Brilliant Earth Group, Inc. ^BRLT

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	422.161 M ^{-5.43 %}	446.382 M ^{1.48 %}	439.882 M ^{15.70 %}	380.189 M ^{50.98 %}	251.820 M ^{25.07 %}	201.343 M
Net income	541.000 K ^{-7.36 %}	584.000 K ^{-72.65 %}	2.135 M ^{39.73 %}	1.528 M ^{-92.92 %}	21.576 M ^{377.40 %}	-7.778 M
Income before tax	4.154 M ^{-3.46 %}	4.303 M ^{-77.18 %}	18.857 M ^{-27.31 %}	25.940 M ^{20.23 %}	21.576 M ^{377.40 %}	-7.778 M
Income before tax ratio	0.01 ^{2.08 %}	0.01 ^{-77.51 %}	0.04 ^{-37.17 %}	0.07 ^{-20.37 %}	0.09 ^{321.79 %}	-0.04
EBITDA	14.497 M ^{6.35 %}	13.631 M ^{-52.45 %}	28.666 M ^{-30.07 %}	40.990 M ^{50.90 %}	27.164 M ^{654.48 %}	-4.899 M
Net income ratio	0.00 ^{-2.05 %}	0.00 ^{-73.04 %}	0.00 ^{20.76 %}	0.00 ^{-95.31 %}	0.09 ^{321.79 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.03 ^{12.46 %}	0.03 ^{-53.14 %}	0.07 ^{-39.56 %}	0.11 ^{-0.05 %}	0.11 ^{543.34 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.60 ^{4.67 %}	0.58 ^{8.10 %}	0.53 ^{8.04 %}	0.49 ^{10.54 %}	0.45 ^{5.73 %}	0.42
Weighted average shs out dil	98.353 M ^{1.34 %}	97.055 M ^{0.57 %}	96.505 M ^{-0.24 %}	96.741 M ^{0.98 %}	95.802 M ^{0.00 %}	95.802 M
Weighted average shs out	13.304 M ^{11.53 %}	11.928 M ^{11.61 %}	10.688 M ^{11.16 %}	9.615 M ^{0.33 %}	9.583 M ^{0.00 %}	9.583 M
EPS diluted	0.03 ^{428.33 %}	0.01 ^{-72.85 %}	0.02 ^{39.87 %}	0.02 ^{-93.13 %}	0.23 ^{383.25 %}	-0.08
Earnings per share	0.04 ^{-16.94 %}	0.05 ^{-75.50 %}	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{-92.89 %}	2.25 ^{377.78 %}	-0.81
Gross profit	254.402 M ^{-1.01 %}	257.000 M ^{9.69 %}	234.291 M ^{25.01 %}	187.421 M ^{66.89 %}	112.302 M ^{32.24 %}	84.922 M
Income tax expense	160.000 K ^{137.12 %}	-431.000 K ^{-156.55 %}	-168.000 K ^{46.84 %}	-316.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	167.759 M ^{-11.42 %}	189.382 M ^{-7.88 %}	205.591 M ^{6.65 %}	192.768 M ^{38.17 %}	139.518 M ^{19.84 %}	116.421 M
General and administrative expenses	142.713 M ^{7.13 %}	133.218 M ^{17.20 %}	113.664 M ^{55.94 %}	72.891 M ^{88.79 %}	38.610 M ^{16.24 %}	33.217 M
Selling and marketing expenses	108.339 M ^{-9.19 %}	119.300 M ^{22.61 %}	97.300 M ^{30.78 %}	74.400 M ^{57.96 %}	47.100 M ^{-17.51 %}	57.100 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	251.052 M ^{-0.58 %}	252.518 M ^{19.70 %}	210.964 M ^{43.23 %}	147.291 M ^{71.85 %}	85.710 M ^{-5.10 %}	90.317 M
Cost and expenses	418.811 M ^{-5.22 %}	441.900 M ^{6.08 %}	416.555 M ^{22.49 %}	340.059 M ^{50.98 %}	225.228 M ^{8.94 %}	206.738 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	251.052 M ^{-0.58 %}	252.518 M ^{19.70 %}	210.964 M ^{43.23 %}	147.291 M ^{71.85 %}	85.710 M ^{-5.10 %}	90.317 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	5.031 M ^{-1.89 %}	5.128 M ^{10.09 %}	4.658 M ^{-38.62 %}	7.589 M ^{53.56 %}	4.942 M ^{118.96 %}	2.257 M
Depreciation and amortization	5.312 M ^{26.48 %}	4.200 M ^{-18.46 %}	5.151 M ^{498.95 %}	860.000 K ^{33.13 %}	646.000 K ^{3.86 %}	622.000 K
Operating income	3.350 M ^{-25.26 %}	4.482 M ^{-80.79 %}	23.327 M ^{-41.87 %}	40.130 M ^{50.91 %}	26.592 M ^{592.90 %}	-5.395 M
Operating income ratio	0.01 ^{-20.97 %}	0.01 ^{-81.07 %}	0.05 ^{-49.76 %}	0.11 ^{-0.04 %}	0.11 ^{494.10 %}	-0.03
Total other income expenses net	804.000 K ^{549.16 %}	-179.000 K ^{96.00 %}	-4.470 M ^{68.50 %}	-14.190 M ^{-182.89 %}	-5.016 M ^{-110.49 %}	-2.383 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-64.263 M ^{-15.56 %}	-55.608 M ^{6.58 %}	-59.527 M ^{45.53 %}	-109.287 M ^{-2 593.12 %}	-4.058 M ^{47.57 %}	-7.740 M
Total investments	216.000 K ^{114.74 %}	-1.465 M ^{27.73 %}	-2.027 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	97.662 M ^{-2.53 %}	100.201 M ^{5.34 %}	95.122 M ^{49.61 %}	63.578 M ^{2.20 %}	62.211 M ^{90.52 %}	32.654 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	4.788 M ^{12.74 %}	4.247 M ^{15.94 %}	3.663 M ^{139.73 %}	1.528 M	0.000	0.000
Common stock	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{100.01 %}	-85.395 M	0.000
Total equity	109.382 M ^{12.24 %}	97.456 M ^{4.63 %}	93.141 M ^{12.44 %}	82.838 M ^{197.01 %}	-85.395 M ^{53.35 %}	-183.038 M
Other non current liabilities	7.828 M ^{-2.58 %}	8.035 M ^{16.57 %}	6.893 M ^{-25.57 %}	9.261 M ^{279.55 %}	2.440 M ^{114.22 %}	1.139 M
Long term debt	85.866 M ^{-5.79 %}	91.145 M ^{3.58 %}	87.999 M ^{168.38 %}	32.789 M ^{-47.29 %}	62.211 M ^{90.52 %}	32.654 M
Total non current liabilities	93.694 M ^{-5.53 %}	99.180 M ^{4.47 %}	94.940 M ^{125.78 %}	42.050 M ^{-68.12 %}	131.903 M ^{14.22 %}	115.480 M
Other current liabilities	27.438 M ^{-31.03 %}	39.784 M ^{18.24 %}	33.648 M ^{17.01 %}	28.756 M ^{96.11 %}	14.663 M ^{35.44 %}	10.826 M
Deferred revenue	18.926 M ^{-3.22 %}	19.556 M ^{5.41 %}	18.553 M ^{-1.41 %}	18.818 M ^{74.65 %}	10.775 M ^{27.54 %}	8.448 M
Short term debt	11.796 M ^{30.26 %}	9.056 M ^{27.14 %}	7.123 M ^{-76.87 %}	30.789 M	0.000	0.000
Total current liabilities	78.169 M ^{1.59 %}	76.947 M ^{3.29 %}	74.493 M ^{-19.76 %}	92.843 M ^{139.85 %}	38.708 M ^{21.10 %}	31.964 M
Total liabilities	171.863 M ^{-2.42 %}	176.127 M ^{3.95 %}	169.433 M ^{25.61 %}	134.893 M ^{-20.94 %}	170.611 M ^{15.71 %}	147.444 M
Other non current assets	1.192 M ^{-2.45 %}	1.222 M ^{-63.09 %}	3.311 M ^{450.92 %}	601.000 K ^{162.45 %}	229.000 K ^{4 680.00 %}	-5.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.027 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.156 M ^{47.17 %}	1.465 M ^{-27.73 %}	2.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{-88.72 %}	257.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.156 M ^{47.17 %}	1.465 M ^{-27.73 %}	2.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{-88.72 %}	257.000 K
Property plant equipment net	56.848 M ^{0.98 %}	56.295 M ^{26.89 %}	44.366 M ^{559.03 %}	6.732 M ^{238.97 %}	1.986 M ^{-0.90 %}	2.004 M
Total non current assets	69.832 M ^{1.61 %}	68.727 M ^{21.37 %}	56.625 M ^{382.33 %}	11.740 M ^{423.17 %}	2.244 M ^{-0.53 %}	2.256 M
Other current assets	11.196 M ^{-0.56 %}	11.259 M ^{-5.93 %}	11.969 M ^{42.78 %}	8.383 M ^{166.63 %}	3.144 M ^{27.39 %}	2.468 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	161.925 M ^{3.93 %}	155.809 M ^{0.75 %}	154.649 M ^{-10.54 %}	172.865 M ^{160.85 %}	66.269 M ^{64.06 %}	40.394 M
Cash and short term investments	161.925 M ^{3.93 %}	155.809 M ^{0.75 %}	154.649 M ^{-10.54 %}	172.865 M ^{160.85 %}	66.269 M ^{64.06 %}	40.394 M
Total current assets	211.413 M ^{3.20 %}	204.856 M ^{-0.53 %}	205.949 M ^{-0.02 %}	205.991 M ^{148.27 %}	82.972 M ^{54.60 %}	53.669 M
Inventory	38.292 M ^{1.33 %}	37.788 M ^{-3.92 %}	39.331 M ^{58.96 %}	24.743 M ^{82.48 %}	13.559 M ^{25.46 %}	10.807 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	9.636 M ^{-1.12 %}	9.745 M ^{8.91 %}	8.948 M ^{103.04 %}	4.407 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.733 M ^{248.77 %}	4.511 M ^{-59.11 %}	11.032 M ^{-23.81 %}	14.480 M ^{33.89 %}	10.815 M ^{0.46 %}	10.766 M
Tax payables	4.276 M ^{5.84 %}	4.040 M ^{-2.34 %}	4.137 M ^{-2.18 %}	4.229 M ^{72.26 %}	2.455 M ^{27.60 %}	1.924 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K ^{11.73 %}	179.000 K ^{26.95 %}	141.000 K
Minority interest	94.053 M ^{10.75 %}	84.924 M ^{3.30 %}	82.212 M ^{10.45 %}	74.435 M	0.000 ^{100.00 %}	-91.519 M
Capital lease obligations	41.964 M ^{3.45 %}	40.565 M ^{25.16 %}	32.410 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.327 M ^{-17.94 %}	80.829 M
Other total stockholders equity	10.531 M ^{27.26 %}	8.275 M ^{14.04 %}	7.256 M ^{5.70 %}	6.865 M	0.000 ^{100.00 %}	-91.519 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{50.00 %}	-200.000 K ^{-100.30 %}	67.073 M ^{-17.75 %}	81.546 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	281.245 M ^{2.80 %}	273.583 M ^{4.19 %}	262.574 M ^{20.60 %}	217.731 M ^{155.50 %}	85.216 M ^{52.38 %}	55.925 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	128.000 K ^{126.23 %}	-488.000 K ^{-190.48 %}	-168.000 K ^{46.84 %}	-316.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	9.934 M ^{-0.18 %}	9.952 M ^{12.58 %}	8.840 M ^{216.28 %}	2.795 M ^{5 976.09 %}	46.000 K ^{6.98 %}	43.000 K
Change in working capital	-7.832 M ^{-380.21 %}	2.795 M ^{114.17 %}	-19.731 M ^{-335.00 %}	8.396 M ^{161.07 %}	3.216 M ^{-56.33 %}	7.364 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.582 M ^{-258.85 %}	3.514 M ^{425.67 %}	-1.079 M
Inventory	-686.000 K ^{-145.89 %}	1.495 M ^{110.13 %}	-14.751 M ^{-31.68 %}	-11.202 M ^{-296.53 %}	-2.825 M ^{-16.45 %}	-2.426 M
Accounts payables	-725.000 K ^{-135.82 %}	2.024 M ^{-18.75 %}	2.491 M ^{-83.70 %}	15.281 M ^{11 303.73 %}	134.000 K ^{-98.42 %}	8.497 M
Other working capital	-6.421 M ^{-786.88 %}	-724.000 K ^{90.31 %}	-7.471 M ^{-273.06 %}	4.317 M ^{80.40 %}	2.393 M ^{0.89 %}	2.372 M
Other non cash items	6.059 M ^{35.28 %}	4.479 M ^{-3.01 %}	4.618 M ^{-42.90 %}	8.087 M ^{552.70 %}	1.239 M ^{292.09 %}	316.000 K
Net cash provided by operating activities	17.595 M ^{-32.88 %}	26.214 M ^{80.71 %}	14.506 M ^{-68.52 %}	46.078 M ^{72.43 %}	26.723 M ^{4 613.05 %}	567.000 K
Investments in property plant and equipment	-4.907 M ^{58.92 %}	-11.944 M ^{-30.91 %}	-9.124 M ^{-62.75 %}	-5.606 M ^{-859.93 %}	-584.000 K ^{13.86 %}	-678.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.907 M ^{58.92 %}	-11.944 M ^{-30.91 %}	-9.124 M ^{-62.75 %}	-5.606 M ^{-859.93 %}	-584.000 K ^{13.86 %}	-678.000 K
Debt repayment	-4.063 M ^{-25.02 %}	-3.250 M ^{19.41 %}	-4.033 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{25.00 %}	24.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.590 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-638.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.025 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M	0.000
Other financing activites	-1.866 M ^{81.06 %}	-9.854 M ^{49.63 %}	-19.565 M ^{8.75 %}	-21.441 M ^{-8 052.47 %}	-263.000 K ^{81.17 %}	-1.397 M
Net cash used provided by financing activities	-6.567 M ^{49.89 %}	-13.104 M ^{44.47 %}	-23.598 M ^{-135.69 %}	66.124 M ^{25 242.21 %}	-263.000 K ^{-101.16 %}	22.603 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	6.121 M ^{424.96 %}	1.166 M ^{106.40 %}	-18.216 M ^{-117.09 %}	106.596 M ^{311.95 %}	25.876 M ^{15.05 %}	22.492 M
Cash at beginning of period	156.020 M ^{0.75 %}	154.854 M ^{-10.53 %}	173.070 M ^{160.36 %}	66.474 M ^{63.74 %}	40.598 M ^{124.22 %}	18.106 M
Cash at end of period	162.141 M ^{3.92 %}	156.020 M ^{0.75 %}	154.854 M ^{-10.53 %}	173.070 M ^{160.36 %}	66.474 M ^{63.74 %}	40.598 M
Operating cash flow	17.595 M ^{-32.88 %}	26.214 M ^{80.71 %}	14.506 M ^{-68.52 %}	46.078 M ^{72.43 %}	26.723 M ^{4 613.05 %}	567.000 K
Capital expenditure	-4.907 M ^{58.92 %}	-11.944 M ^{-30.91 %}	-9.124 M ^{-62.75 %}	-5.606 M ^{-859.93 %}	-584.000 K ^{13.86 %}	-678.000 K
Free CashFlow	12.688 M ^{-11.09 %}	14.270 M ^{165.14 %}	5.382 M ^{-86.70 %}	40.472 M ^{54.83 %}	26.139 M ^{23 648.65 %}	-111.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	108.936 M ^{16.03 %}	93.884 M ^{-21.45 %}	119.525 M ^{19.68 %}	99.873 M ^{-5.27 %}	105.426 M ^{8.31 %}	97.337 M ^{-21.69 %}	124.300 M ^{8.89 %}	114.154 M ^{3.60 %}	110.184 M ^{12.78 %}	97.698 M ^{-18.33 %}	119.630 M ^{7.38 %}	111.405 M ^{2.39 %}	108.809 M ^{8.77 %}	100.038 M ^{-17.94 %}	121.906 M ^{28.00 %}	95.239 M ^{3.13 %}	92.348 M ^{30.63 %}	70.696 M ^{-20.22 %}	88.611 M ^{24.03 %}	71.445 M
Net income	-166.000 K ^{64.38 %}	-466.000 K ^{-230.17 %}	358.000 K ^{-99.97 %}	1.367 B ^{738 643.78 %}	185.000 K ^{33.09 %}	139.000 K ^{-42.80 %}	243.000 K ^{-0.82 %}	245.000 K ^{65.54 %}	148.000 K ^{133.64 %}	-440.000 K ^{-107.11 %}	6.186 M ^{8.17 %}	5.719 M ^{1 248.82 %}	424.000 K ^{-87.41 %}	3.369 M ^{130.44 %}	1.462 M ^{2 115.15 %}	66.000 K ^{-99.22 %}	8.477 M ^{252.03 %}	2.408 M ^{-81.97 %}	13.353 M ^{66.06 %}	8.041 M
Income before tax	-970.000 K ^{71.45 %}	-3.398 M ^{-232.48 %}	2.565 M ^{396.88 %}	-864.000 K ^{-165.80 %}	1.313 M ^{15.18 %}	1.140 M ^{-18.04 %}	1.391 M ^{-33.54 %}	2.093 M ^{64.54 %}	1.272 M ^{380.79 %}	-453.000 K ^{-108.05 %}	5.629 M ^{-4.58 %}	5.899 M ^{52.67 %}	3.864 M ^{11.52 %}	3.465 M ^{-68.70 %}	11.070 M ^{177.79 %}	3.985 M ^{-52.99 %}	8.477 M ^{252.03 %}	2.408 M ^{-81.97 %}	13.353 M ^{66.06 %}	8.041 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{75.40 %}	-0.04 ^{-268.66 %}	0.02 ^{348.06 %}	-0.01 ^{-169.46 %}	0.01 ^{6.34 %}	0.01 ^{4.66 %}	0.01 ^{-38.97 %}	0.02 ^{58.82 %}	0.01 ^{348.98 %}	0.00 ^{-109.85 %}	0.05 ^{-11.14 %}	0.05 ^{49.11 %}	0.04 ^{2.53 %}	0.03 ^{-61.86 %}	0.09 ^{117.02 %}	0.04 ^{-54.42 %}	0.09 ^{169.50 %}	0.03 ^{-77.40 %}	0.15 ^{33.89 %}	0.11
EBITDA	1.673 M ^{364.30 %}	-633.000 K ^{-112.09 %}	5.235 M ^{191.32 %}	1.797 M ^{-26.17 %}	2.434 M ^{-31.57 %}	3.557 M ^{-30.53 %}	5.120 M ^{440.65 %}	947.000 K ^{-80.17 %}	4.775 M ^{71.21 %}	2.789 M ^{-66.06 %}	8.218 M ^{2.88 %}	7.988 M ^{29.11 %}	6.187 M ^{-1.37 %}	6.273 M ^{-52.76 %}	13.280 M ^{31.71 %}	10.083 M ^{-4.72 %}	10.582 M ^{135.26 %}	4.498 M ^{-69.70 %}	14.844 M ^{57.83 %}	9.405 M
Net income ratio	0.00 ^{69.30 %}	0.00 ^{-265.72 %}	0.00 ^{-99.98 %}	13.68 ^{779 718.41 %}	0.00 ^{22.88 %}	0.00 ^{-26.95 %}	0.00 ^{-8.91 %}	0.00 ^{59.78 %}	0.00 ^{129.82 %}	0.00 ^{-108.71 %}	0.05 ^{0.73 %}	0.05 ^{1 217.39 %}	0.00 ^{-88.43 %}	0.03 ^{180.81 %}	0.01 ^{1 630.59 %}	0.00 ^{-99.25 %}	0.09 ^{169.50 %}	0.03 ^{-77.40 %}	0.15 ^{33.89 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.02 ^{327.78 %}	-0.01 ^{-115.39 %}	0.04 ^{143.42 %}	0.02 ^{-22.07 %}	0.02 ^{-36.82 %}	0.04 ^{-11.28 %}	0.04 ^{396.52 %}	0.01 ^{-80.86 %}	0.04 ^{51.81 %}	0.03 ^{-58.44 %}	0.07 ^{-4.19 %}	0.07 ^{26.10 %}	0.06 ^{-9.32 %}	0.06 ^{-42.44 %}	0.11 ^{2.90 %}	0.11 ^{-7.61 %}	0.11 ^{80.10 %}	0.06 ^{-62.02 %}	0.17 ^{27.26 %}	0.13
Gross profit ratio	0.58 ^{-0.57 %}	0.59 ^{-1.65 %}	0.60 ^{-2.03 %}	0.61 ^{2.19 %}	0.60 ^{-0.60 %}	0.60 ^{2.00 %}	0.59 ^{0.32 %}	0.59 ^{1.60 %}	0.58 ^{4.88 %}	0.55 ^{0.44 %}	0.55 ^{0.03 %}	0.55 ^{2.90 %}	0.53 ^{6.07 %}	0.50 ^{-1.95 %}	0.51 ^{1.35 %}	0.50 ^{4.01 %}	0.48 ^{5.89 %}	0.46 ^{-2.65 %}	0.47 ^{8.90 %}	0.43
Weighted average shs out dil	143.333 M ^{45.73 %}	98.353 M ^{-0.40 %}	98.745 M ^{0.26 %}	98.487 M ^{0.26 %}	98.229 M ^{0.39 %}	97.850 M ^{0.46 %}	97.400 M ^{0.21 %}	97.195 M ^{0.31 %}	96.890 M ^{0.20 %}	96.698 M ^{0.17 %}	96.537 M ^{-0.04 %}	96.574 M ^{0.38 %}	96.209 M ^{-0.33 %}	96.527 M ^{-0.22 %}	96.741 M ^{0.12 %}	96.621 M ^{1.19 %}	95.481 M ^{-0.33 %}	95.802 M ^{4.51 %}	91.667 M ^{-4.32 %}	95.802 M
Weighted average shs out	14.333 M ^{1.57 %}	14.112 M ^{1.93 %}	13.844 M ^{2.21 %}	13.545 M ^{2.75 %}	13.183 M ^{3.51 %}	12.736 M ^{1.71 %}	12.522 M ^{3.06 %}	12.150 M ^{2.99 %}	11.797 M ^{3.59 %}	11.388 M ^{1.26 %}	11.247 M ^{3.33 %}	10.884 M ^{0.68 %}	10.811 M ^{7.99 %}	10.011 M ^{4.12 %}	9.615 M ^{0.33 %}	9.583 M ^{0.00 %}	9.583 M ^{0.00 %}	9.583 M ^{15.00 %}	8.333 M ^{0.00 %}	8.333 M
EPS diluted	-0.01 ^{66.67 %}	-0.03 ^{-244.23 %}	0.02 ^{308.00 %}	-0.01 ^{-191.74 %}	0.01 ^{678.57 %}	0.00 ^{-44.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{132.61 %}	0.00 ^{-107.18 %}	0.06 ^{8.28 %}	0.06 ^{1 245.45 %}	0.00 ^{-87.39 %}	0.03 ^{131.13 %}	0.02 ^{2 057.14 %}	0.00 ^{-99.21 %}	0.09 ^{253.78 %}	0.03 ^{-83.27 %}	0.15 ^{78.78 %}	0.08
Earnings per share	-0.01 ^{65.45 %}	-0.03 ^{-222.68 %}	0.03 ^{342.34 %}	-0.01 ^{-179.29 %}	0.01 ^{28.44 %}	0.01 ^{-43.81 %}	0.02 ^{-3.96 %}	0.02 ^{60.32 %}	0.01 ^{132.64 %}	-0.04 ^{-107.02 %}	0.55 ^{3.77 %}	0.53 ^{1 225.00 %}	0.04 ^{-88.24 %}	0.34 ^{126.67 %}	0.15 ^{2 073.91 %}	0.01 ^{-99.22 %}	0.88 ^{252.00 %}	0.25 ^{-84.38 %}	1.60 ^{66.67 %}	0.96
Gross profit	63.504 M ^{15.37 %}	55.042 M ^{-22.75 %}	71.249 M ^{17.24 %}	60.770 M ^{-3.19 %}	62.775 M ^{7.66 %}	58.306 M ^{-20.13 %}	73.000 M ^{9.24 %}	66.827 M ^{5.26 %}	63.489 M ^{18.28 %}	53.676 M ^{-17.97 %}	65.436 M ^{7.42 %}	60.918 M ^{5.36 %}	57.821 M ^{15.37 %}	50.116 M ^{-19.54 %}	62.286 M ^{29.72 %}	48.015 M ^{7.27 %}	44.761 M ^{38.33 %}	32.359 M ^{-22.33 %}	41.662 M ^{35.06 %}	30.846 M
Income tax expense	143.000 K ^{209.16 %}	-131.000 K ^{-111.29 %}	-62.000 K ^{-129.38 %}	211.000 K ^{440.32 %}	-62.000 K ^{-184.93 %}	73.000 K ^{113.27 %}	-550.000 K ^{-478.95 %}	-95.000 K ^{-356.76 %}	37.000 K ^{384.62 %}	-13.000 K ^{97.67 %}	-557.000 K ^{-409.44 %}	180.000 K ^{59.29 %}	113.000 K ^{17.71 %}	96.000 K ^{128.32 %}	-339.000 K ^{-1 573.91 %}	23.000 K ^{9.52 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	45.432 M ^{16.97 %}	38.842 M ^{-19.54 %}	48.276 M ^{23.46 %}	39.103 M ^{-8.32 %}	42.651 M ^{9.27 %}	39.031 M ^{-23.92 %}	51.300 M ^{8.39 %}	47.327 M ^{1.35 %}	46.695 M ^{6.07 %}	44.022 M ^{-18.77 %}	54.194 M ^{7.34 %}	50.487 M ^{-0.98 %}	50.988 M ^{2.14 %}	49.922 M ^{-16.27 %}	59.620 M ^{26.25 %}	47.224 M ^{-0.76 %}	47.587 M ^{24.13 %}	38.337 M ^{-18.34 %}	46.949 M ^{15.64 %}	40.599 M
General and administrative expenses	38.446 M ^{7.99 %}	35.603 M ^{190.13 %}	-39.500 M ^{-211.76 %}	35.345 M ^{0.00 %}	35.345 M ^{-68.31 %}	111.523 M ^{323.50 %}	-49.899 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.129 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.888 M ^{5.37 %}	29.315 M ^{-43.78 %}	52.145 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.130 M ^{22.82 %}	19.647 M ^{21.96 %}	16.109 M ^{23.87 %}	13.005 M ^{13.33 %}	11.475 M ^{12.15 %}	10.232 M
Selling and marketing expenses	26.271 M ^{14.41 %}	22.962 M ^{-78.81 %}	108.339 M ^{308.92 %}	26.494 M ^{-4.01 %}	27.600 M ^{151.02 %}	-54.094 M ^{-145.34 %}	119.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.500 M ^{12.65 %}	25.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.200 M ^{36.22 %}	18.500 M ^{13.50 %}	16.300 M ^{13.19 %}	14.400 M ^{-7.10 %}	15.500 M ^{37.17 %}	11.300 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	539.000 K ^{44.12 %}	374.000 K ^{863.27 %}	-49.000 K ^{16.95 %}	-59.000 K ^{28.92 %}	-83.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{101.69 %}	-59.000 K
Operating expenses	64.717 M ^{10.50 %}	58.565 M ^{-14.92 %}	68.839 M ^{11.32 %}	61.839 M ^{-1.76 %}	62.945 M ^{9.60 %}	57.429 M ^{-20.03 %}	71.810 M ^{10.80 %}	64.813 M ^{4.32 %}	62.129 M ^{15.55 %}	53.766 M ^{-9.47 %}	59.388 M ^{8.74 %}	54.615 M ^{4.74 %}	52.145 M ^{16.35 %}	44.816 M ^{-9.15 %}	49.330 M ^{29.32 %}	38.147 M ^{17.70 %}	32.409 M ^{18.26 %}	27.405 M ^{1.59 %}	26.975 M ^{25.28 %}	21.532 M
Cost and expenses	110.149 M ^{13.08 %}	97.407 M ^{-16.83 %}	117.115 M ^{16.02 %}	100.942 M ^{-3.21 %}	104.294 M ^{8.12 %}	96.460 M ^{-21.67 %}	123.148 M ^{9.82 %}	112.140 M ^{3.05 %}	108.824 M ^{11.29 %}	97.788 M ^{-13.91 %}	113.582 M ^{8.07 %}	105.102 M ^{1.91 %}	103.133 M ^{8.86 %}	94.738 M ^{-13.04 %}	108.950 M ^{27.62 %}	85.371 M ^{6.72 %}	79.996 M ^{21.68 %}	65.742 M ^{-11.07 %}	73.924 M ^{18.98 %}	62.131 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	64.717 M ^{10.50 %}	58.565 M ^{-14.92 %}	68.839 M ^{11.32 %}	61.839 M ^{-1.76 %}	62.945 M ^{9.60 %}	57.429 M ^{-20.03 %}	71.810 M ^{10.80 %}	64.813 M ^{4.32 %}	62.129 M ^{15.55 %}	53.766 M ^{-9.47 %}	59.388 M ^{8.74 %}	54.615 M ^{4.74 %}	52.145 M ^{16.35 %}	44.816 M ^{-9.15 %}	49.330 M ^{29.32 %}	38.147 M ^{17.70 %}	32.409 M ^{18.26 %}	27.405 M ^{1.59 %}	26.975 M ^{25.28 %}	21.532 M
Interest income	1.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	895.000 K ^{-19.73 %}	1.115 M ^{-7.39 %}	1.204 M ^{-8.79 %}	1.320 M ^{2.09 %}	1.293 M ^{6.51 %}	1.214 M ^{-8.03 %}	1.320 M ^{-0.15 %}	1.322 M ^{3.28 %}	1.280 M ^{6.14 %}	1.206 M ^{25.89 %}	958.000 K ^{23.14 %}	778.000 K ^{-32.11 %}	1.146 M ^{-35.47 %}	1.776 M ^{-1.50 %}	1.803 M ^{-5.70 %}	1.912 M ^{-1.85 %}	1.948 M ^{1.14 %}	1.926 M ^{44.27 %}	1.335 M ^{9.97 %}	1.214 M
Depreciation and amortization	1.748 M ^{5.94 %}	1.650 M ^{12.55 %}	1.466 M ^{9.32 %}	1.341 M ^{3.00 %}	1.302 M ^{8.23 %}	1.203 M ^{-50.06 %}	2.409 M ^{197.61 %}	-2.468 M ^{-211.02 %}	2.223 M ^{9.18 %}	2.036 M ^{24.83 %}	1.631 M ^{24.41 %}	1.311 M ^{11.38 %}	1.177 M ^{14.05 %}	1.032 M ^{218.52 %}	324.000 K ^{50.70 %}	215.000 K ^{36.94 %}	157.000 K ^{-4.27 %}	164.000 K ^{4.46 %}	157.000 K ^{4.67 %}	150.000 K
Operating income	-1.213 M ^{65.57 %}	-3.523 M ^{-246.18 %}	2.410 M ^{325.44 %}	-1.069 M ^{-194.43 %}	1.132 M ^{29.08 %}	877.000 K ^{-26.79 %}	1.198 M ^{-40.52 %}	2.014 M ^{48.09 %}	1.360 M ^{786.87 %}	-198.000 K ^{-103.27 %}	6.048 M ^{-4.05 %}	6.303 M ^{11.05 %}	5.676 M ^{7.09 %}	5.300 M ^{-59.09 %}	12.956 M ^{31.29 %}	9.868 M ^{-20.11 %}	12.352 M ^{149.33 %}	4.954 M ^{-66.27 %}	14.687 M ^{57.69 %}	9.314 M
Operating income ratio	-0.01 ^{70.33 %}	-0.04 ^{-286.11 %}	0.02 ^{288.38 %}	-0.01 ^{-199.69 %}	0.01 ^{19.17 %}	0.01 ^{-6.52 %}	0.01 ^{-45.37 %}	0.02 ^{42.94 %}	0.01 ^{709.03 %}	0.00 ^{-104.01 %}	0.05 ^{-10.64 %}	0.06 ^{8.46 %}	0.05 ^{-1.54 %}	0.05 ^{-50.15 %}	0.11 ^{2.57 %}	0.10 ^{-22.54 %}	0.13 ^{90.87 %}	0.07 ^{-57.72 %}	0.17 ^{27.14 %}	0.13
Total other income expenses net	243.000 K ^{94.40 %}	125.000 K ^{-19.35 %}	155.000 K ^{-24.39 %}	205.000 K ^{13.26 %}	181.000 K ^{-31.18 %}	263.000 K ^{36.27 %}	193.000 K ^{144.30 %}	79.000 K ^{189.77 %}	-88.000 K ^{75.76 %}	-363.000 K ^{13.37 %}	-419.000 K ^{-3.71 %}	-404.000 K ^{77.70 %}	-1.812 M ^{1.25 %}	-1.835 M ^{2.70 %}	-1.886 M ^{67.94 %}	-5.883 M ^{-51.82 %}	-3.875 M ^{-52.20 %}	-2.546 M ^{-90.85 %}	-1.334 M ^{-4.79 %}	-1.273 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-56.956 M ^{31.65 %}	-83.336 M ^{-29.68 %}	-64.263 M ^{-24.59 %}	-51.579 M ^{-3.49 %}	-49.841 M ^{-7.82 %}	-46.227 M ^{16.87 %}	-55.608 M ^{-24.14 %}	-44.794 M ^{-2.42 %}	-43.736 M ^{2.73 %}	-44.964 M ^{24.46 %}	-59.527 M ^{5.46 %}	-62.966 M ^{5.82 %}	-66.859 M ^{14.63 %}	-78.313 M ^{28.34 %}	-109.287 M ^{-11.68 %}	-97.853 M ^{-4 533.19 %}	-2.112 M ^{-103.19 %}	66.269 M ^{1 733.05 %}	-4.058 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.465 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.538 M	0.000
Total debt	76.659 M ^{-22.19 %}	98.524 M ^{0.88 %}	97.662 M ^{-3.38 %}	101.074 M ^{-1.26 %}	102.368 M ^{0.91 %}	101.440 M ^{1.24 %}	100.201 M ^{-2.09 %}	102.337 M ^{-3.34 %}	105.869 M ^{4.81 %}	101.008 M ^{6.19 %}	95.122 M ^{5.73 %}	89.965 M ^{1.46 %}	88.674 M ^{2.42 %}	86.577 M ^{36.17 %}	63.578 M ^{0.54 %}	63.234 M ^{0.55 %}	62.889 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.211 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-50.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-38.46 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.395 M	0.000
Retained earnings	4.156 M ^{-3.84 %}	4.322 M ^{-9.73 %}	4.788 M ^{8.08 %}	4.430 M ^{-3.08 %}	4.571 M ^{4.22 %}	4.386 M ^{3.27 %}	4.247 M ^{6.07 %}	4.004 M ^{6.52 %}	3.759 M ^{4.10 %}	3.611 M ^{-1.42 %}	3.663 M ^{24.00 %}	2.954 M ^{27.99 %}	2.308 M ^{22.51 %}	1.884 M ^{23.30 %}	1.528 M ^{2 215.15 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000
Total equity	102.682 M ^{-0.28 %}	102.972 M ^{-5.86 %}	109.382 M ^{4.82 %}	104.355 M ^{1.37 %}	102.949 M ^{3.10 %}	99.858 M ^{2.46 %}	97.456 M ^{4.29 %}	93.445 M ^{-0.20 %}	93.634 M ^{0.22 %}	93.426 M ^{0.31 %}	93.141 M ^{10.11 %}	84.592 M ^{6.07 %}	79.754 M ^{-2.79 %}	82.042 M ^{-0.96 %}	82.838 M ^{18.36 %}	69.987 M ^{112.62 %}	-554.684 M ^{-2 808.98 %}	-19.068 M ^{77.67 %}	-85.395 M
Other non current liabilities	7.737 M ^{0.00 %}	7.737 M ^{-1.16 %}	7.828 M ^{0.00 %}	7.828 M ^{0.00 %}	7.828 M ^{-2.32 %}	8.014 M ^{-0.26 %}	8.035 M ^{4.64 %}	7.679 M ^{-2.91 %}	7.909 M ^{0.62 %}	7.860 M ^{13.24 %}	6.941 M ^{1.92 %}	6.810 M ^{2.36 %}	6.653 M ^{-30.93 %}	9.632 M ^{4.01 %}	9.261 M ^{9.75 %}	8.438 M ^{222.92 %}	2.613 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.440 M
Long term debt	70.410 M ^{-1.91 %}	71.782 M ^{-16.40 %}	85.866 M ^{-3.13 %}	88.644 M ^{-3.42 %}	91.780 M ^{0.20 %}	91.599 M ^{0.50 %}	91.145 M ^{-2.85 %}	93.815 M ^{-3.91 %}	97.636 M ^{5.62 %}	92.443 M ^{5.05 %}	87.999 M ^{5.52 %}	83.394 M ^{1.21 %}	82.399 M ^{92.77 %}	42.745 M ^{30.36 %}	32.789 M ^{-23.23 %}	42.708 M ^{-18.85 %}	52.626 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.211 M
Total non current liabilities	42.942 M ^{-46.00 %}	79.519 M ^{-15.13 %}	93.694 M ^{-2.88 %}	96.472 M ^{-3.15 %}	99.608 M ^{-0.01 %}	99.613 M ^{0.44 %}	99.180 M ^{-2.28 %}	101.494 M ^{-3.84 %}	105.545 M ^{5.23 %}	100.303 M ^{5.65 %}	94.940 M ^{5.25 %}	90.204 M ^{1.29 %}	89.052 M ^{70.02 %}	52.377 M ^{24.56 %}	42.050 M ^{-18.11 %}	51.350 M ^{-83.44 %}	310.115 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.903 M
Other current liabilities	25.959 M ^{8.43 %}	23.940 M ^{-12.75 %}	27.438 M ^{-18.30 %}	33.585 M ^{1.50 %}	33.088 M ^{6.62 %}	31.035 M ^{-21.99 %}	39.784 M ^{13.43 %}	35.073 M ^{12.55 %}	31.161 M ^{40.33 %}	22.206 M ^{-34.10 %}	33.696 M ^{8.36 %}	31.095 M ^{5.86 %}	29.375 M ^{41.50 %}	20.760 M ^{-15.36 %}	24.527 M ^{7.53 %}	22.809 M ^{42.37 %}	16.021 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.663 M
Deferred revenue	24.123 M ^{4.43 %}	23.099 M ^{22.05 %}	18.926 M ^{-12.13 %}	21.538 M ^{1.02 %}	21.320 M ^{-6.55 %}	22.815 M ^{16.66 %}	19.556 M ^{-15.16 %}	23.051 M ^{3.56 %}	22.258 M ^{1.85 %}	21.854 M ^{18.10 %}	18.505 M ^{-18.46 %}	22.694 M ^{0.97 %}	22.476 M ^{-4.61 %}	23.561 M ^{25.20 %}	18.818 M ^{-13.87 %}	21.848 M ^{9.23 %}	20.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.775 M
Short term debt	41.454 M ^{55.01 %}	26.742 M ^{126.70 %}	11.796 M ^{-5.10 %}	12.430 M ^{17.40 %}	10.588 M ^{7.59 %}	9.841 M ^{8.67 %}	9.056 M ^{6.27 %}	8.522 M ^{3.51 %}	8.233 M ^{-40.68 %}	13.880 M ^{94.86 %}	7.123 M ^{-27.99 %}	9.892 M ^{6.37 %}	9.300 M ^{-80.05 %}	46.611 M ^{51.39 %}	30.789 M ^{50.00 %}	20.526 M ^{100.00 %}	10.263 M	0.000	0.000
Total current liabilities	115.251 M ^{32.23 %}	87.159 M ^{11.50 %}	78.169 M ^{7.94 %}	72.419 M ^{3.54 %}	69.946 M ^{1.77 %}	68.728 M ^{-10.68 %}	76.947 M ^{8.75 %}	70.754 M ^{-4.58 %}	74.150 M ^{8.14 %}	68.571 M ^{-7.95 %}	74.493 M ^{-4.00 %}	77.593 M ^{3.79 %}	74.761 M ^{-28.94 %}	105.212 M ^{13.32 %}	92.843 M ^{18.11 %}	78.604 M ^{31.38 %}	59.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.708 M
Total liabilities	158.193 M ^{-5.09 %}	166.678 M ^{-3.02 %}	171.863 M ^{1.76 %}	168.891 M ^{-0.39 %}	169.554 M ^{0.72 %}	168.341 M ^{-4.42 %}	176.127 M ^{2.25 %}	172.248 M ^{-4.14 %}	179.695 M ^{6.41 %}	168.874 M ^{-0.33 %}	169.433 M ^{0.97 %}	167.797 M ^{2.43 %}	163.813 M ^{3.95 %}	157.589 M ^{16.83 %}	134.893 M ^{3.80 %}	129.954 M ^{-64.87 %}	369.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.611 M
Other non current assets	3.983 M ^{13.61 %}	3.506 M ^{194.13 %}	1.192 M ^{-64.66 %}	3.373 M ^{4.91 %}	3.215 M ^{6.74 %}	3.012 M ^{146.48 %}	1.222 M ^{-54.62 %}	2.693 M ^{-17.54 %}	3.266 M ^{-4.59 %}	3.423 M ^{3.38 %}	3.311 M ^{7.60 %}	3.077 M ^{77.96 %}	1.729 M ^{83.35 %}	943.000 K ^{56.91 %}	601.000 K ^{8.88 %}	552.000 K ^{-73.97 %}	2.121 M ^{103.20 %}	-66.269 M ^{-29 038.43 %}	229.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.156 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.465 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.156 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.465 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K
Property plant equipment net	56.040 M ^{-4.07 %}	58.420 M ^{2.77 %}	56.848 M ^{-1.64 %}	57.794 M ^{-1.05 %}	58.408 M ^{0.81 %}	57.937 M ^{2.92 %}	56.295 M ^{-2.71 %}	57.861 M ^{-4.41 %}	60.533 M ^{12.18 %}	53.959 M ^{21.62 %}	44.366 M ^{18.54 %}	37.427 M ^{14.46 %}	32.699 M ^{13.53 %}	28.801 M ^{327.82 %}	6.732 M ^{12.52 %}	5.983 M ^{42.66 %}	4.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.986 M
Total non current assets	69.648 M ^{-2.85 %}	71.694 M ^{2.67 %}	69.832 M ^{-0.95 %}	70.502 M ^{-0.68 %}	70.983 M ^{0.77 %}	70.444 M ^{2.50 %}	68.727 M ^{-1.57 %}	69.826 M ^{-4.56 %}	73.166 M ^{9.66 %}	66.718 M ^{17.82 %}	56.625 M ^{15.23 %}	49.140 M ^{15.01 %}	42.726 M ^{13.68 %}	37.584 M ^{220.14 %}	11.740 M ^{7.61 %}	10.910 M ^{72.76 %}	6.315 M ^{109.53 %}	-66.269 M ^{-3 053.16 %}	2.244 M
Other current assets	10.264 M ^{-4.70 %}	10.770 M ^{-3.80 %}	11.196 M ^{-3.16 %}	11.561 M ^{4.85 %}	11.026 M ^{-3.25 %}	11.396 M ^{1.22 %}	11.259 M ^{-1.93 %}	11.480 M ^{1 322.55 %}	807.000 K ^{-96.44 %}	22.687 M ^{-0.64 %}	22.833 M ^{128.70 %}	9.984 M ^{0.20 %}	9.964 M ^{13.68 %}	8.765 M ^{4.56 %}	8.383 M ^{6.29 %}	7.887 M ^{91.25 %}	4.124 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.144 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.538 M	0.000
cash and cash equivalents	133.615 M ^{-9.31 %}	147.338 M ^{-9.01 %}	161.925 M ^{6.07 %}	152.653 M ^{0.29 %}	152.209 M ^{3.22 %}	147.454 M ^{-5.49 %}	156.020 M ^{6.04 %}	147.131 M ^{-1.65 %}	149.605 M ^{2.49 %}	145.972 M ^{-5.61 %}	154.649 M ^{1.12 %}	152.931 M ^{-1.67 %}	155.533 M ^{-5.67 %}	164.890 M ^{-4.61 %}	172.865 M ^{7.31 %}	161.087 M ^{147.82 %}	65.001 M ^{198.09 %}	-66.269 M ^{-200.00 %}	66.269 M
Cash and short term investments	133.615 M ^{-9.31 %}	147.338 M ^{-9.01 %}	161.925 M ^{6.07 %}	152.653 M ^{0.29 %}	152.209 M ^{3.22 %}	147.454 M ^{-5.36 %}	155.809 M ^{5.90 %}	147.131 M ^{-1.65 %}	149.605 M ^{2.49 %}	145.972 M ^{-5.61 %}	154.649 M ^{1.12 %}	152.931 M ^{-1.67 %}	155.533 M ^{-5.67 %}	164.890 M ^{-4.61 %}	172.865 M ^{7.31 %}	161.087 M ^{147.82 %}	65.001 M ^{-1.91 %}	66.269 M ^{0.00 %}	66.269 M
Total current assets	191.227 M ^{-3.40 %}	197.956 M ^{-6.37 %}	211.413 M ^{4.28 %}	202.744 M ^{0.61 %}	201.520 M ^{1.90 %}	197.755 M ^{-3.47 %}	204.856 M ^{4.59 %}	195.867 M ^{-2.15 %}	200.163 M ^{2.34 %}	195.582 M ^{-5.03 %}	205.949 M ^{1.33 %}	203.249 M ^{1.20 %}	200.841 M ^{-0.60 %}	202.047 M ^{-1.91 %}	205.991 M ^{8.97 %}	189.031 M ^{119.07 %}	86.287 M ^{30.21 %}	66.269 M ^{-20.13 %}	82.972 M
Inventory	47.348 M ^{18.82 %}	39.848 M ^{4.06 %}	38.292 M ^{-0.62 %}	38.530 M ^{0.64 %}	38.285 M ^{-1.59 %}	38.905 M ^{2.96 %}	37.788 M ^{1.43 %}	37.256 M ^{-5.47 %}	39.413 M ^{4.09 %}	37.864 M ^{-3.73 %}	39.331 M ^{-2.49 %}	40.334 M ^{14.12 %}	35.344 M ^{24.49 %}	28.392 M ^{14.75 %}	24.743 M ^{23.36 %}	20.057 M ^{16.87 %}	17.162 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.559 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.941 M ^{-0.71 %}	-10.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	9.625 M ^{-1.46 %}	9.768 M ^{1.37 %}	9.636 M ^{3.22 %}	9.335 M ^{-0.27 %}	9.360 M ^{-1.42 %}	9.495 M ^{-2.57 %}	9.745 M ^{5.10 %}	9.272 M ^{-1.01 %}	9.367 M ^{0.33 %}	9.336 M ^{4.34 %}	8.948 M ^{3.61 %}	8.636 M ^{4.07 %}	8.298 M ^{5.84 %}	7.840 M ^{77.90 %}	4.407 M ^{0.73 %}	4.375 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.754 M ^{55.14 %}	13.378 M ^{-14.97 %}	15.733 M ^{615.46 %}	2.199 M ^{-6.51 %}	2.352 M ^{-4.89 %}	2.473 M ^{-45.18 %}	4.511 M ^{235.64 %}	1.344 M ^{-85.85 %}	9.496 M ^{17.25 %}	8.099 M ^{-26.59 %}	11.032 M ^{5.76 %}	10.431 M ^{-1.17 %}	10.555 M ^{-7.33 %}	11.390 M ^{-21.34 %}	14.480 M ^{26.22 %}	11.472 M ^{-2.17 %}	11.726 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.815 M
Tax payables	2.961 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.276 M ^{60.33 %}	2.667 M ^{2.66 %}	2.598 M ^{1.33 %}	2.564 M ^{-36.53 %}	4.040 M ^{46.16 %}	2.764 M ^{-7.93 %}	3.002 M ^{18.56 %}	2.532 M ^{-38.80 %}	4.137 M ^{18.85 %}	3.481 M ^{13.94 %}	3.055 M ^{5.71 %}	2.890 M ^{-31.66 %}	4.229 M ^{116.98 %}	1.949 M ^{7.26 %}	1.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.455 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-1.96 %}	204.000 K ^{-0.49 %}	205.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 K
Minority interest	87.401 M ^{-0.73 %}	88.044 M ^{-6.39 %}	94.053 M ^{4.64 %}	89.886 M ^{1.13 %}	88.883 M ^{2.66 %}	86.584 M ^{1.95 %}	84.924 M ^{4.02 %}	81.640 M ^{-0.42 %}	81.983 M ^{-0.25 %}	82.190 M ^{-0.03 %}	82.212 M ^{9.77 %}	74.897 M ^{5.96 %}	70.687 M ^{-2.91 %}	72.809 M ^{-2.18 %}	74.435 M ^{18.34 %}	62.899 M ^{122.68 %}	-277.342 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	42.170 M ^{-4.16 %}	44.002 M ^{4.86 %}	41.964 M ^{-2.38 %}	42.986 M ^{-3.03 %}	44.328 M ^{3.97 %}	42.634 M ^{5.10 %}	40.565 M ^{-3.26 %}	41.932 M ^{-6.18 %}	44.695 M ^{14.41 %}	39.065 M ^{20.53 %}	32.410 M ^{22.36 %}	26.487 M ^{8.45 %}	24.424 M ^{7.78 %}	22.661 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.746 M ^{278.05 %}	66.327 M ^{0.00 %}	66.327 M
Other total stockholders equity	11.115 M ^{4.90 %}	10.596 M ^{0.62 %}	10.531 M ^{5.01 %}	10.029 M ^{5.74 %}	9.485 M ^{6.84 %}	8.878 M ^{7.29 %}	8.275 M ^{6.21 %}	7.791 M ^{-1.15 %}	7.882 M ^{3.51 %}	7.615 M ^{4.95 %}	7.256 M ^{7.80 %}	6.731 M ^{-0.27 %}	6.749 M ^{-8.04 %}	7.339 M ^{6.90 %}	6.865 M ^{-2.10 %}	7.012 M ^{102.53 %}	-277.342 M	0.000 ^{100.00 %}	-85.395 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{-103.49 %}	5.737 M ^{-97.75 %}	254.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.073 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	260.875 M ^{-3.25 %}	269.650 M ^{-4.12 %}	281.245 M ^{2.93 %}	273.246 M ^{0.27 %}	272.503 M ^{1.60 %}	268.199 M ^{-1.97 %}	273.583 M ^{2.97 %}	265.693 M ^{-2.79 %}	273.329 M ^{4.20 %}	262.300 M ^{-0.10 %}	262.574 M ^{4.04 %}	252.389 M ^{3.62 %}	243.567 M ^{1.64 %}	239.631 M ^{10.06 %}	217.731 M ^{8.90 %}	199.941 M ^{115.91 %}	92.602 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.216 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	143.000 K ^{209.16 %}	-131.000 K ^{-39.36 %}	-94.000 K ^{-144.55 %}	211.000 K ^{440.32 %}	-62.000 K ^{-184.93 %}	73.000 K ^{112.05 %}	-606.000 K ^{-737.89 %}	95.000 K ^{156.76 %}	37.000 K ^{364.29 %}	-14.000 K ^{91.67 %}	-168.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.433 M ^{1 086 492.41 %}	-316.000 ^{-100.01 %}	3.909 M ^{111.53 %}	1.848 M ^{221.95 %}	574.000 K ^{386.44 %}	118.000 K ^{942.86 %}	-14.000 K
Stock based compensation	2.328 M ^{-1.73 %}	2.369 M ^{-1.21 %}	2.398 M ^{-4.99 %}	2.524 M ^{4.08 %}	2.425 M ^{-6.26 %}	2.587 M ^{3.56 %}	2.498 M ^{-2.76 %}	2.569 M ^{-2.21 %}	2.627 M ^{16.34 %}	2.258 M ^{-0.83 %}	2.277 M ^{-1.47 %}	2.311 M ^{7.59 %}	2.148 M ^{2.09 %}	2.104 M ^{9.41 %}	1.923 M ^{181.14 %}	684.000 K ^{620.00 %}	95.000 K ^{2.15 %}	93.000 K ^{272.00 %}	25.000 K ^{257.14 %}	7.000 K
Change in working capital	4.444 M ^{147.61 %}	-9.334 M ^{-268.00 %}	5.556 M ^{342.73 %}	-2.289 M ^{-352.65 %}	906.000 K ^{107.55 %}	-12.005 M ^{-373.21 %}	4.394 M ^{290.46 %}	-2.307 M ^{-134.58 %}	6.671 M ^{211.87 %}	-5.963 M ^{-27.71 %}	-4.669 M ^{12.58 %}	-5.341 M ^{-78.69 %}	-2.989 M ^{55.60 %}	-6.732 M ^{-339.71 %}	-1.531 M ^{-134.92 %}	4.384 M ^{89.78 %}	2.310 M ^{-28.55 %}	3.233 M ^{235.84 %}	-2.380 M ^{-225.07 %}	1.903 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	457.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.191 M ^{-368.01 %}	2.310 M ^{255.77 %}	-1.483 M ^{-580.28 %}	-218.000 K ^{-106.92 %}	3.150 M ^{135.43 %}	1.338 M
Inventory	-7.532 M ^{-350.21 %}	-1.673 M ^{-1 556.44 %}	-101.000 K ^{67.83 %}	-314.000 K ^{-140.26 %}	780.000 K ^{174.22 %}	-1.051 M ^{-98.30 %}	-530.000 K ^{-124.50 %}	2.163 M ^{240.36 %}	-1.541 M ^{-209.84 %}	1.403 M ^{63.33 %}	859.000 K ^{116.96 %}	-5.066 M ^{26.70 %}	-6.911 M ^{-90.23 %}	-3.633 M ^{22.72 %}	-4.701 M ^{-60.88 %}	-2.922 M ^{-229.05 %}	-888.000 K ^{67.00 %}	-2.691 M ^{-300.52 %}	1.342 M ^{189.77 %}	-1.495 M
Accounts payables	12.728 M ^{219.52 %}	-10.649 M ^{-208.03 %}	9.857 M ^{2 340.23 %}	-440.000 K ^{-118.32 %}	2.402 M ^{119.15 %}	-12.544 M ^{-230.97 %}	9.578 M ^{314.61 %}	-4.463 M ^{-160.60 %}	7.365 M ^{170.44 %}	-10.456 M ^{-1 243.98 %}	914.000 K ^{-18.10 %}	1.116 M ^{-83.93 %}	6.946 M ^{207.11 %}	-6.485 M ^{-155.35 %}	11.716 M ^{329.47 %}	2.728 M ^{-0.80 %}	2.750 M ^{243.75 %}	-1.913 M ^{-1 735.04 %}	117.000 K ^{-91.77 %}	1.422 M
Other working capital	-752.000 K ^{-125.17 %}	2.988 M ^{171.14 %}	-4.200 M ^{-173.62 %}	-1.535 M ^{32.56 %}	-2.276 M ^{-243.14 %}	1.590 M ^{134.16 %}	-4.654 M ^{-66 385.71 %}	-7.000 K ^{-101.79 %}	390.000 K ^{-87.38 %}	3.090 M ^{147.97 %}	-6.442 M ^{-363.12 %}	-1.391 M ^{-23.53 %}	-1.126 M ^{-133.25 %}	3.386 M ^{243.78 %}	-2.355 M ^{-203.84 %}	2.268 M ^{17.45 %}	1.931 M ^{-76.03 %}	8.055 M ^{215.25 %}	-6.989 M ^{-1 195.45 %}	638.000 K
Other non cash items	1.724 M ^{263.72 %}	-1.053 M ^{-149.25 %}	2.138 M ^{67.95 %}	1.273 M ^{-50.14 %}	2.553 M ^{15.36 %}	2.213 M ^{25.60 %}	1.762 M ^{48.82 %}	1.184 M ^{-11.77 %}	1.342 M ^{9.46 %}	1.226 M ^{3.29 %}	1.187 M ^{24.16 %}	956.000 K ^{24.80 %}	766.000 K ^{132.72 %}	-2.341 M ^{-1 869.25 %}	132.316 K ^{-71.05 %}	457.000 K ^{1.11 %}	452.000 K ^{13.28 %}	399.000 K ^{53.46 %}	260.000 K ^{-17.46 %}	315.000 K
Net cash provided by operating activities	9.070 M ^{227.26 %}	-7.127 M ^{-150.58 %}	14.091 M ^{609.87 %}	1.985 M ^{-72.84 %}	7.309 M ^{226.23 %}	-5.790 M ^{-154.11 %}	10.700 M ^{130.40 %}	4.644 M ^{-63.87 %}	12.852 M ^{748.44 %}	-1.982 M ^{-136.12 %}	5.487 M ^{32.34 %}	4.146 M ^{-11.62 %}	4.691 M ^{2 477.47 %}	182.000 K ^{-98.52 %}	12.257 M ^{-9.95 %}	13.611 M ^{2.04 %}	13.339 M ^{94.13 %}	6.871 M ^{-40.42 %}	11.533 M ^{10.87 %}	10.402 M
Investments in property plant and equipment	-1.155 M ^{-58.87 %}	-727.000 K ^{66.61 %}	-2.177 M ^{-66.06 %}	-1.311 M ^{-52.98 %}	-857.000 K ^{-52.49 %}	-562.000 K ^{53.74 %}	-1.215 M ^{22.61 %}	-1.570 M ^{66.91 %}	-4.745 M ^{-7.50 %}	-4.414 M ^{-72.56 %}	-2.558 M ^{-2.40 %}	-2.498 M ^{10.31 %}	-2.785 M ^{-117.07 %}	-1.283 M ^{-5.08 %}	-1.221 M ^{29.79 %}	-1.739 M ^{17.19 %}	-2.100 M ^{-284.62 %}	-546.000 K ^{-892.73 %}	-55.000 K ^{84.29 %}	-350.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.155 M ^{-58.87 %}	-727.000 K ^{66.61 %}	-2.177 M ^{-66.06 %}	-1.311 M ^{-52.98 %}	-857.000 K ^{-52.49 %}	-562.000 K ^{53.74 %}	-1.215 M ^{22.61 %}	-1.570 M ^{66.91 %}	-4.745 M ^{-7.50 %}	-4.414 M ^{-72.56 %}	-2.558 M ^{-2.40 %}	-2.498 M ^{10.31 %}	-2.785 M ^{-117.07 %}	-1.283 M ^{-5.08 %}	-1.221 M ^{29.79 %}	-1.739 M ^{17.19 %}	-2.100 M ^{-284.62 %}	-546.000 K ^{-892.73 %}	-55.000 K ^{84.29 %}	-350.000 K
Debt repayment	-20.000 M ^{-1 539.34 %}	-1.220 M ^{49.96 %}	-2.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-812.000 K ^{0.12 %}	-813.000 K ^{-0.12 %}	-812.000 K ^{0.12 %}	-813.000 K ^{-0.12 %}	-812.000 K ^{0.12 %}	-813.000 K ^{-0.12 %}	-812.000 K ^{0.12 %}	-813.000 K ^{74.30 %}	-3.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.343 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-298.000 K ^{-100.29 %}	101.036 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-197.000 K ^{-20.86 %}	-163.000 K ^{18.50 %}	-200.000 K ^{-11.73 %}	-179.000 K ^{-12.58 %}	-159.000 K ^{-59.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-298.000 K ^{97.88 %}	-14.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M	0.000
Other financing activites	-1.439 M ^{73.10 %}	-5.349 M ^{-178 200.00 %}	-3.000 K ^{94.00 %}	-50.000 K ^{93.10 %}	-725.000 K ^{33.36 %}	-1.088 M ^{-15 642.86 %}	7.000 K ^{100.15 %}	-4.733 M ^{-29.32 %}	-3.660 M ^{-149.32 %}	-1.468 M ^{-267.92 %}	-399.000 K ^{88.39 %}	-3.437 M ^{57.57 %}	-8.100 M ^{-17.84 %}	-6.874 M ^{-760.96 %}	1.040 M ^{-98.77 %}	84.214 M ^{548.97 %}	-18.757 M ^{-24 909.33 %}	-75.000 K ^{99.75 %}	-30.263 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-21.636 M ^{-221.39 %}	-6.732 M ^{-154.90 %}	-2.641 M ^{-1 053.28 %}	-229.000 K ^{86.50 %}	-1.696 M ^{15.24 %}	-2.001 M ^{-148.57 %}	-805.000 K ^{85.49 %}	-5.546 M ^{-24.02 %}	-4.472 M ^{-96.05 %}	-2.281 M ^{-88.36 %}	-1.211 M ^{71.51 %}	-4.250 M ^{62.27 %}	-11.263 M ^{-63.85 %}	-6.874 M ^{-1 026.42 %}	742.000 K ^{-99.12 %}	84.214 M ^{548.97 %}	-18.757 M ^{-24 909.33 %}	-75.000 K ^{97.43 %}	-2.920 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.320 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-13.721 M ^{5.93 %}	-14.586 M ^{-257.30 %}	9.273 M ^{1 983.82 %}	445.000 K ^{-90.64 %}	4.756 M ^{156.94 %}	-8.353 M ^{-196.23 %}	8.680 M ^{451.13 %}	-2.472 M ^{-168.01 %}	3.635 M ^{141.89 %}	-8.677 M ^{-605.06 %}	1.718 M ^{166.03 %}	-2.602 M ^{72.19 %}	-9.357 M ^{-17.33 %}	-7.975 M ^{-167.71 %}	11.778 M ^{-87.74 %}	96.086 M ^{1 378.08 %}	-7.518 M ^{-220.29 %}	6.250 M ^{-26.97 %}	8.558 M ^{-14.86 %}	10.052 M
Cash at beginning of period	147.555 M ^{-9.00 %}	162.141 M ^{6.07 %}	152.868 M ^{0.29 %}	152.423 M ^{3.22 %}	147.667 M ^{-5.35 %}	156.020 M ^{5.89 %}	147.340 M ^{-1.65 %}	149.812 M ^{2.49 %}	146.177 M ^{-5.60 %}	154.854 M ^{1.12 %}	153.136 M ^{-1.67 %}	155.738 M ^{-5.67 %}	165.095 M ^{-4.61 %}	173.070 M ^{7.30 %}	161.292 M ^{147.36 %}	65.206 M ^{-10.34 %}	72.724 M ^{9.40 %}	66.474 M ^{14.78 %}	57.916 M ^{21.00 %}	47.864 M
Cash at end of period	133.834 M ^{-9.30 %}	147.555 M ^{-9.00 %}	162.141 M ^{6.07 %}	152.868 M ^{0.29 %}	152.423 M ^{3.22 %}	147.667 M ^{-5.35 %}	156.020 M ^{5.89 %}	147.340 M ^{-1.65 %}	149.812 M ^{2.49 %}	146.177 M ^{-5.60 %}	154.854 M ^{1.12 %}	153.136 M ^{-1.67 %}	155.738 M ^{-5.67 %}	165.095 M ^{-4.61 %}	173.070 M ^{7.30 %}	161.292 M ^{147.36 %}	65.206 M ^{-10.34 %}	72.724 M ^{9.40 %}	66.474 M ^{14.78 %}	57.916 M
Operating cash flow	9.070 M ^{227.26 %}	-7.127 M ^{-150.58 %}	14.091 M ^{609.87 %}	1.985 M ^{-72.84 %}	7.309 M ^{226.23 %}	-5.790 M ^{-154.11 %}	10.700 M ^{130.40 %}	4.644 M ^{-63.87 %}	12.852 M ^{748.44 %}	-1.982 M ^{-136.12 %}	5.487 M ^{32.34 %}	4.146 M ^{-11.62 %}	4.691 M ^{2 477.47 %}	182.000 K ^{-98.52 %}	12.257 M ^{-9.95 %}	13.611 M ^{2.04 %}	13.339 M ^{94.13 %}	6.871 M ^{-40.42 %}	11.533 M ^{10.87 %}	10.402 M
Capital expenditure	-1.155 M ^{-58.87 %}	-727.000 K ^{66.61 %}	-2.177 M ^{-66.06 %}	-1.311 M ^{-52.98 %}	-857.000 K ^{-52.49 %}	-562.000 K ^{53.74 %}	-1.215 M ^{22.61 %}	-1.570 M ^{66.91 %}	-4.745 M ^{-7.50 %}	-4.414 M ^{-72.56 %}	-2.558 M ^{-2.40 %}	-2.498 M ^{10.31 %}	-2.785 M ^{-117.07 %}	-1.283 M ^{-5.08 %}	-1.221 M ^{29.79 %}	-1.739 M ^{17.19 %}	-2.100 M ^{-284.62 %}	-546.000 K ^{-892.73 %}	-55.000 K ^{84.29 %}	-350.000 K
Free CashFlow	7.915 M ^{200.78 %}	-7.854 M ^{-165.92 %}	11.914 M ^{1 667.66 %}	674.000 K ^{-89.55 %}	6.452 M ^{200.00 %}	-6.452 M ^{-168.02 %}	9.485 M ^{208.56 %}	3.074 M ^{-62.08 %}	8.107 M ^{226.75 %}	-6.396 M ^{-318.37 %}	2.929 M ^{77.73 %}	1.648 M ^{-13.54 %}	1.906 M ^{273.12 %}	-1.101 M ^{-109.98 %}	11.036 M ^{-7.04 %}	11.872 M ^{5.63 %}	11.239 M ^{77.69 %}	6.325 M ^{-44.89 %}	11.478 M ^{14.19 %}	10.052 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1866757/000186675725000038/brlt-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1866757/000186675724000040/brlt-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1866757/000186675723000050/brlt-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1866757/000186675722000064/brlt-20211231.htm
2020
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