Calamos Convertible Opportunities and Income Fund ^CHI

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	164.712 M ^{46.76 %}	112.233 M ^{25.48 %}	89.446 M ^{0.58 %}	88.933 M ^{-5.31 %}	93.924 M ^{22.65 %}	76.581 M ^{-31.23 %}	111.362 M ^{11.75 %}	99.655 M ^{323.94 %}	23.507 M
Net income	164.031 M ^{1 768.64 %}	-9.830 M ^{96.70 %}	-298.096 M ^{-203.86 %}	287.007 M ^{41.33 %}	203.081 M ^{151.43 %}	80.769 M ^{382.62 %}	16.735 M ^{-86.44 %}	123.413 M ^{833.92 %}	13.214 M
Income before tax	164.031 M ^{1 768.64 %}	-9.830 M ^{96.70 %}	-298.096 M ^{-203.86 %}	287.007 M ^{41.33 %}	203.081 M ^{151.43 %}	80.769 M ^{382.62 %}	16.735 M ^{-86.44 %}	123.413 M ^{833.92 %}	13.214 M
Income before tax ratio	1.00 ^{1 236.99 %}	-0.09 ^{97.37 %}	-3.33 ^{-203.27 %}	3.23 ^{49.26 %}	2.16 ^{105.01 %}	1.05 ^{601.82 %}	0.15 ^{-87.86 %}	1.24 ^{120.30 %}	0.56
EBITDA	187.468 M ^{6 155.80 %}	2.997 M ^{101.04 %}	-288.148 M ^{-198.21 %}	293.395 M ^{39.35 %}	210.546 M ^{127.24 %}	92.653 M ^{249.73 %}	26.493 M ^{-78.53 %}	123.413 M ^{626.44 %}	16.989 M
Net income ratio	1.00 ^{1 236.99 %}	-0.09 ^{97.37 %}	-3.33 ^{-203.27 %}	3.23 ^{49.26 %}	2.16 ^{105.01 %}	1.05 ^{601.82 %}	0.15 ^{-87.86 %}	1.24 ^{120.30 %}	0.56
Ratio EBITDA	1.14 ^{4 162.61 %}	0.03 ^{100.83 %}	-3.22 ^{-197.65 %}	3.30 ^{47.17 %}	2.24 ^{85.28 %}	1.21 ^{408.57 %}	0.24 ^{-80.79 %}	1.24 ^{71.35 %}	0.72
Gross profit ratio	1.00 ^{687.86 %}	-0.17 ^{-119.55 %}	0.87 ^{1.49 %}	0.86 ^{-4.43 %}	0.90 ^{2.12 %}	0.88 ^{-3.92 %}	0.91 ^{0.39 %}	0.91 ^{44.97 %}	0.63
Weighted average shs out dil	75.582 M ^{-0.05 %}	75.617 M ^{4.00 %}	72.706 M ^{1.33 %}	71.749 M ^{1.16 %}	70.924 M ^{0.04 %}	70.899 M ^{0.04 %}	70.873 M ^{1.07 %}	70.121 M ^{0.18 %}	69.997 M
Weighted average shs out	75.582 M ^{-0.05 %}	75.617 M ^{4.00 %}	72.706 M ^{1.33 %}	71.749 M ^{1.16 %}	70.924 M ^{0.04 %}	70.899 M ^{0.04 %}	70.873 M ^{1.07 %}	70.121 M ^{0.18 %}	69.997 M
EPS diluted	2.18 ^{1 776.92 %}	-0.13 ^{96.83 %}	-4.10 ^{-202.50 %}	4.00 ^{39.86 %}	2.86 ^{150.88 %}	1.14 ^{375.00 %}	0.24 ^{-86.36 %}	1.76 ^{826.32 %}	0.19
Earnings per share	2.18 ^{1 776.92 %}	-0.13 ^{96.83 %}	-4.10 ^{-202.50 %}	4.00 ^{39.86 %}	2.86 ^{150.88 %}	1.14 ^{375.00 %}	0.24 ^{-86.36 %}	1.76 ^{826.32 %}	0.19
Gross profit	164.712 M ^{962.74 %}	-19.092 M ^{-124.54 %}	77.813 M ^{2.07 %}	76.234 M ^{-9.51 %}	84.246 M ^{25.25 %}	67.260 M ^{-33.93 %}	101.804 M ^{12.18 %}	90.751 M ^{514.58 %}	14.766 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.176 M ^{-53.59 %}	-6.625 M	0.000 ^{100.00 %}	-171.860 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	9.822 M ^{-1.45 %}	9.967 M ^{-14.32 %}	11.633 M ^{-8.39 %}	12.698 M ^{31.20 %}	9.679 M ^{3.84 %}	9.320 M ^{-2.48 %}	9.558 M ^{7.34 %}	8.904 M ^{1.87 %}	8.741 M
General and administrative expenses	561.155 K ^{-14.89 %}	659.325 K ^{-14.43 %}	770.479 K ^{3.54 %}	744.145 K ^{15.32 %}	645.291 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	120.031 K ^{101.23 %}	-9.785 M ^{-19 234.48 %}	51.136 K ^{53.74 %}	33.261 K ^{100.03 %}	-126.945 M ^{-399.93 %}	-25.392 M ^{66.28 %}	-75.300 M ^{-296.59 %}	38.304 M ^{1 611.96 %}	2.237 M
Operating expenses	681.186 K ^{107.46 %}	-9.125 M ^{-1 210.65 %}	821.615 K ^{5.69 %}	777.406 K ^{100.62 %}	-126.300 M ^{-397.39 %}	-25.392 M ^{-133.72 %}	75.300 M ^{299.90 %}	-37.669 M ^{-1 583.59 %}	-2.237 M
Cost and expenses	681.186 K ^{-99.31 %}	99.437 M ^{-73.67 %}	377.595 M ^{284.68 %}	-204.463 M ^{-75.32 %}	-116.621 M ^{-625.61 %}	-16.072 M ^{-118.94 %}	84.858 M ^{457.15 %}	-23.760 M ^{-465.36 %}	6.503 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	561.155 K ^{-14.89 %}	659.325 K ^{-14.43 %}	770.479 K ^{3.54 %}	744.145 K ^{15.32 %}	645.291 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	634.732 K	0.000
Interest income	35.212 M ^{8.11 %}	32.571 M ^{20.11 %}	27.118 M ^{-0.07 %}	27.136 M ^{-39.55 %}	44.889 M ^{-10.82 %}	50.333 M ^{1.80 %}	49.445 M ^{9.15 %}	45.299 M	0.000
Interest expense	23.437 M ^{3.59 %}	22.626 M ^{127.45 %}	9.947 M ^{55.70 %}	6.389 M ^{-14.41 %}	7.465 M ^{-37.19 %}	11.884 M ^{21.79 %}	9.757 M ^{94.95 %}	5.005 M ^{32.61 %}	3.774 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.860 K	0.000	0.000	0.000
Operating income	187.468 M ^{1 980.98 %}	-9.967 M ^{96.54 %}	-288.148 M ^{-198.21 %}	293.395 M ^{39.35 %}	210.546 M ^{127.24 %}	92.653 M ^{249.58 %}	26.504 M ^{-79.36 %}	128.420 M ^{655.24 %}	17.004 M
Operating income ratio	1.14 ^{1 381.67 %}	-0.09 ^{97.24 %}	-3.22 ^{-197.65 %}	3.30 ^{47.17 %}	2.24 ^{85.28 %}	1.21 ^{408.35 %}	0.24 ^{-81.53 %}	1.29 ^{78.15 %}	0.72
Total other income expenses net	-23.437 M ^{-17 295.06 %}	136.302 K ^{101.37 %}	-9.947 M ^{-55.70 %}	-6.389 M ^{14.41 %}	-7.465 M ^{37.19 %}	-11.884 M ^{-21.65 %}	-9.769 M ^{-425 554.81 %}	-2.295 K ^{99.94 %}	-3.789 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	419.107 M ^{43.49 %}	292.072 M ^{-4.11 %}	304.604 M ^{-9.26 %}	335.677 M ^{16.43 %}	288.317 M ^{-29.73 %}	410.315 M ^{9.32 %}	375.319 M ^{4.62 %}	358.744 M ^{21.22 %}	295.947 M
Total investments	1.177 B ^{7.99 %}	1.089 B ^{-8.87 %}	1.196 B ^{-24.40 %}	1.581 B ^{24.17 %}	1.274 B ^{12.22 %}	1.135 B ^{2.32 %}	1.109 B ^{-3.64 %}	1.151 B ^{11.11 %}	1.036 B
Total debt	446.722 M ^{42.09 %}	314.400 M ^{-7.37 %}	339.400 M ^{-36.17 %}	531.686 M ^{37.10 %}	387.809 M ^{2.86 %}	377.044 M ^{-2.59 %}	387.087 M ^{3.52 %}	373.943 M ^{22.20 %}	306.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.346 M ^{-129.96 %}	294.914 M ^{190.17 %}	101.636 M ^{479.44 %}	-26.786 M ^{51.91 %}	-55.702 M ^{-697.98 %}	9.315 M ^{115.30 %}	-60.887 M
Retained earnings	-46.395 M ^{71.67 %}	-163.747 M ^{-974.96 %}	18.715 M ^{-93.95 %}	309.295 M ^{12 716.19 %}	-2.452 M ^{73.85 %}	-9.375 M ^{-53.89 %}	-6.092 M ^{42.19 %}	-10.539 M ^{-1.94 %}	-10.338 M
Common stock	805.601 M ^{-3.70 %}	836.528 M ^{0.87 %}	829.347 M ^{3.38 %}	802.231 M ^{1.50 %}	790.392 M ^{-0.01 %}	790.471 M ^{-1.57 %}	803.100 M ^{0.49 %}	799.192 M ^{-2.77 %}	821.998 M
Total equity	759.206 M ^{12.85 %}	672.782 M ^{-11.44 %}	759.716 M ^{-31.65 %}	1.112 B ^{24.95 %}	889.577 M ^{17.93 %}	754.310 M ^{1.75 %}	741.306 M ^{-7.10 %}	797.968 M ^{6.29 %}	750.773 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	135.009 M ^{0.85 %}	133.874 M ^{-1.26 %}	135.581 M ^{154 938.79 %}	87.450 K	0.000 ^{100.00 %}	-387.087 M ^{-3.52 %}	-373.943 M ^{-29 279.57 %}	1.282 M
Long term debt	446.722 M ^{42.09 %}	314.400 M ^{-7.37 %}	339.400 M ^{-15.02 %}	399.400 M ^{2.99 %}	387.809 M ^{2.96 %}	376.646 M ^{-2.70 %}	387.087 M ^{3.52 %}	373.943 M ^{22.20 %}	306.000 M
Total non current liabilities	446.722 M ^{42.09 %}	314.400 M ^{-33.57 %}	473.274 M ^{-11.53 %}	534.981 M ^{37.92 %}	387.897 M ^{-1.09 %}	392.173 M ^{0.09 %}	391.812 M ^{2.73 %}	381.409 M ^{24.12 %}	307.282 M
Other current liabilities	2.721 M ^{11.56 %}	2.439 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.330 M ^{109.90 %}	-13.438 M ^{-418.03 %}	-2.594 M ^{48.39 %}	-5.027 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	397.606 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	9.503 M ^{97.52 %}	4.811 M ^{-27.70 %}	6.654 M ^{-14.95 %}	7.823 M ^{19.29 %}	6.558 M ^{1 549.39 %}	397.606 K	0.000	0.000	0.000
Total liabilities	456.225 M ^{0.98 %}	451.781 M ^{-5.86 %}	479.928 M ^{-11.58 %}	542.805 M ^{37.61 %}	394.455 M ^{0.58 %}	392.173 M ^{0.09 %}	391.812 M ^{2.73 %}	381.409 M ^{24.12 %}	307.282 M
Other non current assets	-1.177 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.102 B ^{-0.37 %}	-1.098 B ^{-84 410.39 %}	1.302 M ^{563.80 %}	196.124 K
Long term investments	1.177 B ^{7.99 %}	1.089 B ^{-8.87 %}	1.196 B ^{-24.40 %}	1.581 B ^{24.17 %}	1.274 B ^{15.61 %}	1.102 B ^{0.37 %}	1.098 B ^{-3.38 %}	1.136 B ^{10.72 %}	1.026 B
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.089 B ^{-8.87 %}	1.196 B ^{-24.40 %}	1.581 B ^{24.17 %}	1.274 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	-38.180 M ^{-70.99 %}	-22.328 M ^{35.83 %}	-34.796 M ^{-8 292.72 %}	424.722 K ^{11.50 %}	380.904 K ^{100.86 %}	-44.263 M ^{-26.79 %}	-34.910 M ^{17.11 %}	-42.116 M ^{-32.26 %}	-31.844 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.607 M ^{-86.15 %}	33.271 M ^{187.31 %}	11.580 M ^{-23.57 %}	15.151 M ^{50.89 %}	10.041 M
cash and cash equivalents	27.615 M ^{23.68 %}	22.328 M ^{-35.83 %}	34.796 M ^{-45.39 %}	63.723 M ^{76 312.00 %}	83.394 K ^{100.25 %}	-33.271 M ^{-382.73 %}	11.768 M ^{-22.58 %}	15.199 M ^{51.19 %}	10.053 M
Cash and short term investments	27.615 M ^{23.68 %}	22.328 M ^{-35.83 %}	34.796 M ^{-45.39 %}	63.723 M ^{1 258.45 %}	4.691 M ^{-85.90 %}	33.271 M ^{42.50 %}	23.348 M ^{-23.07 %}	30.350 M ^{51.04 %}	20.094 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	12.199 M ^{39.75 %}	8.729 M ^{-87.98 %}	72.622 M ^{390.75 %}	14.798 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	10.564 M ^{-13.40 %}	12.199 M ^{39.75 %}	8.729 M ^{3.01 %}	8.474 M ^{-12.88 %}	9.726 M ^{-11.52 %}	10.992 M ^{-4.93 %}	11.562 M ^{-1.73 %}	11.766 M ^{0.13 %}	11.750 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	1.215 B ^{5 210.40 %}	22.888 M ^{-35.26 %}	35.354 M ^{5 470.13 %}	634.716 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.146 B ^{1.18 %}	1.133 B ^{-3.92 %}	1.179 B ^{11.47 %}	1.058 B
Account payables	6.781 M ^{185.90 %}	2.372 M ^{-64.35 %}	6.654 M ^{-14.95 %}	7.823 M ^{49.65 %}	5.228 M ^{-61.10 %}	13.438 M ^{418.03 %}	2.594 M ^{-48.39 %}	5.027 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-294.914 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.786 M ^{51.91 %}	-55.702 M ^{-697.98 %}	9.315 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	456.225 M ^{244.14 %}	132.570 M ^{-0.97 %}	133.874 M ^{-1.26 %}	135.581 M	0.000 ^{100.00 %}	-397.606 K	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.215 B ^{8.08 %}	1.125 B ^{-9.28 %}	1.240 B ^{-25.07 %}	1.654 B ^{28.84 %}	1.284 B ^{12.00 %}	1.146 B ^{1.18 %}	1.133 B ^{-3.92 %}	1.179 B ^{11.47 %}	1.058 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-89.842 K ^{-181.07 %}	110.820 K ^{-77.13 %}	484.665 K ^{-75.49 %}	1.977 M ^{342.50 %}	-815.430 K ^{-159.41 %}	1.373 M ^{12.25 %}	1.223 M ^{235.13 %}	-904.820 K ^{-197.67 %}	926.445 K
Accounts receivables	-77.217 K ^{90.47 %}	-810.215 K ^{-302.78 %}	399.553 K ^{-76.87 %}	1.727 M ^{476.35 %}	-458.938 K ^{-135.29 %}	1.300 M ^{107.41 %}	626.923 K ^{251.13 %}	-414.832 K ^{-141.24 %}	1.006 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	21.312 K ^{-97.77 %}	954.004 K ^{186.06 %}	333.503 K ^{328.32 %}	77.863 K ^{116.36 %}	-475.794 K ^{-733.19 %}	75.142 K ^{174.96 %}	-100.243 K ^{-118.62 %}	538.366 K ^{5 898.23 %}	-9.285 K
Other working capital	-33.937 K ^{-2.94 %}	-32.969 K ^{86.73 %}	-248.391 K ^{-244.09 %}	172.381 K ^{44.49 %}	119.302 K ^{4 119.61 %}	-2.968 K ^{-100.43 %}	696.013 K ^{167.68 %}	-1.028 M ^{-1 367.36 %}	-70.082 K
Other non cash items	-80.747 M ^{-181.23 %}	99.401 M ^{-73.98 %}	382.031 M ^{225.97 %}	-303.271 M ^{-109.30 %}	-144.899 M ^{-2 457.32 %}	-5.666 M ^{-152.53 %}	10.785 M ^{111.54 %}	-93.483 M ^{-579.90 %}	19.480 M
Net cash provided by operating activities	83.194 M ^{-7.23 %}	89.681 M ^{6.23 %}	84.420 M ^{690.89 %}	-14.287 M ^{-124.90 %}	57.367 M ^{423.55 %}	10.957 M ^{-62.57 %}	29.270 M ^{0.42 %}	29.148 M ^{-15.80 %}	34.617 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-791.958 M ^{-42.13 %}	-557.191 M ^{7.87 %}	-604.781 M ^{40.32 %}	-1.013 B ^{-8.60 %}	-933.084 M ^{-73.48 %}	-537.855 M ^{20.13 %}	-673.389 M ^{10.18 %}	-749.697 M ^{-97.20 %}	-380.166 M
Sales maturities of investments	871.026 M ^{35.69 %}	641.936 M ^{-4.95 %}	675.352 M ^{-30.75 %}	975.262 M ^{2.45 %}	951.985 M ^{57.40 %}	604.818 M ^{-13.29 %}	697.558 M ^{-5.58 %}	738.774 M ^{70.99 %}	432.046 M
Other investing activites	-79.068 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	84.745 M ^{20.08 %}	70.571 M ^{285.45 %}	-38.053 M ^{-301.34 %}	18.901 M ^{-71.77 %}	66.963 M ^{177.06 %}	24.169 M ^{321.25 %}	-10.924 M ^{-121.06 %}	51.880 M
Debt repayment	250.000 K ^{101.00 %}	-25.000 M ^{58.33 %}	-60.000 M ^{-154.05 %}	111.000 M ^{909.09 %}	11.000 M ^{207.31 %}	-10.251 M ^{-178.85 %}	13.000 M ^{141.94 %}	-31.000 M ^{34.04 %}	-47.000 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.597 M ^{140.89 %}	10.211 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.750 M ^{84.24 %}	2.036 M ^{1 607.45 %}	-135.036 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-77.607 M ^{-0.65 %}	-77.104 M ^{0.59 %}	-77.559 M ^{-2.01 %}	-76.030 M ^{-12.11 %}	-67.815 M ^{-0.07 %}	-67.765 M ^{12.13 %}	-77.116 M ^{1.31 %}	-78.144 M ^{2.07 %}	-79.797 M
Other financing activites	-550.445 K ^{-1 111.87 %}	-45.421 K ^{88.18 %}	-384.309 K ^{-101.17 %}	32.746 M ^{7 083.22 %}	-468.921 K	0.000 ^{100.00 %}	-75.829 K ^{-100.08 %}	100.332 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-77.907 M ^{23.73 %}	-102.149 M ^{9.88 %}	-113.347 M ^{-245.45 %}	77.927 M ^{236.04 %}	-57.284 M ^{26.57 %}	-78.016 M ^{-29.08 %}	-60.442 M ^{-658.61 %}	-7.967 M ^{93.72 %}	-126.932 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.571 M ^{-285.45 %}	38.053 M ^{301.34 %}	-18.901 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.287 M ^{142.40 %}	-12.468 M ^{56.90 %}	-28.927 M ^{-145.45 %}	63.640 M ^{76 212.00 %}	83.394 K ^{187.08 %}	-95.769 K ^{97.21 %}	-3.431 M ^{-166.68 %}	5.146 M ^{112.73 %}	-40.435 M
Cash at beginning of period	22.328 M ^{-35.83 %}	34.796 M ^{-45.39 %}	63.723 M ^{76 312.00 %}	83.394 K ^{-99.29 %}	11.672 M ^{-0.81 %}	11.768 M ^{-22.58 %}	15.199 M ^{51.19 %}	10.053 M ^{-80.09 %}	50.488 M
Cash at end of period	27.615 M ^{23.68 %}	22.328 M ^{-35.83 %}	34.796 M ^{-45.39 %}	63.723 M ^{76 312.00 %}	83.394 K ^{-99.29 %}	11.672 M ^{-0.81 %}	11.768 M ^{-22.58 %}	15.199 M ^{51.19 %}	10.053 M
Operating cash flow	83.194 M ^{-7.23 %}	89.681 M ^{6.23 %}	84.420 M ^{690.89 %}	-14.287 M ^{-124.90 %}	57.367 M ^{423.55 %}	10.957 M ^{-62.57 %}	29.270 M ^{0.42 %}	29.148 M ^{-15.80 %}	34.617 M
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 ^{25.00 %}	4.000 ^{0.00 %}	4.000 ^{0.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	83.194 M ^{-7.23 %}	89.681 M ^{6.23 %}	84.420 M ^{690.89 %}	-14.287 M ^{-124.90 %}	57.367 M ^{423.55 %}	10.957 M ^{-62.57 %}	29.270 M ^{0.42 %}	29.148 M ^{-15.80 %}	34.617 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31
Revenue	19.486 M ^{-69.42 %}	63.720 M ^{378.80 %}	13.308 M ^{-73.80 %}	50.797 M ^{-17.32 %}	61.435 M ^{687.39 %}	7.802 M ^{-90.44 %}	81.644 M ^{414.60 %}	-25.951 M ^{-122.59 %}	114.884 M ^{136.67 %}	48.542 M ^{6.96 %}	45.382 M ^{-9.72 %}	50.271 M
Net income	-14.214 M ^{-121.75 %}	65.350 M ^{-33.78 %}	98.682 M ^{443.84 %}	-28.700 M ^{-252.10 %}	18.869 M ^{120.79 %}	-90.763 M ^{56.22 %}	-207.333 M ^{-496.38 %}	52.306 M ^{-77.71 %}	234.701 M ^{4.65 %}	224.266 M ^{1 158.61 %}	-21.185 M ^{-238.91 %}	15.251 M
Income before tax	-14.214 M ^{-121.75 %}	65.350 M ^{-33.78 %}	98.682 M ^{443.84 %}	-28.700 M ^{-252.10 %}	18.869 M ^{120.79 %}	-90.763 M ^{56.22 %}	-207.333 M ^{-496.38 %}	52.306 M ^{-77.71 %}	234.701 M ^{4.65 %}	224.266 M ^{1 158.61 %}	-21.185 M ^{-238.91 %}	15.251 M
Income before tax ratio	-0.73 ^{-171.12 %}	1.03 ^{-86.17 %}	7.42 ^{1 412.44 %}	-0.56 ^{-283.95 %}	0.31 ^{102.64 %}	-11.63 ^{-358.07 %}	-2.54 ^{-26.00 %}	-2.02 ^{-198.66 %}	2.04 ^{-55.78 %}	4.62 ^{1 089.68 %}	-0.47 ^{-253.87 %}	0.30
EBITDA	-3.560 M ^{-104.62 %}	77.103 M ^{-30.14 %}	110.366 M ^{789.89 %}	-15.998 M ^{-155.56 %}	28.793 M ^{134.13 %}	-84.360 M ^{58.60 %}	-203.788 M ^{-465.57 %}	55.745 M ^{-76.54 %}	237.650 M ^{4.84 %}	226.688 M ^{1 504.34 %}	-16.142 M ^{-175.50 %}	21.380 M
Net income ratio	-0.73 ^{-171.12 %}	1.03 ^{-86.17 %}	7.42 ^{1 412.44 %}	-0.56 ^{-283.95 %}	0.31 ^{102.64 %}	-11.63 ^{-358.07 %}	-2.54 ^{-26.00 %}	-2.02 ^{-198.66 %}	2.04 ^{-55.78 %}	4.62 ^{1 089.68 %}	-0.47 ^{-253.87 %}	0.30
Ratio EBITDA	-0.18 ^{-115.10 %}	1.21 ^{-85.41 %}	8.29 ^{2 733.27 %}	-0.31 ^{-167.20 %}	0.47 ^{104.33 %}	-10.81 ^{-333.16 %}	-2.50 ^{-16.20 %}	-2.15 ^{-203.84 %}	2.07 ^{-55.70 %}	4.67 ^{1 412.90 %}	-0.36 ^{-183.63 %}	0.43
Gross profit ratio	0.75 ^{-18.88 %}	0.92 ^{45.47 %}	0.63 ^{-29.76 %}	0.90 ^{-1.71 %}	0.92 ^{190.91 %}	0.32 ^{-65.80 %}	0.92 ^{-26.32 %}	1.25 ^{32.33 %}	0.95 ^{5.65 %}	0.90 ^{-0.24 %}	0.90 ^{-0.86 %}	0.91
Weighted average shs out dil	77.614 M ^{2.69 %}	75.582 M ^{0.46 %}	75.238 M ^{0.91 %}	74.562 M ^{0.18 %}	74.429 M ^{1.37 %}	73.426 M ^{1.42 %}	72.396 M ^{0.90 %}	71.749 M ^{1.16 %}	70.924 M ^{0.00 %}	70.924 M ^{0.00 %}	70.924 M ^{0.04 %}	70.899 M
Weighted average shs out	77.614 M ^{2.69 %}	75.582 M ^{0.46 %}	75.238 M ^{0.91 %}	74.562 M ^{0.18 %}	74.429 M ^{1.37 %}	73.426 M ^{1.42 %}	72.396 M ^{0.90 %}	71.749 M ^{1.16 %}	70.924 M ^{0.00 %}	70.924 M ^{0.00 %}	70.924 M ^{0.04 %}	70.899 M
EPS diluted	-0.18 ^{-120.93 %}	0.86 ^{-34.35 %}	1.31 ^{444.74 %}	-0.38 ^{-252.00 %}	0.25 ^{120.16 %}	-1.24 ^{56.64 %}	-2.86 ^{-491.78 %}	0.73 ^{-77.95 %}	3.31 ^{4.75 %}	3.16 ^{1 153.33 %}	-0.30 ^{-236.36 %}	0.22
Earnings per share	-0.18 ^{-120.93 %}	0.86 ^{-34.35 %}	1.31 ^{444.74 %}	-0.38 ^{-252.00 %}	0.25 ^{120.16 %}	-1.24 ^{56.64 %}	-2.86 ^{-491.78 %}	0.73 ^{-77.95 %}	3.31 ^{4.75 %}	3.16 ^{1 153.33 %}	-0.30 ^{-236.36 %}	0.22
Gross profit	14.580 M ^{-75.19 %}	58.768 M ^{596.50 %}	8.438 M ^{-81.60 %}	45.851 M ^{-18.73 %}	56.415 M ^{2 190.61 %}	2.463 M ^{-96.73 %}	75.351 M ^{331.81 %}	-32.506 M ^{-129.89 %}	108.740 M ^{150.04 %}	43.489 M ^{6.70 %}	40.757 M ^{-10.50 %}	45.539 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.812 K ^{64.11 %}	-122.085 K ^{-122.46 %}	-54.880 K ^{36.23 %}	-86.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	4.907 M ^{-0.91 %}	4.952 M ^{1.67 %}	4.871 M ^{-1.53 %}	4.947 M ^{-1.46 %}	5.020 M ^{-5.98 %}	5.340 M ^{-15.15 %}	6.293 M ^{-3.98 %}	6.554 M ^{6.68 %}	6.144 M ^{21.57 %}	5.054 M ^{9.27 %}	4.625 M ^{-2.26 %}	4.732 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	18.139 M ^{-1.06 %}	18.334 M ^{-82.01 %}	101.928 M ^{64.80 %}	61.848 M ^{323.91 %}	-27.622 M ^{68.19 %}	-86.823 M ^{68.90 %}	-279.139 M ^{-416.30 %}	88.251 M ^{-31.54 %}	128.910 M ^{-29.63 %}	183.199 M ^{421.97 %}	-56.899 M ^{-135.52 %}	-24.159 M
Operating expenses	18.139 M ^{198.94 %}	-18.334 M ^{82.01 %}	-101.928 M ^{-264.80 %}	61.848 M ^{123.91 %}	27.622 M ^{-68.19 %}	86.823 M ^{-68.90 %}	279.139 M ^{416.30 %}	-88.251 M ^{31.54 %}	-128.910 M ^{29.63 %}	-183.199 M ^{-421.97 %}	56.899 M ^{135.52 %}	24.159 M
Cost and expenses	23.046 M ^{272.21 %}	-13.383 M ^{86.21 %}	-97.058 M ^{-245.31 %}	66.795 M ^{104.63 %}	32.642 M ^{-64.58 %}	92.163 M ^{-67.71 %}	285.432 M ^{449.38 %}	-81.696 M ^{33.45 %}	-122.766 M ^{31.09 %}	-178.145 M ^{-389.56 %}	61.524 M ^{112.95 %}	28.891 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-36.669 M ^{82.01 %}	-203.857 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	10.654 M ^{-9.35 %}	11.753 M ^{0.59 %}	11.684 M ^{-8.01 %}	12.702 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.403 M ^{80.67 %}	3.544 M ^{3.06 %}	3.439 M ^{16.59 %}	2.950 M ^{21.81 %}	2.422 M ^{-51.98 %}	5.043 M ^{-17.72 %}	6.129 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 ^{-99.99 %}	43.812 K ^{-64.11 %}	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K ^{-36.23 %}	86.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-3.560 M ^{-104.62 %}	77.103 M ^{-30.14 %}	110.366 M ^{789.89 %}	-15.998 M ^{-155.56 %}	28.793 M ^{134.13 %}	-84.360 M ^{58.60 %}	-203.788 M ^{-465.57 %}	55.745 M ^{-76.54 %}	237.650 M ^{4.84 %}	226.688 M ^{1 504.34 %}	-16.142 M ^{-175.50 %}	21.380 M
Operating income ratio	-0.18 ^{-115.10 %}	1.21 ^{-85.41 %}	8.29 ^{2 733.27 %}	-0.31 ^{-167.20 %}	0.47 ^{104.33 %}	-10.81 ^{-333.16 %}	-2.50 ^{-16.20 %}	-2.15 ^{-203.84 %}	2.07 ^{-55.70 %}	4.67 ^{1 412.90 %}	-0.36 ^{-183.63 %}	0.43
Total other income expenses net	-10.654 M ^{9.35 %}	-11.753 M ^{-0.59 %}	-11.684 M ^{8.01 %}	-12.702 M ^{-27.99 %}	-9.924 M ^{-54.98 %}	-6.403 M ^{-80.67 %}	-3.544 M ^{-3.06 %}	-3.439 M ^{-16.59 %}	-2.950 M ^{-21.81 %}	-2.422 M ^{51.98 %}	-5.043 M ^{17.72 %}	-6.129 M
	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31
Net debt	351.349 M ^{-16.17 %}	419.107 M ^{126.57 %}	184.975 M ^{-36.67 %}	292.072 M ^{10.43 %}	264.477 M ^{-13.17 %}	304.604 M ^{-30.45 %}	437.962 M ^{-6.41 %}	467.963 M ^{-3.36 %}	484.209 M ^{24.88 %}	387.726 M ^{11.70 %}	347.099 M ^{-15.41 %}	410.315 M
Total investments	1.085 B ^{-7.77 %}	1.177 B ^{82.28 %}	645.470 M ^{-40.75 %}	1.089 B ^{-4.11 %}	1.136 B ^{-4.97 %}	1.196 B ^{-8.41 %}	1.305 B ^{-17.46 %}	1.581 B ^{0.59 %}	1.572 B ^{23.44 %}	1.274 B ^{20.85 %}	1.054 B ^{-7.14 %}	1.135 B
Total debt	423.823 M ^{-5.13 %}	446.722 M ^{106.07 %}	216.787 M ^{-31.05 %}	314.400 M ^{0.00 %}	314.400 M ^{-7.37 %}	339.400 M ^{-36.18 %}	531.796 M ^{0.02 %}	531.686 M ^{6.57 %}	498.890 M ^{28.64 %}	387.809 M ^{6.33 %}	364.727 M ^{-3.27 %}	377.044 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.346 M	0.000 ^{-100.00 %}	294.914 M ^{-0.49 %}	296.353 M ^{191.58 %}	101.636 M ^{230.77 %}	-77.721 M ^{-190.15 %}	-26.786 M
Retained earnings	-104.086 M ^{-124.35 %}	-46.395 M ^{47.51 %}	-88.391 M ^{46.02 %}	-163.747 M ^{-75.94 %}	-93.069 M ^{-33.66 %}	-69.631 M ^{-214.47 %}	60.827 M ^{322.97 %}	14.381 M ^{4 725.96 %}	297.993 K ^{112.16 %}	-2.452 M ^{82.06 %}	-13.667 M ^{-45.77 %}	-9.375 M
Common stock	827.156 M ^{2.68 %}	805.601 M ^{47.35 %}	546.740 M ^{-34.64 %}	836.528 M ^{0.41 %}	833.074 M ^{0.45 %}	829.347 M ^{2.16 %}	811.823 M ^{1.20 %}	802.231 M ^{1.50 %}	790.392 M ^{0.00 %}	790.392 M ^{-0.04 %}	790.742 M ^{0.03 %}	790.471 M
Total equity	723.070 M ^{-4.76 %}	759.206 M ^{65.64 %}	458.349 M ^{-31.87 %}	672.782 M ^{-9.08 %}	740.005 M ^{-2.59 %}	759.716 M ^{-12.94 %}	872.650 M ^{-21.49 %}	1.112 B ^{2.25 %}	1.087 B ^{22.20 %}	889.577 M ^{27.20 %}	699.354 M ^{-7.29 %}	754.310 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	134.793 M ^{211.24 %}	43.308 M	0.000 ^{100.00 %}	-314.400 M ^{7.37 %}	-339.400 M ^{36.18 %}	-531.796 M ^{-0.02 %}	-531.686 M ^{-6.57 %}	-498.890 M ^{-28.64 %}	-387.809 M ^{-6.33 %}	-364.727 M ^{3.16 %}	-376.646 M
Long term debt	423.823 M ^{34.70 %}	314.650 M ^{45.14 %}	216.787 M ^{-31.05 %}	314.400 M ^{0.00 %}	314.400 M ^{-7.37 %}	339.400 M ^{-36.18 %}	531.796 M ^{0.02 %}	531.686 M ^{6.57 %}	498.890 M ^{28.64 %}	387.809 M ^{6.33 %}	364.727 M ^{-3.16 %}	376.646 M
Total non current liabilities	423.823 M ^{-5.70 %}	449.443 M ^{72.80 %}	260.095 M ^{-17.27 %}	314.400 M ^{0.00 %}	314.400 M ^{-7.37 %}	339.400 M ^{-37.29 %}	541.200 M ^{-0.30 %}	542.805 M ^{6.81 %}	508.178 M ^{28.83 %}	394.455 M ^{2.31 %}	385.540 M ^{-1.69 %}	392.173 M
Other current liabilities	20.628 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.459 M ^{0.82 %}	2.439 M ^{139.14 %}	-6.232 M ^{6.34 %}	-6.654 M ^{2.52 %}	-6.826 M ^{12.75 %}	-7.823 M ^{-25.71 %}	-6.223 M ^{-19.04 %}	-5.228 M ^{72.48 %}	-19.000 M ^{-37.33 %}	-13.836 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	397.606 K
Total current liabilities	20.628 M ^{204.19 %}	6.781 M ^{-31.75 %}	9.937 M ^{106.54 %}	4.811 M ^{-22.80 %}	6.232 M ^{-6.34 %}	6.654 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	397.606 K
Total liabilities	444.451 M ^{-2.58 %}	456.225 M ^{75.41 %}	260.095 M ^{-42.43 %}	451.781 M ^{-0.58 %}	454.417 M ^{-5.32 %}	479.928 M ^{-11.32 %}	541.200 M ^{-0.30 %}	542.805 M ^{6.81 %}	508.178 M ^{28.83 %}	394.455 M ^{2.31 %}	385.540 M ^{-1.69 %}	392.173 M
Other non current assets	220.216 K ^{100.02 %}	-1.177 B ^{-82.28 %}	-645.470 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.136 B ^{4.97 %}	-1.196 B ^{-183 163.48 %}	653.085 K ^{2.89 %}	634.716 K ^{14.17 %}	555.942 K ^{2.74 %}	541.101 K ^{0.64 %}	537.676 K ^{-1.42 %}	545.400 K
Long term investments	1.085 B ^{-7.77 %}	1.177 B ^{82.28 %}	645.470 M ^{-40.75 %}	1.089 B ^{-4.11 %}	1.136 B ^{-4.97 %}	1.196 B ^{-8.41 %}	1.305 B ^{-17.46 %}	1.581 B ^{0.59 %}	1.572 B ^{23.89 %}	1.269 B ^{22.43 %}	1.037 B ^{-5.91 %}	1.102 B
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	1.085 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.089 B ^{-4.11 %}	1.136 B ^{-4.97 %}	1.196 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	482.169 K ^{101.26 %}	-38.180 M ^{-14 612.15 %}	263.089 K ^{-33.17 %}	393.676 K ^{100.68 %}	-57.657 M ^{-32.47 %}	-43.526 M ^{59.63 %}	-107.817 M ^{-49.34 %}	-72.197 M ^{-222.56 %}	-22.382 M ^{-55.25 %}	-14.417 M ^{69.84 %}	-47.801 M ^{-7.99 %}	-44.263 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.607 M ^{-73.43 %}	17.342 M ^{-47.88 %}	33.271 M
cash and cash equivalents	72.474 M ^{162.44 %}	27.615 M ^{-13.19 %}	31.812 M ^{42.47 %}	22.328 M ^{-55.27 %}	49.923 M ^{43.47 %}	34.796 M ^{-62.92 %}	93.834 M ^{47.25 %}	63.723 M ^{334.06 %}	14.681 M ^{17 504.04 %}	83.394 K ^{-99.53 %}	17.628 M ^{152.98 %}	-33.271 M
Cash and short term investments	72.474 M ^{162.44 %}	27.615 M ^{-13.19 %}	31.812 M ^{42.47 %}	22.328 M ^{-55.27 %}	49.923 M ^{43.47 %}	34.796 M ^{-62.92 %}	93.834 M ^{47.25 %}	63.723 M ^{334.06 %}	14.681 M ^{212.96 %}	4.691 M ^{-86.59 %}	34.971 M ^{5.11 %}	33.271 M
Total current assets	82.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	72.879 M ^{108.70 %}	34.921 M ^{351.53 %}	7.734 M ^{-11.40 %}	8.729 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	9.207 M ^{-12.85 %}	10.564 M ^{-74.11 %}	40.804 M ^{234.50 %}	12.199 M ^{57.73 %}	7.734 M ^{-11.40 %}	8.729 M ^{-37.57 %}	13.983 M ^{65.01 %}	8.474 M ^{10.03 %}	7.702 M ^{-20.82 %}	9.726 M ^{-24.19 %}	12.830 M ^{16.72 %}	10.992 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.215 B ^{69.18 %}	718.443 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.543 M ^{42.96 %}	35.354 M ^{-97.50 %}	1.414 B ^{-14.54 %}	1.654 B ^{3.71 %}	1.595 B ^{24.24 %}	1.284 B ^{18.36 %}	1.085 B ^{-5.37 %}	1.146 B
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.781 M ^{-9.31 %}	7.478 M ^{215.25 %}	2.372 M ^{-61.94 %}	6.232 M ^{-6.34 %}	6.654 M ^{-2.52 %}	6.826 M ^{-12.75 %}	7.823 M ^{25.71 %}	6.223 M ^{19.04 %}	5.228 M ^{-72.48 %}	19.000 M ^{41.39 %}	13.438 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.786 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	456.225 M ^{4 691.26 %}	-9.937 M ^{-107.50 %}	132.570 M ^{-0.91 %}	133.785 M ^{-0.07 %}	133.874 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-397.606 K
Total assets	1.168 B ^{-3.94 %}	1.215 B ^{69.18 %}	718.443 M ^{-36.11 %}	1.125 B ^{-5.85 %}	1.194 B ^{-3.65 %}	1.240 B ^{-12.32 %}	1.414 B ^{-14.54 %}	1.654 B ^{3.71 %}	1.595 B ^{24.24 %}	1.284 B ^{18.36 %}	1.085 B ^{-5.37 %}	1.146 B
	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31

	2025-04-30	2024-10-31	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-30	2022-10-31	2022-04-30	2021-10-31	2021-04-30	2020-10-31	2020-04-30	2019-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-392.930 K ^{-172.64 %}	-144.118 K ^{-365.53 %}	54.276 K ^{-93.28 %}	807.190 K ^{215.91 %}	-696.370 K ^{-171.06 %}	979.969 K ^{297.85 %}	-495.304 K ^{-189.69 %}	552.239 K ^{-61.25 %}	1.425 M ^{207.04 %}	-1.331 M ^{-358.01 %}	516.061 K ^{-24.38 %}	682.417 K
Accounts receivables	-178.181 K ^{-14.35 %}	-155.825 K ^{-298.23 %}	78.608 K ^{121.39 %}	-367.480 K ^{17.00 %}	-442.735 K ^{-163.52 %}	696.953 K ^{334.35 %}	-297.400 K ^{-161.94 %}	480.171 K ^{-61.50 %}	1.247 M ^{247.52 %}	-845.311 K ^{-318.78 %}	386.373 K ^{-26.49 %}	525.595 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-117.470 K ^{-3 208.49 %}	3.779 K ^{-78.45 %}	17.533 K ^{-98.44 %}	1.122 M ^{768.45 %}	-167.826 K ^{-148.60 %}	345.288 K ^{3 029.89 %}	-11.785 K ^{-113.19 %}	89.345 K ^{878.13 %}	-11.482 K ^{98.42 %}	-726.916 K ^{-389.47 %}	251.122 K ^{221.53 %}	78.101 K
Other working capital	-97.279 K ^{-1 327.03 %}	7.928 K ^{118.94 %}	-41.865 K ^{-179.23 %}	52.840 K ^{161.58 %}	-85.809 K ^{-37.80 %}	-62.272 K ^{66.54 %}	-186.119 K ^{-977.26 %}	-17.277 K ^{-109.11 %}	189.658 K ^{-21.22 %}	240.736 K ^{298.24 %}	-121.434 K ^{-254.26 %}	78.721 K
Other non cash items	19.521 M ^{130.97 %}	-63.042 M ^{34.86 %}	-96.774 M ^{-971.69 %}	11.102 M ^{175.50 %}	-14.704 M ^{-115.48 %}	94.996 M ^{-55.97 %}	215.732 M ^{545.55 %}	-48.419 M ^{78.31 %}	-223.210 M ^{-1.07 %}	-220.841 M ^{-853.38 %}	29.313 M ^{274.93 %}	-16.757 M
Net cash provided by operating activities	4.915 M ^{127.10 %}	2.164 M ^{10.28 %}	1.962 M ^{-5.60 %}	2.079 M ^{-27.27 %}	2.858 M ^{-54.30 %}	6.255 M ^{-17.65 %}	7.595 M ^{51.64 %}	5.008 M ^{-64.61 %}	14.151 M ^{2 611.56 %}	521.885 K ^{-94.38 %}	9.282 M ^{4 313.01 %}	-220.314 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-448.106 M ^{6.34 %}	-478.447 M ^{-52.61 %}	-313.511 M ^{12.92 %}	-360.039 M ^{-82.62 %}	-197.153 M ^{27.54 %}	-272.088 M ^{18.22 %}	-332.693 M ^{21.91 %}	-426.012 M ^{27.46 %}	-587.303 M ^{-15.49 %}	-508.544 M ^{-19.79 %}	-424.540 M ^{-28.43 %}	-330.574 M
Sales maturities of investments	533.029 M ^{5.76 %}	504.012 M ^{37.33 %}	367.014 M ^{-0.51 %}	368.894 M ^{35.11 %}	273.042 M ^{-5.47 %}	288.849 M ^{-25.27 %}	386.503 M ^{-17.03 %}	465.844 M ^{-8.55 %}	509.418 M ^{4.21 %}	488.839 M ^{5.55 %}	463.146 M ^{26.07 %}	367.374 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	84.923 M ^{232.19 %}	25.565 M ^{-52.22 %}	53.503 M ^{504.20 %}	8.855 M ^{-88.33 %}	75.889 M ^{352.79 %}	16.761 M ^{-68.85 %}	53.810 M ^{35.09 %}	39.832 M ^{151.14 %}	-77.885 M ^{-295.25 %}	-19.705 M ^{-151.04 %}	38.606 M ^{4.90 %}	36.801 M
Debt repayment	-23.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-302.137 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	17.679 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.692 M ^{111.16 %}	7.905 M ^{-22.58 %}	10.211 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-39.622 M ^{-0.69 %}	-39.352 M ^{-2.32 %}	-38.459 M ^{0.12 %}	-38.506 M ^{0.24 %}	-38.598 M ^{-0.57 %}	-38.380 M ^{2.04 %}	-39.180 M ^{-0.99 %}	-38.795 M ^{-4.19 %}	-37.235 M ^{-9.38 %}	-34.043 M ^{-0.81 %}	-33.771 M ^{-0.07 %}	-33.746 M
Other financing activites	-35.557 K ^{41.62 %}	-60.906 K ^{-75.21 %}	-34.761 K ^{-51.81 %}	-22.898 K ^{99.91 %}	-25.023 M ^{-6 750.83 %}	-365.248 K ^{-1 816.21 %}	-19.061 K ^{-100.06 %}	33.089 M ^{-70.18 %}	110.959 M ^{383.37 %}	22.955 M ^{284.76 %}	-12.424 M ^{-3 183.54 %}	402.915 K
Net cash used provided by financing activities	-44.979 M ^{-14.12 %}	-39.413 M ^{-2.39 %}	-38.494 M ^{0.09 %}	-38.529 M ^{39.44 %}	-63.620 M ^{22.46 %}	-82.053 M ^{-162.20 %}	-31.294 M ^{-844.57 %}	4.203 M ^{-94.30 %}	73.724 M ^{764.88 %}	-11.088 M ^{76.00 %}	-46.195 M ^{-38.55 %}	-33.343 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	7.488 M ^{200.00 %}	-7.488 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	44.859 M ^{1 169.01 %}	-4.196 M ^{-144.25 %}	9.483 M ^{134.37 %}	-27.595 M ^{-282.42 %}	15.127 M ^{125.62 %}	-59.038 M ^{-296.07 %}	30.111 M ^{-38.60 %}	49.042 M ^{235.97 %}	14.597 M ^{183.20 %}	-17.545 M ^{-1 136.80 %}	1.692 M ^{-47.72 %}	3.237 M
Cash at beginning of period	27.615 M ^{-13.19 %}	31.812 M ^{42.47 %}	22.328 M ^{-55.27 %}	49.923 M ^{43.47 %}	34.796 M ^{-62.92 %}	93.834 M ^{47.25 %}	63.723 M ^{334.06 %}	14.681 M ^{17 504.04 %}	83.394 K ^{-99.53 %}	17.628 M ^{10.62 %}	15.936 M	0.000
Cash at end of period	72.474 M ^{162.44 %}	27.615 M ^{-13.19 %}	31.812 M ^{42.47 %}	22.328 M ^{-55.27 %}	49.923 M ^{43.47 %}	34.796 M ^{-62.92 %}	93.834 M ^{47.25 %}	63.723 M ^{334.06 %}	14.681 M ^{17 504.04 %}	83.394 K ^{-99.53 %}	17.628 M ^{444.57 %}	3.237 M
Operating cash flow	4.915 M ^{127.10 %}	2.164 M ^{10.28 %}	1.962 M ^{-5.60 %}	2.079 M ^{-27.27 %}	2.858 M ^{-54.30 %}	6.255 M ^{-17.65 %}	7.595 M ^{51.64 %}	5.008 M ^{-64.61 %}	14.151 M ^{2 611.56 %}	521.885 K ^{-94.38 %}	9.282 M ^{4 313.01 %}	-220.314 K
Capital expenditure	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	4.915 M ^{127.10 %}	2.164 M ^{10.28 %}	1.962 M ^{-5.60 %}	2.079 M ^{-27.27 %}	2.858 M ^{-54.30 %}	6.255 M ^{-17.65 %}	7.595 M ^{51.64 %}	5.008 M ^{-64.61 %}	14.151 M ^{2 611.56 %}	521.885 K ^{-94.38 %}	9.282 M ^{4 313.01 %}	-220.314 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CHI

Finances

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund ^CHI