C4 Therapeutics, Inc. ^CCCC

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	35.584 M ^{71.44 %}	20.756 M ^{-33.25 %}	31.096 M ^{-32.08 %}	45.785 M ^{37.93 %}	33.195 M ^{55.25 %}	21.381 M ^{10.42 %}	19.364 M
Net income	-105.316 M ^{20.51 %}	-132.493 M ^{-3.37 %}	-128.175 M ^{-52.79 %}	-83.892 M ^{-26.47 %}	-66.335 M ^{-94.54 %}	-34.099 M ^{-117.04 %}	-15.711 M
Income before tax	-105.185 M ^{19.84 %}	-131.213 M ^{-2.37 %}	-128.175 M ^{-52.79 %}	-83.892 M ^{-25.28 %}	-66.961 M ^{-101.11 %}	-33.295 M ^{-111.92 %}	-15.711 M
Income before tax ratio	-2.96 ^{53.24 %}	-6.32 ^{-53.37 %}	-4.12 ^{-124.96 %}	-1.83 ^{9.17 %}	-2.02 ^{-29.54 %}	-1.56 ^{-91.93 %}	-0.81
EBITDA	-103.367 M ^{15.34 %}	-122.103 M ^{1.75 %}	-124.283 M ^{-57.64 %}	-78.840 M ^{-25.36 %}	-62.891 M ^{-105.82 %}	-30.556 M ^{-102.14 %}	-15.116 M
Net income ratio	-2.96 ^{53.63 %}	-6.38 ^{-54.86 %}	-4.12 ^{-124.96 %}	-1.83 ^{8.31 %}	-2.00 ^{-25.30 %}	-1.59 ^{-96.56 %}	-0.81
Ratio EBITDA	-2.90 ^{50.62 %}	-5.88 ^{-47.19 %}	-4.00 ^{-132.10 %}	-1.72 ^{9.11 %}	-1.89 ^{-32.57 %}	-1.43 ^{-83.07 %}	-0.78
Gross profit ratio	1.00 ^{59.43 %}	0.63 ^{-17.09 %}	0.76 ^{-19.22 %}	0.94 ^{168.71 %}	-1.36 ^{-10.88 %}	-1.23 ^{-157.95 %}	-0.48
Weighted average shs out dil	69.370 M ^{39.74 %}	49.641 M ^{1.59 %}	48.862 M ^{6.12 %}	46.042 M ^{6.93 %}	43.060 M ^{0.17 %}	42.985 M ^{2.12 %}	42.093 M
Weighted average shs out	69.370 M ^{39.74 %}	49.641 M ^{1.59 %}	48.862 M ^{6.12 %}	46.042 M ^{6.93 %}	43.060 M ^{0.17 %}	42.985 M ^{190.68 %}	14.788 M
EPS diluted	-1.52 ^{43.07 %}	-2.67 ^{-1.91 %}	-2.62 ^{-43.96 %}	-1.82 ^{-18.18 %}	-1.54 ^{-94.94 %}	-0.79 ^{25.47 %}	-1.06
Earnings per share	-1.52 ^{43.07 %}	-2.67 ^{-1.91 %}	-2.62 ^{-43.96 %}	-1.82 ^{-18.18 %}	-1.54 ^{-94.94 %}	-0.79 ^{25.47 %}	-1.06
Gross profit	35.584 M ^{173.32 %}	13.019 M ^{-44.66 %}	23.524 M ^{-45.14 %}	42.878 M ^{194.77 %}	-45.245 M ^{-72.15 %}	-26.283 M ^{-184.82 %}	-9.228 M
Income tax expense	131.000 K ^{-89.77 %}	1.280 M ^{176.37 %}	-1.676 M ^{-178.14 %}	2.145 M ^{442.65 %}	-626.000 K ^{-177.86 %}	804.000 K	0.000
Cost of revenue	7.894 M ^{2.03 %}	7.737 M ^{2.18 %}	7.572 M ^{160.47 %}	2.907 M ^{-96.29 %}	78.440 M ^{64.57 %}	47.664 M ^{66.70 %}	28.592 M
General and administrative expenses	42.124 M ^{0.10 %}	42.081 M ^{-1.65 %}	42.789 M ^{28.67 %}	33.254 M ^{118.72 %}	15.204 M ^{73.28 %}	8.774 M ^{22.52 %}	7.161 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.437 M ^{131.50 %}	-7.737 M ^{-2.18 %}	-7.572 M ^{-160.47 %}	-2.907 M ^{96.29 %}	-78.440 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K
Operating expenses	155.198 M ^{2.07 %}	152.050 M ^{-0.66 %}	153.058 M ^{22.43 %}	125.012 M ^{722.23 %}	15.204 M ^{-73.25 %}	56.833 M ^{58.96 %}	35.753 M
Cost and expenses	155.198 M ^{-2.87 %}	159.787 M ^{-0.52 %}	160.630 M ^{25.57 %}	127.919 M ^{36.60 %}	93.644 M ^{64.77 %}	56.833 M ^{58.96 %}	35.753 M
Research and development expenses	110.637 M ^{-6.01 %}	117.706 M ^{-0.11 %}	117.841 M ^{24.48 %}	94.665 M ^{20.68 %}	78.440 M ^{63.22 %}	48.059 M ^{68.09 %}	28.592 M
Selling general and administrative expenses	42.124 M ^{0.10 %}	42.081 M ^{-1.65 %}	42.789 M ^{28.67 %}	33.254 M ^{118.72 %}	15.204 M ^{73.28 %}	8.774 M ^{22.52 %}	7.161 M
Interest income	14.429 M ^{47.05 %}	9.812 M ^{174.46 %}	3.575 M ^{823.77 %}	387.000 K ^{-1.53 %}	393.000 K ^{-78.55 %}	1.832 M ^{167.45 %}	685.000 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.373 M ^{-38.04 %}	2.216 M ^{3.31 %}	2.145 M ^{74.53 %}	1.229 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.818 M ^{-76.50 %}	7.737 M ^{361.63 %}	1.676 M ^{-42.35 %}	2.907 M ^{2.32 %}	2.841 M ^{3.72 %}	2.739 M ^{-23.34 %}	3.573 M
Operating income	-119.614 M ^{13.97 %}	-139.031 M ^{-7.33 %}	-129.534 M ^{-57.71 %}	-82.134 M ^{-35.87 %}	-60.449 M ^{-70.51 %}	-35.452 M ^{-116.32 %}	-16.389 M
Operating income ratio	-3.36 ^{49.82 %}	-6.70 ^{-60.80 %}	-4.17 ^{-132.21 %}	-1.79 ^{1.49 %}	-1.82 ^{-9.83 %}	-1.66 ^{-95.91 %}	-0.85
Total other income expenses net	14.429 M ^{84.56 %}	7.818 M ^{475.28 %}	1.359 M ^{177.30 %}	-1.758 M ^{73.00 %}	-6.512 M ^{-401.90 %}	2.157 M ^{218.14 %}	678.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	10.257 M ^{118.44 %}	-55.614 M ^{-196.89 %}	57.398 M ^{272.65 %}	-33.245 M ^{79.07 %}	-158.807 M ^{-106.78 %}	-76.800 M ^{-251.83 %}	-21.829 M
Total investments	211.764 M ^{36.53 %}	155.099 M ^{-49.54 %}	307.361 M ^{-18.11 %}	375.355 M ^{97.59 %}	189.962 M ^{7 271.44 %}	2.577 M ^{0.00 %}	2.577 M
Total debt	65.756 M ^{-7.35 %}	70.976 M ^{-18.56 %}	87.152 M ^{103.25 %}	42.879 M ^{87.08 %}	22.920 M ^{66.70 %}	13.749 M ^{-5.06 %}	14.482 M
Accumulated other comprehensive income loss	53.000 K ^{141.73 %}	-127.000 K ^{96.93 %}	-4.137 M ^{-433.81 %}	-775.000 K ^{-6 061.54 %}	13.000 K ^{1 400.00 %}	-1.000 K ^{99.96 %}	-2.499 M
Retained earnings	-633.699 M ^{-19.93 %}	-528.383 M ^{-33.47 %}	-395.890 M ^{-47.88 %}	-267.715 M ^{-45.64 %}	-183.823 M ^{-56.46 %}	-117.488 M ^{-40.89 %}	-83.389 M
Common stock	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	215.986 M ^{-12.24 %}	246.114 M ^{-14.91 %}	289.234 M ^{-25.76 %}	389.606 M ^{38.75 %}	280.791 M ^{350.79 %}	-111.963 M ^{-40.39 %}	-79.750 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.995 M ^{0.00 %}	110.995 M
Long term debt	59.982 M ^{-8.78 %}	65.757 M ^{-17.97 %}	80.165 M ^{92.96 %}	41.545 M ^{89.89 %}	21.878 M ^{70.01 %}	12.869 M ^{-6.39 %}	13.748 M
Total non current liabilities	88.439 M ^{0.99 %}	87.571 M ^{-9.78 %}	97.060 M ^{47.25 %}	65.913 M ^{-12.69 %}	75.495 M ^{-61.60 %}	196.582 M ^{-2.82 %}	202.292 M
Other current liabilities	19.363 M ^{25.64 %}	15.411 M ^{-22.04 %}	19.769 M ^{61.09 %}	12.272 M ^{44.68 %}	8.482 M ^{27.15 %}	6.671 M ^{125.98 %}	2.952 M
Deferred revenue	18.712 M ^{20.95 %}	15.471 M ^{-6.90 %}	16.618 M ^{-47.74 %}	31.800 M ^{15.20 %}	27.603 M ^{33.32 %}	20.705 M ^{8.35 %}	19.109 M
Short term debt	5.774 M ^{-44.68 %}	10.438 M ^{49.39 %}	6.987 M ^{161.88 %}	2.668 M ^{28.02 %}	2.084 M ^{136.82 %}	880.000 K ^{19.89 %}	734.000 K
Total current liabilities	45.177 M ^{5.64 %}	42.766 M ^{-4.00 %}	44.546 M ^{-13.07 %}	51.246 M ^{16.86 %}	43.852 M ^{30.35 %}	33.641 M ^{40.47 %}	23.949 M
Total liabilities	133.616 M ^{2.52 %}	130.337 M ^{-7.96 %}	141.606 M ^{20.87 %}	117.159 M ^{-1.83 %}	119.347 M ^{-48.16 %}	230.223 M ^{1.76 %}	226.241 M
Other non current assets	6.098 M ^{-1.10 %}	6.166 M ^{28.32 %}	4.805 M ^{25.69 %}	3.823 M ^{48.35 %}	2.577 M	0.000	0.000
Long term investments	22.359 M ^{-20.17 %}	28.008 M ^{-54.06 %}	60.962 M ^{-57.13 %}	142.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.577 M ^{0.00 %}	2.577 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	63.378 M ^{-10.85 %}	71.088 M ^{-8.29 %}	77.516 M ^{121.14 %}	35.053 M ^{111.78 %}	16.552 M ^{-12.50 %}	18.916 M ^{-7.20 %}	20.384 M
Total non current assets	91.835 M ^{-12.76 %}	105.262 M ^{-26.54 %}	143.283 M ^{-20.87 %}	181.076 M ^{846.60 %}	19.129 M ^{-11.00 %}	21.493 M ^{-6.39 %}	22.961 M
Other current assets	9.761 M ^{70.98 %}	5.709 M ^{-91.95 %}	70.893 M ^{562.92 %}	10.694 M ^{121.13 %}	4.836 M ^{203.20 %}	1.595 M ^{104.23 %}	781.000 K
Short term investments	189.405 M ^{49.03 %}	127.091 M ^{-48.42 %}	246.399 M ^{5.68 %}	233.155 M ^{22.74 %}	189.962 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	55.499 M ^{-56.16 %}	126.590 M ^{325.46 %}	29.754 M ^{-60.91 %}	76.124 M ^{-58.11 %}	181.727 M ^{100.69 %}	90.549 M ^{149.37 %}	36.311 M
Cash and short term investments	244.904 M ^{-3.46 %}	253.681 M ^{-8.14 %}	276.153 M ^{-10.71 %}	309.279 M ^{-16.79 %}	371.689 M ^{310.48 %}	90.549 M ^{149.37 %}	36.311 M
Total current assets	257.767 M ^{-4.95 %}	271.189 M ^{-5.69 %}	287.557 M ^{-11.71 %}	325.689 M ^{-14.52 %}	381.009 M ^{293.74 %}	96.767 M ^{-21.67 %}	123.530 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.962 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	3.102 M ^{-73.71 %}	11.799 M ^{701.02 %}	1.473 M ^{-74.23 %}	5.716 M ^{27.48 %}	4.484 M ^{-3.01 %}	4.623 M ^{-94.65 %}	86.438 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.328 M ^{-8.16 %}	1.446 M ^{23.38 %}	1.172 M ^{-73.99 %}	4.506 M ^{-20.71 %}	5.683 M ^{5.53 %}	5.385 M ^{366.64 %}	1.154 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	28.457 M ^{30.45 %}	21.814 M ^{29.12 %}	16.895 M ^{-30.67 %}	24.368 M ^{-54.55 %}	53.617 M ^{-26.27 %}	72.718 M ^{-6.23 %}	77.549 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	65.756 M ^{-7.35 %}	70.976 M ^{-6.20 %}	75.670 M ^{135.65 %}	32.111 M ^{149.54 %}	12.868 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.482 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.138 M ^{260.50 %}	110.995 M ^{0.00 %}	110.995 M
Other total stockholders equity	849.625 M ^{9.68 %}	774.618 M ^{12.38 %}	689.256 M ^{4.74 %}	658.091 M ^{41.65 %}	464.597 M ^{540.51 %}	-105.469 M ^{7.07 %}	-113.495 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.748 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	349.602 M ^{-7.13 %}	376.451 M ^{-12.62 %}	430.840 M ^{-14.98 %}	506.765 M ^{26.65 %}	400.138 M ^{238.35 %}	118.260 M ^{-19.27 %}	146.491 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.879 M ^{-66.33 %}	5.581 M ^{1 494.57 %}	350.000 K ^{430.30 %}	66.000 K
Stock based compensation	29.662 M ^{8.91 %}	27.235 M ^{-9.27 %}	30.016 M ^{39.53 %}	21.512 M ^{526.81 %}	3.432 M ^{109.01 %}	1.642 M ^{182.13 %}	582.000 K
Change in working capital	7.648 M ^{210.23 %}	-6.938 M ^{58.65 %}	-16.779 M ^{44.24 %}	-30.090 M ^{-128.35 %}	-13.177 M ^{-115.51 %}	84.982 M ^{1 628.73 %}	-5.559 M
Accounts receivables	8.697 M ^{184.22 %}	-10.327 M ^{-343.33 %}	4.244 M ^{444.48 %}	-1.232 M ^{-986.33 %}	139.000 K ^{-99.83 %}	81.815 M ^{196.32 %}	-84.944 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.627 M ^{-66.27 %}	-1.580 M ^{-172.78 %}	2.171 M ^{197.70 %}	-2.222 M
Accounts payables	-119.000 K ^{-143.59 %}	273.000 K ^{108.19 %}	-3.333 M ^{-182.70 %}	-1.179 M ^{-352.46 %}	467.000 K ^{-88.96 %}	4.231 M ^{632.01 %}	578.000 K
Other working capital	-930.000 K ^{-129.85 %}	3.116 M ^{117.61 %}	-17.690 M ^{29.39 %}	-25.052 M ^{-105.29 %}	-12.203 M ^{-277.22 %}	-3.235 M ^{-103.99 %}	81.029 M
Other non cash items	1.031 M ^{-70.36 %}	3.478 M ^{-52.51 %}	7.323 M ^{243.16 %}	2.134 M ^{30.68 %}	1.633 M ^{42.74 %}	1.144 M ^{-51.69 %}	2.368 M
Net cash provided by operating activities	-65.157 M ^{39.01 %}	-106.838 M ^{-0.85 %}	-105.939 M ^{-21.82 %}	-86.965 M ^{-29.32 %}	-67.249 M ^{-220.92 %}	55.614 M ^{427.51 %}	-16.981 M
Investments in property plant and equipment	-180.000 K ^{89.46 %}	-1.708 M ^{68.92 %}	-5.496 M ^{-330.38 %}	-1.277 M ^{-96.46 %}	-650.000 K ^{51.82 %}	-1.349 M ^{49.83 %}	-2.689 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.918 M ^{-133.99 %}	188.059 M ^{-0.95 %}	189.855 M ^{301 257.14 %}	63.000 K	0.000
Purchases of investments	-284.321 M ^{-118.88 %}	-129.898 M ^{40.83 %}	-219.527 M ^{59.18 %}	-537.740 M ^{-83.00 %}	-293.855 M ^{-271.97 %}	-79.000 M ^{-1 483.17 %}	-4.990 M
Sales maturities of investments	233.231 M ^{-19.56 %}	289.955 M ^{2.30 %}	283.445 M ^{-18.94 %}	349.681 M ^{236.23 %}	104.000 M ^{32.20 %}	78.666 M ^{76.38 %}	44.600 M
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.918 M ^{133.99 %}	-188.059 M ^{0.95 %}	-189.855 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.610 M
Net cash used for investing activites	-51.270 M ^{-132.38 %}	158.349 M ^{171.04 %}	58.422 M ^{130.86 %}	-189.336 M ^{0.61 %}	-190.505 M ^{-11 659.57 %}	-1.620 M ^{-104.39 %}	36.921 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-12.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.973 M	0.000	0.000
Common stock issued	44.370 M ^{-23.07 %}	57.673 M ^{7 322.52 %}	777.000 K ^{-99.54 %}	169.465 M ^{-50.25 %}	340.599 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K
Common stock repurchased	-194.000 K ^{-76.36 %}	-110.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K ^{-546.67 %}	-30.000 K ^{52.38 %}	-63.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.160 M ^{172.30 %}	426.000 K ^{15.14 %}	370.000 K ^{-80.88 %}	1.935 M ^{156.15 %}	-3.446 M ^{-1 357.66 %}	274.000 K ^{-85.68 %}	1.914 M
Net cash used provided by financing activities	45.336 M ^{-0.34 %}	45.489 M ^{3 865.91 %}	1.147 M ^{-99.33 %}	171.400 M ^{-50.88 %}	348.932 M ^{142 904.92 %}	244.000 K ^{-87.56 %}	1.961 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-71.091 M ^{-173.29 %}	97.000 M ^{309.19 %}	-46.370 M ^{55.80 %}	-104.901 M ^{-215.05 %}	91.178 M ^{68.11 %}	54.238 M ^{147.65 %}	21.901 M
Cash at beginning of period	130.033 M ^{293.65 %}	33.033 M ^{-58.40 %}	79.403 M ^{-56.92 %}	184.304 M ^{97.91 %}	93.126 M ^{139.47 %}	38.888 M ^{128.93 %}	16.987 M
Cash at end of period	58.942 M ^{-54.67 %}	130.033 M ^{293.65 %}	33.033 M ^{-58.40 %}	79.403 M ^{-56.92 %}	184.304 M ^{97.91 %}	93.126 M ^{139.47 %}	38.888 M
Operating cash flow	-65.157 M ^{39.01 %}	-106.838 M ^{-0.85 %}	-105.939 M ^{-21.82 %}	-86.965 M ^{-29.32 %}	-67.249 M ^{-220.92 %}	55.614 M ^{427.51 %}	-16.981 M
Capital expenditure	-180.000 K ^{89.46 %}	-1.708 M ^{68.92 %}	-5.496 M ^{-330.38 %}	-1.277 M ^{-96.46 %}	-650.000 K ^{51.82 %}	-1.349 M ^{49.83 %}	-2.689 M
Free CashFlow	-65.337 M ^{39.81 %}	-108.546 M ^{2.59 %}	-111.435 M ^{-26.28 %}	-88.242 M ^{-29.96 %}	-67.899 M ^{-225.12 %}	54.265 M ^{375.88 %}	-19.670 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	6.463 M ^{-10.71 %}	7.238 M ^{39.81 %}	5.177 M ^{-66.30 %}	15.362 M ^{27.95 %}	12.006 M ^{295.06 %}	3.039 M ^{-6.81 %}	3.261 M ^{-70.55 %}	11.072 M ^{315.62 %}	2.664 M ^{-29.13 %}	3.759 M ^{31.71 %}	2.854 M ^{-57.74 %}	6.754 M ^{-51.18 %}	13.834 M ^{80.74 %}	7.654 M ^{-61.88 %}	20.078 M ^{136.21 %}	8.500 M ^{-13.10 %}	9.781 M ^{31.71 %}	7.426 M ^{-10.12 %}	8.262 M ^{-2.19 %}	8.447 M ^{-12.65 %}	9.670 M ^{41.87 %}	6.816 M ^{-16.97 %}	8.209 M ^{53.04 %}	5.364 M ^{37.42 %}	3.904 M ^{0.00 %}	3.904 M
Net income	-26.020 M ^{1.15 %}	-26.322 M ^{23.87 %}	-34.573 M ^{-40.16 %}	-24.666 M ^{-39.23 %}	-17.716 M ^{37.53 %}	-28.361 M ^{18.40 %}	-34.754 M ^{-28.54 %}	-27.037 M ^{24.73 %}	-35.922 M ^{-5.85 %}	-33.938 M ^{5.93 %}	-36.077 M ^{-14.79 %}	-31.428 M ^{-14.53 %}	-27.440 M ^{13.90 %}	-31.871 M ^{-103.54 %}	-15.658 M ^{36.56 %}	-24.683 M ^{-9.31 %}	-22.580 M ^{-7.67 %}	-20.971 M ^{3.78 %}	-21.795 M ^{0.18 %}	-21.835 M ^{-102.31 %}	-10.793 M ^{9.39 %}	-11.912 M ^{-18.85 %}	-10.023 M ^{0.70 %}	-10.094 M ^{-11.04 %}	-9.091 M ^{0.00 %}	-9.091 M
Income before tax	-26.020 M ^{1.15 %}	-26.322 M ^{23.58 %}	-34.442 M ^{-39.63 %}	-24.666 M ^{-39.23 %}	-17.716 M ^{37.53 %}	-28.361 M ^{17.74 %}	-34.477 M ^{-32.43 %}	-26.034 M ^{27.53 %}	-35.922 M ^{-3.28 %}	-34.780 M ^{6.47 %}	-37.185 M ^{-16.36 %}	-31.958 M ^{-16.58 %}	-27.412 M ^{13.31 %}	-31.620 M ^{-101.94 %}	-15.658 M ^{36.56 %}	-24.683 M ^{-9.31 %}	-22.580 M ^{-7.67 %}	-20.971 M ^{4.33 %}	-21.919 M ^{0.38 %}	-22.002 M ^{-100.73 %}	-10.961 M ^{9.26 %}	-12.079 M ^{-19.37 %}	-10.119 M ^{-7.15 %}	-9.444 M ^{-37.55 %}	-6.866 M ^{0.00 %}	-6.866 M
Income before tax ratio	-4.03 ^{-10.71 %}	-3.64 ^{45.34 %}	-6.65 ^{-314.34 %}	-1.61 ^{-8.81 %}	-1.48 ^{84.19 %}	-9.33 ^{11.73 %}	-10.57 ^{-349.64 %}	-2.35 ^{82.56 %}	-13.48 ^{-45.74 %}	-9.25 ^{28.99 %}	-13.03 ^{-175.36 %}	-4.73 ^{-138.80 %}	-1.98 ^{52.04 %}	-4.13 ^{-429.73 %}	-0.78 ^{73.14 %}	-2.90 ^{-25.79 %}	-2.31 ^{18.25 %}	-2.82 ^{-6.45 %}	-2.65 ^{-1.85 %}	-2.60 ^{-129.79 %}	-1.13 ^{36.04 %}	-1.77 ^{-43.77 %}	-1.23 ^{29.99 %}	-1.76 ^{-0.10 %}	-1.76 ^{0.00 %}	-1.76
EBITDA	-28.501 M ^{0.72 %}	-28.708 M ^{12.14 %}	-32.676 M ^{-44.52 %}	-22.610 M ^{-44.28 %}	-15.671 M ^{40.49 %}	-26.334 M ^{19.68 %}	-32.786 M ^{-37.34 %}	-23.872 M ^{28.38 %}	-33.333 M ^{-3.80 %}	-32.112 M ^{7.09 %}	-34.561 M ^{-17.22 %}	-29.485 M ^{-19.19 %}	-24.737 M ^{16.44 %}	-29.604 M ^{-106.14 %}	-14.361 M ^{39.70 %}	-23.814 M ^{-11.64 %}	-21.332 M ^{-8.47 %}	-19.666 M ^{3.65 %}	-20.410 M ^{1.48 %}	-20.717 M ^{-98.38 %}	-10.443 M ^{10.46 %}	-11.663 M ^{-15.74 %}	-10.077 M ^{-5.19 %}	-9.580 M ^{-34.92 %}	-7.101 M ^{0.00 %}	-7.101 M
Net income ratio	-4.03 ^{-10.71 %}	-3.64 ^{45.54 %}	-6.68 ^{-315.92 %}	-1.61 ^{-8.81 %}	-1.48 ^{84.19 %}	-9.33 ^{12.43 %}	-10.66 ^{-336.44 %}	-2.44 ^{81.89 %}	-13.48 ^{-49.35 %}	-9.03 ^{28.58 %}	-12.64 ^{-171.66 %}	-4.65 ^{-134.60 %}	-1.98 ^{52.36 %}	-4.16 ^{-433.94 %}	-0.78 ^{73.14 %}	-2.90 ^{-25.79 %}	-2.31 ^{18.25 %}	-2.82 ^{-7.05 %}	-2.64 ^{-2.05 %}	-2.58 ^{-131.60 %}	-1.12 ^{36.14 %}	-1.75 ^{-43.14 %}	-1.22 ^{35.12 %}	-1.88 ^{19.19 %}	-2.33 ^{0.00 %}	-2.33
Ratio EBITDA	-4.41 ^{-11.18 %}	-3.97 ^{37.16 %}	-6.31 ^{-328.84 %}	-1.47 ^{-12.76 %}	-1.31 ^{84.94 %}	-8.67 ^{13.81 %}	-10.05 ^{-366.31 %}	-2.16 ^{82.77 %}	-12.51 ^{-46.47 %}	-8.54 ^{29.46 %}	-12.11 ^{-177.39 %}	-4.37 ^{-144.14 %}	-1.79 ^{53.77 %}	-3.87 ^{-440.75 %}	-0.72 ^{74.47 %}	-2.80 ^{-28.46 %}	-2.18 ^{17.65 %}	-2.65 ^{-7.20 %}	-2.47 ^{-0.72 %}	-2.45 ^{-127.10 %}	-1.08 ^{36.89 %}	-1.71 ^{-39.39 %}	-1.23 ^{31.27 %}	-1.79 ^{1.82 %}	-1.82 ^{0.00 %}	-1.82
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{51.77 %}	0.66 ^{-23.93 %}	0.87 ^{4.40 %}	0.83 ^{149.15 %}	0.33 ^{-30.83 %}	0.48 ^{-41.27 %}	0.82 ^{223.55 %}	0.25 ^{-43.87 %}	0.45 ^{55.05 %}	0.29 ^{-59.33 %}	0.72 ^{-15.31 %}	0.85 ^{4.94 %}	0.81 ^{-16.29 %}	0.96 ^{151.76 %}	-1.86 ^{-34.64 %}	-1.38 ^{21.73 %}	-1.76 ^{-30.14 %}	-1.36 ^{26.07 %}	-1.83 ^{-119.16 %}	-0.84 ^{39.95 %}	-1.39 ^{-46.47 %}	-0.95 ^{32.73 %}	-1.41 ^{2.20 %}	-1.45 ^{0.00 %}	-1.45
Weighted average shs out dil	71.006 M ^{0.24 %}	70.833 M ^{0.32 %}	70.606 M ^{1.41 %}	69.627 M ^{1.19 %}	68.810 M ^{0.55 %}	68.432 M ^{33.61 %}	51.216 M ^{4.07 %}	49.212 M ^{0.30 %}	49.064 M ^{0.06 %}	49.032 M ^{0.13 %}	48.966 M ^{0.09 %}	48.922 M ^{0.20 %}	48.824 M ^{0.18 %}	48.735 M ^{0.50 %}	48.491 M ^{0.00 %}	48.491 M ^{10.57 %}	43.855 M ^{1.79 %}	43.085 M ^{5.68 %}	40.769 M ^{0.00 %}	40.769 M ^{0.00 %}	40.769 M ^{136.58 %}	17.233 M ^{0.00 %}	17.233 M ^{0.00 %}	17.233 M ^{0.00 %}	17.233 M ^{1 182.42 %}	1.344 M
Weighted average shs out	71.006 M ^{0.24 %}	70.833 M ^{0.32 %}	70.606 M ^{1.41 %}	69.627 M ^{1.19 %}	68.810 M ^{0.55 %}	68.432 M ^{33.61 %}	51.216 M ^{4.07 %}	49.212 M ^{0.30 %}	49.064 M ^{0.06 %}	49.032 M ^{0.13 %}	48.966 M ^{0.09 %}	48.922 M ^{0.20 %}	48.824 M ^{0.36 %}	48.646 M ^{0.32 %}	48.491 M ^{0.00 %}	48.491 M ^{10.57 %}	43.855 M ^{1.79 %}	43.085 M ^{5.68 %}	40.769 M ^{0.00 %}	40.769 M ^{0.00 %}	40.769 M ^{136.58 %}	17.233 M ^{0.00 %}	17.233 M ^{0.00 %}	17.233 M ^{0.00 %}	17.233 M ^{1 182.42 %}	1.344 M
EPS diluted	-0.37 ^{0.00 %}	-0.37 ^{24.49 %}	-0.49 ^{-40.00 %}	-0.35 ^{-34.62 %}	-0.26 ^{36.59 %}	-0.41 ^{39.71 %}	-0.68 ^{-23.64 %}	-0.55 ^{24.66 %}	-0.73 ^{-5.80 %}	-0.69 ^{6.76 %}	-0.74 ^{-15.63 %}	-0.64 ^{-14.29 %}	-0.56 ^{13.85 %}	-0.65 ^{-103.13 %}	-0.32 ^{37.25 %}	-0.51 ^{0.00 %}	-0.51 ^{-4.08 %}	-0.49 ^{7.55 %}	-0.53 ^{1.85 %}	-0.54 ^{-107.69 %}	-0.26 ^{62.32 %}	-0.69 ^{-18.97 %}	-0.58 ^{1.69 %}	-0.59 ^{91.27 %}	-6.76 ^{0.00 %}	-6.76
Earnings per share	-0.37 ^{0.00 %}	-0.37 ^{24.49 %}	-0.49 ^{-40.00 %}	-0.35 ^{-34.62 %}	-0.26 ^{36.59 %}	-0.41 ^{39.71 %}	-0.68 ^{-23.64 %}	-0.55 ^{24.66 %}	-0.73 ^{-5.80 %}	-0.69 ^{6.76 %}	-0.74 ^{-15.63 %}	-0.64 ^{-14.29 %}	-0.56 ^{15.15 %}	-0.66 ^{-106.25 %}	-0.32 ^{37.25 %}	-0.51 ^{0.00 %}	-0.51 ^{-4.08 %}	-0.49 ^{7.55 %}	-0.53 ^{1.85 %}	-0.54 ^{-107.69 %}	-0.26 ^{62.32 %}	-0.69 ^{-18.97 %}	-0.58 ^{1.69 %}	-0.59 ^{91.27 %}	-6.76 ^{0.00 %}	-6.76
Gross profit	6.463 M ^{-10.71 %}	7.238 M ^{112.20 %}	3.411 M ^{-74.36 %}	13.306 M ^{33.58 %}	9.961 M ^{884.29 %}	1.012 M ^{-35.54 %}	1.570 M ^{-82.70 %}	9.077 M ^{1 244.74 %}	675.000 K ^{-60.22 %}	1.697 M ^{104.21 %}	831.000 K ^{-82.81 %}	4.835 M ^{-58.65 %}	11.693 M ^{89.67 %}	6.165 M ^{-68.09 %}	19.320 M ^{222.26 %}	-15.802 M ^{-17.01 %}	-13.505 M ^{-3.09 %}	-13.100 M ^{-16.97 %}	-11.199 M ^{27.69 %}	-15.488 M ^{-91.45 %}	-8.090 M ^{14.81 %}	-9.496 M ^{-21.62 %}	-7.808 M ^{-2.95 %}	-7.584 M ^{-34.40 %}	-5.643 M ^{0.00 %}	-5.643 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.027 M ^{-831.77 %}	277.000 K ^{127.62 %}	-1.003 M	0.000 ^{100.00 %}	-842.000 K ^{24.01 %}	-1.108 M ^{-109.06 %}	-530.000 K ^{-1 992.86 %}	28.000 K ^{-88.84 %}	251.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K ^{59.42 %}	69.000 K ^{-4.17 %}	72.000 K ^{158.06 %}	-124.000 K ^{25.75 %}	-167.000 K ^{0.60 %}	-168.000 K ^{-0.60 %}	-167.000 K ^{-73.96 %}	-96.000 K ^{-114.77 %}	650.000 K ^{420.00 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.013 M ^{13.99 %}	1.766 M ^{-14.11 %}	2.056 M ^{0.54 %}	2.045 M ^{0.89 %}	2.027 M ^{19.87 %}	1.691 M ^{-15.24 %}	1.995 M ^{0.30 %}	1.989 M ^{-3.54 %}	2.062 M ^{1.93 %}	2.023 M ^{5.42 %}	1.919 M ^{-10.37 %}	2.141 M ^{43.79 %}	1.489 M ^{96.44 %}	758.000 K ^{-96.88 %}	24.302 M ^{4.36 %}	23.286 M ^{13.45 %}	20.526 M ^{5.47 %}	19.461 M ^{-18.69 %}	23.935 M ^{34.77 %}	17.760 M ^{8.88 %}	16.312 M ^{1.84 %}	16.017 M ^{23.70 %}	12.948 M ^{35.63 %}	9.547 M ^{0.00 %}	9.547 M
General and administrative expenses	8.767 M ^{-6.03 %}	9.330 M ^{-10.05 %}	10.373 M ^{-11.85 %}	11.768 M ^{21.38 %}	9.695 M ^{-5.76 %}	10.288 M ^{-0.09 %}	10.297 M ^{-2.24 %}	10.533 M ^{2.20 %}	10.306 M ^{-5.84 %}	10.945 M ^{4.29 %}	10.495 M ^{9.56 %}	9.579 M ^{-3.19 %}	9.895 M ^{-22.82 %}	12.820 M ^{45.98 %}	8.782 M ^{3.90 %}	8.452 M ^{-1.85 %}	8.611 M ^{16.22 %}	7.409 M ^{10.06 %}	6.732 M ^{135.30 %}	2.861 M ^{3.32 %}	2.769 M ^{-2.57 %}	2.842 M ^{5.61 %}	2.691 M ^{11.34 %}	2.417 M ^{31.82 %}	1.834 M ^{0.00 %}	1.834 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.691 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-2.084 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.766 M ^{14.11 %}	-2.056 M ^{-0.54 %}	-2.045 M ^{89.82 %}	-20.096 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.995 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	32.880 M ^{-9.68 %}	36.402 M ^{-11.47 %}	41.120 M ^{-1.03 %}	41.550 M ^{32.31 %}	31.403 M ^{146.78 %}	12.725 M ^{-67.37 %}	38.997 M ^{5.73 %}	36.885 M ^{-8.32 %}	40.232 M ^{0.61 %}	39.987 M ^{-2.82 %}	41.147 M ^{4.85 %}	39.242 M ^{-4.79 %}	41.218 M ^{5.62 %}	39.023 M ^{10.44 %}	35.333 M ^{7.87 %}	32.754 M ^{2.69 %}	31.897 M ^{14.18 %}	27.935 M ^{2.83 %}	27.165 M ^{1.38 %}	26.796 M ^{30.53 %}	20.529 M ^{7.18 %}	19.154 M ^{2.38 %}	18.708 M ^{21.76 %}	15.365 M ^{810.79 %}	1.687 M ^{0.00 %}	1.687 M
Cost and expenses	34.964 M ^{-3.95 %}	36.402 M ^{-15.12 %}	42.886 M ^{-1.65 %}	43.606 M ^{30.37 %}	33.448 M ^{-5.13 %}	35.258 M ^{-13.35 %}	40.688 M ^{4.65 %}	38.880 M ^{-3.36 %}	40.232 M ^{0.61 %}	39.987 M ^{-2.82 %}	41.147 M ^{4.85 %}	39.242 M ^{-4.79 %}	41.218 M ^{5.62 %}	39.023 M ^{10.44 %}	35.333 M ^{7.87 %}	32.754 M ^{2.69 %}	31.897 M ^{14.18 %}	27.935 M ^{2.83 %}	27.165 M ^{1.38 %}	26.796 M ^{30.53 %}	20.529 M ^{7.18 %}	19.154 M ^{2.38 %}	18.708 M ^{21.76 %}	15.365 M ^{36.78 %}	11.234 M ^{0.00 %}	11.234 M
Research and development expenses	26.197 M ^{-3.23 %}	27.072 M ^{-16.73 %}	32.513 M ^{2.12 %}	31.838 M ^{34.04 %}	23.753 M ^{5.41 %}	22.533 M ^{-25.86 %}	30.391 M ^{7.21 %}	28.347 M ^{-5.28 %}	29.926 M ^{3.04 %}	29.042 M ^{-5.25 %}	30.652 M ^{3.33 %}	29.663 M ^{-5.30 %}	31.323 M ^{19.54 %}	26.203 M ^{-1.31 %}	26.551 M ^{9.25 %}	24.302 M ^{4.36 %}	23.286 M ^{13.45 %}	20.526 M ^{0.46 %}	20.433 M ^{-14.63 %}	23.935 M ^{34.77 %}	17.760 M ^{8.88 %}	16.312 M ^{1.84 %}	16.017 M ^{23.70 %}	12.948 M ^{35.63 %}	9.547 M ^{0.00 %}	9.547 M
Selling general and administrative expenses	8.767 M ^{-6.03 %}	9.330 M ^{-10.05 %}	10.373 M ^{-11.85 %}	11.768 M ^{21.38 %}	9.695 M ^{-5.76 %}	10.288 M ^{19.54 %}	8.606 M ^{-18.29 %}	10.533 M ^{2.20 %}	10.306 M ^{-5.84 %}	10.945 M ^{4.29 %}	10.495 M ^{9.56 %}	9.579 M ^{-3.19 %}	9.895 M ^{-22.82 %}	12.820 M ^{45.98 %}	8.782 M ^{3.90 %}	8.452 M ^{-1.85 %}	8.611 M ^{16.22 %}	7.409 M ^{10.06 %}	6.732 M ^{135.30 %}	2.861 M ^{3.32 %}	2.769 M ^{-2.57 %}	2.842 M ^{5.61 %}	2.691 M ^{11.34 %}	2.417 M ^{31.82 %}	1.834 M ^{0.00 %}	1.834 M
Interest income	2.481 M ^{-12.70 %}	2.842 M ^{-13.01 %}	3.267 M ^{-8.69 %}	3.578 M ^{-3.97 %}	3.726 M ^{-3.42 %}	3.858 M ^{30.78 %}	2.950 M ^{15.14 %}	2.562 M ^{14.07 %}	2.246 M ^{9.35 %}	2.054 M ^{20.19 %}	1.709 M ^{57.66 %}	1.084 M ^{114.23 %}	506.000 K ^{83.33 %}	276.000 K ^{102.94 %}	136.000 K ^{23.64 %}	110.000 K ^{59.42 %}	69.000 K ^{-4.17 %}	72.000 K ^{-87.50 %}	576.000 K ^{1 052.00 %}	50.000 K ^{100.00 %}	25.000 K ^{-90.35 %}	259.000 K ^{-31.48 %}	378.000 K ^{-32.26 %}	558.000 K ^{20.26 %}	464.000 K ^{0.00 %}	464.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.000 K ^{-72.17 %}	600.000 K ^{-0.99 %}	606.000 K ^{0.83 %}	601.000 K ^{8.48 %}	554.000 K ^{3.75 %}	534.000 K ^{1.33 %}	527.000 K ^{-2.23 %}	539.000 K ^{0.00 %}	539.000 K ^{1.13 %}	533.000 K ^{-0.19 %}	534.000 K ^{-49.58 %}	1.059 M ^{88.43 %}	562.000 K ^{342.52 %}	127.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	615.000 K ^{34.87 %}	456.000 K ^{-74.18 %}	1.766 M ^{-14.11 %}	2.056 M ^{0.54 %}	2.045 M ^{0.89 %}	2.027 M ^{19.87 %}	1.691 M ^{-15.24 %}	1.995 M ^{0.30 %}	1.989 M ^{-3.54 %}	2.062 M ^{1.93 %}	2.023 M ^{5.42 %}	1.919 M ^{-10.37 %}	2.141 M ^{43.79 %}	1.489 M ^{96.44 %}	758.000 K ^{14.33 %}	663.000 K ^{-7.27 %}	715.000 K ^{-7.26 %}	771.000 K ^{111.23 %}	365.000 K ^{-13.10 %}	420.000 K ^{0.96 %}	416.000 K ^{0.00 %}	416.000 K ^{-1.42 %}	422.000 K ^{0.24 %}	421.000 K ^{11.97 %}	376.000 K ^{0.00 %}	376.000 K
Operating income	-28.501 M ^{2.27 %}	-29.164 M ^{22.66 %}	-37.709 M ^{-33.51 %}	-28.244 M ^{-31.72 %}	-21.442 M ^{33.45 %}	-32.219 M ^{13.92 %}	-37.427 M ^{-34.59 %}	-27.808 M ^{25.98 %}	-37.568 M ^{-3.70 %}	-36.228 M ^{5.39 %}	-38.293 M ^{-17.87 %}	-32.488 M ^{-18.64 %}	-27.384 M ^{12.70 %}	-31.369 M ^{-105.63 %}	-15.255 M ^{37.10 %}	-24.254 M ^{-9.67 %}	-22.116 M ^{-7.84 %}	-20.509 M ^{-8.50 %}	-18.903 M ^{-3.02 %}	-18.349 M ^{-68.98 %}	-10.859 M ^{11.99 %}	-12.338 M ^{-17.52 %}	-10.499 M ^{-4.98 %}	-10.001 M ^{-33.77 %}	-7.477 M ^{0.00 %}	-7.477 M
Operating income ratio	-4.41 ^{-9.45 %}	-4.03 ^{44.68 %}	-7.28 ^{-296.18 %}	-1.84 ^{-2.95 %}	-1.79 ^{83.15 %}	-10.60 ^{7.63 %}	-11.48 ^{-356.97 %}	-2.51 ^{82.19 %}	-14.10 ^{-46.32 %}	-9.64 ^{28.17 %}	-13.42 ^{-178.94 %}	-4.81 ^{-143.00 %}	-1.98 ^{51.70 %}	-4.10 ^{-439.41 %}	-0.76 ^{73.37 %}	-2.85 ^{-26.19 %}	-2.26 ^{18.13 %}	-2.76 ^{-20.71 %}	-2.29 ^{-5.33 %}	-2.17 ^{-93.44 %}	-1.12 ^{37.96 %}	-1.81 ^{-41.53 %}	-1.28 ^{31.40 %}	-1.86 ^{2.66 %}	-1.92 ^{0.00 %}	-1.92
Total other income expenses net	2.481 M ^{-12.70 %}	2.842 M ^{-13.01 %}	3.267 M ^{-8.69 %}	3.578 M ^{-3.97 %}	3.726 M ^{-3.42 %}	3.858 M ^{30.78 %}	2.950 M ^{66.29 %}	1.774 M ^{7.78 %}	1.646 M ^{13.67 %}	1.448 M ^{30.69 %}	1.108 M ^{109.06 %}	530.000 K ^{1 992.86 %}	-28.000 K ^{88.84 %}	-251.000 K ^{37.72 %}	-403.000 K ^{6.06 %}	-429.000 K ^{7.54 %}	-464.000 K ^{-0.43 %}	-462.000 K ^{84.68 %}	-3.016 M ^{17.44 %}	-3.653 M ^{-3 481.37 %}	-102.000 K ^{-139.38 %}	259.000 K ^{-31.84 %}	380.000 K ^{-31.78 %}	557.000 K ^{-8.76 %}	610.500 K ^{0.00 %}	610.500 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
Net debt	-15.234 M ^{-216.53 %}	13.073 M ^{27.45 %}	10.257 M ^{37.75 %}	7.446 M ^{258.53 %}	-4.697 M ^{76.44 %}	-19.939 M ^{64.15 %}	-55.614 M ^{-596.07 %}	11.211 M ^{-71.13 %}	38.826 M ^{7.91 %}	35.979 M ^{-37.32 %}	57.398 M ^{49.07 %}	38.504 M ^{32.68 %}	29.021 M ^{-29.94 %}	41.421 M ^{224.59 %}	-33.245 M ^{76.26 %}	-140.060 M ^{45.79 %}	-258.376 M ^{-258.54 %}	-72.063 M ^{54.62 %}	-158.807 M ^{-292.50 %}	-40.460 M ^{54.62 %}	-89.158 M ^{-198.46 %}	90.549 M ^{217.90 %}	-76.800 M ^{-311.51 %}	36.311 M
Total investments	148.259 M ^{-19.17 %}	183.413 M ^{-13.39 %}	211.764 M ^{-5.78 %}	224.751 M ^{0.96 %}	222.621 M ^{4.54 %}	212.951 M ^{34.32 %}	158.542 M ^{-14.51 %}	185.455 M ^{-16.61 %}	222.404 M ^{0.70 %}	220.849 M ^{-28.15 %}	307.361 M ^{-2.88 %}	316.460 M ^{-7.07 %}	340.541 M ^{-9.35 %}	375.648 M ^{0.08 %}	375.355 M ^{18.22 %}	317.517 M ^{45.96 %}	217.535 M ^{-13.35 %}	251.062 M ^{-33.92 %}	379.924 M ^{179.40 %}	135.979 M ^{30.82 %}	103.942 M ^{-42.60 %}	181.098 M	0.000 ^{-100.00 %}	72.622 M
Total debt	62.923 M ^{-2.24 %}	64.366 M ^{-2.11 %}	65.756 M ^{-2.00 %}	67.095 M ^{-1.93 %}	68.417 M ^{-1.87 %}	69.720 M ^{-1.77 %}	70.976 M ^{-1.67 %}	72.182 M ^{-13.77 %}	83.707 M ^{-2.05 %}	85.455 M ^{-1.95 %}	87.152 M ^{-1.03 %}	88.055 M ^{2.01 %}	86.317 M ^{-1.27 %}	87.425 M ^{103.89 %}	42.879 M ^{89.02 %}	22.685 M ^{-0.37 %}	22.770 M ^{-0.35 %}	22.849 M ^{-0.31 %}	22.920 M ^{-0.24 %}	22.974 M ^{-0.09 %}	22.994 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.749 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-30.000 K ^{-169.77 %}	43.000 K ^{-18.87 %}	53.000 K ^{-88.35 %}	455.000 K ^{203.41 %}	-440.000 K ^{-15.79 %}	-380.000 K ^{-199.21 %}	-127.000 K ^{85.95 %}	-904.000 K ^{49.04 %}	-1.774 M ^{28.18 %}	-2.470 M ^{40.29 %}	-4.137 M ^{23.52 %}	-5.409 M ^{-18.07 %}	-4.581 M ^{-25.51 %}	-3.650 M ^{-370.97 %}	-775.000 K ^{-400.00 %}	-155.000 K ^{-124.64 %}	-69.000 K ^{26.60 %}	-94.000 K ^{-823.08 %}	13.000 K ^{62.50 %}	8.000 K ^{500.00 %}	-2.000 K ^{100.00 %}	-111.963 M ^{-2 731.64 %}	-3.954 M ^{95.04 %}	-79.750 M
Retained earnings	-686.041 M ^{-3.94 %}	-660.021 M ^{-4.15 %}	-633.699 M ^{-5.77 %}	-599.126 M ^{-4.29 %}	-574.460 M ^{-3.18 %}	-556.744 M ^{-5.37 %}	-528.383 M ^{-7.04 %}	-493.629 M ^{-5.79 %}	-466.592 M ^{-8.34 %}	-430.670 M ^{-8.79 %}	-395.890 M ^{-10.37 %}	-358.705 M ^{-9.78 %}	-326.747 M ^{-9.16 %}	-299.335 M ^{-11.81 %}	-267.715 M ^{-6.21 %}	-252.057 M ^{-10.86 %}	-227.374 M ^{-11.03 %}	-204.794 M ^{-11.41 %}	-183.823 M ^{-13.45 %}	-162.028 M ^{-15.57 %}	-140.193 M	0.000 ^{100.00 %}	-117.488 M	0.000
Common stock	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000
Total equity	174.064 M ^{-10.80 %}	195.140 M ^{-9.65 %}	215.986 M ^{-10.99 %}	242.656 M ^{-1.78 %}	247.058 M ^{-4.35 %}	258.282 M ^{4.94 %}	246.114 M ^{13.93 %}	216.024 M ^{-7.57 %}	233.707 M ^{-10.96 %}	262.470 M ^{-9.25 %}	289.234 M ^{-9.10 %}	318.179 M ^{-7.67 %}	344.593 M ^{-5.47 %}	364.529 M ^{-6.44 %}	389.606 M ^{-2.30 %}	398.780 M ^{-4.24 %}	416.427 M ^{57.91 %}	263.705 M ^{-6.08 %}	280.791 M ^{280.08 %}	-155.924 M ^{-225.97 %}	123.781 M ^{12 887.29 %}	-968.000 K ^{99.14 %}	-111.963 M ^{-458.34 %}	31.245 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.706 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.416 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.176 M ^{1.63 %}	-73.371 M ^{1.85 %}	-74.754 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.920 M ^{2.76 %}	-11.230 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.632 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.995 M	0.000
Long term debt	113.714 M ^{94.56 %}	58.447 M ^{-2.56 %}	59.982 M ^{-2.41 %}	61.463 M ^{-2.32 %}	62.924 M ^{-2.24 %}	64.365 M ^{-2.12 %}	65.757 M ^{-1.99 %}	67.095 M ^{-50.97 %}	136.832 M ^{74.66 %}	78.341 M ^{-2.28 %}	80.165 M ^{-47.74 %}	153.404 M ^{-2.36 %}	157.114 M ^{-1.62 %}	159.702 M ^{284.41 %}	41.545 M ^{28.11 %}	32.428 M ^{-1.34 %}	32.869 M ^{51.03 %}	21.763 M ^{-0.53 %}	21.878 M ^{-35.79 %}	34.071 M ^{54.62 %}	22.035 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.869 M	0.000
Total non current liabilities	78.007 M ^{-6.65 %}	83.564 M ^{-5.51 %}	88.439 M ^{-1.86 %}	90.111 M ^{12.87 %}	79.834 M ^{-6.16 %}	85.071 M ^{-2.85 %}	87.571 M ^{0.98 %}	86.718 M ^{-6.82 %}	93.063 M ^{-1.19 %}	94.186 M ^{-2.96 %}	97.060 M ^{-0.95 %}	97.993 M ^{-3.68 %}	101.734 M ^{-2.15 %}	103.968 M ^{57.74 %}	65.913 M ^{9.05 %}	60.444 M ^{-10.89 %}	67.828 M ^{-6.64 %}	72.649 M ^{-3.77 %}	75.495 M ^{-78.12 %}	345.042 M ^{286.94 %}	89.172 M	0.000 ^{-100.00 %}	196.582 M	0.000
Other current liabilities	7.488 M ^{-40.73 %}	12.633 M ^{-34.76 %}	19.363 M ^{25.83 %}	15.388 M ^{37.36 %}	11.203 M ^{46.02 %}	7.672 M ^{-50.22 %}	15.411 M ^{48.23 %}	10.397 M ^{-11.69 %}	11.773 M ^{-27.75 %}	16.295 M ^{8.14 %}	15.069 M ^{12.76 %}	13.364 M ^{-11.70 %}	15.134 M ^{86.54 %}	8.113 M ^{-40.37 %}	13.606 M ^{32.17 %}	10.294 M ^{17.78 %}	8.740 M ^{68.92 %}	5.174 M ^{-45.67 %}	9.524 M ^{7.86 %}	8.830 M ^{44.07 %}	6.129 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.671 M	0.000
Deferred revenue	22.620 M ^{4.79 %}	21.585 M ^{15.35 %}	18.712 M ^{-9.90 %}	20.769 M ^{-43.24 %}	36.592 M ^{4.13 %}	35.142 M ^{127.15 %}	15.471 M ^{83.65 %}	8.424 M ^{-78.19 %}	38.618 M ^{25.46 %}	30.782 M ^{85.23 %}	16.618 M ^{-8.33 %}	18.129 M ^{-18.23 %}	22.170 M ^{-29.09 %}	31.266 M ^{-1.68 %}	31.800 M ^{-1.53 %}	32.294 M ^{12.54 %}	28.695 M ^{8.02 %}	26.565 M ^{-3.76 %}	27.603 M ^{15.42 %}	23.915 M ^{7.90 %}	22.165 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.705 M	0.000
Short term debt	12.132 M ^{104.97 %}	5.919 M ^{2.51 %}	5.774 M ^{2.52 %}	5.632 M ^{2.53 %}	5.493 M ^{-48.05 %}	10.574 M ^{1.30 %}	10.438 M ^{2.59 %}	10.174 M ^{-49.75 %}	20.247 M ^{184.61 %}	7.114 M ^{-39.13 %}	11.687 M ^{2.48 %}	11.404 M ^{159.30 %}	4.398 M ^{4.61 %}	4.204 M ^{215.14 %}	1.334 M ^{-43.33 %}	2.354 M ^{4.07 %}	2.262 M ^{4.14 %}	2.172 M ^{108.45 %}	1.042 M ^{-47.90 %}	2.000 M ^{108.55 %}	959.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	880.000 K	0.000
Total current liabilities	44.456 M ^{8.91 %}	40.820 M ^{-9.64 %}	45.177 M ^{4.35 %}	43.293 M ^{-20.13 %}	54.201 M ^{-1.48 %}	55.018 M ^{28.65 %}	42.766 M ^{41.28 %}	30.271 M ^{-37.25 %}	48.238 M ^{22.49 %}	39.380 M ^{-11.60 %}	44.546 M ^{-1.59 %}	45.267 M ^{-1.91 %}	46.148 M ^{-1.79 %}	46.988 M ^{-8.31 %}	51.246 M ^{5.26 %}	48.687 M ^{10.24 %}	44.166 M ^{17.30 %}	37.653 M ^{-14.14 %}	43.852 M ^{9.61 %}	40.009 M ^{13.94 %}	35.114 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.641 M	0.000
Total liabilities	122.463 M ^{-1.54 %}	124.384 M ^{-6.91 %}	133.616 M ^{0.16 %}	133.404 M ^{-0.47 %}	134.035 M ^{-4.32 %}	140.089 M ^{7.48 %}	130.337 M ^{11.41 %}	116.989 M ^{-17.21 %}	141.301 M ^{5.79 %}	133.566 M ^{-5.68 %}	141.606 M ^{-1.15 %}	143.260 M ^{-3.13 %}	147.882 M ^{-2.04 %}	150.956 M ^{28.85 %}	117.159 M ^{7.36 %}	109.131 M ^{-2.56 %}	111.994 M ^{1.53 %}	110.302 M ^{-7.58 %}	119.347 M ^{-69.00 %}	385.051 M ^{209.81 %}	124.286 M	0.000 ^{-100.00 %}	230.223 M	0.000
Other non current assets	178.000 K ^{-97.04 %}	6.006 M ^{-1.51 %}	6.098 M ^{-29.91 %}	8.700 M ^{43.56 %}	6.060 M ^{15.91 %}	5.228 M ^{91.99 %}	2.723 M ^{-59.11 %}	6.660 M ^{1.42 %}	6.567 M ^{-1.08 %}	6.639 M ^{38.17 %}	4.805 M ^{4.64 %}	4.592 M ^{-0.04 %}	4.594 M ^{9.20 %}	4.207 M ^{10.04 %}	3.823 M ^{106.20 %}	1.854 M ^{-0.05 %}	1.855 M ^{-28.02 %}	2.577 M ^{101.38 %}	-187.385 M ^{-6 185.90 %}	3.079 M ^{19.48 %}	2.577 M ^{102.85 %}	-90.549 M ^{-3 613.74 %}	2.577 M ^{107.10 %}	-36.311 M
Long term investments	11.862 M ^{-39.54 %}	19.619 M ^{-12.25 %}	22.359 M ^{-22.25 %}	28.759 M ^{-9.10 %}	31.637 M ^{-28.77 %}	44.418 M ^{41.23 %}	31.451 M ^{5.34 %}	29.857 M ^{53.78 %}	19.415 M ^{-44.06 %}	34.706 M ^{-43.07 %}	60.962 M ^{16.43 %}	52.358 M ^{-41.86 %}	90.057 M ^{-30.98 %}	130.478 M ^{-8.24 %}	142.200 M ^{81.86 %}	78.191 M ^{138.61 %}	32.770 M ^{0.85 %}	32.495 M ^{-82.89 %}	189.962 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	59.758 M ^{-2.62 %}	61.364 M ^{-3.18 %}	63.378 M ^{-3.05 %}	65.373 M ^{-2.94 %}	67.352 M ^{-2.58 %}	69.133 M ^{-2.75 %}	71.088 M ^{-2.37 %}	72.810 M ^{-2.45 %}	74.639 M ^{-2.10 %}	76.239 M ^{-1.65 %}	77.516 M ^{-1.92 %}	79.033 M ^{-0.54 %}	79.459 M ^{2.06 %}	77.854 M ^{122.10 %}	35.053 M ^{125.10 %}	15.572 M ^{-4.08 %}	16.235 M ^{-4.07 %}	16.924 M ^{2.25 %}	16.552 M ^{-3.33 %}	17.123 M ^{-2.56 %}	17.572 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.916 M	0.000
Total non current assets	71.798 M ^{-17.46 %}	86.989 M ^{-5.28 %}	91.835 M ^{-10.69 %}	102.832 M ^{-2.11 %}	105.049 M ^{-11.56 %}	118.779 M ^{12.84 %}	105.262 M ^{-3.72 %}	109.327 M ^{8.65 %}	100.621 M ^{-14.43 %}	117.584 M ^{-17.94 %}	143.283 M ^{5.37 %}	135.983 M ^{-21.90 %}	174.110 M ^{-18.08 %}	212.539 M ^{17.38 %}	181.076 M ^{89.38 %}	95.617 M ^{88.00 %}	50.860 M ^{-2.18 %}	51.996 M ^{171.82 %}	19.129 M ^{-5.31 %}	20.202 M ^{0.26 %}	20.149 M ^{122.25 %}	-90.549 M ^{-521.30 %}	21.493 M ^{159.19 %}	-36.311 M
Other current assets	8.017 M ^{-14.89 %}	9.420 M ^{-3.49 %}	9.761 M ^{34.71 %}	7.246 M ^{-32.78 %}	10.779 M ^{38.17 %}	7.801 M ^{36.64 %}	5.709 M ^{-13.72 %}	6.617 M ^{8.94 %}	6.074 M ^{-20.07 %}	7.599 M ^{-23.48 %}	9.931 M ^{-51.86 %}	20.630 M ^{16.21 %}	17.752 M ^{-11.23 %}	19.998 M ^{-6.50 %}	21.388 M ^{98.85 %}	10.756 M ^{-1.09 %}	10.874 M ^{11.51 %}	9.752 M ^{0.83 %}	9.672 M ^{-9.94 %}	10.740 M ^{227.64 %}	3.278 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.595 M	0.000
Short term investments	136.397 M ^{-16.73 %}	163.794 M ^{-13.52 %}	189.405 M ^{-3.36 %}	195.992 M ^{2.62 %}	190.984 M ^{13.32 %}	168.533 M ^{32.61 %}	127.091 M ^{-18.32 %}	155.598 M ^{-30.04 %}	222.404 M ^{0.70 %}	220.849 M ^{-10.37 %}	246.399 M ^{-6.70 %}	264.102 M ^{5.44 %}	250.484 M ^{2.17 %}	245.170 M ^{5.15 %}	233.155 M ^{-2.58 %}	239.326 M ^{29.53 %}	184.765 M ^{-15.47 %}	218.567 M ^{15.06 %}	189.962 M ^{39.70 %}	135.979 M ^{30.82 %}	103.942 M ^{-42.60 %}	181.098 M	0.000 ^{-100.00 %}	72.622 M
cash and cash equivalents	78.157 M ^{52.37 %}	51.293 M ^{-7.58 %}	55.499 M ^{-6.96 %}	59.649 M ^{-18.42 %}	73.114 M ^{-18.45 %}	89.659 M ^{-29.17 %}	126.590 M ^{107.62 %}	60.971 M ^{35.85 %}	44.881 M ^{-9.29 %}	49.476 M ^{66.28 %}	29.754 M ^{-39.95 %}	49.551 M ^{-13.52 %}	57.296 M ^{24.55 %}	46.004 M ^{-39.57 %}	76.124 M ^{-53.22 %}	162.745 M ^{-42.11 %}	281.146 M ^{196.22 %}	94.912 M ^{-47.77 %}	181.727 M ^{186.48 %}	63.434 M ^{-43.44 %}	112.152 M ^{223.86 %}	-90.549 M ^{-200.00 %}	90.549 M ^{349.37 %}	-36.311 M
Cash and short term investments	214.554 M ^{-0.25 %}	215.087 M ^{-12.17 %}	244.904 M ^{-4.20 %}	255.641 M ^{-3.20 %}	264.098 M ^{2.29 %}	258.192 M ^{1.78 %}	253.681 M ^{17.14 %}	216.569 M ^{-24.46 %}	286.700 M ^{-6.01 %}	305.031 M ^{10.46 %}	276.153 M ^{-11.96 %}	313.653 M ^{1.91 %}	307.780 M ^{5.70 %}	291.174 M ^{-5.85 %}	309.279 M ^{-23.08 %}	402.071 M ^{-13.70 %}	465.911 M ^{48.63 %}	313.479 M ^{-15.66 %}	371.689 M ^{86.39 %}	199.413 M ^{-7.72 %}	216.094 M ^{138.65 %}	90.549 M ^{0.00 %}	90.549 M ^{149.37 %}	36.311 M
Total current assets	224.729 M ^{-3.36 %}	232.535 M ^{-9.79 %}	257.767 M ^{-5.66 %}	273.228 M ^{-1.02 %}	276.044 M ^{-1.27 %}	279.592 M ^{3.10 %}	271.189 M ^{21.24 %}	223.686 M ^{-18.48 %}	274.387 M ^{-1.46 %}	278.452 M ^{-3.17 %}	287.557 M ^{-11.64 %}	325.456 M ^{2.23 %}	318.365 M ^{5.09 %}	302.946 M ^{-6.98 %}	325.689 M ^{-21.01 %}	412.294 M ^{-13.67 %}	477.561 M ^{48.31 %}	322.011 M ^{-15.48 %}	381.009 M ^{82.37 %}	208.924 M ^{-8.33 %}	227.918 M ^{151.71 %}	90.549 M ^{-6.43 %}	96.767 M ^{166.50 %}	36.311 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.415 M ^{44.06 %}	-34.706 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.158 M ^{-73.12 %}	8.028 M ^{158.80 %}	3.102 M ^{-70.00 %}	10.341 M ^{786.12 %}	1.167 M ^{-91.42 %}	13.599 M ^{15.26 %}	11.799 M ^{2 259.80 %}	500.000 K ^{-51.36 %}	1.028 M ^{94.70 %}	528.000 K ^{-64.15 %}	1.473 M ^{-1.01 %}	1.488 M ^{-12.93 %}	1.709 M ^{-3.61 %}	1.773 M ^{-68.98 %}	5.716 M ^{17.98 %}	4.845 M ^{-22.02 %}	6.213 M ^{69.94 %}	3.656 M ^{-18.47 %}	4.484 M ^{8.28 %}	4.141 M ^{-51.54 %}	8.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.623 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.216 M ^{224.45 %}	683.000 K ^{-48.57 %}	1.328 M ^{-11.70 %}	1.504 M ^{64.73 %}	913.000 K ^{-43.99 %}	1.630 M ^{12.72 %}	1.446 M ^{13.32 %}	1.276 M ^{-43.21 %}	2.247 M ^{117.31 %}	1.034 M ^{-11.77 %}	1.172 M ^{-50.55 %}	2.370 M ^{-46.69 %}	4.446 M ^{30.57 %}	3.405 M ^{-24.43 %}	4.506 M ^{20.32 %}	3.745 M ^{-16.20 %}	4.469 M ^{19.43 %}	3.742 M ^{-34.15 %}	5.683 M ^{7.96 %}	5.264 M ^{-10.19 %}	5.861 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.385 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	21.150 M ^{-15.79 %}	25.117 M ^{-11.74 %}	28.457 M ^{-0.67 %}	28.648 M ^{69.41 %}	16.910 M ^{-18.33 %}	20.706 M ^{-5.08 %}	21.814 M ^{11.17 %}	19.623 M ^{-20.38 %}	24.647 M ^{55.55 %}	15.845 M ^{-6.21 %}	16.895 M ^{0.78 %}	16.765 M ^{-6.81 %}	17.991 M ^{-5.41 %}	19.020 M ^{-21.95 %}	24.368 M ^{-37.42 %}	38.936 M ^{-15.70 %}	46.189 M ^{-9.23 %}	50.886 M ^{-5.09 %}	53.617 M ^{-12.22 %}	61.083 M ^{-9.02 %}	67.137 M	0.000 ^{-100.00 %}	72.718 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	62.923 M ^{-2.24 %}	64.366 M ^{-2.11 %}	65.756 M ^{-2.00 %}	67.095 M ^{-1.93 %}	68.417 M ^{-1.87 %}	69.720 M ^{-1.77 %}	70.976 M ^{-1.67 %}	72.182 M ^{-1.62 %}	73.372 M ^{-1.58 %}	74.547 M ^{-1.48 %}	75.670 M ^{-1.41 %}	76.753 M ^{2.07 %}	75.195 M ^{-1.68 %}	76.481 M ^{138.18 %}	32.111 M ^{165.45 %}	12.097 M ^{-2.14 %}	12.361 M ^{-2.04 %}	12.618 M ^{-1.94 %}	12.868 M ^{-1.75 %}	13.097 M ^{-1.67 %}	13.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.749 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.60 %}	252.021 M ^{127.06 %}	110.995 M ^{0.00 %}	110.995 M ^{0.00 %}	110.995 M
Other total stockholders equity	860.128 M ^{0.59 %}	855.111 M ^{0.65 %}	849.625 M ^{0.99 %}	841.320 M ^{2.36 %}	821.951 M ^{0.80 %}	815.399 M ^{5.26 %}	774.618 M ^{9.02 %}	710.552 M ^{1.21 %}	702.068 M ^{0.93 %}	695.605 M ^{0.92 %}	689.256 M ^{1.02 %}	682.288 M ^{0.94 %}	675.916 M ^{1.26 %}	667.509 M ^{1.43 %}	658.091 M ^{1.09 %}	650.987 M ^{1.11 %}	643.865 M ^{37.41 %}	468.589 M ^{0.86 %}	464.597 M ^{46 359.70 %}	1.000 M ^{-99.62 %}	263.972 M	0.000 ^{100.00 %}	-105.470 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.706 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.647 M ^{-385.89 %}	8.621 M ^{-6.24 %}	9.195 M ^{1.58 %}	9.052 M ^{-12.73 %}	10.372 M ^{154.53 %}	-19.020 M ^{21.95 %}	-24.368 M ^{37.42 %}	-38.936 M ^{15.70 %}	-46.189 M ^{9.23 %}	-50.886 M ^{-330.29 %}	-11.826 M ^{2.24 %}	-12.097 M ^{2.14 %}	-12.361 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.869 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	296.527 M ^{-7.20 %}	319.524 M ^{-8.60 %}	349.602 M ^{-7.04 %}	376.060 M ^{-1.32 %}	381.093 M ^{-4.34 %}	398.371 M ^{5.82 %}	376.451 M ^{13.04 %}	333.013 M ^{-11.20 %}	375.008 M ^{-5.31 %}	396.036 M ^{-8.08 %}	430.840 M ^{-6.63 %}	461.439 M ^{-6.30 %}	492.475 M ^{-4.46 %}	515.485 M ^{1.72 %}	506.765 M ^{-0.23 %}	507.911 M ^{-3.88 %}	528.421 M ^{41.29 %}	374.007 M ^{-6.53 %}	400.138 M ^{74.64 %}	229.127 M ^{-7.64 %}	248.067 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.260 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.872 M ^{-4 322.03 %}	-472.000 K ^{56.22 %}	-1.078 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	847.000 K ^{51.79 %}	558.000 K ^{50.00 %}	372.000 K ^{264.71 %}	102.000 K ^{-95.90 %}	2.485 M ^{-19.74 %}	3.096 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{315.85 %}	82.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	4.992 M ^{-9.35 %}	5.507 M ^{-33.13 %}	8.235 M ^{-6.75 %}	8.831 M ^{38.40 %}	6.381 M ^{2.67 %}	6.215 M ^{-2.26 %}	6.359 M ^{-22.45 %}	8.200 M ^{27.63 %}	6.425 M ^{2.78 %}	6.251 M ^{-9.65 %}	6.919 M ^{15.11 %}	6.011 M ^{-26.23 %}	8.148 M ^{-8.84 %}	8.938 M ^{40.69 %}	6.353 M ^{4.39 %}	6.086 M ^{16.41 %}	5.228 M ^{35.97 %}	3.845 M ^{41.41 %}	2.719 M ^{523.62 %}	436.000 K ^{170.81 %}	161.000 K ^{38.79 %}	116.000 K ^{-84.09 %}	729.000 K ^{16.27 %}	627.000 K ^{338.46 %}	143.000 K ^{0.00 %}	143.000 K
Change in working capital	7.247 M ^{152.45 %}	-13.818 M ^{-286.15 %}	7.423 M ^{180.47 %}	-9.225 M ^{-257.21 %}	5.868 M ^{74.80 %}	3.357 M ^{-1.35 %}	3.403 M ^{125.21 %}	-13.496 M ^{-243.96 %}	9.375 M ^{250.72 %}	-6.220 M ^{-842.42 %}	-660.000 K ^{84.32 %}	-4.208 M ^{25.76 %}	-5.668 M ^{9.21 %}	-6.243 M ^{65.60 %}	-18.150 M ^{-1 461.96 %}	-1.162 M ^{39.32 %}	-1.915 M ^{78.39 %}	-8.863 M ^{-52.55 %}	-5.810 M ^{-298.84 %}	2.922 M ^{162.10 %}	-4.705 M ^{15.74 %}	-5.584 M ^{-170.15 %}	-2.067 M ^{-366.02 %}	777.000 K ^{-98.16 %}	42.271 M ^{0.00 %}	42.271 M
Accounts receivables	5.827 M ^{218.29 %}	-4.926 M ^{-168.05 %}	7.239 M ^{178.91 %}	-9.174 M ^{-173.80 %}	12.431 M ^{790.99 %}	-1.799 M ^{84.08 %}	-11.300 M ^{-2 240.15 %}	528.000 K ^{205.60 %}	-500.000 K ^{-152.91 %}	945.000 K ^{6 200.00 %}	15.000 K ^{-93.24 %}	222.000 K ^{252.38 %}	63.000 K ^{-98.40 %}	3.944 M ^{552.81 %}	-871.000 K ^{-163.67 %}	1.368 M ^{153.50 %}	-2.557 M ^{-408.82 %}	828.000 K ^{341.40 %}	-343.000 K ^{-107.79 %}	4.405 M ^{184.29 %}	-5.226 M ^{-501.07 %}	1.303 M ^{164.16 %}	-2.031 M ^{-4 935.71 %}	42.000 K ^{-99.90 %}	41.902 M ^{0.00 %}	41.902 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.615 M ^{-372.40 %}	960.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.977 M ^{-272.78 %}	1.723 M ^{-33.32 %}	2.584 M ^{165.30 %}	-3.957 M ^{-72.95 %}	-2.288 M ^{-166.98 %}	3.416 M ^{472.52 %}	-917.000 K ^{48.80 %}	-1.791 M ^{-209.14 %}	1.641 M ^{892.75 %}	-207.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	1.534 M ^{337.83 %}	-645.000 K ^{-266.48 %}	-176.000 K ^{-129.83 %}	590.000 K ^{182.52 %}	-715.000 K ^{-492.86 %}	182.000 K ^{7.69 %}	169.000 K ^{120.19 %}	-837.000 K ^{-177.57 %}	1.079 M ^{881.88 %}	-138.000 K ^{87.17 %}	-1.076 M ^{36.44 %}	-1.693 M ^{-387.93 %}	588.000 K ^{151.04 %}	-1.152 M ^{-251.58 %}	760.000 K ^{226.46 %}	-601.000 K ^{-195.85 %}	627.000 K ^{131.91 %}	-1.965 M ^{-428.05 %}	599.000 K ^{200.84 %}	-594.000 K ^{-123.19 %}	2.562 M ^{222.00 %}	-2.100 M ^{-281.03 %}	1.160 M ^{-60.86 %}	2.964 M	0.000	0.000
Other working capital	-114.000 K ^{98.62 %}	-8.247 M ^{-2 390.83 %}	360.000 K ^{156.16 %}	-641.000 K ^{89.04 %}	-5.848 M ^{-217.57 %}	4.974 M ^{-65.78 %}	14.534 M ^{237.48 %}	-10.572 M ^{-234.92 %}	7.836 M ^{211.51 %}	-7.027 M ^{-1 852.37 %}	401.000 K ^{114.65 %}	-2.737 M ^{56.69 %}	-6.319 M ^{30.06 %}	-9.035 M ^{40.01 %}	-15.062 M ^{-312.43 %}	-3.652 M ^{-42.16 %}	-2.569 M ^{31.84 %}	-3.769 M ^{0.24 %}	-3.778 M ^{12.24 %}	-4.305 M ^{-283.01 %}	-1.124 M ^{62.48 %}	-2.996 M ^{-5.60 %}	-2.837 M ^{-40.31 %}	-2.022 M ^{-648.71 %}	368.500 K ^{0.00 %}	368.500 K
Other non cash items	1.109 M ^{24.33 %}	892.000 K ^{77.34 %}	503.000 K ^{-86.26 %}	3.661 M ^{8 035.56 %}	45.000 K ^{-79.82 %}	223.000 K ^{-98.89 %}	20.164 M ^{1 121.32 %}	1.651 M ^{-5.39 %}	1.745 M ^{61.72 %}	1.079 M ^{-15.51 %}	1.277 M ^{-25.76 %}	1.720 M ^{-25.28 %}	2.302 M ^{13.74 %}	2.024 M ^{229.64 %}	614.000 K ^{19.69 %}	513.000 K ^{1.58 %}	505.000 K ^{0.60 %}	502.000 K ^{1.01 %}	497.000 K ^{-2.74 %}	511.000 K ^{56.27 %}	327.000 K ^{9.73 %}	298.000 K ^{1.36 %}	294.000 K ^{2.44 %}	287.000 K ^{-64.59 %}	810.500 K ^{0.00 %}	810.500 K
Net cash provided by operating activities	-12.057 M ^{63.78 %}	-33.285 M ^{-85.62 %}	-17.932 M ^{25.70 %}	-24.133 M ^{-385.18 %}	-4.974 M ^{72.55 %}	-18.118 M ^{24.54 %}	-24.009 M ^{21.81 %}	-30.707 M ^{-61.64 %}	-18.997 M ^{42.65 %}	-33.125 M ^{-13.72 %}	-29.128 M ^{-3.95 %}	-28.020 M ^{-26.24 %}	-22.195 M ^{16.55 %}	-26.596 M ^{-3.60 %}	-25.671 M ^{-39.84 %}	-18.358 M ^{-1.98 %}	-18.002 M ^{27.80 %}	-24.934 M ^{-15.76 %}	-21.539 M ^{-49.06 %}	-14.450 M ^{0.99 %}	-14.594 M ^{12.43 %}	-16.666 M ^{-61.74 %}	-10.304 M ^{-30.43 %}	-7.900 M ^{-121.40 %}	36.909 M ^{0.00 %}	36.909 M
Investments in property plant and equipment	-185.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-69.23 %}	13.000 K ^{106.60 %}	-197.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-157.000 K ^{73.83 %}	-600.000 K ^{-65.75 %}	-362.000 K ^{38.54 %}	-589.000 K ^{60.47 %}	-1.490 M ^{54.92 %}	-3.305 M ^{-524.76 %}	-529.000 K ^{-207.56 %}	-172.000 K ^{-57.80 %}	-109.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-747.000 K ^{-77.43 %}	-421.000 K ^{-44.67 %}	-291.000 K ^{-2.46 %}	-284.000 K ^{-360.55 %}	109.000 K ^{159.24 %}	-184.000 K ^{-352.05 %}	73.000 K ^{152.14 %}	-140.000 K ^{78.16 %}	-641.000 K ^{0.00 %}	-641.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.102 M ^{44.96 %}	-58.325 M ^{-276.05 %}	-15.510 M ^{71.34 %}	-54.120 M ^{-402.32 %}	-10.774 M ^{53.60 %}	-23.219 M ^{31.22 %}	-33.757 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-21.680 M ^{15.44 %}	-25.640 M ^{37.13 %}	-40.784 M ^{40.52 %}	-68.565 M ^{-1.99 %}	-67.224 M ^{37.61 %}	-107.748 M ^{-184.46 %}	-37.878 M ^{-18.58 %}	-31.942 M ^{34.33 %}	-48.641 M ^{-325.30 %}	-11.437 M ^{79.68 %}	-56.289 M ^{-2.15 %}	-55.106 M ^{-72.68 %}	-31.913 M ^{58.13 %}	-76.219 M ^{47.59 %}	-145.416 M ^{6.00 %}	-154.702 M ^{-152.29 %}	-61.319 M ^{65.22 %}	-176.303 M ^{-11.63 %}	-157.929 M ^{-393.78 %}	-31.984 M ^{69.23 %}	-103.942 M	0.000 ^{100.00 %}	-64.098 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	60.786 M ^{10.99 %}	54.765 M ^{0.58 %}	54.450 M ^{-20.76 %}	68.714 M ^{23.33 %}	55.715 M ^{2.51 %}	54.352 M ^{-22.33 %}	69.980 M ^{-22.47 %}	90.267 M ^{40.71 %}	64.151 M ^{-2.14 %}	65.557 M ^{-2.25 %}	67.063 M ^{-14.38 %}	78.325 M ^{19.27 %}	65.670 M ^{-9.28 %}	72.387 M ^{-15.94 %}	86.112 M ^{59.25 %}	54.075 M ^{-42.78 %}	94.500 M ^{-17.82 %}	114.994 M ^{10.57 %}	104.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.764 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.102 M ^{-44.96 %}	58.325 M ^{276.05 %}	15.510 M ^{-71.34 %}	54.120 M ^{402.32 %}	10.774 M ^{-53.60 %}	23.219 M ^{-31.22 %}	33.757 M ^{980.92 %}	-3.832 M ^{93.54 %}	-59.304 M ^{41.07 %}	-100.627 M ^{-403.27 %}	33.181 M ^{154.12 %}	-61.309 M ^{-6 130 800.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-103.942 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{-99.58 %}	14.890 M ^{300.00 %}	-7.445 M ^{0.00 %}	-7.445 M
Net cash used for investing activites	38.921 M ^{33.63 %}	29.125 M ^{113.06 %}	13.670 M ^{8 338.27 %}	162.000 K ^{101.38 %}	-11.706 M ^{78.08 %}	-53.396 M ^{-267.15 %}	31.945 M ^{-44.66 %}	57.725 M ^{281.07 %}	15.148 M ^{-71.70 %}	53.531 M ^{476.59 %}	9.284 M ^{-53.38 %}	19.914 M ^{-40.07 %}	33.228 M ^{929.87 %}	-4.004 M ^{93.26 %}	-59.413 M ^{40.96 %}	-100.627 M ^{-410.25 %}	32.434 M ^{152.54 %}	-61.730 M ^{-13.85 %}	-54.221 M ^{-68.04 %}	-32.267 M ^{68.92 %}	-103.833 M ^{-56 330.98 %}	-184.000 K ^{7.07 %}	-198.000 K ^{-101.34 %}	14.750 M ^{282.41 %}	-8.086 M ^{0.00 %}	-8.086 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 M ^{-1 366.67 %}	-750.000 K ^{0.00 %}	-750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 K ^{-98.92 %}	10.281 M ^{7 515.56 %}	135.000 K ^{-99.60 %}	34.089 M ^{-40.89 %}	57.673 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	777.000 K ^{268.25 %}	211.000 K ^{-18.53 %}	259.000 K ^{-0.38 %}	260.000 K ^{-90.71 %}	2.799 M ^{696.80 %}	-469.000 K ^{-100.28 %}	170.501 M ^{115 303.38 %}	-148.000 K ^{-100.04 %}	339.835 M ^{7 453.57 %}	4.499 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 K ^{-57.23 %}	159.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-109.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-94.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{118.60 %}	-86.000 K ^{89.89 %}	-851.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{140.00 %}	-25.000 K ^{-233.33 %}	-7.500 K ^{0.00 %}	-7.500 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	109.000 K ^{10 800.00 %}	1.000 K ^{-99.68 %}	310.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	603.000 K ^{60 400.00 %}	-1.000 K ^{-100.38 %}	263.000 K ^{6 475.00 %}	4.000 K ^{-97.50 %}	160.000 K ^{240.43 %}	47.000 K ^{-86.98 %}	361.000 K ^{39.38 %}	259.000 K ^{-46.04 %}	480.000 K ^{3.00 %}	466.000 K ^{-55.75 %}	1.053 M ^{-99.38 %}	170.501 M ^{113 014.57 %}	-151.000 K ^{99.90 %}	-145.798 M ^{-7 517.45 %}	-1.914 M ^{-101.26 %}	152.224 M ^{97 479.49 %}	156.000 K ^{620.00 %}	-30.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{100.00 %}	-46.000 K ^{-141.07 %}	112.000 K ^{-98.93 %}	10.506 M ^{7 682.22 %}	135.000 K ^{-99.61 %}	34.583 M ^{-40.04 %}	57.672 M ^{636.33 %}	-10.753 M ^{-1 341.42 %}	-746.000 K ^{-9.06 %}	-684.000 K ^{-1 555.32 %}	47.000 K ^{-86.98 %}	361.000 K ^{39.38 %}	259.000 K ^{-46.04 %}	480.000 K ^{3.00 %}	466.000 K ^{-20.21 %}	584.000 K ^{-99.66 %}	170.501 M ^{113 014.57 %}	-151.000 K ^{-100.08 %}	194.053 M ^{7 665.23 %}	2.499 M ^{-98.36 %}	152.224 M ^{97 479.49 %}	156.000 K ^{100.00 %}	78.000 K ^{-41.79 %}	134.000 K ^{737.50 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	26.864 M ^{738.71 %}	-4.206 M ^{-1.35 %}	-4.150 M ^{69.18 %}	-13.465 M ^{18.62 %}	-16.545 M ^{55.20 %}	-36.931 M ^{-156.28 %}	65.619 M ^{303.44 %}	16.265 M ^{453.97 %}	-4.595 M ^{-123.30 %}	19.722 M ^{199.62 %}	-19.797 M ^{-155.61 %}	-7.745 M ^{-168.59 %}	11.292 M ^{137.49 %}	-30.120 M ^{64.40 %}	-84.618 M ^{28.53 %}	-118.401 M ^{-164.02 %}	184.933 M ^{313.02 %}	-86.815 M ^{-173.39 %}	118.293 M ^{367.52 %}	-44.218 M ^{-230.83 %}	33.797 M ^{302.45 %}	-16.694 M ^{-60.15 %}	-10.424 M ^{-249.26 %}	6.984 M ^{-75.78 %}	28.839 M ^{0.00 %}	28.839 M
Cash at beginning of period	54.736 M ^{-7.14 %}	58.942 M ^{-6.58 %}	63.092 M ^{-13.71 %}	73.114 M ^{-18.45 %}	89.659 M ^{-29.17 %}	126.590 M ^{107.62 %}	60.971 M ^{26.60 %}	48.160 M ^{-8.71 %}	52.755 M ^{59.70 %}	33.033 M ^{-37.47 %}	52.830 M ^{-12.79 %}	60.575 M ^{22.91 %}	49.283 M ^{-37.93 %}	79.403 M ^{-51.59 %}	164.021 M ^{-41.92 %}	282.422 M ^{189.70 %}	97.489 M ^{-47.10 %}	184.304 M ^{179.20 %}	66.011 M ^{-40.11 %}	110.229 M ^{44.22 %}	76.432 M ^{-17.93 %}	93.126 M ^{-10.07 %}	103.550 M ^{7.23 %}	96.566 M ^{42.58 %}	67.727 M	0.000
Cash at end of period	81.600 M ^{49.08 %}	54.736 M ^{-7.14 %}	58.942 M ^{-6.58 %}	63.092 M ^{-13.71 %}	73.114 M ^{-18.45 %}	89.659 M ^{-29.17 %}	126.590 M ^{96.49 %}	64.425 M ^{33.77 %}	48.160 M ^{-8.71 %}	52.755 M ^{59.70 %}	33.033 M ^{-37.47 %}	52.830 M ^{-12.79 %}	60.575 M ^{22.91 %}	49.283 M ^{-37.93 %}	79.403 M ^{-51.59 %}	164.021 M ^{-41.92 %}	282.422 M ^{189.70 %}	97.489 M ^{-47.10 %}	184.304 M ^{179.20 %}	66.011 M ^{-40.11 %}	110.229 M ^{44.22 %}	76.432 M ^{-17.93 %}	93.126 M ^{-10.07 %}	103.550 M ^{7.23 %}	96.566 M ^{234.85 %}	28.839 M
Operating cash flow	-12.057 M ^{63.78 %}	-33.285 M ^{-85.62 %}	-17.932 M ^{25.70 %}	-24.133 M ^{-385.18 %}	-4.974 M ^{72.55 %}	-18.118 M ^{24.54 %}	-24.009 M ^{21.81 %}	-30.707 M ^{-61.64 %}	-18.997 M ^{42.65 %}	-33.125 M ^{-13.72 %}	-29.128 M ^{-3.95 %}	-28.020 M ^{-26.24 %}	-22.195 M ^{16.55 %}	-26.596 M ^{-3.60 %}	-25.671 M ^{-39.84 %}	-18.358 M ^{-1.98 %}	-18.002 M ^{27.80 %}	-24.934 M ^{-15.76 %}	-21.539 M ^{-49.06 %}	-14.450 M ^{0.99 %}	-14.594 M ^{12.43 %}	-16.666 M ^{-61.74 %}	-10.304 M ^{-30.43 %}	-7.900 M ^{-121.40 %}	36.909 M ^{0.00 %}	36.909 M
Capital expenditure	-185.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-69.23 %}	13.000 K ^{106.60 %}	-197.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-157.000 K ^{73.83 %}	-600.000 K ^{-65.75 %}	-362.000 K ^{38.54 %}	-589.000 K ^{60.47 %}	-1.490 M ^{54.92 %}	-3.305 M ^{-524.76 %}	-529.000 K ^{-207.56 %}	-172.000 K ^{-57.80 %}	-109.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-747.000 K ^{-77.43 %}	-421.000 K ^{-44.67 %}	-291.000 K ^{-2.46 %}	-284.000 K ^{-360.55 %}	109.000 K ^{159.24 %}	-184.000 K ^{-352.05 %}	73.000 K ^{152.14 %}	-140.000 K ^{78.16 %}	-641.000 K ^{0.00 %}	-641.000 K
Free CashFlow	-12.242 M ^{63.22 %}	-33.285 M ^{-85.66 %}	-17.928 M ^{25.67 %}	-24.120 M ^{-366.45 %}	-5.171 M ^{71.46 %}	-18.118 M ^{25.03 %}	-24.166 M ^{22.81 %}	-31.307 M ^{-61.72 %}	-19.359 M ^{42.58 %}	-33.714 M ^{-10.11 %}	-30.618 M ^{2.26 %}	-31.325 M ^{-37.85 %}	-22.724 M ^{15.11 %}	-26.768 M ^{-3.83 %}	-25.780 M ^{-40.43 %}	-18.358 M ^{2.09 %}	-18.749 M ^{26.05 %}	-25.355 M ^{-16.15 %}	-21.830 M ^{-48.16 %}	-14.734 M ^{-1.72 %}	-14.485 M ^{14.04 %}	-16.850 M ^{-64.70 %}	-10.231 M ^{-27.25 %}	-8.040 M ^{-122.17 %}	36.268 M ^{0.00 %}	36.268 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1662579/000162828025008433/cccc-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1662579/000162828024006144/cccc-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1662579/000162828023004711/cccc-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1662579/000156459022006499/cccc-10k_20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1662579/000156459021012531/cccc-10k_20201231.htm
2019
2018

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