Bonzun AB (publ) ^BONZUN.ST

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	2.736 M ^{151.24 %}	1.089 M ^{202.94 %}	359.480 K ^{-35.22 %}	554.883 K ^{-57.93 %}	1.319 M ^{21.28 %}	1.088 M ^{20.07 %}	905.745 K ^{5 285.89 %}	16.817 K ^{-72.59 %}	61.360 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.005 K
Net income	13.884 M ^{132.01 %}	-43.375 M ^{-321.43 %}	-10.292 M ^{0.75 %}	-10.370 M ^{22.42 %}	-13.367 M ^{-15.54 %}	-11.569 M ^{43.77 %}	-20.574 M ^{-97.22 %}	-10.432 M ^{-42.47 %}	-7.322 M ^{-37.50 %}	-5.325 M ^{13.34 %}	-6.145 M
Income before tax	-41.342 M ^{-7.35 %}	-38.511 M ^{-302.18 %}	-9.576 M ^{-1.49 %}	-9.435 M ^{25.81 %}	-12.717 M ^{-9.93 %}	-11.569 M ^{43.77 %}	-20.574 M ^{-97.22 %}	-10.432 M ^{-42.47 %}	-7.322 M ^{-37.50 %}	-5.325 M ^{13.34 %}	-6.145 M
Income before tax ratio	-15.11 ^{57.27 %}	-35.36 ^{-32.76 %}	-26.64 ^{-56.65 %}	-17.00 ^{-76.35 %}	-9.64 ^{9.36 %}	-10.64 ^{53.17 %}	-22.72 ^{96.34 %}	-620.32 ^{-419.82 %}	-119.33	0.00 ^{100.00 %}	-122.89
EBITDA	-28.585 M ^{-101.98 %}	-14.152 M ^{-121.96 %}	-6.376 M ^{28.79 %}	-8.953 M ^{25.66 %}	-12.044 M ^{-55.80 %}	-7.731 M ^{51.97 %}	-16.094 M ^{-126.32 %}	-7.111 M ^{-5.86 %}	-6.718 M ^{-26.19 %}	-5.323 M ^{12.88 %}	-6.110 M
Net income ratio	5.07 ^{112.74 %}	-39.83 ^{-39.11 %}	-28.63 ^{-53.20 %}	-18.69 ^{-84.41 %}	-10.13 ^{4.73 %}	-10.64 ^{53.17 %}	-22.72 ^{96.34 %}	-620.32 ^{-419.82 %}	-119.33	0.00 ^{100.00 %}	-122.89
Ratio EBITDA	-10.45 ^{19.60 %}	-13.00 ^{26.73 %}	-17.74 ^{-9.92 %}	-16.14 ^{-76.70 %}	-9.13 ^{-28.46 %}	-7.11 ^{60.00 %}	-17.77 ^{95.80 %}	-422.86 ^{-286.25 %}	-109.48	0.00 ^{100.00 %}	-122.19
Gross profit ratio	-9.23 ^{-1 031.62 %}	0.99 ^{103.84 %}	-25.83 ^{-68.64 %}	-15.32 ^{-67.42 %}	-9.15 ^{10.12 %}	-10.18 ^{52.07 %}	-21.24 ^{95.88 %}	-515.53 ^{-345.70 %}	-115.67	0.00 ^{-100.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	124.461 M ^{261.93 %}	34.388 M ^{-12.26 %}	39.193 M ^{557.35 %}	5.962 M ^{51.50 %}	3.935 M ^{14.36 %}	3.441 M ^{789.61 %}	386.819 K ^{33.18 %}	290.442 K ^{15.35 %}	251.801 K ^{14.66 %}	219.601 K ^{0.00 %}	219.601 K
Weighted average shs out	124.461 M ^{261.93 %}	34.388 M ^{-94.03 %}	575.760 M ^{9 556.88 %}	5.962 M ^{51.50 %}	3.935 M ^{14.36 %}	3.441 M ^{800.81 %}	382.007 K ^{33.18 %}	286.829 K ^{15.35 %}	248.669 K ^{13.24 %}	219.601 K ^{32.33 %}	165.953 K
EPS diluted	0.11 ^{108.73 %}	-1.26 ^{-384.62 %}	-0.26 ^{85.06 %}	-1.74 ^{48.82 %}	-3.40 ^{-1.19 %}	-3.36 ^{93.68 %}	-53.19 ^{-48.08 %}	-35.92 ^{-23.52 %}	-29.08 ^{-19.92 %}	-24.25 ^{13.33 %}	-27.98
Earnings per share	0.11 ^{108.73 %}	-1.26 ^{-6 939.11 %}	-0.02 ^{98.97 %}	-1.74 ^{48.82 %}	-3.40 ^{-1.19 %}	-3.36 ^{93.76 %}	-53.86 ^{-48.09 %}	-36.37 ^{-23.50 %}	-29.45 ^{-21.44 %}	-24.25 ^{34.51 %}	-37.03
Gross profit	-25.255 M ^{-2 440.59 %}	1.079 M ^{111.62 %}	-9.287 M ^{-9.25 %}	-8.500 M ^{29.56 %}	-12.068 M ^{-9.00 %}	-11.072 M ^{42.45 %}	-19.237 M ^{-121.89 %}	-8.670 M ^{-22.15 %}	-7.097 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.005 K
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	4.864 M ^{578.63 %}	716.742 K ^{-23.34 %}	934.951 K ^{43.96 %}	649.463 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.389 K ^{715.63 %}	3.358 K ^{-99.21 %}	425.828 K
Cost of revenue	27.991 M ^{279 809.71 %}	10.000 K ^{-99.90 %}	9.646 M ^{6.53 %}	9.055 M ^{-32.36 %}	13.387 M ^{10.10 %}	12.159 M ^{-39.63 %}	20.143 M ^{131.88 %}	8.686 M ^{21.34 %}	7.159 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	7.842 M ^{55.40 %}	5.046 M ^{2.95 %}	4.902 M ^{-28.44 %}	6.850 M ^{40.63 %}	4.871 M ^{-57.65 %}	11.501 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.912 M ^{1.99 %}	4.816 M ^{-16.49 %}	5.767 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	26.884 M ^{499.27 %}	4.486 M ^{8.01 %}	4.154 M ^{-36.46 %}	6.537 M ^{-10.31 %}	7.289 M ^{-15.73 %}	8.649 M ^{-0.43 %}	8.686 M ^{255.38 %}	2.444 M ^{383.13 %}	505.921 K ^{22 896.41 %}	2.200 K
Operating expenses	5.000 ^{-100.00 %}	34.726 M ^{264.30 %}	9.532 M ^{5.27 %}	9.055 M ^{-32.36 %}	13.387 M ^{10.10 %}	12.159 M ^{-39.66 %}	20.150 M ^{131.97 %}	8.686 M ^{18.08 %}	7.356 M ^{38.22 %}	5.322 M ^{-7.75 %}	5.769 M
Cost and expenses	27.991 M ^{-19.42 %}	34.736 M ^{264.40 %}	9.532 M ^{5.27 %}	9.055 M ^{-32.36 %}	13.387 M ^{10.10 %}	12.159 M ^{-39.66 %}	20.150 M ^{131.97 %}	8.686 M ^{18.08 %}	7.356 M ^{38.22 %}	5.322 M ^{-7.75 %}	5.769 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.000 ^{-100.00 %}	7.842 M ^{55.40 %}	5.046 M ^{2.95 %}	4.902 M ^{-28.44 %}	6.850 M ^{40.63 %}	4.871 M ^{-57.65 %}	11.501 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.912 M ^{1.99 %}	4.816 M ^{-16.49 %}	5.767 M
Interest income	10.666 K	0.000 ^{-100.00 %}	314.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000	0.000 ^{-100.00 %}	973.000 ^{-2.70 %}	1.000 K
Interest expense	6.530 M ^{171.62 %}	2.404 M ^{235.41 %}	716.742 K ^{56.53 %}	457.881 K ^{-29.50 %}	649.463 K ^{30.67 %}	497.009 K ^{-62.65 %}	1.331 M ^{-24.50 %}	1.762 M ^{6 334.49 %}	27.389 K ^{532.39 %}	4.331 K ^{-98.86 %}	380.823 K
Depreciation and amortization	6.228 M ^{-71.64 %}	21.955 M ^{784.22 %}	2.483 M ^{10 287.24 %}	23.904 K ^{0.00 %}	23.904 K ^{-99.28 %}	3.341 M ^{6.31 %}	3.143 M ^{101.65 %}	1.558 M ^{169.97 %}	577.244 K ^{26 174.19 %}	2.197 K ^{-0.14 %}	2.200 K
Operating income	-25.255 M ^{24.94 %}	-33.647 M ^{-266.81 %}	-9.173 M ^{-7.91 %}	-8.500 M ^{29.56 %}	-12.068 M ^{-9.00 %}	-11.072 M ^{42.47 %}	-19.244 M ^{-121.97 %}	-8.670 M ^{-18.85 %}	-7.295 M ^{-37.07 %}	-5.322 M ^{7.67 %}	-5.764 M
Operating income ratio	-9.23 ^{70.12 %}	-30.90 ^{-21.08 %}	-25.52 ^{-66.57 %}	-15.32 ^{-67.42 %}	-9.15 ^{10.12 %}	-10.18 ^{52.08 %}	-21.25 ^{95.88 %}	-515.53 ^{-333.63 %}	-118.89	0.00 ^{100.00 %}	-115.27
Total other income expenses net	-16.087 M ^{-230.74 %}	-4.864 M ^{-1 107.72 %}	-402.742 K ^{56.92 %}	-934.951 K ^{-43.96 %}	-649.463 K ^{-30.67 %}	-497.009 K ^{62.65 %}	-1.331 M ^{24.50 %}	-1.762 M ^{-6 334.39 %}	-27.389 K ^{-715.63 %}	-3.358 K ^{-3 710.75 %}	93.000
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Net debt	351.000 K ^{17.79 %}	298.000 K ^{15.76 %}	257.433 K ^{121.12 %}	-1.219 M ^{-617.46 %}	-169.929 K ^{86.19 %}	-1.230 M ^{-110.24 %}	12.013 M ^{16.30 %}	10.329 M ^{8 399.04 %}	-124.465 K ^{88.95 %}	-1.126 M ^{-1 411.14 %}	-74.523 K ^{-48.99 %}	-50.020 K
Total investments	23.336 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{-90.51 %}	527.070 K ^{954.14 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Total debt	554.000 K ^{-16.94 %}	667.000 K ^{-23.04 %}	866.664 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.164 M ^{0.00 %}	12.164 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-145.026 M	0.000 ^{100.00 %}	-41.921 M ^{-6 747.95 %}	630.585 K ^{-30.35 %}	905.337 K ^{143.85 %}	371.275 K ^{-78.64 %}	1.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-75.407 M ^{-457.01 %}	21.122 M ^{282.18 %}	-11.594 M ^{81.38 %}	-62.267 M ^{-27.04 %}	-49.016 M ^{-608.20 %}	-6.921 M ^{-2 573.87 %}	-258.844 K ^{-105.25 %}	4.929 M ^{-5.46 %}	5.213 M ^{217.07 %}	-4.453 M ^{-18 279.20 %}	-24.230 K
Common stock	18.669 M ^{32.49 %}	14.091 M ^{66.67 %}	8.455 M ^{185.71 %}	2.959 M ^{-84.34 %}	18.891 M ^{56.98 %}	12.034 M ^{555.09 %}	1.837 M ^{57.11 %}	1.169 M ^{15.35 %}	1.014 M ^{14.66 %}	884.053 K ^{58.89 %}	556.383 K ^{1 012.77 %}	50.000 K
Total equity	39.802 M ^{290.91 %}	10.182 M ^{-65.57 %}	29.577 M ^{1 198.78 %}	2.277 M ^{531.38 %}	360.680 K ^{-95.10 %}	7.366 M ^{264.72 %}	-4.472 M ^{-591.20 %}	910.394 K ^{-84.68 %}	5.942 M ^{-2.54 %}	6.097 M ^{302.47 %}	1.515 M ^{5 778.98 %}	25.770 K
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-336.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	554.000 K ^{-16.94 %}	667.000 K ^{-23.07 %}	867.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.164 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	554.000 K ^{-16.94 %}	667.000 K ^{-23.04 %}	866.664 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.164 M ^{95.73 %}	6.215 M ^{130.09 %}	2.701 M ^{16.95 %}	2.310 M ^{327.43 %}	540.362 K
Other current liabilities	2.661 M ^{-81.57 %}	14.435 M ^{-9.88 %}	16.017 M ^{1 092.16 %}	1.344 M ^{-76.76 %}	5.781 M ^{182.04 %}	2.050 M ^{7.92 %}	1.899 M ^{1.30 %}	1.875 M ^{59.40 %}	1.176 M ^{32.62 %}	886.913 K ^{2 075.25 %}	40.773 K ^{-39.24 %}	67.107 K
Deferred revenue	102.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	297.906 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.517 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.164 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	6.396 M ^{-61.38 %}	16.560 M ^{-8.13 %}	18.025 M ^{903.92 %}	1.795 M ^{-71.88 %}	6.385 M ^{116.70 %}	2.946 M ^{-83.19 %}	17.531 M ^{553.01 %}	2.685 M ^{-63.68 %}	7.391 M ^{105.99 %}	3.588 M ^{40.68 %}	2.550 M ^{319.84 %}	607.469 K
Total liabilities	6.950 M ^{-59.66 %}	17.227 M ^{-8.81 %}	18.891 M ^{952.19 %}	1.795 M ^{-71.88 %}	6.385 M ^{116.70 %}	2.946 M ^{-83.19 %}	17.531 M ^{18.06 %}	14.849 M ^{100.90 %}	7.391 M ^{105.99 %}	3.588 M ^{40.68 %}	2.550 M ^{319.84 %}	607.469 K
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K ^{9 900.00 %}	300.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{200.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Long term investments	23.336 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{-90.51 %}	527.070 K ^{954.14 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.595 M ^{-42.92 %}	4.546 M ^{-4.94 %}	4.782 M ^{99.73 %}	2.394 M ^{-58.00 %}	5.700 M ^{-32.67 %}	8.467 M ^{-28.15 %}	11.784 M ^{-15.37 %}	13.924 M ^{4 118.37 %}	330.090 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	17.968 M ^{-10.47 %}	20.069 M ^{-50.07 %}	40.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	20.563 M ^{-16.46 %}	24.615 M ^{-45.27 %}	44.973 M ^{1 778.33 %}	2.394 M ^{-58.00 %}	5.700 M ^{-32.67 %}	8.467 M ^{-28.15 %}	11.784 M ^{-15.37 %}	13.924 M ^{8.12 %}	12.879 M ^{63.97 %}	7.854 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.607 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.603 K ^{-99.78 %}	2.963 M ^{609.76 %}	417.500 K
Total non current assets	43.899 M ^{78.13 %}	24.645 M ^{-45.20 %}	44.973 M ^{1 739.92 %}	2.444 M ^{-60.75 %}	6.227 M ^{-27.91 %}	8.638 M ^{-26.70 %}	11.784 M ^{-15.37 %}	13.924 M ^{8.12 %}	12.879 M ^{63.83 %}	7.861 M ^{160.88 %}	3.013 M ^{544.55 %}	467.500 K
Other current assets	1.962 M ^{-6.39 %}	2.096 M ^{-27.37 %}	2.886 M ^{605.26 %}	409.212 K ^{17.51 %}	348.227 K ^{-21.55 %}	443.862 K ^{-60.50 %}	1.124 M ^{77.08 %}	634.565 K ^{92.24 %}	330.090 K ^{-52.72 %}	698.214 K ^{-31.47 %}	1.019 M ^{780.44 %}	115.719 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	203.000 K ^{-44.99 %}	369.000 K ^{-39.43 %}	609.231 K ^{-50.03 %}	1.219 M ^{617.46 %}	169.929 K ^{-86.19 %}	1.230 M ^{714.10 %}	151.123 K ^{-91.76 %}	1.835 M ^{1 374.14 %}	124.465 K ^{-88.95 %}	1.126 M ^{1 411.14 %}	74.523 K ^{48.99 %}	50.020 K
Cash and short term investments	203.000 K ^{-44.99 %}	369.000 K ^{-39.43 %}	609.231 K ^{-50.03 %}	1.219 M ^{617.46 %}	169.929 K ^{-86.19 %}	1.230 M ^{714.10 %}	151.123 K ^{-91.76 %}	1.835 M ^{1 374.14 %}	124.465 K ^{-88.95 %}	1.126 M ^{1 411.14 %}	74.523 K ^{48.99 %}	50.020 K
Total current assets	2.853 M ^{3.22 %}	2.764 M ^{-20.91 %}	3.495 M ^{114.61 %}	1.628 M ^{214.26 %}	518.156 K ^{-69.05 %}	1.674 M ^{31.33 %}	1.275 M ^{-45.34 %}	2.332 M ^{413.11 %}	454.555 K ^{-75.08 %}	1.824 M ^{73.39 %}	1.052 M ^{534.84 %}	165.739 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-360.565 K ^{-9.23 %}	-330.090 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	688.000 K ^{130.10 %}	299.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	409.212 K ^{17.51 %}	348.228 K ^{-21.55 %}	443.862 K ^{-60.50 %}	1.124 M ^{211.64 %}	360.565 K ^{9.23 %}	330.090 K	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-497.565 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.633 M ^{70.96 %}	2.125 M ^{24.27 %}	1.710 M ^{278.38 %}	451.924 K ^{-25.13 %}	603.622 K ^{-32.68 %}	896.672 K ^{-5.69 %}	950.806 K ^{17.42 %}	809.731 K ^{-86.97 %}	6.215 M ^{130.09 %}	2.701 M ^{7.63 %}	2.510 M ^{364.44 %}	540.362 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.799 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	166.159 M ^{132.40 %}	71.498 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.282 M ^{-75.99 %}	42.831 M ^{-2.60 %}	43.976 M ^{0.33 %}	43.831 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.442 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.215 M ^{-130.09 %}	-2.701 M ^{-16.95 %}	-2.310 M ^{-327.43 %}	-540.362 K
Total assets	46.752 M ^{70.57 %}	27.409 M ^{-43.45 %}	48.468 M ^{1 090.07 %}	4.073 M ^{-39.62 %}	6.746 M ^{-34.59 %}	10.312 M ^{-21.03 %}	13.059 M ^{-17.13 %}	15.759 M ^{18.19 %}	13.333 M ^{37.66 %}	9.685 M ^{138.24 %}	4.065 M ^{542.01 %}	633.239 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-10.420 M ^{-970.91 %}	-973.000 K ^{-328.49 %}	-227.076 K ^{72.98 %}	-840.396 K ^{-311.76 %}	396.855 K ^{102.85 %}	-13.941 M ^{-778.05 %}	2.056 M ^{138.82 %}	-5.296 M ^{-226.97 %}	4.171 M ^{267.40 %}	1.135 M ^{-12.55 %}	1.298 M
Accounts receivables	-255.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-981.728 K ^{-1 509.81 %}	-60.984 K ^{-163.77 %}	95.634 K ^{-85.93 %}	679.805 K ^{208.58 %}	-626.107 K ^{-273.85 %}	-167.475 K ^{-145.49 %}	368.124 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.508 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K ^{106.67 %}	-779.412 K ^{-358.75 %}	301.221 K ^{102.06 %}	-14.621 M ^{-645.11 %}	2.682 M ^{152.30 %}	-5.129 M ^{-234.86 %}	3.803 M	0.000	0.000
Other working capital	-11.673 M	0.000 ^{-100.00 %}	702.652 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-34.805 M ^{-209.59 %}	31.759 M ^{438.68 %}	5.896 M ^{1 387.59 %}	-457.882 K ^{29.50 %}	-649.463 K ^{-30.67 %}	-497.009 K ^{62.65 %}	-1.331 M ^{-4 588 037.93 %}	29.000 ^{100.14 %}	-20.786 K ^{-846.11 %}	-2.197 K ^{-104.23 %}	51.991 K
Net cash provided by operating activities	-25.113 M ^{-225.09 %}	-7.725 M ^{-5.54 %}	-7.320 M ^{-15.66 %}	-6.329 M ^{29.43 %}	-8.968 M ^{59.55 %}	-22.168 M ^{-44.22 %}	-15.371 M ^{-23.88 %}	-12.407 M ^{-383.30 %}	-2.567 M ^{38.73 %}	-4.190 M ^{12.57 %}	-4.792 M
Investments in property plant and equipment	-651.000 K ^{59.11 %}	-1.592 M ^{17.30 %}	-1.925 M ^{-1 074.87 %}	-163.850 K ^{72.06 %}	-586.331 K ^{-216.83 %}	-185.059 K ^{81.63 %}	-1.008 M ^{61.31 %}	-2.604 M ^{53.51 %}	-5.602 M ^{-15.46 %}	-4.852 M ^{-88.10 %}	-2.579 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.607 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-31.140 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-477.070 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	33.630 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.607 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.174 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.607 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.197 K	0.000
Net cash used for investing activites	3.013 M ^{289.26 %}	-1.592 M ^{17.30 %}	-1.925 M ^{-1 074.87 %}	-163.850 K ^{82.60 %}	-941.794 K ^{-408.92 %}	-185.059 K ^{81.63 %}	-1.008 M ^{61.31 %}	-2.604 M ^{53.51 %}	-5.602 M ^{-15.51 %}	-4.850 M ^{-88.01 %}	-2.579 M
Debt repayment	112.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.672 M ^{353.86 %}	-3.810 M ^{-221.45 %}	3.137 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.824 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	21.822 M ^{140.38 %}	9.078 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.352 M ^{98.73 %}	5.712 M ^{-75.63 %}	23.438 M ^{54.28 %}	15.192 M ^{533.01 %}	2.400 M ^{-66.51 %}	7.167 M ^{-27.44 %}	9.878 M ^{29.80 %}	7.610 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	21.934 M ^{141.62 %}	9.078 M ^{-6.14 %}	9.672 M ^{28.25 %}	7.542 M ^{-14.78 %}	8.849 M ^{-62.24 %}	23.438 M ^{54.28 %}	15.192 M ^{-6.36 %}	16.224 M ^{126.37 %}	7.167 M ^{-27.44 %}	9.878 M ^{29.80 %}	7.610 M
Effect of forex changes on cash	-240.231 K ^{-23 923.10 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-406.231 K ^{-69.26 %}	-240.000 K ^{-156.18 %}	427.231 K ^{-59.28 %}	1.049 M ^{198.95 %}	-1.060 M ^{-197.78 %}	1.084 M ^{191.43 %}	-1.186 M ^{-197.80 %}	1.213 M ^{221.07 %}	-1.002 M ^{-219.52 %}	838.067 K ^{252.04 %}	238.063 K
Cash at beginning of period	609.231 K ^{0.04 %}	609.000 K ^{234.62 %}	182.000 K ^{7.10 %}	169.929 K ^{-86.19 %}	1.230 M ^{743.54 %}	145.847 K ^{-89.09 %}	1.337 M ^{974.38 %}	124.465 K ^{-88.95 %}	1.126 M ^{290.91 %}	288.083 K ^{475.94 %}	50.020 K
Cash at end of period	203.000 K ^{-44.99 %}	369.000 K ^{-39.43 %}	609.231 K ^{-50.03 %}	1.219 M ^{617.46 %}	169.929 K ^{-86.19 %}	1.230 M ^{714.10 %}	151.123 K ^{-88.70 %}	1.337 M ^{974.38 %}	124.465 K ^{-88.95 %}	1.126 M ^{290.91 %}	288.083 K
Operating cash flow	-25.113 M ^{-225.09 %}	-7.725 M ^{-5.54 %}	-7.320 M ^{-15.66 %}	-6.329 M ^{29.43 %}	-8.968 M ^{59.55 %}	-22.168 M ^{-44.22 %}	-15.371 M ^{-23.88 %}	-12.407 M ^{-383.30 %}	-2.567 M ^{38.73 %}	-4.190 M ^{12.57 %}	-4.792 M
Capital expenditure	-651.000 K ^{59.11 %}	-1.592 M ^{17.30 %}	-1.925 M ^{-1 074.87 %}	-163.850 K ^{72.06 %}	-586.331 K ^{-216.83 %}	-185.059 K ^{81.63 %}	-1.008 M ^{61.31 %}	-2.604 M ^{53.51 %}	-5.602 M ^{-15.46 %}	-4.852 M ^{-88.10 %}	-2.579 M
Free CashFlow	-25.764 M ^{-176.53 %}	-9.317 M ^{-0.78 %}	-9.245 M ^{-42.39 %}	-6.493 M ^{32.05 %}	-9.554 M ^{57.26 %}	-22.353 M ^{-36.48 %}	-16.378 M ^{-9.11 %}	-15.011 M ^{-83.76 %}	-8.169 M ^{9.66 %}	-9.042 M ^{-22.65 %}	-7.372 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	30.000 K ^{-52.38 %}	63.000 K ^{-70.00 %}	210.000 K ^{-92.62 %}	2.844 M ^{791.54 %}	319.000 K ^{-60.13 %}	800.000 K ^{83.49 %}	436.000 K ^{87.93 %}	232.000 K ^{15.42 %}	201.000 K ^{-8.64 %}	220.000 K ^{182.24 %}	-267.520 K ^{-171.53 %}	374.000 K ^{133.92 %}	159.883 K ^{514.93 %}	26.000 K
Net income	-15.338 M ^{-93.49 %}	-7.927 M ^{69.42 %}	-25.919 M ^{-232.88 %}	19.505 M ^{644.83 %}	-3.580 M ^{74.52 %}	-14.052 M ^{41.17 %}	-23.886 M ^{-583.43 %}	-3.495 M ^{8.03 %}	-3.800 M ^{71.04 %}	-13.120 M ^{-378.37 %}	-2.743 M ^{-24.67 %}	-2.200 M ^{14.90 %}	-2.585 M ^{-14.29 %}	-2.262 M
Income before tax	-15.338 M ^{-93.49 %}	-7.927 M ^{69.42 %}	-25.919 M ^{-232.88 %}	19.505 M ^{644.83 %}	-3.580 M ^{55.88 %}	-8.115 M ^{67.51 %}	-24.976 M ^{-708.55 %}	-3.089 M ^{16.33 %}	-3.692 M ^{45.34 %}	-6.754 M ^{-146.26 %}	-2.743 M ^{-24.67 %}	-2.200 M ^{14.90 %}	-2.585 M ^{-14.29 %}	-2.262 M
Income before tax ratio	-511.27 ^{-306.33 %}	-125.83 ^{-1.95 %}	-123.42 ^{-1 899.63 %}	6.86 ^{161.11 %}	-11.22 ^{-10.64 %}	-10.14 ^{82.29 %}	-57.28 ^{-330.24 %}	-13.31 ^{27.51 %}	-18.37 ^{40.17 %}	-30.70 ^{-399.45 %}	10.25 ^{274.29 %}	-5.88 ^{63.62 %}	-16.17 ^{81.41 %}	-87.00
EBITDA	-5.667 M ^{-404.63 %}	-1.123 M ^{-9.35 %}	-1.027 M ^{75.76 %}	-4.237 M ^{-101.76 %}	-2.100 M ^{-6.65 %}	-1.969 M ^{76.97 %}	-8.549 M ^{-517.70 %}	-1.384 M ^{34.22 %}	-2.104 M ^{0.52 %}	-2.115 M ^{51.82 %}	-4.390 M ^{-213.35 %}	-1.401 M ^{13.16 %}	-1.613 M ^{-19.24 %}	-1.353 M
Net income ratio	-511.27 ^{-306.33 %}	-125.83 ^{-1.95 %}	-123.42 ^{-1 899.63 %}	6.86 ^{161.11 %}	-11.22 ^{36.11 %}	-17.57 ^{67.94 %}	-54.78 ^{-263.66 %}	-15.06 ^{20.32 %}	-18.91 ^{68.30 %}	-59.64 ^{-681.70 %}	10.25 ^{274.29 %}	-5.88 ^{63.62 %}	-16.17 ^{81.41 %}	-87.00
Ratio EBITDA	-188.90 ^{-959.72 %}	-17.83 ^{-264.49 %}	-4.89 ^{-228.26 %}	-1.49 ^{77.37 %}	-6.58 ^{-167.47 %}	-2.46 ^{87.45 %}	-19.61 ^{-228.69 %}	-5.97 ^{43.01 %}	-10.47 ^{-8.88 %}	-9.61 ^{-158.58 %}	16.41 ^{538.07 %}	-3.75 ^{62.88 %}	-10.09 ^{80.61 %}	-52.04
Gross profit ratio	1.00 ^{102.22 %}	-45.05 ^{-128.39 %}	-19.72 ^{-960.39 %}	-1.86 ^{81.16 %}	-9.87 ^{-136.38 %}	-4.18 ^{62.15 %}	-11.04 ^{11.27 %}	-12.44 ^{30.24 %}	-17.83 ^{-9.85 %}	-16.23 ^{-193.13 %}	17.43 ^{1 642.87 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	124.461 M ^{0.00 %}	124.461 M ^{0.00 %}	124.461 M ^{0.00 %}	124.461 M ^{22.04 %}	101.986 M ^{13.72 %}	89.685 M ^{179.43 %}	32.096 M ^{-6.33 %}	34.266 M ^{21.70 %}	28.157 M ^{-25.47 %}	37.778 M ^{-6.97 %}	40.607 M ^{427.35 %}	7.700 M ^{71.44 %}	4.492 M ^{-23.14 %}	5.844 M
Weighted average shs out	124.461 M ^{0.00 %}	124.461 M ^{0.00 %}	124.461 M ^{0.00 %}	124.461 M ^{22.04 %}	101.986 M ^{13.72 %}	89.685 M ^{179.43 %}	32.096 M ^{-6.33 %}	34.266 M ^{21.70 %}	28.157 M ^{-25.47 %}	37.778 M ^{20.21 %}	31.427 M ^{313.28 %}	7.604 M ^{69.30 %}	4.492 M ^{-23.14 %}	5.844 M
EPS diluted	-0.12 ^{-88.38 %}	-0.06 ^{69.67 %}	-0.21 ^{-231.25 %}	0.16 ^{555.84 %}	-0.04 ^{78.06 %}	-0.16 ^{78.38 %}	-0.74 ^{-640.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{62.86 %}	-0.35 ^{-418.52 %}	-0.07 ^{76.72 %}	-0.29 ^{50.00 %}	-0.58 ^{-48.72 %}	-0.39
Earnings per share	-0.12 ^{-88.38 %}	-0.06 ^{69.67 %}	-0.21 ^{-231.25 %}	0.16 ^{555.84 %}	-0.04 ^{78.06 %}	-0.16 ^{78.38 %}	-0.74 ^{-640.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{62.86 %}	-0.35 ^{-300.92 %}	-0.09 ^{69.90 %}	-0.29 ^{50.00 %}	-0.58 ^{-48.72 %}	-0.39
Gross profit	30.000 K ^{101.06 %}	-2.838 M ^{31.48 %}	-4.142 M ^{21.70 %}	-5.290 M ^{-67.94 %}	-3.150 M ^{5.75 %}	-3.342 M ^{30.55 %}	-4.812 M ^{-66.75 %}	-2.886 M ^{19.48 %}	-3.584 M ^{-0.36 %}	-3.571 M ^{23.41 %}	-4.663 M ^{-1 346.66 %}	374.000 K ^{133.92 %}	159.883 K ^{514.93 %}	26.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.937 M ^{644.68 %}	-1.090 M ^{-368.47 %}	406.000 K ^{275.93 %}	108.000 K ^{-98.30 %}	6.366 M ^{2 431.37 %}	251.484 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.881 K	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.901 M ^{-33.34 %}	4.352 M ^{-46.50 %}	8.134 M ^{134.48 %}	3.469 M ^{-16.25 %}	4.142 M ^{-21.08 %}	5.248 M ^{68.32 %}	3.118 M ^{-17.62 %}	3.785 M ^{-0.16 %}	3.791 M ^{-13.74 %}	4.395 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	5.712 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.142 M ^{-82.76 %}	24.032 M ^{670.75 %}	3.118 M ^{-17.62 %}	3.785 M ^{-0.16 %}	3.791 M ^{51.25 %}	2.506 M ^{8.45 %}	2.311 M ^{4.28 %}	2.216 M ^{-1.33 %}	2.246 M
Operating expenses	5.712 M ^{96.90 %}	2.901 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.161 M ^{135.26 %}	3.469 M ^{-16.25 %}	4.142 M ^{-82.76 %}	24.032 M ^{670.75 %}	3.118 M ^{-17.62 %}	3.785 M ^{-0.16 %}	3.791 M ^{51.25 %}	2.506 M ^{8.45 %}	2.311 M ^{4.28 %}	2.216 M ^{-1.33 %}	2.246 M
Cost and expenses	5.712 M ^{96.90 %}	2.901 M ^{-33.34 %}	4.352 M ^{-46.67 %}	8.161 M ^{135.26 %}	3.469 M ^{-16.25 %}	4.142 M ^{-82.77 %}	24.042 M ^{671.07 %}	3.118 M ^{-17.62 %}	3.785 M ^{-0.16 %}	3.791 M ^{51.25 %}	2.506 M ^{8.45 %}	2.311 M ^{4.28 %}	2.216 M ^{-1.33 %}	2.246 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.217 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.486 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	5.089 M ^{-76.63 %}	21.777 M ^{390.03 %}	4.444 M ^{2 016.19 %}	210.000 K ^{-94.18 %}	3.609 M ^{8.12 %}	3.338 M ^{1 544.33 %}	203.000 K ^{87.96 %}	108.000 K ^{-91.11 %}	1.215 M ^{3 787.00 %}	31.258 K ^{-88.11 %}	263.000 K ^{-50.28 %}	528.951 K ^{1 159.41 %}	42.000 K
Depreciation and amortization	15.000 K ^{-99.13 %}	1.715 M ^{-44.94 %}	3.115 M ^{188.43 %}	1.080 M ^{2.86 %}	1.050 M ^{-23.53 %}	1.373 M ^{17.59 %}	1.168 M ^{-22.26 %}	1.502 M ^{1.49 %}	1.480 M ^{1.65 %}	1.456 M ^{142.67 %}	600.000 K ^{11.94 %}	536.000 K ^{-38.24 %}	867.848 K ^{0.10 %}	867.000 K
Operating income	-5.682 M ^{-100.21 %}	-2.838 M ^{31.48 %}	-4.142 M ^{43.01 %}	-7.268 M ^{-115.67 %}	-3.370 M ^{25.21 %}	-4.506 M ^{79.18 %}	-21.638 M ^{-649.76 %}	-2.886 M ^{19.48 %}	-3.584 M ^{35.30 %}	-5.539 M ^{-99.68 %}	-2.774 M ^{-43.21 %}	-1.937 M ^{5.80 %}	-2.056 M ^{7.38 %}	-2.220 M
Operating income ratio	-189.40 ^{-320.44 %}	-45.05 ^{-128.39 %}	-19.72 ^{-671.80 %}	-2.56 ^{75.81 %}	-10.56 ^{-87.56 %}	-5.63 ^{88.65 %}	-49.63 ^{-298.95 %}	-12.44 ^{30.24 %}	-17.83 ^{29.18 %}	-25.18 ^{-342.81 %}	10.37 ^{300.21 %}	-5.18 ^{59.73 %}	-12.86 ^{84.94 %}	-85.38
Total other income expenses net	-9.656 M ^{-89.74 %}	-5.089 M ^{76.63 %}	-21.777 M ^{-181.34 %}	26.773 M ^{12 849.05 %}	-210.000 K ^{94.18 %}	-3.609 M ^{-8.12 %}	-3.338 M ^{-1 544.33 %}	-203.000 K ^{-87.96 %}	-108.000 K ^{91.11 %}	-1.215 M ^{54.62 %}	-2.677 M ^{-917.91 %}	-263.000 K ^{44.50 %}	-473.882 K ^{-1 028.29 %}	-42.000 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31	2020-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
Net debt	-52.000 K ^{-111.56 %}	450.000 K ^{22.28 %}	368.000 K ^{4.84 %}	351.000 K ^{-29.52 %}	498.000 K ^{215.28 %}	-432.000 K ^{-244.97 %}	298.000 K ^{1 755.56 %}	-18.000 K ^{-102.78 %}	647.000 K ^{142.62 %}	-1.518 M ^{-689.67 %}	257.433 K ^{116.44 %}	-1.566 M ^{-37.61 %}	-1.138 M ^{6.66 %}	-1.219 M ^{75.78 %}	-5.034 M ^{-2 862.41 %}	-169.929 K ^{69.82 %}	-563.000 K ^{54.24 %}	-1.230 M ^{-272.31 %}	714.000 K ^{-94.06 %}	12.013 M ^{-0.25 %}	12.043 M ^{16.59 %}	10.329 M ^{58.74 %}	6.507 M ^{5 327.98 %}	-124.465 K ^{88.65 %}	-1.097 M ^{2.59 %}	-1.126 M
Total investments	25.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.584 M ^{-84.64 %}	23.336 M ^{77 686.67 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-62.50 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-90.51 %}	527.000 K ^{-0.01 %}	527.070 K ^{954.14 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	479.000 K ^{-5.71 %}	508.000 K ^{-8.30 %}	554.000 K ^{-4.97 %}	583.000 K ^{-5.51 %}	617.000 K ^{-7.50 %}	667.000 K ^{-9.00 %}	733.000 K ^{-12.00 %}	833.000 K ^{-3.92 %}	867.000 K ^{0.04 %}	866.664 K ^{-13.33 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.291 M ^{-89.39 %}	12.164 M ^{0.00 %}	12.164 M ^{0.00 %}	12.164 M ^{0.00 %}	12.164 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-174.095 M ^{-4.30 %}	-166.913 M ^{-15.09 %}	-145.026 M ^{-87.75 %}	-77.245 M ^{-4.87 %}	-73.656 M	0.000 ^{100.00 %}	-55.456 M ^{-5.90 %}	-52.367 M ^{-7.59 %}	-48.675 M ^{-16.11 %}	-41.921 M ^{-158.93 %}	71.138 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-145.300 M ^{16.54 %}	-174.095 M	0.000 ^{100.00 %}	-145.026 M ^{-87.75 %}	-77.245 M ^{-4.87 %}	-73.656 M ^{2.32 %}	-75.407 M ^{-35.98 %}	-55.456 M ^{-5.90 %}	-52.367 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.122 M ^{229.84 %}	-16.268 M ^{72.58 %}	-59.333 M ^{-411.75 %}	-11.594 M ^{-368.95 %}	4.311 M ^{106.92 %}	-62.267 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.016 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.921 M	0.000 ^{100.00 %}	-258.844 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.929 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.213 M
Common stock	500.000 K ^{-97.32 %}	18.669 M ^{0.00 %}	18.669 M ^{0.00 %}	18.669 M ^{22.04 %}	15.298 M ^{0.00 %}	15.298 M ^{8.57 %}	14.091 M ^{0.00 %}	14.091 M ^{0.00 %}	14.091 M ^{0.00 %}	14.091 M ^{66.67 %}	8.455 M ^{185.72 %}	2.959 M ^{0.00 %}	2.959 M ^{0.00 %}	2.959 M ^{5.91 %}	2.794 M ^{-85.21 %}	18.891 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.034 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.837 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.169 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	884.053 K
Total equity	-13.194 M ^{-222.93 %}	10.733 M ^{-40.09 %}	17.915 M ^{-54.99 %}	39.802 M ^{135.08 %}	16.931 M ^{-17.49 %}	20.520 M ^{101.53 %}	10.182 M ^{-66.21 %}	30.133 M ^{-9.30 %}	33.222 M ^{-10.00 %}	36.914 M ^{24.81 %}	29.577 M ^{-60.08 %}	74.097 M ^{3 245.03 %}	-2.356 M ^{-203.46 %}	2.277 M ^{-67.95 %}	7.105 M ^{1 869.89 %}	360.680 K ^{-92.00 %}	4.508 M ^{-38.80 %}	7.366 M ^{-2.49 %}	7.554 M ^{268.92 %}	-4.472 M ^{-118.24 %}	-2.049 M ^{-325.07 %}	910.394 K ^{-64.00 %}	2.529 M ^{-57.44 %}	5.942 M ^{121.81 %}	2.679 M ^{-56.06 %}	6.097 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	479.000 K ^{-5.71 %}	508.000 K ^{-8.30 %}	554.000 K ^{-4.97 %}	583.000 K ^{-5.51 %}	617.000 K ^{-7.50 %}	667.000 K ^{-9.00 %}	733.000 K ^{-12.00 %}	833.000 K ^{-3.92 %}	867.000 K ^{0.00 %}	867.000 K ^{-13.30 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.164 M ^{0.00 %}	12.164 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	479.000 K ^{-5.71 %}	508.000 K ^{-8.30 %}	554.000 K ^{-4.97 %}	583.000 K ^{-5.51 %}	617.000 K ^{-7.50 %}	667.000 K ^{-9.00 %}	733.000 K ^{-12.00 %}	833.000 K ^{-3.92 %}	867.000 K ^{0.04 %}	866.664 K ^{-13.33 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.164 M ^{0.00 %}	12.164 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	6.646 M ^{14.37 %}	5.811 M ^{44.23 %}	4.029 M ^{51.41 %}	2.661 M ^{-53.67 %}	5.744 M ^{25.17 %}	4.589 M ^{-68.21 %}	14.435 M ^{19.42 %}	12.088 M ^{24.55 %}	9.705 M ^{2.48 %}	9.470 M ^{-41.95 %}	16.315 M ^{49.80 %}	10.891 M ^{182.74 %}	3.852 M ^{186.71 %}	1.344 M ^{-46.39 %}	2.506 M ^{-56.65 %}	5.781 M ^{55.70 %}	3.713 M ^{81.14 %}	2.050 M ^{164.83 %}	774.000 K ^{-82.47 %}	4.416 M ^{2 452.56 %}	173.000 K ^{-90.77 %}	1.875 M ^{-57.82 %}	4.445 M ^{277.91 %}	1.176 M ^{-88.48 %}	10.211 M ^{1 051.30 %}	886.913 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	356.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	742.000 K ^{-70.52 %}	2.517 M ^{-19.29 %}	3.118 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.291 M ^{-89.39 %}	12.164 M ^{0.00 %}	12.164 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	13.982 M ^{67.01 %}	8.372 M ^{22.83 %}	6.816 M ^{6.57 %}	6.396 M ^{-31.88 %}	9.390 M ^{10.43 %}	8.503 M ^{-48.65 %}	16.560 M ^{23.57 %}	13.401 M ^{23.41 %}	10.859 M ^{3.01 %}	10.542 M ^{-41.51 %}	18.025 M ^{44.95 %}	12.435 M ^{168.75 %}	4.627 M ^{157.71 %}	1.795 M ^{-38.22 %}	2.906 M ^{-54.49 %}	6.385 M ^{44.16 %}	4.429 M ^{50.32 %}	2.946 M ^{-47.39 %}	5.601 M ^{-68.05 %}	17.531 M ^{6.14 %}	16.517 M ^{515.24 %}	2.685 M ^{-44.64 %}	4.849 M ^{-34.39 %}	7.391 M ^{-27.62 %}	10.211 M ^{184.59 %}	3.588 M
Total liabilities	13.982 M ^{57.97 %}	8.851 M ^{20.85 %}	7.324 M ^{5.38 %}	6.950 M ^{-30.31 %}	9.973 M ^{9.35 %}	9.120 M ^{-47.06 %}	17.227 M ^{21.88 %}	14.134 M ^{20.89 %}	11.692 M ^{2.48 %}	11.409 M ^{-39.61 %}	18.891 M ^{40.61 %}	13.435 M ^{190.36 %}	4.627 M ^{157.71 %}	1.795 M ^{-38.22 %}	2.906 M ^{-54.49 %}	6.385 M ^{44.16 %}	4.429 M ^{50.32 %}	2.946 M ^{-47.39 %}	5.601 M ^{-68.05 %}	17.531 M ^{6.14 %}	16.517 M ^{11.23 %}	14.849 M ^{-12.72 %}	17.013 M ^{130.18 %}	7.391 M ^{-27.62 %}	10.211 M ^{184.59 %}	3.588 M
Other non current assets	25.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-90.51 %}	527.000 K ^{-0.01 %}	527.070 K ^{954.14 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	675.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.584 M ^{-84.64 %}	23.336 M ^{77 686.67 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-62.50 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.023 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.595 M ^{-36.52 %}	4.088 M ^{-19.29 %}	5.065 M ^{11.42 %}	4.546 M ^{191.60 %}	1.559 M ^{-14.67 %}	1.827 M ^{-5.73 %}	1.938 M ^{-59.47 %}	4.782 M ^{98.01 %}	2.415 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.394 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.467 M ^{-18.52 %}	10.391 M ^{-11.82 %}	11.784 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.924 M	0.000 ^{-100.00 %}	275.076 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.968 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.069 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	40.000 K ^{-99.78 %}	18.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.563 M ^{-9.42 %}	22.701 M ^{-3.38 %}	23.496 M ^{-4.55 %}	24.615 M ^{-41.22 %}	41.877 M ^{-2.39 %}	42.901 M ^{-2.50 %}	44.000 M ^{-2.16 %}	44.973 M ^{-45.49 %}	82.501 M ^{12 730.64 %}	643.000 K ^{-73.14 %}	2.394 M ^{-39.86 %}	3.981 M ^{-30.16 %}	5.700 M ^{-21.44 %}	7.256 M ^{-14.30 %}	8.467 M ^{-18.52 %}	10.391 M ^{-11.82 %}	11.784 M ^{-11.58 %}	13.327 M ^{-4.29 %}	13.924 M ^{4.18 %}	13.366 M ^{3.78 %}	12.879 M ^{15.84 %}	11.118 M ^{41.55 %}	7.854 M
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	323.000 K ^{165.61 %}	121.607 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.603 K
Total non current assets	65.000 K ^{-99.65 %}	18.533 M ^{-19.88 %}	23.132 M ^{-47.31 %}	43.899 M ^{93.12 %}	22.731 M ^{-3.38 %}	23.526 M ^{-4.54 %}	24.645 M ^{-41.26 %}	41.957 M ^{-2.20 %}	42.901 M ^{-2.50 %}	44.000 M ^{-2.16 %}	44.973 M ^{-45.52 %}	82.551 M ^{11 812.12 %}	693.000 K ^{-71.65 %}	2.444 M ^{-45.78 %}	4.508 M ^{-27.61 %}	6.227 M ^{-18.37 %}	7.629 M ^{-11.68 %}	8.638 M ^{-16.87 %}	10.391 M ^{-11.82 %}	11.784 M ^{-11.58 %}	13.327 M ^{-4.29 %}	13.924 M ^{4.18 %}	13.366 M ^{3.78 %}	12.879 M ^{9.21 %}	11.793 M ^{50.02 %}	7.861 M
Other current assets	671.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.962 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.096 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.886 M	0.000 ^{-100.00 %}	440.000 K ^{980.42 %}	40.725 K ^{-91.32 %}	469.000 K ^{34.68 %}	348.227 K ^{-53.26 %}	745.000 K ^{497.25 %}	124.738 K ^{-94.30 %}	2.187 M ^{2 166.09 %}	96.510 K ^{-90.54 %}	1.020 M ^{105.00 %}	497.565 K ^{-4.13 %}	519.000 K ^{843.40 %}	55.014 K	0.000 ^{-100.00 %}	698.214 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	52.000 K ^{79.31 %}	29.000 K ^{-79.29 %}	140.000 K ^{-31.03 %}	203.000 K ^{138.82 %}	85.000 K ^{-91.90 %}	1.049 M ^{184.28 %}	369.000 K ^{-50.87 %}	751.000 K ^{303.76 %}	186.000 K ^{-92.20 %}	2.385 M ^{291.48 %}	609.231 K ^{-76.26 %}	2.566 M ^{125.48 %}	1.138 M ^{-6.66 %}	1.219 M ^{-75.78 %}	5.034 M ^{2 862.41 %}	169.929 K ^{-69.82 %}	563.000 K ^{-54.24 %}	1.230 M ^{113.22 %}	577.000 K ^{281.81 %}	151.123 K ^{24.90 %}	121.000 K ^{-93.41 %}	1.835 M ^{-67.57 %}	5.657 M ^{4 445.05 %}	124.465 K ^{-88.65 %}	1.097 M ^{-2.59 %}	1.126 M
Cash and short term investments	52.000 K ^{79.31 %}	29.000 K ^{-79.29 %}	140.000 K ^{-31.03 %}	203.000 K ^{138.82 %}	85.000 K ^{-91.90 %}	1.049 M ^{184.28 %}	369.000 K ^{-50.87 %}	751.000 K ^{303.76 %}	186.000 K ^{-92.20 %}	2.385 M ^{291.48 %}	609.231 K ^{-76.26 %}	2.566 M ^{125.48 %}	1.138 M ^{-6.66 %}	1.219 M ^{-75.78 %}	5.034 M ^{2 862.41 %}	169.929 K ^{-69.82 %}	563.000 K ^{-54.24 %}	1.230 M ^{113.22 %}	577.000 K ^{281.81 %}	151.123 K ^{24.90 %}	121.000 K ^{-93.41 %}	1.835 M ^{-67.57 %}	5.657 M ^{4 445.05 %}	124.465 K ^{-88.65 %}	1.097 M ^{-2.59 %}	1.126 M
Total current assets	723.000 K ^{-31.27 %}	1.052 M ^{-50.07 %}	2.107 M ^{-26.15 %}	2.853 M ^{-31.63 %}	4.173 M ^{-31.75 %}	6.114 M ^{121.20 %}	2.764 M ^{19.65 %}	2.310 M ^{14.75 %}	2.013 M ^{-53.44 %}	4.323 M ^{23.70 %}	3.495 M ^{-29.84 %}	4.981 M ^{215.65 %}	1.578 M ^{-3.09 %}	1.628 M ^{-70.41 %}	5.503 M ^{962.04 %}	518.156 K ^{-60.39 %}	1.308 M ^{-21.87 %}	1.674 M ^{-39.43 %}	2.764 M ^{116.82 %}	1.275 M ^{11.73 %}	1.141 M ^{-51.08 %}	2.332 M ^{-62.24 %}	6.176 M ^{1 258.69 %}	454.555 K ^{-58.56 %}	1.097 M ^{-39.87 %}	1.824 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.559 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	1.023 M ^{-47.99 %}	1.967 M ^{185.90 %}	688.000 K ^{-83.17 %}	4.088 M ^{-19.29 %}	5.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.559 M ^{-14.67 %}	1.827 M ^{-5.73 %}	1.938 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.415 M	0.000 ^{-100.00 %}	368.487 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	319.124 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.027 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	275.076 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-497.565 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.336 M ^{186.45 %}	2.561 M ^{-8.11 %}	2.787 M ^{-23.29 %}	3.633 M ^{-0.36 %}	3.646 M ^{-6.85 %}	3.914 M ^{84.19 %}	2.125 M ^{61.84 %}	1.313 M ^{13.78 %}	1.154 M ^{7.65 %}	1.072 M ^{-37.31 %}	1.710 M ^{10.75 %}	1.544 M ^{99.23 %}	775.000 K ^{71.49 %}	451.924 K ^{12.98 %}	400.000 K ^{-33.73 %}	603.622 K ^{-15.70 %}	716.000 K ^{-20.15 %}	896.672 K ^{-67.91 %}	2.794 M ^{193.86 %}	950.806 K ^{-10.47 %}	1.062 M ^{31.15 %}	809.731 K ^{100.43 %}	404.000 K ^{-93.50 %}	6.215 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.701 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	174.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.026 M ^{87.75 %}	77.245 M ^{4.87 %}	73.656 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.456 M ^{5.90 %}	52.367 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.799 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	131.606 M ^{-61.32 %}	340.254 M ^{104.78 %}	166.159 M ^{-46.60 %}	311.185 M ^{99.32 %}	156.123 M ^{2.35 %}	152.534 M ^{113.34 %}	71.498 M ^{-43.68 %}	126.954 M ^{2.49 %}	123.865 M ^{73.24 %}	71.498 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.268 M ^{-69.88 %}	54.018 M ^{395.01 %}	10.912 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.736 M ^{870.20 %}	4.508 M ^{-89.83 %}	44.348 M ^{487.07 %}	7.554 M ^{-82.77 %}	43.831 M ^{2 239.12 %}	-2.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.529 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.679 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	788.000 K ^{-95.98 %}	19.584 M ^{-22.41 %}	25.239 M ^{-46.02 %}	46.752 M ^{73.77 %}	26.904 M ^{-9.23 %}	29.640 M ^{8.14 %}	27.409 M ^{-38.08 %}	44.267 M ^{-1.44 %}	44.914 M ^{-7.05 %}	48.323 M ^{-0.30 %}	48.468 M ^{-44.63 %}	87.532 M ^{3 754.34 %}	2.271 M ^{-44.24 %}	4.073 M ^{-59.32 %}	10.011 M ^{48.41 %}	6.746 M ^{-24.52 %}	8.937 M ^{-13.34 %}	10.312 M ^{-21.61 %}	13.155 M ^{0.73 %}	13.059 M ^{-9.74 %}	14.468 M ^{-8.19 %}	15.759 M ^{-19.36 %}	19.542 M ^{46.56 %}	13.333 M ^{3.44 %}	12.890 M ^{33.09 %}	9.685 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31

	2024-06-30	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-973.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	491.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	415.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.879 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-566.000 K ^{98.49 %}	-37.544 M ^{-13 653.79 %}	277.000 K ^{-95.91 %}	6.778 M ^{248.61 %}	-4.561 M ^{-572.15 %}	966.000 K ^{13 900.00 %}	-7.000 K ^{-101.93 %}	363.000 K ^{152.83 %}	-687.076 K ^{-537.63 %}	157.000 K ^{16.58 %}	134.673 K ^{266.26 %}	-81.000 K
Net cash provided by operating activities	-566.000 K ^{96.66 %}	-16.959 M ^{-652.73 %}	-2.253 M ^{61.82 %}	-5.901 M ^{-234.71 %}	-1.763 M ^{-71.67 %}	-1.027 M ^{53.72 %}	-2.219 M ^{55.04 %}	-4.935 M ^{-52.61 %}	-3.234 M ^{-114.58 %}	-1.507 M ^{4.78 %}	-1.583 M ^{-7.23 %}	-1.476 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-651.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.592 M ^{200.00 %}	-1.592 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.925 M	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	5.511 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.847 M ^{-309.41 %}	882.000 K ^{284.52 %}	-478.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-404.000 K ^{79.01 %}	-1.925 M	0.000 ^{100.00 %}	-147.850 K	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	4.860 M	0.000 ^{100.00 %}	-255.000 K ^{64.08 %}	-710.000 K ^{-48.54 %}	-478.000 K ^{-3.91 %}	-460.000 K ^{-13.86 %}	-404.000 K ^{79.01 %}	-1.925 M	0.000 ^{100.00 %}	-147.850 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.672 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	21.822 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.078 M ^{-200.00 %}	9.078 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	595.000 K ^{-95.69 %}	13.809 M ^{971.30 %}	1.289 M ^{-81.14 %}	6.836 M ^{187.71 %}	-7.794 M ^{-476.51 %}	2.070 M ^{331.25 %}	480.000 K ^{-93.25 %}	7.113 M ^{242.26 %}	-5.000 M ^{-300.00 %}	2.500 M ^{532.14 %}	395.483 K ^{148.83 %}	-810.000 K
Net cash used provided by financing activities	595.000 K ^{-95.69 %}	13.809 M ^{971.30 %}	1.289 M ^{-81.14 %}	6.836 M ^{6 610.48 %}	-105.000 K ^{-105.07 %}	2.070 M ^{331.25 %}	480.000 K ^{-93.25 %}	7.113 M ^{52.25 %}	4.672 M ^{86.88 %}	2.500 M ^{1 139.05 %}	201.767 K ^{124.91 %}	-810.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.592 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.196 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-70.000	0.000
Net change in cash	29.000 K ^{-75.42 %}	118.000 K ^{112.24 %}	-964.000 K ^{-241.76 %}	680.000 K ^{278.01 %}	-382.000 K ^{-167.61 %}	565.000 K ^{125.69 %}	-2.199 M ^{-223.96 %}	1.774 M ^{435.50 %}	-528.769 K ^{-153.25 %}	993.000 K ^{164.95 %}	-1.529 M ^{30.06 %}	-2.186 M
Cash at beginning of period	23.000 K ^{-72.94 %}	85.000 K ^{-91.90 %}	1.049 M ^{184.28 %}	369.000 K ^{-50.87 %}	751.000 K ^{303.76 %}	186.000 K ^{-92.20 %}	2.385 M ^{290.34 %}	611.000 K ^{-46.31 %}	1.138 M ^{0.00 %}	1.138 M ^{-58.59 %}	2.748 M ^{-45.41 %}	5.034 M
Cash at end of period	52.000 K ^{-74.38 %}	203.000 K ^{138.82 %}	85.000 K ^{-91.90 %}	1.049 M ^{184.28 %}	369.000 K ^{-50.87 %}	751.000 K ^{303.76 %}	186.000 K ^{-92.20 %}	2.385 M ^{291.48 %}	609.231 K ^{-71.41 %}	2.131 M ^{74.79 %}	1.219 M ^{-57.19 %}	2.848 M
Operating cash flow	-566.000 K ^{96.66 %}	-16.959 M ^{-652.73 %}	-2.253 M ^{61.82 %}	-5.901 M ^{-234.71 %}	-1.763 M ^{-71.67 %}	-1.027 M ^{53.72 %}	-2.219 M ^{55.04 %}	-4.935 M ^{-52.61 %}	-3.234 M ^{-114.58 %}	-1.507 M ^{4.78 %}	-1.583 M ^{-7.23 %}	-1.476 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-651.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.592 M ^{200.00 %}	-1.592 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.925 M	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-566.000 K ^{96.79 %}	-17.610 M ^{-681.62 %}	-2.253 M ^{47.71 %}	-4.309 M ^{-28.44 %}	-3.355 M ^{-226.68 %}	-1.027 M ^{53.72 %}	-2.219 M ^{55.04 %}	-4.935 M ^{4.34 %}	-5.159 M ^{-242.32 %}	-1.507 M ^{4.78 %}	-1.583 M ^{-7.23 %}	-1.476 M
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