Chindata Group Holdings Limited ^CD

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	4.552 B ^{59.58 %}	2.852 B ^{55.77 %}	1.831 B ^{114.66 %}	853.010 M ^{766.14 %}	98.484 M
Net income	651.630 M ^{105.94 %}	316.420 M ^{211.67 %}	-283.345 M ^{-66.97 %}	-169.701 M ^{-22.83 %}	-138.161 M
Income before tax	946.016 M ^{100.92 %}	470.836 M ^{317.97 %}	-216.006 M ^{-25.99 %}	-171.443 M ^{-21.66 %}	-140.920 M
Income before tax ratio	0.21 ^{25.91 %}	0.17 ^{239.93 %}	-0.12 ^{41.31 %}	-0.20 ^{85.95 %}	-1.43
EBITDA	2.098 B ^{56.00 %}	1.345 B ^{199.33 %}	449.337 M ^{140.42 %}	186.898 M ^{2 007.32 %}	-9.799 M
Net income ratio	0.14 ^{29.05 %}	0.11 ^{171.69 %}	-0.15 ^{22.22 %}	-0.20 ^{85.82 %}	-1.40
Ratio EBITDA	0.46 ^{-2.24 %}	0.47 ^{92.16 %}	0.25 ^{12.00 %}	0.22 ^{320.21 %}	-0.10
Gross profit ratio	0.42 ^{-1.12 %}	0.42 ^{5.09 %}	0.40 ^{40.60 %}	0.28 ^{176.22 %}	-0.37
Weighted average shs out dil	366.084 M ^{0.43 %}	364.508 M ^{18.80 %}	306.837 M ^{2.68 %}	298.824 M ^{2.63 %}	291.164 M
Weighted average shs out	364.506 M ^{0.41 %}	363.009 M ^{18.31 %}	306.837 M ^{2.91 %}	298.171 M ^{2.41 %}	291.164 M
EPS diluted	1.78 ^{106.98 %}	0.86 ^{193.48 %}	-0.92 ^{-61.40 %}	-0.57 ^{-21.28 %}	-0.47
Earnings per share	1.78 ^{102.27 %}	0.88 ^{195.65 %}	-0.92 ^{-61.40 %}	-0.57 ^{-21.28 %}	-0.47
Gross profit	1.893 B ^{57.79 %}	1.200 B ^{63.71 %}	732.781 M ^{201.82 %}	242.789 M ^{760.18 %}	-36.776 M
Income tax expense	294.386 M ^{90.64 %}	154.416 M ^{129.31 %}	67.339 M ^{3 965.61 %}	-1.742 M ^{36.86 %}	-2.759 M
Cost of revenue	2.659 B ^{60.88 %}	1.653 B ^{50.48 %}	1.098 B ^{79.98 %}	610.221 M ^{351.15 %}	135.260 M
General and administrative expenses	549.609 M ^{52.89 %}	359.470 M ^{-36.30 %}	564.286 M ^{142.35 %}	232.837 M ^{301.58 %}	57.980 M
Selling and marketing expenses	71.271 M ^{-20.50 %}	89.654 M ^{-9.52 %}	99.092 M ^{108.63 %}	47.496 M ^{832.76 %}	5.092 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-633.000 K	0.000
Operating expenses	704.376 M ^{34.30 %}	524.468 M ^{-25.56 %}	704.553 M ^{131.12 %}	304.843 M ^{383.33 %}	63.072 M
Cost and expenses	3.363 B ^{54.48 %}	2.177 B ^{20.76 %}	1.803 B ^{97.02 %}	915.064 M ^{361.38 %}	198.332 M
Research and development expenses	83.496 M ^{10.82 %}	75.344 M ^{82.98 %}	41.175 M ^{67.99 %}	24.510 M	0.000
Selling general and administrative expenses	620.880 M ^{38.24 %}	449.124 M ^{-32.30 %}	663.378 M ^{136.64 %}	280.333 M ^{344.47 %}	63.072 M
Interest income	55.825 M ^{-4.75 %}	58.607 M ^{112.22 %}	27.616 M ^{285.64 %}	7.161 M ^{7 282.47 %}	97.000 K
Interest expense	301.033 M ^{2.05 %}	294.978 M ^{23.74 %}	238.384 M ^{133.05 %}	102.290 M ^{320.19 %}	24.344 M
Depreciation and amortization	909.826 M ^{35.82 %}	669.870 M ^{63.11 %}	410.694 M ^{69.41 %}	242.424 M ^{173.52 %}	88.630 M
Operating income	1.188 B ^{76.03 %}	675.145 M ^{1 647.13 %}	38.643 M ^{169.59 %}	-55.526 M ^{54.28 %}	-121.446 M
Operating income ratio	0.26 ^{10.31 %}	0.24 ^{1 021.61 %}	0.02 ^{132.42 %}	-0.07 ^{94.72 %}	-1.23
Total other income expenses net	-242.444 M ^{-18.67 %}	-204.309 M ^{16.35 %}	-244.234 M ^{-123.27 %}	-109.389 M ^{-166.33 %}	-41.072 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	5.540 B ^{297.79 %}	1.393 B ^{163.10 %}	-2.207 B ^{-208.28 %}	2.039 B ^{441.79 %}	376.261 M
Total investments	100.368 M ^{-48.18 %}	193.672 M ^{-42.76 %}	338.336 M ^{36.51 %}	247.851 M	0.000
Total debt	8.656 B ^{49.68 %}	5.783 B ^{28.56 %}	4.498 B ^{46.17 %}	3.077 B ^{540.51 %}	480.468 M
Accumulated other comprehensive income loss	11.304 M ^{116.56 %}	-68.277 M ^{23.96 %}	-89.794 M ^{-266.53 %}	53.919 M ^{198.82 %}	18.044 M
Retained earnings	66.044 M ^{114.25 %}	-463.465 M ^{31.97 %}	-681.300 M ^{-107.04 %}	-329.071 M ^{-133.85 %}	-140.720 M
Common stock	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{35.29 %}	34.000 K ^{325.00 %}	8.000 K
Total equity	10.910 B ^{7.86 %}	10.115 B ^{3.85 %}	9.739 B ^{200.86 %}	3.237 B ^{378.95 %}	675.891 M
Other non current liabilities	153.063 M ^{-70.04 %}	510.878 M ^{-3.75 %}	530.779 M ^{576.07 %}	78.510 M ^{1 378.25 %}	5.311 M
Long term debt	7.406 B ^{95.80 %}	3.782 B ^{-9.00 %}	4.156 B ^{39.91 %}	2.971 B ^{541.69 %}	462.973 M
Total non current liabilities	7.935 B ^{84.83 %}	4.293 B ^{-8.41 %}	4.687 B ^{43.46 %}	3.267 B ^{479.52 %}	563.787 M
Other current liabilities	398.473 M ^{-11.73 %}	451.449 M ^{105.06 %}	220.155 M ^{33.09 %}	165.416 M ^{32.13 %}	125.190 M
Deferred revenue	10.303 M ^{19.40 %}	8.629 M ^{0.00 %}	8.629 M ^{110.87 %}	4.092 M ^{86.51 %}	2.194 M
Short term debt	1.250 B ^{-37.50 %}	2.001 B ^{485.11 %}	341.950 M ^{220.78 %}	106.599 M ^{509.31 %}	17.495 M
Total current liabilities	4.256 B ^{-1.06 %}	4.301 B ^{134.67 %}	1.833 B ^{44.69 %}	1.267 B ^{695.00 %}	159.344 M
Total liabilities	12.191 B ^{41.84 %}	8.594 B ^{31.81 %}	6.520 B ^{43.80 %}	4.534 B ^{527.00 %}	723.131 M
Other non current assets	899.043 M ^{13.64 %}	791.148 M ^{151.01 %}	315.187 M ^{143.77 %}	129.299 M ^{216.44 %}	40.860 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	393.145 M ^{16.20 %}	338.336 M ^{36.51 %}	247.851 M	0.000
Intangible assets	284.763 M ^{-6.88 %}	305.800 M ^{-4.53 %}	320.299 M ^{-11.21 %}	360.749 M ^{1 614.99 %}	21.035 M
GoodWill	508.319 M ^{7.49 %}	472.883 M ^{0.00 %}	472.883 M ^{1.41 %}	466.320 M	0.000
Goodwill and intangible assets	793.082 M ^{1.85 %}	778.683 M ^{-1.83 %}	793.182 M ^{-4.10 %}	827.069 M ^{3 831.87 %}	21.035 M
Property plant equipment net	14.607 B ^{40.89 %}	10.368 B ^{43.92 %}	7.204 B ^{44.36 %}	4.990 B ^{334.39 %}	1.149 B
Total non current assets	16.344 B ^{32.21 %}	12.362 B ^{42.59 %}	8.670 B ^{39.88 %}	6.198 B ^{411.95 %}	1.211 B
Other current assets	368.320 M ^{296.10 %}	-187.818 M ^{-178.60 %}	238.962 M ^{298.97 %}	59.895 M ^{705.04 %}	7.440 M
Short term investments	100.368 M ^{-48.18 %}	193.672 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.116 B ^{-29.03 %}	4.390 B ^{-34.53 %}	6.706 B ^{545.45 %}	1.039 B ^{896.96 %}	104.207 M
Cash and short term investments	3.116 B ^{-29.03 %}	4.390 B ^{-34.53 %}	6.706 B ^{545.45 %}	1.039 B ^{896.96 %}	104.207 M
Total current assets	6.756 B ^{6.45 %}	6.347 B ^{-16.37 %}	7.590 B ^{382.48 %}	1.573 B ^{735.27 %}	188.338 M
Inventory	796.549 M ^{-17.25 %}	962.596 M ^{2 294.76 %}	40.196 M	0.000	0.000
Net receivables	2.375 B ^{140.27 %}	988.580 M ^{63.35 %}	605.206 M ^{27.59 %}	474.339 M ^{518.51 %}	76.691 M
Tax assets	44.596 M ^{44.48 %}	30.866 M ^{64.28 %}	18.789 M ^{420.33 %}	3.611 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.420 B ^{42.27 %}	1.701 B ^{43.44 %}	1.186 B ^{23.63 %}	959.372 M ^{7 718.21 %}	12.271 M
Tax payables	176.063 M ^{26.50 %}	139.179 M ^{82.71 %}	76.176 M ^{143.37 %}	31.300 M ^{1 326.62 %}	2.194 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-270.950 M ^{-6.49 %}	-254.431 M ^{-4 110.58 %}	6.344 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	10.832 B ^{1.75 %}	10.646 B ^{1.29 %}	10.511 B ^{199.25 %}	3.512 B ^{339.83 %}	798.559 M
Deferred tax liabilities non current	376.135 M ^{38.82 %}	270.950 M ^{6.49 %}	254.431 M ^{20.28 %}	211.539 M ^{121.50 %}	95.503 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.100 B ^{23.47 %}	18.709 B ^{15.07 %}	16.260 B ^{109.23 %}	7.771 B ^{455.47 %}	1.399 B
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	86.343 M ^{1 208.62 %}	6.598 M ^{-10.54 %}	7.375 M ^{410.79 %}	-2.373 M ^{28.39 %}	-3.314 M
Stock based compensation	175.950 M ^{45.75 %}	120.724 M ^{-65.49 %}	349.846 M ^{448.81 %}	63.746 M ^{249.73 %}	18.227 M
Change in working capital	-1.093 B ^{-21 864.37 %}	5.021 M ^{-96.14 %}	130.040 M ^{201.34 %}	-128.322 M ^{-1 706.03 %}	7.990 M
Accounts receivables	-1.268 B ^{-505.14 %}	-209.593 M ^{-71.95 %}	-121.890 M ^{24.10 %}	-160.595 M ^{-4 111.87 %}	4.003 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.724 M ^{-230.79 %}	20.432 M
Accounts payables	-16.700 M ^{-217.51 %}	14.211 M ^{-33.08 %}	21.236 M ^{-54.11 %}	46.274 M ^{326.57 %}	-20.424 M
Other working capital	192.242 M ^{-4.07 %}	200.403 M ^{-13.13 %}	230.694 M ^{1 713.20 %}	12.723 M ^{219.75 %}	3.979 M
Other non cash items	176.413 M ^{494.74 %}	29.662 M ^{-41.03 %}	50.300 M ^{46.25 %}	34.393 M ^{3 248.88 %}	1.027 M
Net cash provided by operating activities	859.295 M ^{-19.35 %}	1.066 B ^{60.25 %}	664.910 M ^{1 555.36 %}	40.167 M ^{256.90 %}	-25.601 M
Investments in property plant and equipment	-4.684 B ^{-29.50 %}	-3.617 B ^{-33.35 %}	-2.712 B ^{-65.22 %}	-1.642 B ^{-56.00 %}	-1.052 B
Acquisitions net	-228.878 M ^{-52.59 %}	-150.000 M ^{-163.19 %}	-56.992 M ^{96.97 %}	-1.879 B	0.000
Purchases of investments	-110.000 M ^{74.74 %}	-435.506 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	208.231 M ^{109.50 %}	99.393 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.815 B ^{-21.80 %}	-3.953 B ^{-42.74 %}	-2.769 B ^{21.34 %}	-3.521 B ^{-234.56 %}	-1.052 B
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.682 B ^{193.83 %}	2.274 B ^{162.50 %}	866.323 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.661 B ^{105.78 %}	1.293 B ^{-84.21 %}	8.189 B ^{83.76 %}	4.456 B ^{278.50 %}	1.177 B
Net cash used provided by financing activities	2.661 B ^{105.78 %}	1.293 B ^{-84.21 %}	8.189 B ^{83.76 %}	4.456 B ^{278.50 %}	1.177 B
Effect of forex changes on cash	117.693 M ^{254.75 %}	-76.056 M ^{74.03 %}	-292.820 M ^{-40 626.01 %}	-719.000 K ^{-103.61 %}	19.891 M
Net change in cash	-1.177 B ^{29.55 %}	-1.670 B ^{-128.84 %}	5.792 B ^{493.93 %}	975.137 M ^{717.07 %}	119.345 M
Cash at beginning of period	5.241 B ^{-24.17 %}	6.911 B ^{517.18 %}	1.120 B ^{673.89 %}	144.703 M ^{470.64 %}	25.358 M
Cash at end of period	4.064 B ^{-22.45 %}	5.241 B ^{-24.17 %}	6.911 B ^{517.18 %}	1.120 B ^{673.89 %}	144.703 M
Operating cash flow	859.295 M ^{-19.35 %}	1.066 B ^{60.25 %}	664.910 M ^{1 555.36 %}	40.167 M ^{256.90 %}	-25.601 M
Capital expenditure	-4.684 B ^{-29.50 %}	-3.617 B ^{-33.35 %}	-2.712 B ^{-65.22 %}	-1.642 B ^{-56.00 %}	-1.052 B
Free CashFlow	-3.825 B ^{-49.91 %}	-2.551 B ^{-24.62 %}	-2.047 B ^{-27.85 %}	-1.601 B ^{-48.57 %}	-1.078 B
	2022	2021	2020	2019	2018

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	1.554 B ^{7.64 %}	1.444 B ^{3.83 %}	1.390 B ^{15.59 %}	1.203 B ^{15.86 %}	1.038 B ^{12.76 %}	920.608 M ^{17.77 %}	781.729 M ^{5.53 %}	740.768 M ^{7.92 %}	686.398 M ^{6.69 %}	643.382 M ^{16.35 %}	552.989 M ^{18.29 %}	467.484 M ^{11.80 %}	418.128 M ^{6.54 %}	392.476 M ^{12.98 %}	347.385 M ^{22.26 %}	284.136 M
Net income	219.219 M ^{-13.34 %}	252.972 M ^{117.21 %}	116.462 M ^{-51.68 %}	241.036 M ^{20.78 %}	199.564 M ^{111.03 %}	94.568 M ^{-17.53 %}	114.665 M ^{46.25 %}	78.406 M ^{20.35 %}	65.149 M ^{11.94 %}	58.200 M ^{314.59 %}	-27.121 M ^{84.39 %}	-173.697 M ^{-283.03 %}	-45.348 M ^{-222.01 %}	-14.083 M ^{51.65 %}	-29.128 M ^{37.24 %}	-46.410 M
Income before tax	331.482 M ^{-8.58 %}	362.596 M ^{88.52 %}	192.341 M ^{-37.85 %}	309.455 M ^{11.62 %}	277.247 M ^{66.04 %}	166.973 M ^{-0.38 %}	167.610 M ^{35.78 %}	123.446 M ^{24.26 %}	99.348 M ^{23.52 %}	80.432 M ^{1 692.71 %}	-5.050 M ^{96.79 %}	-157.243 M ^{-434.71 %}	-29.407 M ^{-2 330.33 %}	-1.210 M ^{95.90 %}	-29.484 M ^{36.07 %}	-46.121 M
Income before tax ratio	0.21 ^{-15.07 %}	0.25 ^{81.56 %}	0.14 ^{-46.23 %}	0.26 ^{-3.66 %}	0.27 ^{47.25 %}	0.18 ^{-15.41 %}	0.21 ^{28.66 %}	0.17 ^{15.14 %}	0.14 ^{15.78 %}	0.13 ^{1 468.94 %}	-0.01 ^{97.28 %}	-0.34 ^{-378.26 %}	-0.07 ^{-2 181.23 %}	0.00 ^{96.37 %}	-0.08 ^{47.71 %}	-0.16
EBITDA	782.441 M ^{3.46 %}	756.243 M ^{25.46 %}	602.795 M ^{6.13 %}	567.971 M ^{11.59 %}	508.980 M ^{21.61 %}	418.540 M ^{6.11 %}	394.430 M ^{11.09 %}	355.051 M ^{12.43 %}	315.786 M ^{12.88 %}	279.748 M ^{56.29 %}	178.996 M ^{937.72 %}	17.249 M ^{-87.66 %}	139.809 M ^{2.52 %}	136.379 M ^{12.53 %}	121.191 M ^{186.95 %}	42.234 M
Net income ratio	0.14 ^{-19.49 %}	0.18 ^{109.20 %}	0.08 ^{-58.20 %}	0.20 ^{4.25 %}	0.19 ^{87.14 %}	0.10 ^{-29.97 %}	0.15 ^{38.58 %}	0.11 ^{11.52 %}	0.09 ^{4.92 %}	0.09 ^{284.44 %}	-0.05 ^{86.80 %}	-0.37 ^{-242.59 %}	-0.11 ^{-202.25 %}	-0.04 ^{57.21 %}	-0.08 ^{48.66 %}	-0.16
Ratio EBITDA	0.50 ^{-3.88 %}	0.52 ^{20.82 %}	0.43 ^{-8.19 %}	0.47 ^{-3.68 %}	0.49 ^{7.85 %}	0.45 ^{-9.90 %}	0.50 ^{5.27 %}	0.48 ^{4.18 %}	0.46 ^{5.81 %}	0.43 ^{34.33 %}	0.32 ^{777.26 %}	0.04 ^{-88.97 %}	0.33 ^{-3.77 %}	0.35 ^{-0.40 %}	0.35 ^{134.71 %}	0.15
Gross profit ratio	0.41 ^{-4.21 %}	0.43 ^{5.35 %}	0.41 ^{5.73 %}	0.39 ^{-7.70 %}	0.42 ^{-8.18 %}	0.46 ^{3.18 %}	0.44 ^{3.29 %}	0.43 ^{5.66 %}	0.41 ^{1.89 %}	0.40 ^{-2.51 %}	0.41 ^{0.43 %}	0.41 ^{2.10 %}	0.40 ^{4.62 %}	0.38 ^{15.48 %}	0.33 ^{14.12 %}	0.29
Weighted average shs out dil	372.018 M ^{0.00 %}	372.018 M ^{2.22 %}	363.944 M ^{-0.35 %}	365.206 M ^{-1.18 %}	369.563 M ^{1.61 %}	363.723 M ^{1.51 %}	358.328 M ^{0.54 %}	356.391 M ^{-1.53 %}	361.939 M ^{-0.50 %}	363.750 M ^{-0.41 %}	365.230 M ^{22.49 %}	298.171 M ^{-17.18 %}	360.030 M ^{20.75 %}	298.171 M ^{-0.44 %}	299.478 M ^{0.44 %}	298.171 M
Weighted average shs out	365.365 M ^{1.10 %}	361.389 M ^{-0.70 %}	363.944 M ^{1.72 %}	357.791 M ^{-3.19 %}	369.563 M ^{1.61 %}	363.723 M ^{1.51 %}	358.328 M ^{0.54 %}	356.391 M ^{-1.53 %}	361.939 M ^{-0.50 %}	363.750 M ^{-0.41 %}	365.230 M ^{22.49 %}	298.171 M ^{-17.18 %}	360.030 M ^{27.06 %}	283.360 M ^{-4.97 %}	298.171 M ^{0.00 %}	298.171 M
EPS diluted	0.61 ^{-10.29 %}	0.68 ^{112.50 %}	0.32 ^{-51.52 %}	0.66 ^{22.22 %}	0.54 ^{107.69 %}	0.26 ^{-18.75 %}	0.32 ^{45.45 %}	0.22 ^{22.22 %}	0.18 ^{12.50 %}	0.16 ^{315.34 %}	-0.07 ^{87.19 %}	-0.58 ^{-346.15 %}	-0.13 ^{-175.42 %}	-0.05 ^{51.49 %}	-0.10 ^{39.19 %}	-0.16
Earnings per share	0.61 ^{-12.86 %}	0.70 ^{118.75 %}	0.32 ^{-51.52 %}	0.66 ^{22.22 %}	0.54 ^{107.69 %}	0.26 ^{-18.75 %}	0.32 ^{45.45 %}	0.22 ^{22.22 %}	0.18 ^{12.50 %}	0.16 ^{315.34 %}	-0.07 ^{87.19 %}	-0.58 ^{-346.15 %}	-0.13 ^{-175.42 %}	-0.05 ^{51.49 %}	-0.10 ^{39.19 %}	-0.16
Gross profit	642.572 M ^{3.10 %}	623.223 M ^{9.39 %}	569.737 M ^{22.22 %}	466.150 M ^{6.94 %}	435.915 M ^{3.53 %}	421.034 M ^{21.51 %}	346.496 M ^{9.00 %}	317.883 M ^{14.03 %}	278.772 M ^{8.70 %}	256.462 M ^{13.42 %}	226.115 M ^{18.80 %}	190.327 M ^{14.15 %}	166.737 M ^{11.45 %}	149.602 M ^{30.46 %}	114.669 M ^{39.52 %}	82.187 M
Income tax expense	112.263 M ^{2.41 %}	109.624 M ^{44.47 %}	75.879 M ^{10.90 %}	68.419 M ^{-11.93 %}	77.683 M ^{7.29 %}	72.405 M ^{36.76 %}	52.945 M ^{17.55 %}	45.040 M ^{31.70 %}	34.199 M ^{53.83 %}	22.232 M ^{0.73 %}	22.071 M ^{34.14 %}	16.454 M ^{3.22 %}	15.941 M ^{23.83 %}	12.873 M ^{3 716.01 %}	-356.000 K ^{12.10 %}	-405.000 K
Cost of revenue	911.221 M ^{11.08 %}	820.324 M ^{-0.02 %}	820.517 M ^{11.40 %}	736.553 M ^{22.31 %}	602.182 M ^{20.54 %}	499.574 M ^{14.78 %}	435.233 M ^{2.92 %}	422.885 M ^{3.74 %}	407.626 M ^{5.35 %}	386.920 M ^{18.37 %}	326.874 M ^{17.94 %}	277.157 M ^{10.25 %}	251.391 M ^{3.51 %}	242.874 M ^{4.36 %}	232.716 M ^{15.24 %}	201.949 M
General and administrative expenses	154.531 M ^{27.94 %}	120.784 M ^{-43.70 %}	214.523 M ^{84.70 %}	116.144 M ^{27.49 %}	91.104 M ^{-28.73 %}	127.838 M ^{39.75 %}	91.478 M ^{7.29 %}	85.259 M ^{-1.45 %}	86.510 M ^{-10.09 %}	96.223 M ^{-20.45 %}	120.954 M ^{-48.87 %}	236.583 M ^{138.67 %}	99.127 M ^{17.27 %}	84.526 M ^{35.05 %}	62.588 M ^{-24.17 %}	82.535 M
Selling and marketing expenses	16.066 M ^{-25.10 %}	21.449 M ^{16.75 %}	18.371 M ^{22.00 %}	15.058 M ^{-2.39 %}	15.426 M ^{-31.18 %}	22.416 M ^{19.91 %}	18.694 M ^{-30.15 %}	26.762 M ^{15.29 %}	23.213 M ^{10.62 %}	20.985 M ^{-23.97 %}	27.601 M ^{-19.94 %}	34.475 M ^{61.68 %}	21.323 M ^{35.88 %}	15.693 M ^{8.87 %}	14.414 M ^{-13.18 %}	16.602 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	618.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.894 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	197.575 M ^{18.23 %}	167.113 M ^{-35.81 %}	260.361 M ^{75.14 %}	148.657 M ^{18.08 %}	125.890 M ^{-25.71 %}	169.468 M ^{35.56 %}	125.014 M ^{-6.34 %}	133.475 M ^{2.24 %}	130.546 M ^{-3.61 %}	135.433 M ^{-16.10 %}	161.419 M ^{-43.08 %}	283.571 M ^{121.78 %}	127.864 M ^{17.74 %}	108.603 M ^{22.31 %}	88.791 M ^{-18.88 %}	109.451 M
Cost and expenses	1.109 B ^{12.29 %}	987.437 M ^{-8.64 %}	1.081 B ^{22.10 %}	885.210 M ^{21.58 %}	728.072 M ^{8.82 %}	669.042 M ^{19.42 %}	560.247 M ^{0.70 %}	556.360 M ^{3.38 %}	538.172 M ^{3.03 %}	522.353 M ^{6.98 %}	488.293 M ^{-12.92 %}	560.728 M ^{47.85 %}	379.255 M ^{7.90 %}	351.477 M ^{9.32 %}	321.507 M ^{3.25 %}	311.400 M
Research and development expenses	26.978 M ^{8.43 %}	24.880 M ^{-9.42 %}	27.467 M ^{57.36 %}	17.455 M ^{-9.84 %}	19.360 M ^{0.76 %}	19.214 M ^{29.46 %}	14.842 M ^{-30.82 %}	21.454 M ^{3.03 %}	20.823 M ^{14.26 %}	18.225 M ^{41.67 %}	12.864 M ^{2.81 %}	12.513 M ^{68.78 %}	7.414 M ^{-11.57 %}	8.384 M ^{-28.88 %}	11.789 M ^{14.30 %}	10.314 M
Selling general and administrative expenses	170.597 M ^{19.94 %}	142.233 M ^{-38.93 %}	232.894 M ^{77.51 %}	131.202 M ^{23.16 %}	106.530 M ^{-29.10 %}	150.254 M ^{36.38 %}	110.172 M ^{-1.65 %}	112.021 M ^{2.09 %}	109.723 M ^{-6.39 %}	117.208 M ^{-21.10 %}	148.555 M ^{-45.19 %}	271.058 M ^{125.04 %}	120.450 M ^{20.19 %}	100.219 M ^{30.15 %}	77.002 M ^{-22.33 %}	99.137 M
Interest income	131.591 M ^{12.06 %}	117.425 M ^{569.13 %}	17.549 M ^{-68.93 %}	56.485 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.487 M ^{-12.92 %}	13.191 M ^{-26.96 %}	18.061 M ^{13.82 %}	15.868 M ^{-8.37 %}	17.317 M ^{175.75 %}	6.280 M ^{171.27 %}	2.315 M ^{35.86 %}	1.704 M ^{-47.91 %}	3.271 M ^{221.63 %}	1.017 M
Interest expense	131.591 M ^{12.06 %}	117.425 M ^{18.13 %}	99.403 M ^{75.98 %}	56.485 M ^{-6.66 %}	60.518 M ^{-28.49 %}	84.627 M ^{23.78 %}	68.369 M ^{-14.45 %}	79.918 M ^{9.38 %}	73.067 M ^{-0.76 %}	73.624 M ^{23.03 %}	59.841 M ^{-1.76 %}	60.915 M ^{-7.67 %}	65.975 M ^{27.73 %}	51.653 M ^{-1.34 %}	52.354 M ^{153.99 %}	20.613 M
Depreciation and amortization	323.853 M ^{7.90 %}	300.133 M ^{2.29 %}	293.419 M ^{17.14 %}	250.478 M ^{25.90 %}	198.955 M ^{19.15 %}	166.974 M ^{9.38 %}	152.654 M ^{0.47 %}	151.940 M ^{5.61 %}	143.875 M ^{3.80 %}	138.611 M ^{18.52 %}	116.951 M ^{14.30 %}	102.319 M ^{6.66 %}	95.932 M ^{0.46 %}	95.492 M ^{6.05 %}	90.046 M ^{34.00 %}	67.201 M
Operating income	444.997 M ^{-2.44 %}	456.110 M ^{47.43 %}	309.376 M ^{-2.56 %}	317.493 M ^{2.41 %}	310.025 M ^{23.24 %}	251.566 M ^{13.58 %}	221.482 M ^{20.10 %}	184.408 M ^{24.41 %}	148.226 M ^{22.47 %}	121.029 M ^{87.07 %}	64.696 M ^{169.38 %}	-93.244 M ^{-339.87 %}	38.873 M ^{-5.19 %}	40.999 M ^{58.43 %}	25.878 M ^{194.92 %}	-27.264 M
Operating income ratio	0.29 ^{-9.36 %}	0.32 ^{41.99 %}	0.22 ^{-15.70 %}	0.26 ^{-11.61 %}	0.30 ^{9.29 %}	0.27 ^{-3.55 %}	0.28 ^{13.81 %}	0.25 ^{15.28 %}	0.22 ^{14.80 %}	0.19 ^{60.79 %}	0.12 ^{158.66 %}	-0.20 ^{-314.54 %}	0.09 ^{-11.00 %}	0.10 ^{40.23 %}	0.07 ^{177.63 %}	-0.10
Total other income expenses net	-113.515 M ^{-21.39 %}	-93.514 M ^{20.10 %}	-117.035 M ^{-1 356.02 %}	-8.038 M ^{75.48 %}	-32.778 M ^{61.25 %}	-84.593 M ^{-57.03 %}	-53.872 M ^{11.63 %}	-60.962 M ^{-24.72 %}	-48.878 M ^{-20.40 %}	-40.597 M ^{41.79 %}	-69.746 M ^{-70.52 %}	-40.903 M ^{40.10 %}	-68.280 M ^{-61.77 %}	-42.209 M ^{23.76 %}	-55.362 M ^{-193.59 %}	-18.857 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	7.037 B ^{6.48 %}	6.608 B ^{19.28 %}	5.540 B ^{23.41 %}	4.489 B ^{64.80 %}	2.724 B ^{14.54 %}	2.378 B ^{70.76 %}	1.393 B ^{662.89 %}	182.565 M ^{115.71 %}	-1.162 B ^{28.76 %}	-1.632 B ^{26.08 %}	-2.207 B ^{-323.19 %}	988.937 M ^{-61.38 %}	2.560 B ^{25.60 %}	2.039 B
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.368 M ^{-8.80 %}	110.048 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.672 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.722 M ^{11.05 %}	338.336 M	0.000 ^{-100.00 %}	279.820 M ^{12.90 %}	247.851 M
Total debt	11.945 B ^{5.41 %}	11.331 B ^{30.90 %}	8.656 B ^{-0.43 %}	8.694 B ^{11.93 %}	7.767 B ^{32.79 %}	5.849 B ^{1.14 %}	5.783 B ^{-0.06 %}	5.786 B ^{5.77 %}	5.471 B ^{9.78 %}	4.983 B ^{10.78 %}	4.498 B ^{2.89 %}	4.372 B ^{0.88 %}	4.334 B ^{40.83 %}	3.077 B
Accumulated other comprehensive income loss	-176.326 M ^{-1 729.87 %}	-9.636 M ^{-185.24 %}	11.304 M ^{105.83 %}	-193.750 M ^{-66.85 %}	-116.120 M ^{-38.72 %}	-83.710 M ^{-22.60 %}	-68.277 M ^{55.63 %}	-153.884 M ^{-5.88 %}	-145.338 M ^{-53.97 %}	-94.395 M ^{-5.12 %}	-89.794 M ^{-687.62 %}	15.281 M ^{18.29 %}	12.918 M ^{-76.04 %}	53.919 M
Retained earnings	538.235 M ^{68.72 %}	319.016 M ^{383.04 %}	66.044 M ^{-7.89 %}	71.703 M ^{142.34 %}	-169.333 M ^{54.10 %}	-368.897 M ^{20.40 %}	-463.465 M ^{1.65 %}	-471.222 M ^{15.54 %}	-557.951 M ^{10.46 %}	-623.100 M ^{8.54 %}	-681.300 M ^{-21.18 %}	-562.199 M ^{-44.71 %}	-388.502 M ^{-18.06 %}	-329.071 M
Common stock	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{21.05 %}	38.000 K ^{8.57 %}	35.000 K ^{2.94 %}	34.000 K
Total equity	11.279 B ^{0.74 %}	11.197 B ^{2.63 %}	10.910 B ^{2.13 %}	10.683 B ^{2.05 %}	10.468 B ^{1.91 %}	10.272 B ^{1.55 %}	10.115 B ^{1.16 %}	9.999 B ^{0.72 %}	9.927 B ^{0.74 %}	9.854 B ^{1.18 %}	9.739 B ^{95.23 %}	4.989 B ^{52.12 %}	3.280 B ^{1.31 %}	3.237 B
Other non current liabilities	601.491 M ^{8.49 %}	554.438 M ^{262.23 %}	153.063 M ^{-29.51 %}	217.132 M ^{-60.29 %}	546.770 M ^{8.95 %}	501.871 M ^{-1.76 %}	510.878 M ^{-23.07 %}	664.100 M ^{7.22 %}	619.395 M ^{112.41 %}	291.602 M ^{-45.06 %}	530.779 M ^{23.85 %}	428.551 M ^{262.96 %}	118.070 M ^{50.39 %}	78.510 M
Long term debt	10.597 B ^{4.73 %}	10.118 B ^{36.63 %}	7.406 B ^{-2.86 %}	7.624 B ^{12.32 %}	6.787 B ^{80.99 %}	3.750 B ^{-0.85 %}	3.782 B ^{-27.00 %}	5.181 B ^{4.41 %}	4.962 B ^{10.08 %}	4.508 B ^{8.46 %}	4.156 B ^{-0.91 %}	4.195 B ^{0.11 %}	4.190 B ^{41.03 %}	2.971 B
Total non current liabilities	11.198 B ^{4.92 %}	10.673 B ^{34.50 %}	7.935 B ^{-2.76 %}	8.160 B ^{11.26 %}	7.334 B ^{72.48 %}	4.252 B ^{-0.96 %}	4.293 B ^{-26.55 %}	5.845 B ^{4.72 %}	5.582 B ^{10.33 %}	5.059 B ^{7.93 %}	4.687 B ^{1.39 %}	4.623 B ^{2.37 %}	4.516 B ^{38.22 %}	3.267 B
Other current liabilities	657.466 M ^{9.53 %}	600.260 M ^{50.64 %}	398.473 M ^{33.47 %}	298.556 M ^{-25.05 %}	398.344 M ^{-37.64 %}	638.783 M ^{41.50 %}	451.449 M ^{28.51 %}	351.293 M ^{22.77 %}	286.128 M ^{52.90 %}	187.130 M ^{-15.00 %}	220.155 M ^{-78.36 %}	1.017 B ^{690.83 %}	128.621 M ^{-22.24 %}	165.416 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.303 M ^{4.97 %}	9.815 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.629 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.629 M ^{0.00 %}	8.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.092 M ^{0.00 %}	4.092 M
Short term debt	1.348 B ^{11.12 %}	1.213 B ^{-2.98 %}	1.250 B ^{16.86 %}	1.070 B ^{9.18 %}	980.096 M ^{-53.31 %}	2.099 B ^{4.91 %}	2.001 B ^{230.65 %}	605.103 M ^{19.06 %}	508.249 M ^{6.95 %}	475.214 M ^{38.97 %}	341.950 M ^{92.74 %}	177.413 M ^{23.07 %}	144.160 M ^{35.24 %}	106.599 M
Total current liabilities	4.125 B ^{13.18 %}	3.644 B ^{-14.37 %}	4.256 B ^{24.40 %}	3.421 B ^{16.87 %}	2.927 B ^{-28.74 %}	4.108 B ^{-4.50 %}	4.301 B ^{91.98 %}	2.241 B ^{16.74 %}	1.919 B ^{7.20 %}	1.791 B ^{-2.31 %}	1.833 B ^{-8.91 %}	2.012 B ^{69.50 %}	1.187 B ^{-6.29 %}	1.267 B
Total liabilities	15.323 B ^{7.03 %}	14.317 B ^{17.44 %}	12.191 B ^{5.27 %}	11.581 B ^{12.86 %}	10.261 B ^{22.74 %}	8.360 B ^{-2.73 %}	8.594 B ^{6.29 %}	8.086 B ^{7.80 %}	7.501 B ^{9.51 %}	6.850 B ^{5.05 %}	6.520 B ^{-1.74 %}	6.635 B ^{16.34 %}	5.703 B ^{25.79 %}	4.534 B
Other non current assets	1.074 B ^{-0.96 %}	1.084 B ^{20.61 %}	899.043 M ^{-21.24 %}	1.141 B ^{21.25 %}	941.393 M ^{-29.91 %}	1.343 B ^{69.76 %}	791.148 M ^{-22.56 %}	1.022 B ^{61.76 %}	631.562 M ^{111.22 %}	299.010 M ^{-5.13 %}	315.187 M ^{-42.28 %}	546.094 M ^{308.67 %}	133.628 M ^{3.35 %}	129.299 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	393.145 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.722 M ^{11.05 %}	338.336 M	0.000 ^{-100.00 %}	279.820 M ^{12.90 %}	247.851 M
Intangible assets	773.152 M ^{-1.22 %}	782.718 M ^{174.87 %}	284.763 M ^{-3.86 %}	296.196 M ^{-77.59 %}	1.322 B ^{-3.42 %}	1.368 B ^{75.73 %}	778.683 M ^{-13.50 %}	900.217 M ^{18.32 %}	760.821 M ^{145.86 %}	309.448 M ^{-3.39 %}	320.299 M ^{-33.19 %}	479.445 M ^{40.26 %}	341.814 M ^{-5.25 %}	360.749 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	508.319 M ^{1.69 %}	499.880 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	472.883 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	472.883 M ^{0.00 %}	472.883 M	0.000 ^{-100.00 %}	466.320 M ^{0.00 %}	466.320 M
Goodwill and intangible assets	773.152 M ^{-1.22 %}	782.718 M ^{-1.31 %}	793.082 M ^{-0.38 %}	796.076 M ^{1.18 %}	786.780 M ^{-1.72 %}	800.527 M ^{-36.04 %}	1.252 B ^{64.47 %}	760.988 M ^{-1.38 %}	771.614 M ^{-1.37 %}	782.331 M ^{-1.37 %}	793.182 M ^{-0.52 %}	797.311 M ^{-1.34 %}	808.134 M ^{-2.29 %}	827.069 M
Property plant equipment net	16.550 B ^{8.09 %}	15.312 B ^{4.83 %}	14.607 B ^{13.97 %}	12.816 B ^{9.64 %}	11.689 B ^{7.86 %}	10.837 B ^{4.53 %}	10.368 B ^{15.03 %}	9.013 B ^{12.19 %}	8.034 B ^{6.76 %}	7.525 B ^{4.46 %}	7.204 B ^{16.59 %}	6.179 B ^{12.55 %}	5.490 B ^{10.01 %}	4.990 B
Total non current assets	18.398 B ^{7.09 %}	17.179 B ^{5.11 %}	16.344 B ^{10.38 %}	14.807 B ^{10.35 %}	13.418 B ^{3.36 %}	12.981 B ^{5.01 %}	12.362 B ^{14.50 %}	10.796 B ^{14.40 %}	9.437 B ^{4.94 %}	8.993 B ^{3.73 %}	8.670 B ^{15.25 %}	7.522 B ^{12.06 %}	6.713 B ^{8.30 %}	6.198 B
Other current assets	653.239 M ^{36.72 %}	477.793 M ^{29.72 %}	368.320 M ^{5.61 %}	348.742 M ^{-63.17 %}	946.908 M ^{16.69 %}	811.458 M ^{-16.21 %}	968.450 M ^{23.43 %}	784.601 M ^{31.36 %}	597.269 M ^{74.86 %}	341.565 M ^{58.82 %}	215.065 M ^{-10.17 %}	239.401 M ^{132.55 %}	102.948 M ^{71.88 %}	59.895 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.368 M ^{-8.80 %}	110.048 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.672 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.908 B ^{3.92 %}	4.723 B ^{51.57 %}	3.116 B ^{-25.89 %}	4.204 B ^{-16.63 %}	5.043 B ^{45.30 %}	3.471 B ^{-20.94 %}	4.390 B ^{-21.65 %}	5.604 B ^{-15.52 %}	6.633 B ^{0.27 %}	6.615 B ^{-1.35 %}	6.706 B ^{98.21 %}	3.383 B ^{90.76 %}	1.773 B ^{70.71 %}	1.039 B
Cash and short term investments	4.908 B ^{3.92 %}	4.723 B ^{51.57 %}	3.116 B ^{-25.89 %}	4.204 B ^{-16.63 %}	5.043 B ^{45.30 %}	3.471 B ^{-20.94 %}	4.390 B ^{-21.65 %}	5.604 B ^{-15.52 %}	6.633 B ^{0.27 %}	6.615 B ^{-1.35 %}	6.706 B ^{98.21 %}	3.383 B ^{90.76 %}	1.773 B ^{70.71 %}	1.039 B
Total current assets	8.205 B ^{-1.56 %}	8.334 B ^{23.36 %}	6.756 B ^{-9.39 %}	7.457 B ^{1.98 %}	7.312 B ^{29.39 %}	5.651 B ^{-10.97 %}	6.347 B ^{-12.91 %}	7.289 B ^{-8.79 %}	7.991 B ^{3.63 %}	7.711 B ^{1.59 %}	7.590 B ^{85.04 %}	4.102 B ^{80.68 %}	2.270 B ^{44.32 %}	1.573 B
Inventory	768.637 M ^{-3.71 %}	798.255 M ^{0.21 %}	796.549 M ^{5.86 %}	752.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.093 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.875 B ^{-19.72 %}	2.335 B ^{-1.67 %}	2.375 B ^{10.42 %}	2.151 B ^{62.77 %}	1.322 B ^{-3.42 %}	1.368 B ^{38.42 %}	988.580 M ^{9.82 %}	900.217 M ^{18.32 %}	760.821 M ^{0.85 %}	754.408 M ^{24.65 %}	605.206 M ^{26.23 %}	479.445 M ^{21.73 %}	393.849 M ^{-16.97 %}	474.339 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.596 M ^{-15.68 %}	52.891 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.866 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.543 M ^{-43.89 %}	18.789 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.044 M ^{-71.09 %}	3.611 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.119 B ^{15.75 %}	1.831 B ^{-24.36 %}	2.420 B ^{29.92 %}	1.863 B ^{20.30 %}	1.549 B ^{13.04 %}	1.370 B ^{-19.47 %}	1.701 B ^{32.48 %}	1.284 B ^{14.15 %}	1.125 B ^{11.34 %}	1.010 B ^{-14.81 %}	1.186 B ^{45.05 %}	817.650 M ^{-4.74 %}	858.309 M ^{-10.53 %}	959.372 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.063 M ^{-1.85 %}	179.387 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.179 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.120 M ^{43.25 %}	76.176 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.976 M ^{66.06 %}	31.300 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-270.950 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.720 M ^{104.21 %}	-254.431 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.344 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	10.917 B ^{0.28 %}	10.887 B ^{0.51 %}	10.832 B ^{0.26 %}	10.805 B ^{0.48 %}	10.753 B ^{0.27 %}	10.724 B ^{0.73 %}	10.646 B ^{0.21 %}	10.624 B ^{-0.06 %}	10.631 B ^{0.56 %}	10.572 B ^{0.58 %}	10.511 B ^{89.87 %}	5.536 B ^{51.45 %}	3.655 B ^{4.07 %}	3.512 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	376.135 M ^{17.80 %}	319.299 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.950 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.680 M ^{-2.26 %}	254.431 M	0.000 ^{-100.00 %}	208.254 M ^{-1.55 %}	211.539 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	26.602 B ^{4.27 %}	25.514 B ^{10.45 %}	23.100 B ^{3.76 %}	22.263 B ^{7.40 %}	20.729 B ^{11.26 %}	18.632 B ^{-0.41 %}	18.709 B ^{3.45 %}	18.085 B ^{3.76 %}	17.428 B ^{4.34 %}	16.704 B ^{2.73 %}	16.260 B ^{39.88 %}	11.624 B ^{29.40 %}	8.983 B ^{15.59 %}	7.771 B
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.779 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.495 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.338 M ^{-106.33 %}	21.133 M	0.000
Stock based compensation	28.475 M ^{-45.51 %}	52.253 M ^{90.79 %}	27.387 M ^{-36.64 %}	43.225 M ^{33.64 %}	32.345 M ^{-55.69 %}	72.993 M ^{299.13 %}	18.288 M ^{-22.44 %}	23.578 M ^{-37.64 %}	37.809 M ^{-7.89 %}	41.049 M ^{-45.28 %}	75.010 M ^{-50.13 %}	150.416 M ^{146.62 %}	60.991 M ^{51.22 %}	40.333 M ^{125.53 %}	17.884 M ^{-61.00 %}	45.862 M
Change in working capital	556.005 M ^{579.89 %}	81.779 M ^{134.30 %}	-238.451 M ^{63.40 %}	-651.585 M ^{-3 112.13 %}	21.632 M ^{109.64 %}	-224.385 M ^{-1 355.30 %}	17.875 M ^{57.66 %}	11.338 M ^{-45.57 %}	20.832 M ^{163.07 %}	-33.031 M ^{-384.26 %}	11.620 M ^{-79.21 %}	55.887 M ^{-33.06 %}	83.489 M ^{408.54 %}	-27.059 M ^{80.87 %}	-141.466 M ^{-918.81 %}	17.277 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-227.795 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.656 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.626 M	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.023 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.919 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.976 M	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.367 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.544 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.887 M ^{-33.06 %}	83.489 M ^{1 629.94 %}	-5.457 M ^{96.14 %}	-141.466 M ^{-918.81 %}	17.277 M
Other non cash items	59.263 M ^{139.98 %}	24.695 M ^{-82.57 %}	141.648 M ^{472.56 %}	-38.020 M ^{-203.78 %}	36.634 M ^{-37.61 %}	58.715 M ^{1 082.84 %}	-5.974 M ^{-125.40 %}	23.521 M ^{29.39 %}	18.179 M ^{230.28 %}	-13.954 M ^{-133.52 %}	41.632 M ^{1 070.75 %}	3.556 M ^{-73.59 %}	13.463 M ^{108.24 %}	6.465 M ^{-64.61 %}	18.269 M ^{560.01 %}	2.768 M
Net cash provided by operating activities	1.187 B ^{71.19 %}	693.276 M ^{78.04 %}	389.401 M ^{323.99 %}	-173.846 M ^{-136.56 %}	475.493 M ^{182.62 %}	168.247 M ^{-43.45 %}	297.508 M ^{3.02 %}	288.783 M ^{1.03 %}	285.844 M ^{47.82 %}	193.370 M ^{-11.34 %}	218.092 M ^{57.49 %}	138.481 M ^{-33.59 %}	208.527 M ^{108.92 %}	99.810 M ^{324.82 %}	-44.395 M ^{-150.80 %}	87.392 M
Investments in property plant and equipment	-1.255 B ^{24.14 %}	-1.654 B ^{-22.09 %}	-1.355 B ^{-2.20 %}	-1.325 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.164 B ^{18.18 %}	-1.422 B ^{-170.31 %}	-526.203 M ^{19.59 %}	-654.399 M ^{28.24 %}	-911.909 M ^{5.58 %}	-965.768 M ^{-101.23 %}	-479.939 M ^{-35.32 %}	-354.661 M ^{52.63 %}	-748.675 M ^{-9.65 %}	-682.757 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.108 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.992 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.878 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.021 M ^{75.90 %}	-149.487 M ^{-49.49 %}	-99.998 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.482 M ^{521.99 %}	1.846 M ^{-94.41 %}	33.052 M ^{-79.58 %}	161.851 M ^{62.84 %}	99.393 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-141.857 M	0.000 ^{100.00 %}	-228.878 M ^{-108.07 %}	-110.000 M ^{89.09 %}	-1.008 B ^{17.72 %}	-1.225 B ^{-2 107.84 %}	-55.479 M ^{-23.24 %}	-45.016 M	0.000 ^{100.00 %}	-63.401 M ^{32.03 %}	-93.272 M ^{42.02 %}	-160.879 M ^{-1 386.18 %}	-10.825 M ^{52.22 %}	-22.654 M ^{-241.43 %}	-6.635 M ^{-111.24 %}	-3.141 M
Net cash used for investing activites	-1.396 B ^{15.57 %}	-1.654 B ^{-23.14 %}	-1.343 B ^{6.31 %}	-1.434 B ^{-47.07 %}	-974.788 M ^{8.30 %}	-1.063 B ^{3.40 %}	-1.100 B ^{29.99 %}	-1.572 B ^{-151.02 %}	-626.201 M ^{4.31 %}	-654.399 M ^{32.46 %}	-968.901 M ^{-0.32 %}	-965.768 M ^{-101.23 %}	-479.939 M ^{-35.32 %}	-354.661 M ^{52.63 %}	-748.675 M ^{-9.65 %}	-682.757 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.708 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	259.142 M ^{-90.45 %}	2.713 B ^{3 521.50 %}	74.923 M ^{-89.69 %}	726.944 M ^{-60.05 %}	1.820 B ^{4 533.24 %}	39.274 M ^{716.51 %}	4.810 M ^{-98.53 %}	327.527 M ^{-36.22 %}	513.566 M ^{14.85 %}	447.158 M ^{-89.84 %}	4.400 B ^{76.11 %}	2.498 B ^{172.60 %}	916.465 M ^{144.80 %}	374.374 M ^{-61.93 %}	983.384 M ^{11.82 %}	879.458 M
Net cash used provided by financing activities	259.142 M ^{-90.45 %}	2.713 B ^{3 521.50 %}	74.923 M ^{-89.69 %}	726.944 M ^{-60.05 %}	1.820 B ^{4 533.24 %}	39.274 M ^{716.51 %}	4.810 M ^{-98.53 %}	327.527 M ^{-36.22 %}	513.566 M ^{14.85 %}	447.158 M ^{-89.84 %}	4.400 B ^{76.11 %}	2.498 B ^{172.60 %}	916.465 M ^{144.80 %}	374.374 M ^{-61.93 %}	983.384 M ^{11.82 %}	879.458 M
Effect of forex changes on cash	96.458 M ^{302.38 %}	-47.663 M ^{-6.22 %}	-44.874 M ^{-142.91 %}	104.565 M ^{46.93 %}	71.166 M ^{640.61 %}	-13.164 M ^{55.99 %}	-29.908 M ^{-71 109.52 %}	-42.000 K ^{99.94 %}	-65.230 M ^{-441.09 %}	19.124 M ^{108.13 %}	-235.101 M ^{-287.27 %}	-60.708 M ^{-25 823.73 %}	236.000 K ^{-91.43 %}	2.753 M ^{-88.81 %}	24.612 M ^{204.94 %}	-23.453 M
Net change in cash	145.990 M ^{-91.44 %}	1.705 B ^{284.59 %}	-923.708 M ^{-19.05 %}	-775.919 M ^{-155.76 %}	1.392 B ^{260.19 %}	-868.677 M ^{-4.90 %}	-828.070 M ^{13.35 %}	-955.623 M ^{-985.01 %}	107.979 M ^{1 955.57 %}	5.253 M ^{-99.85 %}	3.414 B ^{112.00 %}	1.610 B ^{149.54 %}	645.289 M ^{427.73 %}	122.276 M ^{-43.11 %}	214.926 M ^{-17.54 %}	260.640 M
Cash at beginning of period	5.769 B ^{41.95 %}	4.064 B ^{-18.52 %}	4.988 B ^{-13.46 %}	5.764 B ^{31.83 %}	4.372 B ^{-16.57 %}	5.241 B ^{-13.64 %}	6.069 B ^{-13.60 %}	7.025 B ^{1.56 %}	6.917 B ^{0.08 %}	6.911 B ^{97.60 %}	3.498 B ^{85.32 %}	1.887 B ^{51.95 %}	1.242 B ^{10.92 %}	1.120 B ^{23.75 %}	904.914 M ^{40.45 %}	644.274 M
Cash at end of period	5.915 B ^{2.53 %}	5.769 B ^{41.95 %}	4.064 B ^{-18.52 %}	4.988 B ^{-13.46 %}	5.764 B ^{31.83 %}	4.372 B ^{-16.57 %}	5.241 B ^{-13.64 %}	6.069 B ^{-13.60 %}	7.025 B ^{1.56 %}	6.917 B ^{0.08 %}	6.911 B ^{97.60 %}	3.498 B ^{85.32 %}	1.887 B ^{51.95 %}	1.242 B ^{10.92 %}	1.120 B ^{23.75 %}	904.914 M
Operating cash flow	1.187 B ^{71.19 %}	693.276 M ^{78.04 %}	389.401 M ^{323.99 %}	-173.846 M ^{-136.56 %}	475.493 M ^{182.62 %}	168.247 M ^{-43.45 %}	297.508 M ^{3.02 %}	288.783 M ^{1.03 %}	285.844 M ^{47.82 %}	193.370 M ^{-11.34 %}	218.092 M ^{57.49 %}	138.481 M ^{-33.59 %}	208.527 M ^{108.92 %}	99.810 M ^{324.82 %}	-44.395 M ^{-150.80 %}	87.392 M
Capital expenditure	-1.255 B ^{24.14 %}	-1.654 B ^{-22.09 %}	-1.355 B ^{-2.20 %}	-1.325 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.164 B ^{18.18 %}	-1.422 B ^{-170.31 %}	-526.203 M ^{19.59 %}	-654.399 M ^{28.24 %}	-911.909 M ^{5.58 %}	-965.768 M ^{-101.23 %}	-479.939 M ^{-35.32 %}	-354.661 M ^{52.63 %}	-748.675 M ^{-9.65 %}	-682.757 M
Free CashFlow	-67.753 M ^{92.95 %}	-960.626 M ^{0.48 %}	-965.239 M ^{35.62 %}	-1.499 B ^{-415.31 %}	475.493 M ^{182.62 %}	168.247 M ^{119.42 %}	-866.344 M ^{23.58 %}	-1.134 B ^{-371.64 %}	-240.359 M ^{47.86 %}	-461.029 M ^{33.55 %}	-693.817 M ^{16.13 %}	-827.287 M ^{-204.81 %}	-271.412 M ^{-6.50 %}	-254.851 M ^{67.87 %}	-793.070 M ^{-33.21 %}	-595.365 M
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2022
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1807192/000156459022016827/cd-20f_20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1807192/000156459021020153/cd-20f_20201231.htm
2019
2018

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