BrightSpring Health Services, Inc. Tangible Equity Unit ^BTSGU

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	11.266 B ^{27.65 %}	8.826 B ^{14.32 %}	7.721 B ^{15.27 %}	6.698 B ^{20.03 %}	5.580 B ^{23.32 %}	4.525 B ^{78.44 %}	2.536 B
Net income	-18.062 M ^{88.32 %}	-154.603 M ^{-186.80 %}	-53.907 M ^{-208.25 %}	49.799 M ^{139.30 %}	20.810 M ^{128.75 %}	-72.381 M ^{-849.76 %}	-7.621 M
Income before tax	-34.738 M ^{80.42 %}	-177.413 M ^{-287.75 %}	-45.754 M ^{-166.44 %}	68.862 M ^{162.45 %}	26.238 M ^{125.33 %}	-103.579 M ^{-856.23 %}	-10.832 M
Income before tax ratio	0.00 ^{84.66 %}	-0.02 ^{-239.18 %}	-0.01 ^{-157.64 %}	0.01 ^{118.66 %}	0.00 ^{120.54 %}	-0.02 ^{-435.90 %}	0.00
EBITDA	398.130 M ^{13.91 %}	349.516 M ^{-10.79 %}	391.800 M ^{-9.59 %}	433.339 M ^{24.99 %}	346.693 M ^{58.90 %}	218.182 M ^{39.84 %}	156.018 M
Net income ratio	0.00 ^{90.85 %}	-0.02 ^{-150.87 %}	-0.01 ^{-193.91 %}	0.01 ^{99.37 %}	0.00 ^{123.31 %}	-0.02 ^{-432.27 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.04 ^{-10.76 %}	0.04 ^{-21.97 %}	0.05 ^{-21.56 %}	0.06 ^{4.13 %}	0.06 ^{28.86 %}	0.05 ^{-21.63 %}	0.06
Gross profit ratio	0.14 ^{-13.21 %}	0.16 ^{-7.39 %}	0.18 ^{-5.87 %}	0.19 ^{-0.84 %}	0.19 ^{1.98 %}	0.18 ^{24.32 %}	0.15
Weighted average shs out dil	192.997 M ^{12.74 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M
Weighted average shs out	192.997 M ^{12.74 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M
EPS diluted	-0.09 ^{89.60 %}	-0.90 ^{-190.32 %}	-0.31 ^{-206.90 %}	0.29 ^{141.67 %}	0.12 ^{128.57 %}	-0.42 ^{-843.82 %}	-0.04
Earnings per share	-0.09 ^{89.60 %}	-0.90 ^{-190.32 %}	-0.31 ^{-206.90 %}	0.29 ^{141.67 %}	0.12 ^{128.57 %}	-0.42 ^{-843.82 %}	-0.04
Gross profit	1.588 B ^{10.79 %}	1.434 B ^{5.87 %}	1.354 B ^{8.49 %}	1.248 B ^{19.02 %}	1.049 B ^{25.76 %}	833.906 M ^{121.84 %}	375.909 M
Income tax expense	-14.217 M ^{30.91 %}	-20.578 M ^{-343.10 %}	8.465 M ^{-51.90 %}	17.600 M ^{245.98 %}	5.087 M ^{115.66 %}	-32.491 M ^{-911.87 %}	-3.211 M
Cost of revenue	9.678 B ^{30.92 %}	7.392 B ^{16.12 %}	6.366 B ^{16.82 %}	5.450 B ^{20.26 %}	4.532 B ^{22.77 %}	3.691 B ^{70.88 %}	2.160 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.856 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.382 B ^{7.42 %}	1.287 B ^{10.31 %}	1.166 B ^{15.03 %}	1.014 B ^{14.77 %}	883.547 M ^{14.66 %}	770.592 M ^{155.96 %}	301.060 M
Cost and expenses	11.060 B ^{27.44 %}	8.679 B ^{15.22 %}	7.533 B ^{16.54 %}	6.464 B ^{19.37 %}	5.415 B ^{21.37 %}	4.462 B ^{81.29 %}	2.461 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.382 B ^{7.42 %}	1.287 B ^{14.31 %}	1.126 B ^{11.00 %}	1.014 B ^{14.77 %}	883.547 M ^{14.66 %}	770.592 M ^{155.96 %}	301.060 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	228.386 M ^{-29.64 %}	324.593 M ^{38.96 %}	233.584 M ^{41.29 %}	165.322 M ^{18.98 %}	138.953 M ^{-16.74 %}	166.893 M ^{123.68 %}	74.613 M
Depreciation and amortization	204.482 M ^{1.06 %}	202.336 M ^{-0.80 %}	203.970 M ^{2.42 %}	199.155 M ^{9.73 %}	181.502 M ^{17.20 %}	154.868 M ^{90.80 %}	81.169 M
Operating income	206.374 M ^{40.22 %}	147.180 M ^{-21.64 %}	187.830 M ^{-19.79 %}	234.184 M ^{41.77 %}	165.191 M ^{160.91 %}	63.314 M ^{-15.41 %}	74.849 M
Operating income ratio	0.02 ^{9.85 %}	0.02 ^{-31.46 %}	0.02 ^{-30.42 %}	0.03 ^{18.11 %}	0.03 ^{111.57 %}	0.01 ^{-52.59 %}	0.03
Total other income expenses net	-241.112 M ^{25.72 %}	-324.593 M ^{-38.96 %}	-233.584 M ^{-41.29 %}	-165.322 M ^{-18.98 %}	-138.953 M ^{16.74 %}	-166.893 M ^{-94.78 %}	-85.681 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.844 B ^{-22.25 %}	3.658 B ^{-0.16 %}	3.663 B ^{-1.62 %}	3.724 B ^{37.29 %}	2.712 B ^{11.84 %}	2.425 B
Total investments	670.000 K ^{-6.94 %}	720.000 K ^{-2.17 %}	736.000 K ^{-72.32 %}	2.659 M ^{7.39 %}	2.476 M ^{4.52 %}	2.369 M
Total debt	2.905 B ^{-20.86 %}	3.671 B ^{-0.18 %}	3.677 B ^{-2.48 %}	3.771 B ^{26.77 %}	2.974 B ^{21.72 %}	2.443 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.418 M ^{-88.70 %}	12.544 M ^{-40.81 %}	21.192 M ^{9 665.90 %}	217.000 K ^{17.30 %}	185.000 K ^{40.15 %}	132.000 K
Retained earnings	-222.155 M ^{-10.90 %}	-200.319 M ^{-338.18 %}	-45.716 M ^{-4 808.14 %}	971.000 K ^{101.88 %}	-51.752 M ^{45.11 %}	-94.284 M
Common stock	1.742 M ^{47.75 %}	1.179 M ^{0.00 %}	1.179 M ^{0.08 %}	1.178 M ^{-99.84 %}	745.175 M ^{-0.09 %}	745.878 M
Total equity	1.652 B ^{169.62 %}	612.549 M ^{-21.88 %}	784.082 M ^{-2.05 %}	800.463 M ^{8.85 %}	735.375 M ^{3.54 %}	710.229 M
Other non current liabilities	71.759 M ^{-21.95 %}	91.943 M ^{21.07 %}	75.943 M ^{-1.42 %}	77.039 M ^{32.88 %}	57.975 M ^{-11.43 %}	65.456 M
Long term debt	2.774 B ^{-21.98 %}	3.556 B ^{-0.37 %}	3.569 B ^{-2.09 %}	3.645 B ^{26.43 %}	2.883 B ^{22.48 %}	2.354 B
Total non current liabilities	2.846 B ^{-22.48 %}	3.672 B ^{-1.42 %}	3.725 B ^{-2.51 %}	3.821 B ^{24.73 %}	3.063 B ^{23.25 %}	2.485 B
Other current liabilities	335.212 M ^{-25.87 %}	452.210 M ^{73.74 %}	260.276 M ^{-23.60 %}	340.672 M ^{28.33 %}	265.458 M ^{-1.04 %}	268.246 M
Deferred revenue	11.001 M ^{-64.34 %}	30.848 M ^{6.21 %}	29.043 M ^{176.92 %}	10.488 M ^{-53.92 %}	22.758 M ^{587.35 %}	3.311 M
Short term debt	130.503 M ^{14.01 %}	114.467 M ^{6.13 %}	107.855 M ^{-13.87 %}	125.219 M ^{37.59 %}	91.006 M ^{1.69 %}	89.497 M
Total current liabilities	1.428 B ^{14.41 %}	1.248 B ^{33.88 %}	932.508 M ^{4.52 %}	892.161 M ^{20.11 %}	742.791 M ^{19.43 %}	621.970 M
Total liabilities	4.275 B ^{-13.12 %}	4.920 B ^{5.65 %}	4.657 B ^{-1.18 %}	4.713 B ^{23.83 %}	3.806 B ^{22.48 %}	3.107 B
Other non current assets	43.801 M ^{-39.26 %}	72.118 M ^{4.63 %}	68.928 M ^{92.64 %}	35.781 M ^{11.06 %}	32.219 M ^{-6.78 %}	34.562 M
Long term investments	670.000 K ^{-6.94 %}	720.000 K ^{-2.17 %}	736.000 K ^{-72.32 %}	2.659 M ^{7.39 %}	2.476 M ^{4.52 %}	2.369 M
Intangible assets	811.482 M ^{-7.94 %}	881.476 M ^{-9.67 %}	975.862 M ^{-12.21 %}	1.112 B ^{1.43 %}	1.096 B ^{2.78 %}	1.066 B
GoodWill	2.672 B ^{2.42 %}	2.608 B ^{1.26 %}	2.576 B ^{-3.08 %}	2.658 B ^{59.21 %}	1.669 B ^{18.32 %}	1.411 B
Goodwill and intangible assets	3.483 B ^{-0.20 %}	3.490 B ^{-1.75 %}	3.552 B ^{-5.77 %}	3.769 B ^{36.31 %}	2.765 B ^{11.63 %}	2.477 B
Property plant equipment net	500.034 M ^{-2.59 %}	513.354 M ^{8.01 %}	475.275 M ^{-9.41 %}	524.642 M ^{16.40 %}	450.708 M ^{4.20 %}	432.552 M
Total non current assets	4.033 B ^{-1.05 %}	4.076 B ^{-0.51 %}	4.097 B ^{-5.44 %}	4.333 B ^{33.28 %}	3.251 B ^{10.32 %}	2.947 B
Other current assets	42.152 M ^{40.44 %}	30.015 M ^{-5.50 %}	31.761 M ^{7.07 %}	29.664 M ^{7.95 %}	27.479 M ^{-13.13 %}	31.632 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	61.253 M ^{368.62 %}	13.071 M ^{-4.09 %}	13.628 M ^{-70.84 %}	46.735 M ^{-82.16 %}	262.005 M ^{1 332.11 %}	18.295 M
Cash and short term investments	61.253 M ^{368.62 %}	13.071 M ^{-4.09 %}	13.628 M ^{-70.84 %}	46.735 M ^{-82.16 %}	262.005 M ^{1 332.11 %}	18.295 M
Total current assets	1.893 B ^{29.96 %}	1.457 B ^{8.36 %}	1.344 B ^{13.86 %}	1.181 B ^{-8.51 %}	1.290 B ^{48.20 %}	870.683 M
Inventory	640.568 M ^{59.04 %}	402.776 M ^{-6.44 %}	430.517 M ^{43.88 %}	299.218 M ^{-0.28 %}	300.059 M ^{51.18 %}	198.474 M
Net receivables	1.149 B ^{13.68 %}	1.011 B ^{16.40 %}	868.350 M ^{7.87 %}	804.997 M ^{14.86 %}	700.839 M ^{12.62 %}	622.282 M
Tax assets	5.575 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	941.292 M ^{46.71 %}	641.607 M ^{21.77 %}	526.916 M ^{29.11 %}	408.109 M ^{14.72 %}	355.754 M ^{40.75 %}	252.755 M
Tax payables	10.325 M ^{10.96 %}	9.305 M ^{10.54 %}	8.418 M ^{9.71 %}	7.673 M ^{-1.82 %}	7.815 M ^{-4.24 %}	8.161 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	3.730 M ^{-86.59 %}	27.809 M ^{-5.11 %}	29.306 M ^{14.27 %}	25.646 M ^{-15.61 %}	30.391 M ^{-43.04 %}	53.356 M
Capital lease obligations	294.383 M ^{-3.91 %}	306.377 M ^{8.51 %}	282.360 M ^{-16.16 %}	336.767 M ^{20.08 %}	280.458 M ^{7.39 %}	261.166 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.867 B ^{142.03 %}	771.336 M ^{-0.87 %}	778.121 M ^{0.73 %}	772.451 M ^{6 690.18 %}	11.376 M ^{121.02 %}	5.147 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	23.668 M ^{-70.19 %}	79.391 M ^{-19.12 %}	98.156 M ^{-19.31 %}	121.640 M ^{85.20 %}	65.682 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.926 B ^{7.11 %}	5.533 B ^{1.68 %}	5.441 B ^{-1.31 %}	5.513 B ^{21.41 %}	4.541 B ^{18.96 %}	3.817 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-25.914 M ^{50.76 %}	-52.632 M ^{-88.23 %}	-27.962 M ^{-530.91 %}	6.489 M ^{-71.29 %}	22.600 M ^{165.67 %}	-34.413 M ^{-595.63 %}	-4.947 M
Stock based compensation	69.174 M ^{1 665.99 %}	3.917 M ^{10.43 %}	3.547 M ^{-21.47 %}	4.517 M ^{-27.94 %}	6.268 M ^{68.99 %}	3.709 M ^{157.93 %}	1.438 M
Change in working capital	-270.074 M ^{-269.39 %}	159.436 M ^{171.03 %}	-224.465 M ^{-645.56 %}	-30.107 M ^{16.56 %}	-36.083 M ^{-457.09 %}	-6.477 M ^{36.47 %}	-10.195 M
Accounts receivables	-179.040 M ^{-40.70 %}	-127.246 M ^{15.43 %}	-150.466 M ^{-61.79 %}	-93.003 M ^{-57.86 %}	-58.915 M ^{-9.21 %}	-53.945 M ^{-71.76 %}	-31.408 M
Inventory	-236.514 M ^{-925.24 %}	28.660 M ^{121.74 %}	-131.833 M ^{-3 170.88 %}	4.293 M ^{104.48 %}	-95.730 M ^{-497.12 %}	-16.032 M ^{-196.82 %}	16.558 M
Accounts payables	303.209 M ^{187.00 %}	105.649 M ^{-20.84 %}	133.466 M ^{110.05 %}	63.541 M ^{-36.73 %}	100.431 M ^{114.68 %}	46.782 M ^{138.94 %}	19.579 M
Other working capital	-157.729 M ^{-203.52 %}	152.373 M ^{301.47 %}	-75.632 M ^{-1 431.63 %}	-4.938 M ^{-127.24 %}	18.131 M ^{8.45 %}	16.718 M ^{212.02 %}	-14.924 M
Other non cash items	66.627 M ^{22.11 %}	54.561 M ^{-42.25 %}	94.476 M ^{143.19 %}	38.849 M ^{42.81 %}	27.203 M ^{-57.70 %}	64.313 M ^{287.19 %}	16.610 M
Net cash provided by operating activities	23.774 M ^{-88.72 %}	210.783 M ^{4 630.05 %}	-4.653 M ^{-101.72 %}	270.165 M ^{21.35 %}	222.641 M ^{100.74 %}	110.912 M ^{45.07 %}	76.454 M
Investments in property plant and equipment	-80.913 M ^{-10.05 %}	-73.527 M ^{-4.87 %}	-70.113 M ^{-18.29 %}	-59.270 M ^{-14.18 %}	-51.908 M ^{-1.34 %}	-51.221 M ^{-54.28 %}	-33.201 M
Acquisitions net	-59.797 M ^{5.17 %}	-63.058 M ^{-155.64 %}	113.334 M ^{110.00 %}	-1.133 B ^{-181.85 %}	-402.011 M ^{72.88 %}	-1.482 B ^{-61 385.23 %}	-2.411 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	473.000 K ^{-78.02 %}	2.152 M ^{0.80 %}	2.135 M ^{25.37 %}	1.703 M ^{61.88 %}	1.052 M ^{-25.50 %}	1.412 M ^{181.90 %}	-1.724 M
Net cash used for investing activites	-140.237 M ^{-4.32 %}	-134.433 M ^{-396.40 %}	45.356 M ^{103.81 %}	-1.191 B ^{-162.91 %}	-452.867 M ^{70.44 %}	-1.532 B ^{-4 003.86 %}	-37.336 M
Debt repayment	-829.363 M ^{-1 154.01 %}	-66.137 M ^{4.05 %}	-68.930 M ^{-109.48 %}	726.858 M ^{47.39 %}	493.167 M ^{-61.06 %}	1.267 B ^{4 385.47 %}	-29.554 M
Common stock issued	1.045 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.805 M	0.000 ^{-100.00 %}	273.432 M	0.000
Common stock repurchased	-650.000 K ^{0.00 %}	-650.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-417.000 K ^{62.90 %}	-1.124 M ^{90.85 %}	-12.290 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-50.827 M ^{-402.24 %}	-10.120 M ^{-107.38 %}	-4.880 M ^{85.66 %}	-34.029 M ^{-87.93 %}	-18.107 M ^{84.73 %}	-118.592 M ^{-4 368.43 %}	-2.654 M
Net cash used provided by financing activities	164.645 M ^{314.08 %}	-76.907 M ^{-4.20 %}	-73.810 M ^{-110.47 %}	705.217 M ^{48.80 %}	473.936 M ^{-66.37 %}	1.409 B ^{4 474.93 %}	-32.208 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	48.182 M ^{8 750.27 %}	-557.000 K ^{98.32 %}	-33.107 M ^{84.62 %}	-215.270 M ^{-188.33 %}	243.710 M ^{2 092.89 %}	-12.229 M ^{-276.98 %}	6.910 M
Cash at beginning of period	13.071 M ^{-4.09 %}	13.628 M ^{-70.84 %}	46.735 M ^{-82.16 %}	262.005 M ^{1 332.11 %}	18.295 M ^{-40.06 %}	30.524 M ^{29.26 %}	23.614 M
Cash at end of period	61.253 M ^{368.62 %}	13.071 M ^{-4.09 %}	13.628 M ^{-70.84 %}	46.735 M ^{-82.16 %}	262.005 M ^{1 332.11 %}	18.295 M ^{-40.06 %}	30.524 M
Operating cash flow	23.774 M ^{-88.72 %}	210.783 M ^{4 630.05 %}	-4.653 M ^{-101.72 %}	270.165 M ^{21.35 %}	222.641 M ^{100.74 %}	110.912 M ^{45.07 %}	76.454 M
Capital expenditure	-80.913 M ^{-10.05 %}	-73.527 M ^{-4.87 %}	-70.113 M ^{-18.29 %}	-59.270 M ^{-14.18 %}	-51.908 M ^{-1.34 %}	-51.221 M ^{-54.28 %}	-33.201 M
Free CashFlow	-57.139 M ^{-141.63 %}	137.256 M ^{283.58 %}	-74.766 M ^{-135.45 %}	210.895 M ^{23.52 %}	170.733 M ^{186.03 %}	59.691 M ^{38.00 %}	43.253 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	3.334 B ^{5.92 %}	3.148 B ^{9.37 %}	2.878 B ^{-5.72 %}	3.053 B ^{5.02 %}	2.907 B ^{19.22 %}	2.438 B ^{6.67 %}	2.286 B ^{-3.74 %}	2.375 B ^{5.23 %}	2.257 B ^{4.14 %}	2.167 B ^{6.82 %}	2.028 B ^{2.93 %}	1.971 B ^{-0.54 %}	1.981 B ^{14.13 %}	1.736 B ^{5.48 %}	1.646 B ^{8.68 %}	1.514 B
Net income	55.836 M ^{97.94 %}	28.208 M ^{-4.52 %}	29.542 M ^{84.65 %}	15.999 M ^{294.40 %}	-8.230 M ^{-141.32 %}	19.919 M ^{143.54 %}	-45.750 M ^{-599.86 %}	-6.537 M ^{95.00 %}	-130.672 M ^{-3 376.63 %}	3.988 M ^{118.65 %}	-21.382 M ^{61.93 %}	-56.158 M ^{-147.49 %}	-22.691 M ^{-235.52 %}	16.744 M ^{99.90 %}	8.376 M ^{-17.21 %}	10.117 M
Income before tax	49.608 M ^{407.29 %}	9.779 M ^{8.95 %}	8.976 M ^{-62.89 %}	24.187 M ^{3 004.88 %}	779.000 K ^{116.83 %}	-4.629 M ^{94.39 %}	-82.531 M ^{-457.94 %}	-14.792 M ^{89.12 %}	-135.931 M ^{-199 798.53 %}	-68.000 K ^{99.74 %}	-26.622 M ^{48.95 %}	-52.153 M ^{-91.60 %}	-27.220 M ^{-209.77 %}	24.798 M ^{108.60 %}	11.888 M ^{-6.53 %}	12.719 M
Income before tax ratio	0.01 ^{378.93 %}	0.00 ^{-0.38 %}	0.00 ^{-60.64 %}	0.01 ^{2 856.41 %}	0.00 ^{114.12 %}	0.00 ^{94.74 %}	-0.04 ^{-479.61 %}	-0.01 ^{89.66 %}	-0.06 ^{-191 842.91 %}	0.00 ^{99.76 %}	-0.01 ^{50.41 %}	-0.03 ^{-92.65 %}	-0.01 ^{-196.18 %}	0.01 ^{97.76 %}	0.01 ^{-14.00 %}	0.01
EBITDA	128.596 M ^{42.26 %}	90.396 M ^{-2.70 %}	92.900 M ^{-30.64 %}	133.934 M ^{24.65 %}	107.448 M ^{21.10 %}	88.724 M ^{325.31 %}	20.861 M ^{-82.51 %}	119.274 M ^{8 164.50 %}	-1.479 M ^{-101.14 %}	129.821 M ^{27.40 %}	101.900 M ^{32.55 %}	76.877 M ^{-11.82 %}	87.186 M ^{-25.73 %}	117.390 M ^{117.65 %}	53.936 M ^{9.34 %}	49.327 M
Net income ratio	0.02 ^{86.88 %}	0.01 ^{-12.69 %}	0.01 ^{95.86 %}	0.01 ^{285.10 %}	0.00 ^{-134.66 %}	0.01 ^{140.82 %}	-0.02 ^{-627.04 %}	0.00 ^{95.25 %}	-0.06 ^{-3 246.23 %}	0.00 ^{117.46 %}	-0.01 ^{63.01 %}	-0.03 ^{-148.84 %}	-0.01 ^{-218.74 %}	0.01 ^{89.52 %}	0.01 ^{-23.82 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{34.30 %}	0.03 ^{-11.03 %}	0.03 ^{-26.43 %}	0.04 ^{18.69 %}	0.04 ^{1.58 %}	0.04 ^{298.71 %}	0.01 ^{-81.83 %}	0.05 ^{7 763.70 %}	0.00 ^{-101.09 %}	0.06 ^{19.27 %}	0.05 ^{28.78 %}	0.04 ^{-11.34 %}	0.04 ^{-34.92 %}	0.07 ^{106.34 %}	0.03 ^{0.61 %}	0.03
Gross profit ratio	0.12 ^{-1.27 %}	0.12 ^{1.29 %}	0.12 ^{-14.93 %}	0.14 ^{-1.57 %}	0.14 ^{9.66 %}	0.13 ^{0.06 %}	0.13 ^{-17.59 %}	0.16 ^{-2.21 %}	0.16 ^{-7.53 %}	0.17 ^{4.06 %}	0.17 ^{-3.69 %}	0.17 ^{1.12 %}	0.17 ^{-8.54 %}	0.19 ^{-2.93 %}	0.19 ^{4.42 %}	0.18
Weighted average shs out dil	217.982 M ^{0.76 %}	216.336 M ^{0.66 %}	214.927 M ^{0.83 %}	213.160 M ^{7.39 %}	198.491 M ^{-5.02 %}	208.987 M ^{19.06 %}	175.531 M ^{2.54 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M
Weighted average shs out	201.807 M ^{0.00 %}	201.807 M ^{0.40 %}	201.005 M ^{0.35 %}	200.312 M ^{0.92 %}	198.491 M ^{0.49 %}	197.515 M ^{12.52 %}	175.531 M ^{2.54 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M ^{0.00 %}	171.190 M
EPS diluted	0.17 ^{30.77 %}	0.13 ^{-7.14 %}	0.14 ^{75.00 %}	0.08 ^{292.77 %}	-0.04 ^{-141.50 %}	0.10 ^{138.46 %}	-0.26 ^{-580.63 %}	-0.04 ^{94.97 %}	-0.76 ^{-3 361.80 %}	0.02 ^{119.42 %}	-0.12 ^{63.64 %}	-0.33 ^{-153.85 %}	-0.13 ^{-232.92 %}	0.10 ^{100.00 %}	0.05 ^{-17.26 %}	0.06
Earnings per share	0.19 ^{35.71 %}	0.14 ^{-6.67 %}	0.15 ^{87.50 %}	0.08 ^{292.77 %}	-0.04 ^{-141.50 %}	0.10 ^{138.46 %}	-0.26 ^{-580.63 %}	-0.04 ^{94.97 %}	-0.76 ^{-3 361.80 %}	0.02 ^{119.42 %}	-0.12 ^{63.64 %}	-0.33 ^{-153.85 %}	-0.13 ^{-232.92 %}	0.10 ^{100.00 %}	0.05 ^{-17.26 %}	0.06
Gross profit	392.008 M ^{4.58 %}	374.852 M ^{10.78 %}	338.369 M ^{-19.80 %}	421.899 M ^{3.38 %}	408.112 M ^{30.73 %}	312.176 M ^{6.73 %}	292.491 M ^{-20.67 %}	368.715 M ^{2.91 %}	358.296 M ^{-3.70 %}	372.070 M ^{11.16 %}	334.713 M ^{-0.87 %}	337.645 M ^{0.57 %}	335.746 M ^{4.38 %}	321.653 M ^{2.39 %}	314.139 M ^{13.49 %}	276.805 M
Income tax expense	12.120 M ^{879.00 %}	1.238 M ^{615.83 %}	-240.000 K ^{-102.73 %}	8.783 M ^{-10.01 %}	9.760 M ^{174.42 %}	-13.115 M ^{50.52 %}	-26.504 M ^{-249.15 %}	-7.591 M ^{-30.72 %}	-5.807 M ^{-104.90 %}	-2.834 M ^{34.79 %}	-4.346 M ^{-195.94 %}	4.530 M ^{206.81 %}	-4.241 M ^{-156.83 %}	7.463 M ^{112.50 %}	3.512 M ^{34.97 %}	2.602 M
Cost of revenue	2.942 B ^{6.10 %}	2.773 B ^{9.18 %}	2.540 B ^{-3.46 %}	2.631 B ^{5.29 %}	2.499 B ^{17.53 %}	2.126 B ^{6.66 %}	1.993 B ^{-0.63 %}	2.006 B ^{5.67 %}	1.898 B ^{5.77 %}	1.795 B ^{5.96 %}	1.694 B ^{3.72 %}	1.633 B ^{-0.77 %}	1.646 B ^{16.34 %}	1.415 B ^{6.21 %}	1.332 B ^{7.61 %}	1.238 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.456 M ^{65.30 %}	15.400 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	304.165 M ^{-6.78 %}	326.295 M ^{13.44 %}	287.630 M ^{-16.11 %}	342.846 M ^{-2.40 %}	351.272 M ^{28.43 %}	273.523 M ^{-11.14 %}	307.826 M ^{2.45 %}	300.453 M ^{-26.82 %}	410.549 M ^{40.38 %}	292.454 M ^{3.28 %}	283.158 M ^{-9.84 %}	314.079 M ^{4.83 %}	299.598 M ^{18.08 %}	253.719 M ^{4.27 %}	243.330 M ^{9.78 %}	221.650 M
Cost and expenses	3.246 B ^{4.75 %}	3.099 B ^{9.61 %}	2.827 B ^{-4.92 %}	2.974 B ^{4.34 %}	2.850 B ^{18.77 %}	2.400 B ^{4.28 %}	2.301 B ^{-0.22 %}	2.306 B ^{-0.11 %}	2.309 B ^{10.62 %}	2.087 B ^{5.58 %}	1.977 B ^{1.53 %}	1.947 B ^{0.09 %}	1.945 B ^{16.61 %}	1.668 B ^{5.91 %}	1.575 B ^{7.94 %}	1.459 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	304.165 M ^{-6.78 %}	326.295 M ^{13.44 %}	287.630 M ^{-16.11 %}	342.846 M ^{-2.40 %}	351.272 M ^{28.43 %}	273.523 M ^{-11.14 %}	307.826 M ^{2.45 %}	300.453 M ^{-26.82 %}	410.549 M ^{40.38 %}	292.454 M ^{3.28 %}	283.158 M ^{-1.89 %}	288.623 M ^{1.56 %}	284.198 M ^{12.01 %}	253.719 M ^{4.27 %}	243.330 M ^{9.78 %}	221.650 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	38.235 M ^{-1.40 %}	38.778 M ^{-7.15 %}	41.763 M ^{-23.88 %}	54.866 M ^{-2.13 %}	56.061 M ^{29.52 %}	43.282 M ^{-20.54 %}	54.470 M ^{-34.42 %}	83.054 M ^{-0.75 %}	83.678 M ^{5.01 %}	79.684 M ^{1.93 %}	78.177 M ^{3.25 %}	75.719 M ^{19.49 %}	63.368 M ^{46.90 %}	43.136 M ^{2.59 %}	42.048 M ^{14.86 %}	36.608 M
Depreciation and amortization	40.753 M ^{-2.60 %}	41.839 M ^{-0.76 %}	42.161 M ^{-23.18 %}	54.881 M ^{8.44 %}	50.608 M ^{1.07 %}	50.071 M ^{2.35 %}	48.922 M ^{-4.10 %}	51.012 M ^{0.47 %}	50.774 M ^{1.13 %}	50.205 M ^{-0.28 %}	50.345 M ^{-5.56 %}	53.311 M ^{4.45 %}	51.038 M ^{3.20 %}	49.456 M	0.000	0.000
Operating income	87.843 M ^{80.91 %}	48.557 M ^{-4.30 %}	50.739 M ^{-35.82 %}	79.053 M ^{39.08 %}	56.840 M ^{47.05 %}	38.653 M ^{352.06 %}	-15.335 M ^{-122.46 %}	68.262 M ^{230.64 %}	-52.253 M ^{-165.63 %}	79.616 M ^{54.43 %}	51.555 M ^{118.77 %}	23.566 M ^{-34.81 %}	36.148 M ^{-46.79 %}	67.934 M ^{-4.06 %}	70.809 M ^{28.38 %}	55.155 M
Operating income ratio	0.03 ^{70.79 %}	0.02 ^{-12.50 %}	0.02 ^{-31.92 %}	0.03 ^{32.43 %}	0.02 ^{23.35 %}	0.02 ^{336.29 %}	-0.01 ^{-123.34 %}	0.03 ^{224.14 %}	-0.02 ^{-163.02 %}	0.04 ^{44.57 %}	0.03 ^{112.54 %}	0.01 ^{-34.45 %}	0.02 ^{-53.38 %}	0.04 ^{-9.04 %}	0.04 ^{18.12 %}	0.04
Total other income expenses net	-38.235 M ^{1.40 %}	-38.778 M ^{7.15 %}	-41.763 M ^{23.88 %}	-54.866 M ^{2.13 %}	-56.061 M ^{-29.52 %}	-43.282 M ^{35.59 %}	-67.196 M ^{19.09 %}	-83.054 M ^{0.75 %}	-83.678 M ^{-5.01 %}	-79.684 M ^{-1.93 %}	-78.177 M ^{-3.25 %}	-75.719 M ^{-19.49 %}	-63.368 M ^{-46.90 %}	-43.136 M ^{26.79 %}	-58.921 M ^{-38.85 %}	-42.436 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
Net debt	2.559 B ^{-3.14 %}	2.642 B ^{-0.85 %}	2.665 B ^{-6.30 %}	2.844 B ^{-2.76 %}	2.924 B ^{1.29 %}	2.887 B ^{2.12 %}	2.827 B ^{-22.70 %}	3.658 B ^{-2.80 %}	3.763 B ^{0.81 %}	3.732 B
Total investments	13.570 M ^{1 298.97 %}	970.000 K ^{49.23 %}	650.000 K ^{-2.99 %}	670.000 K ^{-0.74 %}	675.000 K ^{-0.88 %}	681.000 K ^{-1.16 %}	689.000 K ^{-4.31 %}	720.000 K ^{-1.37 %}	730.000 K ^{-0.68 %}	735.000 K
Total debt	2.699 B ^{-0.46 %}	2.712 B ^{-0.18 %}	2.717 B ^{-6.47 %}	2.905 B ^{-1.87 %}	2.960 B ^{1.66 %}	2.912 B ^{0.93 %}	2.885 B ^{-21.40 %}	3.671 B ^{-2.75 %}	3.774 B ^{0.82 %}	3.744 B
Accumulated other comprehensive income loss	-6.291 M ^{-45.29 %}	-4.330 M ^{-131.67 %}	-1.869 M ^{-231.81 %}	1.418 M ^{301.13 %}	-705.000 K ^{-103.71 %}	19.025 M ^{-17.69 %}	23.115 M ^{84.27 %}	12.544 M ^{-71.87 %}	44.595 M ^{41.35 %}	31.549 M
Retained earnings	-108.569 M ^{33.96 %}	-164.405 M ^{14.64 %}	-192.613 M ^{13.30 %}	-222.155 M ^{5.22 %}	-234.380 M ^{-3.64 %}	-226.150 M ^{8.09 %}	-246.069 M ^{-22.84 %}	-200.319 M ^{-3.37 %}	-193.782 M ^{-207.05 %}	-63.110 M
Common stock	1.807 M ^{2.03 %}	1.771 M ^{1.08 %}	1.752 M ^{0.57 %}	1.742 M ^{0.06 %}	1.741 M ^{1.58 %}	1.714 M ^{0.12 %}	1.712 M ^{45.21 %}	1.179 M ^{0.00 %}	1.179 M ^{-99.84 %}	750.720 M
Total equity	1.821 B ^{4.33 %}	1.745 B ^{3.24 %}	1.691 B ^{2.36 %}	1.652 B ^{2.01 %}	1.619 B ^{0.82 %}	1.606 B ^{2.01 %}	1.574 B ^{157.00 %}	612.549 M ^{-7.08 %}	659.249 M ^{-15.08 %}	776.349 M
Other non current liabilities	63.560 M ^{-14.23 %}	74.107 M ^{2.10 %}	72.585 M ^{1.15 %}	71.759 M ^{-2.37 %}	73.502 M ^{3.56 %}	70.973 M ^{-19.79 %}	88.481 M ^{-3.77 %}	91.943 M ^{5.90 %}	86.821 M ^{12.47 %}	77.197 M
Long term debt	2.605 B ^{-0.54 %}	2.619 B ^{-0.28 %}	2.626 B ^{-5.34 %}	2.774 B ^{-1.94 %}	2.829 B ^{1.66 %}	2.783 B ^{1.29 %}	2.748 B ^{-22.73 %}	3.556 B ^{-2.93 %}	3.663 B ^{0.77 %}	3.635 B
Total non current liabilities	2.679 B ^{-0.53 %}	2.693 B ^{-0.22 %}	2.699 B ^{-5.18 %}	2.846 B ^{-1.95 %}	2.903 B ^{1.71 %}	2.854 B ^{0.63 %}	2.836 B ^{-22.75 %}	3.672 B ^{-3.05 %}	3.787 B ^{0.46 %}	3.770 B
Other current liabilities	492.357 M ^{12.83 %}	436.365 M ^{-10.68 %}	488.557 M ^{45.75 %}	335.212 M ^{4.91 %}	319.528 M ^{1.98 %}	313.314 M ^{-25.06 %}	418.093 M ^{-7.54 %}	452.210 M ^{9.75 %}	412.053 M ^{30.90 %}	314.778 M
Deferred revenue	8.302 M ^{0.85 %}	8.232 M ^{-5.70 %}	8.730 M ^{-20.64 %}	11.001 M ^{-45.24 %}	20.091 M ^{-17.41 %}	24.327 M ^{-5.91 %}	25.856 M ^{-16.18 %}	30.848 M ^{-13.91 %}	35.832 M ^{-19.09 %}	44.284 M
Short term debt	94.814 M ^{1.73 %}	93.200 M ^{2.76 %}	90.699 M ^{-30.50 %}	130.503 M ^{-0.37 %}	130.983 M ^{1.62 %}	128.895 M ^{-6.22 %}	137.438 M ^{20.07 %}	114.467 M ^{3.13 %}	110.993 M ^{2.53 %}	108.251 M
Total current liabilities	1.550 B ^{2.96 %}	1.505 B ^{3.28 %}	1.458 B ^{2.05 %}	1.428 B ^{13.01 %}	1.264 B ^{10.38 %}	1.145 B ^{-8.03 %}	1.245 B ^{-0.28 %}	1.248 B ^{19.68 %}	1.043 B ^{13.63 %}	918.033 M
Total liabilities	4.228 B ^{0.72 %}	4.198 B ^{1.01 %}	4.156 B ^{-2.76 %}	4.275 B ^{2.58 %}	4.167 B ^{4.19 %}	3.999 B ^{-2.01 %}	4.081 B ^{-17.05 %}	4.920 B ^{1.86 %}	4.830 B ^{3.04 %}	4.688 B
Other non current assets	28.392 M ^{-19.32 %}	35.192 M ^{-6.48 %}	37.629 M ^{-14.09 %}	43.801 M ^{-4.93 %}	46.073 M ^{-41.42 %}	78.655 M ^{-6.25 %}	83.896 M ^{16.33 %}	72.118 M ^{-19.81 %}	89.935 M ^{9.29 %}	82.290 M
Long term investments	13.570 M ^{1 298.97 %}	970.000 K ^{49.23 %}	650.000 K ^{-2.99 %}	670.000 K ^{-0.74 %}	675.000 K ^{-0.88 %}	681.000 K ^{-1.16 %}	689.000 K ^{-4.31 %}	720.000 K ^{-1.37 %}	730.000 K ^{-0.68 %}	735.000 K
Intangible assets	521.610 M ^{-4.18 %}	544.337 M ^{-4.21 %}	568.284 M ^{-29.97 %}	811.482 M ^{-3.68 %}	842.479 M ^{-1.04 %}	851.297 M ^{-0.55 %}	856.016 M ^{-2.89 %}	881.476 M ^{-3.29 %}	911.423 M ^{-0.79 %}	918.677 M
GoodWill	2.371 B ^{0.02 %}	2.370 B ^{0.00 %}	2.370 B ^{-11.29 %}	2.672 B ^{-0.05 %}	2.673 B ^{1.77 %}	2.626 B ^{0.66 %}	2.609 B ^{0.03 %}	2.608 B ^{0.04 %}	2.607 B ^{0.45 %}	2.596 B
Goodwill and intangible assets	2.892 B ^{-0.76 %}	2.914 B ^{-0.81 %}	2.938 B ^{-15.64 %}	3.483 B ^{-0.92 %}	3.515 B ^{1.08 %}	3.478 B ^{0.36 %}	3.465 B ^{-0.71 %}	3.490 B ^{-0.82 %}	3.519 B ^{0.12 %}	3.514 B
Property plant equipment net	335.083 M ^{-1.93 %}	341.677 M ^{0.61 %}	339.599 M ^{-32.08 %}	500.034 M ^{-1.51 %}	507.686 M ^{0.69 %}	504.216 M ^{-3.36 %}	521.761 M ^{1.64 %}	513.354 M ^{4.77 %}	489.977 M ^{-0.41 %}	491.982 M
Total non current assets	3.269 B ^{-0.80 %}	3.296 B ^{-0.69 %}	3.318 B ^{-17.72 %}	4.033 B ^{-1.06 %}	4.076 B ^{-0.17 %}	4.083 B ^{0.01 %}	4.083 B ^{0.16 %}	4.076 B ^{-0.57 %}	4.099 B ^{0.24 %}	4.089 B
Other current assets	900.347 M ^{2.06 %}	882.150 M ^{0.76 %}	875.494 M ^{1 976.99 %}	42.152 M ^{-3.92 %}	43.874 M ^{67.18 %}	26.243 M ^{-15.11 %}	30.914 M ^{3.00 %}	30.015 M ^{-18.79 %}	36.959 M ^{45.53 %}	25.397 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	140.344 M ^{100.29 %}	70.070 M ^{33.88 %}	52.337 M ^{-14.56 %}	61.253 M ^{70.27 %}	35.973 M ^{43.74 %}	25.027 M ^{-56.88 %}	58.037 M ^{344.01 %}	13.071 M ^{12.28 %}	11.641 M ^{3.42 %}	11.256 M
Cash and short term investments	140.344 M ^{100.29 %}	70.070 M ^{33.88 %}	52.337 M ^{-14.56 %}	61.253 M ^{70.27 %}	35.973 M ^{43.74 %}	25.027 M ^{-56.88 %}	58.037 M ^{344.01 %}	13.071 M ^{12.28 %}	11.641 M ^{3.42 %}	11.256 M
Total current assets	2.780 B ^{5.00 %}	2.648 B ^{4.73 %}	2.528 B ^{33.56 %}	1.893 B ^{10.73 %}	1.710 B ^{12.33 %}	1.522 B ^{-3.24 %}	1.573 B ^{7.98 %}	1.457 B ^{4.78 %}	1.390 B ^{1.13 %}	1.375 B
Inventory	639.195 M ^{2.20 %}	625.465 M ^{17.21 %}	533.637 M ^{-16.69 %}	640.568 M ^{33.92 %}	478.319 M ^{27.79 %}	374.289 M ^{0.15 %}	373.740 M ^{-7.21 %}	402.776 M ^{6.45 %}	378.364 M ^{-3.67 %}	392.766 M
Net receivables	1.100 B ^{2.81 %}	1.070 B ^{0.31 %}	1.067 B ^{-7.14 %}	1.149 B ^{-0.20 %}	1.151 B ^{5.03 %}	1.096 B ^{-1.24 %}	1.110 B ^{9.83 %}	1.011 B ^{4.93 %}	963.283 M ^{1.90 %}	945.307 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.328 M ^{44.01 %}	2.311 M ^{-58.55 %}	5.575 M ^{-16.52 %}	6.678 M ^{-69.65 %}	22.000 M ^{97.20 %}	11.156 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Account payables	954.497 M ^{-1.12 %}	965.302 M ^{11.20 %}	868.080 M ^{-7.78 %}	941.292 M ^{20.09 %}	783.838 M ^{17.10 %}	669.401 M ^{2.08 %}	655.776 M ^{2.21 %}	641.607 M ^{35.11 %}	474.861 M ^{7.34 %}	442.369 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.266 M ^{46.10 %}	1.551 M ^{-84.98 %}	10.325 M ^{8.89 %}	9.482 M ^{4.21 %}	9.099 M ^{16.12 %}	7.836 M ^{-15.79 %}	9.305 M ^{-1.02 %}	9.401 M ^{12.57 %}	8.351 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	2.455 M ^{-3.08 %}	2.533 M ^{-20.79 %}	3.198 M ^{-14.26 %}	3.730 M ^{-13.78 %}	4.326 M ^{-31.50 %}	6.315 M ^{-7.04 %}	6.793 M ^{-75.57 %}	27.809 M ^{0.26 %}	27.738 M ^{2.02 %}	27.190 M
Capital lease obligations	139.174 M ^{-24.01 %}	183.149 M ^{2.43 %}	178.811 M ^{-39.26 %}	294.383 M ^{-2.86 %}	303.039 M ^{1.05 %}	299.892 M ^{-6.70 %}	321.425 M ^{4.91 %}	306.377 M ^{7.35 %}	285.405 M ^{-0.89 %}	287.968 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.932 B ^{1.14 %}	1.910 B ^{1.58 %}	1.880 B ^{0.71 %}	1.867 B ^{1.01 %}	1.848 B ^{2.39 %}	1.805 B ^{0.91 %}	1.789 B ^{131.90 %}	771.336 M ^{-1.05 %}	779.519 M ^{2 498.40 %}	30.000 M
Deferred tax liabilities non current	10.441 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.668 M ^{-35.86 %}	36.901 M ^{-35.31 %}	57.047 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.049 B ^{1.78 %}	5.944 B ^{1.65 %}	5.847 B ^{-1.34 %}	5.926 B ^{2.42 %}	5.786 B ^{3.23 %}	5.605 B ^{-0.89 %}	5.656 B ^{2.22 %}	5.533 B ^{0.79 %}	5.490 B ^{0.47 %}	5.464 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-09-30
Deferred income tax	14.374 M ^{10 441.01 %}	-139.000 K ^{-103.45 %}	4.031 M ^{115.91 %}	1.867 M ^{-91.31 %}	21.479 M ^{222.54 %}	-17.528 M ^{44.76 %}	-31.732 M ^{-97.50 %}	-16.067 M ^{-48.63 %}	-10.810 M ^{13.06 %}	-12.434 M ^{6.66 %}	-13.321 M ^{0.65 %}	-13.408 M ^{-51.66 %}	-8.841 M ^{-243.62 %}	6.156 M
Stock based compensation	17.250 M ^{-24.35 %}	22.802 M ^{45.41 %}	15.681 M ^{12.17 %}	13.980 M ^{-8.09 %}	15.210 M ^{0.49 %}	15.136 M ^{-39.09 %}	24.848 M ^{1 267.53 %}	1.817 M ^{120.24 %}	825.000 K ^{0.00 %}	825.000 K ^{83.33 %}	450.000 K ^{-65.30 %}	1.297 M ^{72.93 %}	750.000 K ^{-43.40 %}	1.325 M
Change in working capital	-25.082 M ^{67.68 %}	-77.597 M ^{-1 416.16 %}	-5.118 M ^{64.16 %}	-14.281 M ^{78.23 %}	-65.589 M ^{27.38 %}	-90.318 M ^{9.58 %}	-99.886 M ^{-181.92 %}	121.938 M ^{11.81 %}	109.054 M ^{233.83 %}	-81.487 M ^{-920.53 %}	9.931 M ^{108.34 %}	-119.034 M ^{-4.26 %}	-114.173 M ^{-2 131.19 %}	5.621 M
Accounts receivables	-49.933 M ^{-49.92 %}	-33.307 M ^{58.08 %}	-79.449 M ^{-428.11 %}	-15.044 M ^{70.77 %}	-51.474 M ^{-1 785.46 %}	3.054 M ^{102.64 %}	-115.576 M ^{-1 019.49 %}	-10.324 M ^{10.38 %}	-11.520 M ^{77.57 %}	-51.367 M ^{4.94 %}	-54.035 M ^{-71.82 %}	-31.449 M ^{40.59 %}	-52.937 M ^{-56.86 %}	-33.748 M
Inventory	-13.752 M ^{85.02 %}	-91.827 M ^{-188.89 %}	103.300 M ^{163.67 %}	-162.249 M ^{-56.03 %}	-103.985 M ^{-13 492.81 %}	-765.000 K ^{-102.51 %}	30.485 M ^{224.00 %}	-24.584 M ^{-248.67 %}	16.536 M ^{150.87 %}	-32.505 M ^{-146.96 %}	69.213 M ^{156.47 %}	-122.562 M ^{-261.18 %}	-33.934 M ^{-243.07 %}	23.719 M
Accounts payables	-10.441 M ^{-109.74 %}	107.148 M ^{298.90 %}	-53.871 M ^{-136.49 %}	147.646 M ^{29.25 %}	114.234 M ^{479.16 %}	19.724 M ^{-8.71 %}	21.605 M ^{-86.82 %}	163.962 M ^{422.95 %}	31.353 M ^{238.12 %}	-22.700 M ^{66.10 %}	-66.966 M ^{-205.41 %}	63.528 M ^{154.87 %}	24.926 M ^{272.42 %}	6.693 M
Other working capital	49.044 M ^{182.27 %}	-59.611 M ^{-339.38 %}	24.902 M ^{62.06 %}	15.366 M ^{163.07 %}	-24.364 M ^{78.31 %}	-112.331 M ^{-208.60 %}	-36.400 M ^{-411.52 %}	-7.116 M ^{-109.79 %}	72.685 M ^{189.75 %}	25.085 M ^{-59.36 %}	61.719 M ^{316.17 %}	-28.551 M ^{45.33 %}	-52.228 M ^{-683.10 %}	8.957 M
Other non cash items	5.400 M ^{-84.41 %}	34.629 M ^{118.71 %}	15.833 M ^{-15.61 %}	18.761 M ^{29.22 %}	14.519 M ^{82.10 %}	7.973 M ^{-68.58 %}	25.374 M ^{132.77 %}	10.901 M ^{-21.98 %}	13.972 M ^{-6.36 %}	14.921 M ^{1.04 %}	14.767 M ^{-60.78 %}	37.650 M ^{21.08 %}	31.094 M ^{247.46 %}	8.949 M
Net cash provided by operating activities	107.936 M ^{119.94 %}	49.076 M ^{-51.70 %}	101.598 M ^{12.12 %}	90.612 M ^{232.57 %}	27.246 M ^{278.96 %}	-15.225 M ^{80.69 %}	-78.859 M ^{-148.56 %}	162.400 M ^{382.03 %}	33.691 M ^{233.67 %}	-25.204 M ^{-163.17 %}	39.896 M ^{141.19 %}	-96.867 M ^{-53.49 %}	-63.111 M ^{-171.04 %}	88.842 M
Investments in property plant and equipment	-15.762 M ^{35.47 %}	-24.425 M ^{-38.53 %}	-17.632 M ^{-15.16 %}	-15.311 M ^{23.61 %}	-20.043 M ^{15.58 %}	-23.743 M ^{-8.83 %}	-21.816 M ^{-29.59 %}	-16.834 M ^{5.95 %}	-17.899 M ^{14.56 %}	-20.948 M ^{-17.38 %}	-17.846 M ^{-0.16 %}	-17.817 M ^{4.51 %}	-18.659 M ^{-35.97 %}	-13.723 M
Acquisitions net	-1.554 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.754 M ^{-15 980.95 %}	-42.000 K ^{99.74 %}	-16.144 M ^{52.82 %}	-34.217 M ^{-264.24 %}	-9.394 M ^{-1 608.00 %}	-550.000 K ^{98.52 %}	-37.044 M ^{-45.48 %}	-25.464 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.096 M ^{2 493.06 %}	-6.690 M ^{87.79 %}	-54.770 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-6.445 M ^{-645.26 %}	1.182 M ^{506.15 %}	195.000 K ^{145.67 %}	-427.000 K ^{-218.61 %}	360.000 K ^{34.33 %}	268.000 K ^{-1.47 %}	272.000 K ^{-24.86 %}	362.000 K ^{22.30 %}	296.000 K ^{-73.36 %}	1.111 M ^{190.08 %}	383.000 K ^{-77.62 %}	1.711 M ^{786.53 %}	193.000 K ^{-15.72 %}	229.000 K
Net cash used for investing activites	-23.761 M ^{-2.23 %}	-23.243 M ^{3.92 %}	-24.191 M ^{-53.30 %}	-15.780 M ^{55.96 %}	-35.827 M ^{37.90 %}	-57.692 M ^{-86.48 %}	-30.938 M ^{-81.75 %}	-17.022 M ^{68.85 %}	-54.647 M ^{-20.63 %}	-45.301 M ^{-159.41 %}	-17.463 M ^{-112.13 %}	143.990 M ^{672.39 %}	-25.156 M ^{63.15 %}	-68.264 M
Debt repayment	-17.655 M ^{-16.07 %}	-15.211 M ^{80.62 %}	-78.500 M ^{-64.04 %}	-47.854 M ^{-299.42 %}	23.997 M ^{-42.35 %}	41.628 M ^{104.91 %}	-847.134 M ^{-537.40 %}	-132.905 M ^{-726.53 %}	21.213 M ^{-69.92 %}	70.525 M ^{382.44 %}	-24.970 M ^{48.81 %}	-48.782 M ^{-180.89 %}	60.307 M ^{662.78 %}	-10.716 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.045 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-325.000 K ^{0.00 %}	-325.000 K ^{0.00 %}	-325.000 K ^{0.00 %}	-325.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	4.548 M ^{-34.73 %}	6.968 M ^{192.68 %}	-7.518 M ^{-342.76 %}	-1.698 M ^{62.01 %}	-4.470 M ^{-220.20 %}	-1.396 M ^{96.77 %}	-43.263 M ^{-303.65 %}	-10.718 M ^{-2 466.00 %}	453.000 K ^{708.93 %}	56.000 K ^{-37.08 %}	89.000 K ^{113.93 %}	-639.000 K ^{-103.72 %}	17.200 M ^{1 865.91 %}	-974.000 K
Net cash used provided by financing activities	-13.107 M ^{-59.01 %}	-8.243 M ^{90.42 %}	-86.018 M ^{-73.59 %}	-49.552 M ^{-353.76 %}	19.527 M ^{-51.07 %}	39.907 M ^{-74.21 %}	154.763 M ^{207.51 %}	-143.948 M ^{-774.51 %}	21.341 M ^{-69.76 %}	70.581 M ^{383.67 %}	-24.881 M ^{49.66 %}	-49.421 M ^{-163.76 %}	77.507 M ^{763.02 %}	-11.690 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	71.068 M ^{304.03 %}	17.590 M ^{304.27 %}	-8.611 M ^{-134.06 %}	25.280 M ^{130.95 %}	10.946 M ^{133.16 %}	-33.010 M ^{-173.41 %}	44.966 M ^{3 044.48 %}	1.430 M ^{271.43 %}	385.000 K ^{406.58 %}	76.000 K ^{103.10 %}	-2.448 M ^{-6.53 %}	-2.298 M ^{78.64 %}	-10.760 M ^{-221.06 %}	8.888 M
Cash at beginning of period	70.232 M ^{33.41 %}	52.642 M ^{-14.06 %}	61.253 M ^{70.27 %}	35.973 M ^{43.74 %}	25.027 M ^{-56.88 %}	58.037 M ^{344.01 %}	13.071 M ^{12.28 %}	11.641 M ^{3.42 %}	11.256 M ^{0.68 %}	11.180 M ^{-17.96 %}	13.628 M ^{-14.43 %}	15.926 M ^{-40.32 %}	26.686 M ^{-88.91 %}	240.617 M
Cash at end of period	141.300 M ^{101.19 %}	70.232 M ^{33.41 %}	52.642 M ^{-14.06 %}	61.253 M ^{70.27 %}	35.973 M ^{43.74 %}	25.027 M ^{-56.88 %}	58.037 M ^{344.01 %}	13.071 M ^{12.28 %}	11.641 M ^{3.42 %}	11.256 M ^{0.68 %}	11.180 M ^{-17.96 %}	13.628 M ^{-14.43 %}	15.926 M ^{-93.62 %}	249.505 M
Operating cash flow	107.936 M ^{119.94 %}	49.076 M ^{-51.70 %}	101.598 M ^{12.12 %}	90.612 M ^{232.57 %}	27.246 M ^{278.96 %}	-15.225 M ^{80.69 %}	-78.859 M ^{-148.56 %}	162.400 M ^{382.03 %}	33.691 M ^{233.67 %}	-25.204 M ^{-163.17 %}	39.896 M ^{141.19 %}	-96.867 M ^{-53.49 %}	-63.111 M ^{-171.04 %}	88.842 M
Capital expenditure	-15.762 M ^{35.47 %}	-24.425 M ^{-38.53 %}	-17.632 M ^{-15.16 %}	-15.311 M ^{23.61 %}	-20.043 M ^{15.58 %}	-23.743 M ^{-8.83 %}	-21.816 M ^{-29.59 %}	-16.834 M ^{5.95 %}	-17.899 M ^{14.56 %}	-20.948 M ^{-17.38 %}	-17.846 M ^{-0.16 %}	-17.817 M ^{4.51 %}	-18.659 M ^{-35.97 %}	-13.723 M
Free CashFlow	92.174 M ^{273.92 %}	24.651 M ^{-70.64 %}	83.966 M ^{11.51 %}	75.301 M ^{945.41 %}	7.203 M ^{118.48 %}	-38.968 M ^{61.29 %}	-100.675 M ^{-169.16 %}	145.566 M ^{821.77 %}	15.792 M ^{134.22 %}	-46.152 M ^{-309.31 %}	22.050 M ^{119.23 %}	-114.684 M ^{-40.25 %}	-81.770 M ^{-208.85 %}	75.119 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1865782/000095017025034196/btsg-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1865782/000095017024027316/btsg_10-k_20231231.htm
2022
2021
2020
2019
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