CELZ

Creative Medical Technology Holdings, Inc. CELZ

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Revenue 11.000 K 22.22 % 9.000 K -89.84 % 88.600 K 0.96 % 87.754 K -46.65 % 164.500 K -0.60 % 165.500 K 33.04 % 124.400 K 2 491.67 % 4.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -5.493 M -3.91 % -5.287 M 47.88 % -10.144 M -152.80 % 19.212 M 152.89 % -36.325 M -328.18 % -8.484 M 37.87 % -13.656 M -413.54 % -2.659 M -247.11 % -766.072 K -2 390.40 % -30.761 K -9.81 % -28.012 K -2.68 % -27.282 K -6.63 % -25.585 K -6.36 % -24.055 K -39.40 % -17.256 K 45.41 % -31.610 K 39.95 % -52.636 K -451.51 % -9.544 K -795.63 % 1.372 K
Income before tax -5.493 M -3.91 % -5.287 M 47.88 % -10.144 M -152.80 % 19.212 M 152.89 % -36.325 M -328.18 % -8.484 M 37.87 % -13.656 M -413.54 % -2.659 M -247.11 % -766.072 K -2 390.40 % -30.761 K -9.81 % -28.012 K -2.68 % -27.282 K -6.63 % -25.585 K -6.36 % -24.055 K -39.40 % -17.256 K 45.41 % -31.610 K 38.35 % -51.272 K -354.30 % -11.286 K -2 257.93 % 523.000
Income before tax ratio -499.41 14.98 % -587.40 -413.04 % -114.49 -152.30 % 218.93 199.14 % -220.82 -330.78 % -51.26 53.30 % -109.77 80.18 % -553.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -5.633 M -1.95 % -5.526 M 45.57 % -10.152 M -143.05 % 23.582 M 167.32 % -35.029 M -3 075.15 % -1.103 M -0.93 % -1.093 M 5.92 % -1.162 M -54.84 % -750.318 K -3 501.93 % -20.831 K -7.23 % -19.426 K 3.45 % -20.120 K -0.12 % -20.096 K -1.34 % -19.830 K -38.77 % -14.290 K 53.23 % -30.553 K 42.88 % -53.490 K -292.82 % -13.617 K -851.57 % -1.431 K
Net income ratio -499.41 14.98 % -587.40 -413.04 % -114.49 -152.30 % 218.93 199.14 % -220.82 -330.78 % -51.26 53.30 % -109.77 80.18 % -553.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -512.13 16.58 % -613.95 -435.80 % -114.59 -142.64 % 268.73 226.20 % -212.94 -3 094.45 % -6.67 24.14 % -8.79 96.37 % -242.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.60 0.00 % 0.60 -11.56 % 0.68 49.57 % 0.45 -34.49 % 0.69 -4.50 % 0.73 66.96 % 0.43 165.14 % -0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 1.480 M 5.17 % 1.408 M 28.76 % 1.093 M 236.51 % 324.861 K 460.63 % 57.946 K 2 702.03 % 2.068 K 71.90 % 1.203 K 686.27 % 153.000 9.29 % 140.000 483.33 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000
Weighted average shs out 1.480 M 5.17 % 1.408 M 28.76 % 1.093 M 319.65 % 260.505 K 349.57 % 57.946 K 2 702.03 % 2.068 K 71.90 % 1.203 K 686.27 % 153.000 9.29 % 140.000 483.33 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000
EPS diluted -3.71 1.33 % -3.76 59.48 % -9.28 -116.54 % 56.10 108.95 % -626.88 87.51 % -5 017.67 55.80 % -11 351.33 34.69 % -17 379.79 -217.62 % -5 471.94 -326.92 % -1 281.71 -9.81 % -1 167.17 -2.68 % -1 136.75 -6.63 % -1 066.04 -6.36 % -1 002.29 -39.40 % -719.00 45.41 % -1 317.08 39.95 % -2 193.17 -451.51 % -397.67 -795.59 % 57.17
Earnings per share -3.71 1.33 % -3.76 59.48 % -9.28 -112.58 % 73.75 111.76 % -626.88 87.51 % -5 017.67 55.80 % -11 351.33 34.69 % -17 379.79 -217.62 % -5 471.94 -326.92 % -1 281.71 -9.81 % -1 167.17 -2.68 % -1 136.75 -6.63 % -1 066.04 -6.36 % -1 002.29 -39.40 % -719.00 45.41 % -1 317.08 39.95 % -2 193.17 -451.51 % -397.67 -795.59 % 57.17
Gross profit 6.600 K 22.22 % 5.400 K -91.02 % 60.109 K 51.01 % 39.805 K -65.05 % 113.904 K -5.08 % 120.000 K 122.12 % 54.025 K 1 788.28 % -3.200 K 99.58 % -766.072 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 100.00 % -100.328 K -102.34 % 4.278 M 0.000 -100.00 % 1.896 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -661.000 -508.02 % 162.000
Cost of revenue 4.400 K 22.22 % 3.600 K -87.36 % 28.491 K -40.58 % 47.949 K -5.23 % 50.596 K 11.20 % 45.499 K -35.35 % 70.375 K 779.69 % 8.000 K -98.96 % 766.072 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.223 M 16.44 % 1.050 M 16.91 % 898.526 K 35.12 % 664.984 K 3 092.28 % 20.831 K 7.23 % 19.426 K -3.45 % 20.120 K 0.12 % 20.096 K 0.000 -100.00 % 14.290 K -53.23 % 30.553 K -42.88 % 53.490 K 292.82 % 13.617 K 851.57 % 1.431 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 110.452 K 16.78 % 94.584 K 2.71 % 92.084 K 0.00 % 92.084 K 37.87 % 66.792 K 147.84 % 26.950 K 27.46 % 21.144 K 0.000 -100.00 % 9.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 5.750 M 2.22 % 5.626 M -45.41 % 10.304 M 225.50 % 3.166 M 157.64 % 1.229 M -1.71 % 1.250 M 7.01 % 1.168 M -0.54 % 1.175 M 54.62 % 759.674 K 3 546.84 % 20.831 K 7.23 % 19.426 K -3.45 % 20.120 K 0.12 % 20.096 K 1.34 % 19.830 K 38.77 % 14.290 K -53.23 % 30.553 K -42.88 % 53.490 K 292.82 % 13.617 K 851.57 % 1.431 K
Cost and expenses 5.755 M 2.23 % 5.629 M -45.52 % 10.333 M 221.53 % 3.214 M 151.20 % 1.279 M -1.26 % 1.296 M 4.61 % 1.239 M 4.74 % 1.183 M 55.67 % 759.674 K 3 546.84 % 20.831 K 7.23 % 19.426 K -3.45 % 20.120 K 0.12 % 20.096 K 1.34 % 19.830 K 38.77 % 14.290 K -53.23 % 30.553 K -42.88 % 53.490 K 292.82 % 13.617 K 851.57 % 1.431 K
Research and development expenses 2.401 M 21.83 % 1.971 M -68.56 % 6.269 M 5 641.76 % 109.180 K 0.000 0.000 -100.00 % 96.621 K -62.85 % 260.085 K 204.78 % 85.334 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.239 M -9.02 % 3.560 M -9.72 % 3.944 M 33.03 % 2.964 M 155.13 % 1.162 M -5.01 % 1.223 M 16.44 % 1.050 M 16.91 % 898.526 K 35.12 % 664.984 K 3 092.28 % 20.831 K 7.23 % 19.426 K -3.45 % 20.120 K 0.12 % 20.096 K 1.34 % 19.830 K 38.77 % 14.290 K -53.23 % 30.553 K -42.88 % 53.490 K 292.82 % 13.617 K 851.57 % 1.431 K
Interest income 250.380 K -24.94 % 333.558 K 232.47 % 100.328 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 469.000 -79.88 % 2.331 K 19.29 % 1.954 K
Interest expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.278 M 247.96 % 1.230 M -35.13 % 1.896 M 39.23 % 1.361 M 260.56 % 377.587 K 5 801.64 % 6.398 K -35.57 % 9.930 K 15.65 % 8.586 K 19.88 % 7.162 K 30.48 % 5.489 K 29.92 % 4.225 K 42.45 % 2.966 K 180.61 % 1.057 K 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 110.452 K 16.78 % 94.584 K 2.71 % 92.084 K 0.00 % 92.084 K 37.87 % 66.792 K 147.84 % 26.950 K 27.46 % 21.144 K 32.20 % 15.994 K 70.95 % 9.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -5.744 M -2.20 % -5.620 M 45.14 % -10.244 M -227.72 % -3.126 M -180.40 % -1.115 M 1.36 % -1.130 M -1.43 % -1.114 M 5.40 % -1.178 M -53.75 % -766.072 K -3 577.56 % -20.831 K -7.23 % -19.426 K 3.45 % -20.120 K -0.12 % -20.096 K -1.34 % -19.830 K -38.77 % -14.290 K 53.23 % -30.553 K 42.88 % -53.490 K -292.82 % -13.617 K -851.57 % -1.431 K
Operating income ratio -522.17 16.38 % -624.46 -440.07 % -115.62 -224.59 % -35.62 -425.62 % -6.78 0.76 % -6.83 23.76 % -8.96 96.35 % -245.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 250.380 K -24.94 % 333.558 K 232.47 % 100.328 K -99.55 % 22.338 M 163.44 % -35.210 M -378.82 % -7.354 M 41.37 % -12.541 M -746.65 % -1.481 M -23 052.58 % -6.398 K 35.57 % -9.930 K -15.65 % -8.586 K -19.88 % -7.162 K -30.48 % -5.489 K -29.92 % -4.225 K -42.45 % -2.966 K -180.61 % -1.057 K -147.66 % 2.218 K -4.85 % 2.331 K 19.29 % 1.954 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Net debt -5.940 M -71.35 % -3.467 M 81.14 % -18.385 M -71.67 % -10.710 M -1 650.58 % 690.689 K -29.06 % 973.618 K 157.57 % 378.000 K -24.36 % 499.766 K 615.92 % -96.868 K -158.10 % 166.725 K 16.71 % 142.855 K 19.42 % 119.626 K 34.08 % 89.219 K 29.50 % 68.895 K 38.94 % 49.586 K 57.51 % 31.482 K 10 031.23 % -317.000 98.54 % -21.768 K 0.000
Total investments 0.000 -100.00 % 6.520 M -35.31 % 10.079 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K -98.20 % 788.701 K -25.75 % 1.062 M 55.74 % 682.056 K 32.83 % 513.463 K 310.77 % 125.000 K -25.12 % 166.941 K 16.09 % 143.809 K 19.84 % 120.000 K 33.33 % 90.000 K 28.57 % 70.000 K 40.00 % 50.000 K 55.97 % 32.057 K 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -64.592 M -9.30 % -59.098 M -9.82 % -53.812 M -23.23 % -43.668 M 29.44 % -61.890 M -142.09 % -25.565 M -49.67 % -17.081 M -398.63 % -3.426 M -346.88 % -766.572 K -115.27 % -356.099 K -9.46 % -325.338 K -9.42 % -297.326 K -10.10 % -270.044 K -10.47 % -244.459 K -10.91 % -220.404 K -8.49 % -203.148 K -18.43 % -171.538 K -44.27 % -118.902 K -8.73 % -109.358 K
Common stock 1.749 K 22.22 % 1.431 K -89.83 % 14.077 K 122.07 % 6.339 K -99.18 % 768.536 K 3 317.39 % 22.489 K -97.51 % 902.711 K 686.33 % 114.800 K 9.32 % 105.014 K 479.74 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 7.09 % 16.914 K 783.70 % 1.914 K
Total equity 6.341 M -38.69 % 10.344 M -34.80 % 15.865 M 55.27 % 10.218 M 125.67 % -39.803 M -393.13 % -8.071 M -102.06 % -3.995 M -78.64 % -2.236 M -1 317.17 % -157.791 K 14.15 % -183.804 K -20.10 % -153.043 K -22.40 % -125.031 K -27.91 % -97.749 K -35.45 % -72.164 K -50.00 % -48.109 K -55.93 % -30.853 K -4 175.69 % 757.000 -97.13 % 26.348 K 26.12 % 20.892 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.211 K 123.14 % 1.439 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 915.000 -96.34 % 25.000 K -4.58 % 26.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 3.268 M 328.89 % 761.862 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.126 K -84.39 % 26.439 K 0.91 % 26.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 203.000
Other current liabilities 39.920 K 0.00 % 39.920 K -26.23 % 54.114 K -90.21 % 552.773 K -98.57 % 38.742 M 465.75 % 6.848 M 98.04 % 3.458 M 103.90 % 1.696 M 495.30 % 284.879 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -14.194 K 0.00 % -14.194 K -102.22 % 639.353 K 72.16 % 371.374 K 3 338.65 % 10.800 K -97.13 % 375.890 K 14 357.31 % 2.600 K 104.80 % -54.120 K 0.000 100.00 % -117.322 K -31.33 % -89.337 K -32.55 % -67.398 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K -98.20 % 788.701 K -25.75 % 1.062 M 55.74 % 682.056 K 35.94 % 501.748 K 389.03 % 102.600 K -27.10 % 140.741 K -2.13 % 143.809 K 22.58 % 117.322 K 31.33 % 89.337 K 32.55 % 67.398 K 38.90 % 48.523 K 51.36 % 32.057 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 327.644 K -11.78 % 371.394 K -88.82 % 3.322 M 216.21 % 1.050 M -97.41 % 40.521 M 371.05 % 8.602 M 92.37 % 4.472 M 83.63 % 2.435 M 436.55 % 453.864 K 187.58 % 157.820 K 2.48 % 153.997 K 22.80 % 125.405 K 26.27 % 99.317 K 31.95 % 75.269 K 55.12 % 48.523 K 43.02 % 33.928 K 4 454.09 % 745.000 -91.97 % 9.281 K 12.61 % 8.242 K
Total liabilities 327.644 K -11.78 % 371.394 K -88.82 % 3.322 M 216.21 % 1.050 M -97.41 % 40.521 M 371.05 % 8.602 M 92.37 % 4.472 M 83.32 % 2.439 M 407.87 % 480.303 K 161.01 % 184.020 K 19.50 % 153.997 K 22.80 % 125.405 K 26.27 % 99.317 K 31.95 % 75.269 K 55.12 % 48.523 K 43.02 % 33.928 K 4 454.09 % 745.000 -91.97 % 9.281 K 9.90 % 8.445 K
Other non current assets 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 530.559 K 20.31 % 441.011 K 1.24 % 435.595 K -17.45 % 527.679 K -14.86 % 619.763 K 41.97 % 436.555 K 167.00 % 163.505 K -11.45 % 184.649 K 83.47 % 100.644 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 530.559 K 20.31 % 441.011 K 1.24 % 435.595 K -17.45 % 527.679 K -14.86 % 619.763 K 41.97 % 436.555 K 167.00 % 163.505 K -11.45 % 184.649 K 83.47 % 100.644 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 533.840 K 20.16 % 444.292 K 1.23 % 438.876 K -17.34 % 530.960 K -14.33 % 619.763 K 41.97 % 436.555 K 167.00 % 163.505 K -11.45 % 184.649 K 83.47 % 100.644 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 192.707 K -30.49 % 277.246 K -18.00 % 338.120 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 787.000 -60.65 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 2.500 K 110.97 % 1.185 K -77.18 % 5.193 K 0.000
Short term investments 0.000 -100.00 % 6.520 M -35.31 % 10.079 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 5.940 M 71.35 % 3.467 M -58.33 % 8.321 M -22.41 % 10.724 M 10 841.38 % 98.012 K 10.56 % 88.648 K -70.84 % 304.056 K 2 119.87 % 13.697 K -93.83 % 221.868 K 102 616.67 % 216.000 -77.36 % 954.000 155.08 % 374.000 -52.11 % 781.000 -29.32 % 1.105 K 166.91 % 414.000 -28.00 % 575.000 81.39 % 317.000 -98.54 % 21.768 K 0.000
Cash and short term investments 5.940 M -40.52 % 9.987 M -45.72 % 18.399 M 71.57 % 10.724 M 10 841.38 % 98.012 K 10.56 % 88.648 K -70.84 % 304.056 K 2 119.87 % 13.697 K -93.83 % 221.868 K 102 616.67 % 216.000 -77.36 % 954.000 155.08 % 374.000 -52.11 % 781.000 -29.32 % 1.105 K 166.91 % 414.000 -28.00 % 575.000 81.39 % 317.000 -98.54 % 21.768 K 0.000
Total current assets 6.135 M -40.27 % 10.271 M -45.21 % 18.747 M 74.60 % 10.737 M 10 855.01 % 98.012 K 3.99 % 94.248 K -69.95 % 313.656 K 1 595.62 % 18.498 K -91.66 % 221.868 K 102 616.67 % 216.000 -77.36 % 954.000 155.08 % 374.000 -76.15 % 1.568 K -49.50 % 3.105 K 650.00 % 414.000 -86.54 % 3.075 K 104.73 % 1.502 K -95.78 % 35.629 K 21.45 % 29.337 K
Inventory 2.194 K -66.73 % 6.594 K -35.31 % 10.194 K -6.18 % 10.866 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.485 K 0.000 -100.00 % 5.600 K -41.67 % 9.600 K 99.96 % 4.801 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.668 K -70.45 % 29.337 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 273.530 K -13.79 % 317.280 K -90.29 % 3.268 M 328.89 % 761.862 K 117.12 % 350.899 K 9.39 % 320.785 K -3.33 % 331.838 K 39.68 % 237.566 K 257.86 % 66.385 K 288.69 % 17.079 K 67.64 % 10.188 K 26.04 % 8.083 K -19.01 % 9.980 K 26.79 % 7.871 K 0.000 -100.00 % 1.871 K 151.14 % 745.000 -91.97 % 9.281 K 12.61 % 8.242 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 70.932 M 2.15 % 69.441 M -0.32 % 69.662 M 29.29 % 53.879 M 152.77 % 21.316 M 22.03 % 17.468 M 43.40 % 12.181 M 1 033.42 % 1.075 M 113.33 % 503.766 K 226.74 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K -10.51 % 172.295 K 11.75 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K 20.14 % 128.336 K 0.00 % 128.336 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 203.000
Other liabilities 0.000 0.000 100.00 % -3.268 M -328.89 % -761.862 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.669 M -37.76 % 10.715 M -44.15 % 19.186 M 70.27 % 11.268 M 1 469.88 % 717.775 K 35.22 % 530.803 K 11.24 % 477.161 K 134.88 % 203.147 K -37.01 % 322.512 K 149 211.11 % 216.000 -77.36 % 954.000 155.08 % 374.000 -76.15 % 1.568 K -49.50 % 3.105 K 650.00 % 414.000 -86.54 % 3.075 K 104.73 % 1.502 K -95.78 % 35.629 K 21.45 % 29.337 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 2.256 M 108.51 % -26.522 M -178.05 % 33.981 M 0.000 -100.00 % 11.193 M 3 120.35 % 347.555 K 13 649.90 % -2.565 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 36.648 K 0.00 % 36.648 K -46.69 % 68.746 K -88.45 % 595.380 K 249.56 % 170.323 K 0.000 -100.00 % 1.877 K -98.70 % 144.160 K 5 520.27 % 2.565 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 45.089 K 101.59 % -2.838 M -229.83 % 2.186 M 776.37 % 249.465 K -63.99 % 692.794 K 1 013.78 % 62.202 K -51.94 % 129.426 K -18.12 % 158.062 K -48.83 % 308.919 K 1 816.01 % 16.123 K 50.79 % 10.692 K 144.39 % 4.375 K -50.35 % 8.811 K -12.73 % 10.096 K 180.83 % 3.595 K 314.17 % 868.000 119.17 % -4.528 K -36.67 % -3.313 K -1 321.89 % -233.000
Accounts receivables 0.000 0.000 -100.00 % 2.485 K 200.00 % -2.485 K -144.38 % 5.600 K 40.00 % 4.000 K 183.35 % -4.799 K 0.04 % -4.801 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 4.400 K 22.22 % 3.600 K 435.71 % 672.000 106.18 % -10.866 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.198 M 74.29 % 2.408 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -43.850 K 98.51 % -2.950 M -217.74 % 2.506 M 509.71 % 410.963 K 1 264.69 % 30.114 K 372.43 % -11.054 K -111.67 % 94.760 K -44.64 % 171.181 K 657.40 % 22.601 K 228.03 % 6.890 K 227.16 % 2.106 K 211.02 % -1.897 K -189.95 % 2.109 K -73.21 % 7.871 K 520.68 % -1.871 K -266.16 % 1.126 K 113.19 % -8.536 K -921.56 % 1.039 K 68.12 % 618.000
Other working capital 84.539 K -21.87 % 108.202 K 133.54 % -322.585 K -117.75 % -148.147 K -122.55 % 657.080 K 848.77 % 69.256 K 101.67 % -4.158 M -72.06 % -2.417 M -944.06 % 286.318 K 3 001.03 % 9.233 K 7.54 % 8.586 K 36.89 % 6.272 K -6.42 % 6.702 K 201.21 % 2.225 K -59.29 % 5.466 K 2 218.60 % -258.000 -106.44 % 4.008 K 192.10 % -4.352 K -411.40 % -851.000
Other non cash items 0.000 100.00 % -34.086 K 98.49 % -2.256 M -154.26 % 4.158 M 324.29 % 979.960 K -86.35 % 7.181 M 470.66 % 1.258 M 14.02 % 1.104 M 42 929.82 % 2.565 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -5.301 M 33.96 % -8.028 M -2.96 % -7.797 M -251.88 % -2.216 M -409.90 % -434.556 K 64.18 % -1.213 M -15.28 % -1.052 M -18.28 % -889.621 K -99.81 % -445.232 K -2 941.62 % -14.638 K 15.48 % -17.320 K 24.39 % -22.907 K -36.56 % -16.774 K -20.17 % -13.959 K -2.18 % -13.661 K 55.56 % -30.742 K 46.22 % -57.164 K -344.61 % -12.857 K -1 228.80 % 1.139 K
Investments in property plant and equipment -200.000 K -100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 100.00 % -250.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -22.855 M -126.77 % -10.079 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 6.520 M -75.30 % 26.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.668 K -55.83 % 19.625 K 182.65 % -23.745 K
Net cash used for investing activites 6.320 M 83.45 % 3.445 M 134.18 % -10.079 M 0.000 100.00 % -250.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.668 K -55.83 % 19.625 K 182.65 % -23.745 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.077 M -399.32 % 693.920 K -30.45 % 997.685 K -25.69 % 1.343 M 134.21 % 573.250 K 358.60 % 125.000 K 799.28 % 13.900 K -22.35 % 17.900 K -20.44 % 22.500 K 0.000 -100.00 % 14.650 K 0.000 -100.00 % 31.000 K 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 1.630 M 0.000 -100.00 % 15.472 M 2.36 % 15.115 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -80.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 100.00 % 15.000 K 1 400.00 % 1.000 K
Common stock repurchased -174.964 K 35.43 % -270.952 K 0.000 100.00 % -196.751 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.725 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 100.000 0.000 -100.00 % 457.000 -99.76 % 187.907 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.200 K -80.40 % 552.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.450 K 0.000 -100.00 % 13.500 K 0.000 100.00 % -2.955 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 1.455 M 636.86 % -270.952 K -101.75 % 15.472 M 20.48 % 12.842 M 1 750.59 % 693.920 K -30.45 % 997.685 K -25.69 % 1.343 M 97.03 % 681.450 K 0.66 % 677.000 K 4 770.50 % 13.900 K -22.35 % 17.900 K -20.44 % 22.500 K 36.78 % 16.450 K 12.29 % 14.650 K 8.52 % 13.500 K -56.45 % 31.000 K 14.62 % 27.045 K 80.30 % 15.000 K 1 400.00 % 1.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.768 K -129.94 % 22.606 K
Net change in cash 2.474 M 150.96 % -4.854 M -101.95 % -2.403 M -122.62 % 10.626 M 113 375.63 % 9.364 K 104.35 % -215.408 K -174.19 % 290.359 K 239.48 % -208.171 K -193.87 % 221.768 K 30 149.86 % -738.000 -227.24 % 580.000 242.51 % -407.000 -25.62 % -324.000 -146.89 % 691.000 529.19 % -161.000 -162.40 % 258.000 101.20 % -21.451 K -243.01 % 15.000 K 1 400.00 % 1.000 K
Cash at beginning of period 3.467 M -58.33 % 8.321 M -22.41 % 10.724 M 10 841.38 % 98.012 K 10.56 % 88.648 K -70.84 % 304.056 K 2 119.87 % 13.697 K -93.83 % 221.868 K 221 768.00 % 100.000 -89.52 % 954.000 155.08 % 374.000 -52.11 % 781.000 -29.32 % 1.105 K 166.91 % 414.000 -28.00 % 575.000 81.39 % 317.000 -98.54 % 21.768 K 221.63 % 6.768 K -68.68 % 21.606 K
Cash at end of period 5.940 M 71.35 % 3.467 M -58.33 % 8.321 M -22.41 % 10.724 M 10 841.38 % 98.012 K 10.56 % 88.648 K -70.84 % 304.056 K 2 119.87 % 13.697 K -93.83 % 221.868 K 102 616.67 % 216.000 -77.36 % 954.000 155.08 % 374.000 -52.11 % 781.000 -29.32 % 1.105 K 166.91 % 414.000 -28.00 % 575.000 81.39 % 317.000 -98.54 % 21.768 K -3.71 % 22.606 K
Operating cash flow -5.301 M 33.96 % -8.028 M -2.96 % -7.797 M -251.88 % -2.216 M -409.90 % -434.556 K 64.18 % -1.213 M -15.28 % -1.052 M -18.28 % -889.621 K -99.81 % -445.232 K -2 941.62 % -14.638 K 15.48 % -17.320 K 24.39 % -22.907 K -36.56 % -16.774 K -20.17 % -13.959 K -2.18 % -13.661 K 55.56 % -30.742 K 46.22 % -57.164 K -344.61 % -12.857 K -1 228.80 % 1.139 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -100.000 K -2 499 900.00 % -4.000 0.000 100.00 % -250.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -5.301 M 34.78 % -8.128 M -4.24 % -7.797 M -251.88 % -2.216 M -223.68 % -684.556 K 43.57 % -1.213 M -15.28 % -1.052 M -18.28 % -889.621 K -95.42 % -455.232 K -3 009.93 % -14.638 K 15.48 % -17.320 K 24.39 % -22.907 K -36.56 % -16.774 K -20.17 % -13.959 K -2.18 % -13.661 K 55.56 % -30.742 K 46.22 % -57.164 K -344.61 % -12.857 K -1 228.80 % 1.139 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30
Revenue 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 8.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.600 K -66.18 % 55.000 K 450.00 % 10.000 K -33.33 % 15.000 K -77.86 % 67.754 K 577.54 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 17.500 K -77.27 % 77.000 K 175.99 % 27.900 K -33.73 % 42.100 K 1 056.82 % -4.400 K -107.65 % 57.500 K -6.66 % 61.600 K 21.26 % 50.800 K -11.81 % 57.600 K 9.92 % 52.400 K 991.67 % 4.800 K -50.00 % 9.600 K 100.00 % 4.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -1.233 M 24.71 % -1.638 M 11.65 % -1.854 M -78.25 % -1.040 M 33.23 % -1.558 M -49.56 % -1.042 M 37.95 % -1.679 M -15.45 % -1.454 M -31.92 % -1.102 M -11.24 % -990.776 K 83.90 % -6.153 M -526.41 % -982.339 K 51.50 % -2.025 M -75.39 % -1.155 M 70.20 % -3.875 M -110.21 % -1.844 M 36.54 % -2.905 M -110.44 % 27.836 M 172.08 % -38.620 M -9 880.90 % 394.851 K 121.43 % -1.843 M -149.23 % 3.742 M 172.08 % -5.192 M -115.78 % -2.406 M -2 627.01 % -88.233 K 88.93 % -797.366 K -141.22 % 1.934 M 223.13 % -1.571 M 75.58 % -6.432 M 15.21 % -7.587 M -413.57 % -1.477 M -2 730.90 % -52.182 K 94.11 % -886.356 K -264.23 % -243.351 K -25.14 % -194.466 K 9.35 % -214.514 K -2.52 % -209.247 K -3 970.95 % -5.140 K 42.40 % -8.923 K -41.66 % -6.299 K -0.51 % -6.267 K 32.41 % -9.272 K -42.58 % -6.503 K -13.04 % -5.753 K -0.21 % -5.741 K 42.68 % -10.015 K -65.54 % -6.050 K -11.15 % -5.443 K 5.17 % -5.740 K 42.88 % -10.049 K -67.68 % -5.993 K -8.94 % -5.501 K -9.17 % -5.039 K 44.33 % -9.052 K -33.14 % -6.799 K -47.74 % -4.602 K -2.91 % -4.472 K 45.34 % -8.182 K -112.13 % -3.857 K -8.19 % -3.565 K -88.72 % -1.889 K 76.23 % -7.946 K 18.34 % -9.731 K -230.20 % -2.947 K 68.07 % -9.230 K 4.86 % -9.702 K 18.75 % -11.941 K 48.24 % -23.071 K -94.12 % -11.885 K -107.09 % -5.739 K 30.91 % -8.307 K -253.19 % -2.352 K
Income before tax -1.233 M 24.71 % -1.638 M 11.65 % -1.854 M -78.25 % -1.040 M 33.23 % -1.558 M -49.56 % -1.042 M 37.95 % -1.679 M -15.45 % -1.454 M -31.92 % -1.102 M -4.77 % -1.052 M 83.08 % -6.216 M -532.74 % -982.339 K 45.16 % -1.791 M -55.09 % -1.155 M 70.20 % -3.875 M -110.21 % -1.844 M 36.54 % -2.905 M -110.44 % 27.836 M 172.08 % -38.620 M -9 880.90 % 394.851 K 121.43 % -1.843 M -149.23 % 3.742 M 172.08 % -5.192 M -115.78 % -2.406 M -2 627.01 % -88.233 K 88.93 % -797.366 K -141.22 % 1.934 M 223.13 % -1.571 M 75.58 % -6.432 M 15.21 % -7.587 M -413.57 % -1.477 M -2 730.90 % -52.182 K 94.11 % -886.356 K -264.23 % -243.351 K -25.14 % -194.466 K 9.35 % -214.514 K -2.52 % -209.247 K -3 970.95 % -5.140 K 42.40 % -8.923 K -41.66 % -6.299 K -0.51 % -6.267 K 32.41 % -9.272 K -42.58 % -6.503 K -13.04 % -5.753 K -0.21 % -5.741 K 42.68 % -10.015 K -65.54 % -6.050 K -11.15 % -5.443 K 5.17 % -5.740 K 42.88 % -10.049 K -67.68 % -5.993 K -8.94 % -5.501 K -9.17 % -5.039 K 44.33 % -9.052 K -33.14 % -6.799 K -47.74 % -4.602 K -2.91 % -4.472 K 45.34 % -8.182 K -112.13 % -3.857 K -8.19 % -3.565 K -88.72 % -1.889 K 0.000 100.00 % -9.731 K -230.20 % -2.947 K 0.000 100.00 % -9.702 K 18.75 % -11.941 K 48.24 % -23.071 K 0.000 100.00 % -5.016 K 36.38 % -7.884 K -116.12 % -3.648 K
Income before tax ratio 0.00 100.00 % -546.03 11.65 % -618.02 0.00 100.00 % -194.72 0.00 100.00 % -559.52 -130.90 % -242.33 0.00 0.00 100.00 % -334.18 -1 771.02 % -17.86 90.03 % -179.11 -132.64 % -76.99 -34.60 % -57.20 68.97 % -184.36 36.54 % -290.52 0.00 100.00 % -2 206.86 -43 135.98 % 5.13 107.76 % -66.04 -174.29 % 88.90 -92.47 % 1 179.99 2 919.86 % -41.85 -2 821.46 % -1.43 90.87 % -15.70 -146.74 % 33.58 212.01 % -29.98 97.76 % -1 340.08 -69.57 % -790.27 -156.79 % -307.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.203 M 26.22 % -1.630 M 11.00 % -1.831 M -69.51 % -1.080 M 32.31 % -1.596 M -57.67 % -1.012 M 42.03 % -1.746 M -14.88 % -1.520 M -30.04 % -1.169 M -13.62 % -1.029 M 83.39 % -6.193 M -520.88 % -997.401 K 43.59 % -1.768 M -56.22 % -1.132 M 21.93 % -1.450 M -78.88 % -810.415 K -64.44 % -492.821 K -75.43 % -280.923 K 8.28 % -306.293 K -35.71 % -225.700 K -14.11 % -197.786 K 37.85 % -318.264 K 0.39 % -319.497 K -19.15 % -268.136 K 0.75 % -270.172 K -10.09 % -245.413 K 22.11 % -315.058 K -16.88 % -269.549 K 12.92 % -309.544 K -55.60 % -198.930 K 84.58 % -1.290 M -345.22 % -289.713 K 64.68 % -820.330 K -244.37 % -238.209 K -25.86 % -189.268 K 9.83 % -209.906 K -2.09 % -205.604 K -41.27 % -145.540 K -2 194.86 % -6.342 K -69.94 % -3.732 K 0.88 % -3.765 K 46.15 % -6.992 K -66.52 % -4.199 K -18.18 % -3.553 K 2.26 % -3.635 K 54.78 % -8.039 K -96.89 % -4.083 K -13.51 % -3.597 K 9.76 % -3.986 K 52.85 % -8.454 K -87.57 % -4.507 K -10.38 % -4.083 K -10.53 % -3.694 K 52.71 % -7.812 K -39.10 % -5.616 K -60.59 % -3.497 K -1.45 % -3.447 K 52.59 % -7.270 K -140.41 % -3.024 K -9.37 % -2.765 K -134.72 % -1.178 K 83.92 % -7.324 K 20.62 % -9.226 K -258.29 % -2.575 K 71.55 % -9.050 K 6.72 % -9.702 K 18.75 % -11.941 K 52.13 % -24.944 K -118.50 % -11.416 K -120.00 % -5.189 K 38.64 % -8.456 K -98.78 % -4.254 K
Net income ratio 0.00 100.00 % -546.03 11.65 % -618.02 0.00 100.00 % -194.72 0.00 100.00 % -559.52 -130.90 % -242.33 0.00 0.00 100.00 % -330.83 -1 752.28 % -17.86 91.18 % -202.55 -163.08 % -76.99 -34.60 % -57.20 68.97 % -184.36 36.54 % -290.52 0.00 100.00 % -2 206.86 -43 135.98 % 5.13 107.76 % -66.04 -174.29 % 88.90 -92.47 % 1 179.99 2 919.86 % -41.85 -2 821.46 % -1.43 90.87 % -15.70 -146.74 % 33.58 212.01 % -29.98 97.76 % -1 340.08 -69.57 % -790.27 -156.79 % -307.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -543.30 11.00 % -610.48 0.00 100.00 % -199.50 0.00 100.00 % -582.11 -129.75 % -253.36 0.00 0.00 100.00 % -332.94 -1 735.94 % -18.13 89.74 % -176.81 -134.32 % -75.46 -252.66 % -21.40 73.60 % -81.04 -64.44 % -49.28 0.00 100.00 % -17.50 -497.12 % -2.93 58.65 % -7.09 6.23 % -7.56 -110.41 % 72.61 1 657.14 % -4.66 -6.32 % -4.39 9.21 % -4.83 11.68 % -5.47 -6.33 % -5.14 92.02 % -64.49 -211.21 % -20.72 92.29 % -268.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 -100.00 % 0.60 0.00 % 0.60 0.00 100.00 % -3.06 0.00 100.00 % -7.91 -1 417.83 % 0.60 0.00 0.00 -100.00 % 0.69 -2.19 % 0.71 28.93 % 0.55 0.50 % 0.55 31.00 % 0.42 -30.37 % 0.60 9.09 % 0.55 0.00 -100.00 % 0.54 -29.63 % 0.77 25.86 % 0.61 -7.53 % 0.66 -65.53 % 1.92 123.35 % 0.86 25.07 % 0.69 -4.36 % 0.72 45.21 % 0.50 62.27 % 0.31 -35.47 % 0.47 -36.89 % 0.75 212.50 % -0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 2.581 M 30.28 % 1.981 M 19.95 % 1.651 M 18.61 % 1.392 M -0.92 % 1.405 M -1.14 % 1.421 M 2.31 % 1.389 M -2.94 % 1.431 M 1.52 % 1.410 M 0.17 % 1.408 M 0.00 % 1.408 M 0.06 % 1.407 M 56.12 % 901.125 K 39.62 % 645.401 K 1.82 % 633.886 K 158.51 % 245.207 K 5.69 % 232.008 K -6.79 % 248.905 K 61.93 % 153.707 K -43.61 % 272.572 K 705.66 % 33.832 K -78.22 % 155.320 K 3 353.86 % 4.497 K 123.18 % 2.015 K 42.00 % 1.419 K 10.26 % 1.287 K 6.98 % 1.203 K 15.12 % 1.045 K 15.85 % 902.000 69.23 % 533.000 248.37 % 153.000 8.51 % 141.000 0.00 % 141.000 0.00 % 141.000 0.71 % 140.000 3.70 % 135.000 1.50 % 133.000 454.17 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000
Weighted average shs out 2.581 M 30.28 % 1.981 M 19.95 % 1.651 M 18.61 % 1.392 M -0.92 % 1.405 M -1.14 % 1.421 M 2.31 % 1.389 M -2.94 % 1.431 M 1.52 % 1.410 M 0.17 % 1.408 M 0.00 % 1.408 M 0.06 % 1.407 M 56.12 % 901.125 K 39.62 % 645.401 K 85.40 % 348.120 K 41.97 % 245.207 K 5.69 % 232.008 K 1.89 % 227.712 K 48.15 % 153.707 K 124.40 % 68.498 K 102.47 % 33.832 K 315.17 % 8.149 K 81.21 % 4.497 K 123.18 % 2.015 K 42.00 % 1.419 K 10.26 % 1.287 K 6.98 % 1.203 K 15.12 % 1.045 K 15.85 % 902.000 69.23 % 533.000 248.37 % 153.000 8.51 % 141.000 0.00 % 141.000 0.00 % 141.000 0.71 % 140.000 3.70 % 135.000 1.50 % 133.000 454.17 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000 0.00 % 24.000
EPS diluted -0.48 42.17 % -0.83 25.89 % -1.12 -49.33 % -0.75 32.43 % -1.11 -52.05 % -0.73 39.67 % -1.21 -18.63 % -1.02 -30.77 % -0.78 -11.43 % -0.70 83.98 % -4.37 -524.29 % -0.70 68.89 % -2.25 -25.70 % -1.79 70.70 % -6.11 18.75 % -7.52 39.94 % -12.52 -111.20 % 111.80 144.50 % -251.26 -18 047.14 % 1.40 102.57 % -54.46 -325.98 % 24.10 102.09 % -1 154.54 3.31 % -1 194.11 -1 820.41 % -62.18 89.96 % -619.55 -138.53 % 1 607.94 206.96 % -1 503.37 78.92 % -7 131.27 49.90 % -14 233.73 -47.42 % -9 655.03 -2 508.83 % -370.09 94.11 % -6 286.21 -264.23 % -1 725.89 -24.25 % -1 389.04 12.58 % -1 588.99 -1.00 % -1 573.29 -634.60 % -214.17 42.39 % -371.79 -41.66 % -262.46 -0.51 % -261.12 32.41 % -386.33 -42.58 % -270.96 -13.04 % -239.71 -0.21 % -239.21 42.68 % -417.29 -65.54 % -252.08 -11.15 % -226.79 5.18 % -239.17 42.88 % -418.71 -67.68 % -249.71 -8.94 % -229.21 -9.17 % -209.96 44.33 % -377.17 -33.14 % -283.29 -47.74 % -191.75 -2.91 % -186.33 45.34 % -340.92 -112.13 % -160.71 -8.19 % -148.54 -88.72 % -78.71 76.23 % -331.08 18.34 % -405.46 -230.21 % -122.79 68.07 % -384.58 4.87 % -404.25 18.75 % -497.54 48.24 % -961.29 -94.12 % -495.21 -107.10 % -239.12 30.91 % -346.12 -253.18 % -98.00
Earnings per share -0.48 42.17 % -0.83 25.89 % -1.12 -49.33 % -0.75 32.43 % -1.11 -52.05 % -0.73 39.67 % -1.21 -18.63 % -1.02 -30.77 % -0.78 -11.43 % -0.70 83.98 % -4.37 -524.29 % -0.70 68.89 % -2.25 -25.70 % -1.79 83.92 % -11.13 -48.01 % -7.52 39.94 % -12.52 -110.25 % 122.20 148.63 % -251.26 -4 432.07 % 5.80 110.65 % -54.46 -112.10 % 450.00 138.98 % -1 154.54 3.31 % -1 194.11 -1 820.41 % -62.18 89.96 % -619.55 -138.53 % 1 607.94 206.96 % -1 503.37 78.92 % -7 131.27 49.90 % -14 233.73 -47.42 % -9 655.03 -2 508.83 % -370.09 94.11 % -6 286.21 -264.23 % -1 725.89 -24.25 % -1 389.04 12.58 % -1 588.99 -1.00 % -1 573.29 -634.60 % -214.17 42.39 % -371.79 -41.66 % -262.46 -0.51 % -261.12 32.41 % -386.33 -42.58 % -270.96 -13.04 % -239.71 -0.21 % -239.21 42.68 % -417.29 -65.54 % -252.08 -11.15 % -226.79 5.18 % -239.17 42.88 % -418.71 -67.68 % -249.71 -8.94 % -229.21 -9.17 % -209.96 44.33 % -377.17 -33.14 % -283.29 -47.74 % -191.75 -2.91 % -186.33 45.34 % -340.92 -112.13 % -160.71 -8.19 % -148.54 -88.72 % -78.71 76.23 % -331.08 18.34 % -405.46 -230.21 % -122.79 68.07 % -384.58 4.87 % -404.25 18.75 % -497.54 48.24 % -961.29 -94.12 % -495.21 -107.10 % -239.12 30.91 % -346.12 -253.18 % -98.00
Gross profit -30.742 K -1 807.89 % 1.800 K 0.00 % 1.800 K -96.93 % 58.542 K 339.23 % -24.471 K 16.40 % -29.271 K -23.40 % -23.721 K -758.92 % 3.600 K 115.64 % -23.021 K 0.00 % -23.021 K -278.46 % 12.900 K -66.92 % 39.000 K 609.09 % 5.500 K -33.00 % 8.209 K -71.00 % 28.305 K 371.75 % 6.000 K 9.09 % 5.500 K 123.89 % -23.021 K -342.33 % 9.500 K -84.01 % 59.400 K 247.37 % 17.100 K -38.72 % 27.904 K 429.83 % -8.460 K -117.09 % 49.500 K 16.75 % 42.400 K 15.97 % 36.561 K 28.07 % 28.548 K 78.37 % 16.005 K 604.45 % 2.272 K -68.44 % 7.200 K 325.00 % -3.200 K 99.08 % -347.181 K 60.83 % -886.356 K -264.23 % -243.351 K 0.000 100.00 % -214.514 K -2.52 % -209.247 K -2 766.40 % -7.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.147 K 1.76 % -62.245 K 0.000 -100.00 % 234.338 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 319.354 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.778 K 0.000 0.000 100.00 % -760.893 K 0.000 0.000 100.00 % -1.589 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.946 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.230 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.885 K 0.000 -100.00 % 81.000 109.52 % -851.000
Cost of revenue 30.742 K 2 461.83 % 1.200 K 0.00 % 1.200 K 102.05 % -58.542 K -280.29 % 32.471 K 10.93 % 29.271 K 9.54 % 26.721 K 1 013.38 % 2.400 K -89.57 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 303.88 % 5.700 K -64.38 % 16.000 K 255.56 % 4.500 K -33.74 % 6.791 K -82.79 % 39.449 K 886.23 % 4.000 K -11.11 % 4.500 K -80.45 % 23.021 K 187.76 % 8.000 K -54.55 % 17.600 K 62.96 % 10.800 K -23.92 % 14.196 K 249.66 % 4.060 K -49.25 % 8.000 K -58.33 % 19.200 K 34.84 % 14.239 K -50.99 % 29.052 K -20.18 % 36.395 K 1 339.68 % 2.528 K 5.33 % 2.400 K -70.00 % 8.000 K -97.70 % 347.181 K -60.83 % 886.356 K 264.23 % 243.351 K 0.000 -100.00 % 214.514 K 2.52 % 209.247 K 2 766.40 % 7.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 346.168 K 0.000 0.000 -100.00 % 346.168 K 11.29 % 311.037 K -2.08 % 317.636 K 1.62 % 312.572 K 10.85 % 281.974 K 9.60 % 257.269 K -8.99 % 282.670 K -8.11 % 307.616 K 51.59 % 202.930 K 35.15 % 150.147 K -25.66 % 201.985 K -45.12 % 368.016 K 106.31 % 178.378 K 4.01 % 171.500 K 4.11 % 164.732 K -12.18 % 187.576 K 7 337.59 % 2.522 K -60.23 % 6.342 K 69.94 % 3.732 K -0.88 % 3.765 K -46.15 % 6.992 K 66.52 % 4.199 K 18.18 % 3.553 K -2.26 % 3.635 K -54.78 % 8.039 K 96.89 % 4.083 K 13.51 % 3.597 K -9.76 % 3.986 K -52.85 % 8.454 K 87.57 % 4.507 K 10.38 % 4.083 K 10.53 % 3.694 K -52.71 % 7.812 K -45.04 % 14.214 K 306.46 % 3.497 K 1.45 % 3.447 K -52.59 % 7.270 K 140.41 % 3.024 K 9.37 % 2.765 K 134.72 % 1.178 K -83.92 % 7.324 K -20.62 % 9.226 K 258.29 % 2.575 K -71.55 % 9.050 K -6.72 % 9.702 K -18.75 % 11.941 K -52.13 % 24.944 K 118.50 % 11.416 K 120.00 % 5.189 K -38.64 % 8.456 K 98.78 % 4.254 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.375 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.598 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 22.639 K -22.66 % 29.271 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.021 K 0.000 -100.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 0.000 -100.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 133.33 % -69.063 K -400.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 37.27 % 16.771 K 0.00 % 16.771 K 1.78 % 16.478 K -1.75 % 16.772 K 51.21 % 11.092 K 109.84 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 89.73 % 2.786 K 5.65 % 2.637 K 0.00 % 2.637 K 0.00 % 2.637 K 5.78 % 2.493 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.233 M -24.45 % 1.632 M -13.55 % 1.888 M 70.10 % 1.110 M -30.68 % 1.601 M 46.35 % 1.094 M -37.43 % 1.748 M 13.02 % 1.547 M 29.76 % 1.192 M 7.09 % 1.113 M -82.31 % 6.291 M 493.80 % 1.059 M -40.85 % 1.791 M 54.00 % 1.163 M -22.51 % 1.501 M 78.81 % 839.436 K 61.01 % 521.342 K 71.53 % 303.944 K -8.61 % 332.564 K 10.17 % 301.871 K 30.47 % 231.364 K -36.25 % 362.940 K 12.67 % 322.129 K -0.25 % 322.922 K 1.59 % 317.858 K 10.65 % 287.260 K -17.67 % 348.892 K 19.96 % 290.840 K -8.28 % 317.102 K 49.99 % 211.416 K -12.92 % 242.770 K -17.71 % 295.000 K -25.50 % 395.991 K 64.42 % 240.846 K 25.50 % 191.905 K -9.71 % 212.543 K 2.14 % 208.097 K 8 151.27 % 2.522 K -60.23 % 6.342 K 69.94 % 3.732 K -0.88 % 3.765 K -46.15 % 6.992 K 66.52 % 4.199 K 18.18 % 3.553 K -2.26 % 3.635 K -54.78 % 8.039 K 96.89 % 4.083 K 13.51 % 3.597 K -9.76 % 3.986 K -52.85 % 8.454 K 87.57 % 4.507 K 10.38 % 4.083 K 10.53 % 3.694 K -52.71 % 7.812 K 39.10 % 5.616 K 60.59 % 3.497 K 1.45 % 3.447 K -52.59 % 7.270 K 140.41 % 3.024 K 9.37 % 2.765 K 134.72 % 1.178 K -83.92 % 7.324 K -20.62 % 9.226 K 258.29 % 2.575 K -71.55 % 9.050 K -6.72 % 9.702 K -18.75 % 11.941 K -52.13 % 24.944 K 118.50 % 11.416 K 120.00 % 5.189 K -38.64 % 8.456 K 98.78 % 4.254 K
Cost and expenses 1.264 M -22.62 % 1.633 M -13.55 % 1.889 M 70.21 % 1.110 M -32.06 % 1.633 M 45.42 % 1.123 M -36.72 % 1.775 M 14.57 % 1.549 M 29.96 % 1.192 M 7.09 % 1.113 M -82.32 % 6.297 M 485.49 % 1.075 M -39.96 % 1.791 M 53.11 % 1.170 M -24.06 % 1.540 M 82.64 % 843.436 K 60.40 % 525.842 K 73.01 % 303.944 K -10.75 % 340.564 K 6.60 % 319.471 K 31.92 % 242.164 K -35.79 % 377.136 K 15.62 % 326.189 K -1.43 % 330.922 K -1.82 % 337.058 K 11.79 % 301.499 K -20.23 % 377.944 K 15.50 % 327.235 K 2.38 % 319.630 K 49.49 % 213.816 K -14.74 % 250.770 K -14.99 % 295.000 K -25.50 % 395.991 K 64.42 % 240.846 K 25.50 % 191.905 K -9.71 % 212.543 K 2.14 % 208.097 K 8 151.27 % 2.522 K -60.23 % 6.342 K 69.94 % 3.732 K -0.88 % 3.765 K -46.15 % 6.992 K 66.52 % 4.199 K 18.18 % 3.553 K -2.26 % 3.635 K -54.78 % 8.039 K 96.89 % 4.083 K 13.51 % 3.597 K -9.76 % 3.986 K -52.85 % 8.454 K 87.57 % 4.507 K 10.38 % 4.083 K 10.53 % 3.694 K -52.71 % 7.812 K 39.10 % 5.616 K 60.59 % 3.497 K 1.45 % 3.447 K -52.59 % 7.270 K 140.41 % 3.024 K 9.37 % 2.765 K 134.72 % 1.178 K -83.92 % 7.324 K -20.62 % 9.226 K 258.29 % 2.575 K -71.55 % 9.050 K -6.72 % 9.702 K -18.75 % 11.941 K -52.13 % 24.944 K 118.50 % 11.416 K 120.00 % 5.189 K -38.64 % 8.456 K 98.78 % 4.254 K
Research and development expenses 501.261 K -32.56 % 743.304 K 57.53 % 471.840 K -18.90 % 581.796 K -37.09 % 924.749 K 118.93 % 422.392 K 20.89 % 349.408 K -64.80 % 992.722 K 220.77 % 309.480 K -2.99 % 319.029 K -94.06 % 5.368 M 2 224.51 % 230.940 K -64.99 % 659.695 K 6 496.95 % 10.000 K -80.00 % 50.000 K -15.51 % 59.180 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 86.337 K 2 893.65 % 2.884 K -31.33 % 4.200 K 31.25 % 3.200 K -96.34 % 87.337 K -0.45 % 87.728 K 248.28 % 25.189 K -57.90 % 59.831 K 236.73 % 17.768 K -60.67 % 45.174 K 150.58 % 18.028 K 313.11 % 4.364 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 731.517 K -17.66 % 888.397 K -36.23 % 1.393 M 179.39 % 498.607 K -26.25 % 676.086 K 0.69 % 671.484 K -51.99 % 1.399 M 163.39 % 531.042 K -38.22 % 859.537 K 11.48 % 771.020 K -14.29 % 899.597 K 11.69 % 805.461 K -27.33 % 1.108 M -1.91 % 1.130 M -20.86 % 1.428 M 88.58 % 757.235 K 51.96 % 498.321 K 77.39 % 280.923 K -11.04 % 315.793 K 10.77 % 285.100 K 32.67 % 214.886 K -37.92 % 346.168 K 11.29 % 311.037 K -2.08 % 317.636 K 1.62 % 312.572 K 10.85 % 281.974 K 9.60 % 257.269 K -8.99 % 282.670 K -8.11 % 307.616 K 51.59 % 202.930 K 35.15 % 150.147 K -25.66 % 201.985 K -45.12 % 368.016 K 106.31 % 178.378 K 4.01 % 171.500 K 4.11 % 164.732 K -12.18 % 187.576 K 7 337.59 % 2.522 K -60.23 % 6.342 K 69.94 % 3.732 K -0.88 % 3.765 K -46.15 % 6.992 K 66.52 % 4.199 K 18.18 % 3.553 K -2.26 % 3.635 K -54.78 % 8.039 K 96.89 % 4.083 K 13.51 % 3.597 K -9.76 % 3.986 K -52.85 % 8.454 K 87.57 % 4.507 K 10.38 % 4.083 K 10.53 % 3.694 K -52.71 % 7.812 K 39.10 % 5.616 K 60.59 % 3.497 K 1.45 % 3.447 K -52.59 % 7.270 K 140.41 % 3.024 K 9.37 % 2.765 K 134.72 % 1.178 K -83.92 % 7.324 K -20.62 % 9.226 K 258.29 % 2.575 K -71.55 % 9.050 K -6.72 % 9.702 K -18.75 % 11.941 K -52.13 % 24.944 K 118.50 % 11.416 K 120.00 % 5.189 K -38.64 % 8.456 K 98.78 % 4.254 K
Interest income 30.217 K 35.01 % 22.381 K -29.31 % 31.660 K -54.47 % 69.539 K 2.90 % 67.578 K -17.19 % 81.603 K -12.50 % 93.265 K 4.52 % 89.233 K -0.76 % 89.913 K 46.92 % 61.197 K -1.68 % 62.245 K 63.45 % 38.083 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 124.000 -27.91 % 172.000 -0.58 % 173.000 -69.76 % 572.000 -5.61 % 606.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.403 M 84.08 % 1.305 M 457.00 % 234.338 K -30.27 % 336.076 K 5.24 % 319.354 K 10.42 % 289.210 K -2.89 % 297.803 K -7.86 % 323.223 K -20.69 % 407.544 K -22.99 % 529.188 K 4.94 % 504.254 K 10.94 % 454.542 K 19.59 % 380.086 K 0.81 % 377.038 K -8.71 % 412.995 K 115.88 % 191.308 K 5.08 % 182.064 K 40.29 % 129.778 K 105.22 % 63.240 K 2 424.55 % 2.505 K -2.19 % 2.561 K 29.93 % 1.971 K 71.39 % 1.150 K -56.07 % 2.618 K 1.43 % 2.581 K 0.55 % 2.567 K 2.60 % 2.502 K 9.74 % 2.280 K -1.04 % 2.304 K 4.73 % 2.200 K 4.46 % 2.106 K 6.58 % 1.976 K 0.46 % 1.967 K 6.55 % 1.846 K 5.25 % 1.754 K 9.97 % 1.595 K 7.34 % 1.486 K 4.80 % 1.418 K 5.43 % 1.345 K 8.47 % 1.240 K 4.82 % 1.183 K 7.06 % 1.105 K 7.80 % 1.025 K 12.39 % 912.000 9.48 % 833.000 4.13 % 800.000 12.52 % 711.000 14.31 % 622.000 23.17 % 505.000 35.75 % 372.000 106.67 % 180.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 30.742 K 0.54 % 30.577 K 35.06 % 22.639 K -22.66 % 29.271 K 0.00 % 29.271 K 0.00 % 29.271 K 14.69 % 25.521 K 10.86 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 0.00 % 23.021 K 37.27 % 16.771 K 0.00 % 16.771 K 1.78 % 16.478 K -1.75 % 16.772 K 51.21 % 11.092 K 109.84 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 0.00 % 5.286 K 89.73 % 2.786 K 5.65 % 2.637 K 0.00 % 2.637 K 0.00 % 2.637 K 5.78 % 2.493 K 56.89 % 1.589 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -1.264 M 23.91 % -1.660 M 11.95 % -1.886 M -69.94 % -1.110 M 31.73 % -1.625 M -44.71 % -1.123 M 36.61 % -1.772 M -14.82 % -1.543 M -29.46 % -1.192 M -7.09 % -1.113 M 82.27 % -6.278 M -515.23 % -1.020 M 43.03 % -1.791 M -55.09 % -1.155 M 21.58 % -1.473 M -76.71 % -833.436 K -61.57 % -515.842 K -69.72 % -303.944 K 5.92 % -323.064 K -33.24 % -242.471 K -13.16 % -214.264 K 36.05 % -335.036 K -1.35 % -330.589 K -20.91 % -273.422 K 0.74 % -275.458 K -9.88 % -250.699 K 21.74 % -320.344 K -16.56 % -274.835 K 12.70 % -314.830 K -54.17 % -204.216 K -5 101.62 % 4.083 K 107.82 % -52.182 K 94.11 % -886.356 K -264.23 % -243.351 K -25.14 % -194.466 K 9.35 % -214.514 K -2.52 % -209.247 K -8 196.87 % -2.522 K 60.23 % -6.342 K -69.94 % -3.732 K 0.88 % -3.765 K 46.15 % -6.992 K -66.52 % -4.199 K -18.18 % -3.553 K 2.26 % -3.635 K 54.78 % -8.039 K -96.89 % -4.083 K -13.51 % -3.597 K 9.76 % -3.986 K 52.85 % -8.454 K -87.57 % -4.507 K -10.38 % -4.083 K -10.53 % -3.694 K 52.71 % -7.812 K -39.10 % -5.616 K -60.59 % -3.497 K -1.45 % -3.447 K 52.59 % -7.270 K -140.41 % -3.024 K -9.37 % -2.765 K -134.72 % -1.178 K 83.92 % -7.324 K 20.62 % -9.226 K -258.29 % -2.575 K 71.55 % -9.050 K 6.72 % -9.702 K 18.75 % -11.941 K 52.13 % -24.944 K -118.50 % -11.416 K -120.00 % -5.189 K 38.64 % -8.456 K -98.78 % -4.254 K
Operating income ratio 0.00 100.00 % -553.49 11.95 % -628.58 0.00 100.00 % -203.16 0.00 100.00 % -590.61 -129.63 % -257.20 0.00 0.00 100.00 % -337.52 -1 719.23 % -18.55 89.64 % -179.11 -132.64 % -76.99 -254.20 % -21.74 73.92 % -83.34 -61.57 % -51.58 0.00 100.00 % -18.46 -486.25 % -3.15 59.00 % -7.68 3.50 % -7.96 -110.59 % 75.13 1 680.05 % -4.76 -6.34 % -4.47 9.39 % -4.94 11.27 % -5.56 -6.04 % -5.24 92.00 % -65.59 -208.33 % -21.27 -2 600.81 % 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 30.217 K 35.01 % 22.381 K -29.31 % 31.660 K -54.47 % 69.539 K 2.90 % 67.578 K -17.19 % 81.603 K -12.50 % 93.265 K 4.52 % 89.233 K -0.76 % 89.913 K 47.04 % 61.147 K -1.76 % 62.245 K 63.45 % 38.083 K 0.000 0.000 100.00 % -2.403 M -137.86 % -1.010 M 57.72 % -2.389 M -108.49 % 28.140 M 173.48 % -38.297 M -6 109.04 % 637.322 K 139.14 % -1.628 M -139.93 % 4.078 M 183.88 % -4.861 M -127.94 % -2.133 M -1 239.11 % 187.225 K 134.25 % -546.667 K -124.25 % 2.255 M 273.95 % -1.296 M 78.81 % -6.118 M 17.13 % -7.382 M -398.37 % -1.481 M -710.05 % 242.817 K 0.000 0.000 100.00 % -6.398 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.581 K -0.55 % -2.567 K -2.60 % -2.502 K -9.74 % -2.280 K 1.04 % -2.304 K -4.73 % -2.200 K -4.46 % -2.106 K -6.58 % -1.976 K -0.46 % -1.967 K -6.55 % -1.846 K -5.25 % -1.754 K -9.97 % -1.595 K -7.34 % -1.486 K -4.80 % -1.418 K -5.43 % -1.345 K -8.47 % -1.240 K -4.82 % -1.183 K -7.06 % -1.105 K -7.80 % -1.025 K -12.39 % -912.000 -9.48 % -833.000 -4.13 % -800.000 -12.52 % -711.000 -14.31 % -622.000 -23.17 % -505.000 -35.75 % -372.000 -106.67 % -180.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.873 K -83.59 % 11.416 K 6 498.84 % 173.000 -69.76 % 572.000 -5.61 % 606.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2007-12-31
Net debt -6.544 M 15.04 % -7.703 M -29.67 % -5.940 M 5.11 % -6.260 M 16.05 % -7.457 M 17.08 % -8.993 M -160.47 % -3.453 M 23.15 % -4.493 M -13.02 % -3.975 M 58.16 % -9.502 M 48.32 % -18.385 M 16.34 % -21.976 M 3.82 % -22.849 M -150.19 % -9.133 M 14.72 % -10.710 M -3 030.14 % 365.500 K 473.97 % 63.679 K 22.25 % 52.091 K -92.46 % 690.689 K -20.59 % 869.797 K -13.85 % 1.010 M 1.67 % 993.033 K 1.99 % 973.618 K 31.92 % 738.010 K -14.75 % 865.715 K 31.18 % 659.937 K 74.59 % 378.000 K 127.33 % 166.277 K -37.13 % 264.479 K -34.96 % 406.640 K -18.63 % 499.766 K 33.56 % 374.181 K 112.77 % 175.864 K 554.23 % 26.881 K 127.75 % -96.868 K -190.34 % 107.230 K -1.58 % 108.955 K -35.66 % 169.343 K 1.57 % 166.725 K 2.78 % 162.219 K 3.16 % 157.252 K 4.97 % 149.808 K 4.87 % 142.855 K 5.65 % 135.215 K 3.72 % 130.365 K 5.98 % 123.009 K 5.18 % 116.948 K 5.47 % 110.883 K 3.79 % 106.833 K 7.71 % 99.185 K 12.00 % 88.556 K -47.43 % 168.446 K 6.99 % 157.435 K 111.30 % 74.507 K 12.39 % 66.293 K 1 270.54 % 4.837 K -91.76 % 58.710 K 11.25 % 52.771 K 9.69 % 48.109 K 8.26 % 44.437 K 17.60 % 37.786 K 1.92 % 37.075 K 17.77 % 31.482 K 49.05 % 21.122 K 37.02 % 15.415 K 10 658.22 % -146.000 53.94 % -317.000 96.96 % -10.441 K 52.04 % -21.768 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.520 M -12.68 % 7.467 M -22.06 % 9.581 M 90.05 % 5.041 M -49.98 % 10.079 M 100.72 % 5.021 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K -99.48 % 2.743 M 1 134.29 % 222.267 K -32.08 % 327.225 K -58.51 % 788.701 K -13.19 % 908.503 K -13.20 % 1.047 M 1.48 % 1.031 M -2.91 % 1.062 M 18.52 % 896.246 K -16.23 % 1.070 M -0.89 % 1.079 M 58.26 % 682.056 K 101.13 % 339.109 K -7.09 % 364.980 K -28.29 % 508.950 K -0.88 % 513.463 K 29.86 % 395.397 K 41.08 % 280.260 K 124.21 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K -11.15 % 140.686 K 4.43 % 134.717 K -20.55 % 169.559 K 1.57 % 166.941 K 2.44 % 162.960 K 3.21 % 157.893 K 4.99 % 150.391 K 4.58 % 143.809 K 5.35 % 136.504 K 3.68 % 131.654 K 5.92 % 124.298 K 5.95 % 117.322 K 5.43 % 111.281 K 3.77 % 107.236 K 7.47 % 99.782 K 11.69 % 89.337 K -47.20 % 169.202 K 7.11 % 157.966 K 110.23 % 75.138 K 11.48 % 67.398 K 1 015.49 % 6.042 K -89.78 % 59.110 K 11.35 % 53.085 K 9.40 % 48.523 K 8.58 % 44.690 K 17.95 % 37.890 K 1.91 % 37.179 K 15.98 % 32.057 K 48.74 % 21.552 K 33.20 % 16.180 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.431 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -200.00 % 0.000 0.00 % 0.000 200.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -300.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -67.463 M -1.86 % -66.230 M -2.54 % -64.592 M -2.96 % -62.738 M -1.69 % -61.698 M -2.59 % -60.140 M -1.76 % -59.098 M -2.92 % -57.420 M -2.60 % -55.966 M -2.01 % -54.864 M -1.95 % -53.812 M -13.06 % -47.596 M -2.11 % -46.614 M -4.00 % -44.823 M -2.64 % -43.668 M -12.54 % -38.803 M -4.99 % -36.959 M -8.53 % -34.054 M 44.98 % -61.890 M -165.96 % -23.270 M 1.67 % -23.665 M -8.44 % -21.823 M 14.64 % -25.565 M -25.48 % -20.373 M -13.39 % -17.967 M -0.49 % -17.879 M -4.67 % -17.081 M 10.17 % -19.016 M -9.01 % -17.445 M -58.41 % -11.012 M -221.46 % -3.426 M -75.81 % -1.948 M -2.75 % -1.896 M -87.76 % -1.010 M -31.75 % -766.572 K -33.99 % -572.106 K -59.99 % -357.592 K 1.01 % -361.239 K -1.44 % -356.099 K -2.57 % -347.176 K -1.85 % -340.877 K -1.87 % -334.610 K -2.85 % -325.338 K -2.04 % -318.835 K -1.84 % -313.082 K -1.87 % -307.341 K -3.37 % -297.326 K -2.08 % -291.276 K -1.90 % -285.833 K -2.05 % -280.093 K -3.72 % -270.044 K -2.27 % -264.051 K -2.13 % -258.549 K -1.99 % -253.511 K -3.70 % -244.459 K -2.86 % -237.660 K -1.97 % -233.058 K -1.96 % -228.586 K -3.71 % -220.404 K -1.78 % -216.547 K -1.67 % -212.982 K -0.89 % -211.094 K -3.91 % -203.148 K -5.03 % -193.417 K -1.55 % -190.470 K -5.09 % -181.240 K -5.66 % -171.538 K -7.48 % -159.597 K -34.23 % -118.902 K
Common stock 2.586 K 0.00 % 2.586 K 47.86 % 1.749 K 22.22 % 1.431 K 0.00 % 1.431 K 0.00 % 1.431 K 0.00 % 1.431 K 0.00 % 1.431 K 0.00 % 1.431 K -89.83 % 14.077 K 0.00 % 14.077 K 0.00 % 14.077 K 0.86 % 13.957 K 114.03 % 6.521 K 2.87 % 6.339 K 157.89 % 2.458 K -99.80 % 1.220 M 7.04 % 1.140 M 48.34 % 768.536 K 61.55 % 475.738 K 93.92 % 245.322 K 186.07 % 85.757 K 281.33 % 22.489 K -98.93 % 2.108 M 77.51 % 1.188 M 17.90 % 1.007 M 11.61 % 902.711 K 15.11 % 784.196 K 15.81 % 677.133 K 69.14 % 400.340 K 248.73 % 114.800 K 7.98 % 106.314 K 0.00 % 106.314 K 0.28 % 106.014 K 0.95 % 105.014 K 3.65 % 101.314 K 1.30 % 100.014 K 452.14 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 0.00 % 18.114 K 7.09 % 16.914 K
Total equity 6.828 M -15.30 % 8.061 M 27.11 % 6.341 M -3.29 % 6.557 M -13.88 % 7.613 M -17.50 % 9.229 M -10.78 % 10.344 M -14.46 % 12.092 M -11.92 % 13.729 M -7.37 % 14.822 M -6.57 % 15.865 M -28.12 % 22.071 M -4.22 % 23.044 M 146.35 % 9.354 M -8.45 % 10.218 M 2 912.13 % -363.345 K 49.14 % -714.453 K 70.75 % -2.443 M 93.86 % -39.803 M -1 333.65 % -2.776 M 33.97 % -4.205 M -32.13 % -3.182 M 60.57 % -8.071 M -126.54 % -3.563 M -35.12 % -2.637 M 26.85 % -3.605 M 9.76 % -3.995 M 45.68 % -7.354 M 30.57 % -10.592 M -33.51 % -7.934 M -254.79 % -2.236 M -108.39 % -1.073 M -4.94 % -1.023 M -241.23 % -299.676 K -89.92 % -157.791 K 52.92 % -335.155 K -33.33 % -251.376 K -33.04 % -188.944 K -2.80 % -183.804 K -5.10 % -174.881 K -3.74 % -168.582 K -3.86 % -162.315 K -6.06 % -153.043 K -4.44 % -146.540 K -4.09 % -140.787 K -4.25 % -135.046 K -8.01 % -125.031 K -5.08 % -118.981 K -4.79 % -113.538 K -5.32 % -107.798 K -10.28 % -97.749 K -6.53 % -91.756 K -6.38 % -86.254 K -6.20 % -81.216 K -12.54 % -72.164 K -10.40 % -65.365 K -7.57 % -60.763 K -7.94 % -56.291 K -17.01 % -48.109 K -8.72 % -44.252 K -8.76 % -40.687 K -4.87 % -38.799 K -25.75 % -30.853 K -46.07 % -21.122 K -16.21 % -18.175 K -103.19 % -8.945 K -1 281.64 % 757.000 -94.04 % 12.698 K -51.81 % 26.348 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.704 K 15.35 % 3.211 K 18.62 % 2.707 K 22.88 % 2.203 K 14.03 % 1.932 K 34.26 % 1.439 K 53.90 % 935.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 915.000 -93.65 % 14.402 K 137.30 % 6.069 K -75.72 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -63.78 % 69.031 K 279.29 % 18.200 K -30.53 % 26.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 353.422 K -89.18 % 3.268 M 0.000 -100.00 % 310.681 K -7.45 % 335.681 K -55.94 % 761.862 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.704 K -10.23 % 4.126 K -75.88 % 17.109 K 106.83 % 8.272 K -69.29 % 26.932 K 1.86 % 26.439 K 1.94 % 25.935 K -62.43 % 69.031 K 279.29 % 18.200 K -30.53 % 26.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 14.194 K 0.000 -100.00 % 39.920 K -6.99 % 42.920 K -20.69 % 54.114 K 0.00 % 54.114 K 35.56 % 39.920 K 0.00 % 39.920 K -26.23 % 54.114 K 0.00 % 54.114 K 0.00 % 54.114 K -21.70 % 69.114 K -12.64 % 79.114 K 79.34 % 44.114 K -84.71 % 288.579 K -2.93 % 297.302 K -65.41 % 859.453 K -67.34 % 2.631 M -93.32 % 39.381 M 1 920.97 % 1.949 M -39.49 % 3.220 M 44.17 % 2.234 M -69.06 % 7.219 M 170.05 % 2.673 M 66.59 % 1.605 M -41.87 % 2.760 M -20.17 % 3.458 M -51.49 % 7.128 M -30.35 % 10.234 M 36.83 % 7.479 M 341.01 % 1.696 M 132.63 % 729.017 K -26.10 % 986.525 K 262.71 % 271.991 K -4.52 % 284.879 K 0.73 % 282.822 K 32.95 % 212.736 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 111.281 K 3.77 % 107.236 K 0.000 -100.00 % 89.337 K 5.60 % 84.601 K 7.11 % 78.983 K 0.000 -100.00 % 67.398 K 12.01 % 60.173 K 1.80 % 59.110 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.890 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.194 K 0.00 % -14.194 K 0.000 0.000 100.00 % -14.194 K 0.00 % -14.194 K 0.00 % -14.194 K 0.000 100.00 % -14.194 K 0.00 % -14.194 K 0.00 % -14.194 K -182.05 % 17.300 K -97.17 % 611.356 K 71.90 % 355.645 K -44.37 % 639.353 K 69.30 % 377.655 K -7.70 % 409.152 K 4.18 % 392.719 K 5.75 % 371.374 K 187.54 % 129.157 K -41.31 % 220.081 K -5.74 % 233.474 K 2 061.80 % 10.800 K -96.51 % 309.490 K 1.50 % 304.905 K -29.59 % 433.041 K 15.20 % 375.890 K 14.76 % 327.556 K 7.23 % 305.469 K 0.000 -100.00 % 2.600 K 0.00 % 2.600 K 0.000 100.00 % -75.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -117.322 K -5.43 % -111.281 K -3.77 % -107.236 K 0.000 100.00 % -89.337 K -5.60 % -84.601 K -7.11 % -78.983 K 0.000 100.00 % -67.398 K 0.000 100.00 % -59.110 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.890 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.00 % 14.194 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.743 M 1 134.29 % 222.267 K -32.08 % 327.225 K -58.51 % 788.701 K -13.19 % 908.503 K -13.20 % 1.047 M 1.48 % 1.031 M -2.91 % 1.062 M 18.52 % 896.246 K -16.23 % 1.070 M -0.89 % 1.079 M 58.26 % 682.056 K 101.13 % 339.109 K -7.09 % 364.980 K -28.29 % 508.950 K 1.44 % 501.748 K 31.69 % 380.995 K 38.95 % 274.191 K 174.19 % 100.000 K -2.53 % 102.600 K -11.31 % 115.686 K 76.12 % 65.686 K -56.60 % 151.359 K 7.54 % 140.741 K -13.63 % 162.960 K 3.21 % 157.893 K 4.99 % 150.391 K 4.58 % 143.809 K 5.35 % 136.504 K 3.68 % 131.654 K 5.92 % 124.298 K 5.95 % 117.322 K 0.000 0.000 -100.00 % 99.782 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.138 K 0.000 -100.00 % 6.042 K 0.000 -100.00 % 53.085 K 9.40 % 48.523 K 8.58 % 44.690 K 0.000 -100.00 % 37.179 K 15.98 % 32.057 K 48.74 % 21.552 K 33.20 % 16.180 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 277.644 K -3.05 % 286.387 K -12.59 % 327.644 K -0.99 % 330.908 K -12.06 % 376.272 K -3.76 % 390.959 K 5.27 % 371.394 K -11.82 % 421.159 K 5.68 % 398.527 K -2.21 % 407.536 K -87.73 % 3.322 M 736.78 % 396.957 K 1.84 % 389.795 K 2.63 % 379.795 K -63.84 % 1.050 M -69.95 % 3.495 M 141.59 % 1.447 M -56.35 % 3.314 M -91.82 % 40.521 M 1 165.65 % 3.202 M -31.11 % 4.648 M 27.28 % 3.652 M -57.55 % 8.602 M 120.95 % 3.893 M 30.00 % 2.995 M -28.39 % 4.183 M -6.47 % 4.472 M -42.00 % 7.710 M -29.08 % 10.871 M 32.23 % 8.221 M 237.61 % 2.435 M 92.18 % 1.267 M -3.56 % 1.314 M 180.23 % 468.870 K 3.31 % 453.864 K 1.77 % 445.957 K 46.68 % 304.025 K 77.83 % 170.960 K 8.33 % 157.820 K -10.14 % 175.622 K 3.78 % 169.223 K 3.88 % 162.898 K 5.78 % 153.997 K 4.17 % 147.829 K 4.05 % 142.076 K 4.21 % 136.335 K 8.72 % 125.405 K 5.05 % 119.379 K 4.77 % 113.941 K 3.98 % 109.576 K 10.33 % 99.317 K 6.90 % 92.906 K 7.05 % 86.785 K 4.75 % 82.847 K 10.07 % 75.269 K 8.19 % 69.570 K 13.75 % 61.163 K 8.05 % 56.605 K 16.66 % 48.523 K 8.58 % 44.690 K 9.56 % 40.791 K 4.85 % 38.903 K 14.66 % 33.928 K 57.42 % 21.552 K 13.79 % 18.940 K 108.34 % 9.091 K 1 120.27 % 745.000 0.000 -100.00 % 9.281 K
Total liabilities 277.644 K -3.05 % 286.387 K -12.59 % 327.644 K -0.99 % 330.908 K -12.06 % 376.272 K -3.76 % 390.959 K 5.27 % 371.394 K -11.82 % 421.159 K 5.68 % 398.527 K -2.21 % 407.536 K -87.73 % 3.322 M 736.78 % 396.957 K 1.84 % 389.795 K 2.63 % 379.795 K -63.84 % 1.050 M -69.95 % 3.495 M 141.59 % 1.447 M -56.35 % 3.314 M -91.82 % 40.521 M 1 165.65 % 3.202 M -31.11 % 4.648 M 27.28 % 3.652 M -57.55 % 8.602 M 120.95 % 3.893 M 30.00 % 2.995 M -28.39 % 4.183 M -6.47 % 4.472 M -42.00 % 7.710 M -29.08 % 10.871 M 32.17 % 8.225 M 237.19 % 2.439 M 89.95 % 1.284 M -2.87 % 1.322 M 166.68 % 495.802 K 3.23 % 480.303 K 1.78 % 471.892 K 26.49 % 373.056 K 97.22 % 189.160 K 2.79 % 184.020 K 4.78 % 175.622 K 3.78 % 169.223 K 3.88 % 162.898 K 5.78 % 153.997 K 4.17 % 147.829 K 4.05 % 142.076 K 4.21 % 136.335 K 8.72 % 125.405 K 5.05 % 119.379 K 4.77 % 113.941 K 3.98 % 109.576 K 10.33 % 99.317 K 6.90 % 92.906 K 7.05 % 86.785 K 4.75 % 82.847 K 10.07 % 75.269 K 8.19 % 69.570 K 13.75 % 61.163 K 8.05 % 56.605 K 16.66 % 48.523 K 8.58 % 44.690 K 9.56 % 40.791 K 4.85 % 38.903 K 14.66 % 33.928 K 57.42 % 21.552 K 13.79 % 18.940 K 108.34 % 9.091 K 1 120.27 % 745.000 0.000 -100.00 % 9.281 K
Other non current assets 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.03 % 3.280 K 0.00 % 3.280 K 0.00 % 3.280 K -0.03 % 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.00 % 3.281 K 0.00 % 3.281 K -0.03 % 3.282 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 469.240 K -6.15 % 499.982 K -5.76 % 530.559 K -4.09 % 553.198 K 44.64 % 382.469 K -7.11 % 411.740 K -6.64 % 441.011 K -5.47 % 466.532 K 19.76 % 389.553 K -5.58 % 412.574 K -5.28 % 435.595 K -5.02 % 458.616 K -4.78 % 481.637 K -4.56 % 504.658 K -4.36 % 527.679 K -4.18 % 550.700 K -4.01 % 573.721 K -3.86 % 596.742 K -3.71 % 619.763 K 60.34 % 386.534 K -4.16 % 403.305 K -3.93 % 419.783 K -3.84 % 436.555 K 195.67 % 147.647 K -3.46 % 152.933 K -3.34 % 158.219 K -3.23 % 163.505 K -3.13 % 168.791 K -3.04 % 174.077 K -2.95 % 179.363 K -2.86 % 184.649 K -2.78 % 189.935 K -2.71 % 195.221 K 99.19 % 98.007 K -2.62 % 100.644 K -2.55 % 103.281 K 7.68 % 95.918 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 469.240 K -6.15 % 499.982 K -5.76 % 530.559 K -4.09 % 553.198 K 44.64 % 382.469 K -7.11 % 411.740 K -6.64 % 441.011 K -5.47 % 466.532 K 19.76 % 389.553 K -5.58 % 412.574 K -5.28 % 435.595 K -5.02 % 458.616 K -4.78 % 481.637 K -4.56 % 504.658 K -4.36 % 527.679 K -4.18 % 550.700 K -4.01 % 573.721 K -3.86 % 596.742 K -3.71 % 619.763 K 60.34 % 386.534 K -4.16 % 403.305 K -3.93 % 419.783 K -3.84 % 436.555 K 195.67 % 147.647 K -3.46 % 152.933 K -3.34 % 158.219 K -3.23 % 163.505 K -3.13 % 168.791 K -3.04 % 174.077 K -2.95 % 179.363 K -2.86 % 184.649 K -2.78 % 189.935 K -2.71 % 195.221 K 99.19 % 98.007 K -2.62 % 100.644 K -2.55 % 103.281 K 7.68 % 95.918 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 472.521 K -6.11 % 503.263 K -5.73 % 533.840 K -4.07 % 556.479 K 44.26 % 385.749 K -7.05 % 415.020 K -6.59 % 444.291 K -5.43 % 469.813 K 19.60 % 392.834 K -5.54 % 415.855 K -5.25 % 438.876 K -4.98 % 461.897 K -4.75 % 484.918 K -4.53 % 507.939 K -4.34 % 530.960 K -4.16 % 553.982 K -3.44 % 573.721 K -3.86 % 596.742 K -3.71 % 619.763 K 60.34 % 386.534 K -4.16 % 403.305 K -3.93 % 419.783 K -3.84 % 436.555 K 195.67 % 147.647 K -3.46 % 152.933 K -3.34 % 158.219 K -3.23 % 163.505 K -3.13 % 168.791 K -3.04 % 174.077 K -2.95 % 179.363 K -2.86 % 184.649 K -2.78 % 189.935 K -2.71 % 195.221 K 99.19 % 98.007 K -2.62 % 100.644 K -2.55 % 103.281 K 7.68 % 95.918 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 87.593 K -37.50 % 140.150 K -27.27 % 192.707 K 185.04 % 67.608 K -47.63 % 129.086 K -32.26 % 190.564 K -31.27 % 277.246 K 350.97 % 61.478 K -60.00 % 153.692 K -37.50 % 245.906 K -27.27 % 338.120 K 0.000 -100.00 % 129.920 K 0.00 % 129.920 K 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.181 K 50.06 % 787.000 99.75 % 394.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 185.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.185 K -47.50 % 2.257 K -56.54 % 5.193 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.520 M -12.68 % 7.467 M -22.06 % 9.581 M 90.05 % 5.041 M -49.98 % 10.079 M 100.72 % 5.021 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 6.544 M -15.04 % 7.703 M 29.67 % 5.940 M -5.11 % 6.260 M -16.21 % 7.471 M -17.05 % 9.007 M 159.81 % 3.467 M -23.08 % 4.507 M 12.97 % 3.990 M -58.08 % 9.516 M -48.28 % 18.399 M -16.33 % 21.990 M -3.82 % 22.864 M 149.96 % 9.147 M -14.70 % 10.724 M 350.98 % 2.378 M 1 399.44 % 158.588 K -42.36 % 275.134 K 180.71 % 98.012 K 153.22 % 38.706 K 4.55 % 37.020 K -3.41 % 38.327 K -56.76 % 88.648 K -43.98 % 158.236 K -22.48 % 204.112 K -51.34 % 419.477 K 37.96 % 304.056 K 75.93 % 172.832 K 71.97 % 100.501 K -1.77 % 102.310 K 646.95 % 13.697 K -35.44 % 21.216 K -79.68 % 104.396 K 6.40 % 98.119 K -55.78 % 221.868 K 563.16 % 33.456 K 29.87 % 25.762 K 11 826.85 % 216.000 0.00 % 216.000 -70.85 % 741.000 15.60 % 641.000 9.95 % 583.000 -38.89 % 954.000 -25.99 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 244.65 % 374.000 -6.03 % 398.000 -1.24 % 403.000 -32.50 % 597.000 -23.56 % 781.000 3.31 % 756.000 42.37 % 531.000 -15.85 % 631.000 -42.90 % 1.105 K -8.30 % 1.205 K 201.25 % 400.000 27.39 % 314.000 -24.15 % 414.000 63.64 % 253.000 143.27 % 104.000 0.00 % 104.000 -81.91 % 575.000 33.72 % 430.000 -43.79 % 765.000 423.97 % 146.000 -53.94 % 317.000 -96.96 % 10.441 K -52.04 % 21.768 K
Cash and short term investments 6.544 M -15.04 % 7.703 M 29.67 % 5.940 M -5.11 % 6.260 M -16.21 % 7.471 M -17.05 % 9.007 M -9.81 % 9.987 M -16.60 % 11.974 M -11.76 % 13.571 M -6.78 % 14.557 M -20.88 % 18.399 M -16.33 % 21.990 M -3.82 % 22.864 M 149.96 % 9.147 M -14.70 % 10.724 M 350.98 % 2.378 M 1 399.44 % 158.588 K -42.36 % 275.134 K 180.71 % 98.012 K 153.22 % 38.706 K 4.55 % 37.020 K -3.41 % 38.327 K -56.76 % 88.648 K -43.98 % 158.236 K -22.48 % 204.112 K -51.34 % 419.477 K 37.96 % 304.056 K 75.93 % 172.832 K 71.97 % 100.501 K -1.77 % 102.310 K 646.95 % 13.697 K -35.44 % 21.216 K -79.68 % 104.396 K 6.40 % 98.119 K -55.78 % 221.868 K 563.16 % 33.456 K 29.87 % 25.762 K 11 826.85 % 216.000 0.00 % 216.000 -70.85 % 741.000 15.60 % 641.000 9.95 % 583.000 -38.89 % 954.000 -25.99 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 244.65 % 374.000 -6.03 % 398.000 -1.24 % 403.000 -32.50 % 597.000 -23.56 % 781.000 3.31 % 756.000 42.37 % 531.000 -15.85 % 631.000 -42.90 % 1.105 K -8.30 % 1.205 K 201.25 % 400.000 27.39 % 314.000 -24.15 % 414.000 63.64 % 253.000 143.27 % 104.000 0.00 % 104.000 -81.91 % 575.000 33.72 % 430.000 -43.79 % 765.000 423.97 % 146.000 -53.94 % 317.000 -96.96 % 10.441 K -52.04 % 21.768 K
Total current assets 6.633 M -15.44 % 7.844 M 27.85 % 6.135 M -3.10 % 6.331 M -16.73 % 7.604 M -17.39 % 9.205 M -10.38 % 10.271 M -14.72 % 12.044 M -12.31 % 13.735 M -7.28 % 14.814 M -20.98 % 18.747 M -14.81 % 22.006 M -4.11 % 22.949 M 148.74 % 9.226 M -14.07 % 10.737 M 316.51 % 2.578 M 1 525.55 % 158.588 K -42.36 % 275.134 K 180.71 % 98.012 K 153.22 % 38.706 K -2.31 % 39.620 K -20.00 % 49.527 K -47.45 % 94.248 K -48.42 % 182.736 K -10.91 % 205.112 K -51.12 % 419.640 K 33.79 % 313.656 K 67.88 % 186.832 K 77.43 % 105.301 K -5.91 % 111.910 K 504.98 % 18.498 K -12.81 % 21.216 K -79.68 % 104.396 K 6.40 % 98.119 K -55.78 % 221.868 K 563.16 % 33.456 K 29.87 % 25.762 K 11 826.85 % 216.000 0.00 % 216.000 -70.85 % 741.000 15.60 % 641.000 9.95 % 583.000 -38.89 % 954.000 -25.99 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 244.65 % 374.000 -6.03 % 398.000 -1.24 % 403.000 -77.33 % 1.778 K 13.39 % 1.568 K 36.35 % 1.150 K 116.57 % 531.000 -67.44 % 1.631 K -47.47 % 3.105 K -26.16 % 4.205 K 951.25 % 400.000 27.39 % 314.000 -24.15 % 414.000 -5.48 % 438.000 321.15 % 104.000 0.00 % 104.000 -96.62 % 3.075 K 615.12 % 430.000 -43.79 % 765.000 423.97 % 146.000 -90.28 % 1.502 K -88.17 % 12.698 K -64.36 % 35.629 K
Inventory 994.000 0.00 % 994.000 -54.69 % 2.194 K -35.36 % 3.394 K 0.00 % 3.394 K -48.53 % 6.594 K 0.00 % 6.594 K -15.40 % 7.794 K -23.54 % 10.194 K 0.00 % 10.194 K 0.00 % 10.194 K -35.86 % 15.894 K -22.94 % 20.625 K 45.76 % 14.150 K 30.22 % 10.866 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 K -57.14 % 2.800 K 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 300.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.960 K 0.00 % -64.960 K -2 714.08 % 2.485 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.400 K -83.33 % 8.400 K 50.00 % 5.600 K -77.14 % 24.500 K 2 350.00 % 1.000 K 513.50 % 163.000 -98.30 % 9.600 K -31.43 % 14.000 K 191.67 % 4.800 K -50.00 % 9.600 K 99.96 % 4.801 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.668 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 263.450 K -3.21 % 272.193 K -0.49 % 273.530 K -0.10 % 273.794 K -15.01 % 322.158 K -4.36 % 336.845 K 6.17 % 317.280 K -13.56 % 367.045 K 6.57 % 344.413 K -2.55 % 353.422 K -89.18 % 3.268 M 896.68 % 327.843 K 5.52 % 310.681 K -7.45 % 335.681 K -55.94 % 761.862 K 67.62 % 454.525 K 24.51 % 365.042 K 2.54 % 356.000 K 1.45 % 350.899 K 1.87 % 344.451 K -9.50 % 380.607 K -1.54 % 386.565 K 20.51 % 320.785 K -0.93 % 323.801 K 1.05 % 320.443 K -6.52 % 342.799 K 3.30 % 331.838 K 36.65 % 242.843 K -10.99 % 272.831 K 16.88 % 233.431 K -1.74 % 237.566 K 51.22 % 157.098 K 195.27 % 53.204 K -45.08 % 96.879 K 45.94 % 66.385 K 48.02 % 44.849 K 75.17 % 25.603 K 30.62 % 19.601 K 14.77 % 17.079 K 34.88 % 12.662 K 11.76 % 11.330 K -9.41 % 12.507 K 22.76 % 10.188 K -10.04 % 11.325 K 8.66 % 10.422 K -13.42 % 12.037 K 48.92 % 8.083 K -0.19 % 8.098 K 20.78 % 6.705 K -31.54 % 9.794 K -1.86 % 9.980 K 20.17 % 8.305 K 6.45 % 7.802 K 1.21 % 7.709 K -2.06 % 7.871 K 134.61 % 3.355 K 63.42 % 2.053 K -41.68 % 3.520 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.901 K 68.27 % 1.724 K -7.86 % 1.871 K 0.000 -100.00 % 2.760 K -69.64 % 9.091 K 1 120.27 % 745.000 0.000 -100.00 % 9.281 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 3.000 K -99.35 % 465.000 K -1.20 % 470.649 K 15 588.30 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 161 061 273 599 900.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 74.288 M 0.00 % 74.288 M 4.73 % 70.932 M 2.36 % 69.293 M -0.02 % 69.310 M -0.08 % 69.367 M -0.11 % 69.441 M -0.10 % 69.511 M -0.26 % 69.693 M 0.03 % 69.672 M 0.01 % 69.662 M 0.01 % 69.653 M 0.01 % 69.644 M 28.57 % 54.170 M 0.54 % 53.879 M 40.19 % 38.434 M 11.21 % 34.560 M 15.20 % 30.001 M 35.99 % 22.062 M 10.23 % 20.015 M 4.18 % 19.212 M 3.56 % 18.552 M 6.20 % 17.468 M 18.84 % 14.699 M 3.96 % 14.139 M 6.60 % 13.263 M 8.89 % 12.181 M 12.01 % 10.875 M 76.18 % 6.172 M 130.48 % 2.678 M 149.19 % 1.075 M 39.74 % 769.079 K 0.22 % 767.390 K 27.00 % 604.233 K 19.94 % 503.766 K 271.41 % 135.637 K 2 086.99 % 6.202 K -95.98 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K -55.59 % 347.176 K 125.17 % 154.181 K -53.92 % 334.610 K 2.85 % 325.338 K 111.01 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K -47.07 % 291.276 K 1.90 % 285.833 K 2.05 % 280.093 K 3.72 % 270.044 K 2.27 % 264.051 K 2.13 % 258.549 K 67.69 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K -33.84 % 233.058 K 35.27 % 172.295 K 0.00 % 172.295 K 0.00 % 172.295 K 0.00 % 172.295 K 0.00 % 172.295 K 0.00 % 172.295 K 0.00 % 172.295 K 0.00 % 172.295 K 0.00 % 172.295 K 11.75 % 154.181 K 0.00 % 154.181 K 20.14 % 128.336 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -353.422 K 89.18 % -3.268 M 0.000 100.00 % -310.681 K 7.45 % -335.681 K 55.94 % -761.862 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 7.105 M -14.88 % 8.347 M 25.16 % 6.669 M -3.18 % 6.888 M -13.79 % 7.990 M -16.94 % 9.620 M -10.22 % 10.715 M -14.37 % 12.514 M -11.42 % 14.127 M -7.24 % 15.229 M -20.62 % 19.186 M -14.61 % 22.468 M -4.12 % 23.434 M 140.74 % 9.734 M -13.61 % 11.268 M 259.79 % 3.132 M 327.68 % 732.309 K -16.01 % 871.876 K 21.47 % 717.775 K 68.79 % 425.240 K -3.99 % 442.925 K -5.62 % 469.310 K -11.58 % 530.803 K 60.66 % 330.383 K -7.73 % 358.045 K -38.04 % 577.859 K 21.10 % 477.161 K 34.18 % 355.623 K 27.29 % 279.378 K -4.08 % 291.273 K 43.38 % 203.147 K -3.79 % 211.151 K -29.53 % 299.617 K 52.77 % 196.126 K -39.19 % 322.512 K 135.86 % 136.737 K 12.37 % 121.680 K 56 233.33 % 216.000 0.00 % 216.000 -70.85 % 741.000 15.60 % 641.000 9.95 % 583.000 -38.89 % 954.000 -25.99 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 244.65 % 374.000 -6.03 % 398.000 -1.24 % 403.000 -77.33 % 1.778 K 13.39 % 1.568 K 36.35 % 1.150 K 116.57 % 531.000 -67.44 % 1.631 K -47.47 % 3.105 K -26.16 % 4.205 K 951.25 % 400.000 27.39 % 314.000 -24.15 % 414.000 -5.48 % 438.000 321.15 % 104.000 0.00 % 104.000 -96.62 % 3.075 K 615.12 % 430.000 -43.79 % 765.000 423.97 % 146.000 -90.28 % 1.502 K -88.17 % 12.698 K -64.36 % 35.629 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2007-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -108.769 K -260.50 % -30.172 K 53.01 % -64.213 K 97.84 % -2.969 M -202.74 % 2.890 M 0.000 100.00 % -12.587 K 0.000 100.00 % -211.768 K 28.24 % -295.113 K 0.000 0.000 -100.00 % 37.978 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.204 M 4 040.52 % 173.977 K 47.89 % 117.637 K -65.61 % 342.109 K 23 436.22 % -1.466 K 19.89 % -1.830 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 3.485 K -61.96 % 9.162 K 0.00 % 9.162 K 0.00 % 9.162 K 0.00 % 9.162 K 0.00 % 9.162 K 0.00 % 9.162 K 0.00 % 9.162 K 0.00 % 9.162 K 0.00 % 9.162 K 0.00 % 9.162 K 1.10 % 9.062 K -78.09 % 41.360 K -80.47 % 211.768 K -44.80 % 383.612 K 0.000 0.000 -100.00 % 102.081 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.877 K 3 810.42 % 48.000 -97.16 % 1.689 K -98.80 % 140.957 K 9 515.08 % 1.466 K -19.89 % 1.830 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 -100.00 % 12.500 K 109.82 % -127.263 K 18.55 % -156.238 K -412.53 % 49.991 K -52.95 % 106.247 K 148.96 % -217.005 K -285.09 % 117.246 K 40.91 % 83.205 K 102.95 % -2.822 M -208.86 % 2.592 M 3 273.03 % 76.853 K 2 080.23 % 3.525 K 100.72 % -486.405 K -268.67 % 288.370 K 662.94 % 37.797 K -48.13 % 72.870 K 148.72 % -149.572 K -136.89 % 405.490 K 3 374.04 % 11.672 K -90.22 % 119.291 K -23.70 % 156.341 K 53.07 % 102.140 K 305.67 % -49.662 K -136.76 % -20.976 K -168.33 % 30.700 K 58.03 % 19.427 K 166.52 % -29.204 K -134.11 % 85.619 K 59.78 % 53.584 K -57.47 % 126.004 K 375.76 % 26.485 K 366.82 % -9.926 K -164.04 % 15.499 K 237.15 % 4.597 K -94.91 % 90.267 K -56.79 % 208.915 K 3 964.49 % 5.140 K -26.55 % 6.998 K 79.48 % 3.899 K 194.26 % 1.325 K -66.03 % 3.901 K 233.99 % 1.168 K -62.36 % 3.103 K 531.98 % 491.000 -91.72 % 5.930 K 238.47 % 1.752 K -0.57 % 1.762 K 1 244.16 % -154.000 -115.17 % 1.015 K -63.33 % 2.768 K 81.27 % 1.527 K -37.37 % 2.438 K 17.32 % 2.078 K -68.98 % 6.699 K 1 229.68 % -593.000 -34.16 % -442.000 -109.97 % 4.432 K 335.36 % 1.018 K 144.53 % -2.286 K -221.08 % 1.888 K -36.54 % 2.975 K 2 499.19 % -124.000 94.81 % -2.388 K 61.18 % -6.151 K -164.54 % 9.531 K 16 054.24 % 59.000 100.50 % -11.729 K -308.96 % 5.613 K 267.10 % 1.529 K -81.48 % 8.257 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.485 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.485 K 200.00 % -2.485 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.400 K -80.00 % 7.000 K 350.00 % -2.800 K -114.81 % 18.900 K 180.43 % -23.500 K -2 707.65 % -837.000 -108.87 % 9.437 K 114.48 % 4.400 K 147.83 % -9.200 K -291.67 % 4.800 K 200.02 % -4.799 K 0.04 % -4.801 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 1.200 K 0.00 % 1.200 K 0.000 -100.00 % 3.200 K 0.000 -100.00 % 1.200 K -50.00 % 2.400 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.700 K 20.48 % 4.731 K 173.07 % -6.475 K -97.17 % -3.284 K 69.78 % -10.866 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 K -25.00 % 1.600 K 157.14 % -2.800 K -100.03 % 8.594 M 133.47 % 3.681 M 31.84 % 2.792 M -26.00 % 3.773 M -7.61 % 4.084 M -45.78 % 7.532 M -30.31 % 10.808 M 32.25 % 8.172 M 231.25 % 2.467 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -8.743 K -553.93 % -1.337 K -267.31 % -364.000 99.25 % -48.364 K -229.30 % -14.687 K -175.07 % 19.565 K 139.31 % -49.765 K -319.89 % 22.632 K 351.22 % -9.009 K 99.69 % -2.914 M -199.13 % 2.940 M 17 029.09 % 17.162 K 168.65 % -25.000 K 94.13 % -426.181 K -238.67 % 307.337 K 243.46 % 89.483 K 889.75 % 9.041 K 77.21 % 5.102 K -20.87 % 6.448 K 117.83 % -36.156 K -506.85 % -5.958 K -109.06 % 65.780 K 2 281.76 % -3.015 K -189.87 % 3.355 K 115.01 % -22.355 K -303.95 % 10.961 K -87.68 % 88.995 K 401.68 % -29.500 K -174.87 % 39.400 K 1 052.84 % -4.135 K -105.14 % 80.468 K -22.55 % 103.894 K 337.88 % -43.675 K -243.22 % 30.494 K 1 397.74 % 2.036 K -89.42 % 19.246 K 1 699.83 % -1.203 K -147.70 % 2.522 K -42.89 % 4.416 K 231.53 % 1.332 K 213.27 % -1.176 K -150.73 % 2.318 K 304.05 % -1.136 K -225.80 % 903.000 155.91 % -1.615 K -140.84 % 3.954 K 26 460.00 % -15.000 -101.08 % 1.393 K 145.10 % -3.089 K -1 560.75 % -186.000 -111.10 % 1.675 K 233.00 % 503.000 440.86 % 93.000 157.41 % -162.000 -103.59 % 4.516 K 246.85 % 1.302 K 188.75 % -1.467 K -141.68 % 3.520 K 0.000 100.00 % -2.901 K -346.47 % 1.177 K 900.68 % -147.000 -107.86 % 1.871 K 167.79 % -2.760 K 56.40 % -6.331 K -175.86 % 8.346 K 931.27 % -1.004 K 89.78 % -9.826 K -1 759.80 % 592.000 -65.22 % 1.702 K 163.06 % 647.000
Other working capital 0.000 -100.00 % 12.637 K 109.87 % -128.099 K -298.67 % 64.478 K 4.88 % 61.478 K -29.08 % 86.682 K 151.46 % -168.440 K -282.66 % 92.214 K 0.00 % 92.214 K -96.84 % 2.914 M 931.10 % -350.635 K -737.98 % 54.960 K 57.03 % 35.000 K 158.90 % -59.425 K -958.14 % -5.616 K 89.13 % -51.686 K -180.98 % 63.829 K 141.27 % -154.674 K -138.76 % 399.042 K 782.29 % 45.228 K -61.23 % 116.649 K 21.31 % 96.161 K 101.13 % -8.508 M -129.29 % -3.711 M -33.00 % -2.790 M 25.86 % -3.763 M 9.50 % -4.158 M 44.73 % -7.523 M 30.13 % -10.766 M -32.76 % -8.109 M -235.56 % -2.417 M -3 021.98 % -77.409 K -329.37 % 33.749 K 325.07 % -14.995 K -685.51 % 2.561 K -96.39 % 71.021 K -66.20 % 210.118 K 7 925.90 % 2.618 K 1.39 % 2.582 K 0.58 % 2.567 K 2.64 % 2.501 K 57.99 % 1.583 K -31.29 % 2.304 K 4.73 % 2.200 K 4.46 % 2.106 K 6.58 % 1.976 K 11.83 % 1.767 K 378.86 % 369.000 -87.43 % 2.935 K 144.38 % 1.201 K 9.88 % 1.093 K 6.74 % 1.024 K -56.33 % 2.345 K 4.69 % 2.240 K 2.61 % 2.183 K 215.20 % -1.895 K -284.88 % 1.025 K 12.39 % 912.000 -10.41 % 1.018 K 65.53 % 615.000 -13.50 % 711.000 -77.23 % 3.122 K 256.49 % -1.995 K -636.29 % 372.000 106.67 % 180.000 -84.81 % 1.185 K 11.48 % 1.063 K 155.86 % -1.903 K -137.90 % 5.021 K 3 002.31 % -173.000 -102.27 % 7.610 K
Other non cash items 43.814 K 0.000 0.000 -100.00 % 172.352 K 0.000 0.000 -100.00 % 74.682 K 147.52 % 30.172 K -53.01 % 64.213 K -97.84 % 2.969 M 202.74 % -2.890 M -16 940.64 % 17.162 K 36.35 % 12.587 K -97.55 % 514.382 K -78.59 % 2.403 M 84.33 % 1.303 M -49.62 % 2.587 M 109.19 % -28.151 M -16 180.58 % 175.062 K 129.31 % -597.308 K -137.69 % 1.585 M 138.55 % -4.111 M -185.18 % 4.826 M 130.68 % 2.092 M 1 028.05 % -225.442 K -146.16 % 488.365 K 121.66 % -2.255 M -280.66 % 1.248 M -79.53 % 6.097 M 3 774.88 % 157.340 K -85.00 % 1.049 M 381.59 % -372.595 K -364.33 % 140.957 K 9 515.08 % 1.466 K -19.89 % 1.830 K 148.98 % 735.000 -81.99 % 4.082 K 7.99 % 3.780 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.749 K 200.00 % -1.749 K 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -1.159 M 27.19 % -1.592 M 18.36 % -1.950 M -97.80 % -985.588 K 32.92 % -1.469 M -63.83 % -896.864 K 52.67 % -1.895 M -45.26 % -1.305 M -32.21 % -986.737 K 74.31 % -3.842 M -6.97 % -3.591 M -311.22 % -873.303 K 50.25 % -1.756 M -11.33 % -1.577 M -35.78 % -1.161 M -197.18 % -390.789 K -75.92 % -222.139 K 49.69 % -441.518 K -874.78 % 56.986 K 132.75 % -174.014 K -42.39 % -122.207 K 37.43 % -195.321 K 22.62 % -252.432 K 29.54 % -358.281 K -8.78 % -329.365 K -20.64 % -273.015 K 7.65 % -295.631 K 14.79 % -346.937 K -41.74 % -244.765 K -48.40 % -164.937 K -34.40 % -122.719 K 55.16 % -273.680 K -1.56 % -269.473 K -20.44 % -223.749 K -20.68 % -185.402 K -53.38 % -120.875 K 13.01 % -138.955 K -289.49 % -35.676 K -1 753.30 % -1.925 K 19.79 % -2.400 K 51.44 % -4.942 K 7.99 % -5.371 K -0.67 % -5.335 K -101.32 % -2.650 K 49.52 % -5.250 K -28.52 % -4.085 K 4.96 % -4.298 K -16.76 % -3.681 K 37.55 % -5.894 K 34.76 % -9.034 K -180.12 % -3.225 K 18.87 % -3.975 K -52.88 % -2.600 K 62.72 % -6.974 K -6 874.00 % -100.000 98.08 % -5.195 K -5.72 % -4.914 K -31.04 % -3.750 K -32.09 % -2.839 K 51.48 % -5.851 K 0.000 100.00 % -4.971 K 49.56 % -9.855 K -84.72 % -5.335 K 65.31 % -15.381 K -8 894.74 % -171.000 98.31 % -10.133 K 72.28 % -36.549 K -482.73 % -6.272 K -48.98 % -4.210 K -8 320.00 % -50.000
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 -200.00 % 4.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.855 M -999.89 % -2.078 M 0.000 0.000 100.00 % -5.057 M -0.72 % -5.021 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.520 M 0.000 -100.00 % 6.520 M -75.30 % 26.400 M 560.00 % 4.000 M 35 829.22 % 11.133 K -99.78 % 5.037 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.320 M 158 004 975.00 % -4.000 0.000 100.00 % -2.319 M -2 219.49 % -100.000 K 97.80 % -4.551 M -190.35 % 5.037 M 199.60 % -5.057 M -0.72 % -5.021 M 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 200.00 % -200.000 K 0.000 0.000 100.00 % -250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 200.00 % -100.000 K 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 -99.90 % 8.659 K 0.000 0.000 -100.00 % 21.706 K
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 -100.00 % 6.520 M 479.22 % 1.126 M -38.22 % 1.822 M 140.13 % -4.540 M -190.13 % 5.037 M 199.60 % -5.057 M -0.72 % -5.021 M 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 200.00 % -200.000 K 0.000 0.000 100.00 % -250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 200.00 % -100.000 K 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 -99.90 % 8.659 K 0.000 0.000 -100.00 % 21.706 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.477 M 0.000 -100.00 % 134.640 K -46.64 % 252.320 K 43.61 % 175.700 K 45.33 % 120.900 K -16.62 % 145.000 K -20.70 % 182.844 K -41.47 % 312.405 K 174.04 % 114.000 K -70.65 % 388.436 K -9.00 % 426.855 K 1.81 % 419.268 K 72.57 % 242.956 K -4.18 % 253.550 K 136.96 % 107.000 K 18.23 % 90.500 K -75.91 % 375.750 K 0.000 -100.00 % 4.314 K -28.92 % 6.069 K -94.70 % 114.617 K 0.000 -100.00 % 1.400 K -44.00 % 2.500 K -50.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 88.68 % 2.650 K -49.52 % 5.250 K 5.00 % 5.000 K 199.48 % -5.026 K -236.72 % 3.676 K -35.51 % 5.700 K -35.59 % 8.850 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.650 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 3.364 M 3 363 900.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.472 M 0.000 -100.00 % 14.758 M 0.000 0.000 -100.00 % 462.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -72.97 % 370.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -10.000 K -105.72 % 174.964 K 787.48 % -25.450 K 61.85 % -66.718 K 19.42 % -82.796 K 69.44 % -270.952 K -41.28 % -191.780 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -169.026 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.725 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 1.455 M 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 -100.00 % 15.472 M 0.000 -100.00 % 9.138 M 1 471.04 % -666.521 K -731.22 % 105.593 K -78.18 % 484.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.200 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 369.500 K 178.87 % 132.500 K 18 605.59 % -716.000 -101.41 % 50.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.300 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.250 K -22.62 % 4.200 K 68.00 % 2.500 K 0.000 100.00 % -14.650 K -344.17 % 6.000 K 20.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 100.00 % 5.000 K -68.75 % 16.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 29.260 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 -100.00 % 3.354 M 105.83 % 1.630 M 6 502.75 % -25.450 K 61.80 % -66.618 K 19.54 % -82.796 K 69.44 % -270.952 K -41.28 % -191.780 K 0.000 0.000 100.00 % -15.472 M -128 935 366.67 % 12.000 -100.00 % 15.472 M 0.000 -100.00 % 9.307 M 231.20 % 2.810 M 2 561.29 % 105.593 K -82.93 % 618.640 K 145.18 % 252.320 K 43.61 % 175.700 K 45.33 % 120.900 K -16.62 % 145.000 K -20.70 % 182.844 K -41.47 % 312.405 K 174.04 % 114.000 K -70.65 % 388.436 K -9.00 % 426.855 K 1.81 % 419.268 K 72.57 % 242.956 K -4.18 % 253.550 K 120.10 % 115.200 K 27.29 % 90.500 K -75.91 % 375.750 K 275.75 % 100.000 K -73.25 % 373.814 K 169.77 % 138.569 K 21.66 % 113.901 K 124.59 % 50.716 K 3 522.57 % 1.400 K -44.00 % 2.500 K -50.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 88.68 % 2.650 K -49.52 % 5.250 K 5.00 % 5.000 K 16.99 % 4.274 K 16.27 % 3.676 K -35.51 % 5.700 K -35.59 % 8.850 K 172.31 % 3.250 K -22.62 % 4.200 K 68.00 % 2.500 K -61.54 % 6.500 K 144.37 % -14.650 K -344.17 % 6.000 K 20.00 % 5.000 K 36.99 % 3.650 K 21.67 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K 0.000 -100.00 % 4.500 K -55.00 % 10.000 K 100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.260 K 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.472 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -1.159 M -165.75 % 1.762 M 650.71 % -320.036 K 73.57 % -1.211 M 21.15 % -1.536 M -127.72 % 5.541 M 632.62 % -1.040 M -300.99 % 517.558 K 109.36 % -5.527 M -562.22 % 1.196 M 113.83 % -8.649 M -46.72 % -5.895 M -142.97 % 13.717 M 969.86 % -1.577 M -118.89 % 8.346 M 276.05 % 2.219 M 2 004.26 % -116.546 K -165.80 % 177.122 K 198.66 % 59.306 K 3 417.56 % 1.686 K 229.00 % -1.307 K 97.40 % -50.321 K 27.69 % -69.588 K -51.69 % -45.876 K 78.70 % -215.365 K -286.59 % 115.421 K -12.04 % 131.224 K 81.42 % 72.331 K 4 098.40 % -1.809 K -102.04 % 88.613 K 1 278.52 % -7.519 K 90.96 % -83.180 K -1 425.16 % 6.277 K 105.07 % -123.749 K -165.68 % 188.412 K 2 348.82 % 7.694 K -69.88 % 25.546 K 0.000 100.00 % -525.000 -625.00 % 100.000 72.41 % 58.000 115.63 % -371.000 -10.75 % -335.000 0.000 0.000 -100.00 % 915.000 3 912.50 % -24.000 -380.00 % -5.000 97.42 % -194.000 -5.43 % -184.000 -836.00 % 25.000 -88.89 % 225.000 325.00 % -100.000 78.90 % -474.000 -374.00 % -100.000 -112.42 % 805.000 836.05 % 86.000 186.00 % -100.000 -162.11 % 161.000 8.05 % 149.000 0.000 100.00 % -471.000 -424.83 % 145.000 143.28 % -335.000 -154.12 % 619.000 461.99 % -171.000 98.31 % -10.124 K -838.98 % 1.370 K 116.14 % -8.487 K -101.59 % -4.210 K -119.44 % 21.656 K
Cash at beginning of period 7.703 M 29.67 % 5.940 M -5.11 % 6.260 M -16.21 % 7.471 M -17.05 % 9.007 M 159.81 % 3.467 M -23.08 % 4.507 M 12.97 % 3.990 M -58.08 % 9.516 M 14.37 % 8.321 M -50.97 % 16.969 M -25.78 % 22.864 M 149.96 % 9.147 M -14.70 % 10.724 M 350.98 % 2.378 M 1 399.44 % 158.588 K -42.36 % 275.134 K 180.71 % 98.012 K 153.22 % 38.706 K 4.55 % 37.020 K -3.41 % 38.327 K -56.76 % 88.648 K -43.98 % 158.236 K -22.48 % 204.112 K -51.34 % 419.477 K 37.96 % 304.056 K 75.93 % 172.832 K 71.97 % 100.501 K -1.77 % 102.310 K 646.95 % 13.697 K -35.44 % 21.216 K -79.68 % 104.396 K 6.40 % 98.119 K -55.78 % 221.868 K 563.16 % 33.456 K 29.87 % 25.762 K 11 826.85 % 216.000 0.00 % 216.000 -70.85 % 741.000 15.60 % 641.000 9.95 % 583.000 -38.89 % 954.000 -25.99 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 244.65 % 374.000 -6.03 % 398.000 -1.24 % 403.000 -32.50 % 597.000 -23.56 % 781.000 3.31 % 756.000 42.37 % 531.000 -15.85 % 631.000 -42.90 % 1.105 K -8.30 % 1.205 K 201.25 % 400.000 27.39 % 314.000 -24.15 % 414.000 63.64 % 253.000 143.27 % 104.000 0.00 % 104.000 -81.91 % 575.000 33.72 % 430.000 -43.79 % 765.000 423.97 % 146.000 -53.94 % 317.000 -96.96 % 10.441 K 15.10 % 9.071 K -48.34 % 17.558 K -19.34 % 21.768 K 19 335.71 % 112.000
Cash at end of period 6.544 M -15.04 % 7.703 M 29.67 % 5.940 M -5.11 % 6.260 M -16.21 % 7.471 M -17.05 % 9.007 M 159.81 % 3.467 M -23.08 % 4.507 M 12.97 % 3.990 M -58.08 % 9.516 M 14.37 % 8.321 M -50.97 % 16.969 M -25.78 % 22.864 M 149.96 % 9.147 M -14.70 % 10.724 M 350.98 % 2.378 M 1 399.44 % 158.588 K -42.36 % 275.134 K 180.71 % 98.012 K 153.22 % 38.706 K 4.55 % 37.020 K -3.41 % 38.327 K -56.76 % 88.648 K -43.98 % 158.236 K -22.48 % 204.112 K -51.34 % 419.477 K 37.96 % 304.056 K 75.93 % 172.832 K 71.97 % 100.501 K -1.77 % 102.310 K 646.95 % 13.697 K -35.44 % 21.216 K -79.68 % 104.396 K 6.40 % 98.119 K -55.78 % 221.868 K 563.16 % 33.456 K 29.87 % 25.762 K 11 826.85 % 216.000 0.00 % 216.000 -70.85 % 741.000 15.60 % 641.000 9.95 % 583.000 -38.89 % 954.000 -25.99 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 0.00 % 1.289 K 244.65 % 374.000 -6.03 % 398.000 -1.24 % 403.000 -32.50 % 597.000 -23.56 % 781.000 3.31 % 756.000 42.37 % 531.000 -15.85 % 631.000 -42.90 % 1.105 K -8.30 % 1.205 K 201.25 % 400.000 27.39 % 314.000 -24.15 % 414.000 63.64 % 253.000 143.27 % 104.000 0.00 % 104.000 -81.91 % 575.000 33.72 % 430.000 -43.79 % 765.000 423.97 % 146.000 -53.94 % 317.000 -96.96 % 10.441 K 15.10 % 9.071 K -48.34 % 17.558 K -19.34 % 21.768 K
Operating cash flow -1.159 M 27.19 % -1.592 M 18.36 % -1.950 M -97.80 % -985.588 K 32.92 % -1.469 M -63.83 % -896.864 K 52.67 % -1.895 M -45.26 % -1.305 M -32.21 % -986.737 K 74.31 % -3.842 M -6.97 % -3.591 M -311.22 % -873.303 K 50.25 % -1.756 M -11.33 % -1.577 M -35.78 % -1.161 M -197.18 % -390.789 K -75.92 % -222.139 K 49.69 % -441.518 K -874.78 % 56.986 K 132.75 % -174.014 K -42.39 % -122.207 K 37.43 % -195.321 K 22.62 % -252.432 K 29.54 % -358.281 K -8.78 % -329.365 K -20.64 % -273.015 K 7.65 % -295.631 K 14.79 % -346.937 K -41.74 % -244.765 K -48.40 % -164.937 K -34.40 % -122.719 K 55.16 % -273.680 K -1.56 % -269.473 K -20.44 % -223.749 K -20.68 % -185.402 K -53.38 % -120.875 K 13.01 % -138.955 K -289.49 % -35.676 K -1 753.30 % -1.925 K 19.79 % -2.400 K 51.44 % -4.942 K 7.99 % -5.371 K -0.67 % -5.335 K -101.32 % -2.650 K 49.52 % -5.250 K -28.52 % -4.085 K 4.96 % -4.298 K -16.76 % -3.681 K 37.55 % -5.894 K 34.76 % -9.034 K -180.12 % -3.225 K 18.87 % -3.975 K -52.88 % -2.600 K 62.72 % -6.974 K -6 874.00 % -100.000 98.08 % -5.195 K -5.72 % -4.914 K -31.04 % -3.750 K -32.09 % -2.839 K 51.48 % -5.851 K 0.000 100.00 % -4.971 K 49.56 % -9.855 K -84.72 % -5.335 K 65.31 % -15.381 K -8 894.74 % -171.000 98.31 % -10.133 K 72.28 % -36.549 K -482.73 % -6.272 K -48.98 % -4.210 K -8 320.00 % -50.000
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 -200.00 % 4.000 0.00 % 4.000 100.00 % -100.000 K -3 333 433.33 % 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -1.159 M 27.19 % -1.592 M 18.36 % -1.950 M -97.80 % -985.592 K 32.92 % -1.469 M -63.83 % -896.864 K 55.04 % -1.995 M -52.93 % -1.305 M -32.21 % -986.737 K 74.31 % -3.842 M -6.97 % -3.591 M -311.22 % -873.303 K 50.25 % -1.756 M -11.33 % -1.577 M -35.78 % -1.161 M -197.18 % -390.789 K -75.92 % -222.139 K 49.69 % -441.518 K -874.78 % 56.986 K 132.75 % -174.014 K -42.39 % -122.207 K 37.43 % -195.321 K 22.62 % -252.432 K 29.54 % -358.281 K -8.78 % -329.365 K -20.64 % -273.015 K 7.65 % -295.631 K 14.79 % -346.937 K -41.74 % -244.765 K -48.40 % -164.937 K -34.40 % -122.719 K 55.16 % -273.680 K -1.56 % -269.473 K -20.44 % -223.749 K -20.68 % -185.402 K -53.38 % -120.875 K 13.01 % -138.955 K -289.49 % -35.676 K -1 753.30 % -1.925 K 19.79 % -2.400 K 51.44 % -4.942 K 7.99 % -5.371 K -0.67 % -5.335 K -101.32 % -2.650 K 49.52 % -5.250 K -28.52 % -4.085 K 4.96 % -4.298 K -16.76 % -3.681 K 37.55 % -5.894 K 34.76 % -9.034 K -180.12 % -3.225 K 18.87 % -3.975 K -52.88 % -2.600 K 62.72 % -6.974 K -6 874.00 % -100.000 98.08 % -5.195 K -5.72 % -4.914 K -31.04 % -3.750 K -32.09 % -2.839 K 51.48 % -5.851 K 0.000 100.00 % -4.971 K 49.56 % -9.855 K -84.72 % -5.335 K 65.31 % -15.381 K -8 894.74 % -171.000 98.31 % -10.133 K 72.28 % -36.549 K -482.73 % -6.272 K -48.98 % -4.210 K -8 320.00 % -50.000
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007
Date Form 10K
2024 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000147793225001736/celz_10k.htm
2023 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000147793224001431/celz_10k.htm
2022 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000147793223002123/celz_10k.htm
2021 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000147793222001741/celz_10k.htm
2020 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000147793221001495/celz_10k.htm
2019 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000110465920043660/tm205316d1_10k.htm
2018 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000114420419033067/tv524466_10ka.htm
2017 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000114420418017967/tv488947_10k.htm
2016 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000114420417007873/v458672_10k.htm
2015 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000107878216002633/f10k123115_10k.htm
2014 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000107878215000321/f10k123114_10k.htm
2013 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000107878214000387/f10k123113_10k.htm
2012 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000107878213000455/f10k123112_10k.htm
2011 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000107878212000801/f10k123111_10k.htm
2010 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000107878211000804/jolley10k123110.htm
2009 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000107878210000200/jolley10k123109.htm
2008 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1187953/000107878209000752/jolley10k123108.htm
2007
2006