BRVRF

Blue River Resources Ltd. BRVRF

Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -325.130 K -18.48 % -274.428 K -37.74 % -199.236 K 56.06 % -453.410 K 38.06 % -732.065 K 61.47 % -1.900 M -6.82 % -1.778 M 7.46 % -1.922 M -96.90 % -976.042 K 38.30 % -1.582 M -62.89 % -971.145 K -4.12 % -932.747 K -159.98 % -358.773 K
Income before tax -325.130 K -18.48 % -274.428 K -37.74 % -199.236 K 56.06 % -453.410 K 38.06 % -732.065 K 61.47 % -1.900 M -6.82 % -1.778 M 7.46 % -1.922 M -96.90 % -976.042 K 38.30 % -1.582 M -62.89 % -971.145 K 7.32 % -1.048 M -192.06 % -358.773 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -449.583 K -62.66 % -276.396 K -55.02 % -178.295 K 50.15 % -357.646 K 49.75 % -711.797 K 21.81 % -910.290 K 46.28 % -1.695 M -262.83 % -467.038 K 51.79 % -968.826 K 5.18 % -1.022 M -166.15 % -383.909 K 58.79 % -931.662 K -83.09 % -508.857 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 235.254 M 18.93 % 197.806 M 3.16 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 4.95 % 182.710 M 41.18 % 129.418 M 63.66 % 79.075 M 23.89 % 63.826 M 18.80 % 53.727 M 63.79 % 32.803 M 22.91 % 26.689 M 32.29 % 20.175 M 112.88 % 9.477 M
Weighted average shs out 235.255 M 18.93 % 197.806 M 3.16 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 4.95 % 182.710 M 41.18 % 129.418 M 63.66 % 79.075 M 23.89 % 63.826 M 18.80 % 53.727 M 63.79 % 32.803 M 22.91 % 26.689 M 32.29 % 20.175 M 112.88 % 9.477 M
EPS diluted 0.00 0.00 % 0.00 -40.00 % 0.00 58.33 % 0.00 40.00 % 0.00 72.79 % -0.01 34.67 % -0.02 25.25 % -0.03 -65.38 % -0.02 62.24 % -0.05 -32.42 % -0.04 21.21 % -0.05 -21.90 % -0.04
Earnings per share 0.00 0.00 % 0.00 -40.00 % 0.00 58.33 % 0.00 40.00 % 0.00 72.79 % -0.01 34.67 % -0.02 25.25 % -0.03 -65.38 % -0.02 62.24 % -0.05 -32.42 % -0.04 21.21 % -0.05 -21.90 % -0.04
Gross profit -95.000 17.39 % -115.000 19.58 % -143.000 18.29 % -175.000 18.98 % -216.000 20.59 % -272.000 22.29 % -350.000 24.57 % -464.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.403 K 10.19 % 3.996 K -78.70 % 18.764 K 101.87 % 9.295 K -35.63 % 14.440 K 916.19 % 1.421 K -88.76 % 12.642 K 0.000 100.00 % -389.000 0.000
Cost of revenue 95.000 -17.39 % 115.000 -19.58 % 143.000 -18.29 % 175.000 -18.98 % 216.000 -20.59 % 272.000 -22.29 % 350.000 -24.57 % 464.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 408.125 K 31.82 % 309.609 K 64.70 % 187.981 K -49.03 % 368.800 K -48.09 % 710.473 K -21.95 % 910.324 K -46.17 % 1.691 M 262.09 % 467.081 K -52.03 % 973.775 K -2.72 % 1.001 M 47.74 % 677.507 K -23.79 % 889.000 K 88.28 % 472.172 K
Selling and marketing expenses 41.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.663 K 16.30 % 36.685 K
Other expenses 10.090 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 459.673 K 48.47 % 309.609 K 64.70 % 187.981 K -49.03 % 368.800 K -48.09 % 710.473 K -21.98 % 910.596 K -46.28 % 1.695 M 327.69 % 396.301 K -59.34 % 974.621 K -4.71 % 1.023 M 50.62 % 679.058 K -27.23 % 933.136 K 82.45 % 511.437 K
Cost and expenses 474.827 K 50.36 % 315.799 K 64.59 % 191.871 K -48.00 % 368.975 K -48.08 % 710.689 K -21.95 % 910.596 K -46.28 % 1.695 M 327.69 % 396.301 K -59.34 % 974.621 K -4.71 % 1.023 M 50.62 % 679.058 K -27.23 % 933.136 K 82.45 % 511.437 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 449.583 K 45.21 % 309.609 K 64.70 % 187.981 K -49.03 % 368.800 K -48.09 % 710.473 K -21.95 % 910.324 K -46.17 % 1.691 M 262.09 % 467.081 K -52.03 % 973.775 K -2.72 % 1.001 M 47.74 % 677.507 K -27.28 % 931.662 K 83.09 % 508.857 K
Interest income 7.417 22.09 % 6.075 62.13 % 3.747 -54.19 % 8.180 0.000 -100.00 % 34.000 385.71 % 7.000 -83.72 % 43.000 -98.85 % 3.728 K 6 218.64 % 59.000 -96.10 % 1.511 K 288.43 % 389.000 0.000
Interest expense 7.417 K 22.09 % 6.075 K 62.13 % 3.747 K -54.19 % 8.180 K 53.76 % 5.320 K -71.65 % 18.764 K 101.87 % 9.295 K -35.63 % 14.440 K 0.000 -100.00 % 12.642 K 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 95.000 -17.39 % 115.000 -19.58 % 143.000 -18.29 % 175.000 -18.98 % 216.000 -20.59 % 272.000 -22.29 % 350.000 -24.57 % 464.000 -28.17 % 646.000 -32.85 % 962.000 -37.98 % 1.551 K 5.22 % 1.474 K -42.87 % 2.580 K
Operating income -474.827 K -50.36 % -315.799 K -64.59 % -191.871 K 49.13 % -377.155 K 47.33 % -716.009 K 22.96 % -929.360 K 46.02 % -1.722 M -285.69 % -446.363 K 54.13 % -973.097 K 6.05 % -1.036 M -52.53 % -679.058 K 27.23 % -933.136 K -82.45 % -511.437 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 149.697 K 261.84 % 41.371 K 661.72 % -7.365 K 90.34 % -76.255 K -374.93 % -16.056 K 98.35 % -970.442 K -1 606.39 % -56.871 K 96.15 % -1.475 M -50 000.34 % -2.945 K 99.46 % -546.485 K -87.10 % -292.087 K -75 186.63 % 389.000 -99.75 % 152.664 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Net debt 474.207 K -30.47 % 681.989 K -1.71 % 693.880 K 14.42 % 606.410 K 37.92 % 439.693 K 622.68 % 60.842 K 139.94 % -152.338 K -588.56 % 31.181 K 693.29 % -5.256 K -12.58 % -4.668 K 18.83 % -5.751 K 99.07 % -621.440 K -460.26 % -110.919 K
Total investments 39.376 K -8.72 % 43.137 K 15.24 % 37.432 K -47.47 % 71.260 K -3.44 % 73.799 K 12.79 % 65.428 K 39.25 % 46.987 K 7.51 % 43.704 K -78.26 % 201.033 K 0.000 -100.00 % 25.000 K 150.00 % 10.000 K 0.000
Total debt 477.291 K -36.94 % 756.911 K 9.04 % 694.165 K 14.48 % 606.384 K 37.85 % 439.888 K 691.69 % 55.563 K 26.72 % 43.848 K 39.91 % 31.340 K 9 444.26 % 328.365 511.08 % 53.735 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 316.677 K 0.000 -100.00 % 126.409 K -17.26 % 152.770 K -5.15 % 161.070 K -36.17 % 252.344 K -20.28 % 316.552 K -44.70 % 572.384 K 587.23 % 83.289 K -79.27 % 401.865 K -35.19 % 620.041 K 1.10 % 613.276 K 0.000
Retained earnings -12.303 M -2.71 % -11.978 M -1.25 % -11.830 M -1.71 % -11.631 M -3.97 % -11.187 M -6.49 % -10.505 M -21.89 % -8.618 M -17.69 % -7.323 M -35.58 % -5.401 M -22.06 % -4.425 M -49.69 % -2.956 M -58.10 % -1.870 M -99.54 % -937.017 K
Common stock 11.087 M 2.88 % 10.777 M 6.30 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 5.12 % 9.644 M 19.70 % 8.057 M 40.62 % 5.730 M 104 449.39 % 5.480 K 31.46 % 4.169 K 0.000 0.000 0.000
Total equity -899.550 K 25.11 % -1.201 M 23.28 % -1.565 M -16.84 % -1.340 M -50.94 % -887.729 K -56.23 % -568.226 K -2 904.58 % -18.912 K 98.13 % -1.012 M -683.50 % 173.505 K 18.86 % 145.979 K -67.26 % 445.924 K -58.39 % 1.072 M 204.43 % 352.010 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.340 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.340 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 207.066 K 321.31 % 49.148 K 13.91 % 43.148 K 0.00 % 43.148 K 1.17 % 42.648 K -78.75 % 200.651 K -33.93 % 303.697 K -49.20 % 597.773 K 39.41 % 428.796 K 127.08 % 188.831 K 89.21 % 99.802 K -3.94 % 103.892 K 18.36 % 87.774 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -328.365 -511.08 % -53.735 0.000 0.000 0.000
Short term debt 477.291 K -36.94 % 756.911 K 9.04 % 694.165 K 14.48 % 606.384 K 37.85 % 439.888 K 691.69 % 55.563 K 26.72 % 43.848 K 0.000 -100.00 % 328.365 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 982.025 K -37.73 % 1.577 M -2.53 % 1.618 M 13.31 % 1.428 M 34.78 % 1.059 M 59.43 % 664.550 K -11.52 % 751.074 K -27.62 % 1.038 M 54.26 % 672.710 K 69.67 % 396.475 K 25.76 % 315.272 K 35.24 % 233.113 K 165.58 % 87.774 K
Total liabilities 982.025 K -37.73 % 1.577 M -2.53 % 1.618 M 13.31 % 1.428 M 34.78 % 1.059 M 59.43 % 664.550 K -11.52 % 751.074 K -29.74 % 1.069 M 58.91 % 672.710 K 69.67 % 396.475 K 25.76 % 315.272 K 35.24 % 233.113 K 165.58 % 87.774 K
Other non current assets 13.000 K -9.29 % 14.332 K 10.25 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K -84.85 % 85.805 K 0.000 0.000 100.00 % -11.280 K -145.12 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 100.00 % -10.000 K -119.08 % 52.400 K
Long term investments 39.376 K -8.72 % 43.137 K 15.24 % 37.432 K -16.63 % 44.899 K -7.76 % 48.676 K 386.76 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -53.01 % 21.280 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 150.00 % 10.000 K 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 23.538 K 3 624.37 % 632.000 -15.51 % 748.000 -15.96 % 890.000 -89.26 % 8.285 K 546.26 % 1.282 K -99.72 % 458.418 K 23 963.94 % 1.905 K -99.68 % 604.317 K 20.81 % 500.203 K -30.80 % 722.863 K 22.30 % 591.039 K 124.01 % 263.844 K
Total non current assets 75.914 K 30.66 % 58.101 K 13.52 % 51.180 K -12.94 % 58.789 K -58.82 % 142.766 K 1 165.43 % 11.282 K -97.59 % 468.418 K 3 834.63 % 11.905 K -98.11 % 629.317 K 19.82 % 525.203 K -29.77 % 747.863 K 26.53 % 591.039 K 86.89 % 316.244 K
Other current assets 884.000 -15.33 % 1.044 K 18.10 % 884.000 0.00 % 884.000 -57.98 % 2.104 K -87.90 % 17.383 K 119.23 % 7.929 K 814.53 % 867.000 -75.14 % 3.488 K 13.99 % 3.060 K 77.70 % 1.722 K -94.74 % 32.729 K 1 185.51 % 2.546 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.361 K 4.93 % 25.123 K -61.60 % 65.428 K 39.25 % 46.987 K 7.51 % 43.704 K -78.26 % 201.033 K 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 3.084 K -95.88 % 74.922 K 26 188.42 % 285.000 1 181.14 % -26.361 -113.52 % 195.000 103.69 % -5.279 K -102.69 % 196.186 K 123 287.42 % 159.000 -97.15 % 5.584 K 18.25 % 4.722 K -17.89 % 5.751 K -99.07 % 621.440 K 460.26 % 110.919 K
Cash and short term investments 3.084 K -95.88 % 74.922 K 26 188.42 % 285.000 -98.92 % 26.361 K 4.12 % 25.318 K -61.30 % 65.428 K -73.09 % 243.173 K 454.39 % 43.863 K -78.77 % 206.617 K 4 275.62 % 4.722 K -17.89 % 5.751 K -99.07 % 621.440 K 460.26 % 110.919 K
Total current assets 6.561 K -97.94 % 317.892 K 23 137.72 % 1.368 K -95.33 % 29.309 K 1.11 % 28.988 K -65.91 % 85.042 K -67.76 % 263.744 K 489.64 % 44.730 K -79.38 % 216.898 K 1 157.31 % 17.251 K 29.39 % 13.333 K -98.13 % 713.709 K 477.71 % 123.540 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.478 K 14.12 % 3.047 K 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.593 K -98.93 % 241.926 K 121 470.85 % 199.000 -90.36 % 2.064 K 0.000 -100.00 % 2.231 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.793 K 0.000 -100.00 % 5.860 K -90.16 % 59.540 K 490.97 % 10.075 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 297.668 K -61.39 % 771.040 K -12.45 % 880.733 K 13.14 % 778.467 K 34.93 % 576.947 K 41.29 % 408.336 K 1.19 % 403.529 K -8.00 % 438.607 K 80.06 % 243.585 K 17.31 % 207.644 K -3.63 % 215.470 K 66.75 % 129.221 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.311 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K -82.27 % 225.601 K 2 644.54 % 8.220 K -99.85 % 5.491 M 31.71 % 4.169 M 49.86 % 2.782 M 13.86 % 2.443 M 89.54 % 1.289 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 82.475 K -78.06 % 375.994 K 615.52 % 52.548 K -40.35 % 88.098 K -48.71 % 171.754 K 78.31 % 96.324 K -86.84 % 732.162 K 1 192.77 % 56.635 K -93.31 % 846.215 K 56.00 % 542.454 K -28.74 % 761.196 K -41.66 % 1.305 M 196.68 % 439.784 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.878 K -96.15 % 1.475 M 705.19 % -243.807 K 59.09 % -595.925 K -1 625.62 % -34.534 K 92.59 % -466.240 K 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 708.558 K 1 138.09 % 57.230 K -77.65 % 256.064 K 69.53 % 151.043 K 337.37 % 34.534 K -92.59 % 466.239 K 0.000
Change in working capital 182.391 K 363.15 % -69.311 K -165.59 % 105.678 K -47.88 % 202.742 K 36.53 % 148.497 K 618.75 % -28.626 K 74.32 % -111.452 K -158.91 % 189.188 K 101.34 % 93.965 K -4.77 % 98.668 K 462.30 % -27.234 K -141.46 % 65.691 K 30.51 % 50.335 K
Accounts receivables -1.267 K -12.42 % -1.127 K -160.43 % 1.865 K 475.25 % -497.000 -174.74 % 665.000 -93.61 % 10.411 K 182.35 % -12.642 K -152.04 % 24.293 K 907 710.16 % 2.676 584.40 % 0.391 -100.00 % 53.680 K 208.52 % -49.465 K 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 183.658 K 369.36 % -68.184 K -165.68 % 103.813 K -48.92 % 203.240 K 37.48 % 147.832 K 478.70 % -39.037 K 60.49 % -98.810 K -159.92 % 164.895 K 38 526 969.16 % -0.428 -100.75 % 56.697 100.07 % -80.914 K 0.000 0.000
Other non cash items -136.777 K -278.95 % -36.094 K -421.89 % 11.213 K -87.04 % 86.488 K 299.26 % 21.662 K -97.78 % 976.912 K 7 234.91 % -13.692 K -195.63 % 14.317 K -93.98 % 237.901 K -79.17 % 1.142 M 248.08 % 328.132 K -64.81 % 932.480 K 713.36 % -152.029 K
Net cash provided by operating activities -279.421 K 26.41 % -379.718 K -361.93 % -82.202 K 49.88 % -164.005 K 70.80 % -561.690 K 40.95 % -951.244 K 16.40 % -1.138 M -514.60 % -185.126 K 70.67 % -631.273 K 19.59 % -785.025 K -17.40 % -668.696 K -67.45 % -399.342 K 12.79 % -457.887 K
Investments in property plant and equipment -23.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.304 K 95.14 % -479.538 K -2.00 % -470.156 K -861.52 % -48.897 K 0.000 100.00 % -367.958 K -139.10 % -153.893 K 46.69 % -288.669 K -338.51 % -65.829 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.000 K 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.846 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 22 991.49 % 64.959 0.000 100.00 % -15.000 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -23.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -73.304 K 84.71 % -479.538 K -2.00 % -470.156 K -2 032.13 % -22.051 K -133.95 % 64.959 K 117.65 % -367.958 K -117.86 % -168.893 K 41.49 % -288.669 K -338.51 % -65.829 K
Debt repayment 0.000 0.000 100.00 % -2.429 K -200.00 % 2.429 K 0.000 -100.00 % 5.279 K -44.43 % 9.500 K -68.33 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 409.400 K 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K -54.00 % 1.087 M 18.40 % 918.000 K 1 442.86 % 59.500 K -27.95 % 82.585 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.199 M 85.49 % 646.135 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 230.583 K 412.92 % 44.955 K -47.06 % 84.916 K -47.38 % 161.381 K 19.37 % 135.189 K -5.08 % 142.417 K -83.75 % 876.471 K 410.31 % 171.752 K -64.56 % 484.591 K -57.93 % 1.152 M 419.13 % 221.900 K 0.000 100.00 % -52.400 K
Net cash used provided by financing activities 230.583 K -49.25 % 454.355 K 450.82 % 82.487 K -49.64 % 163.810 K -74.21 % 635.189 K -48.55 % 1.235 M -31.56 % 1.804 M 794.15 % 201.752 K 35 471.32 % 567.176 -99.95 % 1.152 M 419.13 % 221.900 K -81.49 % 1.199 M 101.86 % 593.735 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -71.838 K -196.25 % 74.637 K 26 088.42 % 285.000 246.15 % -195.000 -200.00 % 195.000 100.10 % -196.186 K -200.08 % 196.027 K 3 713.40 % -5.425 K -729.35 % 862.000 183.77 % -1.029 K 99.83 % -615.689 K -220.60 % 510.521 K 629.12 % 70.019 K
Cash at beginning of period 74.922 K 26 188.42 % 285.000 0.000 -100.00 % 195.000 0.000 -100.00 % 196.186 K 123 287.42 % 159.000 -97.15 % 5.584 K 18.25 % 4.722 K -17.89 % 5.751 K -99.07 % 621.440 K 460.26 % 110.919 K 171.20 % 40.900 K
Cash at end of period 3.084 K -95.88 % 74.922 K 26 188.42 % 285.000 0.000 -100.00 % 195.000 0.000 -100.00 % 196.186 K 123 287.42 % 159.000 -97.15 % 5.584 K 18.25 % 4.722 K -17.89 % 5.751 K -99.07 % 621.440 K 460.26 % 110.919 K
Operating cash flow -279.421 K 26.41 % -379.718 K -361.93 % -82.202 K 49.88 % -164.005 K 70.80 % -561.690 K 40.95 % -951.244 K 16.40 % -1.138 M -514.60 % -185.126 K 70.67 % -631.273 K 19.59 % -785.025 K -17.40 % -668.696 K -67.45 % -399.342 K 12.79 % -457.887 K
Capital expenditure -23.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.304 K 95.14 % -479.538 K -2.00 % -470.156 K -861.52 % -48.897 K 0.000 100.00 % -367.958 K -139.10 % -153.893 K 46.69 % -288.669 K -338.51 % -65.829 K
Free CashFlow -302.421 K 20.36 % -379.718 K -361.93 % -82.202 K 49.88 % -164.005 K 71.96 % -584.994 K 59.11 % -1.431 M 11.02 % -1.608 M -587.09 % -234.023 K 62.93 % -631.273 K 45.25 % -1.153 M -40.17 % -822.589 K -19.56 % -688.011 K -31.37 % -523.716 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -100.459 K 18.50 % -123.263 K -340.59 % -27.977 K 31.35 % -40.753 K 51.33 % -83.734 K 12.09 % -95.249 K 9.63 % -105.394 K 37.23 % -167.918 K -459.89 % -29.991 K 26.26 % -40.673 K -13.47 % -35.846 K 36.14 % -56.130 K -51.36 % -37.084 K 26.75 % -50.629 K 24.45 % -67.013 K 53.93 % -145.455 K -183.05 % -51.389 K 57.64 % -121.323 K 10.29 % -135.243 K 18.59 % -166.122 K -7.49 % -154.543 K 29.05 % -217.816 K -12.52 % -193.584 K 82.55 % -1.109 M -320.20 % -263.943 K -25.95 % -209.568 K 33.93 % -317.211 K 53.20 % -677.791 K 25.42 % -908.799 K -536.62 % -142.753 K -190.82 % -49.086 K 97.06 % -1.669 M -2 046.40 % -77.767 K -81.29 % -42.896 K 67.49 % -131.964 K 49.35 % -260.541 K -14.61 % -227.326 K -7.94 % -210.603 K 24.13 % -277.572 K 67.48 % -853.637 K -104.98 % -416.450 K -98.67 % -209.622 K -105.08 % -102.214 K 78.27 % -470.341 K -177.32 % -169.602 K -3.96 % -163.141 K 2.93 % -168.061 K 75.51 % -686.302 K -655.87 % -90.796 K -23.18 % -73.710 K 10.04 % -81.939 K 23.72 % -107.425 K -3 341.55 % 3.314 K 102.50 % -132.523 K -0.67 % -131.639 K
Income before tax -100.459 K 18.50 % -123.263 K -340.59 % -27.977 K 31.35 % -40.753 K 51.33 % -83.734 K 12.09 % -95.249 K 9.63 % -105.394 K 37.23 % -167.918 K -459.89 % -29.991 K 26.26 % -40.673 K -13.47 % -35.846 K 36.14 % -56.130 K -51.36 % -37.084 K 26.75 % -50.629 K 24.45 % -67.013 K 53.93 % -145.455 K -183.05 % -51.389 K 57.64 % -121.323 K 10.29 % -135.243 K 18.59 % -166.122 K -7.49 % -154.543 K 29.05 % -217.816 K -12.52 % -193.584 K 82.55 % -1.109 M -320.20 % -263.943 K -25.95 % -209.568 K 33.93 % -317.211 K 53.20 % -677.791 K 25.42 % -908.799 K -536.62 % -142.753 K -190.82 % -49.086 K 97.06 % -1.669 M -2 046.40 % -77.767 K -81.29 % -42.896 K 67.49 % -131.964 K 49.35 % -260.541 K -14.61 % -227.326 K -7.94 % -210.603 K 24.13 % -277.572 K 67.48 % -853.637 K -104.98 % -416.450 K -98.67 % -209.622 K -105.08 % -102.214 K 78.27 % -470.341 K -177.32 % -169.602 K -3.96 % -163.141 K 2.93 % -168.061 K 0.000 100.00 % -106.888 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.314 K 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -713.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -98.949 K 18.39 % -121.244 K -466.06 % -21.419 K 46.33 % -39.909 K 48.75 % -77.864 K 15.63 % -92.284 K 11.28 % -104.014 K 37.53 % -166.513 K -487.47 % -28.344 K 20.51 % -35.659 K -4.35 % -34.173 K 37.43 % -54.616 K -54.40 % -35.372 K 13.30 % -40.799 K 34.14 % -61.947 K 56.90 % -143.730 K -248.61 % -41.229 K 65.60 % -119.837 K 4.75 % -125.807 K 21.03 % -159.302 K -4.01 % -153.158 K 29.43 % -217.035 K -13.28 % -191.598 K 82.72 % -1.109 M -342.96 % -250.365 K -20.95 % -206.993 K 31.44 % -301.910 K 54.98 % -670.661 K 25.31 % -897.931 K -552.46 % -137.622 K -338.51 % -31.384 K 98.12 % -1.668 M -2 503.91 % -64.066 K -101.62 % -31.775 K 67.77 % -98.575 K 24.41 % -130.411 K 40.94 % -220.795 K -12.02 % -197.103 K 30.67 % -284.304 K 1.67 % -289.130 K 29.75 % -411.564 K -99.99 % -205.796 K -71.99 % -119.659 K 33.81 % -180.768 K -7.57 % -168.042 K -4.16 % -161.324 K 4.11 % -168.240 K 75.49 % -686.382 K -544.15 % -106.556 K -0.09 % -106.464 K 4.45 % -111.423 K -3.05 % -108.130 K 26.85 % -147.828 K -11.89 % -132.121 K -1.41 % -130.278 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -713.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -625.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 250.585 M 0.00 % 250.585 M 0.00 % 250.585 M 0.00 % 250.585 M 6.59 % 235.085 M 0.00 % 235.085 M 0.00 % 235.085 M 0.00 % 235.085 M 22.60 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 2.41 % 187.231 M -2.36 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 23.01 % 155.882 M 18.87 % 131.134 M -1.29 % 132.850 M 6.31 % 124.966 M 5.94 % 117.960 M 43.80 % 82.032 M -3.48 % 84.989 M 26.23 % 67.327 M 2.92 % 65.416 M 0.75 % 64.932 M 0.52 % 64.595 M 0.42 % 64.327 M 4.63 % 61.479 M 2.32 % 60.083 M 3.25 % 58.191 M 9.76 % 53.016 M 21.42 % 43.663 M 34.61 % 32.438 M 1.14 % 32.072 M 6.10 % 30.229 M 63.89 % 18.445 M -18.27 % 22.567 M -14.84 % 26.498 M 0.38 % 26.398 M 0.48 % 26.272 M 13.13 % 23.224 M 23.71 % 18.772 M 0.00 % 18.772 M 1.78 % 18.445 M 32.12 % 13.961 M -3.80 % 14.512 M 212.89 % 4.638 M -64.75 % 13.156 M
Weighted average shs out 251.147 M 0.22 % 250.585 M 0.00 % 250.585 M 0.00 % 250.585 M 6.59 % 235.085 M 0.00 % 235.085 M 0.00 % 235.085 M 0.00 % 235.085 M 22.60 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 2.41 % 187.231 M -2.36 % 191.751 M 0.00 % 191.751 M 23.01 % 155.882 M 18.87 % 131.134 M -1.29 % 132.850 M 6.31 % 124.966 M 5.94 % 117.960 M 43.80 % 82.032 M -3.48 % 84.989 M 26.23 % 67.327 M 2.92 % 65.416 M 0.74 % 64.933 M 0.52 % 64.595 M 0.42 % 64.327 M 4.63 % 61.479 M 2.32 % 60.087 M 3.26 % 58.191 M 9.76 % 53.016 M 21.42 % 43.663 M 34.61 % 32.438 M 1.14 % 32.072 M 6.10 % 30.229 M 63.89 % 18.445 M -18.27 % 22.567 M -14.84 % 26.498 M 0.38 % 26.398 M 0.48 % 26.272 M 13.13 % 23.224 M 23.71 % 18.772 M 0.00 % 18.772 M 1.78 % 18.445 M 32.12 % 13.961 M -3.80 % 14.512 M 212.89 % 4.638 M -64.75 % 13.156 M
EPS diluted 0.00 20.00 % 0.00 -400.00 % 0.00 50.00 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 42.86 % 0.00 -250.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 -50.00 % 0.00 33.33 % 0.00 0.00 % 0.00 62.50 % 0.00 -166.67 % 0.00 50.00 % 0.00 14.29 % 0.00 22.22 % 0.00 -12.50 % 0.00 27.27 % 0.00 8.33 % 0.00 85.88 % -0.01 -325.00 % 0.00 -17.65 % 0.00 37.04 % 0.00 67.47 % -0.01 22.43 % -0.01 -409.52 % 0.00 -162.50 % 0.00 100.00 % -25.71 -2 142 400.00 % 0.00 -71.43 % 0.00 66.67 % 0.00 99.95 % -4.34 -111 182.05 % 0.00 2.50 % 0.00 37.50 % -0.01 75.67 % -0.03 -102.31 % -0.01 -88.41 % -0.01 -25.45 % -0.01 73.56 % -0.02 -225.00 % -0.01 -3.23 % -0.01 3.13 % -0.01 78.38 % -0.03 -516.67 % 0.00 -23.08 % 0.00 11.36 % 0.00 42.86 % -0.01 -3 950.00 % 0.00 100.70 % -0.03 -186.00 % -0.01
Earnings per share 0.00 20.00 % 0.00 -400.00 % 0.00 50.00 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 42.86 % 0.00 -250.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 -50.00 % 0.00 33.33 % 0.00 0.00 % 0.00 62.50 % 0.00 -166.67 % 0.00 50.00 % 0.00 14.29 % 0.00 22.22 % 0.00 -12.50 % 0.00 27.27 % 0.00 8.33 % 0.00 85.88 % -0.01 -325.00 % 0.00 -17.65 % 0.00 37.04 % 0.00 67.47 % -0.01 22.43 % -0.01 -409.52 % 0.00 -162.50 % 0.00 100.00 % -25.71 -2 142 400.00 % 0.00 -71.43 % 0.00 66.67 % 0.00 99.95 % -4.34 -111 182.05 % 0.00 2.50 % 0.00 37.50 % -0.01 75.67 % -0.03 -102.31 % -0.01 -88.41 % -0.01 -25.45 % -0.01 73.56 % -0.02 -225.00 % -0.01 -3.23 % -0.01 3.13 % -0.01 78.38 % -0.03 -516.67 % 0.00 -23.08 % 0.00 11.36 % 0.00 42.86 % -0.01 -3 950.00 % 0.00 100.70 % -0.03 -186.00 % -0.01
Gross profit -20.000 0.00 % -20.000 -5.26 % -19.000 20.83 % -24.000 0.00 % -24.000 -4.35 % -23.000 4.17 % -24.000 14.29 % -28.000 3.45 % -29.000 -125.44 % 114.000 199.13 % -115.000 -210.81 % -37.000 -5.71 % -35.000 2.78 % -36.000 -2.86 % -35.000 20.45 % -44.000 0.00 % -44.000 -2.33 % -43.000 2.27 % -44.000 0.000 100.00 % -54.000 0.00 % -54.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -68.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 100.00 % -1.023 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.805 K 23 316.05 % -81.000 0.000 -100.00 % 6.000 -99.55 % 1.331 K 83.08 % 727.000 3.12 % 705.000 14 000.00 % 5.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.742 K 0.000 -100.00 % 756.000 2.16 % 740.000 0.000 -100.00 % 855.000 0.000 0.000 -100.00 % 714.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.089 K -62.87 % 2.933 K -18.19 % 3.585 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.173 K -2.66 % 1.205 K 312.52 % -567.000 34.83 % -870.000 -936.54 % 104.000 -40.57 % 175.000 -13.37 % 202.000 114.96 % -1.350 K 0.000 100.00 % -138.000 -110.89 % 1.267 K
Cost of revenue 20.000 0.00 % 20.000 5.26 % 19.000 -20.83 % 24.000 0.00 % 24.000 4.35 % 23.000 -4.17 % 24.000 -14.29 % 28.000 -3.45 % 29.000 150.88 % -57.000 -149.57 % 115.000 210.81 % 37.000 5.71 % 35.000 -2.78 % 36.000 2.86 % 35.000 -20.45 % 44.000 0.00 % 44.000 2.33 % 43.000 -2.27 % 44.000 0.000 -100.00 % 54.000 0.00 % 54.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 55.166 K 132.56 % 23.721 K 16.13 % 20.427 K -92.82 % 284.573 K 249.17 % 81.501 K -8.68 % 89.248 K -11.71 % 101.089 K -49.23 % 199.106 K 468.91 % 34.998 K -12.57 % 40.030 K 12.84 % 35.475 K -33.53 % 53.370 K 47.50 % 36.184 K -11.31 % 40.799 K -29.20 % 57.628 K -23.79 % 75.617 K 33.93 % 56.458 K -53.19 % 120.609 K 3.87 % 116.116 K -38.13 % 187.691 K 33.99 % 140.080 K -32.74 % 208.255 K 14.67 % 181.619 K -15.98 % 216.173 K 4.87 % 206.142 K 4.29 % 197.653 K -31.93 % 290.356 K -52.72 % 614.116 K -31.61 % 897.931 K 568.66 % 134.288 K 234.12 % 40.191 K -84.37 % 257.066 K 248.42 % 73.780 K 71.48 % 43.026 K -43.81 % 76.567 K -41.29 % 130.411 K -41.58 % 223.245 K -33.56 % 336.015 K 18.27 % 284.104 K 5.88 % 268.323 K -34.80 % 411.565 K 104.33 % 201.421 K 68.33 % 119.659 K -33.25 % 179.274 K 6.43 % 168.445 K 10.43 % 152.540 K 1.39 % 150.445 K -77.57 % 670.683 K 685.31 % 85.404 K 41.54 % 60.339 K -16.86 % 72.573 K -27.33 % 99.869 K -24.06 % 131.507 K 15.44 % 113.922 K -10.21 % 126.874 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.008 K -49.38 % 17.795 K 11.69 % 15.932 K 222.31 % 4.943 K -61.72 % 12.914 K 45.53 % 8.874 K 6.70 % 8.317 K 19.34 % 6.969 K -74.72 % 27.565 K 726.78 % 3.334 K
Other expenses 43.495 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.664 K 0.000 0.000
Operating expenses 98.661 K -16.54 % 118.219 K 381.13 % 24.571 K -86.92 % 187.835 K 130.47 % 81.501 K -8.68 % 89.248 K -11.71 % 101.089 K -49.23 % 199.106 K 468.91 % 34.998 K -12.57 % 40.030 K 12.84 % 35.475 K -33.53 % 53.370 K 47.50 % 36.184 K -11.31 % 40.799 K -29.20 % 57.628 K -23.79 % 75.617 K 33.93 % 56.458 K -53.19 % 120.609 K 3.83 % 116.160 K -26.40 % 157.816 K 4.19 % 151.469 K -27.27 % 208.255 K 7.97 % 192.879 K -10.80 % 216.241 K 4.86 % 206.210 K 4.29 % 197.721 K -31.92 % 290.424 K -52.72 % 614.203 K -31.60 % 898.019 K 552.11 % 137.709 K 241.89 % 40.279 K -78.34 % 185.938 K 151.62 % 73.896 K 71.29 % 43.142 K -59.69 % 107.029 K -18.03 % 130.572 K -41.55 % 223.407 K -33.54 % 336.177 K 18.18 % 284.465 K -1.72 % 289.430 K -29.72 % 411.805 K 104.21 % 201.662 K 68.19 % 119.899 K -33.26 % 179.662 K 6.41 % 168.832 K 4.26 % 161.936 K -3.97 % 168.628 K -75.46 % 687.172 K 657.70 % 90.692 K 23.33 % 73.535 K -10.03 % 81.737 K -24.86 % 108.775 K -27.06 % 149.129 K 12.41 % 132.661 K 1.76 % 130.372 K
Cost and expenses 98.681 K -16.54 % 118.239 K 380.84 % 24.590 K -86.91 % 187.859 K 130.43 % 81.525 K -8.68 % 89.271 K -11.71 % 101.113 K -49.22 % 199.134 K 468.52 % 35.027 K -12.37 % 39.973 K 12.32 % 35.590 K -33.36 % 53.407 K 47.46 % 36.219 K -11.30 % 40.835 K -29.18 % 57.663 K -23.79 % 75.661 K 33.91 % 56.502 K -53.17 % 120.652 K 3.87 % 116.160 K -26.50 % 158.032 K 4.33 % 151.469 K -27.29 % 208.309 K 8.00 % 192.879 K -10.80 % 216.241 K 4.86 % 206.210 K 4.29 % 197.721 K -31.92 % 290.424 K -52.72 % 614.203 K -31.60 % 898.019 K 552.11 % 137.709 K 241.89 % 40.279 K -78.34 % 185.938 K 151.62 % 73.896 K 71.29 % 43.142 K -59.69 % 107.029 K -18.03 % 130.572 K -41.55 % 223.407 K -33.54 % 336.177 K 18.18 % 284.465 K -1.72 % 289.430 K -29.72 % 411.805 K 104.21 % 201.662 K 68.19 % 119.899 K -33.26 % 179.662 K 6.41 % 168.832 K 4.26 % 161.936 K -3.97 % 168.628 K -75.46 % 687.172 K 657.70 % 90.692 K 23.33 % 73.535 K -10.03 % 81.737 K -24.86 % 108.775 K -27.06 % 149.129 K 12.41 % 132.661 K 1.76 % 130.372 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 55.166 K 132.56 % 23.721 K 16.13 % 20.427 K -92.82 % 284.573 K 249.17 % 81.501 K -8.68 % 89.248 K -11.71 % 101.089 K -49.23 % 199.106 K 468.91 % 34.998 K -12.57 % 40.030 K 12.84 % 35.475 K -33.53 % 53.370 K 47.50 % 36.184 K -11.31 % 40.799 K -29.20 % 57.628 K -23.79 % 75.617 K 33.93 % 56.458 K -53.19 % 120.609 K 3.87 % 116.116 K -38.13 % 187.691 K 33.99 % 140.080 K -32.74 % 208.255 K 14.67 % 181.619 K -15.98 % 216.173 K 4.87 % 206.142 K 4.29 % 197.653 K -31.93 % 290.356 K -52.72 % 614.116 K -31.61 % 897.931 K 568.66 % 134.288 K 234.12 % 40.191 K -84.37 % 257.066 K 248.42 % 73.780 K 71.48 % 43.026 K -43.81 % 76.567 K -41.29 % 130.411 K -41.58 % 223.245 K -33.56 % 336.015 K 18.27 % 284.104 K 5.88 % 268.323 K -34.80 % 411.565 K 104.33 % 201.421 K 68.33 % 119.659 K -33.25 % 179.274 K 6.43 % 168.445 K 4.27 % 161.548 K -3.98 % 168.240 K -75.50 % 686.615 K 659.98 % 90.347 K 23.34 % 73.253 K -10.06 % 81.447 K -24.72 % 108.186 K -21.87 % 138.476 K -2.13 % 141.487 K 8.66 % 130.208 K
Interest income 0.000 -100.00 % 1.999 -18.54 % 2.454 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.438 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 -100.00 % 32.000 0.000 -100.00 % 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 7.69 % 13.000 -18.75 % 16.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.261 K -67.20 % 6.893 K 11 583.05 % 59.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 -97.31 % 409.000 82.59 % 224.000 -74.16 % 867.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.490 K -25.46 % 1.999 K -18.54 % 2.454 K 199.27 % 820.000 -64.33 % 2.299 K -21.86 % 2.942 K 116.96 % 1.356 K -1.45 % 1.376 K -14.96 % 1.618 K 6.24 % 1.523 K -2.25 % 1.558 K 5.48 % 1.477 K -11.93 % 1.677 K 0.000 -100.00 % 5.031 K 199.29 % 1.681 K -52.93 % 3.571 K 147.64 % 1.442 K -2.96 % 1.486 K 11.73 % 1.330 K -0.08 % 1.331 K 83.08 % 727.000 -62.37 % 1.932 K 38 540.00 % 5.000 -99.96 % 13.510 K 438.89 % 2.507 K -8.57 % 2.742 K -61.07 % 7.043 K 831.61 % 756.000 2.16 % 740.000 0.000 -100.00 % 855.000 -93.71 % 13.585 K 0.000 -100.00 % 714.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.333 K 0.000 -100.00 % 1.088 K -62.90 % 2.933 K -18.19 % 3.585 K -28.81 % 5.036 K 273.54 % -2.902 K -347.40 % 1.173 K -17.91 % 1.429 K 376.33 % 300.000 0.000 -100.00 % 104.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 221.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 20.000 0.00 % 20.000 5.26 % 19.000 -20.83 % 24.000 0.00 % 24.000 4.35 % 23.000 -4.17 % 24.000 -17.24 % 29.000 0.00 % 29.000 150.00 % -58.000 -150.43 % 115.000 210.81 % 37.000 5.71 % 35.000 -2.78 % 36.000 2.86 % 35.000 -20.45 % 44.000 2.33 % 43.000 -2.27 % 44.000 0.00 % 44.000 -18.52 % 54.000 0.00 % 54.000 0.00 % 54.000 0.00 % 54.000 -20.59 % 68.000 0.00 % 68.000 0.00 % 68.000 0.00 % 68.000 -21.84 % 87.000 -1.14 % 88.000 1.15 % 87.000 -1.14 % 88.000 -24.14 % 116.000 0.00 % 116.000 0.00 % 116.000 0.00 % 116.000 -27.95 % 161.000 -0.62 % 162.000 0.00 % 162.000 0.62 % 161.000 -32.92 % 240.000 -0.41 % 241.000 0.00 % 241.000 0.42 % 240.000 -38.14 % 388.000 0.26 % 387.000 -0.26 % 388.000 0.00 % 388.000 -50.89 % 790.000 246.49 % 228.000 0.00 % 228.000 0.00 % 228.000 -64.65 % 645.000 -50.42 % 1.301 K 140.93 % 540.000 474.47 % 94.000
Operating income -98.681 K 18.62 % -121.261 K -348.38 % -27.044 K 86.22 % -196.321 K -134.21 % -83.824 K 9.10 % -92.213 K 10.01 % -102.469 K 48.90 % -200.510 K -447.17 % -36.645 K 11.69 % -41.496 K -11.70 % -37.148 K 32.32 % -54.884 K -44.83 % -37.896 K -4.12 % -36.397 K 41.95 % -62.694 K 18.94 % -77.342 K -28.75 % -60.073 K 50.80 % -122.094 K -3.78 % -117.646 K 26.17 % -159.356 K -5.21 % -151.469 K 27.54 % -209.036 K -8.98 % -191.811 K -5.98 % -180.996 K 21.82 % -231.522 K -9.15 % -212.122 K 30.39 % -304.720 K 53.77 % -659.107 K 26.26 % -893.788 K -545.57 % -138.449 K -358.23 % -30.214 K 86.42 % -222.415 K -154.24 % -87.481 K -125.91 % -38.724 K 64.06 % -107.743 K 18.51 % -132.211 K 41.18 % -224.788 K 33.59 % -338.510 K -21.95 % -277.588 K 4.56 % -290.837 K 29.87 % -414.738 K -102.07 % -205.247 K -64.28 % -124.935 K 29.32 % -176.754 K -3.97 % -170.011 K -4.07 % -163.365 K 3.29 % -168.928 K 75.40 % -686.691 K -656.30 % -90.796 K -23.47 % -73.535 K 10.03 % -81.737 K 23.91 % -107.425 K 28.07 % -149.350 K -12.58 % -132.661 K -1.76 % -130.372 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -1.778 K 41.22 % -3.025 K -224.22 % -933.000 -100.60 % 155.568 K 172 753.33 % 90.000 102.96 % -3.036 K -3.79 % -2.925 K -108.97 % 32.592 K 389.81 % 6.654 K 708.51 % 823.000 -36.79 % 1.302 K 204.49 % -1.246 K -253.45 % 812.000 105.71 % -14.232 K -229.52 % -4.319 K 93.66 % -68.113 K -547.23 % 15.230 K 1 875.36 % 771.000 104.38 % -17.597 K -160.08 % -6.766 K -288.18 % -1.743 K 80.15 % -8.780 K -815.57 % 1.227 K 100.13 % -928.084 K -2 762.60 % -32.421 K -1 369.42 % 2.554 K 120.45 % -12.491 K 33.15 % -18.684 K -24.47 % -15.011 K -248.77 % -4.304 K 77.19 % -18.872 K 98.70 % -1.447 M -14 993.72 % 9.714 K 332.84 % -4.172 K 87.81 % -34.221 K 73.33 % -128.330 K -4 956.34 % -2.538 K -101.98 % 127.907 K 799 318.75 % 16.000 100.00 % -563.119 K -5 161.32 % -10.703 K 52.10 % -22.344 K -198.34 % 22.721 K 107.74 % -293.587 K -71 881.66 % 409.000 82.59 % 224.000 -74.16 % 867.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.664 K 0.000 0.000
2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31
2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31
Net debt 80.206 K 41.26 % 56.777 K -24.39 % 75.091 K -84.16 % 474.207 K 750.82 % 55.735 K -0.01 % 55.740 K 47.18 % 37.871 K -94.45 % 681.989 K -8.62 % 746.336 K 2.04 % 731.444 K 2.33 % 714.774 K 3.01 % 693.880 K 2.80 % 674.996 K 3.11 % 654.610 K 4.89 % 624.103 K 2.92 % 606.410 K 4.14 % 582.325 K 4.11 % 559.317 K 888.30 % 56.594 K -87.13 % 439.693 K 759.95 % 51.130 K -75.13 % 205.551 K 858.80 % -27.089 K -144.52 % 60.842 K -15.29 % 71.822 K 57.55 % 45.587 K 130.75 % 19.756 K 112.97 % -152.338 K -568.62 % 32.508 K 295.24 % -16.650 K -153.02 % 31.403 K 0.71 % 31.181 K -12.06 % 35.458 K 729.49 % -5.633 K -10.08 % -5.117 K 2.64 % -5.256 K 66.08 % -15.495 K -44.54 % -10.720 K -1 058.86 % 1.118 K 123.95 % -4.668 K 67.03 % -14.157 K -187.63 % -4.922 K -99.92 % -2.462 K 57.19 % -5.751 K 8.16 % -6.262 K 94.72 % -118.526 K 63.51 % -324.816 K 47.73 % -621.440 K -12 849.36 % -4.799 K -51.15 % -3.175 K 76.42 % -13.463 K 87.86 % -110.919 K
Total investments 33.580 K -5.04 % 35.363 K -7.87 % 38.385 K -2.52 % 39.376 K 5.66 % 37.266 K 0.24 % 37.176 K -7.55 % 40.212 K -6.78 % 43.137 K -6.65 % 46.211 K 16.82 % 39.557 K 2.12 % 38.734 K 3.48 % 37.432 K -30.69 % 54.004 K 2.66 % 52.605 K -21.30 % 66.840 K -6.20 % 71.260 K 17.39 % 60.705 K 16.70 % 52.017 K -7.45 % 56.202 K -23.84 % 73.799 K -13.62 % 85.439 K 65.70 % 51.562 K -9.77 % 57.148 K -12.66 % 65.428 K -5.08 % 68.931 K -5.43 % 72.888 K 16.40 % 62.616 K 33.26 % 46.987 K 35.97 % 34.556 K -12.96 % 39.700 K 40.55 % 28.246 K -35.37 % 43.704 K -49.50 % 86.547 K -12.50 % 98.906 K -33.82 % 149.452 K -25.66 % 201.033 K -13.13 % 231.414 K -50.96 % 471.891 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 80.647 K 1.68 % 79.316 K 1.65 % 78.029 K -83.65 % 477.291 K 533.29 % 75.367 K 1.80 % 74.036 K 1.77 % 72.749 K -90.39 % 756.911 K 1.11 % 748.614 K 2.23 % 732.283 K 2.27 % 715.996 K 3.14 % 694.165 K 2.83 % 675.084 K 3.11 % 654.753 K 4.88 % 624.305 K 2.96 % 606.384 K 4.06 % 582.724 K 3.28 % 564.193 K 891.66 % 56.894 K -87.07 % 439.888 K 711.11 % 54.233 K -75.24 % 219.000 K 324.30 % 51.614 K -7.11 % 55.563 K -7.99 % 60.388 K 26.81 % 47.622 K 2.78 % 46.334 K 5.67 % 43.848 K 30.53 % 33.592 K 2.30 % 32.836 K 2.31 % 32.096 K 2.41 % 31.340 K -5.13 % 33.033 K 9 121.27 % 358.226 2.34 % 350.039 6.60 % 328.365 0.000 0.000 -100.00 % 559.000 940.29 % 53.735 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 316.677 K 0.00 % 316.677 K 0.00 % 316.677 K 0.00 % 316.677 K 17 827 330 239 960 082 432.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.025 K -68.31 % 151.532 K 0.00 % 151.532 K 19.87 % 126.409 K -10.81 % 141.735 K -7.22 % 152.770 K 0.00 % 152.770 K 0.00 % 152.770 K 0.82 % 151.532 K -5.92 % 161.070 K 0.00 % 161.070 K 0.00 % 161.070 K -29.39 % 228.126 K -1.04 % 230.535 K -2.67 % 236.852 K -6.14 % 252.344 K -2.42 % 258.602 K -12.84 % 296.696 K 1.87 % 291.259 K -7.99 % 316.552 K -38.84 % 517.577 K 0.20 % 516.539 K -8.13 % 562.238 K -1.77 % 572.384 K 1 287.46 % 41.254 K 579.30 % 6.073 K -87.11 % 47.096 K -43.45 % 83.289 K -48.80 % 162.667 K -58.65 % 393.437 K -18.87 % 484.967 K 20.68 % 401.865 K -17.22 % 485.449 K -16.12 % 578.730 K 1.21 % 571.804 K -7.78 % 620.041 K 5.90 % 585.507 K 0.000 0.000 -100.00 % 613.276 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -12.555 M -0.81 % -12.454 M -1.00 % -12.331 M -0.23 % -12.303 M -0.33 % -12.262 M -0.69 % -12.178 M -0.79 % -12.083 M -0.88 % -11.978 M -1.01 % -11.858 M 0.62 % -11.931 M -0.34 % -11.891 M -0.52 % -11.830 M -0.48 % -11.774 M -0.22 % -11.748 M -0.43 % -11.698 M -0.58 % -11.631 M -1.27 % -11.485 M -0.37 % -11.443 M -1.07 % -11.322 M -1.21 % -11.187 M -1.11 % -11.064 M -1.41 % -10.910 M -2.04 % -10.693 M -1.79 % -10.505 M -11.80 % -9.396 M -2.74 % -9.145 M -2.35 % -8.935 M -3.68 % -8.618 M -3.95 % -8.291 M -10.33 % -7.515 M -1.94 % -7.372 M -0.67 % -7.323 M -29.53 % -5.653 M -1.39 % -5.576 M -0.78 % -5.533 M -2.44 % -5.401 M -5.07 % -5.140 M -4.63 % -4.913 M -4.48 % -4.702 M -6.27 % -4.425 M -23.96 % -3.569 M -9.23 % -3.268 M -6.85 % -3.058 M -3.46 % -2.956 M -18.92 % -2.486 M -7.32 % -2.316 M -7.58 % -2.153 M -15.14 % -1.870 M -57.99 % -1.183 M -8.31 % -1.093 M -7.23 % -1.019 M -8.74 % -937.017 K
Common stock 11.087 M 0.00 % 11.087 M 0.00 % 11.087 M 0.00 % 11.087 M 2.88 % 10.777 M 0.00 % 10.777 M 0.00 % 10.777 M 0.00 % 10.777 M 6.30 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 99 908.26 % 10.137 K -99.90 % 10.138 M 99 868.81 % 10.141 K -99.90 % 10.141 M 99 871.28 % 10.144 K -99.89 % 9.644 M 99 808.62 % 9.653 K 7.72 % 8.961 K 0.00 % 8.961 K 11.22 % 8.057 K 10.08 % 7.319 K 22.80 % 5.960 K 3.28 % 5.771 K 0.72 % 5.730 K 0.46 % 5.703 K 0.34 % 5.684 K 0.23 % 5.671 K 3.47 % 5.480 K 1.31 % 5.409 K 3.21 % 5.241 K 22.84 % 4.267 K 2.35 % 4.169 K 12.67 % 3.700 K 22.17 % 3.029 K 3.40 % 2.929 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -1.151 M -9.56 % -1.051 M -13.29 % -927.527 K -3.11 % -899.550 K 39.44 % -1.485 M -5.97 % -1.402 M -7.29 % -1.306 M -8.77 % -1.201 M 28.16 % -1.672 M -1.83 % -1.642 M -2.54 % -1.601 M -2.29 % -1.565 M -4.78 % -1.494 M -2.50 % -1.458 M -3.60 % -1.407 M -5.00 % -1.340 M -12.06 % -1.196 M -4.49 % -1.144 M -11.86 % -1.023 M -15.23 % -887.729 K -35.57 % -654.823 K -31.30 % -498.716 K -5.77 % -471.508 K 17.02 % -568.226 K -200.41 % 565.933 K 231.68 % 170.626 K 374.45 % -62.171 K -228.74 % -18.912 K 96.35 % -518.666 K 35.72 % -806.894 K 21.46 % -1.027 M -1.48 % -1.012 M -1 035.95 % 108.168 K -9.99 % 120.178 K -35.75 % 187.047 K 7.80 % 173.505 K -63.99 % 481.832 K -33.72 % 726.916 K 836.59 % 77.613 K -46.83 % 145.979 K -77.15 % 638.747 K 82.69 % 349.628 K -21.03 % 442.710 K -0.72 % 445.924 K -26.15 % 603.831 K -19.54 % 750.433 K -16.95 % 903.574 K -15.68 % 1.072 M 636.19 % 145.565 K -38.41 % 236.361 K -23.77 % 310.071 K -11.91 % 352.010 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.836 K 2.31 % 32.096 K 2.41 % 31.340 K 2.39 % 30.608 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.836 K 2.31 % 32.096 K 2.41 % 31.340 K 2.39 % 30.608 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 776.016 K 2.94 % 753.864 K 18.90 % 634.027 K 206.20 % 207.066 K -74.72 % 819.196 K 16.93 % 700.600 K -4.23 % 731.554 K 1 388.47 % 49.148 K 95.05 % 25.198 K -33.95 % 38.148 K -11.55 % 43.131 K -0.04 % 43.148 K 71.58 % 25.148 K 0.00 % 25.148 K -42.16 % 43.481 K 0.77 % 43.148 K 71.58 % 25.148 K 0.00 % 25.148 K -94.73 % 476.872 K 1 018.16 % 42.648 K -87.81 % 349.973 K 1 238.43 % 26.148 K -86.51 % 193.894 K -3.37 % 200.651 K 99.82 % 100.416 K -57.58 % 236.725 K -34.27 % 360.129 K 18.58 % 303.697 K -21.19 % 385.349 K -19.24 % 477.134 K -17.13 % 575.758 K -3.68 % 597.773 K 50.59 % 396.960 K -10.96 % 445.827 K -0.29 % 447.125 K 4.27 % 428.796 K 32.94 % 322.559 K 8.92 % 296.155 K 36.42 % 217.092 K 14.97 % 188.831 K -14.51 % 220.871 K 43.51 % 153.908 K 38.96 % 110.761 K 10.98 % 99.802 K 131.14 % 43.179 K -76.20 % 181.436 K -5.28 % 191.548 K 84.37 % 103.892 K -75.72 % 427.955 K 80.77 % 236.743 K 91.31 % 123.746 K 40.98 % 87.774 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -358.226 -2.34 % -350.039 -6.60 % -328.365 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.735 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 80.647 K 1.68 % 79.316 K 1.65 % 78.029 K -83.65 % 477.291 K 533.29 % 75.367 K 1.80 % 74.036 K 1.77 % 72.749 K -90.39 % 756.911 K 1.11 % 748.614 K 2.23 % 732.283 K 2.27 % 715.996 K 3.14 % 694.165 K 2.83 % 675.084 K 3.11 % 654.753 K 4.88 % 624.305 K 2.96 % 606.384 K 4.06 % 582.724 K 3.28 % 564.193 K 891.66 % 56.894 K -87.07 % 439.888 K 711.11 % 54.233 K -75.24 % 219.000 K 324.30 % 51.614 K -7.11 % 55.563 K -7.99 % 60.388 K 26.81 % 47.622 K 2.78 % 46.334 K 5.67 % 43.848 K 30.53 % 33.592 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.425 K 576.95 % 358.226 2.34 % 350.039 6.60 % 328.365 0.000 0.000 -100.00 % 559.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 1.228 M 5.69 % 1.162 M 15.03 % 1.010 M 2.88 % 982.025 K -38.64 % 1.600 M 7.10 % 1.494 M -3.78 % 1.553 M -1.53 % 1.577 M -9.27 % 1.738 M 2.38 % 1.698 M 2.57 % 1.655 M 2.31 % 1.618 M 3.43 % 1.564 M 2.29 % 1.529 M 2.75 % 1.488 M 4.22 % 1.428 M 5.57 % 1.353 M 4.42 % 1.295 M 10.78 % 1.169 M 10.37 % 1.059 M 23.75 % 856.136 K 28.28 % 667.416 K 0.40 % 664.761 K 0.03 % 664.550 K 38.67 % 479.239 K -24.71 % 636.509 K -20.78 % 803.473 K 6.98 % 751.074 K -4.28 % 784.662 K -10.80 % 879.686 K -15.16 % 1.037 M -0.08 % 1.038 M 44.90 % 716.135 K -4.19 % 747.422 K 4.57 % 714.759 K 6.25 % 672.710 K 18.41 % 568.119 K 7.41 % 528.938 K 12.84 % 468.733 K 18.23 % 396.475 K -11.13 % 446.118 K 18.38 % 376.855 K 35.73 % 277.659 K -11.93 % 315.272 K 100.98 % 156.871 K -13.54 % 181.436 K -5.28 % 191.548 K -17.83 % 233.113 K -45.53 % 427.955 K 80.77 % 236.743 K 89.78 % 124.746 K 42.12 % 87.774 K
Total liabilities 1.228 M 5.69 % 1.162 M 15.03 % 1.010 M 2.88 % 982.025 K -38.64 % 1.600 M 7.10 % 1.494 M -3.78 % 1.553 M -1.53 % 1.577 M -9.27 % 1.738 M 2.38 % 1.698 M 2.57 % 1.655 M 2.31 % 1.618 M 3.43 % 1.564 M 2.29 % 1.529 M 2.75 % 1.488 M 4.22 % 1.428 M 5.57 % 1.353 M 4.42 % 1.295 M 10.78 % 1.169 M 10.37 % 1.059 M 23.75 % 856.136 K 28.28 % 667.416 K 0.40 % 664.761 K 0.03 % 664.550 K 38.67 % 479.239 K -24.71 % 636.509 K -20.78 % 803.473 K 6.98 % 751.074 K -4.28 % 784.662 K -14.01 % 912.522 K -14.63 % 1.069 M -0.01 % 1.069 M 43.16 % 746.743 K -0.09 % 747.422 K 4.57 % 714.759 K 6.25 % 672.710 K 18.41 % 568.119 K 7.41 % 528.938 K 12.84 % 468.733 K 18.23 % 396.475 K -11.13 % 446.118 K 18.38 % 376.855 K 35.73 % 277.659 K -11.93 % 315.272 K 100.98 % 156.871 K -13.54 % 181.436 K -5.28 % 191.548 K -17.83 % 233.113 K -45.53 % 427.955 K 80.77 % 236.743 K 89.78 % 124.746 K 42.12 % 87.774 K
Other non current assets 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K -59.22 % 31.876 K 36.05 % 23.430 K 40.79 % 16.642 K 16.12 % 14.332 K 10.25 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K -84.38 % 83.218 K 3.74 % 80.218 K 0.30 % 79.981 K -6.79 % 85.805 K 0.00 % 85.805 K 11.41 % 77.019 K 670.19 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -60.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K -106.13 % 163.023 K 16.00 % 140.536 K 49.19 % 94.202 K 79.77 % 52.400 K
Long term investments 33.580 K -5.04 % 35.363 K -7.87 % 38.385 K -2.52 % 39.376 K 5.66 % 37.266 K 0.24 % 37.176 K -7.55 % 40.212 K -6.78 % 43.137 K -6.65 % 46.211 K 16.82 % 39.557 K 2.12 % 38.734 K 3.48 % 37.432 K -1.25 % 37.904 K 1.91 % 37.192 K -17.50 % 45.081 K 0.41 % 44.899 K -14.80 % 52.696 K 40.67 % 37.462 K -3.91 % 38.985 K -19.91 % 48.676 K 31.22 % 37.096 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 23.479 K -0.09 % 23.499 K -0.09 % 23.519 K -0.08 % 23.538 K -0.10 % 23.562 K 3 920.82 % 586.000 -3.78 % 609.000 -3.64 % 632.000 -4.53 % 662.000 -4.20 % 691.000 9.16 % 633.000 -15.37 % 748.000 -4.71 % 785.000 -4.27 % 820.000 -4.21 % 856.000 -3.82 % 890.000 -89.09 % 8.154 K -0.52 % 8.197 K -0.53 % 8.241 K -0.53 % 8.285 K -0.65 % 8.339 K 610.31 % 1.174 K -4.40 % 1.228 K -4.21 % 1.282 K -99.86 % 925.094 K 29.45 % 714.617 K 15.31 % 619.724 K 35.19 % 458.418 K 132.12 % 197.495 K 11 315.90 % 1.730 K -4.79 % 1.817 K -4.62 % 1.905 K -99.74 % 727.198 K 1.64 % 715.434 K 0.70 % 710.429 K 17.56 % 604.317 K -15.42 % 714.466 K 6.08 % 673.507 K 29.51 % 520.042 K 3.97 % 500.203 K -29.73 % 711.837 K 2.81 % 692.380 K -0.03 % 692.621 K -4.18 % 722.863 K 0.98 % 715.851 K 1.77 % 703.372 K 4.88 % 670.641 K 13.47 % 591.039 K 84.52 % 320.309 K 9.20 % 293.327 K 2.36 % 286.562 K 8.61 % 263.844 K
Total non current assets 70.059 K -2.51 % 71.862 K -4.06 % 74.904 K -1.33 % 75.914 K -18.11 % 92.704 K 51.50 % 61.192 K 6.49 % 57.463 K -1.10 % 58.101 K -2.96 % 59.873 K 12.44 % 53.248 K 1.68 % 52.367 K 2.32 % 51.180 K -0.98 % 51.689 K 1.33 % 51.012 K -13.45 % 58.937 K 0.25 % 58.789 K -59.19 % 144.068 K 14.45 % 125.877 K -1.05 % 127.207 K -10.90 % 142.766 K 8.78 % 131.240 K 67.84 % 78.193 K 596.41 % 11.228 K -0.48 % 11.282 K -98.79 % 935.094 K 29.05 % 724.617 K 15.07 % 629.724 K 34.44 % 468.418 K 125.75 % 207.495 K 1 668.93 % 11.730 K -0.74 % 11.817 K -0.74 % 11.905 K -98.39 % 737.198 K -0.44 % 740.434 K 0.68 % 735.429 K 16.86 % 629.317 K -14.90 % 739.466 K 5.86 % 698.507 K 28.16 % 545.042 K 3.78 % 525.203 K -28.72 % 736.837 K 2.71 % 717.380 K -0.03 % 717.621 K -4.04 % 747.863 K 4.47 % 715.851 K 1.77 % 703.372 K 4.88 % 670.641 K 13.47 % 591.039 K 22.28 % 483.332 K 11.40 % 433.863 K 13.95 % 380.764 K 20.40 % 316.244 K
Other current assets 2.424 K -82.94 % 14.208 K 509.26 % 2.332 K 163.80 % 884.000 -59.52 % 2.184 K -80.12 % 10.984 K 64 511.76 % 17.000 -98.37 % 1.044 K -52.18 % 2.183 K 12 741.18 % 17.000 0.00 % 17.000 -98.08 % 884.000 -59.51 % 2.183 K -37.34 % 3.484 K 20 394.12 % 17.000 -98.08 % 884.000 -66.22 % 2.617 K -33.19 % 3.917 K 22 941.18 % 17.000 -99.19 % 2.104 K -84.43 % 13.512 K -40.75 % 22.805 K 47.61 % 15.450 K -11.12 % 17.383 K -39.65 % 28.802 K 730.75 % 3.467 K -57.33 % 8.125 K 2.47 % 7.929 K 15.95 % 6.838 K 45.12 % 4.712 K 479.58 % 813.000 -6.23 % 867.000 -73.12 % 3.225 K -10.12 % 3.588 K 20.16 % 2.986 K -14.39 % 3.488 K -88.22 % 29.619 K 406.65 % 5.846 K 11 142.31 % 52.000 -98.30 % 3.060 K -99.08 % 333.793 K 7 883.57 % 4.181 K 1 361.89 % 286.000 -83.39 % 1.722 K -94.67 % 32.300 K 144.25 % 13.224 K -51.42 % 27.219 K -16.84 % 32.729 K -31.77 % 47.968 K 298.31 % 12.043 K 2.29 % 11.773 K 362.41 % 2.546 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.100 K 4.46 % 15.413 K -29.16 % 21.759 K -17.46 % 26.361 K 229.14 % 8.009 K -44.97 % 14.555 K -15.46 % 17.217 K -31.47 % 25.123 K -48.03 % 48.343 K -6.24 % 51.562 K -9.77 % 57.148 K -12.66 % 65.428 K -5.08 % 68.931 K -5.43 % 72.888 K 16.40 % 62.616 K 33.26 % 46.987 K 35.97 % 34.556 K -12.96 % 39.700 K 40.55 % 28.246 K -35.37 % 43.704 K -49.50 % 86.547 K -12.50 % 98.906 K -33.82 % 149.452 K -25.66 % 201.033 K -13.13 % 231.414 K -50.96 % 471.891 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 441.000 -98.04 % 22.539 K 667.15 % 2.938 K -4.73 % 3.084 K -84.29 % 19.632 K 7.30 % 18.296 K -47.54 % 34.878 K -53.45 % 74.922 K 3 188.94 % 2.278 K 171.51 % 839.000 -31.34 % 1.222 K 328.77 % 285.000 223.86 % 88.000 -38.46 % 143.000 -29.21 % 202.000 866.28 % -26.361 -106.61 % 399.000 -91.82 % 4.876 K 1 525.33 % 300.000 53.85 % 195.000 -93.72 % 3.103 K -76.93 % 13.450 K -82.91 % 78.703 K 1 590.87 % -5.279 K 53.83 % -11.434 K -661.87 % 2.035 K -92.34 % 26.578 K -86.45 % 196.186 K 17 998.34 % 1.084 K -97.81 % 49.486 K 7 040.84 % 693.000 335.85 % 159.000 106.56 % -2.425 K -140.48 % 5.991 K 9.58 % 5.467 K -2.10 % 5.584 K -63.96 % 15.495 K 44.54 % 10.720 K 2 017.71 % -559.000 -111.84 % 4.722 K -66.65 % 14.157 K 187.63 % 4.922 K 99.92 % 2.462 K -57.19 % 5.751 K -8.16 % 6.262 K -94.72 % 118.526 K -63.51 % 324.816 K -47.73 % 621.440 K 12 849.36 % 4.799 K 51.15 % 3.175 K -76.42 % 13.463 K -87.86 % 110.919 K
Cash and short term investments 441.000 -98.04 % 22.539 K 667.15 % 2.938 K -4.73 % 3.084 K -84.29 % 19.632 K 7.30 % 18.296 K -47.54 % 34.878 K -53.45 % 74.922 K 3 188.94 % 2.278 K 171.51 % 839.000 -31.34 % 1.222 K 328.77 % 285.000 -98.24 % 16.188 K 4.06 % 15.556 K -29.17 % 21.961 K -16.69 % 26.361 K 213.52 % 8.408 K -56.73 % 19.431 K 10.93 % 17.517 K -30.81 % 25.318 K -50.79 % 51.446 K -20.87 % 65.012 K -52.14 % 135.851 K 107.63 % 65.428 K -5.08 % 68.931 K -8.00 % 74.923 K -16.00 % 89.194 K -63.32 % 243.173 K 582.30 % 35.640 K -60.04 % 89.186 K 208.19 % 28.939 K -34.02 % 43.863 K -49.32 % 86.547 K -17.49 % 104.897 K -32.29 % 154.919 K -25.02 % 206.617 K -16.32 % 246.909 K -48.84 % 482.611 K 86 434.70 % -559.000 -111.84 % 4.722 K -66.65 % 14.157 K 187.63 % 4.922 K 99.92 % 2.462 K -57.19 % 5.751 K -8.16 % 6.262 K -94.72 % 118.526 K -63.51 % 324.816 K -47.73 % 621.440 K 12 849.36 % 4.799 K 51.15 % 3.175 K -76.42 % 13.463 K -87.86 % 110.919 K
Total current assets 7.079 K -82.11 % 39.579 K 400.87 % 7.902 K 20.44 % 6.561 K -70.48 % 22.226 K -29.07 % 31.333 K -83.42 % 189.008 K -40.54 % 317.892 K 4 889.67 % 6.371 K 146.37 % 2.586 K 55.22 % 1.666 K 21.78 % 1.368 K -92.65 % 18.611 K -10.28 % 20.744 K -7.72 % 22.479 K -23.30 % 29.309 K 127.27 % 12.896 K -48.88 % 25.229 K 31.47 % 19.190 K -33.80 % 28.988 K -58.63 % 70.073 K -22.58 % 90.507 K -50.28 % 182.025 K 114.04 % 85.042 K -22.74 % 110.078 K 33.40 % 82.518 K -26.04 % 111.578 K -57.69 % 263.744 K 350.84 % 58.501 K -37.70 % 93.898 K 215.60 % 29.752 K -33.49 % 44.730 K -62.00 % 117.713 K -7.43 % 127.166 K -23.57 % 166.377 K -23.29 % 216.898 K -30.14 % 310.485 K -44.29 % 557.347 K 42 641.33 % 1.304 K -92.44 % 17.251 K -95.04 % 348.028 K 3 723.22 % 9.103 K 231.26 % 2.748 K -79.39 % 13.333 K -70.27 % 44.851 K -80.37 % 228.497 K -46.17 % 424.481 K -40.52 % 713.709 K 691.36 % 90.188 K 129.83 % 39.241 K -27.40 % 54.053 K -56.25 % 123.540 K
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 882.917 -59.51 % 2.181 K -37.04 % 3.463 K 20 913.22 % 16.482 -98.13 % 881.052 -66.28 % 2.613 K -33.20 % 3.911 K 25 418.38 % 15.327 -99.27 % 2.100 K -84.43 % 13.493 K -40.77 % 22.779 K 47.89 % 15.403 K -11.29 % 17.363 K -39.63 % 28.760 K 731.36 % 3.459 K -57.31 % 8.103 K 2.46 % 7.908 K 16.04 % 6.815 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.194 K -10.43 % 3.566 K 19.87 % 2.975 K -14.47 % 3.478 K -88.23 % 29.555 K 412.11 % 5.771 K 846.58 % 609.696 -79.99 % 3.047 K -99.09 % 333.459 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.593 K 0.000 0.000 -100.00 % 154.113 K -36.30 % 241.926 K 0.000 -100.00 % 1.730 K 305.15 % 427.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 501.000 -75.73 % 2.064 K 10.32 % 1.871 K 0.000 -100.00 % 1.656 K 5.75 % 1.566 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.128 K 0.000 -100.00 % 12.642 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.941 K 0.000 -100.00 % 8.472 K 24.72 % 6.793 K -80.00 % 33.957 K -50.71 % 68.890 K 5 402.40 % 1.252 K 0.000 -100.00 % 78.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.860 K -6.82 % 6.289 K -93.50 % 96.747 K 33.54 % 72.446 K 21.68 % 59.540 K 59.11 % 37.421 K 55.77 % 24.023 K -16.64 % 28.817 K 186.02 % 10.075 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 371.724 K 12.97 % 329.051 K 10.32 % 298.277 K 0.20 % 297.668 K -57.83 % 705.849 K -1.92 % 719.637 K -3.88 % 748.667 K -2.90 % 771.040 K -20.05 % 964.440 K 3.99 % 927.420 K 3.48 % 896.250 K 1.76 % 880.733 K 1.92 % 864.110 K 1.73 % 849.398 K 3.52 % 820.544 K 5.41 % 778.467 K 4.52 % 744.776 K 5.48 % 706.060 K 11.09 % 635.603 K 10.17 % 576.947 K 27.66 % 451.930 K 7.02 % 422.267 K 0.72 % 419.253 K 2.67 % 408.336 K 28.23 % 318.435 K -9.58 % 352.162 K -11.30 % 397.010 K -1.62 % 403.529 K 10.34 % 365.721 K -9.15 % 402.552 K -12.36 % 459.320 K 4.72 % 438.607 K 38.47 % 316.750 K 5.15 % 301.236 K 12.70 % 267.283 K 9.73 % 243.585 K -0.80 % 245.560 K 5.49 % 232.783 K -7.29 % 251.082 K 20.92 % 207.644 K -7.81 % 225.247 K 1.99 % 220.847 K 36.51 % 161.783 K -24.92 % 215.470 K 89.52 % 113.692 K 0.000 0.000 -100.00 % 129.221 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.777 K 35.55 % 1.311 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.100 K -58.94 % 5.115 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.128 M 0.000 -100.00 % 10.171 M 25 327.37 % 40.000 K -99.60 % 9.974 M 24 835.05 % 40.000 K -99.59 % 9.703 M 7.59 % 9.019 M 0.74 % 8.952 M 8.09 % 8.283 M 13.27 % 7.312 M 18.11 % 6.191 M 7.07 % 5.782 M 0.77 % 5.738 M 0.31 % 5.720 M 0.54 % 5.690 M 0.30 % 5.673 M 3.31 % 5.491 M 0.58 % 5.459 M 4.06 % 5.246 M 22.15 % 4.295 M 3.02 % 4.169 M 11.98 % 3.723 M 22.51 % 3.039 M 3.74 % 2.929 M 5.29 % 2.782 M 11.10 % 2.504 M -18.34 % 3.066 M 0.33 % 3.056 M 25.10 % 2.443 M 83.84 % 1.329 M 0.00 % 1.329 M 0.00 % 1.329 M 3.10 % 1.289 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 77.138 K -30.78 % 111.441 K 34.58 % 82.806 K 0.40 % 82.475 K -28.24 % 114.930 K 24.22 % 92.525 K -62.46 % 246.471 K -34.45 % 375.994 K 467.59 % 66.244 K 18.64 % 55.834 K 3.33 % 54.033 K 2.83 % 52.548 K -25.25 % 70.300 K -2.03 % 71.756 K -11.86 % 81.416 K -7.58 % 88.098 K -43.87 % 156.964 K 3.88 % 151.106 K 3.22 % 146.397 K -14.76 % 171.754 K -14.68 % 201.313 K 19.33 % 168.700 K -12.71 % 193.253 K 100.63 % 96.324 K -90.78 % 1.045 M 29.49 % 807.135 K 8.88 % 741.302 K 1.25 % 732.162 K 175.25 % 265.996 K 151.82 % 105.628 K 154.10 % 41.569 K -26.60 % 56.635 K -93.38 % 854.911 K -1.46 % 867.600 K -3.79 % 901.806 K 6.57 % 846.215 K -19.40 % 1.050 M -16.40 % 1.256 M 129.86 % 546.346 K 0.72 % 542.454 K -50.00 % 1.085 M 49.33 % 726.483 K 0.85 % 720.369 K -5.36 % 761.196 K 0.06 % 760.702 K -18.37 % 931.869 K -14.91 % 1.095 M -16.07 % 1.305 M 127.50 % 573.520 K 21.22 % 473.104 K 8.81 % 434.817 K -1.13 % 439.784 K
2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31
2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.691 K 24.52 % 15.011 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -616.792 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.000 0.000 -100.00 % 30.000 -99.99 % 216.733 K -55.93 % 491.825 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.841 K 482.20 % 8.389 K 0.000 0.000 -100.00 % 61.090 K -62.29 % 162.000 K 46.33 % 110.706 K 0.000 -100.00 % 114.468 K 77.91 % 64.340 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 78.949 K -44.31 % 141.775 K 363.24 % 30.605 K -76.84 % 132.143 K 9.57 % 120.605 K 355.09 % -47.279 K -104.87 % -23.078 K 82.52 % -132.058 K -695.20 % 22.187 K -9.98 % 24.648 K 54.90 % 15.912 K -57.58 % 37.510 K 114.62 % 17.477 K 198.70 % 5.851 K -86.95 % 44.840 K -15.76 % 53.231 K 32.99 % 40.026 K -14.53 % 46.832 K -25.25 % 62.653 K -43.97 % 111.818 K 206.09 % 36.531 K 319.54 % -16.640 K -199.12 % 16.788 K -86.01 % 120.028 K 265.82 % -72.386 K -42.14 % -50.927 K -100.97 % -25.341 K 72.13 % -90.932 K -310.83 % 43.131 K 151.10 % -84.402 K -506.74 % 20.751 K -83.83 % 128.301 K 688.62 % 16.269 K -12.27 % 18.544 K -28.88 % 26.074 K 122.14 % -117.756 K -254.49 % 76.221 K -9.18 % 83.926 K 62.73 % 51.574 K -84.96 % 342.948 K 232.29 % -259.230 K -2 625.38 % 10.265 K 119.10 % 4.685 K 105.96 % -78.570 K -262.44 % 48.370 K 725.42 % -7.734 K -172.28 % 10.700 K -41.98 % 18.443 K -67.86 % 57.377 K 3 466.00 % 1.609 K 113.71 % -11.738 K -122.36 % 52.498 K 172.59 % -72.325 K -181.57 % 88.668 K 579.13 % -18.506 K
Accounts receivables -1.382 K -591.00 % -200.000 -412.82 % -39.000 98.21 % -2.183 K -232.87 % 1.643 K 2 638.33 % 60.000 107.62 % -787.000 -234.76 % 584.000 424.44 % -180.000 86.19 % -1.303 K -471.49 % -228.000 -556 197.56 % 0.041 -97.20 % 1.464 221.70 % -1.203 -176.97 % 1.563 909.84 % -0.193 -2 030.00 % 0.010 104.44 % -0.225 99.75 % -90.000 -2 635.93 % 3.549 100.15 % -2.425 K -29.96 % -1.866 K -232.62 % 1.407 K 13 811.41 % 10.114 100.12 % -8.217 K -181.11 % 10.131 K 726.53 % -1.617 K -47 926.09 % 3.381 121.10 % -16.023 0.000 0.000 -100.00 % 19.161 7 469.62 % -0.260 -24.40 % -0.209 -103.73 % 5.601 -25.16 % 7.484 -86.30 % 54.613 180.74 % -67.638 -923.15 % 8.217 252.42 % -5.391 -6 811.54 % -0.078 0.000 -100.00 % 5.860 K 1 265.97 % 429.000 -99.53 % 90.458 K 472.24 % -24.301 K -88.29 % -12.906 K 0.000 100.00 % -13.398 K -113.79 % -6.267 K -79.06 % -3.500 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.400 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 80.331 K -43.42 % 141.975 K 363.30 % 30.644 K -77.19 % 134.326 K 12.92 % 118.962 K 351.30 % -47.339 K -112.37 % -22.291 K 83.19 % -132.642 K -693.03 % 22.367 K -13.81 % 25.951 K 60.79 % 16.140 K 1 242 394.23 % 1.299 -0.15 % 1.301 137.53 % -3.467 -499.88 % 0.867 -49.97 % 1.733 33.31 % 1.300 133.33 % -3.900 -100.01 % 62.743 K 549 891.23 % 11.408 -99.97 % 38.956 K 363.68 % -14.774 K -196.05 % 15.381 K 134 596.56 % 11.419 145.07 % -25.335 -643.90 % 4.658 2 476.53 % -0.196 82.03 % -1.091 48.68 % -2.126 45.47 % -3.899 -7 320.37 % 0.054 -97.71 % 2.358 549.59 % 0.363 160.30 % -0.602 -219.92 % 0.502 100.26 % -190.034 -2 073.15 % 9.631 -93.10 % 139.557 245.28 % 40.418 -85.29 % 274.856 192.84 % -296.049 -635.96 % 55.237 104.70 % -1.175 K 98.51 % -78.999 K -87.70 % -42.088 K -354.05 % 16.567 K -29.82 % 23.606 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.238 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.106 K
Other non cash items 3.114 K -27.73 % 4.309 K 85.57 % 2.322 K 101.58 % -146.597 K -11 912.81 % 1.241 K -71.29 % 4.323 K 1.57 % 4.256 K 113.61 % -31.264 K -440.34 % -5.786 K -926.57 % 700.000 173.44 % 256.000 -75.15 % 1.030 K 109.28 % -11.103 K -171.46 % 15.537 K 170.26 % 5.749 K -91.72 % 69.445 K 1 043.93 % -7.357 K -234.42 % 5.473 K -71.08 % 18.927 K 4.67 % 18.082 K 505.56 % 2.986 K 436.09 % 557.000 1 405.41 % 37.000 -100.00 % 878.420 K 1 504.51 % 54.747 K 4 536.55 % -1.234 K -102.74 % 44.979 K 21.23 % 37.102 K 297.94 % -18.744 K -21.46 % -15.432 K -335.32 % 6.558 K -99.55 % 1.448 M 37 178.08 % 3.883 K -7.19 % 4.184 K -87.78 % 34.235 K -70.81 % 117.290 K 4 687.35 % 2.450 K 101.95 % -125.646 K -4 275 227.59 % 2.939 -100.00 % 1.180 M 68 764.57 % 1.713 K -60.85 % 4.375 K 119.26 % -22.721 K -106.92 % 328.132 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 466.240 K 0.000 0.000 -100.00 % 50.168 K 3 330.39 % -1.553 K 99.06 % -165.664 K -1 190.76 % 15.188 K 0.000
Net cash provided by operating activities -18.376 K -180.45 % 22.841 K 359.67 % 4.969 K 109.00 % -55.183 K -244.70 % 38.136 K 127.60 % -138.182 K -11.26 % -124.192 K 62.50 % -331.211 K -2 342.38 % -13.561 K 11.84 % -15.383 K 21.37 % -19.563 K -11.45 % -17.553 K 7.88 % -19.055 K 34.75 % -29.205 K -78.20 % -16.389 K 27.91 % -22.735 K -21.73 % -18.677 K 72.92 % -68.974 K -28.64 % -53.619 K -48.25 % -36.168 K 68.54 % -114.972 K 50.83 % -233.845 K -32.34 % -176.705 K -59.82 % -110.564 K 60.73 % -281.514 K -7.59 % -261.661 K 12.05 % -297.505 K 40.03 % -496.110 K -31.42 % -377.488 K -55.66 % -242.501 K -1 018.08 % -21.689 K 76.75 % -93.266 K -977.22 % -8.658 K 25.77 % -11.663 K 83.70 % -71.539 K 78.87 % -338.578 K -287.38 % -87.403 K 3.06 % -90.161 K 21.69 % -115.131 K -567.18 % 24.644 K 104.41 % -559.258 K -328.88 % -130.401 K -8.66 % -120.010 K 45.55 % -220.391 K -82.37 % -120.845 K 29.12 % -170.487 K -8.61 % -156.973 K 21.84 % -200.829 K -505.07 % -33.191 K 53.82 % -71.873 K 23.09 % -93.449 K -67.37 % -55.835 K 75.06 % -223.874 K -695.94 % -28.127 K 81.26 % -150.051 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.713 K 131.78 % -33.713 K -314 592.43 % -10.713 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.085 K -53.55 % -7.219 K -44.38 % -5.000 K 0.000 -100.00 % 355.000 100.17 % -210.302 K -121.75 % -94.839 K 45.73 % -174.752 K 36.29 % -274.303 K -40.06 % -195.853 K 0.000 0.000 100.00 % -40.614 K -396.20 % -8.185 K 0.000 100.00 % -98.000 0.000 100.00 % -14.821 K -114.44 % 102.640 K 613.20 % -20.000 K -5 335.40 % -367.958 98.37 % -22.608 K -153 073.81 % 14.779 100.10 % -14.779 K 47.06 % -27.918 K -116.99 % -12.866 K 61.15 % -33.119 K 58.60 % -79.990 K 69.41 % -261.520 K -863.28 % -27.149 K -777.54 % 4.007 K 200.00 % -4.007 K 77.43 % -17.753 K 36.61 % -28.006 K -144.85 % -11.438 K -32.51 % -8.632 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.846 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.904 K 65.21 % -37.096 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 -100.00 % 11.846 514.20 % -2.860 80.70 % -14.821 -117.93 % 82.640 0.000 100.00 % -43.274 -91.41 % -22.608 -134.32 % 65.882 0.000 100.00 % -15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.000 -200.00 % 61.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.713 K 131.78 % -33.713 K -314 592.43 % -10.713 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.989 K 45.87 % -44.315 K -786.30 % -5.000 K 0.000 -100.00 % 355.000 100.17 % -210.302 K -121.75 % -94.839 K 45.73 % -174.752 K 36.29 % -274.303 K -40.06 % -195.853 K 0.000 0.000 100.00 % -40.614 K -695.95 % 6.815 K -42.47 % 11.846 K 12 187.76 % -98.000 96.57 % -2.860 K 80.70 % -14.821 K -114.44 % 102.640 K 613.20 % -20.000 K 95.14 % -411.232 K -1 718.97 % -22.608 K -128.03 % 80.661 K 645.78 % -14.779 K 65.56 % -42.918 K -233.58 % -12.866 K 61.15 % -33.119 K 58.60 % -79.990 K 69.41 % -261.520 K -861.12 % -27.210 K -768.88 % 4.068 K 201.52 % -4.007 K 77.43 % -17.753 K 36.61 % -28.006 K -144.85 % -11.438 K -32.51 % -8.632 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.429 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.279 K 0.000 -100.00 % 11.434 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.425 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 100.00 % -240.600 K 0.000 -100.00 % 152.000 K 71.56 % 88.600 K -77.75 % 398.221 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.125 K -33.26 % 299.875 K 487.99 % 51.000 K -89.35 % 479.000 K 37.09 % 349.400 K 68.39 % 207.500 K -52.57 % 437.500 K -8.95 % 480.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 100.00 % -23.000 K -182.14 % 28.000 K 0.000 -100.00 % 525.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -3.722 K -14.88 % -3.240 K 36.66 % -5.115 K -118.32 % 27.922 K 302.33 % -13.800 K -110.43 % 132.313 K 3 071.99 % -4.452 K -101.10 % 403.855 K 2 592.37 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -26.83 % 20.500 K 15.49 % 17.750 K -6.58 % 19.000 K -34.81 % 29.146 K 75.67 % 16.591 K -16.66 % 19.907 K 40.19 % 14.200 K -80.69 % 73.550 K 36.90 % 53.724 K -6.16 % 57.249 K -61.56 % 148.940 K 661.34 % -26.533 K 32.29 % -39.188 K -166.19 % 59.209 K 9 167.23 % -653.000 96.26 % -17.443 K -118.33 % 95.149 K -81.98 % 528.015 K 0.59 % 524.939 K 80.21 % 291.294 K 1 210.78 % 22.223 K -83.72 % 136.464 K 3 389.87 % -4.148 K -150.67 % 8.187 K -85.80 % 57.674 K -82.60 % 331.527 K 209.84 % 107.000 K 9 016.67 % -1.200 K -101.18 % 101.850 K -73.00 % 377.153 K 477.56 % 65.301 K 25.10 % 52.200 K -60.30 % 131.500 K -49.96 % 262.798 K 1 125.34 % 21.447 K 899.07 % -2.684 K 95.50 % -59.661 K -105.53 % 1.079 M 1 639.60 % 62.025 K 7.84 % 57.517 K 0.000 -100.00 % 128.600 K -49.03 % 252.297 K 1 218.30 % 19.138 K -90.12 % 193.700 K
Net cash used provided by financing activities -3.722 K -14.88 % -3.240 K 36.66 % -5.115 K -118.32 % 27.922 K 302.33 % -13.800 K -110.43 % 132.313 K 57.24 % 84.148 K -79.16 % 403.855 K 2 592.37 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -26.83 % 20.500 K 15.49 % 17.750 K -6.58 % 19.000 K -34.81 % 29.146 K 75.67 % 16.591 K -25.72 % 22.336 K 57.30 % 14.200 K -80.69 % 73.550 K 36.90 % 53.724 K -6.16 % 57.249 K -61.56 % 148.940 K 10.82 % 134.404 K -54.38 % 294.596 K 167.31 % 110.209 K -77.50 % 489.781 K 47.54 % 331.957 K 9.68 % 302.649 K -68.65 % 965.515 K 83.93 % 524.939 K 80.21 % 291.294 K 1 210.78 % 22.223 K -83.42 % 134.039 K 3 331.41 % -4.148 K -1 316.42 % 341.000 -99.52 % 71.520 K 21 472.90 % 331.527 209.84 % 106.999 9 016.58 % -1.200 -100.92 % 129.850 -99.97 % 377.153 K -36.19 % 591.101 K 1 032.38 % 52.200 K -60.30 % 131.500 K -49.96 % 262.798 K 1 125.34 % 21.447 K 899.07 % -2.684 K 95.50 % -59.661 K -105.53 % 1.079 M 1 639.60 % 62.025 K 7.84 % 57.517 K 0.000 -100.00 % 128.600 K -49.03 % 252.297 K 1 218.30 % 19.138 K -90.12 % 193.700 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.713 K 200.10 % -10.702 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.188 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -22.098 K -212.74 % 19.601 K 13 525.34 % -146.000 99.12 % -16.548 K -1 338.62 % 1.336 K 108.06 % -16.582 K 58.59 % -40.044 K -155.12 % 72.644 K 4 948.23 % 1.439 K 475.72 % -383.000 -140.88 % 937.000 375.63 % 197.000 458.18 % -55.000 6.78 % -59.000 -129.21 % 202.000 150.63 % -399.000 91.09 % -4.477 K -197.84 % 4.576 K 4 258.10 % 105.000 103.61 % -2.908 K 71.90 % -10.347 K 84.14 % -65.253 K -155.35 % 117.891 K 0.000 -100.00 % 17.965 K 173.20 % -24.543 K 85.53 % -169.608 K -186.93 % 195.102 K 503.09 % -48.402 K -199.20 % 48.793 K 9 037.27 % 534.000 235.85 % 159.000 102.65 % -5.991 K -1 243.32 % 524.000 547.86 % -117.000 98.82 % -9.911 K -307.56 % 4.775 K -57.66 % 11.279 K 313.58 % -5.281 K 44.03 % -9.435 K -202.17 % 9.235 K 275.41 % 2.460 K 174.79 % -3.289 K -543.64 % -511.000 99.54 % -112.264 K 45.58 % -206.290 K 30.45 % -296.624 K -148.10 % 616.641 K 37 870.50 % 1.624 K 115.79 % -10.288 K 89.44 % -97.456 K -277.15 % 55.012 K 13 092.33 % 417.000 102.04 % -20.427 K -158.33 % 35.017 K
Cash at beginning of period 22.539 K 667.15 % 2.938 K -4.73 % 3.084 K -84.29 % 19.632 K 7.30 % 18.296 K -47.54 % 34.878 K -53.45 % 74.922 K 3 188.94 % 2.278 K 171.51 % 839.000 -31.34 % 1.222 K 328.77 % 285.000 223.86 % 88.000 -38.46 % 143.000 -29.21 % 202.000 0.000 -100.00 % 399.000 -91.82 % 4.876 K 1 525.33 % 300.000 53.85 % 195.000 -93.72 % 3.103 K -76.93 % 13.450 K -82.91 % 78.703 K 300.83 % -39.188 K -196 040.00 % 20.000 -99.02 % 2.035 K -92.34 % 26.578 K -86.45 % 196.186 K 17 998.34 % 1.084 K -97.81 % 49.486 K 7 040.84 % 693.000 335.85 % 159.000 0.000 -100.00 % 5.991 K 9.58 % 5.467 K -2.10 % 5.584 K -63.96 % 15.495 K 44.54 % 10.720 K 2 017.71 % -559.000 -111.84 % 4.722 K -66.65 % 14.157 K 187.63 % 4.922 K 99.92 % 2.462 K -57.19 % 5.751 K -8.16 % 6.262 K -94.72 % 118.526 K -63.51 % 324.816 K -47.73 % 621.440 K 12 849.36 % 4.799 K 51.15 % 3.175 K -76.42 % 13.463 K -87.86 % 110.919 K 98.40 % 55.907 K 0.75 % 55.490 K -26.91 % 75.917 K 85.62 % 40.900 K
Cash at end of period 441.000 -98.04 % 22.539 K 667.15 % 2.938 K -4.73 % 3.084 K -84.29 % 19.632 K 7.30 % 18.296 K -47.54 % 34.878 K -53.45 % 74.922 K 3 188.94 % 2.278 K 171.51 % 839.000 -31.34 % 1.222 K 328.77 % 285.000 223.86 % 88.000 -38.46 % 143.000 -29.21 % 202.000 0.000 -100.00 % 399.000 -91.82 % 4.876 K 1 525.33 % 300.000 53.85 % 195.000 -93.72 % 3.103 K -76.93 % 13.450 K -82.91 % 78.703 K 393 415.00 % 20.000 -99.90 % 20.000 K 882.80 % 2.035 K -92.34 % 26.578 K -86.45 % 196.186 K 17 998.34 % 1.084 K -97.81 % 49.486 K 7 040.84 % 693.000 335.85 % 159.000 0.000 -100.00 % 5.991 K 9.58 % 5.467 K -2.10 % 5.584 K -63.96 % 15.495 K 44.54 % 10.720 K 2 017.71 % -559.000 -111.84 % 4.722 K -66.65 % 14.157 K 187.63 % 4.922 K 99.92 % 2.462 K -57.19 % 5.751 K -8.16 % 6.262 K -94.72 % 118.526 K -63.51 % 324.816 K -47.73 % 621.440 K 12 849.36 % 4.799 K 51.15 % 3.175 K -76.42 % 13.463 K -87.86 % 110.919 K 98.40 % 55.907 K 0.75 % 55.490 K -26.91 % 75.917 K
Operating cash flow -18.376 K -180.45 % 22.841 K 359.67 % 4.969 K 109.00 % -55.183 K -244.70 % 38.136 K 127.60 % -138.182 K -11.26 % -124.192 K 62.50 % -331.211 K -2 342.38 % -13.561 K 11.84 % -15.383 K 21.37 % -19.563 K -11.45 % -17.553 K 7.88 % -19.055 K 34.75 % -29.205 K -78.20 % -16.389 K 27.91 % -22.735 K -21.73 % -18.677 K 72.92 % -68.974 K -28.64 % -53.619 K -48.25 % -36.168 K 68.54 % -114.972 K 50.83 % -233.845 K -32.34 % -176.705 K -59.82 % -110.564 K 60.73 % -281.514 K -7.59 % -261.661 K 12.05 % -297.505 K 40.03 % -496.110 K -31.42 % -377.488 K -55.66 % -242.501 K -1 018.08 % -21.689 K 76.75 % -93.266 K -977.22 % -8.658 K 25.77 % -11.663 K 83.70 % -71.539 K 78.87 % -338.578 K -287.38 % -87.403 K 3.06 % -90.161 K 21.69 % -115.131 K -567.18 % 24.644 K 104.41 % -559.258 K -328.88 % -130.401 K -8.66 % -120.010 K 45.55 % -220.391 K -82.37 % -120.845 K 29.12 % -170.487 K -8.61 % -156.973 K 21.84 % -200.829 K -505.07 % -33.191 K 53.82 % -71.873 K 23.09 % -93.449 K -67.37 % -55.835 K 75.06 % -223.874 K -695.94 % -28.127 K 81.26 % -150.051 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.713 K 131.78 % -33.713 K -314 592.43 % -10.713 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.085 K -53.55 % -7.219 K -44.38 % -5.000 K 0.000 -100.00 % 355.000 100.17 % -210.302 K -121.75 % -94.839 K 45.73 % -174.752 K 36.29 % -274.303 K -40.06 % -195.853 K 0.000 0.000 100.00 % -40.614 K -396.20 % -8.185 K 0.000 100.00 % -98.000 0.000 100.00 % -14.821 K -114.44 % 102.640 K 613.20 % -20.000 K -5 335.40 % -367.958 98.37 % -22.608 K -153 073.81 % 14.779 100.10 % -14.779 K 47.06 % -27.918 K -116.99 % -12.866 K 61.15 % -33.119 K 58.60 % -79.990 K 69.41 % -261.520 K -863.28 % -27.149 K -777.54 % 4.007 K 200.00 % -4.007 K 77.43 % -17.753 K 36.61 % -28.006 K -144.85 % -11.438 K -32.51 % -8.632 K
Free CashFlow -18.376 K -180.45 % 22.841 K 359.67 % 4.969 K 111.17 % -44.470 K -1 105.43 % 4.423 K 103.20 % -138.193 K -11.27 % -124.192 K 62.50 % -331.211 K -2 342.38 % -13.561 K 11.84 % -15.383 K 21.37 % -19.563 K -11.45 % -17.553 K 7.88 % -19.055 K 34.75 % -29.205 K -78.20 % -16.389 K 27.91 % -22.735 K -21.73 % -18.677 K 72.92 % -68.974 K -28.64 % -53.619 K -13.47 % -47.253 K 61.33 % -122.191 K 48.84 % -238.845 K -35.17 % -176.705 K -60.34 % -110.209 K 77.59 % -491.816 K -37.96 % -356.500 K 24.51 % -472.257 K 38.70 % -770.413 K -34.37 % -573.341 K -136.43 % -242.501 K -1 018.08 % -21.689 K 83.80 % -133.880 K -694.87 % -16.843 K -44.41 % -11.663 K 83.72 % -71.637 K 78.84 % -338.578 K -231.21 % -102.224 K -919.17 % 12.479 K 109.23 % -135.131 K -656.64 % 24.276 K 104.17 % -581.866 K -346.26 % -130.386 K 3.27 % -134.789 K 45.72 % -248.309 K -85.71 % -133.711 K 34.33 % -203.606 K 14.08 % -236.963 K 48.75 % -462.349 K -666.24 % -60.340 K 11.09 % -67.866 K 30.36 % -97.456 K -32.43 % -73.588 K 70.78 % -251.880 K -536.62 % -39.565 K 75.07 % -158.683 K
2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010
Date Form 10K
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010