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PT Sariguna Primatirta Tbk CLEO.JK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 2.697 T 29.03 % 2.090 T 53.83 % 1.359 T 23.12 % 1.104 T 13.46 % 972.635 B -10.66 % 1.089 T 30.99 % 831.104 B 35.21 % 614.678 B 17.32 % 523.933 B 42.97 % 366.452 B 18.24 % 309.921 B
Net income 465.157 B 52.12 % 305.779 B 58.87 % 192.467 B 6.51 % 180.712 B 36.11 % 132.772 B 1.54 % 130.757 B 106.69 % 63.262 B 26.09 % 50.174 B 27.79 % 39.263 B 702.05 % 4.895 B 3.63 % 4.724 B
Income before tax 604.839 B 46.73 % 412.208 B 65.64 % 248.864 B 8.21 % 229.982 B 36.40 % 168.614 B -2.16 % 172.343 B 111.84 % 81.357 B 30.50 % 62.342 B 30.71 % 47.695 B 513.89 % 7.769 B 15.70 % 6.715 B
Income before tax ratio 0.22 13.72 % 0.20 7.67 % 0.18 -12.11 % 0.21 20.22 % 0.17 9.51 % 0.16 61.72 % 0.10 -3.48 % 0.10 11.41 % 0.09 329.37 % 0.02 -2.14 % 0.02
EBITDA 754.823 B 23.50 % 611.180 B 51.16 % 404.333 B 20.73 % 334.903 B 21.29 % 276.112 B 13.13 % 244.074 B 48.04 % 164.869 B 24.57 % 132.347 B 17.09 % 113.033 B 110.84 % 53.610 B 0.000
Net income ratio 0.17 17.90 % 0.15 3.28 % 0.14 -13.50 % 0.16 19.96 % 0.14 13.66 % 0.12 57.79 % 0.08 -6.75 % 0.08 8.92 % 0.07 460.97 % 0.01 -12.36 % 0.02
Ratio EBITDA 0.28 -4.28 % 0.29 -1.74 % 0.30 -1.94 % 0.30 6.91 % 0.28 26.62 % 0.22 13.02 % 0.20 -7.87 % 0.22 -0.20 % 0.22 47.47 % 0.15 0.00
Gross profit ratio 0.58 2.98 % 0.57 47.21 % 0.38 -8.08 % 0.42 -0.89 % 0.42 15.87 % 0.36 12.66 % 0.32 -12.01 % 0.37 21.57 % 0.30 82.09 % 0.17 -14.68 % 0.19
Weighted average shs out dil 11.960 B -0.33 % 12.000 B 0.33 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B -0.28 % 11.994 B -0.05 % 12.000 B 7.83 % 11.129 B 10.52 % 10.069 B 57.50 % 6.393 B 8.68 % 5.883 B 0.00 % 5.883 B
Weighted average shs out 11.960 B -0.33 % 12.000 B 0.33 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B -0.28 % 11.994 B -0.05 % 12.000 B 7.83 % 11.129 B 10.52 % 10.069 B 57.50 % 6.393 B 8.68 % 5.883 B 0.00 % 5.883 B
EPS diluted 19.50 -23.47 % 25.48 55.84 % 16.35 8.21 % 15.11 36.50 % 11.07 1.56 % 10.90 91.90 % 5.68 13.60 % 5.00 -19.35 % 6.20 646.99 % 0.83 3.75 % 0.80
Earnings per share 19.50 -23.47 % 25.48 55.84 % 16.35 8.21 % 15.11 36.50 % 11.07 1.56 % 10.90 91.90 % 5.68 13.60 % 5.00 -19.35 % 6.20 646.99 % 0.83 3.75 % 0.80
Gross profit 1.571 T 32.87 % 1.183 T 126.45 % 522.292 B 13.18 % 461.482 B 12.45 % 410.399 B 3.52 % 396.462 B 47.58 % 268.644 B 18.97 % 225.800 B 42.62 % 158.319 B 160.34 % 60.811 B 0.88 % 60.279 B
Income tax expense 130.820 B 48.46 % 88.116 B 65.43 % 53.265 B 8.11 % 49.270 B 37.47 % 35.841 B -13.81 % 41.586 B 129.82 % 18.095 B 48.70 % 12.169 B 44.31 % 8.432 B 193.39 % 2.874 B 44.37 % 1.991 B
Cost of revenue 1.125 T 24.02 % 907.366 B 8.48 % 836.416 B 30.28 % 642.038 B 14.19 % 562.236 B -18.78 % 692.217 B 23.07 % 562.460 B 44.64 % 388.877 B 6.36 % 365.613 B 19.62 % 305.641 B 22.43 % 249.643 B
General and administrative expenses 62.110 B 16.56 % 53.285 B 115.82 % 24.690 B 24.30 % 19.863 B -4.87 % 20.879 B 9.59 % 19.053 B 21.76 % 15.648 B 14.89 % 13.620 B 37.52 % 9.904 B -22.31 % 12.748 B 0.000
Selling and marketing expenses 304.674 B 37.39 % 221.759 B 137.28 % 93.461 B 25.16 % 74.675 B 5.99 % 70.455 B -12.78 % 80.777 B 40.47 % 57.505 B 9.48 % 52.524 B 26.63 % 41.477 B 7.36 % 38.633 B 0.000
Other expenses 544.852 B 18.17 % 461.084 B 313.61 % 111.477 B 5.83 % 105.335 B -0.67 % 106.041 B 16.70 % 90.864 B 2 935.37 % 2.993 B -72.87 % 11.036 B 66.11 % 6.643 B 213.14 % -5.872 B 0.000
Operating expenses 911.636 B 23.84 % 736.129 B 220.58 % 229.628 B 14.89 % 199.873 B 1.27 % 197.375 B 3.50 % 190.693 B 18.74 % 160.602 B 8.17 % 148.475 B 44.84 % 102.507 B 144.80 % 41.873 B -21.83 % 53.564 B
Cost and expenses 2.037 T 23.91 % 1.644 T 54.20 % 1.066 T 26.62 % 841.912 B 10.83 % 759.611 B -13.97 % 882.911 B 22.11 % 723.062 B 34.56 % 537.352 B 14.79 % 468.121 B 34.71 % 347.514 B 14.61 % 303.207 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 366.784 B 33.35 % 275.045 B 132.79 % 118.150 B 24.98 % 94.538 B 3.51 % 91.334 B -8.51 % 99.830 B 36.47 % 73.153 B 10.60 % 66.144 B 28.73 % 51.382 B 42.72 % 36.001 B 0.000
Interest income 0.000 -100.00 % 19.322 B 101.12 % 9.607 B -28.96 % 13.524 B -46.44 % 25.248 B 73.35 % 14.564 B -34.28 % 22.163 B 5.42 % 21.024 B 32.97 % 15.811 B 27.65 % 12.386 B 0.000
Interest expense 30.741 B 0.000 -100.00 % 9.607 B -28.96 % 13.524 B -46.44 % 25.248 B 73.35 % 14.564 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 119.651 B -32.65 % 177.648 B 30.85 % 135.763 B 49.00 % 91.117 B 11.07 % 82.037 B 44.23 % 56.881 B -5.91 % 60.454 B 24.48 % 48.567 B -1.36 % 49.237 B 50.19 % 32.783 B 588.21 % -6.715 B
Operating income 659.851 B 47.74 % 446.620 B 50.59 % 296.576 B 11.42 % 266.177 B 25.42 % 212.226 B 5.82 % 200.555 B 85.63 % 108.042 B 39.72 % 77.325 B 38.55 % 55.812 B 194.70 % 18.938 B 182.04 % 6.715 B
Operating income ratio 0.24 14.51 % 0.21 -2.11 % 0.22 -9.51 % 0.24 10.55 % 0.22 18.44 % 0.18 41.71 % 0.13 3.34 % 0.13 18.09 % 0.11 106.12 % 0.05 138.53 % 0.02
Total other income expenses net -55.012 B -59.86 % -34.412 B 33.14 % -51.467 B -62.73 % -31.627 B 28.79 % -44.411 B -32.86 % -33.426 B -25.26 % -26.685 B -78.10 % -14.983 B -84.59 % -8.117 B 27.33 % -11.169 B 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt 404.850 B 35.35 % 299.104 B -3.58 % 310.200 B 93.07 % 160.668 B -31.00 % 232.851 B -16.88 % 280.124 B 702.76 % 34.895 B -86.27 % 254.100 B 36.25 % 186.492 B 34.33 % 138.830 B 1 695.61 % -8.701 B
Total investments 10.713 B -5.27 % 11.310 B -5.01 % 11.906 B -11.82 % 13.503 B -4.23 % 14.099 B -4.95 % 14.833 B -3.01 % 15.293 B -3.76 % 15.890 B -10.21 % 17.697 B 3.86 % 17.039 B 0.000
Total debt 452.891 B -13.61 % 524.228 B 67.65 % 312.686 B 89.01 % 165.429 B -35.31 % 255.741 B -10.88 % 286.968 B 663.68 % 37.577 B -85.39 % 257.160 B 37.18 % 187.455 B 33.42 % 140.497 B 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 B 20.00 % 5.000 B 25.00 % 4.000 B 33.33 % 3.000 B 50.00 % 2.000 B 100.00 % 1.000 B 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 1.378 T 41.66 % 972.765 B 39.77 % 695.958 B 35.56 % 513.387 B 31.09 % 391.629 B 49.77 % 261.480 B 95.69 % 133.616 B 87.91 % 71.107 B 227.44 % 21.716 B -28.92 % 30.550 B 19.73 % 25.516 B
Common stock 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 9.09 % 220.000 B 25.71 % 175.000 B 48.75 % 117.650 B 0.00 % 117.650 B
Total equity 1.930 T 27.41 % 1.515 T 27.80 % 1.185 T 18.33 % 1.002 T 11.94 % 894.746 B 16.76 % 766.299 B 20.59 % 635.478 B 113.27 % 297.970 B 50.37 % 198.161 B 33.71 % 148.200 B 3.52 % 143.166 B
Other non current liabilities 21.247 B -50.09 % 42.568 B 13.92 % 37.367 B 122.48 % 16.796 B -18.10 % 20.506 B 12.09 % 18.295 B -60.52 % 46.342 B 14.79 % 40.370 B 345.06 % 9.071 B -65.96 % 26.648 B 0.000
Long term debt 251.687 B -4.11 % 262.473 B -3.27 % 271.356 B 193.04 % 92.601 B -54.17 % 202.046 B -6.66 % 216.454 B 597.07 % 31.052 B -84.91 % 205.735 B 147.65 % 83.076 B 66.54 % 49.884 B 0.000
Total non current liabilities 353.784 B 4.13 % 339.752 B 13.80 % 298.544 B 82.35 % 163.719 B -39.06 % 268.649 B -1.91 % 273.892 B 253.89 % 77.394 B -68.55 % 246.105 B 109.19 % 117.645 B 53.72 % 76.532 B 0.000
Other current liabilities 39.699 B 39.21 % 28.517 B 0.36 % 28.414 B 580.35 % -5.915 B -131.68 % 18.671 B -38.97 % 30.594 B 37.48 % 22.253 B 321.07 % 5.285 B 18.04 % 4.477 B -8.82 % 4.910 B -96.27 % 131.489 B
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 1.632 B -35.23 % 2.520 B 52.99 % 1.647 B -21.34 % 2.094 B 2.46 % 2.044 B -78.89 % 9.683 B 204.44 % 3.180 B -60.59 % 8.070 B 414.45 % 1.569 B 0.000
Short term debt 201.204 B -23.13 % 261.754 B 122.25 % 117.774 B 21.68 % 96.789 B 80.26 % 53.695 B -23.85 % 70.513 B 980.63 % 6.525 B -87.31 % 51.425 B -50.73 % 104.379 B 15.19 % 90.614 B 0.000
Total current liabilities 379.826 B -14.05 % 441.891 B 110.60 % 209.829 B 14.73 % 182.883 B 23.95 % 147.545 B -28.01 % 204.953 B 69.30 % 121.061 B 3.61 % 116.843 B -20.77 % 147.483 B 14.69 % 128.593 B -2.20 % 131.489 B
Total liabilities 733.611 B -6.15 % 781.643 B 53.75 % 508.373 B 46.67 % 346.602 B -16.72 % 416.194 B -13.08 % 478.845 B 141.29 % 198.455 B -45.32 % 362.948 B 36.90 % 265.127 B 29.25 % 205.125 B 56.00 % 131.489 B
Other non current assets 1.000 K -100.00 % 1.711 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.293 B -3.76 % 15.890 B -12.61 % 18.183 B -30.84 % 26.291 B -0.55 % 26.437 B
Long term investments 10.713 B -5.27 % 11.310 B -5.01 % 11.906 B -11.82 % 13.503 B -4.23 % 14.099 B -4.95 % 14.833 B -3.01 % 15.293 B -3.76 % 15.890 B -10.21 % 17.697 B 3.86 % 17.039 B 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.293 B 3.76 % -15.890 B 10.21 % -17.697 B 32.69 % -26.291 B 0.000
Property plant equipment net 2.195 T 25.44 % 1.750 T 34.49 % 1.301 T 23.37 % 1.055 T 1.17 % 1.043 T 5.37 % 989.555 B 60.23 % 617.577 B 24.04 % 497.902 B 39.77 % 356.219 B 45.40 % 244.993 B 15.23 % 212.620 B
Total non current assets 2.206 T 25.12 % 1.763 T 34.26 % 1.313 T 22.92 % 1.068 T 1.10 % 1.057 T 5.21 % 1.004 T 58.07 % 635.390 B 22.96 % 516.739 B 37.12 % 376.842 B 42.82 % 263.859 B 10.37 % 239.057 B
Other current assets 35.760 B 51.10 % 23.666 B -70.60 % 80.488 B 616.87 % 11.228 B 16.01 % 9.678 B 1.62 % 9.524 B -5.89 % 10.120 B -8.88 % 11.106 B 158.84 % 4.291 B 361.17 % 930.427 M -98.93 % 87.277 B
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 48.042 B -78.66 % 225.123 B 8 954.72 % 2.486 B -47.78 % 4.761 B -79.20 % 22.890 B 234.48 % 6.844 B 155.18 % 2.682 B -12.33 % 3.059 B 217.50 % 963.524 M -42.20 % 1.667 B -80.84 % 8.701 B
Cash and short term investments 48.042 B -78.66 % 225.123 B 8 954.72 % 2.486 B -47.78 % 4.761 B -79.20 % 22.890 B 234.48 % 6.844 B 155.18 % 2.682 B -12.33 % 3.059 B 217.50 % 963.524 M -42.20 % 1.667 B -80.84 % 8.701 B
Total current assets 457.203 B -14.22 % 533.004 B 40.16 % 380.269 B 35.91 % 279.804 B 10.08 % 254.188 B 5.58 % 240.756 B 21.26 % 198.544 B 37.71 % 144.179 B 66.78 % 86.447 B -3.37 % 89.466 B -6.79 % 95.978 B
Inventory 275.449 B 27.69 % 215.717 B 21.07 % 178.178 B 46.37 % 121.734 B 19.61 % 101.778 B 1.55 % 100.220 B 5.59 % 94.918 B 47.90 % 64.177 B 51.52 % 42.356 B -27.74 % 58.620 B 0.000
Net receivables 97.952 B 43.00 % 68.498 B 3.75 % 66.022 B -47.56 % 125.896 B 5.05 % 119.842 B -2.90 % 123.419 B 0.000 -100.00 % 65.836 B 0.000 -100.00 % 28.249 B 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.519 B -14.52 % 2.947 B 20.76 % 2.440 B 33.54 % 1.827 B 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 96.775 B -12.75 % 110.917 B 38.35 % 80.173 B 11.06 % 72.189 B 29.84 % 55.599 B -34.31 % 84.633 B 3.88 % 81.468 B 45.07 % 56.158 B 92.49 % 29.174 B -7.38 % 31.500 B 0.000
Tax payables 42.149 B 7.88 % 39.070 B 117.56 % 17.958 B -9.40 % 19.820 B 13.35 % 17.485 B 1.84 % 17.169 B 77.32 % 9.683 B 204.44 % 3.180 B -60.59 % 8.070 B 815.59 % 881.392 M 0.000
Deferred revenue non current 33.936 B 0.000 -100.00 % 29.530 B -16.83 % 35.503 B 0.63 % 35.279 B 1.20 % 34.861 B 3.36 % 33.729 B 14.71 % 29.403 B 15.32 % 25.498 B 0.000 0.000
Minority interest 55.364 B 19.30 % 46.408 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 583.406 K -38.97 % 955.869 K -3.78 % 993.429 K 0.000 0.000
Capital lease obligations 27.066 B -44.58 % 48.835 B -27.46 % 67.319 B 110.40 % 31.995 B 161.51 % 12.235 B -6.14 % 13.035 B 164.32 % 4.931 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 256.412 B 0.39 % 255.412 B 5.02 % 243.193 B 0.00 % 243.193 B -6.15 % 259.117 B -1.03 % 261.819 B 0.75 % 259.862 B 4 333.26 % 5.862 B 305.72 % 1.445 B 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 46.914 B 35.16 % 34.710 B 40.77 % 24.657 B 31.02 % 18.819 B 73.98 % 10.817 B 152.65 % 4.281 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.663 T 15.99 % 2.296 T 35.59 % 1.694 T 25.62 % 1.348 T 2.84 % 1.311 T 5.28 % 1.245 T 49.31 % 833.934 B 26.18 % 660.918 B 42.66 % 463.289 B 31.12 % 353.325 B 5.46 % 335.035 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 553.130 B 14 691.48 % 3.740 B 101.52 % -246.561 B -843.74 % 33.152 B 173.59 % 12.117 B 19.21 % 10.164 B 116.07 % -63.262 B -26.09 % -50.174 B -27.79 % -39.263 B -167.98 % 57.753 B 32.14 % 43.705 B
Net cash provided by operating activities 553.130 B 13.40 % 487.763 B 97.83 % 246.561 B -19.16 % 304.980 B 34.40 % 226.926 B 14.72 % 197.802 B 50.03 % 131.839 B 67.98 % 78.487 B -22.97 % 101.894 B 241.17 % 29.866 B -38.33 % 48.429 B
Investments in property plant and equipment -581.436 B -59.77 % -363.912 B -11.89 % -325.242 B -105.57 % -158.216 B 8.26 % -172.454 B 60.23 % -433.595 B -140.11 % -180.582 B 8.93 % -198.296 B -22.10 % -162.403 B -170.89 % -59.952 B 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 637.492 M -44.77 % 1.154 B -16.74 % 1.386 B -87.40 % 11.000 B 463.42 % 1.952 B 30.60 % 1.495 B 14 848.96 % 10.000 M 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -405.000 M 76.45 % -1.720 B 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 0.000
Other investing activites 2.428 B -59.11 % 5.938 B 831.40 % 637.492 M -44.77 % 1.154 B -16.74 % 1.386 B 279.81 % 365.018 M -81.30 % 1.952 B 30.60 % 1.495 B -65.21 % 4.297 B 102.75 % 2.119 B 103.10 % -68.352 B
Net cash used for investing activites -579.008 B -61.75 % -357.975 B -10.28 % -324.605 B -106.67 % -157.061 B 8.19 % -171.068 B 59.48 % -422.230 B -136.37 % -178.630 B 9.23 % -196.801 B -24.48 % -158.096 B -165.47 % -59.553 B 12.87 % -68.352 B
Debt repayment -49.567 B -134.98 % 141.685 B 0.32 % 141.226 B 258.37 % -89.177 B -151.06 % -35.521 B -115.32 % 231.807 B 202.55 % -226.050 B -424.30 % 69.704 B 48.44 % 46.958 B 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 274.000 B 454.47 % 49.417 B -13.83 % 57.350 B 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.924 B -489.31 % -2.702 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -60.398 B -206.06 % -19.734 B -65.00 % -11.960 B 80.03 % -59.884 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.850 B 0.000 0.000
Other financing activites -41.227 B 2.81 % -42.418 B -7.56 % -39.438 B -3 735.20 % -1.028 B 2.12 % -1.051 B 66.98 % -3.182 B -251.32 % -905.739 M -174.82 % 1.211 B 219.67 % -1.012 B -103.30 % 30.698 B 64.23 % 18.692 B
Net cash used provided by financing activities -151.192 B -290.10 % 79.533 B -39.94 % 132.421 B 179.77 % -166.014 B -322.71 % -39.273 B -117.18 % 228.625 B 385.98 % 47.044 B -60.90 % 120.332 B 117.02 % 55.447 B 80.62 % 30.698 B 64.23 % 18.692 B
Effect of forex changes on cash -11.525 M 72.92 % -42.563 M 74.69 % -168.176 M -387.36 % -34.507 M 93.59 % -538.002 M -1 409.59 % -35.639 M 94.35 % -630.865 M -902.49 % 78.613 M 51.48 % 51.898 M 2 037.84 % 2.428 M -98.89 % 217.948 M
Net change in cash -177.082 B -184.62 % 209.279 B 9 299.90 % -2.275 B 87.45 % -18.129 B -212.98 % 16.047 B 285.59 % 4.162 B 1 202.93 % -377.325 M -118.01 % 2.096 B 397.96 % -703.329 M -169.39 % 1.014 B 200.06 % -1.013 B
Cash at beginning of period 225.123 B 1 320.84 % 15.844 B 232.79 % 4.761 B -79.20 % 22.890 B 234.48 % 6.844 B 155.18 % 2.682 B -12.33 % 3.059 B 217.50 % 963.524 M -42.20 % 1.667 B 155.15 % 653.290 M -60.79 % 1.666 B
Cash at end of period 48.042 B -78.66 % 225.123 B 8 954.72 % 2.486 B -47.78 % 4.761 B -79.20 % 22.890 B 234.48 % 6.844 B 155.18 % 2.682 B -12.33 % 3.059 B 217.50 % 963.524 M -42.20 % 1.667 B 155.15 % 653.290 M
Operating cash flow 553.130 B 13.40 % 487.763 B 97.83 % 246.561 B -19.16 % 304.980 B 34.40 % 226.926 B 14.72 % 197.802 B 50.03 % 131.839 B 67.98 % 78.487 B -22.97 % 101.894 B 241.17 % 29.866 B -38.33 % 48.429 B
Capital expenditure -581.436 B -59.77 % -363.912 B -11.89 % -325.242 B -105.57 % -158.216 B 8.26 % -172.454 B 60.23 % -433.595 B -140.11 % -180.582 B 8.93 % -198.296 B -22.10 % -162.403 B -170.89 % -59.952 B 0.000
Free CashFlow -28.306 B -122.85 % 123.851 B 257.41 % -78.682 B -153.61 % 146.764 B 169.43 % 54.472 B 123.10 % -235.793 B -383.75 % -48.743 B 59.32 % -119.809 B -98.00 % -60.509 B -101.12 % -30.086 B -162.12 % 48.429 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Revenue 697.199 B 4.23 % 668.902 B -6.96 % 718.931 B 5.51 % 681.397 B 1.71 % 669.950 B 6.93 % 626.536 B -33.14 % 937.149 B 133.92 % 400.626 B -0.29 % 401.792 B 14.62 % 350.549 B 1.85 % 344.192 B -4.25 % 359.456 B 3.48 % 347.384 B 12.91 % 307.676 B 2.36 % 300.579 B 9.85 % 273.620 B -6.33 % 292.121 B 23.15 % 237.200 B -6.19 % 252.842 B 11.95 % 225.847 B 1.54 % 222.419 B -18.09 % 271.527 B -13.25 % 312.985 B 10.32 % 283.711 B 5.69 % 268.438 B 20.08 % 223.546 B -5.81 % 237.339 B 2.50 % 231.551 B 16.00 % 199.619 B 22.77 % 162.595 B -6.50 % 173.905 B 11.91 % 155.403 B 6.15 % 146.397 B 5.34 % 138.972 B 4.72 % 132.711 B -3.70 % 137.815 B 8.77 % 126.703 B 0.00 % 126.703 B
Net income 91.036 B -21.86 % 116.508 B -13.18 % 134.200 B 21.19 % 110.731 B 3.09 % 107.415 B -4.78 % 112.811 B 11.74 % 100.959 B 28.22 % 78.739 B 20.22 % 65.498 B 11.37 % 58.809 B 31.70 % 44.653 B -7.10 % 48.066 B -15.84 % 57.116 B 24.81 % 45.764 B 3.74 % 44.116 B -1.62 % 44.840 B -10.17 % 49.914 B 19.29 % 41.841 B 8.70 % 38.491 B 30.13 % 29.579 B 1.15 % 29.243 B -17.53 % 35.459 B -3.48 % 36.736 B 22.12 % 30.081 B -22.17 % 38.651 B 52.85 % 25.288 B 53.99 % 16.421 B -14.06 % 19.107 B 25.96 % 15.170 B 20.74 % 12.564 B 4.40 % 12.035 B -42.31 % 20.861 B 142.96 % 8.586 B -1.22 % 8.692 B -27.70 % 12.023 B 14.67 % 10.484 B 25.14 % 8.378 B 0.00 % 8.378 B
Income before tax 116.613 B -21.81 % 149.134 B -15.14 % 175.743 B 23.23 % 142.616 B 1.95 % 139.884 B -4.58 % 146.596 B -3.87 % 152.495 B 52.45 % 100.027 B 20.72 % 82.858 B 7.85 % 76.828 B 36.89 % 56.124 B -8.50 % 61.337 B -16.14 % 73.146 B 25.56 % 58.256 B 3.65 % 56.206 B -1.40 % 57.004 B -10.39 % 63.610 B 19.65 % 53.162 B 10.46 % 48.127 B 26.12 % 38.159 B 2.88 % 37.093 B -18.00 % 45.234 B -6.29 % 48.271 B 20.23 % 40.148 B -18.99 % 49.561 B 44.24 % 34.362 B 63.39 % 21.030 B -15.14 % 24.781 B 27.09 % 19.499 B 21.53 % 16.046 B 15.16 % 13.933 B -48.68 % 27.149 B 157.24 % 10.554 B -1.41 % 10.706 B -26.29 % 14.524 B 17.03 % 12.410 B 19.16 % 10.414 B 0.00 % 10.414 B
Income before tax ratio 0.17 -24.98 % 0.22 -8.79 % 0.24 16.79 % 0.21 0.24 % 0.21 -10.76 % 0.23 43.79 % 0.16 -34.83 % 0.25 21.07 % 0.21 -5.91 % 0.22 34.41 % 0.16 -4.44 % 0.17 -18.96 % 0.21 11.21 % 0.19 1.26 % 0.19 -10.24 % 0.21 -4.33 % 0.22 -2.84 % 0.22 17.74 % 0.19 12.66 % 0.17 1.31 % 0.17 0.11 % 0.17 8.02 % 0.15 8.99 % 0.14 -23.35 % 0.18 20.11 % 0.15 73.47 % 0.09 -17.21 % 0.11 9.56 % 0.10 -1.01 % 0.10 23.17 % 0.08 -54.14 % 0.17 142.33 % 0.07 -6.42 % 0.08 -29.61 % 0.11 21.54 % 0.09 9.56 % 0.08 0.00 % 0.08
EBITDA 154.159 B -18.86 % 189.981 B -14.17 % 221.342 B 10.10 % 201.039 B 2.60 % 195.937 B -2.40 % 200.763 B -16.09 % 239.254 B 72.41 % 138.767 B 15.17 % 120.491 B 6.94 % 112.668 B 25.37 % 89.870 B -5.70 % 95.299 B -5.24 % 100.571 B 21.56 % 82.731 B 2.77 % 80.499 B 4.16 % 77.280 B -14.47 % 90.359 B 12.03 % 80.657 B 23.34 % 65.396 B 18.71 % 55.091 B -6.48 % 58.905 B -10.05 % 65.490 B 6.54 % 61.470 B 11.69 % 55.034 B -5.65 % 58.330 B 43.78 % 40.569 B 26.24 % 32.136 B -17.40 % 38.906 B 23.59 % 31.479 B 13.96 % 27.623 B -22.56 % 35.671 B -2.29 % 36.507 B 64.91 % 22.138 B 0.69 % 21.985 B -26.14 % 29.768 B 5.42 % 28.237 B 44.01 % 19.608 B 0.00 % 19.608 B
Net income ratio 0.13 -25.03 % 0.17 -6.69 % 0.19 14.87 % 0.16 1.36 % 0.16 -10.95 % 0.18 67.14 % 0.11 -45.19 % 0.20 20.57 % 0.16 -2.83 % 0.17 29.31 % 0.13 -2.98 % 0.13 -18.67 % 0.16 10.54 % 0.15 1.34 % 0.15 -10.44 % 0.16 -4.09 % 0.17 -3.13 % 0.18 15.87 % 0.15 16.24 % 0.13 -0.39 % 0.13 0.68 % 0.13 11.26 % 0.12 10.70 % 0.11 -26.36 % 0.14 27.29 % 0.11 63.50 % 0.07 -16.15 % 0.08 8.59 % 0.08 -1.65 % 0.08 11.66 % 0.07 -48.45 % 0.13 128.88 % 0.06 -6.23 % 0.06 -30.96 % 0.09 19.09 % 0.08 15.05 % 0.07 0.00 % 0.07
Ratio EBITDA 0.22 -22.15 % 0.28 -7.75 % 0.31 4.35 % 0.30 0.88 % 0.29 -8.73 % 0.32 25.51 % 0.26 -26.29 % 0.35 15.50 % 0.30 -6.70 % 0.32 23.09 % 0.26 -1.51 % 0.27 -8.42 % 0.29 7.67 % 0.27 0.40 % 0.27 -5.18 % 0.28 -8.69 % 0.31 -9.03 % 0.34 31.47 % 0.26 6.03 % 0.24 -7.89 % 0.26 9.81 % 0.24 22.81 % 0.20 1.25 % 0.19 -10.73 % 0.22 19.73 % 0.18 34.03 % 0.14 -19.42 % 0.17 6.55 % 0.16 -7.18 % 0.17 -17.17 % 0.21 -12.69 % 0.23 55.35 % 0.15 -4.41 % 0.16 -29.47 % 0.22 9.47 % 0.20 32.40 % 0.15 0.00 % 0.15
Gross profit ratio 0.56 -5.72 % 0.59 2.75 % 0.57 -1.95 % 0.59 9.00 % 0.54 -9.39 % 0.59 -19.99 % 0.74 63.16 % 0.45 11.82 % 0.41 -0.04 % 0.41 8.63 % 0.37 2.83 % 0.36 -10.43 % 0.41 2.90 % 0.39 2.57 % 0.38 -9.75 % 0.43 1.50 % 0.42 -6.20 % 0.45 11.96 % 0.40 -5.73 % 0.42 -6.18 % 0.45 9.00 % 0.42 4.13 % 0.40 14.60 % 0.35 -1.68 % 0.35 1.30 % 0.35 18.21 % 0.30 -8.38 % 0.32 0.15 % 0.32 -12.18 % 0.37 2.73 % 0.36 12.22 % 0.32 -26.25 % 0.43 17.06 % 0.37 3.94 % 0.35 2.35 % 0.35 40.95 % 0.25 0.00 % 0.25
Weighted average shs out dil 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B -0.33 % 12.000 B 0.33 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B -0.33 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 9.09 % 11.000 B 0.00 % 11.000 B 0.00 % 11.000 B 0.00 % 11.000 B 25.71 % 8.750 B 0.00 % 8.750 B 0.00 % 8.750 B 0.00 % 8.750 B 48.75 % 5.883 B 0.00 % 5.883 B
Weighted average shs out 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B -0.33 % 12.000 B 0.33 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B 0.00 % 11.960 B -0.28 % 11.994 B 0.00 % 11.994 B -0.05 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 0.00 % 12.000 B 4.21 % 11.515 B -4.04 % 12.000 B 9.09 % 11.000 B 0.00 % 11.000 B 4.36 % 10.540 B -4.18 % 11.000 B 25.71 % 8.750 B 0.00 % 8.750 B 0.00 % 8.750 B 0.00 % 8.750 B 48.75 % 5.883 B 0.00 % 5.883 B
EPS diluted 7.61 -21.87 % 9.74 -13.19 % 11.22 21.17 % 9.26 3.12 % 8.98 -4.47 % 9.40 11.37 % 8.44 28.27 % 6.58 20.07 % 5.48 8.09 % 5.07 35.92 % 3.73 -6.98 % 4.01 -15.76 % 4.76 24.93 % 3.81 3.53 % 3.68 -1.60 % 3.74 -10.10 % 4.16 19.20 % 3.49 8.72 % 3.21 30.49 % 2.46 0.82 % 2.44 -17.29 % 2.95 -3.59 % 3.06 21.91 % 2.51 -22.05 % 3.22 52.61 % 2.11 54.01 % 1.37 -13.84 % 1.59 15.22 % 1.38 21.05 % 1.14 4.59 % 1.09 -42.63 % 1.90 93.88 % 0.98 -1.01 % 0.99 -27.74 % 1.37 14.17 % 1.20 -15.49 % 1.42 0.00 % 1.42
Earnings per share 7.61 -21.87 % 9.74 -13.19 % 11.22 21.17 % 9.26 3.12 % 8.98 -4.47 % 9.40 11.37 % 8.44 28.27 % 6.58 20.07 % 5.48 8.09 % 5.07 35.92 % 3.73 -7.21 % 4.02 -15.90 % 4.78 24.80 % 3.83 4.08 % 3.68 -1.60 % 3.74 -10.10 % 4.16 19.20 % 3.49 8.72 % 3.21 30.49 % 2.46 0.82 % 2.44 -17.29 % 2.95 -3.59 % 3.06 21.91 % 2.51 -22.05 % 3.22 52.61 % 2.11 54.01 % 1.37 -13.84 % 1.59 15.22 % 1.38 21.05 % 1.14 4.59 % 1.09 -42.63 % 1.90 93.88 % 0.98 -1.01 % 0.99 -27.74 % 1.37 14.17 % 1.20 -15.49 % 1.42 0.00 % 1.42
Gross profit 388.064 B -1.73 % 394.907 B -4.40 % 413.072 B 3.45 % 399.288 B 10.86 % 360.158 B -3.11 % 371.706 B -46.51 % 694.862 B 281.66 % 182.064 B 11.49 % 163.300 B 14.58 % 142.523 B 10.64 % 128.816 B -1.54 % 130.829 B -7.31 % 141.153 B 16.18 % 121.495 B 5.00 % 115.713 B -0.86 % 116.720 B -4.93 % 122.768 B 15.51 % 106.280 B 5.04 % 101.184 B 5.54 % 95.872 B -4.73 % 100.635 B -10.71 % 112.709 B -9.66 % 124.760 B 26.43 % 98.680 B 3.92 % 94.959 B 21.64 % 78.063 B 11.34 % 70.113 B -6.09 % 74.656 B 16.17 % 64.267 B 7.82 % 59.608 B -3.95 % 62.061 B 25.58 % 49.420 B -21.71 % 63.128 B 23.32 % 51.191 B 8.84 % 47.031 B -1.44 % 47.720 B 53.31 % 31.127 B 0.00 % 31.127 B
Income tax expense 26.521 B -18.61 % 32.587 B -14.73 % 38.218 B 22.66 % 31.159 B 3.26 % 30.174 B -3.50 % 31.269 B -5.88 % 33.223 B 56.07 % 21.288 B 22.62 % 17.360 B 6.87 % 16.244 B 41.61 % 11.471 B -13.57 % 13.271 B -17.21 % 16.031 B 28.33 % 12.492 B 3.32 % 12.090 B -0.60 % 12.164 B -11.19 % 13.696 B 20.98 % 11.320 B 17.47 % 9.636 B 12.31 % 8.580 B 9.31 % 7.849 B -19.70 % 9.775 B -15.26 % 11.535 B 14.58 % 10.067 B -7.72 % 10.910 B 20.23 % 9.074 B 96.87 % 4.609 B -18.77 % 5.674 B 31.04 % 4.330 B 24.36 % 3.482 B 83.37 % 1.899 B -69.81 % 6.288 B 219.53 % 1.968 B -2.27 % 2.014 B -19.50 % 2.501 B 29.87 % 1.926 B -5.42 % 2.036 B 0.00 % 2.036 B
Cost of revenue 309.136 B 12.83 % 273.995 B -10.42 % 305.859 B 8.42 % 282.109 B -8.94 % 309.793 B 21.57 % 254.830 B 5.18 % 242.287 B 10.86 % 218.561 B -8.36 % 238.492 B 14.65 % 208.026 B -3.41 % 215.376 B -5.80 % 228.627 B 10.86 % 206.231 B 10.77 % 186.182 B 0.71 % 184.865 B 17.82 % 156.900 B -7.35 % 169.353 B 29.36 % 130.920 B -13.67 % 151.658 B 16.68 % 129.975 B 6.73 % 121.784 B -23.32 % 158.819 B -15.62 % 188.226 B 1.73 % 185.031 B 6.66 % 173.478 B 19.24 % 145.482 B -13.00 % 167.227 B 6.59 % 156.894 B 15.92 % 135.352 B 31.43 % 102.987 B -7.92 % 111.844 B 5.53 % 105.983 B 27.28 % 83.269 B -5.14 % 87.781 B 2.45 % 85.680 B -4.90 % 90.095 B -5.74 % 95.576 B 0.00 % 95.576 B
General and administrative expenses 15.530 B 1.57 % 15.290 B -14.78 % 17.943 B 126.61 % 7.918 B -57.47 % 18.616 B 5.57 % 17.633 B -47.12 % 33.346 B 357.99 % 7.281 B 8.00 % 6.742 B 13.94 % 5.917 B -35.46 % 9.168 B 60.84 % 5.700 B 12.36 % 5.073 B 6.81 % 4.749 B -20.97 % 6.009 B 23.13 % 4.880 B 4.56 % 4.668 B 8.39 % 4.306 B -24.73 % 5.721 B 12.50 % 5.085 B 11.39 % 4.565 B -17.11 % 5.508 B 4.00 % 5.296 B 4.09 % 5.088 B 18.60 % 4.290 B -2.06 % 4.380 B -6.30 % 4.674 B 6.88 % 4.373 B 50.63 % 2.903 B -21.50 % 3.698 B 47.41 % 2.509 B 8.62 % 2.310 B -49.04 % 4.532 B 6.13 % 4.270 B 20.89 % 3.532 B 51.20 % 2.336 B -49.50 % 4.626 B 0.00 % 4.626 B
Selling and marketing expenses 95.369 B 32.48 % 71.990 B 5.30 % 68.367 B -19.17 % 84.576 B 4.49 % 80.943 B 14.35 % 70.788 B -46.49 % 132.280 B 292.55 % 33.697 B 2.72 % 32.806 B 42.79 % 22.976 B -15.17 % 27.085 B 27.03 % 21.322 B -4.49 % 22.325 B -1.78 % 22.729 B 11.73 % 20.343 B 5.48 % 19.286 B 0.97 % 19.101 B 19.80 % 15.944 B 31.70 % 12.106 B -19.68 % 15.072 B -22.23 % 19.381 B -18.89 % 23.896 B -10.42 % 26.676 B 21.78 % 21.904 B 31.68 % 16.635 B 6.89 % 15.562 B -13.00 % 17.888 B 15.05 % 15.547 B 19.95 % 12.961 B 16.68 % 11.108 B 0.92 % 11.007 B -34.73 % 16.863 B 36.52 % 12.352 B 0.42 % 12.301 B 11.43 % 11.039 B -17.82 % 13.433 B 7.98 % 12.440 B 0.00 % 12.440 B
Other expenses 152.774 B 1.12 % 151.088 B 11.04 % 136.069 B -11.02 % 152.922 B 19 754.14 % -778.065 M 35.92 % -1.214 B -0.64 % -1.207 B -171.05 % 1.698 B 43.59 % 1.183 B -96.48 % 33.581 B 27.01 % 26.440 B -13.18 % 30.452 B -0.14 % 30.495 B 26.59 % 24.089 B 179 276.21 % -13.444 M -144.43 % 30.257 M -92.56 % 406.915 M -89.83 % 4.003 B 2 201.59 % 173.915 M 106.05 % -2.874 B -4 638.75 % 63.316 M -93.80 % 1.021 B 115.04 % -6.793 B -457.18 % 1.902 B 12.41 % 1.692 B 954.11 % -198.073 M -105.55 % 3.571 B 199.52 % 1.192 B 624.49 % 164.543 M 108.51 % -1.934 B -165.74 % 2.941 B 23.21 % 2.387 B -26.21 % 3.235 B 30.89 % 2.472 B 0.95 % 2.448 B 79.15 % 1.367 B 0.000 0.000
Operating expenses 263.674 B 10.62 % 238.368 B 7.19 % 222.379 B -9.39 % 245.416 B 19.06 % 206.129 B -2.06 % 210.466 B -59.99 % 526.051 B 601.69 % 74.970 B 3.21 % 72.635 B 16.26 % 62.474 B -0.35 % 62.693 B 9.08 % 57.474 B -0.72 % 57.893 B 12.27 % 51.568 B 2.30 % 50.407 B 0.31 % 50.252 B -1.58 % 51.057 B 6.02 % 48.156 B 11.91 % 43.033 B -8.63 % 47.098 B -8.03 % 51.210 B -8.61 % 56.034 B -4.00 % 58.370 B 14.77 % 50.858 B 22.23 % 41.607 B 4.39 % 39.859 B -14.84 % 46.806 B 10.87 % 42.219 B 13.92 % 37.059 B 7.36 % 34.518 B -6.52 % 36.925 B 67.53 % 22.041 B -58.14 % 52.659 B 42.90 % 36.850 B 23.26 % 29.896 B -6.75 % 32.060 B 91.25 % 16.763 B 0.00 % 16.763 B
Cost and expenses 572.810 B 11.80 % 512.363 B -3.01 % 528.238 B 0.08 % 527.839 B 2.31 % 515.922 B 10.88 % 465.296 B -39.44 % 768.338 B 161.76 % 293.531 B -5.66 % 311.127 B 15.02 % 270.500 B -2.72 % 278.069 B -2.81 % 286.102 B 8.32 % 264.124 B 11.09 % 237.749 B 1.05 % 235.273 B 13.57 % 207.152 B -6.02 % 220.411 B 23.08 % 179.076 B -8.02 % 194.691 B 9.95 % 177.073 B 2.36 % 172.994 B -19.48 % 214.852 B -12.87 % 246.595 B 4.54 % 235.889 B 9.67 % 215.085 B 16.05 % 185.341 B -13.41 % 214.033 B 7.49 % 199.113 B 15.49 % 172.411 B 25.39 % 137.505 B -7.57 % 148.769 B 16.20 % 128.024 B -5.82 % 135.928 B 9.06 % 124.631 B 7.83 % 115.576 B -5.39 % 122.155 B 8.74 % 112.339 B 0.00 % 112.339 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 110.900 B 27.06 % 87.280 B 1.12 % 86.310 B -6.69 % 92.494 B -7.10 % 99.559 B 12.60 % 88.422 B -46.61 % 165.626 B 304.18 % 40.978 B 3.62 % 39.548 B 36.88 % 28.893 B -20.30 % 36.252 B 34.16 % 27.022 B -1.37 % 27.397 B -0.30 % 27.479 B 4.27 % 26.353 B 9.04 % 24.167 B 1.67 % 23.769 B 17.37 % 20.250 B 13.59 % 17.827 B -11.56 % 20.158 B -15.82 % 23.946 B -18.56 % 29.403 B -8.03 % 31.972 B 18.45 % 26.992 B 29.00 % 20.924 B 4.93 % 19.942 B -11.61 % 22.562 B 13.26 % 19.920 B 25.57 % 15.864 B 7.15 % 14.806 B 9.55 % 13.516 B -29.51 % 19.173 B 13.55 % 16.884 B 1.89 % 16.571 B 13.73 % 14.571 B -7.60 % 15.769 B -8.39 % 17.213 B 0.00 % 17.213 B
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.934 B 291.57 % 1.771 B -78.94 % 8.408 B 115.39 % 3.904 B 12.49 % 3.470 B -1.99 % 3.540 B 3.35 % 3.426 B 11.92 % 3.061 B 416.54 % 592.563 M -76.56 % 2.528 B 349.37 % 562.532 M -84.35 % 3.594 B -20.52 % 4.522 B -6.67 % 4.845 B -11.26 % 5.460 B 9 600.20 % 56.289 M -99.19 % 6.917 B 13.79 % 6.079 B 2.76 % 5.915 B 20.67 % 4.902 B 74.29 % 2.813 B 201.04 % 934.303 M -75.79 % 3.859 B -41.61 % 6.609 B 16.86 % 5.656 B -6.35 % 6.039 B 3.79 % 5.818 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.982 B 0.000 -100.00 % 3.949 B 0.00 % 3.949 B
Interest expense 5.849 B -17.01 % 7.047 B -18.91 % 8.691 B 14.43 % 7.595 B 0.000 -100.00 % 7.112 B 0.000 -100.00 % 3.904 B 12.49 % 3.470 B -1.99 % 3.540 B 3.35 % 3.426 B 9.44 % 3.130 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.792 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.828 B 20.18 % 4.850 B 6.36 % 4.560 B 0.000 -100.00 % 3.930 B 0.000 0.000
Depreciation and amortization 31.696 B -6.22 % 33.800 B -8.42 % 36.908 B -27.39 % 50.828 B 4.23 % 48.764 B 3.75 % 47.001 B -38.74 % 76.719 B 119.42 % 34.964 B 3.86 % 33.666 B 4.23 % 32.299 B 5.94 % 30.489 B 8.67 % 28.056 B 4.72 % 26.792 B 22.29 % 21.908 B -7.51 % 23.688 B 4.39 % 22.693 B 2.21 % 22.201 B -1.48 % 22.535 B 90.84 % 11.809 B 16.46 % 10.140 B 14.52 % 8.854 B 11.65 % 7.931 B 8.89 % 7.283 B 18.58 % 6.142 B 3.13 % 5.956 B 12.94 % 5.273 B -27.23 % 7.246 B -3.58 % 7.515 B 18.83 % 6.324 B 14.18 % 5.539 B -29.44 % 7.851 B 11.91 % 7.015 B 4.18 % 6.734 B 0.20 % 6.720 B -40.33 % 11.261 B -5.34 % 11.897 B 46.88 % 8.100 B 0.00 % 8.100 B
Operating income 124.390 B -20.54 % 156.538 B -17.91 % 190.693 B 24.18 % 153.557 B -0.31 % 154.029 B -4.80 % 161.796 B -4.65 % 169.692 B 55.69 % 108.994 B 19.22 % 91.421 B 9.31 % 83.636 B 20.25 % 69.550 B -3.55 % 72.113 B -15.36 % 85.203 B 22.23 % 69.710 B 22.80 % 56.769 B -14.59 % 66.467 B -7.31 % 71.711 B 23.38 % 58.124 B -0.05 % 58.151 B 19.23 % 48.774 B -1.32 % 49.424 B -12.79 % 56.675 B -14.63 % 66.390 B 38.83 % 47.822 B -10.37 % 53.352 B 39.65 % 38.205 B 63.92 % 23.306 B -28.15 % 32.437 B 19.22 % 27.208 B 8.44 % 25.091 B 25.46 % 19.998 B -30.07 % 28.598 B 98.76 % 14.388 B 0.33 % 14.341 B -8.39 % 15.654 B -5.53 % 16.571 B 43.99 % 11.508 B 0.00 % 11.508 B
Operating income ratio 0.18 -23.76 % 0.23 -11.77 % 0.27 17.70 % 0.23 -1.98 % 0.23 -10.97 % 0.26 42.62 % 0.18 -33.44 % 0.27 19.57 % 0.23 -4.63 % 0.24 18.07 % 0.20 0.72 % 0.20 -18.21 % 0.25 8.26 % 0.23 19.96 % 0.19 -22.25 % 0.24 -1.04 % 0.25 0.18 % 0.25 6.54 % 0.23 6.50 % 0.22 -2.81 % 0.22 6.46 % 0.21 -1.60 % 0.21 25.84 % 0.17 -15.19 % 0.20 16.29 % 0.17 74.04 % 0.10 -29.90 % 0.14 2.78 % 0.14 -11.67 % 0.15 34.19 % 0.11 -37.51 % 0.18 87.24 % 0.10 -4.76 % 0.10 -12.52 % 0.12 -1.90 % 0.12 32.38 % 0.09 0.00 % 0.09
Total other income expenses net -7.777 B -5.02 % -7.405 B 50.47 % -14.950 B -36.63 % -10.941 B 22.74 % -14.162 B 3.29 % -14.644 B 10.25 % -16.317 B -130.87 % -7.068 B 9.47 % -7.807 B -79.40 % -4.352 B 56.48 % -9.999 B 16.79 % -12.017 B -18.82 % -10.114 B 13.34 % -11.671 B -1 974.73 % -562.532 M 94.06 % -9.463 B -16.82 % -8.101 B -63.25 % -4.962 B 50.49 % -10.024 B 5.57 % -10.614 B 13.93 % -12.332 B -7.79 % -11.441 B 36.86 % -18.119 B -136.12 % -7.673 B -102.42 % -3.791 B 1.36 % -3.843 B -68.85 % -2.276 B 70.27 % -7.656 B 0.68 % -7.708 B 14.78 % -9.045 B -49.13 % -6.065 B -2 539.06 % -229.823 M -272.82 % 132.985 M 103.66 % -3.635 B -39.25 % -2.611 B 19.68 % -3.250 B -197.12 % -1.094 B 0.00 % -1.094 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-03-31
Net debt 409.494 B 3.81 % 394.469 B -2.56 % 404.850 B -1.85 % 412.461 B -3.80 % 428.766 B 32.43 % 323.757 B 8.24 % 299.104 B 6.47 % 280.920 B -10.96 % 315.516 B -3.80 % 327.990 B 5.74 % 310.200 B 3.21 % 300.566 B 42.41 % 211.054 B 97.48 % 106.875 B -33.48 % 160.668 B 11.61 % 143.958 B 4.36 % 137.939 B -25.83 % 185.989 B -20.13 % 232.851 B -19.64 % 289.743 B -14.00 % 336.904 B 15.61 % 291.425 B 4.03 % 280.124 B 6.97 % 261.862 B 66.90 % 156.900 B 98.15 % 79.183 B 126.92 % 34.895 B -86.67 % 261.694 B 5.04 % 249.150 B 4.10 % 239.335 B -5.81 % 254.100 B 16.56 % 218.002 B 23.08 % 177.121 B 18 282.65 % 963.524 M -99.48 % 186.492 B 11 088.26 % 1.667 B
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 10.713 B -1.37 % 10.862 B -1.35 % 11.011 B -1.34 % 11.161 B -1.32 % 11.310 B -1.30 % 11.459 B -1.28 % 11.608 B -1.27 % 11.757 B -1.25 % 11.906 B -1.24 % 12.055 B -8.70 % 13.204 B -1.12 % 13.353 B -1.10 % 13.503 B -1.09 % 13.652 B -1.09 % 13.802 B -1.06 % 13.950 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.927 B 0.000 -100.00 % 3.334 B
Total debt 453.232 B -0.49 % 455.448 B 0.56 % 452.891 B -5.31 % 478.302 B 1.19 % 472.699 B 3.97 % 454.671 B -13.27 % 524.228 B 84.86 % 283.576 B -10.92 % 318.350 B -3.78 % 330.861 B 5.81 % 312.686 B 2.99 % 303.607 B 32.98 % 228.316 B 75.12 % 130.377 B -21.19 % 165.429 B 3.80 % 159.380 B -30.36 % 228.851 B -5.67 % 242.598 B -5.14 % 255.741 B -15.72 % 303.445 B -14.50 % 354.913 B 12.74 % 314.800 B 9.70 % 286.968 B 2.94 % 278.769 B 61.44 % 172.677 B 80.28 % 95.783 B 154.90 % 37.577 B -85.74 % 263.471 B 4.44 % 252.273 B 3.98 % 242.609 B -5.66 % 257.160 B 14.21 % 225.167 B 0.18 % 224.755 B 0.000 -100.00 % 187.455 B 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 B 0.00 % 8.000 B 14.29 % 7.000 B 0.00 % 7.000 B 0.00 % 7.000 B 0.00 % 7.000 B 16.67 % 6.000 B 0.00 % 6.000 B 0.00 % 6.000 B 0.00 % 6.000 B 20.00 % 5.000 B 0.00 % 5.000 B 0.00 % 5.000 B 0.00 % 5.000 B 25.00 % 4.000 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 198.160 B 0.000 -100.00 % 148.200 B
Retained earnings 1.524 T 1.92 % 1.495 T 8.49 % 1.378 T 10.92 % 1.242 T 9.79 % 1.132 T 4.24 % 1.086 T 11.60 % 972.765 B 10.44 % 880.830 B 9.82 % 802.091 B 6.02 % 756.542 B 8.71 % 695.958 B 6.81 % 651.574 B 8.00 % 603.307 B 7.90 % 559.151 B 8.91 % 513.387 B 2.94 % 498.743 B 9.88 % 453.903 B 4.35 % 434.973 B 11.07 % 391.629 B 10.39 % 354.761 B 8.76 % 326.182 B 9.85 % 296.939 B 13.56 % 261.480 B 15.37 % 226.636 B 15.30 % 196.555 B 23.69 % 158.904 B 18.93 % 133.616 B 14.25 % 116.948 B 19.53 % 97.840 B 16.93 % 83.671 B 17.67 % 71.107 B 20.82 % 58.855 B 54.91 % 37.994 B 0.000 -100.00 % 21.716 B 0.000
Common stock 480.000 B 100.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 0.00 % 240.000 B 9.09 % 220.000 B 0.00 % 220.000 B 0.00 % 220.000 B 0.00 % 220.000 B 0.00 % 220.000 B 0.00 % 220.000 B 0.000 -100.00 % 175.000 B 0.000
Total equity 2.128 T 3.44 % 2.057 T 6.62 % 1.930 T 7.77 % 1.791 T 6.64 % 1.679 T 3.03 % 1.630 T 7.61 % 1.515 T 10.47 % 1.371 T 6.09 % 1.292 T 3.74 % 1.246 T 5.11 % 1.185 T 3.89 % 1.141 T 4.42 % 1.092 T 4.31 % 1.047 T 4.57 % 1.002 T 1.48 % 986.936 B 3.02 % 958.020 B 2.12 % 938.090 B 4.84 % 894.746 B 4.30 % 857.878 B 3.57 % 828.299 B 3.31 % 801.758 B 4.63 % 766.299 B 5.04 % 729.498 B 4.30 % 699.417 B 5.85 % 660.766 B 3.98 % 635.478 B 84.30 % 344.810 B 5.87 % 325.703 B 4.88 % 310.533 B 4.22 % 297.970 B 4.29 % 285.718 B 7.88 % 264.856 B 33.66 % 198.161 B 0.00 % 198.161 B 33.71 % 148.200 B
Other non current liabilities 21.766 B 1.58 % 21.427 B 0.85 % 21.247 B -5.99 % 22.600 B -58.59 % 54.579 B 1.69 % 53.672 B 26.08 % 42.568 B 208.71 % 13.789 B 5.69 % 13.047 B -69.89 % 43.334 B 1.69 % 42.615 B -17.33 % 51.548 B 184.43 % 18.123 B -65.69 % 52.818 B 214.47 % 16.796 B -67.45 % 51.608 B 0.44 % 51.383 B 1.31 % 50.718 B 147.33 % 20.506 B -63.11 % 55.593 B 1.28 % 54.892 B 192.60 % 18.760 B 2.54 % 18.295 B -61.54 % 47.564 B 2.43 % 46.434 B 0.20 % 46.343 B 0.00 % 46.342 B 1.91 % 45.472 B 9.14 % 41.664 B 3.10 % 40.410 B 0.10 % 40.370 B 9.49 % 36.870 B 1.10 % 36.470 B 0.000 -100.00 % 9.071 B 0.000
Long term debt 272.972 B 18.31 % 230.722 B -8.33 % 251.687 B -11.56 % 284.571 B 22.83 % 231.674 B -8.05 % 251.954 B -4.01 % 262.473 B 33.96 % 195.941 B -5.07 % 206.406 B -8.70 % 226.084 B -2.24 % 231.272 B 9.59 % 211.034 B -5.14 % 222.472 B 177.45 % 80.185 B -13.41 % 92.601 B -13.11 % 106.569 B -39.34 % 175.680 B -6.86 % 188.609 B -6.65 % 202.046 B -5.98 % 214.902 B -5.51 % 227.429 B -10.95 % 255.396 B 17.99 % 216.454 B -1.38 % 219.489 B 130.52 % 95.215 B 2 283.38 % 3.995 B -87.13 % 31.052 B -85.09 % 208.213 B 6.39 % 195.704 B 0.94 % 193.875 B -5.76 % 205.735 B 84.42 % 111.556 B -6.70 % 119.562 B 0.000 -100.00 % 83.076 B 0.000
Total non current liabilities 385.018 B 14.20 % 337.146 B -4.70 % 353.784 B -6.11 % 376.814 B 16.80 % 322.616 B -5.68 % 342.036 B 0.67 % 339.752 B 26.68 % 268.194 B -2.84 % 276.036 B -6.38 % 294.848 B -1.24 % 298.544 B 4.97 % 284.414 B -3.92 % 296.006 B 93.88 % 152.676 B -6.74 % 163.719 B -6.70 % 175.478 B -27.60 % 242.366 B -4.03 % 252.530 B -6.00 % 268.649 B -3.86 % 279.447 B -3.44 % 289.415 B -7.99 % 314.556 B 14.85 % 273.892 B 1.49 % 269.864 B 89.70 % 142.255 B 182.60 % 50.338 B -34.96 % 77.394 B -69.49 % 253.685 B 6.87 % 237.368 B 1.32 % 234.285 B -4.80 % 246.105 B 65.81 % 148.425 B -4.88 % 156.032 B 0.000 -100.00 % 117.645 B 0.000
Other current liabilities 52.742 B 39.24 % 37.879 B -4.58 % 39.699 B -30.34 % 56.990 B -34.93 % 87.586 B 146.19 % 35.576 B 24.75 % 28.517 B 7.51 % 26.526 B -14.17 % 30.904 B 4.07 % 29.697 B 588.78 % -6.076 B -124.22 % 25.088 B -26.88 % 34.310 B 6.82 % 32.120 B 642.99 % -5.915 B -115.68 % 37.714 B -0.17 % 37.780 B 3.98 % 36.335 B 94.60 % 18.671 B -47.76 % 35.741 B -12.10 % 40.660 B -7.63 % 44.018 B 43.88 % 30.594 B 55.20 % 19.713 B -34.35 % 30.026 B 18.71 % 25.293 B 13.66 % 22.253 B -5.74 % 23.608 B 118.69 % 10.795 B 20.69 % 8.945 B 69.25 % 5.285 B -24.88 % 7.035 B 42.29 % 4.944 B 0.000 -100.00 % 5.860 B 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.449 B 904.88 % 243.665 M -99.75 % 97.992 B 5 902.98 % 1.632 B -97.45 % 63.892 B 15 172.64 % 418.345 M -77.33 % 1.845 B -26.78 % 2.520 B -18.79 % 3.103 B 443.64 % 570.831 M -54.48 % 1.254 B -23.87 % 1.647 B -91.57 % 19.535 B -11.29 % 22.022 B -2.27 % 22.533 B 28.87 % 17.485 B 30.49 % 13.400 B 44.38 % 9.281 B -58.02 % 22.112 B 28.79 % 17.169 B 42.33 % 12.063 B 2.15 % 11.809 B -5.42 % 12.486 B 28.95 % 9.683 B -6.14 % 10.316 B 71.82 % 6.004 B 23.18 % 4.874 B 53.25 % 3.180 B -79.05 % 15.180 B 384.35 % -5.339 B 0.000 -100.00 % 8.070 B 0.000
Short term debt 180.260 B -19.79 % 224.726 B 11.69 % 201.204 B 3.86 % 193.731 B -16.92 % 233.192 B 15.03 % 202.717 B -22.55 % 261.754 B 198.69 % 87.635 B -21.71 % 111.944 B 6.84 % 104.777 B -11.04 % 117.774 B 27.22 % 92.573 B 1 484.20 % 5.844 B -88.36 % 50.192 B -48.14 % 96.789 B 83.28 % 52.810 B -0.68 % 53.171 B -1.52 % 53.989 B 0.55 % 53.695 B -39.36 % 88.543 B -30.55 % 127.485 B 114.61 % 59.404 B -15.76 % 70.513 B 18.95 % 59.280 B -23.47 % 77.462 B -15.61 % 91.788 B 1 306.66 % 6.525 B -88.19 % 55.258 B -2.32 % 56.569 B 16.08 % 48.734 B -5.23 % 51.425 B -54.74 % 113.611 B 8.00 % 105.192 B 0.000 -100.00 % 104.379 B 0.000
Total current liabilities 420.893 B -5.99 % 447.707 B 17.87 % 379.826 B -12.25 % 432.862 B -6.88 % 464.825 B -2.67 % 477.578 B 8.08 % 441.891 B 85.22 % 238.570 B -11.90 % 270.804 B 9.51 % 247.277 B 17.85 % 209.829 B -5.16 % 221.252 B 24.28 % 178.022 B -23.62 % 233.070 B 27.44 % 182.883 B -4.82 % 192.153 B -0.68 % 193.470 B 8.56 % 178.212 B 20.79 % 147.545 B -20.56 % 185.734 B -16.33 % 221.986 B 5.99 % 209.448 B 2.19 % 204.953 B -6.19 % 218.478 B -2.69 % 224.516 B -5.10 % 236.587 B 95.43 % 121.061 B -36.00 % 189.156 B 13.04 % 167.340 B 32.03 % 126.742 B 8.47 % 116.843 B -39.62 % 193.511 B 21.13 % 159.758 B 0.000 -100.00 % 147.483 B 0.000
Total liabilities 805.911 B 2.68 % 784.852 B 6.98 % 733.611 B -9.39 % 809.676 B 2.82 % 787.440 B -3.93 % 819.615 B 4.86 % 781.643 B 54.24 % 506.764 B -7.33 % 546.840 B 0.87 % 542.125 B 6.64 % 508.373 B 0.54 % 505.666 B 6.67 % 474.028 B 22.89 % 385.747 B 11.29 % 346.602 B -5.72 % 367.631 B -15.65 % 435.836 B 1.18 % 430.742 B 3.50 % 416.194 B -10.53 % 465.181 B -9.04 % 511.401 B -2.41 % 524.004 B 9.43 % 478.845 B -1.94 % 488.342 B 33.15 % 366.771 B 27.83 % 286.926 B 44.58 % 198.455 B -55.19 % 442.841 B 9.42 % 404.708 B 12.10 % 361.027 B -0.53 % 362.948 B 6.14 % 341.936 B 8.28 % 315.790 B 0.000 -100.00 % 265.127 B 0.000
Other non current assets 12.629 B 13.42 % 11.135 B 1 113 484 000.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.711 B 0.00 % 1.711 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.099 B -1.05 % 14.248 B -1.04 % 14.397 B -1.40 % 14.602 B -1.56 % 14.833 B -0.65 % 14.930 B -0.64 % 15.027 B -0.77 % 15.143 B -0.98 % 15.293 B -1.44 % 15.517 B -0.49 % 15.593 B -0.94 % 15.741 B -0.94 % 15.890 B -1.84 % 16.188 B -3.37 % 16.753 B 1 838.71 % -963.524 M -105.30 % 18.183 B 1 190.83 % -1.667 B
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 10.713 B -1.37 % 10.862 B -1.35 % 11.011 B -1.34 % 11.161 B -1.32 % 11.310 B -1.30 % 11.459 B -1.28 % 11.608 B -1.27 % 11.757 B -1.25 % 11.906 B -1.24 % 12.055 B -8.70 % 13.204 B -1.12 % 13.353 B -1.10 % 13.503 B -1.09 % 13.652 B -1.09 % 13.802 B -1.06 % 13.950 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 2.395 T 4.74 % 2.286 T 4.13 % 2.195 T 4.75 % 2.096 T 6.23 % 1.973 T 5.02 % 1.879 T 7.34 % 1.750 T 19.95 % 1.459 T 4.52 % 1.396 T 2.62 % 1.360 T 4.53 % 1.301 T 4.18 % 1.249 T 8.60 % 1.150 T 5.38 % 1.092 T 3.47 % 1.055 T 1.59 % 1.038 T 1.15 % 1.027 T -0.68 % 1.034 T -0.88 % 1.043 T 0.09 % 1.042 T 0.68 % 1.035 T 1.90 % 1.015 T 2.61 % 989.555 B 9.27 % 905.637 B 17.83 % 768.611 B 10.43 % 696.022 B 12.70 % 617.577 B 10.01 % 561.407 B 6.69 % 526.214 B 4.31 % 504.493 B 1.32 % 497.902 B 3.20 % 482.475 B 19.91 % 402.371 B 0.000 -100.00 % 356.219 B 0.000
Total non current assets 2.407 T 4.78 % 2.297 T 4.13 % 2.206 T 4.72 % 2.107 T 6.19 % 1.984 T 4.88 % 1.892 T 7.28 % 1.763 T 19.90 % 1.471 T 4.47 % 1.408 T 2.59 % 1.372 T 4.47 % 1.313 T 4.13 % 1.261 T 8.40 % 1.163 T 5.31 % 1.105 T 3.41 % 1.068 T 1.56 % 1.052 T 1.12 % 1.040 T -0.68 % 1.047 T -0.88 % 1.057 T 0.08 % 1.056 T 0.66 % 1.049 T 1.85 % 1.030 T 2.55 % 1.004 T 9.11 % 920.567 B 17.47 % 783.638 B 10.03 % 712.198 B 12.09 % 635.390 B 9.51 % 580.201 B 6.45 % 545.067 B 4.14 % 523.408 B 1.29 % 516.739 B 3.03 % 501.535 B 18.95 % 421.626 B 43 858.76 % -963.524 M -100.26 % 376.842 B 22 707.98 % -1.667 B
Other current assets 48.178 B 26.95 % 37.950 B 6.12 % 35.760 B 14.20 % 31.314 B -51.10 % 64.033 B 12.84 % 56.748 B -38.43 % 92.164 B 502.24 % 15.303 B 9.64 % 13.958 B 67.34 % 8.341 B 12.56 % 7.410 B -71.08 % 25.626 B -19.25 % 31.735 B 24.27 % 25.536 B 127.44 % 11.228 B -60.36 % 28.327 B 31.09 % 21.608 B 56.03 % 13.849 B 43.10 % 9.678 B -93.71 % 153.893 B 600.67 % 21.964 B 50.17 % 14.626 B 42.38 % 10.273 B -39.27 % 16.915 B -6.58 % 18.107 B 66.03 % 10.906 B 7.76 % 10.120 B -26.81 % 13.827 B -8.59 % 15.126 B 127.87 % 6.638 B -40.23 % 11.106 B 63.58 % 6.789 B -10.70 % 7.603 B 0.000 -100.00 % 43.127 B 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.927 B 0.000 -100.00 % 3.334 B
cash and cash equivalents 43.739 B -28.27 % 60.978 B 26.93 % 48.042 B -27.03 % 65.841 B 49.87 % 43.933 B -66.44 % 130.913 B -41.85 % 225.123 B 8 376.52 % 2.656 B -6.28 % 2.834 B -1.27 % 2.870 B 15.45 % 2.486 B -18.24 % 3.041 B -82.38 % 17.262 B -26.55 % 23.502 B 393.63 % 4.761 B -69.13 % 15.422 B -83.04 % 90.911 B 60.60 % 56.609 B 147.30 % 22.890 B 67.06 % 13.702 B -23.92 % 18.010 B -22.95 % 23.375 B 241.57 % 6.844 B -59.52 % 16.906 B 7.16 % 15.777 B -4.96 % 16.600 B 518.96 % 2.682 B 50.98 % 1.776 B -43.14 % 3.124 B -4.58 % 3.274 B 7.02 % 3.059 B -57.30 % 7.164 B -84.96 % 47.633 B 5 043.66 % -963.524 M -200.00 % 963.524 M 157.80 % -1.667 B
Cash and short term investments 43.739 B -28.27 % 60.978 B 26.93 % 48.042 B -27.03 % 65.841 B 49.87 % 43.933 B -66.44 % 130.913 B -41.85 % 225.123 B 8 376.52 % 2.656 B -6.28 % 2.834 B -1.27 % 2.870 B 15.45 % 2.486 B -18.24 % 3.041 B -82.38 % 17.262 B -26.55 % 23.502 B 393.63 % 4.761 B -69.13 % 15.422 B -83.04 % 90.911 B 60.60 % 56.609 B 147.30 % 22.890 B 67.06 % 13.702 B -23.92 % 18.010 B -22.95 % 23.375 B 241.57 % 6.844 B -59.52 % 16.906 B 7.16 % 15.777 B -4.96 % 16.600 B 518.96 % 2.682 B 50.98 % 1.776 B -43.14 % 3.124 B -4.58 % 3.274 B 7.02 % 3.059 B -57.30 % 7.164 B -84.96 % 47.633 B 4 843.66 % 963.524 M 0.00 % 963.524 M -42.20 % 1.667 B
Total current assets 526.867 B -3.33 % 545.014 B 19.21 % 457.203 B -7.39 % 493.677 B 2.26 % 482.781 B -13.48 % 558.017 B 4.69 % 533.004 B 30.87 % 407.268 B -5.63 % 431.573 B 3.78 % 415.862 B 9.36 % 380.269 B -1.29 % 385.237 B -4.42 % 403.057 B 22.79 % 328.237 B 17.31 % 279.804 B -7.53 % 302.580 B -14.41 % 353.517 B 10.01 % 321.357 B 26.43 % 254.188 B -4.84 % 267.117 B -8.10 % 290.656 B -1.74 % 295.801 B 22.86 % 240.756 B -19.01 % 297.273 B 5.21 % 282.550 B 19.98 % 235.494 B 18.61 % 198.544 B -4.29 % 207.450 B 11.93 % 185.343 B 25.10 % 148.153 B 2.76 % 144.179 B 14.32 % 126.119 B -20.69 % 159.020 B 16 404.04 % 963.524 M -98.89 % 86.447 B 5 086.22 % 1.667 B
Inventory 322.667 B -1.78 % 328.519 B 19.27 % 275.449 B -8.00 % 299.390 B -3.22 % 309.338 B 15.17 % 268.598 B 24.51 % 215.717 B 31.72 % 163.764 B 2.83 % 159.264 B -17.04 % 191.969 B 7.74 % 178.178 B 8.96 % 163.527 B -5.16 % 172.420 B 8.89 % 158.348 B 30.08 % 121.734 B -0.41 % 122.241 B 15.62 % 105.731 B -12.32 % 120.582 B 18.48 % 101.778 B 2.27 % 99.522 B -19.46 % 123.570 B 1.63 % 121.589 B 21.32 % 100.220 B -17.93 % 122.117 B -3.31 % 126.294 B 21.19 % 104.213 B 9.79 % 94.918 B -9.17 % 104.506 B 16.10 % 90.012 B 23.54 % 72.862 B 13.53 % 64.177 B 1.74 % 63.080 B 21.90 % 51.749 B 0.000 -100.00 % 42.356 B 0.000
Net receivables 112.283 B -4.49 % 117.567 B 20.02 % 97.952 B 0.84 % 97.132 B 0.000 0.000 -100.00 % 68.498 B -69.38 % 223.678 B -8.53 % 244.542 B 16.71 % 209.528 B 10.50 % 189.622 B 7.64 % 176.171 B -1.06 % 178.055 B 0.000 -100.00 % 142.081 B 4.02 % 136.590 B 0.000 0.000 -100.00 % 119.842 B -11.63 % 135.613 B 6.04 % 127.888 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.836 B 0.000 -100.00 % 52.035 B 0.000 -100.00 % 38.836 B 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.033 B -59.00 % 2.519 B -23.13 % 3.276 B 0.51 % 3.260 B 2.70 % 3.174 B 7.72 % 2.947 B 2.59 % 2.872 B 14.77 % 2.503 B 0.000 -100.00 % 2.440 B 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 126.747 B 4.19 % 121.647 B 25.70 % 96.775 B -23.51 % 126.526 B -8.74 % 138.647 B -18.13 % 169.343 B 52.68 % 110.917 B 27.54 % 86.965 B -12.86 % 99.805 B 12.91 % 88.393 B 10.25 % 80.173 B 1.84 % 78.724 B -29.97 % 112.422 B -12.31 % 128.206 B 77.60 % 72.189 B -8.91 % 79.250 B 2.82 % 77.077 B 20.78 % 63.818 B 14.78 % 55.599 B 24.94 % 44.502 B 3.38 % 43.045 B -47.20 % 81.527 B -3.67 % 84.633 B -26.64 % 115.359 B 10.39 % 104.497 B -0.71 % 105.248 B 29.19 % 81.468 B -16.30 % 97.338 B 4.06 % 93.542 B 49.13 % 62.725 B 11.69 % 56.158 B -13.23 % 64.719 B 43.37 % 45.141 B 0.000 -100.00 % 29.174 B 0.000
Tax payables 61.145 B -3.64 % 63.455 B 50.55 % 42.149 B -20.72 % 53.166 B 931.35 % 5.155 B -92.55 % 69.164 B 77.03 % 39.070 B 15.27 % 33.895 B 22.22 % 27.733 B 22.90 % 22.565 B 25.66 % 17.958 B -17.49 % 21.764 B -12.51 % 24.876 B 16.80 % 21.299 B 7.46 % 19.820 B 1.46 % 19.535 B -11.29 % 22.022 B -2.27 % 22.533 B 28.87 % 17.485 B 30.49 % 13.400 B 44.38 % 9.281 B -58.02 % 22.112 B 28.79 % 17.169 B 42.33 % 12.063 B 2.15 % 11.809 B -5.42 % 12.486 B 28.95 % 9.683 B -6.14 % 10.316 B 71.82 % 6.004 B 23.18 % 4.874 B 53.25 % 3.180 B -39.89 % 5.291 B 34.58 % 3.932 B 0.000 -100.00 % 8.070 B 0.000
Deferred revenue non current 38.833 B 7.24 % 36.212 B 6.71 % 33.936 B 26.51 % 26.826 B 6.85 % 25.105 B -23.89 % 32.985 B 47.09 % 22.426 B -23.99 % 29.503 B 0.00 % 29.503 B -0.09 % 29.530 B 0.00 % 29.530 B -14.33 % 34.468 B -0.50 % 34.641 B -1.89 % 35.308 B -0.55 % 35.503 B 0.06 % 35.482 B -0.36 % 35.610 B 0.20 % 35.538 B 0.73 % 35.279 B -0.15 % 35.332 B -0.14 % 35.382 B 1.42 % 34.886 B 0.07 % 34.861 B 2.89 % 33.880 B 0.09 % 33.850 B 0.35 % 33.730 B 0.00 % 33.729 B -2.25 % 34.505 B 12.41 % 30.696 B 4.26 % 29.442 B 0.13 % 29.403 B 5.77 % 27.799 B 1.46 % 27.399 B 0.000 -100.00 % 25.498 B 0.000
Minority interest 54.496 B -1.70 % 55.440 B 0.14 % 55.364 B 6.58 % 51.945 B 1.42 % 51.218 B 4.69 % 48.924 B 5.42 % 46.408 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 513.448 K -11.99 % 583.406 K -10.73 % 653.553 K -15.23 % 770.949 K -11.45 % 870.643 K -8.92 % 955.869 K 0.27 % 953.266 K -2.89 % 981.618 K 0.000 -100.00 % 993.429 K 0.000
Capital lease obligations 29.853 B 52.80 % 19.538 B -27.81 % 27.066 B 4.42 % 25.920 B -20.88 % 32.759 B -18.73 % 40.307 B -17.46 % 48.835 B 1 971.13 % 2.358 B -10.96 % 2.648 B -30.92 % 3.834 B -88.90 % 34.542 B 744.07 % 4.092 B -21.23 % 5.195 B 1.54 % 5.116 B -84.01 % 31.995 B 300.08 % 7.997 B -14.07 % 9.306 B -16.07 % 11.087 B -9.38 % 12.235 B 10.96 % 11.027 B -9.08 % 12.127 B 0.56 % 12.060 B -7.48 % 13.035 B -1.64 % 13.252 B 32.18 % 10.026 B 117.99 % 4.599 B -6.74 % 4.931 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 69.995 B -73.78 % 267.001 B 4.13 % 256.412 B 3.22 % 248.412 B 0.00 % 248.412 B 0.00 % 248.412 B 0.00 % 248.412 B 2.15 % 243.193 B 0.00 % 243.193 B 0.00 % 243.193 B 0.00 % 243.193 B 0.00 % 243.193 B 0.00 % 243.193 B 0.00 % 243.193 B 0.00 % 243.193 B 0.00 % 243.193 B -6.15 % 259.117 B 0.00 % 259.117 B -1.52 % 263.117 B 0.00 % 263.117 B -0.75 % 265.117 B 0.11 % 264.819 B 0.00 % 264.819 B 0.74 % 262.862 B 0.00 % 262.862 B 0.38 % 261.862 B 0.00 % 261.862 B 3 230.88 % 7.862 B 0.00 % 7.862 B 14.57 % 6.862 B 0.00 % 6.862 B 0.00 % 6.862 B 0.00 % 6.862 B 690 602.15 % 993.429 K -99.93 % 1.445 B 0.000
Deferred tax liabilities non current 51.446 B 5.46 % 48.784 B 3.98 % 46.914 B 9.57 % 42.817 B 17.75 % 36.363 B -0.13 % 36.411 B 4.90 % 34.710 B 19.85 % 28.961 B 6.94 % 27.081 B 6.49 % 25.430 B 3.14 % 24.657 B 12.94 % 21.832 B 5.12 % 20.769 B 5.57 % 19.673 B 4.54 % 18.819 B 8.78 % 17.301 B 13.06 % 15.303 B 15.90 % 13.203 B 22.06 % 10.817 B 20.82 % 8.952 B 26.20 % 7.094 B 28.68 % 5.513 B 28.77 % 4.281 B 52.29 % 2.811 B 363.93 % 605.956 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.799 B -1.46 % -27.399 B 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.934 T 3.23 % 2.842 T 6.72 % 2.663 T 2.42 % 2.600 T 5.42 % 2.467 T 0.70 % 2.450 T 6.68 % 2.296 T 22.28 % 1.878 T 2.10 % 1.839 T 2.87 % 1.788 T 5.57 % 1.694 T 2.86 % 1.646 T 5.10 % 1.567 T 9.31 % 1.433 T 6.30 % 1.348 T -0.47 % 1.355 T -2.82 % 1.394 T 1.83 % 1.369 T 4.42 % 1.311 T -0.92 % 1.323 T -1.24 % 1.340 T 1.05 % 1.326 T 6.47 % 1.245 T 2.24 % 1.218 T 14.22 % 1.066 T 12.50 % 947.692 B 13.64 % 833.934 B 5.88 % 787.651 B 7.84 % 730.411 B 8.76 % 671.560 B 1.61 % 660.918 B 5.30 % 627.654 B 8.10 % 580.647 B 0.000 -100.00 % 463.289 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 181.446 B 36.46 % 132.964 B -14.72 % 155.911 B 1 126.76 % 12.709 B -67.38 % 38.962 B -34.55 % 59.528 B -10.11 % 66.220 B 685.37 % -11.313 B -42.55 % -7.936 B 75.43 % -32.299 B 46.30 % -60.143 B 2.68 % -61.801 B 11.80 % -70.070 B -28.46 % -54.547 B -23.64 % -44.116 B 1.62 % -44.840 B 10.17 % -49.914 B -19.29 % -41.841 B -8.70 % -38.491 B -30.13 % -29.579 B -1.15 % -29.243 B 17.53 % -35.459 B 3.48 % -36.736 B -22.12 % -30.081 B 22.17 % -38.651 B -52.85 % -25.288 B -53.99 % -16.421 B 14.06 % -19.107 B -25.96 % -15.170 B -20.74 % -12.564 B -4.40 % -12.035 B 42.31 % -20.861 B -142.96 % -8.586 B 1.22 % -8.692 B 27.70 % -12.023 B -14.67 % -10.484 B -203.48 % 10.132 B 0.00 % 10.132 B
Net cash provided by operating activities 181.446 B 36.46 % 132.964 B -14.72 % 155.911 B -10.53 % 174.268 B 78.53 % 97.614 B -22.12 % 125.338 B -48.61 % 243.898 B 138.20 % 102.391 B 12.24 % 91.227 B 50.58 % 60.584 B 0.73 % 60.143 B -2.68 % 61.801 B 377.06 % 12.955 B 47.50 % 8.783 B -91.90 % 108.454 B 445.23 % 19.891 B -81.71 % 108.737 B 60.15 % 67.898 B -13.34 % 78.349 B 1.10 % 77.499 B 149.14 % 31.106 B -22.18 % 39.973 B -55.13 % 89.095 B 65.08 % 53.972 B 201.37 % 17.909 B -63.52 % 49.089 B 92.27 % 25.532 B -39.39 % 42.123 B 44.42 % 29.168 B -16.70 % 35.016 B 2 307.61 % -1.586 B -103.68 % 43.076 B 517.01 % 6.981 B -76.74 % 30.016 B 1 223.72 % 2.268 B -95.11 % 46.408 B 74.41 % 26.609 B 0.00 % 26.609 B
Investments in property plant and equipment -156.457 B -20.40 % -129.943 B 0.41 % -130.481 B 17.45 % -158.054 B -11.13 % -142.225 B 5.61 % -150.677 B -0.20 % -150.379 B -108.15 % -72.246 B -20.89 % -59.761 B 26.70 % -81.526 B -1 675.76 % -4.591 B 96.69 % -138.499 B -36.73 % -101.294 B -25.27 % -80.858 B -5.77 % -76.445 B -160.38 % -29.359 B 5.68 % -31.126 B -46.23 % -21.286 B -76.20 % -12.080 B 66.27 % -35.814 B 50.00 % -71.623 B -35.30 % -52.937 B 37.79 % -85.097 B 45.10 % -155.008 B -54.86 % -100.098 B -7.18 % -93.391 B -40.77 % -66.345 B -21.47 % -54.618 B -40.12 % -38.981 B -88.88 % -20.638 B 22.66 % -26.683 B 71.26 % -92.830 B -54.24 % -60.186 B -223.63 % -18.597 B 49.14 % -36.566 B 37.78 % -58.769 B -75.25 % -33.534 B 0.00 % -33.534 B
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 685.771 M -13.16 % 789.689 M -82.05 % 4.399 B 861.95 % 457.320 M 56.92 % 291.441 M 108.71 % 139.640 M 0.000 -100.00 % 96.000 M -76.11 % 401.852 M 102.13 % -18.892 B -197.52 % 19.372 B 4 468.42 % 424.051 M 69.78 % 249.772 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 -100.00 % 151.351 M -91.19 % 1.718 B 6 808.26 % 24.874 M 0.000 -100.00 % 685.771 M -13.16 % 789.689 M -82.05 % 4.399 B 861.95 % 457.320 M 56.92 % 291.441 M 108.71 % 139.640 M 0.000 -100.00 % 96.000 M -76.11 % 401.852 M 102.13 % -18.892 B -197.52 % 19.372 B 4 468.42 % 424.051 M 69.78 % 249.772 M 104.70 % -5.317 B -197.09 % 5.476 B 559.14 % -1.193 B -149.29 % 2.420 B 682.77 % 309.109 M 586.91 % 45.000 M -99.59 % 11.000 B 100 733.33 % 10.909 M -99.23 % 1.423 B 900.28 % 142.306 M 100.95 % -14.979 B -3 974.46 % 386.618 M 104.19 % -9.228 B -203.26 % 8.937 B 400.42 % 1.786 B 0.000 -100.00 % 1.014 B -69.20 % 3.293 B 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -156.457 B -20.54 % -129.792 B -0.80 % -128.763 B 18.52 % -158.029 B -11.11 % -142.225 B 5.18 % -149.991 B -0.27 % -149.590 B -120.48 % -67.847 B -14.40 % -59.304 B 27.00 % -81.234 B -1 724.92 % -4.451 B 96.79 % -138.499 B -36.86 % -101.198 B -25.78 % -80.456 B 15.61 % -95.337 B -854.63 % -9.987 B 67.47 % -30.702 B -45.95 % -21.036 B -20.92 % -17.397 B 42.66 % -30.338 B 58.34 % -72.815 B -44.14 % -50.518 B 40.42 % -84.788 B 45.29 % -154.963 B -73.92 % -89.098 B 4.59 % -93.380 B -43.83 % -64.922 B -19.18 % -54.476 B -39.75 % -38.981 B -92.49 % -20.251 B 43.61 % -35.911 B 57.19 % -83.893 B -43.65 % -58.400 B -214.03 % -18.597 B 47.69 % -35.552 B 35.91 % -55.476 B -65.43 % -33.534 B 0.00 % -33.534 B
Debt repayment -23.716 B -335.17 % 10.084 B 137.97 % -26.556 B -313.44 % 12.442 B -51.35 % 25.576 B 141.91 % -61.028 B -136.12 % 168.939 B 593.03 % -34.266 B -158.39 % -13.261 B -179.48 % 16.686 B 86.30 % 8.956 B -88.28 % 76.394 B -21.94 % 97.860 B 389.48 % -33.805 B -539.99 % 7.683 B 111.27 % -68.162 B -469.63 % -11.966 B 0.25 % -11.996 B 76.03 % -50.035 B 2.78 % -51.469 B -232.02 % 38.986 B 44.41 % 26.997 B 2 639.08 % -1.063 B -101.04 % 102.173 B 45.13 % 70.402 B 20.95 % 58.206 B 124.95 % -233.267 B -2 183.22 % 11.197 B 15.86 % 9.664 B 166.42 % -14.551 B -145.48 % 31.993 B 7 663.83 % 412.075 M -99.15 % 48.572 B 530.88 % -11.273 B -147.22 % 23.872 B 539.01 % 3.736 B 0.000 0.000
Common stock issued 41.031 B 287.51 % 10.588 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.163 K 241.65 % -28.353 K 0.000 0.000 -100.00 % 57.350 B 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.924 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.702 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -60.398 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.734 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.960 B 0.000 100.00 % -29.900 B 0.000 100.00 % -29.984 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.850 B 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -59.545 B -445.88 % -10.908 B 40.65 % -18.379 B -171.41 % -6.772 B 10.28 % -7.548 B 11.50 % -8.528 B 79.06 % -40.737 B -7 914.90 % -508.260 M -146.74 % 1.087 B -18.02 % 1.327 B 185.31 % -1.555 B -93.43 % -803.845 M 43.32 % -1.418 B -13.71 % -1.247 B 18.34 % -1.527 B -16.82 % -1.307 B 26.66 % -1.783 B -55.37 % -1.147 B 3.56 % -1.190 B 0.000 -100.00 % 59.674 M -24.99 % 79.551 M 107.89 % -1.008 B -1 837.12 % -52.019 M -48.39 % -35.055 M -1 223.26 % 3.121 M -100.00 % 274.194 B 142 761.55 % -192.199 M -12 523.90 % -1.523 M 0.000 -100.00 % 1.321 B 2 182.64 % -63.412 M -100.13 % 49.438 B 72 638.96 % -68.154 M 99.86 % -48.498 B -38 755.13 % -124.817 M -101.31 % 9.556 B 0.00 % 9.556 B
Net cash used provided by financing activities -42.229 B -532.45 % 9.765 B 121.73 % -44.936 B -892.45 % 5.671 B 113.38 % -42.370 B 39.09 % -69.557 B -154.26 % 128.202 B 468.67 % -34.774 B -8.98 % -31.908 B -277.14 % 18.013 B 143.37 % 7.401 B -90.21 % 75.590 B -10.52 % 84.482 B 341.02 % -35.052 B -47.63 % -23.744 B 72.19 % -85.394 B -95.26 % -43.733 B -232.74 % -13.143 B 74.34 % -51.225 B 0.47 % -51.469 B -241.62 % 36.344 B 34.23 % 27.076 B 1 407.45 % -2.071 B -102.03 % 102.121 B 45.13 % 70.367 B 20.89 % 58.209 B 42.23 % 40.927 B 271.88 % 11.005 B 13.89 % 9.663 B 166.41 % -14.551 B -143.68 % 33.314 B 9 455.41 % 348.635 M -99.64 % 98.010 B 964.22 % -11.341 B -134.66 % 32.724 B 806.25 % 3.611 B -62.21 % 9.556 B 0.00 % 9.556 B
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -11.525 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.563 M -181.87 % 51.988 M 200.00 % -51.988 M -101.72 % 3.022 B 1 896.90 % -168.176 M 98.72 % -13.114 B -429.25 % -2.478 B -101.97 % 125.467 B 363 693.50 % -34.507 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -538.002 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.639 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -630.865 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.613 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.898 M 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -17.240 B -233.26 % 12.937 B 172.68 % -17.799 B -181.24 % 21.908 B 125.19 % -86.981 B 7.67 % -94.210 B -142.35 % 222.467 B 125 122.44 % -177.942 M -387.74 % -36.483 M -109.50 % 384.016 M 169.24 % -554.578 M 96.10 % -14.221 B -127.91 % -6.240 B -133.30 % 18.741 B 275.79 % -10.661 B 85.88 % -75.489 B -320.07 % 34.303 B 1.73 % 33.718 B 266.95 % 9.189 B 313.31 % -4.308 B 19.71 % -5.366 B -132.46 % 16.532 B 264.28 % -10.063 B -991.16 % 1.129 B 237.27 % -822.599 M -105.91 % 13.918 B 1 436.85 % 905.605 M 167.21 % -1.348 B -798.27 % -150.013 M -169.90 % 214.605 M 105.23 % -4.105 B 89.86 % -40.469 B -186.86 % 46.592 B 59 596.16 % 78.048 M 115.33 % -508.967 M 90.67 % -5.457 B -307.39 % 2.631 B 0.00 % 2.631 B
Cash at beginning of period 60.978 B 26.93 % 48.042 B -27.03 % 65.841 B 49.87 % 43.933 B -66.44 % 130.913 B -41.85 % 225.123 B 8 376.52 % 2.656 B -6.28 % 2.834 B -1.27 % 2.870 B 15.45 % 2.486 B -18.24 % 3.041 B -82.38 % 17.262 B -26.55 % 23.502 B 393.63 % 4.761 B -69.13 % 15.422 B -83.04 % 90.911 B 60.60 % 56.609 B 147.30 % 22.890 B 67.06 % 13.702 B -23.92 % 18.010 B -22.95 % 23.375 B 241.57 % 6.844 B -59.52 % 16.906 B 7.16 % 15.777 B -4.96 % 16.600 B 518.96 % 2.682 B 50.98 % 1.776 B -43.14 % 3.124 B -4.58 % 3.274 B 7.02 % 3.059 B -57.30 % 7.164 B -84.96 % 47.633 B 4 473.22 % 1.042 B 8.10 % 963.524 M -34.57 % 1.472 B -78.75 % 6.930 B 61.22 % 4.298 B 0.000
Cash at end of period 43.739 B -28.27 % 60.978 B 26.93 % 48.042 B -27.03 % 65.841 B 49.87 % 43.933 B -66.44 % 130.913 B -41.85 % 225.123 B 8 376.52 % 2.656 B -6.28 % 2.834 B -1.27 % 2.870 B 15.45 % 2.486 B -18.24 % 3.041 B -82.38 % 17.262 B -26.55 % 23.502 B 393.63 % 4.761 B -69.13 % 15.422 B -83.04 % 90.911 B 60.60 % 56.609 B 147.30 % 22.890 B 67.06 % 13.702 B -23.92 % 18.010 B -22.95 % 23.375 B 241.57 % 6.844 B -59.52 % 16.906 B 7.16 % 15.777 B -4.96 % 16.600 B 518.96 % 2.682 B 50.98 % 1.776 B -43.14 % 3.124 B -4.58 % 3.274 B 7.02 % 3.059 B -57.30 % 7.164 B -84.96 % 47.633 B 4 473.22 % 1.042 B 8.10 % 963.524 M -34.57 % 1.472 B -78.75 % 6.930 B 163.35 % 2.631 B
Operating cash flow 181.446 B 36.46 % 132.964 B -14.72 % 155.911 B -10.53 % 174.268 B 78.53 % 97.614 B -22.12 % 125.338 B -48.61 % 243.898 B 138.20 % 102.391 B 12.24 % 91.227 B 50.58 % 60.584 B 0.73 % 60.143 B -2.68 % 61.801 B 377.06 % 12.955 B 47.50 % 8.783 B -91.90 % 108.454 B 445.23 % 19.891 B -81.71 % 108.737 B 60.15 % 67.898 B -13.34 % 78.349 B 1.10 % 77.499 B 149.14 % 31.106 B -22.18 % 39.973 B -55.13 % 89.095 B 65.08 % 53.972 B 201.37 % 17.909 B -63.52 % 49.089 B 92.27 % 25.532 B -39.39 % 42.123 B 44.42 % 29.168 B -16.70 % 35.016 B 2 307.61 % -1.586 B -103.68 % 43.076 B 517.01 % 6.981 B -76.74 % 30.016 B 1 223.72 % 2.268 B -95.11 % 46.408 B 74.41 % 26.609 B 0.00 % 26.609 B
Capital expenditure -156.457 B -20.40 % -129.943 B 0.41 % -130.481 B 17.45 % -158.054 B -11.13 % -142.225 B 5.61 % -150.677 B -0.20 % -150.379 B -108.15 % -72.246 B -20.89 % -59.761 B 26.70 % -81.526 B -1 675.76 % -4.591 B 96.69 % -138.499 B -36.73 % -101.294 B -25.27 % -80.858 B -5.77 % -76.445 B -160.38 % -29.359 B 5.68 % -31.126 B -46.23 % -21.286 B -76.20 % -12.080 B 66.27 % -35.814 B 50.00 % -71.623 B -35.30 % -52.937 B 37.79 % -85.097 B 45.10 % -155.008 B -54.86 % -100.098 B -7.18 % -93.391 B -40.77 % -66.345 B -21.47 % -54.618 B -40.12 % -38.981 B -88.88 % -20.638 B 22.66 % -26.683 B 71.26 % -92.830 B -54.24 % -60.186 B -223.63 % -18.597 B 49.14 % -36.566 B 37.78 % -58.769 B -75.25 % -33.534 B 0.00 % -33.534 B
Free CashFlow 24.989 B 727.33 % 3.020 B -88.12 % 25.430 B 56.84 % 16.214 B 136.34 % -44.611 B -76.06 % -25.339 B -127.10 % 93.518 B 210.23 % 30.145 B -4.20 % 31.466 B 250.25 % -20.942 B -137.70 % 55.552 B 172.43 % -76.698 B 13.18 % -88.340 B -22.57 % -72.075 B -325.17 % 32.009 B 438.08 % -9.468 B -112.20 % 77.611 B 66.50 % 46.612 B -29.66 % 66.269 B 58.98 % 41.685 B 202.88 % -40.517 B -212.52 % -12.964 B -424.24 % 3.998 B 103.96 % -101.036 B -22.93 % -82.189 B -85.52 % -44.302 B -8.55 % -40.814 B -226.64 % -12.495 B -27.33 % -9.813 B -168.25 % 14.379 B 150.86 % -28.269 B 43.18 % -49.755 B 6.48 % -53.204 B -565.93 % 11.419 B 133.29 % -34.299 B -177.48 % -12.361 B -78.50 % -6.925 B 0.00 % -6.925 B
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