Citizens Bancorp Investment, Inc. ^CBTN

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	55.009 M ^{-27.74 %}	76.127 M ^{21.69 %}	62.559 M ^{2.86 %}	60.820 M ^{28.80 %}	47.219 M ^{19.35 %}	39.562 M ^{1.03 %}	39.159 M
Net income	16.239 M ^{10.62 %}	14.680 M ^{-21.25 %}	18.641 M ^{11.38 %}	16.737 M ^{54.43 %}	10.838 M ^{-3.49 %}	11.230 M ^{-6.53 %}	12.015 M
Income before tax	20.064 M ^{12.35 %}	17.858 M ^{-22.65 %}	23.088 M ^{10.60 %}	20.876 M ^{58.20 %}	13.196 M ^{-6.55 %}	14.121 M ^{-6.98 %}	15.180 M
Income before tax ratio	0.36 ^{55.49 %}	0.23 ^{-36.44 %}	0.37 ^{7.52 %}	0.34 ^{22.82 %}	0.28 ^{-21.70 %}	0.36 ^{-7.92 %}	0.39
EBITDA	0.000 ^{-100.00 %}	19.159 M ^{-21.50 %}	24.406 M ^{9.82 %}	22.224 M ^{55.67 %}	14.276 M ^{3 322.57 %}	-443.000 K ^{36.08 %}	-693.000 K
Net income ratio	0.30 ^{53.09 %}	0.19 ^{-35.28 %}	0.30 ^{8.28 %}	0.28 ^{19.89 %}	0.23 ^{-19.14 %}	0.28 ^{-7.49 %}	0.31
Ratio EBITDA	0.00 ^{-100.00 %}	0.25 ^{-35.49 %}	0.39 ^{6.77 %}	0.37 ^{20.86 %}	0.30 ^{2 800.00 %}	-0.01 ^{36.73 %}	-0.02
Gross profit ratio	1.00 ^{48.75 %}	0.67 ^{-23.87 %}	0.88 ^{-1.13 %}	0.89 ^{10.69 %}	0.81 ^{80 587.86 %}	0.00 ^{-99.90 %}	1.00
Weighted average shs out dil	5.948 M ^{-0.76 %}	5.994 M ^{-0.15 %}	6.003 M ^{0.60 %}	5.967 M ^{1.61 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M
Weighted average shs out	5.948 M ^{0.92 %}	5.894 M ^{0.24 %}	5.880 M ^{0.14 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M
EPS diluted	2.73 ^{11.43 %}	2.45 ^{-21.22 %}	3.11 ^{11.07 %}	2.80 ^{51.35 %}	1.85 ^{-3.14 %}	1.91 ^{-6.83 %}	2.05
Earnings per share	2.73 ^{9.64 %}	2.49 ^{-21.45 %}	3.17 ^{11.23 %}	2.85 ^{54.05 %}	1.85 ^{-3.14 %}	1.91 ^{-6.83 %}	2.05
Gross profit	55.009 M ^{7.49 %}	51.178 M ^{-7.36 %}	55.241 M ^{1.70 %}	54.320 M ^{42.57 %}	38.100 M ^{96 204.53 %}	39.562 K ^{-99.90 %}	39.159 M
Income tax expense	3.825 M ^{20.36 %}	3.178 M ^{-28.54 %}	4.447 M ^{7.44 %}	4.139 M ^{75.53 %}	2.358 M ^{-18.44 %}	2.891 M ^{-8.66 %}	3.165 M
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	24.949 M ^{240.93 %}	7.318 M ^{12.58 %}	6.500 M ^{-28.72 %}	9.119 M ^{-76.93 %}	39.522 M	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	22.152 M ^{3.31 %}	21.442 M ^{1.05 %}	21.219 M ^{33.72 %}	15.868 M ^{419.41 %}	3.055 M ^{4.59 %}	2.921 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	571.000 K ^{17.98 %}	484.000 K ^{36.34 %}	355.000 K ^{20.75 %}	294.000 K ^{-47.41 %}	559.000 K ^{12.02 %}	499.000 K
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.597 M ^{3.62 %}	10.227 M ^{-13.84 %}	11.870 M ^{35.78 %}	8.742 M ^{115.48 %}	4.057 M	0.000
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	33.320 M ^{3.63 %}	32.153 M ^{-3.86 %}	33.444 M ^{34.29 %}	24.904 M ^{-2.11 %}	25.441 M ^{6.10 %}	23.979 M
Cost and expenses	0.000 ^{-100.00 %}	58.269 M ^{47.62 %}	39.471 M ^{-1.18 %}	39.944 M ^{17.40 %}	34.023 M ^{33.73 %}	25.441 M ^{6.10 %}	23.979 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	22.723 M ^{3.63 %}	21.926 M ^{1.63 %}	21.574 M ^{33.49 %}	16.162 M ^{-24.42 %}	21.384 M ^{7.04 %}	19.977 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	68.489 M ^{27.64 %}	53.658 M ^{4.91 %}	51.146 M ^{24.34 %}	41.134 M	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	23.977 M ^{299.35 %}	6.004 M ^{12.04 %}	5.359 M ^{-30.95 %}	7.761 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	1.301 M ^{-1.29 %}	1.318 M ^{-2.23 %}	1.348 M ^{24.81 %}	1.080 M ^{107.42 %}	-14.564 M ^{8.25 %}	-15.873 M
Operating income	55.009 M ^{208.04 %}	17.858 M ^{-22.65 %}	23.088 M ^{10.60 %}	20.876 M ^{58.20 %}	13.196 M ^{-9.39 %}	14.564 M ^{-8.25 %}	15.873 M
Operating income ratio	1.00 ^{326.29 %}	0.23 ^{-36.44 %}	0.37 ^{7.52 %}	0.34 ^{22.82 %}	0.28 ^{-24.09 %}	0.37 ^{-9.18 %}	0.41
Total other income expenses net	-34.945 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-443.000 K ^{36.08 %}	-693.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	118.481 M ^{273.34 %}	31.735 M ^{-75.09 %}	127.406 M ^{164.79 %}	-196.651 M ^{-42.87 %}	-137.644 M ^{-436.23 %}	40.937 M ^{-46.08 %}	75.915 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.412 B ^{2.93 %}	1.372 B ^{17.09 %}	1.172 B ^{121.72 %}	528.425 M	0.000	0.000
Total debt	141.081 M ^{89.79 %}	74.334 M ^{-51.28 %}	152.562 M ^{310.43 %}	37.171 M ^{-32.69 %}	55.220 M ^{-7.93 %}	59.974 M ^{-36.60 %}	94.600 M
Accumulated other comprehensive income loss	-26.777 M ^{-1.60 %}	-26.355 M ^{19.62 %}	-32.789 M ^{-1 795.40 %}	1.934 M ^{-66.47 %}	5.768 M ^{224.59 %}	1.777 M ^{168.56 %}	-2.592 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	151.973 M ^{7.74 %}	141.053 M ^{11.79 %}	126.176 M ^{11.70 %}	112.962 M ^{7.14 %}	105.432 M ^{8.45 %}	97.215 M
Common stock	172.559 M ^{58 394.58 %}	295.000 K ^{0.34 %}	294.000 K ^{0.00 %}	294.000 K ^{0.00 %}	294.000 K ^{0.00 %}	294.000 K ^{0.00 %}	294.000 K
Total equity	145.782 M ^{8.61 %}	134.230 M ^{14.77 %}	116.957 M ^{-14.19 %}	136.299 M ^{7.52 %}	126.766 M ^{10.08 %}	115.161 M ^{12.47 %}	102.396 M
Other non current liabilities	1.383 B ^{22 231.42 %}	6.193 M ^{109.50 %}	-65.171 M ^{-1 427.58 %}	4.909 M ^{-99.59 %}	1.194 B ^{55.42 %}	768.508 M ^{5.89 %}	725.755 M
Long term debt	141.081 M ^{89.79 %}	74.334 M ^{-9.75 %}	82.366 M ^{477.16 %}	14.271 M ^{-11.39 %}	16.106 M ^{-73.15 %}	59.974 M ^{-36.60 %}	94.600 M
Total non current liabilities	1.524 B ^{1 792.61 %}	80.527 M ^{368.32 %}	17.195 M ^{-10.35 %}	19.180 M ^{-98.42 %}	1.211 B ^{46.13 %}	828.482 M ^{0.99 %}	820.355 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.334 B ^{4.09 %}	1.281 B ^{-1.54 %}	1.302 B ^{1 727.59 %}	-79.968 M	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.196 M ^{206.53 %}	22.900 M ^{-41.45 %}	39.114 M	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.337 B ^{-1.18 %}	1.353 B ^{2.05 %}	1.326 B ^{3 489.06 %}	-39.114 M	0.000	0.000
Total liabilities	1.524 B ^{7.52 %}	1.417 B ^{3.46 %}	1.370 B ^{1.88 %}	1.345 B ^{11.08 %}	1.211 B ^{46.13 %}	828.482 M ^{0.99 %}	820.355 M
Other non current assets	1.628 B ^{4 454.42 %}	35.755 M ^{29.83 %}	27.540 M ^{1.81 %}	27.050 M	0.000 ^{-100.00 %}	902.485 M ^{2.04 %}	884.427 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.035 B ^{6.99 %}	967.567 M ^{20.75 %}	801.326 M ^{201.18 %}	266.062 M	0.000	0.000
Intangible assets	21.807 M ^{482.14 %}	3.746 M ^{-8.75 %}	4.105 M ^{18.78 %}	3.456 M ^{6.04 %}	3.259 M ^{110.80 %}	1.546 M ^{-13.39 %}	1.785 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	18.339 M ^{0.00 %}	18.339 M ^{0.00 %}	18.339 M ^{3.79 %}	17.670 M ^{159.09 %}	6.820 M ^{0.00 %}	6.820 M
Goodwill and intangible assets	21.807 M ^{-1.26 %}	22.085 M ^{-1.60 %}	22.444 M ^{2.98 %}	21.795 M ^{4.14 %}	20.929 M ^{150.17 %}	8.366 M ^{-2.78 %}	8.605 M
Property plant equipment net	19.608 M ^{-1.60 %}	19.926 M ^{-0.86 %}	20.098 M ^{-2.55 %}	20.624 M ^{-2.85 %}	21.228 M ^{54.33 %}	13.755 M ^{24.66 %}	11.034 M
Total non current assets	1.670 B ^{48.62 %}	1.124 B ^{6.97 %}	1.050 B ^{20.50 %}	871.666 M ^{182.81 %}	308.219 M ^{-66.66 %}	924.606 M ^{2.27 %}	904.066 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	376.939 M ^{-6.78 %}	404.344 M ^{9.19 %}	370.307 M ^{41.14 %}	262.363 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	22.600 M ^{-46.95 %}	42.599 M ^{69.34 %}	25.156 M ^{-89.24 %}	233.822 M ^{21.24 %}	192.864 M ^{913.10 %}	19.037 M ^{1.88 %}	18.685 M
Cash and short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	419.538 M ^{-2.32 %}	429.500 M ^{-28.91 %}	604.129 M ^{32.71 %}	455.227 M ^{2 291.27 %}	19.037 M ^{1.88 %}	18.685 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	428.085 M ^{-1.96 %}	436.625 M ^{-28.35 %}	609.409 M ^{32.02 %}	461.593 M ^{2 324.72 %}	19.037 M ^{1.88 %}	18.685 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	8.547 M ^{19.96 %}	7.125 M ^{34.94 %}	5.280 M ^{-17.06 %}	6.366 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	10.571 M ^{-16.59 %}	12.674 M ^{1 355.11 %}	871.000 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	567.613 M	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.004 M ^{164.67 %}	1.135 M ^{-1.05 %}	1.147 M ^{-34.08 %}	1.740 M	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	8.317 M ^{-0.98 %}	8.399 M ^{6.38 %}	7.895 M ^{1.98 %}	7.742 M ^{1.10 %}	7.658 M ^{2.39 %}	7.479 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.114 M	0.000	0.000
Total assets	1.670 B ^{7.62 %}	1.552 B ^{4.35 %}	1.487 B ^{0.40 %}	1.481 B ^{10.74 %}	1.337 B ^{41.73 %}	943.643 M ^{2.26 %}	922.751 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-145.000 K ^{-130.08 %}	482.000 K ^{-26.19 %}	653.000 K ^{1 309.26 %}	-54.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{-50.42 %}	119.000 K ^{-22.22 %}	153.000 K ^{139.06 %}	64.000 K ^{-64.25 %}	179.000 K	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K ^{104.43 %}	-2.053 M ^{-449.74 %}	587.000 K ^{-80.30 %}	2.980 M ^{210.74 %}	959.000 K ^{-31.06 %}	1.391 M
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-1.190 M ^{11.26 %}	-1.341 M ^{-222.58 %}	1.094 M ^{563.56 %}	-236.000 K ^{-153.88 %}	438.000 K ^{621.43 %}	-84.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.869 M ^{15 675.00 %}	-12.000 K ^{97.98 %}	-593.000 K ^{-3.85 %}	-571.000 K	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-588.000 K ^{16.00 %}	-700.000 K ^{-913.95 %}	86.000 K ^{-97.73 %}	3.787 M ^{626.87 %}	521.000 K ^{-64.68 %}	1.475 M
Other non cash items	-16.239 M ^{-3 653.39 %}	457.000 K ^{-74.96 %}	1.825 M ^{347.29 %}	-738.000 K ^{-125.47 %}	2.898 M ^{70.57 %}	1.699 M ^{-46.34 %}	3.166 M
Net cash provided by operating activities	0.000 ^{-100.00 %}	16.443 M ^{-19.13 %}	20.332 M ^{8.50 %}	18.740 M ^{5.25 %}	17.806 M ^{19.11 %}	14.949 M ^{-14.88 %}	17.562 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-1.133 M ^{-39.88 %}	-810.000 K ^{-13.13 %}	-716.000 K ^{42.67 %}	-1.249 M ^{64.62 %}	-3.530 M ^{-78.01 %}	-1.983 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-67.253 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.786 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-170.000 K ^{99.87 %}	-135.119 M ^{32.01 %}	-198.734 M ^{-118.82 %}	-90.819 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	36.176 M ^{-32.22 %}	53.375 M ^{-36.31 %}	83.807 M ^{8.37 %}	77.335 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-6.855 M ^{95.94 %}	-168.915 M ^{-3 381.81 %}	5.147 M ^{204.93 %}	-4.905 M ^{-2 765.76 %}	184.000 K ^{101.36 %}	-13.552 M
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-39.235 M ^{84.40 %}	-251.469 M ^{-127.58 %}	-110.496 M ^{-744.37 %}	17.148 M ^{612.49 %}	-3.346 M ^{78.46 %}	-15.535 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-8.032 M ^{-117.77 %}	45.195 M ^{350.40 %}	-18.049 M ^{-110.02 %}	-8.594 M ^{72.08 %}	-30.786 M ^{-33.96 %}	-22.981 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-4.007 M ^{-6.46 %}	-3.764 M ^{-6.84 %}	-3.523 M ^{-7.15 %}	-3.288 M ^{-7.66 %}	-3.054 M ^{-18.23 %}	-2.583 M
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	52.274 M ^{371.23 %}	-19.273 M ^{-112.49 %}	154.286 M ^{21.62 %}	126.855 M ^{227.11 %}	38.780 M ^{51.04 %}	25.676 M
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	40.235 M ^{79.05 %}	22.471 M ^{-83.07 %}	132.714 M ^{15.43 %}	114.973 M ^{2 227.39 %}	4.940 M ^{4 310.71 %}	112.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.709 K	0.000
Net change in cash	0.000 ^{-100.00 %}	17.443 M ^{108.36 %}	-208.666 M ^{-609.46 %}	40.958 M ^{-72.68 %}	149.927 M ^{493.72 %}	25.252 M ^{1 080.55 %}	2.139 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	26.156 M ^{-88.86 %}	234.822 M ^{21.13 %}	193.864 M ^{341.23 %}	43.937 M ^{135.15 %}	18.685 M ^{12.93 %}	16.546 M
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	43.599 M ^{66.69 %}	26.156 M ^{-88.86 %}	234.822 M ^{21.13 %}	193.864 M ^{341.23 %}	43.937 M ^{135.15 %}	18.685 M
Operating cash flow	0.000 ^{-100.00 %}	16.443 M ^{-19.13 %}	20.332 M ^{8.50 %}	18.740 M ^{5.25 %}	17.806 M ^{19.11 %}	14.949 M ^{-14.88 %}	17.562 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-1.133 M ^{-39.88 %}	-810.000 K ^{-13.13 %}	-716.000 K ^{42.67 %}	-1.249 M ^{64.62 %}	-3.530 M ^{-78.01 %}	-1.983 M
Free CashFlow	0.000 ^{-100.00 %}	15.310 M ^{-21.58 %}	19.522 M ^{8.31 %}	18.024 M ^{8.86 %}	16.557 M ^{45.00 %}	11.419 M ^{-26.70 %}	15.579 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	26.463 M ^{7.02 %}	24.727 M ^{4.75 %}	23.606 M ^{3.01 %}	22.916 M ^{74.28 %}	13.149 M ^{-35.43 %}	20.364 M ^{5.01 %}	19.392 M ^{3.13 %}	18.804 M ^{7.04 %}	17.567 M ^{3.80 %}	16.924 M ^{5.72 %}	16.009 M ^{5.76 %}	15.137 M ^{4.50 %}	14.485 M ^{2.92 %}	14.074 M ^{-5.54 %}	14.900 M ^{-7.05 %}	16.030 M ^{1.90 %}	15.731 M ^{22.57 %}	12.834 M ^{14.58 %}	11.201 M ^{-2.23 %}	11.457 M
Net income	5.397 M ^{26.04 %}	4.282 M ^{5.81 %}	4.047 M ^{-1.51 %}	4.109 M ^{26.90 %}	3.238 M ^{-14.65 %}	3.794 M ^{12.12 %}	3.384 M ^{-11.76 %}	3.835 M ^{4.55 %}	3.668 M ^{-22.91 %}	4.758 M ^{-5.69 %}	5.045 M ^{14.04 %}	4.424 M ^{0.25 %}	4.413 M ^{8.14 %}	4.081 M ^{30.97 %}	3.116 M ^{-37.43 %}	4.980 M ^{9.26 %}	4.558 M ^{43.24 %}	3.182 M ^{26.02 %}	2.525 M ^{3.06 %}	2.450 M
Income before tax	6.954 M ^{25.73 %}	5.531 M ^{7.52 %}	5.144 M ^{-1.76 %}	5.236 M ^{30.12 %}	4.024 M ^{-6.13 %}	4.287 M ^{0.14 %}	4.281 M ^{-8.70 %}	4.689 M ^{1.89 %}	4.602 M ^{-15.33 %}	5.435 M ^{-15.42 %}	6.426 M ^{13.05 %}	5.684 M ^{2.18 %}	5.563 M ^{14.21 %}	4.871 M ^{25.25 %}	3.889 M ^{-37.96 %}	6.269 M ^{7.33 %}	5.841 M ^{61.94 %}	3.607 M ^{14.87 %}	3.140 M ^{2.78 %}	3.055 M
Income before tax ratio	0.26 ^{17.48 %}	0.22 ^{2.65 %}	0.22 ^{-4.63 %}	0.23 ^{-25.34 %}	0.31 ^{45.37 %}	0.21 ^{-4.64 %}	0.22 ^{-11.47 %}	0.25 ^{-4.81 %}	0.26 ^{-18.43 %}	0.32 ^{-19.99 %}	0.40 ^{6.90 %}	0.38 ^{-2.23 %}	0.38 ^{10.97 %}	0.35 ^{32.60 %}	0.26 ^{-33.26 %}	0.39 ^{5.33 %}	0.37 ^{32.11 %}	0.28 ^{0.26 %}	0.28 ^{5.13 %}	0.27
EBITDA	6.954 M ^{25.73 %}	5.531 M ^{7.52 %}	5.144 M ^{-1.76 %}	5.236 M ^{-84.90 %}	34.672 M ^{708.78 %}	4.287 M ^{0.14 %}	4.281 M ^{-8.70 %}	4.689 M ^{1.89 %}	4.602 M ^{-14.95 %}	5.411 M ^{-15.80 %}	6.426 M ^{13.05 %}	5.684 M ^{2.18 %}	5.563 M ^{14.21 %}	4.871 M ^{25.25 %}	3.889 M ^{-37.96 %}	6.269 M ^{7.33 %}	5.841 M ^{61.94 %}	3.607 M ^{14.87 %}	3.140 M ^{2.78 %}	3.055 M
Net income ratio	0.20 ^{17.77 %}	0.17 ^{1.01 %}	0.17 ^{-4.39 %}	0.18 ^{-27.19 %}	0.25 ^{32.18 %}	0.19 ^{6.76 %}	0.17 ^{-14.44 %}	0.20 ^{-2.33 %}	0.21 ^{-25.73 %}	0.28 ^{-10.79 %}	0.32 ^{7.83 %}	0.29 ^{-4.07 %}	0.30 ^{5.07 %}	0.29 ^{38.66 %}	0.21 ^{-32.68 %}	0.31 ^{7.22 %}	0.29 ^{16.86 %}	0.25 ^{9.99 %}	0.23 ^{5.42 %}	0.21
Ratio EBITDA	0.26 ^{17.48 %}	0.22 ^{2.65 %}	0.22 ^{-4.63 %}	0.23 ^{-91.33 %}	2.64 ^{1 152.56 %}	0.21 ^{-4.64 %}	0.22 ^{-11.47 %}	0.25 ^{-4.81 %}	0.26 ^{-18.06 %}	0.32 ^{-20.35 %}	0.40 ^{6.90 %}	0.38 ^{-2.23 %}	0.38 ^{10.97 %}	0.35 ^{32.60 %}	0.26 ^{-33.26 %}	0.39 ^{5.33 %}	0.37 ^{32.11 %}	0.28 ^{0.26 %}	0.28 ^{5.13 %}	0.27
Gross profit ratio	0.62 ^{1.33 %}	0.61 ^{4.26 %}	0.59 ^{-1.17 %}	0.59 ^{-40.52 %}	1.00 ^{58.93 %}	0.63 ^{-3.47 %}	0.65 ^{-4.96 %}	0.69 ^{-6.09 %}	0.73 ^{-12.03 %}	0.83 ^{-8.19 %}	0.90 ^{0.50 %}	0.90 ^{-0.47 %}	0.90 ^{-0.14 %}	0.91 ^{0.04 %}	0.90 ^{1.66 %}	0.89 ^{1.85 %}	0.87 ^{3.02 %}	0.85 ^{3.39 %}	0.82 ^{7.65 %}	0.76
Weighted average shs out dil	5.931 M ^{-0.28 %}	5.947 M ^{-0.07 %}	5.951 M ^{-0.04 %}	5.954 M ^{-0.68 %}	5.994 M ^{-0.40 %}	6.018 M ^{-0.40 %}	6.043 M ^{0.82 %}	5.994 M ^{-0.29 %}	6.011 M ^{0.07 %}	6.007 M ^{0.02 %}	6.006 M ^{0.44 %}	5.980 M ^{-1.11 %}	6.047 M ^{1.12 %}	5.980 M ^{-0.21 %}	5.992 M ^{1.03 %}	5.931 M ^{1.00 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M
Weighted average shs out	5.931 M ^{1.11 %}	5.866 M ^{0.01 %}	5.865 M ^{-0.06 %}	5.869 M ^{-0.29 %}	5.885 M ^{-0.50 %}	5.915 M ^{-0.37 %}	5.937 M ^{0.60 %}	5.902 M ^{-0.22 %}	5.915 M ^{0.29 %}	5.897 M ^{0.53 %}	5.866 M ^{-0.57 %}	5.900 M ^{0.25 %}	5.885 M ^{0.16 %}	5.876 M ^{-0.06 %}	5.879 M ^{0.31 %}	5.861 M ^{-0.19 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M ^{0.00 %}	5.872 M
EPS diluted	0.91 ^{26.39 %}	0.72 ^{5.88 %}	0.68 ^{-1.45 %}	0.69 ^{27.78 %}	0.54 ^{-14.29 %}	0.63 ^{12.50 %}	0.56 ^{-12.50 %}	0.64 ^{4.92 %}	0.61 ^{-22.78 %}	0.79 ^{-5.95 %}	0.84 ^{13.51 %}	0.74 ^{1.37 %}	0.73 ^{7.35 %}	0.68 ^{30.77 %}	0.52 ^{-38.10 %}	0.84 ^{7.69 %}	0.78 ^{44.44 %}	0.54 ^{25.58 %}	0.43 ^{2.38 %}	0.42
Earnings per share	0.91 ^{24.66 %}	0.73 ^{5.80 %}	0.69 ^{-1.43 %}	0.70 ^{27.27 %}	0.55 ^{-14.06 %}	0.64 ^{12.28 %}	0.57 ^{-12.31 %}	0.65 ^{4.84 %}	0.62 ^{-23.46 %}	0.81 ^{-5.81 %}	0.86 ^{14.67 %}	0.75 ^{0.00 %}	0.75 ^{8.70 %}	0.69 ^{30.19 %}	0.53 ^{-37.65 %}	0.85 ^{8.97 %}	0.78 ^{44.44 %}	0.54 ^{25.58 %}	0.43 ^{2.38 %}	0.42
Gross profit	16.435 M ^{8.45 %}	15.155 M ^{9.21 %}	13.877 M ^{1.80 %}	13.631 M ^{3.67 %}	13.149 M ^{2.62 %}	12.813 M ^{1.37 %}	12.640 M ^{-1.99 %}	12.896 M ^{0.52 %}	12.829 M ^{-8.68 %}	14.049 M ^{-2.94 %}	14.475 M ^{6.29 %}	13.619 M ^{4.01 %}	13.094 M ^{2.78 %}	12.740 M ^{-5.50 %}	13.482 M ^{-5.50 %}	14.267 M ^{3.79 %}	13.746 M ^{26.27 %}	10.886 M ^{18.47 %}	9.189 M ^{5.25 %}	8.731 M
Income tax expense	1.557 M ^{24.66 %}	1.249 M ^{13.86 %}	1.097 M ^{-2.66 %}	1.127 M ^{43.38 %}	786.000 K ^{59.43 %}	493.000 K ^{-45.04 %}	897.000 K ^{5.04 %}	854.000 K ^{-8.57 %}	934.000 K ^{37.96 %}	677.000 K ^{-50.22 %}	1.360 M ^{7.94 %}	1.260 M ^{9.57 %}	1.150 M ^{44.29 %}	797.000 K ^{3.51 %}	770.000 K ^{-40.26 %}	1.289 M ^{0.47 %}	1.283 M ^{199.07 %}	429.000 K ^{-31.14 %}	623.000 K ^{2.98 %}	605.000 K
Cost of revenue	10.028 M ^{4.76 %}	9.572 M ^{-1.61 %}	9.729 M ^{4.78 %}	9.285 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.551 M ^{11.83 %}	6.752 M ^{14.29 %}	5.908 M ^{24.69 %}	4.738 M ^{64.80 %}	2.875 M ^{87.42 %}	1.534 M ^{1.05 %}	1.518 M ^{9.13 %}	1.391 M ^{4.27 %}	1.334 M ^{-5.92 %}	1.418 M ^{-19.57 %}	1.763 M ^{-11.18 %}	1.985 M ^{1.90 %}	1.948 M ^{-3.18 %}	2.012 M ^{-26.19 %}	2.726 M
General and administrative expenses	5.916 M ^{-0.60 %}	5.952 M ^{9.65 %}	5.428 M ^{4.46 %}	5.196 M ^{-4.56 %}	5.444 M ^{-18.72 %}	6.698 M ^{28.66 %}	5.206 M ^{2.48 %}	5.080 M ^{-1.70 %}	5.168 M ^{-21.65 %}	6.596 M ^{30.30 %}	5.062 M ^{-0.37 %}	5.081 M ^{8.04 %}	4.703 M ^{-26.05 %}	6.360 M ^{22.21 %}	5.204 M ^{8.30 %}	4.805 M ^{-0.93 %}	4.850 M ^{-3.48 %}	5.025 M ^{39.58 %}	3.600 M ^{1.24 %}	3.556 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	3.565 M ^{-2.91 %}	3.672 M ^{11.10 %}	3.305 M ^{3.31 %}	3.199 M ^{121.96 %}	-14.569 M ^{-1 259.03 %}	1.257 M ^{-60.13 %}	3.153 M ^{0.83 %}	3.127 M ^{2.22 %}	3.059 M ^{96.34 %}	1.558 M ^{-47.84 %}	2.987 M ^{4.66 %}	2.854 M ^{0.92 %}	2.828 M ^{145.06 %}	1.154 M ^{-73.71 %}	4.389 M ^{37.46 %}	3.193 M ^{4.52 %}	3.055 M ^{55.87 %}	1.960 M ^{-19.97 %}	2.449 M ^{15.52 %}	2.120 M
Operating expenses	9.481 M ^{-1.49 %}	9.624 M ^{10.20 %}	8.733 M ^{4.03 %}	8.395 M ^{192.00 %}	-9.125 M ^{-207.03 %}	8.526 M ^{2.00 %}	8.359 M ^{1.85 %}	8.207 M ^{-0.24 %}	8.227 M ^{-4.76 %}	8.638 M ^{7.32 %}	8.049 M ^{1.44 %}	7.935 M ^{5.36 %}	7.531 M ^{-4.30 %}	7.869 M ^{-17.97 %}	9.593 M ^{19.94 %}	7.998 M ^{1.18 %}	7.905 M ^{8.60 %}	7.279 M ^{20.33 %}	6.049 M ^{6.57 %}	5.676 M
Cost and expenses	19.509 M ^{1.63 %}	19.196 M ^{3.98 %}	18.462 M ^{4.42 %}	17.680 M ^{293.75 %}	-9.125 M ^{-156.76 %}	16.077 M ^{6.39 %}	15.111 M ^{7.06 %}	14.115 M ^{8.87 %}	12.965 M ^{12.61 %}	11.513 M ^{20.14 %}	9.583 M ^{1.38 %}	9.453 M ^{5.95 %}	8.922 M ^{-3.05 %}	9.203 M ^{-16.42 %}	11.011 M ^{12.81 %}	9.761 M ^{-1.30 %}	9.890 M ^{7.19 %}	9.227 M ^{14.46 %}	8.061 M ^{-4.06 %}	8.402 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.916 M ^{-0.60 %}	5.952 M ^{9.65 %}	5.428 M ^{4.46 %}	5.196 M ^{-4.56 %}	5.444 M ^{-25.11 %}	7.269 M ^{39.63 %}	5.206 M ^{2.48 %}	5.080 M ^{-1.70 %}	5.168 M ^{-27.01 %}	7.080 M ^{39.87 %}	5.062 M ^{-0.37 %}	5.081 M ^{8.04 %}	4.703 M ^{-29.96 %}	6.715 M ^{29.04 %}	5.204 M ^{8.30 %}	4.805 M ^{-0.93 %}	4.850 M ^{-8.82 %}	5.319 M ^{47.75 %}	3.600 M ^{1.24 %}	3.556 M
Interest income	24.372 M ^{6.80 %}	22.821 M ^{5.26 %}	21.680 M ^{3.88 %}	20.870 M ^{7.27 %}	19.456 M ^{4.42 %}	18.633 M ^{6.82 %}	17.443 M ^{4.70 %}	16.660 M ^{5.76 %}	15.753 M ^{4.25 %}	15.111 M ^{8.15 %}	13.972 M ^{10.02 %}	12.700 M ^{6.95 %}	11.875 M ^{-1.21 %}	12.020 M ^{-6.15 %}	12.808 M ^{-3.33 %}	13.249 M ^{1.38 %}	13.069 M ^{21.80 %}	10.730 M ^{9.20 %}	9.826 M ^{-4.53 %}	10.292 M
Interest expense	9.134 M ^{-1.53 %}	9.276 M ^{-1.75 %}	9.441 M ^{7.09 %}	8.816 M ^{5.82 %}	8.331 M ^{13.58 %}	7.335 M ^{13.00 %}	6.491 M ^{13.86 %}	5.701 M ^{28.11 %}	4.450 M ^{84.11 %}	2.417 M ^{106.23 %}	1.172 M ^{-2.90 %}	1.207 M ^{-0.08 %}	1.208 M ^{-0.58 %}	1.215 M ^{0.58 %}	1.208 M ^{-10.98 %}	1.357 M ^{-14.06 %}	1.579 M ^{-8.62 %}	1.728 M ^{-4.11 %}	1.802 M ^{-10.39 %}	2.011 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.276 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	6.954 M ^{25.73 %}	5.531 M ^{7.52 %}	5.144 M ^{-1.76 %}	5.236 M ^{-76.49 %}	22.274 M ^{419.57 %}	4.287 M ^{0.14 %}	4.281 M ^{-8.70 %}	4.689 M ^{1.89 %}	4.602 M ^{-14.95 %}	5.411 M ^{-15.80 %}	6.426 M ^{13.05 %}	5.684 M ^{2.18 %}	5.563 M ^{14.21 %}	4.871 M ^{25.25 %}	3.889 M ^{-37.96 %}	6.269 M ^{7.33 %}	5.841 M ^{61.94 %}	3.607 M ^{14.87 %}	3.140 M ^{2.78 %}	3.055 M
Operating income ratio	0.26 ^{17.48 %}	0.22 ^{2.65 %}	0.22 ^{-4.63 %}	0.23 ^{-86.51 %}	1.69 ^{704.66 %}	0.21 ^{-4.64 %}	0.22 ^{-11.47 %}	0.25 ^{-4.81 %}	0.26 ^{-18.06 %}	0.32 ^{-20.35 %}	0.40 ^{6.90 %}	0.38 ^{-2.23 %}	0.38 ^{10.97 %}	0.35 ^{32.60 %}	0.26 ^{-33.26 %}	0.39 ^{5.33 %}	0.37 ^{32.11 %}	0.28 ^{0.26 %}	0.28 ^{5.13 %}	0.27
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.250 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Net debt	92.990 M ^{-7.89 %}	100.958 M ^{-8.27 %}	110.054 M ^{60.06 %}	68.759 M ^{176.47 %}	24.870 M ^{-21.63 %}	31.735 M ^{95.35 %}	16.245 M ^{-56.48 %}	37.326 M ^{-70.70 %}	127.406 M ^{883.91 %}	12.949 M ^{116.62 %}	-77.895 M ^{54.93 %}	-172.834 M ^{12.11 %}	-196.651 M ^{-36.43 %}	-144.136 M ^{-15.50 %}	-124.792 M ^{9.34 %}	-137.644 M
Total investments	1.583 B ^{1.46 %}	1.560 B ^{1.72 %}	1.534 B ^{3.89 %}	1.476 B ^{2.26 %}	1.443 B ^{2.22 %}	1.412 B ^{80.82 %}	780.994 M ^{-3.24 %}	807.158 M ^{-41.17 %}	1.372 B ^{68.29 %}	815.214 M ^{-3.25 %}	842.592 M ^{6.29 %}	792.757 M ^{6.48 %}	744.508 M ^{6.79 %}	697.164 M ^{5.46 %}	661.058 M ^{25.10 %}	528.425 M
Total debt	124.255 M ^{-11.03 %}	139.658 M ^{0.35 %}	139.173 M ^{41.86 %}	98.103 M ^{62.80 %}	60.259 M ^{-18.93 %}	74.334 M ^{11.67 %}	66.567 M ^{-27.07 %}	91.272 M ^{-40.17 %}	152.562 M ^{287.47 %}	39.374 M ^{27.07 %}	30.985 M ^{-10.34 %}	34.557 M ^{-7.03 %}	37.171 M ^{-54.24 %}	81.234 M ^{-10.79 %}	91.060 M ^{64.90 %}	55.220 M
Accumulated other comprehensive income loss	-20.421 M ^{8.59 %}	-22.340 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.355 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.789 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.934 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.768 M
Retained earnings	179.720 M ^{2.43 %}	175.453 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.973 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.053 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.176 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.962 M
Common stock	295.000 K ^{0.00 %}	295.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	295.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K
Total equity	159.594 M ^{4.03 %}	153.408 M ^{2.50 %}	149.664 M ^{8.26 %}	138.240 M ^{2.81 %}	134.458 M ^{0.17 %}	134.230 M ^{7.50 %}	124.863 M ^{0.39 %}	124.376 M ^{6.34 %}	116.957 M ^{10.38 %}	105.954 M ^{-8.85 %}	116.236 M ^{-5.04 %}	122.404 M ^{-10.19 %}	136.299 M ^{1.58 %}	134.174 M ^{1.16 %}	132.641 M ^{4.63 %}	126.766 M
Other non current liabilities	9.700 M ^{3.32 %}	9.388 M ^{-5.69 %}	9.954 M ^{10.95 %}	8.972 M ^{6.29 %}	8.441 M ^{36.30 %}	6.193 M ^{109.30 %}	-66.567 M ^{27.07 %}	-91.272 M ^{-40.05 %}	-65.171 M ^{-65.52 %}	-39.374 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.557 M ^{-142.15 %}	-14.271 M ^{64.86 %}	-40.617 M ^{10.79 %}	-45.530 M ^{-103.81 %}	1.194 B
Long term debt	124.255 M ^{-11.03 %}	139.658 M ^{0.35 %}	139.173 M ^{41.86 %}	98.103 M ^{62.80 %}	60.259 M ^{-18.93 %}	74.334 M ^{11.67 %}	66.567 M ^{-27.07 %}	91.272 M ^{10.81 %}	82.366 M ^{109.19 %}	39.374 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.557 M ^{142.15 %}	14.271 M ^{-64.86 %}	40.617 M ^{-10.79 %}	45.530 M ^{182.69 %}	16.106 M
Total non current liabilities	133.955 M ^{-10.13 %}	149.046 M ^{-0.05 %}	149.127 M ^{39.27 %}	107.075 M ^{55.86 %}	68.700 M ^{-14.69 %}	80.527 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.195 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.211 B
Other current liabilities	1.422 B ^{1.65 %}	1.399 B ^{2.63 %}	1.363 B ^{0.22 %}	1.360 B ^{-0.91 %}	1.372 B ^{2.89 %}	1.334 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.281 B	0.000 ^{100.00 %}	-30.985 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.047 M ^{40.80 %}	-40.617 M ^{10.79 %}	-45.530 M ^{43.06 %}	-79.968 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.985 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.900 M ^{-43.62 %}	40.617 M ^{-10.79 %}	45.530 M ^{16.40 %}	39.114 M
Total current liabilities	1.422 B ^{1.65 %}	1.399 B ^{2.63 %}	1.363 B ^{0.22 %}	1.360 B ^{-0.91 %}	1.372 B ^{2.66 %}	1.337 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.353 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.114 M
Total liabilities	1.556 B ^{0.52 %}	1.548 B ^{2.37 %}	1.512 B ^{3.07 %}	1.467 B ^{1.80 %}	1.441 B ^{1.67 %}	1.417 B ^{2.80 %}	1.379 B ^{-1.18 %}	1.395 B ^{1.84 %}	1.370 B ^{1.80 %}	1.346 B ^{-1.52 %}	1.367 B ^{-0.50 %}	1.374 B ^{2.14 %}	1.345 B ^{3.46 %}	1.300 B ^{1.94 %}	1.275 B ^{5.32 %}	1.211 B
Other non current assets	52.107 M ^{-1.91 %}	53.123 M ^{6.73 %}	49.772 M ^{-1.14 %}	50.348 M ^{6.98 %}	47.062 M ^{31.62 %}	35.755 M ^{108.22 %}	-434.747 M ^{2.90 %}	-447.737 M ^{-1 725.77 %}	27.540 M ^{106.09 %}	-452.165 M ^{2.98 %}	-466.030 M ^{-5.68 %}	-440.970 M ^{-5.84 %}	-416.620 M ^{-6.04 %}	-392.874 M ^{-4.90 %}	-374.507 M	0.000
Long term investments	1.187 B ^{2.07 %}	1.163 B ^{2.88 %}	1.131 B ^{3.62 %}	1.091 B ^{2.31 %}	1.067 B ^{3.03 %}	1.035 B ^{163.87 %}	392.324 M ^{-3.23 %}	405.404 M ^{-58.10 %}	967.567 M ^{136.31 %}	409.446 M ^{-3.25 %}	423.179 M ^{6.26 %}	398.260 M ^{6.43 %}	374.201 M ^{6.77 %}	350.478 M ^{5.43 %}	332.439 M ^{24.95 %}	266.062 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.746 M ^{-83.22 %}	22.323 M ^{0.11 %}	22.299 M ^{443.22 %}	4.105 M ^{-81.76 %}	22.504 M ^{0.08 %}	22.486 M ^{1.19 %}	22.221 M ^{542.97 %}	3.456 M ^{-84.08 %}	21.709 M ^{2.41 %}	21.198 M ^{550.44 %}	3.259 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.339 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.339 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.339 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.670 M
Goodwill and intangible assets	21.713 M ^{-0.43 %}	21.807 M ^{-0.01 %}	21.809 M ^{-1.18 %}	22.069 M ^{-0.41 %}	22.159 M ^{0.34 %}	22.085 M ^{-1.07 %}	22.323 M ^{0.11 %}	22.299 M ^{-0.65 %}	22.444 M ^{-0.27 %}	22.504 M ^{0.08 %}	22.486 M ^{1.19 %}	22.221 M ^{1.95 %}	21.795 M ^{0.40 %}	21.709 M ^{2.41 %}	21.198 M ^{1.29 %}	20.929 M
Property plant equipment net	19.479 M ^{0.12 %}	19.455 M ^{-2.35 %}	19.924 M ^{0.17 %}	19.891 M ^{-0.46 %}	19.982 M ^{0.28 %}	19.926 M ^{-0.87 %}	20.100 M ^{0.33 %}	20.034 M ^{-0.32 %}	20.098 M ^{-0.58 %}	20.215 M ^{-0.74 %}	20.365 M ^{-0.61 %}	20.489 M ^{-0.65 %}	20.624 M ^{-0.30 %}	20.687 M ^{-0.88 %}	20.870 M ^{-1.69 %}	21.228 M
Total non current assets	1.281 B ^{1.83 %}	1.258 B ^{2.90 %}	1.222 B ^{3.27 %}	1.184 B ^{2.40 %}	1.156 B ^{2.87 %}	1.124 B ^{158.44 %}	434.747 M ^{-2.90 %}	447.737 M ^{-57.37 %}	1.050 B ^{132.29 %}	452.165 M ^{-2.98 %}	466.030 M ^{5.68 %}	440.970 M ^{5.84 %}	416.620 M ^{6.04 %}	392.874 M ^{4.90 %}	374.507 M ^{21.51 %}	308.219 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	395.400 M ^{-0.32 %}	396.668 M ^{-1.52 %}	402.779 M ^{4.67 %}	384.806 M ^{2.11 %}	376.866 M ^{-0.02 %}	376.939 M ^{-3.02 %}	388.670 M ^{-3.26 %}	401.754 M ^{-0.64 %}	404.344 M ^{-0.35 %}	405.768 M ^{-3.25 %}	419.413 M ^{6.32 %}	394.497 M ^{6.53 %}	370.307 M ^{6.81 %}	346.686 M ^{5.50 %}	328.619 M ^{25.25 %}	262.363 M
cash and cash equivalents	31.265 M ^{-19.21 %}	38.700 M ^{32.90 %}	29.119 M ^{-0.77 %}	29.344 M ^{-17.08 %}	35.389 M ^{-16.93 %}	42.599 M ^{-15.35 %}	50.322 M ^{-6.72 %}	53.946 M ^{114.45 %}	25.156 M ^{-4.80 %}	26.425 M ^{-75.73 %}	108.880 M ^{-47.50 %}	207.391 M ^{-11.30 %}	233.822 M ^{3.75 %}	225.370 M ^{4.41 %}	215.852 M ^{11.92 %}	192.864 M
Cash and short term investments	426.665 M ^{-2.00 %}	435.368 M ^{0.80 %}	431.898 M ^{4.29 %}	414.150 M ^{0.46 %}	412.255 M ^{-1.74 %}	419.538 M ^{-4.43 %}	438.992 M ^{-3.67 %}	455.700 M ^{6.10 %}	429.500 M ^{-0.62 %}	432.193 M ^{-18.19 %}	528.293 M ^{-12.23 %}	601.888 M ^{-0.37 %}	604.129 M ^{5.61 %}	572.056 M ^{5.07 %}	544.471 M ^{19.60 %}	455.227 M
Total current assets	434.828 M ^{-1.98 %}	443.629 M ^{0.94 %}	439.498 M ^{4.21 %}	421.744 M ^{0.47 %}	419.778 M ^{-1.94 %}	428.085 M ^{-3.84 %}	445.176 M ^{-3.61 %}	461.860 M ^{5.78 %}	436.625 M ^{-0.18 %}	437.430 M ^{-17.99 %}	533.389 M ^{-12.08 %}	606.705 M ^{-0.44 %}	609.409 M ^{5.65 %}	576.806 M ^{4.97 %}	549.509 M ^{19.05 %}	461.593 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	8.163 M ^{-1.19 %}	8.261 M ^{8.70 %}	7.600 M ^{0.08 %}	7.594 M ^{0.94 %}	7.523 M ^{-11.98 %}	8.547 M ^{38.21 %}	6.184 M ^{0.39 %}	6.160 M ^{-13.54 %}	7.125 M ^{36.05 %}	5.237 M ^{2.77 %}	5.096 M ^{5.79 %}	4.817 M ^{-8.77 %}	5.280 M ^{11.16 %}	4.750 M ^{-5.72 %}	5.038 M ^{-20.86 %}	6.366 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.571 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.674 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	623.722 M ^{2.26 %}	609.959 M	0.000 ^{-100.00 %}	562.163 M ^{16.28 %}	483.457 M ^{7.84 %}	448.301 M ^{-1.48 %}	455.046 M ^{-1.99 %}	464.295 M ^{-4.02 %}	483.729 M ^{-14.78 %}	567.613 M
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.004 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.135 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.147 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.740 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.664 M ^{8.26 %}	138.240 M ^{2.81 %}	134.458 M ^{1 516.66 %}	8.317 M ^{-93.34 %}	124.863 M ^{0.39 %}	124.376 M ^{1 380.84 %}	8.399 M ^{-92.07 %}	105.954 M ^{-8.85 %}	116.236 M ^{-5.04 %}	122.404 M ^{1 450.40 %}	7.895 M ^{-94.12 %}	134.174 M ^{1.16 %}	132.641 M ^{1 613.27 %}	7.742 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.379 B ^{-1.18 %}	1.395 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.346 B ^{-1.52 %}	1.367 B ^{-0.50 %}	1.374 B ^{2.14 %}	1.345 B ^{3.46 %}	1.300 B ^{1.94 %}	1.275 B ^{3 159.97 %}	39.114 M
Total assets	1.715 B ^{0.83 %}	1.701 B ^{2.38 %}	1.662 B ^{3.52 %}	1.605 B ^{1.89 %}	1.576 B ^{1.54 %}	1.552 B ^{3.19 %}	1.504 B ^{-1.05 %}	1.520 B ^{2.19 %}	1.487 B ^{2.42 %}	1.452 B ^{-2.10 %}	1.483 B ^{-0.88 %}	1.496 B ^{1.01 %}	1.481 B ^{3.28 %}	1.434 B ^{1.86 %}	1.408 B ^{5.26 %}	1.337 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
Free CashFlow

Date	Form 10K
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2022
2021
2020
2019
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Citizens Bancorp Investment, Inc. CBTN

Finances

Citizens Bancorp Investment, Inc. ^CBTN