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Clipper Realty Inc. CLPR

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 148.775 M 7.65 % 138.205 M 6.52 % 129.746 M 5.72 % 122.729 M -0.10 % 122.850 M 5.75 % 116.165 M 5.61 % 109.997 M 5.82 % 103.952 M 11.77 % 93.005 M 9.93 % 84.604 M 77.10 % 47.772 M 15.23 % 41.457 M
Net income -2.500 M 57.63 % -5.900 M -2.93 % -5.732 M 30.44 % -8.240 M -67.96 % -4.906 M -18.99 % -4.123 M -13.49 % -3.633 M -54.14 % -2.357 M 36.89 % -3.735 M 26.11 % -5.055 M -196.51 % 5.238 M 53.56 % 3.411 M
Income before tax -6.582 M 57.71 % -15.565 M -23.82 % -12.571 M 37.20 % -20.018 M -63.69 % -12.229 M -196.60 % -4.123 M 54.19 % -9.001 M -49.99 % -6.001 M 51.37 % -12.339 M -50.48 % -8.200 M -256.55 % 5.238 M 53.56 % 3.411 M
Income before tax ratio -0.04 60.72 % -0.11 -16.24 % -0.10 40.60 % -0.16 -63.85 % -0.10 -180.46 % -0.04 56.63 % -0.08 -41.75 % -0.06 56.49 % -0.13 -36.88 % -0.10 -188.40 % 0.11 33.26 % 0.08
EBITDA 70.421 M 20.91 % 58.241 M 5.19 % 55.367 M 5.03 % 52.713 M -3.36 % 54.543 M 2.63 % 53.145 M 5.10 % 50.564 M 9.39 % 46.225 M 12.49 % 41.092 M 10.98 % 37.025 M 125.89 % 16.391 M 24.09 % 13.209 M
Net income ratio -0.02 60.64 % -0.04 3.37 % -0.04 34.20 % -0.07 -68.12 % -0.04 -12.52 % -0.04 -7.46 % -0.03 -45.67 % -0.02 43.54 % -0.04 32.79 % -0.06 -154.49 % 0.11 33.26 % 0.08
Ratio EBITDA 0.47 12.32 % 0.42 -1.25 % 0.43 -0.65 % 0.43 -3.26 % 0.44 -2.95 % 0.46 -0.48 % 0.46 3.38 % 0.44 0.65 % 0.44 0.96 % 0.44 27.55 % 0.34 7.69 % 0.32
Gross profit ratio 0.57 4.20 % 0.55 4.61 % 0.52 1.46 % 0.52 -2.04 % 0.53 -1.88 % 0.54 -2.37 % 0.55 1.56 % 0.54 0.99 % 0.54 -2.31 % 0.55 21.63 % 0.45 7.52 % 0.42
Weighted average shs out dil 16.112 M 0.30 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M -8.88 % 17.629 M -1.04 % 17.814 M 0.01 % 17.813 M 4.65 % 17.021 M -7.61 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M
Weighted average shs out 16.112 M 22.22 % 13.183 M -17.93 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M -8.88 % 17.629 M -1.04 % 17.814 M 0.01 % 17.813 M 4.65 % 17.021 M -7.61 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M
EPS diluted -0.25 44.44 % -0.45 -25.00 % -0.36 29.41 % -0.51 -64.52 % -0.31 85.71 % -2.17 -985.00 % -0.20 -42.86 % -0.14 30.00 % -0.20 25.93 % -0.27 -196.43 % 0.28 51.35 % 0.19
Earnings per share -0.25 54.55 % -0.55 -52.78 % -0.36 29.41 % -0.51 -64.52 % -0.31 85.71 % -2.17 -985.00 % -0.20 -42.86 % -0.14 30.00 % -0.20 25.93 % -0.27 -196.43 % 0.28 51.35 % 0.19
Gross profit 84.842 M 12.17 % 75.635 M 11.43 % 67.879 M 7.26 % 63.283 M -2.13 % 64.662 M 3.77 % 62.312 M 3.10 % 60.437 M 7.47 % 56.238 M 12.88 % 49.823 M 7.39 % 46.395 M 115.40 % 21.539 M 23.89 % 17.385 M
Income tax expense 0.000 0.000 100.00 % -7.060 M -124.19 % 29.183 M -13.60 % 33.777 M -2.38 % 34.602 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 63.933 M 2.18 % 62.570 M 1.14 % 61.867 M 4.07 % 59.446 M 2.16 % 58.188 M 8.05 % 53.853 M 8.66 % 49.560 M 3.87 % 47.714 M 10.50 % 43.182 M 13.02 % 38.209 M 45.65 % 26.233 M 8.98 % 24.072 M
General and administrative expenses 14.152 M 7.46 % 13.169 M 3.27 % 12.752 M 20.64 % 10.570 M 8.66 % 9.728 M 6.12 % 9.167 M -7.15 % 9.873 M -0.71 % 9.944 M 18.31 % 8.405 M 58.70 % 5.296 M 124.60 % 2.358 M 32.85 % 1.775 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 30.161 M 2.95 % 29.296 M 6.57 % 27.491 M -3.72 % 28.552 M 25.27 % 22.792 M 16.00 % 19.649 M 10 028.35 % 194.000 K -98.84 % 16.721 M 9.32 % 15.295 M 22.15 % 12.521 M 179.99 % 4.472 M 0.000
Operating expenses 44.313 M 4.35 % 42.465 M 5.52 % 40.243 M 2.87 % 39.122 M 20.30 % 32.520 M 12.85 % 28.816 M 3.36 % 27.878 M 4.55 % 26.665 M 12.51 % 23.700 M 33.02 % 17.817 M 160.86 % 6.830 M 12.97 % 6.046 M
Cost and expenses 108.246 M 3.06 % 105.035 M 3.38 % 101.604 M 3.08 % 98.568 M 8.67 % 90.708 M 9.72 % 82.669 M 6.76 % 77.438 M 4.11 % 74.379 M 11.21 % 66.882 M 19.38 % 56.026 M 69.45 % 33.063 M 9.78 % 30.118 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.082 -41.75 % -0.058 50.77 % -0.117 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 14.152 M 7.46 % 13.169 M 3.27 % 12.752 M 20.64 % 10.570 M 8.66 % 9.728 M 6.12 % 9.167 M -7.15 % 9.873 M -0.71 % 9.944 M 18.31 % 8.405 M 58.70 % 5.296 M 124.60 % 2.358 M 32.85 % 1.775 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.928 M
Interest expense 47.111 M 5.00 % 44.867 M 11.59 % 40.207 M -2.61 % 41.284 M 2.63 % 40.228 M 14.33 % 35.187 M 7.34 % 32.781 M -7.67 % 35.505 M -6.90 % 38.136 M 3.90 % 36.703 M 301.34 % 9.145 M 0.000
Depreciation and amortization 29.786 M 3.40 % 28.807 M 4.88 % 27.466 M 6.61 % 25.762 M 10.86 % 23.239 M -78.21 % 106.669 M 37.92 % 77.341 M 3.39 % 74.808 M 11.54 % 67.069 M 574.20 % 9.948 M 284.98 % 2.584 M 38.18 % 1.870 M
Operating income 40.529 M 22.19 % 33.170 M 20.02 % 27.636 M 14.38 % 24.161 M -24.83 % 32.142 M -4.04 % 33.496 M 3.20 % 32.458 M 10.01 % 29.504 M 14.37 % 25.797 M -9.49 % 28.503 M 98.17 % 14.383 M 26.85 % 11.339 M
Operating income ratio 0.27 13.50 % 0.24 12.68 % 0.21 8.20 % 0.20 -24.76 % 0.26 -9.26 % 0.29 -2.28 % 0.30 3.97 % 0.28 2.33 % 0.28 -17.67 % 0.34 11.90 % 0.30 10.08 % 0.27
Total other income expenses net -47.111 M 3.33 % -48.735 M -21.21 % -40.207 M 8.99 % -44.179 M 0.43 % -44.371 M 0.000 100.00 % -41.459 M -16.77 % -35.505 M 6.90 % -38.136 M -3.90 % -36.703 M -301.34 % -9.145 M -15.35 % -7.928 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 1.246 B 5.32 % 1.183 B 3.50 % 1.143 B 4.27 % 1.097 B 8.86 % 1.007 B 5.44 % 955.403 M 9.00 % 876.536 M 4.89 % 835.672 M 16.57 % 716.912 M 21.90 % 588.108 M -15.87 % 699.071 M 281.31 % 183.335 M
Total investments 0.000 100.00 % -1.249 B -1.60 % -1.230 B 0.33 % -1.234 B -2.14 % -1.208 B -3.57 % -1.166 B -4 859 295.83 % 24.000 K -86.81 % 182.000 K -55.50 % 409.000 K 3 990.00 % 10.000 K 0.000 0.000
Total debt 1.266 B 5.04 % 1.206 B 3.79 % 1.162 B 2.69 % 1.131 B 4.79 % 1.079 B 8.17 % 997.903 M 9.23 % 913.564 M 8.25 % 843.946 M 11.86 % 754.459 M 5.75 % 713.440 M 0.74 % 708.228 M 278.46 % 187.135 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 -100.00 % 37.179 M -46.85 % 69.949 M 0.000 0.000 -100.00 % 161.485 M 319.07 % -73.714 M -26.71 % -58.174 M -30.22 % -44.672 M -35.33 % -33.010 M 0.000
Retained earnings -95.507 M -9.91 % -86.899 M -16.03 % -74.895 M -21.31 % -61.736 M -28.50 % -48.045 M -32.08 % -36.375 M -30.19 % -27.941 M -59.31 % -17.539 M -104.32 % -8.584 M -361.51 % -1.860 M 0.000 0.000
Common stock 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K -10.11 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 56.14 % 114.000 K 0.00 % 114.000 K -99.69 % 37.197 M 0.000
Total equity -14.230 M -296.68 % 7.235 M -80.54 % 37.179 M -46.85 % 69.949 M -32.81 % 104.114 M -26.57 % 141.783 M -12.20 % 161.485 M -12.99 % 185.591 M 47.04 % 126.216 M -13.77 % 146.377 M 293.52 % 37.197 M 897.53 % -4.664 M
Other non current liabilities 16.124 M 4.18 % 15.477 M 12.69 % 13.734 M 5.68 % 12.996 M 4.71 % 12.412 M 0.000 -100.00 % 13.409 M -3.90 % 13.953 M -10.28 % 15.551 M -2.65 % 15.975 M -3.11 % 16.487 M 117.45 % 7.582 M
Long term debt 1.266 B 5.04 % 1.206 B 3.79 % 1.162 B 2.69 % 1.131 B 4.78 % 1.080 B 8.19 % 997.903 M 9.23 % 913.564 M 8.25 % 843.946 M 11.86 % 754.459 M 5.75 % 713.440 M 0.74 % 708.228 M 278.46 % 187.135 M
Total non current liabilities 1.282 B 5.03 % 1.221 B 3.89 % 1.175 B 2.73 % 1.144 B 4.77 % 1.092 B 7.97 % 1.011 B 9.11 % 926.973 M 8.07 % 857.761 M 11.40 % 770.010 M 5.57 % 729.415 M 0.65 % 724.715 M 272.19 % 194.717 M
Other current liabilities -25.261 M -166.94 % -9.463 M 56.75 % -21.878 M -72.85 % -12.657 M 47.59 % -24.150 M 0.000 0.000 -100.00 % 472.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.200 M
Deferred revenue 0.000 100.00 % -20.994 M -22.82 % -17.094 M 12.60 % -19.558 M 0.000 0.000 100.00 % -923.152 M -111.70 % -436.059 M 42.54 % -758.951 M 0.000 0.000 0.000
Short term debt 25.261 M -17.06 % 30.457 M -21.85 % 38.972 M 20.97 % 32.215 M 33.40 % 24.150 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 18.731 M -10.78 % 20.994 M 22.82 % 17.094 M -12.60 % 19.558 M 66.81 % 11.725 M -10.01 % 13.029 M 3.82 % 12.550 M 38.41 % 9.067 M 0.95 % 8.982 M 68.64 % 5.326 M 7.73 % 4.944 M -75.61 % 20.274 M
Total liabilities 1.301 B 4.76 % 1.242 B 4.16 % 1.192 B 2.47 % 1.164 B 5.43 % 1.104 B 7.74 % 1.024 B 9.04 % 939.523 M 8.39 % 866.828 M 11.28 % 778.992 M 6.02 % 734.741 M 0.70 % 729.659 M 239.39 % 214.991 M
Other non current assets 1.231 B 353 631.03 % 348.000 K -88.09 % 2.921 M -2.76 % 3.004 M 7.21 % 2.802 M 72.75 % 1.622 M -99.84 % 1.029 B 27 109.21 % 3.780 M -7.60 % 4.091 M 5.41 % 3.881 M -2.73 % 3.990 M 0.000
Long term investments 0.000 0.000 100.00 % -1.230 B 0.33 % -1.234 B -2.14 % -1.208 B -3.57 % -1.166 B 45.16 % -2.127 B -102.15 % -1.052 B -16.23 % -905.208 M -9 052 180.00 % 10.000 K 0.000 0.000
Intangible assets 5.328 M -7.80 % 5.779 M -7.92 % 6.276 M -7.41 % 6.778 M -8.06 % 7.372 M -12.59 % 8.434 M -12.85 % 9.678 M -16.77 % 11.628 M -15.04 % 13.687 M 159.86 % 5.267 M -27.43 % 7.258 M 37.07 % 5.295 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 5.328 M -7.80 % 5.779 M -7.92 % 6.276 M -7.41 % 6.778 M -8.06 % 7.372 M -12.59 % 8.434 M -12.85 % 9.678 M -16.77 % 11.628 M -15.04 % 13.687 M 159.86 % 5.267 M -27.43 % 7.258 M 37.07 % 5.295 M
Property plant equipment net 0.000 -100.00 % 1.189 B 1.49 % 1.171 B 2.21 % 1.146 B 5.07 % 1.090 B 0.92 % 1.081 B 5.34 % 1.026 B 2.89 % 996.892 M 21.12 % 823.077 M 13.35 % 726.107 M -0.36 % 728.744 M 318.83 % 173.996 M
Total non current assets 1.236 B 3.48 % 1.195 B 1.22 % 1.180 B 2.14 % 1.156 B 4.98 % 1.101 B 0.92 % 1.091 B 5.05 % 1.038 B 2.56 % 1.012 B 20.39 % 840.855 M 14.36 % 735.255 M -0.64 % 739.992 M 312.73 % 179.291 M
Other current assets 24.392 M -2.10 % 24.916 M 82.48 % 13.654 M -12.70 % 15.641 M 40.15 % 11.160 M -23.03 % 14.499 M -34.73 % 22.214 M -11.48 % 25.094 M 12.42 % 22.321 M 72.04 % 12.974 M 247.83 % 3.730 M -82.92 % 21.842 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.000 K -86.81 % 182.000 K -55.50 % 409.000 K 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 19.896 M -10.23 % 22.163 M 22.10 % 18.152 M -47.42 % 34.524 M -52.09 % 72.058 M 69.55 % 42.500 M 14.78 % 37.028 M 347.52 % 8.274 M -77.96 % 37.547 M -70.04 % 125.332 M 1 268.70 % 9.157 M 140.97 % 3.800 M
Cash and short term investments 19.896 M -10.23 % 22.163 M 22.10 % 18.152 M -47.42 % 34.524 M -52.09 % 72.058 M 69.55 % 42.500 M 14.78 % 37.028 M 347.52 % 8.274 M -77.96 % 37.547 M -70.04 % 125.332 M 1 268.70 % 9.157 M 140.97 % 3.800 M
Total current assets 50.653 M -3.08 % 52.260 M 5.95 % 49.325 M -36.86 % 78.125 M -27.12 % 107.194 M 41.76 % 75.618 M 20.37 % 62.822 M 56.59 % 40.119 M -37.66 % 64.353 M -55.88 % 145.863 M 442.97 % 26.864 M -13.44 % 31.036 M
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 12.514 M -29.30 % 17.700 M 4.28 % 16.974 M 17.61 % 14.432 M 63.33 % 8.836 M -35.64 % 13.730 M 23.64 % 11.105 M 11.47 % 9.962 M 69.54 % 5.876 M 0.000
Net receivables 6.365 M 22.85 % 5.181 M 3.52 % 5.005 M -51.22 % 10.260 M 46.53 % 7.002 M 67.23 % 4.187 M 16.96 % 3.580 M -45.50 % 6.569 M 46.47 % 4.485 M 203.86 % 1.476 M -81.78 % 8.101 M 50.19 % 5.394 M
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 1.230 B -0.33 % 1.234 B 2.14 % 1.208 B 3.57 % 1.166 B 5.92 % 1.101 B 4.65 % 1.052 B 16.23 % 905.208 M 9 052 180.00 % -10.000 K 0.000 0.000
Other assets 0.000 -100.00 % 2.359 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 18.731 M -10.78 % 20.994 M 22.82 % 17.094 M -12.60 % 19.558 M 66.81 % 11.725 M -10.01 % 13.029 M 3.82 % 12.550 M 46.02 % 8.595 M -4.31 % 8.982 M 68.64 % 5.326 M 7.73 % 4.944 M 60.83 % 3.074 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 1.192 B 2.47 % 1.164 B 0.000 -100.00 % 1.024 B 9.04 % 939.523 M 8.43 % 866.494 M 11.23 % 778.992 M 0.000 0.000 0.000
Minority interest -8.821 M -296.42 % 4.491 M -80.55 % 23.085 M -46.85 % 43.436 M -32.82 % 64.652 M -23.53 % 84.549 M -12.21 % 96.303 M -12.99 % 110.679 M 25.75 % 88.015 M -13.77 % 102.074 M 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K -66.04 % 53.000 K -66.24 % 157.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 89.938 M 0.51 % 89.483 M 0.74 % 88.829 M 0.84 % 88.089 M 0.85 % 87.347 M -6.51 % 93.431 M 0.52 % 92.945 M 0.73 % 92.273 M -11.99 % 104.845 M 127.68 % 46.049 M 39.50 % 33.010 M 807.76 % -4.664 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K -66.04 % 53.000 K 0.000 -100.00 % 1.625 M -44.41 % 2.923 M -42.40 % 5.075 M -26.04 % 6.862 M 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.287 B 3.01 % 1.249 B 1.60 % 1.230 B -0.33 % 1.234 B 2.14 % 1.208 B 3.57 % 1.166 B 5.92 % 1.101 B 4.62 % 1.052 B 16.26 % 905.208 M 2.73 % 881.118 M 14.90 % 766.856 M 264.60 % 210.327 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.884 M -27.87 % 6.771 M 178.41 % 2.432 M -71.93 % 8.664 M 3 219.54 % 261.000 K 287.77 % -139.000 K -126.63 % 522.000 K 0.000 0.000
Stock based compensation 2.701 M -10.41 % 3.015 M 3.25 % 2.920 M 11.83 % 2.611 M 44.65 % 1.805 M 19.54 % 1.510 M -22.16 % 1.940 M -37.62 % 3.110 M 23.27 % 2.523 M 255.85 % 709.000 K 0.000 0.000
Change in working capital 2.967 M -18.33 % 3.633 M 141.24 % 1.506 M 140.05 % -3.760 M -17.98 % -3.187 M -251.47 % 2.104 M -69.80 % 6.966 M 209.41 % -6.367 M -541.83 % -992.000 K 46.98 % -1.871 M 19.63 % -2.328 M -431.51 % -438.000 K
Accounts receivables -1.215 M -1 312.79 % -86.000 K 72.26 % -310.000 K 93.93 % -5.108 M 4.67 % -5.358 M -782.70 % -607.000 K -120.31 % 2.989 M 243.43 % -2.084 M 30.74 % -3.009 M -214.19 % 2.635 M 181.83 % -3.220 M -1 759.79 % 194.000 K
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 310.000 K -93.93 % 5.108 M -4.67 % 5.358 M 782.70 % 607.000 K 0.000 0.000 100.00 % -871.000 K 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -948.000 K -34.09 % -707.000 K -157.86 % 1.222 M -64.64 % 3.456 M 315.73 % -1.602 M -161.95 % 2.586 M 602.14 % -515.000 K 8.20 % -561.000 K -115.34 % 3.656 M 857.07 % 382.000 K -79.57 % 1.870 M 0.000
Other working capital 5.130 M 15.91 % 4.426 M 645.12 % 594.000 K 108.23 % -7.216 M -291.25 % 3.773 M 882.78 % -482.000 K -106.44 % 7.481 M 228.85 % -5.806 M -655.99 % -768.000 K 58.95 % -1.871 M 55.43 % -4.198 M -564.24 % -632.000 K
Other non cash items 2.990 M 210.99 % -2.694 M -274.94 % 1.540 M -7.95 % 1.673 M 2 223.61 % 72.000 K -98.23 % 4.073 M 6.10 % 3.839 M -35.59 % 5.960 M 13.39 % 5.256 M -36.92 % 8.332 M 321.23 % 1.978 M 499.39 % 330.000 K
Net cash provided by operating activities 31.862 M 21.68 % 26.185 M 30.02 % 20.139 M 86.09 % 10.822 M -32.32 % 15.990 M -32.74 % 23.772 M -12.78 % 27.256 M 152.98 % 10.774 M 15.23 % 9.350 M -0.95 % 9.440 M 26.34 % 7.472 M 44.44 % 5.173 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -45.450 M -27.92 % -35.531 M -11.69 % -31.811 M 27.33 % -43.774 M -9.77 % -39.877 M -96.67 % -20.276 M 83.28 % -121.285 M -1 243.88 % -9.025 M -255.04 % -2.542 M 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 2.015 M 200.00 % -2.015 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -103.123 M 0.000 100.00 % -222.280 M 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -8.041 M 80.17 % -40.548 M 0.000 100.00 % -31.129 M 0.000 100.00 % -167.380 M -62.31 % -103.123 M -1 042.64 % -9.025 M 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 53.491 M -29.69 % 76.079 M 0.000 0.000 -100.00 % 356.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -68.781 M -66.31 % -41.357 M 22.68 % -53.491 M 29.55 % -75.929 M -78 377.32 % 97.000 K 0.000 -100.00 % 226.000 K 100.14 % -167.380 M -262.31 % 103.123 M 1 242.64 % -9.025 M -351.25 % -2.000 M 24.67 % -2.655 M
Net cash used for investing activites -68.781 M -66.31 % -41.357 M 19.66 % -51.476 M 33.96 % -77.944 M -145.77 % -31.714 M 57.66 % -74.903 M -90.62 % -39.295 M 79.06 % -187.656 M -54.72 % -121.285 M -1 243.88 % -9.025 M 96.02 % -226.822 M -8 443.20 % -2.655 M
Debt repayment 56.330 M 17.87 % 47.791 M 75.79 % 27.187 M -49.96 % 54.332 M -32.33 % 80.289 M -4.21 % 83.819 M 18.90 % 70.497 M -22.12 % 90.522 M 106.44 % 43.850 M 6 049.80 % -737.000 K -100.37 % 199.345 M 9 146.06 % 2.156 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.685 M 59 509.85 % 132.000 K -99.91 % 144.000 M 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.002 M 0.000 100.00 % -7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -17.584 M -188.07 % -6.104 M 0.00 % -6.104 M 0.00 % -6.104 M 9.76 % -6.764 M 0.07 % -6.769 M 0.00 % -6.769 M 59.14 % -16.565 M -66.47 % -9.951 M 37.35 % -15.884 M 76.45 % -67.450 M -1 416.07 % -4.449 M
Other financing activites 0.000 100.00 % -20.956 M -85.39 % -11.304 M 36.90 % -17.914 M -14.11 % -15.699 M -5.71 % -14.851 M 34.29 % -22.601 M -349.06 % -5.033 M 49.06 % -9.881 M -552.84 % 2.182 M -97.65 % 92.812 M 24 269.79 % -384.000 K
Net cash used provided by financing activities 38.746 M 86.90 % 20.731 M 112.00 % 9.779 M -67.74 % 30.314 M -36.61 % 47.824 M -23.11 % 62.199 M 51.24 % 41.127 M -72.14 % 147.609 M 511.22 % 24.150 M -79.14 % 115.760 M -48.48 % 224.707 M 8 493.99 % -2.677 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.596 M 0.000 100.00 % -334.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 1.827 M -67.13 % 5.559 M 125.79 % -21.558 M 41.43 % -36.808 M -214.67 % 32.100 M 486.62 % 5.472 M -81.19 % 29.088 M 199.37 % -29.273 M 66.65 % -87.785 M -175.56 % 116.175 M 2 068.66 % 5.357 M 3 469.18 % -159.000 K
Cash at beginning of period 36.225 M 18.13 % 30.666 M -41.28 % 52.224 M -41.34 % 89.032 M 56.38 % 56.932 M 53.75 % 37.028 M 366.35 % 7.940 M -78.85 % 37.547 M -70.04 % 125.332 M 1 268.70 % 9.157 M 140.97 % 3.800 M -4.02 % 3.959 M
Cash at end of period 38.052 M 5.04 % 36.225 M 18.13 % 30.666 M -41.28 % 52.224 M -41.34 % 89.032 M 109.49 % 42.500 M 14.78 % 37.028 M 347.52 % 8.274 M -77.96 % 37.547 M -70.04 % 125.332 M 1 268.70 % 9.157 M 140.97 % 3.800 M
Operating cash flow 31.862 M 21.68 % 26.185 M 30.02 % 20.139 M 86.09 % 10.822 M -32.32 % 15.990 M -32.74 % 23.772 M -12.78 % 27.256 M 152.98 % 10.774 M 15.23 % 9.350 M -0.95 % 9.440 M 26.34 % 7.472 M 44.44 % 5.173 M
Capital expenditure 0.000 100.00 % -41.357 M 9.01 % -45.450 M -27.92 % -35.531 M -11.69 % -31.811 M 27.33 % -43.774 M -9.77 % -39.877 M -96.67 % -20.276 M 83.28 % -121.285 M -1 243.88 % -9.025 M -255.04 % -2.542 M 0.000
Free CashFlow 31.862 M 21.68 % 26.185 M 203.45 % -25.311 M -2.44 % -24.709 M -56.18 % -15.821 M 20.90 % -20.002 M -58.48 % -12.621 M -32.82 % -9.502 M 91.51 % -111.935 M -27 072.29 % 415.000 K -91.58 % 4.930 M -4.70 % 5.173 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Revenue 39.036 M -0.92 % 39.398 M 3.55 % 38.047 M 1.13 % 37.622 M 0.74 % 37.346 M 4.44 % 35.760 M 2.56 % 34.867 M -0.74 % 35.128 M 1.69 % 34.543 M 2.60 % 33.667 M 1.99 % 33.009 M 0.64 % 32.800 M 2.86 % 31.887 M -0.51 % 32.050 M 4.14 % 30.776 M 0.47 % 30.631 M -0.13 % 30.671 M 0.07 % 30.651 M 1.04 % 30.337 M 2.45 % 29.611 M -3.64 % 30.729 M -0.51 % 30.886 M 0.85 % 30.627 M 4.03 % 29.440 M 3.49 % 28.446 M 2.87 % 27.652 M -0.82 % 27.881 M -0.24 % 27.948 M 2.37 % 27.300 M 1.61 % 26.868 M -1.67 % 27.323 M 5.06 % 26.008 M 2.56 % 25.358 M 0.38 % 25.263 M 4.23 % 24.238 M -2.41 % 24.836 M 11.85 % 22.205 M 2.20 % 21.726 M 3.46 % 21.000 M -3.67 % 21.800 M 4.30 % 20.902 M 0.00 % 20.902 M 51.96 % 13.755 M 13.20 % 12.151 M 11.14 % 10.933 M 0.00 % 10.933 M
Net income -516.000 K 96.13 % -13.347 M -3 093.06 % -418.000 K -1.46 % -412.000 K 37.58 % -660.000 K 34.72 % -1.011 M 6.65 % -1.083 M -22.93 % -881.000 K 29.46 % -1.249 M 95.34 % -26.825 M -270.36 % -7.243 M -548.43 % -1.117 M 18.17 % -1.365 M 24.59 % -1.810 M 23.40 % -2.363 M -82.47 % -1.295 M -5.71 % -1.225 M 54.70 % -2.704 M -81.11 % -1.493 M -7.88 % -1.384 M 37.71 % -2.222 M -581.60 % -326.000 K 69.56 % -1.071 M -1 367.12 % -73.000 K 84.37 % -467.000 K -764.81 % -54.000 K 91.46 % -632.000 K -244.95 % 436.000 K 251.61 % 124.000 K 103.42 % -3.630 M -490.24 % -615.000 K 2.54 % -631.000 K 2.32 % -646.000 K -38.92 % -465.000 K 50.11 % -932.000 K -21.35 % -768.000 K 27.89 % -1.065 M -9.79 % -970.000 K -25.16 % -775.000 K 41.77 % -1.331 M 9.73 % -1.475 M 0.00 % -1.475 M -285.01 % 797.000 K -67.46 % 2.449 M 145.88 % 996.000 K 0.00 % 996.000 K
Income before tax -1.356 M 96.14 % -35.103 M -3 132.32 % -1.086 M 0.18 % -1.088 M 37.58 % -1.743 M 34.62 % -2.666 M 6.69 % -2.857 M -224.29 % -881.000 K 73.26 % -3.295 M 53.52 % -7.089 M -111.36 % -3.354 M -20.30 % -2.788 M 5.59 % -2.953 M 15.05 % -3.476 M 44.26 % -6.236 M -82.50 % -3.417 M -5.76 % -3.231 M 54.71 % -7.134 M -88.93 % -3.776 M -10.12 % -3.429 M 37.71 % -5.505 M -583.00 % -806.000 K 69.58 % -2.650 M -1 356.04 % -182.000 K 84.28 % -1.158 M -770.68 % -133.000 K 91.51 % -1.566 M -225.18 % 1.251 M 306.17 % 308.000 K 103.42 % -8.994 M -490.54 % -1.523 M 2.93 % -1.569 M 2.61 % -1.611 M -24.11 % -1.298 M 57.84 % -3.079 M -21.36 % -2.537 M 27.86 % -3.517 M -9.70 % -3.206 M -25.28 % -2.559 M 4.94 % -2.692 M -82.57 % -1.475 M 0.00 % -1.475 M -285.01 % 797.000 K -67.46 % 2.449 M 145.88 % 996.000 K 0.00 % 996.000 K
Income before tax ratio -0.03 96.10 % -0.89 -3 021.48 % -0.03 1.30 % -0.03 38.04 % -0.05 37.40 % -0.07 9.02 % -0.08 -226.72 % -0.03 73.71 % -0.10 54.70 % -0.21 -107.23 % -0.10 -19.54 % -0.09 8.22 % -0.09 14.61 % -0.11 46.47 % -0.20 -81.64 % -0.11 -5.89 % -0.11 54.74 % -0.23 -86.99 % -0.12 -7.48 % -0.12 35.36 % -0.18 -586.49 % -0.03 69.84 % -0.09 -1 299.61 % -0.01 84.81 % -0.04 -746.37 % 0.00 91.44 % -0.06 -225.48 % 0.04 296.75 % 0.01 103.37 % -0.33 -500.55 % -0.06 7.60 % -0.06 5.04 % -0.06 -23.65 % -0.05 59.55 % -0.13 -24.36 % -0.10 35.51 % -0.16 -7.33 % -0.15 -21.10 % -0.12 1.32 % -0.12 -75.05 % -0.07 0.00 % -0.07 -221.75 % 0.06 -71.25 % 0.20 121.24 % 0.09 0.00 % 0.09
EBITDA 18.268 M 214.57 % -15.945 M -187.09 % 18.308 M 0.55 % 18.208 M 4.33 % 17.453 M 6.09 % 16.451 M -1.48 % 16.698 M 0.75 % 16.573 M 8.26 % 15.308 M 11.42 % 13.739 M 0.83 % 13.626 M -3.24 % 14.082 M 2.16 % 13.784 M 4.31 % 13.214 M -2.94 % 13.614 M 1.52 % 13.410 M 0.94 % 13.285 M 7.10 % 12.404 M -2.67 % 12.744 M 0.25 % 12.712 M -12.26 % 14.489 M -3.21 % 14.969 M 15.66 % 12.942 M -3.70 % 13.439 M 15.44 % 11.642 M -8.26 % 12.690 M -2.47 % 13.011 M 0.77 % 12.912 M 1.26 % 12.751 M 207.62 % 4.145 M -64.20 % 11.578 M 1.19 % 11.442 M 2.82 % 11.128 M -1.43 % 11.289 M 14.24 % 9.882 M -12.99 % 11.357 M 24.79 % 9.101 M 1.28 % 8.986 M 0.03 % 8.983 M -7.62 % 9.724 M -7.71 % 10.536 M 0.00 % 10.536 M 114.23 % 4.918 M -5.35 % 5.196 M 45.81 % 3.564 M 0.00 % 3.564 M
Net income ratio -0.01 96.10 % -0.34 -2 983.57 % -0.01 -0.32 % -0.01 38.03 % -0.02 37.49 % -0.03 8.98 % -0.03 -23.85 % -0.03 30.64 % -0.04 95.46 % -0.80 -263.12 % -0.22 -544.33 % -0.03 20.45 % -0.04 24.20 % -0.06 26.45 % -0.08 -81.61 % -0.04 -5.85 % -0.04 54.73 % -0.09 -79.26 % -0.05 -5.29 % -0.05 35.36 % -0.07 -585.08 % -0.01 69.82 % -0.03 -1 310.26 % 0.00 84.90 % -0.02 -740.68 % 0.00 91.38 % -0.02 -245.30 % 0.02 243.46 % 0.00 103.36 % -0.14 -500.24 % -0.02 7.23 % -0.02 4.76 % -0.03 -38.40 % -0.02 52.13 % -0.04 -24.35 % -0.03 35.53 % -0.05 -7.43 % -0.04 -20.98 % -0.04 39.55 % -0.06 13.45 % -0.07 0.00 % -0.07 -221.75 % 0.06 -71.25 % 0.20 121.24 % 0.09 0.00 % 0.09
Ratio EBITDA 0.47 215.63 % -0.40 -184.11 % 0.48 -0.57 % 0.48 3.56 % 0.47 1.59 % 0.46 -3.94 % 0.48 1.51 % 0.47 6.46 % 0.44 8.59 % 0.41 -1.14 % 0.41 -3.85 % 0.43 -0.68 % 0.43 4.85 % 0.41 -6.80 % 0.44 1.04 % 0.44 1.07 % 0.43 7.03 % 0.40 -3.67 % 0.42 -2.15 % 0.43 -8.95 % 0.47 -2.71 % 0.48 14.69 % 0.42 -7.43 % 0.46 11.54 % 0.41 -10.82 % 0.46 -1.66 % 0.47 1.01 % 0.46 -1.09 % 0.47 202.76 % 0.15 -63.59 % 0.42 -3.68 % 0.44 0.25 % 0.44 -1.80 % 0.45 9.60 % 0.41 -10.84 % 0.46 11.57 % 0.41 -0.91 % 0.41 -3.31 % 0.43 -4.10 % 0.45 -11.51 % 0.50 0.00 % 0.50 40.98 % 0.36 -16.39 % 0.43 31.20 % 0.33 0.00 % 0.33
Gross profit ratio 0.81 46.86 % 0.55 -6.41 % 0.59 2.42 % 0.57 2.43 % 0.56 0.11 % 0.56 60.46 % 0.35 -38.23 % 0.56 2.27 % 0.55 9.07 % 0.51 -1.45 % 0.51 -2.57 % 0.53 -1.60 % 0.54 3.50 % 0.52 -2.95 % 0.53 1.45 % 0.53 0.17 % 0.52 9.39 % 0.48 -3.97 % 0.50 3.53 % 0.48 -13.25 % 0.56 1.82 % 0.55 0.62 % 0.54 4.12 % 0.52 -7.30 % 0.56 8.27 % 0.52 -6.59 % 0.56 1.42 % 0.55 -2.57 % 0.56 5.96 % 0.53 -2.00 % 0.54 0.98 % 0.54 -2.67 % 0.55 3.10 % 0.53 -0.05 % 0.53 -3.40 % 0.55 2.68 % 0.54 5.23 % 0.51 -5.49 % 0.54 3.18 % 0.53 -6.74 % 0.56 0.00 % 0.56 26.18 % 0.45 -11.39 % 0.50 23.14 % 0.41 0.00 % 0.41
Weighted average shs out dil 16.147 M 0.00 % 16.147 M 0.22 % 16.112 M 0.22 % 16.077 M 0.00 % 16.077 M 0.04 % 16.070 M 0.04 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M -5.95 % 17.080 M -4.10 % 17.811 M -0.02 % 17.815 M 0.00 % 17.815 M 0.00 % 17.815 M 0.00 % 17.815 M 0.00 % 17.815 M 0.01 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 2.27 % 17.417 M -2.22 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 21.64 % 14.644 M -20.51 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M
Weighted average shs out 16.147 M 0.00 % 16.147 M 0.22 % 16.112 M 0.22 % 16.077 M 0.00 % 16.077 M 0.09 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M 0.00 % 16.063 M -5.95 % 17.080 M -4.10 % 17.811 M -0.02 % 17.815 M 0.00 % 17.815 M 0.00 % 17.815 M 0.00 % 17.815 M 0.00 % 17.815 M 0.01 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 0.00 % 17.813 M 21.64 % 14.644 M -20.51 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 61.28 % 11.423 M 0.00 % 11.423 M -38.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M 0.00 % 18.423 M
EPS diluted -0.07 92.10 % -0.86 -1 658.69 % -0.05 -0.62 % -0.05 24.06 % -0.06 25.58 % -0.09 -27.60 % -0.07 10.01 % -0.07 3.73 % -0.08 95.34 % -1.67 -271.11 % -0.45 -547.48 % -0.07 18.24 % -0.09 22.73 % -0.11 26.67 % -0.15 -86.10 % -0.08 -5.64 % -0.08 55.12 % -0.17 -94.51 % -0.09 -12.48 % -0.08 35.25 % -0.12 -555.74 % -0.02 69.55 % -0.06 -1 365.85 % 0.00 84.35 % -0.03 -773.33 % 0.00 79.02 % -0.01 -171.50 % 0.02 185.71 % 0.01 103.50 % -0.20 -1 338.85 % -0.01 60.73 % -0.04 2.48 % -0.04 -14.15 % -0.03 37.15 % -0.05 -21.34 % -0.04 27.85 % -0.06 -9.68 % -0.05 -25.18 % -0.04 41.69 % -0.07 9.75 % -0.08 0.00 % -0.08 -286.05 % 0.04 -67.67 % 0.13 146.30 % 0.05 0.00 % 0.05
Earnings per share -0.07 92.10 % -0.86 -1 658.69 % -0.05 -0.62 % -0.05 24.06 % -0.06 25.58 % -0.09 -27.60 % -0.07 10.01 % -0.07 3.73 % -0.08 95.34 % -1.67 -271.11 % -0.45 -547.48 % -0.07 18.24 % -0.09 22.73 % -0.11 26.67 % -0.15 -86.10 % -0.08 -5.64 % -0.08 55.12 % -0.17 -94.51 % -0.09 -12.48 % -0.08 35.25 % -0.12 -555.74 % -0.02 69.55 % -0.06 -1 365.85 % 0.00 84.35 % -0.03 -773.33 % 0.00 91.55 % -0.04 -277.50 % 0.02 185.71 % 0.01 103.50 % -0.20 -479.71 % -0.03 2.54 % -0.04 2.48 % -0.04 -14.15 % -0.03 37.15 % -0.05 -21.34 % -0.04 27.85 % -0.06 -9.68 % -0.05 -25.18 % -0.04 41.69 % -0.07 44.46 % -0.13 0.00 % -0.13 -402.33 % 0.04 -67.67 % 0.13 146.30 % 0.05 0.00 % 0.05
Gross profit 31.518 M 45.51 % 21.660 M -3.08 % 22.349 M 3.57 % 21.578 M 3.18 % 20.912 M 4.55 % 20.002 M 64.57 % 12.154 M -38.69 % 19.824 M 4.00 % 19.061 M 11.91 % 17.032 M 0.51 % 16.945 M -1.94 % 17.281 M 1.22 % 17.073 M 2.97 % 16.580 M 1.07 % 16.405 M 1.93 % 16.094 M 0.04 % 16.087 M 9.46 % 14.697 M -2.98 % 15.148 M 6.07 % 14.281 M -16.40 % 17.083 M 1.30 % 16.863 M 1.47 % 16.619 M 8.32 % 15.343 M -4.06 % 15.992 M 11.38 % 14.358 M -7.36 % 15.498 M 1.18 % 15.318 M -0.25 % 15.357 M 7.66 % 14.264 M -3.63 % 14.802 M 6.08 % 13.953 M -0.17 % 13.977 M 3.49 % 13.506 M 4.18 % 12.964 M -5.73 % 13.752 M 14.85 % 11.974 M 7.55 % 11.133 M -2.22 % 11.386 M -0.60 % 11.455 M -2.73 % 11.777 M 0.00 % 11.777 M 91.75 % 6.142 M 0.31 % 6.123 M 36.86 % 4.474 M 0.00 % 4.474 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.774 M -124.23 % 7.322 M 0.000 -100.00 % 19.736 M 407.48 % 3.889 M 332.73 % -1.671 M -119.69 % 8.485 M 609.30 % -1.666 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.365 M 17.75 % 7.104 M 2 406.49 % -308.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.465 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 7.518 M -57.62 % 17.738 M 13.00 % 15.698 M -2.16 % 16.044 M -2.37 % 16.434 M 4.29 % 15.758 M -30.62 % 22.713 M 208.01 % 7.374 M -52.37 % 15.482 M -6.93 % 16.635 M 3.55 % 16.064 M 3.51 % 15.519 M 4.76 % 14.814 M -4.24 % 15.470 M 7.65 % 14.371 M -1.14 % 14.537 M -0.32 % 14.584 M -8.59 % 15.954 M 5.04 % 15.189 M -0.92 % 15.330 M 12.34 % 13.646 M -2.69 % 14.023 M 0.11 % 14.008 M -0.63 % 14.097 M 13.19 % 12.454 M -6.32 % 13.294 M 7.36 % 12.383 M -1.96 % 12.630 M 5.75 % 11.943 M -5.24 % 12.604 M 0.66 % 12.521 M 3.87 % 12.055 M 5.92 % 11.381 M -3.20 % 11.757 M 4.28 % 11.274 M 1.71 % 11.084 M 8.34 % 10.231 M -3.42 % 10.593 M 10.18 % 9.614 M -7.07 % 10.345 M 13.37 % 9.125 M 0.00 % 9.125 M 19.86 % 7.613 M 26.29 % 6.028 M -6.67 % 6.459 M 0.00 % 6.459 M
General and administrative expenses 3.819 M -0.16 % 3.825 M 1.41 % 3.772 M 11.93 % 3.370 M -2.57 % 3.459 M -2.59 % 3.551 M 13.09 % 3.140 M -5.99 % 3.340 M -1.65 % 3.396 M 3.13 % 3.293 M -3.26 % 3.404 M 6.08 % 3.209 M 0.38 % 3.197 M 8.67 % 2.942 M 5.41 % 2.791 M 3.99 % 2.684 M -4.21 % 2.802 M 22.20 % 2.293 M -4.62 % 2.404 M -0.12 % 2.407 M -7.21 % 2.594 M 11.67 % 2.323 M -22.98 % 3.016 M 58.40 % 1.904 M -26.17 % 2.579 M 54.62 % 1.668 M -26.55 % 2.271 M 22.23 % 1.858 M -28.70 % 2.606 M -16.95 % 3.138 M 18.01 % 2.659 M 6.32 % 2.501 M -3.36 % 2.588 M 17.85 % 2.196 M 5.17 % 2.088 M -12.82 % 2.395 M 14.59 % 2.090 M 14.08 % 1.832 M -9.75 % 2.030 M 44.28 % 1.407 M 51.37 % 929.500 K 0.00 % 929.500 K 45.92 % 637.000 K -11.65 % 721.000 K 44.20 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 41.416 M 426.12 % 7.872 M 5.58 % 7.456 M 0.01 % 7.455 M 1.03 % 7.379 M 0.000 -100.00 % 7.282 M 115.06 % 3.386 M -50.39 % 6.825 M 0.90 % 6.764 M -0.29 % 6.784 M 81.83 % 3.731 M -44.35 % 6.705 M -68.32 % 21.165 M 228.04 % 6.452 M 2.59 % 6.289 M 10 581.67 % -60.000 K -100.30 % 20.174 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.720 M 0.000 0.000 -100.00 % 164.000 K -99.06 % 17.394 M 8 865.98 % 194.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.085 M 0.000 0.000 -100.00 % 257.000 K -98.49 % 17.037 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.819 M -91.56 % 45.241 M 288.53 % 11.644 M 7.56 % 10.826 M -0.81 % 10.914 M -0.15 % 10.930 M 248.09 % 3.140 M -70.44 % 10.622 M -0.40 % 10.665 M 5.41 % 10.118 M -0.49 % 10.168 M 1.75 % 9.993 M 0.64 % 9.929 M 2.92 % 9.647 M 0.65 % 9.585 M 4.91 % 9.136 M 0.49 % 9.091 M 6.70 % 8.520 M -1.73 % 8.670 M 3.94 % 8.341 M -1.48 % 8.466 M 7.42 % 7.881 M -8.33 % 8.597 M 25.82 % 6.833 M -4.69 % 7.169 M 15.31 % 6.217 M -9.82 % 6.894 M 11.03 % 6.209 M -11.82 % 7.041 M -8.96 % 7.734 M 6.00 % 7.296 M 10.76 % 6.587 M -0.96 % 6.651 M 8.48 % 6.131 M -9.00 % 6.737 M 5.22 % 6.403 M 17.75 % 5.438 M 6.17 % 5.122 M 4.64 % 4.895 M -0.10 % 4.900 M 22.16 % 4.011 M 0.00 % 4.011 M 99.16 % 2.014 M 16.08 % 1.735 M 12.63 % 1.541 M 0.00 % 1.541 M
Cost and expenses 11.337 M -82.00 % 62.979 M 130.34 % 27.342 M 1.76 % 26.870 M -1.75 % 27.348 M 2.47 % 26.688 M 3.23 % 25.853 M -0.28 % 25.926 M -0.85 % 26.147 M -2.27 % 26.753 M 1.99 % 26.232 M 2.82 % 25.512 M 3.11 % 24.743 M -1.49 % 25.117 M 4.85 % 23.956 M 1.20 % 23.673 M -0.01 % 23.675 M -3.26 % 24.474 M 2.58 % 23.859 M 0.79 % 23.671 M 7.05 % 22.112 M 0.95 % 21.904 M -3.10 % 22.605 M 8.00 % 20.930 M 6.66 % 19.623 M 0.57 % 19.511 M 1.21 % 19.277 M 2.32 % 18.839 M -0.76 % 18.984 M -6.66 % 20.338 M 2.63 % 19.817 M 6.30 % 18.642 M 3.38 % 18.032 M 0.81 % 17.888 M -0.68 % 18.011 M 3.00 % 17.487 M 11.60 % 15.669 M -0.29 % 15.715 M 8.31 % 14.509 M -4.83 % 15.245 M 16.06 % 13.136 M 0.00 % 13.136 M 36.45 % 9.627 M 24.01 % 7.763 M -2.96 % 8.000 M 0.00 % 8.000 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.819 M -0.16 % 3.825 M 1.41 % 3.772 M 11.93 % 3.370 M -2.57 % 3.459 M -2.59 % 3.551 M 13.09 % 3.140 M -5.99 % 3.340 M -1.65 % 3.396 M 3.13 % 3.293 M -3.26 % 3.404 M 6.08 % 3.209 M 0.38 % 3.197 M 8.67 % 2.942 M 5.41 % 2.791 M 3.99 % 2.684 M -4.21 % 2.802 M 22.20 % 2.293 M -4.62 % 2.404 M -0.12 % 2.407 M -7.21 % 2.594 M 11.67 % 2.323 M -22.98 % 3.016 M 58.40 % 1.904 M -26.17 % 2.579 M 54.62 % 1.668 M -26.55 % 2.271 M 22.23 % 1.858 M -28.70 % 2.606 M -16.95 % 3.138 M 18.01 % 2.659 M 6.32 % 2.501 M -3.36 % 2.588 M 17.85 % 2.196 M 5.17 % 2.088 M -12.82 % 2.395 M 14.59 % 2.090 M 14.08 % 1.832 M -9.75 % 2.030 M 44.28 % 1.407 M 51.37 % 929.500 K 0.00 % 929.500 K 45.92 % 637.000 K -11.65 % 721.000 K 44.20 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.241 M 0.00 % 9.241 M 177.41 % 3.331 M 71.79 % 1.939 M 0.08 % 1.938 M 0.00 % 1.938 M
Interest expense 11.479 M -0.37 % 11.522 M -2.28 % 11.791 M -0.41 % 11.840 M 0.84 % 11.741 M 0.03 % 11.738 M -1.12 % 11.871 M 2.98 % 11.527 M 1.70 % 11.334 M 11.83 % 10.135 M 0.04 % 10.131 M 0.45 % 10.086 M 0.81 % 10.005 M 0.20 % 9.985 M -3.30 % 10.326 M -0.47 % 10.375 M 0.09 % 10.366 M 1.46 % 10.217 M -0.36 % 10.254 M 0.46 % 10.207 M 2.28 % 9.979 M 1.95 % 9.788 M -2.23 % 10.011 M 15.17 % 8.692 M 5.87 % 8.210 M -0.77 % 8.274 M 1.17 % 8.178 M 1.56 % 8.052 M 0.55 % 8.008 M -6.26 % 8.543 M -5.05 % 8.997 M 0.81 % 8.925 M -0.07 % 8.931 M 3.22 % 8.652 M -7.83 % 9.387 M -5.05 % 9.886 M 2.42 % 9.652 M 4.79 % 9.211 M 2.63 % 8.975 M -2.94 % 9.247 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 7.434 M -2.33 % 7.611 M 0.48 % 7.575 M 1.95 % 7.430 M 0.01 % 7.429 M 1.05 % 7.352 M -4.32 % 7.684 M 3.81 % 7.402 M 0.18 % 7.389 M 6.39 % 6.945 M 0.89 % 6.884 M -0.29 % 6.904 M 0.74 % 6.853 M 0.41 % 6.825 M 0.46 % 6.794 M 5.30 % 6.452 M 2.59 % 6.289 M 1.00 % 6.227 M 0.81 % 6.177 M 7.78 % 5.731 M 4.89 % 5.464 M 1.45 % 5.386 M 0.49 % 5.360 M 19.35 % 4.491 M 12.61 % 3.988 M 1.30 % 3.937 M -14.84 % 4.623 M 25.49 % 3.684 M 1.10 % 3.644 M 2.24 % 3.564 M -23.14 % 4.637 M 35.31 % 3.427 M 0.76 % 3.401 M 3.97 % 3.271 M -29.64 % 4.649 M 44.83 % 3.210 M 21.82 % 2.635 M -0.30 % 2.643 M 18.26 % 2.235 M -21.22 % 2.837 M 2.42 % 2.770 M 0.00 % 2.770 M 250.63 % 790.000 K -2.23 % 808.000 K 28.25 % 630.000 K 0.00 % 630.000 K
Operating income 10.808 M 145.83 % -23.581 M -320.28 % 10.705 M -0.44 % 10.752 M 7.54 % 9.998 M 10.21 % 9.072 M 0.64 % 9.014 M -2.04 % 9.202 M 14.47 % 8.039 M 16.27 % 6.914 M 2.02 % 6.777 M -7.14 % 7.298 M 3.49 % 7.052 M 8.34 % 6.509 M 59.14 % 4.090 M -41.22 % 6.958 M -0.54 % 6.996 M 14.37 % 6.117 M -5.57 % 6.478 M -4.43 % 6.778 M -21.34 % 8.617 M -4.06 % 8.982 M 11.97 % 8.022 M -5.73 % 8.510 M -3.55 % 8.823 M 8.38 % 8.141 M -4.26 % 8.503 M -6.65 % 9.109 M 9.54 % 8.316 M 27.35 % 6.530 M -12.63 % 7.474 M 1.60 % 7.356 M 0.49 % 7.320 M -0.46 % 7.354 M 16.58 % 6.308 M -14.17 % 7.349 M 19.79 % 6.135 M 2.16 % 6.005 M -6.41 % 6.416 M -2.12 % 6.555 M -15.59 % 7.766 M 0.00 % 7.766 M 88.13 % 4.128 M -5.93 % 4.388 M 49.58 % 2.934 M 0.00 % 2.934 M
Operating income ratio 0.28 146.26 % -0.60 -312.73 % 0.28 -1.55 % 0.29 6.75 % 0.27 5.53 % 0.25 -1.87 % 0.26 -1.31 % 0.26 12.56 % 0.23 13.32 % 0.21 0.03 % 0.21 -7.73 % 0.22 0.61 % 0.22 8.90 % 0.20 52.82 % 0.13 -41.50 % 0.23 -0.41 % 0.23 14.30 % 0.20 -6.54 % 0.21 -6.71 % 0.23 -18.37 % 0.28 -3.57 % 0.29 11.03 % 0.26 -9.39 % 0.29 -6.80 % 0.31 5.35 % 0.29 -3.46 % 0.30 -6.43 % 0.33 7.00 % 0.30 25.34 % 0.24 -11.15 % 0.27 -3.29 % 0.28 -2.02 % 0.29 -0.84 % 0.29 11.85 % 0.26 -12.05 % 0.30 7.10 % 0.28 -0.04 % 0.28 -9.53 % 0.31 1.61 % 0.30 -19.07 % 0.37 0.00 % 0.37 23.80 % 0.30 -16.90 % 0.36 34.59 % 0.27 0.00 % 0.27
Total other income expenses net 0.000 100.00 % -11.522 M 2.28 % -11.791 M 0.41 % -11.840 M -0.84 % -11.741 M -0.03 % -11.738 M 1.12 % -11.871 M -2.98 % -11.527 M -1.70 % -11.334 M 19.06 % -14.003 M -38.22 % -10.131 M -0.45 % -10.086 M -0.81 % -10.005 M -0.20 % -9.985 M 3.30 % -10.326 M 0.47 % -10.375 M -1.45 % -10.227 M 22.82 % -13.251 M -29.23 % -10.254 M -6.06 % -9.668 M 31.54 % -14.122 M -44.28 % -9.788 M 8.28 % -10.672 M -22.78 % -8.692 M 12.91 % -9.981 M -20.63 % -8.274 M 17.83 % -10.069 M -28.14 % -7.858 M 1.87 % -8.008 M 48.42 % -15.524 M -72.55 % -8.997 M -0.81 % -8.925 M 0.07 % -8.931 M -3.22 % -8.652 M 7.83 % -9.387 M 5.05 % -9.886 M -2.42 % -9.652 M -4.79 % -9.211 M -2.63 % -8.975 M 2.94 % -9.247 M -0.07 % -9.241 M 0.00 % -9.241 M -177.41 % -3.331 M -71.79 % -1.939 M -0.08 % -1.938 M 0.00 % -1.938 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-03-31
Net debt -32.029 M -102.56 % 1.252 B 0.42 % 1.246 B 0.59 % 1.239 B 1.24 % 1.224 B 1.58 % 1.205 B 3.03 % 1.169 B -0.46 % 1.175 B 1.22 % 1.161 B 0.12 % 1.159 B 1.38 % 1.143 B 0.59 % 1.137 B 1.23 % 1.123 B 0.82 % 1.114 B 1.56 % 1.097 B 5.11 % 1.043 B 2.34 % 1.020 B 0.29 % 1.017 B 0.91 % 1.007 B 1.07 % 996.729 M 0.54 % 991.424 M 3.12 % 961.454 M 0.63 % 955.403 M 3.89 % 919.666 M 1.40 % 906.986 M 2.56 % 884.304 M 0.89 % 876.536 M 1.84 % 860.738 M 0.46 % 856.785 M 1.13 % 847.250 M 1.39 % 835.672 M 10.64 % 755.275 M 1.78 % 742.035 M 14.23 % 649.589 M -9.39 % 716.912 M -1.22 % 725.792 M 3.26 % 702.871 M 460.81 % 125.332 M -78.69 % 588.108 M -0.98 % 593.951 M -15.81 % 705.454 M 0.00 % 705.454 M 0.91 % 699.071 M 18 296.61 % 3.800 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.304 B 4.54 % 1.247 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -91.67 % 24.000 K -78.18 % 110.000 K 13.40 % 97.000 K -79.71 % 478.000 K 162.64 % 182.000 K 97.83 % 92.000 K -38.67 % 150.000 K 0.000 -100.00 % 409.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 250.664 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.600 M
Total debt 1.268 B -0.37 % 1.273 B 0.52 % 1.266 B 0.68 % 1.258 B 1.09 % 1.244 B 1.42 % 1.227 B 1.75 % 1.206 B 0.70 % 1.197 B 1.73 % 1.177 B -0.09 % 1.178 B 1.42 % 1.162 B 0.42 % 1.157 B 0.38 % 1.152 B 1.16 % 1.139 B 0.70 % 1.131 B 2.60 % 1.102 B -0.18 % 1.105 B 0.01 % 1.104 B 2.32 % 1.079 B -0.01 % 1.080 B -0.01 % 1.080 B 8.21 % 997.752 M -0.02 % 997.903 M 3.60 % 963.218 M -0.01 % 963.335 M 5.43 % 913.683 M 0.01 % 913.564 M 4.63 % 873.110 M 0.06 % 872.579 M 0.14 % 871.320 M 3.24 % 843.946 M 4.19 % 810.044 M -0.06 % 810.519 M 7.38 % 754.800 M 0.05 % 754.459 M -6.61 % 807.893 M 0.12 % 806.930 M 0.000 -100.00 % 713.440 M -1.04 % 720.916 M -0.02 % 721.082 M 0.00 % 721.082 M 1.81 % 708.228 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -73.714 M -5.96 % -69.570 M -5.87 % -65.712 M -6.19 % -61.879 M -6.37 % -58.174 M -6.71 % -54.517 M -7.17 % -50.869 M -214.82 % 44.303 M 199.17 % -44.672 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.664 M
Retained earnings -112.438 M -1.86 % -110.388 M -15.58 % -95.507 M -2.08 % -93.562 M -2.12 % -91.623 M -2.45 % -89.436 M -2.92 % -86.899 M -3.10 % -84.290 M -2.94 % -81.883 M -3.51 % -79.108 M -5.63 % -74.895 M -3.88 % -72.099 M -3.72 % -69.516 M -3.96 % -66.871 M -8.32 % -61.736 M -6.72 % -57.847 M -5.13 % -55.026 M -5.26 % -52.275 M -8.80 % -48.045 M -5.86 % -45.384 M -7.27 % -42.307 M -10.19 % -38.393 M -5.55 % -36.375 M -8.22 % -33.612 M -5.54 % -31.847 M -7.28 % -29.687 M -6.25 % -27.941 M -9.08 % -25.616 M -4.86 % -24.429 M -6.86 % -22.861 M -30.34 % -17.539 M -15.15 % -15.232 M -18.00 % -12.909 M -22.17 % -10.566 M -23.09 % -8.584 M -24.39 % -6.901 M -28.10 % -5.387 M 0.000 100.00 % -1.860 M -215.25 % -590.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K 0.00 % 160.000 K -10.11 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 56.14 % 114.000 K 0.00 % 114.000 K 0.00 % 114.000 K 0.000 -100.00 % 114.000 K 0.00 % 114.000 K -99.68 % 35.942 M 0.00 % 35.942 M -3.37 % 37.197 M 0.000
Total equity -57.696 M -9.26 % -52.804 M -271.08 % -14.230 M -50.38 % -9.463 M -101.68 % -4.692 M -739.24 % 734.000 K -89.85 % 7.235 M -46.96 % 13.640 M -30.16 % 19.530 M -25.99 % 26.390 M -29.02 % 37.179 M -15.47 % 43.983 M -12.42 % 50.222 M -11.48 % 56.734 M -18.89 % 69.949 M -12.24 % 79.708 M -8.01 % 86.648 M -7.10 % 93.275 M -10.41 % 104.114 M -13.31 % 120.099 M -5.86 % 127.570 M -6.79 % 136.859 M -3.47 % 141.783 M -4.45 % 148.384 M -2.71 % 152.516 M -3.01 % 157.247 M -2.62 % 161.485 M -3.33 % 167.043 M -1.53 % 169.642 M -1.89 % 172.905 M -6.84 % 185.591 M -2.44 % 190.236 M -2.62 % 195.346 M -2.60 % 200.570 M 58.91 % 126.216 M -3.77 % 131.157 M -3.20 % 135.491 M -7.44 % 146.377 M 0.00 % 146.377 M -3.10 % 151.063 M 320.30 % 35.942 M 0.00 % 35.942 M -3.37 % 37.197 M 897.53 % -4.664 M
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 22.332 M 38.50 % 16.124 M -5.05 % 16.981 M 10.58 % 15.356 M -26.67 % 20.942 M 35.31 % 15.477 M -2.58 % 15.887 M 13.37 % 14.014 M -26.41 % 19.043 M 38.47 % 13.752 M -6.14 % 14.651 M 13.66 % 12.890 M -6.26 % 13.751 M 5.81 % 12.996 M 1.56 % 12.797 M 11.15 % 11.513 M -12.03 % 13.087 M 4.12 % 12.569 M 10.17 % 11.409 M -8.75 % 12.503 M -5.00 % 13.161 M -2.45 % 13.492 M -6.72 % 14.464 M 12.82 % 12.820 M 0.02 % 12.818 M -4.41 % 13.409 M 1.07 % 13.267 M 2.86 % 12.898 M -11.55 % 14.583 M 5.56 % 13.815 M -11.97 % 15.694 M 7.35 % 14.619 M -19.04 % 18.058 M 16.12 % 15.551 M 52.48 % 10.199 M -4.86 % 10.720 M 0.000 -100.00 % 15.975 M 60.02 % 9.983 M -2.64 % 10.254 M 0.00 % 10.254 M -7.01 % 11.027 M 0.000
Long term debt 1.187 B -6.72 % 1.273 B 0.52 % 1.266 B 0.68 % 1.258 B 1.09 % 1.244 B 1.42 % 1.227 B 1.75 % 1.206 B 0.70 % 1.197 B 1.73 % 1.177 B -0.09 % 1.178 B 1.41 % 1.162 B 0.42 % 1.157 B 0.38 % 1.152 B 1.16 % 1.139 B 0.70 % 1.131 B 2.60 % 1.102 B -0.18 % 1.105 B 0.01 % 1.104 B 2.32 % 1.079 B -0.01 % 1.080 B -0.01 % 1.080 B 8.21 % 997.752 M -0.02 % 997.903 M 3.60 % 963.218 M -0.01 % 963.335 M 5.43 % 913.683 M 0.01 % 913.564 M 4.63 % 873.110 M 0.06 % 872.579 M 0.14 % 871.320 M 3.24 % 843.946 M 4.19 % 810.044 M -0.06 % 810.519 M 7.38 % 754.800 M 0.05 % 754.459 M -6.61 % 807.893 M 0.12 % 806.930 M 0.000 -100.00 % 713.440 M -1.01 % 720.737 M 0.00 % 720.727 M 0.00 % 720.727 M 1.76 % 708.228 M 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 1.295 B 1.00 % 1.282 B 0.61 % 1.275 B 1.21 % 1.259 B 0.95 % 1.248 B 2.17 % 1.221 B 0.65 % 1.213 B 1.86 % 1.191 B -0.51 % 1.197 B 1.85 % 1.175 B 0.34 % 1.171 B 0.53 % 1.165 B 1.08 % 1.153 B 0.76 % 1.144 B 2.59 % 1.115 B -0.07 % 1.116 B -0.14 % 1.118 B 2.35 % 1.092 B 0.09 % 1.091 B -0.11 % 1.092 B 8.00 % 1.011 B -0.01 % 1.011 B 3.45 % 977.682 M 0.16 % 976.155 M 5.26 % 927.345 M 0.04 % 926.973 M 4.52 % 886.914 M 0.04 % 886.552 M 0.07 % 885.903 M 3.28 % 857.761 M 3.88 % 825.738 M -0.04 % 826.031 M 6.70 % 774.198 M 0.54 % 770.010 M -6.59 % 824.359 M -0.03 % 824.574 M 0.000 -100.00 % 729.415 M -0.18 % 730.720 M -0.04 % 730.981 M 0.00 % 730.981 M 1.63 % 719.255 M 0.000
Other current liabilities 24.531 M 130.07 % -81.572 M -222.92 % -25.261 M -4 833.79 % -512.000 K 49.21 % -1.008 M 32.80 % -1.500 M 84.15 % -9.463 M -24.84 % -7.580 M 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.000 -100.00 % 18.000 K -30.77 % 26.000 K 0.000 -100.00 % 8.000 K 0.000 -100.00 % 73.000 K 0.000 -100.00 % 31.000 K 128.18 % -110.000 K -128.35 % 388.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 844.000 K 0.000 -100.00 % 537.000 K -50.05 % 1.075 M 0.000 -100.00 % 472.000 K 0.000 -100.00 % 893.000 K -33.36 % 1.340 M 0.000 -100.00 % 6.267 M -9.49 % 6.924 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.760 M 3.69 % 5.555 M 0.00 % 5.555 M 1.74 % 5.460 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.994 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.094 M 66.61 % -51.197 M -34.32 % -38.117 M -121.22 % -17.230 M 11.90 % -19.558 M -17.74 % -16.611 M 49.85 % -33.124 M 4.59 % -34.717 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 80.839 M -0.90 % 81.572 M 222.92 % 25.261 M 4 833.79 % 512.000 K -49.21 % 1.008 M -32.80 % 1.500 M -95.08 % 30.457 M 301.81 % 7.580 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 K -49.58 % 355.000 K 0.00 % 355.000 K 0.000 0.000
Total current liabilities 105.370 M 436.26 % 19.649 M 4.90 % 18.731 M -13.95 % 21.768 M 9.93 % 19.802 M 27.11 % 15.579 M -25.79 % 20.994 M 62.07 % 12.954 M -15.44 % 15.319 M 9.91 % 13.938 M -18.46 % 17.094 M 25.24 % 13.649 M -22.62 % 17.640 M 2.38 % 17.230 M -11.90 % 19.558 M 17.74 % 16.611 M 48.72 % 11.169 M -10.59 % 12.492 M 6.54 % 11.725 M -0.27 % 11.757 M 9.89 % 10.699 M 9.25 % 9.793 M -24.84 % 13.029 M 6.34 % 12.252 M -3.61 % 12.711 M 1.19 % 12.562 M 0.10 % 12.550 M -8.48 % 13.713 M 14.28 % 12.000 M 21.36 % 9.888 M 9.05 % 9.067 M 22.28 % 7.415 M 23.21 % 6.018 M -7.63 % 6.515 M -27.47 % 8.982 M 18.29 % 7.593 M 24.54 % 6.097 M 0.000 -100.00 % 5.326 M -49.74 % 10.596 M -24.51 % 14.037 M 0.00 % 14.037 M 34.92 % 10.404 M 0.000
Total liabilities 1.299 B -1.21 % 1.315 B 1.05 % 1.301 B 0.36 % 1.296 B 1.34 % 1.279 B 1.27 % 1.263 B 1.70 % 1.242 B 1.30 % 1.226 B 1.64 % 1.206 B -0.39 % 1.211 B 1.56 % 1.192 B 0.63 % 1.185 B 0.18 % 1.183 B 1.09 % 1.170 B 0.54 % 1.164 B 2.81 % 1.132 B 0.42 % 1.127 B -0.26 % 1.130 B 2.39 % 1.104 B 0.09 % 1.103 B -0.01 % 1.103 B 8.01 % 1.021 B -0.33 % 1.024 B 3.48 % 989.934 M 0.11 % 988.866 M 5.21 % 939.907 M 0.04 % 939.523 M 4.32 % 900.627 M 0.23 % 898.552 M 0.31 % 895.791 M 3.34 % 866.828 M 4.04 % 833.153 M 0.13 % 832.049 M 6.58 % 780.713 M 0.22 % 778.992 M -6.37 % 831.952 M 0.15 % 830.671 M 0.000 -100.00 % 734.741 M -0.89 % 741.316 M -0.50 % 745.018 M 0.00 % 745.018 M 2.10 % 729.659 M 0.000
Other non current assets 0.000 -100.00 % 1.157 B -6.03 % 1.231 B 0.18 % 1.229 B 0.70 % 1.220 B 1.28 % 1.205 B 44 407.87 % 2.707 M -5.22 % 2.856 M -1.31 % 2.894 M 16.41 % 2.486 M -14.89 % 2.921 M -1.91 % 2.978 M 1.02 % 2.948 M 0.03 % 2.947 M -1.90 % 3.004 M 2.63 % 2.927 M 2.52 % 2.855 M 1.86 % 2.803 M 0.04 % 2.802 M 174.44 % 1.021 M -16.92 % 1.229 M -13.51 % 1.421 M -12.39 % 1.622 M -11.46 % 1.832 M -9.13 % 2.016 M -7.31 % 2.175 M -21.51 % 2.771 M -7.91 % 3.009 M -7.90 % 3.267 M -7.29 % 3.524 M -6.77 % 3.780 M -1.92 % 3.854 M -2.06 % 3.935 M -1.97 % 4.014 M -1.88 % 4.091 M 3.81 % 3.941 M 979.69 % -448.000 K 99.64 % -125.332 M -3 329.37 % 3.881 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.800 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 5.465 M 4.85 % 5.212 M -2.18 % 5.328 M -1.97 % 5.435 M -2.16 % 5.555 M -2.56 % 5.701 M -1.35 % 5.779 M -2.41 % 5.922 M -2.44 % 6.070 M -1.84 % 6.184 M -1.47 % 6.276 M -1.81 % 6.392 M -1.86 % 6.513 M -1.59 % 6.618 M -2.36 % 6.778 M -1.95 % 6.913 M -1.85 % 7.043 M -2.45 % 7.220 M -2.06 % 7.372 M -2.36 % 7.550 M -3.83 % 7.851 M -4.40 % 8.212 M -2.63 % 8.434 M -3.12 % 8.706 M -3.55 % 9.026 M -3.37 % 9.341 M -3.48 % 9.678 M -3.65 % 10.045 M -3.52 % 10.411 M -4.47 % 10.898 M -6.28 % 11.628 M -1.29 % 11.780 M -5.12 % 12.416 M -4.87 % 13.052 M -4.64 % 13.687 M -8.01 % 14.879 M -6.99 % 15.997 M 0.000 -100.00 % 5.267 M -63.46 % 14.416 M -19.43 % 17.893 M 0.00 % 17.893 M 146.53 % 7.258 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 5.465 M 4.85 % 5.212 M -2.18 % 5.328 M -1.97 % 5.435 M -2.16 % 5.555 M -2.56 % 5.701 M -1.35 % 5.779 M -2.41 % 5.922 M -2.44 % 6.070 M -1.84 % 6.184 M -1.47 % 6.276 M -1.81 % 6.392 M -1.86 % 6.513 M -1.59 % 6.618 M -2.36 % 6.778 M -1.95 % 6.913 M -1.85 % 7.043 M -2.45 % 7.220 M -2.06 % 7.372 M -2.36 % 7.550 M -3.83 % 7.851 M -4.40 % 8.212 M -2.63 % 8.434 M -3.12 % 8.706 M -3.55 % 9.026 M -3.37 % 9.341 M -3.48 % 9.678 M -3.65 % 10.045 M -3.52 % 10.411 M -4.47 % 10.898 M -6.28 % 11.628 M -1.29 % 11.780 M -5.12 % 12.416 M -4.87 % 13.052 M -4.64 % 13.687 M -8.01 % 14.879 M -6.99 % 15.997 M 0.000 -100.00 % 5.267 M -63.46 % 14.416 M -19.43 % 17.893 M 0.00 % 17.893 M 146.53 % 7.258 M 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.189 B 0.89 % 1.178 B 0.30 % 1.175 B -0.07 % 1.175 B 0.37 % 1.171 B 0.26 % 1.168 B 0.26 % 1.165 B 0.82 % 1.156 B 0.85 % 1.146 B 4.55 % 1.096 B 0.55 % 1.090 B 0.01 % 1.090 B -0.06 % 1.090 B 0.12 % 1.089 B 0.51 % 1.084 B 0.24 % 1.081 B 0.05 % 1.081 B 2.99 % 1.049 B 0.79 % 1.041 B 0.81 % 1.033 B 0.67 % 1.026 B 0.85 % 1.017 B 0.58 % 1.011 B 0.58 % 1.005 B 0.86 % 996.892 M 8.98 % 914.780 M 0.28 % 912.264 M 10.92 % 822.474 M -0.07 % 823.077 M 0.20 % 821.466 M 0.10 % 820.665 M 0.000 -100.00 % 726.107 M 0.00 % 726.105 M -0.25 % 727.895 M 0.00 % 727.895 M -0.12 % 728.744 M 0.000
Total non current assets 5.465 M -99.53 % 1.162 B -6.02 % 1.236 B 0.17 % 1.234 B 0.69 % 1.226 B 1.26 % 1.211 B 1.12 % 1.197 B 0.85 % 1.187 B 0.28 % 1.184 B -0.04 % 1.184 B 0.33 % 1.180 B 0.24 % 1.177 B 0.25 % 1.174 B 0.81 % 1.165 B 0.83 % 1.156 B 4.50 % 1.106 B 0.54 % 1.100 B -0.01 % 1.100 B -0.07 % 1.101 B 0.26 % 1.098 B 0.45 % 1.093 B 0.19 % 1.091 B 0.01 % 1.091 B 2.91 % 1.060 B 0.73 % 1.052 B 0.76 % 1.044 B 0.57 % 1.038 B 0.78 % 1.030 B 0.51 % 1.025 B 0.50 % 1.020 B 0.74 % 1.012 B 8.80 % 930.414 M 0.19 % 928.615 M 10.61 % 839.540 M -0.16 % 840.855 M 0.07 % 840.286 M 0.49 % 836.214 M 767.20 % -125.332 M -117.05 % 735.255 M -0.71 % 740.521 M -0.71 % 745.788 M 0.00 % 745.788 M 1.33 % 736.002 M 19 468.47 % -3.800 M
Other current assets 0.000 -100.00 % 71.892 M 194.74 % 24.392 M -12.62 % 27.916 M 22.63 % 22.765 M -14.73 % 26.696 M 7.14 % 24.916 M 143.34 % 10.239 M -50.51 % 20.691 M -30.29 % 29.682 M 13.43 % 26.168 M -0.77 % 26.371 M 7.84 % 24.453 M -21.77 % 31.258 M -6.25 % 33.341 M -14.17 % 38.846 M 73.85 % 22.345 M -17.91 % 27.219 M -3.25 % 28.134 M -17.65 % 34.164 M -17.71 % 41.518 M 58.75 % 26.153 M -9.60 % 28.931 M -3.69 % 30.038 M 1.32 % 29.648 M 42.81 % 20.761 M -6.54 % 22.214 M 1.47 % 21.892 M -11.74 % 24.803 M 16.76 % 21.243 M -15.35 % 25.094 M -23.96 % 33.000 M 28.28 % 25.725 M -17.49 % 31.178 M 39.68 % 22.321 M -14.49 % 26.103 M 210.94 % 8.395 M 0.000 -100.00 % 5.212 M -71.37 % 18.206 M 32.84 % 13.705 M 0.00 % 13.705 M 0.80 % 13.596 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.304 B 4.54 % 1.247 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -91.67 % 24.000 K -78.18 % 110.000 K 13.40 % 97.000 K -79.71 % 478.000 K 162.64 % 182.000 K 97.83 % 92.000 K -38.67 % 150.000 K 0.000 -100.00 % 409.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 250.664 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.600 M
cash and cash equivalents 32.029 M 50.46 % 21.288 M 7.00 % 19.896 M 6.84 % 18.622 M -8.06 % 20.254 M -7.44 % 21.882 M -39.59 % 36.225 M 61.36 % 22.450 M 37.38 % 16.342 M -13.08 % 18.801 M 3.58 % 18.152 M -9.18 % 19.987 M -32.09 % 29.432 M 16.14 % 25.342 M -26.60 % 34.524 M -41.61 % 59.130 M -30.46 % 85.035 M -3.32 % 87.952 M 22.06 % 72.058 M -13.03 % 82.856 M -6.12 % 88.253 M 143.13 % 36.298 M -14.59 % 42.500 M -2.42 % 43.552 M -22.71 % 56.349 M 91.80 % 29.379 M -20.66 % 37.028 M 199.29 % 12.372 M -21.67 % 15.794 M -34.38 % 24.070 M 190.91 % 8.274 M -84.89 % 54.769 M -20.03 % 68.484 M -34.91 % 105.211 M 180.21 % 37.547 M -54.27 % 82.101 M -21.10 % 104.059 M 183.03 % -125.332 M -200.00 % 125.332 M -1.29 % 126.965 M 712.42 % 15.628 M 0.00 % 15.628 M 70.67 % 9.157 M 340.97 % -3.800 M
Cash and short term investments 32.029 M 50.46 % 21.288 M 7.00 % 19.896 M 6.84 % 18.622 M -8.06 % 20.254 M -7.44 % 21.882 M -1.27 % 22.163 M -1.28 % 22.450 M 37.38 % 16.342 M -13.08 % 18.801 M 3.58 % 18.152 M -9.18 % 19.987 M -32.09 % 29.432 M 16.14 % 25.342 M -26.60 % 34.524 M -41.61 % 59.130 M -30.46 % 85.035 M -3.32 % 87.952 M 22.06 % 72.058 M -13.03 % 82.856 M -6.12 % 88.253 M 143.13 % 36.298 M -14.59 % 42.500 M -2.42 % 43.552 M -22.71 % 56.349 M 91.80 % 29.379 M -20.66 % 37.028 M 199.29 % 12.372 M -21.67 % 15.794 M -34.38 % 24.070 M 190.91 % 8.274 M -84.89 % 54.769 M -20.03 % 68.484 M -34.91 % 105.211 M 180.21 % 37.547 M -54.27 % 82.101 M -21.10 % 104.059 M -16.97 % 125.332 M 0.00 % 125.332 M -1.29 % 126.965 M 712.42 % 15.628 M 0.00 % 15.628 M 70.67 % 9.157 M 140.97 % 3.800 M
Total current assets 39.872 M -60.19 % 100.154 M 97.73 % 50.653 M -4.17 % 52.855 M 8.19 % 48.855 M -8.54 % 53.414 M 2.21 % 52.260 M -1.07 % 52.824 M 25.17 % 42.202 M -20.75 % 53.251 M 7.96 % 49.325 M -4.24 % 51.509 M -12.06 % 58.574 M -5.03 % 61.676 M -21.05 % 78.125 M -26.21 % 105.869 M -7.16 % 114.033 M -7.68 % 123.514 M 15.22 % 107.194 M -14.30 % 125.078 M -9.11 % 137.618 M 104.79 % 67.201 M -11.13 % 75.618 M -3.76 % 78.569 M -12.07 % 89.355 M 68.44 % 53.048 M -15.56 % 62.822 M 67.42 % 37.523 M -13.30 % 43.280 M -11.41 % 48.856 M 21.78 % 40.119 M -56.85 % 92.975 M -5.88 % 98.780 M -30.31 % 141.743 M 120.26 % 64.353 M -47.61 % 122.823 M -5.48 % 129.948 M 3.68 % 125.332 M -14.08 % 145.863 M -3.95 % 151.858 M 331.76 % 35.172 M 0.00 % 35.172 M 13.99 % 30.854 M 711.95 % 3.800 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.904 M 1.17 % 14.731 M -22.56 % 19.023 M 52.01 % 12.514 M -19.29 % 15.505 M 6.66 % 14.537 M -21.39 % 18.493 M 4.48 % 17.700 M -39.18 % 29.104 M 119.52 % 13.258 M -27.33 % 18.244 M 7.48 % 16.974 M -23.25 % 22.117 M -21.14 % 28.047 M 59.61 % 17.572 M 21.76 % 14.432 M -15.52 % 17.084 M 3.82 % 16.455 M 24.14 % 13.255 M 50.01 % 8.836 M -30.50 % 12.713 M 2.06 % 12.456 M -8.35 % 13.591 M -1.01 % 13.730 M -22.86 % 17.799 M 32.88 % 13.395 M -19.01 % 16.539 M 48.93 % 11.105 M -21.77 % 14.196 M 43.61 % 9.885 M 0.000 -100.00 % 9.962 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 7.843 M 12.46 % 6.974 M 9.57 % 6.365 M 0.76 % 6.317 M 8.24 % 5.836 M 20.68 % 4.836 M -6.66 % 5.181 M -0.96 % 5.231 M 1.20 % 5.169 M 8.41 % 4.768 M -4.74 % 5.005 M -2.83 % 5.151 M 9.85 % 4.689 M -7.62 % 5.076 M -50.53 % 10.260 M 29.99 % 7.893 M 18.64 % 6.653 M -20.26 % 8.343 M 19.15 % 7.002 M -13.10 % 8.058 M 2.69 % 7.847 M 65.20 % 4.750 M 13.45 % 4.187 M -15.91 % 4.979 M 48.27 % 3.358 M 15.47 % 2.908 M -18.77 % 3.580 M 9.85 % 3.259 M 21.47 % 2.683 M -24.27 % 3.543 M -46.06 % 6.569 M 26.18 % 5.206 M 13.89 % 4.571 M -14.62 % 5.354 M 19.38 % 4.485 M 14.21 % 3.927 M -45.16 % 7.161 M 0.000 -100.00 % 5.357 M -19.89 % 6.687 M 14.52 % 5.839 M 0.00 % 5.839 M -27.92 % 8.101 M 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 1.196 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 19.649 M 4.90 % 18.731 M -13.95 % 21.768 M 9.93 % 19.802 M 27.11 % 15.579 M -25.79 % 20.994 M 62.07 % 12.954 M -15.44 % 15.319 M 9.91 % 13.938 M -18.46 % 17.094 M 25.24 % 13.649 M -22.62 % 17.640 M 2.38 % 17.230 M -11.90 % 19.558 M 17.74 % 16.611 M 48.72 % 11.169 M -10.59 % 12.492 M 6.54 % 11.725 M -0.27 % 11.757 M 0.000 -100.00 % 9.793 M -24.84 % 13.029 M 6.34 % 12.252 M -3.61 % 12.711 M 1.19 % 12.562 M 0.10 % 12.550 M -8.48 % 13.713 M 14.28 % 12.000 M 21.36 % 9.888 M 15.04 % 8.595 M 15.91 % 7.415 M 23.21 % 6.018 M -7.63 % 6.515 M -27.47 % 8.982 M 18.29 % 7.593 M 24.54 % 6.097 M 0.000 -100.00 % 5.326 M 14.37 % 4.657 M -42.70 % 8.127 M 0.00 % 8.127 M 64.38 % 4.944 M 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -35.760 M -9.26 % -32.728 M -271.02 % -8.821 M -50.04 % -5.879 M -101.75 % -2.914 M -740.44 % 455.000 K -89.87 % 4.491 M -46.97 % 8.468 M -30.17 % 12.126 M -26.00 % 16.386 M -29.02 % 23.085 M -15.48 % 27.312 M -12.42 % 31.186 M -11.48 % 35.230 M -18.89 % 43.436 M -12.25 % 49.497 M -8.01 % 53.807 M -7.10 % 57.921 M -10.41 % 64.652 M -9.82 % 71.693 M -5.76 % 76.073 M -6.79 % 81.613 M -3.47 % 84.549 M -4.45 % 88.486 M -2.71 % 90.950 M -3.01 % 93.776 M -2.62 % 96.303 M -3.33 % 99.617 M -1.53 % 101.167 M -1.89 % 103.113 M -6.84 % 110.679 M -2.44 % 113.449 M -2.62 % 116.498 M -2.60 % 119.612 M 35.90 % 88.015 M -3.77 % 91.461 M -3.20 % 94.483 M 0.000 -100.00 % 102.074 M -3.10 % 105.342 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 90.342 M 0.21 % 90.152 M 0.24 % 89.938 M 0.13 % 89.818 M 0.15 % 89.685 M 0.15 % 89.555 M 0.08 % 89.483 M 0.20 % 89.302 M 0.20 % 89.127 M 0.20 % 88.952 M 0.14 % 88.829 M 0.25 % 88.610 M 0.25 % 88.392 M 0.20 % 88.215 M 0.14 % 88.089 M 0.22 % 87.898 M 0.22 % 87.707 M 0.27 % 87.469 M 0.14 % 87.347 M -6.69 % 93.612 M -0.01 % 93.626 M 0.18 % 93.461 M 0.03 % 93.431 M 0.11 % 93.332 M 0.10 % 93.235 M 0.27 % 92.980 M 0.04 % 92.945 M 0.09 % 92.864 M 0.15 % 92.726 M 0.27 % 92.475 M -44.29 % 165.987 M 2.83 % 161.411 M 76.25 % 91.579 M 0.26 % 91.346 M -12.88 % 104.845 M 3.81 % 101.000 M 3.96 % 97.150 M -4.82 % 102.074 M 12.51 % 90.721 M 96.38 % 46.197 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 1.194 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.241 B -1.64 % 1.262 B -1.93 % 1.287 B 0.00 % 1.287 B 0.97 % 1.275 B 0.84 % 1.264 B 1.17 % 1.249 B 0.77 % 1.240 B 1.14 % 1.226 B -0.94 % 1.237 B 0.63 % 1.230 B 0.05 % 1.229 B -0.33 % 1.233 B 0.51 % 1.227 B -0.56 % 1.234 B 1.82 % 1.212 B -0.19 % 1.214 B -0.78 % 1.223 B 1.29 % 1.208 B -1.23 % 1.223 B -0.62 % 1.230 B 6.26 % 1.158 B -0.71 % 1.166 B 2.45 % 1.138 B -0.27 % 1.141 B 4.03 % 1.097 B -0.35 % 1.101 B 3.12 % 1.068 B -0.05 % 1.068 B -0.05 % 1.069 B 1.55 % 1.052 B 2.84 % 1.023 B -0.39 % 1.027 B 4.70 % 981.283 M 8.40 % 905.208 M -6.01 % 963.109 M -0.32 % 966.162 M 0.000 -100.00 % 881.118 M -1.26 % 892.379 M 14.27 % 780.960 M 0.00 % 780.960 M 1.84 % 766.856 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.493 M -56 886.36 % 22.000 K 204.76 % -21.000 K 0.000 0.000 100.00 % -855.000 K 0.000 0.000 100.00 % -428.000 K -314.00 % 200.000 K -77.78 % 900.000 K -78.63 % 4.212 M 327.61 % 985.000 K 49.47 % 659.000 K -87.15 % 5.127 M 0.000 -100.00 % 661.000 K 0.000 -100.00 % 1.771 M 0.000 -100.00 % 1.920 M 0.000 100.00 % -10.000 K -100.15 % 6.754 M 6 991.84 % -98.000 K -426.67 % 30.000 K -84.38 % 192.000 K 40.15 % 137.000 K 192.57 % -148.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -18.18 % 11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 1.078 M -5.69 % 1.143 M 60.08 % 714.000 K 0.14 % 713.000 K 0.00 % 713.000 K 27.09 % 561.000 K -29.96 % 801.000 K 2.30 % 783.000 K 0.00 % 783.000 K 20.83 % 648.000 K -24.30 % 856.000 K 0.12 % 855.000 K 19.75 % 714.000 K 44.24 % 495.000 K -25.56 % 665.000 K 0.00 % 665.000 K -16.35 % 795.000 K 63.58 % 486.000 K -12.59 % 556.000 K 0.00 % 556.000 K 3.93 % 535.000 K 238.61 % 158.000 K -51.38 % 325.000 K 0.00 % 325.000 K -53.84 % 704.000 K 351.28 % 156.000 K -42.22 % 270.000 K -34.31 % 411.000 K -40.52 % 691.000 K 21.65 % 568.000 K -32.54 % 842.000 K 0.36 % 839.000 K 0.60 % 834.000 K 40.17 % 595.000 K -5.85 % 632.000 K -18.87 % 779.000 K 29.40 % 602.000 K 18.04 % 510.000 K 20.00 % 425.000 K 49.65 % 284.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -30.000 K 97.81 % -1.367 M -153.50 % 2.555 M 267.10 % -1.529 M -192.00 % 1.662 M 495.70 % 279.000 K -89.43 % 2.639 M 141.02 % -6.433 M -228.76 % 4.996 M 105.51 % 2.431 M 2 901.23 % 81.000 K 104.60 % -1.759 M -1 093.79 % 177.000 K -94.11 % 3.007 M 178.92 % -3.810 M -1 594.12 % 255.000 K 107.51 % -3.395 M -206.43 % 3.190 M 75.66 % 1.816 M 1.91 % 1.782 M 117.13 % -10.400 M -387.69 % 3.615 M 346.85 % 809.000 K -67.43 % 2.484 M 132.12 % -7.734 M -218.17 % 6.545 M 316.79 % -3.019 M -177.49 % 3.896 M 355.98 % -1.522 M -120.00 % 7.611 M 444.70 % -2.208 M -381.05 % -459.000 K 56.16 % -1.047 M 64.95 % -2.987 M -381.00 % 1.063 M 133.39 % -3.184 M -247.34 % 2.161 M 309.40 % -1.032 M -172.47 % 1.424 M 120.70 % -6.879 M -833.76 % 937.500 K 0.00 % 937.500 K 135.58 % -2.635 M -322.95 % -623.000 K -25.99 % -494.500 K 0.00 % -494.500 K
Accounts receivables -831.000 K -19.91 % -693.000 K -1 160.00 % -55.000 K 88.75 % -489.000 K 51.82 % -1.015 M -395.06 % 344.000 K 1 923.53 % 17.000 K 120.00 % -85.000 K 77.39 % -376.000 K -205.03 % 358.000 K 6 066.67 % -6.000 K 98.68 % -454.000 K -217.31 % 387.000 K 263.29 % -237.000 K -9 408 595.43 % 2.519 100.00 % -1.590 M -269.15 % 940.000 K 37 316 495.39 % -2.519 100.00 % -5.358 M -515.86 % -870.000 K 78.23 % -3.996 M -609.77 % -563.000 K -171.09 % 792.000 K 148.86 % -1.621 M -260.22 % -450.000 K -166.96 % 672.000 K 16.67 % 576.000 K 200.00 % -576.000 K -166.98 % 860.000 K -71.58 % 3.026 M 322.01 % -1.363 M -114.65 % -635.000 K -181.10 % 783.000 K 190.10 % -869.000 K 71.12 % -3.009 M -351.80 % -666.000 K 54.51 % -1.464 M -356.07 % -321.000 K -130.17 % 1.064 M 256.93 % -678.000 K -160.29 % 1.125 M 0.00 % 1.125 M 174.52 % -1.509 M -15.02 % -1.312 M -557.64 % -199.500 K 0.00 % -199.500 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.073 M 34 450.00 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.456 M 0.000 0.000 100.00 % -110.818 M -1 573.84 % 7.519 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.957 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.801 M 257.41 % -3.050 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 1.954 M 557.91 % 297.000 K 142.37 % -701.000 K -145.82 % 1.530 M -13.22 % 1.763 M 149.80 % -3.540 M -196.75 % 3.659 M 192.82 % -3.942 M -386.27 % 1.377 M 176.46 % -1.801 M -247.38 % 1.222 M 159.67 % -2.048 M -1 396.20 % 158.000 K 123.65 % -668.000 K -119.33 % 3.456 M 182.58 % 1.223 M 146.89 % -2.608 M -187.34 % 2.986 M 286.39 % -1.602 M 0.000 0.000 100.00 % -1.926 M -174.48 % 2.586 M 0.000 0.000 100.00 % -646.000 K -25.44 % -515.000 K 0.000 0.000 100.00 % -912.000 K -62.57 % -561.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.485 M -140.62 % 3.656 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -1.153 M -18.74 % -971.000 K -129.33 % 3.311 M 228.83 % -2.570 M -381.18 % 914.000 K -73.70 % 3.475 M 435.10 % -1.037 M 56.90 % -2.406 M -160.23 % 3.995 M 121.82 % 1.801 M 257.84 % -1.141 M -253.57 % 743.000 K 301.90 % -368.000 K -110.01 % 3.675 M 196.46 % -3.810 M -1 594.12 % 255.000 K 107.51 % -3.395 M -103.06 % 111.022 M 8 732.30 % 1.257 M -29.46 % 1.782 M 117.13 % -10.400 M -287.69 % 5.541 M 411.82 % -1.777 M -171.54 % 2.484 M 132.12 % -7.734 M -207.55 % 7.191 M 85.48 % 3.877 M -13.31 % 4.472 M 393.82 % -1.522 M -117.86 % 8.523 M 617.49 % -1.647 M -258.82 % -459.000 K 56.16 % -1.047 M 80.73 % -5.434 M -256.78 % 3.466 M 208.86 % -3.184 M -247.34 % 2.161 M 309.40 % -1.032 M -172.47 % 1.424 M 120.70 % -6.879 M -3 578.61 % -187.000 K 0.00 % -187.000 K 83.39 % -1.126 M -263.43 % 689.000 K 333.56 % -295.000 K 0.00 % -295.000 K
Other non cash items 1.242 M -89.68 % 12.033 M 1 468.84 % 767.000 K 0.26 % 765.000 K 4.51 % 732.000 K 0.83 % 726.000 K -93.69 % 11.507 M 1 783.31 % 611.000 K 511.00 % 100.000 K -97.85 % 4.641 M 432.45 % -1.396 M -206.56 % 1.310 M 165.72 % 493.000 K 748.68 % -76.000 K -118.45 % 412.000 K -1.67 % 419.000 K 40.13 % 299.000 K -44.94 % 543.000 K 141.74 % -1.301 M -863.70 % -135.000 K -116.65 % 811.000 K 16.36 % 697.000 K -20.52 % 877.000 K 5.79 % 829.000 K -10.09 % 922.000 K -36.19 % 1.445 M 65.90 % 871.000 K 44.44 % 603.000 K -34.24 % 917.000 K -36.67 % 1.448 M -14.62 % 1.696 M 19.18 % 1.423 M 1.07 % 1.408 M -1.74 % 1.433 M -38.89 % 2.345 M 17.60 % 1.994 M -5.94 % 2.120 M 2.61 % 2.066 M -5.32 % 2.182 M -8.93 % 2.396 M -14.34 % 2.797 M 0.00 % 2.797 M -3.25 % 2.891 M 420.87 % -901.000 K -210.35 % 816.500 K 0.00 % 816.500 K
Net cash provided by operating activities 8.368 M 25.34 % 6.676 M -36.57 % 10.525 M 67.25 % 6.293 M -28.42 % 8.792 M 40.63 % 6.252 M -30.96 % 9.055 M 10 050.55 % -91.000 K -100.93 % 9.800 M 32.06 % 7.421 M 49.02 % 4.980 M 43.23 % 3.477 M -31.76 % 5.095 M -22.65 % 6.587 M 346.98 % -2.667 M -159.49 % 4.483 M 185.72 % 1.569 M -78.90 % 7.437 M 29.47 % 5.744 M 11.23 % 5.164 M 230.14 % -3.968 M -143.85 % 9.050 M 68.15 % 5.382 M -32.28 % 7.947 M 627.34 % -1.507 M -112.61 % 11.950 M 391.37 % 2.432 M -75.30 % 9.845 M 144.41 % 4.028 M -63.22 % 10.951 M 352.33 % 2.421 M -34.41 % 3.691 M 16.18 % 3.177 M 176.02 % 1.151 M -71.91 % 4.097 M 1 463.74 % 262.000 K -93.45 % 4.001 M 304.14 % 990.000 K -73.37 % 3.718 M 185.71 % -4.338 M -186.24 % 5.030 M 0.00 % 5.030 M 172.92 % 1.843 M 6.35 % 1.733 M -11.04 % 1.948 M 0.00 % 1.948 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.574 M -53.07 % -8.868 M -38.11 % -6.421 M 48.61 % -12.494 M -31.74 % -9.484 M 14.67 % -11.115 M -1.36 % -10.966 M 21.02 % -13.885 M 5.72 % -14.728 M -83.02 % -8.047 M -60.59 % -5.011 M 35.30 % -7.745 M -131.12 % 24.885 M 320.94 % -11.263 M -72.72 % -6.521 M 8.17 % -7.101 M 82.22 % -39.941 M -194.14 % -13.579 M -21.51 % -11.175 M -9.47 % -10.208 M 10.63 % -11.422 M -24.03 % -9.209 M -0.82 % -9.134 M 9.67 % -10.112 M 94.17 % -173.552 M -3 040.64 % -5.526 M 93.44 % -84.202 M -603.91 % -11.962 M -119.41 % -5.452 M 94.92 % -107.294 M -59 178.45 % -181.000 K 97.83 % -8.358 M -213.62 % -2.665 M -80.68 % -1.475 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 265.000 K 0.000 -100.00 % 2.280 M 960.38 % -265.000 K 86.85 % -2.015 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.982 M 200.00 % -5.982 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 100.05 % -4.342 M -17.32 % -3.701 M 90.87 % -40.548 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 K 0.000 0.000 100.00 % -14.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 27.647 M 385.61 % -9.680 M 17.15 % -11.684 M 22.34 % -15.046 M 24.03 % -19.804 M 10.98 % -22.247 M 0.000 0.000 100.00 % -6.421 M 48.61 % -12.494 M -4 614.72 % -265.000 K 97.62 % -11.113 M 26.13 % -15.043 M 14.46 % -17.586 M 69.30 % -57.291 M -625.48 % -7.897 M -57.59 % -5.011 M 35.30 % -7.745 M 75.66 % -31.825 M -182.56 % -11.263 M -10 246.85 % 111.000 K 101.56 % -7.115 M -559.03 % 1.550 M 200.00 % -1.550 M 86.13 % -11.175 M -9.47 % -10.208 M 10.85 % -11.451 M -5 166.81 % 226.000 K -41.30 % 385.000 K 103.81 % -10.112 M -111.27 % 89.730 M 1 600.00 % -5.982 M -179.01 % -2.144 M 82.08 % -11.962 M -179.75 % 15.000 M -82.92 % 87.845 M 185.41 % -102.845 M -1 130.50 % -8.358 M -213.62 % -2.665 M -80.68 % -1.475 M 39.61 % -2.443 M 0.00 % -2.443 M 98.91 % -224.521 M -28 035.46 % -798.000 K -6.19 % -751.500 K 0.00 % -751.500 K
Net cash used for investing activites 27.647 M 385.61 % -9.680 M 17.15 % -11.684 M 22.34 % -15.046 M 24.03 % -19.804 M 10.98 % -22.247 M -63.89 % -13.574 M -53.07 % -8.868 M -38.11 % -6.421 M 48.61 % -12.494 M -31.74 % -9.484 M 14.66 % -11.113 M 14.70 % -13.028 M 27.02 % -17.851 M 68.84 % -57.291 M -625.48 % -7.897 M -57.59 % -5.011 M 35.30 % -7.745 M -11.83 % -6.926 M 38.51 % -11.263 M -75.71 % -6.410 M 9.91 % -7.115 M 81.47 % -38.391 M -153.76 % -15.129 M -35.38 % -11.175 M -9.47 % -10.208 M 10.85 % -11.451 M -27.47 % -8.983 M -2.67 % -8.749 M 13.48 % -10.112 M 87.01 % -77.840 M -576.40 % -11.508 M 86.67 % -86.346 M -621.84 % -11.962 M -225.28 % 9.548 M 149.09 % -19.449 M 81.12 % -103.026 M -1 132.66 % -8.358 M -213.62 % -2.665 M -80.68 % -1.475 M 39.61 % -2.443 M 0.00 % -2.443 M 98.91 % -224.521 M -28 035.46 % -798.000 K -6.19 % -751.500 K 0.00 % -751.500 K
Debt repayment -3.579 M -161.78 % 5.793 M -22.89 % 7.513 M -39.89 % 12.499 M -23.56 % 16.351 M -18.11 % 19.967 M 178.32 % 7.174 M -71.41 % 25.097 M 5 030.65 % -509.000 K -103.18 % 16.029 M 302.33 % 3.984 M 14.98 % 3.465 M -72.66 % 12.675 M 79.46 % 7.063 M -76.02 % 29.457 M 9 108.26 % -327.000 K -21.11 % -270.000 K -101.06 % 25.472 M 3 868.05 % -676.000 K -2.27 % -661.000 K -100.80 % 82.347 M 11 521.22 % -721.000 K -102.01 % 35.946 M 5 155.70 % -711.000 K -101.44 % 49.295 M 7 033.19 % -711.000 K -101.70 % 41.924 M 182 378.26 % -23.000 K -103.25 % 707.000 K -97.46 % 27.889 M -17.29 % 33.720 M 2 322.81 % -1.517 M -102.59 % 58.564 M 24 003.67 % -245.000 K 99.51 % -50.120 M -28 377.27 % -176.000 K -100.19 % 94.322 M 53 692.05 % -176.000 K -1.73 % -173.000 K -4.22 % -166.000 K 0.000 0.000 100.00 % -168.000 K -4.35 % -161.000 K 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.917 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 K 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 100.00 % -126.000 K -186.36 % -44.000 K -100.06 % 78.855 M 4 679.27 % -1.722 M 0.000 -100.00 % 15.000 K -87.18 % 117.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.751 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.762 M -3 967.50 % -240.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 411.722 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -4.614 M 0.00 % -4.614 M -4.96 % -4.396 M 0.00 % -4.396 M -43.99 % -3.053 M 0.000 100.00 % -1.526 M 84.73 % -9.992 M -227.39 % -3.052 M 29.81 % -4.348 M -184.93 % -1.526 M 0.00 % -1.526 M 64.29 % -4.273 M -2.03 % -4.188 M 0.00 % -4.188 M 0.00 % -4.188 M 0.07 % -4.191 M 0.00 % -4.191 M 3.01 % -4.321 M 0.14 % -4.327 M -0.19 % -4.319 M -1.01 % -4.276 M 0.00 % -4.276 M -0.02 % -4.275 M 0.05 % -4.277 M -0.38 % -4.261 M -151.68 % -1.693 M -0.06 % -1.692 M 0.00 % -1.692 M 0.00 % -1.692 M 60.24 % -4.255 M -0.02 % -4.254 M 47.19 % -8.056 M 0.000 100.00 % -2.494 M -0.24 % -2.488 M 0.08 % -2.490 M -0.44 % -2.479 M -50.15 % -1.651 M 87.83 % -13.570 M -3 993.51 % -331.500 K 0.00 % -331.500 K 99.50 % -66.514 M -22 523.81 % -294.000 K 8.41 % -321.000 K 0.00 % -321.000 K
Other financing activites -7.575 M -273.58 % 4.364 M 0.000 0.000 100.00 % -5.739 M 0.000 100.00 % -2.258 M -1 772.59 % 135.000 K 102.06 % -6.569 M -72.96 % -3.798 M -36.62 % -2.780 M 0.00 % -2.780 M 9.80 % -3.082 M 0.000 100.00 % -1.321 M 37.98 % -2.130 M 0.000 100.00 % -3.809 M 0.000 0.000 100.00 % -7.847 M 0.000 100.00 % -2.365 M 8.44 % -2.583 M 45.62 % -4.750 M 0.000 100.00 % -6.556 M -155.20 % -2.569 M 0.04 % -2.570 M 76.43 % -10.906 M -251.87 % 7.181 M 718 200.00 % -1.000 K 99.98 % -4.022 M -2 879.26 % -135.000 K 97.58 % -5.585 M -5 119.63 % -107.000 K 97.42 % -4.140 M -8 348.98 % -49.000 K 94.32 % -862.000 K -100.66 % 130.886 M 13 262.53 % 979.500 K 0.00 % 979.500 K -99.67 % 292.957 M 29 295 800.00 % -1.000 K 99.57 % -235.000 K 0.00 % -235.000 K
Net cash used provided by financing activities -15.768 M -384.47 % 5.543 M 77.83 % 3.117 M -61.53 % 8.103 M 7.20 % 7.559 M -62.14 % 19.967 M 489.00 % 3.390 M -77.76 % 15.240 M 250.44 % -10.130 M -182.82 % 12.231 M 3 898.45 % -322.000 K 61.71 % -841.000 K -110.43 % 8.067 M 180.59 % 2.875 M -87.99 % 23.948 M 460.39 % -6.645 M -48.96 % -4.461 M -125.53 % 17.472 M 218.38 % -14.759 M -182.31 % -5.228 M -107.18 % 72.808 M 1 557.03 % -4.997 M -117.05 % 29.305 M 687.75 % -4.986 M -111.64 % 42.852 M 961.87 % -4.972 M -114.76 % 33.675 M 886.06 % -4.284 M -20.51 % -3.555 M -123.25 % 15.291 M -46.52 % 28.590 M 584.74 % -5.898 M -112.70 % 46.442 M -40.82 % 78.475 M 234.84 % -58.199 M -2 000.29 % -2.771 M -103.16 % 87.707 M 3 490.30 % -2.587 M 3.69 % -2.686 M -102.29 % 117.150 M 17 978.70 % 648.000 K 0.00 % 648.000 K -99.71 % 226.275 M 49 721.71 % -456.000 K 17.99 % -556.000 K 0.00 % -556.000 K
Effect of forex changes on cash 1.480 M 200.00 % -1.480 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.141 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.714 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.432 M 0.000 -100.00 % 17.572 M 659.62 % -3.140 M 78.24 % -14.432 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 21.727 M 1 951.65 % 1.059 M -45.91 % 1.958 M 401.23 % -650.000 K 81.18 % -3.453 M -186.93 % 3.972 M 451.82 % -1.129 M -117.97 % 6.281 M 193.04 % -6.751 M -194.31 % 7.158 M 248.32 % -4.826 M 43.07 % -8.477 M -6 426.12 % 134.000 K 101.60 % -8.389 M 76.70 % -36.010 M -257.99 % -10.059 M -27.28 % -7.903 M -146.04 % 17.164 M 152.15 % -32.915 M -190.59 % -11.327 M -118.14 % 62.430 M 2 138.86 % -3.062 M 83.12 % -18.136 M -49.05 % -12.168 M -140.33 % 30.170 M 1 034.06 % -3.230 M -113.10 % 24.656 M 820.51 % -3.422 M 58.65 % -8.276 M -151.31 % 16.130 M 134.44 % -46.829 M -241.44 % -13.715 M 62.66 % -36.727 M -154.28 % 67.664 M 251.87 % -44.554 M -102.91 % -21.958 M -94.01 % -11.318 M -13.69 % -9.955 M -509.61 % -1.633 M -101.47 % 111.337 M 3 341.11 % 3.236 M 0.00 % 3.236 M -10.05 % 3.597 M 650.94 % 479.000 K -25.21 % 640.500 K 0.00 % 640.500 K
Cash at beginning of period 39.111 M 2.78 % 38.052 M 5.42 % 36.094 M -1.77 % 36.744 M -8.59 % 40.197 M 10.96 % 36.225 M -3.02 % 37.354 M 20.21 % 31.073 M -17.85 % 37.824 M 23.34 % 30.666 M -13.60 % 35.492 M -19.28 % 43.969 M 0.31 % 43.835 M -16.06 % 52.224 M -40.81 % 88.234 M -10.23 % 98.293 M -7.44 % 106.196 M 19.28 % 89.032 M -15.19 % 104.973 M -9.74 % 116.300 M 115.89 % 53.870 M -5.38 % 56.932 M -6.11 % 60.636 M -16.71 % 72.804 M 70.77 % 42.634 M -7.04 % 45.864 M 270.71 % 12.372 M -21.67 % 15.794 M -34.38 % 24.070 M 203.15 % 7.940 M -85.50 % 54.769 M -20.03 % 68.484 M -34.91 % 105.211 M 180.21 % 37.547 M -54.27 % 82.101 M -21.10 % 104.059 M -9.81 % 115.377 M -7.94 % 125.332 M -1.29 % 126.965 M 712.42 % 15.628 M 26.11 % 12.393 M 35.33 % 9.157 M 64.69 % 5.560 M 9.43 % 5.081 M 14.42 % 4.441 M 0.000
Cash at end of period 60.838 M 55.55 % 39.111 M 2.78 % 38.052 M 5.42 % 36.094 M -1.77 % 36.744 M -8.59 % 40.197 M 10.96 % 36.225 M -3.02 % 37.354 M 20.21 % 31.073 M -17.85 % 37.824 M 23.34 % 30.666 M -13.60 % 35.492 M -19.28 % 43.969 M 0.31 % 43.835 M -16.06 % 52.224 M -40.81 % 88.234 M -10.23 % 98.293 M -7.44 % 106.196 M 47.38 % 72.058 M -31.36 % 104.973 M -9.74 % 116.300 M 115.89 % 53.870 M 26.75 % 42.500 M -29.91 % 60.636 M -16.71 % 72.804 M 70.77 % 42.634 M 15.14 % 37.028 M 199.29 % 12.372 M -21.67 % 15.794 M -34.38 % 24.070 M 203.15 % 7.940 M -85.50 % 54.769 M -20.03 % 68.484 M -34.91 % 105.211 M 180.21 % 37.547 M -54.27 % 82.101 M -21.10 % 104.059 M -9.81 % 115.377 M -7.94 % 125.332 M -1.29 % 126.965 M 712.42 % 15.628 M 26.11 % 12.393 M 35.33 % 9.157 M 64.69 % 5.560 M 9.43 % 5.081 M 693.29 % 640.500 K
Operating cash flow 8.368 M 25.34 % 6.676 M -36.57 % 10.525 M 67.25 % 6.293 M -28.42 % 8.792 M 40.63 % 6.252 M -30.96 % 9.055 M 10 050.55 % -91.000 K -100.93 % 9.800 M 32.06 % 7.421 M 49.02 % 4.980 M 43.23 % 3.477 M -31.76 % 5.095 M -22.65 % 6.587 M 346.98 % -2.667 M -159.49 % 4.483 M 185.72 % 1.569 M -78.90 % 7.437 M 29.47 % 5.744 M 11.23 % 5.164 M 230.14 % -3.968 M -143.85 % 9.050 M 68.15 % 5.382 M -32.28 % 7.947 M 627.34 % -1.507 M -112.61 % 11.950 M 391.37 % 2.432 M -75.30 % 9.845 M 144.41 % 4.028 M -63.22 % 10.951 M 352.33 % 2.421 M -34.41 % 3.691 M 16.18 % 3.177 M 176.02 % 1.151 M -71.91 % 4.097 M 1 463.74 % 262.000 K -93.45 % 4.001 M 304.14 % 990.000 K -73.37 % 3.718 M 185.71 % -4.338 M -186.24 % 5.030 M 0.00 % 5.030 M 172.92 % 1.843 M 6.35 % 1.733 M -11.04 % 1.948 M 0.00 % 1.948 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.247 M -63.89 % -13.574 M -53.07 % -8.868 M -38.11 % -6.421 M 48.61 % -12.494 M -31.74 % -9.484 M 14.67 % -11.115 M -1.36 % -10.966 M 21.02 % -13.885 M 5.72 % -14.728 M -83.02 % -8.047 M -60.59 % -5.011 M 35.30 % -7.745 M -131.12 % 24.885 M 320.94 % -11.263 M -72.72 % -6.521 M 8.17 % -7.101 M 82.22 % -39.941 M -194.14 % -13.579 M -21.51 % -11.175 M -9.47 % -10.208 M 10.63 % -11.422 M -24.03 % -9.209 M -0.82 % -9.134 M 9.67 % -10.112 M 94.17 % -173.552 M -3 040.64 % -5.526 M 93.44 % -84.202 M -603.91 % -11.962 M -119.41 % -5.452 M 94.92 % -107.294 M -59 178.45 % -181.000 K 97.83 % -8.358 M -213.62 % -2.665 M -80.68 % -1.475 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 8.368 M 25.34 % 6.676 M -36.57 % 10.525 M 67.25 % 6.293 M -28.42 % 8.792 M 40.63 % 6.252 M 238.35 % -4.519 M 49.56 % -8.959 M -365.14 % 3.379 M 166.61 % -5.073 M -12.63 % -4.504 M 41.03 % -7.638 M -30.10 % -5.871 M 19.55 % -7.298 M 58.05 % -17.395 M -388.08 % -3.564 M -3.54 % -3.442 M -1 017.53 % -308.000 K -101.01 % 30.629 M 602.20 % -6.099 M 41.85 % -10.489 M -638.17 % 1.949 M 105.64 % -34.559 M -513.62 % -5.632 M 55.59 % -12.682 M -828.01 % 1.742 M 119.38 % -8.990 M -1 513.52 % 636.000 K 112.46 % -5.106 M -708.58 % 839.000 K 100.49 % -171.131 M -9 225.94 % -1.835 M 97.74 % -81.025 M -649.47 % -10.811 M -697.86 % -1.355 M 98.73 % -107.032 M -2 901.88 % 3.820 M 151.85 % -7.368 M -799.72 % 1.053 M 118.11 % -5.813 M -215.57 % 5.030 M 0.00 % 5.030 M 172.92 % 1.843 M 6.35 % 1.733 M -11.04 % 1.948 M 0.00 % 1.948 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014