Compodium International AB (publ) ^COMPDM.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	35.379 M ^{0.00 %}	35.379 M ^{-39.57 %}	58.550 M ^{25.18 %}	46.774 M ^{19.91 %}	39.007 M ^{23.33 %}	31.627 M
Net income	-6.583 M ^{68.20 %}	-20.704 M ^{22.58 %}	-26.741 M ^{-14.71 %}	-23.312 M ^{-140.22 %}	-9.704 M ^{-906.15 %}	-964.503 K
Income before tax	-7.012 M ^{66.33 %}	-20.825 M ^{22.47 %}	-26.862 M ^{-14.93 %}	-23.372 M ^{-177.74 %}	-8.415 M ^{-1 390.49 %}	-564.592 K
Income before tax ratio	-0.20 ^{66.33 %}	-0.59 ^{-28.30 %}	-0.46 ^{8.18 %}	-0.50 ^{-131.62 %}	-0.22 ^{-1 108.49 %}	-0.02
EBITDA	1.901 M ^{111.47 %}	-16.577 M ^{25.08 %}	-22.126 M ^{-6.92 %}	-20.694 M ^{-201.94 %}	-6.854 M ^{-306.45 %}	3.320 M
Net income ratio	-0.19 ^{68.20 %}	-0.59 ^{-28.13 %}	-0.46 ^{8.36 %}	-0.50 ^{-100.33 %}	-0.25 ^{-715.78 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.05 ^{111.47 %}	-0.47 ^{-23.99 %}	-0.38 ^{14.58 %}	-0.44 ^{-151.80 %}	-0.18 ^{-267.39 %}	0.10
Gross profit ratio	0.55 ^{28.51 %}	0.43 ^{816.68 %}	0.05 ^{-46.89 %}	0.09 ^{-61.18 %}	0.23 ^{24.88 %}	0.18
Weighted average shs out dil	10.190 M ^{-1.31 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{35.68 %}	7.610 M ^{-2.75 %}	7.825 M ^{0.00 %}	7.825 M
Weighted average shs out	9.254 M ^{-10.37 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{35.68 %}	7.610 M ^{-2.75 %}	7.825 M ^{0.00 %}	7.825 M
EPS diluted	-0.35 ^{82.59 %}	-2.01 ^{22.39 %}	-2.59 ^{15.36 %}	-3.06 ^{-146.77 %}	-1.24 ^{-933.33 %}	-0.12
Earnings per share	-0.39 ^{80.60 %}	-2.01 ^{22.39 %}	-2.59 ^{15.36 %}	-3.06 ^{-146.77 %}	-1.24 ^{-933.33 %}	-0.12
Gross profit	19.582 M ^{28.51 %}	15.238 M ^{453.91 %}	2.751 M ^{-33.52 %}	4.138 M ^{-53.45 %}	8.889 M ^{54.02 %}	5.771 M
Income tax expense	-429.000 K ^{0.00 %}	-429.000 K ^{-254.55 %}	-121.000 K ^{-101.67 %}	-60.000 K ^{-104.65 %}	1.289 M ^{222.35 %}	399.911 K
Cost of revenue	15.797 M ^{-21.57 %}	20.141 M ^{-63.90 %}	55.799 M ^{30.87 %}	42.636 M ^{41.56 %}	30.118 M ^{16.49 %}	25.856 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.986 M ^{73.51 %}	12.095 M ^{343.81 %}	2.725 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	8.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.166 M ^{375.80 %}	6.340 M ^{29.56 %}	4.894 M ^{51.79 %}	3.224 M
Operating expenses	27.160 M ^{2.50 %}	26.498 M ^{-12.16 %}	30.166 M ^{10.39 %}	27.326 M ^{60.85 %}	16.989 M ^{185.57 %}	5.949 M
Cost and expenses	42.957 M ^{-7.89 %}	46.639 M ^{-45.75 %}	85.965 M ^{22.87 %}	69.962 M ^{48.52 %}	47.107 M ^{48.11 %}	31.805 M
Research and development expenses	9.167 M ^{56.38 %}	5.862 M ^{25.23 %}	4.681 M ^{21.05 %}	3.867 M ^{38.55 %}	2.791 M ^{18.97 %}	2.346 M
Selling general and administrative expenses	9.602 M ^{-53.47 %}	20.636 M ^{-8.56 %}	22.567 M ^{7.53 %}	20.986 M ^{73.51 %}	12.095 M ^{343.81 %}	2.725 M
Interest income	135.000 K ^{-61.65 %}	352.000 K ^{802.56 %}	39.000 K ^{95.00 %}	20.000 K ^{46.75 %}	13.629 K ^{4.67 %}	13.021 K
Interest expense	81.000 K ^{65.31 %}	49.000 K ^{-61.11 %}	126.000 K ^{-54.84 %}	279.000 K ^{-19.00 %}	344.447 K ^{-20.89 %}	435.380 K
Depreciation and amortization	5.834 M ^{39.34 %}	4.187 M ^{-9.18 %}	4.610 M ^{92.16 %}	2.399 M ^{97.12 %}	1.217 M ^{10.33 %}	1.103 M
Operating income	-7.578 M ^{61.60 %}	-19.732 M ^{28.02 %}	-27.415 M ^{-18.23 %}	-23.188 M ^{-186.29 %}	-8.100 M ^{-4 818.31 %}	-164.681 K
Operating income ratio	-0.21 ^{61.60 %}	-0.56 ^{-19.11 %}	-0.47 ^{5.55 %}	-0.50 ^{-138.75 %}	-0.21 ^{-3 887.78 %}	-0.01
Total other income expenses net	566.000 K ^{151.78 %}	-1.093 M ^{-297.65 %}	553.000 K ^{400.54 %}	-184.000 K ^{41.59 %}	-315.000 K ^{18.58 %}	-386.890 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-4.919 M ^{44.20 %}	-8.815 M ^{47.12 %}	-16.671 M ^{70.87 %}	-57.221 M ^{-1 646.99 %}	3.699 M ^{-46.76 %}	6.948 M
Total investments	112.000 K ^{-87.37 %}	887.000 K ^{7 291.67 %}	12.000 K ^{-7.69 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K
Total debt	1.774 M ^{1 106.80 %}	147.000 K ^{-78.22 %}	675.000 K ^{-49.17 %}	1.328 M ^{-81.75 %}	7.276 M ^{0.72 %}	7.224 M
Accumulated other comprehensive income loss	66.000 K ^{-99.73 %}	24.380 M ^{7.76 %}	22.624 M ^{159 202 246 827 546 912.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	8.634 M ^{-9.34 %}	9.523 M
Retained earnings	-120.459 M ^{-1.84 %}	-118.281 M ^{-23.44 %}	-95.821 M ^{-51.63 %}	-63.194 M ^{-101.95 %}	-31.292 M ^{-34.00 %}	-23.353 M
Common stock	5.671 M ^{64.76 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{148.41 %}	1.386 M ^{67.59 %}	826.800 K
Total equity	55.423 M ^{61.03 %}	34.418 M ^{-37.56 %}	55.122 M ^{-32.56 %}	81.735 M ^{1 240.91 %}	6.096 M ^{-54.21 %}	13.311 M
Other non current liabilities	5.389 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 M ^{-52.46 %}	2.840 M	0.000 ^{-100.00 %}	177.746 K
Long term debt	406.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K ^{-78.22 %}	675.000 K ^{-89.64 %}	6.513 M ^{30.62 %}	4.986 M
Total non current liabilities	15.781 M ^{4 974.28 %}	311.000 K ^{-83.88 %}	1.929 M ^{-59.03 %}	4.708 M ^{-27.71 %}	6.513 M ^{26.13 %}	5.164 M
Other current liabilities	21.881 M ^{109.53 %}	10.443 M ^{-20.46 %}	13.129 M ^{165.93 %}	4.937 M ^{-72.18 %}	17.743 M ^{217.88 %}	5.582 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.261 M ^{30.82 %}	9.373 M ^{-22.37 %}	12.074 M
Short term debt	1.368 M ^{830.61 %}	147.000 K ^{-72.16 %}	528.000 K ^{104.31 %}	-12.259 M ^{-1 706.39 %}	763.138 K ^{107.76 %}	-9.836 M
Total current liabilities	25.837 M ^{95.04 %}	13.247 M ^{-29.76 %}	18.860 M ^{-31.02 %}	27.340 M ^{23.60 %}	22.120 M ^{-22.40 %}	28.503 M
Total liabilities	41.618 M ^{206.96 %}	13.558 M ^{-34.78 %}	20.789 M ^{-35.13 %}	32.048 M ^{11.93 %}	28.632 M ^{-14.95 %}	33.667 M
Other non current assets	-15.122 M ^{-1 512 300.00 %}	1.000 K ^{-99.95 %}	2.174 M ^{19.85 %}	1.814 M ^{26.25 %}	1.437 M ^{-89.78 %}	14.065 M
Long term investments	112.000 K ^{-87.37 %}	887.000 K ^{-59.20 %}	2.174 M ^{18 016.67 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K
Intangible assets	75.521 M ^{222.62 %}	23.409 M ^{3.28 %}	22.665 M ^{36.00 %}	16.666 M ^{95.17 %}	8.539 M ^{-5.91 %}	9.075 M
GoodWill	5.454 M ^{-40.00 %}	9.090 M ^{-28.57 %}	12.725 M ^{-22.86 %}	16.495 M ^{1 654.46 %}	940.173 K ^{-46.15 %}	1.746 M
Goodwill and intangible assets	80.974 M ^{149.17 %}	32.498 M ^{-8.17 %}	35.390 M ^{6.72 %}	33.161 M ^{249.83 %}	9.479 M ^{-12.40 %}	10.821 M
Property plant equipment net	44.000 K ^{-79.25 %}	212.000 K ^{-75.18 %}	854.000 K ^{-33.07 %}	1.276 M ^{-9.17 %}	1.405 M ^{342.29 %}	317.615 K
Total non current assets	66.008 M ^{96.46 %}	33.598 M ^{-12.55 %}	38.418 M ^{5.98 %}	36.251 M ^{194.23 %}	12.321 M ^{-51.11 %}	25.204 M
Other current assets	-2.566 M ^{-272.68 %}	1.486 M ^{-42.93 %}	2.604 M ^{-50.57 %}	5.268 M ^{36.32 %}	3.865 M ^{-32.32 %}	5.710 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.162 M ^{-216 300.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.693 M ^{-25.32 %}	8.962 M ^{-48.33 %}	17.346 M ^{-70.37 %}	58.549 M ^{1 536.83 %}	3.577 M ^{1 194.10 %}	276.407 K
Cash and short term investments	6.693 M ^{-25.32 %}	8.962 M ^{-48.33 %}	17.346 M ^{-70.37 %}	58.549 M ^{1 536.83 %}	3.577 M ^{1 194.10 %}	276.407 K
Total current assets	11.701 M ^{-18.62 %}	14.378 M ^{-61.65 %}	37.493 M ^{-51.64 %}	77.532 M ^{246.01 %}	22.407 M ^{2.91 %}	21.774 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-815.000	0.000
Net receivables	7.574 M ^{92.72 %}	3.930 M ^{-77.85 %}	17.745 M ^{29.38 %}	13.715 M ^{-8.24 %}	14.946 M ^{-5.34 %}	15.788 M
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-886.000 K ^{59.25 %}	-2.174 M ^{-18 016.67 %}	-12.000 K ^{0.00 %}	-12.000 K ^{0.00 %}	-12.000 K
Other assets	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.588 M ^{-2.60 %}	2.657 M ^{-37.41 %}	4.245 M ^{-51.97 %}	8.838 M ^{148.54 %}	3.556 M ^{-58.70 %}	8.610 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	958.000 K ^{47.16 %}	651.000 K ^{1 035.57 %}	57.328 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	640.000 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.912 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.074 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	173.301 M ^{38.78 %}	124.877 M ^{0.00 %}	124.877 M ^{0.00 %}	124.877 M ^{356.28 %}	27.369 M ^{4.01 %}	26.313 M
Deferred tax liabilities non current	9.986 M ^{3 110.93 %}	311.000 K ^{-28.01 %}	432.000 K ^{-21.88 %}	553.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	97.041 M ^{102.27 %}	47.976 M ^{-36.80 %}	75.911 M ^{-33.28 %}	113.783 M ^{227.64 %}	34.728 M ^{-26.08 %}	46.978 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	573.000 K ^{-93.79 %}	9.223 M ^{195.10 %}	-9.698 M ^{-396.12 %}	3.275 M ^{-68.74 %}	10.477 M	0.000
Accounts receivables	-2.229 M ^{-115.01 %}	14.847 M ^{1 533.11 %}	-1.036 M ^{-581.58 %}	-152.000 K ^{-100.98 %}	15.443 M	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.662 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.662 M ^{-352.76 %}	3.427 M	0.000	0.000
Other working capital	2.802 M ^{149.82 %}	-5.624 M ^{35.07 %}	-8.662 M ^{-352.76 %}	3.427 M ^{169.01 %}	-4.966 M	0.000
Other non cash items	1.814 M ^{-74.42 %}	7.091 M ^{10 843.94 %}	-66.000 K ^{91.59 %}	-785.000 K ^{-206.08 %}	740.000 K ^{31.07 %}	564.592 K
Net cash provided by operating activities	3.948 M ^{2 044.83 %}	-203.000 K ^{99.27 %}	-27.889 M ^{-107.55 %}	-13.437 M ^{-288.56 %}	7.126 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.621 M ^{-6 797.37 %}	-38.000 K ^{99.66 %}	-11.096 M ^{-83.47 %}	-6.048 M ^{-28.33 %}	-4.713 M	0.000
Acquisitions net	1.693 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.988 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K ^{75.00 %}	-300.000 K ^{-61.29 %}	-186.000 K	0.000
Sales maturities of investments	887.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.351 M	0.000	0.000
Other investing activites	27.000 K ^{100.35 %}	-7.615 M ^{29.29 %}	-10.769 M ^{-101.25 %}	-5.351 M ^{-56.78 %}	-3.413 M	0.000
Net cash used for investing activites	-14.000 K ^{99.82 %}	-7.653 M ^{31.49 %}	-11.171 M ^{22.08 %}	-14.336 M ^{-192.63 %}	-4.899 M	0.000
Debt repayment	-570.000 K ^{-7.95 %}	-528.000 K ^{75.36 %}	-2.143 M ^{63.97 %}	-5.948 M ^{-4 620.63 %}	-126.000 K	0.000
Common stock issued	-106.000 K ^{-260.61 %}	66.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	98.186 M ^{2 008.35 %}	4.657 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.000 K ^{3.08 %}	-130.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.367 M ^{-181.54 %}	-3.327 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-676.000 K ^{-28.03 %}	-528.000 K ^{75.36 %}	-2.143 M ^{-102.59 %}	82.745 M ^{7 604.38 %}	1.074 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.258 M ^{138.86 %}	-8.384 M ^{79.65 %}	-41.203 M ^{-174.95 %}	54.972 M ^{1 565.31 %}	3.301 M	0.000
Cash at beginning of period	3.435 M ^{-80.20 %}	17.346 M ^{-70.37 %}	58.549 M ^{1 536.82 %}	3.577 M ^{1 196.01 %}	276.000 K	0.000
Cash at end of period	6.693 M ^{-25.32 %}	8.962 M ^{-48.33 %}	17.346 M ^{-70.37 %}	58.549 M ^{1 536.82 %}	3.577 M	0.000
Operating cash flow	3.948 M ^{2 044.83 %}	-203.000 K ^{99.27 %}	-27.889 M ^{-107.55 %}	-13.437 M ^{-288.56 %}	7.126 M	0.000
Capital expenditure	-2.621 M ^{65.77 %}	-7.656 M ^{31.00 %}	-11.096 M ^{-83.47 %}	-6.048 M ^{-28.33 %}	-4.713 M	0.000
Free CashFlow	1.327 M ^{116.89 %}	-7.859 M ^{79.84 %}	-38.985 M ^{-100.08 %}	-19.485 M ^{-907.50 %}	2.413 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	11.742 M ^{9.52 %}	10.721 M ^{187.77 %}	-12.215 M ^{-261.08 %}	7.583 M ^{-11.66 %}	8.584 M ^{12.93 %}	7.601 M ^{25.68 %}	6.048 M ^{-3.92 %}	6.295 M ^{-6.88 %}	6.760 M ^{-13.93 %}	7.854 M ^{-64.96 %}	22.417 M ^{58.99 %}	14.100 M ^{15.27 %}	12.232 M ^{24.80 %}	9.801 M ^{-43.07 %}	17.217 M ^{80.89 %}	9.518 M ^{-6.36 %}	10.164 M ^{2.93 %}	9.875 M ^{-2.57 %}	10.135 M ^{34.01 %}	7.563 M
Net income	-4.899 M ^{-130.65 %}	-2.124 M ^{-354.82 %}	-467.000 K ^{43.05 %}	-820.000 K ^{15.72 %}	-973.000 K ^{25.84 %}	-1.312 M ^{76.85 %}	-5.668 M ^{-42.73 %}	-3.971 M ^{26.16 %}	-5.378 M ^{4.97 %}	-5.659 M ^{9.47 %}	-6.251 M ^{-6.38 %}	-5.876 M ^{9.32 %}	-6.480 M ^{20.98 %}	-8.200 M ^{2.92 %}	-8.447 M ^{-66.64 %}	-5.069 M ^{14.29 %}	-5.914 M ^{-52.34 %}	-3.882 M ^{-234.03 %}	-1.162 M ^{50.55 %}	-2.350 M
Income before tax	-5.215 M ^{-113.82 %}	-2.439 M ^{-163.68 %}	-925.000 K ^{-14.76 %}	-806.000 K ^{17.16 %}	-973.000 K ^{25.84 %}	-1.312 M ^{77.29 %}	-5.777 M ^{-45.48 %}	-3.971 M ^{26.16 %}	-5.378 M ^{5.45 %}	-5.688 M ^{10.73 %}	-6.372 M ^{-9.22 %}	-5.834 M ^{9.87 %}	-6.473 M ^{20.90 %}	-8.183 M ^{3.81 %}	-8.507 M ^{-67.82 %}	-5.069 M ^{14.29 %}	-5.914 M ^{-52.34 %}	-3.882 M ^{-234.03 %}	-1.162 M ^{50.55 %}	-2.350 M
Income before tax ratio	-0.44 ^{-95.23 %}	-0.23 ^{-400.42 %}	0.08 ^{171.24 %}	-0.11 ^{6.23 %}	-0.11 ^{34.33 %}	-0.17 ^{81.93 %}	-0.96 ^{-51.42 %}	-0.63 ^{20.71 %}	-0.80 ^{-9.85 %}	-0.72 ^{-154.78 %}	-0.28 ^{31.30 %}	-0.41 ^{21.81 %}	-0.53 ^{36.62 %}	-0.83 ^{-68.98 %}	-0.49 ^{7.22 %}	-0.53 ^{8.47 %}	-0.58 ^{-48.01 %}	-0.39 ^{-242.83 %}	-0.11 ^{63.10 %}	-0.31
EBITDA	1.028 M ^{-71.41 %}	3.596 M ^{186.40 %}	-4.162 M ^{-277.11 %}	2.350 M ^{6.77 %}	2.201 M ^{45.47 %}	1.513 M ^{144.83 %}	-3.375 M ^{-128.81 %}	-1.475 M ^{46.83 %}	-2.774 M ^{9.32 %}	-3.059 M ^{24.64 %}	-4.059 M ^{-15.91 %}	-3.502 M ^{15.74 %}	-4.156 M ^{27.41 %}	-5.725 M ^{10.46 %}	-6.394 M ^{-59.23 %}	-4.016 M ^{15.67 %}	-4.762 M ^{-67.44 %}	-2.844 M ^{-405.77 %}	930.100 K ^{175.07 %}	-1.239 M
Net income ratio	-0.42 ^{-110.59 %}	-0.20 ^{-618.20 %}	0.04 ^{135.35 %}	-0.11 ^{4.60 %}	-0.11 ^{34.33 %}	-0.17 ^{81.58 %}	-0.94 ^{-48.56 %}	-0.63 ^{20.71 %}	-0.80 ^{-10.41 %}	-0.72 ^{-158.39 %}	-0.28 ^{33.09 %}	-0.42 ^{21.33 %}	-0.53 ^{36.68 %}	-0.84 ^{-70.53 %}	-0.49 ^{7.88 %}	-0.53 ^{8.47 %}	-0.58 ^{-48.01 %}	-0.39 ^{-242.83 %}	-0.11 ^{63.10 %}	-0.31
Ratio EBITDA	0.09 ^{-73.90 %}	0.34 ^{-1.56 %}	0.34 ^{9.95 %}	0.31 ^{20.86 %}	0.26 ^{28.81 %}	0.20 ^{135.67 %}	-0.56 ^{-138.16 %}	-0.23 ^{42.90 %}	-0.41 ^{-5.36 %}	-0.39 ^{-115.10 %}	-0.18 ^{27.10 %}	-0.25 ^{26.90 %}	-0.34 ^{41.83 %}	-0.58 ^{-57.29 %}	-0.37 ^{11.98 %}	-0.42 ^{9.95 %}	-0.47 ^{-62.68 %}	-0.29 ^{-413.83 %}	0.09 ^{156.02 %}	-0.16
Gross profit ratio	0.33 ^{-47.24 %}	0.62 ^{-10.70 %}	0.70 ^{2.32 %}	0.68 ^{25.84 %}	0.54 ^{398.37 %}	-0.18 ^{75.24 %}	-0.73 ^{-236.49 %}	0.54 ^{366.82 %}	0.12 ^{-29.88 %}	0.16 ^{16.28 %}	0.14 ^{200.17 %}	0.05 ^{511.88 %}	0.01 ^{106.44 %}	-0.12 ^{-211.04 %}	0.11 ^{96.78 %}	0.05 ^{-44.36 %}	0.10 ^{26.09 %}	0.08 ^{171.70 %}	-0.11 ^{66.80 %}	-0.33
Weighted average shs out dil	8.604 M ^{1.15 %}	8.506 M ^{-8.04 %}	9.250 M ^{-9.82 %}	10.257 M ^{0.00 %}	10.257 M ^{0.00 %}	10.257 M ^{-0.66 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{-2.76 %}	10.618 M ^{0.00 %}	10.618 M ^{0.00 %}	10.618 M ^{14.61 %}	9.265 M ^{16.23 %}	7.972 M ^{0.00 %}	7.972 M ^{0.00 %}	7.972 M ^{1.88 %}	7.825 M ^{0.00 %}	7.825 M
Weighted average shs out	8.604 M ^{1.15 %}	8.506 M ^{-8.04 %}	9.250 M ^{-5.51 %}	9.790 M ^{0.00 %}	9.790 M ^{0.00 %}	9.790 M ^{-5.18 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{0.00 %}	10.325 M ^{11.44 %}	9.265 M ^{18.41 %}	7.825 M ^{0.00 %}	7.825 M ^{0.00 %}	7.825 M ^{0.00 %}	7.825 M ^{0.00 %}	7.825 M
EPS diluted	-0.57 ^{-128.00 %}	-0.25 ^{35.90 %}	-0.39 ^{-388.11 %}	-0.08 ^{15.81 %}	-0.09 ^{27.00 %}	-0.13 ^{76.36 %}	-0.55 ^{-44.74 %}	-0.38 ^{26.92 %}	-0.52 ^{5.45 %}	-0.55 ^{9.84 %}	-0.61 ^{-10.91 %}	-0.55 ^{9.84 %}	-0.61 ^{20.78 %}	-0.77 ^{15.38 %}	-0.91 ^{-42.19 %}	-0.64 ^{13.51 %}	-0.74 ^{-51.02 %}	-0.49 ^{-226.67 %}	-0.15 ^{50.00 %}	-0.30
Earnings per share	-0.57 ^{-128.00 %}	-0.25 ^{35.90 %}	-0.39 ^{-365.39 %}	-0.08 ^{15.69 %}	-0.10 ^{23.54 %}	-0.13 ^{76.36 %}	-0.55 ^{-44.74 %}	-0.38 ^{26.92 %}	-0.52 ^{5.45 %}	-0.55 ^{9.84 %}	-0.61 ^{-7.02 %}	-0.57 ^{9.52 %}	-0.63 ^{20.25 %}	-0.79 ^{13.19 %}	-0.91 ^{-40.00 %}	-0.65 ^{14.47 %}	-0.76 ^{-52.00 %}	-0.50 ^{-233.33 %}	-0.15 ^{50.00 %}	-0.30
Gross profit	3.859 M ^{-42.21 %}	6.678 M ^{178.38 %}	-8.520 M ^{-264.83 %}	5.169 M ^{11.16 %}	4.650 M ^{436.96 %}	-1.380 M ^{68.88 %}	-4.435 M ^{-231.14 %}	3.382 M ^{334.70 %}	778.000 K ^{-39.64 %}	1.289 M ^{-59.26 %}	3.164 M ^{377.22 %}	663.000 K ^{605.32 %}	94.000 K ^{108.03 %}	-1.170 M ^{-163.21 %}	1.851 M ^{255.96 %}	520.000 K ^{-47.90 %}	998.000 K ^{29.78 %}	769.000 K ^{169.86 %}	-1.101 M ^{55.51 %}	-2.474 M
Income tax expense	-316.000 K ^{-0.32 %}	-315.000 K ^{31.07 %}	-457.000 K ^{-3 364.29 %}	14.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.000 K ^{76.03 %}	-121.000 K ^{-388.10 %}	42.000 K ^{500.00 %}	7.000 K ^{-58.82 %}	17.000 K ^{128.33 %}	-60.000 K ^{-6 100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{100 100.00 %}	-5.000	0.000
Cost of revenue	7.883 M ^{94.98 %}	4.043 M ^{209.42 %}	-3.695 M ^{-253.07 %}	2.414 M ^{-38.64 %}	3.934 M ^{-56.20 %}	8.981 M ^{-14.33 %}	10.483 M ^{259.87 %}	2.913 M ^{-51.30 %}	5.982 M ^{-8.88 %}	6.565 M ^{-65.90 %}	19.253 M ^{43.28 %}	13.437 M ^{10.70 %}	12.138 M ^{10.64 %}	10.971 M ^{-28.60 %}	15.366 M ^{70.77 %}	8.998 M ^{-1.83 %}	9.166 M ^{0.66 %}	9.106 M ^{-18.96 %}	11.236 M ^{11.95 %}	10.037 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.233 M ^{8.37 %}	4.829 M ^{-1.53 %}	4.904 M ^{-31.40 %}	7.149 M ^{60.04 %}	4.467 M ^{-18.90 %}	5.508 M ^{42.62 %}	3.862 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	8.949 M ^{49.87 %}	5.971 M ^{176.34 %}	-7.822 M ^{-400.38 %}	2.604 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.006 M ^{-31.01 %}	10.155 M ^{731.70 %}	1.221 M ^{-29.46 %}	1.731 M ^{-17.26 %}	2.092 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000
Operating expenses	8.949 M ^{-1.91 %}	9.123 M ^{216.63 %}	-7.822 M ^{-230.87 %}	5.977 M ^{1.58 %}	5.884 M ^{6.34 %}	5.533 M ^{-5.47 %}	5.853 M ^{-21.53 %}	7.459 M ^{19.77 %}	6.228 M ^{-11.10 %}	7.006 M ^{-31.01 %}	10.155 M ^{57.34 %}	6.454 M ^{-1.62 %}	6.560 M ^{-6.23 %}	6.996 M ^{-32.29 %}	10.333 M ^{85.68 %}	5.565 M ^{-18.11 %}	6.796 M ^{46.72 %}	4.632 M ^{115 799 900.00 %}	4.000	0.000
Cost and expenses	16.832 M ^{27.84 %}	13.166 M ^{214.32 %}	-11.517 M ^{-237.25 %}	8.391 M ^{-14.74 %}	9.842 M ^{9.59 %}	8.981 M ^{-14.33 %}	10.483 M ^{1.07 %}	10.372 M ^{-15.05 %}	12.210 M ^{-10.03 %}	13.571 M ^{-53.85 %}	29.408 M ^{47.85 %}	19.891 M ^{6.38 %}	18.698 M ^{4.07 %}	17.967 M ^{-30.09 %}	25.699 M ^{76.47 %}	14.563 M ^{-8.76 %}	15.962 M ^{16.19 %}	13.738 M ^{22.27 %}	11.236 M ^{11.95 %}	10.037 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.862 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.681 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.152 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.373 M ^{-42.68 %}	5.884 M ^{112.80 %}	2.765 M ^{-18.87 %}	3.408 M ^{-13.04 %}	3.919 M ^{-2.54 %}	4.021 M ^{-2.45 %}	4.122 M ^{-45.77 %}	7.601 M ^{45.25 %}	5.233 M ^{8.37 %}	4.829 M ^{-1.53 %}	4.904 M ^{-31.40 %}	7.149 M ^{60.04 %}	4.467 M ^{-18.90 %}	5.508 M ^{42.62 %}	3.862 M	0.000	0.000
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{126.90 %}	-171.000 K ^{-3 520.00 %}	5.000 K ^{-98.18 %}	275.000 K ^{1 000.00 %}	25.000 K ^{-75.00 %}	100.000 K ^{-13.79 %}	116.000 K ^{24.73 %}	93.000 K ^{116.28 %}	43.000 K ^{207.14 %}	14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K ^{1 100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{8.01 %}	4.629 K ^{54.30 %}	3.000 K
Interest expense	124.000 K ^{202.44 %}	41.000 K ^{-26.79 %}	56.000 K ^{1 300.00 %}	4.000 K ^{-69.23 %}	13.000 K ^{62.50 %}	8.000 K ^{33.33 %}	6.000 K ^{-40.00 %}	10.000 K ^{-52.38 %}	21.000 K ^{75.00 %}	12.000 K ^{-65.71 %}	35.000 K ^{-16.67 %}	42.000 K ^{110.00 %}	20.000 K ^{-35.48 %}	31.000 K ^{-16.22 %}	37.000 K ^{48.00 %}	25.000 K ^{-78.81 %}	118.000 K ^{19.19 %}	99.000 K ^{18.64 %}	83.447 K ^{-0.66 %}	84.000 K
Depreciation and amortization	6.119 M ^{2.09 %}	5.994 M ^{281.91 %}	-3.295 M ^{-204.54 %}	3.152 M ^{-0.22 %}	3.159 M ^{12.10 %}	2.818 M ^{17.66 %}	2.395 M ^{-3.66 %}	2.486 M ^{-3.76 %}	2.583 M ^{-1.22 %}	2.615 M ^{14.79 %}	2.278 M ^{-0.52 %}	2.290 M ^{-0.30 %}	2.297 M ^{-5.36 %}	2.427 M ^{128.53 %}	1.062 M ^{2.02 %}	1.041 M ^{0.68 %}	1.034 M ^{1.97 %}	1.014 M ^{-49.52 %}	2.009 M ^{95.60 %}	1.027 M
Operating income	-5.090 M ^{-108.18 %}	-2.445 M ^{-250.29 %}	-698.000 K ^{13.61 %}	-808.000 K ^{34.57 %}	-1.235 M ^{10.51 %}	-1.380 M ^{68.88 %}	-4.435 M ^{-8.78 %}	-4.077 M ^{25.19 %}	-5.450 M ^{4.67 %}	-5.717 M ^{18.22 %}	-6.991 M ^{-20.70 %}	-5.792 M ^{10.42 %}	-6.466 M ^{20.82 %}	-8.166 M ^{3.73 %}	-8.482 M ^{-68.13 %}	-5.045 M ^{12.99 %}	-5.798 M ^{-50.09 %}	-3.863 M ^{-250.94 %}	-1.101 M ^{55.51 %}	-2.474 M
Operating income ratio	-0.43 ^{-90.08 %}	-0.23 ^{-499.10 %}	0.06 ^{153.63 %}	-0.11 ^{25.94 %}	-0.14 ^{20.76 %}	-0.18 ^{75.24 %}	-0.73 ^{-13.22 %}	-0.65 ^{19.67 %}	-0.81 ^{-10.76 %}	-0.73 ^{-133.41 %}	-0.31 ^{24.08 %}	-0.41 ^{22.29 %}	-0.53 ^{36.55 %}	-0.83 ^{-69.12 %}	-0.49 ^{7.06 %}	-0.53 ^{7.08 %}	-0.57 ^{-45.82 %}	-0.39 ^{-260.19 %}	-0.11 ^{66.80 %}	-0.33
Total other income expenses net	-125.000 K ^{-2 183.33 %}	6.000 K ^{102.64 %}	-227.000 K ^{-11 450.00 %}	2.000 K ^{-99.24 %}	262.000 K ^{1 441.18 %}	17.000 K ^{101.30 %}	-1.303 M ^{-1 329.25 %}	106.000 K ^{47.22 %}	72.000 K ^{132.26 %}	31.000 K ^{-94.99 %}	619.000 K ^{1 573.81 %}	-42.000 K ^{-500.00 %}	-7.000 K ^{58.82 %}	-17.000 K ^{32.00 %}	-25.000 K ^{-4.17 %}	-24.000 K ^{79.31 %}	-116.000 K ^{-510.53 %}	-19.000 K ^{69.06 %}	-61.408 K ^{-149.52 %}	124.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30
Net debt	-1.219 M ^{72.00 %}	-4.353 M ^{-7.43 %}	-4.052 M ^{-17.96 %}	-3.435 M ^{-6.74 %}	-3.218 M ^{52.66 %}	-6.797 M ^{22.89 %}	-8.815 M ^{30.49 %}	-12.681 M ^{8.82 %}	-13.908 M ^{30.25 %}	-19.940 M ^{-19.61 %}	-16.671 M ^{48.05 %}	-32.093 M ^{19.46 %}	-39.848 M ^{20.56 %}	-50.160 M ^{12.34 %}	-57.221 M ^{-477.52 %}	-9.908 M ^{42.77 %}	-17.312 M ^{-568.04 %}	3.699 M ^{230.55 %}	1.119 M
Total investments	28.449 M ^{25 300.89 %}	112.000 K ^{0.00 %}	112.000 K ^{-99.60 %}	27.665 M ^{35 828.57 %}	77.000 K ^{-91.60 %}	917.000 K ^{3.38 %}	887.000 K ^{-60.28 %}	2.233 M ^{0.59 %}	2.220 M ^{0.50 %}	2.209 M ^{18 308.33 %}	12.000 K ^{-99.37 %}	1.902 M ^{0.32 %}	1.896 M ^{2.88 %}	1.843 M ^{14 076.92 %}	13.000 K ^{-99.28 %}	1.804 M ^{-92.53 %}	24.144 M ^{201 100.00 %}	12.000 K ^{-99.26 %}	1.612 M
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 M ^{-32.13 %}	1.774 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{-59.86 %}	147.000 K ^{-37.45 %}	235.000 K ^{-32.66 %}	349.000 K ^{-31.84 %}	512.000 K ^{-24.15 %}	675.000 K ^{-19.45 %}	838.000 K ^{-16.37 %}	1.002 M ^{-13.99 %}	1.165 M ^{-12.27 %}	1.328 M ^{-10.93 %}	1.491 M ^{-9.85 %}	1.654 M ^{-77.27 %}	7.276 M ^{-1.06 %}	7.354 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	24.325 M ^{-0.23 %}	24.380 M ^{1.36 %}	24.054 M ^{2.47 %}	23.474 M ^{0.44 %}	23.372 M ^{3.31 %}	22.624 M ^{11.35 %}	20.318 M ^{13.44 %}	17.911 M ^{-0.01 %}	17.912 M ^{7.84 %}	16.610 M ^{56.15 %}	10.637 M ^{0.75 %}	10.558 M ^{22.29 %}	8.634 M ^{-5.03 %}	9.091 M
Retained earnings	-121.457 M ^{-0.88 %}	-120.402 M ^{0.05 %}	-120.459 M ^{0.72 %}	-121.331 M ^{-0.76 %}	-120.420 M ^{-0.74 %}	-119.538 M ^{-1.06 %}	-118.281 M ^{-5.34 %}	-112.288 M ^{-4.23 %}	-107.736 M ^{-5.36 %}	-102.257 M ^{-6.72 %}	-95.821 M ^{-9.63 %}	-87.402 M ^{-10.41 %}	-79.160 M ^{-8.92 %}	-72.679 M ^{-15.01 %}	-63.194 M ^{-26.46 %}	-49.970 M ^{-17.58 %}	-42.497 M ^{-35.81 %}	-31.292 M ^{-8.51 %}	-28.838 M
Common stock	5.736 M ^{0.00 %}	5.736 M ^{1.15 %}	5.671 M ^{64.76 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{31.98 %}	2.608 M ^{44.89 %}	1.800 M ^{29.91 %}	1.386 M ^{-3.51 %}	1.436 M
Total equity	55.444 M ^{-3.66 %}	57.550 M ^{-1.65 %}	58.513 M ^{0.48 %}	58.235 M ^{80.27 %}	32.304 M ^{-2.42 %}	33.106 M ^{-3.81 %}	34.418 M ^{-14.14 %}	40.086 M ^{-9.01 %}	44.057 M ^{-10.88 %}	49.434 M ^{-10.32 %}	55.122 M ^{-9.98 %}	61.235 M ^{-8.70 %}	67.070 M ^{-8.81 %}	73.552 M ^{-10.01 %}	81.735 M ^{162.76 %}	31.106 M ^{-21.32 %}	39.537 M ^{548.63 %}	6.096 M ^{-19.46 %}	7.568 M
Other non current liabilities	8.118 M ^{50.64 %}	5.389 M ^{0.00 %}	5.389 M ^{-18.83 %}	6.639 M ^{-14.83 %}	7.795 M ^{-21.80 %}	9.968 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-100.07 %}	1.349 M ^{-0.07 %}	1.350 M ^{-61.20 %}	3.479 M ^{-0.03 %}	3.480 M ^{0.00 %}	3.480 M ^{22.54 %}	2.840 M ^{5.19 %}	2.700 M ^{-60.80 %}	6.888 M	0.000 ^{-100.00 %}	198.000 K
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{-59.86 %}	147.000 K ^{-20.54 %}	185.000 K ^{-46.99 %}	349.000 K ^{-31.84 %}	512.000 K ^{-24.15 %}	675.000 K ^{-19.45 %}	838.000 K ^{-16.28 %}	1.001 M ^{-84.63 %}	6.513 M ^{17.35 %}	5.550 M
Total non current liabilities	8.299 M ^{48.99 %}	5.570 M ^{0.00 %}	5.570 M ^{-19.86 %}	6.950 M ^{-14.26 %}	8.106 M ^{-21.14 %}	10.279 M ^{3 205.14 %}	311.000 K ^{-27.84 %}	431.000 K ^{0.00 %}	431.000 K ^{-76.58 %}	1.840 M ^{-4.61 %}	1.929 M ^{-54.26 %}	4.217 M ^{-3.77 %}	4.382 M ^{-3.59 %}	4.545 M ^{-3.46 %}	4.708 M ^{9.69 %}	4.292 M ^{-45.60 %}	7.889 M ^{21.13 %}	6.513 M ^{11.88 %}	5.821 M
Other current liabilities	7.616 M ^{-5.23 %}	8.036 M ^{-16.90 %}	9.670 M ^{3.58 %}	9.336 M ^{-12.64 %}	10.687 M ^{11.07 %}	9.622 M ^{-7.86 %}	10.443 M ^{305.24 %}	2.577 M ^{-2.53 %}	2.644 M ^{-74.69 %}	10.448 M ^{-20.42 %}	13.129 M ^{5.38 %}	12.459 M ^{-13.65 %}	14.429 M ^{-18.65 %}	17.738 M ^{259.29 %}	4.937 M ^{-63.67 %}	13.591 M ^{210.86 %}	4.372 M ^{-75.36 %}	17.743 M ^{75.09 %}	10.134 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.198 M ^{-28.54 %}	8.673 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.261 M ^{3 593.07 %}	332.000 K ^{-96.83 %}	10.464 M ^{11.64 %}	9.373 M ^{117 057.60 %}	8.000 K
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 M ^{-11.99 %}	1.368 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{-59.86 %}	147.000 K ^{102.47 %}	-5.963 M ^{64.92 %}	-16.997 M ^{-3 852.10 %}	453.000 K ^{-14.20 %}	528.000 K ^{-19.14 %}	653.000 K ^{0.00 %}	653.000 K ^{0.00 %}	653.000 K ^{105.33 %}	-12.259 M ^{-1 977.34 %}	653.000 K ^{0.00 %}	653.000 K ^{-14.43 %}	763.138 K ^{-57.70 %}	1.804 M
Total current liabilities	10.190 M ^{-7.70 %}	11.040 M ^{-18.98 %}	13.626 M ^{19.16 %}	11.435 M ^{-8.02 %}	12.432 M ^{10.23 %}	11.278 M ^{-14.86 %}	13.247 M ^{11.58 %}	11.872 M ^{-17.17 %}	14.333 M ^{4.81 %}	13.675 M ^{-27.49 %}	18.860 M ^{-9.35 %}	20.805 M ^{-2.37 %}	21.310 M ^{-10.10 %}	23.705 M ^{-13.30 %}	27.340 M ^{36.29 %}	20.060 M ^{-4.25 %}	20.951 M ^{-5.28 %}	22.120 M ^{46.85 %}	15.063 M
Total liabilities	18.489 M ^{11.31 %}	16.610 M ^{-13.47 %}	19.196 M ^{4.41 %}	18.385 M ^{-10.48 %}	20.538 M ^{-4.73 %}	21.557 M ^{59.00 %}	13.558 M ^{10.20 %}	12.303 M ^{-16.67 %}	14.764 M ^{-4.84 %}	15.515 M ^{-25.37 %}	20.789 M ^{-16.92 %}	25.022 M ^{-2.61 %}	25.692 M ^{-9.05 %}	28.250 M ^{-11.85 %}	32.048 M ^{31.60 %}	24.352 M ^{-15.56 %}	28.840 M ^{0.72 %}	28.632 M ^{37.10 %}	20.884 M
Other non current assets	28.449 M ^{305.72 %}	-13.829 M ^{-148.80 %}	28.337 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 K ^{-91.60 %}	917.000 K ^{-89.91 %}	9.091 M ^{307.12 %}	2.233 M ^{106.39 %}	-34.918 M ^{2.70 %}	-35.888 M ^{0.98 %}	-36.244 M ^{-2 005.57 %}	1.902 M ^{0.32 %}	1.896 M ^{2.88 %}	1.843 M ^{1.60 %}	1.814 M ^{-94.11 %}	30.792 M ^{-36.23 %}	48.288 M ^{1 580.43 %}	2.874 M ^{-72.13 %}	10.310 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 K ^{0.00 %}	112.000 K ^{-99.60 %}	27.665 M	0.000 ^{-100.00 %}	917.000 K ^{3.38 %}	887.000 K ^{-60.28 %}	2.233 M ^{0.59 %}	2.220 M ^{0.50 %}	2.209 M ^{1.61 %}	2.174 M ^{14.30 %}	1.902 M ^{0.32 %}	1.896 M ^{2.88 %}	1.843 M ^{1.60 %}	1.814 M ^{0.55 %}	1.804 M ^{-92.53 %}	24.144 M ^{1 580.43 %}	1.437 M ^{-10.87 %}	1.612 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	77.213 M ^{763.39 %}	8.943 M ^{0.00 %}	8.943 M ^{-78.00 %}	40.648 M ^{-3.38 %}	42.068 M ^{79.71 %}	23.409 M ^{-29.25 %}	33.085 M ^{-3.87 %}	34.416 M ^{-2.30 %}	35.226 M ^{55.42 %}	22.665 M ^{40.65 %}	16.115 M ^{65.18 %}	9.756 M ^{25.88 %}	7.750 M ^{-53.50 %}	16.666 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.783 M ^{-8.85 %}	8.539 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.454 M ^{0.00 %}	5.454 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.090 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.725 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.495 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	940.173 K	0.000
Goodwill and intangible assets	32.548 M ^{-57.85 %}	77.213 M ^{105.82 %}	37.515 M ^{-4.64 %}	39.342 M ^{-3.21 %}	40.648 M ^{-3.38 %}	42.068 M ^{29.45 %}	32.498 M ^{-1.77 %}	33.085 M ^{-3.87 %}	34.416 M ^{-2.30 %}	35.226 M ^{-0.46 %}	35.390 M ^{4.10 %}	33.997 M ^{0.62 %}	33.787 M ^{1.11 %}	33.416 M ^{0.77 %}	33.161 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.352 M ^{9.21 %}	9.479 M	0.000
Property plant equipment net	106.000 K ^{-13.82 %}	123.000 K ^{179.55 %}	44.000 K ^{-41.33 %}	75.000 K ^{-31.82 %}	110.000 K ^{-28.10 %}	153.000 K ^{-27.83 %}	212.000 K ^{-30.49 %}	305.000 K ^{-39.24 %}	502.000 K ^{-24.17 %}	662.000 K ^{-22.48 %}	854.000 K ^{-18.74 %}	1.051 M ^{-13.92 %}	1.221 M ^{-10.22 %}	1.360 M ^{6.58 %}	1.276 M ^{-9.70 %}	1.413 M ^{-7.89 %}	1.534 M ^{9.20 %}	1.405 M ^{0.13 %}	1.403 M
Total non current assets	61.103 M ^{-3.95 %}	63.619 M ^{-3.62 %}	66.008 M ^{-1.60 %}	67.082 M ^{64.28 %}	40.835 M ^{-5.34 %}	43.138 M ^{28.39 %}	33.598 M ^{-5.68 %}	35.623 M ^{-4.08 %}	37.138 M ^{-2.52 %}	38.097 M ^{-0.84 %}	38.418 M ^{3.97 %}	36.950 M ^{0.12 %}	36.904 M ^{0.78 %}	36.619 M ^{1.02 %}	36.251 M ^{6.59 %}	34.009 M ^{-5.61 %}	36.030 M ^{192.43 %}	12.321 M ^{-7.54 %}	13.325 M
Other current assets	92.000 K ^{41.54 %}	65.000 K ^{-13.33 %}	75.000 K ^{103.86 %}	-1.945 M ^{-215.29 %}	1.687 M ^{6.91 %}	1.578 M ^{6.19 %}	1.486 M ^{-12.17 %}	1.692 M ^{2.86 %}	1.645 M ^{-18.60 %}	2.021 M ^{-22.39 %}	2.604 M ^{-47.77 %}	4.986 M ^{-5.06 %}	5.252 M ^{-18.33 %}	6.431 M ^{22.08 %}	5.268 M ^{27.00 %}	4.148 M ^{-25.90 %}	5.598 M ^{44.86 %}	3.865 M ^{-0.88 %}	3.899 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.162 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.098 M ^{6 601.83 %}	-1.801 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.425 M	0.000
cash and cash equivalents	1.219 M ^{-78.06 %}	5.557 M ^{37.14 %}	4.052 M ^{17.96 %}	3.435 M ^{6.74 %}	3.218 M ^{-53.06 %}	6.856 M ^{-23.50 %}	8.962 M ^{-30.61 %}	12.916 M ^{-9.41 %}	14.257 M ^{-30.29 %}	20.452 M ^{17.91 %}	17.346 M ^{-47.33 %}	32.931 M ^{-19.39 %}	40.850 M ^{-20.41 %}	51.325 M ^{-12.34 %}	58.549 M ^{413.63 %}	11.399 M ^{-39.90 %}	18.966 M ^{430.22 %}	3.577 M ^{-42.63 %}	6.235 M
Cash and short term investments	1.219 M ^{-35.47 %}	1.889 M ^{-53.38 %}	4.052 M ^{17.96 %}	3.435 M ^{6.74 %}	3.218 M ^{-53.06 %}	6.856 M ^{-23.50 %}	8.962 M ^{-30.61 %}	12.916 M ^{-9.41 %}	14.257 M ^{-30.29 %}	20.452 M ^{17.91 %}	17.346 M ^{-47.33 %}	32.931 M ^{-19.39 %}	40.850 M ^{-20.41 %}	51.325 M ^{-12.34 %}	58.549 M ^{413.63 %}	11.399 M ^{-39.90 %}	18.966 M ^{430.22 %}	3.577 M ^{-42.63 %}	6.235 M
Total current assets	12.831 M ^{21.72 %}	10.541 M ^{-9.91 %}	11.701 M ^{22.68 %}	9.538 M ^{-20.56 %}	12.007 M ^{4.20 %}	11.523 M ^{-19.86 %}	14.378 M ^{-14.24 %}	16.766 M ^{-22.68 %}	21.683 M ^{-19.25 %}	26.853 M ^{-28.38 %}	37.493 M ^{-23.96 %}	49.307 M ^{-11.73 %}	55.858 M ^{-14.31 %}	65.183 M ^{-15.93 %}	77.532 M ^{261.47 %}	21.449 M ^{-33.69 %}	32.347 M ^{44.36 %}	22.407 M ^{48.13 %}	15.127 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.309 M ^{144.17 %}	-9.756 M ^{-25.88 %}	-7.750 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.783 M ^{47.99 %}	-14.966 M	0.000
Net receivables	11.520 M ^{34.16 %}	8.587 M ^{13.37 %}	7.574 M ^{-5.89 %}	8.048 M ^{13.32 %}	7.102 M ^{93.41 %}	3.672 M ^{-9.36 %}	4.051 M ^{56.23 %}	2.593 M ^{-55.15 %}	5.781 M ^{19.27 %}	4.847 M ^{-72.69 %}	17.745 M ^{10.11 %}	16.115 M ^{65.18 %}	9.756 M ^{25.88 %}	7.750 M ^{-44.51 %}	13.967 M ^{136.65 %}	5.902 M ^{-24.17 %}	7.783 M ^{-47.99 %}	14.966 M ^{199.73 %}	4.993 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-917.000 K ^{89.91 %}	-9.090 M ^{-307.08 %}	-2.233 M ^{-0.59 %}	-2.220 M ^{-0.50 %}	-2.209 M ^{-1.61 %}	-2.174 M ^{-14.30 %}	-1.902 M ^{-0.32 %}	-1.896 M ^{-2.88 %}	-1.843 M ^{-1.60 %}	-1.814 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.144 M ^{-1 580.43 %}	-1.437 M	0.000
Other assets	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.574 M ^{43.00 %}	1.800 M ^{-30.45 %}	2.588 M ^{23.30 %}	2.099 M ^{20.29 %}	1.745 M ^{9.27 %}	1.597 M ^{-39.89 %}	2.657 M ^{-6.90 %}	2.854 M ^{7.01 %}	2.667 M ^{-3.86 %}	2.774 M ^{-34.65 %}	4.245 M ^{-37.17 %}	6.756 M ^{25.58 %}	5.380 M ^{17.19 %}	4.591 M ^{-48.05 %}	8.838 M ^{95.19 %}	4.528 M ^{-14.47 %}	5.294 M ^{48.88 %}	3.556 M ^{14.08 %}	3.117 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	958.000 K ^{2.24 %}	937.000 K ^{10.50 %}	848.000 K ^{17.29 %}	723.000 K ^{11.06 %}	651.000 K ^{96.08 %}	332.000 K ^{97.62 %}	168.000 K ^{193.05 %}	57.328 K ^{616.60 %}	8.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	640.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.198 M ^{64.27 %}	-17.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.912 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	171.165 M ^{-0.61 %}	172.216 M ^{-0.63 %}	173.301 M ^{-1.60 %}	176.124 M ^{17.98 %}	149.282 M ^{0.05 %}	149.203 M ^{19.48 %}	124.877 M ^{0.00 %}	124.877 M ^{0.00 %}	124.877 M ^{0.00 %}	124.877 M ^{0.00 %}	124.877 M ^{0.00 %}	124.877 M ^{0.00 %}	124.877 M ^{0.00 %}	124.877 M ^{0.00 %}	124.877 M ^{84.10 %}	67.831 M ^{-2.65 %}	69.676 M ^{154.58 %}	27.369 M ^{5.76 %}	25.879 M
Deferred tax liabilities non current	181.000 K ^{0.00 %}	181.000 K ^{0.00 %}	181.000 K ^{-41.80 %}	311.000 K ^{0.00 %}	311.000 K ^{0.00 %}	311.000 K ^{0.00 %}	311.000 K ^{-28.01 %}	432.000 K ^{0.00 %}	432.000 K ^{0.00 %}	432.000 K ^{0.00 %}	432.000 K ^{-21.88 %}	553.000 K ^{0.00 %}	553.000 K ^{0.00 %}	553.000 K ^{0.00 %}	553.000 K ^{-26.66 %}	754.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	73.933 M ^{-0.31 %}	74.160 M ^{-4.57 %}	77.709 M ^{1.42 %}	76.620 M ^{45.00 %}	52.842 M ^{-3.33 %}	54.661 M ^{13.93 %}	47.976 M ^{-8.42 %}	52.389 M ^{-10.93 %}	58.821 M ^{-9.44 %}	64.949 M ^{-14.44 %}	75.911 M ^{-11.99 %}	86.257 M ^{-7.01 %}	92.762 M ^{-8.88 %}	101.802 M ^{-10.53 %}	113.783 M ^{105.17 %}	55.458 M ^{-18.89 %}	68.377 M ^{96.89 %}	34.728 M ^{22.06 %}	28.452 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-886.000 K ^{46.85 %}	-1.667 M ^{-134.72 %}	4.801 M ^{258.82 %}	1.338 M ^{148.43 %}	-2.763 M ^{-301.02 %}	-689.000 K ^{-3 095.65 %}	23.000 K ^{9.52 %}	21.000 K ^{115.00 %}	-140.000 K ^{-101.50 %}	9.319 M ^{262.95 %}	-5.719 M ^{-213.03 %}	-1.827 M ^{48.84 %}	-3.571 M ^{-351.66 %}	1.419 M ^{156.60 %}	553.000 K ^{321.20 %}	-250.000 K ^{82.49 %}	-1.428 M ^{-132.45 %}	4.400 M
Accounts receivables	-3.770 M ^{-274.54 %}	2.160 M ^{262.04 %}	-1.333 M ^{-157.01 %}	2.338 M ^{158.76 %}	-3.979 M ^{-433.53 %}	1.193 M ^{182.28 %}	-1.450 M ^{-140.55 %}	3.576 M ^{448.88 %}	-1.025 M ^{-107.46 %}	13.746 M ^{477.43 %}	-3.642 M ^{-166.03 %}	-1.369 M ^{-19.04 %}	-1.150 M ^{-122.44 %}	5.125 M ^{151.77 %}	-9.900 M ^{-330.34 %}	4.298 M	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.473 M ^{-141.43 %}	3.555 M ^{501.69 %}	-885.000 K ^{-119.99 %}	4.427 M ^{113.14 %}	2.077 M ^{353.49 %}	458.000 K ^{-81.08 %}	2.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.216 M ^{164.61 %}	-1.882 M ^{-227.77 %}	1.473 M ^{141.43 %}	-3.555 M ^{-501.69 %}	885.000 K ^{119.99 %}	-4.427 M ^{-113.14 %}	-2.077 M ^{-353.49 %}	-458.000 K ^{81.08 %}	-2.421 M ^{34.67 %}	-3.706 M ^{-135.20 %}	10.528 M ^{327.73 %}	-4.623 M	0.000	0.000
Other working capital	2.884 M ^{175.36 %}	-3.827 M ^{-162.39 %}	6.134 M ^{713.40 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.882 M ^{-227.77 %}	1.473 M ^{141.43 %}	-3.555 M ^{-501.69 %}	885.000 K ^{119.99 %}	-4.427 M ^{-113.14 %}	-2.077 M ^{-353.49 %}	-458.000 K ^{81.08 %}	-2.421 M ^{34.67 %}	-3.706 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-161.000 K ^{-17.52 %}	-137.000 K ^{98.05 %}	-7.036 M ^{-1 179.27 %}	-550.000 K ^{78.72 %}	-2.585 M ^{-116.31 %}	15.849 M ^{1 208.75 %}	1.211 M ^{34.26 %}	902.000 K ^{1 801.89 %}	-53.000 K ^{91.88 %}	-653.000 K ^{-1 574.36 %}	-39.000 K ^{58.06 %}	-93.000 K ^{-875.00 %}	12.000 K ^{-77.78 %}	54.000 K ^{106.41 %}	-843.000 K ^{-633.54 %}	158.000 K ^{403.85 %}	-52.000 K ^{-8.33 %}	-48.000 K
Net cash provided by operating activities	-18.000 K ^{-101.03 %}	1.745 M ^{127.43 %}	-6.362 M ^{-303.19 %}	3.131 M ^{199.02 %}	-3.162 M ^{-130.58 %}	10.341 M ^{607.16 %}	-2.039 M ^{-205.24 %}	-668.000 K ^{78.16 %}	-3.058 M ^{-154.98 %}	5.562 M ^{153.11 %}	-10.473 M ^{-93.16 %}	-5.422 M ^{29.84 %}	-7.728 M ^{-81.15 %}	-4.266 M ^{7.24 %}	-4.599 M ^{-12.25 %}	-4.097 M ^{34.39 %}	-6.244 M ^{-515.44 %}	1.503 M
Investments in property plant and equipment	-884.000 K ^{-758.25 %}	-103.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.808 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.329 M ^{-608.97 %}	-1.739 M ^{14.96 %}	-2.045 M ^{46.72 %}	-3.838 M ^{-11 188.24 %}	-34.000 K ^{99.02 %}	-3.472 M ^{-49.14 %}	-2.328 M ^{8.02 %}	-2.531 M ^{8.46 %}	-2.765 M ^{-129.08 %}	-1.207 M ^{32.61 %}	-1.791 M ^{0.67 %}	-1.803 M ^{-44.59 %}	-1.247 M
Acquisitions net	-1.353 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.521 M ^{498.30 %}	-884.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K ^{50.82 %}	-61.000 K ^{-200.00 %}	61.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.188 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K ^{-257.14 %}	-14.000 K ^{-100.63 %}	2.214 M ^{198.01 %}	-2.259 M ^{-16 235.71 %}	14.000 K ^{333.33 %}	-6.000 K ^{88.68 %}	-53.000 K ^{-76.67 %}	-30.000 K ^{90.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-887.000 K ^{-299.55 %}	-222.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-403.000 K ^{-163.40 %}	-153.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.208 M ^{16.62 %}	-2.648 M	0.000 ^{100.00 %}	-589.000 K ^{95.22 %}	-12.329 M ^{-53 704.35 %}	23.000 K ^{-84.67 %}	150.000 K ^{109.05 %}	-1.658 M ^{26.60 %}	-2.259 M ^{34.73 %}	-3.461 M ^{-50.67 %}	-2.297 M ^{-2.27 %}	-2.246 M ^{-7 386.67 %}	-30.000 K ^{96.46 %}	-848.000 K ^{-10 500.00 %}	-8.000 K ^{99.79 %}	-3.820 M ^{-763.19 %}	576.000 K
Net cash used for investing activites	-2.237 M ^{3.20 %}	-2.311 M ^{-16 407.14 %}	-14.000 K ^{99.52 %}	-2.914 M ^{-394.74 %}	-589.000 K ^{95.23 %}	-12.359 M ^{-576.46 %}	-1.827 M ^{4.30 %}	-1.909 M ^{-17.55 %}	-1.624 M ^{29.18 %}	-2.293 M ^{33.69 %}	-3.458 M ^{-48.16 %}	-2.334 M ^{9.67 %}	-2.584 M ^{7.55 %}	-2.795 M ^{-36.01 %}	-2.055 M ^{65.68 %}	-5.987 M ^{-6.47 %}	-5.623 M ^{-738.00 %}	-671.000 K
Debt repayment	-408.000 K ^{28.42 %}	-570.000 K ^{-34.75 %}	-423.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-59.000 K ^{32.95 %}	-88.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-163.000 K ^{90.14 %}	-1.653 M ^{-914.11 %}	-163.000 K ^{0.61 %}	-164.000 K ^{-0.61 %}	-163.000 K ^{0.61 %}	-164.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.348 M ^{-525.48 %}	1.727 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-278.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	172.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.613 M ^{3 654.33 %}	-1.846 M ^{-106.12 %}	30.184 M ^{1 163.46 %}	2.389 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-856.000 K ^{0.00 %}	-856.000 K	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-69.19 %}	172.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 K ^{-107.12 %}	1.236 M ^{181.69 %}	-1.513 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.120 M ^{-159.95 %}	-2.739 M ^{-583.04 %}	-401.000 K ^{-116.79 %}	2.389 M
Net cash used provided by financing activities	-408.000 K ^{28.42 %}	-570.000 K ^{18.69 %}	-701.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K ^{228.41 %}	-88.000 K ^{0.00 %}	-88.000 K ^{-107.12 %}	1.236 M ^{181.69 %}	-1.513 M ^{-828.22 %}	-163.000 K ^{90.14 %}	-1.653 M ^{-914.11 %}	-163.000 K ^{0.61 %}	-164.000 K ^{-0.61 %}	-163.000 K ^{-100.28 %}	58.329 M ^{3 003.38 %}	-2.009 M ^{-109.01 %}	22.309 M ^{442.01 %}	4.116 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.663 M ^{-134.42 %}	-1.136 M ^{-134.87 %}	3.258 M ^{1 401.38 %}	217.000 K ^{105.96 %}	-3.638 M ^{-72.74 %}	-2.106 M ^{46.74 %}	-3.954 M ^{-194.85 %}	-1.341 M ^{78.35 %}	-6.195 M ^{-299.45 %}	3.106 M ^{119.93 %}	-15.585 M ^{-96.81 %}	-7.919 M ^{24.40 %}	-10.475 M ^{-45.00 %}	-7.224 M ^{-113.98 %}	51.675 M ^{527.31 %}	-12.093 M ^{-215.81 %}	10.442 M ^{111.03 %}	4.948 M
Cash at beginning of period	5.557 M ^{-16.97 %}	6.693 M ^{94.85 %}	3.435 M ^{6.74 %}	3.218 M ^{-53.06 %}	6.856 M ^{-23.50 %}	8.962 M ^{-30.61 %}	12.916 M ^{-9.41 %}	14.257 M ^{-30.29 %}	20.452 M ^{17.91 %}	17.346 M ^{-47.33 %}	32.931 M ^{-19.39 %}	40.850 M ^{-20.41 %}	51.325 M ^{-12.34 %}	58.549 M ^{751.75 %}	6.874 M ^{-63.76 %}	18.967 M ^{122.49 %}	8.525 M ^{138.33 %}	3.577 M
Cash at end of period	2.894 M ^{-47.92 %}	5.557 M ^{-16.97 %}	6.693 M ^{94.85 %}	3.435 M ^{6.74 %}	3.218 M ^{-53.06 %}	6.856 M ^{-23.50 %}	8.962 M ^{-30.61 %}	12.916 M ^{-9.41 %}	14.257 M ^{-30.29 %}	20.452 M ^{17.91 %}	17.346 M ^{-47.33 %}	32.931 M ^{-19.39 %}	40.850 M ^{-20.41 %}	51.325 M ^{-12.34 %}	58.549 M ^{751.75 %}	6.874 M ^{-63.76 %}	18.967 M ^{122.49 %}	8.525 M
Operating cash flow	-18.000 K ^{-101.03 %}	1.745 M ^{-55.80 %}	3.948 M ^{26.09 %}	3.131 M ^{199.02 %}	-3.162 M ^{-130.58 %}	10.341 M ^{607.16 %}	-2.039 M ^{-205.24 %}	-668.000 K ^{78.16 %}	-3.058 M ^{-154.98 %}	5.562 M ^{153.11 %}	-10.473 M ^{-93.16 %}	-5.422 M ^{29.84 %}	-7.728 M ^{-81.15 %}	-4.266 M ^{7.24 %}	-4.599 M ^{-12.25 %}	-4.097 M ^{34.39 %}	-6.244 M ^{-515.44 %}	1.503 M
Capital expenditure	-884.000 K ^{61.75 %}	-2.311 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.808 M ^{-6.48 %}	-1.698 M ^{86.23 %}	-12.329 M ^{-608.97 %}	-1.739 M ^{14.96 %}	-2.045 M ^{46.72 %}	-3.838 M ^{-11 188.24 %}	-34.000 K ^{99.02 %}	-3.472 M ^{-49.14 %}	-2.328 M ^{8.02 %}	-2.531 M ^{8.46 %}	-2.765 M ^{-129.08 %}	-1.207 M ^{32.61 %}	-1.791 M ^{0.67 %}	-1.803 M ^{-44.59 %}	-1.247 M
Free CashFlow	-902.000 K ^{-59.36 %}	-566.000 K ^{-114.34 %}	3.948 M ^{198.41 %}	1.323 M ^{127.22 %}	-4.860 M ^{-144.47 %}	-1.988 M ^{47.38 %}	-3.778 M ^{-39.26 %}	-2.713 M ^{60.66 %}	-6.896 M ^{-224.75 %}	5.528 M ^{139.64 %}	-13.945 M ^{-79.94 %}	-7.750 M ^{24.46 %}	-10.259 M ^{-45.91 %}	-7.031 M ^{-21.10 %}	-5.806 M ^{1.39 %}	-5.888 M ^{26.83 %}	-8.047 M ^{-3 243.36 %}	256.000 K
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