Cadeler A/S ^CADLR.OL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	248.738 M ^{128.99 %}	108.622 M ^{2.07 %}	106.424 M ^{74.64 %}	60.938 M ^{212.49 %}	19.501 M ^{-49.19 %}	38.382 M ^{-46.43 %}	71.653 M
Net income	65.069 M ^{465.92 %}	11.498 M ^{-67.65 %}	35.541 M ^{377.00 %}	7.451 M ^{127.56 %}	-27.032 M ^{-13.76 %}	-23.763 M ^{-274.87 %}	-6.339 M
Income before tax	67.477 M ^{486.86 %}	11.498 M ^{-67.65 %}	35.541 M ^{377.83 %}	7.438 M ^{127.51 %}	-27.033 M ^{-21.86 %}	-22.183 M ^{-379.43 %}	-4.627 M
Income before tax ratio	0.27 ^{156.28 %}	0.11 ^{-68.30 %}	0.33 ^{173.60 %}	0.12 ^{108.81 %}	-1.39 ^{-139.85 %}	-0.58 ^{-795.01 %}	-0.06
EBITDA	126.868 M ^{239.02 %}	37.422 M ^{-37.37 %}	59.754 M ^{118.42 %}	27.358 M ^{476.88 %}	-7.259 M ^{-728.65 %}	-876.000 K ^{-105.25 %}	16.690 M
Net income ratio	0.26 ^{147.13 %}	0.11 ^{-68.30 %}	0.33 ^{173.13 %}	0.12 ^{108.82 %}	-1.39 ^{-123.90 %}	-0.62 ^{-599.82 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.51 ^{48.05 %}	0.34 ^{-38.64 %}	0.56 ^{25.06 %}	0.45 ^{220.61 %}	-0.37 ^{-1 530.96 %}	-0.02 ^{-109.80 %}	0.23
Gross profit ratio	0.50 ^{11.50 %}	0.45 ^{-16.01 %}	0.53 ^{47.66 %}	0.36 ^{126.88 %}	-1.35 ^{-2 099.27 %}	0.07 ^{-70.21 %}	0.23
Weighted average shs out dil	337.746 M ^{66.19 %}	203.223 M ^{24.00 %}	163.895 M ^{24.96 %}	131.161 M ^{61.52 %}	81.204 M ^{111.03 %}	38.480 M ^{0.00 %}	38.480 M
Weighted average shs out	337.746 M ^{67.73 %}	201.362 M ^{23.37 %}	163.219 M ^{24.44 %}	131.161 M ^{61.91 %}	81.011 M ^{110.53 %}	38.480 M ^{0.00 %}	38.480 M
EPS diluted	0.19 ^{235.69 %}	0.06 ^{-74.27 %}	0.22 ^{287.32 %}	0.06 ^{117.21 %}	-0.33 ^{-157.89 %}	0.57 ^{-95.12 %}	11.67
Earnings per share	0.19 ^{232.75 %}	0.06 ^{-74.05 %}	0.22 ^{287.32 %}	0.06 ^{117.21 %}	-0.33 ^{-157.89 %}	0.57 ^{-95.12 %}	11.67
Gross profit	124.510 M ^{155.33 %}	48.764 M ^{-14.28 %}	56.887 M ^{157.89 %}	22.059 M ^{184.01 %}	-26.258 M ^{-1 115.78 %}	2.585 M ^{-84.04 %}	16.199 M
Income tax expense	2.408 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K ^{-1 200.00 %}	-1.000 K ^{-100.06 %}	1.580 M ^{-7.71 %}	1.712 M
Cost of revenue	124.228 M ^{107.54 %}	59.858 M ^{20.83 %}	49.537 M ^{27.41 %}	38.879 M ^{-15.04 %}	45.759 M ^{27.83 %}	35.797 M ^{-35.45 %}	55.454 M
General and administrative expenses	50.276 M ^{300.32 %}	12.559 M ^{382.11 %}	2.605 M ^{30.05 %}	2.003 M ^{-30.57 %}	2.885 M ^{29.43 %}	2.229 M ^{-43.77 %}	3.964 M
Selling and marketing expenses	1.283 M ^{113.12 %}	602.000 K ^{-23.60 %}	788.000 K ^{395.60 %}	159.000 K ^{-35.89 %}	248.000 K ^{-27.49 %}	342.000 K ^{47.41 %}	232.000 K
Other expenses	3.507 M ^{-83.43 %}	21.160 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	55.066 M ^{60.44 %}	34.321 M ^{118.66 %}	15.696 M ^{43.68 %}	10.924 M ^{13.25 %}	9.646 M ^{30.42 %}	7.396 M ^{-21.98 %}	9.480 M
Cost and expenses	179.294 M ^{90.38 %}	94.179 M ^{44.37 %}	65.233 M ^{30.98 %}	49.803 M ^{-10.11 %}	55.405 M ^{28.27 %}	43.193 M ^{-33.48 %}	64.934 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	51.559 M ^{291.76 %}	13.161 M ^{287.89 %}	3.393 M ^{56.94 %}	2.162 M ^{-30.99 %}	3.133 M ^{21.86 %}	2.571 M ^{-38.73 %}	4.196 M
Interest income	3.294 M ^{130.03 %}	1.432 M ^{486.89 %}	244.000 K ^{168.16 %}	-358.000 K ^{-102.13 %}	16.811 M ^{58.42 %}	10.612 M ^{5 206.00 %}	200.000 K
Interest expense	2.796 M ^{-2.78 %}	2.876 M ^{88.10 %}	1.529 M ^{-55.57 %}	3.441 M ^{-19.83 %}	4.292 M ^{13.88 %}	3.769 M ^{-33.63 %}	5.679 M
Depreciation and amortization	56.595 M ^{145.55 %}	23.048 M ^{1.60 %}	22.684 M ^{37.65 %}	16.479 M ^{6.44 %}	15.482 M ^{-1.04 %}	15.644 M ^{0.04 %}	15.638 M
Operating income	69.444 M ^{380.81 %}	14.443 M ^{-64.94 %}	41.191 M ^{269.96 %}	11.134 M ^{131.00 %}	-35.914 M ^{-163.20 %}	-13.645 M ^{-303.11 %}	6.718 M
Operating income ratio	0.28 ^{109.97 %}	0.13 ^{-65.65 %}	0.39 ^{111.84 %}	0.18 ^{109.92 %}	-1.84 ^{-418.04 %}	-0.36 ^{-479.18 %}	0.09
Total other income expenses net	-1.967 M ^{33.21 %}	-2.945 M ^{47.88 %}	-5.650 M ^{-52.87 %}	-3.696 M ^{-141.62 %}	8.881 M ^{204.02 %}	-8.538 M ^{24.74 %}	-11.345 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	523.524 M ^{376.12 %}	109.957 M ^{14.22 %}	96.269 M ^{35.07 %}	71.274 M ^{568.86 %}	10.656 M ^{-82.09 %}	59.503 M ^{-48.36 %}	115.233 M ^{-6.42 %}	123.142 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	581.988 M ^{181.75 %}	206.565 M ^{79.18 %}	115.281 M ^{56.67 %}	73.582 M ^{-0.96 %}	74.292 M ^{22.30 %}	60.746 M ^{-47.47 %}	115.630 M ^{-6.70 %}	123.939 M
Accumulated other comprehensive income loss	29.180 M ^{203.17 %}	-28.283 M ^{-2 205.96 %}	1.343 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	59.358 M ^{905.07 %}	-7.373 M ^{-337.23 %}	3.108 M ^{109.48 %}	-32.785 M ^{18.52 %}	-40.236 M ^{-1 452.31 %}	-2.592 M ^{-124.55 %}	10.559 M ^{-37.51 %}	16.898 M
Common stock	47.144 M ^{12.68 %}	41.839 M ^{57.44 %}	26.575 M ^{42.56 %}	18.641 M ^{19.82 %}	15.557 M ^{-92.22 %}	199.925 M ^{192 135.58 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K
Total equity	1.234 B ^{28.66 %}	959.041 M ^{77.41 %}	540.568 M ^{66.20 %}	325.256 M ^{34.93 %}	241.063 M ^{22.16 %}	197.333 M ^{1 750.63 %}	10.663 M ^{-37.28 %}	17.002 M
Other non current liabilities	16.205 M ^{-53.35 %}	34.739 M ^{911.62 %}	3.434 M ^{343 500.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.093 M	0.000	0.000
Long term debt	549.551 M ^{167.86 %}	205.165 M ^{79.61 %}	114.230 M ^{155.63 %}	44.685 M ^{-30.59 %}	64.374 M ^{-26.81 %}	87.951 M ^{-13.07 %}	101.173 M ^{-4.00 %}	105.392 M
Total non current liabilities	579.475 M ^{141.54 %}	239.904 M ^{103.89 %}	117.664 M ^{157.74 %}	45.653 M ^{-34.89 %}	70.114 M ^{6.93 %}	65.568 M ^{-35.23 %}	101.237 M ^{-3.94 %}	105.392 M
Other current liabilities	33.291 M ^{-21.84 %}	42.592 M ^{529.78 %}	6.763 M ^{-69.48 %}	22.158 M ^{95.21 %}	11.351 M ^{-11.10 %}	12.768 M ^{95.23 %}	6.540 M ^{-8.33 %}	7.134 M
Deferred revenue	45.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.831 M ^{-91.74 %}	22.164 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	32.437 M ^{2 216.93 %}	1.400 M ^{33.21 %}	1.051 M ^{-96.36 %}	28.897 M ^{191.36 %}	9.918 M ^{-36.09 %}	15.519 M ^{7.35 %}	14.457 M ^{-22.05 %}	18.547 M
Total current liabilities	123.647 M ^{130.62 %}	53.615 M ^{354.44 %}	11.798 M ^{-78.09 %}	53.857 M ^{110.10 %}	25.634 M ^{399.49 %}	5.132 M ^{-77.63 %}	22.943 M ^{-16.06 %}	27.333 M
Total liabilities	703.122 M ^{139.55 %}	293.519 M ^{126.72 %}	129.462 M ^{30.10 %}	99.510 M ^{3.93 %}	95.748 M ^{35.43 %}	70.700 M ^{-43.07 %}	124.180 M ^{-6.44 %}	132.725 M
Other non current assets	7.607 M ^{388.25 %}	1.558 M ^{-56.89 %}	3.614 M ^{1 753.33 %}	195.000 K ^{-3.94 %}	203.000 K ^{-3.33 %}	210.000 K ^{1.94 %}	206.000 K ^{-23.99 %}	271.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	427.000 K ^{77.92 %}	240.000 K ^{-42.72 %}	419.000 K ^{4.23 %}	402.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	17.763 M ^{6.32 %}	16.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.190 M ^{7.33 %}	16.947 M ^{3 944.63 %}	419.000 K ^{4.23 %}	402.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.723 B ^{58.53 %}	1.087 B ^{79.16 %}	606.491 M ^{51.79 %}	399.551 M ^{57.88 %}	253.067 M ^{1.31 %}	249.807 M ^{130.19 %}	108.523 M ^{-12.47 %}	123.989 M
Total non current assets	1.748 B ^{58.21 %}	1.105 B ^{81.01 %}	610.524 M ^{52.57 %}	400.148 M ^{57.99 %}	253.270 M ^{1.30 %}	250.017 M ^{129.95 %}	108.729 M ^{-12.50 %}	124.260 M
Other current assets	28.518 M ^{123.99 %}	12.732 M ^{450.93 %}	2.311 M ^{54.38 %}	1.497 M ^{-88.16 %}	12.642 M ^{675.11 %}	1.631 M ^{303.50 %}	404.213 K ^{-77.17 %}	1.771 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	58.464 M ^{-39.48 %}	96.608 M ^{408.14 %}	19.012 M ^{723.74 %}	2.308 M ^{-96.37 %}	63.636 M ^{5 019.55 %}	1.243 M ^{213.10 %}	397.000 K ^{-50.19 %}	797.000 K
Cash and short term investments	58.464 M ^{-39.48 %}	96.608 M ^{408.14 %}	19.012 M ^{723.74 %}	2.308 M ^{-96.37 %}	63.636 M ^{5 019.55 %}	1.243 M ^{213.10 %}	397.000 K ^{-50.19 %}	797.000 K
Total current assets	188.616 M ^{27.92 %}	147.450 M ^{147.79 %}	59.506 M ^{141.72 %}	24.618 M ^{-70.53 %}	83.541 M ^{363.70 %}	18.016 M ^{-31.01 %}	26.114 M ^{2.54 %}	25.467 M
Inventory	1.039 M ^{-43.41 %}	1.836 M ^{234.43 %}	549.000 K ^{24.77 %}	440.000 K ^{41.03 %}	312.000 K ^{19.54 %}	261.000 K ^{-69.00 %}	842.000 K ^{30.34 %}	646.000 K
Net receivables	100.595 M ^{177.32 %}	36.274 M ^{-3.61 %}	37.634 M ^{84.72 %}	20.373 M ^{5.82 %}	19.252 M ^{17.21 %}	16.425 M ^{-32.88 %}	24.471 M ^{9.97 %}	22.253 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.577 M ^{37.84 %}	8.399 M ^{111.08 %}	3.979 M ^{42.36 %}	2.795 M ^{-35.97 %}	4.365 M ^{234.74 %}	1.304 M ^{-27.35 %}	1.795 M ^{8.66 %}	1.652 M
Tax payables	752.000 K ^{-38.56 %}	1.224 M ^{24 380.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.634 M ^{982.12 %}	151.000 K	0.000
Deferred revenue non current	1.747 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.326 M ^{36.84 %}	969.000 K ^{-83.12 %}	5.740 M ^{15.75 %}	4.959 M ^{7 648.44 %}	64.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.971 M ^{1 004.83 %}	993.000 K ^{255.91 %}	279.000 K ^{-44.97 %}	507.000 K ^{-35.98 %}	792.000 K ^{-99.23 %}	103.470 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.098 B ^{15.25 %}	952.858 M ^{87.00 %}	509.542 M ^{50.13 %}	339.400 M ^{27.72 %}	265.742 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	11.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.937 B ^{54.64 %}	1.253 B ^{86.94 %}	670.030 M ^{57.74 %}	424.766 M ^{26.11 %}	336.811 M ^{25.66 %}	268.033 M ^{98.77 %}	134.843 M ^{-9.94 %}	149.727 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	1.264 M ^{-78.09 %}	5.768 M ^{44 469.23 %}	-13.000 K ^{-108.23 %}	158.000 K ^{108.85 %}	-1.786 M	0.000	0.000
Stock based compensation	1.662 M ^{46.56 %}	1.134 M ^{222.16 %}	352.000 K ^{209.66 %}	-321.000 K ^{-305.77 %}	156.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-32.513 M ^{-261.16 %}	20.174 M ^{166.25 %}	-30.451 M ^{-1 680.23 %}	1.927 M ^{-81.02 %}	10.155 M ^{377.16 %}	-3.664 M ^{64.01 %}	-10.180 M
Accounts receivables	-62.292 M ^{-318.25 %}	28.541 M ^{258.31 %}	-18.029 M ^{-82.42 %}	-9.883 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	788.000 K ^{169.12 %}	-1.140 M ^{-945.87 %}	-109.000 K ^{14.84 %}	-128.000 K ^{-150.98 %}	-51.000 K ^{-108.78 %}	581.000 K ^{396.43 %}	-196.000 K
Accounts payables	380.000 K ^{102.36 %}	-16.087 M ^{-2 537.42 %}	660.000 K ^{-73.04 %}	2.448 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	28.611 M ^{222.92 %}	8.860 M ^{129.20 %}	-30.342 M ^{-1 576.50 %}	2.055 M ^{-79.86 %}	10.206 M ^{340.42 %}	-4.245 M ^{57.48 %}	-9.984 M
Other non cash items	1.024 M ^{-41.85 %}	1.761 M ^{90.79 %}	923.000 K ^{-79.52 %}	4.506 M ^{168.56 %}	-6.572 M ^{-167.26 %}	9.771 M ^{-25.02 %}	13.032 M
Net cash provided by operating activities	93.101 M ^{46.89 %}	63.383 M ^{118.29 %}	29.036 M ^{-3.85 %}	30.200 M ^{414.68 %}	-9.597 M ^{-376.99 %}	-2.012 M ^{-116.56 %}	12.151 M
Investments in property plant and equipment	-615.542 M ^{-819.68 %}	-66.930 M ^{70.31 %}	-225.408 M ^{-37.97 %}	-163.375 M ^{36.22 %}	-256.138 M ^{-400 115.63 %}	-64.000 K ^{62.79 %}	-172.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	10.403 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-204.000 K ^{-111.33 %}	1.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K
Net cash used for investing activites	-615.746 M ^{-1 025.12 %}	-54.727 M ^{75.72 %}	-225.408 M ^{-37.97 %}	-163.375 M ^{36.22 %}	-256.138 M ^{-400 115.63 %}	-64.000 K ^{-328.57 %}	28.000 K
Debt repayment	353.384 M ^{318.87 %}	84.366 M ^{115.04 %}	39.233 M ^{3 148.41 %}	-1.287 M ^{-101.76 %}	73.287 M	0.000	0.000
Common stock issued	154.956 M	0.000 ^{-100.00 %}	183.250 M ^{131.32 %}	79.218 M ^{-72.14 %}	284.381 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-25.071 M ^{-77.83 %}	-14.098 M ^{-49.85 %}	-9.408 M ^{-54.64 %}	-6.084 M ^{67.73 %}	-18.856 M ^{-745.31 %}	2.922 M ^{123.23 %}	-12.579 M
Net cash used provided by financing activities	481.986 M ^{585.93 %}	70.268 M ^{-67.02 %}	213.075 M ^{196.57 %}	71.847 M ^{-78.79 %}	338.812 M ^{11 495.21 %}	2.922 M ^{123.23 %}	-12.579 M
Effect of forex changes on cash	2.515 M ^{289.38 %}	-1.328 M ^{-132 900.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.684 M	0.000	0.000
Net change in cash	-38.144 M ^{-149.16 %}	77.596 M ^{364.54 %}	16.704 M ^{127.24 %}	-61.328 M ^{-198.29 %}	62.393 M ^{7 275.06 %}	846.000 K ^{311.50 %}	-400.000 K
Cash at beginning of period	96.608 M ^{408.14 %}	19.012 M ^{723.74 %}	2.308 M ^{-96.37 %}	63.636 M ^{5 019.55 %}	1.243 M ^{213.10 %}	397.000 K ^{-50.19 %}	797.000 K
Cash at end of period	58.464 M ^{-39.48 %}	96.608 M ^{408.14 %}	19.012 M ^{723.74 %}	2.308 M ^{-96.37 %}	63.636 M ^{5 019.55 %}	1.243 M ^{213.10 %}	397.000 K
Operating cash flow	93.101 M ^{46.89 %}	63.383 M ^{118.29 %}	29.036 M ^{-3.85 %}	30.200 M ^{414.68 %}	-9.597 M ^{-376.99 %}	-2.012 M ^{-116.56 %}	12.151 M
Capital expenditure	-615.952 M ^{-820.29 %}	-66.930 M ^{70.31 %}	-225.408 M ^{-37.97 %}	-163.375 M ^{36.22 %}	-256.138 M ^{-400 115.63 %}	-64.000 K ^{62.79 %}	-172.000 K
Free CashFlow	-522.851 M ^{-14 640.65 %}	-3.547 M ^{98.19 %}	-196.372 M ^{-47.45 %}	-133.175 M ^{49.88 %}	-265.735 M ^{-12 700.34 %}	-2.076 M ^{-117.33 %}	11.979 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	233.061 M ^{255.96 %}	65.474 M ^{-23.83 %}	85.953 M ^{6.69 %}	80.567 M ^{27.57 %}	63.155 M ^{-70.99 %}	217.685 M ^{414.81 %}	42.285 M ^{80.59 %}	23.415 M ^{-64.18 %}	65.361 M ^{245.73 %}	18.905 M ^{-69.57 %}	62.135 M ^{49.35 %}	41.603 M ^{42.83 %}	29.127 M ^{-9.51 %}	32.187 M ^{204.97 %}	10.554 M ^{14.95 %}	9.182 M ^{-20.18 %}	11.503 M ^{-57.57 %}	27.107 M
Net income	165.935 M ^{9 128.87 %}	1.798 M ^{-95.17 %}	37.253 M ^{34.67 %}	27.663 M ^{32.07 %}	20.946 M ^{200.74 %}	-20.793 M ^{-11.19 %}	-18.701 M ^{-3 165.74 %}	610.000 K ^{-97.79 %}	27.641 M ^{1 318.94 %}	1.948 M ^{-92.29 %}	25.255 M ^{167.19 %}	9.452 M ^{268.19 %}	2.567 M ^{-47.72 %}	4.910 M ^{171.08 %}	-6.908 M ^{66.02 %}	-20.328 M ^{-15.86 %}	-17.545 M ^{-173.08 %}	-6.425 M
Income before tax	168.096 M ^{5 449.55 %}	3.029 M ^{-92.04 %}	38.050 M ^{35.14 %}	28.157 M ^{27.73 %}	22.044 M ^{206.11 %}	-20.774 M ^{-11.08 %}	-18.701 M ^{-3 165.74 %}	610.000 K ^{-97.79 %}	27.641 M ^{1 318.94 %}	1.948 M ^{-92.28 %}	25.230 M ^{166.25 %}	9.476 M ^{270.31 %}	2.559 M ^{-47.83 %}	4.905 M ^{171.00 %}	-6.909 M ^{66.01 %}	-20.328 M ^{-15.56 %}	-17.592 M ^{-267.08 %}	-4.792 M
Income before tax ratio	0.72 ^{1 459.04 %}	0.05 ^{-89.55 %}	0.44 ^{26.67 %}	0.35 ^{0.13 %}	0.35 ^{465.76 %}	-0.10 ^{78.42 %}	-0.44 ^{-1 797.64 %}	0.03 ^{-93.84 %}	0.42 ^{310.42 %}	0.10 ^{-74.62 %}	0.41 ^{78.27 %}	0.23 ^{159.26 %}	0.09 ^{-42.35 %}	0.15 ^{123.28 %}	-0.65 ^{70.43 %}	-2.21 ^{-44.77 %}	-1.53 ^{-765.06 %}	-0.18
EBITDA	193.319 M ^{708.05 %}	23.924 M ^{-59.39 %}	58.908 M ^{42.36 %}	41.381 M ^{14.21 %}	36.233 M ^{129.71 %}	-121.958 M ^{-641.95 %}	22.503 M ^{837.65 %}	2.400 M ^{-94.00 %}	40.027 M ^{398.21 %}	8.034 M ^{-79.98 %}	40.125 M ^{80.93 %}	22.177 M ^{80.48 %}	12.288 M ^{-20.68 %}	15.491 M ^{252.91 %}	-10.131 M ^{3.72 %}	-10.523 M ^{-83.25 %}	-5.742 M ^{-174.53 %}	7.705 M
Net income ratio	0.71 ^{2 492.67 %}	0.03 ^{-93.66 %}	0.43 ^{26.23 %}	0.34 ^{3.53 %}	0.33 ^{447.22 %}	-0.10 ^{78.40 %}	-0.44 ^{-1 797.64 %}	0.03 ^{-93.84 %}	0.42 ^{310.42 %}	0.10 ^{-74.65 %}	0.41 ^{78.90 %}	0.23 ^{157.78 %}	0.09 ^{-42.23 %}	0.15 ^{123.31 %}	-0.65 ^{70.44 %}	-2.21 ^{-45.15 %}	-1.53 ^{-543.54 %}	-0.24
Ratio EBITDA	0.83 ^{127.01 %}	0.37 ^{-46.68 %}	0.69 ^{33.43 %}	0.51 ^{-10.47 %}	0.57 ^{202.40 %}	-0.56 ^{-205.27 %}	0.53 ^{419.22 %}	0.10 ^{-83.26 %}	0.61 ^{44.10 %}	0.42 ^{-34.19 %}	0.65 ^{21.14 %}	0.53 ^{26.36 %}	0.42 ^{-12.34 %}	0.48 ^{150.14 %}	-0.96 ^{16.24 %}	-1.15 ^{-129.57 %}	-0.50 ^{-275.63 %}	0.28
Gross profit ratio	0.76 ^{138.25 %}	0.32 ^{-47.42 %}	0.61 ^{3.12 %}	0.59 ^{13.67 %}	0.52 ^{224.83 %}	-0.42 ^{-373.02 %}	0.15 ^{-53.10 %}	0.32 ^{-48.35 %}	0.63 ^{75.71 %}	0.36 ^{-39.22 %}	0.59 ^{28.95 %}	0.46 ^{47.77 %}	0.31 ^{-24.64 %}	0.41 ^{134.88 %}	-1.17 ^{25.80 %}	-1.58 ^{-78.11 %}	-0.89 ^{-784.46 %}	0.13
Weighted average shs out dil	350.874 M ^{0.00 %}	350.874 M ^{3.89 %}	337.746 M ^{0.00 %}	337.746 M ^{0.00 %}	337.746 M ^{-2.54 %}	346.550 M ^{72.92 %}	200.412 M ^{1.42 %}	197.600 M ^{-2.06 %}	201.752 M ^{3.57 %}	194.800 M ^{-1.42 %}	197.600 M ^{34.50 %}	146.910 M ^{6.02 %}	138.574 M ^{11.82 %}	123.927 M ^{142.58 %}	51.088 M ^{32.76 %}	38.480 M ^{0.00 %}	38.480 M ^{0.00 %}	38.480 M
Weighted average shs out	350.874 M ^{0.00 %}	350.874 M ^{3.89 %}	337.746 M ^{0.00 %}	337.746 M ^{0.00 %}	337.746 M ^{-2.54 %}	346.550 M ^{73.90 %}	199.284 M ^{1.05 %}	197.205 M ^{-1.72 %}	200.646 M ^{3.00 %}	194.800 M ^{-1.42 %}	197.601 M ^{34.50 %}	146.914 M ^{6.02 %}	138.574 M ^{12.17 %}	123.541 M ^{141.82 %}	51.089 M ^{32.77 %}	38.480 M ^{0.00 %}	38.480 M ^{0.00 %}	38.480 M
EPS diluted	0.47 ^{9 115.69 %}	0.01 ^{-95.36 %}	0.11 ^{34.31 %}	0.08 ^{32.10 %}	0.06 ^{203.33 %}	-0.06 ^{35.69 %}	-0.09 ^{-3 109.68 %}	0.00 ^{-97.79 %}	0.14 ^{1 300.00 %}	0.01 ^{100.36 %}	-2.74 ^{-905.88 %}	0.34 ^{272.81 %}	0.09 ^{-54.40 %}	0.20 ^{401.66 %}	-0.07 ^{99.95 %}	-140.43 ^{-28.06 %}	-109.66 ^{-175.74 %}	-39.77
Earnings per share	0.47 ^{9 115.69 %}	0.01 ^{-95.36 %}	0.11 ^{34.31 %}	0.08 ^{32.10 %}	0.06 ^{203.33 %}	-0.06 ^{36.03 %}	-0.09 ^{-3 125.81 %}	0.00 ^{-97.79 %}	0.14 ^{1 300.00 %}	0.01 ^{100.36 %}	-2.74 ^{-905.88 %}	0.34 ^{272.81 %}	0.09 ^{-54.40 %}	0.20 ^{401.66 %}	-0.07 ^{99.95 %}	-140.43 ^{-28.04 %}	-109.68 ^{-175.79 %}	-39.77
Gross profit	177.385 M ^{748.08 %}	20.916 M ^{-59.95 %}	52.221 M ^{10.01 %}	47.469 M ^{45.01 %}	32.736 M ^{136.21 %}	-90.395 M ^{-1 505.53 %}	6.431 M ^{-15.30 %}	7.593 M ^{-81.50 %}	41.036 M ^{507.50 %}	6.755 M ^{-81.51 %}	36.529 M ^{92.59 %}	18.968 M ^{111.07 %}	8.986 M ^{-31.81 %}	13.178 M ^{206.39 %}	-12.387 M ^{14.71 %}	-14.524 M ^{-42.17 %}	-10.215 M ^{-390.45 %}	3.517 M
Income tax expense	2.161 M ^{75.55 %}	1.231 M ^{54.45 %}	797.000 K ^{61.34 %}	494.000 K ^{-55.01 %}	1.098 M ^{5 678.95 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.507 K ^{-201.41 %}	24.166 K ^{397.13 %}	-8.133 K ^{-63.19 %}	-4.984 K ^{-388.91 %}	-1.019 K ^{-1 091 622.96 %}	-0.093 ^{100.00 %}	-46.480 K ^{-102.85 %}	1.633 M
Cost of revenue	55.676 M ^{24.95 %}	44.558 M ^{32.09 %}	33.732 M ^{1.92 %}	33.098 M ^{8.81 %}	30.419 M ^{-90.13 %}	308.080 M ^{759.28 %}	35.853 M ^{126.60 %}	15.822 M ^{-34.95 %}	24.324 M ^{100.20 %}	12.150 M ^{-52.55 %}	25.605 M ^{13.12 %}	22.635 M ^{12.39 %}	20.140 M ^{5.95 %}	19.009 M ^{-17.14 %}	22.941 M ^{-3.22 %}	23.706 M ^{9.15 %}	21.718 M ^{-7.93 %}	23.590 M
General and administrative expenses	16.979 M ^{4.67 %}	16.222 M ^{91.30 %}	8.480 M ^{-42.96 %}	14.866 M ^{5.19 %}	14.133 M ^{10.44 %}	12.797 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.931 M ^{867.16 %}	716.637 K ^{-84.74 %}	4.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.283 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.335 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.929 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-2.718 M ^{-1 898.53 %}	-136.000 K ^{-102.80 %}	4.855 M ^{907.82 %}	-601.000 K ^{-373.23 %}	-127.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	14.261 M ^{-11.35 %}	16.086 M ^{10.04 %}	14.618 M ^{2.47 %}	14.265 M ^{1.85 %}	14.006 M ^{-90.42 %}	146.132 M ^{561.34 %}	22.096 M ^{218.80 %}	6.931 M ^{-45.19 %}	12.645 M ^{169.33 %}	4.695 M ^{-44.87 %}	8.516 M ^{25.69 %}	6.775 M ^{22.25 %}	5.542 M ^{1.56 %}	5.457 M ^{-2.14 %}	5.576 M ^{45.71 %}	3.827 M ^{9.84 %}	3.484 M ^{-3.53 %}	3.612 M
Cost and expenses	69.937 M ^{15.32 %}	60.644 M ^{25.43 %}	48.350 M ^{2.08 %}	47.363 M ^{6.61 %}	44.425 M ^{-90.22 %}	454.212 M ^{683.81 %}	57.950 M ^{154.69 %}	22.753 M ^{-38.45 %}	36.969 M ^{119.47 %}	16.845 M ^{-50.63 %}	34.121 M ^{16.02 %}	29.410 M ^{14.52 %}	25.682 M ^{4.98 %}	24.465 M ^{-14.21 %}	28.517 M ^{3.58 %}	27.532 M ^{9.25 %}	25.202 M ^{-7.35 %}	27.201 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	16.979 M ^{4.67 %}	16.222 M ^{66.16 %}	9.763 M ^{-34.33 %}	14.866 M ^{5.19 %}	14.133 M ^{-90.33 %}	146.132 M ^{561.34 %}	22.096 M ^{218.80 %}	6.931 M ^{-45.19 %}	12.645 M ^{169.33 %}	4.695 M ^{-44.87 %}	8.516 M ^{25.69 %}	6.775 M ^{22.25 %}	5.542 M ^{1.56 %}	5.457 M ^{-2.14 %}	5.576 M ^{45.71 %}	3.827 M ^{9.84 %}	3.484 M ^{-3.53 %}	3.612 M
Interest income	4.477 M ^{1 558.15 %}	270.000 K ^{61.68 %}	167.000 K ^{109.63 %}	-1.735 M ^{-138.94 %}	4.456 M ^{997.54 %}	406.000 K ^{-64.34 %}	1.139 M ^{299.53 %}	285.000 K ^{-33.10 %}	426.000 K ^{2 740.00 %}	15.000 K ^{-99.56 %}	3.430 M ^{566.97 %}	514.260 K ^{-39.42 %}	848.928 K ^{-11.29 %}	956.957 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	2.071 M ^{224.53 %}	-1.663 M ^{-150.21 %}	3.312 M ^{190.02 %}	1.142 M ^{5.06 %}	1.087 M ^{-74.97 %}	4.342 M ^{1 188.56 %}	337.000 K ^{105.49 %}	164.000 K ^{29.13 %}	127.000 K ^{-97.96 %}	6.214 M ^{92.35 %}	3.231 M ^{86.15 %}	1.735 M ^{-53.99 %}	3.772 M ^{80.22 %}	2.093 M ^{-7.92 %}	2.273 M ^{-7.88 %}	2.467 M ^{-5.62 %}	2.615 M
Depreciation and amortization	25.718 M ^{36.62 %}	18.824 M ^{-20.25 %}	23.603 M ^{138.13 %}	9.912 M ^{-24.03 %}	13.047 M ^{-88.61 %}	114.569 M ^{907.73 %}	11.369 M ^{682.45 %}	1.453 M ^{-87.51 %}	11.636 M ^{95.26 %}	5.959 M ^{-50.80 %}	12.111 M ^{21.30 %}	9.985 M ^{12.91 %}	8.843 M ^{13.82 %}	7.769 M ^{-0.80 %}	7.832 M ^{0.05 %}	7.828 M ^{-1.62 %}	7.957 M ^{2.02 %}	7.799 M
Operating income	163.124 M ^{3 277.31 %}	4.830 M ^{-87.16 %}	37.603 M ^{13.25 %}	33.204 M ^{77.28 %}	18.730 M ^{193.22 %}	-20.093 M ^{-28.32 %}	-15.658 M ^{-2 465.26 %}	662.000 K ^{-97.58 %}	27.379 M ^{1 229.08 %}	2.060 M ^{-92.65 %}	28.014 M ^{129.77 %}	12.192 M ^{253.97 %}	3.445 M ^{-55.39 %}	7.721 M ^{142.99 %}	-17.963 M ^{2.11 %}	-18.350 M ^{-33.95 %}	-13.699 M ^{-14 415.35 %}	-94.379 K
Operating income ratio	0.70 ^{848.79 %}	0.07 ^{-83.14 %}	0.44 ^{6.15 %}	0.41 ^{38.96 %}	0.30 ^{421.30 %}	-0.09 ^{75.07 %}	-0.37 ^{-1 409.75 %}	0.03 ^{-93.25 %}	0.42 ^{284.43 %}	0.11 ^{-75.83 %}	0.45 ^{53.84 %}	0.29 ^{147.82 %}	0.12 ^{-50.70 %}	0.24 ^{114.10 %}	-1.70 ^{14.84 %}	-2.00 ^{-67.81 %}	-1.19 ^{-34 106.34 %}	0.00
Total other income expenses net	4.972 M ^{376.07 %}	-1.801 M ^{-502.91 %}	447.000 K ^{108.86 %}	-5.047 M ^{-252.29 %}	3.314 M ^{586.64 %}	-681.000 K ^{77.62 %}	-3.043 M ^{-5 751.92 %}	-52.000 K ^{-119.85 %}	262.000 K ^{333.93 %}	-112.000 K ^{95.98 %}	-2.784 M ^{-2.49 %}	-2.716 M ^{-206.74 %}	-885.529 K ^{83.16 %}	-5.260 M ^{-136.06 %}	14.585 M ^{837.34 %}	-1.978 M ^{49.18 %}	-3.892 M ^{18.04 %}	-4.749 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	1.157 B ^{18.57 %}	975.974 M ^{86.42 %}	523.524 M ^{5.08 %}	498.231 M ^{93.53 %}	257.443 M ^{328.94 %}	60.018 M ^{-45.42 %}	109.957 M ^{627.19 %}	-20.857 M ^{-121.63 %}	96.439 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.269 M ^{20.87 %}	79.650 M ^{11.75 %}	71.274 M ^{202.01 %}	-69.873 M ^{-755.72 %}	10.656 M ^{-88.70 %}	94.285 M ^{58.45 %}	59.503 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.210 B ^{13.10 %}	1.070 B ^{83.87 %}	581.988 M ^{-1.37 %}	590.085 M ^{68.36 %}	350.493 M ^{30.22 %}	269.148 M ^{30.30 %}	206.565 M ^{283.53 %}	53.859 M ^{-53.37 %}	115.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	115.281 M ^{44.53 %}	79.764 M ^{8.40 %}	73.582 M ^{5.92 %}	69.471 M ^{-6.49 %}	74.292 M ^{-22.49 %}	95.854 M ^{57.79 %}	60.746 M
Accumulated other comprehensive income loss	-906.000 K ^{-104.92 %}	18.407 M ^{-36.92 %}	29.180 M ^{184.41 %}	-34.570 M ^{-423.17 %}	10.697 M ^{363.41 %}	-4.061 M ^{85.64 %}	-28.283 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.294 M ^{-100.98 %}	540.568 M ^{40 150.78 %}	1.343 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	228.193 M ^{269.39 %}	61.775 M ^{4.07 %}	59.358 M ^{174.63 %}	21.614 M ^{431.05 %}	-6.529 M ^{76.59 %}	-27.894 M ^{-278.33 %}	-7.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.004 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.108 M ^{113.63 %}	-22.801 M ^{30.45 %}	-32.785 M ^{7.15 %}	-35.310 M ^{12.24 %}	-40.236 M ^{-20.25 %}	-33.460 M ^{-1 190.90 %}	-2.592 M
Common stock	47.144 M ^{0.00 %}	47.144 M ^{0.00 %}	47.144 M ^{0.00 %}	47.144 M ^{0.00 %}	47.144 M ^{0.01 %}	47.140 M ^{12.67 %}	41.839 M ^{-93.41 %}	635.160 M ^{2 290.07 %}	26.575 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.575 M ^{19.93 %}	22.159 M ^{18.87 %}	18.641 M ^{0.00 %}	18.641 M ^{19.82 %}	15.557 M ^{14 858.65 %}	104.000 K ^{-99.95 %}	199.925 M
Total equity	1.371 B ^{11.86 %}	1.226 B ^{-0.68 %}	1.234 B ^{8.96 %}	1.132 B ^{-1.64 %}	1.151 B ^{3.24 %}	1.115 B ^{16.28 %}	959.041 M ^{50.99 %}	635.160 M ^{12.65 %}	563.827 M ^{4.30 %}	540.568 M ^{0.00 %}	540.568 M ^{29.41 %}	417.712 M ^{28.43 %}	325.256 M ^{0.55 %}	323.491 M ^{34.19 %}	241.063 M ^{822.70 %}	-33.356 M ^{-116.90 %}	197.333 M
Other non current liabilities	16.663 M ^{18.99 %}	14.004 M ^{-13.58 %}	16.205 M ^{-12.85 %}	18.595 M ^{12.16 %}	16.579 M ^{-44.50 %}	29.874 M ^{-14.00 %}	34.739 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.822 M ^{101.82 %}	-540.568 M ^{-15 841.64 %}	3.434 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.322 M ^{-15.14 %}	5.093 M
Long term debt	1.004 B ^{-0.18 %}	1.006 B ^{82.97 %}	549.551 M ^{-1.22 %}	556.362 M ^{61.32 %}	344.887 M ^{30.42 %}	264.449 M ^{28.90 %}	205.165 M ^{280.93 %}	53.859 M ^{-53.33 %}	115.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	114.230 M ^{209.62 %}	36.894 M ^{-17.44 %}	44.685 M ^{-18.37 %}	54.738 M ^{-14.97 %}	64.374 M ^{-19.57 %}	80.035 M ^{-9.00 %}	87.951 M
Total non current liabilities	1.041 B ^{0.54 %}	1.035 B ^{78.63 %}	579.475 M ^{-2.32 %}	593.210 M ^{64.11 %}	361.466 M ^{22.81 %}	294.323 M ^{22.68 %}	239.904 M ^{345.43 %}	53.859 M ^{-56.99 %}	125.233 M ^{123.17 %}	-540.568 M ^{-559.42 %}	117.664 M ^{212.15 %}	37.695 M ^{-17.43 %}	45.653 M ^{-16.60 %}	54.738 M ^{-21.93 %}	70.114 M ^{-16.88 %}	84.357 M ^{28.66 %}	65.568 M
Other current liabilities	15.273 M ^{1 031.33 %}	1.350 M ^{-95.94 %}	33.291 M ^{352.08 %}	7.364 M ^{-74.05 %}	28.379 M ^{43.67 %}	19.753 M ^{-53.62 %}	42.592 M	0.000 ^{-100.00 %}	271.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.763 M ^{-38.03 %}	10.913 M ^{-50.75 %}	22.158 M ^{98.69 %}	11.152 M ^{-1.75 %}	11.351 M ^{1 571.72 %}	679.000 K ^{-94.68 %}	12.768 M
Deferred revenue	79.984 M ^{-18.75 %}	98.442 M ^{115.93 %}	45.590 M ^{100.31 %}	22.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.821 M ^{38.98 %}	12.103 M	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.831 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.164 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	206.495 M ^{219.80 %}	64.571 M ^{99.07 %}	32.437 M ^{-3.81 %}	33.723 M ^{501.55 %}	5.606 M ^{19.30 %}	4.699 M ^{235.64 %}	1.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.051 M ^{-97.55 %}	42.870 M ^{48.35 %}	28.897 M ^{96.14 %}	14.733 M ^{48.55 %}	9.918 M ^{-75.80 %}	40.985 M ^{164.10 %}	15.519 M
Total current liabilities	357.837 M ^{76.27 %}	203.003 M ^{64.18 %}	123.647 M ^{21.27 %}	101.961 M ^{32.85 %}	76.747 M ^{2.56 %}	74.833 M ^{39.57 %}	53.615 M ^{49.59 %}	35.840 M ^{292.34 %}	9.135 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.798 M ^{-82.54 %}	67.566 M ^{25.45 %}	53.857 M ^{54.01 %}	34.970 M ^{36.42 %}	25.634 M ^{-45.64 %}	47.160 M ^{818.94 %}	5.132 M
Total liabilities	1.399 B ^{12.96 %}	1.238 B ^{76.09 %}	703.122 M ^{1.14 %}	695.171 M ^{58.64 %}	438.213 M ^{18.71 %}	369.156 M ^{25.77 %}	293.519 M ^{227.23 %}	89.699 M ^{-33.24 %}	134.368 M ^{124.86 %}	-540.568 M ^{-517.55 %}	129.462 M ^{22.99 %}	105.261 M ^{5.78 %}	99.510 M ^{10.93 %}	89.708 M ^{-6.31 %}	95.748 M ^{-27.20 %}	131.517 M ^{86.02 %}	70.700 M
Other non current assets	2.009 M ^{-50.06 %}	4.023 M ^{-47.11 %}	7.607 M ^{336.68 %}	1.742 M ^{-58.91 %}	4.239 M ^{71.34 %}	2.474 M ^{58.79 %}	1.558 M ^{-99.74 %}	594.387 M ^{12 429.25 %}	4.744 M ^{124.95 %}	-19.012 M ^{-626.07 %}	3.614 M ^{1 725.25 %}	198.000 K ^{1.54 %}	195.000 K ^{-12.95 %}	224.000 K ^{10.34 %}	203.000 K ^{-3.33 %}	210.000 K ^{0.00 %}	210.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	18.644 M ^{4 266.28 %}	427.000 K ^{-97.45 %}	16.720 M ^{-4.13 %}	17.440 M ^{-54.21 %}	38.089 M ^{15 770.42 %}	240.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	59.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	419.000 K ^{-97.00 %}	13.969 M ^{3 374.88 %}	402.000 K ^{-97.44 %}	15.684 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.763 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	19.106 M ^{2.48 %}	18.644 M ^{2.50 %}	18.190 M ^{8.79 %}	16.720 M ^{-4.13 %}	17.440 M ^{1.18 %}	17.236 M ^{1.71 %}	16.947 M	0.000 ^{-100.00 %}	352.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	419.000 K ^{-1.64 %}	426.000 K ^{5.97 %}	402.000 K ^{21.08 %}	332.000 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.396 B ^{8.94 %}	2.199 B ^{27.65 %}	1.723 B ^{6.11 %}	1.623 B ^{16.62 %}	1.392 B ^{15.99 %}	1.200 B ^{10.45 %}	1.087 B	0.000 ^{-100.00 %}	612.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	606.491 M ^{19.73 %}	506.540 M ^{26.78 %}	399.551 M ^{55.88 %}	256.315 M ^{1.28 %}	253.067 M ^{197.05 %}	85.193 M ^{-65.90 %}	249.807 M
Total non current assets	2.417 B ^{8.78 %}	2.222 B ^{27.07 %}	1.748 B ^{6.49 %}	1.642 B ^{16.14 %}	1.414 B ^{15.90 %}	1.220 B ^{10.38 %}	1.105 B ^{85.92 %}	594.387 M ^{-3.69 %}	617.171 M ^{3 346.22 %}	-19.012 M ^{-103.11 %}	610.524 M ^{20.38 %}	507.164 M ^{26.74 %}	400.148 M ^{55.78 %}	256.871 M ^{1.42 %}	253.270 M ^{196.56 %}	85.403 M ^{-65.84 %}	250.017 M
Other current assets	31.532 M ^{118.82 %}	14.410 M ^{-49.47 %}	28.518 M ^{82.49 %}	15.627 M ^{-34.43 %}	23.833 M ^{54.87 %}	15.389 M ^{20.87 %}	12.732 M ^{-77.16 %}	55.756 M ^{2 931.87 %}	1.839 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.311 M ^{132.26 %}	995.000 K ^{-33.53 %}	1.497 M ^{47.49 %}	1.015 M ^{-91.97 %}	12.642 M ^{1 264 100.00 %}	1.000 K ^{-99.94 %}	1.631 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	53.030 M ^{-43.65 %}	94.106 M ^{60.96 %}	58.464 M ^{-36.35 %}	91.854 M ^{-1.29 %}	93.050 M ^{-55.51 %}	209.130 M ^{116.47 %}	96.608 M ^{29.30 %}	74.716 M ^{292.17 %}	19.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.012 M ^{16 577.19 %}	114.000 K ^{-95.06 %}	2.308 M ^{-98.34 %}	139.344 M ^{118.97 %}	63.636 M ^{3 955.83 %}	1.569 M ^{26.23 %}	1.243 M
Cash and short term investments	53.030 M ^{-43.65 %}	94.106 M ^{60.96 %}	58.464 M ^{-36.35 %}	91.854 M ^{-1.29 %}	93.050 M ^{-55.51 %}	209.130 M ^{116.47 %}	96.608 M ^{29.30 %}	74.716 M ^{292.17 %}	19.052 M ^{0.21 %}	19.012 M ^{0.00 %}	19.012 M ^{16 577.19 %}	114.000 K ^{-95.06 %}	2.308 M ^{-98.34 %}	139.344 M ^{118.97 %}	63.636 M ^{3 955.83 %}	1.569 M ^{26.23 %}	1.243 M
Total current assets	352.670 M ^{45.74 %}	241.992 M ^{28.30 %}	188.616 M ^{1.56 %}	185.714 M ^{5.64 %}	175.807 M ^{-33.52 %}	264.468 M ^{79.36 %}	147.450 M ^{13.01 %}	130.472 M ^{61.03 %}	81.024 M ^{326.17 %}	19.012 M ^{-68.05 %}	59.506 M ^{276.41 %}	15.809 M ^{-35.78 %}	24.618 M ^{-84.25 %}	156.328 M ^{87.13 %}	83.541 M ^{554.81 %}	12.758 M ^{-29.19 %}	18.016 M
Inventory	2.269 M ^{-36.60 %}	3.579 M ^{244.47 %}	1.039 M ^{-23.09 %}	1.351 M ^{42.66 %}	947.000 K ^{-49.09 %}	1.860 M ^{1.31 %}	1.836 M	0.000 ^{-100.00 %}	494.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	549.000 K ^{-24.90 %}	731.000 K ^{66.14 %}	440.000 K ^{54.39 %}	285.000 K ^{-8.65 %}	312.000 K ^{-41.57 %}	534.000 K ^{104.60 %}	261.000 K
Net receivables	265.839 M ^{104.65 %}	129.897 M ^{29.13 %}	100.595 M ^{30.84 %}	76.882 M ^{32.61 %}	57.977 M ^{52.21 %}	38.089 M ^{5.00 %}	36.274 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.634 M ^{169.41 %}	13.969 M ^{-31.43 %}	20.373 M ^{29.90 %}	15.684 M ^{-18.53 %}	19.252 M ^{80.70 %}	10.654 M ^{-35.14 %}	16.425 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	52.237 M ^{44.10 %}	36.251 M ^{213.13 %}	11.577 M ^{-69.33 %}	37.745 M ^{-10.72 %}	42.279 M ^{-13.92 %}	49.115 M ^{484.77 %}	8.399 M ^{-76.57 %}	35.840 M ^{330.36 %}	8.328 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.979 M ^{-71.12 %}	13.777 M ^{392.92 %}	2.795 M ^{-69.24 %}	9.085 M ^{108.13 %}	4.365 M ^{13.11 %}	3.859 M ^{195.94 %}	1.304 M
Tax payables	3.848 M ^{61.07 %}	2.389 M ^{217.69 %}	752.000 K ^{103.79 %}	369.000 K ^{-23.60 %}	483.000 K ^{-61.85 %}	1.266 M ^{3.43 %}	1.224 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.637 M ^{0.18 %}	1.634 M
Deferred revenue non current	8.337 M ^{107.91 %}	4.010 M ^{129.54 %}	1.747 M ^{-76.60 %}	7.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.327 M ^{255.85 %}	1.778 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.823 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.326 M ^{65.54 %}	801.000 K ^{-17.34 %}	969.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.740 M ^{32.84 %}	4.321 M ^{-12.87 %}	4.959 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.843 M ^{8.92 %}	10.873 M ^{-0.89 %}	10.971 M ^{1.92 %}	10.764 M ^{-3.21 %}	11.121 M ^{-1.37 %}	11.276 M ^{1 035.55 %}	993.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K ^{-22.50 %}	360.000 K ^{-28.99 %}	507.000 K ^{-22.12 %}	651.000 K ^{-17.80 %}	792.000 K ^{-99.17 %}	95.854 M ^{-7.36 %}	103.470 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.283 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.096 B ^{-0.16 %}	1.098 B ^{0.00 %}	1.098 B ^{0.00 %}	1.098 B ^{-0.16 %}	1.100 B ^{0.00 %}	1.100 B ^{15.44 %}	952.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	509.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	509.542 M ^{21.80 %}	418.354 M ^{23.26 %}	339.400 M ^{-0.22 %}	340.160 M ^{28.00 %}	265.742 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	11.972 M ^{3.36 %}	11.583 M ^{-3.25 %}	11.972 M ^{10.98 %}	10.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.417 M ^{2.22 %}	10.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.769 B ^{12.41 %}	2.464 B ^{27.19 %}	1.937 B ^{5.99 %}	1.828 B ^{14.98 %}	1.590 B ^{7.09 %}	1.484 B ^{18.50 %}	1.253 B ^{72.80 %}	724.859 M ^{3.82 %}	698.195 M	0.000 ^{-100.00 %}	670.030 M ^{28.12 %}	522.973 M ^{23.12 %}	424.766 M ^{2.80 %}	413.199 M ^{22.68 %}	336.811 M ^{243.12 %}	98.161 M ^{-63.38 %}	268.033 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	2.170 M ^{32.56 %}	1.637 M ^{578.65 %}	-342.000 K ^{-169.94 %}	489.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	483.000 K ^{-21.97 %}	619.000 K ^{26.07 %}	491.000 K ^{2.29 %}	480.000 K ^{14.56 %}	419.000 K ^{54.04 %}	272.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	652.000 K ^{3 244.03 %}	19.497 K ^{-75.00 %}	78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-141.499 M ^{-3 084.05 %}	-4.444 M ^{63.72 %}	-12.250 M ^{-27.71 %}	-9.592 M ^{70.35 %}	-32.349 M ^{-113.07 %}	247.547 M ^{446.69 %}	45.281 M ^{49.80 %}	30.228 M ^{230.66 %}	-23.134 M ^{-584.44 %}	-3.380 M ^{90.55 %}	-35.769 M ^{-698.75 %}	5.974 M ^{2 303.57 %}	248.543 K ^{-85.15 %}	1.674 M ^{-59.04 %}	4.086 M ^{-33.56 %}	6.150 M ^{305.20 %}	-2.997 M ^{-317.47 %}	-717.884 K
Accounts receivables	-147.856 M ^{-431.17 %}	-27.836 M ^{-41.11 %}	-19.727 M ^{-41.20 %}	-13.971 M ^{95.17 %}	-288.976 M ^{-586.92 %}	-42.069 M ^{-180.33 %}	52.367 M ^{287.13 %}	13.527 M ^{162.51 %}	-21.640 M ^{-1 476.61 %}	1.572 M ^{106.47 %}	-24.284 M ^{-463.93 %}	6.673 M ^{223.91 %}	-5.385 M ^{-288.18 %}	2.862 M ^{131.91 %}	-8.970 M ^{-252.58 %}	5.879 M ^{175.03 %}	-7.836 M ^{-280.02 %}	4.352 M
Inventory	1.310 M ^{151.57 %}	-2.540 M ^{-943.85 %}	301.000 K ^{175.63 %}	-398.000 K ^{-103.78 %}	10.543 M ^{3 651.00 %}	-296.900 K ^{75.98 %}	-1.236 M ^{-32.33 %}	-934.000 K ^{-1 860.86 %}	53.042 K ^{2 752.11 %}	-2.000 K ^{-101.16 %}	171.851 K ^{161.09 %}	-281.296 K ^{-78.44 %}	-157.643 K ^{-685.72 %}	26.914 K ^{-88.15 %}	227.205 K ^{182.93 %}	-273.977 K ^{-6 732.91 %}	4.131 K ^{-99.30 %}	593.384 K
Accounts payables	18.924 M ^{165.47 %}	-28.907 M ^{-300.48 %}	-7.218 M ^{-1 007.06 %}	-652.000 K ^{99.27 %}	-89.159 M ^{-148.28 %}	184.672 M ^{1 260.07 %}	-15.919 M ^{-422.31 %}	4.939 M ^{810.31 %}	-695.335 K ^{77.56 %}	-3.098 M ^{15.46 %}	-3.665 M ^{-184.21 %}	4.352 M ^{-1.55 %}	4.421 M ^{333.89 %}	-1.890 M ^{-121.13 %}	8.945 M ^{1 675.44 %}	503.796 K ^{604.13 %}	71.548 K ^{-91.84 %}	876.521 K
Other working capital	-13.877 M ^{-125.30 %}	54.839 M ^{280.99 %}	14.394 M ^{165.13 %}	5.429 M ^{-98.38 %}	335.243 M ^{218.55 %}	105.240 M ^{945.14 %}	10.069 M ^{-20.69 %}	12.696 M ^{1 590.90 %}	-851.568 K ^{51.70 %}	-1.763 M ^{77.94 %}	-7.992 M ^{-67.56 %}	-4.769 M ^{-447.86 %}	1.371 M ^{103.17 %}	674.854 K ^{-82.63 %}	3.884 M ^{9 339.91 %}	41.147 K ^{-99.14 %}	4.763 M ^{172.82 %}	-6.540 M
Other non cash items	-1.704 M ^{-187.25 %}	1.953 M ^{560.61 %}	-424.000 K ^{71.39 %}	-1.482 M ^{-170.64 %}	2.098 M ^{-97.83 %}	96.664 M ^{1 269.74 %}	-8.264 M ^{-641.88 %}	1.525 M ^{-96.52 %}	43.767 M ^{36 070.70 %}	121.000 K ^{-99.75 %}	47.598 M ^{392.69 %}	9.661 M ^{-47.75 %}	18.488 M ^{21.44 %}	15.225 M ^{421.19 %}	2.921 M ^{-69.41 %}	9.549 M ^{-61.79 %}	24.993 M ^{87.18 %}	13.353 M
Net cash provided by operating activities	51.103 M ^{150.66 %}	20.387 M ^{-57.82 %}	48.331 M ^{75.94 %}	27.470 M ^{560.18 %}	4.161 M ^{-96.91 %}	134.507 M ^{219.24 %}	42.133 M ^{22.24 %}	34.468 M ^{126.02 %}	15.250 M ^{221.33 %}	4.746 M ^{269.20 %}	-2.805 M ^{-110.85 %}	25.845 M ^{127.95 %}	11.338 M ^{-24.60 %}	15.038 M ^{299.68 %}	-7.531 M ^{-18.63 %}	-6.349 M ^{43.65 %}	-11.266 M ^{-366.14 %}	4.233 M
Investments in property plant and equipment	-206.000 M ^{55.81 %}	-466.217 M ^{-602.72 %}	-66.345 M ^{73.78 %}	-253.045 M ^{-30.24 %}	-194.285 M ^{83.30 %}	-1.163 B ^{-2 037.19 %}	-54.429 M ^{-413.96 %}	-10.590 M ^{24.81 %}	-14.084 M ^{-76.43 %}	-7.983 M ^{92.65 %}	-108.595 M ^{4.25 %}	-113.411 M ^{26.61 %}	-154.535 M ^{-1 265.63 %}	-11.316 M ^{95.67 %}	-261.086 M ^{-530 828.12 %}	-49.175 K ^{-32.73 %}	-37.050 K ^{-31.79 %}	-28.113 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.632 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	986.584 K	0.000 ^{100.00 %}	-935.471 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-494.000 K ^{13.18 %}	-569.000 K ^{-84.14 %}	-309.000 K ^{-415.00 %}	-60.000 K ^{-136.36 %}	165.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.779 M ^{3 263 971 783.90 %}	-0.085	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-206.494 M ^{55.76 %}	-466.786 M ^{-600.31 %}	-66.654 M ^{73.67 %}	-253.105 M ^{-30.39 %}	-194.120 M ^{83.31 %}	-1.163 B ^{-2 750.38 %}	-40.810 M ^{-422.47 %}	-7.811 M ^{47.99 %}	-15.020 M ^{-88.15 %}	-7.983 M ^{92.65 %}	-108.595 M ^{4.25 %}	-113.411 M ^{26.61 %}	-154.535 M ^{-1 265.63 %}	-11.316 M ^{95.67 %}	-261.086 M ^{-530 828.12 %}	-49.175 K ^{-32.73 %}	-37.050 K ^{-31.79 %}	-28.113 K
Debt repayment	132.840 M ^{-72.69 %}	486.454 M ^{4 287.79 %}	-11.616 M ^{-104.89 %}	237.590 M ^{205.57 %}	77.754 M ^{-86.62 %}	581.123 M	0.000 ^{100.00 %}	-259.000 K ^{-351.46 %}	103.000 K ^{200.00 %}	-103.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-99.94 %}	154.868 M ^{2 251.11 %}	-7.199 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.576 M ^{19.89 %}	79.721 M ^{36 856.92 %}	-216.887 K ^{-100.28 %}	76.871 M ^{-73.17 %}	286.533 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-16.809 M ^{-280.90 %}	-4.413 M ^{50.11 %}	-8.846 M ^{-7.43 %}	-8.234 M ^{-98.12 %}	-4.156 M ^{99.22 %}	-535.302 M ^{-766.34 %}	80.334 M ^{1 429.82 %}	-6.041 M ^{-2 910.18 %}	-200.686 K ^{85.46 %}	-1.380 M ^{-101.06 %}	129.876 M ^{52.00 %}	85.444 M ^{7 839.46 %}	1.076 M ^{-98.50 %}	71.746 M ^{-78.38 %}	331.894 M ^{4 835.24 %}	6.725 M ^{-40.75 %}	11.350 M ^{435.54 %}	-3.383 M
Net cash used provided by financing activities	114.315 M ^{-76.29 %}	482.041 M ^{2 455.79 %}	-20.462 M ^{-108.97 %}	228.073 M ^{209.52 %}	73.686 M ^{-96.81 %}	2.307 B ^{2 772.06 %}	80.334 M ^{1 375.15 %}	-6.300 M ^{-3 182.68 %}	-191.916 K ^{87.06 %}	-1.483 M ^{-101.14 %}	129.876 M ^{52.00 %}	85.444 M ^{2 201.57 %}	3.712 M ^{-94.83 %}	71.746 M ^{-78.38 %}	331.894 M ^{4 835.24 %}	6.725 M ^{-40.75 %}	11.350 M ^{435.54 %}	-3.383 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.395 M ^{248.46 %}	-3.634 M ^{-1 982.90 %}	193.000 K ^{-65.60 %}	561.000 K ^{112.94 %}	-4.335 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	577.401 K ^{13 866.60 %}	-4.194 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-41.076 M ^{-215.25 %}	35.642 M ^{206.74 %}	-33.390 M ^{-2 691.81 %}	-1.196 M ^{98.97 %}	-116.080 M ^{-104.93 %}	2.354 B ^{2 943.97 %}	77.322 M ^{279.83 %}	20.357 M ^{948.36 %}	1.942 M ^{141.14 %}	-4.720 M ^{-124.77 %}	19.053 M ^{996.19 %}	-2.126 M ^{98.48 %}	-140.075 M ^{-289.28 %}	74.005 M ^{19.71 %}	61.819 M ^{13 868.39 %}	442.563 K ^{841.46 %}	47.008 K ^{-94.28 %}	822.303 K
Cash at beginning of period	94.106 M ^{60.96 %}	58.464 M ^{-36.35 %}	91.854 M ^{-1.29 %}	93.050 M ^{-55.51 %}	209.130 M ^{116.47 %}	96.608 M ^{383.13 %}	19.996 M ^{4.96 %}	19.052 M ^{11.95 %}	17.018 M ^{-10.49 %}	19.012 M ^{16 739.15 %}	112.904 K ^{-94.96 %}	2.240 M ^{-98.43 %}	142.393 M ^{118.01 %}	65.315 M ^{3 937.52 %}	1.618 M ^{41.30 %}	1.145 M ^{-4.26 %}	1.196 M ^{201.98 %}	395.992 K
Cash at end of period	53.030 M ^{-43.65 %}	94.106 M ^{60.96 %}	58.464 M ^{-36.35 %}	91.854 M ^{-1.29 %}	93.050 M ^{-96.20 %}	2.450 B ^{2 417.79 %}	97.318 M ^{146.94 %}	39.409 M ^{107.85 %}	18.960 M ^{32.66 %}	14.292 M ^{-25.43 %}	19.166 M ^{16 718.69 %}	113.956 K ^{-95.08 %}	2.318 M ^{-98.34 %}	139.319 M ^{119.62 %}	63.437 M ^{3 896.19 %}	1.587 M ^{27.73 %}	1.243 M ^{2.01 %}	1.218 M
Operating cash flow	51.103 M ^{150.66 %}	20.387 M ^{-57.82 %}	48.331 M ^{75.94 %}	27.470 M ^{560.18 %}	4.161 M ^{-96.91 %}	134.507 M ^{219.24 %}	42.133 M ^{22.24 %}	34.468 M ^{126.02 %}	15.250 M ^{221.33 %}	4.746 M ^{269.20 %}	-2.805 M ^{-110.85 %}	25.845 M ^{127.95 %}	11.338 M ^{-24.60 %}	15.038 M ^{299.68 %}	-7.531 M ^{-18.63 %}	-6.349 M ^{43.65 %}	-11.266 M ^{-366.14 %}	4.233 M
Capital expenditure	-206.495 M ^{55.76 %}	-466.709 M ^{-599.86 %}	-66.686 M ^{73.65 %}	-253.106 M ^{-30.27 %}	-194.293 M ^{83.30 %}	-1.163 B ^{-2 037.19 %}	-54.429 M ^{-414.40 %}	-10.581 M ^{24.87 %}	-14.084 M ^{-76.43 %}	-7.983 M ^{92.65 %}	-108.595 M ^{4.25 %}	-113.411 M ^{26.61 %}	-154.535 M ^{-1 265.63 %}	-11.316 M ^{95.67 %}	-261.086 M ^{-530 828.12 %}	-49.175 K ^{-32.73 %}	-37.050 K ^{-31.79 %}	-28.113 K
Free CashFlow	-155.392 M ^{65.18 %}	-446.322 M ^{-2 331.61 %}	-18.355 M ^{91.87 %}	-225.636 M ^{-18.67 %}	-190.132 M ^{81.52 %}	-1.029 B ^{-8 266.86 %}	-12.295 M ^{-151.47 %}	23.887 M ^{1 948.69 %}	1.166 M ^{136.02 %}	-3.237 M ^{97.09 %}	-111.400 M ^{-27.22 %}	-87.565 M ^{38.85 %}	-143.196 M ^{-3 947.12 %}	3.722 M ^{101.39 %}	-268.617 M ^{-4 098.57 %}	-6.398 M ^{43.40 %}	-11.303 M ^{-368.80 %}	4.205 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
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