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Conservative Broadcast Media & Journalism Inc. CBMJ

Finances

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Revenue 1.426 M 80.05 % 792.269 K -48.94 % 1.552 M -65.06 % 4.441 M 524.74 % 710.805 K 47 287.00 % 1.500 K 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.000 -100.00 % 1.764 K 0.000 0.000 -100.00 % 273.020 K
Net income -2.566 M -285.60 % -665.543 K 86.23 % -4.832 M -99.11 % -2.427 M -1 459.19 % 178.547 K 217.12 % -152.450 K 41.59 % -261.000 K -115.01 % -121.388 K 15.68 % -143.965 K 80.64 % -743.442 K 67.39 % -2.280 M -25.05 % -1.823 M 53.78 % -3.944 M
Income before tax -2.566 M -268.26 % -696.882 K 85.58 % -4.832 M -99.11 % -2.427 M -1 459.19 % 178.547 K 217.12 % -152.450 K 41.59 % -261.000 K -115.01 % -121.388 K 15.68 % -143.965 K 80.64 % -743.442 K 62.61 % -1.988 M -9.24 % -1.820 M 0.000
Income before tax ratio -1.80 -104.53 % -0.88 71.76 % -3.11 -469.88 % -0.55 -317.56 % 0.25 100.25 % -101.63 0.00 100.00 % -2.02 0.00 100.00 % -421.45 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.627 M -354.33 % -358.140 K 92.08 % -4.523 M -169.32 % -1.679 M -640.60 % 310.636 K 499.46 % -77.764 K 59.81 % -193.492 K -762.73 % -22.428 K 54.27 % -49.048 K 90.45 % -513.795 K 73.82 % -1.962 M -9.84 % -1.787 M 54.59 % -3.935 M
Net income ratio -1.80 -114.17 % -0.84 73.03 % -3.11 -469.88 % -0.55 -317.56 % 0.25 100.25 % -101.63 0.00 100.00 % -2.02 0.00 100.00 % -421.45 0.00 0.00 100.00 % -14.45
Ratio EBITDA -1.14 -152.33 % -0.45 84.49 % -2.91 -670.82 % -0.38 -186.53 % 0.44 100.84 % -51.84 0.00 100.00 % -0.37 0.00 100.00 % -291.27 0.00 0.00 100.00 % -14.41
Gross profit ratio -1.33 -564.17 % -0.20 1.60 % -0.20 -424.31 % 0.06 -88.26 % 0.53 103.56 % -14.97 0.00 -100.00 % 0.05 0.00 100.00 % -32.49 0.00 0.00 -100.00 % 0.86
Weighted average shs out dil 48.104 M 158.87 % 18.582 M -4.59 % 19.477 M 26.17 % 15.437 M -1.41 % 15.658 M 64.98 % 9.491 M 9.75 % 8.648 M 11.83 % 7.734 M 7.00 % 7.228 M 1.73 % 7.105 M 347.51 % 1.588 M 17.64 % 1.350 M 34.83 % 1.001 M
Weighted average shs out 48.104 M 158.87 % 18.582 M -4.59 % 19.477 M 26.17 % 15.437 M 52.61 % 10.116 M 6.58 % 9.491 M 9.75 % 8.648 M 11.83 % 7.734 M 7.00 % 7.228 M 1.73 % 7.105 M 347.51 % 1.588 M 17.64 % 1.350 M 34.83 % 1.001 M
EPS diluted -0.05 -49.16 % -0.04 85.68 % -0.25 -56.25 % -0.16 -1 503.51 % 0.01 170.81 % -0.02 46.69 % -0.03 -92.36 % -0.02 21.11 % -0.02 80.10 % -0.10 93.06 % -1.44 -6.67 % -1.35 65.74 % -3.94
Earnings per share -0.05 -49.16 % -0.04 85.68 % -0.25 -56.25 % -0.16 -1 009.09 % 0.02 209.32 % -0.02 46.69 % -0.03 -92.36 % -0.02 21.11 % -0.02 80.10 % -0.10 93.06 % -1.44 -6.67 % -1.35 65.74 % -3.94
Gross profit -1.892 M -1 095.84 % -158.238 K 49.75 % -314.922 K -213.31 % 277.925 K -26.69 % 379.089 K 1 788.59 % -22.450 K -66.47 % -13.486 K -539.71 % 3.067 K 108.17 % -37.525 K 34.53 % -57.312 K 0.000 0.000 -100.00 % 234.945 K
Income tax expense 0.000 100.00 % -665.543 K -22 184 866.67 % 3.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 -100.00 % 4.000 233.33 % -3.000 -160.00 % 5.000 25.00 % 4.000 -100.00 % 291.274 K 876.28 % -37.522 K -232.58 % -11.282 K
Cost of revenue 3.319 M 249.16 % 950.507 K -49.07 % 1.866 M -55.16 % 4.163 M 1 154.91 % 331.716 K 1 285.04 % 23.950 K 77.59 % 13.486 K -76.31 % 56.933 K 51.72 % 37.525 K -36.48 % 59.076 K 0.000 0.000 -100.00 % 38.075 K
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.972 M 7.85 % 1.828 M -56.15 % 4.170 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 576.078 K 199.23 % 192.517 K -75.24 % 777.578 K -63.90 % 2.154 M 285.66 % 558.508 K 703.45 % 69.514 K 17.35 % 59.235 K 13.63 % 52.128 K 10.86 % 47.023 K -71.48 % 164.896 K -91.71 % 1.989 M 6.88 % 1.861 M -55.60 % 4.191 M
Cost and expenses 3.895 M 240.75 % 1.143 M -56.77 % 2.644 M -58.14 % 6.317 M 609.56 % 890.224 K 852.48 % 93.464 K 28.52 % 72.721 K -33.32 % 109.061 K 28.99 % 84.548 K -62.25 % 223.972 K -88.74 % 1.989 M 6.88 % 1.861 M -56.00 % 4.229 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 576.078 K 199.23 % 192.517 K -75.24 % 777.578 K -63.90 % 2.154 M 285.66 % 558.508 K 703.45 % 69.514 K 17.35 % 59.235 K 13.63 % 52.128 K 10.86 % 47.023 K -71.48 % 164.896 K -91.64 % 1.972 M 7.85 % 1.828 M -56.15 % 4.170 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 935.000 -91.71 % 11.282 K
Interest expense 204.501 K -17.55 % 248.040 K 36.51 % 181.700 K -72.05 % 650.049 K 499.11 % 108.503 K 110.74 % 51.486 K -4.70 % 54.023 K -0.01 % 54.027 K -5.86 % 57.392 K -66.35 % 170.571 K -41.54 % 291.774 K 7 026.87 % 4.094 K 0.000
Depreciation and amortization 734.739 K 710.08 % 90.700 K -28.93 % 127.627 K 30.97 % 97.448 K 313.16 % 23.586 K 1.66 % 23.200 K 72.03 % 13.486 K -69.99 % 44.933 K 19.74 % 37.525 K -36.48 % 59.076 K 129.29 % 25.765 K -20.62 % 32.459 K 54.28 % 21.039 K
Operating income -2.468 M -603.73 % -350.755 K 67.89 % -1.093 M 41.77 % -1.876 M -945.60 % -179.420 K -95.11 % -91.960 K -26.46 % -72.720 K -48.23 % -49.060 K 41.98 % -84.550 K 61.95 % -222.210 K 88.83 % -1.989 M -6.88 % -1.861 M 52.96 % -3.956 M
Operating income ratio -1.73 -290.85 % -0.44 37.13 % -0.70 -66.68 % -0.42 -67.37 % -0.25 99.59 % -61.31 0.00 100.00 % -0.82 0.00 100.00 % -125.97 0.00 0.00 100.00 % -14.49
Total other income expenses net -98.012 K 71.68 % -346.127 K 90.74 % -3.739 M -578.95 % -550.765 K -253.86 % 357.966 K 691.82 % -60.486 K 67.87 % -188.280 K -160.32 % -72.327 K -21.73 % -59.415 K 88.60 % -521.234 K -104 346.80 % 500.000 -98.77 % 40.681 K 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2009 2008
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2009 2008
Net debt 1.735 M -18.04 % 2.117 M 574.11 % 313.998 K -60.94 % 803.985 K -53.81 % 1.741 M 141.28 % 721.449 K 0.28 % 719.461 K -3.16 % 742.974 K 89.76 % 391.538 K 0.92 % 387.962 K 2 155 444.44 % -18.000 99.90 % -17.322 K 96.21 % -456.732 K
Total investments 4.900 K 75.00 % 2.800 K -95.50 % 62.272 K -10.79 % 69.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 191.953 K 109.47 % 91.638 K -18.43 % 112.346 K
Total debt 1.971 M -20.30 % 2.473 M 567.66 % 370.351 K -57.90 % 879.749 K -50.99 % 1.795 M 148.80 % 721.519 K 0.28 % 719.540 K -3.16 % 743.019 K 89.77 % 391.538 K 0.89 % 388.080 K 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 3.529 K -50.12 % 7.075 K 27.27 % 5.559 K -97.42 % 215.459 K 456.40 % 38.724 K 1 099.26 % 3.229 K -96.15 % 83.949 K 151.92 % -161.703 K -10.16 % -146.788 K -1.83 % -144.143 K 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -19.033 M -16.43 % -16.347 M -4.58 % -15.630 M -45.01 % -10.779 M -29.90 % -8.298 M 2.08 % -8.474 M -1.83 % -8.322 M -3.23 % -8.062 M -1.53 % -7.940 M -1.85 % -7.796 M 0.29 % -7.819 M -41.16 % -5.539 M -49.06 % -3.716 M
Common stock 51.778 K 37.54 % 37.647 K -89.53 % 359.463 K -9.47 % 397.048 K 78.35 % 222.617 K 17.08 % 190.140 K 9.28 % 173.996 K 7.60 % 161.703 K 10.16 % 146.788 K 1.83 % 144.144 K 315.88 % 34.660 K 10.73 % 31.300 K 19.47 % 26.200 K
Total equity 1.060 M -39.50 % 1.752 M 395.90 % -592.155 K -114.49 % 4.088 M 3 717.69 % 107.073 K 107.13 % -1.501 M -11.30 % -1.349 M -10.70 % -1.218 M -6.96 % -1.139 M -13.71 % -1.002 M -5.96 % -945.464 K -139.62 % -394.566 K -160.99 % 646.903 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.312 M -12.52 % 1.500 M 1 068.83 % 128.334 K -19.93 % 160.284 K -82.96 % 940.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.312 M -12.52 % 1.500 M 1 068.83 % 128.333 K -19.93 % 160.284 K -82.96 % 940.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 602.771 K 6.64 % 565.246 K 75.07 % 322.869 K 13.67 % 284.050 K -26.77 % 387.906 K -27.06 % 531.811 K 21.19 % 438.839 K -36.16 % 687.394 K -24.69 % 912.771 K 11.51 % 818.541 K 5.10 % 778.851 K 157.67 % 302.266 K 493.17 % 50.958 K
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 60.258 K 48.20 % 40.659 K 93.06 % 21.060 K 857.71 % 2.199 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 658.628 K -32.29 % 972.677 K 301.90 % 242.017 K -66.36 % 719.465 K -15.81 % 854.576 K 18.44 % 721.519 K 0.28 % 719.540 K -3.16 % 743.019 K 89.77 % 391.538 K 0.89 % 388.080 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 1.349 M -18.58 % 1.657 M 99.38 % 831.076 K -23.78 % 1.090 M -18.96 % 1.345 M -16.28 % 1.607 M 8.15 % 1.486 M 3.89 % 1.430 M 9.67 % 1.304 M 8.10 % 1.207 M -3.86 % 1.255 M 86.32 % 673.563 K 274.95 % 179.641 K
Total liabilities 2.661 M -15.70 % 3.157 M 229.06 % 959.410 K -23.28 % 1.251 M -45.29 % 2.286 M 42.24 % 1.607 M 8.15 % 1.486 M 3.89 % 1.430 M 9.67 % 1.304 M 8.10 % 1.207 M -3.86 % 1.255 M 86.32 % 673.563 K 274.95 % 179.641 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 442.448 K 575.56 % 65.494 K 37.07 % 47.780 K 0.000 -100.00 % 41.667 K -24.10 % 54.900 K -40.00 % 91.500 K 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 55.272 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 191.953 K 109.47 % 91.638 K -18.43 % 112.346 K
Intangible assets 1.719 M -28.45 % 2.402 M 1 587.18 % 142.365 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 1.599 M -21.71 % 2.042 M 0.000 -100.00 % 3.791 M 79.24 % 2.115 M 0.000 0.000 -100.00 % 110.257 K 0.00 % 110.257 K 0.00 % 110.257 K 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 3.317 M -25.35 % 4.444 M 3 021.76 % 142.365 K -96.24 % 3.791 M 79.24 % 2.115 M 0.000 0.000 -100.00 % 110.257 K 0.00 % 110.257 K 0.00 % 110.257 K 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 128.658 K 86.53 % 68.976 K 0.000 -100.00 % 359.167 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.950 K -97.48 % 116.917 K -29.61 % 166.088 K -29.13 % 234.357 K
Total non current assets 3.446 M -23.64 % 4.513 M 2 183.61 % 197.637 K -95.70 % 4.593 M 110.61 % 2.181 M 4 463.77 % 47.780 K -32.68 % 70.979 K -53.28 % 151.924 K -8.01 % 165.157 K -19.32 % 204.707 K -33.72 % 308.870 K 19.84 % 257.726 K -25.66 % 346.703 K
Other current assets 31.364 K 2.47 % 30.609 K -0.86 % 30.876 K -1.33 % 31.292 K -1.96 % 31.917 K 2.96 % 31.000 K 2.65 % 30.200 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 650.000 -83.54 % 3.949 K -82.91 % 23.109 K
Short term investments 4.900 K 75.00 % 2.800 K -60.00 % 7.000 K -89.97 % 69.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 235.909 K -33.73 % 355.992 K 531.72 % 56.353 K -25.62 % 75.764 K 39.14 % 54.453 K 77 690.00 % 70.000 -11.39 % 79.000 75.56 % 45.000 0.000 -100.00 % 118.000 555.56 % 18.000 -99.90 % 17.322 K -96.21 % 456.732 K
Cash and short term investments 240.809 K -32.88 % 358.792 K 466.34 % 63.353 K -56.48 % 145.564 K 167.32 % 54.453 K 77 690.00 % 70.000 -11.39 % 79.000 75.56 % 45.000 0.000 -100.00 % 118.000 555.56 % 18.000 -99.90 % 17.322 K -96.21 % 456.732 K
Total current assets 275.207 K -30.49 % 395.914 K 133.42 % 169.618 K -77.25 % 745.710 K 250.96 % 212.477 K 265.90 % 58.070 K -12.39 % 66.279 K 10.38 % 60.045 K 0.000 -100.00 % 118.000 -82.34 % 668.000 -96.86 % 21.271 K -95.57 % 479.841 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 565.278 K 420.29 % 108.646 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 3.034 K -53.42 % 6.513 K -91.36 % 75.389 K 2 008.19 % 3.576 K -79.52 % 17.461 K -35.33 % 27.000 K -25.00 % 36.000 K -40.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 87.684 K 49.07 % 58.822 K -73.92 % 225.531 K 243.07 % 65.739 K -34.73 % 100.719 K -71.53 % 353.766 K 7.96 % 327.676 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 476.151 K 28.24 % 371.297 K 188.54 % 128.683 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.499 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 21.500 K -12.24 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K 113.02 % 11.501 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 20.016 M 11.02 % 18.030 M 23.08 % 14.649 M 2.95 % 14.230 M 74.98 % 8.132 M 19.95 % 6.780 M 0.96 % 6.715 M -1.87 % 6.843 M 0.62 % 6.801 M 0.10 % 6.795 M -0.65 % 6.839 M 33.75 % 5.113 M 17.91 % 4.337 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.721 M -24.20 % 4.909 M 1 236.72 % 367.255 K -93.12 % 5.338 M 123.08 % 2.393 M 2 160.79 % 105.850 K -22.88 % 137.259 K -35.25 % 211.969 K 28.34 % 165.157 K -19.37 % 204.825 K -33.83 % 309.538 K 10.95 % 278.997 K -66.25 % 826.544 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2009 2008
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2010 2009 2008
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.882 K -148.35 % 18.369 K 100.67 % -2.740 M
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.232 M 75.32 % 702.702 K -74.35 % 2.740 M
Change in working capital 141.237 K -24.52 % 187.126 K 262.47 % 51.625 K -7.80 % 55.994 K 229.90 % -43.107 K 55.38 % -96.610 K -6 735.30 % 1.456 K -97.48 % 57.892 K -13.15 % 66.660 K -78.34 % 307.812 K -34.46 % 469.688 K 1 810.47 % 24.585 K
Accounts receivables 59.038 K 1 306.34 % 4.198 K 126.95 % -15.577 K -212.19 % 13.885 K 61.62 % 8.591 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -120.371 K -495.19 % 30.459 K 160.56 % -50.294 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 82.954 K 636.78 % -15.454 K -109.87 % 156.617 K 504.63 % -38.706 K -257.41 % 24.589 K 13 336.61 % 183.000 -88.94 % 1.655 K 0.000 -100.00 % 36.659 K -65.04 % 104.854 K -57.28 % 245.467 K 100.80 % 122.246 K
Other working capital -755.000 -100.38 % 198.382 K 540.85 % 30.956 K -38.53 % 50.356 K 293.73 % -25.993 K 73.15 % -96.793 K -48 539.70 % -199.000 -100.34 % 57.892 K 92.97 % 30.001 K -85.22 % 202.958 K -9.48 % 224.221 K 329.59 % -97.661 K
Other non cash items 1.053 M 317.45 % 252.356 K 154.96 % -459.202 K -242.03 % 323.319 K 263.68 % -197.534 K -198.79 % 199.944 K -20.43 % 251.276 K 65.42 % 151.900 K -76.56 % 648.060 K 119.52 % 295.212 K 655.42 % 39.079 K -98.57 % 2.740 M
Net cash provided by operating activities -636.934 K -370.54 % -135.361 K 65.88 % -396.762 K -103.04 % -195.411 K -407.46 % -38.508 K -48.59 % -25.916 K -28.94 % -20.099 K -146.24 % 43.471 K 185.01 % -51.139 K 88.05 % -428.003 K 23.69 % -560.875 K 51.60 % -1.159 M
Investments in property plant and equipment -111.038 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.259 K 96.92 % -170.499 K
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 260.000 K 64.69 % 157.870 K 222.38 % -129.000 K -7 313.79 % -1.740 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -152.030 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.030 K 7.91 % 140.889 K
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.700 K 0.000
Net cash used for investing activites -111.038 K -142.71 % 260.000 K 64.69 % 157.870 K 222.38 % -129.000 K -7 313.79 % -1.740 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.288 K -80.95 % 169.471 K 193.30 % -181.640 K
Debt repayment -222.111 K 0.000 -100.00 % 219.481 K 255.53 % 61.734 K 403.08 % -20.369 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.611 K 215.18 % 62.380 K 0.000
Common stock issued 850.000 K 385.71 % 175.000 K 0.000 -100.00 % 283.990 K 146.95 % 115.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.000 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -153.333 K
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.907 K 28.68 % 20.133 K 21.47 % 16.574 K -63.17 % 45.000 K 561.76 % 6.800 K -83.67 % 41.643 K -97.51 % 1.673 M
Net cash used provided by financing activities 627.889 K 258.79 % 175.000 K -20.27 % 219.481 K -36.52 % 345.724 K 265.34 % 94.631 K 265.27 % 25.907 K 28.68 % 20.133 K 21.47 % 16.574 K -63.17 % 45.000 K -88.11 % 378.411 K 263.78 % 104.023 K -93.15 % 1.520 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -120.083 K -140.08 % 299.639 K 1 643.66 % -19.411 K -191.08 % 21.311 K -60.81 % 54.383 K 604 355.56 % -9.000 -126.47 % 34.000 -99.94 % 60.045 K 1 078.09 % -6.139 K 64.52 % -17.304 K 93.98 % -287.381 K -260.58 % 178.959 K
Cash at beginning of period 355.992 K 531.72 % 56.353 K -25.62 % 75.764 K 39.14 % 54.453 K 77 690.00 % 70.000 -11.39 % 79.000 75.56 % 45.000 100.08 % -60.000 K -1 058.93 % 6.257 K -63.88 % 17.322 K -94.32 % 304.703 K 142.32 % 125.744 K
Cash at end of period 235.909 K -33.73 % 355.992 K 531.72 % 56.353 K -25.62 % 75.764 K 39.14 % 54.453 K 77 690.00 % 70.000 -11.39 % 79.000 75.56 % 45.000 -61.86 % 118.000 555.56 % 18.000 -99.90 % 17.322 K -94.32 % 304.703 K
Operating cash flow -636.934 K -370.54 % -135.361 K 65.88 % -396.762 K -103.04 % -195.411 K -407.46 % -38.508 K -48.59 % -25.916 K -28.94 % -20.099 K -146.24 % 43.471 K 185.01 % -51.139 K 88.05 % -428.003 K 23.69 % -560.875 K 51.60 % -1.159 M
Capital expenditure -111.036 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.259 K 96.92 % -170.499 K
Free CashFlow -747.970 K -452.58 % -135.360 K 65.88 % -396.762 K -103.04 % -195.411 K -407.46 % -38.508 K -48.59 % -25.916 K -28.94 % -20.099 K -146.24 % 43.471 K 185.01 % -51.139 K 88.05 % -428.003 K 24.40 % -566.134 K 57.41 % -1.329 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2010 2009 2008
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30
Revenue 193.160 K -24.17 % 254.724 K -20.12 % 318.882 K -31.98 % 468.816 K 22.07 % 384.056 K -5.08 % 404.630 K 96.54 % 205.879 K 133.74 % 88.080 K -5.98 % 93.680 K -26.32 % 127.150 K -16.76 % 152.742 K -74.27 % 593.615 K -12.45 % 678.010 K -48.60 % 1.319 M 1.94 % 1.294 M 28.00 % 1.011 M 23.80 % 816.632 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -10.226 K 97.73 % -450.578 K 25.24 % -602.704 K -567.39 % -90.307 K 93.65 % -1.423 M -183.46 % -501.932 K -710.17 % 82.261 K 176.05 % -108.163 K 21.46 % -137.709 K -17.89 % -116.812 K 96.88 % -3.749 M -843.67 % -397.233 K 30.22 % -569.295 K 15.31 % -672.172 K -1.72 % -660.792 K -55.88 % -423.898 K 36.72 % -669.923 K 8.42 % -731.534 K -504.06 % -121.102 K 54.40 % -265.595 K -96.24 % -135.345 K 90.89 % -1.485 M -310.89 % -361.494 K -71.66 % -210.593 K 44.12 % -376.883 K 32.82 % -560.983 K 11.26 % -632.169 K 0.25 % -633.769 K 80.21 % -3.202 M
Income before tax -10.226 K 97.73 % -450.578 K 25.24 % -602.704 K -567.39 % -90.307 K 93.65 % -1.423 M -183.46 % -501.932 K -710.17 % 82.261 K 176.05 % -108.163 K 21.46 % -137.709 K -17.89 % -116.812 K 96.88 % -3.749 M -843.67 % -397.233 K 30.22 % -569.295 K 15.31 % -672.172 K -1.72 % -660.792 K -55.88 % -423.898 K 36.72 % -669.923 K -8.08 % -619.847 K 0.000 100.00 % -251.766 K 0.000 100.00 % -1.300 M -381.72 % -269.955 K -29.23 % -208.903 K 44.33 % -375.252 K 33.05 % -560.514 K 11.42 % -632.801 K 0.000 0.000
Income before tax ratio -0.05 97.01 % -1.77 6.41 % -1.89 -881.19 % -0.19 94.80 % -3.70 -198.64 % -1.24 -410.46 % 0.40 132.54 % -1.23 16.46 % -1.47 -60.01 % -0.92 96.26 % -24.54 -3 567.48 % -0.67 20.30 % -0.84 -64.77 % -0.51 0.21 % -0.51 -21.79 % -0.42 48.89 % -0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 195.187 K 187.40 % -223.325 K 40.42 % -374.849 K -378.55 % 134.570 K 111.57 % -1.164 M -152.48 % -460.839 K -392.82 % 157.381 K 544.54 % -35.403 K 43.39 % -62.537 K -39.77 % -44.743 K 98.78 % -3.673 M -1 122.60 % -300.459 K 40.38 % -503.981 K 0.92 % -508.641 K 11.88 % -577.219 K -61.71 % -356.954 K -50.95 % -236.478 K 84.50 % -1.526 M -1 300.44 % -108.933 K 68.12 % -341.709 K -167.76 % -127.618 K 89.27 % -1.190 M -337.62 % -271.832 K -8.83 % -249.785 K 33.08 % -373.242 K 30.76 % -539.037 K 13.56 % -623.625 K 0.86 % -629.012 K 80.35 % -3.201 M
Net income ratio -0.05 97.01 % -1.77 6.41 % -1.89 -881.19 % -0.19 94.80 % -3.70 -198.64 % -1.24 -410.46 % 0.40 132.54 % -1.23 16.46 % -1.47 -60.01 % -0.92 96.26 % -24.54 -3 567.48 % -0.67 20.30 % -0.84 -64.77 % -0.51 0.21 % -0.51 -21.79 % -0.42 48.89 % -0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 1.01 215.26 % -0.88 25.42 % -1.18 -509.53 % 0.29 109.47 % -3.03 -166.00 % -1.14 -248.99 % 0.76 290.19 % -0.40 39.79 % -0.67 -89.71 % -0.35 98.54 % -24.05 -4 651.51 % -0.51 31.91 % -0.74 -92.77 % -0.39 13.56 % -0.45 -26.34 % -0.35 -21.93 % -0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio -0.92 24.03 % -1.21 15.00 % -1.42 -911.07 % 0.17 105.53 % -3.16 -739.48 % -0.38 -240.93 % 0.27 202.62 % -0.26 35.64 % -0.40 -123.08 % -0.18 39.32 % -0.30 -129.59 % -0.13 47.74 % -0.25 -724.66 % 0.04 223.54 % -0.03 -127.25 % 0.12 -34.33 % 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 54.491 M 8.88 % 50.047 M 1.56 % 49.279 M -7.23 % 53.122 M 30.49 % 40.710 M 8.13 % 37.648 M 112.91 % 17.682 M 0.26 % 17.636 M -1.87 % 17.971 M 0.00 % 17.971 M -1.43 % 18.231 M -12.99 % 20.953 M 14.85 % 18.244 M 0.00 % 18.244 M 6.15 % 17.187 M 15.58 % 14.871 M 37.51 % 10.814 M 489.47 % 1.835 M 3.83 % 1.767 M 19.88 % 1.474 M -13.37 % 1.701 M 4.91 % 1.622 M 3.36 % 1.569 M 12.95 % 1.389 M 6.04 % 1.310 M 0.00 % 1.310 M 14.33 % 1.146 M 2.10 % 1.122 M 0.76 % 1.114 M
Weighted average shs out 54.491 M 8.88 % 50.047 M 1.56 % 49.279 M -7.23 % 53.122 M 30.49 % 40.710 M 8.13 % 37.648 M 112.91 % 17.682 M 0.26 % 17.636 M -1.87 % 17.971 M 0.00 % 17.971 M -1.43 % 18.231 M -12.99 % 20.953 M 14.85 % 18.244 M 0.00 % 18.244 M 6.15 % 17.187 M 15.58 % 14.871 M 37.51 % 10.814 M 489.47 % 1.835 M 3.83 % 1.767 M 19.88 % 1.474 M -13.37 % 1.701 M 4.91 % 1.622 M 3.36 % 1.569 M 12.95 % 1.389 M 6.04 % 1.310 M 0.00 % 1.310 M 14.33 % 1.146 M 2.10 % 1.122 M 0.76 % 1.114 M
EPS diluted 0.00 97.78 % -0.01 26.23 % -0.01 -617.65 % 0.00 95.13 % -0.03 -162.41 % -0.01 -389.13 % 0.00 175.41 % -0.01 20.78 % -0.01 -18.46 % -0.01 96.90 % -0.21 -1 005.26 % -0.02 39.10 % -0.03 15.22 % -0.04 4.17 % -0.04 -34.74 % -0.03 53.96 % -0.06 84.53 % -0.40 -483.94 % -0.07 61.94 % -0.18 -126.13 % -0.08 91.35 % -0.92 -300.00 % -0.23 -53.33 % -0.15 48.28 % -0.29 32.56 % -0.43 21.82 % -0.55 1.79 % -0.56 80.49 % -2.87
Earnings per share 0.00 97.78 % -0.01 26.23 % -0.01 -617.65 % 0.00 95.13 % -0.03 -162.41 % -0.01 -389.13 % 0.00 175.41 % -0.01 20.78 % -0.01 -18.46 % -0.01 96.90 % -0.21 -1 005.26 % -0.02 39.10 % -0.03 15.22 % -0.04 4.17 % -0.04 -34.74 % -0.03 53.96 % -0.06 84.53 % -0.40 -483.94 % -0.07 61.94 % -0.18 -126.13 % -0.08 91.35 % -0.92 -300.00 % -0.23 -53.33 % -0.15 48.28 % -0.29 32.56 % -0.43 21.82 % -0.55 1.79 % -0.56 80.49 % -2.87
Gross profit -177.038 K 42.39 % -307.298 K 32.10 % -452.602 K -651.68 % 82.041 K 106.76 % -1.214 M -696.79 % -152.413 K -376.98 % 55.026 K 339.86 % -22.941 K 39.49 % -37.910 K -64.36 % -23.065 K 49.48 % -45.659 K 40.92 % -77.289 K 54.24 % -168.910 K -421.08 % 52.607 K 225.94 % -41.772 K -134.88 % 119.768 K -18.70 % 147.322 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 25.00 % -4.000 0.000 100.00 % -4.000 0.000 100.00 % -2.000 0.00 % -2.000 -140.00 % 5.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 100.00 % -800.256 K -13 622.41 % 5.918 K 107.19 % -82.366 K -5 680.35 % 1.476 K -99.49 % 289.508 K 250.25 % 82.657 K 280.49 % -45.795 K -1 016.41 % -4.102 K -131.29 % 13.109 K 1 890.85 % -732.000 76.75 % -3.149 K 26.39 % -4.278 K
Cost of revenue 370.198 K -34.13 % 562.022 K -27.15 % 771.484 K 99.47 % 386.775 K -75.80 % 1.598 M 186.96 % 557.043 K 269.26 % 150.853 K 35.88 % 111.021 K -15.63 % 131.590 K -12.40 % 150.215 K -24.29 % 198.401 K -70.43 % 670.904 K -20.78 % 846.920 K -33.13 % 1.266 M -5.19 % 1.336 M 49.88 % 891.204 K 33.15 % 669.310 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.526 M 1 300.44 % 108.933 K -68.93 % 350.591 K 174.72 % 127.618 K -89.27 % 1.190 M 337.62 % 271.832 K 8.83 % 249.785 K -33.08 % 373.242 K -30.76 % 539.037 K -13.56 % 623.625 K -0.86 % 629.012 K -80.35 % 3.201 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -569.758 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 125.699 K 31.68 % 95.456 K -0.32 % 95.766 K -57.69 % 226.349 K 42.80 % 158.507 K 143.98 % 64.966 K 21.16 % 53.619 K 71.40 % 31.283 K -26.65 % 42.649 K 9.92 % 38.801 K -65.04 % 110.984 K -56.18 % 253.301 K -32.36 % 374.491 K -33.18 % 560.481 K -6.24 % 597.777 K -0.85 % 602.901 K 53.49 % 392.786 K -74.36 % 1.532 M 1 229.86 % 115.184 K -66.90 % 347.961 K 159.93 % 133.869 K -88.81 % 1.196 M 328.87 % 278.837 K 8.76 % 256.388 K -32.70 % 380.986 K -30.46 % 547.874 K -13.43 % 632.901 K -0.63 % 636.918 K -80.13 % 3.206 M
Cost and expenses 495.897 K -24.58 % 657.478 K -24.19 % 867.250 K 41.45 % 613.124 K -65.10 % 1.757 M 164.10 % 665.265 K 225.36 % 204.472 K 43.69 % 142.304 K -18.33 % 174.239 K -7.82 % 189.016 K -38.91 % 309.385 K -66.52 % 924.205 K -24.33 % 1.221 M -33.14 % 1.827 M -5.51 % 1.934 M 29.41 % 1.494 M 40.68 % 1.062 M -30.66 % 1.532 M 1 229.86 % 115.184 K -66.90 % 347.961 K 159.93 % 133.869 K -88.81 % 1.196 M 328.87 % 278.837 K 8.76 % 256.388 K -32.70 % 380.986 K -30.46 % 547.874 K -13.43 % 632.901 K -0.63 % 636.918 K -80.13 % 3.206 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 125.699 K 31.68 % 95.456 K -0.32 % 95.766 K -57.69 % 226.349 K 42.80 % 158.507 K -75.03 % 634.724 K 1 083.77 % 53.619 K 71.40 % 31.283 K -26.65 % 42.649 K 9.92 % 38.801 K -65.04 % 110.984 K -56.18 % 253.301 K -32.36 % 374.491 K -33.18 % 560.481 K -6.24 % 597.777 K -0.85 % 602.901 K 53.49 % 392.786 K -74.25 % 1.526 M 1 300.44 % 108.933 K -68.93 % 350.591 K 174.72 % 127.618 K -89.27 % 1.190 M 337.62 % 271.832 K 8.83 % 249.785 K -33.08 % 373.242 K -30.76 % 539.037 K -13.56 % 623.625 K -0.86 % 629.012 K -80.35 % 3.201 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 -97.78 % 180.000 -76.03 % 751.000 -76.15 % 3.149 K -26.37 % 4.277 K
Interest expense 28.120 K -36.70 % 44.425 K 3.94 % 42.740 K -1.03 % 43.184 K -41.76 % 74.152 K 37.81 % 53.808 K 0.01 % 53.804 K 0.87 % 53.339 K -4.32 % 55.750 K 5.89 % 52.647 K -1.25 % 53.314 K 0.04 % 53.294 K 137.44 % 22.445 K -82.21 % 126.198 K 159.60 % 48.613 K -4.27 % 50.779 K -88.04 % 424.459 K 280.04 % 111.687 K 1 787.24 % 5.918 K -57.21 % 13.829 K 836.92 % 1.476 K -99.20 % 184.931 K 102.02 % 91.539 K 5 313.31 % 1.691 K 3.43 % 1.635 K 151.93 % 649.000 445.38 % 119.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 177.294 K -3.03 % 182.828 K -1.24 % 185.115 K 1.88 % 181.693 K -1.84 % 185.103 K 506.08 % 30.541 K 43.29 % 21.314 K 9.75 % 19.421 K -0.01 % 19.422 K 0.00 % 19.422 K -11.13 % 21.855 K -49.74 % 43.480 K 1.43 % 42.869 K 14.83 % 37.333 K 6.79 % 34.960 K 116.22 % 16.169 K 79.94 % 8.986 K 43.75 % 6.251 K 0.00 % 6.251 K -0.02 % 6.252 K 0.02 % 6.251 K -0.10 % 6.257 K -10.68 % 7.005 K 6.09 % 6.603 K -14.72 % 7.743 K -12.38 % 8.837 K -4.73 % 9.276 K 17.33 % 7.906 K 47.39 % 5.364 K
Operating income -302.737 K 24.83 % -402.753 K 26.55 % -548.368 K -280.00 % -144.308 K 89.49 % -1.373 M -426.75 % -260.639 K -18 585.04 % 1.410 K 102.60 % -54.220 K 32.70 % -80.560 K -30.23 % -61.860 K 60.51 % -156.640 K 52.62 % -330.590 K 39.16 % -543.400 K -7.00 % -507.870 K 20.59 % -639.550 K -32.38 % -483.130 K -96.83 % -245.460 K 83.98 % -1.532 M -1 229.86 % -115.184 K 66.90 % -347.961 K -159.93 % -133.869 K 88.81 % -1.196 M -328.87 % -278.837 K -8.76 % -256.388 K 32.70 % -380.986 K 30.46 % -547.874 K 13.43 % -632.901 K 0.63 % -636.918 K 80.13 % -3.206 M
Operating income ratio -1.57 0.88 % -1.58 8.06 % -1.72 -458.67 % -0.31 91.39 % -3.57 -454.97 % -0.64 -9 505.33 % 0.01 101.11 % -0.62 28.42 % -0.86 -76.76 % -0.49 52.56 % -1.03 -84.14 % -0.56 30.51 % -0.80 -108.16 % -0.39 22.10 % -0.49 -3.42 % -0.48 -58.99 % -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 292.511 K 711.63 % -47.825 K 11.98 % -54.336 K -200.62 % 54.000 K 208.32 % -49.854 K 79.34 % -241.293 K -398.44 % 80.851 K 249.89 % -53.939 K 5.62 % -57.150 K -4.00 % -54.952 K 98.47 % -3.592 M -5 289.82 % -66.643 K -157.37 % -25.894 K 84.24 % -164.298 K -673.42 % -21.243 K -135.86 % 59.235 K 113.96 % -424.459 K -146.54 % 911.943 K 0.000 -100.00 % 96.195 K 0.000 100.00 % -104.577 K -1 277.40 % 8.882 K -81.30 % 47.485 K 728.13 % 5.734 K 145.36 % -12.640 K -12 740.00 % 100.000 0.000 0.000
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2008-12-31
Net debt 726.535 K -58.12 % 1.735 M 1.03 % 1.717 M 6.33 % 1.615 M 11.62 % 1.447 M -31.64 % 2.117 M 4.63 % 2.023 M 364.82 % 435.216 K 15.26 % 377.587 K 20.25 % 313.998 K 32.17 % 237.579 K -60.66 % 603.870 K 14.21 % 528.739 K -34.24 % 803.985 K -39.77 % 1.335 M 14.16 % 1.169 M -11.59 % 1.323 M 635.07 % 179.918 K -12.19 % 204.891 K 1 138 383.33 % -18.000 -100.01 % 209.847 K 2.78 % 204.180 K 348.47 % 45.528 K 362.83 % -17.322 K -219.06 % -5.429 K 98.81 % -456.732 K
Total investments 16.299 K 232.63 % 4.900 K -96.47 % 138.821 K -46.98 % 261.811 K -5.52 % 277.100 K 9 796.43 % 2.800 K -20.00 % 3.500 K -89.28 % 32.636 K -39.52 % 53.963 K -13.34 % 62.272 K 569.59 % 9.300 K 1.09 % 9.200 K -39.07 % 15.100 K -78.37 % 69.800 K -35.31 % 107.900 K -18.13 % 131.800 K 0.000 -100.00 % 168.311 K -1.45 % 170.781 K -11.03 % 191.953 K -11.92 % 217.924 K -5.38 % 230.325 K -19.38 % 285.697 K 211.77 % 91.638 K 0.000 -100.00 % 112.346 K
Total debt 880.755 K -55.31 % 1.971 M 2.27 % 1.927 M -1.28 % 1.952 M -2.63 % 2.005 M -18.92 % 2.473 M 1.45 % 2.437 M 433.60 % 456.764 K 11.84 % 408.415 K 10.28 % 370.351 K 22.85 % 301.461 K -52.13 % 629.723 K 6.00 % 594.104 K -32.47 % 879.749 K -38.25 % 1.425 M 3.30 % 1.379 M -8.33 % 1.504 M 633.86 % 205.000 K 0.00 % 205.000 K 0.000 -100.00 % 209.959 K 2.42 % 205.000 K 294.23 % 52.000 K 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 4.147 K 17.51 % 3.529 K 16.51 % 3.029 K 49.29 % 2.029 K -98.98 % 199.878 K 2 725.13 % 7.075 K -3.78 % 7.353 K 13.12 % 6.500 K 6.77 % 6.088 K 9.52 % 5.559 K 16.66 % 4.765 K -16.15 % 5.683 K -90.49 % 59.777 K -72.26 % 215.459 K 11 527.58 % 1.853 K -97.50 % 74.000 K 277.98 % 19.578 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -19.047 M -0.08 % -19.033 M -2.45 % -18.578 M -3.38 % -17.971 M -0.53 % -17.876 M -9.57 % -16.316 M -3.21 % -15.809 M 0.49 % -15.886 M -0.72 % -15.773 M -0.91 % -15.630 M -0.79 % -15.509 M -31.93 % -11.755 M -3.54 % -11.353 M -5.33 % -10.779 M -6.70 % -10.102 M -7.46 % -9.401 M -4.78 % -8.972 M -3.46 % -8.672 M -9.21 % -7.940 M -1.55 % -7.819 M -3.52 % -7.553 M -1.83 % -7.418 M -25.72 % -5.901 M -6.53 % -5.539 M -3.95 % -5.328 M -43.40 % -3.716 M
Common stock 57.036 K 10.15 % 51.778 K 5.08 % 49.277 K 0.00 % 49.277 K -6.82 % 52.883 K 40.47 % 37.647 K 91.91 % 19.617 K 11.35 % 17.617 K -95.10 % 359.463 K 0.00 % 359.463 K 0.00 % 359.463 K -14.25 % 419.223 K 0.33 % 417.848 K 5.24 % 397.048 K 8.82 % 364.877 K 6.03 % 344.117 K 15.70 % 297.417 K 680.40 % 38.111 K 6.28 % 35.860 K 3.46 % 34.660 K 0.00 % 34.660 K 6.19 % 32.640 K 1.09 % 32.287 K 3.15 % 31.300 K 3.89 % 30.129 K 15.00 % 26.200 K
Total equity 1.241 M 17.07 % 1.060 M -24.31 % 1.401 M -23.29 % 1.826 M -17.19 % 2.205 M 25.83 % 1.752 M 396.28 % -591.382 K 31.99 % -869.555 K -21.23 % -717.292 K -21.13 % -592.155 K -17.62 % -503.449 K -112.84 % 3.920 M -5.75 % 4.159 M 1.73 % 4.088 M 16.66 % 3.504 M -5.72 % 3.717 M 549.09 % 572.584 K 116.65 % -3.440 M -274.61 % -918.233 K 2.88 % -945.464 K -16.04 % -814.794 K -18.74 % -686.207 K -112.22 % -323.349 K 18.05 % -394.566 K -76.39 % -223.688 K -134.58 % 646.903 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 159.18 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 91.175 K -93.05 % 1.312 M -0.54 % 1.319 M -4.55 % 1.382 M -4.23 % 1.443 M -3.78 % 1.500 M -0.46 % 1.507 M 30 037.50 % 5.000 K 60.00 % 3.125 K -97.56 % 128.334 K 44.26 % 88.959 K -28.11 % 123.740 K 18.76 % 104.193 K -34.99 % 160.284 K -79.81 % 793.999 K -6.63 % 850.380 K 28.87 % 659.869 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 91.175 K -93.05 % 1.312 M -0.54 % 1.319 M -4.55 % 1.382 M -4.23 % 1.443 M -3.78 % 1.500 M -0.46 % 1.507 M 30 037.50 % 5.000 K 60.00 % 3.125 K -97.56 % 128.333 K 44.26 % 88.959 K -28.11 % 123.739 K 18.76 % 104.192 K -35.00 % 160.284 K -79.81 % 794.000 K -6.63 % 850.380 K 28.87 % 659.869 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 671.534 K 11.41 % 602.771 K -0.19 % 603.905 K 21.64 % 496.487 K -12.70 % 568.726 K 0.62 % 565.246 K 30.51 % 433.090 K 21.18 % 357.382 K 5.34 % 339.271 K 5.08 % 322.869 K -8.92 % 354.505 K -8.23 % 386.295 K 3.50 % 373.215 K 31.39 % 284.050 K -24.14 % 374.423 K -18.82 % 461.229 K 9.10 % 422.739 K -87.01 % 3.255 M 616.18 % 454.552 K -41.64 % 778.851 K 58.58 % 491.154 K 17.57 % 417.764 K 22.14 % 342.033 K 13.16 % 302.266 K 121.79 % 136.287 K 167.45 % 50.958 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.034 K 6.62 % 64.747 K 7.45 % 60.258 K 8.93 % 55.320 K 9.81 % 50.379 K 10.74 % 45.492 K 11.89 % 40.659 K 13.82 % 35.721 K 16.05 % 30.781 K 18.88 % 25.893 K 22.95 % 21.060 K 321.20 % 5.000 K -55.24 % 11.170 K 80.63 % 6.184 K -99.31 % 898.111 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 789.580 K 19.88 % 658.628 K 8.39 % 607.668 K 6.64 % 569.814 K 1.49 % 561.474 K -42.28 % 972.677 K 4.54 % 930.427 K 105.95 % 451.764 K 11.47 % 405.290 K 67.46 % 242.017 K 13.89 % 212.502 K -58.00 % 505.982 K 3.28 % 489.911 K -31.91 % 719.465 K 14.08 % 630.650 K 19.28 % 528.717 K -37.40 % 844.534 K 311.97 % 205.000 K 0.00 % 205.000 K 0.000 -100.00 % 209.959 K 2.42 % 205.000 K 294.23 % 52.000 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 1.553 M 15.12 % 1.349 M 3.61 % 1.302 M 3.31 % 1.260 M -3.18 % 1.302 M -21.43 % 1.657 M 1.28 % 1.636 M 53.57 % 1.065 M 5.09 % 1.014 M 21.98 % 831.076 K -0.90 % 838.634 K -28.25 % 1.169 M 1.56 % 1.151 M 5.55 % 1.090 M -0.10 % 1.091 M -1.10 % 1.104 M -19.48 % 1.371 M -63.33 % 3.738 M 211.47 % 1.200 M -4.38 % 1.255 M 8.09 % 1.161 M 9.76 % 1.058 M 37.46 % 769.539 K 14.25 % 673.563 K 25.92 % 534.907 K 197.76 % 179.641 K
Total liabilities 1.644 M -38.22 % 2.661 M 1.52 % 2.621 M -0.80 % 2.643 M -3.73 % 2.745 M -13.05 % 3.157 M 0.45 % 3.143 M 193.63 % 1.070 M 5.26 % 1.017 M 5.99 % 959.410 K 3.43 % 927.593 K -28.23 % 1.293 M 2.99 % 1.255 M 0.36 % 1.251 M -33.67 % 1.885 M -3.51 % 1.954 M -3.77 % 2.030 M -45.68 % 3.738 M 211.47 % 1.200 M -4.38 % 1.255 M 8.09 % 1.161 M 9.76 % 1.058 M 37.46 % 769.539 K 14.25 % 673.563 K 25.92 % 534.907 K 197.76 % 179.641 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.785 M -25.70 % 2.402 M 929.70 % 233.268 K 125.33 % 103.523 K -15.80 % 122.944 K -13.64 % 142.365 K 0.000 -100.00 % 389.801 K -9.50 % 430.731 K -2.65 % 442.448 K 9.87 % 402.709 K -1.29 % 407.964 K 264.39 % 111.957 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.820 K 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.636 K -42.86 % 48.363 K -12.50 % 55.272 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 168.311 K -1.45 % 170.781 K -11.03 % 191.953 K -11.92 % 217.924 K -5.38 % 230.325 K -19.38 % 285.697 K 211.77 % 91.638 K 0.000 -100.00 % 112.346 K
Intangible assets 1.019 M -40.72 % 1.719 M -8.91 % 1.887 M -8.28 % 2.057 M 363.86 % 443.459 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 1.599 M 0.00 % 1.599 M 0.00 % 1.599 M 0.00 % 1.599 M 0.00 % 1.599 M -21.71 % 2.042 M 18.49 % 1.724 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.731 M -1.58 % 3.791 M 0.00 % 3.791 M 0.00 % 3.791 M 0.00 % 3.791 M 79.24 % 2.115 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 2.618 M -21.09 % 3.317 M -4.82 % 3.485 M -4.66 % 3.656 M 79.01 % 2.042 M 0.00 % 2.042 M 18.49 % 1.724 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.731 M -1.58 % 3.791 M 0.00 % 3.791 M 0.00 % 3.791 M 0.00 % 3.791 M 79.24 % 2.115 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 65.033 K -49.45 % 128.658 K -3.59 % 133.445 K -5.92 % 141.845 K -20.27 % 177.904 K 157.92 % 68.976 K -8.45 % 75.343 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 301.135 K -8.72 % 329.893 K -8.15 % 359.167 K -7.45 % 388.060 K -6.85 % 416.580 K 0.000 -100.00 % 104.415 K -5.65 % 110.666 K -5.35 % 116.917 K -5.08 % 123.169 K -4.83 % 129.420 K -4.61 % 135.676 K -18.31 % 166.088 K -9.14 % 182.796 K -22.00 % 234.357 K
Total non current assets 2.683 M -22.15 % 3.446 M -4.78 % 3.619 M -4.71 % 3.798 M -5.17 % 4.005 M -11.27 % 4.513 M 122.09 % 2.032 M 1 449.42 % 131.159 K -23.44 % 171.307 K -13.32 % 197.637 K 22.16 % 161.785 K -96.34 % 4.422 M -2.85 % 4.552 M -0.89 % 4.593 M 0.24 % 4.582 M -0.73 % 4.616 M 107.25 % 2.227 M 716.58 % 272.726 K -3.10 % 281.447 K -8.88 % 308.870 K -9.45 % 341.093 K -5.18 % 359.745 K -14.63 % 421.373 K 63.50 % 257.726 K -8.81 % 282.616 K -18.48 % 346.703 K
Other current assets 29.000 K -7.54 % 31.364 K -29.84 % 44.706 K -18.12 % 54.602 K -22.41 % 70.377 K 129.92 % 30.609 K -2.94 % 31.537 K -8.96 % 34.639 K 16.78 % 29.661 K -3.94 % 30.876 K -5.17 % 32.560 K -4.35 % 34.042 K 13.79 % 29.917 K -4.39 % 31.292 K -10.86 % 35.106 K -2.85 % 36.135 K 19.78 % 30.167 K 9 955.67 % 300.000 0.00 % 300.000 -53.85 % 650.000 -87.21 % 5.082 K -54.05 % 11.061 K -39.71 % 18.345 K 364.55 % 3.949 K -82.96 % 23.174 K 0.28 % 23.109 K
Short term investments 16.299 K 232.63 % 4.900 K -96.47 % 138.821 K -46.98 % 261.811 K -5.52 % 277.100 K 9 796.43 % 2.800 K -20.00 % 3.500 K -30.00 % 5.000 K -10.71 % 5.600 K -20.00 % 7.000 K -24.73 % 9.300 K 1.09 % 9.200 K -39.07 % 15.100 K -78.37 % 69.800 K -35.31 % 107.900 K -18.13 % 131.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 154.220 K -34.63 % 235.909 K 12.47 % 209.757 K -37.76 % 337.034 K -39.58 % 557.835 K 56.70 % 355.992 K -14.08 % 414.339 K 1 822.87 % 21.548 K -30.10 % 30.828 K -45.29 % 56.353 K -11.79 % 63.882 K 147.10 % 25.853 K -60.45 % 65.365 K -13.73 % 75.764 K -15.68 % 89.852 K -57.18 % 209.841 K 15.38 % 181.874 K 625.12 % 25.082 K 22 911.01 % 109.000 505.56 % 18.000 -83.93 % 112.000 -86.34 % 820.000 -87.33 % 6.472 K -62.64 % 17.322 K 219.06 % 5.429 K -98.81 % 456.732 K
Cash and short term investments 170.520 K -29.19 % 240.809 K -30.92 % 348.578 K -41.79 % 598.845 K -28.28 % 834.935 K 132.71 % 358.792 K -14.13 % 417.839 K 1 473.90 % 26.548 K -27.12 % 36.428 K -42.50 % 63.353 K -13.43 % 73.183 K 108.78 % 35.053 K -56.44 % 80.466 K -44.72 % 145.564 K -26.39 % 197.752 K -42.12 % 341.641 K 87.84 % 181.874 K 625.12 % 25.082 K 22 911.01 % 109.000 505.56 % 18.000 -83.93 % 112.000 -86.34 % 820.000 -87.33 % 6.472 K -62.64 % 17.322 K 219.06 % 5.429 K -98.81 % 456.732 K
Total current assets 202.512 K -26.41 % 275.207 K -31.72 % 403.047 K -39.89 % 670.548 K -29.05 % 945.071 K 138.71 % 395.914 K -23.77 % 519.339 K 645.54 % 69.659 K -45.69 % 128.264 K -24.38 % 169.618 K -35.35 % 262.357 K -66.79 % 790.090 K -8.35 % 862.049 K 15.60 % 745.710 K -7.66 % 807.607 K -23.45 % 1.055 M 180.61 % 375.962 K 1 381.22 % 25.382 K 6 105.87 % 409.000 -38.77 % 668.000 -87.14 % 5.194 K -56.28 % 11.881 K -52.13 % 24.817 K 16.67 % 21.271 K -25.63 % 28.603 K -94.04 % 479.841 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 676.847 K -9.17 % 745.167 K 31.82 % 565.278 K 0.08 % 564.842 K -11.83 % 640.650 K 367.72 % 136.972 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.992 K -1.38 % 3.034 K -68.92 % 9.763 K -42.91 % 17.101 K -56.99 % 39.759 K 510.46 % 6.513 K -90.69 % 69.963 K 725.81 % 8.472 K -86.37 % 62.176 K -17.53 % 75.389 K -51.86 % 156.614 K 254.75 % 44.148 K 579.30 % 6.499 K 81.74 % 3.576 K -63.90 % 9.907 K -72.89 % 36.543 K 35.60 % 26.949 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 91.940 K 4.85 % 87.684 K -3.14 % 90.522 K -27.61 % 125.053 K 17.01 % 106.878 K 81.70 % 58.822 K -72.92 % 217.216 K 5.52 % 205.848 K -7.97 % 223.686 K -0.82 % 225.531 K -4.40 % 235.906 K -4.00 % 245.740 K -6.15 % 261.843 K 298.31 % 65.739 K -19.17 % 81.329 K -20.58 % 102.408 K 5.48 % 97.083 K -65.02 % 277.520 K -48.66 % 540.537 K 13.52 % 476.151 K 3.52 % 459.968 K 5.72 % 435.069 K 15.86 % 375.506 K 1.13 % 371.297 K -6.85 % 398.620 K 209.77 % 128.683 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.906 K -20.31 % 91.484 K -16.45 % 109.499 K -14.48 % 128.039 K -21.01 % 162.103 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 21.500 K 0.00 % 21.500 K 0.00 % 21.500 K 0.00 % 21.500 K 0.00 % 21.500 K -12.24 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K 0.00 % 24.500 K -2.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 20.206 M 0.95 % 20.016 M 0.56 % 19.905 M 0.92 % 19.724 M -0.42 % 19.807 M 10.05 % 17.999 M 18.68 % 15.166 M 1.32 % 14.968 M 2.06 % 14.666 M 0.12 % 14.649 M 0.22 % 14.617 M -4.00 % 15.225 M 1.44 % 15.010 M 5.48 % 14.230 M 7.68 % 13.215 M 4.26 % 12.674 M 37.73 % 9.203 M 77.19 % 5.194 M -25.66 % 6.986 M 2.15 % 6.839 M 2.01 % 6.704 M 0.07 % 6.699 M 20.82 % 5.545 M 8.44 % 5.113 M 0.76 % 5.075 M 17.02 % 4.337 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.885 M -22.47 % 3.721 M -7.48 % 4.022 M -9.99 % 4.468 M -9.73 % 4.950 M 0.83 % 4.909 M 92.40 % 2.552 M 1 170.58 % 200.818 K -32.97 % 299.572 K -18.43 % 367.255 K -13.41 % 424.143 K -91.86 % 5.212 M -3.72 % 5.414 M 1.41 % 5.338 M -0.95 % 5.389 M -4.96 % 5.670 M 117.85 % 2.603 M 773.17 % 298.108 K 5.77 % 281.856 K -8.94 % 309.538 K -10.61 % 346.287 K -6.82 % 371.626 K -16.71 % 446.190 K 59.93 % 278.997 K -10.35 % 311.219 K -62.35 % 826.544 K
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2008-12-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -148.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.050 M 0.000 -100.00 % 115.288 K 0.000 -100.00 % 1.027 M 1 044.77 % 89.712 K 0.000 -100.00 % 207.803 K -16.48 % 248.817 K 1.11 % 246.082 K -0.20 % 246.577 K
Change in working capital 108.462 K 121.57 % 48.952 K 3 880.08 % -1.295 K -101.70 % 76.311 K 341.90 % 17.269 K -89.86 % 170.257 K 1 110.25 % -16.853 K -211.34 % 15.136 K -18.56 % 18.586 K 190.22 % 6.404 K 131.40 % -20.393 K -183.57 % 24.401 K -40.79 % 41.213 K 846.77 % 4.353 K -95.59 % 98.795 K 463.51 % -27.178 K -36.05 % -19.976 K -378.58 % -4.174 K -111.72 % 35.618 K -70.64 % 121.326 K 1.09 % 120.017 K -39.83 % 199.448 K 249.98 % -132.979 K -190.87 % 146.339 K 153.66 % 57.690 K -72.78 % 211.937 K 294.51 % 53.722 K -47.36 % 102.059 K
Accounts receivables 7.542 K -47.00 % 14.229 K -42.47 % 24.733 K -17.93 % 30.137 K 399.54 % -10.061 K -123.13 % 43.500 K 148.62 % -89.471 K -397.77 % 30.047 K 49.32 % 20.122 K 645.76 % -3.687 K -112.85 % 28.682 K 176.18 % -37.649 K -1 188.03 % -2.923 K -146.17 % 6.331 K -76.23 % 26.636 K 377.63 % -9.594 K -1.12 % -9.488 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.802 K -112.88 % 68.320 K 137.98 % -179.889 K -41 158.94 % -436.000 -100.58 % 75.808 K 557.03 % -16.587 K 41.44 % -28.326 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 98.556 K 360.95 % 21.381 K 159.52 % -35.924 K -218.17 % 30.399 K -54.69 % 67.098 K 192.82 % -72.286 K -203.98 % 69.516 K 799.85 % -9.933 K -261.07 % -2.751 K 87.04 % -21.233 K -196.97 % -7.150 K 35.60 % -11.103 K -105.66 % 196.103 K 1 358.12 % -15.587 K 26.05 % -21.079 K -1 420.74 % 1.596 K 143.89 % -3.636 K 91.06 % -40.665 K -329.76 % 17.699 K 9.37 % 16.183 K -35.01 % 24.899 K -58.20 % 59.563 K 1 315.13 % 4.209 K -75.32 % 17.055 K -11.19 % 19.203 K -87.85 % 158.064 K 209.05 % 51.145 K -37.16 % 81.385 K
Other working capital 2.364 K -82.28 % 13.342 K 34.82 % 9.896 K -37.27 % 15.775 K 139.67 % -39.768 K -119.98 % 199.043 K 6 316.60 % 3.102 K 162.31 % -4.978 K -509.71 % 1.215 K -96.12 % 31.323 K 2 013.56 % 1.482 K -69.34 % 4.833 K -82.69 % 27.922 K 98.80 % 14.045 K -19.42 % 17.430 K 772.19 % -2.593 K -112.08 % 21.474 K -41.15 % 36.491 K 103.64 % 17.919 K -82.96 % 105.143 K 10.54 % 95.118 K -32.00 % 139.885 K 201.97 % -137.188 K -206.11 % 129.284 K 235.92 % 38.487 K -28.56 % 53.873 K 1 990.53 % 2.577 K -87.54 % 20.674 K
Other non cash items -300.719 K -331.41 % 129.949 K -38.96 % 212.908 K 170.17 % -303.407 K -129.92 % 1.014 M 1 395.87 % 67.787 K -42.87 % 118.652 K 62.42 % 73.054 K -23.62 % 95.649 K -30.06 % 136.755 K -96.30 % 3.698 M 1 166.73 % 291.930 K -19.77 % 363.848 K -43.35 % 642.243 K 47.80 % 434.547 K -2.11 % 443.929 K -40.53 % 746.471 K 154.29 % -1.375 M 0.000 -100.00 % 167.635 K 0.000 -100.00 % 275.577 K 3 202.65 % -8.882 K -120.61 % 43.086 K 0.000 -100.00 % 14.362 K 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -25.189 K 71.65 % -88.849 K 56.86 % -205.976 K -51.78 % -135.710 K 34.25 % -206.399 K 11.55 % -233.347 K -263.42 % 142.791 K 840.62 % -19.280 K 24.47 % -25.525 K -41.84 % -17.995 K 77.55 % -80.141 K 23.54 % -104.814 K 45.92 % -193.812 K -166.96 % -72.601 K 10.42 % -81.045 K -69.19 % -47.901 K -880.66 % 6.136 K 101.90 % -322.878 K -307.50 % -79.233 K -2 460.86 % -3.094 K 66.07 % -9.119 K 0.36 % -9.152 K 97.75 % -406.638 K -2 691.88 % -14.565 K 85.95 % -103.648 K 13.32 % -119.573 K 62.99 % -323.089 K -16.54 % -277.227 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -9.999 K -58.69 % -6.301 K 72.58 % -22.980 K 67.98 % -71.758 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.259 K 72.69 % -19.259 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 2 400.00 % 10.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 120.000 K 100.26 % 59.922 K 371.73 % -22.052 K 67.12 % -67.073 K -240.39 % -19.705 K 0.000 100.00 % -42.224 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.000 100.00 % -250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.494 K -303.78 % -370.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.678 K -50.00 % 101.351 K 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.100 K 0.000 -100.00 % 18.094 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 -100.00 % 115.000 K -3.12 % 118.699 K 616.53 % -22.980 K 92.86 % -321.758 K 0.000 -100.00 % 250.000 K 2 400.00 % 10.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 120.000 K 100.26 % 59.922 K 371.73 % -22.052 K 67.12 % -67.073 K -240.39 % -19.705 K 0.000 100.00 % -42.224 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.288 K 429.22 % 6.101 K 0.000 -100.00 % 68.772 K -27.30 % 94.598 K 581.93 % -19.629 K
Debt repayment -56.500 K 0.000 100.00 % -40.000 K 35.60 % -62.111 K 48.24 % -120.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.586 K 0.000 -100.00 % 1.868 K -93.45 % 28.519 K -93.44 % 434.538 K 6 001.64 % -7.363 K 66.53 % -22.000 K -182.67 % 26.611 K 660.31 % 3.500 K -98.14 % 188.500 K 0.000 -100.00 % 44.380 K 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 850.000 K 385.71 % 175.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 -100.00 % 74.000 K -45.18 % 134.990 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.465 K 672.17 % -1.829 K -134.00 % 5.379 K -97.38 % 205.466 K 0.000 100.00 % -19.239 K 0.000 0.000 100.00 % -86.687 K -200.00 % 86.687 K 246.75 % 25.000 K 237.36 % -18.200 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.357 K -48.18 % 39.286 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -56.500 K 0.000 100.00 % -40.000 K 35.60 % -62.111 K -108.51 % 730.000 K 317.14 % 175.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.465 K 672.17 % -1.829 K -134.00 % 5.379 K -97.38 % 205.466 K 63.61 % 125.586 K 752.77 % -19.239 K -125.36 % 75.868 K -53.60 % 163.509 K -52.99 % 347.851 K 338.52 % 79.324 K 2 544.13 % 3.000 K -64.33 % 8.411 K 140.31 % 3.500 K -99.04 % 363.500 K 1 685.63 % 20.357 K -75.67 % 83.666 K 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -81.689 K -412.36 % 26.152 K 120.55 % -127.277 K 42.36 % -220.801 K -209.39 % 201.843 K 445.94 % -58.347 K -114.85 % 392.791 K 4 332.66 % -9.280 K 63.64 % -25.525 K -239.02 % -7.529 K -119.80 % 38.029 K 196.25 % -39.512 K -279.96 % -10.399 K 26.19 % -14.088 K 88.26 % -119.989 K -529.04 % 27.967 K -78.05 % 127.421 K 410.24 % 24.973 K 27 342.86 % 91.000 196.81 % -94.000 86.72 % -708.000 87.47 % -5.652 K 47.91 % -10.850 K -191.23 % 11.893 K 159.52 % -19.982 K 60.67 % -50.801 K 77.77 % -228.491 K 23.03 % -296.856 K
Cash at beginning of period 235.909 K 12.47 % 209.757 K -37.76 % 337.034 K -39.58 % 557.835 K 56.70 % 355.992 K -14.08 % 414.339 K 1 822.87 % 21.548 K -30.10 % 30.828 K -45.29 % 56.353 K -11.79 % 63.882 K 147.10 % 25.853 K -60.45 % 65.365 K -13.73 % 75.764 K -15.68 % 89.852 K -57.18 % 209.841 K 15.38 % 181.874 K 234.00 % 54.453 K 49 856.88 % 109.000 505.56 % 18.000 -83.93 % 112.000 -86.34 % 820.000 -87.33 % 6.472 K -62.64 % 17.322 K 219.06 % 5.429 K -78.64 % 25.411 K -66.66 % 76.212 K -74.99 % 304.703 K -49.35 % 601.559 K
Cash at end of period 154.220 K -34.63 % 235.909 K 12.47 % 209.757 K -37.76 % 337.034 K -39.58 % 557.835 K 56.70 % 355.992 K -14.08 % 414.339 K 1 822.87 % 21.548 K -30.10 % 30.828 K -45.29 % 56.353 K -11.79 % 63.882 K 147.10 % 25.853 K -60.45 % 65.365 K -13.73 % 75.764 K -15.68 % 89.852 K -57.18 % 209.841 K 15.38 % 181.874 K 625.12 % 25.082 K 22 911.01 % 109.000 505.56 % 18.000 -83.93 % 112.000 -86.34 % 820.000 -87.33 % 6.472 K -62.64 % 17.322 K 219.06 % 5.429 K -78.64 % 25.411 K -66.66 % 76.212 K -74.99 % 304.703 K
Operating cash flow -25.189 K 71.65 % -88.849 K 56.86 % -205.976 K -51.78 % -135.710 K 34.25 % -206.399 K 11.55 % -233.347 K -263.42 % 142.791 K 840.62 % -19.280 K 24.47 % -25.525 K -41.84 % -17.995 K 77.55 % -80.141 K 23.54 % -104.814 K 45.92 % -193.812 K -166.96 % -72.601 K 10.42 % -81.045 K -69.19 % -47.901 K -880.66 % 6.136 K 101.90 % -322.878 K -307.50 % -79.233 K -2 460.86 % -3.094 K 66.07 % -9.119 K 0.36 % -9.152 K 97.75 % -406.638 K -2 691.88 % -14.565 K 85.95 % -103.648 K 13.32 % -119.573 K 62.99 % -323.089 K -16.54 % -277.227 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -10.000 K -58.63 % -6.304 K 72.57 % -22.980 K 67.98 % -71.758 K -2 391 833.33 % -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.259 K 72.69 % -19.259 K
Free CashFlow -25.190 K 74.52 % -98.850 K 53.43 % -212.280 K -33.77 % -158.690 K 42.95 % -278.157 K -19.20 % -233.347 K -263.42 % 142.791 K 840.62 % -19.280 K 24.47 % -25.525 K -41.84 % -17.995 K 77.55 % -80.141 K 23.54 % -104.814 K 45.92 % -193.812 K -166.96 % -72.601 K 10.42 % -81.045 K -69.19 % -47.901 K -880.66 % 6.136 K 101.90 % -322.878 K -307.50 % -79.233 K -2 460.86 % -3.094 K 66.07 % -9.119 K 0.36 % -9.152 K 97.75 % -406.638 K -2 691.88 % -14.565 K 85.95 % -103.648 K 13.32 % -119.573 K 63.58 % -328.348 K -10.75 % -296.486 K
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