CompoSecure, Inc. ^CMPO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	420.571 M ^{7.67 %}	390.629 M ^{3.21 %}	378.476 M ^{41.25 %}	267.948 M ^{2.83 %}	260.586 M ^{7.11 %}	243.290 M ^{56.53 %}	155.424 M
Net income	-53.719 M ^{-379.22 %}	19.239 M ^{3.12 %}	18.657 M ^{491.53 %}	3.154 M ^{-95.95 %}	77.815 M ^{-4.49 %}	81.473 M ^{56.72 %}	51.987 M
Income before tax	-80.975 M ^{-169.16 %}	117.076 M ^{-14.03 %}	136.175 M ^{64.95 %}	82.557 M ^{6.09 %}	77.815 M ^{-4.49 %}	81.473 M ^{56.72 %}	51.987 M
Income before tax ratio	-0.19 ^{-164.24 %}	0.30 ^{-16.70 %}	0.36 ^{16.78 %}	0.31 ^{3.18 %}	0.30 ^{-10.83 %}	0.33 ^{0.12 %}	0.33
EBITDA	-50.521 M ^{-132.68 %}	154.596 M ^{-7.59 %}	167.294 M ^{62.08 %}	103.220 M ^{9.96 %}	93.874 M ^{-1.74 %}	95.532 M ^{47.66 %}	64.697 M
Net income ratio	-0.13 ^{-359.34 %}	0.05 ^{-0.09 %}	0.05 ^{318.79 %}	0.01 ^{-96.06 %}	0.30 ^{-10.83 %}	0.33 ^{0.12 %}	0.33
Ratio EBITDA	-0.12 ^{-130.35 %}	0.40 ^{-10.47 %}	0.44 ^{14.74 %}	0.39 ^{6.93 %}	0.36 ^{-8.26 %}	0.39 ^{-5.67 %}	0.42
Gross profit ratio	0.52 ^{-2.61 %}	0.54 ^{-7.77 %}	0.58 ^{7.35 %}	0.54 ^{6.21 %}	0.51 ^{-3.16 %}	0.53 ^{3.11 %}	0.51
Weighted average shs out dil	44.012 M ^{24.64 %}	35.312 M ^{8.47 %}	32.555 M ^{118.05 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M
Weighted average shs out	44.012 M ^{135.85 %}	18.661 M ^{21.40 %}	15.372 M ^{2.96 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M
EPS diluted	-1.22 ^{-325.93 %}	0.54 ^{-52.21 %}	1.13 ^{-79.79 %}	5.59 ^{7.29 %}	5.21 ^{-4.58 %}	5.46 ^{56.90 %}	3.48
Earnings per share	-1.22 ^{-218.45 %}	1.03 ^{-14.88 %}	1.21 ^{-78.35 %}	5.59 ^{7.29 %}	5.21 ^{-4.58 %}	5.46 ^{56.90 %}	3.48
Gross profit	219.227 M ^{4.85 %}	209.082 M ^{-4.81 %}	219.644 M ^{51.64 %}	144.849 M ^{9.22 %}	132.627 M ^{3.73 %}	127.863 M ^{61.40 %}	79.219 M
Income tax expense	2.187 M ^{-52.00 %}	4.556 M ^{4.50 %}	4.360 M ^{608.75 %}	-857.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	201.344 M ^{10.90 %}	181.547 M ^{14.30 %}	158.832 M ^{29.03 %}	123.099 M ^{-3.80 %}	127.959 M ^{10.86 %}	115.427 M ^{51.47 %}	76.205 M
General and administrative expenses	106.823 M ^{25.71 %}	84.975 M ^{-8.57 %}	92.941 M ^{102.09 %}	45.990 M ^{-5.15 %}	48.488 M ^{19.36 %}	40.624 M ^{86.95 %}	21.730 M
Selling and marketing expenses	4.782 M ^{-4.74 %}	5.020 M ^{-57.49 %}	11.808 M ^{-32.27 %}	17.434 M ^{9 532.04 %}	181.000 K ^{-42.17 %}	313.000 K ^{-21.16 %}	397.000 K
Other expenses	-7.441 M ^{-9.75 %}	-6.780 M ^{-0.85 %}	-6.723 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	111.605 M ^{24.01 %}	89.995 M ^{-14.09 %}	104.749 M ^{65.16 %}	63.424 M ^{30.32 %}	48.669 M ^{18.89 %}	40.937 M ^{85.01 %}	22.127 M
Cost and expenses	312.949 M ^{15.25 %}	271.542 M ^{3.02 %}	263.581 M ^{41.31 %}	186.523 M ^{5.60 %}	176.628 M ^{12.96 %}	156.364 M ^{59.02 %}	98.332 M
Research and development expenses	7.441 M ^{9.75 %}	6.780 M ^{0.85 %}	6.723 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	111.605 M ^{24.01 %}	89.995 M ^{-14.09 %}	104.749 M ^{65.16 %}	63.424 M ^{30.32 %}	48.669 M ^{18.89 %}	40.937 M ^{85.01 %}	22.127 M
Interest income	4.648 M ^{-6.61 %}	4.977 M ^{298.48 %}	1.249 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K ^{-99.05 %}	5.453 M	0.000
Interest expense	21.280 M ^{-26.96 %}	29.133 M ^{29.23 %}	22.544 M ^{120.26 %}	10.235 M ^{65.21 %}	6.195 M ^{30.34 %}	4.753 M ^{-6.90 %}	5.105 M
Depreciation and amortization	9.174 M ^{9.38 %}	8.387 M ^{-2.19 %}	8.575 M ^{-17.77 %}	10.428 M ^{5.16 %}	9.916 M ^{15.22 %}	8.606 M ^{13.16 %}	7.605 M
Operating income	107.622 M ^{-9.63 %}	119.087 M ^{3.65 %}	114.895 M ^{41.11 %}	81.425 M ^{-3.02 %}	83.958 M ^{-3.41 %}	86.926 M ^{52.26 %}	57.092 M
Operating income ratio	0.26 ^{-16.06 %}	0.30 ^{0.42 %}	0.30 ^{-0.10 %}	0.30 ^{-5.68 %}	0.32 ^{-9.83 %}	0.36 ^{-2.73 %}	0.37
Total other income expenses net	-188.597 M ^{-9 278.27 %}	-2.011 M ^{-109.45 %}	21.280 M ^{1 779.86 %}	1.132 M ^{118.43 %}	-6.143 M ^{-12.65 %}	-5.453 M ^{-6.82 %}	-5.105 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	124.179 M ^{-59.07 %}	303.428 M ^{-14.28 %}	353.966 M ^{-4.70 %}	371.413 M ^{53.18 %}	242.465 M ^{131.99 %}	104.515 M
Total investments	4.249 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	201.640 M ^{-41.49 %}	344.644 M ^{-6.25 %}	367.608 M ^{-6.55 %}	393.357 M ^{53.72 %}	255.887 M ^{94.97 %}	131.243 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.543 M ^{-49.05 %}	4.991 M ^{-39.74 %}	8.283 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-507.378 M ^{40.08 %}	-846.825 M ^{8.41 %}	-924.630 M ^{10.08 %}	-1.028 B ^{-417.46 %}	-198.708 M	0.000
Common stock	10.000 K ^{25.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K	0.000
Total equity	-143.446 M ^{30.29 %}	-205.773 M ^{29.53 %}	-291.998 M ^{28.37 %}	-407.650 M ^{-111.71 %}	-192.554 M ^{-246.64 %}	-55.549 M
Other non current liabilities	352.765 M ^{954.26 %}	33.461 M ^{-40.45 %}	56.191 M ^{-43.10 %}	98.750 M ^{24 044.25 %}	409.000 K ^{-80.44 %}	2.091 M
Long term debt	188.277 M ^{-43.36 %}	332.383 M ^{-5.41 %}	351.390 M ^{-7.47 %}	379.738 M ^{63.76 %}	231.887 M ^{97.78 %}	117.243 M
Total non current liabilities	541.042 M ^{47.89 %}	365.844 M ^{-10.24 %}	407.581 M ^{-14.82 %}	478.488 M ^{105.98 %}	232.296 M ^{94.66 %}	119.334 M
Other current liabilities	51.415 M ^{118.64 %}	23.516 M ^{-2.08 %}	24.015 M ^{-39.72 %}	39.839 M ^{162.20 %}	15.194 M ^{2.23 %}	14.862 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	13.363 M ^{8.99 %}	12.261 M ^{-24.40 %}	16.218 M ^{19.08 %}	13.619 M ^{-43.25 %}	24.000 M ^{71.43 %}	14.000 M
Total current liabilities	76.322 M ^{86.29 %}	40.970 M ^{-13.49 %}	47.360 M ^{-21.74 %}	60.516 M ^{45.42 %}	41.615 M ^{31.11 %}	31.740 M
Total liabilities	617.364 M ^{51.76 %}	406.814 M ^{-10.58 %}	454.941 M ^{-15.60 %}	539.004 M ^{96.78 %}	273.911 M ^{81.31 %}	151.074 M
Other non current assets	2.100 M ^{-60.24 %}	5.282 M ^{-39.11 %}	8.675 M ^{86 650.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-89.47 %}	95.000 K
Long term investments	4.249 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	28.852 M ^{-11.73 %}	32.685 M ^{3.48 %}	31.587 M ^{15.18 %}	27.423 M ^{-1.57 %}	27.859 M ^{-7.98 %}	30.274 M
Total non current assets	300.016 M ^{386.53 %}	61.664 M ^{-6.33 %}	65.831 M ^{24.02 %}	53.083 M ^{90.47 %}	27.869 M ^{-8.23 %}	30.369 M
Other current assets	4.159 M ^{-18.98 %}	5.133 M ^{34.23 %}	3.824 M ^{47.30 %}	2.596 M ^{141.04 %}	1.077 M ^{19.80 %}	899.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	77.461 M ^{87.94 %}	41.216 M ^{202.13 %}	13.642 M ^{-37.83 %}	21.944 M ^{63.49 %}	13.422 M ^{-49.78 %}	26.728 M
Cash and short term investments	77.461 M ^{87.94 %}	41.216 M ^{202.13 %}	13.642 M ^{-37.83 %}	21.944 M ^{63.49 %}	13.422 M ^{-49.78 %}	26.728 M
Total current assets	173.902 M ^{24.77 %}	139.377 M ^{43.52 %}	97.112 M ^{24.07 %}	78.271 M ^{46.33 %}	53.488 M ^{-17.91 %}	65.156 M
Inventory	44.833 M ^{-14.67 %}	52.540 M ^{23.99 %}	42.374 M ^{64.20 %}	25.806 M ^{-14.54 %}	30.197 M ^{63.33 %}	18.488 M
Net receivables	47.449 M ^{17.19 %}	40.488 M ^{8.63 %}	37.272 M ^{33.47 %}	27.925 M ^{217.62 %}	8.792 M ^{-53.83 %}	19.041 M
Tax assets	264.815 M ^{1 017.50 %}	23.697 M ^{-7.32 %}	25.569 M ^{-0.32 %}	25.650 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.544 M ^{122.30 %}	5.193 M ^{-27.14 %}	7.127 M ^{0.98 %}	7.058 M ^{191.53 %}	2.421 M ^{-15.88 %}	2.878 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	596.587 M ^{-0.61 %}	600.234 M ^{-1.33 %}	608.311 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.001 M ^{-26.53 %}	8.168 M ^{-15.02 %}	9.612 M ^{64.93 %}	5.828 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	361.379 M ^{815.67 %}	39.466 M ^{63.71 %}	24.107 M ^{96.62 %}	12.261 M ^{99.43 %}	6.148 M ^{111.07 %}	-55.549 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	473.918 M ^{135.73 %}	201.041 M ^{23.38 %}	162.943 M ^{24.05 %}	131.354 M ^{61.45 %}	81.357 M ^{-14.83 %}	95.525 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-2.469 M ^{-192.58 %}	2.667 M ^{-16.47 %}	3.193 M ^{472.58 %}	-857.000 K ^{-174.07 %}	1.157 M ^{344.61 %}	-473.000 K ^{-215.37 %}	410.000 K
Stock based compensation	21.235 M ^{20.91 %}	17.562 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.113 M ^{230.79 %}	1.848 M ^{9.93 %}	1.681 M ^{38.47 %}	1.214 M
Change in working capital	11.949 M ^{179.43 %}	-15.043 M ^{36.65 %}	-23.745 M ^{-125.88 %}	-10.512 M ^{-132.72 %}	-4.517 M ^{58.06 %}	-10.770 M ^{52.65 %}	-22.747 M
Accounts receivables	-6.961 M ^{-116.45 %}	-3.216 M ^{65.59 %}	-9.347 M ^{51.15 %}	-19.133 M ^{-286.68 %}	10.249 M ^{75.89 %}	5.827 M ^{129.61 %}	-19.680 M
Inventory	8.001 M ^{189.06 %}	-8.984 M ^{50.74 %}	-18.237 M ^{-580.93 %}	3.792 M ^{129.47 %}	-12.866 M ^{-126.59 %}	-5.678 M ^{-36.23 %}	-4.168 M
Accounts payables	6.351 M ^{428.39 %}	-1.934 M ^{-2 944.12 %}	68.000 K ^{-98.53 %}	4.637 M ^{1 116.89 %}	-456.000 K ^{-1 472.41 %}	-29.000 K ^{-101.42 %}	2.045 M
Other working capital	4.558 M ^{601.43 %}	-909.000 K ^{-124.11 %}	3.771 M ^{1 864.06 %}	192.000 K ^{113.30 %}	-1.444 M ^{86.74 %}	-10.890 M ^{-1 053.60 %}	-944.000 K
Other non cash items	172.826 M ^{893.47 %}	-21.781 M ^{-125.30 %}	86.103 M ^{896.81 %}	-10.806 M ^{-1 383.37 %}	842.000 K ^{25.86 %}	669.000 K ^{33.53 %}	501.000 K
Net cash provided by operating activities	129.553 M ^{24.20 %}	104.312 M ^{12.43 %}	92.783 M ^{19.29 %}	77.780 M ^{-10.66 %}	87.062 M ^{7.24 %}	81.186 M ^{108.33 %}	38.970 M
Investments in property plant and equipment	-7.410 M ^{32.29 %}	-10.944 M ^{-20.89 %}	-9.053 M ^{-90.75 %}	-4.746 M ^{36.73 %}	-7.501 M ^{22.20 %}	-9.642 M ^{-6.38 %}	-9.064 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.035 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-9.945 M ^{9.13 %}	-10.944 M ^{-20.89 %}	-9.053 M ^{-90.75 %}	-4.746 M ^{36.73 %}	-7.501 M ^{22.20 %}	-9.642 M ^{-6.38 %}	-9.064 M
Debt repayment	-12.813 M ^{43.83 %}	-22.810 M ^{28.26 %}	-31.796 M ^{-124.02 %}	132.400 M ^{4.25 %}	127.000 M ^{170.21 %}	47.000 M ^{291.67 %}	12.000 M
Common stock issued	4.998 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-8.922 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-240.634 M ^{-11.06 %}	-216.668 M ^{-108.72 %}	-103.808 M ^{-104.93 %}	-50.655 M
Other financing activites	-66.626 M ^{-55.00 %}	-42.984 M ^{28.64 %}	-60.236 M ^{-237.77 %}	43.722 M ^{1 466.74 %}	-3.199 M ^{-209.98 %}	-1.032 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-83.363 M ^{-26.70 %}	-65.794 M ^{28.51 %}	-92.032 M ^{-42.66 %}	-64.512 M ^{30.53 %}	-92.867 M ^{-60.56 %}	-57.840 M ^{-49.63 %}	-38.655 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	36.245 M ^{31.45 %}	27.574 M ^{432.14 %}	-8.302 M ^{-197.42 %}	8.522 M ^{164.05 %}	-13.306 M ^{-197.10 %}	13.704 M ^{256.64 %}	-8.749 M
Cash at beginning of period	41.216 M ^{202.13 %}	13.642 M ^{-37.83 %}	21.944 M ^{63.49 %}	13.422 M ^{-49.78 %}	26.728 M ^{105.22 %}	13.024 M ^{-40.18 %}	21.773 M
Cash at end of period	77.461 M ^{87.94 %}	41.216 M ^{202.13 %}	13.642 M ^{-37.83 %}	21.944 M ^{63.49 %}	13.422 M ^{-49.78 %}	26.728 M ^{105.22 %}	13.024 M
Operating cash flow	129.553 M ^{24.20 %}	104.312 M ^{12.43 %}	92.783 M ^{19.29 %}	77.780 M ^{-10.66 %}	87.062 M ^{7.24 %}	81.186 M ^{108.33 %}	38.970 M
Capital expenditure	-7.410 M ^{32.29 %}	-10.944 M ^{-20.89 %}	-9.053 M ^{-90.75 %}	-4.746 M ^{36.73 %}	-7.501 M ^{22.20 %}	-9.642 M ^{-6.38 %}	-9.064 M
Free CashFlow	122.143 M ^{30.82 %}	93.368 M ^{11.51 %}	83.730 M ^{14.65 %}	73.034 M ^{-8.20 %}	79.561 M ^{11.21 %}	71.544 M ^{139.23 %}	29.906 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.824 M ^{-40.69 %}	100.859 M ^{-5.86 %}	107.135 M ^{-1.32 %}	108.567 M ^{4.38 %}	104.010 M ^{4.11 %}	99.900 M ^{3.11 %}	96.886 M ^{-1.67 %}	98.527 M ^{3.37 %}	95.316 M ^{1.63 %}	93.789 M ^{-9.21 %}	103.305 M ^{6.28 %}	97.199 M ^{15.46 %}	84.183 M ^{11.80 %}	75.300 M ^{13.78 %}	66.183 M ^{5.48 %}	62.743 M ^{-1.54 %}	63.722 M ^{18.63 %}	53.713 M ^{-15.91 %}	63.873 M ^{2.10 %}	62.562 M ^{-22.22 %}	80.438 M
Net income	-174.696 M ^{-568.69 %}	-26.125 M ^{-221.56 %}	21.492 M ^{157.57 %}	-37.329 M ^{11.25 %}	-42.060 M ^{-478.95 %}	11.099 M ^{175.75 %}	4.025 M ^{18.52 %}	3.396 M ^{-54.57 %}	7.475 M ^{30.29 %}	5.737 M ^{146.33 %}	2.329 M ^{-26.55 %}	3.171 M ^{12.57 %}	2.817 M ^{-66.76 %}	8.474 M ^{149.68 %}	3.394 M ^{105.63 %}	-60.242 M ^{-422.25 %}	18.694 M ^{-12.97 %}	21.480 M ^{-7.50 %}	23.222 M ^{693.91 %}	2.925 M ^{-86.51 %}	21.679 M ^{-13.67 %}	25.111 M ^{-10.64 %}	28.100 M
Income before tax	-144.892 M ^{-419.57 %}	-27.887 M ^{-157.50 %}	48.496 M ^{204.92 %}	-46.222 M ^{45.52 %}	-84.845 M ^{-350.61 %}	33.855 M ^{108.51 %}	16.237 M ^{-53.51 %}	34.924 M ^{-10.45 %}	38.998 M ^{15.79 %}	33.680 M ^{255.50 %}	9.474 M ^{-58.77 %}	22.978 M ^{3.10 %}	22.287 M ^{-64.88 %}	63.460 M ^{131.18 %}	27.451 M ^{43.26 %}	19.161 M ^{2.50 %}	18.694 M ^{-12.97 %}	21.480 M ^{-7.50 %}	23.222 M ^{693.91 %}	2.925 M ^{-86.51 %}	21.679 M ^{-13.67 %}	25.111 M ^{-10.64 %}	28.100 M
Income before tax ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.81 ^{276.89 %}	-0.46 ^{42.13 %}	-0.79 ^{-353.96 %}	0.31 ^{99.75 %}	0.16 ^{-55.34 %}	0.35 ^{-13.15 %}	0.40 ^{17.75 %}	0.34 ^{243.91 %}	0.10 ^{-59.43 %}	0.24 ^{13.56 %}	0.22 ^{-66.96 %}	0.65 ^{100.22 %}	0.33 ^{28.15 %}	0.25 ^{-9.91 %}	0.28 ^{-17.49 %}	0.34 ^{-6.06 %}	0.36 ^{569.21 %}	0.05 ^{-83.96 %}	0.34 ^{-15.44 %}	0.40 ^{14.90 %}	0.35
EBITDA	-144.892 M ^{-116.92 %}	-66.796 M ^{-280.71 %}	36.963 M ^{193.16 %}	-39.675 M ^{48.73 %}	-77.378 M ^{-281.38 %}	42.661 M ^{70.68 %}	24.995 M ^{-47.40 %}	47.520 M ^{1.60 %}	46.772 M ^{13.38 %}	41.253 M ^{136.50 %}	17.443 M ^{260.90 %}	-10.841 M ^{-136.63 %}	29.596 M ^{-58.07 %}	70.582 M ^{106.78 %}	34.134 M ^{60.09 %}	21.322 M ^{-10.54 %}	23.833 M ^{-10.27 %}	26.561 M ^{-7.91 %}	28.844 M ^{263.60 %}	7.933 M ^{-68.74 %}	25.376 M ^{-11.99 %}	28.832 M ^{-9.14 %}	31.733 M
Net income ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.36 ^{197.07 %}	-0.37 ^{5.73 %}	-0.39 ^{-484.02 %}	0.10 ^{164.18 %}	0.04 ^{13.84 %}	0.03 ^{-55.94 %}	0.08 ^{32.50 %}	0.06 ^{138.30 %}	0.02 ^{-27.73 %}	0.03 ^{23.99 %}	0.03 ^{-68.72 %}	0.09 ^{116.24 %}	0.04 ^{105.04 %}	-0.80 ^{-383.24 %}	0.28 ^{-17.49 %}	0.34 ^{-6.06 %}	0.36 ^{569.21 %}	0.05 ^{-83.96 %}	0.34 ^{-15.44 %}	0.40 ^{14.90 %}	0.35
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.62 ^{257.07 %}	-0.39 ^{45.54 %}	-0.72 ^{-283.80 %}	0.39 ^{63.51 %}	0.24 ^{-49.48 %}	0.48 ^{-1.47 %}	0.48 ^{15.30 %}	0.42 ^{128.79 %}	0.18 ^{258.32 %}	-0.12 ^{-140.35 %}	0.29 ^{-60.55 %}	0.73 ^{79.09 %}	0.41 ^{43.20 %}	0.28 ^{-21.37 %}	0.36 ^{-14.93 %}	0.42 ^{-6.48 %}	0.45 ^{206.48 %}	0.15 ^{-62.82 %}	0.40 ^{-13.79 %}	0.46 ^{16.82 %}	0.39
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.48 ^{-7.74 %}	0.52 ^{0.71 %}	0.52 ^{0.14 %}	0.52 ^{-2.71 %}	0.53 ^{0.26 %}	0.53 ^{4.91 %}	0.50 ^{-7.81 %}	0.55 ^{-2.20 %}	0.56 ^{4.42 %}	0.54 ^{-10.33 %}	0.60 ^{-1.26 %}	0.61 ^{4.54 %}	0.58 ^{11.05 %}	0.52 ^{-4.50 %}	0.55 ^{-2.39 %}	0.56 ^{3.91 %}	0.54 ^{12.36 %}	0.48 ^{-9.32 %}	0.53 ^{4.83 %}	0.50 ^{-2.44 %}	0.52
Weighted average shs out dil	110.265 M ^{7.76 %}	102.322 M ^{-9.67 %}	113.270 M ^{23.97 %}	91.371 M ^{139.11 %}	38.212 M ^{-60.46 %}	96.641 M ^{0.42 %}	96.235 M ^{396.70 %}	19.375 M ^{-45.83 %}	35.765 M ^{0.67 %}	35.528 M ^{-62.50 %}	94.736 M ^{489.92 %}	16.059 M ^{-18.32 %}	19.662 M ^{-39.25 %}	32.363 M ^{116.71 %}	14.934 M ^{0.03 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M ^{-19.01 %}	18.434 M ^{-15.97 %}	21.937 M ^{0.00 %}	21.937 M ^{46.94 %}	14.930 M
Weighted average shs out	110.265 M ^{7.76 %}	102.322 M ^{0.28 %}	102.040 M ^{148.20 %}	41.112 M ^{7.59 %}	38.212 M ^{50.22 %}	25.438 M ^{23.68 %}	20.567 M ^{6.15 %}	19.375 M ^{1.57 %}	19.075 M ^{2.90 %}	18.537 M ^{5.13 %}	17.632 M ^{9.80 %}	16.059 M ^{4.06 %}	15.433 M ^{2.53 %}	15.052 M ^{0.79 %}	14.934 M ^{0.03 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M ^{-19.01 %}	18.434 M ^{-15.97 %}	21.937 M ^{0.00 %}	21.937 M ^{0.00 %}	21.937 M
EPS diluted	-1.58 ^{-507.69 %}	-0.26 ^{-471.43 %}	0.07 ^{117.07 %}	-0.41 ^{62.73 %}	-1.10 ^{-443.75 %}	0.32 ^{88.24 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{-50.00 %}	0.34 ^{17.24 %}	0.29 ^{163.64 %}	0.11 ^{-21.43 %}	0.14 ^{-22.22 %}	0.18 ^{-65.38 %}	0.52 ^{126.09 %}	0.23 ^{-82.84 %}	1.34 ^{7.20 %}	1.25 ^{-13.19 %}	1.44 ^{-7.69 %}	1.56 ^{680.00 %}	0.20	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.88
Earnings per share	-1.58 ^{-507.69 %}	-0.26 ^{-223.81 %}	0.21 ^{123.08 %}	-0.91 ^{17.27 %}	-1.10 ^{-350.00 %}	0.44 ^{120.00 %}	0.20 ^{17.65 %}	0.17 ^{-56.41 %}	0.39 ^{25.81 %}	0.31 ^{138.46 %}	0.13 ^{-7.14 %}	0.14 ^{-22.22 %}	0.18 ^{-67.86 %}	0.56 ^{143.48 %}	0.23 ^{-82.84 %}	1.34 ^{7.20 %}	1.25 ^{-13.19 %}	1.44 ^{-7.69 %}	1.56 ^{680.00 %}	0.20 ^{-79.80 %}	0.99 ^{-13.16 %}	1.14 ^{-10.94 %}	1.28
Gross profit	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.749 M ^{-45.28 %}	52.534 M ^{-5.19 %}	55.408 M ^{-1.18 %}	56.072 M ^{1.56 %}	55.213 M ^{4.38 %}	52.895 M ^{8.18 %}	48.896 M ^{-9.35 %}	53.937 M ^{1.09 %}	53.354 M ^{6.12 %}	50.275 M ^{-18.59 %}	61.758 M ^{4.94 %}	58.852 M ^{20.70 %}	48.759 M ^{24.15 %}	39.275 M ^{8.65 %}	36.148 M ^{2.96 %}	35.110 M ^{2.31 %}	34.316 M ^{33.29 %}	25.745 M ^{-23.75 %}	33.763 M ^{7.03 %}	31.545 M ^{-24.12 %}	41.574 M
Income tax expense	29.804 M ^{1 791.49 %}	-1.762 M ^{-106.52 %}	27.004 M ^{1 164.23 %}	2.136 M ^{239.59 %}	629.000 K ^{143.80 %}	258.000 K ^{130.86 %}	-836.000 K ^{-121.44 %}	3.900 M ^{310.96 %}	949.000 K ^{-2.16 %}	970.000 K ^{176.80 %}	-1.263 M ^{-303.05 %}	622.000 K ^{58.27 %}	393.000 K ^{-85.97 %}	2.802 M ^{416.02 %}	543.000 K ^{163.36 %}	-857.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.075 M ^{-35.70 %}	48.325 M ^{-6.58 %}	51.727 M ^{-1.46 %}	52.495 M ^{7.58 %}	48.797 M ^{3.81 %}	47.005 M ^{-2.05 %}	47.990 M ^{7.63 %}	44.590 M ^{6.26 %}	41.962 M ^{-3.57 %}	43.514 M ^{4.73 %}	41.547 M ^{8.34 %}	38.347 M ^{8.25 %}	35.424 M ^{-1.67 %}	36.025 M ^{19.94 %}	30.035 M ^{8.69 %}	27.633 M ^{-6.03 %}	29.406 M ^{5.14 %}	27.968 M ^{-7.11 %}	30.110 M ^{-2.92 %}	31.017 M ^{-20.19 %}	38.864 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.752 M ^{59.66 %}	20.513 M ^{15.79 %}	17.715 M ^{-35.62 %}	27.517 M ^{198.38 %}	9.222 M ^{-14.13 %}	10.739 M ^{33.29 %}	8.057 M ^{-82.83 %}	46.912 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.364 M ^{-14.18 %}	3.920 M ^{269.11 %}	1.062 M ^{-90.85 %}	11.603 M ^{117.69 %}	5.330 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.044 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.697 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	9.939 M ^{274.21 %}	2.656 M ^{-88.30 %}	22.705 M ^{-38.52 %}	36.932 M ^{40.34 %}	26.316 M ^{8.39 %}	24.279 M ^{0.84 %}	24.077 M ^{7.64 %}	22.368 M ^{11.31 %}	20.095 M ^{-14.81 %}	23.588 M ^{-1.49 %}	23.944 M ^{-5.82 %}	25.424 M ^{-29.60 %}	36.116 M ^{47.82 %}	24.433 M ^{30.12 %}	18.777 M ^{-37.57 %}	30.076 M ^{106.68 %}	14.552 M ^{35.51 %}	10.739 M ^{33.29 %}	8.057 M ^{-60.50 %}	20.396 M ^{86.57 %}	10.932 M ^{111.12 %}	5.178 M ^{-57.43 %}	12.163 M
Cost and expenses	9.939 M ^{274.21 %}	2.656 M ^{-95.06 %}	53.780 M ^{-36.92 %}	85.257 M ^{9.24 %}	78.043 M ^{1.65 %}	76.774 M ^{5.35 %}	72.874 M ^{5.05 %}	69.373 M ^{1.89 %}	68.085 M ^{-0.14 %}	68.178 M ^{3.45 %}	65.906 M ^{-4.40 %}	68.938 M ^{-11.23 %}	77.663 M ^{23.71 %}	62.780 M ^{15.83 %}	54.201 M ^{-18.00 %}	66.101 M ^{48.25 %}	44.587 M ^{16.20 %}	38.372 M ^{2.43 %}	37.463 M ^{-22.54 %}	48.364 M ^{17.84 %}	41.042 M ^{13.39 %}	36.195 M ^{-29.07 %}	51.027 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.939 M ^{274.21 %}	2.656 M ^{-88.30 %}	22.705 M ^{-38.52 %}	36.932 M ^{40.34 %}	26.316 M ^{8.39 %}	24.279 M ^{0.84 %}	24.077 M ^{7.64 %}	22.368 M ^{11.31 %}	20.095 M ^{-14.81 %}	23.588 M ^{-1.49 %}	23.944 M ^{-5.82 %}	25.424 M ^{-29.60 %}	36.116 M ^{47.82 %}	24.433 M ^{30.12 %}	18.777 M ^{-52.00 %}	39.120 M ^{168.83 %}	14.552 M ^{35.51 %}	10.739 M ^{33.29 %}	8.057 M ^{-82.89 %}	47.093 M ^{330.82 %}	10.931 M ^{111.02 %}	5.180 M ^{-57.41 %}	12.162 M
Interest income	287.000 K ^{1 588.24 %}	17.000 K ^{-92.24 %}	219.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.110 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.256 M ^{-4.20 %}	1.311 M
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.688 M ^{-60.79 %}	4.305 M ^{-16.18 %}	5.136 M ^{-20.07 %}	6.426 M ^{11.83 %}	5.746 M ^{-0.91 %}	5.799 M ^{-3.51 %}	6.010 M ^{2.75 %}	5.849 M ^{-9.96 %}	6.496 M ^{5.08 %}	6.182 M ^{5.68 %}	5.850 M ^{5.50 %}	5.545 M ^{11.66 %}	4.966 M ^{60.30 %}	3.098 M ^{6.75 %}	2.902 M ^{0.38 %}	2.891 M ^{-4.81 %}	3.037 M ^{25.29 %}	2.424 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.623 M ^{-27.61 %}	2.242 M ^{-3.82 %}	2.331 M ^{-2.06 %}	2.380 M ^{7.16 %}	2.221 M ^{3.88 %}	2.138 M ^{2.89 %}	2.078 M ^{-2.49 %}	2.131 M ^{4.46 %}	2.040 M ^{2.10 %}	1.998 M ^{-0.60 %}	2.010 M ^{-9.38 %}	2.218 M ^{-5.58 %}	2.349 M ^{-10.17 %}	2.615 M ^{-0.95 %}	2.640 M ^{2.01 %}	2.588 M ^{0.12 %}	2.585 M ^{0.04 %}	2.584 M ^{1.57 %}	2.544 M ^{3.12 %}	2.467 M ^{6.29 %}	2.321 M
Operating income	-9.939 M ^{-274.21 %}	-2.656 M ^{-143.94 %}	6.044 M ^{-61.26 %}	15.602 M ^{-46.37 %}	29.092 M ^{-8.50 %}	31.793 M ^{2.11 %}	31.136 M ^{1.99 %}	30.527 M ^{5.99 %}	28.801 M ^{-5.10 %}	30.349 M ^{3.19 %}	29.410 M ^{18.35 %}	24.851 M ^{-3.08 %}	25.642 M ^{-25.50 %}	34.419 M ^{14.80 %}	29.982 M ^{225.93 %}	9.199 M ^{-57.40 %}	21.596 M ^{-11.39 %}	24.371 M ^{-7.19 %}	26.259 M ^{390.91 %}	5.349 M ^{-76.57 %}	22.832 M ^{-13.40 %}	26.365 M ^{-10.36 %}	29.412 M
Operating income ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.10 ^{-34.69 %}	0.15 ^{-43.03 %}	0.27 ^{-7.27 %}	0.29 ^{-2.18 %}	0.30 ^{-2.04 %}	0.31 ^{2.80 %}	0.30 ^{-3.49 %}	0.31 ^{-0.17 %}	0.31 ^{16.45 %}	0.26 ^{6.75 %}	0.25 ^{-29.90 %}	0.35 ^{-0.57 %}	0.36 ^{191.53 %}	0.12 ^{-62.56 %}	0.33 ^{-15.99 %}	0.39 ^{-5.74 %}	0.41 ^{313.80 %}	0.10 ^{-72.14 %}	0.36 ^{-15.18 %}	0.42 ^{15.25 %}	0.37
Total other income expenses net	-134.953 M ^{-434.87 %}	-25.231 M ^{-159.43 %}	42.452 M ^{168.67 %}	-61.824 M ^{45.74 %}	-113.937 M ^{-5 625.56 %}	2.062 M ^{113.84 %}	-14.899 M ^{-438.84 %}	4.397 M ^{-56.88 %}	10.197 M ^{206.12 %}	3.331 M ^{116.71 %}	-19.936 M ^{-964.39 %}	-1.873 M ^{44.17 %}	-3.355 M ^{-111.55 %}	29.041 M ^{1 247.41 %}	-2.531 M ^{-125.41 %}	9.962 M ^{443.28 %}	-2.902 M ^{-0.38 %}	-2.891 M ^{4.81 %}	-3.037 M ^{-25.29 %}	-2.424 M ^{-110.42 %}	-1.152 M ^{8.21 %}	-1.255 M ^{4.34 %}	-1.312 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-127.362 M ^{-2 548.96 %}	-4.808 M ^{49.42 %}	-9.506 M ^{-107.66 %}	124.179 M ^{-55.69 %}	280.255 M ^{-6.42 %}	299.484 M ^{5.22 %}	284.630 M ^{-6.20 %}	303.428 M ^{-6.85 %}	325.724 M ^{-4.26 %}	340.214 M ^{-1.47 %}	345.300 M ^{-2.45 %}	353.966 M ^{-2.21 %}	361.967 M ^{-4.35 %}	378.433 M ^{-1.73 %}	385.102 M ^{3.69 %}	371.413 M ^{62.96 %}	227.918 M ^{-4.34 %}	238.247 M ^{-3.51 %}	246.917 M ^{1.84 %}	242.465 M
Total investments	84.296 M ^{88.42 %}	44.739 M ^{201.39 %}	14.844 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.640 M ^{-39.43 %}	332.929 M ^{-0.58 %}	334.875 M ^{-1.44 %}	339.776 M ^{-1.41 %}	344.644 M ^{-1.40 %}	349.541 M ^{-3.66 %}	362.828 M ^{-1.37 %}	367.866 M ^{0.07 %}	367.608 M ^{-2.59 %}	377.397 M ^{-3.68 %}	391.824 M ^{-2.19 %}	400.580 M ^{1.84 %}	393.357 M ^{63.79 %}	240.154 M ^{-2.39 %}	246.022 M ^{-2.33 %}	251.893 M ^{-1.56 %}	255.887 M
Accumulated other comprehensive income loss	-205.999 K ^{0.00 %}	-206.000 K ^{0.00 %}	-206.000 K ^{-108.10 %}	2.543 M ^{-1.01 %}	2.569 M ^{-47.01 %}	4.848 M ^{-10.93 %}	5.443 M ^{9.06 %}	4.991 M ^{-34.72 %}	7.646 M ^{-3.34 %}	7.910 M ^{19.23 %}	6.634 M ^{-19.91 %}	8.283 M ^{-7.96 %}	8.999 M ^{67.99 %}	5.357 M ^{38.46 %}	3.869 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-494.409 M ^{-54.64 %}	-319.713 M ^{-8.90 %}	-293.588 M ^{42.14 %}	-507.378 M ^{-8.43 %}	-467.942 M ^{38.97 %}	-766.719 M ^{8.71 %}	-839.903 M ^{0.82 %}	-846.825 M ^{3.53 %}	-877.849 M ^{3.17 %}	-906.544 M ^{1.46 %}	-919.960 M ^{0.51 %}	-924.630 M ^{3.46 %}	-957.733 M ^{0.74 %}	-964.899 M ^{3.64 %}	-1.001 B ^{2.62 %}	-1.028 B ^{-30 474.75 %}	-3.363 M ^{6.64 %}	-3.602 M	0.000 ^{100.00 %}	-198.708 M
Common stock	12.000 K ^{20.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{25.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{100.00 %}	-147.003 M ^{7.00 %}	-158.067 M ^{8.19 %}	-172.166 M ^{-2 869 533.33 %}	6.000 K
Total equity	152.469 M ^{243.33 %}	-106.376 M ^{-21.84 %}	-87.307 M ^{39.14 %}	-143.446 M ^{49.67 %}	-285.009 M ^{-36.29 %}	-209.116 M ^{-5.95 %}	-197.371 M ^{4.08 %}	-205.773 M ^{13.85 %}	-238.843 M ^{12.16 %}	-271.902 M ^{6.61 %}	-291.155 M ^{0.29 %}	-291.998 M ^{10.11 %}	-324.831 M ^{3.07 %}	-335.106 M ^{11.02 %}	-376.593 M ^{7.62 %}	-407.650 M ^{-171.11 %}	-150.366 M ^{6.99 %}	-161.669 M ^{6.10 %}	-172.166 M ^{10.59 %}	-192.554 M
Other non current liabilities	294.544 M ^{-20.79 %}	371.852 M ^{11.82 %}	332.537 M ^{-5.73 %}	352.765 M ^{5.30 %}	335.008 M ^{519.54 %}	54.074 M ^{26.71 %}	42.674 M ^{27.53 %}	33.461 M ^{-23.47 %}	43.723 M ^{-27.04 %}	59.928 M ^{-15.12 %}	70.601 M ^{25.64 %}	56.191 M ^{-9.04 %}	61.778 M ^{-0.56 %}	62.126 M ^{-35.50 %}	96.315 M ^{-2.47 %}	98.750 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	409.000 K
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.277 M ^{-41.32 %}	320.859 M ^{0.45 %}	319.409 M ^{-2.00 %}	325.913 M ^{-1.95 %}	332.383 M ^{-1.46 %}	337.298 M ^{-1.43 %}	342.186 M ^{-1.45 %}	347.232 M ^{-1.18 %}	351.390 M ^{-3.96 %}	365.897 M ^{-5.00 %}	385.163 M ^{-0.06 %}	385.383 M ^{1.49 %}	379.738 M ^{76.58 %}	215.049 M ^{-2.66 %}	220.936 M ^{-2.60 %}	226.827 M ^{-2.18 %}	231.887 M
Total non current liabilities	294.544 M ^{-20.79 %}	371.852 M ^{11.82 %}	332.537 M ^{-38.54 %}	541.042 M ^{-17.51 %}	655.867 M ^{75.61 %}	373.483 M ^{1.33 %}	368.587 M ^{0.75 %}	365.844 M ^{-3.98 %}	381.021 M ^{-5.25 %}	402.114 M ^{-3.76 %}	417.833 M ^{2.52 %}	407.581 M ^{-4.70 %}	427.675 M ^{-4.39 %}	447.289 M ^{-7.14 %}	481.698 M ^{0.67 %}	478.488 M ^{122.50 %}	215.049 M ^{-2.66 %}	220.936 M ^{-2.60 %}	226.827 M ^{-2.35 %}	232.296 M
Other current liabilities	56.944 M ^{15.78 %}	49.185 M ^{14.20 %}	43.068 M ^{-16.23 %}	51.415 M ^{20.07 %}	42.821 M ^{77.75 %}	24.091 M ^{1.46 %}	23.745 M ^{0.97 %}	23.516 M ^{-11.46 %}	26.561 M ^{12.67 %}	23.574 M ^{2.63 %}	22.970 M ^{-4.35 %}	24.015 M ^{-43.91 %}	42.815 M ^{63.68 %}	26.158 M ^{42.33 %}	18.379 M ^{-53.87 %}	39.839 M ^{188.33 %}	13.817 M ^{0.99 %}	13.681 M ^{26.54 %}	10.812 M ^{-28.84 %}	15.194 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.363 M ^{10.71 %}	12.070 M ^{-21.96 %}	15.466 M ^{11.56 %}	13.863 M ^{13.07 %}	12.261 M ^{0.15 %}	12.243 M ^{-40.69 %}	20.642 M ^{0.04 %}	20.634 M ^{27.23 %}	16.218 M ^{41.03 %}	11.500 M ^{72.65 %}	6.661 M ^{-56.17 %}	15.197 M ^{11.59 %}	13.619 M ^{-45.75 %}	25.105 M ^{0.08 %}	25.086 M ^{0.08 %}	25.066 M ^{4.44 %}	24.000 M
Total current liabilities	58.462 M ^{12.82 %}	51.820 M ^{10.04 %}	47.093 M ^{-38.30 %}	76.322 M ^{18.18 %}	64.583 M ^{31.83 %}	48.988 M ^{15.66 %}	42.355 M ^{3.38 %}	40.970 M ^{-22.51 %}	52.869 M ^{3.97 %}	50.851 M ^{-13.95 %}	59.098 M ^{24.78 %}	47.360 M ^{-29.25 %}	66.941 M ^{68.72 %}	39.676 M ^{3.36 %}	38.386 M ^{-36.57 %}	60.516 M ^{40.51 %}	43.069 M ^{-0.36 %}	43.226 M ^{5.99 %}	40.782 M ^{-2.00 %}	41.615 M
Total liabilities	353.006 M ^{-16.68 %}	423.672 M ^{11.60 %}	379.630 M ^{-38.51 %}	617.364 M ^{-14.31 %}	720.450 M ^{70.53 %}	422.471 M ^{2.81 %}	410.942 M ^{1.01 %}	406.814 M ^{-6.24 %}	433.890 M ^{-4.21 %}	452.965 M ^{-5.03 %}	476.931 M ^{4.83 %}	454.941 M ^{-8.02 %}	494.616 M ^{1.57 %}	486.965 M ^{-6.37 %}	520.084 M ^{-3.51 %}	539.004 M ^{108.82 %}	258.118 M ^{-2.29 %}	264.162 M ^{-1.29 %}	267.609 M ^{-2.30 %}	273.911 M
Other non current assets	289.152 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.349 M ^{39.94 %}	4.537 M ^{-19.04 %}	5.604 M ^{-2.86 %}	5.769 M ^{9.22 %}	5.282 M ^{-34.62 %}	8.079 M ^{-3.28 %}	8.353 M ^{19.65 %}	6.981 M ^{-19.53 %}	8.675 M ^{-7.87 %}	9.416 M ^{68.14 %}	5.600 M ^{38.41 %}	4.046 M ^{40 360.00 %}	10.000 K ^{-99.81 %}	5.340 M ^{44.68 %}	3.691 M ^{307.85 %}	905.000 K ^{8 950.00 %}	10.000 K
Long term investments	84.296 M ^{88.42 %}	44.739 M ^{201.39 %}	14.844 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.852 M ^{-0.48 %}	28.991 M ^{-3.97 %}	30.188 M ^{-4.37 %}	31.568 M ^{-3.42 %}	32.685 M ^{5.35 %}	31.026 M ^{-4.85 %}	32.609 M ^{-1.90 %}	33.242 M ^{5.24 %}	31.587 M ^{-1.57 %}	32.090 M ^{5.56 %}	30.400 M ^{15.92 %}	26.225 M ^{-4.37 %}	27.423 M ^{-6.91 %}	29.458 M ^{-0.85 %}	29.711 M ^{-5.92 %}	31.582 M ^{13.36 %}	27.859 M
Total non current assets	373.448 M ^{19.93 %}	311.391 M ^{10.62 %}	281.496 M ^{-6.17 %}	300.016 M ^{7.68 %}	278.630 M ^{262.45 %}	76.874 M ^{22.28 %}	62.866 M ^{1.95 %}	61.664 M ^{-7.69 %}	66.798 M ^{-3.09 %}	68.930 M ^{0.55 %}	68.551 M ^{4.13 %}	65.831 M ^{-1.17 %}	66.609 M ^{9.60 %}	60.777 M ^{10.08 %}	55.212 M ^{4.01 %}	53.083 M ^{52.55 %}	34.798 M ^{4.18 %}	33.402 M ^{2.82 %}	32.487 M ^{16.57 %}	27.869 M
Other current assets	4.665 M ^{325.25 %}	1.097 M ^{-16.96 %}	1.321 M ^{-68.24 %}	4.159 M ^{-20.75 %}	5.248 M ^{33.60 %}	3.928 M ^{-25.21 %}	5.252 M ^{2.32 %}	5.133 M ^{31.25 %}	3.911 M ^{-4.52 %}	4.096 M ^{-2.41 %}	4.197 M ^{9.75 %}	3.824 M ^{35.55 %}	2.821 M ^{-24.57 %}	3.740 M ^{-46.72 %}	7.019 M ^{170.38 %}	2.596 M ^{201.51 %}	861.000 K ^{-45.95 %}	1.593 M ^{9.56 %}	1.454 M ^{35.00 %}	1.077 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	127.362 M ^{2 548.96 %}	4.808 M ^{-49.42 %}	9.506 M ^{-87.73 %}	77.461 M ^{47.06 %}	52.674 M ^{48.83 %}	35.391 M ^{-35.82 %}	55.146 M ^{33.80 %}	41.216 M ^{73.05 %}	23.817 M ^{5.32 %}	22.614 M ^{0.21 %}	22.566 M ^{65.42 %}	13.642 M ^{-11.59 %}	15.430 M ^{15.23 %}	13.391 M ^{-13.48 %}	15.478 M ^{-29.47 %}	21.944 M ^{79.34 %}	12.236 M ^{57.38 %}	7.775 M ^{56.25 %}	4.976 M ^{-62.93 %}	13.422 M
Cash and short term investments	127.362 M ^{2 548.96 %}	4.808 M ^{-49.42 %}	9.506 M ^{-87.73 %}	77.461 M ^{47.06 %}	52.674 M ^{48.83 %}	35.391 M ^{-35.82 %}	55.146 M ^{33.80 %}	41.216 M ^{73.05 %}	23.817 M ^{5.32 %}	22.614 M ^{0.21 %}	22.566 M ^{65.42 %}	13.642 M ^{-11.59 %}	15.430 M ^{15.23 %}	13.391 M ^{-13.48 %}	15.478 M ^{-29.47 %}	21.944 M ^{79.34 %}	12.236 M ^{57.38 %}	7.775 M ^{56.25 %}	4.976 M ^{-62.93 %}	13.422 M
Total current assets	132.027 M ^{2 135.85 %}	5.905 M ^{-45.46 %}	10.827 M ^{-93.77 %}	173.902 M ^{10.90 %}	156.811 M ^{14.90 %}	136.481 M ^{-9.44 %}	150.705 M ^{8.13 %}	139.377 M ^{8.68 %}	128.249 M ^{14.37 %}	112.133 M ^{-4.34 %}	117.225 M ^{20.71 %}	97.112 M ^{-5.88 %}	103.176 M ^{13.28 %}	91.082 M ^{3.18 %}	88.279 M ^{12.79 %}	78.271 M ^{7.29 %}	72.954 M ^{5.59 %}	69.091 M ^{9.74 %}	62.956 M ^{17.70 %}	53.488 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.833 M ^{-18.62 %}	55.090 M ^{-4.21 %}	57.514 M ^{4.20 %}	55.197 M ^{5.06 %}	52.540 M ^{1.06 %}	51.988 M ^{6.34 %}	48.889 M ^{-4.65 %}	51.275 M ^{21.01 %}	42.374 M ^{8.30 %}	39.128 M ^{36.13 %}	28.743 M ^{5.68 %}	27.198 M ^{5.39 %}	25.806 M ^{-2.58 %}	26.489 M ^{-12.83 %}	30.389 M ^{-2.15 %}	31.057 M ^{2.85 %}	30.197 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.449 M ^{8.33 %}	43.799 M ^{10.47 %}	39.648 M ^{12.93 %}	35.110 M ^{-13.28 %}	40.488 M ^{-16.58 %}	48.533 M ^{32.84 %}	36.534 M ^{-6.77 %}	39.187 M ^{5.14 %}	37.272 M ^{-18.61 %}	45.797 M ^{1.30 %}	45.208 M ^{17.17 %}	38.584 M ^{38.17 %}	27.925 M ^{-16.31 %}	33.368 M ^{13.75 %}	29.334 M ^{15.18 %}	25.469 M ^{189.68 %}	8.792 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	266.652 M ^{0.00 %}	266.652 M ^{0.69 %}	264.815 M ^{8.04 %}	245.102 M ^{496.62 %}	41.082 M ^{60.92 %}	25.529 M ^{7.73 %}	23.697 M ^{-14.43 %}	27.693 M ^{-0.98 %}	27.968 M ^{-1.27 %}	28.328 M ^{10.79 %}	25.569 M ^{1.86 %}	25.103 M ^{1.32 %}	24.777 M ^{-0.66 %}	24.941 M ^{-2.76 %}	25.650 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.518 M ^{-42.39 %}	2.635 M ^{-34.53 %}	4.025 M ^{-65.13 %}	11.544 M ^{19.11 %}	9.692 M ^{2.77 %}	9.431 M ^{98.67 %}	4.747 M ^{-8.59 %}	5.193 M ^{-63.08 %}	14.065 M ^{111.98 %}	6.635 M ^{-57.18 %}	15.494 M ^{117.40 %}	7.127 M ^{-43.55 %}	12.626 M ^{84.13 %}	6.857 M ^{42.56 %}	4.810 M ^{-31.85 %}	7.058 M ^{70.20 %}	4.147 M ^{-7.00 %}	4.459 M ^{-9.07 %}	4.904 M ^{102.56 %}	2.421 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	516.489 M ^{-13.43 %}	596.587 M ^{0.00 %}	596.587 M ^{0.00 %}	596.587 M ^{0.00 %}	596.587 M ^{0.00 %}	596.587 M ^{-0.61 %}	600.234 M ^{-0.43 %}	602.840 M ^{-0.66 %}	606.818 M ^{-0.25 %}	608.311 M ^{0.00 %}	608.311 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.001 M ^{-8.52 %}	6.560 M ^{-7.68 %}	7.106 M ^{-7.03 %}	7.643 M ^{-6.43 %}	8.168 M ^{-5.69 %}	8.661 M ^{-5.33 %}	9.149 M ^{-5.10 %}	9.641 M ^{0.30 %}	9.612 M ^{-3.38 %}	9.948 M ^{0.27 %}	9.921 M ^{78.60 %}	5.555 M ^{-4.68 %}	5.828 M ^{-4.46 %}	6.100 M ^{-4.10 %}	6.361 M ^{-3.93 %}	6.621 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	647.072 M ^{203.03 %}	213.533 M ^{3.42 %}	206.477 M ^{-42.86 %}	361.379 M ^{100.37 %}	180.356 M ^{397.42 %}	36.258 M ^{-10.46 %}	40.494 M ^{2.60 %}	39.466 M ^{13.52 %}	34.765 M ^{15.36 %}	30.137 M ^{17.83 %}	25.576 M ^{6.09 %}	24.107 M ^{14.50 %}	21.055 M ^{19.56 %}	17.610 M ^{40.42 %}	12.541 M ^{2.28 %}	12.261 M ^{43 824 313 516 817 080.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.148 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	505.475 M ^{59.31 %}	317.296 M ^{8.54 %}	292.323 M ^{-38.32 %}	473.918 M ^{8.84 %}	435.441 M ^{104.09 %}	213.355 M ^{-0.10 %}	213.571 M ^{6.23 %}	201.041 M ^{3.07 %}	195.047 M ^{7.72 %}	181.063 M ^{-2.54 %}	185.776 M ^{14.01 %}	162.943 M ^{-4.03 %}	169.785 M ^{11.80 %}	151.859 M ^{5.83 %}	143.491 M ^{9.24 %}	131.354 M ^{21.90 %}	107.752 M ^{5.13 %}	102.493 M ^{7.39 %}	95.443 M ^{17.31 %}	81.357 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.837 M ^{-178.37 %}	2.344 M ^{223.96 %}	-1.891 M ^{-79.24 %}	-1.055 M ^{43.49 %}	-1.867 M ^{-144.97 %}	4.152 M ^{1 356.84 %}	285.000 K ^{7.95 %}	264.000 K ^{112.98 %}	-2.034 M ^{-101 800.00 %}	2.000 K ^{-97.94 %}	97.000 K ^{-96.20 %}	2.551 M ^{369.80 %}	543.000 K ^{163.36 %}	-857.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	236.000 K ^{72.26 %}	137.000 K ^{-96.44 %}	3.850 M ^{-35.47 %}	5.966 M ^{5.89 %}	5.634 M ^{7.56 %}	5.238 M ^{19.13 %}	4.397 M ^{-2.51 %}	4.510 M ^{-2.74 %}	4.637 M ^{5.55 %}	4.393 M ^{9.22 %}	4.022 M ^{7.86 %}	3.729 M ^{0.35 %}	3.716 M ^{23.29 %}	3.014 M ^{199.60 %}	1.006 M	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 K ^{-0.87 %}	343.000 K ^{-22.22 %}	441.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 K ^{-45.03 %}	644.000 K ^{35.58 %}	475.000 K
Change in working capital	22.670 M ^{249.58 %}	-15.156 M ^{-170.83 %}	21.399 M ^{88.55 %}	11.349 M ^{969.66 %}	-1.305 M ^{-149.05 %}	-524.000 K ^{-121.57 %}	2.429 M ^{156.55 %}	-4.295 M ^{4.68 %}	-4.506 M ^{-89.73 %}	-2.375 M ^{38.58 %}	-3.867 M ^{83.93 %}	-24.059 M ^{-785.25 %}	3.511 M ^{-29.71 %}	4.995 M ^{129.24 %}	-17.082 M ^{-214.33 %}	14.941 M ^{1 316.69 %}	-1.228 M ^{66.78 %}	-3.697 M ^{81.99 %}	-20.529 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.017 M ^{220.78 %}	-2.498 M ^{81.29 %}	-13.350 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.063 M ^{156.52 %}	-3.650 M ^{12.07 %}	-4.151 M ^{8.53 %}	-4.538 M ^{-184.38 %}	5.378 M ^{-33.15 %}	8.045 M ^{167.05 %}	-11.999 M ^{-552.28 %}	2.653 M ^{238.54 %}	-1.915 M ^{-122.47 %}	8.524 M ^{1 547.20 %}	-589.000 K ^{91.11 %}	-6.623 M ^{37.86 %}	-10.659 M ^{-295.83 %}	5.443 M ^{234.93 %}	-4.034 M ^{-4.37 %}	-3.865 M ^{76.82 %}	-16.677 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.040 M ^{-44.31 %}	3.663 M ^{155.02 %}	-6.657 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.195 M ^{-149.24 %}	10.551 M ^{335.27 %}	2.424 M ^{204.62 %}	-2.317 M ^{12.80 %}	-2.657 M ^{-521.75 %}	630.000 K ^{120.33 %}	-3.099 M ^{-229.88 %}	2.386 M ^{126.81 %}	-8.901 M ^{-81.10 %}	-4.915 M ^{52.67 %}	-10.384 M ^{-571.67 %}	-1.546 M ^{-11.06 %}	-1.392 M ^{-1 757.14 %}	84.000 K ^{-97.85 %}	3.900 M ^{484.71 %}	667.000 K ^{177.65 %}	-859.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.590 M ^{73.62 %}	-6.028 M ^{-165.78 %}	-2.268 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-1.390 M ^{-156.09 %}	2.478 M ^{33.80 %}	1.852 M ^{609.58 %}	261.000 K ^{-94.43 %}	4.684 M ^{1 150.22 %}	-446.000 K ^{94.97 %}	-8.872 M ^{-219.41 %}	7.430 M ^{183.87 %}	-8.859 M ^{-205.88 %}	8.367 M ^{252.13 %}	-5.500 M ^{-195.34 %}	5.769 M ^{181.83 %}	2.047 M ^{191.06 %}	-2.248 M ^{-134.33 %}	6.549 M ^{2 199.04 %}	-312.000 K ^{92.36 %}	-4.083 M ^{-264.44 %}	2.483 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	22.670 M ^{264.68 %}	-13.766 M ^{-162.42 %}	22.053 M ^{749.50 %}	2.596 M ^{1 512.42 %}	161.000 K ^{-90.22 %}	1.647 M ^{969.48 %}	154.000 K ^{103.76 %}	-4.098 M ^{-229.60 %}	3.162 M ^{118.82 %}	1.445 M ^{201.90 %}	-1.418 M ^{93.60 %}	-22.168 M ^{-354.37 %}	8.715 M ^{-21.61 %}	11.117 M ^{499.46 %}	-2.783 M ^{-197.14 %}	2.865 M ^{466.37 %}	-782.000 K ^{-121.82 %}	3.584 M ^{165.45 %}	-5.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.567 M ^{2 030.08 %}	-133.000 K ^{96.99 %}	-4.425 M
Other non cash items	139.849 M ^{239.60 %}	41.181 M ^{194.63 %}	-43.516 M ^{-170.33 %}	61.874 M ^{-15.58 %}	73.295 M ^{1 092.22 %}	-7.387 M ^{-132.76 %}	22.546 M ^{303.19 %}	-11.096 M ^{29.08 %}	-15.645 M ^{-73.08 %}	-9.039 M ^{-164.57 %}	13.999 M ^{768.53 %}	-2.094 M ^{-218.72 %}	-657.000 K ^{98.07 %}	-33.954 M ^{-1 770.74 %}	-1.815 M ^{-118.37 %}	9.880 M ^{2 413.99 %}	393.000 K ^{1.29 %}	388.000 K ^{0.52 %}	386.000 K ^{-99.53 %}	81.563 M ^{11 062.73 %}	-744.000 K ^{71.64 %}	-2.623 M ^{-144.37 %}	5.912 M
Net cash provided by operating activities	-11.941 M ^{-32 372.97 %}	37.000 K ^{-98.77 %}	3.011 M ^{-91.50 %}	35.417 M ^{25.88 %}	28.136 M ^{-12.75 %}	32.249 M ^{-4.45 %}	33.751 M ^{27.69 %}	26.433 M ^{6.17 %}	24.898 M ^{-11.34 %}	28.084 M ^{12.80 %}	24.897 M ^{1 188.66 %}	1.932 M ^{-93.68 %}	30.570 M ^{-22.57 %}	39.482 M ^{231.53 %}	11.909 M ^{-59.95 %}	29.733 M ^{42.68 %}	20.839 M ^{-1.25 %}	21.102 M ^{245.65 %}	6.105 M ^{-92.99 %}	87.063 M ^{224.26 %}	26.850 M ^{15.34 %}	23.279 M ^{-0.76 %}	23.458 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-387.000 K ^{85.27 %}	-2.628 M ^{-58.98 %}	-1.653 M ^{13.64 %}	-1.914 M ^{-18.66 %}	-1.613 M ^{62.27 %}	-4.275 M ^{-339.81 %}	-972.000 K ^{52.14 %}	-2.031 M ^{44.60 %}	-3.666 M ^{-100.11 %}	-1.832 M ^{50.71 %}	-3.717 M ^{-78.10 %}	-2.087 M ^{-47.28 %}	-1.417 M ^{-67.49 %}	-846.000 K ^{68.06 %}	-2.649 M ^{-171.41 %}	-976.000 K ^{-254.91 %}	-275.000 K ^{96.33 %}	-7.501 M ^{-909.56 %}	-743.000 K ^{47.71 %}	-1.421 M ^{71.78 %}	-5.035 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.303 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.806 M ^{-445.62 %}	-331.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.690 M ^{-1 268.74 %}	-4.434 M ^{-123.49 %}	-1.984 M ^{-3.66 %}	-1.914 M ^{-18.66 %}	-1.613 M ^{62.27 %}	-4.275 M ^{-339.81 %}	-972.000 K ^{52.14 %}	-2.031 M ^{44.60 %}	-3.666 M ^{-100.11 %}	-1.832 M ^{50.71 %}	-3.717 M ^{-78.10 %}	-2.087 M ^{-47.28 %}	-1.417 M ^{-67.49 %}	-846.000 K ^{68.06 %}	-2.649 M ^{-171.41 %}	-976.000 K ^{-254.91 %}	-275.000 K ^{96.33 %}	-7.501 M ^{-909.56 %}	-743.000 K ^{47.71 %}	-1.421 M ^{71.78 %}	-5.035 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.480 M ^{-158.87 %}	-958.000 K ^{79.56 %}	-4.687 M ^{0.02 %}	-4.688 M ^{0.00 %}	-4.688 M ^{64.23 %}	-13.105 M ^{-179.60 %}	-4.687 M ^{-1 320.30 %}	-330.000 K ^{96.70 %}	-10.000 M ^{33.33 %}	-15.000 M ^{-9.07 %}	-13.753 M ^{-300.04 %}	6.875 M ^{-95.52 %}	153.540 M ^{2 659.00 %}	-6.000 M ^{0.00 %}	-6.000 M ^{45.45 %}	-11.000 M ^{-108.89 %}	123.788 M ^{8 152.52 %}	1.500 M ^{117.65 %}	-8.500 M ^{-151.52 %}	16.500 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.674 M ^{2 245.61 %}	114.000 K ^{6.54 %}	107.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.500 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-14.973 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-643.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.922 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.714 M ^{-219.31 %}	8.142 M ^{143.53 %}	-18.706 M ^{27.30 %}	-25.729 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.730 M ^{31.76 %}	-11.327 M ^{-245.76 %}	-3.276 M	0.000 ^{100.00 %}	-54.949 M ^{-983.59 %}	-5.071 M ^{79.79 %}	-25.087 M
Other financing activites	149.468 M ^{3 256.66 %}	-4.735 M ^{53.92 %}	-10.276 M ^{-176.53 %}	-3.716 M ^{64.89 %}	-10.585 M ^{71.08 %}	-36.595 M ^{-168.55 %}	-13.627 M ^{-19 092.96 %}	-71.000 K ^{99.21 %}	-8.975 M ^{57.90 %}	-21.318 M ^{-842.02 %}	-2.263 M ^{-7 443.33 %}	-30.000 K ^{-100.34 %}	8.892 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.833 M ^{86.20 %}	-172.719 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.668 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	134.495 M ^{2 940.44 %}	-4.735 M ^{53.92 %}	-10.276 M ^{-65.85 %}	-6.196 M ^{30.14 %}	-8.869 M ^{82.29 %}	-50.090 M ^{-175.10 %}	-18.208 M ^{-282.60 %}	-4.759 M ^{79.06 %}	-22.723 M ^{12.62 %}	-26.005 M ^{-111.30 %}	-12.307 M ^{-551.85 %}	-1.888 M ^{92.39 %}	-24.814 M ^{37.15 %}	-39.482 M ^{-132.82 %}	-16.958 M ^{11.58 %}	-19.179 M ^{-39.69 %}	-13.730 M ^{20.76 %}	-17.327 M ^{-21.37 %}	-14.276 M ^{84.63 %}	-92.868 M ^{-73.75 %}	-53.449 M ^{-293.85 %}	-13.571 M ^{-58.04 %}	-8.587 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.221 M ^{1 221 984.20 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.728 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	122.554 M ^{2 708.64 %}	-4.698 M ^{93.09 %}	-67.955 M ^{-374.16 %}	24.787 M ^{43.42 %}	17.283 M ^{187.49 %}	-19.755 M ^{-241.82 %}	13.930 M ^{-19.94 %}	17.399 M ^{1 346.30 %}	1.203 M ^{2 406.25 %}	48.000 K ^{-99.46 %}	8.924 M ^{599.11 %}	-1.788 M ^{-187.69 %}	2.039 M ^{197.70 %}	-2.087 M ^{67.72 %}	-6.466 M ^{-129.49 %}	21.929 M ^{391.57 %}	4.461 M ^{59.38 %}	2.799 M ^{133.14 %}	-8.446 M ^{-162.93 %}	13.422 M ^{149.09 %}	-27.342 M ^{-429.90 %}	8.288 M ^{-15.74 %}	9.836 M
Cash at beginning of period	4.808 M ^{-49.42 %}	9.506 M ^{-87.73 %}	77.461 M ^{47.06 %}	52.674 M ^{48.83 %}	35.391 M ^{-35.82 %}	55.146 M ^{33.80 %}	41.216 M ^{73.05 %}	23.817 M ^{5.32 %}	22.614 M ^{0.21 %}	22.566 M ^{65.42 %}	13.642 M ^{-11.59 %}	15.430 M ^{15.23 %}	13.391 M ^{-13.48 %}	15.478 M ^{-29.47 %}	21.944 M ^{144 668.44 %}	15.158 K ^{-99.81 %}	7.775 M ^{56.25 %}	4.976 M ^{-62.93 %}	13.422 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.851 M ^{22.67 %}	36.563 M ^{36.80 %}	26.727 M
Cash at end of period	127.362 M ^{2 548.96 %}	4.808 M ^{-49.42 %}	9.506 M ^{-87.73 %}	77.461 M ^{47.06 %}	52.674 M ^{48.83 %}	35.391 M ^{-35.82 %}	55.146 M ^{33.80 %}	41.216 M ^{73.05 %}	23.817 M ^{5.32 %}	22.614 M ^{0.21 %}	22.566 M ^{65.42 %}	13.642 M ^{-11.59 %}	15.430 M ^{15.23 %}	13.391 M ^{-13.48 %}	15.478 M ^{-29.47 %}	21.944 M ^{79.34 %}	12.236 M ^{57.38 %}	7.775 M ^{56.25 %}	4.976 M ^{-62.93 %}	13.422 M ^{-23.34 %}	17.509 M ^{-60.96 %}	44.851 M ^{22.67 %}	36.563 M
Operating cash flow	-11.941 M ^{-32 372.97 %}	37.000 K ^{-98.77 %}	3.011 M ^{-91.50 %}	35.417 M ^{25.88 %}	28.136 M ^{-12.75 %}	32.249 M ^{-4.45 %}	33.751 M ^{27.69 %}	26.433 M ^{6.17 %}	24.898 M ^{-11.34 %}	28.084 M ^{12.80 %}	24.897 M ^{1 188.66 %}	1.932 M ^{-93.68 %}	30.570 M ^{-22.57 %}	39.482 M ^{231.53 %}	11.909 M ^{-59.95 %}	29.733 M ^{42.68 %}	20.839 M ^{-1.25 %}	21.102 M ^{245.65 %}	6.105 M ^{-92.99 %}	87.063 M ^{224.26 %}	26.850 M ^{15.34 %}	23.279 M ^{-0.76 %}	23.458 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-387.000 K ^{86.81 %}	-2.934 M ^{-47.88 %}	-1.984 M ^{-3.66 %}	-1.914 M ^{-18.66 %}	-1.613 M ^{62.27 %}	-4.275 M ^{-339.81 %}	-972.000 K ^{52.14 %}	-2.031 M ^{44.60 %}	-3.666 M ^{-100.11 %}	-1.832 M ^{50.71 %}	-3.717 M ^{-78.10 %}	-2.087 M ^{-47.28 %}	-1.417 M ^{-67.49 %}	-846.000 K ^{68.06 %}	-2.649 M ^{-171.41 %}	-976.000 K ^{-254.91 %}	-275.000 K ^{96.33 %}	-7.501 M ^{-909.56 %}	-743.000 K ^{47.71 %}	-1.421 M ^{71.78 %}	-5.035 M
Free CashFlow	-11.941 M ^{-32 372.97 %}	37.000 K ^{-98.59 %}	2.624 M ^{-91.92 %}	32.483 M ^{24.21 %}	26.152 M ^{-13.79 %}	30.335 M ^{-5.61 %}	32.138 M ^{45.04 %}	22.158 M ^{-7.39 %}	23.926 M ^{-8.16 %}	26.053 M ^{22.71 %}	21.231 M ^{21 131.00 %}	100.000 K ^{-99.63 %}	26.853 M ^{-28.19 %}	37.395 M ^{256.41 %}	10.492 M ^{-63.68 %}	28.887 M ^{58.81 %}	18.190 M ^{-9.62 %}	20.126 M ^{245.21 %}	5.830 M ^{-92.67 %}	79.562 M ^{204.75 %}	26.107 M ^{19.44 %}	21.858 M ^{18.65 %}	18.423 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823144/000182314425000004/cmpo-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823144/000182314424000002/cmpo-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823144/000182314423000006/cmpo-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823144/000182314422000005/comp-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823144/000110465921042920/tm218734d1_10k.htm
2019
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