BevCanna Enterprises Inc. ^BVNNF

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	749.536 K ^{-87.15 %}	5.835 M ^{87.14 %}	3.118 M ^{686.66 %}	396.317 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-12.128 M ^{28.04 %}	-16.855 M ^{82.95 %}	-98.877 M ^{-590.04 %}	-14.329 M ^{-40.59 %}	-10.192 M ^{-46.18 %}	-6.972 M ^{-1 727.32 %}	-381.558 K
Income before tax	-7.544 M ^{55.58 %}	-16.981 M ^{82.84 %}	-98.946 M ^{-594.61 %}	-14.245 M ^{-39.77 %}	-10.192 M ^{-46.18 %}	-6.972 M ^{-1 727.32 %}	-381.558 K
Income before tax ratio	-10.06 ^{-245.81 %}	-2.91 ^{90.83 %}	-31.74 ^{11.70 %}	-35.94	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-5.839 M ^{-13.09 %}	-5.163 M ^{94.60 %}	-95.692 M ^{-653.48 %}	-12.700 M ^{-46.45 %}	-8.672 M ^{-127.31 %}	-3.815 M	0.000
Net income ratio	-16.18 ^{-460.13 %}	-2.89 ^{90.89 %}	-31.72 ^{12.28 %}	-36.16	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-7.79 ^{-780.31 %}	-0.88 ^{97.12 %}	-30.69 ^{4.22 %}	-32.04	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-0.85 ^{-491.13 %}	0.22 ^{-21.87 %}	0.28 ^{196.87 %}	-0.29	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	1.156 M ^{3.43 %}	1.117 M ^{29.07 %}	865.788 K ^{14.75 %}	754.490 K ^{66.08 %}	454.306 K ^{104.10 %}	222.593 K ^{325.33 %}	52.334 K
Weighted average shs out	1.156 M ^{3.43 %}	1.117 M ^{29.07 %}	865.788 K ^{14.75 %}	754.490 K ^{66.08 %}	454.306 K ^{104.10 %}	222.593 K ^{325.33 %}	52.334 K
EPS diluted	-10.49 ^{30.44 %}	-15.08 ^{86.80 %}	-114.20 ^{-501.37 %}	-18.99 ^{15.34 %}	-22.43 ^{28.38 %}	-31.32 ^{-329.57 %}	-7.29
Earnings per share	-10.49 ^{30.44 %}	-15.08 ^{86.80 %}	-114.20 ^{-501.37 %}	-18.99 ^{15.34 %}	-22.43 ^{28.38 %}	-31.32 ^{-329.57 %}	-7.29
Gross profit	-637.741 K ^{-150.25 %}	1.269 M ^{46.21 %}	868.073 K ^{862.06 %}	-113.912 K ^{90.86 %}	-1.246 M ^{-81.31 %}	-687.359 K	0.000
Income tax expense	-416.723 K ^{-471.67 %}	-72.896 K ^{-198.80 %}	-24.396 K ^{-128.89 %}	84.438 K ^{-92.14 %}	1.074 M	0.000	0.000
Cost of revenue	1.387 M ^{-69.61 %}	4.565 M ^{102.94 %}	2.250 M ^{340.90 %}	510.229 K ^{-59.06 %}	1.246 M ^{81.31 %}	687.359 K	0.000
General and administrative expenses	3.528 M ^{-28.08 %}	4.905 M ^{-8.23 %}	5.345 M ^{-34.04 %}	8.103 M ^{25.52 %}	6.455 M ^{598.85 %}	923.722 K ^{606.98 %}	130.658 K
Selling and marketing expenses	100.399 K ^{-70.30 %}	338.082 K ^{-71.61 %}	1.191 M ^{392.05 %}	242.058 K ^{-78.43 %}	1.122 M ^{2 133.73 %}	50.232 K	0.000
Other expenses	-78.280 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.533 M ^{1.08 %}	1.517 M	0.000	0.000
Operating expenses	5.268 M ^{-38.38 %}	8.549 M ^{-33.47 %}	12.849 M ^{27.79 %}	10.055 M ^{1.54 %}	9.902 M ^{181.08 %}	3.523 M ^{823.30 %}	381.558 K
Cost and expenses	6.655 M ^{-49.25 %}	13.114 M ^{-13.15 %}	15.099 M ^{42.91 %}	10.565 M ^{6.69 %}	9.902 M ^{135.19 %}	4.210 M ^{1 003.44 %}	381.558 K
Research and development expenses	344.000 ^{-99.54 %}	74.475 K ^{51.92 %}	49.021 K ^{-72.25 %}	176.631 K ^{-78.15 %}	808.253 K ^{34 753.51 %}	2.319 K	0.000
Selling general and administrative expenses	3.628 M ^{-30.80 %}	5.243 M ^{-19.78 %}	6.536 M ^{-21.68 %}	8.345 M ^{10.13 %}	7.577 M ^{115.23 %}	3.521 M ^{2 594.51 %}	130.658 K
Interest income	1.014 M ^{13.43 %}	893.719 K ^{11.73 %}	799.912 K ^{847.34 %}	84.438 K ^{-69.16 %}	273.758 K ^{5 134.38 %}	5.230 K	0.000
Interest expense	27.712 K ^{-48.74 %}	54.065 K ^{21.81 %}	44.383 K ^{-47.44 %}	84.438 K ^{-69.16 %}	273.758 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	663.490 K ^{-11.30 %}	748.034 K ^{-69.62 %}	2.463 M ^{68.61 %}	1.461 M ^{17.19 %}	1.246 M ^{81.31 %}	687.359 K ^{426.07 %}	130.658 K
Operating income	-5.906 M ^{27.26 %}	-8.119 M ^{36.25 %}	-12.737 M ^{-25.25 %}	-10.169 M ^{0.07 %}	-10.176 M ^{-141.69 %}	-4.210 M ^{-3 122.37 %}	-130.658 K
Operating income ratio	-7.88 ^{-466.22 %}	-1.39 ^{65.94 %}	-4.09 ^{84.08 %}	-25.66	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-2.001 M ^{-80.55 %}	-1.109 M ^{98.79 %}	-91.496 M ^{-1 286.89 %}	-6.597 M ^{-239.04 %}	-1.946 M ^{29.55 %}	-2.762 M ^{-1 000.84 %}	-250.900 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	4.932 M ^{47.01 %}	3.355 M ^{17.63 %}	2.852 M ^{670.86 %}	-499.662 K ^{-192.36 %}	541.017 K ^{108.14 %}	-6.647 M ^{-433.76 %}	-1.245 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.460 K	0.000	0.000
Total debt	5.058 M ^{46.02 %}	3.464 M ^{17.58 %}	2.946 M ^{450.78 %}	534.877 K ^{-15.10 %}	630.000 K	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	26.944 M ^{0.02 %}	26.938 M ^{1.36 %}	26.578 M ^{307.15 %}	6.528 M ^{4.94 %}	6.220 M ^{150.50 %}	2.483 M ^{127.16 %}	1.093 M
Retained earnings	-159.284 M ^{-8.24 %}	-147.156 M ^{-12.94 %}	-130.302 M ^{-314.85 %}	-31.409 M ^{-82.99 %}	-17.164 M ^{-146.18 %}	-6.972 M ^{-3 554.64 %}	-190.779 K
Common stock	131.514 M ^{0.33 %}	131.081 M ^{8.70 %}	120.592 M ^{168.97 %}	44.835 M ^{81.14 %}	24.752 M ^{9.36 %}	22.633 M ^{7 159.94 %}	311.750 K
Total equity	-4.313 M ^{-167.00 %}	6.438 M ^{-48.78 %}	12.570 M ^{-42.86 %}	22.000 M ^{62.88 %}	13.507 M ^{-25.56 %}	18.144 M ^{1 394.44 %}	1.214 M
Other non current liabilities	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{-85.75 %}	561.386 K ^{4.96 %}	534.877 K ^{-15.10 %}	630.000 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{-59.03 %}	561.386 K ^{4.96 %}	534.877 K ^{-15.10 %}	630.000 K ^{141.89 %}	260.447 K	0.000
Other current liabilities	6.922 M ^{-11.92 %}	7.858 M ^{552.92 %}	1.204 M ^{428.94 %}	227.543 K ^{-91.70 %}	2.742 M ^{3 048.12 %}	87.091 K ^{163.91 %}	33.000 K
Deferred revenue	27.457 K ^{-50.22 %}	55.156 K ^{91.43 %}	28.812 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	4.978 M ^{47.10 %}	3.384 M ^{41.90 %}	2.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	17.153 M ^{13.36 %}	15.131 M ^{161.11 %}	5.795 M ^{222.11 %}	1.799 M ^{-14.33 %}	2.100 M ^{462.38 %}	373.410 K ^{843.53 %}	39.576 K
Total liabilities	17.383 M ^{13.16 %}	15.361 M ^{141.67 %}	6.356 M ^{172.34 %}	2.334 M ^{-14.51 %}	2.730 M ^{631.10 %}	373.410 K ^{843.53 %}	39.576 K
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.528 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.041 M	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	598.012 K ^{0.00 %}	598.012 K ^{-8.09 %}	650.658 K ^{-95.03 %}	13.083 M ^{24.91 %}	10.474 M ^{-10.59 %}	11.714 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.209 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	598.012 K ^{0.00 %}	598.012 K ^{-8.09 %}	650.658 K ^{-96.01 %}	16.292 M ^{55.55 %}	10.474 M ^{-10.59 %}	11.714 M	0.000
Property plant equipment net	11.676 M ^{-16.14 %}	13.923 M ^{-12.41 %}	15.895 M ^{179.18 %}	5.693 M ^{24.66 %}	4.567 M ^{28 329.92 %}	16.064 K	0.000
Total non current assets	12.274 M ^{-35.56 %}	19.049 M ^{15.13 %}	16.546 M ^{-24.74 %}	21.986 M ^{46.17 %}	15.041 M ^{28.23 %}	11.730 M	0.000
Other current assets	215.232 K ^{-87.37 %}	1.705 M ^{112.49 %}	802.178 K ^{-15.06 %}	944.422 K ^{51.01 %}	625.405 K ^{434.16 %}	117.082 K ^{1 315.23 %}	8.273 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.460 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	125.537 K ^{15.49 %}	108.696 K ^{16.08 %}	93.637 K ^{-90.95 %}	1.035 M ^{1 062.63 %}	88.983 K ^{-98.66 %}	6.647 M ^{433.76 %}	1.245 M
Cash and short term investments	139.216 K ^{28.08 %}	108.696 K ^{16.08 %}	93.637 K ^{-90.95 %}	1.035 M ^{333.87 %}	238.443 K ^{-96.41 %}	6.647 M ^{433.76 %}	1.245 M
Total current assets	794.952 K ^{-71.10 %}	2.750 M ^{15.54 %}	2.381 M ^{-1.16 %}	2.409 M ^{101.47 %}	1.195 M ^{-82.39 %}	6.787 M ^{441.36 %}	1.254 M
Inventory	132.434 K ^{-60.13 %}	332.182 K ^{-46.74 %}	623.690 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	308.070 K ^{-47.96 %}	591.946 K ^{-31.26 %}	861.085 K ^{100.46 %}	429.547 K ^{29.53 %}	331.623 K ^{1 378.74 %}	22.426 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	2.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.999 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.226 M ^{35.33 %}	3.862 M ^{77.30 %}	2.178 M ^{38.59 %}	1.572 M ^{125.88 %}	695.755 K ^{143.00 %}	286.319 K ^{4 254.00 %}	6.576 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.820 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-697.501 K ^{-148.42 %}	-280.778 K ^{-82.54 %}	-153.817 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-2.791 M ^{32.67 %}	-4.145 M ^{0.00 %}	-4.145 M	0.000 ^{100.00 %}	-300.858 K	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-260.447 K	0.000
Total assets	13.069 M ^{-40.05 %}	21.799 M ^{15.18 %}	18.926 M ^{-22.22 %}	24.334 M ^{49.87 %}	16.237 M ^{-12.32 %}	18.517 M ^{1 377.05 %}	1.254 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	8.644 M ^{-89.96 %}	86.108 M ^{2 058.03 %}	3.990 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	229.724 K ^{-74.25 %}	892.243 K ^{-58.56 %}	2.153 M ^{-21.35 %}	2.737 M ^{1.04 %}	2.709 M	0.000
Change in working capital	4.089 M ^{-26.61 %}	5.571 M ^{234.86 %}	1.664 M ^{-36.01 %}	2.600 M ^{147.92 %}	1.049 M ^{303.04 %}	260.193 K ^{1 672.54 %}	-16.546 K
Accounts receivables	293.015 K ^{187.74 %}	101.835 K ^{118.86 %}	-540.049 K ^{-425.44 %}	-102.781 K ^{66.76 %}	-309.197 K ^{-1 559.85 %}	-18.628 K ^{-425.32 %}	-3.546 K
Inventory	121.467 K ^{1.46 %}	119.724 K ^{130.26 %}	-395.616 K ^{-484.91 %}	102.781 K ^{-66.76 %}	309.197 K	0.000	0.000
Accounts payables	4.893 M ^{-9.32 %}	5.396 M ^{105.90 %}	2.621 M ^{-13.29 %}	3.022 M ^{65.56 %}	1.825 M	0.000	0.000
Other working capital	-1.219 M ^{-2 542.68 %}	-46.121 K ^{-118.16 %}	-21.141 K ^{94.99 %}	-422.185 K ^{45.64 %}	-776.664 K ^{-378.55 %}	278.822 K ^{2 244.78 %}	-13.000 K
Other non cash items	-3.019 M ^{-393.99 %}	1.027 M ^{12.92 %}	909.287 K ^{-47.85 %}	1.744 M ^{10 787.89 %}	16.015 K ^{-99.76 %}	6.638 M ^{1 911.31 %}	330.052 K
Net cash provided by operating activities	-1.413 M ^{-109.68 %}	-673.997 K ^{90.25 %}	-6.910 M ^{-200.72 %}	-2.298 M ^{55.33 %}	-5.144 M ^{-559.72 %}	-779.706 K ^{-1 045.75 %}	-68.052 K
Investments in property plant and equipment	-6.300 K ^{97.54 %}	-255.933 K ^{75.86 %}	-1.060 M ^{-13.18 %}	-936.695 K ^{70.87 %}	-3.215 M ^{48.28 %}	-6.218 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	971.282 K ^{4 011.25 %}	23.625 K ^{-95.37 %}	510.802 K ^{60.92 %}	317.422 K ^{-78.81 %}	1.498 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-553.075 K ^{-0.56 %}	-550.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.817 K ^{330.10 %}	42.273 K ^{-81.82 %}	232.578 K	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.327 K ^{-99.22 %}	553.075 K ^{274.24 %}	-317.422 K ^{95.31 %}	-6.764 M ^{-2 595.75 %}	-250.900 K
Net cash used for investing activites	-6.300 K ^{-100.88 %}	715.349 K ^{184.12 %}	-850.408 K ^{-121.68 %}	-383.620 K ^{89.14 %}	-3.533 M ^{25.15 %}	-4.720 M ^{-1 781.17 %}	-250.900 K
Debt repayment	1.420 M	0.000 ^{100.00 %}	-254.532 K ^{-736.33 %}	40.000 K ^{-93.65 %}	630.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	1.420 M ^{5 063.64 %}	27.500 K ^{-99.05 %}	2.904 M ^{406.14 %}	573.700 K ^{5.86 %}	541.951 K ^{-95.54 %}	12.147 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-300.858 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-206.063 K ^{-930.32 %}	-20.000 K ^{-100.44 %}	4.526 M ^{50.10 %}	3.015 M ^{218.57 %}	946.534 K ^{-92.21 %}	12.147 M ^{332.32 %}	2.810 M
Net cash used provided by financing activities	1.420 M ^{1 360.78 %}	-112.629 K ^{-101.63 %}	6.925 M ^{90.83 %}	3.629 M ^{71.31 %}	2.118 M ^{-82.56 %}	12.147 M ^{332.32 %}	2.810 M
Effect of forex changes on cash	2.965 K ^{112.78 %}	-23.194 K ^{-175.78 %}	30.607 K ^{1 522.26 %}	-2.152 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.414 K ^{103.61 %}	-94.471 K ^{88.25 %}	-804.266 K ^{-185.06 %}	945.556 K ^{114.42 %}	-6.558 M ^{-198.66 %}	6.647 M ^{166.88 %}	2.491 M
Cash at beginning of period	135.802 K ^{-41.03 %}	230.273 K ^{-77.74 %}	1.035 M ^{1 062.63 %}	88.983 K ^{-98.66 %}	6.647 M	0.000	0.000
Cash at end of period	139.216 K ^{2.51 %}	135.802 K ^{-41.03 %}	230.273 K ^{-77.74 %}	1.035 M ^{1 062.63 %}	88.983 K ^{-98.66 %}	6.647 M ^{166.88 %}	2.491 M
Operating cash flow	-1.413 M ^{-109.68 %}	-673.997 K ^{90.25 %}	-6.910 M ^{-200.72 %}	-2.298 M ^{55.33 %}	-5.144 M ^{-559.72 %}	-779.706 K ^{-1 045.75 %}	-68.052 K
Capital expenditure	-6.300 K ^{97.54 %}	-255.933 K ^{75.86 %}	-1.060 M ^{-13.18 %}	-936.695 K ^{70.87 %}	-3.215 M ^{48.28 %}	-6.218 M	0.000
Free CashFlow	-1.420 M ^{-52.65 %}	-929.930 K ^{88.33 %}	-7.970 M ^{-146.41 %}	-3.234 M ^{61.31 %}	-8.359 M ^{-19.46 %}	-6.997 M ^{-10 182.36 %}	-68.052 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Revenue	26.901 K ^{63.09 %}	16.495 K ^{-15.57 %}	19.536 K ^{101.76 %}	-1.109 M ^{-335.97 %}	469.888 K ^{36.61 %}	343.953 K ^{-38.64 %}	560.536 K ^{-45.17 %}	1.022 M ^{-42.07 %}	1.765 M ^{0.24 %}	1.760 M ^{36.76 %}	1.287 M ^{46.31 %}	879.797 K ^{-20.12 %}	1.101 M ^{117.75 %}	505.786 K ^{-19.81 %}	630.747 K ^{108.64 %}	302.307 K ^{221.57 %}	94.010 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-1.242 M ^{72.21 %}	-4.468 M ^{-184.64 %}	-1.570 M ^{41.90 %}	-2.702 M ^{40.84 %}	-4.567 M ^{-246.07 %}	-1.320 M ^{15.59 %}	-1.563 M ^{83.35 %}	-9.391 M ^{-288.71 %}	-2.416 M ^{13.78 %}	-2.802 M ^{-24.78 %}	-2.246 M ^{97.45 %}	-87.987 M ^{-2 042.55 %}	-4.107 M ^{24.81 %}	-5.461 M ^{-162.53 %}	-2.080 M ^{75.98 %}	-8.661 M ^{-371.17 %}	-1.838 M ^{-27.40 %}	-1.443 M ^{34.94 %}	-2.218 M ^{36.15 %}	-3.473 M ^{-19.64 %}	-2.903 M ^{-62.39 %}	-1.788 M ^{11.83 %}	-2.028 M ^{52.75 %}	-4.291 M ^{-42.70 %}	-3.007 M ^{-905.25 %}	-299.149 K ^{-3 448.62 %}	-8.430 K
Income before tax	-1.244 M ^{72.15 %}	-4.467 M ^{-199.62 %}	-1.491 M ^{50.96 %}	-3.040 M ^{-79.15 %}	-1.697 M ^{-40.06 %}	-1.212 M ^{24.03 %}	-1.595 M ^{82.97 %}	-9.365 M ^{-273.27 %}	-2.509 M ^{11.42 %}	-2.832 M ^{-24.49 %}	-2.275 M ^{97.42 %}	-88.021 M ^{-2 392.25 %}	-3.532 M ^{34.16 %}	-5.364 M ^{-164.44 %}	-2.029 M ^{76.85 %}	-8.761 M ^{-365.06 %}	-1.884 M ^{-30.58 %}	-1.443 M ^{34.94 %}	-2.218 M ^{36.15 %}	-3.473 M ^{-19.64 %}	-2.903 M ^{-62.39 %}	-1.788 M ^{11.83 %}	-2.028 M ^{52.75 %}	-4.291 M ^{-42.70 %}	-3.007 M ^{-905.25 %}	-299.149 K ^{-3 448.62 %}	-8.430 K
Income before tax ratio	-46.24 ^{82.93 %}	-270.83 ^{-254.86 %}	-76.32 ^{-2 883.42 %}	2.74 ^{175.92 %}	-3.61 ^{-2.52 %}	-3.52 ^{-23.80 %}	-2.85 ^{68.94 %}	-9.16 ^{-544.37 %}	-1.42 ^{11.63 %}	-1.61 ^{8.97 %}	-1.77 ^{98.23 %}	-100.05 ^{-3 019.84 %}	-3.21 ^{69.76 %}	-10.61 ^{-229.78 %}	-3.22 ^{88.90 %}	-28.98 ^{-44.62 %}	-20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-758.026 K ^{81.63 %}	-4.126 M ^{-202.85 %}	-1.362 M ^{53.90 %}	-2.956 M ^{-102.66 %}	-1.458 M ^{-63.50 %}	-891.981 K ^{35.06 %}	-1.374 M ^{-74.51 %}	-787.151 K ^{60.66 %}	-2.001 M ^{15.24 %}	-2.361 M ^{-15.37 %}	-2.046 M ^{97.66 %}	-87.372 M ^{-3 616.99 %}	-2.351 M ^{49.70 %}	-4.674 M ^{-260.87 %}	-1.295 M ^{84.20 %}	-8.200 M ^{-448.62 %}	-1.495 M ^{-32.45 %}	-1.128 M ^{40.30 %}	-1.890 M ^{38.19 %}	-3.058 M ^{-25.27 %}	-2.441 M ^{-56.50 %}	-1.560 M ^{15.78 %}	-1.852 M ^{51.58 %}	-3.825 M ^{-27.26 %}	-3.006 M	0.000	0.000
Net income ratio	-46.15 ^{82.96 %}	-270.85 ^{-237.12 %}	-80.34 ^{-3 397.30 %}	2.44 ^{125.07 %}	-9.72 ^{-153.32 %}	-3.84 ^{-37.56 %}	-2.79 ^{69.64 %}	-9.19 ^{-571.02 %}	-1.37 ^{13.99 %}	-1.59 ^{8.76 %}	-1.74 ^{98.26 %}	-100.01 ^{-2 582.08 %}	-3.73 ^{65.47 %}	-10.80 ^{-227.40 %}	-3.30 ^{88.49 %}	-28.65 ^{-46.52 %}	-19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-28.18 ^{88.74 %}	-250.15 ^{-258.69 %}	-69.74 ^{-2 716.37 %}	2.67 ^{185.88 %}	-3.10 ^{-19.68 %}	-2.59 ^{-5.82 %}	-2.45 ^{-218.25 %}	-0.77 ^{32.08 %}	-1.13 ^{15.45 %}	-1.34 ^{15.64 %}	-1.59 ^{98.40 %}	-99.31 ^{-4 553.00 %}	-2.13 ^{76.90 %}	-9.24 ^{-350.02 %}	-2.05 ^{92.43 %}	-27.12 ^{-70.61 %}	-15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.21 ^{101.92 %}	-10.75 ^{-35 134.28 %}	-0.03 ^{-102.60 %}	1.17 ^{320.09 %}	0.28 ^{-5.06 %}	0.29 ^{2.29 %}	0.29 ^{-33.11 %}	0.43 ^{376.36 %}	0.09 ^{-58.98 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22 ^{247.02 %}	-0.15 ^{-146.27 %}	0.32 ^{1 138.99 %}	-0.03 ^{-124.96 %}	0.12 ^{151.20 %}	-0.24 ^{43.15 %}	-0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	4.366 M ^{0.00 %}	4.366 M ^{43.12 %}	3.050 M ^{138.32 %}	1.280 M ^{14.29 %}	1.120 M ^{0.00 %}	1.120 M ^{-10.03 %}	1.245 M ^{11.51 %}	1.116 M ^{0.10 %}	1.115 M ^{14.13 %}	977.086 K ^{0.00 %}	977.086 K ^{11.05 %}	879.866 K ^{1.63 %}	865.788 K ^{0.00 %}	865.788 K ^{0.00 %}	865.788 K ^{24.17 %}	697.246 K ^{8.94 %}	640.000 K ^{0.00 %}	640.000 K ^{13.23 %}	565.208 K ^{22.40 %}	461.776 K ^{1.26 %}	456.040 K ^{0.58 %}	453.432 K ^{1.67 %}	445.976 K ^{76.09 %}	253.259 K ^{-19.12 %}	313.120 K ^{498.31 %}	52.334 K ^{0.00 %}	52.334 K
Weighted average shs out	4.366 M ^{0.00 %}	4.366 M ^{35.95 %}	3.211 M ^{150.88 %}	1.280 M ^{14.29 %}	1.120 M ^{0.00 %}	1.120 M ^{-10.03 %}	1.245 M ^{11.51 %}	1.116 M ^{0.10 %}	1.115 M ^{14.13 %}	977.086 K ^{0.00 %}	977.086 K ^{11.05 %}	879.866 K ^{1.63 %}	865.788 K ^{0.00 %}	865.788 K ^{0.00 %}	865.788 K ^{24.17 %}	697.246 K ^{8.94 %}	640.000 K ^{0.00 %}	640.000 K ^{13.23 %}	565.208 K ^{22.40 %}	461.776 K ^{1.26 %}	456.040 K ^{0.58 %}	453.432 K ^{1.67 %}	445.976 K ^{76.09 %}	253.259 K ^{-19.12 %}	313.120 K ^{498.31 %}	52.334 K ^{0.00 %}	52.334 K
EPS diluted	-0.28 ^{72.16 %}	-1.02 ^{-100.00 %}	-0.51 ^{75.83 %}	-2.11 ^{48.28 %}	-4.08 ^{-270.91 %}	-1.10 ^{12.70 %}	-1.26 ^{85.02 %}	-8.41 ^{-287.56 %}	-2.17 ^{24.39 %}	-2.87 ^{-24.78 %}	-2.30 ^{97.70 %}	-100.00 ^{-2 009.70 %}	-4.74 ^{24.88 %}	-6.31 ^{-162.92 %}	-2.40 ^{80.68 %}	-12.42 ^{-332.75 %}	-2.87 ^{-27.56 %}	-2.25 ^{42.60 %}	-3.92 ^{47.87 %}	-7.52 ^{-18.05 %}	-6.37 ^{-61.68 %}	-3.94 ^{13.41 %}	-4.55 ^{73.14 %}	-16.94 ^{-76.46 %}	-9.60 ^{-67.83 %}	-5.72 ^{-3 452.80 %}	-0.16
Earnings per share	-0.28 ^{72.16 %}	-1.02 ^{-100.00 %}	-0.51 ^{75.83 %}	-2.11 ^{48.28 %}	-4.08 ^{-237.19 %}	-1.21 ^{3.97 %}	-1.26 ^{85.02 %}	-8.41 ^{-287.56 %}	-2.17 ^{24.39 %}	-2.87 ^{-24.78 %}	-2.30 ^{97.70 %}	-100.00 ^{-2 009.70 %}	-4.74 ^{24.88 %}	-6.31 ^{-162.92 %}	-2.40 ^{80.68 %}	-12.42 ^{-332.75 %}	-2.87 ^{-27.56 %}	-2.25 ^{42.60 %}	-3.92 ^{47.87 %}	-7.52 ^{-18.05 %}	-6.37 ^{-61.68 %}	-3.94 ^{13.41 %}	-4.55 ^{73.14 %}	-16.94 ^{-76.46 %}	-9.60 ^{-67.83 %}	-5.72 ^{-3 452.80 %}	-0.16
Gross profit	5.549 K ^{103.13 %}	-177.308 K ^{-29 649.66 %}	-596.000 ^{99.95 %}	-1.301 M ^{-1 091.29 %}	131.242 K ^{29.71 %}	101.183 K ^{-37.23 %}	161.198 K ^{-63.32 %}	439.476 K ^{175.94 %}	159.264 K ^{-58.88 %}	387.290 K ^{36.76 %}	283.187 K ^{315.10 %}	-131.652 K ^{-136.96 %}	356.168 K ^{2 362.39 %}	-15.743 K ^{-120.01 %}	78.665 K ^{206.84 %}	-73.632 K ^{-82.80 %}	-40.280 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	306.000 ^{-99.61 %}	78.597 K ^{123.22 %}	-338.528 K ^{-111.76 %}	2.878 M ^{1 838.77 %}	148.432 K ^{882.29 %}	-18.974 K ^{-147.69 %}	39.783 K ^{150.05 %}	-79.487 K ^{-362.38 %}	-17.191 K ^{-7.44 %}	-16.001 K ^{53.52 %}	-34.424 K ^{-105.99 %}	574.840 K ^{492.73 %}	96.982 K ^{87.55 %}	51.710 K ^{151.48 %}	-100.453 K ^{-119.46 %}	-45.773 K ^{-455.74 %}	12.867 K ^{-95.41 %}	280.457 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.075 K ^{42.13 %}	-145.276 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	21.352 K ^{-88.98 %}	193.803 K ^{39.03 %}	139.393 K ^{-27.47 %}	192.199 K ^{-43.24 %}	338.646 K ^{-43.42 %}	598.530 K ^{49.88 %}	399.338 K ^{-31.48 %}	582.771 K ^{-63.70 %}	1.605 M ^{16.92 %}	1.373 M ^{36.76 %}	1.004 M ^{-0.73 %}	1.011 M ^{35.73 %}	745.179 K ^{42.88 %}	521.529 K ^{-5.53 %}	552.082 K ^{46.85 %}	375.939 K ^{179.95 %}	134.290 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	433.524 K ^{-83.38 %}	2.609 M ^{54.05 %}	1.694 M ^{45.48 %}	1.164 M ^{0.76 %}	1.155 M ^{120.20 %}	524.704 K ^{-38.53 %}	853.600 K ^{18.78 %}	718.625 K ^{-27.47 %}	990.789 K ^{-37.27 %}	1.579 M ^{-2.30 %}	1.617 M ^{142.15 %}	667.568 K ^{-68.17 %}	2.097 M ^{-42.87 %}	3.671 M ^{261.63 %}	1.015 M ^{-75.37 %}	4.122 M ^{177.29 %}	1.486 M ^{32.86 %}	1.119 M ^{-18.69 %}	1.376 M ^{-35.07 %}	2.119 M ^{29.01 %}	1.643 M ^{75.39 %}	936.524 K ^{-46.42 %}	1.748 M ^{334.45 %}	402.309 K ^{-86.62 %}	3.006 M ^{904.76 %}	299.173 K ^{3 448.91 %}	8.430 K
Selling and marketing expenses	24.833 K ^{-85.78 %}	174.584 K ^{19.08 %}	146.609 K ^{257.09 %}	41.057 K ^{4.82 %}	39.168 K ^{387.16 %}	8.040 K ^{-33.74 %}	12.134 K ^{-48.94 %}	23.766 K ^{-59.09 %}	58.091 K ^{-66.14 %}	171.563 K ^{102.64 %}	84.662 K ^{41.00 %}	60.043 K ^{-79.75 %}	296.464 K ^{-62.46 %}	789.698 K ^{1 661.50 %}	44.831 K ^{-63.15 %}	121.666 K ^{422.35 %}	23.292 K ^{-22.59 %}	30.090 K ^{-55.10 %}	67.010 K ^{-71.91 %}	238.594 K ^{-55.20 %}	532.560 K ^{57.02 %}	339.161 K ^{2 790.41 %}	11.734 K ^{-76.61 %}	50.162 K ^{71 560.00 %}	70.000	0.000	0.000
Other expenses	-452.808 K ^{-208.29 %}	418.154 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-431.561 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	873.948 K ^{15.84 %}	754.434 K ^{-16.15 %}	899.780 K ^{66.14 %}	541.580 K ^{62.96 %}	332.348 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.549 K ^{-99.82 %}	3.020 M ^{34.77 %}	2.241 M ^{48.60 %}	1.508 M ^{-11.52 %}	1.704 M ^{1 584.43 %}	101.183 K ^{-93.90 %}	1.657 M ^{30.01 %}	1.275 M ^{-22.71 %}	1.649 M ^{-44.12 %}	2.952 M ^{10.44 %}	2.673 M ^{36.79 %}	1.954 M ^{-39.77 %}	3.244 M ^{-37.65 %}	5.202 M ^{161.02 %}	1.993 M ^{-58.44 %}	4.796 M ^{160.26 %}	1.843 M ^{24.63 %}	1.479 M ^{-23.67 %}	1.937 M ^{-37.81 %}	3.115 M ^{13.58 %}	2.742 M ^{46.51 %}	1.872 M ^{-13.86 %}	2.173 M ^{-49.30 %}	4.286 M ^{42.57 %}	3.006 M ^{903.60 %}	299.563 K ^{3 453.53 %}	8.430 K
Cost and expenses	26.901 K ^{-99.16 %}	3.214 M ^{43.40 %}	2.241 M ^{31.82 %}	1.700 M ^{-16.78 %}	2.043 M ^{92.39 %}	1.062 M ^{-48.37 %}	2.057 M ^{10.72 %}	1.858 M ^{-42.93 %}	3.255 M ^{-24.74 %}	4.325 M ^{17.63 %}	3.677 M ^{23.99 %}	2.965 M ^{-25.66 %}	3.989 M ^{-30.31 %}	5.724 M ^{124.89 %}	2.545 M ^{-50.79 %}	5.172 M ^{180.66 %}	1.843 M ^{24.63 %}	1.479 M ^{-23.67 %}	1.937 M ^{-37.81 %}	3.115 M ^{13.58 %}	2.742 M ^{46.51 %}	1.872 M ^{-13.86 %}	2.173 M ^{-49.30 %}	4.286 M ^{42.57 %}	3.006 M ^{903.60 %}	299.563 K ^{3 453.53 %}	8.430 K
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	935.000 ^{240.00 %}	275.000 ^{-96.26 %}	7.356 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.200 K ^{-60.00 %}	5.500 K ^{16.95 %}	4.703 K ^{0.02 %}	4.702 K ^{-90.26 %}	48.280 K ^{187.55 %}	16.790 K ^{-68.10 %}	52.639 K ^{320.63 %}	-23.859 K ^{-83.47 %}	-13.004 K ^{-139.12 %}	33.245 K ^{204.08 %}	10.933 K ^{1 448.58 %}	706.000 ^{-83.25 %}	4.216 K ^{-97.38 %}	160.776 K ^{-8.10 %}	174.952 K ^{-36.58 %}	275.862 K ^{-2.95 %}	284.243 K ^{288.33 %}	73.196 K ^{4 073.09 %}	1.754 K ^{354.40 %}	386.000 ^{-1.03 %}	390.000	0.000
Selling general and administrative expenses	458.357 K ^{-83.53 %}	2.784 M ^{51.27 %}	1.840 M ^{79.99 %}	1.022 M ^{-14.41 %}	1.195 M ^{124.23 %}	532.744 K ^{-38.46 %}	865.734 K ^{16.61 %}	742.391 K ^{-29.22 %}	1.049 M ^{-40.10 %}	1.751 M ^{2.93 %}	1.701 M ^{-10.52 %}	1.901 M ^{-20.57 %}	2.394 M ^{-46.34 %}	4.461 M ^{320.84 %}	1.060 M ^{-75.02 %}	4.243 M ^{181.07 %}	1.510 M ^{31.41 %}	1.149 M ^{-20.38 %}	1.443 M ^{-38.80 %}	2.358 M ^{8.40 %}	2.175 M ^{70.51 %}	1.276 M ^{-27.50 %}	1.760 M ^{-46.04 %}	3.261 M ^{8.47 %}	3.006 M ^{904.78 %}	299.173 K ^{3 448.91 %}	8.430 K
Interest income	1.274 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	615.566 K ^{185.11 %}	215.904 K	0.000 ^{-100.00 %}	101.693 K ^{-57.10 %}	237.044 K ^{-19.79 %}	295.516 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.171 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.230 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.333 K ^{12 018.18 %}	11.000 ^{-35.29 %}	17.000 ^{-99.79 %}	8.025 K ^{13.04 %}	7.099 K ^{-43.53 %}	12.571 K ^{-10.51 %}	14.048 K ^{3.78 %}	13.536 K ^{4.08 %}	13.006 K ^{-3.48 %}	13.475 K ^{11.35 %}	12.102 K ^{-97.89 %}	574.840 K ^{492.73 %}	96.982 K ^{87.55 %}	51.710 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.595 K ^{13.43 %}	12.867 K ^{-2.00 %}	13.129 K ^{-87.28 %}	103.190 K ^{-39.50 %}	170.568 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	145.693 K ^{-20.20 %}	182.573 K ^{42.08 %}	128.498 K ^{51.83 %}	84.635 K ^{-56.16 %}	193.056 K ^{10.78 %}	174.264 K ^{-9.59 %}	192.743 K ^{-9.37 %}	212.676 K ^{0.00 %}	212.676 K ^{2.69 %}	207.100 K ^{1.99 %}	203.057 K ^{-65.03 %}	580.635 K ^{-4.24 %}	606.345 K ^{2.10 %}	593.859 K ^{-12.89 %}	681.751 K ^{31.71 %}	517.613 K ^{64.68 %}	314.311 K ^{0.00 %}	314.311 K ^{0.01 %}	314.277 K ^{0.75 %}	311.939 K ^{0.33 %}	310.926 K ^{-0.32 %}	311.939 K ^{0.16 %}	311.435 K ^{66.13 %}	187.462 K ^{-23.33 %}	244.503 K ^{-18.38 %}	299.563 K ^{3 453.53 %}	8.430 K
Operating income	0.000 ^{100.00 %}	-3.198 M ^{-35.44 %}	-2.361 M ^{-17.09 %}	-2.016 M ^{-13.21 %}	-1.781 M ^{-148.07 %}	-717.951 K ^{54.71 %}	-1.585 M ^{-58.56 %}	-999.827 K ^{43.58 %}	-1.772 M ^{37.07 %}	-2.816 M ^{-11.26 %}	-2.531 M ^{-21.37 %}	-2.085 M ^{27.78 %}	-2.888 M ^{44.66 %}	-5.218 M ^{-172.57 %}	-1.914 M ^{61.82 %}	-5.014 M ^{-172.08 %}	-1.843 M ^{-24.63 %}	-1.479 M ^{11.45 %}	-1.670 M ^{46.98 %}	-3.150 M ^{-14.44 %}	-2.752 M ^{-40.71 %}	-1.956 M ^{15.63 %}	-2.318 M ^{42.22 %}	-4.012 M ^{-33.49 %}	-3.006 M ^{-901.96 %}	-299.977 K ^{-3 458.45 %}	-8.430 K
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-193.85 ^{-60.41 %}	-120.85 ^{-6 745.69 %}	1.82 ^{147.98 %}	-3.79 ^{-81.58 %}	-2.09 ^{26.20 %}	-2.83 ^{-189.16 %}	-0.98 ^{2.60 %}	-1.00 ^{37.22 %}	-1.60 ^{18.65 %}	-1.97 ^{17.05 %}	-2.37 ^{9.59 %}	-2.62 ^{74.59 %}	-10.32 ^{-239.91 %}	-3.04 ^{81.70 %}	-16.59 ^{15.39 %}	-19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.244 M ^{14.82 %}	-1.460 M ^{-299.83 %}	730.808 K ^{182.47 %}	-886.172 K ^{-159.28 %}	-341.785 K ^{30.77 %}	-493.700 K ^{-399.90 %}	-98.759 K ^{94.49 %}	-1.791 M ^{-75.82 %}	-1.019 M ^{-280.45 %}	-267.789 K ^{-16.95 %}	-228.975 K ^{99.73 %}	-85.936 M ^{-13 239.21 %}	-644.233 K ^{-377.03 %}	-135.051 K ^{-18.19 %}	-114.263 K ^{97.06 %}	-3.891 M ^{-509 236.39 %}	-764.000 ^{-102.12 %}	35.962 K ^{112.82 %}	-280.457 K ^{21.73 %}	-358.330 K ^{-122.85 %}	-160.794 K ^{-259.08 %}	101.075 K ^{-25.63 %}	135.909 K ^{148.72 %}	-278.975 K ^{-18 109.86 %}	-1.532 K ^{-470.05 %}	414.000	0.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-06-30	2018-03-31
Net debt	5.855 M ^{-2.36 %}	5.996 M ^{2.38 %}	5.857 M ^{18.74 %}	4.932 M ^{-16.98 %}	5.941 M ^{12.16 %}	5.297 M ^{-0.77 %}	5.338 M ^{0.38 %}	5.318 M ^{4 016.04 %}	-135.802 K ^{-158.97 %}	230.273 K ^{-91.20 %}	2.616 M ^{15.70 %}	2.261 M ^{84.03 %}	1.228 M ^{41.07 %}	870.779 K ^{274.27 %}	-499.662 K ^{-183.02 %}	601.838 K ^{26.32 %}	476.450 K ^{-24.29 %}	629.271 K ^{16.31 %}	541.017 K ^{118.20 %}	-2.973 M ^{38.81 %}	-4.859 M ^{18.88 %}	-5.991 M ^{9.88 %}	-6.647 M ^{-308.21 %}	-1.628 M ^{-230.76 %}	1.245 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	460.546 K	0.000 ^{-100.00 %}	191.482 K ^{-50.13 %}	383.966 K ^{3.48 %}	371.060 K	0.000 ^{-100.00 %}	483.000 ^{-97.74 %}	21.370 K ^{40.41 %}	15.220 K ^{-89.82 %}	149.460 K ^{-76.86 %}	645.797 K ^{61.68 %}	399.437 K ^{0.79 %}	396.294 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.491 M
Total debt	5.893 M ^{-1.97 %}	6.011 M ^{2.61 %}	5.858 M ^{15.83 %}	5.058 M ^{-16.99 %}	6.093 M ^{11.71 %}	5.454 M ^{0.86 %}	5.407 M ^{-0.36 %}	5.427 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.846 M ^{-2.41 %}	2.916 M ^{-0.27 %}	2.924 M ^{-34.80 %}	4.485 M ^{738.49 %}	534.877 K ^{-17.86 %}	651.206 K ^{2.29 %}	636.611 K ^{1.05 %}	630.000 K ^{0.00 %}	630.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	26.056 M ^{-5.44 %}	27.556 M ^{2.27 %}	26.945 M ^{0.00 %}	26.944 M ^{0.17 %}	26.899 M ^{0.01 %}	26.898 M ^{0.02 %}	26.891 M ^{-0.17 %}	26.938 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.724 M ^{-53.86 %}	27.578 M ^{12.09 %}	24.603 M ^{-0.66 %}	24.765 M ^{-4.64 %}	25.970 M ^{297.84 %}	6.528 M ^{13.41 %}	5.756 M ^{2.32 %}	5.626 M ^{-12.92 %}	6.460 M ^{23.76 %}	5.220 M ^{1.43 %}	5.147 M ^{47.30 %}	3.494 M ^{0.00 %}	3.494 M ^{69.79 %}	2.058 M ^{29.61 %}	1.588 M ^{30.78 %}	1.214 M
Retained earnings	-166.987 M ^{-0.76 %}	-165.729 M ^{-3.03 %}	-160.854 M ^{-0.99 %}	-159.284 M ^{-4.98 %}	-151.723 M ^{-1.12 %}	-150.039 M ^{-0.89 %}	-148.720 M ^{-1.06 %}	-147.156 M ^{0.00 %}	-147.156 M	0.000 ^{100.00 %}	-130.302 M ^{-187.58 %}	-45.310 M ^{-8.42 %}	-41.792 M ^{-25.02 %}	-33.429 M ^{-6.43 %}	-31.409 M ^{-38.68 %}	-22.648 M ^{-8.76 %}	-20.825 M ^{-7.44 %}	-19.382 M ^{-12.92 %}	-17.164 M ^{-25.37 %}	-13.691 M ^{-26.91 %}	-10.788 M ^{-19.86 %}	-9.000 M ^{-29.08 %}	-6.972 M ^{-2 143.10 %}	-310.832 K	0.000
Common stock	143.337 M ^{2.25 %}	140.181 M ^{4.96 %}	133.551 M ^{1.55 %}	131.514 M ^{0.33 %}	131.081 M ^{0.00 %}	131.081 M ^{0.00 %}	131.081 M ^{0.00 %}	131.081 M ^{0.00 %}	131.081 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.592 M ^{28.55 %}	93.813 M ^{1.80 %}	92.158 M ^{2.79 %}	89.657 M ^{99.97 %}	44.835 M ^{11.62 %}	40.167 M ^{26.06 %}	31.864 M ^{5.82 %}	30.111 M ^{21.65 %}	24.752 M ^{3.72 %}	23.863 M ^{1.06 %}	23.613 M ^{1.80 %}	23.196 M ^{0.60 %}	23.058 M ^{7 444.58 %}	305.625 K	0.000
Total equity	421.490 K ^{128.45 %}	-1.481 M ^{52.95 %}	-3.149 M ^{27.00 %}	-4.313 M ^{-345.91 %}	1.754 M ^{-49.15 %}	3.449 M ^{-28.08 %}	4.796 M ^{-25.50 %}	6.438 M ^{0.00 %}	6.438 M ^{-48.78 %}	12.570 M ^{0.00 %}	12.570 M ^{-82.96 %}	73.758 M ^{-3.09 %}	76.110 M ^{-3.37 %}	78.767 M ^{258.03 %}	22.000 M ^{-9.80 %}	24.390 M ^{38.07 %}	17.665 M ^{4.60 %}	16.889 M ^{25.04 %}	13.507 M ^{-11.45 %}	15.253 M ^{-6.53 %}	16.319 M ^{-7.75 %}	17.690 M ^{-2.50 %}	18.144 M ^{1 046.51 %}	1.583 M ^{30.35 %}	1.214 M
Other non current liabilities	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-230.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	99.977 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	101.589 K ^{-26.47 %}	138.151 K ^{130.25 %}	60.000 K ^{-25.00 %}	80.000 K ^{-65.22 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	461.408 K ^{-13.30 %}	532.172 K ^{5.27 %}	505.515 K ^{-74.29 %}	1.966 M ^{267.61 %}	534.877 K ^{-12.49 %}	611.206 K ^{2.45 %}	596.611 K ^{-5.30 %}	630.000 K ^{0.00 %}	630.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	251.589 K ^{-12.69 %}	288.151 K ^{37.21 %}	210.000 K ^{-8.70 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K ^{0.00 %}	230.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	561.385 K ^{-87.42 %}	4.464 M ^{0.60 %}	4.437 M ^{-24.77 %}	5.898 M ^{1 002.62 %}	534.877 K ^{-12.49 %}	611.206 K ^{2.45 %}	596.611 K ^{-5.30 %}	630.000 K ^{0.00 %}	630.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	6.081 M ^{-4.22 %}	6.349 M ^{-0.19 %}	6.361 M ^{-9.14 %}	7.002 M ^{59.74 %}	4.383 M ^{11.37 %}	3.936 M ^{32.36 %}	2.973 M ^{-46.56 %}	5.564 M ^{-34.86 %}	8.541 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 M ^{101.47 %}	597.406 K ^{31.88 %}	452.996 K ^{-27.62 %}	625.855 K ^{175.05 %}	227.543 K ^{-74.54 %}	893.819 K ^{-3.72 %}	928.331 K ^{-42.90 %}	1.626 M ^{-40.70 %}	2.742 M ^{2 340.76 %}	112.331 K ^{-65.44 %}	325.049 K ^{350.87 %}	72.094 K ^{-17.22 %}	87.091 K ^{238.55 %}	25.725 K	0.000
Deferred revenue	27.457 K ^{0.00 %}	27.457 K ^{0.00 %}	27.457 K ^{0.00 %}	27.457 K ^{-50.22 %}	55.156 K ^{0.00 %}	55.156 K ^{0.00 %}	55.156 K ^{0.00 %}	55.156 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.812 K ^{31.27 %}	21.948 K ^{131.15 %}	9.495 K ^{-61.76 %}	24.832 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	5.791 M ^{-1.40 %}	5.873 M ^{1.29 %}	5.798 M ^{16.48 %}	4.978 M ^{-15.09 %}	5.863 M ^{12.22 %}	5.224 M ^{-7.22 %}	5.631 M ^{8.36 %}	5.197 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.846 M ^{19.38 %}	2.384 M ^{-1.43 %}	2.419 M ^{-3.97 %}	2.519 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	14.708 M ^{4.17 %}	14.120 M ^{-11.47 %}	15.948 M ^{-7.02 %}	17.153 M ^{-6.59 %}	18.362 M ^{3.88 %}	17.676 M ^{6.82 %}	16.548 M ^{9.36 %}	15.131 M ^{0.00 %}	15.131 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.795 M ^{8.30 %}	5.351 M ^{12.08 %}	4.774 M ^{5.14 %}	4.541 M ^{152.39 %}	1.799 M ^{-21.26 %}	2.285 M ^{4.47 %}	2.187 M ^{-40.09 %}	3.650 M ^{73.83 %}	2.100 M ^{182.59 %}	743.132 K ^{16.02 %}	640.507 K ^{97.31 %}	324.620 K ^{-13.07 %}	373.410 K ^{674.32 %}	48.224 K	0.000
Total liabilities	14.960 M ^{3.83 %}	14.408 M ^{-10.83 %}	16.158 M ^{-7.04 %}	17.383 M ^{-6.51 %}	18.592 M ^{3.83 %}	17.906 M ^{6.72 %}	16.778 M ^{9.22 %}	15.361 M ^{0.00 %}	15.361 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.356 M ^{-35.23 %}	9.814 M ^{6.55 %}	9.211 M ^{-11.76 %}	10.438 M ^{347.24 %}	2.334 M ^{-19.41 %}	2.896 M ^{4.04 %}	2.784 M ^{-34.97 %}	4.280 M ^{56.80 %}	2.730 M ^{267.36 %}	743.132 K ^{16.02 %}	640.507 K ^{97.31 %}	324.620 K ^{-13.07 %}	373.410 K ^{674.32 %}	48.224 K	0.000
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.856 M ^{1.01 %}	-19.049 M ^{0.00 %}	-19.049 M ^{-8 172.26 %}	-230.273 K	0.000 ^{-100.00 %}	127.493 K ^{1.00 %}	126.233 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.245 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.493 K ^{1.00 %}	126.233 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	3.235 M ^{487.78 %}	550.350 K ^{-7.97 %}	598.012 K ^{0.00 %}	598.012 K ^{-83.99 %}	3.736 M ^{0.00 %}	3.736 M ^{0.00 %}	3.736 M ^{0.00 %}	3.736 M ^{0.00 %}	3.736 M	0.000 ^{-100.00 %}	650.658 K ^{-97.07 %}	22.194 M ^{-2.13 %}	22.676 M ^{-2.03 %}	23.146 M ^{76.92 %}	13.083 M ^{-16.86 %}	15.736 M ^{18.05 %}	13.329 M ^{1.76 %}	13.099 M ^{25.06 %}	10.474 M ^{-2.87 %}	10.784 M ^{-2.79 %}	11.094 M ^{-2.72 %}	11.404 M ^{-2.65 %}	11.714 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.766 M ^{0.00 %}	36.766 M ^{0.00 %}	36.766 M ^{1 045.66 %}	3.209 M ^{-28.88 %}	4.512 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.235 M ^{487.78 %}	550.350 K ^{-7.97 %}	598.012 K ^{0.00 %}	598.012 K ^{-83.99 %}	3.736 M ^{0.00 %}	3.736 M ^{0.00 %}	3.736 M ^{0.00 %}	3.736 M ^{0.00 %}	3.736 M	0.000 ^{-100.00 %}	650.658 K ^{-98.90 %}	58.960 M ^{-0.81 %}	59.443 M ^{-0.78 %}	59.912 M ^{267.74 %}	16.292 M ^{-19.54 %}	20.248 M ^{51.91 %}	13.329 M ^{1.76 %}	13.099 M ^{25.06 %}	10.474 M ^{-2.87 %}	10.784 M ^{-2.79 %}	11.094 M ^{-2.72 %}	11.404 M ^{-2.65 %}	11.714 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	11.291 M ^{-1.73 %}	11.490 M ^{-0.50 %}	11.548 M ^{-1.10 %}	11.676 M ^{-20.79 %}	14.740 M ^{-1.29 %}	14.933 M ^{-1.24 %}	15.120 M ^{-1.26 %}	15.313 M ^{0.00 %}	15.313 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.895 M ^{-8.42 %}	17.357 M ^{3.01 %}	16.849 M ^{1.06 %}	16.673 M ^{192.84 %}	5.693 M ^{-9.84 %}	6.315 M ^{1.38 %}	6.229 M ^{-8.06 %}	6.776 M ^{48.36 %}	4.567 M ^{394.33 %}	923.868 K ^{932.66 %}	89.465 K ^{22.74 %}	72.890 K ^{353.78 %}	16.063 K	0.000	0.000
Total non current assets	14.526 M ^{20.64 %}	12.040 M ^{-0.87 %}	12.146 M ^{-1.05 %}	12.274 M ^{-33.57 %}	18.476 M ^{-1.03 %}	18.669 M ^{-0.99 %}	18.856 M ^{-1.01 %}	19.049 M ^{0.00 %}	19.049 M ^{8 372.26 %}	-230.273 K ^{-101.39 %}	16.546 M ^{-78.36 %}	76.445 M ^{0.04 %}	76.418 M ^{-0.22 %}	76.585 M ^{248.34 %}	21.986 M ^{-17.23 %}	26.563 M ^{35.81 %}	19.559 M ^{-1.59 %}	19.875 M ^{32.14 %}	15.041 M ^{28.47 %}	11.708 M ^{4.69 %}	11.184 M ^{-2.56 %}	11.477 M ^{-2.16 %}	11.730 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.245 M
Other current assets	206.463 K ^{-16.66 %}	247.736 K ^{-1.78 %}	252.233 K ^{-14.77 %}	295.946 K ^{32.99 %}	222.526 K ^{-62.80 %}	598.218 K ^{15.65 %}	517.262 K ^{-72.53 %}	1.883 M ^{177.59 %}	678.446 K	0.000 ^{-100.00 %}	665.542 K ^{-78.51 %}	3.097 M ^{-22.94 %}	4.019 M ^{-51.43 %}	8.275 M ^{776.17 %}	944.422 K ^{40.26 %}	673.329 K ^{-4.99 %}	708.697 K ^{10.35 %}	642.219 K ^{2.69 %}	625.405 K ^{13.03 %}	553.295 K ^{17.24 %}	471.951 K ^{85.80 %}	254.014 K ^{82.08 %}	139.508 K ^{5 882.33 %}	2.332 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	460.546 K	0.000 ^{-100.00 %}	191.482 K ^{-50.13 %}	383.966 K ^{3.48 %}	371.060 K	0.000 ^{-100.00 %}	483.000 ^{-97.74 %}	21.370 K ^{40.41 %}	15.220 K ^{-89.82 %}	149.460 K ^{-76.86 %}	645.797 K ^{61.68 %}	399.437 K ^{0.79 %}	396.294 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.491 M
cash and cash equivalents	38.097 K ^{-35.63 %}	59.187 K ^{3 463.34 %}	1.661 K ^{-98.68 %}	125.537 K ^{-17.13 %}	151.481 K ^{-3.61 %}	157.156 K ^{127.06 %}	69.214 K ^{-36.32 %}	108.696 K ^{-19.96 %}	135.802 K ^{158.97 %}	-230.273 K ^{-200.00 %}	230.273 K ^{-64.87 %}	655.563 K ^{-61.34 %}	1.696 M ^{-53.08 %}	3.614 M ^{249.35 %}	1.035 M ^{1 995.57 %}	49.368 K ^{-69.18 %}	160.161 K ^{21 869.96 %}	729.000 ^{-99.18 %}	88.983 K ^{-97.01 %}	2.973 M ^{-38.81 %}	4.859 M ^{-18.88 %}	5.991 M ^{-9.88 %}	6.647 M ^{308.21 %}	1.628 M ^{230.76 %}	-1.245 M
Cash and short term investments	38.097 K ^{-35.63 %}	59.187 K ^{-26.32 %}	80.325 K ^{-36.01 %}	125.537 K ^{-17.13 %}	151.481 K ^{-3.61 %}	157.156 K ^{127.06 %}	69.214 K ^{-36.32 %}	108.696 K ^{-19.96 %}	135.802 K ^{-41.03 %}	230.273 K ^{0.00 %}	230.273 K ^{-72.81 %}	847.045 K ^{-59.27 %}	2.080 M ^{-47.82 %}	3.985 M ^{285.21 %}	1.035 M ^{1 975.26 %}	49.851 K ^{-72.54 %}	181.531 K ^{1 038.20 %}	15.949 K ^{-93.31 %}	238.443 K ^{-93.41 %}	3.619 M ^{-31.18 %}	5.259 M ^{-17.66 %}	6.387 M ^{-3.92 %}	6.647 M ^{308.21 %}	1.628 M ^{30.76 %}	1.245 M
Total current assets	855.618 K ^{-3.47 %}	886.389 K ^{2.60 %}	863.953 K ^{8.68 %}	794.952 K ^{-57.49 %}	1.870 M ^{-30.38 %}	2.686 M ^{-1.18 %}	2.718 M ^{-1.17 %}	2.750 M ^{0.00 %}	2.750 M ^{1 094.45 %}	230.273 K ^{-90.33 %}	2.381 M ^{-66.53 %}	7.113 M ^{-20.11 %}	8.903 M ^{-29.45 %}	12.620 M ^{424.00 %}	2.409 M ^{233.04 %}	723.180 K ^{-18.76 %}	890.228 K ^{-31.21 %}	1.294 M ^{8.26 %}	1.195 M ^{-72.12 %}	4.288 M ^{-25.76 %}	5.776 M ^{-11.65 %}	6.538 M ^{-3.67 %}	6.787 M ^{316.18 %}	1.631 M ^{30.94 %}	1.245 M
Inventory	163.707 K ^{26.80 %}	129.108 K ^{-33.33 %}	193.643 K ^{46.22 %}	132.434 K ^{-79.01 %}	630.813 K ^{-15.55 %}	747.007 K ^{-21.93 %}	956.887 K ^{3.80 %}	921.816 K ^{0.00 %}	921.816 K	0.000 ^{-100.00 %}	623.690 K ^{-17.12 %}	752.542 K ^{13.99 %}	660.160 K ^{83.08 %}	360.594 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-636.013 K ^{-91.79 %}	-331.623 K ^{-186.38 %}	-115.800 K ^{-156.37 %}	-45.169 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	447.351 K ^{-0.67 %}	450.358 K ^{33.34 %}	337.752 K ^{48.56 %}	227.356 K ^{-73.72 %}	865.225 K ^{-26.90 %}	1.184 M ^{3.09 %}	1.148 M ^{91.02 %}	601.084 K ^{-40.75 %}	1.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	861.085 K ^{-64.36 %}	2.416 M ^{12.68 %}	2.144 M ^{474.73 %}	373.082 K ^{-13.15 %}	429.547 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	636.013 K ^{91.79 %}	331.623 K ^{186.37 %}	115.801 K ^{156.37 %}	45.169 K ^{-4.36 %}	47.230 K	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-127.493 K ^{-1.00 %}	-126.233 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	1.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.755 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.999 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.809 M ^{39.90 %}	2.008 M ^{-46.62 %}	3.761 M ^{-28.02 %}	5.226 M ^{-30.84 %}	7.556 M ^{-4.98 %}	7.952 M ^{7.76 %}	7.380 M ^{91.11 %}	3.862 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.178 M ^{-7.21 %}	2.347 M ^{23.99 %}	1.893 M ^{38.02 %}	1.372 M ^{-12.73 %}	1.572 M ^{23.25 %}	1.275 M ^{30.01 %}	980.776 K ^{-51.56 %}	2.025 M ^{190.99 %}	695.755 K ^{10.30 %}	630.801 K ^{99.96 %}	315.458 K ^{24.92 %}	252.525 K ^{-11.80 %}	286.319 K ^{1 172.59 %}	22.499 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	505.139 K ^{-0.69 %}	508.639 K ^{0.00 %}	508.639 K ^{0.00 %}	508.639 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.832 K ^{-68.13 %}	237.951 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.625 K ^{-2.43 %}	-95.308 K ^{-12.65 %}	-84.602 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-698.826 K ^{0.03 %}	-699.023 K ^{-0.22 %}	-697.501 K ^{0.00 %}	-697.501 K ^{-94.30 %}	-358.973 K ^{-3.85 %}	-345.679 K ^{-10.68 %}	-312.323 K ^{-11.23 %}	-280.778 K ^{0.00 %}	-280.778 K	0.000 ^{100.00 %}	-153.817 K ^{-347.66 %}	-34.360 K ^{-63.04 %}	-21.075 K ^{-131.47 %}	-9.105 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	71.202 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	453.483 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.098 K ^{-7.50 %}	8.755 K ^{-40.58 %}	14.733 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-1.286 M ^{53.92 %}	-2.791 M ^{0.00 %}	-2.791 M ^{0.00 %}	-2.791 M ^{32.67 %}	-4.145 M ^{0.00 %}	-4.145 M ^{19.44 %}	-5.145 M ^{0.00 %}	-5.145 M ^{-122.57 %}	22.794 M ^{14 918.69 %}	-153.817 K ^{97.01 %}	-5.145 M ^{-1 546.29 %}	-312.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.498 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.858 K ^{0.00 %}	-300.858 K ^{-357.86 %}	-65.709 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.931 M ^{0.00 %}	3.931 M ^{0.00 %}	3.931 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.381 M ^{18.99 %}	12.927 M ^{-0.64 %}	13.010 M ^{-0.46 %}	13.069 M ^{-35.77 %}	20.346 M ^{-4.73 %}	21.355 M ^{-1.01 %}	21.574 M ^{-1.03 %}	21.799 M ^{0.00 %}	21.799 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.926 M ^{-77.35 %}	83.572 M ^{-2.05 %}	85.321 M ^{-4.35 %}	89.205 M ^{266.59 %}	24.334 M ^{-10.82 %}	27.286 M ^{33.44 %}	20.449 M ^{-3.40 %}	21.169 M ^{30.38 %}	16.237 M ^{1.50 %}	15.996 M ^{-5.68 %}	16.960 M ^{-5.86 %}	18.015 M ^{-2.71 %}	18.517 M ^{1 035.51 %}	1.631 M	0.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-06-30	2018-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-227.248 K	0.000 ^{-100.00 %}	69.165 K ^{38.69 %}	49.871 K ^{-20.27 %}	62.553 K ^{-98.46 %}	4.053 M ^{5 562.59 %}	-74.199 K ^{-51.96 %}	-48.829 K ^{-181.42 %}	59.975 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.000 ^{-100.00 %}	610.077 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.724 K ^{-54.46 %}	504.443 K ^{74.87 %}	288.475 K ^{324.80 %}	67.909 K ^{116.16 %}	31.416 K ^{-93.82 %}	508.746 K ^{-24.21 %}	671.265 K ^{46.68 %}	457.646 K ^{-11.17 %}	515.184 K ^{-54.95 %}	1.144 M ^{96.28 %}	582.619 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.011 M ^{-62.68 %}	2.709 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	148.368 K ^{502.49 %}	24.626 K ^{-98.50 %}	1.637 M ^{571.99 %}	243.667 K ^{-82.19 %}	1.368 M ^{152.90 %}	540.877 K ^{-58.15 %}	1.293 M ^{102.65 %}	637.819 K ^{-73.18 %}	2.378 M ^{1.45 %}	2.344 M ^{1 006.68 %}	211.785 K ^{128.70 %}	-737.993 K ^{-131.91 %}	2.312 M ^{-16.32 %}	2.764 M ^{203.34 %}	-2.674 M ^{-309.21 %}	1.278 M ^{244.59 %}	370.964 K ^{398.63 %}	-124.220 K ^{-111.56 %}	1.075 M ^{41.08 %}	761.844 K ^{1 081.30 %}	-77.636 K ^{-122.22 %}	349.389 K ^{2 214.45 %}	15.096 K ^{100.46 %}	-3.279 M ^{-143.24 %}	-1.348 M ^{-128.84 %}	4.674 M ^{3 397.98 %}	-141.720 K
Accounts receivables	3.007 K ^{102.67 %}	-112.606 K ^{-279.37 %}	-29.682 K	0.000 ^{-100.00 %}	318.474 K ^{448.45 %}	58.068 K ^{27.09 %}	45.691 K ^{-61.58 %}	118.922 K ^{3.74 %}	114.637 K ^{40.21 %}	81.762 K ^{121.27 %}	-384.317 K ^{-6 352.60 %}	-5.956 K ^{98.59 %}	-423.521 K ^{-132.50 %}	-182.157 K ^{89.15 %}	-1.679 M ^{-286.54 %}	-434.404 K	0.000 ^{-100.00 %}	636.013 K ^{308.95 %}	-304.390 K ^{1.55 %}	-309.197 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-34.599 K ^{-153.61 %}	64.534 K ^{205.43 %}	-61.209 K ^{63.90 %}	-169.536 K ^{-245.91 %}	116.194 K ^{-44.64 %}	209.880 K ^{698.44 %}	-35.071 K ^{-135.15 %}	99.783 K ^{-77.89 %}	451.396 K ^{266.67 %}	-270.832 K ^{-68.61 %}	-160.623 K ^{-1 555.57 %}	-9.702 K ^{89.50 %}	-92.382 K ^{69.16 %}	-299.566 K ^{-5 064.63 %}	6.034 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	115.746 K ^{-94.58 %}	2.137 M ^{33.75 %}	1.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	618.955 K ^{-3.57 %}	641.846 K ^{-50.64 %}	1.300 M ^{1 193.33 %}	-118.922 K ^{-107.73 %}	1.539 M ^{-32.64 %}	2.285 M ^{112.25 %}	1.077 M ^{55.80 %}	691.108 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.026 M ^{-137.18 %}	2.759 M ^{1 251.07 %}	204.237 K ^{125.93 %}	-787.666 K ^{-193.09 %}	846.099 K ^{-20.95 %}	1.070 M ^{360.53 %}	232.423 K ^{-56.81 %}	538.134 K ^{3 554.23 %}	-15.579 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	64.214 K ^{-11.67 %}	72.698 K ^{-44.46 %}	130.884 K ^{108.98 %}	-1.457 M ^{-563.80 %}	314.237 K ^{273.11 %}	-181.524 K ^{-893.73 %}	-18.267 K ^{-103.40 %}	538.036 K ^{97.54 %}	272.374 K ^{10.07 %}	247.463 K ^{-33.55 %}	372.408 K ^{126.35 %}	-1.413 M ^{-158.78 %}	2.405 M ^{-21.49 %}	3.063 M ^{12 235.31 %}	24.832 K ^{101.68 %}	-1.481 M ^{-988.34 %}	166.727 K ^{-74.87 %}	663.446 K ^{190.04 %}	228.745 K ^{174.14 %}	-308.535 K ^{0.49 %}	-310.059 K ^{-64.27 %}	-188.745 K ^{-715.31 %}	30.675 K ^{100.94 %}	-3.279 M ^{-143.24 %}	-1.348 M ^{-128.84 %}	4.674 M ^{3 397.98 %}	-141.720 K
Other non cash items	497.129 K ^{-72.03 %}	1.777 M ^{174.10 %}	-2.399 M ^{-137.84 %}	6.340 M ^{5 815.55 %}	107.172 K ^{-75.07 %}	429.864 K ^{734.82 %}	51.492 K ^{-99.40 %}	8.522 M ^{759.49 %}	991.480 K ^{330.82 %}	230.137 K ^{48.42 %}	155.053 K ^{-99.82 %}	88.086 M ^{20 503.83 %}	-431.715 K ^{-641.68 %}	79.699 K ^{39.36 %}	57.191 K ^{-96.24 %}	1.520 M ^{10 314.59 %}	14.595 K ^{130.99 %}	-47.091 K ^{-117.62 %}	267.328 K ^{3.40 %}	258.532 K ^{2 666.07 %}	-10.075 K ^{88.31 %}	-86.148 K ^{41.11 %}	-146.294 K ^{-104.57 %}	3.198 M ^{2 800.97 %}	110.256 K ^{33.50 %}	82.589 K ^{10 314.75 %}	793.000
Net cash provided by operating activities	-452.732 K ^{41.20 %}	-769.994 K ^{11.93 %}	-874.294 K ^{29.01 %}	-1.232 M ^{-4 153.27 %}	-28.957 K ^{-125.96 %}	111.544 K ^{291.81 %}	-58.154 K ^{-924.18 %}	7.056 K ^{-99.34 %}	1.073 M ^{2 193.69 %}	-51.247 K ^{96.99 %}	-1.703 M ^{-37.92 %}	-1.235 M ^{-614.85 %}	-172.702 K ^{90.46 %}	-1.810 M ^{53.24 %}	-3.870 M ^{-338.21 %}	-883.120 K ^{-67.72 %}	-526.543 K ^{37.47 %}	-842.068 K ^{-1 728.95 %}	-46.041 K ^{95.38 %}	-997.405 K ^{52.44 %}	-2.097 M ^{-72.96 %}	-1.213 M ^{-44.96 %}	-836.519 K ^{8.42 %}	-913.462 K ^{78.48 %}	-4.245 M ^{-195.24 %}	4.457 M ^{3 084.35 %}	-149.357 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{-100.00 %}	769.994 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-150.00 %}	2.000 ^{100.03 %}	-6.302 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.689 K ^{73.45 %}	-202.243 K ^{-309.78 %}	96.405 K ^{112.42 %}	-776.459 K ^{-184.78 %}	-272.654 K ^{-153.70 %}	-107.469 K ^{88.53 %}	-936.695 K	0.000 ^{-100.00 %}	599.693 K ^{200.00 %}	-599.693 K ^{73.96 %}	-2.303 M ^{-175.74 %}	-835.329 K ^{-4 411.88 %}	-18.514 K ^{68.22 %}	-58.261 K ^{-307.90 %}	-14.283 K ^{-187.56 %}	-4.967 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.063 M ^{140 425.20 %}	1.468 K	0.000 ^{100.00 %}	-130.195 K ^{-185.46 %}	152.352 K ^{352.23 %}	-60.402 K ^{-122.27 %}	271.204 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.634 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.817 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.273 K ^{-68.11 %}	132.573 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.005 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000 ^{100.00 %}	-545.813 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.327 K	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.003 M ^{-1 070.92 %}	-85.619 K ^{-156.53 %}	151.453 K ^{258.27 %}	42.274 K ^{-68.11 %}	132.573 K ^{144.19 %}	-300.000 K ^{-399.99 %}	100.005 K ^{140.00 %}	-250.000 K ^{55.65 %}	-563.636 K ^{-109.09 %}	6.200 M ^{150.00 %}	-12.400 M	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-150.00 %}	2.000 ^{100.03 %}	-6.301 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.092 M ^{-1 933.24 %}	-53.689 K ^{-102.89 %}	1.861 M ^{354.91 %}	409.017 K ^{152.68 %}	-776.459 K ^{-47.10 %}	-527.849 K ^{-1 276.06 %}	44.883 K ^{104.22 %}	-1.063 M ^{-672.75 %}	185.585 K ^{-75.29 %}	751.146 K ^{391.80 %}	-257.420 K ^{88.14 %}	-2.171 M ^{-91.20 %}	-1.135 M ^{-1 493.20 %}	81.491 K ^{126.44 %}	-308.261 K ^{-129.19 %}	1.056 M ^{-82.95 %}	6.195 M ^{149.96 %}	-12.400 M	0.000
Debt repayment	5.752 K	0.000 ^{-100.00 %}	812.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.462 K ^{245.81 %}	-82.614 K ^{-9 384.96 %}	-871.000 ^{99.25 %}	-116.459 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	455.539 K ^{250.81 %}	-302.065 K ^{-137.20 %}	812.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-62.44 %}	798.750 K ^{-72.49 %}	2.904 M ^{2 803.75 %}	100.000 K ^{-26.58 %}	136.200 K ^{-59.64 %}	337.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-110.993 K ^{-132.42 %}	342.309 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-235.149 K ^{-257.86 %}	-65.709 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-344.658 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	754.248 K ^{2 048.51 %}	-38.709 K ^{-103.19 %}	1.214 M ^{1 015.87 %}	-132.544 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.937 K ^{-87.67 %}	121.129 K ^{209.89 %}	-110.225 K ^{-813.34 %}	15.452 K ^{181.95 %}	-18.856 K ^{-103.84 %}	490.686 K ^{3 807.49 %}	-13.235 K ^{-102.04 %}	648.219 K ^{-80.95 %}	3.402 M ^{20.08 %}	2.833 M ^{2 915.35 %}	93.965 K ^{207.82 %}	-87.146 K ^{-140.49 %}	215.207 K ^{-58.49 %}	518.507 K ^{-51.54 %}	1.070 M ^{1 877 292.98 %}	-57.000 ^{99.52 %}	-11.916 K ^{97.10 %}	-411.251 K ^{-115.46 %}	2.661 M ^{-75.92 %}	11.051 M ^{3 646.19 %}	295.000 K
Net cash used provided by financing activities	450.126 K ^{-40.32 %}	754.248 K ^{-7.12 %}	812.065 K ^{-33.10 %}	1.214 M ^{1 015.87 %}	-132.544 K ^{-787.35 %}	-14.937 K ^{-200.00 %}	14.937 K ^{1 393.70 %}	1.000 K ^{100.91 %}	-110.225 K ^{-813.34 %}	15.452 K ^{181.95 %}	-18.856 K ^{-105.22 %}	361.148 K ^{476.79 %}	-95.849 K ^{-114.81 %}	647.348 K ^{-89.54 %}	6.190 M ^{111.01 %}	2.933 M ^{1 174.47 %}	230.165 K ^{-8.06 %}	250.354 K ^{16.33 %}	215.207 K ^{-24.18 %}	283.858 K ^{-78.92 %}	1.347 M ^{2 362 556.14 %}	-57.000 ^{-100.01 %}	488.084 K ^{164.57 %}	-755.909 K ^{-128.41 %}	2.661 M ^{-75.92 %}	11.051 M ^{3 646.19 %}	295.000 K
Effect of forex changes on cash	10.242 K ^{289.95 %}	-5.392 K ^{-261.53 %}	3.338 K ^{102.51 %}	-132.837 K ^{-200.01 %}	132.818 K ^{43 446.89 %}	305.000 ^{-90.76 %}	3.302 K ^{101.30 %}	-253.467 K ^{-200.59 %}	251.979 K ^{3 876.10 %}	-6.673 K ^{55.61 %}	-15.033 K ^{-138.44 %}	39.110 K ^{702.26 %}	4.875 K ^{102.14 %}	-228.316 K ^{-206.22 %}	214.938 K ^{10 087.83 %}	-2.152 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	7.636 K ^{136.12 %}	-21.138 K ^{72.50 %}	-76.868 K ^{51.10 %}	-157.193 K ^{-448.07 %}	-28.681 K ^{-143.68 %}	65.664 K ^{264.51 %}	-39.915 K ^{-964.52 %}	4.617 K ^{103.64 %}	-126.951 K ^{-32.02 %}	-96.158 K ^{-177.53 %}	124.021 K ^{129.16 %}	-425.290 K ^{59.11 %}	-1.040 M ^{45.78 %}	-1.918 M ^{-174.37 %}	2.580 M ^{161.84 %}	985.171 K ^{989.20 %}	-110.793 K ^{-169.49 %}	159.432 K ^{280.65 %}	-88.254 K ^{96.94 %}	-2.884 M ^{-52.93 %}	-1.886 M ^{-66.74 %}	-1.131 M ^{-72.25 %}	-656.696 K ^{-7.07 %}	-613.335 K ^{-113.30 %}	4.611 M ^{48.32 %}	3.109 M ^{2 034.40 %}	145.643 K
Cash at beginning of period	59.187 K ^{-26.32 %}	80.325 K ^{-48.90 %}	157.193 K ^{0.00 %}	157.193 K ^{-15.43 %}	185.874 K ^{390.48 %}	37.896 K ^{-72.09 %}	135.802 K ^{3.52 %}	131.185 K ^{-49.18 %}	258.136 K ^{-27.14 %}	354.294 K ^{53.86 %}	230.273 K ^{-64.87 %}	655.563 K ^{-61.34 %}	1.696 M ^{-53.08 %}	3.614 M ^{249.35 %}	1.035 M ^{1 995.57 %}	49.368 K ^{-69.18 %}	160.161 K ^{21 869.96 %}	729.000 ^{-99.18 %}	88.983 K ^{-97.01 %}	2.973 M ^{-38.81 %}	4.859 M ^{-18.88 %}	5.991 M ^{-9.88 %}	6.647 M ^{-15.48 %}	7.865 M ^{141.68 %}	3.254 M ^{2 134.40 %}	145.643 K	0.000
Cash at end of period	66.823 K ^{12.90 %}	59.187 K ^{-26.32 %}	80.325 K ^{-42.30 %}	139.216 K ^{-11.44 %}	157.193 K ^{51.79 %}	103.560 K ^{8.00 %}	95.887 K ^{-29.39 %}	135.802 K ^{3.52 %}	131.185 K ^{-49.18 %}	258.136 K ^{-27.14 %}	354.294 K ^{53.86 %}	230.273 K ^{-64.87 %}	655.563 K ^{-61.34 %}	1.696 M ^{-53.08 %}	3.614 M ^{249.35 %}	1.035 M ^{1 995.57 %}	49.368 K ^{-69.18 %}	160.161 K ^{21 869.96 %}	729.000 ^{-99.18 %}	88.983 K ^{-97.01 %}	2.973 M ^{-38.81 %}	4.859 M ^{-18.88 %}	5.991 M ^{-17.39 %}	7.252 M ^{-7.80 %}	7.865 M ^{141.68 %}	3.254 M ^{2 134.40 %}	145.643 K
Operating cash flow	-452.732 K ^{41.20 %}	-769.994 K ^{11.93 %}	-874.294 K ^{29.01 %}	-1.232 M ^{-4 153.27 %}	-28.957 K ^{-140.41 %}	71.661 K ^{223.23 %}	-58.154 K ^{-924.18 %}	7.056 K ^{-99.34 %}	1.073 M ^{2 193.69 %}	-51.247 K ^{96.99 %}	-1.703 M ^{-37.92 %}	-1.235 M ^{-614.85 %}	-172.702 K ^{90.46 %}	-1.810 M ^{53.24 %}	-3.870 M ^{-338.21 %}	-883.120 K ^{-67.72 %}	-526.543 K ^{37.47 %}	-842.068 K ^{-1 728.95 %}	-46.041 K ^{95.38 %}	-997.405 K ^{52.44 %}	-2.097 M ^{-72.96 %}	-1.213 M ^{-44.96 %}	-836.519 K ^{8.42 %}	-913.462 K ^{78.48 %}	-4.245 M ^{-195.24 %}	4.457 M ^{3 084.35 %}	-149.357 K
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	769.994 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-150.00 %}	2.000 ^{100.03 %}	-6.301 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.689 K ^{73.45 %}	-202.243 K ^{-309.78 %}	96.405 K ^{112.42 %}	-776.459 K ^{-184.78 %}	-272.654 K ^{-153.70 %}	-107.469 K ^{88.53 %}	-936.695 K	0.000 ^{-100.00 %}	599.693 K ^{200.00 %}	-599.693 K ^{73.96 %}	-2.303 M ^{-175.74 %}	-835.329 K ^{-4 411.88 %}	-18.514 K ^{68.22 %}	-58.261 K ^{-307.90 %}	-14.283 K ^{-187.56 %}	-4.967 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-452.732 K ^{41.20 %}	-769.994 K ^{11.93 %}	-874.294 K ^{29.01 %}	-1.232 M ^{-4 153.57 %}	-28.955 K ^{-144.30 %}	65.360 K ^{212.39 %}	-58.154 K ^{-924.29 %}	7.055 K ^{-99.34 %}	1.073 M ^{1 122.48 %}	-104.936 K ^{94.49 %}	-1.905 M ^{-67.38 %}	-1.138 M ^{-19.91 %}	-949.161 K ^{54.42 %}	-2.082 M ^{47.65 %}	-3.977 M ^{-118.56 %}	-1.820 M ^{-245.62 %}	-526.543 K ^{-117.24 %}	-242.375 K ^{62.47 %}	-645.734 K ^{80.44 %}	-3.301 M ^{-12.55 %}	-2.933 M ^{-138.21 %}	-1.231 M ^{-37.59 %}	-894.780 K ^{3.55 %}	-927.745 K ^{78.17 %}	-4.250 M ^{-195.35 %}	4.457 M ^{3 084.35 %}	-149.357 K
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018

Date	Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

BevCanna Enterprises Inc. BVNNF

Finances

BevCanna Enterprises Inc. ^BVNNF