CNHC

China Health Management Corp. CNHC

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2000 1999
Revenue 52.651 K 6.17 % 49.593 K 80.98 % 27.402 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 548.033 K 37.01 % 400.000 K
Net income -7.934 K 89.86 % -78.278 K -8 876.83 % -872.000 90.26 % -8.949 K 12.97 % -10.283 K -1 237.19 % -769.000 100.00 % -18.347 M -239.75 % -5.400 M
Income before tax -21.994 K 71.95 % -78.410 K -3 545.08 % 2.276 K 125.43 % -8.949 K 12.97 % -10.283 K -1 237.19 % -769.000 99.99 % -12.609 M 0.000
Income before tax ratio -0.42 73.58 % -1.58 -2 003.54 % 0.08 0.00 0.00 0.00 100.00 % -23.01 0.00
EBITDA 17.451 K 146.53 % -37.506 K -521.89 % 8.890 K 199.33 % -8.950 K 12.94 % -10.280 K -1 235.06 % -770.000 99.99 % -6.372 M 47.32 % -12.096 M
Net income ratio -0.15 90.45 % -1.58 -4 860.04 % -0.03 0.00 0.00 0.00 100.00 % -33.48 -147.98 % -13.50
Ratio EBITDA 0.33 143.83 % -0.76 -333.11 % 0.32 0.00 0.00 0.00 100.00 % -11.63 61.55 % -30.24
Gross profit ratio 0.94 0.62 % 0.93 -6.67 % 1.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.92 0.00
Weighted average shs out dil 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.000 -100.00 % 81.146 M
Weighted average shs out 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.000 -100.00 % 81.146 M
EPS diluted 0.00 90.00 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.07
Earnings per share 0.00 90.00 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.07
Gross profit 49.440 K 6.82 % 46.283 K 68.90 % 27.402 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 505.861 K 0.000
Income tax expense 0.000 100.00 % -132.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.737 M 617.17 % 800.000 K
Cost of revenue 3.211 K -2.99 % 3.310 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.172 K -89.46 % 400.000 K
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 17.400 K 118.05 % 7.980 K 89.55 % 4.210 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 41.900 K -51.90 % 87.102 K 370.36 % 18.518 K 106.93 % 8.949 K -12.97 % 10.283 K 1 237.19 % 769.000 -99.99 % 13.115 M 185.11 % 4.600 M
Cost and expenses 45.111 K -50.10 % 90.409 K 388.33 % 18.514 K 106.88 % 8.949 K -12.97 % 10.283 K 1 237.19 % 769.000 -99.99 % 13.157 M 163.15 % 5.000 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 24.500 K -69.04 % 79.122 K 452.99 % 14.308 K 59.88 % 8.949 K -12.97 % 10.283 K 1 237.19 % 769.000 -99.99 % 12.719 M 217.98 % 4.000 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 36.234 K -3.62 % 37.594 K 468.57 % 6.612 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 3.211 K -2.99 % 3.310 K -98.55 % 228.485 K -3.41 % 236.558 K 14.67 % 206.297 K 20.04 % 171.860 K -56.61 % 396.081 K -33.99 % 600.000 K
Operating income 7.540 K 118.47 % -40.820 K -559.17 % 8.890 K 199.33 % -8.950 K 12.94 % -10.280 K -1 235.06 % -770.000 99.99 % -6.768 M -47.13 % -4.600 M
Operating income ratio 0.14 117.40 % -0.82 -353.71 % 0.32 0.00 0.00 0.00 100.00 % -12.35 -7.39 % -11.50
Total other income expenses net -29.534 K 21.43 % -37.590 K -468.34 % -6.614 K 0.000 100.00 % -3.000 0.000 100.00 % -5.841 M 57.51 % -13.747 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2000 1999
2025 2024 2023 2022 2020 2019 2000 1999
Net debt 454.690 K -29.89 % 648.526 K -8.02 % 705.057 K 4 050.08 % 16.989 K 0.000 0.000 100.00 % -2.116 M 73.88 % -8.100 M
Total investments 924.403 K -22.23 % 1.189 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 465.821 K -29.65 % 662.166 K -7.75 % 717.822 K 4 125.22 % 16.989 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -65.742 K -36.64 % -48.115 K -2 183.80 % 2.309 K 102.85 % -81.146 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -27.906 M -0.08 % -27.884 M -0.28 % -27.805 M 0.00 % -27.804 M -0.07 % -27.785 M 0.00 % -27.784 M 18.91 % -34.262 M -118.23 % -15.700 M
Common stock 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 4 476.76 % 1.773 K 0.000
Total equity -186.016 K -15.93 % -160.454 K -405.34 % -31.752 K -65.10 % -19.232 K -123.70 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.000 -100.00 % 9.800 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 661.991 K -6.96 % 711.550 K 31.03 % 543.052 K 24 110.97 % 2.243 K 0.000 0.000 -100.00 % 708.232 K -11.47 % 800.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 465.821 K -29.65 % 662.166 K -7.75 % 717.822 K 4 125.22 % 16.989 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 1.128 M -17.90 % 1.374 M 8.95 % 1.261 M 6 456.13 % 19.232 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.215 M 368.31 % 900.000 K
Total liabilities 1.128 M -17.90 % 1.374 M 8.95 % 1.261 M 6 456.13 % 19.232 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.215 M 368.31 % 900.000 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.320 M 31.99 % 1.000 M
Long term investments 924.403 K -22.23 % 1.189 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 5.646 K -36.25 % 8.857 K -99.27 % 1.214 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 430.479 K 330.48 % 100.000 K
Total non current assets 930.049 K -22.34 % 1.198 M -1.37 % 1.214 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.750 M 59.13 % 1.100 M
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 725.154 K 0.00 % 725.154 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 11.131 K -18.39 % 13.640 K 6.85 % 12.765 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.116 M -73.88 % 8.100 M
Cash and short term investments 11.131 K -18.39 % 13.640 K 6.85 % 12.765 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.116 M -73.88 % 8.100 M
Total current assets 11.747 K -25.24 % 15.713 K 4.84 % 14.988 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.372 M -2.38 % 9.600 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.482 M 398.58 % 1.300 M
Net receivables 616.000 -70.30 % 2.074 K -6.70 % 2.223 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.820 K 0.00 % 48.820 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.507 M 0.00 % 3.507 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 17.339 K 428.63 % 3.280 K 4.19 % 3.148 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 27.686 M 0.00 % 27.686 M 0.00 % 27.686 M -0.35 % 27.785 M 0.00 % 27.785 M 0.00 % 27.784 M -28.26 % 38.731 M -12.10 % 44.062 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 941.796 K -22.37 % 1.213 M -1.29 % 1.229 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.122 M 3.94 % 10.700 M
2025 2024 2023 2022 2020 2019 2000 1999
2025 2024 2023 2022 2020 2000 1999
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -51.017 K -164.06 % 79.643 K 211.06 % 25.604 K 2 033.67 % 1.200 K 0.000 100.00 % -8.409 M -600.72 % -1.200 M
Accounts receivables -1.481 K -907.48 % -147.000 68.04 % -460.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.397 K 160.20 % -200.000 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.003 M -1 122.57 % -900.000 K
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.163 M 954.21 % 300.000 K
Other working capital -49.536 K -162.08 % 79.790 K 206.13 % 26.064 K 2 072.00 % 1.200 K 0.000 100.00 % -1.377 M -72.12 % -800.000 K
Other non cash items 22.175 K -40.81 % 37.462 K 300.66 % 9.350 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.761 M 1 008.78 % 700.000 K
Net cash provided by operating activities -33.566 K -179.66 % 42.137 K 22.16 % 34.492 K 545.12 % -7.749 K -907.67 % -769.000 100.00 % -18.598 M -250.90 % -5.300 M
Investments in property plant and equipment 0.000 -100.00 % 3.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -412.975 K -312.98 % -100.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 13.263 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 441.280 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -3.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -698.865 K 0.000
Net cash used for investing activites 441.280 K 0.000 -100.00 % 13.263 K 0.000 0.000 100.00 % -1.112 M -1 011.84 % -100.000 K
Debt repayment -410.377 K -895.34 % -41.230 K -1.51 % -40.615 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 6.392 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.749 K 907.67 % 769.000 -99.99 % 13.690 M 0.000
Net cash used provided by financing activities -410.377 K -895.34 % -41.230 K -20.47 % -34.223 K -541.64 % 7.749 K 907.67 % 769.000 -99.99 % 13.690 M 16.01 % 11.800 M
Effect of forex changes on cash 154.000 581.25 % -32.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -425.000 0.000
Net change in cash -2.509 K -386.74 % 875.000 -93.53 % 13.532 K 0.000 0.000 100.00 % -6.021 M -195.56 % 6.300 M
Cash at beginning of period 13.640 K 6.85 % 12.765 K 1 764.28 % -767.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.137 M 352.03 % 1.800 M
Cash at end of period 11.131 K -18.39 % 13.640 K 6.85 % 12.765 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.116 M -73.88 % 8.100 M
Operating cash flow -33.566 K -179.66 % 42.137 K 22.16 % 34.492 K 545.12 % -7.749 K -907.67 % -769.000 100.00 % -18.598 M -250.90 % -5.300 M
Capital expenditure -4.000 -233.33 % 3.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -412.975 K -312.98 % -100.000 K
Free CashFlow -33.570 K -179.66 % 42.140 K 22.17 % 34.492 K 545.12 % -7.749 K -907.67 % -769.000 100.00 % -19.011 M -252.05 % -5.400 M
2025 2024 2023 2022 2020 2000 1999
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-12-31 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30
Revenue 13.779 K 15.02 % 11.980 K -2.23 % 12.253 K -16.30 % 14.639 K 13.53 % 12.894 K 22.15 % 10.556 K -18.87 % 13.012 K -0.91 % 13.131 K -2.64 % 13.487 K -3.08 % 13.915 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 139.636 K 17.13 % 119.212 K 64.10 % 72.645 K -51.77 % 150.631 K 6.94 % 140.853 K -98.26 % 8.100 M 211.54 % 2.600 M
Net income 19.937 K 2 304.95 % 829.000 102.60 % -31.857 K -1 109.09 % 3.157 K -87.95 % 26.207 K 1 098.86 % 2.186 K 103.51 % -62.305 K -40.43 % -44.366 K -9 503.03 % -462.000 -112.36 % 3.739 K 197.14 % -3.849 K -1 183.00 % -300.000 92.11 % -3.800 K -280.00 % -1.000 K 74.02 % -3.849 K -1 183.00 % -300.000 41.86 % -516.000 -47.85 % -349.000 99.98 % -1.513 M 77.10 % -6.606 M -151.96 % -2.622 M 76.01 % -10.929 M -285.74 % -2.833 M -357.56 % 1.100 M 375.00 % -400.000 K
Income before tax 3.618 K 120.07 % 1.644 K 104.92 % -33.447 K -640.25 % 6.191 K -73.39 % 23.267 K 443.11 % 4.284 K 108.01 % -53.498 K -1.97 % -52.463 K -5 684.23 % -907.000 -112.37 % 7.332 K 290.49 % -3.849 K -1 183.00 % -300.000 92.11 % -3.800 K -280.00 % -1.000 K 74.02 % -3.849 K -1 183.00 % -300.000 41.86 % -516.000 -47.85 % -349.000 99.98 % -1.513 M 77.10 % -6.606 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 M 0.000
Income before tax ratio 0.26 91.34 % 0.14 105.03 % -2.73 -745.45 % 0.42 -76.56 % 1.80 344.63 % 0.41 109.87 % -4.11 -2.91 % -4.00 -5 841.05 % -0.07 -112.76 % 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -10.84 80.45 % -55.42 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.19 0.00
EBITDA 9.629 K 478.67 % 1.664 K 87.39 % 888.000 -85.66 % 6.191 K -70.88 % 21.257 K 396.66 % 4.280 K 116.29 % -26.277 K 11.72 % -29.765 K -622.19 % 5.700 K -22.24 % 7.330 K 290.44 % -3.849 K -1 183.00 % -300.000 92.11 % -3.800 K -280.00 % -1.000 K 74.02 % -3.849 K -1 183.00 % -300.000 42.31 % -520.000 -48.57 % -350.000 99.97 % -1.269 M 56.13 % -2.894 M -7.33 % -2.696 M 44.89 % -4.893 M -69.07 % -2.894 M 2.68 % -2.973 M -96.23 % -1.515 M
Net income ratio 1.45 1 990.95 % 0.07 102.66 % -2.60 -1 305.59 % 0.22 -89.39 % 2.03 881.47 % 0.21 104.32 % -4.79 -41.72 % -3.38 -9 763.38 % -0.03 -112.75 % 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -10.84 80.45 % -55.42 -53.54 % -36.09 50.25 % -72.55 -260.70 % -20.11 -14 911.26 % 0.14 188.27 % -0.15
Ratio EBITDA 0.70 403.11 % 0.14 91.66 % 0.07 -82.86 % 0.42 -74.35 % 1.65 306.60 % 0.41 120.08 % -2.02 10.91 % -2.27 -636.35 % 0.42 -19.77 % 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -9.09 62.55 % -24.28 34.60 % -37.12 -14.27 % -32.48 -58.10 % -20.55 -5 496.72 % -0.37 37.01 % -0.58
Gross profit ratio 0.00 0.00 -100.00 % 0.66 0.00 -100.00 % 1.00 -0.36 % 1.00 33.48 % 0.75 -25.08 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.39 166.27 % 0.14 123.49 % -0.62 -164.76 % 0.95 322.03 % 0.23 -59.37 % 0.56 3.17 % 0.54
Weighted average shs out dil 84.146 M 3.70 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M -3.57 % 84.146 M 3.70 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M -3.57 % 84.146 M 3.70 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Weighted average shs out 84.146 M 3.70 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M -3.57 % 84.146 M 3.70 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M -3.57 % 84.146 M 3.70 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.00 % 81.146 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EPS diluted 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 -100.00 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 -60.00 % 0.00 -9 006.64 % 0.00 -111.92 % 0.00 197.14 % 0.00 -1 183.02 % 0.00 92.11 % 0.00 -280.00 % 0.00 74.02 % 0.00 -1 183.02 % 0.00 41.86 % 0.00 -47.85 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Earnings per share 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 -100.00 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 -60.00 % 0.00 -9 006.64 % 0.00 -111.92 % 0.00 197.14 % 0.00 -1 183.02 % 0.00 92.11 % 0.00 -280.00 % 0.00 74.02 % 0.00 -1 183.02 % 0.00 41.86 % 0.00 -47.85 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit 0.000 0.000 -100.00 % 8.121 K 0.000 -100.00 % 12.848 K 21.71 % 10.556 K 8.29 % 9.748 K -25.76 % 13.131 K -2.64 % 13.487 K -3.08 % 13.915 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.876 K 211.89 % 17.274 K 138.54 % -44.818 K -131.23 % 143.492 K 351.33 % 31.793 K -99.29 % 4.500 M 221.43 % 1.400 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.859 K 0.000 100.00 % -262.123 K -104.44 % 5.906 M 4 741.66 % -127.245 K -131.81 % 400.000 K 300.00 % 100.000 K
Cost of revenue 0.000 0.000 -100.00 % 4.132 K -71.77 % 14.639 K 31 723.91 % 46.000 0.000 -100.00 % 3.264 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.760 K -15.87 % 101.938 K -13.22 % 117.463 K 1 545.37 % 7.139 K -93.45 % 109.060 K -96.97 % 3.600 M 200.00 % 1.200 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.043 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.849 K 1 183.00 % 300.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.849 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 904.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 690.000 13.11 % 610.000 -94.83 % 11.800 K 174.42 % 4.300 K 714.29 % -700.000 -122.29 % 3.140 K 2 142.86 % 140.000 103.54 % -3.950 K -387.65 % -810.000 76.18 % -3.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 4.480 K -56.57 % 10.316 K -41.85 % 17.740 K 110.11 % 8.443 K 1 106.14 % 700.000 -88.83 % 6.267 K -84.05 % 39.289 K -8.41 % 42.896 K 450.87 % 7.787 K 18.31 % 6.582 K 71.01 % 3.849 K 1 183.00 % 300.000 -92.11 % 3.800 K 280.00 % 1.000 K -74.02 % 3.849 K 1 183.00 % 300.000 -41.86 % 516.000 47.85 % 349.000 -99.98 % 1.433 M -54.19 % 3.128 M 10.17 % 2.839 M -45.04 % 5.166 M 67.06 % 3.092 M -3.37 % 3.200 M 88.24 % 1.700 M
Cost and expenses 4.480 K -56.57 % 10.316 K -52.82 % 21.867 K 158.84 % 8.448 K 1 037.01 % 743.000 -88.15 % 6.272 K -85.26 % 42.553 K -0.80 % 42.896 K 451.08 % 7.784 K 18.28 % 6.581 K 70.98 % 3.849 K 1 183.00 % 300.000 -92.11 % 3.800 K 280.00 % 1.000 K -74.02 % 3.849 K 1 183.00 % 300.000 -41.86 % 516.000 47.85 % 349.000 -99.98 % 1.519 M -52.98 % 3.230 M 9.24 % 2.957 M -42.84 % 5.173 M 61.59 % 3.201 M -52.92 % 6.800 M 134.48 % 2.900 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.790 K -60.95 % 9.706 K 63.40 % 5.940 K 43.37 % 4.143 K 195.93 % 1.400 K -55.23 % 3.127 K -92.01 % 39.149 K 0.52 % 38.947 K 458.22 % 6.977 K 119.26 % 3.182 K -17.33 % 3.849 K 1 183.00 % 300.000 -92.11 % 3.800 K 280.00 % 1.000 K -74.02 % 3.849 K 1 183.00 % 300.000 -41.86 % 516.000 47.85 % 349.000 -99.97 % 1.323 M -54.54 % 2.911 M 9.79 % 2.652 M -47.35 % 5.036 M 72.14 % 2.926 M -5.62 % 3.100 M 93.75 % 1.600 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 -99.82 % 11.931 K -56.13 % 27.197 K 0.000 -100.00 % 13.383 K 0.000 -100.00 % 100.000 K
Interest expense 6.031 K 0.000 -100.00 % 30.203 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.957 K 5.55 % 22.698 K 243.39 % 6.610 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.881 K -19.70 % 33.477 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.258 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 -100.00 % 4.132 K 0.000 -100.00 % 46.000 -99.88 % 39.586 K 1 112.81 % 3.264 K 108.25 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.664 K -49.41 % 216.769 K 15.50 % 187.673 K 44.86 % 129.556 K 94.75 % 66.525 K -33.48 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Operating income 9.299 K 458.83 % 1.664 K 117.31 % -9.614 K -255.29 % 6.191 K -49.05 % 12.151 K 183.90 % 4.280 K 114.49 % -29.540 K 0.76 % -29.765 K -622.19 % 5.700 K -22.24 % 7.330 K 290.44 % -3.849 K -1 183.00 % -300.000 92.11 % -3.800 K -280.00 % -1.000 K 74.03 % -3.850 K -1 183.33 % -300.000 42.31 % -520.000 -48.57 % -350.000 -100.02 % 1.486 M -77.43 % 6.585 M 328.32 % -2.884 M 42.57 % -5.022 M -69.65 % -2.960 M -327.72 % 1.300 M 533.33 % -300.000 K
Operating income ratio 0.67 385.87 % 0.14 117.70 % -0.78 -285.53 % 0.42 -55.12 % 0.94 132.42 % 0.41 117.86 % -2.27 -0.15 % -2.27 -636.35 % 0.42 -19.77 % 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 10.64 -80.73 % 55.24 239.13 % -39.70 -19.07 % -33.34 -58.64 % -21.02 -13 195.48 % 0.16 239.09 % -0.12
Total other income expenses net -5.681 K -28 305.00 % -20.000 99.92 % -23.833 K 0.000 -100.00 % 11.116 K 277 800.00 % 4.000 100.02 % -23.958 K -5.55 % -22.698 K -243.54 % -6.607 K -330 450.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 100.00 % -26.859 K -24.66 % -21.546 K -108.22 % 262.123 K 0.000 -100.00 % 127.245 K 853.00 % 13.352 K -99.05 % 1.412 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-12-31 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30
Net debt 454.690 K -3.15 % 469.487 K 1.14 % 464.212 K -35.50 % 719.717 K 10.98 % 648.526 K -0.53 % 651.990 K -15.30 % 769.740 K 13.31 % 679.338 K -3.65 % 705.057 K -8.12 % 767.338 K 4 416.68 % 16.989 K 0.00 % 16.989 K -96.81 % 532.111 K 412.31 % 103.865 K 112.78 % -813.000 K 61.58 % -2.116 M -334.31 % -487.212 K -221.80 % 400.000 K 109.76 % -4.100 M
Total investments 924.403 K 0.00 % 924.403 K 0.00 % 924.403 K -31.99 % 1.359 M 14.35 % 1.189 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 465.821 K -5.11 % 490.889 K -0.14 % 491.572 K -33.12 % 734.994 K 11.00 % 662.166 K -0.50 % 665.462 K -16.15 % 793.643 K 14.58 % 692.672 K -3.50 % 717.822 K -7.78 % 778.385 K 4 481.70 % 16.989 K 0.00 % 16.989 K -96.81 % 532.111 K 325.69 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -65.742 K 54.48 % -144.433 K -17.05 % -123.399 K -34.15 % -91.988 K -91.18 % -48.115 K -1 148.26 % 4.590 K 54.65 % 2.968 K 12.25 % 2.644 K 14.51 % 2.309 K 71.29 % 1.348 K 0.000 100.00 % -81.146 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -27.906 M -0.07 % -27.885 M 0.01 % -27.887 M -0.03 % -27.877 M 0.02 % -27.884 M 0.06 % -27.901 M 0.01 % -27.903 M -0.19 % -27.850 M -0.16 % -27.805 M 0.00 % -27.805 M 0.01 % -27.808 M -0.01 % -27.805 M 39.39 % -45.878 M -4.35 % -43.966 M -18.45 % -37.118 M -8.34 % -34.262 M -48.08 % -23.137 M -54.25 % -15.000 M 6.83 % -16.100 M
Common stock 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 0.00 % 81.146 K 3 441.95 % 2.291 K 12.86 % 2.030 K 10.75 % 1.833 K 3.38 % 1.773 K 0.28 % 1.768 K 0.000 0.000
Total equity -186.016 K 12.29 % -212.070 K -10.52 % -191.885 K -16.95 % -164.081 K -2.26 % -160.454 K -14.65 % -139.955 K 4.05 % -145.861 K -73.89 % -83.880 K -164.17 % -31.752 K -15.50 % -27.490 K -61.81 % -16.989 K 13.02 % -19.532 K 99.81 % -10.406 M -16.51 % -8.931 M -247.73 % 6.046 M 35.26 % 4.470 M -62.47 % 11.910 M 6.34 % 11.200 M 15.46 % 9.700 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.680 M 4.40 % 3.525 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 661.991 K -1.72 % 673.543 K 2.18 % 659.142 K -19.27 % 816.522 K 14.75 % 711.550 K 3.74 % 685.918 K 12.66 % 608.834 K 1 050.33 % 52.927 K -90.25 % 543.052 K -1.60 % 551.890 K 0.000 -100.00 % 2.543 K -99.85 % 1.651 M 23.93 % 1.332 M 93.30 % 689.320 K -2.67 % 708.232 K 89.06 % 374.607 K -85.02 % 2.500 M 316.67 % 600.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 167.548 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 465.821 K -5.11 % 490.889 K -0.14 % 491.572 K -33.12 % 734.994 K 11.00 % 662.166 K -0.50 % 665.462 K -16.15 % 793.643 K 14.58 % 692.672 K -3.50 % 717.822 K -7.78 % 778.385 K 4 481.70 % 16.989 K 0.00 % 16.989 K -96.81 % 532.111 K 325.69 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000
Total current liabilities 1.128 M -3.14 % 1.164 M 1.19 % 1.151 M -25.83 % 1.552 M 12.94 % 1.374 M 1.65 % 1.351 M -3.64 % 1.402 M 7.41 % 1.306 M 3.56 % 1.261 M -5.22 % 1.330 M 7 730.21 % 16.989 K -13.02 % 19.532 K -99.77 % 8.512 M 12.71 % 7.552 M 109.41 % 3.606 M -14.44 % 4.215 M 30.55 % 3.229 M -23.13 % 4.200 M 180.00 % 1.500 M
Total liabilities 1.128 M -3.14 % 1.164 M 1.19 % 1.151 M -25.83 % 1.552 M 12.94 % 1.374 M 1.65 % 1.351 M -3.64 % 1.402 M 7.41 % 1.306 M 3.56 % 1.261 M -5.22 % 1.330 M 7 730.21 % 16.989 K -13.02 % 19.532 K -99.89 % 17.979 M 6.51 % 16.880 M 368.07 % 3.606 M -14.44 % 4.215 M 30.55 % 3.229 M -23.13 % 4.200 M 180.00 % 1.500 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.195 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.120 M -5.60 % 1.187 M -5.30 % 1.253 M -5.04 % 1.320 M 2.67 % 1.286 M 60.70 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K
Long term investments 924.403 K 0.00 % 924.403 K 0.00 % 924.403 K -31.99 % 1.359 M 14.35 % 1.189 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 5.646 K -5.84 % 5.996 K 0.00 % 5.996 K -40.80 % 10.128 K 14.35 % 8.857 K -99.26 % 1.196 M -2.85 % 1.231 M 10 079.43 % 12.092 K -99.00 % 1.214 M -5.65 % 1.287 M 0.000 0.000 -100.00 % 244.689 K -15.52 % 289.635 K -21.36 % 368.291 K -14.45 % 430.479 K -25.60 % 578.564 K 92.85 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K
Total non current assets 930.049 K -0.04 % 930.399 K 0.00 % 930.399 K -32.06 % 1.369 M 14.35 % 1.198 M 0.14 % 1.196 M -2.85 % 1.231 M 2.01 % 1.207 M -0.61 % 1.214 M -5.65 % 1.287 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.365 M -7.55 % 1.477 M -8.95 % 1.622 M -7.35 % 1.750 M -6.10 % 1.864 M 69.47 % 1.100 M 10.00 % 1.000 M
Other current assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.283 K -3.19 % 157.294 K -79.76 % 777.250 K 7.18 % 725.154 K 15.35 % 628.642 K 214.32 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 11.131 K -47.99 % 21.402 K -21.78 % 27.360 K 79.09 % 15.277 K 12.00 % 13.640 K 1.25 % 13.472 K -43.64 % 23.903 K 79.26 % 13.334 K 4.46 % 12.765 K 15.55 % 11.047 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.135 K -97.40 % 813.000 K -61.58 % 2.116 M 334.31 % 487.212 K 387.21 % 100.000 K -97.56 % 4.100 M
Cash and short term investments 11.131 K -47.99 % 21.402 K -21.78 % 27.360 K 79.09 % 15.277 K 12.00 % 13.640 K 1.25 % 13.472 K -43.64 % 23.903 K 79.26 % 13.334 K 4.46 % 12.765 K 15.55 % 11.047 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.135 K -97.40 % 813.000 K -61.58 % 2.116 M 334.31 % 487.212 K 387.21 % 100.000 K -97.56 % 4.100 M
Total current assets 11.747 K -46.51 % 21.963 K -22.75 % 28.430 K 60.42 % 17.722 K 12.79 % 15.713 K 0.89 % 15.575 K -39.44 % 25.719 K 69.07 % 15.212 K 1.49 % 14.988 K -5.88 % 15.925 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.208 M -4.09 % 6.472 M -19.40 % 8.031 M -14.31 % 9.372 M -29.40 % 13.274 M -7.18 % 14.300 M 40.20 % 10.200 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.035 M -3.80 % 6.273 M -2.02 % 6.403 M -1.22 % 6.482 M -43.78 % 11.529 M 271.90 % 3.100 M 19.23 % 2.600 M
Net receivables 616.000 9.80 % 561.000 -47.57 % 1.070 K -57.96 % 2.545 K 22.71 % 2.074 K -1.38 % 2.103 K 15.80 % 1.816 K -3.30 % 1.878 K -15.52 % 2.223 K -54.43 % 4.878 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.636 K 0.66 % 20.501 K -45.46 % 37.589 K -23.00 % 48.820 K -92.24 % 629.254 K -94.23 % 10.900 M 240.63 % 3.200 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 560.176 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.161 M 1.09 % 6.094 M 108.93 % 2.917 M -16.81 % 3.507 M 22.87 % 2.854 M 137.83 % 1.200 M 33.33 % 900.000 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 17.339 K -65.14 % 49.741 K -1.61 % 50.556 K 36.40 % 37.065 K 1 030.03 % 3.280 K 128.14 % -11.658 K 15.25 % -13.756 K -177.96 % -4.949 K -257.21 % 3.148 K -12.39 % 3.593 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 27.686 M 0.00 % 27.686 M 0.00 % 27.686 M 0.00 % 27.687 M 0.00 % 27.686 M 0.00 % 27.686 M 0.00 % 27.686 M 0.00 % 27.686 M 0.00 % 27.686 M -0.02 % 27.691 M -0.07 % 27.710 M -0.27 % 27.785 M -21.67 % 35.470 M 1.25 % 35.032 M -18.84 % 43.163 M 11.44 % 38.731 M 43.21 % 27.045 M 48.60 % 18.200 M 2.25 % 17.800 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.787 M -0.28 % 5.804 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 941.796 K -1.11 % 952.362 K -0.67 % 958.829 K -30.88 % 1.387 M 14.33 % 1.213 M 0.15 % 1.211 M -3.60 % 1.257 M 2.84 % 1.222 M -0.59 % 1.229 M -5.65 % 1.303 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.573 M -4.73 % 7.949 M -17.65 % 9.652 M -13.21 % 11.122 M -26.53 % 15.138 M -1.70 % 15.400 M 37.50 % 11.200 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2021-03-31 2020-12-31 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -13.505 K -197.21 % 13.893 K 108.91 % -156.006 K -249.14 % 104.601 K 309.27 % -49.983 K -319.71 % -11.909 K -114.09 % 84.499 K 48.15 % 57.036 K 241.27 % 16.713 K 50.11 % 11.134 K 537.83 % -2.543 K -947.67 % 300.000 0.00 % 300.000 0.00 % 300.000 -99.97 % 912.246 K -16.97 % 1.099 M 620.69 % -211.003 K -121.51 % 981.178 K 216.32 % 310.188 K 105.26 % -5.900 M -55.26 % -3.800 M
Accounts receivables -2.322 K -632.49 % -317.000 -122.58 % 1.404 K 670.73 % -246.000 -26.80 % -194.000 15.65 % -230.000 -275.57 % 131.000 -10.27 % 146.000 -93.17 % 2.138 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -135.000 -100.79 % 17.088 K 52.15 % 11.231 K -98.07 % 580.434 K -94.39 % 10.340 M 232.56 % -7.800 M -160.00 % -3.000 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 238.452 K 109.47 % -2.519 M -3 298.30 % 78.761 K 110.35 % -760.913 K 90.99 % -8.442 M -1 588.45 % -500.000 K 61.54 % -1.300 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.698 K 0.000 0.000 100.00 % -2.543 K -947.67 % 300.000 0.000 0.000 -100.00 % 511.558 K -86.19 % 3.705 M 1 000.54 % -411.378 K -162.21 % 661.264 K 265.88 % -398.646 K -118.12 % 2.200 M 214.29 % 700.000 K
Other working capital -11.183 K -178.70 % 14.210 K 109.03 % -157.410 K -250.13 % 104.847 K 310.58 % -49.789 K -326.31 % -11.679 K -113.84 % 84.368 K 43 841.67 % 192.000 -98.68 % 14.575 K 6.14 % 13.732 K 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 0.00 % 300.000 -99.91 % 324.742 K 256.11 % -208.024 K -194.23 % 220.766 K -77.94 % 1.001 M 142.09 % -2.378 M -694.44 % 400.000 K 200.00 % -400.000 K
Other non cash items 49.177 K 5 789.46 % 835.000 102.63 % -31.793 K -1 147.89 % 3.034 K -91.30 % 34.854 K 1 736.35 % 1.898 K -78.45 % 8.807 K 206.84 % -8.243 K -304.69 % 4.027 K 12.02 % 3.595 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 -100.00 % 4.039 M 1 557.21 % 243.750 K -96.82 % 7.661 M 7 566.25 % 99.938 K -41.30 % 170.238 K -1.03 % 172.016 K
Net cash provided by operating activities 55.609 K 257.45 % 15.557 K 107.22 % -215.524 K -294.53 % 110.792 K 895.97 % 11.124 K 242.16 % -7.825 K -122.84 % 34.265 K 649.29 % 4.573 K -79.60 % 22.416 K 21.38 % 18.468 K 388.92 % -6.392 K 0.000 100.00 % -216.000 -340.82 % -49.000 99.99 % -491.081 K 60.76 % -1.252 M 47.89 % -2.402 M -11.37 % -2.156 M 71.78 % -7.641 M -62.58 % -4.700 M -14.63 % -4.100 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.177 K 128.33 % -297.152 K -197.15 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.263 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 441.280 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -698.865 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 441.280 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.263 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.946 K -74.22 % 46.332 K 62.50 % 28.512 K 104.64 % -614.688 K -106.86 % -297.152 K -197.15 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K
Debt repayment -166.956 K 0.000 100.00 % -243.421 K 0.000 100.00 % -11.210 K -344.49 % -2.522 K 89.30 % -23.580 K -501.84 % -3.918 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.392 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 100.892 K 565.84 % -21.658 K -173.44 % 29.492 K 127.13 % -108.726 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.027 K 2.72 % -20.588 K -422.09 % 6.392 K 0.000 -100.00 % 216.000 340.82 % 49.000 -99.99 % 458.354 K 10.89 % 413.354 K -61.37 % 1.070 M -75.68 % 4.400 M -46.87 % 8.283 M 842.79 % 878.524 K 585.53 % 128.152 K
Net cash used provided by financing activities -66.064 K -205.03 % -21.658 K 89.88 % -213.929 K -96.76 % -108.726 K -869.90 % -11.210 K -344.49 % -2.522 K 89.30 % -23.580 K -501.84 % -3.918 K 80.44 % -20.027 K 2.72 % -20.588 K -422.09 % 6.392 K 0.000 -100.00 % 216.000 340.82 % 49.000 -99.99 % 458.000 K 10.80 % 413.354 K -61.37 % 1.070 M -75.68 % 4.400 M -46.92 % 8.289 M 821.03 % 900.000 K 800.00 % 100.000 K
Effect of forex changes on cash 184.000 28.67 % 143.000 -44.14 % 256.000 159.67 % -429.000 -268.90 % 254.000 402.38 % -84.000 27.59 % -116.000 -34.88 % -86.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -10.271 K -72.39 % -5.958 K -149.31 % 12.083 K 638.12 % 1.637 K 874.40 % 168.000 101.61 % -10.431 K -198.69 % 10.569 K 1 757.47 % 569.000 -66.88 % 1.718 K -84.58 % 11.143 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -21.135 K 97.33 % -791.864 K 39.23 % -1.303 M -180.00 % 1.629 M 320.65 % 387.212 K 109.68 % -4.000 M 0.00 % -4.000 M
Cash at beginning of period 21.402 K -21.78 % 27.360 K 79.09 % 15.277 K 12.00 % 13.640 K 1.25 % 13.472 K -43.64 % 23.903 K 79.26 % 13.334 K 4.46 % 12.765 K 15.55 % 11.047 K 11 607.29 % -96.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.135 K -97.40 % 813.000 K -61.58 % 2.116 M 334.31 % 487.212 K 387.21 % 100.000 K -97.56 % 4.100 M -49.38 % 8.100 M
Cash at end of period 11.131 K -47.99 % 21.402 K -21.78 % 27.360 K 79.09 % 15.277 K 12.00 % 13.640 K 1.25 % 13.472 K -43.64 % 23.903 K 79.26 % 13.334 K 4.46 % 12.765 K 15.55 % 11.047 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 21.135 K -97.40 % 813.000 K -61.58 % 2.116 M 334.31 % 487.212 K 387.21 % 100.000 K -97.56 % 4.100 M
Operating cash flow 55.609 K 257.45 % 15.557 K 107.22 % -215.524 K -294.53 % 110.792 K 895.97 % 11.124 K 242.16 % -7.825 K -122.84 % 34.265 K 649.29 % 4.573 K -79.60 % 22.416 K 21.38 % 18.468 K 388.92 % -6.392 K 0.000 100.00 % -216.000 -340.82 % -49.000 99.99 % -491.081 K 60.76 % -1.252 M 47.89 % -2.402 M -11.37 % -2.156 M 71.78 % -7.641 M -62.58 % -4.700 M -14.63 % -4.100 M
Capital expenditure 0.000 -100.00 % 3.000 -25.00 % 4.000 0.000 100.00 % -4.000 -180.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.177 K 128.33 % -297.152 K -197.15 % -100.000 K 0.00 % -100.000 K
Free CashFlow 55.610 K 257.39 % 15.560 K 107.22 % -215.520 K -294.53 % 110.790 K 896.31 % 11.120 K 242.11 % -7.825 K -122.84 % 34.265 K 649.29 % 4.573 K -79.60 % 22.416 K 21.38 % 18.468 K 388.92 % -6.392 K 0.000 100.00 % -216.000 -340.82 % -49.000 99.99 % -491.081 K 60.76 % -1.252 M 47.89 % -2.402 M -15.90 % -2.072 M 73.90 % -7.939 M -65.39 % -4.800 M -14.29 % -4.200 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2021 2020 2001 2000 2000 2000 2000 1999 1999
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