The Cannabist Company Holdings Inc. ^CBSTF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	458.722 M ^{-10.29 %}	511.327 M ^{4.07 %}	491.308 M ^{7.74 %}	456.032 M ^{141.31 %}	188.986 M ^{138.44 %}	79.260 M ^{22 690.15 %}	347.781 K
Net income	-105.886 M ^{39.74 %}	-175.712 M ^{56.02 %}	-399.522 M ^{-181.67 %}	-141.838 M ^{-40.65 %}	-100.847 M ^{3.93 %}	-104.974 M ^{-3 716.17 %}	-2.751 M
Income before tax	-61.819 M ^{63.40 %}	-168.898 M ^{59.36 %}	-415.550 M ^{-185.75 %}	-145.423 M ^{-1.68 %}	-143.022 M ^{-48.93 %}	-96.036 M ^{-3 391.24 %}	-2.751 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{59.20 %}	-0.33 ^{60.95 %}	-0.85 ^{-165.23 %}	-0.32 ^{57.86 %}	-0.76 ^{37.54 %}	-1.21 ^{84.68 %}	-7.91
EBITDA	28.607 M ^{155.76 %}	-51.304 M ^{81.83 %}	-282.361 M ^{-347.22 %}	-63.138 M ^{45.41 %}	-115.662 M ^{-30.90 %}	-88.362 M ^{-3 112.26 %}	-2.751 M
Net income ratio	-0.23 ^{32.83 %}	-0.34 ^{57.74 %}	-0.81 ^{-161.45 %}	-0.31 ^{41.71 %}	-0.53 ^{59.71 %}	-1.32 ^{83.26 %}	-7.91
Ratio EBITDA	0.06 ^{162.15 %}	-0.10 ^{82.54 %}	-0.57 ^{-315.10 %}	-0.14 ^{77.38 %}	-0.61 ^{45.10 %}	-1.11 ^{85.91 %}	-7.91
Gross profit ratio	0.37 ^{4.24 %}	0.35 ^{27.03 %}	0.28 ^{-14.00 %}	0.32 ^{15.57 %}	0.28 ^{64.03 %}	0.17 ^{103.04 %}	-5.59
Weighted average shs out dil	462.496 M ^{14.83 %}	402.777 M ^{2.60 %}	392.571 M ^{15.89 %}	338.755 M ^{45.65 %}	232.576 M ^{10.75 %}	209.992 M ^{0.00 %}	209.992 M
Weighted average shs out	462.496 M ^{14.83 %}	402.777 M ^{2.60 %}	392.571 M ^{15.89 %}	338.755 M ^{45.65 %}	232.576 M ^{10.75 %}	209.992 M ^{0.00 %}	209.992 M
EPS diluted	-0.23 ^{47.73 %}	-0.44 ^{56.86 %}	-1.02 ^{-142.86 %}	-0.42 ^{2.33 %}	-0.43 ^{14.00 %}	-0.50 ^{-3 716.79 %}	-0.01
Earnings per share	-0.23 ^{47.73 %}	-0.44 ^{56.86 %}	-1.02 ^{-142.86 %}	-0.42 ^{2.33 %}	-0.43 ^{14.00 %}	-0.50 ^{-3 716.79 %}	-0.01
Gross profit	168.297 M ^{-6.49 %}	179.968 M ^{32.21 %}	136.126 M ^{-7.35 %}	146.918 M ^{178.87 %}	52.682 M ^{291.11 %}	13.470 M ^{793.19 %}	-1.943 M
Income tax expense	43.307 M ^{703.62 %}	5.389 M ^{150.04 %}	-10.769 M ^{-7 916.10 %}	137.776 K ^{100.81 %}	-17.053 M ^{-229.45 %}	13.173 M	0.000
Cost of revenue	290.425 M ^{-12.35 %}	331.359 M ^{-6.71 %}	355.182 M ^{14.90 %}	309.114 M ^{126.78 %}	136.303 M ^{107.18 %}	65.790 M ^{2 771.71 %}	2.291 M
General and administrative expenses	159.506 M ^{0.41 %}	158.847 M ^{-22.01 %}	203.687 M ^{13.49 %}	179.476 M ^{37.83 %}	130.219 M ^{25.24 %}	103.976 M	0.000
Selling and marketing expenses	3.945 M ^{-33.07 %}	5.894 M ^{-58.41 %}	14.173 M ^{-12.81 %}	16.255 M ^{167.22 %}	6.083 M ^{5.02 %}	5.792 M	0.000
Other expenses	27.118 M ^{-77.58 %}	120.975 M ^{4 078.13 %}	-3.041 M ^{-128.99 %}	-1.328 M ^{-460.87 %}	368.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	807.585 K
Operating expenses	190.569 M ^{-33.18 %}	285.208 M ^{36.31 %}	209.229 M ^{13.33 %}	184.620 M ^{34.63 %}	137.132 M ^{24.93 %}	109.768 M ^{13 492.12 %}	807.585 K
Cost and expenses	480.994 M ^{-21.99 %}	616.567 M ^{9.24 %}	564.411 M ^{14.31 %}	493.734 M ^{80.57 %}	273.435 M ^{55.75 %}	175.558 M ^{5 565.80 %}	3.099 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	163.451 M ^{-0.48 %}	164.233 M ^{-24.62 %}	217.860 M ^{11.31 %}	195.731 M ^{42.73 %}	137.132 M ^{24.93 %}	109.768 M	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.241 M	0.000
Interest expense	41.448 M ^{-24.45 %}	54.865 M ^{1.80 %}	53.897 M ^{79.57 %}	30.014 M ^{373.71 %}	6.336 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	48.978 M ^{-21.92 %}	62.729 M ^{-22.96 %}	81.428 M ^{54.99 %}	52.536 M ^{153.93 %}	20.689 M ^{33.12 %}	15.542 M	0.000
Operating income	-22.272 M ^{78.84 %}	-105.240 M ^{-43.96 %}	-73.103 M ^{-93.90 %}	-37.702 M ^{55.36 %}	-84.449 M ^{12.30 %}	-96.298 M ^{-3 400.76 %}	-2.751 M
Operating income ratio	-0.05 ^{76.41 %}	-0.21 ^{-38.33 %}	-0.15 ^{-79.97 %}	-0.08 ^{81.50 %}	-0.45 ^{63.22 %}	-1.21 ^{84.64 %}	-7.91
Total other income expenses net	-39.547 M ^{37.88 %}	-63.658 M ^{-286.88 %}	-16.454 M ^{54.73 %}	-36.349 M ^{34.66 %}	-55.634 M ^{-21 338.32 %}	261.951 K	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	444.814 M ^{-12.88 %}	510.560 M ^{-1.60 %}	518.843 M ^{53.20 %}	338.664 M ^{44.67 %}	234.096 M ^{547.05 %}	36.179 M ^{10 351.74 %}	-352.906 K
Total investments	12.655 M ^{22.43 %}	10.337 M ^{47.06 %}	7.029 M ^{-51.13 %}	14.383 M ^{-58.14 %}	34.357 M ^{-17.75 %}	41.772 M ^{-64.50 %}	117.683 M
Total debt	478.421 M ^{-12.43 %}	546.324 M ^{-3.64 %}	566.975 M ^{34.75 %}	420.751 M ^{42.53 %}	295.207 M ^{252.94 %}	83.643 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.457 M ^{25.58 %}	89.550 M	0.000
Retained earnings	-1.186 B ^{-9.84 %}	-1.079 B ^{-19.44 %}	-903.593 M ^{-93.20 %}	-467.701 M ^{-43.80 %}	-325.238 M ^{-84.58 %}	-176.202 M ^{-6 305.56 %}	-2.751 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	533.735 M ^{50.38 %}	354.926 M ^{20 022.79 %}	1.764 M
Total equity	-30.059 M ^{-145.99 %}	65.360 M ^{-68.40 %}	206.809 M ^{-62.40 %}	550.077 M ^{91.70 %}	286.949 M ^{7.50 %}	266.932 M ^{27 145.69 %}	-986.967 K
Other non current liabilities	83.858 M ^{12.79 %}	74.346 M ^{-4.48 %}	77.837 M ^{-55.88 %}	176.403 M ^{1 309.19 %}	12.518 M ^{115.90 %}	5.798 M ^{-95.13 %}	119.029 M
Long term debt	413.664 M ^{-20.96 %}	523.369 M ^{3.31 %}	506.603 M ^{25.00 %}	405.289 M ^{46.40 %}	276.832 M ^{257.40 %}	77.458 M	0.000
Total non current liabilities	497.522 M ^{-16.76 %}	597.715 M ^{2.27 %}	584.440 M ^{0.61 %}	580.905 M ^{99.15 %}	291.697 M ^{191.87 %}	99.942 M ^{-16.04 %}	119.029 M
Other current liabilities	30.583 M ^{-49.18 %}	60.176 M ^{-28.93 %}	84.676 M ^{-46.22 %}	157.457 M ^{46.79 %}	107.268 M ^{1 074.25 %}	9.135 M ^{1 232.40 %}	685.605 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.946 M ^{28.09 %}	26.501 M ^{1 010.69 %}	2.386 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.012 M
Short term debt	64.757 M ^{182.10 %}	22.955 M ^{-62.14 %}	60.629 M ^{278.17 %}	16.032 M ^{-12.75 %}	18.375 M ^{197.09 %}	6.185 M	0.000
Total current liabilities	228.710 M ^{42.90 %}	160.044 M ^{-21.17 %}	203.026 M ^{-16.68 %}	243.667 M ^{63.67 %}	148.881 M ^{320.54 %}	35.402 M	0.000
Total liabilities	726.232 M ^{-4.16 %}	757.759 M ^{-3.77 %}	787.466 M ^{-4.50 %}	824.571 M ^{87.16 %}	440.578 M ^{225.52 %}	135.344 M ^{13.71 %}	119.029 M
Other non current assets	26.841 M ^{45.73 %}	18.419 M ^{127.77 %}	8.086 M ^{44.54 %}	5.594 M ^{-39.66 %}	9.271 M ^{-59.60 %}	22.950 M ^{119.50 %}	-117.683 M
Long term investments	12.655 M ^{1 532.90 %}	775.000 K ^{-88.97 %}	7.029 M ^{-5.31 %}	7.423 M ^{-78.39 %}	34.357 M ^{-17.75 %}	41.772 M ^{-64.50 %}	117.683 M
Intangible assets	51.249 M ^{-33.24 %}	76.767 M ^{-47.15 %}	145.265 M ^{-60.50 %}	367.787 M ^{266.53 %}	100.342 M ^{539.32 %}	15.695 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.265 M ^{-89.52 %}	183.769 M ^{33.40 %}	137.759 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	51.249 M ^{-33.24 %}	76.767 M ^{-53.34 %}	164.539 M ^{-70.18 %}	551.805 M ^{131.75 %}	238.101 M ^{1 417.05 %}	15.695 M	0.000
Property plant equipment net	378.425 M ^{-26.77 %}	516.771 M ^{-10.54 %}	577.626 M ^{-1.17 %}	584.441 M ^{90.03 %}	307.555 M ^{68.00 %}	183.065 M	0.000
Total non current assets	501.176 M ^{-21.15 %}	635.584 M ^{-16.06 %}	757.206 M ^{-34.07 %}	1.149 B ^{94.90 %}	589.284 M ^{137.82 %}	247.787 M ^{110.55 %}	117.683 M
Other current assets	29.343 M ^{27.87 %}	22.948 M ^{-55.03 %}	51.031 M ^{62.66 %}	31.372 M ^{234.14 %}	9.389 M ^{-17.60 %}	11.395 M ^{193 904.15 %}	5.874 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	33.607 M ^{-6.03 %}	35.764 M ^{-25.70 %}	48.132 M ^{-41.36 %}	82.087 M ^{34.32 %}	61.111 M ^{28.75 %}	47.464 M ^{13 349.47 %}	352.906 K
Cash and short term investments	33.607 M ^{-6.03 %}	35.764 M ^{-25.70 %}	48.132 M ^{-41.36 %}	82.087 M ^{34.32 %}	61.111 M ^{28.75 %}	47.464 M ^{13 349.47 %}	352.906 K
Total current assets	194.997 M ^{3.98 %}	187.527 M ^{-20.90 %}	237.069 M ^{4.84 %}	226.132 M ^{63.58 %}	138.243 M ^{-10.52 %}	154.489 M	0.000
Inventory	94.516 M ^{-15.33 %}	111.633 M ^{-12.68 %}	127.847 M ^{35.38 %}	94.439 M ^{72.32 %}	54.804 M ^{-42.06 %}	94.592 M	0.000
Net receivables	37.531 M ^{135.04 %}	15.968 M ^{48.15 %}	10.778 M ^{-44.47 %}	19.410 M ^{52.82 %}	12.701 M ^{1 062.03 %}	1.093 M ^{18 560.24 %}	5.857 K
Tax assets	32.006 M ^{40.05 %}	22.852 M ^{30 733.76 %}	-74.599 K ^{90.01 %}	-746.928 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.695 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	358.765 K
Account payables	41.125 M ^{38.02 %}	29.797 M ^{25.33 %}	23.775 M ^{-45.97 %}	44.007 M ^{138.31 %}	18.466 M ^{-8.05 %}	20.082 M	0.000
Tax payables	92.245 M ^{95.78 %}	47.116 M ^{38.80 %}	33.946 M ^{28.09 %}	26.501 M ^{1 010.69 %}	2.386 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.796 M ^{-8.60 %}	245.939 M ^{22.51 %}	200.742 M ^{359.16 %}	-77.458 M ^{-7 755.00 %}	1.012 M
Minority interest	-1.365 M ^{9.74 %}	-1.512 M ^{76.29 %}	-6.378 M ^{68.95 %}	-20.540 M ^{-3.35 %}	-19.875 M ^{-1 381.00 %}	-1.342 M	0.000
Capital lease obligations	176.448 M ^{-27.37 %}	242.941 M ^{1.99 %}	238.212 M ^{-8.53 %}	260.420 M ^{23.61 %}	210.678 M ^{151.88 %}	83.643 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.157 B ^{0.93 %}	1.146 B ^{2.63 %}	1.117 B ^{7.41 %}	1.040 B ^{7 458.29 %}	-14.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.052 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.902 M ^{-96.34 %}	79.369 M ^{3 281.74 %}	2.347 M ^{-85.93 %}	16.686 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	696.173 M ^{-15.42 %}	823.111 M ^{-17.21 %}	994.275 M ^{-27.67 %}	1.375 B ^{88.95 %}	727.527 M ^{80.85 %}	402.276 M ^{240.79 %}	118.042 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-9.105 M ^{65.58 %}	-26.454 M ^{60.22 %}	-66.499 M ^{-156.93 %}	-25.882 M ^{-17.08 %}	-22.107 M ^{-275.31 %}	12.611 M	0.000
Stock based compensation	-1.009 M ^{-118.46 %}	5.465 M ^{-80.43 %}	27.930 M ^{11.64 %}	25.018 M ^{-16.06 %}	29.805 M ^{-22.39 %}	38.405 M	0.000
Change in working capital	31.906 M ^{27.67 %}	24.991 M ^{151.48 %}	-48.542 M ^{-160.15 %}	80.708 M ^{333 195.69 %}	24.215 K ^{100.21 %}	-11.282 M ^{-768.81 %}	1.687 M
Accounts receivables	-5.596 M ^{-98.46 %}	-2.820 M ^{-136.31 %}	7.766 M ^{223.71 %}	-6.277 M ^{-30.35 %}	-4.816 M ^{-3 412.11 %}	-137.115 K ^{-2 240.90 %}	-5.857 K
Inventory	-14.408 M ^{-311.17 %}	6.823 M ^{116.04 %}	-42.546 M ^{-138.03 %}	-17.874 M ^{1.63 %}	-18.170 M ^{13.55 %}	-21.017 M	0.000
Accounts payables	13.431 M ^{47.28 %}	9.119 M ^{194.18 %}	-9.683 M ^{-222.81 %}	7.884 M ^{39.16 %}	5.665 M ^{-53.87 %}	12.280 M	0.000
Other working capital	38.479 M ^{212.15 %}	12.327 M ^{402.16 %}	-4.080 M ^{-104.21 %}	96.975 M ^{459.12 %}	17.344 M ^{820.06 %}	-2.409 M ^{-242.29 %}	1.693 M
Other non cash items	10.977 M ^{-90.42 %}	114.569 M ^{-78.52 %}	533.467 M ^{243.51 %}	155.297 M ^{42.91 %}	108.666 M ^{62.36 %}	66.930 M ^{2 814.01 %}	2.297 M
Net cash provided by operating activities	-23.379 M ^{-412.93 %}	7.471 M ^{106.98 %}	-106.987 M ^{-20 538.00 %}	-518.398 K ^{99.01 %}	-52.273 M ^{14.49 %}	-61.132 M ^{-5 081.74 %}	1.227 M
Investments in property plant and equipment	-5.831 M ^{41.49 %}	-9.966 M ^{86.29 %}	-72.714 M ^{44.97 %}	-132.125 M ^{-192.63 %}	-45.150 M ^{43.02 %}	-79.245 M	0.000
Acquisitions net	36.855 M	0.000 ^{-100.00 %}	371.666 K ^{100.74 %}	-49.933 M ^{-334.13 %}	21.327 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.733 M ^{98.53 %}	-117.683 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-49.000 K ^{-100.76 %}	6.467 M ^{317.52 %}	-2.973 M ^{60.93 %}	-7.608 M ^{-3 806.34 %}	-194.772 K ^{98.43 %}	-12.398 M	0.000
Net cash used for investing activites	30.975 M ^{985.25 %}	-3.499 M ^{95.16 %}	-72.342 M ^{61.86 %}	-189.666 M ^{-689.68 %}	-24.018 M ^{74.28 %}	-93.377 M ^{20.65 %}	-117.683 M
Debt repayment	-6.610 M ^{78.40 %}	-30.602 M ^{-119.97 %}	153.218 M ^{113.08 %}	71.906 M ^{-20.43 %}	90.365 M ^{1 146.85 %}	-8.632 M ^{47.17 %}	-16.339 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{6 025.05 %}	408.160 K ^{-99.69 %}	133.559 M ^{32 595.30 %}	408.496 K ^{-99.64 %}	114.595 M ^{-1.90 %}	116.809 M
Common stock repurchased	-1.258 M ^{-167.66 %}	-470.000 K ^{-1.08 %}	-465.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.414 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.135 M ^{86.77 %}	-8.577 M ^{-66.29 %}	-5.158 M ^{-70.34 %}	-3.028 M ^{-288.37 %}	-779.660 K ^{-101.49 %}	52.211 M ^{-60.79 %}	133.148 M
Net cash used provided by financing activities	-9.003 M ^{36.26 %}	-14.124 M ^{-109.57 %}	147.595 M ^{-26.44 %}	200.656 M ^{122.95 %}	90.001 M ^{-42.22 %}	155.760 M ^{33.35 %}	116.809 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.407 M ^{86.14 %}	-10.152 M ^{70.10 %}	-33.955 M ^{-261.88 %}	20.976 M ^{53.70 %}	13.647 M ^{-71.03 %}	47.111 M ^{13 249.44 %}	352.907 K
Cash at beginning of period	39.337 M ^{-20.51 %}	49.489 M ^{-39.71 %}	82.087 M ^{34.32 %}	61.111 M ^{28.75 %}	47.464 M ^{13 349.47 %}	352.906 K	0.000
Cash at end of period	37.930 M ^{-3.58 %}	39.337 M ^{-18.27 %}	48.132 M ^{-41.36 %}	82.087 M ^{34.32 %}	61.111 M ^{28.75 %}	47.464 M ^{13 349.47 %}	352.906 K
Operating cash flow	-23.379 M ^{-412.93 %}	7.471 M ^{106.98 %}	-106.987 M ^{-20 538.00 %}	-518.398 K ^{99.01 %}	-52.273 M ^{14.49 %}	-61.132 M ^{-5 081.74 %}	1.227 M
Capital expenditure	-5.831 M ^{41.49 %}	-9.966 M ^{86.29 %}	-72.714 M ^{44.97 %}	-132.125 M ^{-192.63 %}	-45.150 M ^{43.02 %}	-79.245 M	0.000
Free CashFlow	-29.210 M ^{-1 070.74 %}	-2.495 M ^{98.61 %}	-179.701 M ^{-35.48 %}	-132.644 M ^{-36.15 %}	-97.423 M ^{30.60 %}	-140.377 M ^{-11 539.59 %}	1.227 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	79.912 M ^{-7.46 %}	86.350 M ^{-1.25 %}	87.440 M ^{-9.05 %}	96.138 M ^{-16.24 %}	114.783 M ^{-8.31 %}	125.190 M ^{2.56 %}	122.063 M ^{-7.47 %}	131.913 M ^{3.43 %}	127.543 M ^{-2.60 %}	130.950 M ^{5.14 %}	124.544 M ^{-1.45 %}	126.378 M ^{0.88 %}	125.276 M ^{-2.48 %}	128.467 M ^{3.10 %}	124.599 M ^{-10.24 %}	138.807 M ^{5.62 %}	131.421 M
Net income	-14.261 M ^{81.69 %}	-77.881 M ^{-141.84 %}	-32.204 M ^{41.03 %}	-54.612 M ^{-2 836.13 %}	-1.860 M ^{87.03 %}	-14.341 M ^{58.93 %}	-34.916 M ^{53.32 %}	-74.796 M ^{-106.28 %}	-36.259 M ^{-23.99 %}	-29.244 M ^{21.69 %}	-37.343 M ^{87.58 %}	-300.563 M ^{-798.80 %}	-33.440 M ^{37.34 %}	-53.369 M ^{-97.93 %}	-26.963 M ^{49.22 %}	-53.096 M ^{-47.74 %}	-35.939 M
Income before tax	-8.321 M ^{75.64 %}	-34.165 M ^{-8.76 %}	-31.412 M ^{39.82 %}	-52.193 M ^{-359.99 %}	20.075 M ^{601.75 %}	-4.001 M ^{84.36 %}	-25.585 M ^{71.18 %}	-88.788 M ^{-165.41 %}	-33.453 M ^{-45.24 %}	-23.032 M ^{11.02 %}	-25.885 M ^{92.35 %}	-338.195 M ^{-1 029.37 %}	-29.945 M ^{15.05 %}	-35.250 M ^{-27.68 %}	-27.609 M ^{48.60 %}	-53.712 M ^{-9.60 %}	-49.007 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{73.68 %}	-0.40 ^{-10.14 %}	-0.36 ^{33.83 %}	-0.54 ^{-410.41 %}	0.17 ^{647.24 %}	-0.03 ^{84.75 %}	-0.21 ^{68.86 %}	-0.67 ^{-156.62 %}	-0.26 ^{-49.12 %}	-0.18 ^{15.37 %}	-0.21 ^{92.23 %}	-2.68 ^{-1 019.52 %}	-0.24 ^{12.88 %}	-0.27 ^{-23.83 %}	-0.22 ^{42.74 %}	-0.39 ^{-3.77 %}	-0.37
EBITDA	7.807 M ^{156.99 %}	-13.698 M ^{-1.85 %}	-13.449 M ^{55.61 %}	-30.297 M ^{-172.49 %}	41.796 M ^{115.72 %}	19.375 M ^{931.77 %}	-2.329 M ^{96.12 %}	-59.982 M ^{-4 236.44 %}	-1.383 M ^{-124.09 %}	5.743 M ^{101.42 %}	2.851 M ^{100.94 %}	-302.851 M ^{-10 454.27 %}	2.925 M ^{243.90 %}	-2.033 M ^{-131.05 %}	6.545 M ^{118.93 %}	-34.575 M ^{-93.03 %}	-17.912 M
Net income ratio	-0.18 ^{80.21 %}	-0.90 ^{-144.89 %}	-0.37 ^{35.17 %}	-0.57 ^{-3 405.56 %}	-0.02 ^{85.85 %}	-0.11 ^{59.95 %}	-0.29 ^{49.55 %}	-0.57 ^{-99.45 %}	-0.28 ^{-27.30 %}	-0.22 ^{25.52 %}	-0.30 ^{87.39 %}	-2.38 ^{-790.97 %}	-0.27 ^{35.75 %}	-0.42 ^{-91.97 %}	-0.22 ^{43.43 %}	-0.38 ^{-39.88 %}	-0.27
Ratio EBITDA	0.10 ^{161.59 %}	-0.16 ^{-3.14 %}	-0.15 ^{51.19 %}	-0.32 ^{-186.55 %}	0.36 ^{135.28 %}	0.15 ^{910.99 %}	-0.02 ^{95.80 %}	-0.45 ^{-4 092.78 %}	-0.01 ^{-124.73 %}	0.04 ^{91.56 %}	0.02 ^{100.96 %}	-2.40 ^{-10 363.99 %}	0.02 ^{247.57 %}	-0.02 ^{-130.12 %}	0.05 ^{121.09 %}	-0.25 ^{-82.75 %}	-0.14
Gross profit ratio	0.29 ^{44.33 %}	0.20 ^{-40.69 %}	0.33 ^{-5.01 %}	0.35 ^{-7.62 %}	0.38 ^{15.53 %}	0.33 ^{12.09 %}	0.29 ^{-13.27 %}	0.34 ^{34.32 %}	0.25 ^{-33.24 %}	0.38 ^{20.54 %}	0.31 ^{44.08 %}	0.22 ^{-22.73 %}	0.28 ^{-0.98 %}	0.29 ^{-14.85 %}	0.33 ^{-18.53 %}	0.41 ^{-10.02 %}	0.46
Weighted average shs out dil	499.219 M ^{2.99 %}	484.713 M ^{2.47 %}	473.012 M ^{2.27 %}	462.496 M ^{-1.71 %}	470.552 M ^{2.15 %}	460.654 M ^{3.37 %}	445.634 M ^{9.10 %}	408.462 M ^{-0.16 %}	409.114 M ^{0.82 %}	405.782 M ^{1.08 %}	401.439 M ^{0.24 %}	400.468 M ^{0.31 %}	399.228 M ^{1.32 %}	394.023 M ^{4.68 %}	376.397 M ^{1.66 %}	370.252 M ^{13.78 %}	325.417 M
Weighted average shs out	499.219 M ^{2.99 %}	484.713 M ^{2.47 %}	473.012 M ^{2.27 %}	462.496 M ^{-1.71 %}	470.552 M ^{2.15 %}	460.654 M ^{3.37 %}	445.634 M ^{9.10 %}	408.462 M ^{-0.16 %}	409.114 M ^{0.82 %}	405.782 M ^{1.08 %}	401.439 M ^{0.24 %}	400.468 M ^{0.31 %}	399.228 M ^{1.32 %}	394.023 M ^{4.68 %}	376.397 M ^{1.66 %}	370.252 M ^{13.78 %}	325.417 M
EPS diluted	-0.03 ^{82.38 %}	-0.16 ^{-134.95 %}	-0.07 ^{43.25 %}	-0.12 ^{-2 900.00 %}	0.00 ^{87.14 %}	-0.03 ^{60.33 %}	-0.08 ^{56.44 %}	-0.18 ^{-103.16 %}	-0.09 ^{-22.88 %}	-0.07 ^{22.47 %}	-0.09 ^{87.60 %}	-0.75 ^{-794.99 %}	-0.08 ^{40.14 %}	-0.14 ^{-95.53 %}	-0.07 ^{48.86 %}	-0.14 ^{-27.27 %}	-0.11
Earnings per share	-0.03 ^{82.38 %}	-0.16 ^{-134.95 %}	-0.07 ^{43.25 %}	-0.12 ^{-2 900.00 %}	0.00 ^{87.14 %}	-0.03 ^{60.33 %}	-0.08 ^{56.44 %}	-0.18 ^{-103.16 %}	-0.09 ^{-22.88 %}	-0.07 ^{22.47 %}	-0.09 ^{87.60 %}	-0.75 ^{-794.99 %}	-0.08 ^{40.14 %}	-0.14 ^{-95.53 %}	-0.07 ^{48.86 %}	-0.14 ^{-27.27 %}	-0.11
Gross profit	22.911 M ^{33.57 %}	17.153 M ^{-41.43 %}	29.285 M ^{-13.61 %}	33.898 M ^{-22.62 %}	43.810 M ^{5.93 %}	41.358 M ^{14.96 %}	35.978 M ^{-19.74 %}	44.829 M ^{38.92 %}	32.269 M ^{-34.97 %}	49.624 M ^{26.74 %}	39.154 M ^{41.99 %}	27.575 M ^{-22.05 %}	35.375 M ^{-3.44 %}	36.636 M ^{-12.20 %}	41.728 M ^{-26.87 %}	57.060 M ^{-4.97 %}	60.041 M
Income tax expense	6.334 M ^{-85.35 %}	43.221 M ^{5 343.45 %}	794.000 K ^{-73.17 %}	2.959 M ^{-86.45 %}	21.838 M ^{126.49 %}	9.642 M ^{9.22 %}	8.828 M ^{161.80 %}	-14.286 M ^{-729.95 %}	2.268 M ^{-64.50 %}	6.388 M ^{-40.24 %}	10.690 M ^{128.75 %}	-37.178 M ^{-699.11 %}	6.206 M ^{-66.53 %}	18.543 M ^{2 798.37 %}	639.762 K ^{-16.63 %}	767.407 K ^{106.35 %}	-12.077 M
Cost of revenue	57.001 M ^{-17.63 %}	69.197 M ^{18.99 %}	58.155 M ^{-6.56 %}	62.240 M ^{-12.30 %}	70.973 M ^{-7.99 %}	77.138 M ^{-10.39 %}	86.086 M ^{-1.15 %}	87.084 M ^{-8.60 %}	95.274 M ^{17.15 %}	81.327 M ^{-4.76 %}	85.390 M ^{-13.58 %}	98.803 M ^{9.90 %}	89.900 M ^{-2.10 %}	91.831 M ^{10.81 %}	82.870 M ^{1.37 %}	81.747 M ^{14.52 %}	71.380 M
General and administrative expenses	29.377 M ^{7.92 %}	27.222 M ^{-13.56 %}	31.491 M ^{-19.17 %}	38.959 M ^{-8.97 %}	42.800 M ^{31.45 %}	32.559 M ^{-27.95 %}	45.188 M ^{74.71 %}	25.864 M ^{-43.51 %}	45.782 M ^{8.03 %}	42.379 M ^{-5.45 %}	44.822 M ^{-0.33 %}	44.969 M ^{-14.77 %}	52.760 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.116 M ^{-15.77 %}	1.325 M ^{28.77 %}	1.029 M ^{-37.10 %}	1.636 M ^{225.90 %}	502.000 K ^{-37.41 %}	802.000 K ^{-20.20 %}	1.005 M ^{-19.08 %}	1.242 M ^{27.52 %}	974.000 K ^{-20.88 %}	1.231 M ^{-36.51 %}	1.939 M ^{-25.62 %}	2.607 M ^{-18.63 %}	3.204 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	4.448 M ^{0.11 %}	4.443 M ^{-9.77 %}	4.924 M ^{-31.79 %}	7.219 M ^{17.69 %}	6.134 M ^{-8.24 %}	6.685 M ^{4 542.36 %}	144.000 K ^{-16.28 %}	172.000 K ^{-70.34 %}	580.000 K ^{-19.33 %}	719.000 K ^{-36.82 %}	1.138 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	34.941 M ^{5.91 %}	32.990 M ^{-11.90 %}	37.444 M ^{-21.69 %}	47.814 M ^{-3.28 %}	49.436 M ^{23.45 %}	40.046 M ^{-14.19 %}	46.666 M ^{-62.57 %}	124.666 M ^{142.76 %}	51.353 M ^{3.59 %}	49.574 M ^{4.53 %}	47.424 M ^{-87.80 %}	388.877 M ^{633.26 %}	53.034 M ^{-9.43 %}	58.556 M ^{5.58 %}	55.461 M ^{-20.24 %}	69.535 M ^{18.84 %}	58.514 M
Cost and expenses	91.942 M ^{-10.03 %}	102.187 M ^{6.89 %}	95.599 M ^{-13.13 %}	110.054 M ^{-8.60 %}	120.409 M ^{2.75 %}	117.184 M ^{-11.73 %}	132.751 M ^{-37.31 %}	211.750 M ^{44.41 %}	146.627 M ^{12.01 %}	130.901 M ^{-1.44 %}	132.814 M ^{-72.77 %}	487.680 M ^{241.19 %}	142.935 M ^{-4.96 %}	150.387 M ^{8.71 %}	138.331 M ^{-8.56 %}	151.282 M ^{16.47 %}	129.894 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	30.493 M ^{6.82 %}	28.547 M ^{-12.22 %}	32.520 M ^{-19.89 %}	40.595 M ^{-6.25 %}	43.302 M ^{29.80 %}	33.361 M ^{-27.78 %}	46.193 M ^{70.42 %}	27.106 M ^{-42.03 %}	46.756 M ^{7.21 %}	43.610 M ^{-6.74 %}	46.761 M ^{-1.71 %}	47.576 M ^{-14.99 %}	55.964 M ^{-4.43 %}	58.556 M ^{5.58 %}	55.461 M ^{-20.24 %}	69.535 M ^{18.84 %}	58.514 M
Interest income	62.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.172 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.201 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.609 K	0.000	0.000
Interest expense	8.073 M ^{-48.42 %}	15.651 M ^{58.82 %}	9.854 M ^{-20.79 %}	12.441 M ^{16.50 %}	10.679 M ^{0.64 %}	10.611 M ^{6.86 %}	9.929 M ^{-25.15 %}	13.266 M ^{-7.34 %}	14.316 M ^{2.50 %}	13.967 M ^{2.16 %}	13.672 M ^{-2.73 %}	14.055 M ^{-2.24 %}	14.377 M ^{11.85 %}	12.854 M ^{0.22 %}	12.826 M ^{392.35 %}	2.605 M ^{-67.95 %}	8.127 M
Depreciation and amortization	8.055 M ^{-1.83 %}	8.205 M ^{-5.10 %}	8.646 M ^{-10.53 %}	9.664 M ^{-17.87 %}	11.767 M ^{-13.37 %}	13.583 M ^{-2.29 %}	13.902 M ^{-10.54 %}	15.540 M ^{-12.21 %}	17.701 M ^{19.54 %}	14.808 M ^{-1.70 %}	15.064 M ^{-30.72 %}	21.744 M ^{5.64 %}	20.584 M ^{3.50 %}	19.887 M ^{-7.37 %}	21.470 M ^{12.20 %}	19.136 M ^{-4.18 %}	19.970 M
Operating income	-12.030 M ^{24.04 %}	-15.837 M ^{-94.10 %}	-8.159 M ^{41.37 %}	-13.916 M ^{-147.35 %}	-5.626 M ^{-170.27 %}	8.006 M ^{174.91 %}	-10.688 M ^{86.61 %}	-79.837 M ^{-318.33 %}	-19.085 M ^{-38 540.47 %}	49.647 K ^{100.60 %}	-8.270 M ^{97.71 %}	-361.302 M ^{-1 946.01 %}	-17.659 M ^{19.44 %}	-21.920 M ^{-59.62 %}	-13.733 M ^{-10.08 %}	-12.475 M ^{-916.67 %}	1.528 M
Operating income ratio	-0.15 ^{17.92 %}	-0.18 ^{-96.55 %}	-0.09 ^{35.54 %}	-0.14 ^{-195.32 %}	-0.05 ^{-176.64 %}	0.06 ^{173.04 %}	-0.09 ^{85.53 %}	-0.61 ^{-304.48 %}	-0.15 ^{-39 567.51 %}	0.00 ^{100.57 %}	-0.07 ^{97.68 %}	-2.86 ^{-1 928.17 %}	-0.14 ^{17.39 %}	-0.17 ^{-54.81 %}	-0.11 ^{-22.64 %}	-0.09 ^{-873.21 %}	0.01
Total other income expenses net	3.709 M ^{120.24 %}	-18.328 M ^{21.18 %}	-23.253 M ^{39.25 %}	-38.277 M ^{-248.93 %}	25.701 M ^{314.05 %}	-12.007 M ^{19.76 %}	-14.964 M ^{-71.80 %}	-8.710 M ^{40.15 %}	-14.553 M ^{36.12 %}	-22.781 M ^{-29.33 %}	-17.614 M ^{-176.23 %}	23.107 M ^{277.50 %}	-13.018 M ^{3.18 %}	-13.445 M ^{-6.63 %}	-12.609 M ^{-456.29 %}	3.539 M ^{106.21 %}	-56.991 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	425.287 M ^{-0.88 %}	429.042 M ^{-3.69 %}	445.484 M ^{0.15 %}	444.814 M ^{-0.41 %}	446.656 M ^{-12.73 %}	511.825 M ^{1.56 %}	503.960 M ^{-0.79 %}	507.948 M ^{-1.48 %}	515.562 M ^{-0.51 %}	518.208 M ^{-0.68 %}	521.757 M ^{0.56 %}	518.843 M ^{-5.93 %}	551.561 M ^{6.74 %}	516.721 M ^{27.59 %}	404.982 M ^{19.58 %}	338.664 M ^{23.44 %}	274.344 M
Total investments	11.351 M ^{144.90 %}	4.635 M ^{-32.32 %}	6.848 M ^{-45.89 %}	12.655 M ^{-62.63 %}	33.866 M ^{158.85 %}	13.083 M ^{4.91 %}	12.471 M ^{20.65 %}	10.337 M ^{9.75 %}	9.419 M ^{25.82 %}	7.486 M ^{-0.45 %}	7.520 M ^{-14.96 %}	8.843 M ^{6.22 %}	8.325 M ^{-1.05 %}	8.414 M ^{4.49 %}	8.052 M ^{8.47 %}	7.423 M ^{233.96 %}	2.223 M
Total debt	443.048 M ^{-0.33 %}	444.498 M ^{-4.29 %}	464.420 M ^{-2.93 %}	478.421 M ^{0.06 %}	478.153 M ^{-10.48 %}	534.157 M ^{-2.59 %}	548.387 M ^{0.89 %}	543.529 M ^{-5.56 %}	575.546 M ^{3.68 %}	555.140 M ^{-1.21 %}	561.943 M ^{-0.89 %}	566.975 M ^{-5.70 %}	601.229 M ^{0.49 %}	598.292 M ^{4.39 %}	573.110 M ^{36.21 %}	420.751 M ^{7.58 %}	391.104 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.032 M
Retained earnings	-1.310 B ^{-1.10 %}	-1.296 B ^{-6.40 %}	-1.218 B ^{-2.72 %}	-1.186 B ^{-5.05 %}	-1.129 B ^{0.03 %}	-1.129 B ^{-1.31 %}	-1.114 B ^{-3.77 %}	-1.074 B ^{-7.15 %}	-1.002 B ^{-3.47 %}	-968.518 M ^{-2.82 %}	-941.971 M ^{-4.25 %}	-903.593 M ^{-50.70 %}	-599.598 M ^{-5.31 %}	-569.376 M ^{-15.23 %}	-494.100 M ^{-5.64 %}	-467.701 M ^{-27.85 %}	-365.824 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	902.326 M
Total equity	-152.949 M ^{-10.16 %}	-138.846 M ^{-124.04 %}	-61.973 M ^{-106.17 %}	-30.059 M ^{-225.23 %}	24.003 M ^{2.66 %}	23.381 M ^{-45.45 %}	42.864 M ^{-34.07 %}	65.018 M ^{-56.67 %}	150.063 M ^{-2.89 %}	154.527 M ^{-14.84 %}	181.446 M ^{-12.26 %}	206.809 M ^{-58.41 %}	497.315 M ^{-5.96 %}	528.818 M ^{0.01 %}	528.768 M ^{-3.87 %}	550.077 M ^{-11.88 %}	624.268 M
Other non current liabilities	95.775 M ^{5.59 %}	90.708 M ^{7.85 %}	84.104 M ^{0.29 %}	83.858 M ^{8.72 %}	77.130 M ^{0.28 %}	76.916 M ^{0.90 %}	76.228 M ^{2.53 %}	74.346 M ^{-3.59 %}	77.113 M ^{1.76 %}	75.781 M ^{0.37 %}	75.500 M ^{-3.00 %}	77.837 M ^{-44.58 %}	140.461 M ^{-20.24 %}	176.105 M ^{2.39 %}	172.002 M ^{-2.49 %}	176.403 M ^{-6.11 %}	187.881 M
Long term debt	431.554 M ^{-0.33 %}	432.969 M ^{8.58 %}	398.766 M ^{-3.60 %}	413.664 M ^{-0.09 %}	414.037 M ^{-11.32 %}	466.890 M ^{-11.42 %}	527.093 M ^{0.71 %}	523.369 M ^{0.03 %}	523.227 M ^{5.93 %}	493.942 M ^{-8.54 %}	540.059 M ^{6.60 %}	506.603 M ^{-7.44 %}	547.299 M ^{-5.29 %}	577.892 M ^{3.58 %}	557.906 M ^{37.66 %}	405.289 M ^{7.57 %}	376.761 M
Total non current liabilities	527.329 M ^{0.70 %}	523.677 M ^{8.45 %}	482.870 M ^{-2.94 %}	497.522 M ^{1.29 %}	491.167 M ^{-9.68 %}	543.806 M ^{-9.86 %}	603.321 M ^{1.46 %}	594.657 M ^{-0.47 %}	597.463 M ^{5.05 %}	568.732 M ^{-8.23 %}	619.746 M ^{6.04 %}	584.440 M ^{-15.02 %}	687.760 M ^{-8.93 %}	755.209 M ^{3.65 %}	728.624 M ^{25.43 %}	580.905 M ^{3.03 %}	563.813 M
Other current liabilities	38.239 M ^{-22.48 %}	49.331 M ^{21.09 %}	40.740 M ^{33.21 %}	30.583 M ^{-59.27 %}	75.091 M ^{69.59 %}	44.278 M ^{-13.48 %}	51.176 M ^{-14.96 %}	60.176 M ^{7.15 %}	56.160 M ^{-32.75 %}	83.513 M ^{6.68 %}	78.281 M ^{-7.55 %}	84.676 M ^{-4.85 %}	88.993 M ^{5.93 %}	84.013 M ^{-43.55 %}	148.838 M ^{-5.47 %}	157.457 M ^{-23.09 %}	204.719 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.775 K ^{-100.05 %}	56.197 M ^{19.27 %}	47.116 M ^{5.82 %}	44.525 M ^{-4.94 %}	46.837 M ^{9.80 %}	42.656 M ^{25.66 %}	33.946 M ^{479.37 %}	5.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.653 M ^{19.44 %}	26.501 M ^{-11.49 %}	29.940 M
Short term debt	11.494 M ^{-0.30 %}	11.529 M ^{-82.44 %}	65.654 M ^{1.39 %}	64.757 M ^{1.00 %}	64.116 M ^{-4.68 %}	67.267 M ^{207.72 %}	21.860 M ^{-4.77 %}	22.955 M ^{-58.33 %}	55.091 M ^{283.86 %}	14.352 M ^{-33.27 %}	21.509 M ^{-64.52 %}	60.629 M ^{4.11 %}	58.236 M ^{199.57 %}	19.440 M ^{19.90 %}	16.214 M ^{1.14 %}	16.032 M ^{7.47 %}	14.918 M
Total current liabilities	162.129 M ^{-9.43 %}	179.007 M ^{-21.45 %}	227.882 M ^{-0.36 %}	228.710 M ^{-10.50 %}	255.532 M ^{21.79 %}	209.814 M ^{26.54 %}	165.808 M ^{4.13 %}	159.225 M ^{-18.90 %}	196.323 M ^{-13.54 %}	227.075 M ^{31.65 %}	172.478 M ^{-15.05 %}	203.026 M ^{14.87 %}	176.749 M ^{27.41 %}	138.722 M ^{-37.64 %}	222.443 M ^{-8.71 %}	243.667 M ^{-17.01 %}	293.600 M
Total liabilities	689.458 M ^{-1.88 %}	702.684 M ^{-1.14 %}	710.752 M ^{-2.13 %}	726.232 M ^{-2.74 %}	746.699 M ^{-0.92 %}	753.620 M ^{-2.02 %}	769.129 M ^{2.02 %}	753.882 M ^{-5.03 %}	793.785 M ^{-0.25 %}	795.807 M ^{0.45 %}	792.224 M ^{0.60 %}	787.466 M ^{-8.91 %}	864.509 M ^{-3.29 %}	893.931 M ^{-6.01 %}	951.067 M ^{15.34 %}	824.571 M ^{-3.83 %}	857.413 M
Other non current assets	14.125 M ^{-12.25 %}	16.096 M ^{-18.90 %}	19.847 M ^{-26.06 %}	26.841 M ^{3.82 %}	25.852 M ^{-21.08 %}	32.756 M ^{280.81 %}	8.602 M ^{4.28 %}	8.249 M ^{3.78 %}	7.948 M ^{3.39 %}	7.688 M ^{-3.49 %}	7.965 M ^{-1.50 %}	8.086 M ^{102.54 %}	-318.486 M ^{-192.65 %}	343.763 M ^{-4.37 %}	359.462 M ^{-3.60 %}	372.884 M ^{-36.78 %}	589.844 M
Long term investments	11.351 M ^{144.90 %}	4.635 M ^{-32.32 %}	6.848 M ^{-45.89 %}	12.655 M ^{-62.63 %}	33.866 M ^{158.85 %}	13.083 M ^{4.91 %}	12.471 M ^{20.65 %}	10.337 M ^{9.75 %}	9.419 M ^{25.82 %}	7.486 M ^{-0.45 %}	7.520 M ^{6.99 %}	7.029 M ^{-15.57 %}	8.325 M ^{-1.05 %}	8.414 M ^{4.49 %}	8.052 M ^{8.47 %}	7.423 M ^{233.96 %}	2.223 M
Intangible assets	39.309 M ^{-5.25 %}	41.487 M ^{-13.63 %}	48.035 M ^{-6.27 %}	51.249 M ^{-22.55 %}	66.169 M ^{-5.84 %}	70.273 M ^{-3.97 %}	73.177 M ^{-4.68 %}	76.767 M ^{-39.83 %}	127.590 M ^{-3.46 %}	132.166 M ^{-5.91 %}	140.461 M ^{-3.31 %}	145.265 M ^{-55.40 %}	325.680 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.182 M ^{-0.31 %}	19.240 M ^{-0.24 %}	19.287 M ^{0.07 %}	19.274 M ^{-89.78 %}	188.566 M ^{2.31 %}	184.314 M ^{0.34 %}	183.694 M ^{-0.04 %}	183.769 M	0.000
Goodwill and intangible assets	39.309 M ^{-5.25 %}	41.487 M ^{-13.63 %}	48.035 M ^{-6.27 %}	51.249 M ^{-22.55 %}	66.169 M ^{-5.84 %}	70.273 M ^{-3.97 %}	73.177 M ^{-4.68 %}	76.767 M ^{-47.73 %}	146.864 M ^{-3.02 %}	151.440 M ^{-5.19 %}	159.735 M ^{-2.92 %}	164.539 M ^{-68.09 %}	515.597 M ^{179.74 %}	184.314 M ^{0.34 %}	183.694 M ^{-0.04 %}	183.769 M	0.000
Property plant equipment net	326.991 M ^{-1.84 %}	333.131 M ^{-5.89 %}	353.999 M ^{-6.45 %}	378.425 M ^{-1.51 %}	384.237 M ^{-22.17 %}	493.656 M ^{-2.11 %}	504.273 M ^{-1.92 %}	514.127 M ^{-5.91 %}	546.444 M ^{2.29 %}	534.224 M ^{-4.55 %}	559.705 M ^{-3.10 %}	577.626 M ^{-7.73 %}	625.991 M ^{-0.59 %}	629.737 M ^{4.03 %}	605.314 M ^{3.57 %}	584.441 M ^{19.85 %}	487.637 M
Total non current assets	391.776 M ^{-0.99 %}	395.680 M ^{-14.40 %}	462.260 M ^{-7.76 %}	501.176 M ^{-6.45 %}	535.727 M ^{-12.14 %}	609.768 M ^{-2.01 %}	622.302 M ^{-1.59 %}	632.332 M ^{-11.45 %}	714.126 M ^{1.70 %}	702.211 M ^{-4.47 %}	735.032 M ^{-2.93 %}	757.206 M ^{-34.43 %}	1.155 B ^{-0.98 %}	1.166 B ^{0.84 %}	1.157 B ^{0.70 %}	1.149 B ^{6.37 %}	1.080 B
Other current assets	44.205 M ^{-28.69 %}	61.990 M ^{44.15 %}	43.003 M ^{46.55 %}	29.343 M ^{-63.26 %}	79.865 M ^{422.33 %}	15.290 M ^{-35.48 %}	23.699 M ^{-3.38 %}	24.529 M ^{-10.54 %}	27.420 M ^{-58.41 %}	65.931 M ^{23.36 %}	53.446 M ^{4.73 %}	51.031 M ^{225.68 %}	15.669 M ^{-56.88 %}	36.342 M ^{22.59 %}	29.646 M ^{-5.50 %}	31.372 M ^{-26.19 %}	42.505 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.517 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	17.761 M ^{14.91 %}	15.456 M ^{-18.38 %}	18.936 M ^{-43.65 %}	33.607 M ^{6.70 %}	31.497 M ^{41.04 %}	22.332 M ^{-49.73 %}	44.427 M ^{24.86 %}	35.581 M ^{-40.68 %}	59.984 M ^{62.42 %}	36.933 M ^{-8.10 %}	40.186 M ^{-16.51 %}	48.132 M ^{-3.09 %}	49.667 M ^{-39.11 %}	81.571 M ^{-51.48 %}	168.128 M ^{104.82 %}	82.087 M ^{-29.70 %}	116.759 M
Cash and short term investments	17.761 M ^{14.91 %}	15.456 M ^{-18.38 %}	18.936 M ^{-43.65 %}	33.607 M ^{6.70 %}	31.497 M ^{32.07 %}	23.849 M ^{-46.32 %}	44.427 M ^{24.86 %}	35.581 M ^{-40.68 %}	59.984 M ^{62.42 %}	36.933 M ^{-8.10 %}	40.186 M ^{-16.51 %}	48.132 M ^{-3.09 %}	49.667 M ^{-39.11 %}	81.571 M ^{-51.48 %}	168.128 M ^{104.82 %}	82.087 M ^{-29.70 %}	116.759 M
Total current assets	144.733 M ^{-13.93 %}	168.158 M ^{-9.84 %}	186.519 M ^{-4.35 %}	194.997 M ^{-17.01 %}	234.975 M ^{40.49 %}	167.258 M ^{-11.83 %}	189.691 M ^{1.67 %}	186.568 M ^{-18.79 %}	229.723 M ^{-7.42 %}	248.122 M ^{3.97 %}	238.638 M ^{0.66 %}	237.069 M ^{14.51 %}	207.032 M ^{-19.29 %}	256.522 M ^{-20.66 %}	323.313 M ^{42.98 %}	226.132 M ^{-43.74 %}	401.977 M
Inventory	66.832 M ^{-5.74 %}	70.905 M ^{-21.81 %}	90.688 M ^{-4.05 %}	94.516 M ^{5.35 %}	89.717 M ^{-22.75 %}	116.131 M ^{4.26 %}	111.383 M ^{0.29 %}	111.062 M ^{-5.54 %}	117.580 M ^{-10.32 %}	131.113 M ^{-1.20 %}	132.712 M ^{3.81 %}	127.847 M ^{-1.09 %}	129.250 M ^{6.20 %}	121.709 M ^{11.59 %}	109.071 M ^{15.49 %}	94.439 M ^{-58.90 %}	229.770 M
Net receivables	15.935 M ^{-19.55 %}	19.807 M ^{-41.56 %}	33.892 M ^{-9.70 %}	37.531 M ^{10.72 %}	33.896 M ^{150.99 %}	13.505 M ^{28.11 %}	10.542 M ^{-32.43 %}	15.601 M ^{-38.04 %}	25.179 M ^{76.26 %}	14.285 M ^{16.61 %}	12.250 M ^{13.66 %}	10.778 M ^{-14.78 %}	12.647 M ^{12.99 %}	11.193 M ^{-32.37 %}	16.550 M ^{-14.73 %}	19.410 M ^{49.03 %}	13.024 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	331.000 K ^{-99.01 %}	33.531 M ^{4.76 %}	32.006 M ^{25.01 %}	25.602 M ^{307.73 %}	-12.325 M ^{-151.83 %}	23.779 M ^{4.06 %}	22.852 M ^{562.32 %}	3.450 M ^{151.19 %}	1.374 M ^{1 189.25 %}	106.543 K ^{-99.93 %}	145.199 M ^{-55.10 %}	323.364 M ^{-4.43 %}	338.341 M ^{-4.68 %}	354.957 M ^{-3.36 %}	367.289 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.529 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	24.264 M ^{-15.85 %}	28.835 M ^{0.01 %}	28.832 M ^{-29.89 %}	41.125 M ^{57.95 %}	26.036 M ^{-22.41 %}	33.555 M ^{-8.26 %}	36.575 M ^{22.75 %}	29.797 M ^{-28.19 %}	41.492 M ^{18.70 %}	34.955 M ^{16.84 %}	29.917 M ^{25.83 %}	23.775 M ^{0.48 %}	23.661 M ^{-32.49 %}	35.046 M ^{34.12 %}	26.130 M ^{-40.62 %}	44.007 M ^{-1.01 %}	44.455 M
Tax payables	88.132 M ^{-1.32 %}	89.312 M ^{-3.61 %}	92.656 M ^{0.45 %}	92.245 M ^{2.17 %}	90.289 M ^{39.52 %}	64.715 M ^{15.16 %}	56.197 M ^{19.27 %}	47.116 M ^{5.82 %}	44.525 M ^{-4.94 %}	46.837 M ^{9.80 %}	42.656 M ^{25.66 %}	33.946 M ^{479.37 %}	5.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.653 M ^{19.44 %}	26.501 M ^{-11.49 %}	29.940 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.057 M ^{-3.44 %}	224.796 M ^{-13.65 %}	260.321 M ^{1.23 %}	257.148 M ^{2.42 %}	251.077 M ^{2.09 %}	245.939 M ^{3.20 %}	238.302 M
Minority interest	-1.266 M ^{-45.18 %}	-872.000 K ^{36.21 %}	-1.367 M ^{-0.15 %}	-1.365 M ^{-65.72 %}	-823.696 K ^{-159.88 %}	-316.953 K ^{68.74 %}	-1.014 M ^{32.95 %}	-1.512 M ^{-17.79 %}	-1.284 M ^{29.92 %}	-1.832 M ^{-48.83 %}	-1.231 M ^{80.70 %}	-6.378 M ^{-17.35 %}	-5.435 M ^{-108.55 %}	-2.606 M ^{88.04 %}	-21.800 M ^{-6.13 %}	-20.540 M ^{11.72 %}	-23.266 M
Capital lease obligations	143.796 M ^{-1.54 %}	146.040 M ^{-9.75 %}	161.814 M ^{-8.29 %}	176.448 M ^{-0.95 %}	178.143 M ^{-24.56 %}	236.126 M ^{-1.38 %}	239.434 M ^{-1.44 %}	242.941 M ^{-1.17 %}	245.819 M ^{7.50 %}	228.665 M ^{-0.94 %}	230.826 M ^{-3.10 %}	238.212 M ^{-14.39 %}	278.267 M ^{2.43 %}	271.666 M ^{2.12 %}	266.036 M ^{2.16 %}	260.420 M ^{3.48 %}	251.668 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.158 B ^{0.05 %}	1.158 B ^{0.04 %}	1.157 B ^{0.03 %}	1.157 B ^{0.15 %}	1.155 B ^{0.22 %}	1.153 B ^{-0.58 %}	1.159 B ^{1.18 %}	1.146 B ^{-0.66 %}	1.153 B ^{2.39 %}	1.127 B ^{0.24 %}	1.124 B ^{0.64 %}	1.117 B ^{0.59 %}	1.110 B ^{1.02 %}	1.099 B ^{5.20 %}	1.045 B ^{0.48 %}	1.040 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.777 M ^{30.15 %}	2.902 M ^{-95.66 %}	66.918 M ^{-22.23 %}	86.046 M ^{15.06 %}	74.785 M ^{-5.78 %}	79.369 M ^{13.83 %}	69.728 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	536.509 M ^{-4.85 %}	563.838 M ^{-13.09 %}	648.779 M ^{-6.81 %}	696.173 M ^{-9.67 %}	770.702 M ^{-0.81 %}	777.001 M ^{-4.31 %}	811.993 M ^{-0.84 %}	818.900 M ^{-13.24 %}	943.849 M ^{-0.68 %}	950.333 M ^{-2.40 %}	973.670 M ^{-2.07 %}	994.275 M ^{-26.99 %}	1.362 B ^{-4.28 %}	1.423 B ^{-3.86 %}	1.480 B ^{7.65 %}	1.375 B ^{-7.22 %}	1.482 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	470.000 K ^{-98.59 %}	33.330 M ^{2 137.29 %}	-1.636 M ^{74.37 %}	-6.382 M ^{-286.83 %}	-1.650 M ^{-570.66 %}	-246.000 K ^{70.37 %}	-830.274 K ^{95.82 %}	-19.874 M ^{-860.01 %}	-2.070 M ^{60.49 %}	-5.239 M ^{-783.91 %}	766.058 K ^{101.24 %}	-62.005 M ^{-263.67 %}	-17.050 M ^{-194.33 %}	18.075 M ^{491.56 %}	-4.616 M ^{31.12 %}	-6.701 M ^{66.97 %}	-20.291 M
Stock based compensation	552.000 K ^{-14.15 %}	643.000 K ^{120.21 %}	292.000 K ^{-81.51 %}	1.579 M ^{-33.49 %}	2.374 M ^{129.15 %}	-8.144 M ^{-355.94 %}	3.182 M ^{124.78 %}	-12.839 M ^{-254.30 %}	8.321 M ^{139.94 %}	3.468 M ^{-46.77 %}	6.515 M ^{-10.52 %}	7.281 M ^{10.37 %}	6.597 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.587 M ^{-176.40 %}	11.239 M ^{270.65 %}	-6.586 M ^{-129.11 %}	22.626 M ^{514.17 %}	3.684 M ^{11.50 %}	3.304 M ^{44.80 %}	2.282 M ^{-83.98 %}	14.242 M ^{341.08 %}	3.229 M ^{28.70 %}	2.509 M ^{-52.49 %}	5.280 M ^{177.76 %}	-6.790 M ^{-117.57 %}	38.647 M ^{164.44 %}	-59.971 M ^{-128.46 %}	-26.250 M ^{-449.37 %}	7.514 M ^{-91.09 %}	84.322 M
Accounts receivables	-16.130 M ^{-227.10 %}	12.691 M ^{118.10 %}	5.819 M ^{410.18 %}	-1.876 M ^{-1 119.57 %}	184.000 K ^{103.78 %}	-4.873 M ^{-583.66 %}	1.007 M ^{-92.34 %}	13.153 M ^{217.81 %}	-11.165 M ^{-417.02 %}	-2.159 M ^{7.01 %}	-2.322 M ^{-191.59 %}	2.535 M ^{296.63 %}	-1.289 M ^{-124.83 %}	5.193 M ^{197.23 %}	1.747 M ^{130.99 %}	-5.638 M ^{-130.29 %}	-2.448 M
Inventory	2.144 M ^{-64.43 %}	6.028 M ^{539.36 %}	-1.372 M ^{51.72 %}	-2.842 M ^{-99.30 %}	-1.426 M ^{70.58 %}	-4.846 M ^{8.10 %}	-5.273 M ^{-185.60 %}	6.160 M ^{2.66 %}	6.001 M ^{527.69 %}	956.022 K ^{115.14 %}	-6.315 M ^{-44.88 %}	-4.359 M ^{64.82 %}	-12.392 M ^{-0.98 %}	-12.272 M ^{18.37 %}	-15.033 M ^{-2 762.21 %}	-525.237 K ^{87.30 %}	-4.135 M
Accounts payables	-6.386 M ^{-516.30 %}	1.534 M ^{114.41 %}	-10.642 M ^{-176.16 %}	13.974 M ^{398.53 %}	-4.681 M ^{-49.27 %}	-3.136 M ^{-142.85 %}	7.318 M ^{164.77 %}	-11.299 M ^{-224.75 %}	9.058 M ^{219.70 %}	2.833 M ^{-65.17 %}	8.135 M ^{709.95 %}	-1.334 M ^{75.73 %}	-5.495 M ^{-161.12 %}	8.989 M ^{173.56 %}	-12.220 M ^{75.30 %}	-49.476 M ^{-187.91 %}	56.279 M
Other working capital	11.785 M ^{230.74 %}	-9.014 M ^{-2 205.37 %}	-391.000 K ^{-102.92 %}	13.370 M ^{39.17 %}	9.607 M ^{-40.55 %}	16.159 M ^{2 197.12 %}	-770.542 K ^{-112.37 %}	6.228 M ^{1 036.84 %}	-664.740 K ^{-175.61 %}	879.142 K ^{-84.80 %}	5.783 M ^{259.19 %}	-3.633 M ^{-106.28 %}	57.824 M ^{193.44 %}	-61.882 M ^{-8 217.14 %}	-744.027 K ^{28.63 %}	-1.042 M ^{-114.05 %}	7.421 M
Other non cash items	-10.429 M ^{-137.15 %}	28.073 M ^{72.08 %}	16.314 M ^{-48.95 %}	31.960 M ^{198.27 %}	-32.522 M ^{-2 015.30 %}	1.698 M ^{-95.55 %}	38.131 M ^{-60.89 %}	97.501 M ^{92.30 %}	50.704 M ^{13.06 %}	44.847 M ^{3.19 %}	43.458 M ^{-89.07 %}	397.587 M ^{1 028.09 %}	35.244 M ^{-16.23 %}	42.070 M ^{-45.11 %}	76.643 M ^{-39.67 %}	127.033 M ^{412.23 %}	-40.686 M
Net cash provided by operating activities	-24.594 M ^{-699.27 %}	4.104 M ^{127.04 %}	-15.176 M ^{-453.34 %}	4.295 M ^{123.84 %}	-18.015 M ^{-422.48 %}	-3.448 M ^{44.24 %}	-6.183 M ^{-164.76 %}	9.548 M ^{431.62 %}	1.796 M ^{686.82 %}	-306.058 K ^{91.01 %}	-3.405 M ^{-202.33 %}	3.328 M ^{120.34 %}	-16.358 M ^{77.02 %}	-71.172 M ^{-152.71 %}	-28.164 M ^{-110 406.56 %}	-25.486 K ^{-100.15 %}	17.132 M
Investments in property plant and equipment	-248.000 K ^{86.31 %}	-1.811 M ^{11.44 %}	-2.045 M ^{-21.44 %}	-1.684 M ^{-10.47 %}	-1.524 M ^{8.39 %}	-1.664 M ^{-73.21 %}	-960.689 K ^{45.25 %}	-1.755 M ^{29.66 %}	-2.495 M ^{-59 060.52 %}	4.231 K ^{100.07 %}	-5.724 M ^{18.97 %}	-7.064 M ^{31.98 %}	-10.387 M ^{64.08 %}	-28.915 M ^{3.21 %}	-29.873 M ^{33.25 %}	-44.757 M ^{-12.06 %}	-39.941 M
Acquisitions net	8.270 M ^{723.71 %}	1.004 M ^{-78.56 %}	4.683 M ^{88.53 %}	2.484 M ^{-92.08 %}	31.372 M	0.000 ^{-100.00 %}	327.530 K ^{-89.44 %}	3.102 M ^{3.62 %}	2.994 M ^{1 642.40 %}	171.836 K ^{-94.35 %}	3.040 M ^{20 379.66 %}	14.844 K ^{-98.52 %}	1.000 M ^{214.28 %}	-875.185 K ^{-583.00 %}	181.198 K ^{101.10 %}	-16.466 M ^{-5 711.70 %}	293.429 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	21.498 M ^{437.45 %}	4.000 M ^{3 603.70 %}	108.000 K ^{198.18 %}	-110.000 K ^{73.72 %}	-418.611 K ^{-457.79 %}	117.000 K ^{-96.13 %}	3.025 M ^{111.12 %}	-27.205 M ^{-215.53 %}	23.548 M ^{31 700.33 %}	74.049 K ^{-97.67 %}	3.172 M ^{12.74 %}	2.814 M ^{165.17 %}	-4.318 M ^{-327.60 %}	1.897 M ^{940.38 %}	-225.738 K ^{94.47 %}	-4.086 M ^{-120.01 %}	-1.857 M
Net cash used for investing activites	29.520 M ^{824.52 %}	3.193 M ^{16.28 %}	2.746 M ^{297.97 %}	690.000 K ^{-97.66 %}	29.429 M ^{2 002.33 %}	-1.547 M ^{-164.67 %}	2.392 M ^{109.25 %}	-25.857 M ^{-207.53 %}	24.047 M ^{9 514.40 %}	250.117 K ^{109.80 %}	-2.552 M ^{39.75 %}	-4.236 M ^{69.09 %}	-13.704 M ^{50.87 %}	-27.893 M ^{6.77 %}	-29.918 M ^{54.19 %}	-65.309 M ^{-57.35 %}	-41.505 M
Debt repayment	-2.621 M ^{-273.58 %}	1.510 M ^{144.04 %}	-3.429 M ^{-61.59 %}	-2.122 M ^{5.65 %}	-2.249 M ^{85.54 %}	-15.558 M ^{-216.81 %}	13.319 M ^{150.42 %}	-26.417 M ^{-1 324.08 %}	2.158 M ^{201.51 %}	-2.126 M ^{0.33 %}	-2.133 M ^{37.36 %}	-3.405 M ^{-530.44 %}	791.048 K ^{-94.46 %}	14.270 M ^{-90.31 %}	147.274 M ^{84.10 %}	79.995 M ^{1 111.44 %}	-7.909 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.310 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.908 K ^{71.04 %}	3.454 K ^{28.82 %}	2.681 K ^{-99.38 %}	429.207 K ^{1 374.44 %}	-33.678 K ^{-104.17 %}	808.021 K
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.255 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{39.13 %}	-23.000 K ^{94.69 %}	-433.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-247.000 K ^{-234.97 %}	183.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	314.395 K ^{1 758 984.82 %}	-17.875	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-12.167 M	0.000 ^{100.00 %}	-314.395 K ^{-1 758 984.82 %}	17.875 ^{100.01 %}	-333.000 K ^{58.48 %}	-802.000 K ^{97.32 %}	-29.962 M ^{-915.02 %}	-2.952 M ^{-416.51 %}	-571.497 K ^{-695.31 %}	96.000 K ^{-95.88 %}	2.332 M ^{300.66 %}	-1.162 M ^{-169.62 %}	-431.000 K ^{65.05 %}	-1.233 M ^{97.74 %}	-54.444 M ^{-5 867.39 %}	944.000 K
Net cash used provided by financing activities	-2.621 M ^{75.68 %}	-10.777 M ^{-214.29 %}	-3.429 M ^{-61.36 %}	-2.125 M ^{5.51 %}	-2.249 M ^{86.88 %}	-17.146 M ^{-237.60 %}	12.461 M ^{249.06 %}	-8.360 M ^{-953.24 %}	-793.723 K ^{74.65 %}	-3.130 M ^{-53.67 %}	-2.037 M ^{-54.31 %}	-1.320 M ^{-240.79 %}	937.726 K ^{-93.24 %}	13.862 M ^{-90.51 %}	146.025 M ^{614.25 %}	20.445 M ^{411.48 %}	-6.564 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.305 M ^{166.24 %}	-3.480 M ^{78.06 %}	-15.859 M ^{-654.51 %}	2.860 M ^{-68.79 %}	9.165 M ^{141.39 %}	-22.141 M ^{-350.29 %}	8.846 M ^{136.25 %}	-24.403 M ^{-205.86 %}	23.052 M ^{808.59 %}	-3.253 M ^{59.06 %}	-7.946 M ^{-417.65 %}	-1.535 M ^{95.19 %}	-31.904 M ^{63.14 %}	-86.557 M ^{-200.60 %}	86.041 M ^{348.15 %}	-34.673 M ^{-12.07 %}	-30.937 M
Cash at beginning of period	18.591 M ^{-15.77 %}	22.071 M ^{-41.81 %}	37.930 M ^{8.16 %}	35.070 M ^{35.38 %}	25.905 M ^{-46.08 %}	48.046 M ^{35.03 %}	35.581 M ^{-40.68 %}	59.984 M ^{62.42 %}	36.933 M ^{-8.10 %}	40.186 M ^{-16.51 %}	48.132 M ^{-3.09 %}	49.667 M ^{-39.11 %}	81.571 M ^{-51.48 %}	168.128 M ^{104.82 %}	82.087 M ^{-29.70 %}	116.759 M ^{-20.95 %}	147.696 M
Cash at end of period	20.896 M ^{12.40 %}	18.591 M ^{-15.77 %}	22.071 M ^{-41.81 %}	37.930 M ^{8.16 %}	35.070 M ^{35.38 %}	25.905 M ^{-41.69 %}	44.427 M ^{24.86 %}	35.581 M ^{-40.68 %}	59.984 M ^{62.42 %}	36.933 M ^{-8.10 %}	40.186 M ^{-16.51 %}	48.132 M ^{-3.09 %}	49.667 M ^{-39.11 %}	81.571 M ^{-51.48 %}	168.128 M ^{104.82 %}	82.087 M ^{-29.70 %}	116.759 M
Operating cash flow	-24.594 M ^{-699.27 %}	4.104 M ^{127.04 %}	-15.176 M ^{-453.34 %}	4.295 M ^{123.84 %}	-18.015 M ^{-422.48 %}	-3.448 M ^{44.24 %}	-6.183 M ^{-164.76 %}	9.548 M ^{431.62 %}	1.796 M ^{686.82 %}	-306.058 K ^{91.01 %}	-3.405 M ^{-202.33 %}	3.328 M ^{120.34 %}	-16.358 M ^{77.02 %}	-71.172 M ^{-152.71 %}	-28.164 M ^{-110 406.56 %}	-25.486 K ^{-100.15 %}	17.132 M
Capital expenditure	-248.000 K ^{86.31 %}	-1.811 M ^{11.44 %}	-2.045 M ^{-21.44 %}	-1.684 M ^{-10.94 %}	-1.518 M ^{8.77 %}	-1.664 M ^{-73.21 %}	-960.689 K ^{45.25 %}	-1.755 M ^{29.66 %}	-2.495 M ^{-59 060.52 %}	4.231 K ^{100.07 %}	-5.724 M ^{18.97 %}	-7.064 M ^{31.98 %}	-10.387 M ^{64.08 %}	-28.915 M ^{3.21 %}	-29.873 M ^{33.25 %}	-44.757 M ^{-12.06 %}	-39.941 M
Free CashFlow	-24.842 M ^{-1 183.38 %}	2.293 M ^{113.32 %}	-17.221 M ^{-759.56 %}	2.611 M ^{113.37 %}	-19.533 M ^{-282.10 %}	-5.112 M ^{28.44 %}	-7.144 M ^{-191.67 %}	7.793 M ^{1 215.51 %}	-698.637 K ^{-131.47 %}	-301.827 K ^{96.69 %}	-9.130 M ^{-144.32 %}	-3.737 M ^{86.03 %}	-26.745 M ^{73.28 %}	-100.087 M ^{-72.45 %}	-58.037 M ^{-29.60 %}	-44.782 M ^{-96.33 %}	-22.810 M
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