Brilliant Future AB (publ) ^BRILL.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	85.557 M ^{-3.33 %}	88.505 M ^{11.25 %}	79.555 M ^{-19.55 %}	98.882 M ^{6.64 %}	92.722 M ^{-7.10 %}	99.811 M ^{-4.67 %}	104.698 M
Net income	-4.779 M ^{57.27 %}	-11.184 M ^{65.61 %}	-32.518 M ^{-25.45 %}	-25.922 M ^{-507.64 %}	-4.266 M ^{-470.63 %}	1.151 M ^{-90.61 %}	12.264 M
Income before tax	-4.779 M ^{57.27 %}	-11.184 M ^{65.61 %}	-32.518 M ^{-24.21 %}	-26.179 M ^{-567.15 %}	-3.924 M ^{-356.47 %}	1.530 M ^{-90.34 %}	15.834 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{55.80 %}	-0.13 ^{69.08 %}	-0.41 ^{-54.39 %}	-0.26 ^{-525.59 %}	-0.04 ^{-376.08 %}	0.02 ^{-89.86 %}	0.15
EBITDA	5.755 M ^{250.73 %}	-3.818 M ^{84.76 %}	-25.049 M ^{-27.53 %}	-19.642 M ^{-1 916.63 %}	-974.000 K ^{-138.18 %}	2.551 M ^{-84.22 %}	16.167 M
Net income ratio	-0.06 ^{55.80 %}	-0.13 ^{69.08 %}	-0.41 ^{-55.92 %}	-0.26 ^{-469.79 %}	-0.05 ^{-498.97 %}	0.01 ^{-90.16 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.07 ^{255.93 %}	-0.04 ^{86.30 %}	-0.31 ^{-58.51 %}	-0.20 ^{-1 791.00 %}	-0.01 ^{-141.10 %}	0.03 ^{-83.45 %}	0.15
Gross profit ratio	1.07 ^{2.15 %}	1.05 ^{-4.92 %}	1.10 ^{21.55 %}	0.91 ^{0.02 %}	0.91 ^{0.82 %}	0.90 ^{-0.28 %}	0.90
Weighted average shs out dil	13.793 M ^{8.49 %}	12.714 M ^{69.69 %}	7.492 M ^{1.37 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M
Weighted average shs out	13.793 M ^{8.49 %}	12.714 M ^{69.69 %}	7.492 M ^{1.37 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M
EPS diluted	-0.35 ^{60.23 %}	-0.88 ^{79.72 %}	-4.34 ^{-23.65 %}	-3.51 ^{-505.17 %}	-0.58 ^{-462.50 %}	0.16 ^{-90.36 %}	1.66
Earnings per share	-0.35 ^{60.23 %}	-0.88 ^{79.72 %}	-4.34 ^{-23.65 %}	-3.51 ^{-505.17 %}	-0.58 ^{-462.50 %}	0.16 ^{-90.36 %}	1.66
Gross profit	91.515 M ^{-1.25 %}	92.672 M ^{5.77 %}	87.615 M ^{-2.21 %}	89.591 M ^{6.66 %}	83.995 M ^{-6.34 %}	89.682 M ^{-4.93 %}	94.333 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.75 %}	404.000 K ^{257.20 %}	-257.000 K ^{-175.15 %}	342.000 K ^{-9.76 %}	379.000 K ^{-89.38 %}	3.570 M
Cost of revenue	-5.958 M ^{-63.73 %}	-3.639 M ^{54.85 %}	-8.060 M ^{-186.75 %}	9.291 M ^{6.46 %}	8.727 M ^{-13.84 %}	10.129 M ^{-2.28 %}	10.365 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.760 M ^{55.22 %}	19.817 M ^{-18.77 %}	24.397 M ^{29.51 %}	18.838 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	78.696 M ^{-24.52 %}	104.263 M ^{18.93 %}	87.668 M ^{3.14 %}	84.998 M ^{25.04 %}	67.975 M ^{6.73 %}	63.687 M ^{6.84 %}	59.612 M
Operating expenses	96.981 M ^{-6.98 %}	104.263 M ^{-12.92 %}	119.729 M ^{3.43 %}	115.758 M ^{31.85 %}	87.792 M ^{-0.33 %}	88.084 M ^{12.28 %}	78.450 M
Cost and expenses	91.023 M ^{-9.61 %}	100.700 M ^{-9.82 %}	111.669 M ^{-10.70 %}	125.049 M ^{29.56 %}	96.519 M ^{-1.72 %}	98.213 M ^{10.58 %}	88.815 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.285 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.061 M ^{4.23 %}	30.760 M ^{55.22 %}	19.817 M ^{-18.77 %}	24.397 M ^{29.51 %}	18.838 M
Interest income	701.000 K ^{-2.50 %}	719.000 K ^{181.96 %}	255.000 K ^{214.81 %}	81.000 K ^{-73.00 %}	300.000 K ^{194.12 %}	102.000 K ^{-7.27 %}	110.000 K
Interest expense	14.000 K ^{-95.51 %}	312.000 K ^{-52.73 %}	660.000 K ^{617.39 %}	92.000 K ^{-78.45 %}	427.000 K ^{151.18 %}	170.000 K ^{6.92 %}	159.000 K
Depreciation and amortization	10.520 M ^{38.75 %}	7.582 M ^{11.35 %}	6.809 M ^{5.65 %}	6.445 M ^{155.45 %}	2.523 M ^{196.47 %}	851.000 K ^{389.08 %}	174.000 K
Operating income	-5.466 M ^{52.85 %}	-11.592 M ^{63.90 %}	-32.114 M ^{-22.73 %}	-26.167 M ^{-589.15 %}	-3.797 M ^{-337.61 %}	1.598 M ^{-89.94 %}	15.883 M
Operating income ratio	-0.06 ^{51.22 %}	-0.13 ^{67.55 %}	-0.40 ^{-52.54 %}	-0.26 ^{-546.22 %}	-0.04 ^{-355.78 %}	0.02 ^{-89.45 %}	0.15
Total other income expenses net	687.000 K ^{68.38 %}	408.000 K ^{200.74 %}	-405.000 K ^{-3 581.82 %}	-11.000 K ^{91.34 %}	-127.000 K ^{-86.76 %}	-68.000 K ^{-38.78 %}	-49.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-18.080 M ^{19.14 %}	-22.361 M ^{-1 036.23 %}	-1.968 M ^{88.64 %}	-17.318 M ^{1.58 %}	-17.596 M	0.000	0.000
Total investments	499.000 K ^{-33.29 %}	748.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.613 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-34.466 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.235 M ^{72.82 %}	16.338 M
Retained earnings	-52.732 M ^{-15.51 %}	-45.652 M ^{-1 008.32 %}	5.026 M ^{-9.51 %}	5.554 M ^{139.35 %}	-14.115 M ^{-16 139.77 %}	88.000 K ^{-99.26 %}	11.959 M
Common stock	4.338 M ^{0.00 %}	4.338 M ^{55.48 %}	2.790 M ^{20.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M
Total equity	32.490 M ^{-17.89 %}	39.570 M ^{123.17 %}	17.731 M ^{-56.19 %}	40.476 M ^{53.42 %}	26.382 M ^{-13.92 %}	30.648 M ^{0.08 %}	30.622 M
Other non current liabilities	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.613 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.106 M ^{397.54 %}	4.845 M ^{157.03 %}	1.885 M ^{908.02 %}	187.000 K ^{2.19 %}	183.000 K
Other current liabilities	53.784 M ^{461.24 %}	9.583 M ^{-11.40 %}	10.816 M ^{4.10 %}	10.390 M ^{-76.77 %}	44.731 M ^{80.86 %}	24.732 M ^{-38.77 %}	40.395 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	33.948 M ^{9.42 %}	31.024 M ^{90.74 %}	16.265 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	57.860 M ^{14.38 %}	50.585 M ^{-28.02 %}	70.275 M ^{96.21 %}	35.817 M ^{-26.97 %}	49.042 M ^{55.04 %}	31.631 M ^{-29.66 %}	44.969 M
Total liabilities	57.859 M ^{14.38 %}	50.585 M ^{-28.02 %}	70.275 M ^{96.21 %}	35.817 M ^{-29.67 %}	50.927 M ^{60.06 %}	31.818 M ^{-29.53 %}	45.152 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K	0.000	0.000
Long term investments	499.000 K ^{-33.29 %}	748.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	45.487 M ^{4.95 %}	43.341 M ^{9.77 %}	39.482 M ^{21.16 %}	32.587 M ^{-14.61 %}	38.162 M ^{35.21 %}	28.225 M ^{180.04 %}	10.079 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	45.487 M ^{4.95 %}	43.341 M ^{9.77 %}	39.482 M ^{21.16 %}	32.587 M ^{-14.61 %}	38.162 M ^{35.21 %}	28.225 M ^{180.04 %}	10.079 M
Property plant equipment net	50.000 K ^{-75.61 %}	205.000 K ^{-67.61 %}	633.000 K ^{-46.45 %}	1.182 M ^{542.39 %}	184.000 K ^{-31.34 %}	268.000 K ^{-31.63 %}	392.000 K
Total non current assets	46.036 M ^{3.93 %}	44.294 M ^{10.42 %}	40.114 M ^{18.79 %}	33.769 M ^{-12.26 %}	38.486 M ^{35.07 %}	28.493 M ^{172.11 %}	10.471 M
Other current assets	5.246 M ^{86.62 %}	2.811 M ^{-42.62 %}	4.899 M ^{41.75 %}	3.456 M ^{152.08 %}	1.371 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	18.080 M ^{-19.14 %}	22.361 M ^{1.79 %}	21.968 M ^{26.85 %}	17.318 M ^{-9.84 %}	19.209 M	0.000	0.000
Cash and short term investments	18.080 M ^{-19.14 %}	22.361 M ^{1.79 %}	21.968 M ^{26.85 %}	17.318 M ^{-9.84 %}	19.209 M	0.000	0.000
Total current assets	44.313 M ^{-3.38 %}	45.861 M ^{-4.24 %}	47.891 M ^{12.62 %}	42.524 M ^{9.53 %}	38.823 M ^{14.28 %}	33.973 M ^{-47.98 %}	65.303 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	20.987 M ^{1.44 %}	20.689 M ^{-1.59 %}	21.024 M ^{-3.34 %}	21.750 M ^{19.22 %}	18.243 M ^{-46.30 %}	33.973 M ^{-47.98 %}	65.303 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-140.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.076 M ^{52.09 %}	2.680 M ^{-34.73 %}	4.106 M ^{-15.25 %}	4.845 M ^{23.53 %}	3.922 M ^{-43.15 %}	6.899 M ^{50.83 %}	4.574 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	4.374 M ^{1.04 %}	4.329 M ^{0.28 %}	4.317 M ^{1 009.77 %}	389.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.440 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	80.884 M ^{0.00 %}	80.883 M ^{441.39 %}	14.940 M ^{-54.17 %}	32.597 M ^{-14.60 %}	38.172 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	272.000 K ^{45.45 %}	187.000 K ^{2.19 %}	183.000 K
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.106 M ^{-397.54 %}	-4.845 M	0.000	0.000	0.000
Total assets	90.349 M ^{0.22 %}	90.155 M ^{2.44 %}	88.006 M ^{15.35 %}	76.293 M ^{-1.31 %}	77.309 M ^{23.76 %}	62.466 M ^{-17.56 %}	75.774 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.930 M ^{122.92 %}	1.763 M ^{-88.59 %}	15.455 M ^{181.25 %}	-19.022 M ^{-188.96 %}	21.382 M ^{283.90 %}	-11.627 M ^{-200.18 %}	11.606 M
Accounts receivables	-1.042 M ^{-171.71 %}	1.453 M ^{263.25 %}	400.000 K ^{107.15 %}	-5.591 M ^{-228.23 %}	4.360 M ^{154.82 %}	1.711 M ^{127.13 %}	-6.306 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.055 M ^{-212.09 %}	13.431 M ^{178.90 %}	-17.022 M ^{-218.94 %}	14.311 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	838.000 K ^{-94.43 %}	15.055 M ^{212.09 %}	-13.431 M ^{-178.90 %}	17.022 M ^{227.62 %}	-13.338 M ^{-174.46 %}	17.912 M
Other working capital	4.972 M ^{493.32 %}	838.000 K ^{-94.43 %}	15.055 M ^{212.09 %}	-13.431 M ^{-178.90 %}	17.022 M ^{218.94 %}	-14.311 M ^{-152.43 %}	27.298 M
Other non cash items	-1.003 M ^{-553.85 %}	221.000 K ^{110.42 %}	-2.121 M ^{-1 129.61 %}	206.000 K ^{-19.22 %}	255.000 K ^{-87.19 %}	1.991 M ^{208.86 %}	-1.829 M
Net cash provided by operating activities	7.981 M ^{593.26 %}	-1.618 M ^{86.48 %}	-11.970 M ^{68.95 %}	-38.550 M ^{-290.50 %}	20.236 M ^{378.92 %}	-7.255 M ^{-128.14 %}	25.785 M
Investments in property plant and equipment	-12.511 M ^{-27 097.83 %}	-46.000 K ^{99.65 %}	-13.154 M ^{-604.18 %}	-1.868 M ^{84.91 %}	-12.376 M ^{34.42 %}	-18.873 M ^{-144.25 %}	-7.727 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-140.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	249.000 K ^{102.27 %}	-10.968 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	-12.262 M ^{-11.33 %}	-11.014 M ^{16.27 %}	-13.154 M ^{-660.79 %}	-1.729 M ^{86.19 %}	-12.516 M ^{33.68 %}	-18.873 M ^{-144.28 %}	-7.726 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-200.00 %}	20.000 M ^{1 339.93 %}	-1.613 M ^{-200.00 %}	1.613 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	33.024 M ^{237.91 %}	9.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.431 M ^{90.83 %}	-15.600 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.001 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	13.024 M ^{-56.26 %}	29.773 M ^{-22.44 %}	38.388 M ^{2 279.91 %}	1.613 M ^{212.72 %}	-1.431 M ^{90.83 %}	-15.600 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.281 M ^{-1 189.31 %}	393.000 K ^{-91.55 %}	4.650 M ^{345.90 %}	-1.891 M ^{-120.26 %}	9.333 M ^{133.87 %}	-27.559 M ^{-1 220.74 %}	2.459 M
Cash at beginning of period	22.361 M ^{1.79 %}	21.968 M ^{26.85 %}	17.318 M ^{-9.84 %}	19.209 M ^{94.50 %}	9.876 M ^{-73.62 %}	37.435 M ^{7.03 %}	34.976 M
Cash at end of period	18.080 M ^{-19.14 %}	22.361 M ^{1.79 %}	21.968 M ^{26.85 %}	17.318 M ^{-9.84 %}	19.209 M ^{94.50 %}	9.876 M ^{-73.62 %}	37.435 M
Operating cash flow	7.981 M ^{593.26 %}	-1.618 M ^{86.48 %}	-11.970 M ^{68.95 %}	-38.550 M ^{-290.50 %}	20.236 M ^{378.92 %}	-7.255 M ^{-128.14 %}	25.785 M
Capital expenditure	-12.511 M ^{-13.59 %}	-11.014 M ^{16.27 %}	-13.154 M ^{-604.18 %}	-1.868 M ^{84.91 %}	-12.376 M ^{34.42 %}	-18.873 M ^{-144.25 %}	-7.727 M
Free CashFlow	-4.530 M ^{64.14 %}	-12.631 M ^{49.73 %}	-25.124 M ^{37.84 %}	-40.418 M ^{-614.22 %}	7.860 M ^{130.08 %}	-26.128 M ^{-244.69 %}	18.058 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	21.144 M ^{0.48 %}	21.044 M ^{-9.30 %}	23.203 M ^{17.29 %}	19.783 M ^{-4.72 %}	20.764 M ^{-4.78 %}	21.807 M ^{-10.20 %}	24.285 M ^{14.95 %}	21.127 M ^{-5.94 %}	22.462 M ^{6.16 %}	21.159 M ^{-10.25 %}	23.576 M ^{33.87 %}	17.611 M ^{-17.30 %}	21.294 M ^{24.72 %}	17.074 M ^{-40.18 %}	28.540 M ^{27.62 %}	22.364 M ^{6.66 %}	20.968 M ^{-22.57 %}	27.080 M ^{-5.41 %}	28.629 M ^{62.65 %}	17.602 M ^{-23.51 %}	23.013 M ^{-2.24 %}	23.540 M
Net income	-3.197 M ^{-26.41 %}	-2.529 M ^{-428.02 %}	771.000 K ^{129.46 %}	336.000 K ^{107.35 %}	-4.574 M ^{-220.76 %}	-1.426 M ^{23.66 %}	-1.868 M ^{-369.35 %}	-398.000 K ^{84.21 %}	-2.521 M ^{62.06 %}	-6.645 M ^{-61.56 %}	-4.113 M ^{42.68 %}	-7.176 M ^{16.90 %}	-8.635 M ^{33.56 %}	-12.996 M ^{-185.81 %}	-4.547 M ^{-165.60 %}	-1.712 M ^{86.64 %}	-12.818 M ^{-87.26 %}	-6.845 M ^{-4 126.47 %}	170.000 K ^{107.91 %}	-2.150 M ^{-236.59 %}	1.574 M ^{140.77 %}	-3.861 M
Income before tax	-3.197 M ^{-26.41 %}	-2.529 M ^{-428.02 %}	771.000 K ^{129.46 %}	336.000 K ^{107.53 %}	-4.460 M ^{-239.94 %}	-1.312 M ^{28.85 %}	-1.844 M ^{-363.32 %}	-398.000 K ^{84.21 %}	-2.521 M ^{60.59 %}	-6.397 M ^{-61.46 %}	-3.962 M ^{43.51 %}	-7.014 M ^{17.36 %}	-8.487 M ^{34.99 %}	-13.055 M ^{-171.75 %}	-4.804 M ^{-180.61 %}	-1.712 M ^{86.64 %}	-12.818 M ^{-87.26 %}	-6.845 M ^{-1 436.91 %}	512.000 K ^{123.81 %}	-2.150 M ^{-236.59 %}	1.574 M ^{140.77 %}	-3.861 M
Income before tax ratio	-0.15 ^{-25.82 %}	-0.12 ^{-461.67 %}	0.03 ^{95.64 %}	0.02 ^{107.91 %}	-0.21 ^{-257.01 %}	-0.06 ^{20.77 %}	-0.08 ^{-303.07 %}	-0.02 ^{83.22 %}	-0.11 ^{62.88 %}	-0.30 ^{-79.90 %}	-0.17 ^{57.80 %}	-0.40 ^{0.07 %}	-0.40 ^{47.87 %}	-0.76 ^{-354.25 %}	-0.17 ^{-119.88 %}	-0.08 ^{87.48 %}	-0.61 ^{-141.85 %}	-0.25 ^{-1 513.39 %}	0.02 ^{114.64 %}	-0.12 ^{-278.58 %}	0.07 ^{141.70 %}	-0.16
EBITDA	-218.000 K ^{-151.05 %}	427.000 K ^{-87.88 %}	3.523 M ^{16.69 %}	3.019 M ^{257.40 %}	-1.918 M ^{-288.41 %}	1.018 M ^{468.72 %}	179.000 K ^{-87.60 %}	1.444 M ^{296.46 %}	-735.000 K ^{82.73 %}	-4.256 M ^{-109.24 %}	-2.034 M ^{60.39 %}	-5.135 M ^{21.95 %}	-6.579 M ^{41.78 %}	-11.301 M ^{-266.44 %}	-3.084 M ^{-20 660.00 %}	15.000 K ^{100.13 %}	-11.203 M ^{-110.38 %}	-5.325 M ^{-414.90 %}	1.691 M ^{221.05 %}	-1.397 M ^{-163.62 %}	2.196 M ^{161.79 %}	-3.554 M
Net income ratio	-0.15 ^{-25.82 %}	-0.12 ^{-461.67 %}	0.03 ^{95.64 %}	0.02 ^{107.71 %}	-0.22 ^{-236.87 %}	-0.07 ^{14.99 %}	-0.08 ^{-308.31 %}	-0.02 ^{83.22 %}	-0.11 ^{64.26 %}	-0.31 ^{-80.02 %}	-0.17 ^{57.19 %}	-0.41 ^{-0.48 %}	-0.41 ^{46.72 %}	-0.76 ^{-377.75 %}	-0.16 ^{-108.12 %}	-0.08 ^{87.48 %}	-0.61 ^{-141.85 %}	-0.25 ^{-4 356.79 %}	0.01 ^{104.86 %}	-0.12 ^{-278.58 %}	0.07 ^{141.70 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-150.81 %}	0.02 ^{-86.64 %}	0.15 ^{-0.51 %}	0.15 ^{265.21 %}	-0.09 ^{-297.87 %}	0.05 ^{533.34 %}	0.01 ^{-89.22 %}	0.07 ^{308.88 %}	-0.03 ^{83.73 %}	-0.20 ^{-133.14 %}	-0.09 ^{70.41 %}	-0.29 ^{5.63 %}	-0.31 ^{53.32 %}	-0.66 ^{-512.52 %}	-0.11 ^{-16 210.86 %}	0.00 ^{100.13 %}	-0.53 ^{-171.71 %}	-0.20 ^{-432.92 %}	0.06 ^{174.42 %}	-0.08 ^{-183.17 %}	0.10 ^{163.20 %}	-0.15
Gross profit ratio	1.07 ^{-1.59 %}	1.09 ^{1.07 %}	1.08 ^{3.44 %}	1.04 ^{-3.86 %}	1.08 ^{0.42 %}	1.08 ^{3.61 %}	1.04 ^{3.06 %}	1.01 ^{-3.28 %}	1.04 ^{-2.56 %}	1.07 ^{-0.91 %}	1.08 ^{-6.75 %}	1.16 ^{7.02 %}	1.08 ^{-0.99 %}	1.09 ^{14.61 %}	0.95 ^{2.12 %}	0.93 ^{10.94 %}	0.84 ^{-4.45 %}	0.88 ^{1.75 %}	0.87 ^{-9.68 %}	0.96 ^{3.51 %}	0.93 ^{3.66 %}	0.89
Weighted average shs out dil	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{46.48 %}	9.416 M ^{25.68 %}	7.492 M ^{1.37 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M
Weighted average shs out	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{0.00 %}	13.793 M ^{46.48 %}	9.416 M ^{25.68 %}	7.492 M ^{1.48 %}	7.383 M ^{-0.10 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.78 %}	7.334 M ^{-0.77 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.42 %}	7.360 M ^{-0.41 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M ^{0.00 %}	7.391 M
EPS diluted	-0.23 ^{-27.78 %}	-0.18 ^{-422.00 %}	0.06 ^{129.10 %}	0.02 ^{107.39 %}	-0.33 ^{-230.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{-349.83 %}	-0.03 ^{83.94 %}	-0.18 ^{74.65 %}	-0.71 ^{-29.09 %}	-0.55 ^{43.30 %}	-0.97 ^{17.09 %}	-1.17 ^{33.52 %}	-1.76 ^{-183.87 %}	-0.62 ^{-169.57 %}	-0.23 ^{86.71 %}	-1.73 ^{-86.02 %}	-0.93 ^{-4 143.48 %}	0.02 ^{107.93 %}	-0.29 ^{-238.10 %}	0.21 ^{140.38 %}	-0.52
Earnings per share	-0.23 ^{-27.78 %}	-0.18 ^{-422.00 %}	0.06 ^{129.10 %}	0.02 ^{107.39 %}	-0.33 ^{-230.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{-349.83 %}	-0.03 ^{83.94 %}	-0.18 ^{74.65 %}	-0.71 ^{-29.09 %}	-0.55 ^{43.30 %}	-0.97 ^{17.09 %}	-1.17 ^{33.52 %}	-1.76 ^{-183.87 %}	-0.62 ^{-169.57 %}	-0.23 ^{86.71 %}	-1.73 ^{-86.02 %}	-0.93 ^{-4 143.48 %}	0.02 ^{107.93 %}	-0.29 ^{-238.10 %}	0.21 ^{140.38 %}	-0.52
Gross profit	22.633 M ^{-1.12 %}	22.889 M ^{-8.33 %}	24.969 M ^{21.33 %}	20.580 M ^{-8.40 %}	22.468 M ^{-4.38 %}	23.498 M ^{-6.96 %}	25.257 M ^{18.46 %}	21.321 M ^{-9.03 %}	23.437 M ^{3.44 %}	22.657 M ^{-11.07 %}	25.476 M ^{24.83 %}	20.408 M ^{-11.49 %}	23.058 M ^{23.48 %}	18.673 M ^{-31.43 %}	27.234 M ^{30.32 %}	20.897 M ^{18.33 %}	17.660 M ^{-26.02 %}	23.871 M ^{-3.76 %}	24.803 M ^{46.90 %}	16.884 M ^{-20.83 %}	21.325 M ^{1.34 %}	21.044 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.758 M ^{608.84 %}	248.000 K ^{64.24 %}	151.000 K ^{-6.79 %}	162.000 K ^{9.46 %}	148.000 K ^{350.85 %}	-59.000 K ^{-553.85 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{-66.67 %}	39.000 K ^{-22.00 %}	50.000 K ^{-88.34 %}	429.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K
Cost of revenue	-1.489 M ^{19.30 %}	-1.845 M ^{-4.47 %}	-1.766 M ^{-121.58 %}	-797.000 K ^{53.23 %}	-1.704 M ^{-0.77 %}	-1.691 M ^{-73.97 %}	-972.000 K ^{-401.03 %}	-194.000 K ^{80.10 %}	-975.000 K ^{34.91 %}	-1.498 M ^{21.16 %}	-1.900 M ^{32.07 %}	-2.797 M ^{-58.56 %}	-1.764 M ^{-10.32 %}	-1.599 M ^{-222.43 %}	1.306 M ^{-10.97 %}	1.467 M ^{-55.65 %}	3.308 M ^{3.09 %}	3.209 M ^{-16.13 %}	3.826 M ^{432.87 %}	718.000 K ^{-57.46 %}	1.688 M ^{-32.37 %}	2.496 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.008 M ^{-9.98 %}	8.896 M ^{2.62 %}	8.669 M ^{65.16 %}	5.249 M ^{-40.45 %}	8.815 M ^{9.82 %}	8.027 M ^{60.03 %}	5.016 M ^{-4.57 %}	5.256 M ^{20.50 %}	4.362 M ^{-15.84 %}	5.183 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	25.924 M ^{24.56 %}	20.813 M ^{2.54 %}	20.297 M ^{21.16 %}	16.752 M ^{-24.15 %}	22.085 M ^{12.90 %}	19.562 M ^{-11.52 %}	22.108 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.806 M ^{-1.64 %}	29.287 M ^{7.44 %}	27.260 M ^{16.55 %}	23.389 M ^{2.18 %}	22.891 M ^{-2.09 %}	23.379 M ^{34.92 %}	17.328 M ^{-19.92 %}	21.638 M ^{-4.78 %}	22.725 M ^{19.08 %}	19.084 M ^{37.86 %}	13.843 M ^{-10.20 %}	15.415 M ^{-21.73 %}	19.695 M
Operating expenses	25.924 M ^{1.58 %}	25.520 M ^{2.56 %}	24.883 M ^{22.90 %}	20.247 M ^{-24.79 %}	26.919 M ^{7.97 %}	24.932 M ^{-10.29 %}	27.791 M ^{27.91 %}	21.727 M ^{-16.25 %}	25.943 M ^{-9.94 %}	28.806 M ^{-1.64 %}	29.287 M ^{7.44 %}	27.260 M ^{-13.18 %}	31.397 M ^{-1.23 %}	31.787 M ^{-0.81 %}	32.048 M ^{41.95 %}	22.577 M ^{-25.86 %}	30.453 M ^{-0.97 %}	30.752 M ^{27.60 %}	24.100 M ^{26.18 %}	19.099 M ^{-3.43 %}	19.777 M ^{-20.50 %}	24.878 M
Cost and expenses	24.435 M ^{3.21 %}	23.675 M ^{2.41 %}	23.117 M ^{18.85 %}	19.450 M ^{-22.88 %}	25.222 M ^{8.52 %}	23.241 M ^{-13.44 %}	26.849 M ^{24.69 %}	21.533 M ^{-13.76 %}	24.968 M ^{-8.57 %}	27.308 M ^{-0.29 %}	27.387 M ^{11.95 %}	24.463 M ^{-17.45 %}	29.633 M ^{-1.84 %}	30.188 M ^{-9.49 %}	33.354 M ^{38.72 %}	24.044 M ^{-28.78 %}	33.761 M ^{-0.59 %}	33.961 M ^{21.61 %}	27.926 M ^{40.92 %}	19.817 M ^{-7.68 %}	21.465 M ^{-21.59 %}	27.374 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.707 M ^{2.64 %}	4.586 M ^{31.22 %}	3.495 M ^{-27.70 %}	4.834 M ^{-9.98 %}	5.370 M ^{-5.51 %}	5.683 M ^{38.44 %}	4.105 M ^{-16.19 %}	4.898 M ^{-23.16 %}	6.374 M ^{-20.85 %}	8.053 M ^{13.36 %}	7.104 M ^{-11.29 %}	8.008 M ^{-9.98 %}	8.896 M ^{2.62 %}	8.669 M ^{65.16 %}	5.249 M ^{-40.45 %}	8.815 M ^{9.82 %}	8.027 M ^{60.03 %}	5.016 M ^{-4.57 %}	5.256 M ^{20.50 %}	4.362 M ^{-15.84 %}	5.183 M
Interest income	97.000 K ^{-5.83 %}	103.000 K ^{-84.99 %}	686.000 K ^{22 766.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-66.67 %}	9.000 K ^{-98.67 %}	679.000 K ^{1 376.09 %}	46.000 K ^{4 500.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-96.39 %}	83.000 K ^{196.43 %}	28.000 K ^{-40.43 %}	47.000 K ^{-51.55 %}	97.000 K ^{304.17 %}	24.000 K ^{84.62 %}	13.000 K ^{-67.50 %}	40.000 K ^{-20.00 %}	50.000 K ^{-42.53 %}	87.000 K ^{-8.42 %}	95.000 K ^{21.79 %}	78.000 K ^{95.00 %}	40.000 K
Interest expense	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-61.54 %}	39.000 K ^{143.75 %}	16.000 K ^{-93.63 %}	251.000 K ^{6.36 %}	236.000 K ^{24.21 %}	190.000 K ^{-3.06 %}	196.000 K ^{415.79 %}	38.000 K ^{192.31 %}	13.000 K ^{-71.11 %}	45.000 K ^{-29.69 %}	64.000 K ^{357.14 %}	14.000 K ^{-94.96 %}	278.000 K ^{796.77 %}	31.000 K ^{-41.51 %}	53.000 K ^{-18.46 %}	65.000 K
Depreciation and amortization	2.976 M ^{0.71 %}	2.955 M ^{7.38 %}	2.752 M ^{2.57 %}	2.683 M ^{1.51 %}	2.643 M ^{8.19 %}	2.443 M ^{21.66 %}	2.008 M ^{11.31 %}	1.804 M ^{-4.04 %}	1.880 M ^{-0.53 %}	1.890 M ^{11.70 %}	1.692 M ^{0.18 %}	1.689 M ^{-1.40 %}	1.713 M ^{-0.17 %}	1.716 M ^{0.47 %}	1.708 M ^{1.55 %}	1.682 M ^{8.52 %}	1.550 M ^{2.92 %}	1.506 M ^{52.28 %}	989.000 K ^{36.79 %}	723.000 K ^{26.84 %}	570.000 K ^{137.50 %}	240.000 K
Operating income	-3.291 M ^{-25.09 %}	-2.631 M ^{-3 159.30 %}	86.000 K ^{-74.17 %}	333.000 K ^{107.48 %}	-4.450 M ^{-236.87 %}	-1.321 M ^{47.85 %}	-2.533 M ^{-525.43 %}	-405.000 K ^{83.83 %}	-2.505 M ^{59.26 %}	-6.149 M ^{-61.35 %}	-3.811 M ^{44.38 %}	-6.852 M ^{17.83 %}	-8.339 M ^{36.41 %}	-13.114 M ^{-172.36 %}	-4.815 M ^{-186.61 %}	-1.680 M ^{86.87 %}	-12.794 M ^{-85.93 %}	-6.881 M ^{-1 078.81 %}	703.000 K ^{131.75 %}	-2.214 M ^{-242.93 %}	1.549 M ^{140.39 %}	-3.835 M
Operating income ratio	-0.16 ^{-24.49 %}	-0.13 ^{-3 473.17 %}	0.00 ^{-77.98 %}	0.02 ^{107.85 %}	-0.21 ^{-253.79 %}	-0.06 ^{41.92 %}	-0.10 ^{-444.10 %}	-0.02 ^{82.81 %}	-0.11 ^{61.62 %}	-0.29 ^{-79.78 %}	-0.16 ^{58.45 %}	-0.39 ^{0.65 %}	-0.39 ^{49.01 %}	-0.77 ^{-355.26 %}	-0.17 ^{-124.59 %}	-0.08 ^{87.69 %}	-0.61 ^{-140.13 %}	-0.25 ^{-1 134.79 %}	0.02 ^{119.52 %}	-0.13 ^{-286.87 %}	0.07 ^{141.32 %}	-0.16
Total other income expenses net	94.000 K ^{-7.84 %}	102.000 K ^{-85.11 %}	685.000 K ^{22 733.33 %}	3.000 K ^{130.00 %}	-10.000 K ^{-211.11 %}	9.000 K ^{-98.64 %}	664.000 K ^{9 385.71 %}	7.000 K ^{-92.63 %}	95.000 K ^{138.46 %}	-247.000 K ^{-61.44 %}	-153.000 K ^{5.56 %}	-162.000 K ^{-8.72 %}	-149.000 K ^{-352.54 %}	59.000 K ^{436.36 %}	11.000 K ^{134.38 %}	-32.000 K ^{-33.33 %}	-24.000 K ^{-166.67 %}	36.000 K ^{118.85 %}	-191.000 K ^{-398.44 %}	64.000 K ^{156.00 %}	25.000 K ^{196.15 %}	-26.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Net debt	-20.784 M ^{18.14 %}	-25.390 M ^{-40.43 %}	-18.080 M ^{-25.22 %}	-14.439 M ^{42.45 %}	-25.090 M ^{13.88 %}	-29.135 M ^{-73.85 %}	-16.759 M ^{20.06 %}	-20.965 M ^{39.25 %}	-34.508 M ^{-5.83 %}	-32.607 M ^{-1 556.86 %}	-1.968 M ^{-148.56 %}	4.053 M ^{136.61 %}	-11.070 M ^{29.30 %}	-15.657 M ^{9.59 %}	-17.318 M ^{2.47 %}	-17.757 M ^{48.19 %}	-34.275 M ^{-402.64 %}	-6.819 M ^{64.50 %}	-19.209 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.420 M
Total investments	499.000 K ^{0.00 %}	499.000 K ^{0.00 %}	499.000 K ^{0.00 %}	499.000 K ^{-33.29 %}	748.000 K ^{0.00 %}	748.000 K ^{0.00 %}	748.000 K ^{0.00 %}	748.000 K ^{0.00 %}	748.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K ^{0.00 %}	140.000 K ^{0.00 %}	140.000 K	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.602 M ^{52.39 %}	3.676 M ^{22.37 %}	3.004 M ^{-34.45 %}	4.583 M ^{-77.09 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.505 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.773 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.784 M ^{-4 378 500.00 %}	1,000.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.466 M ^{-23.33 %}	-27.946 M ^{-50.91 %}	-18.518 M ^{-119.90 %}	-8.421 M ^{-251.62 %}	5.554 M ^{-92.50 %}	74.087 M ^{-1.97 %}	75.577 M ^{103.90 %}	37.066 M ^{1 043 315 148 675 717 632.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	28.235 M ^{0.00 %}	28.235 M
Retained earnings	-58.458 M ^{-5.79 %}	-55.261 M ^{-4.80 %}	-52.732 M ^{1.31 %}	-53.433 M ^{5.73 %}	-56.678 M ^{-13.89 %}	-49.767 M ^{-3.78 %}	-47.953 M ^{-9.52 %}	-43.784 M ^{-0.92 %}	-43.387 M ^{-6.17 %}	-40.864 M ^{-913.05 %}	5.026 M ^{-47.62 %}	9.595 M ^{-42.23 %}	16.609 M ^{-33.82 %}	25.096 M ^{351.85 %}	5.554 M ^{117.69 %}	-31.404 M ^{-0.71 %}	-31.183 M ^{-57.06 %}	-19.854 M ^{-40.66 %}	-14.115 M ^{-224.63 %}	-4.348 M ^{-97.82 %}	-2.198 M
Common stock	4.338 M ^{0.00 %}	4.338 M ^{0.00 %}	4.338 M ^{0.00 %}	4.338 M ^{0.00 %}	4.338 M ^{0.00 %}	4.338 M ^{0.00 %}	4.338 M ^{0.00 %}	4.338 M ^{0.00 %}	4.338 M ^{0.00 %}	4.338 M ^{55.48 %}	2.790 M ^{20.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M
Total equity	26.764 M ^{-10.67 %}	29.961 M ^{-7.78 %}	32.490 M ^{2.21 %}	31.788 M ^{1.78 %}	31.233 M ^{-18.12 %}	38.144 M ^{-3.60 %}	39.570 M ^{-4.52 %}	41.445 M ^{-0.95 %}	41.843 M ^{-5.67 %}	44.360 M ^{150.18 %}	17.731 M ^{48.75 %}	11.920 M ^{-37.04 %}	18.934 M ^{-30.95 %}	27.420 M ^{-32.26 %}	40.476 M ^{-10.07 %}	45.007 M ^{-3.66 %}	46.718 M ^{139.13 %}	19.537 M ^{-25.95 %}	26.382 M ^{0.65 %}	26.212 M ^{-7.58 %}	28.362 M
Other non current liabilities	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	24.106 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.505 M ^{-20.16 %}	1.885 M ^{908.02 %}	187.000 K	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	24.106 M ^{20.53 %}	20.000 M ^{100.02 %}	9.999 M ^{156.65 %}	3.896 M ^{-19.59 %}	4.845 M ^{1 674.73 %}	273.000 K ^{0.37 %}	272.000 K ^{-84.69 %}	1.777 M ^{-5.73 %}	1.885 M ^{908.02 %}	187.000 K ^{0.00 %}	187.000 K
Other current liabilities	50.639 M ^{-5.10 %}	53.362 M ^{-0.78 %}	53.784 M ^{34.17 %}	40.086 M ^{-18.44 %}	49.148 M ^{314.23 %}	11.865 M ^{23.80 %}	9.584 M ^{5.31 %}	9.101 M ^{-80.43 %}	46.515 M ^{307.24 %}	11.422 M ^{5.60 %}	10.816 M ^{-71.23 %}	37.589 M ^{153.36 %}	14.836 M ^{-59.94 %}	37.033 M ^{256.43 %}	10.390 M ^{-11.67 %}	11.763 M ^{-63.86 %}	32.544 M ^{-14.34 %}	37.992 M ^{-15.07 %}	44.731 M ^{54.05 %}	29.037 M ^{-30.92 %}	42.032 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.882 M ^{2.75 %}	33.948 M ^{12.71 %}	30.120 M ^{1 102.66 %}	-3.004 M ^{34.45 %}	-4.583 M ^{-114.77 %}	31.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.522 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.265 M ^{8.09 %}	15.047 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.886 M	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.024 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.000 K	0.000
Total current liabilities	52.545 M ^{-7.36 %}	56.720 M ^{-1.97 %}	57.860 M ^{39.23 %}	41.557 M ^{-19.32 %}	51.509 M ^{4.05 %}	49.503 M ^{-2.14 %}	50.586 M ^{17.81 %}	42.937 M ^{-15.66 %}	50.911 M ^{-2.27 %}	52.091 M ^{-25.88 %}	70.275 M ^{73.48 %}	40.510 M ^{-8.88 %}	44.458 M ^{8.62 %}	40.929 M ^{14.27 %}	35.817 M ^{21.20 %}	29.553 M ^{-20.59 %}	37.216 M ^{-9.69 %}	41.208 M ^{-15.97 %}	49.042 M ^{18.37 %}	41.432 M ^{-4.55 %}	43.407 M
Total liabilities	52.544 M ^{-7.36 %}	56.720 M ^{-1.97 %}	57.859 M ^{39.23 %}	41.557 M ^{-19.32 %}	51.509 M ^{4.05 %}	49.503 M ^{-2.14 %}	50.586 M ^{17.81 %}	42.938 M ^{-15.66 %}	50.910 M ^{-2.27 %}	52.092 M ^{-25.87 %}	70.275 M ^{16.14 %}	60.510 M ^{11.12 %}	54.457 M ^{33.05 %}	40.929 M ^{14.27 %}	35.817 M ^{20.09 %}	29.826 M ^{-20.44 %}	37.488 M ^{-12.79 %}	42.985 M ^{-15.59 %}	50.927 M ^{22.36 %}	41.619 M ^{-4.53 %}	43.594 M
Other non current assets	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	748.000 K ^{-98.27 %}	43.341 M ^{5 694.25 %}	748.000 K ^{0.00 %}	748.000 K ^{101.80 %}	-41.633 M ^{-4 163 200.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-38.334 M ^{-3 833 500.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	280.000 K ^{0.00 %}	280.000 K ^{0.00 %}	280.000 K ^{-99.25 %}	37.156 M ^{4.46 %}	35.571 M
Long term investments	499.000 K ^{0.00 %}	499.000 K ^{0.00 %}	499.000 K ^{0.00 %}	499.000 K ^{-33.29 %}	748.000 K ^{0.00 %}	748.000 K ^{0.00 %}	748.000 K ^{0.00 %}	748.000 K ^{0.00 %}	748.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K ^{0.00 %}	140.000 K ^{0.00 %}	140.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	46.779 M ^{1.34 %}	46.162 M ^{1.48 %}	45.487 M ^{1.57 %}	44.786 M ^{-0.51 %}	45.014 M ^{1.42 %}	44.382 M ^{2.40 %}	43.341 M ^{2.05 %}	42.472 M ^{0.41 %}	42.297 M ^{2.65 %}	41.204 M ^{4.36 %}	39.482 M ^{5.20 %}	37.531 M ^{6.87 %}	35.117 M ^{4.80 %}	33.507 M ^{2.82 %}	32.587 M ^{-4.37 %}	34.077 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.057 M ^{-2.90 %}	38.162 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	46.779 M ^{1.34 %}	46.162 M ^{1.48 %}	45.487 M ^{1.57 %}	44.786 M ^{-0.51 %}	45.014 M ^{1.42 %}	44.382 M ^{2.40 %}	43.341 M ^{2.05 %}	42.472 M ^{0.41 %}	42.297 M ^{2.65 %}	41.204 M ^{4.36 %}	39.482 M ^{5.20 %}	37.531 M ^{6.87 %}	35.117 M ^{4.80 %}	33.507 M ^{2.82 %}	32.587 M ^{-4.37 %}	34.077 M ^{-4.19 %}	35.567 M ^{-4.02 %}	37.057 M ^{-2.90 %}	38.162 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	162.000 K ^{26.56 %}	128.000 K ^{156.00 %}	50.000 K ^{-35.90 %}	78.000 K ^{-33.33 %}	117.000 K ^{-27.33 %}	161.000 K ^{-21.46 %}	205.000 K ^{-20.54 %}	258.000 K ^{-18.87 %}	318.000 K ^{-25.87 %}	429.000 K ^{-32.23 %}	633.000 K ^{-21.17 %}	803.000 K ^{-18.31 %}	983.000 K ^{-11.92 %}	1.116 M ^{-5.58 %}	1.182 M ^{-10.66 %}	1.323 M ^{30.86 %}	1.011 M ^{501.79 %}	168.000 K ^{-8.70 %}	184.000 K ^{-8.46 %}	201.000 K ^{-9.87 %}	223.000 K
Total non current assets	47.439 M ^{1.39 %}	46.789 M ^{1.64 %}	46.036 M ^{1.48 %}	45.363 M ^{-1.12 %}	45.879 M ^{1.30 %}	45.291 M ^{2.25 %}	44.294 M ^{1.88 %}	43.478 M ^{0.27 %}	43.363 M ^{4.16 %}	41.633 M ^{3.79 %}	40.114 M ^{4.64 %}	38.334 M ^{6.19 %}	36.101 M ^{4.27 %}	34.623 M ^{2.53 %}	33.769 M ^{-4.61 %}	35.400 M ^{-3.59 %}	36.718 M ^{-1.73 %}	37.365 M ^{-2.91 %}	38.486 M ^{3.02 %}	37.357 M ^{4.37 %}	35.794 M
Other current assets	2.221 M ^{21.50 %}	1.828 M ^{-65.15 %}	5.246 M ^{120.70 %}	2.377 M ^{-51.21 %}	4.872 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.646 M ^{-44.51 %}	4.768 M ^{-0.31 %}	4.783 M ^{-7.32 %}	5.161 M ^{5.15 %}	4.908 M ^{39.12 %}	3.528 M ^{-10.68 %}	3.950 M ^{-2.69 %}	4.059 M ^{13.83 %}	3.566 M ^{48.40 %}	2.403 M ^{-81.81 %}	13.213 M ^{375.63 %}	2.778 M ^{33.11 %}	2.087 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	20.784 M ^{-18.14 %}	25.390 M ^{40.43 %}	18.080 M ^{25.22 %}	14.439 M ^{-42.45 %}	25.090 M ^{-13.88 %}	29.135 M ^{30.29 %}	22.361 M ^{-9.25 %}	24.641 M ^{-34.31 %}	37.512 M ^{0.87 %}	37.190 M ^{69.29 %}	21.968 M ^{37.76 %}	15.947 M ^{-24.31 %}	21.070 M ^{34.57 %}	15.657 M ^{-9.59 %}	17.318 M ^{-2.47 %}	17.757 M ^{-48.19 %}	34.275 M ^{311.76 %}	8.324 M ^{-56.67 %}	19.209 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.420 M
Cash and short term investments	20.784 M ^{-18.14 %}	25.390 M ^{40.43 %}	18.080 M ^{25.22 %}	14.439 M ^{-42.45 %}	25.090 M ^{-13.88 %}	29.135 M ^{30.29 %}	22.361 M ^{-9.25 %}	24.641 M ^{-34.31 %}	37.512 M ^{0.87 %}	37.190 M ^{69.29 %}	21.968 M ^{37.76 %}	15.947 M ^{-24.31 %}	21.070 M ^{34.57 %}	15.657 M ^{-9.59 %}	17.318 M ^{-2.47 %}	17.757 M ^{-48.19 %}	34.275 M ^{311.76 %}	8.324 M ^{-56.67 %}	19.209 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.420 M
Total current assets	31.869 M ^{-20.11 %}	39.892 M ^{-9.98 %}	44.313 M ^{58.36 %}	27.982 M ^{-24.09 %}	36.863 M ^{-12.97 %}	42.356 M ^{-7.64 %}	45.861 M ^{12.12 %}	40.905 M ^{-17.18 %}	49.390 M ^{-9.90 %}	54.819 M ^{14.47 %}	47.891 M ^{40.46 %}	34.096 M ^{-8.57 %}	37.291 M ^{10.57 %}	33.727 M ^{-20.69 %}	42.524 M ^{7.84 %}	39.432 M ^{-16.96 %}	47.488 M ^{88.77 %}	25.157 M ^{-35.20 %}	38.823 M ^{27.40 %}	30.474 M ^{-15.73 %}	36.162 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.768 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	8.864 M ^{-30.06 %}	12.674 M ^{-39.61 %}	20.987 M ^{87.95 %}	11.166 M ^{61.80 %}	6.901 M ^{-47.80 %}	13.221 M ^{-36.60 %}	20.854 M ^{48.74 %}	14.020 M ^{97.60 %}	7.095 M ^{-59.75 %}	17.629 M ^{-16.15 %}	21.024 M ^{15.85 %}	18.148 M ^{11.89 %}	16.220 M ^{-10.24 %}	18.070 M ^{-16.92 %}	21.750 M ^{0.34 %}	21.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.157 M ^{43.53 %}	17.527 M ^{-42.49 %}	30.474 M ^{82.01 %}	16.743 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-748.000 K ^{98.27 %}	-43.341 M ^{-5 694.25 %}	-748.000 K ^{0.00 %}	-748.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-140.000 K ^{0.00 %}	-140.000 K ^{0.00 %}	-140.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.906 M ^{-43.24 %}	3.358 M ^{-17.62 %}	4.076 M ^{177.09 %}	1.471 M ^{-37.70 %}	2.361 M ^{-14.33 %}	2.756 M ^{2.84 %}	2.680 M ^{17.39 %}	2.283 M ^{-22.95 %}	2.963 M ^{47.63 %}	2.007 M ^{-51.12 %}	4.106 M ^{48.34 %}	2.768 M ^{-26.73 %}	3.778 M ^{-3.03 %}	3.896 M ^{-19.59 %}	4.845 M ^{131.04 %}	2.097 M ^{-46.31 %}	3.906 M ^{62.75 %}	2.400 M ^{-38.81 %}	3.922 M ^{196.45 %}	1.323 M ^{-3.78 %}	1.375 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.374 M ^{205.23 %}	1.433 M ^{0.00 %}	1.433 M ^{0.00 %}	1.433 M ^{-66.90 %}	4.329 M ^{2 729.41 %}	153.000 K ^{-52.48 %}	322.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.317 M ^{568.27 %}	646.000 K ^{-15.67 %}	766.000 K ^{-6.13 %}	816.000 K ^{109.77 %}	389.000 K ^{109.14 %}	186.000 K ^{-22.18 %}	239.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.505 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.024 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.784 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.440 M ^{60.43 %}	18.351 M ^{861.29 %}	1.909 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	80.883 M ^{0.00 %}	80.883 M ^{0.00 %}	80.884 M ^{0.00 %}	80.883 M ^{-3.22 %}	83.574 M ^{147.22 %}	33.806 M ^{-58.20 %}	80.883 M ^{-35.12 %}	124.675 M ^{54.13 %}	80.891 M ^{0.01 %}	80.886 M ^{63.72 %}	49.406 M ^{414.91 %}	9.595 M ^{-42.23 %}	16.609 M ^{712 655 165 882 208 256.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.172 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	272.000 K ^{0.00 %}	272.000 K ^{0.00 %}	272.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	187.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.106 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.896 M ^{19.59 %}	-4.845 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	79.308 M ^{-8.51 %}	86.681 M ^{-4.06 %}	90.349 M ^{23.18 %}	73.345 M ^{-11.36 %}	82.742 M ^{-5.60 %}	87.647 M ^{-2.78 %}	90.155 M ^{6.84 %}	84.383 M ^{-9.02 %}	92.753 M ^{-3.84 %}	96.452 M ^{9.60 %}	88.006 M ^{21.50 %}	72.430 M ^{-1.31 %}	73.391 M ^{7.38 %}	68.349 M ^{-10.41 %}	76.293 M ^{1.95 %}	74.833 M ^{-11.13 %}	84.206 M ^{34.68 %}	62.522 M ^{-19.13 %}	77.309 M ^{13.97 %}	67.831 M ^{-5.73 %}	71.956 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-367.000 K ^{-103.73 %}	9.834 M ^{162.10 %}	3.752 M ^{133.77 %}	-11.111 M ^{-795.31 %}	1.598 M ^{-83.85 %}	9.895 M ^{1 996.40 %}	472.000 K ^{103.92 %}	-12.037 M ^{-346.16 %}	4.890 M ^{-51.64 %}	10.111 M ^{209.96 %}	3.262 M ^{157.16 %}	-5.707 M ^{-212.88 %}	5.056 M ^{-60.64 %}	12.845 M ^{361.06 %}	2.786 M ^{117.41 %}	-16.005 M ^{-4 855.11 %}	-323.000 K ^{94.11 %}	-5.480 M ^{-186.18 %}	6.359 M ^{269.80 %}	-3.745 M ^{-227.55 %}	2.936 M ^{-81.46 %}	15.833 M
Accounts receivables	3.808 M ^{-65.30 %}	10.974 M ^{187.93 %}	-12.481 M ^{-805.73 %}	-1.378 M ^{-174.93 %}	1.839 M ^{-83.25 %}	10.978 M ^{217.61 %}	-9.334 M ^{-129.68 %}	-4.064 M ^{-166.93 %}	6.072 M ^{-26.80 %}	8.295 M ^{232.28 %}	-6.271 M ^{-225.09 %}	-1.929 M ^{-204.33 %}	1.849 M ^{-72.61 %}	6.751 M ^{256.89 %}	-4.303 M ^{49.16 %}	-8.463 M ^{-292.56 %}	4.395 M ^{58.09 %}	2.780 M ^{344.50 %}	-1.137 M ^{37.66 %}	-1.824 M ^{-148.34 %}	3.773 M ^{6.34 %}	3.548 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.081 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.533 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-532.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.082 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.533 M ^{352.26 %}	-3.779 M ^{-217.84 %}	3.207 M ^{-47.37 %}	6.094 M ^{-14.04 %}	7.089 M ^{193.98 %}	-7.543 M ^{-59.91 %}	-4.717 M ^{42.89 %}	-8.260 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.922 M ^{-129.63 %}	-837.000 K	0.000
Other working capital	-4.175 M ^{-266.23 %}	-1.140 M ^{-107.02 %}	16.233 M ^{266.78 %}	-9.733 M ^{-3 938.59 %}	-241.000 K ^{77.75 %}	-1.083 M ^{-111.93 %}	9.081 M ^{213.90 %}	-7.973 M ^{-574.53 %}	-1.182 M ^{-165.09 %}	1.816 M ^{-80.95 %}	9.533 M ^{953 200.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.207 M ^{-47.37 %}	6.094 M ^{-3.50 %}	6.315 M ^{183.72 %}	-7.543 M ^{-82.29 %}	-4.138 M ^{49.90 %}	-8.260 M ^{-210.19 %}	7.496 M ^{490.01 %}	-1.922 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.285 M
Other non cash items	-392.000 K ^{-145.53 %}	861.000 K ^{-73.32 %}	3.227 M ^{931.70 %}	-388.000 K ^{-117.95 %}	2.162 M ^{419.35 %}	-677.000 K ^{-1 009.84 %}	-61.000 K ^{80.63 %}	-315.000 K ^{6.80 %}	-338.000 K ^{-35.74 %}	-249.000 K ^{85.16 %}	-1.678 M ^{-892.90 %}	-169.000 K ^{-152.48 %}	322.000 K ^{153.85 %}	-598.000 K ^{-136.11 %}	1.656 M ^{1 491.60 %}	-119.000 K ^{-142.86 %}	-49.000 K ^{-102.54 %}	1.932 M ^{3 745.28 %}	-53.000 K ^{0.00 %}	-53.000 K ^{0.00 %}	-53.000 K ^{-112.77 %}	415.000 K
Net cash provided by operating activities	-980.000 K ^{-108.89 %}	11.019 M ^{55.97 %}	7.065 M ^{183.28 %}	-8.483 M ^{-942.14 %}	-814.000 K ^{-107.97 %}	10.214 M ^{1 753.72 %}	551.000 K ^{105.03 %}	-10.953 M ^{-378.84 %}	3.928 M ^{-29.91 %}	5.604 M ^{2 094.31 %}	-281.000 K ^{97.49 %}	-11.201 M ^{-702.36 %}	-1.396 M ^{-253.74 %}	908.000 K ^{350.83 %}	-362.000 K ^{97.76 %}	-16.154 M ^{-38.78 %}	-11.640 M ^{-12.00 %}	-10.393 M ^{-233.12 %}	7.807 M ^{249.42 %}	-5.225 M ^{-203.94 %}	5.027 M ^{-60.19 %}	12.627 M
Investments in property plant and equipment	-55.000 K ^{45.00 %}	-100.000 K ^{97.08 %}	-3.424 M ^{-41.72 %}	-2.416 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.439 M ^{-21.78 %}	-2.824 M ^{-47.24 %}	-1.918 M ^{33.01 %}	-2.863 M ^{16.02 %}	-3.409 M ^{1.79 %}	-3.471 M ^{11.50 %}	-3.922 M ^{-22.87 %}	-3.192 M ^{-24.25 %}	-2.569 M ^{-3 280.26 %}	-76.000 K ^{84.92 %}	-504.000 K ^{44.25 %}	-904.000 K ^{-135.42 %}	-384.000 K ^{80.60 %}	-1.979 M ^{13.47 %}	-2.287 M ^{25.58 %}	-3.073 M ^{38.99 %}	-5.037 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.71 %}	140.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.571 M ^{1.03 %}	-3.608 M	0.000 ^{-100.00 %}	249.000 K ^{107.71 %}	-3.231 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.918 M ^{-156.42 %}	-748.000 K ^{78.06 %}	-3.409 M ^{-340 800.00 %}	-1.000 K ^{99.97 %}	-3.904 M ^{-390 500.00 %}	1.000 K ^{100.04 %}	-2.409 M ^{-240 800.00 %}	-1.000 K ^{-100.71 %}	140.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-384.000 K ^{-174.29 %}	-140.000 K ^{93.88 %}	-2.287 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.037 M
Net cash used for investing activites	-3.626 M ^{2.21 %}	-3.708 M ^{-8.29 %}	-3.424 M ^{-58.01 %}	-2.167 M ^{32.93 %}	-3.231 M ^{6.05 %}	-3.439 M ^{-21.78 %}	-2.824 M ^{-47.24 %}	-1.918 M ^{46.88 %}	-3.611 M ^{-5.93 %}	-3.409 M ^{1.81 %}	-3.472 M ^{11.47 %}	-3.922 M ^{-22.91 %}	-3.191 M ^{-24.21 %}	-2.569 M ^{-3 236.36 %}	-77.000 K ^{78.85 %}	-364.000 K ^{59.73 %}	-904.000 K ^{-135.42 %}	-384.000 K ^{81.88 %}	-2.119 M ^{7.35 %}	-2.287 M ^{25.58 %}	-3.073 M ^{38.99 %}	-5.037 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.505 M ^{-1 293.52 %}	-108.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-99.98 %}	33.027 M ^{237.94 %}	9.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.027 M ^{33.30 %}	9.773 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.613 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-99.96 %}	13.027 M ^{33.30 %}	9.773 M ^{-2.27 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.495 M ^{35 743.52 %}	-108.000 K ^{-106.70 %}	1.613 M	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.606 M ^{-163.01 %}	7.310 M ^{100.77 %}	3.641 M ^{134.18 %}	-10.651 M ^{-163.31 %}	-4.045 M ^{-159.71 %}	6.774 M ^{397.11 %}	-2.280 M ^{82.29 %}	-12.871 M ^{-4 097.20 %}	322.000 K ^{-97.88 %}	15.222 M ^{152.82 %}	6.021 M ^{217.53 %}	-5.123 M ^{-194.64 %}	5.413 M ^{425.89 %}	-1.661 M ^{-278.36 %}	-439.000 K ^{97.34 %}	-16.518 M ^{-163.65 %}	25.951 M ^{338.41 %}	-10.885 M ^{-249.11 %}	7.300 M ^{197.19 %}	-7.511 M ^{-484.39 %}	1.954 M ^{-74.26 %}	7.590 M
Cash at beginning of period	25.390 M ^{40.43 %}	18.080 M ^{25.22 %}	14.439 M ^{-42.45 %}	25.090 M ^{-13.88 %}	29.135 M ^{30.29 %}	22.361 M ^{-9.25 %}	24.641 M ^{-34.31 %}	37.512 M ^{0.87 %}	37.190 M ^{69.29 %}	21.968 M ^{37.76 %}	15.947 M ^{-24.31 %}	21.070 M ^{34.57 %}	15.657 M ^{-9.59 %}	17.318 M ^{-2.47 %}	17.757 M ^{-48.19 %}	34.275 M ^{311.76 %}	8.324 M ^{-56.67 %}	19.209 M ^{61.30 %}	11.909 M ^{-38.68 %}	19.420 M ^{11.19 %}	17.466 M ^{76.85 %}	9.876 M
Cash at end of period	20.784 M ^{-18.14 %}	25.390 M ^{40.43 %}	18.080 M ^{25.22 %}	14.439 M ^{-42.45 %}	25.090 M ^{-13.88 %}	29.135 M ^{30.29 %}	22.361 M ^{-9.25 %}	24.641 M ^{-34.31 %}	37.512 M ^{0.87 %}	37.190 M ^{69.29 %}	21.968 M ^{37.76 %}	15.947 M ^{-24.31 %}	21.070 M ^{34.57 %}	15.657 M ^{-9.59 %}	17.318 M ^{-2.47 %}	17.757 M ^{-48.19 %}	34.275 M ^{311.76 %}	8.324 M ^{-56.67 %}	19.209 M ^{61.30 %}	11.909 M ^{-38.68 %}	19.420 M ^{11.19 %}	17.466 M
Operating cash flow	-980.000 K ^{-108.89 %}	11.019 M ^{55.97 %}	7.065 M ^{183.28 %}	-8.483 M ^{-942.14 %}	-814.000 K ^{-107.97 %}	10.214 M ^{5 311.22 %}	-196.000 K ^{98.21 %}	-10.953 M ^{-378.84 %}	3.928 M ^{-29.91 %}	5.604 M ^{2 094.31 %}	-281.000 K ^{97.49 %}	-11.201 M ^{-702.36 %}	-1.396 M ^{-253.74 %}	908.000 K ^{350.83 %}	-362.000 K ^{97.76 %}	-16.154 M ^{-38.78 %}	-11.640 M ^{-12.00 %}	-10.393 M ^{-233.12 %}	7.807 M ^{249.42 %}	-5.225 M ^{-203.94 %}	5.027 M ^{-60.19 %}	12.627 M
Capital expenditure	-55.000 K ^{98.52 %}	-3.708 M ^{-8.29 %}	-3.424 M ^{-41.72 %}	-2.416 M ^{25.22 %}	-3.231 M ^{6.05 %}	-3.439 M ^{-21.78 %}	-2.824 M ^{-47.24 %}	-1.918 M ^{33.01 %}	-2.863 M ^{16.02 %}	-3.409 M ^{1.79 %}	-3.471 M ^{11.50 %}	-3.922 M ^{-22.87 %}	-3.192 M ^{-24.25 %}	-2.569 M ^{-3 280.26 %}	-76.000 K ^{84.92 %}	-504.000 K ^{44.25 %}	-904.000 K ^{-135.42 %}	-384.000 K ^{80.60 %}	-1.979 M ^{13.47 %}	-2.287 M ^{25.58 %}	-3.073 M ^{38.99 %}	-5.037 M
Free CashFlow	-1.035 M ^{-114.16 %}	7.311 M ^{100.80 %}	3.641 M ^{133.41 %}	-10.899 M ^{-169.44 %}	-4.045 M ^{-159.70 %}	6.775 M ^{324.34 %}	-3.020 M ^{76.54 %}	-12.871 M ^{-1 308.54 %}	1.065 M ^{-51.48 %}	2.195 M ^{158.50 %}	-3.752 M ^{75.19 %}	-15.123 M ^{-229.62 %}	-4.588 M ^{-176.22 %}	-1.661 M ^{-279.22 %}	-438.000 K ^{97.37 %}	-16.658 M ^{-32.80 %}	-12.544 M ^{-16.40 %}	-10.777 M ^{-284.92 %}	5.828 M ^{177.58 %}	-7.512 M ^{-484.44 %}	1.954 M ^{-74.26 %}	7.590 M
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