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Nord Precious Metals Mining Inc. CCW.V

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 476.000 -95.96 % 11.775 K 208.49 % 3.817 K
Net income -11.269 M 31.34 % -16.413 M -49.81 % -10.956 M -122.64 % -4.921 M 26.40 % -6.686 M -68.54 % -3.967 M -612.21 % -557.000 K -7.95 % -516.000 K -69.18 % -305.000 K 21.59 % -389.000 K 65.88 % -1.140 M 29.32 % -1.613 M -2.08 % -1.580 M -128.32 % -692.000 K 68.15 % -2.173 M -41.56 % -1.535 M -3 286.95 % -45.321 K -1.94 % -44.460 K
Income before tax -11.269 M 31.34 % -16.413 M -49.81 % -10.956 M -122.64 % -4.921 M 26.40 % -6.686 M -68.54 % -3.967 M -612.21 % -557.000 K -7.95 % -516.000 K -69.18 % -305.000 K 65.77 % -891.000 K -31.03 % -680.000 K 57.69 % -1.607 M -1.93 % -1.577 M -122.11 % -710.000 K 71.06 % -2.453 M -35.38 % -1.812 M 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3 806.72 0.00 0.00
EBITDA -7.910 M 41.15 % -13.442 M -24.23 % -10.820 M -122.21 % -4.869 M 1.45 % -4.941 M -69.21 % -2.920 M -580.65 % -429.000 K -108.25 % -206.000 K 36.22 % -323.000 K 60.32 % -814.000 K -43.82 % -566.000 K 64.32 % -1.586 M 2.57 % -1.628 M -2 783.76 % -56.454 K -104.63 % 1.220 M 179.63 % -1.532 M -3 350.30 % -44.402 K -0.61 % -44.133 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3 224.79 -83 684.34 % -3.85 66.96 % -11.65
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3 218.49 -85 251.31 % -3.77 67.39 % -11.56
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 200.771 M 51.82 % 132.240 M 43.05 % 92.445 M 14.49 % 80.743 M 21.22 % 66.606 M 48.83 % 44.753 M 68.55 % 26.551 M 24.64 % 21.303 M 26.93 % 16.783 M 72.61 % 9.723 M 2.53 % 9.483 M 2.25 % 9.275 M 100.57 % 4.624 M 315.83 % 1.112 M 10.10 % 1.010 M 50.37 % 671.667 K 475.72 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K
Weighted average shs out 200.771 M 51.82 % 132.240 M 43.05 % 92.445 M 14.49 % 80.743 M 21.22 % 66.606 M 48.83 % 44.753 M 68.55 % 26.551 M 24.64 % 21.303 M 26.93 % 16.783 M 72.61 % 9.723 M 2.53 % 9.483 M 2.25 % 9.275 M 100.57 % 4.624 M 315.83 % 1.112 M 10.10 % 1.010 M 50.37 % 671.667 K 475.72 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K
EPS diluted -0.06 50.00 % -0.12 0.00 % -0.12 -97.04 % -0.06 39.10 % -0.10 -12.87 % -0.09 -321.90 % -0.02 13.22 % -0.02 -32.97 % -0.02 54.50 % -0.04 66.67 % -0.12 29.41 % -0.17 50.00 % -0.34 45.16 % -0.62 71.16 % -2.15 5.70 % -2.28 -484.62 % -0.39 -2.63 % -0.38
Earnings per share -0.06 50.00 % -0.12 0.00 % -0.12 -97.04 % -0.06 39.10 % -0.10 -12.87 % -0.09 -321.90 % -0.02 13.22 % -0.02 -32.97 % -0.02 54.50 % -0.04 66.67 % -0.12 29.41 % -0.17 50.00 % -0.34 45.16 % -0.62 71.16 % -2.15 5.70 % -2.28 -484.62 % -0.39 -2.63 % -0.38
Gross profit 0.000 0.000 0.000 100.00 % -86.834 K -59.57 % -54.418 K -262.79 % -15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 476.000 -95.96 % 11.775 K 208.49 % 3.817 K
Income tax expense 0.000 -100.00 % 28.300 K 169.62 % -40.649 K 0.16 % -40.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -502.000 K -209.02 % 460.484 K 8 277.01 % 5.497 K 63.50 % 3.362 K 117.79 % -18.900 K 93.25 % -280.000 K -1.08 % -277.000 K 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 86.834 K 59.57 % 54.418 K 262.79 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 733.432 K -79.13 % 3.514 M -1.01 % 3.550 M 51.39 % 2.345 M -9.25 % 2.584 M -0.31 % 2.592 M 0.000 0.000 -100.00 % 180.229 K -55.38 % 403.938 K -32.43 % 597.797 K -62.93 % 1.613 M 1.69 % 1.586 M 194.56 % 538.429 K 0.79 % 534.190 K 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 421.787 K -32.48 % 624.685 K 65.56 % 377.306 K 302.65 % 93.705 K -79.35 % 453.753 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.105 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.736 K -54.40 % 93.712 K 0.000 0.000 0.000
Other expenses 1.713 M 5 953.00 % 28.300 K -89.97 % 282.081 K 562.70 % -60.964 K 0.000 100.00 % -51.203 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.570 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 10.604 M -29.65 % 15.074 M 38.17 % 10.910 M 134.52 % 4.652 M -19.52 % 5.780 M 69.75 % 3.405 M 688.71 % 431.719 K 109.99 % 205.594 K -36.41 % 323.324 K -60.44 % 817.233 K 33.67 % 611.382 K -63.15 % 1.659 M 3.25 % 1.607 M 174.35 % 585.746 K -7.21 % 631.271 K -58.87 % 1.535 M 2 588.45 % 57.096 K 18.27 % 48.277 K
Cost and expenses 10.604 M -29.65 % 15.074 M 38.17 % 10.910 M 130.22 % 4.739 M -18.77 % 5.834 M 70.58 % 3.420 M 692.18 % 431.719 K 109.99 % 205.594 K -36.41 % 323.324 K -60.44 % 817.233 K 33.67 % 611.382 K -63.15 % 1.659 M 3.25 % 1.607 M 174.35 % 585.746 K -7.21 % 631.271 K -58.87 % 1.535 M 2 588.45 % 57.096 K 18.27 % 48.277 K
Research and development expenses 0.000 0.000 -100.00 % 207.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.152 K 0.000
Selling general and administrative expenses 1.155 M -72.09 % 4.138 M 5.37 % 3.927 M 61.01 % 2.439 M -19.72 % 3.038 M 17.21 % 2.592 M 506.93 % 427.064 K 107.95 % 205.367 K 12.02 % 183.334 K -54.61 % 403.938 K -32.43 % 597.797 K -62.93 % 1.613 M 1.69 % 1.586 M 172.90 % 581.165 K -7.44 % 627.902 K -50.01 % 1.256 M 4 227.30 % 29.025 K -39.47 % 47.950 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.845 K 14 092.31 % 13.000 -99.57 % 3.021 K 0.000 -100.00 % 565.000 157.99 % 219.000 -89.89 % 2.166 K -91.85 % 26.566 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.775 K 208.49 % 3.817 K
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 2.348 K -88.40 % 20.248 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.045 K 7.80 % 1.897 K 471.39 % 332.000 -61.84 % 870.000 -87.94 % 7.212 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 316.309 K 19.93 % 263.744 K 97.89 % 133.277 K 85.53 % 71.834 K 82.24 % 39.418 K -24.94 % 52.516 K 130.17 % 22.816 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.859 K -87.22 % 45.839 K -1.53 % 46.549 K 130.83 % 20.166 K 340.21 % 4.581 K 135 875.07 % 3.369 -99.87 % 2.576 K 180.30 % 919.000 181.04 % 327.000
Operating income -8.226 M 45.32 % -15.045 M -37.36 % -10.953 M -128.19 % -4.800 M 3.61 % -4.980 M -70.55 % -2.920 M -580.65 % -429.000 K -108.25 % -206.000 K 36.22 % -323.000 K -139.38 % 820.112 K 234.01 % -612.000 K 62.52 % -1.633 M 0.99 % -1.649 M -2 601.73 % -61.035 K -105.00 % 1.220 M 179.48 % -1.535 M -3 486.95 % 45.321 K 1.94 % 44.460 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3 224.79 -83 884.34 % 3.85 -66.96 % 11.65
Total other income expenses net -3.043 M -122.44 % -1.368 M -58 162.35 % -2.348 K 98.04 % -120.000 K 92.97 % -1.706 M -62.94 % -1.047 M -711.63 % -129.000 K 58.25 % -309.000 K -1 677.25 % 19.591 K 101.15 % -1.711 M -2 409.50 % -68.181 K -368.96 % 25.350 K -64.59 % 71.586 K 111.03 % -649.000 K 82.33 % -3.673 M -1 225.99 % -277.000 K 0.000 0.000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt -323.635 K 92.33 % -4.218 M 34.31 % -6.421 M -836.45 % -685.715 K -143.46 % -281.659 K 36.97 % -446.897 K -13 997.70 % -3.170 K -2 180.58 % -139.000 95.73 % -3.257 K 98.54 % -222.714 K -124.37 % -99.263 K 89.32 % -929.357 K 67.82 % -2.888 M -1 106.38 % -239.383 K 41.80 % -411.282 K 72.17 % -1.478 M -312.47 % -358.263 K 7.32 % -386.564 K
Total investments 327.325 K -64.28 % 916.320 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.108 K -75.00 % 212.436 K -70.50 % 720.000 K -60.00 % 1.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 11.161 M 7.18 % 10.414 M 24.79 % 8.345 M 118.13 % 3.826 M 15.59 % 3.310 M 39.08 % 2.380 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.779 K -85.93 % 510.000 K -67.92 % 1.590 M 1 472.70 % 101.100 K 0.000 -100.00 % 155.284 K 0.000 0.000
Retained earnings -76.093 M -17.38 % -64.824 M -33.90 % -48.411 M -29.25 % -37.455 M -15.12 % -32.535 M -25.86 % -25.850 M -18.13 % -21.883 M -2.61 % -21.325 M -2.48 % -20.809 M -1.12 % -20.578 M -1.93 % -20.189 M -134.35 % -8.615 M -23.20 % -6.992 M -29.20 % -5.412 M -41.66 % -3.821 M -131.83 % -1.648 M -1 735.53 % -89.781 K -101.94 % -44.460 K
Common stock 60.578 M 13.16 % 53.534 M 22.17 % 43.818 M 47.59 % 29.690 M 19.12 % 24.925 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 2.267 M -50.76 % 4.604 M -46.45 % 8.597 M 1 563.34 % 516.860 K 293.57 % -267.009 K -173.40 % 363.791 K 148.98 % -742.777 K -114.03 % -347.036 K -73.77 % -199.710 K -1 321.09 % 16.355 K -86.22 % 118.680 K -99.02 % 12.127 M 26.60 % 9.579 M 1 334.03 % 668.009 K -53.36 % 1.432 M -61.00 % 3.672 M 982.32 % 339.284 K -11.78 % 384.605 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 2.287 M -45.05 % 4.162 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.139 K 1 483.58 % 956.000 -99.75 % 377.575 K 1 225.48 % 28.486 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.883 K 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 2.287 M -45.05 % 4.162 M 442.80 % 766.695 K 21.25 % 632.322 K -26.43 % 859.455 K 171.66 % 316.369 K -60.36 % 798.171 K 98.57 % 401.951 K 89.39 % 212.236 K -32.01 % 312.145 K -44.60 % 563.395 K 72.99 % 325.679 K -13.99 % 378.658 K 81.02 % 209.182 K 11.87 % 186.985 K -2.72 % 192.215 K 560.44 % 29.104 K 173.30 % 10.649 K
Total liabilities 2.287 M -45.05 % 4.162 M 442.80 % 766.695 K 21.25 % 632.322 K -26.43 % 859.455 K 171.66 % 316.369 K -60.36 % 798.171 K 98.57 % 401.951 K 89.39 % 212.236 K -32.01 % 312.145 K -44.60 % 563.395 K 72.99 % 325.679 K -13.99 % 378.658 K 81.02 % 209.182 K 11.87 % 186.985 K -2.72 % 192.215 K 560.44 % 29.104 K 173.30 % 10.649 K
Other non current assets 0.000 -100.00 % 862.957 K 43 147 950.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.761 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.810 M 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 2.386 M 21.27 % 1.967 M 10.86 % 1.775 M 517.62 % 287.337 K 82.24 % 157.671 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.040 K -99.49 % 6.878 M 35.51 % 5.076 M 2 171.05 % 223.496 K -80.13 % 1.125 M 134.14 % 480.392 K 67 181.79 % 714.000 -56.28 % 1.633 K
Total non current assets 2.386 M -15.71 % 2.830 M 59.49 % 1.775 M 517.62 % 287.337 K 82.24 % 157.671 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.040 K -99.67 % 10.639 M 109.61 % 5.076 M 2 171.05 % 223.496 K -80.13 % 1.125 M -50.88 % 2.290 M 320 633.89 % 714.000 -56.28 % 1.633 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 330.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 327.325 K -64.28 % 916.320 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.108 K -75.00 % 212.436 K -70.50 % 720.000 K -60.00 % 1.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 323.635 K -92.33 % 4.218 M -34.31 % 6.421 M 836.45 % 685.715 K 143.46 % 281.659 K -36.97 % 446.897 K 13 997.70 % 3.170 K 2 180.58 % 139.000 -95.73 % 3.257 K -98.54 % 222.714 K 124.37 % 99.263 K -89.32 % 929.357 K -67.82 % 2.888 M 1 106.38 % 239.383 K -41.80 % 411.282 K -72.17 % 1.478 M 312.47 % 358.263 K -7.32 % 386.564 K
Cash and short term investments 650.960 K -87.32 % 5.134 M -20.04 % 6.421 M 836.45 % 685.715 K 143.46 % 281.659 K -36.97 % 446.897 K 13 997.70 % 3.170 K 2 180.58 % 139.000 -95.73 % 3.257 K -98.82 % 275.822 K -11.51 % 311.699 K -81.10 % 1.649 M -64.82 % 4.688 M 1 858.31 % 239.383 K -41.80 % 411.282 K -72.17 % 1.478 M 312.47 % 358.263 K -7.32 % 386.564 K
Total current assets 2.168 M -63.47 % 5.935 M -21.79 % 7.589 M 780.57 % 861.845 K 98.23 % 434.775 K -36.08 % 680.160 K 1 127.86 % 55.394 K 0.87 % 54.915 K 338.41 % 12.526 K -96.19 % 328.500 K -49.23 % 647.035 K -64.32 % 1.814 M -62.86 % 4.882 M 646.90 % 653.695 K 32.19 % 494.503 K -68.59 % 1.574 M 328.19 % 367.674 K -6.59 % 393.621 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.062 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 855.908 K 121.98 % 385.571 K -63.22 % 1.048 M 731.05 % 126.130 K -17.62 % 153.116 K -34.36 % 233.263 K 346.66 % 52.224 K -4.66 % 54.776 K 490.96 % 9.269 K -74.08 % 35.764 K 133.22 % 15.335 K -87.20 % 119.759 K -24.51 % 158.642 K 461.56 % 28.250 K -49.19 % 55.600 K 85.79 % 29.927 K 218.00 % 9.411 K 33.36 % 7.057 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 197.097 K -36.66 % 311.189 K 67.94 % 185.294 K -36.48 % 291.696 K -22.68 % 377.262 K 0.000 0.000 -100.00 % 179.332 K 516.18 % 29.104 K 173.30 % 10.649 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 526.000 -90.43 % 5.497 K 293.77 % 1.396 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 6.620 M 20.79 % 5.481 M 13.14 % 4.844 M 8.72 % 4.456 M 10.49 % 4.033 M -83.08 % 23.833 M 12.74 % 21.140 M 0.77 % 20.978 M 1.79 % 20.609 M 0.07 % 20.594 M 1.77 % 20.236 M 0.02 % 20.232 M 35.04 % 14.982 M 150.58 % 5.979 M 13.82 % 5.253 M 1.70 % 5.165 M 1 103.74 % 429.065 K 0.00 % 429.065 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 4.554 M -48.05 % 8.766 M -6.39 % 9.364 M 714.83 % 1.149 M 93.97 % 592.446 K -12.90 % 680.160 K 1 127.86 % 55.394 K 0.87 % 54.915 K 338.41 % 12.526 K -96.19 % 328.500 K -51.84 % 682.075 K -94.52 % 12.453 M 25.05 % 9.958 M 1 035.23 % 877.191 K -45.83 % 1.619 M -58.10 % 3.864 M 948.99 % 368.388 K -6.80 % 395.254 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Deferred income tax 2.378 M 74.62 % 1.362 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.100 K 67.72 % -18.900 K 93.26 % -280.300 K 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 213.833 K -61.86 % 560.684 K -40.34 % 939.728 K -22.49 % 1.212 M -6.24 % 1.293 M 19.18 % 1.085 M 824.96 % 117.303 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.013 K -97.52 % 161.975 K -55.06 % 360.439 K 224.62 % 111.035 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -2.192 M -168.97 % 3.178 M 470.66 % -857.328 K -242.73 % -250.147 K -151.16 % 488.905 K 309.35 % -233.530 K -152.71 % 443.041 K 486.52 % 75.537 K 552.78 % -16.683 K -153.00 % 31.476 K -59.73 % 78.170 K 1 186.96 % 6.074 K -91.53 % 71.719 K 183.50 % -85.894 K -145.58 % 188.435 K 200.76 % 62.653 K 289.12 % 16.101 K 348.25 % 3.592 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.038 K -20.03 % -45.854 K -1 896.79 % 2.552 K 107.98 % -31.985 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.673 K 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 543.943 K 389.83 % -187.676 K -142.61 % 440.489 K 309.67 % 107.522 K 0.000 -100.00 % 31.476 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 214.108 K 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -1.301 M -656.36 % -172.040 K -105.50 % 3.125 M 4 364.91 % 70.000 K -91.80 % 853.787 K 21 444.68 % -4.000 K 0.000 -100.00 % 257.565 K 5 615.31 % -4.670 K -101.32 % 353.730 K 14 054.86 % 2.499 K 0.000 0.000 -100.00 % 124.711 K -93.71 % 1.982 M 143.29 % 814.671 K 0.000 -100.00 % 28.000 K
Net cash provided by operating activities -11.853 M -5.63 % -11.221 M -47.37 % -7.615 M -99.52 % -3.816 M 4.85 % -4.011 M -28.57 % -3.119 M -108 227.45 % 2.885 K 101.57 % -183.224 K 43.87 % -326.418 K -14 175.81 % 2.319 K 100.23 % -1.009 M 27.82 % -1.398 M -23.29 % -1.134 M -103.96 % -556.024 K -96.91 % -282.371 K 56.88 % -654.782 K -2 213.64 % -28.301 K -125.67 % -12.541 K
Investments in property plant and equipment -314.245 K 31.16 % -456.472 K 54.39 % -1.001 M -396.72 % -201.500 K -2.24 % -197.089 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.871 K 99.97 % -5.587 M -213.05 % -1.785 M -1 095.68 % -149.260 K 91.38 % -1.732 M -81.42 % -954.744 K 0.000 100.00 % -1.960 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.860 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.002 K 0.000 0.000 -100.00 % 275.328 K 0.000 0.000
Purchases of investments -115.525 K 94.93 % -2.278 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.778 K 0.000 -100.00 % 29.415 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -806.068 K -1 146.43 % -64.670 K 0.000 0.000 100.00 % -718.602 K -431.57 % -135.185 K 0.000 100.00 % -15.000 K 0.000 -100.00 % 78.005 K -64.35 % 218.780 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -993.079 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -1.236 M 55.85 % -2.799 M -179.68 % -1.001 M -396.72 % -201.500 K 77.99 % -915.691 K -577.36 % -135.185 K 0.000 -100.00 % 860.000 -98.82 % 72.778 K -6.70 % 78.005 K -68.33 % 246.324 K 104.41 % -5.587 M -222.26 % -1.734 M -1 061.51 % -149.260 K 91.38 % -1.732 M -3.56 % -1.672 M 0.000 100.00 % -1.960 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 9.419 M -24.59 % 12.491 M -1.50 % 12.681 M 183.82 % 4.468 M -6.88 % 4.798 M 27.86 % 3.753 M 2 570 157.53 % 146.000 -99.93 % 200.000 K 900.00 % 20.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.055 M -7.89 % 5.488 M 1 119.62 % 450.000 K 0.000 -100.00 % 4.195 M 0.000 -100.00 % 500.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 9.195 M -22.19 % 11.817 M -17.66 % 14.351 M 224.54 % 4.422 M -7.12 % 4.761 M 28.74 % 3.698 M 2 533 043.15 % 146.000 -99.92 % 179.246 K 424.37 % 34.183 K 489.06 % -8.786 K -110.66 % 82.456 K -98.36 % 5.027 M -8.88 % 5.516 M 934.20 % 533.385 K 2 910.99 % -18.975 K -100.51 % 3.728 M 0.000 -100.00 % 401.065 K
Net cash used provided by financing activities 9.195 M -22.19 % 11.817 M -17.66 % 14.351 M 224.54 % 4.422 M -7.12 % 4.761 M 28.74 % 3.698 M 2 533 043.15 % 146.000 -99.92 % 179.246 K 424.37 % 34.183 K 489.06 % -8.786 K -110.66 % 82.456 K -98.36 % 5.027 M -8.88 % 5.516 M 934.20 % 533.385 K 2 910.99 % -18.975 K -100.51 % 3.728 M 0.000 -100.00 % 401.065 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.913 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -3.894 M -76.74 % -2.203 M -138.42 % 5.736 M 1 319.51 % 404.056 K 344.53 % -165.238 K -137.24 % 443.727 K 14 539.62 % 3.031 K 197.21 % -3.118 K 98.58 % -219.457 K -277.77 % 123.451 K 118.14 % -680.492 K 65.25 % -1.959 M -173.95 % 2.648 M 1 640.72 % -171.899 K 91.55 % -2.033 M -245.16 % 1.401 M 5 049.62 % -28.301 K -107.32 % 386.564 K
Cash at beginning of period 4.218 M -34.31 % 6.421 M 836.45 % 685.715 K 143.46 % 281.659 K -36.97 % 446.897 K 13 997.70 % 3.170 K 2 180.58 % 139.000 -95.73 % 3.257 K -98.54 % 222.714 K 124.37 % 99.263 K -89.32 % 929.357 K -67.82 % 2.888 M 1 106.38 % 239.383 K -41.80 % 411.282 K -83.18 % 2.445 M 3 077.53 % 76.938 K -80.10 % 386.564 K 0.000
Cash at end of period 323.635 K -92.33 % 4.218 M -34.31 % 6.421 M 836.45 % 685.715 K 143.46 % 281.659 K -36.97 % 446.897 K 13 997.70 % 3.170 K 2 180.58 % 139.000 -95.73 % 3.257 K -98.54 % 222.714 K -10.51 % 248.865 K -73.22 % 929.357 K -67.82 % 2.888 M 1 106.38 % 239.383 K -41.80 % 411.282 K -72.17 % 1.478 M 312.47 % 358.263 K -7.32 % 386.564 K
Operating cash flow -11.853 M -5.63 % -11.221 M -47.37 % -7.615 M -99.52 % -3.816 M 4.85 % -4.011 M -28.57 % -3.119 M -108 227.45 % 2.885 K 101.57 % -183.224 K 43.87 % -326.418 K -14 175.81 % 2.319 K 100.23 % -1.009 M 27.82 % -1.398 M -23.29 % -1.134 M -103.96 % -556.024 K -96.91 % -282.371 K 56.88 % -654.782 K -2 213.64 % -28.301 K -125.67 % -12.541 K
Capital expenditure -314.245 K 31.16 % -456.472 K 54.39 % -1.001 M -396.72 % -201.500 K -2.24 % -197.089 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.871 K 99.97 % -5.587 M -213.05 % -1.785 M -1 095.68 % -149.260 K 91.38 % -1.732 M -81.42 % -954.744 K 0.000 100.00 % -1.960 K
Free CashFlow -12.168 M -4.20 % -11.678 M -35.54 % -8.615 M -114.42 % -4.018 M 4.51 % -4.208 M -34.89 % -3.119 M -108 227.45 % 2.885 K 101.57 % -183.224 K 43.87 % -326.418 K -14 175.81 % 2.319 K 100.23 % -1.011 M 85.52 % -6.985 M -139.32 % -2.919 M -313.84 % -705.284 K 64.99 % -2.014 M -25.16 % -1.610 M -5 587.17 % -28.301 K -95.17 % -14.501 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -177.000 K 0.000 -100.00 % 176.991 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -278.000 -1 563.16 % 19.000 -92.66 % 259.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.362 K 14.12 % 2.946 K -9.77 % 3.265 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.879 K 206.93 % 938.000
Net income -992.000 K 32.38 % -1.467 M 66.03 % -4.318 M -101.12 % -2.147 M 33.32 % -3.220 M -103.41 % -1.583 M 76.64 % -6.776 M -136.51 % -2.865 M 4.94 % -3.014 M 19.80 % -3.758 M 16.04 % -4.476 M -7.39 % -4.168 M -369.90 % -887.000 K 39.62 % -1.469 M 48.02 % -2.826 M -271.84 % -760.000 K -65.94 % -458.000 K 47.78 % -877.000 K 62.49 % -2.338 M -5.55 % -2.215 M -39.31 % -1.590 M -185.46 % -557.000 K 64.54 % -1.571 M -69.65 % -926.000 K 0.96 % -935.000 K -74.44 % -536.000 K -185.11 % -188.000 K -67.86 % -112.000 K -65.95 % -67.492 K 16.17 % -80.507 K 35.08 % -124.000 K 62.20 % -328.000 K -460.62 % -58.507 K -589.78 % -8.482 K 94.24 % -147.306 K -324.64 % -34.690 K -847.31 % 4.642 K 103.63 % -127.711 K 78.29 % -588.350 K -600.80 % -83.954 K -118.77 % 447.314 K 372.75 % -164.000 K -586.05 % -23.905 K 88.51 % -208.000 K 37.10 % -330.669 K 42.79 % -578.000 K -82.58 % -316.566 K 17.99 % -386.000 K 14.60 % -452.000 K 1.31 % -458.000 K 45.08 % -834.000 K -414.81 % -162.000 K 64.63 % -458.000 K -266.40 % -125.000 K -192.50 % 135.134 K 129.47 % -458.592 K -113.30 % -215.000 K -40.52 % -153.000 K 90.81 % -1.665 M -1 211.02 % -127.000 K 49.60 % -252.000 K -96.88 % -128.000 K 89.74 % -1.247 M -350.18 % -277.000 K -16 862.65 % -1.633 K 83.00 % -9.604 K 48.50 % -18.647 K -19.49 % -15.605 K -152.30 % -6.185 K -26.64 % -4.884 K 63.70 % -13.453 K 55.23 % -30.047 K
Income before tax -992.000 K 32.38 % -1.467 M 66.03 % -4.318 M -101.12 % -2.147 M 33.32 % -3.220 M -103.41 % -1.583 M 76.64 % -6.776 M -136.51 % -2.865 M 4.94 % -3.014 M 19.80 % -3.758 M 16.04 % -4.476 M -7.39 % -4.168 M -369.90 % -887.000 K 39.62 % -1.469 M 48.02 % -2.826 M -271.84 % -760.000 K -65.94 % -458.000 K 47.78 % -877.000 K 62.49 % -2.338 M -5.55 % -2.215 M -39.31 % -1.590 M -185.46 % -557.000 K 64.54 % -1.571 M -69.65 % -926.000 K 0.96 % -935.000 K -74.44 % -536.000 K -185.11 % -188.000 K -67.86 % -112.000 K -65.95 % -67.492 K 16.17 % -80.507 K 35.08 % -124.000 K 62.20 % -328.000 K -460.62 % -58.507 K -589.78 % -8.482 K 94.24 % -147.306 K -324.64 % -34.690 K -847.31 % 4.642 K 103.63 % -127.711 K 78.29 % -588.350 K -600.80 % -83.954 K 44.40 % -151.000 K -123.88 % -67.446 K -115.48 % 435.709 K 239.65 % -312.000 K -51.93 % -205.360 K 39.95 % -342.000 K -9.94 % -311.069 K 19.41 % -386.000 K 14.60 % -452.000 K 1.31 % -458.000 K 42.82 % -801.000 K -394.44 % -162.000 K 64.63 % -458.000 K -195.48 % -155.000 K -120.45 % 757.971 K 265.28 % -458.592 K -247.42 % -132.000 K 13.73 % -153.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 15.97 0.00 100.00 % -2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -905.000 K 39.79 % -1.503 M -38.14 % -1.088 M 41.44 % -1.858 M 22.97 % -2.412 M 5.49 % -2.552 M 66.20 % -7.551 M -315.12 % -1.819 M 36.51 % -2.865 M -26.66 % -2.262 M 53.67 % -4.882 M -17.56 % -4.153 M -323.39 % -980.890 K 41.09 % -1.665 M 42.96 % -2.919 M -288.14 % -752.000 K -67.11 % -450.000 K 47.61 % -859.000 K -35.70 % -633.000 K 71.42 % -2.215 M -39.31 % -1.590 M -339.23 % -362.000 K 40.26 % -606.000 K 34.56 % -926.000 K -8.30 % -855.000 K -59.51 % -536.000 K -75.74 % -305.000 K -172.32 % -112.000 K -173.32 % -40.977 K 49.11 % -80.528 K 32.33 % -119.000 K 63.72 % -328.000 K -480.46 % -56.507 K -584.60 % -8.254 K 94.37 % -146.729 K -327.00 % -34.363 K -50.37 % -22.852 K 84.43 % -146.815 K 69.49 % -481.200 K -501.64 % -79.981 K 43.28 % -141.000 K -28.18 % -110.000 K -141.65 % 264.089 K 353.93 % -104.000 K 27.84 % -144.122 K 44.14 % -258.000 K 13.26 % -297.439 K 26.19 % -403.000 K 9.23 % -444.000 K -4.47 % -425.000 K 48.11 % -819.000 K -221.18 % -255.000 K 32.36 % -377.000 K -143.23 % -155.000 K -119.35 % 801.202 K 72.40 % 464.742 K 1 074.87 % -47.672 K 68.64 % -152.000 K -23.58 % -123.000 K 2.38 % -126.000 K 50.00 % -252.000 K -98.43 % -127.000 K 89.77 % -1.241 M -348.01 % -277.000 K -19 856.77 % -1.388 K 85.17 % -9.359 K 49.14 % -18.402 K -19.80 % -15.360 K -69.71 % -9.051 K -92.57 % -4.700 K 64.69 % -13.310 K 55.43 % -29.863 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 15.97 0.00 100.00 % -2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 5 989.21 189.60 % -6 684.21 -586.99 % -972.97 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.86 54.87 % -6.33 -32.43 % -4.78 0.00 0.00 100.00 % -4.67 85.41 % -32.03
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 16.49 0.00 100.00 % -2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 442.45 106.67 % -6 631.58 -581.58 % -972.97 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.78 55.43 % -6.25 -32.78 % -4.70 0.00 0.00 100.00 % -4.62 85.48 % -31.84
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.27 0.00 -100.00 % 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 261.146 M 11.33 % 234.561 M 5.08 % 223.218 M 9.98 % 202.963 M 1.93 % 199.128 M 13.08 % 176.089 M 35.28 % 130.169 M 1.62 % 128.098 M 3.45 % 123.823 M 2.00 % 121.401 M 25.73 % 96.560 M -4.09 % 100.674 M 7.34 % 93.786 M 2.25 % 91.722 M 6.37 % 86.233 M 6.62 % 80.875 M 3.49 % 78.148 M 4.27 % 74.950 M 5.89 % 70.778 M 8.69 % 65.120 M 46.90 % 44.328 M -28.78 % 62.245 M 41.26 % 44.064 M 1.59 % 43.374 M -2.15 % 44.328 M 48.23 % 29.905 M 5.94 % 28.228 M -0.50 % 28.369 M 9.90 % 25.814 M 14.49 % 22.547 M 11.62 % 20.200 M 5.78 % 19.096 M 0.00 % 19.096 M 13.78 % 16.783 M 0.00 % 16.783 M 0.00 % 16.783 M 0.00 % 16.783 M 0.00 % 16.783 M 26.63 % 13.253 M 39.76 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 2.38 % 9.263 M 0.13 % 9.251 M 0.00 % 9.251 M 6.55 % 8.682 M 30.50 % 6.653 M 20.50 % 5.521 M 9.46 % 5.044 M 200.06 % 1.681 M 48.78 % 1.130 M -1.56 % 1.148 M 2.85 % 1.116 M 7.41 % 1.039 M 2.82 % 1.011 M -0.05 % 1.011 M 0.80 % 1.003 M 0.00 % 1.003 M 139.20 % 419.315 K 151.14 % 166.963 K 43.11 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K
Weighted average shs out 261.146 M 11.33 % 234.561 M 5.08 % 223.218 M 9.98 % 202.963 M 1.93 % 199.128 M 13.08 % 176.089 M 35.28 % 130.169 M 1.62 % 128.098 M 3.45 % 123.823 M 2.00 % 121.401 M 25.73 % 96.560 M -4.09 % 100.674 M 7.34 % 93.786 M 2.25 % 91.722 M 6.37 % 86.233 M 6.62 % 80.875 M 3.49 % 78.148 M 4.27 % 74.950 M 5.89 % 70.778 M 8.69 % 65.120 M 46.90 % 44.328 M -28.78 % 62.245 M 41.26 % 44.064 M 1.59 % 43.374 M -2.15 % 44.328 M 48.23 % 29.905 M 5.94 % 28.228 M -0.50 % 28.369 M 9.90 % 25.814 M 14.49 % 22.547 M 11.62 % 20.200 M 5.78 % 19.096 M 0.00 % 19.096 M 13.78 % 16.783 M 0.00 % 16.783 M 0.00 % 16.783 M 0.00 % 16.783 M 0.00 % 16.783 M 26.63 % 13.253 M 39.76 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 0.00 % 9.483 M 2.38 % 9.263 M 0.13 % 9.251 M 0.00 % 9.251 M 6.55 % 8.682 M 30.50 % 6.653 M 20.50 % 5.521 M 9.46 % 5.044 M 200.06 % 1.681 M 48.78 % 1.130 M -1.56 % 1.148 M 2.85 % 1.116 M 7.41 % 1.039 M 2.82 % 1.011 M -0.05 % 1.011 M 0.80 % 1.003 M 0.00 % 1.003 M 139.20 % 419.315 K 151.14 % 166.963 K 43.11 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K 0.00 % 116.666 K
EPS diluted 0.00 36.67 % -0.01 75.00 % -0.02 -118.18 % -0.01 32.10 % -0.02 -80.00 % -0.01 82.73 % -0.05 -132.59 % -0.02 7.82 % -0.02 21.61 % -0.03 33.19 % -0.05 -12.08 % -0.04 -335.79 % -0.01 40.63 % -0.02 51.22 % -0.03 -248.94 % -0.01 -59.32 % -0.01 49.57 % -0.01 64.55 % -0.03 2.94 % -0.03 5.29 % -0.04 -298.89 % -0.01 74.79 % -0.04 -67.61 % -0.02 -0.95 % -0.02 -17.88 % -0.02 -167.16 % -0.01 -71.79 % 0.00 -50.00 % 0.00 27.78 % 0.00 40.98 % -0.01 64.53 % -0.02 -454.84 % 0.00 -520.00 % 0.00 94.32 % -0.01 -319.05 % 0.00 -800.00 % 0.00 103.95 % -0.01 82.88 % -0.04 -398.88 % -0.01 -118.86 % 0.05 336.00 % -0.02 -700.00 % 0.00 88.58 % -0.02 37.25 % -0.03 42.69 % -0.06 -78.07 % -0.03 65.80 % -0.10 -104.50 % -0.05 7.39 % -0.05 59.38 % -0.13 -342.18 % -0.03 67.62 % -0.09 -21.72 % -0.07 -162.17 % 0.12 130.00 % -0.40 -110.53 % -0.19 -26.67 % -0.15 90.91 % -1.65 -1 169.23 % -0.13 48.00 % -0.25 -92.31 % -0.13 95.62 % -2.97 -78.92 % -1.66 -11 757.14 % -0.01 82.99 % -0.08 48.56 % -0.16 -23.08 % -0.13 -145.28 % -0.05 -26.49 % -0.04 65.08 % -0.12 53.85 % -0.26
Earnings per share 0.00 36.67 % -0.01 75.00 % -0.02 -118.18 % -0.01 32.10 % -0.02 -80.00 % -0.01 82.73 % -0.05 -132.59 % -0.02 7.82 % -0.02 21.61 % -0.03 33.19 % -0.05 -12.08 % -0.04 -335.79 % -0.01 40.63 % -0.02 51.22 % -0.03 -248.94 % -0.01 -59.32 % -0.01 49.57 % -0.01 64.55 % -0.03 2.94 % -0.03 5.29 % -0.04 -298.89 % -0.01 74.79 % -0.04 -67.61 % -0.02 -0.95 % -0.02 -17.88 % -0.02 -167.16 % -0.01 -71.79 % 0.00 -50.00 % 0.00 27.78 % 0.00 40.98 % -0.01 64.53 % -0.02 -454.84 % 0.00 -520.00 % 0.00 94.32 % -0.01 -319.05 % 0.00 -800.00 % 0.00 103.95 % -0.01 82.88 % -0.04 -398.88 % -0.01 -118.86 % 0.05 336.00 % -0.02 -700.00 % 0.00 88.58 % -0.02 37.25 % -0.03 10.74 % -0.04 -14.33 % -0.03 65.80 % -0.10 -104.50 % -0.05 7.39 % -0.05 59.38 % -0.13 -342.18 % -0.03 67.62 % -0.09 -21.72 % -0.07 -162.17 % 0.12 130.00 % -0.40 -110.53 % -0.19 -26.67 % -0.15 90.91 % -1.65 -1 169.23 % -0.13 48.00 % -0.25 -92.31 % -0.13 95.62 % -2.97 -78.92 % -1.66 -11 757.14 % -0.01 82.99 % -0.08 48.56 % -0.16 -23.08 % -0.13 -145.28 % -0.05 -26.49 % -0.04 65.08 % -0.12 53.85 % -0.26
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.898 K -40.49 % -29.110 K -58.78 % -18.333 K 91.85 % -225.000 K -883.22 % -22.884 K -113.53 % 169.108 K 2 244.95 % -7.884 K 80.00 % -39.418 K -162.79 % -15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -278.000 -1 563.16 % 19.000 -92.66 % 259.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.362 K 14.12 % 2.946 K -9.77 % 3.265 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.879 K 206.93 % 938.000
Income tax expense 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 166.000 K 0.000 0.000 100.00 % -86.350 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.921 K -353.43 % 758.000 100.13 % -597.000 K -675.25 % 103.781 K -77.26 % 456.282 K 38 307.58 % 1.188 K -29.91 % 1.695 K 451.66 % -482.000 -106.90 % 6.990 K -63.63 % 19.219 K 0.000 -100.00 % 2.145 K -93.57 % 33.362 K 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K -104.82 % 622.837 K 411.42 % -200.000 K -341.04 % 82.974 K 0.000 -100.00 % 1.545 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.361 K -98.79 % 276.644 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.111 K -26.82 % -2.453 K 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.898 K 40.49 % 29.110 K 58.78 % 18.333 K -61.95 % 48.183 K 110.55 % 22.884 K 190.30 % 7.883 K -0.01 % 7.884 K -80.00 % 39.418 K 162.79 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 491.008 K 36.09 % 360.794 K 155.76 % -647.000 K -231.39 % 492.444 K -37.60 % 789.121 K 8.81 % 725.212 K -50.29 % 1.459 M 121.13 % 659.782 K 34.32 % 491.216 K -20.53 % 618.101 K -21.71 % 789.511 K -30.26 % 1.132 M 185.30 % 396.772 K -55.75 % 896.585 K -43.33 % 1.582 M 310.98 % 384.931 K 120.77 % 174.360 K -14.37 % 203.627 K -41.29 % 346.826 K -67.09 % 1.054 M 12.31 % 938.501 K 244.36 % 272.538 K -57.94 % 647.964 K -10.71 % 725.653 K 45.96 % 497.143 K 4.95 % 473.716 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.327 K -46.53 % 56.722 K 0.000 -100.00 % 306.267 K 428.50 % 57.950 K 602.08 % 8.254 K -88.04 % 68.988 K 102.01 % 34.151 K 98.23 % 17.228 K -77.71 % 77.301 K 8.24 % 71.419 K -10.71 % 79.981 K -39.43 % 132.052 K 20.24 % 109.827 K 8.40 % 101.317 K -9.90 % 112.446 K -28.12 % 156.441 K -41.32 % 266.618 K -14.08 % 310.321 K -26.98 % 424.957 K -6.26 % 453.321 K 6.88 % 424.136 K -48.24 % 819.493 K 248.24 % 235.322 K -37.52 % 376.607 K 129.26 % 164.268 K -4.93 % 172.785 K 79.02 % 96.518 K -26.12 % 130.646 K -10.23 % 145.535 K 29.27 % 112.578 K 3.53 % 108.738 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 272.926 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 80.518 K -8.84 % 88.325 K -17.28 % 106.774 K 143.25 % 43.895 K -67.80 % 136.308 K 1.11 % 134.810 K -37.72 % 216.468 K 257.82 % 60.496 K -18.90 % 74.591 K -72.69 % 273.130 K 3 340.75 % -8.428 K -103.40 % 247.638 K 107.29 % 119.465 K 541.22 % 18.631 K -3.12 % 19.231 K 56.90 % 12.257 K 1 284.97 % 885.000 -98.56 % 61.333 K 114.38 % 28.609 K -87.83 % 235.108 K 59.22 % 147.659 K 248.44 % 42.377 K 110.49 % -404.000 K -301.88 % 200.114 K 3.16 % 193.985 K 1 870.19 % 9.846 K 0.000 0.000 -100.00 % 23.883 K 5.71 % 22.594 K 0.000 -100.00 % 21.729 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.250 K 131.91 % 539.000 -90.55 % 5.703 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.802 K -44.54 % 6.855 K 0.000 -100.00 % 2.704 K 0.000 -100.00 % 57.286 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.277 K -12.87 % 29.010 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.671 K -34.30 % 10.154 K -40.69 % 17.120 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.718 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 61.193 K -51.27 % 125.570 K -72.78 % 461.234 K 2 662.41 % -18.000 K 43.29 % -31.739 K -102.44 % 1.302 M 2 777.52 % -48.627 K -24.24 % -39.141 K -290.77 % 20.517 K 110.80 % -190.000 K 6.40 % -203.000 K 0.000 -100.00 % 115.342 K -69.69 % 380.488 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.179 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.657 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -82.131 K -195.66 % 85.860 K 273.40 % -49.516 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 979.117 K -38.42 % 1.590 M -46.63 % 2.979 M 46.46 % 2.034 M -28.30 % 2.837 M 2.98 % 2.755 M -57.63 % 6.503 M 176.25 % 2.354 M -21.06 % 2.982 M 1.08 % 2.950 M -27.48 % 4.068 M -1.43 % 4.127 M 311.88 % 1.002 M -45.28 % 1.831 M -24.65 % 2.430 M 229.51 % 737.468 K 36.48 % 540.345 K -37.07 % 858.619 K -40.70 % 1.448 M -34.51 % 2.211 M 39.06 % 1.590 M 353.07 % 350.939 K -66.61 % 1.051 M 13.50 % 926.020 K 3.44 % 895.189 K 67.01 % 535.996 K 189.67 % 185.039 K 65.34 % 111.917 K 106.36 % 54.235 K -32.65 % 80.528 K 142.61 % -189.000 K -157.62 % 327.996 K 466.00 % 57.950 K 602.08 % 8.254 K -94.37 % 146.489 K 326.30 % 34.363 K 49.85 % 22.932 K -84.46 % 147.540 K -69.27 % 480.121 K 490.93 % 81.248 K -40.82 % 137.293 K 15.80 % 118.558 K 146.31 % -256.000 K -320.99 % 115.842 K -31.15 % 168.260 K -37.68 % 270.014 K -16.83 % 324.645 K -20.34 % 407.532 K -14.88 % 478.768 K 6.79 % 448.338 K -41.93 % 772.031 K 185.86 % 270.076 K -33.90 % 408.609 K 162.07 % 155.915 K 143.55 % -358.000 K -467.81 % 97.332 K -26.16 % 131.810 K -14.03 % 153.315 K 23.91 % 123.731 K -2.51 % 126.914 K -49.73 % 252.442 K 96.94 % 128.184 K -89.70 % 1.244 M 349.68 % 276.644 K 16 840.85 % 1.633 K -87.41 % 12.966 K -39.95 % 21.593 K 14.43 % 18.870 K 102.99 % 9.296 K 26.70 % 7.337 K -55.08 % 16.332 K -47.29 % 30.985 K
Cost and expenses 979.117 K -38.42 % 1.590 M -46.63 % 2.979 M 46.46 % 2.034 M -28.30 % 2.837 M 2.98 % 2.755 M -57.63 % 6.503 M 176.25 % 2.354 M -21.06 % 2.982 M 1.08 % 2.950 M -26.08 % 3.991 M -4.25 % 4.168 M 312.67 % 1.010 M -45.38 % 1.849 M -25.38 % 2.478 M 225.90 % 760.352 K 19.82 % 634.578 K -57.24 % 1.484 M -0.20 % 1.487 M -33.20 % 2.226 M 40.00 % 1.590 M 185.22 % 557.461 K -47.71 % 1.066 M 15.12 % 926.020 K 3.44 % 895.189 K 67.01 % 535.996 K 189.67 % 185.039 K 65.34 % 111.917 K 106.36 % 54.235 K -32.65 % 80.528 K 142.61 % -189.000 K -157.62 % 327.996 K 466.00 % 57.950 K 602.08 % 8.254 K -94.37 % 146.489 K 326.30 % 34.363 K 49.85 % 22.932 K -84.46 % 147.540 K -69.27 % 480.121 K 490.93 % 81.248 K -40.82 % 137.293 K 15.80 % 118.558 K 146.31 % -256.000 K -296.46 % 130.304 K -22.56 % 168.260 K -50.05 % 336.874 K 3.77 % 324.645 K -20.34 % 407.532 K -14.88 % 478.768 K 6.79 % 448.338 K -41.93 % 772.031 K 185.86 % 270.076 K -33.90 % 408.609 K 162.07 % 155.915 K 143.55 % -358.000 K -467.81 % 97.332 K -26.16 % 131.810 K -14.03 % 153.315 K 23.91 % 123.731 K -2.51 % 126.914 K -49.73 % 252.442 K 96.94 % 128.184 K -89.70 % 1.244 M 349.68 % 276.644 K 16 840.85 % 1.633 K -87.41 % 12.966 K -39.95 % 21.593 K 14.43 % 18.870 K 102.99 % 9.296 K 26.70 % 7.337 K -55.08 % 16.332 K -47.29 % 30.985 K
Research and development expenses 230.000 -22.03 % 295.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.457 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 571.526 K 27.25 % 449.119 K 183.02 % -541.000 K -200.87 % 536.339 K -42.04 % 925.429 K 7.61 % 860.022 K -48.69 % 1.676 M 132.69 % 720.278 K 27.30 % 565.807 K -36.51 % 891.231 K 14.10 % 781.083 K -33.97 % 1.183 M 129.16 % 516.237 K -43.59 % 915.216 K -42.87 % 1.602 M 303.34 % 397.188 K 126.65 % 175.245 K -33.86 % 264.960 K -29.43 % 375.435 K -70.87 % 1.289 M 18.69 % 1.086 M 277.86 % 287.406 K 17.90 % 243.769 K -35.67 % 378.952 K -44.47 % 682.368 K 41.11 % 483.562 K 161.65 % 184.811 K 69.98 % 108.727 K 100.57 % 54.210 K -31.65 % 79.316 K 141.75 % -190.000 K -157.93 % 327.996 K 466.00 % 57.950 K 602.08 % 8.254 K -88.25 % 70.238 K 102.47 % 34.690 K 51.28 % 22.931 K -70.34 % 77.301 K 8.24 % 71.419 K -10.71 % 79.981 K -41.13 % 135.854 K 16.43 % 116.682 K 15.17 % 101.317 K -12.01 % 115.150 K -26.39 % 156.441 K -51.70 % 323.904 K 4.38 % 310.321 K -26.98 % 424.957 K -6.26 % 453.321 K 6.88 % 424.136 K -48.24 % 819.493 K 248.24 % 235.322 K -37.52 % 376.607 K 142.90 % 155.043 K -23.17 % 201.795 K 109.07 % 96.518 K -26.12 % 130.646 K -14.17 % 152.206 K 24.01 % 122.732 K -2.48 % 125.858 K -49.07 % 247.107 K 94.26 % 127.205 K -86.82 % 964.802 K 248.75 % 276.644 K 19 831.12 % 1.388 K -38.69 % 2.264 K 139.01 % -5.804 K -131.16 % 18.625 K 105.78 % 9.051 K 26.53 % 7.153 K -55.82 % 16.189 K -47.44 % 30.801 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.132 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.625 K 26 150.00 % 10.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 21.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -240.000 0.000 -100.00 % 80.000 -88.97 % 725.000 258.91 % 202.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 -96.74 % 522.000 73.42 % 301.000 -65.04 % 861.000 0.000 -100.00 % 12.882 K 164.95 % 4.862 K -44.89 % 8.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 548.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.995 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.253 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 557.000 144.30 % 228.000 -60.96 % 584.000 78.59 % 327.000 -35.38 % 506.000 5.42 % 480.000 124.99 % -1.921 K -353.43 % 758.000 -13.37 % 875.000 38.67 % 631.000 118.94 % -3.332 K -380.47 % 1.188 K -29.91 % 1.695 K 0.000 -100.00 % 1.493 K -16.78 % 1.794 K 0.000 -100.00 % 2.145 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization -39.586 K -146.53 % 85.073 K -6.53 % 91.012 K 12.83 % 80.666 K 11.65 % 72.248 K -0.19 % 72.383 K 7.04 % 67.624 K 9.13 % 61.967 K -4.59 % 64.951 K -6.14 % 69.202 K -2.14 % 70.713 K 367.65 % 15.121 K -48.06 % 29.110 K 58.78 % 18.333 K -61.95 % 48.183 K 511.15 % 7.884 K 0.01 % 7.883 K -0.01 % 7.884 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.852 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.266 K -0.08 % 1.267 K -11.95 % 1.439 K -23.74 % 1.887 K -82.45 % 10.755 K -7.40 % 11.615 K -1.73 % 11.819 K 1.44 % 11.651 K -18.66 % 14.324 K 182.20 % -17.425 K -168.48 % 25.447 K 5.14 % 24.203 K 150.99 % -47.462 K -236.57 % 34.754 K 8.61 % 32.000 K 3 569.72 % 872.000 -41.63 % 1.494 K 83.54 % 814.000 -30.07 % 1.164 K 4.96 % 1.109 K 146.87 % -2.366 K -324.05 % 1.056 K 215.22 % 335.000 -65.78 % 979.000 -53.07 % 2.086 K 0.000 -100.00 % 245.000 0.00 % 245.000 0.00 % 245.000 0.00 % 245.000 0.00 % 245.000 33.15 % 184.000 28.67 % 143.000 -22.28 % 184.000
Operating income -905.000 K 43.01 % -1.588 M -34.69 % -1.179 M 39.16 % -1.938 M 22.01 % -2.485 M 5.30 % -2.624 M 65.56 % -7.618 M -305.00 % -1.881 M 35.80 % -2.930 M -25.70 % -2.331 M 47.91 % -4.475 M -7.37 % -4.168 M -312.67 % -1.010 M 39.99 % -1.683 M 40.23 % -2.816 M -270.53 % -760.000 K -65.94 % -458.000 K 69.14 % -1.484 M -134.44 % -633.000 K 71.56 % -2.226 M -40.00 % -1.590 M -185.46 % -557.000 K 8.09 % -606.000 K -165.44 % 926.020 K 208.31 % -855.000 K -59.51 % -536.000 K -75.74 % -305.000 K -172.32 % -112.000 K -173.32 % -40.977 K 49.11 % -80.528 K 32.33 % -119.000 K 63.72 % -328.000 K -466.01 % -57.950 K -602.08 % -8.254 K 94.37 % -146.729 K -327.00 % -34.363 K -50.37 % -22.852 K 84.43 % -146.815 K -130.54 % 480.747 K 691.70 % -81.248 K 40.69 % -137.000 K -22.32 % -112.000 K -144.21 % 253.334 K 294.87 % -130.000 K 22.34 % -167.399 K 50.33 % -337.000 K -8.09 % -311.763 K 19.02 % -385.000 K 18.26 % -471.000 K -4.90 % -449.000 K 41.84 % -772.000 K -147.44 % -312.000 K 23.72 % -409.000 K -162.18 % -156.000 K -119.51 % 799.708 K 221.43 % -658.592 K -1 248.58 % -48.836 K 68.08 % -153.000 K -26.45 % -121.000 K -195.35 % 126.895 K 150.36 % -252.000 K -96.88 % -128.000 K 89.70 % -1.243 M -348.74 % -277.000 K -17 062.65 % 1.633 K 117.00 % -9.604 K -151.50 % 18.647 K 219.49 % -15.605 K -67.87 % -9.296 K -26.70 % -7.337 K -154.54 % 13.453 K 144.77 % -30.047 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 15.91 0.00 100.00 % -2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 435.25 -93.48 % 6 678.68 786.42 % -972.97 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.86 -145.13 % 6.33 232.43 % -4.78 0.00 0.00 -100.00 % 4.67 114.59 % -32.03
Total other income expenses net -126.000 K -203.64 % 121.570 K 103.87 % -3.139 M -1 401.91 % -209.000 K 71.60 % -736.000 K -170.70 % 1.041 M 23.68 % 841.704 K 185.54 % -984.000 K -1 064.73 % -84.483 K 94.08 % -1.426 M -260 118.98 % -548.000 99.42 % -94.449 K -176.86 % 122.881 K -67.70 % 380.488 K 3 906.78 % -9.995 K 0.000 100.00 % -86.350 K -114.23 % 606.922 K 171.32 % -851.000 K -7 712.49 % 11.179 K 0.000 100.00 % -11.179 K 98.84 % -965.000 K 47.89 % -1.852 M -4 527.22 % -40.024 K 0.000 100.00 % -6.253 K 0.000 100.00 % -13.258 K -63 233.33 % 21.000 100.42 % -5.045 K 0.000 100.00 % -557.000 -144.30 % -228.000 -119.18 % 1.189 K 463.61 % -327.000 -32 800.00 % 1.000 -99.99 % 19.584 K 101.83 % -1.069 M -39 408.39 % -2.706 K 80.06 % -13.572 K -130.67 % 44.251 K -75.74 % 182.375 K 193.05 % -196.000 K -1 743.61 % 11.925 K 116.58 % -71.920 K -10 463.11 % 694.000 100.80 % -86.286 K -553.97 % 19.007 K 310.25 % -9.040 K 68.83 % -29.004 K -119.39 % 149.586 K 402.10 % -49.516 K -9 604.03 % 521.000 101.25 % -41.737 K 88.45 % -361.260 K -335.39 % -82.974 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30
2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30
Net debt -28.938 K -410.19 % 9.329 K 102.88 % -323.635 K 67.89 % -1.008 M 65.14 % -2.892 M -4 283.07 % -65.970 K 98.44 % -4.218 M -16 482.43 % -25.436 K 94.97 % -505.855 K 67.31 % -1.548 M 75.90 % -6.421 M -32.23 % -4.856 M -345.43 % -1.090 M -159.52 % -420.106 K 38.73 % -685.715 K -132.72 % -294.653 K -472.33 % -51.483 K -268.24 % -13.981 K 95.04 % -281.659 K 70.68 % -960.779 K -32.73 % -723.841 K 38.29 % -1.173 M -162.47 % -446.897 K 31.22 % -649.792 K 39.57 % -1.075 M -100.40 % -536.584 K -16 826.94 % -3.170 K 15.10 % -3.734 K 2.96 % -3.848 K 0.31 % -3.860 K -2 676.98 % -139.000 99.81 % -73.710 K -7.03 % -68.871 K -2 564.26 % -2.585 K 20.63 % -3.257 K 52.48 % -6.854 K -11.07 % -6.171 K 93.77 % -99.030 K 55.53 % -222.714 K 8.21 % -242.639 K 29.38 % -343.579 K -332.20 % -79.495 K 19.91 % -99.263 K 26.25 % -134.603 K 33.99 % -203.906 K 58.02 % -485.700 K 47.74 % -929.357 K 38.77 % -1.518 M 43.96 % -2.708 M 56.43 % -6.215 M -115.23 % -2.888 M -190.94 % -992.592 K 41.54 % -1.698 M -1 061.50 % -146.176 K 38.94 % -239.383 K -532.03 % -37.875 K 73.96 % -145.477 K 41.33 % -247.971 K 39.71 % -411.282 K 25.05 % -548.715 K 43.18 % -965.786 K 14.36 % -1.128 M 23.69 % -1.478 M 38.51 % -2.403 M -671.26 % -311.585 K 9.32 % -343.604 K 4.09 % -358.263 K 0.70 % -360.783 K 2.07 % -368.422 K 3.79 % -382.950 K 0.93 % -386.564 K 8.20 % -421.104 K
Total investments 327.325 K 0.00 % 327.325 K 0.00 % 327.325 K -16.67 % 392.790 K -19.55 % 488.255 K -45.75 % 900.045 K -1.78 % 916.320 K -12.73 % 1.050 M -31.03 % 1.523 M -3.33 % 1.575 M 0.000 -100.00 % 996.304 K 621.76 % 138.038 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.108 K -43.75 % 94.416 K 4.35 % 90.482 K -47.73 % 173.096 K -18.52 % 212.436 K -34.15 % 322.588 K 6.02 % 304.276 K -48.10 % 586.272 K -18.57 % 720.000 K 4.35 % 690.000 K -4.17 % 720.000 K -25.00 % 960.000 K -46.67 % 1.800 M 233.33 % 540.000 K 80.00 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 9.329 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 11.559 M 3.69 % 11.147 M -0.13 % 11.161 M -5.39 % 11.797 M 0.02 % 11.795 M 13.93 % 10.352 M -0.59 % 10.414 M 27.63 % 8.159 M -0.21 % 8.177 M -0.56 % 8.223 M -1.47 % 8.345 M -48.35 % 16.157 M 314.02 % 3.903 M 4.18 % 3.746 M -2.09 % 3.826 M -14.14 % 4.456 M 65.28 % 2.696 M -8.64 % 2.951 M -10.85 % 3.310 M -11.23 % 3.729 M 16.52 % 3.200 M 25.40 % 2.552 M 7.21 % 2.380 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -46.241 K 7.84 % -50.175 K -254.67 % 32.439 K -54.81 % 71.779 K -82.48 % 409.696 K 75.17 % 233.884 K -42.32 % 405.480 K -20.49 % 510.000 K 6.25 % 480.000 K -5.88 % 510.000 K -32.00 % 750.000 K -52.83 % 1.590 M 411.09 % 311.100 K 337.55 % 71.100 K -62.79 % 191.100 K 89.02 % 101.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 155.284 K 0.00 % 155.284 K 0.00 % 155.284 K 0.00 % 155.284 K 236.81 % 46.105 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.500 K
Retained earnings -79.548 M -2.56 % -77.560 M -1.93 % -76.093 M -6.02 % -71.775 M -3.08 % -69.628 M -4.85 % -66.407 M -2.44 % -64.824 M -11.67 % -58.048 M -5.19 % -55.183 M -5.78 % -52.169 M -7.76 % -48.411 M -10.19 % -43.935 M -10.36 % -39.811 M -2.28 % -38.924 M -3.92 % -37.455 M -8.16 % -34.629 M -2.24 % -33.869 M -1.37 % -33.411 M -2.69 % -32.535 M -7.74 % -30.198 M -8.27 % -27.892 M -5.98 % -26.317 M -1.81 % -25.850 M -6.46 % -24.281 M -3.97 % -23.354 M -4.16 % -22.421 M -2.46 % -21.883 M -0.87 % -21.694 M -1.03 % -21.473 M -0.32 % -21.406 M -0.38 % -21.325 M -0.59 % -21.201 M -1.56 % -20.876 M -0.28 % -20.817 M -0.04 % -20.809 M -0.35 % -20.736 M -0.17 % -20.701 M 0.02 % -20.706 M -0.62 % -20.578 M -2.94 % -19.989 M -0.42 % -19.906 M 2.20 % -20.353 M -0.81 % -20.189 M -0.12 % -20.165 M -119.40 % -9.191 M -2.29 % -8.986 M -4.31 % -8.615 M -3.81 % -8.298 M -4.88 % -7.912 M -6.06 % -7.460 M -6.69 % -6.992 M -13.55 % -6.158 M -2.71 % -5.996 M -8.27 % -5.537 M -2.32 % -5.412 M -16.46 % -4.647 M -10.95 % -4.189 M -5.40 % -3.974 M -4.01 % -3.821 M -77.27 % -2.155 M -6.26 % -2.028 M -14.20 % -1.776 M -7.78 % -1.648 M -336.36 % -377.664 K -273.85 % -101.019 K -1.64 % -99.385 K -10.70 % -89.781 K -26.21 % -71.134 K -28.10 % -55.529 K -12.53 % -49.344 K -10.99 % -44.460 K -43.39 % -31.007 K
Common stock 61.494 M 1.47 % 60.603 M 0.04 % 60.578 M 4.31 % 58.074 M 0.03 % 58.057 M 8.19 % 53.662 M 0.24 % 53.534 M 14.60 % 46.711 M 0.57 % 46.448 M 4.92 % 44.271 M 1.03 % 43.818 M 29.22 % 33.910 M 3.87 % 32.646 M 4.04 % 31.379 M 5.69 % 29.690 M 8.50 % 27.363 M 3.02 % 26.562 M 0.000 -100.00 % 24.925 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 202.849 K -77.17 % 888.651 K -60.80 % 2.267 M -39.44 % 3.744 M -36.25 % 5.872 M 80.38 % 3.255 M -29.30 % 4.604 M 106.26 % 2.232 M -53.99 % 4.851 M -6.15 % 5.169 M -39.87 % 8.597 M 40.19 % 6.132 M 363.09 % 1.324 M 68.07 % 787.918 K 52.44 % 516.860 K 387.50 % -179.780 K 56.63 % -414.487 K -6.21 % -390.256 K -46.16 % -267.009 K -117.62 % 1.515 M 163.45 % 575.056 K -58.12 % 1.373 M 277.40 % 363.791 K -63.07 % 985.127 K 14.89 % 857.460 K 537.90 % 134.419 K 118.10 % -742.777 K -32.04 % -562.538 K -24.80 % -450.766 K -5.43 % -427.542 K -23.20 % -347.036 K -74.13 % -199.292 K -91.54 % -104.049 K 50.02 % -208.192 K -4.25 % -199.710 K -41.23 % -141.404 K -32.51 % -106.714 K 4.17 % -111.356 K -780.87 % 16.355 K -91.83 % 200.264 K -28.55 % 280.287 K 432.05 % -84.412 K -171.13 % 118.680 K -75.25 % 479.502 K -95.75 % 11.278 M -3.23 % 11.655 M -3.90 % 12.127 M -2.25 % 12.407 M -3.14 % 12.809 M 1.49 % 12.621 M 31.75 % 9.579 M 75.22 % 5.467 M 1.87 % 5.366 M 659.46 % 706.615 K 5.78 % 668.009 K -5.99 % 710.590 K -39.14 % 1.168 M -8.98 % 1.283 M -10.44 % 1.432 M -52.24 % 2.999 M -1.65 % 3.049 M -4.77 % 3.202 M -12.81 % 3.672 M 21.47 % 3.023 M 821.55 % 328.046 K -0.50 % 329.680 K -2.83 % 339.284 K -5.21 % 357.931 K -4.18 % 373.536 K -1.63 % 379.721 K -1.27 % 384.605 K -3.48 % 398.453 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 349.279 K 0.00 % 349.279 K 0.00 % 349.279 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 2.426 M 3.37 % 2.347 M 2.63 % 2.287 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.162 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 211.093 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 164.639 K 987.52 % 15.139 K 0.00 % 15.139 K 0.00 % 15.139 K -5.12 % 15.956 K 11 379.14 % 139.000 -85.46 % 956.000 101.31 % -73.044 K -232.88 % 54.971 K -30.67 % 79.288 K -80.36 % 403.606 K 6.89 % 377.575 K 854.68 % 39.550 K 81.41 % 21.802 K 0.000 -100.00 % 28.486 K -44.90 % 51.699 K -3.82 % 53.753 K 0.82 % 53.318 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.748 K -57.63 % 79.658 K 160.12 % 30.624 K 137.71 % 12.883 K -74.02 % 49.587 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 9.329 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 2.426 M 2.96 % 2.356 M 3.04 % 2.287 M -3.11 % 2.360 M 28.09 % 1.843 M -2.57 % 1.891 M -54.56 % 4.162 M 182.88 % 1.471 M -6.43 % 1.572 M 272.26 % 422.326 K -44.92 % 766.695 K 64.76 % 465.353 K 26.84 % 366.874 K 71.04 % 214.501 K -66.08 % 632.322 K -11.70 % 716.132 K 6.74 % 670.935 K 10.22 % 608.741 K -29.17 % 859.455 K 193.59 % 292.740 K -40.25 % 489.933 K 126.31 % 216.487 K -31.57 % 316.369 K 46.25 % 216.323 K -22.90 % 280.557 K -38.64 % 457.248 K -42.71 % 798.171 K 24.65 % 640.342 K 23.63 % 517.931 K 8.94 % 475.433 K 18.28 % 401.951 K 32.54 % 303.269 K 52.86 % 198.393 K -10.66 % 222.060 K 4.63 % 212.236 K 31.80 % 161.032 K 22.27 % 131.702 K -45.09 % 239.862 K -23.16 % 312.145 K 66.15 % 187.873 K -10.79 % 210.591 K -64.79 % 598.055 K 6.15 % 563.395 K 96.44 % 286.808 K -12.46 % 327.622 K -19.43 % 406.612 K 24.85 % 325.679 K -21.42 % 414.467 K -1.06 % 418.891 K 77.67 % 235.774 K -37.73 % 378.658 K 62.50 % 233.016 K -18.29 % 285.184 K 34.20 % 212.501 K 1.59 % 209.182 K -32.10 % 308.081 K 42.29 % 216.515 K -6.62 % 231.874 K 24.01 % 186.985 K 11.18 % 168.182 K -8.40 % 183.606 K 43.81 % 127.671 K -33.58 % 192.215 K -42.85 % 336.324 K 776.99 % 38.350 K 36.66 % 28.062 K -3.58 % 29.104 K 123.52 % 13.021 K 181.84 % 4.620 K -61.85 % 12.109 K 13.71 % 10.649 K -64.41 % 29.924 K
Total liabilities 2.426 M 2.96 % 2.356 M 3.04 % 2.287 M -3.11 % 2.360 M 28.09 % 1.843 M -2.57 % 1.891 M -54.56 % 4.162 M 182.88 % 1.471 M -6.43 % 1.572 M 272.26 % 422.326 K -44.92 % 766.695 K 64.76 % 465.353 K 26.84 % 366.874 K 71.04 % 214.501 K -66.08 % 632.322 K -11.70 % 716.132 K 6.74 % 670.935 K 10.22 % 608.741 K -29.17 % 859.455 K 193.59 % 292.740 K -40.25 % 489.933 K 126.31 % 216.487 K -31.57 % 316.369 K 46.25 % 216.323 K -22.90 % 280.557 K -38.64 % 457.248 K -42.71 % 798.171 K 24.65 % 640.342 K 23.63 % 517.931 K 8.94 % 475.433 K 18.28 % 401.951 K 32.54 % 303.269 K 52.86 % 198.393 K -10.66 % 222.060 K 4.63 % 212.236 K 31.80 % 161.032 K 22.27 % 131.702 K -45.09 % 239.862 K -23.16 % 312.145 K 66.15 % 187.873 K -10.79 % 210.591 K -64.79 % 598.055 K 6.15 % 563.395 K 96.44 % 286.808 K -12.46 % 327.622 K -19.43 % 406.612 K 24.85 % 325.679 K -21.42 % 414.467 K -1.06 % 418.891 K 77.67 % 235.774 K -37.73 % 378.658 K 62.50 % 233.016 K -18.29 % 285.184 K 34.20 % 212.501 K 1.59 % 209.182 K -32.10 % 308.081 K 42.29 % 216.515 K -6.62 % 231.874 K 24.01 % 186.985 K -63.86 % 517.461 K -2.89 % 532.885 K 11.73 % 476.950 K 148.13 % 192.215 K -42.85 % 336.324 K 776.99 % 38.350 K 36.66 % 28.062 K -3.58 % 29.104 K 123.52 % 13.021 K 181.84 % 4.620 K -61.85 % 12.109 K 13.71 % 10.649 K -64.41 % 29.924 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.473 M 0.70 % 1.463 M -6.40 % 1.563 M 81.12 % 862.957 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.093 M 3.16 % 3.968 M 5.49 % 3.761 M 9.10 % 3.448 M 37.69 % 2.504 M 13.40 % 2.208 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 183.180 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.280 M 11.99 % 2.036 M 2.49 % 1.986 M 9.76 % 1.810 M 189.91 % 624.201 K 1 337.03 % 43.437 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.733 M -24.69 % 2.301 M -3.57 % 2.386 M -0.28 % 2.393 M 18.23 % 2.024 M 5.72 % 1.914 M -2.70 % 1.967 M 3.14 % 1.908 M -3.15 % 1.970 M -3.19 % 2.034 M 14.64 % 1.775 M 266.45 % 484.291 K 21.77 % 397.709 K 14.18 % 348.331 K 21.23 % 287.337 K 114.40 % 134.020 K -5.56 % 141.904 K -5.26 % 149.787 K -5.00 % 157.671 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.530 K -13.01 % 24.750 K -25.35 % 33.153 K -5.39 % 35.040 K -79.25 % 168.863 K -97.54 % 6.854 M -0.17 % 6.866 M -0.17 % 6.878 M -0.15 % 6.888 M 0.27 % 6.870 M 113.71 % 3.214 M -36.67 % 5.076 M 24.83 % 4.066 M 13.49 % 3.583 M 1 049.62 % 311.654 K 39.45 % 223.496 K 351.34 % 49.518 K -92.84 % 691.775 K -41.46 % 1.182 M 5.06 % 1.125 M 82.33 % 616.881 K 24.88 % 493.960 K 1.91 % 484.702 K 0.90 % 480.392 K 148.62 % 193.225 K 86 161.16 % 224.000 -52.24 % 469.000 -34.31 % 714.000 -25.55 % 959.000 -20.35 % 1.204 K -16.91 % 1.449 K -11.27 % 1.633 K -8.05 % 1.776 K
Total non current assets 1.733 M -24.69 % 2.301 M -3.57 % 2.386 M -38.28 % 3.866 M 10.88 % 3.487 M 0.27 % 3.477 M 22.85 % 2.830 M 48.38 % 1.908 M -3.15 % 1.970 M -3.19 % 2.034 M 14.64 % 1.775 M 266.44 % 484.291 K 21.77 % 397.709 K 14.18 % 348.331 K 21.23 % 287.337 K 114.40 % 134.020 K -5.56 % 141.904 K -5.26 % 149.787 K -5.00 % 157.671 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.530 K -13.01 % 24.750 K -25.35 % 33.153 K -5.39 % 35.040 K -79.25 % 168.863 K -98.46 % 10.948 M 1.05 % 10.834 M 1.83 % 10.639 M 2.94 % 10.336 M 10.26 % 9.374 M 72.86 % 5.423 M 6.83 % 5.076 M 24.83 % 4.066 M 13.49 % 3.583 M 1 049.62 % 311.654 K 39.45 % 223.496 K -3.95 % 232.698 K -66.36 % 691.775 K -41.46 % 1.182 M 5.06 % 1.125 M -61.17 % 2.897 M 14.51 % 2.530 M 2.37 % 2.471 M 7.90 % 2.290 M 180.15 % 817.426 K 1 772.21 % 43.661 K 9 209.38 % 469.000 -34.31 % 714.000 -25.55 % 959.000 -20.35 % 1.204 K -16.91 % 1.449 K -11.27 % 1.633 K -8.05 % 1.776 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 420.000 K 27.27 % 330.000 K -52.86 % 700.000 K 40.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 860.000
Short term investments 327.325 K 0.00 % 327.325 K 0.00 % 327.325 K -16.67 % 392.790 K -19.55 % 488.255 K -45.75 % 900.045 K -1.78 % 916.320 K -12.73 % 1.050 M -31.03 % 1.523 M -3.33 % 1.575 M 0.000 -100.00 % 996.304 K 621.76 % 138.038 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.108 K -43.75 % 94.416 K 4.35 % 90.482 K -47.73 % 173.096 K -18.52 % 212.436 K -34.15 % 322.588 K 6.02 % 304.276 K -48.10 % 586.272 K -18.57 % 720.000 K 4.35 % 690.000 K -4.17 % 720.000 K -25.00 % 960.000 K -46.67 % 1.800 M 233.33 % 540.000 K 80.00 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 28.938 K 0.000 -100.00 % 323.635 K -67.89 % 1.008 M -65.14 % 2.892 M 4 283.07 % 65.970 K -98.44 % 4.218 M 16 482.43 % 25.436 K -94.97 % 505.855 K -67.31 % 1.548 M -75.90 % 6.421 M 32.23 % 4.856 M 345.43 % 1.090 M 159.52 % 420.106 K -38.73 % 685.715 K 132.72 % 294.653 K 472.33 % 51.483 K 268.24 % 13.981 K -95.04 % 281.659 K -70.68 % 960.779 K 32.73 % 723.841 K -38.29 % 1.173 M 162.47 % 446.897 K -31.22 % 649.792 K -39.57 % 1.075 M 100.40 % 536.584 K 16 826.94 % 3.170 K -15.10 % 3.734 K -2.96 % 3.848 K -0.31 % 3.860 K 2 676.98 % 139.000 -99.81 % 73.710 K 7.03 % 68.871 K 2 564.26 % 2.585 K -20.63 % 3.257 K -52.48 % 6.854 K 11.07 % 6.171 K -93.77 % 99.030 K -55.53 % 222.714 K -8.21 % 242.639 K -29.38 % 343.579 K 332.20 % 79.495 K -19.91 % 99.263 K -26.25 % 134.603 K -33.99 % 203.906 K -58.02 % 485.700 K -47.74 % 929.357 K -38.77 % 1.518 M -43.96 % 2.708 M -56.43 % 6.215 M 115.23 % 2.888 M 190.94 % 992.592 K -41.54 % 1.698 M 1 061.50 % 146.176 K -38.94 % 239.383 K 532.03 % 37.875 K -73.96 % 145.477 K -41.33 % 247.971 K -39.71 % 411.282 K -25.05 % 548.715 K -43.18 % 965.786 K -14.36 % 1.128 M -23.69 % 1.478 M -38.51 % 2.403 M 671.26 % 311.585 K -9.32 % 343.604 K -4.09 % 358.263 K -0.70 % 360.783 K -2.07 % 368.422 K -3.79 % 382.950 K -0.93 % 386.564 K -8.20 % 421.104 K
Cash and short term investments 356.263 K 8.84 % 327.325 K -49.72 % 650.960 K -53.53 % 1.401 M -58.55 % 3.380 M 249.87 % 966.015 K -81.18 % 5.134 M 377.41 % 1.075 M -46.98 % 2.028 M -35.04 % 3.123 M -51.37 % 6.421 M 9.72 % 5.853 M 376.48 % 1.228 M 192.37 % 420.106 K -38.73 % 685.715 K 132.72 % 294.653 K 472.33 % 51.483 K 268.24 % 13.981 K -95.04 % 281.659 K -70.68 % 960.779 K 32.73 % 723.841 K -38.29 % 1.173 M 162.47 % 446.897 K -31.22 % 649.792 K -39.57 % 1.075 M 100.40 % 536.584 K 16 826.94 % 3.170 K -15.10 % 3.734 K -2.96 % 3.848 K -0.31 % 3.860 K 2 676.98 % 139.000 -99.81 % 73.710 K 7.03 % 68.871 K 2 564.26 % 2.585 K -20.63 % 3.257 K -52.48 % 6.854 K 11.07 % 6.171 K -93.77 % 99.030 K -64.10 % 275.822 K -18.17 % 337.055 K -22.35 % 434.061 K 71.84 % 252.591 K -18.96 % 311.699 K -31.82 % 457.191 K -10.03 % 508.182 K -52.59 % 1.072 M -35.01 % 1.649 M -25.30 % 2.208 M -35.60 % 3.428 M -52.22 % 7.175 M 53.06 % 4.688 M 205.88 % 1.533 M -23.29 % 1.998 M 1 266.73 % 146.176 K -38.94 % 239.383 K 532.03 % 37.875 K -73.96 % 145.477 K -41.33 % 247.971 K -39.71 % 411.282 K -25.05 % 548.715 K -43.18 % 965.786 K -14.36 % 1.128 M -23.69 % 1.478 M -38.51 % 2.403 M 671.26 % 311.585 K -9.32 % 343.604 K -4.09 % 358.263 K -0.70 % 360.783 K -2.07 % 368.422 K -3.79 % 382.950 K -0.93 % 386.564 K -8.20 % 421.104 K
Total current assets 896.232 K -5.08 % 944.230 K -56.45 % 2.168 M -3.13 % 2.238 M -47.07 % 4.228 M 153.28 % 1.669 M -71.88 % 5.935 M 230.51 % 1.796 M -59.68 % 4.454 M 25.21 % 3.557 M -53.13 % 7.589 M 24.14 % 6.113 M 372.66 % 1.293 M 97.74 % 654.088 K -24.11 % 861.845 K 114.21 % 402.332 K 251.25 % 114.544 K 66.74 % 68.698 K -84.20 % 434.775 K -75.95 % 1.808 M 69.74 % 1.065 M -33.00 % 1.589 M 133.68 % 680.160 K -43.39 % 1.201 M 5.57 % 1.138 M 92.34 % 591.667 K 968.11 % 55.394 K -28.80 % 77.804 K 15.84 % 67.165 K 40.25 % 47.891 K -12.79 % 54.915 K -47.19 % 103.977 K 10.21 % 94.344 K 580.30 % 13.868 K 10.71 % 12.526 K -36.18 % 19.628 K -21.45 % 24.988 K -80.55 % 128.506 K -60.88 % 328.500 K -10.39 % 366.607 K -21.35 % 466.128 K -2.99 % 480.490 K -25.74 % 647.035 K 8.30 % 597.447 K -9.14 % 657.545 K -46.41 % 1.227 M -32.34 % 1.814 M -27.03 % 2.485 M -35.51 % 3.854 M -48.16 % 7.434 M 52.27 % 4.882 M 198.79 % 1.634 M -21.02 % 2.069 M 240.57 % 607.462 K -7.07 % 653.695 K -16.83 % 785.973 K 13.52 % 692.379 K 107.97 % 332.924 K -32.68 % 494.503 K -20.21 % 619.755 K -41.12 % 1.053 M -12.86 % 1.208 M -23.28 % 1.574 M -38.07 % 2.542 M 687.64 % 322.735 K -9.67 % 357.273 K -2.83 % 367.674 K -0.63 % 369.993 K -1.85 % 376.952 K -3.44 % 390.381 K -0.82 % 393.621 K -7.73 % 426.601 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.047 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.887 K -55.61 % 56.062 K 225.96 % 17.199 K -13.02 % 19.773 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.837 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 80.961 K -31.93 % 118.938 K -86.10 % 855.908 K 38.15 % 619.542 K 31.69 % 470.445 K 51.50 % 310.526 K -19.46 % 385.571 K -42.22 % 667.343 K -71.87 % 2.372 M 581.34 % 348.199 K -66.78 % 1.048 M 301.78 % 260.892 K 300.58 % 65.128 K -40.04 % 108.622 K -13.88 % 126.130 K 17.14 % 107.679 K 70.75 % 63.061 K 15.25 % 54.717 K -64.26 % 153.116 K -81.92 % 846.957 K 148.27 % 341.148 K -18.08 % 416.446 K 78.53 % 233.263 K -57.72 % 551.658 K 779.58 % 62.718 K 13.86 % 55.083 K 5.47 % 52.224 K -29.49 % 74.070 K 16.98 % 63.317 K 43.80 % 44.031 K -19.62 % 54.776 K 80.98 % 30.267 K 18.82 % 25.473 K 125.76 % 11.283 K 21.73 % 9.269 K 20.03 % 7.722 K -6.46 % 8.255 K -48.78 % 16.116 K -54.94 % 35.764 K 97.37 % 18.120 K 21.42 % 14.924 K -10.11 % 16.602 K 8.26 % 15.335 K -87.21 % 119.861 K -6.08 % 127.622 K 3.84 % 122.905 K 2.63 % 119.759 K -23.57 % 156.681 K -20.62 % 197.388 K 36.77 % 144.326 K -9.02 % 158.642 K 246.77 % 45.748 K 159.70 % 17.616 K 7.42 % 16.399 K -41.95 % 28.250 K -8.57 % 30.899 K 13.90 % 27.129 K -53.81 % 58.729 K 5.63 % 55.600 K 43.72 % 38.687 K 63.35 % 23.683 K 30.50 % 18.148 K -39.36 % 29.927 K -68.84 % 96.037 K 935.44 % 9.275 K -14.56 % 10.856 K 15.35 % 9.411 K 2.18 % 9.210 K 7.97 % 8.530 K 14.79 % 7.431 K 5.30 % 7.057 K 52.19 % 4.637 K
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Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31
Deferred income tax 2.000 K -99.89 % 1.800 M 1 785.89 % 95.465 K 0.000 -100.00 % 130.318 K -40.38 % 218.580 K -53.74 % 472.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -140.740 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.900 K 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K 94.52 % -547.181 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 63.945 K 3 498.48 % 1.777 K -5.38 % 1.878 K -97.96 % 92.158 K -21.91 % 118.020 K -63.05 % 319.446 K 329.21 % 74.427 K -4.47 % 77.907 K -12.37 % 88.904 K -58.29 % 213.145 K -27.35 % 293.388 K 0.000 -100.00 % 433.195 K -62.47 % 1.154 M 1 890.29 % 58.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 151.050 K -67.86 % 470.000 K -30.06 % 672.000 K 0.000 -100.00 % 837.000 K 0.000 -100.00 % 95.000 K -37.91 % 153.000 K 1 799.91 % 8.053 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.003 K -66.68 % 3.010 K -57.39 % 7.064 K -50.04 % 14.140 K -64.55 % 39.888 K -60.46 % 100.883 K -72.01 % 360.439 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.550 K 6 610.95 % 1.543 K -27.73 % 2.135 K -43.92 % 3.807 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 1.176 M 192.76 % -1.267 M -307.68 % 610.294 K 187.02 % -701.331 K 15.84 % -833.326 K -146.01 % 1.811 M 5 366.07 % 33.138 K -96.49 % 944.363 K 142.81 % 388.923 K 164.22 % -605.596 K -523.46 % -97.134 K -474.82 % 25.915 K 114.36 % -180.513 K -18.55 % -152.262 K -119.33 % -69.420 K -156.05 % 123.850 K 181.31 % -152.315 K -113.52 % 1.126 M 260.20 % -703.002 K -301.58 % 348.744 K 223.20 % -283.066 K -133.31 % 849.752 K 188.07 % -964.899 K -524.32 % 227.399 K 165.76 % -345.782 K -292.45 % 179.675 K 15.23 % 155.927 K 571.78 % 23.211 K -72.44 % 84.228 K 1 430.58 % 5.503 K -94.50 % 100.081 K 364.37 % -37.857 K -584.72 % 7.810 K -92.87 % 109.526 K 460.06 % 19.556 K 120.23 % -96.684 K -96.99 % -49.081 K -165.30 % 75.161 K 1 726.96 % 4.114 K 106.89 % -59.725 K -600.80 % 11.926 K -88.55 % 104.200 K 310.71 % -49.453 K -13.50 % -43.570 K -165.04 % 66.994 K 25.90 % 53.214 K -62.98 % 143.730 K 775.02 % 16.426 K 107.92 % -207.296 K -2 988.74 % 7.176 K 108.69 % -82.621 K -213.33 % 72.903 K -1.83 % 74.261 K 246.42 % -50.719 K -2 234.64 % 2.376 K -27.16 % 3.262 K 107.99 % -40.813 K -119.64 % 207.774 K 349.02 % 46.273 K 15 480.13 % 297.000 100.45 % -65.909 K -277.23 % 37.188 K 107.08 % 17.958 K 40.22 % 12.807 K 341.64 % -5.300 K -133.37 % 15.882 K 105.70 % 7.721 K 189.90 % -8.588 K -890.79 % 1.086 K -78.11 % 4.961 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.598 K 0.000 100.00 % -44.618 K 0.000 0.000 100.00 % -9.058 K -64.36 % -5.511 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.518 K -111.13 % 31.600 K 1 109.91 % -3.129 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 273.446 K 373.77 % -99.883 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 81.193 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -198.111 K 0.000 100.00 % -24.802 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.135 M 262.77 % -697.491 K -1 026.31 % 75.298 K 141.11 % -183.183 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.932 K 0.000 -100.00 % 5.894 K 120.80 % -28.338 K 24.80 % -37.684 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -190.799 K -482.59 % -32.750 K -292.65 % 17.000 K -95.17 % 351.940 K 127.38 % -1.285 M -13 631.49 % 9.500 K 102.40 % -396.080 K -248.32 % 267.040 K -56.81 % 618.250 K -72.05 % 2.212 M 142.29 % 913.085 K 143.82 % 374.488 K 260.21 % -233.748 K 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 893.205 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.250 K 0.000 0.000 -100.00 % 57.851 K -71.03 % 199.714 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 100.00 % -19.670 K -105.70 % 344.813 K 17 555.56 % 1.953 K -71.96 % 6.964 K 0.000 100.00 % -175.827 K -256.29 % 112.500 K 207.23 % 36.618 K 25.37 % 29.208 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 208.758 K -42.21 % 361.260 K 335.39 % 82.974 K 0.000 -100.00 % 1.580 M 10 406.09 % 15.038 K -84.90 % 99.613 K 1 287.95 % 7.177 K -98.77 % 582.704 K 151.20 % 231.967 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -330.964 K 91.12 % -3.725 M -177.60 % -1.342 M 60.59 % -3.405 M -0.71 % -3.381 M 22.27 % -4.350 M -66.07 % -2.619 M -57.81 % -1.660 M 35.98 % -2.592 M -0.29 % -2.585 M 13.84 % -3.000 M -555.82 % -457.454 K 70.90 % -1.572 M 11.46 % -1.776 M -155.88 % -693.888 K -112.94 % -325.854 K 68.09 % -1.021 M -510.53 % -167.263 K 93.17 % -2.449 M -341.76 % -554.308 K 34.05 % -840.527 K -852.07 % 111.762 K 105.91 % -1.891 M -209.54 % -611.043 K 16.16 % -728.778 K -129 115.96 % -564.000 -101.28 % 44.009 K 199.39 % -44.281 K -1 290.03 % 3.721 K 106.10 % -60.987 K -142.00 % -25.201 K 73.85 % -96.364 K -14 239.88 % -672.000 97.05 % -22.780 K -50.52 % -15.134 K 83.56 % -92.042 K 53.15 % -196.462 K -17.56 % -167.110 K -118.09 % -76.623 K -119.35 % 395.991 K 364.10 % -149.939 K -76.86 % -84.777 K 36.23 % -132.946 K 33.36 % -199.490 K 23.33 % -260.186 K -7.53 % -241.964 K 79.66 % -1.190 M -221.24 % -370.279 K 31.46 % -540.267 K -10.18 % -490.344 K -133.21 % -210.262 K 40.47 % -353.220 K -340.09 % -80.261 K 46.12 % -148.964 K -60.87 % -92.599 K 26.07 % -125.249 K 33.80 % -189.212 K -257.63 % 120.032 K 286.02 % -64.528 K 57.53 % -151.938 K 18.29 % -185.937 K 70.24 % -624.821 K -2 238.40 % -26.720 K -334.02 % 11.418 K 177.89 % -14.659 K -481.71 % -2.520 K 67.01 % -7.639 K 47.42 % -14.528 K -301.99 % -3.614 K 56.71 % -8.349 K
Investments in property plant and equipment 0.000 -100.00 % 340.752 K 164.12 % -531.426 K -432.05 % -99.883 K -321.66 % -23.688 K 81.42 % -127.466 K 0.000 0.000 100.00 % -329.007 K 55.62 % -741.370 K -628.96 % -101.703 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -125.308 K 39.34 % -206.565 K 35.02 % -317.909 K -32 809.83 % -966.000 99.98 % -3.976 M -1 043.45 % -347.761 K 62.83 % -935.545 K -80.64 % -517.920 K -62.74 % -318.257 K -2 358.34 % -12.946 K 91.28 % -148.540 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -567.239 K 11.20 % -638.802 K -116.80 % -294.654 K -27.33 % -231.402 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.305 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.805 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -115.525 K -36.07 % -84.900 K 0.000 0.000 100.00 % -2.193 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.778 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -89.367 K -298.59 % 45.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -2.000 K 99.24 % -261.704 K -2 462.21 % -10.214 K -106.39 % 159.850 K 123.03 % -694.000 K -973.14 % -64.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 138.038 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 100.00 % -145.000 K -217.88 % 123.005 K -43.06 % 216.014 K 24 035.64 % 895.000 -98.79 % 73.782 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.307 K 0.000 -100.00 % 94.024 K 335.05 % -40.002 K -1 401.72 % 3.073 K 105.32 % -57.815 K 89.60 % -555.881 K -305.37 % 270.669 K 14.85 % 235.670 K 375.70 % 49.542 K 102.94 % -1.687 M -595.12 % -242.712 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -2.000 K -102.53 % 79.048 K 114.59 % -541.640 K -1 003.23 % 59.967 K 107.20 % -833.213 K -200.76 % -277.036 K 0.000 0.000 100.00 % -2.522 M -240.22 % -741.370 K -2 140.37 % 36.335 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 860.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.778 K -27.22 % 100.000 K 0.000 100.00 % -145.000 K -217.88 % 123.005 K -2.88 % 126.647 K 175.95 % 45.895 K 189.07 % -51.526 K 75.06 % -206.565 K 35.02 % -317.909 K -32 809.83 % -966.000 99.98 % -3.976 M -1 043.45 % -347.761 K 63.19 % -944.850 K -82.43 % -517.920 K -100.78 % -257.950 K -1 892.51 % -12.946 K 76.25 % -54.516 K -36.28 % -40.002 K -1 401.72 % 3.073 K 105.32 % -57.815 K 94.85 % -1.123 M -205.09 % -368.133 K -524.12 % -58.984 K 67.57 % -181.860 K 86.88 % -1.386 M -471.19 % -242.712 K -458.77 % -43.437 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 3.378 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.671 M 383.57 % 2.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.737 M -30.79 % 6.845 M 523.14 % 1.099 M 0.000 -100.00 % 3.741 M 414.19 % 727.475 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.356 M 205.71 % 770.546 K 20.06 % 641.779 K -37.69 % 1.030 M 120.57 % 466.969 K -46.55 % 873.657 K -26.69 % 1.192 M -2.34 % 1.220 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.310 K -75.67 % 30.040 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 839.618 K -80.08 % 4.216 M 26.77 % 3.325 M 607.61 % 469.953 K 0.000 0.000 -100.00 % 450.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.702 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other financing activites 0.000 -100.00 % 2.962 M 0.000 -100.00 % 6.171 M 9 773.25 % 62.500 K -99.29 % 8.819 M 312.35 % 2.139 M 246.10 % 617.983 K 156.53 % 240.900 K -95.08 % 4.891 M -27.32 % 6.730 M 372.78 % 1.423 M 8.96 % 1.306 M -44.83 % 2.368 M 152.72 % 937.058 K 157.89 % 363.356 K -51.78 % 753.509 K 86.59 % 403.834 K -84.96 % 2.686 M 2 453.68 % 105.167 K -93.29 % 1.567 M 972.90 % -179.472 K -112.24 % 1.466 M 27.50 % 1.150 M -8.91 % 1.262 M 0.000 100.00 % -44.123 K -199.67 % 44.269 K 0.000 100.00 % -13.444 K -144.75 % 30.040 K -81.53 % 162.650 K 0.000 -100.00 % 19.183 K 21.28 % 15.817 K 2 035.99 % -817.000 0.000 -100.00 % 47.185 K 294.04 % -24.317 K -496.69 % 6.130 K 116.22 % -37.784 K -152.19 % 72.392 K 307.89 % 17.748 K 157.66 % -30.778 K -233.27 % 23.094 K 180.59 % -28.657 K 0.000 -100.00 % 839.618 K -80.07 % 4.212 M 26.46 % 3.330 M 14 418.20 % 22.940 K -98.94 % 2.163 M 0.000 -100.00 % 404.988 K 1 520.02 % 24.999 K 27.01 % 19.682 K -76.49 % 83.716 K 182.61 % -101.340 K -750.03 % 15.590 K -68.21 % 49.034 K 176.39 % 17.741 K -98.70 % 1.367 M -42.10 % 2.361 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.191 K
Net cash used provided by financing activities 0.000 -100.00 % 2.962 M 0.000 -100.00 % 6.171 M 9 773.25 % 62.500 K -99.29 % 8.819 M 312.35 % 2.139 M 246.10 % 617.983 K 156.53 % 240.900 K -95.08 % 4.891 M -27.32 % 6.730 M 372.78 % 1.423 M 8.96 % 1.306 M -44.83 % 2.368 M 152.72 % 937.058 K 157.89 % 363.356 K -51.78 % 753.509 K 86.59 % 403.834 K -84.96 % 2.686 M 2 453.68 % 105.167 K -93.29 % 1.567 M 972.90 % -179.472 K -112.24 % 1.466 M 27.50 % 1.150 M -8.91 % 1.262 M 0.000 100.00 % -44.123 K 0.000 0.000 100.00 % -13.444 K -144.75 % 30.040 K -81.53 % 162.650 K 0.000 -100.00 % 19.183 K 21.28 % 15.817 K 2 035.99 % -817.000 0.000 -100.00 % 47.185 K 294.04 % -24.317 K -496.69 % 6.130 K 116.22 % -37.784 K -152.19 % 72.392 K 307.89 % 17.748 K 157.66 % -30.778 K -233.27 % 23.094 K 180.59 % -28.657 K 0.000 -100.00 % 839.618 K -80.08 % 4.216 M 26.58 % 3.330 M 14 418.20 % 22.940 K 0.000 0.000 -100.00 % 404.988 K 1 520.02 % 24.999 K 27.01 % 19.682 K -76.49 % 83.716 K 182.61 % -101.340 K -750.03 % 15.590 K -68.21 % 49.034 K 176.39 % 17.741 K -98.70 % 1.367 M -42.10 % 2.361 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.191 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.963 K -84.51 % 44.950 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 966.995 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -281.324 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -332.964 K 51.34 % -684.333 K 63.67 % -1.884 M -166.66 % 2.826 M 168.05 % -4.152 M -199.03 % 4.192 M 972.67 % -480.419 K 53.88 % -1.042 M 78.63 % -4.874 M -411.40 % 1.565 M -58.44 % 3.766 M 461.98 % 670.134 K 352.30 % -265.610 K -167.92 % 391.062 K 60.82 % 243.170 K 548.42 % 37.502 K 114.01 % -267.678 K 60.58 % -679.120 K -386.62 % 236.938 K 152.75 % -449.141 K -161.86 % 726.085 K 457.86 % -202.895 K 52.32 % -425.507 K -178.99 % 538.715 K 0.99 % 533.414 K 94 676.95 % -564.000 -394.74 % -114.000 -850.00 % -12.000 -100.32 % 3.721 K 105.06 % -73.571 K -1 620.38 % 4.839 K -92.70 % 66.286 K 9 963.99 % -672.000 81.32 % -3.597 K -626.65 % 683.000 100.74 % -92.859 K 24.92 % -123.684 K -520.75 % -19.925 K 80.26 % -100.940 K -138.22 % 264.084 K 1 435.92 % -19.768 K -117.30 % 114.262 K 264.87 % -69.303 K 75.41 % -281.794 K 36.48 % -443.657 K 24.62 % -588.530 K 50.56 % -1.190 M 66.06 % -3.507 M -205.39 % 3.328 M 75.57 % 1.895 M 368.74 % -705.242 K -145.45 % 1.552 M 1 764.74 % -93.207 K -146.25 % 201.508 K 287.27 % -107.602 K -4.98 % -102.494 K 37.24 % -163.311 K -18.83 % -137.433 K 67.05 % -417.071 K -157.63 % -161.888 K 53.75 % -350.056 K 62.17 % -925.392 K -144.24 % 2.092 M 6 632.17 % -32.019 K -118.43 % -14.659 K -481.71 % -2.520 K 67.01 % -7.639 K 47.42 % -14.528 K -301.99 % -3.614 K 89.54 % -34.540 K
Cash at beginning of period 323.635 K -67.89 % 1.008 M -65.14 % 2.892 M 4 283.07 % 65.970 K -98.44 % 4.218 M 16 482.43 % 25.436 K -94.97 % 505.855 K -67.31 % 1.548 M -75.90 % 6.421 M 32.23 % 4.856 M 345.43 % 1.090 M 159.52 % 420.106 K -38.73 % 685.716 K 132.72 % 294.653 K 472.33 % 51.483 K 268.24 % 13.981 K -95.04 % 281.659 K -70.68 % 960.779 K 32.73 % 723.841 K -38.29 % 1.173 M 162.47 % 446.897 K -31.22 % 649.792 K -39.57 % 1.075 M 100.40 % 536.584 K 16 826.94 % 3.170 K -15.10 % 3.734 K -2.96 % 3.848 K -0.31 % 3.860 K 2 676.98 % 139.000 -99.81 % 73.710 K 7.03 % 68.871 K 2 564.26 % 2.585 K -20.63 % 3.257 K -52.48 % 6.854 K 11.07 % 6.171 K -93.77 % 99.030 K -55.53 % 222.714 K -8.21 % 242.639 K -29.38 % 343.579 K 332.20 % 79.495 K -19.91 % 99.263 K -26.25 % 134.603 K -33.99 % 203.906 K -58.02 % 485.700 K -47.74 % 929.357 K -38.77 % 1.518 M -43.96 % 2.708 M -56.43 % 6.215 M 115.23 % 2.888 M 190.94 % 992.592 K -41.54 % 1.698 M 1 061.50 % 146.176 K -38.94 % 239.383 K 532.03 % 37.875 K -73.96 % 145.477 K -41.33 % 247.971 K -39.71 % 411.282 K -25.05 % 548.715 K -43.18 % 965.786 K -14.36 % 1.128 M -23.69 % 1.478 M -38.51 % 2.403 M 671.26 % 311.585 K -9.32 % 343.604 K -4.09 % 358.263 K -0.70 % 360.783 K -2.07 % 368.422 K -3.79 % 382.950 K -0.93 % 386.564 K -8.20 % 421.104 K
Cash at end of period -9.329 K -102.88 % 323.635 K -67.89 % 1.008 M -65.14 % 2.892 M 4 283.07 % 65.970 K -98.44 % 4.218 M 16 482.43 % 25.436 K -94.97 % 505.855 K -67.31 % 1.548 M -75.90 % 6.421 M 32.23 % 4.856 M 345.43 % 1.090 M 159.52 % 420.106 K -38.73 % 685.715 K 132.72 % 294.653 K 472.33 % 51.483 K 268.24 % 13.981 K -95.04 % 281.659 K -70.68 % 960.779 K 32.73 % 723.841 K -38.29 % 1.173 M 162.47 % 446.897 K -31.22 % 649.792 K -39.57 % 1.075 M 100.40 % 536.584 K 16 826.94 % 3.170 K -15.10 % 3.734 K -2.96 % 3.848 K -0.31 % 3.860 K 2 676.98 % 139.000 -99.81 % 73.710 K 7.03 % 68.871 K 2 564.26 % 2.585 K -20.63 % 3.257 K -52.48 % 6.854 K 11.07 % 6.171 K -93.77 % 99.030 K -55.53 % 222.714 K -8.21 % 242.639 K -29.38 % 343.579 K 332.20 % 79.495 K -68.06 % 248.865 K 84.89 % 134.603 K -33.99 % 203.906 K -58.02 % 485.700 K -47.74 % 929.357 K -38.77 % 1.518 M -43.96 % 2.708 M -56.43 % 6.215 M 115.23 % 2.888 M 190.94 % 992.592 K -41.54 % 1.698 M 1 061.50 % 146.176 K -38.94 % 239.383 K 532.03 % 37.875 K -73.96 % 145.477 K -41.33 % 247.971 K -39.71 % 411.282 K -25.05 % 548.715 K -43.18 % 965.786 K -14.36 % 1.128 M -23.69 % 1.478 M -38.51 % 2.403 M 671.26 % 311.585 K -9.32 % 343.604 K -4.09 % 358.263 K -0.70 % 360.783 K -2.07 % 368.422 K -3.79 % 382.950 K -0.93 % 386.564 K
Operating cash flow -330.964 K 91.12 % -3.725 M -177.60 % -1.342 M 60.59 % -3.405 M -0.71 % -3.381 M 22.27 % -4.350 M -66.07 % -2.619 M -57.81 % -1.660 M 35.98 % -2.592 M -0.29 % -2.585 M 13.84 % -3.000 M -555.82 % -457.454 K 70.90 % -1.572 M 11.46 % -1.776 M -155.88 % -693.888 K -112.94 % -325.854 K 68.09 % -1.021 M -510.53 % -167.263 K 93.17 % -2.449 M -341.76 % -554.308 K 34.05 % -840.527 K -852.07 % 111.762 K 105.91 % -1.891 M -209.54 % -611.043 K 16.16 % -728.778 K -129 115.96 % -564.000 -101.28 % 44.009 K 199.39 % -44.281 K -1 290.03 % 3.721 K 106.10 % -60.987 K -142.00 % -25.201 K 73.85 % -96.364 K -14 239.88 % -672.000 97.05 % -22.780 K -50.52 % -15.134 K 83.56 % -92.042 K 53.15 % -196.462 K -17.56 % -167.110 K -118.09 % -76.623 K -119.35 % 395.991 K 364.10 % -149.939 K -76.86 % -84.777 K 36.23 % -132.946 K 33.36 % -199.490 K 23.33 % -260.186 K -7.53 % -241.964 K 79.66 % -1.190 M -221.24 % -370.279 K 31.46 % -540.267 K -10.18 % -490.344 K -133.21 % -210.262 K 40.47 % -353.220 K -340.09 % -80.261 K 46.12 % -148.964 K -60.87 % -92.599 K 26.07 % -125.249 K 33.80 % -189.212 K -257.63 % 120.032 K 286.02 % -64.528 K 57.53 % -151.938 K 18.29 % -185.937 K 70.24 % -624.821 K -2 238.40 % -26.720 K -334.02 % 11.418 K 177.89 % -14.659 K -481.71 % -2.520 K 67.01 % -7.639 K 47.42 % -14.528 K -301.99 % -3.614 K 56.71 % -8.349 K
Capital expenditure 0.000 -100.00 % 340.752 K 164.12 % -531.426 K -432.05 % -99.883 K -321.66 % -23.688 K 81.42 % -127.466 K 0.000 0.000 100.00 % -329.007 K 55.62 % -741.370 K -628.96 % -101.703 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -125.308 K 39.34 % -206.565 K 35.02 % -317.909 K -32 809.83 % -966.000 99.98 % -3.976 M -1 043.45 % -347.761 K 62.83 % -935.545 K -80.64 % -517.920 K -62.74 % -318.257 K -2 358.34 % -12.946 K 91.28 % -148.540 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -567.239 K 11.20 % -638.802 K -116.80 % -294.654 K -27.33 % -231.402 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -330.964 K 90.22 % -3.384 M -80.66 % -1.873 M 46.55 % -3.505 M -2.94 % -3.405 M 23.95 % -4.477 M -70.94 % -2.619 M -57.81 % -1.660 M 43.19 % -2.921 M 12.17 % -3.326 M -7.24 % -3.102 M -578.05 % -457.454 K 70.90 % -1.572 M 11.46 % -1.776 M -155.88 % -693.888 K -112.94 % -325.854 K 68.09 % -1.021 M -510.53 % -167.263 K 93.17 % -2.449 M -341.76 % -554.308 K 34.05 % -840.527 K -852.07 % 111.762 K 105.91 % -1.891 M -209.54 % -611.043 K 16.16 % -728.778 K -129 115.96 % -564.000 -101.28 % 44.009 K 199.39 % -44.281 K -1 290.03 % 3.721 K 106.10 % -60.987 K -142.00 % -25.201 K 73.85 % -96.364 K -14 239.88 % -672.000 97.05 % -22.780 K -50.52 % -15.134 K 83.56 % -92.042 K 53.15 % -196.462 K -17.56 % -167.110 K -118.09 % -76.623 K -119.35 % 395.991 K 364.10 % -149.939 K -76.86 % -84.777 K 36.23 % -132.946 K 59.07 % -324.798 K 30.41 % -466.751 K 16.63 % -559.873 K 52.97 % -1.190 M 72.61 % -4.347 M -389.48 % -888.028 K 37.72 % -1.426 M -95.81 % -728.182 K -8.44 % -671.477 K -620.41 % -93.207 K 68.67 % -297.504 K -221.28 % -92.599 K 26.07 % -125.249 K 33.80 % -189.212 K 57.69 % -447.207 K 36.42 % -703.330 K -57.49 % -446.592 K -7.01 % -417.339 K 33.21 % -624.821 K -2 238.40 % -26.720 K -334.02 % 11.418 K 177.89 % -14.659 K -481.71 % -2.520 K 67.01 % -7.639 K 47.42 % -14.528 K -301.99 % -3.614 K 56.71 % -8.349 K
2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005
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