Cofle S.p.A. ^CFL.MI

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	60.600 M ^{-2.75 %}	62.317 M ^{9.89 %}	56.708 M ^{5.30 %}	53.852 M ^{44.10 %}	37.371 M ^{-2.47 %}	38.317 M
Net income	-5.296 M ^{-1 572.37 %}	359.676 K ^{-84.28 %}	2.288 M ^{-72.24 %}	8.242 M ^{140.50 %}	3.427 M ^{33.87 %}	2.560 M
Income before tax	-5.388 M ^{-491.02 %}	1.378 M ^{-69.66 %}	4.542 M ^{-60.69 %}	11.555 M ^{132.37 %}	4.973 M ^{30.10 %}	3.822 M
Income before tax ratio	-0.09 ^{-502.10 %}	0.02 ^{-72.39 %}	0.08 ^{-62.67 %}	0.21 ^{61.25 %}	0.13 ^{33.40 %}	0.10
EBITDA	6.444 M ^{-49.42 %}	12.741 M ^{-3.32 %}	13.178 M ^{-9.57 %}	14.572 M ^{118.03 %}	6.684 M ^{20.58 %}	5.543 M
Net income ratio	-0.09 ^{-1 614.08 %}	0.01 ^{-85.70 %}	0.04 ^{-73.64 %}	0.15 ^{66.89 %}	0.09 ^{37.26 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.11 ^{-47.99 %}	0.20 ^{-12.02 %}	0.23 ^{-14.12 %}	0.27 ^{51.30 %}	0.18 ^{23.64 %}	0.14
Gross profit ratio	0.03 ^{-92.46 %}	0.44 ^{-3.62 %}	0.45 ^{-6.80 %}	0.48 ^{1.42 %}	0.48 ^{-1.09 %}	0.48
Weighted average shs out dil	6.156 M ^{0.16 %}	6.146 M ^{-0.16 %}	6.156 M ^{13.92 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M
Weighted average shs out	6.156 M ^{0.16 %}	6.146 M ^{-0.16 %}	6.156 M ^{13.92 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M
EPS diluted	-0.86 ^{-1 570.09 %}	0.06 ^{-84.19 %}	0.37 ^{-75.82 %}	1.53 ^{142.86 %}	0.63 ^{34.04 %}	0.47
Earnings per share	-0.86 ^{-1 570.09 %}	0.06 ^{-84.19 %}	0.37 ^{-75.82 %}	1.53 ^{142.86 %}	0.63 ^{34.04 %}	0.47
Gross profit	1.989 M ^{-92.67 %}	27.127 M ^{5.91 %}	25.613 M ^{-1.86 %}	26.099 M ^{46.15 %}	17.858 M ^{-3.53 %}	18.512 M
Income tax expense	184.087 K ^{-68.96 %}	593.049 K ^{-68.68 %}	1.894 M ^{-16.96 %}	2.280 M ^{111.56 %}	1.078 M ^{16.95 %}	921.654 K
Cost of revenue	34.721 M ^{-1.33 %}	35.190 M ^{13.17 %}	31.094 M ^{12.04 %}	27.754 M ^{42.23 %}	19.513 M ^{-1.48 %}	19.806 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	16.090 M ^{6.78 %}	15.068 M ^{42.82 %}	10.551 M ^{17.92 %}	8.948 M ^{-25.95 %}	12.082 M
Operating expenses	21.582 M ^{30.71 %}	16.511 M ^{-3.87 %}	17.176 M ^{37.94 %}	12.452 M ^{13.97 %}	10.926 M ^{-24.92 %}	14.553 M
Cost and expenses	60.596 M ^{19.19 %}	50.841 M ^{5.32 %}	48.271 M ^{20.06 %}	40.206 M ^{32.09 %}	30.439 M ^{-11.41 %}	34.359 M
Research and development expenses	575.135 K ^{36.31 %}	421.939 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	21.007 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.108 M ^{10.87 %}	1.901 M ^{-3.90 %}	1.978 M ^{-19.93 %}	2.471 M
Interest income	12.687 K ^{-97.20 %}	453.415 K ^{1 474.85 %}	28.791 K ^{438.96 %}	5.342 K ^{612.27 %}	750.000 ^{-72.73 %}	2.750 K
Interest expense	7.585 M ^{-7.04 %}	8.160 M ^{56.75 %}	5.206 M ^{803.67 %}	576.056 K ^{34.36 %}	428.751 K ^{-53.28 %}	917.796 K
Depreciation and amortization	4.247 M ^{32.58 %}	3.204 M ^{-6.63 %}	3.431 M ^{40.53 %}	2.442 M ^{90.41 %}	1.282 M ^{11.26 %}	1.153 M
Operating income	-355.824 K ^{-105.31 %}	6.705 M ^{-20.52 %}	8.437 M ^{-18.92 %}	10.406 M ^{120.36 %}	4.722 M ^{-0.37 %}	4.740 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-105.46 %}	0.11 ^{-27.68 %}	0.15 ^{-23.01 %}	0.19 ^{52.92 %}	0.13 ^{2.16 %}	0.12
Total other income expenses net	-5.032 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.896 M ^{-439.25 %}	1.148 M ^{359.07 %}	250.133 K ^{282.69 %}	-136.913 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	14.040 M ^{176.72 %}	5.074 M ^{1 195.29 %}	-463.221 K ^{89.37 %}	-4.357 M ^{-150.37 %}	8.650 M ^{0.16 %}	8.636 M
Total investments	320.780 K ^{56.28 %}	205.260 K ^{114.04 %}	95.899 K ^{2 297.48 %}	4.000 K ^{-79.17 %}	19.200 K ^{0.00 %}	19.200 K
Total debt	22.113 M ^{-4.92 %}	23.256 M ^{17.12 %}	19.857 M ^{78.30 %}	11.137 M ^{-5.62 %}	11.800 M ^{19.87 %}	9.845 M
Accumulated other comprehensive income loss	-12.744 M ^{-52.08 %}	-8.380 M ^{-31.25 %}	-6.384 M ^{6.04 %}	-6.795 M ^{-834.38 %}	925.265 K ^{-12.03 %}	1.052 M
Retained earnings	18.885 M ^{-3.46 %}	19.561 M ^{20.54 %}	16.228 M ^{23.93 %}	13.095 M ^{74.39 %}	7.509 M ^{78.66 %}	4.203 M
Common stock	615.600 K ^{0.00 %}	615.600 K ^{0.00 %}	615.600 K ^{0.04 %}	615.373 K ^{23.07 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
Total equity	26.896 M ^{-7.82 %}	29.180 M ^{-1.54 %}	29.637 M ^{13.36 %}	26.144 M ^{157.43 %}	10.155 M ^{43.89 %}	7.058 M
Other non current liabilities	749.029 K ^{-16.68 %}	898.933 K ^{-15.63 %}	1.065 M ^{42.17 %}	749.389 K ^{-73.21 %}	2.797 M ^{81.13 %}	1.544 M
Long term debt	5.265 M ^{-42.49 %}	9.155 M ^{-41.24 %}	15.579 M ^{59.32 %}	9.779 M ^{10.09 %}	8.882 M ^{50.29 %}	5.910 M
Total non current liabilities	7.276 M ^{-31.47 %}	10.617 M ^{-16.79 %}	12.759 M ^{12.98 %}	11.293 M ^{-3.95 %}	11.757 M ^{53.19 %}	7.675 M
Other current liabilities	3.494 M ^{11.96 %}	3.120 M ^{-57.56 %}	7.352 M ^{209.66 %}	2.374 M ^{-0.38 %}	2.383 M ^{-39.28 %}	3.925 M
Deferred revenue	46.155 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.259 K ^{752.13 %}	3.551 K	0.000	0.000
Short term debt	16.848 M ^{19.47 %}	14.102 M ^{229.68 %}	4.277 M ^{214.97 %}	1.358 M ^{-53.47 %}	2.918 M ^{-25.83 %}	3.935 M
Total current liabilities	27.674 M ^{2.42 %}	27.019 M ^{33.65 %}	20.216 M ^{58.51 %}	12.754 M ^{8.59 %}	11.745 M ^{-7.08 %}	12.641 M
Total liabilities	34.950 M ^{-7.14 %}	37.636 M ^{14.14 %}	32.975 M ^{37.13 %}	24.047 M ^{2.32 %}	23.503 M ^{15.69 %}	20.316 M
Other non current assets	493.529 K ^{-22.34 %}	635.468 K ^{98.43 %}	320.251 K ^{-77.40 %}	1.417 M ^{-15.55 %}	1.678 M ^{51.31 %}	1.109 M
Long term investments	320.780 K ^{56.28 %}	205.260 K ^{-36.73 %}	324.444 K ^{8 011.10 %}	4.000 K ^{100.56 %}	-718.905 K ^{-164.82 %}	1.109 M
Intangible assets	6.396 M ^{32.94 %}	4.811 M ^{17.96 %}	4.079 M ^{10.57 %}	3.689 M ^{34.55 %}	2.742 M ^{329.92 %}	637.723 K
GoodWill	11.240 K ^{-33.34 %}	16.861 K ^{-82.90 %}	98.588 K ^{-35.23 %}	152.208 K ^{-33.33 %}	228.314 K ^{-25.00 %}	304.419 K
Goodwill and intangible assets	6.408 M ^{32.71 %}	4.828 M ^{15.58 %}	4.177 M ^{8.76 %}	3.841 M ^{29.33 %}	2.970 M ^{215.24 %}	942.142 K
Property plant equipment net	12.458 M ^{7.68 %}	11.570 M ^{66.29 %}	6.957 M ^{53.42 %}	4.535 M ^{50.99 %}	3.003 M ^{-10.60 %}	3.359 M
Total non current assets	19.680 M ^{14.16 %}	17.239 M ^{50.49 %}	11.455 M ^{26.15 %}	9.080 M ^{30.98 %}	6.933 M ^{28.13 %}	5.411 M
Other current assets	307.445 K ^{-86.39 %}	2.259 M ^{701.85 %}	281.667 K ^{14.67 %}	245.624 K ^{2.02 %}	240.760 K ^{-72.53 %}	876.311 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	738.105 K	0.000
cash and cash equivalents	8.073 M ^{-55.60 %}	18.183 M ^{-10.52 %}	20.320 M ^{31.15 %}	15.494 M ^{391.83 %}	3.150 M ^{160.73 %}	1.208 M
Cash and short term investments	8.073 M ^{-55.60 %}	18.183 M ^{-10.52 %}	20.320 M ^{31.15 %}	15.494 M ^{298.47 %}	3.888 M ^{221.82 %}	1.208 M
Total current assets	42.166 M ^{-14.95 %}	49.577 M ^{-1.83 %}	50.499 M ^{23.91 %}	40.754 M ^{54.78 %}	26.330 M ^{19.88 %}	21.963 M
Inventory	18.920 M ^{16.27 %}	16.272 M ^{15.69 %}	14.066 M ^{31.19 %}	10.721 M ^{24.34 %}	8.623 M ^{9.49 %}	7.875 M
Net receivables	14.866 M ^{15.57 %}	12.863 M ^{-18.75 %}	15.832 M ^{10.76 %}	14.293 M ^{5.26 %}	13.579 M ^{13.12 %}	12.003 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-324.444 K ^{54.72 %}	-716.481 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.109 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.286 M ^{-20.48 %}	9.163 M ^{13.22 %}	8.092 M ^{0.16 %}	8.079 M ^{34.04 %}	6.027 M ^{33.43 %}	4.517 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	634.575 K ^{36.68 %}	464.293 K ^{-50.57 %}	939.316 K ^{125.55 %}	416.451 K ^{57.65 %}	264.166 K
Deferred revenue non current	583.688 K ^{-20.86 %}	737.542 K ^{15.94 %}	636.122 K ^{-11.59 %}	719.496 K	0.000 ^{-100.00 %}	503.561 K
Minority interest	2.750 M ^{8.45 %}	2.536 M ^{38.84 %}	1.826 M ^{26.78 %}	1.441 M ^{17.97 %}	1.221 M ^{-6.28 %}	1.303 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.384 M ^{-6.04 %}	6.795 M ^{350.10 %}	1.510 M	0.000
Other total stockholders equity	17.389 M ^{17.13 %}	14.847 M ^{35.37 %}	10.967 M ^{-0.23 %}	10.993 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	678.050 K ^{20.34 %}	563.464 K ^{-41.76 %}	967.442 K ^{2 162.39 %}	42.762 K ^{-45.25 %}	78.104 K ^{-29.27 %}	110.425 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	61.846 M ^{-7.44 %}	66.816 M ^{6.71 %}	62.612 M ^{24.75 %}	50.191 M ^{49.12 %}	33.658 M ^{22.96 %}	27.374 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	14.996 K ^{103.40 %}	-441.678 K ^{-250.46 %}	293.552 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.759 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.250 M ^{-468.13 %}	1.155 M ^{123.96 %}	-4.818 M ^{11.92 %}	-5.470 M ^{-136.53 %}	-2.313 M	0.000
Accounts receivables	-139.462 K ^{-106.87 %}	2.031 M ^{396.44 %}	-685.263 K ^{51.76 %}	-1.420 M ^{18.95 %}	-1.752 M	0.000
Inventory	-2.673 M ^{-21.14 %}	-2.207 M ^{34.01 %}	-3.344 M ^{-59.32 %}	-2.099 M ^{-572.55 %}	-312.092 K	0.000
Accounts payables	-1.876 M ^{-275.32 %}	1.070 M ^{2 573.62 %}	40.027 K ^{101.95 %}	-2.052 M ^{-171.63 %}	2.864 M	0.000
Other working capital	439.077 K ^{69.01 %}	259.798 K ^{131.36 %}	-828.561 K ^{-921.64 %}	100.842 K ^{103.24 %}	-3.112 M	0.000
Other non cash items	2.028 M ^{205.48 %}	663.970 K ^{376.70 %}	139.286 K ^{-92.88 %}	1.957 M ^{342.04 %}	-808.526 K ^{-534.40 %}	-127.448 K
Net cash provided by operating activities	-3.255 M ^{-165.89 %}	4.940 M ^{270.28 %}	1.334 M ^{-81.39 %}	7.171 M ^{355.70 %}	1.574 M ^{-31.74 %}	2.305 M
Investments in property plant and equipment	-4.801 M ^{33.66 %}	-7.236 M ^{-122.49 %}	-3.252 M ^{32.86 %}	-4.844 M ^{-407.62 %}	-954.285 K	0.000
Acquisitions net	206.455 K	0.000 ^{-100.00 %}	276.219 K	0.000 ^{-100.00 %}	738.105 K	0.000
Purchases of investments	-2.811 K ^{77.57 %}	-12.533 K ^{-1 234.72 %}	-939.000	0.000 ^{100.00 %}	-738.105 K	0.000
Sales maturities of investments	140.466 K ^{54 344.19 %}	258.000 ^{-99.96 %}	600.627 K ^{135.94 %}	254.573 K ^{142.45 %}	105.000 K	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.231 M	0.000 ^{-100.00 %}	738.105 K ^{200.00 %}	-738.105 K	0.000
Net cash used for investing activites	-4.456 M ^{47.44 %}	-8.479 M ^{-256.82 %}	-2.376 M ^{38.30 %}	-3.851 M ^{-142.63 %}	-1.587 M	0.000
Debt repayment	-1.181 M ^{-135.13 %}	3.361 M ^{-61.46 %}	8.720 M ^{1 413.83 %}	-663.705 K ^{-133.94 %}	1.956 M	0.000
Common stock issued	600.728 K ^{394.93 %}	121.376 K ^{257.97 %}	33.907 K ^{-99.65 %}	9.749 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-511.453 K ^{-629.20 %}	-70.139 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.307 M ^{25.56 %}	-1.755 M ^{27.42 %}	-2.418 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-255.000 K ^{45.45 %}	-467.500 K ^{25.98 %}	-631.627 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.398 M ^{-271.07 %}	1.402 M ^{-76.11 %}	5.868 M ^{-34.96 %}	9.022 M ^{361.30 %}	1.956 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.070 K	0.000	0.000
Net change in cash	-10.110 M ^{-373.08 %}	-2.137 M ^{-144.28 %}	4.826 M ^{-60.90 %}	12.344 M ^{535.61 %}	1.942 M ^{-15.76 %}	2.305 M
Cash at beginning of period	18.183 M ^{-10.52 %}	20.320 M ^{31.15 %}	15.494 M ^{391.83 %}	3.150 M ^{160.73 %}	1.208 M ^{210.14 %}	-1.097 M
Cash at end of period	8.073 M ^{-55.60 %}	18.183 M ^{-10.52 %}	20.320 M ^{31.15 %}	15.494 M ^{391.83 %}	3.150 M ^{160.73 %}	1.208 M
Operating cash flow	-3.255 M ^{-165.89 %}	4.940 M ^{270.28 %}	1.334 M ^{-81.39 %}	7.171 M ^{355.70 %}	1.574 M ^{-31.74 %}	2.305 M
Capital expenditure	-2.484 M ^{72.08 %}	-8.898 M ^{-173.61 %}	-3.252 M ^{32.86 %}	-4.844 M ^{-407.62 %}	-954.285 K	0.000
Free CashFlow	-5.740 M ^{-45.01 %}	-3.958 M ^{-106.37 %}	-1.918 M ^{-182.43 %}	2.327 M ^{275.70 %}	619.306 K ^{-73.13 %}	2.305 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	29.100 M ^{-6.55 %}	31.141 M ^{-2.40 %}	31.907 M ^{7.29 %}	29.741 M ^{6.85 %}	27.833 M ^{1.02 %}	27.552 M ^{11.31 %}	24.752 M ^{-9.87 %}	27.463 M ^{33.52 %}	20.568 M ^{25.51 %}	16.387 M ^{-14.46 %}	19.159 M ^{0.00 %}	19.159 M
Net income	-3.311 M ^{-66.76 %}	-1.985 M ^{-594.67 %}	-285.780 K ^{-144.28 %}	645.456 K ^{190.19 %}	-715.676 K ^{-123.83 %}	3.004 M ^{-10.96 %}	3.373 M ^{-30.71 %}	4.869 M ^{147.93 %}	1.964 M ^{34.20 %}	1.463 M ^{14.32 %}	1.280 M ^{0.00 %}	1.280 M
Income before tax	-3.492 M ^{-84.15 %}	-1.896 M ^{-597.86 %}	-271.716 K ^{-116.47 %}	1.650 M ^{959.24 %}	-191.989 K ^{-104.06 %}	4.734 M ^{12.69 %}	4.201 M ^{-42.88 %}	7.354 M ^{181.06 %}	2.617 M ^{11.06 %}	2.356 M ^{23.29 %}	1.911 M ^{0.00 %}	1.911 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-97.06 %}	-0.06 ^{-615.02 %}	-0.01 ^{-115.35 %}	0.06 ^{904.13 %}	-0.01 ^{-104.01 %}	0.17 ^{1.23 %}	0.17 ^{-36.62 %}	0.27 ^{110.50 %}	0.13 ^{-11.51 %}	0.14 ^{44.14 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
EBITDA	1.686 M ^{-65.65 %}	4.908 M ^{-29.55 %}	6.966 M ^{20.62 %}	5.775 M ^{-15.10 %}	6.803 M ^{6.69 %}	6.376 M ^{1.13 %}	6.304 M ^{-23.75 %}	8.268 M ^{130.46 %}	3.587 M ^{15.87 %}	3.096 M ^{11.72 %}	2.771 M ^{0.00 %}	2.771 M
Net income ratio	-0.11 ^{-78.45 %}	-0.06 ^{-611.76 %}	-0.01 ^{-141.27 %}	0.02 ^{184.40 %}	-0.03 ^{-123.59 %}	0.11 ^{-20.01 %}	0.14 ^{-23.12 %}	0.18 ^{85.68 %}	0.10 ^{6.92 %}	0.09 ^{33.66 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.06 ^{-63.24 %}	0.16 ^{-27.82 %}	0.22 ^{12.43 %}	0.19 ^{-20.55 %}	0.24 ^{5.62 %}	0.23 ^{-9.15 %}	0.25 ^{-15.40 %}	0.30 ^{72.60 %}	0.17 ^{-7.68 %}	0.19 ^{30.61 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
Gross profit ratio	-0.01 ^{-116.14 %}	0.08 ^{-83.45 %}	0.45 ^{263.92 %}	0.12 ^{-10.26 %}	0.14 ^{-29.62 %}	0.20 ^{23.40 %}	0.16 ^{-34.57 %}	0.24 ^{36.15 %}	0.18 ^{12.17 %}	0.16 ^{-66.81 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48
Weighted average shs out dil	6.188 M ^{1.37 %}	6.104 M ^{-0.84 %}	6.156 M ^{0.00 %}	6.156 M ^{0.00 %}	6.156 M ^{13.92 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M
Weighted average shs out	6.188 M ^{1.37 %}	6.104 M ^{-0.84 %}	6.156 M ^{0.00 %}	6.156 M ^{0.00 %}	6.156 M ^{13.92 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M ^{0.00 %}	5.404 M
EPS diluted	-0.53 ^{-60.61 %}	-0.33 ^{-611.21 %}	-0.05 ^{-146.40 %}	0.10 ^{183.33 %}	-0.12 ^{-121.43 %}	0.56 ^{-9.68 %}	0.62 ^{-31.11 %}	0.90 ^{150.00 %}	0.36 ^{33.33 %}	0.27 ^{12.50 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24
Earnings per share	-0.53 ^{-60.61 %}	-0.33 ^{-611.21 %}	-0.05 ^{-146.40 %}	0.10 ^{183.33 %}	-0.12 ^{-121.43 %}	0.56 ^{-9.68 %}	0.62 ^{-31.11 %}	0.90 ^{150.00 %}	0.36 ^{33.33 %}	0.27 ^{12.50 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24
Gross profit	-353.212 K ^{-115.08 %}	2.343 M ^{-83.85 %}	14.502 M ^{290.43 %}	3.714 M ^{-4.11 %}	3.874 M ^{-28.90 %}	5.448 M ^{37.36 %}	3.967 M ^{-41.03 %}	6.726 M ^{81.79 %}	3.700 M ^{40.78 %}	2.628 M ^{-71.61 %}	9.256 M ^{0.00 %}	9.256 M
Income tax expense	-28.757 K ^{-113.51 %}	212.844 K ^{2.01 %}	208.656 K ^{-73.97 %}	801.705 K ^{51.29 %}	529.900 K ^{-61.14 %}	1.364 M ^{192.65 %}	465.950 K ^{-74.32 %}	1.814 M ^{337.56 %}	414.650 K ^{-37.48 %}	663.187 K ^{43.91 %}	460.827 K ^{0.00 %}	460.827 K
Cost of revenue	29.096 M ^{1.03 %}	28.799 M ^{65.46 %}	17.406 M ^{-33.12 %}	26.026 M ^{8.63 %}	23.960 M ^{8.40 %}	22.104 M ^{6.34 %}	20.785 M ^{0.23 %}	20.737 M ^{22.94 %}	16.868 M ^{22.59 %}	13.759 M ^{38.95 %}	9.903 M ^{0.00 %}	9.903 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	11.635 M ^{8.04 %}	10.769 M ^{4 211.91 %}	249.755 K ^{-62.66 %}	668.920 K ^{-4.75 %}	702.270 K ^{34.85 %}	520.760 K ^{48.49 %}	350.710 K ^{-71.69 %}	1.239 M ^{602.18 %}	-246.700 K ^{-139.82 %}	619.560 K ^{-91.49 %}	7.276 M ^{0.00 %}	7.276 M
Operating expenses	13.412 M ^{7.41 %}	12.487 M ^{35.13 %}	9.241 M ^{844.76 %}	978.122 K ^{241.50 %}	286.417 K ^{-52.13 %}	598.370 K ^{-16.01 %}	712.415 K ^{277.70 %}	-400.914 K ^{-130.01 %}	1.336 M ^{395.39 %}	269.635 K ^{-96.29 %}	7.276 M ^{0.00 %}	7.276 M
Cost and expenses	30.418 M ^{2.00 %}	29.823 M ^{-13.91 %}	34.643 M ^{28.29 %}	27.005 M ^{11.38 %}	24.246 M ^{6.80 %}	22.702 M ^{5.60 %}	21.498 M ^{5.71 %}	20.336 M ^{11.71 %}	18.204 M ^{29.76 %}	14.029 M ^{-18.34 %}	17.179 M ^{0.00 %}	17.179 M
Research and development expenses	260.423 K ^{-17.25 %}	314.712 K ^{-6.78 %}	337.604 K ^{300.31 %}	84.335 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.516 M ^{8.07 %}	1.403 M ^{-83.79 %}	8.654 M ^{425.40 %}	1.647 M ^{66.59 %}	988.687 K ^{-11.66 %}	1.119 M ^{5.27 %}	1.063 M ^{26.87 %}	837.976 K ^{-23.05 %}	1.089 M ^{22.48 %}	889.195 K ^{-28.02 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	334.436 K ^{181.09 %}	118.979 K ^{-95.00 %}	2.381 M ^{972.32 %}	222.024 K ^{31.17 %}	169.264 K ^{45.80 %}	116.093 K ^{0.28 %}	115.774 K ^{17.86 %}	98.226 K ^{7 043.71 %}	1.375 K ^{0.00 %}	1.375 K
Interest expense	3.069 M ^{-32.02 %}	4.515 M ^{-18.38 %}	5.532 M ^{110.57 %}	2.627 M ^{-44.78 %}	4.758 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	458.898 K ^{0.00 %}	458.898 K
Depreciation and amortization	1.959 M ^{-14.40 %}	2.289 M ^{34.18 %}	1.706 M ^{13.84 %}	1.498 M ^{-33.03 %}	2.237 M ^{87.31 %}	1.194 M ^{-32.22 %}	1.762 M ^{159.26 %}	679.641 K ^{-8.07 %}	739.288 K ^{36.13 %}	543.069 K ^{-5.77 %}	576.303 K ^{0.00 %}	576.303 K
Operating income	-1.512 M ^{-214.72 %}	1.318 M ^{-66.80 %}	3.969 M ^{45.07 %}	2.736 M ^{-23.73 %}	3.587 M ^{-26.04 %}	4.850 M ^{49.04 %}	3.254 M ^{-54.34 %}	7.127 M ^{201.47 %}	2.364 M ^{0.24 %}	2.358 M ^{-0.48 %}	2.370 M ^{0.00 %}	2.370 M
Operating income ratio	-0.05 ^{-222.77 %}	0.04 ^{-65.98 %}	0.12 ^{35.22 %}	0.09 ^{-28.62 %}	0.13 ^{-26.78 %}	0.18 ^{33.89 %}	0.13 ^{-49.34 %}	0.26 ^{125.78 %}	0.11 ^{-20.13 %}	0.14 ^{16.34 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Total other income expenses net	-1.980 M ^{38.40 %}	-3.214 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.086 M ^{71.25 %}	-3.779 M ^{-3 147.67 %}	-116.366 K ^{-112.29 %}	946.473 K ^{316.28 %}	227.366 K ^{-9.96 %}	252.523 K ^{10 665.82 %}	-2.390 K ^{96.51 %}	-68.457 K ^{0.00 %}	-68.457 K
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	14.040 M ^{35.53 %}	10.360 M ^{104.18 %}	5.074 M ^{40.36 %}	3.615 M ^{880.34 %}	-463.221 K ^{21.58 %}	-590.723 K ^{86.44 %}	-4.357 M ^{-141.18 %}	10.581 M ^{22.32 %}	8.650 M ^{-0.85 %}	8.724 M ^{1.01 %}	8.636 M
Total investments	320.780 K ^{73.20 %}	185.208 K ^{-53.84 %}	401.243 K ^{115.05 %}	186.582 K ^{94.56 %}	95.899 K ^{2 297.48 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-79.17 %}	19.200 K ^{0.00 %}	19.200 K ^{-98.92 %}	1.786 M ^{9 202.31 %}	19.200 K
Total debt	22.113 M ^{-9.27 %}	24.373 M ^{4.80 %}	23.256 M ^{10.79 %}	20.991 M ^{5.71 %}	19.857 M ^{53.70 %}	12.919 M ^{16.01 %}	11.137 M ^{-8.90 %}	12.225 M ^{3.60 %}	11.800 M ^{6.04 %}	11.128 M ^{13.04 %}	9.845 M
Accumulated other comprehensive income loss	-12.744 M ^{-9.63 %}	-11.625 M ^{-8.73 %}	-10.692 M ^{-15.44 %}	-9.261 M ^{-45.06 %}	-6.384 M ^{-12.51 %}	-5.674 M ^{16.49 %}	-6.795 M ^{-181.50 %}	-2.414 M ^{-59.89 %}	-1.510 M ^{-295.95 %}	-381.279 K ^{-136.25 %}	1.052 M
Retained earnings	18.885 M ^{-6.48 %}	20.194 M ^{3.89 %}	19.438 M ^{15.68 %}	16.804 M ^{3.55 %}	16.228 M ^{38.19 %}	11.743 M ^{-10.32 %}	13.095 M ^{24.44 %}	10.522 M ^{40.13 %}	7.509 M ^{36.62 %}	5.496 M ^{30.77 %}	4.203 M
Common stock	615.600 K ^{0.00 %}	615.600 K ^{0.00 %}	615.600 K ^{0.00 %}	615.600 K ^{0.00 %}	615.600 K ^{0.04 %}	615.373 K ^{0.00 %}	615.373 K ^{23.07 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
Total equity	26.896 M ^{-6.70 %}	28.829 M ^{-1.20 %}	29.180 M ^{6.44 %}	27.414 M ^{-7.50 %}	29.637 M ^{8.10 %}	27.415 M ^{4.86 %}	26.144 M ^{121.09 %}	11.825 M ^{16.44 %}	10.155 M ^{35.71 %}	7.483 M ^{6.03 %}	7.058 M
Other non current liabilities	749.029 K ^{4.94 %}	713.795 K ^{-20.60 %}	898.931 K ^{0.77 %}	892.058 K ^{123.55 %}	-3.787 M ^{-1 976.43 %}	201.845 K ^{653.41 %}	-36.473 K ^{-1 823 750.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	1.225 M ^{91.12 %}	640.887 K ^{-58.50 %}	1.544 M
Long term debt	5.265 M ^{-40.52 %}	8.852 M ^{-3.30 %}	9.155 M ^{17.14 %}	7.815 M ^{-49.84 %}	15.579 M ^{98.04 %}	7.867 M ^{-12.49 %}	8.990 M ^{-21.04 %}	11.386 M ^{51.67 %}	7.507 M ^{-10.99 %}	8.434 M ^{42.71 %}	5.910 M
Total non current liabilities	7.276 M ^{-34.44 %}	11.099 M ^{-2.25 %}	11.355 M ^{18.80 %}	9.558 M ^{-25.09 %}	12.759 M ^{33.97 %}	9.524 M ^{-15.66 %}	11.293 M ^{-13.98 %}	13.128 M ^{11.66 %}	11.757 M ^{21.80 %}	9.653 M ^{25.77 %}	7.675 M
Other current liabilities	3.494 M ^{-34.80 %}	5.358 M ^{131.30 %}	2.316 M ^{223.92 %}	-1.869 M ^{-198.75 %}	1.893 M ^{-41.13 %}	3.215 M ^{1.54 %}	3.167 M ^{3.74 %}	3.052 M ^{-18.78 %}	3.758 M ^{5.80 %}	3.552 M ^{-11.97 %}	4.035 M
Deferred revenue	46.155 K ^{248.37 %}	13.249 K ^{-80.05 %}	66.420 K ^{97.86 %}	33.570 K ^{10.94 %}	30.259 K ^{-77.99 %}	137.471 K ^{3 771.33 %}	3.551 K ^{-76.66 %}	15.213 K	0.000 ^{-100.00 %}	754.000	0.000
Short term debt	16.848 M ^{8.55 %}	15.521 M ^{10.06 %}	14.102 M ^{7.02 %}	13.176 M ^{208.05 %}	4.277 M ^{-7.44 %}	4.621 M ^{240.31 %}	1.358 M ^{61.87 %}	838.937 K ^{-71.25 %}	2.918 M ^{8.32 %}	2.694 M ^{-31.52 %}	3.935 M
Total current liabilities	27.674 M ^{-2.84 %}	28.484 M ^{8.38 %}	26.282 M ^{1.36 %}	25.930 M ^{28.27 %}	20.216 M ^{28.53 %}	15.728 M ^{23.32 %}	12.754 M ^{0.34 %}	12.710 M ^{8.22 %}	11.745 M ^{17.07 %}	10.033 M ^{-20.63 %}	12.641 M
Total liabilities	34.950 M ^{-8.15 %}	38.050 M ^{1.10 %}	37.636 M ^{6.05 %}	35.488 M ^{7.62 %}	32.975 M ^{30.58 %}	25.252 M ^{5.01 %}	24.047 M ^{-6.93 %}	25.839 M ^{9.94 %}	23.503 M ^{19.39 %}	19.686 M ^{-3.10 %}	20.316 M
Other non current assets	493.529 K ^{-65.54 %}	1.432 M ^{132.76 %}	-4.372 M ^{-1 208.50 %}	394.395 K ^{23.15 %}	320.251 K ^{3.08 %}	310.671 K ^{-55.91 %}	704.627 K ^{-23.83 %}	925.028 K ^{-44.88 %}	1.678 M ^{176.81 %}	606.239 K ^{-45.34 %}	1.109 M
Long term investments	320.780 K ^{73.20 %}	185.208 K ^{-53.84 %}	401.243 K ^{1.74 %}	394.395 K ^{21.56 %}	324.444 K ^{-3.34 %}	335.671 K ^{-53.15 %}	716.481 K ^{-22.54 %}	925.028 K ^{228.67 %}	-718.905 K ^{-169.38 %}	1.036 M ^{-6.57 %}	1.109 M
Intangible assets	6.396 M ^{24.55 %}	5.136 M ^{6.74 %}	4.811 M ^{34.34 %}	3.581 M ^{-12.20 %}	4.079 M ^{7.83 %}	3.783 M ^{2.54 %}	3.689 M ^{37.63 %}	2.680 M ^{-2.24 %}	2.742 M	0.000 ^{-100.00 %}	637.723 K
GoodWill	11.240 K ^{-20.01 %}	14.051 K ^{-16.67 %}	16.861 K ^{-69.04 %}	54.457 K ^{-44.76 %}	98.588 K ^{-13.64 %}	114.157 K ^{-25.00 %}	152.208 K ^{-20.00 %}	190.262 K ^{-16.67 %}	228.314 K ^{-14.29 %}	266.366 K ^{-12.50 %}	304.419 K
Goodwill and intangible assets	6.408 M ^{24.43 %}	5.150 M ^{6.66 %}	4.828 M ^{32.79 %}	3.636 M ^{-12.96 %}	4.177 M ^{7.20 %}	3.897 M ^{1.45 %}	3.841 M ^{33.81 %}	2.870 M ^{-3.35 %}	2.970 M ^{1 015.01 %}	266.366 K ^{-71.73 %}	942.142 K
Property plant equipment net	12.458 M ^{-1.05 %}	12.590 M ^{8.82 %}	11.570 M ^{14.87 %}	10.072 M ^{44.77 %}	6.957 M ^{20.91 %}	5.754 M ^{26.89 %}	4.535 M ^{7.72 %}	4.210 M ^{40.17 %}	3.003 M ^{-8.26 %}	3.274 M ^{-2.55 %}	3.359 M
Total non current assets	19.680 M ^{1.67 %}	19.358 M ^{12.29 %}	17.239 M ^{22.24 %}	14.103 M ^{23.11 %}	11.455 M ^{14.99 %}	9.961 M ^{9.70 %}	9.080 M ^{13.43 %}	8.005 M ^{15.48 %}	6.933 M ^{21.32 %}	5.714 M ^{5.61 %}	5.411 M
Other current assets	307.445 K ^{11.67 %}	275.309 K ^{-87.81 %}	2.259 M ^{137.52 %}	950.907 K ^{-94.55 %}	17.452 M ^{1.53 %}	17.189 M ^{2 022.40 %}	809.877 K ^{53.80 %}	526.579 K ^{-96.43 %}	14.763 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.880 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.813 K ^{9.07 %}	-228.545 K ^{31.09 %}	-331.671 K ^{-102.14 %}	15.488 M ^{1 809.86 %}	-905.828 K ^{-222.72 %}	738.105 K ^{-1.57 %}	749.848 K ^{168.80 %}	-1.090 M
cash and cash equivalents	8.073 M ^{-42.39 %}	14.014 M ^{-22.93 %}	18.183 M ^{4.64 %}	17.377 M ^{-14.48 %}	20.320 M ^{50.41 %}	13.510 M ^{-12.80 %}	15.494 M ^{842.33 %}	1.644 M ^{-47.81 %}	3.150 M ^{31.02 %}	2.404 M ^{99.00 %}	1.208 M
Cash and short term investments	8.073 M ^{-42.39 %}	14.014 M ^{-22.93 %}	18.183 M ^{4.64 %}	17.377 M ^{-14.48 %}	20.320 M ^{50.41 %}	13.510 M ^{-12.80 %}	15.494 M ^{842.33 %}	1.644 M ^{-57.71 %}	3.888 M ^{23.27 %}	3.154 M ^{161.06 %}	1.208 M
Total current assets	42.166 M ^{-11.27 %}	47.521 M ^{-4.15 %}	49.577 M ^{1.59 %}	48.799 M ^{-4.61 %}	51.157 M ^{19.79 %}	42.706 M ^{3.88 %}	41.110 M ^{38.62 %}	29.658 M ^{10.97 %}	26.726 M ^{24.57 %}	21.455 M ^{-2.31 %}	21.963 M
Inventory	18.920 M ^{13.59 %}	16.656 M ^{2.35 %}	16.272 M ^{29.38 %}	12.578 M ^{-6.03 %}	13.385 M ^{11.47 %}	12.007 M ^{18.21 %}	10.157 M ^{8.96 %}	9.322 M ^{15.45 %}	8.074 M ^{-6.77 %}	8.661 M ^{9.97 %}	7.875 M
Net receivables	14.866 M ^{-10.32 %}	16.577 M ^{28.87 %}	12.863 M ^{-25.20 %}	17.196 M ^{8.62 %}	15.832 M ^{6.57 %}	14.856 M ^{3.94 %}	14.293 M ^{-19.65 %}	17.788 M ^{31.00 %}	13.579 M ^{40.86 %}	9.640 M ^{-19.69 %}	12.003 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.811 M ^{1 319.93 %}	-394.395 K ^{-21.56 %}	-324.444 K ^{3.34 %}	-335.671 K ^{53.15 %}	-716.481 K ^{22.54 %}	-925.028 K	0.000 ^{-100.00 %}	531.885 K ^{147.96 %}	-1.109 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000	0.000
Account payables	7.286 M ^{-4.02 %}	7.592 M ^{-17.15 %}	9.163 M ^{9.13 %}	8.396 M ^{3.75 %}	8.092 M ^{13.02 %}	7.160 M ^{-11.37 %}	8.079 M ^{12.56 %}	7.178 M ^{19.08 %}	6.027 M ^{59.20 %}	3.786 M ^{-16.19 %}	4.517 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	634.575 K ^{-44.07 %}	1.135 M ^{144.38 %}	464.293 K ^{-60.04 %}	1.162 M ^{23.71 %}	939.316 K ^{-42.77 %}	1.641 M ^{294.12 %}	416.451 K ^{-6.05 %}	443.269 K ^{67.80 %}	264.166 K
Deferred revenue non current	583.688 K ^{-42.17 %}	1.009 M ^{36.84 %}	737.542 K ^{-17.32 %}	892.060 K ^{40.23 %}	636.122 K ^{10.48 %}	575.774 K ^{-19.98 %}	719.496 K ^{-57.14 %}	1.679 M ^{751.00 %}	197.267 K ^{-58.86 %}	479.557 K ^{-4.77 %}	503.561 K
Minority interest	2.750 M ^{4.40 %}	2.634 M ^{3.88 %}	2.536 M ^{33.16 %}	1.904 M ^{4.27 %}	1.826 M ^{25.45 %}	1.456 M ^{1.06 %}	1.441 M ^{84.42 %}	781.161 K ^{-36.03 %}	1.221 M ^{-11.08 %}	1.373 M ^{5.41 %}	1.303 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-430.938 K ^{45.37 %}	-788.867 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.375 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	14.575 M ^{515.40 %}	2.368 M ^{-74.43 %}	9.261 M ^{45.06 %}	6.384 M ^{12.51 %}	5.674 M ^{-16.49 %}	6.795 M ^{181.50 %}	2.414 M ^{59.89 %}	1.510 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	17.389 M ^{614.16 %}	2.435 M ^{-83.60 %}	14.847 M ^{-14.44 %}	17.352 M ^{0.00 %}	17.352 M ^{-9.98 %}	19.275 M ^{8.36 %}	17.788 M ^{84 319.08 %}	21.071 K ^{-97.72 %}	925.265 K ^{86.95 %}	494.928 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	678.050 K ^{29.64 %}	523.038 K ^{-7.17 %}	563.464 K ^{-33.78 %}	850.875 K ^{-12.05 %}	967.442 K ^{5 293.25 %}	17.938 K ^{-58.05 %}	42.762 K ^{-32.86 %}	63.689 K ^{-18.46 %}	78.104 K ^{-20.56 %}	98.323 K ^{-10.96 %}	110.425 K
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.532 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	61.846 M ^{-7.53 %}	66.879 M ^{0.09 %}	66.816 M ^{6.22 %}	62.902 M ^{0.46 %}	62.612 M ^{18.88 %}	52.667 M ^{4.93 %}	50.191 M ^{33.26 %}	37.663 M ^{11.90 %}	33.658 M ^{23.88 %}	27.169 M ^{-0.75 %}	27.374 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	59.957 K ^{233.35 %}	-44.961 K	0.000 ^{-100.00 %}	149.826 K ^{-57.91 %}	355.988 K ^{670.16 %}	-62.436 K ^{-64.09 %}	-38.049 K ^{-203.66 %}	-12.530 K ^{-69.79 %}	-7.380 K ^{0.00 %}	-7.380 K	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.077 M ^{66.05 %}	-3.173 M ^{-835.81 %}	431.222 K ^{215.28 %}	136.775 K ^{117.30 %}	-790.407 K ^{80.37 %}	-4.028 M ^{-201.43 %}	-1.336 M ^{67.68 %}	-4.134 M ^{-342.88 %}	-933.425 K ^{0.00 %}	-933.425 K	0.000	0.000
Accounts receivables	1.585 M ^{191.91 %}	-1.725 M ^{-156.14 %}	3.072 M ^{395.30 %}	-1.040 M ^{-228.58 %}	808.977 K ^{154.14 %}	-1.494 M ^{-162.32 %}	2.398 M ^{162.80 %}	-3.818 M ^{-335.74 %}	-876.232 K ^{0.00 %}	-876.232 K	0.000	0.000
Inventory	-2.290 M ^{-497.73 %}	-383.162 K ^{85.31 %}	-2.608 M ^{-750.81 %}	400.655 K ^{126.66 %}	-1.503 M ^{18.38 %}	-1.841 M ^{-66.33 %}	-1.107 M ^{-11.59 %}	-991.978 K ^{-535.70 %}	-156.046 K ^{0.00 %}	-156.046 K	0.000	0.000
Accounts payables	-305.247 K ^{80.57 %}	-1.571 M	0.000 ^{-100.00 %}	303.658 K ^{-68.33 %}	958.722 K ^{204.36 %}	-918.695 K ^{71.31 %}	-3.202 M ^{-378.37 %}	1.150 M ^{-19.68 %}	1.432 M ^{0.00 %}	1.432 M	0.000	0.000
Other working capital	-66.633 K ^{-113.18 %}	505.710 K ^{1 640.30 %}	-32.832 K ^{-106.95 %}	472.623 K ^{144.79 %}	-1.055 M ^{-565.52 %}	226.677 K ^{-60.57 %}	574.925 K ^{221.27 %}	-474.083 K ^{64.44 %}	-1.333 M ^{0.00 %}	-1.333 M	0.000	0.000
Other non cash items	500.280 K ^{-67.26 %}	1.528 M ^{1 245.34 %}	113.577 K ^{-97.07 %}	3.878 M ^{-0.53 %}	3.898 M ^{-45.04 %}	7.093 M ^{45.78 %}	4.865 M ^{-35.97 %}	7.599 M ^{975.12 %}	-868.302 K ^{0.00 %}	-868.302 K ^{32.17 %}	-1.280 M ^{0.00 %}	-1.280 M
Net cash provided by operating activities	-1.869 M ^{-34.75 %}	-1.387 M ^{-170.58 %}	1.965 M ^{-33.98 %}	2.976 M ^{283.38 %}	776.170 K ^{39.09 %}	558.034 K ^{-82.51 %}	3.191 M ^{-19.84 %}	3.981 M ^{406.03 %}	786.796 K ^{0.00 %}	786.796 K ^{-31.74 %}	1.153 M ^{0.00 %}	1.153 M
Investments in property plant and equipment	-2.025 M ^{27.02 %}	-2.775 M ^{32.85 %}	-4.133 M ^{13.28 %}	-4.766 M ^{-508.70 %}	-782.927 K ^{68.29 %}	-2.469 M ^{19.24 %}	-3.057 M ^{-71.13 %}	-1.787 M ^{-274.45 %}	-477.143 K ^{0.00 %}	-477.143 K	0.000	0.000
Acquisitions net	39.024 K ^{-76.69 %}	167.431 K ^{-59.28 %}	411.139 K ^{1 917.37 %}	20.380 K ^{-92.62 %}	276.219 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	369.053 K ^{0.00 %}	369.053 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-2.074 K ^{-181.41 %}	-737.000 ^{-100.97 %}	76.343 K ^{185.90 %}	-88.876 K ^{-9 364.96 %}	-939.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-369.053 K ^{0.00 %}	-369.053 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	140.466 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.670 K ^{-47.54 %}	393.957 K ^{78.75 %}	220.401 K ^{-71.46 %}	772.277 K ^{1 371.00 %}	52.500 K ^{0.00 %}	52.500 K	0.000	0.000
Other investing activites	-7.929 K ^{-200.00 %}	7.929 K ^{234.28 %}	-5.905 K ^{-195.80 %}	6.164 K ^{-99.27 %}	844.873 K ^{205.74 %}	-798.992 K ^{-42.25 %}	-561.682 K ^{-268.93 %}	332.500 K ^{190.10 %}	-369.053 K ^{0.00 %}	-369.053 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.856 M ^{28.63 %}	-2.601 M ^{28.78 %}	-3.651 M ^{24.38 %}	-4.828 M ^{-1 504.11 %}	-300.977 K ^{85.50 %}	-2.075 M ^{26.85 %}	-2.837 M ^{-179.68 %}	-1.014 M ^{-27.81 %}	-793.695 K ^{0.00 %}	-793.695 K	0.000	0.000
Debt repayment	-2.278 M ^{-307.60 %}	1.097 M ^{-50.70 %}	2.226 M ^{153.07 %}	879.677 K ^{147.85 %}	-1.838 M ^{-224.80 %}	1.473 M ^{4.52 %}	1.409 M	0.000 ^{-100.00 %}	977.899 K ^{0.00 %}	977.899 K	0.000	0.000
Common stock issued	302.085 K ^{1.15 %}	298.643 K ^{23.02 %}	242.752 K ^{173.09 %}	-332.138 K ^{-1 079.56 %}	33.907 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.749 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-240.035 K ^{11.56 %}	-271.419 K ^{-193.42 %}	290.522 K ^{234.88 %}	-215.400 K ^{-111.11 %}	1.940 M ^{200.00 %}	-1.940 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-1.307 M ^{-202.15 %}	-432.432 K ^{75.36 %}	-1.755 M ^{27.42 %}	-2.418 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.400 M ^{0.00 %}	-2.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.795 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.048 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.011 M ^{3.01 %}	-2.073 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.216 M ^{-1 118.08 %}	-181.942 K ^{-107.30 %}	2.493 M ^{328.50 %}	-1.091 M ^{-117.22 %}	6.335 M ^{1 457.62 %}	-466.606 K ^{-103.46 %}	13.495 M ^{401.69 %}	-4.473 M ^{-557.42 %}	977.899 K ^{0.00 %}	977.899 K	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.488 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.500 ^{0.00 %}	-0.500	0.000	0.000
Net change in cash	-5.941 M ^{-42.49 %}	-4.169 M ^{-617.10 %}	806.247 K ^{127.39 %}	-2.943 M ^{-143.22 %}	6.810 M ^{-49.57 %}	13.505 M ^{924.04 %}	-1.639 M ^{-8.82 %}	-1.506 M ^{-177.55 %}	1.942 M ^{0.00 %}	1.942 M ^{-15.76 %}	2.305 M ^{0.00 %}	2.305 M
Cash at beginning of period	14.014 M ^{-22.93 %}	18.183 M ^{4.64 %}	17.377 M ^{-14.48 %}	20.320 M ^{50.41 %}	13.510 M ^{251 013.23 %}	5.380 K ^{-99.67 %}	1.644 M ^{-47.81 %}	3.150 M ^{160.73 %}	1.208 M ^{0.00 %}	1.208 M ^{210.14 %}	-1.097 M ^{0.00 %}	-1.097 M
Cash at end of period	8.073 M ^{-42.39 %}	14.014 M ^{-22.93 %}	18.183 M ^{4.64 %}	17.377 M ^{-14.48 %}	20.320 M ^{50.41 %}	13.510 M ^{251 013.23 %}	5.380 K ^{-99.67 %}	1.644 M ^{-47.81 %}	3.150 M ^{0.00 %}	3.150 M ^{160.73 %}	1.208 M ^{0.00 %}	1.208 M
Operating cash flow	-1.869 M ^{-34.75 %}	-1.387 M ^{-170.58 %}	1.965 M ^{-33.98 %}	2.976 M ^{283.38 %}	776.170 K ^{39.09 %}	558.034 K ^{-82.51 %}	3.191 M ^{-19.84 %}	3.981 M ^{406.03 %}	786.796 K ^{0.00 %}	786.796 K ^{-31.74 %}	1.153 M ^{0.00 %}	1.153 M
Capital expenditure	-725.482 K ^{58.76 %}	-1.759 M ^{30.62 %}	-2.535 M ^{46.80 %}	-4.766 M ^{-508.70 %}	-782.927 K ^{68.29 %}	-2.469 M ^{19.24 %}	-3.057 M ^{-71.13 %}	-1.787 M ^{-274.45 %}	-477.143 K ^{0.00 %}	-477.143 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-2.594 M ^{17.54 %}	-3.146 M ^{-451.20 %}	-570.690 K ^{68.12 %}	-1.790 M ^{-26 390.94 %}	-6.757 K ^{99.65 %}	-1.911 M ^{-1 525.84 %}	134.042 K ^{-93.89 %}	2.195 M ^{608.79 %}	309.653 K ^{0.00 %}	309.653 K ^{-73.13 %}	1.153 M ^{0.00 %}	1.153 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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