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Cauldron Energy Limited CAULF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Revenue 43.178 K 186.35 % 15.079 K 1 686.61 % 844.000 0.000 -100.00 % 1.419 K -87.37 % 11.231 K -52.68 % 23.733 K -35.30 % 36.682 K 397.38 % 7.375 K 16.11 % 6.352 K 74.55 % 3.639 K -97.43 % 141.341 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.865 K -447.08 % 9.181 K 0.000 0.000 0.000
Net income -4.726 M -19.38 % -3.959 M -22.76 % -3.225 M -381.34 % -670.000 K 59.02 % -1.635 M 48.87 % -3.198 M -1 945.37 % 173.299 K 101.45 % -11.955 M -200.53 % -3.978 M 40.74 % -6.713 M -70.21 % -3.944 M 50.06 % -7.897 M -1 972.70 % -381.000 K 94.81 % -7.334 M 2.14 % -7.494 M -259.94 % -2.082 M -37.34 % -1.516 M -30.92 % -1.158 M -17.68 % -984.000 K -274.14 % -263.000 K
Income before tax -4.726 M -101.54 % -2.345 M 27.29 % -3.225 M -381.34 % -670.000 K 59.02 % -1.635 M 48.87 % -3.198 M -1 945.37 % 173.299 K 101.45 % -11.955 M -200.53 % -3.978 M 40.74 % -6.713 M -56.44 % -4.291 M 45.66 % -7.897 M -1 972.70 % -381.000 K 94.81 % -7.334 M -43.97 % -5.094 M -140.96 % -2.114 M -39.45 % -1.516 M -30.92 % -1.158 M -17.68 % -984.000 K -274.14 % -263.000 K
Income before tax ratio -109.46 29.62 % -155.51 95.93 % -3 821.09 0.00 100.00 % -1 152.22 -304.65 % -284.75 -3 999.57 % 7.30 102.24 % -325.91 39.58 % -539.39 48.96 % -1 056.83 10.37 % -1 179.17 -2 010.49 % -55.87 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 66.34 140.18 % -165.12 0.00 0.00 0.00
EBITDA -4.701 M -121.03 % -2.127 M 23.89 % -2.795 M -318.98 % -667.000 K 59.10 % -1.631 M 48.97 % -3.196 M -1 858.79 % 181.716 K 101.53 % -11.857 M -246.39 % -3.423 M 47.87 % -6.566 M -57.04 % -4.181 M 46.29 % -7.784 M -1 109.08 % 771.397 K 112.23 % -6.308 M -63.97 % -3.847 M -98.61 % -1.937 M -30.44 % -1.485 M -31.88 % -1.126 M -17.66 % -957.000 K -268.08 % -260.000 K
Net income ratio -109.46 58.31 % -262.55 93.13 % -3 821.09 0.00 100.00 % -1 152.22 -304.65 % -284.75 -3 999.57 % 7.30 102.24 % -325.91 39.58 % -539.39 48.96 % -1 056.83 2.49 % -1 083.81 -1 839.82 % -55.87 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 65.34 139.57 % -165.12 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -108.88 22.81 % -141.06 95.74 % -3 311.10 0.00 100.00 % -1 149.40 -303.91 % -284.57 -3 816.62 % 7.66 102.37 % -323.24 30.36 % -464.14 55.10 % -1 033.69 10.03 % -1 148.94 -1 986.24 % -55.07 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 60.79 137.58 % -161.75 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.52 -44.53 % 0.94 154.14 % -1.74 0.00 100.00 % -1.87 -334.52 % 0.80 23.51 % 0.65 139.02 % -1.65 91.70 % -19.93 -2 093.22 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.80 -19.78 % 1.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 1.068 B 41.38 % 755.104 M 44.91 % 521.074 M 16.12 % 448.749 M 24.08 % 361.661 M 4.88 % 344.838 M -5.73 % 365.783 M 11.81 % 327.155 M 16.66 % 280.438 M 16.17 % 241.394 M 34.43 % 179.571 M 12.12 % 160.160 M 61.29 % 99.297 M 8.26 % 91.725 M 8.94 % 84.200 M 26.84 % 66.384 M 31.94 % 50.313 M 30.50 % 38.553 M 5.55 % 36.526 M 97.67 % 18.478 M
Weighted average shs out 1.068 B 41.41 % 755.104 M 44.91 % 521.074 M 24.45 % 418.702 M 15.77 % 361.661 M 4.88 % 344.838 M 0.00 % 344.838 M 5.41 % 327.155 M 16.66 % 280.438 M 16.17 % 241.394 M 34.43 % 179.571 M 12.12 % 160.160 M 61.29 % 99.297 M 8.26 % 91.725 M 8.94 % 84.200 M 26.84 % 66.384 M 31.94 % 50.313 M 30.50 % 38.553 M 16.60 % 33.065 M 78.94 % 18.478 M
EPS diluted 0.00 15.38 % -0.01 16.13 % -0.01 -313.33 % 0.00 66.67 % 0.00 51.61 % -0.01 -1 960.00 % 0.00 101.37 % -0.04 -157.75 % -0.01 48.92 % -0.03 -26.36 % -0.02 55.38 % -0.05 -1 197.37 % 0.00 95.18 % -0.08 10.14 % -0.09 -180.51 % -0.03 -3.64 % -0.03 -0.33 % -0.03 -11.90 % -0.03 -89.44 % -0.01
Earnings per share 0.00 15.38 % -0.01 16.13 % -0.01 -287.50 % 0.00 64.44 % 0.00 51.61 % -0.01 -1 960.00 % 0.00 101.37 % -0.04 -157.75 % -0.01 48.92 % -0.03 -26.36 % -0.02 57.36 % -0.05 -1 257.89 % 0.00 95.18 % -0.08 10.14 % -0.09 -180.51 % -0.03 -3.64 % -0.03 -0.33 % -0.03 -1.01 % -0.03 -109.86 % -0.01
Gross profit 22.540 K 58.83 % 14.191 K 1 067.35 % -1.467 K 44.33 % -2.635 K 0.64 % -2.652 K -129.63 % 8.950 K -41.55 % 15.313 K 125.24 % -60.658 K 58.74 % -147.000 K -2 414.23 % 6.352 K 74.55 % 3.639 K -97.43 % 141.341 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.563 K -378.43 % 9.181 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 100.00 % -390.000 K -12.39 % -347.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.844 K -101.18 % 156.841 K -51.33 % 322.242 K 0.000 100.00 % -263.000 K
Cost of revenue 20.638 K 2 224.10 % 888.000 -61.58 % 2.311 K -12.33 % 2.636 K -35.25 % 4.071 K 78.47 % 2.281 K -72.91 % 8.420 K -91.35 % 97.340 K -36.99 % 154.476 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 615.864 K -4.11 % 642.248 K 6.20 % 604.770 K 3.42 % 584.786 K 27.11 % 460.072 K -34.55 % 702.899 K -10.20 % 782.707 K -18.07 % 955.317 K -56.02 % 2.172 M 4.31 % 2.082 M 6.34 % 1.958 M 9.32 % 1.791 M 89.19 % 946.667 K -40.42 % 1.589 M -37.27 % 2.533 M 191.65 % 868.500 K -13.24 % 1.001 M 2.66 % 975.041 K 127.25 % 429.067 K 183.59 % 151.299 K
Selling and marketing expenses 4.273 M 192.25 % 1.462 M -33.30 % 2.192 M 176.79 % 791.954 K 55.84 % 508.200 K -3.61 % 527.213 K -23.29 % 687.300 K 18.84 % 578.325 K 0.000 -100.00 % 2.260 M 459.10 % 404.245 K -51.75 % 837.875 K 0.000 -100.00 % 750.839 K 293.77 % 190.680 K 44.90 % 131.595 K 31.86 % 99.796 K 6.56 % 93.653 K 0.000 -100.00 % 95.120 K
Other expenses 0.000 100.00 % -156.961 K 0.000 0.000 -100.00 % 108.728 K 107.58 % -1.434 M -171.84 % 1.996 M 714.15 % -325.000 K -126.34 % 1.234 M 398.79 % -413.000 K -245.40 % 284.050 K 119.84 % 129.210 K -84.11 % 813.310 K -73.70 % 3.093 M 2 194.94 % 134.775 K 113.48 % -1.000 M 8.34 % -1.091 M -447.20 % 314.226 K -48.78 % 613.450 K 0.000
Operating expenses 4.889 M 151.08 % 1.947 M -30.38 % 2.797 M 103.15 % 1.377 M 27.83 % 1.077 M -23.13 % 1.401 M -23.69 % 1.836 M 2.51 % 1.791 M -47.68 % 3.423 M -21.17 % 4.342 M 73.20 % 2.507 M 8.01 % 2.321 M 39.65 % 1.662 M -70.81 % 5.694 M 34.32 % 4.239 M 168.12 % 1.581 M 17 120.35 % 9.181 K -99.41 % 1.547 M 44.18 % 1.073 M 293.40 % 272.750 K
Cost and expenses 4.889 M 151.08 % 1.947 M -32.72 % 2.894 M 87.56 % 1.543 M 42.74 % 1.081 M -22.95 % 1.403 M -14.50 % 1.641 M -13.08 % 1.888 M -47.23 % 3.578 M -46.57 % 6.697 M 183.53 % 2.362 M -48.47 % 4.584 M 175.81 % 1.662 M -70.81 % 5.694 M 34.32 % 4.239 M 168.12 % 1.581 M -18.55 % 1.941 M 25.47 % 1.547 M 44.18 % 1.073 M 293.40 % 272.750 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 4.889 M 132.35 % 2.104 M -24.77 % 2.797 M 103.15 % 1.377 M 42.19 % 968.272 K -21.29 % 1.230 M -16.32 % 1.470 M -4.15 % 1.534 M -29.39 % 2.172 M -49.98 % 4.342 M 83.84 % 2.362 M -33.24 % 3.538 M 273.73 % 946.667 K -63.81 % 2.616 M -25.75 % 3.523 M 252.30 % 1.000 M -9.09 % 1.100 M -13.11 % 1.266 M 195.06 % 429.067 K 42.35 % 301.419 K
Interest income 43.178 K 186.35 % 15.079 K 1 686.61 % 844.000 0.000 -100.00 % 1.419 K -87.37 % 11.231 K -52.68 % 23.733 K -35.30 % 36.682 K 397.38 % 7.375 K 16.11 % 6.352 K 74.55 % 3.639 K -93.03 % 52.222 K -53.66 % 112.688 K -64.39 % 316.448 K 55.71 % 203.223 K 332.39 % 47.000 K -82.47 % 268.179 K 146.84 % 108.645 K 30.62 % 83.177 K 23.54 % 67.330 K
Interest expense 4.100 K -98.11 % 216.399 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.634 K -75.64 % 92.908 K 2.05 % 91.041 K -91.95 % 1.131 M 14.89 % 984.448 K 32.12 % 745.127 K 390.66 % 151.863 K 3 309.59 % 4.454 K -44.44 % 8.016 K 338.27 % 1.829 K -37.13 % 2.909 K
Depreciation and amortization 20.638 K 2 224.10 % 888.000 -61.58 % 2.311 K -12.33 % 2.636 K -35.25 % 4.071 K 78.47 % 2.281 K -72.91 % 8.420 K -91.35 % 97.340 K -36.99 % 154.476 K 23.95 % 124.625 K 632.49 % 17.014 K -23.04 % 22.107 K 4.13 % 21.230 K -48.97 % 41.601 K -23.33 % 54.261 K 112.26 % 25.563 K -3.38 % 26.458 K 12.23 % 23.575 K 192.71 % 8.054 K 929.92 % 782.000
Operating income -4.845 M -150.80 % -1.932 M 30.90 % -2.796 M -103.09 % -1.377 M -27.36 % -1.081 M 22.95 % -1.403 M 2.97 % -1.446 M 3.41 % -1.497 M 58.16 % -3.578 M 20.19 % -4.483 M -78.82 % -2.507 M 45.31 % -4.584 M -175.81 % -1.662 M 59.49 % -4.103 M -14.71 % -3.577 M -126.25 % -1.581 M -12.21 % -1.409 M -9.22 % -1.290 M -96.65 % -656.000 K -100.00 % -328.000 K
Operating income ratio -112.22 12.41 % -128.12 96.13 % -3 312.76 0.00 100.00 % -761.80 -509.82 % -124.92 -105.03 % -60.93 -49.30 % -40.81 91.59 % -485.15 31.26 % -705.76 -2.44 % -688.93 -2 024.20 % -32.43 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 49.62 132.33 % -153.47 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 119.280 K 128.88 % -413.000 K 3.83 % -429.468 K -149.15 % 873.846 K 258.02 % -553.000 K 69.18 % -1.794 M -198.90 % 1.814 M 117.35 % -10.458 M -1 126.03 % -853.000 K 64.11 % -2.377 M -40.32 % -1.694 M 48.26 % -3.274 M -355.58 % 1.281 M 139.63 % -3.232 M -112.91 % -1.518 M -184.80 % -533.000 K -228.09 % 416.112 K 44.15 % 288.671 K 188.01 % -328.000 K -496.36 % -55.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt -1.848 M -139.63 % -771.393 K -227.22 % -235.738 K 37.17 % -375.221 K 5.32 % -396.311 K 24.75 % -526.681 K 73.00 % -1.950 M 40.80 % -3.295 M -17.32 % -2.808 M -130.86 % -1.216 M -54.64 % -786.649 K -267.58 % -214.006 K -102.56 % 8.373 M -18.96 % 10.332 M 147.82 % 4.169 M 86.07 % 2.241 M 186.16 % -2.600 M -93.80 % -1.342 M 5.64 % -1.422 M 27.46 % -1.960 M
Total investments 267.071 K 0.00 % 267.071 K -25.72 % 359.560 K -76.31 % 1.518 M 152.90 % 600.146 K -53.22 % 1.283 M -52.75 % 2.715 M 76.41 % 1.539 M 39.54 % 1.103 M 162.84 % 419.667 K -49.22 % 826.506 K 4.61 % 790.063 K -72.59 % 2.882 M -38.29 % 4.670 M 208.39 % 1.514 M 192.72 % 517.362 K -22.39 % 666.633 K 159.97 % 256.430 K 27.31 % 201.415 K 67.39 % 120.329 K
Total debt 91.493 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.087 M 0.000 -100.00 % 11.300 M 0.00 % 11.300 M 21.51 % 9.300 M 256.95 % 2.605 M 25 320.97 % 10.249 K -31.50 % 14.963 K -20.06 % 18.717 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 8.651 M 21.79 % 7.103 M 36.10 % 5.219 M 1.75 % 5.129 M 22.02 % 4.204 M 0.28 % 4.192 M -0.73 % 4.223 M -1.56 % 4.290 M -0.60 % 4.316 M 31.86 % 3.273 M 152.21 % 1.298 M -10.22 % 1.446 M 5.72 % 1.367 M -7.38 % 1.476 M -17.52 % 1.790 M 65.54 % 1.081 M -23.94 % 1.421 M 177.85 % 511.587 K 482.83 % 87.777 K 0.000
Retained earnings -74.394 M -6.78 % -69.668 M -6.03 % -65.709 M -7.69 % -61.019 M -1.11 % -60.350 M -2.78 % -58.715 M -5.76 % -55.517 M 0.31 % -55.691 M -27.33 % -43.736 M -10.01 % -39.758 M -20.31 % -33.045 M -14.92 % -28.754 M -37.86 % -20.857 M -1.86 % -20.476 M -55.81 % -13.142 M -132.38 % -5.656 M -44.09 % -3.925 M -62.93 % -2.409 M -92.55 % -1.251 M -367.96 % -267.337 K
Common stock 67.089 M 7.02 % 62.689 M 4.37 % 60.062 M 3.08 % 58.270 M 3.35 % 56.381 M 1.27 % 55.676 M 0.00 % 55.676 M 0.00 % 55.676 M 6.16 % 52.443 M 9.19 % 48.029 M 15.17 % 41.702 M 11.65 % 37.349 M 58.30 % 23.594 M 3.03 % 22.900 M 0.35 % 22.821 M 28.65 % 17.739 M 36.19 % 13.025 M 82.19 % 7.149 M 48.90 % 4.802 M 24.34 % 3.862 M
Total equity 1.346 M 982.50 % 124.344 K -96.10 % 3.186 M 0.85 % 3.159 M 1 245.94 % 234.699 K -79.64 % 1.153 M -73.69 % 4.381 M 2.49 % 4.275 M -67.17 % 13.023 M 12.81 % 11.545 M 15.98 % 9.955 M -0.85 % 10.040 M 144.66 % 4.104 M 5.23 % 3.900 M -65.99 % 11.469 M -12.88 % 13.165 M 25.12 % 10.522 M 100.34 % 5.252 M 44.36 % 3.638 M 1.23 % 3.594 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.300 M 0.00 % 9.300 M 3 000.00 % 300.000 K 5 461.74 % 5.394 K -55.08 % 12.008 K -17.87 % 14.620 K 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.300 M 0.00 % 9.300 M 3 000.00 % 300.000 K 5 461.74 % 5.394 K -55.08 % 12.008 K -17.87 % 14.620 K 0.000
Other current liabilities 662.795 K -25.05 % 884.349 K -12.40 % 1.010 M 12.14 % 900.279 K 30.12 % 691.867 K 105.61 % 336.499 K 40.92 % 238.794 K 6.48 % 224.272 K 38.11 % 162.390 K -91.25 % 1.857 M -29.92 % 2.649 M 1 347.08 % 183.086 K -74.24 % 710.663 K -19.32 % 880.871 K 6.89 % 824.118 K 16.88 % 705.124 K 174.77 % 256.619 K -9.39 % 283.208 K 63.31 % 173.422 K 175.44 % 62.961 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.087 M 0.000 -100.00 % 695.592 K -17.52 % 843.386 K 0.000 -100.00 % 645.736 K 186.83 % 225.132 K -8.43 % 245.863 K 57.41 % 156.189 K 0.000
Short term debt 91.493 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.087 M 0.000 -100.00 % 11.300 M 465.00 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 2.305 M 47 384.96 % 4.855 K 64.30 % 2.955 K -27.87 % 4.097 K 0.000
Total current liabilities 1.212 M 23.66 % 980.345 K -11.64 % 1.110 M 4.87 % 1.058 M 33.37 % 793.267 K 14.15 % 694.942 K -1.55 % 705.883 K 12.47 % 627.611 K 18.23 % 530.840 K -79.50 % 2.589 M -33.60 % 3.900 M 647.74 % 521.526 K -95.73 % 12.216 M 249.84 % 3.492 M 221.38 % 1.086 M -70.01 % 3.623 M 370.08 % 770.776 K 31.98 % 584.021 K 71.84 % 339.857 K 141.84 % 140.531 K
Total liabilities 1.212 M 23.66 % 980.345 K -11.64 % 1.110 M 4.87 % 1.058 M 33.37 % 793.267 K 14.15 % 694.942 K -1.55 % 705.883 K 12.47 % 627.611 K 18.23 % 530.840 K -79.50 % 2.589 M -33.60 % 3.900 M 647.74 % 521.526 K -95.73 % 12.216 M -4.50 % 12.792 M 23.16 % 10.386 M 164.74 % 3.923 M 405.47 % 776.170 K 30.22 % 596.029 K 68.14 % 354.477 K 152.24 % 140.531 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.244 M 0.000 100.00 % -9.018 K -165.94 % -3.391 K 71.47 % -11.884 K 99.88 % -9.514 M 10.64 % -10.647 M -15 330.44 % -69.000 K 0.000 -100.00 % 996.010 K 172.83 % 365.068 K 1 965.45 % 17.675 K -93.96 % 292.592 K 143.83 % 120.000 K 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.000 K -68.31 % 217.761 K -1.73 % 221.592 K -92.37 % 2.902 M 83 348.88 % 3.478 K 0.000 0.000 -100.00 % 256.430 K 27.31 % 201.415 K 67.39 % 120.329 K
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 126.700 K 2 460.11 % 4.949 K -99.86 % 3.622 M 156 633.28 % 2.311 K -53.28 % 4.947 K -45.14 % 9.018 K 165.94 % 3.391 K -71.47 % 11.884 K -99.88 % 9.514 M -10.64 % 10.647 M 19.70 % 8.895 M -5.68 % 9.431 M 0.66 % 9.369 M -7.89 % 10.172 M -17.31 % 12.300 M -19.03 % 15.191 M 96.19 % 7.743 M 93.09 % 4.010 M 86.21 % 2.153 M 40.66 % 1.531 M
Total non current assets 126.700 K 2 460.11 % 4.949 K -99.86 % 3.622 M 61.27 % 2.246 M 45 299.84 % 4.947 K -45.14 % 9.018 K 165.94 % 3.391 K -71.47 % 11.884 K -99.88 % 9.514 M -10.64 % 10.647 M 19.70 % 8.895 M -7.81 % 9.648 M -8.86 % 10.586 M -21.23 % 13.439 M 9.07 % 12.322 M -20.42 % 15.484 M 96.92 % 7.863 M 84.30 % 4.266 M 81.18 % 2.355 M 42.61 % 1.651 M
Other current assets 12.830 K -94.68 % 241.359 K -33.79 % 364.560 K 7 191.20 % 5.000 K -99.17 % 605.145 K 9 134.63 % 6.553 K -47.08 % 12.384 K -5.43 % 13.095 K 70.06 % 7.700 K -39.25 % 12.675 K -25.75 % 17.070 K 0.55 % 16.977 K 17.12 % 14.495 K -74.27 % 56.338 K 0.000 -100.00 % 8.780 K 0.000 0.000 -100.00 % 19.487 K -15.37 % 23.027 K
Short term investments 267.071 K 0.00 % 267.071 K -25.72 % 359.560 K -76.31 % 1.518 M 152.90 % 600.146 K -53.22 % 1.283 M -52.75 % 2.715 M 76.41 % 1.539 M 39.54 % 1.103 M 162.84 % 419.667 K -49.22 % 826.506 K 44.42 % 572.302 K -78.49 % 2.660 M 50.47 % 1.768 M 17.01 % 1.511 M 192.05 % 517.362 K -22.39 % 666.633 K 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.940 M 151.49 % 771.393 K 227.22 % 235.738 K -37.17 % 375.221 K -5.32 % 396.311 K -24.75 % 526.681 K -73.00 % 1.950 M -40.80 % 3.295 M 17.32 % 2.808 M 130.86 % 1.216 M -35.08 % 1.874 M 775.52 % 214.006 K -92.69 % 2.927 M 202.29 % 968.307 K -81.13 % 5.131 M 1 306.46 % 364.819 K -86.03 % 2.611 M 92.42 % 1.357 M -5.83 % 1.441 M -26.50 % 1.960 M
Cash and short term investments 2.207 M 112.53 % 1.038 M 74.44 % 595.298 K -68.55 % 1.893 M 89.97 % 996.457 K -44.93 % 1.810 M -61.22 % 4.666 M -3.48 % 4.834 M 23.59 % 3.911 M 139.06 % 1.636 M -39.41 % 2.700 M 243.40 % 786.308 K -85.93 % 5.587 M 104.20 % 2.736 M -58.80 % 6.642 M 652.90 % 882.181 K -73.08 % 3.277 M 141.56 % 1.357 M -5.83 % 1.441 M -26.50 % 1.960 M
Total current assets 2.432 M 121.11 % 1.100 M 63.38 % 673.098 K -65.85 % 1.971 M 92.66 % 1.023 M -44.36 % 1.839 M -63.83 % 5.084 M 3.95 % 4.891 M 21.07 % 4.040 M 15.85 % 3.487 M -28.70 % 4.891 M 435.41 % 913.426 K -84.07 % 5.733 M 76.27 % 3.253 M -65.88 % 9.534 M 494.10 % 1.605 M -53.28 % 3.435 M 117.17 % 1.582 M -3.43 % 1.638 M -21.39 % 2.084 M
Inventory 0.000 100.00 % -328.346 K 8.68 % -359.560 K 0.000 100.00 % -600.146 K 53.22 % -1.283 M 52.75 % -2.715 M -76.41 % -1.539 M -39.54 % -1.103 M -162.84 % -419.667 K 49.22 % -826.506 K -44.42 % -572.302 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 211.726 K 42.80 % 148.263 K 103.66 % 72.800 K -0.21 % 72.951 K 238.33 % 21.562 K -4.39 % 22.552 K -94.44 % 405.804 K 825.35 % 43.854 K -63.65 % 120.645 K -2.18 % 123.338 K 4.86 % 117.620 K 6.79 % 110.141 K -16.11 % 131.294 K -70.66 % 447.544 K -84.52 % 2.892 M 305.13 % 713.779 K 352.58 % 157.714 K -29.90 % 224.989 K 26.58 % 177.742 K 77.30 % 100.249 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 457.975 K 377.08 % 95.996 K -4.01 % 100.004 K -36.59 % 157.705 K 55.53 % 101.400 K -71.71 % 358.443 K -23.26 % 467.089 K 15.81 % 403.339 K 9.47 % 368.450 K -49.71 % 732.602 K 348.80 % 163.236 K -51.77 % 338.440 K 65.05 % 205.051 K -66.44 % 610.926 K 132.85 % 262.373 K -57.18 % 612.783 K 20.32 % 509.302 K 70.99 % 297.858 K 83.48 % 162.338 K 109.28 % 77.570 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 -100.00 % 779.448 K 0.00 % 779.448 K 0.00 % 779.448 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 91.493 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.395 K 0.000 -100.00 % 14.963 K -20.06 % 18.717 K 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.558 M 131.58 % 1.105 M -74.28 % 4.295 M 1.86 % 4.217 M 310.22 % 1.028 M -44.37 % 1.848 M -63.68 % 5.087 M 3.76 % 4.903 M -63.83 % 13.554 M -4.10 % 14.134 M 2.02 % 13.854 M 31.17 % 10.562 M -35.28 % 16.320 M -2.23 % 16.692 M -23.63 % 21.855 M 27.90 % 17.088 M 51.25 % 11.298 M 93.19 % 5.848 M 46.47 % 3.993 M 6.91 % 3.735 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Deferred income tax 0.000 100.00 % -158.067 K -250.11 % 105.299 K 305.12 % -51.335 K -210.84 % 46.314 K 0.000 0.000 100.00 % -39.262 K 97.60 % -1.633 M 11.01 % -1.835 M -780.32 % -208.484 K 1.61 % -211.893 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 73.970 K 51.84 % 48.716 K -44.00 % 87.000 K 812.52 % 9.534 K 0.000 0.000 -100.00 % 78.125 K -94.71 % 1.476 M -25.16 % 1.972 M 532.98 % 311.547 K 31.81 % 236.353 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 418.791 K 519.92 % -99.732 K -225.34 % 79.568 K 61.38 % 49.304 K -43.79 % 87.716 K -77.46 % 389.082 K 798.88 % -55.672 K -43.25 % -38.863 K -124.69 % 157.394 K 215.13 % -136.708 K -32.65 % -103.063 K -321.35 % -24.460 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables -163.280 K -1 088.14 % 16.524 K 10 843.05 % 151.000 100.29 % -51.389 K -2 120.80 % 2.543 K -99.35 % 389.082 K 798.88 % -55.672 K -43.25 % -38.863 K -124.69 % 157.394 K 215.13 % -136.708 K -32.65 % -103.063 K -321.35 % -24.460 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -86.902 K 24.52 % -115.135 K -162.03 % -43.939 K -115.66 % 280.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 567.481 K 674.11 % -98.845 K -162.37 % 158.486 K 71.66 % 92.327 K 50.25 % 61.447 K -11.45 % 69.394 K -43.20 % 122.168 K 131.69 % 52.728 K 116.77 % -314.415 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 14.590 K 183.80 % -17.411 K 77.98 % -79.069 K -1 045.12 % 8.366 K -64.74 % 23.726 K 35.52 % 17.508 K 348.94 % -7.033 K 86.66 % -52.728 K -116.77 % 314.415 K 856.88 % -41.541 K -158.10 % 71.499 K 137.08 % -192.824 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 1.227 M 162.76 % 466.955 K 118.17 % 214.029 K 134.28 % -624.406 K -189.63 % 696.629 K -55.56 % 1.568 M 189.02 % -1.761 M -392.86 % 601.221 K 164.01 % -939.309 K -226.12 % 744.783 K 172.70 % 273.119 K -95.03 % 5.491 M 373.89 % -2.005 M -146.23 % 4.336 M 20.22 % 3.607 M 316.56 % -1.666 M 49.42 % -3.293 M -121.71 % -1.485 M -441.70 % -274.172 K 21.78 % -350.503 K
Net cash provided by operating activities -3.060 M -48.49 % -2.061 M 25.76 % -2.776 M -130.08 % -1.206 M -52.63 % -790.352 K 8.90 % -867.589 K 39.29 % -1.429 M 12.18 % -1.627 M -9.33 % -1.488 M 38.07 % -2.403 M -16.59 % -2.061 M 5.11 % -2.172 M 8.12 % -2.364 M 20.03 % -2.956 M 22.88 % -3.833 M -2.98 % -3.722 M 22.17 % -4.782 M -82.57 % -2.619 M -109.59 % -1.250 M -103.87 % -613.050 K
Investments in property plant and equipment -39.899 K -583.55 % -5.837 K 27.04 % -8.000 K 98.85 % -694.547 K -124.11 % -309.916 K 44.28 % -556.166 K 9.97 % -617.735 K 50.01 % -1.236 M 52.76 % -2.616 M 41.47 % -4.470 M -116.48 % -2.065 M 9.19 % -2.274 M -11.59 % -2.037 M 46.69 % -3.822 M -10 466.80 % -36.166 K -62.08 % -22.313 K 81.26 % -119.056 K -149.65 % -47.690 K 55.17 % -106.372 K 59.51 % -262.743 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -265.489 K 0.000 100.00 % -704.607 K -194.12 % 748.634 K 2 742.63 % 26.336 K -64.50 % 74.184 K 0.000 0.000 100.00 % -1.003 M -401.43 % -200.000 K -224.54 % -61.626 K -152.22 % 118.004 K -97.25 % 4.286 M 55.83 % 2.750 M 0.000 100.00 % -120.329 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.583 K 0.000 100.00 % -199.571 K 80.47 % -1.022 M -669.16 % -132.848 K 32.07 % -195.564 K -1 065.03 % 20.265 K 0.000 100.00 % -648.000 K 52.37 % -1.361 M -930.76 % -132.000 K -58.10 % -83.494 K 75.15 % -335.965 K -150.62 % -134.053 K -23.98 % -108.125 K -198.30 % 110.000 K
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 811.030 K 0.00 % 811.030 K 189.90 % 279.761 K -1.86 % 285.072 K 0.000 -100.00 % 904.178 K 230.98 % 273.183 K 156.48 % 106.512 K -12.25 % 121.380 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.144 M 924.24 % 404.605 K 503.53 % 67.040 K -69.93 % 222.936 K 335.85 % 51.150 K -84.93 % 339.392 K 0.000 100.00 % -110.000 K
Other investing activites 0.000 100.00 % -811.030 K 0.000 0.000 -100.00 % 265.489 K 0.000 -100.00 % 704.607 K -25.53 % 946.102 K -40.85 % 1.599 M 81.02 % 883.546 K 198.48 % 296.013 K 216.77 % -253.499 K -107.98 % 3.178 M 81.50 % 1.751 M 171.81 % -2.439 M -95.08 % -1.250 M 70.83 % -4.286 M -55.83 % -2.750 M 0.000 100.00 % -110.000 K
Net cash used for investing activites -39.899 K -583.55 % -5.837 K -100.73 % 803.030 K 293.60 % -414.786 K -833.63 % -44.427 K 92.01 % -556.166 K -740.21 % 86.872 K 108.37 % -1.038 M 0.44 % -1.043 M 71.51 % -3.660 M -109.35 % -1.748 M 30.81 % -2.527 M -169.54 % 3.634 M 212.64 % -3.226 M -24.03 % -2.601 M -156.32 % -1.015 M -151.28 % -403.871 K -356.18 % 157.649 K 173.50 % -214.497 K 56.50 % -493.072 K
Debt repayment 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -650.000 K -125.49 % 2.550 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M -77.78 % 9.000 M 261.89 % 2.487 M 2 042.48 % 116.078 K 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 4.479 M 97.49 % 2.268 M 16.32 % 1.950 M 21.88 % 1.600 M 126.95 % 705.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.154 M -23.60 % 4.129 M -31.82 % 6.056 M 107.09 % 2.924 M 47.00 % 1.989 M 186.85 % 693.500 K 302.79 % 172.175 K -94.26 % 3.000 M 0.000 -100.00 % 6.647 M 162.21 % 2.535 M 161.35 % 970.000 K -70.94 % 3.338 M
Common stock repurchased -188.659 K -13.59 % -166.090 K -41.96 % -117.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -506.175 K 0.000 100.00 % -323.187 K -105.52 % -157.250 K -162.08 % -60.001 K 77.46 % -266.212 K
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -949.085 K 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -22.643 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 949.085 K 0.000 -100.00 % 34.777 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 4.268 M 64.03 % 2.602 M 41.96 % 1.833 M 14.56 % 1.600 M 126.95 % 705.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.154 M -23.60 % 4.129 M -23.62 % 5.406 M -1.25 % 5.474 M 175.19 % 1.989 M 186.85 % 693.500 K -68.07 % 2.172 M -81.10 % 11.494 M 362.17 % 2.487 M -61.38 % 6.440 M 170.84 % 2.378 M 151.69 % 944.776 K -69.24 % 3.072 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -593.000 0.000 100.00 % -2.189 K 3.53 % -2.269 K 60.70 % -5.774 K -1 173.23 % 538.000 110.78 % -4.989 K -62.46 % -3.071 K 34.48 % -4.687 K 96.92 % -152.201 K 48.07 % -293.104 K -6 908.46 % 4.305 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 1.169 M 118.16 % 535.655 K 484.03 % -139.483 K -561.37 % -21.090 K 83.82 % -130.370 K 90.84 % -1.424 M -5.90 % -1.344 M -376.36 % 486.450 K -69.44 % 1.592 M 342.23 % -657.189 K -139.60 % 1.660 M 161.17 % -2.713 M -238.51 % 1.959 M 147.06 % -4.163 M -187.34 % 4.766 M 312.22 % -2.246 M -279.11 % 1.254 M 1 593.00 % -83.989 K 83.83 % -519.533 K -126.43 % 1.965 M
Cash at beginning of period 771.393 K 227.22 % 235.738 K -37.17 % 375.221 K -5.32 % 396.311 K -24.75 % 526.681 K -73.00 % 1.950 M -40.80 % 3.295 M 17.32 % 2.808 M 130.86 % 1.216 M -35.08 % 1.874 M 775.52 % 214.006 K -92.69 % 2.927 M 202.29 % 968.307 K -81.13 % 5.131 M 1 306.46 % 364.819 K -86.03 % 2.611 M 92.42 % 1.357 M -5.83 % 1.441 M -26.50 % 1.960 M 37 863.15 % -5.191 K
Cash at end of period 1.940 M 151.49 % 771.393 K 227.22 % 235.738 K -37.17 % 375.221 K -5.32 % 396.311 K -24.75 % 526.681 K -73.00 % 1.950 M -40.80 % 3.295 M 17.32 % 2.808 M 130.86 % 1.216 M -35.08 % 1.874 M 775.52 % 214.006 K -92.69 % 2.927 M 202.29 % 968.307 K -81.13 % 5.131 M 1 306.46 % 364.819 K -86.03 % 2.611 M 92.42 % 1.357 M -5.83 % 1.441 M -26.50 % 1.960 M
Operating cash flow -3.060 M -48.49 % -2.061 M 25.76 % -2.776 M -130.08 % -1.206 M -52.63 % -790.352 K 8.90 % -867.589 K 39.29 % -1.429 M 12.18 % -1.627 M -9.33 % -1.488 M 38.07 % -2.403 M -16.59 % -2.061 M 5.11 % -2.172 M 8.12 % -2.364 M 20.03 % -2.956 M 22.88 % -3.833 M -2.98 % -3.722 M 22.17 % -4.782 M -82.57 % -2.619 M -109.59 % -1.250 M -103.87 % -613.050 K
Capital expenditure -39.899 K -583.55 % -5.837 K 27.04 % -8.000 K 98.85 % -694.547 K -124.11 % -309.916 K 44.28 % -556.166 K 9.97 % -617.735 K 50.01 % -1.236 M 52.76 % -2.616 M 41.47 % -4.470 M -116.48 % -2.065 M 9.19 % -2.274 M -11.59 % -2.037 M 46.69 % -3.822 M -10 466.80 % -36.166 K -62.08 % -22.313 K 81.26 % -119.056 K -149.65 % -47.690 K 55.17 % -106.372 K 59.51 % -262.743 K
Free CashFlow -3.100 M -50.00 % -2.066 M 25.76 % -2.784 M -46.44 % -1.901 M -72.76 % -1.100 M 22.72 % -1.424 M 30.44 % -2.047 M 28.51 % -2.863 M 30.24 % -4.104 M 40.28 % -6.873 M -66.58 % -4.126 M 7.20 % -4.446 M -1.00 % -4.402 M 35.06 % -6.778 M -75.17 % -3.869 M -3.33 % -3.745 M 23.60 % -4.901 M -83.77 % -2.667 M -96.67 % -1.356 M -54.85 % -875.793 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-30 2011-06-30 2010-12-30 2010-06-30 2009-12-30 2009-06-30 2008-12-30 2008-06-30 2007-12-30 2007-06-30 2006-12-30 2006-06-30 2006-01-31 2005-06-30 2005-01-31
Revenue 54.346 K 116.75 % -324.410 K -188.25 % 367.588 K 1 298.76 % -30.664 K -167.04 % 45.743 K 412.67 % -14.630 K -194.55 % 15.474 K 144.73 % -34.595 K -200.00 % 34.596 K 8 748.08 % 391.000 -61.96 % 1.028 K -74.16 % 3.978 K -45.15 % 7.253 K -33.57 % 10.919 K -14.79 % 12.814 K -31.77 % 18.780 K 4.90 % 17.902 K 153.61 % 7.059 K 2 133.86 % 316.000 -59.95 % 789.000 -85.82 % 5.563 K 1 280.40 % 403.000 -87.55 % 3.236 K -95.23 % 67.881 K -7.59 % 73.460 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 100.13 % -31.905 K -795.02 % 4.591 K 0.00 % 4.591 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -4.368 M -67.87 % -2.602 M -22.50 % -2.124 M 9.69 % -2.352 M -46.36 % -1.607 M -26.44 % -1.271 M -117.64 % -584.000 K 28.17 % -813.000 K -667.54 % 143.249 K 117.58 % -815.000 K 0.61 % -820.000 K -37.71 % -595.459 K 77.12 % -2.602 M 4.69 % -2.730 M -194.04 % 2.903 M 127.09 % -10.716 M -764.89 % -1.239 M 35.20 % -1.912 M 7.45 % -2.066 M 51.19 % -4.233 M -70.69 % -2.480 M -11.46 % -2.225 M -7.70 % -2.066 M 40.85 % -3.493 M 20.69 % -4.404 M -2 217.89 % -190.000 K 0.00 % -190.000 K 94.82 % -3.667 M 0.00 % -3.667 M 2.14 % -3.747 M 0.00 % -3.747 M -259.94 % -1.041 M 0.00 % -1.041 M -37.34 % -758.000 K 0.00 % -758.000 K -30.92 % -579.000 K 0.00 % -579.000 K -17.68 % -492.000 K -100.06 % -245.924 K -86.78 % -131.665 K -100.00 % -65.832 K
Income before tax -4.368 M -67.87 % -2.602 M -22.50 % -2.124 M -187.80 % -738.000 K 54.08 % -1.607 M -26.44 % -1.271 M -117.64 % -584.000 K 28.17 % -813.000 K -667.54 % 143.249 K 117.58 % -815.000 K 0.61 % -820.000 K -37.71 % -595.459 K 77.12 % -2.602 M 4.69 % -2.730 M -194.04 % 2.903 M 127.09 % -10.716 M -764.89 % -1.239 M 35.20 % -1.912 M 7.45 % -2.066 M 51.19 % -4.233 M -70.69 % -2.480 M -31.91 % -1.880 M 22.02 % -2.411 M 30.98 % -3.493 M 20.69 % -4.404 M -2 217.89 % -190.000 K 0.00 % -190.000 K 94.82 % -3.667 M 0.00 % -3.667 M -43.97 % -2.547 M 0.00 % -2.547 M -140.96 % -1.057 M 0.00 % -1.057 M -39.45 % -758.000 K 0.00 % -758.000 K -30.92 % -579.000 K 0.00 % -579.000 K -17.68 % -492.000 K -100.06 % -245.924 K -86.78 % -131.665 K -100.00 % -65.832 K
Income before tax ratio -80.37 -1 102.08 % 8.02 238.81 % -5.78 -124.01 % 24.07 168.51 % -35.13 -140.44 % 86.88 330.19 % -37.74 -260.60 % 23.50 467.56 % 4.14 100.20 % -2 084.40 -161.31 % -797.67 -432.89 % -149.69 58.27 % -358.75 -43.49 % -250.02 -210.36 % 226.55 139.70 % -570.61 -724.46 % -69.21 74.45 % -270.86 95.86 % -6 537.97 -21.86 % -5 365.02 -1 103.45 % -445.80 90.44 % -4 665.01 -526.13 % -745.06 -1 347.90 % -51.46 14.17 % -59.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -26 425.00 -79 862.50 % 33.13 120.06 % -165.12 0.00 % -165.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -4.131 M -60.24 % -2.578 M -21.43 % -2.123 M -188.06 % -737.000 K 47.02 % -1.391 M -9.44 % -1.271 M -118.38 % -582.000 K 28.24 % -811.000 K -660.98 % 144.569 K 117.78 % -813.000 K 0.49 % -817.000 K -37.60 % -593.742 K 77.18 % -2.602 M 4.65 % -2.729 M -193.75 % 2.911 M 515.86 % -700.000 K 41.23 % -1.191 M -58.59 % -751.000 K 68.31 % -2.370 M 5.20 % -2.500 M -36.91 % -1.826 M -123.77 % -816.000 K 47.12 % -1.543 M 33.41 % -2.317 M -114.54 % -1.080 M -380.01 % 385.698 K 0.00 % 385.699 K 112.23 % -3.154 M 0.00 % -3.154 M 5.77 % -3.347 M -570.74 % -499.000 K 47.58 % -952.000 K 0.00 % -952.000 K -28.13 % -743.000 K 0.00 % -743.000 K -31.97 % -563.000 K 0.00 % -563.000 K -15.61 % -487.000 K -100.04 % -243.453 K 6.90 % -261.484 K -100.00 % -130.742 K
Net income ratio -80.37 -1 102.08 % 8.02 238.81 % -5.78 -107.53 % 76.70 318.33 % -35.13 -140.44 % 86.88 330.19 % -37.74 -260.60 % 23.50 467.56 % 4.14 100.20 % -2 084.40 -161.31 % -797.67 -432.89 % -149.69 58.27 % -358.75 -43.49 % -250.02 -210.36 % 226.55 139.70 % -570.61 -724.46 % -69.21 74.45 % -270.86 95.86 % -6 537.97 -21.86 % -5 365.02 -1 103.45 % -445.80 91.93 % -5 521.09 -764.78 % -638.44 -1 140.71 % -51.46 14.17 % -59.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -26 025.00 -79 862.50 % 32.63 119.76 % -165.12 0.00 % -165.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -76.01 -1 056.53 % 7.95 237.59 % -5.78 -124.03 % 24.03 179.04 % -30.41 -135.00 % 86.88 330.98 % -37.61 -260.44 % 23.44 460.99 % 4.18 100.20 % -2 079.28 -161.63 % -794.75 -432.47 % -149.26 58.40 % -358.75 -43.54 % -249.93 -210.02 % 227.17 709.47 % -37.27 43.97 % -66.53 37.47 % -106.39 98.58 % -7 500.00 -136.70 % -3 168.57 -865.32 % -328.24 83.79 % -2 024.81 -324.65 % -476.82 -1 296.95 % -34.13 -132.17 % -14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -23 800.00 -79 862.50 % 29.84 118.44 % -161.86 0.00 % -161.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 1.00 -5.69 % 1.06 6.34 % 1.00 -2.90 % 1.03 2.83 % 1.00 -0.14 % 1.00 17.56 % 0.85 -18.06 % 1.04 7.92 % 0.96 127.29 % -3.52 -184.38 % -1.24 -317.75 % 0.57 -43.09 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 1.323 B 5.95 % 1.249 B -5.91 % 1.328 B 40.48 % 945.070 M 70.54 % 554.154 M 5.72 % 524.157 M -2.57 % 537.957 M 12.65 % 477.531 M 33.34 % 358.123 M -1.67 % 364.221 M 11.09 % 327.857 M -4.92 % 344.838 M 4.68 % 329.410 M 0.22 % 328.673 M -0.37 % 329.906 M 0.01 % 329.870 M 11.84 % 294.937 M 5.15 % 280.479 M 9.95 % 255.107 M -1.01 % 257.716 M 26.76 % 203.303 M 12.78 % 180.266 M 10.81 % 162.683 M 1.96 % 159.563 M 9.06 % 146.314 M 54.31 % 94.820 M 0.00 % 94.820 M 6.71 % 88.859 M 0.00 % 88.859 M 8.94 % 81.568 M 0.00 % 81.568 M 28.67 % 63.391 M 0.00 % 63.391 M 31.94 % 48.044 M 0.00 % 48.044 M 30.50 % 36.815 M 0.00 % 36.815 M 4.04 % 35.385 M 0.00 % 35.385 M 100.54 % 17.645 M 0.00 % 17.645 M
Weighted average shs out 1.323 B 5.95 % 1.249 B -5.91 % 1.328 B 40.48 % 945.070 M 70.54 % 554.154 M 5.72 % 524.157 M -2.57 % 537.957 M 12.65 % 477.531 M 33.34 % 358.123 M -1.67 % 364.221 M 11.09 % 327.857 M -4.92 % 344.838 M 4.68 % 329.410 M 0.54 % 327.638 M -0.69 % 329.906 M 0.11 % 329.559 M 11.74 % 294.937 M 5.79 % 278.792 M 9.28 % 255.107 M -1.01 % 257.718 M 26.77 % 203.303 M 12.77 % 180.279 M 10.82 % 162.683 M 1.95 % 159.570 M 9.06 % 146.314 M 54.31 % 94.820 M 0.00 % 94.820 M 6.71 % 88.859 M 0.00 % 88.859 M 8.94 % 81.568 M 0.00 % 81.568 M 28.67 % 63.391 M 0.00 % 63.391 M 31.94 % 48.044 M 0.00 % 48.044 M 30.50 % 36.815 M 0.00 % 36.815 M 4.04 % 35.385 M 0.00 % 35.385 M 100.54 % 17.645 M 0.00 % 17.645 M
EPS diluted 0.00 -57.14 % 0.00 -31.25 % 0.00 36.00 % 0.00 13.79 % 0.00 -20.83 % 0.00 -118.18 % 0.00 35.29 % 0.00 -666.67 % 0.00 113.64 % 0.00 4.35 % 0.00 -35.29 % 0.00 78.48 % -0.01 4.82 % -0.01 -194.32 % 0.01 127.08 % -0.03 -673.81 % 0.00 38.24 % -0.01 16.05 % -0.01 50.61 % -0.02 -34.43 % -0.01 0.81 % -0.01 3.15 % -0.01 42.01 % -0.02 27.24 % -0.03 -1 405.00 % 0.00 -5.26 % 0.00 95.39 % -0.04 -6.19 % -0.04 15.65 % -0.05 -6.98 % -0.04 -162.20 % -0.02 -6.49 % -0.02 2.53 % -0.02 -6.76 % -0.01 6.33 % -0.02 -7.48 % -0.01 -5.00 % -0.01 -100.00 % -0.01 5.41 % -0.01 -100.00 % 0.00
Earnings per share 0.00 -57.14 % 0.00 -31.25 % 0.00 36.00 % 0.00 13.79 % 0.00 -20.83 % 0.00 -118.18 % 0.00 35.29 % 0.00 -666.67 % 0.00 113.64 % 0.00 4.35 % 0.00 -35.29 % 0.00 78.48 % -0.01 4.82 % -0.01 -194.32 % 0.01 127.08 % -0.03 -673.81 % 0.00 39.13 % -0.01 14.81 % -0.01 50.61 % -0.02 -34.43 % -0.01 0.81 % -0.01 3.15 % -0.01 42.01 % -0.02 27.24 % -0.03 -1 405.00 % 0.00 -5.26 % 0.00 95.39 % -0.04 -6.19 % -0.04 15.65 % -0.05 -6.98 % -0.04 -162.20 % -0.02 -6.49 % -0.02 2.53 % -0.02 -6.76 % -0.01 6.33 % -0.02 -7.48 % -0.01 -5.00 % -0.01 -100.00 % -0.01 5.41 % -0.01 -100.00 % 0.00
Gross profit 54.346 K 115.80 % -343.968 K -193.85 % 366.508 K 1 264.03 % -31.486 K -168.93 % 45.677 K 412.21 % -14.630 K -211.14 % 13.163 K 136.65 % -35.913 K -207.92 % 33.278 K 2 514.95 % -1.378 K -8.16 % -1.274 K -156.27 % 2.264 K -68.79 % 7.253 K -33.57 % 10.919 K -14.79 % 12.814 K -31.77 % 18.780 K 4.90 % 17.902 K 153.61 % 7.059 K 2 133.86 % 316.000 -59.95 % 789.000 -85.82 % 5.563 K 1 280.40 % 403.000 -87.55 % 3.236 K -95.23 % 67.881 K -7.59 % 73.460 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 100.13 % -31.905 K -795.02 % 4.591 K 0.00 % 4.591 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 100.01 % -54.880 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 345.070 K 0.00 % 345.070 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.806 M 3 368.69 % -55.252 K -101.66 % 3.335 M 1 846.07 % -191.000 K -201.09 % 188.938 K 0.000 100.00 % -53.441 K 0.000 -100.00 % 123.584 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 24.328 K 24.39 % 19.558 K 1 710.93 % 1.080 K 31.39 % 822.000 1 145.45 % 66.000 0.000 -100.00 % 2.311 K 75.34 % 1.318 K 0.00 % 1.318 K -25.49 % 1.769 K -23.15 % 2.302 K 34.31 % 1.714 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 301.903 K -10.11 % 335.842 K 19.93 % 280.022 K -2.69 % 287.764 K -18.82 % 354.484 K -3.07 % 365.721 K 52.99 % 239.049 K -41.40 % 407.952 K 130.70 % 176.834 K -35.68 % 274.940 K 48.51 % 185.132 K -31.13 % 268.807 K -38.08 % 434.092 K 6.14 % 408.993 K 9.44 % 373.714 K -23.98 % 491.574 K 6.00 % 463.743 K -33.98 % 702.410 K 0.02 % 702.251 K -40.99 % 1.190 M 33.41 % 892.003 K 4.84 % 850.824 K -23.14 % 1.107 M 20.50 % 918.663 K 5.26 % 872.794 K 270.30 % 235.702 K -66.85 % 710.965 K 69.70 % 418.966 K -64.19 % 1.170 M -7.66 % 1.267 M 0.00 % 1.267 M 191.77 % 434.250 K 0.00 % 434.250 K -13.20 % 500.308 K 0.00 % 500.308 K 2.62 % 487.520 K 0.00 % 487.521 K 298.49 % 122.342 K 100.00 % 61.171 K 117.78 % 28.088 K 100.00 % 14.044 K
Selling and marketing expenses 3.884 M 75.11 % 2.218 M 7.93 % 2.055 M 357.20 % 449.471 K -55.59 % 1.012 M 162.20 % 385.961 K 72.48 % 223.775 K -57.85 % 530.860 K 72.14 % 308.391 K -2.82 % 317.352 K 5.87 % 299.743 K 28.08 % 234.036 K -20.17 % 293.176 K -22.51 % 378.354 K 22.47 % 308.946 K 36.04 % 227.097 K -35.34 % 351.228 K 488.29 % 59.703 K -96.42 % 1.668 M 26.27 % 1.321 M 40.65 % 939.206 K 2 822.42 % -34.499 K -107.86 % 438.744 K -70.09 % 1.467 M 423.19 % 280.395 K 18.00 % 237.630 K 0.00 % 237.631 K -36.70 % 375.418 K 0.00 % 375.421 K 293.77 % 95.340 K 0.00 % 95.340 K 44.90 % 65.796 K 0.00 % 65.799 K 31.87 % 49.898 K 0.00 % 49.898 K 6.56 % 46.826 K 0.00 % 46.827 K -49.21 % 92.190 K 100.00 % 46.095 K -3.08 % 47.560 K 100.00 % 23.780 K
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -126.000 K -105.18 % 2.432 M 96.60 % 1.237 M -33.35 % 1.856 M 393.67 % -632.000 K -182.46 % 766.417 K 445.23 % -222.000 K -320.50 % 100.678 K 170.40 % -143.000 K -148.41 % 295.366 K 196.21 % -307.000 K -149.43 % 621.121 K 501.28 % 103.300 K 100.00 % 51.650 K 437.25 % -15.315 K -100.00 % -7.658 K
Operating expenses 4.186 M 63.92 % 2.554 M 9.38 % 2.335 M 216.70 % 737.235 K -46.07 % 1.367 M 81.86 % 751.682 K 62.41 % 462.824 K -56.13 % 1.055 M 117.42 % 485.225 K -18.08 % 592.292 K 22.15 % 484.875 K -18.92 % 597.998 K -17.77 % 727.268 K -7.63 % 787.347 K 15.34 % 682.660 K -5.01 % 718.671 K -11.82 % 814.971 K 6.94 % 762.113 K -63.13 % 2.067 M -51.17 % 4.233 M 71.86 % 2.463 M 33.35 % 1.847 M -21.57 % 2.355 M -33.87 % 3.561 M -18.81 % 4.386 M 1 163.47 % 347.140 K -73.60 % 1.315 M -35.29 % 2.032 M -44.51 % 3.662 M 401.42 % 730.322 K -79.19 % 3.509 M 1 164.02 % 277.606 K -78.69 % 1.303 M 219.97 % 407.226 K -73.45 % 1.534 M 574.43 % 227.450 K -82.77 % 1.320 M 315.31 % 317.834 K 100.00 % 158.917 K 163.40 % 60.334 K 100.00 % 30.167 K
Cost and expenses 4.186 M 59.28 % 2.628 M 12.56 % 2.335 M 230.29 % 706.898 K -48.29 % 1.367 M 81.86 % 751.682 K 61.61 % 465.135 K -55.99 % 1.057 M 117.25 % 486.543 K -18.10 % 594.061 K 21.94 % 487.177 K -18.76 % 599.712 K -17.54 % 727.268 K -7.63 % 787.347 K 15.34 % 682.660 K -93.64 % 10.735 M 754.02 % 1.257 M -34.50 % 1.919 M -7.16 % 2.067 M -51.17 % 4.233 M 71.86 % 2.463 M 33.35 % 1.847 M -21.57 % 2.355 M -33.87 % 3.561 M -18.81 % 4.386 M 1 163.47 % 347.140 K -73.60 % 1.315 M -35.29 % 2.032 M -44.51 % 3.662 M 401.42 % 730.322 K -79.19 % 3.509 M 1 164.02 % 277.606 K -78.69 % 1.303 M 219.97 % 407.226 K -73.45 % 1.534 M 574.43 % 227.450 K -82.77 % 1.320 M 315.31 % 317.834 K 100.00 % 158.917 K 163.40 % 60.334 K 100.00 % 30.167 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 4.186 M 63.92 % 2.554 M 9.38 % 2.335 M 216.70 % 737.235 K -46.07 % 1.367 M 81.86 % 751.682 K 62.41 % 462.824 K -56.13 % 1.055 M 117.42 % 485.225 K -18.08 % 592.292 K 22.15 % 484.875 K -18.92 % 597.998 K -25.54 % 803.087 K 2.00 % 787.347 K 15.34 % 682.660 K -5.01 % 718.671 K -11.82 % 814.971 K -1.27 % 825.439 K -65.19 % 2.371 M -5.58 % 2.511 M 37.14 % 1.831 M 124.30 % 816.325 K -47.20 % 1.546 M -35.18 % 2.385 M 106.85 % 1.153 M 143.59 % 473.332 K 0.00 % 473.335 K -40.41 % 794.386 K 0.00 % 794.386 K -41.68 % 1.362 M 0.00 % 1.362 M 172.37 % 500.046 K 0.00 % 500.049 K -9.12 % 550.206 K 0.00 % 550.206 K 2.97 % 534.346 K 0.00 % 534.348 K 149.08 % 214.532 K 100.00 % 107.266 K 41.80 % 75.648 K 100.00 % 37.824 K
Interest income 0.000 -100.00 % 31.944 K 184.35 % 11.234 K -17.06 % 13.545 K 782.99 % 1.534 K 82.62 % 840.000 20 900.00 % 4.000 0.000 -100.00 % 548.000 40.15 % 391.000 -61.96 % 1.028 K -74.16 % 3.978 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.634 K -32.31 % 33.437 K -43.78 % 59.471 K 0.000 -100.00 % 91.041 K 0.000 -100.00 % 112.688 K 0.000 -100.00 % 316.448 K 0.000 -100.00 % 203.223 K 0.000 -100.00 % 47.000 K 0.000 -100.00 % 268.179 K 0.000 -100.00 % 108.645 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 4.100 K 0.000 0.000 -100.00 % 216.399 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 565.452 K 0.00 % 565.454 K 14.88 % 492.224 K 0.00 % 492.224 K 32.12 % 372.562 K 0.00 % 372.565 K 390.67 % 75.930 K 0.00 % 75.933 K 3 309.65 % 2.227 K 0.00 % 2.227 K -44.44 % 4.008 K 0.00 % 4.008 K 338.27 % 914.500 100.00 % 457.250 -68.56 % 1.455 K 100.00 % 727.250
Depreciation and amortization 24.329 K 24.39 % 19.558 K 1 710.93 % 1.080 K 31.39 % 822.000 1 145.45 % 66.000 -83.94 % 411.000 -82.22 % 2.311 K 75.34 % 1.318 K 0.00 % 1.318 K -25.49 % 1.769 K -23.15 % 2.302 K 34.31 % 1.714 K 202.29 % 567.000 -29.04 % 799.000 -89.52 % 7.621 K -99.92 % 9.625 M 19 863.50 % 48.213 K -97.20 % 1.722 M 2 217.32 % 74.310 K -95.54 % 1.665 M 2 470.71 % 64.768 K -93.81 % 1.047 M 49.42 % 700.706 K 36.53 % 513.218 K -69.40 % 1.677 M 15 698.40 % 10.615 K 0.00 % 10.615 K -48.97 % 20.800 K 0.00 % 20.801 K -23.33 % 27.130 K 0.00 % 27.131 K 112.28 % 12.781 K 0.00 % 12.781 K -3.39 % 13.229 K 0.00 % 13.229 K 12.23 % 11.787 K 0.00 % 11.787 K 192.70 % 4.027 K 100.00 % 2.014 K 414.96 % 391.000 100.00 % 195.500
Operating income -4.131 M -31.08 % -3.151 M -60.13 % -1.968 M -166.67 % -738.000 K 46.01 % -1.367 M -81.78 % -752.000 K -61.72 % -465.000 K 56.01 % -1.057 M -162.28 % -403.000 K 32.15 % -594.000 K -21.97 % -487.000 K 18.79 % -599.710 K 37.33 % -957.000 K -51.66 % -631.000 K 5.82 % -670.000 K 4.29 % -700.000 K 27.91 % -971.000 K -28.61 % -755.000 K 69.11 % -2.444 M 41.32 % -4.165 M -128.09 % -1.826 M 1.99 % -1.863 M 16.98 % -2.244 M 20.73 % -2.831 M -2.68 % -2.757 M -231.77 % -831.000 K 0.00 % -831.000 K 70.81 % -2.847 M 0.00 % -2.847 M -34.36 % -2.119 M 0.00 % -2.119 M -168.23 % -790.000 K 0.00 % -790.000 K 18.22 % -966.000 K 0.00 % -966.000 K -24.81 % -774.000 K 0.00 % -774.000 K -44.40 % -536.000 K -99.85 % -268.198 K -96.66 % -136.375 K -100.00 % -68.188 K
Operating income ratio -76.01 -882.48 % 9.71 281.45 % -5.35 -122.25 % 24.07 180.53 % -29.88 -158.14 % 51.40 271.05 % -30.05 -198.35 % 30.55 362.29 % -11.65 99.23 % -1 519.18 -220.68 % -473.74 -214.24 % -150.76 -14.26 % -131.95 -128.32 % -57.79 -10.52 % -52.29 -40.28 % -37.27 31.28 % -54.24 49.29 % -106.96 98.62 % -7 734.18 -46.51 % -5 278.83 -1 508.22 % -328.24 92.90 % -4 622.83 -566.64 % -693.45 -1 562.73 % -41.71 -11.12 % -37.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -19 750.00 -79 862.50 % 24.76 111.77 % -210.43 0.00 % -210.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -236.000 K -142.96 % 549.338 K 449.85 % -157.022 K -31 821.62 % 495.000 100.13 % -374.000 K 10.95 % -420.000 K -4 310.37 % -9.523 K -105.93 % 160.654 K -74.49 % 629.789 K 384.97 % -221.000 K 33.43 % -332.000 K -7 906.25 % 4.253 K 100.23 % -1.882 M 3.64 % -1.953 M -149.67 % 3.932 M 139.26 % -10.016 M -2 535.79 % -380.000 K -167.81 % 560.361 K 48.28 % 377.907 K 656.52 % -67.905 K 89.63 % -655.000 K -3 893.17 % -16.403 K 90.24 % -168.000 K 74.62 % -662.000 K 59.81 % -1.647 M -357.05 % 640.720 K 0.00 % 640.720 K 178.14 % -820.000 K 65.99 % -2.411 M -463.32 % -428.000 K 60.73 % -1.090 M -308.24 % -267.000 K 0.00 % -267.000 K -228.33 % 208.056 K 166.05 % -315.000 K -261.83 % 194.650 K 410.62 % -62.664 K -240.67 % 44.548 K 100.00 % 22.274 K 372.86 % 4.711 K 100.00 % 2.355 K
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-30 2011-06-30 2010-12-30 2010-06-30 2009-12-30 2009-06-30 2008-12-30 2008-06-30 2007-12-30 2007-06-30 2006-12-30 2006-06-30 2006-01-31 2005-06-30 2005-01-31
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30
Net debt -1.307 M 29.30 % -1.848 M -38.93 % -1.331 M -72.48 % -771.393 K 58.43 % -1.856 M -687.19 % -235.738 K 65.38 % -680.907 K -81.47 % -375.221 K 68.36 % -1.186 M -199.27 % -396.311 K 28.91 % -557.451 K -5.84 % -526.681 K 53.47 % -1.132 M 41.97 % -1.950 M 34.06 % -2.958 M 10.23 % -3.295 M 20.18 % -4.128 M -46.98 % -2.808 M -26.28 % -2.224 M -82.81 % -1.216 M 60.89 % -3.110 M -295.35 % -786.649 K -839.82 % -83.702 K 60.89 % -214.006 K 92.11 % -2.713 M -132.40 % 8.373 M -18.96 % 10.332 M 147.82 % 4.169 M 86.07 % 2.241 M 186.16 % -2.600 M -93.80 % -1.342 M 5.64 % -1.422 M 27.46 % -1.960 M
Total investments 214.166 K -19.81 % 267.071 K 0.00 % 267.071 K 0.00 % 267.071 K -7.97 % 290.193 K -19.29 % 359.560 K -54.02 % 781.996 K -48.48 % 1.518 M 7.16 % 1.416 M 136.01 % 600.146 K -45.85 % 1.108 M -13.61 % 1.283 M 11.84 % 1.147 M -57.76 % 2.715 M -41.53 % 4.644 M 201.72 % 1.539 M 39.77 % 1.101 M -0.17 % 1.103 M 9.83 % 1.004 M 139.32 % 419.667 K 2.34 % 410.090 K -50.38 % 826.506 K 26.54 % 653.173 K -17.33 % 790.063 K -32.98 % 1.179 M -59.09 % 2.882 M -38.29 % 4.670 M 208.39 % 1.514 M 192.72 % 517.362 K -22.39 % 666.633 K 190.56 % 229.430 K 13.91 % 201.415 K 67.39 % 120.329 K
Total debt 50.467 K -44.84 % 91.493 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.087 M 169.34 % 403.581 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.300 M 0.00 % 11.300 M 21.51 % 9.300 M 256.95 % 2.605 M 25 320.97 % 10.249 K -31.50 % 14.963 K -20.06 % 18.717 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 8.850 M 2.30 % 8.651 M 3.95 % 8.322 M 17.16 % 7.103 M 27.35 % 5.578 M 6.88 % 5.219 M 0.89 % 5.173 M 0.86 % 5.129 M 0.85 % 5.086 M 20.99 % 4.204 M 0.23 % 4.194 M 0.05 % 4.192 M -0.25 % 4.202 M -0.49 % 4.223 M -1.06 % 4.268 M -0.51 % 4.290 M -0.37 % 4.306 M -0.23 % 4.316 M 0.89 % 4.278 M 30.69 % 3.273 M 356.67 % -1.275 M -198.26 % 1.298 M 212.62 % -1.152 M -179.72 % 1.446 M 0.000 -100.00 % 1.367 M -7.38 % 1.476 M -17.52 % 1.790 M 65.54 % 1.081 M -23.94 % 1.421 M 177.85 % 511.587 K 482.83 % 87.777 K 0.000
Retained earnings -78.762 M -5.87 % -74.394 M -3.62 % -71.792 M -3.05 % -69.668 M -3.49 % -67.316 M -7.06 % -62.874 M -2.06 % -61.603 M -0.96 % -61.019 M -1.35 % -60.207 M 0.24 % -60.350 M -1.37 % -59.535 M -1.40 % -58.715 M -1.02 % -58.120 M -4.69 % -55.517 M -5.17 % -52.787 M 5.21 % -55.691 M -23.83 % -44.975 M -2.83 % -43.736 M -4.57 % -41.824 M -5.20 % -39.758 M -13.02 % -35.178 M -6.46 % -33.045 M -7.22 % -30.820 M -7.19 % -28.754 M -13.83 % -25.261 M -21.12 % -20.857 M -1.86 % -20.476 M -55.81 % -13.142 M -132.38 % -5.656 M -44.09 % -3.925 M -62.93 % -2.409 M -92.55 % -1.251 M -367.96 % -267.337 K
Common stock 70.573 M 5.19 % 67.089 M 4.90 % 63.955 M 2.02 % 62.689 M 0.00 % 62.689 M 4.37 % 60.062 M 1.12 % 59.398 M 1.94 % 58.270 M 0.55 % 57.954 M 2.79 % 56.381 M 0.89 % 55.881 M 0.37 % 55.676 M 0.00 % 55.676 M 0.00 % 55.676 M 0.00 % 55.676 M 0.00 % 55.676 M 0.29 % 55.514 M 5.86 % 52.443 M 3.96 % 50.443 M 5.03 % 48.029 M 1.24 % 47.443 M 13.77 % 41.702 M 5.56 % 39.505 M 5.77 % 37.349 M 0.00 % 37.349 M 58.30 % 23.594 M 3.03 % 22.900 M 0.35 % 22.821 M 28.65 % 17.739 M 36.19 % 13.025 M 82.19 % 7.149 M 48.90 % 4.802 M 24.34 % 3.862 M
Total equity 662.246 K -50.80 % 1.346 M 177.40 % 485.226 K 290.23 % 124.344 K -86.93 % 951.007 K -70.15 % 3.186 M -14.97 % 3.747 M 18.60 % 3.159 M -12.55 % 3.612 M 1 439.11 % 234.699 K -56.55 % 540.138 K -53.14 % 1.153 M -34.45 % 1.759 M -59.86 % 4.381 M -38.78 % 7.156 M 67.39 % 4.275 M -71.20 % 14.845 M 13.99 % 13.023 M 0.98 % 12.897 M 11.71 % 11.545 M -18.96 % 14.246 M 43.11 % 9.955 M -1.77 % 10.134 M 0.93 % 10.040 M -25.07 % 13.399 M 226.49 % 4.104 M 5.23 % 3.900 M -65.99 % 11.469 M -12.88 % 13.165 M 25.12 % 10.522 M 100.34 % 5.252 M 44.36 % 3.638 M 1.23 % 3.594 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 6.504 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.300 M 0.00 % 9.300 M 3 000.00 % 300.000 K 5 461.74 % 5.394 K -55.08 % 12.008 K -17.87 % 14.620 K 0.000
Total non current liabilities 6.504 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.300 M 0.00 % 9.300 M 3 000.00 % 300.000 K 5 461.74 % 5.394 K -55.08 % 12.008 K -17.87 % 14.620 K 0.000
Other current liabilities 684.253 K 3.24 % 662.795 K -26.13 % 897.220 K 1.46 % 884.349 K 55 068.37 % 1.603 K -99.84 % 1.010 M 12 598.48 % 7.950 K -99.12 % 900.279 K 807.70 % 99.182 K -85.66 % 691.867 K 16.25 % 595.133 K 76.86 % 336.499 K 456.36 % 60.482 K -74.67 % 238.794 K 294.56 % 60.521 K -73.01 % 224.272 K 191.48 % 76.942 K -52.62 % 162.390 K 123.72 % 72.585 K -96.09 % 1.857 M 5 740.71 % 31.787 K -98.80 % 2.649 M 6 958.12 % 37.537 K -79.50 % 183.086 K 869.07 % 18.893 K -97.34 % 710.663 K -19.32 % 880.871 K 6.89 % 824.118 K 16.88 % 705.124 K 174.77 % 256.619 K -9.39 % 283.208 K 63.31 % 173.422 K 175.44 % 62.961 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.087 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 695.592 K -17.52 % 843.386 K 0.000 -100.00 % 645.736 K 186.83 % 225.132 K -8.43 % 245.863 K 57.41 % 156.189 K 0.000
Short term debt 43.963 K -51.95 % 91.493 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.087 M 169.34 % 403.581 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.300 M 465.00 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 2.305 M 47 384.96 % 4.855 K 64.30 % 2.955 K -27.87 % 4.097 K 0.000
Total current liabilities 1.352 M 11.56 % 1.212 M -8.19 % 1.320 M 34.69 % 980.345 K -23.74 % 1.286 M 15.86 % 1.110 M 10.74 % 1.002 M -5.30 % 1.058 M 24.13 % 852.310 K 7.44 % 793.267 K -34.53 % 1.212 M 74.34 % 694.942 K 10.76 % 627.443 K -11.11 % 705.883 K 32.81 % 531.494 K -15.31 % 627.611 K 17.39 % 534.619 K 0.71 % 530.840 K -58.66 % 1.284 M -50.40 % 2.589 M 24.55 % 2.079 M -46.69 % 3.900 M 161.22 % 1.493 M 186.25 % 521.526 K -64.57 % 1.472 M -87.95 % 12.216 M 249.84 % 3.492 M 221.38 % 1.086 M -70.01 % 3.623 M 370.08 % 770.776 K 31.98 % 584.021 K 71.84 % 339.857 K 141.84 % 140.531 K
Total liabilities 1.359 M 12.10 % 1.212 M -8.19 % 1.320 M 34.69 % 980.345 K -23.74 % 1.286 M 15.86 % 1.110 M 10.74 % 1.002 M -5.30 % 1.058 M 24.13 % 852.310 K 7.44 % 793.267 K -34.53 % 1.212 M 74.34 % 694.942 K 10.76 % 627.443 K -11.11 % 705.883 K 32.81 % 531.494 K -15.31 % 627.611 K 17.39 % 534.619 K 0.71 % 530.840 K -58.66 % 1.284 M -50.40 % 2.589 M 24.55 % 2.079 M -46.69 % 3.900 M 161.22 % 1.493 M 186.25 % 521.526 K -64.57 % 1.472 M -87.95 % 12.216 M -4.50 % 12.792 M 23.16 % 10.386 M 164.74 % 3.923 M 405.47 % 776.170 K 30.22 % 596.029 K 68.14 % 354.477 K 152.24 % 140.531 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.949 K 54.73 % -10.931 K -100.30 % 3.614 M 15.04 % 3.142 M 40.03 % 2.244 M 25.52 % 1.788 M 36 233.31 % -4.947 K 26.34 % -6.716 K 25.53 % -9.018 K -219.22 % -2.825 K 16.69 % -3.391 K 19.85 % -4.231 K 64.40 % -11.884 K 99.88 % -10.067 M -5.81 % -9.514 M 10.42 % -10.621 M 0.24 % -10.647 M -15 530.44 % 69.000 K 200.00 % -69.000 K -187.34 % 79.000 K 0.000 100.00 % -9.150 M -1 018.68 % 996.010 K 172.83 % 365.068 K 1 965.45 % 17.675 K -93.96 % 292.592 K 143.83 % 120.000 K 344.44 % 27.000 K 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.000 K 0.000 -100.00 % 217.761 K 0.000 -100.00 % 221.592 K -92.37 % 2.902 M 83 348.88 % 3.478 K 0.000 0.000 -100.00 % 229.430 K 13.91 % 201.415 K 67.39 % 120.329 K
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 75.944 K -40.06 % 126.700 K 2 100.03 % 5.759 K 16.37 % 4.949 K -54.73 % 10.931 K 36.64 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K 246.17 % 2.311 K -36.32 % 3.629 K -26.64 % 4.947 K -26.34 % 6.716 K -25.53 % 9.018 K 219.22 % 2.825 K -16.69 % 3.391 K -19.85 % 4.231 K -64.40 % 11.884 K -99.88 % 10.067 M 5.81 % 9.514 M -10.42 % 10.621 M -0.24 % 10.647 M -13.90 % 12.365 M 39.02 % 8.895 M -9.84 % 9.865 M 4.60 % 9.431 M 3.07 % 9.150 M -2.33 % 9.369 M -7.89 % 10.172 M -17.31 % 12.300 M -19.03 % 15.191 M 96.19 % 7.743 M 93.09 % 4.010 M 86.21 % 2.153 M 40.66 % 1.531 M
Total non current assets 75.944 K -40.06 % 126.700 K 2 100.03 % 5.759 K 16.37 % 4.949 K -54.72 % 10.930 K -99.70 % 3.622 M 15.00 % 3.150 M 40.24 % 2.246 M 25.39 % 1.791 M 36 106.67 % 4.947 K -26.34 % 6.716 K -25.53 % 9.018 K 219.22 % 2.825 K -16.69 % 3.391 K -19.85 % 4.231 K -64.40 % 11.884 K -99.88 % 10.067 M 5.81 % 9.514 M -10.42 % 10.621 M -0.24 % 10.647 M -14.37 % 12.434 M 39.80 % 8.895 M -10.55 % 9.944 M 3.06 % 9.648 M 5.45 % 9.150 M -13.57 % 10.586 M -21.23 % 13.439 M 9.07 % 12.322 M -20.42 % 15.484 M 96.92 % 7.863 M 84.30 % 4.266 M 81.18 % 2.355 M 42.61 % 1.651 M
Other current assets 373.698 K 2 812.69 % 12.830 K -97.27 % 469.378 K 0.000 -100.00 % 290.193 K 5 703.86 % 5.000 K -99.36 % 781.995 K 15 539.90 % 5.000 K -99.65 % 1.416 M 28 227.58 % 5.000 K -99.55 % 1.108 M 16 811.92 % 6.553 K -99.43 % 1.147 M 9 162.44 % 12.384 K -99.73 % 4.644 M 35 364.41 % 13.095 K -98.81 % 1.101 M 14 201.60 % 7.700 K -99.23 % 1.004 M 7 823.92 % 12.675 K -96.91 % 410.089 K 2 302.40 % 17.070 K -97.39 % 653.173 K 3 747.40 % 16.977 K -98.56 % 1.179 M 8 032.92 % 14.495 K -74.27 % 56.338 K 0.000 -100.00 % 8.780 K 0.000 0.000 -100.00 % 19.487 K -15.37 % 23.027 K
Short term investments 214.166 K -19.81 % 267.071 K 0.00 % 267.071 K 0.00 % 267.071 K -7.97 % 290.193 K -19.29 % 359.560 K -54.02 % 781.996 K -48.48 % 1.518 M 7.16 % 1.416 M 136.01 % 600.146 K -45.85 % 1.108 M -13.61 % 1.283 M 11.84 % 1.147 M -57.76 % 2.715 M -41.53 % 4.644 M 201.72 % 1.539 M 39.77 % 1.101 M -0.17 % 1.103 M 9.83 % 1.004 M 139.32 % 419.667 K 2.34 % 410.090 K -50.38 % 826.506 K 26.54 % 653.173 K 14.13 % 572.302 K -51.45 % 1.179 M -55.69 % 2.660 M 50.47 % 1.768 M 17.01 % 1.511 M 192.05 % 517.362 K -22.39 % 666.633 K 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.357 M -30.03 % 1.940 M 45.80 % 1.331 M 72.48 % 771.393 K -58.43 % 1.856 M 687.19 % 235.738 K -65.38 % 680.907 K 81.47 % 375.221 K -68.36 % 1.186 M 199.27 % 396.311 K -34.76 % 607.451 K 15.34 % 526.681 K -53.47 % 1.132 M -41.97 % 1.950 M -34.06 % 2.958 M -10.23 % 3.295 M -20.18 % 4.128 M 46.98 % 2.808 M 26.28 % 2.224 M 82.81 % 1.216 M -60.89 % 3.110 M 65.98 % 1.874 M 284.51 % 487.283 K 127.70 % 214.006 K -92.11 % 2.713 M -7.33 % 2.927 M 202.29 % 968.307 K -81.13 % 5.131 M 1 306.46 % 364.819 K -86.03 % 2.611 M 92.42 % 1.357 M -5.83 % 1.441 M -26.50 % 1.960 M
Cash and short term investments 1.572 M -28.79 % 2.207 M 38.15 % 1.598 M 53.84 % 1.038 M -51.61 % 2.146 M 260.47 % 595.298 K -59.31 % 1.463 M -22.72 % 1.893 M -27.26 % 2.602 M 161.17 % 996.457 K -41.92 % 1.716 M -5.19 % 1.810 M -20.60 % 2.279 M -51.16 % 4.666 M -38.62 % 7.602 M 57.26 % 4.834 M -7.55 % 5.229 M 33.68 % 3.911 M 21.16 % 3.228 M 97.31 % 1.636 M -53.52 % 3.520 M 30.37 % 2.700 M 136.76 % 1.140 M 45.04 % 786.308 K -79.79 % 3.891 M -30.35 % 5.587 M 104.20 % 2.736 M -58.80 % 6.642 M 652.90 % 882.181 K -73.08 % 3.277 M 141.56 % 1.357 M -5.83 % 1.441 M -26.50 % 1.960 M
Total current assets 1.945 M -20.00 % 2.432 M 35.10 % 1.800 M 63.67 % 1.100 M -50.59 % 2.226 M 230.65 % 673.098 K -57.90 % 1.599 M -18.88 % 1.971 M -26.28 % 2.673 M 161.33 % 1.023 M -41.37 % 1.745 M -5.10 % 1.839 M -22.85 % 2.383 M -53.12 % 5.084 M -33.83 % 7.684 M 57.10 % 4.891 M -7.94 % 5.313 M 31.51 % 4.040 M 13.48 % 3.560 M 2.09 % 3.487 M -10.37 % 3.891 M -20.45 % 4.891 M 190.65 % 1.683 M 84.21 % 913.426 K -79.23 % 4.397 M -23.31 % 5.733 M 76.27 % 3.253 M -65.88 % 9.534 M 494.10 % 1.605 M -53.28 % 3.435 M 117.17 % 1.582 M -3.43 % 1.638 M -21.39 % 2.084 M
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -469.378 K -42.95 % -328.346 K -13.15 % -290.193 K 19.29 % -359.560 K 54.02 % -781.995 K 48.48 % -1.518 M -7.16 % -1.416 M -136.01 % -600.146 K 45.85 % -1.108 M 13.61 % -1.283 M -11.84 % -1.147 M 57.76 % -2.715 M 41.53 % -4.644 M -201.72 % -1.539 M -39.77 % -1.101 M 0.17 % -1.103 M -9.83 % -1.004 M -139.32 % -419.667 K -2.34 % -410.089 K 50.38 % -826.506 K -26.54 % -653.173 K -14.13 % -572.302 K 51.45 % -1.179 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 -100.00 % 211.726 K 4.66 % 202.307 K 36.45 % 148.263 K 86.01 % 79.705 K 9.48 % 72.800 K -46.41 % 135.841 K 86.21 % 72.951 K 2.73 % 71.009 K 229.32 % 21.562 K -26.42 % 29.306 K 29.95 % 22.552 K -78.35 % 104.177 K -74.33 % 405.804 K 396.26 % 81.772 K 86.46 % 43.854 K -47.55 % 83.606 K -30.70 % 120.645 K -63.64 % 331.802 K 169.02 % 123.338 K -66.71 % 370.453 K 215.88 % 117.275 K -78.37 % 542.179 K 392.26 % 110.141 K -78.21 % 505.507 K 285.02 % 131.294 K -71.45 % 459.934 K -84.10 % 2.892 M 305.13 % 713.779 K 352.58 % 157.714 K -29.90 % 224.989 K 26.58 % 177.742 K 77.30 % 100.249 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.324 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 624.197 K 36.29 % 457.975 K 8.21 % 423.221 K 340.87 % 95.996 K -92.52 % 1.284 M 1 183.87 % 100.004 K -89.94 % 993.944 K 530.26 % 157.705 K -79.06 % 753.128 K 642.73 % 101.400 K -83.55 % 616.440 K 71.98 % 358.443 K -36.78 % 566.951 K 21.38 % 467.089 K -0.82 % 470.973 K 16.77 % 403.339 K -11.87 % 457.677 K 24.22 % 368.450 K -69.59 % 1.212 M 65.38 % 732.602 K -64.21 % 2.047 M 1 154.08 % 163.236 K -84.48 % 1.052 M 210.76 % 338.440 K -76.71 % 1.453 M 608.59 % 205.051 K -66.44 % 610.926 K 132.85 % 262.373 K -57.18 % 612.783 K 20.32 % 509.302 K 70.99 % 297.858 K 83.48 % 162.338 K 109.28 % 77.570 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 779.448 K 0.00 % 779.448 K 0.00 % 779.448 K 0.00 % 779.448 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 50.467 K -44.84 % 91.493 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.395 K 0.000 -100.00 % 14.963 K -20.06 % 18.717 K 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.257 M 0.000 -100.00 % 2.601 M 0.000 -100.00 % 1.311 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.021 M -21.00 % 2.558 M 41.68 % 1.806 M 63.45 % 1.105 M -50.61 % 2.237 M -47.93 % 4.295 M -9.55 % 4.748 M 12.61 % 4.217 M -5.55 % 4.465 M 334.31 % 1.028 M -41.32 % 1.752 M -5.20 % 1.848 M -22.56 % 2.386 M -53.10 % 5.087 M -33.83 % 7.688 M 56.81 % 4.903 M -68.12 % 15.380 M 13.47 % 13.554 M -4.42 % 14.181 M 0.33 % 14.134 M -13.42 % 16.325 M 17.83 % 13.854 M 19.16 % 11.627 M 10.08 % 10.562 M -28.98 % 14.871 M -8.88 % 16.320 M -2.23 % 16.692 M -23.63 % 21.855 M 27.90 % 17.088 M 51.25 % 11.298 M 93.19 % 5.848 M 46.47 % 3.993 M 6.91 % 3.735 M
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-30 2011-06-30 2010-12-30 2010-06-30 2010-01-31 2009-06-30 2008-12-30 2008-06-30 2008-01-31 2007-06-30 2007-01-31 2006-06-30 2006-01-31 2005-06-30 2005-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.943 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.371 K 0.000 100.00 % -15.615 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -442.462 K 0.000 100.00 % -1.224 M 0.000 -100.00 % 35.467 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 19.436 K 0.000 -100.00 % 898.292 K 1 108.06 % -89.111 K -154.64 % 163.081 K 3 256.96 % 4.858 K -88.92 % 43.858 K 1.10 % 43.382 K -0.54 % 43.619 K 357.51 % 9.534 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.125 K -72.59 % 285.068 K -76.06 % 1.191 M -12.51 % 1.361 M 122.74 % 611.031 K 803.95 % 67.596 K -72.29 % 243.951 K 177.27 % 87.982 K -40.70 % 148.371 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -148.690 K 0.000 100.00 % -887.000 0.000 100.00 % -78.918 K 0.000 100.00 % -43.023 K 0.000 -100.00 % 26.269 K 0.000 -100.00 % 406.590 K 0.000 100.00 % -62.705 K 0.000 100.00 % -47.652 K 0.000 -100.00 % 190.157 K 0.000 100.00 % -178.249 K 0.000 100.00 % -31.564 K 0.000 100.00 % -217.284 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 100.00 % -163.280 K 0.000 -100.00 % 16.524 K 0.000 -100.00 % 151.000 0.000 100.00 % -51.389 K 0.000 -100.00 % 2.543 K 0.000 -100.00 % 389.082 K 0.000 100.00 % -55.672 K 0.000 100.00 % -38.863 K 0.000 -100.00 % 157.394 K 0.000 100.00 % -136.708 K 0.000 100.00 % -103.063 K 0.000 100.00 % -24.460 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 -100.00 % 14.590 K 0.000 100.00 % -17.411 K 0.000 100.00 % -79.069 K 0.000 -100.00 % 8.366 K 0.000 -100.00 % 23.726 K 0.000 -100.00 % 17.508 K 0.000 100.00 % -7.033 K 0.000 100.00 % -8.789 K 0.000 -100.00 % 32.763 K 0.000 100.00 % -41.541 K 0.000 -100.00 % 71.499 K 0.000 100.00 % -192.824 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 76.847 K -89.85 % 757.115 K 444.44 % 139.064 K 141.12 % -338.166 K -154.27 % 623.068 K -5.19 % 657.192 K 528.34 % 104.592 K 1 743.75 % -6.363 K 98.79 % -527.801 K -220.58 % 437.713 K 6.60 % 410.622 K -33.45 % 616.985 K -58.25 % 1.478 M -32.59 % 2.193 M 155.56 % -3.946 M -1 330.84 % 320.620 K 10.79 % 289.390 K 148.01 % -602.709 K -63.18 % -369.363 K 28.87 % -519.304 K -139.77 % 1.306 M 12 032.96 % 10.761 K -94.36 % 190.859 K -91.94 % 2.367 M 106.18 % 1.148 M 214.55 % -1.002 M 0.00 % -1.002 M -146.23 % 2.168 M 0.00 % 2.168 M 20.22 % 1.803 M 0.00 % 1.803 M 316.56 % -832.783 K 0.00 % -832.783 K 49.42 % -1.646 M -100.00 % -823.209 K -10.85 % -742.601 K -100.00 % -371.301 K -170.85 % -137.086 K -100.00 % -68.543 K 60.89 % -175.252 K -100.00 % -87.626 K
Net cash provided by operating activities -4.247 M -115.16 % -1.974 M -81.79 % -1.086 M -0.86 % -1.077 M -9.40 % -984.044 K -60.38 % -613.552 K -27.31 % -481.923 K 41.26 % -820.434 K -112.62 % -385.870 K -1.80 % -379.029 K 7.85 % -411.323 K -2 176.13 % 19.812 K 102.23 % -887.401 K -19.12 % -744.977 K -8.90 % -684.076 K 16.37 % -817.996 K -1.08 % -809.271 K -154.75 % -317.670 K 72.86 % -1.171 M 38.52 % -1.904 M -281.72 % -498.872 K 55.88 % -1.131 M -21.50 % -930.555 K -25.45 % -741.757 K 48.15 % -1.430 M -21.01 % -1.182 M 0.00 % -1.182 M 20.03 % -1.478 M 0.00 % -1.478 M 22.88 % -1.917 M 0.00 % -1.917 M -2.98 % -1.861 M 0.00 % -1.861 M 22.17 % -2.391 M -100.00 % -1.196 M 8.72 % -1.310 M -100.00 % -654.875 K -4.80 % -624.906 K -100.00 % -312.453 K -1.93 % -306.525 K -100.00 % -153.263 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -38.009 K -1 911.06 % -1.890 K 33.45 % -2.840 K 5.24 % -2.997 K 99.44 % -536.617 K 53.40 % -1.151 M -326.20 % -270.160 K 36.34 % -424.387 K -357.91 % -92.680 K 57.34 % -217.236 K 30.46 % -312.404 K -28.16 % -243.762 K -44.79 % -168.360 K 62.53 % -449.375 K 26.00 % -607.270 K 3.38 % -628.520 K 38.91 % -1.029 M 35.18 % -1.587 M -19.71 % -1.326 M 57.83 % -3.144 M -324.37 % -740.836 K 44.04 % -1.324 M 40.53 % -2.226 M -178.59 % -799.122 K 21.56 % -1.019 M 0.00 % -1.019 M 46.69 % -1.911 M 0.00 % -1.911 M -10 466.80 % -18.083 K 0.00 % -18.083 K -62.08 % -11.157 K 0.00 % -11.157 K 81.26 % -59.528 K -100.00 % -29.764 K -24.82 % -23.845 K -100.00 % -11.923 K 77.58 % -53.186 K -100.00 % -26.593 K 79.76 % -131.372 K -100.00 % -65.686 K
Acquisitions net 0.000 100.00 % -200.000 K -200.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.003 M 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 118.004 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.583 K -741.01 % 3.055 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -324.001 K 0.00 % -324.001 K 52.37 % -680.300 K 0.00 % -680.300 K -930.76 % -66.000 K 0.00 % -66.000 K -58.10 % -41.747 K 0.00 % -41.747 K 75.15 % -167.983 K -100.00 % -83.991 K -25.31 % -67.027 K -100.00 % -33.513 K 38.01 % -54.063 K -100.00 % -27.031 K 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 811.030 K 189.90 % 279.761 K 0.000 -100.00 % 285.072 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.072 M 0.00 % 2.072 M 924.24 % 202.302 K 0.00 % 202.303 K 503.53 % 33.520 K 0.00 % 33.520 K -69.93 % 111.468 K 0.00 % 111.468 K 335.86 % 25.574 K 100.00 % 12.787 K -92.46 % 169.696 K 100.00 % 84.848 K 0.000 0.000 100.00 % -55.000 K -100.00 % -27.500 K
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 811.030 K 189.90 % 279.761 K 0.000 -100.00 % 285.072 K 1 555.71 % -19.583 K 93.81 % -316.454 K -200.97 % 313.399 K 438.59 % -92.561 K -111.61 % 797.168 K 84.45 % 432.177 K 284.13 % -234.709 K -248.77 % -67.297 K -104.10 % 1.640 M 89.28 % 866.626 K 1 613.39 % -57.264 K -119.99 % 286.500 K 862.09 % 29.779 K -93.02 % 426.762 K 496.13 % 71.589 K 103.75 % -1.911 M -137.55 % 5.090 M 458.92 % 910.636 K 8.34 % 840.550 K 145.04 % -1.866 M 0.00 % -1.866 M 2.80 % -1.920 M -386.65 % 669.704 K 130.59 % -2.189 M -100.00 % -1.095 M 21.17 % -1.389 M -100.00 % -694.287 K -34.12 % -517.658 K -100.00 % -258.829 K -115.42 % -120.154 K -100.00 % -60.077 K
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -238.009 K -220.14 % 198.110 K 7 075.70 % -2.840 K 5.24 % -2.997 K 99.44 % -536.617 K -57.65 % -340.391 K -3 645.37 % 9.601 K 102.26 % -424.387 K -320.58 % 192.392 K 181.24 % -236.819 K 62.16 % -625.803 K -998.66 % 69.637 K 126.69 % -260.921 K -175.02 % 347.793 K 298.63 % -175.093 K 79.72 % -863.229 K 21.25 % -1.096 M -2 161.14 % 53.179 K 111.58 % -459.193 K 85.66 % -3.201 M -604.57 % -454.336 K 64.89 % -1.294 M 28.09 % -1.800 M -147.35 % -727.533 K 38.45 % -1.182 M -124.54 % 4.816 M 425.83 % -1.478 M 15.45 % -1.748 M 8.78 % -1.917 M 0.00 % -1.917 M -2.98 % -1.861 M -319.92 % 846.273 K 135.39 % -2.391 M -100.00 % -1.196 M 8.72 % -1.310 M -100.00 % -654.875 K -4.80 % -624.906 K -100.00 % -312.453 K -1.93 % -306.525 K -100.00 % -153.263 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.931 K -100.98 % 504.931 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.487 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 2.844 M 96.56 % 1.447 M 14 468 190.00 % 10.000 -100.00 % 2.102 M 198.17 % 705.000 K -37.50 % 1.128 M 0.000 -100.00 % 1.600 M 6 053.85 % 26.000 K -96.17 % 679.002 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 346.750 K 0.00 % 346.750 K 302.79 % 86.086 K 0.00 % 86.089 K -94.26 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.324 M 100.00 % 1.662 M 31.11 % 1.268 M 100.00 % 633.777 K 30.68 % 485.000 K 100.00 % 242.500 K -85.47 % 1.669 M 100.00 % 834.452 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -253.088 K 0.00 % -253.088 K 0.000 0.000 100.00 % -161.594 K -100.00 % -80.797 K -2.76 % -78.625 K -100.00 % -39.313 K -31.04 % -30.001 K -100.00 % -15.000 K 88.73 % -133.106 K -100.00 % -66.553 K
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 3.664 M 16 282.91 % -22.643 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 705.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.600 M 3 300.00 % -50.000 K -200.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 1.950 M 200.00 % -1.950 M -159.20 % 3.295 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.129 M 352.96 % 470.000 K -90.48 % 4.936 M 65.95 % 2.974 M 18.97 % 2.500 M 5 906.01 % 41.625 K -97.86 % 1.948 M 264.76 % -1.182 M -200.00 % 1.182 M 179.97 % -1.478 M -200.00 % 1.478 M 177.12 % -1.917 M 0.00 % -1.917 M -2.98 % -1.861 M -200.00 % 1.861 M 177.83 % -2.391 M -100.00 % -1.196 M 8.72 % -1.310 M -100.00 % -654.875 K -4.80 % -624.906 K -100.00 % -312.453 K -1.93 % -306.525 K -100.00 % -153.263 K
Net cash used provided by financing activities 3.664 M 29.88 % 2.821 M 95.00 % 1.447 M 29 501.12 % -4.921 K -100.19 % 2.607 M 269.79 % 705.000 K -37.50 % 1.128 M 0.000 -100.00 % 1.600 M 6 766.67 % -24.000 K -103.29 % 729.002 K 238.41 % -526.681 K -127.00 % 1.950 M 200.00 % -1.950 M -159.20 % 3.295 M 1 936.53 % 161.785 K -94.59 % 2.993 M 49.63 % 2.000 M -6.06 % 2.129 M 352.96 % 470.000 K -90.48 % 4.936 M 65.95 % 2.974 M 18.97 % 2.500 M 5 906.01 % 41.625 K -97.86 % 1.948 M 264.76 % -1.182 M -163.02 % 1.876 M 226.89 % -1.478 M -140.49 % 3.650 M 290.46 % -1.917 M 0.00 % -1.917 M -2.98 % -1.861 M -142.80 % 4.348 M 281.84 % -2.391 M -100.00 % -1.196 M 8.72 % -1.310 M -100.00 % -654.875 K -4.80 % -624.906 K -100.00 % -312.453 K -1.93 % -306.525 K -100.00 % -153.263 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 -100.00 % 771.393 K 200.00 % -771.392 K -427.23 % 235.737 K 200.00 % -235.738 K -162.83 % 375.221 K 0.000 -100.00 % 396.311 K 199.87 % -396.814 K -66 816.36 % -593.000 -178.54 % 755.000 200.00 % -755.000 49.90 % -1.507 K -120.97 % -682.000 57.53 % -1.606 K -142.23 % -663.000 62.09 % -1.749 K 56.55 % -4.025 K -13 316.67 % -30.000 -105.28 % 568.000 119.46 % -2.919 K -41.01 % -2.070 K -283.51 % 1.128 K 126.86 % -4.199 K -100.09 % 4.526 M 199.90 % -4.530 M -292.53 % 2.353 M 193.92 % -2.505 M -130.80 % 8.133 M 0.00 % 8.133 M 82.33 % 4.460 M 200.10 % -4.456 M -157.13 % 7.801 M 100.00 % 3.900 M 0.34 % 3.887 M 100.00 % 1.944 M 20.35 % 1.615 M 100.00 % 807.475 K -57.55 % 1.902 M 100.00 % 951.156 K
Net change in cash 1.357 M 122.72 % 609.431 K -54.20 % 1.331 M 222.71 % -1.084 M -166.93 % 1.620 M 463.90 % -445.169 K -245.63 % 305.686 K 137.70 % -810.833 K -202.67 % 789.743 K 474.04 % -211.140 K -361.41 % 80.770 K 113.35 % -605.236 K -153.47 % 1.132 M 138.27 % -2.958 M -200.00 % 2.958 M 455.12 % -832.910 K -163.13 % 1.319 M 125.73 % 584.486 K -41.98 % 1.007 M 153.20 % -1.894 M -253.16 % 1.236 M -10.82 % 1.386 M 407.32 % 273.277 K 0.000 -100.00 % 2.713 M 453.92 % 489.701 K -75.00 % 1.959 M 288.22 % -1.041 M 75.00 % -4.163 M -449.35 % 1.192 M 0.00 % 1.192 M 312.22 % -561.474 K 75.00 % -2.246 M -816.42 % 313.488 K 0.00 % 313.488 K 1 592.94 % -20.998 K 0.00 % -20.998 K 83.83 % -129.883 K 0.00 % -129.883 K -126.43 % 491.368 K 0.00 % 491.368 K
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 1.331 M 72.48 % 771.393 K -58.43 % 1.856 M 687.19 % 235.738 K -65.38 % 680.907 K 81.47 % 375.221 K -68.36 % 1.186 M 199.27 % 396.311 K -34.76 % 607.451 K 15.34 % 526.681 K -53.47 % 1.132 M 0.000 -100.00 % 2.958 M 0.000 -100.00 % 4.128 M 46.98 % 2.808 M 26.28 % 2.224 M 82.81 % 1.216 M -60.89 % 3.110 M 65.98 % 1.874 M 284.51 % 487.283 K 127.70 % 214.006 K 0.000 0.000 -100.00 % 242.076 K -75.00 % 968.307 K -24.51 % 1.283 M -75.00 % 5.131 M 5 525.89 % 91.204 K 0.00 % 91.204 K -86.03 % 652.678 K -75.00 % 2.611 M 669.69 % 339.190 K 0.00 % 339.190 K -5.83 % 360.188 K 0.00 % 360.188 K -26.50 % 490.071 K 0.00 % 490.071 K 37 863.13 % -1.298 K 0.00 % -1.298 K
Cash at end of period 1.357 M -30.03 % 1.940 M 45.80 % 1.331 M 72.48 % 771.393 K -58.43 % 1.856 M 687.19 % 235.738 K -65.38 % 680.907 K 81.47 % 375.221 K -68.36 % 1.186 M 199.27 % 396.311 K -34.76 % 607.451 K 15.34 % 526.681 K -53.47 % 1.132 M 0.000 -100.00 % 2.958 M -10.23 % 3.295 M -20.18 % 4.128 M 46.98 % 2.808 M 26.28 % 2.224 M 82.81 % 1.216 M -60.89 % 3.110 M 65.98 % 1.874 M 284.51 % 487.283 K 0.000 -100.00 % 2.713 M 270.68 % 731.777 K -75.00 % 2.927 M 1 109.17 % 242.076 K -75.00 % 968.307 K -24.51 % 1.283 M 0.00 % 1.283 M 1 306.47 % 91.204 K -75.00 % 364.819 K -44.10 % 652.678 K 0.00 % 652.678 K 92.42 % 339.190 K 0.00 % 339.190 K -5.83 % 360.188 K 0.00 % 360.188 K -26.50 % 490.071 K 0.00 % 490.071 K
Operating cash flow -4.247 M -115.16 % -1.974 M -81.79 % -1.086 M -0.86 % -1.077 M -9.40 % -984.044 K -60.38 % -613.552 K -27.31 % -481.923 K 41.26 % -820.434 K -112.62 % -385.870 K -1.80 % -379.029 K 7.85 % -411.323 K -2 176.13 % 19.812 K 102.23 % -887.401 K -19.12 % -744.977 K -8.90 % -684.076 K 16.37 % -817.996 K -1.08 % -809.271 K -154.75 % -317.670 K 72.86 % -1.171 M 38.52 % -1.904 M -281.72 % -498.872 K 55.88 % -1.131 M -21.50 % -930.555 K -25.45 % -741.757 K 48.15 % -1.430 M -21.01 % -1.182 M 0.00 % -1.182 M 20.03 % -1.478 M 0.00 % -1.478 M 22.88 % -1.917 M 0.00 % -1.917 M -2.98 % -1.861 M 0.00 % -1.861 M 22.17 % -2.391 M -100.00 % -1.196 M 8.72 % -1.310 M -100.00 % -654.875 K -4.80 % -624.906 K -100.00 % -312.453 K -1.93 % -306.525 K -100.00 % -153.263 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -38.006 K -1 910.90 % -1.890 K 33.45 % -2.840 K 5.24 % -2.997 K 99.44 % -536.617 K 53.40 % -1.151 M -326.20 % -270.160 K 36.34 % -424.387 K -357.91 % -92.680 K 57.34 % -217.236 K 30.46 % -312.404 K -28.16 % -243.762 K -44.79 % -168.360 K 62.53 % -449.375 K 26.00 % -607.270 K 3.38 % -628.520 K 38.91 % -1.029 M 35.18 % -1.587 M -19.71 % -1.326 M 57.83 % -3.144 M -324.37 % -740.836 K 44.04 % -1.324 M 40.53 % -2.226 M -178.59 % -799.122 K 21.56 % -1.019 M 0.00 % -1.019 M 46.69 % -1.911 M 0.00 % -1.911 M -10 466.80 % -18.083 K 0.00 % -18.083 K -62.08 % -11.157 K 0.00 % -11.157 K 81.26 % -59.528 K -100.00 % -29.764 K -24.82 % -23.845 K -100.00 % -11.923 K 77.58 % -53.186 K -100.00 % -26.593 K 79.76 % -131.372 K -100.00 % -65.686 K
Free CashFlow -4.247 M -111.09 % -2.012 M -84.97 % -1.088 M -0.77 % -1.079 M -9.36 % -987.041 K 14.18 % -1.150 M 29.58 % -1.633 M -49.77 % -1.091 M -34.60 % -810.257 K -71.77 % -471.709 K 24.95 % -628.559 K -114.82 % -292.592 K 74.13 % -1.131 M -23.85 % -913.337 K 19.42 % -1.133 M 20.47 % -1.425 M 0.87 % -1.438 M -6.78 % -1.346 M 51.18 % -2.758 M 14.62 % -3.230 M 11.33 % -3.643 M -94.65 % -1.871 M 16.99 % -2.254 M 24.04 % -2.968 M -33.12 % -2.230 M -1.31 % -2.201 M 0.00 % -2.201 M 35.06 % -3.389 M 0.00 % -3.389 M -75.17 % -1.935 M 0.00 % -1.935 M -3.33 % -1.872 M 0.00 % -1.872 M 23.60 % -2.451 M -100.00 % -1.225 M 8.12 % -1.334 M -100.00 % -666.797 K 1.67 % -678.092 K -100.00 % -339.046 K 22.57 % -437.897 K -100.00 % -218.948 K
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