Calamos Dynamic Convertible and Income Fund ^CCD

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	115.868 M ^{30.59 %}	88.723 M ^{44.91 %}	61.228 M ^{6.10 %}	57.710 M ^{-12.16 %}	65.697 M ^{11.53 %}	58.907 M ^{346.60 %}	13.190 M ^{-84.49 %}	85.067 M ^{6 824.50 %}	1.228 M ^{-95.74 %}	28.868 M
Net income	115.379 M ^{775.85 %}	-17.072 M ^{92.67 %}	-232.782 M ^{-205.51 %}	220.616 M ^{27.53 %}	172.987 M ^{196.06 %}	58.431 M ^{359.79 %}	12.708 M ^{-84.97 %}	84.534 M ^{9 533.81 %}	877.470 K ^{102.64 %}	-33.231 M
Income before tax	115.379 M ^{775.85 %}	-17.072 M ^{92.67 %}	-232.782 M ^{-205.51 %}	220.616 M ^{27.53 %}	172.987 M ^{196.06 %}	58.431 M ^{359.79 %}	12.708 M ^{-84.97 %}	84.534 M ^{5 607.84 %}	-1.535 M ^{95.38 %}	-33.231 M
Income before tax ratio	1.00 ^{617.52 %}	-0.19 ^{94.94 %}	-3.80 ^{-199.45 %}	3.82 ^{45.18 %}	2.63 ^{165.46 %}	0.99 ^{2.95 %}	0.96 ^{-3.05 %}	0.99 ^{179.54 %}	-1.25 ^{-8.53 %}	-1.15
EBITDA	131.183 M ^{1 669.53 %}	-8.358 M ^{96.30 %}	-225.627 M ^{-200.16 %}	225.266 M ^{26.40 %}	178.212 M ^{169.24 %}	66.191 M ^{420.40 %}	12.719 M ^{-85.51 %}	87.794 M ^{3 081.15 %}	2.760 M ^{103.09 %}	-89.394 M
Net income ratio	1.00 ^{617.52 %}	-0.19 ^{94.94 %}	-3.80 ^{-199.45 %}	3.82 ^{45.18 %}	2.63 ^{165.46 %}	0.99 ^{2.95 %}	0.96 ^{-3.05 %}	0.99 ^{39.13 %}	0.71 ^{162.05 %}	-1.15
Ratio EBITDA	1.13 ^{1 301.84 %}	-0.09 ^{97.44 %}	-3.69 ^{-194.41 %}	3.90 ^{43.90 %}	2.71 ^{141.41 %}	1.12 ^{16.52 %}	0.96 ^{-6.56 %}	1.03 ^{-54.06 %}	2.25 ^{172.55 %}	-3.10
Gross profit ratio	1.00 ^{10.63 %}	0.90 ^{8.03 %}	0.84 ^{3.44 %}	0.81 ^{-69.36 %}	2.64 ^{164.27 %}	1.00 ^{138.22 %}	0.42 ^{-54.28 %}	0.92 ^{119.57 %}	-4.69 ^{-688.80 %}	0.80
Weighted average shs out dil	26.877 M ^{-2.39 %}	27.535 M ^{9.30 %}	25.193 M ^{2.66 %}	24.540 M ^{0.30 %}	24.468 M ^{0.00 %}	24.467 M ^{0.12 %}	24.439 M ^{0.32 %}	24.361 M ^{-0.09 %}	24.382 M ^{-0.01 %}	24.385 M
Weighted average shs out	26.877 M ^{-2.39 %}	27.535 M ^{9.30 %}	25.193 M ^{2.66 %}	24.540 M ^{0.30 %}	24.468 M ^{0.00 %}	24.467 M ^{0.20 %}	24.418 M ^{0.23 %}	24.361 M ^{-0.09 %}	24.382 M ^{-0.01 %}	24.385 M
EPS diluted	4.31 ^{795.16 %}	-0.62 ^{93.29 %}	-9.24 ^{-202.78 %}	8.99 ^{27.16 %}	7.07 ^{195.82 %}	2.39 ^{359.62 %}	0.52 ^{-85.01 %}	3.47 ^{9 538.89 %}	0.04 ^{102.65 %}	-1.36
Earnings per share	4.31 ^{795.16 %}	-0.62 ^{93.29 %}	-9.24 ^{-202.78 %}	8.99 ^{27.16 %}	7.07 ^{195.82 %}	2.39 ^{359.62 %}	0.52 ^{-85.01 %}	3.47 ^{9 538.89 %}	0.04 ^{102.65 %}	-1.36
Gross profit	115.868 M ^{44.48 %}	80.198 M ^{56.54 %}	51.231 M ^{9.75 %}	46.680 M ^{-73.08 %}	173.427 M ^{194.73 %}	58.843 M ^{963.89 %}	5.531 M ^{-92.91 %}	78.019 M ^{1 455.43 %}	-5.756 M ^{-125.06 %}	22.972 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.191 M ^{41 176.63 %}	-161.141 K ^{-100.18 %}	87.795 M ^{9 905.51 %}	877.470 K	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	8.526 M ^{-14.71 %}	9.996 M ^{-9.37 %}	11.030 M ^{17 675.68 %}	62.049 K ^{-3.88 %}	64.554 K ^{-99.16 %}	7.659 M ^{8.67 %}	7.048 M ^{0.91 %}	6.985 M ^{18.46 %}	5.896 M
General and administrative expenses	399.216 K ^{-20.35 %}	501.190 K ^{-12.46 %}	572.499 K ^{5.97 %}	540.249 K ^{16.55 %}	463.550 K ^{5.22 %}	440.564 K ^{-0.73 %}	443.803 K ^{-9.38 %}	489.728 K ^{872.07 %}	50.380 K ^{41.88 %}	35.510 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	89.677 K ^{136.96 %}	37.845 K ^{-26.65 %}	51.597 K ^{42.59 %}	36.186 K ^{-6.28 %}	38.611 K ^{6.75 %}	36.168 K ^{-5.54 %}	38.290 K ^{-12.34 %}	43.679 K ^{-99.82 %}	24.385 M ^{677 252.56 %}	3.600 K
Operating expenses	488.893 K ^{-9.30 %}	539.035 K ^{-13.63 %}	624.093 K ^{8.27 %}	576.439 K ^{14.79 %}	502.164 K ^{5.33 %}	476.734 K ^{-1.11 %}	482.093 K ^{-9.62 %}	533.407 K ^{412.65 %}	104.049 K ^{166.05 %}	39.109 K
Cost and expenses	488.893 K ^{-99.46 %}	90.565 M ^{-68.45 %}	287.084 M ^{271.58 %}	-167.320 M ^{-48.98 %}	-112.309 M ^{-27 347.50 %}	412.180 K ^{-14.50 %}	482.093 K ^{-9.62 %}	533.407 K ^{109.27 %}	-5.756 M ^{-196.98 %}	5.935 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.802 ^{-199.45 %}	3.823	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.153 ^{-90.18 %}	1.557 ^{224.60 %}	-1.249	0.000
Selling general and administrative expenses	399.216 K ^{-20.35 %}	501.190 K ^{-12.46 %}	572.499 K ^{5.97 %}	540.249 K ^{16.55 %}	463.550 K ^{5.22 %}	440.564 K ^{-0.73 %}	443.803 K ^{-9.38 %}	489.728 K ^{39 199 597.48 %}	-1.249 ^{-100.00 %}	35.510 K
Interest income	15.684 M ^{12.83 %}	13.900 M ^{34.27 %}	10.353 M ^{-1.59 %}	10.520 M ^{-56.00 %}	23.906 M ^{-12.67 %}	27.376 M ^{2.80 %}	26.630 M ^{11.82 %}	23.815 M	0.000	0.000
Interest expense	15.804 M ^{3.77 %}	15.230 M ^{119.88 %}	6.927 M ^{56.96 %}	4.413 M ^{-12.06 %}	5.018 M ^{-35.34 %}	7.761 M ^{21.68 %}	6.378 M ^{95.64 %}	3.260 M ^{-53.39 %}	6.994 M ^{112.45 %}	-56.163 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	167.896 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K ^{-99.62 %}	13.989 M ^{112.45 %}	-112.327 M
Operating income	131.183 M ^{7 224.50 %}	-1.841 M ^{99.18 %}	-225.856 M ^{-200.37 %}	225.030 M ^{26.42 %}	178.005 M ^{168.93 %}	66.191 M ^{246.80 %}	19.086 M ^{-78.26 %}	87.794 M ^{1 129.34 %}	-8.529 M ^{-137.19 %}	22.933 M
Operating income ratio	1.13 ^{5 555.45 %}	-0.02 ^{99.44 %}	-3.69 ^{-194.60 %}	3.90 ^{43.91 %}	2.71 ^{141.13 %}	1.12 ^{-22.35 %}	1.45 ^{40.21 %}	1.03 ^{114.87 %}	-6.94 ^{-973.96 %}	0.79
Total other income expenses net	-15.804 M ^{-3.77 %}	-15.230 M ^{-119.88 %}	-6.927 M ^{-56.96 %}	-4.413 M ^{12.06 %}	-5.018 M ^{-7 873.82 %}	64.554 K ^{673.97 %}	-11.247 K ^{-100.35 %}	3.257 M ^{-53.43 %}	6.994 M ^{112.45 %}	-56.163 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	282.845 M ^{49.18 %}	189.599 M ^{-2.22 %}	193.895 M ^{-15.22 %}	228.715 M ^{11.80 %}	204.578 M ^{13.28 %}	180.600 M ^{-3.67 %}	187.488 M ^{11.01 %}	168.892 M ^{-18.28 %}	206.669 M ^{-6.06 %}	220.000 M
Total investments	800.822 M ^{8.85 %}	735.686 M ^{-9.67 %}	814.449 M ^{-26.76 %}	1.112 B ^{26.54 %}	878.734 M ^{16.75 %}	752.675 M ^{3.73 %}	725.628 M ^{-3.28 %}	750.216 M ^{6 328.88 %}	11.669 M ^{-98.43 %}	741.884 M
Total debt	301.520 M ^{43.58 %}	210.000 M ^{-8.70 %}	230.000 M ^{-14.81 %}	270.000 M ^{0.66 %}	268.222 M ^{48.52 %}	180.600 M ^{-3.68 %}	187.500 M ^{10.95 %}	169.000 M ^{-13.33 %}	195.000 M ^{-11.36 %}	220.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.331 M ^{-109.57 %}	264.760 M ^{161.01 %}	101.436 M ^{659.63 %}	-18.126 M ^{61.79 %}	-47.443 M ^{-339.80 %}	-10.788 M ^{85.39 %}	-73.861 M ^{-43.11 %}	-51.611 M
Retained earnings	-29.364 M ^{71.69 %}	-103.734 M ^{-309.51 %}	-25.331 M ^{-109.57 %}	264.760 M ^{8 929.24 %}	-2.999 M ^{60.75 %}	-7.639 M ^{-42.16 %}	-5.374 M ^{25.98 %}	-7.259 M ^{-29.92 %}	-5.587 M ^{-182.08 %}	-1.981 M
Common stock	546.362 M ^{-2.97 %}	563.099 M ^{2.02 %}	551.944 M ^{5.37 %}	523.794 M ^{1.99 %}	513.586 M ^{0.02 %}	513.474 M ^{-3.13 %}	530.073 M ^{-0.13 %}	530.784 M ^{-4.62 %}	556.519 M ^{-4.22 %}	581.064 M
Total equity	516.997 M ^{12.55 %}	459.365 M ^{-12.77 %}	526.613 M ^{-33.22 %}	788.554 M ^{28.84 %}	612.024 M ^{25.49 %}	487.709 M ^{2.19 %}	477.256 M ^{-6.92 %}	512.737 M ^{7.48 %}	477.070 M ^{-9.56 %}	527.472 M
Other non current liabilities	93.112 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.323 M	0.000	0.000
Long term debt	210.250 M ^{0.12 %}	210.000 M ^{-8.70 %}	230.000 M ^{-14.81 %}	270.000 M ^{0.66 %}	268.222 M ^{9.87 %}	244.117 M	0.000 ^{-100.00 %}	232.323 M ^{19.14 %}	195.000 M ^{-11.36 %}	220.000 M
Total non current liabilities	303.362 M ^{44.46 %}	210.000 M ^{-8.70 %}	230.000 M ^{-14.81 %}	270.000 M ^{31.96 %}	204.600 M ^{-16.19 %}	244.117 M ^{-2.71 %}	250.916 M ^{8.00 %}	232.323 M ^{19.14 %}	195.000 M ^{-11.36 %}	220.000 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.861 M	0.000 ^{-100.00 %}	958.131 K ^{154.03 %}	-1.773 M ^{-121.72 %}	8.165 M ^{920.06 %}	-995.717 K ^{89.17 %}	-9.195 M ^{-750.15 %}	1.414 M ^{77.55 %}	796.540 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.461 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	3.714 M ^{39.91 %}	2.654 M ^{-42.28 %}	4.598 M ^{-5.38 %}	4.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.434 M ^{379.20 %}	2.595 M ^{-78.74 %}	12.206 M ^{763.04 %}	1.414 M ^{-89.01 %}	12.869 M
Total liabilities	307.076 M ^{0.94 %}	304.229 M ^{-7.05 %}	327.321 M ^{-11.08 %}	368.088 M ^{35.80 %}	271.057 M ^{5.65 %}	256.552 M ^{1.20 %}	253.511 M ^{3.67 %}	244.529 M ^{24.50 %}	196.414 M ^{-15.65 %}	232.869 M
Other non current assets	18.675 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-725.628 M ^{3.28 %}	-750.216 M	0.000 ^{100.00 %}	-741.884 M
Long term investments	800.822 M ^{8.85 %}	735.686 M ^{-9.67 %}	814.449 M ^{-26.76 %}	1.112 B ^{26.54 %}	878.734 M ^{19.29 %}	736.632 M ^{1.52 %}	725.628 M ^{-3.28 %}	750.216 M ^{12.58 %}	666.367 M ^{-10.18 %}	741.884 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	819.497 M ^{11.39 %}	735.686 M ^{-9.67 %}	814.449 M ^{-26.76 %}	1.112 B ^{26.54 %}	878.734 M ^{19.29 %}	736.632 M ^{1.52 %}	725.628 M ^{-3.28 %}	750.216 M ^{12.58 %}	666.367 M ^{-10.18 %}	741.884 M
Other current assets	-18.362 M ^{9.99 %}	-20.401 M ^{43.49 %}	-36.105 M ^{18.63 %}	-44.373 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.043 M ^{54.85 %}	-35.529 M ^{-5.06 %}	-33.817 M ^{-80.24 %}	-18.763 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.043 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.843 M ^{130.03 %}	11.669 M	0.000
cash and cash equivalents	18.675 M ^{-8.46 %}	20.401 M ^{-43.49 %}	36.105 M ^{-12.55 %}	41.285 M ^{187 645.81 %}	21.990 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.488 K ^{-88.48 %}	108.370 K ^{100.93 %}	-11.669 M	0.000
Cash and short term investments	18.675 M ^{-8.46 %}	20.401 M ^{-43.49 %}	36.105 M ^{-12.55 %}	41.285 M ^{187 645.81 %}	21.990 K ^{-99.86 %}	16.043 M ^{128 366.37 %}	12.488 K ^{-99.95 %}	26.952 M ^{130.96 %}	11.669 M	0.000
Total current assets	4.576 M ^{-36.77 %}	7.237 M ^{132.76 %}	3.109 M ^{-92.99 %}	44.372 M ^{974.84 %}	4.128 M ^{-43.96 %}	7.367 M ^{61.51 %}	4.561 M ^{-33.56 %}	6.866 M ^{-3.21 %}	7.093 M ^{-61.55 %}	18.449 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.373 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.045 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.263 M ^{-41.09 %}	7.237 M ^{132.76 %}	3.109 M ^{0.72 %}	3.087 M ^{-24.82 %}	4.106 M ^{-44.26 %}	7.367 M ^{61.95 %}	4.549 M ^{-33.75 %}	6.866 M ^{-3.21 %}	7.093 M ^{-61.55 %}	18.449 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	824.073 M ^{3 886.76 %}	20.670 M ^{-43.17 %}	36.375 M ^{12 549.91 %}	287.549 K ^{-99.97 %}	883.081 M ^{337 364.72 %}	261.681 K ^{-54.65 %}	577.085 K ^{213.66 %}	183.984 K ^{667.50 %}	23.972 K ^{202.30 %}	7.930 K
Account payables	3.714 M ^{368.15 %}	793.291 K ^{-82.75 %}	4.598 M ^{17.85 %}	3.902 M ^{120.05 %}	1.773 M ^{-77.06 %}	7.729 M ^{676.27 %}	995.717 K ^{-89.17 %}	9.195 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.073 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.126 M ^{-61.79 %}	47.443 M ^{339.80 %}	10.788 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-264.760 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.126 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.788 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	91.574 M ^{-1.24 %}	92.722 M ^{-0.54 %}	93.228 M ^{-65.61 %}	271.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	824.073 M ^{7.92 %}	763.594 M ^{-10.58 %}	853.933 M ^{-26.17 %}	1.157 B ^{30.98 %}	883.081 M ^{18.65 %}	744.260 M ^{1.85 %}	730.767 M ^{-3.50 %}	757.266 M ^{12.44 %}	673.484 M ^{-11.42 %}	760.341 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-255.033 K ^{-105.27 %}	-124.242 K ^{-141.24 %}	301.290 K ^{-71.80 %}	1.068 M ^{335.87 %}	-452.928 K ^{-159.90 %}	756.161 K ^{779.90 %}	-111.216 K ^{-132.77 %}	339.393 K ^{-56.79 %}	785.399 K ^{100.10 %}	-786.952 M
Accounts receivables	-192.614 K ^{72.01 %}	-688.212 K ^{-410.51 %}	221.641 K ^{-74.92 %}	883.807 K ^{348.27 %}	-355.981 K ^{-150.07 %}	711.036 K ^{125.35 %}	315.532 K ^{168.13 %}	117.679 K ^{-85.77 %}	826.708 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-18.909 K ^{-103.36 %}	563.014 K ^{803.12 %}	62.341 K ^{-75.34 %}	252.850 K ^{280.94 %}	-139.742 K ^{-4 411.69 %}	3.241 K ^{109.63 %}	-33.647 K ^{-108.81 %}	381.727 K ^{1 610.89 %}	-25.265 K	0.000
Other working capital	-43.510 K ^{-4 651.26 %}	956.000 ^{-94.48 %}	17.308 K ^{125.32 %}	-68.348 K ^{-259.71 %}	42.795 K ^{2.18 %}	41.884 K ^{118.37 %}	-227.951 K ^{-341.40 %}	-51.643 K ^{-221.88 %}	-16.044 K	0.000
Other non cash items	-58.877 M ^{-182.10 %}	71.713 M ^{-75.82 %}	296.606 M ^{229.31 %}	-229.383 M ^{-58.95 %}	-144.310 M ^{-1 702.99 %}	-8.004 M ^{-146.72 %}	17.133 M ^{123.30 %}	-73.526 M ^{-517.12 %}	17.627 M ^{-55.35 %}	39.480 M
Net cash provided by operating activities	56.246 M ^{3.17 %}	54.517 M ^{-14.98 %}	64.125 M ^{932.97 %}	-7.698 M ^{-127.28 %}	28.224 M ^{-44.86 %}	51.183 M ^{72.16 %}	29.730 M ^{162.01 %}	11.347 M ^{-35.82 %}	17.679 M ^{102.26 %}	-780.702 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-589.439 M ^{-23.65 %}	-476.683 M ^{8.43 %}	-520.560 M ^{29.38 %}	-737.101 M ^{-2.96 %}	-715.918 M ^{-95.61 %}	-365.990 M ^{29.75 %}	-520.946 M ^{1.65 %}	-529.667 M ^{-91.63 %}	-276.400 M	0.000
Sales maturities of investments	652.600 M ^{21.46 %}	537.287 M ^{-8.03 %}	584.226 M ^{-19.05 %}	721.747 M ^{-1.92 %}	735.842 M ^{78.11 %}	413.142 M ^{-22.20 %}	531.025 M ^{-3.71 %}	551.501 M ^{76.70 %}	312.104 M	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	63.162 M ^{4.22 %}	60.603 M ^{-4.81 %}	63.666 M ^{514.63 %}	-15.355 M ^{-177.07 %}	19.923 M ^{-57.75 %}	47.152 M ^{367.86 %}	10.078 M ^{-29.05 %}	14.205 M ^{-60.21 %}	35.704 M	0.000
Debt repayment	250.000 K ^{101.25 %}	-20.000 M ^{50.00 %}	-40.000 M ^{-161.16 %}	65.400 M ^{218.42 %}	20.539 M ^{697.21 %}	-3.439 M ^{-118.60 %}	18.485 M ^{171.10 %}	-26.000 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	4.372 M ^{-83.62 %}	26.684 M ^{164.44 %}	10.091 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	582.184 M
Dividends paid	-57.746 M ^{-5.86 %}	-54.548 M ^{2.09 %}	-55.713 M ^{-2.59 %}	-54.306 M ^{-11.58 %}	-48.672 M ^{-1.45 %}	-47.978 M ^{0.44 %}	-48.189 M ^{1.39 %}	-48.867 M ^{0.00 %}	-48.867 M	0.000
Other financing activites	-476.405 K ^{-973.73 %}	-44.369 K ^{-589.07 %}	-6.439 K ^{-100.02 %}	27.777 M ^{40 133.64 %}	-69.385 K ^{-34.01 %}	-51.775 K ^{75.61 %}	-212.321 K ^{-100.33 %}	63.520 M ^{354.08 %}	-25.000 M ^{-103.20 %}	780.702 M
Net cash used provided by financing activities	-57.973 M ^{17.44 %}	-70.221 M ^{-1.72 %}	-69.036 M ^{-241.00 %}	48.962 M ^{273.61 %}	-28.202 M ^{45.21 %}	-51.469 M ^{-73.19 %}	-29.717 M ^{-161.90 %}	-11.347 M ^{84.64 %}	-73.867 M ^{-109.46 %}	780.702 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.666 M ^{-514.63 %}	15.355 M ^{177.07 %}	-19.923 M ^{57.75 %}	-47.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.726 M ^{89.01 %}	-15.703 M ^{-203.11 %}	-5.181 M ^{-112.56 %}	41.264 M ^{187 547.24 %}	21.990 K ^{107.69 %}	-286.008 K ^{-198.29 %}	-95.882 K ^{-100.67 %}	14.205 M ^{169.35 %}	-20.484 M ^{-51 210 985.00 %}	40.000
Cash at beginning of period	20.401 M ^{-43.49 %}	36.105 M ^{-12.55 %}	41.286 M ^{187 647.24 %}	21.990 K	0.000 ^{-100.00 %}	286.008 K ^{163.92 %}	108.370 K ^{100.77 %}	-14.097 M ^{-35 242 477.50 %}	40.000	0.000
Cash at end of period	18.675 M ^{-8.46 %}	20.401 M ^{-43.49 %}	36.105 M ^{-12.55 %}	41.286 M ^{187 647.24 %}	21.990 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.488 K ^{-88.48 %}	108.370 K ^{100.53 %}	-20.484 M ^{-51 210 885.00 %}	40.000
Operating cash flow	-7.170 M ^{-113.15 %}	54.517 M ^{-14.98 %}	64.125 M ^{932.97 %}	-7.698 M ^{-127.28 %}	28.224 M ^{-44.86 %}	51.183 M ^{72.16 %}	29.730 M ^{162.01 %}	11.347 M ^{-35.82 %}	17.679 M ^{102.26 %}	-780.702 M
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{-25.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	56.246 M ^{3.17 %}	54.517 M ^{-14.98 %}	64.125 M ^{932.97 %}	-7.698 M ^{-127.28 %}	28.224 M ^{-44.86 %}	51.183 M ^{72.16 %}	29.730 M ^{162.01 %}	11.347 M ^{-35.82 %}	17.679 M ^{102.26 %}	-780.702 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30	2017-10-31	2017-04-30
Revenue	11.786 M ^{-76.78 %}	50.765 M ^{514.59 %}	8.260 M ^{-78.46 %}	38.349 M ^{-23.87 %}	50.375 M ^{2 345.98 %}	-2.243 M ^{-103.53 %}	63.471 M ^{301.97 %}	-31.426 M ^{-135.26 %}	89.135 M ^{153.43 %}	35.171 M ^{15.22 %}	30.525 M ^{-16.71 %}	36.650 M ^{164.19 %}	13.873 M ^{-74.29 %}	53.948 M ^{87.48 %}	28.776 M ^{-15.27 %}	33.963 M ^{78.28 %}	19.050 M
Net income	-14.400 M ^{-131.55 %}	45.644 M ^{-34.55 %}	69.735 M ^{399.11 %}	-23.315 M ^{-473.45 %}	6.243 M ^{109.22 %}	-67.681 M ^{59.01 %}	-165.101 M ^{-532.79 %}	38.148 M ^{-79.09 %}	182.468 M ^{7.33 %}	170.010 M ^{5 609.99 %}	2.977 M ^{-87.83 %}	24.467 M ^{-47.38 %}	46.502 M ^{3 092.42 %}	1.457 M ^{-87.05 %}	11.252 M ^{-71.24 %}	39.124 M ^{-13.84 %}	45.410 M
Income before tax	-14.400 M ^{-131.55 %}	45.644 M ^{-34.55 %}	69.735 M ^{399.11 %}	-23.315 M ^{-473.45 %}	6.243 M ^{109.22 %}	-67.681 M ^{59.01 %}	-165.101 M ^{-532.79 %}	38.148 M ^{-79.09 %}	182.468 M ^{7.33 %}	170.010 M ^{5 609.99 %}	2.977 M ^{610 750 053.85 %}	0.488 ^{-100.00 %}	46.502 M ^{3 092.42 %}	1.457 M ^{-87.05 %}	11.252 M ^{-71.24 %}	39.124 M ^{-13.84 %}	45.410 M
Income before tax ratio	-1.22 ^{-235.89 %}	0.90 ^{-89.35 %}	8.44 ^{1 488.65 %}	-0.61 ^{-590.57 %}	0.12 ^{-99.59 %}	30.18 ^{1 260.07 %}	-2.60 ^{-114.28 %}	-1.21 ^{-159.30 %}	2.05 ^{-57.65 %}	4.83 ^{4 855.78 %}	0.10 ^{733 371 577.44 %}	0.00 ^{-100.00 %}	3.35 ^{12 314.67 %}	0.03 ^{-93.09 %}	0.39 ^{-66.06 %}	1.15 ^{-51.67 %}	2.38
EBITDA	-7.236 M ^{-113.51 %}	53.567 M ^{-30.98 %}	77.615 M ^{624.40 %}	-14.801 M ^{-214.21 %}	12.959 M ^{120.50 %}	-63.218 M ^{61.11 %}	-162.551 M ^{-501.03 %}	40.534 M ^{-78.03 %}	184.496 M ^{7.46 %}	171.683 M ^{2 615.57 %}	6.322 M ^{-47.00 %}	11.929 M ^{-86.24 %}	86.716 M ^{300.11 %}	-43.333 M ^{-9 874.54 %}	443.330 K ^{-99.11 %}	50.039 M ^{-34.79 %}	76.740 M
Net income ratio	-1.22 ^{-235.89 %}	0.90 ^{-89.35 %}	8.44 ^{1 488.65 %}	-0.61 ^{-590.57 %}	0.12 ^{-99.59 %}	30.18 ^{1 260.07 %}	-2.60 ^{-114.28 %}	-1.21 ^{-159.30 %}	2.05 ^{-57.65 %}	4.83 ^{4 855.78 %}	0.10 ^{-85.39 %}	0.67 ^{-80.08 %}	3.35 ^{12 314.67 %}	0.03 ^{-93.09 %}	0.39 ^{-66.06 %}	1.15 ^{-51.67 %}	2.38
Ratio EBITDA	-0.61 ^{-158.18 %}	1.06 ^{-88.77 %}	9.40 ^{2 534.63 %}	-0.39 ^{-250.02 %}	0.26 ^{-99.09 %}	28.19 ^{1 200.57 %}	-2.56 ^{-98.56 %}	-1.29 ^{-162.32 %}	2.07 ^{-57.60 %}	4.88 ^{2 256.89 %}	0.21 ^{-36.37 %}	0.33 ^{-94.79 %}	6.25 ^{878.20 %}	-0.80 ^{-5 313.74 %}	0.02 ^{-98.95 %}	1.47 ^{-63.43 %}	4.03
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.92 ^{83.70 %}	0.50 ^{-43.88 %}	0.89 ^{-2.68 %}	0.91 ^{-69.87 %}	3.04 ^{231.91 %}	0.91 ^{-22.62 %}	1.18 ^{25.67 %}	0.94 ^{7.04 %}	0.88 ^{0.15 %}	0.88 ^{-2.00 %}	0.90 ^{95.21 %}	0.46 ^{-46.56 %}	0.86 ^{11.61 %}	0.77 ^{-7.57 %}	0.83 ^{12.12 %}	0.74
Weighted average shs out dil	27.055 M ^{0.66 %}	26.877 M ^{0.39 %}	26.773 M ^{0.48 %}	26.644 M ^{-6.11 %}	28.377 M ^{11.11 %}	25.540 M ^{1.94 %}	25.053 M ^{0.83 %}	24.848 M ^{1.45 %}	24.492 M ^{0.03 %}	24.486 M ^{0.00 %}	24.486 M ^{-0.09 %}	24.507 M ^{0.32 %}	24.428 M ^{-0.09 %}	24.450 M ^{0.27 %}	24.385 M ^{0.00 %}	24.385 M ^{0.02 %}	24.380 M
Weighted average shs out	27.055 M ^{0.66 %}	26.877 M ^{0.39 %}	26.773 M ^{0.48 %}	26.644 M ^{-6.11 %}	28.377 M ^{11.11 %}	25.540 M ^{1.94 %}	25.053 M ^{0.83 %}	24.848 M ^{1.45 %}	24.492 M ^{0.03 %}	24.486 M ^{0.00 %}	24.486 M ^{0.08 %}	24.467 M ^{0.16 %}	24.428 M ^{-0.09 %}	24.450 M ^{0.27 %}	24.385 M ^{0.00 %}	24.385 M ^{0.02 %}	24.380 M
EPS diluted	-0.53 ^{-131.18 %}	1.70 ^{-34.62 %}	2.60 ^{398.85 %}	-0.87 ^{-495.45 %}	0.22 ^{108.30 %}	-2.65 ^{59.79 %}	-6.59 ^{-527.92 %}	1.54 ^{-79.33 %}	7.45 ^{7.35 %}	6.94 ^{5 683.33 %}	0.12 ^{-88.00 %}	1.00 ^{-47.37 %}	1.90 ^{3 087.92 %}	0.06 ^{-87.04 %}	0.46 ^{-71.25 %}	1.60 ^{-13.98 %}	1.86
Earnings per share	-0.53 ^{-131.18 %}	1.70 ^{-34.62 %}	2.60 ^{398.85 %}	-0.87 ^{-495.45 %}	0.22 ^{108.30 %}	-2.65 ^{59.79 %}	-6.59 ^{-527.92 %}	1.54 ^{-79.33 %}	7.45 ^{7.35 %}	6.94 ^{5 683.33 %}	0.12 ^{-88.00 %}	1.00 ^{-47.37 %}	1.90 ^{3 087.92 %}	0.06 ^{-87.04 %}	0.46 ^{-71.25 %}	1.60 ^{-13.98 %}	1.86
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	46.579 M ^{1 029.03 %}	4.126 M ^{-87.91 %}	34.129 M ^{-25.92 %}	46.068 M ^{776.75 %}	-6.807 M ^{-111.73 %}	58.039 M ^{256.28 %}	-37.138 M ^{-144.31 %}	83.818 M ^{171.26 %}	30.899 M ^{15.40 %}	26.776 M ^{-18.38 %}	32.805 M ^{415.74 %}	6.361 M ^{-86.26 %}	46.285 M ^{109.25 %}	22.119 M ^{-21.68 %}	28.244 M ^{99.88 %}	14.130 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.488 ^{-100.00 %}	80.389 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	4.119 M ^{-1.62 %}	4.186 M ^{1.25 %}	4.134 M ^{-2.02 %}	4.220 M ^{-2.02 %}	4.306 M ^{-5.65 %}	4.564 M ^{-15.97 %}	5.432 M ^{-4.90 %}	5.712 M ^{7.42 %}	5.318 M ^{24.47 %}	4.272 M ^{13.95 %}	3.749 M ^{-2.48 %}	3.845 M ^{-48.82 %}	7.512 M ^{-1.98 %}	7.663 M ^{15.12 %}	6.656 M ^{16.39 %}	5.719 M ^{16.24 %}	4.920 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.900 K ^{13.58 %}	16.640 K ^{-15.45 %}	19.680 K ^{9.33 %}	18.000 K ^{2.62 %}	17.540 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.199 K ^{15.60 %}	47.750 K ^{-11.98 %}	54.249 K ^{171.80 %}	19.959 K ^{-52.58 %}	42.090 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.930 M ^{39 481 874 066.62 %}	0.124 ^{-99.59 %}	30.176 ^{-100.00 %}	220.676 M ^{184.12 %}	77.671 M ^{-22.85 %}	100.678 M ^{-28.49 %}	140.784 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.325	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	0.000 ^{100.00 %}	-6.989 M ^{-109.51 %}	73.490 M ^{50.19 %}	48.930 M ^{47.78 %}	33.109 M ^{-41.31 %}	56.411 M ^{-74.44 %}	220.676 M ^{184.12 %}	77.671 M ^{-22.85 %}	100.678 M ^{-28.49 %}	140.784 M ^{189 894.65 %}	74.099 K ^{15.08 %}	64.390 K ^{-12.90 %}	73.929 K ^{94.76 %}	37.959 K ^{-36.34 %}	59.630 K ^{68.64 %}	35.360 K ^{-29.28 %}	49.999 K
Cost and expenses	19.022 M ^{778.78 %}	-2.802 M ^{95.96 %}	-69.355 M ^{-230.49 %}	53.149 M ^{42.05 %}	37.416 M ^{-38.64 %}	60.975 M ^{-73.03 %}	226.108 M ^{414.22 %}	-71.959 M ^{24.54 %}	-95.361 M ^{30.14 %}	-136.512 M ^{-664.02 %}	24.203 M ^{51.96 %}	15.928 M ^{109.97 %}	7.586 M ^{-1.50 %}	7.701 M ^{14.67 %}	6.716 M ^{16.71 %}	5.755 M ^{15.79 %}	4.970 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-6.989 M ^{-109.51 %}	73.490 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.099 K ^{15.08 %}	64.390 K ^{-12.90 %}	73.929 K ^{94.76 %}	37.959 K ^{-36.34 %}	59.630 K ^{68.64 %}	35.360 K ^{-29.28 %}	49.999 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.514 M ^{26.76 %}	6.716 M ^{50.49 %}	4.463 M ^{81.14 %}	2.464 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.215 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.916 M ^{-65.16 %}	31.330 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 ^{-100.02 %}	43.812 K ^{-64.11 %}	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K ^{-36.23 %}	86.065 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.704 M ^{-399.31 %}	11.929 M ^{-85.17 %}	80.430 M ^{189.78 %}	-89.580 M ^{-314.41 %}	-21.616 M ^{-199.02 %}	21.831 M ^{-65.16 %}	62.660 M
Operating income	-7.236 M ^{-113.51 %}	53.567 M ^{-30.98 %}	77.615 M ^{624.40 %}	-14.801 M ^{-214.21 %}	12.959 M ^{120.50 %}	-63.218 M ^{61.13 %}	-162.637 M ^{-501.24 %}	40.534 M ^{-78.03 %}	184.496 M ^{7.46 %}	171.683 M ^{2 615.57 %}	6.322 M ^{-47.00 %}	11.929 M ^{89.74 %}	6.287 M ^{-86.41 %}	46.247 M ^{109.64 %}	22.060 M ^{-21.80 %}	28.208 M ^{100.34 %}	14.080 M
Operating income ratio	-0.61 ^{-158.18 %}	1.06 ^{-88.77 %}	9.40 ^{2 534.63 %}	-0.39 ^{-250.02 %}	0.26 ^{-99.09 %}	28.19 ^{1 199.99 %}	-2.56 ^{-98.66 %}	-1.29 ^{-162.32 %}	2.07 ^{-57.60 %}	4.88 ^{2 256.89 %}	0.21 ^{-36.37 %}	0.33 ^{-28.18 %}	0.45 ^{-47.13 %}	0.86 ^{11.82 %}	0.77 ^{-7.70 %}	0.83 ^{12.37 %}	0.74
Total other income expenses net	-7.165 M ^{9.58 %}	-7.924 M ^{-0.55 %}	-7.880 M ^{7.44 %}	-8.514 M ^{-26.76 %}	-6.716 M ^{-50.49 %}	-4.463 M ^{-81.14 %}	-2.464 M ^{-3.29 %}	-2.385 M ^{-17.63 %}	-2.028 M ^{-21.17 %}	-1.674 M ^{49.96 %}	-3.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.215 M ^{189.78 %}	-44.790 M ^{-314.41 %}	-10.808 M ^{-527 842.68 %}	2.048 K ^{157.76 %}	-3.546 K
	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30	2017-10-31	2017-04-30

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30	2017-10-31	2017-04-30
Net debt	245.986 M ^{-13.03 %}	282.845 M ^{3.35 %}	273.684 M ^{44.35 %}	189.599 M ^{10.63 %}	171.383 M ^{-11.61 %}	193.895 M ^{-6.01 %}	206.299 M ^{-9.80 %}	228.715 M ^{-14.46 %}	267.383 M ^{30.70 %}	204.578 M ^{20.68 %}	169.520 M ^{-6.14 %}	180.600 M ^{0.00 %}	180.600 M ^{-3.67 %}	187.488 M ^{4.33 %}	179.701 M ^{-22.65 %}	232.323 M ^{19.14 %}	195.000 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	800.822 M ^{3.77 %}	771.729 M ^{4.90 %}	735.686 M ^{-4.95 %}	773.982 M ^{-4.97 %}	814.449 M ^{-9.22 %}	897.213 M ^{-19.31 %}	1.112 B ^{1.06 %}	1.100 B ^{25.21 %}	878.734 M ^{23.81 %}	709.724 M ^{-3.65 %}	736.632 M ^{0.09 %}	735.953 M ^{1.42 %}	725.628 M ^{-3.25 %}	749.981 M ^{-0.03 %}	750.216 M ^{8.59 %}	690.900 M
Total debt	276.593 M ^{-8.27 %}	301.520 M ^{-0.04 %}	301.651 M ^{43.64 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{-8.70 %}	230.000 M ^{-14.81 %}	270.000 M ^{0.00 %}	270.000 M ^{0.00 %}	270.000 M ^{31.96 %}	204.600 M ^{20.64 %}	169.600 M ^{-6.09 %}	180.600 M ^{0.00 %}	180.600 M ^{-3.68 %}	187.500 M ^{4.17 %}	180.000 M ^{-22.52 %}	232.323 M ^{19.14 %}	195.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.848 M ^{-96.79 %}	-25.331 M ^{-135.97 %}	70.416 M ^{-73.40 %}	264.760 M ^{4.16 %}	254.188 M ^{150.59 %}	101.436 M ^{398.49 %}	-33.983 M ^{-87.48 %}	-18.126 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.788 M ^{72.62 %}	-39.400 M
Retained earnings	-75.300 M ^{-156.43 %}	-29.364 M ^{54.99 %}	-65.244 M ^{37.10 %}	-103.734 M ^{-108.10 %}	-49.848 M ^{-96.79 %}	-25.331 M ^{-135.97 %}	70.416 M ^{-73.40 %}	264.760 M ^{210 580.43 %}	125.669 K ^{104.19 %}	-2.999 M ^{77.51 %}	-13.332 M ^{-74.52 %}	-7.639 M ^{63.09 %}	-20.696 M ^{-285.14 %}	-5.374 M ^{75.21 %}	-21.674 M ^{-198.56 %}	-7.259 M ^{61.99 %}	-19.100 M
Common stock	550.275 M ^{0.72 %}	546.362 M ^{-3.40 %}	565.604 M ^{0.44 %}	563.099 M ^{0.58 %}	559.872 M ^{1.44 %}	551.944 M ^{3.90 %}	531.234 M ^{1.42 %}	523.794 M ^{1.93 %}	513.863 M ^{0.05 %}	513.586 M ^{-0.05 %}	513.864 M ^{0.08 %}	513.474 M ^{-3.17 %}	530.269 M ^{0.04 %}	530.073 M ^{-0.13 %}	530.784 M ^{0.00 %}	530.784 M ^{-4.62 %}	556.500 M
Total equity	474.975 M ^{-8.13 %}	516.997 M ^{3.33 %}	500.360 M ^{8.92 %}	459.365 M ^{-9.93 %}	510.024 M ^{-3.15 %}	526.613 M ^{-12.47 %}	601.650 M ^{-23.70 %}	788.554 M ^{2.65 %}	768.177 M ^{25.51 %}	612.024 M ^{31.18 %}	466.549 M ^{-4.34 %}	487.709 M ^{-2.36 %}	499.484 M ^{4.66 %}	477.256 M ^{-4.46 %}	499.555 M ^{-2.57 %}	512.737 M ^{2.96 %}	498.000 M
Other non current liabilities	-276.593 M ^{-397.06 %}	93.112 M ^{1 885.27 %}	4.690 M	0.000 ^{100.00 %}	-210.000 M ^{8.70 %}	-230.000 M ^{36.39 %}	-361.556 M	0.000 ^{100.00 %}	-333.674 M ^{-24.40 %}	-268.222 M ^{-15.03 %}	-233.169 M ^{4.48 %}	-244.117 M ^{-0.02 %}	-244.065 M ^{2.73 %}	-250.916 M ^{-3.10 %}	-243.361 M	0.000	0.000
Long term debt	276.593 M ^{31.55 %}	210.250 M ^{-30.30 %}	301.651 M ^{43.64 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{-8.70 %}	230.000 M ^{-36.39 %}	361.556 M ^{33.91 %}	270.000 M ^{-19.08 %}	333.674 M ^{24.40 %}	268.222 M ^{15.03 %}	233.169 M ^{-4.48 %}	244.117 M ^{0.02 %}	244.065 M ^{-2.73 %}	250.916 M ^{3.10 %}	243.361 M ^{4.75 %}	232.323 M ^{19.14 %}	195.000 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	303.362 M ^{-0.97 %}	306.341 M ^{45.88 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{-8.70 %}	230.000 M ^{-14.81 %}	270.000 M ^{0.00 %}	270.000 M ^{0.00 %}	270.000 M ^{31.96 %}	204.600 M ^{-12.25 %}	233.169 M ^{-4.48 %}	244.117 M ^{0.02 %}	244.065 M ^{30.17 %}	187.500 M ^{4.17 %}	180.000 M ^{-22.52 %}	232.323 M ^{19.14 %}	195.000 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.873 M ^{0.63 %}	1.861 M ^{154.18 %}	-3.435 M ^{25.30 %}	-4.598 M ^{-22.36 %}	-3.758 M ^{-492.24 %}	958.131 K ^{155.47 %}	-1.727 M ^{2.60 %}	-1.773 M ^{87.91 %}	-14.663 M ^{-411.67 %}	4.705 M ^{237.83 %}	-3.413 M ^{-242.82 %}	-995.717 K ^{93.32 %}	-14.906 M ^{-595.09 %}	3.011 M ^{43.37 %}	2.100 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.461 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.714 M ^{-20.82 %}	4.690 M ^{76.70 %}	2.654 M ^{-22.72 %}	3.435 M ^{-25.30 %}	4.598 M ^{22.36 %}	3.758 M ^{-22.67 %}	4.860 M ^{84.69 %}	2.631 M ^{3.69 %}	2.538 M ^{-84.00 %}	15.861 M ^{27.56 %}	12.434 M ^{144.68 %}	5.082 M ^{410.37 %}	995.717 K ^{-93.32 %}	14.906 M ^{22.13 %}	12.206 M ^{-7.53 %}	13.200 M
Total liabilities	282.869 M ^{-7.88 %}	307.076 M ^{0.24 %}	306.341 M ^{0.69 %}	304.229 M ^{-0.61 %}	306.084 M ^{-6.49 %}	327.321 M ^{-10.91 %}	367.393 M ^{-0.19 %}	368.088 M ^{8.93 %}	337.905 M ^{24.66 %}	271.057 M ^{8.85 %}	249.030 M ^{-2.93 %}	256.552 M ^{2.97 %}	249.147 M ^{-1.72 %}	253.511 M ^{-2.51 %}	260.039 M ^{6.34 %}	244.529 M ^{17.45 %}	208.200 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	18.675 M ^{166.60 %}	7.005 M	0.000 ^{100.00 %}	-773.982 M ^{4.97 %}	-814.449 M ^{9.22 %}	-897.213 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 B ^{-25.21 %}	-878.734 M ^{-23.81 %}	-709.724 M ^{3.65 %}	-736.632 M ^{-0.09 %}	-735.953 M ^{-1.42 %}	-725.628 M ^{3.25 %}	-749.981 M ^{0.03 %}	-750.216 M ^{-8.59 %}	-690.900 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	800.822 M ^{3.77 %}	771.729 M ^{4.90 %}	735.686 M ^{-4.95 %}	773.982 M ^{-4.97 %}	814.449 M ^{-9.22 %}	897.213 M ^{-19.31 %}	1.112 B ^{1.06 %}	1.100 B ^{25.21 %}	878.734 M ^{23.81 %}	709.724 M ^{-3.65 %}	736.632 M ^{0.09 %}	735.953 M ^{1.42 %}	725.628 M ^{-3.25 %}	749.981 M ^{-0.03 %}	750.216 M ^{8.59 %}	690.900 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	819.497 M ^{5.23 %}	778.734 M ^{5.85 %}	735.686 M ^{-4.95 %}	773.982 M ^{-4.97 %}	814.449 M ^{-9.22 %}	897.213 M ^{-19.31 %}	1.112 B ^{1.06 %}	1.100 B ^{25.21 %}	878.734 M ^{23.81 %}	709.724 M ^{-3.65 %}	736.632 M ^{0.09 %}	735.953 M ^{1.42 %}	725.628 M ^{-3.25 %}	749.981 M ^{-0.05 %}	750.325 M ^{8.59 %}	691.000 M
Other current assets	-34.559 M ^{-88.21 %}	-18.362 M ^{-174.01 %}	-6.701 M ^{67.15 %}	-20.401 M ^{51.21 %}	-41.814 M ^{-6.63 %}	-39.214 M ^{45.16 %}	-71.502 M ^{-61.14 %}	-44.373 M ^{-693.28 %}	-5.594 M ^{29.12 %}	-7.891 M ^{66.42 %}	-23.500 M ^{-0.38 %}	-23.410 M ^{-7 625.14 %}	311.087 K ^{5.46 %}	294.991 K ^{299.46 %}	73.847 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.043 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	30.607 M ^{63.89 %}	18.675 M ^{-33.23 %}	27.967 M ^{37.08 %}	20.401 M ^{-47.17 %}	38.617 M ^{6.96 %}	36.105 M ^{-43.32 %}	63.701 M ^{54.30 %}	41.285 M ^{1 477.64 %}	2.617 M ^{11 800.40 %}	21.990 K ^{-72.47 %}	79.865 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.488 K ^{-95.82 %}	298.638 K	0.000	0.000
Cash and short term investments	30.607 M ^{63.89 %}	18.675 M ^{-33.23 %}	27.967 M ^{37.08 %}	20.401 M ^{-47.17 %}	38.617 M ^{6.96 %}	36.105 M ^{-43.32 %}	63.701 M ^{54.30 %}	41.285 M ^{1 477.64 %}	2.617 M ^{11 800.40 %}	21.990 K ^{-72.47 %}	79.865 K ^{-99.50 %}	16.043 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.488 K ^{-95.82 %}	298.638 K	0.000	0.000
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.576 M ^{-83.64 %}	27.967 M ^{286.44 %}	7.237 M ^{126.37 %}	3.197 M ^{2.82 %}	3.109 M ^{-95.65 %}	71.501 M ^{61.14 %}	44.372 M ^{693.29 %}	5.593 M ^{35.49 %}	4.128 M ^{-26.24 %}	5.597 M ^{-24.03 %}	7.367 M ^{-40.38 %}	12.356 M ^{170.89 %}	4.561 M ^{-50.72 %}	9.256 M ^{34.81 %}	6.866 M ^{-54.83 %}	15.200 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.502 M ^{61.14 %}	44.373 M ^{693.28 %}	5.594 M ^{-29.12 %}	7.891 M ^{-66.42 %}	23.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	3.952 M ^{-7.30 %}	4.263 M ^{-36.38 %}	6.701 M ^{-7.40 %}	7.237 M ^{126.37 %}	3.197 M ^{2.82 %}	3.109 M ^{-60.14 %}	7.800 M ^{152.67 %}	3.087 M ^{3.71 %}	2.977 M ^{-27.51 %}	4.106 M ^{-25.57 %}	5.517 M ^{-25.11 %}	7.367 M ^{-40.38 %}	12.356 M ^{171.63 %}	4.549 M ^{-49.21 %}	8.957 M ^{30.46 %}	6.866 M ^{-54.83 %}	15.200 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	757.845 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.670 M ^{-46.90 %}	38.929 M ^{7.02 %}	36.375 M ^{10 945.57 %}	329.315 K ^{14.52 %}	287.549 K ^{29.03 %}	222.846 K ^{1.81 %}	218.886 K ^{-15.25 %}	258.267 K ^{-1.30 %}	261.681 K ^{-18.66 %}	321.728 K ^{-44.25 %}	577.085 K ^{61.76 %}	356.751 K ^{371.77 %}	75.620 K	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.714 M ^{31.82 %}	2.817 M ^{255.14 %}	793.291 K ^{-76.90 %}	3.435 M ^{-25.30 %}	4.598 M ^{22.36 %}	3.758 M ^{-3.68 %}	3.902 M ^{125.92 %}	1.727 M ^{-2.60 %}	1.773 M ^{-87.91 %}	14.663 M ^{89.70 %}	7.729 M ^{126.44 %}	3.413 M ^{242.82 %}	995.717 K ^{-93.32 %}	14.906 M	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.126 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.416 M ^{73.40 %}	-264.760 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.966 M ^{-274.97 %}	-18.126 M ^{-79.65 %}	-10.089 M ^{78.73 %}	-47.443 M ^{-396.52 %}	-9.555 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	282.869 M ^{-7.88 %}	307.076 M ^{6 647.27 %}	-4.690 M ^{-105.12 %}	91.574 M ^{-1.16 %}	92.649 M ^{-0.08 %}	92.722 M ^{-0.97 %}	93.635 M ^{0.44 %}	93.228 M ^{42.83 %}	65.274 M ^{2.12 %}	63.920 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.015 M ^{-0.18 %}	65.132 M	0.000	0.000
Total assets	757.845 M ^{-8.04 %}	824.073 M ^{2.15 %}	806.701 M ^{5.65 %}	763.594 M ^{-6.43 %}	816.108 M ^{-4.43 %}	853.933 M ^{-11.88 %}	969.043 M ^{-16.22 %}	1.157 B ^{4.57 %}	1.106 B ^{25.25 %}	883.081 M ^{23.41 %}	715.578 M ^{-3.85 %}	744.260 M ^{-0.58 %}	748.631 M ^{2.44 %}	730.767 M ^{-3.80 %}	759.593 M ^{0.31 %}	757.266 M ^{7.23 %}	706.200 M
	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30	2017-10-31	2017-04-30

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30	2017-10-31	2017-04-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-316.689 K ^{-96.76 %}	-160.948 K ^{-71.07 %}	-94.085 K ^{-117.71 %}	531.144 K ^{181.04 %}	-655.386 K ^{-225.02 %}	524.220 K ^{335.15 %}	-222.930 K ^{-210.46 %}	201.826 K ^{-76.71 %}	866.483 K ^{193.82 %}	-923.527 K ^{-296.24 %}	470.599 K ^{64.43 %}	286.203 K ^{-98.98 %}	27.964 M ^{125.27 %}	12.413 M ^{35.11 %}	9.188 M ^{151.18 %}	-17.951 M ^{-203.64 %}	17.320 M
Accounts receivables	-110.859 K ^{8.62 %}	-121.317 K ^{-70.16 %}	-71.297 K ^{67.58 %}	-219.896 K ^{53.05 %}	-468.316 K ^{-309.26 %}	223.796 K ^{10 484.97 %}	-2.155 K ^{-101.46 %}	148.045 K ^{-79.88 %}	735.762 K ^{198.32 %}	-748.305 K ^{-290.74 %}	392.324 K ^{120.18 %}	178.184 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.334 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-189.652 K ^{-517.66 %}	-30.705 K ^{-360.30 %}	11.796 K ^{-98.33 %}	708.276 K ^{587.59 %}	-145.262 K ^{-160.05 %}	241.908 K ^{234.72 %}	-179.567 K ^{-251.79 %}	118.298 K ^{-12.08 %}	134.552 K ^{162.70 %}	-214.603 K ^{-386.67 %}	74.861 K ^{56.05 %}	47.972 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.905 M	0.000
Other working capital	-16.178 K ^{-81.25 %}	-8.926 K ^{74.19 %}	-34.584 K ^{-180.87 %}	42.764 K ^{202.29 %}	-41.808 K ^{-171.45 %}	58.516 K ^{242.00 %}	-41.208 K ^{36.13 %}	-64.517 K ^{-1 584.08 %}	-3.831 K ^{-109.73 %}	39.381 K ^{1 053.51 %}	3.414 K ^{-94.31 %}	60.047 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.190 M	0.000
Other non cash items	13.791 M ^{128.10 %}	-49.072 M ^{32.98 %}	-73.222 M ^{-652.12 %}	13.262 M ^{269.46 %}	-7.826 M ^{-111.87 %}	65.928 M ^{-60.39 %}	166.459 M ^{506.32 %}	-40.967 M ^{77.02 %}	-178.241 M ^{-2.40 %}	-174.061 M ^{-8 494.44 %}	-2.025 M ^{81.67 %}	-11.048 M ^{74.64 %}	-43.568 M ^{-2 168.63 %}	2.106 M ^{131.50 %}	-6.685 M ^{80.48 %}	-34.256 M ^{10.56 %}	-38.300 M
Net cash provided by operating activities	-925.448 K ^{74.22 %}	-3.589 M ^{-0.23 %}	-3.581 M ^{-9.23 %}	-3.278 M ^{-14.95 %}	-2.852 M ^{-273.53 %}	-763.531 K ^{-180.15 %}	952.637 K ^{140.53 %}	-2.351 M ^{-139.41 %}	5.964 M ^{200.44 %}	-5.938 M ^{-414.18 %}	1.890 M ^{35.68 %}	1.393 M ^{-95.49 %}	30.898 M ^{93.40 %}	15.976 M ^{16.16 %}	13.754 M ^{205.12 %}	-13.083 M ^{-153.55 %}	24.430 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-349.274 M ^{1.59 %}	-354.922 M ^{-51.34 %}	-234.517 M ^{25.73 %}	-315.780 M ^{-96.25 %}	-160.904 M ^{41.77 %}	-276.348 M ^{-13.16 %}	-244.212 M ^{14.61 %}	-285.994 M ^{36.60 %}	-451.108 M ^{-15.33 %}	-391.152 M ^{-20.44 %}	-324.766 M ^{-42.55 %}	-227.832 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	414.769 M ^{9.67 %}	378.188 M ^{37.82 %}	274.412 M ^{-16.38 %}	328.174 M ^{56.94 %}	209.112 M ^{-29.36 %}	296.042 M ^{2.73 %}	288.185 M ^{-9.04 %}	316.842 M ^{-21.75 %}	404.904 M ^{8.72 %}	372.424 M ^{2.48 %}	363.418 M ^{43.00 %}	254.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	65.494 M ^{181.50 %}	23.267 M ^{-41.68 %}	39.895 M ^{221.87 %}	12.395 M ^{-74.29 %}	48.209 M ^{144.79 %}	19.694 M ^{-55.21 %}	43.972 M ^{42.54 %}	30.849 M ^{166.77 %}	-46.203 M ^{-146.70 %}	-18.729 M ^{-148.45 %}	38.652 M ^{46.97 %}	26.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-25.014 M ^{-11 626.07 %}	-213.322 K ^{-2 487.92 %}	-8.243 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{50.00 %}	-40.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.500 M ^{-31.73 %}	10.985 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.372 M ^{-78.67 %}	20.498 M ^{231.35 %}	6.186 M ^{-38.70 %}	10.091 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-205.474 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.470 K ^{-99.68 %}	64.000 M	0.000
Dividends paid	-27.622 M ^{4.77 %}	-29.006 M ^{-0.93 %}	-28.740 M ^{-5.10 %}	-27.345 M ^{-0.52 %}	-27.203 M ^{-0.50 %}	-27.068 M ^{5.50 %}	-28.645 M ^{-2.34 %}	-27.991 M ^{-6.37 %}	-26.315 M ^{-7.26 %}	-24.534 M ^{-1.64 %}	-24.138 M ^{-1.83 %}	-23.704 M ^{2.48 %}	-24.308 M ^{-2.33 %}	-23.756 M ^{2.77 %}	-24.433 M ^{0.01 %}	-24.437 M ^{-0.03 %}	-24.430 M
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.347 K ^{199.18 %}	-12.449 K ^{-128.90 %}	43.075 K ^{187.00 %}	-49.514 K ^{-100.18 %}	28.071 M ^{-57.07 %}	65.386 M ^{86.78 %}	35.007 M ^{341.96 %}	-14.468 M ^{-515.21 %}	3.484 M ^{150.68 %}	-6.876 M ^{-3 561.58 %}	198.630 K ^{193.55 %}	-212.325 K ^{99.20 %}	-26.480 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-52.636 M ^{-81.70 %}	-28.969 M ^{-0.77 %}	-28.748 M ^{-5.18 %}	-27.332 M ^{36.20 %}	-42.844 M ^{7.92 %}	-46.527 M ^{-106.71 %}	-22.508 M ^{-321.31 %}	10.171 M ^{-73.97 %}	39.071 M ^{273.08 %}	10.472 M ^{127.13 %}	-38.605 M ^{-90.93 %}	-20.220 M ^{35.16 %}	-31.184 M ^{-91.75 %}	-16.262 M ^{-20.87 %}	-13.455 M ^{-202.84 %}	13.083 M ^{153.55 %}	-24.430 M
Effect of forex changes on cash	-577.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	11.932 M ^{228.41 %}	-9.292 M ^{-222.82 %}	7.566 M ^{141.53 %}	-18.216 M ^{-824.96 %}	2.513 M ^{109.10 %}	-27.597 M ^{-223.11 %}	22.416 M ^{-42.03 %}	38.669 M ^{1 390.10 %}	2.595 M ^{4 583.86 %}	-57.875 K ^{-172.48 %}	79.855 K ^{-98.93 %}	7.472 M ^{2 712.59 %}	-286.010 K ^{0.05 %}	-286.150 K ^{-195.82 %}	298.640 K	0.000	0.000
Cash at beginning of period	18.675 M ^{-33.23 %}	27.967 M ^{37.08 %}	20.401 M ^{-47.17 %}	38.617 M ^{6.96 %}	36.105 M ^{-43.32 %}	63.702 M ^{54.30 %}	41.286 M ^{1 477.58 %}	2.617 M ^{11 800.98 %}	21.990 K ^{-72.47 %}	79.865 K ^{798 550.00 %}	10.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.490 K ^{-95.82 %}	298.640 K	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	30.607 M ^{63.89 %}	18.675 M ^{-33.23 %}	27.967 M ^{37.08 %}	20.401 M ^{-47.17 %}	38.617 M ^{6.96 %}	36.105 M ^{-43.32 %}	63.702 M ^{54.30 %}	41.286 M ^{1 477.58 %}	2.617 M ^{11 800.98 %}	21.990 K ^{-72.47 %}	79.865 K ^{-98.93 %}	7.472 M ^{2 831.89 %}	-273.520 K ^{-2 289.91 %}	12.490 K ^{-95.82 %}	298.640 K	0.000	0.000
Operating cash flow	-925.448 K ^{74.22 %}	-3.589 M ^{-0.23 %}	-3.581 M ^{-9.23 %}	-3.278 M ^{-14.95 %}	-2.852 M ^{-273.53 %}	-763.531 K ^{-180.15 %}	952.637 K ^{140.53 %}	-2.351 M ^{-139.41 %}	5.964 M ^{200.44 %}	-5.938 M ^{-414.18 %}	1.890 M ^{35.68 %}	1.393 M ^{-95.49 %}	30.898 M ^{93.40 %}	15.976 M ^{16.16 %}	13.754 M ^{205.12 %}	-13.083 M ^{-153.55 %}	24.430 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-925.450 K ^{74.22 %}	-3.589 M ^{-0.23 %}	-3.581 M ^{-9.23 %}	-3.278 M ^{-14.95 %}	-2.852 M ^{-273.53 %}	-763.531 K ^{-180.15 %}	952.637 K ^{140.53 %}	-2.351 M ^{-139.41 %}	5.964 M ^{200.44 %}	-5.938 M ^{-414.18 %}	1.890 M ^{35.68 %}	1.393 M ^{-95.49 %}	30.898 M ^{93.40 %}	15.976 M ^{16.16 %}	13.754 M ^{205.12 %}	-13.083 M ^{-153.55 %}	24.430 M
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