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Berjaya Corporation Berhad BRYAF

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Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 10.088 B 0.00 % 10.088 B 4.95 % 9.612 B 17.86 % 8.155 B 9.25 % 7.465 B 6.79 % 6.990 B -16.73 % 8.394 B -3.45 % 8.694 B -5.32 % 9.182 B 1.84 % 9.017 B -5.23 % 9.514 B 8.99 % 8.729 B
Net income 410.443 M -4.30 % 428.891 M 488.97 % -110.262 M -312.98 % 51.770 M 111.26 % -459.630 M -382.67 % -95.226 M 0.59 % -95.792 M 73.23 % -357.867 M -339.72 % 149.285 M 184.24 % -177.223 M -119.90 % 890.582 M 698.03 % -148.920 M
Income before tax 619.966 M -2.89 % 638.414 M 144.75 % 260.842 M 13.13 % 230.571 M 188.55 % -260.390 M -250.12 % 173.455 M -52.22 % 363.030 M 502.64 % -90.162 M -113.61 % 662.628 M 125.59 % 293.737 M -81.66 % 1.602 B 205.75 % 523.866 M
Income before tax ratio 0.06 -2.89 % 0.06 133.21 % 0.03 -4.02 % 0.03 181.05 % -0.03 -240.57 % 0.02 -42.62 % 0.04 517.04 % -0.01 -114.37 % 0.07 121.52 % 0.03 -80.65 % 0.17 180.52 % 0.06
EBITDA 1.199 B 0.40 % 1.194 B 75.21 % 681.307 M 19.16 % 571.768 M 552.40 % 87.641 M 2.13 % 85.817 M -86.78 % 649.068 M 5.62 % 614.527 M -35.79 % 957.032 M -4.52 % 1.002 B -6.20 % 1.069 B 2.56 % 1.042 B
Net income ratio 0.04 -4.30 % 0.04 470.63 % -0.01 -280.70 % 0.01 110.31 % -0.06 -351.97 % -0.01 -19.38 % -0.01 72.28 % -0.04 -353.18 % 0.02 182.72 % -0.02 -121.00 % 0.09 648.68 % -0.02
Ratio EBITDA 0.12 0.40 % 0.12 66.95 % 0.07 1.10 % 0.07 497.15 % 0.01 -4.37 % 0.01 -84.12 % 0.08 9.40 % 0.07 -32.18 % 0.10 -6.24 % 0.11 -1.02 % 0.11 -5.91 % 0.12
Gross profit ratio 1.00 213.53 % 0.32 5.22 % 0.30 0.49 % 0.30 14.12 % 0.26 -1.51 % 0.27 -5.77 % 0.28 -5.68 % 0.30 -0.26 % 0.30 -3.16 % 0.31 2.65 % 0.30 -1.49 % 0.31
Weighted average shs out dil 5.841 B 2.75 % 5.684 B 1.32 % 5.611 B -7.01 % 6.033 B 6.05 % 5.689 B -6.49 % 6.084 B 6.69 % 5.703 B 1.41 % 5.623 B 2.22 % 5.501 B 7.95 % 5.096 B 1.83 % 5.004 B -1.51 % 5.081 B
Weighted average shs out 5.841 B 2.75 % 5.684 B 1.21 % 5.617 B -6.91 % 6.033 B 5.50 % 5.719 B -11.43 % 6.456 B 4.41 % 6.184 B 6.86 % 5.787 B 13.46 % 5.101 B -6.78 % 5.472 B 10.66 % 4.945 B -10.73 % 5.539 B
EPS diluted 0.07 -6.76 % 0.08 484.69 % -0.02 -317.78 % 0.01 111.87 % -0.08 -415.65 % -0.01 5.16 % -0.02 74.92 % -0.06 -310.92 % 0.03 190.99 % -0.03 -117.89 % 0.18 779.25 % -0.03
Earnings per share 0.07 -6.76 % 0.08 484.69 % -0.02 -317.78 % 0.01 111.87 % -0.08 -445.32 % -0.01 2.80 % -0.01 76.21 % -0.06 -290.19 % 0.03 205.33 % -0.03 -116.67 % 0.18 840.74 % -0.02
Gross profit 10.088 B 213.53 % 3.217 B 10.43 % 2.914 B 18.44 % 2.460 B 24.68 % 1.973 B 5.18 % 1.876 B -21.53 % 2.391 B -8.94 % 2.626 B -5.56 % 2.780 B -1.38 % 2.819 B -2.72 % 2.898 B 7.37 % 2.699 B
Income tax expense 240.175 M 0.00 % 240.175 M -0.65 % 241.747 M 16.74 % 207.078 M 5.25 % 196.753 M -16.75 % 236.347 M -8.70 % 258.858 M 1.46 % 255.125 M -26.10 % 345.208 M -15.97 % 410.826 M 14.28 % 359.477 M -9.22 % 395.967 M
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 6.870 B 2.57 % 6.698 B 17.62 % 5.695 B 3.71 % 5.491 B 7.39 % 5.114 B -14.82 % 6.003 B -1.08 % 6.069 B -5.21 % 6.402 B 3.30 % 6.198 B -6.33 % 6.616 B 9.72 % 6.030 B
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 2.200 B 10.91 % 1.984 B 7.43 % 1.847 B 17.46 % 1.572 B -6.26 % 1.677 B 12.26 % 1.494 B -14.65 % 1.751 B 12.73 % 1.553 B 2.69 % 1.512 B -2.09 % 1.545 B 21.15 % 1.275 B
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 489.029 M 10.26 % 443.536 M 25.10 % 354.545 M 2.28 % 346.656 M -17.69 % 421.148 M -15.56 % 498.731 M -2.84 % 513.318 M -6.81 % 550.828 M -1.71 % 560.392 M -9.69 % 620.548 M 4.72 % 592.594 M
Other expenses 9.511 B 0.000 -100.00 % 486.142 M 87.89 % 258.731 M 376.97 % 54.245 M 0.000 100.00 % -63.233 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 9.511 B 253.64 % 2.689 B -7.70 % 2.914 B 18.44 % 2.460 B 24.68 % 1.973 B -6.00 % 2.099 B 8.74 % 1.930 B -14.76 % 2.265 B 7.26 % 2.111 B 1.75 % 2.075 B -4.19 % 2.166 B 15.93 % 1.868 B
Cost and expenses 9.511 B -0.51 % 9.560 B -0.54 % 9.612 B 17.86 % 8.155 B 9.25 % 7.465 B 3.49 % 7.213 B -9.09 % 7.934 B -4.80 % 8.333 B -2.12 % 8.513 B 2.91 % 8.273 B -5.80 % 8.782 B 11.19 % 7.898 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 527.000 K 416.67 % 102.000 K 0.000 -100.00 % 6.929 M 328.51 % 1.617 M 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 2.689 B 10.79 % 2.427 B 10.27 % 2.201 B 14.72 % 1.919 B -8.56 % 2.099 B 5.27 % 1.993 B -11.97 % 2.265 B 7.61 % 2.104 B 1.50 % 2.073 B -4.26 % 2.166 B 15.93 % 1.868 B
Interest income 0.000 100.00 % -11.599 M -92.32 % -6.031 M 24.60 % -7.999 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 578.581 M 4.19 % 555.300 M 32.07 % 420.465 M 23.23 % 341.197 M -1.96 % 348.031 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 -100.00 % 195.165 M -37.65 % 313.037 M 837.35 % 33.396 M -89.17 % 308.299 M 22.57 % 251.529 M -0.74 % 253.414 M -9.87 % 281.168 M 9.61 % 256.506 M 18.86 % 215.807 M 3.32 % 208.877 M
Operating income 577.054 M 9.28 % 528.054 M 8.62 % 486.142 M 87.89 % 258.731 M 376.97 % 54.245 M 124.32 % -223.009 M -148.41 % 460.670 M 27.57 % 361.113 M -46.02 % 668.935 M -10.12 % 744.218 M 1.64 % 732.181 M -11.87 % 830.753 M
Operating income ratio 0.06 9.28 % 0.05 3.50 % 0.05 59.42 % 0.03 336.58 % 0.01 122.78 % -0.03 -158.14 % 0.05 32.13 % 0.04 -42.99 % 0.07 -11.74 % 0.08 7.25 % 0.08 -19.14 % 0.10
Total other income expenses net 42.912 M -61.12 % 110.360 M 148.98 % -225.300 M -700.07 % -28.160 M 91.05 % -314.635 M -179.36 % 396.464 M 506.05 % -97.640 M 78.36 % -451.275 M -7 055.15 % -6.307 M 98.60 % -450.481 M -151.81 % 869.552 M 383.35 % -306.887 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt 7.931 B 8.77 % 7.292 B -4.27 % 7.617 B 16.80 % 6.522 B -0.59 % 6.560 B 0.33 % 6.538 B 27.56 % 5.126 B -5.56 % 5.428 B -4.23 % 5.667 B -1.34 % 5.744 B -8.24 % 6.260 B 10.34 % 5.674 B
Total investments 2.485 B 16.30 % 2.137 B 20.74 % 1.770 B 20.63 % 1.467 B 1.71 % 1.442 B -1.86 % 1.470 B -13.03 % 1.690 B 2.15 % 1.654 B 2.08 % 1.621 B -3.33 % 1.677 B -34.23 % 2.549 B 32.35 % 1.926 B
Total debt 8.764 B 9.65 % 7.993 B -4.72 % 8.389 B 17.14 % 7.161 B 0.45 % 7.129 B -5.55 % 7.548 B 25.65 % 6.007 B -5.37 % 6.348 B -6.16 % 6.765 B -10.19 % 7.533 B 4.35 % 7.219 B 9.57 % 6.588 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 282.728 M -10.77 % 316.843 M -40.73 % 534.539 M 19.13 % 448.690 M 1 194.81 % 34.653 M -93.58 % 540.096 M 8.47 % 497.942 M
Retained earnings 0.000 -100.00 % 1.475 B 60.74 % 917.396 M -6.49 % 981.043 M 35.53 % 723.840 M -47.01 % 1.366 B -1.62 % 1.389 B 8.88 % 1.275 B -29.53 % 1.810 B -9.33 % 1.996 B -11.50 % 2.255 B 130.12 % 980.132 M
Common stock 5.348 B 0.00 % 5.348 B 0.00 % 5.348 B 1.16 % 5.286 B 3.79 % 5.093 B 1.50 % 5.018 B 0.00 % 5.018 B 1.77 % 4.931 B 0.00 % 4.931 B 5.51 % 4.673 B 7.91 % 4.331 B 0.70 % 4.301 B
Total equity 8.714 B -6.39 % 9.309 B 5.22 % 8.847 B -0.36 % 8.879 B -0.32 % 8.908 B -6.75 % 9.552 B -1.86 % 9.733 B -4.48 % 10.189 B -5.82 % 10.819 B -2.15 % 11.057 B -8.00 % 12.018 B 9.30 % 10.996 B
Other non current liabilities 237.664 M -40.79 % 401.405 M 23.49 % 325.060 M 87.96 % 172.937 M -5.20 % 182.417 M -89.23 % 1.694 B 4.12 % 1.627 B -8.53 % 1.779 B 10.75 % 1.606 B -10.25 % 1.790 B 214.35 % 569.329 M -8.88 % 624.830 M
Long term debt 5.883 B 18.84 % 4.950 B -4.16 % 5.165 B 2.16 % 5.056 B 11.72 % 4.525 B -9.33 % 4.991 B 40.20 % 3.560 B -3.28 % 3.681 B 6.49 % 3.457 B -26.28 % 4.689 B -4.85 % 4.928 B 20.98 % 4.073 B
Total non current liabilities 7.456 B 11.06 % 6.714 B -2.23 % 6.867 B 3.24 % 6.652 B 8.02 % 6.157 B -7.89 % 6.685 B 28.88 % 5.187 B -4.99 % 5.460 B 7.84 % 5.063 B -21.85 % 6.479 B 17.85 % 5.497 B 17.01 % 4.698 B
Other current liabilities 461.383 M -81.44 % 2.486 B 167.53 % 929.270 M 73.65 % 535.136 M -69.86 % 1.775 B -13.87 % 2.061 B 9.44 % 1.883 B -6.28 % 2.010 B 24.51 % 1.614 B -30.08 % 2.309 B 40.56 % 1.642 B -5.14 % 1.731 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 2.881 B -5.31 % 3.043 B -5.62 % 3.224 B 53.14 % 2.105 B -19.13 % 2.604 B 1.82 % 2.557 B 4.48 % 2.447 B -8.25 % 2.668 B -19.38 % 3.309 B 16.34 % 2.844 B 24.15 % 2.291 B -8.91 % 2.515 B
Total current liabilities 6.250 B -2.41 % 6.405 B -1.10 % 6.476 B 31.63 % 4.920 B -2.72 % 5.058 B -2.81 % 5.204 B 6.19 % 4.901 B -5.90 % 5.208 B -7.84 % 5.651 B -2.97 % 5.824 B 21.87 % 4.779 B -2.47 % 4.899 B
Total liabilities 13.707 B 4.48 % 13.119 B -1.68 % 13.344 B 15.31 % 11.571 B 3.18 % 11.215 B -5.67 % 11.889 B 17.85 % 10.088 B -5.43 % 10.667 B -0.43 % 10.714 B -12.91 % 12.302 B 19.72 % 10.276 B 7.07 % 9.598 B
Other non current assets 6.743 B 36.52 % 4.939 B 4.68 % 4.718 B 3.62 % 4.553 B 3.99 % 4.379 B 14.43 % 3.827 B -15.24 % 4.514 B -6.03 % 4.804 B 3.84 % 4.626 B 2.10 % 4.531 B 21.11 % 3.741 B -5.53 % 3.960 B
Long term investments 0.000 -100.00 % 1.286 B 10.66 % 1.162 B 53.76 % 755.915 M -12.02 % 859.173 M -20.20 % 1.077 B -7.05 % 1.158 B 7.65 % 1.076 B -8.39 % 1.174 B 13.32 % 1.036 B -51.29 % 2.128 B 56.43 % 1.360 B
Intangible assets 0.000 -100.00 % 3.808 B -1.15 % 3.853 B -4.49 % 4.034 B 0.38 % 4.018 B -1.48 % 4.079 B -3.95 % 4.246 B -9.28 % 4.681 B -3.14 % 4.833 B -12.97 % 5.554 B 8.07 % 5.139 B 1.41 % 5.068 B
GoodWill 0.000 -100.00 % 855.052 M -0.40 % 858.479 M 1.75 % 843.735 M -2.02 % 861.170 M -5.89 % 915.044 M -8.96 % 1.005 B -0.96 % 1.015 B -0.67 % 1.022 B -0.82 % 1.030 B -19.65 % 1.282 B 14.82 % 1.117 B
Goodwill and intangible assets 4.562 B -2.17 % 4.663 B -1.01 % 4.711 B -3.41 % 4.877 B -0.04 % 4.879 B -2.29 % 4.994 B -4.91 % 5.252 B -7.80 % 5.696 B -2.71 % 5.855 B -11.07 % 6.584 B 2.53 % 6.421 B 3.83 % 6.184 B
Property plant equipment net 5.093 B -2.96 % 5.248 B -10.40 % 5.857 B 15.20 % 5.084 B 1.73 % 4.998 B -1.61 % 5.079 B 45.91 % 3.481 B 0.46 % 3.465 B -7.03 % 3.727 B -1.18 % 3.772 B 7.16 % 3.520 B 4.93 % 3.354 B
Total non current assets 16.527 B 1.73 % 16.245 B -1.88 % 16.556 B 7.80 % 15.358 B 0.97 % 15.210 B 1.56 % 14.976 B 3.96 % 14.405 B -4.23 % 15.041 B -2.22 % 15.383 B -3.39 % 15.923 B 0.71 % 15.810 B 6.40 % 14.859 B
Other current assets 124.066 M -85.26 % 841.727 M 9.97 % 765.441 M 92.08 % 398.499 M -2.38 % 408.221 M -84.90 % 2.704 B 91.31 % 1.413 B -21.82 % 1.808 B 1.48 % 1.781 B -28.94 % 2.507 B 54.57 % 1.622 B 91.06 % 848.903 M
Short term investments 1.090 B 28.15 % 850.681 M 40.03 % 607.482 M -14.57 % 711.128 M 21.93 % 583.243 M 48.36 % 393.139 M -26.06 % 531.680 M -8.09 % 578.460 M 29.63 % 446.238 M -30.29 % 640.091 M 51.91 % 421.358 M -25.53 % 565.817 M
cash and cash equivalents 833.064 M 18.74 % 701.616 M -9.11 % 771.898 M 20.68 % 639.635 M 12.43 % 568.940 M -43.66 % 1.010 B 14.53 % 881.706 M -4.25 % 920.816 M -16.16 % 1.098 B -38.60 % 1.789 B 86.56 % 958.744 M 4.83 % 914.536 M
Cash and short term investments 1.923 B 23.89 % 1.552 B 12.54 % 1.379 B 2.12 % 1.351 B 17.24 % 1.152 B -18.02 % 1.405 B -0.72 % 1.416 B -5.64 % 1.500 B -2.94 % 1.546 B -36.37 % 2.429 B 75.94 % 1.380 B -6.78 % 1.481 B
Total current assets 5.894 B -4.67 % 6.183 B 9.72 % 5.635 B 10.64 % 5.093 B 3.66 % 4.913 B -24.00 % 6.465 B 19.38 % 5.415 B -6.88 % 5.815 B -5.44 % 6.150 B -17.30 % 7.436 B 14.68 % 6.484 B 13.08 % 5.734 B
Inventory 1.637 B -0.76 % 1.649 B -14.21 % 1.922 B 23.50 % 1.557 B -2.01 % 1.589 B -10.89 % 1.783 B -8.34 % 1.945 B -0.70 % 1.959 B -8.23 % 2.134 B 12.30 % 1.900 B -35.69 % 2.955 B 5.69 % 2.796 B
Net receivables 2.210 B 3.30 % 2.139 B 36.46 % 1.568 B -12.28 % 1.787 B 1.30 % 1.764 B 207.87 % 572.977 M -10.70 % 641.637 M 16.88 % 548.986 M -20.29 % 688.746 M 14.82 % 599.848 M 13.92 % 526.539 M -13.47 % 608.478 M
Tax assets 128.906 M 18.66 % 108.637 M 1.44 % 107.100 M 23.54 % 86.692 M -8.12 % 94.357 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.812 B 336.82 % 643.793 M -71.71 % 2.276 B 2.92 % 2.211 B 371.91 % 468.598 M -19.95 % 585.392 M 2.73 % 569.855 M 7.43 % 530.433 M -27.14 % 728.029 M 8.45 % 671.300 M -20.59 % 845.376 M 29.44 % 653.083 M
Tax payables 95.427 M -58.88 % 232.083 M 395.63 % 46.826 M -31.15 % 68.015 M -67.61 % 209.989 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 130.639 M -11.67 % 147.901 M -14.00 % 171.982 M -7.25 % 185.423 M -9.89 % 205.764 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 2.578 B -8.94 % 2.831 B 5.12 % 2.694 B -4.09 % 2.808 B -0.56 % 2.824 B -5.15 % 2.978 B -2.17 % 3.044 B -12.59 % 3.482 B -4.94 % 3.663 B -18.16 % 4.476 B -10.75 % 5.015 B -5.25 % 5.293 B
Capital lease obligations 2.301 B -0.82 % 2.320 B -12.03 % 2.637 B 25.54 % 2.101 B -2.13 % 2.146 B -3.85 % 2.232 B 2 298.97 % 93.050 M -9.04 % 102.298 M -8.91 % 112.305 M 6.68 % 105.276 M 1.87 % 103.342 M -39.53 % 170.905 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 787.769 M 328.33 % -345.007 M -209.31 % -111.540 M 43.24 % -196.525 M -173.75 % 266.457 M 388.55 % -92.344 M -169.59 % -34.253 M -1.73 % -33.669 M 0.00 % -33.669 M 72.72 % -123.434 M 0.00 % -123.434 M -61.83 % -76.276 M
Deferred tax liabilities non current 1.205 B -0.77 % 1.214 B 0.74 % 1.205 B -2.58 % 1.237 B -0.53 % 1.244 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 22.420 B -0.03 % 22.428 B 1.07 % 22.191 B 8.51 % 20.451 B 1.63 % 20.123 B -6.15 % 21.441 B 8.17 % 19.821 B -4.97 % 20.856 B -3.14 % 21.533 B -7.82 % 23.359 B 4.78 % 22.294 B 8.26 % 20.593 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.000 K -87.77 % 417.000 K -54.92 % 925.000 K -35.09 % 1.425 M -57.95 % 3.389 M 83.59 % 1.846 M 0.000 -100.00 % 6.185 M -43.78 % 11.002 M
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 112.995 M -86.23 % 820.701 M -8.06 % 892.639 M 55.42 % 574.355 M 22.72 % 468.019 M 243.53 % -326.067 M -215.26 % 282.890 M -57.47 % 665.183 M 298.33 % -335.395 M -136.62 % 915.996 M 214.74 % -798.306 M -353.71 % 314.655 M
Net cash provided by operating activities 112.995 M -86.23 % 820.701 M -8.06 % 892.639 M 55.42 % 574.355 M 22.72 % 468.019 M 517.90 % 75.744 M -82.79 % 440.051 M -21.99 % 564.119 M 482.14 % 96.904 M -90.26 % 995.279 M 216.68 % 314.284 M -18.74 % 386.746 M
Investments in property plant and equipment -428.914 M -33.99 % -320.105 M 35.84 % -498.939 M -57.86 % -316.066 M -87.71 % -168.382 M 32.00 % -247.619 M -24.07 % -199.575 M -40.57 % -141.974 M 59.88 % -353.842 M 58.54 % -853.533 M -108.43 % -409.501 M -143.88 % -167.908 M
Acquisitions net 27.222 M -95.22 % 569.069 M 390.24 % -196.067 M -174.33 % 263.773 M -27.65 % 364.557 M 199.95 % -364.725 M -338.10 % -83.252 M -245.17 % -24.119 M 87.48 % -192.567 M -64.37 % -117.154 M 82.90 % -684.990 M -267.46 % -186.411 M
Purchases of investments -196.468 M 41.56 % -336.185 M -42.71 % -235.579 M -738.09 % -28.109 M 64.56 % -79.323 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 194.626 M -9.84 % 215.860 M 28.73 % 167.684 M 1 859.38 % 8.558 M -81.22 % 45.558 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 51.686 M 115.93 % -324.461 M -695.33 % 54.501 M -37.75 % 87.558 M 399.24 % -29.260 M -101.44 % 2.036 B 268.41 % 552.621 M 57.64 % 350.556 M -62.37 % 931.541 M -46.02 % 1.726 B 156.92 % 671.753 M 551.49 % 103.110 M
Net cash used for investing activites -351.848 M -79.68 % -195.822 M 72.36 % -708.400 M -4 608.08 % 15.714 M -88.20 % 133.150 M -90.65 % 1.424 B 427.65 % 269.794 M 46.26 % 184.463 M -52.10 % 385.132 M -49.00 % 755.174 M 278.64 % -422.738 M -68.28 % -251.209 M
Debt repayment 730.602 M 661.25 % 95.974 M -87.54 % 770.165 M 335.55 % 176.827 M 162.78 % -281.666 M 74.44 % -1.102 B -1 264.07 % 94.684 M 138.05 % -248.865 M 73.05 % -923.572 M -476.15 % -160.300 M -123.09 % 694.381 M -1.82 % 707.284 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -2.642 M 87.57 % -21.263 M -27.36 % -16.695 M -11.34 % -14.995 M 26.83 % -20.494 M 64.72 % -58.091 M -11 495.01 % -501.000 K 0.000 100.00 % -2.850 M 0.000 100.00 % -47.517 M -1 889.82 % -2.388 M
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.003 M -1.96 % -41.194 M 2.27 % -42.149 M
Other financing activites -449.679 M 37.08 % -714.644 M -8.90 % -656.215 M -9.41 % -599.756 M -8.34 % -553.592 M -28.54 % -430.682 M 55.44 % -966.590 M -136.84 % -408.111 M -311.70 % 192.781 M 117.00 % -1.134 B -56.01 % -726.824 M -29.39 % -561.722 M
Net cash used provided by financing activities 278.281 M 143.49 % -639.933 M -757.99 % 97.255 M 122.21 % -437.924 M 48.83 % -855.752 M 46.21 % -1.591 B -82.36 % -872.406 M -32.79 % -656.976 M 10.45 % -733.641 M 45.10 % -1.336 B -1 002.94 % -121.154 M -219.92 % 101.025 M
Effect of forex changes on cash -13.294 M -137.06 % 35.871 M -49.14 % 70.527 M 656.97 % 9.317 M -34.59 % 14.243 M -12.34 % 16.248 M 87.43 % 8.669 M 115.42 % -56.201 M -207.20 % 52.428 M 451.18 % 9.512 M -83.71 % 58.384 M 267.31 % 15.895 M
Net change in cash 26.134 M 25.54 % 20.817 M -94.09 % 352.021 M 118.02 % 161.462 M 167.18 % -240.340 M -158.27 % -93.057 M 42.51 % -161.878 M -557.22 % 35.405 M 117.78 % -199.177 M -147.01 % 423.713 M 343.53 % -173.991 M -112.82 % 1.358 B
Cash at beginning of period 1.569 B 1.34 % 1.549 B 29.42 % 1.196 B 15.60 % 1.035 B -12.92 % 1.189 B -7.26 % 1.282 B -11.21 % 1.444 B 2.51 % 1.408 B -12.39 % 1.607 B 35.80 % 1.184 B -12.82 % 1.358 B 0.000
Cash at end of period 1.595 B 1.67 % 1.569 B 1.34 % 1.549 B 29.42 % 1.196 B 26.17 % 948.321 M -20.22 % 1.189 B -7.26 % 1.282 B -11.21 % 1.444 B 2.51 % 1.408 B -12.39 % 1.607 B 35.80 % 1.184 B -12.82 % 1.358 B
Operating cash flow 112.995 M -86.23 % 820.701 M -8.06 % 892.639 M 55.42 % 574.355 M 22.72 % 468.019 M 517.90 % 75.744 M -82.79 % 440.051 M -21.99 % 564.119 M 482.14 % 96.904 M -90.26 % 995.279 M 216.68 % 314.284 M -18.74 % 386.746 M
Capital expenditure -428.914 M -33.99 % -320.105 M 35.84 % -498.939 M -57.86 % -316.066 M -87.71 % -168.382 M 32.00 % -247.619 M -24.07 % -199.575 M -40.57 % -141.974 M 59.88 % -353.842 M 58.54 % -853.533 M -108.43 % -409.501 M -143.88 % -167.908 M
Free CashFlow -315.919 M -163.11 % 500.596 M 27.15 % 393.700 M 52.43 % 258.289 M -13.80 % 299.637 M 274.33 % -171.875 M -171.47 % 240.477 M -43.03 % 422.145 M 264.30 % -256.938 M -281.27 % 141.746 M 248.87 % -95.217 M -143.51 % 218.838 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31
Revenue 2.368 B -6.95 % 2.545 B 15.48 % 2.204 B -1.01 % 2.226 B -11.22 % 2.507 B -9.83 % 2.781 B 24.60 % 2.232 B -13.06 % 2.567 B 1.33 % 2.534 B 1.35 % 2.500 B 7.05 % 2.335 B 4.10 % 2.243 B -2.12 % 2.292 B -5.36 % 2.422 B 17.80 % 2.056 B 48.30 % 1.386 B -21.21 % 1.759 B -3.38 % 1.821 B -6.17 % 1.941 B -0.15 % 1.944 B 125.89 % 860.437 M -56.44 % 1.975 B -5.16 % 2.083 B 0.57 % 2.071 B 45.91 % 1.419 B -29.41 % 2.011 B 1.04 % 1.990 B -7.11 % 2.142 B 0.18 % 2.138 B -1.51 % 2.171 B -0.66 % 2.186 B -0.58 % 2.199 B -3.53 % 2.279 B 2.61 % 2.221 B -9.61 % 2.458 B 10.48 % 2.224 B -10.37 % 2.482 B 14.46 % 2.168 B -2.81 % 2.231 B 4.46 % 2.136 B -4.76 % 2.243 B 1.45 % 2.210 B -14.19 % 2.576 B 3.66 % 2.485 B -3.29 % 2.569 B 8.57 % 2.367 B 33.45 % 1.773 B
Net income -207.196 M -124.38 % -92.342 M -4.13 % -88.676 M 47.17 % -167.853 M -1.64 % -165.138 M -123.78 % 694.578 M 697.15 % -116.316 M -1 150.07 % 11.077 M 115.32 % -72.297 M -2 321.11 % 3.255 M 113.12 % -24.805 M -51.11 % -16.415 M -135.72 % 45.956 M 228.06 % -35.886 M -135.53 % 101.011 M 270.31 % -59.311 M 77.48 % -263.406 M -200.81 % -87.565 M -76.16 % -49.707 M 15.68 % -58.952 M 81.53 % -319.100 M -177.35 % 412.521 M 406.89 % -134.422 M -147.90 % -54.225 M 50.89 % -110.405 M -75.53 % -62.897 M 11.46 % -71.040 M -302.64 % 35.057 M 146.14 % -75.984 M 17.86 % -92.502 M 36.64 % -145.985 M -236.40 % -43.396 M -445.21 % 12.571 M -45.07 % 22.886 M -87.03 % 176.505 M 381.61 % -62.677 M 83.13 % -371.434 M -2 447.88 % 15.820 M -87.06 % 122.258 M 117.80 % 56.133 M 122.80 % -246.186 M -125.24 % 975.408 M 537.20 % 153.078 M 1 748.32 % 8.282 M 103.47 % -238.952 M -1 595.97 % 15.973 M -22.56 % 20.626 M
Income before tax -270.001 M -2 941.58 % -8.877 M 77.25 % -39.019 M 61.59 % -101.578 M 20.04 % -127.042 M -116.32 % 778.311 M 777.71 % -114.844 M -218.03 % 97.299 M 562.78 % -21.025 M -125.58 % 82.199 M -10.73 % 92.081 M -14.41 % 107.587 M 1 047.49 % -11.355 M -112.15 % 93.438 M -59.67 % 231.658 M 378.54 % -83.170 M 70.19 % -278.987 M -890.69 % -28.161 M -178.50 % 35.875 M 229.64 % 10.883 M 103.12 % -348.584 M -164.78 % 538.082 M 972.60 % -61.664 M -235.17 % 45.621 M 195.15 % -47.946 M -222.79 % 39.048 M 14.42 % 34.126 M -78.58 % 159.323 M 3 104.96 % -5.302 M -183.55 % 6.346 M 104.14 % -153.459 M -346.51 % 62.253 M -36.91 % 98.676 M 17.67 % 83.855 M -79.47 % 408.489 M 470.45 % 71.608 M 124.07 % -297.458 M -351.18 % 118.423 M -59.01 % 288.937 M 57.17 % 183.835 M 218.05 % -155.727 M -113.79 % 1.129 B 163.86 % 427.956 M 113.66 % 200.300 M 383.35 % -70.689 M -143.39 % 162.914 M -4.50 % 170.599 M
Income before tax ratio -0.11 -3 168.92 % 0.00 80.30 % -0.02 61.19 % -0.05 9.94 % -0.05 -118.10 % 0.28 643.93 % -0.05 -235.77 % 0.04 556.71 % -0.01 -125.24 % 0.03 -16.61 % 0.04 -17.78 % 0.05 1 067.99 % 0.00 -112.84 % 0.04 -65.76 % 0.11 287.82 % -0.06 62.16 % -0.16 -925.37 % -0.02 -183.66 % 0.02 230.15 % 0.01 101.38 % -0.41 -248.73 % 0.27 1 020.03 % -0.03 -234.40 % 0.02 165.21 % -0.03 -273.95 % 0.02 13.24 % 0.02 -76.94 % 0.07 3 099.46 % 0.00 -184.83 % 0.00 104.16 % -0.07 -347.96 % 0.03 -34.60 % 0.04 14.69 % 0.04 -77.29 % 0.17 416.34 % 0.03 126.86 % -0.12 -319.45 % 0.05 -57.83 % 0.13 50.47 % 0.09 223.95 % -0.07 -113.59 % 0.51 207.50 % 0.17 106.11 % 0.08 392.98 % -0.03 -139.96 % 0.07 -28.44 % 0.10
EBITDA -116.829 M -197.38 % 119.976 M 27.11 % 94.388 M 211.63 % 30.288 M 41 590.41 % -73.000 K -100.01 % 917.906 M 2 492.81 % 35.402 M -85.17 % 238.742 M 53.19 % 155.842 M -17.98 % 189.995 M -6.21 % 202.583 M -5.89 % 215.256 M -12.38 % 245.656 M 114.97 % 114.277 M -30.51 % 164.440 M 465.20 % 29.094 M 250.68 % -19.309 M -118.31 % 105.433 M 0.28 % 105.140 M 8.19 % 97.184 M 155.42 % -175.351 M -225.44 % 139.793 M -6.28 % 149.154 M -16.82 % 179.324 M 22.15 % 146.807 M -6.96 % 157.781 M -1.70 % 160.507 M -25.28 % 214.799 M 139.46 % 89.702 M -38.77 % 146.492 M 57.30 % 93.132 M -34.03 % 141.169 M -37.06 % 224.302 M 73.48 % 129.293 M -58.90 % 314.548 M 79.95 % 174.800 M -48.40 % 338.787 M 47.01 % 230.453 M 23.18 % 187.079 M -23.96 % 246.022 M 6.39 % 231.236 M -2.42 % 236.963 M -23.22 % 308.610 M 6.22 % 290.532 M 118.78 % 132.794 M -53.19 % 283.708 M 1.06 % 280.733 M
Net income ratio -0.09 -141.15 % -0.04 9.83 % -0.04 46.63 % -0.08 -14.49 % -0.07 -126.37 % 0.25 579.27 % -0.05 -1 307.86 % 0.00 115.12 % -0.03 -2 291.48 % 0.00 112.26 % -0.01 -45.16 % -0.01 -136.49 % 0.02 235.32 % -0.01 -130.16 % 0.05 214.84 % -0.04 71.42 % -0.15 -211.34 % -0.05 -87.74 % -0.03 15.55 % -0.03 91.82 % -0.37 -277.59 % 0.21 423.57 % -0.06 -146.49 % -0.03 66.34 % -0.08 -148.68 % -0.03 12.38 % -0.04 -318.16 % 0.02 146.05 % -0.04 16.59 % -0.04 36.21 % -0.07 -238.38 % -0.02 -457.84 % 0.01 -46.47 % 0.01 -85.66 % 0.07 354.90 % -0.03 81.17 % -0.15 -2 151.28 % 0.01 -86.69 % 0.05 108.51 % 0.03 123.94 % -0.11 -124.88 % 0.44 642.58 % 0.06 1 683.01 % 0.00 103.58 % -0.09 -1 477.87 % 0.01 -41.97 % 0.01
Ratio EBITDA -0.05 -204.66 % 0.05 10.07 % 0.04 214.82 % 0.01 46 834.83 % 0.00 -100.01 % 0.33 1 980.97 % 0.02 -82.94 % 0.09 51.19 % 0.06 -19.07 % 0.08 -12.39 % 0.09 -9.59 % 0.10 -10.48 % 0.11 127.14 % 0.05 -41.00 % 0.08 281.12 % 0.02 291.24 % -0.01 -118.96 % 0.06 6.87 % 0.05 8.35 % 0.05 124.54 % -0.20 -387.99 % 0.07 -1.18 % 0.07 -17.30 % 0.09 -16.29 % 0.10 31.82 % 0.08 -2.71 % 0.08 -19.55 % 0.10 139.02 % 0.04 -37.83 % 0.07 58.34 % 0.04 -33.64 % 0.06 -34.76 % 0.10 69.08 % 0.06 -54.52 % 0.13 62.88 % 0.08 -42.44 % 0.14 28.44 % 0.11 26.75 % 0.08 -27.20 % 0.12 11.71 % 0.10 -3.81 % 0.11 -10.52 % 0.12 2.47 % 0.12 126.22 % 0.05 -56.89 % 0.12 -24.27 % 0.16
Gross profit ratio 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 160.84 % -1.64 -264.37 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 167.34 % -1.49 -248.50 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 147.14 % -2.12 -312.13 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 120.23 % -4.94 -594.31 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 154.41 % -1.84 -283.78 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 2.15 % 0.98 3 239.99 % 0.03 -97.07 % 1.00 1 192.48 % 0.08 105.17 % -1.50 -249.73 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 151.27 % -1.95 -295.04 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 174.24 % -1.35 -234.69 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 5.841 B 0.00 % 5.841 B 0.00 % 5.841 B -0.01 % 5.841 B 0.00 % 5.841 B 1.58 % 5.750 B 3.32 % 5.566 B -0.33 % 5.584 B 0.00 % 5.584 B 0.00 % 5.584 B -0.81 % 5.629 B -0.28 % 5.645 B 0.00 % 5.645 B -1.03 % 5.704 B -0.10 % 5.709 B 0.00 % 5.709 B 0.00 % 5.709 B 0.00 % 5.709 B -0.11 % 5.716 B 1.67 % 5.622 B -0.98 % 5.678 B -3.67 % 5.895 B -0.31 % 5.913 B 0.00 % 5.913 B 0.00 % 5.913 B 5.18 % 5.621 B -0.02 % 5.622 B -0.01 % 5.623 B -0.01 % 5.623 B 0.00 % 5.623 B 0.00 % 5.623 B 0.00 % 5.623 B 0.00 % 5.623 B 1.65 % 5.532 B 0.93 % 5.481 B 2.05 % 5.371 B 4.57 % 5.136 B 0.00 % 5.136 B 0.74 % 5.099 B 1.69 % 5.014 B 0.67 % 4.980 B -0.09 % 4.985 B -0.52 % 5.011 B -0.60 % 5.041 B -0.79 % 5.081 B 0.00 % 5.081 B 0.00 % 5.081 B
Weighted average shs out 5.841 B 0.00 % 5.841 B 0.00 % 5.841 B -0.01 % 5.841 B 0.07 % 5.837 B 1.50 % 5.750 B 3.32 % 5.566 B -0.36 % 5.586 B -0.13 % 5.593 B 0.01 % 5.593 B -0.70 % 5.632 B -0.22 % 5.645 B 1.94 % 5.538 B -3.63 % 5.746 B 0.69 % 5.707 B -0.86 % 5.757 B 0.98 % 5.701 B -1.04 % 5.761 B -1.01 % 5.820 B 1.68 % 5.723 B 0.44 % 5.698 B -2.93 % 5.870 B -1.49 % 5.959 B -2.18 % 6.092 B 2.08 % 5.968 B 3.15 % 5.786 B 0.62 % 5.750 B 8.18 % 5.315 B -7.95 % 5.774 B 0.38 % 5.752 B 0.12 % 5.745 B -3.08 % 5.928 B 27.50 % 4.649 B -5.38 % 4.913 B -8.96 % 5.397 B -4.67 % 5.661 B 9.42 % 5.174 B 16.98 % 4.423 B -10.64 % 4.949 B 4.25 % 4.747 B -5.58 % 5.028 B 1.20 % 4.969 B 0.86 % 4.926 B -1.75 % 5.014 B -1.72 % 5.102 B 30.86 % 3.899 B -13.52 % 4.508 B
EPS diluted -0.04 -124.68 % -0.02 -3.95 % -0.02 47.04 % -0.03 -1.41 % -0.03 -123.58 % 0.12 674.16 % -0.02 -1 145.00 % 0.00 115.50 % -0.01 -2 250.00 % 0.00 113.64 % 0.00 -51.72 % 0.00 -134.94 % 0.01 233.87 % -0.01 -135.03 % 0.02 271.84 % -0.01 77.71 % -0.05 -203.95 % -0.02 -78.82 % -0.01 17.48 % -0.01 81.61 % -0.06 -179.66 % 0.07 411.06 % -0.02 -153.93 % -0.01 51.89 % -0.02 -69.72 % -0.01 12.10 % -0.01 -287.88 % 0.01 150.00 % -0.01 17.50 % -0.02 37.01 % -0.03 -247.95 % -0.01 -370.37 % 0.00 -42.55 % 0.00 -85.63 % 0.03 394.59 % -0.01 84.54 % -0.07 -2 040.54 % 0.00 -85.02 % 0.02 107.56 % 0.01 124.39 % -0.05 -124.40 % 0.20 538.98 % 0.03 1 204.17 % 0.00 105.16 % -0.05 -1 234.15 % 0.00 -10.87 % 0.00
Earnings per share -0.04 -124.68 % -0.02 -3.95 % -0.02 47.04 % -0.03 -1.41 % -0.03 -123.58 % 0.12 674.16 % -0.02 -1 145.00 % 0.00 115.50 % -0.01 -2 250.00 % 0.00 113.64 % 0.00 -51.72 % 0.00 -134.12 % 0.01 237.10 % -0.01 -134.83 % 0.02 274.51 % -0.01 77.97 % -0.05 -206.62 % -0.02 -79.76 % -0.01 16.83 % -0.01 81.90 % -0.06 -179.04 % 0.07 415.18 % -0.02 -160.47 % -0.01 53.01 % -0.02 -72.64 % -0.01 12.40 % -0.01 -272.86 % 0.01 154.69 % -0.01 18.47 % -0.02 36.95 % -0.02 -260.87 % -0.01 -309.09 % 0.00 -37.74 % 0.01 -84.08 % 0.03 417.14 % -0.01 85.27 % -0.07 -1 758.14 % 0.00 -83.14 % 0.03 102.38 % 0.01 126.09 % -0.05 -124.15 % 0.20 528.93 % 0.03 1 770.59 % 0.00 103.67 % -0.05 -957.41 % 0.01 3.85 % 0.01
Gross profit 2.368 B -6.95 % 2.545 B 15.48 % 2.204 B -1.01 % 2.226 B -11.22 % 2.507 B -9.83 % 2.781 B 24.60 % 2.232 B -13.06 % 2.567 B 161.65 % -4.165 B -266.59 % 2.500 B 7.05 % 2.335 B 4.10 % 2.243 B 165.91 % -3.403 B -240.54 % 2.422 B 17.80 % 2.056 B 48.30 % 1.386 B 137.14 % -3.732 B -304.95 % 1.821 B -6.17 % 1.941 B -0.15 % 1.944 B 145.70 % -4.253 B -315.30 % 1.975 B -5.16 % 2.083 B 0.57 % 2.071 B 45.91 % 1.419 B -29.41 % 2.011 B 1.04 % 1.990 B -7.11 % 2.142 B 154.51 % -3.930 B -281.00 % 2.171 B -0.66 % 2.186 B -0.58 % 2.199 B -1.45 % 2.231 B 3 327.00 % 65.104 M -97.35 % 2.458 B 1 327.92 % 172.104 M 104.63 % -3.716 B -271.38 % 2.168 B -2.81 % 2.231 B 4.46 % 2.136 B 148.83 % -4.374 B -297.87 % 2.210 B -14.19 % 2.576 B 3.66 % 2.485 B 171.80 % -3.461 B -246.23 % 2.367 B 33.45 % 1.773 B
Income tax expense 69.261 M 45.69 % 47.540 M -17.37 % 57.534 M 12.25 % 51.257 M -32.75 % 76.214 M 32.99 % 57.308 M 25.18 % 45.782 M -24.79 % 60.871 M -2.76 % 62.597 M 4.75 % 59.756 M 19.98 % 49.804 M -28.43 % 69.590 M 80.90 % 38.468 M -51.25 % 78.912 M 3.58 % 76.183 M 463.69 % 13.515 M -66.84 % 40.754 M -27.66 % 56.333 M 2.75 % 54.825 M 22.27 % 44.841 M 82.29 % 24.599 M -73.92 % 94.334 M 63.51 % 57.692 M -3.40 % 59.722 M 149.32 % 23.954 M -61.56 % 62.316 M 8.34 % 57.520 M -30.21 % 82.418 M 38.87 % 59.349 M -12.71 % 67.987 M 14.21 % 59.530 M -12.79 % 68.259 M -9.13 % 75.115 M 32.90 % 56.522 M -43.32 % 99.728 M -12.40 % 113.843 M -20.90 % 143.917 M 66.33 % 86.524 M -15.96 % 102.960 M 32.98 % 77.425 M 44.77 % 53.481 M -39.42 % 88.282 M -20.50 % 111.046 M 4.10 % 106.668 M 5.15 % 101.439 M -6.18 % 108.122 M 28.36 % 84.235 M
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.698 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.695 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.491 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.114 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.069 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.058 M -97.77 % 2.156 B 0.000 -100.00 % 2.052 B -66.89 % 6.198 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.616 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.030 B 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.984 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.847 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.572 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.677 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.751 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.553 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.512 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.545 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.275 B 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 443.536 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 354.545 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 346.656 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 421.148 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 513.318 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 550.828 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 560.392 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 620.548 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 592.594 M 0.000 0.000
Other expenses 2.278 B -7.04 % 2.450 B 17.35 % 2.088 B -5.25 % 2.204 B -12.11 % 2.507 B 1.27 % 2.476 B 11.02 % 2.230 B -6.77 % 2.392 B 138.76 % -6.172 B -360.47 % 2.370 B 7.93 % 2.195 B 5.06 % 2.090 B 138.72 % -5.397 B -333.68 % 2.309 B 20.16 % 1.922 B 35.20 % 1.422 B 125.82 % -5.506 B -409.56 % 1.779 B -4.73 % 1.867 B -2.64 % 1.918 B 130.62 % -6.263 B -413.08 % 2.000 B -2.48 % 2.051 B 3.17 % 1.988 B 48.84 % 1.336 B -30.29 % 1.916 B 1.61 % 1.886 B -5.47 % 1.995 B 133.89 % -5.888 B -381.20 % 2.094 B -0.06 % 2.095 B 1.71 % 2.060 B 207.96 % 668.935 M 0.000 -100.00 % 2.146 B 0.000 100.00 % -5.284 B -358.82 % 2.041 B -0.24 % 2.046 B 5.49 % 1.940 B 133.07 % -5.866 B -388.09 % 2.036 B -12.12 % 2.317 B 3.21 % 2.245 B 149.09 % -4.573 B -313.79 % 2.139 B 38.98 % 1.539 B
Operating expenses 2.278 B -7.04 % 2.450 B 17.35 % 2.088 B -5.25 % 2.204 B -12.11 % 2.507 B 1.27 % 2.476 B 11.02 % 2.230 B -6.77 % 2.392 B 163.94 % -3.741 B -257.88 % 2.370 B 7.93 % 2.195 B 5.06 % 2.090 B 165.45 % -3.193 B -238.25 % 2.309 B 20.16 % 1.922 B 35.20 % 1.422 B 139.64 % -3.586 B -301.63 % 1.779 B -4.73 % 1.867 B -2.64 % 1.918 B 146.06 % -4.164 B -308.15 % 2.000 B -2.48 % 2.051 B 3.17 % 1.988 B 48.84 % 1.336 B -30.29 % 1.916 B 1.61 % 1.886 B -5.47 % 1.995 B 155.06 % -3.623 B -273.05 % 2.094 B -0.06 % 2.095 B 1.71 % 2.060 B -25.90 % 2.780 B 0.000 -100.00 % 2.146 B 0.000 100.00 % -3.209 B -257.18 % 2.041 B -0.24 % 2.046 B 5.49 % 1.940 B 152.43 % -3.700 B -281.73 % 2.036 B -12.12 % 2.317 B 3.21 % 2.245 B 183.00 % -2.705 B -226.45 % 2.139 B 38.98 % 1.539 B
Cost and expenses 2.278 B -7.04 % 2.450 B 17.35 % 2.088 B -5.25 % 2.204 B -12.11 % 2.507 B 1.27 % 2.476 B 11.02 % 2.230 B -6.77 % 2.392 B -19.11 % 2.957 B 24.80 % 2.370 B 7.93 % 2.195 B 5.06 % 2.090 B -16.48 % 2.502 B 8.34 % 2.309 B 20.16 % 1.922 B 35.20 % 1.422 B -25.37 % 1.905 B 7.09 % 1.779 B -4.73 % 1.867 B -2.64 % 1.918 B 101.87 % 950.004 M -52.51 % 2.000 B -2.48 % 2.051 B 3.17 % 1.988 B 48.84 % 1.336 B -30.29 % 1.916 B 1.61 % 1.886 B -5.47 % 1.995 B -18.41 % 2.445 B 16.78 % 2.094 B -0.06 % 2.095 B 1.71 % 2.060 B -27.16 % 2.828 B 31.17 % 2.156 B 0.49 % 2.146 B 4.55 % 2.052 B -31.34 % 2.989 B 46.42 % 2.041 B -0.24 % 2.046 B 5.49 % 1.940 B -33.48 % 2.916 B 43.23 % 2.036 B -12.12 % 2.317 B 3.21 % 2.245 B -32.50 % 3.326 B 55.49 % 2.139 B 38.98 % 1.539 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.371 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.420 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 511.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 527.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.929 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.617 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.427 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.202 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.919 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.099 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.265 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.104 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.073 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.166 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.868 B 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.953 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 153.172 M 18.87 % 128.853 M -3.41 % 133.407 M 1.17 % 131.866 M 3.86 % 126.969 M -9.04 % 139.595 M -7.09 % 150.246 M 6.22 % 141.443 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.995 M 117.95 % -44.548 M -107.27 % 613.008 M 1 718.91 % 33.702 M -46.92 % 63.498 M -31.95 % 93.312 M 56.40 % 59.661 M -5.03 % 62.819 M 1.74 % 61.742 M -68.73 % 197.432 M 8 853.83 % 2.205 M -92.82 % 30.718 M -52.39 % 64.520 M -10.62 % 72.184 M 14.22 % 63.199 M 99.97 % 31.605 M -55.67 % 71.299 M -47.84 % 136.698 M -17.00 % 164.693 M 40.08 % 117.567 M 21.90 % 96.444 M 52.47 % 63.256 M -0.02 % 63.268 M 12.03 % 56.472 M -16.41 % 67.558 M 91.17 % 35.340 M -48.80 % 69.026 M 2 652.23 % 2.508 M 0.00 % 2.508 M -97.43 % 97.497 M 51.89 % 64.189 M 2 280.01 % 2.697 M 0.04 % 2.696 M -97.31 % 100.224 M -3.30 % 103.647 M 4 031.01 % 2.509 M -94.99 % 50.126 M -3.87 % 52.143 M -16.60 % 62.525 M 26.23 % 49.533 M -1.71 % 50.394 M -9.86 % 55.904 M -0.10 % 55.960 M 20.62 % 46.394 M
Operating income 89.841 M -4.75 % 94.325 M -18.28 % 115.423 M 417.75 % 22.293 M -49.88 % 44.475 M -85.41 % 304.898 M 17 835.18 % 1.700 M -99.03 % 175.244 M 141.37 % -423.612 M -425.02 % 130.334 M -6.75 % 139.764 M -8.96 % 153.514 M 172.97 % -210.368 M -287.71 % 112.072 M -16.19 % 133.722 M 477.47 % -35.426 M 75.66 % -145.531 M -444.58 % 42.234 M -42.57 % 73.535 M 184.08 % 25.885 M 128.90 % -89.567 M -259.71 % -24.900 M -178.83 % 31.587 M -61.89 % 82.880 M -0.80 % 83.551 M -11.60 % 94.513 M -9.15 % 104.035 M -29.34 % 147.241 M 148.00 % -306.751 M -495.98 % 77.466 M -14.52 % 90.624 M -34.64 % 138.661 M 125.25 % -549.059 M -943.36 % 65.104 M -79.12 % 311.851 M 81.20 % 172.104 M 133.93 % -507.272 M -500.04 % 126.806 M -31.30 % 184.570 M -5.78 % 195.896 M 129.08 % -673.653 M -486.18 % 174.438 M -32.67 % 259.077 M 7.89 % 240.138 M 131.76 % -756.160 M -432.02 % 227.748 M -2.81 % 234.339 M
Operating income ratio 0.04 2.37 % 0.04 -29.23 % 0.05 423.04 % 0.01 -43.54 % 0.02 -83.82 % 0.11 14 294.64 % 0.00 -98.88 % 0.07 140.83 % -0.17 -420.68 % 0.05 -12.89 % 0.06 -12.54 % 0.07 174.55 % -0.09 -298.34 % 0.05 -28.85 % 0.07 354.53 % -0.03 69.10 % -0.08 -456.65 % 0.02 -38.79 % 0.04 184.52 % 0.01 112.79 % -0.10 -725.84 % -0.01 -183.11 % 0.02 -62.10 % 0.04 -32.02 % 0.06 25.24 % 0.05 -10.09 % 0.05 -23.93 % 0.07 147.91 % -0.14 -502.07 % 0.04 -13.95 % 0.04 -34.26 % 0.06 126.18 % -0.24 -921.94 % 0.03 -76.90 % 0.13 64.01 % 0.08 137.85 % -0.20 -449.50 % 0.06 -29.31 % 0.08 -9.80 % 0.09 130.53 % -0.30 -480.66 % 0.08 -21.53 % 0.10 4.07 % 0.10 132.84 % -0.29 -405.80 % 0.10 -27.18 % 0.13
Total other income expenses net -359.842 M -248.68 % -103.202 M 33.18 % -154.442 M -24.68 % -123.871 M 27.78 % -171.517 M -136.23 % 473.413 M 506.21 % -116.544 M -49.52 % -77.945 M -119.36 % 402.587 M 936.37 % -48.135 M -0.95 % -47.683 M -3.82 % -45.927 M -123.08 % 199.013 M 1 168.01 % -18.634 M -119.03 % 97.936 M 305.13 % -47.744 M 64.22 % -133.456 M -89.58 % -70.395 M -86.92 % -37.660 M -151.03 % -15.002 M 94.21 % -259.017 M -146.01 % 562.982 M 703.73 % -93.251 M -150.28 % -37.259 M 71.67 % -131.497 M -137.08 % -55.465 M 20.66 % -69.909 M -678.62 % 12.082 M -95.99 % 301.449 M 523.86 % -71.120 M 70.86 % -244.083 M -219.45 % -76.408 M -111.80 % 647.735 M 3 354.40 % 18.751 M -80.60 % 96.638 M 196.16 % -100.496 M -147.90 % 209.814 M 2 602.85 % -8.383 M -108.03 % 104.367 M 965.33 % -12.061 M -102.33 % 517.926 M -45.75 % 954.766 M 465.36 % 168.879 M 523.91 % -39.838 M -105.81 % 685.471 M 1 157.27 % -64.834 M -1.72 % -63.740 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31
Net debt 7.931 B 0.37 % 7.902 B 2.93 % 7.677 B 3.75 % 7.400 B 1.48 % 7.292 B -4.46 % 7.632 B -1.68 % 7.763 B 0.66 % 7.712 B 3.40 % 7.458 B 0.26 % 7.439 B 3.71 % 7.174 B 8.11 % 6.635 B 3.04 % 6.439 B 1.19 % 6.364 B -1.26 % 6.445 B -2.83 % 6.633 B 2.32 % 6.483 B 2.12 % 6.348 B -1.37 % 6.436 B 2.83 % 6.259 B -4.27 % 6.538 B 26.82 % 5.156 B -14.07 % 6.000 B 2.36 % 5.862 B 16.86 % 5.016 B -5.08 % 5.285 B 0.93 % 5.236 B 3.91 % 5.039 B -7.17 % 5.428 B 3.14 % 5.262 B 2.98 % 5.110 B -3.60 % 5.301 B -6.47 % 5.667 B 12.51 % 5.037 B 1.26 % 4.975 B 0.24 % 4.962 B -13.61 % 5.744 B -8.39 % 6.270 B -5.94 % 6.666 B 0.93 % 6.604 B 5.50 % 6.260 B 1.57 % 6.163 B 5.74 % 5.829 B 10.34 % 5.283 B -6.89 % 5.674 B 9.13 % 5.199 B 1.57 % 5.118 B
Total investments 2.485 B 11.07 % 2.237 B -1.40 % 2.269 B 8.48 % 2.092 B -2.11 % 2.137 B -1.54 % 2.170 B 11.56 % 1.945 B 6.45 % 1.827 B -17.30 % 2.210 B -14.17 % 2.575 B 5.09 % 2.450 B 2.65 % 2.387 B 38.34 % 1.725 B -17.86 % 2.100 B 0.50 % 2.090 B 1.15 % 2.066 B 28.36 % 1.610 B -19.09 % 1.990 B -11.35 % 2.245 B 5.96 % 2.118 B 44.13 % 1.470 B -30.38 % 2.111 B 4.06 % 2.029 B -1.37 % 2.057 B -2.64 % 2.112 B -1.49 % 2.144 B -3.85 % 2.230 B 2.61 % 2.174 B 31.38 % 1.654 B -24.32 % 2.186 B -0.13 % 2.189 B -1.57 % 2.224 B 37.21 % 1.621 B -20.81 % 2.047 B -0.11 % 2.049 B -7.94 % 2.226 B 32.76 % 1.677 B -45.94 % 3.101 B -7.16 % 3.341 B 6.21 % 3.145 B 23.39 % 2.549 B -23.46 % 3.331 B 37.60 % 2.420 B -2.21 % 2.475 B 28.51 % 1.926 B -14.07 % 2.241 B 0.40 % 2.233 B
Total debt 8.764 B -0.59 % 8.817 B 3.38 % 8.529 B 4.01 % 8.200 B 2.58 % 7.993 B -5.24 % 8.435 B -0.31 % 8.462 B -0.51 % 8.505 B 0.07 % 8.499 B 3.14 % 8.240 B 3.82 % 7.937 B 7.45 % 7.387 B 3.15 % 7.161 B 0.77 % 7.106 B 0.40 % 7.078 B -2.58 % 7.265 B 1.91 % 7.129 B -1.06 % 7.205 B 0.47 % 7.171 B 0.21 % 7.156 B -5.19 % 7.548 B 17.29 % 6.435 B -3.00 % 6.634 B 1.09 % 6.563 B 11.32 % 5.896 B -2.63 % 6.055 B -2.27 % 6.196 B 4.52 % 5.928 B -6.62 % 6.348 B 2.99 % 6.164 B 0.30 % 6.146 B -2.38 % 6.296 B -6.95 % 6.765 B 7.15 % 6.314 B -1.96 % 6.441 B -3.60 % 6.681 B -11.31 % 7.533 B 1.99 % 7.386 B -4.92 % 7.768 B 3.86 % 7.479 B 3.61 % 7.219 B 3.90 % 6.948 B 1.70 % 6.832 B 9.30 % 6.250 B -5.13 % 6.588 B 8.76 % 6.057 B 1.50 % 5.968 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.863 M -146.02 % 43.157 M 116.65 % 19.920 M 118.53 % -107.483 M 11.57 % -121.543 M -136.42 % 333.768 M 1.41 % 329.114 M -0.55 % 330.943 M 1.38 % 326.444 M -2.61 % 335.176 M 31.97 % 253.985 M -9.73 % 281.355 M -0.49 % 282.728 M 4.52 % 270.503 M -15.96 % 321.893 M 14.98 % 279.951 M -35.24 % 432.262 M 18.43 % 364.988 M 0.61 % 362.777 M 16.27 % 312.012 M -41.63 % 534.539 M 54.89 % 345.119 M -16.96 % 415.608 M -2.58 % 426.594 M -4.92 % 448.690 M -51.04 % 916.385 M -2.45 % 939.387 M 1.85 % 922.346 M 2 561.66 % 34.653 M -93.52 % 534.904 M -20.22 % 670.439 M -3.21 % 692.704 M 28.26 % 540.096 M -46.04 % 1.001 B 44.31 % 693.537 M 1.80 % 681.249 M 36.81 % 497.942 M -17.07 % 600.429 M 40.37 % 427.762 M
Retained earnings 0.000 0.000 -100.00 % 1.007 B -8.22 % 1.097 B -25.58 % 1.475 B 0.000 -100.00 % 951.944 M -7.04 % 1.024 B 11.63 % 917.396 M -4.21 % 957.725 M 1.02 % 948.041 M -4.92 % 997.145 M 1.64 % 981.043 M 34.97 % 726.870 M -5.04 % 765.437 M 15.37 % 663.453 M -8.34 % 723.840 M -22.52 % 934.178 M -16.07 % 1.113 B -6.00 % 1.184 B -13.31 % 1.366 B -14.71 % 1.602 B 31.83 % 1.215 B -8.76 % 1.332 B 3.92 % 1.281 B -0.83 % 1.292 B -4.35 % 1.351 B -3.43 % 1.399 B 9.71 % 1.275 B -16.95 % 1.536 B -5.05 % 1.617 B -8.14 % 1.761 B -2.71 % 1.810 B -5.87 % 1.923 B -0.33 % 1.929 B 8.25 % 1.782 B -10.73 % 1.996 B -12.57 % 2.283 B 1.27 % 2.254 B 0.38 % 2.246 B -0.42 % 2.255 B 5.24 % 2.143 B 88.38 % 1.138 B 14.72 % 991.654 M 1.18 % 980.132 M -18.31 % 1.200 B -2.04 % 1.225 B
Common stock 5.348 B 0.00 % 5.348 B 0.00 % 5.348 B 0.00 % 5.348 B 0.00 % 5.348 B 0.00 % 5.348 B 0.00 % 5.348 B 0.00 % 5.348 B 0.00 % 5.348 B 0.00 % 5.348 B 0.00 % 5.348 B 1.16 % 5.286 B 0.00 % 5.286 B 3.24 % 5.120 B 0.01 % 5.120 B 0.27 % 5.106 B 0.26 % 5.093 B 0.68 % 5.059 B 0.00 % 5.059 B 0.81 % 5.018 B 0.00 % 5.018 B 0.00 % 5.018 B 0.00 % 5.018 B 0.00 % 5.018 B 0.00 % 5.018 B 1.77 % 4.931 B 0.00 % 4.931 B 0.00 % 4.931 B 0.00 % 4.931 B 0.00 % 4.931 B 0.00 % 4.931 B 0.00 % 4.931 B 0.00 % 4.931 B 0.00 % 4.931 B 0.14 % 4.924 B 0.72 % 4.889 B 4.61 % 4.673 B 0.00 % 4.673 B 0.53 % 4.649 B 7.30 % 4.332 B 0.04 % 4.331 B 0.04 % 4.329 B 0.06 % 4.326 B 0.60 % 4.301 B 0.00 % 4.301 B 0.02 % 4.300 B 0.02 % 4.299 B
Total equity 8.714 B 0.65 % 8.657 B -0.95 % 8.741 B -0.52 % 8.786 B -5.61 % 9.309 B -2.01 % 9.500 B 8.69 % 8.740 B -1.61 % 8.883 B 0.41 % 8.847 B -1.37 % 8.970 B 1.66 % 8.824 B -0.23 % 8.844 B -0.40 % 8.879 B -0.48 % 8.922 B -0.82 % 8.996 B 1.90 % 8.829 B -0.88 % 8.908 B -2.28 % 9.115 B -0.82 % 9.190 B -0.25 % 9.213 B -3.55 % 9.552 B -4.02 % 9.952 B 2.23 % 9.735 B -0.85 % 9.818 B 0.72 % 9.748 B -2.69 % 10.017 B -0.38 % 10.056 B 0.15 % 10.041 B -1.45 % 10.189 B -1.43 % 10.337 B -1.52 % 10.496 B -2.46 % 10.761 B -0.53 % 10.819 B -13.00 % 12.435 B 0.17 % 12.414 B 2.84 % 12.072 B 9.18 % 11.057 B -11.20 % 12.451 B -0.87 % 12.560 B 3.66 % 12.116 B 0.82 % 12.018 B -3.15 % 12.410 B 9.76 % 11.306 B 0.55 % 11.244 B 2.25 % 10.996 B -1.85 % 11.203 B 2.16 % 10.966 B
Other non current liabilities 237.664 M -31.36 % 346.243 M -2.10 % 353.674 M -9.17 % 389.366 M -3.00 % 401.405 M 33.52 % 300.628 M -3.97 % 313.066 M -3.71 % 325.112 M -79.58 % 1.592 B 0.91 % 1.578 B -0.17 % 1.581 B 0.55 % 1.572 B -1.48 % 1.596 B 0.83 % 1.582 B -5.97 % 1.683 B 3.57 % 1.625 B -0.44 % 1.632 B 4.96 % 1.555 B -0.95 % 1.570 B -2.10 % 1.604 B -5.35 % 1.694 B -0.04 % 1.695 B 0.57 % 1.685 B 2.77 % 1.640 B -4.69 % 1.720 B -13.03 % 1.978 B 0.37 % 1.971 B 0.88 % 1.954 B 9.84 % 1.779 B 13.23 % 1.571 B -0.20 % 1.574 B -0.74 % 1.586 B -1.26 % 1.606 B 95.32 % 822.355 M 1.57 % 809.605 M -0.59 % 814.399 M -54.49 % 1.790 B 141.64 % 740.645 M -0.84 % 746.953 M 2.50 % 728.725 M 28.00 % 569.329 M -13.70 % 659.743 M -21.08 % 835.978 M 3.68 % 806.273 M 29.04 % 624.830 M -18.88 % 770.209 M 1.86 % 756.177 M
Long term debt 5.883 B 1.09 % 5.820 B 8.89 % 5.344 B 7.01 % 4.995 B 0.89 % 4.950 B -5.38 % 5.232 B -1.60 % 5.317 B -0.63 % 5.350 B 1.43 % 5.275 B -8.13 % 5.742 B 0.96 % 5.687 B 6.34 % 5.348 B 5.78 % 5.056 B 4.01 % 4.861 B -0.20 % 4.871 B 0.89 % 4.828 B 6.67 % 4.525 B -8.89 % 4.967 B 7.23 % 4.632 B -5.23 % 4.888 B -2.07 % 4.991 B 20.93 % 4.127 B 1.64 % 4.060 B 4.06 % 3.902 B 13.90 % 3.426 B 20.33 % 2.847 B -10.83 % 3.193 B 15.31 % 2.769 B -24.78 % 3.681 B 14.52 % 3.214 B -2.05 % 3.281 B -0.30 % 3.291 B -4.78 % 3.457 B -2.03 % 3.528 B 9.85 % 3.212 B -25.28 % 4.299 B -8.32 % 4.689 B 0.50 % 4.666 B -7.65 % 5.052 B -2.52 % 5.182 B 5.16 % 4.928 B -4.50 % 5.161 B 8.75 % 4.745 B 21.08 % 3.919 B -3.79 % 4.073 B 11.11 % 3.666 B 8.48 % 3.379 B
Total non current liabilities 7.456 B -0.78 % 7.515 B 6.65 % 7.047 B 4.59 % 6.737 B 0.35 % 6.714 B -2.61 % 6.894 B -1.37 % 6.990 B -0.90 % 7.053 B 2.70 % 6.867 B -6.18 % 7.320 B 0.71 % 7.268 B 5.02 % 6.920 B 4.04 % 6.652 B 3.23 % 6.444 B -1.68 % 6.554 B 1.57 % 6.452 B 4.79 % 6.157 B -5.59 % 6.522 B 5.16 % 6.202 B -4.46 % 6.491 B -2.90 % 6.685 B 14.83 % 5.822 B 1.33 % 5.746 B 3.68 % 5.542 B 7.68 % 5.146 B 6.65 % 4.825 B -6.56 % 5.164 B 9.34 % 4.723 B -13.50 % 5.460 B 14.10 % 4.785 B -1.45 % 4.856 B -0.45 % 4.877 B -3.66 % 5.063 B 16.37 % 4.351 B 8.18 % 4.022 B -21.34 % 5.113 B -21.08 % 6.479 B 19.83 % 5.406 B -6.77 % 5.799 B -1.90 % 5.911 B 7.53 % 5.497 B -5.55 % 5.820 B 4.29 % 5.581 B 18.11 % 4.725 B 0.58 % 4.698 B 5.91 % 4.436 B 7.27 % 4.135 B
Other current liabilities 461.383 M 2.40 % 450.557 M -11.34 % 508.199 M 5.24 % 482.873 M -80.58 % 2.486 B 366.49 % 532.936 M -41.15 % 905.622 M 0.29 % 902.974 M -65.97 % 2.654 B 317.62 % 635.441 M 8.05 % 588.078 M -2.46 % 602.913 M -74.49 % 2.364 B 362.73 % 510.855 M 18.54 % 430.967 M 8.08 % 398.747 M -79.90 % 1.983 B 362.30 % 429.026 M -4.62 % 449.795 M -21.80 % 575.220 M -72.09 % 2.061 B 389.02 % 421.509 M -5.84 % 447.636 M 0.17 % 446.864 M 243.03 % 130.268 M 144.50 % 53.280 M -22.57 % 68.811 M -1.50 % 69.857 M -96.52 % 2.010 B 798.17 % 223.758 M -24.67 % 297.052 M 24.66 % 238.286 M -85.24 % 1.614 B 758.21 % 188.085 M -30.48 % 270.550 M 14.78 % 235.704 M -89.79 % 2.309 B 1 719.49 % 126.877 M -8.70 % 138.968 M 15.79 % 120.015 M -92.69 % 1.642 B 806.34 % 181.216 M -3.40 % 187.586 M 37.18 % 136.747 M -92.10 % 1.731 B 1 088.93 % 145.627 M 1.62 % 143.306 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 100.00 % -122.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 2.881 B -3.86 % 2.997 B -5.87 % 3.184 B -0.66 % 3.205 B 5.33 % 3.043 B -5.02 % 3.204 B 1.86 % 3.145 B -0.32 % 3.155 B -2.14 % 3.224 B 29.04 % 2.499 B 11.04 % 2.250 B 10.36 % 2.039 B -3.16 % 2.105 B -6.23 % 2.245 B 1.73 % 2.207 B -9.45 % 2.437 B -6.38 % 2.604 B 16.33 % 2.238 B -11.85 % 2.539 B 11.93 % 2.268 B -11.30 % 2.557 B 10.78 % 2.308 B -10.32 % 2.574 B -3.27 % 2.661 B 7.74 % 2.470 B -23.01 % 3.208 B 6.83 % 3.003 B -4.94 % 3.159 B 18.43 % 2.668 B -9.58 % 2.950 B 3.00 % 2.864 B -4.66 % 3.004 B -9.21 % 3.309 B 18.78 % 2.786 B -13.72 % 3.229 B 35.52 % 2.382 B -16.23 % 2.844 B 4.56 % 2.720 B 0.15 % 2.716 B 18.24 % 2.297 B 0.26 % 2.291 B 28.19 % 1.787 B -14.35 % 2.086 B -10.49 % 2.331 B -7.32 % 2.515 B 5.16 % 2.391 B -7.63 % 2.589 B
Total current liabilities 6.250 B 6.86 % 5.849 B -5.06 % 6.161 B 3.62 % 5.946 B -7.16 % 6.405 B 1.15 % 6.332 B -2.32 % 6.483 B 1.10 % 6.412 B -0.99 % 6.476 B 19.15 % 5.435 B 4.01 % 5.226 B 6.81 % 4.893 B -0.55 % 4.920 B -3.43 % 5.095 B 6.82 % 4.769 B -2.28 % 4.880 B -3.50 % 5.058 B 1.93 % 4.962 B -6.28 % 5.294 B 3.95 % 5.093 B -2.13 % 5.204 B 2.70 % 5.067 B -3.16 % 5.232 B -4.11 % 5.456 B 10.29 % 4.947 B -12.39 % 5.647 B 1.79 % 5.548 B -3.79 % 5.766 B 10.72 % 5.208 B -9.58 % 5.759 B -4.08 % 6.004 B 1.34 % 5.925 B 4.85 % 5.651 B -3.60 % 5.862 B -16.55 % 7.025 B 13.59 % 6.184 B 6.19 % 5.824 B 11.26 % 5.234 B -1.83 % 5.332 B 10.29 % 4.834 B 1.17 % 4.779 B 11.68 % 4.279 B -6.97 % 4.599 B -3.88 % 4.785 B -2.33 % 4.899 B 12.93 % 4.338 B -9.44 % 4.790 B
Total liabilities 13.707 B 2.56 % 13.364 B 1.18 % 13.208 B 4.13 % 12.684 B -3.32 % 13.119 B -0.81 % 13.226 B -1.83 % 13.472 B 0.06 % 13.465 B 0.91 % 13.344 B 4.61 % 12.755 B 2.09 % 12.494 B 5.76 % 11.813 B 2.09 % 11.571 B 0.29 % 11.538 B 1.90 % 11.323 B -0.09 % 11.333 B 1.05 % 11.215 B -2.34 % 11.484 B -0.11 % 11.496 B -0.76 % 11.585 B -2.56 % 11.889 B 9.18 % 10.889 B -0.81 % 10.978 B -0.19 % 10.998 B 8.96 % 10.094 B -3.62 % 10.472 B -2.23 % 10.712 B 2.12 % 10.489 B -1.68 % 10.667 B 1.17 % 10.544 B -2.90 % 10.860 B 0.53 % 10.802 B 0.82 % 10.714 B 4.91 % 10.213 B -7.55 % 11.046 B -2.22 % 11.297 B -8.17 % 12.302 B 15.62 % 10.641 B -4.40 % 11.131 B 3.59 % 10.746 B 4.57 % 10.276 B 1.75 % 10.099 B -0.80 % 10.181 B 7.05 % 9.510 B -0.91 % 9.598 B 9.38 % 8.775 B -1.70 % 8.926 B
Other non current assets 6.743 B 9.29 % 6.170 B 22.83 % 5.023 B -2.73 % 5.164 B 4.55 % 4.939 B 0.10 % 4.934 B -0.69 % 4.968 B -5.06 % 5.233 B 35.92 % 3.850 B 6.63 % 3.611 B -3.86 % 3.756 B 0.80 % 3.726 B -8.68 % 4.080 B 9.55 % 3.724 B -0.98 % 3.761 B 0.32 % 3.749 B -6.62 % 4.015 B 10.11 % 3.646 B 0.59 % 3.625 B 1.03 % 3.588 B -6.24 % 3.827 B -13.34 % 4.416 B 1.07 % 4.369 B 1.21 % 4.317 B 1.31 % 4.261 B 1.58 % 4.195 B -4.76 % 4.404 B 0.99 % 4.361 B -9.21 % 4.804 B 18.21 % 4.064 B 7.59 % 3.777 B -12.48 % 4.316 B -6.71 % 4.626 B 10.32 % 4.194 B 1.67 % 4.125 B 1.45 % 4.066 B -10.27 % 4.531 B 25.66 % 3.606 B 2.11 % 3.531 B 4.34 % 3.384 B -9.55 % 3.741 B 13.81 % 3.287 B 2.10 % 3.220 B 2.27 % 3.148 B -20.51 % 3.960 B -1.66 % 4.027 B 3.03 % 3.909 B
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 1.258 B 24.21 % 1.013 B -21.26 % 1.286 B -3.01 % 1.326 B 16.28 % 1.140 B 57.06 % 726.081 M -52.46 % 1.527 B -13.83 % 1.773 B 9.15 % 1.624 B 4.38 % 1.556 B 38.02 % 1.127 B -21.05 % 1.428 B 1.74 % 1.403 B -3.85 % 1.460 B 29.18 % 1.130 B -23.45 % 1.476 B 2.54 % 1.439 B 7.49 % 1.339 B 24.37 % 1.077 B -18.77 % 1.325 B -1.67 % 1.348 B 4.85 % 1.286 B -8.54 % 1.406 B -3.78 % 1.461 B 1.07 % 1.445 B -0.92 % 1.459 B 35.58 % 1.076 B -25.82 % 1.450 B 2.62 % 1.413 B -5.85 % 1.501 B 27.83 % 1.174 B -18.87 % 1.448 B 2.54 % 1.412 B -7.36 % 1.524 B 47.03 % 1.036 B -54.48 % 2.277 B -6.73 % 2.441 B 2.31 % 2.386 B 12.16 % 2.128 B -17.28 % 2.572 B 69.95 % 1.514 B -9.49 % 1.672 B 22.94 % 1.360 B -16.47 % 1.628 B 2.92 % 1.582 B
Intangible assets 0.000 -100.00 % 2.091 B -54.83 % 4.629 B 0.07 % 4.626 B 21.47 % 3.808 B -18.31 % 4.662 B -0.21 % 4.672 B -0.30 % 4.686 B 21.63 % 3.853 B -21.40 % 4.902 B -0.08 % 4.906 B 0.19 % 4.897 B 21.40 % 4.034 B -17.42 % 4.884 B 0.10 % 4.879 B 0.00 % 4.879 B 21.43 % 4.018 B -19.54 % 4.994 B 0.16 % 4.987 B -0.04 % 4.989 B 22.32 % 4.079 B -21.87 % 5.220 B -0.69 % 5.257 B 0.00 % 5.257 B 0.02 % 5.256 B -7.69 % 5.694 B 0.07 % 5.690 B 0.10 % 5.684 B 21.43 % 4.681 B -14.47 % 5.473 B -0.35 % 5.492 B -0.17 % 5.501 B 13.83 % 4.833 B -26.93 % 6.614 B 0.60 % 6.574 B 0.19 % 6.562 B 18.16 % 5.554 B -14.88 % 6.524 B -0.42 % 6.552 B 1.25 % 6.471 B 25.91 % 5.139 B -23.68 % 6.734 B 2.27 % 6.585 B 7.20 % 6.143 B 21.21 % 5.068 B -18.78 % 6.239 B 1.10 % 6.171 B
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 855.052 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 858.479 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 843.735 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 861.170 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 915.044 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.015 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.022 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.030 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.282 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.117 B 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 4.562 B -1.32 % 4.623 B -0.14 % 4.629 B 0.07 % 4.626 B -0.80 % 4.663 B 0.03 % 4.662 B -0.21 % 4.672 B -0.30 % 4.686 B -0.54 % 4.711 B -3.89 % 4.902 B -0.08 % 4.906 B 0.19 % 4.897 B 0.40 % 4.877 B -0.14 % 4.884 B 0.10 % 4.879 B 0.00 % 4.879 B 0.00 % 4.879 B -2.30 % 4.994 B 0.16 % 4.987 B -0.04 % 4.989 B -0.10 % 4.994 B -4.35 % 5.220 B -0.69 % 5.257 B 0.00 % 5.257 B 0.02 % 5.256 B -7.69 % 5.694 B 0.07 % 5.690 B 0.10 % 5.684 B -0.21 % 5.696 B 4.07 % 5.473 B -0.35 % 5.492 B -0.17 % 5.501 B -6.04 % 5.855 B -11.48 % 6.614 B 0.60 % 6.574 B 0.19 % 6.562 B -0.33 % 6.584 B 0.91 % 6.524 B -0.42 % 6.552 B 1.25 % 6.471 B 0.77 % 6.421 B -4.65 % 6.734 B 2.27 % 6.585 B 7.20 % 6.143 B -0.67 % 6.184 B -0.88 % 6.239 B 1.10 % 6.171 B
Property plant equipment net 5.093 B -1.86 % 5.190 B 0.81 % 5.148 B 1.51 % 5.071 B -3.37 % 5.248 B -1.28 % 5.316 B -7.85 % 5.769 B -0.01 % 5.770 B -1.50 % 5.857 B 3.56 % 5.656 B 2.35 % 5.526 B 8.36 % 5.100 B 0.31 % 5.084 B 1.33 % 5.018 B 1.05 % 4.966 B 0.85 % 4.924 B -1.47 % 4.998 B 1.70 % 4.914 B -0.19 % 4.924 B 0.20 % 4.914 B -3.25 % 5.079 B 28.66 % 3.948 B -9.73 % 4.374 B -0.21 % 4.383 B 26.58 % 3.463 B -0.65 % 3.485 B 0.33 % 3.474 B 0.35 % 3.462 B -0.09 % 3.465 B -1.13 % 3.505 B -2.34 % 3.588 B -2.51 % 3.681 B -1.25 % 3.727 B -3.38 % 3.858 B -3.21 % 3.986 B 1.20 % 3.939 B 4.42 % 3.772 B 7.24 % 3.517 B 27.72 % 2.754 B -25.39 % 3.691 B 4.87 % 3.520 B 12.34 % 3.133 B -1.78 % 3.190 B 3.98 % 3.068 B -8.55 % 3.354 B 16.10 % 2.889 B -0.59 % 2.907 B
Total non current assets 16.527 B 2.65 % 16.101 B -0.47 % 16.177 B 1.18 % 15.989 B -1.58 % 16.245 B -0.59 % 16.342 B -1.81 % 16.643 B 0.70 % 16.527 B 3.64 % 15.946 B 0.03 % 15.941 B 0.82 % 15.812 B 3.49 % 15.278 B 0.72 % 15.169 B 0.76 % 15.054 B 0.30 % 15.009 B -0.02 % 15.012 B -0.07 % 15.022 B -0.06 % 15.031 B 0.38 % 14.975 B 0.98 % 14.830 B -0.98 % 14.976 B 0.45 % 14.910 B -2.85 % 15.347 B 0.69 % 15.242 B 5.96 % 14.385 B -3.03 % 14.835 B -1.19 % 15.013 B 0.32 % 14.966 B -0.50 % 15.041 B 3.79 % 14.492 B 1.55 % 14.271 B -4.85 % 14.999 B -2.49 % 15.383 B -4.53 % 16.113 B 0.10 % 16.096 B 0.04 % 16.090 B 1.05 % 15.923 B -0.01 % 15.924 B 4.23 % 15.278 B -4.11 % 15.932 B 0.77 % 15.810 B 0.53 % 15.727 B 8.40 % 14.508 B 3.40 % 14.031 B -5.58 % 14.859 B 0.51 % 14.784 B 1.48 % 14.569 B
Other current assets 124.066 M -55.40 % 278.191 M 192.96 % 94.959 M -95.41 % 2.069 B 145.85 % 841.727 M -72.44 % 3.054 B 36.49 % 2.238 B 2 038.24 % 104.661 M -94.41 % 1.873 B 632.24 % 255.832 M -3.58 % 265.337 M -1.14 % 268.410 M -84.33 % 1.713 B 499.83 % 285.595 M -12.50 % 326.403 M 6.26 % 307.188 M -82.08 % 1.714 B 470.39 % 300.489 M -4.04 % 313.147 M -28.02 % 435.043 M -83.91 % 2.704 B 621.78 % 374.595 M 1.71 % 368.301 M 1.76 % 361.930 M 16.86 % 309.725 M 4.31 % 296.931 M -1.24 % 300.668 M 0.48 % 299.243 M -83.45 % 1.808 B 82.93 % 988.233 M -14.08 % 1.150 B 88.27 % 610.887 M -65.71 % 1.781 B 1 140.58 % 143.595 M -90.15 % 1.458 B 32.66 % 1.099 B -56.17 % 2.507 B 102.46 % 1.238 B -2.03 % 1.264 B 77.02 % 714.025 M -55.98 % 1.622 B 171.23 % 598.005 M 1.29 % 590.371 M -0.11 % 591.025 M -30.38 % 848.903 M 1 885.27 % 42.760 M 2.33 % 41.786 M
Short term investments 1.090 B 11.39 % 978.625 M -3.23 % 1.011 B -6.28 % 1.079 B 26.84 % 850.681 M 0.76 % 844.296 M 4.88 % 805.038 M -26.91 % 1.101 B 61.41 % 682.376 M -14.93 % 802.134 M -2.89 % 825.991 M -0.61 % 831.051 M 38.96 % 598.030 M -11.09 % 672.644 M -2.05 % 686.702 M 13.15 % 606.890 M 26.42 % 480.050 M -6.57 % 513.822 M -36.19 % 805.234 M 3.33 % 779.283 M 98.22 % 393.139 M -49.95 % 785.545 M 15.42 % 680.571 M -11.74 % 771.091 M 9.10 % 706.767 M 3.41 % 683.477 M -12.91 % 784.782 M 9.79 % 714.778 M 23.57 % 578.460 M -21.35 % 735.526 M -5.14 % 775.355 M 7.32 % 722.466 M 61.90 % 446.238 M -25.50 % 598.985 M -6.00 % 637.244 M -9.20 % 701.829 M 9.65 % 640.091 M -22.34 % 824.241 M -8.33 % 899.172 M 18.49 % 758.852 M 80.10 % 421.358 M -44.43 % 758.237 M -16.39 % 906.913 M 12.94 % 802.988 M 41.92 % 565.817 M -7.71 % 613.113 M -5.74 % 650.473 M
cash and cash equivalents 833.064 M -8.89 % 914.390 M 7.40 % 851.353 M 6.40 % 800.154 M 14.04 % 701.616 M -12.61 % 802.875 M 14.93 % 698.592 M -11.93 % 793.245 M -23.78 % 1.041 B 29.95 % 800.873 M 4.85 % 763.856 M 1.59 % 751.932 M 4.17 % 721.864 M -2.79 % 742.591 M 17.40 % 632.522 M 0.11 % 631.844 M -2.25 % 646.417 M -24.59 % 857.223 M 16.65 % 734.878 M -18.07 % 896.941 M -11.18 % 1.010 B -21.10 % 1.280 B 101.76 % 634.337 M -9.60 % 701.725 M -20.27 % 880.138 M 14.22 % 770.556 M -19.74 % 960.051 M 7.94 % 889.418 M -3.41 % 920.816 M 2.08 % 902.080 M -12.89 % 1.036 B 4.09 % 994.792 M -9.42 % 1.098 B -13.99 % 1.277 B -12.90 % 1.466 B -14.69 % 1.718 B -3.93 % 1.789 B 60.34 % 1.116 B 1.27 % 1.102 B 25.92 % 874.798 M -8.76 % 958.744 M 22.24 % 784.324 M -21.77 % 1.003 B 3.65 % 967.252 M 5.76 % 914.536 M 6.52 % 858.535 M 1.03 % 849.775 M
Cash and short term investments 1.923 B 1.59 % 1.893 B 1.63 % 1.863 B -0.88 % 1.879 B 21.06 % 1.552 B -5.76 % 1.647 B 9.55 % 1.504 B -20.64 % 1.895 B 9.87 % 1.724 B 7.58 % 1.603 B 0.83 % 1.590 B 0.43 % 1.583 B 19.71 % 1.322 B -6.56 % 1.415 B 7.28 % 1.319 B 6.50 % 1.239 B 9.80 % 1.128 B -17.72 % 1.371 B -10.98 % 1.540 B -8.12 % 1.676 B 19.27 % 1.405 B -31.95 % 2.065 B 57.07 % 1.315 B -10.72 % 1.473 B -7.19 % 1.587 B 9.14 % 1.454 B -16.67 % 1.745 B 8.77 % 1.604 B 6.93 % 1.500 B -8.39 % 1.638 B -9.57 % 1.811 B 5.45 % 1.717 B 11.11 % 1.546 B -17.61 % 1.876 B -10.81 % 2.103 B -13.10 % 2.420 B -0.35 % 2.429 B 25.21 % 1.940 B -3.05 % 2.001 B 22.47 % 1.634 B 18.34 % 1.380 B -10.51 % 1.543 B -19.22 % 1.909 B 7.87 % 1.770 B 19.54 % 1.481 B 0.63 % 1.472 B -1.91 % 1.500 B
Total current assets 5.894 B -0.46 % 5.921 B 2.59 % 5.771 B 5.30 % 5.481 B -11.35 % 6.183 B -3.16 % 6.384 B 14.62 % 5.570 B -4.32 % 5.821 B -6.79 % 6.245 B 7.97 % 5.784 B 5.05 % 5.506 B 2.36 % 5.379 B 1.83 % 5.282 B -2.30 % 5.406 B 1.82 % 5.310 B 3.11 % 5.150 B 0.96 % 5.101 B -8.39 % 5.568 B -2.53 % 5.712 B -4.29 % 5.968 B -7.69 % 6.465 B 8.99 % 5.931 B 10.56 % 5.365 B -3.75 % 5.574 B 2.17 % 5.456 B -3.52 % 5.655 B -1.73 % 5.754 B 3.42 % 5.564 B -4.32 % 5.815 B -8.98 % 6.389 B -9.81 % 7.085 B 7.93 % 6.564 B 6.74 % 6.150 B -5.90 % 6.535 B -11.26 % 7.364 B 1.17 % 7.279 B -2.11 % 7.436 B 3.75 % 7.167 B -14.81 % 8.413 B 21.41 % 6.930 B 6.87 % 6.484 B -4.39 % 6.782 B -2.82 % 6.979 B 3.80 % 6.723 B 17.25 % 5.734 B 10.41 % 5.194 B -2.45 % 5.324 B
Inventory 1.637 B -1.30 % 1.658 B -7.41 % 1.791 B 16.87 % 1.533 B -7.08 % 1.649 B -1.97 % 1.682 B -7.97 % 1.828 B -0.23 % 1.832 B -4.69 % 1.922 B 2.17 % 1.882 B 13.06 % 1.664 B 4.90 % 1.587 B 1.92 % 1.557 B -2.10 % 1.590 B -2.05 % 1.623 B 3.53 % 1.568 B -1.29 % 1.589 B -3.54 % 1.647 B -2.17 % 1.683 B -2.59 % 1.728 B -3.06 % 1.783 B -7.71 % 1.932 B -1.76 % 1.966 B 2.40 % 1.920 B -8.08 % 2.089 B -1.17 % 2.113 B 4.96 % 2.014 B -3.32 % 2.083 B 6.34 % 1.959 B -3.02 % 2.020 B -2.06 % 2.062 B -2.94 % 2.125 B -0.44 % 2.134 B 8.53 % 1.966 B 0.39 % 1.959 B 0.33 % 1.952 B 2.74 % 1.900 B -22.51 % 2.452 B -30.67 % 3.538 B 15.42 % 3.065 B 3.71 % 2.955 B -10.35 % 3.296 B 5.73 % 3.118 B 1.85 % 3.061 B 9.48 % 2.796 B 23.13 % 2.271 B 6.83 % 2.125 B
Net receivables 2.210 B 5.67 % 2.091 B 3.38 % 2.023 B 4.98 % 1.927 B -9.93 % 2.139 B -27.14 % 2.936 B 38.00 % 2.128 B 6.95 % 1.989 B 174.57 % 724.533 M -64.54 % 2.043 B 2.87 % 1.986 B 2.34 % 1.941 B 181.37 % 689.775 M -67.39 % 2.116 B 3.66 % 2.041 B 0.24 % 2.036 B 203.82 % 670.112 M -70.21 % 2.249 B 3.39 % 2.176 B 2.21 % 2.128 B 271.48 % 572.977 M -63.27 % 1.560 B -9.08 % 1.716 B -5.70 % 1.819 B 23.72 % 1.470 B -17.87 % 1.790 B 5.60 % 1.695 B 7.44 % 1.578 B 187.42 % 548.986 M -68.52 % 1.744 B -15.41 % 2.062 B -2.36 % 2.111 B 206.55 % 688.746 M -72.98 % 2.549 B 38.19 % 1.845 B 2.06 % 1.808 B 201.33 % 599.848 M -60.97 % 1.537 B -4.61 % 1.611 B 6.20 % 1.517 B 188.10 % 526.539 M -60.85 % 1.345 B -1.19 % 1.361 B 4.62 % 1.301 B 113.83 % 608.478 M -56.80 % 1.408 B -14.97 % 1.656 B
Tax assets 128.906 M 8.63 % 118.662 M -0.57 % 119.339 M 3.70 % 115.085 M 5.94 % 108.637 M 5.09 % 103.375 M 10.69 % 93.389 M -16.88 % 112.360 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.812 B 21.47 % 2.315 B -2.34 % 2.371 B 9.10 % 2.173 B 237.52 % 643.793 M -74.54 % 2.528 B 6.39 % 2.376 B 3.44 % 2.297 B 283.95 % 598.325 M -74.00 % 2.301 B -3.61 % 2.388 B 6.07 % 2.251 B 399.44 % 450.673 M -80.73 % 2.339 B 9.73 % 2.131 B 4.25 % 2.044 B 334.41 % 470.590 M -79.49 % 2.295 B -0.48 % 2.306 B 2.49 % 2.250 B 284.31 % 585.392 M -74.95 % 2.337 B 5.73 % 2.210 B -5.87 % 2.348 B 0.06 % 2.347 B -1.62 % 2.386 B -3.65 % 2.476 B -2.41 % 2.537 B 378.31 % 530.433 M -79.48 % 2.585 B -9.06 % 2.843 B 5.98 % 2.682 B 268.45 % 728.029 M -74.79 % 2.888 B -18.08 % 3.526 B -1.14 % 3.566 B 431.24 % 671.300 M -71.88 % 2.388 B -3.61 % 2.477 B 2.47 % 2.418 B 185.97 % 845.376 M -63.41 % 2.311 B -0.64 % 2.325 B 0.35 % 2.317 B 254.83 % 653.083 M -63.74 % 1.801 B -12.49 % 2.058 B
Tax payables 95.427 M 10.19 % 86.599 M -12.09 % 98.509 M 15.66 % 85.171 M -63.30 % 232.083 M 245.27 % 67.217 M 20.63 % 55.720 M -1.61 % 56.634 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 130.639 M -11.60 % 147.777 M 0.21 % 147.465 M -2.79 % 151.701 M 2.57 % 147.901 M -6.28 % 157.808 M -1.61 % 160.395 M -5.90 % 170.451 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 2.578 B -6.35 % 2.753 B 0.20 % 2.748 B 0.61 % 2.731 B -3.54 % 2.831 B -3.87 % 2.945 B 1.38 % 2.905 B -2.00 % 2.965 B 10.06 % 2.694 B -0.72 % 2.713 B 4.37 % 2.600 B -5.22 % 2.743 B -2.33 % 2.808 B -0.22 % 2.815 B -0.95 % 2.842 B 1.92 % 2.788 B -1.28 % 2.824 B -0.81 % 2.847 B 0.80 % 2.825 B 0.10 % 2.822 B -5.23 % 2.978 B -4.65 % 3.123 B -2.84 % 3.214 B -0.26 % 3.223 B 5.65 % 3.050 B -11.94 % 3.464 B 0.52 % 3.446 B 0.36 % 3.434 B -1.40 % 3.482 B -2.16 % 3.559 B -0.20 % 3.566 B -3.02 % 3.677 B 0.38 % 3.663 B -22.05 % 4.699 B -1.04 % 4.749 B 3.11 % 4.606 B 2.89 % 4.476 B -11.94 % 5.083 B -0.54 % 5.110 B 2.85 % 4.969 B -0.93 % 5.015 B -0.89 % 5.060 B -3.87 % 5.264 B -2.11 % 5.377 B 1.58 % 5.293 B 2.20 % 5.179 B 1.72 % 5.092 B
Capital lease obligations 2.301 B -2.88 % 2.369 B 1.45 % 2.335 B 1.18 % 2.308 B -0.52 % 2.320 B -5.05 % 2.443 B -4.20 % 2.550 B 0.62 % 2.535 B -3.28 % 2.621 B 8.39 % 2.418 B 2.75 % 2.353 B 17.04 % 2.010 B -3.76 % 2.089 B 4.64 % 1.996 B -0.04 % 1.997 B -1.04 % 2.018 B -5.28 % 2.131 B 0.91 % 2.111 B 0.57 % 2.099 B -3.25 % 2.170 B -2.79 % 2.232 B 62.17 % 1.377 B 119.20 % 627.978 M -2.14 % 641.681 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 102.298 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.305 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.276 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.342 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 170.905 M 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 787.769 M 41.58 % 556.425 M 253.74 % -361.933 M 7.22 % -390.106 M -13.07 % -345.007 M -128.59 % 1.207 B 359.69 % -464.679 M -2.49 % -453.410 M -394.57 % -91.677 M 0.00 % -91.677 M 0.00 % -91.677 M -22.27 % -74.982 M 0.00 % -74.982 M -1.93 % -73.561 M -22.63 % -59.987 M 0.00 % -59.987 M 0.00 % -59.987 M 0.00 % -59.987 M 0.00 % -59.987 M 35.04 % -92.344 M 0.00 % -92.344 M -52.09 % -60.715 M -77.25 % -34.253 M 0.00 % -34.253 M 0.00 % -34.253 M 0.00 % -34.253 M 0.00 % -34.253 M -0.85 % -33.964 M -0.88 % -33.669 M 0.00 % -33.669 M 0.00 % -33.669 M 0.00 % -33.669 M 0.00 % -33.669 M 0.00 % -33.669 M 73.34 % -126.284 M 0.00 % -126.284 M -2.31 % -123.434 M 0.00 % -123.434 M 0.00 % -123.434 M 0.00 % -123.434 M 0.00 % -123.434 M 0.00 % -123.434 M -6.95 % -115.409 M -7.76 % -107.097 M -40.41 % -76.276 M 0.46 % -76.630 M 0.40 % -76.935 M
Deferred tax liabilities non current 1.205 B 0.28 % 1.202 B 0.05 % 1.201 B -0.08 % 1.202 B -1.02 % 1.214 B 0.88 % 1.204 B 0.34 % 1.200 B -0.63 % 1.207 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 22.420 B 1.81 % 22.022 B 0.33 % 21.949 B 2.23 % 21.470 B -4.27 % 22.428 B -1.31 % 22.726 B 2.31 % 22.213 B -0.61 % 22.348 B 0.71 % 22.191 B 2.14 % 21.725 B 1.91 % 21.317 B 3.20 % 20.657 B 1.01 % 20.451 B -0.05 % 20.460 B 0.70 % 20.319 B 0.78 % 20.162 B 0.19 % 20.123 B -2.31 % 20.599 B -0.43 % 20.687 B -0.53 % 20.798 B -3.00 % 21.441 B 2.88 % 20.841 B 0.62 % 20.712 B -0.50 % 20.816 B 4.91 % 19.841 B -3.16 % 20.490 B -1.34 % 20.768 B 1.16 % 20.530 B -1.57 % 20.856 B -0.12 % 20.881 B -2.22 % 21.356 B -0.96 % 21.563 B 0.14 % 21.533 B -4.92 % 22.648 B -3.47 % 23.461 B 0.39 % 23.369 B 0.04 % 23.359 B 1.16 % 23.091 B -2.53 % 23.691 B 3.63 % 22.862 B 2.55 % 22.294 B -0.95 % 22.509 B 4.76 % 21.486 B 3.53 % 20.754 B 0.78 % 20.593 B 3.08 % 19.977 B 0.43 % 19.892 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 417.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 925.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.389 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.846 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.185 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.002 M 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 156.666 M 56.71 % 99.969 M 147.51 % -210.411 M -415.12 % 66.771 M -28.41 % 93.271 M 0.000 -100.00 % 69.115 M 0.000 -100.00 % 35.717 M 149.80 % -71.720 M -124.75 % 289.765 M 20.57 % 240.331 M 164.38 % -373.302 M -275.27 % 212.992 M 89.46 % 112.423 M 52.75 % 73.597 M -71.78 % 260.785 M 170.76 % -368.543 M -473.14 % 98.767 M -77.42 % 437.324 M 334.46 % -186.523 M -30.80 % -142.599 M -68.67 % -84.543 M -196.51 % 87.598 M 123.47 % -373.271 M -534.20 % 85.967 M -43.09 % 151.047 M 457.39 % -42.264 M -741.53 % 6.588 M -95.18 % 136.660 M -61.40 % 354.020 M 110.83 % 167.915 M 136.70 % -457.557 M -345.75 % 186.186 M 276.09 % -105.732 M -353.51 % 41.708 M -97.35 % 1.573 B 934.88 % -188.411 M 37.62 % -302.061 M -81.37 % -166.547 M -164.36 % 258.777 M 128.75 % -900.093 M -740.41 % -107.102 M -114.68 % -49.888 M -147.29 % 105.500 M 299.31 % -52.932 M -156.41 % 93.830 M
Net cash provided by operating activities 156.666 M 56.71 % 99.969 M 147.51 % -210.411 M -415.12 % 66.771 M -28.41 % 93.271 M -84.63 % 606.932 M 778.15 % 69.115 M 34.51 % 51.383 M -89.12 % 472.228 M 789.74 % -68.465 M -125.84 % 264.960 M 18.33 % 223.916 M 32.08 % 169.529 M -4.28 % 177.106 M -17.02 % 213.434 M 1 394.01 % 14.286 M -88.85 % 128.072 M 246.39 % -87.485 M -278.32 % 49.060 M -87.03 % 378.372 M 4 506.85 % -8.586 M -140.71 % 21.092 M -29.38 % 29.865 M -10.51 % 33.373 M 107.73 % -431.719 M -600.03 % 86.338 M -36.74 % 136.479 M 126.14 % 60.351 M -67.80 % 187.407 M 378.79 % 39.142 M -81.41 % 210.543 M 65.75 % 127.027 M 178.43 % -161.972 M -179.52 % 203.679 M 177.23 % 73.470 M 502.07 % -18.273 M -101.25 % 1.458 B 944.82 % -172.591 M 4.01 % -179.803 M -62.84 % -110.414 M -147.06 % 234.599 M 954.77 % -27.446 M -118.45 % 148.737 M 457.49 % -41.606 M -147.52 % 87.559 M 336.91 % -36.959 M -132.29 % 114.456 M
Investments in property plant and equipment -209.411 M -437.23 % -38.980 M 50.12 % -78.146 M 23.67 % -102.377 M -138.20 % 267.994 M 160.91 % -439.968 M -415.44 % -85.357 M -35.98 % -62.774 M 45.00 % -114.135 M -47.75 % -77.251 M 55.81 % -174.813 M -31.70 % -132.740 M -404.88 % 43.539 M 143.61 % -99.826 M 47.91 % -191.649 M -181.30 % -68.130 M -444.04 % -12.523 M 79.98 % -62.552 M -47.94 % -42.281 M 17.14 % -51.026 M -2 158.79 % -2.259 M 95.44 % -49.538 M 67.53 % -152.572 M -252.77 % -43.250 M -15.94 % -37.303 M 43.57 % -66.106 M 0.21 % -66.246 M -65.00 % -40.150 M -1 130.54 % 3.896 M 107.25 % -53.712 M 1.53 % -54.544 M -45.01 % -37.614 M 53.79 % -81.399 M 30.33 % -116.839 M -15.97 % -100.749 M -83.66 % -54.855 M 91.53 % -647.268 M -615.68 % -90.441 M -53.43 % -58.947 M -3.64 % -56.877 M 74.07 % -219.341 M -300.03 % -54.831 M 43.07 % -96.313 M -146.86 % -39.016 M -225.43 % 31.106 M 143.53 % -71.453 M 29.55 % -101.428 M
Acquisitions net 32.039 M 63.77 % 19.564 M 445.41 % -5.664 M 69.74 % -18.717 M -104.12 % 454.274 M 1 164.90 % -42.659 M -138.95 % 109.518 M 128.47 % 47.936 M 187.26 % -54.936 M -226.38 % 43.470 M 129.04 % -149.682 M -106.83 % -72.371 M -114.79 % -33.694 M -1 449.15 % -2.175 M 74.70 % -8.598 M 57.88 % -20.414 M -155.33 % 36.892 M 180.06 % -46.083 M -523.84 % -7.387 M -21.80 % -6.065 M 98.01 % -305.334 M -1 008.37 % -27.548 M 32.69 % -40.930 M -550.42 % 9.087 M 144.09 % -20.610 M -500.17 % -3.434 M -303.53 % -851.000 K 86.22 % -6.175 M -149.19 % -2.478 M 78.20 % -11.367 M -407.68 % -2.239 M 72.13 % -8.035 M -475.16 % -1.397 M 98.43 % -88.958 M -147.50 % -35.942 M 45.76 % -66.270 M -1 457.10 % -4.256 M 73.02 % -15.777 M -42.06 % -11.106 M 87.09 % -86.015 M -0.92 % -85.232 M 48.99 % -167.098 M 59.24 % -409.959 M -1 705.91 % -22.701 M 37.75 % -36.470 M 13.83 % -42.324 M 49.75 % -84.222 M
Purchases of investments -3.782 M 86.58 % -28.188 M -22.23 % -23.061 M 83.70 % -141.437 M -131.37 % -61.131 M -71.37 % -35.672 M 62.44 % -94.969 M 34.24 % -144.413 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 13.468 M -45.19 % 24.573 M 73.11 % 14.195 M -90.03 % 142.390 M 72.06 % 82.755 M 88.99 % 43.787 M 108.92 % 20.959 M -69.34 % 68.359 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 137.322 M 727.76 % -21.875 M 81.88 % -120.691 M -312.00 % 56.930 M 123.87 % -238.489 M -159.07 % -92.057 M -107.49 % -44.366 M -187.94 % 50.451 M 942.11 % -5.991 M 65.98 % -17.610 M -133.78 % 52.134 M 1 265.01 % -4.475 M 93.56 % -69.508 M -152.91 % 131.361 M -61.92 % 344.960 M 3 497.95 % -10.152 M 83.73 % -62.406 M -169.85 % 89.345 M 297.50 % -45.239 M -113.21 % 342.475 M 526.07 % 54.702 M -97.22 % 1.971 B 3 484.53 % 54.986 M 222.84 % -44.764 M -114.12 % 317.000 M 639.29 % 42.879 M 202.86 % -41.686 M -113.23 % 314.993 M 2 091.71 % 14.372 M -87.01 % 110.644 M -45.11 % 201.563 M 740.65 % 23.977 M -94.15 % 409.708 M 40 028.11 % 1.021 M -98.94 % 96.512 M -77.25 % 424.300 M 2.43 % 414.245 M -36.10 % 648.283 M -0.48 % 651.441 M 5 377.98 % 11.892 M -86.95 % 91.130 M 20.26 % 75.776 M -62.43 % 201.709 M -33.46 % 303.138 M 418.57 % -95.157 M -294.61 % 48.897 M -83.85 % 302.803 M
Net cash used for investing activites -30.364 M 32.38 % -44.906 M 78.95 % -213.367 M -237.55 % -63.211 M -112.51 % 505.403 M 189.20 % -566.569 M -501.36 % -94.215 M -132.97 % -40.441 M 76.90 % -175.062 M -240.65 % -51.391 M 81.13 % -272.361 M -29.95 % -209.586 M -251.28 % -59.663 M -303.21 % 29.360 M -79.71 % 144.713 M 246.62 % -98.696 M -159.47 % -38.037 M -97.19 % -19.290 M 79.67 % -94.907 M -133.26 % 285.384 M 212.85 % -252.891 M -113.35 % 1.894 B 1 467.28 % -138.516 M -75.50 % -78.927 M -130.46 % 259.087 M 1 071.78 % -26.661 M 75.49 % -108.783 M -140.49 % 268.668 M 1 601.51 % 15.790 M -65.35 % 45.565 M -68.53 % 144.780 M 768.05 % -21.672 M -106.63 % 326.912 M 259.64 % -204.776 M -409.66 % -40.179 M -113.25 % 303.175 M 227.77 % -237.279 M -143.77 % 542.065 M -6.76 % 581.388 M 543.81 % -131.000 M 38.63 % -213.443 M -46.04 % -146.153 M 52.01 % -304.563 M -226.15 % 241.421 M 340.17 % -100.521 M -54.93 % -64.880 M -155.38 % 117.153 M
Debt repayment -219.971 M -204.52 % 210.461 M -64.34 % 590.170 M 293.60 % 149.942 M 184.35 % -177.769 M -196.69 % 183.846 M 296.33 % -93.642 M -151.02 % 183.539 M 173.12 % 67.201 M -43.08 % 118.071 M -29.74 % 168.041 M 9.87 % 152.949 M 242.45 % 44.663 M 302.54 % -22.051 M 89.96 % -219.547 M -285.72 % 118.214 M 413.33 % -37.728 M 46.60 % -70.646 M -187.37 % 80.860 M 117.14 % -471.742 M -278.07 % -124.777 M 87.47 % -995.956 M -1 532.72 % 69.515 M 236.39 % -50.968 M -113.22 % 385.632 M 321.02 % -174.475 M -185.07 % 205.107 M 163.78 % -321.580 M -780.08 % -36.540 M 69.61 % -120.249 M 17.24 % -145.305 M -372.98 % 53.229 M 137.26 % -142.856 M -25.82 % -113.537 M 50.05 % -227.320 M 48.32 % -439.859 M -43.11 % -307.347 M -13.60 % -270.561 M -500.30 % 67.590 M -80.69 % 350.018 M 57.06 % 222.860 M 304.16 % -109.158 M -120.64 % 528.911 M 921.69 % 51.768 M -77.40 % 229.055 M 8.94 % 210.257 M 8.09 % 194.527 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -2.642 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.27 % -366.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 99.99 % -16.694 M 0.000 100.00 % -1.421 M 89.53 % -13.574 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.494 M 0.000 100.00 % -31.629 M -19.53 % -26.462 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.850 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.025 M 83.10 % -47.482 M -52.28 % -31.180 M 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -146.000 K 99.65 % -41.857 M 0.000 0.000 100.00 % -67.000 K 99.84 % -41.096 M -4 109 500.00 % -1.000 K 96.67 % -30.000 K 85.15 % -202.000 K 99.52 % -41.945 M 0.000
Other financing activites 158.042 M 162.82 % -251.573 M -26.34 % -199.119 M -26.80 % -157.029 M 20.59 % -197.733 M -87.66 % -105.365 M 56.52 % -242.321 M -27.45 % -190.123 M -40.91 % -134.921 M -4 453.69 % 3.099 M 102.41 % -128.594 M 2.50 % -131.896 M 11.13 % -148.407 M -357.16 % -32.463 M 38.29 % -52.609 M 52.49 % -110.729 M 33.92 % -167.568 M -122.40 % -75.346 M -573.15 % -11.193 M 86.33 % -81.895 M -167.58 % 121.176 M 142.28 % -286.581 M -980.54 % -26.522 M 88.89 % -238.755 M -127.78 % -104.818 M -64.83 % -63.590 M 67.61 % -196.350 M -33.49 % -147.095 M -91.50 % -76.812 M -21.88 % -63.023 M 71.43 % -220.572 M -362.38 % -47.704 M 66.44 % -142.157 M -159.95 % 237.108 M 177.00 % 85.599 M 599.85 % 12.231 M 102.35 % -519.712 M -76.09 % -295.134 M -35.67 % -217.535 M -114.18 % -101.568 M 71.03 % -350.646 M -195.81 % -118.537 M 22.01 % -151.984 M -128.59 % -66.487 M 55.67 % -149.984 M 14.34 % -175.089 M -43.16 % -122.305 M
Net cash used provided by financing activities -61.929 M -41.54 % -43.754 M -111.19 % 391.051 M 5 617.86 % -7.087 M 98.11 % -375.501 M -580.70 % 78.115 M 123.25 % -335.963 M -5 002.72 % -6.584 M 90.28 % -67.720 M -155.89 % 121.169 M 432.54 % 22.753 M 8.07 % 21.053 M 120.02 % -105.165 M -54.45 % -68.088 M 74.98 % -272.156 M -3 736.02 % 7.485 M 103.65 % -205.296 M -40.62 % -145.992 M -396.89 % 49.173 M 108.88 % -553.637 M -1 471.49 % -35.230 M 97.31 % -1.309 B -3 144.68 % 42.993 M 114.84 % -289.723 M -203.17 % 280.814 M 217.96 % -238.065 M -2 818.57 % 8.757 M 101.87 % -468.675 M -313.47 % -113.352 M 38.15 % -183.272 M 49.91 % -365.877 M -6 722.21 % 5.525 M 101.94 % -285.013 M -330.65 % 123.571 M 187.19 % -141.721 M 67.08 % -430.478 M 47.96 % -827.205 M -36.15 % -607.552 M -305.18 % -149.945 M -160.35 % 248.450 M 294.32 % -127.853 M 53.81 % -276.816 M -184.03 % 329.444 M 817.29 % -45.929 M -158.23 % 78.869 M 1 263.77 % -6.777 M -109.38 % 72.222 M
Effect of forex changes on cash -7.146 M -2 859.07 % 259.000 K -97.70 % 11.278 M 163.77 % -17.685 M -314.81 % 8.233 M -59.68 % 20.419 M 322.38 % -9.182 M -155.98 % 16.401 M -28.63 % 22.979 M 147.94 % 9.268 M -37.20 % 14.758 M -37.26 % 23.522 M 541.45 % 3.667 M 207.38 % 1.193 M -76.33 % 5.041 M 963.18 % -584.000 K -104.80 % 12.173 M -49.66 % 24.183 M 857.38 % -3.193 M 83.12 % -18.920 M 71.30 % -65.928 M -1 867.98 % 3.729 M -55.33 % 8.348 M -88.09 % 70.099 M 2 936.87 % -2.471 M -159.79 % 4.133 M -72.55 % 15.055 M 390.30 % -5.186 M 63.89 % -14.360 M 61.79 % -37.585 M -561.82 % -5.679 M -499.09 % 1.423 M 104.43 % -32.147 M -221.55 % 26.447 M 49.16 % 17.731 M -56.11 % 40.397 M 156.12 % -71.984 M -118.54 % -32.938 M -133.11 % 99.486 M 565.55 % 14.948 M 94.79 % 7.674 M -85.20 % 51.847 M 620.30 % 7.198 M 186.36 % -8.335 M 22.49 % -10.754 M -152.48 % 20.491 M 378.60 % -7.355 M
Net change in cash 57.227 M 394.70 % 11.568 M 153.93 % -21.449 M -1.12 % -21.212 M -109.17 % 231.406 M 66.60 % 138.897 M 137.51 % -370.245 M -1 883.54 % 20.759 M -94.29 % 363.747 M 3 337.74 % 10.581 M -64.86 % 30.110 M 157.44 % -52.417 M -155.13 % 95.079 M -31.88 % 139.571 M 53.32 % 91.032 M 217.45 % -77.509 M 24.81 % -103.088 M 54.90 % -228.584 M -171 967.67 % 133.000 K -99.85 % 91.199 M 125.15 % -362.635 M -159.47 % 609.728 M 1 163.91 % -57.310 M 79.74 % -282.840 M -367.56 % 105.711 M 160.66 % -174.255 M -438.31 % 51.508 M 135.56 % -144.842 M -291.88 % 75.485 M 155.44 % -136.150 M -738.72 % -16.233 M -114.45 % 112.303 M 173.53 % -152.727 M -202.56 % 148.921 M 264.19 % -90.699 M 13.35 % -104.672 M -166.95 % 156.343 M 157.69 % -271.016 M -177.18 % 351.126 M 87.51 % 187.260 M 283.97 % -101.790 M 74.46 % -398.568 M -320.43 % 180.816 M 24.23 % 145.551 M 163.90 % 55.153 M 162.58 % -88.125 M -106.34 % 1.391 B
Cash at beginning of period 1.538 B 0.76 % 1.527 B -1.39 % 1.548 B -1.35 % 1.569 B 17.30 % 1.338 B 11.58 % 1.199 B -23.59 % 1.569 B 1.34 % 1.549 B 30.70 % 1.185 B 0.90 % 1.174 B 2.63 % 1.144 B -4.38 % 1.196 B 8.63 % 1.101 B 14.51 % 961.844 M 10.45 % 870.812 M -8.17 % 948.321 M -9.80 % 1.051 B -17.86 % 1.280 B 0.01 % 1.280 B 7.67 % 1.189 B -23.38 % 1.551 B 64.76 % 941.568 M -5.74 % 998.878 M -22.07 % 1.282 B 8.99 % 1.176 B -12.91 % 1.350 B 3.97 % 1.299 B -10.03 % 1.444 B 5.52 % 1.368 B -9.05 % 1.504 B -1.07 % 1.520 B 7.97 % 1.408 B -9.78 % 1.561 B 10.55 % 1.412 B -6.04 % 1.503 B -6.51 % 1.607 B 10.77 % 1.451 B -15.74 % 1.722 B 25.61 % 1.371 B 15.82 % 1.184 B -7.92 % 1.285 B -23.67 % 1.684 B 12.03 % 1.503 B 10.72 % 1.358 B 4.23 % 1.302 B -6.34 % 1.391 B 0.000
Cash at end of period 1.595 B 3.72 % 1.538 B 0.76 % 1.527 B -1.39 % 1.548 B -1.35 % 1.569 B 17.30 % 1.338 B 11.58 % 1.199 B -23.59 % 1.569 B 1.34 % 1.549 B 30.70 % 1.185 B 0.90 % 1.174 B 2.63 % 1.144 B -4.38 % 1.196 B 8.63 % 1.101 B 14.51 % 961.844 M 10.45 % 870.812 M -8.17 % 948.321 M -9.80 % 1.051 B -17.86 % 1.280 B 0.01 % 1.280 B 7.67 % 1.189 B -23.38 % 1.551 B 64.76 % 941.568 M -5.74 % 998.878 M -22.07 % 1.282 B 8.99 % 1.176 B -12.91 % 1.350 B 3.97 % 1.299 B -10.03 % 1.444 B 5.52 % 1.368 B -9.05 % 1.504 B -1.07 % 1.520 B 7.97 % 1.408 B -9.78 % 1.561 B 10.55 % 1.412 B -6.04 % 1.503 B -6.51 % 1.607 B 10.77 % 1.451 B -15.74 % 1.722 B 25.61 % 1.371 B 15.82 % 1.184 B -7.92 % 1.285 B -23.67 % 1.684 B 12.03 % 1.503 B 10.72 % 1.358 B 4.23 % 1.302 B -6.34 % 1.391 B
Operating cash flow 156.666 M 56.71 % 99.969 M 147.51 % -210.411 M -415.12 % 66.771 M -28.41 % 93.271 M -84.63 % 606.932 M 778.15 % 69.115 M 34.51 % 51.383 M -89.12 % 472.228 M 789.74 % -68.465 M -125.84 % 264.960 M 18.33 % 223.916 M 32.08 % 169.529 M -4.28 % 177.106 M -17.02 % 213.434 M 1 394.01 % 14.286 M -88.85 % 128.072 M 246.39 % -87.485 M -278.32 % 49.060 M -87.03 % 378.372 M 4 506.85 % -8.586 M -140.71 % 21.092 M -29.38 % 29.865 M -10.51 % 33.373 M 107.73 % -431.719 M -600.03 % 86.338 M -36.74 % 136.479 M 126.14 % 60.351 M -67.80 % 187.407 M 378.79 % 39.142 M -81.41 % 210.543 M 65.75 % 127.027 M 178.43 % -161.972 M -179.52 % 203.679 M 177.23 % 73.470 M 502.07 % -18.273 M -101.25 % 1.458 B 944.82 % -172.591 M 4.01 % -179.803 M -62.84 % -110.414 M -147.06 % 234.599 M 954.77 % -27.446 M -118.45 % 148.737 M 457.49 % -41.606 M -147.52 % 87.559 M 336.91 % -36.959 M -132.29 % 114.456 M
Capital expenditure -209.411 M -437.23 % -38.980 M 50.12 % -78.146 M 23.67 % -102.377 M -138.20 % 267.994 M 160.91 % -439.968 M -415.44 % -85.357 M -35.98 % -62.774 M 45.00 % -114.135 M -47.75 % -77.251 M 55.81 % -174.813 M -31.70 % -132.740 M -404.88 % 43.539 M 143.61 % -99.826 M 47.91 % -191.649 M -181.30 % -68.130 M -444.04 % -12.523 M 79.98 % -62.552 M -47.94 % -42.281 M 17.14 % -51.026 M -2 158.79 % -2.259 M 95.44 % -49.538 M 67.53 % -152.572 M -252.77 % -43.250 M -15.94 % -37.303 M 43.57 % -66.106 M 0.21 % -66.246 M -65.00 % -40.150 M -1 130.54 % 3.896 M 107.25 % -53.712 M 1.53 % -54.544 M -45.01 % -37.614 M 53.79 % -81.399 M 30.33 % -116.839 M -15.97 % -100.749 M -83.66 % -54.855 M 91.53 % -647.268 M -615.68 % -90.441 M -53.43 % -58.947 M -3.64 % -56.877 M 74.07 % -219.341 M -300.03 % -54.831 M 43.07 % -96.313 M -146.86 % -39.016 M -225.43 % 31.106 M 143.53 % -71.453 M 29.55 % -101.428 M
Free CashFlow -52.745 M -186.48 % 60.989 M 121.14 % -288.557 M -710.42 % -35.606 M -109.86 % 361.265 M 116.37 % 166.964 M 1 127.98 % -16.242 M -42.59 % -11.391 M -103.18 % 358.093 M 345.75 % -145.716 M -261.64 % 90.147 M -1.13 % 91.176 M -57.21 % 213.068 M 175.71 % 77.280 M 254.74 % 21.785 M 140.46 % -53.844 M -146.60 % 115.549 M 177.01 % -150.037 M -2 313.26 % 6.779 M -97.93 % 327.346 M 3 118.40 % -10.845 M 61.88 % -28.446 M 76.82 % -122.707 M -1 142.35 % -9.877 M 97.89 % -469.022 M -2 418.22 % 20.232 M -71.19 % 70.233 M 247.67 % 20.201 M -89.44 % 191.303 M 1 412.99 % -14.570 M -109.34 % 155.999 M 74.47 % 89.413 M 136.74 % -243.371 M -380.25 % 86.840 M 418.34 % -27.279 M 62.70 % -73.128 M -109.02 % 810.819 M 408.26 % -263.032 M -10.17 % -238.750 M -42.72 % -167.291 M -1 196.41 % 15.258 M 118.54 % -82.277 M -256.95 % 52.424 M 165.02 % -80.622 M -167.94 % 118.665 M 209.46 % -108.412 M -932.15 % 13.028 M
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