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Change Financial Limited CNGFF

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 15.020 M 42.12 % 10.569 M 21.35 % 8.709 M 4.72 % 8.316 M 31.73 % 6.313 M 153 846.43 % 4.101 K -99.09 % 450.989 K -53.65 % 973.000 K 137.90 % 409.000 K 229 675.28 % 178.000 0.000 -100.00 % 1.607 K -22.29 % 2.068 K
Net income -1.942 M 24.41 % -2.570 M 11.95 % -2.918 M 22.56 % -3.768 M -8.37 % -3.477 M 1.00 % -3.513 M 26.28 % -4.765 M 46.73 % -8.944 M -2.03 % -8.766 M -114 413.39 % -7.655 K 99.65 % -2.166 M -260.47 % -600.888 K -317.59 % -143.894 K
Income before tax -888.719 K -15.52 % -769.330 K 70.69 % -2.624 M 29.32 % -3.713 M -12.92 % -3.288 M 6.38 % -3.513 M 26.28 % -4.765 M 47.34 % -9.048 M -3.22 % -8.766 M -114 413.39 % -7.655 K 99.65 % -2.166 M -260.47 % -600.888 K -317.59 % -143.894 K
Income before tax ratio -0.06 18.72 % -0.07 75.84 % -0.30 32.51 % -0.45 14.28 % -0.52 99.94 % -856.53 -8 006.94 % -10.57 -13.62 % -9.30 56.61 % -21.43 50.16 % -43.01 0.00 100.00 % -373.92 -437.38 % -69.58
EBITDA -785.363 K -26.43 % -621.168 K 50.78 % -1.262 M 50.11 % -2.530 M -9.31 % -2.314 M 29.00 % -3.260 M 27.41 % -4.491 M 47.97 % -8.630 M -1.14 % -8.533 M -15.59 % -7.382 M -241.29 % -2.163 M -484.05 % -370.343 K -3 000.40 % -11.945 K
Net income ratio -0.13 46.82 % -0.24 27.44 % -0.34 26.05 % -0.45 17.73 % -0.55 99.94 % -856.53 -8 006.94 % -10.57 -14.94 % -9.19 57.11 % -21.43 50.16 % -43.01 0.00 100.00 % -373.92 -437.38 % -69.58
Ratio EBITDA -0.05 11.04 % -0.06 59.44 % -0.14 52.36 % -0.30 17.02 % -0.37 99.95 % -794.88 -7 882.85 % -9.96 -12.26 % -8.87 57.49 % -20.86 99.95 % -41 471.91 0.00 100.00 % -230.46 -3 889.81 % -5.78
Gross profit ratio 0.27 -1.97 % 0.28 -0.24 % 0.28 245.82 % -0.19 -9.22 % -0.17 99.97 % -638.67 -7 361.46 % -8.56 -79.66 % -4.76 49.13 % -9.37 99.96 % -21 476.53 0.00 100.00 % -7.66 -866.27 % 1.00
Weighted average shs out dil 675.336 M 7.60 % 627.661 M 17.18 % 535.658 M 35.02 % 396.718 M 8.11 % 366.947 M 181.37 % 130.414 M 24.44 % 104.803 M 12.46 % 93.194 M 12.21 % 83.053 M 94.05 % 42.799 M -2.36 % 43.832 M -10.35 % 48.890 M 0.00 % 48.890 M
Weighted average shs out 1.495 B 138.57 % 626.773 M 17.01 % 535.658 M 35.02 % 396.718 M 8.11 % 366.947 M 181.37 % 130.414 M 24.44 % 104.803 M 15.65 % 90.623 M 12.21 % 80.762 M 94.05 % 41.618 M -5.05 % 43.832 M -10.35 % 48.890 M 0.00 % 48.890 M
EPS diluted 0.00 29.27 % 0.00 24.07 % -0.01 43.16 % -0.01 0.00 % -0.01 62.00 % -0.03 44.44 % -0.05 52.63 % -0.10 13.64 % -0.11 38.50 % -0.18 -262.07 % -0.05 -301.63 % -0.01 -324.14 % 0.00
Earnings per share 0.00 68.29 % 0.00 24.07 % -0.01 43.16 % -0.01 0.00 % -0.01 62.00 % -0.03 44.44 % -0.05 55.00 % -0.10 9.09 % -0.11 40.20 % -0.18 -272.34 % -0.05 -301.63 % -0.01 -324.14 % 0.00
Gross profit 4.086 M 39.32 % 2.933 M 21.06 % 2.423 M 252.71 % -1.586 M -43.87 % -1.103 M 57.90 % -2.619 M 32.15 % -3.860 M 16.73 % -4.636 M -21.02 % -3.830 M -0.20 % -3.823 M -172.47 % -1.403 M -11 293.54 % -12.314 K -695.45 % 2.068 K
Income tax expense -26.192 K -108.48 % 308.809 K 5.06 % 293.931 K 431.77 % 55.274 K -70.75 % 188.975 K -60.08 % 473.410 K -60.19 % 1.189 M 1 243.51 % -104.000 K 7.96 % -113.000 K -14 405.78 % -779.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 10.934 M 44.23 % 7.581 M 20.59 % 6.287 M -32.74 % 9.347 M 28.52 % 7.273 M 177.25 % 2.623 M -39.15 % 4.311 M -23.13 % 5.609 M 32.30 % 4.239 M 10.89 % 3.823 M 172.49 % 1.403 M 9 978.30 % 13.921 K 0.000
General and administrative expenses 2.333 M -62.24 % 6.179 M 8.03 % 5.720 M -21.45 % 7.282 M 33.59 % 5.451 M 223.62 % 1.684 M -13.99 % 1.959 M -46.06 % 3.631 M 19.13 % 3.048 M 107 223.94 % 2.840 K -99.25 % 377.000 K 37.06 % 275.058 K 134.95 % 117.072 K
Selling and marketing expenses 193.470 K -14.26 % 225.655 K 83.95 % 122.669 K -45.31 % 224.290 K 512.55 % 36.616 K -12.27 % 41.736 K -74.44 % 163.283 K -91.40 % 1.899 M -33.27 % 2.846 M 251 981.49 % 1.129 K -98.18 % 62.000 K 207.16 % 20.185 K 2 204.22 % 876.000
Other expenses 0.000 100.00 % -5.239 M -230.17 % -1.587 M 0.000 100.00 % -863.258 K -148.36 % 1.785 M 58.07 % 1.129 M -75.42 % 4.595 M 5 643.75 % 80.000 K 10 396.01 % -777.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.665 M 85.47 % 1.976 M -3.33 % 2.044 M -35.18 % 3.153 M 127.84 % 1.384 M -60.58 % 3.511 M -34.93 % 5.396 M -46.70 % 10.125 M 8.08 % 9.368 M 119 466.05 % 7.835 K -98.97 % 762.000 K 29.56 % 588.143 K 303.66 % 145.701 K
Cost and expenses 14.599 M 44.49 % 10.104 M 1.88 % 9.917 M -7.96 % 10.774 M 34.75 % 7.996 M 57.16 % 5.088 M -5.72 % 5.396 M -46.70 % 10.125 M 8.08 % 9.368 M 119 466.05 % 7.835 K -99.64 % 2.165 M 259.60 % 602.064 K 313.22 % 145.701 K
Research and development expenses 1.139 M 40.59 % 809.845 K 68.73 % 479.974 K 104.64 % 234.544 K 695.01 % 29.502 K 0.000 -100.00 % 1.478 M 203.02 % 487.812 K 21.21 % 402.466 K -6.40 % 430.000 K 667.86 % 56.000 K 416.70 % 10.838 K 0.000
Selling general and administrative expenses 2.526 M -60.55 % 6.405 M 103.28 % 3.151 M 7.94 % 2.919 M 31.61 % 2.218 M 28.48 % 1.726 M -18.64 % 2.122 M -61.63 % 5.530 M -6.18 % 5.894 M 148 400.88 % 3.969 K -99.23 % 513.000 K 43.28 % 358.029 K 167.15 % 134.017 K
Interest income 102.568 K -17.95 % 125.010 K 512.37 % 20.414 K -86.40 % 150.146 K 1 282.69 % 10.859 K -50.01 % 21.722 K 607.10 % 3.072 K -87.46 % 24.490 K -78.33 % 113.000 K 5 550.00 % 2.000 K 53.92 % 1.299 K 184.31 % 457.011 60.91 % 284.011
Interest expense 29.504 K 17.26 % 25.162 K -70.69 % 85.838 K -12.97 % 98.636 K 401.35 % 19.674 K -92.63 % 266.819 K 169.90 % 98.859 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 60.851 K -96.25 % 1.624 M 26.46 % 1.284 M 17.27 % 1.095 M 72.30 % 635.453 K 4 991.36 % 12.481 K -92.88 % 175.369 K -66.37 % 521.451 K 22.41 % 426.000 K 54.91 % 275.000 K 13 650.00 % 2.000 K 132.02 % 862.000 -99.35 % 131.949 K
Operating income -961.782 K -306.84 % 464.996 K 138.49 % -1.208 M 50.85 % -2.458 M -46.11 % -1.682 M 64.31 % -4.713 M -23.62 % -3.813 M 58.34 % -9.152 M -2.15 % -8.959 M -116 904.05 % -7.657 K 99.65 % -2.165 M -483.24 % -371.205 K -181.32 % -131.949 K
Operating income ratio -0.06 -245.54 % 0.04 131.72 % -0.14 53.07 % -0.30 -10.92 % -0.27 99.98 % -1 149.32 -13 494.05 % -8.45 10.11 % -9.41 57.06 % -21.90 49.08 % -43.02 0.00 100.00 % -230.99 -262.03 % -63.81
Total other income expenses net 73.063 K 105.92 % -1.234 M 12.86 % -1.416 M -12.85 % -1.255 M 21.85 % -1.606 M -191.13 % -551.682 K -489.86 % 141.509 K 125.01 % -565.884 K 19.61 % -703.960 K -35 298.00 % 2.000 K 300.00 % -1.000 K 99.56 % -229.683 K -1 822.84 % -11.945 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt -3.484 M -43.16 % -2.434 M 53.33 % -5.215 M -2 411.86 % -207.614 K 93.99 % -3.457 M -31.28 % -2.634 M -535.31 % -414.529 K 75.12 % -1.666 M 82.40 % -9.468 M -86 938.06 % -10.878 K 98.56 % -753.000 K -861.60 % -78.307 K 23.09 % -101.810 K
Total investments 0.000 -100.00 % 498.789 K 53.48 % 324.990 K -96.45 % 9.142 M 0.000 -100.00 % 275.195 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 424.061 K 170.22 % 156.930 K 15.18 % 136.253 K -89.47 % 1.294 M 130.32 % 561.758 K 68.86 % 332.675 K -68.33 % 1.050 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 4.973 M 3.09 % 4.824 M 0.21 % 4.814 M 0.73 % 4.779 M 1.95 % 4.687 M 9.85 % 4.267 M 8.22 % 3.943 M -70.68 % 13.448 M 247.85 % 3.866 M 117 407.60 % 3.290 K -99.80 % 1.671 M 6 594.18 % 24.962 K 89 935 083 118 737 744.00 % 0.000
Retained earnings -51.385 M -3.93 % -49.443 M -5.48 % -46.873 M -6.64 % -43.955 M -9.38 % -40.186 M -9.47 % -36.709 M -10.49 % -33.223 M -16.74 % -28.458 M -46.62 % -19.410 M -182 256.26 % -10.644 K 99.64 % -2.989 M -263.22 % -822.926 K -269.56 % -222.676 K
Common stock 53.398 M 5.74 % 50.497 M 0.00 % 50.497 M 18.76 % 42.520 M 0.00 % 42.520 M 22.30 % 34.768 M 17.53 % 29.582 M 11.18 % 26.607 M 2.65 % 25.921 M 138 411.27 % 18.714 K -99.02 % 1.914 M 73.64 % 1.102 M 196.08 % 372.299 K
Total equity 6.986 M 18.84 % 5.878 M -30.34 % 8.438 M 152.35 % 3.344 M -52.37 % 7.021 M 201.89 % 2.326 M 669.22 % 302.329 K -86.84 % 2.297 M -77.87 % 10.377 M -8.65 % 11.360 M 1 806.04 % 596.000 K 95.84 % 304.323 K 103.39 % 149.623 K
Other non current liabilities 1.019 M 3 393.01 % 29.165 K 8.83 % 26.798 K 41.82 % 18.896 K -52.23 % 39.559 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 295.352 K 460.34 % 52.709 K -17.71 % 64.054 K -94.65 % 1.198 M 353.24 % 264.378 K 47.38 % 179.388 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.314 M 22.63 % 1.072 M -2.41 % 1.098 M -9.79 % 1.217 M 300.47 % 303.937 K 69.43 % 179.388 K 0.000 -100.00 % 237.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 9.091 M 265.42 % 2.488 M 43.54 % 1.733 M 0.18 % 1.730 M 14.10 % 1.516 M 315.53 % 364.865 K 126.29 % 161.239 K -64.55 % 454.829 K 50.61 % 302.000 K 145.53 % 123.000 K -84.41 % 789.000 K 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 2.717 M -17.45 % 3.291 M 6.36 % 3.095 M 14.02 % 2.714 M 2 341.46 % 111.165 K -27.65 % 153.647 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 257.856 K 23.82 % 208.246 K 44.18 % 144.435 K -24.54 % 191.399 K -67.82 % 594.760 K 288.00 % 153.287 K -85.41 % 1.050 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 9.731 M 62.33 % 5.995 M 3.97 % 5.766 M -0.34 % 5.786 M 7.18 % 5.398 M 414.06 % 1.050 M -27.49 % 1.448 M 109.28 % 691.993 K 28.86 % 537.000 K 11.41 % 482.000 K -42.41 % 837.000 K 7 545.23 % 10.948 K 0.000
Total liabilities 11.045 M 56.31 % 7.066 M 2.95 % 6.864 M -1.99 % 7.003 M 22.81 % 5.702 M 363.78 % 1.230 M -15.10 % 1.448 M 109.28 % 691.993 K 28.86 % 537.000 K 11.41 % 482.000 K -42.41 % 837.000 K 7 545.23 % 10.948 K 0.000
Other non current assets 977.799 K 1 248.47 % 72.512 K 0.000 100.00 % -9.142 M 0.000 100.00 % -85.723 K 0.000 100.00 % -9.300 M 0.000 -100.00 % 841.158 K 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 -100.00 % 498.789 K 53.48 % 324.990 K -96.45 % 9.142 M 0.000 -100.00 % 275.195 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 6.450 M -4.37 % 6.745 M 6.33 % 6.343 M 5.84 % 5.993 M 8.69 % 5.514 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.257 M 775.92 % 1.171 M 144 289.64 % 811.000 -99.87 % 626.000 K 172.65 % 229.595 K 389.35 % 46.918 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 6.450 M -4.37 % 6.745 M 6.33 % 6.343 M 5.84 % 5.993 M 8.69 % 5.514 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.257 M 775.92 % 1.171 M 144 289.64 % 811.000 -99.87 % 626.000 K 172.65 % 229.595 K 389.35 % 46.918 K
Property plant equipment net 511.484 K 120.43 % 232.042 K 10.99 % 209.060 K -34.42 % 318.807 K -30.84 % 460.953 K 0.000 -100.00 % 12.981 K -84.91 % 86.000 K -18.10 % 105.000 K 338 609.68 % 31.000 -99.82 % 17.000 K 349.85 % 3.779 K 0.000
Total non current assets 7.939 M 5.19 % 7.548 M 8.13 % 6.981 M 8.84 % 6.414 M 7.34 % 5.975 M 3 053.36 % 189.473 K 1 359.62 % 12.981 K -98.86 % 1.143 M -10.41 % 1.276 M 51.54 % 842.000 K 30.95 % 643.000 K 175.52 % 233.374 K 397.41 % 46.918 K
Other current assets 4.020 M 436.25 % 749.569 K 85.76 % 403.507 K 37.09 % 294.331 K 68.67 % 174.506 K 51.27 % 115.357 K -46.28 % 214.720 K 207.41 % 69.847 K -17.83 % 85.000 K 466.67 % 15.000 K -59.46 % 37.000 K 1 011.78 % 3.328 K 422.45 % 637.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 3.908 M 50.85 % 2.591 M -51.59 % 5.351 M 256.41 % 1.501 M -62.64 % 4.019 M 35.49 % 2.966 M 102.47 % 1.465 M -12.07 % 1.666 M -82.40 % 9.468 M 86 938.06 % 10.878 K -98.56 % 753.000 K 861.60 % 78.307 K -23.09 % 101.810 K
Cash and short term investments 3.908 M 50.85 % 2.591 M -51.59 % 5.351 M 256.41 % 1.501 M -62.64 % 4.019 M 35.49 % 2.966 M 102.47 % 1.465 M -12.07 % 1.666 M -82.40 % 9.468 M 86 938.06 % 10.878 K -98.56 % 753.000 K 861.60 % 78.307 K -23.09 % 101.810 K
Total current assets 10.091 M 87.00 % 5.396 M -35.15 % 8.321 M 111.57 % 3.933 M -41.72 % 6.748 M 100.50 % 3.366 M 93.70 % 1.738 M -5.85 % 1.845 M -80.85 % 9.638 M -12.38 % 11.000 M 1 292.41 % 790.000 K 864.63 % 81.897 K -20.26 % 102.705 K
Inventory 0.000 100.00 % -281.876 K -167.97 % 414.721 K 54.93 % 267.691 K 88.91 % 141.702 K 5 694.24 % -2.533 K 94.08 % -42.788 K -160.71 % 70.473 K 3.64 % 68.000 K -99.38 % 10.989 M 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.164 M -7.46 % 2.338 M 8.67 % 2.152 M 15.08 % 1.870 M -22.52 % 2.413 M 741.92 % 286.594 K 395.55 % 57.833 K -47.26 % 109.660 K 29.01 % 85.000 K -20.56 % 107.000 K 0.000 -100.00 % 262.000 1.55 % 258.000
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 103.434 K 1.59 % 101.819 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 382.041 K -34.31 % 581.602 K 10.78 % 524.997 K -16.28 % 627.054 K 9.37 % 573.328 K 36.24 % 420.813 K 77.94 % 236.496 K -0.28 % 237.164 K 0.92 % 235.000 K -34.54 % 359.000 K 647.92 % 48.000 K 338.44 % 10.948 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 71.995 K -49.56 % 142.735 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 987.826 K -1.92 % 1.007 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 424.061 K 170.22 % 156.930 K 15.18 % 136.253 K -42.16 % 235.583 K -58.06 % 561.758 K 68.86 % 332.675 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.112 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 22.181 M 0.000 -100.00 % 1.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.300 M -29 063 913.38 % -32.000 100.00 % -32.815 M 0.000 -100.00 % 0.000 250.00 % 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -237.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 18.030 M 39.29 % 12.944 M -15.41 % 15.301 M 47.89 % 10.347 M -18.68 % 12.723 M 257.88 % 3.555 M 103.09 % 1.751 M -41.43 % 2.989 M -72.62 % 10.914 M -7.84 % 11.842 M 726.38 % 1.433 M 354.53 % 315.271 K 110.71 % 149.623 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -893.875 K -822.66 % -96.880 K -113.18 % 734.930 K 485.24 % -190.772 K -136.27 % 526.034 K 0.000 0.000 100.00 % -2.294 M -79.95 % -1.275 M 0.000 0.000
Stock based compensation 237.606 K 449.66 % 43.228 K 4.14 % 41.510 K -54.83 % 91.895 K -20.50 % 115.590 K -38.88 % 189.116 K 165.60 % -288.293 K -179.25 % 363.767 K -0.65 % 366.152 K -84.64 % 2.384 M 134.19 % 1.018 M 0.000 0.000
Change in working capital -3.259 M -2 182.13 % 156.531 K -82.49 % 893.876 K 18.98 % 751.255 K 208.79 % -690.576 K -729.46 % -83.256 K 27.85 % -115.390 K -195.39 % -39.064 K -811.16 % 5.493 K 104.87 % -112.757 K -362.23 % 43.000 K 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 612.481 K 240.10 % -437.163 K -159.92 % 729.538 K 205.64 % -690.576 K -729.46 % -83.256 K 27.85 % -115.390 K -9.85 % -105.046 K -135.43 % -44.619 K 60.43 % -112.757 K -204.75 % -37.000 K 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -605.224 K -12.04 % -540.173 K -291.34 % 282.304 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 673.407 K 455.79 % 121.162 K 58.60 % 76.393 K -79.87 % 379.532 K 13.45 % 334.534 K 35 914.82 % -934.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -3.259 M -265.58 % -891.503 K -173.69 % 1.210 M 327.80 % 282.812 K 25.31 % 225.692 K 9.75 % 205.639 K 173.08 % -281.370 K -526.43 % 65.982 K 31.67 % 50.112 K -87.81 % 411.000 K 413.75 % 80.000 K 0.000 0.000
Other non cash items 3.758 M 1 234.77 % 281.568 K -47.14 % 532.694 K 6 552.02 % 8.008 K -99.15 % 941.845 K 263.01 % -577.778 K 38.18 % -934.592 K -111.10 % 8.423 M 1 607.02 % 493.434 K -44.24 % 884.895 K 751.29 % 103.948 K -82.70 % 600.888 K 317.59 % 143.894 K
Net cash provided by operating activities 795.054 K 270.99 % -464.974 K 56.15 % -1.060 M 38.94 % -1.737 M -0.03 % -1.736 M 58.24 % -4.157 M 45.87 % -7.680 M 8.83 % -8.423 M 18.70 % -10.360 M -45.79 % -7.106 M -544.25 % -1.103 M 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment -47.643 K -15.06 % -41.408 K 97.28 % -1.524 M -6.43 % -1.432 M -103.01 % -705.513 K 0.000 100.00 % -82.013 K 71.72 % -290.000 K 66.20 % -858.000 K -205 163.16 % -418.000 97.21 % -15.000 K 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.492 M -2 346.21 % 200.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -1.998 M 2.70 % -2.053 M -633.33 % -279.990 K -274.99 % 160.000 K 539.49 % 25.020 K 147.79 % -52.352 K -104.03 % 1.300 M 447.69 % -373.893 K -133.52 % 1.115 M 283 207.61 % -394.000 99.91 % -460.000 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -2.045 M 2.35 % -2.095 M -16.09 % -1.804 M -43.17 % -1.260 M 75.64 % -5.173 M -1 587.97 % 347.648 K -71.46 % 1.218 M 412.30 % -390.000 K 54.55 % -858.000 K -205 163.16 % -418.000 99.91 % -475.000 K 0.000 0.000
Debt repayment -142.250 K -39.26 % -102.149 K 89.69 % -991.050 K -193.70 % 1.058 M 652.83 % -191.322 K -120.11 % 951.391 K -24.78 % 1.265 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 3.124 M 0.000 -100.00 % 8.482 M 0.000 -100.00 % 8.359 M 147.84 % 3.373 M 6.49 % 3.167 M 361.56 % 686.176 K -90.48 % 7.207 M -54.46 % 15.825 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -504.998 K 0.000 100.00 % -606.588 K -177.74 % -218.405 K -13.84 % -191.854 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -221.543 K 0.000 100.00 % -95.134 K 72.58 % -346.888 K -28 440.52 % 1.224 K 100.88 % -139.395 K -23.75 % -112.638 K 0.000 -100.00 % 7.207 M 0.000 -100.00 % 2.263 M 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 2.760 M 2 801.77 % -102.149 K -101.48 % 6.891 M 869.51 % 710.792 K -90.60 % 7.562 M 90.66 % 3.966 M -3.91 % 4.127 M 501.66 % 686.000 K -90.48 % 7.207 M 45 441.86 % 15.825 K -99.30 % 2.263 M 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -191.947 K -94.23 % -98.826 K 44.10 % -176.791 K -23.65 % -142.975 K -135.76 % 399.842 K 608.20 % 56.459 K 136.44 % -154.922 K -194.46 % 164.000 K -21.90 % 210.000 K 4 200 100.00 % -5.000 99.95 % -10.000 K 0.000 0.000
Net change in cash 1.317 M 147.72 % -2.761 M -171.71 % 3.850 M 252.92 % -2.518 M -339.13 % 1.053 M -29.87 % 1.501 M 846.91 % -200.991 K 97.42 % -7.802 M -453.33 % -1.410 M -14 025.93 % 10.125 K -98.45 % 651.652 K 0.000 0.000
Cash at beginning of period 2.591 M -51.59 % 5.351 M 256.41 % 1.501 M -62.64 % 4.019 M 35.49 % 2.966 M 102.47 % 1.465 M -12.06 % 1.666 M -82.40 % 9.468 M -12.96 % 10.878 M 1 444 521.51 % 753.000 -99.26 % 101.348 K 0.000 0.000
Cash at end of period 3.908 M 50.85 % 2.591 M -51.59 % 5.351 M 256.41 % 1.501 M -62.64 % 4.019 M 35.49 % 2.966 M 102.47 % 1.465 M -12.07 % 1.666 M -82.40 % 9.468 M 86 938.06 % 10.878 K -98.56 % 753.000 K 0.000 0.000
Operating cash flow 795.054 K 270.99 % -464.974 K 70.79 % -1.592 M 39.78 % -2.643 M -14.18 % -2.315 M 44.31 % -4.157 M 45.87 % -7.680 M 8.83 % -8.423 M 18.70 % -10.360 M -45.79 % -7.106 M -544.25 % -1.103 M 0.000 0.000
Capital expenditure -47.643 K 97.52 % -1.921 M -26.01 % -1.524 M -6.43 % -1.432 M -103.01 % -705.513 K 0.000 100.00 % -82.013 K 71.72 % -290.000 K 66.20 % -858.000 K -205 163.16 % -418.000 97.21 % -15.000 K 0.000 0.000
Free CashFlow 747.411 K 131.33 % -2.386 M 23.44 % -3.116 M 23.54 % -4.076 M -34.93 % -3.021 M 27.34 % -4.157 M 46.44 % -7.762 M 10.92 % -8.713 M 22.33 % -11.218 M -57.86 % -7.107 M -535.65 % -1.118 M 0.000 0.000
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
Revenue 3.597 M 0.00 % 3.597 M 16.65 % 3.083 M 0.00 % 3.083 M 37.88 % 2.236 M 0.00 % 2.236 M 0.99 % 2.214 M 0.00 % 2.214 M 3.47 % 2.140 M 0.00 % 2.140 M -5.88 % 2.274 M 0.00 % 2.274 M 20.68 % 1.884 M 0.00 % 1.884 M -9.70 % 2.087 M 0.00 % 2.087 M 95.04 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 1 389.61 % 71.824 K 0.00 % 71.824 K 25.28 % 57.331 K 0.00 % 57.332 K -91.35 % 662.894 K 0.00 % 662.894 K 161.23 % 253.755 K 0.00 % 253.757 K -21.68 % 323.988 K 0.00 % 323.988 K 51.08 % 214.445 K 0.00 % 214.446 K -2.54 % 220.043 K 0.00 % 220.043 K 173.17 % 80.553 K 0.00 % 80.553 K 16.19 % 69.331 K 0.00 % 69.331 K 235.45 % 20.668 K 0.00 % 20.669 K
Net income -865.601 K 0.00 % -865.601 K -67.00 % -518.331 K 0.00 % -518.331 K 32.38 % -766.555 K 0.00 % -766.555 K -60.66 % -477.133 K 0.00 % -477.133 K 51.42 % -982.080 K 0.00 % -982.081 K -26.87 % -774.112 K 0.00 % -774.112 K 30.27 % -1.110 M 0.00 % -1.110 M -18.17 % -939.434 K 0.00 % -939.434 K -17.54 % -799.256 K 0.00 % -799.257 K 10.29 % -890.954 K 0.00 % -890.954 K -2.96 % -865.365 K 0.00 % -865.366 K -253.73 % -244.638 K 0.00 % -244.638 K 88.56 % -2.138 M 0.00 % -2.138 M -14.53 % -1.867 M 0.00 % -1.867 M 29.75 % -2.657 M 0.00 % -2.657 M -10.67 % -2.401 M 0.00 % -2.401 M -21.14 % -1.982 M 0.00 % -1.982 M 15.78 % -2.354 M 0.00 % -2.354 M -59.69 % -1.474 M 0.00 % -1.474 M
Income before tax -741.877 K 0.00 % -741.877 K -81.16 % -409.507 K 0.00 % -409.507 K 43.20 % -720.974 K 0.00 % -720.974 K -64.56 % -438.122 K 0.00 % -438.122 K 49.88 % -874.125 K 0.00 % -874.126 K -17.10 % -746.475 K 0.00 % -746.475 K 32.76 % -1.110 M 0.00 % -1.110 M -18.17 % -939.435 K 0.00 % -939.435 K -33.30 % -704.769 K 0.00 % -704.769 K 20.90 % -890.954 K 0.00 % -890.954 K -2.96 % -865.365 K 0.00 % -865.366 K -253.73 % -244.638 K 0.00 % -244.638 K 88.56 % -2.138 M 0.00 % -2.138 M -14.53 % -1.867 M 0.00 % -1.867 M 29.75 % -2.657 M 0.00 % -2.657 M -12.53 % -2.361 M 0.00 % -2.361 M -16.79 % -2.022 M 0.00 % -2.022 M 14.09 % -2.354 M 0.00 % -2.354 M -59.69 % -1.474 M 0.00 % -1.474 M
Income before tax ratio -0.21 0.00 % -0.21 -55.31 % -0.13 0.00 % -0.13 58.80 % -0.32 0.00 % -0.32 -62.95 % -0.20 0.00 % -0.20 51.56 % -0.41 0.00 % -0.41 -24.42 % -0.33 0.00 % -0.33 44.28 % -0.59 0.00 % -0.59 -30.87 % -0.45 0.00 % -0.45 31.66 % -0.66 0.00 % -0.66 94.69 % -12.40 0.00 % -12.40 17.82 % -15.09 0.00 % -15.09 -3 990.00 % -0.37 0.00 % -0.37 95.62 % -8.42 0.00 % -8.42 -46.22 % -5.76 0.00 % -5.76 53.50 % -12.39 0.00 % -12.39 -15.47 % -10.73 0.00 % -10.73 57.25 % -25.10 0.00 % -25.10 26.06 % -33.95 0.00 % -33.95 52.39 % -71.31 0.00 % -71.31
EBITDA -683.415 K 0.00 % -683.415 K -74.91 % -390.725 K -2.09 % -382.728 K 43.52 % -677.590 K 0.00 % -677.590 K -65.00 % -410.662 K -31.82 % -311.526 K 41.53 % -532.810 K 0.00 % -532.809 K 21.76 % -680.956 K -13.55 % -599.722 K 28.54 % -839.256 K 0.00 % -839.255 K -11.24 % -754.442 K -3.58 % -728.343 K -39.24 % -523.076 K 0.00 % -523.076 K 36.60 % -825.100 K 0.00 % -825.100 K -3.78 % -795.082 K 0.00 % -795.082 K -323.33 % -187.818 K -15.00 % -163.321 K 89.01 % -1.486 M 0.00 % -1.486 M 16.04 % -1.770 M 0.00 % -1.770 M 29.03 % -2.494 M 0.00 % -2.494 M -11.21 % -2.242 M 0.00 % -2.242 M -16.32 % -1.928 M 0.00 % -1.928 M 18.27 % -2.359 M -0.86 % -2.339 M -66.64 % -1.403 M 0.00 % -1.403 M
Net income ratio -0.24 0.00 % -0.24 -43.16 % -0.17 0.00 % -0.17 50.96 % -0.34 0.00 % -0.34 -59.09 % -0.22 0.00 % -0.22 53.04 % -0.46 0.00 % -0.46 -34.79 % -0.34 0.00 % -0.34 42.22 % -0.59 0.00 % -0.59 -30.87 % -0.45 0.00 % -0.45 39.74 % -0.75 0.00 % -0.75 93.98 % -12.40 0.00 % -12.40 17.82 % -15.09 0.00 % -15.09 -3 990.00 % -0.37 0.00 % -0.37 95.62 % -8.42 0.00 % -8.42 -46.22 % -5.76 0.00 % -5.76 53.50 % -12.39 0.00 % -12.39 -13.56 % -10.91 0.00 % -10.91 55.66 % -24.61 0.00 % -24.61 27.52 % -33.95 0.00 % -33.95 52.39 % -71.31 0.00 % -71.31
Ratio EBITDA -0.19 0.00 % -0.19 -49.94 % -0.13 -2.09 % -0.12 59.03 % -0.30 0.00 % -0.30 -63.39 % -0.19 -31.82 % -0.14 43.49 % -0.25 0.00 % -0.25 16.87 % -0.30 -13.55 % -0.26 40.79 % -0.45 0.00 % -0.45 -23.20 % -0.36 -3.58 % -0.35 28.61 % -0.49 0.00 % -0.49 95.74 % -11.49 0.00 % -11.49 17.16 % -13.87 0.00 % -13.87 -4 794.65 % -0.28 -15.00 % -0.25 95.79 % -5.86 0.00 % -5.86 -7.20 % -5.46 0.00 % -5.46 53.03 % -11.63 0.00 % -11.63 -14.11 % -10.19 0.00 % -10.19 57.42 % -23.93 0.00 % -23.93 29.65 % -34.02 -0.86 % -33.73 50.32 % -67.90 0.00 % -67.90
Gross profit ratio 0.18 0.00 % 0.18 -42.93 % 0.32 0.00 % 0.32 30.77 % 0.24 0.00 % 0.24 -32.34 % 0.36 0.00 % 0.36 86.78 % 0.19 0.00 % 0.19 2.67 % 0.19 0.00 % 0.19 543.84 % -0.04 0.00 % -0.04 -137.05 % 0.11 0.00 % 0.11 178.51 % 0.04 0.00 % 0.04 100.71 % -5.78 0.00 % -5.78 8.16 % -6.29 0.00 % -6.29 -1 696.94 % 0.39 0.00 % 0.39 115.35 % -2.57 0.00 % -2.57 22.02 % -3.29 0.00 % -3.29 41.13 % -5.59 0.00 % -5.59 -17.66 % -4.75 0.00 % -4.75 50.48 % -9.60 0.00 % -9.60 40.40 % -16.11 0.00 % -16.11 52.77 % -34.10 0.00 % -34.10
Weighted average shs out dil 665.847 M 0.00 % 665.847 M 8.00 % 616.527 M 0.00 % 616.527 M -3.49 % 638.796 M 0.00 % 638.796 M 7.86 % 592.252 M 0.00 % 592.252 M 23.63 % 479.064 M 0.00 % 479.064 M 20.68 % 396.960 M 0.00 % 396.960 M 0.12 % 396.477 M 0.00 % 396.477 M 0.68 % 393.784 M 0.00 % 393.784 M 15.78 % 340.109 M 0.00 % 340.109 M 118.33 % 155.781 M 0.00 % 155.781 M 65.30 % 94.244 M 0.00 % 94.244 M 6.12 % 88.809 M 0.00 % 88.809 M 11.66 % 79.534 M 0.00 % 79.534 M 7.98 % 73.658 M 0.00 % 73.658 M 2.18 % 72.087 M 0.00 % 72.087 M -0.42 % 72.394 M 0.00 % 72.394 M 26.27 % 57.331 M 0.00 % 57.331 M 47.86 % 38.774 M 0.00 % 38.774 M -11.54 % 43.832 M 0.00 % 43.832 M
Weighted average shs out 665.847 M 0.00 % 665.847 M 8.29 % 614.865 M 0.00 % 614.865 M -3.75 % 638.796 M 0.00 % 638.796 M 7.78 % 592.712 M 0.00 % 592.712 M 23.66 % 479.297 M 0.05 % 479.064 M 20.68 % 396.981 M 0.00 % 396.981 M 0.13 % 396.477 M 0.00 % 396.477 M 0.66 % 393.893 M 0.00 % 393.893 M 15.76 % 340.254 M 0.04 % 340.109 M 121.03 % 153.878 M 0.00 % 153.878 M 63.27 % 94.246 M 0.00 % 94.246 M 9.06 % 86.414 M 0.00 % 86.414 M 9.14 % 79.178 M 0.00 % 79.178 M 7.49 % 73.659 M 0.00 % 73.659 M 2.56 % 71.821 M 0.00 % 71.819 M -0.79 % 72.394 M 0.00 % 72.394 M 26.27 % 57.331 M 0.00 % 57.331 M 47.86 % 38.774 M 0.00 % 38.774 M -11.54 % 43.832 M 0.00 % 43.832 M
EPS diluted 0.00 0.00 % 0.00 -62.50 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 0.00 % 0.00 -48.95 % 0.00 0.00 % 0.00 60.70 % 0.00 0.00 % 0.00 -5.12 % 0.00 0.00 % 0.00 61.00 % -0.01 0.00 % -0.01 -109.59 % 0.00 0.00 % 0.00 -1.52 % 0.00 0.00 % 0.00 53.00 % -0.01 0.00 % -0.01 50.00 % -0.01 0.00 % -0.01 -100.00 % -0.01 0.00 % -0.01 80.00 % -0.03 0.00 % -0.03 0.00 % -0.03 0.00 % -0.03 28.57 % -0.04 0.00 % -0.04 0.00 % -0.04 0.00 % -0.04 0.00 % -0.04 0.00 % -0.04 41.67 % -0.06 0.00 % -0.06 -78.57 % -0.03 0.00 % -0.03
Earnings per share 0.00 0.00 % 0.00 -62.50 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 0.00 % 0.00 -49.07 % 0.00 0.00 % 0.00 60.71 % 0.00 0.05 % 0.00 -5.13 % 0.00 0.00 % 0.00 61.00 % -0.01 0.00 % -0.01 -109.64 % 0.00 0.00 % 0.00 -1.53 % 0.00 0.04 % 0.00 53.00 % -0.01 0.00 % -0.01 50.00 % -0.01 0.00 % -0.01 -100.00 % -0.01 0.00 % -0.01 80.00 % -0.03 0.00 % -0.03 0.00 % -0.03 0.00 % -0.03 28.57 % -0.04 0.00 % -0.04 0.00 % -0.04 0.00 % -0.04 0.00 % -0.04 0.00 % -0.04 41.67 % -0.06 0.00 % -0.06 -78.57 % -0.03 0.00 % -0.03
Gross profit 654.728 K 0.00 % 654.728 K -33.43 % 983.469 K 0.00 % 983.469 K 80.31 % 545.443 K 0.00 % 545.443 K -31.67 % 798.245 K 0.00 % 798.245 K 93.26 % 413.051 K 0.00 % 413.050 K -3.37 % 427.462 K 0.00 % 427.462 K 635.63 % -79.805 K 0.00 % -79.806 K -133.45 % 238.558 K 0.00 % 238.558 K 443.21 % 43.916 K 0.00 % 43.916 K 110.58 % -415.202 K 0.00 % -415.202 K -15.06 % -360.849 K 0.00 % -360.849 K -238.12 % 261.266 K 0.00 % 261.266 K 140.11 % -651.420 K 0.00 % -651.418 K 38.93 % -1.067 M 0.00 % -1.067 M 11.06 % -1.199 M 0.00 % -1.199 M -14.66 % -1.046 M 0.00 % -1.046 M -35.27 % -773.207 K 0.00 % -773.208 K 30.76 % -1.117 M 0.00 % -1.117 M -58.43 % -704.821 K 0.00 % -704.820 K
Income tax expense 123.724 K 0.00 % 123.724 K 13.69 % 108.823 K 0.00 % 108.823 K 138.74 % 45.582 K 0.00 % 45.582 K 16.84 % 39.011 K 0.00 % 39.011 K -63.86 % 107.955 K 0.00 % 107.955 K 290.62 % 27.637 K 0.00 % 27.637 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 -100.00 % 94.487 K 0.00 % 94.488 K 10.49 % 85.519 K 0.00 % 85.519 K 0.00 % 85.519 K 0.000 -100.00 % 85.686 K 0.00 % 85.686 K 0.00 % 85.686 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.086 K 0.000 -100.00 % 39.762 K 0.00 % 39.762 K 0.00 % 39.761 K 0.00 % 39.762 K 5 805.45 % 673.310 0.00 % 673.310 0.00 % 673.310 0.000
Cost of revenue 2.942 M 0.00 % 2.942 M 40.10 % 2.100 M 0.00 % 2.100 M 24.19 % 1.691 M 0.00 % 1.691 M 19.39 % 1.416 M 0.00 % 1.416 M -18.01 % 1.727 M 0.00 % 1.727 M -6.46 % 1.846 M 0.00 % 1.846 M -5.99 % 1.964 M 0.00 % 1.964 M 6.27 % 1.848 M 0.00 % 1.848 M 80.14 % 1.026 M 0.00 % 1.026 M 110.66 % 487.026 K 0.00 % 487.026 K 16.46 % 418.180 K 0.00 % 418.181 K 4.12 % 401.628 K 0.00 % 401.628 K -55.63 % 905.175 K 0.00 % 905.175 K -34.91 % 1.391 M 0.00 % 1.391 M -1.63 % 1.414 M 0.00 % 1.414 M 11.67 % 1.266 M 0.00 % 1.266 M 48.28 % 853.760 K 0.00 % 853.761 K -28.01 % 1.186 M 0.00 % 1.186 M 63.48 % 725.489 K 0.00 % 725.489 K
General and administrative expenses 653.528 K 0.00 % 653.528 K -11.79 % 740.900 K 0.00 % 740.900 K 2.33 % 724.000 K 0.00 % 724.000 K 4.95 % 689.873 K 0.00 % 689.873 K -16.29 % 824.116 K 0.00 % 824.116 K 8.79 % 757.505 K 0.00 % 757.505 K 28.45 % 589.748 K 0.00 % 589.749 K -4.50 % 617.557 K 0.00 % 617.557 K 30.56 % 473.015 K 0.00 % 473.016 K 43.52 % 329.578 K 0.00 % 329.578 K -6.89 % 353.983 K 0.00 % 353.983 K 27.70 % 277.198 K 0.00 % 277.198 K -49.11 % 544.721 K 0.00 % 544.722 K 48.35 % 367.187 K 0.00 % 367.187 K -11.38 % 414.332 K 0.00 % 414.333 K 33.41 % 310.582 K 0.00 % 310.582 K 11.99 % 277.342 K 0.00 % 277.343 K -69.27 % 902.451 K 0.00 % 902.451 K 1 094.52 % 75.549 K 0.00 % 75.549 K
Selling and marketing expenses 59.785 K 0.00 % 59.785 K 11.60 % 53.570 K 0.00 % 53.570 K -9.60 % 59.258 K 0.00 % 59.258 K 115.76 % 27.465 K 0.00 % 27.465 K -18.91 % 33.870 K 0.00 % 33.870 K 4 895.58 % 678.000 0.00 % 678.000 -99.39 % 111.466 K 0.00 % 111.467 K 992.39 % 10.204 K 0.00 % 10.204 K 25.93 % 8.103 K -0.01 % 8.104 K -42.63 % 14.125 K 0.00 % 14.125 K 109.51 % 6.742 K -0.01 % 6.743 K 93.65 % 3.482 K 0.00 % 3.482 K -95.91 % 85.123 K 0.00 % 85.124 K -53.66 % 183.703 K 0.00 % 183.703 K -76.02 % 766.036 K 0.00 % 766.037 K -5.42 % 809.971 K 0.00 % 809.971 K 32.18 % 612.793 K 0.00 % 612.794 K 79.25 % 341.870 K 0.00 % 341.870 K 53.56 % 222.630 K 0.00 % 222.630 K
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.868 K 0.00 % 16.868 K 0.00 % 16.868 K 0.00 % 16.868 K 0.000 -100.00 % 334.537 K 0.00 % 334.537 K 0.00 % 334.537 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -493.048 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -924.987 K 0.000 100.00 % -127.256 K 0.00 % -127.256 K 0.00 % -127.256 K 0.000
Operating expenses 713.313 K 0.00 % 713.313 K -40.53 % 1.199 M 0.00 % 1.199 M 53.13 % 783.259 K -37.83 % 1.260 M 3.02 % 1.223 M 0.00 % 1.223 M -2.73 % 1.257 M 0.00 % 1.257 M 11.38 % 1.129 M 0.00 % 1.129 M 10.28 % 1.024 M 0.00 % 1.024 M -12.64 % 1.172 M 0.00 % 1.172 M 57.24 % 745.186 K 0.00 % 745.186 K 81.26 % 411.117 K 0.00 % 411.117 K -6.41 % 439.254 K 0.00 % 439.254 K -3.77 % 456.475 K 0.00 % 456.475 K -69.29 % 1.486 M 0.00 % 1.486 M 85.79 % 800.045 K 0.00 % 800.045 K -45.13 % 1.458 M 0.00 % 1.458 M 10.84 % 1.315 M 0.00 % 1.315 M 5.34 % 1.249 M 0.00 % 1.249 M 0.33 % 1.245 M 0.00 % 1.245 M 63.46 % 761.401 K 0.00 % 761.402 K
Cost and expenses 3.655 M 0.00 % 3.655 M 10.79 % 3.299 M 0.00 % 3.299 M 33.35 % 2.474 M -16.15 % 2.951 M 11.81 % 2.639 M 0.00 % 2.639 M -11.57 % 2.984 M 0.00 % 2.984 M 0.31 % 2.975 M 0.00 % 2.975 M -0.41 % 2.988 M 0.00 % 2.988 M -1.07 % 3.020 M 0.00 % 3.020 M 70.51 % 1.771 M 0.00 % 1.771 M 97.20 % 898.143 K 0.00 % 898.143 K 4.75 % 857.434 K 0.00 % 857.435 K -0.08 % 858.103 K 0.00 % 858.103 K -64.12 % 2.392 M 0.00 % 2.392 M 9.17 % 2.191 M 0.00 % 2.191 M -23.72 % 2.872 M 0.00 % 2.872 M 11.25 % 2.581 M 0.00 % 2.581 M 22.78 % 2.102 M 0.00 % 2.102 M -13.50 % 2.431 M 0.00 % 2.431 M 63.47 % 1.487 M 0.00 % 1.487 M
Research and development expenses 0.000 0.000 -100.00 % 404.923 K 0.00 % 404.923 K 0.000 0.000 -100.00 % 239.987 K 0.00 % 239.987 K 0.000 0.000 -100.00 % 117.272 K 0.00 % 117.272 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.751 K 0.00 % 14.751 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 518.875 K 0.00 % 518.875 K 0.000 0.000 -100.00 % 243.906 K 0.00 % 243.906 K 0.000 0.000 -100.00 % 201.233 K 0.00 % 201.233 K 0.000 0.000 -100.00 % 215.000 K 0.00 % 215.000 K 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 713.313 K 0.00 % 713.313 K -10.22 % 794.469 K 0.00 % 794.469 K 1.43 % 783.259 K 0.00 % 783.259 K 9.19 % 717.338 K 0.00 % 717.338 K -16.39 % 857.986 K 0.00 % 857.986 K 13.16 % 758.184 K 0.00 % 758.184 K 8.12 % 701.215 K 0.00 % 701.215 K 11.70 % 627.762 K 0.00 % 627.762 K 30.48 % 481.119 K 0.00 % 481.119 K 39.98 % 343.703 K 0.00 % 343.703 K -4.72 % 360.725 K 0.00 % 360.726 K 31.79 % 273.716 K 0.00 % 273.716 K -56.54 % 629.845 K 0.00 % 629.845 K 14.33 % 550.891 K 0.00 % 550.891 K -53.33 % 1.180 M 0.00 % 1.180 M 5.34 % 1.121 M 0.00 % 1.121 M 25.89 % 890.136 K 0.00 % 890.136 K -31.56 % 1.301 M 0.00 % 1.301 M 275.96 % 345.930 K 0.00 % 345.930 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.677 K -5.68 % 10.260 K -49.19 % 20.193 K 0.37 % 20.118 K -54.19 % 43.917 K -6.05 % 46.745 K -28.42 % 65.305 K 8.39 % 60.251 K 549.13 % 9.282 K -0.54 % 9.332 K 11.48 % 8.371 K 1.30 % 8.264 K 82.14 % 4.537 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 96.692 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.552 K 0.00 % 87.552 K 0.00 % 87.552 K 0.00 % 87.552 K 0.000 -100.00 % 35.241 K 0.00 % 35.241 K 0.00 % 35.241 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 51.269 K 0.00 % 51.269 K 300.63 % 12.797 K -38.46 % 20.794 K -43.48 % 36.788 K 0.00 % 36.788 K 162.57 % 14.011 K -87.62 % 113.147 K -63.67 % 311.418 K 0.00 % 311.419 K 1 424.25 % 20.431 K -79.90 % 101.665 K -61.51 % 264.135 K 0.00 % 264.136 K 1 794.13 % 13.945 K -65.18 % 40.044 K -56.59 % 92.243 K 0.00 % 92.244 K 7 467.19 % 1.219 K 0.00 % 1.219 K -75.72 % 5.021 K -0.02 % 5.022 K -32.05 % 7.391 K -76.82 % 31.888 K -60.58 % 80.883 K 0.00 % 80.883 K -16.54 % 96.914 K 0.00 % 96.914 K -40.76 % 163.585 K 0.00 % 163.586 K 37.55 % 118.930 K 0.00 % 118.930 K 26.43 % 94.069 K 0.00 % 94.070 K 3 662.80 % 2.500 K -88.94 % 22.596 K -64.01 % 62.788 K 0.00 % 62.788 K
Operating income -58.585 K 0.00 % -58.585 K 72.87 % -215.923 K 0.00 % -215.923 K 9.21 % -237.816 K 66.71 % -714.378 K -68.22 % -424.673 K 0.00 % -424.673 K 49.70 % -844.228 K 0.00 % -844.228 K -20.37 % -701.387 K 0.00 % -701.387 K 36.43 % -1.103 M 0.00 % -1.103 M -43.60 % -768.387 K 0.00 % -768.387 K -24.88 % -615.319 K 0.00 % -615.320 K 25.53 % -826.319 K 0.00 % -826.319 K -3.28 % -800.103 K 0.00 % -800.104 K -309.87 % -195.209 K 0.00 % -195.209 K 87.54 % -1.567 M 0.00 % -1.567 M 16.06 % -1.867 M 0.00 % -1.867 M 29.75 % -2.657 M 0.00 % -2.657 M -12.53 % -2.361 M 0.00 % -2.361 M -16.79 % -2.022 M 0.00 % -2.022 M 14.37 % -2.361 M 0.00 % -2.361 M -61.04 % -1.466 M 0.00 % -1.466 M
Operating income ratio -0.02 0.00 % -0.02 76.74 % -0.07 0.00 % -0.07 34.15 % -0.11 66.71 % -0.32 -66.57 % -0.19 0.00 % -0.19 51.38 % -0.39 0.00 % -0.39 -27.89 % -0.31 0.00 % -0.31 47.33 % -0.59 0.00 % -0.59 -59.03 % -0.37 0.00 % -0.37 35.98 % -0.58 0.00 % -0.58 95.00 % -11.50 0.00 % -11.50 17.56 % -13.96 0.00 % -13.96 -4 639.08 % -0.29 0.00 % -0.29 95.23 % -6.17 0.00 % -6.17 -7.17 % -5.76 0.00 % -5.76 53.50 % -12.39 0.00 % -12.39 -15.47 % -10.73 0.00 % -10.73 57.25 % -25.10 0.00 % -25.10 26.30 % -34.06 0.00 % -34.06 51.99 % -70.94 0.00 % -70.94
Total other income expenses net -683.292 K 0.00 % -683.292 K -252.97 % -193.584 K 0.00 % -193.584 K 59.93 % -483.158 K 0.00 % -483.158 K -73.15 % -279.042 K 0.00 % -279.042 K 34.98 % -429.190 K 0.00 % -429.190 K -851.89 % -45.088 K 0.00 % -45.088 K -568.56 % -6.744 K 0.00 % -6.744 K 98.74 % -535.480 K 0.00 % -535.480 K -100.13 % -267.566 K 0.00 % -267.566 K -102.63 % -132.049 K 0.00 % -132.049 K 8.17 % -143.791 K 0.00 % -143.791 K -150.16 % 286.687 K 0.00 % 286.687 K 133.47 % -856.541 K -50.01 % -570.972 K -10 779.80 % -5.248 K 0.00 % -5.248 K 98.11 % -277.677 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -358.586 K 0.000 -100.00 % 278.611 K 0.00 % 278.611 K 165.85 % -423.109 K -5 439.53 % -7.638 K
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
Net debt -3.484 M 0.00 % -3.484 M -9.09 % -3.194 M 0.00 % -3.194 M -31.23 % -2.434 M 6.06 % -2.591 M 15.05 % -3.050 M 0.00 % -3.050 M 41.52 % -5.215 M 1.37 % -5.287 M -150.15 % -2.114 M 0.00 % -2.114 M -918.05 % -207.614 K 31.51 % -303.149 K 77.90 % -1.371 M 0.00 % -1.371 M 60.33 % -3.457 M 7.92 % -3.755 M 8.45 % -4.101 M 0.00 % -4.101 M -6.88 % -3.837 M -37.69 % -2.787 M -301.59 % 1.382 M 0.00 % 1.382 M 433.49 % -414.529 K 0.00 % -414.529 K -19.96 % -345.553 K 0.00 % -345.553 K 79.26 % -1.666 M 0.00 % -1.666 M 65.55 % -4.836 M 0.00 % -4.836 M 48.93 % -9.468 M -0.01 % -9.468 M -45.78 % -6.495 M 0.00 % -6.495 M 40.30 % -10.878 M 0.00 % -10.878 M -259.08 % -3.029 M 0.00 % -3.029 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 498.789 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 324.990 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.142 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.999 K 0.00 % 99.999 K 0.00 % 99.999 K 0.00 % 99.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 424.061 K 0.00 % 424.061 K 44.60 % 293.261 K 0.00 % 293.261 K 86.87 % 156.930 K 0.00 % 156.930 K -28.73 % 220.198 K 114.69 % 102.567 K -24.72 % 136.253 K 112.72 % 64.054 K -90.67 % 686.876 K 0.00 % 686.876 K -46.91 % 1.294 M 7.97 % 1.198 M 522.03 % 192.641 K 0.00 % 192.641 K -65.71 % 561.758 K 112.48 % 264.378 K 191.14 % 90.807 K 0.00 % 90.807 K -81.27 % 484.736 K 170.22 % 179.388 K -92.22 % 2.306 M 0.00 % 2.306 M 119.52 % 1.050 M 0.00 % 1.050 M 1 197.38 % 80.967 K 0.00 % 80.967 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 4.973 M 0.00 % 4.973 M 4.53 % 4.757 M 0.00 % 4.757 M -1.38 % 4.824 M 0.00 % 4.824 M 0.13 % 4.818 M 0.00 % 4.818 M 0.08 % 4.814 M 0.00 % 4.814 M -0.51 % 4.839 M 0.00 % 4.839 M 1.25 % 4.779 M 0.00 % 4.779 M 2.01 % 4.684 M 0.00 % 4.684 M -0.06 % 4.687 M 0.00 % 4.687 M 1.09 % 4.637 M 0.00 % 4.637 M -25.42 % 6.217 M 45.71 % 4.267 M 6.40 % 4.010 M 0.00 % 4.010 M 1.70 % 3.943 M 0.00 % 3.943 M 0.84 % 3.910 M 0.00 % 3.910 M -5.72 % 4.148 M 0.00 % 4.148 M 3.90 % 3.992 M 0.00 % 3.992 M 3.25 % 3.866 M 0.00 % 3.866 M 13.37 % 3.410 M 0.00 % 3.410 M 3.65 % 3.290 M 0.00 % 3.290 M 62.88 % 2.020 M 0.00 % 2.020 M
Retained earnings -51.385 M 0.00 % -51.385 M -0.41 % -51.174 M 0.00 % -51.174 M -3.50 % -49.443 M 0.00 % -49.443 M -2.14 % -48.406 M 0.00 % -48.406 M -3.27 % -46.873 M 0.00 % -46.873 M -2.08 % -45.919 M 0.00 % -45.919 M -4.47 % -43.955 M 0.00 % -43.955 M -3.65 % -42.407 M 0.00 % -42.407 M -5.52 % -40.186 M 0.00 % -40.186 M -4.90 % -38.308 M 0.00 % -38.308 M 28.38 % -53.488 M -45.71 % -36.709 M -5.10 % -34.927 M 0.00 % -34.927 M -5.13 % -33.223 M 0.00 % -33.223 M -1.49 % -32.734 M 0.00 % -32.734 M -15.02 % -28.458 M 0.00 % -28.458 M -15.10 % -24.725 M 0.00 % -24.725 M -27.38 % -19.410 M 0.00 % -19.410 M -32.87 % -14.608 M 0.00 % -14.608 M -37.24 % -10.644 M 0.00 % -10.644 M -79.31 % -5.936 M 0.00 % -5.936 M
Common stock 53.398 M 0.00 % 53.398 M 0.00 % 53.398 M 0.00 % 53.398 M 5.74 % 50.497 M 0.00 % 50.497 M 0.00 % 50.497 M 0.00 % 50.497 M 0.00 % 50.497 M 0.00 % 50.497 M 9.63 % 46.062 M 0.00 % 46.062 M 8.33 % 42.520 M 0.00 % 42.520 M 0.00 % 42.520 M 0.00 % 42.520 M 0.00 % 42.520 M 0.00 % 42.520 M 0.00 % 42.520 M 0.00 % 42.520 M -16.07 % 50.660 M 45.71 % 34.768 M 17.42 % 29.610 M 0.00 % 29.610 M 0.09 % 29.582 M 0.00 % 29.582 M 1.88 % 29.036 M 0.00 % 29.036 M 9.13 % 26.607 M 0.00 % 26.607 M 0.50 % 26.474 M 0.00 % 26.474 M 2.13 % 25.921 M 0.00 % 25.921 M 38.51 % 18.714 M 0.00 % 18.714 M 0.00 % 18.714 M 0.00 % 18.714 M 140.89 % 7.769 M 0.00 % 7.769 M
Total equity 6.986 M 0.00 % 6.986 M 0.07 % 6.981 M 0.00 % 6.981 M 18.76 % 5.878 M 0.00 % 5.878 M -14.92 % 6.909 M 0.00 % 6.909 M -18.12 % 8.438 M 0.00 % 8.438 M 69.37 % 4.982 M 0.00 % 4.982 M 48.99 % 3.344 M 0.00 % 3.344 M -30.31 % 4.798 M 0.00 % 4.798 M -31.66 % 7.021 M 0.00 % 7.021 M -20.66 % 8.849 M 0.00 % 8.849 M 161.14 % 3.389 M 45.71 % 2.326 M 277.93 % -1.307 M 0.00 % -1.307 M -532.32 % 302.329 K 0.00 % 302.329 K 42.04 % 212.851 K 0.00 % 212.851 K -90.73 % 2.297 M 0.00 % 2.297 M -60.00 % 5.741 M 0.00 % 5.741 M -44.67 % 10.377 M 0.00 % 10.377 M 38.06 % 7.516 M 0.00 % 7.516 M -33.84 % 11.360 M 0.00 % 11.360 M 194.89 % 3.852 M 0.00 % 3.852 M
Other non current liabilities 1.019 M 0.00 % 1.019 M 5.90 % 961.934 K 0.00 % 961.934 K -5.59 % 1.019 M 0.00 % 1.019 M -2.83 % 1.048 M 0.00 % 1.048 M 1.41 % 1.034 M 0.00 % 1.034 M 4 444.03 % 22.754 K 0.00 % 22.754 K 20.42 % 18.896 K 0.00 % 18.896 K -49.84 % 37.672 K 0.00 % 37.672 K -4.77 % 39.559 K 0.00 % 39.559 K -2.94 % 40.756 K 0.00 % 40.756 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 295.352 K 0.00 % 295.352 K 55.31 % 190.172 K 0.00 % 190.172 K 260.80 % 52.709 K 0.00 % 52.709 K -48.61 % 102.567 K 0.00 % 102.567 K 60.13 % 64.054 K 0.00 % 64.054 K -90.67 % 686.876 K 0.00 % 686.876 K -42.68 % 1.198 M 0.00 % 1.198 M 522.03 % 192.641 K 0.00 % 192.641 K -27.13 % 264.378 K 0.00 % 264.378 K 191.14 % 90.807 K 0.00 % 90.807 K -49.38 % 179.388 K 0.00 % 179.388 K -28.12 % 249.574 K 0.00 % 249.574 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.314 M 0.00 % 1.314 M 14.06 % 1.152 M 0.00 % 1.152 M 7.52 % 1.072 M 0.00 % 1.072 M -6.91 % 1.151 M 0.00 % 1.151 M 4.83 % 1.098 M 0.00 % 1.098 M 54.73 % 709.630 K 0.00 % 709.630 K -41.70 % 1.217 M 0.00 % 1.217 M 428.49 % 230.313 K 0.00 % 230.313 K -24.22 % 303.937 K 0.00 % 303.937 K 131.02 % 131.563 K 0.00 % 131.563 K -49.67 % 261.384 K 45.71 % 179.388 K -28.12 % 249.574 K 0.00 % 249.574 K -80.61 % 1.287 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 237.164 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 9.091 M -1.40 % 9.220 M 27.98 % 7.204 M 0.00 % 7.204 M 190.17 % 2.483 M -53.23 % 5.309 M 31.52 % 4.036 M 0.00 % 4.036 M -21.91 % 5.169 M 0.00 % 5.169 M 22.72 % 4.212 M 0.00 % 4.212 M -16.82 % 5.063 M 0.00 % 5.063 M 12.32 % 4.508 M 0.00 % 4.508 M -0.44 % 4.528 M 0.00 % 4.528 M 12.94 % 4.009 M 0.00 % 4.009 M 319.33 % 956.032 K 100.83 % 476.030 K 234.76 % 142.200 K 0.00 % 142.200 K -11.81 % 161.239 K 0.00 % 161.239 K -16.67 % 193.489 K 0.00 % 193.489 K -57.46 % 454.829 K 0.00 % 454.829 K 3.30 % 440.282 K 0.00 % 440.282 K 45.79 % 302.000 K 0.04 % 301.871 K 128.18 % 132.297 K 0.00 % 132.297 K 7.56 % 123.000 K 0.00 % 123.000 K -63.79 % 339.729 K 0.00 % 339.729 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.722 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.291 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.095 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.714 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 111.165 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 257.856 K 100.34 % 128.709 K 24.85 % 103.089 K 0.00 % 103.089 K -50.50 % 208.246 K 99.81 % 104.221 K -11.40 % 117.631 K 0.00 % 117.631 K 62.93 % 72.199 K 0.00 % 72.199 K -0.83 % 72.804 K 0.00 % 72.804 K -23.79 % 95.535 K 0.00 % 95.535 K -56.39 % 219.067 K 0.00 % 219.067 K -26.33 % 297.380 K 0.00 % 297.380 K 86.08 % 159.813 K 0.00 % 159.813 K 4.26 % 153.287 K 0.00 % 153.287 K -93.03 % 2.201 M 0.00 % 2.201 M 109.51 % 1.050 M 0.00 % 1.050 M 1 197.38 % 80.967 K 0.00 % 80.967 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 9.731 M 0.00 % 9.731 M 24.28 % 7.830 M 0.00 % 7.830 M 30.62 % 5.995 M 0.00 % 5.995 M 18.56 % 5.056 M 0.00 % 5.056 M -12.30 % 5.766 M 0.00 % 5.766 M 2.02 % 5.652 M 0.00 % 5.652 M -2.31 % 5.786 M 0.00 % 5.786 M 1.84 % 5.681 M 0.00 % 5.681 M 5.24 % 5.398 M 0.00 % 5.398 M 15.96 % 4.655 M 0.00 % 4.655 M 204.24 % 1.530 M 45.71 % 1.050 M -60.44 % 2.655 M 0.00 % 2.655 M 83.31 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M 192.49 % 495.126 K 0.00 % 495.126 K -28.45 % 691.993 K 0.00 % 691.993 K 13.06 % 612.070 K 0.00 % 612.070 K 13.98 % 537.000 K 0.05 % 536.708 K -10.52 % 599.816 K 0.00 % 599.816 K 24.44 % 482.000 K 0.00 % 482.000 K 4.55 % 461.006 K 0.00 % 461.006 K
Total liabilities 11.045 M 0.00 % 11.045 M 22.96 % 8.982 M 0.00 % 8.982 M 27.12 % 7.066 M 0.00 % 7.066 M 13.83 % 6.207 M 0.00 % 6.207 M -9.56 % 6.864 M 0.00 % 6.864 M 7.90 % 6.361 M 0.00 % 6.361 M -9.16 % 7.003 M 0.00 % 7.003 M 18.46 % 5.912 M 0.00 % 5.912 M 3.67 % 5.702 M 0.00 % 5.702 M 19.12 % 4.787 M 0.00 % 4.787 M 167.19 % 1.792 M 45.71 % 1.230 M -57.66 % 2.904 M 0.00 % 2.904 M 100.54 % 1.448 M 0.00 % 1.448 M 192.49 % 495.126 K 0.00 % 495.126 K -28.45 % 691.993 K 0.00 % 691.993 K 13.06 % 612.070 K 0.00 % 612.070 K 13.98 % 537.000 K 0.05 % 536.708 K -10.52 % 599.816 K 0.00 % 599.816 K 24.44 % 482.000 K 0.00 % 482.000 K 4.55 % 461.006 K 0.00 % 461.006 K
Other non current assets 977.799 K 0.00 % 977.799 K -0.48 % 982.550 K 0.00 % 982.550 K 1 255.02 % 72.512 K -87.31 % 571.301 K -3.94 % 594.748 K 0.00 % 594.748 K 0.000 -100.00 % 428.425 K 298.93 % 107.393 K 0.00 % 107.393 K 101.17 % -9.142 M -9 078.59 % 101.819 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.912 K 0.00 % 95.912 K -65.26 % 276.076 K 45.71 % 189.472 K -28.12 % 263.603 K 0.00 % 263.603 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.976 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 498.789 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 324.990 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.142 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.999 K 0.00 % 99.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 6.450 M 0.00 % 6.450 M -2.78 % 6.634 M 0.00 % 6.634 M -1.64 % 6.745 M 0.00 % 6.745 M 1.40 % 6.652 M 0.00 % 6.652 M 4.86 % 6.343 M 0.00 % 6.343 M 3.32 % 6.139 M 0.00 % 6.139 M 2.44 % 5.993 M 0.00 % 5.993 M 2.87 % 5.826 M 0.00 % 5.826 M 5.66 % 5.514 M 0.00 % 5.514 M 2.56 % 5.376 M 0.00 % 5.376 M 368 952 408.41 % 1.457 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.132 K 0.00 % 1.132 K -99.88 % 956.869 K 0.00 % 956.869 K -9.76 % 1.060 M 0.00 % 1.060 M -9.45 % 1.171 M 0.02 % 1.171 M 8.24 % 1.082 M 0.00 % 1.082 M 33.37 % 811.000 K 0.00 % 811.000 K -9.15 % 892.727 K 0.00 % 892.727 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 6.450 M 0.00 % 6.450 M -2.78 % 6.634 M 0.00 % 6.634 M -1.64 % 6.745 M 0.00 % 6.745 M 1.40 % 6.652 M 0.00 % 6.652 M 4.86 % 6.343 M 0.00 % 6.343 M 3.32 % 6.139 M 0.00 % 6.139 M 2.44 % 5.993 M 0.00 % 5.993 M 2.87 % 5.826 M 0.00 % 5.826 M 5.66 % 5.514 M 0.00 % 5.514 M 2.56 % 5.376 M 0.00 % 5.376 M 368 952 408.41 % 1.457 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.132 K 0.00 % 1.132 K -99.88 % 956.869 K 0.00 % 956.869 K -9.76 % 1.060 M 0.00 % 1.060 M -9.45 % 1.171 M 0.02 % 1.171 M 8.24 % 1.082 M 0.00 % 1.082 M 33.37 % 811.000 K 0.00 % 811.000 K -9.15 % 892.727 K 0.00 % 892.727 K
Property plant equipment net 511.484 K 0.00 % 511.484 K 30.98 % 390.505 K 0.00 % 390.505 K 68.29 % 232.042 K 0.00 % 232.042 K -18.08 % 283.261 K 0.00 % 283.261 K 35.49 % 209.060 K 0.00 % 209.060 K -13.26 % 241.008 K 0.00 % 241.008 K -24.40 % 318.807 K 0.00 % 318.807 K -19.16 % 394.372 K 0.00 % 394.372 K -14.44 % 460.953 K 0.00 % 460.953 K 251.79 % 131.029 K 0.00 % 131.029 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.438 K 0.00 % 2.438 K -81.22 % 12.981 K 0.00 % 12.981 K -81.03 % 68.435 K 0.00 % 68.435 K -20.74 % 86.341 K 0.00 % 86.341 K -12.19 % 98.322 K 0.00 % 98.322 K -6.36 % 105.000 K 0.29 % 104.701 K 22.83 % 85.244 K 0.00 % 85.244 K 174.98 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K -9.52 % 34.261 K 0.00 % 34.261 K
Total non current assets 7.939 M 0.00 % 7.939 M -0.85 % 8.007 M 0.00 % 8.007 M 6.08 % 7.548 M 0.00 % 7.548 M 0.24 % 7.530 M 0.00 % 7.530 M 7.86 % 6.981 M 0.00 % 6.981 M 7.60 % 6.487 M 0.00 % 6.487 M 1.15 % 6.414 M 0.00 % 6.414 M 3.11 % 6.220 M 0.00 % 6.220 M 4.11 % 5.975 M 0.00 % 5.975 M 6.64 % 5.603 M 0.00 % 5.603 M 1 929.48 % 276.078 K 45.71 % 189.472 K -28.78 % 266.042 K 0.00 % 266.042 K 1 949.47 % 12.981 K -0.01 % 12.982 K -81.34 % 69.567 K 0.00 % 69.567 K -93.91 % 1.143 M 0.00 % 1.143 M -1.34 % 1.159 M 0.00 % 1.159 M -9.19 % 1.276 M 0.04 % 1.275 M 9.30 % 1.167 M 0.00 % 1.167 M 38.59 % 842.000 K 0.00 % 842.000 K -9.17 % 926.988 K 0.00 % 926.988 K
Other current assets 4.020 M 0.00 % 4.020 M 71.33 % 2.346 M 0.00 % 2.346 M 401.62 % 467.693 K -54.47 % 1.027 M 101.00 % 511.088 K -37.78 % 821.361 K -3.23 % 848.815 K 3.74 % 818.227 K 29.07 % 633.965 K 0.00 % 633.965 K 12.80 % 562.022 K 0.00 % 562.022 K 12.37 % 500.170 K 0.00 % 500.170 K 58.18 % 316.207 K 0.00 % 316.207 K 64.24 % 192.533 K 0.00 % 192.533 K 3 360.96 % 5.563 K -95.07 % 112.825 K -48.82 % 220.451 K 0.00 % 220.451 K 2.67 % 214.720 K 0.00 % 214.720 K 91.90 % 111.891 K 0.00 % 111.891 K 60.19 % 69.847 K 0.00 % 69.847 K -80.54 % 358.838 K 0.00 % 358.838 K 322.16 % 85.000 K -50.17 % 170.584 K -62.45 % 454.343 K 0.00 % 454.343 K 272.41 % 122.000 K 0.00 % 122.000 K -60.20 % 306.514 K 0.00 % 306.514 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.999 K 0.00 % 99.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 3.908 M 0.00 % 3.908 M 12.08 % 3.487 M 0.00 % 3.487 M 34.60 % 2.591 M 0.00 % 2.591 M -17.82 % 3.152 M 0.00 % 3.152 M -41.09 % 5.351 M 0.00 % 5.351 M 91.08 % 2.800 M 0.00 % 2.800 M 86.52 % 1.501 M 0.00 % 1.501 M -4.01 % 1.564 M 0.00 % 1.564 M -61.08 % 4.019 M 0.00 % 4.019 M -4.13 % 4.192 M 0.00 % 4.192 M -3.00 % 4.322 M 45.71 % 2.966 M 221.16 % 923.585 K 0.00 % 923.585 K -36.96 % 1.465 M 0.00 % 1.465 M 243.47 % 426.520 K 0.00 % 426.520 K -74.40 % 1.666 M 0.00 % 1.666 M -65.55 % 4.836 M 0.00 % 4.836 M -48.93 % 9.468 M 0.01 % 9.468 M 45.78 % 6.495 M 0.00 % 6.495 M -40.30 % 10.878 M 0.00 % 10.878 M 259.08 % 3.029 M 0.00 % 3.029 M
Cash and short term investments 3.908 M 0.00 % 3.908 M 12.08 % 3.487 M 0.00 % 3.487 M 34.60 % 2.591 M 0.00 % 2.591 M -17.82 % 3.152 M 0.00 % 3.152 M -41.09 % 5.351 M 0.00 % 5.351 M 91.08 % 2.800 M 0.00 % 2.800 M 86.52 % 1.501 M 0.00 % 1.501 M -4.01 % 1.564 M 0.00 % 1.564 M -61.08 % 4.019 M 0.00 % 4.019 M -4.13 % 4.192 M 0.00 % 4.192 M -3.00 % 4.322 M 45.71 % 2.966 M 221.16 % 923.585 K 0.00 % 923.585 K -36.96 % 1.465 M 0.00 % 1.465 M 178.24 % 526.519 K 0.00 % 526.519 K -68.40 % 1.666 M 0.00 % 1.666 M -65.55 % 4.836 M 0.00 % 4.836 M -48.93 % 9.468 M 0.01 % 9.468 M 45.78 % 6.495 M 0.00 % 6.495 M -40.30 % 10.878 M 0.00 % 10.878 M 259.08 % 3.029 M 0.00 % 3.029 M
Total current assets 10.091 M 0.00 % 10.091 M 26.84 % 7.956 M 0.00 % 7.956 M 47.43 % 5.396 M 0.00 % 5.396 M -3.40 % 5.586 M 0.00 % 5.586 M -32.86 % 8.321 M 0.00 % 8.321 M 71.36 % 4.856 M 0.00 % 4.856 M 23.47 % 3.933 M 0.00 % 3.933 M -12.39 % 4.489 M 0.00 % 4.489 M -33.47 % 6.748 M 0.00 % 6.748 M -15.99 % 8.033 M 0.00 % 8.033 M 63.80 % 4.904 M 45.71 % 3.366 M 152.84 % 1.331 M 0.00 % 1.331 M -23.39 % 1.738 M 0.00 % 1.738 M 172.17 % 638.410 K 0.00 % 638.410 K -65.41 % 1.845 M 0.00 % 1.845 M -64.47 % 5.195 M 0.00 % 5.195 M -46.10 % 9.638 M 0.00 % 9.638 M 38.70 % 6.949 M 0.00 % 6.949 M -36.83 % 11.000 M 0.00 % 11.000 M 224.84 % 3.386 M 0.00 % 3.386 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 387.497 K 24.89 % 310.273 K 0.000 -100.00 % 414.721 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 267.691 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 141.702 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -114.721 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.199 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.164 M 0.00 % 2.164 M 1.91 % 2.123 M 0.00 % 2.123 M -9.20 % 2.338 M 68.09 % 1.391 M -13.76 % 1.613 M 0.00 % 1.613 M -23.95 % 2.121 M -1.42 % 2.152 M 51.36 % 1.421 M 0.00 % 1.421 M -23.97 % 1.870 M 0.00 % 1.870 M -22.91 % 2.425 M 0.00 % 2.425 M 0.50 % 2.413 M 0.00 % 2.413 M -33.86 % 3.648 M 0.00 % 3.648 M 1 172.92 % 286.594 K 0.00 % 286.594 K 53.16 % 187.116 K 0.00 % 187.116 K 223.55 % 57.833 K 0.00 % 57.833 K 0.000 0.000 -100.00 % 109.660 K 0.00 % 109.660 K 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.340 K 0.00 % 50.340 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.434 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.819 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.488 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 382.041 K 0.00 % 382.041 K -26.94 % 522.927 K 0.00 % 522.927 K -10.09 % 581.602 K 0.00 % 581.602 K -35.54 % 902.281 K 0.00 % 902.281 K 71.86 % 524.997 K 0.00 % 524.997 K -61.61 % 1.367 M 0.00 % 1.367 M 118.06 % 627.054 K 0.00 % 627.054 K -34.31 % 954.554 K 0.00 % 954.554 K 66.49 % 573.328 K 0.00 % 573.328 K 17.84 % 486.544 K 0.00 % 486.544 K 15.62 % 420.813 K 0.00 % 420.813 K 35.03 % 311.643 K 0.00 % 311.643 K 31.78 % 236.496 K 0.00 % 236.496 K 7.17 % 220.670 K 0.00 % 220.670 K -6.95 % 237.164 K 0.00 % 237.164 K 38.06 % 171.788 K 0.00 % 171.788 K -26.90 % 235.000 K 0.07 % 234.837 K -49.77 % 467.519 K 0.00 % 467.519 K 30.23 % 359.000 K 0.00 % 359.000 K 196.02 % 121.277 K 0.00 % 121.277 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.007 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 424.061 K 0.00 % 424.061 K 44.60 % 293.261 K 0.00 % 293.261 K 86.87 % 156.930 K 0.00 % 156.930 K -28.73 % 220.198 K 0.00 % 220.198 K 61.61 % 136.253 K 0.00 % 136.253 K -23.66 % 178.484 K 0.00 % 178.484 K -24.24 % 235.583 K 0.00 % 235.583 K -42.78 % 411.708 K 0.00 % 411.708 K -26.71 % 561.758 K 0.00 % 561.758 K 124.15 % 250.620 K 0.00 % 250.620 K -24.67 % 332.675 K 0.00 % 332.675 K -15.55 % 393.953 K 0.00 % 393.953 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 155.844 K -0.54 % 156.693 K 0.000 -100.00 % 3.072 M -43.77 % 5.463 M -7.14 % 5.884 M 1 019 023 459.08 % 0.577 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 8.522 M 49.77 % 5.690 M 6.07 % 5.364 M -50.48 % 10.833 M 3.17 % 10.500 M 317.33 % 2.516 M -3.47 % 2.606 M
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -155.844 K 0.54 % -156.693 K 0.000 100.00 % -3.072 M 43.77 % -5.463 M 7.14 % -5.884 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.000 100.00 % -8.522 M -49.77 % -5.690 M -6.07 % -5.364 M 50.48 % -10.833 M -3.17 % -10.500 M -317.33 % -2.516 M 3.47 % -2.606 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.287 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -237.164 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 18.030 M 0.00 % 18.030 M 12.95 % 15.963 M 0.00 % 15.963 M 23.32 % 12.944 M 0.00 % 12.944 M -1.31 % 13.116 M 0.00 % 13.116 M -14.28 % 15.301 M 0.00 % 15.301 M 34.89 % 11.343 M 0.00 % 11.343 M 9.63 % 10.347 M 0.00 % 10.347 M -3.39 % 10.709 M 0.00 % 10.709 M -15.83 % 12.723 M 0.00 % 12.723 M -6.69 % 13.636 M 0.00 % 13.636 M 163.23 % 5.180 M 45.71 % 3.555 M 122.58 % 1.597 M 0.00 % 1.597 M -8.76 % 1.751 M 0.00 % 1.751 M 147.26 % 707.977 K 0.00 % 707.977 K -76.31 % 2.989 M 0.00 % 2.989 M -52.96 % 6.353 M 0.00 % 6.353 M -41.79 % 10.914 M 0.00 % 10.914 M 34.47 % 8.116 M 0.00 % 8.116 M -31.47 % 11.842 M 0.00 % 11.842 M 174.55 % 4.313 M 0.00 % 4.313 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.568 -56.24 % 1.297 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 268.213 K 1.30 % 264.773 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 21.614 K 0.00 % 21.614 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.755 K 0.00 % 20.755 K 0.000 0.000 -100.00 % 45.948 K 0.00 % 45.948 K 0.000 0.000 -100.00 % 57.795 K 0.00 % 57.795 K 0.000 0.000 -100.00 % 94.558 K 0.00 % 94.558 K 0.000 0.000 100.00 % -144.147 K 0.00 % -144.147 K 0.000 0.000 -100.00 % 181.884 K 0.00 % 181.884 K 0.000 0.000 -100.00 % 183.076 K 0.00 % 183.076 K 0.000 0.000 -100.00 % 888.000 K 0.00 % 888.000 K 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 -100.00 % 78.266 K 0.00 % 78.266 K 0.000 0.000 100.00 % -355.511 K 0.00 % -355.511 K 0.000 0.000 -100.00 % 199.398 K 0.00 % 199.398 K 0.000 0.000 100.00 % -177.184 K 0.00 % -177.184 K 0.000 0.000 -100.00 % 40.199 K 0.00 % 40.199 K 0.000 0.000 100.00 % -141.117 K 0.00 % -141.117 K 0.000 0.000 100.00 % -19.532 K 0.00 % -19.532 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.746 K 0.00 % 2.746 K 0.000 0.000 -100.00 % 163.500 K 0.00 % 163.500 K 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -258.915 K 0.00 % -258.915 K 0.000 0.000 100.00 % -28.729 K 0.00 % -28.729 K 0.000 0.000 100.00 % -40.505 K 0.00 % -40.505 K 0.000 0.000 100.00 % -52.523 K 0.00 % -52.523 K 0.000 0.000 100.00 % -22.310 K 0.00 % -22.310 K 0.000 0.000 100.00 % -42.000 K 0.00 % -42.000 K 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 -100.00 % 78.266 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -355.511 K 0.00 % -355.511 K 0.000 0.000 -100.00 % 199.398 K 0.00 % 199.398 K 0.000 0.000 -100.00 % 81.731 K 0.00 % 81.731 K 0.000 0.000 -100.00 % 68.928 K 0.00 % 68.928 K 0.000 0.000 100.00 % -100.612 K 0.00 % -100.612 K 0.000 0.000 -100.00 % 32.991 K 0.00 % 32.991 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.056 K 0.00 % 25.056 K 0.000 0.000 -100.00 % 205.500 K 0.00 % 205.500 K 0.000 0.000
Other non cash items 231.447 K 0.00 % 231.447 K -17.98 % 282.192 K 0.00 % 282.192 K 299.56 % -141.408 K -169.42 % 203.685 K -80.01 % 1.019 M 0.00 % 1.019 M 486.52 % 173.685 K 0.00 % 173.684 K -66.24 % 514.488 K 0.00 % 514.488 K 358.37 % 112.243 K 0.00 % 112.242 K -91.66 % 1.346 M 0.00 % 1.346 M 427.64 % -410.725 K 0.00 % -410.726 K -385.87 % 143.676 K 0.00 % 143.676 K 287.02 % 37.124 K 0.00 % 37.123 K 115.54 % -238.850 K 0.00 % -238.850 K -221.83 % 196.048 K 0.00 % 196.048 K -1.61 % 199.248 K 0.00 % 199.248 K 1 256.54 % 14.688 K 0.00 % 14.688 K -83.72 % 90.217 K 0.00 % 90.217 K -18.74 % 111.016 K 0.00 % 111.016 K 1 046.27 % 9.685 K 0.00 % 9.685 K -92.11 % 122.814 K 0.00 % 122.815 K
Net cash provided by operating activities -146.204 K 0.00 % -146.204 K -149.80 % 293.595 K 0.00 % 293.595 K 155.81 % -526.082 K 0.00 % -526.082 K -1 486.21 % -33.166 K 0.00 % -33.166 K 93.33 % -496.977 K 0.00 % -496.978 K -177.97 % -178.791 K 0.00 % -178.791 K 75.63 % -733.757 K 0.00 % -733.757 K -393.84 % 249.716 K 0.00 % 249.716 K 122.34 % -1.118 M 0.00 % -1.118 M -82.85 % -611.302 K 0.00 % -611.302 K 25.74 % -823.220 K 0.00 % -823.221 K 1.39 % -834.853 K 0.00 % -834.853 K 55.14 % -1.861 M 0.00 % -1.861 M -12.66 % -1.652 M 0.00 % -1.652 M 33.37 % -2.479 M 0.00 % -2.479 M -12.31 % -2.207 M 0.00 % -2.207 M -24.22 % -1.777 M 0.00 % -1.777 M -31.61 % -1.350 M 0.00 % -1.350 M -4.81 % -1.288 M 0.00 % -1.288 M
Investments in property plant and equipment -22.053 K 0.00 % -22.053 K -110.65 % -10.469 K 0.00 % -10.469 K -2.29 % -10.235 K 0.00 % -10.235 K -9.08 % -9.383 K 0.00 % -9.383 K -2 709.28 % -334.000 0.30 % -335.000 93.05 % -4.823 K 0.00 % -4.823 K 71.76 % -17.079 K 0.00 % -17.079 K -479.74 % -2.946 K 0.00 % -2.946 K 83.22 % -17.555 K 0.01 % -17.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.141 K 0.00 % 1.141 K 200.09 % -1.140 K 0.09 % -1.141 K 62.04 % -3.006 K 0.00 % -3.006 K 38.80 % -4.912 K 0.02 % -4.913 K 70.60 % -16.713 K 0.00 % -16.713 K 47.45 % -31.806 K 0.00 % -31.806 K -2 023.23 % -1.498 K 0.00 % -1.498 K 85.74 % -10.502 K 0.00 % -10.502 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.246 M 0.00 % -2.246 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.854 K 0.00 % 72.854 K 0.00 % 72.854 K 0.00 % 72.854 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -592.970 K 0.00 % -592.970 K -32.14 % -448.760 K 0.00 % -448.760 K 22.34 % -577.872 K 0.00 % -577.872 K -1.44 % -569.675 K 0.00 % -569.675 K -76.48 % -322.790 K 0.00 % -322.789 K -37.17 % -235.315 K 0.00 % -235.315 K 36.90 % -372.930 K 0.00 % -372.931 K -43.17 % -260.480 K 0.00 % -260.480 K -339.52 % -59.265 K 0.00 % -59.265 K -219.41 % 49.633 K 0.00 % 49.633 K -60.03 % 124.191 K 0.00 % 124.191 K -80.89 % 650.000 K 0.00 % 650.000 K 1 685.10 % -41.007 K 0.00 % -41.006 K 52.69 % -86.670 K 0.00 % -86.670 K 13.57 % -100.277 K 0.00 % -100.277 K 35.66 % -155.848 K 0.00 % -155.848 K 30.69 % -224.843 K 0.00 % -224.843 K -172.88 % -82.397 K 0.00 % -82.397 K 28.10 % -114.602 K 0.00 % -114.603 K
Net cash used for investing activites -615.023 K 0.00 % -615.023 K -33.93 % -459.229 K 0.00 % -459.229 K 21.91 % -588.107 K 0.00 % -588.107 K -1.56 % -579.058 K 0.00 % -579.058 K -79.21 % -323.124 K 0.00 % -323.124 K -34.56 % -240.138 K 0.00 % -240.138 K 38.43 % -390.009 K 0.00 % -390.010 K -48.05 % -263.426 K 0.00 % -263.426 K 88.66 % -2.323 M 0.00 % -2.323 M -4 780.41 % 49.633 K 0.00 % 49.633 K -60.03 % 124.191 K 0.00 % 124.191 K -80.93 % 651.141 K 0.00 % 651.141 K 1 644.93 % -42.147 K 0.00 % -42.147 K 53.00 % -89.676 K 0.00 % -89.676 K 14.75 % -105.189 K 0.00 % -105.190 K 39.04 % -172.561 K 0.00 % -172.561 K 32.76 % -256.649 K 0.00 % -256.649 K -205.92 % -83.895 K 0.00 % -83.895 K 32.94 % -125.104 K 0.00 % -125.105 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.229 M 0.00 % 1.229 M 0.00 % 1.229 M 0.00 % 1.229 M 0.000 -100.00 % 1.129 M 0.00 % 1.129 M 0.00 % 1.129 M 0.000 -100.00 % 232.098 K 0.00 % 232.098 K 0.00 % 232.098 K 0.000 -100.00 % 2.342 M 0.00 % 2.342 M 0.00 % 2.342 M 0.000 -100.00 % 5.328 M 0.00 % 5.328 M 0.00 % 5.328 M 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -79.559 K 0.00 % -79.559 K 0.00 % -79.559 K 0.00 % -79.559 K 0.000 100.00 % -68.392 K 0.00 % -68.392 K 0.00 % -68.392 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 1.416 M 0.00 % 1.416 M 5 281.66 % -27.323 K 0.00 % -27.323 K -15.03 % -23.752 K 0.00 % -23.752 K -101.22 % 1.948 M 0.00 % 1.948 M 30.03 % 1.498 M 0.00 % 1.498 M 251.84 % 425.737 K 0.00 % 425.737 K 705.25 % -70.341 K 0.00 % -70.341 K -35.85 % -51.778 K 0.00 % -51.778 K -101.35 % 3.833 M 0.00 % 3.833 M 150.08 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 240.23 % 450.464 K 0.00 % 450.465 K -38.21 % 728.972 K 0.00 % 728.972 K -45.38 % 1.335 M 0.00 % 1.335 M 1 904.73 % 66.579 K 0.00 % 66.579 K -75.92 % 276.509 K 0.00 % 276.509 K -92.56 % 3.718 M 0.00 % 3.718 M 3 336.77 % -114.883 K 0.00 % -114.883 K -102.15 % 5.353 M 0.00 % 5.353 M 109.09 % 2.560 M 0.00 % 2.560 M
Net cash used provided by financing activities 1.416 M 0.00 % 1.416 M 5 281.66 % -27.323 K 0.00 % -27.323 K -15.03 % -23.752 K 0.00 % -23.752 K -101.22 % 1.948 M 0.00 % 1.948 M 30.03 % 1.498 M 0.00 % 1.498 M 251.84 % 425.737 K 0.00 % 425.737 K 705.25 % -70.341 K 0.00 % -70.341 K -35.85 % -51.778 K 0.00 % -51.778 K -101.35 % 3.833 M 0.00 % 3.833 M 150.08 % 1.533 M 0.00 % 1.533 M 240.23 % 450.464 K 0.00 % 450.465 K -38.21 % 728.972 K 0.00 % 728.972 K -45.38 % 1.335 M 0.00 % 1.335 M 1 904.73 % 66.579 K 0.00 % 66.579 K -75.92 % 276.509 K 0.00 % 276.509 K -92.56 % 3.718 M 0.00 % 3.718 M 3 336.77 % -114.883 K 0.00 % -114.883 K -102.15 % 5.353 M 0.00 % 5.353 M 109.09 % 2.560 M 0.00 % 2.560 M
Effect of forex changes on cash -206.377 K 0.00 % -206.377 K -134.96 % -87.835 K 0.00 % -87.835 K -328.61 % 38.422 K 0.00 % 38.422 K 163.93 % -60.097 K 0.00 % -60.097 K -112.36 % -28.299 K 0.00 % -28.299 K 25.81 % -38.144 K 0.00 % -38.144 K -14.40 % -33.344 K 0.00 % -33.344 K -58.07 % -21.094 K 0.00 % -21.094 K -109.54 % 221.014 K 0.00 % 221.015 K 736.58 % 26.419 K 0.00 % 26.419 K 1 359.61 % 1.810 K -0.06 % 1.811 K 106.96 % -26.031 K 0.00 % -26.031 K 49.38 % -51.429 K 0.00 % -51.430 K -157.10 % 90.075 K 0.00 % 90.075 K 1 199.55 % -8.192 K 0.01 % -8.193 K -105.54 % 147.954 K 0.00 % 147.954 K 441.36 % -43.342 K 0.00 % -43.343 K -836.62 % 5.884 K 0.00 % 5.884 K 170.19 % -8.383 K 0.01 % -8.384 K
Net change in cash 0.000 0.000 100.00 % -280.792 K 0.00 % -280.792 K 74.46 % -1.100 M 0.00 % -1.100 M -157.42 % 1.915 M 314.48 % -892.796 K -131.88 % 2.800 M 175.76 % 1.016 M 3 340.81 % -31.336 K -105.73 % 546.696 K 124.00 % -2.278 M -85.58 % -1.227 M -1 317.68 % -86.582 K -107.65 % 1.131 M 351.33 % -450.034 K -182.30 % 546.854 K 0.00 % 546.854 K 248.49 % 156.919 K -59.76 % 389.935 K 258.03 % -246.754 K -244.39 % -71.650 K -174.86 % 95.715 K 157.19 % -167.365 K 72.99 % -619.724 K 76.52 % -2.639 M 38.23 % -4.272 M -361.57 % 1.633 M 170.53 % -2.316 M -405.36 % -458.268 K 86.59 % -3.417 M -215.49 % 2.959 M 235.00 % -2.192 M -164.31 % 3.409 M 438.74 % 632.699 K -77.21 % 2.776 M 143.89 % 1.138 M
Cash at beginning of period 0.000 0.000 100.00 % -280.792 K -108.91 % 3.152 M 713.63 % -513.694 K 15.91 % -610.893 K -65 560 386.29 % -0.932 -100.00 % 2.800 M 467 605 209.38 % -0.599 -16.63 % -0.514 100.00 % -14.050 K -100.90 % 1.564 M -59.29 % 3.842 M 915.55 % -471.094 K -1 531.04 % -28.883 K -100.69 % 4.192 M -9.69 % 4.642 M 769.90 % 533.650 K 0.00 % 533.650 K -42.22 % 923.585 K 73.07 % 533.650 K 549.06 % -118.838 K -120.01 % 593.885 K 39.24 % 426.520 K -28.18 % 593.885 K 349.82 % -237.726 K -107.42 % 3.202 M -33.78 % 4.836 M 51.00 % 3.202 M 602.64 % -637.108 K -118.02 % 3.535 M -45.56 % 6.495 M 83.70 % 3.535 M 626.33 % -671.724 K -364.98 % 253.501 K -91.63 % 3.029 M 1 095.04 % 253.501 K 0.000
Cash at end of period 0.000 0.000 100.00 % -280.792 K 0.00 % -280.792 K 82.59 % -1.613 M 5.68 % -1.710 M -189.32 % 1.915 M 0.37 % 1.908 M -31.88 % 2.800 M 175.76 % 1.016 M 2 337.57 % -45.386 K -102.15 % 2.111 M 34.95 % 1.564 M 192.08 % -1.699 M -1 371.05 % -115.465 K -102.17 % 5.323 M 26.98 % 4.192 M 287.98 % 1.081 M 0.00 % 1.081 M 0.00 % 1.081 M 16.99 % 923.585 K 352.63 % -365.592 K -170.01 % 522.235 K 0.00 % 522.235 K 22.44 % 426.520 K 149.74 % -857.450 K -252.16 % 563.512 K 0.00 % 563.512 K -88.35 % 4.836 M 263.75 % -2.953 M -195.96 % 3.077 M 0.00 % 3.077 M -52.62 % 6.495 M 326.79 % -2.864 M -178.20 % 3.662 M 0.00 % 3.662 M 20.89 % 3.029 M 166.16 % 1.138 M
Operating cash flow -146.204 K 0.00 % -146.204 K -149.80 % 293.595 K 0.00 % 293.595 K 155.81 % -526.082 K 0.00 % -526.082 K -1 486.21 % -33.166 K 0.00 % -33.166 K 93.33 % -496.977 K 0.00 % -496.978 K -177.97 % -178.791 K 0.00 % -178.791 K 75.63 % -733.757 K 0.00 % -733.757 K -393.84 % 249.716 K 0.00 % 249.716 K 122.34 % -1.118 M 0.00 % -1.118 M -82.85 % -611.302 K 0.00 % -611.302 K 25.74 % -823.220 K 0.00 % -823.221 K 1.39 % -834.853 K 0.00 % -834.853 K 55.14 % -1.861 M 0.00 % -1.861 M -12.66 % -1.652 M 0.00 % -1.652 M 33.37 % -2.479 M 0.00 % -2.479 M -12.31 % -2.207 M 0.00 % -2.207 M -24.22 % -1.777 M 0.00 % -1.777 M -31.61 % -1.350 M 0.00 % -1.350 M -4.81 % -1.288 M 0.00 % -1.288 M
Capital expenditure -22.053 K 0.00 % -22.053 K -110.65 % -10.469 K 0.00 % -10.469 K -2.29 % -10.235 K 0.00 % -10.235 K -9.08 % -9.383 K 0.00 % -9.383 K -2 709.28 % -334.000 0.30 % -335.000 93.05 % -4.823 K 0.00 % -4.823 K 71.76 % -17.079 K 0.00 % -17.079 K -479.74 % -2.946 K 0.00 % -2.946 K 83.22 % -17.555 K 0.01 % -17.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.141 K 0.00 % 1.141 K 200.09 % -1.140 K 0.09 % -1.141 K 62.04 % -3.006 K 0.00 % -3.006 K 38.80 % -4.912 K 0.02 % -4.913 K 70.60 % -16.713 K 0.00 % -16.713 K 47.45 % -31.806 K 0.00 % -31.806 K -2 023.23 % -1.498 K 0.00 % -1.498 K 85.74 % -10.502 K 0.00 % -10.502 K
Free CashFlow -168.257 K 0.00 % -168.257 K -159.43 % 283.126 K 0.00 % 283.126 K 152.79 % -536.317 K 0.00 % -536.317 K -1 160.47 % -42.549 K 0.00 % -42.549 K 91.44 % -497.311 K 0.00 % -497.313 K -170.85 % -183.614 K 0.00 % -183.614 K 75.55 % -750.836 K 0.00 % -750.836 K -404.27 % 246.770 K 0.00 % 246.770 K 121.74 % -1.135 M 0.00 % -1.135 M -85.72 % -611.302 K 0.00 % -611.302 K 25.74 % -823.220 K 0.00 % -823.221 K 1.26 % -833.712 K 0.00 % -833.712 K 55.23 % -1.862 M 0.00 % -1.862 M -12.52 % -1.655 M 0.00 % -1.655 M 33.38 % -2.484 M 0.00 % -2.484 M -11.68 % -2.224 M 0.00 % -2.224 M -22.95 % -1.809 M 0.00 % -1.809 M -33.82 % -1.352 M 0.00 % -1.352 M -4.08 % -1.299 M 0.00 % -1.299 M
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