Cadeler A/S ^CDLR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	248.738 M ^{128.99 %}	108.622 M ^{2.07 %}	106.424 M ^{74.64 %}	60.938 M ^{212.49 %}	19.501 M ^{-49.19 %}	38.382 M ^{-46.43 %}	71.653 M ^{59.43 %}	44.943 M ^{-36.74 %}	71.040 M
Net income	65.069 M ^{465.92 %}	11.498 M ^{-67.65 %}	35.541 M ^{377.00 %}	7.451 M ^{127.56 %}	-27.032 M ^{-13.76 %}	-23.763 M ^{-274.87 %}	-6.339 M ^{0.64 %}	-6.380 M ^{-189.73 %}	7.110 M
Income before tax	67.477 M ^{486.86 %}	11.498 M ^{-67.65 %}	35.541 M ^{377.83 %}	7.438 M ^{127.51 %}	-27.033 M ^{-21.86 %}	-22.183 M ^{-379.43 %}	-4.627 M ^{41.70 %}	-7.937 M ^{-187.06 %}	9.117 M
Income before tax ratio	0.27 ^{156.28 %}	0.11 ^{-68.30 %}	0.33 ^{173.60 %}	0.12 ^{108.81 %}	-1.39 ^{-139.85 %}	-0.58 ^{-795.01 %}	-0.06 ^{63.43 %}	-0.18 ^{-237.61 %}	0.13
EBITDA	126.868 M ^{239.02 %}	37.422 M ^{-37.37 %}	59.754 M ^{118.42 %}	27.358 M ^{476.88 %}	-7.259 M ^{-728.65 %}	-876.000 K ^{-105.25 %}	16.690 M ^{305.22 %}	-8.133 M ^{-181.14 %}	10.023 M
Net income ratio	0.26 ^{147.13 %}	0.11 ^{-68.30 %}	0.33 ^{173.13 %}	0.12 ^{108.82 %}	-1.39 ^{-123.90 %}	-0.62 ^{-599.82 %}	-0.09 ^{37.68 %}	-0.14 ^{-241.83 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.51 ^{48.05 %}	0.34 ^{-38.64 %}	0.56 ^{25.06 %}	0.45 ^{220.61 %}	-0.37 ^{-1 530.96 %}	-0.02 ^{-109.80 %}	0.23 ^{228.72 %}	-0.18 ^{-228.26 %}	0.14
Gross profit ratio	0.50 ^{11.50 %}	0.45 ^{-16.01 %}	0.53 ^{47.66 %}	0.36 ^{126.88 %}	-1.35 ^{-727.03 %}	-0.16 ^{-172.02 %}	0.23 ^{305.43 %}	-0.11 ^{-160.33 %}	0.18
Weighted average shs out dil	84.437 M ^{66.19 %}	50.806 M ^{24.00 %}	40.974 M ^{24.96 %}	32.790 M ^{405.75 %}	6.484 M ^{3 224.87 %}	195.000 K ^{0.00 %}	195.000 K ^{-75.00 %}	780.000 K	0.000
Weighted average shs out	84.437 M ^{67.73 %}	50.341 M ^{23.37 %}	40.805 M ^{24.44 %}	32.790 M ^{405.75 %}	6.484 M ^{3 225.38 %}	194.970 K ^{-0.02 %}	195.000 K ^{-75.00 %}	779.999 K	0.000
EPS diluted	0.76 ^{230.43 %}	0.23 ^{-73.86 %}	0.88 ^{282.61 %}	0.23 ^{105.53 %}	-4.16 ^{-282.46 %}	2.28 ^{90.00 %}	1.20 ^{114.71 %}	-8.16	0.00
Earnings per share	0.76 ^{230.43 %}	0.23 ^{-73.86 %}	0.88 ^{282.61 %}	0.23 ^{105.53 %}	-4.16 ^{-282.46 %}	2.28 ^{90.00 %}	1.20 ^{114.71 %}	-8.16	0.00
Gross profit	124.510 M ^{155.33 %}	48.764 M ^{-14.28 %}	56.887 M ^{157.89 %}	22.059 M ^{184.01 %}	-26.258 M ^{-320.20 %}	-6.249 M ^{-138.58 %}	16.199 M ^{427.52 %}	-4.946 M ^{-138.17 %}	12.958 M
Income tax expense	2.408 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K ^{-1 200.00 %}	-1.000 K ^{-100.06 %}	1.584 M ^{-7.48 %}	1.712 M ^{209.95 %}	-1.557 M ^{-177.58 %}	2.007 M
Cost of revenue	124.228 M ^{107.54 %}	59.858 M ^{20.83 %}	49.537 M ^{27.41 %}	38.879 M ^{-15.04 %}	45.759 M ^{2.53 %}	44.631 M ^{-19.52 %}	55.454 M ^{11.15 %}	49.889 M ^{-14.11 %}	58.082 M
General and administrative expenses	50.276 M ^{300.32 %}	12.559 M ^{435.57 %}	2.345 M ^{13.89 %}	2.059 M ^{-26.31 %}	2.794 M ^{25.35 %}	2.229 M ^{-43.77 %}	3.964 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.283 M ^{113.12 %}	602.000 K ^{-94.78 %}	11.535 M ^{39.13 %}	8.291 M ^{31.42 %}	6.309 M ^{1 744.74 %}	342.000 K ^{47.41 %}	232.000 K	0.000	0.000
Other expenses	3.507 M ^{-83.43 %}	21.160 M ^{1 065.20 %}	1.816 M ^{321.35 %}	431.000 K ^{-20.63 %}	543.000 K ^{-88.75 %}	4.825 M ^{-8.70 %}	5.285 M	0.000	0.000
Operating expenses	55.066 M ^{60.44 %}	34.321 M ^{118.66 %}	15.696 M ^{45.59 %}	10.781 M ^{11.77 %}	9.646 M ^{30.42 %}	7.396 M ^{-21.99 %}	9.481 M ^{197.53 %}	3.187 M ^{8.08 %}	2.948 M
Cost and expenses	179.294 M ^{90.38 %}	94.179 M ^{44.37 %}	65.233 M ^{30.98 %}	49.803 M ^{-10.11 %}	55.405 M ^{6.49 %}	52.027 M ^{-19.88 %}	64.934 M ^{22.34 %}	53.076 M ^{-13.03 %}	61.031 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	51.559 M ^{291.76 %}	13.161 M ^{-5.18 %}	13.880 M ^{34.11 %}	10.350 M ^{13.70 %}	9.103 M ^{254.06 %}	2.571 M ^{-38.73 %}	4.196 M ^{31.68 %}	3.187 M ^{8.08 %}	2.948 M
Interest income	3.294 M ^{130.03 %}	1.432 M ^{486.89 %}	244.000 K ^{168.16 %}	-358.000 K ^{-104.65 %}	7.703 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000
Interest expense	2.796 M ^{-2.78 %}	2.876 M ^{88.10 %}	1.529 M ^{-55.57 %}	3.441 M ^{-19.83 %}	4.292 M ^{-24.21 %}	5.663 M ^{-0.28 %}	5.679 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	56.595 M ^{145.55 %}	23.048 M ^{1.60 %}	22.684 M ^{37.65 %}	16.479 M ^{6.44 %}	15.482 M ^{-1.04 %}	15.644 M ^{0.04 %}	15.638 M ^{34 341.90 %}	45.404 K ^{-7.77 %}	49.231 K
Operating income	69.444 M ^{380.81 %}	14.443 M ^{-64.94 %}	41.191 M ^{269.96 %}	11.134 M ^{131.00 %}	-35.914 M ^{-163.20 %}	-13.645 M ^{-303.11 %}	6.718 M ^{182.61 %}	-8.133 M ^{-181.25 %}	10.009 M
Operating income ratio	0.28 ^{109.97 %}	0.13 ^{-65.65 %}	0.39 ^{111.84 %}	0.18 ^{109.92 %}	-1.84 ^{-418.04 %}	-0.36 ^{-479.18 %}	0.09 ^{151.81 %}	-0.18 ^{-228.43 %}	0.14
Total other income expenses net	-1.967 M ^{33.21 %}	-2.945 M ^{47.88 %}	-5.650 M ^{-52.87 %}	-3.696 M ^{-141.62 %}	8.881 M ^{204.02 %}	-8.538 M ^{24.74 %}	-11.345 M ^{-5 904.55 %}	195.450 K ^{121.90 %}	-892.334 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	523.524 M ^{376.12 %}	109.957 M ^{14.22 %}	96.269 M ^{35.07 %}	71.274 M ^{568.86 %}	10.656 M ^{-90.58 %}	113.073 M ^{-1.87 %}	115.233 M ^{-6.42 %}	123.142 M ^{15 259 331.72 %}	-807.000
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	338.000 K ^{-88.78 %}	3.013 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	581.988 M ^{181.75 %}	206.565 M ^{79.18 %}	115.281 M ^{56.67 %}	73.582 M ^{-0.96 %}	74.292 M ^{-35.01 %}	114.316 M ^{-1.14 %}	115.630 M ^{-6.70 %}	123.939 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	29.180 M ^{203.17 %}	-28.283 M ^{-2 205.96 %}	1.343 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	59.358 M ^{905.07 %}	-7.373 M ^{-337.23 %}	3.108 M ^{109.48 %}	-32.785 M ^{18.52 %}	-40.236 M ^{-204.73 %}	-13.204 M ^{-225.05 %}	10.559 M ^{-37.51 %}	16.898 M ^{-27.86 %}	23.423 M
Common stock	47.144 M ^{12.68 %}	41.839 M ^{57.44 %}	26.575 M ^{42.56 %}	18.641 M ^{19.82 %}	15.557 M ^{14 858.65 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{-0.87 %}	104.917 K
Total equity	1.234 B ^{28.66 %}	959.041 M ^{77.41 %}	540.568 M ^{66.20 %}	325.256 M ^{34.93 %}	241.063 M ^{1 940.18 %}	-13.100 M ^{-222.85 %}	10.663 M ^{-37.28 %}	17.002 M ^{-27.74 %}	23.528 M
Other non current liabilities	16.205 M ^{-53.35 %}	34.739 M ^{1 547.96 %}	2.108 M ^{210 900.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.496 M
Long term debt	549.551 M ^{167.86 %}	205.165 M ^{79.61 %}	114.230 M ^{155.63 %}	44.685 M ^{-30.59 %}	64.374 M ^{-26.81 %}	87.951 M ^{-13.07 %}	101.173 M ^{-4.00 %}	105.392 M	0.000
Total non current liabilities	579.475 M ^{141.54 %}	239.904 M ^{103.89 %}	117.664 M ^{157.74 %}	45.653 M ^{-34.89 %}	70.114 M ^{-24.64 %}	93.044 M ^{-8.09 %}	101.237 M ^{-3.94 %}	105.392 M ^{4 122.52 %}	2.496 M
Other current liabilities	33.291 M ^{-21.84 %}	42.592 M ^{763.58 %}	4.932 M ^{98 740.00 %}	-5.000 K ^{-100.04 %}	11.351 M ^{490.58 %}	1.922 M ^{-70.61 %}	6.540 M ^{-8.33 %}	7.134 M ^{121.09 %}	3.227 M
Deferred revenue	45.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.831 M ^{-91.74 %}	22.164 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	32.437 M ^{2 216.93 %}	1.400 M ^{33.21 %}	1.051 M ^{-96.36 %}	28.897 M ^{191.36 %}	9.918 M ^{-62.38 %}	26.365 M ^{82.37 %}	14.457 M ^{-22.05 %}	18.547 M	0.000
Total current liabilities	123.647 M ^{130.62 %}	53.615 M ^{354.44 %}	11.798 M ^{-78.09 %}	53.857 M ^{110.10 %}	25.634 M ^{-17.91 %}	31.225 M ^{36.10 %}	22.943 M ^{-16.06 %}	27.333 M ^{699.17 %}	3.420 M
Total liabilities	703.122 M ^{139.55 %}	293.519 M ^{126.72 %}	129.462 M ^{30.10 %}	99.510 M ^{3.93 %}	95.748 M ^{-22.95 %}	124.269 M ^{0.07 %}	124.180 M ^{-6.44 %}	132.725 M ^{2 143.45 %}	5.916 M
Other non current assets	7.607 M ^{523.52 %}	1.220 M ^{103.00 %}	601.000 K ^{208.21 %}	195.000 K ^{-3.94 %}	203.000 K ^{-3.33 %}	210.000 K ^{1.94 %}	206.000 K ^{-23.99 %}	271.000 K ^{241.48 %}	79.360 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	338.000 K ^{-88.78 %}	3.013 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	427.000 K ^{77.92 %}	240.000 K ^{-42.72 %}	419.000 K ^{4.23 %}	402.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	17.763 M ^{6.32 %}	16.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.190 M ^{7.33 %}	16.947 M ^{3 944.63 %}	419.000 K ^{4.23 %}	402.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.723 B ^{58.53 %}	1.087 B ^{79.16 %}	606.491 M ^{51.79 %}	399.551 M ^{57.88 %}	253.067 M ^{1.31 %}	249.807 M ^{130.19 %}	108.523 M ^{-12.47 %}	123.989 M ^{191 940.46 %}	64.564 K
Total non current assets	1.748 B ^{58.21 %}	1.105 B ^{81.01 %}	610.524 M ^{52.57 %}	400.148 M ^{57.99 %}	253.270 M ^{1.30 %}	250.017 M ^{129.95 %}	108.729 M ^{-12.50 %}	124.260 M ^{86 237.23 %}	143.924 K
Other current assets	28.518 M ^{123.99 %}	12.732 M ^{450.93 %}	2.311 M ^{54.38 %}	1.497 M ^{-88.16 %}	12.642 M ^{675.11 %}	1.631 M ^{-86.72 %}	12.286 M ^{-41.18 %}	20.889 M ^{-7.77 %}	22.649 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	58.464 M ^{-39.48 %}	96.608 M ^{408.14 %}	19.012 M ^{723.74 %}	2.308 M ^{-96.37 %}	63.636 M ^{5 019.55 %}	1.243 M ^{213.10 %}	397.000 K ^{-50.19 %}	797.000 K ^{98 654.12 %}	807.055
Cash and short term investments	58.464 M ^{-39.48 %}	96.608 M ^{408.14 %}	19.012 M ^{723.74 %}	2.308 M ^{-96.37 %}	63.636 M ^{5 019.55 %}	1.243 M ^{213.10 %}	397.000 K ^{-50.19 %}	797.000 K ^{98 654.12 %}	807.055
Total current assets	188.616 M ^{27.92 %}	147.450 M ^{147.79 %}	59.506 M ^{141.72 %}	24.618 M ^{-70.53 %}	83.541 M ^{363.70 %}	18.016 M ^{-31.01 %}	26.114 M ^{2.54 %}	25.467 M ^{-13.08 %}	29.300 M
Inventory	1.039 M ^{-43.41 %}	1.836 M ^{234.43 %}	549.000 K ^{24.77 %}	440.000 K ^{41.03 %}	312.000 K ^{19.54 %}	261.000 K ^{-69.00 %}	842.000 K ^{30.34 %}	646.000 K ^{-11.59 %}	730.653 K
Net receivables	100.595 M ^{177.32 %}	36.274 M ^{-3.61 %}	37.634 M ^{84.72 %}	20.373 M ^{193.09 %}	6.951 M ^{-53.29 %}	14.881 M ^{18.21 %}	12.589 M ^{301.54 %}	3.135 M ^{-47.03 %}	5.919 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.577 M ^{37.84 %}	8.399 M ^{111.08 %}	3.979 M ^{42.36 %}	2.795 M ^{-35.97 %}	4.365 M ^{234.74 %}	1.304 M ^{-27.35 %}	1.795 M ^{8.66 %}	1.652 M ^{754.08 %}	193.424 K
Tax payables	752.000 K ^{-38.56 %}	1.224 M ^{24 380.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.634 M ^{982.12 %}	151.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	1.747 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.326 M ^{36.84 %}	969.000 K ^{-83.12 %}	5.740 M ^{15.75 %}	4.959 M ^{7 648.44 %}	64.000 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.971 M ^{1 004.83 %}	993.000 K ^{255.91 %}	279.000 K ^{-44.97 %}	507.000 K ^{-35.98 %}	792.000 K ^{-99.23 %}	103.470 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.098 B ^{15.25 %}	952.858 M ^{87.00 %}	509.542 M ^{50.13 %}	339.400 M ^{27.72 %}	265.742 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	11.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.937 B ^{54.64 %}	1.253 B ^{86.94 %}	670.030 M ^{57.74 %}	424.766 M ^{26.11 %}	336.811 M ^{25.66 %}	268.033 M ^{98.77 %}	134.843 M ^{-9.94 %}	149.727 M ^{408.52 %}	29.444 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	1.264 M ^{-78.09 %}	5.768 M ^{44 469.23 %}	-13.000 K ^{-108.23 %}	158.000 K ^{108.85 %}	-1.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.662 M ^{46.56 %}	1.134 M ^{222.16 %}	352.000 K ^{209.66 %}	-321.000 K ^{-305.77 %}	156.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-32.513 M ^{-261.16 %}	20.174 M ^{166.25 %}	-30.451 M ^{-1 680.23 %}	1.927 M ^{-81.02 %}	10.155 M ^{377.16 %}	-3.664 M ^{64.01 %}	-10.180 M	0.000	0.000
Accounts receivables	-62.292 M ^{-318.25 %}	28.541 M ^{258.31 %}	-18.029 M ^{-645.00 %}	-2.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	788.000 K ^{169.12 %}	-1.140 M ^{-945.87 %}	-109.000 K ^{14.84 %}	-128.000 K ^{-150.98 %}	-51.000 K ^{-108.78 %}	581.000 K ^{396.43 %}	-196.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	380.000 K ^{102.36 %}	-16.087 M ^{-2 537.42 %}	660.000 K ^{-73.04 %}	2.448 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	28.611 M ^{222.92 %}	8.860 M ^{168.30 %}	-12.973 M ^{-740.01 %}	2.027 M ^{-80.14 %}	10.206 M ^{340.42 %}	-4.245 M ^{57.48 %}	-9.984 M	0.000	0.000
Other non cash items	1.024 M ^{-41.85 %}	1.761 M ^{90.79 %}	923.000 K ^{-79.52 %}	4.506 M ^{168.56 %}	-6.572 M ^{-167.26 %}	9.771 M ^{-25.02 %}	13.032 M ^{104.26 %}	6.380 M ^{189.73 %}	-7.110 M
Net cash provided by operating activities	93.101 M ^{46.89 %}	63.383 M ^{118.29 %}	29.036 M ^{-3.85 %}	30.200 M ^{414.68 %}	-9.597 M ^{-376.99 %}	-2.012 M ^{-116.56 %}	12.151 M	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-615.542 M ^{-819.68 %}	-66.930 M ^{70.31 %}	-225.408 M ^{-37.97 %}	-163.375 M ^{36.22 %}	-256.138 M ^{-400 115.63 %}	-64.000 K ^{62.79 %}	-172.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	10.403 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-204.000 K ^{-111.53 %}	1.769 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-615.746 M ^{-1 025.12 %}	-54.727 M ^{75.72 %}	-225.408 M ^{-37.97 %}	-163.375 M ^{36.22 %}	-256.138 M ^{-400 115.63 %}	-64.000 K ^{-328.57 %}	28.000 K	0.000	0.000
Debt repayment	353.384 M ^{318.87 %}	84.366 M ^{115.04 %}	39.233 M ^{3 148.41 %}	-1.287 M ^{-101.76 %}	73.287 M ^{595.72 %}	-14.784 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	154.956 M	0.000 ^{-100.00 %}	183.250 M ^{131.32 %}	79.218 M ^{-72.14 %}	284.381 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-25.071 M ^{-77.83 %}	-14.098 M ^{-49.85 %}	-9.408 M ^{-54.64 %}	-6.084 M ^{67.73 %}	-18.856 M ^{-206.49 %}	17.706 M ^{240.76 %}	-12.579 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	481.986 M ^{585.93 %}	70.268 M ^{-67.02 %}	213.075 M ^{196.57 %}	71.847 M ^{-78.79 %}	338.812 M ^{11 495.21 %}	2.922 M ^{123.23 %}	-12.579 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	2.515 M ^{289.38 %}	-1.328 M ^{-132 900.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.684 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-38.144 M ^{-149.16 %}	77.596 M ^{364.54 %}	16.704 M ^{127.24 %}	-61.328 M ^{-198.29 %}	62.393 M ^{7 275.06 %}	846.000 K ^{311.50 %}	-400.000 K	0.000	0.000
Cash at beginning of period	96.608 M ^{408.14 %}	19.012 M ^{723.74 %}	2.308 M ^{-96.37 %}	63.636 M ^{5 019.55 %}	1.243 M ^{213.10 %}	397.000 K ^{-50.19 %}	797.000 K	0.000	0.000
Cash at end of period	58.464 M ^{-39.48 %}	96.608 M ^{408.14 %}	19.012 M ^{723.74 %}	2.308 M ^{-96.37 %}	63.636 M ^{5 019.55 %}	1.243 M ^{213.10 %}	397.000 K ^{-50.19 %}	797.000 K	0.000
Operating cash flow	93.101 M ^{46.89 %}	63.383 M ^{118.29 %}	29.036 M ^{-3.85 %}	30.200 M ^{414.68 %}	-9.597 M ^{-376.99 %}	-2.012 M ^{-116.56 %}	12.151 M	0.000	0.000
Capital expenditure	-615.952 M ^{-820.29 %}	-66.930 M ^{70.31 %}	-225.408 M ^{-37.97 %}	-163.375 M ^{36.22 %}	-256.138 M ^{-400 115.63 %}	-64.000 K ^{62.79 %}	-172.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-522.851 M ^{-14 640.65 %}	-3.547 M ^{98.19 %}	-196.372 M ^{-47.45 %}	-133.175 M ^{49.88 %}	-265.735 M ^{-12 700.34 %}	-2.076 M ^{-117.33 %}	11.979 M	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	233.061 M ^{255.96 %}	65.474 M ^{-23.83 %}	85.953 M ^{6.69 %}	80.567 M ^{27.57 %}	63.155 M ^{231.30 %}	19.063 M ^{9.34 %}	17.434 M ^{-25.54 %}	23.415 M ^{-52.09 %}	48.868 M ^{158.49 %}	18.905 M ^{-69.57 %}	62.135 M ^{96.05 %}	31.693 M ^{-23.82 %}	41.603 M ^{93.33 %}	21.519 M ^{-26.12 %}	29.127 M ^{103.34 %}	14.325 M ^{-55.50 %}	32.187 M ^{99.37 %}	16.145 M ^{52.97 %}	10.554 M ^{103.90 %}	5.176 M ^{-43.63 %}	9.182 M ^{100.72 %}	4.575 M ^{-60.23 %}	11.503 M ^{102.09 %}	5.692 M ^{-79.00 %}	27.107 M ^{100.81 %}	13.499 M
Net income	165.935 M ^{9 128.87 %}	1.798 M ^{-95.17 %}	37.253 M ^{34.67 %}	27.663 M ^{32.07 %}	20.946 M ^{200.74 %}	-20.793 M ^{-11.19 %}	-18.701 M ^{-3 165.74 %}	610.000 K ^{-97.79 %}	27.641 M ^{1 318.94 %}	1.948 M ^{-84.88 %}	12.882 M ^{0.00 %}	12.882 M ^{163.48 %}	4.889 M ^{0.00 %}	4.889 M ^{287.25 %}	1.263 M ^{0.00 %}	1.263 M ^{-48.74 %}	2.463 M ^{0.00 %}	2.463 M ^{172.70 %}	-3.388 M ^{0.00 %}	-3.388 M ^{66.55 %}	-10.128 M ^{0.00 %}	-10.128 M ^{-16.66 %}	-8.682 M ^{0.00 %}	-8.682 M ^{-171.35 %}	-3.200 M ^{0.00 %}	-3.200 M
Income before tax	168.096 M ^{5 449.55 %}	3.029 M ^{-92.04 %}	38.050 M ^{35.14 %}	28.157 M ^{27.73 %}	22.044 M ^{206.11 %}	-20.774 M ^{-11.08 %}	-18.701 M ^{-3 165.74 %}	610.000 K ^{-97.79 %}	27.641 M ^{1 318.94 %}	1.948 M ^{-84.86 %}	12.869 M ^{0.00 %}	12.869 M ^{162.55 %}	4.902 M ^{0.00 %}	4.902 M ^{289.47 %}	1.259 M ^{0.00 %}	1.259 M ^{-48.85 %}	2.461 M ^{0.00 %}	2.461 M ^{172.61 %}	-3.389 M ^{0.00 %}	-3.389 M ^{66.54 %}	-10.128 M ^{0.00 %}	-10.128 M ^{-16.35 %}	-8.705 M ^{0.00 %}	-8.705 M ^{-264.76 %}	-2.387 M ^{0.00 %}	-2.387 M
Income before tax ratio	0.72 ^{1 459.04 %}	0.05 ^{-89.55 %}	0.44 ^{26.67 %}	0.35 ^{0.13 %}	0.35 ^{132.03 %}	-1.09 ^{-1.59 %}	-1.07 ^{-4 217.49 %}	0.03 ^{-95.39 %}	0.57 ^{448.93 %}	0.10 ^{-50.25 %}	0.21 ^{-48.99 %}	0.41 ^{244.65 %}	0.12 ^{-48.28 %}	0.23 ^{427.17 %}	0.04 ^{-50.82 %}	0.09 ^{14.93 %}	0.08 ^{-49.84 %}	0.15 ^{147.47 %}	-0.32 ^{50.96 %}	-0.65 ^{40.65 %}	-1.10 ^{50.18 %}	-2.21 ^{-192.56 %}	-0.76 ^{50.52 %}	-1.53 ^{-1 637.09 %}	-0.09 ^{50.20 %}	-0.18
EBITDA	193.319 M ^{708.05 %}	23.924 M ^{-59.39 %}	58.908 M ^{42.36 %}	41.381 M ^{14.21 %}	36.233 M ^{475.32 %}	-9.654 M ^{-39.49 %}	-6.921 M ^{-388.38 %}	2.400 M ^{-92.92 %}	33.909 M ^{322.07 %}	8.034 M ^{-59.82 %}	19.996 M ^{0.00 %}	19.996 M ^{74.46 %}	11.462 M ^{0.00 %}	11.462 M ^{90.55 %}	6.015 M ^{0.89 %}	5.962 M ^{-22.48 %}	7.691 M ^{0.00 %}	7.691 M ^{212.12 %}	-6.859 M ^{0.00 %}	-6.859 M ^{24.82 %}	-9.123 M ^{0.00 %}	-9.123 M ^{-34.90 %}	-6.763 M ^{0.00 %}	-6.763 M ^{-153.38 %}	12.669 M ^{66 778.95 %}	-19.000 K
Net income ratio	0.71 ^{2 492.67 %}	0.03 ^{-93.66 %}	0.43 ^{26.23 %}	0.34 ^{3.53 %}	0.33 ^{130.41 %}	-1.09 ^{-1.69 %}	-1.07 ^{-4 217.49 %}	0.03 ^{-95.39 %}	0.57 ^{448.93 %}	0.10 ^{-50.30 %}	0.21 ^{-48.99 %}	0.41 ^{245.86 %}	0.12 ^{-48.28 %}	0.23 ^{424.16 %}	0.04 ^{-50.82 %}	0.09 ^{15.18 %}	0.08 ^{-49.84 %}	0.15 ^{147.52 %}	-0.32 ^{50.96 %}	-0.65 ^{40.66 %}	-1.10 ^{50.18 %}	-2.21 ^{-193.33 %}	-0.75 ^{50.52 %}	-1.53 ^{-1 192.27 %}	-0.12 ^{50.20 %}	-0.24
Ratio EBITDA	0.83 ^{127.01 %}	0.37 ^{-46.68 %}	0.69 ^{33.43 %}	0.51 ^{-10.47 %}	0.57 ^{213.29 %}	-0.51 ^{-27.57 %}	-0.40 ^{-487.31 %}	0.10 ^{-85.23 %}	0.69 ^{63.28 %}	0.42 ^{32.06 %}	0.32 ^{-48.99 %}	0.63 ^{129.01 %}	0.28 ^{-48.28 %}	0.53 ^{157.92 %}	0.21 ^{-50.38 %}	0.42 ^{74.19 %}	0.24 ^{-49.84 %}	0.48 ^{173.30 %}	-0.65 ^{50.96 %}	-1.33 ^{-33.37 %}	-0.99 ^{50.18 %}	-1.99 ^{-239.20 %}	-0.59 ^{50.52 %}	-1.19 ^{-354.22 %}	0.47 ^{33 305.55 %}	0.00
Gross profit ratio	0.76 ^{138.25 %}	0.32 ^{-47.42 %}	0.61 ^{3.12 %}	0.59 ^{13.67 %}	0.52 ^{224.83 %}	-0.42 ^{-424.61 %}	-0.08 ^{-124.41 %}	0.32 ^{-55.73 %}	0.73 ^{105.00 %}	0.36 ^{-39.22 %}	0.59 ^{2.18 %}	0.58 ^{26.19 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46 ^{47.77 %}	0.31 ^{1.66 %}	0.30 ^{-25.87 %}	0.41 ^{0.00 %}	0.41 ^{134.88 %}	-1.17 ^{-0.06 %}	-1.17 ^{25.84 %}	-1.58 ^{-1.25 %}	-1.56 ^{-75.92 %}	-0.89 ^{-0.83 %}	-0.88 ^{-778.84 %}	0.13 ^{-2.86 %}	0.13
Weighted average shs out dil	0.000 ^{-100.00 %}	44.950 M ^{-46.76 %}	84.437 M ^{0.00 %}	84.437 M ^{0.00 %}	84.437 M ^{-2.54 %}	86.638 M ^{72.92 %}	50.103 M ^{1.42 %}	49.400 M ^{-2.06 %}	50.438 M ^{3.57 %}	48.700 M ^{-1.42 %}	49.400 M ^{-72.69 %}	180.880 M ^{392.49 %}	36.728 M ^{-75.00 %}	146.910 M ^{323.43 %}	34.695 M ^{-75.00 %}	138.781 M ^{347.94 %}	30.982 M ^{-75.00 %}	123.927 M ^{870.30 %}	12.772 M ^{-75.00 %}	51.088 M ^{26 098.97 %}	195.000 K ^{-75.00 %}	780.000 K ^{300.19 %}	194.908 K ^{-75.00 %}	779.635 K ^{299.63 %}	195.091 K ^{-75.00 %}	780.365 K
Weighted average shs out	0.000 ^{-100.00 %}	44.950 M ^{-46.76 %}	84.437 M ^{0.00 %}	84.437 M ^{0.00 %}	84.437 M ^{-2.54 %}	86.637 M ^{73.90 %}	49.821 M ^{1.05 %}	49.301 M ^{-1.72 %}	50.162 M ^{3.00 %}	48.700 M ^{-1.42 %}	49.400 M ^{-72.68 %}	180.811 M ^{392.29 %}	36.728 M ^{-75.00 %}	146.914 M ^{323.44 %}	34.696 M ^{-75.00 %}	138.782 M ^{349.33 %}	30.886 M ^{-75.00 %}	123.545 M ^{867.31 %}	12.772 M ^{-75.00 %}	51.089 M ^{26 100.15 %}	194.994 K ^{-75.00 %}	779.976 K ^{300.26 %}	194.868 K ^{-75.00 %}	779.473 K ^{299.54 %}	195.091 K ^{-75.00 %}	780.365 K
EPS diluted	0.00 ^{-100.00 %}	0.04 ^{-90.91 %}	0.44 ^{33.33 %}	0.33 ^{32.00 %}	0.25 ^{204.17 %}	-0.24 ^{35.14 %}	-0.37 ^{-3 083.87 %}	0.01 ^{-97.79 %}	0.56 ^{1 300.00 %}	0.04 ^{-43.82 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{114.46 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{260.87 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-54.00 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{130.12 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{99.94 %}	-104.24 ^{-704.32 %}	-12.96 ^{-16.55 %}	-11.12 ^{0.00 %}	-11.12 ^{-172.55 %}	-4.08 ^{0.00 %}	-4.08
Earnings per share	0.00 ^{-100.00 %}	0.04 ^{-90.91 %}	0.44 ^{33.33 %}	0.33 ^{32.00 %}	0.25 ^{204.17 %}	-0.24 ^{36.84 %}	-0.38 ^{-3 164.52 %}	0.01 ^{-97.79 %}	0.56 ^{1 300.00 %}	0.04 ^{-44.44 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{116.87 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{260.87 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-54.00 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{130.12 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{99.94 %}	-104.24 ^{-704.32 %}	-12.96 ^{85.61 %}	-90.04 ^{-709.71 %}	-11.12 ^{-172.55 %}	-4.08 ^{0.00 %}	-4.08
Gross profit	177.385 M ^{748.08 %}	20.916 M ^{-59.95 %}	52.221 M ^{10.01 %}	47.469 M ^{45.01 %}	32.736 M ^{513.54 %}	-7.916 M ^{-473.62 %}	-1.380 M ^{-118.17 %}	7.593 M ^{-78.79 %}	35.796 M ^{429.92 %}	6.755 M ^{-81.51 %}	36.529 M ^{100.33 %}	18.235 M ^{-3.87 %}	18.968 M ^{93.33 %}	9.811 M ^{9.18 %}	8.986 M ^{106.70 %}	4.348 M ^{-67.01 %}	13.178 M ^{99.37 %}	6.610 M ^{153.36 %}	-12.387 M ^{-104.02 %}	-6.072 M ^{58.20 %}	-14.524 M ^{-103.22 %}	-7.147 M ^{30.04 %}	-10.215 M ^{-103.76 %}	-5.014 M ^{-242.55 %}	3.517 M ^{95.07 %}	1.803 M
Income tax expense	2.161 M ^{75.55 %}	1.231 M ^{54.45 %}	797.000 K ^{61.34 %}	494.000 K ^{-55.01 %}	1.098 M ^{5 678.95 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.500 K ^{0.00 %}	-12.500 K ^{-200.00 %}	12.500 K ^{0.00 %}	12.500 K ^{412.50 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{-60.00 %}	-2.500 K ^{0.00 %}	-2.500 K ^{-400.00 %}	-500.000 ^{0.00 %}	-500.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 K ^{0.00 %}	-23.000 K ^{-102.83 %}	813.000 K ^{0.00 %}	813.000 K
Cost of revenue	55.676 M ^{24.95 %}	44.558 M ^{32.09 %}	33.732 M ^{1.92 %}	33.098 M ^{8.81 %}	30.419 M ^{12.75 %}	26.979 M ^{43.40 %}	18.814 M ^{18.91 %}	15.822 M ^{21.04 %}	13.072 M ^{7.59 %}	12.150 M ^{-52.55 %}	25.605 M ^{90.25 %}	13.459 M ^{-40.54 %}	22.635 M ^{93.33 %}	11.708 M ^{-41.87 %}	20.140 M ^{101.87 %}	9.977 M ^{-47.51 %}	19.009 M ^{99.37 %}	9.535 M ^{-58.44 %}	22.941 M ^{103.97 %}	11.248 M ^{-52.55 %}	23.706 M ^{102.24 %}	11.722 M ^{-46.03 %}	21.718 M ^{102.87 %}	10.706 M ^{-54.62 %}	23.590 M ^{101.69 %}	11.696 M
General and administrative expenses	16.979 M ^{4.67 %}	16.222 M ^{91.30 %}	8.480 M ^{-42.96 %}	14.866 M ^{5.19 %}	14.133 M ^{10.44 %}	12.797 M ^{187.64 %}	4.449 M ^{-35.81 %}	6.931 M ^{-17.65 %}	8.417 M ^{79.28 %}	4.695 M ^{101.33 %}	2.332 M ^{0.00 %}	2.332 M ^{-33.46 %}	3.505 M ^{0.00 %}	3.505 M ^{105.24 %}	1.708 M ^{0.00 %}	1.708 M ^{-37.61 %}	2.737 M ^{0.00 %}	2.737 M ^{357.31 %}	598.500 K ^{0.00 %}	598.500 K ^{-70.01 %}	1.996 M ^{0.00 %}	1.996 M ^{103.93 %}	978.500 K ^{0.00 %}	978.500 K ^{1.03 %}	968.500 K ^{0.00 %}	968.500 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.283 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	602.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.104 M ^{0.00 %}	1.104 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	730.500 K ^{0.00 %}	730.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.958 M ^{0.00 %}	1.958 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.500 K ^{0.00 %}	148.500 K ^{0.00 %}	148.500 K ^{0.00 %}	148.500 K
Other expenses	-2.718 M ^{-1 898.53 %}	-136.000 K ^{-102.80 %}	4.855 M ^{907.82 %}	-601.000 K ^{-373.23 %}	-127.000 K ^{79.52 %}	-620.000 K ^{-106.72 %}	9.227 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.080 M ^{896.09 %}	510.000 K ^{-84.41 %}	3.271 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.104 M ^{1 343.69 %}	215.000 K ^{-92.09 %}	2.720 M ^{543 830.00 %}	500.000 ^{-99.98 %}	3.020 M ^{1 514.82 %}	187.000 K ^{-89.79 %}	1.831 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.803 M ^{2 021.72 %}	85.000 K ^{-95.42 %}	1.856 M ^{1 950.28 %}	90.500 K
Operating expenses	14.261 M ^{-11.35 %}	16.086 M ^{10.04 %}	14.618 M ^{2.47 %}	14.265 M ^{1.85 %}	14.006 M ^{15.02 %}	12.177 M ^{-14.71 %}	14.278 M ^{106.00 %}	6.931 M ^{-17.65 %}	8.417 M ^{79.28 %}	4.695 M ^{-44.87 %}	8.516 M ^{115.83 %}	3.946 M ^{-41.77 %}	6.775 M ^{93.33 %}	3.505 M ^{-36.76 %}	5.542 M ^{108.89 %}	2.653 M ^{-51.38 %}	5.457 M ^{99.33 %}	2.738 M ^{-50.90 %}	5.576 M ^{103.27 %}	2.743 M ^{-28.32 %}	3.827 M ^{91.76 %}	1.996 M ^{-42.72 %}	3.484 M ^{97.34 %}	1.766 M ^{-51.11 %}	3.612 M ^{95.59 %}	1.847 M
Cost and expenses	69.937 M ^{15.32 %}	60.644 M ^{25.43 %}	48.350 M ^{2.08 %}	47.363 M ^{6.61 %}	44.425 M ^{13.46 %}	39.156 M ^{18.32 %}	33.092 M ^{45.44 %}	22.753 M ^{5.88 %}	21.489 M ^{27.57 %}	16.845 M ^{-50.63 %}	34.121 M ^{96.05 %}	17.404 M ^{-40.82 %}	29.410 M ^{93.33 %}	15.213 M ^{-40.77 %}	25.682 M ^{103.34 %}	12.630 M ^{-48.38 %}	24.465 M ^{99.36 %}	12.272 M ^{-56.97 %}	28.517 M ^{103.83 %}	13.991 M ^{-49.18 %}	27.532 M ^{100.72 %}	13.717 M ^{-45.57 %}	25.202 M ^{102.09 %}	12.471 M ^{-54.15 %}	27.201 M ^{100.86 %}	13.543 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	16.979 M ^{4.67 %}	16.222 M ^{66.16 %}	9.763 M ^{-34.33 %}	14.866 M ^{5.19 %}	14.133 M ^{10.44 %}	12.797 M ^{153.36 %}	5.051 M ^{-27.12 %}	6.931 M ^{-17.65 %}	8.417 M ^{79.28 %}	4.695 M ^{36.66 %}	3.436 M ^{0.00 %}	3.436 M ^{-1.97 %}	3.505 M ^{0.00 %}	3.505 M ^{43.74 %}	2.438 M ^{0.00 %}	2.438 M ^{-10.92 %}	2.737 M ^{0.00 %}	2.737 M ^{7.08 %}	2.556 M ^{0.00 %}	2.556 M ^{28.09 %}	1.996 M ^{0.00 %}	1.996 M ^{18.74 %}	1.681 M ^{0.00 %}	1.681 M ^{-4.30 %}	1.756 M ^{0.00 %}	1.756 M
Interest income	4.477 M ^{1 558.15 %}	270.000 K ^{61.68 %}	167.000 K ^{109.63 %}	-1.735 M ^{-138.94 %}	4.456 M ^{997.54 %}	406.000 K ^{-42.49 %}	706.000 K ^{147.72 %}	285.000 K ^{-33.10 %}	426.000 K ^{2 740.00 %}	15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	514.259 K	0.000 ^{-100.00 %}	848.928 K	0.000 ^{-100.00 %}	956.957 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	2.071 M ^{224.53 %}	-1.663 M ^{-150.21 %}	3.312 M ^{190.02 %}	1.142 M ^{5.06 %}	1.087 M ^{-51.65 %}	2.248 M ^{567.06 %}	337.000 K ^{105.49 %}	164.000 K ^{29.13 %}	127.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.231 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.772 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.273 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.615 M	0.000
Depreciation and amortization	25.718 M ^{36.62 %}	18.824 M ^{-20.25 %}	23.603 M ^{138.13 %}	9.912 M ^{-24.03 %}	13.047 M ^{30.04 %}	10.033 M ^{5.26 %}	9.532 M ^{556.02 %}	1.453 M ^{-76.20 %}	6.104 M ^{2.43 %}	5.959 M ^{4.42 %}	5.707 M ^{0.00 %}	5.707 M ^{10.70 %}	5.155 M ^{0.00 %}	5.155 M ^{20.78 %}	4.268 M ^{0.00 %}	4.268 M ^{11.80 %}	3.818 M ^{0.00 %}	3.818 M ^{95.72 %}	1.951 M ^{0.00 %}	1.951 M ^{9 902.56 %}	19.500 K ^{0.00 %}	19.500 K ^{21.88 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{-99.90 %}	15.588 M ^{63 522.45 %}	24.500 K
Operating income	163.124 M ^{3 277.31 %}	4.830 M ^{-87.16 %}	37.603 M ^{13.25 %}	33.204 M ^{77.28 %}	18.730 M ^{193.22 %}	-20.093 M ^{-28.32 %}	-15.658 M ^{-2 465.26 %}	662.000 K ^{-97.58 %}	27.379 M ^{1 229.08 %}	2.060 M ^{-85.58 %}	14.289 M ^{0.00 %}	14.289 M ^{126.58 %}	6.307 M ^{0.00 %}	6.307 M ^{272.17 %}	1.695 M ^{0.00 %}	1.695 M ^{-56.24 %}	3.873 M ^{0.00 %}	3.873 M ^{143.93 %}	-8.815 M ^{0.00 %}	-8.815 M ^{3.59 %}	-9.143 M ^{0.00 %}	-9.143 M ^{-34.87 %}	-6.779 M ^{0.00 %}	-6.779 M ^{-15 483.91 %}	-43.500 K ^{0.00 %}	-43.500 K
Operating income ratio	0.70 ^{848.79 %}	0.07 ^{-83.14 %}	0.44 ^{6.15 %}	0.41 ^{38.96 %}	0.30 ^{128.14 %}	-1.05 ^{-17.36 %}	-0.90 ^{-3 276.69 %}	0.03 ^{-94.95 %}	0.56 ^{414.16 %}	0.11 ^{-52.62 %}	0.23 ^{-48.99 %}	0.45 ^{197.42 %}	0.15 ^{-48.28 %}	0.29 ^{403.75 %}	0.06 ^{-50.82 %}	0.12 ^{-1.68 %}	0.12 ^{-49.84 %}	0.24 ^{128.72 %}	-0.84 ^{50.96 %}	-1.70 ^{-71.03 %}	-1.00 ^{50.18 %}	-2.00 ^{-239.12 %}	-0.59 ^{50.52 %}	-1.19 ^{-74 114.91 %}	0.00 ^{50.20 %}	0.00
Total other income expenses net	4.972 M ^{376.07 %}	-1.801 M ^{-502.91 %}	447.000 K ^{108.86 %}	-5.047 M ^{-252.29 %}	3.314 M ^{586.64 %}	-681.000 K ^{77.62 %}	-3.043 M ^{-5 751.92 %}	-52.000 K ^{-119.85 %}	262.000 K ^{333.93 %}	-112.000 K ^{92.11 %}	-1.420 M ^{0.00 %}	-1.420 M ^{-1.07 %}	-1.405 M ^{0.00 %}	-1.405 M ^{-222.25 %}	-436.000 K ^{0.00 %}	-436.000 K ^{69.12 %}	-1.412 M ^{0.00 %}	-1.412 M ^{-126.02 %}	5.426 M ^{0.00 %}	5.426 M ^{650.58 %}	-985.500 K ^{0.00 %}	-985.500 K ^{48.83 %}	-1.926 M ^{0.00 %}	-1.926 M ^{17.80 %}	-2.343 M ^{0.00 %}	-2.343 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Net debt	1.157 B ^{18.57 %}	975.974 M ^{86.42 %}	523.524 M ^{5.08 %}	498.231 M ^{93.53 %}	257.443 M ^{328.94 %}	60.018 M ^{-45.42 %}	109.957 M ^{627.19 %}	-20.857 M ^{-121.63 %}	96.439 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.269 M ^{0.00 %}	96.269 M ^{20.87 %}	79.650 M ^{0.00 %}	79.650 M ^{11.75 %}	71.274 M ^{0.00 %}	71.274 M ^{202.01 %}	-69.873 M ^{-2.44 %}	-68.208 M ^{-740.09 %}	10.656 M ^{0.00 %}	10.656 M ^{-91.08 %}	119.451 M ^{0.00 %}	119.451 M ^{5.64 %}	113.073 M ^{0.00 %}	113.073 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.536 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.013 M ^{-10.75 %}	3.376 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.210 B ^{13.10 %}	1.070 B ^{83.87 %}	581.988 M ^{-1.37 %}	590.085 M ^{68.36 %}	350.493 M ^{30.22 %}	269.148 M ^{30.30 %}	206.565 M ^{283.53 %}	53.859 M ^{-53.37 %}	115.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	115.281 M ^{0.00 %}	115.281 M ^{44.53 %}	79.764 M ^{0.00 %}	79.764 M ^{8.40 %}	73.582 M ^{0.00 %}	73.582 M ^{5.92 %}	69.471 M ^{-2.34 %}	71.136 M ^{-4.25 %}	74.292 M ^{0.00 %}	74.292 M ^{-38.61 %}	121.020 M ^{0.00 %}	121.020 M ^{5.86 %}	114.316 M ^{0.00 %}	114.316 M
Accumulated other comprehensive income loss	-906.000 K ^{-104.92 %}	18.407 M ^{-36.92 %}	29.180 M ^{184.41 %}	-34.570 M ^{-423.17 %}	10.697 M ^{363.41 %}	-4.061 M ^{85.64 %}	-28.283 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.294 M ^{-100.98 %}	540.568 M ^{40 150.78 %}	1.343 M ^{0.00 %}	1.343 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	228.193 M ^{269.39 %}	61.775 M ^{4.07 %}	59.358 M ^{174.63 %}	21.614 M ^{431.05 %}	-6.529 M ^{76.59 %}	-27.894 M ^{-278.33 %}	-7.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.353 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.108 M ^{0.00 %}	3.108 M ^{113.63 %}	-22.801 M ^{0.00 %}	-22.801 M ^{30.45 %}	-32.785 M ^{0.00 %}	-32.785 M ^{7.15 %}	-35.310 M ^{0.00 %}	-35.310 M ^{12.24 %}	-40.236 M ^{0.00 %}	-40.236 M ^{-20.25 %}	-33.460 M ^{0.00 %}	-33.460 M ^{-153.41 %}	-13.204 M ^{0.00 %}	-13.204 M
Common stock	47.144 M ^{0.00 %}	47.144 M ^{0.00 %}	47.144 M ^{0.00 %}	47.144 M ^{0.00 %}	47.144 M ^{0.01 %}	47.140 M ^{12.67 %}	41.839 M ^{-93.41 %}	635.160 M ^{2 290.07 %}	26.575 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.575 M ^{0.00 %}	26.575 M ^{19.93 %}	22.159 M ^{0.00 %}	22.159 M ^{18.87 %}	18.641 M ^{0.00 %}	18.641 M ^{0.00 %}	18.641 M ^{0.00 %}	18.641 M ^{19.82 %}	15.557 M ^{0.00 %}	15.557 M ^{14 858.65 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K
Total equity	1.371 B ^{11.86 %}	1.226 B ^{-0.68 %}	1.234 B ^{8.96 %}	1.132 B ^{-1.64 %}	1.151 B ^{3.24 %}	1.115 B ^{16.28 %}	959.041 M ^{50.99 %}	635.160 M ^{12.65 %}	563.827 M ^{4.30 %}	540.568 M ^{0.00 %}	540.568 M ^{0.00 %}	540.568 M ^{29.41 %}	417.712 M ^{0.00 %}	417.712 M ^{28.43 %}	325.256 M ^{0.00 %}	325.256 M ^{0.55 %}	323.491 M ^{0.00 %}	323.491 M ^{34.19 %}	241.063 M ^{0.00 %}	241.063 M ^{822.70 %}	-33.356 M ^{0.00 %}	-33.356 M ^{-154.63 %}	-13.100 M ^{0.00 %}	-13.100 M
Other non current liabilities	16.663 M ^{18.99 %}	14.004 M ^{-13.58 %}	16.205 M ^{-12.85 %}	18.595 M ^{12.16 %}	16.579 M ^{26.27 %}	13.130 M ^{-42.34 %}	22.770 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.999 M ^{101.48 %}	-540.568 M ^{-25 743.64 %}	2.108 M ^{-38.61 %}	3.434 M	0.000 ^{-100.00 %}	800.999 K ^{80 199.90 %}	-1.000 K ^{-100.10 %}	969.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.740 M ^{573 900.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	4.322 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.093 M
Long term debt	1.004 B ^{-0.18 %}	1.006 B ^{82.97 %}	549.551 M ^{-1.22 %}	556.362 M ^{61.32 %}	344.887 M ^{30.42 %}	264.449 M ^{28.90 %}	205.165 M ^{280.93 %}	53.859 M ^{-53.33 %}	115.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	114.230 M ^{0.00 %}	114.230 M ^{209.62 %}	36.894 M ^{0.00 %}	36.894 M ^{-17.44 %}	44.685 M ^{0.00 %}	44.685 M ^{-18.37 %}	54.738 M ^{0.00 %}	54.738 M ^{-14.97 %}	64.374 M ^{0.00 %}	64.374 M ^{-19.57 %}	80.035 M ^{0.00 %}	80.035 M ^{-9.00 %}	87.951 M ^{0.00 %}	87.951 M
Total non current liabilities	1.041 B ^{0.54 %}	1.035 B ^{78.63 %}	579.475 M ^{-2.32 %}	593.210 M ^{64.11 %}	361.466 M ^{22.81 %}	294.323 M ^{22.68 %}	239.904 M ^{345.43 %}	53.859 M ^{-56.99 %}	125.233 M ^{123.17 %}	-540.568 M ^{-559.42 %}	117.664 M ^{0.00 %}	117.664 M ^{212.15 %}	37.695 M ^{0.00 %}	37.695 M ^{-17.43 %}	45.653 M ^{0.00 %}	45.654 M ^{-16.60 %}	54.738 M ^{0.00 %}	54.738 M ^{-21.93 %}	70.114 M ^{0.00 %}	70.114 M ^{-16.88 %}	84.357 M ^{0.00 %}	84.357 M ^{-9.34 %}	93.044 M ^{0.00 %}	93.044 M
Other current liabilities	15.273 M ^{1 031.33 %}	1.350 M ^{-95.94 %}	33.291 M ^{352.08 %}	7.364 M ^{-74.05 %}	28.379 M ^{867.91 %}	2.932 M ^{-90.38 %}	30.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	271.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.932 M ^{-27.13 %}	6.768 M ^{-37.98 %}	10.913 M ^{-0.05 %}	10.919 M ^{218 480.00 %}	-5.000 K ^{-100.02 %}	22.164 M ^{98.74 %}	11.152 M ^{17.55 %}	9.487 M ^{-16.42 %}	11.351 M ^{0.00 %}	11.351 M ^{1 571.72 %}	679.000 K ^{-70.68 %}	2.316 M ^{20.50 %}	1.922 M ^{-45.95 %}	3.556 M
Deferred revenue	79.984 M ^{-18.75 %}	98.442 M ^{115.93 %}	45.590 M ^{100.31 %}	22.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.821 M ^{38.98 %}	12.103 M	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.831 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.164 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	206.495 M ^{219.80 %}	64.571 M ^{99.07 %}	32.437 M ^{-3.81 %}	33.723 M ^{501.55 %}	5.606 M ^{19.30 %}	4.699 M ^{235.64 %}	1.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.051 M ^{0.00 %}	1.051 M ^{-97.55 %}	42.870 M ^{0.00 %}	42.870 M ^{48.35 %}	28.897 M ^{0.00 %}	28.897 M ^{96.14 %}	14.733 M ^{-10.15 %}	16.398 M ^{65.34 %}	9.918 M ^{0.00 %}	9.918 M ^{-75.80 %}	40.985 M ^{0.00 %}	40.985 M ^{55.45 %}	26.365 M ^{0.00 %}	26.365 M
Total current liabilities	357.837 M ^{76.27 %}	203.003 M ^{64.18 %}	123.647 M ^{21.27 %}	101.961 M ^{32.85 %}	76.747 M ^{2.56 %}	74.833 M ^{39.57 %}	53.615 M ^{49.59 %}	35.840 M ^{292.34 %}	9.135 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.798 M ^{0.00 %}	11.798 M ^{-82.54 %}	67.566 M ^{0.00 %}	67.566 M ^{25.45 %}	53.857 M ^{0.00 %}	53.856 M ^{54.01 %}	34.970 M ^{0.00 %}	34.970 M ^{36.42 %}	25.634 M ^{0.00 %}	25.634 M ^{-45.64 %}	47.160 M ^{0.00 %}	47.160 M ^{51.03 %}	31.225 M ^{0.00 %}	31.225 M
Total liabilities	1.399 B ^{12.96 %}	1.238 B ^{76.09 %}	703.122 M ^{1.14 %}	695.171 M ^{58.64 %}	438.213 M ^{18.71 %}	369.156 M ^{25.77 %}	293.519 M ^{227.23 %}	89.699 M ^{-33.24 %}	134.368 M ^{124.86 %}	-540.568 M ^{-517.55 %}	129.462 M ^{0.00 %}	129.462 M ^{22.99 %}	105.261 M ^{0.00 %}	105.261 M ^{5.78 %}	99.510 M ^{0.00 %}	99.510 M ^{10.93 %}	89.708 M ^{0.00 %}	89.708 M ^{-6.31 %}	95.748 M ^{0.00 %}	95.748 M ^{-27.20 %}	131.517 M ^{0.00 %}	131.517 M ^{5.83 %}	124.269 M ^{0.00 %}	124.269 M
Other non current assets	2.009 M ^{-50.06 %}	4.023 M ^{-47.11 %}	7.607 M ^{336.68 %}	1.742 M ^{-58.91 %}	4.239 M ^{71.34 %}	2.474 M ^{102.79 %}	1.220 M ^{-99.79 %}	594.387 M ^{49 104.26 %}	1.208 M ^{106.35 %}	-19.012 M ^{-3 263.39 %}	601.000 K ^{152.52 %}	238.000 K ^{20.20 %}	198.000 K ^{0.00 %}	197.999 K ^{1.54 %}	195.000 K ^{0.00 %}	195.000 K ^{-12.95 %}	224.000 K ^{0.00 %}	224.000 K ^{10.34 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K ^{-3.33 %}	210.000 K ^{0.00 %}	210.000 K ^{0.00 %}	210.000 K ^{0.00 %}	210.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.536 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.013 M ^{-10.75 %}	3.376 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	265.839 M ^{1 325.87 %}	18.644 M ^{4 266.28 %}	427.000 K ^{-97.45 %}	16.720 M ^{-4.13 %}	17.440 M ^{1.18 %}	17.236 M ^{7 081.67 %}	240.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	352.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	419.000 K ^{0.00 %}	419.000 K ^{-1.64 %}	426.000 K ^{0.00 %}	426.000 K ^{5.97 %}	402.000 K ^{0.00 %}	402.000 K ^{21.08 %}	332.000 K ^{0.00 %}	332.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.763 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	19.106 M ^{2.48 %}	18.644 M ^{2.50 %}	18.190 M ^{8.79 %}	16.720 M ^{-4.13 %}	17.440 M ^{1.18 %}	17.236 M ^{1.71 %}	16.947 M	0.000 ^{-100.00 %}	352.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	419.000 K ^{0.00 %}	419.000 K ^{-1.64 %}	426.000 K ^{0.00 %}	426.000 K ^{5.97 %}	402.000 K ^{0.00 %}	402.000 K ^{21.08 %}	332.000 K ^{0.00 %}	332.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.396 B ^{8.94 %}	2.199 B ^{27.65 %}	1.723 B ^{6.11 %}	1.623 B ^{16.62 %}	1.392 B ^{15.99 %}	1.200 B ^{10.45 %}	1.087 B	0.000 ^{-100.00 %}	612.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	606.491 M ^{0.00 %}	606.491 M ^{19.73 %}	506.540 M ^{0.00 %}	506.540 M ^{26.78 %}	399.551 M ^{0.00 %}	399.551 M ^{55.88 %}	256.315 M ^{0.00 %}	256.315 M ^{1.28 %}	253.067 M ^{0.00 %}	253.067 M ^{197.05 %}	85.193 M ^{0.00 %}	85.193 M ^{-65.90 %}	249.807 M ^{168.77 %}	92.943 M
Total non current assets	2.417 B ^{8.78 %}	2.222 B ^{27.07 %}	1.748 B ^{6.49 %}	1.642 B ^{16.14 %}	1.414 B ^{15.90 %}	1.220 B ^{10.38 %}	1.105 B ^{85.92 %}	594.387 M ^{-3.69 %}	617.171 M ^{3 346.22 %}	-19.012 M ^{-103.11 %}	610.524 M ^{0.00 %}	610.524 M ^{20.38 %}	507.164 M ^{0.00 %}	507.164 M ^{26.74 %}	400.148 M ^{0.00 %}	400.148 M ^{55.78 %}	256.871 M ^{0.00 %}	256.871 M ^{1.42 %}	253.270 M ^{0.00 %}	253.270 M ^{196.56 %}	85.403 M ^{0.00 %}	85.403 M ^{-65.84 %}	250.017 M ^{168.39 %}	93.153 M
Other current assets	31.532 M ^{118.82 %}	14.410 M ^{-49.47 %}	28.518 M ^{82.49 %}	15.627 M ^{-34.43 %}	23.833 M ^{54.87 %}	15.389 M ^{20.87 %}	12.732 M ^{-77.16 %}	55.756 M ^{2 931.87 %}	1.839 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.311 M ^{0.00 %}	2.311 M ^{132.26 %}	995.000 K ^{0.00 %}	995.000 K ^{-33.53 %}	1.497 M ^{-42.49 %}	2.603 M ^{156.45 %}	1.015 M ^{0.00 %}	1.015 M ^{-91.97 %}	12.642 M ^{0.00 %}	12.642 M ^{1 264 100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.94 %}	1.631 M ^{0.00 %}	1.631 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	53.030 M ^{-43.65 %}	94.106 M ^{60.96 %}	58.464 M ^{-36.35 %}	91.854 M ^{-1.29 %}	93.050 M ^{-55.51 %}	209.130 M ^{116.47 %}	96.608 M ^{29.30 %}	74.716 M ^{292.17 %}	19.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.012 M ^{0.00 %}	19.012 M ^{16 577.19 %}	114.000 K ^{0.00 %}	114.000 K ^{-95.06 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{-98.34 %}	139.344 M ^{0.00 %}	139.344 M ^{118.97 %}	63.636 M ^{0.00 %}	63.636 M ^{3 955.83 %}	1.569 M ^{0.00 %}	1.569 M ^{26.23 %}	1.243 M ^{0.00 %}	1.243 M
Cash and short term investments	53.030 M ^{-43.65 %}	94.106 M ^{60.96 %}	58.464 M ^{-36.35 %}	91.854 M ^{-1.29 %}	93.050 M ^{-55.51 %}	209.130 M ^{116.47 %}	96.608 M ^{29.30 %}	74.716 M ^{292.17 %}	19.052 M ^{0.21 %}	19.012 M ^{0.00 %}	19.012 M ^{0.00 %}	19.012 M ^{16 577.19 %}	114.000 K ^{0.00 %}	114.000 K ^{-95.06 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{-98.34 %}	139.344 M ^{0.00 %}	139.344 M ^{118.97 %}	63.636 M ^{0.00 %}	63.636 M ^{3 955.83 %}	1.569 M ^{0.00 %}	1.569 M ^{26.23 %}	1.243 M ^{0.00 %}	1.243 M
Total current assets	352.670 M ^{45.74 %}	241.992 M ^{28.30 %}	188.616 M ^{1.56 %}	185.714 M ^{5.64 %}	175.807 M ^{-33.52 %}	264.468 M ^{79.36 %}	147.450 M ^{13.01 %}	130.472 M ^{61.03 %}	81.024 M ^{326.17 %}	19.012 M ^{-68.05 %}	59.506 M ^{0.00 %}	59.506 M ^{276.41 %}	15.809 M ^{0.00 %}	15.809 M ^{-35.78 %}	24.618 M ^{0.00 %}	24.618 M ^{-84.25 %}	156.328 M ^{0.00 %}	156.328 M ^{87.13 %}	83.541 M ^{0.00 %}	83.541 M ^{554.81 %}	12.758 M ^{0.00 %}	12.758 M ^{-29.19 %}	18.016 M ^{0.00 %}	18.016 M
Inventory	2.269 M ^{-36.60 %}	3.579 M ^{244.47 %}	1.039 M ^{-23.09 %}	1.351 M ^{42.66 %}	947.000 K ^{-49.09 %}	1.860 M ^{1.31 %}	1.836 M	0.000 ^{-100.00 %}	494.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	549.000 K ^{0.00 %}	549.000 K ^{-24.90 %}	731.000 K ^{0.00 %}	731.000 K ^{66.14 %}	440.000 K ^{0.00 %}	440.000 K ^{54.39 %}	285.000 K ^{0.00 %}	285.000 K ^{-8.65 %}	312.000 K ^{0.00 %}	312.000 K ^{-41.57 %}	534.000 K ^{0.00 %}	534.000 K ^{104.60 %}	261.000 K ^{0.00 %}	261.000 K
Net receivables	265.839 M ^{104.65 %}	129.897 M ^{29.13 %}	100.595 M ^{30.84 %}	76.882 M ^{32.61 %}	57.977 M ^{52.21 %}	38.089 M ^{5.00 %}	36.274 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.634 M ^{0.00 %}	37.634 M ^{169.41 %}	13.969 M ^{0.00 %}	13.969 M ^{-31.43 %}	20.373 M ^{5.74 %}	19.267 M ^{22.84 %}	15.684 M ^{0.00 %}	15.684 M ^{125.64 %}	6.951 M ^{0.00 %}	6.951 M ^{-34.76 %}	10.654 M ^{0.00 %}	10.654 M ^{-28.41 %}	14.881 M ^{0.00 %}	14.881 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	52.237 M ^{44.10 %}	36.251 M ^{213.13 %}	11.577 M ^{-69.33 %}	37.745 M ^{-10.72 %}	42.279 M ^{-13.92 %}	49.115 M ^{484.77 %}	8.399 M ^{-76.57 %}	35.840 M ^{330.36 %}	8.328 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.979 M ^{0.00 %}	3.979 M ^{-71.12 %}	13.777 M ^{0.00 %}	13.777 M ^{392.92 %}	2.795 M ^{0.00 %}	2.795 M ^{-69.24 %}	9.085 M ^{0.00 %}	9.085 M ^{108.13 %}	4.365 M ^{0.00 %}	4.365 M ^{13.11 %}	3.859 M ^{0.00 %}	3.859 M ^{195.94 %}	1.304 M ^{0.00 %}	1.304 M
Tax payables	3.848 M ^{61.07 %}	2.389 M ^{217.69 %}	752.000 K ^{103.79 %}	369.000 K ^{-23.60 %}	483.000 K ^{-61.85 %}	1.266 M ^{3.43 %}	1.224 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.637 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.634 M	0.000
Deferred revenue non current	8.337 M ^{107.91 %}	4.010 M ^{129.54 %}	1.747 M ^{-76.60 %}	7.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.327 M ^{255.85 %}	1.778 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.823 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.326 M	0.000 ^{-100.00 %}	801.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	969.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.740 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.959 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.843 M ^{8.92 %}	10.873 M ^{-0.89 %}	10.971 M ^{1.92 %}	10.764 M ^{-3.21 %}	11.121 M ^{-1.37 %}	11.276 M ^{1 035.55 %}	993.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{-22.50 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{-28.99 %}	507.000 K ^{0.00 %}	507.000 K ^{-22.12 %}	651.000 K ^{0.00 %}	651.000 K ^{-17.80 %}	792.000 K ^{0.00 %}	792.000 K ^{-99.17 %}	95.854 M ^{0.00 %}	95.854 M ^{-7.36 %}	103.470 M ^{0.00 %}	103.470 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.283 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.096 B ^{-0.16 %}	1.098 B ^{0.00 %}	1.098 B ^{0.00 %}	1.098 B ^{-0.16 %}	1.100 B ^{0.00 %}	1.100 B ^{15.44 %}	952.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	509.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	509.542 M ^{0.00 %}	509.542 M ^{21.80 %}	418.354 M ^{0.00 %}	418.354 M ^{23.26 %}	339.400 M ^{0.00 %}	339.400 M ^{-0.22 %}	340.160 M ^{0.00 %}	340.160 M ^{28.00 %}	265.742 M ^{0.00 %}	265.742 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	11.972 M ^{3.36 %}	11.583 M ^{-3.25 %}	11.972 M ^{10.98 %}	10.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.417 M ^{2.22 %}	10.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.769 B ^{12.41 %}	2.464 B ^{27.19 %}	1.937 B ^{5.99 %}	1.828 B ^{14.98 %}	1.590 B ^{7.09 %}	1.484 B ^{18.50 %}	1.253 B ^{72.80 %}	724.859 M ^{3.82 %}	698.195 M	0.000 ^{-100.00 %}	670.030 M ^{0.00 %}	670.030 M ^{28.12 %}	522.973 M ^{0.00 %}	522.973 M ^{23.12 %}	424.766 M ^{0.00 %}	424.766 M ^{2.80 %}	413.199 M ^{0.00 %}	413.199 M ^{22.68 %}	336.811 M ^{0.00 %}	336.811 M ^{243.12 %}	98.161 M ^{0.00 %}	98.161 M ^{-63.38 %}	268.033 M ^{141.10 %}	111.169 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	2.170 M ^{32.56 %}	1.637 M ^{578.65 %}	-342.000 K ^{-169.94 %}	489.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	483.000 K ^{-21.97 %}	619.000 K ^{26.07 %}	491.000 K ^{2.29 %}	480.000 K ^{14.56 %}	419.000 K ^{54.04 %}	272.000 K ^{55.43 %}	175.000 K ^{-73.16 %}	652.000 K ^{184.72 %}	229.000 K ^{193.59 %}	78.000 K ^{8.33 %}	72.000 K ^{0.00 %}	72.000 K ^{-30.77 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{129.42 %}	-353.500 K ^{0.00 %}	-353.500 K ^{-283.16 %}	193.000 K ^{0.00 %}	193.000 K ^{147.44 %}	78.000 K ^{0.00 %}	78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-141.499 M ^{-3 084.05 %}	-4.444 M ^{63.72 %}	-12.250 M ^{-27.71 %}	-9.592 M ^{70.35 %}	-32.349 M ^{-249.23 %}	21.678 M ^{-41.96 %}	37.353 M ^{23.57 %}	30.228 M ^{227.64 %}	-23.683 M ^{-600.68 %}	-3.380 M ^{73.12 %}	-12.577 M ^{0.00 %}	-12.577 M ^{-310.52 %}	5.974 M ^{69.69 %}	3.521 M ^{199.90 %}	-3.524 M ^{0.00 %}	-3.524 M ^{-760.56 %}	-409.500 K ^{0.00 %}	-409.500 K ^{74.20 %}	-1.588 M ^{0.00 %}	-1.588 M ^{-156.84 %}	2.793 M ^{0.00 %}	2.793 M ^{171.00 %}	-3.934 M ^{0.00 %}	-3.934 M ^{-259.72 %}	2.463 M ^{0.00 %}	2.463 M
Accounts receivables	-147.856 M ^{-431.17 %}	-27.836 M ^{-41.11 %}	-19.727 M ^{-41.20 %}	-13.971 M ^{95.17 %}	-288.976 M ^{-7 744.09 %}	-3.684 M ^{-109.84 %}	37.453 M ^{176.88 %}	13.527 M ^{156.34 %}	-24.011 M ^{-1 627.42 %}	1.572 M ^{112.61 %}	-12.466 M ^{0.00 %}	-12.466 M ^{-286.82 %}	6.673 M ^{93.33 %}	3.452 M ^{230.47 %}	-2.646 M ^{0.00 %}	-2.646 M ^{-15.22 %}	-2.296 M ^{0.00 %}	-2.296 M ^{-248.41 %}	-659.000 K ^{0.00 %}	-659.000 K ^{-122.50 %}	2.930 M ^{0.00 %}	2.930 M ^{174.56 %}	-3.929 M ^{0.00 %}	-3.929 M ^{-281.27 %}	2.168 M ^{0.00 %}	2.168 M
Inventory	1.310 M ^{151.57 %}	-2.540 M ^{-943.85 %}	301.000 K ^{175.63 %}	-398.000 K ^{-103.78 %}	10.543 M ^{40 649.67 %}	-26.000 K ^{90.04 %}	-261.000 K ^{72.06 %}	-934.000 K ^{-1 738.60 %}	57.000 K ^{2 950.00 %}	-2.000 K ^{-101.16 %}	171.850 K ^{88.85 %}	91.000 K ^{132.35 %}	-281.296 K ^{-93.33 %}	-145.500 K ^{7.70 %}	-157.643 K ^{-103.41 %}	-77.500 K ^{-674.07 %}	13.500 K ^{0.00 %}	13.500 K ^{-87.84 %}	111.000 K ^{0.00 %}	111.000 K ^{140.51 %}	-273.976 K ^{-100.72 %}	-136.500 K ^{-2 630.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{-101.69 %}	295.500 K ^{0.00 %}	295.500 K
Accounts payables	18.924 M ^{165.47 %}	-28.907 M ^{-300.48 %}	-7.218 M ^{-1 007.06 %}	-652.000 K ^{99.27 %}	-89.159 M ^{-651.31 %}	16.172 M ^{180.37 %}	-20.123 M ^{-507.43 %}	4.939 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.098 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	876.520 K	0.000
Other working capital	-13.877 M ^{-125.30 %}	54.839 M ^{280.99 %}	14.394 M ^{165.13 %}	5.429 M ^{-98.38 %}	335.243 M ^{3 537.62 %}	9.216 M ^{393.97 %}	-3.135 M ^{-124.69 %}	12.696 M ^{1 003.04 %}	1.151 M ^{162.15 %}	-1.852 M	0.000 ^{100.00 %}	-201.500 K ^{95.78 %}	-4.769 M ^{-2 323.53 %}	214.500 K ^{126.78 %}	-801.000 K ^{0.00 %}	-801.000 K ^{-142.77 %}	1.873 M ^{0.00 %}	1.873 M ^{280.18 %}	-1.040 M ^{0.00 %}	-1.040 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.704 M ^{-187.25 %}	1.953 M ^{560.61 %}	-424.000 K ^{71.39 %}	-1.482 M ^{-170.64 %}	2.098 M ^{7.64 %}	1.949 M ^{-65.17 %}	5.595 M ^{266.89 %}	1.525 M ^{469.03 %}	268.000 K ^{90.07 %}	141.000 K ^{102.15 %}	-6.573 M ^{0.00 %}	-6.573 M ^{-168.03 %}	9.661 M ^{1 025.96 %}	858.000 K ^{-81.68 %}	4.684 M ^{0.00 %}	4.684 M ^{83.99 %}	2.546 M ^{0.00 %}	2.546 M ^{248.73 %}	-1.712 M ^{0.00 %}	-1.712 M ^{-221.86 %}	1.405 M ^{0.00 %}	1.405 M ^{-67.04 %}	4.261 M ^{0.00 %}	4.261 M ^{1 517.08 %}	263.500 K ^{0.00 %}	263.500 K
Net cash provided by operating activities	51.103 M ^{150.66 %}	20.387 M ^{-57.82 %}	48.331 M ^{75.94 %}	27.470 M ^{560.18 %}	4.161 M ^{-68.33 %}	13.139 M ^{24.72 %}	10.535 M ^{-69.44 %}	34.468 M ^{152.81 %}	13.634 M ^{187.27 %}	4.746 M ^{6 386.09 %}	-75.500 K ^{0.00 %}	-75.500 K ^{-100.29 %}	25.845 M ^{77.10 %}	14.594 M ^{127.24 %}	6.422 M ^{0.00 %}	6.422 M ^{-26.00 %}	8.678 M ^{0.00 %}	8.678 M ^{413.57 %}	-2.768 M ^{0.00 %}	-2.768 M ^{-36.26 %}	-2.031 M ^{0.00 %}	-2.031 M ^{54.02 %}	-4.417 M ^{0.00 %}	-4.417 M ^{-229.49 %}	3.411 M ^{0.00 %}	3.411 M
Investments in property plant and equipment	-206.000 M ^{55.81 %}	-466.217 M ^{-602.72 %}	-66.345 M ^{73.78 %}	-253.045 M ^{-30.24 %}	-194.285 M ^{-90.72 %}	-101.867 M ^{-87.16 %}	-54.429 M ^{-413.96 %}	-10.590 M ^{24.81 %}	-14.084 M ^{-76.43 %}	-7.983 M ^{92.65 %}	-108.595 M ^{-102.45 %}	-53.642 M ^{52.70 %}	-113.411 M ^{-93.33 %}	-58.662 M ^{62.04 %}	-154.535 M ^{-103.89 %}	-75.795 M ^{-569.80 %}	-11.316 M ^{-99.37 %}	-5.676 M ^{97.83 %}	-261.086 M ^{-103.90 %}	-128.045 M ^{-260 285.36 %}	-49.175 K ^{-100.71 %}	-24.500 K ^{33.87 %}	-37.049 K ^{-105.83 %}	-18.000 K ^{35.97 %}	-28.113 K ^{-100.81 %}	-14.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.632 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	986.584 K	0.000 ^{100.00 %}	-935.471 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-494.000 K ^{13.18 %}	-569.000 K ^{-84.14 %}	-309.000 K ^{-415.00 %}	-60.000 K ^{-136.36 %}	165.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.403 M ^{274.34 %}	2.779 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-333.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-67.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-217.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-206.494 M ^{55.76 %}	-466.786 M ^{-600.31 %}	-66.654 M ^{73.67 %}	-253.105 M ^{-30.39 %}	-194.120 M ^{-90.56 %}	-101.867 M ^{-225.02 %}	-31.342 M ^{-301.25 %}	-7.811 M ^{-2.90 %}	-7.591 M ^{4.91 %}	-7.983 M ^{92.65 %}	-108.595 M ^{-101.20 %}	-53.975 M ^{52.41 %}	-113.411 M ^{-93.11 %}	-58.729 M ^{62.00 %}	-154.535 M ^{-103.30 %}	-76.012 M ^{-1 239.17 %}	-5.676 M ^{0.00 %}	-5.676 M ^{97.83 %}	-261.086 M ^{-103.90 %}	-128.045 M ^{-260 285.36 %}	-49.175 K ^{-100.71 %}	-24.500 K ^{-36.11 %}	-18.000 K ^{0.00 %}	-18.000 K ^{35.97 %}	-28.113 K ^{-100.81 %}	-14.000 K
Debt repayment	132.840 M ^{-72.69 %}	486.454 M ^{4 287.79 %}	-11.616 M ^{-104.89 %}	237.590 M ^{205.57 %}	77.754 M ^{56.59 %}	49.656 M ^{-41.32 %}	84.625 M ^{32 773.75 %}	-259.000 K ^{-351.46 %}	103.000 K ^{200.00 %}	-103.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-99.94 %}	154.868 M ^{2 251.11 %}	-7.199 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.721 M	0.000 ^{100.00 %}	-216.886 K	0.000 ^{-100.00 %}	76.871 M	0.000 ^{-100.00 %}	286.533 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-16.809 M ^{-280.90 %}	-4.413 M ^{50.11 %}	-8.846 M ^{-7.43 %}	-8.234 M ^{-98.12 %}	-4.156 M ^{-8.37 %}	-3.835 M ^{27.52 %}	-5.291 M ^{12.42 %}	-6.041 M ^{-335.86 %}	-1.386 M ^{-0.43 %}	-1.380 M ^{-101.06 %}	129.876 M ^{104.53 %}	63.499 M ^{-25.68 %}	85.444 M ^{98.53 %}	43.039 M ^{3 899.17 %}	1.076 M ^{0.44 %}	1.072 M ^{-98.51 %}	71.746 M ^{105.86 %}	34.852 M ^{-89.50 %}	331.894 M ^{105.07 %}	161.841 M ^{2 306.56 %}	6.725 M ^{203.13 %}	2.219 M ^{-80.45 %}	11.350 M ^{155.14 %}	4.449 M ^{231.51 %}	-3.383 M ^{-13.22 %}	-2.988 M
Net cash used provided by financing activities	114.315 M ^{-76.29 %}	482.041 M ^{2 455.79 %}	-20.462 M ^{-108.97 %}	228.073 M ^{209.52 %}	73.686 M ^{-63.28 %}	200.689 M ^{152.97 %}	79.334 M ^{1 359.27 %}	-6.300 M ^{-391.04 %}	-1.283 M ^{13.49 %}	-1.483 M ^{-101.14 %}	129.876 M ^{104.53 %}	63.499 M ^{-25.68 %}	85.444 M ^{98.53 %}	43.039 M ^{3 916.66 %}	1.072 M ^{0.00 %}	1.072 M ^{-98.51 %}	71.746 M ^{105.86 %}	34.852 M ^{-89.50 %}	331.894 M ^{105.07 %}	161.841 M ^{2 306.56 %}	6.725 M ^{203.13 %}	2.219 M ^{-80.45 %}	11.350 M ^{155.14 %}	4.449 M ^{231.51 %}	-3.383 M ^{-13.22 %}	-2.988 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.395 M ^{248.46 %}	-3.634 M ^{-1 982.90 %}	193.000 K ^{-65.60 %}	561.000 K ^{142.24 %}	-1.328 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	577.401 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.194 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-41.076 M ^{-215.25 %}	35.642 M ^{206.74 %}	-33.390 M ^{-2 691.81 %}	-1.196 M ^{98.97 %}	-116.080 M ^{-203.16 %}	112.522 M ^{96.72 %}	57.199 M ^{180.98 %}	20.357 M ^{327.67 %}	4.760 M ^{200.85 %}	-4.720 M ^{-124.77 %}	19.053 M ^{16 813.11 %}	-114.000 K ^{94.64 %}	-2.126 M ^{7.89 %}	-2.308 M ^{98.35 %}	-140.075 M ^{-0.52 %}	-139.344 M ^{-288.29 %}	74.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.819 M ^{4 040.02 %}	-1.569 M ^{-454.53 %}	442.563 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.008 K ^{103.87 %}	-1.216 M ^{-247.88 %}	822.303 K	0.000
Cash at beginning of period	94.106 M ^{60.96 %}	58.464 M ^{-36.35 %}	91.854 M ^{-1.29 %}	93.050 M ^{-55.51 %}	209.130 M ^{116.47 %}	96.608 M ^{383.13 %}	19.996 M ^{4.96 %}	19.052 M ^{11.95 %}	17.018 M ^{-10.49 %}	19.012 M ^{16 739.23 %}	112.903 K ^{-0.96 %}	114.000 K ^{-94.91 %}	2.240 M ^{-2.95 %}	2.308 M ^{-98.38 %}	142.393 M ^{2.19 %}	139.344 M ^{113.34 %}	65.315 M ^{2.96 %}	63.437 M ^{3 821.43 %}	1.618 M ^{1.91 %}	1.587 M ^{38.66 %}	1.145 M ^{-7.88 %}	1.243 M ^{3.93 %}	1.196 M ^{-1.66 %}	1.216 M ^{207.08 %}	395.991 K	0.000
Cash at end of period	53.030 M ^{-43.65 %}	94.106 M ^{60.96 %}	58.464 M ^{-36.35 %}	91.854 M ^{-1.29 %}	93.050 M ^{-55.51 %}	209.130 M ^{114.89 %}	97.318 M ^{146.94 %}	39.409 M ^{107.85 %}	18.960 M ^{32.66 %}	14.292 M ^{-25.43 %}	19.166 M ^{16 875.50 %}	112.903 K ^{-0.92 %}	113.955 K ^{-94.91 %}	2.240 M ^{-3.35 %}	2.318 M ^{-98.37 %}	142.393 M ^{2.21 %}	139.319 M ^{113.30 %}	65.315 M ^{2.96 %}	63.437 M ^{3 821.43 %}	1.618 M ^{1.91 %}	1.587 M ^{38.66 %}	1.145 M ^{-7.88 %}	1.243 M ^{3.93 %}	1.196 M ^{-1.84 %}	1.218 M ^{207.66 %}	395.991 K
Operating cash flow	51.103 M ^{150.66 %}	20.387 M ^{-57.82 %}	48.331 M ^{75.94 %}	27.470 M ^{560.18 %}	4.161 M ^{-68.33 %}	13.139 M ^{24.72 %}	10.535 M ^{-69.44 %}	34.468 M ^{152.81 %}	13.634 M ^{187.27 %}	4.746 M ^{6 386.09 %}	-75.500 K ^{0.00 %}	-75.500 K ^{-100.29 %}	25.845 M ^{77.10 %}	14.594 M ^{28.71 %}	11.338 M ^{76.55 %}	6.422 M ^{-26.00 %}	8.678 M ^{0.00 %}	8.678 M ^{413.57 %}	-2.768 M ^{0.00 %}	-2.768 M ^{-36.26 %}	-2.031 M ^{0.00 %}	-2.031 M ^{54.02 %}	-4.417 M ^{0.00 %}	-4.417 M ^{-229.49 %}	3.411 M ^{0.00 %}	3.411 M
Capital expenditure	-206.495 M ^{55.76 %}	-466.709 M ^{-599.86 %}	-66.686 M ^{73.65 %}	-253.106 M ^{-30.27 %}	-194.293 M ^{83.30 %}	-1.163 B ^{-2 037.19 %}	-54.429 M ^{-414.40 %}	-10.581 M ^{24.87 %}	-14.084 M ^{-76.43 %}	-7.983 M ^{92.65 %}	-108.595 M ^{-102.45 %}	-53.642 M ^{52.70 %}	-113.411 M ^{-93.33 %}	-58.662 M ^{62.04 %}	-154.535 M ^{-103.89 %}	-75.795 M ^{-569.80 %}	-11.316 M ^{-99.37 %}	-5.676 M ^{97.83 %}	-261.086 M ^{-103.90 %}	-128.045 M ^{-260 285.36 %}	-49.175 K ^{-100.71 %}	-24.500 K ^{33.87 %}	-37.049 K ^{-105.83 %}	-18.000 K ^{35.97 %}	-28.113 K ^{-100.81 %}	-14.000 K
Free CashFlow	-155.392 M ^{65.18 %}	-446.322 M ^{-2 331.61 %}	-18.355 M ^{91.87 %}	-225.636 M ^{-18.67 %}	-190.132 M ^{81.52 %}	-1.029 B ^{-8 266.86 %}	-12.295 M ^{-151.47 %}	23.887 M ^{1 948.69 %}	1.166 M ^{136.02 %}	-3.237 M ^{97.09 %}	-111.400 M ^{-107.38 %}	-53.717 M ^{38.65 %}	-87.565 M ^{-98.71 %}	-44.068 M ^{69.23 %}	-143.196 M ^{-106.42 %}	-69.373 M ^{-1 963.77 %}	3.722 M ^{23.99 %}	3.002 M ^{101.12 %}	-268.617 M ^{-105.35 %}	-130.812 M ^{-1 944.64 %}	-6.398 M ^{-211.25 %}	-2.056 M ^{81.81 %}	-11.303 M ^{-154.86 %}	-4.435 M ^{-205.47 %}	4.205 M ^{23.78 %}	3.397 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1978867/000110465925027667/cdlr-20241231x20f.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1978867/000110465924038836/cdlr-20231231x20f.htm
2022	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2021	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2020	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2019	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2018	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2017
2016

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