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CAT Strategic Metals Corporation CATTF

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -325.000 K 79.43 % -1.580 M 25.66 % -2.125 M 57.76 % -5.032 M -145.81 % -2.047 M 16.69 % -2.457 M -326.77 % -575.723 K 45.27 % -1.052 M -1 144.37 % -84.541 K -10.70 % -76.370 K 20.17 % -95.671 K 79.94 % -477.000 K -275.59 % -127.000 K -15.45 % -110.000 K
Income before tax -325.383 K 79.43 % -1.582 M 24.80 % -2.103 M 56.45 % -4.829 M -135.93 % -2.047 M 16.69 % -2.457 M -326.77 % -575.723 K 45.27 % -1.052 M -1 144.37 % -84.541 K -10.70 % -76.370 K 20.17 % -95.671 K 79.94 % -477.000 K -275.59 % -127.000 K -15.45 % -110.000 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -286.000 K 79.12 % -1.370 M 32.46 % -2.028 M 57.27 % -4.747 M -129.33 % -2.070 M -396.41 % -417.000 K 67.79 % -1.295 M -30.63 % -991.000 K -1 140.35 % -79.897 K -14.72 % -69.643 K 54.18 % -152.000 K -52.00 % -100.000 K 1.96 % -102.000 K -45.50 % -70.103 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 277.793 M 3.03 % 269.614 M 22.16 % 220.704 M 24.93 % 176.657 M 150.93 % 70.401 M 34.42 % 52.373 M 34.41 % 38.966 M 148.27 % 15.695 M 89.70 % 8.274 M 5.82 % 7.819 M 2.36 % 7.638 M 1.43 % 7.530 M 11.49 % 6.754 M 0.36 % 6.730 M
Weighted average shs out 277.867 M 3.16 % 269.365 M 22.05 % 220.704 M 24.93 % 176.657 M 150.93 % 70.401 M 34.42 % 52.373 M 34.41 % 38.966 M 148.27 % 15.695 M 89.70 % 8.274 M 5.82 % 7.819 M 2.36 % 7.638 M 1.43 % 7.530 M 11.49 % 6.754 M 0.36 % 6.730 M
EPS diluted 0.00 79.66 % -0.01 37.89 % -0.01 65.20 % -0.03 6.19 % -0.03 37.95 % -0.05 -216.89 % -0.01 77.91 % -0.07 -556.86 % -0.01 -4.08 % -0.01 21.60 % -0.01 80.28 % -0.06 -235.45 % -0.02 62.20 % -0.05
Earnings per share 0.00 79.66 % -0.01 37.89 % -0.01 65.20 % -0.03 6.19 % -0.03 37.95 % -0.05 -216.89 % -0.01 77.91 % -0.07 -556.86 % -0.01 -4.08 % -0.01 21.60 % -0.01 80.28 % -0.06 -235.45 % -0.02 62.20 % -0.05
Gross profit 0.000 100.00 % -3.207 K -972.58 % -299.000 0.00 % -299.000 40.32 % -501.000 6.18 % -534.000 -19.73 % -446.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.611 K -1 012.22 % -5.000 K 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -808.883 K -546 642.57 % 148.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 3.207 K 972.58 % 299.000 0.00 % 299.000 -40.32 % 501.000 -6.18 % 534.000 19.73 % 446.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.611 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 238.532 K -70.33 % 804.075 K 79.73 % 447.374 K -38.20 % 723.940 K 139.93 % 301.730 K -32.86 % 449.391 K -50.48 % 907.565 K 65.83 % 547.286 K 584.99 % 79.897 K 14.72 % 69.643 K -53.02 % 148.243 K 47.91 % 100.224 K -1.40 % 101.648 K 45.00 % 70.103 K
Selling and marketing expenses 81.542 K 351.28 % 18.069 K -59.36 % 44.466 K -79.51 % 216.988 K 13 980.99 % 1.541 K -81.09 % 8.151 K -83.74 % 50.126 K 200.48 % 16.682 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 1.586 M -58.98 % 3.865 M 114.02 % 1.806 M 0.000 -100.00 % 35.980 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 320.074 K -76.69 % 1.373 M -33.91 % 2.078 M -56.77 % 4.806 M 127.86 % 2.109 M 361.02 % 457.542 K -66.29 % 1.357 M 29.63 % 1.047 M 1 210.44 % 79.897 K 14.72 % 69.643 K -53.02 % 148.243 K 47.91 % 100.224 K -1.40 % 101.648 K -7.59 % 109.996 K
Cost and expenses 320.074 K -76.69 % 1.373 M -32.36 % 2.030 M -57.25 % 4.749 M 125.09 % 2.110 M 360.59 % 458.076 K -66.26 % 1.358 M 29.67 % 1.047 M 1 210.44 % 79.897 K 14.72 % 69.643 K -53.02 % 148.243 K 47.91 % 100.224 K -1.40 % 101.648 K -7.59 % 109.996 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 320.074 K -76.69 % 1.373 M 179.16 % 491.840 K -47.73 % 940.928 K 210.26 % 303.271 K -33.72 % 457.542 K -52.22 % 957.691 K 69.81 % 563.968 K 605.87 % 79.897 K 14.72 % 69.643 K -53.02 % 148.243 K 47.91 % 100.224 K -1.40 % 101.648 K 45.00 % 70.103 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 20.005 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 840.000 467.57 % 148.000 -97.40 % 5.684 K -15.50 % 6.727 K -41.39 % 11.478 K 839.28 % 1.222 K -97.55 % 49.833 K 24.92 % 39.893 K
Depreciation and amortization 1.917 K -39.08 % 3.147 K 43.37 % 2.195 K 8.13 % 2.030 K 305.19 % 501.000 -6.18 % 534.000 19.73 % 446.000 -91.08 % 5.000 K -92.17 % 63.847 K 14.36 % 55.829 K 0.000 -100.00 % 376.033 K 0.000 0.000
Operating income -320.000 K 76.69 % -1.373 M 32.36 % -2.030 M 57.25 % -4.749 M -129.41 % -2.070 M -396.41 % -417.000 K 67.90 % -1.299 M -37.76 % -943.000 K -1 376.97 % -63.847 K -14.36 % -55.829 K 52.28 % -117.000 K -17.00 % -100.000 K 1.96 % -102.000 K 7.27 % -110.000 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -5.309 K 97.46 % -208.752 K -184.11 % -73.476 K 8.68 % -80.458 K -449.32 % 23.033 K 101.13 % -2.040 M -360.61 % 782.765 K 818.13 % -109.000 K -426.72 % -20.694 K -0.74 % -20.541 K -198.04 % 20.952 K 105.56 % -377.000 K -1 368.24 % -25.677 K 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Net debt 85.907 K 32.14 % 65.011 K 141.47 % 26.923 K 111.98 % -224.744 K -1 054.19 % -19.472 K -2 845.84 % -661.000 -100.11 % 600.184 K 185.24 % -704.117 K -2 934.33 % -23.205 K -142.58 % 54.496 K 3.04 % 52.886 K 366.04 % 11.348 K 710.76 % -1.858 K -103.32 % 56.004 K 0.000
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.121 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 91.135 K 38.52 % 65.793 K -84.11 % 414.157 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 184.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 14.99 % 48.699 K 0.000 -100.00 % 586.422 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 37.790 K -98.62 % 2.730 M 3 405.64 % 77.865 K 6.73 % 72.954 K 12.01 % 65.129 K 5.06 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K -50.20 % 124.494 K 100.82 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 15.94 % 53.471 K 0.00 % 53.471 K 0.000
Retained earnings -16.237 M -2.04 % -15.912 M -11.58 % -14.261 M -17.51 % -12.136 M -70.83 % -7.104 M -40.48 % -5.057 M -94.50 % -2.600 M -28.44 % -2.024 M -108.17 % -972.382 K -9.52 % -887.841 K -9.41 % -811.471 K -13.37 % -715.800 K -200.35 % -238.321 K -114.71 % -110.996 K -10 999.60 % -1.000 K
Common stock 12.097 M 0.00 % 12.097 M 3.54 % 11.684 M 12.86 % 10.352 M 72.11 % 6.015 M 54.26 % 3.899 M -0.89 % 3.934 M 60.49 % 2.451 M 194.00 % 833.802 K 29.01 % 646.302 K 1.89 % 634.302 K 13.46 % 559.039 K 0.000 0.000 0.000
Total equity -1.456 M -34.14 % -1.086 M -208.62 % -351.767 K -43.02 % -245.963 K 57.24 % -575.261 K 11.09 % -647.021 K -135.87 % 1.804 M 129.10 % 787.254 K 5 688.91 % -14.086 K 92.15 % -179.545 K -55.89 % -115.175 K -21.53 % -94.767 K -125.33 % 374.189 K 24.10 % 301.514 K 30 281.58 % -999.000
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 -100.00 % 79.447 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 79.447 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 759.497 K 89.11 % 401.606 K 1 146.64 % 32.215 K -87.68 % 261.435 K -10.06 % 290.688 K -23.36 % 379.310 K 308.74 % 92.800 K 96.69 % 47.182 K 64.29 % 28.718 K -57.04 % 66.853 K 242.91 % 19.496 K -76.50 % 82.972 K 721.50 % 10.100 K 8.23 % 9.332 K 833.20 % 1.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 80.520 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 91.135 K 38.52 % 65.793 K -80.34 % 334.710 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 184.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 14.99 % 48.699 K 0.000 -100.00 % 586.422 K 0.000
Total current liabilities 1.484 M 29.01 % 1.151 M 29.79 % 886.543 K 49.35 % 593.586 K -4.70 % 622.873 K -10.51 % 696.056 K 54.86 % 449.481 K 108.44 % 215.636 K 409.89 % 42.291 K -76.70 % 181.469 K 53.16 % 118.482 K -10.89 % 132.959 K 1 171.12 % 10.460 K -98.24 % 595.754 K 59 475.40 % 1.000 K
Total liabilities 1.484 M 29.01 % 1.151 M 28.53 % 895.290 K 50.83 % 593.586 K -4.70 % 622.873 K -10.51 % 696.056 K 54.86 % 449.481 K 22.93 % 365.636 K 764.57 % 42.291 K -76.70 % 181.469 K 53.16 % 118.482 K -10.89 % 132.959 K 1 171.12 % 10.460 K -98.24 % 595.754 K 59 475.40 % 1.000 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 114.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.521 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 90.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.784 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 -100.00 % 90.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.784 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 -100.00 % 12.337 K -22.61 % 15.942 K -15.78 % 18.928 K 2 427.10 % 749.000 -40.08 % 1.250 K -98.92 % 115.784 K -68.19 % 364.000 K 7 180.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 376.033 K 4.56 % 359.624 K 0.000
Total non current assets 0.000 -100.00 % 12.427 K -22.05 % 15.942 K -15.78 % 18.928 K 2 427.10 % 749.000 -40.08 % 1.250 K -99.92 % 1.637 M 349.60 % 364.000 K 7 180.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 376.033 K 4.56 % 359.624 K 0.000
Other current assets 0.000 -100.00 % 35.505 K -61.92 % 93.229 K 283.01 % 24.341 K 10 529.26 % 229.000 -99.51 % 47.124 K 0.000 -100.00 % 84.773 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 5.228 K 568.54 % 782.000 -99.80 % 387.234 K 72.30 % 224.744 K 1 054.19 % 19.472 K 2 845.84 % 661.000 100.11 % -600.000 K -185.21 % 704.117 K 2 934.33 % 23.205 K 1 442.89 % 1.504 K -51.70 % 3.114 K -91.66 % 37.351 K 1 910.28 % 1.858 K -99.65 % 530.418 K 0.000
Cash and short term investments 5.228 K 568.54 % 782.000 -99.80 % 387.234 K 72.30 % 224.744 K 1 054.19 % 19.472 K 2 845.84 % 661.000 -99.89 % 600.000 K -14.79 % 704.117 K 2 934.33 % 23.205 K 1 442.89 % 1.504 K -51.70 % 3.114 K -91.66 % 37.351 K 1 910.28 % 1.858 K -99.65 % 530.418 K 0.000
Total current assets 28.216 K -46.40 % 52.644 K -90.02 % 527.581 K 60.51 % 328.695 K 601.40 % 46.863 K -1.93 % 47.785 K -92.25 % 616.489 K -21.85 % 788.890 K 3 299.66 % 23.205 K 1 106.08 % 1.924 K -41.82 % 3.307 K -91.34 % 38.192 K 343.27 % 8.616 K -98.40 % 537.644 K 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -616.489 K 0.000 0.000 100.00 % -420.000 -117.62 % -193.000 77.05 % -841.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 22.988 K 40.54 % 16.357 K -65.29 % 47.118 K -40.81 % 79.610 K 193.09 % 27.162 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.758 K -6.48 % 7.226 K 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -115.784 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 633.823 K -7.24 % 683.282 K 55.61 % 439.098 K 32.20 % 332.151 K -0.01 % 332.185 K 4.87 % 316.746 K -11.15 % 356.497 K 111.63 % 168.454 K 1 141.10 % 13.573 K -76.84 % 58.616 K 36.36 % 42.986 K 3 237.42 % 1.288 K 257.78 % 360.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -66.67 % 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.647 M 0.000 -100.00 % 2.148 M 46.66 % 1.465 M 226.50 % 448.571 K 0.00 % 448.571 K 789 737 676 056 338 048.00 % 0.000 -100.00 % 298.058 K 0.000 0.000 100.00 % 0.000 66.67 % 0.000 -100.00 % 559.039 K 55.70 % 359.039 K 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 28.216 K -56.64 % 65.071 K -88.03 % 543.523 K 56.35 % 347.623 K 630.12 % 47.612 K -2.90 % 49.035 K -97.82 % 2.253 M 95.43 % 1.153 M 3 987.54 % 28.205 K 1 365.96 % 1.924 K -41.82 % 3.307 K -91.34 % 38.192 K -90.07 % 384.649 K -57.13 % 897.268 K 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -437.000 73.11 % -1.625 K -912.50 % 200.000 100.03 % -784.022 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 284.131 K 0.000 -100.00 % 419.800 K 25 733.85 % 1.625 K 912.50 % -200.000 -100.25 % 79.170 K -63.45 % 216.627 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 327.931 K -46.51 % 613.114 K 751.52 % -94.105 K 11.09 % -105.847 K -305.33 % 51.550 K -78.62 % 241.124 K -41.61 % 412.925 K 2 728.59 % -15.709 K 82.24 % -88.442 K -257.84 % 56.033 K 30.55 % 42.920 K -46.16 % 79.717 K 4 891.67 % 1.597 K 44.39 % 1.106 K
Accounts receivables 35.505 K -38.49 % 57.724 K 186.95 % -66.388 K -175.33 % -24.112 K -222.19 % 19.733 K 180.10 % -24.635 K -226.39 % 19.491 K 0.000 -100.00 % 420.000 285.02 % -227.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.226 K
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 66.388 K 175.33 % 24.112 K 222.19 % -19.733 K 92.74 % -271.759 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -20.959 K -107.12 % 294.174 K 143.71 % 120.706 K 2 943.52 % 3.966 K -74.31 % 15.439 K -94.32 % 271.759 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 313.385 K 19.97 % 261.216 K 221.60 % -214.811 K -95.62 % -109.813 K -770.49 % 16.378 K -93.84 % 265.759 K -32.45 % 393.434 K 2 604.51 % -15.709 K 82.32 % -88.862 K -257.95 % 56.260 K 8 681 998.77 % 0.648 -89.05 % 5.917 0.000 -100.00 % 8.332 K
Other non cash items -7.853 K -104.11 % 191.172 K 2 103.20 % 8.677 K -99.63 % 2.330 M 50.32 % 1.550 M -13.81 % 1.798 M 799.16 % 200.000 K 1 965.85 % -10.719 K -288.58 % 5.684 K -15.50 % 6.727 K 111.85 % -56.749 K -115.04 % 377.255 K 1 254.79 % 27.846 K -30.20 % 39.893 K
Net cash provided by operating activities -3.298 K 99.32 % -488.472 K 77.88 % -2.209 M 7.43 % -2.386 M -436.23 % -444.956 K -6.72 % -416.957 K 37.51 % -667.204 K 22.56 % -861.623 K -415.02 % -167.299 K -1 129.24 % -13.610 K 87.57 % -109.500 K -433.96 % -20.507 K 79.05 % -97.882 K -41.86 % -68.997 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.071 K 0.000 100.00 % -21.413 K -860.22 % -2.230 K 94.43 % -40.000 K -700.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.409 K -2 704.96 % -585.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.413 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.413 K 97.03 % -721.077 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 339.215 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -14.108 K -145.16 % 31.240 K 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K -62.50 % 200.000 K 0.000 100.00 % -5.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.409 K 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -14.108 K -145.16 % 31.240 K 255.65 % -20.071 K 0.000 -100.00 % 392.802 K 175.06 % -523.307 K -1 208.27 % -40.000 K -700.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.409 K -2 704.96 % -585.000
Debt repayment 52.990 K 2.40 % 51.747 K -87.35 % 409.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 K 109.12 % -614.269 K -202.38 % 600.000 K
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 1.935 M -25.68 % 2.604 M 465.20 % 460.632 K 1 742.53 % 25.000 K -94.86 % 486.210 K -69.28 % 1.583 M 533.01 % 250.000 K 1 983.33 % 12.000 K -84.62 % 78.000 K 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 -100.00 % 63.843 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -56.000 K 0.000 100.00 % -2.737 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 52.990 K -54.16 % 115.590 K -95.07 % 2.344 M -9.97 % 2.604 M 465.20 % 460.632 K 1 742.53 % 25.000 K -94.86 % 486.210 K -69.28 % 1.583 M 715.74 % 194.000 K 1 516.67 % 12.000 K -84.06 % 75.263 K 34.40 % 56.000 K 113.52 % -414.269 K -169.04 % 600.000 K
Effect of forex changes on cash -45.246 K -8 510.04 % 538.000 113.61 % -3.954 K -150.53 % 7.825 K 149.60 % 3.135 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 4.446 K 101.15 % -386.452 K -337.83 % 162.490 K -20.84 % 205.272 K 991.23 % 18.811 K 2 126.15 % 845.000 100.12 % -704.301 K -203.43 % 680.912 K 3 037.70 % 21.701 K 1 447.89 % -1.610 K 95.30 % -34.237 K -196.46 % 35.493 K 106.72 % -528.560 K -199.65 % 530.418 K
Cash at beginning of period 782.000 -99.80 % 387.234 K 72.30 % 224.744 K 1 054.19 % 19.472 K 2 845.84 % 661.000 459.24 % -184.000 -100.03 % 704.117 K 2 934.33 % 23.205 K 1 442.89 % 1.504 K -51.70 % 3.114 K -91.66 % 37.351 K 1 910.28 % 1.858 K -99.65 % 530.418 K 0.000
Cash at end of period 5.228 K 568.54 % 782.000 -99.80 % 387.234 K 72.30 % 224.744 K 1 054.19 % 19.472 K 2 845.84 % 661.000 459.24 % -184.000 -100.03 % 704.117 K 2 934.33 % 23.205 K 1 442.89 % 1.504 K -51.70 % 3.114 K -91.66 % 37.351 K 1 910.28 % 1.858 K -99.65 % 530.418 K
Operating cash flow -3.298 K 99.32 % -488.472 K 77.88 % -2.209 M 7.43 % -2.386 M -436.23 % -444.956 K -6.72 % -416.957 K 37.51 % -667.204 K 22.56 % -861.623 K -415.02 % -167.299 K -1 129.24 % -13.610 K 87.57 % -109.500 K -433.96 % -20.507 K 79.05 % -97.882 K -41.86 % -68.997 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.071 K 0.000 100.00 % -21.413 K -860.22 % -2.230 K 94.43 % -40.000 K -700.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.409 K -2 704.96 % -585.000
Free CashFlow -3.298 K 99.32 % -488.472 K 77.88 % -2.209 M 8.21 % -2.406 M -440.74 % -444.956 K -1.50 % -438.370 K 34.52 % -669.434 K 25.75 % -901.623 K -423.29 % -172.299 K -1 165.97 % -13.610 K 87.57 % -109.500 K -433.96 % -20.507 K 82.06 % -114.291 K -64.25 % -69.582 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -476.000 98.58 % -33.541 K 44.79 % -60.749 K 57.62 % -143.341 K -164.72 % -54.148 K 19.36 % -67.145 K 92.93 % -949.575 K -354.16 % -209.086 K -9.96 % -190.151 K 17.78 % -231.284 K 59.39 % -569.507 K 2.48 % -583.994 K -33.84 % -436.345 K 18.52 % -535.553 K 46.72 % -1.005 M -25.96 % -798.000 K -167.73 % -298.061 K 89.75 % -2.908 M -59.85 % -1.819 M -1 487.92 % -114.563 K 3.56 % -118.793 K -2 251.66 % 5.521 K 100.33 % -1.662 M -652.13 % -221.014 K -76.09 % -125.514 K 71.99 % -448.096 K -364.84 % 169.192 K 200.52 % -168.310 K 32.62 % -249.804 K 23.56 % -326.801 K 46.34 % -608.968 K -3 022.59 % -19.502 K 61.81 % -51.070 K -256.88 % -14.310 K 55.12 % -31.885 K -63.50 % -19.502 K -31.41 % -14.841 K 18.96 % -18.313 K 20.09 % -22.917 K -8.65 % -21.092 K 4.79 % -22.152 K -116.99 % -10.209 K -151.42 % 19.854 K 127.84 % -71.306 K -256.44 % -20.005 K 17.38 % -24.214 K 93.96 % -401.151 K -1 480.52 % -25.381 K 15.39 % -29.998 K -43.20 % -20.949 K 5.78 % -22.233 K -179.77 % -7.947 K 85.50 % -54.795 K -29.39 % -42.350 K 23.15 % -55.104 K -10.35 % -49.936 K -10 850.88 % -456.000 89.87 % -4.500 K
Income before tax -476.000 98.58 % -33.541 K 49.19 % -66.015 K 52.19 % -138.075 K -155.00 % -54.148 K 19.36 % -67.145 K 92.94 % -951.235 K -354.95 % -209.086 K -9.96 % -190.151 K 17.78 % -231.284 K 61.04 % -593.592 K -4.90 % -565.884 K -31.80 % -429.356 K 16.57 % -514.608 K 48.80 % -1.005 M -25.96 % -798.000 K -167.73 % -298.061 K 89.75 % -2.908 M -59.85 % -1.819 M -1 487.92 % -114.563 K 3.56 % -118.793 K -2 251.66 % 5.521 K 100.33 % -1.662 M -652.13 % -221.014 K -76.09 % -125.514 K 71.99 % -448.096 K -364.84 % 169.192 K 200.52 % -168.310 K 32.62 % -249.804 K 23.56 % -326.801 K 46.34 % -608.968 K -61.53 % -377.000 K -638.20 % -51.070 K -256.88 % -14.310 K 55.12 % -31.885 K -63.50 % -19.502 K -31.41 % -14.841 K 18.96 % -18.313 K 20.09 % -22.917 K -8.65 % -21.092 K 4.79 % -22.152 K -116.99 % -10.209 K -151.42 % 19.854 K 127.84 % -71.306 K -256.44 % -20.005 K 17.38 % -24.214 K 93.96 % -401.151 K -1 480.52 % -25.381 K 15.39 % -29.998 K -43.20 % -20.949 K 5.78 % -22.233 K -179.77 % -7.947 K 85.50 % -54.795 K -29.39 % -42.350 K 0.000 100.00 % -49.936 K -10 850.88 % -456.000 89.87 % -4.500 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 1.083 K 103.39 % -31.948 K 50.44 % -64.459 K 52.58 % -135.942 K -171.42 % -50.085 K 23.07 % -65.101 K 93.14 % -949.110 K -378.26 % -198.449 K -12.30 % -176.713 K 19.76 % -220.228 K 62.16 % -582.012 K -4.44 % -557.266 K -26.52 % -440.462 K 13.78 % -510.843 K 48.94 % -1.001 M -25.38 % -798.000 K -170.55 % -294.957 K 89.80 % -2.893 M -60.07 % -1.807 M -1 624.77 % -104.788 K 11.70 % -118.669 K -70.99 % -69.403 K -29.21 % -53.715 K 51.48 % -110.710 K 11.34 % -124.874 K 25.78 % -168.243 K 72.55 % -613.000 K -233.82 % -183.630 K 42.47 % -319.164 K 2.03 % -325.764 K 46.05 % -603.827 K -3 295.72 % -17.782 K 64.94 % -50.718 K -255.02 % -14.286 K 54.48 % -31.386 K -76.50 % -17.782 K -35.55 % -13.118 K 20.84 % -16.571 K 14.65 % -19.416 K 4.21 % -20.269 K 1.03 % -20.480 K -116.08 % -9.478 K -133.99 % 27.886 K 141.04 % -67.942 K -290.11 % -17.416 K 11.36 % -19.647 K -7.41 % -18.292 K 0.000 100.00 % -11.238 K -1 079.22 % -953.000 95.71 % -22.233 K -4 964.46 % -439.000 98.68 % -33.264 K -54.31 % -21.556 K 68.86 % -69.226 K -93.29 % -35.814 K -7 753.95 % -456.000 89.87 % -4.500 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 277.793 M 0.00 % 277.793 M 0.00 % 277.793 M 0.00 % 277.793 M 0.00 % 277.793 M 0.00 % 277.793 M 0.00 % 277.793 M 1.32 % 274.165 M 4.19 % 263.144 M 0.00 % 263.144 M 0.00 % 263.144 M 10.50 % 238.144 M 13.76 % 209.347 M 6.82 % 195.977 M 5.18 % 186.317 M -1.41 % 188.977 M 0.82 % 187.439 M 34.16 % 139.714 M 106.97 % 67.505 M 4.48 % 64.609 M 26.88 % 50.922 M -0.66 % 51.263 M -1.70 % 52.148 M 0.43 % 51.922 M -2.36 % 53.175 M 1.32 % 52.483 M 39.59 % 37.598 M 3.78 % 36.229 M 1.80 % 35.587 M 4.17 % 34.162 M 37.04 % 24.928 M -36.32 % 39.149 M -24.20 % 51.649 M 0.00 % 51.649 M 72.39 % 29.961 M 282.66 % 7.830 M 0.00 % 7.830 M 0.00 % 7.830 M 0.07 % 7.824 M -0.07 % 7.830 M 0.09 % 7.823 M 1.19 % 7.730 M 0.00 % 7.730 M 0.35 % 7.703 M 2.30 % 7.530 M 0.00 % 7.530 M 0.00 % 7.530 M 0.00 % 7.530 M 0.00 % 7.530 M 0.00 % 7.530 M 5.43 % 7.142 M -5.15 % 7.530 M 2.39 % 7.354 M 9.27 % 6.730 M 0.00 % 6.730 M 0.00 % 6.730 M 0.00 % 6.730 M 0.00 % 6.730 M
Weighted average shs out 277.793 M 0.00 % 277.793 M -0.01 % 277.830 M 0.01 % 277.793 M -0.47 % 279.113 M 0.48 % 277.793 M 0.00 % 277.793 M 1.32 % 274.165 M 4.19 % 263.144 M 0.00 % 263.144 M 0.00 % 263.144 M 10.50 % 238.144 M 13.76 % 209.347 M 6.82 % 195.977 M 5.18 % 186.317 M -1.41 % 188.977 M 0.82 % 187.439 M 34.16 % 139.714 M 106.97 % 67.505 M 4.48 % 64.609 M 26.88 % 50.922 M -0.66 % 51.263 M -1.70 % 52.148 M 0.43 % 51.922 M -2.36 % 53.175 M 1.32 % 52.483 M 39.59 % 37.598 M 3.78 % 36.229 M 1.80 % 35.587 M 4.17 % 34.162 M 37.04 % 24.928 M -36.32 % 39.149 M -24.20 % 51.649 M 0.00 % 51.649 M 72.39 % 29.961 M 282.66 % 7.830 M 0.00 % 7.830 M 0.00 % 7.830 M 0.07 % 7.824 M -0.07 % 7.830 M 0.09 % 7.823 M 1.19 % 7.730 M 0.00 % 7.730 M 0.35 % 7.703 M 2.30 % 7.530 M 0.00 % 7.530 M 0.00 % 7.530 M 0.00 % 7.530 M 0.00 % 7.530 M 0.00 % 7.530 M 5.43 % 7.142 M -5.15 % 7.530 M 2.39 % 7.354 M 9.27 % 6.730 M 0.00 % 6.730 M 0.00 % 6.730 M 0.00 % 6.730 M 0.00 % 6.730 M
EPS diluted 0.00 100.00 % 0.00 50.00 % 0.00 60.00 % 0.00 -150.00 % 0.00 0.00 % 0.00 94.12 % 0.00 -325.00 % 0.00 -14.29 % 0.00 22.22 % 0.00 59.09 % 0.00 12.00 % 0.00 -19.05 % 0.00 22.22 % 0.00 50.00 % -0.01 -25.58 % 0.00 -168.75 % 0.00 92.31 % -0.02 22.68 % -0.03 -1 394.44 % 0.00 21.74 % 0.00 -2 400.00 % 0.00 100.31 % -0.03 -641.86 % 0.00 -79.17 % 0.00 71.76 % -0.01 -288.89 % 0.00 197.83 % 0.00 34.29 % -0.01 27.08 % -0.01 60.66 % -0.02 -154.17 % -0.01 -860.00 % 0.00 -233.33 % 0.00 72.73 % 0.00 56.00 % 0.00 -31.58 % 0.00 17.39 % 0.00 20.69 % 0.00 -7.41 % 0.00 3.57 % 0.00 -115.38 % 0.00 -150.00 % 0.00 127.96 % -0.01 -244.44 % 0.00 15.63 % 0.00 94.00 % -0.05 -1 467.65 % 0.00 15.00 % 0.00 -42.86 % 0.00 9.68 % 0.00 -181.82 % 0.00 85.33 % -0.01 -19.05 % -0.01 23.17 % -0.01 -10.81 % -0.01 -7 300.00 % 0.00 85.71 % 0.00
Earnings per share 0.00 100.00 % 0.00 50.00 % 0.00 60.00 % 0.00 -150.00 % 0.00 0.00 % 0.00 94.12 % 0.00 -325.00 % 0.00 -14.29 % 0.00 22.22 % 0.00 59.09 % 0.00 12.00 % 0.00 -19.05 % 0.00 22.22 % 0.00 50.00 % -0.01 -25.58 % 0.00 -168.75 % 0.00 92.31 % -0.02 22.68 % -0.03 -1 394.44 % 0.00 21.74 % 0.00 -2 400.00 % 0.00 100.31 % -0.03 -641.86 % 0.00 -79.17 % 0.00 71.76 % -0.01 -288.89 % 0.00 197.83 % 0.00 34.29 % -0.01 27.08 % -0.01 60.66 % -0.02 -154.17 % -0.01 -860.00 % 0.00 -233.33 % 0.00 72.73 % 0.00 56.00 % 0.00 -31.58 % 0.00 17.39 % 0.00 20.69 % 0.00 -7.41 % 0.00 3.57 % 0.00 -115.38 % 0.00 -150.00 % 0.00 127.96 % -0.01 -244.44 % 0.00 15.63 % 0.00 94.00 % -0.05 -1 467.65 % 0.00 15.00 % 0.00 -42.86 % 0.00 9.68 % 0.00 -181.82 % 0.00 85.33 % -0.01 -19.05 % -0.01 23.17 % -0.01 -10.81 % -0.01 -7 300.00 % 0.00 85.71 % 0.00
Gross profit 0.000 0.000 100.00 % -45.000 -200.00 % -15.000 0.00 % -15.000 0.00 % -15.000 99.53 % -3.162 K -20 980.00 % -15.000 0.00 % -15.000 0.00 % -15.000 80.00 % -75.000 0.00 % -75.000 0.00 % -75.000 -1.35 % -74.000 1.33 % -75.000 0.00 % -75.000 0.00 % -75.000 -1.35 % -74.000 41.27 % -126.000 0.00 % -126.000 -1.61 % -124.000 0.80 % -125.000 0.000 100.00 % -180.000 -1.12 % -178.000 -1.14 % -176.000 0.000 100.00 % -113.000 -198.26 % 115.000 134.23 % -336.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.464 K -106.45 % -18.147 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 100.00 % -5.266 K -200.00 % 5.266 K 1 236.55 % 394.000 9 950.00 % -4.000 99.76 % -1.659 K 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.354 K 0.000 -100.00 % 3.092 K -9.03 % 3.399 K -41.40 % 5.800 K -59.95 % 14.482 K 23.84 % 11.694 K 2 175.10 % 514.000 112.11 % -4.244 K 0.000 0.000 -100.00 % 594.000 1 000.00 % 54.000 -99.98 % 260.927 K 0.000 -100.00 % 71.000 -38.26 % 115.000 -76.81 % 496.000 139.68 % -1.250 K 99.64 % -346.000 K 0.000 0.000 100.00 % -29.388 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.104 K 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 200.00 % 15.000 0.00 % 15.000 0.00 % 15.000 -99.53 % 3.162 K 20 980.00 % 15.000 0.00 % 15.000 0.00 % 15.000 -80.00 % 75.000 0.00 % 75.000 0.00 % 75.000 1.35 % 74.000 -1.33 % 75.000 0.00 % 75.000 0.00 % 75.000 1.35 % 74.000 -41.27 % 126.000 0.00 % 126.000 1.61 % 124.000 -0.80 % 125.000 0.000 -100.00 % 180.000 1.12 % 178.000 1.14 % 176.000 0.000 -100.00 % 113.000 198.26 % -115.000 -134.23 % 336.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.464 K 106.45 % 18.147 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 5.188 K 0.72 % 5.151 K -90.69 % 55.328 K -42.13 % 95.612 K 105.98 % 46.418 K 12.74 % 41.174 K -93.38 % 621.806 K 391.59 % 126.490 K 110.75 % 60.018 K -30.46 % 86.311 K -24.71 % 114.645 K -11.04 % 128.875 K -2.68 % 132.419 K 8.75 % 121.761 K 83.24 % 66.449 K -26.44 % 90.335 K 24.48 % 72.570 K -84.60 % 471.112 K 694.19 % 59.320 K -21.36 % 75.429 K -21.87 % 96.537 K 107.42 % 46.542 K 227.67 % 14.204 K -86.82 % 107.760 K -13.71 % 124.874 K -10.69 % 139.825 K -63.71 % 385.274 K 200.02 % 128.414 K -46.81 % 241.424 K 62.17 % 148.874 K 76.66 % 84.271 K -65.65 % 245.355 K 383.76 % 50.718 K 255.02 % 14.286 K -28.09 % 19.866 K 11.72 % 17.782 K 35.55 % 13.118 K -20.84 % 16.571 K -14.65 % 19.416 K -4.21 % 20.269 K -1.03 % 20.480 K 116.08 % 9.478 K -77.18 % 41.530 K -38.87 % 67.942 K 290.11 % 17.416 K -18.45 % 21.355 K -10.63 % 23.896 K -5.85 % 25.381 K -15.39 % 29.998 K 43.20 % 20.949 K -14.15 % 24.403 K 8.82 % 22.425 K -32.58 % 33.264 K 54.31 % 21.556 K 0.000 -100.00 % 35.814 K 7 753.95 % 456.000 -89.87 % 4.500 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 25.903 K -21.53 % 33.009 K 1 852.04 % 1.691 K -91.92 % 20.939 K 1 585.91 % 1.242 K -98.23 % 70.081 K 1 581.81 % 4.167 K -67.09 % 12.660 K -42.19 % 21.900 K 75.20 % 12.500 K 24.18 % 10.066 K -97.37 % 383.205 K 2 148.13 % -18.710 K -128.33 % 66.049 K 13.66 % 58.112 K -47.90 % 111.537 K 7 137.96 % 1.541 K -92.62 % 20.879 K 16.72 % 17.888 K 197.98 % 6.003 K -73.61 % 22.750 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.151 K -27.42 % 11.230 K 349.20 % 2.500 K -84.84 % 16.490 K -17.16 % 19.906 K 19.33 % 16.682 K -83.40 % 100.503 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.522 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 25.324 K -4.87 % 26.621 K 639.47 % 3.600 K -52.79 % 7.625 K 220.51 % 2.379 K -34.37 % 3.625 K -98.10 % 191.287 K 33.95 % 142.807 K 322.44 % -64.200 K 35.14 % -98.986 K 27.55 % -136.620 K 0.000 100.00 % -142.560 K -218.32 % -44.785 K 6.33 % -47.814 K 69.35 % -156.000 K -19.31 % -130.757 K 77.57 % -583.000 K -855.94 % -60.987 K 19.28 % -75.555 K 21.84 % -96.661 K -107.13 % -46.667 K -382.64 % 16.511 K 115.30 % -107.940 K 12.32 % -123.102 K 16.91 % -148.152 K 0.000 100.00 % -131.027 K 49.17 % -257.799 K -52.44 % -169.116 K -133.63 % 502.874 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 478.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 30.512 K -3.97 % 31.772 K -62.55 % 84.831 K -37.74 % 136.246 K 169.86 % 50.488 K -23.20 % 65.738 K -91.92 % 813.956 K 309.29 % 198.871 K 20.68 % 164.789 K -19.52 % 204.770 K -59.40 % 504.347 K -15.06 % 593.741 K 37.49 % 431.834 K -14.48 % 504.966 K -38.10 % 815.821 K 5.04 % 776.650 K 190.69 % 267.176 K -90.76 % 2.893 M 2 296 131.75 % -126.000 -100.13 % 96.308 K -15.83 % 114.425 K 64.87 % 69.403 K 29.21 % 53.715 K -50.15 % 107.760 K -12.34 % 122.924 K -17.52 % 149.042 K -71.78 % 528.195 K 201.44 % 175.224 K -42.93 % 307.055 K -0.99 % 310.113 K -48.64 % 603.827 K 60.20 % 376.922 K 643.17 % 50.718 K 255.02 % 14.286 K -55.94 % 32.426 K 82.35 % 17.782 K 35.55 % 13.118 K -20.84 % 16.571 K -14.65 % 19.416 K -4.21 % 20.269 K -1.03 % 20.480 K 116.08 % 9.478 K 1.36 % 9.351 K -58.08 % 22.308 K 28.09 % 17.416 K -18.45 % 21.355 K -10.63 % 23.896 K -5.85 % 25.381 K -15.39 % 29.998 K 43.20 % 20.949 K -14.15 % 24.403 K 8.82 % 22.425 K -32.58 % 33.264 K 54.31 % 21.556 K -68.86 % 69.226 K 93.29 % 35.814 K 7 753.95 % 456.000 -89.87 % 4.500 K
Cost and expenses 30.512 K -3.97 % 31.772 K -62.57 % 84.876 K -37.71 % 136.261 K 310.62 % 33.184 K -49.53 % 65.753 K -91.93 % 814.765 K 309.66 % 198.886 K 16.33 % 170.970 K -19.08 % 211.276 K -59.75 % 524.872 K -11.61 % 593.816 K 34.82 % 440.462 K -15.09 % 518.732 K -48.19 % 1.001 M 25.80 % 795.848 K 168.84 % 296.026 K -89.77 % 2.893 M 60.06 % 1.807 M 1 484.83 % 114.049 K -3.99 % 118.793 K 70.86 % 69.528 K 29.44 % 53.715 K -51.56 % 110.890 K -11.32 % 125.052 K -25.75 % 168.419 K -68.14 % 528.641 K 187.71 % 183.743 K -42.43 % 319.164 K -2.13 % 326.100 K -45.99 % 603.827 K 60.20 % 376.922 K 643.17 % 50.718 K 255.02 % 14.286 K -55.94 % 32.426 K 82.35 % 17.782 K 35.55 % 13.118 K -20.84 % 16.571 K -14.65 % 19.416 K -4.21 % 20.269 K -1.03 % 20.480 K 116.08 % 9.478 K -79.75 % 46.815 K 15.72 % 40.455 K 132.29 % 17.416 K -18.45 % 21.355 K -10.63 % 23.896 K -15.55 % 28.295 K -5.68 % 29.998 K 43.20 % 20.949 K -14.15 % 24.403 K 8.82 % 22.425 K -59.07 % 54.795 K 154.20 % 21.556 K -68.86 % 69.226 K 93.29 % 35.814 K 7 753.95 % 456.000 -89.87 % 4.500 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 5.188 K 0.72 % 5.151 K -93.66 % 81.231 K -36.84 % 128.621 K 167.35 % 48.109 K -22.55 % 62.113 K -90.02 % 622.669 K 216.77 % 196.571 K 206.26 % 64.185 K -35.15 % 98.971 K -27.52 % 136.545 K -3.42 % 141.375 K -0.78 % 142.485 K -71.78 % 504.966 K 957.76 % 47.739 K -69.47 % 156.384 K 19.67 % 130.682 K -77.57 % 582.649 K 857.34 % 60.861 K -36.81 % 96.308 K -15.83 % 114.425 K 117.77 % 52.545 K 42.19 % 36.954 K -65.71 % 107.760 K -13.71 % 124.874 K -15.61 % 147.976 K -62.68 % 396.504 K 202.87 % 130.914 K -49.24 % 257.914 K 52.81 % 168.780 K 67.19 % 100.953 K -70.81 % 345.858 K 581.92 % 50.718 K 255.02 % 14.286 K -51.39 % 29.388 K 65.27 % 17.782 K 35.55 % 13.118 K -20.84 % 16.571 K -14.65 % 19.416 K -4.21 % 20.269 K -1.03 % 20.480 K 127.56 % 9.000 K -78.33 % 41.530 K -38.87 % 67.942 K 290.11 % 17.416 K -18.45 % 21.355 K -10.63 % 23.896 K -5.85 % 25.381 K -15.39 % 29.998 K 43.20 % 20.949 K -14.15 % 24.403 K 8.82 % 22.425 K -32.58 % 33.264 K 54.31 % 21.556 K -68.86 % 69.226 K 93.29 % 35.814 K 7 753.95 % 456.000 -89.87 % 4.500 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 -59.35 % 9.840 -16.98 % 11.852 7.35 % 11.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.559 K -2.13 % 1.593 K 5.99 % 1.503 K 1.83 % 1.476 K -56.72 % 3.410 K 143.57 % 1.400 K 6.38 % 1.316 K -86.63 % 9.840 K -16.98 % 11.852 K 7.35 % 11.041 K -3.82 % 11.479 K 34.64 % 8.526 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 41.67 % 60.000 -45.45 % 110.000 -30.38 % 158.000 122.54 % 71.000 -38.26 % 115.000 -76.81 % 496.000 251.77 % 141.000 -91.80 % 1.720 K 388.64 % 352.000 1 366.67 % 24.000 -95.19 % 499.000 -70.99 % 1.720 K -0.17 % 1.723 K -1.09 % 1.742 K -50.24 % 3.501 K 325.39 % 823.000 -50.78 % 1.672 K 128.73 % 731.000 -90.90 % 8.032 K 138.76 % 3.364 K 29.93 % 2.589 K -9.44 % 2.859 K 133.96 % 1.222 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.508 K -65.13 % 21.531 K 3.54 % 20.794 K 0.000 -100.00 % 14.122 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 479.000 803.77 % 53.000 -91.93 % 657.000 0.61 % 653.000 1.40 % 644.000 -20.40 % 809.000 1.51 % 797.000 -49.75 % 1.586 K 10 473.33 % 15.000 -85.15 % 101.000 9.78 % 92.000 105.22 % -1.763 K -146.83 % 3.765 K 527.50 % 600.000 2.39 % 586.000 -45.18 % 1.069 K 1 344.59 % 74.000 -41.27 % 126.000 0.00 % 126.000 1.61 % 124.000 -0.80 % 125.000 -99.89 % 114.000 K 63 233.33 % 180.000 1.12 % 178.000 1.14 % 176.000 57.14 % 112.000 -0.88 % 113.000 198.26 % -115.000 -134.23 % 336.000 -73.12 % 1.250 K -99.64 % 345.858 K 587.49 % 50.307 K 1 012.25 % 4.523 K -84.61 % 29.388 K 119.31 % 13.400 K 26.91 % 10.559 K 0.56 % 10.500 K -44.01 % 18.753 K 7.97 % 17.369 K 62.22 % 10.707 K 18.97 % 9.000 K -80.78 % 46.815 K 2 602.14 % -1.871 K 64.04 % -5.203 K -404.63 % 1.708 K -99.55 % 376.033 K 1 228.97 % 28.295 K 50.83 % 18.760 K -6.18 % 19.996 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -30.512 K 3.97 % -31.772 K 62.57 % -84.876 K 37.71 % -136.261 K -185.57 % -47.715 K 27.43 % -65.750 K 91.93 % -814.760 K -309.66 % -198.886 K -20.69 % -164.789 K 22.00 % -211.276 K 59.75 % -524.872 K 11.61 % -593.816 K -34.82 % -440.462 K 15.09 % -518.732 K 48.19 % -1.001 M -25.77 % -796.000 K -174.27 % -290.226 K 89.97 % -2.893 M -60.12 % -1.807 M -1 622.14 % -104.914 K 11.68 % -118.793 K -70.86 % -69.528 K -29.44 % -53.715 K 51.34 % -110.381 K 11.73 % -125.052 K 25.75 % -168.419 K 68.16 % -529.000 K -187.90 % -183.743 K 42.43 % -319.164 K 2.13 % -326.100 K 45.99 % -603.827 K -74.52 % -346.000 K -582.20 % -50.718 K -255.02 % -14.286 K 55.94 % -32.426 K -82.35 % -17.782 K -35.55 % -13.118 K 20.84 % -16.571 K 14.65 % -19.416 K 4.21 % -20.269 K 1.03 % -20.480 K -116.08 % -9.478 K 77.18 % -41.530 K 38.87 % -67.942 K -290.11 % -17.416 K 18.45 % -21.355 K 10.63 % -23.896 K 15.55 % -28.295 K 5.68 % -29.998 K -43.20 % -20.949 K 14.15 % -24.403 K -8.82 % -22.425 K 32.58 % -33.264 K -54.31 % -21.556 K 68.86 % -69.226 K -93.29 % -35.814 K -7 753.95 % -456.000 89.87 % -4.500 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 30.036 K 1 797.91 % -1.769 K -109.38 % 18.861 K 1 139.75 % -1.814 K 91.35 % -20.964 K -1 406.03 % -1.392 K 98.98 % -136.470 K -1 237.94 % -10.200 K 46.82 % -19.181 K 4.13 % -20.008 K 70.88 % -68.720 K -346.03 % 27.932 K 151.50 % 11.106 K 169.30 % 4.124 K 143.68 % -9.442 K 56.51 % -21.710 K -433.42 % -4.070 K 77.91 % -18.421 K -48.44 % -12.410 K -28.61 % -9.649 K -120.90 % -4.368 K -105.82 % 75.049 K 104.62 % -1.625 M -1 369.14 % -110.633 K -23 846.54 % -462.000 99.85 % -299.054 K -142.85 % 697.833 K 4 421.69 % 15.433 K -77.75 % 69.360 K 9 994.44 % -701.000 86.36 % -5.141 K -198.90 % -1.720 K -388.64 % -352.000 -1 366.67 % -24.000 95.19 % -499.000 70.99 % -1.720 K 0.17 % -1.723 K 1.09 % -1.742 K 50.24 % -3.501 K -325.39 % -823.000 50.78 % -1.672 K -128.73 % -731.000 -101.19 % 61.384 K 1 924.73 % -3.364 K -29.93 % -2.589 K 9.44 % -2.859 K 99.24 % -377.255 K -13 046.29 % 2.914 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.170 K -85.01 % 14.478 K 167.24 % -21.531 K -3.54 % -20.794 K -130.04 % 69.226 K 590.20 % -14.122 K 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
Net debt 89.938 K -2.59 % 92.331 K 7.48 % 85.907 K 7.99 % 79.549 K 0.66 % 79.025 K 5.63 % 74.812 K 15.08 % 65.011 K 78.70 % 36.379 K -92.43 % 480.877 K 7.59 % 446.943 K 1 560.08 % 26.923 K -90.34 % 278.788 K 337.61 % -117.329 K -131.32 % -50.721 K 77.43 % -224.744 K 59.96 % -561.266 K 58.23 % -1.344 M -31.17 % -1.024 M -5 161.20 % -19.472 K 82.15 % -109.060 K -82 521.21 % -132.000 82.35 % -748.000 -13.16 % -661.000 86.39 % -4.857 K -223.37 % -1.502 K 67.42 % -4.610 K -100.77 % 600.184 K 14 359.54 % -4.209 K -1 476.40 % -267.000 99.91 % -285.396 K 59.47 % -704.117 K -45.20 % -484.929 K -4 090.20 % 12.153 K 188.96 % -13.661 K 41.13 % -23.205 K -129.29 % 79.226 K 16.99 % 67.719 K 23.19 % 54.970 K 0.87 % 54.496 K -1.77 % 55.477 K 0.20 % 55.368 K 4.18 % 53.149 K 0.50 % 52.886 K 79.76 % 29.421 K -39.81 % 48.883 K 68.88 % 28.945 K 155.07 % 11.348 K 146.32 % 4.607 K 437.26 % -1.366 K 80.19 % -6.896 K -271.15 % -1.858 K 92.31 % -24.176 K -115.14 % 159.693 K -45.11 % 290.915 K 419.45 % 56.004 K -19.26 % 69.367 K 111.69 % -593.332 K 0.000
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.413 M -5.87 % 1.502 M -0.03 % 1.502 M -29.18 % 2.121 M 606.92 % 300.000 K -6.25 % 320.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 90.093 K -2.77 % 92.658 K 1.67 % 91.135 K 14.24 % 79.775 K 0.56 % 79.330 K 5.48 % 75.212 K 14.32 % 65.793 K -0.22 % 65.938 K -86.41 % 485.061 K 7.62 % 450.698 K 8.82 % 414.157 K 45.54 % 284.566 K 442.03 % 52.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 184.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.460 K 0.000 0.000 -100.00 % 79.226 K 16.89 % 67.780 K 21.04 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 3.58 % 54.065 K 3.58 % 52.194 K 3.55 % 50.407 K 3.51 % 48.699 K 873.98 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 628.747 K 3.55 % 607.216 K 3.55 % 586.422 K -4.49 % 614.000 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 65.902 K 71.81 % 38.357 K 1.50 % 37.790 K -49.49 % 74.817 K 11.29 % 67.227 K -97.53 % 2.719 M -0.40 % 2.730 M 3 444.10 % 77.020 K -96.55 % 2.231 M 2 800.14 % 76.934 K -1.20 % 77.865 K 294.09 % 19.758 K -63.99 % 54.872 K -19.70 % 68.333 K -6.33 % 72.954 K 0.47 % 72.614 K 9.61 % 66.247 K -0.05 % 66.281 K 1.77 % 65.129 K 3.84 % 62.721 K 1.17 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K -85.89 % 439.222 K 0.00 % 439.222 K 21.99 % 360.052 K 480.79 % 61.994 K -92.94 % 878.687 K 605.81 % 124.494 K 0.00 % 124.494 K 0.00 % 124.494 K 100.82 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 0.00 % 61.994 K 15.94 % 53.471 K 0.00 % 53.471 K 0.00 % 53.471 K 0.00 % 53.471 K 0.00 % 53.471 K 0.00 % 53.471 K 0.00 % 53.471 K 0.00 % 53.471 K 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -16.271 M 0.00 % -16.271 M -0.21 % -16.237 M -0.38 % -16.177 M -0.89 % -16.033 M -0.34 % -15.979 M -0.42 % -15.912 M -6.85 % -14.892 M -1.42 % -14.683 M -1.31 % -14.492 M -1.62 % -14.261 M -4.16 % -13.692 M -4.46 % -13.108 M -3.44 % -12.671 M -4.41 % -12.136 M -9.03 % -11.131 M -7.96 % -10.310 M -2.98 % -10.012 M -40.93 % -7.104 M -34.42 % -5.285 M -2.22 % -5.170 M -2.35 % -5.051 M 0.11 % -5.057 M -48.97 % -3.395 M -6.96 % -3.174 M -4.12 % -3.048 M -17.23 % -2.600 M 6.11 % -2.769 M -6.47 % -2.601 M -10.63 % -2.351 M -16.14 % -2.024 M -43.03 % -1.415 M -36.37 % -1.038 M -5.18 % -986.692 K -1.47 % -972.382 K -3.39 % -940.497 K -2.12 % -920.995 K -1.64 % -906.154 K -2.06 % -887.841 K -2.65 % -864.924 K -2.50 % -843.832 K -2.70 % -821.680 K -1.26 % -811.471 K 2.39 % -831.325 K -9.38 % -760.019 K -2.70 % -740.014 K -3.38 % -715.800 K -127.49 % -314.649 K -8.77 % -289.268 K -11.57 % -259.270 K -8.79 % -238.321 K -10.29 % -216.088 K -3.82 % -208.141 K -35.73 % -153.346 K -38.15 % -110.996 K -98.59 % -55.892 K -838.42 % -5.956 K -8.29 % -5.500 K
Common stock 12.097 M 0.00 % 12.097 M 0.00 % 12.097 M 0.00 % 12.097 M 0.00 % 12.097 M 0.00 % 12.097 M 0.00 % 12.097 M -0.37 % 12.142 M 3.92 % 11.684 M 0.00 % 11.684 M 0.00 % 11.684 M 3.34 % 11.306 M 0.00 % 11.306 M 9.21 % 10.352 M 0.00 % 10.352 M 1.67 % 10.182 M 0.00 % 10.182 M 2.38 % 9.945 M 65.34 % 6.015 M 11.60 % 5.390 M 38.23 % 3.899 M 0.00 % 3.899 M 0.00 % 3.899 M -0.26 % 3.909 M 0.00 % 3.909 M -4.87 % 4.109 M 4.45 % 3.934 M 33.93 % 2.938 M 0.22 % 2.931 M 10.21 % 2.660 M 8.50 % 2.451 M 182.19 % 868.710 K 4.19 % 833.802 K 0.00 % 833.802 K 0.00 % 833.802 K 29.01 % 646.302 K 0.00 % 646.302 K 0.00 % 646.302 K 0.00 % 646.302 K 0.00 % 646.302 K 0.00 % 646.302 K 1.89 % 634.302 K 0.00 % 634.302 K -0.43 % 637.039 K 13.95 % 559.039 K 0.00 % 559.039 K 0.00 % 559.039 K 0.00 % 559.039 K 0.00 % 559.039 K 0.00 % 559.039 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -1.462 M 1.82 % -1.489 M -2.26 % -1.456 M -7.20 % -1.358 M -11.10 % -1.223 M -5.07 % -1.164 M -7.19 % -1.086 M -123.78 % -485.130 K 36.82 % -767.807 K -31.48 % -583.982 K -66.01 % -351.767 K 37.10 % -559.255 K -4 125.44 % 13.893 K 101.77 % -786.137 K -219.62 % -245.963 K -155.77 % 441.032 K -64.87 % 1.256 M 6.21 % 1.182 M 305.50 % -575.261 K -193.31 % 616.503 K 181.09 % -760.293 K -18.52 % -641.500 K 0.85 % -647.021 K -165.76 % 983.941 K -18.34 % 1.205 M -21.27 % 1.530 M -15.14 % 1.804 M 196.78 % 607.719 K -21.04 % 769.639 K 15.07 % 668.838 K -15.04 % 787.254 K 67.93 % 468.800 K 689.94 % -79.466 K -179.85 % -28.396 K -101.59 % -14.086 K 93.93 % -232.201 K -9.17 % -212.699 K -7.50 % -197.858 K -10.20 % -179.545 K -14.63 % -156.628 K -15.56 % -135.536 K -8.10 % -125.384 K -8.86 % -115.175 K 12.94 % -132.292 K 4.82 % -138.986 K -16.81 % -118.981 K -25.55 % -94.767 K -131.82 % 297.861 K -7.85 % 323.242 K -8.49 % 353.240 K -5.60 % 374.189 K -5.61 % 396.422 K -1.97 % 404.369 K 56.03 % 259.164 K -14.05 % 301.514 K -0.54 % 303.147 K 5 190.63 % -5.955 K -8.29 % -5.499 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 110.649 K 32.63 % 83.426 K 5.01 % 79.447 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 614.000 K 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 110.649 K 32.63 % 83.426 K 5.01 % 79.447 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 614.000 K 2.33 % 600.000 K 0.000
Other current liabilities 755.443 K -2.87 % 777.801 K 2.41 % 759.497 K 12.07 % 677.684 K 23.38 % 549.246 K 8.74 % 505.123 K 25.54 % 402.371 K 34.39 % 299.404 K 58.25 % 189.200 K 41.61 % 133.611 K 18.52 % 112.735 K 182.97 % 39.840 K 23.67 % 32.215 K -90.82 % 351.031 K 34.27 % 261.435 K 1.01 % 258.814 K 2.16 % 253.338 K -35.04 % 389.971 K 34.15 % 290.688 K 3 622.47 % 7.809 K -85.16 % 52.634 K 2.93 % 51.134 K -86.52 % 379.310 K -1.66 % 385.700 K 37.41 % 280.700 K 470.53 % 49.200 K -46.98 % 92.800 K -67.69 % 287.250 K 2 616.31 % 10.575 K 11.32 % 9.500 K -79.87 % 47.182 K 200.18 % 15.718 K -2.19 % 16.070 K -47.06 % 30.357 K 5.71 % 28.718 K 10.12 % 26.080 K -70.17 % 87.439 K 3.06 % 84.840 K 26.91 % 66.853 K 411.54 % 13.069 K 39.49 % 9.369 K -43.11 % 16.469 K -15.53 % 19.496 K 27.57 % 15.283 K 102.50 % 7.547 K -92.01 % 94.417 K 13.79 % 82.972 K 1 318.32 % 5.850 K -33.14 % 8.750 K -25.84 % 11.799 K 16.82 % 10.100 K -29.55 % 14.337 K 43.93 % 9.961 K -27.71 % 13.779 K 47.65 % 9.332 K 27.98 % 7.292 K 0.000 -100.00 % 5.500 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -765.000 -100.29 % 267.189 K 67 304.34 % -397.577 -100.39 % 101.396 K 25.93 % 80.520 K 956.00 % 7.625 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 185.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 90.093 K -2.77 % 92.658 K 1.67 % 91.135 K 14.24 % 79.775 K 0.56 % 79.330 K 5.48 % 75.212 K 14.32 % 65.793 K -0.22 % 65.938 K -82.39 % 374.412 K 1.94 % 367.272 K 9.73 % 334.710 K 20.86 % 276.941 K 427.51 % 52.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 184.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.460 K 0.000 0.000 -100.00 % 79.226 K 16.89 % 67.780 K 21.04 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 3.58 % 54.065 K 3.58 % 52.194 K 3.55 % 50.407 K 3.51 % 48.699 K 873.98 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 628.747 K 3.55 % 607.216 K 3.55 % 586.422 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 1.486 M -1.76 % 1.513 M 1.91 % 1.484 M 5.58 % 1.406 M 10.92 % 1.268 M 4.93 % 1.208 M 4.98 % 1.151 M 47.37 % 780.805 K -18.77 % 961.189 K 8.52 % 885.716 K 8.56 % 815.843 K -2.45 % 836.329 K 72.68 % 484.310 K -50.68 % 981.944 K 65.43 % 593.586 K 109.60 % 283.203 K -15.32 % 334.426 K -42.22 % 578.833 K -7.07 % 622.873 K 18.95 % 523.637 K -33.36 % 785.736 K 18.59 % 662.577 K -4.81 % 696.056 K -9.73 % 771.074 K 24.06 % 621.533 K 106.02 % 301.684 K -32.88 % 449.481 K -51.26 % 922.118 K 425.51 % 175.472 K -12.04 % 199.481 K -7.49 % 215.636 K 170.27 % 79.786 K -9.10 % 87.773 K 86.52 % 47.057 K 11.27 % 42.291 K -82.39 % 240.202 K 11.76 % 214.923 K 7.43 % 200.062 K 10.25 % 181.469 K 14.07 % 159.085 K 15.71 % 137.488 K 7.05 % 128.428 K 8.39 % 118.482 K -25.81 % 159.705 K 10.38 % 144.683 K -0.75 % 145.773 K 9.64 % 132.959 K 66.78 % 79.721 K 42.33 % 56.013 K 77.60 % 31.539 K 201.52 % 10.460 K -27.04 % 14.337 K -97.76 % 638.708 K 2.85 % 620.995 K 4.24 % 595.754 K 6 594.62 % 8.899 K 0.000 -100.00 % 5.500 K
Total liabilities 1.486 M -1.76 % 1.513 M 1.91 % 1.484 M 5.58 % 1.406 M 10.92 % 1.268 M 4.93 % 1.208 M 4.98 % 1.151 M 47.37 % 780.805 K -27.15 % 1.072 M 10.60 % 969.142 K 8.25 % 895.290 K 7.05 % 836.329 K 72.68 % 484.310 K -50.68 % 981.944 K 65.43 % 593.586 K 109.60 % 283.203 K -15.32 % 334.426 K -42.22 % 578.833 K -7.07 % 622.873 K 18.95 % 523.637 K -33.36 % 785.736 K 18.59 % 662.577 K -4.81 % 696.056 K -9.73 % 771.074 K 24.06 % 621.533 K 106.02 % 301.684 K -32.88 % 449.481 K -51.26 % 922.118 K 183.32 % 325.472 K -6.87 % 349.481 K -4.42 % 365.636 K 358.27 % 79.786 K -9.10 % 87.773 K 86.52 % 47.057 K 11.27 % 42.291 K -82.39 % 240.202 K 11.76 % 214.923 K 7.43 % 200.062 K 10.25 % 181.469 K 14.07 % 159.085 K 15.71 % 137.488 K 7.05 % 128.428 K 8.39 % 118.482 K -25.81 % 159.705 K 10.38 % 144.683 K -0.75 % 145.773 K 9.64 % 132.959 K 66.78 % 79.721 K 42.33 % 56.013 K 77.60 % 31.539 K 201.52 % 10.460 K -27.04 % 14.337 K -97.76 % 638.708 K 2.85 % 620.995 K 4.24 % 595.754 K -4.36 % 622.899 K 3.82 % 600.000 K 10 809.09 % 5.500 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.000 16.67 % -90.000 -85 614.29 % -0.105 99.91 % -121.000 -89 529.63 % -0.135 10.00 % -0.150 33.63 % -0.226 24.92 % -0.301 99.92 % -376.000 16.44 % -450.000 14.29 % -525.000 12.50 % -600.000 11.11 % -675.000 9.88 % -749.000 14.40 % -875.000 12.59 % -1.001 K 11.10 % -1.126 K 9.92 % -1.250 K 0.00 % -1.250 K 0.000 100.00 % -1.608 K -690 630 741 196 700.00 % 0.000 100.00 % -1.896 K 5.62 % -2.009 K -6.07 % -1.894 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 199.330 K -0.34 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.413 M -5.87 % 1.502 M -0.03 % 1.502 M -1.23 % 1.521 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 -25.00 % 60.000 -20.00 % 75.000 -16.67 % 90.000 85 614.29 % 0.105 -99.91 % 120.000 88 788.89 % 0.135 -10.00 % 0.150 -33.63 % 0.226 -24.92 % 0.301 -99.92 % 376.000 -16.44 % 450.000 -14.29 % 525.000 -12.50 % 600.000 -11.11 % 675.000 -9.88 % 749.000 -14.40 % 875.000 -12.59 % 1.001 K -11.10 % 1.126 K -9.92 % 1.250 K 0.00 % 1.250 K 0.000 -100.00 % 1.608 K -9.87 % 1.784 K -5.91 % 1.896 K -5.62 % 2.009 K 6.07 % 1.894 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 -25.00 % 60.000 -20.00 % 75.000 -16.67 % 90.000 85 614.29 % 0.105 -99.91 % 120.000 88 788.89 % 0.135 -10.00 % 0.150 -33.63 % 0.226 -24.92 % 0.301 -99.92 % 376.000 -16.44 % 450.000 -14.29 % 525.000 -12.50 % 600.000 -11.11 % 675.000 -9.88 % 749.000 -14.40 % 875.000 -12.59 % 1.001 K -11.10 % 1.126 K -9.92 % 1.250 K 0.00 % 1.250 K 0.000 -100.00 % 1.608 K -9.87 % 1.784 K -5.91 % 1.896 K -5.62 % 2.009 K 6.07 % 1.894 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.703 K -6.86 % 11.491 K -4.89 % 12.082 K -2.78 % 12.427 K -7.98 % 13.504 K -3.64 % 14.014 K -7.35 % 15.125 K -5.12 % 15.942 K -7.35 % 17.206 K 0.01 % 17.204 K 15.11 % 14.946 K -21.04 % 18.928 K -3.48 % 19.610 K -0.29 % 19.668 K 2 813.78 % 675.000 -9.88 % 749.000 -99.93 % 1.001 M 99 887.51 % 1.001 K -11.02 % 1.125 K -10.00 % 1.250 K -98.92 % 115.250 K -0.16 % 115.430 K -0.15 % 115.608 K -0.15 % 115.784 K -86.17 % 836.973 K 18.38 % 707.004 K 12.96 % 625.894 K 71.95 % 364.000 K 7 180.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 376.033 K 0.00 % 376.033 K 0.00 % 376.033 K 0.00 % 376.033 K 0.51 % 374.125 K 4.03 % 359.624 K 0.00 % 359.624 K 0.00 % 359.624 K 0.16 % 359.039 K 0.000 0.000
Total non current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.748 K -6.95 % 11.551 K -4.39 % 12.082 K -2.78 % 12.427 K -7.98 % 13.504 K -3.63 % 14.013 K -7.35 % 15.125 K -5.12 % 15.942 K -7.35 % 17.206 K 0.01 % 17.204 K 15.11 % 14.946 K -21.04 % 18.928 K -3.48 % 19.610 K -0.29 % 19.668 K 2 813.78 % 675.000 -9.88 % 749.000 -99.93 % 1.001 M 99 887.51 % 1.001 K -11.02 % 1.125 K -10.00 % 1.250 K -99.92 % 1.529 M -5.46 % 1.617 M -0.04 % 1.618 M -1.16 % 1.637 M 95.53 % 836.973 K 18.38 % 707.004 K 12.96 % 625.894 K 71.95 % 364.000 K 7 180.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 376.033 K 0.00 % 376.033 K 0.00 % 376.033 K 0.00 % 376.033 K 0.51 % 374.125 K -33.07 % 558.954 K -0.12 % 559.624 K 55.61 % 359.624 K 0.16 % 359.039 K 0.000 0.000
Other current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.247 K 0.00 % 15.247 K 0.00 % 15.247 K -57.06 % 35.505 K -85.22 % 240.298 K -15.93 % 285.833 K -9.06 % 314.309 K 237.14 % 93.229 K -36.20 % 146.124 K -33.98 % 221.335 K 4 964.87 % 4.370 K -82.05 % 24.341 K -17.76 % 29.598 K -76.31 % 124.914 K -25.56 % 167.813 K 73 180.79 % 229.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K -95.70 % 139.485 K 7.52 % 129.735 K -4.60 % 135.985 K 0.000 -100.00 % 376.004 K 652.13 % 49.992 K -47.96 % 96.057 K 13.31 % 84.773 K 190.71 % 29.161 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 975.000 -50.00 % 1.950 K -50.00 % 3.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.881 K 0.00 % 6.881 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K 100.00 % 300.000 K -6.25 % 320.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 155.000 -52.60 % 327.000 -93.75 % 5.228 K 2 213.27 % 226.000 -25.90 % 305.000 -23.75 % 400.000 -48.85 % 782.000 -97.35 % 29.559 K 606.48 % 4.184 K 11.42 % 3.755 K -99.03 % 387.234 K 6 601.87 % 5.778 K -96.60 % 169.829 K 234.83 % 50.721 K -77.43 % 224.744 K -59.96 % 561.266 K -58.23 % 1.344 M 31.17 % 1.024 M 5 161.20 % 19.472 K -82.15 % 109.060 K 82 521.21 % 132.000 -82.35 % 748.000 13.16 % 661.000 -86.39 % 4.857 K 223.37 % 1.502 K -67.42 % 4.610 K 100.77 % -600.000 K -14 355.17 % 4.209 K 1 476.40 % 267.000 -99.91 % 285.396 K -59.47 % 704.117 K 45.20 % 484.929 K 14 563.71 % 3.307 K -75.79 % 13.661 K -41.13 % 23.205 K 0.000 -100.00 % 61.000 -94.08 % 1.030 K -31.52 % 1.504 K 187.57 % 523.000 -17.25 % 632.000 -77.83 % 2.851 K -8.45 % 3.114 K -87.36 % 24.644 K 644.31 % 3.311 K -84.57 % 21.462 K -42.54 % 37.351 K 9 404.07 % 393.000 -71.23 % 1.366 K -80.19 % 6.896 K 271.15 % 1.858 K -92.31 % 24.176 K -94.85 % 469.054 K 48.29 % 316.301 K -40.37 % 530.418 K -2.61 % 544.633 K -8.21 % 593.332 K 0.000
Cash and short term investments 155.000 -52.60 % 327.000 -93.75 % 5.228 K 2 213.27 % 226.000 -25.90 % 305.000 -23.75 % 400.000 -48.85 % 782.000 -97.35 % 29.559 K 606.48 % 4.184 K 11.42 % 3.755 K -99.03 % 387.234 K 6 601.87 % 5.778 K -96.60 % 169.829 K 234.83 % 50.721 K -77.43 % 224.744 K -59.96 % 561.266 K -58.23 % 1.344 M 31.17 % 1.024 M 5 161.20 % 19.472 K -82.15 % 109.060 K 82 521.21 % 132.000 -82.35 % 748.000 13.16 % 661.000 -86.39 % 4.857 K 223.37 % 1.502 K -67.42 % 4.610 K -99.23 % 600.000 K 97.23 % 304.209 K -5.01 % 320.267 K 12.22 % 285.396 K -59.47 % 704.117 K 45.20 % 484.929 K 14 563.71 % 3.307 K -75.79 % 13.661 K -41.13 % 23.205 K 0.000 -100.00 % 61.000 -94.08 % 1.030 K -31.52 % 1.504 K 187.57 % 523.000 -17.25 % 632.000 -77.83 % 2.851 K -8.45 % 3.114 K -87.36 % 24.644 K 644.31 % 3.311 K -84.57 % 21.462 K -42.54 % 37.351 K 9 404.07 % 393.000 -71.23 % 1.366 K -80.19 % 6.896 K 271.15 % 1.858 K -92.31 % 24.176 K -94.85 % 469.054 K 48.29 % 316.301 K -40.37 % 530.418 K -2.61 % 544.633 K -8.21 % 593.332 K 0.000
Total current assets 23.990 K 1.99 % 23.521 K -16.64 % 28.216 K -23.33 % 36.800 K 10.54 % 33.292 K 3.37 % 32.207 K -38.82 % 52.644 K -81.34 % 282.171 K -2.71 % 290.017 K -21.62 % 370.035 K -29.86 % 527.581 K 103.02 % 259.868 K -45.97 % 481.000 K 165.95 % 180.861 K -44.98 % 328.695 K -53.35 % 704.625 K -55.13 % 1.570 M -10.79 % 1.760 M 3 656.33 % 46.863 K -66.35 % 139.265 K 469.78 % 24.442 K 22.51 % 19.951 K -58.25 % 47.785 K -78.88 % 226.266 K 8.03 % 209.443 K -2.37 % 214.522 K -65.20 % 616.489 K -11.02 % 692.864 K 78.52 % 388.107 K -1.10 % 392.425 K -50.26 % 788.890 K 45.13 % 543.586 K 16 337.44 % 3.307 K -75.79 % 13.661 K -41.13 % 23.205 K 673.24 % 3.001 K 34.94 % 2.224 K 0.91 % 2.204 K 14.55 % 1.924 K -21.69 % 2.457 K 25.87 % 1.952 K -35.87 % 3.044 K -7.95 % 3.307 K -87.94 % 27.413 K 381.18 % 5.697 K -78.74 % 26.792 K -29.85 % 38.192 K 2 365.59 % 1.549 K -51.92 % 3.222 K -63.16 % 8.746 K 1.51 % 8.616 K -76.48 % 36.634 K -92.43 % 484.123 K 51.04 % 320.535 K -40.38 % 537.644 K -5.18 % 567.007 K -4.55 % 594.045 K 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.449 K 55.01 % -29.896 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.162 K 10.07 % -30.205 K -24.25 % -24.310 K -26.59 % -19.203 K 53.30 % -41.124 K 49.80 % -81.924 K -4.75 % -78.206 K -5.79 % -73.927 K 88.01 % -616.489 K -4 773.05 % -12.651 K 29.12 % -17.848 K -62.67 % -10.972 K 0.000 100.00 % -29.496 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.163 K -84.24 % -1.174 K -179.52 % -420.000 78.28 % -1.934 K -46.52 % -1.320 K -583.94 % -193.000 0.00 % -193.000 89.24 % -1.794 K -311.47 % -436.000 69.51 % -1.430 K -70.04 % -841.000 27.25 % -1.156 K 37.72 % -1.856 K -0.32 % -1.850 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 23.835 K 2.76 % 23.194 K 0.90 % 22.988 K 7.79 % 21.327 K 20.22 % 17.740 K 7.13 % 16.560 K 1.24 % 16.357 K 32.83 % 12.314 K 0.000 -100.00 % 51.971 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.770 K 57.98 % 79.610 K -30.02 % 113.761 K 0.000 -100.00 % 568.053 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.972 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 436.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.758 K 21.18 % 5.577 K -31.89 % 8.188 K 93.39 % 4.234 K -41.41 % 7.226 K -67.70 % 22.374 K 3 038.01 % 713.000 0.000
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Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 284.131 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 245.000 0.000 0.000 -100.00 % 419.800 K 25 733.85 % 1.625 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 0.000 -100.00 % 79.170 K 0.000 -100.00 % 141.982 K 90.21 % 74.645 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 10.501 K -67.08 % 31.898 K -55.26 % 71.295 K -46.96 % 134.424 K 147.54 % 54.304 K -56.05 % 123.572 K -49.47 % 244.536 K 51.59 % 161.312 K 8.42 % 148.779 K 178.88 % -188.622 K -389.87 % 65.072 K -63.24 % 177.033 K 134.04 % -520.139 K -382.79 % 183.929 K -46.17 % 341.710 K 940.50 % 32.841 K 134.05 % -96.439 K 74.88 % -383.959 K -442.67 % 112.050 K 147.08 % -237.994 K -305.96 % 115.553 K 86.55 % 61.941 K -82.27 % 349.267 K 471.88 % 61.073 K -49.87 % 121.820 K 141.86 % -291.036 K -184.16 % 345.825 K 282.84 % 90.331 K 495.07 % 15.180 K 139.52 % -38.411 K -804.40 % 5.453 K 110.65 % -51.184 K -302.47 % 25.280 K 433.11 % 4.742 K 103.91 % -121.368 K -1 033.96 % 12.995 K 244.33 % 3.774 K -76.64 % 16.157 K -5.91 % 17.171 K -18.17 % 20.983 K 164.50 % 7.933 K -20.24 % 9.946 K -21.91 % 12.736 K -22.86 % 16.510 K 133.95 % 7.057 K 6.65 % 6.617 K -32.85 % 9.854 K -49.23 % 19.408 K -20.68 % 24.468 K -5.85 % 25.987 K 1 324.73 % 1.824 K -73.89 % 6.987 K 147.68 % -14.653 K -296.98 % 7.439 K -67.48 % 22.873 K 214.06 % -20.054 K -222.77 % -6.213 K -238.07 % 4.500 K
Accounts receivables 0.000 0.000 -100.00 % 15.247 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.258 K -90.11 % 204.793 K 555.34 % 31.250 K -26.92 % 42.761 K 119.34 % -221.080 K -517.96 % 52.895 K -29.67 % 75.211 K 135.07 % -214.465 K -1 173.88 % 19.971 K 167.37 % -29.643 K 0.000 100.00 % -4.053 K -142.29 % 9.584 K 340 482.80 % 2.814 100.05 % -5.895 K -115 329.80 % -5.107 -118.29 % 27.921 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 700.000 11 766.67 % -6.000 -100.12 % 4.908 K 0.000 -100.00 % 2.611 K 166.03 % -3.954 K -232.15 % 2.992 K -80.25 % 15.148 K 169.93 % -21.661 K 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.895 K 29.67 % -75.211 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 -100.00 % 34.771 K 263.22 % 9.573 K 199.32 % -9.639 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.887 K 40.37 % 12.743 K -22.46 % 16.435 K 116.85 % -97.566 K -186.86 % 112.328 K 160.91 % -184.418 K -163.51 % 290.362 K -11.14 % 326.762 K 589.84 % -66.708 K 39.23 % -109.765 K 24.98 % -146.323 K -197.50 % 150.082 K 204.72 % -143.319 K -465.49 % -25.344 K -174.50 % 34.020 K 0.000 -100.00 % 74.541 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 380.396 K 1 684.39 % -24.009 K -48.62 % -16.155 K 0.000 -100.00 % 4.199 K -85.29 % 28.554 K 502.15 % 4.742 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 10.501 K -67.08 % 31.898 K 49.92 % 21.277 K -82.96 % 124.851 K 95.25 % 63.943 K -38.11 % 103.314 K 159.96 % 39.743 K -69.44 % 130.062 K 22.68 % 106.018 K 561.66 % 16.023 K -90.15 % 162.638 K 151.35 % 64.705 K 153.36 % -121.256 K 4.07 % -126.404 K -945.62 % 14.948 K -84.98 % 99.549 K 647.03 % 13.326 K 105.61 % -237.636 K -524.83 % -38.032 K 59.83 % -94.675 K -64 944.11 % 146.004 0.000 -100.00 % 124.285 1 022.82 % -13.468 -783.31 % 1.971 101.37 % -143.423 -138.00 % 377.396 100.13 % -290.065 K -840.17 % 39.189 K 276.08 % -22.256 K -85 119.79 % -26.116 52.84 % -55.383 -1 591.60 % -3.274 0.000 -100.00 % 3.001 458.11 % -0.838 15.27 % -0.989 -31.17 % -0.754 -149.80 % 1.514 346.58 % -0.614 45.52 % -1.127 0.000 -100.00 % 2.576 772.58 % -0.383 -113.01 % 2.944 165.58 % -4.489 -1 525.08 % 0.315 -100.00 % 18.708 K -23.56 % 24.474 K 16.11 % 21.079 K 0.000 -100.00 % 4.376 K 140.90 % -10.699 K -340.59 % 4.447 K -42.43 % 7.725 K 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -37.742 K -886.72 % -3.825 K 44.89 % -6.941 K -186.98 % 7.980 K 1 064.93 % -827.000 98.70 % -63.729 K -116.18 % 393.856 K 1 879.58 % -22.132 K -12.92 % -19.600 K -205.54 % 18.572 K -58.26 % 44.495 K 221.85 % -36.515 K -7 707.29 % 480.000 121.20 % 217.000 -99.91 % 245.969 K 17 594.24 % -1.406 K 89.87 % -13.880 K -100.67 % 2.085 M 28.31 % 1.625 M 1 134 932.01 % -143.193 -467.80 % -25.219 99.97 % -75.000 K -105.32 % 1.409 M 1 186.26 % 109.530 K 26 745.59 % 408.000 -99.85 % 279.535 K 152.35 % -534.022 K -2 770.11 % 20.000 K 128.57 % -70.000 K -442 405.85 % -15.819 99.85 % -10.718 K -114.36 % 74.644 K 311 116.67 % -24.000 -200.00 % 24.000 -99.58 % 5.684 K 40 990.15 % 13.833 100.82 % -1.682 K -200.00 % 1.682 K -75.00 % 6.727 K 31 047.84 % 21.597 138.38 % 9.060 -8.91 % 9.946 100.02 % -51.383 K -2 646.29 % -1.871 K 64.04 % -5.203 K -404.63 % 1.708 K -99.55 % 377.255 K 2 016 443.72 % 18.708 -23.56 % 24.474 16.11 % 21.079 0.000 100.00 % -14.478 K -167.24 % 21.531 K 3.54 % 20.794 K -19.69 % 25.893 K 84.95 % 14.000 K 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -27.717 K -406.89 % -5.468 K -249.48 % 3.658 K 1 406.43 % -280.000 -1 455.56 % -18.000 99.73 % -6.658 K 76.14 % -27.903 K 29.28 % -39.453 K -99.29 % -19.797 K 95.07 % -401.319 K 12.73 % -459.839 K -3.71 % -443.384 K 53.71 % -957.767 K -175.50 % -347.642 K 16.61 % -416.862 K 47.16 % -788.862 K -100.51 % -393.431 K 50.00 % -786.835 K -859.60 % -81.996 K 76.73 % -352.431 K -11 210.37 % -3.116 K 57.97 % -7.413 K -107.74 % 95.803 K 290.72 % -50.231 K -1 516.18 % -3.108 K 99.32 % -459.421 K -2 331.70 % -18.893 K 67.35 % -57.866 K 74.35 % -225.569 K 38.18 % -364.876 K 22.74 % -472.251 K -33.40 % -354.014 K -1 271.40 % -25.814 K -170.47 % -9.544 K 93.53 % -147.569 K -2 167.85 % -6.507 K 48.96 % -12.749 K -2 589.66 % -474.000 -148.32 % 981.000 1 000.00 % -109.000 99.23 % -14.219 K -5 306.46 % -263.000 98.60 % -18.793 K 66.84 % -56.667 K -212.20 % -18.151 K -14.24 % -15.889 K -13.15 % -14.042 K -135.09 % -5.973 K -8.01 % -5.530 K -209.77 % 5.038 K 124.68 % -20.410 K -32.21 % -15.438 K 67.78 % -47.917 K -239.43 % -14.117 K -122.74 % -6.338 K 88.68 % -55.990 K -739.56 % -6.669 K 0.000
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.071 K -99 900.00 % -20.071 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.414 K 200.00 % -21.414 K 0.000 0.000 -100.00 % 721.077 K 644.98 % -132.312 K 60.03 % -330.995 K -27.31 % -260.000 K -649 900.00 % -40.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.908 K -101.03 % 184.829 K 27 486.42 % 670.000 100.34 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.463 K 15.46 % -7.645 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.463 K 15.46 % -7.645 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.230 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 339.215 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.463 -100.08 % 7.645 K 0.000 0.000 -100.00 % 31.240 K 0.00 % 31.240 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.413 K -128.55 % 75.000 K 0.000 -100.00 % 339.215 100.05 % -706.577 K -476.38 % 187.730 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 670.000 100.34 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.726 K -298.05 % -6.463 K 15.46 % -7.645 K 0.000 0.000 -100.00 % 31.240 K 0.00 % 31.240 K 0.000 100.00 % -20.071 K -99 900.00 % -20.071 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.586 K 0.000 -100.00 % 339.215 K 2 239.41 % 14.500 K -73.84 % 55.418 K 116.74 % -330.995 K -26.22 % -262.230 K -655 475.00 % -40.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.908 K -101.03 % 184.829 K 27 486.42 % 670.000 100.34 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 -100.00 % 46.590 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.400 K 569.90 % -1.362 K -102.09 % 65.205 K 148.43 % 26.247 K 0.000 -100.00 % 87.000 K 0.000 -100.00 % 52.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K -66.67 % 7.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.460 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.260 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -614.269 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 750.000 K 0.000 -100.00 % 1.185 M 706.01 % 147.000 K 83.75 % 80.000 K 0.000 -100.00 % 847.336 K -49.45 % 1.676 M 0.000 -100.00 % 460.632 K 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 -100.00 % 6.390 K -97.65 % 271.435 K 30.26 % 208.385 K -69.97 % 693.839 K -21.93 % 888.696 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.737 K -103.51 % 78.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.500 K 0.000 -100.00 % 269.500 K 283.33 % -147.000 K -200.00 % 147.000 K 0.000 0.000 100.00 % -114.500 K -200.00 % 114.500 K 1 245.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.600 K 170.86 % -53.060 K 0.000 0.000 -100.00 % 175.960 K 0.000 -100.00 % 11.780 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 100.00 % -7.291 K -199.99 % 7.292 K -98.78 % 600.000 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 -100.00 % 46.590 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.400 K 569.90 % -1.362 K -102.09 % 65.205 K 148.43 % 26.247 K 2.93 % 25.500 K -96.95 % 837.000 K 210.58 % 269.500 K -75.28 % 1.090 M 641.73 % 147.000 K 83.75 % 80.000 K 0.000 -100.00 % 732.836 K -59.07 % 1.791 M 18 006.72 % -10.000 K -102.17 % 460.632 K 18 325.28 % 2.500 K -66.67 % 7.500 K 107.50 % -100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 -100.00 % 6.390 K -97.65 % 271.435 K 30.26 % 208.385 K -71.51 % 731.439 K -12.47 % 835.636 K 5 305.15 % 15.460 K 0.000 -100.00 % 175.960 K 2 710.86 % 6.260 K -46.86 % 11.780 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 0.000 100.00 % -2.737 K -103.51 % 78.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 51.000 K 920.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -614.269 K -407.13 % 200.000 K 0.000 100.00 % -7.291 K -200.00 % 7.291 K -98.78 % 600.000 K 0.000
Effect of forex changes on cash 27.545 K 4 758.02 % 567.000 101.25 % -45.246 K -22 610.45 % 201.000 361.04 % -77.000 37.90 % -124.000 -125.41 % 488.000 650.77 % 65.000 14 605.88 % 0.442 102.95 % -15.000 -100.35 % 4.295 K -56.32 % 9.833 K 173.05 % -13.461 K -191.30 % -4.621 K -1 459.12 % 340.000 -94.66 % 6.367 K 18 826.47 % -34.000 -102.95 % 1.152 K -52.16 % 2.408 K 331 124.21 % 0.727 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -172.000 96.49 % -4.901 K -197.98 % 5.002 K 6 431.65 % -79.000 16.84 % -95.000 75.13 % -382.000 98.67 % -28.777 K -213.41 % 25.375 K 5 814.92 % 429.000 100.11 % -383.479 K -200.53 % 381.456 K 332.52 % -164.051 K -237.73 % 119.108 K 168.44 % -174.023 K 48.29 % -336.522 K 56.99 % -782.495 K -345.07 % 319.300 K -68.23 % 1.005 M 1 221.79 % -89.588 K -182.25 % 108.928 K 17 783.12 % -616.000 -808.05 % 87.000 102.07 % -4.196 K -225.07 % 3.355 K 207.95 % -3.108 K -164.83 % 4.794 K 209.13 % -4.393 K -211.44 % 3.942 K 101.38 % -285.129 K 31.90 % -418.721 K -291.03 % 219.188 K -54.49 % 481.622 K 4 751.55 % -10.354 K -8.49 % -9.544 K -140.80 % 23.391 K 9 570.04 % -247.000 74.51 % -969.000 -104.43 % -474.000 -148.32 % 981.000 1 000.00 % -109.000 95.09 % -2.219 K -743.73 % -263.000 98.78 % -21.530 K -200.92 % 21.333 K 217.53 % -18.151 K -14.24 % -15.889 K -142.99 % 36.958 K 3 898.36 % -973.000 82.41 % -5.530 K -209.77 % 5.038 K 122.57 % -22.318 K 94.98 % -444.878 K -391.24 % 152.753 K 171.34 % -214.117 K -1 406.28 % -14.215 K 70.81 % -48.699 K -108.21 % 593.331 K 0.000
Cash at beginning of period 327.000 -93.75 % 5.228 K 2 213.27 % 226.000 -25.90 % 305.000 -23.75 % 400.000 -48.85 % 782.000 -97.35 % 29.559 K 606.48 % 4.184 K 11.42 % 3.755 K -99.03 % 387.234 K 6 601.87 % 5.778 K -96.60 % 169.829 K 234.83 % 50.721 K -77.43 % 224.744 K -59.96 % 561.266 K -58.23 % 1.344 M 31.17 % 1.024 M 5 161.20 % 19.472 K -82.15 % 109.060 K 82 521.21 % 132.000 -82.35 % 748.000 13.16 % 661.000 -86.39 % 4.857 K 223.37 % 1.502 K -67.42 % 4.610 K 2 605.43 % -184.000 -104.37 % 4.209 K 1 476.40 % 267.000 -99.91 % 285.396 K -59.47 % 704.117 K 45.20 % 484.929 K 14 563.71 % 3.307 K -75.79 % 13.661 K -41.13 % 23.205 K 12 575.81 % -186.000 -404.92 % 61.000 -94.08 % 1.030 K -31.52 % 1.504 K 187.57 % 523.000 -17.25 % 632.000 -77.83 % 2.851 K -8.45 % 3.114 K -87.36 % 24.644 K 644.31 % 3.311 K -84.57 % 21.462 K -42.54 % 37.351 K 9 404.07 % 393.000 -71.23 % 1.366 K -80.19 % 6.896 K 271.15 % 1.858 K -92.31 % 24.176 K -94.85 % 469.054 K 48.29 % 316.301 K -40.37 % 530.418 K -2.61 % 544.633 K -8.21 % 593.332 K 0.000 0.000
Cash at end of period 155.000 -52.60 % 327.000 -93.75 % 5.228 K 2 213.27 % 226.000 -25.90 % 305.000 -23.75 % 400.000 -48.85 % 782.000 -97.35 % 29.559 K 606.48 % 4.184 K 11.42 % 3.755 K -99.03 % 387.234 K 6 601.87 % 5.778 K -96.60 % 169.829 K 234.83 % 50.721 K -77.43 % 224.744 K -59.96 % 561.266 K -58.23 % 1.344 M 31.17 % 1.024 M 5 161.20 % 19.472 K -82.15 % 109.060 K 82 521.21 % 132.000 -82.35 % 748.000 13.16 % 661.000 -86.39 % 4.857 K 223.37 % 1.502 K -67.42 % 4.610 K 2 605.43 % -184.000 -104.37 % 4.209 K 1 476.40 % 267.000 -99.91 % 285.396 K -59.47 % 704.117 K 45.20 % 484.929 K 14 563.71 % 3.307 K -75.79 % 13.661 K -41.13 % 23.205 K 12 575.81 % -186.000 -404.92 % 61.000 -94.08 % 1.030 K -31.52 % 1.504 K 187.57 % 523.000 -17.25 % 632.000 -77.83 % 2.851 K -8.45 % 3.114 K -87.36 % 24.644 K 644.31 % 3.311 K -84.57 % 21.462 K -42.54 % 37.351 K 9 404.07 % 393.000 -71.23 % 1.366 K -80.19 % 6.896 K 271.15 % 1.858 K -92.31 % 24.176 K -94.85 % 469.054 K 48.29 % 316.301 K -40.37 % 530.418 K -2.61 % 544.633 K -8.21 % 593.332 K 0.000
Operating cash flow -27.717 K -406.89 % -5.468 K -249.48 % 3.658 K 1 406.43 % -280.000 -1 455.56 % -18.000 99.73 % -6.658 K 76.14 % -27.903 K 29.28 % -39.453 K -99.29 % -19.797 K 95.07 % -401.319 K 12.73 % -459.839 K -3.71 % -443.384 K 53.71 % -957.767 K -175.50 % -347.642 K 16.61 % -416.862 K 47.16 % -788.862 K -100.51 % -393.431 K 50.00 % -786.835 K -859.60 % -81.996 K 76.73 % -352.431 K -11 210.37 % -3.116 K 57.97 % -7.413 K -107.74 % 95.803 K 290.72 % -50.231 K -1 516.18 % -3.108 K 99.32 % -459.421 K -2 331.70 % -18.893 K 67.35 % -57.866 K 74.35 % -225.569 K 38.18 % -364.876 K 22.74 % -472.251 K -33.40 % -354.014 K -1 271.40 % -25.814 K -170.47 % -9.544 K 93.53 % -147.569 K -2 167.85 % -6.507 K 48.96 % -12.749 K -2 589.66 % -474.000 -148.32 % 981.000 1 000.00 % -109.000 99.23 % -14.219 K -5 306.46 % -263.000 98.60 % -18.793 K 66.84 % -56.667 K -212.20 % -18.151 K -14.24 % -15.889 K -13.15 % -14.042 K -135.09 % -5.973 K -8.01 % -5.530 K -209.77 % 5.038 K 124.68 % -20.410 K -32.21 % -15.438 K 67.78 % -47.917 K -239.43 % -14.117 K -122.74 % -6.338 K 88.68 % -55.990 K -739.56 % -6.669 K 0.000
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.071 K -99 900.00 % -20.071 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.414 K 200.00 % -21.414 K 0.000 0.000 -100.00 % 721.077 K 644.98 % -132.312 K 60.03 % -330.995 K -27.31 % -260.000 K -649 900.00 % -40.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.908 K -101.03 % 184.829 K 27 486.42 % 670.000 100.34 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -27.717 K -406.89 % -5.468 K -249.48 % 3.658 K 1 406.43 % -280.000 -1 455.56 % -18.000 99.73 % -6.658 K 76.14 % -27.903 K 29.28 % -39.453 K -99.29 % -19.797 K 95.07 % -401.319 K 12.73 % -459.839 K -3.71 % -443.384 K 53.71 % -957.767 K -175.50 % -347.642 K 16.61 % -416.862 K 48.47 % -808.933 K -105.60 % -393.451 K 50.00 % -786.835 K -859.60 % -81.996 K 76.73 % -352.431 K -11 210.37 % -3.116 K 57.97 % -7.413 K -106.32 % 117.217 K 263.61 % -71.645 K -2 205.18 % -3.108 K 99.32 % -459.421 K -165.43 % 702.184 K 469.22 % -190.178 K 65.83 % -556.564 K 10.93 % -624.876 K -32.31 % -472.291 K -33.41 % -354.014 K -1 271.40 % -25.814 K -170.47 % -9.544 K 93.53 % -147.569 K -2 167.85 % -6.507 K 48.96 % -12.749 K -2 589.66 % -474.000 -148.32 % 981.000 1 000.00 % -109.000 99.23 % -14.219 K -5 306.46 % -263.000 98.60 % -18.793 K 66.84 % -56.667 K -212.20 % -18.151 K -14.24 % -15.889 K -13.15 % -14.042 K -135.09 % -5.973 K -8.01 % -5.530 K -209.77 % 5.038 K 122.57 % -22.318 K -113.18 % 169.391 K 458.52 % -47.247 K 77.93 % -214.117 K -3 278.31 % -6.338 K 88.68 % -55.990 K -739.56 % -6.669 K 0.000
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