Columbia Care Inc. ^CCHWF

Trading inactive

Finances

	2024	2022	2021	2020	2019
Revenue	458.722 M ^{-10.33 %}	511.578 M ^{11.19 %}	460.080 M ^{156.31 %}	179.503 M ^{131.74 %}	77.459 M
Net income	-105.886 M ^{74.88 %}	-421.481 M ^{-187.01 %}	-146.853 M ^{-10.25 %}	-133.200 M ^{-24.80 %}	-106.728 M
Income before tax	-61.819 M ^{85.71 %}	-432.694 M ^{-194.92 %}	-146.714 M ^{-7.20 %}	-136.865 M ^{-45.83 %}	-93.854 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{84.07 %}	-0.85 ^{-165.23 %}	-0.32 ^{58.18 %}	-0.76 ^{37.07 %}	-1.21
EBITDA	-22.272 M ^{94.65 %}	-416.240 M ^{-3 152.28 %}	13.637 M ^{142.51 %}	-32.082 M ^{42.26 %}	-55.559 M
Net income ratio	-0.23 ^{71.98 %}	-0.82 ^{-158.12 %}	-0.32 ^{56.99 %}	-0.74 ^{46.15 %}	-1.38
Ratio EBITDA	-0.05 ^{94.03 %}	-0.81 ^{-2 845.03 %}	0.03 ^{116.58 %}	-0.18 ^{75.08 %}	-0.72
Gross profit ratio	0.37 ^{-6.72 %}	0.39 ^{-6.73 %}	0.42 ^{14.73 %}	0.37 ^{-22.76 %}	0.48
Weighted average shs out dil	409.114 M ^{4.21 %}	392.571 M ^{15.89 %}	338.755 M ^{45.65 %}	232.576 M ^{10.75 %}	209.992 M
Weighted average shs out	409.114 M ^{4.21 %}	392.571 M ^{15.89 %}	338.755 M ^{45.65 %}	232.576 M ^{10.75 %}	209.992 M
EPS diluted	-0.26 ^{77.59 %}	-1.16 ^{-169.77 %}	-0.43 ^{24.56 %}	-0.57 ^{-11.76 %}	-0.51
Earnings per share	-0.26 ^{77.59 %}	-1.16 ^{-169.77 %}	-0.43 ^{24.56 %}	-0.57 ^{-11.76 %}	-0.51
Gross profit	168.297 M ^{-16.36 %}	201.211 M ^{3.71 %}	194.015 M ^{194.06 %}	65.977 M ^{78.99 %}	36.861 M
Income tax expense	-43.307 M ^{-286.22 %}	-11.213 M ^{-8 166.91 %}	139.000 K ^{103.79 %}	-3.665 M ^{-128.47 %}	12.874 M
Cost of revenue	290.425 M ^{-6.43 %}	310.367 M ^{16.65 %}	266.065 M ^{134.36 %}	113.526 M ^{179.63 %}	40.598 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	203.687 M ^{13.49 %}	179.476 M ^{51.66 %}	118.338 M ^{12.23 %}	105.443 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	14.173 M ^{-12.81 %}	16.255 M ^{167.22 %}	6.083 M ^{5.02 %}	5.792 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.321 M ^{132.04 %}	15.653 M ^{110.25 %}	7.445 M
Operating expenses	188.348 M ^{-69.50 %}	617.451 M ^{166.08 %}	232.052 M ^{65.66 %}	140.074 M ^{18.03 %}	118.680 M
Cost and expenses	478.773 M ^{-48.40 %}	927.818 M ^{86.27 %}	498.117 M ^{96.42 %}	253.600 M ^{59.22 %}	159.278 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	188.348 M ^{-69.50 %}	617.451 M ^{215.46 %}	195.731 M ^{57.31 %}	124.421 M ^{11.85 %}	111.235 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	-3.470 M ^{-106.44 %}	53.897 M ^{79.57 %}	30.014 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	84.788 M ^{59.97 %}	53.002 M ^{26.15 %}	42.015 M ^{60.00 %}	26.260 M
Operating income	-22.272 M ^{94.65 %}	-416.240 M ^{-957.39 %}	-39.365 M ^{46.87 %}	-74.097 M ^{9.44 %}	-81.819 M
Operating income ratio	-0.05 ^{94.03 %}	-0.81 ^{-850.94 %}	-0.09 ^{79.27 %}	-0.41 ^{60.92 %}	-1.06
Total other income expenses net	-39.547 M ^{-140.35 %}	-16.454 M ^{84.67 %}	-107.349 M ^{-71.03 %}	-62.768 M ^{-421.55 %}	-12.035 M
	2024	2022	2021	2020	2019

	2024	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	195.302 M ^{-62.38 %}	519.078 M ^{53.06 %}	339.123 M ^{44.86 %}	234.096 M ^{547.05 %}	36.179 M ^{10 323.44 %}	-353.883 K
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	775.000 K ^{-0.13 %}	776.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	228.909 M ^{-59.64 %}	567.232 M ^{34.63 %}	421.321 M ^{42.72 %}	295.207 M ^{252.94 %}	83.643 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.457 M ^{25.58 %}	89.550 M	0.000
Retained earnings	-1.186 B ^{-31.14 %}	-904.003 M ^{-93.02 %}	-468.335 M ^{-53.75 %}	-304.603 M ^{-72.87 %}	-176.202 M ^{-6 287.87 %}	-2.758 M
Common stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	533.735 M ^{50.38 %}	354.926 M ^{19 967.25 %}	1.769 M
Total equity	0.000 ^{-100.00 %}	206.903 M ^{-62.44 %}	550.823 M ^{71.13 %}	321.876 M ^{20.58 %}	266.932 M ^{27 071.02 %}	-989.699 K
Other non current liabilities	333.370 M ^{343.32 %}	75.199 M ^{-16.57 %}	90.131 M ^{620.01 %}	12.518 M ^{115.90 %}	5.798 M ^{-95.07 %}	117.661 M
Long term debt	164.152 M ^{-67.60 %}	506.603 M ^{25.00 %}	405.289 M ^{46.40 %}	276.831 M ^{257.39 %}	77.458 M	0.000
Total non current liabilities	497.522 M ^{-14.91 %}	584.705 M ^{0.52 %}	581.692 M ^{80.79 %}	321.749 M ^{221.94 %}	99.942 M ^{-15.06 %}	117.661 M
Other current liabilities	35.495 M ^{-52.95 %}	75.447 M ^{2 925.73 %}	-2.670 M ^{-104.00 %}	66.794 M ^{631.19 %}	9.135 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.029 M ^{222.15 %}	45.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.015 M
Short term debt	64.757 M ^{6.81 %}	60.629 M ^{278.17 %}	16.032 M ^{-12.76 %}	18.376 M ^{197.11 %}	6.185 M	0.000
Total current liabilities	228.710 M ^{12.60 %}	203.118 M ^{-16.75 %}	243.997 M ^{63.79 %}	148.966 M ^{320.78 %}	35.402 M ^{1 985.58 %}	1.697 M
Total liabilities	726.232 M ^{-7.82 %}	787.823 M ^{-4.59 %}	825.689 M ^{75.41 %}	470.715 M ^{247.79 %}	135.344 M ^{13.39 %}	119.359 M
Other non current assets	59.397 M ^{-74.64 %}	234.242 M ^{250.78 %}	66.777 M ^{53.06 %}	43.628 M ^{-11.01 %}	49.027 M ^{-58.45 %}	118.009 M
Long term investments	11.880 M ^{1 432.90 %}	775.000 K ^{-0.13 %}	776.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	51.249 M ^{-64.72 %}	145.265 M ^{-60.50 %}	367.787 M ^{266.53 %}	100.342 M ^{539.32 %}	15.695 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	19.274 M ^{-89.53 %}	184.018 M ^{38.56 %}	132.808 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	51.249 M ^{-68.85 %}	164.539 M ^{-70.18 %}	551.805 M ^{136.67 %}	233.150 M ^{1 385.50 %}	15.695 M	0.000
Property plant equipment net	378.650 M ^{5.77 %}	357.993 M ^{-30.99 %}	518.791 M ^{71.72 %}	302.115 M ^{65.03 %}	183.065 M	0.000
Total non current assets	501.176 M ^{-33.84 %}	757.549 M ^{-34.13 %}	1.150 B ^{98.67 %}	578.893 M ^{133.63 %}	247.787 M ^{109.97 %}	118.009 M
Other current assets	45.186 M ^{2.98 %}	43.880 M ^{174.08 %}	16.010 M ^{7.65 %}	14.872 M ^{30.51 %}	11.395 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	33.607 M ^{-30.21 %}	48.154 M ^{-41.42 %}	82.198 M ^{34.51 %}	61.111 M ^{28.75 %}	47.464 M ^{13 312.34 %}	353.883 K
Cash and short term investments	33.607 M ^{-30.21 %}	48.154 M ^{-41.42 %}	82.198 M ^{34.51 %}	61.111 M ^{28.75 %}	47.464 M ^{13 312.34 %}	353.883 K
Total current assets	194.997 M ^{-17.78 %}	237.177 M ^{4.74 %}	226.439 M ^{5.96 %}	213.698 M ^{38.33 %}	154.489 M ^{42 842.60 %}	359.757 K
Inventory	94.516 M ^{-26.10 %}	127.905 M ^{35.25 %}	94.567 M ^{-27.42 %}	130.301 M ^{37.75 %}	94.592 M	0.000
Net receivables	21.688 M ^{25.82 %}	17.238 M ^{-48.79 %}	33.664 M ^{354.06 %}	7.414 M ^{614.26 %}	1.038 M ^{17 572.34 %}	5.874 K
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.924 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	41.125 M ^{72.98 %}	23.775 M ^{-45.97 %}	44.007 M ^{138.31 %}	18.466 M ^{-8.05 %}	20.082 M ^{2 841.11 %}	682.804 K
Tax payables	87.333 M ^{101.85 %}	43.267 M ^{6.57 %}	40.599 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.795 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-1.365 M ^{78.61 %}	-6.381 M ^{68.98 %}	-20.568 M ^{-4.34 %}	-19.713 M ^{-1 368.93 %}	-1.342 M	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.155 B ^{4.01 %}	1.111 B ^{6.85 %}	1.040 B	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.903 M ^{-96.35 %}	79.477 M ^{145.30 %}	32.400 M ^{94.17 %}	16.686 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	696.173 M ^{-30.01 %}	994.726 M ^{-27.74 %}	1.377 B ^{73.67 %}	792.591 M ^{97.03 %}	402.276 M ^{239.85 %}	118.369 M
	2024	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-9.105 M ^{86.85 %}	-69.243 M ^{-165.18 %}	-26.112 M ^{-176.43 %}	-9.446 M ^{-176.65 %}	12.324 M
Stock based compensation	-1.009 M ^{-103.61 %}	27.930 M ^{11.64 %}	25.018 M ^{-13.54 %}	28.937 M ^{0.23 %}	28.870 M
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-50.545 M ^{-162.08 %}	81.424 M ^{16 717.14 %}	-490.000 K ^{95.56 %}	-11.026 M
Accounts receivables	-13.444 M ^{-266.26 %}	8.086 M ^{227.68 %}	-6.333 M ^{-38.34 %}	-4.578 M ^{-3 316.42 %}	-134.000 K
Inventory	-14.408 M ^{67.48 %}	-44.301 M ^{-145.67 %}	-18.033 M ^{-4.49 %}	-17.258 M ^{-36.24 %}	-12.667 M
Accounts payables	13.431 M ^{233.22 %}	-10.082 M ^{-226.75 %}	7.954 M ^{47.79 %}	5.382 M ^{106.59 %}	-81.648 M
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-4.248 M ^{-104.34 %}	97.836 M ^{512.85 %}	15.964 M ^{-80.86 %}	83.423 M
Other non cash items	42.883 M ^{-86.48 %}	317.150 M ^{2 339.99 %}	12.998 M ^{-68.55 %}	41.323 M ^{2 438.27 %}	1.628 M
Net cash provided by operating activities	-23.379 M ^{79.01 %}	-111.401 M ^{-21 200.38 %}	-523.000 K ^{98.77 %}	-42.606 M ^{28.68 %}	-59.743 M
Investments in property plant and equipment	-5.831 M ^{91.98 %}	-72.741 M ^{38.10 %}	-117.506 M ^{-174.00 %}	-42.885 M ^{44.63 %}	-77.445 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{100.06 %}	-50.762 M ^{-1 428.50 %}	3.821 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-446.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	36.806 M ^{1 507.50 %}	-2.615 M ^{88.67 %}	-23.082 M ^{-286.64 %}	12.367 M ^{192.54 %}	-13.364 M
Net cash used for investing activites	30.975 M ^{141.12 %}	-75.327 M ^{60.63 %}	-191.350 M ^{-616.75 %}	-26.697 M ^{70.74 %}	-91.255 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.559 M	0.000 ^{-100.00 %}	114.595 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.413 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	153.684 M ^{-24.08 %}	202.437 M ^{144.05 %}	82.950 M ^{-45.51 %}	152.221 M
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	153.684 M ^{-24.08 %}	202.437 M ^{144.05 %}	82.950 M ^{-45.51 %}	152.221 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000 ^{100.00 %}	-33.044 M ^{-412.80 %}	10.564 M ^{-22.59 %}	13.647 M ^{1 015.86 %}	1.223 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	82.533 M ^{14.68 %}	71.969 M ^{51.63 %}	47.464 M ^{2.64 %}	46.241 M
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	49.489 M ^{-40.04 %}	82.533 M ^{35.05 %}	61.111 M ^{28.75 %}	47.464 M
Operating cash flow	-23.379 M ^{79.01 %}	-111.401 M ^{-21 200.38 %}	-523.000 K ^{98.77 %}	-42.606 M ^{28.68 %}	-59.743 M
Capital expenditure	-5.831 M ^{91.98 %}	-72.741 M ^{38.10 %}	-117.506 M ^{-174.00 %}	-42.885 M ^{44.63 %}	-77.445 M
Free CashFlow	-29.210 M ^{84.14 %}	-184.142 M ^{-56.01 %}	-118.029 M ^{-38.06 %}	-85.491 M ^{37.68 %}	-137.188 M
	2024	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	86.350 M ^{-1.25 %}	87.440 M ^{15.42 %}	75.760 M ^{-34.00 %}	114.783 M ^{-8.31 %}	125.190 M ^{-3.09 %}	129.183 M ^{-0.05 %}	129.244 M ^{3.78 %}	124.535 M ^{-1.31 %}	126.187 M ^{-4.93 %}	132.733 M ^{2.44 %}	129.571 M ^{5.27 %}	123.087 M ^{-11.62 %}	139.276 M ^{5.26 %}	132.322 M ^{29.24 %}	102.387 M ^{18.92 %}	86.095 M ^{13.19 %}	76.064 M ^{56.18 %}	48.703 M ^{71.41 %}	28.413 M ^{7.94 %}	26.323 M ^{13.60 %}	23.172 M ^{4.76 %}	22.120 M ^{14.63 %}	19.297 M ^{4 215.81 %}	447.124 K
Net income	-77.881 M ^{-141.84 %}	-32.204 M ^{-138.67 %}	83.277 M ^{98.69 %}	41.913 M ^{392.26 %}	-14.341 M ^{60.95 %}	-36.725 M ^{-27.24 %}	-28.863 M ^{21.08 %}	-36.572 M ^{87.85 %}	-301.017 M ^{-685.88 %}	-38.303 M ^{28.84 %}	-53.828 M ^{-102.09 %}	-26.636 M ^{67.25 %}	-81.338 M ^{-124.78 %}	-36.185 M ^{-256.12 %}	-10.161 M ^{34.08 %}	-15.413 M ^{72.32 %}	-55.677 M ^{-412.92 %}	-10.855 M ^{55.02 %}	-24.134 M ^{-20.01 %}	-20.110 M ^{22.13 %}	-25.824 M ^{-41.40 %}	-18.263 M ^{45.71 %}	-33.642 M ^{-9 596.58 %}	354.254 K
Income before tax	-34.165 M ^{-8.76 %}	-31.412 M ^{-251.90 %}	20.679 M ^{3.01 %}	20.075 M ^{601.75 %}	-4.001 M ^{88.19 %}	-33.883 M ^{-49.05 %}	-22.732 M ^{12.17 %}	-25.883 M ^{92.35 %}	-338.139 M ^{-965.74 %}	-31.728 M ^{10.76 %}	-35.553 M ^{-30.35 %}	-27.274 M ^{66.46 %}	-81.306 M ^{-64.78 %}	-49.343 M ^{-758.29 %}	-5.749 M ^{44.27 %}	-10.316 M ^{86.82 %}	-78.293 M ^{-597.74 %}	-11.221 M ^{59.07 %}	-27.413 M ^{-37.49 %}	-19.938 M ^{-14.75 %}	-17.375 M ^{6.58 %}	-18.598 M ^{44.26 %}	-33.364 M ^{-9 518.10 %}	354.254 K
Income before tax ratio	-0.40 ^{-10.14 %}	-0.36 ^{-231.61 %}	0.27 ^{56.07 %}	0.17 ^{647.24 %}	-0.03 ^{87.82 %}	-0.26 ^{-49.12 %}	-0.18 ^{15.37 %}	-0.21 ^{92.24 %}	-2.68 ^{-1 021.03 %}	-0.24 ^{12.88 %}	-0.27 ^{-23.83 %}	-0.22 ^{62.04 %}	-0.58 ^{-56.55 %}	-0.37 ^{-564.12 %}	-0.06 ^{53.14 %}	-0.12 ^{88.36 %}	-1.03 ^{-346.75 %}	-0.23 ^{76.12 %}	-0.96 ^{-27.38 %}	-0.76 ^{-1.01 %}	-0.75 ^{10.82 %}	-0.84 ^{51.37 %}	-1.73 ^{-318.22 %}	0.79
EBITDA	-15.837 M ^{-94.10 %}	-8.159 M ^{88.34 %}	-70.004 M ^{-1 144.29 %}	-5.626 M ^{-170.27 %}	8.006 M ^{606.07 %}	-1.582 M ^{-110.84 %}	14.596 M ^{104.71 %}	7.130 M ^{101.98 %}	-360.757 M ^{-960.02 %}	-34.033 M ^{-248.06 %}	-9.778 M ^{-244.50 %}	6.767 M ^{-41.41 %}	11.550 M ^{150.48 %}	-22.882 M ^{-248.22 %}	15.438 M ^{61.98 %}	9.531 M ^{5 315.34 %}	176.000 K ^{-82.08 %}	982.000 K ^{104.95 %}	-19.827 M ^{-55.87 %}	-12.720 M ^{-9.11 %}	-11.658 M ^{16.18 %}	-13.909 M ^{-16.95 %}	-11.893 M ^{-3 457.20 %}	354.254 K
Net income ratio	-0.90 ^{-144.89 %}	-0.37 ^{-133.51 %}	1.10 ^{201.03 %}	0.37 ^{418.76 %}	-0.11 ^{59.70 %}	-0.28 ^{-27.30 %}	-0.22 ^{23.95 %}	-0.29 ^{87.69 %}	-2.39 ^{-726.65 %}	-0.29 ^{30.54 %}	-0.42 ^{-91.97 %}	-0.22 ^{62.95 %}	-0.58 ^{-113.56 %}	-0.27 ^{-175.55 %}	-0.10 ^{44.57 %}	-0.18 ^{75.54 %}	-0.73 ^{-228.41 %}	-0.22 ^{73.76 %}	-0.85 ^{-11.18 %}	-0.76 ^{31.45 %}	-1.11 ^{-34.98 %}	-0.83 ^{52.64 %}	-1.74 ^{-320.04 %}	0.79
Ratio EBITDA	-0.18 ^{-96.55 %}	-0.09 ^{89.90 %}	-0.92 ^{-1 785.21 %}	-0.05 ^{-176.64 %}	0.06 ^{622.21 %}	-0.01 ^{-110.84 %}	0.11 ^{97.25 %}	0.06 ^{102.00 %}	-2.86 ^{-1 015.01 %}	-0.26 ^{-239.77 %}	-0.08 ^{-237.26 %}	0.05 ^{-33.71 %}	0.08 ^{147.96 %}	-0.17 ^{-214.69 %}	0.15 ^{36.20 %}	0.11 ^{4 684.39 %}	0.00 ^{-88.52 %}	0.02 ^{102.89 %}	-0.70 ^{-44.41 %}	-0.48 ^{3.95 %}	-0.50 ^{19.99 %}	-0.63 ^{-2.03 %}	-0.62 ^{-177.79 %}	0.79
Gross profit ratio	0.20 ^{-40.69 %}	0.33 ^{-20.59 %}	0.42 ^{10.50 %}	0.38 ^{-0.56 %}	0.38 ^{33.50 %}	0.29 ^{-28.71 %}	0.40 ^{6.67 %}	0.38 ^{14.67 %}	0.33 ^{-16.07 %}	0.39 ^{0.09 %}	0.39 ^{-14.70 %}	0.46 ^{180.21 %}	0.16 ^{-69.95 %}	0.55 ^{3.90 %}	0.53 ^{0.54 %}	0.52 ^{117.67 %}	0.24 ^{-60.05 %}	0.60 ^{193.66 %}	0.20 ^{-57.18 %}	0.48 ^{-38.94 %}	0.78 ^{10.51 %}	0.71 ^{161.33 %}	0.27 ^{-72.88 %}	1.00
Weighted average shs out dil	409.114 M ^{0.00 %}	409.114 M ^{0.00 %}	409.114 M ^{0.00 %}	409.114 M ^{0.00 %}	409.114 M ^{0.00 %}	409.114 M ^{0.82 %}	405.782 M ^{1.08 %}	401.439 M ^{0.24 %}	400.468 M ^{0.31 %}	399.228 M ^{1.32 %}	394.023 M ^{4.68 %}	376.397 M ^{-10.53 %}	420.678 M ^{29.27 %}	325.417 M ^{3.71 %}	313.772 M ^{6.43 %}	294.816 M ^{13.43 %}	259.921 M ^{10.28 %}	235.683 M ^{8.10 %}	218.027 M ^{0.69 %}	216.540 M ^{-0.11 %}	216.782 M ^{0.24 %}	216.270 M ^{2.82 %}	210.340 M ^{0.08 %}	210.166 M
Weighted average shs out	409.114 M ^{0.00 %}	409.114 M ^{0.00 %}	409.114 M ^{0.00 %}	409.114 M ^{0.00 %}	409.114 M ^{0.00 %}	409.114 M ^{0.82 %}	405.782 M ^{1.08 %}	401.439 M ^{0.24 %}	400.468 M ^{0.31 %}	399.228 M ^{1.32 %}	394.023 M ^{4.68 %}	376.397 M ^{-10.53 %}	420.678 M ^{29.27 %}	325.417 M ^{3.71 %}	313.772 M ^{6.43 %}	294.816 M ^{13.43 %}	259.921 M ^{10.28 %}	235.683 M ^{8.10 %}	218.027 M ^{0.69 %}	216.540 M ^{-0.11 %}	216.782 M ^{0.24 %}	216.270 M ^{2.82 %}	210.340 M ^{0.08 %}	210.166 M
EPS diluted	-0.19 ^{-140.51 %}	-0.08 ^{-131.60 %}	0.25 ^{150.00 %}	0.10 ^{385.71 %}	-0.04 ^{61.02 %}	-0.09 ^{-26.30 %}	-0.07 ^{21.95 %}	-0.09 ^{87.85 %}	-0.75 ^{-682.06 %}	-0.10 ^{31.50 %}	-0.14 ^{-97.74 %}	-0.07 ^{62.74 %}	-0.19 ^{-72.73 %}	-0.11 ^{-239.51 %}	-0.03 ^{38.05 %}	-0.05 ^{75.10 %}	-0.21 ^{-355.53 %}	-0.05 ^{58.09 %}	-0.11 ^{-18.41 %}	-0.09 ^{22.58 %}	-0.12 ^{-42.18 %}	-0.08 ^{47.25 %}	-0.16 ^{-9 511.76 %}	0.00
Earnings per share	-0.19 ^{-140.51 %}	-0.08 ^{-131.60 %}	0.25 ^{150.00 %}	0.10 ^{385.71 %}	-0.04 ^{61.02 %}	-0.09 ^{-26.30 %}	-0.07 ^{21.95 %}	-0.09 ^{87.85 %}	-0.75 ^{-682.06 %}	-0.10 ^{31.50 %}	-0.14 ^{-97.74 %}	-0.07 ^{62.74 %}	-0.19 ^{-72.73 %}	-0.11 ^{-239.51 %}	-0.03 ^{38.05 %}	-0.05 ^{75.10 %}	-0.21 ^{-355.53 %}	-0.05 ^{58.09 %}	-0.11 ^{-18.41 %}	-0.09 ^{22.58 %}	-0.12 ^{-42.18 %}	-0.08 ^{47.25 %}	-0.16 ^{-9 511.76 %}	0.00
Gross profit	17.153 M ^{-41.43 %}	29.285 M ^{-8.35 %}	31.952 M ^{-27.07 %}	43.810 M ^{-8.83 %}	48.052 M ^{29.37 %}	37.142 M ^{-28.74 %}	52.122 M ^{10.71 %}	47.081 M ^{13.17 %}	41.601 M ^{-20.21 %}	52.135 M ^{2.53 %}	50.848 M ^{-10.21 %}	56.627 M ^{147.64 %}	22.867 M ^{-68.37 %}	72.286 M ^{34.27 %}	53.835 M ^{19.56 %}	45.027 M ^{146.37 %}	18.276 M ^{-37.61 %}	29.291 M ^{403.37 %}	5.819 M ^{-53.78 %}	12.591 M ^{-30.63 %}	18.151 M ^{15.77 %}	15.679 M ^{199.56 %}	5.234 M ^{1 070.59 %}	447.124 K
Income tax expense	-43.221 M ^{-5 343.45 %}	-794.000 K ^{98.73 %}	-62.598 M ^{-186.65 %}	-21.838 M ^{-126.49 %}	-9.642 M ^{-519.76 %}	2.297 M ^{-63.57 %}	6.305 M ^{-41.01 %}	10.689 M ^{128.79 %}	-37.122 M ^{-664.59 %}	6.575 M ^{-64.84 %}	18.702 M ^{2 859.18 %}	632.000 K ^{-70.74 %}	2.160 M ^{117.76 %}	-12.160 M ^{-337.04 %}	5.130 M ^{2.42 %}	5.009 M ^{208.56 %}	-4.614 M ^{-1 564.76 %}	315.000 K ^{514.47 %}	-76.000 K ^{-110.70 %}	710.000 K ^{-93.33 %}	10.641 M ^{741.85 %}	1.264 M ^{257.06 %}	354.000 K	0.000
Cost of revenue	69.197 M ^{18.99 %}	58.155 M ^{32.75 %}	43.808 M ^{-38.28 %}	70.973 M ^{-7.99 %}	77.138 M ^{-16.19 %}	92.041 M ^{19.34 %}	77.122 M ^{-0.43 %}	77.454 M ^{-8.43 %}	84.586 M ^{4.95 %}	80.598 M ^{2.38 %}	78.723 M ^{18.45 %}	66.460 M ^{-42.91 %}	116.409 M ^{93.90 %}	60.036 M ^{23.65 %}	48.552 M ^{18.22 %}	41.068 M ^{-28.93 %}	57.788 M ^{197.69 %}	19.412 M ^{-14.08 %}	22.594 M ^{64.54 %}	13.732 M ^{173.49 %}	5.021 M ^{-22.05 %}	6.441 M ^{-54.20 %}	14.063 M	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.983 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.782 M ^{8.03 %}	42.379 M ^{-5.45 %}	44.822 M ^{-0.33 %}	44.969 M ^{-14.77 %}	52.760 M ^{-3.43 %}	54.633 M ^{6.45 %}	51.325 M ^{170.93 %}	18.944 M ^{-69.19 %}	61.494 M ^{19.35 %}	51.522 M ^{8.43 %}	47.516 M ^{101.84 %}	23.542 M ^{-30.03 %}	33.648 M ^{13.76 %}	29.579 M ^{-6.30 %}	31.569 M ^{46.83 %}	21.501 M ^{-36.42 %}	33.819 M ^{19.93 %}	28.198 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.144 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	974.000 K ^{-20.88 %}	1.231 M ^{-36.51 %}	1.939 M ^{-25.62 %}	2.607 M ^{-18.63 %}	3.204 M ^{-21.95 %}	4.105 M ^{-3.57 %}	4.257 M ^{-73.81 %}	16.255 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.083 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.792 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	580.000 K ^{-19.33 %}	719.000 K ^{-91.63 %}	8.589 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.881 M ^{313.47 %}	-6.971 M ^{-1 036.96 %}	744.000 K ^{-98.58 %}	52.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K ^{181.33 %}	-75.000 K ^{99.77 %}	-32.504 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-163.000 K ^{38.49 %}	-265.000 K ^{-145.37 %}	-108.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	32.990 M ^{-11.44 %}	37.251 M ^{-27.27 %}	51.221 M ^{3.86 %}	49.315 M ^{23.15 %}	40.046 M ^{-29.09 %}	56.472 M ^{8.45 %}	52.073 M ^{-5.92 %}	55.350 M ^{-86.24 %}	402.358 M ^{467.94 %}	70.845 M ^{-2.89 %}	72.956 M ^{2.33 %}	71.292 M ^{-0.32 %}	71.520 M ^{16.30 %}	61.494 M ^{19.35 %}	51.522 M ^{8.43 %}	47.516 M ^{4.94 %}	45.278 M ^{34.56 %}	33.648 M ^{13.76 %}	29.579 M ^{-6.30 %}	31.569 M ^{-9.12 %}	34.738 M ^{2.72 %}	33.819 M ^{19.93 %}	28.198 M ^{30 263.20 %}	92.869 K
Cost and expenses	102.187 M ^{7.11 %}	95.406 M ^{0.40 %}	95.029 M ^{-21.00 %}	120.288 M ^{2.65 %}	117.184 M ^{-21.10 %}	148.513 M ^{14.95 %}	129.195 M ^{-2.72 %}	132.804 M ^{-72.73 %}	486.944 M ^{221.54 %}	151.443 M ^{-0.16 %}	151.679 M ^{10.11 %}	137.752 M ^{-26.70 %}	187.929 M ^{54.64 %}	121.530 M ^{21.44 %}	100.074 M ^{12.97 %}	88.584 M ^{-14.05 %}	103.066 M ^{94.24 %}	53.060 M ^{1.70 %}	52.173 M ^{15.17 %}	45.301 M ^{13.94 %}	39.759 M ^{-1.24 %}	40.260 M ^{-4.73 %}	42.261 M ^{45 406.04 %}	92.869 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	32.990 M ^{-11.44 %}	37.251 M ^{-27.27 %}	51.221 M ^{3.86 %}	49.315 M ^{23.15 %}	40.046 M ^{-14.35 %}	46.756 M ^{7.21 %}	43.610 M ^{-6.74 %}	46.761 M ^{-88.38 %}	402.358 M ^{618.96 %}	55.964 M ^{-4.72 %}	58.738 M ^{5.68 %}	55.582 M ^{57.91 %}	35.199 M ^{-42.76 %}	61.494 M ^{19.35 %}	51.522 M ^{8.43 %}	47.516 M ^{60.39 %}	29.625 M ^{-11.96 %}	33.648 M ^{13.76 %}	29.579 M ^{-6.30 %}	31.569 M ^{15.67 %}	27.293 M ^{-19.30 %}	33.819 M ^{19.93 %}	28.198 M ^{30 263.20 %}	92.869 K
Interest income	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-368.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{16.04 %}	106.000 K ^{-23.74 %}	139.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K ^{-41.53 %}	118.000 K ^{-29.34 %}	167.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	693.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	712.000 K ^{-2.47 %}	730.000 K ^{101.69 %}	-43.076 M ^{-4 967.76 %}	-850.000 K ^{5.03 %}	-895.000 K ^{-106.51 %}	13.739 M ^{5.70 %}	12.998 M ^{1.00 %}	12.869 M ^{-20.37 %}	16.161 M ^{19.79 %}	13.491 M ^{11.52 %}	12.097 M ^{-0.42 %}	12.148 M ^{366.33 %}	2.605 M ^{-76.74 %}	11.201 M ^{29.72 %}	8.635 M ^{14.02 %}	7.573 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.308 M ^{155.82 %}	1.684 M ^{13.02 %}	1.490 M	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{-7.41 %}	378.000 K	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.607 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.929 M ^{22.68 %}	14.615 M ^{-2.97 %}	15.063 M ^{-30.62 %}	21.711 M ^{241.69 %}	-15.323 M ^{-176.39 %}	20.058 M ^{-5.43 %}	21.210 M ^{174.17 %}	7.736 M ^{-61.53 %}	20.107 M ^{53.91 %}	13.064 M ^{8.01 %}	12.095 M ^{12.56 %}	10.745 M ^{36.10 %}	7.895 M ^{33.77 %}	5.902 M ^{3.04 %}	5.728 M ^{16.21 %}	4.929 M ^{16.50 %}	4.231 M ^{-80.89 %}	22.142 M ^{54 742.23 %}	40.374 K
Operating income	-15.837 M ^{-94.10 %}	-8.159 M ^{-265.10 %}	4.942 M ^{187.84 %}	-5.626 M ^{-170.27 %}	8.006 M ^{141.42 %}	-19.330 M ^{-39 548.98 %}	49.000 K ^{100.62 %}	-7.933 M ^{97.80 %}	-360.757 M ^{-1 828.15 %}	-18.710 M ^{15.37 %}	-22.108 M ^{-50.75 %}	-14.665 M ^{87.88 %}	-120.981 M ^{-1 221.02 %}	10.792 M ^{366.58 %}	2.313 M ^{192.93 %}	-2.489 M ^{90.78 %}	-27.002 M ^{-519.74 %}	-4.357 M ^{81.66 %}	-23.760 M ^{-25.20 %}	-18.978 M ^{-14.41 %}	-16.587 M ^{8.56 %}	-18.140 M ^{46.70 %}	-34.035 M ^{-9 707.51 %}	354.254 K
Operating income ratio	-0.18 ^{-96.55 %}	-0.09 ^{-243.04 %}	0.07 ^{233.09 %}	-0.05 ^{-176.64 %}	0.06 ^{142.74 %}	-0.15 ^{-39 567.60 %}	0.00 ^{100.60 %}	-0.06 ^{97.77 %}	-2.86 ^{-1 928.17 %}	-0.14 ^{17.39 %}	-0.17 ^{-43.21 %}	-0.12 ^{86.28 %}	-0.87 ^{-1 165.05 %}	0.08 ^{261.03 %}	0.02 ^{178.14 %}	-0.03 ^{91.86 %}	-0.35 ^{-296.81 %}	-0.09 ^{89.30 %}	-0.84 ^{-15.99 %}	-0.72 ^{-0.72 %}	-0.72 ^{12.71 %}	-0.82 ^{53.50 %}	-1.76 ^{-322.61 %}	0.79
Total other income expenses net	-18.328 M ^{21.18 %}	-23.253 M ^{-247.76 %}	15.737 M ^{-38.77 %}	25.701 M ^{314.05 %}	-12.007 M ^{17.49 %}	-14.553 M ^{58.68 %}	-35.217 M ^{-99.94 %}	-17.614 M ^{-177.88 %}	22.618 M ^{273.74 %}	-13.018 M ^{3.18 %}	-13.445 M ^{-6.63 %}	-12.609 M ^{-131.78 %}	39.675 M ^{165.98 %}	-60.135 M ^{-645.91 %}	-8.062 M ^{-3.00 %}	-7.827 M ^{84.74 %}	-51.291 M ^{-647.25 %}	-6.864 M ^{-87.90 %}	-3.653 M ^{-280.52 %}	-960.000 K ^{-21.83 %}	-788.000 K ^{-72.05 %}	-458.000 K ^{-168.26 %}	671.000 K	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-09-30
Net debt	131.338 M ^{-33.34 %}	197.024 M ^{0.88 %}	195.302 M ^{-56.27 %}	446.656 M ^{-12.73 %}	511.825 M ^{-1.20 %}	518.045 M ^{-0.21 %}	519.111 M ^{-0.44 %}	521.409 M ^{0.45 %}	519.078 M ^{-6.56 %}	555.512 M ^{7.68 %}	515.892 M ^{27.16 %}	405.696 M ^{19.63 %}	339.123 M ^{23.43 %}	274.748 M ^{-20.69 %}	346.430 M ^{178.86 %}	124.233 M ^{-46.93 %}	234.096 M ^{6.40 %}	220.015 M ^{154.05 %}	86.603 M ^{18.10 %}	73.330 M ^{102.69 %}	36.179 M ^{188.95 %}	-40.673 M ^{53.66 %}	-87.776 M ^{-55 444.32 %}	-158.029 K ^{82.14 %}	-884.668 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	774.000 K ^{-0.13 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{-0.13 %}	776.000 K ^{-36.08 %}	1.214 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	146.794 M ^{-32.03 %}	215.960 M ^{-5.66 %}	228.909 M ^{-52.13 %}	478.153 M ^{-10.48 %}	534.157 M ^{-7.64 %}	578.318 M ^{3.99 %}	556.108 M ^{-0.97 %}	561.568 M ^{-1.00 %}	567.232 M ^{-6.33 %}	605.535 M ^{1.37 %}	597.332 M ^{4.04 %}	574.120 M ^{36.27 %}	421.321 M ^{7.57 %}	391.679 M ^{-20.90 %}	495.180 M ^{64.66 %}	300.731 M ^{1.87 %}	295.207 M ^{12.61 %}	262.157 M ^{103.30 %}	128.953 M ^{28.71 %}	100.188 M ^{19.78 %}	83.643 M ^{90.82 %}	43.833 M ^{16.78 %}	37.534 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.195 M ^{-9.94 %}	123.462 M ^{3.17 %}	119.665 M ^{6.41 %}	112.457 M ^{-2.79 %}	115.683 M ^{24.45 %}	92.953 M ^{2.20 %}	90.953 M ^{1.57 %}	89.550 M ^{11.70 %}	80.168 M ^{49.93 %}	53.472 M	0.000	0.000
Retained earnings	-1.296 B ^{-6.40 %}	-1.218 B ^{-2.72 %}	-1.186 B ^{-4.88 %}	-1.130 B ^{-0.11 %}	-1.129 B ^{-12.13 %}	-1.007 B ^{-3.79 %}	-970.206 M ^{-3.07 %}	-941.343 M ^{-4.13 %}	-904.003 M ^{-49.70 %}	-603.893 M ^{-6.23 %}	-568.462 M ^{-14.85 %}	-494.971 M ^{-5.69 %}	-468.335 M ^{-27.83 %}	-366.362 M ^{-10.96 %}	-330.177 M ^{-3.18 %}	-320.016 M ^{-5.06 %}	-304.603 M ^{-23.76 %}	-246.125 M ^{-4.61 %}	-235.270 M ^{-19.84 %}	-196.312 M ^{-11.41 %}	-176.202 M ^{-19.52 %}	-147.428 M ^{-15.81 %}	-127.305 M ^{-5 075.93 %}	-2.460 M ^{-77.43 %}	-1.386 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	903.653 M ^{1.84 %}	887.349 M ^{31.82 %}	673.127 M ^{26.12 %}	533.735 M ^{11.38 %}	479.182 M ^{24.29 %}	385.542 M ^{6.49 %}	362.042 M ^{2.00 %}	354.926 M ^{0.57 %}	352.921 M ^{-0.29 %}	353.936 M	0.000	0.000
Total equity	-139.718 M ^{-120.58 %}	-63.340 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.786 M ^{-2.59 %}	154.796 M ^{-14.63 %}	181.325 M ^{-9.57 %}	200.522 M ^{-59.97 %}	500.877 M ^{-5.13 %}	527.969 M ^{-0.33 %}	529.700 M ^{-3.83 %}	550.823 M ^{-11.89 %}	625.186 M ^{-5.09 %}	658.700 M ^{45.36 %}	453.151 M ^{40.78 %}	321.876 M ^{-7.19 %}	346.809 M ^{43.32 %}	241.975 M ^{-5.03 %}	254.803 M ^{-4.54 %}	266.932 M ^{-6.53 %}	285.592 M ^{2.05 %}	279.856 M ^{42 804.43 %}	-655.333 K ^{-237.23 %}	477.550 K
Other non current liabilities	388.412 M ^{16.79 %}	332.564 M ^{-0.24 %}	333.370 M ^{332.22 %}	77.130 M ^{0.17 %}	76.996 M ^{-0.15 %}	77.113 M ^{1.76 %}	75.781 M ^{0.37 %}	75.500 M ^{0.40 %}	75.199 M ^{-3.58 %}	77.990 M ^{-12.47 %}	89.099 M ^{-0.57 %}	89.607 M ^{-0.58 %}	90.131 M ^{-23.65 %}	118.050 M ^{905.45 %}	11.741 M ^{-0.03 %}	11.745 M ^{-6.18 %}	12.518 M ^{-14.70 %}	14.676 M ^{48.18 %}	9.904 M ^{71.35 %}	5.780 M ^{-0.31 %}	5.798 M ^{3 765.33 %}	150.000 K ^{-4.46 %}	157.000 K ^{-99.87 %}	120.025 M ^{236.69 %}	35.648 M
Long term debt	135.265 M ^{-10.01 %}	150.306 M ^{-8.43 %}	164.152 M ^{-60.35 %}	414.037 M ^{-11.32 %}	466.890 M ^{-10.77 %}	523.227 M ^{5.93 %}	493.942 M ^{-8.54 %}	540.059 M ^{6.60 %}	506.603 M ^{-7.44 %}	547.299 M ^{-5.29 %}	577.892 M ^{3.58 %}	557.906 M ^{40.00 %}	398.494 M ^{5.77 %}	376.761 M ^{-21.30 %}	478.753 M ^{71.06 %}	279.869 M ^{1.10 %}	276.831 M ^{12.52 %}	246.033 M ^{99.10 %}	123.572 M ^{31.63 %}	93.880 M ^{21.20 %}	77.458 M ^{103.68 %}	38.029 M ^{103.42 %}	18.695 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	523.677 M ^{8.45 %}	482.870 M ^{-2.94 %}	497.522 M ^{1.29 %}	491.167 M ^{-9.69 %}	543.886 M ^{-9.40 %}	600.340 M ^{5.37 %}	569.723 M ^{-8.01 %}	619.333 M ^{5.92 %}	584.705 M ^{-15.59 %}	692.686 M ^{-8.13 %}	753.997 M ^{3.30 %}	729.908 M ^{25.48 %}	581.692 M ^{3.02 %}	564.642 M ^{-3.22 %}	583.414 M ^{78.04 %}	327.689 M ^{1.85 %}	321.749 M ^{6.20 %}	302.954 M ^{103.63 %}	148.777 M ^{28.46 %}	115.814 M ^{15.88 %}	99.942 M ^{136.53 %}	42.253 M ^{-15.53 %}	50.020 M ^{-58.33 %}	120.025 M ^{236.69 %}	35.648 M
Other current liabilities	51.037 M ^{14.53 %}	44.562 M ^{25.54 %}	35.495 M ^{-55.33 %}	79.466 M ^{247.21 %}	-53.980 M ^{-5 088.91 %}	1.082 M ^{104.51 %}	-23.974 M ^{-134.93 %}	68.627 M ^{-9.04 %}	75.447 M ^{-7.10 %}	81.214 M ^{228.60 %}	24.715 M ^{1 364.84 %}	-1.954 M ^{26.82 %}	-2.670 M ^{-105.67 %}	47.102 M ^{-67.49 %}	144.880 M ^{116.33 %}	66.973 M ^{0.27 %}	66.794 M ^{139.16 %}	27.928 M ^{1 783.21 %}	1.483 M ^{-87.63 %}	11.988 M ^{31.23 %}	9.135 M ^{1 502.63 %}	570.000 K ^{22.58 %}	465.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.213 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.739 M ^{-54.34 %}	97.973 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.336 M ^{-64.42 %}	138.660 M ^{-5.05 %}	146.029 M ^{-7.33 %}	157.573 M ^{68.89 %}	93.301 M ^{89.96 %}	49.117 M ^{8.35 %}	45.330 M ^{42.48 %}	31.815 M ^{179.08 %}	11.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.465 M ^{32.10 %}	7.922 M ^{665.37 %}	1.035 M	0.000
Short term debt	11.529 M ^{-82.44 %}	65.654 M ^{1.39 %}	64.757 M ^{1.00 %}	64.116 M ^{-4.68 %}	67.267 M ^{22.10 %}	55.091 M ^{-11.38 %}	62.166 M ^{189.02 %}	21.509 M ^{-64.52 %}	60.629 M ^{4.11 %}	58.236 M ^{199.57 %}	19.440 M ^{19.90 %}	16.214 M ^{1.14 %}	16.032 M ^{7.47 %}	14.918 M ^{-9.19 %}	16.427 M ^{-21.26 %}	20.862 M ^{13.53 %}	18.376 M ^{13.97 %}	16.124 M ^{199.65 %}	5.381 M ^{-14.70 %}	6.308 M ^{1.99 %}	6.185 M ^{6.56 %}	5.804 M ^{9.67 %}	5.292 M	0.000	0.000
Total current liabilities	179.007 M ^{-21.45 %}	227.882 M ^{-0.36 %}	228.710 M ^{-10.50 %}	255.532 M ^{21.77 %}	209.845 M ^{6.38 %}	197.268 M ^{-13.28 %}	227.471 M ^{31.97 %}	172.363 M ^{-15.14 %}	203.118 M ^{14.10 %}	178.015 M ^{28.53 %}	138.499 M ^{-37.85 %}	222.835 M ^{-8.67 %}	243.997 M ^{-17.02 %}	294.032 M ^{2.16 %}	287.813 M ^{79.03 %}	160.765 M ^{7.92 %}	148.966 M ^{62.51 %}	91.665 M ^{178.75 %}	32.884 M ^{-12.23 %}	37.468 M ^{5.84 %}	35.402 M ^{21.54 %}	29.129 M ^{28.08 %}	22.742 M ^{1 307.75 %}	1.615 M ^{289.41 %}	414.857 K
Total liabilities	702.684 M ^{-1.14 %}	710.752 M ^{-2.13 %}	726.232 M ^{-2.74 %}	746.699 M ^{-0.93 %}	753.731 M ^{-5.50 %}	797.608 M ^{0.05 %}	797.194 M ^{0.69 %}	791.696 M ^{0.49 %}	787.823 M ^{-9.52 %}	870.701 M ^{-2.44 %}	892.496 M ^{-6.32 %}	952.743 M ^{15.39 %}	825.689 M ^{-3.84 %}	858.674 M ^{-1.44 %}	871.227 M ^{78.36 %}	488.454 M ^{3.77 %}	470.715 M ^{19.28 %}	394.619 M ^{117.23 %}	181.661 M ^{18.51 %}	153.282 M ^{13.25 %}	135.344 M ^{89.61 %}	71.382 M ^{-1.90 %}	72.762 M ^{-40.18 %}	121.641 M ^{237.30 %}	36.063 M
Other non current assets	16.871 M ^{-68.85 %}	54.153 M ^{-8.83 %}	59.397 M ^{15.30 %}	51.517 M ^{12.35 %}	45.856 M ^{163.78 %}	17.384 M ^{18.35 %}	14.689 M ^{-0.07 %}	14.700 M ^{-93.72 %}	234.242 M ^{1 344.51 %}	16.216 M ^{1 114.68 %}	1.335 M ^{35.53 %}	985.000 K ^{-98.75 %}	78.701 M ^{43.50 %}	54.845 M ^{-31.52 %}	80.087 M ^{81.27 %}	44.180 M ^{1.27 %}	43.628 M ^{18.19 %}	36.914 M ^{-26.75 %}	50.395 M ^{1.75 %}	49.527 M ^{1.02 %}	49.027 M ^{56.67 %}	31.293 M ^{15.23 %}	27.158 M ^{-77.52 %}	120.828 M ^{238.87 %}	35.656 M
Long term investments	3.860 M ^{-36.44 %}	6.073 M ^{-48.88 %}	11.880 M ^{-64.10 %}	33.091 M	0.000 ^{-100.00 %}	774.000 K ^{-0.13 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{0.00 %}	775.000 K ^{-0.13 %}	776.000 K ^{-36.08 %}	1.214 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	41.487 M ^{-13.63 %}	48.035 M ^{-6.27 %}	51.249 M ^{-22.67 %}	66.274 M ^{-5.69 %}	70.273 M ^{-44.92 %}	127.590 M ^{-3.46 %}	132.166 M ^{-5.91 %}	140.461 M ^{-3.31 %}	145.265 M ^{-55.40 %}	325.680 M ^{-3.59 %}	337.798 M ^{-5.00 %}	355.583 M ^{-3.32 %}	367.787 M ^{38.02 %}	266.473 M ^{-6.72 %}	285.666 M ^{165.73 %}	107.504 M ^{7.14 %}	100.342 M ^{-7.43 %}	108.398 M ^{615.36 %}	15.153 M ^{-1.76 %}	15.424 M ^{-1.73 %}	15.695 M ^{-1.69 %}	15.965 M ^{-1.66 %}	16.235 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.274 M ^{0.00 %}	19.274 M ^{0.00 %}	19.274 M ^{0.00 %}	19.274 M ^{-89.85 %}	189.917 M ^{3.21 %}	184.018 M ^{0.00 %}	184.018 M ^{0.00 %}	184.018 M ^{-31.95 %}	270.406 M ^{6.42 %}	254.082 M ^{84.39 %}	137.796 M ^{3.76 %}	132.808 M ^{46.86 %}	90.434 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	41.487 M ^{-13.63 %}	48.035 M ^{-6.27 %}	51.249 M ^{-22.67 %}	66.274 M ^{-5.69 %}	70.273 M ^{-52.15 %}	146.864 M ^{-3.02 %}	151.440 M ^{-5.19 %}	159.735 M ^{-2.92 %}	164.539 M ^{-68.09 %}	515.597 M ^{-1.19 %}	521.816 M ^{-3.30 %}	539.601 M ^{-2.21 %}	551.805 M ^{2.78 %}	536.879 M ^{-0.53 %}	539.748 M ^{120.04 %}	245.300 M ^{5.21 %}	233.150 M ^{17.26 %}	198.832 M ^{1 212.16 %}	15.153 M ^{-1.76 %}	15.424 M ^{-1.73 %}	15.695 M ^{-1.69 %}	15.965 M ^{-1.66 %}	16.235 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	333.131 M ^{-5.89 %}	353.999 M ^{-6.51 %}	378.650 M ^{-1.61 %}	384.845 M ^{-22.05 %}	493.728 M ^{-10.08 %}	549.076 M ^{2.60 %}	535.155 M ^{-4.32 %}	559.332 M ^{56.24 %}	357.993 M ^{-43.22 %}	630.475 M ^{0.28 %}	628.726 M ^{3.68 %}	606.381 M ^{16.88 %}	518.791 M ^{6.23 %}	488.354 M ^{-4.65 %}	512.153 M ^{65.36 %}	309.717 M ^{2.52 %}	302.115 M ^{0.21 %}	301.476 M ^{53.67 %}	196.182 M ^{-3.99 %}	204.336 M ^{11.62 %}	183.065 M ^{33.21 %}	137.430 M ^{29.38 %}	106.219 M	0.000	0.000
Total non current assets	395.680 M ^{-14.40 %}	462.260 M ^{-7.76 %}	501.176 M ^{-6.45 %}	535.727 M ^{-12.16 %}	609.857 M ^{-15.01 %}	717.565 M ^{2.01 %}	703.435 M ^{-4.23 %}	734.542 M ^{-3.04 %}	757.549 M ^{-34.87 %}	1.163 B ^{-0.11 %}	1.164 B ^{0.50 %}	1.159 B ^{0.74 %}	1.150 B ^{6.36 %}	1.081 B ^{-4.48 %}	1.132 B ^{88.92 %}	599.197 M ^{3.51 %}	578.893 M ^{7.76 %}	537.222 M ^{105.26 %}	261.730 M ^{-2.81 %}	269.287 M ^{8.68 %}	247.787 M ^{34.17 %}	184.688 M ^{23.44 %}	149.612 M ^{23.82 %}	120.828 M ^{238.87 %}	35.656 M
Other current assets	62.590 M ^{7.54 %}	58.203 M ^{28.81 %}	45.186 M ^{-54.07 %}	98.390 M ^{543.49 %}	15.290 M ^{-43.60 %}	27.110 M ^{-58.67 %}	65.598 M ^{24.00 %}	52.902 M ^{20.56 %}	43.880 M ^{198.02 %}	14.724 M ^{-63.87 %}	40.751 M ^{43.51 %}	28.395 M ^{77.36 %}	16.010 M ^{-62.33 %}	42.505 M ^{66.37 %}	25.548 M ^{81.58 %}	14.070 M ^{-5.39 %}	14.872 M ^{0.17 %}	14.847 M ^{16.31 %}	12.765 M ^{76.21 %}	7.244 M ^{-36.43 %}	11.395 M ^{31.48 %}	8.667 M ^{-11.79 %}	9.825 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	15.456 M ^{-18.38 %}	18.936 M ^{-43.65 %}	33.607 M ^{6.70 %}	31.497 M ^{41.04 %}	22.332 M ^{-62.95 %}	60.273 M ^{62.91 %}	36.997 M ^{-7.87 %}	40.159 M ^{-16.60 %}	48.154 M ^{-3.74 %}	50.023 M ^{-38.58 %}	81.440 M ^{-51.65 %}	168.424 M ^{104.90 %}	82.198 M ^{-29.70 %}	116.931 M ^{-21.39 %}	148.750 M ^{-15.72 %}	176.498 M ^{188.82 %}	61.111 M ^{45.01 %}	42.142 M ^{-0.49 %}	42.350 M ^{57.68 %}	26.858 M ^{-43.41 %}	47.464 M ^{-43.83 %}	84.506 M ^{-32.56 %}	125.310 M ^{79 196.07 %}	158.028 K ^{-82.14 %}	884.668 K
Cash and short term investments	15.456 M ^{-18.38 %}	18.936 M ^{-43.65 %}	33.607 M ^{6.70 %}	31.497 M ^{41.04 %}	22.332 M ^{-62.95 %}	60.273 M ^{62.91 %}	36.997 M ^{-7.87 %}	40.159 M ^{-16.60 %}	48.154 M ^{-3.74 %}	50.023 M ^{-38.58 %}	81.440 M ^{-51.65 %}	168.424 M ^{104.90 %}	82.198 M ^{-29.70 %}	116.931 M ^{-21.39 %}	148.750 M ^{-15.72 %}	176.498 M ^{188.82 %}	61.111 M ^{45.01 %}	42.142 M ^{-0.49 %}	42.350 M ^{57.68 %}	26.858 M ^{-43.41 %}	47.464 M ^{-43.83 %}	84.506 M ^{-32.56 %}	125.310 M ^{79 196.07 %}	158.028 K ^{-82.14 %}	884.668 K
Total current assets	168.158 M ^{-9.84 %}	186.519 M ^{-4.35 %}	194.997 M ^{-17.01 %}	234.975 M ^{40.49 %}	167.258 M ^{-27.54 %}	230.829 M ^{-7.13 %}	248.555 M ^{4.23 %}	238.479 M ^{0.55 %}	237.177 M ^{13.75 %}	208.515 M ^{-18.58 %}	256.110 M ^{-20.93 %}	323.883 M ^{43.03 %}	226.439 M ^{-43.75 %}	402.568 M ^{1.16 %}	397.939 M ^{16.22 %}	342.408 M ^{60.23 %}	213.698 M ^{4.65 %}	204.206 M ^{26.13 %}	161.906 M ^{16.65 %}	138.798 M ^{-10.16 %}	154.489 M ^{-10.33 %}	172.286 M ^{-15.13 %}	203.006 M ^{128 362.04 %}	158.028 K ^{-82.14 %}	884.668 K
Inventory	70.905 M ^{-21.81 %}	90.688 M ^{-4.05 %}	94.516 M ^{5.35 %}	89.717 M ^{-22.75 %}	116.131 M ^{-1.71 %}	118.146 M ^{-10.05 %}	131.342 M ^{-0.97 %}	132.624 M ^{3.69 %}	127.905 M ^{-1.74 %}	130.176 M ^{7.13 %}	121.514 M ^{11.21 %}	109.263 M ^{15.54 %}	94.567 M ^{-58.90 %}	230.108 M ^{7.99 %}	213.073 M ^{46.38 %}	145.558 M ^{11.71 %}	130.301 M ^{-9.82 %}	144.495 M ^{36.65 %}	105.742 M ^{2.04 %}	103.632 M ^{9.56 %}	94.592 M ^{20.91 %}	78.233 M ^{20.33 %}	65.014 M	0.000	0.000
Net receivables	19.207 M ^{2.76 %}	18.692 M ^{-13.81 %}	21.688 M ^{41.10 %}	15.371 M ^{13.82 %}	13.505 M ^{-46.62 %}	25.300 M ^{73.07 %}	14.618 M ^{14.26 %}	12.794 M ^{-25.78 %}	17.238 M ^{26.82 %}	13.592 M ^{9.57 %}	12.405 M ^{-30.31 %}	17.801 M ^{-47.12 %}	33.664 M ^{158.48 %}	13.024 M ^{23.24 %}	10.568 M ^{68.23 %}	6.282 M ^{-15.27 %}	7.414 M ^{172.37 %}	2.722 M ^{159.49 %}	1.049 M ^{-1.41 %}	1.064 M ^{2.50 %}	1.038 M ^{17.95 %}	880.000 K ^{-69.20 %}	2.857 M	0.000	0.000
Tax assets	331.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.467 M ^{151.96 %}	1.376 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.703 M ^{8.18 %}	10.818 M ^{-9.28 %}	11.924 M ^{-78.13 %}	54.510 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	28.835 M ^{0.01 %}	28.832 M ^{-29.89 %}	41.125 M ^{57.95 %}	26.036 M ^{-22.41 %}	33.555 M ^{-19.13 %}	41.492 M ^{18.70 %}	34.955 M ^{16.84 %}	29.917 M ^{25.83 %}	23.775 M ^{0.48 %}	23.661 M ^{-32.49 %}	35.046 M ^{34.12 %}	26.130 M ^{-40.62 %}	44.007 M ^{-1.01 %}	44.455 M ^{33.88 %}	33.205 M ^{39.44 %}	23.813 M ^{28.96 %}	18.466 M ^{16.89 %}	15.798 M ^{8.06 %}	14.620 M ^{-23.74 %}	19.172 M ^{-4.53 %}	20.082 M ^{63.40 %}	12.290 M ^{35.61 %}	9.063 M ^{1 461.41 %}	580.437 K ^{57.88 %}	367.644 K
Tax payables	87.606 M ^{-1.38 %}	88.834 M ^{1.72 %}	87.333 M ^{1.65 %}	85.914 M ^{32.74 %}	64.724 M ^{17.97 %}	54.864 M ^{-2.64 %}	56.351 M ^{7.73 %}	52.310 M ^{20.90 %}	43.267 M ^{190.30 %}	14.904 M ^{49.61 %}	9.962 M ^{-77.25 %}	43.785 M ^{7.85 %}	40.599 M ^{35.40 %}	29.984 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.098 M ^{-85.32 %}	7.478 M ^{10.05 %}	6.795 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.547 M	0.000	0.000
Minority interest	-872.000 K ^{36.21 %}	-1.367 M ^{-0.15 %}	-1.365 M ^{-65.45 %}	-825.000 K ^{-160.25 %}	-317.000 K ^{75.43 %}	-1.290 M ^{29.70 %}	-1.835 M ^{-49.19 %}	-1.230 M ^{80.72 %}	-6.381 M ^{-16.57 %}	-5.474 M ^{-110.38 %}	-2.602 M ^{88.08 %}	-21.838 M ^{-6.17 %}	-20.568 M ^{11.73 %}	-23.300 M ^{-6.23 %}	-21.934 M ^{-11.77 %}	-19.625 M ^{0.45 %}	-19.713 M ^{-920.87 %}	-1.931 M ^{-54.48 %}	-1.250 M ^{33.51 %}	-1.880 M ^{-40.09 %}	-1.342 M ^{-257.88 %}	850.000 K ^{44.31 %}	589.000 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.795 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.547 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.157 B ^{0.09 %}	1.156 B ^{0.03 %}	1.155 B ^{0.10 %}	1.154 B ^{0.16 %}	1.152 B ^{-0.57 %}	1.159 B ^{2.85 %}	1.127 B ^{0.26 %}	1.124 B ^{1.17 %}	1.111 B ^{0.06 %}	1.110 B ^{1.02 %}	1.099 B ^{5.02 %}	1.047 B ^{0.65 %}	1.040 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-919.000 K ^{-9.93 %}	-836.000 K ^{-146.34 %}	1.804 M ^{-3.19 %}	1.864 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.774 M ^{30.00 %}	2.903 M ^{-95.69 %}	67.397 M ^{-21.55 %}	85.908 M ^{14.67 %}	74.917 M ^{-5.74 %}	79.477 M ^{13.81 %}	69.831 M ^{-24.85 %}	92.920 M ^{157.57 %}	36.075 M ^{11.34 %}	32.400 M ^{-23.30 %}	42.245 M ^{176.09 %}	15.301 M ^{-5.28 %}	16.154 M ^{-3.19 %}	16.686 M ^{309.57 %}	4.074 M ^{0.00 %}	4.074 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	563.838 M ^{-13.09 %}	648.779 M ^{-6.81 %}	696.173 M ^{-9.67 %}	770.702 M ^{-0.83 %}	777.115 M ^{-18.06 %}	948.394 M ^{-0.38 %}	951.990 M ^{-2.16 %}	973.021 M ^{-2.18 %}	994.726 M ^{-27.48 %}	1.372 B ^{-3.44 %}	1.420 B ^{-4.18 %}	1.482 B ^{7.70 %}	1.377 B ^{-7.23 %}	1.484 B ^{-3.01 %}	1.530 B ^{62.48 %}	941.605 M ^{18.80 %}	792.591 M ^{6.90 %}	741.428 M ^{75.02 %}	423.636 M ^{3.81 %}	408.085 M ^{1.44 %}	402.276 M ^{12.69 %}	356.974 M ^{1.24 %}	352.618 M ^{191.45 %}	120.986 M ^{231.10 %}	36.541 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	33.330 M ^{2 137.29 %}	-1.636 M ^{37.79 %}	-2.630 M ^{-158.21 %}	4.518 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.091 M ^{59.40 %}	-5.150 M ^{-772.32 %}	766.000 K ^{101.19 %}	-64.494 M ^{-248.41 %}	-18.511 M ^{-201.03 %}	18.322 M ^{501.80 %}	-4.560 M ^{32.66 %}	-6.772 M ^{67.01 %}	-20.529 M ^{-3 951.59 %}	533.000 K ^{-18.75 %}	656.000 K ^{109.19 %}	-7.135 M ^{-670.52 %}	-926.000 K ^{-8.56 %}	-853.000 K ^{-60.34 %}	-532.000 K ^{-104.22 %}	12.612 M ^{1 423.19 %}	828.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	643.000 K ^{120.21 %}	292.000 K ^{101.51 %}	-19.313 M ^{-34.33 %}	-14.377 M ^{-76.53 %}	-8.144 M ^{-197.87 %}	8.321 M ^{139.94 %}	3.468 M ^{-46.77 %}	6.515 M ^{-10.52 %}	7.281 M ^{10.37 %}	6.597 M ^{-14.08 %}	7.678 M ^{20.46 %}	6.374 M ^{-11.29 %}	7.185 M ^{43.93 %}	4.992 M ^{-3.48 %}	5.172 M ^{-32.56 %}	7.669 M ^{16.27 %}	6.596 M ^{-8.62 %}	7.218 M ^{-9.85 %}	8.007 M ^{12.52 %}	7.116 M ^{-27.64 %}	9.834 M ^{-13.65 %}	11.388 M	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.028 M ^{-91.86 %}	-5.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.262 M ^{31.21 %}	2.486 M ^{-52.92 %}	5.280 M ^{182.09 %}	-6.432 M ^{-115.15 %}	42.445 M ^{170.01 %}	-60.626 M ^{-133.79 %}	-25.932 M ^{-440.18 %}	7.623 M ^{-91.07 %}	85.350 M ^{732.36 %}	-13.497 M ^{-792.86 %}	1.948 M ^{-80.23 %}	9.854 M ^{817.18 %}	-1.374 M ^{86.81 %}	-10.419 M ^{-819.05 %}	1.449 M ^{-79.58 %}	7.095 M ^{899.30 %}	710.000 K ^{103.79 %}	-18.721 M	0.000
Accounts receivables	-1.962 M ^{-274.87 %}	1.122 M ^{-50.66 %}	2.274 M ^{-77.24 %}	9.990 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.264 M ^{-428.33 %}	-2.132 M ^{8.18 %}	-2.322 M ^{-190.70 %}	2.560 M ^{276.31 %}	-1.452 M ^{-127.65 %}	5.252 M ^{204.29 %}	1.726 M ^{130.34 %}	-5.688 M ^{-128.71 %}	-2.487 M ^{-449.79 %}	711.000 K ^{-37.14 %}	1.131 M ^{134.68 %}	-3.261 M ^{-149.12 %}	-1.309 M ^{-7 800.00 %}	17.000 K ^{168.00 %}	-25.000 K ^{84.47 %}	-161.000 K ^{-108.13 %}	1.981 M ^{201.07 %}	-1.960 M	0.000
Inventory	6.028 M ^{539.36 %}	-1.372 M ^{90.89 %}	-15.060 M ^{18.74 %}	-18.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.049 M ^{558.93 %}	918.000 K ^{114.54 %}	-6.315 M ^{-59.67 %}	-3.955 M ^{69.87 %}	-13.128 M ^{-6.15 %}	-12.367 M ^{16.73 %}	-14.851 M ^{-346.11 %}	-3.329 M ^{46.58 %}	-6.232 M ^{-69.03 %}	-3.687 M ^{22.95 %}	-4.785 M ^{-8.36 %}	-4.416 M ^{-398.98 %}	-885.000 K ^{86.64 %}	-6.624 M ^{-24.21 %}	-5.333 M ^{-40.79 %}	-3.788 M ^{-6.61 %}	-3.553 M	0.000	0.000
Accounts payables	1.534 M ^{114.41 %}	-10.642 M ^{-59.77 %}	-6.661 M ^{46.72 %}	-12.501 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.143 M ^{224.80 %}	2.815 M ^{-65.39 %}	8.134 M ^{745.04 %}	-1.261 M ^{78.63 %}	-5.901 M ^{-164.48 %}	9.152 M ^{175.81 %}	-12.072 M ^{75.80 %}	-49.882 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.094 M ^{139.82 %}	-27.858 M ^{-468.53 %}	-4.900 M ^{-486.74 %}	1.267 M ^{104.04 %}	-31.344 M ^{-520.06 %}	-5.055 M	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-722.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-666.000 K ^{-175.25 %}	885.000 K ^{75.94 %}	503.000 K ^{113.32 %}	-3.776 M ^{-106.00 %}	62.926 M ^{200.42 %}	-62.663 M ^{-8 425.58 %}	-735.000 K ^{-100.55 %}	133.044 M ^{41.43 %}	94.069 M ^{994.11 %}	-10.521 M ^{-287.81 %}	5.602 M ^{-68.05 %}	17.531 M ^{2 037.93 %}	820.000 K ^{121.51 %}	-3.812 M ^{-156.00 %}	6.807 M ^{-38.36 %}	11.044 M ^{383.96 %}	2.282 M ^{113.62 %}	-16.761 M	0.000
Other non cash items	39.312 M ^{304.19 %}	9.726 M ^{-27.78 %}	13.467 M ^{137.85 %}	-35.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.568 M ^{-20.57 %}	13.305 M ^{140.03 %}	5.543 M ^{-98.41 %}	348.103 M ^{1 229.95 %}	-30.807 M ^{-881.74 %}	-3.138 M ^{-204.88 %}	2.992 M ^{-95.24 %}	62.882 M ^{287.81 %}	-33.481 M ^{-313.75 %}	-8.092 M ^{2.64 %}	-8.311 M ^{-117.82 %}	46.640 M ^{656.56 %}	-8.380 M ^{-226.85 %}	6.606 M ^{286.45 %}	-3.543 M ^{71.82 %}	-12.571 M ^{-61.19 %}	-7.799 M ^{-121.76 %}	35.834 M ^{10 215.37 %}	-354.254 K
Net cash provided by operating activities	4.104 M ^{127.04 %}	-15.176 M ^{29.32 %}	-21.470 M ^{26.40 %}	-29.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.809 M ^{677.96 %}	-313.000 K ^{90.81 %}	-3.405 M ^{-166.09 %}	5.152 M ^{130.72 %}	-16.770 M ^{76.70 %}	-71.961 M ^{-158.65 %}	-27.822 M ^{-478.18 %}	-4.812 M ^{-124.99 %}	19.256 M ^{240.57 %}	-13.699 M ^{-980.36 %}	-1.268 M ^{81.83 %}	-6.979 M ^{1.75 %}	-7.103 M ^{60.74 %}	-18.094 M ^{-73.48 %}	-10.430 M ^{-70.51 %}	-6.117 M ^{46.02 %}	-11.332 M ^{73.08 %}	-42.091 M ^{-11 981.60 %}	354.254 K
Investments in property plant and equipment	-1.811 M ^{11.44 %}	-2.045 M ^{-184.19 %}	2.429 M ^{250.78 %}	-1.611 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.520 M ^{-15 650.00 %}	-16.000 K ^{99.72 %}	-5.724 M ^{-69.40 %}	-3.379 M ^{68.39 %}	-10.689 M ^{63.35 %}	-29.162 M ^{1.18 %}	-29.511 M ^{34.69 %}	-45.183 M ^{-12.78 %}	-40.062 M ^{-60.06 %}	-25.029 M ^{-246.09 %}	-7.232 M ^{-127.64 %}	-3.177 M ^{65.99 %}	-9.342 M ^{-25.80 %}	-7.426 M ^{67.63 %}	-22.940 M ^{10.53 %}	-25.639 M ^{-10.42 %}	-23.219 M	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.040 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.040 M ^{30 300.00 %}	10.000 K ^{-98.98 %}	982.000 K ^{201.97 %}	-963.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-17.018 M ^{-3 476.59 %}	504.000 K ^{101.60 %}	-31.521 M ^{-1 055.89 %}	-2.727 M ^{-433.37 %}	818.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.004 M ^{4.45 %}	4.791 M ^{-50.34 %}	9.648 M ^{30.27 %}	7.406 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.773 M ^{10 482.21 %}	253.000 K ^{91.67 %}	132.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.569 M ^{-328.68 %}	1.998 M ^{4 640.91 %}	-44.000 K ^{98.83 %}	-3.760 M ^{-96.76 %}	-1.911 M ^{88.91 %}	-17.228 M ^{-9 314.21 %}	-183.000 K ^{57.34 %}	-429.000 K ^{-102.83 %}	15.152 M ^{2 797.13 %}	523.000 K ^{321.77 %}	124.000 K ^{101.65 %}	-7.497 M ^{-114.51 %}	-3.495 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	3.193 M ^{16.28 %}	2.746 M ^{-69.61 %}	9.037 M ^{55.94 %}	5.795 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.253 M ^{10 133.33 %}	237.000 K ^{109.29 %}	-2.552 M ^{24.25 %}	-3.369 M ^{76.40 %}	-14.276 M ^{49.24 %}	-28.127 M ^{4.83 %}	-29.555 M ^{55.19 %}	-65.961 M ^{-59.06 %}	-41.469 M ^{43.79 %}	-73.778 M ^{-627.45 %}	-10.142 M ^{-263.77 %}	-2.788 M ^{-147.99 %}	5.810 M ^{184.17 %}	-6.903 M ^{69.74 %}	-22.816 M ^{31.14 %}	-33.136 M ^{-24.04 %}	-26.714 M	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.559 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{433.33 %}	-3.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-479.000 K ^{56.38 %}	-1.098 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-10.777 M ^{-214.29 %}	-3.429 M ^{-118.24 %}	18.797 M ^{729.08 %}	-2.988 M	0.000 ^{100.00 %}	-804.000 K ^{73.95 %}	-3.086 M ^{-51.50 %}	-2.037 M ^{44.22 %}	-3.652 M ^{-884.37 %}	-371.000 K ^{-102.76 %}	13.454 M ^{-90.67 %}	144.253 M ^{465.32 %}	25.517 M ^{365.64 %}	-9.606 M ^{-116.08 %}	59.729 M ^{-52.89 %}	126.797 M ^{341.25 %}	28.736 M ^{2 548.48 %}	1.085 M ^{-97.32 %}	40.489 M ^{220.32 %}	12.640 M ^{471.69 %}	2.211 M ^{180.17 %}	-2.758 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-10.777 M ^{-214.29 %}	-3.429 M ^{-157.85 %}	5.927 M ^{298.36 %}	-2.988 M	0.000 ^{100.00 %}	-804.000 K ^{73.95 %}	-3.086 M ^{-51.50 %}	-2.037 M ^{44.22 %}	-3.652 M ^{-884.37 %}	-371.000 K ^{-102.76 %}	13.454 M ^{-90.67 %}	144.253 M ^{465.32 %}	25.517 M ^{365.64 %}	-9.606 M ^{-116.08 %}	59.729 M ^{-52.89 %}	126.797 M ^{341.25 %}	28.736 M ^{2 548.48 %}	1.085 M ^{-97.32 %}	40.489 M ^{220.32 %}	12.640 M ^{471.69 %}	2.211 M ^{180.17 %}	-2.758 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.188 M ^{0.00 %}	35.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-3.480 M ^{78.06 %}	-15.859 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.520 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.258 M ^{898.80 %}	-3.162 M ^{60.45 %}	-7.994 M ^{-327.72 %}	-1.869 M ^{94.05 %}	-31.417 M ^{63.74 %}	-86.634 M ^{-199.72 %}	86.876 M ^{352.56 %}	-34.398 M ^{-8.11 %}	-31.819 M ^{-14.67 %}	-27.748 M ^{-124.05 %}	115.387 M ^{508.29 %}	18.969 M ^{9 219.71 %}	-208.000 K ^{-101.34 %}	15.492 M ^{175.18 %}	-20.606 M ^{44.37 %}	-37.042 M ^{9.22 %}	-40.804 M ^{-132.60 %}	125.152 M ^{35 228.32 %}	354.254 K
Cash at beginning of period	22.071 M ^{-41.81 %}	37.930 M ^{-40.35 %}	63.590 M ^{0.00 %}	63.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.332 M ^{-7.62 %}	41.494 M ^{-16.15 %}	49.488 M ^{-3.64 %}	51.358 M ^{-37.95 %}	82.775 M ^{-51.14 %}	169.409 M ^{105.26 %}	82.533 M ^{-29.42 %}	116.931 M ^{-21.39 %}	148.750 M ^{-15.72 %}	176.498 M ^{188.82 %}	61.111 M ^{45.01 %}	42.142 M ^{-0.49 %}	42.350 M ^{57.68 %}	26.858 M ^{-43.41 %}	47.464 M ^{-43.83 %}	84.506 M ^{-32.56 %}	125.310 M ^{79 196.07 %}	158.028 K	0.000
Cash at end of period	18.591 M ^{-15.77 %}	22.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.590 M ^{65.89 %}	38.332 M ^{-7.62 %}	41.494 M ^{-16.16 %}	49.489 M ^{-3.64 %}	51.358 M ^{-37.95 %}	82.775 M ^{-51.14 %}	169.409 M ^{105.26 %}	82.533 M ^{-29.42 %}	116.931 M ^{-21.39 %}	148.750 M ^{-15.72 %}	176.498 M ^{188.82 %}	61.111 M ^{45.01 %}	42.142 M ^{-0.49 %}	42.350 M ^{57.68 %}	26.858 M ^{-43.41 %}	47.464 M ^{-43.83 %}	84.506 M ^{-32.56 %}	125.310 M ^{35 272.92 %}	354.254 K
Operating cash flow	4.104 M ^{127.04 %}	-15.176 M ^{29.32 %}	-21.470 M ^{26.40 %}	-29.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.809 M ^{677.96 %}	-313.000 K ^{90.81 %}	-3.405 M ^{-166.09 %}	5.152 M ^{130.72 %}	-16.770 M ^{76.70 %}	-71.961 M ^{-158.65 %}	-27.822 M ^{-478.18 %}	-4.812 M ^{-124.99 %}	19.256 M ^{240.57 %}	-13.699 M ^{-980.36 %}	-1.268 M ^{81.83 %}	-6.979 M ^{1.75 %}	-7.103 M ^{60.74 %}	-18.094 M ^{-73.48 %}	-10.430 M ^{-70.51 %}	-6.117 M ^{46.02 %}	-11.332 M ^{73.08 %}	-42.091 M ^{-11 981.60 %}	354.254 K
Capital expenditure	-1.811 M ^{11.44 %}	-2.045 M ^{-184.19 %}	2.429 M ^{250.78 %}	-1.611 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.520 M ^{-15 650.00 %}	-16.000 K ^{99.72 %}	-5.724 M ^{-69.40 %}	-3.379 M ^{68.39 %}	-10.689 M ^{63.35 %}	-29.162 M ^{1.18 %}	-29.511 M ^{34.69 %}	-45.183 M ^{-12.78 %}	-40.062 M ^{-60.06 %}	-25.029 M ^{-246.09 %}	-7.232 M ^{-127.64 %}	-3.177 M ^{65.99 %}	-9.342 M ^{-25.80 %}	-7.426 M ^{67.63 %}	-22.940 M ^{10.53 %}	-25.639 M ^{-10.42 %}	-23.219 M	0.000	0.000
Free CashFlow	2.293 M ^{113.32 %}	-17.221 M ^{9.56 %}	-19.041 M ^{38.14 %}	-30.781 M	0.000 ^{100.00 %}	-711.000 K ^{-116.11 %}	-329.000 K ^{96.40 %}	-9.129 M ^{-614.89 %}	1.773 M ^{106.46 %}	-27.459 M ^{72.85 %}	-101.123 M ^{-76.38 %}	-57.333 M ^{-14.68 %}	-49.995 M ^{-140.29 %}	-20.806 M ^{46.28 %}	-38.728 M ^{-355.62 %}	-8.500 M ^{16.31 %}	-10.156 M ^{38.24 %}	-16.445 M ^{35.56 %}	-25.520 M ^{23.52 %}	-33.370 M ^{-5.08 %}	-31.756 M ^{8.09 %}	-34.551 M ^{17.91 %}	-42.091 M ^{-11 981.60 %}	354.254 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776738/000177673825000003/cbstf-20241231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776738/000095017023010606/cchwf-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776738/000119312522090262/d318065d10k.htm
2020
2019

Columbia Care Inc. CCHWF

Finances

Columbia Care Inc. ^CCHWF