Chervon Holdings Limited ^CHRHF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	1.774 B ^{29.03 %}	1.375 B ^{-31.06 %}	1.994 B ^{13.81 %}	1.752 B ^{45.85 %}	1.201 B ^{41.61 %}	848.276 M ^{22.69 %}	691.421 M
Net income	112.474 M ^{402.86 %}	-37.137 M ^{-126.65 %}	139.369 M ^{-3.58 %}	144.544 M ^{225.85 %}	44.359 M ^{30.56 %}	33.976 M ^{340.99 %}	-14.099 M
Income before tax	150.720 M ^{408.50 %}	-48.856 M ^{-130.27 %}	161.390 M ^{-8.35 %}	176.098 M ^{195.91 %}	59.511 M ^{85.47 %}	32.087 M ^{261.26 %}	-19.898 M
Income before tax ratio	0.08 ^{339.09 %}	-0.04 ^{-143.91 %}	0.08 ^{-19.48 %}	0.10 ^{102.89 %}	0.05 ^{30.97 %}	0.04 ^{231.44 %}	-0.03
EBITDA	199.708 M ^{6 214.76 %}	-3.266 M ^{-101.42 %}	229.594 M ^{5.09 %}	218.474 M ^{136.79 %}	92.264 M ^{25.57 %}	73.478 M ^{272.46 %}	19.728 M
Net income ratio	0.06 ^{334.73 %}	-0.03 ^{-138.65 %}	0.07 ^{-15.28 %}	0.08 ^{123.41 %}	0.04 ^{-7.80 %}	0.04 ^{296.43 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{4 839.08 %}	0.00 ^{-102.06 %}	0.12 ^{-7.66 %}	0.12 ^{62.35 %}	0.08 ^{-11.33 %}	0.09 ^{203.59 %}	0.03
Gross profit ratio	0.35 ^{23.35 %}	0.28 ^{-7.30 %}	0.30 ^{7.91 %}	0.28 ^{-5.81 %}	0.30 ^{2.88 %}	0.29 ^{20.56 %}	0.24
Weighted average shs out dil	510.493 M ^{0.10 %}	509.969 M ^{4.19 %}	489.450 M ^{20.32 %}	406.796 M ^{-15.15 %}	479.431 M ^{0.00 %}	479.431 M ^{0.00 %}	479.431 M
Weighted average shs out	510.493 M ^{0.10 %}	509.969 M ^{4.19 %}	489.450 M ^{20.85 %}	404.995 M ^{-15.53 %}	479.431 M ^{0.00 %}	479.431 M ^{0.00 %}	479.431 M
EPS diluted	0.22 ^{402.20 %}	-0.07 ^{-125.10 %}	0.29 ^{-17.14 %}	0.35 ^{278.38 %}	0.09 ^{29.73 %}	0.07 ^{342.52 %}	-0.03
Earnings per share	0.22 ^{402.20 %}	-0.07 ^{-125.10 %}	0.29 ^{-19.44 %}	0.36 ^{289.19 %}	0.09 ^{29.73 %}	0.07 ^{342.52 %}	-0.03
Gross profit	615.681 M ^{59.16 %}	386.833 M ^{-36.09 %}	605.311 M ^{22.81 %}	492.882 M ^{37.38 %}	358.768 M ^{45.69 %}	246.253 M ^{47.91 %}	166.489 M
Income tax expense	20.055 M ^{271.32 %}	-11.706 M ^{-152.81 %}	22.165 M ^{-15.69 %}	26.290 M ^{136.29 %}	11.126 M ^{76.58 %}	6.301 M ^{757.71 %}	-958.000 K
Cost of revenue	1.158 B ^{17.23 %}	987.881 M ^{-28.86 %}	1.389 B ^{10.29 %}	1.259 B ^{49.46 %}	842.466 M ^{39.94 %}	602.024 M ^{14.69 %}	524.932 M
General and administrative expenses	104.758 M ^{8.24 %}	96.787 M ^{7.82 %}	89.765 M ^{-13.36 %}	103.610 M ^{25.07 %}	82.843 M ^{454.36 %}	14.944 M ^{19.04 %}	12.554 M
Selling and marketing expenses	262.251 M ^{7.46 %}	244.052 M ^{14.04 %}	214.014 M ^{9.47 %}	195.507 M ^{8.95 %}	179.447 M ^{40.10 %}	128.083 M ^{27.41 %}	100.527 M
Other expenses	9.564 M ^{275.66 %}	2.546 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.661 M ^{-110.27 %}	25.917 M ^{1 536.16 %}	1.584 M
Operating expenses	460.324 M ^{11.17 %}	414.058 M ^{11.79 %}	370.392 M ^{6.40 %}	348.119 M ^{16.60 %}	298.568 M ^{49.95 %}	199.110 M ^{21.02 %}	164.523 M
Cost and expenses	1.618 B ^{15.44 %}	1.402 B ^{-22.12 %}	1.800 B ^{14.70 %}	1.569 B ^{38.43 %}	1.134 B ^{41.52 %}	801.133 M ^{16.20 %}	689.455 M
Research and development expenses	83.751 M ^{18.50 %}	70.673 M ^{7.26 %}	65.890 M ^{31.82 %}	49.986 M ^{28.37 %}	38.939 M ^{29.08 %}	30.166 M ^{13.91 %}	26.482 M
Selling general and administrative expenses	367.009 M ^{7.68 %}	340.839 M ^{11.93 %}	304.502 M ^{2.14 %}	298.133 M ^{13.67 %}	262.290 M ^{83.38 %}	143.027 M ^{26.48 %}	113.081 M
Interest income	7.005 M ^{-10.70 %}	7.844 M ^{97.66 %}	3.968 M ^{278.83 %}	1.048 M ^{64.15 %}	638.176 K ^{4.90 %}	608.369 K ^{146.30 %}	247.000 K
Interest expense	12.305 M ^{10.26 %}	11.160 M ^{-57.54 %}	26.286 M ^{49.27 %}	17.610 M ^{-2.17 %}	18.000 M ^{-12.08 %}	20.472 M ^{17.58 %}	17.411 M
Depreciation and amortization	55.964 M ^{54.68 %}	36.181 M ^{0.42 %}	36.031 M ^{21.16 %}	29.739 M ^{38.57 %}	21.462 M ^{2.60 %}	20.919 M ^{-5.75 %}	22.196 M
Operating income	155.357 M ^{670.64 %}	-27.225 M ^{-114.39 %}	189.145 M ^{0.45 %}	188.307 M ^{168.46 %}	70.144 M ^{48.79 %}	47.143 M ^{2 297.85 %}	1.966 M
Operating income ratio	0.09 ^{542.26 %}	-0.02 ^{-120.88 %}	0.09 ^{-11.75 %}	0.11 ^{84.06 %}	0.06 ^{5.07 %}	0.06 ^{1 854.46 %}	0.00
Total other income expenses net	-22.594 M ^{-4.45 %}	-21.631 M ^{22.06 %}	-27.755 M ^{-127.33 %}	-12.209 M ^{-14.82 %}	-10.633 M ^{-14.15 %}	-9.315 M ^{20.39 %}	-11.701 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-19.280 M ^{-148.58 %}	39.684 M ^{130.97 %}	-128.126 M ^{39.34 %}	-211.211 M ^{-208.22 %}	195.171 M ^{-29.70 %}	277.611 M ^{7.93 %}	257.205 M
Total investments	73.934 M ^{-23.34 %}	96.443 M ^{-28.72 %}	135.294 M ^{19.85 %}	112.884 M ^{56.36 %}	72.195 M ^{-12.48 %}	82.489 M ^{-11.02 %}	92.707 M
Total debt	309.478 M ^{-7.90 %}	336.021 M ^{-4.41 %}	351.536 M ^{-23.06 %}	456.881 M ^{28.64 %}	355.175 M ^{-10.05 %}	394.868 M ^{11.17 %}	355.184 M
Accumulated other comprehensive income loss	7.386 M ^{-68.40 %}	23.374 M ^{-70.03 %}	77.990 M ^{-6.17 %}	83.114 M ^{144.44 %}	34.001 M ^{57.70 %}	21.560 M ^{12.69 %}	19.132 M
Retained earnings	427.318 M ^{27.37 %}	335.492 M ^{-8.12 %}	365.152 M ^{35.65 %}	269.183 M ^{53.42 %}	175.458 M ^{59.08 %}	110.292 M ^{37.19 %}	80.391 M
Common stock	601.606 M ^{-0.01 %}	601.696 M ^{19.81 %}	502.207 M ^{12.98 %}	444.496 M ^{784.06 %}	50.279 M ^{0.00 %}	50.279 M ^{0.00 %}	50.279 M
Total equity	1.037 B ^{7.92 %}	960.621 M ^{1.63 %}	945.259 M ^{18.63 %}	796.793 M ^{180.54 %}	284.024 M ^{41.42 %}	200.838 M ^{20.18 %}	167.115 M
Other non current liabilities	39.270 M ^{91.62 %}	20.494 M ^{-46.81 %}	38.532 M ^{16.54 %}	33.062 M ^{4.14 %}	31.747 M ^{96.37 %}	16.167 M ^{63.11 %}	9.912 M
Long term debt	111.702 M ^{-17.35 %}	135.146 M ^{-10.53 %}	151.049 M ^{485.03 %}	25.819 M ^{-57.62 %}	60.919 M ^{85.39 %}	32.860 M ^{21.26 %}	27.099 M
Total non current liabilities	172.636 M ^{0.17 %}	172.339 M ^{-16.16 %}	205.547 M ^{166.57 %}	77.108 M ^{-27.15 %}	105.847 M ^{94.89 %}	54.312 M ^{19.79 %}	45.338 M
Other current liabilities	241.876 M ^{4.91 %}	230.565 M ^{6 010.61 %}	-3.901 M ^{-100.90 %}	434.543 M ^{184.86 %}	152.547 M ^{54.13 %}	98.974 M ^{42.63 %}	69.394 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.487 M ^{2 439.64 %}	8.249 M ^{1 196.96 %}	636.000 K ^{-24.38 %}	841.000 K ^{28.40 %}	655.000 K
Short term debt	197.776 M ^{-1.54 %}	200.875 M ^{0.19 %}	200.487 M ^{-53.49 %}	431.062 M ^{46.49 %}	294.256 M ^{-13.59 %}	340.521 M ^{6.89 %}	318.578 M
Total current liabilities	782.968 M ^{18.02 %}	663.425 M ^{-6.59 %}	710.227 M ^{-39.90 %}	1.182 B ^{68.43 %}	701.596 M ^{15.38 %}	608.053 M ^{14.89 %}	529.226 M
Total liabilities	955.604 M ^{14.34 %}	835.764 M ^{-8.35 %}	911.885 M ^{-27.32 %}	1.255 B ^{55.38 %}	807.443 M ^{21.90 %}	662.365 M ^{15.28 %}	574.564 M
Other non current assets	4.170 M ^{32.18 %}	3.155 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	73.934 M ^{-20.77 %}	93.314 M ^{-19.06 %}	115.292 M ^{54.00 %}	74.864 M ^{12.03 %}	66.823 M ^{-15.30 %}	78.894 M ^{-1.78 %}	80.327 M
Intangible assets	2.259 M ^{156.12 %}	882.000 K ^{-24.03 %}	1.161 M ^{-20.40 %}	1.459 M ^{-16.84 %}	1.754 M ^{-14.44 %}	2.050 M ^{-12.65 %}	2.347 M
GoodWill	2.963 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.222 M ^{492.06 %}	882.000 K ^{-24.03 %}	1.161 M ^{-20.40 %}	1.459 M ^{-16.84 %}	1.754 M ^{-14.44 %}	2.050 M ^{-12.65 %}	2.347 M
Property plant equipment net	343.682 M ^{2.28 %}	336.019 M ^{19.65 %}	280.829 M ^{11.43 %}	252.021 M ^{34.34 %}	187.593 M ^{15.73 %}	162.102 M ^{5.37 %}	153.842 M
Total non current assets	478.767 M ^{-0.50 %}	481.174 M ^{12.39 %}	428.134 M ^{20.53 %}	355.214 M ^{26.70 %}	280.348 M ^{6.09 %}	264.263 M ^{2.45 %}	257.931 M
Other current assets	87.251 M ^{-32.32 %}	128.912 M ^{2.07 %}	126.297 M ^{17.92 %}	107.107 M ^{41.82 %}	75.523 M ^{94.42 %}	38.846 M ^{-35.20 %}	59.947 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.129 M ^{-84.36 %}	20.001 M ^{-47.39 %}	38.020 M ^{607.75 %}	5.372 M ^{49.43 %}	3.595 M ^{-70.96 %}	12.380 M
cash and cash equivalents	328.758 M ^{10.94 %}	296.337 M ^{-41.06 %}	502.761 M ^{-29.50 %}	713.130 M ^{277.10 %}	189.109 M ^{61.28 %}	117.257 M ^{19.68 %}	97.979 M
Cash and short term investments	328.758 M ^{10.94 %}	296.337 M ^{-39.12 %}	486.732 M ^{-30.77 %}	703.021 M ^{308.00 %}	172.309 M ^{42.58 %}	120.852 M ^{9.51 %}	110.359 M
Total current assets	1.514 B ^{15.08 %}	1.315 B ^{-8.20 %}	1.433 B ^{-15.74 %}	1.700 B ^{109.63 %}	811.119 M ^{34.53 %}	602.914 M ^{23.58 %}	487.879 M
Inventory	608.048 M ^{14.52 %}	530.951 M ^{-11.43 %}	599.466 M ^{1.29 %}	591.858 M ^{105.02 %}	288.680 M ^{-3.01 %}	297.645 M ^{38.49 %}	214.919 M
Net receivables	489.473 M ^{36.34 %}	359.011 M ^{63.02 %}	220.220 M ^{-26.19 %}	298.379 M ^{8.66 %}	274.607 M ^{88.64 %}	145.571 M ^{14.31 %}	127.342 M
Tax assets	51.759 M ^{8.27 %}	47.804 M ^{54.95 %}	30.852 M ^{14.82 %}	26.870 M ^{11.14 %}	24.178 M ^{13.96 %}	21.217 M ^{-0.92 %}	21.415 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	317.942 M ^{41.34 %}	224.954 M ^{-23.60 %}	294.452 M ^{-1.72 %}	299.597 M ^{21.04 %}	247.529 M ^{51.11 %}	163.808 M ^{17.95 %}	138.883 M
Tax payables	25.374 M ^{260.88 %}	7.031 M ^{-27.52 %}	9.701 M ^{17.61 %}	8.249 M ^{24.45 %}	6.628 M ^{69.56 %}	3.909 M ^{64.87 %}	2.371 M
Deferred revenue non current	4.503 M ^{26.56 %}	3.558 M ^{-4.07 %}	3.709 M ^{-10.63 %}	4.150 M ^{-0.05 %}	4.152 M ^{4.48 %}	3.974 M ^{-3.80 %}	4.131 M
Minority interest	130.000 K ^{225.03 %}	-103.971 K ^{-14.36 %}	-90.919 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.286 M ^{29.82 %}	18.707 M ^{8.05 %}	17.313 M
Capital lease obligations	13.924 M ^{12.46 %}	12.381 M ^{-43.83 %}	22.043 M ^{-5.13 %}	23.235 M ^{34.20 %}	17.314 M ^{3.95 %}	16.656 M ^{3.33 %}	16.120 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	163.312 K	0.000 ^{-100.00 %}	352.396 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	17.161 M ^{30.59 %}	13.141 M ^{7.31 %}	12.246 M ^{-12.98 %}	14.073 M ^{55.87 %}	9.029 M ^{70.84 %}	5.285 M ^{25.95 %}	4.196 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.992 B ^{10.91 %}	1.796 B ^{-3.46 %}	1.861 B ^{-9.47 %}	2.056 B ^{88.33 %}	1.091 B ^{25.86 %}	867.177 M ^{16.27 %}	745.810 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.924 M	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.077 M	0.000	0.000
Change in working capital	-53.694 M ^{76.12 %}	-224.846 M ^{7.26 %}	-242.458 M ^{-3 408.19 %}	-6.911 M ^{-124.08 %}	28.700 M ^{201.80 %}	-28.192 M ^{-190.43 %}	-9.707 M
Accounts receivables	-132.372 M ^{6.79 %}	-142.019 M ^{-322.24 %}	63.905 M ^{244.77 %}	-44.143 M ^{62.90 %}	-118.987 M ^{-1 191.08 %}	-9.216 M ^{-183.54 %}	11.032 M
Inventory	-78.637 M ^{-428.67 %}	23.926 M ^{236.20 %}	-17.567 M ^{94.22 %}	-304.127 M ^{-3 755.25 %}	8.320 M ^{109.75 %}	-85.345 M ^{-235.14 %}	-25.466 M
Accounts payables	91.880 M ^{231.90 %}	-69.661 M ^{68.24 %}	-219.321 M ^{-182.81 %}	264.849 M ^{216.26 %}	83.743 M ^{234.12 %}	25.064 M ^{192.09 %}	8.581 M
Other working capital	64.800 M ^{274.70 %}	-37.092 M ^{46.61 %}	-69.475 M ^{-190.80 %}	76.511 M ^{37.55 %}	55.623 M ^{34.67 %}	41.305 M ^{1 171.73 %}	-3.854 M
Other non cash items	32.651 M ^{-48.84 %}	63.820 M ^{-28.92 %}	89.790 M ^{620.73 %}	-17.243 M ^{-117.31 %}	99.594 M ^{1 614.87 %}	-6.574 M ^{-115.90 %}	41.342 M
Net cash provided by operating activities	167.684 M ^{196.54 %}	-173.701 M ^{-853.13 %}	23.064 M ^{-84.59 %}	149.653 M ^{20.42 %}	124.279 M ^{511.69 %}	20.318 M ^{293.26 %}	-10.513 M
Investments in property plant and equipment	-74.032 M ^{16.20 %}	-88.342 M ^{-22.09 %}	-72.358 M ^{10.54 %}	-80.886 M ^{-156.25 %}	-31.566 M ^{-22.66 %}	-25.734 M ^{2.23 %}	-26.320 M
Acquisitions net	-6.907 M	0.000 ^{-100.00 %}	663.576 K ^{-84.90 %}	4.394 M ^{710.39 %}	542.149 K ^{116.44 %}	-3.298 M ^{-790.74 %}	477.499 K
Purchases of investments	-115.925 M ^{52.46 %}	-243.862 M ^{19.95 %}	-304.619 M ^{-15.76 %}	-263.147 M ^{-97.00 %}	-133.578 M ^{6.40 %}	-142.707 M ^{-164.11 %}	-54.033 M
Sales maturities of investments	116.247 M ^{-52.59 %}	245.191 M ^{-4.08 %}	255.625 M ^{1.83 %}	251.026 M ^{74.17 %}	144.131 M ^{-0.26 %}	144.507 M ^{155.04 %}	56.661 M
Other investing activites	10.202 M ^{-64.88 %}	29.053 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.352 M
Net cash used for investing activites	-70.415 M ^{-21.49 %}	-57.960 M ^{51.98 %}	-120.688 M ^{-36.20 %}	-88.614 M ^{-332.88 %}	-20.471 M ^{24.83 %}	-27.232 M ^{-17.31 %}	-23.214 M
Debt repayment	-24.188 M ^{-871.81 %}	-2.489 M ^{97.51 %}	-99.959 M ^{-210.11 %}	90.777 M ^{366.64 %}	-34.045 M ^{-213.76 %}	29.926 M ^{-57.07 %}	69.701 M
Common stock issued	-2.557 M ^{-102.55 %}	100.168 M ^{66.12 %}	60.299 M ^{-85.29 %}	409.848 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-18.091 M ^{50.69 %}	-36.691 M ^{-4.43 %}	-35.134 M ^{-135.00 %}	-14.951 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-15.972 M ^{-1 990.33 %}	844.911 K ^{102.89 %}	-29.276 M ^{66.01 %}	-86.126 M ^{-2 651.39 %}	-3.130 M ^{-14.56 %}	-2.732 M ^{92.12 %}	-34.683 M
Net cash used provided by financing activities	-60.808 M ^{-199.52 %}	61.102 M ^{158.71 %}	-104.070 M ^{-126.05 %}	399.548 M ^{1 174.77 %}	-37.175 M ^{-236.71 %}	27.194 M ^{-59.71 %}	67.496 M
Effect of forex changes on cash	-4.040 M ^{-2 307.65 %}	183.000 K ^{122.07 %}	-829.000 K ^{-2.73 %}	-807.000 K ^{-115.41 %}	5.237 M ^{689.09 %}	-889.000 K ^{67.71 %}	-2.753 M
Net change in cash	32.421 M ^{119.03 %}	-170.376 M ^{14.07 %}	-198.277 M ^{-137.84 %}	524.021 M ^{629.31 %}	71.852 M ^{272.72 %}	19.278 M ^{-55.36 %}	43.181 M
Cash at beginning of period	296.337 M ^{-36.51 %}	466.713 M ^{-34.55 %}	713.130 M ^{277.10 %}	189.109 M ^{61.28 %}	117.257 M ^{19.68 %}	97.979 M ^{78.80 %}	54.798 M
Cash at end of period	328.758 M ^{10.94 %}	296.337 M ^{-41.06 %}	502.761 M ^{-29.50 %}	713.130 M ^{277.10 %}	189.109 M ^{61.28 %}	117.257 M ^{19.68 %}	97.979 M
Operating cash flow	167.684 M ^{196.54 %}	-173.701 M ^{-7 748.21 %}	-2.213 M ^{-101.48 %}	149.653 M ^{20.42 %}	124.279 M ^{511.69 %}	20.318 M ^{293.26 %}	-10.513 M
Capital expenditure	-73.731 M ^{16.54 %}	-88.342 M ^{-22.09 %}	-72.358 M ^{10.54 %}	-80.886 M ^{-156.25 %}	-31.566 M ^{-22.66 %}	-25.734 M ^{2.23 %}	-26.320 M
Free CashFlow	93.953 M ^{135.85 %}	-262.043 M ^{-251.40 %}	-74.571 M ^{-208.44 %}	68.767 M ^{-25.83 %}	92.714 M ^{1 811.85 %}	-5.416 M ^{85.30 %}	-36.833 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Revenue	912.437 M ^{-4.76 %}	958.028 M ^{17.44 %}	815.745 M ^{28.23 %}	636.169 M ^{-13.86 %}	738.545 M ^{-25.19 %}	987.259 M ^{-1.18 %}	999.010 M ^{12.38 %}	888.987 M ^{9.12 %}	814.659 M ^{18.66 %}	686.543 M ^{33.48 %}	514.359 M
Net income	95.217 M ^{86.89 %}	50.949 M ^{-17.19 %}	61.525 M ^{171.33 %}	-86.256 M ^{-275.61 %}	49.119 M ^{-35.28 %}	75.896 M ^{19.93 %}	63.282 M ^{8.21 %}	58.482 M ^{-42.66 %}	101.990 M ^{287.84 %}	26.297 M ^{45.59 %}	18.062 M
Income before tax	113.163 M ^{85.67 %}	60.949 M ^{-15.13 %}	71.814 M ^{167.30 %}	-106.707 M ^{-284.45 %}	57.851 M ^{-31.89 %}	84.934 M ^{10.35 %}	76.969 M ^{17.97 %}	65.247 M ^{-52.87 %}	138.433 M ^{303.61 %}	34.299 M ^{36.04 %}	25.212 M
Income before tax ratio	0.12 ^{94.95 %}	0.06 ^{-27.73 %}	0.09 ^{152.48 %}	-0.17 ^{-314.13 %}	0.08 ^{-8.95 %}	0.09 ^{11.66 %}	0.08 ^{4.97 %}	0.07 ^{-56.81 %}	0.17 ^{240.13 %}	0.05 ^{1.92 %}	0.05
EBITDA	139.569 M ^{16.60 %}	119.699 M ^{12.87 %}	106.048 M ^{238.25 %}	-76.706 M ^{-203.47 %}	74.137 M ^{-39.56 %}	122.657 M ^{101.61 %}	60.839 M ^{-17.88 %}	74.081 M ^{-53.54 %}	159.445 M ^{176.44 %}	57.678 M ^{36.25 %}	42.332 M
Net income ratio	0.10 ^{96.22 %}	0.05 ^{-29.49 %}	0.08 ^{155.63 %}	-0.14 ^{-303.87 %}	0.07 ^{-13.49 %}	0.08 ^{21.36 %}	0.06 ^{-3.71 %}	0.07 ^{-47.45 %}	0.13 ^{226.85 %}	0.04 ^{9.08 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.15 ^{22.43 %}	0.12 ^{-3.89 %}	0.13 ^{207.82 %}	-0.12 ^{-220.12 %}	0.10 ^{-19.20 %}	0.12 ^{104.01 %}	0.06 ^{-26.92 %}	0.08 ^{-57.42 %}	0.20 ^{132.97 %}	0.08 ^{2.08 %}	0.08
Gross profit ratio	0.33 ^{-8.04 %}	0.36 ^{9.97 %}	0.33 ^{40.12 %}	0.24 ^{-26.84 %}	0.32 ^{1.08 %}	0.32 ^{9.82 %}	0.29 ^{5.72 %}	0.27 ^{-5.27 %}	0.29 ^{-10.23 %}	0.32 ^{12.16 %}	0.29
Weighted average shs out dil	509.776 M ^{-0.03 %}	509.944 M ^{-0.21 %}	511.042 M ^{-0.01 %}	511.072 M ^{0.43 %}	508.867 M ^{3.88 %}	489.881 M ^{0.18 %}	489.020 M ^{19.86 %}	407.985 M ^{-14.90 %}	479.431 M ^{21.20 %}	395.585 M ^{0.01 %}	395.537 M
Weighted average shs out	509.776 M ^{-0.03 %}	509.949 M ^{-0.54 %}	512.708 M ^{0.70 %}	509.137 M ^{0.05 %}	508.868 M ^{0.56 %}	506.034 M ^{3.48 %}	489.020 M ^{19.86 %}	407.989 M ^{-14.90 %}	479.431 M ^{9.38 %}	438.298 M ^{10.81 %}	395.541 M
EPS diluted	0.19 ^{86.80 %}	0.10 ^{-16.94 %}	0.12 ^{171.33 %}	-0.17 ^{-274.74 %}	0.10 ^{-37.68 %}	0.16 ^{19.23 %}	0.13 ^{-9.34 %}	0.14 ^{-34.82 %}	0.22 ^{231.33 %}	0.07 ^{45.61 %}	0.05
Earnings per share	0.19 ^{86.80 %}	0.10 ^{-16.67 %}	0.12 ^{170.84 %}	-0.17 ^{-275.36 %}	0.10 ^{-35.60 %}	0.15 ^{15.38 %}	0.13 ^{-9.34 %}	0.14 ^{-34.82 %}	0.22 ^{266.67 %}	0.06 ^{31.58 %}	0.05
Gross profit	303.936 M ^{-12.41 %}	347.005 M ^{29.15 %}	268.676 M ^{79.67 %}	149.537 M ^{-36.98 %}	237.296 M ^{-24.39 %}	313.827 M ^{8.53 %}	289.174 M ^{18.81 %}	243.399 M ^{3.37 %}	235.460 M ^{6.52 %}	221.054 M ^{49.71 %}	147.658 M
Income tax expense	17.892 M ^{81.46 %}	9.860 M ^{-3.29 %}	10.195 M ^{-50.28 %}	20.506 M ^{133.02 %}	8.800 M ^{-3.60 %}	9.129 M ^{-29.47 %}	12.944 M ^{91.34 %}	6.765 M ^{-77.08 %}	29.520 M ^{361.10 %}	6.402 M ^{35.61 %}	4.721 M
Cost of revenue	608.501 M ^{-0.41 %}	611.023 M ^{11.69 %}	547.069 M ^{12.42 %}	486.632 M ^{-2.92 %}	501.249 M ^{-25.57 %}	673.432 M ^{-5.13 %}	709.836 M ^{9.95 %}	645.588 M ^{11.46 %}	579.199 M ^{24.43 %}	465.489 M ^{26.94 %}	366.701 M
General and administrative expenses	47.338 M ^{-24.25 %}	62.494 M ^{47.87 %}	42.264 M ^{-25.16 %}	56.475 M ^{40.09 %}	40.312 M ^{-18.94 %}	49.730 M ^{148.43 %}	20.018 M ^{-71.80 %}	70.996 M ^{117.69 %}	32.614 M ^{-43.34 %}	57.563 M ^{127.70 %}	25.280 M
Selling and marketing expenses	129.168 M ^{-16.98 %}	155.584 M ^{45.86 %}	106.667 M ^{-28.92 %}	150.063 M ^{59.66 %}	93.989 M ^{-16.57 %}	112.652 M ^{122.28 %}	50.681 M ^{-48.85 %}	99.089 M ^{2.77 %}	96.418 M ^{-9.07 %}	106.036 M ^{44.44 %}	73.411 M
Other expenses	-32.329 M ^{-316.06 %}	14.963 M ^{395.83 %}	-5.058 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	184.161 M ^{-34.00 %}	279.018 M ^{53.89 %}	181.306 M ^{-28.75 %}	254.468 M ^{43.01 %}	177.931 M ^{-17.67 %}	216.124 M ^{25.45 %}	172.281 M ^{1.68 %}	169.430 M ^{26.74 %}	133.687 M ^{-24.67 %}	177.468 M ^{55.16 %}	114.376 M
Cost and expenses	792.662 M ^{-10.94 %}	890.041 M ^{22.20 %}	728.375 M ^{-1.72 %}	741.100 M ^{9.12 %}	679.180 M ^{-23.65 %}	889.556 M ^{0.84 %}	882.116 M ^{8.23 %}	815.018 M ^{14.33 %}	712.886 M ^{10.88 %}	642.957 M ^{33.65 %}	481.077 M
Research and development expenses	39.984 M ^{-13.03 %}	45.977 M ^{22.82 %}	37.433 M ^{0.66 %}	37.188 M ^{11.06 %}	33.485 M ^{-2.46 %}	34.330 M ^{9.65 %}	31.309 M ^{41.13 %}	22.184 M ^{-4.47 %}	23.222 M ^{5.77 %}	21.955 M ^{29.27 %}	16.984 M
Selling general and administrative expenses	176.506 M ^{-19.06 %}	218.078 M ^{46.43 %}	148.931 M ^{-27.89 %}	206.538 M ^{53.79 %}	134.301 M ^{-17.29 %}	162.382 M ^{15.19 %}	140.972 M ^{-17.12 %}	170.085 M ^{53.97 %}	110.466 M ^{-32.48 %}	163.599 M ^{65.77 %}	98.691 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{-96.63 %}	1.514 M ^{541.53 %}	236.000 K ^{-95.03 %}	4.748 M ^{-45.56 %}	8.722 M ^{10.47 %}	7.895 M ^{-14.99 %}	9.287 M ^{15.08 %}	8.070 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	32.450 M ^{6.47 %}	30.478 M ^{58.64 %}	19.212 M ^{34.02 %}	14.335 M ^{0.74 %}	14.230 M ^{6.34 %}	13.381 M ^{-21.86 %}	17.123 M ^{32.83 %}	12.891 M ^{0.46 %}	12.832 M ^{37.79 %}	9.313 M ^{2.94 %}	9.047 M
Operating income	119.775 M ^{76.17 %}	67.987 M ^{-22.18 %}	87.370 M ^{195.97 %}	-91.041 M ^{-251.97 %}	59.907 M ^{-45.18 %}	109.276 M ^{-6.52 %}	116.894 M ^{91.03 %}	61.190 M ^{-39.88 %}	101.773 M ^{110.43 %}	48.365 M ^{45.31 %}	33.285 M
Operating income ratio	0.13 ^{84.98 %}	0.07 ^{-33.74 %}	0.11 ^{174.84 %}	-0.14 ^{-276.43 %}	0.08 ^{-26.72 %}	0.11 ^{-5.40 %}	0.12 ^{70.00 %}	0.07 ^{-44.90 %}	0.12 ^{77.33 %}	0.07 ^{8.86 %}	0.06
Total other income expenses net	-6.612 M ^{6.05 %}	-7.038 M ^{54.76 %}	-15.556 M ^{-30.80 %}	-11.893 M ^{-22.13 %}	-9.738 M ^{44.40 %}	-17.514 M ^{77.74 %}	-78.666 M ^{-1 005.63 %}	-7.115 M ^{-119.41 %}	36.660 M ^{1 448.80 %}	-2.718 M ^{65.66 %}	-7.915 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Net debt	-156.038 M ^{-709.33 %}	-19.280 M ^{56.79 %}	-44.616 M ^{-212.43 %}	39.684 M ^{131.63 %}	-125.465 M ^{-8.93 %}	-115.177 M ^{8.38 %}	-125.712 M ^{39.59 %}	-208.109 M ^{-228.70 %}	161.699 M ^{-14.10 %}	188.238 M ^{92.75 %}	97.659 M
Total investments	6.704 M ^{-90.93 %}	73.934 M ^{-7.83 %}	80.218 M ^{-14.03 %}	93.314 M ^{-8.45 %}	101.932 M ^{-9.61 %}	112.768 M ^{65.58 %}	68.105 M ^{-6.07 %}	72.503 M ^{6.03 %}	68.379 M ^{8.45 %}	63.050 M ^{-67.72 %}	195.318 M
Total debt	331.648 M ^{7.16 %}	309.478 M ^{-9.63 %}	342.474 M ^{1.92 %}	336.021 M ^{24.08 %}	270.802 M ^{-22.97 %}	351.536 M ^{-5.80 %}	373.166 M ^{-18.32 %}	456.881 M ^{-1.49 %}	463.772 M ^{30.58 %}	355.175 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	403.194 M ^{5 358.90 %}	7.386 M ^{189.76 %}	2.549 M ^{-89.09 %}	23.374 M ^{295.63 %}	5.908 M ^{-82.73 %}	34.216 M ^{14.87 %}	29.788 M ^{-37.15 %}	47.394 M ^{-24.40 %}	62.694 M ^{84.39 %}	34.001 M ^{-81.33 %}	182.131 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	427.318 M ^{13.30 %}	377.153 M ^{12.42 %}	335.492 M ^{-11.22 %}	377.905 M ^{-7.67 %}	409.320 M ^{22.76 %}	333.424 M ^{9.32 %}	305.002 M ^{39.85 %}	218.093 M ^{24.30 %}	175.458 M	0.000
Common stock	601.859 M ^{0.00 %}	601.859 M ^{0.00 %}	601.859 M ^{0.00 %}	601.859 M ^{0.00 %}	601.859 M ^{19.74 %}	502.654 M ^{0.00 %}	502.654 M ^{13.05 %}	444.621 M ^{664.81 %}	58.135 M ^{15.62 %}	50.279 M	0.000
Total equity	1.005 B ^{-3.03 %}	1.037 B ^{5.62 %}	981.551 M ^{2.18 %}	960.621 M ^{-6.68 %}	1.029 B ^{8.80 %}	946.099 M ^{9.27 %}	865.866 M ^{8.64 %}	797.017 M ^{135.16 %}	338.922 M ^{19.33 %}	284.024 M ^{41.42 %}	200.838 M
Other non current liabilities	41.366 M ^{5.34 %}	39.270 M ^{-1.56 %}	39.891 M ^{94.65 %}	20.494 M ^{-45.76 %}	37.787 M ^{-30.66 %}	54.498 M ^{9.12 %}	49.945 M ^{-2.62 %}	51.289 M ^{76.70 %}	29.026 M ^{-35.39 %}	44.928 M	0.000
Long term debt	132.578 M ^{18.69 %}	111.702 M ^{13.21 %}	98.665 M ^{-26.99 %}	135.146 M ^{137.94 %}	56.798 M ^{-62.40 %}	151.049 M ^{-0.61 %}	151.982 M ^{488.64 %}	25.819 M ^{19.57 %}	21.594 M ^{-64.55 %}	60.919 M	0.000
Total non current liabilities	173.944 M ^{0.76 %}	172.636 M ^{24.60 %}	138.556 M ^{-19.60 %}	172.339 M ^{82.21 %}	94.585 M ^{-53.98 %}	205.547 M ^{1.79 %}	201.927 M ^{161.88 %}	77.108 M ^{17.23 %}	65.777 M ^{-37.86 %}	105.847 M	0.000
Other current liabilities	274.576 M ^{13.52 %}	241.876 M ^{-5.65 %}	256.358 M ^{1 825.62 %}	13.313 M ^{214.32 %}	-11.645 M ^{19.66 %}	-14.494 M ^{-33.56 %}	-10.852 M ^{-102.49 %}	435.985 M ^{139.05 %}	182.380 M ^{6 119.14 %}	-3.030 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.492 M ^{-17.77 %}	245.039 M ^{16.97 %}	209.487 M ^{-15.42 %}	247.666 M ^{6.08 %}	233.465 M ^{45 767.39 %}	509.000 K ^{-99.66 %}	151.593 M	0.000
Short term debt	199.070 M ^{0.65 %}	197.776 M ^{-18.88 %}	243.809 M ^{21.37 %}	200.875 M ^{-6.13 %}	214.004 M ^{6.74 %}	200.487 M ^{-9.36 %}	221.184 M ^{-48.69 %}	431.062 M ^{7.85 %}	399.702 M ^{36.13 %}	293.620 M	0.000
Total current liabilities	644.021 M ^{-17.75 %}	782.968 M ^{-4.45 %}	819.416 M ^{23.51 %}	663.425 M ^{-2.47 %}	680.238 M ^{-4.31 %}	710.858 M ^{-13.88 %}	825.468 M ^{-30.17 %}	1.182 B ^{24.71 %}	947.842 M ^{35.10 %}	701.596 M	0.000
Total liabilities	817.965 M ^{-14.40 %}	955.604 M ^{-0.25 %}	957.972 M ^{14.62 %}	835.764 M ^{7.87 %}	774.823 M ^{-15.45 %}	916.405 M ^{-10.80 %}	1.027 B ^{-18.40 %}	1.259 B ^{24.22 %}	1.014 B ^{25.53 %}	807.443 M	0.000
Other non current assets	78.100 M ^{1 850.55 %}	4.004 M ^{-92.87 %}	56.133 M ^{1 679.18 %}	3.155 M ^{31.46 %}	2.400 M ^{-90.72 %}	25.870 M ^{-0.91 %}	26.107 M ^{996.01 %}	2.382 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.773 M ^{103.86 %}	-97.659 M
Long term investments	6.704 M ^{-90.93 %}	73.934 M ^{-7.83 %}	80.218 M ^{-14.03 %}	93.314 M ^{-8.45 %}	101.932 M ^{9.90 %}	92.749 M ^{108.84 %}	44.412 M ^{-38.74 %}	72.503 M ^{10.53 %}	65.594 M ^{4.03 %}	63.050 M	0.000
Intangible assets	2.237 M ^{-0.97 %}	2.259 M ^{-12.44 %}	2.580 M ^{192.52 %}	882.000 K ^{-13.02 %}	1.014 M ^{-12.74 %}	1.162 M ^{-11.30 %}	1.310 M ^{-10.21 %}	1.459 M ^{-9.10 %}	1.605 M ^{-8.49 %}	1.754 M	0.000
GoodWill	2.963 M ^{0.00 %}	2.963 M ^{-3.74 %}	3.078 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.200 M ^{-0.42 %}	5.222 M ^{-7.71 %}	5.658 M ^{541.50 %}	882.000 K ^{-13.02 %}	1.014 M ^{-12.74 %}	1.162 M ^{-11.30 %}	1.310 M ^{-10.21 %}	1.459 M ^{-9.10 %}	1.605 M ^{-8.49 %}	1.754 M	0.000
Property plant equipment net	347.010 M ^{0.93 %}	343.826 M ^{3.04 %}	333.690 M ^{-0.69 %}	336.019 M ^{8.85 %}	308.692 M ^{11.10 %}	277.855 M ^{3.09 %}	269.535 M ^{6.92 %}	252.092 M ^{18.87 %}	212.078 M ^{13.05 %}	187.593 M	0.000
Total non current assets	437.014 M ^{-8.72 %}	478.767 M ^{0.64 %}	475.699 M ^{-1.14 %}	481.174 M ^{6.72 %}	450.891 M ^{5.22 %}	428.515 M ^{16.97 %}	366.342 M ^{3.10 %}	355.314 M ^{18.14 %}	300.757 M ^{7.28 %}	280.348 M ^{387.07 %}	-97.659 M
Other current assets	55.387 M ^{-36.33 %}	86.995 M ^{71.11 %}	50.842 M ^{-60.56 %}	128.912 M ^{216.59 %}	40.719 M ^{-37.48 %}	65.127 M ^{-0.36 %}	65.365 M ^{-35.90 %}	101.973 M ^{-12.52 %}	116.561 M ^{25.92 %}	92.569 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.019 M ^{-15.51 %}	23.693 M ^{-37.70 %}	38.031 M ^{1 265.57 %}	2.785 M ^{-48.16 %}	5.372 M ^{-97.25 %}	195.318 M
cash and cash equivalents	487.686 M ^{48.34 %}	328.758 M ^{-15.07 %}	387.090 M ^{30.62 %}	296.337 M ^{-25.22 %}	396.267 M ^{-15.09 %}	466.713 M ^{-6.45 %}	498.878 M ^{-24.98 %}	664.990 M ^{120.14 %}	302.073 M ^{80.95 %}	166.937 M ^{270.94 %}	-97.659 M
Cash and short term investments	495.090 M ^{50.59 %}	328.758 M ^{-15.07 %}	387.090 M ^{30.62 %}	296.337 M ^{-25.22 %}	396.267 M ^{-18.59 %}	486.732 M ^{-6.86 %}	522.571 M ^{-25.67 %}	703.021 M ^{130.61 %}	304.858 M ^{76.93 %}	172.309 M ^{76.44 %}	97.659 M
Total current assets	1.386 B ^{-8.41 %}	1.514 B ^{3.40 %}	1.464 B ^{11.30 %}	1.315 B ^{-2.81 %}	1.353 B ^{-5.63 %}	1.434 B ^{-6.09 %}	1.527 B ^{-10.23 %}	1.701 B ^{61.08 %}	1.056 B ^{30.18 %}	811.119 M ^{730.56 %}	97.659 M
Inventory	479.065 M ^{-21.25 %}	608.304 M ^{6.37 %}	571.899 M ^{7.71 %}	530.951 M ^{-6.06 %}	565.178 M ^{-5.80 %}	599.999 M ^{-1.24 %}	607.527 M ^{2.62 %}	592.024 M ^{56.24 %}	378.912 M ^{31.26 %}	288.680 M	0.000
Net receivables	356.646 M ^{-27.14 %}	489.473 M ^{7.82 %}	453.993 M ^{26.46 %}	359.011 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	319.003 M ^{25.41 %}	254.368 M	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	51.781 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.804 M ^{29.72 %}	36.853 M ^{19.35 %}	30.879 M ^{23.62 %}	24.978 M ^{-7.07 %}	26.878 M ^{25.13 %}	21.480 M ^{-11.16 %}	24.178 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	170.375 M ^{-46.41 %}	317.942 M ^{7.21 %}	296.547 M ^{31.83 %}	224.954 M ^{3.50 %}	217.355 M ^{-26.18 %}	294.452 M ^{-16.52 %}	352.713 M ^{17.73 %}	299.597 M ^{-14.57 %}	350.691 M ^{41.68 %}	247.529 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	25.374 M ^{11.77 %}	22.702 M ^{-0.39 %}	22.791 M ^{47.18 %}	15.485 M ^{-26.00 %}	20.926 M ^{41.80 %}	14.757 M ^{-4.09 %}	15.387 M ^{2.11 %}	15.069 M ^{26.80 %}	11.884 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.503 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.558 M ^{0.76 %}	3.531 M ^{-4.80 %}	3.709 M ^{-4.80 %}	3.896 M ^{-6.12 %}	4.150 M ^{0.12 %}	4.145 M ^{-0.17 %}	4.152 M	0.000
Minority interest	184.000 K ^{41.54 %}	130.000 K ^{1 400.00 %}	-10.000 K ^{90.38 %}	-104.000 K ^{34.59 %}	-159.000 K ^{-74.73 %}	-91.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.286 M	0.000
Capital lease obligations	19.932 M ^{43.15 %}	13.924 M ^{2.96 %}	13.524 M ^{9.23 %}	12.381 M ^{-20.81 %}	15.635 M ^{-29.07 %}	22.043 M ^{0.69 %}	21.891 M ^{-5.78 %}	23.235 M ^{38.78 %}	16.742 M ^{0.38 %}	16.678 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.427 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.707 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	17.161 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.141 M ^{8.08 %}	12.159 M ^{-0.80 %}	12.257 M ^{31.81 %}	9.299 M ^{-33.94 %}	14.077 M ^{27.83 %}	11.012 M ^{21.96 %}	9.029 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.823 B ^{-8.49 %}	1.992 B ^{2.72 %}	1.940 B ^{7.97 %}	1.796 B ^{-0.43 %}	1.804 B ^{-3.13 %}	1.863 B ^{-1.62 %}	1.893 B ^{-7.92 %}	2.056 B ^{51.56 %}	1.357 B ^{24.30 %}	1.091 B	0.000
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.077 M	0.000
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-146.209 M	0.000 ^{100.00 %}	-155.348 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.421 M	0.000 ^{100.00 %}	-282.714 M ^{-855.13 %}	37.439 M ^{163.34 %}	-59.112 M ^{-2 195.43 %}	2.821 M
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-132.372 M	0.000 ^{100.00 %}	-141.688 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.753 M	0.000 ^{100.00 %}	-44.289 M ^{-0.59 %}	-44.030 M ^{-113.53 %}	-20.620 M ^{79.03 %}	-98.334 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-78.637 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.870 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.525 M	0.000 ^{100.00 %}	-305.131 M ^{-535.74 %}	-47.996 M ^{31.20 %}	-69.760 M ^{-189.35 %}	78.078 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.909 M	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	64.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.530 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.706 M ^{64.48 %}	40.557 M ^{29.71 %}	31.268 M ^{35.49 %}	23.077 M
Other non cash items	128.985 M ^{16.95 %}	110.295 M ^{213.69 %}	35.160 M ^{-74.35 %}	137.066 M ^{188.74 %}	-154.463 M ^{-749.00 %}	23.800 M ^{117.65 %}	-134.873 M ^{-148.81 %}	276.340 M ^{1 770.23 %}	14.776 M ^{-78.31 %}	68.115 M ^{95.69 %}	34.807 M
Net cash provided by operating activities	256.652 M ^{428.68 %}	48.546 M ^{-59.25 %}	119.138 M ^{236.75 %}	-87.120 M ^{-0.62 %}	-86.581 M ^{-177.27 %}	112.045 M ^{226.30 %}	-88.714 M ^{-228.39 %}	69.099 M ^{-10.99 %}	77.635 M ^{15.06 %}	67.472 M ^{1.83 %}	66.257 M
Investments in property plant and equipment	-56.284 M ^{-9.01 %}	-51.631 M ^{-133.62 %}	-22.100 M ^{47.33 %}	-41.957 M ^{9.55 %}	-46.385 M ^{-5 450.06 %}	867.000 K ^{101.19 %}	-72.833 M ^{-61.67 %}	-45.050 M ^{-87.80 %}	-23.989 M ^{-52.03 %}	-15.779 M ^{-0.01 %}	-15.778 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.907 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	744.920 K ^{156.76 %}	290.125 K	0.000 ^{-100.00 %}	95.621 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-609.603 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.301 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	511.558 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.796 M	0.000	0.000
Other investing activites	75.518 M ^{2 042.35 %}	3.525 M ^{-47.37 %}	6.698 M ^{84.98 %}	3.621 M ^{-86.47 %}	26.761 M ^{160.98 %}	-43.887 M ^{-6 569.59 %}	-658.016 K ^{95.47 %}	-14.526 M ^{-178.97 %}	18.395 M ^{80.45 %}	10.194 M ^{78.75 %}	5.703 M
Net cash used for investing activites	19.234 M ^{139.98 %}	-48.106 M ^{-115.63 %}	-22.309 M ^{41.81 %}	-38.336 M ^{-95.35 %}	-19.624 M ^{54.38 %}	-43.020 M ^{41.23 %}	-73.201 M ^{-22.87 %}	-59.576 M ^{-125.68 %}	-26.398 M ^{-372.66 %}	-5.585 M ^{44.57 %}	-10.075 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.336 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.996 K ^{-99.76 %}	57.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.909 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	-4.049 M ^{-416.45 %}	-784.000 K ^{55.78 %}	-1.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-118.717 M ^{-556.22 %}	-18.091 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.691 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.051 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.923 K	0.000	0.000
Other financing activites	4.134 M ^{111.03 %}	-37.494 M ^{-1 306.38 %}	-2.666 M ^{-104.36 %}	61.173 M ^{67.05 %}	36.620 M ^{155.23 %}	-66.302 M ^{-2 347.62 %}	-2.709 M ^{-100.65 %}	418.634 M ^{49 162.03 %}	-853.275 K ^{97.36 %}	-32.325 M ^{-78.51 %}	-18.108 M
Net cash used provided by financing activities	-118.632 M ^{-110.46 %}	-56.369 M ^{-1 169.86 %}	-4.439 M ^{-118.13 %}	24.482 M ^{-33.15 %}	36.620 M ^{136.13 %}	-101.353 M ^{-3 641.57 %}	-2.709 M ^{-100.65 %}	418.634 M ^{1 945.77 %}	20.463 M ^{163.31 %}	-32.325 M ^{-78.51 %}	-18.108 M
Effect of forex changes on cash	1.674 M ^{169.66 %}	-2.403 M ^{-46.79 %}	-1.637 M ^{-256.80 %}	1.044 M ^{221.25 %}	-861.000 K ^{-628.22 %}	163.000 K ^{132.86 %}	-496.000 K ^{71.64 %}	-1.749 M ^{-471.34 %}	471.000 K ^{-93.28 %}	7.012 M ^{495.04 %}	-1.775 M
Net change in cash	0.000 ^{100.00 %}	-387.090 M ^{-953.06 %}	45.377 M ^{190.82 %}	-49.965 M ^{-41.85 %}	-35.223 M ^{1.60 %}	-35.797 M ^{17.47 %}	-43.376 M ^{-120.34 %}	213.204 M ^{195.41 %}	72.171 M ^{294.66 %}	18.287 M ^{0.76 %}	18.150 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	387.090 M ^{23.08 %}	314.496 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	538.558 M ^{-7.45 %}	581.934 M	0.000 ^{-100.00 %}	229.902 M ^{76.36 %}	130.363 M	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.377 M ^{190.82 %}	-49.965 M ^{-41.85 %}	-35.223 M ^{-107.01 %}	502.761 M ^{-6.65 %}	538.558 M ^{152.60 %}	213.204 M ^{-29.42 %}	302.073 M ^{103.21 %}	148.650 M ^{719.03 %}	18.150 M
Operating cash flow	256.652 M ^{428.68 %}	48.546 M ^{-59.25 %}	119.138 M ^{236.75 %}	-87.120 M ^{-0.62 %}	-86.581 M ^{-177.27 %}	112.045 M ^{226.30 %}	-88.714 M ^{-228.39 %}	69.099 M ^{-10.99 %}	77.635 M ^{15.06 %}	67.472 M ^{1.83 %}	66.257 M
Capital expenditure	-56.284 M ^{-9.01 %}	-51.631 M ^{-133.62 %}	-22.100 M ^{47.33 %}	-41.957 M ^{9.55 %}	-46.385 M ^{-5 450.06 %}	867.000 K ^{101.19 %}	-72.833 M ^{-61.67 %}	-45.050 M ^{-87.80 %}	-23.989 M ^{-52.03 %}	-15.779 M ^{-0.01 %}	-15.778 M
Free CashFlow	200.368 M ^{6 594.91 %}	-3.085 M ^{-103.18 %}	97.038 M ^{175.18 %}	-129.077 M ^{2.92 %}	-132.966 M ^{-217.76 %}	112.912 M ^{169.89 %}	-161.547 M ^{-771.74 %}	24.049 M ^{-55.17 %}	53.646 M ^{3.78 %}	51.693 M ^{2.40 %}	50.479 M
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