Brilliant Earth Group, Inc. ^BRLT

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	422.161 M ^{-5.43 %}	446.382 M ^{1.48 %}	439.882 M ^{15.70 %}	380.189 M ^{50.98 %}	251.820 M ^{25.07 %}	201.343 M
Net income	541.000 K ^{-7.36 %}	584.000 K ^{-72.65 %}	2.135 M ^{39.73 %}	1.528 M ^{-92.92 %}	21.576 M ^{377.40 %}	-7.778 M
Income before tax	4.154 M ^{-3.46 %}	4.303 M ^{-77.18 %}	18.857 M ^{-27.31 %}	25.940 M ^{20.23 %}	21.576 M ^{377.40 %}	-7.778 M
Income before tax ratio	0.01 ^{2.08 %}	0.01 ^{-77.51 %}	0.04 ^{-37.17 %}	0.07 ^{-20.37 %}	0.09 ^{321.79 %}	-0.04
EBITDA	14.497 M ^{6.35 %}	13.631 M ^{-52.45 %}	28.666 M ^{-16.64 %}	34.389 M ^{26.60 %}	27.164 M ^{654.48 %}	-4.899 M
Net income ratio	0.00 ^{-2.05 %}	0.00 ^{-73.04 %}	0.00 ^{20.76 %}	0.00 ^{-95.31 %}	0.09 ^{321.79 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.03 ^{12.46 %}	0.03 ^{-53.14 %}	0.07 ^{-27.95 %}	0.09 ^{-16.15 %}	0.11 ^{543.34 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.60 ^{4.67 %}	0.58 ^{8.10 %}	0.53 ^{8.04 %}	0.49 ^{10.54 %}	0.45 ^{5.73 %}	0.42
Weighted average shs out dil	98.353 M ^{1.34 %}	97.055 M ^{0.57 %}	96.505 M ^{-0.24 %}	96.741 M ^{0.98 %}	95.802 M ^{0.00 %}	95.802 M
Weighted average shs out	13.304 M ^{11.53 %}	11.928 M ^{11.61 %}	10.688 M ^{11.16 %}	9.615 M ^{0.33 %}	9.583 M ^{0.00 %}	9.583 M
EPS diluted	0.03 ^{428.33 %}	0.01 ^{-72.85 %}	0.02 ^{39.87 %}	0.02 ^{-93.13 %}	0.23 ^{383.25 %}	-0.08
Earnings per share	0.04 ^{-16.94 %}	0.05 ^{-75.50 %}	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{-92.89 %}	2.25 ^{377.78 %}	-0.81
Gross profit	254.402 M ^{-1.01 %}	257.000 M ^{9.69 %}	234.291 M ^{25.01 %}	187.421 M ^{66.89 %}	112.302 M ^{32.24 %}	84.922 M
Income tax expense	160.000 K ^{137.12 %}	-431.000 K ^{-156.55 %}	-168.000 K ^{46.84 %}	-316.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	167.759 M ^{-11.42 %}	189.382 M ^{-7.88 %}	205.591 M ^{6.65 %}	192.768 M ^{38.17 %}	139.518 M ^{19.84 %}	116.421 M
General and administrative expenses	142.713 M ^{7.13 %}	133.218 M ^{17.20 %}	113.664 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.217 M
Selling and marketing expenses	108.339 M ^{-9.19 %}	119.300 M ^{22.61 %}	97.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.100 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	251.052 M ^{-0.58 %}	252.518 M ^{19.70 %}	210.964 M ^{43.23 %}	147.291 M ^{71.85 %}	85.710 M ^{-5.10 %}	90.317 M
Cost and expenses	418.811 M ^{-5.22 %}	441.900 M ^{6.08 %}	416.555 M ^{22.49 %}	340.059 M ^{50.98 %}	225.228 M ^{8.94 %}	206.738 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	251.052 M ^{-0.58 %}	252.518 M ^{19.70 %}	210.964 M ^{43.23 %}	147.291 M ^{71.85 %}	85.710 M ^{-5.10 %}	90.317 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	5.031 M ^{-1.89 %}	5.128 M ^{10.09 %}	4.658 M ^{-38.62 %}	7.589 M ^{53.56 %}	4.942 M ^{118.96 %}	2.257 M
Depreciation and amortization	5.312 M ^{26.48 %}	4.200 M ^{-18.46 %}	5.151 M ^{498.95 %}	860.000 K ^{33.13 %}	646.000 K ^{3.86 %}	622.000 K
Operating income	3.350 M ^{-25.26 %}	4.482 M ^{-80.79 %}	23.327 M ^{-41.87 %}	40.130 M ^{50.91 %}	26.592 M ^{592.90 %}	-5.395 M
Operating income ratio	0.01 ^{-20.97 %}	0.01 ^{-81.07 %}	0.05 ^{-49.76 %}	0.11 ^{-0.04 %}	0.11 ^{494.10 %}	-0.03
Total other income expenses net	804.000 K ^{549.16 %}	-179.000 K ^{96.00 %}	-4.470 M ^{68.50 %}	-14.190 M ^{-182.89 %}	-5.016 M ^{-110.49 %}	-2.383 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-64.263 M ^{-15.56 %}	-55.608 M ^{6.58 %}	-59.527 M ^{45.53 %}	-109.287 M ^{-2 593.12 %}	-4.058 M ^{47.57 %}	-7.740 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	97.662 M ^{-2.53 %}	100.201 M ^{5.34 %}	95.122 M ^{49.61 %}	63.578 M ^{2.20 %}	62.211 M ^{90.52 %}	32.654 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	4.788 M ^{12.74 %}	4.247 M ^{15.94 %}	3.663 M ^{139.73 %}	1.528 M	0.000	0.000
Common stock	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{100.01 %}	-85.395 M ^{6.69 %}	-91.519 M
Total equity	109.382 M ^{12.24 %}	97.456 M ^{4.63 %}	93.141 M ^{12.44 %}	82.838 M ^{197.01 %}	-85.395 M ^{6.69 %}	-91.519 M
Other non current liabilities	7.828 M ^{-2.58 %}	8.035 M ^{16.57 %}	6.893 M ^{-25.57 %}	9.261 M ^{-86.68 %}	69.513 M ^{-15.93 %}	82.685 M
Long term debt	85.866 M ^{-5.79 %}	91.145 M ^{3.58 %}	87.999 M ^{168.38 %}	32.789 M ^{-47.29 %}	62.211 M ^{90.52 %}	32.654 M
Total non current liabilities	93.694 M ^{-5.53 %}	99.180 M ^{4.52 %}	94.892 M ^{125.66 %}	42.050 M ^{-68.12 %}	131.903 M ^{14.22 %}	115.480 M
Other current liabilities	27.438 M ^{-31.03 %}	39.784 M ^{18.07 %}	33.696 M ^{37.38 %}	24.527 M ^{69.08 %}	14.506 M ^{33.99 %}	10.826 M
Deferred revenue	18.926 M ^{-3.22 %}	19.556 M ^{5.41 %}	18.553 M ^{-1.41 %}	18.818 M ^{74.65 %}	10.775 M ^{27.54 %}	8.448 M
Short term debt	11.796 M ^{30.26 %}	9.056 M ^{27.14 %}	7.123 M ^{-76.87 %}	30.789 M	0.000	0.000
Total current liabilities	78.169 M ^{1.59 %}	76.947 M ^{3.23 %}	74.541 M ^{-19.71 %}	92.843 M ^{139.85 %}	38.708 M ^{21.10 %}	31.964 M
Total liabilities	171.863 M ^{-2.42 %}	176.127 M ^{3.95 %}	169.433 M ^{25.61 %}	134.893 M ^{-20.94 %}	170.611 M ^{15.71 %}	147.444 M
Other non current assets	1.192 M ^{-2.45 %}	1.222 M ^{-63.09 %}	3.311 M ^{450.92 %}	601.000 K ^{132.95 %}	258.000 K ^{2.38 %}	252.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.156 M ^{47.17 %}	1.465 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.156 M ^{47.17 %}	1.465 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	56.848 M ^{0.98 %}	56.295 M ^{26.89 %}	44.366 M ^{559.03 %}	6.732 M ^{238.97 %}	1.986 M ^{-0.90 %}	2.004 M
Total non current assets	69.832 M ^{1.61 %}	68.727 M ^{21.37 %}	56.625 M ^{382.33 %}	11.740 M ^{423.17 %}	2.244 M ^{-0.53 %}	2.256 M
Other current assets	11.196 M ^{-0.56 %}	11.259 M ^{-5.93 %}	11.969 M ^{42.78 %}	8.383 M ^{166.63 %}	3.144 M ^{27.39 %}	2.468 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	161.925 M ^{3.93 %}	155.809 M ^{0.75 %}	154.649 M ^{-10.54 %}	172.865 M ^{160.85 %}	66.269 M ^{64.06 %}	40.394 M
Cash and short term investments	161.925 M ^{3.93 %}	155.809 M ^{0.75 %}	154.649 M ^{-10.54 %}	172.865 M ^{160.85 %}	66.269 M ^{64.06 %}	40.394 M
Total current assets	211.413 M ^{3.20 %}	204.856 M ^{-0.53 %}	205.949 M ^{-0.02 %}	205.991 M ^{148.27 %}	82.972 M ^{54.60 %}	53.669 M
Inventory	38.292 M ^{1.33 %}	37.788 M ^{-3.92 %}	39.331 M ^{58.96 %}	24.743 M ^{82.48 %}	13.559 M ^{25.46 %}	10.807 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	9.636 M ^{-1.12 %}	9.745 M ^{8.91 %}	8.948 M ^{103.04 %}	4.407 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.733 M ^{248.77 %}	4.511 M ^{-59.11 %}	11.032 M ^{-23.81 %}	14.480 M ^{33.89 %}	10.815 M ^{0.46 %}	10.766 M
Tax payables	4.276 M ^{5.84 %}	4.040 M ^{-2.34 %}	4.137 M ^{-2.18 %}	4.229 M ^{61.91 %}	2.612 M ^{35.76 %}	1.924 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 K ^{26.95 %}	141.000 K
Minority interest	94.053 M ^{10.75 %}	84.924 M ^{3.30 %}	82.212 M ^{10.45 %}	74.435 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	41.964 M ^{3.45 %}	40.565 M ^{25.16 %}	32.410 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	10.531 M ^{27.26 %}	8.275 M ^{14.04 %}	7.256 M ^{5.70 %}	6.865 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	281.245 M ^{2.80 %}	273.583 M ^{4.19 %}	262.574 M ^{20.60 %}	217.731 M ^{155.50 %}	85.216 M ^{52.38 %}	55.925 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	128.000 K ^{126.23 %}	-488.000 K ^{-190.48 %}	-168.000 K ^{46.84 %}	-316.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	9.934 M ^{-0.18 %}	9.952 M ^{12.58 %}	8.840 M ^{216.28 %}	2.795 M ^{5 976.09 %}	46.000 K ^{6.98 %}	43.000 K
Change in working capital	-7.832 M ^{-380.21 %}	2.795 M ^{114.17 %}	-19.731 M ^{-335.00 %}	8.396 M ^{161.07 %}	3.216 M ^{-56.33 %}	7.364 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.514 M ^{425.67 %}	-1.079 M
Inventory	-686.000 K ^{-145.89 %}	1.495 M ^{110.13 %}	-14.751 M ^{-31.68 %}	-11.202 M ^{-296.53 %}	-2.825 M ^{-16.45 %}	-2.426 M
Accounts payables	-725.000 K ^{-135.82 %}	2.024 M ^{-18.75 %}	2.491 M ^{-83.70 %}	15.281 M ^{11 303.73 %}	134.000 K ^{-98.42 %}	8.497 M
Other working capital	-6.421 M ^{-786.88 %}	-724.000 K ^{90.31 %}	-7.471 M ^{-273.06 %}	4.317 M ^{80.40 %}	2.393 M ^{0.89 %}	2.372 M
Other non cash items	6.059 M ^{35.28 %}	4.479 M ^{-3.01 %}	4.618 M ^{-42.90 %}	8.087 M ^{552.70 %}	1.239 M ^{292.09 %}	316.000 K
Net cash provided by operating activities	17.595 M ^{-32.88 %}	26.214 M ^{80.71 %}	14.506 M ^{-68.52 %}	46.078 M ^{72.43 %}	26.723 M ^{4 613.05 %}	567.000 K
Investments in property plant and equipment	-4.907 M ^{58.92 %}	-11.944 M ^{-30.91 %}	-9.124 M ^{-62.75 %}	-5.606 M ^{-859.93 %}	-584.000 K ^{13.86 %}	-678.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.907 M ^{58.92 %}	-11.944 M ^{-30.91 %}	-9.124 M ^{-62.75 %}	-5.606 M ^{-859.93 %}	-584.000 K ^{13.86 %}	-678.000 K
Debt repayment	-4.063 M ^{-25.02 %}	-3.250 M ^{19.41 %}	-4.033 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{25.00 %}	24.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.590 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-638.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.025 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M	0.000
Other financing activites	-1.866 M ^{81.06 %}	-9.854 M ^{49.63 %}	-19.565 M ^{8.75 %}	-21.441 M ^{-8 052.47 %}	-263.000 K ^{81.17 %}	-1.397 M
Net cash used provided by financing activities	-6.567 M ^{49.89 %}	-13.104 M ^{44.47 %}	-23.598 M ^{-135.69 %}	66.124 M ^{25 242.21 %}	-263.000 K ^{-101.16 %}	22.603 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	6.121 M ^{424.96 %}	1.166 M ^{106.40 %}	-18.216 M ^{-117.09 %}	106.596 M ^{311.95 %}	25.876 M ^{15.05 %}	22.492 M
Cash at beginning of period	156.020 M ^{0.75 %}	154.854 M ^{-10.53 %}	173.070 M ^{160.36 %}	66.474 M ^{63.74 %}	40.598 M ^{124.22 %}	18.106 M
Cash at end of period	162.141 M ^{3.92 %}	156.020 M ^{0.75 %}	154.854 M ^{-10.53 %}	173.070 M ^{160.36 %}	66.474 M ^{63.74 %}	40.598 M
Operating cash flow	17.595 M ^{-32.88 %}	26.214 M ^{80.71 %}	14.506 M ^{-68.52 %}	46.078 M ^{72.43 %}	26.723 M ^{4 613.05 %}	567.000 K
Capital expenditure	-4.907 M ^{58.92 %}	-11.944 M ^{-30.91 %}	-9.124 M ^{-62.75 %}	-5.606 M ^{-859.93 %}	-584.000 K ^{13.86 %}	-678.000 K
Free CashFlow	12.688 M ^{-11.09 %}	14.270 M ^{165.14 %}	5.382 M ^{-86.70 %}	40.472 M ^{54.83 %}	26.139 M ^{23 648.65 %}	-111.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	110.252 M ^{1.21 %}	108.936 M ^{16.03 %}	93.884 M ^{-21.45 %}	119.525 M ^{19.68 %}	99.873 M ^{-5.27 %}	105.426 M ^{8.31 %}	97.337 M ^{-21.72 %}	124.346 M ^{8.93 %}	114.154 M ^{3.60 %}	110.184 M ^{12.78 %}	97.698 M ^{-18.33 %}	119.630 M ^{7.38 %}	111.405 M ^{2.39 %}	108.809 M ^{8.77 %}	100.038 M ^{-17.94 %}	121.906 M ^{28.00 %}	95.239 M ^{3.13 %}	92.348 M ^{30.63 %}	70.696 M ^{-20.22 %}	88.611 M ^{24.03 %}	71.445 M
Net income	-107.000 K ^{35.54 %}	-166.000 K ^{64.38 %}	-466.000 K ^{-230.17 %}	358.000 K ^{-99.97 %}	1.367 B ^{738 643.78 %}	185.000 K ^{33.09 %}	139.000 K ^{-42.80 %}	243.000 K ^{-0.82 %}	245.000 K ^{65.54 %}	148.000 K ^{384.62 %}	-52.000 K ^{-107.33 %}	709.000 K ^{9.75 %}	646.000 K ^{52.36 %}	424.000 K ^{19.10 %}	356.000 K ^{-75.65 %}	1.462 M ^{2 115.15 %}	66.000 K ^{-99.22 %}	8.477 M ^{252.03 %}	2.408 M ^{-81.97 %}	13.353 M ^{66.06 %}	8.041 M
Income before tax	-628.000 K ^{35.26 %}	-970.000 K ^{71.45 %}	-3.398 M ^{-232.48 %}	2.565 M ^{396.88 %}	-864.000 K ^{-165.80 %}	1.313 M ^{15.18 %}	1.140 M ^{-18.04 %}	1.391 M ^{-33.54 %}	2.093 M ^{64.54 %}	1.272 M ^{380.79 %}	-453.000 K ^{-108.05 %}	5.629 M ^{-4.58 %}	5.899 M ^{52.67 %}	3.864 M ^{11.52 %}	3.465 M ^{-68.70 %}	11.070 M ^{177.79 %}	3.985 M ^{-52.99 %}	8.477 M ^{252.03 %}	2.408 M ^{-81.97 %}	13.353 M ^{66.06 %}	8.041 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{36.03 %}	-0.01 ^{75.40 %}	-0.04 ^{-268.66 %}	0.02 ^{348.06 %}	-0.01 ^{-169.46 %}	0.01 ^{6.34 %}	0.01 ^{4.70 %}	0.01 ^{-38.99 %}	0.02 ^{58.82 %}	0.01 ^{348.98 %}	0.00 ^{-109.85 %}	0.05 ^{-11.14 %}	0.05 ^{49.11 %}	0.04 ^{2.53 %}	0.03 ^{-61.86 %}	0.09 ^{117.02 %}	0.04 ^{-54.42 %}	0.09 ^{169.50 %}	0.03 ^{-77.40 %}	0.15 ^{33.89 %}	0.11
EBITDA	1.396 M ^{-16.56 %}	1.673 M ^{364.30 %}	-633.000 K ^{-112.09 %}	5.235 M ^{191.32 %}	1.797 M ^{-54.02 %}	3.908 M ^{9.87 %}	3.557 M ^{-9.14 %}	3.915 M ^{313.41 %}	947.000 K ^{-72.88 %}	3.492 M ^{104.93 %}	1.704 M ^{-76.53 %}	7.261 M ^{1.16 %}	7.178 M ^{32.73 %}	5.408 M ^{-3.26 %}	5.590 M ^{-57.64 %}	13.197 M ^{115.92 %}	6.112 M ^{-42.24 %}	10.582 M ^{135.26 %}	4.498 M ^{-69.70 %}	14.845 M ^{57.84 %}	9.405 M
Net income ratio	0.00 ^{36.31 %}	0.00 ^{69.30 %}	0.00 ^{-265.72 %}	0.00 ^{-99.98 %}	13.68 ^{779 718.41 %}	0.00 ^{22.88 %}	0.00 ^{-26.93 %}	0.00 ^{-8.95 %}	0.00 ^{59.78 %}	0.00 ^{352.36 %}	0.00 ^{-108.98 %}	0.01 ^{2.21 %}	0.01 ^{48.81 %}	0.00 ^{9.50 %}	0.00 ^{-70.33 %}	0.01 ^{1 630.59 %}	0.00 ^{-99.25 %}	0.09 ^{169.50 %}	0.03 ^{-77.40 %}	0.15 ^{33.89 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.01 ^{-17.55 %}	0.02 ^{327.78 %}	-0.01 ^{-115.39 %}	0.04 ^{143.42 %}	0.02 ^{-51.46 %}	0.04 ^{1.44 %}	0.04 ^{16.07 %}	0.03 ^{279.53 %}	0.01 ^{-73.82 %}	0.03 ^{81.71 %}	0.02 ^{-71.26 %}	0.06 ^{-5.80 %}	0.06 ^{29.64 %}	0.05 ^{-11.05 %}	0.06 ^{-48.38 %}	0.11 ^{68.69 %}	0.06 ^{-43.99 %}	0.11 ^{80.10 %}	0.06 ^{-62.02 %}	0.17 ^{27.26 %}	0.13
Gross profit ratio	0.58 ^{-1.28 %}	0.58 ^{-0.57 %}	0.59 ^{-1.65 %}	0.60 ^{-2.03 %}	0.61 ^{0.11 %}	0.61 ^{1.47 %}	0.60 ^{2.02 %}	0.59 ^{0.29 %}	0.59 ^{1.60 %}	0.58 ^{4.88 %}	0.55 ^{0.44 %}	0.55 ^{0.03 %}	0.55 ^{2.90 %}	0.53 ^{6.07 %}	0.50 ^{-1.95 %}	0.51 ^{1.35 %}	0.50 ^{4.01 %}	0.48 ^{5.89 %}	0.46 ^{-2.65 %}	0.47 ^{8.90 %}	0.43
Weighted average shs out dil	145.559 M ^{1.55 %}	143.333 M ^{45.73 %}	98.353 M ^{-0.40 %}	98.745 M ^{0.26 %}	98.487 M ^{0.26 %}	98.229 M ^{0.39 %}	97.850 M ^{0.46 %}	97.400 M ^{0.21 %}	97.195 M ^{0.31 %}	96.890 M ^{0.20 %}	96.698 M ^{0.17 %}	96.537 M ^{-0.04 %}	96.574 M ^{0.38 %}	96.209 M ^{-0.33 %}	96.527 M ^{-0.22 %}	96.741 M ^{0.12 %}	96.621 M ^{1.19 %}	95.481 M ^{-0.33 %}	95.802 M ^{4.51 %}	91.667 M ^{-4.32 %}	95.802 M
Weighted average shs out	14.556 M ^{1.55 %}	14.333 M ^{1.57 %}	14.112 M ^{1.93 %}	13.844 M ^{2.21 %}	13.545 M ^{2.75 %}	13.183 M ^{3.51 %}	12.736 M ^{1.71 %}	12.522 M ^{3.06 %}	12.150 M ^{2.99 %}	11.797 M ^{3.59 %}	11.388 M ^{1.26 %}	11.247 M ^{3.33 %}	10.884 M ^{0.68 %}	10.811 M ^{7.99 %}	10.011 M ^{4.12 %}	9.615 M ^{0.33 %}	9.583 M ^{0.00 %}	9.583 M ^{0.00 %}	9.583 M ^{15.00 %}	8.333 M ^{0.00 %}	8.333 M
EPS diluted	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{66.67 %}	-0.03 ^{-244.23 %}	0.02 ^{308.00 %}	-0.01 ^{-191.74 %}	0.01 ^{678.57 %}	0.00 ^{-44.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{132.61 %}	0.00 ^{-107.18 %}	0.06 ^{8.28 %}	0.06 ^{1 245.45 %}	0.00 ^{-87.39 %}	0.03 ^{131.13 %}	0.02 ^{2 057.14 %}	0.00 ^{-99.21 %}	0.09 ^{253.78 %}	0.03 ^{-83.27 %}	0.15 ^{78.78 %}	0.08
Earnings per share	-0.01 ^{50.88 %}	-0.01 ^{65.45 %}	-0.03 ^{-222.68 %}	0.03 ^{342.34 %}	-0.01 ^{-179.29 %}	0.01 ^{28.44 %}	0.01 ^{-43.81 %}	0.02 ^{-3.96 %}	0.02 ^{60.32 %}	0.01 ^{132.64 %}	-0.04 ^{-107.02 %}	0.55 ^{3.77 %}	0.53 ^{1 225.00 %}	0.04 ^{-88.24 %}	0.34 ^{126.67 %}	0.15 ^{2 073.91 %}	0.01 ^{-99.22 %}	0.88 ^{252.00 %}	0.25 ^{-84.38 %}	1.60 ^{66.67 %}	0.96
Gross profit	63.451 M ^{-0.08 %}	63.504 M ^{15.37 %}	55.042 M ^{-22.75 %}	71.249 M ^{17.24 %}	60.770 M ^{-5.16 %}	64.077 M ^{9.90 %}	58.306 M ^{-20.14 %}	73.008 M ^{9.25 %}	66.827 M ^{5.26 %}	63.489 M ^{18.28 %}	53.676 M ^{-17.97 %}	65.436 M ^{7.42 %}	60.918 M ^{5.36 %}	57.821 M ^{15.37 %}	50.116 M ^{-19.54 %}	62.286 M ^{29.72 %}	48.015 M ^{7.27 %}	44.761 M ^{38.33 %}	32.359 M ^{-22.33 %}	41.662 M ^{35.06 %}	30.846 M
Income tax expense	44.000 K ^{-69.23 %}	143.000 K ^{209.16 %}	-131.000 K ^{-111.29 %}	-62.000 K ^{-129.38 %}	211.000 K ^{440.32 %}	-62.000 K ^{-184.93 %}	73.000 K ^{113.27 %}	-550.000 K ^{-678.95 %}	95.000 K ^{156.76 %}	37.000 K ^{384.62 %}	-13.000 K ^{97.67 %}	-557.000 K ^{-409.44 %}	180.000 K ^{59.29 %}	113.000 K ^{17.71 %}	96.000 K ^{128.32 %}	-339.000 K ^{-1 573.91 %}	23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	46.801 M ^{3.01 %}	45.432 M ^{16.97 %}	38.842 M ^{-19.54 %}	48.276 M ^{23.46 %}	39.103 M ^{-5.43 %}	41.349 M ^{5.94 %}	39.031 M ^{-23.97 %}	51.338 M ^{8.48 %}	47.327 M ^{1.35 %}	46.695 M ^{6.07 %}	44.022 M ^{-18.77 %}	54.194 M ^{7.34 %}	50.487 M ^{-0.98 %}	50.988 M ^{2.14 %}	49.922 M ^{-16.27 %}	59.620 M ^{26.25 %}	47.224 M ^{-0.76 %}	47.587 M ^{24.13 %}	38.337 M ^{-18.34 %}	46.949 M ^{15.64 %}	40.599 M
General and administrative expenses	37.939 M ^{-1.32 %}	38.446 M ^{7.99 %}	35.603 M ^{190.13 %}	-39.500 M ^{-211.76 %}	35.345 M ^{-0.71 %}	35.599 M ^{-68.08 %}	111.523 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.129 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.145 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	26.132 M ^{-0.53 %}	26.271 M ^{14.41 %}	22.962 M ^{-78.81 %}	108.339 M ^{308.92 %}	26.494 M ^{-3.12 %}	27.346 M ^{150.55 %}	-54.094 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	64.071 M ^{-1.00 %}	64.717 M ^{10.50 %}	58.565 M ^{-14.92 %}	68.839 M ^{11.32 %}	61.839 M ^{-1.76 %}	62.945 M ^{9.60 %}	57.429 M ^{-20.03 %}	71.810 M ^{10.80 %}	64.813 M ^{4.32 %}	62.129 M ^{15.55 %}	53.766 M ^{-9.47 %}	59.388 M ^{8.74 %}	54.615 M ^{4.74 %}	52.145 M ^{16.35 %}	44.816 M ^{-9.15 %}	49.330 M ^{29.32 %}	38.147 M ^{17.70 %}	32.409 M ^{18.26 %}	27.405 M ^{1.59 %}	26.975 M ^{25.28 %}	21.532 M
Cost and expenses	110.872 M ^{0.66 %}	110.149 M ^{13.08 %}	97.407 M ^{-16.83 %}	117.115 M ^{16.02 %}	100.942 M ^{-3.21 %}	104.294 M ^{8.12 %}	96.460 M ^{-21.67 %}	123.148 M ^{9.82 %}	112.140 M ^{3.05 %}	108.824 M ^{11.29 %}	97.788 M ^{-13.91 %}	113.582 M ^{8.07 %}	105.102 M ^{1.91 %}	103.133 M ^{8.86 %}	94.738 M ^{-13.04 %}	108.950 M ^{27.62 %}	85.371 M ^{6.72 %}	79.996 M ^{21.68 %}	65.742 M ^{-11.07 %}	73.924 M ^{18.98 %}	62.131 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	64.071 M ^{-1.00 %}	64.717 M ^{10.50 %}	58.565 M ^{-14.92 %}	68.839 M ^{11.32 %}	61.839 M ^{-1.76 %}	62.945 M ^{9.60 %}	57.429 M ^{-20.03 %}	71.810 M ^{10.80 %}	64.813 M ^{4.32 %}	62.129 M ^{15.55 %}	53.766 M ^{-9.47 %}	59.388 M ^{8.74 %}	54.615 M ^{4.74 %}	52.145 M ^{16.35 %}	44.816 M ^{-9.15 %}	49.330 M ^{29.32 %}	38.147 M ^{17.70 %}	32.409 M ^{18.26 %}	27.405 M ^{1.59 %}	26.975 M ^{25.28 %}	21.532 M
Interest income	800.000 K ^{-33.33 %}	1.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	272.000 K ^{-69.61 %}	895.000 K ^{-19.73 %}	1.115 M ^{-7.39 %}	1.204 M ^{-8.79 %}	1.320 M ^{2.09 %}	1.293 M ^{6.51 %}	1.214 M ^{-8.03 %}	1.320 M ^{-0.15 %}	1.322 M ^{3.28 %}	1.280 M ^{6.14 %}	1.206 M ^{25.89 %}	958.000 K ^{23.14 %}	778.000 K ^{-32.11 %}	1.146 M ^{-35.47 %}	1.776 M ^{-1.50 %}	1.803 M ^{-5.70 %}	1.912 M ^{-1.85 %}	1.948 M ^{1.14 %}	1.926 M ^{44.27 %}	1.335 M ^{9.97 %}	1.214 M
Depreciation and amortization	1.752 M ^{0.23 %}	1.748 M ^{5.94 %}	1.650 M ^{12.55 %}	1.466 M ^{9.32 %}	1.341 M ^{3.00 %}	1.302 M ^{8.23 %}	1.203 M ^{-0.08 %}	1.204 M ^{148.78 %}	-2.468 M ^{-362.55 %}	940.000 K ^{-1.16 %}	951.000 K ^{41.10 %}	674.000 K ^{34.53 %}	501.000 K ^{25.88 %}	398.000 K ^{14.04 %}	349.000 K ^{7.72 %}	324.000 K ^{50.70 %}	215.000 K ^{36.94 %}	157.000 K ^{-4.27 %}	164.000 K ^{4.46 %}	157.000 K ^{4.67 %}	150.000 K
Operating income	-620.000 K ^{48.89 %}	-1.213 M ^{65.57 %}	-3.523 M ^{-246.18 %}	2.410 M ^{325.44 %}	-1.069 M ^{-194.43 %}	1.132 M ^{29.08 %}	877.000 K ^{-26.79 %}	1.198 M ^{-40.52 %}	2.014 M ^{48.09 %}	1.360 M ^{1 611.11 %}	-90.000 K ^{-101.49 %}	6.048 M ^{-4.05 %}	6.303 M ^{11.05 %}	5.676 M ^{7.09 %}	5.300 M ^{-59.09 %}	12.956 M ^{31.29 %}	9.868 M ^{-20.11 %}	12.352 M ^{149.33 %}	4.954 M ^{-66.27 %}	14.687 M ^{57.69 %}	9.314 M
Operating income ratio	-0.01 ^{49.50 %}	-0.01 ^{70.33 %}	-0.04 ^{-286.11 %}	0.02 ^{288.38 %}	-0.01 ^{-199.69 %}	0.01 ^{19.17 %}	0.01 ^{-6.48 %}	0.01 ^{-45.39 %}	0.02 ^{42.94 %}	0.01 ^{1 439.87 %}	0.00 ^{-101.82 %}	0.05 ^{-10.64 %}	0.06 ^{8.46 %}	0.05 ^{-1.54 %}	0.05 ^{-50.15 %}	0.11 ^{2.57 %}	0.10 ^{-22.54 %}	0.13 ^{90.87 %}	0.07 ^{-57.72 %}	0.17 ^{27.14 %}	0.13
Total other income expenses net	-8.000 K ^{-103.29 %}	243.000 K ^{94.40 %}	125.000 K ^{-19.35 %}	155.000 K ^{-24.39 %}	205.000 K ^{13.26 %}	181.000 K ^{-31.18 %}	263.000 K ^{36.27 %}	193.000 K ^{144.30 %}	79.000 K ^{189.77 %}	-88.000 K ^{75.76 %}	-363.000 K ^{13.37 %}	-419.000 K ^{-3.71 %}	-404.000 K ^{77.70 %}	-1.812 M ^{1.25 %}	-1.835 M ^{2.70 %}	-1.886 M ^{67.94 %}	-5.883 M ^{-51.82 %}	-3.875 M ^{-52.20 %}	-2.546 M ^{-90.85 %}	-1.334 M ^{-4.79 %}	-1.273 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-33.074 M ^{41.93 %}	-56.956 M ^{-16.68 %}	-48.814 M ^{24.04 %}	-64.263 M ^{-24.59 %}	-51.579 M ^{-3.49 %}	-49.841 M ^{-8.32 %}	-46.014 M ^{17.25 %}	-55.608 M ^{-24.14 %}	-44.794 M ^{-2.42 %}	-43.736 M ^{2.73 %}	-44.964 M ^{24.46 %}	-59.527 M ^{5.46 %}	-62.966 M ^{5.82 %}	-66.859 M ^{14.63 %}	-78.313 M ^{28.34 %}	-109.287 M ^{-11.68 %}	-97.853 M ^{-4 533.19 %}	-2.112 M ^{-103.19 %}	66.269 M ^{1 733.05 %}	-4.058 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.538 M	0.000
Total debt	40.355 M ^{-47.36 %}	76.659 M ^{-22.19 %}	98.524 M ^{0.88 %}	97.662 M ^{-3.38 %}	101.074 M ^{-1.26 %}	102.368 M ^{0.91 %}	101.440 M ^{1.24 %}	100.201 M ^{-2.09 %}	102.337 M ^{-3.34 %}	105.869 M ^{4.81 %}	101.008 M ^{6.19 %}	95.122 M ^{5.73 %}	89.965 M ^{1.46 %}	88.674 M ^{2.42 %}	86.577 M ^{36.17 %}	63.578 M ^{0.54 %}	63.234 M ^{0.55 %}	62.889 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.211 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.395 M	0.000
Retained earnings	256.000 K ^{-93.84 %}	4.156 M ^{-3.84 %}	4.322 M ^{-9.73 %}	4.788 M ^{8.08 %}	4.430 M ^{-3.08 %}	4.571 M ^{4.22 %}	4.386 M ^{3.27 %}	4.247 M ^{6.07 %}	4.004 M ^{6.52 %}	3.759 M ^{4.10 %}	3.611 M ^{-1.42 %}	3.663 M ^{24.00 %}	2.954 M ^{27.99 %}	2.308 M ^{22.51 %}	1.884 M ^{23.30 %}	1.528 M ^{2 215.15 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock	11.000 K ^{10.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{100.00 %}	-277.342 M	0.000 ^{100.00 %}	-85.395 M
Total equity	79.054 M ^{-23.01 %}	102.682 M ^{-0.28 %}	102.972 M ^{-5.86 %}	109.382 M ^{4.82 %}	104.355 M ^{1.37 %}	102.949 M ^{3.10 %}	99.858 M ^{2.46 %}	97.456 M ^{4.29 %}	93.445 M ^{-0.20 %}	93.634 M ^{0.22 %}	93.426 M ^{0.31 %}	93.141 M ^{10.11 %}	84.592 M ^{6.07 %}	79.754 M ^{-2.79 %}	82.042 M ^{-0.96 %}	82.838 M ^{18.36 %}	69.987 M ^{125.23 %}	-277.342 M ^{-1 354.49 %}	-19.068 M ^{77.67 %}	-85.395 M
Other non current liabilities	7.737 M ^{0.00 %}	7.737 M ^{0.00 %}	7.737 M ^{-1.16 %}	7.828 M ^{0.00 %}	7.828 M ^{0.00 %}	7.828 M ^{-2.32 %}	8.014 M ^{-0.26 %}	8.035 M ^{4.64 %}	7.679 M ^{-2.91 %}	7.909 M ^{0.62 %}	7.860 M ^{13.24 %}	6.941 M ^{1.92 %}	6.810 M ^{2.36 %}	6.653 M ^{-30.93 %}	9.632 M ^{4.01 %}	9.261 M ^{9.75 %}	8.438 M ^{-96.72 %}	257.284 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.513 M
Long term debt	33.255 M ^{-5.54 %}	35.205 M ^{-50.96 %}	71.782 M ^{-16.40 %}	85.866 M ^{-3.13 %}	88.644 M ^{-3.42 %}	91.780 M ^{0.20 %}	91.599 M ^{0.50 %}	91.145 M ^{-2.85 %}	93.815 M ^{-3.91 %}	97.636 M ^{5.62 %}	92.443 M ^{5.05 %}	87.999 M ^{5.52 %}	83.394 M ^{1.21 %}	82.399 M ^{92.77 %}	42.745 M ^{30.36 %}	32.789 M ^{-23.23 %}	42.708 M ^{-18.85 %}	52.626 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.211 M
Total non current liabilities	40.992 M ^{-4.54 %}	42.942 M ^{-46.00 %}	79.519 M ^{-15.13 %}	93.694 M ^{-2.88 %}	96.472 M ^{-3.15 %}	99.608 M ^{-0.01 %}	99.613 M ^{0.44 %}	99.180 M ^{-2.28 %}	101.494 M ^{-3.84 %}	105.545 M ^{5.23 %}	100.303 M ^{5.65 %}	94.940 M ^{5.25 %}	90.204 M ^{1.29 %}	89.052 M ^{70.02 %}	52.377 M ^{24.56 %}	42.050 M ^{-18.11 %}	51.350 M ^{-83.44 %}	310.115 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.903 M
Other current liabilities	29.293 M ^{12.84 %}	25.959 M ^{22.06 %}	21.267 M ^{-22.49 %}	27.438 M ^{-18.30 %}	33.585 M ^{1.50 %}	33.088 M ^{6.62 %}	31.035 M ^{14.53 %}	27.098 M ^{-22.74 %}	35.073 M ^{12.55 %}	31.161 M ^{13.23 %}	27.521 M ^{-18.33 %}	33.696 M ^{-2.09 %}	34.416 M ^{6.22 %}	32.400 M ^{37.64 %}	23.539 M ^{-4.03 %}	24.527 M ^{7.53 %}	22.809 M ^{42.37 %}	16.021 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.506 M
Deferred revenue	25.676 M ^{6.44 %}	24.123 M ^{4.43 %}	23.099 M ^{22.05 %}	18.926 M ^{-12.13 %}	21.538 M ^{1.02 %}	21.320 M ^{-6.55 %}	22.815 M ^{16.66 %}	19.556 M ^{-15.16 %}	23.051 M ^{3.56 %}	22.258 M ^{1.85 %}	21.854 M ^{18.10 %}	18.505 M ^{-18.46 %}	22.694 M ^{0.97 %}	22.476 M ^{-4.61 %}	23.561 M ^{25.20 %}	18.818 M ^{-13.87 %}	21.848 M ^{9.23 %}	20.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.775 M
Short term debt	7.100 M ^{-82.87 %}	41.454 M ^{55.01 %}	26.742 M ^{126.70 %}	11.796 M ^{-5.10 %}	12.430 M ^{17.40 %}	10.588 M ^{7.59 %}	9.841 M ^{8.67 %}	9.056 M ^{6.27 %}	8.522 M ^{3.51 %}	8.233 M ^{-3.88 %}	8.565 M ^{20.24 %}	7.123 M ^{8.40 %}	6.571 M ^{4.72 %}	6.275 M ^{-85.68 %}	43.832 M ^{42.36 %}	30.789 M ^{50.00 %}	20.526 M ^{100.00 %}	10.263 M	0.000	0.000
Total current liabilities	82.920 M ^{-28.05 %}	115.251 M ^{32.23 %}	87.159 M ^{11.50 %}	78.169 M ^{7.94 %}	72.419 M ^{3.54 %}	69.946 M ^{1.77 %}	68.728 M ^{-10.68 %}	76.947 M ^{8.75 %}	70.754 M ^{-4.58 %}	74.150 M ^{8.14 %}	68.571 M ^{-7.95 %}	74.493 M ^{-4.00 %}	77.593 M ^{3.79 %}	74.761 M ^{-28.94 %}	105.212 M ^{13.32 %}	92.843 M ^{18.11 %}	78.604 M ^{31.38 %}	59.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.708 M
Total liabilities	123.912 M ^{-21.67 %}	158.193 M ^{-5.09 %}	166.678 M ^{-3.02 %}	171.863 M ^{1.76 %}	168.891 M ^{-0.39 %}	169.554 M ^{0.72 %}	168.341 M ^{-4.42 %}	176.127 M ^{2.25 %}	172.248 M ^{-4.14 %}	179.695 M ^{6.41 %}	168.874 M ^{-0.33 %}	169.433 M ^{0.97 %}	167.797 M ^{2.43 %}	163.813 M ^{3.95 %}	157.589 M ^{16.83 %}	134.893 M ^{3.80 %}	129.954 M ^{-64.87 %}	369.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.611 M
Other non current assets	3.947 M ^{-0.90 %}	3.983 M ^{13.61 %}	3.506 M ^{194.13 %}	1.192 M ^{-64.66 %}	3.373 M ^{4.91 %}	3.215 M ^{6.74 %}	3.012 M ^{12.10 %}	2.687 M ^{-0.22 %}	2.693 M ^{-17.54 %}	3.266 M ^{-4.59 %}	3.423 M ^{3.38 %}	3.311 M ^{7.60 %}	3.077 M ^{77.96 %}	1.729 M ^{83.35 %}	943.000 K ^{56.91 %}	601.000 K ^{8.88 %}	552.000 K ^{-73.97 %}	2.121 M ^{103.20 %}	-66.269 M ^{-25 785.66 %}	258.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	53.787 M ^{-4.02 %}	56.040 M ^{-4.07 %}	58.420 M ^{2.77 %}	56.848 M ^{-1.64 %}	57.794 M ^{-1.05 %}	58.408 M ^{0.81 %}	57.937 M ^{2.92 %}	56.295 M ^{-2.71 %}	57.861 M ^{-4.41 %}	60.533 M ^{12.18 %}	53.959 M ^{21.62 %}	44.366 M ^{18.54 %}	37.427 M ^{14.46 %}	32.699 M ^{13.53 %}	28.801 M ^{327.82 %}	6.732 M ^{12.52 %}	5.983 M ^{42.66 %}	4.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.986 M
Total non current assets	67.315 M ^{-3.35 %}	69.648 M ^{-2.85 %}	71.694 M ^{2.67 %}	69.832 M ^{-0.95 %}	70.502 M ^{-0.68 %}	70.983 M ^{0.77 %}	70.444 M ^{2.50 %}	68.727 M ^{-1.57 %}	69.826 M ^{-4.56 %}	73.166 M ^{9.66 %}	66.718 M ^{17.82 %}	56.625 M ^{15.23 %}	49.140 M ^{15.01 %}	42.726 M ^{13.68 %}	37.584 M ^{220.14 %}	11.740 M ^{7.61 %}	10.910 M ^{72.76 %}	6.315 M ^{109.53 %}	-66.269 M ^{-3 053.16 %}	2.244 M
Other current assets	13.090 M ^{27.53 %}	10.264 M ^{-4.70 %}	10.770 M ^{-3.80 %}	11.196 M ^{-3.16 %}	11.561 M ^{4.85 %}	11.026 M ^{-3.25 %}	11.396 M ^{1.22 %}	11.259 M ^{-1.93 %}	11.480 M ^{3.01 %}	11.145 M ^{-5.12 %}	11.746 M ^{-48.56 %}	22.833 M ^{128.70 %}	9.984 M ^{0.20 %}	9.964 M ^{13.68 %}	8.765 M ^{4.56 %}	8.383 M ^{6.29 %}	7.887 M ^{91.25 %}	4.124 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.144 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.538 M	0.000
cash and cash equivalents	73.429 M ^{-45.04 %}	133.615 M ^{-9.31 %}	147.338 M ^{-9.01 %}	161.925 M ^{6.07 %}	152.653 M ^{0.29 %}	152.209 M ^{3.22 %}	147.454 M ^{-5.36 %}	155.809 M ^{5.90 %}	147.131 M ^{-1.65 %}	149.605 M ^{2.49 %}	145.972 M ^{-5.61 %}	154.649 M ^{1.12 %}	152.931 M ^{-1.67 %}	155.533 M ^{-5.67 %}	164.890 M ^{-4.61 %}	172.865 M ^{7.31 %}	161.087 M ^{147.82 %}	65.001 M ^{198.09 %}	-66.269 M ^{-200.00 %}	66.269 M
Cash and short term investments	73.429 M ^{-45.04 %}	133.615 M ^{-9.31 %}	147.338 M ^{-9.01 %}	161.925 M ^{6.07 %}	152.653 M ^{0.29 %}	152.209 M ^{3.22 %}	147.454 M ^{-5.36 %}	155.809 M ^{5.90 %}	147.131 M ^{-1.65 %}	149.605 M ^{2.49 %}	145.972 M ^{-5.61 %}	154.649 M ^{1.12 %}	152.931 M ^{-1.67 %}	155.533 M ^{-5.67 %}	164.890 M ^{-4.61 %}	172.865 M ^{7.31 %}	161.087 M ^{147.82 %}	65.001 M ^{-1.91 %}	66.269 M ^{0.00 %}	66.269 M
Total current assets	135.651 M ^{-29.06 %}	191.227 M ^{-3.40 %}	197.956 M ^{-6.37 %}	211.413 M ^{4.28 %}	202.744 M ^{0.61 %}	201.520 M ^{1.90 %}	197.755 M ^{-3.47 %}	204.856 M ^{4.59 %}	195.867 M ^{-2.15 %}	200.163 M ^{2.34 %}	195.582 M ^{-5.03 %}	205.949 M ^{1.33 %}	203.249 M ^{1.20 %}	200.841 M ^{-0.60 %}	202.047 M ^{-1.91 %}	205.991 M ^{8.97 %}	189.031 M ^{119.07 %}	86.287 M ^{30.21 %}	66.269 M ^{-20.13 %}	82.972 M
Inventory	49.132 M ^{3.77 %}	47.348 M ^{18.82 %}	39.848 M ^{4.06 %}	38.292 M ^{-0.62 %}	38.530 M ^{0.64 %}	38.285 M ^{-1.59 %}	38.905 M ^{2.96 %}	37.788 M ^{1.43 %}	37.256 M ^{-5.47 %}	39.413 M ^{4.09 %}	37.864 M ^{-3.73 %}	39.331 M ^{-2.49 %}	40.334 M ^{14.12 %}	35.344 M ^{24.49 %}	28.392 M ^{14.75 %}	24.743 M ^{23.36 %}	20.057 M ^{16.87 %}	17.162 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.559 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	9.581 M ^{-0.46 %}	9.625 M ^{-1.46 %}	9.768 M ^{1.37 %}	9.636 M ^{3.22 %}	9.335 M ^{-0.27 %}	9.360 M ^{-1.42 %}	9.495 M ^{-2.57 %}	9.745 M ^{5.10 %}	9.272 M ^{-1.01 %}	9.367 M ^{0.33 %}	9.336 M ^{4.34 %}	8.948 M ^{3.61 %}	8.636 M ^{4.07 %}	8.298 M ^{5.84 %}	7.840 M ^{77.90 %}	4.407 M ^{0.73 %}	4.375 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.851 M ^{0.47 %}	20.754 M ^{55.14 %}	13.378 M ^{-14.97 %}	15.733 M ^{615.46 %}	2.199 M ^{-6.51 %}	2.352 M ^{-4.89 %}	2.473 M ^{-85.62 %}	17.197 M ^{1 179.54 %}	1.344 M ^{-85.85 %}	9.496 M ^{17.25 %}	8.099 M ^{-26.59 %}	11.032 M ^{5.76 %}	10.431 M ^{-1.17 %}	10.555 M ^{-7.33 %}	11.390 M ^{-21.34 %}	14.480 M ^{26.22 %}	11.472 M ^{-2.17 %}	11.726 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.815 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.961 M ^{10.77 %}	2.673 M ^{-37.49 %}	4.276 M ^{60.33 %}	2.667 M ^{2.66 %}	2.598 M ^{1.33 %}	2.564 M ^{-36.53 %}	4.040 M ^{46.16 %}	2.764 M ^{-7.93 %}	3.002 M ^{18.56 %}	2.532 M ^{-38.80 %}	4.137 M ^{18.85 %}	3.481 M ^{13.94 %}	3.055 M ^{5.71 %}	2.890 M ^{-31.66 %}	4.229 M ^{116.98 %}	1.949 M ^{7.26 %}	1.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.612 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-1.96 %}	204.000 K ^{-0.49 %}	205.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 K
Minority interest	67.075 M ^{-23.26 %}	87.401 M ^{-0.73 %}	88.044 M ^{-6.39 %}	94.053 M ^{4.64 %}	89.886 M ^{1.13 %}	88.883 M ^{2.66 %}	86.584 M ^{1.95 %}	84.924 M ^{4.02 %}	81.640 M ^{-0.42 %}	81.983 M ^{-0.25 %}	82.190 M ^{-0.03 %}	82.212 M ^{9.77 %}	74.897 M ^{5.96 %}	70.687 M ^{-2.91 %}	72.809 M ^{-2.18 %}	74.435 M ^{18.34 %}	62.899 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	42.170 M ^{-4.16 %}	44.002 M ^{4.86 %}	41.964 M ^{-2.38 %}	42.986 M ^{-3.03 %}	44.328 M ^{3.97 %}	42.634 M ^{5.10 %}	40.565 M ^{-3.26 %}	41.932 M ^{-6.18 %}	44.695 M ^{14.41 %}	39.065 M ^{20.53 %}	32.410 M ^{22.36 %}	26.487 M ^{8.45 %}	24.424 M ^{7.78 %}	22.661 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.327 M	0.000
Other total stockholders equity	11.712 M ^{5.37 %}	11.115 M ^{4.90 %}	10.596 M ^{0.62 %}	10.531 M ^{5.01 %}	10.029 M ^{5.74 %}	9.485 M ^{6.84 %}	8.878 M ^{7.29 %}	8.275 M ^{6.21 %}	7.791 M ^{-1.15 %}	7.882 M ^{3.51 %}	7.615 M ^{4.95 %}	7.256 M ^{7.80 %}	6.731 M ^{-0.27 %}	6.749 M ^{-8.04 %}	7.339 M ^{6.90 %}	6.865 M ^{-2.10 %}	7.012 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	202.966 M ^{-22.20 %}	260.875 M ^{-3.25 %}	269.650 M ^{-4.12 %}	281.245 M ^{2.93 %}	273.246 M ^{0.27 %}	272.503 M ^{1.60 %}	268.199 M ^{-1.97 %}	273.583 M ^{2.97 %}	265.693 M ^{-2.79 %}	273.329 M ^{4.20 %}	262.300 M ^{-0.10 %}	262.574 M ^{4.04 %}	252.389 M ^{3.62 %}	243.567 M ^{1.64 %}	239.631 M ^{10.06 %}	217.731 M ^{8.90 %}	199.941 M ^{115.91 %}	92.602 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.216 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	44.000 K ^{-69.23 %}	143.000 K ^{209.16 %}	-131.000 K ^{-39.36 %}	-94.000 K ^{-144.55 %}	211.000 K ^{440.32 %}	-62.000 K ^{-184.93 %}	73.000 K ^{112.05 %}	-606.000 K ^{-737.89 %}	95.000 K ^{156.76 %}	37.000 K ^{364.29 %}	-14.000 K ^{91.67 %}	-168.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.433 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.848 M ^{221.95 %}	574.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	2.328 M ^{-1.73 %}	2.369 M ^{-1.21 %}	2.398 M ^{-4.99 %}	2.524 M ^{4.08 %}	2.425 M ^{-6.26 %}	2.587 M ^{3.56 %}	2.498 M ^{-2.76 %}	2.569 M ^{-2.21 %}	2.627 M ^{16.34 %}	2.258 M ^{-0.83 %}	2.277 M ^{-1.47 %}	2.311 M ^{7.59 %}	2.148 M ^{2.09 %}	2.104 M ^{9.41 %}	1.923 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K ^{2.15 %}	93.000 K ^{272.00 %}	25.000 K ^{257.14 %}	7.000 K
Change in working capital	-4.884 M ^{-209.90 %}	4.444 M ^{147.61 %}	-9.334 M ^{-268.00 %}	5.556 M ^{342.73 %}	-2.289 M ^{-352.65 %}	906.000 K ^{107.55 %}	-12.005 M ^{-373.21 %}	4.394 M ^{290.46 %}	-2.307 M ^{-134.58 %}	6.671 M ^{211.87 %}	-5.963 M ^{-27.71 %}	-4.669 M ^{12.58 %}	-5.341 M ^{-78.69 %}	-2.989 M ^{55.60 %}	-6.732 M ^{-339.71 %}	-1.531 M ^{-134.92 %}	4.384 M ^{89.78 %}	2.310 M ^{-28.55 %}	3.233 M ^{235.84 %}	-2.380 M ^{-225.07 %}	1.903 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	457.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.483 M ^{-580.28 %}	-218.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.338 M
Inventory	-1.858 M ^{75.33 %}	-7.532 M ^{-350.21 %}	-1.673 M ^{-1 556.44 %}	-101.000 K ^{67.83 %}	-314.000 K ^{-140.26 %}	780.000 K ^{174.22 %}	-1.051 M ^{-98.30 %}	-530.000 K ^{-124.50 %}	2.163 M ^{240.36 %}	-1.541 M ^{-209.84 %}	1.403 M ^{63.33 %}	859.000 K ^{116.96 %}	-5.066 M ^{26.70 %}	-6.911 M ^{-90.23 %}	-3.633 M ^{22.72 %}	-4.701 M ^{-60.88 %}	-2.922 M ^{-229.05 %}	-888.000 K ^{67.00 %}	-2.691 M ^{-300.52 %}	1.342 M ^{189.77 %}	-1.495 M
Accounts payables	121.000 K ^{-99.05 %}	12.728 M ^{219.52 %}	-10.649 M ^{-208.03 %}	9.857 M ^{2 340.23 %}	-440.000 K ^{-118.32 %}	2.402 M ^{119.15 %}	-12.544 M ^{-230.97 %}	9.578 M ^{314.61 %}	-4.463 M ^{-160.60 %}	7.365 M ^{170.44 %}	-10.456 M ^{-1 243.98 %}	914.000 K ^{-18.10 %}	1.116 M ^{-83.93 %}	6.946 M ^{207.11 %}	-6.485 M ^{-155.35 %}	11.716 M ^{329.47 %}	2.728 M ^{-0.80 %}	2.750 M ^{243.75 %}	-1.913 M ^{-1 735.04 %}	117.000 K ^{-91.77 %}	1.422 M
Other working capital	-3.147 M ^{-318.48 %}	-752.000 K ^{-125.17 %}	2.988 M ^{171.14 %}	-4.200 M ^{-173.62 %}	-1.535 M ^{32.56 %}	-2.276 M ^{-243.14 %}	1.590 M ^{134.16 %}	-4.654 M ^{-66 385.71 %}	-7.000 K ^{-101.79 %}	390.000 K ^{-87.38 %}	3.090 M ^{147.97 %}	-6.442 M ^{-363.12 %}	-1.391 M ^{54.00 %}	-3.024 M ^{-189.31 %}	3.386 M ^{139.62 %}	-8.546 M ^{-286.68 %}	4.578 M ^{137.08 %}	1.931 M ^{-76.03 %}	8.055 M ^{309.82 %}	-3.839 M ^{-701.72 %}	638.000 K
Other non cash items	3.803 M ^{120.59 %}	1.724 M ^{263.72 %}	-1.053 M ^{-149.25 %}	2.138 M ^{67.95 %}	1.273 M ^{-50.14 %}	2.553 M ^{98.68 %}	1.285 M ^{-27.07 %}	1.762 M ^{48.82 %}	1.184 M ^{-11.77 %}	1.342 M ^{9.46 %}	1.226 M ^{3.29 %}	1.187 M ^{24.16 %}	956.000 K ^{-30.87 %}	1.383 M ^{159.08 %}	-2.341 M ^{-1 873.48 %}	132.000 K ^{-98.52 %}	8.946 M ^{1 879.20 %}	452.000 K ^{13.28 %}	399.000 K ^{5.56 %}	378.000 K ^{20.00 %}	315.000 K
Net cash provided by operating activities	608.000 K ^{-93.30 %}	9.070 M ^{227.26 %}	-7.127 M ^{-150.58 %}	14.091 M ^{609.87 %}	1.985 M ^{-72.84 %}	7.309 M ^{226.23 %}	-5.790 M ^{-154.11 %}	10.700 M ^{130.40 %}	4.644 M ^{-63.87 %}	12.852 M ^{748.44 %}	-1.982 M ^{-136.12 %}	5.487 M ^{32.34 %}	4.146 M ^{-11.62 %}	4.691 M ^{2 477.47 %}	182.000 K ^{-98.52 %}	12.257 M ^{-9.95 %}	13.611 M ^{2.04 %}	13.339 M ^{94.13 %}	6.871 M ^{-40.42 %}	11.533 M ^{10.87 %}	10.402 M
Investments in property plant and equipment	-611.000 K ^{47.10 %}	-1.155 M ^{-58.87 %}	-727.000 K ^{66.61 %}	-2.177 M ^{-66.06 %}	-1.311 M ^{-52.98 %}	-857.000 K ^{-52.49 %}	-562.000 K ^{53.74 %}	-1.215 M ^{22.61 %}	-1.570 M ^{66.91 %}	-4.745 M ^{-7.50 %}	-4.414 M ^{-72.56 %}	-2.558 M ^{-2.40 %}	-2.498 M ^{10.31 %}	-2.785 M ^{-117.07 %}	-1.283 M ^{-5.08 %}	-1.221 M ^{29.79 %}	-1.739 M ^{17.19 %}	-2.100 M ^{-284.62 %}	-546.000 K ^{-892.73 %}	-55.000 K ^{84.29 %}	-350.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-611.000 K ^{47.10 %}	-1.155 M ^{-58.87 %}	-727.000 K ^{66.61 %}	-2.177 M ^{-66.06 %}	-1.311 M ^{-52.98 %}	-857.000 K ^{-52.49 %}	-562.000 K ^{53.74 %}	-1.215 M ^{22.61 %}	-1.570 M ^{66.91 %}	-4.745 M ^{-7.50 %}	-4.414 M ^{-72.56 %}	-2.558 M ^{-2.40 %}	-2.498 M ^{10.31 %}	-2.785 M ^{-117.07 %}	-1.283 M ^{-5.08 %}	-1.221 M ^{29.79 %}	-1.739 M ^{17.19 %}	-2.100 M ^{-284.62 %}	-546.000 K ^{-892.73 %}	-55.000 K ^{84.29 %}	-350.000 K
Debt repayment	-34.843 M ^{-74.22 %}	-20.000 M ^{-1 539.34 %}	-1.220 M ^{49.96 %}	-2.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-812.000 K ^{0.12 %}	-813.000 K ^{-0.12 %}	-812.000 K ^{0.12 %}	-813.000 K ^{-0.12 %}	-812.000 K ^{0.12 %}	-813.000 K ^{-0.12 %}	-812.000 K ^{0.12 %}	-813.000 K ^{66.24 %}	-2.408 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.343 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-298.000 K ^{-100.29 %}	101.036 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-96.000 K ^{51.27 %}	-197.000 K ^{-20.86 %}	-163.000 K ^{18.50 %}	-200.000 K ^{-11.73 %}	-179.000 K ^{-12.58 %}	-159.000 K ^{-59.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-3.793 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-21.323 M ^{-1 381.79 %}	-1.439 M ^{73.10 %}	-5.349 M ^{-178 200.00 %}	-3.000 K ^{94.00 %}	-50.000 K ^{93.10 %}	-725.000 K ^{33.36 %}	-1.088 M ^{-15 642.86 %}	7.000 K ^{100.15 %}	-4.733 M ^{-29.32 %}	-3.660 M ^{-149.32 %}	-1.468 M ^{-267.92 %}	-399.000 K ^{88.39 %}	-3.437 M ^{61.19 %}	-8.855 M ^{-28.82 %}	-6.874 M ^{-760.96 %}	1.040 M ^{137.18 %}	-2.797 M ^{85.09 %}	-18.757 M ^{-24 909.33 %}	-75.000 K ^{99.75 %}	-30.263 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-60.055 M ^{-177.57 %}	-21.636 M ^{-221.39 %}	-6.732 M ^{-154.90 %}	-2.641 M ^{-1 053.28 %}	-229.000 K ^{86.50 %}	-1.696 M ^{15.24 %}	-2.001 M ^{-148.57 %}	-805.000 K ^{85.49 %}	-5.546 M ^{-24.02 %}	-4.472 M ^{-96.05 %}	-2.281 M ^{-88.36 %}	-1.211 M ^{71.51 %}	-4.250 M ^{62.27 %}	-11.263 M ^{-63.85 %}	-6.874 M ^{-1 026.42 %}	742.000 K ^{-99.12 %}	84.214 M ^{548.97 %}	-18.757 M ^{-24 909.33 %}	-75.000 K ^{97.43 %}	-2.920 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-60.058 M ^{-337.71 %}	-13.721 M ^{5.93 %}	-14.586 M ^{-257.30 %}	9.273 M ^{1 983.82 %}	445.000 K ^{-90.64 %}	4.756 M ^{156.94 %}	-8.353 M ^{-196.23 %}	8.680 M ^{451.13 %}	-2.472 M ^{-168.01 %}	3.635 M ^{141.89 %}	-8.677 M ^{-605.06 %}	1.718 M ^{166.03 %}	-2.602 M ^{72.19 %}	-9.357 M ^{-17.33 %}	-7.975 M ^{-167.71 %}	11.778 M ^{-87.74 %}	96.086 M ^{1 378.08 %}	-7.518 M ^{-220.29 %}	6.250 M ^{-26.97 %}	8.558 M ^{-14.86 %}	10.052 M
Cash at beginning of period	133.834 M ^{-9.30 %}	147.555 M ^{-9.00 %}	162.141 M ^{6.07 %}	152.868 M ^{0.29 %}	152.423 M ^{3.22 %}	147.667 M ^{-5.35 %}	156.020 M ^{5.89 %}	147.340 M ^{-1.65 %}	149.812 M ^{2.49 %}	146.177 M ^{-5.60 %}	154.854 M ^{1.12 %}	153.136 M ^{-1.67 %}	155.738 M ^{-5.67 %}	165.095 M ^{-4.61 %}	173.070 M ^{7.30 %}	161.292 M ^{147.36 %}	65.206 M ^{-10.34 %}	72.724 M ^{9.40 %}	66.474 M ^{14.78 %}	57.916 M ^{21.00 %}	47.864 M
Cash at end of period	73.776 M ^{-44.87 %}	133.834 M ^{-9.30 %}	147.555 M ^{-9.00 %}	162.141 M ^{6.07 %}	152.868 M ^{0.29 %}	152.423 M ^{3.22 %}	147.667 M ^{-5.35 %}	156.020 M ^{5.89 %}	147.340 M ^{-1.65 %}	149.812 M ^{2.49 %}	146.177 M ^{-5.60 %}	154.854 M ^{1.12 %}	153.136 M ^{-1.67 %}	155.738 M ^{-5.67 %}	165.095 M ^{-4.61 %}	173.070 M ^{7.30 %}	161.292 M ^{147.36 %}	65.206 M ^{-10.34 %}	72.724 M ^{9.40 %}	66.474 M ^{14.78 %}	57.916 M
Operating cash flow	608.000 K ^{-93.30 %}	9.070 M ^{227.26 %}	-7.127 M ^{-150.58 %}	14.091 M ^{609.87 %}	1.985 M ^{-72.84 %}	7.309 M ^{226.23 %}	-5.790 M ^{-154.11 %}	10.700 M ^{130.40 %}	4.644 M ^{-63.87 %}	12.852 M ^{748.44 %}	-1.982 M ^{-136.12 %}	5.487 M ^{32.34 %}	4.146 M ^{-11.62 %}	4.691 M ^{2 477.47 %}	182.000 K ^{-98.52 %}	12.257 M ^{-9.95 %}	13.611 M ^{2.04 %}	13.339 M ^{94.13 %}	6.871 M ^{-40.42 %}	11.533 M ^{10.87 %}	10.402 M
Capital expenditure	-611.000 K ^{47.10 %}	-1.155 M ^{-58.87 %}	-727.000 K ^{66.61 %}	-2.177 M ^{-66.06 %}	-1.311 M ^{-52.98 %}	-857.000 K ^{-52.49 %}	-562.000 K ^{53.74 %}	-1.215 M ^{22.61 %}	-1.570 M ^{66.91 %}	-4.745 M ^{-7.50 %}	-4.414 M ^{-72.56 %}	-2.558 M ^{-2.40 %}	-2.498 M ^{10.31 %}	-2.785 M ^{-117.07 %}	-1.283 M ^{-5.08 %}	-1.221 M ^{29.79 %}	-1.739 M ^{17.19 %}	-2.100 M ^{-284.62 %}	-546.000 K ^{-892.73 %}	-55.000 K ^{84.29 %}	-350.000 K
Free CashFlow	-3.000 K ^{-100.04 %}	7.915 M ^{200.78 %}	-7.854 M ^{-165.92 %}	11.914 M ^{1 667.66 %}	674.000 K ^{-89.55 %}	6.452 M ^{201.57 %}	-6.352 M ^{-166.97 %}	9.485 M ^{208.56 %}	3.074 M ^{-62.08 %}	8.107 M ^{226.75 %}	-6.396 M ^{-318.37 %}	2.929 M ^{77.73 %}	1.648 M ^{-13.54 %}	1.906 M ^{273.12 %}	-1.101 M ^{-109.98 %}	11.036 M ^{-7.04 %}	11.872 M ^{5.63 %}	11.239 M ^{77.69 %}	6.325 M ^{-44.89 %}	11.478 M ^{14.19 %}	10.052 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1866757/000186675725000038/brlt-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1866757/000186675724000040/brlt-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1866757/000186675723000050/brlt-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1866757/000186675722000064/brlt-20211231.htm
2020
2019

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