Colony Credit Real Estate, Inc. ^CLNC

Trading inactive

Finances

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	424.349 M ^{-22.75 %}	549.327 M ^{16.05 %}	473.363 M ^{188.70 %}	163.964 M ^{15.74 %}	141.667 M ^{25.69 %}	112.712 M
Net income	-353.299 M ^{14.77 %}	-414.512 M ^{-146.00 %}	-168.498 M ^{-290.38 %}	88.504 M ^{16.37 %}	76.051 M ^{-5.59 %}	80.554 M
Income before tax	-251.309 M ^{49.38 %}	-496.418 M ^{-202.57 %}	-164.068 M ^{-255.69 %}	105.379 M ^{11.54 %}	94.475 M ^{15.42 %}	81.855 M
Income before tax ratio	-0.59 ^{34.47 %}	-0.90 ^{-160.73 %}	-0.35 ^{-153.93 %}	0.64 ^{-3.63 %}	0.67 ^{-8.17 %}	0.73
EBITDA	-255.485 M ^{-1.14 %}	-252.604 M ^{-8 565.28 %}	2.984 M ^{-97.16 %}	104.944 M ^{35.03 %}	77.718 M ^{-22.09 %}	99.750 M
Net income ratio	-0.83 ^{-10.33 %}	-0.75 ^{-111.99 %}	-0.36 ^{-165.95 %}	0.54 ^{0.55 %}	0.54 ^{-24.89 %}	0.71
Ratio EBITDA	-0.60 ^{-30.93 %}	-0.46 ^{-7 394.66 %}	0.01 ^{-99.02 %}	0.64 ^{16.67 %}	0.55 ^{-38.01 %}	0.88
Gross profit ratio	0.50 ^{15.11 %}	0.43 ^{-6.56 %}	0.47 ^{-43.47 %}	0.82 ^{1.64 %}	0.81 ^{-17.56 %}	0.98
Weighted average shs out dil	128.548 M ^{0.12 %}	128.391 M ^{6.39 %}	120.677 M ^{-5.64 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M
Weighted average shs out	128.548 M ^{0.12 %}	128.391 M ^{6.39 %}	120.677 M ^{-5.64 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M
EPS diluted	-2.75 ^{14.86 %}	-3.23 ^{-130.71 %}	-1.40 ^{-302.90 %}	0.69 ^{16.95 %}	0.59 ^{-6.35 %}	0.63
Earnings per share	-2.75 ^{14.86 %}	-3.23 ^{-130.71 %}	-1.40 ^{-302.90 %}	0.69 ^{16.95 %}	0.59 ^{-6.35 %}	0.63
Gross profit	212.367 M ^{-11.08 %}	238.832 M ^{8.43 %}	220.262 M ^{63.20 %}	134.967 M ^{17.64 %}	114.731 M ^{3.62 %}	110.725 M
Income tax expense	-10.898 M ^{-443.57 %}	3.172 M ^{-91.44 %}	37.059 M ^{1 578.40 %}	2.208 M ^{45.17 %}	1.521 M ^{515.79 %}	247.000 K
Cost of revenue	211.982 M ^{-31.73 %}	310.495 M ^{22.68 %}	253.101 M ^{772.85 %}	28.997 M ^{7.65 %}	26.936 M ^{1 255.61 %}	1.987 M
General and administrative expenses	66.265 M ^{-18.71 %}	81.517 M ^{-23.55 %}	106.624 M ^{599.68 %}	15.239 M ^{-11.42 %}	17.204 M ^{12.33 %}	15.315 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	136.491 M ^{-57.54 %}	321.459 M ^{59.73 %}	201.246 M ^{2 170.37 %}	8.864 M ^{195.86 %}	2.996 M ^{315.53 %}	721.000 K
Operating expenses	202.756 M ^{-49.69 %}	402.976 M ^{30.89 %}	307.870 M ^{1 177.31 %}	24.103 M ^{19.32 %}	20.200 M ^{25.97 %}	16.036 M
Cost and expenses	414.738 M ^{-41.87 %}	713.471 M ^{27.19 %}	560.971 M ^{956.44 %}	53.100 M ^{12.65 %}	47.136 M ^{161.53 %}	18.023 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	66.265 M ^{-18.71 %}	81.517 M ^{-23.55 %}	106.624 M ^{599.68 %}	15.239 M ^{-11.42 %}	17.204 M ^{12.33 %}	15.315 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	48.860 M ^{-11.83 %}	55.415 M ^{27.58 %}	43.437 M ^{752.54 %}	5.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.949 M
Depreciation and amortization	59.852 M ^{-42.07 %}	103.321 M ^{13.56 %}	90.986 M ^{895.80 %}	9.137 M ^{6 158.22 %}	146.000 K ^{-97.12 %}	5.061 M
Operating income	9.611 M ^{105.86 %}	-164.144 M ^{-87.36 %}	-87.608 M ^{-179.02 %}	110.864 M ^{17.28 %}	94.531 M ^{-0.17 %}	94.689 M
Operating income ratio	0.02 ^{107.58 %}	-0.30 ^{-61.45 %}	-0.19 ^{-127.37 %}	0.68 ^{1.33 %}	0.67 ^{-20.57 %}	0.84
Total other income expenses net	-260.920 M ^{21.47 %}	-332.274 M ^{-334.57 %}	-76.460 M ^{-1 293.98 %}	-5.485 M ^{-9 694.64 %}	-56.000 K ^{99.56 %}	-12.834 M
	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	3.649 B ^{-25.64 %}	4.907 B ^{-11.05 %}	5.517 B ^{1 319.47 %}	388.661 M ^{-20.43 %}	488.431 M
Total investments	384.554 M ^{-55.74 %}	868.908 M ^{-23.19 %}	1.131 B ^{455.28 %}	203.720 M ^{30.98 %}	155.537 M
Total debt	4.124 B ^{-17.14 %}	4.977 B ^{-11.04 %}	5.594 B ^{1 335.67 %}	389.661 M ^{-22.44 %}	502.413 M
Accumulated other comprehensive income loss	54.588 M ^{92.93 %}	28.294 M ^{7 191.23 %}	-399.000 K ^{93.32 %}	-5.970 M ^{-4 017.24 %}	-145.000 K
Retained earnings	-1.234 B ^{-50.56 %}	-819.738 M ^{-324.02 %}	-193.327 M	0.000	0.000
Common stock	1.286 M ^{0.08 %}	1.285 M ^{0.55 %}	1.278 M ^{127 700.00 %}	1.000 K	0.000
Total equity	1.959 B ^{-11.02 %}	2.201 B ^{-22.63 %}	2.845 B ^{284 420.20 %}	1.000 M ^{-99.92 %}	1.236 B
Other non current liabilities	10.345 M ^{-76.64 %}	44.287 M ^{89.71 %}	23.345 M ^{-94.01 %}	389.661 M	0.000
Long term debt	3.589 B ^{-7.45 %}	3.878 B ^{-8.29 %}	4.228 B	0.000 ^{-100.00 %}	502.413 M
Total non current liabilities	3.608 B ^{-8.39 %}	3.939 B ^{-7.59 %}	4.262 B ^{993.81 %}	389.661 M ^{-22.44 %}	502.413 M
Other current liabilities	29.757 M ^{-64.46 %}	83.720 M ^{-24.64 %}	111.095 M ^{167.24 %}	41.572 M ^{-33.23 %}	62.257 M
Deferred revenue	32.569 M ^{3.36 %}	31.510 M ^{200.64 %}	10.481 M ^{2 079.00 %}	481.000 K ^{-72.08 %}	1.723 M
Short term debt	535.224 M ^{-51.31 %}	1.099 B ^{-19.52 %}	1.366 B	0.000	0.000
Total current liabilities	645.202 M ^{-49.37 %}	1.274 B ^{-17.97 %}	1.553 B ^{3 583.51 %}	42.171 M ^{-34.33 %}	64.215 M
Total liabilities	4.253 B ^{-18.41 %}	5.213 B ^{-10.36 %}	5.816 B ^{1 246.71 %}	431.832 M ^{-23.79 %}	566.628 M
Other non current assets	863.926 M ^{-43.45 %}	1.528 B ^{-24.21 %}	2.016 B	0.000 ^{-100.00 %}	12.425 M
Long term investments	373.364 M ^{-37.28 %}	595.305 M ^{-34.08 %}	903.037 M ^{343.27 %}	203.720 M ^{30.98 %}	155.537 M
Intangible assets	58.508 M ^{-30.39 %}	84.054 M ^{-17.42 %}	101.786 M ^{824.15 %}	11.014 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	58.508 M ^{-30.39 %}	84.054 M ^{-17.42 %}	101.786 M ^{824.15 %}	11.014 M	0.000
Property plant equipment net	22.056 M ^{-13.44 %}	25.480 M	0.000 ^{-100.00 %}	219.740 M ^{2 358.49 %}	8.938 M
Total non current assets	1.318 B ^{-40.97 %}	2.232 B ^{-26.08 %}	3.020 B ^{595.17 %}	434.474 M ^{145.60 %}	176.900 M
Other current assets	2.161 B ^{-1.50 %}	2.194 B ^{-32.14 %}	3.233 B ^{348.52 %}	-1.301 B ^{-1 580.11 %}	87.884 M
Short term investments	11.190 M ^{-95.91 %}	273.603 M ^{19.90 %}	228.185 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	474.817 M ^{582.02 %}	69.619 M ^{-9.96 %}	77.317 M ^{7 631.70 %}	1.000 M ^{-92.85 %}	13.982 M
Cash and short term investments	486.007 M ^{41.60 %}	343.222 M ^{12.35 %}	305.502 M ^{30 450.20 %}	1.000 M ^{-92.85 %}	13.982 M
Total current assets	4.894 B ^{-5.55 %}	5.182 B ^{-8.13 %}	5.640 B ^{563 938.10 %}	1.000 M ^{-99.94 %}	1.625 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.247 B ^{-15.03 %}	2.645 B ^{25.81 %}	2.102 B ^{61.61 %}	1.301 B ^{-14.61 %}	1.523 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-434.474 M	0.000
Account payables	15.083 M ^{-46.66 %}	28.278 M ^{-2.99 %}	29.151 M	0.000	0.000
Tax payables	32.569 M ^{3.36 %}	31.510 M ^{-14.21 %}	36.730 M ^{31 027.12 %}	118.000 K ^{-49.79 %}	235.000 K
Deferred revenue non current	9.082 M ^{-45.76 %}	16.744 M ^{59.76 %}	10.481 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.137 B ^{4.86 %}	2.992 B ^{-1.52 %}	3.038 B ^{43 488.03 %}	6.969 M ^{-99.44 %}	1.236 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.212 B ^{-16.22 %}	7.414 B ^{-14.39 %}	8.661 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.802 B
	2020	2019	2018	2017	2016

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	-172.000 K ^{96.30 %}	-4.652 M ^{-116.41 %}	28.354 M ^{1 525.80 %}	1.744 M	0.000	0.000
Stock based compensation	4.367 M ^{-59.60 %}	10.810 M ^{51.98 %}	7.113 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.134 M ^{113.38 %}	-23.419 M ^{-729.04 %}	3.723 M ^{144.14 %}	-8.435 M ^{-956.35 %}	985.000 K ^{120.86 %}	-4.722 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.062 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.134 M ^{113.38 %}	-23.419 M ^{-219.10 %}	-7.339 M ^{12.99 %}	-8.435 M ^{-956.35 %}	985.000 K ^{120.86 %}	-4.722 M
Other non cash items	382.474 M ^{-17.86 %}	465.628 M ^{234.88 %}	139.044 M ^{767.29 %}	16.032 M ^{41.55 %}	11.326 M ^{201.51 %}	-11.158 M
Net cash provided by operating activities	96.356 M ^{-29.76 %}	137.176 M ^{36.19 %}	100.722 M ^{-5.85 %}	106.982 M ^{20.87 %}	88.508 M ^{36.85 %}	64.674 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-312.000 K ^{-365.67 %}	-67.000 K	0.000
Acquisitions net	59.433 M ^{-11.77 %}	67.360 M ^{-24.14 %}	88.791 M ^{976.52 %}	-10.130 M ^{52.74 %}	-21.433 M	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-372.000 K ^{99.67 %}	-114.200 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.134 M
Sales maturities of investments	172.845 M ^{498.29 %}	28.890 M ^{489.59 %}	4.900 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.317 M
Other investing activites	770.464 M ^{250.51 %}	-511.903 M ^{-14.47 %}	-447.196 M ^{-199.44 %}	449.711 M ^{103.61 %}	220.872 M ^{131.03 %}	-711.911 M
Net cash used for investing activites	1.003 B ^{341.03 %}	-416.025 M ^{11.05 %}	-467.705 M ^{-206.47 %}	439.269 M ^{120.33 %}	199.372 M ^{124.53 %}	-812.728 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.743 M ^{-9.21 %}	-1.596 M ^{-142.19 %}	-659.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-51.707 M ^{76.25 %}	-217.721 M ^{-17.50 %}	-185.291 M ^{38.10 %}	-299.319 M ^{-145.08 %}	-122.133 M	0.000
Other financing activites	-702.355 M ^{-239.22 %}	504.504 M ^{-25.02 %}	672.808 M ^{366.63 %}	-252.339 M ^{-27.71 %}	-197.585 M ^{-126.77 %}	737.992 M
Net cash used provided by financing activities	-754.062 M ^{-362.94 %}	286.783 M ^{-41.17 %}	487.517 M ^{188.37 %}	-551.658 M ^{-72.55 %}	-319.718 M ^{-143.32 %}	737.992 M
Effect of forex changes on cash	-690.000 K ^{-340.42 %}	287.000 K ^{263.07 %}	-176.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	344.346 M ^{4 088.61 %}	8.221 M ^{-93.17 %}	120.358 M ^{2 325.97 %}	-5.407 M ^{83.02 %}	-31.838 M ^{-216.42 %}	-10.062 M
Cash at beginning of period	195.684 M ^{4.39 %}	187.463 M ^{179.36 %}	67.105 M ^{-7.46 %}	72.512 M ^{-30.51 %}	104.350 M ^{536.28 %}	16.400 M
Cash at end of period	540.030 M ^{175.97 %}	195.684 M ^{4.39 %}	187.463 M ^{179.36 %}	67.105 M ^{-7.46 %}	72.512 M ^{1 044.08 %}	6.338 M
Operating cash flow	96.356 M ^{-29.76 %}	137.176 M ^{36.19 %}	100.722 M ^{-5.85 %}	106.982 M ^{20.87 %}	88.508 M ^{36.85 %}	64.674 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-312.000 K ^{-365.67 %}	-67.000 K	0.000
Free CashFlow	96.356 M ^{-29.76 %}	137.176 M ^{36.19 %}	100.722 M ^{-5.58 %}	106.670 M ^{20.61 %}	88.441 M ^{36.75 %}	64.674 M
	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
Revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-256.772 M ^{-446.47 %}	74.110 M ^{-7.11 %}	79.785 M ^{-22.45 %}	102.877 M ^{4.41 %}	98.531 M ^{-5.05 %}	103.769 M ^{-12.93 %}	119.172 M ^{-8.85 %}	130.743 M ^{-1.75 %}	133.069 M ^{-8.54 %}	145.496 M ^{3.91 %}	140.019 M ^{2.98 %}	135.962 M ^{3.72 %}	131.084 M ^{13.23 %}	115.768 M ^{27.85 %}	90.549 M ^{136.33 %}	38.315 M ^{-10.25 %}	42.693 M ^{0.06 %}	42.666 M ^{5.90 %}	40.290 M
Net income	-68.500 M ^{-1 382.29 %}	5.342 M ^{-83.58 %}	32.530 M ^{264.96 %}	-19.720 M ^{78.64 %}	-92.314 M ^{-75.92 %}	-52.475 M ^{-1 148.03 %}	5.007 M ^{102.21 %}	-227.059 M ^{-188.25 %}	-78.772 M ^{-332.01 %}	33.952 M ^{109.54 %}	-356.031 M ^{-231.68 %}	-107.341 M ^{-820.02 %}	14.908 M ^{111.73 %}	-127.089 M ^{-141.14 %}	-52.703 M ^{-429.23 %}	16.008 M ^{439.58 %}	-4.714 M ^{-118.30 %}	25.763 M ^{29.63 %}	19.875 M ^{-7.39 %}	21.462 M ^{3.13 %}	20.811 M
Income before tax	-46.836 M ^{-1 273.83 %}	3.990 M ^{107.21 %}	-55.320 M ^{-651.11 %}	10.038 M ^{110.70 %}	-93.816 M ^{-2 121.46 %}	4.641 M ^{164.93 %}	-7.148 M ^{95.33 %}	-153.205 M ^{-60.26 %}	-95.597 M ^{-607.74 %}	18.828 M ^{104.89 %}	-385.044 M ^{-211.83 %}	-123.480 M ^{-1 736.95 %}	-6.722 M ^{91.18 %}	-76.255 M ^{-9.80 %}	-69.446 M ^{-18 818.60 %}	371.000 K ^{101.98 %}	-18.738 M ^{-175.79 %}	24.722 M ^{-11.41 %}	27.905 M ^{3.39 %}	26.990 M ^{4.77 %}	25.762 M
Income before tax ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.22 ^{59.06 %}	0.14 ^{111.52 %}	-1.18 ^{-2 706.53 %}	0.05 ^{162.18 %}	-0.07 ^{95.09 %}	-1.48 ^{-84.05 %}	-0.80 ^{-657.04 %}	0.14 ^{104.98 %}	-2.89 ^{-240.95 %}	-0.85 ^{-1 667.80 %}	-0.05 ^{91.44 %}	-0.56 ^{-5.87 %}	-0.53 ^{-16 631.50 %}	0.00 ^{101.55 %}	-0.21 ^{-132.07 %}	0.65 ^{-1.28 %}	0.65 ^{3.32 %}	0.63 ^{-1.07 %}	0.64
EBITDA	-68.164 M ^{-310.65 %}	-16.599 M ^{88.26 %}	-141.411 M ^{-6 774.62 %}	-2.057 M ^{97.29 %}	-75.917 M ^{-180.57 %}	-27.058 M ^{-262.51 %}	16.650 M ^{108.36 %}	-199.094 M ^{-332.97 %}	-45.983 M ^{-165.13 %}	70.604 M ^{122.43 %}	-314.745 M ^{-389.53 %}	-64.296 M ^{-215.16 %}	55.833 M ^{201.71 %}	-54.896 M ^{-386.67 %}	-11.280 M ^{-122.85 %}	49.375 M ^{147.84 %}	19.922 M ^{-35.21 %}	30.750 M ^{30.33 %}	23.594 M ^{-9.80 %}	26.158 M ^{9.68 %}	23.849 M
Net income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.13 ^{52.39 %}	-0.27 ^{77.00 %}	-1.16 ^{-126.84 %}	-0.51 ^{-1 103.76 %}	0.05 ^{102.32 %}	-2.19 ^{-231.03 %}	-0.66 ^{-354.54 %}	0.26 ^{109.71 %}	-2.68 ^{-262.66 %}	-0.74 ^{-792.92 %}	0.11 ^{111.39 %}	-0.93 ^{-132.49 %}	-0.40 ^{-390.76 %}	0.14 ^{365.61 %}	-0.05 ^{-107.74 %}	0.67 ^{44.44 %}	0.47 ^{-7.45 %}	0.50 ^{-2.61 %}	0.52
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.55 ^{2 084.17 %}	-0.03 ^{97.08 %}	-0.95 ^{-261.78 %}	-0.26 ^{-255.65 %}	0.17 ^{108.81 %}	-1.92 ^{-397.24 %}	-0.39 ^{-171.45 %}	0.54 ^{122.83 %}	-2.37 ^{-435.24 %}	-0.44 ^{-210.82 %}	0.40 ^{198.76 %}	-0.40 ^{-369.21 %}	-0.09 ^{-120.18 %}	0.43 ^{93.85 %}	0.22 ^{-72.59 %}	0.80 ^{45.22 %}	0.55 ^{-9.86 %}	0.61 ^{3.57 %}	0.59
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.53 ^{-10.87 %}	0.60 ^{13.85 %}	0.52 ^{6.72 %}	0.49 ^{-6.21 %}	0.52 ^{3.86 %}	0.50 ^{3.94 %}	0.49 ^{3.15 %}	0.47 ^{4.62 %}	0.45 ^{8.06 %}	0.42 ^{2.39 %}	0.41 ^{-6.88 %}	0.44 ^{-5.31 %}	0.46 ^{0.03 %}	0.46 ^{-11.47 %}	0.52 ^{-36.62 %}	0.82 ^{-1.94 %}	0.84 ^{1.64 %}	0.82 ^{1.93 %}	0.81
Weighted average shs out dil	127.247 M ^{-2.01 %}	129.860 M ^{1.90 %}	127.441 M ^{-0.67 %}	128.298 M ^{-1.14 %}	129.781 M ^{0.93 %}	128.581 M ^{0.00 %}	128.583 M ^{0.03 %}	128.539 M ^{0.04 %}	128.487 M ^{-0.04 %}	128.539 M ^{0.00 %}	128.541 M ^{0.01 %}	128.534 M ^{0.46 %}	127.943 M ^{0.06 %}	127.872 M ^{-0.01 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M ^{29.62 %}	98.662 M ^{-22.85 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M
Weighted average shs out	127.247 M ^{0.13 %}	127.082 M ^{-0.28 %}	127.441 M ^{-0.67 %}	128.298 M ^{-1.14 %}	129.781 M ^{0.93 %}	128.581 M ^{0.00 %}	128.583 M ^{0.03 %}	128.539 M ^{0.04 %}	128.487 M ^{-0.04 %}	128.539 M ^{0.00 %}	128.541 M ^{0.01 %}	128.534 M ^{0.46 %}	127.943 M ^{0.06 %}	127.872 M ^{-0.01 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M ^{29.62 %}	98.662 M ^{-22.85 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M ^{0.00 %}	127.887 M
EPS diluted	-0.19 ^{-575.00 %}	0.04 ^{-81.82 %}	0.22 ^{246.67 %}	-0.15 ^{78.87 %}	-0.71 ^{-73.17 %}	-0.41 ^{-1 153.98 %}	0.04 ^{102.20 %}	-1.77 ^{-190.16 %}	-0.61 ^{-334.62 %}	0.26 ^{109.39 %}	-2.77 ^{-229.76 %}	-0.84 ^{-800.00 %}	0.12 ^{112.12 %}	-0.99 ^{-141.46 %}	-0.41 ^{-415.38 %}	0.13 ^{371.97 %}	-0.05 ^{-123.90 %}	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{-5.88 %}	0.17 ^{6.25 %}	0.16
Earnings per share	-0.19 ^{-575.00 %}	0.04 ^{-81.82 %}	0.22 ^{246.67 %}	-0.15 ^{78.87 %}	-0.71 ^{-73.17 %}	-0.41 ^{-1 153.98 %}	0.04 ^{102.20 %}	-1.77 ^{-190.16 %}	-0.61 ^{-334.62 %}	0.26 ^{109.39 %}	-2.77 ^{-229.76 %}	-0.84 ^{-800.00 %}	0.12 ^{112.12 %}	-0.99 ^{-141.46 %}	-0.41 ^{-415.38 %}	0.13 ^{371.97 %}	-0.05 ^{-123.90 %}	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{-5.88 %}	0.17 ^{6.25 %}	0.16
Gross profit	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-136.647 M ^{-408.82 %}	44.248 M ^{5.75 %}	41.843 M ^{-17.23 %}	50.556 M ^{-2.07 %}	51.624 M ^{-1.38 %}	52.349 M ^{-9.49 %}	57.838 M ^{-5.98 %}	61.519 M ^{2.79 %}	59.847 M ^{-1.17 %}	60.554 M ^{6.40 %}	56.912 M ^{-4.10 %}	59.344 M ^{-1.79 %}	60.425 M ^{13.26 %}	53.350 M ^{13.18 %}	47.137 M ^{49.78 %}	31.470 M ^{-12.00 %}	35.760 M ^{1.70 %}	35.162 M ^{7.94 %}	32.575 M
Income tax expense	21.664 M ^{7 782.27 %}	-282.000 K ^{-223.14 %}	229.000 K ^{270.90 %}	-134.000 K ^{92.56 %}	-1.801 M ^{-378.79 %}	646.000 K ^{104.21 %}	-15.357 M ^{-830.59 %}	2.102 M ^{22.85 %}	1.711 M ^{-34.89 %}	2.628 M ^{151.24 %}	1.046 M ^{886.47 %}	-133.000 K ^{63.96 %}	-369.000 K ^{-100.92 %}	39.906 M ^{1 724.84 %}	-2.456 M ^{-1 654.43 %}	158.000 K ^{128.78 %}	-549.000 K ^{-126.38 %}	2.081 M ^{488.97 %}	-535.000 K ^{-160.45 %}	885.000 K ^{496.86 %}	-223.000 K
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.125 M ^{302.27 %}	29.862 M ^{-21.30 %}	37.942 M ^{-27.48 %}	52.321 M ^{11.54 %}	46.907 M ^{-8.78 %}	51.420 M ^{-16.16 %}	61.334 M ^{-11.40 %}	69.224 M ^{-5.46 %}	73.222 M ^{-13.80 %}	84.942 M ^{2.21 %}	83.107 M ^{8.47 %}	76.618 M ^{8.43 %}	70.659 M ^{13.20 %}	62.418 M ^{43.78 %}	43.412 M ^{534.21 %}	6.845 M ^{-1.27 %}	6.933 M ^{-7.61 %}	7.504 M ^{-2.73 %}	7.715 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.969 M ^{228.55 %}	17.035 M ^{-23.06 %}	22.141 M ^{31.85 %}	16.793 M ^{15.89 %}	14.490 M ^{-14.08 %}	16.864 M ^{-6.92 %}	18.118 M ^{-17.79 %}	22.039 M ^{7.40 %}	20.520 M ^{0.50 %}	20.418 M ^{10.13 %}	18.540 M ^{-6.53 %}	19.835 M ^{-11.07 %}	22.305 M ^{0.60 %}	22.172 M ^{-47.42 %}	42.169 M ^{1 119.11 %}	3.459 M ^{-4.68 %}	3.629 M ^{-18.23 %}	4.438 M ^{19.53 %}	3.713 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	16.650 M ^{67.07 %}	9.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.194 M ^{-12.30 %}	12.764 M ^{35.21 %}	9.440 M ^{-62.50 %}	25.174 M ^{80.21 %}	13.969 M ^{-82.20 %}	78.499 M ^{303.28 %}	19.465 M ^{-85.63 %}	135.428 M ^{-2.63 %}	139.081 M ^{406.03 %}	27.485 M ^{-71.71 %}	97.167 M ^{53.40 %}	63.344 M ^{182.03 %}	22.460 M ^{22.90 %}	18.275 M ^{834.30 %}	1.956 M ^{-19.47 %}	2.429 M ^{3.14 %}	2.355 M ^{10.88 %}	2.124 M
Operating expenses	16.650 M ^{67.07 %}	9.966 M ^{-82.19 %}	55.969 M ^{98.27 %}	28.229 M ^{-19.13 %}	34.905 M ^{33.06 %}	26.233 M ^{-33.86 %}	39.664 M ^{28.64 %}	30.833 M ^{-68.09 %}	96.617 M ^{132.79 %}	41.504 M ^{-73.39 %}	155.948 M ^{-2.23 %}	159.499 M ^{246.55 %}	46.025 M ^{-60.66 %}	117.002 M ^{36.61 %}	85.649 M ^{91.90 %}	44.632 M ^{-26.16 %}	60.444 M ^{1 016.23 %}	5.415 M ^{-10.61 %}	6.058 M ^{-10.82 %}	6.793 M ^{16.38 %}	5.837 M
Cost and expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.094 M ^{203.13 %}	58.091 M ^{-20.26 %}	72.847 M ^{-7.27 %}	78.554 M ^{-9.26 %}	86.571 M ^{5.25 %}	82.253 M ^{-47.92 %}	157.951 M ^{42.65 %}	110.728 M ^{-51.68 %}	229.170 M ^{-6.25 %}	244.441 M ^{89.30 %}	129.132 M ^{-33.31 %}	193.620 M ^{23.87 %}	156.308 M ^{46.01 %}	107.050 M ^{3.08 %}	103.856 M ^{747.11 %}	12.260 M ^{-5.63 %}	12.991 M ^{-9.13 %}	14.297 M ^{5.50 %}	13.552 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.969 M ^{228.55 %}	17.035 M ^{-23.06 %}	22.141 M ^{31.85 %}	16.793 M ^{15.89 %}	14.490 M ^{-14.08 %}	16.864 M ^{-6.92 %}	18.118 M ^{-17.79 %}	22.039 M ^{7.40 %}	20.520 M ^{0.50 %}	20.418 M ^{10.13 %}	18.540 M ^{-6.53 %}	19.835 M ^{-11.07 %}	22.305 M ^{0.60 %}	22.172 M ^{-47.42 %}	42.169 M ^{1 119.11 %}	3.459 M ^{-4.68 %}	3.629 M ^{-18.23 %}	4.438 M ^{19.53 %}	3.713 M
Interest income	48.663 M ^{1.20 %}	48.086 M ^{-80.35 %}	244.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	-31.935 M ^{0.86 %}	-32.211 M ^{82.31 %}	-182.079 M ^{-2 441.25 %}	7.777 M ^{-9.92 %}	8.633 M ^{-26.58 %}	11.759 M ^{-3.65 %}	12.205 M ^{3.27 %}	11.818 M ^{-9.63 %}	13.078 M ^{-4.04 %}	13.629 M ^{-4.57 %}	14.281 M ^{2.76 %}	13.898 M ^{2.14 %}	13.607 M ^{-2.74 %}	13.990 M ^{4.86 %}	13.341 M ^{35.44 %}	9.850 M ^{54.07 %}	6.393 M ^{378.52 %}	1.336 M ^{-22.19 %}	1.717 M ^{61.07 %}	1.066 M ^{9.22 %}	976.000 K
Depreciation and amortization	10.607 M ^{0.52 %}	10.552 M ^{33.42 %}	7.909 M ^{-21.07 %}	10.020 M ^{4.76 %}	9.565 M ^{-26.49 %}	13.012 M ^{-12.05 %}	14.795 M ^{5.34 %}	14.045 M ^{-21.97 %}	18.000 M ^{-11.74 %}	20.395 M ^{-21.43 %}	25.959 M ^{-11.34 %}	29.280 M ^{5.75 %}	27.687 M ^{51.32 %}	18.297 M ^{-40.08 %}	30.538 M ^{30.73 %}	23.359 M ^{24.30 %}	18.792 M ^{1 096.94 %}	1.570 M ^{-38.12 %}	2.537 M ^{-7.58 %}	2.745 M ^{20.13 %}	2.285 M
Operating income	35.668 M ^{32.80 %}	26.858 M ^{-83.41 %}	161.898 M ^{1 512.85 %}	10.038 M ^{110.70 %}	-93.816 M ^{-485.71 %}	24.323 M ^{103.37 %}	11.960 M ^{-44.41 %}	21.516 M ^{155.48 %}	-38.779 M ^{-293.75 %}	20.015 M ^{120.83 %}	-96.101 M ^{2.87 %}	-98.945 M ^{-1 008.84 %}	10.887 M ^{118.88 %}	-57.658 M ^{-128.58 %}	-25.224 M ^{-389.33 %}	8.718 M ^{165.51 %}	-13.307 M ^{-151.07 %}	26.055 M ^{-12.28 %}	29.702 M ^{4.70 %}	28.369 M ^{6.10 %}	26.738 M
Operating income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.63 ^{-565.50 %}	0.14 ^{111.52 %}	-1.18 ^{-597.34 %}	0.24 ^{94.78 %}	0.12 ^{-41.46 %}	0.21 ^{163.72 %}	-0.33 ^{-312.56 %}	0.15 ^{121.20 %}	-0.72 ^{-6.20 %}	-0.68 ^{-974.62 %}	0.08 ^{118.33 %}	-0.42 ^{-120.38 %}	-0.19 ^{-355.53 %}	0.08 ^{151.24 %}	-0.15 ^{-121.61 %}	0.68 ^{-2.26 %}	0.70 ^{4.63 %}	0.66 ^{0.19 %}	0.66
Total other income expenses net	-82.504 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.682 M ^{-3.00 %}	-19.108 M ^{89.06 %}	-174.721 M ^{-207.51 %}	-56.818 M ^{-4 686.69 %}	-1.187 M ^{99.59 %}	-288.943 M ^{-1 077.68 %}	-24.535 M ^{-39.33 %}	-17.609 M ^{5.31 %}	-18.597 M ^{57.95 %}	-44.222 M ^{-429.80 %}	-8.347 M ^{-53.69 %}	-5.431 M ^{-307.43 %}	-1.333 M ^{25.82 %}	-1.797 M ^{-30.31 %}	-1.379 M ^{-41.29 %}	-976.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31
Net debt	328.826 M ^{-22.90 %}	426.479 M ^{34.59 %}	316.882 M ^{-90.38 %}	3.293 B ^{-10.11 %}	3.663 B ^{0.37 %}	3.649 B ^{-5.92 %}	3.879 B ^{-8.80 %}	4.253 B ^{-7.75 %}	4.610 B ^{-6.06 %}	4.907 B ^{-0.09 %}	4.912 B ^{-19.24 %}	6.082 B ^{9.43 %}	5.557 B ^{0.73 %}	5.517 B ^{3.86 %}	5.312 B ^{13.82 %}	4.667 B ^{5.71 %}	4.415 B ^{1 035.89 %}	388.661 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.776 M ^{-5.56 %}	360.845 M ^{-6.17 %}	384.554 M ^{-16.69 %}	461.588 M ^{-3.46 %}	478.124 M ^{-37.62 %}	766.501 M ^{-11.79 %}	868.908 M ^{4.93 %}	828.081 M ^{-14.56 %}	969.186 M ^{-6.42 %}	1.036 B ^{-8.45 %}	1.131 B ^{12.97 %}	1.001 B ^{7.70 %}	929.793 M ^{-0.31 %}	932.662 M ^{357.82 %}	203.720 M
Total debt	483.109 M ^{-23.00 %}	627.390 M ^{1.35 %}	619.055 M ^{-82.33 %}	3.503 B ^{-14.42 %}	4.093 B ^{-0.75 %}	4.124 B ^{-4.99 %}	4.340 B ^{-7.46 %}	4.691 B ^{-6.26 %}	5.004 B ^{0.54 %}	4.977 B ^{0.10 %}	4.972 B ^{-19.04 %}	6.142 B ^{8.75 %}	5.647 B ^{0.95 %}	5.594 B ^{4.21 %}	5.368 B ^{11.32 %}	4.822 B ^{1.53 %}	4.750 B ^{1 118.94 %}	389.661 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-4.506 M ^{28.89 %}	-6.337 M ^{-112.98 %}	48.812 M ^{4.20 %}	46.846 M ^{-14.18 %}	54.588 M ^{33.29 %}	40.954 M ^{62.25 %}	25.241 M ^{159.11 %}	-42.705 M ^{-250.93 %}	28.294 M ^{-2.15 %}	28.915 M ^{13.18 %}	25.547 M ^{94.72 %}	13.120 M ^{3 388.22 %}	-399.000 K ^{-116.16 %}	2.469 M ^{188.88 %}	-2.778 M ^{-50.32 %}	-1.848 M	0.000
Retained earnings	-1.872 B ^{-2.41 %}	-1.828 B ^{-0.85 %}	-1.812 B ^{-31.56 %}	-1.377 B ^{-2.83 %}	-1.340 B ^{-8.53 %}	-1.234 B ^{-4.44 %}	-1.182 B ^{0.42 %}	-1.187 B ^{-23.66 %}	-959.695 M ^{-17.07 %}	-819.738 M ^{-1.28 %}	-809.344 M ^{-103.66 %}	-397.398 M ^{-69.72 %}	-234.145 M ^{-21.11 %}	-193.327 M ^{-1 720.58 %}	-10.619 M ^{-110.87 %}	97.715 M ^{-28.39 %}	136.446 M	0.000
Common stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.298 M ^{0.00 %}	1.298 M ^{0.93 %}	1.286 M ^{0.00 %}	1.286 M ^{0.00 %}	1.286 M ^{0.16 %}	1.284 M ^{-0.08 %}	1.285 M ^{0.00 %}	1.285 M ^{0.00 %}	1.285 M ^{0.00 %}	1.285 M ^{0.55 %}	1.278 M ^{-0.08 %}	1.279 M ^{0.00 %}	1.279 M ^{0.00 %}	1.279 M ^{127 800.00 %}	1.000 K
Total equity	988.260 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.788 B ^{-2.62 %}	1.836 B ^{-6.28 %}	1.959 B ^{-2.89 %}	2.017 B ^{0.80 %}	2.001 B ^{1.39 %}	1.974 B ^{-10.35 %}	2.201 B ^{-0.35 %}	2.209 B ^{-17.05 %}	2.663 B ^{-5.46 %}	2.817 B ^{-0.99 %}	2.845 B ^{-6.79 %}	3.052 B ^{-3.47 %}	3.162 B ^{-1.25 %}	3.202 B	0.000
Other non current liabilities	1.938 B ^{2.42 %}	1.892 B ^{-8.07 %}	2.059 B ^{25 314.96 %}	8.100 M ^{-7.67 %}	8.773 M ^{-15.20 %}	10.345 M ^{-8.52 %}	11.309 M ^{-12.09 %}	12.865 M ^{-73.58 %}	48.690 M ^{9.94 %}	44.287 M ^{2.25 %}	43.312 M ^{-14.35 %}	50.570 M ^{9.05 %}	46.375 M ^{98.65 %}	23.345 M ^{16.10 %}	20.108 M ^{-8.00 %}	21.857 M ^{-8.90 %}	23.993 M	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 B ^{-24.36 %}	3.305 B ^{-7.90 %}	3.589 B ^{-3.84 %}	3.732 B ^{-1.54 %}	3.790 B ^{1.26 %}	3.743 B ^{-3.47 %}	3.878 B ^{26.54 %}	3.064 B ^{-29.27 %}	4.333 B ^{1.66 %}	4.262 B ^{0.80 %}	4.228 B ^{-2.71 %}	4.346 B ^{8.06 %}	4.022 B ^{-3.03 %}	4.147 B ^{964.37 %}	389.661 M
Total non current liabilities	1.938 B ^{2.42 %}	1.892 B ^{-8.07 %}	2.059 B ^{-18.19 %}	2.516 B ^{-24.36 %}	3.327 B ^{-7.80 %}	3.608 B ^{-3.98 %}	3.758 B ^{-1.48 %}	3.814 B ^{0.20 %}	3.806 B ^{-3.36 %}	3.939 B ^{26.15 %}	3.122 B ^{-28.96 %}	4.395 B ^{1.75 %}	4.319 B ^{1.34 %}	4.262 B ^{-2.58 %}	4.375 B ^{8.03 %}	4.050 B ^{-3.06 %}	4.178 B ^{972.11 %}	389.661 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.644 M ^{-60.22 %}	157.490 M ^{429.25 %}	29.757 M ^{-32.86 %}	44.319 M ^{-21.20 %}	56.241 M ^{-22.62 %}	72.678 M ^{-13.19 %}	83.720 M ^{-28.35 %}	116.849 M ^{42.52 %}	81.985 M ^{-26.14 %}	111.005 M ^{-0.08 %}	111.095 M ^{-12.71 %}	127.271 M ^{5.15 %}	121.043 M ^{4.84 %}	115.450 M ^{177.71 %}	41.572 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.270 M ^{2.37 %}	30.545 M ^{-6.21 %}	32.569 M ^{11.39 %}	29.240 M ^{2.55 %}	28.514 M ^{-0.58 %}	28.679 M ^{-8.98 %}	31.510 M ^{3.07 %}	30.571 M ^{-4.11 %}	31.880 M ^{194.83 %}	10.813 M ^{3.17 %}	10.481 M ^{17.42 %}	8.926 M ^{704.87 %}	1.109 M ^{8.73 %}	1.020 M ^{112.06 %}	481.000 K
Short term debt	483.109 M ^{-23.00 %}	627.390 M ^{1.35 %}	619.055 M ^{-38.27 %}	1.003 B ^{27.27 %}	787.923 M ^{47.21 %}	535.224 M ^{-12.06 %}	608.632 M ^{-32.39 %}	900.173 M ^{-28.58 %}	1.260 B ^{14.66 %}	1.099 B ^{-42.37 %}	1.908 B ^{5.46 %}	1.809 B ^{30.57 %}	1.385 B ^{1.42 %}	1.366 B ^{33.61 %}	1.022 B ^{27.70 %}	800.545 M ^{32.92 %}	602.277 M	0.000
Total current liabilities	483.109 M ^{-23.00 %}	627.390 M ^{1.35 %}	619.055 M ^{-45.59 %}	1.138 B ^{11.66 %}	1.019 B ^{57.93 %}	645.202 M ^{-12.48 %}	737.212 M ^{-28.81 %}	1.036 B ^{-26.75 %}	1.414 B ^{10.95 %}	1.274 B ^{-39.68 %}	2.113 B ^{6.56 %}	1.982 B ^{26.39 %}	1.569 B ^{0.98 %}	1.553 B ^{27.23 %}	1.221 B ^{29.63 %}	941.873 M ^{27.10 %}	741.053 M ^{1 657.26 %}	42.171 M
Total liabilities	2.421 B ^{-3.91 %}	2.520 B ^{-5.90 %}	2.678 B ^{-26.72 %}	3.654 B ^{-15.91 %}	4.346 B ^{2.17 %}	4.253 B ^{-5.37 %}	4.495 B ^{-7.31 %}	4.849 B ^{-7.10 %}	5.220 B ^{0.14 %}	5.213 B ^{-0.42 %}	5.235 B ^{-17.92 %}	6.377 B ^{8.31 %}	5.888 B ^{1.24 %}	5.816 B ^{3.92 %}	5.596 B ^{12.10 %}	4.992 B ^{1.49 %}	4.919 B ^{1 039.02 %}	431.832 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	835.487 M ^{-3.89 %}	869.338 M ^{0.63 %}	863.926 M ^{-25.93 %}	1.166 B ^{36.84 %}	852.429 M ^{-32.48 %}	1.262 B ^{-17.36 %}	1.528 B ^{-5.87 %}	1.623 B ^{-17.54 %}	1.968 B ^{-7.04 %}	2.117 B ^{5.03 %}	2.016 B ^{3.61 %}	1.945 B ^{27.93 %}	1.521 B ^{4 619.57 %}	32.218 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.424 M ^{-11.94 %}	355.907 M ^{-4.68 %}	373.364 M ^{-12.06 %}	424.557 M ^{1.74 %}	417.307 M ^{-28.79 %}	585.994 M ^{-1.56 %}	595.305 M ^{4.19 %}	571.365 M ^{-20.57 %}	719.307 M ^{-9.56 %}	795.341 M ^{-11.93 %}	903.037 M ^{17.26 %}	770.102 M ^{5.26 %}	731.642 M ^{-3.28 %}	756.468 M ^{271.33 %}	203.720 M
Intangible assets	35.454 M ^{-23.86 %}	46.566 M ^{-1.28 %}	47.172 M ^{-13.13 %}	54.303 M ^{-3.88 %}	56.493 M ^{-3.44 %}	58.508 M ^{-7.53 %}	63.274 M ^{3.36 %}	61.216 M ^{-14.41 %}	71.525 M ^{-14.91 %}	84.054 M ^{-9.17 %}	92.539 M ^{-14.49 %}	108.219 M ^{-5.11 %}	114.051 M ^{12.05 %}	101.786 M ^{-6.95 %}	109.388 M ^{47.49 %}	74.168 M ^{-12.72 %}	84.979 M ^{671.55 %}	11.014 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	35.454 M ^{-23.86 %}	46.566 M ^{-1.28 %}	47.172 M ^{-13.13 %}	54.303 M ^{-3.88 %}	56.493 M ^{-3.44 %}	58.508 M ^{-7.53 %}	63.274 M ^{3.36 %}	61.216 M ^{-14.41 %}	71.525 M ^{-14.91 %}	84.054 M ^{-9.17 %}	92.539 M ^{-14.49 %}	108.219 M ^{-5.11 %}	114.051 M ^{12.05 %}	101.786 M ^{-6.95 %}	109.388 M ^{47.49 %}	74.168 M ^{-12.72 %}	84.979 M ^{671.55 %}	11.014 M
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.259 M ^{21.85 %}	21.550 M ^{-2.29 %}	22.056 M ^{-5.05 %}	23.228 M ^{-2.18 %}	23.745 M ^{-2.10 %}	24.255 M ^{-4.81 %}	25.480 M ^{0.86 %}	25.263 M ^{-0.15 %}	25.300 M ^{55.52 %}	16.268 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.495 B ^{580.39 %}	219.740 M
Total non current assets	35.454 M ^{-23.86 %}	46.566 M ^{-1.28 %}	47.172 M ^{-96.16 %}	1.229 B ^{-5.66 %}	1.303 B ^{-1.11 %}	1.318 B ^{-21.44 %}	1.677 B ^{23.83 %}	1.355 B ^{-30.32 %}	1.944 B ^{-12.91 %}	2.232 B ^{-3.44 %}	2.312 B ^{-18.04 %}	2.821 B ^{-7.29 %}	3.043 B ^{0.74 %}	3.020 B ^{4.20 %}	2.899 B ^{24.60 %}	2.326 B ^{-1.79 %}	2.369 B ^{445.20 %}	434.474 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.027 B ^{-43.02 %}	1.803 B ^{-16.56 %}	2.161 B ^{1.78 %}	2.123 B ^{-21.08 %}	2.690 B ^{19.04 %}	2.260 B ^{3.01 %}	2.194 B ^{-1.80 %}	2.234 B ^{-35.13 %}	3.444 B ^{5.79 %}	3.255 B ^{0.70 %}	3.233 B ^{-5.78 %}	3.431 B ^{4.23 %}	3.292 B ^{-0.67 %}	3.314 B ^{354.79 %}	-1.301 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.352 M ^{453.91 %}	4.938 M ^{-55.87 %}	11.190 M ^{-69.78 %}	37.031 M ^{-39.11 %}	60.817 M ^{-66.31 %}	180.507 M ^{-34.03 %}	273.603 M ^{6.58 %}	256.716 M ^{2.74 %}	249.879 M ^{3.98 %}	240.318 M ^{5.32 %}	228.185 M ^{-1.32 %}	231.241 M ^{16.70 %}	198.151 M ^{12.46 %}	176.194 M	0.000
cash and cash equivalents	154.283 M ^{-23.21 %}	200.911 M ^{-33.51 %}	302.173 M ^{43.77 %}	210.182 M ^{-51.16 %}	430.312 M ^{-9.37 %}	474.817 M ^{2.78 %}	461.990 M ^{5.49 %}	437.951 M ^{11.20 %}	393.845 M ^{465.71 %}	69.619 M ^{15.39 %}	60.332 M ^{0.83 %}	59.838 M ^{-33.45 %}	89.916 M ^{16.30 %}	77.317 M ^{37.36 %}	56.289 M ^{-63.77 %}	155.377 M ^{-53.61 %}	334.952 M ^{33 395.20 %}	1.000 M
Cash and short term investments	154.283 M ^{-23.21 %}	200.911 M ^{-33.51 %}	302.173 M ^{27.21 %}	237.534 M ^{-45.43 %}	435.250 M ^{-10.44 %}	486.007 M ^{-2.61 %}	499.021 M ^{0.05 %}	498.768 M ^{-13.16 %}	574.352 M ^{67.34 %}	343.222 M ^{8.26 %}	317.048 M ^{2.37 %}	309.717 M ^{-6.21 %}	330.234 M ^{8.10 %}	305.502 M ^{6.25 %}	287.530 M ^{-18.67 %}	353.528 M ^{-30.84 %}	511.146 M ^{51 014.60 %}	1.000 M
Total current assets	200.354 M ^{-16.07 %}	238.721 M ^{-29.97 %}	340.905 M ^{-91.91 %}	4.212 B ^{-13.65 %}	4.878 B ^{-0.33 %}	4.894 B ^{1.24 %}	4.834 B ^{-12.04 %}	5.496 B ^{4.69 %}	5.249 B ^{1.30 %}	5.182 B ^{0.98 %}	5.132 B ^{-17.49 %}	6.220 B ^{9.85 %}	5.662 B ^{0.39 %}	5.640 B ^{-1.90 %}	5.750 B ^{-1.34 %}	5.828 B ^{1.31 %}	5.752 B ^{575 114.40 %}	1.000 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	46.071 M ^{21.85 %}	37.810 M ^{-2.38 %}	38.732 M ^{-98.69 %}	2.947 B ^{11.66 %}	2.640 B ^{17.47 %}	2.247 B ^{1.59 %}	2.212 B ^{-4.10 %}	2.307 B ^{-4.50 %}	2.415 B ^{-8.68 %}	2.645 B ^{2.48 %}	2.581 B ^{4.65 %}	2.466 B ^{18.76 %}	2.076 B ^{-1.22 %}	2.102 B ^{3.51 %}	2.031 B ^{-6.93 %}	2.182 B ^{13.25 %}	1.927 B ^{48.12 %}	1.301 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.935 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	3.174 B ^{-2.81 %}	3.265 B ^{-2.10 %}	3.335 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-434.474 M
Account payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.806 M ^{-21.31 %}	12.461 M ^{-17.38 %}	15.083 M ^{-41.50 %}	25.781 M ^{16.43 %}	22.143 M ^{-4.86 %}	23.273 M ^{-17.70 %}	28.278 M ^{4.87 %}	26.966 M ^{-3.44 %}	27.927 M ^{-4.78 %}	29.328 M ^{0.61 %}	29.151 M ^{13.72 %}	25.633 M ^{41.88 %}	18.067 M ^{-15.12 %}	21.286 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.270 M ^{2.37 %}	30.545 M ^{-6.21 %}	32.569 M ^{11.39 %}	29.240 M ^{2.55 %}	28.514 M ^{-0.58 %}	28.679 M ^{-8.98 %}	31.510 M ^{3.07 %}	30.571 M ^{-4.11 %}	31.880 M ^{-0.84 %}	32.150 M ^{-12.47 %}	36.730 M ^{-0.18 %}	36.796 M ^{3 217.94 %}	1.109 M ^{8.73 %}	1.020 M ^{764.41 %}	118.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.318 M ^{-35.23 %}	12.842 M ^{41.40 %}	9.082 M ^{-36.85 %}	14.382 M ^{35.54 %}	10.611 M ^{-26.64 %}	14.464 M ^{-13.62 %}	16.744 M ^{14.92 %}	14.570 M ^{26.79 %}	11.491 M ^{6.27 %}	10.813 M ^{3.17 %}	10.481 M ^{17.42 %}	8.926 M ^{38.32 %}	6.453 M ^{4.69 %}	6.164 M	0.000
Minority interest	-6.095 M ^{-50.83 %}	-4.041 M ^{-67.89 %}	-2.407 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.866 B ^{-0.04 %}	2.867 B ^{0.01 %}	2.867 B ^{-7.97 %}	3.115 B ^{-0.39 %}	3.127 B ^{-0.32 %}	3.137 B ^{-0.61 %}	3.156 B ^{-0.15 %}	3.161 B ^{6.27 %}	2.975 B ^{-0.56 %}	2.992 B ^{0.11 %}	2.988 B ^{-1.50 %}	3.034 B ^{-0.10 %}	3.037 B ^{-0.03 %}	3.038 B ^{-0.71 %}	3.059 B ^{-0.22 %}	3.066 B ^{-0.01 %}	3.066 B ^{306 844.14 %}	999.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.409 B ^{-3.98 %}	3.551 B ^{-4.64 %}	3.723 B ^{-31.58 %}	5.442 B ^{-11.96 %}	6.181 B ^{-0.49 %}	6.212 B ^{-4.60 %}	6.512 B ^{-4.94 %}	6.850 B ^{-4.77 %}	7.194 B ^{-2.98 %}	7.414 B ^{-0.40 %}	7.444 B ^{-17.66 %}	9.040 B ^{3.86 %}	8.705 B ^{0.51 %}	8.661 B ^{0.14 %}	8.648 B ^{6.06 %}	8.154 B ^{0.41 %}	8.121 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
Deferred income tax	-20.639 M ^{-35 484.48 %}	-58.000 K ^{-110.47 %}	554.000 K ^{148.51 %}	-1.142 M ^{-48.70 %}	-768.000 K ^{-441.33 %}	225.000 K ^{120.16 %}	-1.116 M ^{-174.05 %}	1.507 M ^{291.24 %}	-788.000 K ^{41.80 %}	-1.354 M ^{-565.29 %}	291.000 K ^{132.48 %}	-896.000 K ^{66.73 %}	-2.693 M ^{-108.31 %}	32.401 M ^{1 362.21 %}	-2.567 M ^{-84.41 %}	-1.392 M ^{-1 481.82 %}	-88.000 K ^{-105.05 %}	1.744 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.683 M ^{-60.05 %}	4.213 M ^{400.36 %}	842.000 K ^{-84.53 %}	5.443 M ^{27.71 %}	4.262 M ^{286.75 %}	1.102 M ^{-19.80 %}	1.374 M ^{-11.30 %}	1.549 M ^{352.92 %}	342.000 K ^{-89.77 %}	3.344 M ^{14.91 %}	2.910 M ^{7.26 %}	2.713 M ^{47.21 %}	1.843 M ^{-42.55 %}	3.208 M ^{76.07 %}	1.822 M ^{1.33 %}	1.798 M ^{530.88 %}	285.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	154.917 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.268 M ^{115.02 %}	-154.917 M ^{-258.72 %}	97.606 M ^{186.71 %}	34.043 M ^{194.09 %}	-36.180 M ^{-157.23 %}	-14.065 M ^{-172.74 %}	19.336 M ^{162.35 %}	-31.011 M ^{-542.76 %}	7.004 M ^{233.18 %}	-5.259 M ^{-189.94 %}	5.847 M ^{-70.52 %}	19.832 M ^{265.77 %}	5.422 M ^{119.24 %}	-28.177 M ^{-523.97 %}	6.646 M ^{3 064.76 %}	210.000 K ^{117.17 %}	-1.223 M ^{88.90 %}	-11.022 M ^{-406.17 %}	3.600 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.091 M ^{55.54 %}	-2.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	154.917 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.268 M ^{115.02 %}	-154.917 M ^{-258.72 %}	97.606 M ^{186.71 %}	34.043 M ^{194.09 %}	-36.180 M ^{-157.23 %}	-14.065 M ^{-172.74 %}	19.336 M ^{162.35 %}	-31.011 M ^{-542.76 %}	7.004 M ^{233.18 %}	-5.259 M ^{-189.94 %}	5.847 M ^{-72.05 %}	20.923 M ^{165.66 %}	7.876 M ^{127.95 %}	-28.177 M ^{-523.97 %}	6.646 M ^{3 064.76 %}	210.000 K ^{117.17 %}	-1.223 M ^{88.90 %}	-11.022 M ^{-406.17 %}	3.600 M
Other non cash items	13.659 M ^{280.65 %}	-7.561 M ^{-106.01 %}	125.892 M ^{319.01 %}	30.045 M ^{280.01 %}	-16.691 M ^{-130.03 %}	55.587 M ^{76.94 %}	31.415 M ^{-84.00 %}	196.386 M ^{98.20 %}	99.086 M ^{7 412.62 %}	-1.355 M ^{-100.37 %}	369.927 M ^{245.82 %}	106.970 M ^{1 178.98 %}	-9.914 M ^{-110.52 %}	94.218 M ^{71.32 %}	54.994 M ^{943.08 %}	-6.523 M ^{-78.96 %}	-3.645 M ^{-203.91 %}	3.508 M ^{-39.81 %}	5.828 M ^{107.03 %}	2.815 M ^{-37.08 %}	4.474 M
Net cash provided by operating activities	158.198 M ^{1 406.50 %}	10.501 M ^{-94.18 %}	180.522 M ^{238.57 %}	-130.271 M ^{-7 947.65 %}	1.660 M ^{-96.78 %}	51.494 M ^{236.67 %}	15.295 M ^{155.34 %}	-27.637 M ^{-148.31 %}	57.204 M ^{138.64 %}	23.971 M ^{-52.12 %}	50.060 M ^{96.57 %}	25.467 M ^{-32.41 %}	37.678 M ^{-7.80 %}	40.867 M ^{8.96 %}	37.506 M ^{639.33 %}	5.073 M ^{-70.64 %}	17.276 M ^{-47.32 %}	32.795 M ^{21.39 %}	27.017 M ^{68.86 %}	16.000 M ^{-48.67 %}	31.170 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.926 M ^{-6.98 %}	-2.735 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-312.000 K	0.000
Acquisitions net	1.704 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.490 M ^{-104.81 %}	-1.704 M ^{5.07 %}	-1.795 M ^{-125.68 %}	6.989 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.397 M ^{550.73 %}	-14.953 M ^{23.69 %}	-19.594 M ^{-209.50 %}	17.894 M ^{-55.00 %}	39.767 M ^{35.76 %}	29.293 M ^{146.13 %}	-63.499 M ^{5.78 %}	-67.393 M ^{-1 694.28 %}	-3.756 M ^{-101.68 %}	223.439 M ^{4 489.01 %}	4.869 M ^{170.19 %}	-6.937 M ^{33.57 %}	-10.442 M ^{-538.74 %}	2.380 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{94.32 %}	-352.000 K ^{98.93 %}	-32.966 M ^{-2.21 %}	-32.253 M ^{13.34 %}	-37.219 M ^{-216.43 %}	-11.762 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.472 M ^{6.80 %}	-53.081 M ^{-0.17 %}	-52.989 M
Sales maturities of investments	-28.754 M	0.000 ^{100.00 %}	-65.553 M ^{-327.98 %}	28.754 M ^{453.28 %}	5.197 M ^{-83.55 %}	31.602 M ^{5.98 %}	29.820 M ^{-67.51 %}	91.786 M ^{367.41 %}	19.637 M ^{1 548.78 %}	1.191 M ^{-95.43 %}	26.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.638 M	0.000 ^{-100.00 %}	141.460 M ^{-9.85 %}	156.912 M ^{35.59 %}	115.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	142.379 M ^{47.37 %}	96.612 M ^{29.91 %}	74.371 M
Other investing activites	197.760 M ^{1 353.37 %}	13.607 M ^{-97.21 %}	487.889 M ^{283.47 %}	-265.929 M ^{-537.17 %}	-41.736 M ^{-131.41 %}	132.856 M ^{-62.22 %}	351.648 M ^{2 201.21 %}	15.281 M ^{-94.35 %}	270.679 M ^{339.29 %}	61.617 M ^{175.23 %}	-81.903 M ^{82.93 %}	-479.882 M ^{-3 989.32 %}	-11.735 M ^{48.06 %}	-22.595 M ^{95.43 %}	-494.388 M ^{-41.62 %}	-349.085 M ^{-2 376.10 %}	15.337 M ^{-92.54 %}	205.700 M ^{399.30 %}	41.198 M ^{35.22 %}	30.468 M ^{109.76 %}	14.525 M
Net cash used for investing activites	170.710 M ^{1 154.57 %}	13.607 M ^{-96.75 %}	418.846 M ^{275.34 %}	-238.879 M ^{-523.15 %}	-38.334 M ^{-122.36 %}	171.447 M ^{-55.06 %}	381.468 M ^{118.65 %}	174.464 M ^{-36.64 %}	275.363 M ^{537.21 %}	43.214 M ^{213.88 %}	-37.948 M ^{91.38 %}	-440.135 M ^{-2 435.68 %}	18.844 M ^{115.83 %}	-119.060 M ^{73.69 %}	-452.574 M ^{-91.71 %}	-236.074 M ^{-169.43 %}	340.003 M ^{61.47 %}	210.569 M ^{65.58 %}	127.168 M ^{101.07 %}	63.245 M ^{65.19 %}	38.287 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-2.866 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.167 M ^{-264.89 %}	-1.142 M ^{12.76 %}	-1.309 M ^{-5 336.00 %}	25.000 K ^{2 400.00 %}	1.000 K ^{101.23 %}	-81.000 K ^{95.20 %}	-1.688 M ^{-8 340.00 %}	-20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-12.864 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.866 M ^{-0.02 %}	-12.864 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.147 M ^{65.90 %}	-38.558 M ^{23.30 %}	-50.269 M ^{10.10 %}	-55.916 M ^{-0.02 %}	-55.907 M ^{-0.50 %}	-55.629 M ^{0.79 %}	-56.070 M ^{-0.79 %}	-55.632 M ^{-3.53 %}	-53.737 M ^{-170.69 %}	-19.852 M ^{93.37 %}	-299.319 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.609 M
Other financing activites	-320.137 M ^{-74.55 %}	-183.406 M ^{27.38 %}	-252.555 M ^{-234.86 %}	187.273 M ^{1 110.48 %}	-18.533 M ^{91.51 %}	-218.400 M ^{43.05 %}	-383.501 M ^{-131.67 %}	-165.536 M ^{-354.35 %}	65.082 M ^{405.32 %}	-21.316 M ^{-130.62 %}	69.621 M ^{-84.43 %}	447.191 M ^{4 864.38 %}	9.008 M ^{-95.97 %}	223.668 M ^{-39.82 %}	371.656 M ^{253.41 %}	105.163 M ^{479.94 %}	-27.679 M ^{-410.72 %}	8.908 M ^{106.85 %}	-130.138 M ^{-48.81 %}	-87.451 M ^{-770.25 %}	-10.049 M
Net cash used provided by financing activities	-333.001 M ^{-81.56 %}	-183.406 M ^{30.90 %}	-265.421 M ^{-252.18 %}	174.409 M ^{1 041.07 %}	-18.533 M ^{91.51 %}	-218.402 M ^{43.05 %}	-383.501 M ^{-114.63 %}	-178.683 M ^{-773.67 %}	26.524 M ^{137.05 %}	-71.585 M ^{-622.33 %}	13.705 M ^{-96.50 %}	391.284 M ^{939.29 %}	-46.621 M ^{-127.82 %}	167.598 M ^{-46.97 %}	316.024 M ^{514.52 %}	51.426 M ^{208.19 %}	-47.531 M ^{83.63 %}	-290.411 M ^{-123.16 %}	-130.138 M ^{-48.81 %}	-87.451 M ^{-100.31 %}	-43.658 M
Effect of forex changes on cash	1.403 M ^{243.03 %}	409.000 K ^{117.71 %}	-2.310 M ^{-45.93 %}	-1.583 M ^{-144.97 %}	3.520 M ^{696.38 %}	442.000 K ^{352.57 %}	-175.000 K ^{-138.72 %}	452.000 K ^{132.08 %}	-1.409 M ^{-794.09 %}	203.000 K ^{105.05 %}	99.000 K ^{1 337.50 %}	-8.000 K ^{-14.29 %}	-7.000 K ^{94.70 %}	-132.000 K ^{-200.00 %}	-44.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.530 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-40.337 M ^{74.61 %}	-158.889 M ^{-200.13 %}	158.677 M ^{180.82 %}	-196.324 M ^{-279.83 %}	-51.687 M ^{-1 137.68 %}	4.981 M ^{-61.94 %}	13.087 M ^{141.67 %}	-31.404 M ^{-108.78 %}	357.682 M ^{8 622.33 %}	-4.197 M ^{-116.19 %}	25.916 M ^{210.79 %}	-23.392 M ^{-336.43 %}	9.894 M ^{-92.46 %}	131.174 M ^{232.38 %}	-99.088 M ^{44.82 %}	-179.575 M ^{-157.97 %}	309.748 M ^{2 597.45 %}	11.483 M ^{-52.25 %}	24.047 M ^{393.04 %}	-8.206 M ^{-131.81 %}	25.799 M
Cash at beginning of period	292.019 M ^{-35.21 %}	450.696 M ^{54.34 %}	292.019 M ^{-40.20 %}	488.343 M ^{-9.57 %}	540.030 M ^{0.93 %}	535.049 M ^{2.51 %}	521.962 M ^{-5.68 %}	553.366 M ^{182.79 %}	195.684 M ^{-2.10 %}	199.881 M ^{14.90 %}	173.965 M ^{-11.85 %}	197.357 M ^{5.28 %}	187.463 M ^{233.04 %}	56.289 M ^{-63.77 %}	155.377 M ^{-53.61 %}	334.952 M ^{1 228.96 %}	25.204 M ^{-54.69 %}	55.622 M ^{76.16 %}	31.575 M ^{-20.63 %}	39.781 M ^{184.52 %}	13.982 M
Cash at end of period	251.682 M ^{-13.75 %}	291.807 M ^{-35.25 %}	450.696 M ^{54.34 %}	292.019 M ^{-40.20 %}	488.343 M ^{-9.57 %}	540.030 M ^{0.93 %}	535.049 M ^{2.51 %}	521.962 M ^{-5.68 %}	553.366 M ^{182.79 %}	195.684 M ^{-2.10 %}	199.881 M ^{14.90 %}	173.965 M ^{-11.85 %}	197.357 M ^{5.28 %}	187.463 M ^{233.04 %}	56.289 M ^{-63.77 %}	155.377 M ^{-53.61 %}	334.952 M ^{399.15 %}	67.105 M ^{20.64 %}	55.622 M ^{76.16 %}	31.575 M ^{-20.63 %}	39.781 M
Operating cash flow	158.198 M ^{1 406.50 %}	10.501 M ^{-94.18 %}	180.522 M ^{238.57 %}	-130.271 M ^{-7 947.65 %}	1.660 M ^{-96.78 %}	51.494 M ^{236.67 %}	15.295 M ^{155.34 %}	-27.637 M ^{-148.31 %}	57.204 M ^{138.64 %}	23.971 M ^{-52.12 %}	50.060 M ^{96.57 %}	25.467 M ^{-32.41 %}	37.678 M ^{-7.80 %}	40.867 M ^{8.96 %}	37.506 M ^{639.33 %}	5.073 M ^{-70.64 %}	17.276 M ^{-47.32 %}	32.795 M ^{21.39 %}	27.017 M ^{68.86 %}	16.000 M ^{-48.67 %}	31.170 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.926 M ^{-6.98 %}	-2.735 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-312.000 K	0.000
Free CashFlow	158.198 M ^{1 406.50 %}	10.501 M ^{-94.18 %}	180.522 M ^{238.57 %}	-130.271 M ^{-7 947.65 %}	1.660 M ^{-96.78 %}	51.494 M ^{236.67 %}	15.295 M ^{155.34 %}	-27.637 M ^{-148.31 %}	57.204 M ^{138.64 %}	23.971 M ^{-52.12 %}	50.060 M ^{96.57 %}	25.467 M ^{-32.41 %}	37.678 M ^{-7.80 %}	40.867 M ^{8.96 %}	37.506 M ^{1 646.90 %}	2.147 M ^{-85.23 %}	14.541 M ^{-55.66 %}	32.795 M ^{21.39 %}	27.017 M ^{72.21 %}	15.688 M ^{-49.67 %}	31.170 M
	2025	2025	2024	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017

Date	Form 10K
2020	https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1717547/000171754721000010/clnc-20201231.htm
2019
2018
2017
2016
2015

Colony Credit Real Estate, Inc. CLNC

Finances

Colony Credit Real Estate, Inc. ^CLNC