Clip Money Inc. ^CLPMF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	3.394 M ^{343.11 %}	766.027 K ^{2 666.74 %}	27.687 K ^{1 356.44 %}	1.901 K ^{950.28 %}	181.000
Net income	-13.430 M ^{-8.75 %}	-12.349 M ^{-1.76 %}	-12.136 M ^{-181.75 %}	-4.307 M ^{-69.68 %}	-2.538 M
Income before tax	-13.430 M ^{-4.06 %}	-12.906 M ^{-6.34 %}	-12.136 M ^{-181.75 %}	-4.307 M ^{-69.68 %}	-2.538 M
Income before tax ratio	-3.96 ^{76.52 %}	-16.85 ^{96.16 %}	-438.32 ^{80.66 %}	-2 265.83 ^{83.84 %}	-14 024.83
EBITDA	-7.656 M ^{10.87 %}	-8.590 M ^{10.97 %}	-9.648 M ^{-181.21 %}	-3.431 M ^{-269.25 %}	-929.166 K
Net income ratio	-3.96 ^{75.46 %}	-16.12 ^{96.32 %}	-438.32 ^{80.66 %}	-2 265.83 ^{83.84 %}	-14 024.83
Ratio EBITDA	-2.26 ^{79.89 %}	-11.21 ^{96.78 %}	-348.48 ^{80.69 %}	-1 804.82 ^{64.84 %}	-5 133.51
Gross profit ratio	-0.46 ^{86.24 %}	-3.35 ^{92.52 %}	-44.87 ^{13.99 %}	-52.16 ^{98.69 %}	-3 993.88
Weighted average shs out dil	105.024 M ^{24.00 %}	84.696 M ^{52.35 %}	55.592 M ^{46.07 %}	38.058 M ^{0.17 %}	37.995 M
Weighted average shs out	105.024 M ^{25.87 %}	83.438 M ^{50.09 %}	55.592 M ^{46.07 %}	38.058 M ^{0.17 %}	37.995 M
EPS diluted	-0.13 ^{11.23 %}	-0.15 ^{33.73 %}	-0.22 ^{-238.46 %}	-0.07 ^{2.69 %}	-0.07
Earnings per share	-0.13 ^{11.23 %}	-0.15 ^{33.73 %}	-0.22 ^{-238.46 %}	-0.07 ^{2.69 %}	-0.07
Gross profit	-1.567 M ^{39.02 %}	-2.569 M ^{-106.82 %}	-1.242 M ^{-1 152.67 %}	-99.163 K ^{86.28 %}	-722.893 K
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-556.693 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	4.961 M ^{48.75 %}	3.335 M ^{162.64 %}	1.270 M ^{1 156.51 %}	101.064 K ^{-86.02 %}	723.074 K
General and administrative expenses	6.471 M ^{14.65 %}	5.645 M ^{13.11 %}	4.990 M ^{77.98 %}	2.804 M ^{1 424.42 %}	183.928 K
Selling and marketing expenses	326.604 K ^{59.29 %}	205.040 K ^{71.13 %}	119.815 K ^{-18.30 %}	146.648 K ^{769.49 %}	16.866 K
Other expenses	2.821 M ^{8.39 %}	2.603 M ^{60.45 %}	1.622 M ^{190.59 %}	558.214 K	0.000
Operating expenses	9.619 M ^{13.80 %}	8.452 M ^{25.55 %}	6.732 M ^{91.87 %}	3.509 M ^{257.66 %}	981.008 K
Cost and expenses	14.580 M ^{23.69 %}	11.788 M ^{47.31 %}	8.002 M ^{121.68 %}	3.610 M ^{111.83 %}	1.704 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.798 M ^{16.21 %}	5.850 M ^{14.47 %}	5.110 M ^{73.20 %}	2.950 M ^{1 369.41 %}	200.794 K
Interest income	89.496 K ^{55.19 %}	57.670 K ^{280.81 %}	15.144 K ^{2 953.23 %}	496.000 ^{-99.94 %}	834.593 K
Interest expense	2.053 M ^{58.86 %}	1.293 M ^{49.37 %}	865.360 K ^{203.77 %}	284.877 K	0.000
Depreciation and amortization	2.821 M ^{8.39 %}	2.603 M ^{60.45 %}	1.622 M ^{174.24 %}	591.498 K ^{15 275.57 %}	3.847 K
Operating income	-11.186 M ^{-1.49 %}	-11.022 M ^{-38.21 %}	-7.974 M ^{-121.03 %}	-3.608 M ^{-286.69 %}	-933.013 K
Operating income ratio	-3.30 ^{77.10 %}	-14.39 ^{95.00 %}	-288.02 ^{84.82 %}	-1 897.87 ^{63.18 %}	-5 154.77
Total other income expenses net	-2.244 M ^{-19.11 %}	-1.884 M ^{54.72 %}	-4.161 M ^{-494.92 %}	-699.483 K ^{56.43 %}	-1.605 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	13.678 M ^{141.66 %}	5.660 M ^{-11.97 %}	6.430 M ^{-10.87 %}	7.213 M ^{1 341.63 %}	-580.957 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	15.676 M ^{32.73 %}	11.810 M ^{39.97 %}	8.437 M ^{15.85 %}	7.283 M ^{4 794.07 %}	148.817 K
Accumulated other comprehensive income loss	-182.346 K ^{-45.70 %}	-125.154 K ^{-428.67 %}	38.079 K ^{2 143 657 127 632 914.00 %}	0.000	0.000
Retained earnings	-37.686 M ^{-32.94 %}	-28.347 M ^{-14.95 %}	-24.659 M ^{-39 892.67 %}	-61.659 K ^{98.17 %}	-3.362 M
Common stock	24.090 M ^{0.62 %}	23.942 M ^{6.42 %}	22.498 M ^{22 398.17 %}	100.000 K ^{-98.75 %}	7.969 M
Total equity	-7.936 M ^{-1 035.63 %}	848.187 K ^{-69.62 %}	2.792 M ^{7 181.17 %}	38.341 K ^{-99.22 %}	4.912 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.822 M ^{258.74 %}	-1.148 M	0.000
Long term debt	14.119 M ^{33.63 %}	10.565 M ^{105.47 %}	5.142 M ^{-5.38 %}	5.435 M ^{3 551.87 %}	148.817 K
Total non current liabilities	14.119 M ^{33.63 %}	10.565 M ^{51.71 %}	6.964 M ^{63.39 %}	4.262 M ^{2 764.17 %}	148.817 K
Other current liabilities	1.222 M ^{29.82 %}	940.997 K ^{-49.05 %}	1.847 M ^{-16.39 %}	2.209 M ^{3 328.86 %}	64.424 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	74.854 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.862 M	0.000
Short term debt	1.557 M ^{25.06 %}	1.245 M ^{14.46 %}	1.088 M	0.000	0.000
Total current liabilities	3.405 M ^{39.08 %}	2.448 M ^{-31.85 %}	3.592 M ^{11 114.21 %}	32.032 K ^{-88.53 %}	279.182 K
Total liabilities	17.523 M ^{34.66 %}	13.013 M ^{23.28 %}	10.556 M ^{32 855.98 %}	32.032 K ^{-92.52 %}	428.000 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.803 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.808 M ^{-16.96 %}	2.177 M ^{-24.52 %}	2.884 M ^{20.27 %}	2.398 M ^{42.83 %}	1.679 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.808 M ^{-16.96 %}	2.177 M ^{-24.52 %}	2.884 M ^{20.27 %}	2.398 M ^{42.83 %}	1.679 M
Property plant equipment net	5.073 M ^{-4.70 %}	5.323 M ^{-35.36 %}	8.235 M ^{38.15 %}	5.961 M ^{4 310.15 %}	135.164 K
Total non current assets	6.881 M ^{-8.26 %}	7.501 M ^{-32.55 %}	11.120 M ^{69.61 %}	6.556 M ^{261.38 %}	1.814 M
Other current assets	68.835 K ^{19.11 %}	57.790 K ^{-64.45 %}	162.575 K ^{-46.43 %}	303.461 K ^{-89.15 %}	2.796 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.998 M ^{-67.52 %}	6.150 M ^{206.30 %}	2.008 M ^{2 773.70 %}	69.873 K ^{-90.43 %}	729.774 K
Cash and short term investments	1.998 M ^{-67.52 %}	6.150 M ^{206.30 %}	2.008 M ^{2 773.70 %}	69.873 K ^{-90.43 %}	729.774 K
Total current assets	2.706 M ^{-57.46 %}	6.361 M ^{185.43 %}	2.229 M ^{3 066.82 %}	70.373 K ^{-98.00 %}	3.526 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.365	0.000	0.000
Net receivables	639.860 K ^{318.19 %}	153.006 K ^{45 168.05 %}	338.000 ^{4.97 %}	322.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.556 M	0.000
Account payables	626.337 K ^{234.43 %}	187.286 K ^{-71.51 %}	657.409 K ^{-3.56 %}	681.664 K ^{304.38 %}	168.569 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.589 M ^{1.28 %}	5.519 M ^{-10.31 %}	6.153 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.842 M ^{8.63 %}	5.378 M ^{-52.15 %}	11.238 M ^{633 018 416 016 615 808.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	305.774 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.262 M	0.000
Total assets	9.588 M ^{-30.83 %}	13.862 M ^{3.85 %}	13.348 M ^{18 867.69 %}	70.373 K ^{-98.68 %}	5.340 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-419.990 K ^{-137.06 %}	1.133 M ^{1 020.26 %}	101.166 K	0.000
Stock based compensation	603.375 K ^{-39.92 %}	1.004 M ^{-21.60 %}	1.281 M ^{155.64 %}	501.113 K ^{50.14 %}	333.774 K
Change in working capital	181.624 K ^{459.22 %}	32.478 K ^{-96.66 %}	972.959 K ^{0.50 %}	968.098 K ^{699.53 %}	121.083 K
Accounts receivables	-486.854 K ^{-140.68 %}	-202.280 K ^{-148 635.29 %}	-136.000 ^{57.76 %}	-322.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	668.478 K ^{184.75 %}	234.758 K ^{-75.88 %}	973.095 K ^{0.48 %}	968.420 K ^{699.80 %}	121.083 K
Other non cash items	1.504 M ^{2 603.17 %}	55.620 K ^{-98.41 %}	3.490 M ^{732.10 %}	419.414 K ^{-78.95 %}	1.992 M
Net cash provided by operating activities	-5.089 M ^{23.83 %}	-6.681 M ^{-4.03 %}	-6.422 M ^{-146.02 %}	-2.610 M ^{-3 063.45 %}	-82.510 K
Investments in property plant and equipment	-122.574 K ^{-8.28 %}	-113.201 K ^{94.81 %}	-2.180 M ^{-53.23 %}	-1.423 M ^{-4 528.64 %}	-30.736 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-387.855 K ^{29.79 %}	-552.447 K ^{58.18 %}	-1.321 M ^{-15.89 %}	-1.140 M ^{25.78 %}	-1.536 M
Net cash used for investing activites	-510.429 K ^{23.32 %}	-665.648 K ^{69.47 %}	-2.180 M ^{-53.23 %}	-1.423 M ^{9.18 %}	-1.566 M
Debt repayment	1.261 M ^{-78.87 %}	5.969 M ^{1 154.45 %}	-566.092 K ^{-144.57 %}	1.270 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	5.697 M ^{-2.31 %}	5.832 M ^{1 483.09 %}	368.385 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	432.765 K ^{-89.41 %}	4.085 M ^{806.58 %}	450.634 K ^{-83.59 %}	2.746 M
Net cash used provided by financing activities	1.261 M ^{-89.58 %}	12.099 M ^{29.39 %}	9.351 M ^{347.60 %}	2.089 M ^{-23.92 %}	2.746 M
Effect of forex changes on cash	185.055 K ^{259.03 %}	-116.366 K ^{-405.59 %}	38.079 K	0.000	0.000
Net change in cash	-4.153 M ^{-189.01 %}	4.665 M ^{492.28 %}	787.691 K ^{140.53 %}	-1.944 M ^{-277.15 %}	1.097 M
Cash at beginning of period	6.150 M ^{314.17 %}	1.485 M ^{21.70 %}	1.220 M ^{-61.43 %}	3.164 M ^{53.09 %}	2.067 M
Cash at end of period	1.998 M ^{-67.52 %}	6.150 M ^{206.30 %}	2.008 M ^{64.55 %}	1.220 M ^{-61.43 %}	3.164 M
Operating cash flow	-5.089 M ^{23.83 %}	-6.681 M ^{-4.03 %}	-6.422 M ^{-146.02 %}	-2.610 M ^{-3 063.45 %}	-82.510 K
Capital expenditure	-510.429 K ^{23.32 %}	-665.648 K ^{69.47 %}	-2.180 M ^{-53.23 %}	-1.423 M ^{-4 528.64 %}	-30.736 K
Free CashFlow	-5.599 M ^{23.78 %}	-7.346 M ^{14.59 %}	-8.602 M ^{-113.29 %}	-4.033 M ^{-3 461.12 %}	-113.246 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	1.436 M ^{-21.93 %}	1.839 M ^{32.74 %}	1.385 M ^{-16.37 %}	1.656 M ^{134.14 %}	707.477 K ^{33.34 %}	530.579 K ^{30.69 %}	405.984 K ^{-13.13 %}	467.344 K ^{131.67 %}	201.732 K ^{239.10 %}	59.491 K ^{39.79 %}	42.557 K ^{115.54 %}	19.744 K ^{466.38 %}	3.486 K ^{95.62 %}	1.782 K ^{-3.99 %}	1.856 K ^{124.83 %}	825.515 ^{6.79 %}	773.012 ^{206.22 %}	252.434
Net income	-2.890 M ^{2.44 %}	-2.962 M ^{8.79 %}	-3.247 M ^{-8.95 %}	-2.981 M ^{7.85 %}	-3.234 M ^{4.86 %}	-3.400 M ^{-4.50 %}	-3.253 M ^{-33.23 %}	-2.442 M ^{27.56 %}	-3.370 M ^{-1.48 %}	-3.321 M ^{0.92 %}	-3.352 M ^{-24.41 %}	-2.694 M ^{-33.24 %}	-2.022 M ^{64.39 %}	-5.679 M ^{-239.39 %}	-1.673 M ^{13.32 %}	-1.931 M ^{-66.93 %}	-1.156 M ^{-44.21 %}	-801.950 K
Income before tax	-2.890 M ^{2.44 %}	-2.962 M ^{8.79 %}	-3.247 M ^{-8.95 %}	-2.981 M ^{7.85 %}	-3.234 M ^{4.86 %}	-3.400 M ^{-4.50 %}	-3.253 M ^{-33.23 %}	-2.442 M ^{27.56 %}	-3.370 M ^{-1.48 %}	-3.321 M ^{0.92 %}	-3.352 M ^{-24.41 %}	-2.694 M ^{-33.24 %}	-2.022 M ^{64.39 %}	-5.679 M ^{-239.39 %}	-1.673 M ^{13.32 %}	-1.931 M ^{-66.93 %}	-1.156 M ^{-44.21 %}	-801.950 K
Income before tax ratio	-2.01 ^{-24.96 %}	-1.61 ^{31.28 %}	-2.34 ^{-30.29 %}	-1.80 ^{60.64 %}	-4.57 ^{28.65 %}	-6.41 ^{20.04 %}	-8.01 ^{-53.36 %}	-5.22 ^{68.73 %}	-16.71 ^{70.07 %}	-55.83 ^{29.12 %}	-78.77 ^{42.28 %}	-136.47 ^{76.47 %}	-580.08 ^{81.80 %}	-3 186.99 ^{-253.48 %}	-901.60 ^{61.45 %}	-2 338.58 ^{-56.31 %}	-1 496.08 ^{52.91 %}	-3 176.87
EBITDA	-1.535 M ^{-18.19 %}	-1.299 M ^{19.48 %}	-1.613 M ^{-17.13 %}	-1.377 M ^{26.82 %}	-1.882 M ^{9.21 %}	-2.073 M ^{-7.69 %}	-1.925 M ^{-13.35 %}	-1.698 M ^{22.55 %}	-2.192 M ^{7.03 %}	-2.358 M ^{2.41 %}	-2.416 M ^{-20.51 %}	-2.005 M ^{-35.10 %}	-1.484 M ^{67.37 %}	-4.549 M ^{-316.62 %}	-1.092 M ^{24.04 %}	-1.437 M ^{-73.95 %}	-826.342 K ^{-9.04 %}	-757.843 K
Net income ratio	-2.01 ^{-24.96 %}	-1.61 ^{31.28 %}	-2.34 ^{-30.29 %}	-1.80 ^{60.64 %}	-4.57 ^{28.65 %}	-6.41 ^{20.04 %}	-8.01 ^{-53.36 %}	-5.22 ^{68.73 %}	-16.71 ^{70.07 %}	-55.83 ^{29.12 %}	-78.77 ^{42.28 %}	-136.47 ^{76.47 %}	-580.08 ^{81.80 %}	-3 186.99 ^{-253.48 %}	-901.60 ^{61.45 %}	-2 338.58 ^{-56.31 %}	-1 496.08 ^{52.91 %}	-3 176.87
Ratio EBITDA	-1.07 ^{-51.39 %}	-0.71 ^{39.34 %}	-1.16 ^{-40.06 %}	-0.83 ^{68.75 %}	-2.66 ^{31.91 %}	-3.91 ^{17.60 %}	-4.74 ^{-30.48 %}	-3.63 ^{66.57 %}	-10.87 ^{72.58 %}	-39.64 ^{30.19 %}	-56.78 ^{44.09 %}	-101.55 ^{76.15 %}	-425.75 ^{83.32 %}	-2 552.65 ^{-333.92 %}	-588.27 ^{66.22 %}	-1 741.25 ^{-62.89 %}	-1 068.99 ^{64.39 %}	-3 002.15
Gross profit ratio	0.09 ^{-37.94 %}	0.15 ^{496.12 %}	-0.04 ^{-3 464.51 %}	0.00 ^{100.19 %}	-0.61 ^{28.32 %}	-0.85 ^{43.38 %}	-1.49 ^{-46.71 %}	-1.02 ^{69.15 %}	-3.30 ^{73.21 %}	-12.31 ^{27.56 %}	-17.00 ^{31.69 %}	-24.89 ^{76.62 %}	-106.46 ^{37.09 %}	-169.22	0.00 ^{100.00 %}	-42.52	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	107.106 M ^{1.84 %}	105.171 M ^{0.01 %}	105.164 M ^{0.00 %}	105.164 M ^{0.13 %}	105.024 M ^{-0.13 %}	105.164 M ^{0.21 %}	104.948 M ^{-0.52 %}	105.499 M ^{38.66 %}	76.084 M ^{1.71 %}	74.808 M ^{1.82 %}	73.468 M ^{56.44 %}	46.962 M ^{-19.68 %}	58.469 M ^{31.45 %}	44.482 M ^{16.43 %}	38.204 M ^{-42.32 %}	66.230 M ^{29.98 %}	50.953 M ^{0.00 %}	50.953 M
Weighted average shs out	107.106 M ^{1.84 %}	105.171 M ^{0.01 %}	105.164 M ^{0.00 %}	105.164 M ^{0.13 %}	105.024 M ^{-0.13 %}	105.164 M ^{0.21 %}	104.948 M ^{-0.52 %}	105.499 M ^{38.66 %}	76.086 M ^{1.71 %}	74.809 M ^{1.83 %}	73.468 M ^{56.44 %}	46.962 M ^{-19.68 %}	58.469 M ^{31.45 %}	44.482 M ^{16.43 %}	38.205 M ^{-42.32 %}	66.230 M ^{29.98 %}	50.954 M ^{0.00 %}	50.954 M
EPS diluted	-0.03 ^{-6.38 %}	-0.03 ^{0.99 %}	-0.03	0.00 ^{100.00 %}	-0.03 ^{0.77 %}	-0.03 ^{-0.78 %}	-0.03	0.00 ^{100.00 %}	-0.04 ^{-2.22 %}	-0.04 ^{2.05 %}	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings per share	-0.03 ^{-6.38 %}	-0.03 ^{0.99 %}	-0.03	0.00 ^{100.00 %}	-0.03 ^{0.77 %}	-0.03 ^{-0.78 %}	-0.03	0.00 ^{100.00 %}	-0.04 ^{-2.22 %}	-0.04 ^{2.05 %}	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	133.684 K ^{-51.55 %}	275.932 K ^{625.80 %}	-52.479 K ^{-2 913.59 %}	1.865 K ^{100.44 %}	-428.756 K ^{4.43 %}	-448.607 K ^{26.01 %}	-606.280 K ^{-27.44 %}	-475.723 K ^{28.52 %}	-665.552 K ^{9.15 %}	-732.591 K ^{-1.26 %}	-723.447 K ^{-47.23 %}	-491.361 K ^{-32.40 %}	-371.109 K ^{-23.06 %}	-301.558 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.101 K	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	1.302 M ^{-16.70 %}	1.563 M ^{8.70 %}	1.438 M ^{-13.11 %}	1.655 M ^{45.62 %}	1.136 M ^{16.04 %}	979.186 K ^{-3.27 %}	1.012 M ^{7.34 %}	943.068 K ^{8.74 %}	867.285 K ^{9.49 %}	792.082 K ^{3.40 %}	766.004 K ^{49.87 %}	511.105 K ^{36.44 %}	374.595 K ^{23.49 %}	303.340 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.927 K	0.000	0.000
General and administrative expenses	1.368 M ^{-13.95 %}	1.589 M ^{-11.17 %}	1.789 M ^{12.91 %}	1.585 M ^{12.09 %}	1.414 M ^{-10.26 %}	1.575 M ^{-3.63 %}	1.635 M ^{32.53 %}	1.233 M ^{15.93 %}	1.064 M ^{-34.30 %}	1.619 M ^{-9.32 %}	1.786 M ^{18.44 %}	1.508 M ^{13.26 %}	1.331 M ^{-3.72 %}	1.382 M ^{91.57 %}	721.596 K ^{-35.60 %}	1.121 M ^{56.66 %}	715.277 K ^{24.55 %}	574.297 K
Selling and marketing expenses	71.844 K ^{135.18 %}	30.549 K ^{-54.66 %}	67.376 K ^{-39.75 %}	111.831 K ^{31.44 %}	85.084 K ^{-5.21 %}	89.761 K ^{214.73 %}	28.520 K ^{-34.80 %}	43.739 K ^{21.70 %}	35.939 K ^{-42.65 %}	62.661 K ^{-3.18 %}	64.721 K ^{38.24 %}	46.818 K ^{-8.39 %}	51.107 K ^{300.49 %}	12.761 K ^{72.00 %}	7.419 K ^{3.13 %}	7.194 K ^{-4.17 %}	7.507 K ^{-94.29 %}	131.464 K
Other expenses	548.057 K ^{-24.14 %}	722.483 K ^{-4.01 %}	752.664 K ^{1.13 %}	744.254 K ^{11.28 %}	668.789 K ^{-1.50 %}	678.987 K ^{10.00 %}	617.284 K ^{-4.35 %}	645.374 K ^{-4.70 %}	677.232 K ^{4.95 %}	645.263 K ^{-2.55 %}	662.121 K ^{132.37 %}	-2.046 M ^{-16.68 %}	-1.753 M ^{-3.33 %}	-1.697 M ^{-133.33 %}	-727.159 K ^{37.47 %}	-1.163 M ^{-61.05 %}	-722.012 K ^{-2.34 %}	-705.509 K
Operating expenses	1.988 M ^{-15.15 %}	2.342 M ^{-10.23 %}	2.609 M ^{6.90 %}	2.441 M ^{12.60 %}	2.168 M ^{-7.53 %}	2.344 M ^{2.79 %}	2.280 M ^{18.62 %}	1.922 M ^{8.19 %}	1.777 M ^{-23.64 %}	2.327 M ^{-7.38 %}	2.512 M ^{611.33 %}	-491.361 K ^{-32.40 %}	-371.109 K ^{-23.06 %}	-301.558 K ^{-16 347.74 %}	1.856 K ^{105.29 %}	-35.101 K ^{-4 640.81 %}	773.012 ^{206.22 %}	252.434
Cost and expenses	3.289 M ^{-15.77 %}	3.905 M ^{-3.50 %}	4.047 M ^{-1.18 %}	4.095 M ^{23.96 %}	3.304 M ^{-0.59 %}	3.323 M ^{0.93 %}	3.293 M ^{14.91 %}	2.866 M ^{8.37 %}	2.644 M ^{-15.23 %}	3.119 M ^{-4.86 %}	3.278 M ^{16 504.85 %}	19.744 K ^{466.38 %}	3.486 K ^{95.62 %}	1.782 K ^{-3.99 %}	1.856 K ^{124.83 %}	825.515 ^{6.79 %}	773.012 ^{206.22 %}	252.434
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.440 M ^{-11.14 %}	1.620 M ^{-12.75 %}	1.857 M ^{9.44 %}	1.696 M ^{13.19 %}	1.499 M ^{-9.99 %}	1.665 M ^{0.12 %}	1.663 M ^{30.23 %}	1.277 M ^{16.12 %}	1.100 M ^{-34.61 %}	1.682 M ^{-9.10 %}	1.850 M ^{19.04 %}	1.554 M ^{12.46 %}	1.382 M ^{-0.93 %}	1.395 M ^{91.37 %}	729.015 K ^{-35.35 %}	1.128 M ^{56.02 %}	722.785 K ^{2.41 %}	705.762 K
Interest income	9.092 K ^{-16.58 %}	10.899 K ^{2.11 %}	10.674 K ^{48.11 %}	7.207 K ^{1.69 %}	7.087 K ^{-71.88 %}	25.207 K ^{-49.37 %}	49.786 K ^{-91.39 %}	578.381 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.726 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.246 K ^{-32.29 %}	9.225 K	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 ^{11.54 %}	52.000 ^{-72.70 %}	190.509 ^{44.04 %}	132.266
Interest expense	806.703 K ^{13.64 %}	709.845 K ^{9.48 %}	648.407 K ^{8.52 %}	597.487 K ^{18.58 %}	503.869 K ^{6.36 %}	473.756 K ^{-0.95 %}	478.281 K ^{-3.22 %}	494.194 K ^{6.98 %}	461.963 K ^{92.49 %}	239.993 K ^{23.05 %}	195.033 K ^{5.03 %}	185.697 K ^{-20.18 %}	232.644 K ^{-69.25 %}	756.624 K ^{207.90 %}	245.736 K ^{38.85 %}	176.984 K ^{75.91 %}	100.610 K ^{2 500.57 %}	3.869 K
Depreciation and amortization	548.057 K ^{-24.14 %}	722.483 K ^{-4.01 %}	752.664 K ^{1.13 %}	744.254 K ^{11.28 %}	668.789 K ^{-1.50 %}	678.987 K ^{-0.06 %}	679.365 K ^{5.27 %}	645.374 K ^{-4.70 %}	677.232 K ^{4.95 %}	645.261 K ^{-3.66 %}	669.775 K ^{32.98 %}	503.660 K ^{30.35 %}	386.396 K ^{3.38 %}	373.772 K	0.000 ^{-100.00 %}	316.118 K ^{38.96 %}	227.492 K ^{474.03 %}	39.631 K
Operating income	-1.854 M ^{10.29 %}	-2.066 M ^{22.36 %}	-2.662 M ^{-9.14 %}	-2.439 M ^{6.06 %}	-2.596 M ^{7.03 %}	-2.793 M ^{3.26 %}	-2.887 M ^{-20.37 %}	-2.398 M ^{1.82 %}	-2.443 M ^{20.17 %}	-3.060 M ^{5.44 %}	-3.236 M ^{-26.93 %}	-2.549 M ^{-59.69 %}	-1.597 M ^{22.89 %}	-2.070 M ^{-83.56 %}	-1.128 M ^{23.60 %}	-1.476 M ^{-50.72 %}	-979.511 K ^{-27.18 %}	-770.182 K
Operating income ratio	-1.29 ^{-14.91 %}	-1.12 ^{41.51 %}	-1.92 ^{-30.51 %}	-1.47 ^{59.88 %}	-3.67 ^{30.28 %}	-5.26 ^{25.98 %}	-7.11 ^{-38.56 %}	-5.13 ^{57.62 %}	-12.11 ^{76.46 %}	-51.43 ^{32.36 %}	-76.04 ^{41.11 %}	-129.12 ^{71.81 %}	-457.98 ^{60.58 %}	-1 161.88 ^{-91.19 %}	-607.72 ^{66.02 %}	-1 788.34 ^{-41.13 %}	-1 267.14 ^{58.47 %}	-3 051.03
Total other income expenses net	-1.036 M ^{-15.67 %}	-895.463 K ^{-52.90 %}	-585.642 K ^{-8.11 %}	-541.685 K ^{15.10 %}	-638.025 K ^{-5.13 %}	-606.891 K ^{-65.67 %}	-366.334 K ^{-742.17 %}	-43.499 K ^{95.31 %}	-927.899 K ^{-254.63 %}	-261.654 K ^{-125.08 %}	-116.250 K ^{19.84 %}	-145.024 K ^{65.93 %}	-425.656 K ^{88.20 %}	-3.609 M ^{-561.62 %}	-545.439 K ^{-20.08 %}	-454.232 K ^{-156.67 %}	-176.974 K ^{-457.10 %}	-31.767 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	17.567 M ^{2.26 %}	17.179 M ^{16.82 %}	14.706 M ^{7.52 %}	13.678 M ^{14.54 %}	11.941 M ^{25.12 %}	9.544 M ^{34.06 %}	7.119 M ^{27.58 %}	5.580 M ^{66.56 %}	3.350 M ^{-48.93 %}	6.560 M ^{19.82 %}	5.475 M ^{29.69 %}	4.222 M ^{53.05 %}	2.758 M ^{2 326.99 %}	113.656 K ^{455.27 %}	-31.991 K ^{54.22 %}	-69.873 K ^{20.53 %}	-87.927 K ^{1.78 %}	-89.521 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	20.314 M ^{7.59 %}	18.881 M ^{8.17 %}	17.455 M ^{11.35 %}	15.676 M ^{1.93 %}	15.379 M ^{29.95 %}	11.835 M ^{5.43 %}	11.226 M ^{-4.04 %}	11.699 M ^{3.59 %}	11.294 M ^{48.89 %}	7.586 M ^{27.02 %}	5.972 M ^{-4.14 %}	6.230 M ^{10.56 %}	5.635 M ^{5.58 %}	5.337 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-310.420 K ^{28.72 %}	-435.500 K ^{-138.84 %}	-182.340 K ^{0.00 %}	-182.346 K ^{13.86 %}	-211.694 K ^{23.51 %}	-276.771 K ^{-29.34 %}	-213.993 K ^{-127.72 %}	-93.974 K ^{53.60 %}	-202.549 K ^{-111.23 %}	-95.890 K ^{-69.62 %}	-56.531 K ^{-248.46 %}	38.079 K ^{2 757 050.48 %}	-1.381	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-45.030 M ^{-6.86 %}	-42.140 M ^{-5.44 %}	-39.966 M ^{-6.05 %}	-37.686 M ^{-5.82 %}	-35.613 M ^{-7.17 %}	-33.230 M ^{-8.20 %}	-30.712 M ^{-8.90 %}	-28.202 M ^{-6.42 %}	-26.500 M ^{-10.37 %}	-24.011 M ^{-11.66 %}	-21.504 M ^{12.79 %}	-24.659 M ^{-16.89 %}	-21.095 M ^{-15.64 %}	-18.242 M ^{-24 544.99 %}	-74.019 K ^{-20.05 %}	-61.659 K ^{-369.50 %}	-13.133 K ^{-4.76 %}	-12.536 K
Common stock	25.233 M ^{4.11 %}	24.237 M ^{0.61 %}	24.090 M ^{0.00 %}	24.090 M ^{0.00 %}	24.090 M ^{0.01 %}	24.086 M ^{0.71 %}	23.918 M ^{0.41 %}	23.820 M ^{0.11 %}	23.794 M ^{25.78 %}	18.917 M ^{0.00 %}	18.917 M ^{-15.92 %}	22.498 M ^{5.16 %}	21.394 M ^{-2.33 %}	21.904 M ^{21 803.64 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Total equity	-14.229 M ^{-13.64 %}	-12.522 M ^{-23.29 %}	-10.156 M ^{-27.98 %}	-7.936 M ^{-32.34 %}	-5.997 M ^{-58.27 %}	-3.789 M ^{-162.65 %}	-1.443 M ^{-270.95 %}	843.847 K ^{-69.74 %}	2.789 M ^{324.17 %}	-1.244 M ^{-210.28 %}	1.128 M ^{-59.59 %}	2.792 M ^{-29.32 %}	3.950 M ^{-44.34 %}	7.096 M ^{27 213.60 %}	25.981 K ^{-32.24 %}	38.341 K ^{-55.86 %}	86.867 K ^{-0.68 %}	87.464 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.584 M ^{4.39 %}	3.433 M	0.000 ^{-100.00 %}	917.408 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.822 M ^{5.11 %}	1.734 M ^{33.16 %}	1.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.287 M	0.000	0.000
Long term debt	18.523 M ^{7.93 %}	17.163 M ^{8.56 %}	15.810 M ^{11.98 %}	14.119 M ^{0.98 %}	13.982 M ^{32.69 %}	10.537 M ^{4.23 %}	10.109 M ^{-4.32 %}	10.565 M ^{4.63 %}	10.098 M ^{57.02 %}	6.431 M ^{32.74 %}	4.845 M ^{-5.79 %}	5.142 M ^{9.02 %}	4.717 M ^{4.53 %}	4.512 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	18.523 M ^{7.93 %}	17.163 M ^{8.56 %}	15.810 M ^{11.98 %}	14.119 M ^{0.98 %}	13.982 M ^{32.69 %}	10.537 M ^{4.34 %}	10.099 M ^{-3.92 %}	10.511 M ^{4.10 %}	10.098 M ^{37.42 %}	7.348 M ^{51.68 %}	4.845 M ^{-30.44 %}	6.964 M ^{7.97 %}	6.450 M ^{10.94 %}	5.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.262 M	0.000	0.000
Other current liabilities	2.855 M ^{66.09 %}	1.719 M ^{1.23 %}	1.698 M ^{38.99 %}	1.222 M ^{22.48 %}	997.390 K ^{-0.54 %}	1.003 M ^{11.75 %}	897.309 K ^{-4.64 %}	940.997 K ^{33.87 %}	702.935 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.847 M ^{39.28 %}	1.326 M ^{58.34 %}	837.549 K ^{12 765.58 %}	6.510 K ^{-99.83 %}	3.894 M ^{249 495.90 %}	1.560 K ^{-24.16 %}	2.057 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.854 K	0.000 ^{100.00 %}	-38.322 K ^{-1.59 %}	-37.721 K ^{-1 634.00 %}	2.459 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.791 M ^{4.23 %}	1.718 M ^{4.45 %}	1.645 M ^{5.66 %}	1.557 M ^{11.45 %}	1.397 M ^{7.63 %}	1.298 M ^{10.40 %}	1.176 M ^{-5.57 %}	1.245 M ^{4.07 %}	1.196 M ^{3.59 %}	1.155 M ^{2.43 %}	1.127 M ^{3.65 %}	1.088 M ^{18.48 %}	918.014 K ^{11.36 %}	824.379 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	5.484 M ^{25.86 %}	4.357 M ^{2.61 %}	4.246 M ^{24.70 %}	3.405 M ^{30.55 %}	2.608 M ^{1.07 %}	2.580 M ^{4.89 %}	2.460 M ^{1.01 %}	2.436 M ^{-6.08 %}	2.593 M ^{-9.44 %}	2.864 M ^{6.75 %}	2.683 M ^{-25.32 %}	3.592 M ^{23.23 %}	2.915 M ^{34.51 %}	2.167 M ^{33 188.76 %}	6.510 K ^{-79.68 %}	32.032 K ^{1 953.33 %}	1.560 K ^{-24.16 %}	2.057 K
Total liabilities	24.007 M ^{11.56 %}	21.520 M ^{7.30 %}	20.056 M ^{14.45 %}	17.523 M ^{5.63 %}	16.590 M ^{26.47 %}	13.117 M ^{4.45 %}	12.559 M ^{-2.99 %}	12.947 M ^{2.02 %}	12.691 M ^{24.28 %}	10.212 M ^{35.67 %}	7.527 M ^{-28.70 %}	10.556 M ^{12.72 %}	9.365 M ^{17.34 %}	7.981 M ^{122 502.38 %}	6.510 K ^{-79.68 %}	32.032 K ^{1 953.33 %}	1.560 K ^{-24.16 %}	2.057 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.142 K ^{80.77 %}	-11.140 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.755 M ^{-3.00 %}	1.809 M ^{3.32 %}	1.751 M ^{-3.16 %}	1.808 M ^{-8.59 %}	1.978 M ^{-1.06 %}	1.999 M ^{-3.77 %}	2.077 M ^{-4.59 %}	2.177 M ^{-0.11 %}	2.180 M ^{-4.22 %}	2.275 M ^{2.69 %}	2.216 M ^{-23.18 %}	2.884 M ^{3.87 %}	2.777 M ^{4.51 %}	2.657 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.755 M ^{-3.00 %}	1.809 M ^{3.32 %}	1.751 M ^{-3.16 %}	1.808 M ^{-8.59 %}	1.978 M ^{-1.06 %}	1.999 M ^{-3.77 %}	2.077 M ^{-4.59 %}	2.177 M ^{-0.11 %}	2.180 M ^{-4.22 %}	2.275 M ^{2.69 %}	2.216 M ^{-23.18 %}	2.884 M ^{3.87 %}	2.777 M ^{4.51 %}	2.657 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	4.542 M ^{-6.37 %}	4.851 M ^{-1.59 %}	4.929 M ^{-2.84 %}	5.073 M ^{3.86 %}	4.885 M ^{1.81 %}	4.798 M ^{5.50 %}	4.547 M ^{-14.14 %}	5.296 M ^{2.27 %}	5.178 M ^{-6.55 %}	5.541 M ^{-5.44 %}	5.860 M ^{-28.84 %}	8.235 M ^{12.28 %}	7.334 M ^{10.73 %}	6.623 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	6.297 M ^{-5.45 %}	6.660 M ^{-0.31 %}	6.680 M ^{-2.92 %}	6.881 M ^{0.28 %}	6.862 M ^{0.97 %}	6.797 M ^{2.63 %}	6.623 M ^{-11.25 %}	7.462 M ^{1.42 %}	7.358 M ^{-5.87 %}	7.817 M ^{-3.21 %}	8.076 M ^{-27.37 %}	11.120 M ^{9.97 %}	10.111 M ^{8.95 %}	9.280 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.556 M	0.000	0.000
Other current assets	30.710 K ^{-54.33 %}	67.238 K ^{7.90 %}	62.317 K ^{-9.47 %}	68.835 K ^{74.12 %}	39.533 K ^{-9.79 %}	43.821 K ^{-82.35 %}	248.299 K ^{329.66 %}	57.790 K ^{-14.65 %}	67.711 K ^{-37.30 %}	107.997 K ^{61.09 %}	67.042 K ^{-58.76 %}	162.575 K ^{-29.46 %}	230.466 K ^{-48.19 %}	444.842 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.747 M ^{61.40 %}	1.702 M ^{-38.08 %}	2.749 M ^{37.60 %}	1.998 M ^{-41.89 %}	3.437 M ^{50.03 %}	2.291 M ^{-44.21 %}	4.107 M ^{-32.88 %}	6.119 M ^{-22.97 %}	7.944 M ^{674.56 %}	1.026 M ^{106.38 %}	496.939 K ^{-75.25 %}	2.008 M ^{-30.19 %}	2.876 M ^{-44.93 %}	5.223 M ^{16 226.74 %}	31.991 K ^{-54.22 %}	69.873 K ^{-20.53 %}	87.927 K ^{-1.78 %}	89.521 K
Cash and short term investments	2.747 M ^{61.40 %}	1.702 M ^{-38.08 %}	2.749 M ^{37.60 %}	1.998 M ^{-41.89 %}	3.437 M ^{50.03 %}	2.291 M ^{-44.21 %}	4.107 M ^{-32.88 %}	6.119 M ^{-22.97 %}	7.944 M ^{674.56 %}	1.026 M ^{106.38 %}	496.939 K ^{-75.25 %}	2.008 M ^{-30.19 %}	2.876 M ^{-44.93 %}	5.223 M ^{16 226.74 %}	31.991 K ^{-54.22 %}	69.873 K ^{-20.53 %}	87.927 K ^{-1.78 %}	89.521 K
Total current assets	3.481 M ^{48.85 %}	2.339 M ^{-27.35 %}	3.219 M ^{18.95 %}	2.706 M ^{-27.47 %}	3.731 M ^{47.39 %}	2.531 M ^{-43.67 %}	4.494 M ^{-28.99 %}	6.329 M ^{-22.08 %}	8.122 M ^{605.62 %}	1.151 M ^{98.78 %}	579.041 K ^{-74.02 %}	2.229 M ^{-30.45 %}	3.204 M ^{-44.73 %}	5.797 M ^{17 742.73 %}	32.491 K ^{-53.83 %}	70.373 K ^{-20.42 %}	88.427 K ^{-1.22 %}	89.521 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.984 ^{-99.70 %}	325.000 ^{72.87 %}	188.000 ^{527.27 %}	-44.000 ^{-100.08 %}	57.757 K ^{-34.72 %}	88.474 K ^{-30.91 %}	128.062 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	703.588 K ^{23.55 %}	569.495 K ^{39.51 %}	408.203 K ^{-36.20 %}	639.860 K ^{151.91 %}	254.007 K ^{29.31 %}	196.440 K ^{41.36 %}	138.967 K ^{-9.18 %}	153.006 K ^{38.70 %}	110.311 K ^{532.88 %}	17.430 K ^{15.74 %}	15.060 K ^{4 355.62 %}	338.000 ^{-94.85 %}	6.560 K ^{554.79 %}	1.002 K ^{100.38 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.556 M	0.000	0.000
Account payables	838.269 K ^{-8.89 %}	920.055 K ^{33.22 %}	690.606 K ^{10.26 %}	626.337 K ^{192.98 %}	213.782 K ^{-23.58 %}	279.764 K ^{-28.22 %}	389.729 K ^{108.09 %}	187.286 K ^{-73.01 %}	693.973 K ^{-59.39 %}	1.709 M ^{9.88 %}	1.555 M ^{136.56 %}	657.409 K ^{-2.00 %}	670.847 K ^{33.14 %}	503.874 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.963 M ^{-4.76 %}	5.211 M ^{-4.14 %}	5.436 M ^{-2.74 %}	5.589 M ^{7.70 %}	5.190 M ^{0.85 %}	5.146 M ^{6.35 %}	4.839 M ^{-12.31 %}	5.519 M ^{1.76 %}	5.423 M ^{-3.80 %}	5.637 M ^{-4.35 %}	5.894 M ^{-4.21 %}	6.153 M ^{10.65 %}	5.561 M ^{5.71 %}	5.260 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.381	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.878 M ^{1.05 %}	5.817 M ^{-1.44 %}	5.902 M ^{1.02 %}	5.842 M ^{1.81 %}	5.738 M ^{1.90 %}	5.631 M ^{-66.02 %}	16.574 M ^{13.84 %}	14.559 M ^{-4.16 %}	15.191 M ^{29.02 %}	11.774 M ^{3.92 %}	11.330 M ^{0.82 %}	11.238 M ^{205.80 %}	3.675 M ^{-55.85 %}	8.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.262 M	0.000	0.000
Total assets	9.778 M ^{8.66 %}	8.998 M ^{-9.10 %}	9.899 M ^{3.25 %}	9.588 M ^{-9.50 %}	10.593 M ^{13.57 %}	9.328 M ^{-16.09 %}	11.117 M ^{-19.39 %}	13.791 M ^{-10.91 %}	15.480 M ^{72.61 %}	8.968 M ^{3.61 %}	8.655 M ^{-35.16 %}	13.348 M ^{0.25 %}	13.315 M ^{-11.69 %}	15.078 M ^{46 305.96 %}	32.491 K ^{-53.83 %}	70.373 K ^{-20.42 %}	88.427 K ^{-1.22 %}	89.521 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-427.692 K ^{-1 577.50 %}	28.947 K ^{152.36 %}	-55.289 K ^{53.88 %}	-119.883 K ^{-203.66 %}	-39.480 K ^{-109.23 %}	427.735 K ^{-48.59 %}	831.929 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.132 K ^{-121.76 %}	129.298 K	0.000
Stock based compensation	61.092 K ^{-1.66 %}	62.126 K ^{4.08 %}	59.689 K ^{-7.89 %}	64.802 K ^{-41.61 %}	110.984 K ^{-45.30 %}	202.892 K ^{-9.70 %}	224.695 K ^{3.05 %}	218.045 K ^{30.98 %}	166.469 K ^{-3.40 %}	172.334 K ^{-14.32 %}	201.141 K ^{111.86 %}	-1.697 M ^{-5 247.45 %}	32.961 K ^{-93.82 %}	533.259 K	0.000 ^{-100.00 %}	378.036 K ^{94.86 %}	194.000 K ^{227.12 %}	59.306 K
Change in working capital	-130.976 K ^{-641.61 %}	-17.661 K ^{-102.66 %}	662.709 K ^{249.48 %}	189.627 K ^{965.64 %}	-21.906 K ^{-128.95 %}	75.662 K ^{223.07 %}	-61.481 K ^{55.32 %}	-137.590 K ^{87.11 %}	-1.067 M ^{-1 033.64 %}	114.335 K ^{69.44 %}	67.480 K ^{-88.09 %}	566.709 K ^{-29.25 %}	800.970 K ^{179.44 %}	-1.008 M ^{-3 850.78 %}	-25.522 K ^{96.80 %}	-796.993 K ^{-194.45 %}	843.794 K ^{107.19 %}	407.260 K
Accounts receivables	-134.093 K ^{16.86 %}	-161.292 K ^{-169.63 %}	231.657 K ^{174.49 %}	-311.000 K ^{-440.24 %}	-57.567 K ^{60.57 %}	-145.986 K ^{-605.98 %}	28.852 K ^{-3.87 %}	30.013 K ^{132.60 %}	-92.075 K ^{-3 806.36 %}	-2.357 K ^{83.99 %}	-14.723 K ^{-272.93 %}	8.514 K ^{210.84 %}	-7.681 K ^{-531.66 %}	-1.216 K	0.000 ^{100.00 %}	-309.000 ^{-2 276.92 %}	-13.000 ^{-100.04 %}	30.709 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.003 K ^{-436.87 %}	-1.677 K ^{-39 000.63 %}	-4.289 ^{100.00 %}	-338.933 K ^{15.44 %}	-400.816 K ^{-212.02 %}	357.809 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.441 K ^{-136.80 %}	188.720 K ^{206.08 %}	-177.906 K ^{82.32 %}	-1.006 M ^{-743.86 %}	156.293 K ^{1 771.10 %}	-9.353 K ^{-102.76 %}	338.933 K ^{-15.44 %}	400.816 K ^{212.02 %}	-357.809 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.117 K ^{-97.83 %}	143.631 K ^{-66.68 %}	431.052 K ^{-13.90 %}	500.626 K ^{1 303.85 %}	35.661 K ^{-87.75 %}	291.089 K ^{204.31 %}	-279.053 K ^{-2 808.73 %}	10.302 K ^{-74.18 %}	39.905 K ^{205.22 %}	-37.924 K ^{-141.42 %}	91.560 K ^{-83.60 %}	558.195 K ^{-30.97 %}	808.651 K ^{180.29 %}	-1.007 M	0.000 ^{100.00 %}	-796.684 K ^{-194.42 %}	843.807 K ^{124.09 %}	376.551 K
Other non cash items	1.023 M ^{49.74 %}	683.332 K ^{74.45 %}	391.702 K ^{-2.84 %}	403.154 K ^{-21.16 %}	511.355 K ^{143.96 %}	209.606 K ^{-84.82 %}	1.381 M ^{-29.94 %}	1.970 M ^{327.57 %}	460.849 K ^{90.35 %}	242.108 K ^{-11.29 %}	272.922 K ^{-89.04 %}	2.490 M ^{612.21 %}	349.627 K ^{4.25 %}	335.366 K	0.000 ^{-100.00 %}	280.526 K ^{8.89 %}	257.630 K ^{5 269.53 %}	4.798 K
Net cash provided by operating activities	-1.388 M ^{-51.57 %}	-915.938 K ^{-43.64 %}	-637.665 K ^{32.38 %}	-943.006 K ^{26.90 %}	-1.290 M ^{14.06 %}	-1.501 M ^{-11.35 %}	-1.348 M ^{-18.67 %}	-1.136 M ^{52.66 %}	-2.400 M ^{-55.18 %}	-1.547 M ^{5.11 %}	-1.630 M ^{22.02 %}	-2.090 M ^{-155.43 %}	-818.287 K ^{69.22 %}	-2.659 M ^{-6 918.00 %}	-37.882 K ^{98.27 %}	-2.196 M ^{-2 087.73 %}	110.466 K ^{122.76 %}	-485.325 K
Investments in property plant and equipment	-20.308 K ^{45.03 %}	-36.946 K ^{22.52 %}	-47.687 K ^{-578.59 %}	9.964 K ^{118.40 %}	-54.161 K ^{53.15 %}	-115.608 K ^{-0.20 %}	-115.380 K ^{-9.08 %}	-105.776 K ^{4.92 %}	-111.248 K ^{61.28 %}	-287.304 K ^{-74.77 %}	-164.387 K ^{71.23 %}	-571.330 K ^{19.43 %}	-709.078 K ^{-19.16 %}	-595.053 K	0.000 ^{100.00 %}	-553.903 K ^{-99.24 %}	-278.011 K ^{11.15 %}	-312.896 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-115.303 K ^{-153.30 %}	-45.520 K ^{13.35 %}	-52.535 K ^{53.95 %}	-114.085 K ^{-55.86 %}	-73.197 K ^{-140.05 %}	182.755 K ^{179.75 %}	-229.170 K ^{-133.72 %}	-98.054 K ^{28.67 %}	-137.456 K ^{62.86 %}	-370.059 K ^{-117.90 %}	-169.828 K ^{59.03 %}	-414.508 K ^{-40.64 %}	-294.720 K ^{3.54 %}	-305.533 K	0.000 ^{100.00 %}	-159.884 K ^{41.62 %}	-273.861 K ^{8.92 %}	-300.668 K
Net cash used for investing activites	-135.611 K ^{-64.44 %}	-82.466 K ^{17.72 %}	-100.222 K ^{3.74 %}	-104.121 K ^{18.25 %}	-127.358 K ^{-289.67 %}	67.147 K ^{119.49 %}	-344.550 K ^{-225.74 %}	-105.776 K ^{4.92 %}	-111.248 K ^{61.28 %}	-287.304 K ^{-74.77 %}	-164.387 K ^{71.23 %}	-571.330 K ^{19.43 %}	-709.078 K ^{-19.16 %}	-595.053 K ^{-147.41 %}	-240.517 K ^{56.58 %}	-553.903 K ^{-99.24 %}	-278.011 K ^{11.15 %}	-312.896 K
Debt repayment	1.569 M ^{9 108.67 %}	-17.416 K ^{-101.18 %}	1.471 M ^{768.99 %}	169.330 K ^{-93.44 %}	2.580 M ^{712.46 %}	-421.210 K ^{8.87 %}	-462.203 K ^{7.24 %}	-498.289 K ^{-110.94 %}	4.555 M ^{92.96 %}	2.361 M ^{626.36 %}	-448.504 K ^{0.93 %}	-452.727 K ^{-29.19 %}	-350.434 K ^{2.57 %}	-359.688 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.286 M ^{8 868.48 %}	-14.661 K ^{-71.07 %}	-8.570 K
Common stock issued	995.918 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.888 K ^{-99.74 %}	4.877 M ^{108 756.21 %}	-4.488 K ^{-100.55 %}	820.507 K ^{-34.22 %}	1.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.017 M	0.000 ^{-100.00 %}	147.293	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-163.745 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.960 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-604.506 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.451 K ^{17 378.22 %}	-101.000	0.000 ^{-100.00 %}	715.657 K ^{-25.49 %}	960.518 K ^{3 515.18 %}	26.569 K ^{341.34 %}	-11.009 K ^{-101.44 %}	765.293 K ^{57.85 %}	484.827 K ^{685.08 %}	-82.864 K ^{-803.52 %}	-9.171 K
Net cash used provided by financing activities	2.565 M ^{14 827.08 %}	-17.416 K ^{-101.18 %}	1.471 M ^{438.13 %}	-435.176 K ^{-116.87 %}	2.580 M ^{712.46 %}	-421.210 K ^{8.46 %}	-460.138 K ^{4.30 %}	-480.838 K ^{-105.10 %}	9.429 M ^{298.99 %}	2.363 M ^{193.67 %}	804.768 K ^{-54.15 %}	1.755 M ^{314.17 %}	-819.483 K ^{-110.73 %}	7.640 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.770 M ^{1 523.26 %}	-124.396 K ^{-500.92 %}	-20.701 K
Effect of forex changes on cash	3.964 K ^{112.84 %}	-30.872 K ^{-276.87 %}	17.455 K ^{-58.77 %}	42.338 K ^{364.51 %}	-16.006 K ^{-145.50 %}	35.179 K ^{-71.53 %}	123.544 K ^{236.00 %}	-90.844 K ^{-162 121.43 %}	-56.000 ^{93.05 %}	-806.000 ^{-120.77 %}	3.880 K ^{-89.81 %}	38.079 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.343 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.045 M ^{199.83 %}	-1.047 M ^{-239.37 %}	751.030 K ^{152.16 %}	-1.440 M ^{-225.62 %}	1.146 M ^{162.98 %}	-1.820 M ^{9.53 %}	-2.012 M ^{-12.59 %}	-1.787 M ^{-125.83 %}	6.918 M ^{1 208.66 %}	528.641 K ^{153.64 %}	-985.590 K ^{-13.51 %}	-868.301 K ^{63.00 %}	-2.347 M ^{-153.50 %}	4.387 M ^{11 680.27 %}	-37.882 K ^{96.13 %}	-979.188 K ^{-235.41 %}	-291.941 K ^{64.35 %}	-818.922 K
Cash at beginning of period	1.702 M ^{-38.08 %}	2.749 M ^{37.60 %}	1.998 M ^{-41.89 %}	3.437 M ^{50.03 %}	2.291 M ^{-44.27 %}	4.111 M ^{-32.81 %}	6.119 M ^{-22.60 %}	7.906 M ^{670.85 %}	1.026 M ^{106.38 %}	496.939 K ^{-66.48 %}	1.483 M ^{-48.46 %}	2.876 M ^{-44.93 %}	5.223 M ^{524.58 %}	836.251 K ^{1 096.82 %}	69.873 K ^{-96.82 %}	2.199 M ^{-11.72 %}	2.491 M ^{-24.74 %}	3.310 M
Cash at end of period	2.747 M ^{61.40 %}	1.702 M ^{-38.08 %}	2.749 M ^{37.60 %}	1.998 M ^{-41.89 %}	3.437 M ^{50.03 %}	2.291 M ^{-44.21 %}	4.107 M ^{-32.88 %}	6.119 M ^{-22.97 %}	7.944 M ^{674.56 %}	1.026 M ^{106.38 %}	496.939 K ^{-75.25 %}	2.008 M ^{-30.19 %}	2.876 M ^{-44.93 %}	5.223 M ^{16 226.74 %}	31.991 K ^{-97.38 %}	1.220 M ^{-44.52 %}	2.199 M ^{-11.72 %}	2.491 M
Operating cash flow	-1.388 M ^{-51.57 %}	-915.938 K ^{-43.64 %}	-637.665 K ^{32.38 %}	-943.006 K ^{26.90 %}	-1.290 M ^{14.06 %}	-1.501 M ^{-11.35 %}	-1.348 M ^{-18.67 %}	-1.136 M ^{52.66 %}	-2.400 M ^{-55.18 %}	-1.547 M ^{5.11 %}	-1.630 M ^{22.02 %}	-2.090 M ^{-155.43 %}	-818.287 K ^{69.22 %}	-2.659 M ^{-6 918.00 %}	-37.882 K ^{98.27 %}	-2.196 M ^{-2 087.73 %}	110.466 K ^{122.76 %}	-485.325 K
Capital expenditure	-103.947 K ^{0.23 %}	-104.182 K ^{-3.95 %}	-100.222 K ^{3.74 %}	-104.121 K ^{18.25 %}	-127.358 K ^{-10.17 %}	-115.604 K ^{-0.19 %}	-115.380 K ^{-9.08 %}	-105.776 K ^{4.92 %}	-111.248 K ^{61.28 %}	-287.304 K ^{-74.77 %}	-164.387 K ^{71.23 %}	-571.330 K ^{19.43 %}	-709.078 K ^{-19.16 %}	-595.053 K	0.000 ^{100.00 %}	-553.903 K ^{-99.24 %}	-278.011 K ^{11.15 %}	-312.896 K
Free CashFlow	-1.492 M ^{-46.28 %}	-1.020 M ^{-38.25 %}	-737.887 K ^{29.53 %}	-1.047 M ^{26.13 %}	-1.417 M ^{12.28 %}	-1.616 M ^{-10.40 %}	-1.464 M ^{-17.86 %}	-1.242 M ^{50.55 %}	-2.511 M ^{-36.93 %}	-1.834 M ^{-2.21 %}	-1.794 M ^{32.59 %}	-2.661 M ^{-74.25 %}	-1.527 M ^{53.06 %}	-3.254 M ^{-8 488.81 %}	-37.882 K ^{98.62 %}	-2.750 M ^{-1 541.15 %}	-167.545 K ^{79.01 %}	-798.221 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

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