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Revenue 2.502 M 163.04 % 951.302 K 59.42 % 596.735 K 72.12 % 346.688 K 102.63 % 171.092 K 0.000 -100.00 % 13.117 K -95.43 % 287.165 K -43.85 % 511.463 K -25.20 % 683.746 K 46.26 % 467.477 K 0.000 0.000 0.000
Net income -12.209 M -107.12 % -5.895 M -317.07 % -1.413 M -917.39 % -138.919 K 21.40 % -176.745 K -1 589.08 % -10.464 K -179.77 % 13.117 K 101.11 % -1.185 M 13.05 % -1.363 M 71.61 % -4.802 M -116.17 % -2.221 M -420.86 % -426.475 K 58.70 % -1.033 M -4 404.17 % -22.925 K
Income before tax -11.277 M -109.60 % -5.380 M -302.31 % -1.337 M -899.43 % -133.811 K 24.29 % -176.745 K -1 589.08 % -10.464 K -179.77 % 13.117 K 101.20 % -1.093 M 28.70 % -1.533 M 0.000 0.000 100.00 % -426.475 K 58.70 % -1.033 M -1 625.05 % -59.858 K
Income before tax ratio -4.51 20.32 % -5.66 -152.36 % -2.24 -480.64 % -0.39 62.64 % -1.03 0.00 -100.00 % 1.00 126.27 % -3.81 -26.99 % -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -9.211 M -96.83 % -4.680 M -290.44 % -1.199 M -935.50 % -115.752 K 30.92 % -167.551 K 0.000 0.000 100.00 % -1.093 M 12.33 % -1.247 M 72.13 % -4.473 M -119.20 % -2.041 M -71.29 % -1.191 M -16.56 % -1.022 M -585.95 % -149.010 K
Net income ratio -4.88 21.26 % -6.20 -161.62 % -2.37 -491.08 % -0.40 61.21 % -1.03 0.00 -100.00 % 1.00 124.22 % -4.13 -54.87 % -2.67 62.04 % -7.02 -47.80 % -4.75 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -3.68 25.17 % -4.92 -144.92 % -2.01 -501.60 % -0.33 65.91 % -0.98 0.00 0.00 100.00 % -3.81 -56.14 % -2.44 62.74 % -6.54 -49.87 % -4.37 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.82 20.50 % 0.68 64.31 % 0.41 50.08 % 0.27 -71.48 % 0.96 0.00 -100.00 % 1.00 92.23 % 0.52 -16.84 % 0.63 18.83 % 0.53 0.32 % 0.52 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 1.450 B 111.89 % 684.097 M 35.34 % 505.459 M 49.79 % 337.445 M 28.27 % 263.075 M 523.42 % 42.199 M 0.00 % 42.199 M 7 055.03 % 589.776 K 7 938.38 % 7.337 K 286.36 % 1.899 K 47 375.00 % 4.000 -98.81 % 337.000 18.66 % 284.000 2 266.67 % 12.000
Weighted average shs out 1.450 B 111.89 % 684.097 M 35.34 % 505.459 M 49.79 % 337.445 M 28.27 % 263.075 M 523.42 % 42.199 M -0.27 % 42.313 M 7 074.40 % 589.776 K 7 938.38 % 7.337 K 286.36 % 1.899 K 47 375.00 % 4.000 -98.81 % 337.000 18.66 % 284.000 2 266.67 % 12.000
EPS diluted -0.01 2.33 % -0.01 -207.14 % 0.00 -600.00 % 0.00 42.86 % 0.00 -250.00 % 0.00 -166.67 % 0.00 100.01 % -2.01 98.92 % -185.81 92.65 % -2 528.62 99.54 % -555 329.75 -43 782.24 % -1 265.50 65.19 % -3 635.85 -90.32 % -1 910.42
Earnings per share -0.01 2.33 % -0.01 -207.14 % 0.00 -600.00 % 0.00 42.86 % 0.00 -250.00 % 0.00 -166.67 % 0.00 100.01 % -2.01 98.92 % -185.81 92.65 % -2 528.62 99.54 % -555 329.75 -43 782.24 % -1 265.50 65.19 % -3 635.85 -90.32 % -1 910.42
Gross profit 2.040 M 216.95 % 643.723 K 161.93 % 245.759 K 158.32 % 95.138 K -42.22 % 164.648 K 0.000 -100.00 % 13.117 K -91.22 % 149.387 K -53.31 % 319.938 K -11.11 % 359.933 K 46.74 % 245.294 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 932.296 K 81.25 % 514.358 K 576.77 % 76.002 K 1 387.90 % 5.108 K 170 366.67 % -3.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.375 K -20.71 % 116.500 K -44.66 % 210.533 K 160.03 % 80.965 K 0.000 -100.00 % 3.528 K 104.33 % -81.509 K
Cost of revenue 462.004 K 50.21 % 307.579 K -12.36 % 350.976 K 39.53 % 251.550 K 3 803.63 % 6.444 K 0.000 0.000 -100.00 % 137.778 K -28.06 % 191.525 K -40.85 % 323.813 K 45.74 % 222.183 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 10.197 M 200.50 % 3.393 M 131.87 % 1.463 M 593.92 % 210.890 K 161.12 % 80.765 K 441.61 % 14.912 K 0.000 -100.00 % 1.175 M -7.48 % 1.271 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.501 K
Selling and marketing expenses 355.718 K 108.67 % 170.471 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.556 K 0.000 0.000 -100.00 % 72.005 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 462.004 K 172.47 % 169.563 K 170.26 % 62.740 K 384.44 % 12.951 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 286.251 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.934 K
Operating expenses 11.014 M 221.52 % 3.426 M 124.47 % 1.526 M 581.80 % 223.841 K 27.01 % 176.232 K 1 081.81 % 14.912 K 0.000 -100.00 % 1.247 M -20.38 % 1.567 M -68.36 % 4.951 M 107.54 % 2.386 M 193.65 % 812.410 K -21.19 % 1.031 M 887.04 % 104.435 K
Cost and expenses 11.014 M 195.03 % 3.733 M 98.88 % 1.877 M 294.86 % 475.391 K 160.24 % 182.676 K 1 125.03 % 14.912 K 0.000 -100.00 % 1.385 M -21.22 % 1.758 M -66.67 % 5.275 M 102.28 % 2.608 M 221.00 % 812.410 K -21.19 % 1.031 M 887.04 % 104.435 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K -96.97 % 330.000 K 0.000 -100.00 % 24.500 K -95.33 % 525.000 K 0.000
Selling general and administrative expenses 10.552 M 196.11 % 3.564 M 143.52 % 1.463 M 593.92 % 210.890 K 19.67 % 176.232 K 1 081.81 % 14.912 K 0.000 -100.00 % 1.247 M -1.82 % 1.271 M -72.51 % 4.621 M 93.71 % 2.386 M 202.78 % 787.910 K 55.77 % 505.818 K 649.35 % 67.501 K
Interest income 1.832 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.495 K 71.76 % 2.617 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.604 M 211.76 % 514.358 K 576.78 % 76.001 K 1 387.88 % 5.108 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 462.004 K 148.31 % 186.063 K 196.56 % 62.740 K 384.44 % 12.951 K 267.61 % 3.523 K -76.37 % 14.912 K 213.68 % -13.117 K -162.34 % -5.000 K -101.75 % 286.251 K 142.82 % 117.888 K 18.40 % 99.565 K 1 337.97 % 6.924 K 0.00 % 6.924 K 115.53 % -44.576 K
Operating income -8.512 M -205.97 % -2.782 M -117.28 % -1.280 M -894.85 % -128.703 K -1 011.42 % -11.580 K 22.33 % -14.910 K -213.67 % 13.117 K 101.19 % -1.098 M 11.93 % -1.247 M 72.84 % -4.591 M -114.51 % -2.140 M -163.46 % -812.410 K 21.19 % -1.031 M -887.05 % -104.434 K
Operating income ratio -3.40 -16.32 % -2.92 -36.29 % -2.15 -477.98 % -0.37 -448.49 % -0.07 0.00 -100.00 % 1.00 126.15 % -3.82 -56.86 % -2.44 63.70 % -6.71 -46.66 % -4.58 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.765 M -7.08 % -2.582 M -4 433.49 % -56.949 K -1 014.90 % -5.108 K 96.91 % -165.165 K -3 814.91 % 4.446 K 0.000 100.00 % -92.375 K 20.71 % -116.500 K 44.66 % -210.533 K -160.03 % -80.965 K -120.98 % 385.935 K 21 978.40 % -1.764 K -103.96 % 44.576 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2012 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Net debt 6.806 M 141.84 % 2.814 M 289.71 % 722.148 K 1 075.73 % 61.421 K -53.57 % 132.279 K 267.44 % 36.000 K 16.13 % 31.000 K 370.41 % 6.590 K -99.34 % 993.293 K -51.22 % 2.036 M -23.74 % 2.670 M 54.55 % 1.728 M 518.10 % 279.500 K 0.000 -100.00 % 652.050 K
Total investments 35.400 K 0.00 % 35.400 K 1 034.62 % 3.120 K -50.16 % 6.260 K 0.000 -100.00 % 600.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 6.846 M 133.12 % 2.936 M 281.92 % 768.877 K 763.91 % 89.000 K -40.17 % 148.747 K 313.19 % 36.000 K 16.13 % 31.000 K 0.000 -100.00 % 1.133 M -44.56 % 2.044 M -23.59 % 2.676 M 54.78 % 1.729 M 518.49 % 279.500 K 0.000 -100.00 % 687.129 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.631 K -592 567 567 567 467.62 % 0.000 -100.00 % 67.370 K 0.000 100.00 % -324.382 K -710.96 % -40.000 K 20.00 % -50.000 K 94.23 % -867.080 K -4 752.70 % -17.868 K -63.27 % -10.944 K 0.000
Retained earnings -20.474 M -122.61 % -9.197 M -140.96 % -3.817 M -53.93 % -2.480 M -5.70 % -2.346 M -8.15 % -2.169 M -9.73 % -1.977 M -11.06 % -1.780 M 85.63 % -12.389 M -10.63 % -11.199 M -13.86 % -9.836 M -95.39 % -5.034 M -78.97 % -2.813 M -17.87 % -2.386 M -74.73 % -1.366 M
Common stock 17.846 K 65.01 % 10.815 K 100.50 % 5.394 K 42.85 % 3.776 K 43.52 % 2.631 K -93.77 % 42.199 K 68.80 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 1 631.30 % 1.444 K 14 340.00 % 10.000 -100.00 % 336.870 K -90.74 % 3.638 M 0.87 % 3.607 M 192.15 % 1.235 M 68.27 % 733.768 K
Total equity -10.204 M -565.49 % -1.533 M -625.44 % -211.367 K -242.11 % 148.738 K 292.46 % 37.899 K 169.25 % -54.731 K -153.78 % 101.761 K -66.18 % 300.861 K 118.20 % -1.653 M 40.87 % -2.795 M -3.50 % -2.701 M -353.45 % -595.642 K -137.36 % 1.594 M 238.46 % -1.152 M -82.22 % -631.953 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 100.00 % -20.162 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 98.13 % -534.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 377.623 K -73.51 % 1.425 M 809.47 % 156.727 K 161.21 % 60.000 K 200.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -99.32 % 1.463 M -20.46 % 1.839 M -17.87 % 2.239 M 55.61 % 1.439 M 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 377.623 K -73.51 % 1.425 M 943.74 % 136.565 K 127.61 % 60.000 K 200.02 % 19.999 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -98.92 % 927.678 K -49.55 % 1.839 M -17.87 % 2.239 M 55.61 % 1.439 M 238.80 % 424.637 K -68.56 % 1.351 M 96.57 % 687.129 K
Other current liabilities 3.834 M 237.02 % 1.138 M 1 101.76 % 94.663 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.080 K -96.42 % 113.839 K 5.10 % 108.311 K -79.75 % 534.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 722.208 K
Deferred revenue 104.704 K -12.38 % 119.504 K 754.09 % 13.992 K 148.25 % -29.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.103 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 6.468 M 328.03 % 1.511 M 146.85 % 612.150 K 2 010.86 % 29.000 K -77.48 % 128.747 K 257.63 % 36.000 K 71.43 % 21.000 K 0.000 -100.00 % 205.750 K 0.00 % 205.750 K -52.92 % 437.000 K 50.69 % 290.000 K 3.76 % 279.500 K 0.000 0.000
Total current liabilities 11.151 M 269.00 % 3.022 M 254.47 % 852.505 K 514.96 % 138.627 K -37.23 % 220.842 K 299.13 % 55.331 K -66.17 % 163.547 K 19.36 % 137.019 K -88.80 % 1.223 M 11.16 % 1.100 M 14.00 % 965.049 K 17.32 % 822.550 K 93.71 % 424.637 K -68.56 % 1.351 M 87.02 % 722.208 K
Total liabilities 11.528 M 159.22 % 4.447 M 349.64 % 989.070 K 397.95 % 198.627 K -17.53 % 240.842 K 335.27 % 55.331 K -68.12 % 173.547 K 12.25 % 154.607 K -92.81 % 2.151 M -26.82 % 2.939 M -8.27 % 3.204 M 41.68 % 2.261 M 432.51 % 424.637 K -68.56 % 1.351 M 87.02 % 722.208 K
Other non current assets 126.526 K 104.61 % -2.746 M -281.03 % -720.598 K -190.43 % -248.110 K -9 174.98 % 2.734 K 0.000 0.000 100.00 % -3.823 K -101.53 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.812 K 0.000
Long term investments 35.400 K 0.00 % 35.400 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 45.215 K -79.89 % 224.890 K 14.19 % 196.951 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 172.254 K -10.77 % 193.045 K 0.00 % 193.044 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 45.215 K -79.89 % 224.890 K -39.09 % 369.205 K 91.25 % 193.045 K 0.00 % 193.044 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.057 M -58.06 % 2.521 M 617.37 % 351.393 K 538.14 % 55.065 K -14.96 % 64.755 K 0.000 100.00 % -25.660 K -771.20 % 3.823 K -94.90 % 75.000 K -21.05 % 95.000 K -21.00 % 120.258 K -48.33 % 232.723 K 1 118.06 % 19.106 K -26.60 % 26.030 K 0.000
Total non current assets 1.229 M -55.81 % 2.781 M 285.94 % 720.598 K 190.43 % 248.110 K -4.77 % 260.533 K 43 322.17 % 600.000 102.34 % -25.660 K -771.20 % 3.823 K -98.82 % 325.000 K 242.11 % 95.000 K -21.00 % 120.258 K -48.33 % 232.723 K 1 118.06 % 19.106 K -78.00 % 86.842 K 0.000
Other current assets 49.363 K 131.08 % 21.362 K 584.68 % 3.120 K -50.16 % 6.260 K -37.65 % 10.040 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.330 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.790 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 3.120 K -50.16 % 6.260 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 39.623 K -67.57 % 122.176 K 161.46 % 46.729 K 69.44 % 27.579 K 67.47 % 16.468 K 0.000 0.000 100.00 % -6.590 K -104.70 % 140.135 K 1 608.34 % 8.203 K 43.64 % 5.711 K 422.51 % 1.093 K 0.000 0.000 -100.00 % 35.079 K
Cash and short term investments 39.623 K -67.57 % 122.176 K 161.46 % 46.729 K 69.44 % 27.579 K 67.47 % 16.468 K 0.000 0.000 100.00 % -6.590 K -104.70 % 140.135 K 1 608.34 % 8.203 K 43.64 % 5.711 K 422.51 % 1.093 K 0.000 0.000 -100.00 % 35.079 K
Total current assets 95.082 K -28.43 % 132.857 K 132.65 % 57.105 K -42.47 % 99.255 K 445.12 % 18.208 K 0.000 -100.00 % 300.969 K -33.36 % 451.645 K 161.51 % 172.708 K 256.50 % 48.446 K -87.34 % 382.546 K -73.30 % 1.433 M -28.36 % 2.000 M 1 680.86 % 112.305 K 24.43 % 90.255 K
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 7.256 K 0.000 -100.00 % 1.740 K 0.000 -100.00 % 300.969 K 5.28 % 285.869 K 0.000 0.000 -100.00 % 287.301 K -79.05 % 1.371 M -31.43 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 55.176 K
Net receivables 6.096 K 0.000 0.000 -100.00 % 65.416 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.036 K 360.61 % 32.573 K -19.06 % 40.243 K -47.56 % 76.744 K 27.05 % 60.404 K 0.000 -100.00 % 112.305 K 0.000
Tax assets -35.400 K 0.00 % -35.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 744.068 K 193.33 % 253.663 K 92.61 % 131.700 K 20.13 % 109.627 K 19.04 % 92.095 K 503.86 % 15.251 K -46.88 % 28.708 K 0.00 % 28.708 K -94.05 % 482.344 K -46.07 % 894.407 K 69.38 % 528.049 K -0.85 % 532.550 K 266.93 % 145.137 K -89.25 % 1.351 M 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 470.942 K -70.26 % 1.584 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 420.000 0.00 % 420.000 2 000.00 % 20.000 0.00 % 20.000 0.00 % 20.000 0.00 % 20.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 708.000 K 37.21 % 516.000 K -35.50 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.000 0.000
Other total stockholders equity 10.252 M 33.96 % 7.653 M 112.56 % 3.600 M 37.17 % 2.625 M 10.23 % 2.381 M 14.91 % 2.072 M 4.33 % 1.986 M -3.39 % 2.056 M -81.41 % 11.059 M 42.96 % 7.736 M 16.00 % 6.669 M 0.000 -100.00 % 1.900 M 17 261.11 % 10.944 K -98.51 % 733.768 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.588 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -424.637 K 68.56 % -1.351 M -96.57 % -687.129 K
Total assets 1.324 M -54.56 % 2.914 M 274.69 % 777.703 K 123.89 % 347.365 K 24.62 % 278.741 K 46 356.83 % 600.000 -99.78 % 275.308 K -39.55 % 455.468 K -8.49 % 497.708 K 246.97 % 143.446 K -71.47 % 502.804 K -69.81 % 1.666 M -17.51 % 2.019 M 913.88 % 199.147 K 120.65 % 90.255 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2012 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Deferred income tax 0.000 100.00 % -409.333 K -1 320.72 % 33.532 K 151.03 % -65.712 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 626.050 K 52.94 % 409.333 K -40.50 % 688.000 K 1 239.36 % 51.368 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 528.397 K 126.69 % 233.090 K 2 121.77 % -11.529 K -243.54 % 8.032 K -89.67 % 77.749 K 1 814.04 % -4.536 K 65.42 % -13.117 K -972.72 % 1.503 K -99.74 % 569.200 K 2 622.38 % -22.566 K -105.21 % 433.364 K 1 270.97 % -37.009 K 67.25 % -112.993 K -286.38 % 60.625 K
Accounts receivables 0.000 100.00 % -153.750 K -197.45 % 157.773 K 1 706.98 % -9.818 K 0.000 0.000 100.00 % -13.117 K -100.17 % 7.670 M 20 913.12 % 36.501 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 7.256 K 164.43 % 2.744 K 57.70 % 1.740 K 200.00 % -1.740 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.050 K 106.59 % -15.935 K -235.11 % 11.794 K 111.79 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 36.933 K
Accounts payables 590.205 K 283.87 % 153.750 K 1 499.89 % -10.983 K -211.87 % 9.818 K -87.22 % 76.844 K 1 174.29 % -7.153 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -61.808 K -127.37 % 225.834 K 240.21 % -161.063 K -2 659.81 % 6.292 K 137.88 % 2.645 K 1.07 % 2.617 K 0.000 100.00 % -7.668 M -1 449.73 % 568.150 K 8 668.09 % -6.631 K -101.57 % 421.570 K 569.25 % 62.991 K 0.000 -100.00 % 23.692 K
Other non cash items 3.142 M 8.02 % 2.909 M 234 684.92 % -1.240 K -101.89 % 65.712 K 197.41 % -67.458 K -1 043.07 % 7.153 K 153.73 % -13.312 K 100.00 % -738.397 M -123 503.89 % 598.358 K -84.22 % 3.791 M 167.79 % 1.416 M 1 615.00 % -93.435 K -112.47 % 749.450 K 0.000
Net cash provided by operating activities -6.518 M -217.61 % -2.052 M -262.69 % -565.845 K -820.67 % -61.460 K 35.22 % -94.873 K -532.49 % -15.000 K -7 592.31 % -195.000 100.00 % -739.586 M -377 706.27 % -195.758 K 78.62 % -915.817 K -235.65 % -272.851 K 50.39 % -549.995 K -41.31 % -389.201 K -1 132.36 % 37.700 K
Investments in property plant and equipment -592.170 K -18.26 % -500.737 K -491.27 % -84.688 K -2 497.79 % -3.260 K 98.75 % -261.257 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.423 K -163.38 % -2.059 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net -165.000 K 23.26 % -215.000 K -404.59 % -42.609 K 0.000 100.00 % -193.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -66.716 K 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 100.00 % -173.533 K -165.28 % -65.416 K -230 162 088 456 303 411 200.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -757.170 K -5.79 % -715.737 K -137.92 % -300.830 K -338.04 % -68.676 K 73.71 % -261.257 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.423 K 92.11 % -68.775 K 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 126.319 K -89.50 % 1.203 M 70.71 % 704.967 K 9 407.31 % 7.415 K -92.82 % 103.223 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.750 K -103.13 % 120.000 K 44.49 % 83.050 K -77.55 % 369.995 K 21 611.34 % -1.720 K 38.68 % -2.805 K
Common stock issued 1.225 M -25.98 % 1.655 M 313.75 % 400.000 K 198.88 % 133.832 K -50.32 % 269.375 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 192.000 K -76.17 % 805.858 K 210.34 % 259.669 K 44.26 % 180.000 K -23.50 % 235.294 K 0.000
Common stock repurchased -74.700 K 0.000 100.00 % -189.141 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 5.916 M 39 540.81 % -15.000 K 50.00 % -30.000 K -122.42 % 133.832 K 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 -100.00 % 871.518 M 8 715 080.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 155.421 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 7.193 M 152.96 % 2.843 M 220.99 % 885.826 K 527.15 % 141.247 K -62.09 % 372.598 K 2 383.99 % 15.000 K 0.000 -100.00 % 871.518 M 439 505.55 % 198.250 K -78.59 % 925.858 K 170.15 % 342.719 K -37.69 % 549.995 K 41.39 % 388.995 K 13 967.91 % -2.805 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -82.553 K -209.42 % 75.447 K 293.98 % 19.150 K 72.35 % 11.111 K -32.53 % 16.468 K 0.000 100.00 % -195.000 -100.00 % 131.932 M 5 294 121.51 % 2.492 K -46.04 % 4.618 K 322.51 % 1.093 K 0.000 100.00 % -206.000 -100.59 % 34.895 K
Cash at beginning of period 122.176 K 161.46 % 46.729 K 69.44 % 27.579 K 67.47 % 16.468 K 0.000 0.000 100.00 % -6.395 K -100.08 % 8.203 M 143 535.09 % 5.711 K 422.51 % 1.093 K 0.000 0.000 -100.00 % 206.000 11.96 % 184.000
Cash at end of period 39.623 K -67.57 % 122.176 K 161.46 % 46.729 K 69.44 % 27.579 K 67.47 % 16.468 K 0.000 100.00 % -6.590 K -100.00 % 140.135 M 1 708 238.41 % 8.203 K 43.64 % 5.711 K 422.51 % 1.093 K 0.000 0.000 -100.00 % 35.079 K
Operating cash flow -6.518 M -217.61 % -2.052 M -262.69 % -565.845 K -820.67 % -61.460 K 35.22 % -94.873 K -532.49 % -15.000 K -7 592.31 % -195.000 100.00 % -739.586 M -377 706.27 % -195.758 K 78.62 % -915.817 K -235.65 % -272.851 K 50.39 % -549.995 K -41.31 % -389.201 K -1 132.36 % 37.700 K
Capital expenditure -592.170 K -18.26 % -500.737 K -491.27 % -84.688 K -2 497.79 % -3.260 K 98.75 % -261.257 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.423 K -163.38 % -2.059 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -7.110 M -178.51 % -2.553 M -292.45 % -650.533 K -905.15 % -64.720 K 81.83 % -356.130 K -2 274.20 % -15.000 K -7 592.31 % -195.000 100.00 % -739.586 M -377 706.27 % -195.758 K 78.75 % -921.240 K -235.11 % -274.910 K 50.02 % -549.995 K -41.31 % -389.201 K -1 132.36 % 37.700 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2012 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2012-03-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30
Revenue 77.847 K -66.94 % 235.476 K -66.38 % 700.341 K 5.97 % 660.895 K 7.88 % 612.632 K -7.18 % 660.010 K 16.04 % 568.765 K 25.06 % 454.805 K 51.32 % 300.549 K 121.11 % 135.927 K 126.47 % 60.021 K -75.55 % 245.461 K 44.93 % 169.363 K 75.92 % 96.275 K 12.42 % 85.636 K -20.47 % 107.680 K 62.14 % 66.413 K -15.92 % 78.992 K -15.61 % 93.603 K 3 259.76 % 2.786 K -93.66 % 43.969 K -23.44 % 57.433 K -13.46 % 66.366 K 52.63 % 43.483 K -53.22 % 92.958 K 10.19 % 84.358 K -8.76 % 92.458 K -37.70 % 148.398 K 6.06 % 139.920 K 7.06 % 130.687 K -12.93 % 150.098 K -10.25 % 167.233 K 8.47 % 154.174 K -27.36 % 212.239 K 18.24 % 179.495 K 6.97 % 167.801 K 39.62 % 120.181 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 0.000 0.000 0.000
Net income -10.760 M -107.40 % -5.188 M 38.76 % -8.472 M -49.64 % -5.662 M -110.24 % -2.693 M -5.32 % -2.557 M -140.94 % -1.061 M 59.76 % -2.637 M -169.61 % -978.156 K 22.94 % -1.269 M -156.17 % -495.506 K -213.88 % -157.866 K 42.50 % -274.554 K 33.59 % -413.415 K 15.89 % -491.512 K -1 470.93 % -31.288 K 38.53 % -50.896 K -197.39 % -17.114 K 50.41 % -34.513 K -1 338.80 % 2.786 K 102.11 % -132.224 K 37.74 % -212.385 K 30.46 % -305.412 K -41.63 % -215.648 K 15.77 % -256.012 K 38.06 % -413.353 K 23.20 % -538.208 K -68.97 % -318.516 K -135.82 % -135.066 K 63.65 % -371.526 K 78.95 % -1.765 M -5.52 % -1.672 M -77.37 % -942.867 K -20.14 % -784.802 K 25.36 % -1.051 M -1 230.19 % -79.046 K 89.70 % -767.237 K -137.11 % -323.573 K 19.15 % -400.223 K -63.16 % -245.290 K -141.27 % -101.666 K -131.70 % 320.707 K 128.18 % -1.138 M -851.00 % 151.532 K 1 281.26 % -12.828 K 61.46 % -33.286 K -75.16 % -19.003 K 54.04 % -41.347 K -162.41 % 66.252 K 637.24 % -12.332 K
Income before tax -10.154 M -186.81 % -3.540 M 36.44 % -5.570 M -12.17 % -4.965 M -84.37 % -2.693 M -5.32 % -2.557 M -140.94 % -1.061 M 59.76 % -2.637 M -169.61 % -978.156 K 22.94 % -1.269 M -156.17 % -495.506 K -213.88 % -157.866 K 42.50 % -274.554 K 33.59 % -413.415 K 15.89 % -491.512 K -1 470.93 % -31.288 K 38.53 % -50.896 K -197.39 % -17.114 K 50.41 % -34.513 K -1 338.80 % 2.786 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -166.773 K 34.86 % -256.012 K 0.000 100.00 % -1.363 M 18.48 % -1.672 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.138 M -851.00 % 151.532 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.028 K 115.37 % -78.280 K -218.15 % 66.252 K 0.000
Income before tax ratio -130.43 -767.57 % -15.03 -89.04 % -7.95 -5.86 % -7.51 -70.90 % -4.40 -13.46 % -3.87 -107.63 % -1.87 67.82 % -5.80 -78.17 % -3.25 65.15 % -9.34 -13.12 % -8.26 -1 183.63 % -0.64 60.33 % -1.62 62.25 % -4.29 25.18 % -5.74 -1 875.31 % -0.29 62.08 % -0.77 -253.72 % -0.22 41.24 % -0.37 -136.87 % 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.84 -39.26 % -2.75 0.00 100.00 % -14.75 -30.85 % -11.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4 009.33 0.00 0.00 0.00
EBITDA -8.975 M -1 300.66 % -640.738 K 86.19 % -4.638 M -98.85 % -2.332 M -10.34 % -2.114 M 1.03 % -2.136 M -176.14 % -773.472 K 66.86 % -2.334 M -145.92 % -949.174 K -61.67 % -587.109 K -49.49 % -392.752 K -1 027.59 % -34.831 K 86.17 % -251.793 K 37.73 % -404.366 K 16.94 % -486.829 K -1 740.56 % -26.450 K 40.02 % -44.096 K -203.09 % -14.549 K 52.54 % -30.657 K 0.000 100.00 % -98.924 K 48.37 % -191.585 K 35.15 % -295.412 K -77.71 % -166.230 K 28.34 % -231.962 K 40.25 % -388.246 K 23.04 % -504.458 K -81.44 % -278.035 K -193.95 % -94.585 K 72.94 % -349.545 K 78.92 % -1.658 M -5.64 % -1.569 M -71.66 % -914.211 K -26.52 % -722.566 K 22.69 % -934.652 K -2 958.82 % -30.556 K 95.88 % -741.096 K -130.27 % -321.842 K 19.24 % -398.492 K -63.61 % -243.559 K -143.72 % -99.935 K -57.38 % -63.500 K 91.91 % -784.472 K -295.26 % -198.468 K -226.20 % -60.843 K -0.98 % -60.255 K -217.08 % -19.003 K -344.41 % -4.276 K 95.59 % -96.904 K -685.79 % -12.332 K
Net income ratio -138.23 -527.34 % -22.03 -82.13 % -12.10 -41.21 % -8.57 -94.89 % -4.40 -13.46 % -3.87 -107.63 % -1.87 67.82 % -5.80 -78.17 % -3.25 65.15 % -9.34 -13.12 % -8.26 -1 183.63 % -0.64 60.33 % -1.62 62.25 % -4.29 25.18 % -5.74 -1 875.31 % -0.29 62.08 % -0.77 -253.72 % -0.22 41.24 % -0.37 -136.87 % 1.00 133.25 % -3.01 18.68 % -3.70 19.64 % -4.60 7.21 % -4.96 -80.07 % -2.75 43.79 % -4.90 15.82 % -5.82 -171.21 % -2.15 -122.35 % -0.97 66.04 % -2.84 75.82 % -11.76 -17.56 % -10.00 -63.52 % -6.12 -65.39 % -3.70 36.88 % -5.86 -1 143.53 % -0.47 92.62 % -6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 6 334.33 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -115.28 -4 136.80 % -2.72 58.91 % -6.62 -87.65 % -3.53 -2.28 % -3.45 -6.62 % -3.24 -137.97 % -1.36 73.50 % -5.13 -62.51 % -3.16 26.88 % -4.32 33.99 % -6.54 -4 511.39 % -0.14 90.46 % -1.49 64.60 % -4.20 26.12 % -5.68 -2 214.35 % -0.25 63.00 % -0.66 -260.49 % -0.18 43.76 % -0.33 0.00 100.00 % -2.25 32.55 % -3.34 25.06 % -4.45 -16.44 % -3.82 -53.20 % -2.50 45.78 % -4.60 15.65 % -5.46 -191.21 % -1.87 -177.16 % -0.68 74.73 % -2.67 75.78 % -11.04 -17.70 % -9.38 -58.26 % -5.93 -74.17 % -3.40 34.62 % -5.21 -2 759.54 % -0.18 97.05 % -6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 6 334.33 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.84 21.57 % 0.69 -22.59 % 0.90 21.52 % 0.74 101.67 % 0.37 -27.26 % 0.50 -21.60 % 0.64 -2.37 % 0.66 -0.06 % 0.66 1.65 % 0.65 -33.80 % 0.98 53.16 % 0.64 153.75 % 0.25 6.81 % 0.24 -14.80 % 0.28 -71.48 % 0.97 241.79 % -0.68 -399.41 % 0.23 84.72 % 0.12 -87.63 % 1.00 49.43 % 0.67 36.51 % 0.49 5.33 % 0.47 -10.40 % 0.52 -2.86 % 0.53 -2.37 % 0.55 -1.52 % 0.56 -21.41 % 0.71 21.39 % 0.58 -7.04 % 0.63 26.68 % 0.49 4.04 % 0.48 9.16 % 0.44 -26.15 % 0.59 29.63 % 0.46 -13.26 % 0.52 -16.43 % 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 3.207 B 49.58 % 2.144 B 8.20 % 1.982 B 36.44 % 1.452 B 0.00 % 1.452 B 6.07 % 1.369 B 13.37 % 1.208 B 11.70 % 1.081 B 52.20 % 710.522 M 18.84 % 597.871 M 8.62 % 550.425 M 11.72 % 492.698 M -6.75 % 528.340 M 0.00 % 528.340 M 28.40 % 411.479 M -5.81 % 436.873 M 25.00 % 349.510 M 2.52 % 340.921 M 171.97 % 125.354 M 197.06 % 42.199 M 2 345.43 % 1.726 M 0.00 % 1.726 M 8.66 % 1.588 M 101.04 % 789.957 K 83.33 % 430.901 K 3 087.61 % 13.518 K 24 933.33 % 54.000 -98.66 % 4.037 K 0.00 % 4.037 K 0.00 % 4.037 K 212.95 % 1.290 K -37.17 % 2.053 K 55.65 % 1.319 K 26 280.00 % 5.000 25.00 % 4.000 0.00 % 4.000 100.00 % 2.000 0.000 -100.00 % 337.000 0.00 % 337.000 87.22 % 180.000 2.27 % 176.000 -38.03 % 284.000 2 266.67 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000
Weighted average shs out 3.400 B 58.55 % 2.144 B 8.20 % 1.982 B 36.44 % 1.452 B 0.00 % 1.452 B 6.07 % 1.369 B 13.37 % 1.208 B 37.73 % 877.037 M 23.44 % 710.522 M 18.84 % 597.871 M 8.62 % 550.425 M 11.72 % 492.698 M -6.75 % 528.340 M 0.00 % 528.340 M 28.40 % 411.479 M -5.81 % 436.873 M 25.00 % 349.510 M 2.52 % 340.921 M 171.97 % 125.354 M 196.96 % 42.212 M 2 346.21 % 1.726 M 0.00 % 1.726 M 8.66 % 1.588 M 101.04 % 789.957 K 83.33 % 430.901 K 3 087.61 % 13.518 K 24 933.33 % 54.000 -98.66 % 4.037 K 0.00 % 4.037 K 0.00 % 4.037 K 212.95 % 1.290 K -37.17 % 2.053 K 55.65 % 1.319 K 26 280.00 % 5.000 25.00 % 4.000 0.00 % 4.000 100.00 % 2.000 0.000 -100.00 % 337.000 0.00 % 337.000 87.22 % 180.000 2.27 % 176.000 -38.03 % 284.000 2 266.67 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000 0.00 % 12.000
EPS diluted 0.00 -41.67 % 0.00 44.19 % 0.00 -10.26 % 0.00 -105.26 % 0.00 0.00 % 0.00 -111.11 % 0.00 62.50 % 0.00 -71.43 % 0.00 33.33 % 0.00 -133.33 % 0.00 -200.00 % 0.00 40.00 % 0.00 37.50 % 0.00 33.33 % 0.00 -1 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 66.67 % 0.00 -400.00 % 0.00 100.13 % -0.08 36.17 % -0.12 36.84 % -0.19 29.63 % -0.27 54.24 % -0.59 98.07 % -30.58 99.69 % -9 966.81 -12 532.21 % -78.90 -135.80 % -33.46 63.64 % -92.03 93.27 % -1 367.91 -67.93 % -814.58 -13.95 % -714.83 99.54 % -156 960.40 40.29 % -262 865.75 -1 230.19 % -19 761.50 94.85 % -383 618.50 -18.56 % -323 573.00 -27 145.73 % -1 187.61 -63.16 % -727.86 -28.87 % -564.81 -15 616.76 % 3.64 100.09 % -4 007.04 -146 678.02 % -2.73 99.74 % -1 069.00 61.46 % -2 773.83 -75.16 % -1 583.58 54.04 % -3 445.58 -6 634.38 % 52.73 105.13 % -1 027.67
Earnings per share 0.00 -33.33 % 0.00 44.19 % 0.00 -10.26 % 0.00 -105.26 % 0.00 0.00 % 0.00 -111.11 % 0.00 70.00 % 0.00 -114.29 % 0.00 33.33 % 0.00 -133.33 % 0.00 -200.00 % 0.00 40.00 % 0.00 37.50 % 0.00 33.33 % 0.00 -1 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 66.67 % 0.00 -400.00 % 0.00 100.13 % -0.08 36.17 % -0.12 36.84 % -0.19 29.63 % -0.27 54.24 % -0.59 98.07 % -30.58 99.69 % -9 966.81 -12 532.21 % -78.90 -135.80 % -33.46 63.64 % -92.03 93.27 % -1 367.91 -67.93 % -814.58 -13.95 % -714.83 99.54 % -156 960.40 40.29 % -262 865.75 -1 230.19 % -19 761.50 94.85 % -383 618.50 -18.56 % -323 573.00 -27 145.73 % -1 187.61 -63.16 % -727.86 -28.87 % -564.81 -15 616.76 % 3.64 100.09 % -4 007.04 -146 678.02 % -2.73 99.74 % -1 069.00 61.46 % -2 773.83 -75.16 % -1 583.58 54.04 % -3 445.58 -6 634.38 % 52.73 105.13 % -1 027.67
Gross profit 65.755 K -59.81 % 163.608 K -73.97 % 628.582 K 28.78 % 488.123 K 117.55 % 224.369 K -32.49 % 332.328 K -9.02 % 365.263 K 22.09 % 299.167 K 51.23 % 197.827 K 124.75 % 88.020 K 49.93 % 58.709 K -62.55 % 156.762 K 267.76 % 42.626 K 87.89 % 22.687 K -4.21 % 23.684 K -77.32 % 104.419 K 329.89 % -45.422 K -351.73 % 18.044 K 55.89 % 11.575 K 315.47 % 2.786 K -90.53 % 29.424 K 4.51 % 28.155 K -8.85 % 30.888 K 36.75 % 22.587 K -54.56 % 49.709 K 7.59 % 46.203 K -10.15 % 51.420 K -51.03 % 105.008 K 28.75 % 81.562 K -0.47 % 81.948 K 10.30 % 74.297 K -6.62 % 79.564 K 18.41 % 67.195 K -46.36 % 125.260 K 53.27 % 81.724 K -7.22 % 88.084 K 16.69 % 75.486 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 -100.00 % 1.648 M -43.22 % 2.903 M 316.54 % 696.896 K 1 691.51 % 38.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.692 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.300 K 0.00 % 13.300 K -95.65 % 305.412 K 596.10 % 43.875 K 0.000 -100.00 % 19.750 K -96.33 % 538.208 K 1 494.69 % 33.750 K 0.00 % 33.750 K 121.31 % 15.250 K -80.09 % 76.583 K 5.47 % 72.610 K 0.000 -100.00 % 33.580 K -58.53 % 80.965 K 540.39 % 12.643 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -385.938 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.828 K -61.46 % 33.286 K 75.16 % 19.003 K 151.45 % -36.933 K 0.000 -100.00 % 12.332 K
Cost of revenue 12.092 K -83.17 % 71.868 K 0.15 % 71.759 K -58.47 % 172.772 K -55.50 % 388.263 K 18.49 % 327.682 K 61.02 % 203.502 K 30.75 % 155.638 K 51.51 % 102.722 K 114.42 % 47.907 K 3 551.45 % 1.312 K -98.52 % 88.699 K -30.01 % 126.737 K 72.23 % 73.588 K 18.78 % 61.952 K 1 799.79 % 3.261 K -97.08 % 111.835 K 83.49 % 60.948 K -25.70 % 82.028 K 0.000 -100.00 % 14.545 K -50.32 % 29.278 K -17.48 % 35.478 K 69.78 % 20.896 K -51.68 % 43.249 K 13.35 % 38.155 K -7.03 % 41.038 K -5.42 % 43.390 K -25.65 % 58.358 K 19.74 % 48.739 K -35.70 % 75.801 K -13.54 % 87.669 K 0.79 % 86.979 K 0.00 % 86.979 K -11.04 % 97.771 K 22.65 % 79.717 K 78.36 % 44.695 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 155.664 K -81.30 % 832.417 K -64.89 % 2.371 M -47.18 % 4.489 M 112.79 % 2.110 M 3.78 % 2.033 M 19.92 % 1.695 M 33.55 % 1.269 M 10.66 % 1.147 M 69.89 % 675.129 K 309.70 % 164.788 K -52.47 % 346.718 K 34.97 % 256.889 K -26.46 % 349.297 K -31.58 % 510.513 K 271.58 % 137.391 K 10 461.31 % -1.326 K -104.07 % 32.593 K -22.82 % 42.232 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 286.971 K 0.000 -100.00 % 1.271 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.003 K 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 14.786 K -66.24 % 43.797 K -32.18 % 64.577 K -81.85 % 355.718 K 283.04 % 92.868 K -18.83 % 114.413 K 83.71 % 62.278 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.001 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.000 K 0.000 0.000 0.000
Other expenses 72.090 K 0.31 % 71.868 K 0.15 % 71.759 K -58.47 % 172.772 K 68.21 % 102.713 K 5 005.11 % -2.094 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.040 K 0.000 0.000 100.00 % -27.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 286.251 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 242.540 K -74.42 % 948.082 K -62.19 % 2.507 M -50.03 % 5.018 M 108.89 % 2.402 M 22.99 % 1.953 M 18.94 % 1.642 M 24.25 % 1.321 M 10.16 % 1.200 M 69.18 % 709.012 K 262.18 % 195.760 K -49.70 % 389.213 K 45.73 % 267.081 K -24.99 % 356.038 K -30.71 % 513.825 K 266.10 % 140.352 K 3 126.48 % 4.350 K -87.36 % 34.408 K -23.08 % 44.731 K 0.000 -100.00 % 148.348 K -34.72 % 227.240 K -30.36 % 326.300 K 67.88 % 194.360 K -32.27 % 286.971 K -34.75 % 439.806 K -20.88 % 555.878 K 42.62 % 389.774 K 113.13 % 182.878 K -58.27 % 438.224 K -75.13 % 1.762 M 4.94 % 1.679 M 66.26 % 1.010 M 15.24 % 876.482 K -16.70 % 1.052 M 581.11 % 154.487 K -81.67 % 842.723 K 160.44 % 323.573 K -19.15 % 400.223 K 63.16 % 245.290 K 141.27 % 101.666 K 55.86 % 65.231 K -93.21 % 961.236 K 3 995.94 % 23.468 K 82.94 % 12.828 K -61.46 % 33.287 K 75.17 % 19.003 K -53.96 % 41.279 K 169.32 % 15.327 K 24.28 % 12.333 K
Cost and expenses 242.540 K -74.42 % 948.082 K -62.19 % 2.507 M -38.81 % 4.098 M 46.87 % 2.790 M 22.35 % 2.281 M 23.58 % 1.845 M 24.94 % 1.477 M 13.43 % 1.302 M 72.04 % 756.919 K 284.08 % 197.072 K -58.76 % 477.912 K 21.35 % 393.818 K -8.33 % 429.626 K -25.38 % 575.777 K 320.00 % 137.091 K 17.99 % 116.185 K 21.84 % 95.356 K -24.77 % 126.759 K 0.000 -100.00 % 162.893 K -36.50 % 256.518 K -29.10 % 361.778 K 68.07 % 215.256 K -34.81 % 330.220 K -30.91 % 477.961 K -19.93 % 596.916 K 37.80 % 433.164 K 79.56 % 241.236 K -50.46 % 486.963 K -73.51 % 1.838 M 4.03 % 1.767 M 61.07 % 1.097 M 13.86 % 963.461 K -16.22 % 1.150 M 391.02 % 234.204 K -73.61 % 887.418 K 174.26 % 323.573 K -19.15 % 400.223 K 63.16 % 245.290 K 141.27 % 101.666 K 55.86 % 65.231 K -93.21 % 961.236 K 3 995.94 % 23.468 K 82.94 % 12.828 K -61.46 % 33.287 K 75.17 % 19.003 K -53.96 % 41.279 K 169.32 % 15.327 K 24.28 % 12.333 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 170.450 K -80.55 % 876.214 K -64.03 % 2.436 M -49.73 % 4.845 M 119.96 % 2.203 M 2.58 % 2.147 M 22.18 % 1.757 M 38.46 % 1.269 M 10.66 % 1.147 M 69.89 % 675.129 K 309.70 % 164.788 K -52.47 % 346.718 K 34.97 % 256.889 K -26.46 % 349.297 K -31.58 % 510.513 K 271.58 % 137.391 K 10 461.31 % -1.326 K -104.07 % 32.593 K -22.82 % 42.232 K 0.000 -100.00 % 148.348 K -34.72 % 227.240 K -30.36 % 326.300 K 67.88 % 194.360 K -32.27 % 286.971 K -34.75 % 439.806 K 63.12 % 269.627 K -30.82 % 389.774 K 113.13 % 182.878 K -57.29 % 428.224 K -70.10 % 1.432 M -14.71 % 1.679 M 71.97 % 976.482 K 11.41 % 876.482 K -19.37 % 1.087 M 603.66 % 154.487 K -81.42 % 831.623 K 166.14 % 312.473 K -21.93 % 400.223 K 63.16 % 245.290 K 141.27 % 101.666 K 149.60 % 40.731 K -90.66 % 436.236 K 1 758.85 % 23.468 K 82.94 % 12.828 K -61.46 % 33.286 K 75.16 % 19.003 K 337.35 % 4.345 K -71.65 % 15.326 K 24.28 % 12.332 K
Interest income -19.150 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 929.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.107 M -6.14 % 1.179 M 43.71 % 820.548 K -15.35 % 969.358 K 184.77 % 340.403 K 5.45 % 322.808 K 61.54 % 199.826 K -15.45 % 236.328 K 80.38 % 131.016 K 69.64 % 77.232 K 10.68 % 69.782 K 16.79 % 59.750 K 375.26 % 12.572 K 444.71 % 2.308 K 68.34 % 1.371 K -26.96 % 1.877 K 66.99 % 1.124 K 49.87 % 750.000 -44.73 % 1.357 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 72.090 K 0.31 % 71.868 K 0.15 % 71.759 K -58.47 % 172.772 K 68.21 % 102.713 K 4.31 % 98.470 K 11.84 % 88.049 K 32.02 % 66.692 K 26.99 % 52.516 K 54.99 % 33.883 K 2.76 % 32.972 K -22.41 % 42.494 K 316.93 % 10.192 K 51.19 % 6.741 K 103.53 % 3.312 K 11.85 % 2.961 K -47.83 % 5.676 K 212.73 % 1.815 K -27.37 % 2.499 K 189.70 % -2.786 K -113.93 % 20.000 K 166.67 % 7.500 K 0.000 -100.00 % 5.543 K 4.58 % 5.300 K -1.06 % 5.357 K 126.53 % -20.193 K -400.00 % 6.731 K 0.00 % 6.731 K 0.00 % 6.731 K -77.72 % 30.213 K -0.49 % 30.363 K 5.96 % 28.656 K 0.00 % 28.656 K -20.06 % 35.846 K 0.00 % 35.847 K 37.13 % 26.141 K 1 410.17 % 1.731 K 0.00 % 1.731 K 0.00 % 1.731 K 0.00 % 1.731 K 0.00 % 1.731 K -99.02 % 176.764 K 201.01 % -175.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 44.576 K 20.48 % 37.000 K 145.36 % -81.578 K 0.000
Operating income -164.693 K 76.89 % -712.606 K 60.57 % -1.807 M 47.43 % -3.437 M -57.84 % -2.178 M -34.37 % -1.621 M -26.94 % -1.277 M -23.14 % -1.037 M -3.50 % -1.002 M -61.30 % -620.992 K -346.59 % -139.051 K 40.18 % -232.451 K -3.56 % -224.455 K 37.71 % -360.351 K 26.48 % -490.141 K -1 566.52 % -29.411 K 40.91 % -49.772 K -204.16 % -16.364 K 50.65 % -33.156 K -1 290.09 % 2.786 K 102.34 % -118.924 K 40.26 % -199.085 K 32.61 % -295.412 K -71.98 % -171.773 K 27.60 % -237.262 K 39.72 % -393.603 K 21.98 % -504.458 K -77.15 % -284.766 K -181.07 % -101.316 K 71.56 % -356.276 K 78.89 % -1.688 M -5.52 % -1.600 M -69.67 % -942.867 K -25.51 % -751.222 K 22.59 % -970.498 K -1 361.53 % -66.403 K 91.35 % -767.237 K -137.11 % -323.573 K 19.15 % -400.223 K -63.16 % -245.290 K -141.27 % -101.666 K -55.86 % -65.231 K 93.21 % -961.236 K -3 995.94 % -23.468 K -82.94 % -12.828 K 61.46 % -33.286 K -75.16 % -19.003 K 53.96 % -41.278 K -169.33 % -15.326 K -24.28 % -12.332 K
Operating income ratio -2.12 30.09 % -3.03 -17.28 % -2.58 50.39 % -5.20 -46.31 % -3.55 -44.76 % -2.46 -9.39 % -2.24 1.53 % -2.28 31.60 % -3.33 27.05 % -4.57 -97.20 % -2.32 -144.64 % -0.95 28.54 % -1.33 64.59 % -3.74 34.60 % -5.72 -1 995.51 % -0.27 63.55 % -0.75 -261.76 % -0.21 41.52 % -0.35 -135.42 % 1.00 136.97 % -2.70 21.97 % -3.47 22.13 % -4.45 -12.68 % -3.95 -54.77 % -2.55 45.30 % -4.67 14.48 % -5.46 -184.33 % -1.92 -165.01 % -0.72 73.44 % -2.73 75.76 % -11.25 -17.57 % -9.57 -56.42 % -6.12 -72.78 % -3.54 34.54 % -5.41 -1 266.31 % -0.40 93.80 % -6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 6 334.33 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -9.989 M -253.27 % -2.828 M 24.85 % -3.763 M -146.24 % -1.528 M -196.42 % -515.473 K 44.96 % -936.547 K -534.96 % 215.319 K 113.45 % -1.600 M -6 900.77 % 23.534 K 103.63 % -648.361 K -81.89 % -356.455 K -577.92 % 74.585 K 248.88 % -50.099 K 37.43 % -80.064 K -5 739.82 % -1.371 K 26.96 % -1.877 K -66.99 % -1.124 K -49.87 % -750.000 44.73 % -1.357 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 126.67 % -18.750 K 5.06 % -19.750 K -103.92 % 504.458 K 1 594.69 % -33.750 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.223 K 0.000 0.000 -100.00 % 65.231 K 136.90 % -176.764 K -393.36 % 60.255 K 0.000 0.000 -100.00 % 31.031 K 183.86 % -37.002 K -145.36 % 81.578 K 561.51 % 12.332 K
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2012-03-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-06-30 2012-03-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30
Net debt 10.200 M 3.54 % 9.851 M 17.97 % 8.350 M 22.69 % 6.806 M 6.59 % 6.385 M 21.87 % 5.240 M 45.80 % 3.594 M 27.69 % 2.814 M 53.01 % 1.839 M 100.46 % 917.509 K 8.54 % 845.301 K 17.05 % 722.148 K 86.08 % 388.088 K 637.91 % 52.593 K -29.07 % 74.143 K 20.71 % 61.421 K -48.27 % 118.727 K 1 701.62 % 6.590 K -99.55 % 1.453 M -0.68 % 1.463 M 47.32 % 993.293 K -32.49 % 1.471 M -19.64 % 1.831 M -10.25 % 2.040 M 0.19 % 2.036 M -1.61 % 2.070 M -0.06 % 2.071 M -16.19 % 2.471 M -7.45 % 2.670 M -5.31 % 2.820 M 7.44 % 2.624 M 3.41 % 2.538 M 46.91 % 1.728 M -4.94 % 1.817 M 1.25 % 1.795 M 384.45 % 370.500 K 32.56 % 279.500 K 24.22 % 225.000 K 192.26 % 76.985 K 71.08 % 45.000 K 0.000 100.00 % -75.015 K -5 830.04 % -1.265 K 29.45 % -1.793 K -100.27 % 652.050 K 1 888.74 % -36.453 K 19.10 % -45.062 K -1 798.53 % 2.653 K
Total investments 0.000 -100.00 % 35.400 K 0.00 % 35.400 K 0.00 % 35.400 K 0.00 % 35.400 K -19.45 % 43.947 K -1.66 % 44.689 K 26.24 % 35.400 K 369.68 % 7.537 K 38.42 % 5.445 K 82.72 % 2.980 K -4.49 % 3.120 K 524.00 % 500.000 -98.05 % 25.588 K 0.000 -100.00 % 6.260 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 10.200 M 2.23 % 9.977 M 19.24 % 8.367 M 22.23 % 6.846 M 7.05 % 6.395 M 15.98 % 5.513 M 48.79 % 3.705 M 26.19 % 2.936 M 53.42 % 1.914 M 95.49 % 979.080 K 8.75 % 900.317 K 17.10 % 768.877 K 66.03 % 463.105 K 420.34 % 89.000 K 0.00 % 89.000 K 0.00 % 89.000 K -34.42 % 135.718 K 0.000 -100.00 % 1.468 M 0.00 % 1.468 M 29.54 % 1.133 M -31.07 % 1.644 M -19.57 % 2.044 M 0.00 % 2.044 M 0.00 % 2.044 M -1.29 % 2.071 M 0.00 % 2.071 M -16.19 % 2.471 M -7.64 % 2.676 M -5.33 % 2.826 M 6.70 % 2.649 M 3.92 % 2.549 M 47.44 % 1.729 M -5.70 % 1.833 M 1.66 % 1.803 M 386.69 % 370.500 K 32.56 % 279.500 K 24.22 % 225.000 K 80.00 % 125.000 K 66.67 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 687.129 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.805 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 100.00 % -36.652 K -38.52 % -26.459 K -34.18 % -19.719 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -274.501 K 18.13 % -335.290 K -3.36 % -324.382 K -73.52 % -186.940 K -1 065.10 % -16.045 K 41.39 % -27.378 K 31.56 % -40.000 K 0.00 % -40.000 K 0.00 % -40.000 K 20.00 % -50.000 K 0.00 % -50.000 K 0.00 % -50.000 K 0.00 % -50.000 K 0.00 % -50.000 K 94.23 % -867.080 K -4 752.70 % -17.868 K 0.00 % -17.868 K 0.00 % -17.868 K 0.00 % -17.868 K -63.27 % -10.944 K 0.00 % -10.944 K -118.24 % 60.000 K 648.25 % -10.944 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -60.222 K 0.00 % -60.222 K
Retained earnings -40.344 M -36.37 % -29.584 M -13.59 % -26.044 M -27.20 % -20.474 M -32.02 % -15.509 M -21.01 % -12.816 M -24.93 % -10.259 M -11.54 % -9.197 M -40.20 % -6.560 M -17.52 % -5.582 M -29.43 % -4.312 M -12.98 % -3.817 M -4.31 % -3.659 M -8.11 % -3.385 M -13.91 % -2.971 M -19.82 % -2.480 M -4.17 % -2.380 M -33.73 % -1.780 M 86.02 % -12.734 M -1.05 % -12.602 M -1.71 % -12.389 M -2.52 % -12.084 M -1.82 % -11.869 M -2.20 % -11.613 M -3.69 % -11.199 M -5.05 % -10.661 M -3.08 % -10.343 M -1.32 % -10.207 M -3.78 % -9.836 M -21.86 % -8.071 M -26.13 % -6.399 M -9.97 % -5.819 M -15.59 % -5.034 M -26.40 % -3.983 M -2.29 % -3.894 M -24.14 % -3.136 M -11.50 % -2.813 M -16.59 % -2.413 M -11.32 % -2.167 M -1.96 % -2.126 M 10.93 % -2.386 M -81.40 % -1.315 M 10.33 % -1.467 M -0.88 % -1.454 M -6.48 % -1.366 M -1.41 % -1.347 M -4.49 % -1.289 M 4.89 % -1.355 M
Common stock 51.762 K 145.76 % 21.062 K 3.64 % 20.323 K 13.88 % 17.846 K 11.68 % 15.979 K 15.62 % 13.820 K 5.74 % 13.070 K 20.85 % 10.815 K 47.97 % 7.309 K 10.91 % 6.590 K 17.74 % 5.597 K 3.76 % 5.394 K 2.31 % 5.272 K -6.38 % 5.631 K 18.32 % 4.759 K 26.03 % 3.776 K 13.87 % 3.316 K -86.74 % 25.000 K 1 375.80 % 1.694 K 0.00 % 1.694 K 17.31 % 1.444 K 72.93 % 835.000 39.17 % 600.000 3 900.00 % 15.000 50.00 % 10.000 -100.00 % 893.971 K 1.71 % 878.971 K 120.31 % 398.971 K 18.43 % 336.870 K -94.77 % 6.443 M 27.27 % 5.062 M 9.03 % 4.643 M 27.62 % 3.638 M 32.24 % 2.751 M 3.75 % 2.652 M -32.89 % 3.952 M 9.55 % 3.607 M 172.61 % 1.323 M 2.16 % 1.295 M 2.86 % 1.259 M 1.98 % 1.235 M 0.000 -100.00 % 733.768 K 0.00 % 733.768 K 0.00 % 733.768 K 0.00 % 733.768 K 0.00 % 733.768 K 0.00 % 733.768 K
Total equity -28.829 M -51.97 % -18.970 M -22.65 % -15.467 M -51.57 % -10.204 M -72.52 % -5.915 M -49.89 % -3.946 M -133.64 % -1.689 M -10.15 % -1.533 M -30.45 % -1.175 M -26.19 % -931.436 K -46.26 % -636.851 K -201.30 % -211.367 K -5 446.23 % -3.811 K -100.79 % 481.767 K 68.32 % 286.226 K 92.44 % 148.738 K 253.67 % 42.056 K -86.02 % 300.861 K 118.62 % -1.616 M -4.63 % -1.544 M 6.58 % -1.653 M 29.21 % -2.335 M 13.68 % -2.705 M 9.42 % -2.986 M -6.82 % -2.795 M -17.54 % -2.378 M -3.10 % -2.307 M 12.01 % -2.622 M 2.94 % -2.701 M -60.93 % -1.678 M -21.04 % -1.387 M -13.12 % -1.226 M -105.77 % -595.642 K -38.11 % -431.291 K 2.35 % -441.682 K -127.34 % 1.615 M 1.31 % 1.594 M 651.13 % -289.308 K -301.72 % -72.018 K -1 033.78 % -6.352 K 99.45 % -1.152 M -97.96 % -581.711 K 20.67 % -733.243 K -1.78 % -720.415 K -14.00 % -631.953 K -3.10 % -612.950 K -10.42 % -555.108 K 10.66 % -621.360 K
Other non current liabilities 197.167 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.162 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 49.566 K -82.37 % 281.203 K -10.68 % 314.826 K -16.63 % 377.623 K -72.58 % 1.377 M -23.67 % 1.804 M 16.16 % 1.553 M 8.96 % 1.425 M 116.07 % 659.688 K 472.02 % 115.327 K 8.18 % 106.606 K -31.98 % 156.727 K 161.21 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 14.39 % 52.450 K 424.50 % 10.000 K -99.21 % 1.263 M 0.00 % 1.263 M 36.09 % 927.678 K -35.52 % 1.439 M -21.75 % 1.839 M 0.00 % 1.839 M 0.00 % 1.839 M 0.00 % 1.839 M 0.00 % 1.839 M -17.87 % 2.239 M 0.00 % 2.239 M 0.00 % 2.239 M 0.00 % 2.239 M 0.00 % 2.239 M 55.61 % 1.439 M 0.00 % 1.439 M 0.70 % 1.429 M 0.000 0.000 -100.00 % 175.000 K 133.33 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.805 K
Total non current liabilities 246.733 K -12.26 % 281.203 K -10.68 % 314.826 K -16.63 % 377.623 K -72.58 % 1.377 M -23.67 % 1.804 M 16.16 % 1.553 M 8.96 % 1.425 M 116.07 % 659.688 K 472.02 % 115.327 K 8.18 % 106.606 K -21.94 % 136.565 K 127.61 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 14.39 % 52.450 K 424.50 % 10.000 K -99.21 % 1.263 M 0.00 % 1.263 M 36.09 % 927.678 K -35.52 % 1.439 M -21.75 % 1.839 M 0.00 % 1.839 M 0.00 % 1.839 M 0.00 % 1.839 M 0.00 % 1.839 M -17.87 % 2.239 M 0.00 % 2.239 M 0.00 % 2.239 M 0.00 % 2.239 M 0.00 % 2.239 M 55.61 % 1.439 M 0.00 % 1.439 M 0.70 % 1.429 M 199.53 % 476.979 K 12.33 % 424.637 K 142.65 % 175.000 K 133.33 % 75.000 K 0.00 % 75.000 K -94.45 % 1.351 M 13 518.70 % 9.918 K 0.000 0.000 -100.00 % 687.129 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.805 K
Other current liabilities 17.411 M 102.30 % 8.606 M 24.52 % 6.912 M 80.28 % 3.834 M 74.20 % 2.201 M 23.78 % 1.778 M 113.97 % 830.975 K -26.96 % 1.138 M 47.76 % 769.915 K 28.38 % 599.695 K 74.10 % 344.463 K 263.88 % 94.663 K 290.86 % 24.219 K 61.46 % 15.000 K -50.00 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 117.000 -99.89 % 108.311 K 0.000 0.000 -100.00 % 534.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 646.808 K -11.94 % 734.508 K 1.70 % 722.208 K 0.00 % 722.208 K 2.50 % 704.579 K 1.78 % 692.279 K -0.10 % 692.957 K
Deferred revenue 8.158 K -75.57 % 33.399 K -31.54 % 48.786 K -53.41 % 104.704 K 61.74 % 64.736 K -27.16 % 88.880 K 5.05 % 84.608 K -29.20 % 119.504 K 44.80 % 82.531 K 103.34 % 40.588 K 90.70 % 21.284 K 52.12 % 13.992 K 41.63 % 9.879 K 203.97 % 3.250 K 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % -571.731 K -13.53 % -503.613 K 0.000 100.00 % -1.089 M 0.15 % -1.091 M 6.45 % -1.166 M 0.000 100.00 % -1.056 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 10.150 M 4.68 % 9.696 M 20.41 % 8.053 M 24.50 % 6.468 M 28.91 % 5.017 M 35.27 % 3.709 M 72.33 % 2.152 M 42.44 % 1.511 M 20.47 % 1.254 M 45.22 % 863.753 K 8.82 % 793.711 K 29.66 % 612.150 K 51.86 % 403.105 K 1 290.02 % 29.000 K 0.00 % 29.000 K 0.00 % 29.000 K -65.17 % 83.268 K 0.000 -100.00 % 205.750 K 0.00 % 205.750 K 0.00 % 205.750 K 0.00 % 205.750 K 0.00 % 205.750 K 0.00 % 205.750 K 0.00 % 205.750 K -11.51 % 232.500 K 0.00 % 232.500 K 0.00 % 232.500 K -46.80 % 437.000 K -25.62 % 587.500 K 43.29 % 410.000 K 32.26 % 310.000 K 6.90 % 290.000 K -26.49 % 394.500 K 5.34 % 374.500 K 1.08 % 370.500 K 32.56 % 279.500 K 459.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 29.225 M 47.34 % 19.835 M 21.63 % 16.308 M 46.25 % 11.151 M 45.10 % 7.685 M 29.30 % 5.944 M 71.37 % 3.468 M 14.78 % 3.022 M 30.91 % 2.308 M 38.53 % 1.666 M 29.76 % 1.284 M 50.64 % 852.505 K 52.77 % 558.032 K 214.99 % 177.159 K -4.24 % 185.010 K 33.46 % 138.627 K -27.21 % 190.448 K 38.99 % 137.019 K -80.19 % 691.731 K 10.92 % 623.613 K -49.01 % 1.223 M 1.13 % 1.209 M -0.13 % 1.211 M -5.85 % 1.286 M 16.90 % 1.100 M 4.17 % 1.056 M 10.69 % 954.085 K 11.20 % 857.994 K -11.09 % 965.049 K -27.19 % 1.325 M 40.82 % 941.268 K -1.04 % 951.171 K 15.64 % 822.550 K 12.58 % 730.664 K -9.10 % 803.852 K 68.53 % 476.979 K 12.33 % 424.637 K 116.70 % 195.957 K -18.59 % 240.718 K 51.62 % 158.768 K -88.25 % 1.351 M 105.67 % 656.726 K -10.59 % 734.508 K 1.70 % 722.208 K 0.00 % 722.208 K 2.50 % 704.579 K 1.78 % 692.279 K -2.61 % 710.816 K
Total liabilities 29.471 M 46.51 % 20.116 M 21.01 % 16.623 M 44.19 % 11.528 M 27.22 % 9.062 M 16.96 % 7.748 M 54.29 % 5.021 M 12.91 % 4.447 M 49.84 % 2.968 M 66.59 % 1.782 M 28.10 % 1.391 M 40.62 % 989.070 K 60.04 % 618.032 K 160.60 % 237.159 K -3.20 % 245.010 K 23.35 % 198.627 K -18.23 % 242.898 K 57.11 % 154.607 K -92.09 % 1.954 M 3.61 % 1.886 M -12.30 % 2.151 M -18.78 % 2.648 M -13.17 % 3.050 M -2.41 % 3.125 M 6.33 % 2.939 M 1.52 % 2.895 M 3.65 % 2.793 M -9.81 % 3.097 M -3.34 % 3.204 M -10.11 % 3.564 M 12.08 % 3.180 M -0.31 % 3.190 M 41.07 % 2.261 M 4.24 % 2.169 M -2.83 % 2.233 M 368.06 % 476.979 K 12.33 % 424.637 K 14.47 % 370.957 K 17.50 % 315.718 K 35.06 % 233.768 K -82.69 % 1.351 M 105.67 % 656.726 K -10.59 % 734.508 K 1.70 % 722.208 K 0.00 % 722.208 K 2.50 % 704.579 K 1.78 % 692.279 K -2.99 % 713.621 K
Other non current assets 46.526 K 0.00 % 46.526 K -46.23 % 86.526 K -5.05 % 91.126 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.533 K 166.26 % -3.823 K -101.53 % 250.000 K 0.00 % 250.000 K 0.00 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.972 K 77.31 % 150.000 K -25.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.812 K 0.00 % 60.812 K 0.00 % 60.812 K 0.00 % 60.812 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 -100.00 % 35.400 K 0.00 % 35.400 K 0.00 % 35.400 K 0.00 % 35.400 K -19.45 % 43.947 K -1.66 % 44.689 K 26.24 % 35.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 3.022 K -90.86 % 33.064 K -15.52 % 39.139 K -13.44 % 45.215 K -76.53 % 192.634 K -11.97 % 218.823 K -10.69 % 245.013 K 8.95 % 224.890 K -3.57 % 233.211 K 28.60 % 181.353 K -0.86 % 182.922 K -7.12 % 196.951 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 172.254 K 0.00 % 172.254 K 0.00 % 172.254 K 0.00 % 172.254 K -45.19 % 314.272 K 0.00 % 314.272 K 21.03 % 259.672 K 34.51 % 193.045 K 0.00 % 193.045 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 3.022 K -90.86 % 33.064 K -15.52 % 39.139 K -13.44 % 45.215 K -76.53 % 192.634 K -11.97 % 218.823 K -10.69 % 245.013 K 8.95 % 224.890 K -44.54 % 405.465 K 14.67 % 353.607 K -0.44 % 355.176 K -3.80 % 369.205 K 17.48 % 314.272 K 0.00 % 314.272 K 21.03 % 259.672 K 34.51 % 193.045 K 0.00 % 193.045 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 591.755 K -36.88 % 937.549 K -6.85 % 1.007 M -4.80 % 1.057 M -62.80 % 2.842 M -10.73 % 3.184 M 9.72 % 2.902 M 15.13 % 2.521 M 93.48 % 1.303 M 204.30 % 428.168 K 28.37 % 333.534 K -5.08 % 351.393 K 56.57 % 224.432 K 26.09 % 177.998 K 27.37 % 139.753 K 153.80 % 55.065 K -13.29 % 63.502 K 1 561.05 % 3.823 K -91.95 % 47.500 K -29.63 % 67.500 K -10.00 % 75.000 K -4.82 % 78.800 K -6.57 % 84.343 K -5.91 % 89.643 K -5.64 % 95.000 K -5.06 % 100.065 K -6.30 % 106.796 K -5.93 % 113.527 K -5.60 % 120.258 K -20.16 % 150.621 K -16.75 % 180.934 K -12.26 % 206.227 K -11.39 % 232.723 K -13.17 % 268.029 K -11.35 % 302.357 K 1 640.18 % 17.375 K -9.06 % 19.106 K -8.31 % 20.837 K -7.67 % 22.568 K -7.12 % 24.299 K -6.65 % 26.030 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 641.303 K -36.95 % 1.017 M -10.16 % 1.132 M -7.88 % 1.229 M -59.97 % 3.070 M -10.92 % 3.447 M 7.99 % 3.192 M 14.77 % 2.781 M 62.79 % 1.708 M 118.52 % 781.775 K 13.51 % 688.710 K -4.43 % 720.598 K 33.77 % 538.704 K 9.43 % 492.270 K 23.24 % 399.425 K 60.99 % 248.110 K -4.23 % 259.080 K 6 676.88 % 3.823 K -98.71 % 297.500 K -6.30 % 317.500 K -2.31 % 325.000 K 312.44 % 78.800 K -6.57 % 84.343 K -5.91 % 89.643 K -5.64 % 95.000 K -5.06 % 100.065 K -6.30 % 106.796 K -5.93 % 113.527 K -5.60 % 120.258 K -71.13 % 416.593 K 25.88 % 330.934 K -18.53 % 406.227 K 74.55 % 232.723 K -13.17 % 268.029 K -11.35 % 302.357 K 1 640.18 % 17.375 K -9.06 % 19.106 K -76.60 % 81.649 K -2.08 % 83.380 K -2.03 % 85.111 K -1.99 % 86.842 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 1.376 K -49.98 % 2.751 K -80.45 % 14.070 K -71.50 % 49.363 K -27.08 % 67.693 K -16.22 % 80.794 K 179.45 % 28.912 K 35.34 % 21.362 K 183.43 % 7.537 K 38.42 % 5.445 K 82.72 % 2.980 K -4.49 % 3.120 K 524.00 % 500.000 -98.05 % 25.588 K 1 359.67 % 1.753 K -72.00 % 6.260 K -14.22 % 7.298 K -67.32 % 22.330 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.790 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.693 K -16.22 % 80.794 K 179.45 % 28.912 K 0.000 -100.00 % 7.537 K 38.42 % 5.445 K 82.72 % 2.980 K -4.49 % 3.120 K 524.00 % 500.000 -98.05 % 25.588 K 0.000 -100.00 % 6.260 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 264.000 -99.79 % 126.330 K 645.49 % 16.946 K -57.23 % 39.623 K 330.92 % 9.195 K -96.64 % 273.912 K 145.03 % 111.785 K -8.50 % 122.176 K 63.40 % 74.772 K 21.44 % 61.571 K 11.91 % 55.016 K 17.73 % 46.729 K -37.71 % 75.017 K 106.05 % 36.407 K 145.05 % 14.857 K -46.13 % 27.579 K 62.32 % 16.991 K 357.83 % -6.590 K -144.39 % 14.847 K 201.71 % 4.921 K -96.49 % 140.135 K -18.99 % 172.994 K -18.93 % 213.398 K 4 787.72 % 4.366 K -46.78 % 8.203 K 427.19 % 1.556 K 613.76 % 218.000 269.49 % 59.000 -98.97 % 5.711 K -12.02 % 6.491 K -73.25 % 24.262 K 126.68 % 10.703 K 879.23 % 1.093 K -93.08 % 15.793 K 90.64 % 8.284 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.015 K 60.05 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 75.015 K 5 830.04 % 1.265 K -29.45 % 1.793 K -94.89 % 35.079 K -3.77 % 36.453 K -19.10 % 45.062 K 29 546.05 % 152.000
Cash and short term investments 264.000 -99.79 % 126.330 K 645.49 % 16.946 K -57.23 % 39.623 K 330.92 % 9.195 K -96.64 % 273.912 K 145.03 % 111.785 K -8.50 % 122.176 K 63.40 % 74.772 K 21.44 % 61.571 K 11.91 % 55.016 K 17.73 % 46.729 K -37.71 % 75.017 K 106.05 % 36.407 K 145.05 % 14.857 K -46.13 % 27.579 K 62.32 % 16.991 K 357.83 % -6.590 K -144.39 % 14.847 K 201.71 % 4.921 K -96.49 % 140.135 K -18.99 % 172.994 K -18.93 % 213.398 K 4 787.72 % 4.366 K -46.78 % 8.203 K 427.19 % 1.556 K 613.76 % 218.000 269.49 % 59.000 -98.97 % 5.711 K -12.02 % 6.491 K -73.25 % 24.262 K 126.68 % 10.703 K 879.23 % 1.093 K -93.08 % 15.793 K 90.64 % 8.284 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.015 K 60.05 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 75.015 K 5 830.04 % 1.265 K -29.45 % 1.793 K -94.89 % 35.079 K -3.77 % 36.453 K -19.10 % 45.062 K 29 546.05 % 152.000
Total current assets 1.640 K -98.73 % 129.081 K 438.26 % 23.981 K -74.78 % 95.082 K 23.66 % 76.888 K -78.32 % 354.706 K 152.11 % 140.697 K 5.90 % 132.857 K 57.55 % 84.329 K 23.18 % 68.461 K 4.92 % 65.252 K 14.27 % 57.105 K -24.38 % 75.517 K -66.68 % 226.656 K 71.96 % 131.811 K 32.80 % 99.255 K 283.61 % 25.874 K -94.27 % 451.645 K 997.64 % 41.147 K 68.19 % 24.464 K -85.84 % 172.708 K -26.29 % 234.298 K -10.03 % 260.412 K 431.81 % 48.967 K 1.08 % 48.446 K -88.37 % 416.472 K 9.81 % 379.262 K 4.91 % 361.506 K -5.50 % 382.546 K -73.96 % 1.469 M 0.46 % 1.463 M -6.13 % 1.558 M 8.73 % 1.433 M -2.53 % 1.470 M -1.24 % 1.488 M -28.27 % 2.075 M 3.75 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 160.320 K 12.66 % 142.305 K 26.71 % 112.305 K 49.71 % 75.015 K 5 830.04 % 1.265 K -29.45 % 1.793 K -98.01 % 90.255 K -1.50 % 91.629 K -33.20 % 137.171 K 48.68 % 92.261 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.020 K 39.79 % 1.445 K -80.09 % 7.256 K 0.00 % 7.256 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.585 K -99.45 % 285.869 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 286.251 K 0.00 % 286.251 K 0.00 % 286.251 K -0.37 % 287.301 K -79.29 % 1.387 M 1.76 % 1.364 M -0.57 % 1.371 M 0.00 % 1.371 M -0.83 % 1.383 M -0.02 % 1.383 M -30.84 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.176 K 0.00 % 55.176 K -40.10 % 92.109 K 0.00 % 92.109 K
Net receivables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.096 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 164.661 K 42.93 % 115.201 K 76.11 % 65.416 K 0.000 -100.00 % 150.036 K 470.48 % 26.300 K 34.58 % 19.543 K -40.00 % 32.573 K -46.87 % 61.304 K 30.40 % 47.014 K 5.41 % 44.601 K 10.83 % 40.243 K -68.72 % 128.665 K 38.66 % 92.793 K 23.40 % 75.196 K -2.02 % 76.744 K 1.89 % 75.322 K 0.83 % 74.703 K -1.55 % 75.878 K 25.62 % 60.404 K -15.33 % 71.344 K -26.49 % 97.047 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.305 K 0.00 % 112.305 K 0.00 % 112.305 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 100.00 % -35.400 K 0.00 % -35.400 K 0.00 % -35.400 K 0.00 % -35.400 K 19.45 % -43.947 K 1.66 % -44.689 K -26.24 % -35.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.656 M 10.46 % 1.499 M 15.78 % 1.295 M 74.00 % 744.068 K 85.10 % 401.971 K 9.38 % 367.495 K -8.22 % 400.398 K 57.85 % 253.663 K 25.82 % 201.608 K 24.21 % 162.309 K 30.11 % 124.749 K -5.28 % 131.700 K 9.00 % 120.829 K -6.99 % 129.909 K 3.09 % 126.010 K 14.94 % 109.627 K 2.39 % 107.063 K 272.94 % 28.708 K -94.09 % 485.981 K 16.30 % 417.863 K -13.37 % 482.344 K -51.93 % 1.003 M -0.16 % 1.005 M -6.96 % 1.080 M 20.78 % 894.407 K 8.60 % 823.580 K 14.13 % 721.585 K 15.36 % 625.494 K 18.45 % 528.049 K -28.45 % 737.979 K 38.91 % 531.268 K -17.14 % 641.171 K 20.40 % 532.550 K 58.42 % 336.164 K -21.70 % 429.352 K 303.23 % 106.479 K -26.64 % 145.137 K -0.56 % 145.957 K -23.47 % 190.718 K 20.12 % 158.768 K -88.25 % 1.351 M 13 518.70 % 9.918 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.859 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 63.505 K -84.54 % 410.818 K -6.90 % 441.254 K -6.30 % 470.942 K -72.69 % 1.725 M -17.90 % 2.101 M 16.83 % 1.798 M 13.54 % 1.584 M 122.30 % 712.373 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 420.000 0.00 % 420.000 0.00 % 420.000 0.00 % 420.000 0.00 % 420.000 0.00 % 420.000 0.00 % 420.000 0.00 % 420.000 0.00 % 420.000 2 000.00 % 20.000 0.00 % 20.000 0.00 % 20.000 0.00 % 20.000 0.00 % 20.000 0.00 % 20.000 0.00 % 20.000 0.00 % 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 708.000 K 0.00 % 708.000 K 37.21 % 516.000 K 0.00 % 516.000 K 0.00 % 516.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 11.463 M 8.22 % 10.593 M 0.34 % 10.556 M 2.97 % 10.252 M 7.04 % 9.578 M 8.16 % 8.855 M 3.50 % 8.556 M 11.81 % 7.653 M 42.33 % 5.377 M 15.79 % 4.644 M 26.53 % 3.670 M 1.94 % 3.600 M -1.36 % 3.650 M -5.46 % 3.861 M 18.70 % 3.253 M 23.93 % 2.625 M 8.50 % 2.419 M 17.67 % 2.056 M -81.96 % 11.393 M 0.00 % 11.393 M 3.00 % 11.061 M 11.32 % 9.936 M 8.24 % 9.180 M 6.08 % 8.654 M 11.87 % 7.736 M 4.16 % 7.427 M 11.17 % 6.681 M -0.60 % 6.721 M 0.78 % 6.669 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 867.080 K 4 752.70 % 17.868 K 0.00 % 17.868 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.944 K 0.00 % 10.944 K 0.000 -100.00 % 10.944 K -98.51 % 733.768 K 0.000 0.000 -100.00 % 733.768 K 0.000 -100.00 % 60.222 K 0.00 % 60.222 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.588 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -476.979 K -12.33 % -424.637 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.351 M -13 518.70 % -9.918 K 0.000 0.000 100.00 % -687.129 K 0.000 0.000 0.000
Total assets 642.943 K -43.91 % 1.146 M -0.86 % 1.156 M -12.68 % 1.324 M -57.93 % 3.147 M -17.21 % 3.802 M 14.08 % 3.333 M 14.36 % 2.914 M 62.55 % 1.793 M 110.85 % 850.236 K 12.77 % 753.962 K -3.05 % 777.703 K 26.62 % 614.221 K -14.56 % 718.926 K 35.33 % 531.236 K 52.93 % 347.365 K 21.90 % 284.954 K -37.44 % 455.468 K 34.50 % 338.647 K -0.97 % 341.964 K -31.29 % 497.708 K 58.96 % 313.098 K -9.18 % 344.755 K 148.72 % 138.610 K -3.37 % 143.446 K -72.23 % 516.537 K 6.27 % 486.058 K 2.32 % 475.033 K -5.52 % 502.804 K -73.34 % 1.886 M 5.15 % 1.793 M -8.69 % 1.964 M 17.93 % 1.666 M -4.17 % 1.738 M -2.95 % 1.791 M -14.41 % 2.092 M 3.63 % 2.019 M 2 372.91 % 81.649 K -66.50 % 243.700 K 7.16 % 227.416 K 14.20 % 199.147 K 165.48 % 75.015 K 5 830.04 % 1.265 K -29.45 % 1.793 K -98.01 % 90.255 K -1.50 % 91.629 K -33.20 % 137.171 K 48.68 % 92.261 K
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-06-30 2012-03-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2012-03-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -415.145 K 0.000 100.00 % -62.680 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 5.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 310.000 K 6.02 % 292.400 K 0.000 -100.00 % 23.650 K 0.000 -100.00 % 320.000 K 426 948.16 % 74.933 420.37 % 14.400 0.000 0.000 -100.00 % 233.600 K -48.59 % 454.400 K 784.60 % 51.368 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 275.709 K 36.73 % 201.638 K -65.17 % 578.871 K 18.04 % 490.413 K 1 687.97 % -30.883 K 49.98 % -61.744 K -147.27 % 130.611 K 197.19 % 43.948 K -62.27 % 116.478 K 61.37 % 72.179 K 14 782.27 % 485.000 103.63 % -13.343 K -123.15 % 57.638 K 211.51 % -51.687 K -1 149.38 % -4.137 K 40.61 % -6.966 K -135.33 % 19.719 K 198.79 % -19.960 K -230.98 % 15.239 K 537.65 % -3.482 K -119.29 % 18.051 K 135.08 % -51.451 K 72.24 % -185.375 K -191.60 % 202.374 K 301.89 % 50.355 K -72.26 % 181.538 K -64.84 % 516.250 K 680.74 % 66.123 K -15.76 % 78.494 K 185.63 % -91.667 K -608.50 % 18.027 K 154.89 % -32.840 K 67.45 % -100.900 K -208.32 % 93.147 K -70.74 % 318.316 K 747.23 % -49.181 K -143.96 % 111.887 K 113.76 % 52.342 K 183.14 % -62.959 K 90.41 % -656.687 K -645.81 % -88.050 K -177.24 % 114.000 K 192.75 % -122.911 K -5 059.99 % -2.382 K 95.88 % -57.842 K -191.17 % 63.447 K 210.50 % 20.434 K -58.50 % 49.233 K 330.69 % -21.342 K -273.51 % 12.300 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 741.000 107.98 % -9.289 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.156 200.00 % -8.156 0.000 0.000 100.00 % -3.482 K 0.000 -100.00 % 13.030 K -99.98 % 68.731 M 0.000 0.000 100.00 % -4.358 K -111.94 % 36.501 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.231 K -1 002.52 % 2.020 K 451.30 % -575.000 -109.90 % 5.811 K 0.000 -100.00 % 2.744 K 0.000 100.00 % -4.506 -200.00 % 4.506 0.000 -100.00 % 2.625 K 352.65 % -1.039 K -774.68 % 154.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.451 K 100.02 % -286.251 M 0.000 0.000 100.00 % -181.538 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.050 K 521.30 % 169.000 100.71 % -23.932 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.519 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 209.755 K -64.94 % 598.247 K 35.28 % 442.241 K 1 564.96 % -30.188 K -102.94 % -14.875 K -107.71 % 193.027 K 203.52 % 63.596 K 0.000 0.000 100.00 % -6.948 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.643 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.481 K 99.97 % -209.077 M 0.000 0.000 -100.00 % 185.896 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 275.709 K 3 496.69 % -8.117 K 58.11 % -19.376 K -103.95 % 490.413 K 1 687.97 % -30.883 K 50.58 % -62.485 K -79.06 % -34.896 K -183.23 % 41.928 K -64.18 % 117.053 K 76.37 % 66.368 K 792.88 % 7.433 K 146.21 % -16.087 K -127.91 % 57.638 K 211.51 % -51.687 K -1 247.07 % 4.506 K 164.69 % -6.966 K -140.75 % 17.094 K 190.34 % -18.921 K -225.43 % 15.085 K 0.000 -100.00 % 18.051 K 0.000 -100.00 % 426.412 M 210 604.75 % 202.374 K 301.89 % 50.355 K 0.000 -100.00 % 479.749 K 625.54 % 66.123 K -15.76 % 78.494 K 184.66 % -92.717 K -619.19 % 17.858 K 300.47 % -8.908 K 91.17 % -100.900 K -208.32 % 93.147 K -69.64 % 306.797 K 723.81 % -49.181 K -143.96 % 111.887 K 113.76 % 52.342 K 183.14 % -62.959 K 90.41 % -656.687 K -645.81 % -88.050 K -177.24 % 114.000 K 192.75 % -122.911 K -5 059.99 % -2.382 K 95.88 % -57.842 K -191.17 % 63.447 K 210.50 % 20.434 K 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 9.159 M 259.96 % 2.545 M -26.34 % 3.454 M 69.68 % 2.036 M 406.44 % 401.970 K -56.84 % 931.313 K 394.44 % 188.356 K -88.08 % 1.580 M 7 419.36 % 21.014 K -96.98 % 695.677 K 96.12 % 354.724 K 495.18 % -89.762 K -302.63 % 44.298 K -43.03 % 77.756 K 899 741.33 % -8.643 25.47 % -11.596 -145.92 % 25.250 233.45 % -18.921 -225.43 % 15.085 100.54 % -2.787 K -106.44 % 43.310 K 0.000 100.00 % -418.349 M -873 098.11 % -47.910 K -200.00 % 47.910 K -63.15 % 130.000 K 193.22 % -139.452 K -156.46 % 247.000 K 517.50 % 40.000 K -91.13 % 450.810 K -85.05 % 3.015 M 4 287.50 % -72.000 K -122.50 % 320.000 K -39.36 % 527.700 K -6.76 % 565.942 K 469.15 % 99.437 K -80.28 % 504.159 K 104.94 % 246.000 K 80.28 % 136.456 K -81.86 % 752.231 K 1 989.53 % 36.000 K 109.96 % -361.435 K -147.79 % 756.374 K 0.000 -100.00 % 70.142 K 210.55 % -63.447 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -599.679 K 16.95 % -722.084 K 50.70 % -1.465 M 25.13 % -1.956 M -1.52 % -1.927 M -21.26 % -1.589 M -51.95 % -1.046 M -10.49 % -946.497 K -78.31 % -530.828 K -13.52 % -467.614 K -335.70 % -107.325 K 50.88 % -218.477 K -34.51 % -162.426 K -10.49 % -147.005 K -287.50 % -37.937 K -336.00 % 16.075 K 163.04 % -25.501 K 27.68 % -35.259 K -110.19 % -16.775 K 0.000 100.00 % -50.863 K 80.16 % -256.336 K 99.94 % -435.040 M -781 769.48 % -55.641 K 63.50 % -152.447 K -58.04 % -96.458 K 46.89 % -181.603 K -13 672.72 % 1.338 K 113.60 % -9.841 K -74.12 % -5.652 K -100.44 % 1.299 M 174.34 % -1.747 M -425.61 % -332.341 K -145.63 % -135.299 K -3.00 % -131.358 K -1 961.39 % 7.057 K 105.64 % -125.050 K -432.13 % -23.500 K 92.77 % -324.995 K -119.57 % -148.015 K -362.76 % -31.985 K 28.92 % -45.000 K 91.08 % -504.537 K -438.27 % 149.150 K 28 348.11 % -528.000 98.41 % -33.286 K -2 426.07 % 1.431 K 116.62 % -8.609 K -119.17 % 44.910 K 140 443.75 % -32.000
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -24.456 K 86.36 % -179.278 K -14.38 % -156.736 K -91.21 % -81.972 K 52.94 % -174.184 K 46.02 % -322.709 K -545.46 % -49.997 K 60.62 % -126.947 K -11 610.98 % -1.084 K 82.16 % -6.076 K -12 931.08 % -46.627 -45.78 % -31.985 0.000 100.00 % -565.000 45.46 % -1.036 K -68.73 % -614.000 41.24 % -1.045 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 400.00 % -50.000 98.51 % -3.363 K -55.69 % -2.160 K -300.00 % -540.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 47.869 K 19.67 % 40.000 K 0.000 0.000 100.00 % -40.000 K 68.00 % -125.000 K -23.90 % -100.890 K -88 314.69 % -114.110 0.000 0.000 -100.00 % 12.391 K 153.84 % -23.015 K -4.69 % -21.985 K -119.85 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 150.00 % -100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.284 K 111.05 % -75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 150.00 % 0.000 -300.00 % 0.000 100.00 % -113.640 K 0.000 100.00 % -470.000 -166.10 % 711.000 100.90 % -78.611 K 36.84 % -124.460 K -149.99 % -49.785 K 23.89 % -65.416 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 331.807 K 200.00 % -331.807 K -224.75 % 265.973 K 223.15 % -215.973 K -315.97 % 100.000 K 200.00 % -100.000 K 0.000 100.00 % -1.519 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.400 K 200.00 % -75.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 -100.00 % 47.869 K 207.96 % 15.544 K 108.67 % -179.278 K -14.38 % -156.736 K -28.50 % -121.972 K 59.23 % -299.184 K 29.37 % -423.599 K -158.87 % -163.637 K -28.90 % -126.947 K -8 069.05 % -1.554 K -122.12 % 7.026 K 106.91 % -101.626 K 30.60 % -146.445 K -144.95 % -59.785 K 9.39 % -65.981 K -6 268.82 % -1.036 K -68.73 % -614.000 41.24 % -1.045 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 331.807 K 200.00 % -331.807 K -224.68 % 266.123 K 223.19 % -216.023 K -247.32 % 146.637 K 172.54 % -202.160 K -37 337.04 % -540.000 64.45 % -1.519 K -118.34 % 8.284 K 111.05 % -75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.400 K 200.00 % -75.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 473.613 K -39.56 % 783.599 K 113.16 % 367.608 K 9 226.32 % -4.028 K 53.65 % -8.690 K 19.34 % -10.773 K -102.37 % 454.619 K 99.83 % 227.500 K -67.85 % 707.666 K 386.22 % 145.545 K 18.58 % 122.737 K -59.23 % 301.055 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.280 K 662.74 % -4.670 K -300.51 % -1.166 K 91.05 % -13.029 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.750 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -392.500 K -200.00 % 392.500 K 292.50 % 100.000 K 400.00 % 20.000 K 147.62 % -42.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 144.995 K -17.15 % 175.000 K 800.00 % -25.000 K -133.33 % 75.000 K 0.000 -100.00 % 59.659 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 K -85.00 % 300.000 K -65.91 % 880.000 K -26.05 % 1.190 M 0.000 -100.00 % 465.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 315.000 K 270.59 % 85.000 K 90.32 % 44.661 K -11.41 % 50.411 K 55 912.22 % 90.000 -99.77 % 38.670 K 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 100.00 % -32.673 K -108.48 % 385.434 K 316.14 % 92.621 K -49.11 % 182.000 K 0.000 100.00 % -40.000 K -180.00 % 50.000 K 104.26 % -1.173 M -175.55 % 1.553 M 1 464.09 % 99.263 K -69.65 % 327.069 K 102.94 % 161.169 K 0.000 0.000 -100.00 % 98.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -74.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -87.891 K 13.19 % -101.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 1.059 M -51.20 % 2.170 M 16.83 % 1.857 M 17.25 % 1.584 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K -79.50 % -5.571 K 81.43 % -30.000 K -107.43 % 403.912 K 0.000 0.000 -100.00 % 44.661 K 485.37 % -11.589 K -200.00 % 11.589 K 0.000 0.000 -100.00 % 60.789 K -49.81 % 121.122 K 125.81 % -469.337 K -1 079.62 % 47.910 K 300.00 % -23.955 K 0.000 -100.00 % 202.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 297.069 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.050 K 0.000 -100.00 % 180.000 K 340.00 % -75.000 K -200.00 % 75.000 K 0.000 -100.00 % 388.995 K 0.000 -100.00 % 141.192 K 0.000 100.00 % -2.805 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 473.613 K -39.56 % 783.599 K -45.07 % 1.426 M -34.14 % 2.166 M 19.08 % 1.819 M -2.90 % 1.873 M 40.36 % 1.335 M -5.85 % 1.418 M 100.31 % 707.666 K 17.73 % 601.116 K 413.05 % 117.166 K -36.03 % 183.164 K -39.48 % 302.662 K -3.92 % 315.000 K 270.59 % 85.000 K 19.82 % 70.941 K 107.72 % 34.152 K 224.85 % 10.513 K -59.00 % 25.641 K 0.000 -100.00 % 60.789 K -49.81 % 121.122 K -99.97 % 402.181 M 2 639 402.53 % 15.237 K -95.78 % 361.479 K 290.28 % 92.621 K -50.80 % 188.250 K 0.000 100.00 % -337.069 K -197.12 % 347.069 K 122.17 % -1.566 M -180.49 % 1.945 M 876.13 % 199.263 K -42.59 % 347.069 K 191.24 % 119.169 K 0.000 -100.00 % 125.050 K 26.95 % 98.500 K -69.69 % 324.995 K 225.00 % 100.000 K 100.00 % 50.000 K -33.33 % 75.000 K -80.72 % 388.995 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.805 K 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.406 K -200.00 % 9.406 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.618 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -126.066 K -215.25 % 109.384 K 582.36 % -22.677 K -174.53 % 30.428 K 111.49 % -264.717 K -263.28 % 162.127 K 1 660.26 % -10.391 K -121.92 % 47.404 K 259.09 % 13.201 K 101.39 % 6.555 K -20.90 % 8.287 K 129.30 % -28.288 K -173.27 % 38.610 K 79.16 % 21.550 K 269.39 % -12.722 K -160.48 % 21.035 K 1 274.48 % -1.791 K 88.77 % -15.954 K -303.99 % 7.821 K 0.000 -100.00 % 9.926 K 107.34 % -135.214 K 99.59 % -32.859 M -81 226.11 % -40.404 K -119.33 % 209.032 K 5 547.80 % -3.837 K -157.73 % 6.647 K 396.79 % 1.338 K 112.76 % -10.485 K -209.11 % 9.610 K 1 332.05 % -780.000 95.61 % -17.771 K -231.06 % 13.559 K 41.09 % 9.610 K 175.50 % -12.729 K -329.85 % 5.538 K -33.15 % 8.284 K 0.000 0.000 100.00 % -48.015 K -366.53 % 18.015 K -39.95 % 30.000 K 174.73 % -40.142 K -154.43 % 73.750 K 14 067.80 % -528.000 98.41 % -33.286 K -2 322.56 % -1.374 K 84.04 % -8.609 K -119.17 % 44.910 K 140 443.75 % -32.000
Cash at beginning of period 126.330 K 645.49 % 16.946 K -57.23 % 39.623 K 330.92 % 9.195 K -96.64 % 273.912 K 145.03 % 111.785 K -8.50 % 122.176 K 63.40 % 74.772 K 21.44 % 61.571 K 11.91 % 55.016 K 17.73 % 46.729 K -37.71 % 75.017 K 106.05 % 36.407 K 145.05 % 14.857 K -46.13 % 27.579 K 321.44 % 6.544 K -21.49 % 8.335 K -65.68 % 24.289 K 47.49 % 16.468 K 349.93 % -6.589 K -233.90 % 4.921 K -96.49 % 140.135 K -99.92 % 172.994 M 80 966.36 % 213.398 K 4 787.72 % 4.366 K -46.78 % 8.203 K 427.19 % 1.556 K 613.76 % 218.000 -97.96 % 10.703 K 879.23 % 1.093 K -83.16 % 6.491 K -73.25 % 24.262 K 126.68 % 10.703 K 879.23 % 1.093 K -92.09 % 13.822 K 66.85 % 8.284 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.015 K 60.05 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 75.015 K 5 830.04 % 1.265 K -29.45 % 1.793 K -94.89 % 35.079 K -3.77 % 36.453 K -19.10 % 45.062 K 29 546.05 % 152.000 -17.39 % 184.000
Cash at end of period 264.000 -99.79 % 126.330 K 645.49 % 16.946 K -57.23 % 39.623 K 330.92 % 9.195 K -96.64 % 273.912 K 145.03 % 111.785 K -8.50 % 122.176 K 63.40 % 74.772 K 21.44 % 61.571 K 11.91 % 55.016 K 17.73 % 46.729 K -37.71 % 75.017 K 106.05 % 36.407 K 145.05 % 14.857 K -46.13 % 27.579 K 321.44 % 6.544 K -21.49 % 8.335 K -65.68 % 24.289 K 468.57 % -6.590 K -144.39 % 14.847 K 201.71 % 4.921 K -100.00 % 140.135 M 80 905.70 % 172.994 K -18.93 % 213.398 K 4 787.72 % 4.366 K -46.78 % 8.203 K 427.19 % 1.556 K 613.76 % 218.000 -97.96 % 10.703 K 87.41 % 5.711 K -12.02 % 6.491 K -73.25 % 24.262 K 126.68 % 10.703 K 879.23 % 1.093 K -92.09 % 13.822 K 66.85 % 8.284 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.015 K 60.05 % 30.000 K -13.97 % 34.873 K -53.51 % 75.015 K 5 830.04 % 1.265 K -29.45 % 1.793 K -94.89 % 35.079 K -3.77 % 36.453 K -19.10 % 45.062 K 29 546.05 % 152.000
Operating cash flow -599.679 K 16.95 % -722.084 K 50.70 % -1.465 M 25.13 % -1.956 M -1.52 % -1.927 M -21.26 % -1.589 M -51.95 % -1.046 M -10.49 % -946.497 K -78.31 % -530.828 K -13.52 % -467.614 K -335.70 % -107.325 K 50.88 % -218.477 K -34.51 % -162.426 K -10.49 % -147.005 K -287.50 % -37.937 K -336.00 % 16.075 K 163.04 % -25.501 K 27.68 % -35.259 K -110.19 % -16.775 K 0.000 100.00 % -50.863 K 80.16 % -256.336 K 99.94 % -435.040 M -781 769.48 % -55.641 K 63.50 % -152.447 K -58.04 % -96.458 K 46.89 % -181.603 K -13 672.72 % 1.338 K 113.60 % -9.841 K -74.12 % -5.652 K -100.44 % 1.299 M 174.34 % -1.747 M -425.61 % -332.341 K -145.63 % -135.299 K -3.00 % -131.358 K -1 961.39 % 7.057 K 105.64 % -125.050 K -432.13 % -23.500 K 92.77 % -324.995 K -119.57 % -148.015 K -362.76 % -31.985 K 28.92 % -45.000 K 91.08 % -504.537 K -438.27 % 149.150 K 28 348.11 % -528.000 98.41 % -33.286 K -2 426.07 % 1.431 K 116.62 % -8.609 K -119.17 % 44.910 K 140 443.75 % -32.000
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -24.456 K 86.36 % -179.278 K -14.38 % -156.736 K -91.21 % -81.972 K 52.94 % -174.184 K 46.02 % -322.709 K -545.46 % -49.997 K 60.62 % -126.947 K -11 610.98 % -1.084 K 82.16 % -6.076 K -12 931.08 % -46.627 -45.78 % -31.985 0.000 100.00 % -565.000 45.46 % -1.036 K -68.73 % -614.000 41.24 % -1.045 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 400.00 % -50.000 98.51 % -3.363 K -55.69 % -2.160 K -300.00 % -540.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -599.679 K 16.95 % -722.084 K 51.51 % -1.489 M 30.27 % -2.136 M -2.49 % -2.084 M -24.69 % -1.671 M -36.98 % -1.220 M 3.88 % -1.269 M -118.52 % -580.825 K 2.31 % -594.561 K -448.44 % -108.409 K 51.72 % -224.553 K -38.21 % -162.473 K -10.50 % -147.037 K -287.58 % -37.937 K -344.60 % 15.510 K 158.45 % -26.537 K 26.03 % -35.873 K -101.31 % -17.820 K 0.000 100.00 % -50.863 K 80.16 % -256.336 K 99.94 % -435.040 M -781 769.48 % -55.641 K 63.50 % -152.447 K -58.04 % -96.458 K 46.89 % -181.603 K -13 672.72 % 1.338 K 113.60 % -9.841 K -74.12 % -5.652 K -100.44 % 1.299 M 174.35 % -1.747 M -420.36 % -335.704 K -144.22 % -137.459 K -4.22 % -131.898 K -1 969.04 % 7.057 K 105.64 % -125.050 K -432.13 % -23.500 K 92.77 % -324.995 K -119.57 % -148.015 K -362.76 % -31.985 K 28.92 % -45.000 K 91.08 % -504.537 K -438.27 % 149.150 K 28 348.11 % -528.000 98.41 % -33.286 K -2 426.07 % 1.431 K 116.62 % -8.609 K -119.17 % 44.910 K 140 443.75 % -32.000
2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2012 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000