Coelacanth Energy Inc. ^CEIEF

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	13.736 M ^{106.15 %}	6.663 M ^{-14.94 %}	7.833 M ^{0.78 %}	7.772 M
Net income	-8.897 M ^{-35.36 %}	-6.573 M ^{41.12 %}	-11.163 M ^{-42.68 %}	-7.824 M
Income before tax	-8.897 M ^{-35.36 %}	-6.573 M ^{42.07 %}	-11.346 M ^{-45.02 %}	-7.824 M
Income before tax ratio	-0.65 ^{34.34 %}	-0.99 ^{31.89 %}	-1.45 ^{-43.89 %}	-1.01
EBITDA	-2.151 M ^{46.65 %}	-4.032 M ^{59.55 %}	-9.969 M ^{-151.11 %}	-3.970 M
Net income ratio	-0.65 ^{34.34 %}	-0.99 ^{30.78 %}	-1.43 ^{-41.57 %}	-1.01
Ratio EBITDA	-0.16 ^{74.12 %}	-0.61 ^{52.45 %}	-1.27 ^{-149.15 %}	-0.51
Gross profit ratio	0.46 ^{6.37 %}	0.43 ^{-40.18 %}	0.72 ^{-0.81 %}	0.72
Weighted average shs out dil	529.804 M ^{20.67 %}	439.055 M ^{3.28 %}	425.106 M ^{13.00 %}	376.213 M
Weighted average shs out	529.804 M ^{20.66 %}	439.078 M ^{3.29 %}	425.106 M ^{13.00 %}	376.213 M
EPS diluted	-0.02 ^{-33.33 %}	-0.02 ^{42.97 %}	-0.03 ^{-26.44 %}	-0.02
Earnings per share	-0.02 ^{-12.00 %}	-0.02 ^{42.97 %}	-0.03 ^{-26.44 %}	-0.02
Gross profit	6.252 M ^{119.29 %}	2.851 M ^{-49.12 %}	5.603 M ^{-0.04 %}	5.605 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-183.000 K ^{-105.06 %}	3.613 M
Cost of revenue	7.484 M ^{96.33 %}	3.812 M ^{70.94 %}	2.230 M ^{2.91 %}	2.167 M
General and administrative expenses	8.966 M ^{13.97 %}	7.867 M ^{-47.48 %}	14.978 M ^{97.65 %}	7.578 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	6.918 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.884 M ^{31.03 %}	12.122 M ^{-35.43 %}	18.773 M ^{39.84 %}	13.425 M
Cost and expenses	23.368 M ^{46.65 %}	15.934 M ^{-24.13 %}	21.003 M ^{34.70 %}	15.592 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.966 M ^{13.97 %}	7.867 M ^{-47.48 %}	14.978 M ^{97.65 %}	7.578 M
Interest income	2.896 M ^{-0.69 %}	2.916 M ^{121.58 %}	1.316 M ^{32 800.00 %}	4.000 K
Interest expense	1.960 M ^{799.08 %}	218.000 K ^{46.31 %}	149.000 K ^{3 625.00 %}	4.000 K
Depreciation and amortization	4.786 M ^{106.03 %}	2.323 M ^{8.75 %}	2.136 M ^{-44.52 %}	3.850 M
Operating income	-9.632 M ^{-3.89 %}	-9.271 M ^{21.79 %}	-11.854 M ^{-51.59 %}	-7.820 M
Operating income ratio	-0.70 ^{49.60 %}	-1.39 ^{8.06 %}	-1.51 ^{-50.41 %}	-1.01
Total other income expenses net	735.000 K ^{-72.76 %}	2.698 M ^{431.10 %}	508.000 K ^{113.00 %}	-3.908 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	-4.101 M ^{94.96 %}	-81.338 M ^{-25.39 %}	-64.870 M ^{-6 337.50 %}	1.040 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.784 M ^{-8.19 %}	7.389 M	0.000
Total debt	1.592 M ^{29.43 %}	1.230 M ^{127.78 %}	540.000 K ^{3.85 %}	520.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	6.979 M ^{160.68 %}	-11.501 M ^{36.33 %}	-18.063 M ^{-212.25 %}	16.092 M
Retained earnings	-21.394 M ^{-77.10 %}	-12.080 M ^{-119.36 %}	-5.507 M	0.000
Common stock	175.307 M ^{-8.69 %}	191.981 M ^{66.47 %}	115.322 M ^{616.64 %}	16.092 M
Total equity	168.029 M ^{-2.60 %}	172.519 M ^{77.71 %}	97.077 M ^{503.26 %}	16.092 M
Other non current liabilities	7.531 M ^{8.74 %}	6.926 M ^{-8.88 %}	7.601 M ^{-28.49 %}	10.629 M
Long term debt	244.000 K ^{-69.31 %}	795.000 K ^{76.67 %}	450.000 K ^{-56.14 %}	1.026 M
Total non current liabilities	7.775 M ^{0.70 %}	7.721 M ^{-4.10 %}	8.051 M ^{-30.92 %}	11.655 M
Other current liabilities	2.118 M ^{9.01 %}	1.943 M ^{48.09 %}	1.312 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K
Short term debt	1.348 M ^{209.89 %}	435.000 K ^{383.33 %}	90.000 K ^{1 185.71 %}	7.000 K
Total current liabilities	37.234 M ^{29.49 %}	28.754 M ^{223.04 %}	8.901 M ^{1 701.82 %}	494.000 K
Total liabilities	45.009 M ^{23.40 %}	36.475 M ^{115.17 %}	16.952 M ^{39.53 %}	12.149 M
Other non current assets	4.900 M ^{-27.77 %}	6.784 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.482 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.389 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	196.559 M ^{71.53 %}	114.594 M ^{196.09 %}	38.702 M ^{40.83 %}	27.482 M
Total non current assets	201.459 M ^{65.98 %}	121.378 M ^{163.34 %}	46.091 M ^{67.71 %}	27.482 M
Other current assets	1.156 M ^{27.17 %}	909.000 K ^{-12.68 %}	1.041 M ^{249.33 %}	298.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.693 M ^{-93.11 %}	82.568 M ^{26.23 %}	65.410 M ^{12 678.85 %}	-520.000 K
Cash and short term investments	5.693 M ^{-93.11 %}	82.568 M ^{26.23 %}	65.410 M ^{12 678.85 %}	-520.000 K
Total current assets	11.579 M ^{-86.78 %}	87.616 M ^{28.96 %}	67.938 M ^{8 850.99 %}	759.000 K
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	671.000 K ^{29.04 %}	520.000 K
Net receivables	4.730 M ^{14.28 %}	4.139 M ^{178.35 %}	1.487 M ^{222.56 %}	461.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	33.768 M ^{28.03 %}	26.376 M ^{251.73 %}	7.499 M ^{1 439.84 %}	487.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	354.000 K ^{-71.22 %}	1.230 M ^{127.78 %}	540.000 K ^{3.85 %}	520.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.137 M ^{73.27 %}	4.119 M ^{291.17 %}	1.053 M ^{106.54 %}	-16.092 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	213.038 M ^{1.93 %}	208.994 M ^{83.28 %}	114.029 M ^{303.77 %}	28.241 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-183.000 K ^{95.04 %}	-3.688 M
Stock based compensation	3.917 M ^{7.20 %}	3.654 M ^{-62.07 %}	9.633 M ^{529.20 %}	1.531 M
Change in working capital	-261.000 K ^{90.69 %}	-2.802 M ^{-4 046.48 %}	71.000 K ^{139.23 %}	-181.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-261.000 K ^{90.69 %}	-2.802 M ^{-4 046.48 %}	71.000 K ^{139.23 %}	-181.000 K
Other non cash items	7.444 M ^{400.61 %}	1.487 M ^{115.08 %}	-9.862 M ^{-363.41 %}	3.744 M
Net cash provided by operating activities	2.203 M ^{152.03 %}	-4.234 M ^{56.53 %}	-9.741 M ^{-256.81 %}	-2.730 M
Investments in property plant and equipment	-84.497 M ^{-13.25 %}	-74.613 M ^{-436.63 %}	-13.904 M ^{-939.94 %}	-1.337 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	7.292 M ^{-61.02 %}	18.707 M ^{187.80 %}	6.500 M ^{6 150.00 %}	104.000 K
Net cash used for investing activites	-77.205 M ^{-38.10 %}	-55.906 M ^{-655.08 %}	-7.404 M ^{-500.49 %}	-1.233 M
Debt repayment	-616.000 K ^{-77.01 %}	-348.000 K ^{-100.76 %}	46.019 M ^{1 061.22 %}	3.963 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	81.500 M ^{272.25 %}	21.894 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.257 M ^{67.38 %}	-3.854 M ^{-126.32 %}	14.642 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-1.873 M ^{-102.42 %}	77.298 M ^{-6.37 %}	82.555 M ^{1 983.14 %}	3.963 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-76.875 M ^{-548.04 %}	17.158 M ^{-73.77 %}	65.410 M	0.000
Cash at beginning of period	82.568 M ^{26.23 %}	65.410 M	0.000	0.000
Cash at end of period	5.693 M ^{-93.11 %}	82.568 M ^{26.23 %}	65.410 M	0.000
Operating cash flow	2.203 M ^{152.03 %}	-4.234 M ^{56.53 %}	-9.741 M ^{-256.81 %}	-2.730 M
Capital expenditure	-84.497 M ^{-13.25 %}	-74.613 M ^{-436.63 %}	-13.904 M ^{-939.94 %}	-1.337 M
Free CashFlow	-82.294 M ^{-4.37 %}	-78.847 M ^{-233.46 %}	-23.645 M ^{-481.39 %}	-4.067 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	4.828 M ^{81.10 %}	2.666 M ^{-41.33 %}	4.544 M ^{92.38 %}	2.362 M ^{-5.14 %}	2.490 M ^{-12.48 %}	2.845 M ^{-14.77 %}	3.338 M ^{391.61 %}	679.000 K ^{-17.80 %}	826.000 K ^{-13.42 %}	954.000 K ^{-43.08 %}	1.676 M ^{-21.50 %}	2.135 M ^{-8.53 %}	2.334 M ^{38.27 %}	1.688 M ^{4.13 %}	1.621 M ^{-15.66 %}	1.922 M ^{15.37 %}	1.666 M ^{7.62 %}	1.548 M
Net income	-3.464 M ^{4.23 %}	-3.617 M ^{-24.60 %}	-2.903 M ^{-17.82 %}	-2.464 M ^{-5.80 %}	-2.329 M ^{-93.92 %}	-1.201 M ^{-60.13 %}	-750.000 K ^{59.87 %}	-1.869 M ^{13.67 %}	-2.165 M ^{-21.02 %}	-1.789 M ^{-146.76 %}	-725.000 K ^{12.65 %}	-830.000 K ^{89.70 %}	-8.062 M ^{-421.47 %}	-1.546 M ^{3.62 %}	-1.604 M ^{-11.39 %}	-1.440 M ^{43.79 %}	-2.562 M ^{-7.20 %}	-2.390 M
Income before tax	-3.464 M ^{4.23 %}	-3.617 M ^{-24.60 %}	-2.903 M ^{-17.82 %}	-2.464 M ^{-5.80 %}	-2.329 M ^{-93.92 %}	-1.201 M ^{-60.13 %}	-750.000 K ^{59.87 %}	-1.869 M ^{13.67 %}	-2.165 M ^{-21.02 %}	-1.789 M ^{-97.03 %}	-908.000 K ^{-9.40 %}	-830.000 K ^{89.70 %}	-8.062 M ^{-421.47 %}	-1.546 M ^{3.62 %}	-1.604 M ^{-11.39 %}	-1.440 M ^{43.79 %}	-2.562 M ^{-7.20 %}	-2.390 M
Income before tax ratio	-0.72 ^{47.12 %}	-1.36 ^{-112.36 %}	-0.64 ^{38.76 %}	-1.04 ^{-11.53 %}	-0.94 ^{-121.57 %}	-0.42 ^{-87.88 %}	-0.22 ^{91.84 %}	-2.75 ^{-5.02 %}	-2.62 ^{-39.77 %}	-1.88 ^{-246.14 %}	-0.54 ^{-39.36 %}	-0.39 ^{88.75 %}	-3.45 ^{-277.14 %}	-0.92 ^{7.44 %}	-0.99 ^{-32.07 %}	-0.75 ^{51.28 %}	-1.54 ^{0.40 %}	-1.54
EBITDA	-627.000 K ^{64.31 %}	-1.757 M ^{-479.87 %}	-303.000 K ^{73.02 %}	-1.123 M ^{-21.67 %}	-923.000 K ^{-21.61 %}	-759.000 K ^{-66.45 %}	-456.000 K ^{64.87 %}	-1.298 M ^{17.53 %}	-1.574 M ^{-21.92 %}	-1.291 M ^{-92.69 %}	-670.000 K ^{-274.30 %}	-179.000 K ^{97.82 %}	-8.207 M ^{-741.74 %}	-975.000 K ^{12.79 %}	-1.118 M ^{-98.23 %}	-564.000 K ^{64.51 %}	-1.589 M ^{-33.81 %}	-1.188 M
Net income ratio	-0.72 ^{47.12 %}	-1.36 ^{-112.36 %}	-0.64 ^{38.76 %}	-1.04 ^{-11.53 %}	-0.94 ^{-121.57 %}	-0.42 ^{-87.88 %}	-0.22 ^{91.84 %}	-2.75 ^{-5.02 %}	-2.62 ^{-39.77 %}	-1.88 ^{-333.51 %}	-0.43 ^{-11.27 %}	-0.39 ^{88.75 %}	-3.45 ^{-277.14 %}	-0.92 ^{7.44 %}	-0.99 ^{-32.07 %}	-0.75 ^{51.28 %}	-1.54 ^{0.40 %}	-1.54
Ratio EBITDA	-0.13 ^{80.29 %}	-0.66 ^{-888.34 %}	-0.07 ^{85.97 %}	-0.48 ^{-28.26 %}	-0.37 ^{-38.94 %}	-0.27 ^{-95.29 %}	-0.14 ^{92.85 %}	-1.91 ^{-0.32 %}	-1.91 ^{-40.81 %}	-1.35 ^{-238.51 %}	-0.40 ^{-376.81 %}	-0.08 ^{97.62 %}	-3.52 ^{-508.77 %}	-0.58 ^{16.25 %}	-0.69 ^{-135.04 %}	-0.29 ^{69.23 %}	-0.95 ^{-24.33 %}	-0.77
Gross profit ratio	0.52 ^{16.03 %}	0.45 ^{-23.10 %}	0.58 ^{63.27 %}	0.36 ^{64.46 %}	0.22 ^{1 445.33 %}	0.01 ^{-93.58 %}	0.22 ^{11.80 %}	0.20 ^{-74.03 %}	0.75 ^{4.89 %}	0.72 ^{-2.34 %}	0.74 ^{6.43 %}	0.69 ^{-2.32 %}	0.71 ^{-3.51 %}	0.73 ^{7.58 %}	0.68 ^{-6.53 %}	0.73 ^{-2.32 %}	0.75 ^{88.71 %}	0.40
Weighted average shs out dil	532.274 M ^{0.16 %}	531.445 M ^{0.15 %}	530.670 M ^{0.09 %}	530.212 M ^{0.15 %}	529.400 M ^{0.04 %}	529.196 M ^{0.10 %}	528.650 M ^{23.96 %}	426.476 M ^{0.24 %}	425.447 M ^{0.08 %}	425.116 M ^{0.00 %}	425.106 M ^{1.56 %}	418.556 M ^{31.03 %}	319.428 M ^{-15.09 %}	376.213 M ^{29.82 %}	289.792 M ^{-22.97 %}	376.213 M ^{0.00 %}	376.213 M ^{29.82 %}	289.792 M
Weighted average shs out	532.274 M ^{0.16 %}	531.445 M ^{0.15 %}	530.670 M ^{0.09 %}	530.212 M ^{0.15 %}	529.439 M ^{0.05 %}	529.196 M ^{0.10 %}	528.650 M ^{23.96 %}	426.476 M ^{0.24 %}	425.447 M ^{0.08 %}	425.116 M ^{0.00 %}	425.106 M ^{1.56 %}	418.556 M ^{31.03 %}	319.428 M ^{-15.09 %}	376.213 M ^{29.82 %}	289.792 M ^{-22.97 %}	376.213 M ^{0.00 %}	376.213 M ^{0.00 %}	376.213 M
EPS diluted	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-163.16 %}	0.00 ^{17.39 %}	0.00 ^{-4.55 %}	0.00 ^{-91.30 %}	0.00 ^{-64.29 %}	0.00 ^{68.18 %}	0.00 ^{13.73 %}	-0.01 ^{-21.43 %}	0.00 ^{-147.06 %}	0.00 ^{15.00 %}	0.00 ^{92.06 %}	-0.03 ^{-514.63 %}	0.00 ^{25.45 %}	-0.01 ^{-44.74 %}	0.00 ^{44.12 %}	-0.01 ^{17.07 %}	-0.01
Earnings per share	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-81.82 %}	-0.01 ^{-19.57 %}	0.00 ^{-4.55 %}	0.00 ^{-91.30 %}	0.00 ^{-64.29 %}	0.00 ^{68.18 %}	0.00 ^{13.73 %}	-0.01 ^{-21.43 %}	0.00 ^{-147.06 %}	0.00 ^{15.00 %}	0.00 ^{92.06 %}	-0.03 ^{-514.63 %}	0.00 ^{59.00 %}	-0.01 ^{-163.16 %}	0.00 ^{44.12 %}	-0.01 ^{-6.25 %}	-0.01
Gross profit	2.513 M ^{110.12 %}	1.196 M ^{-54.88 %}	2.651 M ^{214.10 %}	844.000 K ^{56.01 %}	541.000 K ^{1 252.50 %}	40.000 K ^{-94.53 %}	731.000 K ^{449.62 %}	133.000 K ^{-78.65 %}	623.000 K ^{-9.18 %}	686.000 K ^{-44.41 %}	1.234 M ^{-16.45 %}	1.477 M ^{-10.65 %}	1.653 M ^{33.41 %}	1.239 M ^{12.03 %}	1.106 M ^{-21.17 %}	1.403 M ^{12.69 %}	1.245 M ^{103.10 %}	613.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.323 M ^{23.60 %}	1.070 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-183.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.315 M ^{57.48 %}	1.470 M ^{-22.35 %}	1.893 M ^{24.70 %}	1.518 M ^{-22.11 %}	1.949 M ^{-30.52 %}	2.805 M ^{7.59 %}	2.607 M ^{377.47 %}	546.000 K ^{168.97 %}	203.000 K ^{-24.25 %}	268.000 K ^{-39.37 %}	442.000 K ^{-32.83 %}	658.000 K ^{-3.38 %}	681.000 K ^{51.67 %}	449.000 K ^{-12.82 %}	515.000 K ^{-0.77 %}	519.000 K ^{23.28 %}	421.000 K ^{-54.97 %}	935.000 K
General and administrative expenses	2.642 M ^{-4.03 %}	2.753 M ^{22.57 %}	2.246 M ^{11.91 %}	2.007 M ^{54.15 %}	1.302 M ^{-39.86 %}	2.165 M ^{-5.91 %}	2.301 M ^{52.49 %}	1.509 M ^{-27.80 %}	2.090 M ^{6.25 %}	1.967 M ^{1.92 %}	1.930 M ^{6.51 %}	1.812 M ^{-80.76 %}	9.418 M ^{458.93 %}	1.685 M ^{-7.87 %}	1.829 M ^{20.01 %}	1.524 M ^{-33.36 %}	2.287 M ^{81.44 %}	1.261 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.246 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	496.500 K
Other expenses	1.974 M ^{54.34 %}	1.279 M ^{-34.17 %}	1.943 M ^{6.64 %}	1.822 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	4.616 M ^{14.48 %}	4.032 M ^{-3.75 %}	4.189 M ^{9.40 %}	3.829 M ^{215.14 %}	1.215 M ^{-43.88 %}	2.165 M ^{-5.91 %}	2.301 M ^{-8.44 %}	2.513 M ^{-24.87 %}	3.345 M ^{7.87 %}	3.101 M ^{1.87 %}	3.044 M ^{15.74 %}	2.630 M ^{-74.79 %}	10.431 M ^{282.09 %}	2.730 M ^{-3.16 %}	2.819 M ^{0.64 %}	2.801 M ^{-26.43 %}	3.807 M ^{26.77 %}	3.003 M
Cost and expenses	6.931 M ^{25.97 %}	5.502 M ^{-9.54 %}	6.082 M ^{13.75 %}	5.347 M ^{25.46 %}	4.262 M ^{-14.25 %}	4.970 M ^{1.26 %}	4.908 M ^{60.44 %}	3.059 M ^{-13.78 %}	3.548 M ^{5.31 %}	3.369 M ^{-3.36 %}	3.486 M ^{6.02 %}	3.288 M ^{-70.41 %}	11.112 M ^{249.54 %}	3.179 M ^{-4.65 %}	3.334 M ^{0.42 %}	3.320 M ^{-21.48 %}	4.228 M ^{7.36 %}	3.938 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.642 M ^{-4.03 %}	2.753 M ^{22.57 %}	2.246 M ^{11.91 %}	2.007 M ^{-21.23 %}	2.548 M ^{17.69 %}	2.165 M ^{-5.91 %}	2.301 M ^{52.49 %}	1.509 M ^{-27.80 %}	2.090 M ^{6.25 %}	1.967 M ^{1.92 %}	1.930 M ^{6.51 %}	1.812 M ^{-80.76 %}	9.418 M ^{458.93 %}	1.685 M ^{-7.87 %}	1.829 M ^{20.01 %}	1.524 M ^{-33.36 %}	2.287 M ^{30.17 %}	1.757 M
Interest income	71.000 K ^{-29.00 %}	100.000 K ^{-72.45 %}	363.000 K ^{-50.07 %}	727.000 K ^{-14.37 %}	849.000 K ^{-11.29 %}	957.000 K ^{16.71 %}	820.000 K ^{19.19 %}	688.000 K ^{2.84 %}	669.000 K ^{-5.64 %}	709.000 K ^{-1.53 %}	720.000 K ^{44.00 %}	500.000 K ^{461.80 %}	89.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.432 M ^{62.54 %}	881.000 K ^{-42.31 %}	1.527 M ^{641.26 %}	206.000 K ^{57.25 %}	131.000 K ^{36.46 %}	96.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	177.000 K ^{58.04 %}	112.000 K ^{34.94 %}	83.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	177.000 K ^{490.00 %}	30.000 K ^{-45.45 %}	55.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.405 M ^{43.51 %}	979.000 K ^{-8.76 %}	1.073 M ^{-5.46 %}	1.135 M ^{-10.98 %}	1.275 M ^{-6.66 %}	1.366 M ^{22.62 %}	1.114 M ^{144.30 %}	456.000 K ^{-15.56 %}	540.000 K ^{13.45 %}	476.000 K ^{-1.24 %}	482.000 K ^{-11.72 %}	546.000 K ^{0.37 %}	544.000 K ^{5.43 %}	516.000 K ^{-13.28 %}	595.000 K ^{-28.66 %}	834.000 K ^{-14.29 %}	973.000 K ^{-19.09 %}	1.203 M
Operating income	-2.103 M ^{25.85 %}	-2.836 M ^{-84.40 %}	-1.538 M ^{48.48 %}	-2.985 M ^{-68.45 %}	-1.772 M ^{16.61 %}	-2.125 M ^{-35.35 %}	-1.570 M ^{7.21 %}	-1.692 M ^{17.58 %}	-2.053 M ^{-20.34 %}	-1.706 M ^{-57.53 %}	-1.083 M ^{-65.85 %}	-653.000 K ^{92.48 %}	-8.689 M ^{-482.76 %}	-1.491 M ^{12.96 %}	-1.713 M ^{-22.53 %}	-1.398 M ^{45.43 %}	-2.562 M ^{-7.20 %}	-2.390 M
Operating income ratio	-0.44 ^{59.05 %}	-1.06 ^{-214.29 %}	-0.34 ^{73.22 %}	-1.26 ^{-77.58 %}	-0.71 ^{4.72 %}	-0.75 ^{-58.80 %}	-0.47 ^{81.13 %}	-2.49 ^{-0.26 %}	-2.49 ^{-38.99 %}	-1.79 ^{-176.74 %}	-0.65 ^{-111.27 %}	-0.31 ^{91.78 %}	-3.72 ^{-321.47 %}	-0.88 ^{16.41 %}	-1.06 ^{-45.28 %}	-0.73 ^{52.70 %}	-1.54 ^{0.40 %}	-1.54
Total other income expenses net	-1.361 M ^{-74.26 %}	-781.000 K ^{42.78 %}	-1.365 M ^{-362.00 %}	521.000 K ^{193.54 %}	-557.000 K ^{-26.02 %}	-442.000 K ^{-50.34 %}	-294.000 K ^{-66.10 %}	-177.000 K ^{-58.04 %}	-112.000 K ^{-34.94 %}	-83.000 K ^{-147.43 %}	175.000 K ^{198.87 %}	-177.000 K ^{-202.91 %}	172.000 K ^{132.64 %}	-527.000 K ^{2.41 %}	-540.000 K ^{38.36 %}	-876.000 K ^{13.86 %}	-1.017 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31
Net debt	39.715 M ^{5.87 %}	37.513 M ^{1 014.73 %}	-4.101 M ^{91.15 %}	-46.345 M ^{18.51 %}	-56.875 M ^{7.74 %}	-61.649 M ^{24.66 %}	-81.830 M ^{-132.97 %}	-35.124 M ^{28.04 %}	-48.812 M ^{6.96 %}	-52.464 M ^{19.12 %}	-64.870 M ^{5.93 %}	-68.957 M ^{4.51 %}	-72.211 M ^{-7 043.37 %}	1.040 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.206 M ^{6.22 %}	6.784 M ^{0.00 %}	6.784 M ^{0.04 %}	6.781 M ^{1.73 %}	6.666 M ^{-15.00 %}	7.842 M ^{6.13 %}	7.389 M ^{3.79 %}	7.119 M	0.000	0.000
Total debt	41.541 M ^{7.67 %}	38.581 M ^{2 323.43 %}	1.592 M ^{75.33 %}	908.000 K ^{-10.81 %}	1.018 M ^{-9.51 %}	1.125 M ^{-8.54 %}	1.230 M ^{-7.73 %}	1.333 M ^{-6.98 %}	1.433 M ^{-6.40 %}	1.531 M ^{183.52 %}	540.000 K ^{-0.37 %}	542.000 K ^{1.31 %}	535.000 K ^{2.88 %}	520.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.562 M ^{157.06 %}	-11.501 M ^{36.33 %}	-18.063 M ^{0.00 %}	-18.063 M ^{0.00 %}	-18.063 M ^{0.00 %}	-18.063 M ^{0.00 %}	-18.063 M ^{0.00 %}	-18.063 M ^{-212.25 %}	16.092 M
Retained earnings	-28.475 M ^{-13.85 %}	-25.011 M ^{-16.91 %}	-21.394 M ^{-18.37 %}	-18.074 M ^{-15.78 %}	-15.610 M ^{-17.54 %}	-13.281 M ^{-9.94 %}	-12.080 M ^{-6.62 %}	-11.330 M ^{-19.75 %}	-9.461 M ^{-29.67 %}	-7.296 M ^{-32.49 %}	-5.507 M ^{-15.16 %}	-4.782 M ^{-21.00 %}	-3.952 M	0.000
Common stock	176.850 M ^{0.20 %}	176.502 M ^{0.68 %}	175.307 M ^{0.18 %}	174.985 M ^{0.06 %}	174.878 M ^{0.23 %}	174.482 M ^{-9.11 %}	191.981 M ^{65.27 %}	116.162 M ^{0.14 %}	115.995 M ^{0.48 %}	115.441 M ^{0.10 %}	115.322 M ^{0.00 %}	115.322 M ^{6.56 %}	108.221 M ^{572.51 %}	16.092 M
Total equity	163.628 M ^{-1.29 %}	165.762 M ^{-1.35 %}	168.029 M ^{-1.23 %}	170.116 M ^{-0.77 %}	171.432 M ^{-0.53 %}	172.346 M ^{-0.10 %}	172.519 M ^{82.79 %}	94.382 M ^{-1.00 %}	95.336 M ^{-1.08 %}	96.376 M ^{-0.72 %}	97.077 M ^{-0.19 %}	97.260 M ^{7.18 %}	90.748 M ^{463.93 %}	16.092 M
Other non current liabilities	27.802 M ^{256.25 %}	7.804 M ^{3.63 %}	7.531 M ^{0.52 %}	7.492 M ^{10.14 %}	6.802 M ^{-1.79 %}	6.926 M ^{0.00 %}	6.926 M ^{-10.97 %}	7.779 M ^{4.56 %}	7.440 M ^{0.09 %}	7.433 M ^{-2.21 %}	7.601 M ^{-9.44 %}	8.393 M ^{-8.60 %}	9.183 M ^{-13.60 %}	10.629 M
Long term debt	183.000 K ^{-99.10 %}	20.422 M ^{8 269.67 %}	244.000 K ^{-44.04 %}	436.000 K ^{-21.86 %}	558.000 K ^{-17.70 %}	678.000 K ^{-14.72 %}	795.000 K ^{-12.44 %}	908.000 K ^{-10.81 %}	1.018 M ^{-9.51 %}	1.125 M ^{150.00 %}	450.000 K ^{-3.85 %}	468.000 K ^{-3.11 %}	483.000 K ^{-52.92 %}	1.026 M
Total non current liabilities	27.985 M ^{-0.85 %}	28.226 M ^{263.04 %}	7.775 M ^{-1.93 %}	7.928 M ^{7.72 %}	7.360 M ^{-3.21 %}	7.604 M ^{-1.52 %}	7.721 M ^{-11.12 %}	8.687 M ^{2.71 %}	8.458 M ^{-1.17 %}	8.558 M ^{6.30 %}	8.051 M ^{-9.14 %}	8.861 M ^{-8.33 %}	9.666 M ^{-17.07 %}	11.655 M
Other current liabilities	4.435 M ^{125.36 %}	1.968 M ^{-7.08 %}	2.118 M ^{32.96 %}	1.593 M ^{-9.64 %}	1.763 M ^{-5.67 %}	1.869 M ^{-3.81 %}	1.943 M ^{245.73 %}	562.000 K ^{-2.09 %}	574.000 K ^{-23.16 %}	747.000 K ^{-43.06 %}	1.312 M ^{33.74 %}	981.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.000 K ^{-642.86 %}	-7.000 K
Short term debt	41.358 M ^{127.75 %}	18.159 M ^{1 247.11 %}	1.348 M ^{185.59 %}	472.000 K ^{2.61 %}	460.000 K ^{2.91 %}	447.000 K ^{2.76 %}	435.000 K ^{2.35 %}	425.000 K ^{2.41 %}	415.000 K ^{2.22 %}	406.000 K ^{351.11 %}	90.000 K ^{21.62 %}	74.000 K ^{42.31 %}	52.000 K ^{642.86 %}	7.000 K
Total current liabilities	53.926 M ^{49.76 %}	36.009 M ^{-3.29 %}	37.234 M ^{161.57 %}	14.235 M ^{179.23 %}	5.098 M ^{-15.78 %}	6.053 M ^{-78.95 %}	28.754 M ^{27.06 %}	22.631 M ^{739.43 %}	2.696 M ^{-20.28 %}	3.382 M ^{-62.00 %}	8.901 M ^{206.09 %}	2.908 M ^{-2.09 %}	2.970 M ^{501.21 %}	494.000 K
Total liabilities	81.911 M ^{27.52 %}	64.235 M ^{42.72 %}	45.009 M ^{103.08 %}	22.163 M ^{77.90 %}	12.458 M ^{-8.78 %}	13.657 M ^{-62.56 %}	36.475 M ^{16.47 %}	31.318 M ^{180.78 %}	11.154 M ^{-6.58 %}	11.940 M ^{-29.57 %}	16.952 M ^{44.04 %}	11.769 M ^{-6.86 %}	12.636 M ^{4.01 %}	12.149 M
Other non current assets	4.900 M ^{0.00 %}	4.900 M ^{0.00 %}	4.900 M ^{-51.00 %}	10.001 M ^{38.79 %}	7.206 M ^{-89.68 %}	69.806 M ^{1.34 %}	68.883 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.784 M ^{0.00 %}	6.784 M ^{0.04 %}	6.781 M ^{1.73 %}	6.666 M ^{-15.00 %}	7.842 M ^{6.13 %}	7.389 M ^{3.79 %}	7.119 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	234.200 M ^{5.65 %}	221.666 M ^{12.77 %}	196.559 M ^{48.49 %}	132.373 M ^{13.95 %}	116.169 M ^{158.88 %}	44.874 M ^{-1.83 %}	45.711 M ^{-42.94 %}	80.115 M ^{67.37 %}	47.868 M ^{7.65 %}	44.466 M ^{14.89 %}	38.702 M ^{30.50 %}	29.657 M ^{15.75 %}	25.622 M ^{-6.77 %}	27.482 M
Total non current assets	239.100 M ^{5.53 %}	226.566 M ^{12.46 %}	201.459 M ^{41.50 %}	142.374 M ^{15.40 %}	123.375 M ^{1.57 %}	121.464 M ^{0.07 %}	121.378 M ^{39.68 %}	86.896 M ^{59.34 %}	54.534 M ^{4.26 %}	52.308 M ^{13.49 %}	46.091 M ^{25.33 %}	36.776 M ^{43.53 %}	25.622 M ^{-6.77 %}	27.482 M
Other current assets	469.000 K ^{34.38 %}	349.000 K ^{-69.81 %}	1.156 M ^{8.34 %}	1.067 M ^{-33.15 %}	1.596 M ^{30.71 %}	1.221 M ^{34.32 %}	909.000 K ^{-9.73 %}	1.007 M ^{-13.86 %}	1.169 M ^{24.23 %}	941.000 K ^{-9.61 %}	1.041 M ^{-25.48 %}	1.397 M ^{-33.79 %}	2.110 M ^{608.05 %}	298.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.826 M ^{70.97 %}	1.068 M ^{-81.24 %}	5.693 M ^{-87.95 %}	47.253 M ^{-18.38 %}	57.893 M ^{-7.78 %}	62.774 M ^{-24.42 %}	83.060 M ^{127.83 %}	36.457 M ^{-27.44 %}	50.245 M ^{-6.95 %}	53.995 M ^{-17.45 %}	65.410 M ^{-5.88 %}	69.499 M ^{-4.46 %}	72.746 M ^{14 089.62 %}	-520.000 K
Cash and short term investments	1.826 M ^{70.97 %}	1.068 M ^{-81.24 %}	5.693 M ^{-87.95 %}	47.253 M ^{-18.38 %}	57.893 M ^{-7.78 %}	62.774 M ^{-24.42 %}	83.060 M ^{127.83 %}	36.457 M ^{-27.44 %}	50.245 M ^{-6.95 %}	53.995 M ^{-17.45 %}	65.410 M ^{-5.88 %}	69.499 M ^{-4.46 %}	72.746 M ^{14 089.62 %}	-520.000 K
Total current assets	6.439 M ^{87.67 %}	3.431 M ^{-70.37 %}	11.579 M ^{-76.80 %}	49.905 M ^{-17.53 %}	60.515 M ^{-6.23 %}	64.539 M ^{-26.34 %}	87.616 M ^{125.79 %}	38.804 M ^{-25.31 %}	51.956 M ^{-7.23 %}	56.008 M ^{-17.56 %}	67.938 M ^{-5.97 %}	72.253 M ^{-7.08 %}	77.762 M ^{10 145.32 %}	759.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	495.000 K ^{-18.85 %}	610.000 K ^{-9.09 %}	671.000 K ^{0.00 %}	671.000 K ^{-28.69 %}	941.000 K ^{-42.20 %}	1.628 M ^{213.08 %}	520.000 K
Net receivables	4.144 M ^{105.76 %}	2.014 M ^{-57.42 %}	4.730 M ^{198.42 %}	1.585 M ^{54.48 %}	1.026 M ^{-29.73 %}	1.460 M ^{-64.73 %}	4.139 M ^{208.88 %}	1.340 M ^{147.23 %}	542.000 K ^{-49.44 %}	1.072 M ^{-27.91 %}	1.487 M ^{9.58 %}	1.357 M ^{-53.30 %}	2.906 M ^{530.37 %}	461.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.133 M ^{-48.79 %}	15.882 M ^{-52.97 %}	33.768 M ^{177.47 %}	12.170 M ^{323.30 %}	2.875 M ^{-23.07 %}	3.737 M ^{-85.83 %}	26.376 M ^{21.86 %}	21.644 M ^{1 167.96 %}	1.707 M ^{-23.42 %}	2.229 M ^{-70.28 %}	7.499 M ^{304.70 %}	1.853 M ^{-36.50 %}	2.918 M ^{499.18 %}	487.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	300.000 K ^{-98.71 %}	23.190 M ^{6 450.85 %}	354.000 K ^{-61.01 %}	908.000 K ^{-10.81 %}	1.018 M ^{-9.51 %}	1.125 M ^{-8.54 %}	1.230 M ^{-7.73 %}	1.333 M ^{-6.98 %}	1.433 M ^{-6.40 %}	1.531 M ^{183.52 %}	540.000 K ^{-0.37 %}	542.000 K ^{1.31 %}	535.000 K ^{2.88 %}	520.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	15.253 M ^{6.88 %}	14.271 M ^{1.10 %}	14.116 M ^{6.90 %}	13.205 M ^{8.56 %}	12.164 M ^{165.42 %}	4.583 M ^{11.26 %}	4.119 M ^{21.68 %}	3.385 M ^{28.37 %}	2.637 M ^{27.64 %}	2.066 M ^{96.20 %}	1.053 M ^{106.07 %}	511.000 K ^{10 120.00 %}	5.000 K ^{100.03 %}	-16.092 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	245.539 M ^{6.76 %}	229.997 M ^{7.96 %}	213.038 M ^{10.80 %}	192.279 M ^{4.56 %}	183.890 M ^{-1.14 %}	186.003 M ^{-11.00 %}	208.994 M ^{66.26 %}	125.700 M ^{18.04 %}	106.490 M ^{-1.69 %}	108.316 M ^{-5.01 %}	114.029 M ^{4.59 %}	109.029 M ^{5.46 %}	103.384 M ^{266.08 %}	28.241 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.614 M ^{-692.54 %}	-456.000 K ^{15.56 %}	-540.000 K ^{-13.45 %}	-476.000 K ^{-160.11 %}	-183.000 K ^{66.48 %}	-546.000 K ^{-3.41 %}	-528.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.135 M ^{-10.21 %}	1.264 M ^{79.04 %}	706.000 K ^{-32.89 %}	1.052 M ^{-15.57 %}	1.246 M ^{36.47 %}	913.000 K ^{-34.13 %}	1.386 M ^{116.56 %}	640.000 K ^{-26.35 %}	869.000 K ^{14.49 %}	759.000 K ^{86.95 %}	406.000 K ^{-17.48 %}	492.000 K ^{-93.99 %}	8.189 M ^{1 399.82 %}	546.000 K ^{120.16 %}	248.000 K ^{-19.48 %}	308.000 K ^{-53.89 %}	668.000 K ^{37.03 %}	487.500 K
Change in working capital	-1.178 M ^{-146.02 %}	2.560 M ^{205.57 %}	-2.425 M ^{-308.25 %}	-594.000 K ^{-7 525.00 %}	8.000 K ^{-99.71 %}	2.750 M ^{241.17 %}	-1.948 M ^{-127.84 %}	-855.000 K ^{-273.08 %}	494.000 K ^{200.20 %}	-493.000 K ^{-105.99 %}	8.232 M ^{228.26 %}	-6.418 M ^{-275.10 %}	-1.711 M ^{-5 246.88 %}	-32.000 K ^{-124.43 %}	131.000 K ^{135.69 %}	-367.000 K ^{-1 148.57 %}	35.000 K ^{27.27 %}	27.500 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.178 M ^{-146.02 %}	2.560 M ^{205.57 %}	-2.425 M ^{-308.25 %}	-594.000 K ^{-7 525.00 %}	8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.948 M ^{-127.84 %}	-855.000 K ^{-273.08 %}	494.000 K ^{200.20 %}	-493.000 K ^{-105.99 %}	8.232 M ^{228.26 %}	-6.418 M ^{-275.10 %}	-1.711 M ^{-5 246.88 %}	-32.000 K ^{-124.43 %}	131.000 K ^{135.69 %}	-367.000 K ^{-1 148.57 %}	35.000 K ^{27.27 %}	27.500 K
Other non cash items	276.000 K ^{234.63 %}	-205.000 K ^{-102.64 %}	7.779 M ^{551.22 %}	-1.724 M ^{-389.75 %}	595.000 K ^{-80.64 %}	3.073 M ^{-9.83 %}	3.408 M ^{826.65 %}	-469.000 K ^{-129.93 %}	1.567 M ^{401.93 %}	-519.000 K ^{94.13 %}	-8.848 M ^{-36 966.67 %}	24.000 K ^{118.60 %}	-129.000 K ^{-134.68 %}	372.000 K ^{-11.43 %}	420.000 K ^{-51.95 %}	874.000 K ^{-11.45 %}	987.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.826 M ^{-286.14 %}	981.000 K ^{-68.93 %}	3.157 M ^{184.64 %}	-3.730 M ^{-677.08 %}	-480.000 K ^{-114.74 %}	3.256 M ^{905.94 %}	-404.000 K ^{84.18 %}	-2.553 M ^{-433.73 %}	765.000 K ^{137.46 %}	-2.042 M ^{-221.07 %}	-636.000 K ^{90.55 %}	-6.732 M ^{-292.99 %}	-1.713 M ^{-159.55 %}	-660.000 K ^{18.01 %}	-805.000 K ^{-28.80 %}	-625.000 K ^{28.33 %}	-872.000 K ^{-34.15 %}	-650.000 K
Investments in property plant and equipment	-14.273 M ^{44.47 %}	-25.701 M ^{60.43 %}	-64.952 M ^{-312.13 %}	-15.760 M ^{-524.90 %}	-2.522 M ^{-99.68 %}	-1.263 M ^{96.36 %}	-34.656 M ^{-11.16 %}	-31.176 M ^{-756.01 %}	-3.642 M ^{29.13 %}	-5.139 M ^{42.10 %}	-8.876 M ^{-129.89 %}	-3.861 M ^{-343.79 %}	-870.000 K ^{-192.93 %}	-297.000 K ^{55.54 %}	-668.000 K ^{-95.32 %}	-342.000 K ^{-37.35 %}	-249.000 K ^{-52.29 %}	-163.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-657.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-8.821 M ^{49.93 %}	-17.619 M ^{-183.77 %}	21.033 M ^{122.81 %}	9.440 M ^{1 202.80 %}	-856.000 K ^{96.17 %}	-22.325 M ^{-702.89 %}	3.703 M ^{-81.52 %}	20.041 M ^{2 685.94 %}	-775.000 K ^{81.82 %}	-4.262 M ^{-184.60 %}	5.038 M ^{414.61 %}	979.000 K ^{-14.87 %}	1.150 M ^{11 600.00 %}	-10.000 K ^{98.37 %}	-612.000 K ^{-106.76 %}	-296.000 K ^{-28.70 %}	-230.000 K ^{-23 100.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	-23.094 M ^{46.69 %}	-43.320 M ^{1.36 %}	-43.919 M ^{-594.92 %}	-6.320 M ^{-87.09 %}	-3.378 M ^{85.68 %}	-23.588 M ^{23.79 %}	-30.953 M ^{-177.98 %}	-11.135 M ^{-152.09 %}	-4.417 M ^{53.02 %}	-9.401 M ^{-144.95 %}	-3.838 M ^{-8.45 %}	-3.539 M ^{-1 363.93 %}	280.000 K ^{191.21 %}	-307.000 K ^{49.84 %}	-612.000 K ^{-106.76 %}	-296.000 K ^{-28.70 %}	-230.000 K ^{-41.54 %}	-162.500 K
Debt repayment	25.678 M ^{-31.76 %}	37.631 M ^{12 899.66 %}	-294.000 K ^{-167.27 %}	-110.000 K ^{-2.80 %}	-107.000 K ^{-1.90 %}	-105.000 K ^{-1.94 %}	-103.000 K ^{-3.00 %}	-100.000 K ^{-2.04 %}	-98.000 K ^{-108.51 %}	-47.000 K ^{-111.99 %}	392.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.417 M ^{53.85 %}	921.000 K ^{-16.42 %}	1.102 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.425 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.928 M ^{-72.92 %}	21.894 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K ^{116.47 %}	-504.000 K ^{-5.00 %}	-480.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-273.000 K ^{92.92 %}	-3.854 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K ^{1 171.43 %}	-7.000 K ^{-100.10 %}	7.024 M ^{-86.57 %}	52.285 M ^{5 306.93 %}	967.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	812.500 K
Net cash used provided by financing activities	25.678 M ^{-31.91 %}	37.714 M ^{4 826.07 %}	-798.000 K ^{-35.25 %}	-590.000 K ^{-451.40 %}	-107.000 K ^{71.69 %}	-378.000 K ^{-100.49 %}	77.468 M ^{77 568.00 %}	-100.000 K ^{-2.04 %}	-98.000 K ^{-450.00 %}	28.000 K ^{-92.73 %}	385.000 K ^{-94.52 %}	7.024 M ^{-90.53 %}	74.179 M ^{7 571.04 %}	967.000 K ^{-31.76 %}	1.417 M ^{53.85 %}	921.000 K ^{-16.42 %}	1.102 M ^{35.63 %}	812.500 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	758.000 K ^{116.39 %}	-4.625 M ^{88.87 %}	-41.560 M ^{-290.60 %}	-10.640 M ^{-168.35 %}	-3.965 M ^{80.45 %}	-20.286 M ^{-144.00 %}	46.108 M ^{434.41 %}	-13.788 M ^{-267.68 %}	-3.750 M ^{67.15 %}	-11.415 M ^{-179.16 %}	-4.089 M ^{-25.93 %}	-3.247 M ^{-104.46 %}	72.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	1.068 M ^{-81.24 %}	5.693 M ^{-87.95 %}	47.253 M ^{-18.38 %}	57.893 M ^{-6.41 %}	61.858 M ^{-25.53 %}	83.060 M ^{124.78 %}	36.952 M ^{-26.46 %}	50.245 M ^{-6.95 %}	53.995 M ^{-17.45 %}	65.410 M ^{-5.88 %}	69.499 M ^{-4.46 %}	72.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	1.826 M ^{70.97 %}	1.068 M ^{-81.24 %}	5.693 M ^{-87.95 %}	47.253 M ^{-18.38 %}	57.893 M ^{-7.78 %}	62.774 M ^{-24.42 %}	83.060 M ^{127.83 %}	36.457 M ^{-27.44 %}	50.245 M ^{-6.95 %}	53.995 M ^{-17.45 %}	65.410 M ^{-5.88 %}	69.499 M ^{-4.46 %}	72.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	-1.826 M ^{-286.14 %}	981.000 K ^{-68.93 %}	3.157 M ^{184.64 %}	-3.730 M ^{-677.08 %}	-480.000 K ^{-114.74 %}	3.256 M ^{905.94 %}	-404.000 K ^{84.18 %}	-2.553 M ^{-433.73 %}	765.000 K ^{137.46 %}	-2.042 M ^{-221.07 %}	-636.000 K ^{90.55 %}	-6.732 M ^{-292.99 %}	-1.713 M ^{-159.55 %}	-660.000 K ^{18.01 %}	-805.000 K ^{-28.80 %}	-625.000 K ^{28.33 %}	-872.000 K ^{-34.15 %}	-650.000 K
Capital expenditure	-14.273 M ^{44.47 %}	-25.701 M ^{60.43 %}	-64.952 M ^{-312.13 %}	-15.760 M ^{-524.90 %}	-2.522 M ^{-99.68 %}	-1.263 M ^{96.36 %}	-34.656 M ^{-11.16 %}	-31.176 M ^{-756.01 %}	-3.642 M ^{29.13 %}	-5.139 M ^{42.10 %}	-8.876 M ^{-129.89 %}	-3.861 M ^{-343.79 %}	-870.000 K ^{-192.93 %}	-297.000 K ^{55.54 %}	-668.000 K ^{-95.32 %}	-342.000 K ^{-37.35 %}	-249.000 K ^{-52.29 %}	-163.500 K
Free CashFlow	-16.099 M ^{34.87 %}	-24.720 M ^{60.00 %}	-61.795 M ^{-217.06 %}	-19.490 M ^{-549.23 %}	-3.002 M ^{-250.63 %}	1.993 M ^{105.68 %}	-35.060 M ^{-3.95 %}	-33.729 M ^{-1 072.37 %}	-2.877 M ^{59.94 %}	-7.181 M ^{24.51 %}	-9.512 M ^{10.20 %}	-10.593 M ^{-310.10 %}	-2.583 M ^{-169.91 %}	-957.000 K ^{35.03 %}	-1.473 M ^{-52.33 %}	-967.000 K ^{13.74 %}	-1.121 M ^{-37.80 %}	-813.500 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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