BSHVF

Bushveld Minerals Limited BSHVF

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2010 2009
Revenue 137.471 M -7.39 % 148.448 M 38.92 % 106.857 M 18.75 % 89.988 M -22.77 % 116.514 M -39.34 % 192.090 M 1 561 352.16 % 12.302 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -103.927 M -166.70 % -38.968 M -18.47 % -32.892 M -7.51 % -30.595 M -149.37 % 61.968 M 105.09 % 30.216 M 1 524.15 % -2.122 M 9.91 % -2.355 M 39.06 % -3.864 M -517.30 % -625.991 K -607.04 % -88.537 K -1 844.09 % -4.554 K 20.26 % -5.711 K
Income before tax -105.039 M -185.56 % -36.784 M 5.43 % -38.896 M -3.26 % -37.667 M -145.24 % 83.254 M -3.87 % 86.605 M 4 148.38 % -2.139 M 13.70 % -2.479 M 44.42 % -4.459 M -541.10 % -695.580 K -685.64 % -88.537 K -1 844.09 % -4.554 K 20.26 % -5.711 K
Income before tax ratio -0.76 -208.36 % -0.25 31.93 % -0.36 13.04 % -0.42 -158.58 % 0.71 58.48 % 0.45 100.26 % -173.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -70.579 M -7 658.95 % 933.720 K 151.57 % -1.811 M 87.93 % -14.997 M -115.74 % 95.310 M -5.32 % 100.670 M 3 091.74 % -3.365 M -79.36 % -1.876 M 6.32 % -2.003 M 55.14 % -4.464 M -5 432.88 % 83.707 K 1 938.04 % -4.554 K 0.00 % -4.554 K
Net income ratio -0.76 -187.99 % -0.26 14.72 % -0.31 9.46 % -0.34 -163.93 % 0.53 238.12 % 0.16 100.09 % -172.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.51 -8 262.53 % 0.01 137.12 % -0.02 89.83 % -0.17 -120.37 % 0.82 56.09 % 0.52 100.19 % -273.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.11 -58.57 % 0.27 609.18 % 0.04 369.62 % -0.01 -102.73 % 0.52 -21.59 % 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 1.400 B 10.15 % 1.271 B 5.74 % 1.202 B 3.17 % 1.165 B 3.48 % 1.126 B 7.82 % 1.044 B 73.46 % 601.802 M 30.72 % 460.361 M 0.00 % 460.361 M 39.31 % 330.449 M 16.37 % 283.969 M 0.00 % 283.969 M 0.00 % 283.969 M
Weighted average shs out 1.400 B 10.15 % 1.271 B 5.74 % 1.202 B 3.17 % 1.165 B 3.48 % 1.126 B 7.82 % 1.044 B 73.46 % 601.802 M 30.72 % 460.361 M 0.00 % 460.361 M 39.31 % 330.449 M 16.37 % 283.969 M 0.00 % 283.969 M 0.00 % 283.969 M
EPS diluted -0.07 -142.02 % -0.03 -12.04 % -0.03 -4.18 % -0.03 -145.98 % 0.06 97.92 % 0.03 925.71 % 0.00 31.37 % -0.01 39.29 % -0.01 -342.11 % 0.00 -533.33 % 0.00 -1 770.62 % 0.00 20.26 % 0.00
Earnings per share -0.07 -142.02 % -0.03 -12.04 % -0.03 -4.18 % -0.03 -145.98 % 0.06 97.92 % 0.03 925.71 % 0.00 31.37 % -0.01 39.29 % -0.01 -342.11 % 0.00 -533.33 % 0.00 -1 770.62 % 0.00 20.26 % 0.00
Gross profit 15.403 M -61.63 % 40.144 M 885.20 % 4.075 M 420.17 % -1.273 M -102.11 % 60.315 M -52.44 % 126.816 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 1.730 M 228.62 % -1.345 M 71.21 % -4.671 M 28.90 % -6.570 M -146.91 % 14.006 M -62.75 % 37.605 M 19 146.67 % 195.384 K 257.89 % -123.748 K 79.21 % -595.129 K -755.20 % -69.589 K 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 122.068 M 12.71 % 108.304 M 5.37 % 102.783 M 12.63 % 91.261 M 62.39 % 56.199 M -13.90 % 65.274 M 530 492.94 % 12.302 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 11.472 M 11.95 % 10.247 M 5.04 % 9.755 M -14.28 % 11.380 M -3.59 % 11.804 M 58.90 % 7.429 M 612.75 % 1.042 M -40.50 % 1.752 M -51.78 % 3.632 M 110.62 % 1.725 M 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 8.825 M -4.80 % 9.270 M 44.69 % 6.407 M 32.68 % 4.829 M -36.10 % 7.557 M -29.12 % 10.662 M 32 163.23 % 33.046 K 8.83 % 30.366 K -36.03 % 47.470 K -24.56 % 62.926 K 0.000 0.000 0.000
Other expenses 77.693 M 90.61 % 40.761 M 137.08 % 17.193 M 12.18 % 15.326 M -18.05 % 18.701 M 0.000 -100.00 % 39.108 K -31.44 % 57.040 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 97.990 M 62.56 % 60.278 M 80.72 % 33.355 M 5.77 % 31.534 M -17.15 % 38.061 M 9.43 % 34.783 M 1 881.53 % 1.755 M -18.62 % 2.157 M -55.09 % 4.803 M 111.02 % 2.276 M 2 818.88 % -83.708 K -1 938.05 % 4.554 K -20.26 % 5.711 K
Cost and expenses 220.058 M 30.53 % 168.582 M 23.83 % 136.137 M 10.87 % 122.795 M 30.27 % 94.260 M -5.79 % 100.056 M 5 600.11 % 1.755 M -18.62 % 2.157 M -55.09 % 4.803 M 111.02 % 2.276 M 2 818.88 % -83.708 K -1 938.05 % 4.554 K -20.26 % 5.711 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 20.297 M 4.00 % 19.517 M 20.76 % 16.162 M -0.29 % 16.208 M -16.28 % 19.361 M 7.02 % 18.090 M 1 582.35 % 1.075 M -39.66 % 1.782 M -51.57 % 3.680 M 105.87 % 1.787 M 0.000 0.000 0.000
Interest income -116.000 K -123.92 % 485.024 K -47.22 % 919.020 K -20.02 % 1.149 M -68.02 % 3.593 M 89.29 % 1.898 M 139 538.25 % 1.359 K -98.74 % 108.104 K -77.91 % 489.483 K 396.98 % 98.491 K 6 018.36 % 1.610 K 0.000 0.000
Interest expense 14.748 M 20.92 % 12.196 M 8.91 % 11.198 M 158.20 % 4.337 M 159.90 % 1.669 M 41.65 % 1.178 M 367.73 % 251.872 K -48.26 % 486.805 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 18.806 M -5.18 % 19.834 M -5.31 % 20.946 M 0.61 % 20.818 M 92.99 % 10.787 M 78.62 % 6.039 M 48 992.33 % 12.302 K -92.55 % 165.145 K 12.90 % 146.274 K 588.70 % 21.239 K -75.57 % 86.927 K 0.000 0.000
Operating income -82.587 M -310.19 % -20.134 M 31.24 % -29.282 M 10.74 % -32.807 M -247.42 % 22.254 M -76.62 % 95.175 M 5 036.85 % -1.928 M 10.63 % -2.157 M 56.41 % -4.949 M -115.44 % -2.297 M -71 250.65 % -3.220 K 29.31 % -4.554 K 20.26 % -5.711 K
Operating income ratio -0.60 -342.94 % -0.14 50.51 % -0.27 24.83 % -0.36 -290.88 % 0.19 -61.45 % 0.50 100.32 % -156.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -22.452 M -34.85 % -16.650 M -73.15 % -9.616 M -97.85 % -4.860 M -107.97 % 61.000 M 811.78 % -8.570 M -1 085.89 % 869.264 K 446.99 % -250.513 K 25.24 % -335.077 K -169.11 % 484.880 K 668.33 % -85.317 K -6 292.61 % -1.335 K -15.35 % -1.157 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2010 2009
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009
Net debt 105.722 M 32.92 % 79.538 M 13.66 % 69.980 M 73.62 % 40.306 M 205.13 % 13.210 M 131.44 % -42.019 M -1 414 702.17 % -2.970 K -100.09 % 3.473 M 129.61 % -11.726 M 23.44 % -15.317 M -673.93 % -1.979 M -234.66 % 1.470 M 24 103.95 % 6.072 K 112.64 % 2.856 K
Total investments 7.427 M 26.73 % 5.861 M -25.39 % 7.855 M -65.01 % 22.453 M 407.88 % 4.421 M 91.28 % 2.311 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 377.388 K 37 738 512 640 445.70 % 0.000 0.000 0.000
Total debt 107.003 M 18.35 % 90.412 M 7.15 % 84.382 M -7.12 % 90.847 M 92.39 % 47.221 M 0.000 -100.00 % 160.148 K -96.13 % 4.136 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.524 M 309.88 % 371.922 K 12 924.34 % 2.856 K
Accumulated other comprehensive income loss -48.619 M -32.02 % -36.827 M -61.92 % -22.744 M -679.32 % 3.926 M 272.48 % -2.276 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -118.006 M -201.44 % -39.147 M -21 769.83 % -179.000 K -100.63 % 28.368 M -65.99 % 83.415 M 288.94 % 21.447 M 296.59 % -10.910 M -7.52 % -10.147 M -28.62 % -7.889 M -79.78 % -4.388 M -28.38 % -3.418 M -3 380.93 % -98.195 K -978.09 % -9.108 K -59.48 % -5.711 K
Common stock 26.944 M 57.36 % 17.122 M 1.93 % 16.797 M 5.92 % 15.858 M 3.26 % 15.357 M 2.92 % 14.921 M 72.32 % 8.659 M 28.45 % 6.741 M -10.22 % 7.508 M 11.90 % 6.710 M 55.81 % 4.306 M 0.000 0.000 0.000
Total equity 809.593 K -99.23 % 105.631 M -29.97 % 150.830 M -29.52 % 214.000 M -11.24 % 241.091 M 51.02 % 159.639 M 107.94 % 76.773 M -2.39 % 78.649 M -19.30 % 97.461 M -7.58 % 105.454 M 26.91 % 83.095 M 25 581.18 % 323.562 K 21 214.32 % 1.518 K 126.58 % -5.711 K
Other non current liabilities 18.516 M 581.24 % 2.718 M -87.43 % 21.621 M -1.17 % 21.877 M 627.89 % 3.006 M -88.63 % 26.438 M 436.29 % -7.862 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 45.754 M 8.96 % 41.993 M -42.95 % 73.607 M -4.26 % 76.884 M 65.58 % 46.433 M 0.000 -100.00 % 7.862 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 64.270 M 2.02 % 62.996 M -37.78 % 101.242 M 2.51 % 98.761 M 33.97 % 73.718 M 178.83 % 26.438 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 8.753 M 11.20 % 7.872 M -5.91 % 8.366 M 119.03 % 3.820 M -40.45 % 6.414 M -48.21 % 12.385 M -46.72 % 23.243 M 5 505.10 % 414.673 K 111.47 % -3.616 M -1 005.79 % 399.174 K 288.69 % 102.698 K 697.47 % 12.878 K -98.89 % 1.165 M 215.77 % 369.066 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.288 M 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 61.249 M 26.50 % 48.419 M 349.36 % 10.775 M -22.83 % 13.963 M 1 672.93 % 787.571 K 0.000 -100.00 % 160.148 K -96.13 % 4.136 M 0.00 % 4.136 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.524 M 309.88 % 371.922 K 12 924.34 % 2.856 K
Total current liabilities 114.838 M 16.04 % 98.961 M 108.00 % 47.578 M 10.27 % 43.145 M 116.36 % 19.942 M -18.69 % 24.525 M 1 293.47 % 1.760 M -63.84 % 4.867 M 579.58 % 716.247 K 24.68 % 574.477 K 90.22 % 302.000 K -80.58 % 1.555 M 285.10 % 403.801 K 6 970.35 % 5.711 K
Total liabilities 179.108 M 10.59 % 161.957 M 8.08 % 149.851 M 5.60 % 141.906 M 51.51 % 93.659 M 83.78 % 50.963 M 2 795.65 % 1.760 M -63.84 % 4.867 M 579.58 % 716.247 K 24.68 % 574.477 K 90.22 % 302.000 K -80.58 % 1.555 M 285.10 % 403.801 K 6 970.35 % 5.711 K
Other non current assets 615.307 K -88.79 % 5.487 M 111.40 % 2.596 M -53.83 % 5.622 M 110.31 % -54.551 M -2 037.19 % 2.816 M 0.000 -100.00 % 1.386 0.000 0.000 -100.00 % 377.388 K 789.52 % -54.732 K 85.04 % -365.850 K 0.000
Long term investments 7.404 M 165.74 % 2.786 M -64.53 % 7.855 M 0.000 -100.00 % 2.469 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 53.469 M -9.76 % 59.254 M 0.42 % 59.004 M -0.68 % 59.409 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.666 M 4 121.30 % 39.469 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.815 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 -100.00 % 53.469 M -9.76 % 59.254 M 2 207.92 % -2.811 M -104.73 % 59.409 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.666 M 4 121.30 % 39.469 K 0.000
Property plant equipment net 99.603 M -44.93 % 180.878 M -14.83 % 212.365 M -6.28 % 226.584 M -7.40 % 244.678 M 132.96 % 105.032 M 39.57 % 75.252 M -4.26 % 78.602 M -8.84 % 86.224 M -4.70 % 90.475 M 11.75 % 80.964 M 2 514 679.65 % 3.220 K 0.000 0.000
Total non current assets 107.622 M -43.10 % 189.151 M -15.11 % 222.816 M -4.97 % 234.480 M -7.02 % 252.178 M 127.49 % 110.852 M 47.31 % 75.252 M -4.26 % 78.602 M -8.84 % 86.224 M -4.70 % 90.475 M 11.23 % 81.341 M 4 772.71 % 1.669 M 4 129.45 % 39.469 K 0.000
Other current assets 6.802 M 5.59 % 6.442 M -56.28 % 14.734 M 39.93 % 10.529 M 20.14 % 8.764 M 62.63 % 5.389 M 0.000 -100.00 % 239.956 K -94.36 % 4.251 M 1 776.87 % 226.492 K 382.81 % 46.911 K 0.000 0.000 0.000
Short term investments 24.000 K -99.22 % 3.094 M 8.05 % 2.863 M -87.25 % 22.453 M 1 050.12 % 1.952 M -15.53 % 2.311 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.281 M -88.22 % 10.874 M -29.54 % 15.433 M -69.46 % 50.541 M 48.60 % 34.012 M -19.06 % 42.019 M 25 660.11 % 163.117 K -75.41 % 663.412 K -94.34 % 11.726 M -23.44 % 15.317 M 673.93 % 1.979 M 3 516.19 % 54.731 K -85.04 % 365.849 K 0.000
Cash and short term investments 1.305 M -90.64 % 13.949 M -9.61 % 15.433 M -78.86 % 72.994 M 102.96 % 35.964 M -18.87 % 44.330 M 27 077.05 % 163.117 K -75.41 % 663.412 K -94.34 % 11.726 M -23.44 % 15.317 M 673.93 % 1.979 M 3 516.19 % 54.731 K -85.04 % 365.849 K 0.000
Total current assets 72.296 M -7.83 % 78.437 M 0.73 % 77.865 M -35.87 % 121.426 M 47.05 % 82.573 M -17.22 % 99.750 M 2 940.12 % 3.281 M -33.23 % 4.914 M -58.89 % 11.953 M -23.15 % 15.553 M 656.73 % 2.055 M 882.10 % 209.269 K -42.80 % 365.849 K 0.000
Inventory 42.273 M -23.13 % 54.990 M 32.04 % 41.646 M 22.20 % 34.082 M -2.85 % 35.082 M 104.05 % 17.193 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 21.916 M 617.15 % 3.056 M -49.50 % 6.052 M 58.36 % 3.822 M 38.34 % 2.762 M -91.59 % 32.838 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 100.00 % -53.469 M 9.76 % -59.254 M -1 265.24 % 5.085 M 2 824.32 % 173.892 K -94.21 % 3.004 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.731 K -85.04 % 365.849 K 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 41.794 M 2.85 % 40.634 M 42.89 % 28.437 M 66.55 % 17.074 M 34.96 % 12.652 M 4.21 % 12.140 M 3 734.35 % 316.614 K 0.00 % 316.614 K 61.75 % 195.740 K -38.41 % 317.812 K 59.46 % 199.302 K 1 025.55 % 17.707 K 0.00 % 17.707 K -44.46 % 31.879 K
Tax payables 3.042 M 49.40 % 2.036 M 0.000 0.000 -100.00 % 88.494 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 18.285 M -8.29 % 19.937 M 272.62 % -11.550 M 52.43 % -24.279 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 287.593 K -99.21 % 36.583 M 12.63 % 32.482 M 1.04 % 32.147 M -4.12 % 33.528 M 12.84 % 29.712 M 1 075.17 % 2.528 M 35.17 % 1.871 M -72.49 % 6.800 M -14.55 % 7.958 M 582.47 % 1.166 M 176.46 % 421.757 K 3 869.10 % 10.626 K 0.000
Capital lease obligations 8.428 M 15.74 % 7.282 M 62.36 % 4.485 M -10.34 % 5.002 M -8.47 % 5.465 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 36.827 M 61.92 % 22.744 M 0.000 -100.00 % 2.276 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 140.203 M 53.95 % 91.073 M -11.37 % 102.762 M -12.22 % 117.066 M 5.40 % 111.067 M 18.71 % 93.558 M 18.87 % 78.708 M 0.37 % 78.420 M -5.67 % 83.136 M -17.00 % 100.159 M 19.87 % 83.556 M 0.000 100.00 % -89.087 K 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 1.191 M -80.20 % 6.014 M -47.93 % 11.550 M -52.43 % 24.279 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 179.918 M -32.76 % 267.588 M -11.01 % 300.681 M -15.52 % 355.906 M 6.32 % 334.751 M 58.95 % 210.602 M 168.17 % 78.533 M -5.97 % 83.517 M -14.93 % 98.177 M -7.40 % 106.028 M 27.14 % 83.397 M 4 339.31 % 1.879 M 363.48 % 405.319 K 0.000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2010 2009
Deferred income tax 0.000 100.00 % -315.000 K -184.00 % 375.000 K 200.00 % -375.008 K 0.000 100.00 % -30.924 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 315.000 K 184.00 % -375.000 K -200.00 % 375.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 226.425 K -17.35 % 273.973 K 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 7.151 M 16.20 % 6.154 M 222.54 % -5.022 M -500.80 % 1.253 M -72.68 % 4.587 M 118.09 % -25.351 M -1 541.21 % 1.759 M 594.73 % -355.542 K -302.18 % 175.854 K 330.99 % 40.802 K 125.86 % -157.757 K -646.97 % 28.842 K 910.02 % 2.856 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 7.151 M 16.20 % 6.154 M 222.54 % -5.022 M -500.80 % 1.253 M -72.68 % 4.587 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 74.059 M 122.15 % 33.338 M 63.94 % 20.335 M 1 344.43 % 1.408 M 102.02 % -69.767 M -1 407.09 % 5.338 M 1 161.77 % 423.024 K 11.79 % 378.415 K 177.73 % -486.827 K 69.60 % -1.602 M -1 942.43 % 86.927 K 8 692 697 057 111.23 % 0.000 0.00 % 0.000
Net cash provided by operating activities -6.226 M -129.39 % 21.183 M 275.41 % -12.076 M 29.55 % -17.140 M -160.22 % 28.461 M -36.67 % 44.940 M 81 538.05 % 55.048 K 102.24 % -2.456 M 45.95 % -4.544 M -129.22 % -1.982 M -1 143.91 % -159.366 K -756.15 % 24.288 K 950.54 % -2.856 K
Investments in property plant and equipment -6.047 M 67.69 % -18.714 M 8.17 % -20.379 M -89.73 % -10.741 M 26.38 % -14.590 M -14.35 % -12.759 M -39 363.03 % -32.331 K 98.68 % -2.459 M 3.30 % -2.542 M -35.46 % -1.877 M -38 764.00 % -4.829 K 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -3.874 M -130.56 % -1.680 M 95.10 % -34.314 M -96.08 % -17.500 M 0.000 100.00 % -4.147 M 0.000 -100.00 % 13.896 M 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -1.211 M 87.88 % -9.988 M -430.36 % -1.883 M 57.40 % -4.421 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 16.147 M 505.59 % 2.666 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 367.000 K 9.23 % 336.000 K -64.08 % 935.347 K 155.66 % -1.680 M -146.77 % 3.593 M 80.80 % 1.987 M 294.67 % -1.021 M -1 044.36 % 108.104 K -77.91 % 489.483 K 396.98 % 98.491 K 108.14 % -1.211 M -4 097.01 % -28.843 K 0.000
Net cash used for investing activites -5.680 M 71.00 % -19.589 M -14.17 % -17.158 M -28.83 % -13.319 M 73.22 % -49.731 M -75.90 % -28.272 M -2 584.31 % -1.053 M 83.79 % -6.497 M -216.49 % -2.053 M -116.94 % 12.117 M 1 097.01 % -1.215 M -4 113.75 % -28.843 K 0.000
Debt repayment 6.758 M 417.43 % -2.129 M 48.09 % -4.101 M -108.04 % 51.015 M 174.53 % 18.583 M 369.04 % -6.907 M 0.000 100.00 % -3.153 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.130 M 206.34 % 368.886 K
Common stock issued 794.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.983 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.632 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -4.611 M -43.33 % -3.217 M -9.12 % -2.948 M 23.79 % -3.869 M -482.69 % -663.910 K 0.000 -100.00 % 170.363 K 125.92 % -657.173 K -14 757 551.85 % -4.453 100.00 % -1.303 M -224.93 % 1.043 M 1 300.00 % -86.927 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 2.941 M 155.01 % -5.346 M 24.16 % -7.049 M -114.95 % 47.147 M 254.82 % 13.287 M -18.18 % 16.239 M 9 431.98 % 170.363 K 544.07 % -38.364 K -100.89 % 4.302 M 43.46 % 2.999 M 187.48 % 1.043 M 182.78 % 368.886 K 12 818.02 % 2.856 K
Effect of forex changes on cash -628.000 K 22.18 % -807.000 K -168.64 % 1.176 M 364.25 % -444.919 K -1 646.29 % -25.478 K 95.94 % -628.003 K -258.72 % 395.663 K 145.30 % -873.503 K -696.88 % 146.345 K 2 615.38 % 5.389 K 539 069 548 768.49 % 0.000 -1 717 700.00 % 0.000 0.000
Net change in cash -9.593 M -110.42 % -4.559 M 87.01 % -35.108 M -312.40 % 16.529 M 306.42 % -8.008 M -124.81 % 32.279 M 7 569.64 % -432.142 K 95.62 % -9.865 M -304.08 % -2.441 M -118.58 % 13.139 M 4 062.22 % -331.611 K -191.02 % 364.331 K 0.000
Cash at beginning of period 10.874 M -29.54 % 15.433 M -69.46 % 50.541 M 48.60 % 34.012 M -19.06 % 42.019 M 331.42 % 9.740 M 1 536.20 % 595.260 K -94.35 % 10.528 M -25.69 % 14.168 M 550.40 % 2.178 M 291.40 % -1.138 M -207.26 % -370.404 K -12 871.18 % -2.856 K
Cash at end of period 1.281 M -88.22 % 10.874 M -29.54 % 15.433 M -69.46 % 50.541 M 48.60 % 34.012 M -19.06 % 42.019 M 25 660.11 % 163.117 K -75.41 % 663.412 K -94.34 % 11.726 M -23.44 % 15.317 M 1 142.21 % -1.470 M -24 103.96 % -6.072 K -112.64 % -2.856 K
Operating cash flow -6.226 M -129.39 % 21.183 M 275.41 % -12.076 M 29.55 % -17.140 M -160.22 % 28.461 M -36.67 % 44.940 M 81 538.05 % 55.048 K 102.24 % -2.456 M 45.95 % -4.544 M -129.22 % -1.982 M -1 143.91 % -159.366 K -756.15 % 24.288 K 950.54 % -2.856 K
Capital expenditure -6.047 M 67.69 % -18.714 M 8.17 % -20.379 M -89.73 % -10.741 M 26.38 % -14.590 M -14.35 % -12.759 M -39 363.03 % -32.331 K 98.68 % -2.459 M 3.30 % -2.542 M -35.46 % -1.877 M -38 764.00 % -4.829 K 0.000 0.000
Free CashFlow -12.273 M -597.08 % 2.469 M 107.61 % -32.455 M -16.40 % -27.881 M -300.99 % 13.872 M -56.89 % 32.181 M 141 561.28 % 22.717 K 100.46 % -4.914 M 30.65 % -7.086 M -83.62 % -3.859 M -2 250.38 % -164.196 K -776.04 % 24.288 K 950.54 % -2.856 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 2010 2009
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-08-31 2017-06-30 2017-03-31 2016-11-30 2016-08-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31
Revenue 12.775 M 0.00 % 12.775 M -56.73 % 29.522 M 0.00 % 29.522 M -63.43 % 80.725 M 105.86 % 39.214 M 8.56 % 36.122 M 0.00 % 36.122 M -5.20 % 38.103 M 0.00 % 38.103 M 27.36 % 29.917 M 0.00 % 29.917 M 27.25 % 23.511 M 0.00 % 23.511 M 0.18 % 23.469 M 0.00 % 23.469 M 9.03 % 21.525 M 0.00 % 21.525 M 11.78 % 19.256 M 0.00 % 19.256 M -50.63 % 39.001 M 0.00 % 39.001 M -28.01 % 54.173 M 0.00 % 54.173 M 29.38 % 41.872 M 0.00 % 41.872 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -22.499 M 0.00 % -22.499 M 49.91 % -44.917 M 0.00 % -44.917 M -209.64 % -14.506 M -105.88 % -7.046 M 79.07 % -33.664 M -89.02 % -17.810 M -201.97 % -5.898 M -252.33 % -1.674 M 92.63 % -22.700 M -202.79 % -7.497 M 57.89 % -17.804 M -98.95 % -8.949 M 67.02 % -27.131 M -173.64 % -9.915 M 6.13 % -10.562 M -96.25 % -5.382 M -112.65 % 42.543 M 110.47 % 20.213 M -4.62 % 21.193 M 96.76 % 10.771 M 42.61 % 7.553 M 0.00 % 7.553 M -0.01 % 7.554 M 0.00 % 7.554 M 187.58 % -8.625 M -1 350.62 % 689.658 K 3.96 % 663.398 K 163.42 % -1.046 M -2 337.72 % -42.909 K 92.78 % -594.000 K 7.33 % -641.000 K 1.54 % -651.000 K -0.62 % -647.000 K 34.45 % -987.000 K 1.20 % -999.000 K 1.67 % -1.016 M 1.07 % -1.027 M -427.26 % 313.814 K 2.30 % 306.772 K 152.89 % -580.000 K -2.11 % -568.000 K
Income before tax -12.164 M 0.00 % -12.164 M 74.15 % -47.049 M 1.09 % -47.569 M -450.38 % -8.643 M -386.11 % -1.778 M 94.67 % -33.365 M -73.14 % -19.271 M -2 934.05 % 679.981 K -22.64 % 879.000 K 104.50 % -19.551 M -141.82 % -8.085 M 64.24 % -22.607 M -98.95 % -11.363 M 59.70 % -28.197 M -109.38 % -13.467 M -27.88 % -10.531 M -96.25 % -5.366 M -127.83 % 19.282 M 0.00 % 19.282 M -13.71 % 22.345 M 0.00 % 22.345 M -1.00 % 22.570 M 0.00 % 22.570 M 8.86 % 20.733 M 0.00 % 20.733 M 340.38 % -8.625 M -1 350.62 % 689.658 K 3.96 % 663.398 K 162.88 % -1.055 M -2 358.69 % -42.909 K 96.67 % -1.287 M -85.18 % -695.000 K -4.67 % -664.000 K -0.61 % -660.000 K 39.84 % -1.097 M 1.17 % -1.110 M 8.87 % -1.218 M 1.06 % -1.231 M -541.40 % 278.885 K 2.30 % 272.627 K 147.00 % -580.000 K -2.11 % -568.000 K
Income before tax ratio -0.95 0.00 % -0.95 40.25 % -1.59 1.09 % -1.61 -1 404.95 % -0.11 -136.14 % -0.05 95.09 % -0.92 -73.14 % -0.53 -3 089.47 % 0.02 -22.64 % 0.02 103.53 % -0.65 -141.82 % -0.27 71.89 % -0.96 -98.95 % -0.48 59.77 % -1.20 -109.38 % -0.57 -17.29 % -0.49 -96.25 % -0.25 -124.90 % 1.00 0.00 % 1.00 74.78 % 0.57 0.00 % 0.57 37.52 % 0.42 0.00 % 0.42 -15.86 % 0.50 0.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -6.443 M 0.00 % -6.443 M 91.67 % -77.303 M -1 096.27 % -6.462 M -187.56 % 7.380 M 5.46 % 6.998 M 146.39 % -15.085 M -404.07 % 4.961 M -66.13 % 14.646 M 55.69 % 9.407 M 1 741.71 % -573.000 K -136.61 % 1.565 M 115.31 % -10.222 M -161.83 % -3.904 M 72.71 % -14.303 M -112.12 % -6.743 M -1 589.97 % -399.000 K -138.59 % 1.034 M 133.29 % -3.106 M 0.00 % -3.106 M -106.36 % 48.817 M 136.32 % 20.657 M -27.91 % 28.656 M 0.00 % 28.656 M 32.18 % 21.679 M 0.00 % 21.679 M 351.35 % -8.625 M -33 445.26 % -25.712 K -3.96 % -24.731 K 0.000 -100.00 % 184.716 K 148.74 % -379.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -482.000 K 15.59 % -571.000 K -1.96 % -560.000 K
Net income ratio -1.76 0.00 % -1.76 -15.75 % -1.52 0.00 % -1.52 -746.69 % -0.18 -0.01 % -0.18 80.72 % -0.93 -89.02 % -0.49 -218.53 % -0.15 -252.33 % -0.04 94.21 % -0.76 -202.79 % -0.25 66.91 % -0.76 -98.95 % -0.38 67.07 % -1.16 -173.64 % -0.42 13.90 % -0.49 -96.25 % -0.25 -111.32 % 2.21 110.47 % 1.05 93.17 % 0.54 96.76 % 0.28 98.08 % 0.14 0.00 % 0.14 -22.72 % 0.18 0.00 % 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.50 0.00 % -0.50 80.74 % -2.62 -1 096.29 % -0.22 -339.43 % 0.09 -48.77 % 0.18 142.73 % -0.42 -404.07 % 0.14 -64.27 % 0.38 55.69 % 0.25 1 389.01 % -0.02 -136.61 % 0.05 112.03 % -0.43 -161.83 % -0.17 72.75 % -0.61 -112.12 % -0.29 -1 449.99 % -0.02 -138.59 % 0.05 129.78 % -0.16 0.00 % -0.16 -112.89 % 1.25 136.32 % 0.53 0.13 % 0.53 0.00 % 0.53 2.17 % 0.52 0.00 % 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio -0.27 0.00 % -0.27 -44.87 % -0.18 -166.49 % -0.07 -153.69 % 0.13 -48.19 % 0.25 0.03 % 0.25 0.00 % 0.25 -14.76 % 0.29 0.00 % 0.29 87.93 % 0.16 0.00 % 0.16 240.19 % -0.11 0.00 % -0.11 2.72 % -0.11 0.00 % -0.11 -220.42 % 0.09 0.00 % 0.09 -30.00 % 0.13 0.00 % 0.13 -80.92 % 0.71 0.00 % 0.71 1.42 % 0.70 0.00 % 0.70 13.70 % 0.61 0.00 % 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 2.290 B 0.00 % 2.290 B 51.42 % 1.512 B 0.00 % 1.512 B 17.48 % 1.287 B 0.00 % 1.287 B 1.15 % 1.272 B -0.59 % 1.280 B 1.49 % 1.261 B 0.00 % 1.261 B 2.35 % 1.232 B -0.51 % 1.239 B 6.35 % 1.165 B 0.00 % 1.165 B -1.44 % 1.182 B -0.70 % 1.190 B 5.73 % 1.126 B -2.38 % 1.153 B 0.27 % 1.150 B -0.19 % 1.152 B 2.89 % 1.120 B -0.20 % 1.122 B -0.31 % 1.125 B 0.00 % 1.125 B 16.95 % 962.352 M 0.00 % 962.352 M 26.44 % 761.087 M -3.61 % 789.578 M 0.00 % 789.578 M 12.78 % 700.083 M 39.04 % 503.520 M 15.92 % 434.385 M 0.00 % 434.385 M -10.68 % 486.337 M 0.00 % 486.337 M 2.64 % 473.844 M 0.00 % 473.844 M 6.03 % 446.878 M 0.00 % 446.878 M 10.07 % 405.990 M 0.00 % 405.990 M 59.27 % 254.907 M 0.00 % 254.907 M
Weighted average shs out 4.937 B 0.00 % 4.937 B 226.98 % 1.510 B 0.00 % 1.510 B 17.31 % 1.287 B -0.01 % 1.287 B 1.16 % 1.272 B -0.60 % 1.280 B 3.16 % 1.241 B 0.07 % 1.240 B 3.18 % 1.202 B 0.00 % 1.202 B 3.19 % 1.165 B -0.01 % 1.165 B -1.44 % 1.182 B -0.51 % 1.188 B 5.54 % 1.126 B -2.38 % 1.153 B 0.27 % 1.150 B -0.20 % 1.152 B 2.89 % 1.120 B -0.20 % 1.122 B -0.31 % 1.126 B 0.00 % 1.126 B 16.95 % 962.352 M 0.00 % 962.352 M 26.44 % 761.087 M -3.69 % 790.235 M 0.00 % 790.236 M 12.79 % 700.651 M 39.15 % 503.520 M 15.85 % 434.645 M 0.00 % 434.645 M -10.72 % 486.835 M 0.00 % 486.837 M 2.72 % 473.942 M 0.00 % 473.942 M 5.98 % 447.198 M 0.00 % 447.198 M 10.07 % 406.290 M 0.00 % 406.290 M 59.34 % 254.983 M 0.00 % 254.983 M
EPS diluted 0.00 2.17 % 0.00 84.51 % -0.03 0.00 % -0.03 -162.83 % -0.01 -105.45 % -0.01 79.25 % -0.03 -90.65 % -0.01 -195.74 % 0.00 -261.54 % 0.00 92.93 % -0.02 -201.64 % -0.01 60.13 % -0.02 -98.70 % -0.01 66.52 % -0.02 -177.11 % -0.01 11.70 % -0.01 -100.00 % 0.00 -112.70 % 0.04 111.43 % 0.02 -7.41 % 0.02 96.88 % 0.01 43.28 % 0.01 0.00 % 0.01 -15.19 % 0.01 0.00 % 0.01 169.91 % -0.01 -1 355.56 % 0.00 12.50 % 0.00 153.33 % 0.00 -1 400.00 % 0.00 92.86 % 0.00 6.67 % 0.00 -15.38 % 0.00 0.00 % 0.00 38.10 % 0.00 0.00 % 0.00 8.70 % 0.00 0.00 % 0.00 -387.50 % 0.00 0.00 % 0.00 134.78 % 0.00 -4.55 % 0.00
Earnings per share 0.00 53.33 % 0.00 84.85 % -0.03 0.00 % -0.03 -162.83 % -0.01 -105.45 % -0.01 79.25 % -0.03 -90.65 % -0.01 -195.74 % 0.00 -261.54 % 0.00 92.93 % -0.02 -196.77 % -0.01 59.48 % -0.02 -98.70 % -0.01 66.52 % -0.02 -177.11 % -0.01 11.70 % -0.01 -100.00 % 0.00 -112.70 % 0.04 111.43 % 0.02 -7.41 % 0.02 96.88 % 0.01 43.28 % 0.01 0.00 % 0.01 -15.19 % 0.01 0.00 % 0.01 169.91 % -0.01 -1 355.56 % 0.00 12.50 % 0.00 153.33 % 0.00 -1 400.00 % 0.00 92.86 % 0.00 6.67 % 0.00 -15.38 % 0.00 0.00 % 0.00 38.10 % 0.00 0.00 % 0.00 8.70 % 0.00 0.00 % 0.00 -387.50 % 0.00 0.00 % 0.00 134.78 % 0.00 -4.55 % 0.00
Gross profit -3.408 M 0.00 % -3.408 M 37.31 % -5.436 M -166.49 % -2.040 M -119.63 % 10.390 M 6.65 % 9.742 M 8.59 % 8.971 M 0.00 % 8.971 M -19.19 % 11.101 M 0.00 % 11.101 M 139.35 % 4.638 M 0.00 % 4.638 M 278.38 % -2.600 M 0.00 % -2.600 M 2.55 % -2.668 M 0.00 % -2.668 M -231.30 % 2.032 M 0.00 % 2.032 M -21.76 % 2.597 M 0.00 % 2.597 M -90.58 % 27.561 M 0.00 % 27.561 M -26.98 % 37.747 M 0.00 % 37.747 M 47.10 % 25.661 M 0.00 % 25.661 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense -3.566 M -299.89 % 1.784 M 303.71 % -875.752 K -303.19 % 431.000 K -83.85 % 2.668 M 105.86 % 1.296 M 137.21 % -3.483 M -305.97 % 1.691 M -11.60 % 1.913 M 87.73 % 1.019 M 209.10 % -934.000 K -298.46 % 470.632 K 112.69 % -3.710 M -298.93 % 1.865 M 2 494.80 % -77.877 K -102.53 % 3.080 M 864.27 % -403.000 K -296.46 % 205.132 K 51.55 % 135.360 K 110.48 % 64.311 K -99.53 % 13.652 M 96.74 % 6.939 M -43.74 % 12.334 M 0.00 % 12.334 M 90.69 % 6.468 M 0.00 % 6.468 M 0.000 100.00 % -0.927 -74.65 % -0.531 0.000 0.000 100.00 % -224.000 K 7.44 % -242.000 K -449.64 % 69.214 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 787.129 K 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 16.183 M 0.00 % 16.183 M -75.26 % 65.421 M 107.28 % 31.562 M -48.95 % 61.827 M 109.78 % 29.473 M 8.55 % 27.151 M 0.00 % 27.151 M 0.55 % 27.002 M 0.00 % 27.002 M 6.81 % 25.280 M 0.00 % 25.280 M -3.18 % 26.111 M 0.00 % 26.111 M -0.10 % 26.137 M 0.00 % 26.137 M 34.08 % 19.494 M 0.00 % 19.494 M 17.01 % 16.660 M 0.00 % 16.660 M 45.63 % 11.440 M 0.00 % 11.440 M -30.35 % 16.426 M 0.00 % 16.426 M 1.33 % 16.211 M 0.00 % 16.211 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 3.160 M 0.00 % 3.160 M -49.71 % 6.283 M 0.00 % 6.283 M 52.83 % 4.111 M 0.00 % 4.111 M -28.04 % 5.713 M 0.00 % 5.713 M 28.32 % 4.452 M 0.00 % 4.452 M -24.13 % 5.868 M 0.00 % 5.868 M 33.64 % 4.391 M 0.00 % 4.391 M -27.90 % 6.090 M 0.00 % 6.090 M 60.22 % 3.801 M 0.00 % 3.801 M -55.23 % 8.491 M 0.00 % 8.491 M 120.89 % 3.844 M 0.00 % 3.844 M -52.64 % 8.116 M 0.00 % 8.116 M 132.88 % 3.485 M 0.00 % 3.485 M 0.000 -100.00 % 28.136 K 3.96 % 27.065 K -97.19 % 963.499 K 0.000 -100.00 % 222.098 K -7.43 % 239.917 K -67.28 % 733.144 K 0.58 % 728.946 K 21.62 % 599.365 K -1.24 % 606.865 K -56.21 % 1.386 M -1.07 % 1.401 M 505.15 % 231.513 K 2.30 % 226.318 K -61.34 % 585.409 K 2.01 % 573.869 K
Selling and marketing expenses 1.365 M 0.00 % 1.365 M -30.60 % 1.967 M 0.00 % 1.967 M -14.29 % 2.295 M 0.00 % 2.295 M -7.87 % 2.491 M 0.00 % 2.491 M 16.18 % 2.144 M 0.00 % 2.144 M 20.65 % 1.777 M 0.00 % 1.777 M 24.61 % 1.426 M 0.00 % 1.426 M 20.13 % 1.187 M 0.00 % 1.187 M -3.26 % 1.227 M 0.00 % 1.227 M 174.28 % 447.355 K 0.00 % 447.355 K -89.41 % 4.226 M 0.00 % 4.226 M 53.90 % 2.746 M 0.00 % 2.746 M 6.27 % 2.584 M 0.00 % 2.584 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.573 K -7.43 % 97.839 K 0.000 0.000 -100.00 % 213.507 K -1.24 % 216.179 K 0.000 0.000 -100.00 % 276.731 K 2.30 % 270.522 K 0.000 0.000
Other expenses 1.379 M 0.00 % 1.379 M -89.79 % 13.511 M -57.82 % 32.034 M 573.81 % -6.761 M -1 137.76 % 651.500 K -95.31 % 13.894 M 0.00 % 13.894 M 860.86 % 1.446 M 0.00 % 1.446 M -17.89 % 1.761 M 0.00 % 1.761 M 21.11 % 1.454 M 0.00 % 1.454 M 10.91 % 1.311 M 0.00 % 1.311 M -33.18 % 1.962 M 0.00 % 1.962 M -10.82 % 2.200 M 0.00 % 2.200 M 206.18 % 718.541 K 0.00 % 718.541 K 158.61 % -1.226 M 0.00 % -1.226 M 18.38 % -1.502 M 0.00 % -1.502 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.088 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 5.904 M 0.00 % 5.904 M -72.87 % 21.760 M -45.98 % 40.283 M 523.67 % 6.459 M 0.00 % 6.459 M -70.77 % 22.098 M 0.00 % 22.098 M 174.78 % 8.042 M 0.00 % 8.042 M -14.50 % 9.406 M 0.00 % 9.406 M 29.36 % 7.271 M 0.00 % 7.271 M -17.15 % 8.776 M 0.00 % 8.776 M 25.53 % 6.991 M 0.00 % 6.991 M -31.75 % 10.243 M 0.00 % 10.243 M -42.12 % 17.697 M 101.38 % 8.788 M -21.91 % 11.253 M 0.00 % 11.253 M 146.40 % 4.567 M 0.00 % 4.567 M 1 320.70 % 321.461 K -52.53 % 677.220 K 2 402.20 % 27.065 K -97.37 % 1.031 M 710.06 % -169.000 K -143.28 % 390.516 K -7.43 % 421.846 K -42.46 % 733.144 K 0.58 % 728.946 K -38.49 % 1.185 M -1.25 % 1.200 M -13.42 % 1.386 M -1.07 % 1.401 M 169.99 % 518.904 K 2.30 % 507.260 K -13.35 % 585.409 K 2.01 % 573.869 K
Cost and expenses 22.088 M 0.00 % 22.088 M -69.26 % 71.845 M 0.00 % 71.845 M 204.16 % 23.621 M 0.00 % 23.621 M -52.04 % 49.248 M 0.00 % 49.248 M 40.54 % 35.043 M 0.69 % 34.803 M 0.34 % 34.686 M 0.87 % 34.388 M 3.01 % 33.382 M 0.00 % 33.382 M -4.39 % 34.913 M -0.63 % 35.135 M 32.66 % 26.485 M 0.00 % 26.485 M -1.55 % 26.902 M 0.00 % 26.902 M 32.99 % 20.228 M 0.00 % 20.228 M -26.92 % 27.679 M 0.00 % 27.679 M 33.21 % 20.778 M 0.00 % 20.778 M 6 572.90 % -321.000 K -1 240.89 % 28.136 K 3.96 % 27.065 K -97.37 % 1.031 M 509.85 % 169.057 K -56.71 % 390.516 K -7.43 % 421.846 K -42.46 % 733.144 K 0.58 % 728.946 K -38.49 % 1.185 M -1.25 % 1.200 M -13.42 % 1.386 M -1.07 % 1.401 M 494.89 % 235.504 K -53.57 % 507.260 K -13.35 % 585.409 K 2.01 % 573.869 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 4.525 M 0.00 % 4.525 M -45.14 % 8.249 M 0.00 % 8.249 M -37.90 % 13.283 M 102.58 % 6.557 M -20.08 % 8.204 M 0.00 % 8.204 M 24.38 % 6.596 M 0.00 % 6.596 M -13.72 % 7.645 M 0.00 % 7.645 M -33.06 % 11.421 M 96.34 % 5.817 M -22.08 % 7.465 M 0.00 % 7.465 M 48.44 % 5.029 M 0.00 % 5.029 M -37.47 % 8.043 M 0.00 % 8.043 M -49.34 % 15.877 M 96.77 % 8.069 M -35.34 % 12.479 M 0.00 % 12.479 M 105.62 % 6.069 M 0.00 % 6.069 M 1 787.94 % 321.461 K 1 042.53 % 28.136 K 3.96 % 27.065 K -97.19 % 963.499 K 670.12 % -169.000 K -181.78 % 206.652 K -7.43 % 223.231 K -69.55 % 733.144 K 0.58 % 728.946 K -38.49 % 1.185 M -1.25 % 1.200 M -13.42 % 1.386 M -1.07 % 1.401 M 175.66 % 508.244 K 2.30 % 496.840 K -15.13 % 585.409 K 2.01 % 573.869 K
Interest income 81.968 K 0.000 -100.00 % 292.594 K -90.81 % 3.184 M 1 216.33 % 241.884 K -92.12 % 3.070 M 732.26 % 368.876 K -88.77 % 3.286 M 2 476.47 % 127.539 K -94.73 % 2.421 M -33.03 % 3.615 M 0.00 % 3.615 M 142.29 % 1.492 M 0.00 % 1.492 M -17.16 % 1.801 M 0.00 % 1.801 M 342.81 % 406.717 K 0.00 % 406.718 K 17.33 % 346.631 K 0.00 % 346.631 K -43.69 % 615.581 K 0.00 % 615.581 K -43.73 % 1.094 M 0.00 % 1.094 M 203.02 % 361.031 K 0.00 % 361.031 K 25 432.60 % 1.414 K -88.63 % 12.438 K 3.95 % 11.965 K -89.06 % 109.348 K 126 401.39 % 86.440 -99.97 % 253.138 K -7.43 % 273.447 K 295.08 % 69.213 K 0.58 % 68.817 K -21.97 % 88.197 K -1.24 % 89.301 K -46.91 % 168.193 K -1.11 % 170.082 K 292.07 % 43.381 K 2.30 % 42.407 K 658.89 % 5.588 K 2.01 % 5.478 K
Interest expense 5.927 M 0.000 -100.00 % 7.225 M 0.000 -100.00 % 6.590 M 0.000 -100.00 % 7.237 M 0.000 -100.00 % 5.065 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 227.625 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 2.036 M 0.00 % 2.036 M -78.22 % 9.346 M 135.00 % 3.977 M -57.84 % 9.433 M 296.51 % 2.379 M -78.45 % 11.042 M 153.84 % 4.350 M -51.12 % 8.900 M 87.76 % 4.740 M -54.26 % 10.363 M 110.89 % 4.914 M 9.81 % 4.475 M 0.00 % 4.475 M 7.49 % 4.163 M 0.00 % 4.163 M -6.58 % 4.456 M 0.00 % 4.456 M 37.74 % 3.235 M 0.00 % 3.235 M -5.60 % 3.427 M 96.73 % 1.742 M -35.67 % 2.708 M 0.00 % 2.708 M 767.82 % 312.046 K 0.00 % 312.047 K 0.000 -100.00 % 2.425 K -80.30 % 12.309 K -98.70 % 943.831 K 0.000 -100.00 % 419.187 K -7.43 % 452.818 K -38.24 % 733.144 K 0.58 % 728.946 K -38.49 % 1.185 M -1.25 % 1.200 M -13.42 % 1.386 M -1.07 % 1.401 M 175.66 % 508.244 K 3 257.63 % 15.137 K 5.88 % 14.296 K 2.00 % 14.015 K
Operating income -9.312 M 0.00 % -9.312 M 78.37 % -43.049 M -1.72 % -42.323 M -3 593.11 % -1.146 M -129.15 % 3.931 M 129.95 % -13.126 M 0.00 % -13.126 M -412.00 % 4.207 M -9.86 % 4.667 M 158.45 % -7.985 M -67.44 % -4.769 M 77.61 % -21.301 M -115.79 % -9.871 M 13.75 % -11.444 M 0.00 % -11.444 M -9.09 % -10.490 M -111.49 % -4.960 M 35.13 % -7.646 M 0.00 % -7.646 M -140.73 % 18.773 M -0.75 % 18.915 M -28.61 % 26.494 M 0.00 % 26.494 M 25.60 % 21.094 M 0.00 % 21.094 M 6 671.34 % -321.000 K -1 040.85 % -28.137 K -3.96 % -27.066 K 97.37 % -1.031 M -709.85 % 169.057 K 140.35 % -419.000 K 7.51 % -453.000 K 38.20 % -733.000 K -0.55 % -729.000 K 38.48 % -1.185 M 1.25 % -1.200 M 13.42 % -1.386 M 1.07 % -1.401 M -175.79 % -508.000 K -0.20 % -507.000 K 13.33 % -585.000 K -1.92 % -574.000 K
Operating income ratio -0.73 0.00 % -0.73 50.01 % -1.46 -1.72 % -1.43 -9 998.44 % -0.01 -114.16 % 0.10 127.59 % -0.36 0.00 % -0.36 -429.11 % 0.11 -9.86 % 0.12 145.89 % -0.27 -67.44 % -0.16 82.41 % -0.91 -115.79 % -0.42 13.90 % -0.49 0.00 % -0.49 -0.06 % -0.49 -111.49 % -0.23 41.97 % -0.40 0.00 % -0.40 -182.49 % 0.48 -0.75 % 0.48 -0.83 % 0.49 0.00 % 0.49 -2.92 % 0.50 0.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.852 M 0.00 % -2.852 M 28.70 % -4.000 M 23.75 % -5.246 M 30.03 % -7.497 M -31.32 % -5.709 M 7.08 % -6.144 M 0.00 % -6.144 M -74.20 % -3.527 M -61.79 % -2.180 M 34.26 % -3.316 M 0.00 % -3.316 M -122.25 % -1.492 M 0.00 % -1.492 M 43.31 % -2.632 M -30.10 % -2.023 M -4 802.82 % -41.262 K 89.86 % -407.000 K -101.51 % 26.928 M 0.00 % 26.928 M 653.86 % 3.572 M 0.00 % 3.572 M 191.03 % -3.924 M 0.00 % -3.924 M -986.98 % -361.000 K 0.00 % -361.000 K 95.65 % -8.303 M -1 256.74 % 717.794 K 3.96 % 690.463 K 2 889.07 % -24.756 K 88.32 % -212.000 K 75.58 % -868.000 K -282.38 % 475.938 K 587.63 % 69.214 K 0.58 % 68.817 K -21.97 % 88.198 K -1.24 % 89.302 K -46.91 % 168.194 K -1.11 % 170.083 K -78.68 % 797.789 K 2.30 % 779.887 K 13 853.96 % 5.589 K 2.01 % 5.479 K
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-08-31 2017-06-30 2017-03-31 2016-11-30 2016-08-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-08-31 2017-06-30 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-08-31
Net debt 123.973 M 7.43 % 115.403 M 9.31 % 105.573 M 0.51 % 105.040 M 15.84 % 90.674 M 0.53 % 90.193 M 13.40 % 79.538 M 0.71 % 78.977 M 6.77 % 73.966 M 0.75 % 73.415 M 4.91 % 69.980 M 2.33 % 68.385 M 11.76 % 61.187 M 1.24 % 60.437 M 49.94 % 40.306 M 1.58 % 39.681 M 50.97 % 26.284 M 2.65 % 25.605 M 93.83 % 13.210 M 6.34 % 12.422 M 120.45 % -60.741 M 1.40 % -61.606 M -46.61 % -42.019 M 0.00 % -42.019 M -24.81 % -33.666 M 6.97 % -36.186 M -7 930.81 % 462.104 K -12.54 % 528.332 K 17 894.95 % -2.969 K 0.60 % -2.987 K -100.57 % 525.493 K -84.87 % 3.473 M -7.91 % 3.771 M 172.91 % -5.172 M -0.92 % -5.125 M 56.29 % -11.726 M 1.31 % -11.882 M 16.09 % -14.161 M 1.06 % -14.312 M 6.57 % -15.317 M -1.91 % -15.031 M -57 869.20 % 26.019 K 2.27 % 25.442 K 101.29 % -1.979 M 62.44 % -5.270 M
Total investments 1.129 M 0.00 % 1.129 M -84.80 % 7.427 M 195.09 % 2.517 M -44.18 % 4.509 M 42.83 % 3.157 M -46.14 % 5.861 M -6.15 % 6.245 M -12.86 % 7.167 M 0.00 % 7.167 M -8.77 % 7.855 M 0.00 % 7.855 M -68.65 % 25.052 M 0.00 % 25.052 M 11.58 % 22.453 M 0.00 % 22.453 M 1 683.03 % 1.259 M -89.03 % 11.482 M 159.73 % 4.421 M -30.63 % 6.373 M 176.06 % 2.309 M 0.00 % 2.309 M -0.12 % 2.311 M 0.00 % 2.311 M 23.65 % 1.869 M -67.67 % 5.781 M 52.75 % 3.785 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.815 M 2.27 % 4.708 M 1 147.58 % 377.388 K 0.000
Total debt 125.001 M 0.00 % 125.001 M 16.99 % 106.852 M 0.50 % 106.321 M 12.61 % 94.416 M 0.51 % 93.935 M 3.90 % 90.412 M 0.62 % 89.851 M 10.96 % 80.973 M 0.68 % 80.423 M -5.84 % 85.413 M 1.90 % 83.818 M -9.63 % 92.753 M 0.82 % 92.002 M 1.27 % 90.847 M 0.69 % 90.221 M 77.29 % 50.889 M 1.35 % 50.210 M 6.33 % 47.221 M 1.70 % 46.433 M 761.51 % 5.390 M 19.11 % 4.525 M 0.000 0.000 -100.00 % 557.446 K 0.38 % 555.341 K -0.27 % 556.869 K -18.42 % 682.577 K 326.22 % 160.148 K -0.58 % 161.077 K -76.27 % 678.909 K -83.59 % 4.136 M -7.91 % 4.492 M 4.48 % 4.299 M 0.92 % 4.260 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 503.101 K 2.27 % 491.947 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -48.513 M -0.02 % -48.505 M 0.23 % -48.619 M 0.14 % -48.688 M -3.21 % -47.176 M 0.16 % -47.252 M -28.31 % -36.827 M -0.54 % -36.629 M -59.47 % -22.970 M -0.22 % -22.920 M -1.01 % -22.690 M 0.43 % -22.789 M -6 833.87 % -328.662 K 0.00 % -328.661 K -114.98 % 2.194 M -44.12 % 3.926 M 118.79 % -20.895 M 0.00 % -20.895 M -817.98 % -2.276 M 0.00 % -2.276 M 51.77 % -4.719 M 0.00 % -4.719 M 36.61 % -7.445 M 0.00 % -7.445 M -1 040.16 % -652.966 K 5.99 % -694.585 K 0.000 100.00 % -2.628 M 9.79 % -2.913 M -499.73 % 728.687 K 0.000 100.00 % -2.896 M 7.43 % -3.129 M -21.55 % -2.574 M -0.58 % -2.559 M -73.42 % -1.476 M 1.24 % -1.494 M 9.60 % -1.653 M 1.11 % -1.671 M -9.38 % -1.528 M -2.30 % -1.494 M -90.04 % -786.074 K -2.01 % -770.578 K 0.000 0.000
Retained earnings -163.031 M -0.02 % -163.005 M -38.33 % -117.839 M 0.14 % -118.006 M -121.65 % -53.240 M 0.00 % -53.240 M -36.00 % -39.147 M 0.00 % -39.147 M -418.73 % -7.547 M 0.00 % -7.547 M -496.55 % -1.265 M -606.73 % -179.000 K -100.49 % 36.503 M 0.00 % 36.503 M -21.89 % 46.735 M 64.75 % 28.368 M -60.95 % 72.651 M 0.00 % 72.651 M -12.90 % 83.415 M 0.00 % 83.415 M 94.04 % 42.989 M 0.00 % 42.989 M 100.44 % 21.447 M 0.00 % 21.447 M 1 013.60 % 1.926 M -6.85 % 2.068 M 110.35 % -19.980 M -106.92 % -9.656 M 11.49 % -10.910 M 0.58 % -10.973 M -14.25 % -9.604 M 5.35 % -10.147 M 7.91 % -11.019 M -43.84 % -7.660 M -0.92 % -7.590 M 3.78 % -7.889 M 1.31 % -7.994 M -25.02 % -6.394 M 1.06 % -6.462 M -47.27 % -4.388 M -1.91 % -4.306 M 7.56 % -4.658 M -2.27 % -4.555 M -33.25 % -3.418 M -36.58 % -2.503 M
Common stock 28.527 M 0.00 % 28.527 M 6.02 % 26.906 M -0.14 % 26.944 M 57.36 % 17.122 M 0.00 % 17.122 M 0.00 % 17.122 M 0.00 % 17.122 M 1.49 % 16.871 M 0.00 % 16.871 M 0.44 % 16.797 M 0.00 % 16.797 M 5.92 % 15.858 M 0.00 % 15.858 M 0.00 % 15.858 M 0.00 % 15.858 M 3.26 % 15.357 M 0.00 % 15.357 M 0.00 % 15.357 M 0.00 % 15.357 M 2.92 % 14.921 M 0.00 % 14.921 M 0.00 % 14.921 M 0.00 % 14.921 M 6.06 % 14.068 M -6.85 % 15.103 M 44.92 % 10.422 M 34.14 % 7.770 M -10.27 % 8.659 M -0.58 % 8.709 M 12.70 % 7.728 M 14.64 % 6.741 M -7.91 % 7.320 M -2.35 % 7.496 M 0.92 % 7.428 M -1.07 % 7.508 M -1.31 % 7.608 M -0.95 % 7.681 M -1.06 % 7.763 M 15.69 % 6.710 M 1.91 % 6.584 M 27.82 % 5.151 M 2.27 % 5.037 M 16.97 % 4.306 M -95.19 % 89.447 M
Total equity -39.290 M 0.00 % -39.290 M -4 957.48 % 808.855 K -0.14 % 810.000 K -98.96 % 78.041 M 0.00 % 78.041 M -26.12 % 105.631 M 0.00 % 105.631 M -28.76 % 148.280 M 0.00 % 148.280 M -1.69 % 150.830 M -0.68 % 151.862 M -28.07 % 211.131 M 0.00 % 211.131 M -1.34 % 214.000 M 8.43 % 197.365 M -5.39 % 208.599 M 0.00 % 208.599 M -13.48 % 241.091 M 0.00 % 241.091 M 24.19 % 194.135 M 0.00 % 194.135 M 21.61 % 159.639 M 0.00 % 159.639 M 8.78 % 146.759 M -6.85 % 157.559 M 114.22 % 73.552 M -5.01 % 77.433 M 0.86 % 76.773 M -0.58 % 77.219 M 0.26 % 77.017 M -2.08 % 78.649 M -7.91 % 85.409 M -7.10 % 91.936 M 0.92 % 91.095 M -6.53 % 97.461 M -1.31 % 98.757 M -8.45 % 107.870 M -1.06 % 109.021 M 3.38 % 105.454 M 1.91 % 103.481 M 18.38 % 87.416 M 2.27 % 85.478 M 2.87 % 83.095 M -4.31 % 86.835 M
Other non current liabilities 8.838 M 0.00 % 8.838 M -52.03 % 18.425 M -0.49 % 18.516 M 1 112.57 % 1.527 M -92.32 % 19.872 M 631.13 % 2.718 M -87.06 % 21.003 M 452.50 % 3.801 M -83.99 % 23.737 M -17.19 % 28.666 M 3.73 % 27.635 M 21.82 % 22.684 M 0.00 % 22.684 M 3.69 % 21.877 M -34.55 % 33.427 M 52.83 % 21.873 M 0.00 % 21.873 M 627.74 % 3.006 M -88.98 % 27.284 M 31.17 % 20.800 M 0.00 % 20.800 M -21.32 % 26.438 M 0.000 -100.00 % 19.955 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 119.055 M 0.00 % 119.055 M 160.21 % 45.754 M 0.00 % 45.754 M 4.17 % 43.923 M 0.00 % 43.923 M 4.60 % 41.993 M 0.00 % 41.993 M -42.41 % 72.923 M 0.00 % 72.923 M -0.93 % 73.607 M 0.00 % 73.607 M -0.38 % 73.890 M 0.00 % 73.890 M -3.89 % 76.884 M 0.00 % 76.884 M 53.94 % 49.943 M 0.00 % 49.943 M 7.56 % 46.433 M 0.00 % 46.433 M 926.16 % 4.525 M 0.00 % 4.525 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 127.893 M 0.00 % 127.893 M 99.27 % 64.179 M -0.14 % 64.270 M 0.74 % 63.795 M 0.00 % 63.795 M 1.27 % 62.996 M 0.00 % 62.996 M -34.83 % 96.659 M 0.00 % 96.659 M -5.49 % 102.273 M 1.02 % 101.242 M 4.83 % 96.574 M 0.00 % 96.574 M -2.21 % 98.761 M -10.47 % 110.311 M 53.60 % 71.816 M 0.00 % 71.816 M -2.58 % 73.718 M 0.00 % 73.718 M 191.08 % 25.325 M 0.00 % 25.325 M -4.21 % 26.438 M 0.000 -100.00 % 19.955 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 32.376 M 21.32 % 26.687 M 380.89 % 5.549 M -52.95 % 11.795 M 55.52 % 7.584 M -26.18 % 10.273 M 30.50 % 7.872 M -20.55 % 9.908 M 368.56 % -3.689 M -127.69 % 13.326 M 59.28 % 8.366 M 0.00 % 8.366 M 298.74 % -4.210 M -149.54 % 8.496 M -29.83 % 12.108 M 0.00 % 12.108 M 172.25 % 4.447 M -5.20 % 4.691 M -26.86 % 6.414 M -2.69 % 6.591 M 50.68 % 4.374 M 0.00 % 4.374 M -64.68 % 12.385 M 0.00 % 12.385 M -16.46 % 14.825 M -2.56 % 15.215 M 1 289.84 % 1.095 M 153.51 % 431.815 K -66.35 % 1.283 M -0.58 % 1.291 M 138 830.03 % 929.000 -99.83 % 535.546 K -7.91 % 581.576 K 12 170.90 % -4.818 K 0.000 -100.00 % 398.435 K -1.31 % 403.732 K 0.000 0.000 -100.00 % 375.175 K 1.91 % 368.158 K 38 130.32 % 963.000 0.000 -100.00 % 139.153 K -83.08 % 822.517 K
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 5.689 M 87.03 % 3.042 M 0.000 -100.00 % 9.300 M 0.000 -100.00 % 9.007 M 0.000 -100.00 % 12.476 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.353 M 0.000 -100.00 % 8.288 M 0.000 100.00 % -13.706 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -557.445 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 428.565 K 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 5.946 M 0.00 % 5.946 M -90.29 % 61.249 M 0.00 % 61.249 M 21.30 % 50.493 M 0.00 % 50.493 M 4.28 % 48.419 M 0.00 % 48.419 M 501.42 % 8.051 M 0.00 % 8.051 M -25.28 % 10.775 M 0.00 % 10.775 M -42.88 % 18.863 M 0.00 % 18.863 M 35.09 % 13.963 M 0.00 % 13.963 M 1 376.35 % 945.780 K 0.00 % 945.780 K 20.09 % 787.571 K 0.00 % 787.571 K -8.94 % 864.851 K 0.00 % 864.851 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 555.341 K -0.27 % 556.869 K -18.42 % 682.577 K 326.22 % 160.148 K -0.58 % 161.077 K -76.27 % 678.909 K -83.59 % 4.136 M -7.91 % 4.492 M 4.84 % 4.284 M 0.58 % 4.260 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 503.101 K 2.27 % 491.947 K 0.000 0.000
Total current liabilities 70.369 M 0.00 % 70.369 M -38.64 % 114.676 M -0.14 % 114.838 M 24.05 % 92.571 M 0.00 % 92.571 M -6.46 % 98.961 M 0.00 % 98.961 M 91.48 % 51.682 M 0.00 % 51.682 M 8.62 % 47.578 M 0.00 % 47.578 M -1.16 % 48.137 M 0.00 % 48.137 M 11.57 % 43.145 M 0.00 % 43.145 M 123.05 % 19.343 M 0.00 % 19.343 M -3.00 % 19.942 M -0.44 % 20.030 M -20.33 % 25.142 M 0.00 % 25.142 M 2.52 % 24.525 M 0.00 % 24.525 M 6.69 % 22.987 M -6.85 % 24.679 M 1 055.71 % 2.135 M 48.38 % 1.439 M -18.23 % 1.760 M -0.58 % 1.770 M 23.67 % 1.431 M -70.59 % 4.867 M -7.91 % 5.286 M -7.26 % 5.700 M 0.92 % 5.648 M 688.49 % 716.247 K -1.31 % 725.770 K 43.81 % 504.673 K -1.05 % 510.054 K -11.21 % 574.477 K 1.91 % 563.732 K -36.46 % 887.269 K 2.27 % 867.598 K 187.28 % 302.000 K -63.28 % 822.517 K
Total liabilities 198.262 M 0.00 % 198.262 M 10.85 % 178.855 M -0.14 % 179.108 M 14.54 % 156.366 M 0.00 % 156.366 M -3.45 % 161.957 M 0.00 % 161.957 M 9.18 % 148.341 M 0.00 % 148.341 M -1.01 % 149.851 M 0.69 % 148.820 M 2.84 % 144.711 M 0.00 % 144.711 M 1.98 % 141.906 M -7.53 % 153.456 M 68.34 % 91.159 M 0.00 % 91.159 M -2.67 % 93.659 M -0.09 % 93.748 M 85.76 % 50.467 M 0.00 % 50.467 M -0.97 % 50.963 M 107.80 % 24.525 M -42.89 % 42.942 M 74.00 % 24.679 M 1 055.71 % 2.135 M 48.38 % 1.439 M -18.23 % 1.760 M -0.58 % 1.770 M 23.67 % 1.431 M -70.59 % 4.867 M -7.91 % 5.286 M -7.26 % 5.700 M 0.92 % 5.648 M 688.49 % 716.247 K -1.31 % 725.770 K 43.81 % 504.673 K -1.05 % 510.054 K -11.21 % 574.477 K 1.91 % 563.732 K -36.46 % 887.269 K 2.27 % 867.598 K 187.28 % 302.000 K -63.28 % 822.517 K
Other non current assets 9.497 M 0.00 % 9.497 M 0.000 -100.00 % 5.518 M 70.94 % 3.228 M -29.78 % 4.597 M -16.22 % 5.487 M 7.13 % 5.122 M 25.88 % 4.069 M 60.34 % 2.538 M -75.72 % 10.451 M 302.72 % 2.595 M 104.30 % -60.336 M -680.30 % 10.397 M 117.62 % -59.004 M -2 199.02 % 2.811 M 106.39 % -44.013 M -1 175.13 % 4.094 M 107.50 % -54.551 M -1 871.52 % 3.079 M 105.08 % -60.630 M -1 030.71 % 6.514 M 131.33 % 2.816 M -51.62 % 5.820 M 110.02 % -58.089 M -2 067.80 % 2.952 M -22.00 % 3.785 M 0.000 100.00 % -83.936 M 0.000 100.00 % -26.000 100.00 % -78.571 M 0.000 100.00 % -86.945 M -4 347 253 200.00 % 2.000 100.00 % -86.166 M 0.000 100.00 % -90.715 M 0.000 100.00 % -90.444 M 0.000 -100.00 % 4.815 M 402 589 533.83 % 1.196 -100.00 % 377.389 K 0.000
Long term investments 1.080 M 0.00 % 1.080 M -85.41 % 7.404 M 213.71 % 2.360 M -31.51 % 3.446 M 65.91 % 2.077 M -25.45 % 2.786 M -11.58 % 3.151 M -44.09 % 5.636 M -21.36 % 7.167 M -31.29 % 10.430 M 32.78 % 7.855 M 173.37 % 2.873 M 0.000 -100.00 % 2.811 M 0.000 100.00 % -8.962 M -811.68 % 1.259 M -48.99 % 2.469 M -44.16 % 4.421 M 54.13 % 2.868 M 0.000 100.00 % -57.150 M 0.000 -100.00 % 3.789 M 0.38 % 3.774 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.803 M 2.01 % 4.708 M 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.952 M 0.00 % 52.952 M -0.97 % 53.469 M 0.00 % 53.469 M -8.82 % 58.643 M 0.00 % 58.643 M -1.03 % 59.254 M 0.00 % 59.254 M -1.79 % 60.336 M 0.00 % 60.336 M 2.26 % 59.004 M 0.00 % 59.004 M 4.27 % 56.588 M 0.00 % 56.588 M -4.75 % 59.409 M 0.00 % 59.409 M -2.01 % 60.630 M 0.00 % 60.630 M 6.09 % 57.150 M 0.00 % 57.150 M -0.17 % 57.250 M -5.99 % 60.898 M 0.000 -100.00 % 75.719 M -9.79 % 83.936 M 11.46 % 75.308 M 0.000 -100.00 % 78.571 M -7.43 % 84.875 M -2.38 % 86.945 M 0.58 % 86.447 M 0.33 % 86.166 M -1.24 % 87.245 M -3.82 % 90.715 M -1.11 % 91.734 M 1.43 % 90.444 M 2.30 % 88.414 M 7.04 % 82.598 M 2.01 % 80.970 M 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.952 M 0.00 % 52.952 M -0.97 % 53.469 M 0.00 % 53.469 M -8.82 % 58.643 M 0.00 % 58.643 M -1.03 % 59.254 M 0.00 % 59.254 M -1.79 % 60.336 M 0.00 % 60.336 M 2.26 % 59.004 M 0.00 % 59.004 M 4.27 % 56.588 M 0.00 % 56.588 M -4.75 % 59.409 M 0.00 % 59.409 M -2.01 % 60.630 M 0.00 % 60.630 M 6.09 % 57.150 M 0.00 % 57.150 M -0.17 % 57.250 M -5.99 % 60.898 M 0.000 -100.00 % 75.719 M -9.79 % 83.936 M 11.46 % 75.308 M 0.000 -100.00 % 78.571 M -7.43 % 84.875 M -2.38 % 86.945 M 0.58 % 86.447 M 0.33 % 86.166 M -1.24 % 87.245 M -3.82 % 90.715 M -1.11 % 91.734 M 1.43 % 90.444 M 2.30 % 88.414 M 7.04 % 82.598 M 2.01 % 80.970 M 0.000 -100.00 % 81.732 M
Property plant equipment net 48.193 M 0.00 % 48.193 M -51.61 % 99.603 M -0.14 % 99.744 M -39.51 % 164.896 M 47.30 % 111.944 M -38.11 % 180.878 M 41.97 % 127.409 M -38.69 % 207.814 M 39.31 % 149.171 M -29.76 % 212.365 M 38.70 % 153.113 M -34.27 % 232.943 M 34.96 % 172.607 M -23.82 % 226.584 M 35.21 % 167.580 M -20.66 % 211.218 M 36.60 % 154.629 M -36.80 % 244.678 M 32.07 % 185.269 M 55.33 % 119.278 M 103.38 % 58.648 M -44.16 % 105.032 M 119.36 % 47.881 M -53.47 % 102.906 M 107.55 % 49.581 M -28.74 % 69.573 M 15 996.86 % 432.214 K -99.43 % 75.252 M 19 629.62 % 381.418 K -99.50 % 75.742 M -3.64 % 78.602 M 16 157.33 % 483.489 K -99.45 % 87.339 M 93 713.27 % 93.099 K -99.89 % 86.224 M 68 383.54 % 125.905 K -99.86 % 90.976 M 42 645.61 % 212.832 K -99.76 % 90.475 M 24 430.20 % 368.833 K -99.56 % 82.905 M 84 701.55 % 97.764 K -99.88 % 80.964 M 57 138.94 % 141.449 K
Total non current assets 58.770 M 0.00 % 58.770 M -45.31 % 107.470 M -0.14 % 107.622 M -37.27 % 171.570 M 0.00 % 171.570 M -9.29 % 189.151 M 0.00 % 189.151 M -13.04 % 217.519 M 0.00 % 217.519 M -2.38 % 222.816 M 0.00 % 222.817 M -8.43 % 243.340 M 0.00 % 243.340 M 3.78 % 234.480 M 2.22 % 229.395 M 5.92 % 216.571 M 0.00 % 216.571 M -14.12 % 252.178 M 0.00 % 252.178 M 100.47 % 125.792 M 0.00 % 125.792 M 13.48 % 110.852 M 0.00 % 110.852 M 1.54 % 109.172 M -6.85 % 117.206 M 59.77 % 73.358 M -3.67 % 76.151 M 1.19 % 75.252 M -0.58 % 75.689 M -0.07 % 75.742 M -3.64 % 78.602 M -7.91 % 85.358 M -2.27 % 87.339 M 0.92 % 86.540 M 0.37 % 86.224 M -1.31 % 87.371 M -3.96 % 90.976 M -1.06 % 91.946 M 1.63 % 90.475 M 1.91 % 88.783 M 1.21 % 87.720 M 2.27 % 85.776 M 5.45 % 81.341 M -0.65 % 81.874 M
Other current assets 71.540 M 0.00 % 71.540 M 237.40 % 21.203 M 0.44 % 21.111 M 209.36 % 6.824 M 0.25 % 6.807 M 5.67 % 6.442 M 0.30 % 6.423 M 49.86 % 4.286 M -66.32 % 12.724 M -13.64 % 14.734 M 0.00 % 14.734 M 20.49 % 12.229 M 0.00 % 12.229 M 82.31 % 6.708 M -36.30 % 10.529 M 2.06 % 10.317 M 0.02 % 10.315 M 17.70 % 8.764 M -1.00 % 8.852 M 42.77 % 6.200 M -65.63 % 18.042 M 67.49 % 10.772 M 0.00 % 10.772 M -22.04 % 13.818 M -8.71 % 15.136 M 577.35 % 2.235 M -12.95 % 2.567 M 969.77 % 239.956 K -91.71 % 2.895 M 13.38 % 2.553 M -30.21 % 3.658 M -20.76 % 4.616 M 451.85 % 836.520 K 2.28 % 817.894 K 261.11 % 226.492 K -1.31 % 229.505 K -92.72 % 3.153 M -3.66 % 3.273 M 671.50 % 424.198 K 83.87 % 230.709 K 117.94 % 105.858 K 2.01 % 103.771 K 0.000 -100.00 % 513.571 K
Short term investments 24.000 K -51.02 % 49.000 K 104.46 % 23.966 K -84.74 % 157.000 K -85.23 % 1.063 M -1.57 % 1.080 M -64.88 % 3.075 M -0.61 % 3.094 M 102.07 % 1.531 M 0.000 -100.00 % 2.863 M 0.000 -100.00 % 25.052 M 0.00 % 25.052 M 11.58 % 22.453 M 0.00 % 22.453 M 119.67 % 10.221 M -0.02 % 10.223 M 423.66 % 1.952 M 0.00 % 1.952 M -15.44 % 2.309 M 0.00 % 2.309 M -0.12 % 2.311 M 0.00 % 2.311 M 23.65 % 1.869 M -6.85 % 2.007 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.066 K 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.028 M 0.00 % 1.028 M -19.64 % 1.279 M -0.14 % 1.281 M -65.77 % 3.742 M 0.00 % 3.742 M -65.59 % 10.874 M 0.00 % 10.874 M 55.18 % 7.007 M 0.00 % 7.007 M -54.59 % 15.433 M 0.00 % 15.433 M -51.11 % 31.565 M 0.00 % 31.565 M -37.54 % 50.541 M 0.00 % 50.541 M 105.40 % 24.606 M 0.00 % 24.606 M -27.66 % 34.012 M 0.00 % 34.012 M -48.57 % 66.131 M 0.00 % 66.131 M 57.38 % 42.019 M 0.00 % 42.019 M 22.78 % 34.223 M -6.85 % 36.742 M 38 671.50 % 94.765 K -38.56 % 154.245 K -5.44 % 163.117 K -0.58 % 164.064 K 6.94 % 153.416 K -76.87 % 663.412 K -7.91 % 720.432 K -92.39 % 9.471 M 0.92 % 9.385 M -19.97 % 11.726 M -1.31 % 11.882 M -16.09 % 14.161 M -1.06 % 14.312 M -6.57 % 15.317 M 1.91 % 15.031 M 3 050.60 % 477.082 K 2.27 % 466.505 K -76.43 % 1.979 M -62.44 % 5.270 M
Cash and short term investments 1.077 M 0.00 % 1.077 M -17.35 % 1.303 M -9.38 % 1.438 M -70.07 % 4.805 M -0.35 % 4.822 M -65.43 % 13.949 M -0.14 % 13.968 M 63.59 % 8.539 M 21.85 % 7.007 M -54.59 % 15.433 M 0.00 % 15.433 M -72.74 % 56.617 M 0.00 % 56.617 M -22.44 % 72.994 M 0.00 % 72.994 M 109.59 % 34.827 M -0.01 % 34.829 M -3.16 % 35.964 M 0.00 % 35.964 M -47.45 % 68.439 M 0.00 % 68.439 M 54.38 % 44.330 M 0.00 % 44.330 M 22.82 % 36.093 M -6.85 % 38.749 M 40 789.20 % 94.765 K -38.56 % 154.245 K -5.44 % 163.117 K -0.58 % 164.064 K 6.94 % 153.416 K -76.87 % 663.412 K -7.91 % 720.432 K -92.39 % 9.471 M 0.92 % 9.385 M -19.97 % 11.726 M -1.31 % 11.882 M -16.09 % 14.161 M -1.06 % 14.312 M -6.57 % 15.317 M 1.91 % 15.031 M 3 050.60 % 477.082 K 2.27 % 466.505 K -76.43 % 1.979 M -62.44 % 5.270 M
Total current assets 100.202 M 0.00 % 100.202 M 38.80 % 72.194 M -0.14 % 72.296 M 15.05 % 62.837 M 0.00 % 62.837 M -19.89 % 78.437 M 0.00 % 78.437 M -0.84 % 79.102 M 0.00 % 79.102 M 1.59 % 77.865 M 0.00 % 77.865 M -30.79 % 112.502 M 0.00 % 112.502 M -7.35 % 121.426 M 0.00 % 121.426 M 45.97 % 83.188 M 0.00 % 83.188 M 0.74 % 82.573 M -0.11 % 82.661 M -30.43 % 118.811 M 0.00 % 118.811 M 19.11 % 99.750 M 0.00 % 99.750 M 23.87 % 80.529 M -6.85 % 86.455 M 3 611.52 % 2.329 M -14.40 % 2.721 M -17.06 % 3.281 M -0.58 % 3.300 M 21.93 % 2.707 M -44.93 % 4.914 M -7.91 % 5.337 M -48.17 % 10.297 M 0.92 % 10.203 M -14.64 % 11.953 M -1.31 % 12.112 M -30.39 % 17.399 M -1.06 % 17.584 M 13.06 % 15.553 M 1.91 % 15.262 M 2 516.86 % 583.206 K 2.27 % 570.276 K -72.25 % 2.055 M -64.46 % 5.784 M
Inventory 25.853 M 0.00 % 25.853 M -38.76 % 42.213 M -0.14 % 42.273 M -9.99 % 46.963 M 0.00 % 46.963 M -14.60 % 54.990 M 0.00 % 54.990 M 22.92 % 44.736 M 0.00 % 44.736 M 7.42 % 41.646 M 0.00 % 41.646 M 13.60 % 36.660 M 0.00 % 36.660 M 7.57 % 34.082 M 0.00 % 34.082 M -0.20 % 34.149 M 0.00 % 34.149 M -2.66 % 35.082 M 0.00 % 35.082 M 44.02 % 24.359 M 0.00 % 24.359 M 41.68 % 17.193 M 0.00 % 17.193 M 9.38 % 15.719 M -6.85 % 16.876 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.732 M 0.00 % 1.732 M -76.83 % 7.474 M 0.00 % 7.474 M 76.07 % 4.245 M 0.00 % 4.245 M 38.91 % 3.056 M 0.00 % 3.056 M -86.75 % 23.073 M 57.66 % 14.635 M 141.82 % 6.052 M 0.00 % 6.052 M -40.00 % 10.087 M 44.18 % 6.996 M 83.07 % 3.822 M 0.00 % 3.822 M -1.89 % 3.895 M 0.00 % 3.895 M 41.00 % 2.762 M 0.00 % 2.762 M -86.06 % 19.813 M 148.55 % 7.971 M -70.97 % 27.455 M 0.00 % 27.455 M 86.08 % 14.754 M -5.99 % 15.695 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.878 M 1 092.48 % 241.349 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 463.344 K 0.000 100.00 % -52.952 M 0.000 100.00 % -53.469 M 0.000 100.00 % -58.643 M 0.000 100.00 % -69.684 M 0.000 -100.00 % 7.524 M 0.000 -100.00 % 5.085 M 0.000 -100.00 % 1.740 M 0.000 -100.00 % 173.892 K 0.000 -100.00 % 3.646 M 0.000 -100.00 % 3.004 M 0.000 -100.00 % 3.316 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -87.401 M -10 870 746 921.24 % 0.804 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 32.047 M 0.00 % 32.047 M -23.32 % 41.794 M 0.00 % 41.794 M 31.41 % 31.805 M 0.00 % 31.805 M -21.73 % 40.634 M 0.00 % 40.634 M 34.08 % 30.305 M 0.00 % 30.305 M 6.57 % 28.437 M 0.00 % 28.437 M 36.86 % 20.778 M 0.00 % 20.778 M 21.69 % 17.074 M 0.00 % 17.074 M 24.58 % 13.706 M 0.00 % 13.706 M 8.33 % 12.652 M 0.00 % 12.652 M -36.43 % 19.903 M 0.00 % 19.903 M 63.95 % 12.140 M 0.00 % 12.140 M 44.96 % 8.375 M -5.99 % 8.909 M 1 741.43 % 483.792 K 49.00 % 324.687 K 2.55 % 316.614 K -0.58 % 318.452 K -1.39 % 322.942 K 64.99 % 195.740 K -7.91 % 212.564 K -84.82 % 1.401 M 0.92 % 1.388 M 336.68 % 317.812 K -1.31 % 322.038 K -36.19 % 504.673 K -1.05 % 510.054 K 155.92 % 199.302 K 1.91 % 195.574 K -48.96 % 383.205 K 2.01 % 375.650 K 130.68 % 162.847 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 3.042 M 0.000 -100.00 % 2.689 M 0.000 -100.00 % 2.036 M 0.000 -100.00 % 4.539 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 244.000 K 0.000 -100.00 % 88.494 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.284 M 0.000 -100.00 % 18.285 M 0.000 -100.00 % 19.935 M 0.000 -100.00 % 19.937 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.550 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.279 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 288.045 K 0.02 % 288.000 K 0.14 % 287.593 K -0.14 % 288.000 K -99.15 % 33.709 M 0.00 % 33.709 M -7.86 % 36.583 M 0.00 % 36.583 M 2.60 % 35.656 M 0.00 % 35.656 M 9.77 % 32.482 M 0.00 % 32.482 M -22.72 % 42.032 M 0.00 % 42.032 M 30.75 % 32.147 M 0.00 % 32.147 M 5.68 % 30.419 M 0.00 % 30.419 M -9.27 % 33.528 M 0.00 % 33.528 M -16.06 % 39.941 M 0.00 % 39.941 M 34.43 % 29.712 M 0.00 % 29.712 M -29.92 % 42.401 M -6.85 % 45.521 M 1 562.53 % 2.738 M 27.55 % 2.147 M -15.10 % 2.528 M -0.58 % 2.543 M 19.11 % 2.135 M 14.14 % 1.871 M -7.91 % 2.031 M -12.10 % 2.311 M 0.92 % 2.290 M -66.33 % 6.800 M -1.31 % 6.890 M -9.53 % 7.616 M -1.06 % 7.697 M -3.28 % 7.958 M 1.91 % 7.809 M 548.02 % 1.205 M 2.27 % 1.178 M 1.06 % 1.166 M 458.02 % 208.952 K
Capital lease obligations 8.570 M 0.00 % 8.570 M 1.68 % 8.428 M 0.00 % 8.428 M 29.38 % 6.514 M 0.00 % 6.514 M -10.55 % 7.282 M 0.00 % 7.282 M 69.54 % 4.295 M 0.00 % 4.295 M -4.23 % 4.485 M 0.00 % 4.485 M -11.94 % 5.093 M 0.00 % 5.093 M 1.82 % 5.002 M 0.00 % 5.002 M 13.87 % 4.393 M 0.00 % 4.393 M -19.62 % 5.465 M 0.00 % 5.465 M 1.39 % 5.390 M 0.00 % 5.390 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.176 M 0.000 -100.00 % 36.827 M 0.000 -100.00 % 22.970 M 0.000 -100.00 % 22.690 M 0.000 -100.00 % 328.662 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.895 M 0.000 -100.00 % 2.276 M 0.000 -100.00 % 4.719 M 0.000 -100.00 % 7.445 M 0.000 -100.00 % 652.966 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.913 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.896 M 0.000 -100.00 % 2.574 M 0.000 -100.00 % 1.476 M 0.000 -100.00 % 1.653 M 0.000 -100.00 % 1.528 M 0.000 -100.00 % 786.074 K 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 143.438 M 0.02 % 143.405 M 2.38 % 140.074 M -0.14 % 140.272 M 9.91 % 127.626 M -0.06 % 127.702 M 0.00 % 127.702 M 0.00 % 127.702 M 1.18 % 126.218 M 0.00 % 126.218 M 1.36 % 124.519 M -0.82 % 125.551 M 7.85 % 116.409 M -0.56 % 117.066 M -18.95 % 144.428 M 23.37 % 117.066 M 5.40 % 111.067 M 0.00 % 111.067 M -16.64 % 133.243 M 19.97 % 111.067 M 21.30 % 91.565 M -9.34 % 101.003 M 17.29 % 86.114 M -14.74 % 101.003 M 13.46 % 89.017 M -6.85 % 95.562 M 18.86 % 80.399 M 0.75 % 79.801 M 0.43 % 79.461 M 4.26 % 76.211 M -4.02 % 79.405 M -4.49 % 83.136 M -7.84 % 90.205 M -1.81 % 91.871 M 0.38 % 91.527 M -1.08 % 92.526 M -1.30 % 93.747 M -6.84 % 100.625 M -1.05 % 101.695 M 5.14 % 96.719 M 1.93 % 94.888 M 9.98 % 86.276 M 2.00 % 84.588 M 4.38 % 81.040 M 25 550.78 % -318.420 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.061 M 0.000 -100.00 % 1.191 M 0.000 -100.00 % 2.967 M 0.000 -100.00 % 6.014 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.550 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.279 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 158.972 M 0.00 % 158.972 M -11.52 % 179.664 M -0.14 % 179.918 M -23.25 % 234.407 M 0.00 % 234.407 M -12.40 % 267.588 M 0.00 % 267.588 M -9.79 % 296.621 M 0.00 % 296.621 M -1.35 % 300.681 M 0.00 % 300.682 M -15.50 % 355.842 M 0.00 % 355.842 M -0.02 % 355.906 M 1.45 % 350.821 M 17.03 % 299.758 M 0.00 % 299.758 M -10.45 % 334.751 M -0.03 % 334.839 M 36.89 % 244.603 M 0.00 % 244.603 M 16.14 % 210.602 M 0.00 % 210.602 M 11.02 % 189.701 M -6.85 % 203.661 M 169.08 % 75.687 M -4.04 % 78.872 M 0.43 % 78.533 M -0.58 % 78.989 M 0.69 % 78.449 M -6.07 % 83.517 M -7.91 % 90.695 M -7.11 % 97.636 M 0.92 % 96.743 M -1.46 % 98.177 M -1.31 % 99.483 M -8.21 % 108.375 M -1.06 % 109.531 M 3.30 % 106.028 M 1.91 % 104.045 M 17.83 % 88.304 M 2.27 % 86.346 M 3.54 % 83.397 M -4.86 % 87.657 M
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-08-31 2017-06-30 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-08-31
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-06-30 2017-03-31 2016-11-30 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.242 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 100.00 % -127.000 K 0.00 % -127.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 157.500 K 0.00 % 157.500 K 0.000 0.000 100.00 % -187.500 K 0.00 % -187.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 187.504 K 0.00 % 187.504 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.783 M 0.00 % 5.783 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 113.300 K -1.24 % 114.718 K 0.000 0.000 -100.00 % 137.510 K 2.30 % 134.424 K 0.000 0.000
Change in working capital 2.169 M 0.00 % 2.169 M -60.71 % 5.520 M 0.00 % 5.520 M 237.90 % -4.003 M -105.86 % -1.945 M -115.99 % 12.161 M 96.22 % 6.198 M 205.76 % -5.860 M -87.79 % -3.121 M -49.62 % -2.086 M -103.85 % -1.023 M 65.44 % -2.960 M -98.95 % -1.488 M -141.87 % 3.553 M 114.18 % 1.659 M 181.88 % -2.026 M -96.24 % -1.033 M -1 027.55 % -91.573 K 15.38 % -108.212 K -102.29 % 4.725 M 96.76 % 2.402 M 128.43 % -8.447 M 0.00 % -8.447 M -78.53 % -4.731 M -0.04 % -4.729 M -546.69 % 1.059 M -14.98 % 1.245 M 311.21 % -589.600 K 73.26 % -2.205 M 7.43 % -2.382 M -209.02 % 2.185 M 0.58 % 2.173 M 44.51 % 1.503 M -1.24 % 1.522 M 194.07 % -1.618 M 1.11 % -1.636 M -16 669.46 % -9.758 K -2.30 % -9.539 K 32.51 % -14.134 K -2.00 % -13.857 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -502.679 K -0.38 % -500.782 K -132.36 % 1.548 M -9.79 % 1.715 M 216.37 % -1.474 M -3 181.63 % 47.838 K -7.43 % 51.676 K 117.30 % -298.620 K -0.58 % -296.911 K -119.75 % 1.503 M -1.24 % 1.522 M 194.07 % -1.618 M 1.11 % -1.636 M -16 669.46 % -9.758 K -2.30 % -9.539 K 32.51 % -14.134 K -2.00 % -13.857 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 2.169 M 0.00 % 2.169 M -60.71 % 5.520 M 0.00 % 5.520 M 383.88 % -1.945 M 0.00 % -1.945 M -131.38 % 6.198 M 0.00 % 6.198 M 298.61 % -3.121 M 0.00 % -3.121 M -205.00 % -1.023 M 0.00 % -1.023 M 31.24 % -1.488 M 0.00 % -1.488 M -189.68 % 1.659 M 0.00 % 1.659 M 260.68 % -1.033 M 0.00 % -1.033 M -854.18 % -108.212 K 0.00 % -108.212 K -104.51 % 2.402 M 0.00 % 2.402 M 128.43 % -8.447 M 0.00 % -8.447 M -99.76 % -4.229 M 0.00 % -4.229 M -765.09 % -488.797 K -3.96 % -470.185 K -153.15 % 884.592 K 139.26 % -2.253 M 7.43 % -2.434 M -197.99 % 2.484 M 0.58 % 2.469 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 58.434 K -99.42 % 10.048 M -65.73 % 29.315 M -10.49 % 32.751 M 32.22 % 24.771 M 462.27 % 4.406 M -90.11 % 44.548 M 237.22 % 13.211 M -52.05 % 27.549 M 527.10 % 4.393 M -87.30 % 34.588 M 698.40 % 4.332 M -72.85 % 15.956 M 1 830.22 % -922.216 K -105.81 % 15.885 M 535.52 % -3.647 M -119.69 % 18.525 M 2 851.12 % 627.715 K 101.64 % -38.345 M -43.78 % -26.669 M -307.67 % 12.842 M 428.90 % 2.428 M -41.69 % 4.164 M 0.00 % 4.164 M -45.02 % 7.574 M 0.03 % 7.572 M 434.24 % -2.265 M 5.84 % -2.406 M -240.78 % 1.709 M 630.19 % 234.049 K -7.43 % 252.827 K 471.66 % -68.027 K -0.58 % -67.632 K 7.57 % -73.169 K 1.24 % -74.085 K 81.62 % -403.181 K 1.11 % -407.710 K 50.75 % -827.868 K -2.30 % -809.292 K -2 630.22 % 31.985 K 2.01 % 31.356 K
Net cash provided by operating activities -18.124 M -122.79 % -8.135 M -33.60 % -6.089 M -129.52 % -2.653 M 16.34 % -3.171 M -589.40 % -460.000 K -103.83 % 12.003 M 91.94 % 6.254 M -9.24 % 6.890 M 58.83 % 4.338 M 874.32 % -560.234 K -166.10 % 847.593 K 106.18 % -13.710 M -99.15 % -6.885 M 59.66 % -17.066 M -135.75 % -7.239 M -157.77 % -2.808 M -110.99 % -1.331 M 57.87 % -3.159 M -1.54 % -3.112 M -108.81 % 35.333 M 103.74 % 17.342 M 47.45 % 11.761 M 0.00 % 11.761 M 9.83 % 10.709 M 0.00 % 10.709 M 2 181.39 % -514.508 K -3.96 % -494.917 K -725.70 % 79.098 K 103.08 % -2.565 M 7.43 % -2.770 M -288.92 % 1.466 M 0.58 % 1.458 M 162.02 % 556.466 K -1.24 % 563.430 K 118.55 % -3.037 M 1.11 % -3.071 M -664.39 % -401.787 K -2.30 % -392.772 K 28.28 % -547.672 K -2.01 % -536.876 K
Investments in property plant and equipment -474.500 K 0.00 % -474.500 K 70.16 % -1.590 M -129.61 % -692.500 K 84.75 % -4.540 M -109.23 % -2.170 M 80.51 % -11.136 M -129.14 % -4.860 M 40.65 % -8.189 M -93.21 % -4.239 M 55.43 % -9.509 M -115.52 % -4.412 M 59.68 % -10.943 M -105.96 % -5.313 M 42.72 % -9.276 M -124.24 % -4.137 M -132.43 % -1.780 M -257.07 % -498.422 K 94.13 % -8.490 M -125.99 % -3.757 M 43.03 % -6.594 M -127.10 % -2.904 M -12.75 % -2.575 M 0.00 % -2.575 M 14.95 % -3.028 M 0.00 % -3.028 M -21 778.53 % -13.839 K -3.95 % -13.313 K 18.12 % -16.259 K 91.53 % -192.072 K 7.43 % -207.482 K 0.000 0.000 100.00 % -11.492 K 1.24 % -11.636 K -75.58 % -6.627 K 1.11 % -6.701 K 65.61 % -19.487 K -2.30 % -19.050 K -30.57 % -14.590 K -2.00 % -14.304 K
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -653.258 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.576 M -955.20 % -1.097 M -113.88 % 7.902 M 1 040.72 % -839.972 K -1 393.68 % 64.929 K 0.000 100.00 % -1.649 M -96.24 % -840.230 K 97.12 % -29.147 M -116.60 % -13.457 M -101.15 % -6.690 M -80.80 % -3.700 M 57.71 % -8.750 M 0.00 % -8.750 M -2 083.74 % -400.688 K -0.38 % -399.175 K 51.16 % -817.387 K 9.79 % -906.089 K -216.37 % 778.650 K 0.86 % 771.984 K -7.43 % 833.920 K 197.99 % -851.019 K -0.58 % -846.147 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.974 M 2.30 % 6.818 M 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -117.389 K 0.000 100.00 % -1.137 M 0.000 -100.00 % 9.187 M 0.000 100.00 % -19.514 M 0.000 -100.00 % 204.291 K 0.000 100.00 % -1.967 M 0.000 100.00 % -4.652 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.689 M 0.000 -100.00 % 12.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -1.746 M -296.74 % -440.000 K 0.000 -100.00 % 9.500 K -26.92 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 136.11 % -36.000 K 0.00 % -36.000 K 94.55 % -660.000 K 0.00 % -660.000 K -139.41 % 1.675 M 0.00 % 1.675 M 18.94 % 1.408 M 0.00 % 1.408 M 1 124.76 % 114.954 K 0.00 % 114.954 K 109.95 % -1.156 M 0.00 % -1.156 M -288.12 % 614.413 K 131.66 % -1.941 M -228.75 % -590.272 K -166.15 % 892.281 K 377.69 % -321.327 K 0.00 % -321.327 K -134.22 % 939.072 K 0.16 % 937.559 K 80.34 % 519.880 K -16.14 % 619.910 K 118.05 % 284.303 K 484.32 % -73.976 K 7.43 % -79.912 K 92.08 % -1.009 M -0.58 % -1.003 M -67.21 % -600.016 K 1.24 % -607.525 K -38.22 % -439.537 K 1.11 % -444.475 K -124.45 % -198.030 K -2.29 % -193.587 K 68.20 % -608.675 K -2.01 % -596.674 K
Net cash used for investing activites -2.220 M -142.77 % -914.500 K 59.23 % -2.243 M -228.45 % -683.000 K 84.96 % -4.540 M -110.49 % -2.157 M 80.83 % -11.253 M -129.85 % -4.896 M 47.50 % -9.326 M -90.39 % -4.899 M 40.33 % -8.209 M -114.08 % -3.835 M 61.48 % -9.955 M -109.79 % -4.745 M 47.32 % -9.006 M -123.95 % -4.022 M 25.46 % -5.395 M -116.29 % -2.495 M 94.01 % -41.676 M -117.58 % -19.154 M -38.06 % -13.874 M -142.92 % -5.711 M 50.96 % -11.647 M 0.00 % -11.647 M -367.86 % -2.489 M 0.00 % -2.489 M -699.53 % -311.345 K -3.96 % -299.491 K -128.61 % 1.047 M 106.88 % 505.936 K -7.43 % 546.526 K 129.38 % -1.860 M -0.58 % -1.849 M -202.44 % -611.508 K 1.24 % -619.161 K -38.77 % -446.164 K 1.11 % -451.176 K -106.68 % 6.757 M 2.30 % 6.605 M 1 159.79 % -623.265 K -2.01 % -610.978 K
Debt repayment 19.018 M 0.000 -100.00 % 5.530 M 0.000 -100.00 % 1.332 M 0.000 -100.00 % 1.435 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.501 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.869 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 1.416 M 0.000 -100.00 % 806.667 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.284 K 7.43 % -20.831 K 0.000 0.000 100.00 % -421.358 K 1.24 % -426.631 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.694 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -342.868 K -103.84 % 8.923 M 2 621.02 % -353.944 K -116.64 % 2.127 M 206.97 % -1.988 M -202.88 % -656.500 K -23.25 % -532.664 K -91.95 % -277.500 K 91.09 % -3.115 M -30.02 % -2.396 M 30.68 % -3.456 M -17.38 % -2.944 M -369.88 % -626.600 K -7.99 % -580.254 K -1 479.52 % -36.736 K -100.18 % 20.034 M 466.12 % 3.539 M 0.00 % 3.539 M 128.66 % -12.348 M -264.19 % 7.521 M 957.34 % -877.244 K 0.00 % -877.245 K -163.42 % 1.383 M 0.00 % 1.383 M -79.47 % 6.736 M 0.00 % 6.736 M 439.77 % 1.248 M 3.96 % 1.200 M 209.11 % -1.100 M 47.22 % -2.084 M 7.43 % -2.252 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.762 M -1.11 % 2.793 M 126.48 % 1.233 M 2.30 % 1.206 M 380.49 % 250.919 K 2.01 % 245.974 K
Net cash used provided by financing activities 20.091 M 125.16 % 8.923 M 49.15 % 5.983 M 181.28 % 2.127 M 118.67 % 972.682 K 248.16 % -656.500 K -172.76 % 902.274 K 425.14 % -277.500 K 91.09 % -3.115 M -30.02 % -2.396 M 30.68 % -3.456 M -17.38 % -2.944 M -369.88 % -626.600 K -7.99 % -580.254 K -101.30 % 44.464 M 121.94 % 20.034 M 162.19 % 7.641 M 115.92 % 3.539 M -75.44 % 14.411 M 91.61 % 7.521 M 2 600.88 % -300.731 K 65.72 % -877.245 K -163.42 % 1.383 M 0.00 % 1.383 M -79.47 % 6.736 M 0.00 % 6.736 M 439.77 % 1.248 M 3.96 % 1.200 M 209.11 % -1.100 M 47.70 % -2.104 M 7.43 % -2.273 M 0.000 0.000 100.00 % -421.358 K 1.24 % -426.631 K -115.45 % 2.762 M -1.11 % 2.793 M 126.48 % 1.233 M 2.30 % 1.206 M 380.49 % 250.919 K 2.01 % 245.974 K
Effect of forex changes on cash 1.873 K -92.03 % 23.500 K 121.93 % -107.173 K -398.48 % -21.500 K 92.65 % -292.500 K 0.00 % -292.500 K -134.27 % 853.500 K 0.00 % 853.500 K 167.90 % -1.257 M 0.00 % -1.257 M 41.13 % -2.135 M 0.00 % -2.135 M -178.44 % 2.722 M 0.00 % 2.722 M -35.09 % 4.194 M 0.00 % 4.194 M 194.96 % -4.416 M 0.00 % -4.416 M -235.90 % -1.315 M 0.00 % -1.315 M -200.98 % 1.302 M 0.00 % 1.302 M -29.73 % 1.853 M 0.00 % 1.853 M 185.51 % -2.167 M 0.00 % -2.167 M -370.09 % -460.957 K -3.96 % -443.405 K -1 839.18 % -22.866 K -110.64 % 214.830 K -7.43 % 232.065 K 132.19 % -720.840 K -0.58 % -716.713 K -186.61 % -250.065 K 1.24 % -253.195 K -233.43 % 189.765 K -1.11 % 191.897 K 221.32 % -158.172 K -2.30 % -154.622 K -204.10 % 148.532 K 2.01 % 145.606 K
Net change in cash -251.029 K -143.72 % -103.000 K 95.81 % -2.457 M -99.66 % -1.231 M 82.90 % -7.197 M -101.82 % -3.566 M -191.20 % 3.910 M 102.26 % 1.933 M 123.07 % -8.380 M -98.91 % -4.213 M 73.93 % -16.163 M -100.37 % -8.066 M 57.49 % -18.975 M -100.00 % -9.488 M -136.58 % 25.935 M 100.00 % 12.968 M 237.86 % -9.406 M -100.00 % -4.703 M 85.18 % -31.739 M -97.63 % -16.060 M -171.50 % 22.461 M 86.31 % 12.056 M 259.79 % 3.351 M 0.00 % 3.351 M -73.80 % 12.789 M 0.00 % 12.789 M 33 042.64 % -38.822 K -3.96 % -37.345 K -1 468.45 % 2.729 K 100.07 % -3.948 M 7.43 % -4.264 M -282.62 % -1.115 M -0.58 % -1.108 M -52.54 % -726.465 K 1.24 % -735.557 K -38.43 % -531.352 K 1.11 % -537.322 K -107.23 % 7.430 M 2.30 % 7.264 M 1 041.50 % -771.486 K -2.01 % -756.274 K
Cash at beginning of period 1.279 M 0.00 % 1.279 M -65.76 % 3.736 M 0.000 -100.00 % 10.933 M 0.000 -100.00 % 7.023 M 0.22 % 7.007 M -54.51 % 15.403 M 0.000 -100.00 % 31.565 M 0.00 % 31.565 M -37.54 % 50.541 M 0.000 -100.00 % 24.606 M 0.00 % 24.606 M -27.66 % 34.012 M 0.000 -100.00 % 65.751 M -0.57 % 66.131 M 51.43 % 43.670 M 0.000 0.000 -100.00 % 35.318 M 56.77 % 22.529 M 0.000 -100.00 % 132.013 K 0.000 -100.00 % 93.191 K 0.000 -100.00 % 9.439 M -10.56 % 10.553 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.153 M -3.62 % 14.684 M 0.000 0.000 -100.00 % 475.886 K -61.85 % 1.247 M 0.000
Cash at end of period 1.028 M 1 098.22 % -103.000 K -108.05 % 1.279 M 203.96 % -1.231 M -132.94 % 3.736 M 204.77 % -3.566 M -132.62 % 10.933 M 22.29 % 8.940 M 27.30 % 7.023 M 266.69 % -4.213 M -127.35 % 15.403 M -34.45 % 23.499 M -25.55 % 31.565 M 432.70 % -9.488 M -118.77 % 50.541 M 34.51 % 37.573 M 52.70 % 24.606 M 623.19 % -4.703 M -113.83 % 34.012 M -32.07 % 50.071 M -24.28 % 66.131 M 448.54 % 12.056 M 259.79 % 3.351 M -91.33 % 38.668 M 9.49 % 35.318 M 176.16 % 12.789 M 13 623.42 % 93.191 K 349.54 % -37.345 K -138.93 % 95.920 K 102.43 % -3.948 M -176.29 % 5.174 M -45.18 % 9.439 M 951.78 % -1.108 M -52.54 % -726.465 K -105.41 % 13.417 M -5.20 % 14.153 M 2 733.93 % -537.322 K -107.23 % 7.430 M -3.99 % 7.739 M 1 526.32 % 475.886 K 162.93 % -756.274 K
Operating cash flow -8.135 M 0.00 % -8.135 M -206.63 % -2.653 M 0.00 % -2.653 M 16.34 % -3.171 M -589.40 % -460.000 K -103.83 % 12.003 M 91.94 % 6.254 M -9.24 % 6.890 M 58.83 % 4.338 M 874.32 % -560.234 K -166.10 % 847.593 K 106.18 % -13.710 M -99.15 % -6.885 M 59.66 % -17.066 M -135.75 % -7.239 M -157.77 % -2.808 M -110.99 % -1.331 M 57.87 % -3.159 M -1.54 % -3.112 M -108.81 % 35.333 M 103.74 % 17.342 M 47.45 % 11.761 M 0.00 % 11.761 M 9.83 % 10.709 M 0.00 % 10.709 M 2 181.39 % -514.508 K -3.96 % -494.917 K -725.70 % 79.098 K 103.08 % -2.565 M 7.43 % -2.770 M -288.92 % 1.466 M 0.58 % 1.458 M 162.02 % 556.466 K -1.24 % 563.430 K 118.55 % -3.037 M 1.11 % -3.071 M -664.39 % -401.787 K -2.30 % -392.772 K 28.28 % -547.672 K -2.01 % -536.876 K
Capital expenditure -474.500 K 0.00 % -474.500 K 31.48 % -692.500 K 0.00 % -692.500 K 84.75 % -4.540 M -109.23 % -2.170 M 80.51 % -11.136 M -129.14 % -4.860 M 40.65 % -8.189 M -93.21 % -4.239 M 55.43 % -9.509 M -115.52 % -4.412 M 59.68 % -10.943 M -105.96 % -5.313 M 42.72 % -9.276 M -124.24 % -4.137 M -132.43 % -1.780 M -257.07 % -498.422 K 94.13 % -8.490 M -125.99 % -3.757 M 43.03 % -6.594 M -127.10 % -2.904 M -12.75 % -2.575 M 0.00 % -2.575 M 14.95 % -3.028 M 0.00 % -3.028 M -21 778.53 % -13.839 K -3.95 % -13.313 K 18.12 % -16.259 K 91.53 % -192.072 K 7.43 % -207.482 K 0.000 0.000 100.00 % -11.492 K 1.24 % -11.636 K -75.58 % -6.627 K 1.11 % -6.701 K 65.61 % -19.487 K -2.30 % -19.050 K -30.57 % -14.590 K -2.00 % -14.304 K
Free CashFlow -8.610 M 0.00 % -8.610 M -157.35 % -3.346 M 0.00 % -3.346 M 56.62 % -7.711 M -193.21 % -2.630 M -403.47 % 866.629 K -37.81 % 1.394 M 207.26 % -1.299 M -1 405.69 % 99.500 K 100.99 % -10.069 M -182.49 % -3.564 M 85.54 % -24.653 M -102.12 % -12.198 M 53.69 % -26.342 M -131.56 % -11.376 M -147.94 % -4.588 M -150.79 % -1.829 M 84.30 % -11.650 M -69.61 % -6.868 M -123.90 % 28.740 M 99.05 % 14.439 M 57.18 % 9.186 M 0.00 % 9.186 M 19.59 % 7.681 M 0.00 % 7.681 M 1 553.82 % -528.347 K -3.96 % -508.230 K -908.79 % 62.838 K 102.28 % -2.757 M 7.43 % -2.978 M -303.07 % 1.466 M 0.58 % 1.458 M 167.54 % 544.974 K -1.24 % 551.794 K 118.13 % -3.044 M 1.11 % -3.078 M -630.63 % -421.274 K -2.30 % -411.822 K 26.76 % -562.262 K -2.01 % -551.180 K
2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013
Date Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2011
2010
2009