CCS Abwicklungs AG ^C0M.F

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	101.310 M ^{76.30 %}	57.466 M ^{73.45 %}	33.131 M ^{118.02 %}	15.196 M ^{12.94 %}	13.455 M ^{23.40 %}	10.904 M
Net income	-135.230 M ^{-525.69 %}	-21.613 M ^{-502.20 %}	-3.589 M ^{-38.95 %}	-2.583 M ^{-291.96 %}	-659.000 K ^{-3 095.45 %}	22.000 K
Income before tax	-137.416 M ^{-634.02 %}	-18.721 M ^{-261.06 %}	-5.185 M ^{-31.43 %}	-3.945 M ^{-276.79 %}	-1.047 M ^{-1 361.45 %}	83.000 K
Income before tax ratio	-1.36 ^{-316.36 %}	-0.33 ^{-108.16 %}	-0.16 ^{39.72 %}	-0.26 ^{-233.62 %}	-0.08 ^{-1 122.28 %}	0.01
EBITDA	-124.623 M ^{-767.24 %}	-14.370 M ^{-238.44 %}	-4.246 M ^{-27.93 %}	-3.319 M ^{-444.10 %}	-610.000 K ^{-278.36 %}	342.000 K
Net income ratio	-1.33 ^{-254.91 %}	-0.38 ^{-247.19 %}	-0.11 ^{36.27 %}	-0.17 ^{-247.05 %}	-0.05 ^{-2 527.53 %}	0.00
Ratio EBITDA	-1.23 ^{-391.93 %}	-0.25 ^{-95.12 %}	-0.13 ^{41.32 %}	-0.22 ^{-381.76 %}	-0.05 ^{-244.55 %}	0.03
Gross profit ratio	-0.26 ^{-291.86 %}	0.14 ^{-43.81 %}	0.24 ^{3.71 %}	0.23 ^{-14.69 %}	0.27 ^{4.44 %}	0.26
Weighted average shs out dil	5.070 M ^{33.36 %}	3.802 M ^{40.88 %}	2.698 M ^{3.30 %}	2.612 M ^{-26.28 %}	3.543 M ^{0.00 %}	3.543 M
Weighted average shs out	5.070 M ^{33.36 %}	3.802 M ^{40.88 %}	2.698 M ^{3.30 %}	2.612 M ^{-26.28 %}	3.543 M ^{0.00 %}	3.543 M
EPS diluted	-26.67 ^{-368.72 %}	-5.69 ^{-327.82 %}	-1.33 ^{-34.34 %}	-0.99 ^{-421.05 %}	-0.19 ^{-3 164.52 %}	0.01
Earnings per share	-26.67 ^{-368.72 %}	-5.69 ^{-327.82 %}	-1.33 ^{-34.34 %}	-0.99 ^{-421.05 %}	-0.19 ^{-3 164.52 %}	0.01
Gross profit	-26.542 M ^{-438.24 %}	7.847 M ^{-2.55 %}	8.052 M ^{126.12 %}	3.561 M ^{-3.65 %}	3.696 M ^{28.87 %}	2.868 M
Income tax expense	-2.127 M ^{-173.12 %}	2.909 M ^{282.27 %}	-1.596 M ^{-17.18 %}	-1.362 M ^{-251.03 %}	-388.000 K ^{-736.07 %}	61.000 K
Cost of revenue	127.852 M ^{157.67 %}	49.619 M ^{97.85 %}	25.079 M ^{115.55 %}	11.635 M ^{19.22 %}	9.759 M ^{21.44 %}	8.036 M
General and administrative expenses	70.765 M ^{513.85 %}	11.528 M ^{107.45 %}	5.557 M ^{107.74 %}	2.675 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	19.020 M ^{131.13 %}	8.229 M ^{119.15 %}	3.755 M ^{70.91 %}	2.197 M	0.000	0.000
Other expenses	-4.185 M ^{-801.94 %}	-464.000 K ^{-220.00 %}	-145.000 K ^{96.38 %}	-4.007 M ^{-133 466.67 %}	-3.000 K	0.000
Operating expenses	113.653 M ^{352.82 %}	25.099 M ^{90.55 %}	13.172 M ^{269.90 %}	3.561 M ^{-28.85 %}	5.005 M ^{75.98 %}	2.844 M
Cost and expenses	241.505 M ^{223.22 %}	74.718 M ^{95.34 %}	38.251 M ^{99.19 %}	19.203 M ^{30.07 %}	14.764 M ^{35.70 %}	10.880 M
Research and development expenses	28.053 M ^{383.17 %}	5.806 M ^{44.97 %}	4.005 M ^{48.55 %}	2.696 M ^{24.64 %}	2.163 M ^{77.88 %}	1.216 M
Selling general and administrative expenses	89.785 M ^{354.45 %}	19.757 M ^{112.17 %}	9.312 M ^{91.13 %}	4.872 M ^{71.25 %}	2.845 M ^{74.75 %}	1.628 M
Interest income	1.038 M ^{7 514.29 %}	-14.000 K ^{-566.67 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{-83.33 %}	30.000 K ^{11.11 %}	27.000 K
Interest expense	464.000 K ^{90.95 %}	243.000 K ^{30.65 %}	186.000 K ^{-22.82 %}	241.000 K ^{2.99 %}	234.000 K ^{32.20 %}	177.000 K
Depreciation and amortization	12.329 M ^{200.12 %}	4.108 M ^{439.82 %}	761.000 K ^{50.99 %}	504.000 K ^{148.28 %}	203.000 K ^{147.56 %}	82.000 K
Operating income	-140.195 M ^{-712.11 %}	-17.263 M ^{-237.17 %}	-5.120 M ^{-33.54 %}	-3.834 M ^{-192.90 %}	-1.309 M ^{-5 554.17 %}	24.000 K
Operating income ratio	-1.38 ^{-360.65 %}	-0.30 ^{-94.39 %}	-0.15 ^{38.75 %}	-0.25 ^{-159.34 %}	-0.10 ^{-4 520.08 %}	0.00
Total other income expenses net	2.779 M ^{290.60 %}	-1.458 M ^{-2 143.08 %}	-65.000 K ^{41.44 %}	-111.000 K ^{-142.37 %}	262.000 K ^{344.07 %}	59.000 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-9.947 M ^{-1 533.33 %}	-609.000 K ^{97.98 %}	-30.183 M ^{-1 842.28 %}	-1.554 M ^{-219.45 %}	1.301 M ^{39.14 %}	935.000 K
Total investments	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{4.35 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{15.00 %}	20.000 K	0.000
Total debt	3.781 M ^{-68.03 %}	11.825 M ^{112.95 %}	5.553 M ^{184.04 %}	1.955 M ^{10.70 %}	1.766 M ^{37.33 %}	1.286 M
Accumulated other comprehensive income loss	15.379 M ^{307 680.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-163.204 M ^{-483.41 %}	-27.974 M ^{-339.77 %}	-6.361 M ^{-129.47 %}	-2.772 M ^{-1 366.67 %}	-189.000 K ^{-140.21 %}	470.000 K
Common stock	5.070 M ^{0.00 %}	5.070 M ^{48.12 %}	3.423 M ^{13 592.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K
Total equity	1.959 M ^{-98.39 %}	121.743 M ^{181.92 %}	43.183 M ^{992.41 %}	3.953 M ^{637.50 %}	536.000 K ^{-55.15 %}	1.195 M
Other non current liabilities	11.868 M ^{528.93 %}	1.887 M ^{10 383.33 %}	18.000 K ^{-97.81 %}	823.000 K ^{1 859.48 %}	42.001 K	0.000
Long term debt	1.985 M ^{-78.94 %}	9.427 M ^{94.97 %}	4.835 M ^{249.35 %}	1.384 M ^{-4.55 %}	1.450 M ^{20.23 %}	1.206 M
Total non current liabilities	14.384 M ^{7.63 %}	13.364 M ^{175.38 %}	4.853 M ^{119.89 %}	2.207 M ^{47.92 %}	1.492 M ^{23.00 %}	1.213 M
Other current liabilities	49.855 M ^{1 251.82 %}	3.688 M ^{95.75 %}	1.884 M ^{59.80 %}	1.179 M ^{58.04 %}	746.000 K ^{-13.76 %}	865.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.997 M ^{1 180.13 %}	156.000 K ^{-7.69 %}	169.000 K
Short term debt	14.059 M ^{486.28 %}	2.398 M ^{233.98 %}	718.000 K ^{25.74 %}	571.000 K ^{80.70 %}	316.000 K ^{295.00 %}	80.000 K
Total current liabilities	94.114 M ^{398.41 %}	18.883 M ^{210.83 %}	6.075 M ^{-4.39 %}	6.354 M ^{127.09 %}	2.798 M ^{19.17 %}	2.348 M
Total liabilities	108.498 M ^{236.46 %}	32.247 M ^{195.09 %}	10.928 M ^{27.65 %}	8.561 M ^{99.56 %}	4.290 M ^{20.47 %}	3.561 M
Other non current assets	5.775 M ^{788.46 %}	650.000 K ^{140.74 %}	270.000 K ^{51.69 %}	178.000 K ^{29.93 %}	137.000 K ^{28.04 %}	107.000 K
Long term investments	-40.000 K ^{89.69 %}	-388.000 K ^{-2 382.35 %}	17.000 K ^{110.97 %}	-155.000 K ^{-875.00 %}	20.000 K	0.000
Intangible assets	24.961 M ^{49.61 %}	16.684 M ^{6 442.75 %}	255.000 K ^{160.20 %}	98.000 K	0.000	0.000
GoodWill	6.224 M ^{-76.29 %}	26.245 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	31.185 M ^{-27.36 %}	42.929 M ^{16 734.90 %}	255.000 K ^{160.20 %}	98.000 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	10.746 M ^{77.53 %}	6.053 M ^{110.69 %}	2.873 M ^{24.10 %}	2.315 M ^{24.93 %}	1.853 M ^{281.28 %}	486.000 K
Total non current assets	47.732 M ^{-3.11 %}	49.262 M ^{575.10 %}	7.297 M ^{78.11 %}	4.097 M ^{77.44 %}	2.309 M ^{289.38 %}	593.000 K
Other current assets	5.255 M ^{-89.16 %}	48.479 M ^{7 769.97 %}	616.000 K ^{44.60 %}	426.000 K ^{246.34 %}	123.000 K ^{16.04 %}	106.000 K
Short term investments	64.000 K ^{-84.47 %}	412.000 K ^{6 766.67 %}	6.000 K ^{-96.63 %}	178.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	13.728 M ^{10.41 %}	12.434 M ^{-65.21 %}	35.736 M ^{918.41 %}	3.509 M ^{654.62 %}	465.000 K ^{32.48 %}	351.000 K
Cash and short term investments	13.792 M ^{7.36 %}	12.846 M ^{-64.06 %}	35.742 M ^{869.41 %}	3.687 M ^{692.90 %}	465.000 K ^{32.48 %}	351.000 K
Total current assets	62.725 M ^{-40.11 %}	104.728 M ^{123.71 %}	46.814 M ^{456.18 %}	8.417 M ^{234.41 %}	2.517 M ^{-39.54 %}	4.163 M
Inventory	20.518 M ^{-4.38 %}	21.458 M ^{367.19 %}	4.593 M ^{112.54 %}	2.161 M ^{72.60 %}	1.252 M ^{4.25 %}	1.201 M
Net receivables	23.160 M ^{5.54 %}	21.945 M ^{274.30 %}	5.863 M ^{173.59 %}	2.143 M ^{216.54 %}	677.000 K ^{-72.97 %}	2.505 M
Tax assets	66.000 K ^{266.67 %}	18.000 K ^{-99.54 %}	3.882 M ^{133.71 %}	1.661 M ^{455.52 %}	299.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	29.133 M ^{136.76 %}	12.305 M ^{275.50 %}	3.277 M ^{30.61 %}	2.509 M ^{58.80 %}	1.580 M ^{30.15 %}	1.214 M
Tax payables	1.067 M ^{116.87 %}	492.000 K ^{151.02 %}	196.000 K ^{100.00 %}	98.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-79.000 K ^{-243.48 %}	-23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.781 M ^{25.12 %}	3.022 M ^{100.93 %}	1.504 M ^{5.62 %}	1.424 M ^{41.97 %}	1.003 M ^{515.34 %}	163.000 K
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	144.793 M ^{0.09 %}	144.670 M ^{213.67 %}	46.121 M ^{588.37 %}	6.700 M ^{857.14 %}	700.000 K ^{0.00 %}	700.000 K
Deferred tax liabilities non current	531.000 K ^{-74.10 %}	2.050 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	110.457 M ^{-28.27 %}	153.990 M ^{184.58 %}	54.111 M ^{332.40 %}	12.514 M ^{159.30 %}	4.826 M ^{1.47 %}	4.756 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	344.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	118.000 K ^{107.02 %}	57.000 K ^{-46.73 %}	107.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	82.228 M ^{845.63 %}	-11.028 M ^{-27.09 %}	-8.677 M ^{-2 923.34 %}	-287.000 K ^{-126.85 %}	1.069 M ^{187.98 %}	-1.215 M
Accounts receivables	936.000 K ^{222.51 %}	-764.000 K ^{43.11 %}	-1.343 M ^{-27.78 %}	-1.051 M ^{-378.78 %}	377.000 K ^{196.42 %}	-391.000 K
Inventory	1.829 M ^{115.49 %}	-11.807 M ^{-385.49 %}	-2.432 M ^{-167.55 %}	-909.000 K ^{-1 682.35 %}	-51.000 K ^{-111.64 %}	438.000 K
Accounts payables	7.778 M ^{251.15 %}	2.215 M ^{188.41 %}	768.000 K ^{-17.33 %}	929.000 K ^{153.83 %}	366.000 K ^{28.87 %}	284.000 K
Other working capital	66.857 M ^{10 048.96 %}	-672.000 K ^{88.15 %}	-5.670 M ^{-862.10 %}	744.000 K ^{97.35 %}	377.000 K ^{124.39 %}	-1.546 M
Other non cash items	32.432 M ^{18 320.22 %}	-178.000 K ^{-192.23 %}	193.000 K ^{64.96 %}	117.000 K ^{138.61 %}	-303.000 K ^{-1 920.00 %}	-15.000 K
Net cash provided by operating activities	-8.182 M ^{71.12 %}	-28.327 M ^{-152.81 %}	-11.205 M ^{-398.22 %}	-2.249 M ^{-825.48 %}	310.000 K ^{127.53 %}	-1.126 M
Investments in property plant and equipment	-6.566 M ^{-15.97 %}	-5.662 M ^{-476.58 %}	-982.000 K ^{-109.83 %}	-468.000 K ^{-6.36 %}	-440.000 K ^{-41.48 %}	-311.000 K
Acquisitions net	15.544 M ^{124.44 %}	-63.606 M ^{-192 845.45 %}	33.000 K ^{200.00 %}	11.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.183 M ^{5 277.27 %}	22.000 K ^{144.44 %}	9.000 K ^{-40.00 %}	15.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	10.161 M ^{114.67 %}	-69.246 M ^{-7 266.60 %}	-940.000 K ^{-112.67 %}	-442.000 K ^{-0.45 %}	-440.000 K ^{-41.48 %}	-311.000 K
Debt repayment	1.634 M ^{-67.32 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{174.73 %}	1.456 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	82.882 M ^{88.40 %}	43.993 M ^{699.87 %}	5.500 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.319 M ^{82.96 %}	-13.611 M ^{-275.89 %}	-3.621 M ^{-302.78 %}	-899.000 K ^{-728.67 %}	143.000 K ^{-57.06 %}	333.000 K
Net cash used provided by financing activities	-685.000 K ^{-100.92 %}	74.271 M ^{67.38 %}	44.372 M ^{632.57 %}	6.057 M ^{4 135.66 %}	143.000 K ^{-57.06 %}	333.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.294 M ^{105.55 %}	-23.302 M ^{-172.31 %}	32.227 M ^{857.43 %}	3.366 M ^{2 852.63 %}	114.000 K ^{110.33 %}	-1.104 M
Cash at beginning of period	12.434 M ^{-65.21 %}	35.736 M ^{918.41 %}	3.509 M ^{2 353.85 %}	143.000 K ^{-59.26 %}	351.000 K ^{-75.88 %}	1.455 M
Cash at end of period	13.728 M ^{10.41 %}	12.434 M ^{-65.21 %}	35.736 M ^{918.41 %}	3.509 M ^{654.62 %}	465.000 K ^{32.48 %}	351.000 K
Operating cash flow	-8.182 M ^{71.12 %}	-28.327 M ^{-152.81 %}	-11.205 M ^{-398.22 %}	-2.249 M ^{-825.48 %}	310.000 K ^{127.53 %}	-1.126 M
Capital expenditure	-6.566 M ^{-15.97 %}	-5.662 M ^{-476.58 %}	-982.000 K ^{-112.55 %}	-462.000 K ^{-5.00 %}	-440.000 K ^{-41.48 %}	-311.000 K
Free CashFlow	-14.748 M ^{56.61 %}	-33.989 M ^{-178.90 %}	-12.187 M ^{-348.55 %}	-2.717 M ^{-1 990.00 %}	-130.000 K ^{90.95 %}	-1.437 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	21.010 M ^{-25.94 %}	28.368 M ^{-0.14 %}	28.408 M ^{20.76 %}	23.524 M ^{18.43 %}	19.863 M ^{22.73 %}	16.184 M ^{19.27 %}	13.569 M ^{72.85 %}	7.850 M ^{-14.16 %}	9.145 M ^{-5.68 %}	9.696 M ^{10.31 %}	8.790 M ^{59.82 %}	5.500 M ^{43.90 %}	3.822 M ^{-9.06 %}	4.203 M
Net income	-101.539 M ^{-873.43 %}	-10.431 M ^{-2.24 %}	-10.202 M ^{21.87 %}	-13.058 M ^{-207.61 %}	-4.245 M ^{66.93 %}	-12.837 M ^{-429.36 %}	-2.425 M ^{-15.15 %}	-2.106 M ^{8.63 %}	-2.305 M ^{-442.35 %}	-425.000 K ^{-823.91 %}	-46.000 K ^{94.34 %}	-813.000 K ^{-30.50 %}	-623.000 K ^{3.56 %}	-646.000 K
Income before tax	-101.787 M ^{-852.53 %}	-10.686 M ^{8.64 %}	-11.697 M ^{11.69 %}	-13.246 M ^{-116.37 %}	-6.122 M ^{0.70 %}	-6.165 M ^{-82.07 %}	-3.386 M ^{-11.09 %}	-3.048 M ^{9.69 %}	-3.375 M ^{-400.00 %}	-675.000 K ^{-3 870.59 %}	-17.000 K ^{98.48 %}	-1.118 M ^{-1.18 %}	-1.105 M ^{-33.13 %}	-830.000 K
Income before tax ratio	-4.84 ^{-1 186.12 %}	-0.38 ^{8.51 %}	-0.41 ^{26.88 %}	-0.56 ^{-82.69 %}	-0.31 ^{19.09 %}	-0.38 ^{-52.65 %}	-0.25 ^{35.73 %}	-0.39 ^{-5.21 %}	-0.37 ^{-430.13 %}	-0.07 ^{-3 499.57 %}	0.00 ^{99.05 %}	-0.20 ^{29.69 %}	-0.29 ^{-46.40 %}	-0.20
EBITDA	-98.963 M ^{-1 192.45 %}	-7.657 M ^{11.79 %}	-8.680 M ^{6.78 %}	-9.311 M ^{-114.94 %}	-4.332 M ^{12.27 %}	-4.938 M ^{-101.88 %}	-2.446 M ^{7.84 %}	-2.654 M ^{15.34 %}	-3.135 M ^{-617.39 %}	-437.000 K ^{-312.14 %}	206.000 K ^{122.66 %}	-909.000 K ^{0.33 %}	-912.000 K ^{-42.28 %}	-641.000 K
Net income ratio	-4.83 ^{-1 214.35 %}	-0.37 ^{-2.39 %}	-0.36 ^{35.30 %}	-0.56 ^{-159.74 %}	-0.21 ^{73.06 %}	-0.79 ^{-343.83 %}	-0.18 ^{33.38 %}	-0.27 ^{-6.44 %}	-0.25 ^{-475.03 %}	-0.04 ^{-737.58 %}	-0.01 ^{96.46 %}	-0.15 ^{9.32 %}	-0.16 ^{-6.05 %}	-0.15
Ratio EBITDA	-4.71 ^{-1 645.09 %}	-0.27 ^{11.66 %}	-0.31 ^{22.80 %}	-0.40 ^{-81.49 %}	-0.22 ^{28.52 %}	-0.31 ^{-69.26 %}	-0.18 ^{46.68 %}	-0.34 ^{1.38 %}	-0.34 ^{-660.62 %}	-0.05 ^{-292.31 %}	0.02 ^{114.18 %}	-0.17 ^{30.74 %}	-0.24 ^{-56.46 %}	-0.15
Gross profit ratio	-1.93 ^{-1 513.35 %}	0.14 ^{-25.88 %}	0.18 ^{-11.95 %}	0.21 ^{86.27 %}	0.11 ^{30.52 %}	0.09 ^{-55.48 %}	0.19 ^{-4.79 %}	0.20 ^{14.00 %}	0.18 ^{-33.40 %}	0.27 ^{-8.39 %}	0.29 ^{27.63 %}	0.23 ^{10.61 %}	0.21 ^{-14.89 %}	0.24
Weighted average shs out dil	5.070 M ^{0.00 %}	5.070 M ^{0.00 %}	5.070 M ^{0.17 %}	5.061 M ^{-0.17 %}	5.070 M ^{25.73 %}	4.032 M ^{2.38 %}	3.939 M ^{15.95 %}	3.397 M ^{-4.33 %}	3.551 M ^{0.00 %}	3.551 M ^{0.20 %}	3.543 M ^{35.40 %}	2.617 M ^{-26.15 %}	3.543 M ^{0.00 %}	3.543 M
Weighted average shs out	5.070 M ^{0.00 %}	5.070 M ^{0.00 %}	5.070 M ^{0.17 %}	5.061 M ^{-0.17 %}	5.070 M ^{25.73 %}	4.032 M ^{2.38 %}	3.939 M ^{15.95 %}	3.397 M ^{-4.33 %}	3.551 M ^{0.00 %}	3.551 M ^{0.20 %}	3.543 M ^{35.40 %}	2.617 M ^{-26.15 %}	3.543 M ^{0.00 %}	3.543 M
EPS diluted	-20.03 ^{-872.33 %}	-2.06 ^{-2.49 %}	-2.01 ^{22.09 %}	-2.58 ^{-148.08 %}	-1.04 ^{67.30 %}	-3.18 ^{-430.00 %}	-0.60 ^{3.23 %}	-0.62 ^{4.62 %}	-0.65 ^{-441.67 %}	-0.12 ^{-581.82 %}	-0.02 ^{94.32 %}	-0.31 ^{-72.22 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18
Earnings per share	-20.03 ^{-872.33 %}	-2.06 ^{-2.49 %}	-2.01 ^{22.09 %}	-2.58 ^{-148.08 %}	-1.04 ^{67.30 %}	-3.18 ^{-412.90 %}	-0.62 ^{0.00 %}	-0.62 ^{4.62 %}	-0.65 ^{-441.67 %}	-0.12 ^{-581.82 %}	-0.02 ^{94.32 %}	-0.31 ^{-72.22 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18
Gross profit	-40.583 M ^{-1 146.76 %}	3.877 M ^{-25.98 %}	5.238 M ^{6.33 %}	4.926 M ^{120.60 %}	2.233 M ^{60.19 %}	1.394 M ^{-46.90 %}	2.625 M ^{64.58 %}	1.595 M ^{-2.15 %}	1.630 M ^{-37.19 %}	2.595 M ^{1.05 %}	2.568 M ^{103.97 %}	1.259 M ^{59.17 %}	791.000 K ^{-22.60 %}	1.022 M
Income tax expense	-223.000 K ^{10.08 %}	-248.000 K ^{83.21 %}	-1.477 M ^{-725.14 %}	-179.000 K ^{90.40 %}	-1.864 M ^{-127.92 %}	6.676 M ^{794.69 %}	-961.000 K ^{-2.02 %}	-942.000 K ^{11.96 %}	-1.070 M ^{-328.00 %}	-250.000 K ^{-962.07 %}	29.000 K ^{109.51 %}	-305.000 K ^{36.72 %}	-482.000 K ^{-161.96 %}	-184.000 K
Cost of revenue	61.593 M ^{151.49 %}	24.491 M ^{5.70 %}	23.170 M ^{24.58 %}	18.598 M ^{5.49 %}	17.630 M ^{19.20 %}	14.790 M ^{35.14 %}	10.944 M ^{74.96 %}	6.255 M ^{-16.77 %}	7.515 M ^{5.83 %}	7.101 M ^{14.13 %}	6.222 M ^{46.71 %}	4.241 M ^{39.92 %}	3.031 M ^{-4.72 %}	3.181 M
General and administrative expenses	49.848 M ^{685.75 %}	6.344 M ^{9.49 %}	5.794 M ^{-34.00 %}	8.779 M ^{191.86 %}	3.008 M ^{-11.32 %}	3.392 M ^{11.25 %}	3.049 M ^{46.66 %}	2.079 M ^{-22.08 %}	2.668 M ^{326.20 %}	626.000 K ^{-44.16 %}	1.121 M ^{-1.84 %}	1.142 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	6.023 M ^{59.93 %}	3.766 M ^{-4.44 %}	3.941 M ^{-25.50 %}	5.290 M ^{86.46 %}	2.837 M ^{24.48 %}	2.279 M ^{19.88 %}	1.901 M ^{56.85 %}	1.212 M ^{-1.14 %}	1.226 M ^{14.05 %}	1.075 M ^{45.47 %}	739.000 K ^{3.36 %}	715.000 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.940 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	60.723 M ^{266.86 %}	16.552 M ^{-0.84 %}	16.692 M ^{-15.21 %}	19.686 M ^{781.59 %}	2.233 M ^{-70.63 %}	7.602 M ^{23.51 %}	6.155 M ^{32.85 %}	4.633 M ^{-6.21 %}	4.940 M ^{52.66 %}	3.236 M ^{26.01 %}	2.568 M ^{5.72 %}	2.429 M ^{18.26 %}	2.054 M ^{10.19 %}	1.864 M
Cost and expenses	122.316 M ^{198.02 %}	41.043 M ^{2.96 %}	39.862 M ^{4.12 %}	38.284 M ^{92.74 %}	19.863 M ^{-11.29 %}	22.392 M ^{30.96 %}	17.099 M ^{60.28 %}	10.668 M ^{-15.33 %}	12.600 M ^{21.89 %}	10.337 M ^{17.61 %}	8.789 M ^{31.77 %}	6.670 M ^{31.17 %}	5.085 M ^{0.79 %}	5.045 M
Research and development expenses	9.037 M ^{40.28 %}	6.442 M ^{-7.40 %}	6.957 M ^{23.86 %}	5.617 M ^{322.97 %}	1.328 M ^{-31.23 %}	1.931 M ^{60.25 %}	1.205 M ^{-10.21 %}	1.342 M ^{12.68 %}	1.191 M ^{-22.41 %}	1.535 M ^{117.11 %}	707.000 K ^{23.60 %}	572.000 K ^{-17.46 %}	693.000 K ^{-0.57 %}	697.000 K
Selling general and administrative expenses	55.871 M ^{452.63 %}	10.110 M ^{3.85 %}	9.735 M ^{-30.81 %}	14.069 M ^{140.70 %}	5.845 M ^{3.07 %}	5.671 M ^{14.57 %}	4.950 M ^{50.41 %}	3.291 M ^{-15.49 %}	3.894 M ^{128.92 %}	1.701 M ^{-8.55 %}	1.860 M ^{0.16 %}	1.857 M ^{36.44 %}	1.361 M ^{16.62 %}	1.167 M
Interest income	2.069 M ^{41 280.00 %}	5.000 K ^{-98.92 %}	463.000 K ^{-34.42 %}	706.000 K ^{70 500.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{750.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K
Interest expense	-20.000 K ^{-115.04 %}	133.000 K ^{-37.56 %}	213.000 K ^{54.35 %}	138.000 K ^{81.58 %}	76.000 K ^{33.33 %}	57.000 K ^{-17.39 %}	69.000 K ^{-8.00 %}	75.000 K ^{29.31 %}	58.000 K ^{9.43 %}	53.000 K ^{12.77 %}	47.000 K ^{23.68 %}	38.000 K ^{-37.70 %}	61.000 K ^{-1.61 %}	62.000 K
Depreciation and amortization	2.832 M ^{-2.21 %}	2.896 M ^{3.28 %}	2.804 M ^{-26.15 %}	3.797 M ^{117.22 %}	1.748 M ^{49.40 %}	1.170 M ^{34.33 %}	871.000 K ^{173.04 %}	319.000 K ^{39.30 %}	229.000 K ^{23.78 %}	185.000 K ^{5.11 %}	176.000 K ^{2.92 %}	171.000 K ^{29.55 %}	132.000 K ^{3.94 %}	127.000 K
Operating income	-101.795 M ^{-703.12 %}	-12.675 M ^{-10.66 %}	-11.454 M ^{22.40 %}	-14.760 M ^{-142.76 %}	-6.080 M ^{0.46 %}	-6.108 M ^{-73.03 %}	-3.530 M ^{-18.74 %}	-2.973 M ^{11.62 %}	-3.364 M ^{-424.80 %}	-641.000 K ^{-64 200.00 %}	1.000 K ^{100.09 %}	-1.170 M ^{7.36 %}	-1.263 M ^{-50.00 %}	-842.000 K
Operating income ratio	-4.85 ^{-984.38 %}	-0.45 ^{-10.82 %}	-0.40 ^{35.74 %}	-0.63 ^{-104.98 %}	-0.31 ^{18.90 %}	-0.38 ^{-45.07 %}	-0.26 ^{31.31 %}	-0.38 ^{-2.96 %}	-0.37 ^{-456.43 %}	-0.07 ^{-58 210.48 %}	0.00 ^{100.05 %}	-0.21 ^{35.63 %}	-0.33 ^{-64.95 %}	-0.20
Total other income expenses net	8.000 K ^{-99.60 %}	1.989 M ^{918.52 %}	-243.000 K ^{-116.05 %}	1.514 M ^{3 704.76 %}	-42.000 K ^{26.32 %}	-57.000 K ^{-139.58 %}	144.000 K ^{292.00 %}	-75.000 K ^{-581.82 %}	-11.000 K ^{67.65 %}	-34.000 K ^{-88.89 %}	-18.000 K ^{-134.62 %}	52.000 K ^{-67.09 %}	158.000 K ^{1 216.67 %}	12.000 K
	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	-9.947 M ^{26.32 %}	-13.501 M ^{23.59 %}	-17.668 M ^{-550.99 %}	-2.714 M ^{-345.65 %}	-609.000 K ^{-124.85 %}	2.451 M ^{124.87 %}	-9.854 M ^{53.55 %}	-21.212 M ^{29.72 %}	-30.183 M ^{-875.91 %}	3.890 M ^{136.62 %}	1.644 M ^{228.24 %}	-1.282 M
Total investments	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{4.35 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K
Total debt	3.781 M ^{-9.29 %}	4.168 M ^{-67.70 %}	12.905 M ^{-3.51 %}	13.374 M ^{13.10 %}	11.825 M ^{-7.97 %}	12.849 M ^{70.25 %}	7.547 M ^{10.51 %}	6.829 M ^{22.98 %}	5.553 M ^{17.23 %}	4.737 M ^{156.19 %}	1.849 M ^{-26.95 %}	2.531 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-163.204 M ^{-164.66 %}	-61.665 M ^{-20.36 %}	-51.234 M ^{-24.86 %}	-41.032 M ^{-46.68 %}	-27.974 M ^{-17.89 %}	-23.729 M ^{-117.84 %}	-10.893 M ^{-28.65 %}	-8.467 M ^{-33.11 %}	-6.361 M ^{-56.83 %}	-4.056 M ^{-11.70 %}	-3.631 M ^{-30.99 %}	-2.772 M
Common stock	5.070 M ^{0.00 %}	5.070 M ^{0.00 %}	5.070 M ^{0.00 %}	5.070 M ^{0.00 %}	5.070 M ^{30.13 %}	3.896 M ^{0.00 %}	3.896 M ^{13.82 %}	3.423 M ^{0.00 %}	3.423 M ^{35.67 %}	2.523 M ^{8 310.00 %}	30.000 K ^{20.00 %}	25.000 K
Total equity	1.959 M ^{-98.11 %}	103.583 M ^{-9.11 %}	113.968 M ^{4.63 %}	108.927 M ^{-10.53 %}	121.743 M ^{89.81 %}	64.140 M ^{-17.95 %}	78.176 M ^{90.32 %}	41.077 M ^{-4.88 %}	43.183 M ^{1 804.85 %}	2.267 M ^{-22.36 %}	2.920 M ^{-26.13 %}	3.953 M
Other non current liabilities	11.868 M ^{-33.20 %}	17.766 M ^{52.97 %}	11.614 M ^{-8.68 %}	12.718 M ^{573.98 %}	1.887 M ^{42.52 %}	1.324 M ^{-13.75 %}	1.535 M ^{10 133.33 %}	15.000 K ^{-16.67 %}	18.000 K ^{-96.95 %}	591.000 K ^{-27.57 %}	816.000 K ^{191.43 %}	280.000 K
Long term debt	1.985 M ^{-15.17 %}	2.340 M ^{-75.39 %}	9.510 M ^{-7.19 %}	10.247 M ^{8.70 %}	9.427 M ^{-7.66 %}	10.209 M ^{87.49 %}	5.445 M ^{-0.35 %}	5.464 M ^{13.01 %}	4.835 M ^{13.63 %}	4.255 M ^{211.49 %}	1.366 M ^{-29.11 %}	1.927 M
Total non current liabilities	14.384 M ^{-28.46 %}	20.107 M ^{-5.24 %}	21.219 M ^{-14.37 %}	24.781 M ^{85.43 %}	13.364 M ^{0.21 %}	13.336 M ^{60.23 %}	8.323 M ^{51.91 %}	5.479 M ^{12.90 %}	4.853 M ^{0.14 %}	4.846 M ^{122.09 %}	2.182 M ^{-1.13 %}	2.207 M
Other current liabilities	62.118 M ^{63.45 %}	38.004 M ^{2.03 %}	37.248 M ^{-22.08 %}	47.804 M ^{1 196.20 %}	3.688 M ^{-18.52 %}	4.526 M ^{-40.21 %}	7.570 M ^{132.00 %}	3.263 M ^{73.20 %}	1.884 M ^{-49.69 %}	3.745 M ^{96.48 %}	1.906 M ^{53.22 %}	1.244 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.000 K ^{-2.12 %}	189.000 K ^{6.18 %}	178.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	981.000 K ^{-50.35 %}	1.976 M ^{-1.05 %}	1.997 M
Short term debt	1.796 M ^{-1.75 %}	1.828 M ^{-46.16 %}	3.395 M ^{8.57 %}	3.127 M ^{30.40 %}	2.398 M ^{-9.17 %}	2.640 M ^{25.59 %}	2.102 M ^{53.99 %}	1.365 M ^{90.11 %}	718.000 K ^{48.96 %}	482.000 K ^{-0.21 %}	483.000 K ^{-20.03 %}	604.000 K
Total current liabilities	94.114 M ^{79.02 %}	52.572 M ^{-7.96 %}	57.116 M ^{-25.97 %}	77.155 M ^{308.60 %}	18.883 M ^{11.10 %}	16.997 M ^{-20.13 %}	21.280 M ^{167.24 %}	7.963 M ^{31.08 %}	6.075 M ^{-25.35 %}	8.138 M ^{-1.74 %}	8.282 M ^{30.34 %}	6.354 M
Total liabilities	108.498 M ^{49.28 %}	72.679 M ^{-7.22 %}	78.335 M ^{-23.15 %}	101.936 M ^{216.11 %}	32.247 M ^{6.31 %}	30.333 M ^{2.47 %}	29.603 M ^{120.23 %}	13.442 M ^{23.01 %}	10.928 M ^{-15.83 %}	12.984 M ^{24.08 %}	10.464 M ^{22.23 %}	8.561 M
Other non current assets	5.775 M ^{-28.55 %}	8.083 M ^{6.50 %}	7.590 M ^{308.94 %}	1.856 M ^{185.54 %}	650.000 K ^{-58.12 %}	1.552 M ^{-13.68 %}	1.798 M ^{-13.06 %}	2.068 M ^{665.93 %}	270.000 K ^{13 500 100.00 %}	-2.000 ^{-200.00 %}	2.000 ^{200.00 %}	-2.000
Long term investments	-40.000 K ^{97.75 %}	-1.781 M ^{-39.03 %}	-1.281 M ^{19.33 %}	-1.588 M ^{-309.28 %}	-388.000 K ^{69.78 %}	-1.284 M ^{15.69 %}	-1.523 M ^{14.82 %}	-1.788 M ^{-10 617.65 %}	17.000 K ^{-26.09 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K
Intangible assets	24.961 M ^{-27.62 %}	34.484 M ^{-3.22 %}	35.630 M ^{-3.64 %}	36.975 M ^{121.62 %}	16.684 M ^{12.95 %}	14.771 M ^{-0.59 %}	14.859 M ^{2 466.32 %}	579.000 K ^{127.06 %}	255.000 K ^{83.45 %}	139.000 K ^{16.81 %}	119.000 K ^{21.43 %}	98.000 K
GoodWill	6.224 M ^{-77.46 %}	27.612 M ^{0.00 %}	27.612 M ^{5.21 %}	26.245 M ^{0.00 %}	26.245 M ^{0.28 %}	26.172 M ^{-12.22 %}	29.816 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	31.185 M ^{-49.78 %}	62.096 M ^{-1.81 %}	63.242 M ^{0.03 %}	63.220 M ^{47.27 %}	42.929 M ^{4.85 %}	40.943 M ^{-8.35 %}	44.675 M ^{7 615.89 %}	579.000 K ^{127.06 %}	255.000 K ^{83.45 %}	139.000 K ^{16.81 %}	119.000 K ^{21.43 %}	98.000 K
Property plant equipment net	10.746 M ^{-9.48 %}	11.871 M ^{-0.39 %}	11.917 M ^{6.37 %}	11.203 M ^{85.08 %}	6.053 M ^{0.28 %}	6.036 M ^{-2.14 %}	6.168 M ^{36.07 %}	4.533 M ^{57.78 %}	2.873 M ^{8.99 %}	2.636 M ^{1.89 %}	2.587 M ^{11.75 %}	2.315 M
Total non current assets	47.732 M ^{-42.46 %}	82.951 M ^{-1.24 %}	83.995 M ^{8.43 %}	77.462 M ^{57.24 %}	49.262 M ^{4.23 %}	47.263 M ^{-17.38 %}	57.208 M ^{459.87 %}	10.218 M ^{40.03 %}	7.297 M ^{40.84 %}	5.181 M ^{9.05 %}	4.751 M ^{15.96 %}	4.097 M
Other current assets	2.293 M ^{-78.88 %}	10.859 M ^{-7.05 %}	11.683 M ^{-79.39 %}	56.687 M ^{17.54 %}	48.228 M ^{710.15 %}	5.953 M ^{24.51 %}	4.781 M ^{213.10 %}	1.527 M ^{268.84 %}	414.000 K ^{-71.25 %}	1.440 M ^{88.73 %}	763.000 K ^{154.33 %}	300.000 K
Short term investments	64.000 K ^{-96.45 %}	1.805 M ^{38.31 %}	1.305 M ^{-19.04 %}	1.612 M ^{291.26 %}	412.000 K ^{-68.50 %}	1.308 M ^{-15.45 %}	1.547 M ^{-14.58 %}	1.811 M ^{30 083.33 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	13.728 M ^{-22.30 %}	17.669 M ^{-42.21 %}	30.573 M ^{90.04 %}	16.088 M ^{29.39 %}	12.434 M ^{19.58 %}	10.398 M ^{-40.24 %}	17.401 M ^{-37.94 %}	28.041 M ^{-21.53 %}	35.736 M ^{4 119.13 %}	847.000 K ^{313.17 %}	205.000 K ^{-94.62 %}	3.813 M
Cash and short term investments	13.792 M ^{-29.18 %}	19.474 M ^{-38.91 %}	31.878 M ^{80.10 %}	17.700 M ^{37.79 %}	12.846 M ^{9.74 %}	11.706 M ^{-38.22 %}	18.948 M ^{-36.53 %}	29.852 M ^{-16.48 %}	35.742 M ^{4 119.83 %}	847.000 K ^{313.17 %}	205.000 K ^{-94.62 %}	3.813 M
Total current assets	62.725 M ^{-32.78 %}	93.311 M ^{-13.85 %}	108.308 M ^{-18.81 %}	133.401 M ^{27.38 %}	104.728 M ^{121.83 %}	47.210 M ^{-6.65 %}	50.571 M ^{14.15 %}	44.301 M ^{-5.37 %}	46.814 M ^{364.89 %}	10.070 M ^{16.65 %}	8.633 M ^{2.57 %}	8.417 M
Inventory	22.303 M ^{-49.85 %}	44.473 M ^{2.77 %}	43.274 M ^{19.24 %}	36.293 M ^{69.14 %}	21.458 M ^{23.20 %}	17.417 M ^{23.81 %}	14.067 M ^{94.08 %}	7.248 M ^{57.81 %}	4.593 M ^{23.97 %}	3.705 M ^{-14.24 %}	4.320 M ^{99.91 %}	2.161 M
Net receivables	24.940 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.721 M ^{3.54 %}	21.945 M ^{80.86 %}	12.134 M ^{-5.02 %}	12.775 M ^{125.15 %}	5.674 M ^{-3.22 %}	5.863 M ^{43.77 %}	4.078 M ^{21.91 %}	3.345 M ^{56.09 %}	2.143 M
Tax assets	66.000 K ^{-97.54 %}	2.682 M ^{6.13 %}	2.527 M ^{-8.81 %}	2.771 M ^{15 294.44 %}	18.000 K ^{12.50 %}	16.000 K ^{-99.74 %}	6.090 M ^{26.19 %}	4.826 M ^{24.32 %}	3.882 M ^{62.90 %}	2.383 M ^{17.85 %}	2.022 M ^{21.73 %}	1.661 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	29.133 M ^{128.67 %}	12.740 M ^{-22.66 %}	16.473 M ^{-37.18 %}	26.224 M ^{113.12 %}	12.305 M ^{27.57 %}	9.646 M ^{-15.53 %}	11.419 M ^{261.70 %}	3.157 M ^{-3.66 %}	3.277 M ^{11.84 %}	2.930 M ^{-25.20 %}	3.917 M ^{56.12 %}	2.509 M
Tax payables	1.067 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	492.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-79.000 K ^{-43.64 %}	-55.000 K ^{-10.00 %}	-50.000 K ^{-56.25 %}	-32.000 K ^{-39.13 %}	-23.000 K ^{-155.56 %}	-9.000 K ^{-80.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.781 M ^{-9.29 %}	4.168 M ^{-7.67 %}	4.514 M ^{-5.23 %}	4.763 M ^{57.61 %}	3.022 M ^{-10.11 %}	3.362 M ^{-3.11 %}	3.470 M ^{24.73 %}	2.782 M ^{84.97 %}	1.504 M ^{50.85 %}	997.000 K ^{-8.03 %}	1.084 M ^{2.94 %}	1.053 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	160.172 M ^{-0.04 %}	160.233 M ^{0.03 %}	160.182 M ^{10.53 %}	144.921 M ^{0.17 %}	144.670 M ^{72.26 %}	83.982 M ^{-1.40 %}	85.178 M ^{84.68 %}	46.121 M ^{0.00 %}	46.121 M ^{1 113.71 %}	3.800 M ^{-41.73 %}	6.521 M ^{-2.67 %}	6.700 M
Deferred tax liabilities non current	531.000 K ^{53 000.00 %}	1.000 K ^{-98.95 %}	95.000 K ^{-94.77 %}	1.816 M ^{-11.41 %}	2.050 M ^{13.70 %}	1.803 M ^{34.25 %}	1.343 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	110.457 M ^{-37.33 %}	176.262 M ^{-8.34 %}	192.303 M ^{-8.80 %}	210.863 M ^{36.93 %}	153.990 M ^{63.00 %}	94.473 M ^{-12.35 %}	107.779 M ^{97.69 %}	54.519 M ^{0.75 %}	54.111 M ^{254.80 %}	15.251 M ^{13.95 %}	13.384 M ^{6.95 %}	12.514 M
	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	64.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	60.852 M ^{2 205.61 %}	-2.890 M ^{-118.39 %}	15.714 M ^{83.75 %}	8.552 M ^{317.39 %}	-3.934 M ^{-784.17 %}	575.000 K ^{118.13 %}	-3.172 M ^{29.46 %}	-4.497 M ^{32.93 %}	-6.705 M ^{-11 264.41 %}	-59.000 K ^{75.92 %}	-245.000 K ^{85.31 %}	-1.668 M ^{-295.77 %}	852.000 K
Accounts receivables	-588.000 K ^{-122.37 %}	2.629 M ^{1 117.13 %}	216.000 K ^{116.35 %}	-1.321 M ^{-136.12 %}	3.657 M ^{960.47 %}	-425.000 K ^{84.77 %}	-2.791 M ^{-131.62 %}	-1.205 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.117 M
Inventory	21.904 M ^{1 926.86 %}	-1.199 M ^{82.82 %}	-6.981 M ^{41.31 %}	-11.895 M ^{-191.76 %}	-4.077 M ^{-21.70 %}	-3.350 M ^{-94.20 %}	-1.725 M ^{35.03 %}	-2.655 M ^{-198.99 %}	-888.000 K ^{-244.39 %}	615.000 K ^{136.94 %}	-1.665 M ^{-237.04 %}	-494.000 K ^{20.96 %}	-625.000 K
Accounts payables	16.393 M ^{539.14 %}	-3.733 M ^{61.72 %}	-9.751 M ^{-300.27 %}	4.869 M ^{638.85 %}	659.000 K ^{137.17 %}	-1.773 M ^{-151.41 %}	3.449 M ^{2 974.17 %}	-120.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-987.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.608 M
Other working capital	23.143 M ^{4 042.59 %}	-587.000 K ^{-101.82 %}	32.230 M ^{90.72 %}	16.899 M ^{504.96 %}	-4.173 M ^{-168.15 %}	6.123 M ^{390.88 %}	-2.105 M ^{-307.16 %}	-517.000 K ^{91.11 %}	-5.817 M ^{-1 958.47 %}	313.000 K ^{-77.96 %}	1.420 M ^{220.95 %}	-1.174 M ^{-219.07 %}	986.000 K
Other non cash items	33.117 M ^{48 801.47 %}	-68.000 K ^{-106.40 %}	1.062 M ^{164.36 %}	-1.650 M ^{-408.99 %}	534.000 K ^{105.38 %}	260.000 K ^{138.52 %}	-675.000 K ^{-1 024.66 %}	73.000 K ^{17.74 %}	62.000 K ^{29.17 %}	48.000 K ^{4.35 %}	46.000 K ^{24.32 %}	37.000 K ^{108.01 %}	-462.000 K
Net cash provided by operating activities	-4.674 M ^{55.49 %}	-10.500 M ^{-212.18 %}	9.360 M ^{495.27 %}	-2.368 M ^{59.75 %}	-5.883 M ^{45.69 %}	-10.832 M ^{-100.56 %}	-5.401 M ^{13.04 %}	-6.211 M ^{27.88 %}	-8.612 M ^{-3 331.08 %}	-251.000 K ^{-263.77 %}	-69.000 K ^{96.96 %}	-2.273 M ^{-2 150.50 %}	-101.000 K
Investments in property plant and equipment	-1.107 M ^{29.98 %}	-1.581 M ^{19.38 %}	-1.961 M ^{-2.30 %}	-1.917 M ^{16.43 %}	-2.294 M ^{-1 538.57 %}	-140.000 K ^{91.17 %}	-1.585 M ^{-196.26 %}	-535.000 K ^{-114.86 %}	-249.000 K ^{-28.35 %}	-194.000 K ^{-9.60 %}	-177.000 K ^{-36.15 %}	-130.000 K ^{20.73 %}	-164.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.806 M ^{-22.11 %}	8.738 M ^{121.42 %}	-40.792 M ^{-4 079 100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	552.000 K ^{200.00 %}	-552.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	140.000 K ^{2 700.00 %}	5.000 K ^{-99.52 %}	1.038 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-99.96 %}	7.781 M ^{124.83 %}	-31.335 M ^{-8 904.31 %}	-348.000 K ^{-231.43 %}	-105.000 K ^{-144.19 %}	-43.000 K ^{-22.86 %}	-35.000 K ^{-400.00 %}	-7.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-967.000 K ^{38.64 %}	-1.576 M ^{-126.79 %}	5.883 M ^{-13.75 %}	6.821 M ^{115.83 %}	-43.083 M ^{-663.91 %}	7.640 M ^{123.60 %}	-32.368 M ^{-2 155.61 %}	-1.435 M ^{-305.37 %}	-354.000 K ^{-49.37 %}	-237.000 K ^{-11.79 %}	-212.000 K ^{-54.74 %}	-137.000 K ^{15.95 %}	-163.000 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-225.000 K ^{-2.27 %}	-220.000 K ^{-14.58 %}	-192.000 K ^{53.40 %}	-412.000 K ^{86.83 %}	-3.128 M ^{-1 375.47 %}	-212.000 K ^{-235.90 %}	156.000 K ^{-84.40 %}	1.000 M ^{-33.91 %}	1.513 M ^{649.01 %}	202.000 K ^{153.87 %}	-375.000 K ^{-20.58 %}	-311.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.587 M ^{5 458 800.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	27.674 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.700 M ^{381.92 %}	-603.000 K ^{-12.08 %}	-538.000 K ^{11.37 %}	-607.000 K ^{80.87 %}	-3.173 M ^{-365.25 %}	-682.000 K ^{-102.49 %}	27.341 M ^{13 437.07 %}	-205.000 K ^{-100.48 %}	42.855 M ^{11 289.30 %}	-383.000 K ^{-20.44 %}	-318.000 K ^{-160.66 %}	-122.000 K ^{-52.50 %}	-80.000 K
Net cash used provided by financing activities	1.700 M ^{305.31 %}	-828.000 K ^{-9.23 %}	-758.000 K ^{5.13 %}	-799.000 K ^{-101.57 %}	51.002 M ^{1 438.28 %}	-3.811 M ^{-114.05 %}	27.129 M ^{55 465.31 %}	-49.000 K ^{-100.11 %}	43.855 M ^{3 780.97 %}	1.130 M ^{1 074.14 %}	-116.000 K ^{76.66 %}	-497.000 K ^{-123.57 %}	2.109 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-3.941 M ^{69.46 %}	-12.904 M ^{-189.09 %}	14.485 M ^{296.41 %}	3.654 M ^{79.47 %}	2.036 M ^{129.07 %}	-7.003 M ^{34.18 %}	-10.640 M ^{-38.27 %}	-7.695 M ^{-122.06 %}	34.889 M ^{5 334.42 %}	642.000 K ^{261.71 %}	-397.000 K ^{86.34 %}	-2.907 M	0.000
Cash at beginning of period	17.669 M ^{-42.21 %}	30.573 M ^{90.04 %}	16.088 M ^{29.39 %}	12.434 M ^{19.58 %}	10.398 M ^{-40.24 %}	17.401 M ^{-37.94 %}	28.041 M ^{-21.53 %}	35.736 M ^{4 119.13 %}	847.000 K ^{313.17 %}	205.000 K ^{-65.95 %}	602.000 K ^{-82.84 %}	3.509 M	0.000
Cash at end of period	13.728 M ^{-22.30 %}	17.669 M ^{-42.21 %}	30.573 M ^{90.04 %}	16.088 M ^{29.39 %}	12.434 M ^{19.58 %}	10.398 M ^{-40.24 %}	17.401 M ^{-37.94 %}	28.041 M ^{-21.53 %}	35.736 M ^{4 119.13 %}	847.000 K ^{313.17 %}	205.000 K ^{-65.95 %}	602.000 K ^{-84.21 %}	3.813 M
Operating cash flow	-4.674 M ^{55.49 %}	-10.500 M ^{-212.18 %}	9.360 M ^{495.27 %}	-2.368 M ^{59.75 %}	-5.883 M ^{45.69 %}	-10.832 M ^{-100.56 %}	-5.401 M ^{13.04 %}	-6.211 M ^{27.88 %}	-8.612 M ^{-3 331.08 %}	-251.000 K ^{-263.77 %}	-69.000 K ^{96.96 %}	-2.273 M ^{-2 150.50 %}	-101.000 K
Capital expenditure	-1.107 M ^{29.98 %}	-1.581 M ^{19.38 %}	-1.961 M ^{-2.30 %}	-1.917 M ^{16.43 %}	-2.294 M ^{-155.46 %}	-898.000 K ^{43.34 %}	-1.585 M ^{-79.10 %}	-885.000 K ^{-127.51 %}	-389.000 K ^{-60.74 %}	-242.000 K ^{-13.62 %}	-213.000 K ^{-54.35 %}	-138.000 K ^{14.29 %}	-161.000 K
Free CashFlow	-5.781 M ^{52.15 %}	-12.081 M ^{-263.28 %}	7.399 M ^{272.67 %}	-4.285 M ^{47.60 %}	-8.177 M ^{30.29 %}	-11.730 M ^{-67.91 %}	-6.986 M ^{1.55 %}	-7.096 M ^{21.16 %}	-9.001 M ^{-1 725.76 %}	-493.000 K ^{-74.82 %}	-282.000 K ^{88.30 %}	-2.411 M ^{-820.23 %}	-262.000 K
	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

Date	Form 10K
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2017

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Finances

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