Brickability Group Plc ^BRCK.L

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	637.056 M ^{7.23 %}	594.076 M ^{-12.78 %}	681.087 M ^{30.94 %}	520.169 M ^{187.25 %}	181.084 M ^{-3.23 %}	187.126 M ^{1 500.32 %}	11.693 M ^{0.00 %}	11.693 M
Net income	6.533 M ^{-57.49 %}	15.367 M ^{-44.60 %}	27.738 M ^{123.93 %}	12.387 M ^{28.16 %}	9.665 M ^{4.03 %}	9.291 M ^{3 260.20 %}	-294.000 K ^{0.00 %}	-294.000 K
Income before tax	11.709 M ^{-45.40 %}	21.444 M ^{-37.89 %}	34.527 M ^{87.59 %}	18.406 M ^{64.85 %}	11.165 M ^{-8.36 %}	12.184 M ^{10 425.42 %}	-118.000 K ^{17.48 %}	-143.000 K
Income before tax ratio	0.02 ^{-49.08 %}	0.04 ^{-28.80 %}	0.05 ^{43.27 %}	0.04 ^{-42.61 %}	0.06 ^{-5.31 %}	0.07 ^{745.21 %}	-0.01 ^{17.48 %}	-0.01
EBITDA	41.526 M ^{-6.27 %}	44.305 M ^{-12.45 %}	50.604 M ^{71.62 %}	29.486 M ^{70.00 %}	17.345 M ^{-8.10 %}	18.874 M ^{16.91 %}	16.144 M ^{2 697.92 %}	577.000 K
Net income ratio	0.01 ^{-60.36 %}	0.03 ^{-36.49 %}	0.04 ^{71.02 %}	0.02 ^{-55.38 %}	0.05 ^{7.50 %}	0.05 ^{297.47 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.07 ^{-12.60 %}	0.07 ^{0.38 %}	0.07 ^{31.07 %}	0.06 ^{-40.82 %}	0.10 ^{-5.03 %}	0.10 ^{-92.69 %}	1.38 ^{2 697.92 %}	0.05
Gross profit ratio	0.19 ^{7.22 %}	0.18 ^{7.50 %}	0.17 ^{-0.69 %}	0.17 ^{-20.42 %}	0.21 ^{4.13 %}	0.20 ^{-10.67 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23
Weighted average shs out dil	325.939 M ^{5.15 %}	309.971 M ^{1.68 %}	304.843 M ^{6.22 %}	286.988 M ^{24.19 %}	231.089 M ^{18.70 %}	194.675 M ^{26.46 %}	153.942 M ^{35.98 %}	113.208 M
Weighted average shs out	320.624 M ^{5.53 %}	303.814 M ^{1.46 %}	299.440 M ^{6.38 %}	281.475 M ^{22.14 %}	230.459 M ^{18.74 %}	194.093 M ^{26.32 %}	153.650 M ^{35.72 %}	113.208 M
EPS diluted	0.02 ^{-59.68 %}	0.05 ^{-45.49 %}	0.09 ^{110.65 %}	0.04 ^{3.35 %}	0.04 ^{-12.37 %}	0.05 ^{2 610.53 %}	0.00 ^{26.92 %}	0.00
Earnings per share	0.02 ^{-59.68 %}	0.05 ^{-45.36 %}	0.09 ^{110.45 %}	0.04 ^{5.01 %}	0.04 ^{-12.53 %}	0.05 ^{2 621.05 %}	0.00 ^{26.92 %}	0.00
Gross profit	121.686 M ^{14.98 %}	105.836 M ^{-6.23 %}	112.867 M ^{30.03 %}	86.803 M ^{128.60 %}	37.972 M ^{0.76 %}	37.684 M ^{1 329.59 %}	2.636 M ^{0.00 %}	2.636 M
Income tax expense	5.195 M ^{-14.56 %}	6.080 M ^{-10.98 %}	6.830 M ^{11.91 %}	6.103 M ^{305.25 %}	1.506 M ^{-47.94 %}	2.893 M ^{1 543.75 %}	176.000 K ^{0.00 %}	176.000 K
Cost of revenue	515.370 M ^{5.56 %}	488.240 M ^{-14.08 %}	568.220 M ^{31.12 %}	433.366 M ^{202.82 %}	143.112 M ^{-4.24 %}	149.442 M ^{1 550.02 %}	9.057 M ^{0.00 %}	9.057 M
General and administrative expenses	69.713 M ^{14.75 %}	60.753 M ^{1.99 %}	59.566 M ^{26.09 %}	47.239 M ^{129.05 %}	20.624 M ^{16.09 %}	17.766 M ^{609.79 %}	2.503 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	21.374 M	0.000 ^{-100.00 %}	561.000 K ^{58.47 %}	354.000 K ^{284.78 %}	92.000 K ^{253.85 %}	26.000 K ^{2 500.00 %}	1.000 K	0.000
Operating expenses	91.087 M ^{18.24 %}	77.037 M ^{4.55 %}	73.686 M ^{26.70 %}	58.157 M ^{123.78 %}	25.988 M ^{17.53 %}	22.111 M ^{783.38 %}	2.503 M ^{1.30 %}	2.471 M
Cost and expenses	606.457 M ^{7.28 %}	565.277 M ^{-11.94 %}	641.906 M ^{30.60 %}	491.523 M ^{190.67 %}	169.100 M ^{-1.43 %}	171.553 M ^{1 384.02 %}	11.560 M ^{0.28 %}	11.528 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	69.713 M ^{14.75 %}	60.753 M ^{1.99 %}	59.566 M ^{26.09 %}	47.239 M ^{129.05 %}	20.624 M ^{16.09 %}	17.766 M ^{609.79 %}	2.503 M ^{1.30 %}	2.471 M
Interest income	348.000 K ^{-40.41 %}	584.000 K ^{308.39 %}	143.000 K ^{164.81 %}	54.000 K ^{315.38 %}	13.000 K ^{-81.69 %}	71.000 K ^{129.03 %}	31.000 K	0.000
Interest expense	9.637 M ^{38.54 %}	6.956 M ^{32.34 %}	5.256 M ^{133.70 %}	2.249 M ^{166.15 %}	845.000 K ^{-66.56 %}	2.527 M ^{822.26 %}	274.000 K ^{-1.08 %}	277.000 K
Depreciation and amortization	20.180 M ^{26.88 %}	15.905 M ^{21.28 %}	13.114 M ^{35.55 %}	9.675 M ^{77.33 %}	5.456 M ^{24.82 %}	4.371 M ^{22.95 %}	3.555 M ^{702.48 %}	443.000 K
Operating income	30.599 M ^{6.25 %}	28.799 M ^{-25.63 %}	38.726 M ^{36.88 %}	28.292 M ^{135.83 %}	11.997 M ^{-22.83 %}	15.547 M ^{11 502.24 %}	134.000 K ^{-18.79 %}	165.000 K
Operating income ratio	0.05 ^{-0.92 %}	0.05 ^{-14.74 %}	0.06 ^{4.54 %}	0.05 ^{-17.90 %}	0.07 ^{-20.26 %}	0.08 ^{624.99 %}	0.01 ^{-18.79 %}	0.01
Total other income expenses net	-18.890 M ^{-156.83 %}	-7.355 M ^{-104.25 %}	-3.601 M ^{32.84 %}	-5.362 M ^{-549.15 %}	-826.000 K ^{75.56 %}	-3.380 M ^{38.25 %}	-5.474 M ^{-1 677.27 %}	-308.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	75.794 M ^{1.07 %}	74.994 M ^{212.85 %}	23.971 M ^{102.37 %}	11.845 M ^{-23.34 %}	15.451 M ^{266.05 %}	4.221 M ^{237.99 %}	-3.059 M ^{-105.17 %}	59.129 M
Total investments	1.995 M ^{-73.25 %}	7.458 M ^{1 356.64 %}	512.000 K ^{-28.69 %}	718.000 K ^{107.51 %}	346.000 K ^{-1.70 %}	352.000 K ^{-71.59 %}	1.239 M ^{94.81 %}	636.000 K
Total debt	98.900 M ^{9.19 %}	90.575 M ^{98.56 %}	45.616 M ^{23.71 %}	36.873 M ^{53.36 %}	24.043 M ^{-23.65 %}	31.490 M ^{125.88 %}	13.941 M ^{-78.38 %}	64.475 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.511 M ^{81.73 %}	1.932 M ^{620.90 %}	268.000 K ^{111.82 %}	-2.267 M ^{-284.24 %}	-590.000 K	0.000
Retained earnings	55.971 M ^{-7.48 %}	60.495 M ^{9.99 %}	55.002 M ^{51.25 %}	36.365 M ^{15.00 %}	31.623 M ^{19.52 %}	26.458 M ^{256.96 %}	7.412 M ^{2 673.61 %}	-288.000 K
Common stock	3.217 M ^{0.69 %}	3.195 M ^{6.39 %}	3.003 M ^{0.60 %}	2.985 M ^{29.50 %}	2.305 M ^{0.00 %}	2.305 M ^{57 525.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K
Total equity	188.736 M ^{-1.64 %}	191.878 M ^{9.41 %}	175.378 M ^{13.53 %}	154.484 M ^{80.82 %}	85.434 M ^{6.71 %}	80.065 M ^{12.54 %}	71.146 M ^{775.00 %}	8.131 M
Other non current liabilities	16.106 M ^{-39.97 %}	26.829 M ^{128.04 %}	11.765 M ^{-32.29 %}	17.375 M ^{451.06 %}	3.153 M ^{-16.83 %}	3.791 M ^{107.88 %}	-48.137 M ^{-343 935.71 %}	14.000 K
Long term debt	76.058 M ^{-2.55 %}	78.048 M ^{162.20 %}	29.767 M ^{-14.11 %}	34.657 M ^{53.72 %}	22.546 M ^{-26.59 %}	30.714 M ^{-54.92 %}	68.137 M ^{11.74 %}	60.977 M
Total non current liabilities	113.885 M ^{-12.29 %}	129.836 M ^{116.51 %}	59.967 M ^{-16.16 %}	71.529 M ^{121.82 %}	32.247 M ^{-19.66 %}	40.136 M ^{66.59 %}	24.092 M ^{-67.82 %}	74.863 M
Other current liabilities	41.931 M ^{7.67 %}	38.945 M ^{1.67 %}	38.305 M ^{2.43 %}	37.397 M ^{231.30 %}	11.288 M ^{-23.49 %}	14.753 M ^{178.88 %}	5.290 M ^{-35.09 %}	8.150 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.762 M ^{-18.61 %}	-6.544 M ^{-591.75 %}	-946.000 K ^{87.78 %}	-7.743 M ^{-161.58 %}	12.573 M ^{57.60 %}	7.978 M
Short term debt	22.842 M ^{82.34 %}	12.527 M ^{-20.96 %}	15.849 M ^{615.21 %}	2.216 M ^{48.03 %}	1.497 M ^{92.91 %}	776.000 K ^{-77.71 %}	3.481 M ^{-0.49 %}	3.498 M
Total current liabilities	149.441 M ^{15.55 %}	129.325 M ^{-12.18 %}	147.268 M ^{3.52 %}	142.262 M ^{249.61 %}	40.692 M ^{-5.29 %}	42.965 M ^{14.76 %}	37.440 M ^{32.16 %}	28.330 M
Total liabilities	263.326 M ^{1.61 %}	259.161 M ^{25.06 %}	207.235 M ^{-3.07 %}	213.791 M ^{193.11 %}	72.939 M ^{-12.23 %}	83.101 M ^{35.05 %}	61.532 M ^{-40.37 %}	103.193 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	7.458 M ^{80.89 %}	4.123 M ^{136.82 %}	1.741 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{-117.50 %}	200.000 K
Long term investments	1.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.123 M ^{136.82 %}	1.741 M ^{116.00 %}	806.000 K ^{8.48 %}	743.000 K ^{-46.70 %}	1.394 M ^{78.26 %}	782.000 K
Intangible assets	86.935 M ^{-13.70 %}	100.733 M ^{38.62 %}	72.668 M ^{2.09 %}	71.180 M ^{164.66 %}	26.895 M ^{-5.97 %}	28.604 M ^{24.55 %}	22.966 M ^{-9.05 %}	25.251 M
GoodWill	125.672 M ^{0.54 %}	124.995 M ^{56.72 %}	79.756 M ^{0.44 %}	79.405 M ^{58.96 %}	49.953 M ^{1.03 %}	49.446 M ^{7.82 %}	45.858 M ^{9.28 %}	41.965 M
Goodwill and intangible assets	212.607 M ^{-5.81 %}	225.728 M ^{48.09 %}	152.424 M ^{1.22 %}	150.585 M ^{95.95 %}	76.848 M ^{-1.54 %}	78.050 M ^{13.41 %}	68.824 M ^{2.39 %}	67.216 M
Property plant equipment net	48.103 M ^{-0.49 %}	48.342 M ^{11.55 %}	43.336 M ^{41.08 %}	30.717 M ^{79.95 %}	17.070 M ^{61.83 %}	10.548 M ^{102.15 %}	5.218 M ^{11.52 %}	4.679 M
Total non current assets	262.705 M ^{-6.69 %}	281.528 M ^{40.85 %}	199.883 M ^{9.20 %}	183.043 M ^{93.04 %}	94.822 M ^{5.89 %}	89.546 M ^{17.60 %}	76.145 M ^{4.06 %}	73.177 M
Other current assets	4.930 M ^{3.75 %}	4.752 M ^{635.60 %}	646.000 K ^{-17.29 %}	781.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.611 M ^{-252.98 %}	-1.023 M ^{-122.39 %}	-460.000 K ^{-17.65 %}	-391.000 K ^{-152.26 %}	-155.000 K ^{-6.16 %}	-146.000 K
cash and cash equivalents	23.106 M ^{48.30 %}	15.581 M ^{-28.02 %}	21.645 M ^{-13.52 %}	25.028 M ^{191.29 %}	8.592 M ^{-68.49 %}	27.269 M ^{60.41 %}	17.000 M ^{217.99 %}	5.346 M
Cash and short term investments	23.106 M ^{48.30 %}	15.581 M ^{-28.02 %}	21.645 M ^{-13.52 %}	25.028 M ^{191.29 %}	8.592 M ^{-68.49 %}	27.269 M ^{60.41 %}	17.000 M ^{217.99 %}	5.346 M
Total current assets	189.357 M ^{11.71 %}	169.511 M ^{-7.23 %}	182.730 M ^{-1.35 %}	185.232 M ^{191.47 %}	63.551 M ^{-13.68 %}	73.620 M ^{30.22 %}	56.533 M ^{48.20 %}	38.147 M
Inventory	36.251 M ^{21.48 %}	29.842 M ^{-10.00 %}	33.159 M ^{17.92 %}	28.120 M ^{131.88 %}	12.127 M ^{23.86 %}	9.791 M ^{80.58 %}	5.422 M ^{7.77 %}	5.031 M
Net receivables	125.070 M ^{4.80 %}	119.336 M ^{-6.24 %}	127.280 M ^{-3.06 %}	131.303 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.123 M ^{-136.82 %}	-1.741 M ^{-1 876.53 %}	98.000 K ^{-52.20 %}	205.000 K ^{-72.45 %}	744.000 K ^{148.00 %}	300.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	77.393 M ^{10.19 %}	70.236 M ^{-15.64 %}	83.262 M ^{-10.32 %}	92.839 M ^{237.83 %}	27.481 M ^{1.19 %}	27.159 M ^{10.90 %}	24.490 M ^{91.69 %}	12.776 M
Tax payables	7.275 M ^{-4.49 %}	7.617 M ^{-22.69 %}	9.852 M ^{0.43 %}	9.810 M ^{2 202.82 %}	426.000 K ^{53.79 %}	277.000 K ^{-93.37 %}	4.179 M ^{6.99 %}	3.906 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 K ^{-95.38 %}	3.309 M ^{59.86 %}	2.070 M ^{66.00 %}	1.247 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.419 M
Minority interest	0.000 ^{100.00 %}	-134.000 K ^{-2.29 %}	-131.000 K ^{-45.56 %}	-90.000 K ^{-1 400.00 %}	-6.000 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	19.524 M ^{2.52 %}	19.044 M ^{17.61 %}	16.192 M ^{28.17 %}	12.633 M ^{52.33 %}	8.293 M ^{26.07 %}	6.578 M ^{5.59 %}	6.230 M ^{289.62 %}	1.599 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	129.548 M ^{0.96 %}	128.322 M ^{9.21 %}	117.504 M ^{15.04 %}	102.146 M ^{104.30 %}	49.999 M ^{0.00 %}	49.999 M ^{-21.55 %}	63.730 M ^{657.34 %}	8.415 M
Deferred tax liabilities non current	21.721 M ^{-12.44 %}	24.806 M ^{35.97 %}	18.244 M ^{4.69 %}	17.427 M ^{228.75 %}	5.301 M ^{-5.86 %}	5.631 M ^{25.41 %}	4.490 M ^{0.83 %}	4.453 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	452.062 M ^{0.23 %}	451.039 M ^{17.88 %}	382.613 M ^{3.89 %}	368.275 M ^{132.54 %}	158.373 M ^{-2.94 %}	163.166 M ^{22.98 %}	132.678 M ^{19.18 %}	111.324 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.032 M ^{-90.73 %}	-2.114 M ^{-63.62 %}	-1.292 M ^{84.50 %}	-8.338 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K
Stock based compensation	1.193 M ^{-7.66 %}	1.292 M ^{-17.55 %}	1.567 M ^{-1.88 %}	1.597 M ^{372.49 %}	338.000 K ^{503.57 %}	56.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-7.047 M ^{-124.86 %}	-3.134 M ^{-141.26 %}	-1.299 M ^{83.04 %}	-7.660 M ^{-72.60 %}	-4.438 M ^{-8 434.62 %}	-52.000 K ^{-100.89 %}	5.867 M ^{1 094.91 %}	491.000 K
Accounts receivables	-5.679 M ^{-139.43 %}	14.404 M ^{-25.49 %}	19.331 M ^{187.10 %}	-22.194 M ^{-444.37 %}	-4.077 M ^{-159.41 %}	6.862 M ^{235.67 %}	-5.058 M ^{-3 790.77 %}	-130.000 K
Inventory	-6.410 M ^{-292.90 %}	3.323 M ^{484.16 %}	-865.000 K ^{87.09 %}	-6.700 M ^{-233.17 %}	-2.011 M ^{-6.40 %}	-1.890 M ^{-409.43 %}	-371.000 K ^{-59.91 %}	-232.000 K
Accounts payables	4.801 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.765 M ^{-193.08 %}	21.234 M ^{1 084.93 %}	1.792 M ^{135.67 %}	-5.024 M ^{-143.36 %}	11.588 M ^{1 258.50 %}	853.000 K
Other working capital	241.000 K ^{101.16 %}	-20.861 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-142.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-292.000 K	0.000
Other non cash items	11.887 M ^{267.02 %}	-7.117 M ^{-109.14 %}	-3.403 M ^{-163.97 %}	5.320 M ^{1 027.12 %}	472.000 K ^{-89.72 %}	4.590 M ^{142.09 %}	1.896 M ^{418.03 %}	366.000 K
Net cash provided by operating activities	32.727 M ^{46.67 %}	22.313 M ^{-33.68 %}	33.644 M ^{75.95 %}	19.121 M ^{87.55 %}	10.195 M ^{2.79 %}	9.918 M ^{-47.56 %}	18.914 M ^{3 166.67 %}	579.000 K
Investments in property plant and equipment	-4.289 M ^{34.09 %}	-6.507 M ^{36.41 %}	-10.232 M ^{-50.36 %}	-6.805 M ^{-20.04 %}	-5.669 M ^{-482.63 %}	-973.000 K ^{21.97 %}	-1.247 M ^{12.18 %}	-1.420 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-42.594 M ^{-242.40 %}	-12.440 M ^{73.70 %}	-47.298 M ^{-17 162.04 %}	-274.000 K ^{95.64 %}	-6.280 M ^{-120.97 %}	-2.842 M ^{83.48 %}	-17.205 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-442.000 K ^{-3.27 %}	-428.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	188.000 K ^{-57.47 %}	442.000 K ^{3.27 %}	428.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.000 K	0.000
Other investing activites	2.887 M ^{240.42 %}	-2.056 M ^{16.39 %}	-2.459 M ^{-308.39 %}	1.180 M ^{1 635.29 %}	68.000 K ^{17.24 %}	58.000 K ^{-18.31 %}	71.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-1.402 M ^{97.25 %}	-50.969 M ^{-102.81 %}	-25.131 M ^{52.51 %}	-52.923 M ^{-800.82 %}	-5.875 M ^{18.35 %}	-7.195 M ^{-79.07 %}	-4.018 M ^{78.43 %}	-18.625 M
Debt repayment	-2.500 M ^{-105.42 %}	46.149 M ^{707.22 %}	-7.600 M ^{-187.36 %}	8.700 M ^{194.67 %}	-9.190 M ^{65.47 %}	-26.617 M ^{-16 746.20 %}	-158.000 K ^{-100.62 %}	25.566 M
Common stock issued	83.000 K ^{1.22 %}	82.000 K ^{-88.60 %}	719.000 K ^{-98.64 %}	52.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.923 M ^{2 828.20 %}	1.500 M ^{305.41 %}	370.000 K
Common stock repurchased	-50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-10.904 M ^{-10.57 %}	-9.862 M ^{-7.86 %}	-9.143 M ^{-49.84 %}	-6.102 M ^{-35.60 %}	-4.500 M ^{-125.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000
Other financing activites	-20.688 M ^{-116.33 %}	-9.563 M ^{-12.03 %}	-8.536 M ^{-68.30 %}	-5.072 M ^{45.35 %}	-9.281 M ^{-19.52 %}	-7.765 M ^{-69.43 %}	-4.583 M ^{-80.15 %}	-2.544 M
Net cash used provided by financing activities	-34.059 M ^{-227.06 %}	26.806 M ^{209.14 %}	-24.560 M ^{-148.87 %}	50.254 M ^{318.77 %}	-22.971 M ^{-404.61 %}	7.541 M ^{332.68 %}	-3.241 M ^{-113.86 %}	23.392 M
Effect of forex changes on cash	147.000 K ^{248.48 %}	-99.000 K ^{-347.50 %}	40.000 K ^{350.00 %}	-16.000 K ^{38.46 %}	-26.000 K ^{-750.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-2.587 M ^{-25.58 %}	-2.060 M ^{87.13 %}	-16.007 M ^{-197.39 %}	16.436 M ^{188.00 %}	-18.677 M ^{-281.90 %}	10.268 M ^{-11.90 %}	11.655 M ^{118.01 %}	5.346 M
Cash at beginning of period	6.961 M ^{-22.84 %}	9.021 M ^{-63.96 %}	25.028 M ^{191.29 %}	8.592 M ^{-68.49 %}	27.269 M ^{60.40 %}	17.001 M ^{218.01 %}	5.346 M	0.000
Cash at end of period	4.374 M ^{-37.16 %}	6.961 M ^{-22.84 %}	9.021 M ^{-63.96 %}	25.028 M ^{191.29 %}	8.592 M ^{-68.49 %}	27.269 M ^{60.40 %}	17.001 M ^{218.01 %}	5.346 M
Operating cash flow	32.727 M ^{46.67 %}	22.313 M ^{-33.68 %}	33.644 M ^{75.95 %}	19.121 M ^{87.55 %}	10.195 M ^{2.79 %}	9.918 M ^{-47.56 %}	18.914 M ^{3 166.67 %}	579.000 K
Capital expenditure	-4.361 M ^{32.98 %}	-6.507 M ^{36.41 %}	-10.232 M ^{-50.36 %}	-6.805 M ^{-20.04 %}	-5.669 M ^{-482.63 %}	-973.000 K ^{21.97 %}	-1.247 M ^{12.18 %}	-1.420 M
Free CashFlow	28.366 M ^{79.46 %}	15.806 M ^{-32.49 %}	23.412 M ^{90.09 %}	12.316 M ^{172.12 %}	4.526 M ^{-49.40 %}	8.945 M ^{-49.37 %}	17.667 M ^{2 200.71 %}	-841.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31
Revenue	306.127 M ^{-7.49 %}	330.929 M ^{22.91 %}	269.236 M ^{-17.12 %}	324.840 M ^{-1.09 %}	328.418 M ^{-6.88 %}	352.669 M ^{18.88 %}	296.666 M ^{32.73 %}	223.503 M ^{111.20 %}	105.827 M ^{40.62 %}	75.257 M ^{-15.61 %}	89.181 M ^{-8.95 %}	97.945 M ^{-40.02 %}	163.294 M ^{1 296.51 %}	11.693 M
Net income	2.271 M ^{-46.72 %}	4.262 M ^{5.73 %}	4.031 M ^{-64.44 %}	11.336 M ^{-29.49 %}	16.077 M ^{37.87 %}	11.661 M ^{163.41 %}	4.427 M ^{-44.38 %}	7.960 M ^{49.82 %}	5.313 M ^{22.08 %}	4.352 M ^{4.79 %}	4.153 M ^{-19.17 %}	5.138 M ^{-31.46 %}	7.496 M ^{2 649.66 %}	-294.000 K
Income before tax	4.758 M ^{-31.40 %}	6.936 M ^{26.11 %}	5.500 M ^{-65.35 %}	15.873 M ^{-18.82 %}	19.553 M ^{25.57 %}	15.572 M ^{133.92 %}	6.657 M ^{-43.79 %}	11.843 M ^{105.79 %}	5.755 M ^{6.26 %}	5.416 M ^{-0.31 %}	5.433 M ^{-19.90 %}	6.783 M ^{-31.43 %}	9.892 M ^{8 483.05 %}	-118.000 K
Income before tax ratio	0.02 ^{-25.84 %}	0.02 ^{2.60 %}	0.02 ^{-58.19 %}	0.05 ^{-17.93 %}	0.06 ^{34.84 %}	0.04 ^{96.77 %}	0.02 ^{-57.65 %}	0.05 ^{-2.56 %}	0.05 ^{-24.44 %}	0.07 ^{18.13 %}	0.06 ^{-12.03 %}	0.07 ^{14.32 %}	0.06 ^{700.29 %}	-0.01
EBITDA	16.085 M ^{-26.10 %}	21.767 M ^{13.42 %}	19.192 M ^{-11.70 %}	21.736 M ^{-4.09 %}	22.663 M ^{-5.36 %}	23.947 M ^{44.76 %}	16.542 M ^{-2.67 %}	16.995 M ^{111.99 %}	8.017 M ^{-4.53 %}	8.397 M ^{-10.32 %}	9.363 M ^{-11.32 %}	10.558 M ^{-10.75 %}	11.830 M ^{3 080.11 %}	372.000 K
Net income ratio	0.01 ^{-42.40 %}	0.01 ^{-13.98 %}	0.01 ^{-57.10 %}	0.03 ^{-28.71 %}	0.05 ^{48.05 %}	0.03 ^{121.58 %}	0.01 ^{-58.10 %}	0.04 ^{-29.06 %}	0.05 ^{-13.18 %}	0.06 ^{24.18 %}	0.05 ^{-11.23 %}	0.05 ^{14.28 %}	0.05 ^{282.57 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.05 ^{-20.12 %}	0.07 ^{-7.73 %}	0.07 ^{6.53 %}	0.07 ^{-3.03 %}	0.07 ^{1.63 %}	0.07 ^{21.78 %}	0.06 ^{-26.67 %}	0.08 ^{0.37 %}	0.08 ^{-32.10 %}	0.11 ^{6.28 %}	0.10 ^{-2.60 %}	0.11 ^{48.79 %}	0.07 ^{127.72 %}	0.03
Gross profit ratio	0.16 ^{-1.16 %}	0.16 ^{3.03 %}	0.16 ^{5.12 %}	0.15 ^{-4.59 %}	0.16 ^{12.00 %}	0.14 ^{-0.86 %}	0.14 ^{-12.56 %}	0.16 ^{-12.16 %}	0.18 ^{3.10 %}	0.18 ^{10.32 %}	0.16 ^{-17.83 %}	0.19 ^{-3.50 %}	0.20 ^{-10.56 %}	0.23
Weighted average shs out dil	326.043 M ^{-0.03 %}	326.148 M ^{5.22 %}	309.971 M ^{1.21 %}	306.261 M ^{0.32 %}	305.284 M ^{0.34 %}	304.238 M ^{-6.45 %}	325.224 M ^{20.73 %}	269.374 M ^{16.89 %}	230.459 M ^{-0.03 %}	230.527 M ^{0.03 %}	230.459 M ^{0.00 %}	230.459 M ^{103.57 %}	113.208 M ^{0.00 %}	113.208 M
Weighted average shs out	320.403 M ^{0.07 %}	320.183 M ^{5.39 %}	303.814 M ^{1.17 %}	300.290 M ^{0.13 %}	299.886 M ^{0.35 %}	298.826 M ^{0.10 %}	298.535 M ^{12.93 %}	264.357 M ^{14.71 %}	230.459 M ^{0.00 %}	230.459 M ^{0.00 %}	230.459 M ^{0.00 %}	230.459 M ^{103.57 %}	113.208 M ^{0.00 %}	113.208 M
EPS diluted	0.01 ^{-46.56 %}	0.01 ^{0.77 %}	0.01 ^{-64.86 %}	0.04 ^{-29.79 %}	0.05 ^{37.60 %}	0.04 ^{181.62 %}	0.01 ^{-54.05 %}	0.03 ^{28.14 %}	0.02 ^{22.22 %}	0.02 ^{5.00 %}	0.02 ^{-19.28 %}	0.02 ^{-66.32 %}	0.07 ^{2 649.66 %}	0.00
Earnings per share	0.01 ^{-46.62 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-64.81 %}	0.04 ^{-29.48 %}	0.05 ^{37.44 %}	0.04 ^{163.51 %}	0.01 ^{-50.83 %}	0.03 ^{30.30 %}	0.02 ^{22.22 %}	0.02 ^{5.00 %}	0.02 ^{-19.28 %}	0.02 ^{-66.32 %}	0.07 ^{2 649.66 %}	0.00
Gross profit	48.481 M ^{-8.57 %}	53.025 M ^{26.63 %}	41.873 M ^{-12.87 %}	48.058 M ^{-5.63 %}	50.926 M ^{4.30 %}	48.827 M ^{17.85 %}	41.430 M ^{16.06 %}	35.698 M ^{85.51 %}	19.243 M ^{44.98 %}	13.273 M ^{-6.90 %}	14.257 M ^{-25.18 %}	19.056 M ^{-42.12 %}	32.923 M ^{1 148.98 %}	2.636 M
Income tax expense	2.498 M ^{-7.38 %}	2.697 M ^{86.13 %}	1.449 M ^{-68.71 %}	4.631 M ^{45.17 %}	3.190 M ^{-12.36 %}	3.640 M ^{68.13 %}	2.165 M ^{-45.02 %}	3.938 M ^{790.95 %}	442.000 K ^{-58.46 %}	1.064 M ^{-13.00 %}	1.223 M ^{-26.77 %}	1.670 M	0.000 ^{-100.00 %}	176.000 K
Cost of revenue	257.646 M ^{-7.29 %}	277.904 M ^{22.23 %}	227.363 M ^{-17.85 %}	276.782 M ^{-0.26 %}	277.492 M ^{-8.67 %}	303.842 M ^{19.04 %}	255.236 M ^{35.90 %}	187.805 M ^{116.90 %}	86.584 M ^{39.69 %}	61.984 M ^{-17.27 %}	74.924 M ^{-5.03 %}	78.889 M ^{-39.49 %}	130.371 M ^{1 339.45 %}	9.057 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.949 M ^{657.05 %}	2.503 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-96.000 K ^{-9 500.00 %}	-1.000 K
Operating expenses	29.959 M ^{-15.94 %}	35.640 M ^{24.31 %}	28.671 M ^{-13.75 %}	33.243 M ^{-5.71 %}	35.255 M ^{12.42 %}	31.361 M ^{0.17 %}	31.309 M ^{42.59 %}	21.957 M ^{55.12 %}	14.155 M ^{122.42 %}	6.364 M ^{-12.37 %}	7.262 M ^{-30.86 %}	10.504 M ^{-44.28 %}	18.853 M ^{653.52 %}	2.502 M
Cost and expenses	287.605 M ^{-8.27 %}	313.544 M ^{22.46 %}	256.034 M ^{-17.42 %}	310.025 M ^{-0.87 %}	312.747 M ^{-6.70 %}	335.203 M ^{16.98 %}	286.545 M ^{36.60 %}	209.762 M ^{108.22 %}	100.739 M ^{47.39 %}	68.348 M ^{-16.84 %}	82.186 M ^{-8.06 %}	89.393 M ^{-40.09 %}	149.224 M ^{1 190.98 %}	11.559 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	29.959 M ^{-15.94 %}	35.640 M ^{24.31 %}	28.671 M ^{-13.75 %}	33.243 M ^{-5.71 %}	35.255 M ^{12.42 %}	31.361 M ^{0.17 %}	31.309 M ^{42.59 %}	21.957 M ^{55.12 %}	14.155 M ^{122.42 %}	6.364 M ^{-12.37 %}	7.262 M ^{-30.86 %}	10.504 M ^{-44.57 %}	18.949 M ^{657.05 %}	2.503 M
Interest income	99.000 K ^{-60.24 %}	249.000 K ^{-33.78 %}	376.000 K ^{80.77 %}	208.000 K ^{128.57 %}	91.000 K ^{75.00 %}	52.000 K ^{33.33 %}	39.000 K ^{160.00 %}	15.000 K ^{650.00 %}	2.000 K ^{-81.82 %}	11.000 K ^{-65.63 %}	32.000 K ^{-17.95 %}	39.000 K ^{25.81 %}	31.000 K	0.000
Interest expense	1.061 M ^{-78.32 %}	4.895 M ^{113.76 %}	2.290 M ^{1.87 %}	2.248 M ^{-25.14 %}	3.003 M ^{33.29 %}	2.253 M ^{29.04 %}	1.746 M ^{247.12 %}	503.000 K ^{28.64 %}	391.000 K ^{-13.88 %}	454.000 K ^{-39.87 %}	755.000 K ^{-57.39 %}	1.772 M ^{2.90 %}	1.722 M ^{528.47 %}	274.000 K
Depreciation and amortization	10.244 M ^{3.10 %}	9.936 M ^{10.60 %}	8.984 M ^{29.81 %}	6.921 M ^{-1.02 %}	6.992 M ^{14.21 %}	6.122 M ^{-4.66 %}	6.421 M ^{97.33 %}	3.254 M ^{11.10 %}	2.929 M ^{15.91 %}	2.527 M ^{6.71 %}	2.368 M ^{18.22 %}	2.003 M ^{827.31 %}	216.000 K ^{0.00 %}	216.000 K
Operating income	18.522 M ^{6.54 %}	17.385 M ^{31.68 %}	13.202 M ^{-10.89 %}	14.815 M ^{-5.46 %}	15.671 M ^{-10.28 %}	17.466 M ^{72.57 %}	10.121 M ^{-26.34 %}	13.741 M ^{170.07 %}	5.088 M ^{-26.36 %}	6.909 M ^{-1.23 %}	6.995 M ^{-18.21 %}	8.552 M ^{-39.22 %}	14.070 M ^{10 400.00 %}	134.000 K
Operating income ratio	0.06 ^{15.17 %}	0.05 ^{7.14 %}	0.05 ^{7.52 %}	0.05 ^{-4.42 %}	0.05 ^{-3.65 %}	0.05 ^{45.17 %}	0.03 ^{-44.51 %}	0.06 ^{27.87 %}	0.05 ^{-47.63 %}	0.09 ^{17.05 %}	0.08 ^{-10.17 %}	0.09 ^{1.34 %}	0.09 ^{651.87 %}	0.01
Total other income expenses net	-13.764 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.702 M ^{-827.98 %}	1.058 M ^{-72.75 %}	3.882 M ^{304.96 %}	-1.894 M ^{45.32 %}	-3.464 M ^{-82.51 %}	-1.898 M ^{-384.56 %}	667.000 K ^{144.68 %}	-1.493 M ^{4.42 %}	-1.562 M ^{11.70 %}	-1.769 M ^{57.66 %}	-4.178 M ^{-1 557.94 %}	-252.000 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Net debt	75.794 M ^{3.30 %}	73.370 M ^{-2.17 %}	74.994 M ^{64.05 %}	45.715 M ^{90.71 %}	23.971 M ^{-40.41 %}	40.224 M ^{239.59 %}	11.845 M ^{52.01 %}	7.792 M ^{-49.57 %}	15.451 M ^{75.80 %}	8.789 M ^{108.22 %}	4.221 M ^{-59.04 %}	10.304 M
Total investments	1.995 M ^{1.94 %}	1.957 M ^{-73.76 %}	7.458 M ^{1 807.42 %}	391.000 K ^{-23.63 %}	512.000 K ^{-83.48 %}	3.099 M ^{331.62 %}	718.000 K ^{96.17 %}	366.000 K ^{5.78 %}	346.000 K ^{-1.70 %}	352.000 K ^{0.00 %}	352.000 K ^{-70.84 %}	1.207 M
Total debt	98.900 M ^{10.73 %}	89.319 M ^{-1.39 %}	90.575 M ^{31.97 %}	68.635 M ^{50.46 %}	45.616 M ^{-2.78 %}	46.922 M ^{27.25 %}	36.873 M ^{40.84 %}	26.181 M ^{8.89 %}	24.043 M ^{6.45 %}	22.587 M ^{-28.27 %}	31.490 M ^{10.91 %}	28.393 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.031 M ^{11.73 %}	5.398 M ^{10.93 %}	4.866 M ^{16.66 %}	4.171 M ^{18.80 %}	3.511 M ^{43.89 %}	2.440 M ^{26.29 %}	1.932 M ^{131.65 %}	834.000 K ^{211.19 %}	268.000 K ^{165.35 %}	101.000 K ^{74.14 %}	58.000 K ^{2 800.00 %}	2.000 K
Retained earnings	55.971 M ^{-28.24 %}	77.996 M ^{-3.76 %}	81.043 M ^{35.36 %}	59.871 M ^{8.85 %}	55.002 M ^{31.16 %}	41.936 M ^{15.32 %}	36.365 M ^{0.05 %}	36.347 M ^{14.94 %}	31.623 M ^{2.64 %}	30.810 M ^{16.45 %}	26.458 M ^{4.41 %}	25.340 M
Common stock	3.217 M ^{0.34 %}	3.206 M ^{0.34 %}	3.195 M ^{6.39 %}	3.003 M ^{0.00 %}	3.003 M ^{0.20 %}	2.997 M ^{0.40 %}	2.985 M ^{0.07 %}	2.983 M ^{29.41 %}	2.305 M ^{0.00 %}	2.305 M ^{0.00 %}	2.305 M ^{11.51 %}	2.067 M
Total equity	188.736 M ^{-0.36 %}	189.423 M ^{-1.28 %}	191.878 M ^{6.06 %}	180.914 M ^{3.16 %}	175.378 M ^{8.90 %}	161.040 M ^{4.24 %}	154.484 M ^{0.70 %}	153.403 M ^{79.56 %}	85.434 M ^{1.15 %}	84.460 M ^{5.49 %}	80.065 M ^{1.49 %}	78.891 M
Other non current liabilities	16.106 M ^{-23.21 %}	20.975 M ^{-21.82 %}	26.829 M ^{228.99 %}	8.155 M ^{-30.68 %}	11.765 M ^{-48.79 %}	22.972 M ^{32.21 %}	17.375 M ^{20.79 %}	14.384 M ^{340.01 %}	3.269 M ^{-1.68 %}	3.325 M ^{-12.29 %}	3.791 M ^{34.53 %}	2.818 M
Long term debt	76.058 M ^{4.59 %}	72.720 M ^{-6.83 %}	78.048 M ^{57.47 %}	49.565 M ^{66.51 %}	29.767 M ^{-33.31 %}	44.633 M ^{28.78 %}	34.657 M ^{42.08 %}	24.393 M ^{8.19 %}	22.546 M ^{3.36 %}	21.813 M ^{-28.98 %}	30.714 M ^{38.25 %}	22.217 M
Total non current liabilities	113.885 M ^{-2.47 %}	116.766 M ^{-10.07 %}	129.836 M ^{73.25 %}	74.942 M ^{24.97 %}	59.967 M ^{-28.89 %}	84.327 M ^{17.89 %}	71.529 M ^{57.79 %}	45.333 M ^{40.58 %}	32.247 M ^{5.95 %}	30.437 M ^{-24.17 %}	40.136 M ^{36.69 %}	29.362 M
Other current liabilities	41.931 M ^{1 175.98 %}	-3.897 M ^{-110.01 %}	38.945 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.305 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.397 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.288 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.753 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.762 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.544 M	0.000 ^{100.00 %}	-946.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.743 M	0.000
Short term debt	22.842 M ^{11.45 %}	20.496 M ^{63.61 %}	12.527 M ^{-34.31 %}	19.070 M ^{20.32 %}	15.849 M ^{592.40 %}	2.289 M ^{3.29 %}	2.216 M ^{23.94 %}	1.788 M ^{19.44 %}	1.497 M ^{93.41 %}	774.000 K ^{-0.26 %}	776.000 K ^{-87.44 %}	6.176 M
Total current liabilities	149.441 M ^{5.47 %}	141.696 M ^{9.57 %}	129.325 M ^{7.27 %}	120.557 M ^{-18.14 %}	147.268 M ^{13.52 %}	129.730 M ^{-8.81 %}	142.262 M ^{10.10 %}	129.217 M ^{217.55 %}	40.692 M ^{18.19 %}	34.430 M ^{-19.87 %}	42.965 M ^{6.24 %}	40.443 M
Total liabilities	263.326 M ^{1.88 %}	258.462 M ^{-0.27 %}	259.161 M ^{32.56 %}	195.499 M ^{-5.66 %}	207.235 M ^{-3.19 %}	214.057 M ^{0.12 %}	213.791 M ^{22.48 %}	174.550 M ^{139.31 %}	72.939 M ^{12.44 %}	64.867 M ^{-21.94 %}	83.101 M ^{19.05 %}	69.805 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.458 M ^{8.92 %}	6.847 M ^{66.07 %}	4.123 M ^{-7.20 %}	4.443 M ^{27.60 %}	3.482 M ^{-97.42 %}	134.783 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	1.995 M ^{1.94 %}	1.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.847 M ^{66.07 %}	4.123 M ^{-7.20 %}	4.443 M ^{155.20 %}	1.741 M ^{101.30 %}	-133.926 M ^{-16 716.13 %}	806.000 K ^{8.48 %}	743.000 K ^{0.00 %}	743.000 K ^{-45.45 %}	1.362 M
Intangible assets	86.935 M ^{-60.39 %}	219.482 M ^{117.88 %}	100.733 M ^{-32.29 %}	148.769 M ^{104.72 %}	72.668 M ^{-54.27 %}	158.895 M ^{123.23 %}	71.180 M ^{-40.08 %}	118.788 M ^{341.67 %}	26.895 M ^{-31.30 %}	39.151 M ^{36.87 %}	28.604 M ^{-27.69 %}	39.558 M
GoodWill	125.672 M	0.000 ^{-100.00 %}	124.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.756 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.405 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.446 M	0.000
Goodwill and intangible assets	212.607 M ^{-3.13 %}	219.482 M ^{-2.77 %}	225.728 M ^{51.73 %}	148.769 M ^{-2.40 %}	152.424 M ^{-4.07 %}	158.895 M ^{5.52 %}	150.585 M ^{12.44 %}	133.926 M ^{74.27 %}	76.848 M ^{0.72 %}	76.302 M ^{-2.24 %}	78.050 M ^{4.40 %}	74.764 M
Property plant equipment net	48.103 M ^{9.79 %}	43.812 M ^{-9.37 %}	48.342 M ^{5.79 %}	45.697 M ^{5.45 %}	43.336 M ^{20.87 %}	35.852 M ^{16.72 %}	30.717 M ^{16.36 %}	26.399 M ^{54.65 %}	17.070 M ^{71.63 %}	9.946 M ^{-5.71 %}	10.548 M ^{54.78 %}	6.815 M
Total non current assets	262.705 M ^{-0.96 %}	265.251 M ^{-5.78 %}	281.528 M ^{39.85 %}	201.313 M ^{0.72 %}	199.883 M ^{0.35 %}	199.190 M ^{8.82 %}	183.043 M ^{13.49 %}	161.280 M ^{70.09 %}	94.822 M ^{8.75 %}	87.196 M ^{-2.62 %}	89.546 M ^{7.00 %}	83.685 M
Other current assets	4.930 M ^{62.76 %}	3.029 M ^{-36.26 %}	4.752 M ^{808.60 %}	523.000 K ^{-19.04 %}	646.000 K ^{-2.12 %}	660.000 K ^{-15.49 %}	781.000 K ^{-70.96 %}	2.689 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.456 M ^{-78.79 %}	-3.611 M ^{-168.68 %}	-1.344 M ^{-31.38 %}	-1.023 M ^{-100.76 %}	134.292 M ^{29 293.91 %}	-460.000 K ^{-17.65 %}	-391.000 K ^{0.00 %}	-391.000 K ^{-152.26 %}	-155.000 K
cash and cash equivalents	23.106 M ^{44.87 %}	15.949 M ^{2.36 %}	15.581 M ^{-32.02 %}	22.920 M ^{5.89 %}	21.645 M ^{223.16 %}	6.698 M ^{-73.24 %}	25.028 M ^{36.10 %}	18.389 M ^{114.02 %}	8.592 M ^{-37.73 %}	13.798 M ^{-49.40 %}	27.269 M ^{50.75 %}	18.089 M
Cash and short term investments	23.106 M ^{44.87 %}	15.949 M ^{2.36 %}	15.581 M ^{-32.02 %}	22.920 M ^{5.89 %}	21.645 M ^{223.16 %}	6.698 M ^{-73.24 %}	25.028 M ^{36.10 %}	18.389 M ^{114.02 %}	8.592 M ^{-37.73 %}	13.798 M ^{-49.40 %}	27.269 M ^{50.75 %}	18.089 M
Total current assets	189.357 M ^{3.68 %}	182.634 M ^{7.74 %}	169.511 M ^{-3.19 %}	175.100 M ^{-4.18 %}	182.730 M ^{3.88 %}	175.907 M ^{-5.03 %}	185.232 M ^{11.13 %}	166.673 M ^{162.27 %}	63.551 M ^{2.29 %}	62.131 M ^{-15.61 %}	73.620 M ^{13.24 %}	65.011 M
Inventory	36.251 M ^{14.62 %}	31.628 M ^{5.98 %}	29.842 M ^{-13.12 %}	34.347 M ^{3.58 %}	33.159 M ^{-9.35 %}	36.579 M ^{30.08 %}	28.120 M ^{4.90 %}	26.807 M ^{121.05 %}	12.127 M ^{32.07 %}	9.182 M ^{-6.22 %}	9.791 M ^{32.96 %}	7.364 M
Net receivables	125.070 M ^{-5.27 %}	132.028 M ^{10.64 %}	119.336 M ^{1.73 %}	117.310 M ^{-7.83 %}	127.280 M ^{-3.55 %}	131.970 M ^{0.51 %}	131.303 M ^{10.54 %}	118.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.151 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.558 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.847 M ^{-66.07 %}	-4.123 M ^{7.20 %}	-4.443 M ^{-155.20 %}	-1.741 M ^{-1 876.53 %}	98.000 K ^{0.00 %}	98.000 K ^{-52.20 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{-72.45 %}	744.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	77.393 M ^{-38.13 %}	125.097 M ^{78.11 %}	70.236 M ^{-30.79 %}	101.487 M ^{21.89 %}	83.262 M ^{-34.28 %}	126.685 M ^{36.46 %}	92.839 M ^{-26.25 %}	125.885 M ^{358.08 %}	27.481 M ^{-17.04 %}	33.127 M ^{21.97 %}	27.159 M ^{-20.74 %}	34.267 M
Tax payables	7.275 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.617 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.852 M ^{1 203.17 %}	756.000 K ^{-92.29 %}	9.810 M ^{535.36 %}	1.544 M ^{262.44 %}	426.000 K ^{-19.47 %}	529.000 K ^{90.97 %}	277.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.309 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.131 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{100.00 %}	-142.000 K ^{-5.97 %}	-134.000 K ^{-4.69 %}	-128.000 K ^{2.29 %}	-131.000 K ^{-16.96 %}	-112.000 K ^{-24.44 %}	-90.000 K ^{-119.51 %}	-41.000 K ^{-583.33 %}	-6.000 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	19.524 M ^{11.00 %}	17.589 M ^{-7.64 %}	19.044 M ^{27.65 %}	14.919 M ^{-7.86 %}	16.192 M ^{23.58 %}	13.102 M ^{3.71 %}	12.633 M ^{14.63 %}	11.021 M ^{32.90 %}	8.293 M ^{32.58 %}	6.255 M ^{-4.91 %}	6.578 M ^{128.17 %}	2.883 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	129.548 M ^{25.82 %}	102.965 M ^{0.06 %}	102.908 M ^{0.06 %}	102.851 M ^{-12.47 %}	117.504 M ^{14.49 %}	102.633 M ^{0.48 %}	102.146 M ^{-8.83 %}	112.035 M ^{124.07 %}	49.999 M ^{0.00 %}	49.999 M ^{0.00 %}	49.999 M ^{-0.48 %}	50.239 M
Deferred tax liabilities non current	21.721 M ^{-5.85 %}	23.071 M ^{-6.99 %}	24.806 M ^{44.04 %}	17.222 M ^{-5.60 %}	18.244 M ^{9.10 %}	16.722 M ^{-4.05 %}	17.427 M ^{165.82 %}	6.556 M ^{23.67 %}	5.301 M ^{0.04 %}	5.299 M ^{-5.90 %}	5.631 M ^{30.14 %}	4.327 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	452.062 M ^{0.93 %}	447.885 M ^{-0.70 %}	451.039 M ^{19.83 %}	376.413 M ^{-1.62 %}	382.613 M ^{2.00 %}	375.097 M ^{1.85 %}	368.275 M ^{12.30 %}	327.953 M ^{107.08 %}	158.373 M ^{6.06 %}	149.327 M ^{-8.48 %}	163.166 M ^{9.73 %}	148.696 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.211 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-341.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	20.000 K ^{100.28 %}	-7.067 M ^{-143.83 %}	16.124 M ^{183.73 %}	-19.258 M ^{-219.56 %}	16.107 M ^{192.54 %}	-17.406 M ^{-697.53 %}	2.913 M ^{127.55 %}	-10.573 M ^{-5 973.89 %}	180.000 K ^{104.02 %}	-4.476 M ^{-155.22 %}	8.106 M ^{199.36 %}	-8.158 M ^{-1 761.51 %}	491.000 K ^{0.00 %}	491.000 K
Accounts receivables	3.701 M ^{139.46 %}	-9.380 M ^{-252.74 %}	6.141 M ^{-25.68 %}	8.263 M ^{-20.41 %}	10.382 M ^{16.01 %}	8.949 M ^{181.87 %}	-10.931 M ^{2.95 %}	-11.263 M ^{-657.94 %}	-1.486 M ^{42.65 %}	-2.591 M ^{-151.26 %}	5.055 M ^{179.75 %}	1.807 M	0.000	0.000
Inventory	-4.624 M ^{-158.90 %}	-1.786 M ^{-139.64 %}	4.506 M ^{480.90 %}	-1.183 M ^{-134.60 %}	3.419 M ^{179.81 %}	-4.284 M ^{-269.31 %}	-1.160 M ^{79.06 %}	-5.540 M ^{-111.45 %}	-2.620 M ^{-530.21 %}	609.000 K ^{178.48 %}	-776.000 K ^{30.34 %}	-1.114 M ^{-380.17 %}	-232.000 K ^{0.00 %}	-232.000 K
Accounts payables	702.000 K ^{-82.87 %}	4.099 M ^{-25.16 %}	5.477 M ^{120.80 %}	-26.338 M ^{-1 242.15 %}	2.306 M ^{110.45 %}	-22.071 M ^{-247.10 %}	15.004 M ^{140.83 %}	6.230 M ^{45.36 %}	4.286 M ^{271.85 %}	-2.494 M ^{-165.17 %}	3.827 M ^{143.24 %}	-8.851 M	0.000	0.000
Other working capital	241.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	723.000 K ^{0.00 %}	723.000 K
Other non cash items	2.603 M ^{-21.95 %}	3.335 M ^{1 021.28 %}	-361.998 K ^{-101.18 %}	30.737 M ^{471.62 %}	-8.271 M ^{-128.03 %}	29.503 M ^{162.67 %}	11.232 M ^{-43.03 %}	19.714 M ^{276.58 %}	5.235 M ^{-43.97 %}	9.343 M ^{309.44 %}	-4.461 M ^{-146.49 %}	9.596 M ^{2 423.49 %}	-413.000 K ^{-348.80 %}	166.000 K
Net cash provided by operating activities	15.138 M ^{44.64 %}	10.466 M ^{-59.06 %}	25.566 M ^{859.99 %}	-3.364 M ^{-110.77 %}	31.228 M ^{13 477.39 %}	230.000 K ^{-98.44 %}	14.723 M ^{349.69 %}	3.274 M ^{-58.97 %}	7.979 M ^{260.06 %}	2.216 M ^{-83.63 %}	13.536 M ^{477.57 %}	-3.585 M ^{-621.83 %}	687.000 K ^{18.65 %}	579.000 K
Investments in property plant and equipment	-3.806 M ^{-585.77 %}	-555.000 K ^{71.76 %}	-1.965 M ^{56.74 %}	-4.542 M ^{-3.56 %}	-4.386 M ^{24.97 %}	-5.846 M ^{-81.78 %}	-3.216 M ^{10.39 %}	-3.589 M ^{35.33 %}	-5.550 M ^{-4 563.87 %}	-119.000 K ^{77.50 %}	-529.000 K ^{-19.14 %}	-444.000 K ^{68.73 %}	-1.420 M ^{0.00 %}	-1.420 M
Acquisitions net	191.000 K ^{-93.45 %}	2.914 M ^{106.92 %}	-42.091 M ^{-8 267.99 %}	-503.000 K ^{47.71 %}	-962.000 K ^{90.92 %}	-10.595 M ^{-6.70 %}	-9.930 M ^{72.98 %}	-36.753 M ^{-16 994.42 %}	-215.000 K ^{-2 488.89 %}	9.000 K ^{101.00 %}	-904.000 K ^{83.11 %}	-5.351 M ^{68.90 %}	-17.206 M ^{0.00 %}	-17.206 M
Purchases of investments	-191.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.056 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.166 M ^{183.05 %}	-2.608 M ^{-509.35 %}	-428.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	191.000 K ^{200.00 %}	-191.000 K ^{-112.48 %}	1.531 M ^{200.00 %}	-1.531 M ^{48.28 %}	-2.960 M	0.000 ^{-100.00 %}	978.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	757.000 K ^{200.00 %}	-757.000 K ^{-75 800.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	-3.615 M ^{-266.74 %}	2.168 M ^{104.88 %}	-44.393 M ^{-575.08 %}	-6.576 M ^{-7.07 %}	-6.142 M ^{67.76 %}	-19.049 M ^{-51.23 %}	-12.596 M ^{68.78 %}	-40.342 M ^{-599.77 %}	-5.765 M ^{-5 140.91 %}	-110.000 K ^{83.73 %}	-676.000 K ^{89.68 %}	-6.552 M ^{64.82 %}	-18.625 M ^{0.00 %}	-18.625 M
Debt repayment	1.500 M ^{137.50 %}	-4.000 M ^{-116.36 %}	24.449 M ^{16.42 %}	21.000 M ^{222.81 %}	-17.100 M ^{-280.00 %}	9.500 M ^{5.56 %}	9.000 M ^{1 433.33 %}	-675.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.000 K ^{99.56 %}	-26.501 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.566 M
Common stock issued	15.000 K ^{-77.94 %}	68.000 K ^{-12.82 %}	78.000 K ^{1 850.00 %}	4.000 K ^{-98.18 %}	220.000 K ^{-55.91 %}	499.000 K ^{701.20 %}	-83.000 K ^{-100.16 %}	52.714 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-414.000 K ^{-100.94 %}	43.923 M ^{11 771.08 %}	370.000 K ^{0.00 %}	370.000 K
Common stock repurchased	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.737 M ^{-21.13 %}	-1.434 M ^{-5.67 %}	-1.357 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-3.595 M ^{50.81 %}	-7.309 M ^{-114.59 %}	-3.406 M ^{47.24 %}	-6.456 M ^{-112.93 %}	-3.032 M ^{50.38 %}	-6.111 M ^{-113.22 %}	-2.866 M ^{11.43 %}	-3.236 M ^{28.09 %}	-4.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-8.389 M ^{-63.50 %}	-5.131 M ^{-115.41 %}	-2.382 M ^{63.25 %}	-6.481 M ^{-123.87 %}	-2.895 M ^{14.73 %}	-3.395 M ^{-123.36 %}	-1.520 M ^{21.69 %}	-1.941 M ^{32.91 %}	-2.893 M ^{81.43 %}	-15.578 M ^{-1 249.91 %}	-1.154 M ^{81.38 %}	-6.197 M ^{-126.92 %}	23.022 M ^{1 004.95 %}	-2.544 M
Net cash used provided by financing activities	-10.519 M ^{35.75 %}	-16.372 M ^{-187.37 %}	18.739 M ^{132.29 %}	8.067 M ^{135.37 %}	-22.807 M ^{-4 726.17 %}	493.000 K ^{-89.12 %}	4.531 M ^{-90.33 %}	46.862 M ^{733.87 %}	-7.393 M ^{52.54 %}	-15.578 M ^{-322.86 %}	-3.684 M ^{-132.82 %}	11.225 M ^{-52.01 %}	23.392 M ^{0.00 %}	23.392 M
Effect of forex changes on cash	6.153 M ^{49.85 %}	4.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.148 M ^{-75.15 %}	12.668 M ^{316 800.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	7.157 M ^{1 844.84 %}	368.000 K ^{105.01 %}	-7.339 M ^{-675.61 %}	1.275 M ^{-91.47 %}	14.947 M ^{181.54 %}	-18.330 M ^{-376.10 %}	6.639 M ^{-32.23 %}	9.797 M ^{288.19 %}	-5.206 M ^{61.35 %}	-13.471 M ^{-246.81 %}	9.176 M ^{743.38 %}	1.088 M ^{-80.05 %}	5.454 M ^{2.02 %}	5.346 M
Cash at beginning of period	15.949 M ^{2.36 %}	15.581 M ^{-32.02 %}	22.920 M ^{5.89 %}	21.645 M ^{223.16 %}	6.698 M ^{-73.24 %}	25.028 M ^{36.10 %}	18.389 M ^{114.02 %}	8.592 M ^{-37.73 %}	13.798 M ^{-49.40 %}	27.269 M ^{50.72 %}	18.093 M ^{6.42 %}	17.001 M ^{15 841.67 %}	-108.000 K	0.000
Cash at end of period	23.106 M ^{44.87 %}	15.949 M ^{2.36 %}	15.581 M ^{-32.02 %}	22.920 M ^{5.89 %}	21.645 M ^{223.16 %}	6.698 M ^{-73.24 %}	25.028 M ^{36.10 %}	18.389 M ^{114.02 %}	8.592 M ^{-37.73 %}	13.798 M ^{-49.40 %}	27.269 M ^{50.75 %}	18.089 M ^{238.37 %}	5.346 M ^{0.00 %}	5.346 M
Operating cash flow	15.138 M ^{44.64 %}	10.466 M ^{-59.06 %}	25.566 M ^{859.99 %}	-3.364 M ^{-110.77 %}	31.228 M ^{13 477.39 %}	230.000 K ^{-98.44 %}	14.723 M ^{349.69 %}	3.274 M ^{-58.97 %}	7.979 M ^{260.06 %}	2.216 M ^{-83.63 %}	13.536 M ^{477.57 %}	-3.585 M ^{-621.83 %}	687.000 K ^{18.65 %}	579.000 K
Capital expenditure	-3.734 M ^{-572.79 %}	-555.000 K ^{71.76 %}	-1.965 M ^{56.74 %}	-4.542 M ^{-3.56 %}	-4.386 M ^{24.97 %}	-5.846 M ^{-81.78 %}	-3.216 M ^{10.39 %}	-3.589 M ^{35.33 %}	-5.550 M ^{-4 563.87 %}	-119.000 K ^{77.50 %}	-529.000 K ^{-19.14 %}	-444.000 K ^{68.73 %}	-1.420 M ^{0.00 %}	-1.420 M
Free CashFlow	11.404 M ^{15.06 %}	9.911 M ^{-58.01 %}	23.601 M ^{398.52 %}	-7.906 M ^{-129.45 %}	26.842 M ^{577.96 %}	-5.616 M ^{-148.81 %}	11.507 M ^{3 753.02 %}	-315.000 K ^{-112.97 %}	2.429 M ^{15.83 %}	2.097 M ^{-83.88 %}	13.007 M ^{422.83 %}	-4.029 M ^{-449.66 %}	-733.000 K ^{12.84 %}	-841.000 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018

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2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Brickability+Group+Plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Brickability+Group+Plc
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