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BlackRock Municipal Income Quality Trust BYM

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 13.156 M 34.22 % 9.802 M -42.95 % 17.182 M -39.62 % 28.456 M 146.94 % 11.524 M -73.75 % 43.901 M 2 416.21 % 1.745 M 158.83 % -2.966 M -110.71 % 27.684 M -2.16 % 28.294 M -1.08 % 28.602 M -5.61 % 30.302 M
Net income 13.013 M 248.44 % -8.767 M 82.64 % -50.510 M -279.45 % 28.147 M 150.84 % 11.221 M -74.25 % 43.579 M 2 969.63 % 1.420 M 142.79 % -3.318 M -106.46 % 51.353 M 282.75 % 13.417 M -83.14 % 79.592 M 276.09 % -45.200 M
Income before tax 13.013 M 248.44 % -8.767 M 82.64 % -50.510 M -279.45 % 28.147 M 150.84 % 11.221 M -74.25 % 43.579 M 2 969.63 % 1.420 M 142.79 % -3.318 M -106.79 % 48.836 M 263.99 % 13.417 M -83.14 % 79.592 M 276.09 % -45.200 M
Income before tax ratio 0.99 210.59 % -0.89 69.58 % -2.94 -397.21 % 0.99 1.58 % 0.97 -1.91 % 0.99 21.99 % 0.81 -27.27 % 1.12 -36.58 % 1.76 272.01 % 0.47 -82.96 % 2.78 286.56 % -1.49
EBITDA 0.000 100.00 % -1.459 M 96.95 % -47.761 M 0.000 100.00 % -6.219 M 0.000 0.000 -100.00 % 519.972 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -71.523 M
Net income ratio 0.99 210.59 % -0.89 69.58 % -2.94 -397.21 % 0.99 1.58 % 0.97 -1.91 % 0.99 21.99 % 0.81 -27.27 % 1.12 -39.69 % 1.85 291.18 % 0.47 -82.96 % 2.78 286.56 % -1.49
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -0.15 94.65 % -2.78 0.00 100.00 % -0.54 0.00 0.00 100.00 % -0.18 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.36
Gross profit ratio 1.00 44.68 % 0.69 -12.85 % 0.79 -8.24 % 0.86 28.99 % 0.67 -26.89 % 0.92 183.50 % -1.10 -148.83 % 2.25 160.10 % 0.86 8.06 % 0.80 -20.03 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 25.903 M -1.25 % 26.231 M -0.70 % 26.415 M 0.02 % 26.411 M 0.02 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M -7.00 % 28.393 M 2.69 % 27.650 M 4.71 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M
Weighted average shs out 25.903 M -1.25 % 26.231 M -0.70 % 26.415 M 0.02 % 26.411 M 0.02 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M -7.00 % 28.393 M 7.52 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M
EPS diluted 0.50 251.52 % -0.33 82.72 % -1.91 -278.50 % 1.07 154.76 % 0.42 -74.55 % 1.65 3 200.00 % 0.05 141.67 % -0.12 -106.19 % 1.94 280.39 % 0.51 -83.06 % 3.01 276.02 % -1.71
Earnings per share 0.50 251.52 % -0.33 82.72 % -1.91 -278.50 % 1.07 154.76 % 0.42 -74.55 % 1.65 3 200.00 % 0.05 138.46 % -0.13 -106.70 % 1.94 280.39 % 0.51 -83.06 % 3.01 276.02 % -1.71
Gross profit 13.156 M 94.18 % 6.775 M -50.28 % 13.627 M -44.59 % 24.594 M 218.51 % 7.722 M -80.81 % 40.234 M 2 201.08 % -1.915 M 71.27 % -6.666 M -127.86 % 23.924 M 5.73 % 22.626 M -20.89 % 28.602 M -5.61 % 30.302 M
Income tax expense 0.000 -100.00 % 19.934 M 0.000 -100.00 % 18.442 M 5.75 % 17.440 M 7.89 % 16.164 M 10 130.70 % -161.141 K -100.68 % 23.690 M 148.91 % -48.442 M 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 3.027 M -14.85 % 3.555 M -7.94 % 3.862 M 1.57 % 3.802 M 3.68 % 3.667 M 0.20 % 3.660 M -1.10 % 3.700 M -1.61 % 3.761 M -33.65 % 5.668 M 0.000 0.000
General and administrative expenses 2.820 M 986.94 % 259.413 K -93.04 % 3.727 M 1 267.90 % 272.427 K 3.02 % 264.436 K -9.32 % 291.601 K 0.22 % 290.972 K -9.15 % 320.275 K -91.90 % 3.952 M 0.42 % 3.936 M 3.95 % 3.786 M -4.86 % 3.980 M
Selling and marketing expenses -2.517 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.952 M 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 100.00 % -8.234 M -131.17 % 26.415 M 71 758.74 % 36.760 K -4.34 % 38.427 K 24.74 % 30.806 K -9.63 % 34.090 K 6.33 % 32.060 K -99.88 % 26.406 M 55 063.62 % 47.869 K 0.000 0.000
Operating expenses 143.681 K -98.26 % 8.234 M -88.49 % 71.566 M 23 046.43 % 309.187 K 2.09 % 302.863 K -6.06 % 322.407 K -0.82 % 325.062 K -7.74 % 352.335 K -98.49 % 23.338 M 82.82 % 12.765 M -75.99 % 53.169 M -27.24 % 73.078 M
Cost and expenses 2.820 M -74.96 % 11.261 M -82.66 % 64.943 M 20 904.34 % 309.187 K 2.09 % 302.863 K -6.06 % 322.407 K -0.82 % 325.062 K -7.74 % 352.335 K -98.53 % 23.924 M 87.41 % 12.765 M -75.99 % 53.169 M -27.24 % 73.078 M
Research and development expenses 0.000 100.00 % -0.894 69.58 % -2.940 -369.54 % 1.091 110.35 % 0.518 -73.98 % 1.992 3 894.46 % 0.050 141.23 % -0.121 -106.86 % 1.764 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 302.361 K 16.56 % 259.413 K -93.04 % 3.727 M 1 267.90 % 272.427 K 3.02 % 264.436 K -9.32 % 291.601 K 0.22 % 290.972 K -9.15 % 320.275 K 18 155 740.23 % 1.764 -100.00 % 3.936 M 3.95 % 3.786 M -4.86 % 3.980 M
Interest income 22.339 M -2.55 % 22.923 M 948.33 % 2.187 M -91.14 % 24.677 M -3.56 % 25.588 M -1.68 % 26.025 M -1.80 % 26.503 M -3.80 % 27.549 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.179 M -10.15 % 2.425 M
Interest expense 7.658 M 4.79 % 7.308 M 165.83 % 2.749 M 23.89 % 2.219 M -47.38 % 4.217 M -30.45 % 6.063 M 22.00 % 4.970 M 29.48 % 3.838 M -85.94 % 27.290 M 1 192.06 % 2.112 M 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 100.00 % -19.934 M -2.14 % -19.516 M 5.54 % -20.661 M 4.60 % -21.656 M 2.56 % -22.226 M 2.13 % -22.709 M 4.14 % -23.690 M 1.55 % -24.063 M 1.21 % -24.359 M 1.84 % -24.815 M 5.73 % -26.322 M
Operating income 13.013 M 992.10 % -1.459 M 96.95 % -47.761 M -269.68 % 28.147 M 150.84 % 11.221 M -74.25 % 43.579 M 582.06 % 6.389 M 1 128.77 % 519.972 K -97.84 % 24.063 M -1.21 % 24.359 M -1.84 % 24.815 M -5.73 % 26.322 M
Operating income ratio 0.99 764.67 % -0.15 94.65 % -2.78 -381.03 % 0.99 1.58 % 0.97 -1.91 % 0.99 -72.89 % 3.66 2 188.62 % -0.18 -120.17 % 0.87 0.96 % 0.86 -0.77 % 0.87 -0.12 % 0.87
Total other income expenses net 0.000 100.00 % -28.701 M -944.01 % -2.749 M -136.72 % 7.486 M 171.74 % -10.435 M -148.87 % 21.352 M 200.30 % -21.289 M 21.18 % -27.008 M -209.02 % 24.773 M 326.41 % -10.942 M -119.98 % 54.776 M 176.59 % -71.523 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 159.589 M -13.78 % 185.095 M -18.35 % 226.690 M -7.30 % 244.550 M 75 060.70 % 325.370 K -99.87 % 255.795 M 2.90 % 248.576 M 49 026.49 % -508.061 K -100.21 % 237.020 M -0.69 % 238.674 M 3.31 % 231.016 M -8.34 % 252.025 M
Total investments 484.637 M -5.52 % 512.926 M 20.83 % 424.505 M -35.77 % 660.960 M -0.67 % 665.385 M 0.07 % 664.916 M 4.72 % 634.969 M -1.41 % 644.057 M 17 765.40 % 3.605 M -99.21 % 454.605 M 5.52 % 430.809 M 22.13 % 352.756 M
Total debt 159.589 M -10.07 % 177.449 M -21.72 % 226.690 M -7.31 % 244.558 M 75 062.96 % 325.370 K -99.87 % 255.926 M 2.79 % 248.981 M 136 711.27 % 181.989 K -99.92 % 237.450 M -0.71 % 239.137 M 3.52 % 231.016 M -8.38 % 252.148 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.249 M -37.46 % 37.174 M -30.66 % 53.608 M 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -26.199 M -1.66 % -25.772 M -439.35 % -4.778 M -108.19 % 58.375 M 20.75 % 48.343 M -7.62 % 52.332 M 2 386.58 % 2.105 M -8.33 % 2.296 M -31.39 % 3.346 M -87.55 % 26.885 M -25.53 % 36.101 M 286.22 % -19.386 M
Common stock 354.844 M -1.32 % 359.590 M -0.92 % 362.940 M 0.02 % 362.869 M 0.02 % 362.795 M 0.00 % 362.795 M 0.00 % 362.795 M -0.61 % 365.004 M -1.73 % 371.435 M -0.86 % 374.651 M -0.01 % 374.675 M -0.02 % 374.759 M
Total equity 328.645 M -1.55 % 333.818 M -6.80 % 358.161 M -14.98 % 421.245 M 2.46 % 411.138 M -0.96 % 415.127 M 6.95 % 388.149 M -4.04 % 404.474 M -5.58 % 428.389 M 6.69 % 401.536 M -2.25 % 410.776 M 15.59 % 355.372 M
Other non current liabilities 0.000 100.00 % -177.383 M -99.46 % -88.933 M 63.64 % -244.558 M 0.000 100.00 % -255.926 M -2.79 % -248.981 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 97.600 M -44.98 % 177.383 M -21.56 % 226.133 M -7.53 % 244.558 M 0.000 -100.00 % 255.926 M 2.79 % 248.981 M 0.000 -100.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M
Total non current liabilities 97.600 M -28.86 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 42 067.38 % 325.370 K -99.76 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 75 289.17 % 181.989 K -99.87 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M
Other current liabilities 2.346 M 105.09 % -46.114 M -1 991.09 % 2.439 M 155.41 % -4.401 M -120.25 % -1.998 M -14.00 % -1.753 M 59.23 % -4.299 M 44.64 % -7.766 M 96.70 % -235.451 M -8 783.12 % 2.712 M 14.01 % 2.378 M -6.80 % 2.552 M
Deferred revenue 0.000 100.00 % -65.894 K 88.18 % -557.420 K 99.46 % -102.957 M -6 254.36 % 1.673 M 101.43 % -116.973 M -4.64 % -111.781 M -61 322.10 % -181.989 K 99.92 % -238.144 M 0.000 0.000 0.000
Short term debt 61.989 M 54.02 % 40.246 M -55.03 % 89.490 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 181.989 K -99.82 % 100.250 M -1.65 % 101.937 M 8.66 % 93.816 M -18.38 % 114.948 M
Total current liabilities 64.674 M 37.36 % 47.083 M -49.47 % 93.176 M 2 017.05 % 4.401 M 120.25 % 1.998 M 14.00 % 1.753 M -61.86 % 4.595 M -41.71 % 7.884 M -92.34 % 102.943 M -2.30 % 105.368 M 9.35 % 96.360 M -18.95 % 118.885 M
Total liabilities 162.274 M -11.94 % 184.283 M -20.01 % 230.376 M 5 134.39 % 4.401 M -98.31 % 261.046 M 14 792.18 % 1.753 M -99.31 % 253.830 M 2.82 % 246.867 M 2.80 % 240.143 M -1.00 % 242.568 M 3.86 % 233.560 M -8.80 % 256.085 M
Other non current assets 0.000 -100.00 % 7.646 M -94.89 % 149.712 M 122.65 % -660.960 M 0.67 % -665.385 M -0.07 % -664.916 M -4.72 % -634.969 M 1.41 % -644.057 M -462.46 % 177.688 M -1.96 % 181.235 M -12.33 % 206.728 M -17.98 % 252.045 M
Long term investments 484.637 M -4.09 % 505.281 M 19.03 % 424.505 M -35.77 % 660.960 M -0.67 % 665.385 M 0.07 % 664.916 M 4.72 % 634.969 M -1.41 % 644.057 M 33.11 % 483.838 M 6.43 % 454.605 M 5.52 % 430.809 M 22.13 % 352.756 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 484.637 M -5.52 % 512.926 M -10.67 % 574.218 M -13.12 % 660.960 M -0.67 % 665.385 M 0.07 % 664.916 M 4.72 % 634.969 M -1.41 % 644.057 M -2.64 % 661.526 M 4.04 % 635.840 M -0.27 % 637.537 M 5.41 % 604.800 M
Other current assets 349.695 K 7.68 % 324.762 K -49.27 % 640.220 K 2 639.96 % 23.366 K -20.66 % 29.452 K -93.67 % 465.448 K 7.29 % 433.803 K -38.39 % 704.137 K 54.13 % 456.836 K -15.56 % 541.037 K -0.31 % 542.741 K 5 526.59 % 9.646 K
Short term investments 2.733 M -64.25 % 7.646 M 105.11 % -149.712 M -2 466.10 % 6.327 M 1 256.40 % 466.483 K -52.01 % 972.055 K -78.36 % 4.491 M 137.57 % 1.890 M -47.56 % 3.605 M 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 0.000 100.00 % -7.646 M 0.000 -100.00 % 7.344 K 0.000 -100.00 % 130.829 K -67.70 % 405.050 K -41.30 % 690.050 K 60.46 % 430.050 K -7.13 % 463.050 K 0.000 -100.00 % 122.384 K
Cash and short term investments 2.733 M -64.25 % 7.646 M 105.11 % -149.712 M -2 038 668.34 % 7.344 K -98.43 % 466.483 K 256.56 % 130.829 K -67.70 % 405.050 K -41.30 % 690.050 K -80.86 % 3.605 M 678.54 % 463.050 K 0.000 -100.00 % 122.384 K
Total current assets 6.281 M 21.39 % 5.174 M -63.86 % 14.319 M 46.44 % 9.778 M 44.43 % 6.770 M -15.24 % 7.987 M 14.40 % 6.982 M -3.98 % 7.271 M 3.77 % 7.006 M -15.21 % 8.264 M 21.55 % 6.799 M 2.13 % 6.657 M
Inventory -2.733 M 0.000 -100.00 % 164.032 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.959 M -19.05 % 11.068 M 30.65 % 8.471 M 0.000 100.00 % -463.050 K 0.000 0.000
Net receivables 5.932 M 22.31 % 4.850 M -64.55 % 13.679 M 40.00 % 9.771 M 44.32 % 6.770 M -13.82 % 7.856 M 19.46 % 6.577 M -0.06 % 6.581 M 0.47 % 6.550 M -15.19 % 7.723 M 23.44 % 6.256 M -4.12 % 6.525 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.872 K -25.74 % 29.452 K -93.67 % 465.448 K 1 518.78 % 28.753 K 104.11 % 14.087 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 338.640 K -94.23 % 5.868 M 370.69 % 1.247 M -71.67 % 4.401 M 120.25 % 1.998 M 14.00 % 1.753 M -59.23 % 4.299 M -43.31 % 7.584 M 0.000 -100.00 % 719.210 K 333.64 % 165.853 K -88.03 % 1.385 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.608 M 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 100.00 % -137.200 M -153.03 % 258.723 M 288.57 % -137.200 M -222.46 % 112.035 M -53.08 % 238.802 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 490.918 M -5.25 % 518.101 M -11.97 % 588.537 M -12.26 % 670.760 M -0.21 % 672.185 M -0.18 % 673.369 M 4.89 % 641.979 M -1.44 % 651.341 M -2.57 % 668.532 M 3.79 % 644.104 M -0.04 % 644.336 M 5.38 % 611.457 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 141.309 K 204.70 % -134.971 K -106.68 % 2.022 M 784.52 % 228.579 K 182.12 % -278.364 K -565.46 % -41.830 K -153.60 % 78.048 K 121.59 % -361.491 K -270.77 % -97.497 K -153.49 % 182.282 K 284.70 % -98.692 K 77.26 % -433.921 K
Accounts receivables -36.526 K -31.81 % -27.712 K -101.63 % 1.703 M 603.02 % 242.242 K 43.94 % 168.296 K 225.02 % -134.613 K -3 395.30 % 4.085 K 113.18 % -31.003 K 89.95 % -308.375 K -101.96 % -152.692 K -135.01 % 436.183 K 215.12 % -378.891 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -126.694 K 58.27 % -303.598 K -293.93 % 156.547 K 200.66 % 52.067 K 1 292.17 % 3.740 K -78.50 % 17.395 K 657.89 % -3.118 K 99.02 % -318.377 K -1 678.62 % 20.168 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital 304.529 K 55.10 % 196.339 K 20.99 % 162.283 K 346.89 % -65.730 K 85.41 % -450.400 K -697.44 % 75.388 K -2.20 % 77.081 K 736.45 % -12.111 K -106.35 % 190.710 K -43.07 % 334.974 K 162.63 % -534.875 K -871.97 % -55.030 K
Other non cash items 21.715 M 2.99 % 21.084 M -67.80 % 65.481 M 1 823.03 % 3.405 M 218.11 % 1.070 M 103.18 % -33.612 M -673.36 % 5.862 M -74.75 % 23.215 M 179.71 % -29.123 M -3 293.37 % 911.979 K 102.67 % -34.205 M -156.56 % 60.473 M
Net cash provided by operating activities 34.869 M 194.23 % 11.851 M -37.14 % 18.852 M -40.68 % 31.781 M 164.55 % 12.013 M 21.05 % 9.924 M 34.84 % 7.360 M -62.32 % 19.535 M 1.07 % 19.328 M 33.19 % 14.511 M -67.96 % 45.288 M 205.21 % 14.838 M
Investments in property plant and equipment 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -257.017 M -98.74 % -129.326 M 34.93 % -198.753 M -304.78 % -49.102 M 42.86 % -85.931 M 14.96 % -101.053 M 48.93 % -197.880 M -66.26 % -119.022 M -77.74 % -66.966 M 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 277.230 M 47.85 % 187.508 M -11.68 % 212.309 M 562.64 % 32.040 M -63.91 % 88.786 M -6.94 % 95.410 M -49.07 % 187.344 M 60.13 % 116.995 M 70.44 % 68.642 M 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.124 M 697.63 % -5.710 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 -100.00 % 58.182 M 329.18 % 13.556 M -20.55 % 17.062 M 697.63 % -2.855 M 49.40 % -5.642 M 46.45 % -10.536 M -419.95 % -2.026 M -220.90 % 1.676 M 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 325.370 K 0.000 0.000 -100.00 % 181.989 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -43.064 M -2 035.03 % -2.017 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -13.540 M 9.21 % -14.914 M 11.13 % -16.782 M 5.59 % -17.776 M -16.87 % -15.210 M 8.95 % -16.706 M 6.97 % -17.956 M 13.49 % -20.755 M 6.21 % -22.128 M 2.33 % -22.657 M 6.99 % -24.360 M -0.62 % -24.209 M
Other financing activites -17.858 M 62.63 % -47.782 M -123.84 % -21.346 M -52.51 % -13.997 M -707.56 % 2.304 M -66.82 % 6.944 M -32.66 % 10.311 M 893.40 % 1.038 M 161.54 % -1.687 M -120.71 % 8.145 M 138.69 % -21.051 M -321.74 % 9.493 M
Net cash used provided by financing activities -34.862 M 44.40 % -62.696 M -64.43 % -38.129 M -20.00 % -31.773 M -152.55 % -12.581 M -28.88 % -9.762 M -27.68 % -7.645 M 60.87 % -19.535 M 17.97 % -23.815 M -64.12 % -14.511 M 68.04 % -45.411 M -208.58 % -14.716 M
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -7.031 M -223.08 % 5.713 M 133.48 % -17.062 M -697.63 % 2.855 M -49.40 % 5.642 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 7.000 K 102.28 % -307.000 K -4 080.28 % -7.344 K -200.00 % 7.344 K 101.29 % -567.879 K -448.76 % 162.829 K 157.13 % -285.000 K 85.94 % -2.026 M 0.000 0.000 100.00 % -122.384 K -200.00 % 122.384 K
Cash at beginning of period 305.000 K -50.16 % 612.000 K 8 233.33 % 7.344 K 0.000 -100.00 % 567.879 K 40.20 % 405.050 K -41.30 % 690.050 K 0.000 -100.00 % 463.050 K 0.000 -100.00 % 122.384 K 0.000
Cash at end of period 312.000 K 2.30 % 305.000 K 0.000 -100.00 % 7.344 K 0.000 -100.00 % 567.879 K 40.20 % 405.050 K 119.99 % -2.026 M -537.62 % 463.050 K 0.000 0.000 -100.00 % 122.384 K
Operating cash flow 34.869 M 194.23 % 11.851 M -37.14 % 18.852 M -40.68 % 31.781 M 164.55 % 12.013 M 21.05 % 9.924 M 34.84 % 7.360 M -62.32 % 19.535 M 1.07 % 19.328 M 33.19 % 14.511 M -67.96 % 45.288 M 205.21 % 14.838 M
Capital expenditure -2.000 -200.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 34.869 M 194.23 % 11.851 M -37.14 % 18.852 M -40.68 % 31.781 M 164.55 % 12.013 M 21.05 % 9.924 M 34.84 % 7.360 M -62.32 % 19.535 M 1.07 % 19.328 M 33.19 % 14.511 M -67.96 % 45.288 M 205.21 % 14.838 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-01-31 2024-07-31 2024-01-31 2023-07-31 2023-01-31 2022-07-31 2022-02-28 2021-08-31 2021-02-28 2020-08-31 2020-02-29 2019-08-31 2019-02-28 2018-08-31 2018-02-28 2017-08-31 2017-02-28 2016-08-31 2016-02-29 2015-08-31 2015-02-28 2014-08-31 2014-02-28 2013-08-31 2013-02-28
Revenue 11.499 M 2.07 % 11.266 M -0.91 % 11.369 M 188.82 % 3.936 M -32.89 % 5.866 M 3.47 % 5.669 M -50.76 % 11.513 M -1.14 % 11.645 M -17.77 % 14.162 M 57.96 % 8.966 M 250.52 % 2.558 M -80.34 % 13.011 M -0.36 % 13.058 M 5.54 % 12.373 M -7.07 % 13.314 M -3.01 % 13.728 M -0.86 % 13.847 M -1.21 % 14.017 M 0.12 % 13.999 M -1.52 % 14.215 M 0.96 % 14.080 M -0.94 % 14.213 M -1.23 % 14.389 M -5.30 % 15.194 M 0.57 % 15.108 M
Net income -875.492 K -115.23 % 5.749 M -20.86 % 7.264 M 284.13 % -3.945 M 18.18 % -4.822 M 84.52 % -31.146 M -60.84 % -19.364 M -217.36 % 16.500 M 41.66 % 11.648 M 287.52 % -6.211 M -135.63 % 17.432 M -52.44 % 36.657 M 429.57 % 6.922 M 3.05 % 6.717 M 226.80 % -5.297 M -125.55 % 20.730 M 186.20 % -24.048 M -193.31 % 25.773 M 11.75 % 23.063 M 632.53 % -4.331 M -124.40 % 17.748 M -49.91 % 35.434 M -19.75 % 44.157 M 173.00 % -60.493 M -495.57 % 15.293 M
Income before tax -875.492 K -115.23 % 5.749 M -20.86 % 7.264 M 284.13 % -3.945 M 18.18 % -4.822 M 84.52 % -31.146 M -60.84 % -19.364 M -217.36 % 16.500 M 41.66 % 11.648 M 287.52 % -6.211 M -135.63 % 17.432 M -52.44 % 36.657 M 429.57 % 6.922 M 3.05 % 6.717 M 226.80 % -5.297 M -125.55 % 20.730 M 186.20 % -24.048 M -193.31 % 25.773 M 11.75 % 23.063 M 632.53 % -4.331 M -124.40 % 17.748 M -49.91 % 35.434 M -19.75 % 44.157 M 173.00 % -60.493 M -495.57 % 15.293 M
Income before tax ratio -0.08 -114.92 % 0.51 -20.13 % 0.64 163.75 % -1.00 -21.93 % -0.82 85.04 % -5.49 -226.63 % -1.68 -218.72 % 1.42 72.27 % 0.82 218.71 % -0.69 -110.17 % 6.82 141.90 % 2.82 431.51 % 0.53 -2.36 % 0.54 236.45 % -0.40 -126.35 % 1.51 186.95 % -1.74 -194.45 % 1.84 11.61 % 1.65 640.73 % -0.30 -124.17 % 1.26 -49.44 % 2.49 -18.76 % 3.07 177.08 % -3.98 -493.32 % 1.01
EBITDA 2.623 M -71.96 % 9.356 M 0.000 100.00 % -31.370 K 97.80 % -1.427 M 97.01 % -47.761 M 0.000 -100.00 % 17.604 M 37.93 % 12.763 M 379.34 % -4.569 M -176.92 % -1.650 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.784 M 135.72 % -10.595 M 0.000 100.00 % -48.097 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -73.720 M -3 455.84 % 2.197 M
Net income ratio -0.08 -114.92 % 0.51 -20.13 % 0.64 163.75 % -1.00 -21.93 % -0.82 85.04 % -5.49 -226.63 % -1.68 -218.72 % 1.42 72.27 % 0.82 218.71 % -0.69 -110.17 % 6.82 141.90 % 2.82 431.51 % 0.53 -2.36 % 0.54 236.45 % -0.40 -126.35 % 1.51 186.95 % -1.74 -194.45 % 1.84 11.61 % 1.65 640.73 % -0.30 -124.17 % 1.26 -49.44 % 2.49 -18.76 % 3.07 177.08 % -3.98 -493.32 % 1.01
Ratio EBITDA 0.23 -72.53 % 0.83 0.00 100.00 % -0.01 96.72 % -0.24 97.11 % -8.42 0.00 -100.00 % 1.51 67.74 % 0.90 276.85 % -0.51 21.00 % -0.65 0.00 0.00 -100.00 % 0.31 138.44 % -0.80 0.00 100.00 % -3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.85 -3 436.75 % 0.15
Gross profit ratio 0.89 -10.77 % 1.00 33.06 % 0.75 19.73 % 0.63 -14.45 % 0.73 96.78 % 0.37 -62.71 % 1.00 20.12 % 0.83 -3.76 % 0.87 9.62 % 0.79 212.20 % 0.25 -74.72 % 1.00 0.00 % 1.00 17.43 % 0.85 112.44 % 0.40 -59.91 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 25.903 M 0.00 % 25.903 M 0.00 % 25.903 M -1.25 % 26.231 M -0.72 % 26.422 M 0.02 % 26.415 M 0.00 % 26.415 M 0.02 % 26.411 M 0.02 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M -3.63 % 27.400 M 0.00 % 27.400 M 3.76 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M
Weighted average shs out 25.903 M 0.00 % 25.904 M 0.00 % 25.903 M -1.25 % 26.231 M -0.72 % 26.422 M 0.02 % 26.415 M 0.00 % 26.415 M 0.02 % 26.411 M 0.02 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M -3.63 % 27.400 M 0.00 % 27.400 M 3.76 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M 0.00 % 26.406 M
EPS diluted -0.03 -115.36 % 0.22 -21.43 % 0.28 286.67 % -0.15 16.67 % -0.18 84.62 % -1.17 -58.11 % -0.74 -219.35 % 0.62 40.91 % 0.44 283.33 % -0.24 -136.36 % 0.66 -50.75 % 1.34 436.00 % 0.25 0.00 % 0.25 225.00 % -0.20 -125.64 % 0.78 184.78 % -0.92 -193.88 % 0.98 11.36 % 0.88 636.59 % -0.16 -124.12 % 0.68 -49.25 % 1.34 -20.24 % 1.68 173.04 % -2.30 -496.55 % 0.58
Earnings per share -0.03 -115.36 % 0.22 -21.43 % 0.28 286.67 % -0.15 16.67 % -0.18 84.62 % -1.17 -58.11 % -0.74 -219.35 % 0.62 40.91 % 0.44 283.33 % -0.24 -136.36 % 0.66 -50.75 % 1.34 436.00 % 0.25 0.00 % 0.25 225.00 % -0.20 -125.64 % 0.78 184.78 % -0.92 -193.88 % 0.98 11.36 % 0.88 636.59 % -0.16 -124.12 % 0.68 -49.25 % 1.34 -20.24 % 1.68 173.04 % -2.30 -496.55 % 0.58
Gross profit 10.260 M -8.93 % 11.266 M 31.84 % 8.545 M 245.80 % 2.471 M -42.59 % 4.304 M 103.62 % 2.114 M -81.64 % 11.513 M 18.75 % 9.695 M -20.86 % 12.251 M 73.15 % 7.075 M 994.32 % 646.531 K -95.03 % 13.011 M -0.36 % 13.058 M 23.93 % 10.537 M 97.41 % 5.337 M -61.12 % 13.728 M -0.86 % 13.847 M -1.21 % 14.017 M 0.12 % 13.999 M -1.52 % 14.215 M 0.96 % 14.080 M -0.94 % 14.213 M -1.23 % 14.389 M -5.30 % 15.194 M 0.57 % 15.108 M
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 9.872 M 100.94 % 4.913 M -2.80 % 5.054 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.080 M -3.17 % 5.246 M -2.14 % 5.361 M -55.62 % 12.079 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.693 M -286.32 % 8.959 M 124.91 % -35.967 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 1.239 M 0.000 -100.00 % 2.825 M 92.74 % 1.465 M -6.16 % 1.562 M -56.07 % 3.555 M 0.000 -100.00 % 1.951 M 2.04 % 1.911 M 1.09 % 1.891 M -1.08 % 1.911 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.836 M -76.98 % 7.977 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 1.322 M -11.70 % 1.497 M 93.11 % 775.427 K -5.22 % 818.111 K -54.63 % 1.803 M -6.23 % 1.923 M 88.62 % 1.020 M 2.66 % 993.226 K 0.57 % 987.603 K 236.57 % -723.167 K -136.74 % 1.969 M 5.02 % 1.874 M 96.64 % 953.208 K -50.33 % 1.919 M -1.93 % 1.957 M 1.48 % 1.928 M -4.24 % 2.013 M 3.86 % 1.939 M -2.57 % 1.990 M 2.25 % 1.946 M 0.87 % 1.929 M 3.88 % 1.857 M -5.63 % 1.968 M -2.19 % 2.012 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 33.402 M 1 434.78 % -2.502 M 56.34 % -5.732 M -121.70 % 26.415 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.427 K 0.000 0.000 100.00 % -1.096 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 7.637 M 477.57 % 1.322 M -11.70 % 1.497 M -73.99 % 5.758 M -13.77 % 6.678 M -83.88 % 41.435 M 37.51 % 30.131 M 2 971.65 % 980.946 K 3 776.34 % 25.306 K -99.71 % 8.805 M 203.56 % -8.502 M -131.85 % 26.695 M 754.72 % 3.123 M 185.05 % 1.096 M -93.31 % 16.366 M 81.20 % 9.032 M -74.97 % 36.087 M 172.62 % 13.237 M 31.06 % 10.100 M -42.12 % 17.452 M 272.40 % 4.686 M -78.99 % 22.305 M -27.73 % 30.864 M -58.55 % 74.465 M 5 267.60 % 1.387 M
Cost and expenses -8.875 M -771.26 % 1.322 M -11.70 % 1.497 M -62.26 % 3.968 M -45.60 % 7.293 M -79.05 % 34.811 M 15.53 % 30.131 M 605.71 % -5.958 M -525.62 % 1.400 M -89.66 % 13.535 M 202.29 % -13.232 M -149.57 % 26.695 M 754.72 % 3.123 M -44.78 % 5.656 M -65.44 % 16.366 M 81.20 % 9.032 M -74.97 % 36.087 M 172.62 % 13.237 M 31.06 % 10.100 M -42.12 % 17.452 M 272.40 % 4.686 M -78.99 % 22.305 M -27.73 % 30.864 M -58.55 % 74.465 M 5 267.60 % 1.387 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.940 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.518 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 7.637 M 477.57 % 1.322 M -11.70 % 1.497 M 93.11 % 775.427 K -5.22 % 818.111 K -54.63 % 1.803 M -6.23 % 1.923 M 88.62 % 1.020 M 2.66 % 993.226 K 0.57 % 987.603 K 236.57 % -723.167 K -136.74 % 1.969 M 5.02 % 1.874 M 96.64 % 953.208 K -50.33 % 1.919 M -1.93 % 1.957 M 1.48 % 1.928 M -4.24 % 2.013 M 3.86 % 1.939 M -2.57 % 1.990 M 2.25 % 1.946 M 0.87 % 1.929 M 3.88 % 1.857 M -5.63 % 1.968 M -2.19 % 2.012 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.903 M 18.54 % 1.605 M 11.40 % 1.441 M 93.24 % 745.650 K -36.23 % 1.169 M 199.58 % 390.325 K -39.85 % 648.948 K -97.40 % 24.939 M 717.82 % 3.049 M 1.20 % 3.013 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.030 M 12.23 % 1.808 M 22.15 % 1.480 M 42.82 % 1.037 M -5.24 % 1.094 M 7.44 % 1.018 M -5.98 % 1.083 M -1.20 % 1.096 M -10.35 % 1.223 M 1.68 % 1.203 M
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 8.102 M 107.01 % 3.914 M 15.31 % 3.394 M 23.47 % 2.749 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.217 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 100.00 % -9.943 M -0.72 % -9.872 M -100.94 % -4.913 M 2.80 % -5.054 M 49.08 % -9.926 M -3.51 % -9.589 M -88.77 % -5.080 M 3.17 % -5.246 M 2.14 % -5.361 M 67.10 % -16.296 M -47.57 % -11.042 M 1.27 % -11.184 M -97.71 % -5.657 M 50.36 % -11.396 M 3.19 % -11.771 M 1.24 % -11.919 M 0.70 % -12.003 M 0.48 % -12.060 M 1.35 % -12.225 M -0.75 % -12.134 M 1.22 % -12.283 M 1.98 % -12.532 M 5.25 % -13.226 M -1.00 % -13.096 M
Operating income 2.623 M -73.62 % 9.943 M 0.72 % 9.872 M 31 569.48 % -31.370 K 97.80 % -1.427 M 97.51 % -57.350 M -698.06 % 9.589 M -45.53 % 17.604 M 37.93 % 12.763 M 379.34 % -4.569 M -128.94 % 15.790 M 42.99 % 11.042 M -1.27 % 11.184 M 18.46 % 9.441 M -17.15 % 11.396 M -3.19 % 11.771 M -1.24 % 11.919 M -0.70 % 12.003 M -0.48 % 12.060 M -1.35 % 12.225 M 0.75 % 12.134 M -1.22 % 12.283 M -1.98 % 12.532 M -5.25 % 13.226 M 1.00 % 13.096 M
Operating income ratio 0.23 -74.15 % 0.88 1.65 % 0.87 10 995.78 % -0.01 96.72 % -0.24 97.59 % -10.12 -1 314.52 % 0.83 -44.90 % 1.51 67.74 % 0.90 276.85 % -0.51 -108.25 % 6.17 627.35 % 0.85 -0.91 % 0.86 12.24 % 0.76 -10.85 % 0.86 -0.19 % 0.86 -0.38 % 0.86 0.51 % 0.86 -0.60 % 0.86 0.17 % 0.86 -0.20 % 0.86 -0.29 % 0.86 -0.77 % 0.87 0.05 % 0.87 0.42 % 0.87
Total other income expenses net -3.499 M 16.59 % -4.195 M -190.09 % 4.656 M 152.57 % -8.858 M 10.31 % -9.876 M -137.69 % 26.205 M 190.51 % -28.954 M -2 522.64 % -1.104 M 0.99 % -1.115 M 90.36 % -11.572 M -1 117.97 % 1.137 M -95.56 % 25.614 M 700.98 % -4.262 M -56.46 % -2.724 M 87.61 % -21.990 M -174.07 % 29.689 M 149.47 % -60.016 M -535.83 % 13.770 M 25.16 % 11.003 M 166.46 % -16.556 M -394.90 % 5.614 M -75.75 % 23.151 M -26.80 % 31.625 M 142.90 % -73.720 M -3 455.84 % 2.197 M
2025-01-31 2024-07-31 2024-01-31 2023-07-31 2023-01-31 2022-07-31 2022-02-28 2021-08-31 2021-02-28 2020-08-31 2020-02-29 2019-08-31 2019-02-28 2018-08-31 2018-02-28 2017-08-31 2017-02-28 2016-08-31 2016-02-29 2015-08-31 2015-02-28 2014-08-31 2014-02-28 2013-08-31 2013-02-28
2025-01-31 2024-07-31 2024-01-31 2023-07-31 2023-01-31 2022-07-31 2022-02-28 2021-08-31 2021-02-28 2020-08-31 2020-02-29 2019-08-31 2019-02-28 2018-08-31 2018-02-28 2017-08-31 2017-02-28 2016-08-31 2016-02-29 2015-08-31 2015-02-28 2014-08-31 2014-02-28 2013-08-31 2013-02-28
Net debt 175.721 M 10.11 % 159.589 M -1.51 % 162.042 M -12.45 % 185.095 M 231.42 % 55.848 M -75.36 % 226.690 M -10.27 % 252.629 M 3.30 % 244.550 M -4.98 % 257.357 M 78 996.70 % 325.370 K -99.88 % 264.616 M 3.45 % 255.795 M 4.12 % 245.682 M -1.16 % 248.576 M 3.67 % 239.786 M 0.47 % 238.670 M -4.27 % 249.305 M 4.99 % 237.450 M 1.12 % 234.824 M -1.80 % 239.137 M -1.69 % 243.252 M 5.30 % 231.016 M -2.54 % 237.031 M -5.95 % 252.025 M 0.000
Total investments 12.863 M -97.35 % 484.637 M -1.22 % 490.645 M -4.34 % 512.926 M -4.21 % 535.455 M 26.14 % 424.505 M -33.79 % 641.141 M -3.00 % 660.960 M -0.90 % 666.981 M 0.24 % 665.385 M -3.87 % 692.138 M 4.09 % 664.916 M 6.04 % 627.056 M -1.25 % 634.969 M 1.27 % 626.991 M 32.67 % 472.607 M 4.52 % 452.158 M -6.55 % 483.838 M 2.51 % 471.987 M 3.82 % 454.605 M -1.86 % 463.243 M 7.53 % 430.809 M -0.54 % 433.148 M 22.79 % 352.756 M -48.20 % 681.021 M
Total debt 175.721 M 10.11 % 159.589 M 0.00 % 159.588 M -10.07 % 177.449 M 217.26 % 55.932 M -75.33 % 226.690 M -10.27 % 252.629 M 3.30 % 244.558 M -5.08 % 257.646 M 79 085.49 % 325.370 K -99.88 % 265.122 M 3.59 % 255.926 M 4.04 % 245.978 M -1.21 % 248.981 M 3.74 % 239.997 M 0.56 % 238.670 M -4.30 % 249.395 M 5.03 % 237.450 M 1.12 % 234.824 M -1.80 % 239.137 M -1.69 % 243.252 M 5.30 % 231.016 M -2.54 % 237.031 M -6.00 % 252.148 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.249 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -35.545 M -35.67 % -26.199 M -3.96 % -25.201 M 2.21 % -25.772 M -50.68 % -17.104 M -257.94 % -4.778 M -116.02 % 29.819 M -48.92 % 58.375 M 14.31 % 51.066 M 5.63 % 48.343 M -22.23 % 62.160 M 18.78 % 52.332 M 120.78 % 23.703 M 1 026.26 % 2.105 M 8.51 % 1.939 M -95.09 % 39.470 M 75.82 % 22.449 M -60.58 % 56.954 M 47.47 % 38.620 M 43.65 % 26.885 M -36.77 % 42.520 M 17.78 % 36.101 M 188.99 % 12.492 M 164.44 % -19.386 M -136.31 % 53.384 M
Common stock 354.844 M 0.00 % 354.844 M -0.40 % 356.257 M -0.93 % 359.590 M -0.95 % 363.029 M 0.02 % 362.940 M 0.00 % 362.940 M 0.02 % 362.869 M 0.02 % 362.795 M 0.00 % 362.795 M 0.00 % 362.795 M 0.00 % 362.795 M 0.00 % 362.795 M 0.00 % 362.795 M -0.61 % 365.004 M 0.00 % 365.004 M -1.73 % 371.435 M 0.00 % 371.435 M -0.86 % 374.651 M 0.00 % 374.651 M -0.01 % 374.675 M 0.00 % 374.675 M -0.02 % 374.759 M 0.00 % 374.759 M -0.02 % 374.840 M
Total equity 319.299 M -2.84 % 328.645 M -0.73 % 331.056 M -0.83 % 333.818 M -3.50 % 345.926 M -3.42 % 358.161 M -8.81 % 392.758 M -6.76 % 421.245 M 1.78 % 413.861 M 0.66 % 411.138 M -3.25 % 424.955 M 2.37 % 415.127 M 7.41 % 386.498 M -0.43 % 388.149 M -0.39 % 389.671 M -3.66 % 404.474 M 2.69 % 393.884 M -8.05 % 428.389 M 3.66 % 413.271 M 2.92 % 401.536 M -3.75 % 417.195 M 1.56 % 410.776 M 6.07 % 387.251 M 8.97 % 355.372 M -17.01 % 428.224 M
Other non current liabilities -175.717 M -80.04 % -97.600 M 38.84 % -159.582 M 10.04 % -177.383 M 0.000 100.00 % -88.933 M 0.000 100.00 % -244.558 M 0.000 0.000 100.00 % -265.122 M -3.59 % -255.926 M -4.04 % -245.978 M 1.21 % -248.981 M -3.74 % -239.997 M -136.94 % -101.288 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -137.200 M
Long term debt 175.717 M 80.04 % 97.600 M -38.84 % 159.582 M -10.04 % 177.383 M 0.000 -100.00 % 226.133 M 0.000 -100.00 % 244.558 M 0.000 0.000 -100.00 % 265.122 M 3.59 % 255.926 M 4.04 % 245.978 M -1.21 % 248.981 M 3.74 % 239.997 M 0.63 % 238.488 M 73.83 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 97.600 M 0.00 % 97.600 M -28.86 % 137.200 M 10 124.04 % 1.342 M -99.02 % 137.200 M 5 966.14 % 2.262 M -98.35 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 42 067.38 % 325.370 K -99.76 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M 0.00 % 137.200 M
Other current liabilities -4.178 K -100.18 % 2.346 M 103.43 % -68.454 M -48.44 % -46.114 M -3 336.41 % -1.342 M -155.03 % 2.439 M 207.82 % -2.262 M 48.61 % -4.401 M -146.07 % -1.789 M 10.49 % -1.998 M 74.74 % -7.911 M -351.31 % -1.753 M 4.53 % -1.836 M 57.29 % -4.299 M 43.34 % -7.588 M -107.31 % 103.740 M 4 066.18 % 2.490 M -7.54 % 2.693 M 11.83 % 2.408 M -11.19 % 2.712 M 12.38 % 2.413 M 1.45 % 2.378 M -3.73 % 2.470 M -3.19 % 2.552 M -97.87 % 119.945 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 61.981 M 94 161.00 % -65.894 K 99.88 % -54.590 M -9 693.34 % -557.420 K 99.51 % -113.167 M -9.92 % -102.957 M 14.52 % -120.446 M -36 918.11 % -325.370 K 99.73 % -120.011 M -2.60 % -116.973 M -9.38 % -106.942 M 0.50 % -107.482 M -12.89 % -95.208 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 4.178 K -99.99 % 61.989 M 0.00 % 61.987 M 54.02 % 40.246 M 0.000 -100.00 % 89.490 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 181.989 K -99.84 % 112.195 M 11.92 % 100.250 M 2.69 % 97.624 M -4.23 % 101.937 M -3.88 % 106.052 M 13.04 % 93.816 M -6.03 % 99.831 M -13.15 % 114.948 M 0.000
Total current liabilities 0.000 -100.00 % 64.674 M -8.36 % 70.574 M 49.89 % 47.083 M 3 408.61 % 1.342 M -98.56 % 93.176 M 4 019.65 % 2.262 M -48.61 % 4.401 M 112.05 % 2.076 M -10.24 % 2.312 M -70.77 % 7.911 M 351.31 % 1.753 M -4.53 % 1.836 M -57.29 % 4.299 M -43.34 % 7.588 M -93.08 % 109.667 M -12.03 % 124.663 M 21.10 % 102.943 M 2.38 % 100.555 M -4.57 % 105.368 M -9.76 % 116.762 M 21.17 % 96.360 M -5.81 % 102.301 M -13.95 % 118.885 M -7.38 % 128.362 M
Total liabilities 180.777 M 11.40 % 162.274 M -3.51 % 168.174 M -8.74 % 184.283 M -5.51 % 195.037 M -15.34 % 230.376 M -9.76 % 255.302 M 2.32 % 249.515 M -4.07 % 260.091 M -0.37 % 261.046 M -4.85 % 274.359 M 6.24 % 258.241 M 4.01 % 248.279 M -2.19 % 253.830 M 2.24 % 248.273 M 0.57 % 246.867 M -5.73 % 261.863 M 9.04 % 240.143 M 1.00 % 237.755 M -1.98 % 242.568 M -4.49 % 253.962 M 8.74 % 233.560 M -2.48 % 239.501 M -6.48 % 256.085 M -3.57 % 265.562 M
Other non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 2.454 M -67.90 % 7.646 M 101.43 % -535.455 M -457.66 % 149.712 M 123.35 % -641.141 M 3.00 % -660.960 M 0.90 % -666.981 M -0.24 % -665.385 M 3.87 % -692.138 M -4.09 % -664.916 M -6.04 % -627.056 M 1.25 % -634.969 M -1.27 % -626.991 M -465.70 % 171.450 M -9.75 % 189.967 M 6.91 % 177.688 M 3.39 % 171.866 M -5.17 % 181.235 M -6.36 % 193.548 M -6.38 % 206.728 M 10.93 % 186.354 M -26.06 % 252.045 M 137.01 % -681.021 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 484.637 M -0.73 % 488.191 M -3.38 % 505.281 M -5.64 % 535.455 M 26.14 % 424.505 M -33.79 % 641.141 M -3.00 % 660.960 M -0.90 % 666.981 M 0.24 % 665.385 M -3.87 % 692.138 M 4.09 % 664.916 M 6.04 % 627.056 M -1.25 % 634.969 M 1.27 % 626.991 M 32.67 % 472.607 M 4.52 % 452.158 M -6.55 % 483.838 M 2.51 % 471.987 M 3.82 % 454.605 M -1.86 % 463.243 M 7.53 % 430.809 M -0.54 % 433.148 M 22.79 % 352.756 M -48.20 % 681.021 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 0.000 -100.00 % 484.637 M -1.22 % 490.645 M -4.34 % 512.926 M -4.21 % 535.455 M -6.75 % 574.218 M -10.44 % 641.141 M -3.00 % 660.960 M -0.90 % 666.981 M 0.24 % 665.385 M -3.87 % 692.138 M 4.09 % 664.916 M 6.04 % 627.056 M -1.25 % 634.969 M 1.27 % 626.991 M -2.65 % 644.057 M 0.30 % 642.126 M -2.93 % 661.526 M 2.74 % 643.853 M 1.26 % 635.840 M -3.19 % 656.791 M 3.02 % 637.537 M 2.91 % 619.502 M 2.43 % 604.800 M -11.19 % 681.021 M
Other current assets -21.683 M -6 300.65 % 349.695 K 4 259.20 % 8.022 K -97.53 % 324.762 K -54.54 % 714.428 K 11.59 % 640.220 K 32 039.56 % 1.992 K -91.47 % 23.366 K -92.45 % 309.494 K 950.84 % 29.452 K -94.22 % 509.138 K 9.39 % 465.448 K -37.70 % 747.054 K 72.21 % 433.803 K -35.08 % 668.241 K -5.10 % 704.137 K -89.81 % 6.908 M 1 412.03 % 456.836 K 4.19 % 438.469 K -18.96 % 541.037 K -19.89 % 675.373 K 24.44 % 542.741 K -18.47 % 665.675 K 6 801.05 % 9.646 K -47.45 % 18.356 K
Short term investments 12.863 M 370.61 % 2.733 M 11.37 % 2.454 M -67.90 % 7.646 M -33.37 % 11.475 M 107.66 % -149.712 M 0.000 -100.00 % 6.327 M -51.65 % 13.087 M 2 705.50 % 466.483 K -91.13 % 5.260 M 441.16 % 972.055 K -72.69 % 3.559 M -20.76 % 4.491 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 0.000 0.000 100.00 % -2.454 M 67.90 % -7.646 M -9 238.03 % 83.672 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.344 K -97.46 % 288.910 K 0.000 -100.00 % 506.050 K 286.80 % 130.829 K -55.75 % 295.688 K -27.00 % 405.050 K 92.67 % 210.235 K 0.000 -100.00 % 90.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.384 K 0.000
Cash and short term investments 12.863 M 370.61 % 2.733 M 11.37 % 2.454 M -67.90 % 7.646 M 9 038.03 % 83.672 K 100.06 % -149.712 M 0.000 -100.00 % 7.344 K -97.46 % 288.910 K -38.07 % 466.483 K -7.82 % 506.050 K 286.80 % 130.829 K -55.75 % 295.688 K -27.00 % 405.050 K 92.67 % 210.235 K 0.000 -100.00 % 90.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.384 K 0.000
Total current assets 0.000 -100.00 % 6.281 M -26.83 % 8.585 M 65.90 % 5.174 M 7.95 % 4.793 M -66.52 % 14.319 M 107.02 % 6.917 M -29.26 % 9.778 M 46.79 % 6.661 M -1.61 % 6.770 M -5.62 % 7.173 M -10.19 % 7.987 M 12.77 % 7.083 M 1.45 % 6.982 M -32.19 % 10.296 M 41.34 % 7.285 M -46.52 % 13.621 M 94.41 % 7.006 M -2.31 % 7.172 M -13.21 % 8.264 M -42.48 % 14.366 M 111.31 % 6.799 M -6.23 % 7.250 M 8.91 % 6.657 M -47.24 % 12.618 M
Inventory 0.000 100.00 % -2.733 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 164.032 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.927 M 33.13 % 8.959 M 0.000 -100.00 % 11.068 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 8.821 M 48.71 % 5.932 M -30.84 % 8.577 M 76.85 % 4.850 M 2.97 % 4.710 M -65.57 % 13.679 M 97.77 % 6.917 M -29.20 % 9.769 M 53.30 % 6.372 M -5.87 % 6.770 M 1.55 % 6.667 M -15.14 % 7.856 M 15.75 % 6.787 M 3.20 % 6.577 M -34.79 % 10.086 M 53.26 % 6.581 M -0.64 % 6.623 M 1.12 % 6.550 M -2.73 % 6.734 M -12.80 % 7.723 M -43.59 % 13.691 M 118.84 % 6.256 M -4.99 % 6.584 M 0.91 % 6.525 M -48.22 % 12.600 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 500.076 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 714.428 K 0.000 -100.00 % 1.992 K -90.89 % 21.872 K -92.93 % 309.494 K 950.84 % 29.452 K 853.76 % 3.088 K -99.34 % 465.448 K -27.17 % 639.102 K 2 122.73 % 28.753 K -95.62 % 657.146 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.519 K
Account payables 0.000 -100.00 % 338.640 K -94.76 % 6.468 M 10.22 % 5.868 M 337.29 % 1.342 M 7.64 % 1.247 M -44.88 % 2.262 M -48.61 % 4.401 M 146.07 % 1.789 M -10.49 % 1.998 M -74.74 % 7.911 M 351.31 % 1.753 M -4.53 % 1.836 M -57.29 % 4.299 M -43.34 % 7.588 M 32.07 % 5.745 M -42.42 % 9.977 M 0.000 -100.00 % 522.988 K -27.28 % 719.210 K -91.33 % 8.297 M 4 902.66 % 165.853 K 0.000 -100.00 % 1.385 M -83.54 % 8.417 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.727 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 180.777 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 192.354 M 0.000 -100.00 % 250.778 M 132.39 % 107.914 M -10.68 % 120.815 M -53.25 % 258.408 M 99.93 % 129.248 M 8.35 % 119.288 M 9.20 % 109.243 M -2.75 % 112.331 M 8.55 % 103.485 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 500.076 M 1.87 % 490.918 M -1.66 % 499.229 M -3.64 % 518.101 M -4.23 % 540.963 M -8.08 % 588.537 M -9.18 % 648.060 M -3.38 % 670.760 M -0.47 % 673.952 M 0.26 % 672.185 M -3.88 % 699.314 M 3.85 % 673.369 M 6.08 % 634.778 M -1.12 % 641.979 M 0.63 % 637.944 M -2.06 % 651.341 M -0.67 % 655.747 M -1.91 % 668.532 M 2.69 % 651.026 M 1.07 % 644.104 M -4.03 % 671.157 M 4.16 % 644.336 M 2.81 % 626.752 M 2.50 % 611.457 M -11.87 % 693.786 M
2025-01-31 2024-07-31 2024-01-31 2023-07-31 2023-01-31 2022-07-31 2022-02-28 2021-08-31 2021-02-28 2020-08-31 2020-02-29 2019-08-31 2019-02-28 2018-08-31 2018-02-28 2017-08-31 2017-02-28 2016-08-31 2016-02-29 2015-08-31 2015-02-28 2014-08-31 2014-02-28 2013-08-31 2013-02-28
2025-01-31 2024-07-31 2024-01-31 2023-07-31 2023-01-31 2022-07-31 2022-02-28 2021-08-31 2021-02-28 2020-08-31 2020-02-29 2019-08-31 2019-02-28 2018-08-31 2018-02-28 2017-08-31 2017-02-28 2016-08-31 2016-02-29 2015-08-31 2015-02-28 2014-08-31 2014-02-28 2013-08-31 2013-02-28
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -113.918 K -247.33 % -32.798 K -118.84 % 174.106 K 550.95 % -38.609 K 59.93 % -96.362 K -104.70 % 2.052 M 6 906.79 % -30.146 K 71.34 % -105.200 K -131.52 % 333.779 K 132.99 % -1.012 M -237.95 % 733.511 K 311.66 % 178.183 K 180.99 % -220.013 K -39.25 % -157.998 K -166.93 % 236.048 K -68.99 % 761.078 K 167.80 % -1.123 M -706.33 % 185.142 K 165.50 % -282.640 K -271.37 % 164.930 K 850.50 % 17.352 K -97.42 % 671.930 K 187.19 % -770.622 K -539.32 % -120.538 K 54.63 % -265.662 K
Accounts receivables -169.911 K 26.21 % -230.256 K -218.85 % 193.730 K 129.35 % 84.468 K 175.30 % -112.180 K -106.92 % 1.622 M 1 891.68 % 81.418 K 159.32 % 31.397 K -85.11 % 210.845 K 69.85 % 124.137 K 181.11 % 44.159 K -41.74 % 75.791 K 136.02 % -210.404 K -593.99 % -30.318 K -188.12 % 34.404 K 334.83 % 7.912 K 120.33 % -38.916 K 83.48 % -235.626 K -223.88 % -72.750 K 72.87 % -268.198 K -332.19 % 115.506 K -76.71 % 495.864 K 930.87 % -59.680 K 47.29 % -113.230 K 57.38 % -265.662 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 81.743 K 149.71 % -164.452 K -84.91 % -88.936 K -572.84 % -13.218 K 95.45 % -290.380 K -285.49 % 156.547 K 0.000 -100.00 % 71.454 K 468.57 % -19.387 K 93.40 % -293.645 K -198.74 % 297.385 K 523.29 % 47.712 K 257.38 % -30.317 K -205.20 % 28.819 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -25.750 K -107.12 % 361.910 K 1 944.22 % -19.624 K 82.14 % -109.859 K -135.88 % 306.198 K 11.81 % 273.847 K 345.46 % -111.564 K 46.38 % -208.051 K -246.18 % 142.321 K 116.90 % -842.367 K -314.91 % 391.967 K 616.84 % 54.680 K 164.05 % 20.708 K 113.23 % -156.499 K -177.61 % 201.644 K -73.23 % 753.166 K 169.50 % -1.084 M -357.54 % 420.768 K 300.47 % -209.890 K -148.46 % 433.128 K 541.27 % -98.154 K -155.75 % 176.066 K 124.77 % -710.942 K -9 628.27 % -7.308 K 0.000
Other non cash items 5.856 M 1 262.24 % 429.863 K -97.98 % 21.285 M 161.14 % 8.151 M -36.98 % 12.933 M -71.29 % 45.043 M 120.39 % 20.438 M 391.84 % -7.003 M -543.98 % -1.087 M -107.85 % 13.846 M 230.57 % -10.604 M 67.65 % -32.781 M -2 427.78 % 1.408 M -25.83 % 1.899 M -85.88 % 13.451 M 319.50 % -6.128 M -120.88 % 29.343 M 264.99 % -17.785 M -149.13 % -7.139 M -136.41 % 19.609 M 204.88 % -18.697 M -3.42 % -18.079 M -12.11 % -16.126 M -122.76 % 70.859 M 762.25 % -10.700 M
Net cash provided by operating activities 4.866 M -20.82 % 6.146 M -78.60 % 28.723 M 577.70 % 4.238 M -44.32 % 7.612 M -57.25 % 17.809 M 1 607.00 % 1.043 M -89.01 % 9.494 M -14.35 % 11.085 M 71.79 % 6.453 M -18.35 % 7.903 M 89.19 % 4.177 M -46.92 % 7.869 M -6.94 % 8.456 M 0.79 % 8.390 M -45.39 % 15.363 M 268.23 % 4.172 M -48.96 % 8.174 M -47.74 % 15.641 M 1.28 % 15.443 M 1 756.65 % -932.202 K -105.17 % 18.027 M -33.87 % 27.261 M 166.08 % 10.245 M 123.06 % 4.593 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 46.250 M 174.47 % -62.104 M 84.07 % -389.825 M -557.40 % -59.298 M 15.32 % -70.028 M 64.77 % -198.753 M 0.000 100.00 % -27.427 M -26.54 % -21.675 M 64.01 % -60.220 M -134.22 % -25.711 M 59.08 % -62.830 M -64.38 % -38.223 M 67.18 % -116.472 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 43.464 M -31.86 % 63.784 M -85.06 % 426.892 M 466.02 % 75.420 M -32.71 % 112.088 M -47.21 % 212.309 M 0.000 -100.00 % 22.067 M 121.29 % 9.972 M -82.75 % 57.807 M 86.60 % 30.979 M -42.52 % 53.895 M 29.82 % 41.515 M -62.42 % 110.486 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -92.500 M -5 605.59 % 1.680 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -2.786 M -182.90 % 3.360 M -90.93 % 37.067 M 129.92 % 16.122 M -61.67 % 42.060 M 210.26 % 13.556 M 0.000 -100.00 % 5.359 M -54.20 % 11.703 M 384.91 % 2.413 M 145.81 % -5.268 M 41.04 % -8.935 M -371.35 % 3.293 M 155.00 % -5.986 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 16.129 M 246.74 % 4.652 M 0.000 100.00 % -15.686 M 47.85 % -30.079 M 0.000 0.000 100.00 % -13.088 M -1 340.04 % -908.873 K 86.16 % -6.568 M 0.000 0.000 100.00 % -3.004 M 0.000 -100.00 % 2.653 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -6.929 M -243.51 % -2.017 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -8.393 M -2.86 % -8.160 M -51.66 % -5.380 M 22.83 % -6.972 M 12.22 % -7.942 M -3.68 % -7.660 M 16.02 % -9.122 M -0.07 % -9.115 M -5.24 % -8.661 M -13.89 % -7.605 M 0.00 % -7.605 M 6.49 % -8.133 M 5.12 % -8.572 M -1.45 % -8.450 M 11.11 % -9.506 M 7.69 % -10.298 M 1.52 % -10.457 M 3.18 % -10.800 M 4.66 % -11.328 M 0.00 % -11.328 M 0.00 % -11.328 M 6.02 % -12.054 M 2.04 % -12.305 M 0.43 % -12.358 M -4.28 % -11.851 M
Other financing activites 0.000 100.00 % -2.326 M 94.92 % -45.747 M 0.000 0.000 100.00 % -29.418 M -464.47 % 8.071 M -27.30 % 11.102 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.598 M -21.81 % 5.881 M 0.000 -100.00 % 4.760 M 458.87 % -1.326 M 74.27 % -5.155 M -180.86 % 6.375 M 142.70 % 2.627 M 160.90 % -4.313 M -4.81 % -4.115 M -133.56 % 12.260 M 305.27 % -5.973 M 60.39 % -15.078 M -774.57 % 2.235 M -69.20 % 7.258 M
Net cash used provided by financing activities 7.737 M 232.62 % -5.834 M 79.90 % -29.028 M -17.64 % -24.674 M 35.10 % -38.022 M -2.54 % -37.078 M -3 429.17 % -1.051 M 95.27 % -22.203 M -132.01 % -9.570 M 32.48 % -14.173 M -990.28 % 1.592 M -12.27 % 1.815 M 115.68 % -11.576 M -2 264.33 % 534.860 K 106.54 % -8.180 M 47.07 % -15.453 M -278.57 % -4.082 M 50.06 % -8.174 M 47.74 % -15.641 M -1.28 % -15.443 M -1 756.65 % 932.202 K 105.17 % -18.027 M 34.17 % -27.383 M -170.51 % -10.123 M -120.40 % -4.593 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.868 M -290.22 % 5.713 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 0.000 -100.00 % 1.836 M -90.01 % 18.381 M 526.03 % -4.314 M -650.79 % 783.328 K 21 232.46 % 3.672 K 200.00 % -3.672 K 98.70 % -281.566 K -102.13 % 13.218 M 349.09 % -5.307 M -1 514.24 % 375.221 K 327.60 % -164.859 K -50.75 % -109.362 K 77.92 % -495.240 K -571.13 % 105.117 K 333.20 % -45.075 K -200.00 % 45.075 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.192 K -200.00 % 61.192 K 0.000
Cash at beginning of period 0.000 0.000 100.00 % -23.879 M -3 120.14 % 790.672 K 10 666.23 % 7.344 K 300.00 % -3.672 K 0.000 -100.00 % 288.910 K 102.23 % -12.929 M 0.000 -100.00 % 130.829 K -55.75 % 295.688 K -27.00 % 405.050 K -52.70 % 856.290 K 714.56 % 105.123 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 0.000 -100.00 % 1.836 M 133.39 % -5.498 M -56.03 % -3.524 M -545.67 % 790.672 K 0.000 100.00 % -3.672 K -150.00 % 7.344 K -97.46 % 288.910 K 105.44 % -5.307 M -1 148.62 % 506.050 K 286.80 % 130.829 K -55.75 % 295.688 K -18.10 % 361.050 K 71.73 % 210.240 K 566.42 % -45.075 K -200.00 % 45.075 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.192 K -200.00 % 61.192 K 0.000
Operating cash flow 4.866 M -20.82 % 6.146 M -78.60 % 28.723 M 577.70 % 4.238 M -44.32 % 7.612 M -57.25 % 17.809 M 1 607.00 % 1.043 M -89.01 % 9.494 M -14.35 % 11.085 M 71.79 % 6.453 M -18.35 % 7.903 M 89.19 % 4.177 M -46.92 % 7.869 M -6.94 % 8.456 M 0.79 % 8.390 M -45.39 % 15.363 M 268.23 % 4.172 M -48.96 % 8.174 M -47.74 % 15.641 M 1.28 % 15.443 M 1 756.65 % -932.202 K -105.17 % 18.027 M -33.87 % 27.261 M 166.08 % 10.245 M 123.06 % 4.593 M
Capital expenditure -2.000 0.000 100.00 % -6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 4.866 M -20.82 % 6.146 M -78.60 % 28.723 M 577.70 % 4.238 M -44.32 % 7.612 M -57.25 % 17.809 M 1 607.00 % 1.043 M -89.01 % 9.494 M -14.35 % 11.085 M 71.79 % 6.453 M -18.35 % 7.903 M 89.19 % 4.177 M -46.92 % 7.869 M -6.94 % 8.456 M 0.79 % 8.390 M -45.39 % 15.363 M 268.23 % 4.172 M -48.96 % 8.174 M -47.74 % 15.641 M 1.28 % 15.443 M 1 756.65 % -932.202 K -105.17 % 18.027 M -33.87 % 27.261 M 166.08 % 10.245 M 123.06 % 4.593 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013
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