Chapel Down Group Plc ^CDGP.L

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	16.351 M ^{-4.94 %}	17.201 M ^{14.68 %}	14.999 M ^{-9.86 %}	16.640 M ^{25.17 %}	13.294 M ^{-10.18 %}	14.801 M ^{15.06 %}	12.863 M ^{58.43 %}	8.119 M ^{19.56 %}	6.791 M
Net income	-1.309 M ^{-185.68 %}	1.527 M ^{94.72 %}	784.374 K ^{-36.44 %}	1.234 M ^{144.07 %}	-2.800 M ^{-5.66 %}	-2.650 M ^{-1 491.56 %}	-166.512 K ^{-236.03 %}	122.411 K ^{-31.96 %}	179.919 K
Income before tax	-1.400 M ^{-160.70 %}	2.307 M ^{86.71 %}	1.236 M ^{12.23 %}	1.101 M ^{15.31 %}	954.830 K ^{145.61 %}	-2.094 M ^{-160.90 %}	-802.455 K ^{-267.37 %}	479.444 K ^{30.22 %}	368.177 K
Income before tax ratio	-0.09 ^{-163.85 %}	0.13 ^{62.81 %}	0.08 ^{24.51 %}	0.07 ^{-7.88 %}	0.07 ^{150.78 %}	-0.14 ^{-126.75 %}	-0.06 ^{-205.65 %}	0.06 ^{8.92 %}	0.05
EBITDA	-513.463 K ^{-118.06 %}	2.844 M ^{75.58 %}	1.620 M ^{-22.49 %}	2.090 M ^{20.53 %}	1.734 M ^{296.67 %}	-881.525 K ^{-322.53 %}	-208.630 K ^{-122.68 %}	919.715 K ^{31.99 %}	696.786 K
Net income ratio	-0.08 ^{-190.13 %}	0.09 ^{69.80 %}	0.05 ^{-29.49 %}	0.07 ^{135.21 %}	-0.21 ^{-17.63 %}	-0.18 ^{-1 283.25 %}	-0.01 ^{-185.86 %}	0.02 ^{-43.09 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-118.99 %}	0.17 ^{53.10 %}	0.11 ^{-14.01 %}	0.13 ^{-3.70 %}	0.13 ^{318.95 %}	-0.06 ^{-267.23 %}	-0.02 ^{-114.32 %}	0.11 ^{10.40 %}	0.10
Gross profit ratio	0.48 ^{-6.52 %}	0.52 ^{0.80 %}	0.51 ^{21.34 %}	0.42 ^{9.35 %}	0.39 ^{7.14 %}	0.36 ^{-3.06 %}	0.37 ^{-6.66 %}	0.40 ^{-4.50 %}	0.42
Weighted average shs out dil	171.447 M ^{6.05 %}	161.666 M ^{1.32 %}	159.565 M ^{2.83 %}	155.167 M ^{7.50 %}	144.346 M ^{0.91 %}	143.042 M ^{1.50 %}	140.925 M ^{25.37 %}	112.411 M ^{3.98 %}	108.104 M
Weighted average shs out	171.447 M ^{6.98 %}	160.261 M ^{0.72 %}	159.109 M ^{5.92 %}	150.211 M ^{4.06 %}	144.346 M ^{0.91 %}	143.042 M ^{1.50 %}	140.925 M ^{35.39 %}	104.091 M ^{2.31 %}	101.742 M
EPS diluted	-0.01 ^{-180.85 %}	0.01 ^{91.84 %}	0.00 ^{-39.51 %}	0.01 ^{141.75 %}	-0.02 ^{-4.86 %}	-0.02 ^{-1 441.67 %}	0.00 ^{-209.09 %}	0.00 ^{-35.29 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{-180.00 %}	0.01 ^{93.88 %}	0.00 ^{-37.18 %}	0.01 ^{140.21 %}	-0.02 ^{-4.86 %}	-0.02 ^{-1 441.67 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00
Gross profit	7.918 M ^{-11.14 %}	8.911 M ^{15.60 %}	7.709 M ^{9.38 %}	7.048 M ^{36.86 %}	5.149 M ^{-3.77 %}	5.351 M ^{11.54 %}	4.798 M ^{47.88 %}	3.244 M ^{14.18 %}	2.841 M
Income tax expense	-91.738 K ^{-111.76 %}	779.773 K ^{72.78 %}	451.312 K ^{256.99 %}	-287.485 K ^{-389.13 %}	99.431 K ^{162.97 %}	-157.906 K ^{-349.65 %}	63.250 K ^{-51.61 %}	130.703 K ^{17.02 %}	111.691 K
Cost of revenue	8.433 M ^{1.73 %}	8.290 M ^{13.71 %}	7.290 M ^{-24.00 %}	9.592 M ^{17.77 %}	8.145 M ^{-13.81 %}	9.449 M ^{17.16 %}	8.066 M ^{65.45 %}	4.875 M ^{23.43 %}	3.950 M
General and administrative expenses	7.037 M ^{-4.83 %}	7.394 M ^{21.44 %}	6.089 M ^{8.52 %}	5.610 M ^{33.63 %}	4.198 M ^{16.99 %}	3.589 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.709 K ^{-46.31 %}	40.434 K ^{-98.90 %}	3.660 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.783 M ^{290.54 %}	-935.908 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.030 K
Operating expenses	8.820 M ^{36.57 %}	6.458 M ^{6.07 %}	6.089 M ^{8.11 %}	5.632 M ^{32.87 %}	4.239 M ^{-41.52 %}	7.248 M ^{28.80 %}	5.628 M ^{102.95 %}	2.773 M ^{11.12 %}	2.495 M
Cost and expenses	17.253 M ^{16.98 %}	14.748 M ^{8.09 %}	13.645 M ^{-12.05 %}	15.513 M ^{25.27 %}	12.384 M ^{-25.84 %}	16.698 M ^{21.94 %}	13.693 M ^{79.05 %}	7.648 M ^{18.67 %}	6.445 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.037 M ^{-4.83 %}	7.394 M ^{21.44 %}	6.089 M ^{8.11 %}	5.632 M ^{32.87 %}	4.239 M ^{-41.52 %}	7.248 M ^{28.80 %}	5.628 M ^{102.95 %}	2.773 M ^{11.17 %}	2.494 M
Interest income	11.742 K ^{-75.13 %}	47.222 K ^{192.45 %}	16.147 K ^{42 392.11 %}	38.000 ^{-99.20 %}	4.736 K ^{-79.03 %}	22.581 K ^{-64.26 %}	63.183 K ^{130.65 %}	27.394 K ^{24.17 %}	22.061 K
Interest expense	510.513 K ^{164.44 %}	193.057 K ^{61.46 %}	119.567 K ^{21.11 %}	98.723 K ^{-18.84 %}	121.647 K ^{-44.43 %}	218.910 K ^{587.23 %}	31.854 K ^{72.88 %}	18.425 K	0.000
Depreciation and amortization	376.423 K ^{9.53 %}	343.679 K ^{37.89 %}	249.244 K ^{-63.12 %}	675.806 K ^{2.83 %}	657.222 K ^{-33.82 %}	993.138 K ^{59.87 %}	621.227 K ^{47.26 %}	421.843 K ^{28.37 %}	328.609 K
Operating income	881.695 K ^{-64.06 %}	2.453 M ^{81.12 %}	1.354 M ^{20.23 %}	1.126 M ^{23.68 %}	910.720 K ^{148.00 %}	-1.897 M ^{-128.62 %}	-829.860 K ^{-275.97 %}	471.590 K ^{36.25 %}	346.110 K
Operating income ratio	0.05 ^{-62.19 %}	0.14 ^{57.94 %}	0.09 ^{33.38 %}	0.07 ^{-1.18 %}	0.07 ^{153.44 %}	-0.13 ^{-98.70 %}	-0.06 ^{-211.07 %}	0.06 ^{13.96 %}	0.05
Total other income expenses net	-2.282 M ^{-1 464.85 %}	-145.835 K ^{-22.94 %}	-118.627 K ^{-366.48 %}	-25.430 K ^{-157.66 %}	44.106 K ^{122.47 %}	-196.329 K ^{-1 086.71 %}	-16.544 K ^{92.39 %}	-217.361 K ^{-3 684.14 %}	-5.744 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	18.596 M ^{103.81 %}	9.124 M ^{149.20 %}	3.661 M ^{157.37 %}	-6.382 M ^{-186.13 %}	7.411 M ^{39.13 %}	5.327 M ^{157.52 %}	-9.260 M ^{47.82 %}	-17.747 M ^{-1 348.08 %}	-1.226 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.105 M ^{130.21 %}	914.577 K
Total debt	19.578 M ^{93.29 %}	10.129 M ^{7.04 %}	9.462 M ^{234.04 %}	2.833 M ^{-76.92 %}	12.271 M ^{57.32 %}	7.800 M ^{118.49 %}	3.570 M ^{81.22 %}	1.970 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	400.000 ^{-99.96 %}	937.103 K ^{-3.48 %}	970.857 K ^{-2.24 %}	993.101 K ^{-3.50 %}	1.029 M ^{-3.62 %}	1.068 M ^{-3.46 %}	1.106 M ^{-3.37 %}	1.145 M ^{-3.26 %}	1.183 M
Retained earnings	-8.482 M ^{-26.24 %}	-6.719 M ^{23.85 %}	-8.824 M ^{9.64 %}	-9.765 M ^{-143.48 %}	-4.011 M ^{-210.98 %}	-1.290 M ^{-200.77 %}	1.280 M ^{-5.24 %}	1.350 M ^{21.23 %}	1.114 M
Common stock	8.576 M ^{0.11 %}	8.567 M ^{7.56 %}	7.965 M ^{1.10 %}	7.878 M ^{9.01 %}	7.227 M ^{0.22 %}	7.211 M ^{1.95 %}	7.073 M ^{2.43 %}	6.906 M ^{36.71 %}	5.052 M
Total equity	32.652 M ^{-4.88 %}	34.326 M ^{6.42 %}	32.255 M ^{3.66 %}	31.116 M ^{32.34 %}	23.512 M ^{-25.03 %}	31.363 M ^{-10.44 %}	35.017 M ^{3.25 %}	33.915 M ^{113.25 %}	15.904 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	22.630 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.357 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.814 K ^{14.06 %}	20.879 K	0.000
Long term debt	9.226 M ^{23.72 %}	7.457 M ^{-13.83 %}	8.654 M ^{252.89 %}	2.452 M ^{-76.39 %}	10.385 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.805 M	0.000
Total non current liabilities	10.318 M ^{23.22 %}	8.373 M ^{-8.09 %}	9.110 M ^{267.10 %}	2.482 M ^{-76.77 %}	10.683 M ^{8 152.10 %}	129.461 K ^{-47.92 %}	248.592 K ^{-87.87 %}	2.049 M ^{1 494.85 %}	128.503 K
Other current liabilities	-376.450 K ^{-118.82 %}	2.001 M ^{45.35 %}	1.376 M ^{-9.57 %}	1.522 M ^{-11.23 %}	1.714 M ^{-30.76 %}	2.476 M ^{89.52 %}	1.307 M ^{-19.17 %}	1.616 M ^{52.91 %}	1.057 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.214 K ^{61.79 %}	56.377 K	0.000
Short term debt	10.729 M ^{301.61 %}	2.671 M ^{230.50 %}	808.280 K ^{112.49 %}	380.377 K ^{-79.84 %}	1.886 M ^{-75.81 %}	7.800 M ^{124.22 %}	3.479 M ^{3 103.89 %}	108.580 K	0.000
Total current liabilities	15.396 M ^{82.86 %}	8.420 M ^{65.23 %}	5.096 M ^{21.32 %}	4.200 M ^{-37.94 %}	6.768 M ^{-46.94 %}	12.756 M ^{70.16 %}	7.496 M ^{113.85 %}	3.505 M ^{44.58 %}	2.425 M
Total liabilities	25.714 M ^{53.12 %}	16.793 M ^{18.21 %}	14.206 M ^{112.60 %}	6.682 M ^{-61.71 %}	17.451 M ^{35.43 %}	12.885 M ^{66.37 %}	7.745 M ^{39.43 %}	5.555 M ^{117.57 %}	2.553 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.480 K	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.105 M ^{130.21 %}	914.577 K
Intangible assets	18.303 K ^{-56.22 %}	41.803 K ^{-47.30 %}	79.318 K ^{-32.11 %}	116.834 K ^{267.23 %}	31.815 K ^{22.18 %}	26.040 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.672 K ^{-11.01 %}	92.900 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.303 K ^{-56.22 %}	41.803 K ^{-47.30 %}	79.318 K ^{-32.11 %}	116.834 K ^{267.23 %}	31.815 K ^{-70.73 %}	108.712 K ^{17.02 %}	92.900 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	26.803 M ^{12.15 %}	23.898 M ^{7.45 %}	22.241 M ^{52.57 %}	14.578 M ^{-30.76 %}	21.055 M ^{-23.66 %}	27.579 M ^{48.95 %}	18.516 M ^{79.71 %}	10.303 M ^{30.62 %}	7.887 M
Total non current assets	26.821 M ^{12.04 %}	23.940 M ^{7.26 %}	22.320 M ^{51.89 %}	14.695 M ^{-30.31 %}	21.086 M ^{-23.84 %}	27.687 M ^{48.52 %}	18.642 M ^{50.24 %}	12.408 M ^{40.97 %}	8.802 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.534 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.815 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	981.963 K ^{-2.22 %}	1.004 M ^{-82.69 %}	5.801 M ^{-37.05 %}	9.215 M ^{89.59 %}	4.861 M ^{96.51 %}	2.473 M ^{-80.72 %}	12.830 M ^{-34.93 %}	19.717 M ^{1 508.82 %}	1.226 M
Cash and short term investments	981.963 K ^{-2.22 %}	1.004 M ^{-82.69 %}	5.801 M ^{-37.05 %}	9.215 M ^{89.59 %}	4.861 M ^{96.51 %}	2.473 M ^{-80.72 %}	12.830 M ^{-34.93 %}	19.717 M ^{1 508.82 %}	1.226 M
Total current assets	31.544 M ^{16.06 %}	27.179 M ^{12.58 %}	24.141 M ^{4.49 %}	23.104 M ^{16.23 %}	19.877 M ^{20.02 %}	16.561 M ^{-31.34 %}	24.120 M ^{-10.87 %}	27.062 M ^{180.29 %}	9.655 M
Inventory	26.558 M ^{17.61 %}	22.581 M ^{44.33 %}	15.645 M ^{24.37 %}	12.579 M ^{4.58 %}	12.029 M ^{12.22 %}	10.719 M ^{39.58 %}	7.680 M ^{68.37 %}	4.561 M ^{2.25 %}	4.461 M
Net receivables	4.005 M ^{11.44 %}	3.593 M ^{33.33 %}	2.695 M ^{105.84 %}	1.309 M ^{-56.18 %}	2.988 M ^{-11.30 %}	3.368 M ^{-6.71 %}	3.611 M ^{29.71 %}	2.784 M ^{-28.08 %}	3.871 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.044 M ^{56.08 %}	3.232 M ^{38.21 %}	2.338 M ^{35.66 %}	1.724 M ^{-6.87 %}	1.851 M ^{-25.37 %}	2.480 M ^{1.73 %}	2.437 M ^{51.26 %}	1.611 M ^{22.70 %}	1.313 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	516.244 K ^{-9.89 %}	572.924 K ^{-0.23 %}	574.239 K ^{-56.37 %}	1.316 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.214 K ^{61.79 %}	56.377 K ^{4.00 %}	54.210 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.969 K ^{-38.79 %}	29.357 K ^{137.46 %}	12.363 K ^{-31.06 %}	17.934 K ^{-24.69 %}	23.815 K ^{14.06 %}	20.879 K ^{-2.50 %}	21.414 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.892 M ^{-297.90 %}	-1.732 M ^{-579.41 %}	-254.923 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.602 M ^{21.73 %}	7.888 M ^{13.92 %}	6.924 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.214 K ^{-61.79 %}	-56.377 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	32.557 M ^{3.22 %}	31.541 M ^{-1.87 %}	32.144 M ^{0.42 %}	32.010 M ^{22.37 %}	26.159 M ^{0.20 %}	26.106 M ^{1.13 %}	25.813 M ^{5.30 %}	24.514 M ^{186.55 %}	8.555 M
Deferred tax liabilities non current	1.092 M ^{22.23 %}	893.397 K ^{103.86 %}	438.249 K ^{1 592.83 %}	-29.357 K ^{-110.26 %}	286.103 K ^{156.53 %}	111.527 K ^{-50.38 %}	224.778 K ^{0.54 %}	223.572 K ^{108.77 %}	107.090 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	58.366 M ^{14.18 %}	51.119 M ^{10.03 %}	46.461 M ^{22.92 %}	37.798 M ^{-7.73 %}	40.964 M ^{-7.42 %}	44.248 M ^{3.48 %}	42.762 M ^{8.34 %}	39.470 M ^{113.85 %}	18.457 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-287.485 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.399 K ^{-97.94 %}	116.482 K ^{80.70 %}	64.463 K
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	219.044 K ^{279.03 %}	57.790 K ^{145.25 %}	23.564 K ^{-41.72 %}	40.434 K ^{-4.93 %}	42.532 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.838 M ^{-39.92 %}	-2.743 M ^{-14.06 %}	-2.405 M ^{-859.13 %}	-250.720 K ^{82.92 %}	-1.468 M ^{10.73 %}	-1.644 M ^{44.34 %}	-2.954 M ^{-653.08 %}	534.126 K ^{153.53 %}	-997.850 K
Accounts receivables	-411.175 K ^{54.23 %}	-898.275 K ^{37.52 %}	-1.438 M ^{-204.45 %}	1.376 M ^{261.57 %}	380.691 K ^{57.07 %}	242.371 K ^{125.94 %}	-934.529 K ^{-235.31 %}	-278.702 K ^{71.67 %}	-983.667 K
Inventory	-2.700 M ^{18.44 %}	-3.310 M ^{-132.67 %}	-1.423 M ^{-64.32 %}	-865.817 K ^{33.88 %}	-1.310 M ^{56.92 %}	-3.040 M ^{-21.46 %}	-2.503 M ^{-2 392.84 %}	-100.394 K ^{44.19 %}	-179.895 K
Accounts payables	-726.922 K ^{-149.60 %}	1.466 M ^{221.64 %}	455.688 K ^{159.85 %}	-761.379 K ^{-41.25 %}	-539.046 K ^{-146.75 %}	1.153 M ^{138.71 %}	483.044 K ^{-47.11 %}	913.222 K ^{451.09 %}	165.712 K
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	926.186 K ^{173.60 %}	-1.258 M ^{-288.58 %}	667.292 K ^{1 416.64 %}	43.998 K ^{102.67 %}	-1.645 M ^{-925.97 %}	199.210 K ^{-94.45 %}	3.589 M ^{485.10 %}	613.472 K ^{-65.91 %}	1.800 M
Net cash provided by operating activities	-3.844 M ^{-101.13 %}	-1.911 M ^{-195.82 %}	-646.024 K ^{-144.89 %}	1.439 M ^{255.93 %}	-923.027 K ^{69.83 %}	-3.059 M ^{1.44 %}	-3.104 M ^{-307.12 %}	1.499 M ^{747.66 %}	-231.415 K
Investments in property plant and equipment	-2.473 M ^{-36.16 %}	-1.817 M ^{14.39 %}	-2.122 M ^{-92.20 %}	-1.104 M ^{20.64 %}	-1.391 M ^{88.39 %}	-11.982 M ^{-42.58 %}	-8.404 M ^{-201.10 %}	-2.791 M ^{-73.91 %}	-1.605 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.349 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.750 K ^{-98.47 %}	1.555 M	0.000 ^{100.00 %}	-250.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	56.893 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.473 M ^{-40.56 %}	-1.760 M ^{17.07 %}	-2.122 M ^{-91.79 %}	-1.106 M ^{20.47 %}	-1.391 M ^{88.37 %}	-11.958 M ^{-74.59 %}	-6.849 M ^{-145.40 %}	-2.791 M ^{-73.89 %}	-1.605 M
Debt repayment	7.299 M ^{2 532.96 %}	-300.000 K ^{0.00 %}	-300.000 K ^{86.57 %}	-2.234 M ^{-147.15 %}	4.738 M ^{12.02 %}	4.230 M ^{164.36 %}	1.600 M ^{-18.78 %}	1.970 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.019 K ^{-96.58 %}	6.439 M ^{9 293.72 %}	68.551 K ^{-84.09 %}	430.855 K ^{-70.62 %}	1.467 M ^{-91.77 %}	17.813 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.065 M ^{-29.02 %}	-825.784 K ^{-45.74 %}	-566.611 K	0.000 ^{100.00 %}	-111.371 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	6.233 M ^{653.70 %}	-1.126 M ^{-74.11 %}	-646.592 K ^{-115.38 %}	4.205 M ^{-10.44 %}	4.695 M ^{0.74 %}	4.661 M ^{51.98 %}	3.067 M ^{-84.50 %}	19.783 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-22.342 K ^{99.53 %}	-4.796 M ^{-40.48 %}	-3.414 M ^{-178.41 %}	4.355 M ^{82.41 %}	2.387 M ^{123.05 %}	-10.356 M ^{-50.38 %}	-6.887 M ^{-137.24 %}	18.491 M ^{1 106.87 %}	-1.836 M
Cash at beginning of period	1.004 M ^{-82.69 %}	5.801 M ^{-37.05 %}	9.215 M ^{89.59 %}	4.861 M ^{96.51 %}	2.473 M ^{-80.72 %}	12.830 M ^{-34.93 %}	19.717 M ^{1 508.82 %}	1.226 M ^{-59.98 %}	3.062 M
Cash at end of period	981.963 K ^{-2.22 %}	1.004 M ^{-82.69 %}	5.801 M ^{-37.05 %}	9.215 M ^{89.59 %}	4.861 M ^{96.51 %}	2.473 M ^{-80.72 %}	12.830 M ^{-34.93 %}	19.717 M ^{1 508.82 %}	1.226 M
Operating cash flow	-3.844 M ^{-101.13 %}	-1.911 M ^{-195.82 %}	-646.024 K ^{-151.45 %}	1.256 M ^{222.05 %}	-1.029 M ^{66.38 %}	-3.059 M ^{1.44 %}	-3.104 M ^{-307.12 %}	1.499 M ^{747.66 %}	-231.415 K
Capital expenditure	-2.473 M ^{-36.16 %}	-1.817 M ^{14.39 %}	-2.122 M ^{-92.20 %}	-1.104 M ^{20.64 %}	-1.391 M ^{88.39 %}	-11.982 M ^{-42.58 %}	-8.404 M ^{-201.10 %}	-2.791 M ^{-73.91 %}	-1.605 M
Free CashFlow	-6.317 M ^{-69.47 %}	-3.728 M ^{-34.68 %}	-2.768 M ^{-1 925.48 %}	151.619 K ^{106.27 %}	-2.420 M ^{83.91 %}	-15.041 M ^{-30.70 %}	-11.508 M ^{-790.53 %}	-1.292 M ^{29.63 %}	-1.836 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Revenue	7.928 M ^{-14.09 %}	9.228 M ^{29.55 %}	7.123 M ^{-19.35 %}	8.832 M ^{5.53 %}	8.369 M ^{-15.14 %}	9.862 M ^{25.10 %}	7.883 M ^{-10.60 %}	8.818 M ^{12.73 %}	7.822 M ^{-18.40 %}	9.586 M ^{60.46 %}	5.974 M ^{-25.86 %}	8.057 M ^{19.48 %}	6.744 M ^{4.85 %}	6.432 M ^{0.00 %}	6.432 M ^{58.43 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{19.56 %}	3.396 M ^{0.00 %}	3.396 M
Net income	-577.000 K ^{58.89 %}	-1.403 M ^{-1 580.76 %}	94.778 K ^{-89.58 %}	909.350 K ^{47.14 %}	618.000 K ^{9.52 %}	564.295 K ^{15.46 %}	488.737 K ^{-71.83 %}	1.735 M ^{532.78 %}	-400.953 K ^{81.73 %}	-2.195 M ^{-262.89 %}	-604.893 K ^{58.09 %}	-1.443 M ^{-19.61 %}	-1.207 M ^{-1 349.45 %}	-83.256 K ^{0.00 %}	-83.256 K ^{-236.03 %}	61.206 K ^{0.00 %}	61.206 K ^{-31.96 %}	89.960 K ^{0.00 %}	89.960 K
Income before tax	-687.000 K ^{52.31 %}	-1.441 M ^{-1 889.11 %}	80.524 K ^{-95.23 %}	1.689 M ^{173.32 %}	618.000 K ^{-43.50 %}	1.094 M ^{123.79 %}	488.737 K ^{-23.84 %}	641.756 K ^{39.75 %}	459.226 K ^{106.88 %}	-6.672 M ^{-461.59 %}	-1.188 M ^{-268.92 %}	-322.041 K ^{81.82 %}	-1.772 M ^{-341.53 %}	-401.228 K ^{0.00 %}	-401.228 K ^{-267.37 %}	239.722 K ^{0.00 %}	239.722 K ^{30.22 %}	184.089 K ^{0.00 %}	184.089 K
Income before tax ratio	-0.09 ^{44.49 %}	-0.16 ^{-1 481.00 %}	0.01 ^{-94.09 %}	0.19 ^{158.99 %}	0.07 ^{-33.41 %}	0.11 ^{78.88 %}	0.06 ^{-14.82 %}	0.07 ^{23.97 %}	0.06 ^{108.43 %}	-0.70 ^{-249.99 %}	-0.20 ^{-397.57 %}	-0.04 ^{84.78 %}	-0.26 ^{-321.11 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-205.65 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{8.92 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05
EBITDA	86.000 K ^{109.27 %}	-927.894 K ^{-246.74 %}	632.349 K ^{-80.03 %}	3.167 M ^{168.62 %}	1.179 M ^{-30.27 %}	1.691 M ^{88.25 %}	898.132 K ^{-12.71 %}	1.029 M ^{21.53 %}	846.620 K ^{114.54 %}	-5.821 M ^{-1 476.02 %}	-369.330 K ^{-339.39 %}	154.277 K ^{114.89 %}	-1.036 M ^{-892.96 %}	-104.315 K ^{0.00 %}	-104.315 K ^{-122.68 %}	459.858 K ^{0.00 %}	459.858 K ^{31.99 %}	348.393 K ^{0.00 %}	348.393 K
Net income ratio	-0.07 ^{52.14 %}	-0.15 ^{-1 242.99 %}	0.01 ^{-87.08 %}	0.10 ^{39.43 %}	0.07 ^{29.06 %}	0.06 ^{-7.71 %}	0.06 ^{-68.50 %}	0.20 ^{483.91 %}	-0.05 ^{77.62 %}	-0.23 ^{-126.16 %}	-0.10 ^{43.48 %}	-0.18 ^{-0.11 %}	-0.18 ^{-1 282.41 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-185.86 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-43.09 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.01 ^{110.79 %}	-0.10 ^{-213.27 %}	0.09 ^{-75.24 %}	0.36 ^{154.54 %}	0.14 ^{-17.82 %}	0.17 ^{50.48 %}	0.11 ^{-2.36 %}	0.12 ^{7.80 %}	0.11 ^{117.82 %}	-0.61 ^{-882.19 %}	-0.06 ^{-422.88 %}	0.02 ^{112.47 %}	-0.15 ^{-847.03 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-114.32 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{10.40 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
Gross profit ratio	0.46 ^{-5.39 %}	0.49 ^{1.56 %}	0.48 ^{-2.23 %}	0.49 ^{-10.19 %}	0.55 ^{8.56 %}	0.50 ^{11.23 %}	0.45 ^{-0.02 %}	0.45 ^{15.94 %}	0.39 ^{4.20 %}	0.37 ^{11.52 %}	0.34 ^{0.36 %}	0.33 ^{-14.86 %}	0.39 ^{5.47 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37 ^{-6.66 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{-4.50 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42
Weighted average shs out dil	171.524 M ^{0.22 %}	171.151 M ^{-2.38 %}	175.328 M ^{7.18 %}	163.589 M ^{2.41 %}	159.743 M ^{0.31 %}	159.254 M ^{1.40 %}	157.050 M ^{0.94 %}	155.583 M ^{3.75 %}	149.964 M ^{3.94 %}	144.276 M ^{0.05 %}	144.207 M ^{0.80 %}	143.057 M ^{0.00 %}	143.057 M ^{1.51 %}	140.925 M ^{0.00 %}	140.925 M ^{25.37 %}	112.411 M ^{0.00 %}	112.411 M ^{3.98 %}	108.104 M ^{0.00 %}	108.104 M
Weighted average shs out	171.573 M ^{0.25 %}	171.151 M ^{-0.13 %}	171.370 M ^{3.84 %}	165.036 M ^{3.63 %}	159.254 M ^{0.00 %}	159.254 M ^{2.56 %}	155.283 M ^{2.35 %}	151.723 M ^{2.49 %}	148.034 M ^{2.60 %}	144.276 M ^{0.05 %}	144.207 M ^{0.80 %}	143.057 M ^{0.00 %}	143.057 M ^{1.51 %}	140.925 M ^{0.00 %}	140.925 M ^{35.39 %}	104.091 M ^{0.00 %}	104.091 M ^{2.31 %}	101.742 M ^{0.00 %}	101.742 M
EPS diluted	0.00 ^{58.54 %}	-0.01 ^{-1 740.00 %}	0.00 ^{-91.07 %}	0.01 ^{43.59 %}	0.00 ^{11.43 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{-73.21 %}	0.01 ^{473.33 %}	0.00 ^{80.00 %}	-0.02 ^{-257.14 %}	0.00 ^{58.42 %}	-0.01 ^{-20.24 %}	-0.01 ^{-1 300.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{58.54 %}	-0.01 ^{-1 466.67 %}	0.00 ^{-89.29 %}	0.01 ^{43.59 %}	0.00 ^{11.43 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{-73.68 %}	0.01 ^{480.00 %}	0.00 ^{80.00 %}	-0.02 ^{-257.14 %}	0.00 ^{58.42 %}	-0.01 ^{-20.24 %}	-0.01 ^{-1 300.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Gross profit	3.657 M ^{-18.72 %}	4.499 M ^{31.58 %}	3.419 M ^{-21.14 %}	4.336 M ^{-5.22 %}	4.575 M ^{-7.88 %}	4.966 M ^{39.15 %}	3.569 M ^{-10.61 %}	3.993 M ^{30.70 %}	3.055 M ^{-14.97 %}	3.593 M ^{78.94 %}	2.008 M ^{-25.59 %}	2.698 M ^{1.72 %}	2.653 M ^{10.59 %}	2.399 M ^{0.00 %}	2.399 M ^{47.88 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{14.18 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M
Income tax expense	110.000 K ^{395.52 %}	-37.222 K ^{65.86 %}	-109.032 K ^{-172.89 %}	149.581 K	0.000 ^{-100.00 %}	529.441 K ^{10 588 720.00 %}	5.000 ^{100.00 %}	-287.485 K ^{-133.42 %}	860.179 K ^{765.10 %}	99.431 K	0.000 ^{100.00 %}	-157.906 K	0.000 ^{-100.00 %}	31.625 K ^{0.00 %}	31.625 K ^{-51.61 %}	65.352 K ^{0.00 %}	65.352 K ^{17.02 %}	55.846 K ^{0.00 %}	55.846 K
Cost of revenue	4.271 M ^{-9.69 %}	4.729 M ^{27.68 %}	3.704 M ^{-17.62 %}	4.496 M ^{18.50 %}	3.794 M ^{-22.51 %}	4.896 M ^{13.49 %}	4.314 M ^{-10.59 %}	4.825 M ^{1.22 %}	4.767 M ^{-20.45 %}	5.993 M ^{51.10 %}	3.966 M ^{-25.99 %}	5.359 M ^{30.99 %}	4.091 M ^{1.44 %}	4.033 M ^{0.00 %}	4.033 M ^{65.45 %}	2.438 M ^{0.00 %}	2.438 M ^{23.43 %}	1.975 M ^{0.00 %}	1.975 M
General and administrative expenses	3.956 M ^{20.37 %}	3.286 M ^{-12.37 %}	3.750 M ^{4.46 %}	3.590 M ^{88.76 %}	1.902 M ^{23.76 %}	1.537 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.589 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.000 K ^{-104.33 %}	1.988 M ^{-7.89 %}	2.158 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.660 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	19.000 K ^{-99.19 %}	2.332 M ^{524.88 %}	-548.918 K ^{41.35 %}	-935.910 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-515.000 ^{0.00 %}	-515.000
Operating expenses	3.975 M ^{-29.25 %}	5.619 M ^{75.51 %}	3.201 M ^{24.65 %}	2.568 M ^{-33.98 %}	3.890 M ^{5.27 %}	3.695 M ^{21.95 %}	3.030 M ^{0.27 %}	3.022 M ^{15.67 %}	2.612 M ^{-33.60 %}	3.934 M ^{30.21 %}	3.022 M ^{4.29 %}	2.897 M ^{-33.41 %}	4.351 M ^{54.63 %}	2.814 M ^{0.00 %}	2.814 M ^{102.95 %}	1.386 M ^{0.00 %}	1.386 M ^{11.12 %}	1.248 M ^{0.00 %}	1.248 M
Cost and expenses	8.246 M ^{-20.31 %}	10.348 M ^{49.85 %}	6.905 M ^{-2.25 %}	7.064 M ^{-8.07 %}	7.684 M ^{-10.56 %}	8.591 M ^{16.98 %}	7.344 M ^{-6.40 %}	7.847 M ^{6.33 %}	7.379 M ^{-25.66 %}	9.927 M ^{42.07 %}	6.988 M ^{-15.36 %}	8.256 M ^{-2.20 %}	8.442 M ^{23.30 %}	6.847 M ^{0.00 %}	6.847 M ^{79.05 %}	3.824 M ^{0.00 %}	3.824 M ^{18.67 %}	3.222 M ^{0.00 %}	3.222 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.956 M ^{20.37 %}	3.286 M ^{-12.37 %}	3.750 M ^{7.02 %}	3.504 M ^{-9.92 %}	3.890 M ^{5.27 %}	3.695 M ^{21.95 %}	3.030 M ^{0.27 %}	3.022 M ^{15.67 %}	2.612 M ^{-33.60 %}	3.934 M ^{30.21 %}	3.022 M ^{4.29 %}	2.897 M ^{-33.41 %}	4.351 M ^{54.63 %}	2.814 M ^{0.00 %}	2.814 M ^{102.95 %}	1.386 M ^{0.00 %}	1.386 M ^{11.17 %}	1.247 M ^{0.00 %}	1.247 M
Interest income	3.000 K ^{-48.69 %}	5.847 K ^{-50.41 %}	11.790 K ^{-56.69 %}	27.222 K ^{36.11 %}	20.000 K ^{26.31 %}	15.834 K ^{4 975.00 %}	312.000 ^{721.05 %}	38.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.921 K ^{5.57 %}	2.767 K ^{-19.33 %}	3.430 K ^{-82.09 %}	19.151 K ^{-39.38 %}	31.592 K ^{0.00 %}	31.592 K ^{130.65 %}	13.697 K ^{0.00 %}	13.697 K ^{24.17 %}	11.031 K ^{0.00 %}	11.031 K
Interest expense	372.000 K ^{13.79 %}	326.929 K ^{-10.96 %}	367.168 K ^{246.20 %}	106.057 K ^{21.90 %}	87.000 K ^{27.14 %}	68.431 K ^{35.21 %}	50.610 K ^{20.56 %}	41.979 K ^{-26.02 %}	56.744 K ^{-71.83 %}	201.436 K ^{13.80 %}	177.015 K ^{40.09 %}	126.359 K ^{36.53 %}	92.551 K ^{481.09 %}	15.927 K ^{0.00 %}	15.927 K ^{72.88 %}	9.213 K ^{0.00 %}	9.213 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	183.000 K ^{-1.53 %}	185.838 K ^{-2.49 %}	190.586 K ^{16.49 %}	163.610 K ^{-65.48 %}	474.000 K ^{-10.33 %}	528.577 K ^{47.32 %}	358.785 K ^{3.95 %}	345.156 K ^{4.39 %}	330.650 K ^{-49.12 %}	649.913 K ^{0.84 %}	644.489 K ^{84.16 %}	349.959 K ^{-45.59 %}	643.179 K ^{107.07 %}	310.614 K ^{0.00 %}	310.614 K ^{47.26 %}	210.922 K ^{0.00 %}	210.922 K ^{28.37 %}	164.305 K ^{0.00 %}	164.305 K
Operating income	-299.000 K ^{-124.66 %}	1.213 M ^{456.39 %}	217.952 K ^{-87.67 %}	1.768 M ^{158.10 %}	685.000 K ^{-46.11 %}	1.271 M ^{135.81 %}	539.030 K ^{-44.49 %}	971.110 K ^{119.35 %}	442.720 K ^{229.63 %}	-341.530 K ^{66.31 %}	-1.014 M ^{-409.18 %}	-199.110 K ^{88.27 %}	-1.698 M ^{-309.26 %}	-414.930 K ^{0.00 %}	-414.930 K ^{-275.97 %}	235.795 K ^{0.00 %}	235.795 K ^{36.25 %}	173.055 K ^{0.00 %}	173.055 K
Operating income ratio	-0.04 ^{-128.70 %}	0.13 ^{329.47 %}	0.03 ^{-84.71 %}	0.20 ^{144.56 %}	0.08 ^{-36.49 %}	0.13 ^{88.49 %}	0.07 ^{-37.91 %}	0.11 ^{94.58 %}	0.06 ^{258.85 %}	-0.04 ^{79.01 %}	-0.17 ^{-586.74 %}	-0.02 ^{90.19 %}	-0.25 ^{-290.33 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-211.07 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{13.96 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05
Total other income expenses net	-388.000 K ^{85.38 %}	-2.653 M ^{-1 830.70 %}	-137.428 K ^{-74.33 %}	-78.834 K ^{-17.66 %}	-67.000 K ^{62.22 %}	-177.320 K ^{-252.54 %}	-50.298 K ^{84.73 %}	-329.356 K ^{-2 094.89 %}	16.510 K ^{100.23 %}	-7.188 M ^{-4 025.34 %}	-174.249 K ^{-41.75 %}	-122.929 K ^{-67.48 %}	-73.400 K ^{-787.33 %}	-8.272 K ^{0.00 %}	-8.272 K ^{92.39 %}	-108.681 K ^{0.00 %}	-108.681 K ^{-3 684.14 %}	-2.872 K ^{0.00 %}	-2.872 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Net debt	20.578 M ^{10.66 %}	18.596 M ^{38.48 %}	13.429 M ^{54.47 %}	8.694 M ^{857.28 %}	-1.148 M ^{64.81 %}	-3.262 M ^{13.15 %}	-3.756 M ^{41.15 %}	-6.382 M ^{-847.06 %}	854.343 K ^{-88.47 %}	7.411 M ^{227.06 %}	-5.832 M ^{-209.50 %}	5.327 M ^{157.52 %}	-9.260 M ^{31.42 %}	-13.503 M ^{23.91 %}	-17.747 M ^{-87.08 %}	-9.486 M ^{-674.04 %}	-1.226 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.053 M ^{-50.00 %}	2.105 M ^{39.43 %}	1.510 M ^{65.10 %}	914.577 K
Total debt	21.028 M ^{7.41 %}	19.578 M ^{34.39 %}	14.567 M ^{43.82 %}	10.129 M ^{323.79 %}	2.390 M ^{-5.85 %}	2.539 M ^{-5.42 %}	2.684 M ^{-5.24 %}	2.833 M ^{-25.54 %}	3.804 M ^{-69.00 %}	12.271 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.800 M ^{118.49 %}	3.570 M ^{28.88 %}	2.770 M ^{40.61 %}	1.970 M ^{100.00 %}	984.969 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	885.999 K ^{221 399.75 %}	400.000 ^{0.00 %}	400.000 ^{-99.96 %}	937.103 K ^{-1.77 %}	954.000 K ^{238 400.00 %}	400.000 ^{0.00 %}	400.000 ^{0.00 %}	400.000 ^{0.00 %}	400.000 ^{0.00 %}	400.000 ^{0.00 %}	400.000 ^{0.00 %}	400.000 ^{-99.96 %}	1.106 M ^{-1.72 %}	1.125 M ^{-1.69 %}	1.145 M ^{-1.66 %}	1.164 M ^{-1.63 %}	1.183 M
Retained earnings	-8.942 M ^{-5.42 %}	-8.482 M ^{-31.05 %}	-6.473 M ^{3.67 %}	-6.719 M ^{15.08 %}	-7.912 M ^{8.34 %}	-8.632 M ^{6.66 %}	-9.248 M ^{5.30 %}	-9.765 M ^{-135.99 %}	-4.138 M ^{-3.17 %}	-4.011 M ^{-117.89 %}	-1.841 M ^{-42.73 %}	-1.290 M ^{-200.77 %}	1.280 M ^{-2.69 %}	1.315 M ^{-2.62 %}	1.350 M ^{9.59 %}	1.232 M ^{10.61 %}	1.114 M
Common stock	8.576 M ^{0.00 %}	8.576 M ^{0.00 %}	8.576 M ^{0.11 %}	8.567 M ^{7.56 %}	7.965 M ^{0.01 %}	7.965 M ^{0.00 %}	7.965 M ^{1.10 %}	7.878 M ^{8.04 %}	7.292 M ^{0.90 %}	7.227 M ^{0.02 %}	7.226 M ^{0.20 %}	7.211 M ^{1.95 %}	7.073 M ^{1.20 %}	6.990 M ^{1.21 %}	6.906 M ^{15.51 %}	5.979 M ^{18.35 %}	5.052 M
Total equity	32.174 M ^{-1.46 %}	32.652 M ^{-5.84 %}	34.678 M ^{1.03 %}	34.326 M ^{3.54 %}	33.151 M ^{2.17 %}	32.447 M ^{1.91 %}	31.840 M ^{2.33 %}	31.116 M ^{29.94 %}	23.946 M ^{1.85 %}	23.512 M ^{-22.11 %}	30.188 M ^{-3.75 %}	31.363 M ^{-10.44 %}	35.017 M ^{1.60 %}	34.466 M ^{1.63 %}	33.915 M ^{36.15 %}	24.909 M ^{56.63 %}	15.904 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.630 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.037 M ^{-11 117.61 %}	54.792 K	0.000 ^{-100.00 %}	333.695 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.283 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.814 K ^{6.57 %}	22.347 K ^{7.03 %}	20.879 K ^{100.00 %}	10.440 K	0.000
Long term debt	20.694 M ^{124.31 %}	9.226 M ^{-34.91 %}	14.175 M ^{90.08 %}	7.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.654 M ^{274.98 %}	2.308 M ^{-5.89 %}	2.452 M ^{-5.55 %}	2.596 M ^{-75.00 %}	10.385 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	902.490 K ^{-50.00 %}	1.805 M ^{100.00 %}	902.490 K	0.000
Total non current liabilities	21.627 M ^{109.61 %}	10.318 M ^{-31.14 %}	14.984 M ^{78.95 %}	8.373 M ^{1 433.55 %}	546.000 K ^{-79.14 %}	2.617 M ^{10.77 %}	2.363 M ^{-4.80 %}	2.482 M ^{-15.30 %}	2.930 M ^{-72.57 %}	10.683 M ^{-13.72 %}	12.382 M ^{9 464.25 %}	129.461 K ^{-47.92 %}	248.592 K ^{-78.36 %}	1.149 M ^{-43.94 %}	2.049 M ^{88.20 %}	1.089 M ^{747.43 %}	128.503 K
Other current liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-376.450 K ^{4.16 %}	-392.799 K ^{-115.61 %}	2.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.608 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.096 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.031 M ^{-35.08 %}	4.669 M ^{-5.80 %}	4.956 M ^{279.30 %}	1.307 M ^{-10.60 %}	1.462 M ^{-9.58 %}	1.616 M ^{20.92 %}	1.337 M ^{26.45 %}	1.057 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.290 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.214 K ^{23.60 %}	73.796 K ^{30.90 %}	56.377 K ^{100.00 %}	28.189 K	0.000
Short term debt	334.000 K ^{-96.89 %}	10.729 M ^{1 265.66 %}	785.598 K ^{-70.59 %}	2.671 M ^{11.77 %}	2.390 M ^{195.69 %}	808.280 K ^{114.81 %}	376.283 K ^{-1.08 %}	380.377 K ^{-68.51 %}	1.208 M ^{-35.96 %}	1.886 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.800 M ^{124.22 %}	3.479 M ^{93.95 %}	1.794 M ^{1 551.95 %}	108.580 K ^{100.00 %}	54.290 K	0.000
Total current liabilities	4.910 M ^{-68.11 %}	15.396 M ^{399.69 %}	3.081 M ^{-63.41 %}	8.420 M ^{50.06 %}	5.611 M ^{18.00 %}	4.755 M ^{56.83 %}	3.032 M ^{-27.82 %}	4.200 M ^{-7.32 %}	4.532 M ^{-33.04 %}	6.768 M ^{44.97 %}	4.669 M ^{-63.40 %}	12.756 M ^{70.16 %}	7.496 M ^{36.28 %}	5.501 M ^{56.92 %}	3.505 M ^{18.23 %}	2.965 M ^{22.29 %}	2.425 M
Total liabilities	26.537 M ^{3.20 %}	25.714 M ^{42.34 %}	18.065 M ^{7.58 %}	16.793 M ^{172.75 %}	6.157 M ^{-16.48 %}	7.372 M ^{36.66 %}	5.395 M ^{-19.27 %}	6.682 M ^{-10.45 %}	7.462 M ^{-57.24 %}	17.451 M ^{2.35 %}	17.051 M ^{32.32 %}	12.885 M ^{66.37 %}	7.745 M ^{16.47 %}	6.650 M ^{19.71 %}	5.555 M ^{37.02 %}	4.054 M ^{58.79 %}	2.553 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.585 K ^{-13.91 %}	116.834 K ^{313.15 %}	28.279 K ^{-11.11 %}	31.815 K ^{-68.15 %}	99.878 K ^{283.57 %}	26.039 K ^{-22.23 %}	33.480 K ^{100.00 %}	16.740 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.053 M ^{-50.00 %}	2.105 M ^{39.43 %}	1.510 M ^{65.10 %}	914.577 K
Intangible assets	10.000 K ^{-45.36 %}	18.303 K ^{-31.05 %}	26.546 K ^{-36.50 %}	41.803 K ^{-71.94 %}	149.000 K ^{87.85 %}	79.318 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.672 K ^{-11.01 %}	92.900 K ^{100.00 %}	46.450 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.000 K ^{-45.36 %}	18.303 K ^{-31.05 %}	26.546 K ^{-36.50 %}	41.803 K ^{-71.94 %}	149.000 K ^{87.85 %}	79.318 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.672 K ^{-11.01 %}	92.900 K ^{100.00 %}	46.450 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	26.739 M ^{-0.24 %}	26.803 M ^{11.24 %}	24.094 M ^{0.82 %}	23.898 M ^{45.27 %}	16.451 M ^{3.79 %}	15.850 M ^{5.49 %}	15.024 M ^{3.06 %}	14.578 M ^{3.52 %}	14.082 M ^{-33.12 %}	21.055 M ^{-23.47 %}	27.510 M ^{-0.25 %}	27.579 M ^{48.95 %}	18.516 M ^{28.50 %}	14.409 M ^{39.86 %}	10.303 M ^{13.28 %}	9.095 M ^{15.31 %}	7.887 M
Total non current assets	26.749 M ^{-0.27 %}	26.821 M ^{11.20 %}	24.121 M ^{0.75 %}	23.940 M ^{44.22 %}	16.600 M ^{4.21 %}	15.929 M ^{5.30 %}	15.127 M ^{2.94 %}	14.695 M ^{4.14 %}	14.110 M ^{-33.09 %}	21.086 M ^{-23.63 %}	27.610 M ^{-0.28 %}	27.687 M ^{48.52 %}	18.642 M ^{20.08 %}	15.525 M ^{25.12 %}	12.408 M ^{17.00 %}	10.605 M ^{20.49 %}	8.802 M
Other current assets	2.266 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.629 K	0.000 ^{-100.00 %}	480.282 K	0.000 ^{-100.00 %}	219.224 K	0.000 ^{-100.00 %}	735.294 K	0.000 ^{-100.00 %}	790.408 K ^{-48.46 %}	1.534 M ^{100.00 %}	766.830 K	0.000 ^{-100.00 %}	907.335 K ^{-50.00 %}	1.815 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	450.000 K ^{-54.17 %}	981.963 K ^{-13.76 %}	1.139 M ^{13.38 %}	1.004 M ^{-71.61 %}	3.538 M ^{-39.01 %}	5.801 M ^{-9.93 %}	6.440 M ^{-30.11 %}	9.215 M ^{212.36 %}	2.950 M ^{-39.31 %}	4.861 M ^{-16.66 %}	5.832 M ^{135.80 %}	2.473 M ^{-80.72 %}	12.830 M ^{-21.16 %}	16.273 M ^{-17.46 %}	19.717 M ^{88.30 %}	10.471 M ^{754.41 %}	1.226 M
Cash and short term investments	450.000 K ^{-54.17 %}	981.963 K ^{-13.76 %}	1.139 M ^{13.38 %}	1.004 M ^{-71.61 %}	3.538 M ^{-39.01 %}	5.801 M ^{-9.93 %}	6.440 M ^{-30.11 %}	9.215 M ^{212.36 %}	2.950 M ^{-39.31 %}	4.861 M ^{-16.66 %}	5.832 M ^{135.80 %}	2.473 M ^{-80.72 %}	12.830 M ^{-21.16 %}	16.273 M ^{-17.46 %}	19.717 M ^{88.30 %}	10.471 M ^{754.41 %}	1.226 M
Total current assets	31.962 M ^{1.32 %}	31.544 M ^{10.21 %}	28.623 M ^{5.31 %}	27.179 M ^{19.69 %}	22.708 M ^{-4.95 %}	23.890 M ^{8.06 %}	22.108 M ^{-4.31 %}	23.104 M ^{33.56 %}	17.298 M ^{-12.97 %}	19.877 M ^{1.27 %}	19.629 M ^{18.52 %}	16.561 M ^{-31.34 %}	24.120 M ^{-5.75 %}	25.591 M ^{-5.43 %}	27.062 M ^{47.41 %}	18.358 M ^{90.15 %}	9.655 M
Inventory	25.566 M ^{-3.73 %}	26.558 M ^{9.47 %}	24.259 M ^{7.43 %}	22.581 M ^{45.26 %}	15.545 M ^{0.98 %}	15.394 M ^{20.45 %}	12.781 M ^{1.60 %}	12.579 M ^{12.63 %}	11.168 M ^{-7.15 %}	12.029 M ^{9.77 %}	10.958 M ^{2.22 %}	10.719 M ^{39.58 %}	7.680 M ^{25.48 %}	6.120 M ^{34.19 %}	4.561 M ^{1.11 %}	4.511 M ^{1.13 %}	4.461 M
Net receivables	3.680 M ^{-8.10 %}	4.005 M ^{24.18 %}	3.225 M ^{-0.62 %}	3.245 M ^{-10.49 %}	3.625 M ^{34.50 %}	2.695 M ^{-6.64 %}	2.887 M ^{120.48 %}	1.309 M ^{-58.83 %}	3.180 M ^{6.43 %}	2.988 M ^{5.26 %}	2.838 M ^{-15.74 %}	3.368 M ^{-6.71 %}	3.611 M ^{48.57 %}	2.430 M ^{-12.69 %}	2.784 M ^{-16.33 %}	3.327 M ^{-14.04 %}	3.871 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.576 M ^{-9.28 %}	5.044 M ^{87.63 %}	2.688 M ^{-16.81 %}	3.232 M ^{0.33 %}	3.221 M ^{37.75 %}	2.338 M ^{-11.95 %}	2.656 M ^{54.07 %}	1.724 M ^{-48.14 %}	3.324 M ^{79.60 %}	1.851 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.437 M ^{20.40 %}	2.024 M ^{25.63 %}	1.611 M ^{10.19 %}	1.462 M ^{11.35 %}	1.313 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.214 K ^{23.60 %}	73.796 K ^{30.90 %}	56.377 K ^{1.96 %}	55.294 K ^{2.00 %}	54.210 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{0.17 %}	17.969 K ^{-67.21 %}	54.792 K ^{86.64 %}	29.357 K ^{-37.61 %}	47.056 K ^{280.62 %}	12.363 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.934 K ^{-24.69 %}	23.815 K ^{6.57 %}	22.347 K ^{7.03 %}	20.879 K ^{-1.26 %}	21.147 K ^{-1.25 %}	21.414 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.048 M ^{-2.27 %}	-6.892 M ^{-187.28 %}	-2.399 M ^{-38.51 %}	-1.732 M ^{-579.41 %}	-254.923 K ^{-100.00 %}	-127.462 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.419 M ^{-1.91 %}	9.602 M ^{25.49 %}	7.652 M ^{-2.99 %}	7.888 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.924 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.214 K ^{-23.60 %}	-73.796 K ^{-30.90 %}	-56.377 K ^{-100.00 %}	-28.189 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	31.654 M ^{-2.77 %}	32.557 M ^{-0.05 %}	32.574 M ^{3.28 %}	31.541 M ^{-1.88 %}	32.144 M ^{0.00 %}	32.144 M ^{0.00 %}	32.144 M ^{0.42 %}	32.010 M ^{14.98 %}	27.840 M ^{2.40 %}	27.187 M ^{-0.05 %}	27.202 M ^{0.10 %}	27.173 M ^{5.27 %}	25.813 M ^{2.58 %}	25.163 M ^{2.65 %}	24.514 M ^{48.26 %}	16.534 M ^{93.27 %}	8.555 M
Deferred tax liabilities non current	933.000 K ^{-14.56 %}	1.092 M ^{34.90 %}	809.521 K ^{-9.39 %}	893.397 K ^{69.20 %}	528.000 K ^{-0.01 %}	528.061 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.639 K ^{0.19 %}	286.103 K ^{189.57 %}	98.804 K ^{-11.41 %}	111.527 K ^{-50.38 %}	224.778 K ^{0.27 %}	224.175 K ^{0.27 %}	223.572 K ^{35.23 %}	165.331 K ^{54.39 %}	107.090 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000
Total assets	58.711 M ^{0.59 %}	58.366 M ^{10.66 %}	52.743 M ^{3.18 %}	51.119 M ^{30.05 %}	39.308 M ^{-1.28 %}	39.819 M ^{6.94 %}	37.235 M ^{-1.49 %}	37.798 M ^{20.34 %}	31.408 M ^{-23.33 %}	40.964 M ^{-13.28 %}	47.239 M ^{6.76 %}	44.248 M ^{3.48 %}	42.762 M ^{4.00 %}	41.116 M ^{4.17 %}	39.470 M ^{36.28 %}	28.963 M ^{56.92 %}	18.457 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	529.441 K	0.000 ^{100.00 %}	-287.485 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 K ^{0.00 %}	1.200 K ^{-97.94 %}	58.241 K ^{0.00 %}	58.241 K ^{80.70 %}	32.232 K ^{0.00 %}	32.232 K
Stock based compensation	51.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	105.498 K ^{-20.70 %}	133.044 K ^{209.40 %}	43.000 K ^{100.98 %}	21.395 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.532 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	309.000 K ^{129.22 %}	-1.057 M ^{61.97 %}	-2.780 M ^{11.07 %}	-3.126 M ^{-45.55 %}	-2.148 M ^{-154.96 %}	-842.477 K ^{71.13 %}	-2.918 M ^{-472.25 %}	783.895 K ^{175.77 %}	-1.035 M ^{28.22 %}	-1.441 M ^{-5 346.62 %}	-26.464 K ^{98.06 %}	-1.364 M ^{-386.09 %}	-280.537 K ^{81.01 %}	-1.477 M ^{0.00 %}	-1.477 M ^{-653.08 %}	267.063 K ^{0.00 %}	267.063 K ^{153.53 %}	-498.925 K ^{0.00 %}	-498.925 K
Accounts receivables	324.000 K ^{141.55 %}	-779.818 K ^{-311.54 %}	368.644 K ^{1 026.52 %}	32.724 K ^{103.51 %}	-931.000 K ^{-766.46 %}	139.693 K ^{108.86 %}	-1.577 M ^{-200.56 %}	1.569 M ^{916.26 %}	-192.176 K ^{-28.69 %}	-149.328 K ^{-128.17 %}	530.019 K ^{-19.82 %}	661.010 K ^{257.89 %}	-418.639 K ^{10.41 %}	-467.265 K ^{0.00 %}	-467.265 K ^{-235.31 %}	-139.351 K ^{0.00 %}	-139.351 K ^{71.67 %}	-491.834 K ^{0.00 %}	-491.834 K
Inventory	2.251 M ^{144.79 %}	-5.026 M ^{-316.03 %}	2.327 M ^{173.65 %}	-3.159 M ^{-1 992.15 %}	-151.000 K ^{94.25 %}	-2.628 M ^{-1 202.10 %}	-201.803 K ^{88.31 %}	-1.726 M ^{-300.62 %}	860.501 K ^{180.34 %}	-1.071 M ^{-349.29 %}	-238.397 K ^{90.32 %}	-2.463 M ^{-327.04 %}	-576.739 K ^{53.91 %}	-1.251 M ^{0.00 %}	-1.251 M ^{-2 392.84 %}	-50.197 K ^{0.00 %}	-50.197 K ^{44.19 %}	-89.948 K ^{0.00 %}	-89.948 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.356 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.066 M ^{-164.78 %}	1.646 M ^{244.49 %}	-1.139 M ^{-220.95 %}	941.561 K ^{155.29 %}	-1.703 M ^{-670.70 %}	-220.960 K ^{30.53 %}	-318.086 K ^{-172.58 %}	438.243 K ^{-38.69 %}	714.841 K ^{195.97 %}	241.522 K ^{0.00 %}	241.522 K ^{-47.11 %}	456.611 K ^{0.00 %}	456.611 K ^{451.09 %}	82.856 K ^{0.00 %}	82.856 K
Other working capital	-2.266 M ^{-194.70 %}	2.393 M ^{143.70 %}	-5.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-403.000 K ^{-126.42 %}	1.525 M ^{254.08 %}	-989.854 K ^{-180.69 %}	1.227 M ^{-61.40 %}	3.178 M ^{62.33 %}	1.958 M ^{-46.37 %}	3.651 M ^{2 118.24 %}	-180.881 K ^{-111.96 %}	1.513 M ^{-72.00 %}	5.402 M ^{801.43 %}	599.286 K ^{-8.48 %}	654.815 K ^{-36.17 %}	1.026 M ^{-42.84 %}	1.795 M ^{0.00 %}	1.795 M ^{485.10 %}	306.736 K ^{0.00 %}	306.736 K ^{-65.91 %}	899.875 K ^{0.00 %}	899.875 K
Net cash provided by operating activities	-437.000 K ^{41.72 %}	-749.847 K ^{75.76 %}	-3.094 M ^{-208.14 %}	-1.004 M ^{-3.09 %}	-974.000 K ^{-216.23 %}	837.993 K ^{140.77 %}	-2.055 M ^{-222.10 %}	1.684 M ^{493.38 %}	-427.964 K ^{-4.52 %}	-409.453 K ^{33.88 %}	-619.257 K ^{63.01 %}	-1.674 M ^{-20.88 %}	-1.385 M ^{10.76 %}	-1.552 M ^{0.00 %}	-1.552 M ^{-307.12 %}	749.387 K ^{0.00 %}	749.387 K ^{747.66 %}	-115.708 K ^{0.00 %}	-115.708 K
Investments in property plant and equipment	-804.000 K ^{46.07 %}	-1.491 M ^{-51.74 %}	-982.490 K ^{-28.68 %}	-763.518 K ^{33.08 %}	-1.141 M ^{14.26 %}	-1.331 M ^{-68.23 %}	-791.024 K ^{9.64 %}	-875.462 K ^{-283.19 %}	-228.464 K ^{72.27 %}	-823.782 K ^{-45.23 %}	-567.212 K ^{77.25 %}	-2.493 M ^{73.72 %}	-9.488 M ^{-125.81 %}	-4.202 M ^{0.00 %}	-4.202 M ^{-201.10 %}	-1.396 M ^{0.00 %}	-1.396 M ^{-73.91 %}	-802.415 K ^{0.00 %}	-802.415 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.349 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.750 K	0.000 ^{-100.00 %}	777.280 K ^{0.00 %}	777.280 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 ^{0.00 %}	-125.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.000 K ^{1 687.30 %}	-189.000 ^{-200.00 %}	189.000 ^{-99.85 %}	124.894 K ^{467.34 %}	-34.000 K ^{-521.10 %}	8.074 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.331 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-801.000 K ^{46.28 %}	-1.491 M ^{-51.79 %}	-982.301 K ^{-53.82 %}	-638.624 K ^{44.03 %}	-1.141 M ^{14.32 %}	-1.332 M ^{-68.35 %}	-791.024 K ^{9.89 %}	-877.811 K ^{-284.22 %}	-228.464 K ^{72.27 %}	-823.782 K ^{-45.23 %}	-567.212 K ^{77.03 %}	-2.470 M ^{73.97 %}	-9.488 M ^{-177.07 %}	-3.425 M ^{0.00 %}	-3.425 M ^{-145.40 %}	-1.396 M ^{0.00 %}	-1.396 M ^{-73.89 %}	-802.540 K ^{0.00 %}	-802.540 K
Debt repayment	706.000 K ^{-74.22 %}	2.739 M ^{-39.94 %}	4.560 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-148.537 K ^{84.72 %}	-971.795 K ^{23.02 %}	-1.262 M ^{-594.82 %}	255.132 K ^{-94.31 %}	4.483 M ^{232.09 %}	1.350 M ^{-53.13 %}	2.880 M ^{259.99 %}	800.032 K ^{0.00 %}	800.032 K ^{-18.78 %}	984.969 K ^{0.00 %}	984.969 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-122.451 K ^{-200.00 %}	122.451 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.019 K ^{-96.58 %}	6.431 M ^{76 460.57 %}	8.400 K ^{34.94 %}	6.225 K ^{-90.01 %}	62.326 K ^{-17.38 %}	75.440 K ^{-78.77 %}	355.415 K ^{-51.53 %}	733.306 K ^{0.00 %}	733.306 K ^{-91.77 %}	8.907 M ^{0.00 %}	8.907 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-532.043 K ^{-12.70 %}	-472.082 K ^{47.00 %}	-890.784 K ^{-242.28 %}	-260.249 K ^{33.34 %}	-390.388 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.400 K ^{108.58 %}	-97.856 K	0.000 ^{100.00 %}	-775.899 K ^{-239.30 %}	556.989 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	706.000 K ^{-66.13 %}	2.084 M ^{-50.50 %}	4.211 M ^{572.68 %}	-890.784 K ^{-501.88 %}	-148.000 K ^{-1.64 %}	-145.607 K ^{-303.70 %}	71.482 K ^{-98.69 %}	5.459 M ^{535.34 %}	-1.254 M ^{-579.82 %}	261.357 K ^{-94.25 %}	4.546 M ^{218.88 %}	1.425 M ^{-55.94 %}	3.235 M ^{111.00 %}	1.533 M ^{0.00 %}	1.533 M ^{-84.50 %}	9.892 M ^{0.00 %}	9.892 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	37.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.534 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-531.963 K ^{-239.54 %}	-156.670 K ^{93.47 %}	-2.399 M ^{-89.41 %}	-1.267 M ^{44.02 %}	-2.263 M ^{-253.92 %}	-639.337 K ^{76.96 %}	-2.775 M ^{-144.29 %}	6.265 M ^{427.93 %}	-1.910 M ^{-96.58 %}	-971.878 K ^{-128.93 %}	3.359 M ^{223.56 %}	-2.718 M ^{64.41 %}	-7.638 M ^{-10.91 %}	-6.887 M ^{0.00 %}	-6.887 M ^{-137.24 %}	18.491 M ^{0.00 %}	18.491 M ^{1 106.87 %}	-1.836 M ^{0.00 %}	-1.836 M
Cash at beginning of period	981.963 K ^{-13.76 %}	1.139 M ^{-67.82 %}	3.538 M ^{0.00 %}	3.538 M ^{-39.01 %}	5.801 M ^{-9.93 %}	6.440 M ^{-30.11 %}	9.215 M ^{212.36 %}	2.950 M ^{-39.31 %}	4.861 M ^{-16.66 %}	5.832 M ^{135.80 %}	2.473 M ^{-52.36 %}	5.192 M ^{-59.53 %}	12.830 M ^{-34.93 %}	19.717 M ^{0.00 %}	19.717 M ^{1 508.82 %}	1.226 M ^{0.00 %}	1.226 M ^{-59.98 %}	3.062 M ^{0.00 %}	3.062 M
Cash at end of period	450.000 K ^{-54.17 %}	981.963 K ^{-13.76 %}	1.139 M ^{189.89 %}	-1.267 M ^{-135.80 %}	3.538 M ^{-39.01 %}	5.801 M ^{-9.93 %}	6.440 M ^{-30.11 %}	9.215 M ^{212.36 %}	2.950 M ^{-39.31 %}	4.861 M ^{-16.66 %}	5.832 M ^{135.80 %}	2.473 M ^{-52.36 %}	5.192 M ^{-59.53 %}	12.830 M ^{0.00 %}	12.830 M ^{-34.93 %}	19.717 M ^{0.00 %}	19.717 M ^{1 508.82 %}	1.226 M ^{0.00 %}	1.226 M
Operating cash flow	-437.000 K ^{41.72 %}	-749.847 K ^{75.32 %}	-3.039 M ^{-202.65 %}	-1.004 M ^{-3.09 %}	-974.000 K ^{-216.23 %}	837.993 K ^{140.77 %}	-2.055 M ^{-222.10 %}	1.684 M ^{493.38 %}	-427.964 K ^{-4.52 %}	-409.453 K ^{33.88 %}	-619.257 K ^{63.01 %}	-1.674 M ^{-20.88 %}	-1.385 M ^{10.76 %}	-1.552 M ^{0.00 %}	-1.552 M ^{-307.12 %}	749.387 K ^{0.00 %}	749.387 K ^{747.66 %}	-115.708 K ^{0.00 %}	-115.708 K
Capital expenditure	-804.000 K ^{46.07 %}	-1.491 M ^{-51.74 %}	-982.490 K ^{-28.68 %}	-763.518 K ^{33.08 %}	-1.141 M ^{14.26 %}	-1.331 M ^{-68.23 %}	-791.024 K ^{9.64 %}	-875.462 K ^{-283.19 %}	-228.464 K ^{72.27 %}	-823.782 K ^{-45.23 %}	-567.212 K ^{77.25 %}	-2.493 M ^{73.72 %}	-9.488 M ^{-125.81 %}	-4.202 M ^{0.00 %}	-4.202 M ^{-201.10 %}	-1.396 M ^{0.00 %}	-1.396 M ^{-73.91 %}	-802.415 K ^{0.00 %}	-802.415 K
Free CashFlow	-1.241 M ^{44.62 %}	-2.241 M ^{44.28 %}	-4.021 M ^{-127.50 %}	-1.768 M ^{16.43 %}	-2.115 M ^{-329.24 %}	-492.730 K ^{82.69 %}	-2.847 M ^{-452.27 %}	808.047 K ^{223.10 %}	-656.428 K ^{46.77 %}	-1.233 M ^{-3.94 %}	-1.186 M ^{71.53 %}	-4.168 M ^{61.67 %}	-10.873 M ^{-88.97 %}	-5.754 M ^{0.00 %}	-5.754 M ^{-790.53 %}	-646.124 K ^{0.00 %}	-646.124 K ^{29.63 %}	-918.123 K ^{0.00 %}	-918.123 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016

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