Cheffelo AB (publ) ^CHEF.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	1.058 B ^{5.85 %}	999.724 M ^{-7.56 %}	1.081 B ^{-22.05 %}	1.387 B ^{14.00 %}	1.217 B ^{12.10 %}	1.086 B ^{-18.15 %}	1.326 B
Net income	32.425 M ^{67.98 %}	19.303 M ^{112.49 %}	-154.563 M ^{-990.49 %}	17.357 M ^{-73.31 %}	65.034 M ^{136.67 %}	-177.367 M ^{51.65 %}	-366.872 M
Income before tax	40.340 M ^{46.52 %}	27.532 M ^{117.80 %}	-154.651 M ^{-674.83 %}	26.904 M ^{-57.65 %}	63.534 M ^{137.20 %}	-170.769 M ^{55.16 %}	-380.823 M
Income before tax ratio	0.04 ^{38.42 %}	0.03 ^{119.26 %}	-0.14 ^{-837.42 %}	0.02 ^{-62.85 %}	0.05 ^{133.19 %}	-0.16 ^{45.22 %}	-0.29
EBITDA	93.200 M ^{13.08 %}	82.422 M ^{184.53 %}	-97.504 M ^{-203.80 %}	93.932 M ^{-30.17 %}	134.516 M ^{233.26 %}	-100.944 M ^{67.49 %}	-310.477 M
Net income ratio	0.03 ^{58.70 %}	0.02 ^{113.51 %}	-0.14 ^{-1 242.38 %}	0.01 ^{-76.59 %}	0.05 ^{132.71 %}	-0.16 ^{40.94 %}	-0.28
Ratio EBITDA	0.09 ^{6.83 %}	0.08 ^{191.44 %}	-0.09 ^{-233.16 %}	0.07 ^{-38.75 %}	0.11 ^{218.87 %}	-0.09 ^{60.28 %}	-0.23
Gross profit ratio	0.43 ^{-0.31 %}	0.43 ^{1 490.66 %}	-0.03 ^{-211.78 %}	0.03 ^{-63.89 %}	0.08 ^{182.80 %}	0.03 ^{145.67 %}	-0.06
Weighted average shs out dil	12.895 M ^{1.70 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{16.90 %}	10.846 M ^{-14.45 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M
Weighted average shs out	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{16.90 %}	10.846 M ^{-14.45 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M
EPS diluted	2.51 ^{65.13 %}	1.52 ^{112.47 %}	-12.19 ^{-861.88 %}	1.60 ^{-68.81 %}	5.13 ^{136.67 %}	-13.99 ^{51.66 %}	-28.94
Earnings per share	2.56 ^{68.42 %}	1.52 ^{112.47 %}	-12.19 ^{-861.88 %}	1.60 ^{-68.81 %}	5.13 ^{136.67 %}	-13.99 ^{51.66 %}	-28.94
Gross profit	457.096 M ^{5.52 %}	433.187 M ^{1 385.57 %}	-33.696 M ^{-187.14 %}	38.671 M ^{-58.84 %}	93.948 M ^{217.02 %}	29.635 M ^{137.39 %}	-79.268 M
Income tax expense	7.915 M ^{-3.82 %}	8.229 M ^{9 451.14 %}	-88.000 K ^{-100.92 %}	9.547 M ^{355.61 %}	-3.735 M ^{-159.57 %}	6.270 M ^{145.93 %}	-13.652 M
Cost of revenue	601.108 M ^{6.10 %}	566.537 M ^{-49.20 %}	1.115 B ^{-17.32 %}	1.349 B ^{20.09 %}	1.123 B ^{6.35 %}	1.056 B ^{-24.87 %}	1.406 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.804 M ^{40.47 %}	162.178 M ^{25.28 %}	129.452 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	415.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-129.452 M	0.000
Operating expenses	415.412 M ^{3.34 %}	401.968 M ^{-10.52 %}	449.234 M ^{-7.44 %}	485.319 M ^{28.29 %}	378.299 M	0.000	0.000
Cost and expenses	1.017 B ^{4.91 %}	968.986 M ^{-13.11 %}	1.115 B ^{-17.32 %}	1.349 B ^{20.09 %}	1.123 B ^{6.35 %}	1.056 B ^{-24.87 %}	1.406 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	401.968 M	0.000 ^{-100.00 %}	227.804 M ^{40.47 %}	162.178 M ^{25.28 %}	129.452 M	0.000
Interest income	7.663 M ^{172.32 %}	2.814 M ^{180.84 %}	1.002 M ^{462.92 %}	178.000 K ^{3.49 %}	172.000 K ^{-59.43 %}	424.000 K ^{160.12 %}	163.000 K
Interest expense	9.006 M ^{19.40 %}	7.543 M ^{3.70 %}	7.274 M ^{-65.55 %}	21.115 M ^{-23.31 %}	27.532 M ^{14.29 %}	24.089 M ^{18.72 %}	20.291 M
Depreciation and amortization	46.579 M ^{-2.14 %}	47.596 M ^{-4.57 %}	49.873 M ^{8.75 %}	45.862 M ^{5.23 %}	43.582 M ^{-4.71 %}	45.736 M ^{-8.66 %}	50.071 M
Operating income	41.684 M ^{35.61 %}	30.738 M ^{191.22 %}	-33.696 M ^{-187.14 %}	38.671 M ^{-58.84 %}	93.948 M ^{217.02 %}	29.635 M ^{137.39 %}	-79.268 M
Operating income ratio	0.04 ^{28.12 %}	0.03 ^{198.68 %}	-0.03 ^{-211.78 %}	0.03 ^{-63.89 %}	0.08 ^{182.80 %}	0.03 ^{145.67 %}	-0.06
Total other income expenses net	-1.344 M ^{58.08 %}	-3.206 M ^{39.74 %}	-5.320 M ^{73.42 %}	-20.015 M ^{28.45 %}	-27.974 M ^{-9.58 %}	-25.529 M ^{91.53 %}	-301.555 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-3.411 M ^{-108.35 %}	40.831 M ^{-57.56 %}	96.198 M ^{321.38 %}	-43.453 M ^{-124.89 %}	174.608 M ^{-32.41 %}	258.343 M ^{-5.36 %}	272.986 M
Total investments	9.026 M ^{-1.28 %}	9.143 M ^{10.21 %}	8.296 M ^{45.54 %}	5.700 M ^{123.72 %}	-24.032 M ^{-814.81 %}	3.362 M ^{38.41 %}	2.429 M
Total debt	110.796 M ^{-16.54 %}	132.755 M ^{-12.78 %}	152.200 M ^{29.77 %}	117.280 M ^{-54.01 %}	255.024 M ^{-4.90 %}	268.172 M ^{-5.40 %}	283.481 M
Accumulated other comprehensive income loss	-411.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.411 M ^{108.21 %}	14.606 M ^{197.21 %}	-15.025 M ^{-159.24 %}	25.362 M ^{42.48 %}	17.800 M
Retained earnings	-698.803 M ^{4.43 %}	-731.228 M ^{2.57 %}	-750.531 M ^{-25.93 %}	-595.968 M ^{4.42 %}	-623.545 M ^{7.82 %}	-676.477 M ^{-37.86 %}	-490.711 M
Common stock	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{270.25 %}	316.000 K ^{0.00 %}	316.000 K ^{0.00 %}	316.000 K
Total equity	442.111 M ^{0.81 %}	438.546 M ^{-2.02 %}	447.590 M ^{-26.39 %}	608.045 M ^{116.98 %}	280.229 M ^{5.40 %}	265.879 M ^{-39.85 %}	442.033 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.957 M ^{-68.01 %}	71.771 M ^{31.13 %}	54.731 M
Long term debt	77.963 M ^{-24.34 %}	103.039 M ^{-17.07 %}	124.245 M ^{27.63 %}	97.345 M ^{-57.71 %}	230.199 M ^{-2.09 %}	235.112 M ^{-5.33 %}	248.351 M
Total non current liabilities	143.353 M ^{-15.15 %}	168.950 M ^{-14.29 %}	197.119 M ^{15.60 %}	170.513 M ^{-48.13 %}	328.759 M ^{-16.40 %}	393.266 M ^{-0.15 %}	393.846 M
Other current liabilities	64.264 M ^{-17.45 %}	77.850 M ^{63.14 %}	47.720 M ^{-19.41 %}	59.213 M ^{-52.54 %}	124.761 M ^{234.66 %}	37.280 M ^{-24.17 %}	49.160 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	6.528 M ^{280.42 %}	1.716 M ^{-83.69 %}	10.524 M ^{-1.07 %}	10.638 M ^{50.57 %}	7.065 M	0.000
Short term debt	32.833 M ^{10.49 %}	29.716 M ^{6.30 %}	27.955 M ^{40.23 %}	19.935 M ^{-19.70 %}	24.825 M ^{-24.91 %}	33.060 M ^{-5.89 %}	35.130 M
Total current liabilities	160.660 M ^{4.72 %}	153.422 M ^{16.80 %}	131.360 M ^{-27.94 %}	182.298 M ^{-20.60 %}	229.608 M ^{58.35 %}	145.002 M ^{-19.08 %}	179.194 M
Total liabilities	304.013 M ^{-5.69 %}	322.372 M ^{-1.86 %}	328.479 M ^{-6.90 %}	352.811 M ^{-36.81 %}	558.367 M ^{3.73 %}	538.268 M ^{-6.07 %}	573.040 M
Other non current assets	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.10 %}	-1.001 K ^{-100.00 %}	27.109 M ^{-92.83 %}	378.259 M ^{-1.69 %}	384.747 M
Long term investments	9.026 M ^{-1.28 %}	9.143 M ^{10.21 %}	8.296 M ^{45.54 %}	5.700 M ^{123.72 %}	-24.032 M ^{-814.81 %}	3.362 M ^{38.41 %}	2.429 M
Intangible assets	327.827 M ^{-1.30 %}	332.131 M ^{-3.36 %}	343.674 M ^{-0.52 %}	345.471 M ^{-0.59 %}	347.535 M	0.000	0.000
GoodWill	115.396 M ^{-2.68 %}	118.569 M ^{-9.40 %}	130.872 M ^{-45.62 %}	240.648 M ^{7.96 %}	222.907 M ^{-10.47 %}	248.979 M ^{-41.73 %}	427.311 M
Goodwill and intangible assets	443.223 M ^{-1.66 %}	450.700 M ^{-5.03 %}	474.546 M ^{-19.04 %}	586.119 M ^{2.75 %}	570.442 M ^{129.11 %}	248.979 M ^{-41.73 %}	427.311 M
Property plant equipment net	110.137 M ^{-21.39 %}	140.098 M ^{-17.57 %}	169.958 M ^{27.95 %}	132.834 M ^{10.73 %}	119.963 M ^{-0.81 %}	120.947 M ^{-11.23 %}	136.242 M
Total non current assets	582.462 M ^{-6.73 %}	624.465 M ^{-8.22 %}	680.383 M ^{-9.17 %}	749.109 M ^{4.40 %}	717.514 M ^{-5.61 %}	760.127 M ^{-20.85 %}	960.380 M
Other current assets	3.340 M ^{-72.36 %}	12.083 M ^{36.38 %}	8.860 M ^{-47.18 %}	16.775 M ^{-10.13 %}	18.665 M ^{74.23 %}	10.713 M ^{-19.42 %}	13.295 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	114.207 M ^{24.24 %}	91.924 M ^{64.14 %}	56.002 M ^{-65.16 %}	160.733 M ^{99.88 %}	80.416 M ^{718.15 %}	9.829 M ^{-6.35 %}	10.495 M
Cash and short term investments	114.207 M ^{24.24 %}	91.924 M ^{64.14 %}	56.002 M ^{-65.16 %}	160.733 M ^{99.88 %}	80.416 M ^{718.15 %}	9.829 M ^{-6.35 %}	10.495 M
Total current assets	163.662 M ^{19.94 %}	136.453 M ^{42.60 %}	95.686 M ^{-54.81 %}	211.747 M ^{74.88 %}	121.082 M ^{175.06 %}	44.020 M ^{-19.51 %}	54.692 M
Inventory	11.164 M ^{-13.44 %}	12.897 M ^{-3.25 %}	13.330 M ^{-5.12 %}	14.049 M ^{158.06 %}	5.444 M ^{-19.02 %}	6.723 M ^{-33.22 %}	10.068 M
Net receivables	34.951 M ^{78.79 %}	19.549 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.190 M ^{21.94 %}	16.557 M ^{-1.18 %}	16.755 M	0.000
Tax assets	20.075 M ^{-18.14 %}	24.524 M ^{-11.09 %}	27.584 M ^{12.79 %}	24.457 M ^{1.77 %}	24.032 M ^{180.09 %}	8.580 M ^{-11.10 %}	9.651 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	62.013 M ^{-0.96 %}	62.613 M ^{16.02 %}	53.969 M ^{-41.73 %}	92.626 M ^{33.50 %}	69.384 M ^{2.64 %}	67.597 M ^{-28.77 %}	94.904 M
Tax payables	1.550 M ^{-41.86 %}	2.666 M ^{55.36 %}	1.716 M ^{-83.69 %}	10.524 M ^{-1.07 %}	10.638 M ^{50.57 %}	7.065 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.298 M ^{-11.62 %}	4.863 M ^{-18.98 %}	6.002 M ^{-93.44 %}	91.501 M ^{-9.83 %}	101.474 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.301 M ^{51.63 %}	3.496 M ^{8.64 %}	3.218 M
Capital lease obligations	106.092 M ^{-18.23 %}	129.740 M ^{-12.64 %}	148.513 M ^{30.54 %}	113.771 M ^{-1.77 %}	115.820 M ^{2.41 %}	113.089 M ^{-7.99 %}	122.916 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	613.000 K ^{0.00 %}	613.000 K ^{4.43 %}	587.000 K
Other total stockholders equity	1.140 B ^{-2.43 %}	1.169 B ^{0.18 %}	1.167 B ^{-1.83 %}	1.188 B ^{30.21 %}	912.569 M ^{-0.07 %}	913.182 M ^{0.19 %}	911.410 M
Deferred tax liabilities non current	65.390 M ^{-0.79 %}	65.911 M ^{-3.89 %}	68.576 M ^{0.40 %}	68.305 M ^{-1.86 %}	69.601 M ^{-8.45 %}	76.024 M ^{-2.36 %}	77.859 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	746.124 M ^{-1.94 %}	760.918 M ^{-1.95 %}	776.069 M ^{-19.23 %}	960.856 M ^{14.58 %}	838.596 M ^{4.28 %}	804.147 M ^{-20.78 %}	1.015 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.656 M ^{-64.79 %}	13.222 M ^{129.68 %}	-44.553 M ^{-373.35 %}	16.299 M ^{166.19 %}	6.123 M ^{117.58 %}	-34.834 M ^{-242.25 %}	24.488 M
Accounts receivables	-4.705 M ^{35.72 %}	-7.320 M ^{-164.52 %}	11.345 M ^{529.73 %}	-2.640 M ^{68.42 %}	-8.359 M ^{-370.61 %}	3.089 M ^{-82.17 %}	17.324 M
Inventory	1.732 M ^{11 446.67 %}	15.000 K ^{-98.61 %}	1.079 M ^{112.98 %}	-8.310 M ^{-941.09 %}	988.000 K ^{-72.60 %}	3.606 M ^{-59.15 %}	8.827 M
Accounts payables	7.629 M ^{-62.83 %}	20.526 M ^{136.03 %}	-56.977 M ^{-309.10 %}	27.249 M ^{101.93 %}	13.494 M ^{132.49 %}	-41.529 M ^{-2 397.23 %}	-1.663 M
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	48.016 M ^{2 207.35 %}	2.081 M ^{-99.18 %}	253.058 M ^{367.82 %}	54.093 M ^{-38.90 %}	88.533 M ^{-72.52 %}	322.197 M ^{-7.06 %}	346.683 M
Net cash provided by operating activities	85.097 M ^{3.52 %}	82.202 M ^{303.05 %}	-40.484 M ^{-169.58 %}	58.186 M ^{-52.40 %}	122.231 M ^{315.38 %}	29.426 M ^{238.25 %}	-21.284 M
Investments in property plant and equipment	-2.073 M ^{81.87 %}	-11.437 M ^{47.86 %}	-21.937 M ^{26.72 %}	-29.934 M ^{-201.30 %}	-9.935 M ^{8.35 %}	-10.840 M ^{40.81 %}	-18.315 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.881 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.653 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-786.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.624 M
Other investing activites	-8.919 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.395 M ^{26.96 %}	-3.279 M	0.000 ^{100.00 %}	-786.000 K ^{60.14 %}	-1.972 M
Net cash used for investing activites	-10.992 M ^{3.89 %}	-11.437 M ^{53.00 %}	-24.332 M ^{72.38 %}	-88.094 M ^{-786.70 %}	-9.935 M ^{14.54 %}	-11.626 M ^{27.38 %}	-16.010 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.042 M ^{-713.31 %}	-19.063 M ^{-418.30 %}	-3.678 M ^{-129.11 %}	12.633 M
Common stock issued	-14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	491.000 K ^{-99.83 %}	281.413 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.772 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-22.568 M ^{-493.27 %}	-3.804 M ^{82.86 %}	-22.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-27.384 M ^{-7.19 %}	-25.548 M ^{-16.81 %}	-21.871 M ^{50.66 %}	-44.328 M ^{-169.32 %}	-16.459 M ^{4.37 %}	-17.212 M ^{-35.29 %}	-12.722 M
Net cash used provided by financing activities	-49.966 M ^{-70.23 %}	-29.352 M ^{32.63 %}	-43.568 M ^{-142.48 %}	102.564 M ^{388.73 %}	-35.522 M ^{-85.80 %}	-19.118 M ^{-21 380.90 %}	-89.000 K
Effect of forex changes on cash	-1.856 M ^{66.19 %}	-5.490 M ^{-250.33 %}	3.652 M ^{-52.33 %}	7.661 M ^{223.82 %}	-6.187 M	0.000	0.000
Net change in cash	22.283 M ^{-37.97 %}	35.922 M ^{134.30 %}	-104.731 M ^{-230.40 %}	80.317 M ^{13.78 %}	70.587 M ^{10 698.65 %}	-666.000 K ^{98.22 %}	-37.383 M
Cash at beginning of period	91.924 M ^{64.14 %}	56.002 M ^{-65.16 %}	160.733 M ^{99.88 %}	80.416 M ^{718.15 %}	9.829 M ^{-6.35 %}	10.495 M ^{-78.08 %}	47.878 M
Cash at end of period	114.207 M ^{24.24 %}	91.924 M ^{64.14 %}	56.002 M ^{-65.16 %}	160.733 M ^{99.88 %}	80.416 M ^{718.15 %}	9.829 M ^{-6.35 %}	10.495 M
Operating cash flow	85.097 M ^{3.52 %}	82.202 M ^{303.05 %}	-40.484 M ^{-169.58 %}	58.186 M ^{-52.40 %}	122.231 M ^{315.38 %}	29.426 M ^{238.25 %}	-21.284 M
Capital expenditure	-10.993 M ^{3.88 %}	-11.437 M ^{47.86 %}	-21.937 M ^{26.72 %}	-29.934 M ^{-201.30 %}	-9.935 M ^{8.35 %}	-10.840 M ^{40.81 %}	-18.315 M
Free CashFlow	74.104 M ^{4.72 %}	70.765 M ^{213.37 %}	-62.421 M ^{-320.94 %}	28.252 M ^{-74.84 %}	112.296 M ^{504.20 %}	18.586 M ^{146.94 %}	-39.599 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	261.691 M ^{-22.18 %}	336.276 M ^{13.39 %}	296.553 M ^{37.30 %}	215.995 M ^{-15.93 %}	256.911 M ^{-11.02 %}	288.745 M ^{6.81 %}	270.331 M ^{28.11 %}	211.020 M ^{-8.47 %}	230.545 M ^{-19.90 %}	287.829 M ^{12.68 %}	255.447 M ^{24.32 %}	205.478 M ^{-23.21 %}	267.590 M ^{-24.18 %}	352.926 M ^{7.93 %}	326.998 M ^{25.82 %}	259.884 M
Net income	17.040 M ^{5.71 %}	16.119 M ^{-34.12 %}	24.468 M ^{301.96 %}	-12.115 M ^{-187.08 %}	13.912 M ^{125.88 %}	6.159 M ^{-62.24 %}	16.310 M ^{230.26 %}	-12.521 M ^{-248.28 %}	8.444 M ^{19.45 %}	7.069 M ^{106.28 %}	-112.480 M ^{-399.02 %}	-22.540 M ^{-3 383.77 %}	-647.000 K ^{96.58 %}	-18.896 M ^{-230.35 %}	14.496 M ^{177.53 %}	-18.698 M
Income before tax	21.509 M ^{2.84 %}	20.914 M ^{-25.98 %}	28.256 M ^{276.20 %}	-16.036 M ^{-186.93 %}	18.446 M ^{90.66 %}	9.675 M ^{-45.44 %}	17.732 M ^{221.29 %}	-14.620 M ^{-212.66 %}	12.977 M ^{13.41 %}	11.443 M ^{110.51 %}	-108.895 M ^{-296.93 %}	-27.434 M ^{-1 288.65 %}	2.308 M ^{111.19 %}	-20.630 M ^{-234.13 %}	15.381 M ^{169.19 %}	-22.231 M
Income before tax ratio	0.08 ^{32.16 %}	0.06 ^{-34.73 %}	0.10 ^{228.34 %}	-0.07 ^{-203.40 %}	0.07 ^{114.28 %}	0.03 ^{-48.92 %}	0.07 ^{194.68 %}	-0.07 ^{-223.09 %}	0.06 ^{41.58 %}	0.04 ^{109.33 %}	-0.43 ^{-219.29 %}	-0.13 ^{-1 647.95 %}	0.01 ^{114.76 %}	-0.06 ^{-224.27 %}	0.05 ^{154.99 %}	-0.09
EBITDA	34.698 M ^{1.52 %}	34.178 M ^{-18.00 %}	41.683 M ^{1 478.86 %}	-3.023 M ^{-109.01 %}	33.539 M ^{41.35 %}	23.727 M ^{-26.96 %}	32.485 M ^{2 719.76 %}	-1.240 M ^{-104.34 %}	28.555 M ^{10.63 %}	25.811 M ^{127.12 %}	-95.181 M ^{-564.95 %}	-14.314 M ^{-181.01 %}	17.669 M ^{413.28 %}	-5.640 M ^{-119.48 %}	28.960 M ^{418.21 %}	-9.101 M
Net income ratio	0.07 ^{35.84 %}	0.05 ^{-41.90 %}	0.08 ^{247.10 %}	-0.06 ^{-203.58 %}	0.05 ^{153.87 %}	0.02 ^{-64.65 %}	0.06 ^{201.68 %}	-0.06 ^{-262.00 %}	0.04 ^{49.13 %}	0.02 ^{105.58 %}	-0.44 ^{-301.41 %}	-0.11 ^{-4 436.85 %}	0.00 ^{95.48 %}	-0.05 ^{-220.78 %}	0.04 ^{161.62 %}	-0.07
Ratio EBITDA	0.13 ^{30.46 %}	0.10 ^{-27.69 %}	0.14 ^{1 104.30 %}	-0.01 ^{-110.72 %}	0.13 ^{58.87 %}	0.08 ^{-31.62 %}	0.12 ^{2 144.98 %}	-0.01 ^{-104.74 %}	0.12 ^{38.12 %}	0.09 ^{124.07 %}	-0.37 ^{-434.88 %}	-0.07 ^{-205.50 %}	0.07 ^{513.19 %}	-0.02 ^{-118.04 %}	0.09 ^{352.90 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.43 ^{-0.61 %}	0.43 ^{-1.37 %}	0.44 ^{645.63 %}	-0.08 ^{-208.18 %}	0.07 ^{124.92 %}	0.03 ^{-42.44 %}	0.06 ^{189.79 %}	-0.06 ^{-199.89 %}	0.06 ^{63.45 %}	0.04 ^{-10.06 %}	0.04 ^{133.66 %}	-0.13 ^{-1 310.87 %}	0.01 ^{120.12 %}	-0.05 ^{-231.38 %}	0.04 ^{148.40 %}	-0.08
Weighted average shs out dil	12.729 M ^{-2.24 %}	13.020 M ^{0.97 %}	12.895 M ^{1.71 %}	12.679 M ^{-1.68 %}	12.895 M ^{1.71 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M
Weighted average shs out	12.729 M ^{0.40 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M ^{0.00 %}	12.679 M
EPS diluted	1.34 ^{8.06 %}	1.24 ^{-34.74 %}	1.90 ^{297.92 %}	-0.96 ^{-188.89 %}	1.08 ^{120.41 %}	0.49 ^{-62.02 %}	1.29 ^{230.30 %}	-0.99 ^{-247.76 %}	0.67 ^{19.64 %}	0.56 ^{106.31 %}	-8.87 ^{-398.31 %}	-1.78 ^{-3 390.20 %}	-0.05 ^{96.58 %}	-1.49 ^{-230.70 %}	1.14 ^{177.55 %}	-1.47
Earnings per share	1.34 ^{5.51 %}	1.27 ^{-34.20 %}	1.93 ^{301.04 %}	-0.96 ^{-187.27 %}	1.10 ^{124.49 %}	0.49 ^{-62.02 %}	1.29 ^{230.30 %}	-0.99 ^{-247.76 %}	0.67 ^{19.64 %}	0.56 ^{106.31 %}	-8.87 ^{-398.31 %}	-1.78 ^{-3 390.20 %}	-0.05 ^{96.58 %}	-1.49 ^{-230.70 %}	1.14 ^{177.55 %}	-1.47
Gross profit	112.520 M ^{-22.66 %}	145.482 M ^{11.84 %}	130.080 M ^{849.14 %}	-17.364 M ^{-190.95 %}	19.092 M ^{100.13 %}	9.540 M ^{-38.52 %}	15.518 M ^{215.02 %}	-13.491 M ^{-191.43 %}	14.755 M ^{30.92 %}	11.270 M ^{1.34 %}	11.121 M ^{141.85 %}	-26.574 M ^{-1 029.81 %}	2.858 M ^{115.26 %}	-18.732 M ^{-241.80 %}	13.210 M ^{160.90 %}	-21.690 M
Income tax expense	4.469 M ^{-6.78 %}	4.794 M ^{26.59 %}	3.787 M ^{196.58 %}	-3.921 M ^{-186.48 %}	4.534 M ^{28.95 %}	3.516 M ^{147.26 %}	1.422 M ^{167.75 %}	-2.099 M ^{-146.30 %}	4.533 M ^{3.64 %}	4.374 M ^{21.97 %}	3.586 M ^{173.27 %}	-4.894 M ^{-265.62 %}	2.955 M ^{270.42 %}	-1.734 M ^{-295.93 %}	885.000 K ^{125.05 %}	-3.533 M
Cost of revenue	149.171 M ^{-21.82 %}	190.794 M ^{14.61 %}	166.473 M ^{-28.66 %}	233.359 M ^{-1.88 %}	237.819 M ^{-14.82 %}	279.205 M ^{9.57 %}	254.813 M ^{13.50 %}	224.511 M ^{4.04 %}	215.790 M ^{-21.97 %}	276.559 M ^{13.19 %}	244.326 M ^{5.29 %}	232.052 M ^{-12.34 %}	264.732 M ^{-28.77 %}	371.658 M ^{18.44 %}	313.788 M ^{11.44 %}	281.574 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	91.102 M ^{-27.09 %}	124.957 M ^{24.12 %}	100.674 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	91.102 M ^{-27.09 %}	124.957 M ^{24.12 %}	100.674 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.178 M ^{-20.15 %}	115.439 M ^{12.56 %}	102.556 M ^{0.79 %}	101.748 M ^{17.96 %}	86.255 M ^{-22.58 %}	111.410 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost and expenses	240.273 M ^{-23.90 %}	315.751 M ^{18.19 %}	267.147 M ^{14.48 %}	233.359 M ^{-1.88 %}	237.819 M ^{-14.82 %}	279.205 M ^{9.57 %}	254.813 M ^{13.50 %}	224.511 M ^{4.04 %}	215.790 M ^{-21.97 %}	276.559 M ^{13.19 %}	244.326 M ^{5.29 %}	232.052 M ^{-12.34 %}	264.732 M ^{-28.77 %}	371.658 M ^{18.44 %}	313.788 M ^{11.44 %}	281.574 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	2.492 M ^{-6.88 %}	2.676 M ^{29.34 %}	2.069 M ^{-25.39 %}	2.773 M ^{114.96 %}	1.290 M ^{-15.69 %}	1.530 M ^{-38.31 %}	2.480 M ^{1 270.17 %}	181.000 K ^{105.68 %}	88.000 K ^{-95.05 %}	1.778 M ^{120.60 %}	806.000 K ^{690.20 %}	102.000 K ^{43.66 %}	71.000 K ^{208.70 %}	23.000 K ^{-62.90 %}	62.000 K ^{342.86 %}	14.000 K
Interest expense	2.401 M ^{4.98 %}	2.287 M ^{-28.95 %}	3.219 M ^{103.73 %}	1.580 M ^{-32.51 %}	2.341 M ^{25.39 %}	1.867 M ^{12.74 %}	1.656 M ^{-7.80 %}	1.796 M ^{-4.57 %}	1.882 M ^{-22.17 %}	2.418 M ^{32.64 %}	1.823 M ^{-3.13 %}	1.882 M ^{-0.37 %}	1.889 M ^{8.63 %}	1.739 M ^{33.26 %}	1.305 M ^{-22.23 %}	1.678 M
Depreciation and amortization	10.788 M ^{-1.72 %}	10.977 M ^{7.53 %}	10.208 M ^{-10.72 %}	11.434 M ^{-10.34 %}	12.752 M ^{4.65 %}	12.185 M ^{5.22 %}	11.581 M ^{-5.47 %}	12.251 M ^{3.69 %}	11.815 M ^{-1.13 %}	11.950 M ^{0.50 %}	11.890 M ^{5.79 %}	11.239 M ^{-16.58 %}	13.472 M ^{1.51 %}	13.272 M ^{8.15 %}	12.272 M ^{6.83 %}	11.487 M
Operating income	21.418 M ^{4.35 %}	20.525 M ^{-30.20 %}	29.406 M ^{269.35 %}	-17.364 M ^{-190.95 %}	19.092 M ^{100.13 %}	9.540 M ^{-38.52 %}	15.518 M ^{215.02 %}	-13.491 M ^{-191.43 %}	14.755 M ^{30.92 %}	11.270 M ^{1.34 %}	11.121 M ^{141.85 %}	-26.574 M ^{-1 029.81 %}	2.858 M ^{115.26 %}	-18.732 M ^{-241.80 %}	13.210 M ^{160.90 %}	-21.690 M
Operating income ratio	0.08 ^{34.09 %}	0.06 ^{-38.45 %}	0.10 ^{223.35 %}	-0.08 ^{-208.18 %}	0.07 ^{124.92 %}	0.03 ^{-42.44 %}	0.06 ^{189.79 %}	-0.06 ^{-199.89 %}	0.06 ^{63.45 %}	0.04 ^{-10.06 %}	0.04 ^{133.66 %}	-0.13 ^{-1 310.87 %}	0.01 ^{120.12 %}	-0.05 ^{-231.38 %}	0.04 ^{148.40 %}	-0.08
Total other income expenses net	91.000 K ^{-76.61 %}	389.000 K ^{133.83 %}	-1.150 M ^{-186.60 %}	1.328 M ^{305.57 %}	-646.000 K ^{-578.52 %}	135.000 K ^{-93.90 %}	2.214 M ^{296.10 %}	-1.129 M ^{36.50 %}	-1.778 M ^{-1 127.75 %}	173.000 K ^{100.14 %}	-120.016 M ^{-7 495.95 %}	-1.580 M ^{-4.08 %}	-1.518 M ^{20.02 %}	-1.898 M ^{-437.68 %}	-353.000 K ^{34.75 %}	-541.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-6.185 M ^{75.56 %}	-25.307 M ^{-641.92 %}	-3.411 M ^{-117.62 %}	19.356 M ^{-6.55 %}	20.713 M ^{64.70 %}	12.576 M ^{-69.20 %}	40.831 M ^{7.19 %}	38.091 M ^{-47.07 %}	71.961 M ^{11.23 %}	64.693 M ^{-32.75 %}	96.198 M ^{35.93 %}	70.768 M ^{102.46 %}	34.954 M ^{36.30 %}	25.644 M ^{159.02 %}	-43.453 M ^{-515.74 %}	-7.057 M
Total investments	8.835 M ^{-0.16 %}	8.849 M ^{-1.96 %}	9.026 M ^{-0.23 %}	9.047 M ^{-1.93 %}	9.225 M ^{0.51 %}	9.178 M ^{0.38 %}	9.143 M ^{-2.19 %}	9.348 M ^{0.86 %}	9.268 M ^{1.47 %}	9.134 M ^{10.10 %}	8.296 M ^{1.24 %}	8.194 M ^{42.90 %}	5.734 M ^{-4.03 %}	5.975 M ^{4.82 %}	5.700 M ^{2.19 %}	5.578 M
Total debt	97.838 M ^{-8.84 %}	107.323 M ^{-3.13 %}	110.796 M ^{-5.36 %}	117.070 M ^{-6.32 %}	124.968 M ^{-5.15 %}	131.756 M ^{-0.75 %}	132.755 M ^{-7.80 %}	143.983 M ^{-2.18 %}	147.198 M ^{-3.18 %}	152.025 M ^{-0.11 %}	152.200 M ^{7.48 %}	141.602 M ^{-2.15 %}	144.709 M ^{-7.00 %}	155.593 M ^{32.67 %}	117.280 M ^{-2.78 %}	120.633 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-10.671 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.855 M ^{72.38 %}	6.297 M ^{7.33 %}	5.867 M ^{-63.42 %}	16.038 M ^{28.56 %}	12.475 M ^{158.28 %}	4.830 M ^{-84.12 %}	30.411 M ^{29.11 %}	23.554 M ^{29.51 %}	18.187 M ^{-48.61 %}	35.388 M ^{142.28 %}	14.606 M ^{211.30 %}	4.692 M
Retained earnings	-665.643 M ^{2.50 %}	-682.684 M ^{2.31 %}	-698.803 M ^{3.38 %}	-723.271 M ^{-1.70 %}	-711.156 M ^{1.92 %}	-725.068 M ^{0.84 %}	-731.228 M ^{2.18 %}	-747.539 M ^{-1.70 %}	-735.017 M ^{1.14 %}	-743.462 M ^{0.94 %}	-750.531 M ^{-17.63 %}	-638.051 M ^{-3.66 %}	-615.511 M ^{-0.11 %}	-614.864 M ^{-3.17 %}	-595.968 M ^{2.37 %}	-610.465 M
Common stock	1.202 M ^{2.74 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M
Total equity	428.027 M ^{-4.45 %}	447.970 M ^{1.33 %}	442.111 M ^{6.99 %}	413.230 M ^{-6.30 %}	441.023 M ^{-0.92 %}	445.121 M ^{1.50 %}	438.546 M ^{1.42 %}	432.405 M ^{-2.03 %}	441.364 M ^{2.86 %}	429.079 M ^{-4.14 %}	447.590 M ^{-19.09 %}	553.214 M ^{-3.01 %}	570.386 M ^{-6.47 %}	609.864 M ^{0.30 %}	608.045 M ^{4.12 %}	583.972 M
Other non current liabilities	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	66.212 M ^{-9.00 %}	72.757 M ^{-6.68 %}	77.963 M ^{-7.80 %}	84.554 M ^{-9.83 %}	93.772 M ^{-6.11 %}	99.874 M ^{-3.07 %}	103.039 M ^{-8.06 %}	112.068 M ^{-4.37 %}	117.187 M ^{-3.70 %}	121.686 M ^{-2.06 %}	124.245 M ^{6.85 %}	116.279 M ^{-3.55 %}	120.565 M ^{-6.65 %}	129.155 M ^{32.68 %}	97.345 M ^{3.90 %}	93.687 M
Total non current liabilities	130.726 M ^{-4.96 %}	137.545 M ^{-4.05 %}	143.353 M ^{-4.20 %}	149.631 M ^{-6.47 %}	159.990 M ^{-3.46 %}	165.726 M ^{-1.91 %}	168.950 M ^{-8.29 %}	184.214 M ^{-2.29 %}	188.527 M ^{-2.15 %}	192.671 M ^{-2.26 %}	197.119 M ^{4.47 %}	188.678 M ^{-2.28 %}	193.088 M ^{-5.07 %}	203.403 M ^{19.29 %}	170.513 M ^{1.41 %}	168.150 M
Other current liabilities	63.121 M ^{-8.67 %}	69.110 M ^{7.54 %}	64.264 M ^{29.99 %}	49.438 M ^{-2.70 %}	50.810 M ^{-6.45 %}	54.312 M ^{4.65 %}	51.899 M ^{-0.07 %}	51.937 M ^{-0.17 %}	52.024 M ^{-3.78 %}	54.067 M ^{13.30 %}	47.720 M ^{2.40 %}	46.600 M ^{-7.35 %}	50.295 M ^{-27.46 %}	69.335 M ^{17.09 %}	59.213 M ^{14.95 %}	51.510 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.967 M ^{-38.23 %}	9.660 M ^{25.70 %}	7.685 M ^{17.72 %}	6.528 M ^{320.08 %}	1.554 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.716 M ^{837.70 %}	183.000 K ^{-97.34 %}	6.872 M ^{300.93 %}	1.714 M ^{-83.71 %}	10.524 M ^{2.86 %}	10.231 M
Short term debt	31.626 M ^{-8.51 %}	34.566 M ^{5.28 %}	32.833 M ^{0.97 %}	32.516 M ^{4.23 %}	31.196 M ^{-2.15 %}	31.882 M ^{7.29 %}	29.716 M ^{-6.89 %}	31.915 M ^{6.34 %}	30.011 M ^{-1.08 %}	30.339 M ^{8.53 %}	27.955 M ^{10.39 %}	25.323 M ^{4.88 %}	24.144 M ^{-8.68 %}	26.438 M ^{32.62 %}	19.935 M ^{-26.02 %}	26.946 M
Total current liabilities	151.105 M ^{-17.94 %}	184.148 M ^{14.62 %}	160.660 M ^{-2.86 %}	165.383 M ^{8.63 %}	152.243 M ^{-13.55 %}	176.101 M ^{14.78 %}	153.422 M ^{-12.44 %}	175.218 M ^{30.93 %}	133.823 M ^{-15.74 %}	158.815 M ^{20.90 %}	131.360 M ^{-14.22 %}	153.129 M ^{-9.86 %}	169.872 M ^{-10.27 %}	189.319 M ^{3.85 %}	182.298 M ^{4.82 %}	173.909 M
Total liabilities	281.831 M ^{-12.39 %}	321.693 M ^{5.82 %}	304.013 M ^{-3.49 %}	315.013 M ^{0.89 %}	312.233 M ^{-8.66 %}	341.827 M ^{6.03 %}	322.372 M ^{-10.31 %}	359.432 M ^{11.50 %}	322.350 M ^{-8.29 %}	351.486 M ^{7.00 %}	328.479 M ^{-3.90 %}	341.807 M ^{-5.83 %}	362.960 M ^{-7.58 %}	392.722 M ^{11.31 %}	352.811 M ^{3.14 %}	342.059 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.10 %}	999.000 ^{199.90 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	343.673 M ^{0.43 %}	342.185 M ^{0.62 %}	340.084 M ^{-2.72 %}	349.593 M ^{1.19 %}	345.471 M ^{-0.44 %}	346.983 M
Long term investments	8.835 M ^{-0.16 %}	8.849 M ^{-1.96 %}	9.026 M ^{-0.23 %}	9.047 M ^{-1.93 %}	9.225 M ^{0.51 %}	9.178 M ^{0.38 %}	9.143 M ^{-2.19 %}	9.348 M ^{0.86 %}	9.268 M ^{1.47 %}	9.134 M ^{10.10 %}	8.296 M ^{1.24 %}	8.194 M ^{42.90 %}	5.734 M ^{-4.03 %}	5.975 M ^{4.82 %}	5.700 M ^{2.19 %}	5.578 M
Intangible assets	324.784 M ^{-0.06 %}	324.969 M ^{-0.87 %}	327.827 M ^{0.33 %}	326.739 M ^{-1.66 %}	332.258 M ^{0.44 %}	330.811 M ^{-0.40 %}	332.130 M ^{-1.64 %}	337.653 M ^{0.43 %}	336.193 M ^{0.70 %}	333.844 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	107.692 M ^{-1.18 %}	108.982 M ^{-5.56 %}	115.396 M ^{2.42 %}	112.669 M ^{-7.36 %}	121.625 M ^{1.98 %}	119.261 M ^{0.58 %}	118.569 M ^{-3.45 %}	122.806 M ^{1.38 %}	121.130 M ^{4.21 %}	116.236 M ^{-11.18 %}	130.872 M ^{-46.98 %}	246.849 M ^{1.43 %}	243.359 M ^{-3.79 %}	252.940 M ^{5.11 %}	240.648 M ^{2.57 %}	234.618 M
Goodwill and intangible assets	432.476 M ^{-0.34 %}	433.951 M ^{-2.09 %}	443.223 M ^{0.87 %}	439.408 M ^{-3.19 %}	453.883 M ^{0.85 %}	450.072 M ^{-0.14 %}	450.699 M ^{-2.12 %}	460.459 M ^{0.69 %}	457.323 M ^{1.61 %}	450.080 M ^{243.91 %}	130.872 M ^{-46.98 %}	246.849 M ^{1.43 %}	243.359 M ^{-3.79 %}	252.940 M ^{5.11 %}	240.648 M ^{2.57 %}	234.618 M
Property plant equipment net	96.492 M ^{-6.99 %}	103.748 M ^{-5.80 %}	110.137 M ^{-6.27 %}	117.509 M ^{-8.78 %}	128.823 M ^{-5.32 %}	136.068 M ^{-2.88 %}	140.098 M ^{-8.01 %}	152.290 M ^{-4.58 %}	159.593 M ^{-3.95 %}	166.160 M ^{-2.23 %}	169.958 M ^{6.64 %}	159.382 M ^{-3.89 %}	165.836 M ^{-4.47 %}	173.587 M ^{30.68 %}	132.834 M ^{4.16 %}	127.534 M
Total non current assets	553.805 M ^{-1.74 %}	563.621 M ^{-3.23 %}	582.462 M ^{-0.73 %}	586.722 M ^{-4.34 %}	613.341 M ^{-0.73 %}	617.834 M ^{-1.06 %}	624.465 M ^{-3.55 %}	647.455 M ^{-0.62 %}	651.519 M ^{0.16 %}	650.462 M ^{-4.40 %}	680.383 M ^{-13.30 %}	784.752 M ^{0.45 %}	781.252 M ^{-3.28 %}	807.708 M ^{7.82 %}	749.110 M ^{1.09 %}	741.062 M
Other current assets	3.245 M ^{-40.04 %}	5.412 M ^{62.04 %}	3.340 M ^{-76.98 %}	14.506 M ^{0.03 %}	14.501 M ^{19.18 %}	12.167 M ^{0.70 %}	12.083 M ^{1 313.22 %}	855.000 K ^{-93.42 %}	12.990 M ^{17.65 %}	11.041 M ^{24.62 %}	8.860 M ^{-4.73 %}	9.300 M ^{-10.37 %}	10.376 M ^{-27.99 %}	14.410 M ^{-23.47 %}	18.830 M ^{31.10 %}	14.363 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	104.023 M ^{-21.57 %}	132.630 M ^{16.13 %}	114.207 M ^{16.88 %}	97.714 M ^{-6.27 %}	104.255 M ^{-12.52 %}	119.180 M ^{29.65 %}	91.924 M ^{-13.19 %}	105.892 M ^{40.74 %}	75.237 M ^{-13.85 %}	87.332 M ^{55.94 %}	56.002 M ^{-20.94 %}	70.834 M ^{-35.46 %}	109.755 M ^{-15.54 %}	129.949 M ^{-19.15 %}	160.733 M ^{25.88 %}	127.690 M
Cash and short term investments	104.023 M ^{-21.57 %}	132.630 M ^{16.13 %}	114.207 M ^{16.88 %}	97.714 M ^{-6.27 %}	104.255 M ^{-12.52 %}	119.180 M ^{29.65 %}	91.924 M ^{-13.19 %}	105.892 M ^{40.74 %}	75.237 M ^{-13.85 %}	87.332 M ^{55.94 %}	56.002 M ^{-20.94 %}	70.834 M ^{-35.46 %}	109.755 M ^{-15.54 %}	129.949 M ^{-19.15 %}	160.733 M ^{25.88 %}	127.690 M
Total current assets	156.054 M ^{-24.26 %}	206.042 M ^{25.89 %}	163.662 M ^{15.65 %}	141.521 M ^{1.15 %}	139.915 M ^{-17.27 %}	169.114 M ^{23.94 %}	136.453 M ^{-5.49 %}	144.383 M ^{28.69 %}	112.194 M ^{-13.76 %}	130.102 M ^{35.97 %}	95.686 M ^{-13.22 %}	110.269 M ^{-27.50 %}	152.093 M ^{-21.95 %}	194.877 M ^{-7.97 %}	211.747 M ^{14.48 %}	184.969 M
Inventory	7.966 M ^{-7.61 %}	8.622 M ^{-22.77 %}	11.164 M ^{-36.58 %}	17.603 M ^{57.39 %}	11.184 M ^{-25.31 %}	14.973 M ^{16.10 %}	12.897 M ^{-24.68 %}	17.122 M ^{67.24 %}	10.238 M ^{-23.49 %}	13.381 M ^{0.38 %}	13.330 M ^{-18.41 %}	16.338 M ^{59.02 %}	10.274 M ^{-41.04 %}	17.425 M ^{24.03 %}	14.049 M ^{115.34 %}	6.524 M
Net receivables	40.820 M ^{-31.25 %}	59.378 M ^{69.89 %}	34.951 M ^{198.78 %}	11.698 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.257 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.688 M ^{-34.46 %}	33.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.392 M
Tax assets	16.002 M ^{-6.26 %}	17.071 M ^{-14.96 %}	20.075 M ^{-3.29 %}	20.758 M ^{-3.05 %}	21.410 M ^{-4.91 %}	22.516 M ^{-8.19 %}	24.524 M ^{-3.29 %}	25.357 M ^{0.08 %}	25.336 M ^{0.99 %}	25.088 M ^{-9.05 %}	27.584 M ^{-1.98 %}	28.142 M ^{7.25 %}	26.239 M ^{2.44 %}	25.613 M ^{4.73 %}	24.457 M ^{-7.18 %}	26.349 M
Other assets	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	55.455 M ^{-31.09 %}	80.472 M ^{29.77 %}	62.013 M ^{-19.94 %}	77.462 M ^{37.03 %}	56.528 M ^{-30.61 %}	81.461 M ^{30.10 %}	62.613 M ^{-30.28 %}	89.812 M ^{73.42 %}	51.788 M ^{-30.40 %}	74.409 M ^{37.87 %}	53.969 M ^{-33.39 %}	81.023 M ^{-8.51 %}	88.561 M ^{-3.56 %}	91.832 M ^{-0.86 %}	92.626 M ^{8.69 %}	85.222 M
Tax payables	903.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.550 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.049 M ^{432.06 %}	761.000 K ^{-71.46 %}	2.666 M ^{71.56 %}	1.554 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.716 M ^{837.70 %}	183.000 K ^{-97.34 %}	6.872 M ^{300.93 %}	1.714 M ^{-83.71 %}	10.524 M ^{2.86 %}	10.231 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.772 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.201 M ^{13.46 %}	4.584 M ^{0.95 %}	4.541 M ^{5.65 %}	4.298 M ^{-9.11 %}	4.729 M ^{-6.69 %}	5.068 M ^{2.05 %}	4.966 M ^{2.12 %}	4.863 M ^{-11.18 %}	5.475 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	93.947 M ^{-7.18 %}	101.216 M ^{-4.60 %}	106.092 M ^{-5.45 %}	112.209 M ^{-7.76 %}	121.647 M ^{-4.76 %}	127.724 M ^{-1.55 %}	129.740 M ^{-6.78 %}	139.177 M ^{-3.31 %}	143.943 M ^{-2.36 %}	147.422 M ^{-0.73 %}	148.513 M ^{8.24 %}	137.202 M ^{-3.08 %}	141.557 M ^{-6.17 %}	150.862 M ^{32.60 %}	113.771 M ^{-2.17 %}	116.291 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.092 B ^{-4.18 %}	1.140 B ^{0.04 %}	1.140 B ^{0.39 %}	1.135 B ^{-0.42 %}	1.140 B ^{-1.94 %}	1.163 B ^{0.00 %}	1.163 B ^{0.00 %}	1.163 B ^{0.00 %}	1.163 B ^{-0.33 %}	1.167 B ^{0.00 %}	1.167 B ^{0.00 %}	1.167 B ^{0.00 %}	1.167 B ^{-1.82 %}	1.188 B ^{-0.01 %}	1.188 B ^{-0.03 %}	1.189 B
Deferred tax liabilities non current	64.513 M ^{-0.42 %}	64.788 M ^{-0.92 %}	65.390 M ^{0.48 %}	65.077 M ^{-1.72 %}	66.218 M ^{0.56 %}	65.852 M ^{-0.09 %}	65.911 M ^{-1.54 %}	66.945 M ^{0.28 %}	66.756 M ^{0.47 %}	66.444 M ^{-3.11 %}	68.576 M ^{1.34 %}	67.670 M ^{0.32 %}	67.455 M ^{-2.64 %}	69.282 M ^{1.43 %}	68.305 M ^{-0.99 %}	68.988 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	709.858 M ^{-7.77 %}	769.663 M ^{3.15 %}	746.124 M ^{2.46 %}	728.243 M ^{-3.32 %}	753.256 M ^{-4.28 %}	786.948 M ^{3.42 %}	760.918 M ^{-3.90 %}	791.838 M ^{3.68 %}	763.713 M ^{-2.16 %}	780.564 M ^{0.58 %}	776.069 M ^{-13.29 %}	895.021 M ^{-4.11 %}	933.345 M ^{-6.91 %}	1.003 B ^{4.34 %}	960.857 M ^{3.76 %}	926.031 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-10.590 M ^{-573.19 %}	2.238 M ^{113.21 %}	-16.937 M ^{-216.08 %}	14.591 M ^{231.36 %}	-11.108 M ^{-161.34 %}	18.110 M ^{166.21 %}	-27.354 M ^{-179.90 %}	34.237 M ^{254.45 %}	-22.167 M ^{-177.77 %}	28.505 M ^{196.36 %}	-29.583 M ^{-212.42 %}	-9.469 M ^{-368.78 %}	3.523 M ^{139.04 %}	-9.024 M ^{-151.74 %}	17.442 M ^{-15.14 %}	20.555 M
Accounts receivables	18.820 M ^{173.86 %}	-25.479 M ^{-90.11 %}	-13.402 M ^{-2 391.08 %}	-538.000 K ^{-104.03 %}	13.344 M ^{424.75 %}	-4.109 M ^{57.26 %}	-9.613 M ^{-3 960.64 %}	249.000 K ^{2 363.64 %}	-11.000 K ^{-100.54 %}	2.055 M ^{160.94 %}	-3.372 M ^{-136.10 %}	9.341 M ^{-36.27 %}	14.658 M ^{257.92 %}	-9.282 M ^{-165.93 %}	14.079 M ^{400.90 %}	-4.679 M
Inventory	683.000 K ^{-70.75 %}	2.335 M ^{-64.55 %}	6.587 M ^{198.83 %}	-6.665 M ^{-276.14 %}	3.784 M ^{291.69 %}	-1.974 M ^{-150.01 %}	3.947 M ^{157.51 %}	-6.863 M ^{-308.29 %}	3.295 M ^{1 005.22 %}	-364.000 K ^{-111.60 %}	3.137 M ^{152.40 %}	-5.987 M ^{-186.23 %}	6.943 M ^{330.36 %}	-3.014 M ^{59.06 %}	-7.362 M ^{-737.54 %}	-879.000 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	25.382 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.794 M ^{177.19 %}	-28.236 M ^{-216.71 %}	24.193 M ^{211.55 %}	-21.688 M ^{-153.09 %}	40.851 M ^{260.51 %}	-25.451 M ^{-194.92 %}	26.814 M ^{191.37 %}	-29.348 M ^{-128.87 %}	-12.823 M ^{29.07 %}	-18.078 M ^{-652.51 %}	3.272 M ^{-69.49 %}	10.725 M ^{-58.93 %}	26.113 M
Other working capital	-30.093 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.122 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.235 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	7.167 M ^{-0.51 %}	7.204 M ^{-56.94 %}	16.729 M ^{269.70 %}	4.525 M ^{-88.23 %}	38.454 M ^{515.86 %}	6.244 M ^{-86.92 %}	47.728 M ^{1 191.67 %}	-4.372 M ^{-109.21 %}	47.477 M ^{800.46 %}	-6.778 M ^{-103.81 %}	177.913 M ^{633.81 %}	24.245 M ^{-4.21 %}	25.311 M ^{-1.09 %}	25.589 M ^{226.31 %}	7.842 M ^{233.98 %}	-5.853 M
Net cash provided by operating activities	18.086 M ^{-40.42 %}	30.356 M ^{25.13 %}	24.260 M ^{246.52 %}	7.001 M ^{-59.76 %}	17.398 M ^{-52.25 %}	36.438 M ^{1 718.75 %}	-2.251 M ^{-105.72 %}	39.330 M ^{17 350.00 %}	-228.000 K ^{-100.50 %}	45.351 M ^{906.53 %}	-5.623 M ^{80.25 %}	-28.472 M ^{-256.11 %}	18.238 M ^{174.06 %}	-24.627 M ^{-154.79 %}	44.950 M ^{786.24 %}	5.072 M
Investments in property plant and equipment	-1.520 M ^{-150.41 %}	-607.000 K ^{10.21 %}	-676.000 K ^{79.03 %}	-3.224 M ^{20.61 %}	-4.061 M ^{-97.42 %}	-2.057 M ^{11.64 %}	-2.328 M ^{27.36 %}	-3.205 M ^{-5.50 %}	-3.038 M ^{-6.00 %}	-2.866 M ^{34.95 %}	-4.406 M ^{-24.22 %}	-3.547 M ^{47.72 %}	-6.785 M ^{5.75 %}	-7.199 M ^{32.23 %}	-10.623 M ^{-22.36 %}	-8.682 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.186 M ^{-50.92 %}	-2.111 M ^{-116.74 %}	-974.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.926 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.04 %}	-2.395 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{100.94 %}	-3.310 M
Net cash used for investing activites	-4.706 M ^{-73.14 %}	-2.718 M ^{-64.73 %}	-1.650 M ^{48.82 %}	-3.224 M ^{20.61 %}	-4.061 M ^{-97.42 %}	-2.057 M ^{11.64 %}	-2.328 M ^{27.36 %}	-3.205 M ^{-5.50 %}	-3.038 M ^{-6.00 %}	-2.866 M ^{34.94 %}	-4.405 M ^{25.87 %}	-5.942 M ^{12.44 %}	-6.786 M ^{5.74 %}	-7.199 M ^{32.03 %}	-10.592 M ^{11.67 %}	-11.992 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	8.017 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K ^{-112.01 %}	558.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	611.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-42.093 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.568 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.804 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.188 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.106 M ^{0.46 %}	-7.139 M ^{-3.95 %}	-6.868 M ^{-1.60 %}	-6.760 M ^{2.64 %}	-6.943 M ^{-1.91 %}	-6.813 M ^{-4.88 %}	-6.496 M ^{1.01 %}	-6.562 M ^{-4.24 %}	-6.295 M ^{-1.61 %}	-6.195 M ^{-8.70 %}	-5.699 M ^{-1.64 %}	-5.607 M ^{46.93 %}	-10.566 M ^{-108.61 %}	-5.065 M ^{1.92 %}	-5.164 M ^{-17.85 %}	-4.382 M
Net cash used provided by financing activities	-41.182 M ^{-476.86 %}	-7.139 M ^{-3.95 %}	-6.868 M ^{-1.60 %}	-6.760 M ^{77.09 %}	-29.511 M ^{-332.27 %}	-6.827 M ^{-5.10 %}	-6.496 M ^{1.01 %}	-6.562 M ^{35.02 %}	-10.099 M ^{-63.02 %}	-6.195 M ^{-8.70 %}	-5.699 M ^{-0.46 %}	-5.673 M ^{79.09 %}	-27.131 M ^{-435.66 %}	-5.065 M ^{-11.25 %}	-4.553 M ^{-3.88 %}	-4.383 M
Effect of forex changes on cash	-805.000 K ^{61.22 %}	-2.076 M ^{-376.43 %}	751.000 K ^{121.11 %}	-3.558 M ^{-384.87 %}	1.249 M ^{519.13 %}	-298.000 K ^{89.70 %}	-2.893 M ^{-364.68 %}	1.093 M ^{129.62 %}	-3.690 M ^{25.60 %}	-4.960 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-28.607 M ^{-255.28 %}	18.423 M ^{11.70 %}	16.493 M ^{352.15 %}	-6.541 M ^{56.17 %}	-14.925 M ^{-154.76 %}	27.256 M ^{295.13 %}	-13.968 M ^{-145.57 %}	30.655 M ^{353.45 %}	-12.095 M ^{-138.61 %}	31.330 M ^{311.23 %}	-14.832 M ^{61.89 %}	-38.921 M ^{-92.74 %}	-20.194 M ^{34.40 %}	-30.784 M ^{-193.16 %}	33.043 M ^{392.34 %}	-11.303 M
Cash at beginning of period	132.630 M ^{16.13 %}	114.207 M ^{16.88 %}	97.714 M ^{-6.27 %}	104.255 M ^{-12.52 %}	119.180 M ^{29.65 %}	91.924 M ^{-13.19 %}	105.892 M ^{40.74 %}	75.237 M ^{-13.85 %}	87.332 M ^{55.94 %}	56.002 M ^{-20.94 %}	70.834 M ^{-35.46 %}	109.755 M ^{-15.54 %}	129.949 M ^{-19.15 %}	160.733 M ^{25.88 %}	127.690 M ^{-8.13 %}	138.993 M
Cash at end of period	104.023 M ^{-21.57 %}	132.630 M ^{16.13 %}	114.207 M ^{16.88 %}	97.714 M ^{-6.27 %}	104.255 M ^{-12.52 %}	119.180 M ^{29.65 %}	91.924 M ^{-13.19 %}	105.892 M ^{40.74 %}	75.237 M ^{-13.85 %}	87.332 M ^{55.94 %}	56.002 M ^{-20.94 %}	70.834 M ^{-35.46 %}	109.755 M ^{-15.54 %}	129.949 M ^{-19.15 %}	160.733 M ^{25.88 %}	127.690 M
Operating cash flow	18.086 M ^{-40.42 %}	30.356 M ^{25.13 %}	24.260 M ^{246.52 %}	7.001 M ^{-59.76 %}	17.398 M ^{-52.25 %}	36.438 M ^{1 718.75 %}	-2.251 M ^{-105.72 %}	39.330 M ^{17 350.00 %}	-228.000 K ^{-100.50 %}	45.351 M ^{906.53 %}	-5.623 M ^{80.25 %}	-28.472 M ^{-256.11 %}	18.238 M ^{174.06 %}	-24.627 M ^{-154.79 %}	44.950 M ^{786.24 %}	5.072 M
Capital expenditure	-4.706 M ^{-73.14 %}	-2.718 M ^{-64.73 %}	-1.650 M ^{-532.18 %}	-261.000 K ^{93.57 %}	-4.061 M ^{-97.42 %}	-2.057 M ^{11.64 %}	-2.328 M ^{27.36 %}	-3.205 M ^{-5.50 %}	-3.038 M ^{-6.00 %}	-2.866 M ^{34.95 %}	-4.406 M ^{-24.22 %}	-3.547 M ^{47.72 %}	-6.785 M ^{5.75 %}	-7.199 M ^{32.23 %}	-10.623 M ^{-22.36 %}	-8.682 M
Free CashFlow	13.380 M ^{-51.59 %}	27.638 M ^{22.24 %}	22.610 M ^{235.46 %}	6.740 M ^{-49.46 %}	13.337 M ^{-61.21 %}	34.381 M ^{850.84 %}	-4.579 M ^{-112.68 %}	36.125 M ^{1 206.09 %}	-3.266 M ^{-107.69 %}	42.485 M ^{523.62 %}	-10.029 M ^{68.68 %}	-32.019 M ^{-379.57 %}	11.453 M ^{135.99 %}	-31.826 M ^{-192.71 %}	34.327 M ^{1 050.89 %}	-3.610 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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