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Coles Group Limited CLEGF

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 44.352 B 1.79 % 43.571 B 7.34 % 40.591 B 3.10 % 39.369 B 2.09 % 38.562 B 3.08 % 37.408 B -2.01 % 38.176 B -2.48 % 39.145 B
Net income 1.079 B -3.49 % 1.118 B 1.82 % 1.098 B 4.77 % 1.048 B 4.28 % 1.005 B 2.76 % 978.000 M -31.83 % 1.435 B -9.13 % 1.579 B
Income before tax 1.536 B -4.89 % 1.615 B 9.27 % 1.478 B 0.34 % 1.473 B 1.87 % 1.446 B 9.63 % 1.319 B -7.45 % 1.425 B -2.58 % 1.463 B
Income before tax ratio 0.03 -6.57 % 0.04 1.80 % 0.04 -2.68 % 0.04 -0.22 % 0.04 6.35 % 0.04 -5.55 % 0.04 -0.11 % 0.04
EBITDA 3.221 B 0.31 % 3.211 B 7.86 % 2.977 B -1.75 % 3.030 B 1.13 % 2.996 B 4.83 % 2.858 B 33.04 % 2.148 B 7.79 % 1.993 B
Net income ratio 0.02 -5.19 % 0.03 -5.14 % 0.03 1.62 % 0.03 2.14 % 0.03 -0.31 % 0.03 -30.43 % 0.04 -6.82 % 0.04
Ratio EBITDA 0.07 -1.45 % 0.07 0.48 % 0.07 -4.71 % 0.08 -0.94 % 0.08 1.69 % 0.08 35.77 % 0.06 10.53 % 0.05
Gross profit ratio 0.26 2.00 % 0.26 15.45 % 0.22 -13.16 % 0.26 1.65 % 0.25 1.40 % 0.25 7.11 % 0.23 9.22 % 0.21
Weighted average shs out dil 1.336 B -0.15 % 1.338 B 0.00 % 1.338 B 0.53 % 1.331 B -0.30 % 1.335 B 0.07 % 1.334 B 0.01 % 1.334 B 0.00 % 1.334 B
Weighted average shs out 1.336 B 0.15 % 1.334 B 0.00 % 1.334 B 0.30 % 1.330 B -0.30 % 1.334 B 0.00 % 1.334 B 0.01 % 1.334 B 0.00 % 1.334 B
EPS diluted 0.81 -3.57 % 0.84 1.20 % 0.83 5.06 % 0.79 5.33 % 0.75 2.74 % 0.73 -32.41 % 1.08 -8.47 % 1.18
Earnings per share 0.81 -3.57 % 0.84 0.00 % 0.84 6.33 % 0.79 5.33 % 0.75 2.74 % 0.73 -32.41 % 1.08 -8.47 % 1.18
Gross profit 11.703 B 3.82 % 11.272 B 23.92 % 9.096 B -10.46 % 10.159 B 3.78 % 9.789 B 4.53 % 9.365 B 4.96 % 8.922 B 6.52 % 8.377 B
Income tax expense 457.000 M -6.16 % 487.000 M 15.13 % 423.000 M -0.47 % 425.000 M -3.63 % 441.000 M 29.33 % 341.000 M -1.73 % 347.000 M -23.92 % 456.100 M
Cost of revenue 32.649 B 1.08 % 32.299 B 2.55 % 31.495 B 7.82 % 29.210 B 1.52 % 28.773 B 2.60 % 28.043 B -4.14 % 29.253 B -4.93 % 30.769 B
General and administrative expenses 8.071 B 5.23 % 7.670 B 7.06 % 7.164 B 2.33 % 7.001 B 5.44 % 6.640 B 15.44 % 5.752 B -19.39 % 7.136 B -5.10 % 7.519 B
Selling and marketing expenses 244.000 M 4.72 % 233.000 M -0.43 % 234.000 M -2.90 % 241.000 M -0.41 % 242.000 M 12.04 % 216.000 M 1.12 % 213.600 M 0.52 % 212.500 M
Other expenses 1.569 B 0.000 0.000 -100.00 % 473.000 M -1.66 % 481.000 M -0.62 % 484.000 M -32.41 % 716.100 M 0.000
Operating expenses 9.884 B 4.93 % 9.420 B 27.37 % 7.396 B -15.63 % 8.766 B 4.42 % 8.395 B 3.36 % 8.122 B -0.16 % 8.135 B 15.66 % 7.033 B
Cost and expenses 42.533 B 1.95 % 41.719 B 7.27 % 38.891 B 2.41 % 37.976 B 2.17 % 37.168 B 2.77 % 36.165 B -3.27 % 37.388 B -1.09 % 37.802 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 8.315 B 5.21 % 7.903 B 6.86 % 7.396 B 2.13 % 7.242 B 5.23 % 6.882 B 15.32 % 5.968 B -18.80 % 7.349 B 4.50 % 7.033 B
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 116.000 M -71.78 % 411.000 M 4.31 % 394.000 M 15.54 % 341.000 M -17.43 % 413.000 M -4.18 % 431.000 M 938.55 % 41.500 M 0.000
Depreciation and amortization 1.569 B 3.43 % 1.517 B -0.39 % 1.523 B 6.35 % 1.432 B -8.15 % 1.559 B 4.28 % 1.495 B 133.74 % 639.600 M -1.54 % 649.600 M
Operating income 1.819 B -1.78 % 1.852 B 8.94 % 1.700 B 13.64 % 1.496 B 1.08 % 1.480 B 11.95 % 1.322 B -12.37 % 1.509 B 12.30 % 1.343 B
Operating income ratio 0.04 -3.51 % 0.04 1.49 % 0.04 10.22 % 0.04 -0.99 % 0.04 8.60 % 0.04 -10.58 % 0.04 15.16 % 0.03
Total other income expenses net -283.000 M -19.41 % -237.000 M 85.90 % -1.681 B -1.57 % -1.655 B 10.73 % -1.854 B -6.55 % -1.740 B -1 978.85 % -83.700 M -161.59 % 135.900 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Net debt 9.622 B 2.43 % 9.394 B 12.23 % 8.370 B -8.89 % 9.187 B 0.83 % 9.111 B -3.54 % 9.445 B 1 717.74 % 519.600 M -67.11 % 1.580 B
Total investments 240.000 M 6.67 % 225.000 M 2.27 % 220.000 M 0.46 % 219.000 M -0.45 % 220.000 M 1.38 % 217.000 M 2.21 % 212.300 M 0.000
Total debt 10.327 B 2.56 % 10.069 B 12.29 % 8.967 B -8.28 % 9.776 B -1.23 % 9.898 B -5.16 % 10.437 B 614.86 % 1.460 B -23.36 % 1.905 B
Accumulated other comprehensive income loss 106.000 M 2.91 % 103.000 M -0.96 % 104.000 M 9.47 % 95.000 M 37.68 % 69.000 M 60.47 % 43.000 M 2.38 % 42.000 M 108.17 % -514.000 M
Retained earnings 1.996 B 8.36 % 1.842 B 14.55 % 1.608 B 15.43 % 1.393 B 20.19 % 1.159 B 20.60 % 961.000 M -43.05 % 1.687 B 138.66 % 707.000 M
Common stock 1.704 B 1.91 % 1.672 B 1.70 % 1.644 B 0.49 % 1.636 B 3.22 % 1.585 B -1.61 % 1.611 B -1.03 % 1.628 B -40.63 % 2.742 B
Total equity 3.806 B 5.23 % 3.617 B 7.78 % 3.356 B 7.43 % 3.124 B 11.06 % 2.813 B 7.57 % 2.615 B -22.11 % 3.357 B 14.38 % 2.935 B
Other non current liabilities 383.000 M 18.21 % 324.000 M -14.96 % 381.000 M -12.41 % 435.000 M -11.22 % 490.000 M -2.20 % 501.000 M -25.16 % 669.400 M 42.12 % 471.000 M
Long term debt 9.249 B 0.99 % 9.158 B 12.41 % 8.147 B -8.07 % 8.862 B -1.54 % 9.001 B -5.77 % 9.552 B 554.25 % 1.460 B -23.36 % 1.905 B
Total non current liabilities 9.632 B 1.58 % 9.482 B -11.57 % 10.722 B 15.33 % 9.297 B -2.04 % 9.491 B -5.59 % 10.053 B 372.10 % 2.129 B -10.38 % 2.376 B
Other current liabilities 2.183 B -5.09 % 2.300 B -0.30 % 2.307 B 0.74 % 2.290 B 10.74 % 2.068 B 8.96 % 1.898 B 108.46 % 910.500 M -7.78 % 987.300 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 73.000 M 0.000 -100.00 % 1.978 B 5.44 % 1.876 B 10.35 % 1.700 B 0.000 0.000
Short term debt 1.078 B 28.64 % 838.000 M 2.20 % 820.000 M -10.28 % 914.000 M 1.90 % 897.000 M 1.36 % 885.000 M 0.000 0.000
Total current liabilities 6.856 B 1.26 % 6.771 B 5.66 % 6.408 B -0.11 % 6.415 B 10.24 % 5.819 B 2.43 % 5.681 B 32.41 % 4.291 B 1.48 % 4.228 B
Total liabilities 16.488 B 1.45 % 16.253 B -5.12 % 17.130 B 9.02 % 15.712 B 2.63 % 15.310 B -2.69 % 15.734 B 145.08 % 6.420 B -2.79 % 6.604 B
Other non current assets 151.000 M 109.72 % 72.000 M 106.78 % -1.062 B -710.34 % 174.000 M 18.37 % 147.000 M 22.50 % 120.000 M -10.51 % 134.100 M 42.66 % 94.000 M
Long term investments 240.000 M 6.67 % 225.000 M 2.27 % 220.000 M 0.46 % 219.000 M -0.45 % 220.000 M 1.38 % 217.000 M 2.21 % 212.300 M 0.000
Intangible assets 1.095 B 4.09 % 1.052 B -48.30 % 2.035 B 189.06 % 704.000 M 29.89 % 542.000 M 22.07 % 444.000 M 14.40 % 388.100 M -80.26 % 1.966 B
GoodWill 1.151 B 0.00 % 1.151 B 3.23 % 1.115 B -3.88 % 1.160 B 0.35 % 1.156 B 0.26 % 1.153 B 0.04 % 1.153 B -3.40 % 1.193 B
Goodwill and intangible assets 2.246 B 1.95 % 2.203 B -30.06 % 3.150 B 68.99 % 1.864 B 9.78 % 1.698 B 6.32 % 1.597 B 3.66 % 1.541 B -51.23 % 3.159 B
Property plant equipment net 12.808 B 1.11 % 12.667 B 10.22 % 11.492 B -4.28 % 12.006 B 2.17 % 11.751 B -0.31 % 11.787 B 186.15 % 4.119 B -2.62 % 4.230 B
Total non current assets 16.116 B 1.46 % 15.884 B -5.08 % 16.734 B 10.93 % 15.085 B 2.70 % 14.689 B 0.82 % 14.570 B 128.69 % 6.371 B -0.28 % 6.389 B
Other current assets 253.000 M 125.89 % 112.000 M -70.60 % 381.000 M 12.39 % 339.000 M 44.26 % 235.000 M -25.87 % 317.000 M 12.09 % 282.800 M 83.64 % 154.000 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 705.000 M 4.44 % 675.000 M 13.07 % 597.000 M 1.36 % 589.000 M -25.16 % 787.000 M -20.67 % 992.000 M 5.49 % 940.400 M 189.35 % 325.000 M
Cash and short term investments 705.000 M 4.44 % 675.000 M 13.07 % 597.000 M 1.36 % 589.000 M -25.16 % 787.000 M -20.67 % 992.000 M 5.49 % 940.400 M 189.35 % 325.000 M
Total current assets 4.178 B 4.82 % 3.986 B 6.24 % 3.752 B 0.03 % 3.751 B 9.23 % 3.434 B -9.13 % 3.779 B 10.95 % 3.406 B 8.12 % 3.150 B
Inventory 2.733 B 1.11 % 2.703 B 16.36 % 2.323 B -5.11 % 2.448 B 16.18 % 2.107 B -2.72 % 2.166 B 10.25 % 1.965 B -6.67 % 2.105 B
Net receivables 487.000 M -1.81 % 496.000 M 9.98 % 451.000 M 20.27 % 375.000 M 22.95 % 305.000 M 0.33 % 304.000 M -15.49 % 359.700 M -36.45 % 566.000 M
Tax assets 671.000 M -6.42 % 717.000 M -75.56 % 2.934 B 256.93 % 822.000 M -5.84 % 873.000 M 2.83 % 849.000 M 132.67 % 364.900 M -3.47 % 378.000 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.595 B 5.30 % 3.414 B 4.05 % 3.281 B 2.18 % 3.211 B 14.92 % 2.794 B -3.59 % 2.898 B -14.26 % 3.380 B 3.49 % 3.266 B
Tax payables 0.000 -100.00 % 73.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 M 0.000 -100.00 % 100.000 K 100.40 % -25.300 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 7.029 B 400.90 % -2.336 B 0.97 % -2.359 B 2.68 % -2.424 B -1 542.28 % -147.600 M 19.65 % -183.700 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 8.343 B -0.88 % 8.417 B 7.24 % 7.849 B -9.58 % 8.681 B -0.86 % 8.756 B -3.60 % 9.083 B 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 -100.00 % 2.194 B -6.08 % 2.336 B -0.97 % 2.359 B -2.68 % 2.424 B 1 542.28 % 147.600 M -19.65 % 183.700 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 20.294 B 2.13 % 19.870 B -3.01 % 20.486 B 8.76 % 18.836 B 3.93 % 18.123 B -1.23 % 18.349 B 87.68 % 9.777 B 2.50 % 9.539 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 46.000 M -9.80 % 51.000 M 312.50 % -24.000 M 80.17 % -121.000 M -32.97 % -91.000 M -333.33 % -21.000 M
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 28.000 M -24.32 % 37.000 M 48.00 % 25.000 M -30.56 % 36.000 M 38.46 % 26.000 M -18.75 % 32.000 M 60.00 % 20.000 M
Change in working capital 0.000 100.00 % -288.000 M -687.76 % 49.000 M 333.33 % -21.000 M -108.82 % 238.000 M 30.05 % 183.000 M -75.24 % 739.100 M 204.78 % 242.500 M
Accounts receivables 0.000 0.000 100.00 % -97.000 M 52.45 % -204.000 M -221.43 % 168.000 M 240.00 % -120.000 M -169.06 % -44.600 M -363.91 % 16.900 M
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 39.000 M 111.44 % -341.000 M -677.97 % 59.000 M 129.35 % -201.000 M -246.72 % 137.000 M 7 958.82 % 1.700 M
Accounts payables 0.000 0.000 -100.00 % 102.000 M -84.89 % 675.000 M 976.62 % -77.000 M -122.71 % 339.000 M 3 866.67 % -9.000 M -104.94 % 182.300 M
Other working capital 0.000 100.00 % -288.000 M -5 860.00 % 5.000 M 103.31 % -151.000 M -271.59 % 88.000 M -46.67 % 165.000 M -74.84 % 655.700 M 1 476.20 % 41.600 M
Other non cash items 2.936 B -3.83 % 3.053 B -3.05 % 3.149 B 7.95 % 2.917 B -3.63 % 3.027 B 1.27 % 2.989 B 170.42 % 1.105 B -0.77 % 1.114 B
Net cash provided by operating activities 2.936 B 5.12 % 2.793 B -0.50 % 2.807 B 4.35 % 2.690 B -5.18 % 2.837 B 11.17 % 2.552 B 12.16 % 2.275 B 19.14 % 1.910 B
Investments in property plant and equipment -1.487 B 11.01 % -1.671 B -10.37 % -1.514 B -19.03 % -1.272 B 0.55 % -1.279 B -53.54 % -833.000 M 24.55 % -1.104 B -54.47 % -714.700 M
Acquisitions net 0.000 100.00 % -74.000 M -114.02 % 528.000 M 288.24 % 136.000 M -24.86 % 181.000 M 824.00 % -25.000 M -104.61 % 542.100 M 155.47 % 212.200 M
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -14.000 M -133.33 % -6.000 M 25.00 % -8.000 M 27.27 % -11.000 M -74.60 % -6.300 M 0.000
Sales maturities of investments -20.000 M 13.04 % -23.000 M 95.53 % -514.000 M -277.94 % -136.000 M 24.86 % -181.000 M 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 143.000 M -43.92 % 255.000 M -50.39 % 514.000 M 277.94 % 136.000 M -24.86 % 181.000 M -14.22 % 211.000 M -26.84 % 288.400 M 35.40 % 213.000 M
Net cash used for investing activites -1.364 B 9.85 % -1.513 B -51.30 % -1.000 B 12.43 % -1.142 B -3.25 % -1.106 B -68.09 % -658.000 M -135.17 % -279.800 M 44.32 % -502.500 M
Debt repayment 300.000 M -42.86 % 525.000 M 2 182.61 % 23.000 M 102.43 % -948.000 M -347.17 % -212.000 M -100.00 % -106.000 M 94.82 % -2.048 B 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -42.000 M -5.00 % -40.000 M 43.66 % -71.000 M 0.000 100.00 % -26.000 M -52.94 % -17.000 M 96.99 % -565.000 M 0.000
Dividends paid -889.000 M -4.22 % -853.000 M -1.07 % -844.000 M -5.76 % -798.000 M 1.12 % -807.000 M 7.56 % -873.000 M -172.47 % -320.400 M 71.03 % -1.106 B
Other financing activites -911.000 M -9.23 % -834.000 M 8.05 % -907.000 M 0.000 100.00 % -891.000 M -5.32 % -846.000 M -423 100.00 % 200.000 K 100.15 % -131.000 M
Net cash used provided by financing activities -1.542 B -28.29 % -1.202 B 33.19 % -1.799 B -3.04 % -1.746 B 9.81 % -1.936 B -5.10 % -1.842 B -14.32 % -1.611 B -30.25 % -1.237 B
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 30.000 M -61.54 % 78.000 M 875.00 % 8.000 M 104.04 % -198.000 M 3.41 % -205.000 M -494.23 % 52.000 M -86.47 % 384.400 M 125.59 % 170.400 M
Cash at beginning of period 675.000 M 13.07 % 597.000 M 1.36 % 589.000 M -25.16 % 787.000 M -20.67 % 992.000 M 5.53 % 940.000 M 69.06 % 556.000 M 7.81 % 515.700 M
Cash at end of period 705.000 M 4.44 % 675.000 M 13.07 % 597.000 M 1.36 % 589.000 M -25.16 % 787.000 M -20.67 % 992.000 M 5.49 % 940.400 M 37.06 % 686.100 M
Operating cash flow 2.936 B 5.12 % 2.793 B -0.50 % 2.807 B 4.35 % 2.690 B -5.18 % 2.837 B 11.17 % 2.552 B 12.16 % 2.275 B 19.14 % 1.910 B
Capital expenditure -1.487 B 11.01 % -1.671 B -10.37 % -1.514 B -19.03 % -1.272 B 0.55 % -1.279 B -53.54 % -833.000 M 24.55 % -1.104 B -54.47 % -714.700 M
Free CashFlow 1.449 B 29.14 % 1.122 B -13.23 % 1.293 B -8.82 % 1.418 B -8.99 % 1.558 B -9.37 % 1.719 B 46.75 % 1.171 B -1.99 % 1.195 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-01-05 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-01 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-30 2018-06-30 2017-12-31
Revenue 23.106 B 7.92 % 21.410 B -3.88 % 22.274 B 12.94 % 19.722 B -5.51 % 20.872 B 10.08 % 18.961 B -8.78 % 20.785 B 13.19 % 18.363 B -10.72 % 20.569 B 9.77 % 18.738 B -1.62 % 19.046 B 5.12 % 18.119 B -10.27 % 20.193 B 5.22 % 19.191 B -3.82 % 19.954 B
Net income 576.000 M 8.88 % 529.000 M -10.19 % 589.000 M 24.52 % 473.000 M -26.44 % 643.000 M 28.86 % 499.000 M -9.11 % 549.000 M 23.37 % 445.000 M -20.54 % 560.000 M 14.52 % 489.000 M 0.00 % 489.000 M -29.81 % 696.700 M 82.86 % 381.000 M -21.15 % 483.200 M -10.52 % 540.000 M
Income before tax 811.000 M 6.15 % 764.000 M -10.85 % 857.000 M 42.36 % 602.000 M -30.88 % 871.000 M 24.61 % 699.000 M -10.50 % 781.000 M 20.34 % 649.000 M -19.08 % 802.000 M 26.30 % 635.000 M -7.97 % 690.000 M -20.34 % 866.200 M 54.68 % 560.000 M -20.03 % 700.300 M -10.10 % 779.000 M
Income before tax ratio 0.04 -1.64 % 0.04 -7.25 % 0.04 26.05 % 0.03 -26.85 % 0.04 13.20 % 0.04 -1.89 % 0.04 6.32 % 0.04 -9.36 % 0.04 15.06 % 0.03 -6.46 % 0.04 -24.22 % 0.05 72.38 % 0.03 -24.00 % 0.04 -6.53 % 0.04
EBITDA 1.944 B 52.65 % 1.274 B -28.54 % 1.782 B 135.40 % 757.000 M -56.54 % 1.742 B 224.09 % 537.500 M -11.23 % 605.500 M 10.09 % 550.000 M -11.25 % 619.750 M 17.32 % 528.250 M -3.25 % 546.000 M 30.47 % 418.500 M -53.26 % 895.450 M 2.94 % 869.850 M 0.000
Net income ratio 0.02 0.89 % 0.02 -6.56 % 0.03 10.26 % 0.02 -22.15 % 0.03 17.06 % 0.03 -0.36 % 0.03 8.99 % 0.02 -10.99 % 0.03 4.33 % 0.03 1.64 % 0.03 -33.23 % 0.04 103.79 % 0.02 -25.06 % 0.03 -6.96 % 0.03
Ratio EBITDA 0.08 41.45 % 0.06 -25.65 % 0.08 108.43 % 0.04 -54.01 % 0.08 194.42 % 0.03 -2.69 % 0.03 -2.74 % 0.03 -0.59 % 0.03 6.88 % 0.03 -1.66 % 0.03 24.12 % 0.02 -47.91 % 0.04 -2.16 % 0.05 0.00
Gross profit ratio 0.26 0.28 % 0.26 2.71 % 0.26 -0.75 % 0.26 -0.68 % 0.26 -2.95 % 0.27 2.77 % 0.26 -0.24 % 0.26 0.96 % 0.26 -1.53 % 0.26 4.72 % 0.25 -0.70 % 0.25 11.03 % 0.23 -3.03 % 0.24 4.39 % 0.23
Weighted average shs out dil 1.339 B 0.00 % 1.339 B 0.15 % 1.337 B -0.28 % 1.341 B 0.35 % 1.336 B 0.38 % 1.331 B -0.31 % 1.335 B -0.09 % 1.336 B 0.17 % 1.334 B 0.00 % 1.334 B 0.00 % 1.334 B 0.01 % 1.334 B -0.01 % 1.334 B 0.01 % 1.334 B -0.01 % 1.334 B
Weighted average shs out 1.340 B 1.04 % 1.326 B -0.62 % 1.334 B -0.20 % 1.337 B -4.16 % 1.395 B 4.80 % 1.331 B -0.31 % 1.335 B 0.07 % 1.334 B 0.00 % 1.334 B 0.00 % 1.334 B 0.00 % 1.334 B 0.01 % 1.334 B -0.01 % 1.334 B 0.02 % 1.334 B -0.02 % 1.334 B
EPS diluted 0.43 7.50 % 0.40 -9.09 % 0.44 25.71 % 0.35 -23.91 % 0.46 24.32 % 0.37 -9.76 % 0.41 24.24 % 0.33 -21.43 % 0.42 13.51 % 0.37 0.00 % 0.37 -28.85 % 0.52 85.71 % 0.28 -22.22 % 0.36 -10.00 % 0.40
Earnings per share 0.43 7.50 % 0.40 -9.09 % 0.44 25.71 % 0.35 -20.45 % 0.44 18.92 % 0.37 -9.76 % 0.41 24.24 % 0.33 -21.43 % 0.42 13.51 % 0.37 0.00 % 0.37 -28.85 % 0.52 85.71 % 0.28 -22.22 % 0.36 -10.00 % 0.40
Gross profit 6.121 B 8.22 % 5.656 B -1.27 % 5.729 B 12.09 % 5.111 B -6.15 % 5.446 B 6.83 % 5.098 B -6.25 % 5.438 B 12.92 % 4.816 B -9.86 % 5.343 B 8.09 % 4.943 B 3.02 % 4.798 B 4.38 % 4.597 B -0.37 % 4.614 B 2.03 % 4.522 B 0.40 % 4.504 B
Income tax expense 235.000 M 2.17 % 230.000 M -10.51 % 257.000 M 52.98 % 168.000 M -34.12 % 255.000 M 29.44 % 197.000 M -13.60 % 228.000 M 14.00 % 200.000 M -17.01 % 241.000 M 72.14 % 140.000 M -30.35 % 201.000 M 19.64 % 168.000 M -6.15 % 179.000 M -17.55 % 217.100 M -9.16 % 239.000 M
Cost of revenue 16.985 B 7.81 % 15.754 B -4.78 % 16.545 B 13.24 % 14.611 B -5.28 % 15.426 B 11.27 % 13.863 B -9.67 % 15.347 B 13.29 % 13.547 B -11.03 % 15.226 B 10.37 % 13.795 B -3.18 % 14.248 B 5.37 % 13.522 B -13.20 % 15.579 B 6.20 % 14.669 B -5.05 % 15.450 B
General and administrative expenses 5.105 B 24.88 % 4.088 B 72.60 % 2.369 B 0.000 -100.00 % 4.455 B 162.44 % 1.698 B -19.36 % 2.105 B 6.88 % 1.970 B -10.21 % 2.194 B 21.39 % 1.807 B -10.26 % 2.014 B 5.83 % 1.903 B -52.09 % 3.971 B 7.55 % 3.692 B -3.52 % 3.827 B
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 233.000 M -90.16 % 2.369 B 0.000 0.000 -100.00 % 109.500 M -95.43 % 2.395 B 1 879.34 % 121.000 M -94.48 % 2.194 B 1 931.02 % 108.000 M -94.46 % 1.951 B 1 731.46 % 106.500 M 0.000 -100.00 % 212.500 M 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 5.105 B 61.24 % 3.166 B -33.16 % 4.737 B 7.83 % 4.393 B -1.39 % 4.455 B 4.68 % 4.256 B -5.42 % 4.500 B 12.36 % 4.005 B -8.71 % 4.387 B 6.56 % 4.117 B 3.86 % 3.964 B -2.36 % 4.060 B 0.32 % 4.047 B 5.89 % 3.822 B 2.60 % 3.725 B
Cost and expenses 22.090 B 16.75 % 18.920 B -11.10 % 21.282 B 11.99 % 19.004 B -4.41 % 19.881 B 9.72 % 18.119 B -8.71 % 19.847 B 13.08 % 17.552 B -10.51 % 19.613 B 9.50 % 17.912 B -1.65 % 18.212 B 3.58 % 17.582 B -10.41 % 19.626 B 6.14 % 18.491 B -3.57 % 19.175 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 5.105 B 61.24 % 3.166 B -33.16 % 4.737 B 7.83 % 4.393 B -1.39 % 4.455 B 4.68 % 4.256 B -5.42 % 4.500 B 12.36 % 4.005 B -8.71 % 4.387 B 6.56 % 4.117 B 3.86 % 3.964 B -2.36 % 4.060 B 2.24 % 3.971 B 1.70 % 3.905 B 2.03 % 3.827 B
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 M 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 458.000 M 115.02 % 213.000 M 2.90 % 207.000 M 0.000 -100.00 % 198.000 M 0.00 % 198.000 M -4.81 % 208.000 M -5.02 % 219.000 M -1.79 % 223.000 M 1.36 % 220.000 M 537.68 % 34.500 M 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 928.000 M 208.82 % 300.500 M -61.96 % 790.000 M 1 803 058.95 % 43.812 K -99.99 % 751.000 M 412.63 % 146.500 M 4.27 % 140.500 M 0.00 % 140.500 M 3.50 % 135.750 M 0.00 % 135.750 M 5.23 % 129.000 M 0.00 % 129.000 M -48.90 % 252.450 M 0.00 % 252.450 M 137.29 % -677.000 M
Operating income 1.016 B -59.20 % 2.490 B 151.01 % 992.000 M 38.16 % 718.000 M -27.55 % 991.000 M 17.70 % 842.000 M -10.23 % 938.000 M 15.66 % 811.000 M -15.17 % 956.000 M 15.74 % 826.000 M -0.96 % 834.000 M 55.37 % 536.800 M -16.52 % 643.000 M 4.15 % 617.400 M -8.80 % 677.000 M
Operating income ratio 0.04 -62.19 % 0.12 161.14 % 0.04 22.33 % 0.04 -23.32 % 0.05 6.92 % 0.04 -1.60 % 0.05 2.18 % 0.04 -4.98 % 0.05 5.44 % 0.04 0.67 % 0.04 47.80 % 0.03 -6.96 % 0.03 -1.02 % 0.03 -5.18 % 0.03
Total other income expenses net -205.000 M 88.12 % -1.726 B -204.68 % -566.500 M -388.36 % -116.000 M 3.33 % -120.000 M 82.30 % -678.000 M -24.06 % -546.500 M 35.21 % -843.500 M -51.85 % -555.500 M 30.39 % -798.000 M -63.19 % -489.000 M -441.96 % 143.000 M 272.29 % -83.000 M -200.12 % 82.900 M -18.73 % 102.000 M
2025-01-05 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-01 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-30 2018-06-30 2017-12-31
2025-06-30 2025-01-05 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-01 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-30 2018-06-30
Net debt 9.622 B -4.64 % 10.090 B 7.41 % 9.394 B 13.19 % 8.299 B -9.67 % 9.187 B 13.13 % 8.121 B -11.60 % 9.187 B 7.06 % 8.581 B -5.82 % 9.111 B -0.21 % 9.130 B -3.34 % 9.445 B 1.27 % 9.327 B 1 695.03 % 519.600 M -54.66 % 1.146 B 267.03 % -686.100 M
Total investments 240.000 M 0.42 % 239.000 M 6.22 % 225.000 M -5.06 % 237.000 M 8.22 % 219.000 M -3.10 % 226.000 M 3.20 % 219.000 M -0.90 % 221.000 M 0.45 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 1.38 % 217.000 M -1.81 % 221.000 M 4.10 % 212.300 M 1 669.17 % 12.000 M 0.000
Total debt 10.327 B -3.62 % 10.715 B 6.42 % 10.069 B 7.22 % 9.391 B -3.94 % 9.776 B 10.85 % 8.819 B -9.79 % 9.776 B 1.00 % 9.679 B -2.21 % 9.898 B -3.98 % 10.308 B -1.24 % 10.437 B 3.09 % 10.124 B 593.42 % 1.460 B -10.43 % 1.630 B 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 106.000 M 1 225.00 % 8.000 M -92.23 % 103.000 M 13.19 % 91.000 M -4.21 % 95.000 M 2.15 % 93.000 M -2.11 % 95.000 M 31.94 % 72.000 M 4.35 % 69.000 M 43.75 % 48.000 M 11.63 % 43.000 M 7.50 % 40.000 M -4.76 % 42.000 M -17.65 % 51.000 M 31.44 % 38.800 M
Retained earnings 1.996 B 0.35 % 1.989 B 7.98 % 1.842 B 2.62 % 1.795 B 28.86 % 1.393 B -14.80 % 1.635 B 17.37 % 1.393 B 4.34 % 1.335 B 15.19 % 1.159 B 0.43 % 1.154 B 20.08 % 961.000 M 10.33 % 871.000 M -48.38 % 1.687 B 70.43 % 990.000 M -2.77 % 1.018 B
Common stock 1.704 B -3.57 % 1.767 B 5.68 % 1.672 B 1.27 % 1.651 B 0.92 % 1.636 B -0.91 % 1.651 B 0.92 % 1.636 B 2.12 % 1.602 B 1.07 % 1.585 B -0.31 % 1.590 B -1.30 % 1.611 B 0.19 % 1.608 B -1.22 % 1.628 B -0.20 % 1.631 B -25.61 % 2.193 B
Total equity 3.806 B 1.12 % 3.764 B 4.06 % 3.617 B 2.26 % 3.537 B 13.22 % 3.124 B -7.55 % 3.379 B 8.16 % 3.124 B 3.82 % 3.009 B 6.97 % 2.813 B 0.75 % 2.792 B 6.77 % 2.615 B 3.81 % 2.519 B -24.96 % 3.357 B 25.64 % 2.672 B -17.77 % 3.250 B
Other non current liabilities 383.000 M 4.93 % 365.000 M 12.65 % 324.000 M 0.62 % 322.000 M -72.00 % 1.150 B 210.81 % 370.000 M -14.94 % 435.000 M -6.25 % 464.000 M -5.31 % 490.000 M -2.97 % 505.000 M 0.80 % 501.000 M 3.09 % 486.000 M -27.40 % 669.400 M -20.59 % 843.000 M 0.000
Long term debt 9.249 B -4.17 % 9.651 B 5.38 % 9.158 B 6.79 % 8.576 B 5.27 % 8.147 B 1.53 % 8.024 B -9.46 % 8.862 B 1.00 % 8.774 B -2.52 % 9.001 B -4.22 % 9.398 B -1.61 % 9.552 B 7.19 % 8.911 B 510.34 % 1.460 B -10.43 % 1.630 B 0.000
Total non current liabilities 9.632 B -3.83 % 10.016 B 5.63 % 9.482 B 6.56 % 8.898 B -4.29 % 9.297 B 10.76 % 8.394 B -27.84 % 11.633 B 0.65 % 11.558 B 21.78 % 9.491 B -23.27 % 12.369 B 23.04 % 10.053 B -14.48 % 11.755 B 452.03 % 2.129 B -13.89 % 2.473 B 0.000
Other current liabilities 2.183 B 90.32 % 1.147 B -50.13 % 2.300 B 97.76 % 1.163 B -49.74 % 2.314 B 20.40 % 1.922 B -16.07 % 2.290 B 99.65 % 1.147 B -44.54 % 2.068 B 76.60 % 1.171 B -38.30 % 1.898 B 93.67 % 980.000 M -39.82 % 1.628 B 60.59 % 1.014 B -78.80 % 4.782 B
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 73.000 M 40.38 % 52.000 M -97.37 % 1.978 B 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 M -99.41 % 1.876 B 18 660.00 % 10.000 M -99.41 % 1.700 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.078 B 1.32 % 1.064 B 4 726.09 % -23.000 M -102.82 % 815.000 M -0.61 % 820.000 M 3.14 % 795.000 M -13.02 % 914.000 M 0.99 % 905.000 M 0.89 % 897.000 M -1.43 % 910.000 M 2.82 % 885.000 M -27.04 % 1.213 B 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 6.856 B 6.81 % 6.419 B -5.20 % 6.771 B -3.96 % 7.050 B 9.90 % 6.415 B -16.63 % 7.695 B 19.95 % 6.415 B 1.10 % 6.345 B 9.04 % 5.819 B -7.10 % 6.264 B 10.26 % 5.681 B -3.02 % 5.858 B 36.53 % 4.291 B -14.28 % 5.005 B -44.27 % 8.981 B
Total liabilities 16.488 B 0.32 % 16.435 B 1.12 % 16.253 B 1.91 % 15.948 B 1.50 % 15.712 B -2.34 % 16.089 B -10.85 % 18.048 B 0.81 % 17.903 B 16.94 % 15.310 B -17.83 % 18.633 B 18.43 % 15.734 B -10.67 % 17.613 B 174.35 % 6.420 B -14.15 % 7.478 B -16.73 % 8.981 B
Other non current assets 151.000 M -81.67 % 824.000 M 1 044.44 % 72.000 M -44.19 % 129.000 M -25.86 % 174.000 M -77.81 % 784.000 M 179.51 % -986.000 M -784.72 % 144.000 M -2.04 % 147.000 M 7.30 % 137.000 M 14.17 % 120.000 M 1.69 % 118.000 M -12.01 % 134.100 M -76.10 % 561.000 M -11.08 % 630.900 M
Long term investments 240.000 M 0.42 % 239.000 M 6.22 % 225.000 M -5.06 % 237.000 M 8.22 % 219.000 M -3.10 % 226.000 M 3.20 % 219.000 M -0.90 % 221.000 M 0.45 % 220.000 M 0.00 % 220.000 M 1.38 % 217.000 M -1.81 % 221.000 M 4.10 % 212.300 M 1 669.17 % 12.000 M 0.000
Intangible assets 1.095 B -51.27 % 2.247 B 113.59 % 1.052 B -49.76 % 2.094 B 197.44 % 704.000 M -62.69 % 1.887 B 1.23 % 1.864 B 3.21 % 1.806 B 233.21 % 542.000 M -66.54 % 1.620 B 264.86 % 444.000 M -71.41 % 1.553 B 300.15 % 388.100 M -76.62 % 1.660 B 114.86 % 772.600 M
GoodWill 1.151 B 0.000 -100.00 % 1.151 B 0.000 -100.00 % 1.160 B 0.000 -100.00 % 1.160 B 0.000 -100.00 % 1.156 B 0.000 -100.00 % 1.153 B 0.000 -100.00 % 1.153 B 0.000 -100.00 % 1.193 B
Goodwill and intangible assets 2.246 B -0.04 % 2.247 B 2.00 % 2.203 B 5.21 % 2.094 B 12.34 % 1.864 B -1.22 % 1.887 B -37.60 % 3.024 B 67.44 % 1.806 B 6.36 % 1.698 B 4.81 % 1.620 B 1.44 % 1.597 B 2.83 % 1.553 B 0.80 % 1.541 B -7.19 % 1.660 B -15.55 % 1.966 B
Property plant equipment net 12.808 B 1.63 % 12.603 B -0.51 % 12.667 B 9.06 % 11.615 B -3.26 % 12.006 B 7.30 % 11.189 B -6.80 % 12.006 B 3.55 % 11.594 B -1.34 % 11.751 B -1.90 % 11.979 B 1.63 % 11.787 B 4.63 % 11.265 B 173.48 % 4.119 B -1.95 % 4.201 B -19.57 % 5.223 B
Total non current assets 16.116 B 1.28 % 15.913 B 0.18 % 15.884 B 7.30 % 14.804 B -1.86 % 15.085 B 7.09 % 14.086 B -19.14 % 17.421 B 2.86 % 16.937 B 15.30 % 14.689 B -15.05 % 17.292 B 18.68 % 14.570 B -10.54 % 16.287 B 155.64 % 6.371 B -0.98 % 6.434 B -17.72 % 7.820 B
Other current assets 253.000 M 24.02 % 204.000 M 82.14 % 112.000 M -33.33 % 168.000 M -55.91 % 381.000 M -72.51 % 1.386 B 308.85 % 339.000 M 120.13 % 154.000 M -34.47 % 235.000 M 100.85 % 117.000 M -63.09 % 317.000 M 42.79 % 222.000 M -21.50 % 282.800 M 16.38 % 243.000 M -20.07 % 304.000 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 705.000 M 12.80 % 625.000 M -7.41 % 675.000 M -38.19 % 1.092 B 85.40 % 589.000 M -15.62 % 698.000 M 18.51 % 589.000 M -46.36 % 1.098 B 39.52 % 787.000 M -33.19 % 1.178 B 18.75 % 992.000 M 24.47 % 797.000 M -15.25 % 940.400 M 94.30 % 484.000 M -29.46 % 686.100 M
Cash and short term investments 705.000 M 12.80 % 625.000 M -7.41 % 675.000 M -38.19 % 1.092 B 85.40 % 589.000 M -15.62 % 698.000 M 18.51 % 589.000 M -46.36 % 1.098 B 39.52 % 787.000 M -33.19 % 1.178 B 18.75 % 992.000 M 24.47 % 797.000 M -15.25 % 940.400 M 94.30 % 484.000 M -29.46 % 686.100 M
Total current assets 4.178 B -2.52 % 4.286 B 7.53 % 3.986 B -14.85 % 4.681 B 24.79 % 3.751 B -30.30 % 5.382 B 43.48 % 3.751 B -5.64 % 3.975 B 15.75 % 3.434 B -16.91 % 4.133 B 9.37 % 3.779 B -1.72 % 3.845 B 12.89 % 3.406 B -8.34 % 3.716 B -21.36 % 4.725 B
Inventory 2.733 B -7.58 % 2.957 B 9.40 % 2.703 B -5.75 % 2.868 B 17.16 % 2.448 B -13.35 % 2.825 B 15.40 % 2.448 B 2.56 % 2.387 B 13.29 % 2.107 B -13.04 % 2.423 B 11.87 % 2.166 B -12.41 % 2.473 B 25.87 % 1.965 B -19.11 % 2.429 B -29.44 % 3.442 B
Net receivables 487.000 M -2.60 % 500.000 M 0.81 % 496.000 M -10.31 % 553.000 M 22.62 % 451.000 M -4.65 % 473.000 M 26.13 % 375.000 M 11.61 % 336.000 M 10.16 % 305.000 M -26.51 % 415.000 M 36.51 % 304.000 M -13.88 % 353.000 M -1.86 % 359.700 M -35.77 % 560.000 M 91.32 % 292.700 M
Tax assets 671.000 M 0.000 -100.00 % 717.000 M -1.65 % 729.000 M -11.31 % 822.000 M 0.000 -100.00 % 3.158 B -0.44 % 3.172 B 263.34 % 873.000 M -73.83 % 3.336 B 292.93 % 849.000 M -72.88 % 3.130 B 757.77 % 364.900 M 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.595 B -14.57 % 4.208 B 23.26 % 3.414 B -31.99 % 5.020 B 53.00 % 3.281 B -34.09 % 4.978 B 55.03 % 3.211 B -25.01 % 4.282 B 53.26 % 2.794 B -33.05 % 4.173 B 44.00 % 2.898 B -20.93 % 3.665 B 37.68 % 2.662 B -33.30 % 3.991 B -4.95 % 4.199 B
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 73.000 M 40.38 % 52.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 M -81.67 % 60.000 M 500.00 % 10.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.194 B 0.000 -100.00 % 7.767 B 0.48 % 7.730 B 427.68 % -2.359 B -128.57 % 8.258 B 440.68 % -2.424 B -132.08 % 7.556 B 5 219.24 % -147.600 M 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 8.343 B -1.14 % 8.439 B 0.26 % 8.417 B 8.96 % 7.725 B -1.58 % 7.849 B 1.16 % 7.759 B -10.62 % 8.681 B 0.53 % 8.635 B -1.38 % 8.756 B -4.49 % 9.168 B 0.94 % 9.083 B 3.68 % 8.761 B 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.194 B 0.000 -100.00 % 2.336 B 0.69 % 2.320 B -1.65 % 2.359 B -4.34 % 2.466 B 1.73 % 2.424 B 2.80 % 2.358 B 1 497.56 % 147.600 M 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 20.294 B 0.47 % 20.199 B 1.66 % 19.870 B 1.98 % 19.485 B 3.45 % 18.836 B -3.25 % 19.468 B -8.05 % 21.172 B 1.24 % 20.912 B 15.39 % 18.123 B -15.41 % 21.425 B 16.76 % 18.349 B -8.86 % 20.132 B 105.91 % 9.777 B -3.67 % 10.150 B -19.09 % 12.545 B
2025-06-30 2025-01-05 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-01 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-30 2018-06-30
2025-01-05 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-01 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-30 2018-06-30 2017-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.000 M 0.000 100.00 % -387.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -91.000 M 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 28.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.500 M 0.000 -100.00 % 18.000 M 0.000 -100.00 % 13.000 M 0.000 -100.00 % 16.000 M 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -288.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -246.000 M 0.000 -100.00 % 106.500 M 0.000 100.00 % -57.000 M 0.000 -100.00 % 302.500 M 0.000 -100.00 % 83.700 M 0.000
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 119.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 M 0.000 100.00 % -39.000 M 0.000 100.00 % -22.500 M 0.000 -100.00 % 16.900 M 0.000
Inventory 0.000 100.00 % -372.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -170.500 M 0.000 -100.00 % 29.500 M 0.000 100.00 % -100.500 M 0.000 -100.00 % 68.500 M 0.000 -100.00 % 1.700 M 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 100.00 % -35.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.500 M 0.000 -100.00 % 44.000 M 0.000 -100.00 % 82.500 M 0.000 -100.00 % 256.500 M 0.000 -100.00 % 65.100 M 0.000
Other non cash items -654.000 M -414.42 % 208.000 M -87.76 % 1.700 B 129.11 % 742.000 M 272.86 % 199.000 M -66.16 % 588.000 M -44.21 % 1.054 B 60.67 % 656.000 M -44.22 % 1.176 B 13.19 % 1.039 B 94.21 % 535.000 M 1 294.20 % -44.800 M -105.31 % 843.000 M 230.39 % -646.500 M -275.20 % 369.000 M
Net cash provided by operating activities 850.000 M -34.06 % 1.289 B -14.30 % 1.504 B 23.89 % 1.214 B -23.79 % 1.593 B 46.55 % 1.087 B -32.19 % 1.603 B 45.59 % 1.101 B -36.58 % 1.736 B 13.61 % 1.528 B 49.22 % 1.024 B 82.40 % 561.400 M -64.49 % 1.581 B 131.51 % 682.900 M -44.34 % 1.227 B
Investments in property plant and equipment -657.000 M 18.69 % -808.000 M 6.37 % -863.000 M -1.89 % -847.000 M -26.99 % -667.000 M 18.76 % -821.000 M -82.04 % -451.000 M 32.08 % -664.000 M -7.97 % -615.000 M -33.41 % -461.000 M -23.92 % -372.000 M 32.12 % -548.000 M 1.44 % -556.000 M -64.64 % -337.700 M 10.42 % -377.000 M
Acquisitions net 0.000 100.00 % -74.000 M -139.36 % 188.000 M -55.97 % 427.000 M 0.000 -100.00 % 59.000 M -23.38 % 77.000 M 11.59 % 69.000 M -38.39 % 112.000 M 420.00 % -35.000 M -115.84 % 221.000 M -70.55 % 750.500 M 37 625.00 % -2.000 M -150.00 % -800.000 K 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -23.000 M -1 050.00 % -2.000 M 0.000 100.00 % -3.000 M 0.00 % -3.000 M 25.00 % -4.000 M 0.00 % -4.000 M -100.00 % -2.000 M 77.78 % -9.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 100.00 % -82.500 M 0.000 0.000 100.00 % -28.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 47.000 M -29.85 % 67.000 M -18.79 % 82.500 M 0.000 -100.00 % 89.000 M 217.86 % 28.000 M -24.32 % 37.000 M 13.85 % 32.500 M -39.81 % 54.000 M 1 000.00 % -6.000 M -105.66 % 106.000 M 129.53 % -359.000 M -181.41 % 441.000 M 264.46 % 121.000 M 31.52 % 92.000 M
Net cash used for investing activites -610.000 M 25.15 % -815.000 M -16.76 % -698.000 M -65.40 % -422.000 M 26.99 % -578.000 M 24.44 % -765.000 M -102.92 % -377.000 M 37.06 % -599.000 M -18.15 % -507.000 M -1.81 % -498.000 M -211.25 % -160.000 M 1.72 % -162.800 M -39.15 % -117.000 M 46.21 % -217.500 M 23.68 % -285.000 M
Debt repayment 165.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -43.000 M -2 050.00 % -2.000 M 89.47 % -19.000 M 56.82 % -44.000 M -62.96 % -27.000 M 0.000 0.000 100.00 % -2.500 M 76.19 % -10.500 M -450.00 % 3.000 M 130.00 % -10.000 M -566.67 % -1.500 M 99.73 % -562.000 M 0.000 0.000
Dividends paid -412.000 M 11.40 % -465.000 M -19.85 % -388.000 M 16.02 % -462.000 M -20.94 % -382.000 M 10.12 % -425.000 M -13.94 % -373.000 M 15.23 % -440.000 M -19.89 % -367.000 M 8.02 % -399.000 M 15.82 % -474.000 M -118 400.00 % -400.000 K 99.88 % -320.000 M 71.07 % -1.106 B 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -424.000 M -268.59 % 251.500 M 157.68 % -436.000 M 11.38 % -492.000 M -5 278.95 % 9.500 M 111.24 % -84.500 M -2 012.50 % -4.000 M 97.22 % -144.000 M 66.59 % -431.000 M -1 734.04 % -23.500 M 86.28 % -171.300 M 69.19 % -556.000 M -195.86 % 580.000 M 181.58 % -711.000 M
Net cash used provided by financing activities -290.000 M 67.45 % -891.000 M -186.50 % -311.000 M 65.37 % -898.000 M 0.33 % -901.000 M -8.42 % -831.000 M 9.18 % -915.000 M -2.46 % -893.000 M 14.38 % -1.043 B -26.12 % -827.000 M 18.52 % -1.015 B -486.03 % -173.200 M 87.96 % -1.438 B -173.38 % -526.000 M 26.02 % -711.000 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 625.000 M 249.88 % -417.000 M -184.24 % 495.000 M 590.10 % -101.000 M -114.37 % 703.000 M 238.11 % -509.000 M -263.67 % 311.000 M 179.54 % -391.000 M -310.22 % 186.000 M -4.62 % 195.000 M 229.14 % -151.000 M -166.99 % 225.400 M 1 633.85 % 13.000 M 142.90 % -30.300 M -126.23 % 115.500 M
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 1.092 B 82.91 % 597.000 M -14.47 % 698.000 M 0.000 -100.00 % 1.098 B 39.52 % 787.000 M -33.19 % 1.178 B 18.75 % 992.000 M 24.47 % 797.000 M -15.93 % 948.000 M 32.59 % 715.000 M 25.66 % 569.000 M 0.000 -100.00 % 403.500 M
Cash at end of period 625.000 M -7.41 % 675.000 M -38.19 % 1.092 B 82.91 % 597.000 M -15.08 % 703.000 M 19.35 % 589.000 M -46.36 % 1.098 B 39.52 % 787.000 M -33.19 % 1.178 B 18.75 % 992.000 M 24.47 % 797.000 M -15.25 % 940.400 M 61.58 % 582.000 M 2 020.79 % -30.300 M -105.84 % 519.000 M
Operating cash flow 850.000 M -34.06 % 1.289 B -14.30 % 1.504 B 23.89 % 1.214 B -23.79 % 1.593 B 46.55 % 1.087 B -32.19 % 1.603 B 45.59 % 1.101 B -36.58 % 1.736 B 13.61 % 1.528 B 49.22 % 1.024 B 82.40 % 561.400 M -64.49 % 1.581 B 131.51 % 682.900 M -44.34 % 1.227 B
Capital expenditure -657.000 M 18.69 % -808.000 M 6.37 % -863.000 M -1.89 % -847.000 M -26.99 % -667.000 M 18.76 % -821.000 M -82.04 % -451.000 M 32.08 % -664.000 M -7.97 % -615.000 M -33.41 % -461.000 M -23.92 % -372.000 M 32.12 % -548.000 M 1.44 % -556.000 M -64.64 % -337.700 M 10.42 % -377.000 M
Free CashFlow 193.000 M -59.88 % 481.000 M -24.96 % 641.000 M 74.66 % 367.000 M -60.37 % 926.000 M 248.12 % 266.000 M -76.91 % 1.152 B 163.62 % 437.000 M -61.02 % 1.121 B 5.06 % 1.067 B 63.65 % 652.000 M 4 765.67 % 13.400 M -98.69 % 1.025 B 196.93 % 345.200 M -59.39 % 850.000 M
2025 2024 2023 2023 2023 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017
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