Conair Corporation ^CNGA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2000
Revenue	6.068 M ^{14.33 %}	5.308 M ^{26.59 %}	4.193 M ^{-26.19 %}	5.680 M ^{28.88 %}	4.407 M ^{-21.86 %}	5.641 M ^{19.36 %}	4.726 M ^{-23.88 %}	6.208 M ^{-12.69 %}	7.111 M ^{-12.36 %}	8.114 M
Net income	184.011 K ^{149.63 %}	73.713 K ^{-84.08 %}	463.039 K ^{6.96 %}	432.928 K ^{42 977.41 %}	1.005 K ^{-99.70 %}	337.317 K ^{50.11 %}	224.713 K ^{-68.92 %}	722.915 K ^{-11.03 %}	812.526 K ^{143.82 %}	333.253 K
Income before tax	302.011 K ^{154.40 %}	118.713 K ^{-75.58 %}	486.039 K ^{2.56 %}	473.928 K ^{1 335.93 %}	33.005 K ^{-93.48 %}	506.317 K ^{18.10 %}	428.713 K ^{-24.11 %}	564.915 K ^{-31.41 %}	823.628 K	0.000
Income before tax ratio	0.05 ^{122.52 %}	0.02 ^{-80.71 %}	0.12 ^{38.94 %}	0.08 ^{1 014.18 %}	0.01 ^{-91.66 %}	0.09 ^{-1.06 %}	0.09 ^{-0.30 %}	0.09 ^{-21.44 %}	0.12	0.00
EBITDA	347.407 K ^{107.58 %}	167.364 K ^{-69.17 %}	542.903 K ^{3.02 %}	526.966 K ^{658.97 %}	69.432 K ^{-86.62 %}	518.789 K ^{16.99 %}	443.430 K ^{-23.97 %}	583.207 K ^{-32.26 %}	860.967 K ^{-89.39 %}	8.114 M
Net income ratio	0.03 ^{118.34 %}	0.01 ^{-87.42 %}	0.11 ^{44.90 %}	0.08 ^{33 325.13 %}	0.00 ^{-99.62 %}	0.06 ^{25.76 %}	0.05 ^{-59.16 %}	0.12 ^{1.91 %}	0.11 ^{178.21 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.06 ^{81.56 %}	0.03 ^{-75.65 %}	0.13 ^{39.57 %}	0.09 ^{488.91 %}	0.02 ^{-82.87 %}	0.09 ^{-1.98 %}	0.09 ^{-0.11 %}	0.09 ^{-22.41 %}	0.12 ^{-87.89 %}	1.00
Gross profit ratio	0.27 ^{9.75 %}	0.25 ^{-7.91 %}	0.27 ^{12.53 %}	0.24 ^{-23.42 %}	0.31 ^{-1.55 %}	0.31 ^{-5.73 %}	0.33 ^{22.58 %}	0.27 ^{22.88 %}	0.22 ^{-77.88 %}	1.00
Weighted average shs out dil	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.20 %}	5.892 M ^{0.77 %}	5.847 M ^{0.11 %}	5.840 M ^{0.00 %}	5.840 M ^{0.00 %}	5.840 M
Weighted average shs out	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.20 %}	5.892 M ^{0.77 %}	5.847 M ^{0.11 %}	5.840 M ^{0.00 %}	5.840 M ^{0.00 %}	5.840 M
EPS diluted	0.03 ^{149.60 %}	0.01 ^{-84.06 %}	0.08 ^{6.96 %}	0.07 ^{36 550.00 %}	0.00 ^{-99.65 %}	0.06 ^{48.96 %}	0.04 ^{-68.00 %}	0.12 ^{-14.29 %}	0.14 ^{145.18 %}	0.06
Earnings per share	0.03 ^{149.60 %}	0.01 ^{-84.06 %}	0.08 ^{6.96 %}	0.07 ^{36 550.00 %}	0.00 ^{-99.65 %}	0.06 ^{48.96 %}	0.04 ^{-68.00 %}	0.12 ^{-14.29 %}	0.14 ^{145.18 %}	0.06
Gross profit	1.634 M ^{25.47 %}	1.303 M ^{16.57 %}	1.117 M ^{-16.93 %}	1.345 M ^{-1.30 %}	1.363 M ^{-23.08 %}	1.772 M ^{12.52 %}	1.575 M ^{-6.69 %}	1.688 M ^{7.29 %}	1.573 M ^{-80.61 %}	8.114 M
Income tax expense	118.000 K ^{162.22 %}	45.000 K ^{95.65 %}	23.000 K ^{-43.90 %}	41.000 K ^{28.13 %}	32.000 K ^{-81.07 %}	169.000 K ^{-17.16 %}	204.000 K ^{229.11 %}	-158.000 K ^{-1 523.17 %}	11.102 K ^{-99.86 %}	7.780 M
Cost of revenue	4.434 M ^{10.71 %}	4.005 M ^{30.23 %}	3.075 M ^{-29.06 %}	4.335 M ^{42.39 %}	3.045 M ^{-21.31 %}	3.869 M ^{22.78 %}	3.151 M ^{-30.30 %}	4.521 M ^{-18.37 %}	5.538 M	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.471 M ^{14.73 %}	1.282 M ^{4.88 %}	1.223 M ^{-8.01 %}	1.329 M ^{-5.64 %}	1.409 M ^{4.76 %}	1.345 M ^{9.92 %}	1.223 M ^{2.65 %}	1.192 M ^{-15.62 %}	1.412 M	0.000
Cost and expenses	5.905 M ^{11.68 %}	5.287 M ^{23.02 %}	4.298 M ^{-24.12 %}	5.664 M ^{27.19 %}	4.453 M ^{-14.58 %}	5.214 M ^{19.19 %}	4.374 M ^{-23.42 %}	5.712 M ^{-17.81 %}	6.950 M	0.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.471 M ^{14.73 %}	1.282 M ^{4.88 %}	1.223 M ^{-8.01 %}	1.329 M ^{-5.64 %}	1.409 M ^{4.76 %}	1.345 M ^{9.92 %}	1.223 M ^{2.65 %}	1.192 M ^{-15.62 %}	1.412 M	0.000
Interest income	78.051 K ^{108.74 %}	37.392 K ^{353.35 %}	8.248 K ^{122.32 %}	3.710 K ^{-85.52 %}	25.626 K ^{-28.36 %}	35.773 K ^{1.68 %}	35.182 K ^{63.89 %}	21.467 K ^{286.93 %}	5.548 K	0.000
Interest expense	1.453 K ^{1.40 %}	1.433 K ^{-52.63 %}	3.025 K ^{-62.21 %}	8.005 K ^{24.51 %}	6.429 K ^{81.97 %}	3.533 K ^{-31.87 %}	5.186 K ^{86.61 %}	2.779 K ^{-65.72 %}	8.106 K	0.000
Depreciation and amortization	43.941 K ^{-6.93 %}	47.213 K ^{-12.30 %}	53.837 K ^{19.55 %}	45.033 K ^{50.11 %}	30.000 K ^{235.61 %}	8.939 K ^{-6.19 %}	9.529 K ^{-38.57 %}	15.513 K ^{-46.93 %}	29.233 K	0.000
Operating income	163.185 K ^{704.70 %}	20.279 K ^{119.26 %}	-105.300 K ^{-756.12 %}	16.049 K ^{135.13 %}	-45.690 K ^{-110.70 %}	427.130 K ^{21.58 %}	351.320 K ^{-29.16 %}	495.910 K ^{208.44 %}	160.780 K ^{-98.02 %}	8.114 M
Operating income ratio	0.03 ^{603.84 %}	0.00 ^{115.21 %}	-0.03 ^{-988.88 %}	0.00 ^{127.26 %}	-0.01 ^{-113.69 %}	0.08 ^{1.86 %}	0.07 ^{-6.93 %}	0.08 ^{253.28 %}	0.02 ^{-97.74 %}	1.00
Total other income expenses net	138.826 K ^{41.03 %}	98.434 K ^{-83.35 %}	591.343 K ^{29.15 %}	457.877 K ^{481.84 %}	78.695 K ^{-0.62 %}	79.187 K ^{2.32 %}	77.394 K ^{12.16 %}	69.005 K ^{-89.59 %}	662.852 K	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2000

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-602.544 K ^{-9.17 %}	-551.954 K ^{37.50 %}	-883.070 K ^{19.92 %}	-1.103 M ^{-576.91 %}	-162.904 K ^{74.37 %}	-635.510 K ^{38.87 %}	-1.040 M ^{-8.34 %}	-959.597 K ^{-51.58 %}	-633.052 K
Total investments	2.674 M ^{38.34 %}	1.933 M ^{15.18 %}	1.678 M ^{39.84 %}	1.200 M ^{-29.41 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{21.43 %}	1.400 M ^{27.27 %}	1.100 M	0.000
Total debt	9.614 K ^{-69.52 %}	31.538 K ^{-46.81 %}	59.294 K ^{-88.10 %}	498.430 K ^{2.23 %}	487.555 K ^{866.60 %}	50.440 K	0.000 ^{-100.00 %}	102.325 K ^{-43.49 %}	181.062 K
Accumulated other comprehensive income loss	30.672 K ^{2 095.56 %}	1.397 K ^{108.24 %}	-16.963 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	1.826 M ^{11.20 %}	1.642 M ^{4.70 %}	1.569 M ^{41.88 %}	1.106 M ^{64.36 %}	672.681 K ^{0.15 %}	671.676 K ^{100.88 %}	334.359 K ^{204.94 %}	109.646 K ^{117.88 %}	-613.269 K
Common stock	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.61 %}	58.677 K ^{0.47 %}	58.401 K ^{0.00 %}	58.401 K
Total equity	2.749 M ^{8.41 %}	2.536 M ^{3.77 %}	2.444 M ^{22.33 %}	1.998 M ^{27.67 %}	1.565 M ^{0.06 %}	1.564 M ^{30.03 %}	1.203 M ^{25.42 %}	958.830 K ^{306.43 %}	235.915 K
Other non current liabilities	4.957 K ^{-0.02 %}	4.958 K ^{161.27 %}	-8.092 K ^{60.45 %}	-20.458 K ^{62.51 %}	-54.563 K ^{-1 200.73 %}	4.957 K ^{-37.05 %}	7.875 K ^{-83.38 %}	47.375 K ^{-64.35 %}	132.875 K
Long term debt	739.000 ^{-92.31 %}	9.614 K ^{-69.52 %}	31.539 K ^{-92.54 %}	422.517 K ^{0.14 %}	421.926 K ^{1 038.03 %}	37.075 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.634 K
Total non current liabilities	28.696 K ^{-23.62 %}	37.572 K ^{-43.50 %}	66.497 K ^{-85.84 %}	469.474 K ^{2.09 %}	459.883 K ^{994.13 %}	42.032 K ^{433.74 %}	7.875 K ^{-83.38 %}	47.375 K ^{-73.31 %}	177.509 K
Other current liabilities	100.840 K ^{1 816.38 %}	5.262 K ^{-79.48 %}	25.642 K ^{2.49 %}	25.020 K ^{-89.88 %}	247.216 K ^{-54.37 %}	541.765 K ^{-38.79 %}	885.057 K ^{5.25 %}	840.875 K ^{207.93 %}	273.073 K
Deferred revenue	814.632 K ^{1 628.44 %}	47.131 K ^{-72.81 %}	173.345 K ^{-42.97 %}	303.967 K ^{993.80 %}	27.790 K ^{-18.59 %}	34.135 K ^{-72.05 %}	122.133 K ^{168.09 %}	45.556 K ^{-8.19 %}	49.622 K
Short term debt	8.875 K ^{-59.52 %}	21.925 K ^{-21.01 %}	27.755 K ^{-63.44 %}	75.913 K ^{15.67 %}	65.629 K ^{391.05 %}	13.365 K ^{-75.24 %}	53.976 K ^{-47.25 %}	102.325 K ^{-25.00 %}	136.428 K
Total current liabilities	2.363 M ^{46.42 %}	1.614 M ^{-1.44 %}	1.638 M ^{-6.70 %}	1.755 M ^{0.50 %}	1.747 M ^{-18.54 %}	2.144 M ^{-8.12 %}	2.334 M ^{-12.77 %}	2.675 M ^{11.74 %}	2.394 M
Total liabilities	2.392 M ^{44.83 %}	1.652 M ^{-3.08 %}	1.704 M ^{-23.40 %}	2.225 M ^{0.83 %}	2.206 M ^{0.93 %}	2.186 M ^{-6.64 %}	2.342 M ^{-14.00 %}	2.723 M ^{5.87 %}	2.572 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	2.674 M ^{38.34 %}	1.933 M ^{15.18 %}	1.678 M ^{39.84 %}	1.200 M ^{-29.41 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{21.43 %}	1.400 M ^{27.27 %}	1.100 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	86.790 K ^{-26.91 %}	118.741 K ^{-22.86 %}	153.926 K ^{-25.91 %}	207.763 K ^{32.23 %}	157.118 K ^{68.56 %}	93.214 K ^{109.84 %}	44.422 K ^{-10.20 %}	49.465 K ^{-23.87 %}	64.977 K
Total non current assets	2.805 M ^{33.84 %}	2.095 M ^{11.70 %}	1.876 M ^{29.22 %}	1.452 M ^{-23.72 %}	1.903 M ^{5.13 %}	1.810 M ^{22.69 %}	1.475 M ^{10.98 %}	1.329 M ^{1 946.05 %}	64.977 K
Other current assets	41.000 K ^{8.02 %}	37.955 K ^{50.88 %}	25.156 K ^{-29.14 %}	35.499 K ^{-18.43 %}	43.521 K ^{5.53 %}	41.240 K ^{38.98 %}	29.674 K ^{-67.68 %}	91.815 K ^{116.25 %}	42.457 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	612.158 K ^{4.91 %}	583.492 K ^{-38.08 %}	942.364 K ^{-41.14 %}	1.601 M ^{146.16 %}	650.459 K ^{-5.17 %}	685.950 K ^{-34.02 %}	1.040 M ^{-2.10 %}	1.062 M ^{30.44 %}	814.114 K
Cash and short term investments	612.158 K ^{4.91 %}	583.492 K ^{-38.08 %}	942.364 K ^{-41.14 %}	1.601 M ^{146.16 %}	650.459 K ^{-5.17 %}	685.950 K ^{-34.02 %}	1.040 M ^{-2.10 %}	1.062 M ^{30.44 %}	814.114 K
Total current assets	2.337 M ^{11.69 %}	2.092 M ^{-7.92 %}	2.272 M ^{-18.00 %}	2.771 M ^{48.32 %}	1.868 M ^{-3.69 %}	1.940 M ^{-6.24 %}	2.069 M ^{-12.04 %}	2.352 M ^{-14.24 %}	2.743 M
Inventory	37.750 K ^{139.68 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{-5.97 %}	16.750 K ^{-4.29 %}	17.500 K ^{9.38 %}	16.000 K ^{-3.61 %}	16.600 K ^{-12.63 %}	19.000 K
Net receivables	1.646 M ^{13.12 %}	1.455 M ^{12.89 %}	1.289 M ^{15.24 %}	1.118 M ^{-3.37 %}	1.157 M ^{-3.15 %}	1.195 M ^{21.51 %}	983.379 K ^{-16.78 %}	1.182 M ^{-36.71 %}	1.867 M
Tax assets	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{-4.35 %}	46.000 K ^{170.59 %}	17.000 K ^{-45.16 %}	31.000 K ^{-82.78 %}	180.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.439 M ^{-4.21 %}	1.502 M ^{6.47 %}	1.411 M ^{4.94 %}	1.345 M ^{1.45 %}	1.325 M ^{-4.71 %}	1.391 M ^{14.14 %}	1.219 M ^{-27.75 %}	1.686 M ^{-12.84 %}	1.935 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	37.520 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.847 K ^{-92.74 %}	80.516 K ^{-50.89 %}	163.956 K ^{203.76 %}	53.976 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.050 K ^{-48.65 %}	25.415 K ^{-57.30 %}	59.520 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.050 K ^{-48.65 %}	25.416 K ^{-57.30 %}	59.521 K ^{60.54 %}	37.075 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{2.89 %}	809.515 K ^{2.37 %}	790.783 K ^{0.00 %}	790.783 K
Deferred tax liabilities non current	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{-23.33 %}	30.000 K ^{-28.57 %}	42.000 K ^{27.27 %}	33.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.141 M ^{22.78 %}	4.187 M ^{0.95 %}	4.148 M ^{-1.76 %}	4.222 M ^{11.97 %}	3.771 M ^{0.57 %}	3.750 M ^{5.80 %}	3.544 M ^{-3.73 %}	3.681 M ^{31.12 %}	2.808 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{41.67 %}	-12.000 K ^{-209.09 %}	11.000 K ^{175.00 %}	4.000 K ^{-71.43 %}	14.000 K ^{-90.60 %}	149.000 K ^{182.78 %}	-180.000 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	546.384 K ^{377.82 %}	-196.668 K ^{16.14 %}	-234.513 K ^{-604.10 %}	46.521 K ^{110.56 %}	-440.406 K ^{-2.71 %}	-428.768 K ^{-5 426.07 %}	-7.759 K ^{-101.45 %}	535.974 K ^{894.02 %}	53.920 K
Accounts receivables	-190.915 K ^{-14.92 %}	-166.134 K ^{-15.68 %}	-143.609 K ^{-468.04 %}	39.020 K ^{-69.83 %}	129.343 K ^{137.00 %}	-349.609 K ^{-283.32 %}	190.713 K ^{-28.77 %}	267.752 K ^{179.27 %}	-337.765 K
Inventory	-22.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{33.33 %}	750.000 ^{150.00 %}	-1.500 K ^{-350.00 %}	600.000 ^{-75.00 %}	2.400 K	0.000
Accounts payables	-63.215 K ^{-169.21 %}	91.340 K ^{37.43 %}	66.462 K ^{246.75 %}	19.167 K ^{129.25 %}	-65.530 K ^{-122.59 %}	290.110 K ^{162.00 %}	-467.924 K ^{-88.26 %}	-248.556 K ^{-145.10 %}	551.159 K
Other working capital	822.514 K ^{774.89 %}	-121.874 K ^{22.55 %}	-157.366 K ^{-1 142.43 %}	-12.666 K ^{97.49 %}	-504.970 K ^{-37.31 %}	-367.769 K ^{-236.79 %}	268.852 K ^{-47.73 %}	514.378 K ^{422.55 %}	-159.474 K
Other non cash items	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.050 K ^{-25.88 %}	91.815 K ^{387.83 %}	18.821 K ^{-83.09 %}	111.272 K ^{-65.47 %}	322.236 K ^{-24.55 %}	427.073 K ^{180.38 %}	-531.333 K
Net cash provided by operating activities	774.336 K ^{1 035.84 %}	-82.742 K ^{35.00 %}	-127.298 K ^{-195.85 %}	132.810 K ^{134.36 %}	-386.580 K ^{-970.35 %}	-36.117 K ^{-108.98 %}	402.050 K ^{-73.41 %}	1.512 M ^{191.18 %}	519.274 K
Investments in property plant and equipment	-11.990 K ^{0.32 %}	-12.028 K	0.000 ^{100.00 %}	-51.304 K ^{-31.55 %}	-38.999 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.486 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.603 K ^{-35.00 %}	11.697 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-5.462 M ^{-758.30 %}	-636.347 K ^{-6.95 %}	-595.012 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K ^{0.00 %}	-300.000 K ^{75.00 %}	-1.200 M	0.000
Sales maturities of investments	4.750 M ^{1 087.50 %}	400.000 K ^{300.00 %}	100.000 K ^{-80.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-723.745 K ^{-191.39 %}	-248.375 K ^{49.82 %}	-495.012 K ^{-210.32 %}	448.696 K ^{1 529.15 %}	-31.396 K ^{89.11 %}	-288.303 K ^{5.31 %}	-304.486 K ^{72.32 %}	-1.100 M	0.000
Debt repayment	-21.925 K ^{21.01 %}	-27.755 K ^{23.88 %}	-36.464 K ^{-109.88 %}	369.173 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	382.485 K ^{1 405.81 %}	-29.291 K ^{75.56 %}	-119.825 K ^{27.04 %}	-164.237 K ^{28.60 %}	-230.035 K
Net cash used provided by financing activities	-21.925 K ^{21.01 %}	-27.755 K ^{23.88 %}	-36.464 K ^{-109.88 %}	369.173 K ^{-3.48 %}	382.485 K ^{1 405.81 %}	-29.291 K ^{75.56 %}	-119.825 K ^{27.04 %}	-164.237 K ^{28.60 %}	-230.035 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	28.666 K ^{107.99 %}	-358.872 K ^{45.52 %}	-658.774 K ^{-169.30 %}	950.679 K ^{2 778.65 %}	-35.491 K ^{89.97 %}	-353.711 K ^{-1 488.93 %}	-22.261 K ^{-108.98 %}	247.808 K ^{-14.32 %}	289.239 K
Cash at beginning of period	583.492 K ^{-38.08 %}	942.364 K ^{-41.14 %}	1.601 M ^{146.16 %}	650.459 K ^{-5.17 %}	685.950 K ^{-34.02 %}	1.040 M ^{-2.10 %}	1.062 M ^{30.44 %}	814.114 K ^{55.11 %}	524.875 K
Cash at end of period	612.158 K ^{4.91 %}	583.492 K ^{-38.08 %}	942.364 K ^{-41.14 %}	1.601 M ^{146.16 %}	650.459 K ^{-5.17 %}	685.950 K ^{-34.02 %}	1.040 M ^{-2.10 %}	1.062 M ^{30.44 %}	814.114 K
Operating cash flow	774.336 K ^{1 035.84 %}	-82.742 K ^{35.00 %}	-127.298 K ^{-195.85 %}	132.810 K ^{134.36 %}	-386.580 K ^{-970.35 %}	-36.117 K ^{-108.98 %}	402.050 K ^{-73.41 %}	1.512 M ^{191.18 %}	519.274 K
Capital expenditure	-11.986 K ^{0.35 %}	-12.028 K	0.000 ^{100.00 %}	-51.304 K ^{-31.55 %}	-38.999 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.486 K	0.000	0.000
Free CashFlow	762.350 K ^{904.42 %}	-94.770 K ^{25.55 %}	-127.298 K ^{-256.18 %}	81.506 K ^{119.15 %}	-425.579 K ^{-1 078.33 %}	-36.117 K ^{-109.08 %}	397.564 K ^{-73.71 %}	1.512 M ^{191.18 %}	519.274 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	994.735 K ^{-36.35 %}	1.563 M ^{3.46 %}	1.511 M ^{-11.08 %}	1.699 M ^{19.36 %}	1.423 M ^{-0.88 %}	1.436 M ^{3.80 %}	1.383 M ^{3.42 %}	1.337 M ^{-3.48 %}	1.386 M ^{15.37 %}	1.201 M ^{9.31 %}	1.099 M ^{-3.17 %}	1.135 M ^{19.67 %}	948.288 K ^{-6.19 %}	1.011 M ^{-16.54 %}	1.211 M ^{-29.83 %}	1.726 M ^{-1.30 %}	1.749 M ^{75.91 %}	994.160 K
Net income	-140.233 K ^{-229.29 %}	108.467 K ^{-41.84 %}	186.493 K ^{847.29 %}	19.687 K ^{-55.19 %}	43.936 K ^{166.46 %}	-66.105 K ^{-171.12 %}	92.946 K ^{52.03 %}	61.135 K ^{477.56 %}	-16.192 K ^{74.77 %}	-64.176 K ^{-2 301.80 %}	-2.672 K ^{-100.46 %}	576.020 K ^{3 866.31 %}	-15.294 K ^{83.90 %}	-95.015 K ^{-54.35 %}	-61.559 K ^{-121.04 %}	292.576 K ^{40.36 %}	208.440 K ^{3 292.53 %}	-6.529 K
Income before tax	-226.233 K ^{-216.33 %}	194.467 K ^{-32.59 %}	288.493 K ^{810.45 %}	31.687 K ^{-54.69 %}	69.936 K ^{179.38 %}	-88.105 K ^{-165.78 %}	133.946 K ^{57.33 %}	85.135 K ^{699.88 %}	-14.192 K ^{83.53 %}	-86.176 K ^{-2 091.13 %}	4.328 K ^{-99.32 %}	634.020 K ^{2 709.78 %}	-24.294 K ^{81.02 %}	-128.014 K ^{-76.43 %}	-72.559 K ^{-121.49 %}	337.576 K ^{60.41 %}	210.440 K ^{13 863.24 %}	-1.529 K
Income before tax ratio	-0.23 ^{-282.77 %}	0.12 ^{-34.84 %}	0.19 ^{923.87 %}	0.02 ^{-62.04 %}	0.05 ^{180.08 %}	-0.06 ^{-163.37 %}	0.10 ^{52.12 %}	0.06 ^{721.50 %}	-0.01 ^{85.73 %}	-0.07 ^{-1 921.62 %}	0.00 ^{-99.30 %}	0.56 ^{2 280.83 %}	-0.03 ^{79.77 %}	-0.13 ^{-111.39 %}	-0.06 ^{-130.63 %}	0.20 ^{62.53 %}	0.12 ^{7 924.01 %}	0.00
EBITDA	-214.882 K ^{-206.03 %}	202.652 K ^{-32.18 %}	298.828 K ^{575.76 %}	44.221 K ^{-46.44 %}	82.556 K ^{205.57 %}	-78.198 K ^{-153.56 %}	146.000 K ^{50.27 %}	97.159 K ^{6 732.01 %}	-1.465 K ^{98.02 %}	-74.053 K ^{-510.49 %}	18.040 K ^{-97.22 %}	648.273 K ^{6 644.91 %}	-9.905 K ^{91.35 %}	-114.560 K ^{-91.54 %}	-59.811 K ^{-117.04 %}	350.940 K ^{57.67 %}	222.581 K ^{1 540.48 %}	13.568 K
Net income ratio	-0.14 ^{-303.11 %}	0.07 ^{-43.78 %}	0.12 ^{965.30 %}	0.01 ^{-62.46 %}	0.03 ^{167.06 %}	-0.05 ^{-168.52 %}	0.07 ^{47.00 %}	0.05 ^{491.17 %}	-0.01 ^{78.13 %}	-0.05 ^{-2 097.33 %}	0.00 ^{-100.48 %}	0.51 ^{3 247.28 %}	-0.02 ^{82.84 %}	-0.09 ^{-84.94 %}	-0.05 ^{-129.98 %}	0.17 ^{42.22 %}	0.12 ^{1 914.86 %}	-0.01
Ratio EBITDA	-0.22 ^{-266.58 %}	0.13 ^{-34.45 %}	0.20 ^{659.95 %}	0.03 ^{-55.12 %}	0.06 ^{206.51 %}	-0.05 ^{-151.60 %}	0.11 ^{45.29 %}	0.07 ^{6 971.08 %}	0.00 ^{98.29 %}	-0.06 ^{-475.55 %}	0.02 ^{-97.13 %}	0.57 ^{5 569.17 %}	-0.01 ^{90.78 %}	-0.11 ^{-129.50 %}	-0.05 ^{-124.29 %}	0.20 ^{59.75 %}	0.13 ^{832.57 %}	0.01
Gross profit ratio	0.09 ^{-72.34 %}	0.33 ^{-20.33 %}	0.41 ^{68.31 %}	0.24 ^{-1.49 %}	0.25 ^{47.33 %}	0.17 ^{-48.47 %}	0.33 ^{27.32 %}	0.26 ^{30.58 %}	0.20 ^{1.54 %}	0.19 ^{-26.88 %}	0.27 ^{0.96 %}	0.26 ^{-3.25 %}	0.27 ^{1.53 %}	0.27 ^{4.40 %}	0.26 ^{27.91 %}	0.20 ^{-3.47 %}	0.21 ^{-36.81 %}	0.33
Weighted average shs out dil	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M
Weighted average shs out	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M ^{0.00 %}	5.904 M
EPS diluted	-0.02 ^{-229.35 %}	0.02 ^{-41.77 %}	0.03 ^{857.58 %}	0.00 ^{-55.41 %}	0.01 ^{166.07 %}	-0.01 ^{-171.34 %}	0.02 ^{50.96 %}	0.01 ^{485.19 %}	0.00 ^{75.23 %}	-0.01 ^{-2 080.00 %}	0.00 ^{-100.51 %}	0.10 ^{3 853.85 %}	0.00 ^{83.85 %}	-0.02 ^{-54.81 %}	-0.01 ^{-120.97 %}	0.05 ^{40.51 %}	0.04 ^{3 309.09 %}	0.00
Earnings per share	-0.02 ^{-229.35 %}	0.02 ^{-41.77 %}	0.03 ^{857.58 %}	0.00 ^{-55.41 %}	0.01 ^{166.07 %}	-0.01 ^{-171.34 %}	0.02 ^{50.96 %}	0.01 ^{485.19 %}	0.00 ^{75.23 %}	-0.01 ^{-2 080.00 %}	0.00 ^{-100.51 %}	0.10 ^{3 853.85 %}	0.00 ^{83.85 %}	-0.02 ^{-54.81 %}	-0.01 ^{-120.97 %}	0.05 ^{40.51 %}	0.04 ^{3 309.09 %}	0.00
Gross profit	90.337 K ^{-82.39 %}	513.065 K ^{-17.58 %}	622.481 K ^{49.67 %}	415.907 K ^{17.59 %}	353.707 K ^{46.03 %}	242.216 K ^{-46.51 %}	452.852 K ^{31.68 %}	343.899 K ^{26.04 %}	272.859 K ^{17.15 %}	232.915 K ^{-20.08 %}	291.439 K ^{-2.23 %}	298.100 K ^{15.78 %}	257.480 K ^{-4.75 %}	270.318 K ^{-12.87 %}	310.245 K ^{-10.24 %}	345.653 K ^{-4.73 %}	362.816 K ^{11.15 %}	326.419 K
Income tax expense	-86.000 K ^{-200.00 %}	86.000 K ^{-15.69 %}	102.000 K ^{750.00 %}	12.000 K ^{-53.85 %}	26.000 K ^{218.18 %}	-22.000 K ^{-153.66 %}	41.000 K ^{70.83 %}	24.000 K ^{1 100.00 %}	2.000 K ^{109.09 %}	-22.000 K ^{-414.29 %}	7.000 K ^{-87.93 %}	58.000 K ^{744.44 %}	-9.000 K ^{72.73 %}	-33.000 K ^{-200.00 %}	-11.000 K ^{-124.44 %}	45.000 K ^{2 150.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K
Cost of revenue	904.398 K ^{-13.84 %}	1.050 M ^{18.20 %}	888.054 K ^{-30.77 %}	1.283 M ^{19.95 %}	1.069 M ^{-10.40 %}	1.194 M ^{28.28 %}	930.448 K ^{-6.36 %}	993.600 K ^{-10.72 %}	1.113 M ^{14.94 %}	968.190 K ^{19.91 %}	807.417 K ^{-3.50 %}	836.707 K ^{21.12 %}	690.808 K ^{-6.71 %}	740.527 K ^{-17.80 %}	900.936 K ^{-34.73 %}	1.380 M ^{-0.41 %}	1.386 M ^{107.57 %}	667.741 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	379.071 K ^{5.17 %}	360.434 K ^{0.86 %}	357.375 K ^{-17.50 %}	433.163 K ^{38.99 %}	311.644 K ^{-15.53 %}	368.944 K ^{6.79 %}	345.475 K ^{21.66 %}	283.959 K ^{-9.27 %}	312.967 K ^{-7.91 %}	339.845 K ^{9.94 %}	309.123 K ^{51.23 %}	204.406 K ^{-31.07 %}	296.524 K ^{-28.31 %}	413.642 K ^{4.16 %}	397.130 K ^{84.99 %}	214.679 K ^{-43.09 %}	377.246 K ^{10.95 %}	340.027 K
Cost and expenses	1.283 M ^{-8.98 %}	1.410 M ^{13.22 %}	1.245 M ^{-27.42 %}	1.716 M ^{24.25 %}	1.381 M ^{-11.61 %}	1.563 M ^{22.46 %}	1.276 M ^{-0.13 %}	1.278 M ^{-10.40 %}	1.426 M ^{9.00 %}	1.308 M ^{17.15 %}	1.117 M ^{7.24 %}	1.041 M ^{5.45 %}	987.332 K ^{-14.46 %}	1.154 M ^{-11.09 %}	1.298 M ^{-18.62 %}	1.595 M ^{-9.54 %}	1.763 M ^{74.97 %}	1.008 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	379.071 K ^{5.17 %}	360.434 K ^{0.86 %}	357.375 K ^{-17.50 %}	433.163 K ^{38.99 %}	311.644 K ^{-15.53 %}	368.944 K ^{6.79 %}	345.475 K ^{21.66 %}	283.959 K ^{-9.27 %}	312.967 K ^{-7.91 %}	339.845 K ^{9.94 %}	309.123 K ^{51.23 %}	204.406 K ^{-31.07 %}	296.524 K ^{-28.31 %}	413.642 K ^{4.16 %}	397.130 K ^{84.99 %}	214.679 K ^{-43.09 %}	377.246 K ^{10.95 %}	340.027 K
Interest income	41.676 K ^{-0.38 %}	41.836 K ^{382.87 %}	8.664 K ^{-74.00 %}	33.324 K ^{165.49 %}	12.552 K ^{-46.61 %}	23.511 K ^{114.71 %}	10.950 K ^{10.80 %}	9.883 K ^{-10.34 %}	11.023 K ^{99.11 %}	5.536 K ^{-16.71 %}	6.647 K ^{1 711.17 %}	367.000 ^{-41.65 %}	629.000 ^{3.97 %}	605.000 ^{-4.12 %}	631.000 ^{-59.58 %}	1.561 K ^{603.15 %}	222.000 ^{-82.87 %}	1.296 K
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	896.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 ^{-90.14 %}	507.000	0.000 ^{-100.00 %}	306.000 ^{-57.85 %}	726.000 ^{81.05 %}	401.000 ^{57.87 %}	254.000 ^{-67.93 %}	792.000 ^{-14.38 %}	925.000 ^{-12.24 %}	1.054 K ^{-10.68 %}	1.180 K ^{-9.65 %}	1.306 K ^{-8.48 %}	1.427 K ^{-65.13 %}	4.092 K
Depreciation and amortization	11.356 K ^{38.74 %}	8.185 K ^{-13.28 %}	9.438 K ^{-24.69 %}	12.533 K ^{-0.30 %}	12.571 K ^{33.75 %}	9.399 K ^{-22.03 %}	12.054 K ^{2.88 %}	11.716 K ^{-2.37 %}	12.000 K ^{2.38 %}	11.721 K ^{-12.91 %}	13.458 K ^{-0.01 %}	13.460 K ^{0.00 %}	13.460 K ^{0.01 %}	13.459 K ^{16.40 %}	11.563 K ^{-4.07 %}	12.053 K ^{12.55 %}	10.709 K ^{-2.65 %}	11.000 K
Operating income	-288.734 K ^{-289.17 %}	152.631 K ^{-42.43 %}	265.106 K ^{1 636.31 %}	-17.256 K ^{-141.02 %}	42.063 K ^{133.19 %}	-126.728 K ^{-218.02 %}	107.380 K ^{79.15 %}	59.940 K ^{249.44 %}	-40.110 K ^{62.49 %}	-106.930 K ^{-504.81 %}	-17.680 K ^{-118.87 %}	93.690 K ^{339.98 %}	-39.040 K ^{72.76 %}	-143.320 K ^{-64.96 %}	-86.880 K ^{-166.34 %}	130.970 K ^{1 007.62 %}	-14.430 K ^{-6.02 %}	-13.610 K
Operating income ratio	-0.29 ^{-397.19 %}	0.10 ^{-44.35 %}	0.18 ^{1 827.70 %}	-0.01 ^{-134.37 %}	0.03 ^{133.49 %}	-0.09 ^{-213.70 %}	0.08 ^{73.21 %}	0.04 ^{254.83 %}	-0.03 ^{67.49 %}	-0.09 ^{-453.32 %}	-0.02 ^{-119.49 %}	0.08 ^{300.54 %}	-0.04 ^{70.96 %}	-0.14 ^{-97.66 %}	-0.07 ^{-194.53 %}	0.08 ^{1 019.60 %}	-0.01 ^{39.73 %}	-0.01
Total other income expenses net	62.501 K ^{49.40 %}	41.836 K ^{78.89 %}	23.387 K ^{-52.22 %}	48.943 K ^{75.59 %}	27.873 K ^{-27.83 %}	38.623 K ^{45.39 %}	26.566 K ^{5.44 %}	25.195 K ^{-2.78 %}	25.916 K ^{24.87 %}	20.754 K ^{-5.72 %}	22.012 K ^{-95.93 %}	540.326 K ^{3 563.23 %}	14.750 K ^{-3.66 %}	15.310 K ^{6.87 %}	14.326 K ^{-93.07 %}	206.602 K ^{-8.12 %}	224.870 K ^{1 761.66 %}	12.079 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-1.312 M ^{-37.50 %}	-954.248 K ^{-58.37 %}	-602.544 K ^{-11.91 %}	-538.397 K ^{3.97 %}	-560.650 K ^{-63.00 %}	-343.956 K ^{37.68 %}	-551.954 K ^{42.75 %}	-964.060 K ^{-6.06 %}	-908.950 K ^{-9.02 %}	-833.746 K ^{5.59 %}	-883.070 K ^{-8.19 %}	-816.240 K ^{13.17 %}	-939.996 K ^{14.54 %}	-1.100 M ^{0.25 %}	-1.103 M ^{-56.81 %}	-703.213 K ^{-18.29 %}	-594.476 K ^{-1 101.06 %}	-49.496 K
Total investments	1.842 M ^{-24.47 %}	2.439 M ^{-8.79 %}	2.674 M ^{6.37 %}	2.514 M ^{27.23 %}	1.976 M ^{-9.23 %}	2.177 M ^{12.62 %}	1.933 M ^{15.38 %}	1.675 M ^{-0.51 %}	1.684 M ^{0.27 %}	1.679 M ^{0.07 %}	1.678 M ^{-0.58 %}	1.688 M ^{40.65 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{-29.41 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M
Total debt	9.614 K ^{0.00 %}	9.614 K ^{0.00 %}	9.614 K ^{-31.58 %}	14.051 K ^{0.00 %}	14.051 K ^{-46.15 %}	26.095 K ^{-17.26 %}	31.538 K ^{-14.59 %}	36.927 K ^{-12.63 %}	42.264 K ^{-15.10 %}	49.778 K ^{-16.05 %}	59.294 K ^{-13.77 %}	68.762 K ^{-85.69 %}	480.563 K ^{-1.84 %}	489.561 K ^{-1.78 %}	498.430 K ^{-1.72 %}	507.174 K ^{-28.29 %}	707.266 K ^{34.95 %}	524.089 K
Accumulated other comprehensive income loss	18.171 K ^{-41.37 %}	30.992 K ^{1.04 %}	30.672 K ^{67.50 %}	18.312 K ^{-4.72 %}	19.219 K ^{288.97 %}	4.941 K ^{253.69 %}	1.397 K ^{114.45 %}	-9.665 K ^{14.99 %}	-11.369 K ^{28.17 %}	-15.827 K ^{6.70 %}	-16.963 K ^{-133.75 %}	-7.257 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	1.795 M ^{-7.25 %}	1.935 M ^{5.94 %}	1.826 M ^{11.37 %}	1.640 M ^{1.22 %}	1.620 M ^{2.79 %}	1.576 M ^{-4.02 %}	1.642 M ^{6.00 %}	1.549 M ^{4.11 %}	1.488 M ^{-1.08 %}	1.504 M ^{-4.09 %}	1.569 M ^{-0.17 %}	1.571 M ^{57.87 %}	995.300 K ^{-1.51 %}	1.011 M ^{-8.59 %}	1.106 M ^{-5.27 %}	1.167 M ^{33.45 %}	874.592 K ^{31.29 %}	666.152 K
Common stock	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{99 900.00 %}	59.037 ^{-99.90 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K ^{0.00 %}	59.037 K
Total equity	2.705 M ^{-5.36 %}	2.858 M ^{3.96 %}	2.749 M ^{7.80 %}	2.550 M ^{0.74 %}	2.531 M ^{2.35 %}	2.473 M ^{-2.47 %}	2.536 M ^{4.28 %}	2.432 M ^{2.65 %}	2.369 M ^{-0.49 %}	2.381 M ^{-2.58 %}	2.444 M ^{-0.50 %}	2.456 M ^{30.14 %}	1.887 M ^{-0.80 %}	1.903 M ^{-4.76 %}	1.998 M ^{-2.99 %}	2.059 M ^{16.56 %}	1.767 M ^{13.38 %}	1.558 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.957 K ^{-0.02 %}	4.958 K ^{0.00 %}	4.958 K ^{0.00 %}	4.958 K ^{0.00 %}	4.958 K ^{0.00 %}	4.958 K ^{0.00 %}	4.958 K ^{201.85 %}	-4.868 K ^{39.84 %}	-8.092 K ^{28.16 %}	-11.264 K ^{21.67 %}	-14.381 K ^{17.56 %}	-17.445 K ^{14.73 %}	-20.458 K ^{12.67 %}	-23.426 K ^{43.05 %}	-41.131 K ^{13.79 %}	-47.713 K
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 ^{-85.72 %}	5.176 K ^{0.00 %}	5.176 K ^{-30.00 %}	7.394 K ^{-23.09 %}	9.614 K ^{-18.75 %}	11.832 K ^{-15.79 %}	14.051 K ^{-46.16 %}	26.096 K ^{-17.26 %}	31.539 K ^{-14.60 %}	36.930 K ^{-89.73 %}	359.479 K ^{-8.07 %}	391.024 K ^{-7.45 %}	422.517 K ^{-6.93 %}	453.964 K ^{-15.62 %}	538.004 K ^{63.88 %}	328.292 K
Total non current liabilities	22.999 K ^{0.00 %}	22.999 K ^{-19.85 %}	28.696 K ^{-13.39 %}	33.134 K ^{0.00 %}	33.134 K ^{-6.27 %}	35.352 K ^{-5.91 %}	37.572 K ^{-0.57 %}	37.789 K ^{-14.13 %}	44.008 K ^{-24.19 %}	58.054 K ^{-12.70 %}	66.497 K ^{-7.50 %}	71.887 K ^{-82.00 %}	399.437 K ^{-7.96 %}	433.982 K ^{-7.56 %}	469.474 K ^{-5.33 %}	495.922 K ^{-13.90 %}	575.961 K ^{55.98 %}	369.248 K
Other current liabilities	14.937 K ^{-92.74 %}	205.720 K ^{104.01 %}	100.840 K ^{260.27 %}	27.990 K ^{97.54 %}	14.169 K ^{-68.69 %}	45.252 K ^{759.98 %}	5.262 K ^{-63.04 %}	14.236 K ^{146.85 %}	5.767 K ^{-39.46 %}	9.526 K ^{-62.85 %}	25.642 K ^{93.01 %}	13.285 K ^{-52.42 %}	27.924 K ^{12.33 %}	24.858 K ^{-0.65 %}	25.020 K ^{-2.27 %}	25.600 K ^{25.63 %}	20.377 K ^{-32.20 %}	30.054 K
Deferred revenue	850.062 K ^{45.01 %}	586.225 K ^{-28.04 %}	814.632 K ^{21.92 %}	668.180 K ^{6.27 %}	628.754 K ^{343.02 %}	141.926 K ^{201.13 %}	47.131 K ^{-43.76 %}	83.799 K ^{49.06 %}	56.218 K ^{17.43 %}	47.872 K ^{-72.38 %}	173.345 K ^{215.99 %}	54.857 K ^{-37.09 %}	87.199 K ^{-55.62 %}	196.496 K ^{-35.36 %}	303.967 K ^{94.41 %}	156.353 K ^{-28.41 %}	218.410 K ^{-63.91 %}	605.203 K
Short term debt	9.614 K ^{0.00 %}	9.614 K ^{8.33 %}	8.875 K ^{0.00 %}	8.875 K ^{0.00 %}	8.875 K ^{-52.54 %}	18.701 K ^{-14.70 %}	21.925 K ^{-12.63 %}	25.095 K ^{-11.05 %}	28.213 K ^{19.13 %}	23.682 K ^{-14.67 %}	27.755 K ^{-12.81 %}	31.832 K ^{-73.71 %}	121.084 K ^{22.88 %}	98.537 K ^{29.80 %}	75.913 K ^{42.67 %}	53.210 K ^{-68.56 %}	169.262 K ^{-13.55 %}	195.798 K
Total current liabilities	2.489 M ^{-8.29 %}	2.714 M ^{14.81 %}	2.363 M ^{-7.11 %}	2.544 M ^{7.35 %}	2.370 M ^{33.06 %}	1.781 M ^{10.35 %}	1.614 M ^{-0.02 %}	1.614 M ^{1.26 %}	1.594 M ^{-1.29 %}	1.615 M ^{-1.37 %}	1.638 M ^{1.52 %}	1.613 M ^{-0.44 %}	1.620 M ^{-3.62 %}	1.681 M ^{-4.22 %}	1.755 M ^{0.25 %}	1.751 M ^{-11.56 %}	1.980 M ^{-5.80 %}	2.102 M
Total liabilities	2.512 M ^{-8.22 %}	2.737 M ^{14.40 %}	2.392 M ^{-7.19 %}	2.578 M ^{7.25 %}	2.403 M ^{32.30 %}	1.817 M ^{9.98 %}	1.652 M ^{-0.03 %}	1.652 M ^{0.84 %}	1.638 M ^{-2.08 %}	1.673 M ^{-1.82 %}	1.704 M ^{1.13 %}	1.685 M ^{-16.57 %}	2.020 M ^{-4.51 %}	2.115 M ^{-4.92 %}	2.225 M ^{-0.98 %}	2.247 M ^{-12.09 %}	2.556 M ^{3.43 %}	2.471 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	1.842 M ^{-24.47 %}	2.439 M ^{-8.79 %}	2.674 M ^{6.37 %}	2.514 M ^{27.23 %}	1.976 M ^{-9.23 %}	2.177 M ^{12.62 %}	1.933 M ^{15.38 %}	1.675 M ^{-0.51 %}	1.684 M ^{0.27 %}	1.679 M ^{0.07 %}	1.678 M ^{-0.58 %}	1.688 M ^{40.65 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{-29.41 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	71.390 K ^{-10.96 %}	80.178 K ^{-7.62 %}	86.790 K ^{-9.81 %}	96.228 K ^{-11.52 %}	108.761 K ^{-0.53 %}	109.342 K ^{-7.92 %}	118.741 K ^{-0.02 %}	118.767 K ^{-8.98 %}	130.482 K ^{-8.24 %}	142.205 K ^{-7.61 %}	153.926 K ^{-8.04 %}	167.384 K ^{-7.44 %}	180.844 K ^{-6.93 %}	194.304 K ^{-6.48 %}	207.763 K ^{6.60 %}	194.897 K ^{8.23 %}	180.075 K ^{-5.61 %}	190.784 K
Total non current assets	1.957 M ^{-23.62 %}	2.563 M ^{-8.62 %}	2.805 M ^{5.68 %}	2.654 M ^{24.68 %}	2.129 M ^{-9.58 %}	2.354 M ^{12.34 %}	2.095 M ^{14.02 %}	1.838 M ^{-2.09 %}	1.877 M ^{-0.49 %}	1.886 M ^{0.56 %}	1.876 M ^{-1.17 %}	1.898 M ^{29.76 %}	1.463 M ^{-0.44 %}	1.469 M ^{1.21 %}	1.452 M ^{-25.20 %}	1.941 M ^{0.77 %}	1.926 M ^{-0.55 %}	1.937 M
Other current assets	35.037 K ^{62.35 %}	21.581 K ^{-47.36 %}	41.000 K ^{-7.70 %}	44.422 K ^{-0.39 %}	44.598 K ^{-4.62 %}	46.756 K ^{23.19 %}	37.955 K ^{-16.55 %}	45.485 K ^{39.10 %}	32.699 K ^{20.34 %}	27.173 K ^{8.02 %}	25.156 K ^{-74.13 %}	97.246 K ^{10.06 %}	88.355 K ^{-1.09 %}	89.333 K ^{151.65 %}	35.499 K ^{-52.45 %}	74.661 K ^{-22.02 %}	95.748 K ^{49.71 %}	63.954 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.322 M ^{37.13 %}	963.862 K ^{57.45 %}	612.158 K ^{10.81 %}	552.448 K ^{-3.87 %}	574.701 K ^{55.30 %}	370.051 K ^{-36.58 %}	583.492 K ^{-41.71 %}	1.001 M ^{5.23 %}	951.214 K ^{7.66 %}	883.524 K ^{-6.24 %}	942.364 K ^{6.48 %}	885.002 K ^{-37.70 %}	1.421 M ^{-10.63 %}	1.590 M ^{-0.73 %}	1.601 M ^{32.28 %}	1.210 M ^{-7.02 %}	1.302 M ^{126.95 %}	573.585 K
Cash and short term investments	1.322 M ^{37.13 %}	963.862 K ^{57.45 %}	612.158 K ^{10.81 %}	552.448 K ^{-3.87 %}	574.701 K ^{55.30 %}	370.051 K ^{-36.58 %}	583.492 K ^{-41.71 %}	1.001 M ^{5.23 %}	951.214 K ^{7.66 %}	883.524 K ^{-6.24 %}	942.364 K ^{6.48 %}	885.002 K ^{-37.70 %}	1.421 M ^{-10.63 %}	1.590 M ^{-0.73 %}	1.601 M ^{32.28 %}	1.210 M ^{-7.02 %}	1.302 M ^{126.95 %}	573.585 K
Total current assets	3.259 M ^{7.50 %}	3.032 M ^{29.74 %}	2.337 M ^{-5.55 %}	2.474 M ^{-11.85 %}	2.806 M ^{44.97 %}	1.936 M ^{-7.47 %}	2.092 M ^{-6.86 %}	2.246 M ^{5.44 %}	2.130 M ^{-1.72 %}	2.167 M ^{-4.59 %}	2.272 M ^{0.39 %}	2.263 M ^{-7.41 %}	2.444 M ^{-4.09 %}	2.548 M ^{-8.01 %}	2.771 M ^{17.15 %}	2.365 M ^{-1.30 %}	2.396 M ^{14.52 %}	2.092 M
Inventory	35.750 K ^{0.00 %}	35.750 K ^{-5.30 %}	37.750 K ^{139.68 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{0.00 %}	15.750 K ^{-5.97 %}	16.750 K ^{0.00 %}	16.750 K ^{0.00 %}	16.750 K
Net receivables	1.866 M ^{-7.16 %}	2.010 M ^{22.16 %}	1.646 M ^{-11.58 %}	1.861 M ^{-14.28 %}	2.171 M ^{44.44 %}	1.503 M ^{3.33 %}	1.455 M ^{22.88 %}	1.184 M ^{4.72 %}	1.130 M ^{-8.91 %}	1.241 M ^{-3.69 %}	1.289 M ^{1.86 %}	1.265 M ^{37.58 %}	919.507 K ^{7.68 %}	853.897 K ^{-23.63 %}	1.118 M ^{5.16 %}	1.063 M ^{8.28 %}	981.945 K ^{-31.72 %}	1.438 M
Tax assets	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{-35.29 %}	68.000 K ^{54.55 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{-30.16 %}	63.000 K ^{-3.08 %}	65.000 K ^{47.73 %}	44.000 K ^{2.33 %}	43.000 K ^{-47.56 %}	82.000 K ^{9.33 %}	75.000 K ^{70.45 %}	44.000 K ^{-4.35 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.614 M ^{-15.59 %}	1.912 M ^{32.86 %}	1.439 M ^{-21.76 %}	1.839 M ^{7.04 %}	1.718 M ^{9.08 %}	1.575 M ^{4.87 %}	1.502 M ^{0.74 %}	1.491 M ^{-0.86 %}	1.504 M ^{-1.95 %}	1.534 M ^{8.73 %}	1.411 M ^{-6.76 %}	1.513 M ^{9.33 %}	1.384 M ^{2.01 %}	1.357 M ^{0.92 %}	1.345 M ^{-9.71 %}	1.489 M ^{-5.25 %}	1.572 M ^{23.69 %}	1.271 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.520 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.467 K ^{-23.60 %}	5.847 K ^{-77.97 %}	26.543 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.826 K ^{-24.70 %}	13.050 K ^{-19.55 %}	16.221 K ^{-16.12 %}	19.339 K ^{-13.68 %}	22.403 K ^{-11.85 %}	25.415 K ^{-10.46 %}	28.384 K ^{-38.41 %}	46.088 K ^{-12.50 %}	52.669 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.826 K ^{-24.70 %}	13.050 K ^{-19.55 %}	16.222 K ^{-16.12 %}	19.339 K ^{-13.68 %}	22.403 K ^{-11.85 %}	25.416 K ^{-10.46 %}	28.384 K ^{-38.41 %}	46.089 K ^{-12.49 %}	52.669 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.916 K ^{-6.61 %}	891.892 K ^{7.08 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K ^{0.00 %}	832.915 K
Deferred tax liabilities non current	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{9.52 %}	21.000 K ^{-16.00 %}	25.000 K ^{-7.41 %}	27.000 K ^{-10.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-14.29 %}	35.000 K ^{-7.89 %}	38.000 K ^{-9.52 %}	42.000 K ^{13.51 %}	37.000 K ^{12.12 %}	33.000 K ^{-8.33 %}	36.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.216 M ^{-6.76 %}	5.594 M ^{8.82 %}	5.141 M ^{0.26 %}	5.128 M ^{3.91 %}	4.935 M ^{15.04 %}	4.290 M ^{2.44 %}	4.187 M ^{2.53 %}	4.084 M ^{1.91 %}	4.007 M ^{-1.15 %}	4.054 M ^{-2.27 %}	4.148 M ^{-0.32 %}	4.161 M ^{6.51 %}	3.907 M ^{-2.76 %}	4.018 M ^{-4.84 %}	4.222 M ^{-1.94 %}	4.306 M ^{-0.38 %}	4.322 M ^{7.27 %}	4.029 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{200.00 %}	-24.000 K ^{-1 300.00 %}	2.000 K ^{-86.67 %}	15.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{-2 300.00 %}	-1.000 K ^{-102.94 %}	34.000 K ^{440.00 %}	-10.000 K ^{71.43 %}	-35.000 K ^{-600.00 %}	7.000 K ^{75.00 %}	4.000 K ^{233.33 %}	-3.000 K ^{-200.00 %}	3.000 K
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-94.492 K ^{-8 217.87 %}	1.164 K ^{-92.72 %}	15.980 K ^{-96.70 %}	484.347 K ^{822.14 %}	-67.071 K ^{-159.29 %}	113.127 K ^{143.44 %}	-260.449 K ^{-505.36 %}	-43.024 K ^{-154.00 %}	79.674 K ^{193.66 %}	27.131 K ^{-51.95 %}	56.468 K ^{122.39 %}	-252.222 K ^{-69.74 %}	-148.596 K ^{-235.29 %}	109.838 K ^{432.04 %}	-33.080 K ^{80.88 %}	-173.017 K ^{-152.58 %}	329.032 K ^{530.59 %}	-76.414 K
Accounts receivables	143.913 K ^{139.46 %}	-364.679 K ^{-278.13 %}	204.726 K ^{-36.19 %}	320.835 K ^{148.03 %}	-668.034 K ^{-1 279.04 %}	-48.442 K ^{82.12 %}	-270.861 K ^{-407.17 %}	-53.406 K ^{-148.30 %}	110.568 K ^{132.46 %}	47.565 K ^{516.93 %}	7.710 K ^{101.50 %}	-514.538 K ^{-599.91 %}	102.926 K ^{-60.46 %}	260.294 K ^{574.01 %}	-54.913 K ^{32.45 %}	-81.294 K ^{-117.82 %}	456.227 K ^{262.36 %}	-281.000 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.068 K ^{293.63 %}	-1.068 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-298.000 K ^{-163.01 %}	472.908 K ^{221.42 %}	-389.469 K ^{-453.78 %}	110.089 K ^{-23.05 %}	143.060 K ^{95.69 %}	73.104 K ^{564.34 %}	11.004 K ^{185.43 %}	-12.881 K ^{57.00 %}	-29.955 K ^{-124.32 %}	123.172 K ^{220.39 %}	-102.314 K ^{-179.21 %}	129.176 K ^{374.75 %}	27.209 K ^{119.59 %}	12.391 K ^{108.57 %}	-144.667 K ^{-75.31 %}	-82.519 K ^{-128.16 %}	293.068 K ^{727.35 %}	-46.715 K
Other working capital	59.597 K ^{154.64 %}	-109.065 K ^{-154.34 %}	200.723 K ^{275.72 %}	53.423 K ^{-88.33 %}	457.903 K ^{417.61 %}	88.465 K ^{15 043.41 %}	-592.000 ^{-102.79 %}	21.195 K ^{16 330.23 %}	129.000 ^{100.09 %}	-143.606 K ^{-195.06 %}	151.072 K ^{13.47 %}	133.140 K ^{147.77 %}	-278.731 K ^{-71.16 %}	-162.847 K ^{-198.40 %}	165.500 K ^{1 898.13 %}	-9.204 K ^{97.81 %}	-420.263 K ^{-267.23 %}	251.301 K
Other non cash items	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.938 K ^{-46.89 %}	11.180 K ^{422.75 %}	-3.464 K ^{74.63 %}	-13.653 K	0.000 ^{-100.00 %}	89.719 K ^{257.70 %}	-56.891 K ^{61.38 %}	-147.295 K ^{-220.64 %}	122.095 K ^{1 170.37 %}	9.611 K ^{109.35 %}	-102.740 K ^{57.51 %}	-241.806 K ^{-208.58 %}	222.706 K ^{6 368.11 %}	-3.553 K ^{99.62 %}	-939.077 K ^{-368.75 %}	349.423 K
Net cash provided by operating activities	-223.369 K ^{-289.59 %}	117.816 K ^{-45.92 %}	217.849 K ^{-58.72 %}	527.747 K ^{5 192.82 %}	9.971 K ^{-46.87 %}	18.768 K ^{112.23 %}	-153.449 K ^{-442.31 %}	44.827 K ^{-40.39 %}	75.204 K ^{252.47 %}	-49.324 K ^{-173.81 %}	66.829 K ^{312.73 %}	-31.415 K ^{80.36 %}	-159.955 K ^{-5 701.78 %}	-2.757 K ^{96.38 %}	-76.076 K ^{-36.19 %}	-55.860 K ^{-116.73 %}	333.981 K ^{582.39 %}	-69.235 K
Investments in property plant and equipment	-2.568 K ^{-63.25 %}	-1.573 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.990 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.028 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.429 K ^{9.10 %}	-26.875 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-716.192 K ^{21.69 %}	-914.539 K ^{41.14 %}	-1.554 M ^{24.21 %}	-2.050 M ^{-108.91 %}	-981.288 K ^{-11.92 %}	-876.765 K ^{-255.50 %}	-246.630 K ^{36.72 %}	-389.717 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-595.012 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	1.300 M ^{13.04 %}	1.150 M ^{-17.86 %}	1.400 M ^{-6.67 %}	1.500 M ^{25.00 %}	1.200 M ^{84.62 %}	650.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	581.240 K ^{148.51 %}	233.888 K ^{252.17 %}	-153.702 K ^{72.05 %}	-550.000 K ^{-366.06 %}	206.722 K ^{191.16 %}	-226.765 K ^{12.33 %}	-258.658 K ^{-2 615.39 %}	10.283 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-495.012 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	448.696 K	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.437 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.044 K ^{-121.23 %}	-5.444 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.388 K ^{-0.96 %}	-5.337 K ^{28.97 %}	-7.514 K ^{21.04 %}	-9.516 K ^{-0.52 %}	-9.467 K ^{-3.69 %}	-9.130 K ^{-1.47 %}	-8.998 K ^{-1.45 %}	-8.869 K ^{-1.43 %}	-8.744 K ^{-1.44 %}	-8.620 K ^{-102.19 %}	394.176 K ^{5 260.05 %}	-7.639 K
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.437 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.044 K ^{-121.23 %}	-5.444 K ^{-1.04 %}	-5.388 K ^{-0.96 %}	-5.337 K ^{28.97 %}	-7.514 K ^{21.04 %}	-9.516 K ^{-0.52 %}	-9.467 K ^{-3.69 %}	-9.130 K ^{-1.47 %}	-8.998 K ^{-1.45 %}	-8.869 K ^{-1.43 %}	-8.744 K ^{-1.44 %}	-8.620 K ^{-102.19 %}	394.176 K ^{5 260.05 %}	-7.639 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	357.871 K ^{1.75 %}	351.704 K ^{489.02 %}	59.710 K ^{368.32 %}	-22.253 K ^{-110.87 %}	204.650 K ^{195.88 %}	-213.441 K ^{48.88 %}	-417.495 K ^{-938.80 %}	49.773 K ^{-26.47 %}	67.690 K ^{215.04 %}	-58.840 K ^{-202.58 %}	57.362 K ^{110.71 %}	-535.557 K ^{-216.99 %}	-168.953 K ^{-1 353.23 %}	-11.626 K ^{-103.20 %}	363.876 K ^{498.31 %}	-91.355 K ^{-112.55 %}	728.157 K ^{1 047.21 %}	-76.874 K
Cash at beginning of period	963.862 K ^{57.45 %}	612.158 K ^{10.81 %}	552.448 K ^{-3.87 %}	574.701 K ^{55.30 %}	370.051 K ^{-36.58 %}	583.492 K ^{-41.71 %}	1.001 M ^{5.23 %}	951.214 K ^{7.66 %}	883.524 K ^{-6.24 %}	942.364 K ^{6.48 %}	885.002 K ^{-37.70 %}	1.421 M ^{-10.63 %}	1.590 M ^{-0.73 %}	1.601 M ^{29.41 %}	1.237 M ^{-4.95 %}	1.302 M ^{126.95 %}	573.585 K ^{-11.82 %}	650.459 K
Cash at end of period	1.322 M ^{37.13 %}	963.862 K ^{57.45 %}	612.158 K ^{10.81 %}	552.448 K ^{-3.87 %}	574.701 K ^{55.30 %}	370.051 K ^{-36.58 %}	583.492 K ^{-41.71 %}	1.001 M ^{5.23 %}	951.214 K ^{7.66 %}	883.524 K ^{-6.24 %}	942.364 K ^{6.48 %}	885.002 K ^{-37.70 %}	1.421 M ^{-10.63 %}	1.590 M ^{-0.73 %}	1.601 M ^{32.28 %}	1.210 M ^{-7.02 %}	1.302 M ^{126.95 %}	573.585 K
Operating cash flow	-223.369 K ^{-289.59 %}	117.816 K ^{-45.92 %}	217.849 K ^{-58.72 %}	527.747 K ^{5 192.82 %}	9.971 K ^{-46.87 %}	18.768 K ^{112.23 %}	-153.449 K ^{-442.31 %}	44.827 K ^{-40.39 %}	75.204 K ^{252.47 %}	-49.324 K ^{-173.81 %}	66.829 K ^{312.73 %}	-31.415 K ^{80.36 %}	-159.955 K ^{-5 701.78 %}	-2.757 K ^{96.38 %}	-76.076 K ^{-36.19 %}	-55.860 K ^{-116.73 %}	333.981 K ^{582.39 %}	-69.235 K
Capital expenditure	-2.571 K ^{-63.13 %}	-1.576 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{100.03 %}	-11.991 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.028 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.429 K ^{9.10 %}	-26.875 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-225.940 K ^{-294.37 %}	116.240 K ^{-46.64 %}	217.850 K ^{-58.72 %}	527.750 K ^{26 226.24 %}	-2.020 K ^{-110.76 %}	18.770 K ^{111.34 %}	-165.477 K ^{-469.15 %}	44.827 K ^{-40.39 %}	75.204 K ^{252.47 %}	-49.324 K ^{-173.81 %}	66.829 K ^{312.73 %}	-31.415 K ^{80.36 %}	-159.955 K ^{-5 701.78 %}	-2.757 K ^{97.26 %}	-100.505 K ^{-21.48 %}	-82.735 K ^{-124.77 %}	333.981 K ^{582.39 %}	-69.235 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

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