Borr Drilling Limited BORR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.011 B 30.97 % | 771.600 M 73.86 % | 443.800 M 80.92 % | 245.300 M -20.23 % | 307.500 M -7.96 % | 334.100 M 102.61 % | 164.900 M 164 800.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Net income | 82.100 M 271.49 % | 22.100 M 107.55 % | -292.800 M -51.71 % | -193.000 M 39.23 % | -317.600 M -6.72 % | -297.600 M -56.22 % | -190.500 M -116.48 % | -88.000 M -11 555.63 % | -755.000 K |
| Income before tax | 140.300 M 150.09 % | 56.100 M 120.44 % | -274.400 M -49.70 % | -183.300 M 39.18 % | -301.400 M -4.69 % | -287.900 M -52.81 % | -188.400 M -114.09 % | -88.000 M -11 872.79 % | -735.000 K |
| Income before tax ratio | 0.14 90.94 % | 0.07 111.76 % | -0.62 17.26 % | -0.75 23.76 % | -0.98 -13.75 % | -0.86 24.58 % | -1.14 99.87 % | -880.00 | 0.00 |
| EBITDA | 473.000 M 42.51 % | 331.900 M 1 121.23 % | -32.500 M -211.30 % | 29.200 M 130.39 % | -96.100 M 17.23 % | -116.100 M -44.40 % | -80.400 M -21.27 % | -66.300 M -5 694.94 % | 1.185 M |
| Net income ratio | 0.08 183.64 % | 0.03 104.34 % | -0.66 16.15 % | -0.79 23.82 % | -1.03 -15.95 % | -0.89 22.90 % | -1.16 99.87 % | -880.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.47 8.81 % | 0.43 687.38 % | -0.07 -161.52 % | 0.12 138.09 % | -0.31 10.07 % | -0.35 28.73 % | -0.49 99.93 % | -663.00 | 0.00 |
| Gross profit ratio | 0.87 2.63 % | 0.85 14.96 % | 0.74 43.92 % | 0.51 -16.89 % | 0.62 -3.06 % | 0.64 71.38 % | 0.37 100.10 % | -361.00 | 0.00 |
| Weighted average shs out dil | 254.464 M 2.54 % | 248.151 M 39.09 % | 178.405 M 32.42 % | 134.726 M 79.21 % | 75.177 M 39.89 % | 53.739 M 4.47 % | 51.439 M 93.65 % | 26.563 M -73.70 % | 101.000 M |
| Weighted average shs out | 250.891 M 2.71 % | 244.270 M 36.92 % | 178.405 M 32.42 % | 134.726 M 79.21 % | 75.177 M 39.89 % | 53.739 M 4.47 % | 51.439 M 93.65 % | 26.563 M -73.70 % | 101.000 M |
| EPS diluted | 0.32 259.15 % | 0.09 105.43 % | -1.64 -14.69 % | -1.43 64.78 % | -4.06 27.37 % | -5.59 -51.08 % | -3.70 -11.78 % | -3.31 -44 033.33 % | -0.01 |
| Earnings per share | 0.33 264.64 % | 0.09 105.52 % | -1.64 -14.69 % | -1.43 64.78 % | -4.06 27.37 % | -5.59 -51.08 % | -3.70 -8.82 % | -3.40 -45 233.33 % | -0.01 |
| Gross profit | 879.400 M 34.42 % | 654.200 M 99.88 % | 327.300 M 160.38 % | 125.700 M -33.70 % | 189.600 M -10.78 % | 212.500 M 247.22 % | 61.200 M 269.53 % | -36.100 M | 0.000 |
| Income tax expense | 58.200 M 71.18 % | 34.000 M 84.78 % | 18.400 M 89.69 % | 9.700 M -40.12 % | 16.200 M 44.64 % | 11.200 M 348.00 % | 2.500 M | 0.000 -100.00 % | 1.951 K |
| Cost of revenue | 131.200 M 11.75 % | 117.400 M 0.77 % | 116.500 M -2.59 % | 119.600 M 1.44 % | 117.900 M -3.04 % | 121.600 M 17.26 % | 103.700 M 116.49 % | 47.900 M | 0.000 |
| General and administrative expenses | 49.200 M 9.09 % | 45.100 M 22.55 % | 36.800 M 6.05 % | 34.700 M -29.33 % | 49.100 M -2.58 % | 50.400 M 30.23 % | 38.700 M 84.29 % | 21.000 M 993.75 % | 1.920 M |
| Selling and marketing expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other expenses | 456.000 M 27.13 % | 358.700 M -8.59 % | 392.400 M 118.85 % | 179.300 M -45.42 % | 328.500 M 4.99 % | 312.900 M 73.74 % | 180.100 M 166.42 % | 67.600 M | 0.000 |
| Operating expenses | 505.200 M 25.11 % | 403.800 M -5.92 % | 429.200 M 100.56 % | 214.000 M -43.33 % | 377.600 M 3.94 % | 363.300 M 88.63 % | 192.600 M 236.71 % | 57.200 M 7 496.28 % | 753.000 K |
| Cost and expenses | 636.400 M 22.10 % | 521.200 M -4.49 % | 545.700 M 63.58 % | 333.600 M -32.67 % | 495.500 M 2.19 % | 484.900 M 63.65 % | 296.300 M 169.85 % | 109.800 M 14 844.81 % | 734.703 K |
| Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling general and administrative expenses | 49.200 M 9.09 % | 45.100 M 22.55 % | 36.800 M 6.05 % | 34.700 M -29.33 % | 49.100 M -2.58 % | 50.400 M 30.23 % | 38.700 M 84.29 % | 21.000 M 2 688.84 % | 753.000 K |
| Interest income | 6.400 M 30.61 % | 4.900 M -9.26 % | 5.400 M | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -86.67 % | 1.500 M 25.00 % | 1.200 M -62.50 % | 3.200 M | 0.000 |
| Interest expense | 218.800 M 21.89 % | 179.500 M 18.17 % | 151.900 M 63.51 % | 92.900 M -4.42 % | 97.200 M 14.08 % | 85.200 M 395.35 % | 17.200 M 3 340.00 % | 500.000 K | 0.000 |
| Depreciation and amortization | 131.200 M 11.75 % | 117.400 M 0.77 % | 116.500 M -2.59 % | 119.600 M 1.44 % | 117.900 M 16.27 % | 101.400 M 27.55 % | 79.500 M 275.00 % | 21.200 M 1 004.17 % | 1.920 M |
| Operating income | 374.200 M 49.44 % | 250.400 M 345.73 % | -101.900 M -15.40 % | -88.300 M 53.03 % | -188.000 M -24.67 % | -150.800 M -14.76 % | -131.400 M -19.78 % | -109.700 M -14 468.39 % | -753.000 K |
| Operating income ratio | 0.37 14.10 % | 0.32 241.34 % | -0.23 36.21 % | -0.36 41.12 % | -0.61 -35.45 % | -0.45 43.36 % | -0.80 99.93 % | -1 097.00 | 0.00 |
| Total other income expenses net | -233.900 M -20.38 % | -194.300 M -12.64 % | -172.500 M -81.58 % | -95.000 M 16.23 % | -113.400 M 17.29 % | -137.100 M -140.53 % | -57.000 M -362.67 % | 21.700 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | 2.049 B 28.11 % | 1.600 B 7.46 % | 1.489 B -20.89 % | 1.882 B -0.44 % | 1.890 B 19.27 % | 1.585 B 38.06 % | 1.148 B 1 590.65 % | -77.000 M 44.25 % | -138.119 M |
| Total investments | 14.500 M -7.64 % | 15.700 M -23.79 % | 20.600 M 6.19 % | 19.400 M -69.06 % | 62.700 M 86.05 % | 33.700 M -4.26 % | 35.200 M 40.24 % | 25.100 M | 0.000 |
| Total debt | 2.111 B 24.02 % | 1.702 B 6.61 % | 1.597 B -16.69 % | 1.917 B 0.38 % | 1.909 B 11.45 % | 1.713 B 45.72 % | 1.176 B 1 251.38 % | 87.000 M | 0.000 |
| Accumulated other comprehensive income loss | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.600 M 9.68 % | -6.200 M | 0.000 |
| Retained earnings | -1.277 B 6.04 % | -1.359 B 1.60 % | -1.381 B -26.91 % | -1.088 B -21.56 % | -895.200 M -55.23 % | -576.700 M -106.55 % | -279.200 M -214.41 % | -88.800 M -11 661.59 % | -755.000 K |
| Common stock | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 15.22 % | 23.000 M 66.67 % | 13.800 M 25.45 % | 11.000 M 96.43 % | 5.600 M 5.66 % | 5.300 M 10.42 % | 4.800 M 519.35 % | 775.000 K |
| Total equity | 993.300 M 0.95 % | 984.000 M 9.60 % | 897.800 M 0.89 % | 889.900 M -14.17 % | 1.037 B -19.88 % | 1.294 B -15.61 % | 1.534 B 2.72 % | 1.493 B 845.81 % | 157.844 M |
| Other non current liabilities | 3.200 M -94.69 % | 60.300 M -38.78 % | 98.500 M -36.08 % | 154.100 M 16.65 % | 132.100 M 400.38 % | 26.400 M -69.41 % | 86.300 M 21.04 % | 71.300 M 71 200.00 % | 100.000 K |
| Long term debt | 1.993 B 23.09 % | 1.619 B 35.91 % | 1.191 B -37.83 % | 1.916 B 0.51 % | 1.906 B 11.49 % | 1.710 B 45.56 % | 1.175 B 1 250.11 % | 87.000 M | 0.000 |
| Total non current liabilities | 2.017 B 16.19 % | 1.736 B 27.78 % | 1.358 B -34.46 % | 2.073 B 1.68 % | 2.038 B 17.40 % | 1.736 B 37.70 % | 1.261 B 696.53 % | 158.300 M 395 650.00 % | 40.000 K |
| Other current liabilities | 104.400 M -24.40 % | 138.100 M -31.26 % | 200.900 M 218.89 % | 63.000 M 5.00 % | 60.000 M -71.26 % | 208.800 M 97.91 % | 105.500 M 817.39 % | 11.500 M 4 613.11 % | 244.000 K |
| Deferred revenue | 43.000 M -27.73 % | 59.500 M 3.84 % | 57.300 M 1 369.23 % | 3.900 M 50.00 % | 2.600 M -53.57 % | 5.600 M 75.00 % | 3.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Short term debt | 118.500 M 42.09 % | 83.400 M -79.44 % | 405.600 M 57 842.86 % | 700.000 K -77.42 % | 3.100 M -8.82 % | 3.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total current liabilities | 409.600 M 13.65 % | 360.400 M -51.66 % | 745.600 M 532.40 % | 117.900 M 22.81 % | 96.000 M -61.55 % | 249.700 M 109.30 % | 119.300 M 465.40 % | 21.100 M 8 547.54 % | 244.000 K |
| Total liabilities | 2.426 B 15.75 % | 2.096 B -0.37 % | 2.104 B -3.95 % | 2.190 B 2.63 % | 2.134 B 7.47 % | 1.986 B 43.88 % | 1.380 B 669.34 % | 179.400 M 73 424.59 % | 244.000 K |
| Other non current assets | 43.100 M -8.10 % | 46.900 M 58.98 % | 29.500 M 132.28 % | 12.700 M 67.11 % | 7.600 M -78.03 % | 34.600 M 56.56 % | 22.100 M | 0.000 -100.00 % | 19.966 M |
| Long term investments | 14.500 M -7.64 % | 15.700 M -23.79 % | 20.600 M 6.19 % | 19.400 M -69.06 % | 62.700 M 86.05 % | 33.700 M 8.71 % | 31.000 M 49.76 % | 20.700 M | 0.000 |
| Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Goodwill and intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Property plant equipment net | 2.827 B 9.21 % | 2.588 B -0.38 % | 2.598 B -9.51 % | 2.871 B -3.23 % | 2.967 B 0.43 % | 2.954 B 11.50 % | 2.649 B 85.78 % | 1.426 B 47 536 566.67 % | 3.000 K |
| Total non current assets | 2.903 B 8.72 % | 2.670 B 0.69 % | 2.652 B -8.69 % | 2.904 B -4.39 % | 3.038 B 0.45 % | 3.024 B 11.78 % | 2.705 B 86.97 % | 1.447 B 7 145.23 % | 19.969 M |
| Other current assets | 50.800 M -1.36 % | 51.500 M 0.98 % | 51.000 M 80.85 % | 28.200 M 83.12 % | 15.400 M -10.47 % | 17.200 M -86.50 % | 127.400 M 145.00 % | 52.000 M | 0.000 |
| Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.200 M -4.55 % | 4.400 M | 0.000 |
| cash and cash equivalents | 61.600 M -39.90 % | 102.500 M -5.09 % | 108.000 M 209.46 % | 34.900 M 81.77 % | 19.200 M -85.06 % | 128.500 M 360.57 % | 27.900 M -82.99 % | 164.000 M 18.74 % | 138.119 M |
| Cash and short term investments | 61.600 M -39.90 % | 102.500 M -5.09 % | 108.000 M 209.46 % | 34.900 M 81.77 % | 19.200 M -85.06 % | 128.500 M 300.31 % | 32.100 M -80.94 % | 168.400 M 21.92 % | 138.119 M |
| Total current assets | 516.600 M 26.03 % | 409.900 M 17.15 % | 349.900 M 98.58 % | 176.200 M 31.89 % | 133.600 M -47.85 % | 256.200 M 22.82 % | 208.600 M -7.49 % | 225.500 M 63.27 % | 138.119 M |
| Inventory | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.400 M | 0.000 | 0.000 |
| Net receivables | 404.200 M 57.95 % | 255.900 M 34.05 % | 190.900 M 68.79 % | 113.100 M 14.24 % | 99.000 M -10.41 % | 110.500 M 18.69 % | 93.100 M 1 725.49 % | 5.100 M | 0.000 |
| Tax assets | 18.600 M -3.63 % | 19.300 M 451.43 % | 3.500 M 400.00 % | 700.000 K 250.00 % | 200.000 K -84.62 % | 1.300 M -50.00 % | 2.600 M | 0.000 | 0.000 |
| Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Account payables | 81.600 M 129.86 % | 35.500 M -25.58 % | 47.700 M 37.46 % | 34.700 M 70.10 % | 20.400 M 44.68 % | 14.100 M 46.88 % | 9.600 M 0.00 % | 9.600 M | 0.000 |
| Tax payables | 62.100 M 41.46 % | 43.900 M 28.74 % | 34.100 M 118.59 % | 15.600 M 57.58 % | 9.900 M -44.38 % | 17.800 M 323.81 % | 4.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Deferred revenue non current | 21.000 M -62.90 % | 56.600 M -17.61 % | 68.700 M 2 648.00 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.300 M 9.82 % | 71.300 M | 0.000 |
| Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -88.24 % | 1.700 M -15.00 % | 2.000 M | 0.000 |
| Capital lease obligations | 400.000 K -20.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K -28.57 % | 700.000 K -75.86 % | 2.900 M -55.38 % | 6.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other total stockholders equity | 2.244 B -3.14 % | 2.316 B 2.69 % | 2.256 B 14.84 % | 1.964 B 2.25 % | 1.921 B 3.00 % | 1.865 B 2.96 % | 1.811 B 14.56 % | 1.581 B 901.96 % | 157.800 M |
| Deferred tax liabilities non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.300 M | 0.000 |
| Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.000 K |
| Total assets | 3.420 B 11.02 % | 3.080 B 2.61 % | 3.002 B -2.55 % | 3.080 B -2.86 % | 3.171 B -3.32 % | 3.280 B 12.57 % | 2.914 B 74.23 % | 1.672 B 957.83 % | 158.088 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred income tax | 700.000 K 104.09 % | -17.123 M -715.38 % | -2.100 M -320.00 % | -500.000 K -141.67 % | 1.200 M -14.29 % | 1.400 M 380.00 % | -500.000 K 88.64 % | -4.400 M | 0.000 |
| Stock based compensation | 9.100 M 62.50 % | 5.600 M 115.38 % | 2.600 M 188.89 % | 900.000 K 28.57 % | 700.000 K -82.05 % | 3.900 M 5.41 % | 3.700 M -54.88 % | 8.200 M | 0.000 |
| Change in working capital | -122.400 M 24.49 % | -162.097 M -328.31 % | 71.000 M 292.27 % | 18.100 M -73.03 % | 67.100 M 262.70 % | 18.500 M 131.09 % | -59.500 M -1 752.78 % | 3.600 M 1 412.15 % | 238.071 K |
| Accounts receivables | 4.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventory | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Accounts payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.314 M 8 432.61 % | 238.071 K |
| Other working capital | -126.400 M 22.02 % | -162.097 M -328.31 % | 71.000 M 123.27 % | 31.800 M -52.61 % | 67.100 M 262.70 % | 18.500 M 133.08 % | -55.928 M -237.44 % | -16.574 M -3 552.99 % | 480.000 K |
| Other non cash items | -23.400 M -41.14 % | -16.580 M -109.91 % | 167.300 M 4 282.50 % | -4.000 M -106.29 % | 63.600 M -32.27 % | 93.900 M 188.92 % | 32.500 M 32 400.00 % | 100.000 K -44.90 % | 181.480 K |
| Net cash provided by operating activities | 77.300 M 252.47 % | -50.700 M -181.12 % | 62.500 M 206.11 % | -58.900 M -7.68 % | -54.700 M 38.54 % | -89.000 M 34.17 % | -135.200 M -314.72 % | -32.600 M -41 149.64 % | -79.031 K |
| Investments in property plant and equipment | -409.400 M -259.12 % | -114.000 M -36.85 % | -83.300 M -340.74 % | -18.900 M 55.42 % | -42.400 M 84.39 % | -271.600 M 31.00 % | -393.600 M 62.77 % | -1.057 B -36 120 913.55 % | -2.927 K |
| Acquisitions net | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 686.578 K -93.52 % | 10.600 M 141.41 % | -25.600 M 17.15 % | -30.900 M 84.16 % | -195.100 M 39.88 % | -324.500 M | 0.000 |
| Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.500 M -1 240.58 % | -6.900 M 46.92 % | -13.000 M 51.67 % | -26.900 M | 0.000 |
| Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M -90.42 % | 31.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other investing activites | 0.000 -100.00 % | 9.800 M 72 914.45 % | 13.422 K -99.97 % | 49.200 M 30.50 % | 37.700 M 438.57 % | 7.000 M -83.17 % | 41.600 M 206.39 % | -39.100 M -187.00 % | -13.624 M |
| Net cash used for investing activites | -409.400 M -292.90 % | -104.200 M -26.15 % | -82.600 M -301.96 % | 40.900 M 134.14 % | -119.800 M 55.81 % | -271.100 M 51.60 % | -560.100 M 61.31 % | -1.448 B -10 524.77 % | -13.627 M |
| Debt repayment | 385.900 M 377.01 % | 80.900 M 139.37 % | -205.500 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M -98.56 % | 348.100 M -15.67 % | 412.800 M 314.04 % | 99.700 M | 0.000 |
| Common stock issued | 0.000 -100.00 % | 58.100 M -80.51 % | 298.100 M 565.40 % | 44.800 M -25.58 % | 60.200 M 22.36 % | 49.200 M -77.52 % | 218.900 M -84.53 % | 1.415 B 942.09 % | 135.784 M |
| Common stock repurchased | -19.900 M -2 387.50 % | -800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.700 M -134.52 % | -8.400 M | 0.000 |
| Dividends paid | -76.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other financing activites | 2.300 M 187.50 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.500 M | 0.000 -100.00 % | 12.684 M |
| Net cash used provided by financing activities | 292.000 M 110.07 % | 139.000 M 50.11 % | 92.600 M 106.70 % | 44.800 M -31.29 % | 65.200 M -83.59 % | 397.300 M -31.91 % | 583.500 M -61.26 % | 1.506 B 914.56 % | 148.469 M |
| Effect of forex changes on cash | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net change in cash | -40.100 M -152.20 % | -15.900 M -121.93 % | 72.500 M 170.52 % | 26.800 M 124.52 % | -109.300 M -393.82 % | 37.200 M 133.27 % | -111.800 M -531.66 % | 25.900 M -80.78 % | 134.763 M |
| Cash at beginning of period | 102.600 M -13.42 % | 118.500 M 157.61 % | 46.000 M 139.58 % | 19.200 M -85.06 % | 128.500 M 40.74 % | 91.300 M -55.05 % | 203.100 M 47.07 % | 138.100 M 4 014.94 % | 3.356 M |
| Cash at end of period | 62.500 M -39.08 % | 102.600 M -13.42 % | 118.500 M 157.61 % | 46.000 M 139.58 % | 19.200 M -85.06 % | 128.500 M 40.74 % | 91.300 M -44.33 % | 164.000 M 18.74 % | 138.119 M |
| Operating cash flow | 77.300 M 252.47 % | -50.700 M -181.12 % | 62.500 M 206.11 % | -58.900 M -7.68 % | -54.700 M 38.54 % | -89.000 M 34.17 % | -135.200 M -314.72 % | -32.600 M -41 149.64 % | -79.031 K |
| Capital expenditure | -409.400 M -259.12 % | -114.000 M -36.85 % | -83.300 M -340.74 % | -18.900 M 55.42 % | -42.400 M 84.39 % | -271.600 M 31.00 % | -393.600 M 62.77 % | -1.057 B -36 120 913.55 % | -2.927 K |
| Free CashFlow | -332.100 M -101.64 % | -164.700 M -691.83 % | -20.800 M 73.26 % | -77.800 M 19.88 % | -97.100 M 73.07 % | -360.600 M 31.81 % | -528.800 M 51.48 % | -1.090 B -1 329 725.77 % | -81.958 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 277.100 M 3.51 % | 267.700 M 23.59 % | 216.600 M -17.67 % | 263.100 M 8.90 % | 241.600 M -11.14 % | 271.900 M 16.20 % | 234.000 M 6.07 % | 220.600 M 15.20 % | 191.500 M 2.13 % | 187.500 M 9.01 % | 172.000 M 15.75 % | 148.600 M 37.72 % | 107.900 M 2.47 % | 105.300 M 28.41 % | 82.000 M 18.67 % | 69.100 M -5.34 % | 73.000 M 33.21 % | 54.800 M 13.22 % | 48.400 M -19.60 % | 60.200 M 1.69 % | 59.200 M -29.52 % | 84.000 M -19.31 % | 104.100 M 12.06 % | 92.900 M -9.54 % | 102.700 M 18.59 % | 86.600 M 66.86 % | 51.900 M -2.99 % | 53.500 M 7.65 % | 49.700 M -2.74 % | 51.100 M 382.08 % | 10.600 M -70.06 % | 35.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net income | 30.800 M -12.25 % | 35.100 M 307.69 % | -16.900 M -164.26 % | 26.300 M 171.13 % | 9.700 M -69.40 % | 31.700 M 120.14 % | 14.400 M -49.30 % | 28.400 M 9 366.67 % | 300.000 K -62.50 % | 800.000 K 110.81 % | -7.400 M 65.26 % | -21.300 M 61.20 % | -54.900 M 66.79 % | -165.300 M -222.22 % | -51.300 M -11.28 % | -46.100 M -41.41 % | -32.600 M 45.58 % | -59.900 M -10.11 % | -54.400 M 7.95 % | -59.100 M 4.52 % | -61.900 M 43.52 % | -109.600 M -25.98 % | -87.000 M -44.28 % | -60.300 M 23.86 % | -79.200 M 23.26 % | -103.200 M -87.98 % | -54.900 M 50.32 % | -110.500 M -182.61 % | -39.100 M -443.06 % | -7.200 M 78.64 % | -33.700 M 45.38 % | -61.700 M -542.71 % | -9.600 M 18.64 % | -11.800 M -140.82 % | -4.900 M |
| Income before tax | 39.100 M -2.01 % | 39.900 M 1 027.91 % | -4.300 M -111.98 % | 35.900 M 42.46 % | 25.200 M -45.92 % | 46.600 M 42.94 % | 32.600 M 70.68 % | 19.100 M 28.19 % | 14.900 M 4.93 % | 14.200 M 79.75 % | 7.900 M 142.70 % | -18.500 M 63.29 % | -50.400 M 68.30 % | -159.000 M -241.94 % | -46.500 M -9.67 % | -42.400 M -51.97 % | -27.900 M 54.19 % | -60.900 M -16.89 % | -52.100 M 6.80 % | -55.900 M 4.44 % | -58.500 M 44.92 % | -106.200 M -31.44 % | -80.800 M -45.32 % | -55.600 M 26.26 % | -75.400 M 25.12 % | -100.700 M -79.18 % | -56.200 M 49.00 % | -110.200 M -197.84 % | -37.000 M -400.00 % | -7.400 M 78.11 % | -33.800 M 45.22 % | -61.700 M -542.71 % | -9.600 M 18.64 % | -11.800 M -142.65 % | -4.863 M |
| Income before tax ratio | 0.14 -5.33 % | 0.15 850.78 % | -0.02 -114.55 % | 0.14 30.82 % | 0.10 -39.14 % | 0.17 23.02 % | 0.14 60.91 % | 0.09 11.28 % | 0.08 2.74 % | 0.08 64.89 % | 0.05 136.89 % | -0.12 73.35 % | -0.47 69.07 % | -1.51 -166.27 % | -0.57 7.58 % | -0.61 -60.55 % | -0.38 65.61 % | -1.11 -3.24 % | -1.08 -15.92 % | -0.93 6.03 % | -0.99 21.84 % | -1.26 -62.89 % | -0.78 -29.69 % | -0.60 18.48 % | -0.73 36.86 % | -1.16 -7.38 % | -1.08 47.43 % | -2.06 -176.68 % | -0.74 -414.08 % | -0.14 95.46 % | -3.19 -82.95 % | -1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 134.400 M 2.36 % | 131.300 M 50.57 % | 87.200 M -31.07 % | 126.500 M 17.35 % | 107.800 M -15.72 % | 127.900 M 15.43 % | 110.800 M 17.87 % | 94.000 M 11.37 % | 84.400 M 4.71 % | 80.600 M 10.56 % | 72.900 M 70.73 % | 42.700 M 213.97 % | 13.600 M 113.74 % | -99.000 M -1 070.59 % | 10.200 M -44.26 % | 18.300 M -21.79 % | 23.400 M 320.75 % | -10.600 M -457.89 % | -1.900 M 56.82 % | -4.400 M 35.29 % | -6.800 M 88.30 % | -58.100 M -116.79 % | -26.800 M -446.94 % | -4.900 M 80.06 % | -24.573 M 56.12 % | -56.000 M -190.16 % | -19.300 M 75.22 % | -77.900 M -656.31 % | -10.300 M -170.55 % | 14.600 M 167.59 % | -21.600 M -129.79 % | -9.400 M -487.50 % | -1.600 M 80.72 % | -8.300 M -112.82 % | -3.900 M |
| Net income ratio | 0.11 -15.23 % | 0.13 268.05 % | -0.08 -178.05 % | 0.10 148.98 % | 0.04 -65.56 % | 0.12 89.45 % | 0.06 -52.20 % | 0.13 8 117.89 % | 0.00 -63.28 % | 0.00 109.92 % | -0.04 69.98 % | -0.14 71.83 % | -0.51 67.59 % | -1.57 -150.92 % | -0.63 6.23 % | -0.67 -49.39 % | -0.45 59.14 % | -1.09 2.75 % | -1.12 -14.49 % | -0.98 6.11 % | -1.05 19.86 % | -1.30 -56.12 % | -0.84 -28.76 % | -0.65 15.83 % | -0.77 35.29 % | -1.19 -12.66 % | -1.06 48.79 % | -2.07 -162.54 % | -0.79 -458.35 % | -0.14 95.57 % | -3.18 -82.41 % | -1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.49 -1.11 % | 0.49 21.83 % | 0.40 -16.27 % | 0.48 7.76 % | 0.45 -5.14 % | 0.47 -0.66 % | 0.47 11.12 % | 0.43 -3.32 % | 0.44 2.53 % | 0.43 1.42 % | 0.42 47.50 % | 0.29 127.98 % | 0.13 113.41 % | -0.94 -855.82 % | 0.12 -53.03 % | 0.26 -17.38 % | 0.32 265.72 % | -0.19 -392.74 % | -0.04 46.29 % | -0.07 36.37 % | -0.11 83.39 % | -0.69 -168.67 % | -0.26 -388.09 % | -0.05 77.96 % | -0.24 63.00 % | -0.65 -73.89 % | -0.37 74.46 % | -1.46 -602.59 % | -0.21 -172.54 % | 0.29 114.02 % | -2.04 -667.40 % | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gross profit ratio | 0.40 -53.58 % | 0.86 3.43 % | 0.83 -3.48 % | 0.86 -0.47 % | 0.87 -1.62 % | 0.88 2.15 % | 0.86 0.43 % | 0.86 2.27 % | 0.84 -1.11 % | 0.85 1.75 % | 0.84 3.27 % | 0.81 10.99 % | 0.73 1.32 % | 0.72 12.43 % | 0.64 35.29 % | 0.47 -22.54 % | 0.61 17.89 % | 0.52 25.42 % | 0.41 -20.01 % | 0.52 0.94 % | 0.51 -23.91 % | 0.67 -2.34 % | 0.69 -0.33 % | 0.69 -2.51 % | 0.71 11.82 % | 0.63 59.72 % | 0.40 0.17 % | 0.40 6.46 % | 0.37 1 563.16 % | -0.03 83.15 % | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Weighted average shs out dil | 311.608 M 13.78 % | 273.878 M 12.53 % | 243.386 M -14.70 % | 285.325 M 11.94 % | 254.891 M -11.63 % | 288.437 M 12.42 % | 256.565 M -11.38 % | 289.516 M 15.73 % | 250.171 M 0.50 % | 248.920 M 6.02 % | 234.781 M 2.55 % | 228.935 M 23.33 % | 185.622 M 21.89 % | 152.285 M 4.46 % | 145.783 M 6.56 % | 136.812 M 0.00 % | 136.812 M -0.30 % | 137.218 M 6.86 % | 128.410 M 22.64 % | 104.704 M 33.40 % | 78.486 M 19.27 % | 65.806 M 18.76 % | 55.409 M 0.00 % | 55.409 M 0.43 % | 55.170 M 2.25 % | 53.956 M 0.00 % | 53.956 M 0.00 % | 53.956 M -1.37 % | 54.706 M 3.69 % | 52.760 M 6.47 % | 49.555 M 0.00 % | 49.555 M 56.92 % | 31.579 M -2.03 % | 32.232 M 0.00 % | 32.232 M |
| Weighted average shs out | 275.460 M 15.30 % | 238.907 M -1.84 % | 243.386 M -2.14 % | 248.705 M -0.90 % | 250.975 M -0.09 % | 251.189 M -0.61 % | 252.719 M 0.46 % | 251.568 M 2.37 % | 245.755 M 0.40 % | 244.777 M 4.26 % | 234.781 M 2.55 % | 228.935 M 25.10 % | 183.000 M 20.67 % | 151.651 M 4.03 % | 145.783 M 6.56 % | 136.812 M 0.00 % | 136.812 M 0.04 % | 136.763 M 6.50 % | 128.410 M 22.64 % | 104.704 M 33.40 % | 78.486 M 19.27 % | 65.806 M 19.51 % | 55.063 M -0.62 % | 55.409 M 5.47 % | 52.534 M -2.64 % | 53.956 M 0.00 % | 53.956 M 1.30 % | 53.264 M 0.81 % | 52.838 M 2.74 % | 51.429 M 6.83 % | 48.143 M -1.59 % | 48.922 M 55.89 % | 31.382 M -2.64 % | 32.232 M 0.00 % | 32.232 M |
| EPS diluted | 0.10 -24.00 % | 0.13 287.32 % | -0.07 -175.27 % | 0.09 141.99 % | 0.04 -65.36 % | 0.11 101.47 % | 0.05 -45.40 % | 0.10 8 233.33 % | 0.00 -62.50 % | 0.00 110.16 % | -0.03 66.13 % | -0.09 69.00 % | -0.30 72.48 % | -1.09 -211.43 % | -0.35 -2.94 % | -0.34 -41.67 % | -0.24 45.45 % | -0.44 -4.76 % | -0.42 4.55 % | -0.44 43.59 % | -0.78 53.01 % | -1.66 -5.73 % | -1.57 -27.64 % | -1.23 18.00 % | -1.50 21.47 % | -1.91 -87.25 % | -1.02 50.24 % | -2.05 -184.72 % | -0.72 -414.29 % | -0.14 79.41 % | -0.68 45.60 % | -1.25 -316.67 % | -0.30 18.92 % | -0.37 -146.67 % | -0.15 |
| Earnings per share | 0.11 -26.67 % | 0.15 316.14 % | -0.07 -163.09 % | 0.11 184.97 % | 0.04 -70.31 % | 0.13 134.66 % | 0.06 -49.64 % | 0.11 9 066.67 % | 0.00 -63.64 % | 0.00 110.48 % | -0.03 66.13 % | -0.09 69.00 % | -0.30 72.48 % | -1.09 -211.43 % | -0.35 -2.94 % | -0.34 -41.67 % | -0.24 45.45 % | -0.44 -4.76 % | -0.42 4.55 % | -0.44 43.59 % | -0.78 53.01 % | -1.66 -5.06 % | -1.58 -28.46 % | -1.23 18.54 % | -1.51 22.96 % | -1.96 -92.16 % | -1.02 50.72 % | -2.07 -187.50 % | -0.72 -414.29 % | -0.14 80.00 % | -0.70 44.44 % | -1.26 -306.45 % | -0.31 16.22 % | -0.37 -146.67 % | -0.15 |
| Gross profit | 111.000 M -51.95 % | 231.000 M 27.84 % | 180.700 M -20.54 % | 227.400 M 8.39 % | 209.800 M -12.58 % | 240.000 M 18.69 % | 202.200 M 6.53 % | 189.800 M 17.82 % | 161.100 M 1.00 % | 159.500 M 10.92 % | 143.800 M 19.53 % | 120.300 M 52.86 % | 78.700 M 3.83 % | 75.800 M 44.38 % | 52.500 M 60.55 % | 32.700 M -26.68 % | 44.600 M 57.04 % | 28.400 M 42.00 % | 20.000 M -35.69 % | 31.100 M 2.64 % | 30.300 M -46.37 % | 56.500 M -21.20 % | 71.700 M 11.68 % | 64.200 M -11.81 % | 72.800 M 32.60 % | 54.900 M 166.50 % | 20.600 M -2.83 % | 21.200 M 14.59 % | 18.500 M 1 523.08 % | -1.300 M 18.75 % | -1.600 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.500 M | 0.000 |
| Income tax expense | 11.300 M 135.42 % | 4.800 M -61.90 % | 12.600 M 31.25 % | 9.600 M -38.06 % | 15.500 M 4.03 % | 14.900 M -18.13 % | 18.200 M 295.70 % | -9.300 M -163.70 % | 14.600 M 8.96 % | 13.400 M -12.42 % | 15.300 M 446.43 % | 2.800 M -37.78 % | 4.500 M -28.57 % | 6.300 M 31.25 % | 4.800 M 29.73 % | 3.700 M -21.28 % | 4.700 M 570.00 % | -1.000 M -143.48 % | 2.300 M -28.13 % | 3.200 M -5.88 % | 3.400 M 0.00 % | 3.400 M -45.16 % | 6.200 M 31.91 % | 4.700 M 23.68 % | 3.800 M 52.00 % | 2.500 M 1 150.00 % | 200.000 K -60.00 % | 500.000 K -75.00 % | 2.000 M | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K |
| Cost of revenue | 166.100 M 352.59 % | 36.700 M 2.23 % | 35.900 M 0.56 % | 35.700 M 12.26 % | 31.800 M -0.31 % | 31.900 M 0.31 % | 31.800 M 3.25 % | 30.800 M 1.32 % | 30.400 M 8.57 % | 28.000 M -0.71 % | 28.200 M -0.35 % | 28.300 M -3.08 % | 29.200 M -1.02 % | 29.500 M 0.00 % | 29.500 M -18.96 % | 36.400 M 28.17 % | 28.400 M 7.58 % | 26.400 M -7.04 % | 28.400 M -2.41 % | 29.100 M 0.69 % | 28.900 M 5.09 % | 27.500 M -15.12 % | 32.400 M 12.89 % | 28.700 M -4.01 % | 29.900 M -5.68 % | 31.700 M 1.28 % | 31.300 M -3.10 % | 32.300 M 3.53 % | 31.200 M 11.43 % | 28.000 M 129.51 % | 12.200 M -65.54 % | 35.400 M 342.50 % | 8.000 M 128.57 % | 3.500 M 250.00 % | 1.000 M |
| General and administrative expenses | 0.000 -100.00 % | 12.300 M 10.81 % | 11.100 M -9.02 % | 12.200 M 1.67 % | 12.000 M 3.45 % | 11.600 M -13.43 % | 13.400 M 24.07 % | 10.800 M -6.90 % | 11.600 M 12.62 % | 10.300 M -16.94 % | 12.400 M 12.73 % | 11.000 M 57.14 % | 7.000 M -27.08 % | 9.600 M 4.35 % | 9.200 M 22.67 % | 7.500 M -2.60 % | 7.700 M -1.28 % | 7.800 M -33.33 % | 11.700 M 37.65 % | 8.500 M -20.56 % | 10.700 M -46.23 % | 19.900 M 99.00 % | 10.000 M -35.06 % | 15.400 M 41.28 % | 10.900 M -22.14 % | 14.000 M 38.61 % | 10.100 M -33.55 % | 15.200 M 56.70 % | 9.700 M 21.25 % | 8.000 M -21.57 % | 10.200 M 82.14 % | 5.600 M -25.33 % | 7.500 M 19.05 % | 6.300 M 293.75 % | 1.600 M |
| Selling and marketing expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other expenses | 0.000 -100.00 % | 122.200 M 11.70 % | 109.400 M -4.20 % | 114.200 M 0.09 % | 114.100 M -7.91 % | 123.900 M 19.36 % | 103.800 M 5.60 % | 98.300 M 14.70 % | 85.700 M -4.03 % | 89.300 M 4.57 % | 85.400 M 7.02 % | 79.800 M 17.70 % | 67.800 M -64.16 % | 189.200 M 240.29 % | 55.600 M 45.55 % | 38.200 M -16.23 % | 45.600 M -2.15 % | 46.600 M -4.70 % | 48.900 M 1.88 % | 48.000 M -25.23 % | 64.200 M -49.77 % | 127.800 M 44.41 % | 88.500 M 12.03 % | 79.000 M -10.13 % | 87.900 M 13.42 % | 77.500 M 35.73 % | 57.100 M 91.61 % | 29.800 M -34.79 % | 45.700 M -12.79 % | 52.400 M 132.89 % | 22.500 M 5.14 % | 21.400 M 127.66 % | 9.400 M 203.23 % | 3.100 M 34.78 % | 2.300 M |
| Operating expenses | 12.800 M -90.48 % | 134.500 M 11.62 % | 120.500 M -4.67 % | 126.400 M 0.24 % | 126.100 M -6.94 % | 135.500 M 15.61 % | 117.200 M 7.42 % | 109.100 M 12.13 % | 97.300 M -2.31 % | 99.600 M 1.84 % | 97.800 M 7.71 % | 90.800 M 21.39 % | 74.800 M -62.37 % | 198.800 M 206.79 % | 64.800 M 41.79 % | 45.700 M -14.26 % | 53.300 M -2.02 % | 54.400 M -10.23 % | 60.600 M 7.26 % | 56.500 M -24.57 % | 74.900 M -49.29 % | 147.700 M 49.95 % | 98.500 M 4.34 % | 94.400 M -4.45 % | 98.800 M 7.98 % | 91.500 M 36.16 % | 67.200 M 49.33 % | 45.000 M -18.77 % | 55.400 M 15.66 % | 47.900 M 283.20 % | 12.500 M -60.44 % | 31.600 M 86.98 % | 16.900 M 79.79 % | 9.400 M 140.72 % | 3.905 M |
| Cost and expenses | 178.900 M 4.50 % | 171.200 M 9.46 % | 156.400 M -3.52 % | 162.100 M 2.66 % | 157.900 M -5.68 % | 167.400 M 12.35 % | 149.000 M 6.50 % | 139.900 M 9.55 % | 127.700 M 0.08 % | 127.600 M 1.27 % | 126.000 M 5.79 % | 119.100 M 14.52 % | 104.000 M -54.45 % | 228.300 M 142.10 % | 94.300 M 14.86 % | 82.100 M 0.49 % | 81.700 M 1.11 % | 80.800 M -9.21 % | 89.000 M 3.97 % | 85.600 M -17.53 % | 103.800 M -40.75 % | 175.200 M 33.84 % | 130.900 M 6.34 % | 123.100 M -4.35 % | 128.700 M 4.46 % | 123.200 M 12.10 % | 109.900 M 2.71 % | 107.000 M 17.32 % | 91.200 M 20.16 % | 75.900 M 207.29 % | 24.700 M -63.19 % | 67.100 M 169.48 % | 24.900 M 93.02 % | 12.900 M 165.71 % | 4.855 M |
| Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling general and administrative expenses | 12.800 M 4.07 % | 12.300 M 10.81 % | 11.100 M -9.02 % | 12.200 M 1.67 % | 12.000 M 3.45 % | 11.600 M -13.43 % | 13.400 M 24.07 % | 10.800 M -6.90 % | 11.600 M 12.62 % | 10.300 M -16.94 % | 12.400 M 12.73 % | 11.000 M 57.14 % | 7.000 M -27.08 % | 9.600 M 4.35 % | 9.200 M 22.67 % | 7.500 M -2.60 % | 7.700 M -1.28 % | 7.800 M -33.33 % | 11.700 M 37.65 % | 8.500 M -20.56 % | 10.700 M -46.23 % | 19.900 M 99.00 % | 10.000 M -35.06 % | 15.400 M 41.28 % | 10.900 M -22.14 % | 14.000 M 38.61 % | 10.100 M -33.55 % | 15.200 M 56.70 % | 9.700 M 21.25 % | 8.000 M -21.57 % | 10.200 M 82.14 % | 5.600 M -25.33 % | 7.500 M 19.05 % | 6.300 M 293.75 % | 1.600 M |
| Interest income | 1.100 M 120.00 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K -40.00 % | 1.000 M -37.50 % | 1.600 M -33.33 % | 2.400 M 71.43 % | 1.400 M 100.00 % | 700.000 K 600.00 % | 100.000 K -94.12 % | 1.700 M -29.17 % | 2.400 M 242.86 % | 700.000 K -12.50 % | 800.000 K -79.49 % | 3.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -50.00 % | 400.000 K -33.33 % | 600.000 K 200.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K 50.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -75.00 % | 400.000 K -20.00 % | 500.000 K -44.44 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K -35.71 % | 1.400 M | 0.000 |
| Interest expense | 57.700 M -1.03 % | 58.300 M -8.04 % | 63.400 M 10.84 % | 57.200 M 4.38 % | 54.800 M 3.59 % | 52.900 M 2.72 % | 51.500 M -6.87 % | 55.300 M 40.00 % | 39.500 M -17.88 % | 48.100 M 12.12 % | 42.900 M -14.37 % | 50.100 M 43.97 % | 34.800 M -14.91 % | 40.900 M 15.86 % | 35.300 M 35.77 % | 26.000 M 13.54 % | 22.900 M -11.24 % | 25.800 M -4.09 % | 26.900 M 20.09 % | 22.400 M -1.75 % | 22.800 M 10.68 % | 20.600 M -59.92 % | 51.400 M 111.52 % | 24.300 M 29.95 % | 18.700 M -34.15 % | 28.400 M 105.80 % | 13.800 M 42.27 % | 9.700 M 46.97 % | 6.600 M 633.33 % | 900.000 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Depreciation and amortization | 37.600 M 2.45 % | 36.700 M 2.23 % | 35.900 M 0.56 % | 35.700 M 12.26 % | 31.800 M -0.31 % | 31.900 M 0.31 % | 31.800 M 3.25 % | 30.800 M 1.32 % | 30.400 M 8.57 % | 28.000 M -0.71 % | 28.200 M -0.35 % | 28.300 M -3.08 % | 29.200 M -1.02 % | 29.500 M 0.00 % | 29.500 M -18.96 % | 36.400 M 28.17 % | 28.400 M 7.58 % | 26.400 M -7.04 % | 28.400 M -2.41 % | 29.100 M 0.69 % | 28.900 M 5.09 % | 27.500 M -15.12 % | 32.400 M 19.56 % | 27.100 M 5.04 % | 25.800 M 4.88 % | 24.600 M 2.93 % | 23.900 M 0.42 % | 23.800 M 10.70 % | 21.500 M -23.21 % | 28.000 M 129.51 % | 12.200 M -65.54 % | 35.400 M 342.50 % | 8.000 M 128.57 % | 3.500 M 250.00 % | 1.000 M |
| Operating income | 98.200 M 1.76 % | 96.500 M 60.30 % | 60.200 M -40.40 % | 101.000 M 20.67 % | 83.700 M -19.90 % | 104.500 M 22.94 % | 85.000 M 5.33 % | 80.700 M 26.49 % | 63.800 M 6.51 % | 59.900 M 30.22 % | 46.000 M 55.93 % | 29.500 M 656.41 % | 3.900 M 103.17 % | -123.000 M -900.00 % | -12.300 M 5.38 % | -13.000 M -49.43 % | -8.700 M 66.54 % | -26.000 M 35.96 % | -40.600 M -59.84 % | -25.400 M 43.05 % | -44.600 M 51.10 % | -91.200 M -240.30 % | -26.800 M 11.26 % | -30.200 M -16.15 % | -26.000 M 28.96 % | -36.600 M 36.90 % | -58.000 M -13.73 % | -51.000 M -22.89 % | -41.500 M -67.34 % | -24.800 M -75.89 % | -14.100 M 78.96 % | -67.000 M -169.08 % | -24.900 M -93.02 % | -12.900 M -163.27 % | -4.900 M |
| Operating income ratio | 0.35 -1.69 % | 0.36 29.70 % | 0.28 -27.60 % | 0.38 10.81 % | 0.35 -9.86 % | 0.38 5.80 % | 0.36 -0.70 % | 0.37 9.80 % | 0.33 4.29 % | 0.32 19.45 % | 0.27 34.72 % | 0.20 449.24 % | 0.04 103.09 % | -1.17 -678.73 % | -0.15 20.27 % | -0.19 -57.86 % | -0.12 74.88 % | -0.47 43.44 % | -0.84 -98.81 % | -0.42 44.00 % | -0.75 30.61 % | -1.09 -321.73 % | -0.26 20.81 % | -0.33 -28.41 % | -0.25 40.10 % | -0.42 62.18 % | -1.12 -17.23 % | -0.95 -14.16 % | -0.84 -72.05 % | -0.49 63.51 % | -1.33 29.72 % | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total other income expenses net | -59.100 M -4.42 % | -56.600 M 12.25 % | -64.500 M 0.92 % | -65.100 M -11.28 % | -58.500 M -1.04 % | -57.900 M -10.50 % | -52.400 M 14.94 % | -61.600 M -25.97 % | -48.900 M -7.00 % | -45.700 M -19.95 % | -38.100 M 20.63 % | -48.000 M 11.60 % | -54.300 M -50.83 % | -36.000 M -5.26 % | -34.200 M -16.33 % | -29.400 M -53.13 % | -19.200 M 44.99 % | -34.900 M -203.48 % | -11.500 M 62.30 % | -30.500 M -119.42 % | -13.900 M 7.33 % | -15.000 M 72.22 % | -54.000 M -112.60 % | -25.400 M 48.58 % | -49.400 M 22.93 % | -64.100 M -3 661.11 % | 1.800 M 103.04 % | -59.200 M -1 415.56 % | 4.500 M -74.14 % | 17.400 M 188.32 % | -19.700 M -471.70 % | 5.300 M -65.36 % | 15.300 M 1 290.91 % | 1.100 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | 1.828 B -6.72 % | 1.959 B 0.74 % | 1.945 B -5.09 % | 2.049 B 13.02 % | 1.813 B 9.86 % | 1.651 B 2.23 % | 1.615 B 0.93 % | 1.600 B 4.01 % | 1.538 B -1.18 % | 1.556 B -8.99 % | 1.710 B 14.87 % | 1.489 B -21.80 % | 1.904 B 0.53 % | 1.894 B 1.24 % | 1.870 B -0.60 % | 1.882 B 1.96 % | 1.846 B -1.89 % | 1.881 B 0.99 % | 1.863 B -1.45 % | 1.890 B -0.22 % | 1.894 B 1.33 % | 1.869 B 4.11 % | 1.796 B 13.31 % | 1.585 B 2.26 % | 1.550 B 1.19 % | 1.532 B 10.20 % | 1.390 B 21.08 % | 1.148 B 21.51 % | 944.600 M 25.05 % | 755.400 M 260.57 % | 209.500 M 372.08 % | -77.000 M 45.47 % | -141.200 M 27.14 % | -193.789 M 59.84 % | -482.535 M |
| Total investments | 24.200 M 93.60 % | 12.500 M -1.57 % | 12.700 M -12.41 % | 14.500 M -14.71 % | 17.000 M -16.67 % | 20.400 M -3.32 % | 21.100 M 34.39 % | 15.700 M -16.04 % | 18.700 M 9.36 % | 17.100 M -25.65 % | 23.000 M 11.65 % | 20.600 M 7.29 % | 19.200 M -26.44 % | 26.100 M 27.32 % | 20.500 M 5.67 % | 19.400 M -18.14 % | 23.700 M -66.85 % | 71.500 M -5.42 % | 75.600 M 20.57 % | 62.700 M -9.13 % | 69.000 M 29.21 % | 53.400 M 33.83 % | 39.900 M 18.40 % | 33.700 M -37.94 % | 54.300 M 65.05 % | 32.900 M 22.76 % | 26.800 M -23.86 % | 35.200 M 15.79 % | 30.400 M 46.86 % | 20.700 M 0.00 % | 20.700 M -17.53 % | 25.100 M -5.99 % | 26.700 M 399.07 % | 5.350 M | 0.000 |
| Total debt | 2.057 B 0.23 % | 2.052 B -2.99 % | 2.115 B 0.19 % | 2.111 B 5.60 % | 1.999 B 8.40 % | 1.844 B -2.80 % | 1.897 B 11.46 % | 1.702 B 4.27 % | 1.633 B -0.46 % | 1.640 B -8.90 % | 1.800 B 12.76 % | 1.597 B -17.41 % | 1.933 B 0.45 % | 1.925 B 0.22 % | 1.921 B 0.20 % | 1.917 B 0.11 % | 1.915 B 0.05 % | 1.914 B 0.09 % | 1.912 B 0.13 % | 1.909 B 0.14 % | 1.907 B 0.14 % | 1.904 B 5.26 % | 1.809 B 5.58 % | 1.713 B 7.80 % | 1.589 B 0.82 % | 1.576 B 11.08 % | 1.419 B 20.70 % | 1.176 B 19.34 % | 985.200 M 21.72 % | 809.400 M 210.11 % | 261.000 M 200.00 % | 87.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Accumulated other comprehensive income loss | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.600 M 25.58 % | -12.900 M -130.36 % | -5.600 M 9.68 % | -6.200 M 0.00 % | -6.200 M 0.00 % | -6.200 M 0.00 % | -6.200 M -3 000.00 % | -200.000 K 0.99 % | -202.000 K -6 633.33 % | -3.000 K |
| Retained earnings | -1.231 B 2.21 % | -1.259 B 2.71 % | -1.294 B -1.32 % | -1.277 B 2.02 % | -1.303 B 0.74 % | -1.313 B 2.36 % | -1.345 B 1.06 % | -1.359 B 2.05 % | -1.387 B 0.02 % | -1.388 B 0.06 % | -1.388 B -0.54 % | -1.381 B -1.57 % | -1.360 B -4.21 % | -1.305 B -14.51 % | -1.140 B -4.71 % | -1.088 B -4.42 % | -1.042 B -3.23 % | -1.010 B -6.31 % | -949.600 M -6.08 % | -895.200 M -7.06 % | -836.200 M -7.79 % | -775.800 M -16.68 % | -664.900 M -15.29 % | -576.700 M -11.66 % | -516.500 M -18.11 % | -437.300 M -30.89 % | -334.100 M -19.66 % | -279.200 M -65.50 % | -168.700 M -30.07 % | -129.700 M -5.88 % | -122.500 M -37.95 % | -88.800 M -227.68 % | -27.100 M -55.60 % | -17.416 M -109.38 % | -8.318 M |
| Common stock | 29.500 M 20.41 % | 24.500 M 0.00 % | 24.500 M -7.55 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 0.00 % | 26.500 M 3.11 % | 25.700 M 0.78 % | 25.500 M 0.00 % | 25.500 M 10.87 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M 49.35 % | 15.400 M 0.65 % | 15.300 M 10.87 % | 13.800 M 0.00 % | 13.800 M 0.00 % | 13.800 M 0.00 % | 13.800 M 25.45 % | 11.000 M 39.24 % | 7.900 M 0.00 % | 7.900 M 41.07 % | 5.600 M 0.00 % | 5.600 M 0.00 % | 5.600 M 5.66 % | 5.300 M 0.00 % | 5.300 M 0.00 % | 5.300 M 0.00 % | 5.300 M 0.00 % | 5.300 M 0.00 % | 5.300 M 10.42 % | 4.800 M 50.00 % | 3.200 M 1.33 % | 3.158 M 0.00 % | 3.158 M |
| Total equity | 1.140 B 12.59 % | 1.013 B 3.87 % | 974.900 M -1.85 % | 993.300 M 0.52 % | 988.200 M -1.10 % | 999.200 M 0.97 % | 989.600 M 0.57 % | 984.000 M 7.18 % | 918.100 M 1.31 % | 906.200 M 0.23 % | 904.100 M 0.70 % | 897.800 M -2.15 % | 917.500 M 28.95 % | 711.500 M -18.50 % | 873.000 M -1.90 % | 889.900 M -4.90 % | 935.800 M -3.35 % | 968.200 M -5.81 % | 1.028 B -0.86 % | 1.037 B -2.59 % | 1.064 B -5.35 % | 1.125 B -6.77 % | 1.206 B -6.78 % | 1.294 B -4.20 % | 1.351 B -1.60 % | 1.373 B -6.72 % | 1.472 B -4.02 % | 1.534 B -7.17 % | 1.652 B -2.73 % | 1.698 B 1.69 % | 1.670 B 11.87 % | 1.493 B 62.87 % | 916.600 M -1.68 % | 932.263 M -0.98 % | 941.475 M |
| Other non current liabilities | 1.000 M -16.67 % | 1.200 M -57.14 % | 2.800 M -12.50 % | 3.200 M -30.43 % | 4.600 M -11.54 % | 5.200 M -5.45 % | 5.500 M -90.88 % | 60.300 M -30.29 % | 86.500 M -8.95 % | 95.000 M -40.85 % | 160.600 M 63.05 % | 98.500 M 31.68 % | 74.800 M -33.75 % | 112.900 M 171.39 % | 41.600 M -73.00 % | 154.100 M -4.23 % | 160.900 M -2.90 % | 165.700 M 12.87 % | 146.800 M 11.13 % | 132.100 M 7.05 % | 123.400 M 33.41 % | 92.500 M 235.14 % | 27.600 M 4.55 % | 26.400 M -70.10 % | 88.300 M 7.55 % | 82.100 M 3.27 % | 79.500 M -7.88 % | 86.300 M -0.35 % | 86.600 M 4.59 % | 82.800 M 840.91 % | 8.800 M -87.66 % | 71.300 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 185.700 M |
| Long term debt | 1.938 B 0.25 % | 1.933 B -3.17 % | 1.997 B 0.21 % | 1.993 B 5.47 % | 1.889 B 8.21 % | 1.746 B -2.96 % | 1.799 B 11.13 % | 1.619 B 6.80 % | 1.516 B -1.69 % | 1.542 B -0.37 % | 1.547 B 29.91 % | 1.191 B 320.14 % | 283.500 M 0.60 % | 281.800 M -80.21 % | 1.424 B -25.66 % | 1.916 B 0.16 % | 1.913 B 0.10 % | 1.911 B 0.14 % | 1.908 B 0.11 % | 1.906 B 0.14 % | 1.904 B 0.14 % | 1.901 B 5.09 % | 1.809 B 5.79 % | 1.710 B 7.38 % | 1.592 B 0.71 % | 1.581 B 15.89 % | 1.364 B 16.15 % | 1.175 B 19.22 % | 985.200 M 21.72 % | 809.400 M 210.11 % | 261.000 M 200.00 % | 87.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total non current liabilities | 1.973 B 0.04 % | 1.972 B -2.13 % | 2.015 B -0.09 % | 2.017 B 3.84 % | 1.942 B 5.93 % | 1.833 B -3.67 % | 1.903 B 9.66 % | 1.736 B 3.91 % | 1.670 B -1.24 % | 1.691 B -0.97 % | 1.708 B 25.75 % | 1.358 B 279.10 % | 358.300 M -9.22 % | 394.700 M -74.32 % | 1.537 B -25.83 % | 2.073 B -0.06 % | 2.074 B -0.14 % | 2.077 B 1.05 % | 2.055 B 0.82 % | 2.038 B 0.56 % | 2.027 B 1.69 % | 1.993 B 5.42 % | 1.891 B 8.91 % | 1.736 B 3.31 % | 1.681 B 1.05 % | 1.663 B 15.20 % | 1.444 B 14.51 % | 1.261 B 17.64 % | 1.072 B 20.13 % | 892.200 M 158.23 % | 345.500 M 118.26 % | 158.300 M 121.71 % | 71.400 M | 0.000 -100.00 % | 185.700 M |
| Other current liabilities | 179.600 M 84.21 % | 97.500 M -30.60 % | 140.500 M 34.58 % | 104.400 M -34.67 % | 159.800 M 43.45 % | 111.400 M -28.95 % | 156.800 M 13.54 % | 138.100 M -31.41 % | 201.333 M 19.27 % | 168.800 M -35.79 % | 262.900 M 30.86 % | 200.900 M -33.08 % | 300.200 M 71.13 % | 175.421 M 33.30 % | 131.600 M 108.89 % | 63.000 M -23.54 % | 82.400 M 33.77 % | 61.600 M 7.69 % | 57.200 M -4.67 % | 60.000 M -10.18 % | 66.800 M -20.57 % | 84.100 M -54.71 % | 185.700 M -11.06 % | 208.800 M 49.68 % | 139.500 M 8.48 % | 128.600 M 25.71 % | 102.300 M -3.03 % | 105.500 M 102.11 % | 52.200 M 17.83 % | 44.300 M -56.05 % | 100.800 M 776.52 % | 11.500 M 69.12 % | 6.800 M -44.97 % | 12.357 M -71.39 % | 43.187 M |
| Deferred revenue | 52.900 M -14.12 % | 61.600 M 4.05 % | 59.200 M 37.67 % | 43.000 M 45.27 % | 29.600 M -11.38 % | 33.400 M -40.46 % | 56.100 M -5.71 % | 59.500 M 8.58 % | 54.800 M 4.58 % | 52.400 M | 0.000 -100.00 % | 57.300 M | 0.000 -100.00 % | 14.400 M 118.18 % | 6.600 M 69.23 % | 3.900 M | 0.000 -100.00 % | 2.400 M 166.67 % | 900.000 K -65.38 % | 2.600 M -50.00 % | 5.200 M -66.01 % | 15.300 M -8.93 % | 16.800 M 200.00 % | 5.600 M 36.59 % | 4.100 M -31.67 % | 6.000 M -92.71 % | 82.300 M 2 471.88 % | 3.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Short term debt | 118.300 M -0.08 % | 118.400 M 0.00 % | 118.400 M -0.08 % | 118.500 M 7.83 % | 109.900 M 11.80 % | 98.300 M 0.00 % | 98.300 M 17.87 % | 83.400 M -28.60 % | 116.800 M 18.70 % | 98.400 M -61.11 % | 253.000 M -37.62 % | 405.600 M -75.42 % | 1.650 B 0.42 % | 1.643 B 231.03 % | 496.300 M 70 800.00 % | 700.000 K -58.82 % | 1.700 M -34.62 % | 2.600 M -23.53 % | 3.400 M 9.68 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M | 0.000 -100.00 % | 3.400 M -8.11 % | 3.700 M 8.82 % | 3.400 M -94.53 % | 62.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total current liabilities | 409.200 M 11.47 % | 367.100 M -10.98 % | 412.400 M 0.68 % | 409.600 M -0.82 % | 413.000 M 18.34 % | 349.000 M -11.91 % | 396.200 M 9.93 % | 360.400 M -20.93 % | 455.800 M 14.38 % | 398.500 M -27.56 % | 550.100 M -26.22 % | 745.600 M -62.78 % | 2.003 B 6.31 % | 1.884 B 168.00 % | 703.100 M 496.35 % | 117.900 M 19.33 % | 98.800 M 1.44 % | 97.400 M 8.58 % | 89.700 M -6.56 % | 96.000 M -21.50 % | 122.300 M -6.71 % | 131.100 M -43.47 % | 231.900 M -7.13 % | 249.700 M 48.63 % | 168.000 M 5.07 % | 159.900 M -12.53 % | 182.800 M 53.23 % | 119.300 M 78.86 % | 66.700 M 8.10 % | 61.700 M -49.30 % | 121.700 M 476.78 % | 21.100 M 4.46 % | 20.200 M -0.36 % | 20.272 M -55.68 % | 45.736 M |
| Total liabilities | 2.382 B 1.83 % | 2.339 B -3.63 % | 2.427 B 0.04 % | 2.426 B 3.02 % | 2.355 B 7.91 % | 2.182 B -5.09 % | 2.300 B 9.70 % | 2.096 B -1.42 % | 2.126 B 1.74 % | 2.090 B -7.45 % | 2.258 B 7.33 % | 2.104 B -10.91 % | 2.362 B 3.62 % | 2.279 B 1.73 % | 2.240 B 2.27 % | 2.190 B 0.82 % | 2.173 B -0.07 % | 2.174 B 1.36 % | 2.145 B 0.49 % | 2.134 B -0.70 % | 2.149 B 1.17 % | 2.125 B 0.08 % | 2.123 B 6.89 % | 1.986 B 7.43 % | 1.849 B 1.40 % | 1.823 B 12.08 % | 1.627 B 17.85 % | 1.380 B 21.23 % | 1.139 B 19.35 % | 953.900 M 104.17 % | 467.200 M 160.42 % | 179.400 M 95.85 % | 91.600 M 351.85 % | 20.272 M -91.24 % | 231.436 M |
| Other non current assets | 66.600 M 30.59 % | 51.000 M 17.24 % | 43.500 M 0.93 % | 43.100 M 32.62 % | 32.500 M -9.22 % | 35.800 M -17.89 % | 43.600 M -7.04 % | 46.900 M -43.49 % | 83.000 M 195.37 % | 28.100 M -21.73 % | 35.900 M 21.69 % | 29.500 M 22.41 % | 24.100 M -27.19 % | 33.100 M 84.92 % | 17.900 M 40.94 % | 12.700 M 284.85 % | 3.300 M -42.11 % | 5.700 M -5.00 % | 6.000 M -21.05 % | 7.600 M -41.09 % | 12.900 M 3 125.00 % | 400.000 K -96.58 % | 11.700 M -66.18 % | 34.600 M 108.43 % | 16.600 M -25.89 % | 22.400 M -24.07 % | 29.500 M 33.48 % | 22.100 M 1 281.25 % | 1.600 M -82.42 % | 9.100 M -63.45 % | 24.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Long term investments | 24.200 M 93.60 % | 12.500 M -1.57 % | 12.700 M -12.41 % | 14.500 M -14.71 % | 17.000 M -8.60 % | 18.600 M -11.85 % | 21.100 M 34.39 % | 15.700 M -16.04 % | 18.700 M 9.36 % | 17.100 M -25.65 % | 23.000 M 11.65 % | 20.600 M 7.29 % | 19.200 M -26.44 % | 26.100 M 27.32 % | 20.500 M 5.67 % | 19.400 M -18.14 % | 23.700 M -66.85 % | 71.500 M -5.42 % | 75.600 M 20.57 % | 62.700 M -9.13 % | 69.000 M 29.21 % | 53.400 M 33.83 % | 39.900 M 18.40 % | 33.700 M 41.60 % | 23.800 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.000 M 1.97 % | 30.400 M 46.86 % | 20.700 M 0.00 % | 20.700 M 0.00 % | 20.700 M -22.47 % | 26.700 M 399.07 % | 5.350 M | 0.000 |
| Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.900 M 55.29 % | 46.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Goodwill and intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.200 M 12.69 % | 26.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Property plant equipment net | 2.773 B -0.80 % | 2.795 B -0.52 % | 2.810 B -0.59 % | 2.827 B 4.72 % | 2.699 B 5.19 % | 2.566 B -0.31 % | 2.574 B -0.54 % | 2.588 B -0.39 % | 2.599 B -0.30 % | 2.606 B 0.08 % | 2.604 B 0.24 % | 2.598 B -0.20 % | 2.603 B -4.27 % | 2.719 B -4.75 % | 2.855 B -0.57 % | 2.871 B -0.96 % | 2.899 B -0.88 % | 2.925 B -0.56 % | 2.941 B -0.86 % | 2.967 B -0.89 % | 2.994 B -0.87 % | 3.020 B 0.63 % | 3.001 B 1.59 % | 2.954 B 3.54 % | 2.853 B -0.15 % | 2.858 B 0.04 % | 2.857 B 7.82 % | 2.649 B 4.24 % | 2.542 B 6.80 % | 2.380 B 28.13 % | 1.857 B 30.23 % | 1.426 B 78.66 % | 798.200 M -0.83 % | 804.899 M 17.35 % | 685.883 M |
| Total non current assets | 2.888 B 0.15 % | 2.883 B -0.07 % | 2.885 B -0.61 % | 2.903 B 5.15 % | 2.761 B 4.75 % | 2.635 B -0.74 % | 2.655 B -0.57 % | 2.670 B -1.25 % | 2.704 B 1.88 % | 2.654 B -0.34 % | 2.663 B 0.43 % | 2.652 B 0.20 % | 2.647 B -4.75 % | 2.779 B -3.99 % | 2.894 B -0.35 % | 2.904 B -0.76 % | 2.926 B -2.56 % | 3.003 B -0.68 % | 3.024 B -0.45 % | 3.038 B -1.24 % | 3.076 B 0.03 % | 3.075 B 0.71 % | 3.053 B 0.96 % | 3.024 B 4.41 % | 2.896 B 0.44 % | 2.883 B -0.20 % | 2.889 B 6.79 % | 2.705 B 3.80 % | 2.606 B 6.84 % | 2.439 B 28.19 % | 1.903 B 31.52 % | 1.447 B 75.39 % | 824.900 M 1.81 % | 810.249 M 18.13 % | 685.883 M |
| Other current assets | 24.200 M -54.08 % | 52.700 M -11.28 % | 59.400 M 16.93 % | 50.800 M 18.97 % | 42.700 M -8.37 % | 46.600 M -16.34 % | 55.700 M 8.16 % | 51.500 M 20.61 % | 42.700 M -36.93 % | 67.700 M -70.24 % | 227.500 M 346.08 % | 51.000 M -88.64 % | 449.100 M 1 277.61 % | 32.600 M -40.18 % | 54.500 M 93.26 % | 28.200 M 27.60 % | 22.100 M 135.11 % | 9.400 M -11.32 % | 10.600 M -31.17 % | 15.400 M -50.64 % | 31.200 M -23.34 % | 40.700 M -73.79 % | 155.300 M 802.91 % | 17.200 M -87.93 % | 142.500 M -3.06 % | 147.000 M 47.74 % | 99.500 M -21.90 % | 127.400 M 24.90 % | 102.000 M -9.49 % | 112.700 M -20.35 % | 141.500 M 172.12 % | 52.000 M 113.11 % | 24.400 M 22.90 % | 19.853 M 871.76 % | 2.043 M |
| Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.500 M -7.29 % | 32.900 M 22.76 % | 26.800 M 538.10 % | 4.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.400 M -66.67 % | 13.200 M | 0.000 | 0.000 |
| cash and cash equivalents | 228.800 M 147.62 % | 92.400 M -45.65 % | 170.000 M 175.97 % | 61.600 M -66.83 % | 185.700 M -4.03 % | 193.500 M -31.55 % | 282.700 M 175.80 % | 102.500 M 8.47 % | 94.500 M 12.77 % | 83.800 M -7.20 % | 90.300 M -16.39 % | 108.000 M 263.64 % | 29.700 M -4.50 % | 31.100 M -37.92 % | 50.100 M 43.55 % | 34.900 M -49.35 % | 68.900 M 112.65 % | 32.400 M -33.88 % | 49.000 M 155.21 % | 19.200 M 53.60 % | 12.500 M -63.87 % | 34.600 M 162.12 % | 13.200 M -89.73 % | 128.500 M 225.32 % | 39.500 M -11.83 % | 44.800 M 52.38 % | 29.400 M 5.38 % | 27.900 M -31.28 % | 40.600 M -24.81 % | 54.000 M 4.85 % | 51.500 M -68.60 % | 164.000 M 16.15 % | 141.200 M -27.14 % | 193.789 M -59.84 % | 482.535 M |
| Cash and short term investments | 228.800 M 147.62 % | 92.400 M -45.65 % | 170.000 M 175.97 % | 61.600 M -66.83 % | 185.700 M -4.92 % | 195.300 M -30.92 % | 282.700 M 175.80 % | 102.500 M 8.47 % | 94.500 M 12.77 % | 83.800 M -7.20 % | 90.300 M -16.39 % | 108.000 M 263.64 % | 29.700 M -4.50 % | 31.100 M -37.92 % | 50.100 M 43.55 % | 34.900 M -49.35 % | 68.900 M 112.65 % | 32.400 M -33.88 % | 49.000 M 155.21 % | 19.200 M 53.60 % | 12.500 M -63.87 % | 34.600 M 162.12 % | 13.200 M -89.73 % | 128.500 M 83.57 % | 70.000 M -9.91 % | 77.700 M 38.26 % | 56.200 M 75.08 % | 32.100 M -20.94 % | 40.600 M -24.81 % | 54.000 M 4.85 % | 51.500 M -69.42 % | 168.400 M 9.07 % | 154.400 M -20.33 % | 193.789 M -59.84 % | 482.535 M |
| Total current assets | 634.200 M 35.43 % | 468.300 M -9.40 % | 516.900 M 0.06 % | 516.600 M -11.33 % | 582.600 M 6.66 % | 546.200 M -13.85 % | 634.000 M 54.67 % | 409.900 M 20.45 % | 340.300 M -0.47 % | 341.900 M -31.47 % | 498.900 M 42.58 % | 349.900 M -44.67 % | 632.400 M 198.30 % | 212.000 M -3.28 % | 219.200 M 24.40 % | 176.200 M -3.24 % | 182.100 M 31.01 % | 139.000 M -6.65 % | 148.900 M 11.45 % | 133.600 M -3.26 % | 138.100 M -20.86 % | 174.500 M -36.84 % | 276.300 M 7.85 % | 256.200 M -15.58 % | 303.500 M -2.97 % | 312.800 M 49.31 % | 209.500 M 0.43 % | 208.600 M 13.12 % | 184.400 M -13.43 % | 213.000 M -9.17 % | 234.500 M 3.99 % | 225.500 M 23.02 % | 183.300 M -14.20 % | 213.642 M -56.13 % | 487.028 M |
| Inventory | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.100 M 8.51 % | 98.700 M 63.41 % | 60.400 M -27.58 % | 83.400 M 86.16 % | 44.800 M -16.10 % | 53.400 M -38.48 % | 86.800 M | 0.000 100.00 % | -2.500 M | 0.000 100.00 % | -225.548 M |
| Net receivables | 381.200 M 17.95 % | 323.200 M 12.42 % | 287.500 M -28.87 % | 404.200 M 14.12 % | 354.200 M 16.40 % | 304.300 M 2.94 % | 295.600 M 15.51 % | 255.900 M 26.00 % | 203.100 M 6.67 % | 190.400 M 5.14 % | 181.100 M -5.13 % | 190.900 M 24.28 % | 153.600 M 3.57 % | 148.300 M 29.41 % | 114.600 M 1.33 % | 113.100 M 24.15 % | 91.100 M -6.28 % | 97.200 M 8.85 % | 89.300 M -9.80 % | 99.000 M 4.87 % | 94.400 M -4.84 % | 99.200 M -7.98 % | 107.800 M -2.44 % | 110.500 M -12.23 % | 125.900 M -7.22 % | 135.700 M 64.68 % | 82.400 M -11.49 % | 93.100 M 29.49 % | 71.900 M 55.29 % | 46.300 M 11.57 % | 41.500 M 713.73 % | 5.100 M 13.33 % | 4.500 M | 0.000 -100.00 % | 2.450 M |
| Tax assets | 24.100 M -2.03 % | 24.600 M 28.80 % | 19.100 M 2.69 % | 18.600 M 56.30 % | 11.900 M -20.13 % | 14.900 M -8.02 % | 16.200 M -16.06 % | 19.300 M 407.89 % | 3.800 M 46.15 % | 2.600 M | 0.000 -100.00 % | 3.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K -14.29 % | 700.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 25.00 % | 800.000 K 300.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 700.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.300 M -45.83 % | 2.400 M -25.00 % | 3.200 M 10.34 % | 2.900 M 11.54 % | 2.600 M 13.04 % | 2.300 M -20.69 % | 2.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Account payables | 58.400 M -8.46 % | 63.800 M 4.93 % | 60.800 M -25.49 % | 81.600 M 38.31 % | 59.000 M 1.20 % | 58.300 M 49.49 % | 39.000 M 9.86 % | 35.500 M -54.08 % | 77.300 M 104.50 % | 37.800 M 10.53 % | 34.200 M -28.30 % | 47.700 M -10.34 % | 53.200 M 17.44 % | 45.300 M -12.38 % | 51.700 M 48.99 % | 34.700 M 136.05 % | 14.700 M -11.45 % | 16.600 M 32.80 % | 12.500 M -38.73 % | 20.400 M -29.90 % | 29.100 M 92.72 % | 15.100 M -48.64 % | 29.400 M 108.51 % | 14.100 M 151.79 % | 5.600 M -45.63 % | 10.300 M -29.93 % | 14.700 M 53.13 % | 9.600 M 9.09 % | 8.800 M -27.27 % | 12.100 M -25.31 % | 16.200 M 68.75 % | 9.600 M -28.36 % | 13.400 M | 0.000 -100.00 % | 2.549 M |
| Tax payables | 0.000 -100.00 % | 25.800 M -22.99 % | 33.500 M -46.05 % | 62.100 M 13.53 % | 54.700 M 14.92 % | 47.600 M 3.48 % | 46.000 M 4.78 % | 43.900 M 688.61 % | 5.567 M -86.46 % | 41.100 M | 0.000 -100.00 % | 34.100 M | 0.000 -100.00 % | 6.279 M -62.85 % | 16.900 M 8.33 % | 15.600 M | 0.000 -100.00 % | 14.200 M -9.55 % | 15.700 M 58.59 % | 9.900 M -45.30 % | 18.100 M 34.07 % | 13.500 M | 0.000 -100.00 % | 17.800 M 17.88 % | 15.100 M 30.17 % | 11.600 M 222.22 % | 3.600 M -14.29 % | 4.200 M -26.32 % | 5.700 M 7.55 % | 5.300 M 12.77 % | 4.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Deferred revenue non current | 33.500 M -10.43 % | 37.400 M 141.29 % | 15.500 M -26.19 % | 21.000 M -56.61 % | 48.400 M -41.26 % | 82.400 M -16.60 % | 98.800 M 74.56 % | 56.600 M -17.01 % | 68.200 M 24.68 % | 54.700 M | 0.000 -100.00 % | 68.700 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.300 M 2 752.00 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.500 M | 0.000 -100.00 % | 71.300 M 0.00 % | 71.300 M 0.00 % | 71.300 M -8.94 % | 78.300 M -0.38 % | 78.600 M 4.94 % | 74.900 M -1.06 % | 75.700 M 6.17 % | 71.300 M -0.14 % | 71.400 M | 0.000 | 0.000 |
| Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -88.24 % | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M -43.33 % | 3.000 M -6.25 % | 3.200 M 60.00 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capital lease obligations | 600.000 K 100.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K -25.00 % | 400.000 K -20.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 150.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -71.43 % | 700.000 K -58.82 % | 1.700 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.900 M | 0.000 -100.00 % | 3.100 M | 0.000 -100.00 % | 6.500 M -38.10 % | 10.500 M -9.48 % | 11.600 M 4.50 % | 11.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other total stockholders equity | 2.341 B 4.22 % | 2.247 B 0.12 % | 2.244 B 0.02 % | 2.244 B -0.94 % | 2.265 B -0.91 % | 2.286 B -0.96 % | 2.308 B -0.38 % | 2.316 B 1.61 % | 2.280 B 0.50 % | 2.268 B 0.06 % | 2.267 B 0.50 % | 2.256 B 0.07 % | 2.254 B 12.66 % | 2.001 B 0.19 % | 1.997 B 1.67 % | 1.964 B 0.01 % | 1.964 B 0.01 % | 1.964 B 0.01 % | 1.964 B 2.22 % | 1.921 B 1.51 % | 1.893 B 0.01 % | 1.892 B 1.43 % | 1.866 B 0.03 % | 1.865 B 0.18 % | 1.862 B 2.61 % | 1.814 B 0.06 % | 1.813 B 0.11 % | 1.811 B -0.47 % | 1.820 B -0.33 % | 1.826 B 1.99 % | 1.790 B 13.23 % | 1.581 B 68.08 % | 940.700 M -0.64 % | 946.723 M 0.01 % | 946.638 M |
| Deferred tax liabilities non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total assets | 3.522 B 5.08 % | 3.352 B -1.48 % | 3.402 B -0.51 % | 3.420 B 2.28 % | 3.343 B 5.08 % | 3.182 B -3.27 % | 3.289 B 6.79 % | 3.080 B 1.18 % | 3.044 B 1.61 % | 2.996 B -5.25 % | 3.162 B 5.35 % | 3.002 B -8.46 % | 3.279 B 9.65 % | 2.991 B -3.94 % | 3.113 B 1.07 % | 3.080 B -0.90 % | 3.108 B -1.08 % | 3.142 B -0.96 % | 3.173 B 0.05 % | 3.171 B -1.33 % | 3.214 B -1.09 % | 3.249 B -2.40 % | 3.329 B 1.50 % | 3.280 B 2.52 % | 3.200 B 0.11 % | 3.196 B 3.15 % | 3.098 B 6.34 % | 2.914 B 4.41 % | 2.791 B 5.21 % | 2.652 B 24.09 % | 2.137 B 27.81 % | 1.672 B 65.87 % | 1.008 B -1.53 % | 1.024 B -12.71 % | 1.173 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred income tax | 928.318 K 116.88 % | -5.500 M -1 000.00 % | -500.000 K -106.17 % | 8.100 M 370.00 % | -3.000 M -330.77 % | 1.300 M -58.06 % | 3.100 M 118.55 % | -16.714 M -1 292.80 % | -1.200 M -233.33 % | 900.000 K 1 000.00 % | -100.000 K 94.96 % | -1.983 M -98.28 % | -1.000 M -190.91 % | 1.100 M 1 200.00 % | -100.000 K -152.08 % | 191.997 K 57.02 % | 122.274 K 124.13 % | -506.640 K -68.88 % | -300.000 K -201.40 % | -99.537 K -114.22 % | 700.000 K 240.00 % | -500.000 K -145.45 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M 37.50 % | 800.000 K 500.00 % | -200.000 K 33.33 % | -300.000 K -100.38 % | 79.100 M 915.46 % | -9.700 M 72.83 % | -35.700 M -278.50 % | 20.000 M 127.27 % | 8.800 M 161.97 % | -14.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Stock based compensation | 0.000 -100.00 % | 2.600 M -23.53 % | 3.400 M 13.33 % | 3.000 M 20.00 % | 2.500 M 38.89 % | 1.800 M 0.00 % | 1.800 M 5.88 % | 1.700 M 30.77 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 150.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -66.67 % | 600.000 K 100.00 % | 300.000 K -50.00 % | 600.000 K -40.00 % | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M 42.86 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M 180.00 % | 500.000 K 25.00 % | 400.000 K -92.86 % | 5.600 M 124.00 % | 2.500 M 2 400.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Change in working capital | 1.283 M 101.90 % | -67.400 M -164.44 % | 104.600 M 236.38 % | -76.700 M -4 693.75 % | -1.600 M 94.94 % | -31.600 M -119.44 % | -14.400 M 88.03 % | -120.344 M -1 642.88 % | 7.800 M 134.51 % | -22.600 M 13.08 % | -26.000 M -141.27 % | 62.999 M 334.48 % | 14.500 M 553.13 % | -3.200 M -255.56 % | -900.000 K 94.07 % | -15.174 M -1 386.80 % | 1.179 M -92.50 % | 15.716 M -30.77 % | 22.700 M 341.53 % | -9.398 M -127.97 % | 33.600 M -23.11 % | 43.700 M 894.55 % | -5.500 M -125.23 % | 21.800 M 251.61 % | 6.200 M 26.53 % | 4.900 M -67.76 % | 15.200 M 135.02 % | -43.400 M -444.44 % | 12.600 M 149.80 % | -25.300 M -644.12 % | -3.400 M -270.00 % | 2.000 M 146.51 % | -4.300 M -174.14 % | 5.800 M 5 320.56 % | 107.000 K |
| Accounts receivables | 0.000 -100.00 % | 900.000 K -98.79 % | 74.400 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventory | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Accounts payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other working capital | 1.283 M 101.88 % | -68.300 M -326.16 % | 30.200 M 139.37 % | -76.700 M -4 693.75 % | -1.600 M 96.48 % | -45.500 M -215.97 % | -14.400 M 88.03 % | -120.344 M -1 642.88 % | 7.800 M 134.51 % | -22.600 M 13.08 % | -26.000 M -141.27 % | 62.999 M 334.48 % | 14.500 M 553.13 % | -3.200 M -255.56 % | -900.000 K 94.07 % | -15.174 M -1 386.80 % | 1.179 M -92.50 % | 15.716 M -30.77 % | 22.700 M 341.53 % | -9.398 M -127.97 % | 33.600 M -23.11 % | 43.700 M 894.55 % | -5.500 M -125.35 % | 21.700 M 250.00 % | 6.200 M 127.43 % | -22.600 M -271.21 % | 13.200 M 149.25 % | -26.800 M -753.66 % | 4.100 M 113.31 % | -30.800 M -404.92 % | -6.100 M -405.00 % | 2.000 M 146.51 % | -4.300 M -174.14 % | 5.800 M 5 700.00 % | 100.000 K |
| Other non cash items | 4.385 M -8.64 % | 4.800 M -60.66 % | 12.200 M 208.93 % | -11.200 M -224.44 % | 9.000 M 147.12 % | -19.100 M -49.22 % | -12.800 M -33.31 % | -9.602 M -134.19 % | -4.100 M 31.67 % | -6.000 M -42.86 % | -4.200 M -182.66 % | 5.081 M -74.47 % | 19.900 M -84.60 % | 129.200 M 1 556.41 % | 7.800 M 1 434.71 % | 508.238 K 116.40 % | -3.100 M -143.28 % | 7.161 M 151.89 % | -13.800 M -4.99 % | -13.144 M -80.06 % | -7.300 M -121.79 % | 33.500 M -36.91 % | 53.100 M 458.95 % | 9.500 M -73.01 % | 35.200 M 95.56 % | 18.000 M 958.82 % | 1.700 M -80.00 % | 8.500 M -12.37 % | 9.700 M 61.67 % | 6.000 M 115.75 % | -38.100 M -19 150.00 % | 200.000 K 300.00 % | -100.000 K -110.00 % | 1.000 M | 0.000 |
| Net cash provided by operating activities | 74.997 M 1 090.43 % | 6.300 M -95.46 % | 138.700 M 1 037.16 % | -14.800 M -130.58 % | 48.400 M 202.50 % | 16.000 M -33.05 % | 23.900 M 129.15 % | -81.985 M -337.64 % | 34.500 M 1 337.50 % | 2.400 M 129.27 % | -8.200 M -111.22 % | 73.097 M 791.43 % | 8.200 M 196.47 % | -8.500 M 42.18 % | -14.700 M 39.19 % | -24.174 M -303.02 % | -5.998 M 46.10 % | -11.129 M 33.36 % | -16.700 M 58.50 % | -40.242 M -593.83 % | -5.800 M -11.54 % | -5.200 M 1.89 % | -5.300 M 44.21 % | -9.500 M 10.38 % | -10.600 M 80.69 % | -54.900 M -294.96 % | -13.900 M 66.34 % | -41.300 M -1 080.00 % | -3.500 M 91.23 % | -39.900 M 6.56 % | -42.700 M -340.21 % | -9.700 M 45.20 % | -17.700 M -1 164.29 % | -1.400 M 63.29 % | -3.814 M |
| Investments in property plant and equipment | -35.232 M -162.93 % | -13.400 M 46.61 % | -25.100 M 86.78 % | -189.900 M -1.33 % | -187.400 M -1 298.51 % | -13.400 M 28.34 % | -18.700 M 50.75 % | -37.971 M -59.54 % | -23.800 M 7.39 % | -25.700 M 11.38 % | -29.000 M 22.71 % | -37.520 M -83.92 % | -20.400 M -25.15 % | -16.300 M -129.58 % | -7.100 M -31.16 % | -5.413 M 0.40 % | -5.435 M -9.48 % | -4.964 M -77.28 % | -2.800 M -9.33 % | -2.561 M 78.30 % | -11.800 M 14.49 % | -13.800 M 4.83 % | -14.500 M 40.57 % | -24.400 M -26.42 % | -19.300 M -271.15 % | -5.200 M 95.97 % | -129.000 M -582.54 % | -18.900 M -490.63 % | -3.200 M 99.13 % | -366.800 M -61 033.33 % | -600.000 K 99.91 % | -663.300 M -66 230.00 % | -1.000 M 99.64 % | -275.300 M -133.92 % | -117.691 M |
| Acquisitions net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.595 K | 0.000 -100.00 % | 645.698 K | 0.000 -100.00 % | 507.924 K 853.63 % | -67.397 K -108.24 % | 818.261 K -73.60 % | 3.100 M -82.51 % | 17.719 M 336.26 % | -7.500 M 11.76 % | -8.500 M 2.30 % | -8.700 M 24.35 % | -11.500 M 40.72 % | -19.400 M | 0.000 -100.00 % | 600.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -198.300 M -5 118.42 % | -3.800 M | 0.000 100.00 % | -288.700 M -802.19 % | -32.000 M |
| Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.305 M | 0.000 100.00 % | -92.500 M | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -2.900 M 27.50 % | -4.000 M -21.21 % | -3.300 M 65.98 % | -9.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.300 M -280.36 % | -5.600 M | 0.000 |
| Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.107 K 363.44 % | -53.564 K -100.56 % | 9.560 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.563 M -86.37 % | 48.153 M 3 133.17 % | -1.588 M | 0.000 -100.00 % | 12.043 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 M | 0.000 -100.00 % | 27.100 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other investing activites | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.564 K -77.71 % | 240.264 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.302 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.400 M | 0.000 -100.00 % | 3.000 M -81.01 % | 15.800 M 690.00 % | 2.000 M 566.67 % | 300.000 K 101.55 % | -19.400 M 55.50 % | -43.600 M 0.68 % | -43.900 M -1 563.33 % | 3.000 M 500.00 % | 500.000 K -99.18 % | 61.000 M 486.08 % | -15.800 M 33.89 % | -23.900 M -482.93 % | -4.100 M -101.95 % | 210.100 M 183.03 % | -253.055 M |
| Net cash used for investing activites | -35.232 M -162.93 % | -13.400 M 46.61 % | -25.100 M 86.78 % | -189.900 M -1.33 % | -187.400 M -1 298.51 % | -13.400 M 28.34 % | -18.700 M 50.57 % | -37.829 M -58.95 % | -23.800 M -49.69 % | -15.900 M 45.17 % | -29.000 M 22.70 % | -37.516 M -83.90 % | -20.400 M -30.77 % | -15.600 M -119.72 % | -7.100 M -528.24 % | 1.658 M -96.11 % | 42.651 M 843.93 % | -5.733 M -437.25 % | 1.700 M -87.74 % | 13.865 M 185.06 % | -16.300 M 83.02 % | -96.000 M -352.83 % | -21.200 M -146.51 % | -8.600 M 77.78 % | -38.700 M 25.15 % | -51.700 M 69.96 % | -172.100 M -796.35 % | -19.200 M -43.28 % | -13.400 M 95.62 % | -305.800 M -42.43 % | -214.700 M 68.93 % | -691.000 M -2 517.42 % | -26.400 M 92.66 % | -359.500 M 3.03 % | -370.746 M |
| Debt repayment | -70.986 K 99.90 % | -70.700 M | 0.000 -100.00 % | 104.800 M -32.12 % | 154.400 M 329.76 % | -67.200 M -133.99 % | 197.700 M 153.07 % | 78.121 M 858.46 % | -10.300 M 94.47 % | -186.400 M -205.07 % | 177.400 M 152.85 % | -335.656 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.072 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M -83.33 % | 30.000 M 200.00 % | 10.000 M -93.53 % | 154.600 M 0.72 % | 153.500 M 53.65 % | 99.900 M | 0.000 -100.00 % | 335.640 M 475.86 % | -89.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.700 M |
| Common stock issued | 100.909 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 604.701 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.500 M 405.21 % | 9.600 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.158 M -45.02 % | 260.400 M 7 133.33 % | 3.600 M -89.44 % | 34.100 M 10 664.67 % | 316.777 K 123.08 % | -1.372 M -469.06 % | 371.879 K -99.17 % | 44.800 M 36.24 % | 32.883 M | 0.000 -100.00 % | 28.800 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.400 M -96.50 % | 211.500 M -66.78 % | 636.600 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 778.500 M |
| Common stock repurchased | -200.000 97.31 % | -7.431 K 96.28 % | -200.000 K 98.99 % | -19.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 M -35.14 % | -7.400 M | 0.000 100.00 % | -2.300 M | 0.000 100.00 % | -8.400 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividends paid | -4.719 K 97.30 % | -174.628 K 96.28 % | -4.700 M 0.00 % | -4.700 M 80.33 % | -23.900 M 0.00 % | -23.900 M -0.42 % | -23.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other financing activites | 0.000 -100.00 % | 182.059 K | 0.000 -100.00 % | 400.000 K 8 608.83 % | -4.701 K | 0.000 -100.00 % | 1.300 M -36.68 % | 2.053 M 193.29 % | 700.000 K -97.20 % | 25.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.360 M -58.56 % | 25.000 M -71.26 % | 87.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net cash used provided by financing activities | 100.833 M 242.62 % | -70.700 M -1 342.86 % | -4.900 M -106.08 % | 80.600 M -38.52 % | 131.100 M 243.91 % | -91.100 M -152.00 % | 175.200 M 37.01 % | 127.874 M 18 367.75 % | -700.000 K 99.57 % | -161.400 M -190.98 % | 177.400 M 192.16 % | -192.499 M -173.92 % | 260.400 M 7 133.33 % | 3.600 M -89.44 % | 34.100 M 10 664.67 % | 316.777 K 123.08 % | -1.372 M -469.06 % | 371.879 K -99.17 % | 44.800 M 36.16 % | 32.903 M | 0.000 -100.00 % | 28.800 M 476.00 % | 5.000 M -83.33 % | 30.000 M -49.24 % | 59.100 M -61.77 % | 154.600 M 0.72 % | 153.500 M 70.56 % | 90.000 M 1 316.22 % | -7.400 M -102.13 % | 348.200 M 140.30 % | 144.900 M -79.98 % | 723.600 M 8 714.29 % | -8.400 M | 0.000 -100.00 % | 791.197 M |
| Effect of forex changes on cash | -5.198 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.185 K -57.69 % | 700.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.882 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.501 M -797.04 % | 1.220 M 1 213.04 % | -109.572 K | 0.000 -100.00 % | 173.904 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K |
| Net change in cash | 135.400 M 274.04 % | -77.800 M -171.57 % | 108.700 M 187.59 % | -124.100 M -1 470.89 % | -7.900 M 91.07 % | -88.500 M -149.06 % | 180.400 M 2 058.82 % | 8.356 M -21.90 % | 10.700 M 106.12 % | -174.900 M -224.75 % | 140.200 M 183.06 % | -168.800 M -168.01 % | 248.200 M 1 310.73 % | -20.500 M -266.67 % | 12.300 M 140.07 % | -30.700 M -184.11 % | 36.500 M 319.88 % | -16.600 M -155.70 % | 29.800 M 344.78 % | 6.700 M 130.32 % | -22.100 M 69.48 % | -72.400 M -236.74 % | -21.500 M -280.67 % | 11.900 M 21.43 % | 9.800 M -79.58 % | 48.000 M 247.69 % | -32.500 M -210.17 % | 29.500 M 221.40 % | -24.300 M -1 072.00 % | 2.500 M 102.22 % | -112.500 M -593.42 % | 22.800 M 143.35 % | -52.600 M 85.43 % | -361.000 M -186.65 % | 416.634 M |
| Cash at beginning of period | 93.400 M -45.44 % | 171.200 M 173.92 % | 62.500 M -66.51 % | 186.600 M -4.06 % | 194.500 M -31.27 % | 283.000 M 175.83 % | 102.600 M 9.22 % | 93.939 M 12.10 % | 83.800 M -67.61 % | 258.700 M 118.31 % | 118.500 M -57.57 % | 279.300 M 638.89 % | 37.800 M -35.16 % | 58.300 M 26.74 % | 46.000 M -33.24 % | 68.900 M 112.65 % | 32.400 M -33.88 % | 49.000 M 155.21 % | 19.200 M 53.60 % | 12.500 M -63.87 % | 34.600 M -67.66 % | 107.000 M -16.73 % | 128.500 M 10.21 % | 116.600 M 9.18 % | 106.800 M 81.63 % | 58.800 M -35.60 % | 91.300 M 47.73 % | 61.800 M -28.22 % | 86.100 M 67.18 % | 51.500 M -68.60 % | 164.000 M 16.15 % | 141.200 M -27.14 % | 193.800 M -65.07 % | 554.800 M 301.68 % | 138.119 M |
| Cash at end of period | 228.800 M 144.97 % | 93.400 M -45.44 % | 171.200 M 173.92 % | 62.500 M -66.51 % | 186.600 M -4.06 % | 194.500 M -31.27 % | 283.000 M 176.65 % | 102.296 M 8.25 % | 94.500 M 12.77 % | 83.800 M -67.61 % | 258.700 M 134.12 % | 110.500 M -61.36 % | 286.000 M 656.61 % | 37.800 M -35.16 % | 58.300 M 52.62 % | 38.200 M -44.56 % | 68.900 M 112.65 % | 32.400 M -33.88 % | 49.000 M 155.21 % | 19.200 M 53.60 % | 12.500 M -63.87 % | 34.600 M -67.66 % | 107.000 M -16.73 % | 128.500 M 10.21 % | 116.600 M 9.18 % | 106.800 M 81.63 % | 58.800 M -35.60 % | 91.300 M 47.73 % | 61.800 M 14.44 % | 54.000 M 4.85 % | 51.500 M -68.60 % | 164.000 M 16.15 % | 141.200 M -27.14 % | 193.800 M -65.07 % | 554.753 M |
| Operating cash flow | 74.997 M 1 090.43 % | 6.300 M -95.46 % | 138.700 M 1 037.16 % | -14.800 M -130.58 % | 48.400 M 202.50 % | 16.000 M -33.05 % | 23.900 M 129.15 % | -81.985 M -337.64 % | 34.500 M 1 337.50 % | 2.400 M 129.27 % | -8.200 M -111.22 % | 73.097 M 791.43 % | 8.200 M 196.47 % | -8.500 M 42.18 % | -14.700 M 39.19 % | -24.174 M -303.02 % | -5.998 M 46.10 % | -11.129 M 33.36 % | -16.700 M 58.50 % | -40.242 M -593.83 % | -5.800 M -11.54 % | -5.200 M 1.89 % | -5.300 M 44.21 % | -9.500 M 10.38 % | -10.600 M 80.69 % | -54.900 M -294.96 % | -13.900 M 66.34 % | -41.300 M -1 080.00 % | -3.500 M 91.23 % | -39.900 M 6.56 % | -42.700 M -340.21 % | -9.700 M 45.20 % | -17.700 M -1 164.29 % | -1.400 M 63.29 % | -3.814 M |
| Capital expenditure | -35.232 M -162.93 % | -13.400 M 46.61 % | -25.100 M 86.78 % | -189.900 M -1.33 % | -187.400 M -1 298.51 % | -13.400 M 28.34 % | -18.700 M 50.75 % | -37.971 M -59.54 % | -23.800 M 7.39 % | -25.700 M 11.38 % | -29.000 M 22.71 % | -37.520 M -83.92 % | -20.400 M -25.15 % | -16.300 M -129.58 % | -7.100 M -31.16 % | -5.413 M 0.40 % | -5.435 M -9.48 % | -4.964 M -77.28 % | -2.800 M -9.33 % | -2.561 M 78.30 % | -11.800 M 14.49 % | -13.800 M 4.83 % | -14.500 M 40.57 % | -24.400 M -26.42 % | -19.300 M -271.15 % | -5.200 M 95.97 % | -129.000 M -582.54 % | -18.900 M -490.63 % | -3.200 M 99.13 % | -366.800 M -61 033.33 % | -600.000 K 99.91 % | -663.300 M -66 230.00 % | -1.000 M 99.64 % | -275.300 M -133.92 % | -117.691 M |
| Free CashFlow | 39.765 M 660.06 % | -7.100 M -106.25 % | 113.600 M 155.50 % | -204.700 M -47.27 % | -139.000 M -5 446.15 % | 2.600 M -50.00 % | 5.200 M 104.33 % | -119.955 M -1 221.08 % | 10.700 M 145.92 % | -23.300 M 37.37 % | -37.200 M -204.56 % | 35.577 M 391.61 % | -12.200 M 50.81 % | -24.800 M -13.76 % | -21.800 M 26.32 % | -29.587 M -158.79 % | -11.433 M 28.96 % | -16.093 M 17.47 % | -19.500 M 54.44 % | -42.803 M -143.20 % | -17.600 M 7.37 % | -19.000 M 4.04 % | -19.800 M 41.59 % | -33.900 M -13.38 % | -29.900 M 50.25 % | -60.100 M 57.94 % | -142.900 M -137.38 % | -60.200 M -798.51 % | -6.700 M 98.35 % | -406.700 M -839.26 % | -43.300 M 93.57 % | -673.000 M -3 498.93 % | -18.700 M 93.24 % | -276.700 M -127.73 % | -121.505 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |