G Collado, S.A.B. de C.V. ^COLLADO.MX

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	11.000 B ^{-5.79 %}	11.676 B ^{-9.79 %}	12.944 B ^{1.72 %}	12.724 B ^{63.51 %}	7.782 B ^{-6.02 %}	8.281 B
Net income	-69.968 M ^{-137.29 %}	187.620 M ^{-19.41 %}	232.820 M ^{-73.96 %}	894.204 M ^{591.07 %}	129.394 M ^{593.31 %}	18.663 M
Income before tax	-57.003 M ^{-120.02 %}	284.749 M ^{-14.58 %}	333.350 M ^{-74.46 %}	1.305 B ^{537.01 %}	204.901 M ^{303.40 %}	50.793 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-121.25 %}	0.02 ^{-5.31 %}	0.03 ^{-74.89 %}	0.10 ^{289.58 %}	0.03 ^{329.26 %}	0.01
EBITDA	550.948 M ^{-27.16 %}	756.378 M ^{1.69 %}	743.774 M ^{-53.77 %}	1.609 B ^{242.09 %}	470.316 M ^{32.88 %}	353.938 M
Net income ratio	-0.01 ^{-139.59 %}	0.02 ^{-10.67 %}	0.02 ^{-74.40 %}	0.07 ^{322.64 %}	0.02 ^{637.76 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.05 ^{-22.68 %}	0.06 ^{12.73 %}	0.06 ^{-54.55 %}	0.13 ^{109.21 %}	0.06 ^{41.40 %}	0.04
Gross profit ratio	0.26 ^{6.36 %}	0.25 ^{26.38 %}	0.20 ^{-20.95 %}	0.25 ^{16.91 %}	0.21 ^{19.78 %}	0.18
Weighted average shs out dil	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M
Weighted average shs out	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M
EPS diluted	-0.36 ^{-136.73 %}	0.98 ^{-19.01 %}	1.21 ^{-73.98 %}	4.65 ^{688.14 %}	0.59 ^{508.25 %}	0.10
Earnings per share	-0.36 ^{-136.73 %}	0.98 ^{-19.01 %}	1.21 ^{-73.98 %}	4.65 ^{688.14 %}	0.59 ^{508.25 %}	0.10
Gross profit	2.913 B ^{0.20 %}	2.907 B ^{14.00 %}	2.550 B ^{-19.59 %}	3.171 B ^{91.16 %}	1.659 B ^{12.56 %}	1.474 B
Income tax expense	11.704 M ^{-87.80 %}	95.943 M ^{-3.51 %}	99.436 M ^{-75.73 %}	409.681 M ^{350.54 %}	90.932 M ^{190.76 %}	31.274 M
Cost of revenue	8.087 B ^{-7.78 %}	8.769 B ^{-15.63 %}	10.393 B ^{8.80 %}	9.553 B ^{56.02 %}	6.123 B ^{-10.05 %}	6.807 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-26.052 M ^{-125.88 %}	-11.534 M ^{16.09 %}	-13.745 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.564 M
Operating expenses	2.571 B ^{8.97 %}	2.359 B ^{18.79 %}	1.986 B ^{12.64 %}	1.763 B ^{32.36 %}	1.332 B ^{3.42 %}	1.288 B
Cost and expenses	10.607 B ^{-4.68 %}	11.128 B ^{-10.11 %}	12.379 B ^{9.40 %}	11.316 B ^{51.79 %}	7.455 B ^{-7.91 %}	8.095 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.571 B ^{7.78 %}	2.385 B ^{19.41 %}	1.997 B ^{12.42 %}	1.777 B ^{33.39 %}	1.332 B ^{3.29 %}	1.290 B
Interest income	33.284 M ^{67.25 %}	19.901 M ^{423.00 %}	3.805 M ^{97.84 %}	1.923 M ^{-21.08 %}	2.437 M ^{126.36 %}	1.077 M
Interest expense	375.839 M ^{25.37 %}	299.775 M ^{17.61 %}	254.890 M ^{45.32 %}	175.395 M ^{17.87 %}	148.809 M ^{-22.61 %}	192.293 M
Depreciation and amortization	232.112 M ^{34.91 %}	172.045 M ^{12.76 %}	152.577 M ^{18.96 %}	128.259 M ^{8.46 %}	118.252 M ^{6.68 %}	110.852 M
Operating income	342.186 M ^{-37.57 %}	548.118 M ^{-2.85 %}	564.202 M ^{-59.94 %}	1.408 B ^{323.06 %}	332.893 M ^{79.06 %}	185.909 M
Operating income ratio	0.03 ^{-33.73 %}	0.05 ^{7.69 %}	0.04 ^{-60.62 %}	0.11 ^{158.73 %}	0.04 ^{90.54 %}	0.02
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-263.369 M ^{-14.09 %}	-230.852 M ^{-123.89 %}	-103.108 M ^{19.44 %}	-127.993 M ^{5.27 %}	-135.116 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.953 B ^{5.38 %}	1.854 B ^{94.58 %}	952.609 M ^{-48.87 %}	1.863 B ^{34.29 %}	1.387 B ^{-21.45 %}	1.766 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.996 M ^{8.19 %}	3.693 M ^{11.07 %}	3.325 M ^{62.53 %}	2.046 M ^{6.84 %}	1.915 M
Total debt	2.185 B ^{8.19 %}	2.019 B ^{36.88 %}	1.475 B ^{-37.19 %}	2.349 B ^{42.31 %}	1.650 B ^{-9.35 %}	1.821 B
Accumulated other comprehensive income loss	121.041 M ^{-8.18 %}	131.820 M ^{0.00 %}	131.820 M ^{32.43 %}	99.540 M ^{-19.63 %}	123.856 M ^{-5.94 %}	131.674 M
Retained earnings	1.950 B ^{-3.31 %}	2.017 B ^{7.81 %}	1.871 B ^{39.13 %}	1.345 B ^{75.78 %}	765.015 M ^{20.00 %}	637.534 M
Common stock	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M ^{-38.74 %}	827.895 M ^{63.24 %}	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M
Total equity	2.585 B ^{-2.92 %}	2.663 B ^{5.82 %}	2.517 B ^{10.36 %}	2.280 B ^{62.62 %}	1.402 B ^{9.30 %}	1.283 B
Other non current liabilities	108.718 M ^{141.13 %}	-264.324 M ^{-679.94 %}	-33.890 M ^{81.65 %}	-184.666 M ^{-801.63 %}	-20.481 M ^{43.89 %}	-36.499 M
Long term debt	1.027 B ^{14.04 %}	900.198 M ^{16.97 %}	769.572 M ^{-36.05 %}	1.203 B ^{2.92 %}	1.169 B ^{-0.24 %}	1.172 B
Total non current liabilities	1.268 B ^{2.55 %}	1.237 B ^{15.98 %}	1.066 B ^{-24.16 %}	1.406 B ^{-0.05 %}	1.407 B ^{0.17 %}	1.405 B
Other current liabilities	784.401 M ^{255.43 %}	220.690 M ^{41.48 %}	155.990 M ^{29.77 %}	120.202 M ^{34.57 %}	89.324 M ^{9.61 %}	81.494 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	188.165 M ^{-23.22 %}	245.072 M ^{40.72 %}	174.160 M ^{30.49 %}	133.469 M ^{-1.50 %}	135.508 M
Short term debt	1.158 B ^{3.49 %}	1.119 B ^{58.59 %}	705.709 M ^{-38.38 %}	1.145 B ^{138.02 %}	481.200 M ^{-25.82 %}	648.684 M
Total current liabilities	4.172 B ^{13.15 %}	3.687 B ^{14.62 %}	3.216 B ^{-19.98 %}	4.020 B ^{91.04 %}	2.104 B ^{7.40 %}	1.959 B
Total liabilities	5.440 B ^{10.49 %}	4.924 B ^{14.96 %}	4.283 B ^{-21.07 %}	5.426 B ^{54.54 %}	3.511 B ^{4.38 %}	3.364 B
Other non current assets	19.914 M ^{31.11 %}	15.188 M ^{5.99 %}	14.330 M ^{11.13 %}	12.894 M ^{100.44 %}	6.433 M ^{117.38 %}	-37.018 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.996 M ^{8.19 %}	3.693 M ^{11.07 %}	3.325 M ^{62.53 %}	2.046 M ^{6.84 %}	1.915 M
Intangible assets	3.561 M ^{-41.46 %}	6.084 M ^{-31.57 %}	8.891 M ^{-19.04 %}	10.982 M ^{-3.40 %}	11.369 M ^{-85.29 %}	77.274 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.510 M
Goodwill and intangible assets	3.561 M ^{-41.46 %}	6.084 M ^{-31.57 %}	8.891 M ^{-19.04 %}	10.982 M ^{-3.40 %}	11.369 M ^{-90.51 %}	119.783 M
Property plant equipment net	2.763 B ^{-1.45 %}	2.803 B ^{18.84 %}	2.359 B ^{13.48 %}	2.079 B ^{19.39 %}	1.741 B ^{0.62 %}	1.731 B
Total non current assets	2.832 B ^{-0.81 %}	2.855 B ^{17.80 %}	2.424 B ^{12.71 %}	2.150 B ^{21.35 %}	1.772 B ^{-2.77 %}	1.822 B
Other current assets	24.472 M ^{-40.50 %}	41.131 M ^{41.51 %}	29.066 M ^{37.29 %}	21.171 M ^{-51.74 %}	43.873 M ^{119.68 %}	19.972 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	231.473 M ^{39.58 %}	165.839 M ^{-68.27 %}	522.672 M ^{7.62 %}	485.684 M ^{84.62 %}	263.075 M ^{382.02 %}	54.577 M
Cash and short term investments	231.473 M ^{39.58 %}	165.839 M ^{-68.27 %}	522.672 M ^{7.62 %}	485.684 M ^{84.62 %}	263.075 M ^{382.02 %}	54.577 M
Total current assets	5.194 B ^{9.76 %}	4.732 B ^{8.13 %}	4.376 B ^{-21.24 %}	5.556 B ^{76.87 %}	3.141 B ^{11.23 %}	2.824 B
Inventory	2.907 B ^{16.11 %}	2.503 B ^{18.59 %}	2.111 B ^{-41.81 %}	3.628 B ^{102.12 %}	1.795 B ^{1.21 %}	1.773 B
Net receivables	2.031 B ^{0.47 %}	2.021 B ^{17.97 %}	1.713 B ^{20.52 %}	1.422 B ^{36.75 %}	1.040 B ^{6.48 %}	976.426 M
Tax assets	45.782 M ^{74.34 %}	26.261 M ^{-30.21 %}	37.630 M ^{-14.72 %}	44.126 M ^{310.86 %}	10.740 M ^{52.19 %}	7.057 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.229 B ^{3.72 %}	2.149 B ^{2.09 %}	2.105 B ^{-4.71 %}	2.209 B ^{61.39 %}	1.369 B ^{25.96 %}	1.087 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	9.712 M ^{106.34 %}	4.707 M ^{-98.73 %}	371.137 M ^{1 079.86 %}	31.456 M ^{354.72 %}	6.918 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	466.909 M ^{145.81 %}	189.947 M ^{-19.19 %}	235.061 M ^{261.45 %}	65.032 M ^{-7.97 %}	70.660 M
Minority interest	7.227 M ^{2.03 %}	7.084 M ^{4.30 %}	6.791 M ^{-18.31 %}	8.313 M ^{26.94 %}	6.549 M ^{-0.19 %}	6.561 M
Capital lease obligations	505.408 M ^{8.25 %}	466.909 M ^{145.81 %}	189.947 M ^{-19.19 %}	235.061 M ^{261.45 %}	65.032 M ^{-7.96 %}	70.660 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-279.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-279.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	133.125 M ^{-0.72 %}	134.093 M ^{-4.77 %}	140.805 M ^{-7.62 %}	152.414 M ^{-20.27 %}	191.162 M ^{-3.61 %}	198.312 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.026 B ^{5.78 %}	7.587 B ^{11.58 %}	6.800 B ^{-11.77 %}	7.706 B ^{56.85 %}	4.913 B ^{5.74 %}	4.647 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-17.118 M ^{-490.73 %}	4.381 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.941 M	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-13.394 M ^{98.28 %}	-779.228 M ^{-150.52 %}	1.543 B ^{211.80 %}	-1.380 B ^{-1 467.10 %}	100.925 M ^{-54.08 %}	219.771 M
Accounts receivables	32.816 M ^{109.31 %}	-352.409 M ^{-1 159.09 %}	33.275 M ^{107.57 %}	-439.547 M ^{-256.13 %}	-123.423 M ^{-157.79 %}	213.584 M
Inventory	-403.270 M ^{-2.75 %}	-392.485 M ^{-125.88 %}	1.517 B ^{182.76 %}	-1.833 B ^{-8 459.15 %}	-21.414 M ^{-103.42 %}	625.445 M
Accounts payables	379.844 M ^{988.85 %}	34.885 M ^{153.39 %}	-65.336 M ^{-109.12 %}	716.601 M ^{133.71 %}	306.616 M ^{149.74 %}	-616.425 M
Other working capital	-22.784 M ^{67.08 %}	-69.219 M ^{-219.73 %}	57.811 M ^{-67.16 %}	176.052 M ^{389.30 %}	-60.854 M ^{-2 047.41 %}	-2.834 M
Other non cash items	187.837 M ^{1 398.81 %}	12.532 M ^{103.05 %}	-411.293 M ^{-217.40 %}	350.328 M ^{87.15 %}	187.193 M ^{2 342.55 %}	7.664 M
Net cash provided by operating activities	319.469 M ^{179.34 %}	-402.650 M ^{-131.82 %}	1.265 B ^{18 283.42 %}	-6.959 M ^{-101.32 %}	526.823 M ^{47.59 %}	356.950 M
Investments in property plant and equipment	-203.864 M ^{9.64 %}	-225.609 M ^{46.67 %}	-423.041 M ^{-46.86 %}	-288.059 M ^{-129.43 %}	-125.554 M ^{38.73 %}	-204.935 M
Acquisitions net	254.764 M ^{1 665.22 %}	14.432 M ^{499.85 %}	2.406 M ^{-97.29 %}	88.877 M ^{301.25 %}	22.150 M ^{4 500.63 %}	481.456 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	50.900 M ^{124.10 %}	-211.176 M ^{49.80 %}	-420.635 M ^{-111.18 %}	-199.183 M ^{-92.63 %}	-103.404 M ^{49.42 %}	-204.454 M
Debt repayment	-74.007 M ^{-121.77 %}	339.912 M ^{147.36 %}	-717.706 M ^{-244.93 %}	495.213 M ^{364.95 %}	-186.908 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-36.963 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.298 K	0.000	0.000
Other financing activites	-205.789 M ^{-110.34 %}	-97.836 M ^{-20.13 %}	-81.442 M ^{-31.05 %}	-62.146 M ^{-72.20 %}	-36.090 M ^{78.51 %}	-167.934 M
Net cash used provided by financing activities	-316.759 M ^{-230.85 %}	242.076 M ^{130.29 %}	-799.148 M ^{-284.56 %}	432.998 M ^{294.17 %}	-222.998 M ^{-32.79 %}	-167.934 M
Effect of forex changes on cash	12.024 M ^{-19.42 %}	14.922 M ^{272.89 %}	-8.631 M ^{-103.19 %}	-4.248 M ^{-152.59 %}	8.077 M ^{604.85 %}	1.146 M
Net change in cash	65.634 M ^{118.39 %}	-356.832 M ^{-1 064.73 %}	36.988 M ^{-83.38 %}	222.609 M ^{6.77 %}	208.498 M ^{1 558.90 %}	-14.291 M
Cash at beginning of period	165.839 M ^{-68.27 %}	522.672 M ^{7.62 %}	485.684 M ^{84.62 %}	263.075 M ^{382.02 %}	54.577 M ^{-20.75 %}	68.869 M
Cash at end of period	231.473 M ^{39.58 %}	165.839 M ^{-68.27 %}	522.672 M ^{7.62 %}	485.684 M ^{84.62 %}	263.075 M ^{382.02 %}	54.577 M
Operating cash flow	319.469 M ^{179.34 %}	-402.650 M ^{-131.82 %}	1.265 B ^{18 283.42 %}	-6.959 M ^{-101.32 %}	526.823 M ^{47.59 %}	356.950 M
Capital expenditure	-203.864 M ^{9.64 %}	-225.609 M ^{46.67 %}	-423.041 M ^{-46.86 %}	-288.059 M ^{-129.43 %}	-125.554 M ^{38.73 %}	-204.935 M
Free CashFlow	115.605 M ^{118.40 %}	-628.258 M ^{-174.58 %}	842.361 M ^{385.53 %}	-295.019 M ^{-173.52 %}	401.269 M ^{163.97 %}	152.015 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	2.556 B ^{-6.93 %}	2.746 B ^{4.23 %}	2.635 B ^{-9.13 %}	2.900 B ^{2.98 %}	2.816 B ^{6.26 %}	2.650 B ^{-6.65 %}	2.839 B ^{-1.00 %}	2.867 B ^{-0.92 %}	2.894 B ^{-5.94 %}	3.077 B ^{6.35 %}	2.893 B ^{-7.43 %}	3.125 B ^{-13.56 %}	3.615 B
Net income	7.562 M ^{88.67 %}	4.008 M ^{103.86 %}	-103.896 M ^{-1 136.47 %}	10.024 M ^{167.53 %}	-14.844 M ^{-138.31 %}	38.748 M ^{3 978.74 %}	950.000 K ^{-55.15 %}	2.118 M ^{-97.74 %}	93.814 M ^{3.64 %}	90.517 M ^{591.25 %}	-18.426 M ^{-116.55 %}	111.360 M ^{70.26 %}	65.406 M
Income before tax	-8.360 M ^{-168.99 %}	12.118 M ^{111.71 %}	-103.519 M ^{-693.91 %}	17.430 M ^{236.86 %}	-12.736 M ^{-130.45 %}	41.822 M ^{-21.75 %}	53.448 M ^{558.98 %}	-11.645 M ^{-109.77 %}	119.148 M ^{-2.65 %}	122.390 M ^{289.36 %}	-64.634 M ^{-138.17 %}	169.337 M ^{69.25 %}	100.051 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-174.12 %}	0.00 ^{111.23 %}	-0.04 ^{-753.57 %}	0.01 ^{232.90 %}	0.00 ^{-128.66 %}	0.02 ^{-16.18 %}	0.02 ^{563.60 %}	0.00 ^{-109.86 %}	0.04 ^{3.49 %}	0.04 ^{278.06 %}	-0.02 ^{-141.23 %}	0.05 ^{95.79 %}	0.03
EBITDA	167.009 M ^{-10.43 %}	186.465 M ^{384.71 %}	38.469 M ^{-79.48 %}	187.487 M ^{36.25 %}	137.604 M ^{-26.57 %}	187.388 M ^{-9.13 %}	206.210 M ^{33.80 %}	154.115 M ^{-32.54 %}	228.456 M ^{13.39 %}	201.472 M ^{912.52 %}	19.898 M ^{-92.70 %}	272.545 M ^{29.63 %}	210.246 M
Net income ratio	0.00 ^{102.72 %}	0.00 ^{103.70 %}	-0.04 ^{-1 240.59 %}	0.00 ^{165.58 %}	-0.01 ^{-136.05 %}	0.01 ^{4 269.41 %}	0.00 ^{-54.69 %}	0.00 ^{-97.72 %}	0.03 ^{10.18 %}	0.03 ^{561.93 %}	-0.01 ^{-117.87 %}	0.04 ^{96.96 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.07 ^{-3.77 %}	0.07 ^{365.05 %}	0.01 ^{-77.42 %}	0.06 ^{32.31 %}	0.05 ^{-30.90 %}	0.07 ^{-2.65 %}	0.07 ^{35.15 %}	0.05 ^{-31.91 %}	0.08 ^{20.55 %}	0.07 ^{852.09 %}	0.01 ^{-92.11 %}	0.09 ^{49.96 %}	0.06
Gross profit ratio	0.27 ^{-2.65 %}	0.27 ^{6.58 %}	0.26 ^{-5.07 %}	0.27 ^{4.54 %}	0.26 ^{-6.10 %}	0.27 ^{19.17 %}	0.23 ^{-2.59 %}	0.24 ^{-10.95 %}	0.27 ^{1.83 %}	0.26 ^{68.52 %}	0.15 ^{-26.83 %}	0.21 ^{9.02 %}	0.19
Weighted average shs out dil	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{-0.02 %}	192.400 M ^{0.02 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{-0.02 %}	192.395 M ^{0.02 %}	192.364 M
Weighted average shs out	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{-0.02 %}	192.400 M ^{0.02 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{0.00 %}	192.364 M ^{-0.02 %}	192.395 M ^{0.02 %}	192.364 M
EPS diluted	0.04 ^{88.94 %}	0.02 ^{103.85 %}	-0.54 ^{-1 136.47 %}	0.05 ^{167.49 %}	-0.08 ^{-138.60 %}	0.20 ^{3 981.63 %}	0.00 ^{-55.45 %}	0.01 ^{-97.76 %}	0.49 ^{4.26 %}	0.47 ^{590.61 %}	-0.10 ^{-116.52 %}	0.58 ^{70.59 %}	0.34
Earnings per share	0.04 ^{88.94 %}	0.02 ^{103.85 %}	-0.54 ^{-1 136.47 %}	0.05 ^{167.49 %}	-0.08 ^{-138.60 %}	0.20 ^{3 981.63 %}	0.00 ^{-55.45 %}	0.01 ^{-97.76 %}	0.49 ^{4.26 %}	0.47 ^{590.61 %}	-0.10 ^{-116.52 %}	0.58 ^{70.59 %}	0.34
Gross profit	679.490 M ^{-9.39 %}	749.901 M ^{11.08 %}	675.080 M ^{-13.73 %}	782.538 M ^{7.65 %}	726.899 M ^{-0.22 %}	728.499 M ^{11.24 %}	654.902 M ^{-3.57 %}	679.113 M ^{-11.77 %}	769.695 M ^{-4.21 %}	803.554 M ^{79.21 %}	448.377 M ^{-32.27 %}	662.011 M ^{-5.76 %}	702.444 M
Income tax expense	-16.260 M ^{-308.60 %}	7.795 M ^{14 607.55 %}	53.000 K ^{-99.25 %}	7.100 M ^{295.98 %}	1.793 M ^{-34.99 %}	2.758 M ^{-94.72 %}	52.195 M ^{471.92 %}	-14.034 M ^{-156.07 %}	25.031 M ^{-20.64 %}	31.543 M ^{167.91 %}	-46.447 M ^{-180.52 %}	57.685 M ^{67.85 %}	34.366 M
Cost of revenue	1.877 B ^{-6.00 %}	1.996 B ^{1.87 %}	1.960 B ^{-7.43 %}	2.117 B ^{1.35 %}	2.089 B ^{8.72 %}	1.921 B ^{-12.02 %}	2.184 B ^{-0.20 %}	2.188 B ^{3.01 %}	2.124 B ^{-6.54 %}	2.273 B ^{-7.02 %}	2.445 B ^{-0.75 %}	2.463 B ^{-15.44 %}	2.913 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	637.262 M ^{2.46 %}	621.953 M ^{-11.39 %}	701.905 M ^{8.83 %}	644.975 M ^{6.80 %}	603.890 M ^{-2.61 %}	620.060 M ^{7.19 %}	578.494 M ^{2.48 %}	564.517 M ^{-6.00 %}	600.528 M ^{-6.38 %}	641.461 M ^{37.15 %}	467.706 M ^{9.21 %}	428.277 M ^{-21.74 %}	547.282 M
Cost and expenses	2.514 B ^{-3.99 %}	2.618 B ^{-1.63 %}	2.662 B ^{-3.63 %}	2.762 B ^{2.57 %}	2.693 B ^{5.96 %}	2.541 B ^{-8.00 %}	2.762 B ^{0.35 %}	2.753 B ^{1.02 %}	2.725 B ^{-6.51 %}	2.914 B ^{0.08 %}	2.912 B ^{0.72 %}	2.891 B ^{-16.44 %}	3.460 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	637.262 M ^{2.46 %}	621.953 M ^{-11.39 %}	701.905 M ^{8.83 %}	644.975 M ^{6.80 %}	603.890 M ^{-2.61 %}	620.060 M ^{7.19 %}	578.494 M ^{2.48 %}	564.517 M ^{-6.00 %}	600.528 M ^{-6.38 %}	641.461 M ^{37.15 %}	467.706 M ^{9.21 %}	428.277 M ^{-21.74 %}	547.282 M
Interest income	22.471 M ^{203.50 %}	7.404 M ^{-37.50 %}	11.847 M ^{55.35 %}	7.626 M ^{0.83 %}	7.563 M ^{21.05 %}	6.248 M ^{-55.44 %}	14.021 M ^{1 159.75 %}	1.113 M ^{-73.23 %}	4.158 M ^{140.76 %}	1.727 M ^{15.83 %}	1.491 M ^{9.07 %}	1.367 M ^{12.51 %}	1.215 M
Interest expense	114.299 M ^{0.40 %}	113.845 M ^{43.00 %}	79.610 M ^{-27.53 %}	109.850 M ^{16.38 %}	94.387 M ^{2.60 %}	91.992 M ^{-6.17 %}	98.038 M ^{23.46 %}	79.408 M ^{12.02 %}	70.885 M ^{34.97 %}	52.519 M ^{-5.53 %}	55.594 M ^{-15.42 %}	65.733 M ^{-9.68 %}	72.778 M
Depreciation and amortization	61.070 M ^{0.94 %}	60.502 M ^{-3.01 %}	62.378 M ^{3.61 %}	60.207 M ^{7.60 %}	55.953 M ^{4.44 %}	53.574 M ^{-2.10 %}	54.724 M ^{38.48 %}	39.519 M ^{2.85 %}	38.423 M ^{-2.43 %}	39.379 M ^{0.39 %}	39.227 M ^{1.07 %}	38.811 M ^{3.73 %}	37.417 M
Operating income	42.228 M ^{-67.00 %}	127.948 M ^{576.97 %}	-26.825 M ^{-119.50 %}	137.563 M ^{11.83 %}	123.009 M ^{13.44 %}	108.439 M ^{41.92 %}	76.408 M ^{-33.32 %}	114.596 M ^{-32.26 %}	169.167 M ^{4.36 %}	162.093 M ^{938.60 %}	-19.329 M ^{-108.27 %}	233.734 M ^{50.64 %}	155.162 M
Operating income ratio	0.02 ^{-64.54 %}	0.05 ^{557.62 %}	-0.01 ^{-121.46 %}	0.05 ^{8.60 %}	0.04 ^{6.75 %}	0.04 ^{52.04 %}	0.03 ^{-32.65 %}	0.04 ^{-31.63 %}	0.06 ^{10.95 %}	0.05 ^{888.55 %}	-0.01 ^{-108.93 %}	0.07 ^{74.26 %}	0.04
Total other income expenses net	-50.588 M ^{56.33 %}	-115.830 M ^{-51.03 %}	-76.694 M ^{36.16 %}	-120.133 M ^{11.50 %}	-135.745 M ^{-103.77 %}	-66.617 M ^{-190.14 %}	-22.960 M ^{81.81 %}	-126.241 M ^{-152.39 %}	-50.019 M ^{-25.98 %}	-39.703 M ^{12.37 %}	-45.305 M ^{29.65 %}	-64.397 M ^{-16.85 %}	-55.111 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Net debt	2.084 B ^{-7.35 %}	2.249 B ^{15.13 %}	1.953 B ^{-31.50 %}	2.852 B ^{0.42 %}	2.840 B ^{5.31 %}	2.697 B ^{45.48 %}	1.854 B ^{-21.87 %}	2.373 B ^{65.02 %}	1.438 B ^{-11.85 %}	1.631 B ^{54.81 %}	1.054 B ^{-25.46 %}	1.413 B ^{-21.83 %}	1.808 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.996 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.693 M	0.000	0.000
Total debt	2.368 B ^{-1.76 %}	2.410 B ^{10.30 %}	2.185 B ^{-29.38 %}	3.094 B ^{0.99 %}	3.063 B ^{5.55 %}	2.902 B ^{43.72 %}	2.019 B ^{-24.68 %}	2.681 B ^{64.14 %}	1.633 B ^{-17.45 %}	1.979 B ^{25.62 %}	1.575 B ^{-3.63 %}	1.635 B ^{-22.26 %}	2.103 B
Accumulated other comprehensive income loss	121.041 M ^{0.00 %}	121.041 M ^{0.00 %}	121.041 M ^{-3.30 %}	125.178 M ^{0.00 %}	125.178 M ^{0.00 %}	125.178 M ^{-5.04 %}	131.820 M ^{4.34 %}	126.331 M ^{0.00 %}	126.331 M ^{0.00 %}	126.331 M ^{-15.93 %}	150.268 M ^{19.04 %}	126.230 M ^{0.00 %}	126.230 M
Retained earnings	1.962 B ^{0.39 %}	1.954 B ^{0.21 %}	1.950 B ^{-5.23 %}	2.058 B ^{0.49 %}	2.048 B ^{-0.72 %}	2.063 B ^{2.26 %}	2.017 B ^{-2.24 %}	2.063 B ^{0.10 %}	2.061 B ^{4.77 %}	1.967 B ^{28.76 %}	1.528 B ^{-19.38 %}	1.895 B ^{6.24 %}	1.784 B
Common stock	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M ^{-38.74 %}	827.895 M ^{63.24 %}	507.149 M ^{0.00 %}	507.149 M
Total equity	2.597 B ^{0.27 %}	2.590 B ^{0.17 %}	2.585 B ^{-4.13 %}	2.697 B ^{0.38 %}	2.686 B ^{-0.57 %}	2.702 B ^{1.46 %}	2.663 B ^{-1.50 %}	2.704 B ^{0.08 %}	2.701 B ^{3.61 %}	2.607 B ^{3.68 %}	2.515 B ^{-0.80 %}	2.535 B ^{4.60 %}	2.424 B
Other non current liabilities	108.135 M ^{-4.46 %}	113.182 M ^{4.11 %}	108.718 M ^{0.03 %}	108.689 M ^{6.53 %}	102.029 M ^{123.85 %}	-427.855 M ^{-61.87 %}	-264.324 M ^{-152.80 %}	-104.559 M ^{-1 336.84 %}	-7.277 M ^{73.14 %}	-27.093 M ^{79.76 %}	-133.890 M ^{-277.85 %}	-35.435 M ^{27.73 %}	-49.031 M
Long term debt	1.617 B ^{-3.64 %}	1.678 B ^{63.42 %}	1.027 B ^{70.54 %}	601.973 M ^{-11.99 %}	683.999 M ^{-4.02 %}	712.622 M ^{-20.84 %}	900.198 M ^{19.00 %}	756.475 M ^{16.02 %}	652.048 M ^{1.88 %}	640.011 M ^{-26.40 %}	869.572 M ^{8.86 %}	798.767 M ^{-2.07 %}	815.668 M
Total non current liabilities	1.857 B ^{-3.47 %}	1.924 B ^{51.65 %}	1.268 B ^{50.37 %}	843.546 M ^{-8.30 %}	919.931 M ^{-12.29 %}	1.049 B ^{-15.20 %}	1.237 B ^{24.13 %}	996.427 M ^{0.40 %}	992.495 M ^{5.92 %}	937.051 M ^{-12.13 %}	1.066 B ^{-2.86 %}	1.098 B ^{-1.67 %}	1.117 B
Other current liabilities	574.179 M ^{16.80 %}	491.593 M ^{-37.33 %}	784.401 M ^{11.56 %}	703.126 M ^{-2.28 %}	719.557 M ^{27.69 %}	563.532 M ^{155.35 %}	220.690 M ^{-72.55 %}	803.895 M ^{6.58 %}	754.232 M ^{3.86 %}	726.175 M ^{345.29 %}	163.079 M ^{-75.76 %}	672.696 M ^{-2.70 %}	691.362 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.112 M ^{-94.63 %}	188.165 M ^{3 825.82 %}	4.793 M ^{82.87 %}	2.621 M ^{17.80 %}	2.225 M ^{-99.09 %}	245.072 M ^{21 192.06 %}	1.151 M ^{-98.60 %}	82.234 M
Short term debt	750.903 M ^{2.55 %}	732.252 M ^{-36.78 %}	1.158 B ^{-53.52 %}	2.492 B ^{4.72 %}	2.379 B ^{8.66 %}	2.190 B ^{95.64 %}	1.119 B ^{-41.85 %}	1.925 B ^{96.11 %}	981.436 M ^{-26.70 %}	1.339 B ^{89.72 %}	705.709 M ^{-15.56 %}	835.796 M ^{-35.06 %}	1.287 B
Total current liabilities	3.624 B ^{8.94 %}	3.326 B ^{-20.26 %}	4.172 B ^{-5.41 %}	4.410 B ^{5.84 %}	4.167 B ^{6.87 %}	3.899 B ^{5.76 %}	3.687 B ^{-8.08 %}	4.011 B ^{4.01 %}	3.856 B ^{18.75 %}	3.247 B ^{0.93 %}	3.217 B ^{14.04 %}	2.821 B ^{-22.76 %}	3.653 B
Total liabilities	5.481 B ^{4.39 %}	5.250 B ^{-3.50 %}	5.440 B ^{3.54 %}	5.254 B ^{3.28 %}	5.087 B ^{2.81 %}	4.948 B ^{0.50 %}	4.924 B ^{-1.67 %}	5.007 B ^{3.27 %}	4.849 B ^{15.88 %}	4.184 B ^{-2.32 %}	4.284 B ^{9.31 %}	3.919 B ^{-17.83 %}	4.769 B
Other non current assets	19.734 M ^{-0.90 %}	19.914 M ^{0.00 %}	19.914 M ^{-2.13 %}	20.348 M ^{1.52 %}	20.044 M ^{4.54 %}	19.174 M ^{26.24 %}	15.188 M ^{-19.56 %}	18.881 M ^{4.75 %}	18.024 M ^{0.00 %}	18.024 M ^{26.31 %}	14.270 M ^{-18.81 %}	17.576 M ^{2.07 %}	17.220 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.996 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.693 M	0.000	0.000
Intangible assets	3.213 M ^{-5.00 %}	3.382 M ^{-5.04 %}	3.561 M ^{-14.98 %}	4.189 M ^{-13.11 %}	4.821 M ^{-11.57 %}	5.452 M ^{-10.39 %}	6.084 M ^{-8.96 %}	6.683 M ^{-10.42 %}	7.460 M ^{-8.06 %}	8.114 M ^{-8.74 %}	8.891 M ^{-6.13 %}	9.472 M ^{-3.37 %}	9.802 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.213 M ^{-5.00 %}	3.382 M ^{-5.04 %}	3.561 M ^{-14.98 %}	4.189 M ^{-13.11 %}	4.821 M ^{-11.57 %}	5.452 M ^{-10.39 %}	6.084 M ^{-8.96 %}	6.683 M ^{-10.42 %}	7.460 M ^{-8.06 %}	8.114 M ^{-8.74 %}	8.891 M ^{-6.13 %}	9.472 M ^{-3.37 %}	9.802 M
Property plant equipment net	2.832 B ^{3.08 %}	2.747 B ^{-0.56 %}	2.763 B ^{1.53 %}	2.721 B ^{-0.22 %}	2.727 B ^{-0.96 %}	2.753 B ^{-1.79 %}	2.803 B ^{13.18 %}	2.477 B ^{0.33 %}	2.469 B ^{3.76 %}	2.379 B ^{0.87 %}	2.359 B ^{7.30 %}	2.199 B ^{2.71 %}	2.141 B
Total non current assets	2.920 B ^{3.78 %}	2.814 B ^{-0.65 %}	2.832 B ^{1.90 %}	2.779 B ^{-0.30 %}	2.787 B ^{-1.07 %}	2.818 B ^{-1.31 %}	2.855 B ^{9.37 %}	2.610 B ^{-0.36 %}	2.620 B ^{3.69 %}	2.527 B ^{4.25 %}	2.423 B ^{-0.14 %}	2.427 B ^{0.71 %}	2.410 B
Other current assets	42.231 M ^{-7.56 %}	45.686 M ^{86.69 %}	24.472 M ^{-27.48 %}	33.745 M ^{-15.10 %}	39.745 M ^{19.31 %}	33.312 M ^{-19.01 %}	41.131 M ^{-33.37 %}	61.727 M ^{10.83 %}	55.694 M ^{85.25 %}	30.065 M ^{4.10 %}	28.881 M ^{-79.27 %}	139.339 M ^{81.82 %}	76.637 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	283.879 M ^{76.31 %}	161.007 M ^{-30.44 %}	231.473 M ^{-4.34 %}	241.979 M ^{8.25 %}	223.530 M ^{8.73 %}	205.577 M ^{23.96 %}	165.839 M ^{-46.27 %}	308.659 M ^{57.67 %}	195.763 M ^{-43.73 %}	347.874 M ^{-33.32 %}	521.739 M ^{135.83 %}	221.235 M ^{-24.87 %}	294.488 M
Cash and short term investments	283.879 M ^{76.31 %}	161.007 M ^{-30.44 %}	231.473 M ^{-4.34 %}	241.979 M ^{8.25 %}	223.530 M ^{8.73 %}	205.577 M ^{23.96 %}	165.839 M ^{-46.27 %}	308.659 M ^{57.67 %}	195.763 M ^{-43.73 %}	347.874 M ^{-33.32 %}	521.739 M ^{135.83 %}	221.235 M ^{-24.87 %}	294.488 M
Total current assets	5.157 B ^{2.61 %}	5.026 B ^{-3.23 %}	5.194 B ^{0.42 %}	5.172 B ^{3.72 %}	4.986 B ^{3.18 %}	4.832 B ^{2.13 %}	4.732 B ^{-7.23 %}	5.100 B ^{3.45 %}	4.931 B ^{15.60 %}	4.265 B ^{-2.52 %}	4.375 B ^{8.64 %}	4.027 B ^{-15.80 %}	4.783 B
Inventory	2.746 B ^{3.97 %}	2.641 B ^{-9.14 %}	2.907 B ^{9.66 %}	2.651 B ^{6.28 %}	2.494 B ^{0.31 %}	2.486 B ^{-0.68 %}	2.503 B ^{-4.16 %}	2.612 B ^{-8.31 %}	2.849 B ^{34.38 %}	2.120 B ^{0.43 %}	2.111 B ^{-5.17 %}	2.226 B ^{-17.73 %}	2.706 B
Net receivables	2.085 B ^{-4.26 %}	2.178 B ^{7.25 %}	2.031 B ^{-9.55 %}	2.245 B ^{0.73 %}	2.229 B ^{5.78 %}	2.107 B ^{4.25 %}	2.021 B ^{-4.56 %}	2.118 B ^{15.72 %}	1.830 B ^{3.57 %}	1.767 B ^{3.12 %}	1.714 B ^{18.94 %}	1.441 B ^{-15.57 %}	1.707 B
Tax assets	64.854 M ^{50.77 %}	43.016 M ^{-6.04 %}	45.782 M ^{36.58 %}	33.521 M ^{-5.56 %}	35.493 M ^{-10.31 %}	39.575 M ^{50.70 %}	26.261 M ^{-75.62 %}	107.709 M ^{-13.99 %}	125.228 M ^{3.53 %}	120.957 M ^{221.82 %}	37.586 M ^{-81.31 %}	201.129 M ^{-16.91 %}	242.054 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.299 B ^{9.33 %}	2.103 B ^{-5.68 %}	2.229 B ^{83.37 %}	1.216 B ^{14.04 %}	1.066 B ^{-5.33 %}	1.126 B ^{-47.61 %}	2.149 B ^{68.24 %}	1.277 B ^{-39.69 %}	2.118 B ^{79.49 %}	1.180 B ^{-43.94 %}	2.105 B ^{60.48 %}	1.312 B ^{-17.62 %}	1.592 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.299 M ^{-77.26 %}	10.112 M ^{4.12 %}	9.712 M ^{102.62 %}	4.793 M ^{82.87 %}	2.621 M ^{17.80 %}	2.225 M ^{-39.04 %}	3.650 M ^{217.09 %}	1.151 M ^{-98.60 %}	82.234 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	631.637 M ^{35.28 %}	466.909 M ^{121.62 %}	210.681 M ^{-0.54 %}	211.823 M ^{14.29 %}	185.337 M ^{-2.43 %}	189.947 M ^{-0.64 %}	191.169 M ^{-5.82 %}	202.985 M
Minority interest	6.916 M ^{-8.30 %}	7.542 M ^{4.36 %}	7.227 M ^{4.69 %}	6.903 M ^{4.64 %}	6.597 M ^{-8.08 %}	7.177 M ^{1.32 %}	7.084 M ^{-2.28 %}	7.249 M ^{0.67 %}	7.201 M ^{4.39 %}	6.898 M ^{-21.78 %}	8.819 M ^{30.15 %}	6.776 M ^{1.03 %}	6.707 M
Capital lease obligations	463.994 M ^{-6.47 %}	496.115 M ^{-1.84 %}	505.408 M ^{-4.62 %}	529.872 M ^{-13.17 %}	610.268 M ^{-3.38 %}	631.637 M ^{35.28 %}	466.909 M ^{121.62 %}	210.681 M ^{-0.54 %}	211.823 M ^{14.29 %}	185.337 M ^{-2.43 %}	189.947 M ^{-0.64 %}	191.169 M ^{-5.82 %}	202.985 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-279.000 K ^{0.00 %}	-279.000 K
Deferred tax liabilities non current	132.164 M ^{-0.44 %}	132.744 M ^{-0.29 %}	133.125 M ^{0.18 %}	132.884 M ^{-0.76 %}	133.903 M ^{1.10 %}	132.451 M ^{-1.22 %}	134.093 M ^{0.20 %}	133.830 M ^{-1.52 %}	135.901 M ^{-2.09 %}	138.796 M ^{-1.43 %}	140.805 M ^{-1.78 %}	143.353 M ^{-2.43 %}	146.918 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.077 B ^{3.03 %}	7.840 B ^{-2.32 %}	8.026 B ^{0.94 %}	7.951 B ^{2.28 %}	7.774 B ^{1.61 %}	7.650 B ^{0.83 %}	7.587 B ^{-1.61 %}	7.711 B ^{2.13 %}	7.550 B ^{11.17 %}	6.792 B ^{-0.10 %}	6.799 B ^{5.34 %}	6.454 B ^{-10.27 %}	7.193 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	-22.420 M ^{-1 039.65 %}	2.386 M ^{127.59 %}	-8.649 M ^{-1 008.51 %}	952.000 K ^{-82.80 %}	5.535 M ^{137.01 %}	-14.956 M ^{-119.41 %}	77.055 M ^{398.83 %}	15.447 M ^{315.59 %}	-7.165 M ^{91.60 %}	-85.337 M ^{-151.39 %}	166.064 M ^{344.52 %}	37.358 M ^{134.87 %}	-107.130 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	291.924 M ^{234.10 %}	-217.684 M ^{-225.19 %}	173.883 M ^{607.54 %}	-34.260 M ^{74.04 %}	-131.971 M ^{-527.06 %}	-21.046 M ^{89.15 %}	-194.015 M ^{-656.95 %}	34.835 M ^{108.40 %}	-414.626 M ^{-101.84 %}	-205.422 M ^{-113.98 %}	1.469 B ^{370.07 %}	312.594 M ^{322.75 %}	73.943 M
Accounts receivables	121.935 M ^{177.25 %}	-157.843 M ^{-168.79 %}	229.445 M ^{16 654.47 %}	-1.386 M ^{98.77 %}	-112.458 M ^{-35.84 %}	-82.785 M ^{-145.46 %}	182.122 M ^{172.31 %}	-251.879 M ^{-111.57 %}	-119.054 M ^{27.23 %}	-163.598 M ^{-198.48 %}	166.130 M ^{-26.54 %}	226.164 M ^{1 347.18 %}	-18.134 M
Inventory	-104.830 M ^{-139.47 %}	265.571 M ^{203.72 %}	-256.051 M ^{-63.39 %}	-156.711 M ^{-1 959.55 %}	-7.609 M ^{-144.49 %}	17.101 M ^{-84.26 %}	108.659 M ^{-54.10 %}	236.711 M ^{132.48 %}	-728.832 M ^{-7 977.49 %}	-9.023 M ^{-107.84 %}	115.078 M ^{-76.00 %}	479.565 M ^{-32.86 %}	714.259 M
Accounts payables	196.084 M ^{254.91 %}	-126.581 M ^{-261.04 %}	78.600 M ^{-49.23 %}	154.809 M ^{578.63 %}	-32.344 M ^{-118.09 %}	178.779 M ^{162.71 %}	-285.083 M ^{-1 921.38 %}	15.652 M ^{-95.75 %}	368.683 M ^{672.78 %}	-64.367 M ^{-112.80 %}	502.711 M ^{279.19 %}	-280.551 M ^{35.43 %}	-434.488 M
Other working capital	78.735 M ^{139.60 %}	-198.831 M ^{-263.12 %}	121.889 M ^{493.55 %}	-30.972 M ^{-251.53 %}	20.440 M ^{115.24 %}	-134.141 M ^{32.83 %}	-199.713 M ^{-681.39 %}	34.351 M ^{-46.81 %}	64.577 M ^{104.58 %}	31.566 M ^{-95.40 %}	685.487 M ^{708.87 %}	-112.584 M ^{40.02 %}	-187.694 M
Other non cash items	-24.256 M ^{-203.66 %}	23.399 M ^{4 612.26 %}	496.556 K ^{-99.33 %}	74.471 M ^{-18.16 %}	91.001 M ^{295.90 %}	22.986 M ^{125.90 %}	-88.740 M ^{-194.04 %}	94.367 M ^{-83.07 %}	557.386 M ^{37.81 %}	404.470 M ^{123.81 %}	-1.699 B ^{-402.56 %}	-338.078 M ^{-1 811.02 %}	-17.691 M
Net cash provided by operating activities	313.880 M ^{346.39 %}	-127.389 M ^{-202.56 %}	124.213 M ^{11.51 %}	111.394 M ^{1 863.24 %}	5.674 M ^{-92.85 %}	79.306 M ^{152.86 %}	-150.026 M ^{-239.26 %}	107.732 M ^{137.38 %}	-288.217 M ^{-299.53 %}	-72.139 M ^{-110.89 %}	662.682 M ^{30.04 %}	509.601 M ^{113.45 %}	238.748 M
Investments in property plant and equipment	-146.657 M ^{-296.90 %}	-36.951 M ^{58.95 %}	-90.015 M ^{-97.36 %}	-45.609 M ^{28.64 %}	-63.913 M ^{-1 377.07 %}	-4.327 M ^{87.33 %}	-34.141 M ^{7.12 %}	-36.759 M ^{62.02 %}	-96.774 M ^{-67.04 %}	-57.935 M ^{69.93 %}	-192.688 M ^{-99.48 %}	-96.595 M ^{-78.81 %}	-54.022 M
Acquisitions net	178.000 K ^{-89.01 %}	1.620 M ^{-62.54 %}	4.325 M ^{391.48 %}	880.000 K ^{325.12 %}	207.000 K ^{-99.92 %}	249.352 M ^{28 614.29 %}	868.390 K ^{243.24 %}	253.000 K ^{-98.07 %}	13.125 M ^{6 956.45 %}	186.000 K ^{-69.80 %}	615.994 K ^{2.67 %}	600.000 K ^{-10.04 %}	667.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-146.479 M ^{-314.59 %}	-35.331 M ^{58.77 %}	-85.690 M ^{-91.58 %}	-44.729 M ^{29.79 %}	-63.706 M ^{-126.00 %}	245.025 M ^{836.43 %}	-33.272 M ^{8.86 %}	-36.506 M ^{56.36 %}	-83.649 M ^{-44.85 %}	-57.749 M ^{69.93 %}	-192.072 M ^{-100.09 %}	-95.995 M ^{-79.92 %}	-53.355 M
Debt repayment	18.451 M ^{-87.44 %}	146.908 M ^{735.89 %}	17.575 M ^{107.96 %}	8.451 M ^{-93.58 %}	131.700 M ^{156.83 %}	-231.733 M ^{-425.68 %}	71.154 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-468.000 K ^{83.51 %}	-2.838 M ^{92.32 %}	-36.963 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-418.000	0.000	0.000
Other financing activites	-51.809 M ^{0.34 %}	-51.985 M ^{0.39 %}	-52.189 M ^{-3.44 %}	-50.456 M ^{1.22 %}	-51.078 M ^{3.96 %}	-53.184 M ^{-35.54 %}	-39.240 M ^{-187.80 %}	44.694 M ^{-78.43 %}	207.195 M ^{596.55 %}	-41.727 M ^{74.09 %}	-161.028 M ^{67.16 %}	-490.286 M ^{-212.82 %}	-156.729 M
Net cash used provided by financing activities	-33.826 M ^{-136.73 %}	92.085 M ^{228.65 %}	-71.577 M ^{-70.40 %}	-42.005 M ^{-152.10 %}	80.622 M ^{128.30 %}	-284.917 M ^{-992.76 %}	31.914 M ^{-28.59 %}	44.694 M ^{-78.43 %}	207.195 M ^{596.55 %}	-41.727 M ^{74.09 %}	-161.028 M ^{67.16 %}	-490.286 M ^{-212.82 %}	-156.729 M
Effect of forex changes on cash	-10.703 M ^{-6 435.12 %}	168.947 K ^{-99.25 %}	22.548 M ^{463.04 %}	-6.211 M ^{-33.94 %}	-4.637 M ^{-1 533.05 %}	323.575 K ^{-96.22 %}	8.564 M ^{383.21 %}	-3.024 M ^{-124.08 %}	12.560 M ^{658.27 %}	-2.250 M ^{75.22 %}	-9.077 M ^{-364.88 %}	3.427 M ^{849.31 %}	361.000 K
Net change in cash	122.872 M ^{274.37 %}	-70.466 M ^{-570.73 %}	-10.506 M ^{-156.95 %}	18.449 M ^{2.76 %}	17.953 M ^{-54.82 %}	39.738 M ^{127.82 %}	-142.820 M ^{-226.51 %}	112.896 M ^{174.22 %}	-152.111 M ^{12.51 %}	-173.865 M ^{-157.86 %}	300.504 M ^{510.23 %}	-73.253 M ^{-352.38 %}	29.025 M
Cash at beginning of period	161.007 M ^{-30.44 %}	231.473 M ^{-4.34 %}	241.979 M ^{8.25 %}	223.530 M ^{8.73 %}	205.577 M ^{23.96 %}	165.839 M ^{-46.27 %}	308.659 M ^{57.67 %}	195.763 M ^{-43.73 %}	347.874 M ^{-33.32 %}	521.739 M ^{135.83 %}	221.235 M ^{-24.87 %}	294.488 M ^{10.93 %}	265.463 M
Cash at end of period	283.879 M ^{76.31 %}	161.007 M ^{-30.44 %}	231.473 M ^{-4.34 %}	241.979 M ^{8.25 %}	223.530 M ^{8.73 %}	205.577 M ^{23.96 %}	165.839 M ^{-46.27 %}	308.659 M ^{57.67 %}	195.763 M ^{-43.73 %}	347.874 M ^{-33.32 %}	521.739 M ^{135.83 %}	221.235 M ^{-24.87 %}	294.488 M
Operating cash flow	313.880 M ^{346.39 %}	-127.389 M ^{-203.49 %}	123.095 M ^{10.50 %}	111.394 M ^{1 863.24 %}	5.674 M ^{-92.85 %}	79.306 M ^{152.86 %}	-150.026 M ^{-239.26 %}	107.732 M ^{137.38 %}	-288.217 M ^{-299.53 %}	-72.139 M ^{-110.89 %}	662.682 M ^{30.04 %}	509.601 M ^{113.45 %}	238.748 M
Capital expenditure	-146.657 M ^{-296.90 %}	-36.951 M ^{58.95 %}	-90.015 M ^{-97.36 %}	-45.609 M ^{28.64 %}	-63.913 M ^{-1 377.07 %}	-4.327 M ^{87.33 %}	-34.141 M ^{7.12 %}	-36.759 M ^{62.02 %}	-96.774 M ^{-67.04 %}	-57.935 M ^{69.93 %}	-192.688 M ^{-99.48 %}	-96.595 M ^{-78.81 %}	-54.022 M
Free CashFlow	167.223 M ^{201.75 %}	-164.340 M ^{-596.80 %}	33.080 M ^{-49.71 %}	65.785 M ^{212.96 %}	-58.239 M ^{-177.67 %}	74.979 M ^{140.71 %}	-184.166 M ^{-359.49 %}	70.973 M ^{118.43 %}	-384.991 M ^{-195.98 %}	-130.074 M ^{-127.68 %}	469.994 M ^{13.80 %}	413.006 M ^{123.58 %}	184.726 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
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