CBDY

Target Group Inc. CBDY

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 6.592 M 77.20 % 3.720 M 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 263.000 -98.30 % 15.434 K 160.80 % 5.918 K 0.000 0.000 0.000
Net income 160.504 K 149.54 % -324.000 K 92.83 % -4.520 M -859.66 % -471.000 K 93.34 % -7.074 M 31.77 % -10.368 M -445.68 % -1.900 M -9.01 % -1.743 M 25.67 % -2.345 M 14.67 % -2.748 M -666.87 % -358.340 K -27 170.93 % -1.314 K
Income before tax 160.504 K 149.54 % -324.000 K 92.83 % -4.520 M -1 756.40 % 272.881 K 103.86 % -7.074 M 31.77 % -10.368 M -445.68 % -1.900 M -9.01 % -1.743 M 25.67 % -2.345 M 14.67 % -2.748 M -666.87 % -358.340 K -27 170.93 % -1.314 K
Income before tax ratio 0.02 127.96 % -0.09 0.00 0.00 100.00 % -235.80 0.00 100.00 % -7 224.33 -6 297.04 % -112.93 71.50 % -396.25 0.00 0.00 0.00
EBITDA 2.230 M 17.43 % 1.899 M 519.21 % -453.000 K -26.18 % -359.000 K 94.25 % -6.239 M -32.24 % -4.718 M -247.68 % -1.357 M 16.49 % -1.625 M -0.25 % -1.621 M 40.99 % -2.747 M -666.60 % -358.337 K 0.000
Net income ratio 0.02 127.96 % -0.09 0.00 0.00 100.00 % -235.80 0.00 100.00 % -7 224.33 -6 297.04 % -112.93 71.50 % -396.25 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.34 -33.73 % 0.51 0.00 0.00 100.00 % -207.97 0.00 100.00 % -5 159.70 -4 800.60 % -105.29 61.56 % -273.91 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.57 27.01 % 0.44 0.00 0.00 -100.00 % 0.17 0.00 100.00 % -136.16 -359 318.81 % 0.04 101.41 % -2.70 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 727.226 M 17.86 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 3.64 % 595.348 M 5.02 % 566.883 M 38.13 % 410.384 M 788.24 % 46.202 M 1 813.92 % 2.414 M 8 737.31 % 27.316 K 239.20 % 8.053 K -23.17 % 10.482 K -47.59 % 20.000 K
Weighted average shs out 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 3.64 % 595.348 M 5.02 % 566.883 M 38.13 % 410.384 M 788.24 % 46.202 M 1 813.92 % 2.414 M 8 737.63 % 27.315 K 239.19 % 8.053 K -23.17 % 10.482 K -47.59 % 20.000 K
EPS diluted 0.00 140.00 % 0.00 96.03 % -0.01 -1 475.00 % 0.00 93.60 % -0.01 52.65 % -0.03 35.77 % -0.04 94.29 % -0.72 99.16 % -85.83 74.85 % -341.27 -898.16 % -34.19 -51 939.57 % -0.07
Earnings per share 0.00 160.00 % 0.00 96.03 % -0.01 -1 475.00 % 0.00 93.60 % -0.01 52.65 % -0.03 35.77 % -0.04 94.29 % -0.72 99.16 % -85.84 74.85 % -341.27 -898.16 % -34.19 -51 939.57 % -0.07
Gross profit 3.725 M 125.08 % 1.655 M 287.01 % -885.000 K 8.95 % -972.000 K -19 540.00 % 5.000 K 102.73 % -183.000 K -411.04 % -35.809 K -6 221.20 % 585.000 103.67 % -15.960 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 743.408 K 147.04 % 300.927 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -133.000 0.000
Cost of revenue 2.866 M 38.79 % 2.065 M 133.27 % 885.229 K -8.88 % 971.524 K 3 786.10 % 25.000 K -86.35 % 183.105 K 407.61 % 36.072 K 142.93 % 14.849 K 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.468 M 35.41 % 1.084 M 164.71 % 409.418 K 14.85 % 356.469 K -63.96 % 989.156 K -74.62 % 3.897 M 390.54 % 794.436 K 163.18 % 301.861 K -78.94 % 1.433 M -41.05 % 2.431 M 914.54 % 239.617 K 18 135.69 % 1.314 K
Selling and marketing expenses 224.724 K 17.72 % 190.891 K 357.76 % -74.059 K 0.000 -100.00 % 299.000 -98.20 % 16.592 K -81.94 % 91.852 K 5.21 % 87.307 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -295.000 -100.03 % 1.125 M 24.43 % 904.155 K 0.000 100.00 % -984.000 K -243.22 % 687.039 K 56.71 % 438.402 K 3 207.70 % 13.254 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.692 M -18.89 % 2.086 M 360.70 % 452.785 K 26.22 % 358.721 K -77.24 % 1.576 M -65.03 % 4.507 M 232.13 % 1.357 M 69.54 % 800.384 K -50.81 % 1.627 M -40.77 % 2.747 M 853.13 % 288.207 K 21 833.56 % 1.314 K
Cost and expenses 5.475 M 63.92 % 3.340 M 636.84 % 453.285 K -65.92 % 1.330 M 2.23 % 1.301 M -72.26 % 4.690 M 266.12 % 1.281 M 38.53 % 924.741 K -43.16 % 1.627 M -40.77 % 2.747 M 853.13 % 288.207 K 21 833.56 % 1.314 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.246 K -62.54 % 86.088 K 7.64 % 79.977 K -71.92 % 284.869 K 486.27 % 48.590 K 0.000
Selling general and administrative expenses 1.692 M 32.77 % 1.275 M 423.11 % 243.670 K -31.64 % 356.469 K -63.97 % 989.455 K -74.88 % 3.939 M 344.44 % 886.288 K 127.74 % 389.168 K -72.84 % 1.433 M -41.05 % 2.431 M 914.54 % 239.617 K 18 135.69 % 1.314 K
Interest income 30.821 K -94.47 % 557.428 K 2 991.16 % 18.033 K -98.26 % 1.038 M 12 756.08 % 8.074 K -98.29 % 471.533 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.203 M -17.63 % 1.460 M 30.17 % 1.122 M 13.84 % 985.634 K 81.94 % 541.732 K 14.89 % 471.533 K 220.64 % 147.058 K 40.90 % 104.372 K 60.55 % 65.008 K 4 113.09 % 1.543 K 1 060.15 % 133.000 0.000
Depreciation and amortization 916.213 K 12.88 % 811.649 K -8.31 % 885.229 K -8.88 % 971.524 K 231.64 % 292.944 K 163.72 % 111.081 K -91.81 % 1.357 M 10 138.42 % 13.254 K -99.18 % 1.621 M -40.99 % 2.747 M 3 816.84 % 70.133 K 5 237.37 % 1.314 K
Operating income 1.123 M 195.24 % 380.370 K 183.97 % -453.000 K -19.84 % -378.000 K 75.94 % -1.571 M 66.50 % -4.690 M -245.62 % -1.357 M -49.28 % -909.000 K 45.44 % -1.666 M 39.35 % -2.747 M -666.59 % -358.340 K -27 170.93 % -1.314 K
Operating income ratio 0.17 66.61 % 0.10 0.00 0.00 100.00 % -52.37 0.00 100.00 % -5 159.70 -8 660.70 % -58.90 79.08 % -281.51 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 0.000 100.00 % -704.000 K 82.69 % -4.067 M -724.68 % 651.052 K 111.22 % -5.802 M -2.18 % -5.678 M -943.75 % -544.000 K 34.69 % -833.000 K -22.86 % -678.000 K -43 840.38 % -1.543 K 97.80 % -70.133 K 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt -743.888 K -220.74 % 616.096 K -48.97 % 1.207 M -20.43 % 1.517 M -1.32 % 1.538 M 1 234.41 % 115.231 K 240.87 % -81.799 K -114.28 % 572.662 K -16.43 % 685.257 K 5 775.98 % 11.662 K 1 175.83 % -1.084 K 45.80 % -2.000 K
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 775.577 K -58.53 % 1.870 M 159.32 % 721.156 K 227.80 % 220.000 K -0.14 % 220.319 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 10.981 M 711.92 % 1.352 M -5.50 % 1.431 M -12.22 % 1.630 M -4.67 % 1.710 M 1 260.39 % 125.718 K -43.28 % 221.639 K -61.30 % 572.718 K -18.36 % 701.519 K 5 512.15 % 12.500 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -783.724 K 27.99 % -1.088 M -8.96 % -998.829 K 10.07 % -1.111 M 5.47 % -1.175 M -30.98 % -897.077 K -1 505.33 % -55.881 K -176.55 % 73.000 K 40.38 % 52.000 K 11 709 359 031 163 190.00 % 0.000 900.00 % 0.000 0.000
Retained earnings -30.947 M 0.52 % -31.107 M -1.05 % -30.784 M -17.21 % -26.264 M 1.03 % -26.536 M -36.35 % -19.463 M -113.99 % -9.095 M -26.41 % -7.195 M -31.96 % -5.452 M -75.46 % -3.107 M -765.54 % -358.997 K -54 541.86 % -657.000
Common stock 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 7.63 % 57.328 K 0.38 % 57.113 K 510.05 % 9.362 K 525.38 % 1.497 K -58.01 % 3.565 K 72.64 % 2.065 K 199.28 % 690.000 -65.50 % 2.000 K
Total equity -6.508 M 6.67 % -6.973 M -6.29 % -6.560 M -204.81 % -2.152 M 38.88 % -3.521 M -135.44 % 9.935 M 197.09 % 3.344 M 262.16 % -2.062 M -13.33 % -1.820 M -67.25 % -1.088 M -290.60 % -278.552 K -17 509.50 % 1.600 K
Other non current liabilities 42.000 -88.17 % 355.000 -99.99 % 5.878 M -39.04 % 9.644 M -4.16 % 10.062 M 647.10 % 1.347 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 984.691 K -19.55 % 1.224 M -7.25 % 1.320 M -13.64 % 1.528 M -5.81 % 1.622 M 3 306.97 % 47.619 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 984.733 K -19.57 % 1.224 M -82.99 % 7.198 M -35.57 % 11.172 M -4.39 % 11.685 M 737.93 % 1.394 M -28.91 % 1.961 M 187.40 % 682.459 K -30.29 % 979.037 K 98.42 % 493.419 K 0.000 0.000
Other current liabilities 2.614 M -88.58 % 22.888 M 264.21 % 6.284 M 495.66 % 1.055 M -64.04 % 2.934 M 16.44 % 2.520 M 70.80 % 1.475 M 6.91 % 1.380 M 21.62 % 1.135 M 6.59 % 1.064 M 366.34 % 228.239 K 0.000
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 43.098 K 0.000 -100.00 % 1.047 M 2 351.14 % 42.719 K 0.00 % 42.719 K -93.03 % 612.666 K 43.14 % 428.019 K -35.07 % 659.171 K 0.000 0.000 0.000
Short term debt 9.996 M 7 681.10 % 128.464 K 15.14 % 111.572 K 9.02 % 102.342 K 16.45 % 87.886 K 12.53 % 78.099 K -64.76 % 221.639 K -61.30 % 572.718 K -18.36 % 701.519 K 5 512.15 % 12.500 K 0.000 0.000
Total current liabilities 13.096 M -10.23 % 14.589 M 110.60 % 6.927 M 71.33 % 4.043 M -17.03 % 4.873 M -5.09 % 5.135 M 49.42 % 3.437 M 66.64 % 2.062 M -2.43 % 2.114 M 94.11 % 1.089 M 289.38 % 279.636 K 69 809.00 % 400.000
Total liabilities 14.081 M -10.96 % 15.814 M 11.95 % 14.125 M -7.16 % 15.215 M -8.11 % 16.558 M 153.59 % 6.529 M 90.00 % 3.437 M 66.64 % 2.062 M -2.43 % 2.114 M 94.11 % 1.089 M 289.38 % 279.636 K 69 809.00 % 400.000
Other non current assets 0.000 0.000 100.00 % -6.656 M -617.59 % 1.286 M 0.000 100.00 % -16.252 M -51 699.11 % 31.496 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 775.577 K -58.53 % 1.870 M 159.32 % 721.156 K 227.80 % 220.000 K -0.14 % 220.319 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 137.611 K 0.000 0.000 0.000
GoodWill 247.685 K -8.08 % 269.460 K 2.41 % 263.117 K -92.85 % 3.682 M 0.43 % 3.666 M -55.00 % 8.148 M 126.70 % 3.594 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 247.685 K -8.08 % 269.460 K 2.41 % 263.117 K -92.85 % 3.682 M 0.43 % 3.666 M -55.00 % 8.148 M 126.70 % 3.594 M 0.000 -100.00 % 137.611 K 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 4.224 M -22.88 % 5.477 M -2.49 % 5.617 M -18.91 % 6.926 M -12.26 % 7.895 M -2.58 % 8.104 M 212.18 % 2.596 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 4.472 M -22.19 % 5.747 M -13.66 % 6.656 M -46.66 % 12.479 M 1.60 % 12.282 M -24.43 % 16.252 M 161.21 % 6.222 M 0.000 -100.00 % 137.611 K 0.000 0.000 0.000
Other current assets 47.260 K -55.70 % 106.684 K 112.50 % 50.204 K -6.40 % 53.639 K -3.88 % 55.807 K 48.02 % 37.702 K 7.28 % 35.145 K 0.000 -100.00 % 140.000 K 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.870 M 153.93 % 736.323 K 228.95 % 223.843 K 97.95 % 113.079 K -34.48 % 172.597 K 1 545.82 % 10.487 K -96.54 % 303.438 K 541 753.57 % 56.000 -99.66 % 16.262 K 1 840.57 % 838.000 -22.69 % 1.084 K -45.80 % 2.000 K
Cash and short term investments 1.870 M 153.93 % 736.323 K 228.95 % 223.843 K 97.95 % 113.079 K -34.48 % 172.597 K 1 545.82 % 10.487 K -96.54 % 303.438 K 541 753.57 % 56.000 -99.66 % 16.262 K 1 840.57 % 838.000 -22.69 % 1.084 K -45.80 % 2.000 K
Total current assets 3.102 M 0.25 % 3.094 M 240.03 % 909.987 K 55.76 % 584.222 K -22.58 % 754.658 K 254.57 % 212.840 K -61.93 % 559.108 K 998 307.14 % 56.000 -99.96 % 156.262 K 18 547.02 % 838.000 -22.69 % 1.084 K -45.80 % 2.000 K
Inventory 882.279 K -27.44 % 1.216 M 0.000 -100.00 % 99.000 K 0.00 % 99.000 K -20.16 % 124.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 302.575 K -70.77 % 1.035 M 62.80 % 635.940 K 99.66 % 318.504 K -25.45 % 427.254 K 951.03 % 40.651 K -81.57 % 220.525 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.286 M 0.000 -100.00 % 16.032 M 7 376.57 % -220.319 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 486.628 K -83.48 % 2.946 M 493.39 % 496.398 K -82.80 % 2.886 M 59.52 % 1.809 M -27.48 % 2.495 M 43.39 % 1.740 M 1 485.34 % 109.741 K -60.46 % 277.518 K 2 214.58 % 11.990 K -76.67 % 51.397 K 12 749.25 % 400.000
Tax payables 0.000 -100.00 % 48.581 K 37.80 % 35.254 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.347 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.125 M -16.76 % 1.351 M -5.51 % 1.430 M -12.22 % 1.629 M -4.47 % 1.706 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 9 900.00 % 1.000 1 717 986 917 500.00 % 0.000 0.000
Other total stockholders equity 25.161 M 0.00 % 25.161 M 0.00 % 25.161 M 0.00 % 25.160 M 4.26 % 24.133 M -20.19 % 30.238 M 142.18 % 12.485 M 146.86 % 5.058 M 41.41 % 3.577 M 77.30 % 2.017 M 2 429.22 % 79.755 K 30 933.07 % 257.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.347 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.961 M -187.40 % -682.459 K 30.29 % -979.037 K -98.42 % -493.419 K 0.000 0.000
Total assets 7.574 M -14.34 % 8.841 M 16.86 % 7.566 M -42.08 % 13.063 M 0.20 % 13.037 M -20.82 % 16.464 M 142.81 % 6.781 M 12 108 251.79 % 56.000 -99.98 % 293.873 K 34 968.38 % 838.000 -22.69 % 1.084 K -45.80 % 2.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -496.000 97.45 % -19.453 K -373.25 % 7.119 K 111.18 % -63.653 K -183.86 % 75.902 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 821.000 -50.54 % 1.660 K -66.59 % 4.969 K -14.05 % 5.781 K -99.09 % 636.000 K 264.10 % 174.675 K -76.36 % 739.000 K -46.85 % 1.391 M -28.28 % 1.939 M 0.000 0.000
Change in working capital 879.101 K 264.26 % 241.341 K 137.81 % -638.302 K -151.70 % 1.235 M 467.41 % 217.582 K 118.01 % -1.208 M -343.48 % 496.242 K 497.05 % -124.982 K -69.23 % -73.854 K -111.73 % 629.522 K 125.44 % 279.236 K 24 181.39 % 1.150 K
Accounts receivables 787.362 K 178.04 % -1.009 M -1 830.24 % 58.310 K -60.66 % 148.222 K 123.08 % -642.242 K -352.24 % 254.612 K 247.26 % -172.905 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 247.321 K -58.00 % 588.896 K 1 109.94 % -58.310 K 60.66 % -148.222 K -692.89 % 25.000 K 109.82 % -254.612 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 151.810 K -84.54 % 981.699 K 310.60 % -466.139 K -132.88 % 1.418 M 120.75 % 642.242 K 137.89 % -1.695 M -335.06 % 721.179 K 372.16 % -264.982 K -500.60 % 66.146 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital -393.813 K -22.93 % -320.351 K -86.07 % -172.163 K 6.00 % -183.160 K -195.11 % 192.582 K -60.45 % 486.951 K 316.48 % -224.937 K -260.67 % 140.000 K 200.00 % -140.000 K -122.24 % 629.522 K 125.44 % 279.236 K 17 352.25 % 1.600 K
Other non cash items 206.866 K 115.67 % -1.320 M -140.52 % 3.257 M 991.27 % 298.474 K -91.91 % 3.689 M 171.79 % 1.357 M 115.89 % 628.731 K -60.52 % 1.592 M -20.28 % 1.998 M 3.03 % 1.939 M 2 669.72 % 70.000 K 8 650.00 % 800.000
Net cash provided by operating activities 2.163 M 466.80 % -589.612 K 41.90 % -1.015 M -1 113.63 % 100.118 K 106.99 % -1.433 M 74.01 % -5.515 M -688.50 % -699.466 K -166.92 % -262.054 K 37.75 % -421.004 K -133.97 % -179.943 K -1 876.53 % -9.104 K -3 442.41 % -257.000
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -22.086 K -6 933.76 % -314.000 0.000 100.00 % -42.505 K 98.89 % -3.819 M -111.66 % -1.804 M 0.000 100.00 % -137.611 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 1.015 M 171.61 % -1.418 M -51.83 % -933.850 K -5 025.11 % 18.961 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -2.031 M -43.23 % -1.418 M -51.83 % -933.850 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 1.015 M 0.000 -100.00 % 1.868 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -178.978 K -140.77 % 439.018 K -56.76 % 1.015 M -28.98 % 1.430 M 253.10 % -933.850 K -203.06 % -308.139 K 82.92 % -1.804 M 0.000 100.00 % -137.611 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -178.978 K -142.93 % 416.932 K -58.92 % 1.015 M 172.20 % -1.406 M -44.00 % -976.355 K 74.30 % -3.800 M -110.61 % -1.804 M 0.000 100.00 % -137.611 K 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -730.225 K -209.50 % 666.900 K 402.66 % 132.674 K -57.70 % 313.682 K -88.39 % 2.702 M 1 164.72 % -253.756 K -187.22 % 290.928 K 238.29 % 86.000 K -85.79 % 605.000 K 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.028 M 0.000 -100.00 % 9.210 M 266.16 % 2.515 M 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 10.188 K 385.14 % 2.100 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 88.89 % -90.000 K 30.77 % -130.000 K -101.41 % 9.231 M 9 788.07 % -95.279 K -159.61 % 159.848 K 413.67 % -50.961 K -128.36 % 179.697 K 536.34 % 28.239 K 10 887.94 % 257.000
Net cash used provided by financing activities -730.225 K -209.50 % 666.900 K 443.64 % 122.674 K -90.20 % 1.251 M -51.34 % 2.572 M -71.35 % 8.977 M 231.13 % 2.711 M 1 002.72 % 245.848 K -57.17 % 574.039 K 219.45 % 179.697 K 2 094.64 % 8.188 K 2 193.56 % 357.000
Effect of forex changes on cash -120.741 K -753.86 % 18.466 K 245.36 % -12.704 K -148.17 % -5.119 K -157.68 % 8.875 K -80.25 % 44.946 K -53.13 % 95.886 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 1.133 M 120.94 % 512.686 K 365.31 % 110.182 K 285.25 % -59.478 K -134.75 % 171.142 K 158.42 % -292.951 K -196.56 % 303.382 K 1 972.04 % -16.206 K -205.07 % 15.424 K 6 369.92 % -246.000 73.14 % -916.000 -1 016.00 % 100.000
Cash at beginning of period 745.019 K 220.67 % 232.333 K 90.20 % 122.151 K -32.75 % 181.629 K 1 631.94 % 10.487 K -96.54 % 303.438 K 541 753.57 % 56.000 -99.66 % 16.262 K 1 840.57 % 838.000 -22.69 % 1.084 K -45.80 % 2.000 K 0.000
Cash at end of period 1.878 M 152.04 % 745.019 K 220.67 % 232.333 K 90.20 % 122.151 K -32.75 % 181.629 K 1 631.94 % 10.487 K -96.54 % 303.438 K 541 753.57 % 56.000 -99.66 % 16.262 K 1 840.57 % 838.000 -22.69 % 1.084 K 984.00 % 100.000
Operating cash flow 2.163 M 466.80 % -589.612 K 41.90 % -1.015 M -1 113.63 % 100.118 K 106.99 % -1.433 M 74.01 % -5.515 M -688.50 % -699.466 K -166.92 % -262.054 K 37.75 % -421.004 K -133.97 % -179.943 K -1 876.53 % -9.104 K -3 442.41 % -257.000
Capital expenditure -69.444 K -214.43 % -22.086 K -6 933.76 % -314.000 0.000 100.00 % -42.505 K 98.89 % -3.819 M -111.66 % -1.804 M 0.000 100.00 % -137.611 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 2.093 M 442.20 % -611.698 K 39.74 % -1.015 M -1 113.95 % 100.118 K 106.78 % -1.476 M 84.19 % -9.334 M -272.83 % -2.504 M -855.35 % -262.054 K 53.09 % -558.615 K -210.44 % -179.943 K -1 876.53 % -9.104 K -3 442.41 % -257.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-09-30
Revenue 1.246 M -11.02 % 1.400 M -24.57 % 1.856 M 243.00 % 541.113 K -76.21 % 2.275 M 18.49 % 1.920 M 0.26 % 1.915 M 83.08 % 1.046 M 37.82 % 758.984 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 188.000 0.000 -100.00 % 263.000 189.01 % 91.000 -51.60 % 188.000 -98.67 % 14.186 K 1 363.98 % 969.000 7.79 % 899.000 73.22 % 519.000 -88.47 % 4.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -219.770 K -103.49 % -108.000 K -150.01 % 215.958 K 140.82 % -529.000 K -179.35 % 666.664 K 445.42 % -193.000 K -4.32 % -185.000 K 48.18 % -357.000 K -137.04 % 963.816 K 229.20 % -746.000 K 80.98 % -3.922 M -1 271.33 % -286.000 K -215.51 % 247.600 K 144.21 % -560.000 K -823.51 % -60.638 K -102.76 % 2.197 M 165.65 % 827.015 K 130.74 % -2.690 M 49.82 % -5.361 M -36.86 % -3.917 M -551.75 % -601.000 K -121.43 % 2.805 M 146.27 % -6.062 M -515.43 % -985.000 K 54.84 % -2.181 M -91.32 % -1.140 M -305.57 % 554.555 K 130.29 % -1.831 M -116.69 % -845.000 K -482.80 % 220.743 K 132.18 % -686.000 K -52.57 % -449.619 K -689.43 % -56.955 K 89.64 % -549.648 K -483.55 % -94.191 K 93.87 % -1.536 M -435.41 % -286.814 K 32.99 % -428.022 K 81.52 % -2.317 M -1 013.72 % -208.000 K -81.75 % -114.442 K -4.24 % -109.786 K 54.30 % -240.211 K -104.65 % -117.379 K 0.000 100.00 % -750.000 -14.16 % -657.000
Income before tax -219.770 K -103.49 % -108.000 K -150.01 % 215.958 K 140.82 % -529.000 K -179.35 % 666.664 K 445.42 % -193.000 K -4.32 % -185.000 K 48.18 % -357.000 K -137.04 % 963.816 K 229.20 % -746.000 K 80.98 % -3.922 M -1 271.33 % -286.000 K -215.51 % 247.600 K 144.21 % -560.000 K -823.51 % -60.638 K -102.76 % 2.197 M 165.65 % 827.015 K 130.74 % -2.690 M 49.82 % -5.361 M -36.86 % -3.917 M -551.75 % -601.000 K -121.43 % 2.805 M 146.38 % -6.048 M -505.41 % -999.000 K 54.20 % -2.181 M -91.32 % -1.140 M -305.57 % 554.555 K 130.29 % -1.831 M -116.69 % -845.000 K -482.80 % 220.743 K 132.18 % -686.000 K -52.57 % -449.619 K -689.43 % -56.955 K 89.64 % -549.648 K -483.55 % -94.191 K 93.87 % -1.536 M -435.41 % -286.814 K 32.99 % -428.022 K 81.52 % -2.317 M -1 013.72 % -208.000 K -81.75 % -114.442 K -4.24 % -109.786 K 54.30 % -240.211 K -104.65 % -117.379 K 0.000 100.00 % -750.000 -14.16 % -657.000
Income before tax ratio -0.18 -128.69 % -0.08 -166.30 % 0.12 111.90 % -0.98 -433.61 % 0.29 391.52 % -0.10 -4.05 % -0.10 71.69 % -0.34 -126.88 % 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 93.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -9 739.36 0.00 -100.00 % 839.33 111.13 % -7 538.46 -215.21 % -2 391.59 -59 468.26 % -4.01 99.29 % -567.23 -441.39 % -104.77 96.46 % -2 958.85 -4 542.31 % -63.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 271.142 K -24.90 % 361.029 K -52.56 % 761.017 K 1 505.75 % -54.136 K -104.74 % 1.143 M 191.49 % 392.129 K 31.92 % 297.242 K 35.95 % 218.648 K -86.00 % 1.562 M 972.63 % -179.000 K 94.76 % -3.419 M -1 781.34 % 203.350 K -72.72 % 745.308 K 1 817.66 % -43.391 K -109.72 % 446.610 K -83.48 % 2.704 M 106.89 % 1.307 M 158.66 % -2.228 M 54.63 % -4.911 M -32.48 % -3.707 M -645.88 % -497.000 K -117.29 % 2.875 M 147.89 % -6.003 M -552.50 % -920.000 K 51.09 % -1.881 M -91.74 % -981.000 K -39.54 % -703.000 K 61.12 % -1.808 M -117.83 % -830.000 K -500.84 % -138.139 K 73.38 % -519.000 K -22.48 % -423.753 K -1 671.39 % -23.922 K 95.38 % -517.959 K -595.27 % -74.497 K 91.59 % -885.383 K -230.62 % -267.798 K 35.60 % -415.865 K 82.05 % -2.316 M -1 018.94 % -207.000 K -81.37 % -114.130 K -5.93 % -107.741 K 55.13 % -240.132 K -104.67 % -117.325 K 0.000 100.00 % -750.000 0.000
Net income ratio -0.18 -128.69 % -0.08 -166.30 % 0.12 111.90 % -0.98 -433.61 % 0.29 391.52 % -0.10 -4.05 % -0.10 71.69 % -0.34 -126.88 % 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 93.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -9 739.36 0.00 -100.00 % 839.33 111.13 % -7 538.46 -215.21 % -2 391.59 -59 468.26 % -4.01 99.29 % -567.23 -441.39 % -104.77 96.46 % -2 958.85 -4 542.31 % -63.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.22 -15.60 % 0.26 -37.11 % 0.41 509.84 % -0.10 -119.91 % 0.50 146.00 % 0.20 31.58 % 0.16 -25.74 % 0.21 -89.84 % 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 95.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -9 617.02 0.00 100.00 % -525.24 90.79 % -5 703.30 -153.03 % -2 254.01 -133 564.91 % -1.69 99.68 % -534.53 -545.05 % -82.87 95.14 % -1 705.94 -2 766.61 % -59.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.60 8.68 % 0.55 -5.20 % 0.58 -14.62 % 0.68 5.35 % 0.65 115.91 % 0.30 -14.94 % 0.35 -37.87 % 0.57 10.22 % 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -26.40 0.00 100.00 % -15.82 -1 681.75 % 1.00 103.79 % -26.40 -4 187.42 % 0.65 116.11 % -4.01 -501.03 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M -20.20 % 773.219 M 25.31 % 617.026 M 0.06 % 616.669 M 0.00 % 616.669 M 7.54 % 573.452 M 0.03 % 573.279 M 0.97 % 567.783 M 0.00 % 567.783 M 1.31 % 560.424 M -0.99 % 566.013 M 0.00 % 566.013 M 3.47 % 547.021 M 34.61 % 406.365 M 277.81 % 107.557 M 132.80 % 46.202 M -8.51 % 50.499 M 92.19 % 26.275 M -57.24 % 61.450 M 203.10 % 20.274 M 1 212.73 % 1.544 M 479.61 % 266.459 K 447.18 % 48.697 K 0.00 % 48.697 K 58.00 % 30.821 K 40.93 % 21.870 K 2.70 % 21.294 K 0.00 % 21.294 K 208.61 % 6.900 K 0.00 % 6.900 K 0.00 % 6.900 K 0.00 % 6.900 K 0.10 % 6.893 K 0.00 % 6.893 K -65.54 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K
Weighted average shs out 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.00 % 617.026 M 0.11 % 616.337 M -0.05 % 616.669 M 7.54 % 573.452 M 0.03 % 573.279 M 0.97 % 567.783 M 0.00 % 567.783 M 1.31 % 560.424 M -0.99 % 566.013 M 0.00 % 566.013 M 3.47 % 547.021 M 34.61 % 406.365 M 277.81 % 107.557 M 132.80 % 46.202 M -8.51 % 50.499 M 92.19 % 26.275 M 29.60 % 20.274 M 0.00 % 20.274 M 1 212.73 % 1.544 M 479.61 % 266.459 K 447.18 % 48.697 K 0.00 % 48.697 K 58.00 % 30.821 K 40.93 % 21.870 K 2.70 % 21.294 K 0.00 % 21.294 K 208.61 % 6.900 K 0.00 % 6.900 K 0.00 % 6.900 K 0.00 % 6.900 K 0.10 % 6.893 K 0.00 % 6.893 K -65.54 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K
EPS diluted 0.00 -100.00 % 0.00 -166.67 % 0.00 133.33 % 0.00 -181.82 % 0.00 466.67 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -146.15 % 0.00 208.33 % 0.00 90.00 % -0.01 -2 300.00 % 0.00 -266.67 % 0.00 133.33 % 0.00 -800.00 % 0.00 -102.78 % 0.00 1 700.00 % 0.00 104.26 % 0.00 50.00 % -0.01 -36.23 % -0.01 -527.27 % 0.00 -122.00 % 0.01 146.73 % -0.01 -494.44 % 0.00 66.67 % -0.01 49.06 % -0.01 -159.89 % 0.02 148.76 % -0.04 -13.08 % -0.03 -902.50 % 0.00 111.80 % -0.03 88.31 % -0.29 -38.10 % -0.21 98.14 % -11.29 -484.97 % -1.93 96.13 % -49.82 -280.02 % -13.11 34.78 % -20.10 81.52 % -108.79 -261.79 % -30.07 -81.25 % -16.59 -4.27 % -15.91 54.29 % -34.81 -74.05 % -20.00 -126 482.28 % -0.02 57.87 % -0.04 -14.33 % -0.03
Earnings per share 0.00 -100.00 % 0.00 -166.67 % 0.00 133.33 % 0.00 -181.82 % 0.00 466.67 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -137.50 % 0.00 233.33 % 0.00 90.00 % -0.01 -2 300.00 % 0.00 -225.00 % 0.00 144.44 % 0.00 -800.00 % 0.00 -102.78 % 0.00 157.14 % 0.00 129.79 % 0.00 50.00 % -0.01 -36.23 % -0.01 -527.27 % 0.00 -122.00 % 0.01 146.73 % -0.01 -494.44 % 0.00 66.67 % -0.01 49.06 % -0.01 -159.89 % 0.02 148.76 % -0.04 -13.08 % -0.03 -391.82 % 0.01 132.45 % -0.03 88.31 % -0.29 -38.10 % -0.21 98.14 % -11.29 -484.97 % -1.93 96.13 % -49.82 -280.02 % -13.11 34.78 % -20.10 81.52 % -108.79 -261.79 % -30.07 -81.25 % -16.59 -4.27 % -15.91 54.29 % -34.81 -104.40 % -17.03 -107 684.81 % -0.02 57.87 % -0.04 -14.33 % -0.03
Gross profit 745.421 K -3.30 % 770.827 K -28.49 % 1.078 M 192.85 % 368.107 K -74.94 % 1.469 M 155.84 % 574.196 K -14.72 % 673.311 K 13.74 % 591.986 K 51.90 % 389.723 K 282.97 % -213.000 K -0.47 % -212.000 K 3.64 % -220.000 K 2.22 % -225.000 K 1.32 % -228.000 K 5.00 % -240.000 K 0.41 % -241.000 K 2.82 % -248.000 K -2.48 % -242.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 102.46 % -203.000 K -17 598.34 % -1.147 K 97.67 % -49.139 K 65.15 % -141.000 K 0.000 100.00 % -4.964 K 2.32 % -5.082 K -22.16 % -4.160 K -4 671.43 % 91.000 101.83 % -4.964 K -154.17 % 9.164 K 335.82 % -3.886 K -532.26 % 899.000 73.22 % 519.000 -88.47 % 4.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 200.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 337.675 K 0.000 100.00 % -700.000 -100.02 % 3.465 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.566 K 200.00 % -14.566 K 0.000 0.000 100.00 % -1.353 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.198 K 0.000 -100.00 % 2.564 K 0.000 -100.00 % 2.680 K 0.000 100.00 % -635.000 0.000 100.00 % -79.000 -46.30 % -54.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 500.303 K -20.54 % 629.612 K -19.02 % 777.447 K 349.38 % 173.006 K -78.54 % 806.184 K -40.11 % 1.346 M 8.37 % 1.242 M 173.42 % 454.241 K 23.01 % 369.261 K 73.62 % 212.686 K 0.38 % 211.880 K -3.86 % 220.390 K -2.19 % 225.335 K -1.01 % 227.624 K -5.31 % 240.398 K -0.24 % 240.983 K -2.97 % 248.348 K 2.71 % 241.795 K 5.00 % 230.288 K 1 059.50 % 19.861 K -4.54 % 20.806 K -16.78 % 25.000 K 174.63 % 9.103 K 693.64 % 1.147 K -97.67 % 49.139 K -65.14 % 140.981 K 0.000 -100.00 % 5.152 K 1.38 % 5.082 K 14.90 % 4.423 K 0.000 -100.00 % 5.152 K 2.59 % 5.022 K 3.44 % 4.855 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.502 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 293.461 K -16.04 % 349.540 K -15.68 % 414.537 K 20.86 % 342.984 K 11.04 % 308.895 K -23.00 % 401.155 K 12.02 % 358.109 K 23.07 % 290.971 K 50.23 % 193.689 K 218.61 % 60.792 K -26.22 % 82.397 K -31.73 % 120.694 K 658.99 % 15.902 K -86.32 % 116.211 K 252.53 % 32.965 K -79.16 % 158.164 K 142.58 % 65.200 K -39.63 % 107.999 K -50.77 % 219.380 K -8.68 % 240.245 K 19.85 % 200.454 K -58.24 % 480.002 K -10.42 % 535.832 K -13.11 % 616.644 K -33.92 % 933.133 K 74.13 % 535.897 K 161.50 % 204.934 K -10.31 % 228.500 K 213.26 % 72.942 K -32.86 % 108.637 K 14.96 % 94.503 K -63.24 % 257.047 K 142.30 % 106.088 K -32.11 % 156.276 K 26.15 % 123.879 K -85.16 % 834.520 K 557.23 % 126.975 K -63.40 % 346.967 K -83.77 % 2.138 M 1 979.09 % 102.832 K 14.06 % 90.157 K -7.76 % 97.741 K -19.58 % 121.542 K 3.59 % 117.325 K 0.000 -100.00 % 750.000 14.16 % 657.000
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 49.237 K -4.35 % 51.476 K -8.53 % 56.276 K 2.16 % 55.085 K -10.99 % 61.887 K -42.13 % 106.935 K -10.69 % 119.729 K 0.000 0.000 -100.00 % 32.047 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -648.000 -102.29 % 28.267 K 0.000 100.00 % -8.376 K -69.11 % -4.953 K -111.09 % 44.644 K 240.20 % 13.123 K 4 288.96 % 299.000 148.46 % -617.000 -174.79 % 825.000 -98.03 % 41.845 K -91.53 % 494.040 K 437.87 % 91.852 K 681.72 % 11.750 K -4.90 % 12.356 K -15.74 % 14.664 K 17.94 % 12.433 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.382 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 314.554 K 0.000 0.000 -100.00 % 203.290 K -30.87 % 294.055 K -13.70 % 340.747 K 55.39 % 219.282 K -15.54 % 259.638 K 32.45 % 196.034 K -32.64 % 291.010 K 15.18 % 252.649 K 13.61 % 222.392 K -3.74 % 231.039 K -9.40 % 255.000 K 53.49 % 166.130 K -42.78 % 290.322 K -9.64 % 321.286 K -0.88 % 324.152 K 5.57 % 307.057 K 267.07 % 83.650 K -5.46 % 88.482 K 825.26 % -12.200 K -264.93 % 7.397 K -97.04 % 250.281 K -54.54 % 550.513 K 299.66 % 137.744 K -68.58 % 438.402 K 338.40 % 100.000 K 33.33 % 75.000 K -17.11 % 90.476 K -66.18 % 267.546 K 0.000 -100.00 % 3.354 K -2.50 % 3.440 K 119.11 % -18.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 608.015 K 52.47 % 398.777 K -14.43 % 466.013 K -22.66 % 602.550 K 6.10 % 567.915 K -18.75 % 699.013 K 24.74 % 560.384 K -5.34 % 591.986 K 51.90 % 389.723 K 204.41 % 128.026 K -42.65 % 223.229 K -20.35 % 280.263 K 165.28 % 105.647 K -12.38 % 120.569 K -42.68 % 210.353 K 28.88 % 163.211 K 31.16 % 124.434 K 24.90 % 99.623 K -54.93 % 221.017 K -20.77 % 278.969 K 28.32 % 217.407 K -63.04 % 588.153 K -47.72 % 1.125 M 29.65 % 867.750 K -41.72 % 1.489 M 44.56 % 1.030 M 46.46 % 703.253 K 101.53 % 348.965 K 109.82 % 166.316 K 20.17 % 138.402 K -44.71 % 250.324 K -12.54 % 286.216 K 74.96 % 163.590 K -21.94 % 209.582 K 139.27 % 87.594 K -90.11 % 885.902 K 228.44 % 269.734 K -35.14 % 415.865 K -82.05 % 2.316 M 1 018.22 % 207.133 K 82.00 % 113.807 K 5.63 % 107.741 K -36.67 % 170.132 K 45.01 % 117.325 K 0.000 -100.00 % 750.000 14.16 % 657.000
Cost and expenses 1.108 M -11.11 % 1.247 M 0.31 % 1.243 M 60.27 % 775.556 K -33.71 % 1.170 M -25.62 % 1.573 M -7.85 % 1.707 M 197.40 % 573.970 K 11.40 % 515.248 K 51.23 % 340.712 K 59.63 % 213.444 K -23.84 % 280.263 K -5.03 % 295.118 K -20.50 % 371.211 K 76.47 % 210.353 K -47.96 % 404.191 K 9.28 % 369.866 K 6.95 % 345.832 K 61.28 % 214.427 K -24.73 % 284.889 K 19.60 % 238.210 K -59.53 % 588.540 K -50.50 % 1.189 M 40.02 % 849.148 K -47.19 % 1.608 M 53.88 % 1.045 M 48.60 % 703.253 K 101.53 % 348.965 K 109.82 % 166.316 K 20.17 % 138.402 K -44.71 % 250.324 K -14.09 % 291.368 K 72.80 % 168.612 K -21.37 % 214.437 K 144.81 % 87.594 K -90.11 % 885.902 K 228.44 % 269.734 K -35.14 % 415.865 K -82.05 % 2.316 M 1 018.22 % 207.133 K 82.00 % 113.807 K 5.63 % 107.741 K -55.15 % 240.211 K 104.74 % 117.325 K 0.000 -100.00 % 750.000 14.16 % 657.000
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.935 K -466.44 % 8.715 K 44.82 % 6.018 K -60.15 % 15.101 K 110.41 % -145.000 K -566.99 % 31.050 K 38.08 % 22.487 K -26.03 % 30.400 K 266.26 % -18.285 K -282.85 % 10.000 K -93.00 % 142.759 K 579.80 % 21.000 K -88.22 % 178.241 K 70.89 % 104.301 K 341.02 % 23.650 K 136.50 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 293.461 K -26.41 % 398.777 K -14.43 % 466.013 K 16.72 % 399.260 K 9.69 % 363.980 K -21.39 % 463.042 K -0.43 % 465.044 K 13.23 % 410.700 K 112.04 % 193.689 K 218.61 % 60.792 K -46.88 % 114.444 K -5.18 % 120.694 K 658.99 % 15.902 K -86.32 % 116.211 K 259.60 % 32.317 K -82.67 % 186.431 K 185.94 % 65.200 K -34.55 % 99.623 K -53.54 % 214.427 K -24.73 % 284.889 K 33.39 % 213.577 K -55.53 % 480.301 K -10.26 % 535.215 K -13.32 % 617.469 K -36.67 % 974.978 K -5.34 % 1.030 M 247.03 % 296.786 K 23.53 % 240.250 K 181.66 % 85.298 K -30.82 % 123.301 K 15.30 % 106.936 K -58.40 % 257.047 K 142.30 % 106.088 K -32.11 % 156.276 K 26.15 % 123.879 K -85.86 % 875.902 K 589.82 % 126.975 K -63.40 % 346.967 K -83.77 % 2.138 M 1 979.09 % 102.832 K 14.06 % 90.157 K -7.76 % 97.741 K -19.58 % 121.542 K 3.59 % 117.325 K 0.000 -100.00 % 750.000 14.16 % 657.000
Interest income 17.289 K 4.84 % 16.491 K -25.13 % 22.025 K 150.40 % 8.796 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 245.421 K -49.97 % 490.590 K 11 375.79 % 4.275 K -1.86 % 4.356 K -3.84 % 4.530 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.784 K 4.05 % 4.598 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 263.970 K 5.27 % 250.766 K -8.86 % 275.139 K 2.59 % 268.186 K -1.78 % 273.060 K -21.83 % 349.326 K -2.56 % 358.511 K 6.17 % 337.675 K -8.51 % 369.092 K 4.38 % 353.606 K 21.34 % 291.428 K 8.29 % 269.106 K -5.70 % 285.367 K -5.49 % 301.937 K 8.00 % 279.567 K 0.05 % 279.416 K 20.60 % 231.689 K 4.84 % 220.997 K -4.86 % 232.274 K 18.34 % 196.271 K 134.24 % 83.792 K 72.95 % 48.449 K 38.28 % 35.038 K 22.40 % 28.625 K -89.16 % 264.170 K 83.83 % 143.700 K 50.90 % 95.231 K 309.33 % 23.265 K 55.98 % 14.915 K 9.29 % 13.647 K -91.67 % 163.852 K 625.23 % 22.593 K -23.88 % 29.679 K 5.07 % 28.248 K 43.43 % 19.694 K -21.75 % 25.167 K 32.35 % 19.016 K 202.08 % 6.295 K 1 807.58 % 330.000 -10.33 % 368.000 17.95 % 312.000 -84.74 % 2.045 K 2 488.61 % 79.000 46.30 % 54.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 226.942 K 3.88 % 218.476 K -19.06 % 269.923 K 30.63 % 206.628 K 1.44 % 203.691 K -13.68 % 235.971 K 79.30 % 131.606 K -44.65 % 237.789 K 3.58 % 229.568 K 7.94 % 212.686 K 0.38 % 211.880 K -3.86 % 220.390 K -2.19 % 225.335 K -1.01 % 227.624 K -5.31 % 240.398 K -0.24 % 240.983 K -2.97 % 248.348 K 2.71 % 241.795 K 5.00 % 230.288 K 1 059.50 % 19.861 K -4.54 % 20.806 K -5.38 % 21.989 K 141.56 % 9.103 K -82.03 % 50.643 K 39.02 % 36.428 K 144.37 % 14.907 K 101.10 % -1.353 M -487.72 % 348.965 K -47.39 % 663.315 K 278.06 % -372.529 K -11 781.69 % 3.189 K -2.51 % 3.271 K -2.47 % 3.354 K -2.50 % 3.440 K 143.90 % -7.836 K -100.89 % 885.383 K 233.81 % 265.234 K 489.41 % 45.000 K 1 779.10 % -2.680 K -101.29 % 207.133 K 32 519.37 % 635.000 -68.95 % 2.045 K 3 887.04 % -54.000 -200.00 % 54.000 0.000 0.000 -100.00 % 657.000
Operating income 137.406 K -63.07 % 372.050 K -86.32 % 2.720 M 1 262.54 % -234.000 K -125.97 % 900.920 K 653.21 % 119.610 K 73.87 % 68.793 K 241.45 % -48.635 K -140.92 % 118.843 K 133.76 % -352.000 K 12.00 % -400.000 K -166.67 % -150.000 K 49.15 % -295.000 K 20.49 % -371.000 K -76.67 % -210.000 K -12.90 % -186.000 K 51.81 % -386.000 K -7.52 % -359.000 K -18.09 % -304.000 K -1.67 % -299.000 K -25.63 % -238.000 K 59.18 % -583.000 K 47.85 % -1.118 M -28.80 % -868.000 K 43.08 % -1.525 M -37.64 % -1.108 M -76.71 % -627.000 K -79.66 % -349.000 K -110.24 % -166.000 K -20.17 % -138.139 K -12.31 % -123.000 K 57.76 % -291.180 K -88.56 % -154.426 K 27.66 % -213.468 K -8.51 % -196.721 K 77.78 % -885.383 K -233.81 % -265.234 K 36.22 % -415.865 K 82.05 % -2.316 M -1 018.94 % -207.000 K -81.89 % -113.807 K -5.63 % -107.741 K 70.89 % -370.132 K -215.48 % -117.325 K 0.000 100.00 % -750.000 -14.16 % -657.000
Operating income ratio 0.11 -58.49 % 0.27 -81.87 % 1.47 438.94 % -0.43 -209.20 % 0.40 535.68 % 0.06 73.42 % 0.04 177.26 % -0.05 -129.69 % 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1 856.38 0.00 100.00 % -525.24 61.14 % -1 351.65 12.73 % -1 548.83 -14 127.98 % -10.89 95.06 % -220.30 -0.67 % -218.82 87.17 % -1 705.94 -2 794.32 % -58.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -357.176 K 25.59 % -480.000 K 80.83 % -2.504 M -748.94 % -295.000 K 32.65 % -438.000 K -39.94 % -313.000 K -23.23 % -254.000 K 69.36 % -829.000 K -198.11 % 844.973 K 308.64 % -405.000 K 89.08 % -3.708 M -2 626.47 % -136.000 K -125.06 % 542.718 K 388.68 % -188.000 K -225.57 % 149.715 K -93.72 % 2.383 M 150.46 % 951.449 K 140.82 % -2.331 M 53.91 % -5.057 M -39.77 % -3.618 M -896.69 % -363.000 K -110.71 % 3.388 M 168.83 % -4.922 M -3 628.79 % -132.000 K 79.88 % -656.000 K -1 944.51 % -32.086 K -102.55 % 1.258 M 184.89 % -1.482 M -118.58 % -678.000 K -288.92 % 358.882 K 163.63 % -564.000 K -255.97 % -158.439 K -262.55 % 97.471 K 128.99 % -336.180 K -4 384.79 % -7.496 K 98.85 % -650.258 K -2 913.24 % -21.580 K -77.51 % -12.157 K -3 583.94 % -330.000 10.33 % -368.000 42.05 % -635.000 68.95 % -2.045 K 0.000 100.00 % -54.000 0.000 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-09-30
Net debt 278.749 K -12.64 % 319.064 K 142.89 % -743.888 K -1 348.44 % -51.358 K -100.52 % 9.822 M -10.50 % 10.974 M 1 681.21 % 616.096 K -31.93 % 905.027 K 151.33 % 360.097 K -73.45 % 1.356 M 12.32 % 1.207 M -2.75 % 1.241 M -18.53 % 1.524 M 6.18 % 1.435 M -5.41 % 1.517 M -9.90 % 1.684 M 3.58 % 1.626 M 20.94 % 1.344 M -12.57 % 1.538 M 67.51 % 917.967 K -43.88 % 1.636 M -4.97 % 1.721 M 1 393.60 % 115.231 K 335.19 % -48.994 K 97.04 % -1.657 M 22.52 % -2.138 M -2 514.26 % -81.799 K -128.16 % 290.438 K 1 229.41 % -25.716 K -105.86 % 438.638 K -23.40 % 572.662 K 4.92 % 545.794 K -7.49 % 589.957 K -16.72 % 708.376 K 3.37 % 685.257 K 63.81 % 418.328 K 44.46 % 289.587 K 199.90 % 96.560 K 727.99 % 11.662 K -92.49 % 155.238 K 23.38 % 125.821 K 52.94 % 82.268 K 7 689.30 % -1.084 K 86.12 % -7.809 K -7 709.00 % -100.000 95.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.270 M 63.79 % 775.577 K 36.26 % 569.194 K -14.48 % 665.540 K -68.06 % 2.084 M 11.43 % 1.870 M 15.74 % 1.616 M 1.93 % 1.585 M 38.49 % 1.145 M 58.71 % 721.156 K 345.66 % 161.818 K 56.05 % 103.693 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 1.116 M 2.15 % 1.093 M -90.05 % 10.981 M 790.47 % 1.233 M -89.34 % 11.564 M -1.40 % 11.728 M 767.19 % 1.352 M 0.15 % 1.350 M -4.08 % 1.408 M 0.18 % 1.405 M -1.80 % 1.431 M -0.56 % 1.439 M -12.14 % 1.638 M 0.50 % 1.630 M -0.03 % 1.630 M -5.72 % 1.729 M 0.94 % 1.713 M -1.52 % 1.740 M 1.72 % 1.710 M 3.72 % 1.649 M 0.63 % 1.639 M -6.68 % 1.756 M 1 296.59 % 125.718 K 191.76 % 43.090 K -64.41 % 121.080 K -24.53 % 160.440 K -27.61 % 221.639 K -50.22 % 445.230 K 25.92 % 353.585 K -19.49 % 439.200 K -23.31 % 572.718 K 4.87 % 546.096 K -7.48 % 590.215 K -16.68 % 708.393 K 0.98 % 701.519 K 58.80 % 441.750 K 17.80 % 375.000 K 25.00 % 300.000 K 2 300.00 % 12.500 K -92.06 % 157.461 K 22.78 % 128.251 K 52.00 % 84.373 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -978.570 K -24.42 % -786.508 K -0.36 % -783.724 K 25.84 % -1.057 M -30.44 % -810.199 K 1.15 % -819.622 K 24.69 % -1.088 M 5.85 % -1.156 M 5.55 % -1.224 M -22.28 % -1.001 M -0.20 % -998.829 K 12.64 % -1.143 M -1.36 % -1.128 M -2.47 % -1.101 M 0.89 % -1.111 M 1.17 % -1.124 M -6.12 % -1.059 M 7.00 % -1.139 M 3.08 % -1.175 M 8.71 % -1.287 M 12.27 % -1.467 M 24.25 % -1.937 M -115.88 % -897.077 K 57.65 % -2.118 M 1.90 % -2.159 M -877.47 % -220.914 K -295.33 % -55.881 K -159.04 % 94.656 K -45.29 % 173.000 K 136.99 % 73.000 K 0.00 % 73.000 K 0.00 % 73.000 K 0.00 % 72.999 K 40.38 % 52.000 K 0.00 % 52.000 K -78.99 % 247.550 K 55 743 304 387 778 216.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -31.275 M -0.71 % -31.055 M -0.35 % -30.947 M 0.69 % -31.163 M -1.73 % -30.634 M 2.13 % -31.301 M -0.62 % -31.107 M -0.60 % -30.922 M -1.17 % -30.566 M 3.06 % -31.529 M -2.42 % -30.784 M -14.60 % -26.862 M -1.08 % -26.576 M 0.92 % -26.823 M -2.13 % -26.264 M -0.23 % -26.203 M 7.74 % -28.400 M 2.83 % -29.227 M -10.14 % -26.536 M -25.32 % -21.176 M -22.69 % -17.259 M -3.61 % -16.658 M 14.41 % -19.463 M -45.24 % -13.401 M -7.93 % -12.416 M -21.31 % -10.235 M -12.53 % -9.095 M 5.75 % -9.650 M -23.42 % -7.818 M -12.11 % -6.974 M 3.07 % -7.195 M -10.55 % -6.508 M -7.42 % -6.059 M -0.95 % -6.002 M -10.08 % -5.452 M -1.76 % -5.358 M -40.18 % -3.822 M -8.11 % -3.535 M -13.77 % -3.107 M -292.96 % -790.726 K -35.58 % -583.225 K -24.41 % -468.783 K -30.58 % -358.997 K -202.22 % -118.786 K -8 342.50 % -1.407 K 0.00 % -1.407 K -114.16 % -657.000
Common stock 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.00 % 61.703 K 0.06 % 61.667 K -0.16 % 61.767 K 7.71 % 57.345 K 0.03 % 57.328 K 0.00 % 57.328 K 1.78 % 56.328 K 0.56 % 56.015 K -1.92 % 57.113 K 1.08 % 56.501 K 4.37 % 54.135 K 252.24 % 15.369 K 64.16 % 9.362 K 50.88 % 6.205 K 93.30 % 3.210 K 23.65 % 2.596 K 73.41 % 1.497 K 285.82 % 388.000 -99.05 % 40.803 K 336.07 % 9.357 K 162.47 % 3.565 K 7.44 % 3.318 K 51.71 % 2.187 K 0.00 % 2.187 K 5.91 % 2.065 K 199.28 % 690.000 0.00 % 690.000 0.00 % 690.000 0.00 % 690.000 0.00 % 690.000 590.00 % 100.000 -95.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Total equity -7.030 M -312.43 % 3.309 M 150.86 % -6.508 M 6.99 % -6.997 M -9.38 % -6.397 M 9.56 % -7.073 M -1.43 % -6.973 M -1.71 % -6.855 M -4.40 % -6.567 M 10.14 % -7.307 M -11.40 % -6.560 M -135.74 % -2.783 M -12.14 % -2.481 M 8.16 % -2.702 M -25.54 % -2.152 M -2.24 % -2.105 M 50.32 % -4.237 M 19.55 % -5.267 M -49.58 % -3.521 M -303.84 % 1.727 M -66.80 % 5.204 M -10.51 % 5.815 M -41.47 % 9.935 M -32.08 % 14.628 M 0.23 % 14.594 M 31.57 % 11.092 M 231.69 % 3.344 M 132.84 % 1.436 M 178.77 % -1.823 M -9.53 % -1.665 M 19.28 % -2.062 M -17.59 % -1.754 M -7.21 % -1.636 M 25.88 % -2.207 M -21.30 % -1.820 M -5.79 % -1.720 M -44.21 % -1.193 M -31.66 % -906.039 K 16.73 % -1.088 M -53.18 % -710.281 K -41.27 % -502.780 K -29.47 % -388.338 K -39.41 % -278.552 K -626.51 % -38.341 K -3 551.52 % -1.050 K -223.53 % 850.000 -46.88 % 1.600 K
Other non current liabilities 2.698 M 8 175 966.67 % 33.000 -21.43 % 42.000 -89.86 % 414.000 -36.01 % 647.000 -6.91 % 695.000 95.77 % 355.000 -99.99 % 5.541 M -11.71 % 6.276 M 4.57 % 6.002 M 2.10 % 5.878 M 3.60 % 5.674 M -29.23 % 8.018 M -13.90 % 9.313 M -3.44 % 9.644 M -2.44 % 9.885 M -16.56 % 11.848 M 135.77 % 5.025 M -50.06 % 10.062 M 3.13 % 9.757 M 85.58 % 5.258 M 94.28 % 2.706 M 100.93 % 1.347 M -26.09 % 1.822 M 27.94 % 1.424 M -3.73 % 1.479 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 953.740 K -49.60 % 1.892 M 92.16 % 984.691 K -9.59 % 1.089 M -2.03 % 1.112 M -4.12 % 1.160 M -5.26 % 1.224 M -0.52 % 1.230 M -4.55 % 1.289 M -0.20 % 1.291 M -2.13 % 1.320 M -0.87 % 1.331 M -7.91 % 1.446 M -4.97 % 1.521 M -0.45 % 1.528 M -1.24 % 1.547 M -4.30 % 1.617 M -80.98 % 8.502 M 424.04 % 1.622 M 3.36 % 1.570 M 0.87 % 1.556 M 2.84 % 1.513 M 3 077.65 % 47.619 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 3.652 M 285.99 % 946.091 K -3.92 % 984.733 K -9.62 % 1.090 M -2.05 % 1.112 M -4.12 % 1.160 M -5.23 % 1.224 M -81.92 % 6.771 M -10.49 % 7.565 M 3.72 % 7.293 M 1.32 % 7.198 M 2.75 % 7.005 M -25.97 % 9.463 M -12.65 % 10.834 M -3.03 % 11.172 M -2.28 % 11.433 M -15.09 % 13.464 M -0.46 % 13.527 M 15.77 % 11.685 M 3.16 % 11.327 M 66.23 % 6.814 M 61.49 % 4.219 M 202.59 % 1.394 M -23.48 % 1.822 M 27.94 % 1.424 M -3.73 % 1.479 M -24.57 % 1.961 M 66.89 % 1.175 M 37.69 % 853.543 K 10.70 % 771.042 K 12.98 % 682.459 K 3.86 % 657.097 K -2.78 % 675.919 K -35.00 % 1.040 M 6.21 % 979.037 K 48.11 % 661.035 K 6.62 % 619.971 K 37.22 % 451.808 K -8.43 % 493.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 9.388 M -19.39 % 11.646 M 345.53 % 2.614 M -75.03 % 10.470 M 1.33 % 10.333 M -1.08 % 10.445 M -8.56 % 11.424 M 273.81 % 3.056 M -39.82 % 5.078 M 1.95 % 4.981 M -20.74 % 6.284 M 936.22 % 606.455 K -76.18 % 2.546 M 53.65 % 1.657 M 57.06 % 1.055 M -22.92 % 1.369 M -39.32 % 2.256 M -32.78 % 3.355 M 14.38 % 2.934 M -39.64 % 4.860 M 133.59 % 2.081 M -20.61 % 2.621 M 4.01 % 2.520 M 27.07 % 1.983 M 60.95 % 1.232 M -72.91 % 4.547 M 208.26 % 1.475 M -42.38 % 2.560 M 48.16 % 1.728 M 55.53 % 1.111 M -19.49 % 1.380 M 11.42 % 1.238 M -0.52 % 1.245 M -13.64 % 1.442 M 27.06 % 1.135 M 4.75 % 1.083 M 44.34 % 750.370 K 22.80 % 611.068 K -42.59 % 1.064 M 97.65 % 538.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 228.239 K 0.000 -100.00 % 1.150 K 0.00 % 1.150 K 187.50 % 400.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.226 K 1.40 % 41.644 K -1.00 % 42.066 K -2.39 % 43.098 K -99.23 % 5.595 M 10.54 % 5.061 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.047 M -22.91 % 1.358 M -39.48 % 2.244 M 8 061.61 % 27.500 K -35.63 % 42.719 K 0.00 % 42.719 K 0.00 % 42.719 K 0.00 % 42.719 K 0.00 % 42.719 K -66.67 % 128.158 K 0.00 % 128.158 K 0.00 % 128.158 K -79.08 % 612.666 K -7.54 % 662.613 K 74.96 % 378.719 K 14.13 % 331.842 K -22.47 % 428.019 K -0.37 % 429.604 K -25.01 % 572.883 K -13.04 % 658.781 K -0.06 % 659.171 K 9.73 % 600.723 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -174.004 K 65.56 % -505.210 K -29.39 % -390.443 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 162.506 K -44.60 % 293.352 K -97.07 % 9.996 M 6 845.03 % 143.929 K 5.99 % 135.797 K 3.53 % 131.173 K 2.11 % 128.464 K -97.42 % 4.979 M 4 083.13 % 119.033 K 4.48 % 113.929 K 2.11 % 111.572 K -97.08 % 3.822 M 1 884.42 % 192.580 K 77.01 % 108.796 K 6.31 % 102.342 K -43.78 % 182.034 K 88.87 % 96.382 K -20.39 % 121.069 K 37.76 % 87.886 K 10.94 % 79.219 K -3.81 % 82.356 K -66.05 % 242.600 K 210.63 % 78.099 K 81.25 % 43.090 K -64.41 % 121.080 K 112.30 % -984.034 K -543.98 % 221.639 K -50.22 % 445.230 K 25.92 % 353.585 K -19.49 % 439.200 K -23.31 % 572.718 K 4.87 % 546.096 K -7.48 % 590.215 K -16.68 % 708.393 K 0.98 % 701.519 K 58.80 % 441.750 K -14.07 % 514.098 K 5.26 % 488.421 K 3 807.37 % 12.500 K -92.06 % 157.461 K 22.78 % 128.251 K 52.00 % 84.373 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 9.969 M -19.23 % 12.343 M -5.75 % 13.096 M -2.93 % 13.492 M 2.04 % 13.222 M 1.84 % 12.983 M -11.01 % 14.589 M 73.45 % 8.411 M 4.87 % 8.020 M 4.05 % 7.708 M 11.27 % 6.927 M 8.58 % 6.380 M 44.46 % 4.417 M -13.98 % 5.135 M 26.99 % 4.043 M 11.87 % 3.614 M -16.99 % 4.354 M -22.70 % 5.633 M 15.59 % 4.873 M 16.08 % 4.198 M 10.67 % 3.794 M -25.37 % 5.083 M -1.00 % 5.135 M 9.28 % 4.699 M -14.60 % 5.502 M -25.36 % 7.372 M 114.51 % 3.437 M -8.00 % 3.735 M 69.58 % 2.203 M 32.27 % 1.665 M -19.25 % 2.062 M 8.80 % 1.896 M -1.32 % 1.921 M -22.59 % 2.481 M 17.40 % 2.114 M 21.18 % 1.744 M 36.44 % 1.278 M 15.21 % 1.109 M 1.89 % 1.089 M 52.82 % 712.504 K 41.03 % 505.210 K 29.39 % 390.443 K 39.63 % 279.636 K 140.75 % 116.150 K 10 000.00 % 1.150 K 0.00 % 1.150 K 187.50 % 400.000
Total liabilities 13.621 M 2.50 % 13.289 M -5.63 % 14.081 M -3.43 % 14.582 M 1.72 % 14.334 M 1.35 % 14.143 M -10.56 % 15.814 M 4.16 % 15.183 M -2.58 % 15.585 M 3.89 % 15.001 M 6.20 % 14.125 M 5.53 % 13.386 M -3.56 % 13.880 M -13.08 % 15.968 M 4.95 % 15.215 M 1.12 % 15.047 M -15.56 % 17.819 M -7.00 % 19.160 M 15.72 % 16.558 M 6.65 % 15.525 M 46.36 % 10.607 M 14.02 % 9.303 M 42.48 % 6.529 M 0.13 % 6.521 M -5.85 % 6.926 M -21.74 % 8.851 M 157.56 % 3.437 M -8.00 % 3.735 M 69.58 % 2.203 M 32.27 % 1.665 M -19.25 % 2.062 M 8.80 % 1.896 M -1.32 % 1.921 M -22.59 % 2.481 M 17.40 % 2.114 M 21.18 % 1.744 M 36.44 % 1.278 M 15.21 % 1.109 M 1.89 % 1.089 M 52.82 % 712.504 K 41.03 % 505.210 K 29.39 % 390.443 K 39.63 % 279.636 K 140.75 % 116.150 K 10 000.00 % 1.150 K 0.00 % 1.150 K 187.50 % 400.000
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.742 M 5.84 % -6.098 M -1 284.15 % 514.939 K 107.74 % -6.656 M 31.67 % -9.740 M 8.52 % -10.647 M -844.52 % 1.430 M 11.21 % 1.286 M 15.21 % 1.116 M 15.59 % 965.629 K 342.74 % 218.104 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 113.690 K 128.90 % 49.668 K 0.000 -100.00 % 31.496 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.270 M 63.79 % 775.577 K 36.26 % 569.194 K -14.48 % 665.540 K -68.06 % 2.084 M 11.43 % 1.870 M 15.74 % 1.616 M 1.93 % 1.585 M 38.49 % 1.145 M 58.71 % 721.156 K 345.66 % 161.818 K 56.05 % 103.693 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.830 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 783.000 211.95 % 251.000 0.000 -100.00 % 612.000 -27.57 % 845.000 -21.10 % 1.071 K 0.000 -100.00 % 1.443 K -14.31 % 1.684 K -15.29 % 1.988 K 0.000 -100.00 % 2.249 K 2.18 % 2.201 K 4.07 % 2.115 K 0.000 -100.00 % 2.207 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 127.546 K -2.50 % 130.817 K -2.50 % 134.171 K -2.50 % 137.611 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.000 0.000 0.000
GoodWill 261.228 K 5.38 % 247.899 K 0.09 % 247.685 K -6.18 % 264.008 K 1.40 % 260.373 K -1.00 % 263.010 K -2.39 % 269.460 K 2.23 % 263.580 K -2.08 % 269.175 K 2.22 % 263.331 K 0.08 % 263.117 K -92.27 % 3.406 M -5.98 % 3.622 M -3.04 % 3.736 M 1.46 % 3.682 M 0.50 % 3.664 M -2.71 % 3.766 M 1.46 % 3.712 M 1.25 % 3.666 M -53.79 % 7.934 M 2.17 % 7.766 M 4.10 % 7.460 M -8.44 % 8.148 M -12.36 % 9.297 M 0.00 % 9.297 M 0.00 % 9.297 M 158.65 % 3.594 M 0.00 % 3.594 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 261.228 K 5.38 % 247.899 K 0.09 % 247.685 K -6.18 % 264.008 K -0.45 % 265.203 K 0.83 % 263.010 K -2.39 % 269.460 K 2.23 % 263.580 K -2.36 % 269.958 K 2.42 % 263.582 K 0.18 % 263.117 K -92.28 % 3.406 M -5.98 % 3.623 M -3.04 % 3.737 M 1.49 % 3.682 M 0.46 % 3.665 M -2.72 % 3.768 M 1.45 % 3.714 M 1.30 % 3.666 M -53.80 % 7.936 M 2.17 % 7.768 M 4.10 % 7.462 M -8.42 % 8.148 M -29.17 % 11.503 M 23.74 % 9.297 M 0.00 % 9.297 M 158.65 % 3.594 M 0.00 % 3.594 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 127.546 K -2.50 % 130.817 K -2.50 % 134.171 K -2.50 % 137.611 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 4.019 M 0.29 % 4.008 M -5.12 % 4.224 M -10.68 % 4.729 M -2.59 % 4.855 M -5.07 % 5.114 M -6.62 % 5.477 M -0.02 % 5.478 M -6.01 % 5.828 M 7.84 % 5.405 M -3.78 % 5.617 M -2.57 % 5.765 M -9.34 % 6.359 M -6.38 % 6.793 M -1.93 % 6.926 M -3.30 % 7.163 M -5.89 % 7.611 M -6.16 % 8.110 M 2.73 % 7.895 M 0.21 % 7.878 M 2.38 % 7.695 M 3.72 % 7.419 M -8.45 % 8.104 M -0.72 % 8.163 M -10.83 % 9.154 M 35.71 % 6.746 M 159.86 % 2.596 M 114.67 % 1.209 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 4.280 M 0.58 % 4.256 M -4.83 % 4.472 M -10.44 % 4.993 M -2.39 % 5.115 M -4.87 % 5.377 M -6.42 % 5.747 M 0.09 % 5.742 M -5.84 % 6.098 M -12.12 % 6.938 M 4.25 % 6.656 M -31.67 % 9.740 M -8.52 % 10.647 M -15.58 % 12.613 M 1.07 % 12.479 M 0.29 % 12.443 M -4.01 % 12.962 M -0.03 % 12.967 M 5.57 % 12.282 M -23.11 % 15.974 M 2.63 % 15.564 M 4.61 % 14.879 M -8.45 % 16.252 M -17.84 % 19.780 M 6.92 % 18.500 M 15.32 % 16.042 M 157.85 % 6.222 M 29.52 % 4.803 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 127.546 K -2.50 % 130.817 K -2.50 % 134.171 K -2.50 % 137.611 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.000 0.000 0.000
Other current assets 49.845 K 5.38 % 47.301 K 0.09 % 47.260 K -6.18 % 50.375 K -43.03 % 88.427 K 112.07 % 41.697 K -60.92 % 106.684 K 112.12 % 50.293 K -2.08 % 51.360 K 2.22 % 50.246 K 0.08 % 50.204 K 5.59 % 47.545 K -9.90 % 52.768 K -3.04 % 54.421 K 1.46 % 53.639 K 0.50 % 53.373 K -2.71 % 54.862 K -2.85 % 56.473 K 1.19 % 55.807 K -23.07 % 72.542 K 15.85 % 62.616 K 3.94 % 60.244 K 59.79 % 37.702 K -65.65 % 109.770 K -15.50 % 129.906 K -3.74 % 134.957 K 284.00 % 35.145 K -2.40 % 36.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 140.000 K 0.00 % 140.000 K 0.00 % 140.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 837.497 K 8.25 % 773.703 K -58.62 % 1.870 M 45.57 % 1.284 M -26.27 % 1.742 M 131.03 % 754.070 K 2.41 % 736.323 K 65.31 % 445.416 K -57.49 % 1.048 M 2 023.91 % 49.335 K -77.96 % 223.843 K 13.22 % 197.705 K 73.11 % 114.208 K -41.34 % 194.707 K 72.19 % 113.079 K 150.29 % 45.179 K -48.29 % 87.363 K -77.90 % 395.257 K 129.01 % 172.597 K -76.39 % 730.930 K 24 710.93 % 2.946 K -91.50 % 34.675 K 230.65 % 10.487 K -88.61 % 92.084 K -94.82 % 1.778 M -22.66 % 2.299 M 657.61 % 303.438 K 96.03 % 154.792 K -59.19 % 379.301 K 67 391.28 % 562.000 903.57 % 56.000 -81.46 % 302.000 17.05 % 258.000 1 417.65 % 17.000 -99.90 % 16.262 K -30.57 % 23.422 K -72.58 % 85.413 K -58.02 % 203.440 K 24 176.85 % 838.000 -62.30 % 2.223 K -8.52 % 2.430 K 15.44 % 2.105 K 94.19 % 1.084 K -86.12 % 7.809 K 7 709.00 % 100.000 -95.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Cash and short term investments 837.497 K 8.25 % 773.703 K -58.62 % 1.870 M 45.57 % 1.284 M -26.27 % 1.742 M 131.03 % 754.070 K 2.41 % 736.323 K 65.31 % 445.416 K -57.49 % 1.048 M 2 023.91 % 49.335 K -77.96 % 223.843 K 13.22 % 197.705 K 73.11 % 114.208 K -41.34 % 194.707 K 72.19 % 113.079 K 150.29 % 45.179 K -48.29 % 87.363 K -77.90 % 395.257 K 129.01 % 172.597 K -76.39 % 730.930 K 24 710.93 % 2.946 K -91.50 % 34.675 K 230.65 % 10.487 K -88.61 % 92.084 K -94.82 % 1.778 M -22.66 % 2.299 M 657.61 % 303.438 K 96.03 % 154.792 K -59.19 % 379.301 K 67 391.28 % 562.000 903.57 % 56.000 -81.46 % 302.000 17.05 % 258.000 1 417.65 % 17.000 -99.90 % 16.262 K -30.57 % 23.422 K -72.58 % 85.413 K -58.02 % 203.440 K 24 176.85 % 838.000 -62.30 % 2.223 K -8.52 % 2.430 K 15.44 % 2.105 K 94.19 % 1.084 K -86.12 % 7.809 K 7 709.00 % 100.000 -95.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Total current assets 2.310 M -4.33 % 2.415 M -22.15 % 3.102 M 19.68 % 2.592 M -8.17 % 2.823 M 66.69 % 1.693 M -45.28 % 3.094 M 19.68 % 2.585 M -11.49 % 2.921 M 286.68 % 755.397 K -16.99 % 909.987 K 5.44 % 863.018 K 14.83 % 751.568 K 14.93 % 653.921 K 11.93 % 584.222 K 16.94 % 499.580 K -19.36 % 619.483 K -33.13 % 926.433 K 22.76 % 754.658 K -40.98 % 1.279 M 418.27 % 246.703 K 3.32 % 238.773 K 12.18 % 212.840 K -84.45 % 1.369 M -54.67 % 3.020 M -22.59 % 3.901 M 597.77 % 559.108 K 51.88 % 368.116 K -2.95 % 379.301 K 67 391.28 % 562.000 903.57 % 56.000 -99.61 % 14.184 K -90.80 % 154.140 K 10.09 % 140.017 K -10.40 % 156.262 K 552.70 % 23.941 K -71.97 % 85.413 K -58.02 % 203.440 K 24 176.85 % 838.000 -62.30 % 2.223 K -8.52 % 2.430 K 15.44 % 2.105 K 94.19 % 1.084 K -86.12 % 7.809 K 7 709.00 % 100.000 -95.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Inventory 976.513 K 24.41 % 784.918 K -11.04 % 882.279 K -12.67 % 1.010 M 91.48 % 527.616 K -28.52 % 738.115 K -39.30 % 1.216 M -35.76 % 1.893 M 4.29 % 1.815 M 377.61 % -653.748 K 0.000 -100.00 % 99.000 K 0.00 % 99.000 K 0.00 % 99.000 K 0.00 % 99.000 K 0.00 % 99.000 K 0.00 % 99.000 K 0.00 % 99.000 K 0.00 % 99.000 K 0.00 % 99.000 K 0.00 % 99.000 K 0.00 % 99.000 K -20.16 % 124.000 K -88.22 % 1.053 M 0.00 % 1.053 M 0.00 % 1.053 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 446.368 K -44.82 % 808.864 K 167.33 % 302.575 K 22.64 % 246.714 K -47.81 % 472.766 K 196.59 % 159.402 K -84.60 % 1.035 M 425.43 % 197.040 K 2 764.37 % 6.879 K -98.95 % 655.816 K 3.13 % 635.940 K 23.08 % 516.700 K 6.41 % 485.592 K 58.80 % 305.793 K -3.99 % 318.504 K 5.46 % 302.028 K -20.15 % 378.258 K 0.68 % 375.703 K -12.07 % 427.254 K 13.60 % 376.119 K 357.89 % 82.141 K 83.13 % 44.854 K 10.34 % 40.651 K -64.52 % 114.572 K 92.23 % 59.603 K -85.63 % 414.873 K 88.13 % 220.525 K 24.37 % 177.316 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.882 K 0.00 % 13.882 K 0.000 0.000 -100.00 % 519.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -514.939 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.430 M -11.21 % -1.286 M -15.21 % -1.116 M -15.59 % -965.629 K -342.74 % -218.104 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 418.789 K 3.70 % 403.864 K -17.01 % 486.628 K -82.84 % 2.836 M 4.57 % 2.712 M 14.69 % 2.365 M -19.72 % 2.946 M 683.91 % 375.754 K -86.69 % 2.823 M 8.04 % 2.613 M 426.46 % 496.398 K -74.43 % 1.941 M 15.67 % 1.678 M -49.56 % 3.327 M 15.28 % 2.886 M 39.85 % 2.064 M 3.06 % 2.002 M -5.96 % 2.129 M 17.69 % 1.809 M 10.38 % 1.639 M 3.22 % 1.588 M -27.08 % 2.177 M -12.71 % 2.495 M -1.98 % 2.545 M -36.71 % 4.021 M 82.65 % 2.201 M 26.53 % 1.740 M 138.31 % 730.041 K 502.15 % 121.239 K 5.35 % 115.086 K 4.87 % 109.741 K -1.13 % 111.000 K 29.52 % 85.704 K -74.14 % 331.450 K 19.43 % 277.518 K 26.56 % 219.285 K 1 489.25 % 13.798 K 38.12 % 9.990 K -16.68 % 11.990 K -27.52 % 16.543 K -95.61 % 376.959 K 23.16 % 306.070 K 495.50 % 51.397 K -55.75 % 116.150 K 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.581 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.254 K 221.10 % 10.979 K 0.000 -100.00 % 42.152 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.115 M 2.06 % 1.093 M -2.86 % 1.125 M -8.70 % 1.232 M -1.16 % 1.247 M -3.35 % 1.290 M -4.57 % 1.351 M 0.15 % 1.349 M -4.09 % 1.407 M 0.18 % 1.404 M -1.80 % 1.430 M -0.56 % 1.438 M -7.51 % 1.555 M -4.53 % 1.629 M -0.03 % 1.629 M -0.85 % 1.643 M -3.95 % 1.711 M 0.23 % 1.707 M 0.08 % 1.706 M 3.67 % 1.645 M 1.15 % 1.627 M 3.11 % 1.577 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.144 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 25.161 M 0.00 % 25.161 M 0.00 % 25.161 M 0.70 % 24.986 M -0.70 % 25.161 M 0.00 % 25.161 M 0.00 % 25.161 M 0.00 % 25.161 M 0.00 % 25.161 M 0.00 % 25.161 M -0.69 % 25.336 M 0.70 % 25.161 M 0.00 % 25.161 M 0.00 % 25.161 M 0.00 % 25.160 M 0.00 % 25.160 M 0.00 % 25.160 M 0.47 % 25.041 M 3.76 % 24.133 M 0.00 % 24.133 M 1.09 % 23.873 M -1.97 % 24.353 M -18.40 % 29.846 M -0.81 % 30.090 M 3.35 % 29.115 M 79.48 % 16.222 M 42.97 % 11.346 M 3.29 % 10.985 M 88.78 % 5.819 M 11.18 % 5.233 M 3.47 % 5.058 M 8.05 % 4.681 M 6.83 % 4.382 M 17.38 % 3.733 M 4.37 % 3.577 M 5.61 % 3.387 M 28.92 % 2.627 M 0.00 % 2.627 M 30.23 % 2.017 M 2 429.22 % 79.755 K 0.00 % 79.755 K 0.00 % 79.755 K 0.00 % 79.755 K 0.00 % 79.755 K 30 933.07 % 257.000 0.00 % 257.000 0.00 % 257.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.961 M -66.89 % -1.175 M -37.69 % -853.543 K -10.70 % -771.042 K -12.98 % -682.459 K -3.86 % -657.097 K 2.78 % -675.919 K 35.00 % -1.040 M -6.21 % -979.037 K -48.11 % -661.035 K -6.62 % -619.971 K -37.22 % -451.808 K 8.43 % -493.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.591 M 54.87 % 4.256 M -43.81 % 7.574 M -0.15 % 7.585 M -4.45 % 7.938 M 12.26 % 7.071 M -20.02 % 8.841 M 6.17 % 8.327 M -7.67 % 9.019 M 17.22 % 7.694 M 1.69 % 7.566 M -28.65 % 10.603 M -6.98 % 11.399 M -14.08 % 13.266 M 1.56 % 13.063 M 0.93 % 12.942 M -4.71 % 13.582 M -2.24 % 13.893 M 6.57 % 13.037 M -24.43 % 17.252 M 9.11 % 15.811 M 4.59 % 15.118 M -8.18 % 16.464 M -22.15 % 21.149 M -1.73 % 21.520 M 7.91 % 19.943 M 194.12 % 6.781 M 31.12 % 5.172 M 1 263.44 % 379.301 K 67 391.28 % 562.000 903.57 % 56.000 -99.96 % 141.730 K -50.26 % 284.957 K 3.93 % 274.188 K -6.70 % 293.873 K 1 127.49 % 23.941 K -71.97 % 85.413 K -58.02 % 203.440 K 24 176.85 % 838.000 -62.30 % 2.223 K -8.52 % 2.430 K 15.44 % 2.105 K 94.19 % 1.084 K -98.61 % 77.809 K 77 709.00 % 100.000 -95.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
Deferred income tax -279.000 -106.30 % 4.426 K -19.07 % 5.469 K -33.47 % 8.220 K 3 268.85 % 244.000 102.88 % -8.464 K -207.57 % 7.868 K 200.00 % -7.868 K -4 130.11 % -186.000 16.59 % -223.000 -3 285.71 % 7.000 -99.60 % 1.756 K 200.34 % -1.750 K -243.81 % -509.000 -122.40 % 2.272 K 109.78 % -23.223 K -696.40 % -2.916 K -166.06 % 4.414 K -33.01 % 6.589 K 211.28 % -5.921 K -254.72 % 3.827 K 45.85 % 2.624 K 109.93 % -26.431 K -242.09 % 18.602 K 115.68 % -118.652 K -288.85 % 62.828 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -821.000 -299.27 % 412.000 121.51 % 186.000 -16.59 % 223.000 -82.19 % 1.252 K 10 533.33 % -12.000 92.64 % -163.000 -127.96 % 583.000 100.13 % -461.098 K 83.43 % -2.782 M -83.40 % -1.517 M -172.15 % 2.103 M -53.81 % 4.552 M 3 117.36 % 141.489 K -27.60 % 195.424 K 105.66 % -3.455 M -184.56 % 4.086 M 4 769.72 % 83.909 K -79.32 % 405.823 K 407.58 % 79.952 K 8.67 % 73.575 K 0.000 -100.00 % 22.500 K -71.37 % 78.600 K -14.92 % 92.388 K -67.00 % 280.000 K 31.45 % 213.002 K 53.24 % 139.000 K 138 900.00 % 100.000 -99.99 % 812.900 K 0.000 -100.00 % 577.500 K -70.21 % 1.939 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 427.771 K 156.86 % -752.332 K -506.49 % 185.081 K 124.61 % -752.046 K -1 096.85 % 75.442 K -88.85 % 676.604 K 57.98 % 428.289 K 181.73 % -524.042 K -601.49 % 104.498 K -55.07 % 232.596 K -51.60 % 480.542 K 126.74 % 211.939 K 111.82 % -1.794 M -487.57 % 462.764 K -42.94 % 810.956 K 958.99 % 76.578 K 1 406.12 % -5.863 K -101.66 % 352.920 K 79.76 % 196.331 K 70.00 % 115.491 K -53.24 % 247.013 K 172.38 % -341.253 K -133.65 % 1.014 M 163.07 % -1.608 M -517.07 % -260.589 K 26.35 % -353.805 K -144.48 % 795.453 K 296.25 % -405.333 K -564.28 % 87.303 K 363.91 % 18.819 K 940.88 % -2.238 K 95.21 % -46.703 K 55.51 % -104.973 K -462.83 % 28.932 K -72.11 % 103.752 K 270.49 % -60.855 K -142.52 % 143.110 K 155.07 % -259.861 K -179.74 % 325.876 K 82.99 % 178.084 K 151.22 % 70.889 K 29.66 % 54.673 K -66.56 % 163.486 K 42.16 % 115.000 K 207.19 % -107.291 K -14 405.47 % 750.000 -11.76 % 850.000 0.000
Accounts receivables 340.770 K 159.85 % -569.388 K -1 319.48 % 46.691 K -90.73 % 503.549 K 238.93 % -362.447 K -144.42 % 816.034 K 192.51 % -882.101 K -380.98 % -183.397 K -1 414.01 % 13.957 K 127.69 % -50.405 K -304.23 % 24.681 K -45.98 % 45.687 K 160.25 % -75.831 K -218.91 % 63.772 K 531.21 % -14.789 K -115.58 % 94.949 K 730.55 % 11.432 K -79.81 % 56.630 K 8 053.65 % -712.000 99.04 % -73.908 K 0.000 -100.00 % 249.696 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.882 K 0.000 100.00 % -13.882 K 0.000 -100.00 % 519.000 200.00 % -519.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -142.824 K -245.31 % 98.292 K 45.26 % 67.666 K 114.32 % -472.566 K -334.65 % 201.388 K -55.33 % 450.833 K -36.05 % 705.031 K 707.08 % -116.135 K 0.000 -100.00 % 50.405 K 304.23 % -24.681 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 K 200.00 % -1.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 100.00 % -234.525 K -183.97 % 279.301 K 134.29 % 119.213 K -62.36 % 316.741 K 156.22 % -563.445 K -195.27 % 591.443 K 511.18 % -143.839 K -184.07 % 171.104 K -52.86 % 362.991 K 177.87 % -466.139 K -287.72 % 248.320 K 115.20 % -1.634 M -437.85 % 483.587 K -65.89 % 1.418 M 2 053.92 % 65.822 K -1.27 % 66.672 K -82.46 % 380.059 K -40.82 % 642.242 K 0.000 0.000 100.00 % -249.696 K 85.27 % -1.695 M 0.000 0.000 100.00 % -132.585 K -118.38 % 721.179 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.819 K 107.10 % -264.982 K 0.000 0.000 -100.00 % 28.932 K -56.26 % 66.146 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 229.825 K 592.01 % -46.711 K 77.60 % -208.577 K 76.88 % -902.242 K -1 024.43 % -80.240 K -199.20 % -26.818 K -292.71 % 13.916 K 117.25 % -80.671 K -0.13 % -80.563 K 38.22 % -130.395 K -113.77 % 946.681 K 1 253.53 % -82.068 K 2.20 % -83.911 K 0.81 % -84.596 K 86.06 % -606.795 K -620.72 % -84.193 K -0.27 % -83.967 K -209.40 % -27.139 K 93.91 % -445.911 K -504.16 % -73.807 K 22.15 % -94.801 K 74.12 % -366.253 K -113.52 % 2.709 M 268.49 % -1.608 M -517.07 % -260.589 K -17.80 % -221.220 K -397.84 % 74.274 K 118.32 % -405.333 K -564.28 % 87.303 K 0.000 -100.00 % 262.744 K 662.58 % -46.703 K 55.51 % -104.973 K 0.000 -100.00 % 37.606 K 161.80 % -60.855 K -142.52 % 143.110 K 155.07 % -259.861 K -179.74 % 325.876 K 82.99 % 178.084 K 151.22 % 70.889 K 29.66 % 54.673 K -66.56 % 163.486 K 42.16 % 115.000 K 207.19 % -107.291 K -14 405.47 % 750.000 -11.76 % 850.000 0.000
Other non cash items 49.770 K -26.42 % 67.638 K 12.72 % 60.006 K -91.86 % 736.872 K 156.77 % 286.978 K 262.65 % -176.439 K -359.55 % 67.979 K -4.92 % 71.493 K 105.03 % -1.420 M -1 349.22 % 113.667 K -96.54 % 3.284 M 17 428.15 % -18.949 K 23.28 % -24.698 K -238.26 % 17.863 K -76.52 % 76.063 K 38.37 % 54.969 K -44.72 % 99.446 K 46.25 % 67.996 K -58.06 % 162.128 K -95.18 % 3.361 M 4 737.25 % 69.475 K -28.35 % 96.968 K -89.16 % 894.864 K 1 392.02 % -69.261 K -122.06 % 313.929 K 44.09 % 217.864 K 118.77 % -1.161 M -179.60 % 1.458 M 107.77 % 701.811 K 338.25 % -294.573 K -146.84 % 628.848 K 45.78 % 431.374 K 403.28 % 85.713 K -80.80 % 446.421 K 2 642.41 % -17.559 K -101.22 % 1.438 M 904.53 % 143.110 K -75.22 % 577.500 K -70.21 % 1.939 M 988.70 % 178.084 K 151.22 % 70.889 K 29.66 % 54.673 K -21.90 % 70.000 K -39.13 % 115.000 K 7.19 % 107.291 K 14 205.47 % 750.000 188.24 % -850.000 -229.38 % 657.000
Net cash provided by operating activities 484.434 K 184.99 % -570.005 K -177.40 % 736.437 K 323.65 % -329.276 K -133.56 % 981.075 K 26.68 % 774.448 K 167.36 % 289.668 K 150.78 % -570.452 K -367.32 % -122.068 K 34.64 % -186.760 K -437.25 % 55.377 K -57.06 % 128.975 K 109.57 % -1.347 M -1 010.02 % 148.043 K -75.65 % 607.953 K 357.36 % -236.231 K 32.71 % -351.055 K -541.85 % 79.451 K 137.24 % -213.374 K 25.13 % -285.000 K -339.66 % -64.823 K 92.55 % -869.973 K -932.83 % -84.232 K 96.64 % -2.509 M -39.06 % -1.804 M -61.37 % -1.118 M -690.80 % 189.238 K 124.32 % -778.261 K -1 303.99 % -55.432 K -0.77 % -55.011 K 2.91 % -56.661 K 8.13 % -61.677 K 15.35 % -72.861 K -2.83 % -70.855 K -785.91 % -7.998 K 94.97 % -158.919 K -10.59 % -143.704 K -30.19 % -110.383 K -112.85 % -51.860 K -76.29 % -29.417 K 32.46 % -43.553 K 20.98 % -55.113 K -719.52 % -6.725 K -182.68 % -2.379 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment -27.194 K 0.000 100.00 % -6.725 K -129.30 % 22.949 K 212.32 % -20.432 K -711.76 % -2.517 K 84.95 % -16.723 K -211.82 % -5.363 K 99.45 % -978.551 K 0.000 -100.00 % 4.000 33.33 % 3.000 0.000 100.00 % -322.000 -108.21 % 3.923 K 30 076.92 % 13.000 -100.00 % 358.729 K 198.91 % -362.665 K -292 571.77 % 124.000 100.30 % -41.315 K -3 044.22 % -1.314 K 0.000 100.00 % -178.220 K -119.33 % 922.060 K 140.77 % -2.262 M -13.51 % -1.992 M -32.73 % -1.501 M -395.59 % -302.901 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -36.758 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.343 K -286.27 % 721.000 -99.93 % 978.551 K 281.58 % -538.911 K -139.44 % -225.075 K -548.79 % 50.152 K -96.22 % 1.328 M 1 062.51 % -138.002 K 72.30 % -498.268 K -371.76 % -105.620 K 72.99 % -391.034 K 7.54 % -422.920 K 54.71 % -933.850 K -177.23 % -336.846 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.303 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.658 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.642 K -200.00 % 4.642 K -99.14 % 538.911 K 200.00 % -538.911 K -219.72 % 450.150 K 548.79 % -100.304 K -172.68 % 138.002 K 200.00 % -138.002 K 72.30 % -498.268 K -371.76 % -105.620 K 72.99 % -391.034 K 7.54 % -422.920 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.343 K -286.27 % 721.000 -99.84 % 439.640 K 0.000 100.00 % -225.075 K -548.79 % 50.152 K -95.79 % 1.190 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 43.098 K 54.11 % 27.965 K 523.01 % -6.611 K 96.01 % -165.692 K -550.15 % 36.808 K 1 562.38 % -2.517 K -287.42 % 1.343 K 112.01 % -11.184 K -292.13 % 5.821 K -98.92 % 538.911 K 339.44 % -225.075 K -548.79 % 50.152 K 103.78 % -1.328 M -862.51 % -138.002 K -1 262.02 % 11.876 K 111.24 % -105.620 K 72.99 % -391.034 K 7.54 % -422.920 K -174.21 % 569.874 K 269.18 % -336.846 K -44.55 % -233.028 K 0.000 0.000 100.00 % -308.140 K 0.000 100.00 % -1.987 M -10.13 % -1.804 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -137.611 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 15.904 K -43.13 % 27.965 K 155.83 % -50.094 K 64.91 % -142.743 K -971.66 % 16.376 K 750.62 % -2.517 K 86.07 % -18.066 K -72.67 % -10.463 K -101.06 % 984.372 K 282.66 % -538.911 K -139.44 % -225.071 K -548.75 % 50.155 K -96.22 % 1.328 M 1 060.27 % -138.324 K 71.33 % -482.469 K -356.85 % -105.607 K -226.91 % -32.305 K 95.89 % -785.585 K -115.91 % -363.852 K 3.78 % -378.161 K -61.37 % -234.342 K 0.000 100.00 % -164.917 K -126.86 % 613.920 K 127.14 % -2.262 M -13.84 % -1.987 M -32.35 % -1.501 M -395.59 % -302.901 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -137.611 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -498.557 K 10.56 % -557.440 K -11 379.64 % 4.942 K 402.75 % 983.000 -81.63 % 5.350 K 100.72 % -741.500 K -36 248.04 % -2.040 K -286.47 % 1.094 K -99.03 % 113.296 K -79.57 % 554.550 K 187.20 % 193.087 K 36 608.56 % 526.000 100.93 % -56.756 K -171.86 % 78.980 K 786.13 % -11.511 K -103.54 % 325.097 K 1 174.77 % -30.248 K -199.68 % 30.344 K 4.00 % 29.176 K 0.000 0.000 -100.00 % 710.891 K 232.30 % 213.928 K 0.000 0.000 100.00 % -96.530 K -160.90 % 158.499 K 51.78 % 104.429 K 0.000 -100.00 % 28.000 K -15.15 % 33.000 K 0.000 -100.00 % 23.000 K -23.33 % 30.000 K -76.00 % 125.000 K 19.05 % 105.000 K 40.00 % 75.000 K -75.00 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.134 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.028 M 0.000 -100.00 % 122.974 K -86.41 % 904.833 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.576 K 105.89 % -128.529 K -103.32 % 3.872 M -29.09 % 5.460 M 337.10 % 1.249 M 42.11 % 878.991 K 126.96 % 387.291 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.088 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -83.163 K 0.000 100.00 % -10.000 K 66.67 % -30.000 K -50.00 % -20.000 K 33.33 % -30.000 K -103.35 % 894.833 K 0.000 -100.00 % 1.467 M 302.02 % 364.874 K 0.000 -100.00 % 98.340 K 231.82 % -74.604 K -102.09 % 3.575 M 5 174.02 % -70.457 K -14.51 % -61.530 K 43.10 % -108.146 K -330.69 % 46.880 K 70.37 % 27.517 K 17.52 % 23.415 K -62.06 % 61.721 K 23.19 % 50.102 K 103.58 % 24.610 K 82.99 % 13.449 K 266.61 % -8.072 K 83.63 % -49.323 K -603.11 % -7.015 K -113.90 % 50.475 K 72.80 % 29.210 K -33.43 % 43.878 K 0.000 -100.00 % 28.239 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000
Net cash used provided by financing activities -498.557 K 10.56 % -557.440 K -11 379.64 % 4.942 K 402.75 % 983.000 -81.63 % 5.350 K 100.72 % -741.500 K -36 248.04 % -2.040 K -286.47 % 1.094 K -99.03 % 113.296 K -79.57 % 554.550 K 187.20 % 193.087 K 333.66 % -82.637 K -45.60 % -56.756 K -182.28 % 68.980 K 266.17 % -41.511 K -113.61 % 305.097 K 386.40 % 62.726 K -93.22 % 925.177 K 3 071.02 % 29.176 K -98.01 % 1.467 M 302.02 % 364.874 K -48.67 % 710.891 K 127.65 % 312.268 K 253.73 % -203.133 K -105.68 % 3.575 M -32.46 % 5.293 M 293.21 % 1.346 M 53.79 % 875.274 K 101.60 % 434.171 K 682.05 % 55.517 K -1.59 % 56.415 K -8.60 % 61.721 K -15.57 % 73.102 K 33.86 % 54.610 K -60.56 % 138.449 K 42.84 % 96.928 K 277.49 % 25.677 K -91.80 % 312.985 K 520.08 % 50.475 K 72.80 % 29.210 K -33.43 % 43.878 K -21.83 % 56.134 K 98.78 % 28.239 K 179.93 % 10.088 K 630.95 % -1.900 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000
Effect of forex changes on cash 62.443 K 1 723.69 % 3.424 K 103.21 % -106.526 K -585.98 % 21.920 K 248.56 % -14.755 K 30.99 % -21.380 K -199.28 % 21.535 K 194.55 % -22.776 K -198.66 % 23.086 K 783.22 % -3.379 K -218.77 % 2.845 K 121.03 % -13.530 K -179.37 % -4.843 K -271.49 % 2.824 K 117.62 % -16.027 K -181.42 % -5.695 K -144.24 % 12.874 K 245.24 % 3.729 K 398.08 % -1.251 K 98.35 % -75.706 K 22.30 % -97.438 K -153.17 % 183.270 K 226.64 % -144.716 K -135.12 % 412.082 K 1 478.02 % -29.904 K 84.47 % -192.516 K -268.13 % 114.507 K 714.93 % -18.621 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 64.224 K 105.86 % -1.096 M -287.44 % 584.759 K 230.20 % -449.116 K -145.45 % 988.046 K 10 816.43 % 9.051 K -96.89 % 291.097 K 148.31 % -602.597 K -160.34 % 998.686 K 672.31 % -174.500 K -765.07 % 26.238 K -68.37 % 82.963 K 203.01 % -80.542 K -198.80 % 81.523 K 19.98 % 67.946 K 260.11 % -42.436 K 86.21 % -307.760 K -238.15 % 222.772 K 140.56 % -549.301 K -175.46 % 727.984 K 2 394.38 % -31.729 K -231.18 % 24.188 K 129.64 % -81.597 K 95.16 % -1.686 M -223.71 % -520.833 K -126.10 % 1.995 M 1 242.41 % 148.646 K 166.21 % -224.509 K -159.28 % 378.739 K 74 749.60 % 506.000 305.69 % -246.000 -659.09 % 44.000 -81.74 % 241.000 101.48 % -16.245 K -126.89 % -7.160 K 88.45 % -61.991 K 47.48 % -118.027 K -158.26 % 202.602 K 14 728.30 % -1.385 K -569.08 % -207.000 -163.69 % 325.000 -68.17 % 1.021 K 115.18 % -6.725 K -187.24 % 7.709 K 505.74 % -1.900 K 0.000 0.000 100.00 % -34.580 K
Cash at beginning of period 781.703 K -58.37 % 1.878 M 45.22 % 1.293 M -25.78 % 1.742 M 131.03 % 754.070 K 1.21 % 745.019 K 64.13 % 453.922 K -57.04 % 1.057 M 1 726.84 % 57.833 K -75.11 % 232.333 K 12.73 % 206.095 K 67.38 % 123.132 K -39.54 % 203.674 K 66.74 % 122.151 K 125.35 % 54.205 K -43.91 % 96.641 K -76.10 % 404.401 K 122.65 % 181.629 K -75.15 % 730.930 K 24 710.93 % 2.946 K -91.50 % 34.675 K 230.65 % 10.487 K -88.61 % 92.084 K -94.82 % 1.778 M -22.66 % 2.299 M 657.61 % 303.438 K 96.03 % 154.792 K -59.19 % 379.301 K 67 391.28 % 562.000 903.57 % 56.000 -81.46 % 302.000 17.05 % 258.000 1 417.65 % 17.000 -99.90 % 16.262 K -30.57 % 23.422 K -72.58 % 85.413 K -58.02 % 203.440 K 24 176.85 % 838.000 -62.30 % 2.223 K -8.52 % 2.430 K 15.44 % 2.105 K 94.19 % 1.084 K -86.12 % 7.809 K 7 709.00 % 100.000 -95.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -94.23 % 34.680 K 0.00 % 34.680 K
Cash at end of period 845.927 K 8.22 % 781.703 K -58.37 % 1.878 M 45.22 % 1.293 M -25.78 % 1.742 M 131.03 % 754.070 K 1.21 % 745.019 K 64.13 % 453.922 K -57.04 % 1.057 M 1 726.84 % 57.833 K -75.11 % 232.333 K 12.73 % 206.095 K 67.38 % 123.132 K -39.54 % 203.674 K 66.74 % 122.151 K 125.35 % 54.205 K -43.91 % 96.641 K -76.10 % 404.401 K 122.65 % 181.629 K -75.15 % 730.930 K 24 710.93 % 2.946 K -91.50 % 34.675 K 230.65 % 10.487 K -88.61 % 92.084 K -94.82 % 1.778 M -22.66 % 2.299 M 657.61 % 303.438 K 96.03 % 154.792 K -59.19 % 379.301 K 67 391.28 % 562.000 903.57 % 56.000 -81.46 % 302.000 17.05 % 258.000 1 417.65 % 17.000 -99.90 % 16.262 K -30.57 % 23.422 K -72.58 % 85.413 K -58.02 % 203.440 K 24 176.85 % 838.000 -62.30 % 2.223 K -8.52 % 2.430 K 15.44 % 2.105 K 94.19 % 1.084 K -86.12 % 7.809 K 7 709.00 % 100.000 -95.00 % 2.000 K -94.23 % 34.680 K 34 580.00 % 100.000
Operating cash flow 484.434 K 184.99 % -570.005 K -177.40 % 736.437 K 323.65 % -329.276 K -133.56 % 981.075 K 26.68 % 774.448 K 167.36 % 289.668 K 150.78 % -570.452 K -367.32 % -122.068 K 34.64 % -186.760 K -437.25 % 55.377 K -57.06 % 128.975 K 109.57 % -1.347 M -1 010.02 % 148.043 K -75.65 % 607.953 K 357.36 % -236.231 K 32.71 % -351.055 K -541.85 % 79.451 K 137.24 % -213.374 K 25.13 % -285.000 K -339.66 % -64.823 K 92.55 % -869.973 K -932.83 % -84.232 K 96.64 % -2.509 M -39.06 % -1.804 M -61.37 % -1.118 M -690.80 % 189.238 K 124.32 % -778.261 K -1 303.99 % -55.432 K -0.77 % -55.011 K 2.91 % -56.661 K 8.13 % -61.677 K 15.35 % -72.861 K -2.83 % -70.855 K -785.91 % -7.998 K 94.97 % -158.919 K -10.59 % -143.704 K -30.19 % -110.383 K -112.85 % -51.860 K -76.29 % -29.417 K 32.46 % -43.553 K 20.98 % -55.113 K -719.52 % -6.725 K -182.68 % -2.379 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital expenditure 0.000 -100.00 % 5.000 100.07 % -6.725 K -129.30 % 22.949 K 212.32 % -20.432 K -711.76 % -2.517 K 84.95 % -16.723 K -211.82 % -5.363 K 99.45 % -978.551 K 0.000 -100.00 % 4.000 33.33 % 3.000 0.000 100.00 % -322.000 -108.21 % 3.923 K 30 076.92 % 13.000 -100.00 % 358.729 K 198.91 % -362.665 K -292 571.77 % 124.000 100.30 % -41.315 K -3 044.22 % -1.314 K 0.000 100.00 % -178.220 K -119.33 % 922.060 K 140.77 % -2.262 M -13.51 % -1.992 M -32.73 % -1.501 M -395.59 % -302.901 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 484.434 K 184.99 % -570.005 K -178.11 % 729.712 K 338.21 % -306.327 K -131.89 % 960.643 K 24.45 % 771.931 K 182.82 % 272.945 K 147.40 % -575.815 K 47.68 % -1.101 M -489.32 % -186.760 K -437.23 % 55.381 K -57.06 % 128.978 K 109.57 % -1.347 M -1 012.00 % 147.721 K -75.86 % 611.876 K 359.03 % -236.218 K -3 178.16 % 7.674 K 102.71 % -283.214 K -32.81 % -213.250 K 34.65 % -326.314 K -393.39 % -66.137 K 92.40 % -869.973 K -231.48 % -262.452 K 83.46 % -1.587 M 60.97 % -4.066 M -30.72 % -3.111 M -137.09 % -1.312 M -21.34 % -1.081 M -1 850.43 % -55.432 K -0.77 % -55.011 K 2.91 % -56.661 K 8.13 % -61.677 K 15.35 % -72.861 K -2.83 % -70.855 K -785.91 % -7.998 K 94.97 % -158.919 K -10.59 % -143.704 K -30.19 % -110.383 K -112.85 % -51.860 K -76.29 % -29.417 K 32.46 % -43.553 K 20.98 % -55.113 K -719.52 % -6.725 K -182.68 % -2.379 K 0.000 0.000 0.000 0.000
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013