CirChem AB (publ) ^CIRCHE.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	20.658 M ^{259.58 %}	5.745 M ^{872.71 %}	590.615 K ^{590.35 %}	85.553 K ^{16.88 %}	73.198 K ^{289.97 %}	18.770 K ^{-88.81 %}	167.726 K	0.000
Net income	-1.071 M ^{93.75 %}	-17.141 M ^{32.78 %}	-25.499 M ^{-30.89 %}	-19.482 M ^{-94.07 %}	-10.039 M ^{-115.78 %}	-4.652 M ^{-283.22 %}	-1.214 M ^{-130.84 %}	-525.893 K
Income before tax	-1.071 M ^{93.75 %}	-17.141 M ^{24.55 %}	-22.719 M ^{-25.17 %}	-18.150 M ^{-91.34 %}	-9.486 M ^{-190.78 %}	-3.262 M ^{-168.72 %}	-1.214 M ^{-130.84 %}	-525.893 K
Income before tax ratio	-0.05 ^{98.26 %}	-2.98 ^{92.24 %}	-38.47 ^{81.87 %}	-212.15 ^{-63.71 %}	-129.59 ^{25.44 %}	-173.80 ^{-2 301.26 %}	-7.24	0.00
EBITDA	374.000 K ^{102.41 %}	-15.515 M ^{21.92 %}	-19.872 M ^{-18.73 %}	-16.736 M ^{-89.10 %}	-8.850 M ^{-394.59 %}	-1.789 M ^{-126.14 %}	-791.289 K ^{-81.50 %}	-435.963 K
Net income ratio	-0.05 ^{98.26 %}	-2.98 ^{93.09 %}	-43.17 ^{81.04 %}	-227.72 ^{-66.05 %}	-137.14 ^{44.67 %}	-247.85 ^{-3 324.40 %}	-7.24	0.00
Ratio EBITDA	0.02 ^{100.67 %}	-2.70 ^{91.97 %}	-33.65 ^{82.80 %}	-195.62 ^{-61.79 %}	-120.91 ^{-26.83 %}	-95.34 ^{-1 920.79 %}	-4.72	0.00
Gross profit ratio	0.95 ^{78.99 %}	0.53 ^{-89.32 %}	4.95 ^{-83.83 %}	30.59 ^{3.87 %}	29.45 ^{141.29 %}	-71.33 ^{-7 468.49 %}	0.97	0.00
Weighted average shs out dil	30.185 M ^{4.52 %}	28.881 M ^{50.77 %}	19.156 M ^{27.95 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M
Weighted average shs out	30.185 M ^{4.52 %}	28.881 M ^{50.77 %}	19.156 M ^{27.95 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M
EPS diluted	-0.04 ^{93.98 %}	-0.59 ^{55.64 %}	-1.33 ^{-2.31 %}	-1.30 ^{-94.03 %}	-0.67 ^{-116.13 %}	-0.31 ^{-282.24 %}	-0.08 ^{-131.05 %}	-0.04
Earnings per share	-0.04 ^{93.98 %}	-0.59 ^{55.64 %}	-1.33 ^{-2.31 %}	-1.30 ^{-94.03 %}	-0.67 ^{-116.13 %}	-0.31 ^{-282.24 %}	-0.08 ^{-131.05 %}	-0.04
Gross profit	19.534 M ^{543.62 %}	3.035 M ^{3.88 %}	2.922 M ^{11.63 %}	2.617 M ^{21.41 %}	2.156 M ^{261.02 %}	-1.339 M ^{-924.60 %}	162.366 K	0.000
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.780 M ^{108.81 %}	1.331 M ^{140.91 %}	552.676 K ^{-60.24 %}	1.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.000
Cost of revenue	1.124 M ^{-58.52 %}	2.710 M ^{216.26 %}	-2.331 M ^{7.93 %}	-2.532 M ^{-21.57 %}	-2.083 M ^{-253.40 %}	1.358 M ^{25 229.05 %}	5.360 K	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.807 M ^{65.59 %}	8.942 M ^{393.99 %}	1.810 M ^{89.99 %}	952.791 K ^{118.77 %}	435.523 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	16.359 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.860 M ^{394.65 %}	4.621 M ^{115.10 %}	2.149 M ^{2 558.39 %}	80.820 K ^{-9.18 %}	88.988 K ^{355.81 %}	19.523 K
Operating expenses	19.430 M ^{4.18 %}	18.650 M ^{-18.42 %}	22.860 M ^{17.66 %}	19.429 M ^{75.18 %}	11.091 M ^{486.49 %}	1.891 M ^{81.52 %}	1.042 M ^{128.94 %}	455.046 K
Cost and expenses	20.554 M ^{-3.81 %}	21.368 M ^{4.09 %}	20.529 M ^{21.50 %}	16.897 M ^{87.58 %}	9.008 M ^{376.36 %}	1.891 M ^{81.52 %}	1.042 M ^{128.94 %}	455.046 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.071 M ^{-83.53 %}	18.650 M ^{23.05 %}	15.156 M ^{2.36 %}	14.807 M ^{65.59 %}	8.942 M ^{393.99 %}	1.810 M ^{89.99 %}	952.791 K ^{118.77 %}	435.523 K
Interest income	113.000 K ^{95.25 %}	57.875 K ^{30 043.23 %}	192.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000
Interest expense	1.288 M ^{-18.27 %}	1.576 M ^{-42.99 %}	2.764 M ^{107.62 %}	1.331 M ^{140.91 %}	552.676 K ^{-60.24 %}	1.390 M ^{308.92 %}	339.913 K ^{379.55 %}	70.882 K
Depreciation and amortization	157.000 K ^{214.61 %}	49.903 K ^{-39.68 %}	82.735 K ^{0.00 %}	82.734 K ^{0.00 %}	82.734 K ^{-0.04 %}	82.764 K ^{0.00 %}	82.764 K ^{333.71 %}	19.083 K
Operating income	104.000 K ^{100.67 %}	-15.623 M ^{21.65 %}	-19.939 M ^{-18.55 %}	-16.819 M ^{-88.28 %}	-8.933 M ^{-377.13 %}	-1.872 M ^{-114.20 %}	-874.053 K ^{-92.08 %}	-455.047 K
Operating income ratio	0.01 ^{100.19 %}	-2.72 ^{91.94 %}	-33.76 ^{82.83 %}	-196.59 ^{-61.09 %}	-122.04 ^{-22.35 %}	-99.75 ^{-1 814.09 %}	-5.21	0.00
Total other income expenses net	-1.175 M ^{22.60 %}	-1.518 M ^{45.08 %}	-2.764 M ^{-107.61 %}	-1.331 M ^{-140.91 %}	-552.676 K ^{60.24 %}	-1.390 M ^{-308.91 %}	-339.913 K ^{-379.79 %}	-70.846 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-11.928 M ^{-55.72 %}	-7.660 M ^{4.52 %}	-8.023 M ^{36.15 %}	-12.566 M ^{17.66 %}	-15.260 M ^{-333.40 %}	6.538 M ^{-6.22 %}	6.972 M ^{396.46 %}	1.404 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	8.922 M ^{-0.01 %}	8.923 M ^{408.53 %}	1.755 M ^{-12.27 %}	2.000 M ^{-70.64 %}	6.811 M ^{-20.62 %}	8.580 M ^{14.40 %}	7.500 M ^{200.00 %}	2.500 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.719 M ^{-25.17 %}	-18.150 M ^{-12 875.08 %}	142.077 K ^{-58.31 %}	340.774 K ^{635.65 %}	46.323 K	0.000
Retained earnings	-1.024 M ^{94.02 %}	-17.114 M ^{24.67 %}	-22.719 M ^{-25.17 %}	-18.150 M ^{-314.85 %}	-4.375 M ^{-186.07 %}	5.083 M ^{40.05 %}	3.630 M ^{-24.86 %}	4.831 M
Common stock	2.094 M ^{16.01 %}	1.805 M ^{68.00 %}	1.074 M ^{34.41 %}	799.397 K ^{0.00 %}	799.397 K ^{31.30 %}	608.848 K ^{131.93 %}	262.515 K ^{239.97 %}	77.216 K
Total equity	45.684 M ^{30.14 %}	35.105 M ^{39.70 %}	25.128 M ^{-4.72 %}	26.373 M ^{-40.77 %}	44.523 M ^{36.86 %}	32.533 M ^{294.18 %}	8.253 M ^{68.16 %}	4.908 M
Other non current liabilities	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	5.471 M ^{-38.68 %}	8.922 M ^{408.50 %}	1.755 M ^{-36.23 %}	2.752 M ^{-42.56 %}	4.790 M ^{-34.98 %}	7.367 M ^{0.22 %}	7.350 M ^{194.02 %}	2.500 M
Total non current liabilities	5.470 M ^{-38.69 %}	8.922 M ^{408.50 %}	1.755 M ^{-36.23 %}	2.752 M ^{-42.56 %}	4.790 M ^{-34.98 %}	7.367 M ^{0.22 %}	7.350 M ^{194.02 %}	2.500 M
Other current liabilities	4.458 M ^{-67.18 %}	13.583 M ^{-35.73 %}	21.133 M ^{8.66 %}	19.449 M ^{616.24 %}	2.715 M ^{5 608.43 %}	47.569 K ^{-96.87 %}	1.521 M ^{1 976.99 %}	73.225 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.744 M ^{134.47 %}	743.652 K ^{515.93 %}	120.737 K ^{2 295.58 %}	5.040 K	0.000
Short term debt	3.451 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-1.03 %}	2.021 M ^{66.58 %}	1.213 M ^{711.14 %}	149.555 K	0.000
Total current liabilities	10.025 M ^{-33.53 %}	15.082 M ^{-35.60 %}	23.420 M ^{1.74 %}	23.019 M ^{199.79 %}	7.678 M ^{61.86 %}	4.744 M ^{-22.00 %}	6.082 M ^{548.28 %}	938.150 K
Total liabilities	15.495 M ^{-35.45 %}	24.004 M ^{-4.65 %}	25.175 M ^{-2.31 %}	25.770 M ^{106.69 %}	12.468 M ^{2.96 %}	12.110 M ^{-9.84 %}	13.432 M ^{290.68 %}	3.438 M
Other non current assets	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-39.677 M ^{-10.28 %}	-35.979 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	46.742 M ^{15.63 %}	40.425 M ^{1.89 %}	39.677 M ^{10.28 %}	35.979 M ^{7.81 %}	33.373 M ^{12.71 %}	29.609 M ^{72.14 %}	17.200 M ^{145.78 %}	6.998 M
Total non current assets	46.743 M ^{15.63 %}	40.425 M ^{1.89 %}	39.677 M ^{10.28 %}	35.979 M ^{7.81 %}	33.373 M ^{12.71 %}	29.609 M ^{72.14 %}	17.200 M ^{145.78 %}	6.998 M
Other current assets	344.000 K ^{34.68 %}	255.419 K ^{-69.88 %}	848.011 K ^{-6.48 %}	906.803 K ^{-16.19 %}	1.082 M ^{-91.66 %}	12.973 M ^{249.15 %}	3.716 M ^{1 374.28 %}	252.032 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	11.928 M ^{-28.07 %}	16.583 M ^{69.61 %}	9.777 M ^{-32.87 %}	14.566 M ^{-34.00 %}	22.071 M ^{981.14 %}	2.041 M ^{286.28 %}	528.486 K ^{-51.77 %}	1.096 M
Cash and short term investments	11.928 M ^{-28.07 %}	16.583 M ^{69.61 %}	9.777 M ^{-32.87 %}	14.566 M ^{-34.00 %}	22.071 M ^{981.14 %}	2.041 M ^{286.28 %}	528.486 K ^{-51.77 %}	1.096 M
Total current assets	14.436 M ^{-22.74 %}	18.684 M ^{75.83 %}	10.626 M ^{-34.26 %}	16.164 M ^{-31.56 %}	23.619 M ^{60.74 %}	14.694 M ^{231.01 %}	4.439 M ^{229.36 %}	1.348 M
Inventory	127.000 K ^{78.44 %}	71.174 K ^{10 305.56 %}	684.000 ^{-99.90 %}	685.639 K ^{50.66 %}	455.082 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.278 K	0.000
Net receivables	2.037 M ^{14.81 %}	1.774 M ^{140.70 %}	737.122 K ^{-6.92 %}	791.946 K ^{-22.63 %}	1.024 M ^{5 024.60 %}	19.973 K ^{-88.09 %}	167.727 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.774 K ^{635.63 %}	46.324 K	0.000
Account payables	2.106 M ^{41.01 %}	1.493 M ^{-34.56 %}	2.282 M ^{45.83 %}	1.565 M ^{-46.37 %}	2.918 M ^{-13.09 %}	3.357 M ^{-23.81 %}	4.406 M ^{412.44 %}	859.885 K
Tax payables	10.000 K ^{98.22 %}	5.045 K ^{0.00 %}	5.045 K ^{0.00 %}	5.045 K ^{-79.08 %}	24.114 K ^{377.98 %}	5.045 K ^{0.10 %}	5.040 K ^{0.00 %}	5.040 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.719 M ^{25.17 %}	18.150 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	44.614 M ^{-11.51 %}	50.414 M ^{7.79 %}	46.772 M ^{6.97 %}	43.724 M ^{-9.10 %}	48.099 M ^{81.51 %}	26.500 M ^{507.66 %}	4.361 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	61.179 M ^{3.50 %}	59.109 M ^{17.51 %}	50.303 M ^{-3.53 %}	52.143 M ^{-8.51 %}	56.992 M ^{27.66 %}	44.643 M ^{105.87 %}	21.686 M ^{159.83 %}	8.346 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.463 M ^{43.03 %}	-9.590 M ^{-933.45 %}	1.151 M ^{-92.47 %}	15.291 M ^{31.00 %}	11.672 M ^{212.51 %}	-10.374 M ^{-821.03 %}	1.439 M	0.000
Accounts receivables	-352.000 K ^{70.22 %}	-1.182 M ^{-1 936.12 %}	64.375 K ^{-64.37 %}	180.658 K ^{-98.48 %}	11.900 M ^{231.30 %}	-9.063 M ^{-146.45 %}	-3.678 M	0.000
Inventory	-56.000 K ^{21.13 %}	-71.000 K ^{-110.37 %}	684.955 K ^{397.09 %}	-230.557 K ^{49.34 %}	-455.082 K ^{-1 766.97 %}	27.300 K ^{200.00 %}	-27.300 K	0.000
Accounts payables	-5.055 M ^{39.38 %}	-8.339 M ^{-2 177.97 %}	401.305 K ^{-97.38 %}	15.341 M ^{6 653.59 %}	227.147 K ^{-97.49 %}	9.063 M	0.000	0.000
Other working capital	-5.055 M ^{-252 850.00 %}	2.000 K ^{-99.50 %}	401.305 K ^{-97.38 %}	15.341 M ^{6 653.59 %}	227.147 K ^{102.18 %}	-10.402 M ^{-809.47 %}	1.466 M	0.000
Other non cash items	-1.175 M ^{-265 737.10 %}	-442.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.125 M ^{-31.45 %}	-11.507 M ^{-31 962 627.78 %}	36.000 ^{0.00 %}	36.000 ^{-99.99 %}	525.893 K
Net cash provided by operating activities	-6.377 M ^{76.10 %}	-26.681 M ^{-24.18 %}	-21.486 M ^{-673.68 %}	-2.777 M ^{-222.40 %}	2.269 M ^{116.74 %}	-13.554 M ^{-4 506.24 %}	307.600 K	0.000
Investments in property plant and equipment	-6.475 M ^{-710.91 %}	-798.488 K ^{78.88 %}	-3.780 M ^{-40.55 %}	-2.689 M ^{30.08 %}	-3.846 M ^{69.21 %}	-12.492 M ^{-21.46 %}	-10.285 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-6.475 M ^{-710.91 %}	-798.488 K ^{78.88 %}	-3.780 M ^{-40.55 %}	-2.689 M ^{30.08 %}	-3.846 M ^{69.21 %}	-12.492 M ^{-21.46 %}	-10.285 M	0.000
Debt repayment	549.000 K ^{-92.34 %}	7.168 M ^{819.03 %}	-996.877 K ^{51.10 %}	-2.039 M ^{-1 657.41 %}	130.893 K ^{-87.88 %}	1.080 M ^{-77.74 %}	4.850 M	0.000
Common stock issued	8.870 M ^{-74.73 %}	35.095 M ^{34.44 %}	26.105 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.687 M ^{-10.37 %}	27.542 M ^{504.08 %}	4.559 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.222 M ^{84.68 %}	-7.976 M ^{-72.23 %}	-4.631 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.210 M ^{-111.66 %}	27.542 M ^{504.08 %}	4.559 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	8.197 M ^{-76.09 %}	34.286 M ^{67.44 %}	20.477 M ^{1 104.49 %}	-2.039 M ^{-109.43 %}	21.607 M ^{-21.59 %}	27.558 M ^{192.87 %}	9.410 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.655 M ^{-168.40 %}	6.806 M ^{242.13 %}	-4.789 M ^{36.20 %}	-7.505 M ^{-137.47 %}	20.030 M ^{1 223.83 %}	1.513 M ^{366.70 %}	-567.300 K	0.000
Cash at beginning of period	16.583 M ^{69.61 %}	9.777 M ^{-32.87 %}	14.566 M ^{-34.00 %}	22.071 M ^{981.14 %}	2.041 M ^{286.27 %}	528.500 K ^{-51.77 %}	1.096 M	0.000
Cash at end of period	11.928 M ^{-28.07 %}	16.583 M ^{69.61 %}	9.777 M ^{-32.87 %}	14.566 M ^{-34.00 %}	22.071 M ^{981.12 %}	2.042 M ^{286.28 %}	528.500 K	0.000
Operating cash flow	-6.377 M ^{76.10 %}	-26.681 M ^{-24.18 %}	-21.486 M ^{-673.68 %}	-2.777 M ^{-222.40 %}	2.269 M ^{116.74 %}	-13.554 M ^{-4 506.24 %}	307.600 K	0.000
Capital expenditure	-6.475 M ^{-711.40 %}	-798.000 K ^{78.89 %}	-3.780 M ^{-40.55 %}	-2.689 M ^{30.08 %}	-3.846 M ^{69.21 %}	-12.492 M ^{-21.46 %}	-10.285 M	0.000
Free CashFlow	-12.852 M ^{53.23 %}	-27.480 M ^{-8.76 %}	-25.265 M ^{-362.19 %}	-5.467 M ^{-246.50 %}	-1.578 M ^{93.94 %}	-26.045 M ^{-161.05 %}	-9.977 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	2.413 M ^{-46.97 %}	4.550 M ^{-29.20 %}	6.427 M ^{-37.25 %}	10.242 M ^{590.63 %}	1.483 M ^{-40.82 %}	2.506 M ^{-29.21 %}	3.540 M ^{410.82 %}	693.000 K ^{-26.98 %}	949.000 K ^{68.26 %}	564.000 K ^{53.84 %}	366.615 K ^{69.73 %}	216.000 K ^{10 700.00 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K ^{-88.99 %}	63.553 K ^{188.88 %}	22.000 K ^{-96.59 %}	646.000 K ^{-12.47 %}	738.000 K ^{7 923.48 %}	9.198 K ^{359.90 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K ^{-87.27 %}	55.000 K ^{-98.60 %}	3.925 M
Net income	-2.293 M ^{-65.44 %}	-1.386 M ^{-395.52 %}	469.000 K ^{-89.91 %}	4.650 M ^{268.11 %}	-2.766 M ^{19.24 %}	-3.425 M ^{-87.98 %}	-1.822 M ^{50.92 %}	-3.712 M ^{20.94 %}	-4.695 M ^{40.77 %}	-7.927 M ^{-11.79 %}	-7.091 M ^{-69.20 %}	-4.191 M ^{43.85 %}	-7.464 M ^{-10.46 %}	-6.757 M ^{-39.42 %}	-4.846 M ^{6.38 %}	-5.177 M ^{-50.89 %}	-3.431 M ^{26.94 %}	-4.696 M ^{-9.49 %}	-4.289 M ^{-178.68 %}	-1.539 M ^{22.51 %}	-1.986 M ^{-19.06 %}	-1.668 M ^{-234.30 %}	1.242 M
Income before tax	-2.293 M ^{-65.44 %}	-1.386 M ^{-395.52 %}	469.000 K ^{-89.91 %}	4.650 M ^{268.11 %}	-2.766 M ^{19.24 %}	-3.425 M ^{-87.98 %}	-1.822 M ^{50.92 %}	-3.712 M ^{20.94 %}	-4.695 M ^{32.07 %}	-6.912 M ^{-6.46 %}	-6.493 M ^{-79.56 %}	-3.616 M ^{47.55 %}	-6.894 M ^{-20.59 %}	-5.717 M ^{-17.96 %}	-4.846 M ^{6.38 %}	-5.177 M ^{-50.89 %}	-3.431 M ^{26.94 %}	-4.696 M ^{-9.49 %}	-4.289 M ^{-178.68 %}	-1.539 M ^{22.51 %}	-1.986 M ^{-19.06 %}	-1.668 M ^{-234.30 %}	1.242 M
Income before tax ratio	-0.95 ^{-211.96 %}	-0.30 ^{-517.43 %}	0.07 ^{-83.93 %}	0.45 ^{124.34 %}	-1.87 ^{-36.47 %}	-1.37 ^{-165.54 %}	-0.51 ^{90.39 %}	-5.36 ^{-8.27 %}	-4.95 ^{59.63 %}	-12.26 ^{30.80 %}	-17.71 ^{-5.79 %}	-16.74 ^{99.51 %}	-3 447.00 ^{-322.06 %}	-816.71 ^{-970.98 %}	-76.26 ^{67.59 %}	-235.32 ^{-4 330.65 %}	-5.31 ^{16.53 %}	-6.36 ^{98.64 %}	-466.28 ^{39.40 %}	-769.50 ^{-171.22 %}	-283.71 ^{-835.51 %}	-30.33 ^{-9 684.10 %}	0.32
EBITDA	-1.863 M ^{-101.19 %}	-926.000 K ^{-211.03 %}	834.000 K ^{-83.63 %}	5.095 M ^{312.03 %}	-2.403 M ^{22.78 %}	-3.112 M ^{-104.20 %}	-1.524 M ^{56.07 %}	-3.469 M ^{25.14 %}	-4.634 M ^{21.28 %}	-5.887 M ^{0.10 %}	-5.893 M ^{-95.13 %}	-3.020 M ^{52.09 %}	-6.304 M ^{-35.40 %}	-4.656 M ^{-4.61 %}	-4.451 M ^{-0.13 %}	-4.445 M ^{-35.11 %}	-3.290 M ^{27.68 %}	-4.549 M ^{-10.17 %}	-4.129 M ^{-213.77 %}	-1.316 M ^{28.26 %}	-1.834 M ^{-18.42 %}	-1.549 M ^{-166.00 %}	2.347 M
Net income ratio	-0.95 ^{-211.96 %}	-0.30 ^{-517.43 %}	0.07 ^{-83.93 %}	0.45 ^{124.34 %}	-1.87 ^{-36.47 %}	-1.37 ^{-165.54 %}	-0.51 ^{90.39 %}	-5.36 ^{-8.27 %}	-4.95 ^{64.80 %}	-14.05 ^{27.33 %}	-19.34 ^{0.31 %}	-19.40 ^{99.48 %}	-3 732.00 ^{-286.62 %}	-965.29 ^{-1 165.81 %}	-76.26 ^{67.59 %}	-235.32 ^{-4 330.65 %}	-5.31 ^{16.53 %}	-6.36 ^{98.64 %}	-466.28 ^{39.40 %}	-769.50 ^{-171.22 %}	-283.71 ^{-835.51 %}	-30.33 ^{-9 684.10 %}	0.32
Ratio EBITDA	-0.77 ^{-279.36 %}	-0.20 ^{-256.83 %}	0.13 ^{-73.91 %}	0.50 ^{130.70 %}	-1.62 ^{-30.48 %}	-1.24 ^{-188.45 %}	-0.43 ^{91.40 %}	-5.01 ^{-2.51 %}	-4.88 ^{53.22 %}	-10.44 ^{35.06 %}	-16.07 ^{-14.97 %}	-13.98 ^{99.56 %}	-3 152.00 ^{-373.88 %}	-665.14 ^{-849.72 %}	-70.04 ^{65.34 %}	-202.05 ^{-3 867.21 %}	-5.09 ^{17.38 %}	-6.16 ^{98.63 %}	-448.92 ^{31.78 %}	-658.00 ^{-151.10 %}	-262.04 ^{-830.43 %}	-28.16 ^{-4 809.94 %}	0.60
Gross profit ratio	1.26 ^{19.70 %}	1.05 ^{9.85 %}	0.96 ^{8.10 %}	0.89 ^{-48.89 %}	1.73 ^{151.81 %}	0.69 ^{252.10 %}	-0.45 ^{-195.09 %}	0.48 ^{596.60 %}	-0.10 ^{94.04 %}	-1.61 ^{-948.73 %}	0.19 ^{-96.91 %}	6.13 ^{-97.13 %}	214.00 ^{36.18 %}	157.14 ^{750.47 %}	18.48 ^{150.92 %}	7.36 ^{299.40 %}	1.84 ^{-7.75 %}	2.00 ^{-95.26 %}	42.16 ^{-89.60 %}	405.50 ^{564.75 %}	61.00 ^{533.02 %}	9.64 ^{955.62 %}	0.91
Weighted average shs out dil	33.505 M ^{0.00 %}	33.505 M ^{6.33 %}	31.510 M ^{-5.13 %}	33.214 M ^{13.82 %}	29.181 M ^{2.24 %}	28.542 M ^{-1.17 %}	28.881 M ^{0.00 %}	28.881 M ^{0.00 %}	28.881 M ^{0.00 %}	28.881 M ^{50.77 %}	19.156 M ^{19.48 %}	16.033 M ^{-10.26 %}	17.865 M ^{14.98 %}	15.537 M ^{3.78 %}	14.971 M ^{3.81 %}	14.422 M ^{1.85 %}	14.160 M ^{0.12 %}	14.142 M ^{10.57 %}	12.790 M ^{-14.57 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M
Weighted average shs out	33.505 M ^{0.28 %}	33.412 M ^{6.03 %}	31.510 M ^{1.10 %}	31.167 M ^{6.81 %}	29.181 M ^{2.24 %}	28.542 M ^{-1.17 %}	28.881 M ^{0.00 %}	28.881 M ^{0.00 %}	28.881 M ^{0.00 %}	28.881 M ^{50.77 %}	19.156 M ^{21.84 %}	15.722 M ^{-11.75 %}	17.815 M ^{14.66 %}	15.537 M ^{3.78 %}	14.971 M ^{3.81 %}	14.422 M ^{1.85 %}	14.160 M ^{0.12 %}	14.142 M ^{10.57 %}	12.790 M ^{-14.57 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M ^{0.00 %}	14.971 M
EPS diluted	-0.07 ^{-68.67 %}	-0.04 ^{-378.52 %}	0.01 ^{-89.36 %}	0.14 ^{247.68 %}	-0.09 ^{21.00 %}	-0.12 ^{-90.17 %}	-0.06 ^{51.46 %}	-0.13 ^{18.75 %}	-0.16 ^{40.74 %}	-0.27 ^{27.03 %}	-0.37 ^{-42.31 %}	-0.26 ^{38.10 %}	-0.42 ^{2.33 %}	-0.43 ^{-34.38 %}	-0.32 ^{11.11 %}	-0.36 ^{-50.00 %}	-0.24 ^{27.27 %}	-0.33 ^{2.94 %}	-0.34 ^{-240.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{-18.18 %}	-0.11 ^{-232.53 %}	0.08
Earnings per share	-0.07 ^{-68.67 %}	-0.04 ^{-378.52 %}	0.01 ^{-90.07 %}	0.15 ^{258.23 %}	-0.09 ^{21.00 %}	-0.12 ^{-90.17 %}	-0.06 ^{51.46 %}	-0.13 ^{18.75 %}	-0.16 ^{40.74 %}	-0.27 ^{27.03 %}	-0.37 ^{-37.04 %}	-0.27 ^{35.71 %}	-0.42 ^{2.33 %}	-0.43 ^{-34.38 %}	-0.32 ^{11.11 %}	-0.36 ^{-50.00 %}	-0.24 ^{27.27 %}	-0.33 ^{2.94 %}	-0.34 ^{-240.00 %}	-0.10 ^{23.08 %}	-0.13 ^{-18.18 %}	-0.11 ^{-232.53 %}	0.08
Gross profit	3.040 M ^{-36.52 %}	4.789 M ^{-22.23 %}	6.158 M ^{-32.17 %}	9.078 M ^{252.95 %}	2.572 M ^{49.02 %}	1.726 M ^{207.67 %}	-1.603 M ^{-585.76 %}	330.000 K ^{462.64 %}	-91.000 K ^{89.98 %}	-908.000 K ^{-1 405.69 %}	69.542 K ^{-94.75 %}	1.325 M ^{209.58 %}	428.000 K ^{-61.09 %}	1.100 M ^{-6.33 %}	1.174 M ^{624.86 %}	162.000 K ^{-86.40 %}	1.191 M ^{-19.25 %}	1.475 M ^{280.37 %}	387.778 K ^{-52.19 %}	811.000 K ^{89.93 %}	427.000 K ^{-19.43 %}	530.000 K ^{-85.21 %}	3.583 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 K ^{-281.34 %}	-11.276 K ^{54.55 %}	-24.812 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.015 M ^{69.69 %}	598.146 K ^{4.03 %}	575.000 K ^{0.88 %}	570.000 K ^{-45.19 %}	1.040 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-43.21 %}	1.761 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	-627.000 K ^{-162.34 %}	-239.000 K ^{-188.85 %}	269.000 K ^{-76.89 %}	1.164 M ^{206.89 %}	-1.089 M ^{-239.62 %}	780.000 K ^{-84.83 %}	5.143 M ^{1 316.80 %}	363.000 K ^{-65.10 %}	1.040 M ^{-29.35 %}	1.472 M ^{395.50 %}	297.073 K ^{126.79 %}	-1.109 M ^{-160.33 %}	-426.000 K ^{61.02 %}	-1.093 M ^{1.60 %}	-1.111 M ^{-693.37 %}	-140.000 K ^{74.31 %}	-545.000 K ^{26.05 %}	-737.000 K ^{-94.67 %}	-378.580 K ^{53.20 %}	-809.000 K ^{-92.62 %}	-420.000 K ^{11.58 %}	-475.000 K ^{-238.89 %}	342.000 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.794 M ^{4.19 %}	4.601 M ^{2.76 %}	4.477 M ^{25.91 %}	3.556 M ^{41.39 %}	2.515 M ^{-40.96 %}	4.260 M ^{16.04 %}	3.671 M ^{104.41 %}	1.796 M ^{-3.23 %}	1.856 M ^{14.85 %}	1.616 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	5.185 M ^{34.47 %}	3.856 M ^{8.62 %}	3.550 M ^{55.09 %}	2.289 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.989 M ^{-16.35 %}	5.964 M ^{36.51 %}	4.369 M ^{123.14 %}	1.958 M ^{66.50 %}	1.176 M ^{1.25 %}	1.161 M ^{8.35 %}	1.072 M ^{-20.06 %}	1.341 M ^{28.08 %}	1.047 M ^{20.83 %}	866.511 K ^{120.49 %}	393.000 K ^{-7.75 %}	426.000 K ^{-7.99 %}	463.000 K	0.000
Operating expenses	5.185 M ^{-13.51 %}	5.995 M ^{9.32 %}	5.484 M ^{36.45 %}	4.019 M ^{-19.88 %}	5.016 M ^{3.00 %}	4.870 M ^{-8.10 %}	5.299 M ^{39.08 %}	3.810 M ^{-16.32 %}	4.553 M ^{-8.74 %}	4.989 M ^{-16.35 %}	5.964 M ^{36.51 %}	4.369 M ^{-35.29 %}	6.752 M ^{16.88 %}	5.777 M ^{2.45 %}	5.639 M ^{21.84 %}	4.628 M ^{20.02 %}	3.856 M ^{-27.34 %}	5.307 M ^{16.95 %}	4.538 M ^{107.30 %}	2.189 M ^{-4.08 %}	2.282 M ^{9.76 %}	2.079 M ^{3.79 %}	2.003 M
Cost and expenses	4.558 M ^{-20.81 %}	5.756 M ^{0.05 %}	5.753 M ^{11.00 %}	5.183 M ^{30.55 %}	3.970 M ^{-29.73 %}	5.650 M ^{9.86 %}	5.143 M ^{23.24 %}	4.173 M ^{-25.39 %}	5.593 M ^{-13.43 %}	6.461 M ^{3.19 %}	6.261 M ^{92.07 %}	3.260 M ^{-48.47 %}	6.326 M ^{35.06 %}	4.684 M ^{3.44 %}	4.528 M ^{0.89 %}	4.488 M ^{35.55 %}	3.311 M ^{-27.55 %}	4.570 M ^{9.88 %}	4.159 M ^{201.39 %}	1.380 M ^{-25.89 %}	1.862 M ^{16.08 %}	1.604 M ^{-31.60 %}	2.345 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.139 M ^{10.60 %}	1.934 M ^{11.79 %}	1.730 M ^{-65.51 %}	5.016 M ^{190.28 %}	1.728 M ^{-11.11 %}	1.944 M ^{22.03 %}	1.593 M ^{-27.69 %}	2.203 M ^{-13.13 %}	2.536 M ^{-27.68 %}	3.506 M ^{55.57 %}	2.254 M ^{-52.98 %}	4.794 M ^{4.19 %}	4.601 M ^{2.76 %}	4.477 M ^{25.91 %}	3.556 M ^{41.39 %}	2.515 M ^{-40.96 %}	4.260 M ^{16.04 %}	3.671 M ^{104.41 %}	1.796 M ^{-3.23 %}	1.856 M ^{14.85 %}	1.616 M ^{-16.57 %}	1.937 M
Interest income	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.022 M
Interest expense	150.000 K ^{-16.67 %}	180.000 K ^{-43.40 %}	318.000 K ^{-22.25 %}	409.000 K ^{46.59 %}	279.000 K ^{-0.71 %}	281.000 K ^{0.76 %}	278.875 K ^{20.20 %}	232.000 K ^{354.90 %}	51.000 K ^{-94.97 %}	1.014 M ^{74.71 %}	580.397 K ^{0.94 %}	575.000 K ^{1.05 %}	569.000 K ^{-45.29 %}	1.040 M ^{178.48 %}	373.451 K ^{-47.48 %}	711.000 K ^{492.50 %}	120.000 K ^{-5.51 %}	127.000 K ^{-9.72 %}	140.676 K ^{-12.62 %}	161.000 K ^{21.97 %}	132.000 K ^{10.92 %}	119.000 K	0.000
Depreciation and amortization	280.000 K ^{0.00 %}	280.000 K ^{495.74 %}	47.000 K ^{30.56 %}	36.000 K ^{-12.20 %}	41.000 K ^{28.13 %}	32.000 K ^{68.42 %}	19.000 K ^{72.73 %}	11.000 K ^{10.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-52.38 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{1.28 %}	20.734 K ^{-66.56 %}	62.000 K ^{199.65 %}	20.691 K ^{0.00 %}	20.691 K ^{-75.07 %}	83.000 K
Operating income	-2.145 M ^{-77.86 %}	-1.206 M ^{-278.93 %}	674.000 K ^{-86.68 %}	5.059 M ^{303.42 %}	-2.487 M ^{20.90 %}	-3.144 M ^{-96.13 %}	-1.603 M ^{53.94 %}	-3.480 M ^{25.06 %}	-4.644 M ^{21.25 %}	-5.897 M ^{-0.04 %}	-5.895 M ^{-93.84 %}	-3.041 M ^{51.91 %}	-6.324 M ^{-35.21 %}	-4.677 M ^{-4.58 %}	-4.472 M ^{-0.13 %}	-4.466 M ^{-34.88 %}	-3.311 M ^{27.55 %}	-4.570 M ^{-10.17 %}	-4.148 M ^{-201.03 %}	-1.378 M ^{25.67 %}	-1.854 M ^{-19.69 %}	-1.549 M ^{-168.42 %}	2.264 M
Operating income ratio	-0.89 ^{-235.38 %}	-0.27 ^{-352.75 %}	0.10 ^{-78.77 %}	0.49 ^{129.45 %}	-1.68 ^{-33.67 %}	-1.25 ^{-177.06 %}	-0.45 ^{90.98 %}	-5.02 ^{-2.62 %}	-4.89 ^{53.20 %}	-10.46 ^{34.97 %}	-16.08 ^{-14.21 %}	-14.08 ^{99.55 %}	-3 162.00 ^{-373.25 %}	-668.14 ^{-849.52 %}	-70.37 ^{65.34 %}	-203.00 ^{-3 860.68 %}	-5.13 ^{17.23 %}	-6.19 ^{98.63 %}	-450.99 ^{34.54 %}	-689.00 ^{-160.14 %}	-264.86 ^{-840.42 %}	-28.16 ^{-4 982.61 %}	0.58
Total other income expenses net	-148.000 K ^{17.78 %}	-180.000 K ^{12.20 %}	-205.000 K ^{49.88 %}	-409.000 K ^{-46.59 %}	-279.000 K ^{0.71 %}	-281.000 K ^{-27.08 %}	-221.122 K ^{4.69 %}	-232.000 K ^{-354.90 %}	-51.000 K ^{94.98 %}	-1.015 M ^{-74.94 %}	-580.205 K ^{-0.91 %}	-575.000 K ^{-0.88 %}	-570.000 K ^{45.19 %}	-1.040 M ^{-177.74 %}	-374.451 K ^{47.33 %}	-711.000 K ^{-492.50 %}	-120.000 K ^{4.76 %}	-126.000 K ^{10.43 %}	-140.676 K ^{12.62 %}	-161.000 K ^{-21.97 %}	-132.000 K ^{-10.92 %}	-119.000 K ^{88.36 %}	-1.022 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	-6.848 M ^{-86.90 %}	-3.664 M ^{69.28 %}	-11.928 M ^{-16.33 %}	-10.254 M ^{-48.29 %}	-6.915 M ^{-43.11 %}	-4.832 M ^{36.92 %}	-7.660 M ^{37.46 %}	-12.248 M ^{9.78 %}	-13.576 M ^{-44.52 %}	-9.394 M ^{-17.09 %}	-8.023 M ^{37.45 %}	-12.826 M ^{35.26 %}	-19.811 M ^{-268.44 %}	-5.377 M ^{57.21 %}	-12.566 M ^{-47.06 %}	-8.545 M ^{-6.20 %}	-8.046 M ^{40.21 %}	-13.456 M ^{11.82 %}	-15.260 M ^{-330.95 %}	-3.541 M ^{-273.45 %}	2.041 M ^{-68.78 %}	6.538 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.083 M	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	4.657 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.127 M ^{-11.19 %}	8.025 M ^{-10.06 %}	8.923 M ^{22.89 %}	7.261 M ^{508.12 %}	1.194 M ^{-13.29 %}	1.377 M ^{-21.52 %}	1.755 M ^{-12.27 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-70.64 %}	6.811 M ^{563.18 %}	1.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.580 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-200.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1,000.000 ^{100.00 %}	-22.719 M ^{-40.67 %}	-16.151 M ^{-28.08 %}	-12.610 M ^{-6 405.00 %}	200.000 K ^{101.10 %}	-18.150 M ^{-36.43 %}	-13.304 M ^{-63.70 %}	-8.127 M ^{-457 509 427 145 500 416.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	142.077 K ^{18 614 048 705 684 984.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	32.533 M ^{9 446.81 %}	340.774 K
Retained earnings	-3.679 M ^{-52.66 %}	-2.410 M ^{-135.35 %}	-1.024 M ^{31.41 %}	-1.493 M ^{75.70 %}	-6.144 M ^{70.08 %}	-20.538 M ^{-20.01 %}	-17.114 M ^{-11.91 %}	-15.292 M ^{-31.95 %}	-11.589 M ^{60.89 %}	-29.631 M ^{-30.42 %}	-22.719 M ^{-40.02 %}	-16.226 M ^{-28.68 %}	-12.610 M ^{47.17 %}	-23.868 M ^{-31.50 %}	-18.150 M ^{-36.43 %}	-13.304 M ^{-63.70 %}	-8.127 M ^{10.41 %}	-9.071 M ^{-107.33 %}	-4.375 M ^{-3 737.85 %}	-114.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.083 M
Common stock	2.094 M ^{0.00 %}	2.094 M ^{0.00 %}	2.094 M ^{7.49 %}	1.948 M ^{0.00 %}	1.948 M ^{7.92 %}	1.805 M ^{0.00 %}	1.805 M ^{0.00 %}	1.805 M ^{0.00 %}	1.805 M ^{0.00 %}	1.805 M ^{67.99 %}	1.074 M ^{0.04 %}	1.074 M ^{7.51 %}	999.000 K ^{0.00 %}	999.000 K ^{24.97 %}	799.397 K ^{0.05 %}	799.000 K ^{0.00 %}	799.000 K ^{0.00 %}	799.000 K ^{-0.05 %}	799.397 K ^{31.26 %}	609.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	268.074 K
Total equity	52.700 M ^{19.04 %}	44.269 M ^{-3.10 %}	45.684 M ^{18.32 %}	38.609 M ^{13.67 %}	33.965 M ^{7.21 %}	31.681 M ^{-9.75 %}	35.105 M ^{-4.93 %}	36.927 M ^{-9.11 %}	40.630 M ^{-10.63 %}	45.461 M ^{80.92 %}	25.128 M ^{-20.70 %}	31.686 M ^{-6.89 %}	34.030 M ^{-16.84 %}	40.923 M ^{55.17 %}	26.373 M ^{-15.52 %}	31.219 M ^{-14.22 %}	36.396 M ^{-8.61 %}	39.827 M ^{-10.55 %}	44.523 M ^{65.26 %}	26.941 M ^{-17.19 %}	32.533 M ^{0.00 %}	32.533 M
Other non current liabilities	3.842 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.024 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.289 M	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	4.657 M ^{-14.88 %}	5.471 M ^{-12.95 %}	6.285 M ^{-11.81 %}	7.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.922 M ^{22.88 %}	7.261 M ^{508.12 %}	1.194 M ^{-13.29 %}	1.377 M ^{-21.52 %}	1.755 M ^{20.84 %}	1.452 M ^{-15.48 %}	1.718 M ^{-23.13 %}	2.235 M ^{-18.77 %}	2.752 M ^{-10.49 %}	3.074 M ^{-14.37 %}	3.590 M ^{-16.00 %}	4.274 M ^{-10.77 %}	4.790 M ^{-42.44 %}	8.322 M ^{14.17 %}	7.289 M ^{-1.05 %}	7.367 M
Total non current liabilities	3.842 M ^{-17.50 %}	4.657 M ^{-14.86 %}	5.470 M ^{-12.97 %}	6.285 M ^{-11.81 %}	7.127 M ^{-11.18 %}	8.024 M ^{-10.08 %}	8.923 M ^{22.91 %}	7.260 M ^{507.53 %}	1.195 M ^{-13.28 %}	1.378 M ^{-21.47 %}	1.755 M ^{20.84 %}	1.452 M ^{-15.53 %}	1.719 M ^{-23.09 %}	2.235 M ^{-18.77 %}	2.752 M ^{-10.46 %}	3.073 M ^{-14.42 %}	3.591 M ^{-15.98 %}	4.274 M ^{-10.77 %}	4.790 M ^{-42.44 %}	8.322 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.367 M
Other current liabilities	7.349 M ^{0.23 %}	7.332 M ^{-7.30 %}	7.909 M ^{-51.51 %}	16.312 M ^{2.90 %}	15.853 M ^{10.95 %}	14.289 M ^{5.20 %}	13.583 M ^{-8.96 %}	14.920 M ^{25.13 %}	11.924 M ^{257.65 %}	3.334 M ^{-84.22 %}	21.133 M ^{1.09 %}	20.905 M ^{-4.99 %}	22.003 M ^{6.51 %}	20.659 M ^{6.22 %}	19.449 M ^{148.87 %}	7.815 M ^{248.73 %}	2.241 M ^{11.88 %}	2.003 M ^{-26.24 %}	2.715 M ^{1 359.92 %}	186.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	173.351 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.744 M ^{31.20 %}	1.329 M ^{49.83 %}	887.000 K ^{-6.53 %}	949.000 K ^{27.61 %}	743.652 K ^{674.64 %}	96.000 K	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{403.95 %}	-658.000 K ^{-391.15 %}	226.000 K ^{-78.50 %}	1.051 M ^{-47.99 %}	2.021 M ^{96.77 %}	1.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.213 M
Total current liabilities	10.266 M ^{7.69 %}	9.533 M ^{-4.91 %}	10.025 M ^{-46.85 %}	18.860 M ^{1.94 %}	18.501 M ^{19.63 %}	15.465 M ^{2.54 %}	15.082 M ^{-5.27 %}	15.921 M ^{16.57 %}	13.658 M ^{173.11 %}	5.001 M ^{-78.65 %}	23.420 M ^{-3.19 %}	24.193 M ^{-4.84 %}	25.424 M ^{3.81 %}	24.491 M ^{6.40 %}	23.019 M ^{82.04 %}	12.645 M ^{112.27 %}	5.957 M ^{-13.35 %}	6.875 M ^{-10.46 %}	7.678 M ^{179.62 %}	2.746 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.744 M
Total liabilities	14.108 M ^{-0.58 %}	14.190 M ^{-8.42 %}	15.495 M ^{-38.38 %}	25.145 M ^{-1.88 %}	25.628 M ^{9.11 %}	23.489 M ^{-2.15 %}	24.005 M ^{3.55 %}	23.181 M ^{56.07 %}	14.853 M ^{132.84 %}	6.379 M ^{-74.66 %}	25.175 M ^{-1.83 %}	25.645 M ^{-5.52 %}	27.143 M ^{1.56 %}	26.726 M ^{3.71 %}	25.770 M ^{63.95 %}	15.718 M ^{64.62 %}	9.548 M ^{-14.36 %}	11.149 M ^{-10.58 %}	12.468 M ^{12.65 %}	11.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.110 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-39.677 M ^{-3 967 552.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-37.889 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.05 %}	-2.041 M ^{-699.07 %}	340.774 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	48.819 M ^{2.94 %}	47.427 M ^{1.47 %}	46.742 M ^{3.01 %}	45.374 M ^{5.29 %}	43.093 M ^{5.11 %}	40.999 M ^{1.42 %}	40.425 M ^{1.89 %}	39.674 M ^{0.04 %}	39.657 M ^{-0.03 %}	39.667 M ^{-0.02 %}	39.677 M ^{-0.05 %}	39.698 M ^{4.77 %}	37.889 M ^{2.01 %}	37.142 M ^{3.23 %}	35.979 M ^{2.83 %}	34.990 M ^{0.79 %}	34.715 M ^{1.84 %}	34.089 M ^{2.15 %}	33.373 M ^{0.86 %}	33.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.609 M
Total non current assets	48.819 M ^{2.94 %}	47.427 M ^{1.46 %}	46.743 M ^{3.02 %}	45.374 M ^{5.29 %}	43.093 M ^{5.11 %}	40.998 M ^{1.42 %}	40.425 M ^{1.89 %}	39.674 M ^{0.05 %}	39.656 M ^{-0.03 %}	39.666 M ^{-0.03 %}	39.677 M ^{-0.05 %}	39.697 M ^{4.77 %}	37.889 M ^{2.01 %}	37.142 M ^{3.23 %}	35.979 M ^{2.82 %}	34.991 M ^{0.80 %}	34.715 M ^{1.83 %}	34.090 M ^{2.15 %}	33.373 M ^{0.86 %}	33.088 M ^{1 720.80 %}	-2.041 M ^{-106.82 %}	29.950 M
Other current assets	257.000 K ^{23.56 %}	208.000 K ^{-39.53 %}	344.000 K ^{15.05 %}	299.000 K ^{-69.36 %}	976.000 K ^{58.70 %}	615.000 K ^{140.78 %}	255.419 K ^{-32.25 %}	377.000 K ^{-30.57 %}	543.000 K ^{-48.19 %}	1.048 M ^{23.58 %}	848.011 K ^{-64.55 %}	2.392 M ^{145.33 %}	975.000 K ^{-95.65 %}	22.438 M ^{54 779.42 %}	40.886 K ^{-95.31 %}	871.000 K ^{36.09 %}	640.000 K ^{-28.89 %}	900.000 K ^{1 593.23 %}	53.153 K ^{-83.18 %}	316.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.632 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.083 M	0.000
cash and cash equivalents	6.848 M ^{-17.70 %}	8.321 M ^{-30.24 %}	11.928 M ^{16.33 %}	10.254 M ^{-26.98 %}	14.042 M ^{9.22 %}	12.857 M ^{-22.47 %}	16.583 M ^{-15.00 %}	19.509 M ^{32.09 %}	14.770 M ^{37.13 %}	10.771 M ^{10.16 %}	9.777 M ^{-34.05 %}	14.826 M ^{-32.03 %}	21.811 M ^{195.66 %}	7.377 M ^{-49.35 %}	14.566 M ^{38.13 %}	10.545 M ^{4.97 %}	10.046 M ^{-35.00 %}	15.456 M ^{-29.97 %}	22.071 M ^{383.16 %}	4.568 M ^{323.76 %}	-2.041 M ^{-200.00 %}	2.041 M
Cash and short term investments	6.848 M ^{-17.70 %}	8.321 M ^{-30.24 %}	11.928 M ^{16.33 %}	10.254 M ^{-26.98 %}	14.042 M ^{9.22 %}	12.857 M ^{-22.47 %}	16.583 M ^{-15.00 %}	19.509 M ^{32.09 %}	14.770 M ^{37.13 %}	10.771 M ^{10.16 %}	9.777 M ^{-34.05 %}	14.826 M ^{-32.03 %}	21.811 M ^{195.66 %}	7.377 M ^{-49.35 %}	14.566 M ^{38.13 %}	10.545 M ^{4.97 %}	10.046 M ^{-35.00 %}	15.456 M ^{-29.97 %}	22.071 M ^{383.16 %}	4.568 M ^{123.76 %}	2.041 M ^{0.00 %}	2.041 M
Total current assets	10.160 M ^{-7.90 %}	11.032 M ^{-23.58 %}	14.436 M ^{-21.46 %}	18.380 M ^{11.39 %}	16.500 M ^{16.43 %}	14.172 M ^{-24.15 %}	18.684 M ^{-8.56 %}	20.434 M ^{29.11 %}	15.827 M ^{30.01 %}	12.174 M ^{14.57 %}	10.626 M ^{-39.74 %}	17.634 M ^{-24.27 %}	23.284 M ^{-23.68 %}	30.508 M ^{88.74 %}	16.164 M ^{35.30 %}	11.947 M ^{6.39 %}	11.229 M ^{-33.50 %}	16.886 M ^{-28.51 %}	23.619 M ^{379.97 %}	4.921 M ^{141.05 %}	2.041 M ^{-86.11 %}	14.694 M
Inventory	545.000 K ^{10.10 %}	495.000 K ^{289.76 %}	127.000 K ^{-76.95 %}	551.000 K ^{83.06 %}	301.000 K ^{1 268.18 %}	22.000 K ^{-69.01 %}	71.000 K ^{7 000.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{46.20 %}	684.000 ^{-99.66 %}	202.000 K ^{-59.44 %}	498.000 K ^{-27.41 %}	686.000 K ^{0.05 %}	685.639 K ^{30.10 %}	527.000 K ^{0.00 %}	527.000 K ^{0.00 %}	527.000 K ^{15.80 %}	455.082 K ^{1 129.95 %}	37.000 K	0.000	0.000
Net receivables	2.510 M ^{25.00 %}	2.008 M ^{-1.42 %}	2.037 M ^{-72.00 %}	7.276 M ^{282.54 %}	1.902 M ^{180.53 %}	678.000 K ^{-64.04 %}	1.885 M ^{121.03 %}	853.000 K ^{-15.38 %}	1.008 M ^{-22.10 %}	1.294 M ^{75.55 %}	737.122 K ^{-71.70 %}	2.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.446 M ^{2 475.00 %}	871.688 K ^{4.39 %}	835.000 K ^{31.70 %}	634.000 K ^{-27.46 %}	874.000 K ^{-15.97 %}	1.040 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.973 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	7.829 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.912 M ^{32.60 %}	2.196 M ^{4.27 %}	2.106 M ^{-17.18 %}	2.543 M ^{-3.78 %}	2.643 M ^{125.70 %}	1.171 M ^{-21.59 %}	1.493 M ^{49.20 %}	1.001 M ^{-42.27 %}	1.734 M ^{4.33 %}	1.662 M ^{-27.17 %}	2.282 M ^{77.18 %}	1.288 M ^{-9.04 %}	1.416 M ^{-22.50 %}	1.827 M ^{16.75 %}	1.565 M ^{4.26 %}	1.501 M ^{81.06 %}	829.000 K ^{-56.78 %}	1.918 M ^{-34.27 %}	2.918 M ^{90.97 %}	1.528 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.357 M
Tax payables	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-50.00 %}	10.000 K ^{100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-0.89 %}	5.045 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-0.89 %}	5.045 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-0.89 %}	5.045 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-79.27 %}	24.114 K ^{382.28 %}	5.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.658 M ^{-49.83 %}	-1.774 M ^{-86.93 %}	-949.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.719 M ^{40.67 %}	16.151 M ^{28.08 %}	12.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.150 M ^{36.43 %}	13.304 M ^{63.70 %}	8.127 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	54.285 M ^{21.76 %}	44.585 M ^{-0.07 %}	44.614 M ^{16.93 %}	38.154 M ^{-0.02 %}	38.161 M ^{-24.30 %}	50.412 M ^{0.00 %}	50.414 M ^{0.00 %}	50.414 M ^{0.00 %}	50.414 M ^{-31.21 %}	73.287 M ^{56.69 %}	46.772 M ^{-0.14 %}	46.838 M ^{2.62 %}	45.641 M ^{-28.23 %}	63.592 M ^{45.44 %}	43.724 M ^{0.00 %}	43.724 M ^{0.00 %}	43.724 M ^{-9.10 %}	48.099 M ^{0.00 %}	48.099 M ^{81.88 %}	26.446 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.841 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	66.808 M ^{14.28 %}	58.459 M ^{-4.45 %}	61.179 M ^{-4.04 %}	63.754 M ^{6.98 %}	59.593 M ^{8.02 %}	55.170 M ^{-6.66 %}	59.109 M ^{-1.66 %}	60.108 M ^{8.34 %}	55.483 M ^{7.03 %}	51.840 M ^{3.06 %}	50.303 M ^{-12.26 %}	57.331 M ^{-6.28 %}	61.173 M ^{-9.57 %}	67.649 M ^{29.74 %}	52.143 M ^{11.09 %}	46.937 M ^{2.16 %}	45.944 M ^{-9.87 %}	50.976 M ^{-10.56 %}	56.992 M ^{49.94 %}	38.009 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.643 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-7.377 M ^{-768.90 %}	-849.000 K ^{-208.43 %}	783.000 K ^{114.39 %}	-5.441 M ^{-132.03 %}	-2.345 M ^{-615.38 %}	455.000 K ^{122.57 %}	-2.016 M ^{-184.21 %}	2.394 M ^{-73.41 %}	9.004 M ^{147.46 %}	-18.972 M ^{-1 700.16 %}	1.186 M ^{146.22 %}	-2.565 M ^{-111.35 %}	22.592 M ^{212.62 %}	-20.061 M ^{-297.09 %}	10.179 M ^{57.37 %}	6.468 M ^{1 063.93 %}	-671.000 K ^{2.04 %}	-685.000 K ^{-149.96 %}	1.371 M ^{185.62 %}	480.000 K ^{209.84 %}	-437.000 K ^{-104.28 %}	10.201 M ^{160.03 %}	-16.993 M
Accounts receivables	-8.380 M ^{-5 178.79 %}	165.000 K ^{-96.82 %}	5.193 M ^{195.85 %}	-5.418 M ^{-527.81 %}	-863.000 K ^{-17.26 %}	-736.000 K ^{33.39 %}	-1.105 M ^{-970.08 %}	127.000 K ^{-63.61 %}	349.000 K ^{163.11 %}	-553.000 K ^{-131.47 %}	1.757 M ^{207.81 %}	-1.630 M ^{-107.59 %}	21.470 M ^{199.71 %}	-21.533 M ^{-57 564.29 %}	-37.342 K ^{83.03 %}	-220.000 K ^{-188.71 %}	248.000 K ^{30.53 %}	190.000 K ^{143.67 %}	-435.087 K ^{-712.80 %}	71.000 K ^{-67.28 %}	217.000 K ^{-98.19 %}	11.995 M ^{194.78 %}	-12.656 M
Inventory	-50.000 K ^{86.41 %}	-368.000 K ^{-186.79 %}	424.000 K ^{269.60 %}	-250.000 K ^{10.71 %}	-280.000 K ^{-660.00 %}	50.000 K ^{170.42 %}	-71.000 K ^{-2 466.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	-3.000 K ^{-100.02 %}	18.419 M ^{9 065.73 %}	200.955 K ^{-32.11 %}	296.000 K ^{57.45 %}	188.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-158.557 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 K ^{82.78 %}	-418.082 K ^{-1 029.95 %}	-37.000 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-840.000 K ^{-137.14 %}	2.262 M ^{-73.87 %}	8.658 M ^{147.01 %}	-18.419 M ^{-2 283.73 %}	-772.695 K ^{37.23 %}	-1.231 M ^{-231.94 %}	933.000 K ^{-36.62 %}	1.472 M ^{-85.81 %}	10.375 M ^{55.15 %}	6.687 M ^{828.43 %}	-918.000 K ^{-14.32 %}	-803.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.053 M ^{263.00 %}	-646.000 K ^{86.64 %}	-4.834 M ^{-2 229.52 %}	227.000 K ^{118.89 %}	-1.202 M ^{-463.14 %}	331.000 K ^{139.43 %}	-839.465 K ^{-42 073.25 %}	2.000 K ^{-99.98 %}	8.658 M ^{147.01 %}	-18.419 M ^{-2 283.73 %}	-772.695 K ^{37.23 %}	-1.231 M ^{-123 200.00 %}	1.000 K ^{-99.93 %}	1.472 M ^{-85.76 %}	10.337 M ^{54.59 %}	6.687 M ^{828.43 %}	-918.000 K ^{-49.76 %}	-613.000 K ^{-134.26 %}	1.789 M ^{246.05 %}	517.000 K ^{179.05 %}	-654.000 K ^{63.55 %}	-1.794 M ^{58.64 %}	-4.337 M
Other non cash items	-148.000 K ^{17.78 %}	-180.000 K ^{12.20 %}	-205.000 K ^{49.88 %}	-409.000 K ^{-46.59 %}	-279.000 K ^{-104.09 %}	6.818 M ^{231.94 %}	2.054 M ^{205 500.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-8.987 M ^{-147.32 %}	18.992 M ^{7 194 039.39 %}	-264.000 ^{73.60 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-22.548 M ^{-212.16 %}	20.103 M ^{96 856.69 %}	20.734 K ^{100.32 %}	-6.425 M ^{-1 002.39 %}	712.000 K ^{71 300.00 %}	-1.000 K ^{-3 233.33 %}	-30.000 ^{97.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-9.390 M ^{-380.31 %}	-1.955 M ^{-250.50 %}	1.299 M ^{272.05 %}	-755.000 K ^{85.11 %}	-5.070 M ^{-72.57 %}	-2.938 M ^{23.07 %}	-3.819 M ^{-191.97 %}	-1.308 M ^{-130.28 %}	4.319 M ^{116.69 %}	-25.874 M ^{-389.43 %}	-5.287 M ^{14.19 %}	-6.161 M ^{-139.19 %}	15.719 M ^{161.03 %}	-25.757 M ^{-581.17 %}	5.353 M ^{308.00 %}	1.312 M ^{132.15 %}	-4.081 M ^{23.88 %}	-5.361 M ^{-85.05 %}	-2.897 M ^{-190.29 %}	-998.000 K ^{58.83 %}	-2.424 M ^{-128.41 %}	8.533 M ^{154.46 %}	-15.668 M
Investments in property plant and equipment	-1.672 M ^{-73.44 %}	-964.000 K ^{31.92 %}	-1.416 M ^{33.52 %}	-2.130 M ^{0.28 %}	-2.136 M ^{-252.48 %}	-606.000 K ^{21.20 %}	-769.000 K ^{-2 551.72 %}	-29.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 ^{100.00 %}	-1.829 M ^{-138.15 %}	-768.000 K ^{35.08 %}	-1.183 M ^{-17.19 %}	-1.009 M ^{-241.03 %}	-296.000 K ^{54.18 %}	-646.000 K ^{12.47 %}	-738.000 K ^{-141.57 %}	-305.498 K ^{66.17 %}	-903.000 K ^{-3.79 %}	-870.000 K ^{50.76 %}	-1.767 M ^{66.29 %}	-5.241 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	606.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.672 M ^{-73.44 %}	-964.000 K ^{31.92 %}	-1.416 M ^{33.52 %}	-2.130 M ^{0.28 %}	-2.136 M ^{-252.48 %}	-606.000 K ^{21.20 %}	-769.000 K ^{-2 551.72 %}	-29.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 ^{100.00 %}	-1.829 M ^{-138.15 %}	-768.000 K ^{35.08 %}	-1.183 M ^{-17.19 %}	-1.009 M ^{-241.03 %}	-296.000 K ^{54.18 %}	-646.000 K ^{12.47 %}	-738.000 K ^{-141.57 %}	-305.498 K ^{66.17 %}	-903.000 K ^{-3.79 %}	-870.000 K ^{50.76 %}	-1.767 M ^{66.29 %}	-5.241 M
Debt repayment	-1.135 M ^{-72.23 %}	-659.000 K ^{19.04 %}	-814.000 K ^{9.25 %}	-897.000 K ^{-126.85 %}	3.341 M ^{1 925.68 %}	-183.000 K ^{-111.01 %}	1.662 M ^{-72.61 %}	6.067 M ^{3 415.30 %}	-183.000 K ^{51.59 %}	-378.000 K ^{-224.70 %}	303.123 K ^{213.53 %}	-267.000 K ^{48.36 %}	-517.000 K ^{0.00 %}	-517.000 K ^{-60.79 %}	-321.544 K ^{37.81 %}	-517.000 K ^{24.30 %}	-683.000 K ^{-32.11 %}	-517.000 K ^{37.34 %}	-825.107 K ^{-182.51 %}	1.000 M ^{2 930.30 %}	33.000 K ^{142.86 %}	-77.000 K ^{93.39 %}	-1.165 M
Common stock issued	13.402 M ^{46 313.79 %}	-29.000 K ^{-100.98 %}	2.950 M ^{42 242.86 %}	-7.000 K ^{-100.12 %}	5.920 M	0.000 ^{100.00 %}	-478.000 ^{-105.31 %}	9.000 K ^{-50.00 %}	18.000 K ^{-99.95 %}	35.068 M ^{159 400 100.00 %}	-22.000 ^{-100.00 %}	1.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.781 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.687 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-478.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.678 M	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 K ^{-34 600.00 %}	1.000 K ^{100.11 %}	-870.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	352.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 K ^{98.02 %}	-7.822 M ^{-11 720.17 %}	-66.175 K ^{-27.26 %}	-52.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.513 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.155 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.333 M
Net cash used provided by financing activities	9.589 M ^{1 493.75 %}	-688.000 K ^{-138.41 %}	1.791 M ^{298.34 %}	-903.000 K ^{-110.76 %}	8.391 M ^{4 685.25 %}	-183.000 K ^{-111.01 %}	1.662 M ^{-72.65 %}	6.076 M ^{1 998.75 %}	-320.000 K ^{-101.19 %}	26.868 M ^{11 240.25 %}	236.926 K ^{-76.45 %}	1.006 M ^{294.58 %}	-517.000 K ^{-102.62 %}	19.751 M ^{6 242.55 %}	-321.544 K ^{37.81 %}	-517.000 K ^{24.30 %}	-683.000 K ^{-32.11 %}	-517.000 K ^{-102.50 %}	20.706 M ^{1 970.61 %}	1.000 M ^{2 930.30 %}	33.000 K ^{142.86 %}	-77.000 K ^{-100.33 %}	23.168 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	911.000 ^{191.10 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.032 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{285.19 %}	-540.000 ^{-154.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-1.473 M ^{59.16 %}	-3.607 M ^{-315.47 %}	1.674 M ^{144.19 %}	-3.788 M ^{-419.66 %}	1.185 M ^{131.80 %}	-3.726 M ^{-27.34 %}	-2.926 M ^{-161.74 %}	4.739 M ^{18.50 %}	3.999 M ^{302.31 %}	994.000 K ^{119.69 %}	-5.049 M ^{27.72 %}	-6.985 M ^{-148.39 %}	14.434 M ^{300.78 %}	-7.189 M ^{-278.79 %}	4.021 M ^{705.79 %}	499.000 K ^{109.22 %}	-5.410 M ^{18.22 %}	-6.615 M ^{-137.79 %}	17.503 M ^{2 044.77 %}	-900.000 K ^{72.41 %}	-3.262 M ^{-148.77 %}	6.689 M ^{196.10 %}	2.259 M
Cash at beginning of period	8.321 M ^{-30.24 %}	11.928 M ^{16.33 %}	10.254 M ^{-26.98 %}	14.042 M ^{9.22 %}	12.857 M ^{-22.47 %}	16.583 M ^{-15.00 %}	19.509 M ^{32.09 %}	14.770 M ^{37.13 %}	10.771 M ^{10.17 %}	9.777 M ^{-34.06 %}	14.826 M ^{-32.03 %}	21.811 M ^{195.66 %}	7.377 M ^{-49.35 %}	14.566 M ^{38.13 %}	10.545 M ^{4.97 %}	10.046 M ^{-35.00 %}	15.456 M ^{-29.97 %}	22.071 M ^{383.17 %}	4.568 M ^{-16.46 %}	5.468 M ^{-37.37 %}	8.730 M ^{327.73 %}	2.041 M ^{1 040.55 %}	-217.000 K
Cash at end of period	6.848 M ^{-17.70 %}	8.321 M ^{-30.24 %}	11.928 M ^{16.33 %}	10.254 M ^{-26.98 %}	14.042 M ^{9.22 %}	12.857 M ^{-22.47 %}	16.583 M ^{-15.00 %}	19.509 M ^{32.09 %}	14.770 M ^{37.13 %}	10.771 M ^{10.16 %}	9.777 M ^{-34.05 %}	14.826 M ^{-32.03 %}	21.811 M ^{195.66 %}	7.377 M ^{-49.35 %}	14.566 M ^{38.13 %}	10.545 M ^{4.97 %}	10.046 M ^{-35.00 %}	15.456 M ^{-29.97 %}	22.071 M ^{383.16 %}	4.568 M ^{-16.46 %}	5.468 M ^{-37.37 %}	8.730 M ^{327.52 %}	2.042 M
Operating cash flow	-9.390 M ^{-380.31 %}	-1.955 M ^{-188.98 %}	2.197 M ^{390.99 %}	-755.000 K ^{85.11 %}	-5.070 M ^{-72.57 %}	-2.938 M ^{23.07 %}	-3.819 M ^{-191.97 %}	-1.308 M ^{-130.28 %}	4.319 M ^{116.69 %}	-25.874 M ^{-389.43 %}	-5.287 M ^{14.19 %}	-6.161 M ^{-139.19 %}	15.719 M ^{161.03 %}	-25.757 M ^{-581.17 %}	5.353 M ^{308.00 %}	1.312 M ^{132.15 %}	-4.081 M ^{23.88 %}	-5.361 M ^{-85.05 %}	-2.897 M ^{-190.29 %}	-998.000 K ^{58.83 %}	-2.424 M ^{-128.41 %}	8.533 M ^{154.46 %}	-15.668 M
Capital expenditure	-1.672 M ^{-73.44 %}	-964.000 K ^{31.97 %}	-1.417 M ^{33.47 %}	-2.130 M ^{0.28 %}	-2.136 M ^{-252.48 %}	-606.000 K ^{21.20 %}	-769.000 K ^{-2 551.72 %}	-29.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 ^{100.00 %}	-1.829 M ^{-138.15 %}	-768.000 K ^{35.08 %}	-1.183 M ^{-17.19 %}	-1.009 M ^{-241.03 %}	-296.000 K ^{54.18 %}	-646.000 K ^{12.47 %}	-738.000 K ^{-141.57 %}	-305.498 K ^{66.17 %}	-903.000 K ^{-3.79 %}	-870.000 K ^{50.76 %}	-1.767 M ^{66.29 %}	-5.241 M
Free CashFlow	-11.062 M ^{-278.97 %}	-2.919 M ^{-474.23 %}	780.000 K ^{127.04 %}	-2.885 M ^{59.96 %}	-7.206 M ^{-103.33 %}	-3.544 M ^{22.76 %}	-4.588 M ^{-243.16 %}	-1.337 M ^{-130.96 %}	4.319 M ^{116.69 %}	-25.874 M ^{-389.44 %}	-5.286 M ^{33.84 %}	-7.990 M ^{-153.44 %}	14.951 M ^{155.50 %}	-26.940 M ^{-720.24 %}	4.343 M ^{327.51 %}	1.016 M ^{121.49 %}	-4.727 M ^{22.50 %}	-6.099 M ^{-90.44 %}	-3.203 M ^{-68.47 %}	-1.901 M ^{42.29 %}	-3.294 M ^{-148.68 %}	6.766 M ^{132.36 %}	-20.909 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

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