Cherry AG ^C3RY.DE

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	110.448 M ^{-12.66 %}	126.461 M ^{-4.57 %}	132.514 M ^{-21.37 %}	168.526 M ^{364.82 %}	36.256 M
Net income	-45.453 M ^{64.18 %}	-126.881 M ^{-255.13 %}	-35.728 M ^{-484.71 %}	9.287 M ^{222.67 %}	-7.571 M
Income before tax	-46.640 M ^{65.14 %}	-133.807 M ^{-248.93 %}	-38.348 M ^{-384.19 %}	13.494 M ^{260.17 %}	-8.425 M
Income before tax ratio	-0.42 ^{60.09 %}	-1.06 ^{-265.63 %}	-0.29 ^{-461.42 %}	0.08 ^{134.46 %}	-0.23
EBITDA	-35.407 M ^{69.27 %}	-115.218 M ^{-1 120.17 %}	11.294 M ^{-72.28 %}	40.744 M ^{1 977.72 %}	1.961 M
Net income ratio	-0.41 ^{58.98 %}	-1.00 ^{-272.13 %}	-0.27 ^{-589.26 %}	0.06 ^{126.39 %}	-0.21
Ratio EBITDA	-0.32 ^{64.81 %}	-0.91 ^{-1 169.00 %}	0.09 ^{-64.75 %}	0.24 ^{346.99 %}	0.05
Gross profit ratio	0.22 ^{920.50 %}	0.02 ^{-92.37 %}	0.28 ^{-31.90 %}	0.41 ^{-66.18 %}	1.21
Weighted average shs out dil	23.190 M ^{-0.44 %}	23.293 M ^{-2.88 %}	23.983 M ^{8.13 %}	22.179 M ^{-8.73 %}	24.300 M
Weighted average shs out	23.190 M ^{-0.44 %}	23.293 M ^{-2.85 %}	23.977 M ^{8.11 %}	22.179 M ^{-8.73 %}	24.300 M
EPS diluted	-1.96 ^{64.04 %}	-5.45 ^{-265.77 %}	-1.49 ^{-454.76 %}	0.42 ^{235.48 %}	-0.31
Earnings per share	-1.96 ^{64.04 %}	-5.45 ^{-265.77 %}	-1.49 ^{-454.76 %}	0.42 ^{235.48 %}	-0.31
Gross profit	23.922 M ^{791.28 %}	2.684 M ^{-92.72 %}	36.870 M ^{-46.45 %}	68.853 M ^{57.19 %}	43.802 M
Income tax expense	-1.187 M ^{82.86 %}	-6.926 M ^{-164.35 %}	-2.620 M ^{-162.26 %}	4.208 M ^{392.74 %}	854.000 K
Cost of revenue	86.526 M ^{-30.10 %}	123.777 M ^{29.41 %}	95.644 M ^{-4.04 %}	99.673 M ^{15.36 %}	86.402 M
General and administrative expenses	17.373 M ^{-7.06 %}	18.693 M ^{22.81 %}	15.221 M ^{-14.47 %}	17.796 M ^{72.69 %}	10.305 M
Selling and marketing expenses	30.895 M ^{-29.28 %}	43.684 M ^{125.99 %}	19.330 M ^{14.18 %}	16.929 M ^{284.92 %}	4.398 M
Other expenses	8.447 M ^{-84.83 %}	55.674 M ^{87.06 %}	29.762 M ^{7 230.54 %}	406.000 K ^{-92.38 %}	5.327 M
Operating expenses	68.066 M ^{-49.13 %}	133.800 M ^{82.40 %}	73.355 M ^{77.90 %}	41.234 M ^{19.74 %}	34.437 M
Cost and expenses	154.592 M ^{-39.98 %}	257.577 M ^{52.41 %}	168.999 M ^{20.39 %}	140.380 M ^{230.24 %}	42.509 M
Research and development expenses	11.351 M ^{-27.93 %}	15.749 M ^{74.18 %}	9.042 M ^{48.16 %}	6.103 M ^{34.81 %}	4.527 M
Selling general and administrative expenses	48.268 M ^{-22.62 %}	62.377 M ^{80.54 %}	34.551 M ^{-0.50 %}	34.725 M ^{41.26 %}	24.583 M
Interest income	402.000 K ^{-42.74 %}	702.000 K ^{8 675.00 %}	8.000 K ^{60.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K
Interest expense	2.899 M ^{-14.58 %}	3.394 M ^{81.40 %}	1.871 M ^{-86.75 %}	14.117 M ^{104.56 %}	6.901 M
Depreciation and amortization	8.334 M ^{-45.15 %}	15.195 M ^{-68.18 %}	47.752 M ^{219.33 %}	14.954 M ^{329.10 %}	3.485 M
Operating income	-44.144 M ^{66.33 %}	-131.116 M ^{-259.64 %}	-36.458 M ^{-232.00 %}	27.619 M ^{8 082.37 %}	-346.000 K
Operating income ratio	-0.40 ^{61.45 %}	-1.04 ^{-276.85 %}	-0.28 ^{-267.88 %}	0.16 ^{1 817.29 %}	-0.01
Total other income expenses net	-2.496 M ^{7.25 %}	-2.691 M ^{-44.44 %}	-1.863 M ^{86.81 %}	-14.125 M ^{-550.32 %}	-2.172 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	26.952 M ^{36.96 %}	19.679 M ^{164.60 %}	-30.462 M ^{32.47 %}	-45.112 M ^{-162.10 %}	72.641 M ^{290 664.00 %}	-25.000 K
Total investments	87.000 K ^{-3.33 %}	90.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	218.521 M ^{704 806.45 %}	31.000 K	0.000
Total debt	43.322 M ^{-34.12 %}	65.762 M ^{5.41 %}	62.386 M ^{-3.38 %}	64.566 M ^{-32.42 %}	95.541 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	3.116 M ^{25.19 %}	2.489 M ^{-48.79 %}	4.860 M ^{26.04 %}	3.856 M ^{1 153.55 %}	-366.000 K	0.000
Retained earnings	-206.347 M ^{-28.25 %}	-160.894 M ^{-373.05 %}	-34.012 M ^{-2 082.05 %}	1.716 M ^{122.67 %}	-7.571 M	0.000
Common stock	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{-0.87 %}	23.393 M ^{-3.73 %}	24.300 M ^{67 400.00 %}	36.000 K ^{44.00 %}	25.000 K
Total equity	77.516 M ^{-36.52 %}	122.109 M ^{-51.51 %}	251.826 M ^{-14.10 %}	293.152 M ^{105.60 %}	142.585 M ^{570 240.00 %}	25.000 K
Other non current liabilities	1.047 M ^{116.68 %}	-6.277 M ^{-6 078.10 %}	105.000 K ^{-8.70 %}	115.000 K ^{-97.03 %}	3.878 M	0.000
Long term debt	36.892 M ^{135.24 %}	15.683 M ^{-73.03 %}	58.151 M ^{-3.69 %}	60.382 M ^{-29.90 %}	86.135 M	0.000
Total non current liabilities	46.973 M ^{71.00 %}	27.469 M ^{-65.66 %}	79.980 M ^{-5.57 %}	84.694 M ^{-26.18 %}	114.728 M	0.000
Other current liabilities	11.955 M ^{-36.04 %}	18.691 M ^{113.83 %}	8.741 M ^{669.82 %}	-1.534 M ^{-121.86 %}	7.017 M	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.199 M ^{57.97 %}	759.000 K ^{-93.08 %}	10.965 M ^{3 326.56 %}	320.000 K	0.000
Short term debt	6.430 M ^{-87.16 %}	50.079 M ^{1 082.50 %}	4.235 M ^{1.22 %}	4.184 M ^{-55.52 %}	9.406 M	0.000
Total current liabilities	43.651 M ^{-50.94 %}	88.976 M ^{88.27 %}	47.260 M ^{42.65 %}	33.131 M ^{-0.26 %}	33.219 M	0.000
Total liabilities	90.624 M ^{-22.17 %}	116.445 M ^{-8.48 %}	127.240 M ^{7.99 %}	117.825 M ^{-20.36 %}	147.947 M	0.000
Other non current assets	31.000 K ^{-99.58 %}	7.327 M ^{56 261.54 %}	13.000 K ^{100.01 %}	-218.514 M ^{-95 106.09 %}	230.000 K	0.000
Long term investments	87.000 K ^{-3.33 %}	90.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	218.521 M ^{3 641 916.67 %}	6.000 K	0.000
Intangible assets	46.654 M ^{-16.39 %}	55.797 M ^{-30.15 %}	79.876 M ^{-2.08 %}	81.569 M ^{0.21 %}	81.397 M	0.000
GoodWill	15.987 M ^{-33.08 %}	23.888 M ^{-69.68 %}	78.787 M ^{-27.41 %}	108.540 M ^{5.16 %}	103.217 M	0.000
Goodwill and intangible assets	62.641 M ^{-21.39 %}	79.685 M ^{-49.78 %}	158.663 M ^{-16.54 %}	190.109 M ^{2.98 %}	184.614 M	0.000
Property plant equipment net	8.016 M ^{-45.13 %}	14.609 M ^{-62.21 %}	38.661 M ^{-9.94 %}	42.928 M ^{4.80 %}	40.961 M	0.000
Total non current assets	74.298 M ^{-29.24 %}	104.994 M ^{-48.09 %}	202.275 M ^{-13.69 %}	234.351 M ^{2.77 %}	228.045 M	0.000
Other current assets	3.729 M ^{114.68 %}	1.737 M ^{-44.59 %}	3.135 M ^{-21.63 %}	4.000 M ^{150.63 %}	1.596 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000
cash and cash equivalents	16.370 M ^{-64.48 %}	46.083 M ^{-50.37 %}	92.848 M ^{-15.34 %}	109.678 M ^{378.94 %}	22.900 M ^{91 500.00 %}	25.000 K
Cash and short term investments	16.370 M ^{-64.48 %}	46.083 M ^{-50.37 %}	92.848 M ^{-15.34 %}	109.678 M ^{378.42 %}	22.925 M ^{91 600.00 %}	25.000 K
Total current assets	93.842 M ^{-33.39 %}	140.877 M ^{-20.31 %}	176.791 M ^{0.09 %}	176.626 M ^{182.66 %}	62.488 M ^{249 852.00 %}	25.000 K
Inventory	53.684 M ^{-14.03 %}	62.446 M ^{-3.57 %}	64.755 M ^{49.42 %}	43.338 M ^{60.04 %}	27.080 M	0.000
Net receivables	20.059 M ^{-34.47 %}	30.611 M ^{90.69 %}	16.053 M ^{-18.14 %}	19.610 M ^{80.12 %}	10.887 M	0.000
Tax assets	3.523 M ^{7.31 %}	3.283 M ^{-33.52 %}	4.938 M ^{277.81 %}	1.307 M ^{-41.50 %}	2.234 M	0.000
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-7.317 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Account payables	24.339 M ^{36.67 %}	17.808 M ^{-42.34 %}	30.886 M ^{72.62 %}	17.892 M ^{23.40 %}	14.499 M	0.000
Tax payables	927.000 K ^{-22.69 %}	1.199 M ^{-54.57 %}	2.639 M ^{62.50 %}	1.624 M ^{-17.86 %}	1.977 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.508 M ^{-31.45 %}	2.200 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	16.970 M ^{-17.08 %}	20.465 M ^{20.92 %}	16.925 M ^{-8.67 %}	18.531 M ^{12.02 %}	16.542 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.966 M ^{1 014.47 %}	22.160 M ^{5 954.64 %}	366.000 K	0.000
Other total stockholders equity	257.557 M ^{0.09 %}	257.324 M ^{-0.10 %}	257.585 M ^{-2.16 %}	263.280 M ^{75.38 %}	150.120 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	9.034 M ^{-49.99 %}	18.063 M ^{-10.65 %}	20.216 M ^{-8.10 %}	21.997 M ^{-11.00 %}	24.715 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	168.140 M ^{-29.52 %}	238.554 M ^{-37.07 %}	379.066 M ^{-7.76 %}	410.977 M ^{41.46 %}	290.532 M ^{1 162 028.00 %}	25.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.363 M ^{19 861.86 %}	97.000 K ^{103.50 %}	-2.772 M	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{-13.14 %}	236.000 K ^{-91.31 %}	2.715 M ^{1 516.07 %}	168.000 K	0.000
Change in working capital	16.865 M ^{809.16 %}	1.855 M ^{134.12 %}	-5.436 M ^{78.63 %}	-25.434 M ^{-307.24 %}	12.273 M	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.616 M ^{-288.62 %}	-3.761 M ^{-1 206.18 %}	340.000 K	0.000
Inventory	17.861 M ^{757.05 %}	2.084 M ^{110.63 %}	-19.599 M ^{31.65 %}	-28.673 M ^{-466.99 %}	7.813 M	0.000
Accounts payables	-1.279 M ^{91.72 %}	-15.456 M ^{-205.75 %}	14.616 M ^{288.62 %}	3.761 M ^{1 206.18 %}	-340.000 K	0.000
Other working capital	283.000 K ^{-98.14 %}	15.227 M ^{7.51 %}	14.163 M ^{337.26 %}	3.239 M ^{-27.38 %}	4.460 M	0.000
Other non cash items	23.097 M ^{-71.75 %}	81.746 M ^{500.30 %}	-20.421 M ^{-429.58 %}	6.196 M ^{899.48 %}	-775.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	2.843 M ^{110.20 %}	-27.880 M ^{-583.52 %}	5.766 M ^{-26.22 %}	7.815 M ^{62.54 %}	4.808 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-3.226 M ^{-4.57 %}	-3.085 M ^{68.47 %}	-9.783 M ^{-1.05 %}	-9.681 M ^{-257.76 %}	-2.706 M	0.000
Acquisitions net	-729.000 K ^{79.45 %}	-3.547 M ^{-121.69 %}	-1.600 M ^{67.14 %}	-4.869 M ^{97.63 %}	-205.640 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.126 M ^{-22.63 %}	-4.180 M ^{-11 711.11 %}	36.000 K ^{-70.73 %}	123.000 K ^{-18.54 %}	151.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-9.081 M ^{16.01 %}	-10.812 M ^{4.71 %}	-11.347 M ^{21.35 %}	-14.427 M ^{93.07 %}	-208.195 M	0.000
Debt repayment	-23.648 M ^{-337.60 %}	-5.404 M ^{-23.72 %}	-4.368 M ^{88.75 %}	-38.813 M ^{-148.56 %}	79.935 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.600 M ^{-8.43 %}	150.268 M ^{600 972.00 %}	25.000 K
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-2.463 M ^{64.00 %}	-6.841 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.582 M ^{-14 428.00 %}	25.000 K
Net cash used provided by financing activities	-23.648 M ^{-200.60 %}	-7.867 M ^{29.82 %}	-11.209 M ^{-112.13 %}	92.442 M ^{-59.21 %}	226.621 M ^{906 384.00 %}	25.000 K
Effect of forex changes on cash	173.000 K ^{183.98 %}	-206.000 K ^{-415.00 %}	-40.000 K ^{-104.22 %}	948.000 K ^{364.07 %}	-359.000 K	0.000
Net change in cash	-29.713 M ^{36.46 %}	-46.765 M ^{-177.87 %}	-16.830 M ^{-119.39 %}	86.778 M ^{279.36 %}	22.875 M ^{91 400.00 %}	25.000 K
Cash at beginning of period	46.083 M ^{-50.37 %}	92.848 M ^{-15.34 %}	109.678 M ^{378.94 %}	22.900 M ^{91 500.00 %}	25.000 K	0.000
Cash at end of period	16.370 M ^{-64.48 %}	46.083 M ^{-50.37 %}	92.848 M ^{-15.34 %}	109.678 M ^{378.94 %}	22.900 M ^{91 500.00 %}	25.000 K
Operating cash flow	2.843 M ^{110.20 %}	-27.880 M ^{-583.52 %}	5.766 M ^{-26.22 %}	7.815 M ^{62.54 %}	4.808 M	0.000
Capital expenditure	-8.362 M ^{-14.75 %}	-7.287 M ^{25.51 %}	-9.783 M ^{-1.05 %}	-9.681 M ^{-257.76 %}	-2.706 M	0.000
Free CashFlow	-5.519 M ^{84.31 %}	-35.167 M ^{-775.45 %}	-4.017 M ^{-115.27 %}	-1.866 M ^{-188.77 %}	2.102 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	20.671 M ^{-18.38 %}	25.327 M ^{-3.52 %}	26.252 M ^{15.97 %}	22.636 M ^{-27.61 %}	31.270 M ^{3.24 %}	30.290 M ^{-20.06 %}	37.893 M ^{39.02 %}	27.258 M ^{-16.41 %}	32.609 M ^{13.62 %}	28.700 M ^{-16.90 %}	34.537 M ^{7.52 %}	32.121 M ^{-2.35 %}	32.893 M ^{-0.21 %}	32.962 M ^{-26.97 %}	45.136 M ^{4.82 %}	43.061 M ^{1.06 %}	42.611 M ^{12.97 %}	37.718 M ^{108.06 %}	18.128 M ^{0.00 %}	18.128 M	0.000
Net income	-8.643 M ^{-49.69 %}	-5.774 M ^{81.76 %}	-31.651 M ^{-339.54 %}	-7.201 M ^{-119.41 %}	-3.282 M ^{1.08 %}	-3.318 M ^{97.09 %}	-114.147 M ^{-1 382.43 %}	-7.700 M ^{-2 773.61 %}	288.000 K ^{103.20 %}	-9.007 M ^{74.29 %}	-35.035 M ^{-2 711.80 %}	-1.246 M ^{-244.20 %}	-362.000 K ^{44.56 %}	-653.000 K ^{-111.37 %}	5.743 M ^{-5.59 %}	6.083 M ^{224.24 %}	-4.896 M ^{-307.81 %}	2.356 M ^{200.08 %}	-2.354 M ^{0.00 %}	-2.354 M ^{17.78 %}	-2.863 M
Income before tax	-9.762 M ^{-73.21 %}	-5.636 M ^{84.08 %}	-35.411 M ^{-434.26 %}	-6.628 M ^{-274.67 %}	-1.769 M ^{37.54 %}	-2.832 M ^{97.60 %}	-118.049 M ^{-1 209.62 %}	-9.014 M ^{-2 251.31 %}	419.000 K ^{105.85 %}	-7.164 M ^{80.73 %}	-37.184 M ^{-5 516.92 %}	-662.000 K ^{-1 279.17 %}	-48.000 K ^{89.40 %}	-453.000 K ^{-106.42 %}	7.056 M ^{-13.47 %}	8.154 M ^{270.91 %}	-4.771 M ^{-256.17 %}	3.055 M ^{209.85 %}	-2.781 M ^{0.00 %}	-2.781 M ^{2.86 %}	-2.863 M
Income before tax ratio	-0.47 ^{-112.22 %}	-0.22 ^{83.50 %}	-1.35 ^{-360.67 %}	-0.29 ^{-417.59 %}	-0.06 ^{39.49 %}	-0.09 ^{97.00 %}	-3.12 ^{-842.06 %}	-0.33 ^{-2 673.64 %}	0.01 ^{105.15 %}	-0.25 ^{76.82 %}	-1.08 ^{-5 123.99 %}	-0.02 ^{-1 312.31 %}	0.00 ^{89.38 %}	-0.01 ^{-108.79 %}	0.16 ^{-17.44 %}	0.19 ^{269.12 %}	-0.11 ^{-238.24 %}	0.08 ^{152.80 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15	0.00
EBITDA	-4.106 M ^{-83.47 %}	-2.238 M ^{93.08 %}	-32.355 M ^{-751.22 %}	-3.801 M ^{-519.07 %}	907.000 K ^{677.71 %}	-157.000 K ^{99.86 %}	-112.347 M ^{-2 428.06 %}	-4.444 M ^{-200.09 %}	4.440 M ^{254.87 %}	-2.867 M ^{-562.12 %}	-433.000 K ^{-112.31 %}	3.517 M ^{-17.23 %}	4.249 M ^{-2.05 %}	4.338 M ^{-65.14 %}	12.445 M ^{1.29 %}	12.287 M ^{41.39 %}	8.690 M ^{-14.01 %}	10.106 M ^{-30.08 %}	14.453 M ^{831.80 %}	-1.975 M	0.000
Net income ratio	-0.42 ^{-83.40 %}	-0.23 ^{81.09 %}	-1.21 ^{-278.99 %}	-0.32 ^{-203.10 %}	-0.10 ^{4.18 %}	-0.11 ^{96.36 %}	-3.01 ^{-966.37 %}	-0.28 ^{-3 298.47 %}	0.01 ^{102.81 %}	-0.31 ^{69.06 %}	-1.01 ^{-2 515.10 %}	-0.04 ^{-252.47 %}	-0.01 ^{44.45 %}	-0.02 ^{-115.57 %}	0.13 ^{-9.93 %}	0.14 ^{222.95 %}	-0.11 ^{-283.95 %}	0.06 ^{148.10 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13	0.00
Ratio EBITDA	-0.20 ^{-124.79 %}	-0.09 ^{92.83 %}	-1.23 ^{-633.97 %}	-0.17 ^{-678.92 %}	0.03 ^{659.60 %}	-0.01 ^{99.83 %}	-2.96 ^{-1 718.54 %}	-0.16 ^{-219.74 %}	0.14 ^{236.30 %}	-0.10 ^{-696.79 %}	-0.01 ^{-111.45 %}	0.11 ^{-15.24 %}	0.13 ^{-1.85 %}	0.13 ^{-52.27 %}	0.28 ^{-3.37 %}	0.29 ^{39.91 %}	0.20 ^{-23.89 %}	0.27 ^{-66.39 %}	0.80 ^{831.80 %}	-0.11	0.00
Gross profit ratio	0.06 ^{-78.50 %}	0.29 ^{257.22 %}	-0.18 ^{-152.89 %}	0.34 ^{5.02 %}	0.33 ^{-7.52 %}	0.35 ^{165.99 %}	-0.54 ^{-429.68 %}	0.16 ^{-55.66 %}	0.37 ^{59.27 %}	0.23 ^{41.42 %}	0.16 ^{-49.95 %}	0.32 ^{-2.61 %}	0.33 ^{11.78 %}	0.30 ^{-25.24 %}	0.40 ^{-2.75 %}	0.41 ^{-0.83 %}	0.41 ^{0.67 %}	0.41 ^{87.73 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22	0.00
Weighted average shs out dil	23.190 M ^{0.41 %}	23.096 M ^{-0.40 %}	23.190 M ^{-0.17 %}	23.229 M ^{-0.91 %}	23.443 M ^{-0.06 %}	23.456 M ^{1.15 %}	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{-1.14 %}	23.456 M ^{0.27 %}	23.393 M ^{1.25 %}	23.104 M ^{-4.87 %}	24.287 M ^{-4.00 %}	25.300 M ^{-3.34 %}	26.175 M ^{7.57 %}	24.332 M ^{19.27 %}	20.400 M ^{3.90 %}	19.633 M ^{-19.20 %}	24.300 M ^{0.00 %}	24.300 M ^{0.00 %}	24.300 M
Weighted average shs out	23.190 M ^{0.41 %}	23.096 M ^{-0.40 %}	23.190 M ^{-0.17 %}	23.229 M ^{-0.91 %}	23.443 M ^{-0.06 %}	23.456 M ^{1.15 %}	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{-1.14 %}	23.456 M ^{0.27 %}	23.393 M ^{1.25 %}	23.104 M ^{-4.07 %}	24.085 M ^{-0.89 %}	24.300 M ^{-7.16 %}	26.175 M ^{7.72 %}	24.300 M ^{19.12 %}	20.400 M ^{3.90 %}	19.633 M ^{-19.20 %}	24.300 M ^{0.00 %}	24.300 M ^{0.00 %}	24.300 M
EPS diluted	-0.37 ^{-48.00 %}	-0.25 ^{81.62 %}	-1.36 ^{-338.71 %}	-0.31 ^{-121.43 %}	-0.14 ^{0.00 %}	-0.14 ^{97.15 %}	-4.92 ^{-1 390.91 %}	-0.33 ^{-2 761.29 %}	0.01 ^{103.26 %}	-0.38 ^{74.67 %}	-1.50 ^{-2 682.93 %}	-0.05 ^{-261.74 %}	-0.01 ^{42.25 %}	-0.03 ^{-111.73 %}	0.22 ^{-12.00 %}	0.25 ^{204.17 %}	-0.24 ^{-300.00 %}	0.12 ^{223.84 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{19.25 %}	-0.12
Earnings per share	-0.37 ^{-48.00 %}	-0.25 ^{81.62 %}	-1.36 ^{-338.71 %}	-0.31 ^{-121.43 %}	-0.14 ^{0.00 %}	-0.14 ^{97.15 %}	-4.92 ^{-1 390.91 %}	-0.33 ^{-2 761.29 %}	0.01 ^{103.26 %}	-0.38 ^{74.67 %}	-1.50 ^{-2 682.93 %}	-0.05 ^{-259.33 %}	-0.02 ^{44.24 %}	-0.03 ^{-112.23 %}	0.22 ^{-12.00 %}	0.25 ^{204.17 %}	-0.24 ^{-300.00 %}	0.12 ^{223.84 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{19.25 %}	-0.12
Gross profit	1.268 M ^{-82.45 %}	7.226 M ^{251.68 %}	-4.764 M ^{-161.34 %}	7.767 M ^{-23.98 %}	10.217 M ^{-4.53 %}	10.702 M ^{152.75 %}	-20.289 M ^{-558.30 %}	4.427 M ^{-62.94 %}	11.945 M ^{80.96 %}	6.601 M ^{17.52 %}	5.617 M ^{-46.19 %}	10.438 M ^{-4.89 %}	10.975 M ^{11.55 %}	9.839 M ^{-45.40 %}	18.021 M ^{1.93 %}	17.679 M ^{0.22 %}	17.641 M ^{13.73 %}	15.511 M ^{290.61 %}	3.971 M ^{0.00 %}	3.971 M	0.000
Income tax expense	-1.119 M ^{-910.87 %}	138.000 K ^{103.67 %}	-3.760 M ^{-756.20 %}	573.000 K ^{-62.13 %}	1.513 M ^{211.32 %}	486.000 K ^{112.46 %}	-3.902 M ^{-196.96 %}	-1.314 M ^{-1 103.05 %}	131.000 K ^{-92.89 %}	1.843 M ^{185.76 %}	-2.149 M ^{-467.98 %}	584.000 K ^{85.99 %}	314.000 K ^{57.00 %}	200.000 K ^{-84.77 %}	1.313 M ^{-36.60 %}	2.071 M ^{1 556.80 %}	125.000 K ^{-82.12 %}	699.000 K ^{63.70 %}	427.000 K ^{0.00 %}	427.000 K ^{107.46 %}	-5.726 M
Cost of revenue	19.403 M ^{7.19 %}	18.101 M ^{-41.64 %}	31.016 M ^{108.60 %}	14.869 M ^{-29.37 %}	21.053 M ^{7.48 %}	19.588 M ^{-66.33 %}	58.182 M ^{154.84 %}	22.831 M ^{10.49 %}	20.664 M ^{-6.49 %}	22.099 M ^{-23.59 %}	28.920 M ^{33.38 %}	21.683 M ^{-1.07 %}	21.918 M ^{-5.21 %}	23.123 M ^{-14.72 %}	27.115 M ^{6.83 %}	25.382 M ^{1.65 %}	24.970 M ^{12.44 %}	22.207 M ^{56.86 %}	14.157 M ^{0.00 %}	14.157 M	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.871 M ^{1.36 %}	3.819 M ^{-22.12 %}	4.904 M ^{9.81 %}	4.466 M ^{6.77 %}	4.183 M ^{-21.08 %}	5.300 M ^{46.33 %}	3.622 M ^{-4.66 %}	3.799 M ^{-36.40 %}	5.973 M ^{24.00 %}	4.817 M ^{52.00 %}	3.169 M ^{-23.47 %}	4.141 M ^{33.84 %}	3.094 M ^{-2.24 %}	3.165 M ^{0.35 %}	3.154 M ^{-58.21 %}	7.547 M ^{92.04 %}	3.930 M ^{148.42 %}	1.582 M ^{0.00 %}	1.582 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.807 M ^{-44.06 %}	12.168 M ^{91.86 %}	6.342 M ^{15.79 %}	5.477 M ^{-20.72 %}	6.908 M ^{-72.39 %}	25.018 M ^{263.05 %}	6.891 M ^{10.59 %}	6.231 M ^{12.39 %}	5.544 M ^{2.65 %}	5.401 M ^{2.23 %}	5.283 M ^{22.15 %}	4.325 M ^{0.09 %}	4.321 M ^{-23.03 %}	5.614 M ^{46.05 %}	3.844 M ^{-6.92 %}	4.130 M ^{23.62 %}	3.341 M ^{51.93 %}	2.199 M ^{0.00 %}	2.199 M	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-104.000 K ^{-101.28 %}	8.110 M ^{911.22 %}	802.000 K ^{736.51 %}	-126.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-308.000 K ^{50.72 %}	-625.000 K ^{-474.25 %}	167.000 K ^{568.00 %}	25.000 K ^{-93.84 %}	406.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.629 M ^{28.92 %}	12.123 M ^{-59.68 %}	30.067 M ^{118.46 %}	13.763 M ^{20.48 %}	11.423 M ^{-13.13 %}	13.150 M ^{-67.76 %}	40.787 M ^{220.33 %}	12.733 M ^{14.79 %}	11.092 M ^{-15.71 %}	13.159 M ^{5.53 %}	12.470 M ^{16.65 %}	10.690 M ^{1.04 %}	10.580 M ^{7.68 %}	9.825 M ^{151.45 %}	-19.096 M ^{-105.98 %}	-9.271 M ^{26.64 %}	-12.638 M ^{-43.14 %}	-8.829 M ^{-49.01 %}	-5.925 M ^{0.00 %}	-5.925 M ^{-106.95 %}	-2.863 M
Cost and expenses	35.032 M ^{15.91 %}	30.224 M ^{-50.52 %}	61.083 M ^{113.34 %}	28.632 M ^{-11.84 %}	32.476 M ^{0.23 %}	32.401 M ^{-79.10 %}	154.999 M ^{335.83 %}	35.564 M ^{11.99 %}	31.756 M ^{255.21 %}	8.940 M ^{-78.40 %}	41.390 M ^{276.51 %}	10.993 M ^{-3.04 %}	11.338 M ^{-14.75 %}	13.299 M ^{65.84 %}	8.019 M ^{-50.23 %}	16.111 M ^{30.64 %}	12.332 M ^{-7.82 %}	13.378 M ^{62.51 %}	8.232 M ^{0.00 %}	8.232 M ^{387.53 %}	-2.863 M
Research and development expenses	5.215 M ^{236.67 %}	1.549 M ^{-74.05 %}	5.970 M ^{248.10 %}	1.715 M ^{6.79 %}	1.606 M ^{-22.00 %}	2.059 M ^{-80.37 %}	10.488 M ^{393.55 %}	2.125 M ^{79.17 %}	1.186 M ^{-39.18 %}	1.950 M ^{-32.22 %}	2.877 M ^{38.92 %}	2.071 M ^{-0.86 %}	2.089 M ^{4.24 %}	2.004 M ^{49.00 %}	1.345 M ^{-30.81 %}	1.944 M ^{27.14 %}	1.529 M ^{18.99 %}	1.285 M ^{106.76 %}	621.500 K ^{0.00 %}	621.500 K	0.000
Selling general and administrative expenses	10.414 M ^{-2.47 %}	10.678 M ^{-33.21 %}	15.987 M ^{42.16 %}	11.246 M ^{13.10 %}	9.943 M ^{-10.35 %}	11.091 M ^{-63.39 %}	30.299 M ^{188.21 %}	10.513 M ^{4.82 %}	10.030 M ^{-12.91 %}	11.517 M ^{12.71 %}	10.218 M ^{20.89 %}	8.452 M ^{-0.17 %}	8.466 M ^{14.17 %}	7.415 M ^{-15.59 %}	8.784 M ^{25.52 %}	6.998 M ^{-40.07 %}	11.677 M ^{60.60 %}	7.271 M ^{92.25 %}	3.782 M ^{0.00 %}	3.782 M	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	434.000 K ^{-28.38 %}	606.000 K ^{369.77 %}	129.000 K ^{-68.54 %}	410.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.131 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	539.000 K ^{-27.06 %}	739.000 K ^{27.41 %}	580.000 K ^{-8.23 %}	632.000 K ^{12.26 %}	563.000 K ^{-21.91 %}	721.000 K ^{-23.54 %}	943.000 K ^{33.19 %}	708.000 K ^{63.13 %}	434.000 K ^{-28.38 %}	606.000 K ^{11.81 %}	542.000 K ^{32.20 %}	410.000 K ^{-7.45 %}	443.000 K ^{-5.34 %}	468.000 K ^{-95.22 %}	9.787 M ^{3 753.15 %}	254.000 K ^{-97.40 %}	9.774 M ^{169.48 %}	3.627 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	5.117 M ^{92.51 %}	2.658 M ^{28.22 %}	2.073 M ^{-5.47 %}	2.193 M ^{3.79 %}	2.113 M ^{8.14 %}	1.954 M ^{-51.82 %}	4.056 M ^{5.02 %}	3.862 M ^{7.67 %}	3.587 M ^{-2.82 %}	3.691 M ^{-89.81 %}	36.210 M ^{860.73 %}	3.769 M ^{-2.21 %}	3.854 M ^{-1.63 %}	3.918 M ^{-1.16 %}	3.964 M ^{2.19 %}	3.879 M ^{5.21 %}	3.687 M ^{7.68 %}	3.424 M ^{446.75 %}	626.250 K ^{180.39 %}	-779.000 K ^{-127.21 %}	2.863 M
Operating income	-14.361 M ^{-193.26 %}	-4.897 M ^{85.94 %}	-34.831 M ^{-480.90 %}	-5.996 M ^{-397.18 %}	-1.206 M ^{42.87 %}	-2.111 M ^{96.54 %}	-61.076 M ^{-635.32 %}	-8.306 M ^{-1 073.74 %}	853.000 K ^{113.01 %}	-6.558 M ^{4.30 %}	-6.853 M ^{-194.06 %}	7.286 M ^{-10.08 %}	8.103 M ^{3.21 %}	7.851 M ^{-53.39 %}	16.843 M ^{100.32 %}	8.408 M ^{68.06 %}	5.003 M ^{-25.13 %}	6.682 M ^{757.77 %}	779.000 K ^{0.00 %}	779.000 K ^{127.21 %}	-2.863 M
Operating income ratio	-0.69 ^{-259.32 %}	-0.19 ^{85.43 %}	-1.33 ^{-400.89 %}	-0.26 ^{-586.82 %}	-0.04 ^{44.66 %}	-0.07 ^{95.68 %}	-1.61 ^{-428.95 %}	-0.30 ^{-1 264.89 %}	0.03 ^{111.45 %}	-0.23 ^{-15.16 %}	-0.20 ^{-187.48 %}	0.23 ^{-7.92 %}	0.25 ^{3.43 %}	0.24 ^{-36.17 %}	0.37 ^{91.11 %}	0.20 ^{66.30 %}	0.12 ^{-33.72 %}	0.18 ^{312.26 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04	0.00
Total other income expenses net	4.599 M ^{722.33 %}	-739.000 K ^{-27.41 %}	-580.000 K ^{8.23 %}	-632.000 K ^{-12.26 %}	-563.000 K ^{21.81 %}	-720.000 K ^{23.65 %}	-943.000 K ^{-33.19 %}	-708.000 K ^{-63.13 %}	-434.000 K ^{28.38 %}	-606.000 K ^{-11.81 %}	-542.000 K ^{-32.20 %}	-410.000 K ^{7.45 %}	-443.000 K ^{5.14 %}	-467.000 K ^{53.11 %}	-996.000 K ^{-292.13 %}	-254.000 K ^{97.40 %}	-9.774 M ^{-169.48 %}	-3.627 M ^{78.95 %}	-17.234 M ^{-3 151.70 %}	-530.000 K	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Net debt	32.190 M ^{-10.77 %}	36.074 M ^{33.85 %}	26.952 M ^{176.77 %}	9.738 M ^{-65.89 %}	28.552 M ^{18.14 %}	24.168 M ^{22.81 %}	19.679 M ^{176.90 %}	-25.592 M ^{30.81 %}	-36.986 M ^{24.85 %}	-49.216 M ^{-61.57 %}	-30.462 M ^{58.58 %}	-73.546 M ^{-96.52 %}	-37.424 M ^{56.79 %}	-86.617 M ^{-92.00 %}	-45.112 M ^{0.07 %}	-45.143 M ^{-4.74 %}	-43.101 M ^{-15 830.29 %}	274.000 K ^{-99.62 %}	72.641 M ^{4.81 %}	69.307 M
Total investments	1.185 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K ^{-1.14 %}	88.000 K ^{0.00 %}	88.000 K ^{-2.22 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-100.00 %}	193.090 M	0.000 ^{-100.00 %}	232.156 M ^{1 221 773.68 %}	19.000 K ^{-99.99 %}	230.960 M ^{5.69 %}	218.521 M ^{-4.45 %}	228.691 M ^{56 930.17 %}	401.000 K ^{1 504.00 %}	25.000 K ^{-19.35 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
Total debt	40.047 M ^{-6.37 %}	42.773 M ^{-1.27 %}	43.322 M ^{139.41 %}	18.095 M ^{-58.99 %}	44.119 M ^{-20.32 %}	55.372 M ^{-15.80 %}	65.762 M ^{250.36 %}	18.770 M ^{22.00 %}	15.385 M ^{-7.87 %}	16.700 M ^{-73.23 %}	62.386 M ^{251.61 %}	17.743 M ^{-71.50 %}	62.247 M ^{254.06 %}	17.581 M ^{-72.77 %}	64.566 M ^{252.80 %}	18.301 M ^{-4.09 %}	19.081 M ^{-0.49 %}	19.174 M ^{-79.93 %}	95.541 M ^{3.62 %}	92.207 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.754 M ^{-36.03 %}	2.742 M ^{-12.00 %}	3.116 M ^{27.76 %}	2.439 M ^{-99.06 %}	260.459 M ^{10 381.25 %}	2.485 M ^{-0.16 %}	2.489 M ^{-16.05 %}	2.965 M ^{100.47 %}	1.479 M ^{-61.42 %}	3.834 M ^{-21.11 %}	4.860 M ^{-39.69 %}	8.059 M ^{18.55 %}	6.798 M ^{34.61 %}	5.050 M ^{30.96 %}	3.856 M ^{313.73 %}	932.000 K ^{225.87 %}	286.000 K ^{-99.81 %}	151.175 M ^{0.70 %}	150.120 M ^{0.00 %}	150.120 M
Retained earnings	-220.764 M ^{-4.08 %}	-212.120 M ^{-2.80 %}	-206.347 M ^{-18.12 %}	-174.695 M ^{-4.30 %}	-167.493 M ^{-2.00 %}	-164.212 M ^{-2.06 %}	-160.894 M ^{-244.19 %}	-46.746 M ^{-19.72 %}	-39.045 M ^{0.73 %}	-39.333 M ^{-15.64 %}	-34.012 M ^{-3 427.98 %}	1.022 M ^{-7.09 %}	1.100 M ^{-18.34 %}	1.347 M ^{-21.50 %}	1.716 M ^{142.61 %}	-4.027 M ^{60.17 %}	-10.110 M ^{-93.86 %}	-5.215 M ^{31.12 %}	-7.571 M ^{0.00 %}	-7.571 M
Common stock	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{0.00 %}	23.190 M ^{-1.13 %}	23.456 M ^{0.27 %}	23.393 M ^{-1.09 %}	23.650 M ^{-1.81 %}	24.085 M ^{-0.88 %}	24.300 M ^{0.00 %}	24.300 M ^{0.00 %}	24.300 M ^{0.00 %}	24.300 M ^{67 400.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K
Total equity	61.931 M ^{-13.31 %}	71.437 M ^{-7.84 %}	77.516 M ^{-28.77 %}	108.829 M ^{-6.31 %}	116.156 M ^{-2.22 %}	118.797 M ^{-2.71 %}	122.109 M ^{-48.41 %}	236.689 M ^{-2.67 %}	243.173 M ^{1 631.61 %}	-15.877 M ^{-106.30 %}	251.826 M ^{920.70 %}	24.672 M ^{-2.04 %}	25.185 M ^{-1.80 %}	25.647 M ^{-1.42 %}	26.016 M ^{28.33 %}	20.273 M ^{42.87 %}	14.190 M ^{373.99 %}	-5.179 M ^{31.27 %}	-7.535 M ^{-105.28 %}	142.585 M
Other non current liabilities	935.999 K ^{-5.84 %}	994.000 K ^{-5.06 %}	1.047 M ^{-6.35 %}	1.118 M ^{0.90 %}	1.108 M ^{3.45 %}	1.071 M ^{117.06 %}	-6.277 M ^{-6 505.10 %}	98.000 K ^{-2.00 %}	100.000 K ^{-93.13 %}	1.455 M ^{1 285.71 %}	105.000 K ^{-94.25 %}	1.826 M ^{-16.32 %}	2.182 M ^{6.80 %}	2.043 M ^{-11.75 %}	2.315 M ^{1 878.63 %}	117.000 K ^{-94.92 %}	2.305 M ^{-90.70 %}	24.773 M ^{287.56 %}	-13.208 M ^{-146.19 %}	28.593 M
Long term debt	33.734 M ^{-6.02 %}	35.893 M ^{-2.71 %}	36.892 M ^{-2.57 %}	37.866 M ^{-2.18 %}	38.711 M ^{162.71 %}	14.735 M ^{-6.04 %}	15.683 M ^{16.93 %}	13.412 M ^{26.79 %}	10.578 M ^{-81.74 %}	57.930 M ^{-0.38 %}	58.151 M ^{-1.69 %}	59.150 M ^{1.41 %}	58.327 M ^{-2.53 %}	59.840 M ^{-0.90 %}	60.382 M ^{385.97 %}	12.425 M ^{-22.40 %}	16.012 M ^{5.00 %}	15.250 M ^{-82.30 %}	86.135 M ^{0.00 %}	86.135 M
Total non current liabilities	41.880 M ^{-8.99 %}	46.018 M ^{-2.03 %}	46.973 M ^{-8.82 %}	51.514 M ^{-1.03 %}	52.049 M ^{94.73 %}	26.729 M ^{-2.69 %}	27.469 M ^{-65.88 %}	80.517 M ^{2.43 %}	78.610 M ^{73.66 %}	45.267 M ^{-43.40 %}	79.980 M ^{75.52 %}	45.568 M ^{0.20 %}	45.476 M ^{-1.25 %}	46.051 M ^{0.48 %}	45.833 M ^{15.19 %}	39.788 M ^{4 001.86 %}	970.000 K ^{-99.18 %}	118.697 M ^{62.76 %}	72.927 M ^{-36.43 %}	114.728 M
Other current liabilities	13.324 M ^{22.52 %}	10.875 M ^{-9.03 %}	11.955 M ^{7.74 %}	11.096 M ^{-15.42 %}	13.119 M ^{0.65 %}	13.034 M ^{-30.27 %}	18.691 M ^{472.82 %}	3.263 M ^{-8.47 %}	3.565 M ^{-61.14 %}	9.175 M ^{4.97 %}	8.741 M ^{-8.83 %}	9.588 M ^{2.91 %}	9.317 M ^{-13.85 %}	10.815 M ^{25.07 %}	8.647 M ^{-31.21 %}	12.571 M ^{-14.09 %}	14.633 M ^{7.98 %}	13.552 M ^{84.71 %}	7.337 M ^{-21.23 %}	9.314 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.258 M ^{3.88 %}	1.211 M ^{1.00 %}	1.199 M ^{-84.59 %}	7.780 M ^{0.87 %}	7.713 M ^{291.06 %}	-4.037 M ^{4.68 %}	-4.235 M ^{-1.78 %}	-4.161 M ^{-6.15 %}	-3.920 M ^{-3.38 %}	-3.792 M ^{9.37 %}	-4.184 M ^{-13.45 %}	-3.688 M ^{8.69 %}	-4.039 M ^{-2.93 %}	-3.924 M ^{58.28 %}	-9.406 M	0.000
Short term debt	6.313 M ^{-8.24 %}	6.880 M ^{7.00 %}	6.430 M ^{20.10 %}	5.354 M ^{-1.00 %}	5.408 M ^{-86.69 %}	40.637 M ^{-18.85 %}	50.079 M ^{1 038.16 %}	4.400 M ^{26.33 %}	3.483 M ^{-13.72 %}	4.037 M ^{-4.68 %}	4.235 M ^{1.78 %}	4.161 M ^{6.15 %}	3.920 M ^{3.38 %}	3.792 M ^{-9.37 %}	4.184 M ^{13.45 %}	3.688 M ^{-8.69 %}	4.039 M ^{2.93 %}	3.924 M ^{-58.28 %}	9.406 M ^{0.00 %}	9.406 M
Total current liabilities	32.125 M ^{-0.84 %}	32.398 M ^{-25.78 %}	43.651 M ^{14.46 %}	38.135 M ^{0.80 %}	37.831 M ^{-42.67 %}	65.992 M ^{-25.83 %}	88.976 M ^{144.37 %}	36.411 M ^{-15.09 %}	42.882 M ^{4.98 %}	40.848 M ^{-13.57 %}	47.260 M ^{11.87 %}	42.245 M ^{24.79 %}	33.854 M ^{9.36 %}	30.956 M ^{-6.56 %}	33.131 M ^{-10.55 %}	37.040 M ^{-4.83 %}	38.919 M ^{5.38 %}	36.931 M ^{11.17 %}	33.219 M ^{0.00 %}	33.219 M
Total liabilities	74.005 M ^{-5.63 %}	78.416 M ^{-13.47 %}	90.624 M ^{1.09 %}	89.649 M ^{-0.26 %}	89.880 M ^{-3.06 %}	92.721 M ^{-25.08 %}	123.762 M ^{5.84 %}	116.928 M ^{-3.76 %}	121.492 M ^{0.74 %}	120.604 M ^{-5.22 %}	127.240 M ^{3.74 %}	122.653 M ^{7.35 %}	114.253 M ^{0.37 %}	113.828 M ^{-3.39 %}	117.825 M ^{218.10 %}	37.040 M ^{-53.30 %}	79.307 M ^{114.74 %}	36.931 M ^{-75.04 %}	147.947 M ^{0.00 %}	147.947 M
Other non current assets	51.000 K ^{82.14 %}	28.000 K ^{-9.68 %}	31.000 K ^{121.43 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{1 300.00 %}	1.000 K ^{-90.00 %}	10.000 K ^{-89.58 %}	96.000 K ^{1.05 %}	95.000 K ^{100.05 %}	-200.066 M ^{-1 539 069.23 %}	13.000 K ^{100.01 %}	-233.588 M ^{-0.80 %}	-231.723 M ^{0.03 %}	-231.781 M ^{-5.44 %}	-219.828 M ^{4.56 %}	-230.323 M ^{0.84 %}	-232.278 M ^{-1.73 %}	-228.335 M ^{-10 120.90 %}	-2.234 M ^{-115.27 %}	14.626 M
Long term investments	1.185 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K ^{-1.14 %}	88.000 K ^{0.00 %}	88.000 K ^{-2.22 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.090 M	0.000 ^{-100.00 %}	232.156 M ^{0.45 %}	231.118 M ^{0.07 %}	230.960 M ^{5.69 %}	218.521 M ^{-4.45 %}	228.691 M ^{-0.31 %}	229.393 M ^{2.09 %}	224.706 M ^{724 758.06 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
Intangible assets	53.795 M ^{-12.35 %}	61.376 M ^{31.56 %}	46.654 M ^{-41.40 %}	79.619 M ^{0.39 %}	79.312 M ^{0.18 %}	79.171 M ^{41.89 %}	55.797 M ^{-65.25 %}	160.569 M ^{0.19 %}	160.266 M ^{-0.63 %}	161.280 M ^{101.91 %}	79.876 M ^{-58.25 %}	191.323 M ^{0.24 %}	190.874 M ^{0.35 %}	190.202 M ^{178.24 %}	68.358 M ^{-63.67 %}	188.144 M ^{-0.36 %}	188.818 M ^{2.34 %}	184.509 M ^{159.77 %}	71.029 M ^{0.00 %}	71.029 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.987 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.888 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.787 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.540 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.217 M ^{0.00 %}	103.217 M
Goodwill and intangible assets	53.795 M ^{-12.35 %}	61.376 M ^{-2.02 %}	62.641 M ^{-21.32 %}	79.619 M ^{0.39 %}	79.312 M ^{0.18 %}	79.171 M ^{-0.65 %}	79.685 M ^{-50.37 %}	160.569 M ^{0.19 %}	160.266 M ^{-0.63 %}	161.280 M ^{1.65 %}	158.663 M ^{-17.07 %}	191.323 M ^{0.24 %}	190.874 M ^{0.35 %}	190.202 M ^{7.52 %}	176.898 M ^{-5.98 %}	188.144 M ^{-0.36 %}	188.818 M ^{2.34 %}	184.509 M ^{5.89 %}	174.246 M ^{0.00 %}	174.246 M
Property plant equipment net	6.945 M ^{-10.07 %}	7.723 M ^{-3.66 %}	8.016 M ^{-45.45 %}	14.696 M ^{0.64 %}	14.603 M ^{-3.97 %}	15.207 M ^{4.09 %}	14.609 M ^{-63.39 %}	39.901 M ^{8.08 %}	36.917 M ^{-4.82 %}	38.786 M ^{0.32 %}	38.661 M ^{-8.53 %}	42.265 M ^{3.47 %}	40.849 M ^{-1.76 %}	41.579 M ^{-3.15 %}	42.930 M ^{1.78 %}	42.179 M ^{-2.95 %}	43.460 M ^{-0.84 %}	43.826 M ^{11.97 %}	39.141 M ^{0.00 %}	39.141 M
Total non current assets	64.847 M ^{-11.04 %}	72.895 M ^{-1.89 %}	74.298 M ^{-23.99 %}	97.743 M ^{0.03 %}	97.711 M ^{-0.02 %}	97.734 M ^{-6.91 %}	104.994 M ^{-49.77 %}	209.047 M ^{2.33 %}	204.280 M ^{2.11 %}	200.066 M ^{-1.09 %}	202.275 M ^{-13.41 %}	233.588 M ^{0.80 %}	231.723 M ^{-0.03 %}	231.781 M ^{5.44 %}	219.828 M ^{-4.56 %}	230.323 M ^{-0.84 %}	232.278 M ^{1.73 %}	228.335 M ^{6.99 %}	213.418 M ^{-6.41 %}	228.044 M
Other current assets	5.116 M ^{8.48 %}	4.716 M ^{26.47 %}	3.729 M ^{-14.84 %}	4.379 M ^{57.46 %}	2.781 M ^{20.81 %}	2.302 M ^{32.53 %}	1.737 M ^{-38.32 %}	2.816 M ^{1.22 %}	2.782 M ^{6.79 %}	2.605 M ^{-16.91 %}	3.135 M ^{101.48 %}	1.556 M ^{-47.29 %}	2.952 M ^{-31.17 %}	4.289 M ^{34.79 %}	3.182 M ^{-33.22 %}	4.765 M ^{-4.30 %}	4.979 M ^{169.72 %}	1.846 M ^{13.88 %}	1.621 M ^{12.88 %}	1.436 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	401.000 K ^{1 504.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K	0.000
cash and cash equivalents	7.857 M ^{17.29 %}	6.699 M ^{-59.08 %}	16.370 M ^{95.88 %}	8.357 M ^{-46.32 %}	15.567 M ^{-50.11 %}	31.204 M ^{-32.29 %}	46.083 M ^{3.88 %}	44.362 M ^{-15.29 %}	52.371 M ^{-20.55 %}	65.916 M ^{-29.01 %}	92.848 M ^{1.71 %}	91.289 M ^{-8.41 %}	99.671 M ^{-4.34 %}	104.198 M ^{-5.00 %}	109.678 M ^{72.87 %}	63.444 M ^{2.03 %}	62.182 M ^{229.01 %}	18.900 M ^{-17.47 %}	22.900 M ^{0.00 %}	22.900 M
Cash and short term investments	7.857 M ^{17.29 %}	6.699 M ^{-59.08 %}	16.370 M ^{95.88 %}	8.357 M ^{-46.32 %}	15.567 M ^{-50.11 %}	31.204 M ^{-32.29 %}	46.083 M ^{3.88 %}	44.362 M ^{-15.30 %}	52.378 M ^{-20.54 %}	65.916 M ^{-29.01 %}	92.848 M ^{1.71 %}	91.289 M ^{-8.41 %}	99.671 M ^{-4.34 %}	104.198 M ^{-5.00 %}	109.678 M ^{72.87 %}	63.444 M ^{2.03 %}	62.182 M ^{229.01 %}	18.900 M ^{-17.47 %}	22.900 M ^{0.00 %}	22.900 M
Total current assets	71.089 M ^{-7.63 %}	76.958 M ^{-17.99 %}	93.842 M ^{-6.84 %}	100.735 M ^{-7.01 %}	108.325 M ^{-4.80 %}	113.784 M ^{-19.23 %}	140.877 M ^{-2.55 %}	144.570 M ^{-9.86 %}	160.385 M ^{0.34 %}	159.836 M ^{-9.59 %}	176.791 M ^{-1.26 %}	179.053 M ^{2.09 %}	175.391 M ^{0.17 %}	175.085 M ^{-0.87 %}	176.626 M ^{36.61 %}	129.292 M ^{6.24 %}	121.697 M ^{75.19 %}	69.467 M ^{11.17 %}	62.488 M ^{0.00 %}	62.488 M
Inventory	43.094 M ^{-14.52 %}	50.412 M ^{-6.09 %}	53.684 M ^{-13.24 %}	61.876 M ^{5.37 %}	58.723 M ^{6.91 %}	54.930 M ^{-12.04 %}	62.446 M ^{-17.66 %}	75.842 M ^{-5.55 %}	80.300 M ^{7.18 %}	74.918 M ^{15.69 %}	64.755 M ^{2.14 %}	63.397 M ^{21.31 %}	52.261 M ^{10.65 %}	47.229 M ^{6.96 %}	44.156 M ^{7.50 %}	41.075 M ^{14.11 %}	35.997 M ^{19.60 %}	30.097 M ^{10.39 %}	27.265 M ^{0.00 %}	27.265 M
Net receivables	15.022 M ^{-0.72 %}	15.131 M ^{-24.57 %}	20.059 M ^{-23.21 %}	26.123 M ^{-16.42 %}	31.254 M ^{23.30 %}	25.348 M ^{-17.19 %}	30.611 M ^{36.30 %}	22.458 M ^{-12.63 %}	25.705 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.053 M ^{-30.70 %}	23.164 M ^{4.67 %}	22.130 M ^{0.48 %}	22.024 M ^{-2.63 %}	22.620 M ^{3.70 %}	21.812 M ^{9.64 %}	19.894 M ^{6.82 %}	18.624 M ^{71.07 %}	10.887 M ^{0.00 %}	10.887 M
Tax assets	2.871 M ^{-23.81 %}	3.768 M ^{6.95 %}	3.523 M ^{5.92 %}	3.326 M ^{-9.96 %}	3.694 M ^{13.14 %}	3.265 M ^{-69.20 %}	10.600 M ^{24.99 %}	8.481 M ^{21.12 %}	7.002 M ^{0.37 %}	6.976 M ^{41.27 %}	4.938 M ^{244.83 %}	1.432 M ^{136.69 %}	605.000 K ^{-26.31 %}	821.000 K ^{-37.18 %}	1.307 M ^{-19.91 %}	1.632 M ^{-43.43 %}	2.885 M ^{-20.50 %}	3.629 M ^{62.44 %}	2.234 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.445 M ^{134.58 %}	616.000 K ^{-25.87 %}	831.000 K ^{-94.28 %}	14.523 M ^{787.17 %}	1.637 M ^{-43.36 %}	2.890 M ^{-24.39 %}	3.822 M ^{-73.87 %}	14.626 M	0.000
Account payables	12.488 M ^{-9.25 %}	13.761 M ^{-43.46 %}	24.339 M ^{17.19 %}	20.769 M ^{23.71 %}	16.788 M ^{69.59 %}	9.899 M ^{-44.41 %}	17.808 M ^{-8.77 %}	19.520 M ^{-26.05 %}	26.397 M ^{2.76 %}	25.689 M ^{-16.83 %}	30.886 M ^{19.62 %}	25.821 M ^{40.13 %}	18.426 M ^{24.86 %}	14.757 M ^{-17.52 %}	17.892 M ^{-2.93 %}	18.433 M ^{2.63 %}	17.961 M ^{8.38 %}	16.572 M ^{14.30 %}	14.499 M ^{0.00 %}	14.499 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	882.000 K ^{-4.85 %}	927.000 K ^{1.20 %}	916.000 K ^{-27.19 %}	1.258 M ^{3.88 %}	1.211 M ^{1.00 %}	1.199 M ^{-17.20 %}	1.448 M ^{-16.01 %}	1.724 M ^{-11.45 %}	1.947 M ^{-26.22 %}	2.639 M ^{-1.35 %}	2.675 M ^{22.09 %}	2.191 M ^{37.63 %}	1.592 M ^{-1.97 %}	1.624 M ^{-30.83 %}	2.348 M ^{2.71 %}	2.286 M ^{-20.71 %}	2.883 M ^{45.83 %}	1.977 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.130 M ^{-0.81 %}	46.508 M ^{86.81 %}	24.896 M ^{1 550.93 %}	1.508 M ^{-94.23 %}	26.136 M ^{2.15 %}	25.586 M ^{2.09 %}	25.062 M ^{5.14 %}	23.836 M ^{662.75 %}	3.125 M ^{114.81 %}	-21.101 M ^{-126.82 %}	78.674 M ^{63.18 %}	48.212 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.999 M ^{-37.01 %}	15.873 M ^{-6.46 %}	16.970 M ^{-6.22 %}	18.095 M ^{-4.68 %}	18.984 M ^{-5.50 %}	20.088 M ^{-1.84 %}	20.465 M ^{9.03 %}	18.770 M ^{22.00 %}	15.385 M ^{-7.87 %}	16.700 M ^{-1.33 %}	16.925 M ^{-4.61 %}	17.743 M ^{5.80 %}	16.770 M ^{-4.61 %}	17.581 M ^{-5.13 %}	18.531 M ^{1.26 %}	18.301 M ^{-4.09 %}	19.081 M ^{-0.49 %}	19.174 M ^{15.91 %}	16.542 M ^{0.00 %}	16.542 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.966 M ^{1 386.58 %}	16.613 M ^{-9.65 %}	18.387 M ^{-10.73 %}	20.597 M ^{-7.05 %}	22.160 M ^{14.58 %}	19.341 M ^{39.10 %}	13.904 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	257.751 M ^{0.05 %}	257.625 M ^{0.03 %}	257.557 M ^{-0.13 %}	257.895 M ^{0.06 %}	257.728 M ^{0.15 %}	257.334 M ^{0.00 %}	257.324 M ^{0.02 %}	257.280 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.619 M	0.000 ^{-100.00 %}	261.494 M ^{1 119.59 %}	-25.647 M	0.000 ^{-100.00 %}	263.219 M	0.000 ^{100.00 %}	-151.175 M ^{-0.70 %}	-150.120 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	7.210 M ^{-21.04 %}	9.131 M ^{1.07 %}	9.034 M ^{-27.90 %}	12.530 M ^{2.45 %}	12.230 M ^{11.97 %}	10.923 M ^{-39.53 %}	18.063 M ^{-9.32 %}	19.919 M ^{-0.90 %}	20.100 M ^{-1.33 %}	20.371 M ^{0.77 %}	20.216 M ^{4.03 %}	19.432 M ^{-2.30 %}	19.890 M ^{-5.24 %}	20.989 M ^{-4.58 %}	21.997 M ^{0.29 %}	21.933 M ^{-0.63 %}	22.071 M ^{-10.46 %}	24.650 M ^{-0.26 %}	24.715 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.840 M ^{-0.24 %}	34.923 M ^{-5.15 %}	36.821 M ^{-5.25 %}	38.861 M ^{197.67 %}	-39.788 M ^{-200.94 %}	39.418 M ^{133.21 %}	-118.697 M ^{-383.96 %}	41.801 M	0.000
Total assets	135.936 M ^{-9.29 %}	149.853 M ^{-10.88 %}	168.140 M ^{-15.29 %}	198.478 M ^{-3.67 %}	206.036 M ^{-2.59 %}	211.518 M ^{-13.97 %}	245.871 M ^{-30.47 %}	353.617 M ^{-3.03 %}	364.665 M ^{-0.63 %}	366.977 M ^{-3.19 %}	379.066 M ^{-8.46 %}	414.086 M ^{1.56 %}	407.730 M ^{0.01 %}	407.697 M ^{-0.80 %}	410.977 M ^{13.76 %}	361.252 M ^{1.23 %}	356.865 M ^{18.31 %}	301.624 M ^{3.82 %}	290.532 M ^{0.00 %}	290.532 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.626 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.580 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.991 M ^{0.00 %}	-3.991 M	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.715 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K ^{0.00 %}	84.000 K	0.000
Change in working capital	6.306 M ^{234.86 %}	-4.676 M ^{-123.13 %}	20.219 M ^{735.15 %}	2.421 M ^{162.19 %}	-3.893 M ^{-153.62 %}	-1.535 M ^{-113.67 %}	11.231 M ^{1 633.18 %}	648.000 K ^{105.41 %}	-11.976 M ^{-114.32 %}	-5.588 M ^{-169.09 %}	8.088 M ^{159.53 %}	-13.586 M ^{-130.58 %}	-5.892 M ^{-134.55 %}	-2.512 M ^{69.72 %}	-8.295 M ^{-62.46 %}	-5.106 M ^{25.76 %}	-6.878 M ^{31.95 %}	-10.108 M ^{-358.75 %}	3.907 M ^{0.00 %}	3.907 M ^{36.45 %}	2.863 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.606 M ^{390.76 %}	-2.272 M ^{-116.32 %}	13.919 M ^{333.62 %}	-5.958 M ^{-208.92 %}	5.470 M ^{110.22 %}	2.602 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	6.814 M ^{-62.28 %}	18.064 M ^{10 525.88 %}	170.000 K ^{101.40 %}	-12.123 M ^{-203.17 %}	11.751 M ^{-16.20 %}	14.022 M ^{83.56 %}	7.639 M ^{154.53 %}	-14.010 M ^{-150.72 %}	-5.588 M ^{-333.81 %}	2.390 M ^{117.59 %}	-13.586 M ^{-130.58 %}	-5.892 M ^{-134.55 %}	-2.512 M ^{69.72 %}	-8.295 M ^{-144.55 %}	-3.392 M ^{50.68 %}	-6.878 M ^{31.95 %}	-10.108 M ^{-358.75 %}	3.907 M ^{0.00 %}	3.907 M	0.000
Accounts payables	-905.000 K ^{92.05 %}	-11.380 M ^{-654.31 %}	2.053 M ^{-6.08 %}	2.186 M ^{-71.86 %}	7.768 M ^{158.47 %}	-13.286 M ^{-376.03 %}	-2.791 M ^{57.75 %}	-6.606 M ^{-390.76 %}	2.272 M ^{127.27 %}	-8.331 M ^{-239.83 %}	5.958 M ^{-26.58 %}	8.115 M ^{146.66 %}	3.290 M ^{219.77 %}	-2.747 M ^{-382.90 %}	971.000 K ^{266.27 %}	-584.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	7.211 M ^{6 655.45 %}	-110.000 K ^{-207.84 %}	102.000 K ^{56.92 %}	65.000 K ^{-85.93 %}	462.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.991 M ^{-443.71 %}	2.034 M ^{136.40 %}	-5.588 M ^{-198.07 %}	5.698 M ^{141.94 %}	-13.585 M ^{-130.57 %}	-5.892 M ^{-134.55 %}	-2.512 M ^{76.52 %}	-10.700 M ^{-524.27 %}	-1.714 M ^{-146.24 %}	3.707 M ^{2 255.23 %}	-172.000 K ^{-117.76 %}	968.500 K ^{0.00 %}	968.500 K ^{-66.17 %}	2.863 M
Other non cash items	-8.463 M ^{-5 325.00 %}	-156.000 K ^{-100.77 %}	20.170 M ^{57 728.57 %}	-35.000 K ^{-101.58 %}	2.215 M ^{453.75 %}	400.000 K ^{-99.61 %}	102.568 M ^{5 120.46 %}	-2.043 M ^{-220.22 %}	-638.000 K ^{93.99 %}	-10.622 M ^{-3 109.06 %}	-331.000 K ^{-103.75 %}	8.835 M ^{65.26 %}	5.346 M ^{240.09 %}	-3.816 M ^{-88.44 %}	-2.025 M ^{-109.84 %}	-965.000 K ^{-115.92 %}	6.061 M ^{53.48 %}	3.949 M ^{28.03 %}	3.085 M ^{0.00 %}	3.085 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-5.683 M ^{28.50 %}	-7.948 M ^{-173.52 %}	10.811 M ^{512.32 %}	-2.622 M ^{7.90 %}	-2.847 M ^{-13.93 %}	-2.499 M ^{-163.86 %}	3.913 M ^{174.78 %}	-5.233 M ^{40.12 %}	-8.739 M ^{51.01 %}	-17.840 M ^{-372.70 %}	6.542 M ^{717.17 %}	-1.060 M ^{-135.98 %}	2.946 M ^{210.63 %}	-2.663 M ^{-142.08 %}	6.328 M ^{62.63 %}	3.891 M ^{292.05 %}	-2.026 M ^{-434.56 %}	-379.000 K ^{-115.77 %}	2.404 M ^{0.00 %}	2.404 M ^{-16.03 %}	2.863 M
Investments in property plant and equipment	-918.000 K ^{-183.33 %}	-324.000 K ^{76.12 %}	-1.357 M ^{-42.69 %}	-951.000 K ^{-114.67 %}	-443.000 K ^{60.05 %}	-1.109 M ^{-51.92 %}	-730.000 K ^{59.24 %}	-1.791 M ^{20.96 %}	-2.266 M ^{-49.67 %}	-1.514 M ^{25.12 %}	-2.022 M ^{0.10 %}	-2.024 M ^{-20.48 %}	-1.680 M ^{-35.81 %}	-1.237 M ^{38.27 %}	-2.004 M ^{-10.84 %}	-1.808 M ^{-0.17 %}	-1.805 M ^{0.33 %}	-1.811 M ^{-101.90 %}	-897.000 K ^{0.00 %}	-897.000 K	0.000
Acquisitions net	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-726.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-78.57 %}	14.000 K ^{133.33 %}	6.000 K ^{-99.72 %}	2.141 M ^{137.51 %}	-5.708 M ^{-95 233.33 %}	6.000 K ^{-68.42 %}	19.000 K ^{101.19 %}	-1.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M ^{-4 344.44 %}	-36.000 K ^{98.74 %}	-2.849 M ^{-578.33 %}	-420.000 K ^{-220.61 %}	-131.000 K ^{99.94 %}	-205.509 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	10.350 M ^{1 357.59 %}	-823.000 K ^{51.56 %}	-1.699 M ^{-4.68 %}	-1.623 M ^{-38.01 %}	-1.176 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{100.14 %}	-2.141 M ^{-121.18 %}	-968.000 K ^{31.78 %}	-1.419 M ^{-43.48 %}	-989.000 K ^{8.60 %}	-1.082 M ^{-46.81 %}	-737.000 K ^{22.83 %}	-955.000 K ^{-23 975.00 %}	4.000 K ^{101.28 %}	-312.000 K ^{64.06 %}	-868.000 K ^{99.16 %}	-103.070 M ^{-200.74 %}	102.309 M	0.000
Net cash used for investing activites	9.431 M ^{922.23 %}	-1.147 M ^{62.47 %}	-3.056 M ^{7.39 %}	-3.300 M ^{-103.83 %}	-1.619 M ^{-46.38 %}	-1.106 M ^{-54.47 %}	-716.000 K ^{59.82 %}	-1.782 M ^{21.36 %}	-2.266 M ^{72.33 %}	-8.190 M ^{-306.25 %}	-2.016 M ^{32.67 %}	-2.994 M ^{31.36 %}	-4.362 M ^{-120.97 %}	-1.974 M ^{56.70 %}	-4.559 M ^{-152.72 %}	-1.804 M ^{63.67 %}	-4.966 M ^{-60.25 %}	-3.099 M ^{97.02 %}	-104.098 M ^{0.00 %}	-104.098 M	0.000
Debt repayment	-1.309 M ^{-321.11 %}	592.000 K ^{117.32 %}	-3.419 M ^{-3 125.47 %}	-106.000 K ^{98.95 %}	-10.097 M ^{-0.71 %}	-10.026 M ^{-626.52 %}	-1.380 M ^{-3 036.36 %}	-44.000 K ^{96.21 %}	-1.162 M ^{-54.32 %}	-753.000 K ^{-684.38 %}	-96.000 K ^{-277.78 %}	54.000 K ^{110.13 %}	-533.000 K ^{48.80 %}	-1.041 M ^{-21.33 %}	-858.000 K ^{-2 581.25 %}	-32.000 K ^{99.96 %}	-80.032 M ^{-8 432.20 %}	-938.000 K ^{-140.17 %}	2.335 M ^{-96.99 %}	77.600 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{-99.90 %}	137.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-99.80 %}	149.968 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.242 M ^{-1.72 %}	-1.221 M ^{23.26 %}	-1.591 M ^{51.82 %}	-3.302 M ^{-69.51 %}	-1.948 M	0.000 ^{100.00 %}	-143.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-290.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.133 M ^{-2.91 %}	-1.101 M ^{-131.67 %}	3.476 M ^{414.29 %}	-1.106 M ^{0.54 %}	-1.112 M ^{11.68 %}	-1.259 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.060 M ^{40.65 %}	-1.786 M ^{-77.71 %}	-1.005 M ^{-9.36 %}	-919.000 K ^{3.36 %}	-951.000 K ^{-7.95 %}	-881.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.335 M ^{4 162.28 %}	-1.116 M ^{84.56 %}	-7.227 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.582 M ^{96.86 %}	-114.258 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.442 M ^{-379.76 %}	-509.000 K ^{-992.98 %}	57.000 K ^{104.70 %}	-1.212 M ^{89.19 %}	-11.209 M ^{0.67 %}	-11.285 M ^{-717.75 %}	-1.380 M ^{-25.00 %}	-1.104 M ^{54.08 %}	-2.404 M ^{-101.51 %}	-1.193 M ^{54.22 %}	-2.606 M ^{37.94 %}	-4.199 M ^{-24.90 %}	-3.362 M ^{-222.96 %}	-1.041 M ^{-102.36 %}	44.044 M ^{4 482.49 %}	-1.005 M ^{-102.00 %}	50.341 M ^{5 466.84 %}	-938.000 K ^{-100.83 %}	113.311 M ^{0.00 %}	113.311 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-148.000 K ^{-120.90 %}	-67.000 K ^{-133.33 %}	201.000 K ^{364.47 %}	-76.000 K ^{-300.00 %}	38.000 K ^{245.45 %}	11.000 K ^{111.46 %}	-96.000 K ^{-187.27 %}	110.000 K ^{180.88 %}	-136.000 K ^{-146.74 %}	291.000 K ^{180.61 %}	-361.000 K ^{-179.84 %}	-129.000 K ^{-151.39 %}	251.000 K ^{26.77 %}	198.000 K ^{-52.97 %}	421.000 K ^{133.89 %}	180.000 K ^{368.66 %}	-67.000 K ^{-116.11 %}	416.000 K ^{331.75 %}	-179.500 K ^{0.00 %}	-179.500 K	0.000
Net change in cash	1.158 M ^{111.97 %}	-9.671 M ^{-220.69 %}	8.013 M ^{211.14 %}	-7.210 M ^{53.89 %}	-15.637 M ^{-5.09 %}	-14.879 M ^{-964.56 %}	1.721 M ^{121.49 %}	-8.009 M ^{40.87 %}	-13.545 M ^{49.71 %}	-26.932 M ^{-1 827.52 %}	1.559 M ^{118.60 %}	-8.382 M ^{-85.16 %}	-4.527 M ^{17.39 %}	-5.480 M ^{-111.85 %}	46.234 M ^{3 563.55 %}	1.262 M ^{-97.08 %}	43.282 M ^{1 182.05 %}	-4.000 M ^{-567.29 %}	856.000 K ^{-96.11 %}	22.019 M	0.000
Cash at beginning of period	6.699 M ^{-59.08 %}	16.370 M ^{95.88 %}	8.357 M ^{-46.32 %}	15.567 M ^{-50.11 %}	31.204 M ^{-29.66 %}	44.362 M ^{0.00 %}	44.362 M ^{-15.29 %}	52.371 M ^{-20.55 %}	65.916 M ^{-29.01 %}	92.848 M ^{1.71 %}	91.289 M ^{-8.41 %}	99.671 M ^{-4.34 %}	104.198 M ^{-5.00 %}	109.678 M ^{72.87 %}	63.444 M ^{2.03 %}	62.182 M ^{229.01 %}	18.900 M ^{-17.47 %}	22.900 M ^{3.88 %}	22.044 M ^{88 076.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K
Cash at end of period	7.857 M ^{17.29 %}	6.699 M ^{-59.08 %}	16.370 M ^{95.88 %}	8.357 M ^{-46.32 %}	15.567 M ^{-50.11 %}	31.204 M ^{-32.29 %}	46.083 M ^{3.88 %}	44.362 M ^{-15.29 %}	52.371 M ^{-20.55 %}	65.916 M ^{-29.01 %}	92.848 M ^{1.71 %}	91.289 M ^{-8.41 %}	99.671 M ^{-4.34 %}	104.198 M ^{-5.00 %}	109.678 M ^{72.87 %}	63.444 M ^{2.03 %}	62.182 M ^{229.01 %}	18.900 M ^{-17.47 %}	22.900 M ^{3.88 %}	22.044 M ^{88 076.00 %}	25.000 K
Operating cash flow	-5.683 M ^{28.50 %}	-7.948 M ^{-173.52 %}	10.811 M ^{512.32 %}	-2.622 M ^{7.90 %}	-2.847 M ^{-13.93 %}	-2.499 M ^{-163.86 %}	3.913 M ^{174.78 %}	-5.233 M ^{40.12 %}	-8.739 M ^{51.01 %}	-17.840 M ^{-372.70 %}	6.542 M ^{717.17 %}	-1.060 M ^{-135.98 %}	2.946 M ^{210.63 %}	-2.663 M ^{-142.08 %}	6.328 M ^{62.63 %}	3.891 M ^{292.05 %}	-2.026 M ^{-434.56 %}	-379.000 K ^{-115.77 %}	2.404 M ^{0.00 %}	2.404 M ^{-16.03 %}	2.863 M
Capital expenditure	-129.000 K ^{88.76 %}	-1.148 M ^{62.48 %}	-3.060 M ^{-18.88 %}	-2.574 M ^{-58.99 %}	-1.619 M ^{-45.99 %}	-1.109 M ^{-51.92 %}	-730.000 K ^{59.24 %}	-1.791 M ^{20.96 %}	-2.266 M ^{-49.67 %}	-1.514 M ^{25.12 %}	-2.022 M ^{0.10 %}	-2.024 M ^{-20.48 %}	-1.680 M ^{-35.81 %}	-1.237 M ^{38.27 %}	-2.004 M ^{-10.84 %}	-1.808 M ^{-0.17 %}	-1.805 M ^{0.33 %}	-1.811 M ^{-101.90 %}	-897.000 K ^{0.00 %}	-897.000 K	0.000
Free CashFlow	-5.812 M ^{36.10 %}	-9.096 M ^{-217.35 %}	7.751 M ^{249.17 %}	-5.196 M ^{-16.35 %}	-4.466 M ^{-23.78 %}	-3.608 M ^{-213.35 %}	3.183 M ^{145.32 %}	-7.024 M ^{36.17 %}	-11.005 M ^{43.14 %}	-19.354 M ^{-528.19 %}	4.520 M ^{246.56 %}	-3.084 M ^{-343.60 %}	1.266 M ^{132.46 %}	-3.900 M ^{-190.19 %}	4.324 M ^{107.59 %}	2.083 M ^{154.37 %}	-3.831 M ^{-74.93 %}	-2.190 M ^{-245.32 %}	1.507 M ^{0.00 %}	1.507 M ^{-47.36 %}	2.863 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2023	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2022	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2021	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2020	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0

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