Claros Mortgage Trust, Inc. ^CMTG

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	170.667 M ^{31.45 %}	129.833 M ^{-51.95 %}	270.197 M ^{8.82 %}	248.304 M ^{-9.07 %}	273.068 M ^{9.35 %}	249.717 M ^{49.38 %}	167.170 M
Net income	-221.265 M ^{-3 771.23 %}	6.027 M ^{-94.62 %}	112.064 M ^{-34.29 %}	170.553 M ^{-15.74 %}	202.409 M ^{19.94 %}	168.757 M ^{28.38 %}	131.453 M
Income before tax	-221.265 M ^{-3 771.23 %}	6.027 M ^{-94.63 %}	112.155 M ^{-34.18 %}	170.389 M ^{-17.15 %}	205.668 M ^{18.17 %}	174.046 M ^{25.29 %}	138.918 M
Income before tax ratio	-1.30 ^{-2 892.85 %}	0.05 ^{-88.82 %}	0.42 ^{-39.51 %}	0.69 ^{-8.89 %}	0.75 ^{8.06 %}	0.70 ^{-16.13 %}	0.83
EBITDA	-178.459 M ^{-196.12 %}	185.654 M ^{-14.15 %}	216.242 M ^{22.24 %}	176.898 M ^{-13.99 %}	205.668 M ^{18.20 %}	174.006 M ^{29.14 %}	134.738 M
Net income ratio	-1.30 ^{-2 892.85 %}	0.05 ^{-88.81 %}	0.41 ^{-39.62 %}	0.69 ^{-7.33 %}	0.74 ^{9.68 %}	0.68 ^{-14.06 %}	0.79
Ratio EBITDA	0.06	0.00 ^{-100.00 %}	0.80 ^{12.34 %}	0.71 ^{-3.89 %}	0.74 ^{9.68 %}	0.68 ^{-16.15 %}	0.81
Gross profit ratio	0.38 ^{-38.73 %}	0.62 ^{-10.04 %}	0.69 ^{-16.98 %}	0.83 ^{-0.05 %}	0.83 ^{0.05 %}	0.83 ^{-0.43 %}	0.83
Weighted average shs out dil	139.225 M ^{0.44 %}	138.617 M ^{-0.49 %}	139.306 M ^{3.54 %}	134.540 M ^{-4.50 %}	140.884 M ^{0.00 %}	140.884 M ^{0.00 %}	140.884 M
Weighted average shs out	139.225 M ^{0.44 %}	138.617 M ^{-0.49 %}	139.306 M ^{3.54 %}	134.540 M ^{-4.50 %}	140.884 M ^{0.00 %}	140.884 M ^{0.00 %}	140.884 M
EPS diluted	-1.60 ^{-9 567.46 %}	0.02 ^{-97.89 %}	0.80 ^{-37.01 %}	1.27 ^{-11.81 %}	1.44 ^{20.00 %}	1.20 ^{28.64 %}	0.93
Earnings per share	-1.60 ^{-9 567.46 %}	0.02 ^{-97.89 %}	0.80 ^{-37.01 %}	1.27 ^{-11.81 %}	1.44 ^{20.00 %}	1.20 ^{28.64 %}	0.93
Gross profit	64.697 M ^{-19.46 %}	80.331 M ^{-56.77 %}	185.836 M ^{-9.66 %}	205.718 M ^{-9.11 %}	226.342 M ^{9.40 %}	206.887 M ^{48.73 %}	139.098 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	105.970 M ^{114.07 %}	49.502 M ^{-41.32 %}	84.361 M ^{98.10 %}	42.586 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.072 M
General and administrative expenses	15.707 M ^{-52.70 %}	33.204 M ^{27.01 %}	26.143 M ^{-56.82 %}	60.538 M ^{-1.40 %}	61.400 M ^{-18.90 %}	75.711 M ^{133.45 %}	32.432 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	54.331 M ^{65.15 %}	32.897 M ^{41.21 %}	23.296 M ^{297.88 %}	5.855 M ^{104.43 %}	-132.059 M ^{15.71 %}	-156.671 M ^{-3 848.11 %}	4.180 M
Operating expenses	70.038 M ^{-3.95 %}	72.915 M ^{73.68 %}	41.982 M ^{-36.77 %}	66.393 M ^{193.96 %}	-70.659 M ^{12.72 %}	-80.960 M ^{-386.56 %}	28.252 M
Cost and expenses	361.031 M ^{194.92 %}	122.417 M ^{-5.69 %}	129.797 M ^{-39.64 %}	215.024 M ^{404.31 %}	-70.659 M ^{12.72 %}	-80.960 M ^{-386.56 %}	28.252 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	15.707 M ^{-52.70 %}	33.204 M ^{27.01 %}	26.143 M ^{-56.82 %}	60.538 M ^{-1.40 %}	61.400 M ^{-18.90 %}	75.711 M ^{133.45 %}	32.432 M
Interest income	601.409 M ^{-13.82 %}	697.874 M ^{48.27 %}	470.668 M ^{13.34 %}	415.263 M ^{-6.88 %}	445.940 M ^{14.53 %}	389.361 M	0.000
Interest expense	466.956 M ^{-0.76 %}	470.512 M ^{80.20 %}	261.107 M ^{33.06 %}	196.232 M ^{13.93 %}	172.232 M ^{23.25 %}	139.747 M	0.000
Depreciation and amortization	11.905 M ^{28.19 %}	9.287 M ^{15.50 %}	8.041 M ^{13.05 %}	7.113 M	0.000	0.000	0.000
Operating income	-190.364 M ^{-277.04 %}	107.529 M ^{-33.15 %}	160.858 M ^{-5.68 %}	170.553 M ^{-17.33 %}	206.308 M ^{18.63 %}	173.903 M ^{29.07 %}	134.738 M
Operating income ratio	-1.12 ^{-234.68 %}	0.83 ^{39.12 %}	0.60 ^{-13.33 %}	0.69 ^{-9.09 %}	0.76 ^{8.49 %}	0.70 ^{-13.60 %}	0.81
Total other income expenses net	-30.901 M ^{69.56 %}	-101.502 M ^{-5.68 %}	-96.046 M ^{-309 925.81 %}	31.000 K ^{104.84 %}	-640.000 K ^{-547.55 %}	143.000 K ^{-96.58 %}	4.180 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	4.790 B ^{-10.79 %}	5.370 B ^{5.42 %}	5.094 B ^{19.66 %}	4.257 B ^{28.71 %}	3.307 B ^{7.46 %}	3.078 B ^{125.44 %}	1.365 B
Total investments	42.320 M ^{-0.36 %}	42.474 M ^{1.42 %}	41.880 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K
Total debt	4.889 B ^{-12.02 %}	5.557 B ^{2.90 %}	5.400 B ^{18.24 %}	4.567 B ^{22.28 %}	3.735 B ^{9.44 %}	3.413 B ^{137.89 %}	1.435 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-733.322 M ^{-71.86 %}	-426.704 M ^{-65.87 %}	-257.245 M ^{-59.82 %}	-160.959 M ^{-239.06 %}	-47.472 M ^{-38.37 %}	-34.308 M ^{-372.76 %}	-7.257 M
Common stock	1.394 M ^{0.50 %}	1.387 M ^{-0.93 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M ^{11.55 %}	1.255 M ^{-48.59 %}	2.441 M ^{28.81 %}	1.895 M
Total equity	2.008 B ^{-12.69 %}	2.300 B ^{-6.37 %}	2.456 B ^{-5.68 %}	2.604 B ^{4.97 %}	2.481 B ^{2.05 %}	2.431 B ^{27.98 %}	1.900 B
Other non current liabilities	39.600 M ^{-40.33 %}	66.368 M ^{-63.93 %}	183.999 M ^{-17.19 %}	222.201 M ^{-59.09 %}	543.167 M ^{-12.17 %}	618.417 M ^{29.63 %}	477.059 M
Long term debt	4.615 B ^{-12.39 %}	5.267 B ^{3.06 %}	5.111 B ^{38.01 %}	3.703 B ^{37.34 %}	2.696 B ^{4.80 %}	2.573 B	0.000
Total non current liabilities	4.654 B ^{-12.74 %}	5.333 B ^{0.73 %}	5.295 B ^{34.88 %}	3.925 B ^{21.17 %}	3.240 B ^{1.51 %}	3.191 B ^{568.97 %}	477.059 M
Other current liabilities	30.120 M ^{-79.39 %}	146.151 M ^{-27.25 %}	200.890 M ^{225.46 %}	61.724 M ^{-67.49 %}	189.869 M ^{137.35 %}	79.994 M ^{35.51 %}	59.031 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	274.604 M ^{-5.28 %}	289.913 M ^{0.18 %}	289.389 M ^{-66.50 %}	863.807 M ^{-16.81 %}	1.038 B ^{23.64 %}	839.780 M ^{-41.46 %}	1.435 B
Total current liabilities	304.724 M ^{-30.12 %}	436.064 M ^{-11.06 %}	490.279 M ^{-47.03 %}	925.531 M ^{-24.87 %}	1.232 B ^{33.08 %}	925.648 M ^{-38.22 %}	1.498 B
Total liabilities	4.959 B ^{-14.05 %}	5.769 B ^{-0.27 %}	5.785 B ^{19.25 %}	4.851 B ^{8.49 %}	4.472 B ^{8.61 %}	4.117 B ^{108.42 %}	1.975 B
Other non current assets	112.250 M ^{-2.40 %}	115.012 M ^{37.15 %}	83.858 M ^{45.83 %}	57.503 M ^{551.52 %}	8.826 M ^{-20.57 %}	11.111 M ^{-1.54 %}	11.285 M
Long term investments	42.320 M ^{-0.36 %}	42.474 M ^{1.42 %}	41.880 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K
Intangible assets	20.401 M ^{-11.27 %}	22.993 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	20.401 M ^{-11.27 %}	22.993 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	127.140 M ^{-75.69 %}	522.959 M ^{30.35 %}	401.189 M ^{-1.40 %}	406.887 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	302.111 M ^{-57.05 %}	703.438 M ^{33.50 %}	526.927 M ^{13.47 %}	464.390 M ^{5 161.61 %}	8.826 M ^{-20.57 %}	11.111 M ^{-2.65 %}	11.413 M
Other current assets	618.507 M ^{113.80 %}	289.297 M ^{593.71 %}	41.703 M ^{74.18 %}	23.942 M ^{-38.81 %}	39.130 M ^{0.72 %}	38.852 M ^{54.47 %}	25.152 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	99.075 M ^{-47.10 %}	187.301 M ^{-38.88 %}	306.456 M ^{-1.21 %}	310.194 M ^{-27.44 %}	427.512 M ^{27.62 %}	334.999 M ^{382.50 %}	69.430 M
Cash and short term investments	99.075 M ^{-47.36 %}	188.201 M ^{-38.59 %}	306.456 M ^{-1.21 %}	310.194 M ^{-27.44 %}	427.512 M ^{27.62 %}	334.999 M ^{382.50 %}	69.430 M
Total current assets	6.665 B ^{-9.52 %}	7.366 B ^{-4.52 %}	7.715 B ^{10.35 %}	6.991 B ^{0.68 %}	6.944 B ^{6.22 %}	6.537 B ^{69.20 %}	3.864 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	5.947 B ^{-13.66 %}	6.888 B ^{-6.41 %}	7.360 B ^{10.57 %}	6.657 B ^{2.77 %}	6.477 B ^{5.09 %}	6.163 B ^{63.52 %}	3.769 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	6.967 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.664 M ^{-37.62 %}	5.874 M ^{26.98 %}	4.626 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.636 M ^{6.66 %}	35.286 M ^{-24.17 %}	46.535 M ^{-0.27 %}	46.661 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{-50.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K
Other total stockholders equity	2.740 B ^{0.54 %}	2.725 B ^{0.48 %}	2.712 B ^{-0.51 %}	2.726 B ^{9.40 %}	2.492 B ^{3.13 %}	2.416 B ^{30.04 %}	1.858 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	4.959 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.967 B ^{-13.66 %}	8.069 B ^{-2.09 %}	8.242 B ^{10.55 %}	7.455 B ^{7.23 %}	6.953 B ^{6.18 %}	6.548 B ^{68.99 %}	3.875 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.934 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	18.286 M ^{8.97 %}	16.781 M ^{122.12 %}	7.555 M ^{-14.26 %}	8.812 M ^{55.41 %}	5.670 M ^{-77.76 %}	25.495 M	0.000
Change in working capital	-24.735 M ^{33.61 %}	-37.256 M ^{-182.11 %}	-13.206 M ^{-413.91 %}	4.207 M ^{545.19 %}	-945.000 K ^{81.43 %}	-5.088 M ^{43.13 %}	-8.946 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.460 M ^{5 633.33 %}	165.000 K ^{101.25 %}	-13.190 M ^{4.15 %}	-13.761 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.316 M ^{-158.54 %}	2.248 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K ^{-101.05 %}	4.862 M ^{637.78 %}	659.000 K ^{-88.76 %}	5.865 M ^{-11.44 %}	6.623 M
Other working capital	-24.735 M ^{33.61 %}	-37.256 M ^{-183.21 %}	-13.155 M ^{-30.05 %}	-10.115 M ^{-2 132.89 %}	-453.000 K ^{-4 018.18 %}	-11.000 K	0.000
Other non cash items	310.815 M ^{148.89 %}	124.880 M ^{3 651.76 %}	-3.516 M ^{-109.02 %}	38.970 M ^{155.75 %}	-69.898 M ^{1.75 %}	-71.140 M ^{-256.23 %}	-19.970 M
Net cash provided by operating activities	84.517 M ^{-23.95 %}	111.140 M ^{0.10 %}	111.028 M ^{-48.01 %}	213.557 M ^{52.00 %}	140.495 M ^{8.45 %}	129.553 M ^{16.13 %}	111.558 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-2.093 M ^{10.67 %}	-2.343 M ^{79.56 %}	-11.463 M	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-515.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-150.354 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-906.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	906.000 K ^{-63.96 %}	2.514 M ^{144.31 %}	1.029 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.098 M
Other investing activites	779.911 M ^{2 194.06 %}	-37.244 M ^{95.17 %}	-770.444 M ^{-111.52 %}	-364.247 M ^{-73.54 %}	-209.890 M ^{90.92 %}	-2.311 B ^{-11.09 %}	-2.080 B
Net cash used for investing activites	779.911 M ^{2 082.64 %}	-39.337 M ^{94.91 %}	-773.302 M ^{-107.21 %}	-373.196 M ^{-78.68 %}	-208.861 M ^{90.96 %}	-2.311 B ^{-5.40 %}	-2.192 B
Debt repayment	-804.581 M ^{-17 951.81 %}	4.507 M ^{-99.52 %}	929.283 M ^{358.91 %}	202.500 M ^{-43.31 %}	357.197 M ^{-83.23 %}	2.130 B ^{99.35 %}	1.068 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.040 M ^{47.20 %}	70.000 M ^{-86.90 %}	534.255 M ^{-36.58 %}	842.425 M
Common stock repurchased	-3.489 M ^{10.47 %}	-3.897 M ^{81.79 %}	-21.398 M ^{-474.13 %}	-3.727 M ^{-2 881.60 %}	-125.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-120.681 M ^{37.20 %}	-192.159 M ^{7.66 %}	-208.090 M ^{-1.54 %}	-204.942 M ^{6.86 %}	-220.031 M ^{-18.66 %}	-185.431 M ^{-69.45 %}	-109.431 M
Other financing activites	-17.066 M ^{-26.19 %}	-13.524 M ^{42.45 %}	-23.498 M ^{31.28 %}	-34.195 M ^{-242.30 %}	24.031 M ^{177.31 %}	-31.085 M ^{65.76 %}	-90.797 M
Net cash used provided by financing activities	-945.817 M ^{-361.21 %}	-205.073 M ^{-130.32 %}	676.297 M ^{976.89 %}	62.801 M ^{-61.07 %}	161.322 M ^{-93.41 %}	2.447 B ^{43.08 %}	1.710 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-81.389 M ^{38.93 %}	-133.270 M ^{-1 050.37 %}	14.023 M ^{114.48 %}	-96.838 M ^{-204.18 %}	92.956 M ^{-65.06 %}	266.079 M ^{171.83 %}	-370.410 M
Cash at beginning of period	214.889 M ^{-38.28 %}	348.159 M ^{4.20 %}	334.136 M ^{-22.47 %}	430.974 M ^{27.50 %}	338.018 M ^{369.87 %}	71.939 M ^{-83.74 %}	442.349 M
Cash at end of period	133.500 M ^{-37.87 %}	214.889 M ^{-38.28 %}	348.159 M ^{4.20 %}	334.136 M ^{-22.47 %}	430.974 M ^{27.50 %}	338.018 M ^{369.87 %}	71.939 M
Operating cash flow	84.517 M ^{-23.95 %}	111.140 M ^{0.10 %}	111.028 M ^{-48.01 %}	213.557 M ^{52.00 %}	140.495 M ^{8.45 %}	129.553 M ^{16.13 %}	111.558 M
Capital expenditure	-1.349 M ^{35.55 %}	-2.093 M ^{10.67 %}	-2.343 M ^{79.56 %}	-11.463 M	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	83.168 M ^{-23.73 %}	109.047 M ^{0.33 %}	108.685 M ^{-46.22 %}	202.094 M ^{43.84 %}	140.495 M ^{8.45 %}	129.553 M ^{16.13 %}	111.558 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Revenue	52.480 M ^{4 732.41 %}	1.086 M ^{-95.39 %}	23.582 M ^{-63.65 %}	64.877 M ^{-0.30 %}	65.069 M ^{50.79 %}	43.153 M ^{-33.13 %}	64.531 M ^{-1.45 %}	65.482 M ^{-19.08 %}	80.925 M ^{54.96 %}	52.223 M ^{33.27 %}	39.187 M ^{-48.59 %}	76.219 M ^{-23.36 %}	99.448 M ^{79.69 %}	55.343 M ^{-18.75 %}	68.116 M ^{5.84 %}	64.356 M ^{16.36 %}	55.310 M ^{-8.61 %}	60.522 M ^{-1.69 %}	61.565 M ^{-6.78 %}	66.042 M ^{-12.52 %}	75.496 M ^{7.91 %}	69.965 M ^{0.28 %}	69.767 M ^{13.98 %}	61.210 M ^{-6.69 %}	65.601 M ^{23.69 %}	53.036 M ^{-4.67 %}	55.633 M
Net income	-181.707 M ^{-131.11 %}	-78.623 M ^{21.92 %}	-100.698 M ^{-79.12 %}	-56.218 M ^{-386.57 %}	-11.554 M ^{78.12 %}	-52.795 M ^{-255.08 %}	34.043 M ^{149.38 %}	-68.947 M ^{-1 721.14 %}	4.253 M ^{-88.40 %}	36.678 M ^{261.91 %}	-22.653 M ^{-153.84 %}	42.071 M ^{-33.47 %}	63.234 M ^{114.99 %}	29.412 M ^{72.70 %}	17.031 M ^{-67.79 %}	52.877 M ^{25.83 %}	42.021 M ^{-28.30 %}	58.608 M ^{35.61 %}	43.218 M ^{-13.59 %}	50.015 M ^{-10.28 %}	55.743 M ^{4.38 %}	53.402 M ^{2.96 %}	51.869 M ^{10.75 %}	46.835 M ^{68.70 %}	27.763 M ^{-34.32 %}	42.267 M ^{-2.43 %}	43.319 M
Income before tax	-181.707 M ^{-131.11 %}	-78.623 M ^{21.92 %}	-100.698 M ^{-79.12 %}	-56.218 M ^{-386.57 %}	-11.554 M ^{78.12 %}	-52.795 M ^{-255.08 %}	34.043 M ^{149.38 %}	-68.947 M ^{-1 721.14 %}	4.253 M ^{-88.40 %}	36.678 M ^{261.91 %}	-22.653 M ^{-153.62 %}	42.248 M ^{-33.14 %}	63.189 M ^{115.14 %}	29.371 M ^{27.62 %}	23.014 M ^{-56.45 %}	52.841 M ^{31.65 %}	40.138 M ^{-26.21 %}	54.396 M ^{28.38 %}	42.371 M ^{-17.63 %}	51.437 M ^{-9.88 %}	57.076 M ^{4.18 %}	54.784 M ^{2.90 %}	53.241 M ^{10.58 %}	48.147 M ^{65.58 %}	29.078 M ^{-33.28 %}	43.580 M ^{-2.16 %}	44.542 M
Income before tax ratio	-3.46 ^{95.22 %}	-72.40 ^{-1 595.43 %}	-4.27 ^{-392.78 %}	-0.87 ^{-388.01 %}	-0.18 ^{85.49 %}	-1.22 ^{-331.91 %}	0.53 ^{150.10 %}	-1.05 ^{-2 103.46 %}	0.05 ^{-92.52 %}	0.70 ^{221.50 %}	-0.58 ^{-204.29 %}	0.55 ^{-12.76 %}	0.64 ^{19.73 %}	0.53 ^{57.08 %}	0.34 ^{-58.85 %}	0.82 ^{13.14 %}	0.73 ^{-19.26 %}	0.90 ^{30.59 %}	0.69 ^{-11.64 %}	0.78 ^{3.02 %}	0.76 ^{-3.45 %}	0.78 ^{2.61 %}	0.76 ^{-2.98 %}	0.79 ^{77.46 %}	0.44 ^{-46.06 %}	0.82 ^{2.63 %}	0.80
EBITDA	-170.700 M ^{-141.47 %}	-70.693 M ^{21.90 %}	-90.521 M ^{-96.63 %}	-46.037 M ^{-6 802.10 %}	-667.000 K ^{98.38 %}	-41.234 M ^{-193.86 %}	43.933 M ^{-12.10 %}	49.979 M ^{-4.55 %}	52.364 M ^{32.98 %}	39.378 M ^{-27.31 %}	54.171 M ^{9.13 %}	49.638 M ^{-35.06 %}	76.436 M ^{112.34 %}	35.997 M ^{-0.14 %}	36.047 M ^{-25.08 %}	48.115 M ^{11.79 %}	43.042 M ^{-13.39 %}	49.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.538 M ^{-30.73 %}	57.076 M ^{4.18 %}	54.784 M ^{2.90 %}	53.241 M ^{10.67 %}	48.107 M ^{4 422.28 %}	-1.113 M ^{15.23 %}	-1.313 M ^{-102.96 %}	44.389 M
Net income ratio	-3.46 ^{95.22 %}	-72.40 ^{-1 595.43 %}	-4.27 ^{-392.78 %}	-0.87 ^{-388.01 %}	-0.18 ^{85.49 %}	-1.22 ^{-331.91 %}	0.53 ^{150.10 %}	-1.05 ^{-2 103.46 %}	0.05 ^{-92.52 %}	0.70 ^{221.50 %}	-0.58 ^{-206.76 %}	0.54 ^{-13.71 %}	0.63 ^{18.07 %}	0.53 ^{112.55 %}	0.25 ^{-69.57 %}	0.82 ^{8.15 %}	0.76 ^{-21.55 %}	0.97 ^{37.95 %}	0.70 ^{-7.31 %}	0.76 ^{2.57 %}	0.74 ^{-3.26 %}	0.76 ^{2.66 %}	0.74 ^{-2.84 %}	0.77 ^{80.80 %}	0.42 ^{-46.90 %}	0.80 ^{2.35 %}	0.78
Ratio EBITDA	0.02 ^{-96.01 %}	0.40 ^{110.21 %}	-3.95 ^{-456.71 %}	-0.71 ^{-1 860.32 %}	0.04	0.00 ^{-100.00 %}	0.68 ^{1 922.71 %}	0.03 ^{-94.80 %}	0.65	0.00 ^{-100.00 %}	1.38 ^{61.97 %}	0.85 ^{44.58 %}	0.59 ^{-34.85 %}	0.91	0.00 ^{-100.00 %}	0.71	0.00 ^{-100.00 %}	0.80	0.00 ^{-100.00 %}	0.60 ^{3 490.69 %}	-0.02 ^{10.61 %}	-0.02 ^{6.32 %}	-0.02 ^{-102.68 %}	0.79 ^{4 732.35 %}	-0.02 ^{31.47 %}	-0.02 ^{-28.72 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.52 ^{102.70 %}	-19.35 ^{-6 427.41 %}	0.31 ^{242.98 %}	-0.21 ^{-135.49 %}	0.60 ^{197.03 %}	-0.62 ^{-157.33 %}	1.08 ^{258.68 %}	-0.68 ^{-240.08 %}	0.49 ^{-55.26 %}	1.09 ^{58.79 %}	0.69 ^{-27.97 %}	0.95 ^{-0.94 %}	0.96 ^{0.57 %}	0.96 ^{8.97 %}	0.88 ^{25.05 %}	0.70 ^{12.59 %}	0.62 ^{-19.29 %}	0.77 ^{-22.78 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{22.54 %}	0.82 ^{-1.81 %}	0.83 ^{0.73 %}	0.83 ^{-0.71 %}	0.83 ^{-16.90 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{20.18 %}	0.83
Weighted average shs out dil	140.106 M ^{0.45 %}	139.476 M ^{0.18 %}	139.225 M ^{-0.24 %}	139.561 M ^{0.35 %}	139.078 M ^{0.21 %}	138.791 M ^{0.01 %}	138.776 M ^{-0.09 %}	138.899 M ^{0.36 %}	138.399 M ^{0.01 %}	138.386 M ^{-0.05 %}	138.457 M ^{-0.70 %}	139.430 M ^{-0.15 %}	139.638 M ^{-0.05 %}	139.713 M ^{3.85 %}	134.540 M ^{-4.94 %}	141.531 M ^{5.14 %}	134.618 M ^{0.00 %}	134.618 M ^{0.00 %}	134.618 M ^{0.00 %}	134.618 M ^{0.67 %}	133.726 M ^{2.29 %}	130.726 M ^{8.42 %}	120.569 M ^{-14.42 %}	140.884 M ^{31.35 %}	107.260 M ^{4.20 %}	102.936 M ^{-26.94 %}	140.884 M
Weighted average shs out	140.106 M ^{0.45 %}	139.476 M ^{0.18 %}	139.225 M ^{-0.24 %}	139.561 M ^{0.35 %}	139.078 M ^{0.21 %}	138.791 M ^{0.01 %}	138.776 M ^{-0.09 %}	138.899 M ^{0.36 %}	138.399 M ^{0.01 %}	138.386 M ^{-0.05 %}	138.457 M ^{-0.70 %}	139.430 M ^{-0.15 %}	139.638 M ^{-0.05 %}	139.713 M ^{3.85 %}	134.540 M ^{-4.94 %}	141.531 M ^{6.07 %}	133.434 M ^{-0.13 %}	133.609 M ^{-0.75 %}	134.618 M ^{0.00 %}	134.618 M ^{0.67 %}	133.726 M ^{0.17 %}	133.505 M ^{10.73 %}	120.569 M ^{-14.42 %}	140.884 M ^{23.63 %}	113.957 M ^{10.71 %}	102.936 M ^{-26.94 %}	140.884 M
EPS diluted	-1.30 ^{-132.14 %}	-0.56 ^{22.22 %}	-0.72 ^{-80.00 %}	-0.40 ^{-344.44 %}	-0.09 ^{76.32 %}	-0.38 ^{-252.00 %}	0.25 ^{150.00 %}	-0.50 ^{-1 728.66 %}	0.03 ^{-88.19 %}	0.26 ^{258.92 %}	-0.16 ^{-154.53 %}	0.30 ^{-33.33 %}	0.45 ^{114.29 %}	0.21 ^{65.88 %}	0.13 ^{-65.78 %}	0.37 ^{19.35 %}	0.31 ^{-29.55 %}	0.44 ^{37.50 %}	0.32 ^{-13.51 %}	0.37 ^{-11.90 %}	0.42 ^{2.44 %}	0.41 ^{-4.65 %}	0.43 ^{30.30 %}	0.33 ^{26.92 %}	0.26 ^{-36.59 %}	0.41 ^{33.33 %}	0.31
Earnings per share	-1.30 ^{-132.14 %}	-0.56 ^{22.22 %}	-0.72 ^{-80.00 %}	-0.40 ^{-344.44 %}	-0.09 ^{76.32 %}	-0.38 ^{-252.00 %}	0.25 ^{150.00 %}	-0.50 ^{-1 728.66 %}	0.03 ^{-88.19 %}	0.26 ^{258.92 %}	-0.16 ^{-154.53 %}	0.30 ^{-33.33 %}	0.45 ^{114.29 %}	0.21 ^{65.88 %}	0.13 ^{-65.78 %}	0.37 ^{19.35 %}	0.31 ^{-29.55 %}	0.44 ^{37.50 %}	0.32 ^{-13.51 %}	0.37 ^{-11.90 %}	0.42 ^{5.00 %}	0.40 ^{-6.98 %}	0.43 ^{30.30 %}	0.33 ^{37.50 %}	0.24 ^{-41.46 %}	0.41 ^{33.33 %}	0.31
Gross profit	27.408 M ^{230.40 %}	-21.018 M ^{-391.39 %}	7.213 M ^{151.97 %}	-13.879 M ^{-135.39 %}	39.222 M ^{246.31 %}	-26.807 M ^{-138.34 %}	69.923 M ^{256.37 %}	-44.716 M ^{-213.35 %}	39.449 M ^{-30.67 %}	56.898 M ^{111.62 %}	26.887 M ^{-62.97 %}	72.604 M ^{-24.08 %}	95.635 M ^{80.71 %}	52.921 M ^{-11.46 %}	59.774 M ^{32.35 %}	45.162 M ^{31.00 %}	34.474 M ^{-26.24 %}	46.738 M ^{-24.08 %}	61.565 M ^{-6.78 %}	66.042 M ^{7.20 %}	61.609 M ^{5.95 %}	58.147 M ^{1.02 %}	57.560 M ^{13.17 %}	50.863 M ^{-22.47 %}	65.601 M ^{23.69 %}	53.036 M ^{14.57 %}	46.292 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.025 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.846 M ^{55.83 %}	-4.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	25.072 M ^{13.43 %}	22.104 M ^{-70.07 %}	73.852 M ^{-6.23 %}	78.756 M ^{204.70 %}	25.847 M ^{-63.05 %}	69.960 M ^{1 397.48 %}	-5.392 M ^{-104.89 %}	110.198 M ^{165.69 %}	41.476 M ^{314.80 %}	9.999 M ^{-18.71 %}	12.300 M ^{240.25 %}	3.615 M ^{-5.19 %}	3.813 M ^{57.43 %}	2.422 M ^{-70.97 %}	8.342 M ^{-56.54 %}	19.194 M ^{-7.88 %}	20.836 M ^{51.16 %}	13.784 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.887 M ^{17.51 %}	11.818 M ^{-2.40 %}	12.108 M ^{17.02 %}	10.347 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.341 M
General and administrative expenses	5.036 M ^{-46.10 %}	9.344 M ^{15.12 %}	8.117 M ^{122.69 %}	3.645 M ^{-73.69 %}	13.856 M ^{68.36 %}	8.230 M ^{1.71 %}	8.092 M ^{1.99 %}	7.934 M ^{76.63 %}	4.492 M ^{-45.81 %}	8.289 M ^{1.05 %}	8.203 M ^{-54.90 %}	18.189 M ^{19.70 %}	15.195 M ^{7.39 %}	14.150 M ^{-46.34 %}	26.369 M ^{141.19 %}	10.933 M ^{-22.26 %}	14.063 M ^{53.31 %}	9.173 M ^{-30.48 %}	13.194 M ^{-9.66 %}	14.605 M ^{-8.54 %}	15.968 M ^{25.44 %}	12.730 M ^{-4.25 %}	13.295 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.516 M ^{32.36 %}	9.456 M ^{-15.90 %}	11.244 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.452 M ^{0.04 %}	2.451 M ^{-21.74 %}	3.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.209 M	0.000	0.000
Other expenses	10.660 M ^{145.24 %}	-23.563 M ^{-3 345.59 %}	726.000 K ^{-93.45 %}	11.082 M ^{-72.22 %}	39.897 M ^{343.15 %}	9.003 M ^{-34.07 %}	13.656 M ^{34.66 %}	10.141 M ^{49.64 %}	6.777 M ^{-84.57 %}	43.934 M ^{-27.13 %}	60.294 M ^{1 956.41 %}	2.932 M ^{162.93 %}	-4.659 M ^{-323.67 %}	2.083 M ^{-93.66 %}	32.839 M ^{441.97 %}	-9.603 M ^{-136.71 %}	26.162 M ^{346.83 %}	5.855 M ^{-49.60 %}	11.617 M ^{27.44 %}	9.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.696 M ^{210.39 %}	-14.219 M ^{-260.79 %}	8.843 M ^{-39.95 %}	14.727 M ^{-31.13 %}	21.385 M ^{22.62 %}	17.440 M ^{-1.83 %}	17.766 M ^{29.62 %}	13.706 M ^{21.63 %}	11.269 M ^{-78.42 %}	52.223 M ^{66.07 %}	31.446 M ^{305.70 %}	7.751 M ^{-26.43 %}	10.536 M ^{-35.10 %}	16.233 M ^{28.93 %}	12.591 M ^{846.69 %}	1.330 M ^{-96.69 %}	40.225 M ^{167.67 %}	15.028 M ^{-39.43 %}	24.811 M ^{4.60 %}	23.721 M ^{28.78 %}	18.420 M ^{21.34 %}	15.181 M ^{-8.14 %}	16.526 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.523 M ^{286.24 %}	9.456 M ^{-14.74 %}	11.091 M
Cost and expenses	224.359 M ^{1 677.88 %}	-14.219 M ^{-119.31 %}	73.639 M ^{-21.23 %}	93.483 M ^{91.80 %}	48.741 M ^{-41.16 %}	82.840 M ^{569.47 %}	12.374 M ^{-90.01 %}	123.904 M ^{134.91 %}	52.745 M ^{1.00 %}	52.223 M ^{-33.60 %}	78.648 M ^{591.96 %}	11.366 M ^{-62.67 %}	30.448 M ^{87.57 %}	16.233 M ^{28.93 %}	12.591 M ^{-39.53 %}	20.821 M ^{-62.36 %}	55.310 M ^{268.05 %}	15.028 M ^{-39.43 %}	24.811 M ^{4.60 %}	23.721 M ^{28.78 %}	18.420 M ^{21.34 %}	15.181 M ^{-8.14 %}	16.526 M ^{226.12 %}	-13.103 M ^{-135.88 %}	36.523 M ^{286.24 %}	9.456 M ^{-14.74 %}	11.091 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.036 M ^{-46.10 %}	9.344 M ^{15.12 %}	8.117 M ^{122.69 %}	3.645 M ^{-79.59 %}	17.855 M ^{116.95 %}	8.230 M ^{1.71 %}	8.092 M ^{1.99 %}	7.934 M ^{76.63 %}	4.492 M ^{-45.81 %}	8.289 M ^{1.05 %}	8.203 M ^{-54.90 %}	18.189 M ^{19.70 %}	15.195 M ^{7.39 %}	14.150 M ^{-46.34 %}	26.369 M ^{141.19 %}	10.933 M ^{-22.26 %}	14.063 M ^{53.31 %}	9.173 M ^{-30.48 %}	13.194 M ^{-9.66 %}	14.605 M ^{-20.71 %}	18.420 M ^{21.34 %}	15.181 M ^{-7.59 %}	16.427 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.725 M ^{288.38 %}	9.456 M ^{-15.90 %}	11.244 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	118.038 M ^{-10.96 %}	132.563 M ^{-13.28 %}	152.870 M ^{-1.46 %}	155.131 M ^{-3.55 %}	160.845 M ^{-5.90 %}	170.929 M ^{-6.11 %}	182.044 M ^{0.72 %}	180.735 M ^{10.09 %}	164.166 M ^{10.29 %}	148.848 M ^{15.12 %}	129.296 M ^{26.97 %}	101.830 M ^{12.28 %}	90.694 M ^{-10.15 %}	100.937 M ^{-2.83 %}	103.876 M ^{-0.74 %}	104.647 M ^{-1.09 %}	105.803 M ^{0.62 %}	105.154 M ^{-0.78 %}	105.984 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	81.995 M ^{-14.39 %}	95.781 M ^{-10.15 %}	106.606 M ^{-9.65 %}	117.996 M ^{-1.75 %}	120.094 M ^{-1.77 %}	122.260 M ^{-4.02 %}	127.382 M ^{-1.82 %}	129.748 M ^{8.42 %}	119.676 M ^{7.36 %}	111.471 M ^{14.37 %}	97.465 M ^{35.58 %}	71.888 M ^{44.96 %}	49.590 M ^{17.61 %}	42.164 M ^{-6.39 %}	45.044 M ^{-6.29 %}	48.070 M ^{-13.16 %}	55.356 M ^{15.90 %}	47.762 M ^{10.69 %}	43.151 M ^{8.58 %}	39.740 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.179 M ^{48.86 %}	792.000 K ^{-73.54 %}	2.993 M ^{0.37 %}	2.982 M ^{0.17 %}	2.977 M ^{0.81 %}	2.953 M ^{14.50 %}	2.579 M ^{0.82 %}	2.558 M ^{22.28 %}	2.092 M ^{1.65 %}	2.058 M ^{0.93 %}	2.039 M ^{-1.21 %}	2.064 M ^{3.30 %}	1.998 M ^{2.99 %}	1.940 M ^{0.00 %}	1.940 M ^{0.00 %}	1.940 M ^{0.00 %}	1.940 M ^{50.04 %}	1.293 M ^{103.02 %}	-42.809 M ^{17.10 %}	-51.639 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.876 M ^{33.74 %}	-43.580 M	0.000
Operating income	-171.879 M ^{-140.44 %}	-71.485 M ^{-420.03 %}	22.337 M ^{178.09 %}	-28.606 M ^{-256.51 %}	-8.024 M ^{66.59 %}	-24.015 M ^{-136.58 %}	65.656 M ^{251.45 %}	-43.351 M ^{-253.84 %}	28.180 M ^{502.78 %}	4.675 M ^{122.68 %}	-20.609 M ^{-150.75 %}	40.607 M ^{25.87 %}	32.260 M ^{3.03 %}	31.311 M ^{24.77 %}	25.095 M ^{-42.75 %}	43.832 M ^{4.17 %}	42.078 M ^{-22.45 %}	54.259 M ^{26.75 %}	42.809 M ^{-17.10 %}	51.639 M ^{-9.53 %}	57.076 M ^{4.18 %}	54.784 M ^{2.71 %}	53.340 M ^{10.88 %}	48.107 M ^{66.60 %}	28.876 M ^{-33.74 %}	43.580 M ^{-1.82 %}	44.389 M
Operating income ratio	-3.28 ^{95.02 %}	-65.82 ^{-7 049.30 %}	0.95 ^{314.82 %}	-0.44 ^{-257.56 %}	-0.12 ^{77.84 %}	-0.56 ^{-154.70 %}	1.02 ^{253.68 %}	-0.66 ^{-290.12 %}	0.35 ^{288.99 %}	0.09 ^{117.02 %}	-0.53 ^{-198.71 %}	0.53 ^{64.24 %}	0.32 ^{-42.66 %}	0.57 ^{53.57 %}	0.37 ^{-45.91 %}	0.68 ^{-10.47 %}	0.76 ^{-15.14 %}	0.90 ^{28.93 %}	0.70 ^{-11.07 %}	0.78 ^{3.43 %}	0.76 ^{-3.45 %}	0.78 ^{2.42 %}	0.76 ^{-2.72 %}	0.79 ^{78.55 %}	0.44 ^{-46.43 %}	0.82 ^{2.98 %}	0.80
Total other income expenses net	-9.828 M ^{-37.69 %}	-7.138 M ^{94.20 %}	-123.035 M ^{-345.59 %}	-27.612 M ^{2.27 %}	-28.254 M ^{-467.81 %}	-4.976 M ^{84.26 %}	-31.613 M ^{-23.51 %}	-25.596 M ^{-6.98 %}	-23.927 M ^{-174.76 %}	32.003 M ^{141.66 %}	-76.824 M ^{-236.90 %}	-22.803 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.776 M ^{87.69 %}	-168.824 M ^{-1 973.95 %}	9.009 M ^{564.38 %}	-1.940 M	0.000 ^{100.00 %}	-438.000 K ^{-116.83 %}	-202.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.000 K ^{-347.50 %}	40.000 K ^{-80.20 %}	202.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-12-31
Net debt	-209.204 M ^{-104.60 %}	4.548 B ^{-5.05 %}	4.790 B ^{-4.52 %}	5.017 B ^{-1.18 %}	5.076 B ^{-0.80 %}	5.118 B ^{-4.69 %}	5.370 B ^{5.55 %}	5.087 B ^{-5.07 %}	5.359 B ^{2.51 %}	5.228 B ^{2.64 %}	5.094 B ^{3.56 %}	4.919 B ^{7.31 %}	4.584 B ^{-3.46 %}	4.748 B ^{11.54 %}	4.257 B ^{8.05 %}	3.940 B ^{15.61 %}	3.408 B ^{-8.31 %}	3.716 B ^{12.37 %}	3.307 B ^{5.15 %}	3.145 B ^{-2.70 %}	3.233 B ^{5.03 %}	3.078 B ^{-3.07 %}	3.175 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.365 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	42.283 M ^{-0.09 %}	42.320 M ^{-0.09 %}	42.360 M ^{-0.09 %}	42.397 M ^{-0.10 %}	42.439 M ^{-0.08 %}	42.474 M ^{-0.10 %}	42.515 M ^{-0.08 %}	42.547 M ^{-2.06 %}	43.443 M ^{3.73 %}	41.880 M ^{2.82 %}	40.731 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K
Total debt	4.019 B ^{-14.04 %}	4.676 B ^{-4.36 %}	4.889 B ^{-4.71 %}	5.131 B ^{-1.80 %}	5.225 B ^{-2.34 %}	5.350 B ^{-3.72 %}	5.557 B ^{3.01 %}	5.395 B ^{-3.87 %}	5.612 B ^{-0.75 %}	5.655 B ^{4.71 %}	5.400 B ^{4.97 %}	5.144 B ^{1.97 %}	5.045 B ^{-2.84 %}	5.192 B ^{13.69 %}	4.567 B ^{9.38 %}	4.175 B ^{7.48 %}	3.885 B ^{-4.44 %}	4.065 B ^{8.85 %}	3.735 B ^{6.59 %}	3.504 B ^{-3.51 %}	3.631 B ^{6.41 %}	3.413 B ^{1.82 %}	3.352 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.435 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.853 B	0.000
Retained earnings	-993.652 M ^{-22.38 %}	-811.945 M ^{-10.72 %}	-733.322 M ^{-15.92 %}	-632.624 M ^{-12.52 %}	-562.216 M ^{-9.14 %}	-515.121 M ^{-20.72 %}	-426.704 M ^{-0.30 %}	-425.419 M ^{-32.47 %}	-321.142 M ^{-17.65 %}	-272.971 M ^{-6.11 %}	-257.245 M ^{-40.89 %}	-182.591 M ^{-5.88 %}	-172.443 M ^{5.88 %}	-183.219 M ^{-13.83 %}	-160.959 M ^{-36.42 %}	-117.986 M ^{2.30 %}	-120.762 M ^{-6.94 %}	-112.920 M ^{-137.87 %}	-47.472 M ^{-15.82 %}	-40.986 M ^{-9.85 %}	-37.311 M ^{-8.75 %}	-34.308 M ^{-11.94 %}	-30.648 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.257 M
Common stock	1.398 M ^{0.29 %}	1.394 M ^{0.00 %}	1.394 M ^{0.00 %}	1.394 M ^{0.29 %}	1.390 M ^{0.22 %}	1.387 M ^{0.00 %}	1.387 M ^{-0.93 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M ^{11.02 %}	1.261 M ^{0.00 %}	1.261 M ^{-49.78 %}	2.511 M ^{100.08 %}	1.255 M ^{-50.02 %}	2.511 M ^{0.00 %}	2.511 M ^{2.87 %}	2.441 M ^{13.43 %}	2.152 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.895 M
Total equity	1.757 B ^{-9.18 %}	1.935 B ^{-3.66 %}	2.008 B ^{-4.56 %}	2.104 B ^{-3.11 %}	2.171 B ^{-2.01 %}	2.216 B ^{-3.65 %}	2.300 B ^{0.14 %}	2.297 B ^{-4.32 %}	2.400 B ^{-1.79 %}	2.444 B ^{-0.50 %}	2.456 B ^{-3.10 %}	2.535 B ^{-2.13 %}	2.590 B ^{0.43 %}	2.579 B ^{-0.96 %}	2.604 B ^{8.24 %}	2.406 B ^{0.12 %}	2.403 B ^{-0.25 %}	2.409 B ^{-2.90 %}	2.481 B ^{-0.68 %}	2.498 B ^{-0.08 %}	2.500 B ^{2.84 %}	2.431 B ^{13.06 %}	2.150 B ^{13.19 %}	1.900 B ^{0.00 %}	1.900 B
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	36.678 M ^{-7.38 %}	39.600 M ^{1.13 %}	39.157 M ^{-7.17 %}	42.182 M ^{-3.41 %}	43.670 M ^{-34.20 %}	66.368 M ^{-63.71 %}	182.883 M ^{-2.03 %}	186.669 M ^{141.43 %}	77.318 M ^{-57.98 %}	183.999 M ^{-41.82 %}	316.237 M ^{85.63 %}	170.358 M ^{-28.97 %}	239.843 M ^{7.94 %}	222.201 M ^{-13.46 %}	256.758 M ^{-51.58 %}	530.263 M ^{-5.73 %}	562.517 M ^{3.56 %}	543.167 M ^{-27.43 %}	748.462 M ^{3.73 %}	721.532 M ^{16.67 %}	618.417 M ^{118.69 %}	-3.309 B ^{-74.17 %}	-1.900 B ^{-498.19 %}	477.059 M
Long term debt	2.334 B ^{-46.96 %}	4.401 B ^{-4.64 %}	4.615 B ^{-4.87 %}	4.851 B ^{10.33 %}	4.397 B ^{-13.32 %}	5.073 B ^{-3.69 %}	5.267 B ^{3.18 %}	5.105 B ^{0.70 %}	5.070 B ^{60.66 %}	3.155 B ^{-38.26 %}	5.111 B ^{-0.65 %}	5.144 B ^{21.26 %}	4.242 B ^{-1.49 %}	4.307 B ^{16.30 %}	3.703 B ^{62.76 %}	2.275 B ^{-1.14 %}	2.301 B ^{22.89 %}	1.873 B ^{-30.55 %}	2.696 B ^{-0.64 %}	2.714 B ^{-2.61 %}	2.786 B ^{8.30 %}	2.573 B ^{-22.23 %}	3.309 B	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.437 B ^{-4.66 %}	4.654 B ^{-4.83 %}	4.890 B ^{10.16 %}	4.439 B ^{-13.23 %}	5.116 B ^{-4.07 %}	5.333 B ^{0.86 %}	5.288 B ^{0.60 %}	5.256 B ^{62.60 %}	3.233 B ^{-38.95 %}	5.295 B ^{-3.04 %}	5.461 B ^{23.74 %}	4.413 B ^{-2.94 %}	4.547 B ^{15.82 %}	3.925 B ^{55.03 %}	2.532 B ^{-10.58 %}	2.832 B ^{16.28 %}	2.435 B ^{-24.83 %}	3.240 B ^{-6.43 %}	3.462 B ^{-1.30 %}	3.508 B ^{9.92 %}	3.191 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 B ^{-498.19 %}	477.059 M
Other current liabilities	8.197 M ^{-9.89 %}	9.097 M ^{-69.80 %}	30.120 M ^{-12.14 %}	34.280 M ^{-76.57 %}	146.311 M ^{0.10 %}	146.165 M ^{0.01 %}	146.151 M ^{-16.10 %}	174.193 M ^{-13.50 %}	201.387 M ^{-34.69 %}	308.370 M ^{53.50 %}	200.890 M ^{223.25 %}	62.147 M ^{-70.49 %}	210.596 M ^{242.55 %}	61.479 M ^{-0.40 %}	61.724 M ^{-87.17 %}	480.978 M ^{176.46 %}	173.978 M ^{-15.26 %}	205.301 M ^{8.13 %}	189.869 M ^{121.23 %}	85.825 M ^{6.10 %}	80.892 M ^{1.12 %}	79.994 M ^{9.00 %}	73.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.031 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.685 B ^{512.33 %}	275.214 M ^{0.22 %}	274.604 M ^{-1.80 %}	279.650 M ^{-66.22 %}	827.769 M ^{198.24 %}	277.550 M ^{-4.26 %}	289.913 M ^{0.05 %}	289.782 M ^{-46.60 %}	542.616 M ^{-78.29 %}	2.499 B ^{763.63 %}	289.389 M	0.000 ^{-100.00 %}	802.364 M ^{-9.38 %}	885.431 M ^{2.50 %}	863.807 M ^{-54.54 %}	1.900 B ^{20.00 %}	1.583 B ^{-27.78 %}	2.192 B ^{111.15 %}	1.038 B ^{31.41 %}	790.139 M ^{-6.48 %}	844.909 M ^{0.61 %}	839.780 M ^{1 847.32 %}	43.125 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.435 B
Total current liabilities	1.693 B ^{495.62 %}	284.311 M ^{-6.70 %}	304.724 M ^{-2.93 %}	313.930 M ^{-67.77 %}	974.080 M ^{129.89 %}	423.715 M ^{-2.83 %}	436.064 M ^{-6.02 %}	463.975 M ^{-37.64 %}	744.003 M ^{-73.50 %}	2.808 B ^{472.66 %}	490.279 M ^{688.90 %}	62.147 M ^{-93.86 %}	1.013 B ^{6.98 %}	946.910 M ^{2.31 %}	925.531 M ^{-61.66 %}	2.414 B ^{35.73 %}	1.779 B ^{-26.10 %}	2.407 B ^{95.39 %}	1.232 B ^{40.15 %}	878.936 M ^{-5.72 %}	932.294 M ^{0.72 %}	925.648 M ^{694.44 %}	116.516 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.498 B
Total liabilities	4.066 B ^{-13.88 %}	4.722 B ^{-4.78 %}	4.959 B ^{-4.71 %}	5.204 B ^{-3.86 %}	5.413 B ^{-2.29 %}	5.540 B ^{-3.98 %}	5.769 B ^{0.31 %}	5.752 B ^{-4.14 %}	6.000 B ^{-0.66 %}	6.040 B ^{4.41 %}	5.785 B ^{4.75 %}	5.523 B ^{1.79 %}	5.426 B ^{-1.23 %}	5.494 B ^{13.24 %}	4.851 B ^{-1.92 %}	4.946 B ^{7.29 %}	4.610 B ^{-4.79 %}	4.842 B ^{8.29 %}	4.472 B ^{3.00 %}	4.341 B ^{-2.23 %}	4.440 B ^{7.85 %}	4.117 B ^{19.28 %}	3.452 B ^{281.70 %}	-1.900 B ^{-196.17 %}	1.975 B
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	127.120 M ^{13.25 %}	112.250 M ^{-18.10 %}	137.064 M ^{-4.98 %}	144.247 M ^{8.67 %}	132.735 M ^{15.41 %}	115.012 M ^{-16.62 %}	137.931 M ^{31.56 %}	104.844 M ^{21.12 %}	86.563 M ^{3.23 %}	83.858 M ^{22.95 %}	68.203 M ^{16.36 %}	58.616 M ^{-9.62 %}	64.852 M ^{12.78 %}	57.503 M ^{46.16 %}	39.342 M ^{24.10 %}	31.701 M ^{70.14 %}	18.632 M ^{111.10 %}	8.826 M ^{-45.02 %}	16.053 M ^{5.97 %}	15.148 M ^{36.33 %}	11.111 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.285 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	42.283 M ^{-0.09 %}	42.320 M ^{-0.09 %}	42.360 M ^{-0.09 %}	42.397 M ^{-0.10 %}	42.439 M ^{-0.08 %}	42.474 M ^{-0.10 %}	42.515 M ^{-0.08 %}	42.547 M ^{-2.06 %}	43.443 M ^{3.73 %}	41.880 M ^{2.82 %}	40.731 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	19.753 M ^{-3.18 %}	20.401 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.993 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.289 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	19.753 M ^{-3.18 %}	20.401 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.993 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.289 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	126.903 M ^{-0.19 %}	127.140 M ^{-75.38 %}	516.426 M ^{-0.44 %}	518.719 M ^{-0.44 %}	521.025 M ^{-0.37 %}	522.959 M ^{0.47 %}	520.500 M ^{-0.37 %}	522.427 M ^{30.67 %}	399.807 M ^{-0.34 %}	401.189 M ^{-0.41 %}	402.830 M ^{-0.46 %}	404.693 M ^{-0.06 %}	404.947 M ^{-0.48 %}	406.887 M ^{-0.47 %}	408.827 M ^{-0.47 %}	410.767 M ^{-0.47 %}	412.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	316.059 M ^{4.62 %}	302.111 M ^{-56.58 %}	695.850 M ^{-1.35 %}	705.363 M ^{1.32 %}	696.199 M ^{-1.03 %}	703.438 M ^{0.36 %}	700.946 M ^{0.99 %}	694.107 M ^{31.01 %}	529.813 M ^{0.55 %}	526.927 M ^{2.96 %}	511.764 M ^{10.46 %}	463.309 M ^{-1.38 %}	469.799 M ^{1.16 %}	464.390 M ^{3.62 %}	448.169 M ^{1.29 %}	442.468 M ^{2.58 %}	431.339 M ^{4 787.14 %}	8.826 M ^{-45.02 %}	16.053 M ^{5.97 %}	15.148 M ^{36.33 %}	11.111 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.413 M
Other current assets	-4.881 B ^{-1 130.65 %}	473.626 M ^{-23.42 %}	618.507 M ^{73.96 %}	355.554 M ^{1 578.33 %}	21.185 M ^{-88.93 %}	191.433 M ^{-33.83 %}	289.297 M ^{1 147.88 %}	23.183 M ^{-27.63 %}	32.035 M ^{-19.10 %}	39.598 M ^{-5.05 %}	41.703 M ^{12.38 %}	37.110 M ^{1.04 %}	36.729 M ^{58.73 %}	23.139 M ^{-3.35 %}	23.942 M ^{-56.07 %}	54.495 M ^{10.41 %}	49.359 M ^{-7.25 %}	53.219 M ^{36.01 %}	39.130 M ^{-40.67 %}	65.953 M ^{57.71 %}	41.820 M ^{7.64 %}	38.852 M ^{100.68 %}	-5.732 B ^{-8 155.39 %}	-69.430 M ^{-376.04 %}	25.152 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	209.204 M ^{63.66 %}	127.829 M ^{29.02 %}	99.075 M ^{-13.03 %}	113.920 M ^{-23.14 %}	148.212 M ^{-36.26 %}	232.514 M ^{24.14 %}	187.301 M ^{-39.06 %}	307.367 M ^{21.46 %}	253.055 M ^{-40.67 %}	426.503 M ^{39.17 %}	306.456 M ^{35.87 %}	225.556 M ^{-51.07 %}	461.002 M ^{3.83 %}	444.001 M ^{43.14 %}	310.194 M ^{31.66 %}	235.596 M ^{-50.61 %}	476.983 M ^{36.76 %}	348.773 M ^{-18.42 %}	427.512 M ^{19.17 %}	358.728 M ^{-10.05 %}	398.819 M ^{19.05 %}	334.999 M ^{89.94 %}	176.374 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.430 M
Cash and short term investments	209.204 M ^{63.66 %}	127.829 M ^{29.02 %}	99.075 M ^{-13.03 %}	113.920 M ^{-23.29 %}	148.512 M ^{-36.24 %}	232.914 M ^{23.76 %}	188.201 M ^{-39.30 %}	310.067 M ^{22.53 %}	253.055 M ^{-40.67 %}	426.503 M ^{39.17 %}	306.456 M ^{35.87 %}	225.556 M ^{-51.37 %}	463.802 M ^{4.46 %}	444.001 M ^{43.14 %}	310.194 M ^{31.66 %}	235.596 M ^{-50.61 %}	476.983 M ^{36.76 %}	348.773 M ^{-18.42 %}	427.512 M ^{19.17 %}	358.728 M ^{-10.05 %}	398.819 M ^{19.05 %}	334.999 M ^{89.94 %}	176.374 M ^{154.03 %}	69.430 M ^{0.00 %}	69.430 M
Total current assets	209.204 M ^{-96.70 %}	6.340 B ^{-4.87 %}	6.665 B ^{0.80 %}	6.612 B ^{-3.88 %}	6.879 B ^{-2.56 %}	7.060 B ^{-4.16 %}	7.366 B ^{0.25 %}	7.347 B ^{-4.66 %}	7.706 B ^{-3.12 %}	7.955 B ^{3.11 %}	7.715 B ^{2.23 %}	7.546 B ^{-0.09 %}	7.553 B ^{-0.66 %}	7.603 B ^{8.76 %}	6.991 B ^{1.26 %}	6.904 B ^{5.07 %}	6.571 B ^{-3.65 %}	6.820 B ^{-1.78 %}	6.944 B ^{1.76 %}	6.823 B ^{-1.47 %}	6.925 B ^{5.94 %}	6.537 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.864 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.881 B ^{-14.94 %}	5.739 B ^{-3.51 %}	5.947 B ^{-3.18 %}	6.143 B ^{-8.45 %}	6.710 B ^{1.12 %}	6.635 B ^{-3.68 %}	6.888 B ^{-1.79 %}	7.014 B ^{-5.43 %}	7.417 B ^{-0.89 %}	7.484 B ^{1.68 %}	7.360 B ^{1.13 %}	7.278 B ^{3.20 %}	7.052 B ^{-1.17 %}	7.136 B ^{7.20 %}	6.657 B ^{0.65 %}	6.614 B ^{9.42 %}	6.045 B ^{-5.82 %}	6.418 B ^{-0.91 %}	6.477 B ^{1.23 %}	6.399 B ^{-1.33 %}	6.485 B ^{5.22 %}	6.163 B ^{10.94 %}	5.555 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.769 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	5.614 B ^{-15.66 %}	6.656 B ^{-4.46 %}	6.967 B ^{-4.67 %}	7.308 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.744 B	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.145 M ^{55.51 %}	21.314 M ^{132.97 %}	9.149 M ^{149.70 %}	3.664 M ^{23.28 %}	2.972 M ^{-54.23 %}	6.493 M ^{10.54 %}	5.874 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.626 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.456 M ^{0.84 %}	38.134 M ^{1.32 %}	37.636 M ^{1.33 %}	37.143 M ^{1.36 %}	36.644 M ^{1.38 %}	36.146 M ^{2.44 %}	35.286 M ^{-24.30 %}	46.612 M ^{0.06 %}	46.586 M ^{0.11 %}	46.535 M ^{-0.02 %}	46.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.661 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K ^{-50.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K
Other total stockholders equity	2.749 B ^{0.15 %}	2.745 B ^{0.19 %}	2.740 B ^{0.18 %}	2.735 B ^{0.11 %}	2.732 B ^{0.10 %}	2.730 B ^{0.16 %}	2.725 B ^{0.17 %}	2.721 B ^{0.02 %}	2.720 B ^{0.16 %}	2.716 B ^{0.13 %}	2.712 B ^{-0.15 %}	2.716 B ^{-0.24 %}	2.723 B ^{0.00 %}	2.723 B ^{-0.12 %}	2.726 B ^{9.68 %}	2.486 B ^{-0.01 %}	2.486 B ^{0.11 %}	2.483 B ^{-0.35 %}	2.492 B ^{0.08 %}	2.490 B ^{0.06 %}	2.488 B ^{2.98 %}	2.416 B ^{13.34 %}	2.132 B ^{4 468.82 %}	46.661 M ^{-97.49 %}	1.858 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	2.373 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.335 B	0.000	0.000
Total assets	5.823 B ^{-12.52 %}	6.656 B ^{-4.46 %}	6.967 B ^{-4.67 %}	7.308 B ^{-3.65 %}	7.585 B ^{-2.21 %}	7.756 B ^{-3.89 %}	8.069 B ^{0.26 %}	8.048 B ^{-4.19 %}	8.401 B ^{-0.99 %}	8.484 B ^{2.95 %}	8.242 B ^{2.28 %}	8.058 B ^{0.52 %}	8.016 B ^{-0.70 %}	8.073 B ^{8.28 %}	7.455 B ^{1.40 %}	7.352 B ^{4.83 %}	7.013 B ^{-3.28 %}	7.251 B ^{4.30 %}	6.953 B ^{1.65 %}	6.839 B ^{-1.46 %}	6.940 B ^{5.99 %}	6.548 B ^{14.01 %}	5.744 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.875 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.125 M ^{378.54 %}	-2.558 M ^{-22.28 %}	-2.092 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.652 M ^{159.15 %}	-11.246 M ^{-14.03 %}	-9.862 M ^{-567.25 %}	-1.478 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	4.762 M ^{-7.03 %}	5.122 M ^{6.16 %}	4.825 M ^{-3.79 %}	5.015 M ^{23.95 %}	4.046 M ^{-8.05 %}	4.400 M ^{-2.57 %}	4.516 M ^{3.36 %}	4.369 M ^{-0.59 %}	4.395 M ^{28.92 %}	3.409 M ^{-1.93 %}	3.476 M ^{1.46 %}	3.426 M ^{467.22 %}	604.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.188 M ^{5 039.78 %}	-186.000 K ^{-112.81 %}	1.452 M ^{188.43 %}	-1.642 M ^{2.49 %}	-1.684 M ^{-168.71 %}	2.451 M ^{-0.04 %}	2.452 M ^{0.04 %}	2.451 M ^{-21.74 %}	3.132 M ^{-87.06 %}	24.209 M	0.000	0.000
Change in working capital	-27.321 M ^{33.22 %}	-40.914 M ^{-1 635.85 %}	-2.357 M ^{-114.28 %}	16.502 M ^{193.73 %}	-17.605 M ^{-1 696.10 %}	1.103 M ^{111.86 %}	-9.298 M ^{11.30 %}	-10.483 M ^{39.40 %}	-17.299 M ^{-9 728.98 %}	-176.000 K ^{97.87 %}	-8.273 M ^{-44.53 %}	-5.724 M ^{-168.53 %}	8.353 M ^{210.46 %}	-7.562 M ^{-181.28 %}	9.304 M ^{234.20 %}	-6.933 M ^{-234.57 %}	5.152 M ^{255.37 %}	-3.316 M ^{-136.78 %}	9.016 M ^{213.27 %}	-7.960 M ^{-340.51 %}	-1.807 M ^{-294.30 %}	930.000 K ^{118.61 %}	-4.998 M ^{-257.26 %}	-1.399 M ^{83.80 %}	-8.635 M ^{-531.21 %}	-1.368 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.297 M ^{786.42 %}	-626.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.542 M ^{242.50 %}	-4.591 M ^{-117.89 %}	-2.107 M ^{-756.39 %}	321.000 K ^{104.84 %}	-6.635 M ^{-22.10 %}	-5.434 M ^{37.14 %}	-8.645 M ^{-226.10 %}	-2.651 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.042 M ^{80.49 %}	-10.464 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	584.000 K ^{117.41 %}	-3.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-200.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 K ^{252.76 %}	-199.000 K ^{-89.52 %}	-105.000 K ^{53.54 %}	-226.000 K ^{-126.00 %}	-100.000 K ^{93.64 %}	-1.573 M	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K ^{-140.67 %}	150.000 K ^{316.67 %}	36.000 K ^{120.45 %}	-176.000 K ^{92.20 %}	-2.255 M ^{-153.79 %}	4.192 M ^{-4.18 %}	4.375 M ^{1 141.67 %}	-420.000 K ^{-123.35 %}	1.799 M ^{11 343.75 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-27.121 M ^{33.71 %}	-40.914 M ^{-1 635.85 %}	-2.357 M ^{-114.55 %}	16.198 M ^{193.06 %}	-17.406 M ^{-1 540.89 %}	1.208 M ^{113.32 %}	-9.072 M ^{12.63 %}	-10.383 M ^{33.98 %}	-15.726 M ^{-8 835.23 %}	-176.000 K ^{97.86 %}	-8.212 M ^{-39.80 %}	-5.874 M ^{-170.63 %}	8.317 M ^{212.60 %}	-7.386 M ^{-179.39 %}	9.304 M ^{26 682.86 %}	-35.000 K ^{-104.50 %}	777.000 K ^{126.83 %}	-2.896 M ^{-3 282.42 %}	91.000 K ^{4 450.00 %}	2.000 K ^{-99.33 %}	300.000 K ^{-50.74 %}	609.000 K ^{-62.80 %}	1.637 M ^{-59.43 %}	4.035 M ^{40 250.00 %}	10.000 K ^{-99.22 %}	1.283 M
Other non cash items	197.239 M ^{153.40 %}	77.838 M ^{-33.02 %}	116.205 M ^{63.91 %}	70.894 M ^{134.10 %}	30.284 M ^{-55.74 %}	68.426 M ^{825.54 %}	-9.431 M ^{-108.06 %}	116.938 M ^{277.15 %}	31.006 M ^{251.96 %}	-20.404 M ^{-144.91 %}	45.436 M ^{296.04 %}	-23.177 M ^{5.96 %}	-24.646 M ^{-2 082.99 %}	-1.129 M ^{-104.53 %}	24.946 M ^{42.66 %}	17.486 M ^{0.94 %}	17.324 M ^{183.34 %}	-20.786 M ^{-311.85 %}	-5.047 M ^{81.17 %}	-26.805 M ^{-39.35 %}	-19.236 M ^{-11.61 %}	-17.235 M ^{4.07 %}	-17.967 M ^{8.19 %}	-19.569 M ^{-106.34 %}	-9.484 M ^{14.78 %}	-11.129 M
Net cash provided by operating activities	-5.848 M ^{83.66 %}	-35.785 M ^{-295.24 %}	18.329 M ^{-53.21 %}	39.175 M ^{609.05 %}	5.525 M ^{-74.29 %}	21.488 M ^{-21.30 %}	27.305 M ^{-34.87 %}	41.925 M ^{87.14 %}	22.403 M ^{14.85 %}	19.507 M ^{-2.58 %}	20.024 M ^{6.03 %}	18.886 M ^{-61.84 %}	49.498 M ^{118.82 %}	22.620 M ^{-67.23 %}	69.019 M ^{28.05 %}	53.902 M ^{-7.05 %}	57.990 M ^{77.63 %}	32.646 M ^{-26.89 %}	44.656 M ^{133.52 %}	19.123 M ^{-48.54 %}	37.160 M ^{-6.06 %}	39.556 M ^{23.45 %}	32.043 M ^{3.32 %}	31.012 M ^{28.38 %}	24.156 M ^{-21.65 %}	30.829 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-49.000 K ^{92.26 %}	-633.000 K ^{-208.95 %}	581.000 K ^{600.86 %}	-116.000 K ^{75.05 %}	-465.000 K ^{23.27 %}	-606.000 K ^{-40.60 %}	-431.000 K ^{-13.42 %}	-380.000 K ^{43.79 %}	-676.000 K ^{-69.85 %}	-398.000 K ^{-98.01 %}	-201.000 K ^{88.47 %}	-1.744 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.355 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-515.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.963 M ^{326.48 %}	-37.073 M ^{-14.26 %}	-32.445 M ^{-124.61 %}	-14.445 M ^{8.59 %}	-15.802 M ^{-25.55 %}	-12.586 M ^{34.65 %}	-19.260 M ^{-100.04 %}	-9.628 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-413.000 K ^{93.75 %}	-6.611 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	256.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 K ^{-31.91 %}	539.000 K ^{0.00 %}	539.000 K ^{0.00 %}	539.000 K ^{0.00 %}	539.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	749.176 M ^{172.58 %}	274.844 M ^{17.57 %}	233.765 M ^{30.48 %}	179.152 M ^{122.41 %}	80.552 M ^{-71.94 %}	287.075 M ^{318.80 %}	-131.202 M ^{-144.11 %}	297.421 M ^{380.32 %}	-106.101 M ^{-9.44 %}	-96.949 M ^{20.55 %}	-122.027 M ^{56.05 %}	-277.641 M ^{-424.94 %}	85.445 M ^{118.71 %}	-456.588 M ^{-545.74 %}	-70.708 M ^{87.64 %}	-571.953 M ^{-258.80 %}	360.166 M ^{497.09 %}	-90.701 M ^{-37.67 %}	-65.885 M ^{-649.96 %}	11.980 M ^{-90.61 %}	127.617 M ^{145.16 %}	-282.573 M ^{54.08 %}	-615.402 M ^{-562.93 %}	-92.831 M ^{69.72 %}	-306.528 M ^{9.58 %}	-339.003 M
Net cash used for investing activites	749.176 M ^{172.63 %}	274.795 M ^{17.87 %}	233.132 M ^{29.71 %}	179.733 M ^{123.45 %}	80.436 M ^{-71.94 %}	286.610 M ^{317.45 %}	-131.808 M ^{-144.44 %}	296.577 M ^{378.53 %}	-106.481 M ^{-9.07 %}	-97.625 M ^{20.26 %}	-122.425 M ^{56.02 %}	-278.357 M ^{-431.11 %}	84.068 M ^{118.41 %}	-456.588 M ^{-545.74 %}	-70.708 M ^{87.64 %}	-571.953 M ^{-258.80 %}	360.166 M ^{497.09 %}	-90.701 M ^{-601.72 %}	18.078 M ^{172.04 %}	-25.093 M ^{-126.37 %}	95.172 M ^{132.04 %}	-297.018 M ^{52.94 %}	-631.204 M ^{-498.77 %}	-105.417 M ^{67.64 %}	-325.788 M ^{6.55 %}	-348.631 M
Debt repayment	-663.547 M ^{-204.48 %}	-217.925 M ^{11.25 %}	-245.536 M ^{-23.33 %}	-199.089 M ^{-52.49 %}	-130.556 M ^{43.09 %}	-229.400 M ^{-1 002.62 %}	25.415 M ^{110.74 %}	-236.721 M ^{-455.59 %}	-42.607 M ^{-116.89 %}	252.276 M ^{-1.17 %}	255.254 M ^{182.84 %}	90.246 M ^{276.68 %}	-51.078 M ^{-108.15 %}	626.581 M ^{1 085.56 %}	52.851 M ^{-84.16 %}	333.572 M ^{243.50 %}	-232.461 M ^{-578.93 %}	48.538 M ^{-60.53 %}	122.976 M ^{535.90 %}	19.339 M ^{120.11 %}	-96.189 M ^{-130.09 %}	319.635 M ^{-39.85 %}	531.388 M ^{462.87 %}	94.407 M ^{-77.54 %}	420.391 M ^{54.72 %}	271.703 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.897 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.040 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.054 M ^{-43.14 %}	-1.435 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.897 M ^{0.00 %}	-3.897 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.535 M ^{25.34 %}	-10.092 M ^{-1 604.73 %}	-592.000 K ^{81.38 %}	-3.179 M ^{11.74 %}	-3.602 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.190 M ^{60.07 %}	-35.541 M ^{0.23 %}	-35.622 M ^{-0.83 %}	-35.328 M ^{0.01 %}	-35.330 M ^{32.61 %}	-52.424 M ^{-0.04 %}	-52.404 M ^{-0.77 %}	-52.001 M ^{0.42 %}	-52.219 M ^{0.46 %}	-52.458 M ^{-1.52 %}	-51.672 M ^{0.13 %}	-51.741 M ^{5.81 %}	-54.934 M ^{-9.87 %}	-50.000 M ^{0.02 %}	-50.008 M ^{-0.02 %}	-50.000 M ^{0.03 %}	-50.015 M ^{15.23 %}	-59.000 M ^{-5.33 %}	-56.016 M ^{-1.85 %}	-55.000 M ^{-14.55 %}	-48.015 M ^{48.32 %}	-92.916 M ^{-108.80 %}	-44.500 M ^{-296 566.67 %}	-15.000 K
Other financing activites	-733.000 K ^{87.17 %}	-5.713 M ^{-117.97 %}	-2.621 M ^{63.77 %}	-7.235 M ^{-235.58 %}	-2.156 M ^{66.77 %}	-6.489 M ^{-422.04 %}	-1.243 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.922 M ^{54.40 %}	-4.215 M ^{44.58 %}	-7.606 M ^{-131.19 %}	-3.290 M ^{-996.46 %}	367.000 K ^{107.83 %}	-4.689 M ^{78.05 %}	-21.362 M ^{-767.32 %}	-2.463 M ^{67.88 %}	-7.667 M ^{-186.83 %}	-2.673 M ^{79.39 %}	-12.972 M ^{1.70 %}	-13.197 M ^{27.39 %}	-18.175 M ^{-130.32 %}	59.936 M ^{-78.40 %}	277.432 M ^{68.21 %}	164.930 M ^{189.07 %}	57.056 M ^{2 247.98 %}	2.430 M
Net cash used provided by financing activities	-664.280 M ^{-197.03 %}	-223.638 M ^{14.75 %}	-262.347 M ^{-7.55 %}	-243.919 M ^{-44.90 %}	-168.334 M ^{37.93 %}	-271.217 M ^{-2 330.70 %}	-11.158 M ^{96.19 %}	-293.042 M ^{-202.31 %}	-96.933 M ^{-149.44 %}	196.060 M ^{4.35 %}	187.894 M ^{669.87 %}	24.406 M ^{123.70 %}	-102.975 M ^{-118.16 %}	566.972 M ^{646.08 %}	75.993 M ^{-72.97 %}	281.109 M ^{196.89 %}	-290.136 M ^{-6 866.05 %}	-4.165 M ^{-106.94 %}	59.989 M ^{213.49 %}	-52.858 M ^{68.98 %}	-170.380 M ^{-152.49 %}	324.571 M ^{-57.34 %}	760.805 M ^{357.16 %}	166.421 M ^{-61.56 %}	432.947 M ^{57.94 %}	274.118 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	79.048 M ^{414.23 %}	15.372 M ^{241.21 %}	-10.886 M ^{56.48 %}	-25.011 M ^{69.64 %}	-82.373 M ^{-323.35 %}	36.881 M ^{131.89 %}	-115.661 M ^{-354.42 %}	45.460 M ^{125.11 %}	-181.011 M ^{-253.47 %}	117.942 M ^{37.96 %}	85.493 M ^{136.37 %}	-235.065 M ^{-868.41 %}	30.591 M ^{-77.00 %}	133.004 M ^{79.00 %}	74.304 M ^{131.36 %}	-236.942 M ^{-285.08 %}	128.020 M ^{305.75 %}	-62.220 M ^{-150.70 %}	122.723 M ^{308.61 %}	-58.828 M ^{-54.62 %}	-38.048 M ^{-156.70 %}	67.109 M ^{-58.48 %}	161.644 M ^{75.67 %}	92.016 M ^{-29.93 %}	131.315 M ^{400.60 %}	-43.684 M
Cash at beginning of period	148.872 M ^{11.51 %}	133.500 M ^{-7.54 %}	144.386 M ^{-14.76 %}	169.397 M ^{-32.72 %}	251.770 M ^{17.16 %}	214.889 M ^{-34.99 %}	330.550 M ^{15.95 %}	285.090 M ^{-38.84 %}	466.101 M ^{33.88 %}	348.159 M ^{32.55 %}	262.666 M ^{-47.23 %}	497.731 M ^{6.55 %}	467.140 M ^{39.81 %}	334.136 M ^{28.60 %}	259.832 M ^{-47.70 %}	496.774 M ^{34.72 %}	368.754 M ^{-14.44 %}	430.974 M ^{39.81 %}	308.251 M ^{-16.03 %}	367.079 M ^{-9.39 %}	405.127 M ^{19.85 %}	338.018 M ^{91.65 %}	176.374 M ^{-13.22 %}	203.254 M ^{182.54 %}	71.939 M ^{-37.78 %}	115.623 M
Cash at end of period	227.920 M ^{53.10 %}	148.872 M ^{11.51 %}	133.500 M ^{-7.54 %}	144.386 M ^{-14.76 %}	169.397 M ^{-32.72 %}	251.770 M ^{17.16 %}	214.889 M ^{-34.99 %}	330.550 M ^{15.95 %}	285.090 M ^{-38.84 %}	466.101 M ^{33.88 %}	348.159 M ^{32.55 %}	262.666 M ^{-47.23 %}	497.731 M ^{6.55 %}	467.140 M ^{39.81 %}	334.136 M ^{28.60 %}	259.832 M ^{-47.70 %}	496.774 M ^{34.72 %}	368.754 M ^{-14.44 %}	430.974 M ^{39.81 %}	308.251 M ^{-16.03 %}	367.079 M ^{-9.39 %}	405.127 M ^{19.85 %}	338.018 M ^{14.48 %}	295.270 M ^{45.27 %}	203.254 M ^{182.54 %}	71.939 M
Operating cash flow	-5.848 M ^{83.66 %}	-35.785 M ^{-295.24 %}	18.329 M ^{-53.21 %}	39.175 M ^{609.05 %}	5.525 M ^{-74.29 %}	21.488 M ^{-21.30 %}	27.305 M ^{-34.87 %}	41.925 M ^{87.14 %}	22.403 M ^{14.85 %}	19.507 M ^{-2.58 %}	20.024 M ^{6.03 %}	18.886 M ^{-61.84 %}	49.498 M ^{118.82 %}	22.620 M ^{-67.23 %}	69.019 M ^{28.05 %}	53.902 M ^{-7.05 %}	57.990 M ^{77.63 %}	32.646 M ^{-26.89 %}	44.656 M ^{133.52 %}	19.123 M ^{-48.54 %}	37.160 M ^{-6.06 %}	39.556 M ^{23.45 %}	32.043 M ^{3.32 %}	31.012 M ^{28.38 %}	24.156 M ^{-21.65 %}	30.829 M
Capital expenditure	-157.000 K ^{-220.41 %}	-49.000 K ^{92.26 %}	-633.000 K ^{-368.89 %}	-135.000 K ^{-16.38 %}	-116.000 K ^{75.05 %}	-465.000 K ^{23.27 %}	-606.000 K ^{-40.60 %}	-431.000 K ^{-13.42 %}	-380.000 K ^{43.79 %}	-676.000 K ^{-69.85 %}	-398.000 K ^{-98.01 %}	-201.000 K ^{88.47 %}	-1.744 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.463 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-6.005 M ^{83.24 %}	-35.834 M ^{-302.50 %}	17.696 M ^{-54.67 %}	39.040 M ^{621.76 %}	5.409 M ^{-74.27 %}	21.023 M ^{-21.26 %}	26.699 M ^{-35.66 %}	41.494 M ^{88.41 %}	22.023 M ^{16.95 %}	18.831 M ^{-4.05 %}	19.626 M ^{5.04 %}	18.685 M ^{-60.87 %}	47.754 M ^{111.11 %}	22.620 M ^{-67.23 %}	69.019 M ^{28.05 %}	53.902 M ^{-7.05 %}	57.990 M ^{173.76 %}	21.183 M ^{-52.56 %}	44.656 M ^{133.52 %}	19.123 M ^{-48.54 %}	37.160 M ^{-6.06 %}	39.556 M ^{23.45 %}	32.043 M ^{3.32 %}	31.012 M ^{28.38 %}	24.156 M ^{-21.65 %}	30.829 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2018

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1666291/000095017025023258/cmtg-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1666291/000095017024017115/cmtg-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1666291/000095017023003074/cmtg-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1666291/000156459022010515/cmtg-10k_20211231.htm
2020
2019
2018

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