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Cordia Corporation CORG

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Finances

2021 2020 2019 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenue 207.000 -99.72 % 74.207 K 0.000 -100.00 % 43.789 M 16.75 % 37.505 M -10.60 % 41.951 M 217.10 % 13.229 M 227.80 % 4.036 M -32.80 % 6.005 M 28.89 % 4.659 M 172.91 % 1.707 M
Net income -658.186 K -1 964.18 % -31.886 K -2.11 % -31.228 K 98.99 % -3.093 M 0.07 % -3.095 M -344.60 % 1.265 M 845.27 % -169.800 K -129.09 % 583.805 K 150.44 % -1.157 M 31.06 % -1.679 M -42.13 % -1.181 M
Income before tax -570.211 K -38 848.84 % -1.464 K 95.31 % -31.228 K 98.99 % -3.092 M -7.92 % -2.865 M -346.94 % 1.160 M 821.17 % -160.864 K 81.57 % -872.751 K 41.08 % -1.481 M 15.47 % -1.752 M -8.44 % -1.616 M
Income before tax ratio -2 754.64 -13 962 588.34 % -0.02 0.00 100.00 % -0.07 7.57 % -0.08 -376.21 % 0.03 327.42 % -0.01 94.38 % -0.22 12.33 % -0.25 34.42 % -0.38 60.26 % -0.95
EBITDA -482.236 K -1 765.29 % 28.958 K 0.000 100.00 % -1.910 M 9.27 % -2.105 M -245.41 % 1.448 M 1 393.50 % -111.924 K 84.29 % -712.254 K 39.61 % -1.179 M -1.48 % -1.162 M -276.14 % 659.782 K
Net income ratio -3 179.64 -739 885.36 % -0.43 0.00 100.00 % -0.07 14.41 % -0.08 -373.60 % 0.03 335.02 % -0.01 -108.87 % 0.14 175.06 % -0.19 46.51 % -0.36 47.92 % -0.69
Ratio EBITDA -2 329.64 -597 087.99 % 0.39 0.00 100.00 % -0.04 22.29 % -0.06 -262.65 % 0.03 507.91 % -0.01 95.21 % -0.18 10.14 % -0.20 21.26 % -0.25 -164.54 % 0.39
Gross profit ratio -0.42 -171.88 % 0.58 0.00 -100.00 % 0.43 -6.44 % 0.46 -4.52 % 0.48 -9.54 % 0.53 -3.55 % 0.55 -42.01 % 0.95 -5.10 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 139.88 % 5.674 M 1.29 % 5.602 M -12.18 % 6.379 M 35.09 % 4.722 M -18.54 % 5.797 M 3.44 % 5.604 M 3.71 % 5.403 M 23.81 % 4.364 M
Weighted average shs out 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 139.88 % 5.674 M 1.29 % 5.602 M 19.82 % 4.676 M -0.98 % 4.722 M -18.54 % 5.797 M 3.44 % 5.604 M 3.71 % 5.403 M 23.81 % 4.364 M
EPS diluted -0.05 -2 004.35 % 0.00 0.00 % 0.00 99.58 % -0.55 0.00 % -0.55 -375.00 % 0.20 655.56 % -0.04 64.00 % -0.10 52.38 % -0.21 32.26 % -0.31 -14.81 % -0.27
Earnings per share -0.05 -2 004.35 % 0.00 0.00 % 0.00 99.58 % -0.55 0.00 % -0.55 -303.70 % 0.27 850.00 % -0.04 64.00 % -0.10 52.38 % -0.21 32.26 % -0.31 -14.81 % -0.27
Gross profit -87.000 -100.20 % 43.388 K 0.000 -100.00 % 18.784 M 9.24 % 17.196 M -14.64 % 20.144 M 186.85 % 7.022 M 216.16 % 2.221 M -61.03 % 5.699 M 22.32 % 4.659 M 172.91 % 1.707 M
Income tax expense 87.975 K 189.18 % 30.422 K 97 518.98 % -31.228 -100.70 % 4.464 K -98.25 % 254.669 K 341.72 % -105.359 K -395.80 % 35.618 K 103.08 % -1.155 M -855.22 % -120.870 K -64.07 % -73.669 K 83.06 % -434.850 K
Cost of revenue 294.000 -99.05 % 30.819 K 0.000 -100.00 % 25.005 M 23.12 % 20.309 M -6.87 % 21.807 M 251.33 % 6.207 M 242.06 % 1.815 M 492.77 % 306.124 K 0.000 0.000
General and administrative expenses 482.443 K 3 243.33 % 14.430 K -53.79 % 31.228 K -99.77 % 13.559 M 12.22 % 12.083 M 34.58 % 8.978 M 98.62 % 4.520 M 107.59 % 2.177 M -21.26 % 2.765 M 4.17 % 2.655 M 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.772 M -33.33 % 4.158 M -4.11 % 4.336 M 67.02 % 2.596 M 243.45 % 755.965 K 81.19 % 417.222 K -4.59 % 437.300 K 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.438 M 86.04 % 772.963 K 146.17 % 313.998 K 541.58 % 48.941 K 543.37 % 7.607 K -99.80 % 3.883 M 26.64 % 3.066 M 9 045.12 % 33.529 K
Operating expenses 482.443 K 3 243.33 % 14.430 K -53.79 % 31.228 K -99.86 % 21.881 M 8.90 % 20.093 M 5.69 % 19.010 M 165.31 % 7.165 M 143.64 % 2.941 M -58.38 % 7.066 M 14.74 % 6.158 M 469.67 % 1.081 M
Cost and expenses 482.443 K 966.20 % 45.249 K 44.90 % 31.228 K -99.93 % 46.886 M 16.05 % 40.402 M -1.02 % 40.817 M 205.23 % 13.373 M 181.19 % 4.756 M -35.49 % 7.372 M 19.71 % 6.158 M 469.67 % 1.081 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.747 K
Selling general and administrative expenses 482.443 K 3 243.33 % 14.430 K -53.79 % 31.228 K -99.85 % 20.443 M 5.81 % 19.320 M 3.34 % 18.696 M 162.72 % 7.117 M 142.60 % 2.933 M -7.83 % 3.183 M 2.93 % 3.092 M 214.62 % 982.730 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.974 K -2.84 % 35.998 K 36.57 % 26.358 K 0.000 -100.00 % 46.775 K 0.000 -100.00 % 267.000 -84.18 % 1.688 K
Interest expense 87.975 K 189.18 % 30.422 K 0.000 -100.00 % 29.546 K 700.70 % 3.690 K 0.000 -100.00 % 8.936 K 135.22 % 3.799 K -71.21 % 13.197 K -79.34 % 63.875 K 872.07 % 6.571 K
Depreciation and amortization 482.236 K 1 765.29 % -28.958 K -192.73 % 31.228 K -97.37 % 1.187 M 57.03 % 755.896 K 140.73 % 313.998 K 541.58 % 48.941 K 543.37 % 7.607 K -91.12 % 85.670 K 0.62 % 85.144 K 153.94 % 33.529 K
Operating income -482.236 K -1 765.29 % 28.958 K 192.72 % -31.230 K 98.99 % -3.097 M -6.90 % -2.897 M -355.53 % 1.134 M 892.52 % -143.055 K 80.13 % -719.861 K 47.33 % -1.367 M 8.83 % -1.499 M -339.35 % 626.253 K
Operating income ratio -2 329.64 -597 087.99 % 0.39 0.00 100.00 % -0.07 8.44 % -0.08 -385.82 % 0.03 349.92 % -0.01 93.94 % -0.18 21.62 % -0.23 29.26 % -0.32 -187.71 % 0.37
Total other income expenses net -87.975 K -189.18 % -30.422 K -1 521 200.00 % 2.000 -99.96 % 5.428 K -83.20 % 32.308 K 22.57 % 26.358 K 394.96 % -8.936 K 94.16 % -152.890 K 62.21 % -404.603 K 19.91 % -505.164 K 77.47 % -2.242 M
2021 2020 2019 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
2021 2020 2019 2018 2017 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Net debt 225.116 K 676.93 % 28.975 K 4.50 % 27.728 K -96.67 % 833.568 K 0.00 % 833.568 K 27.26 % 655.000 K 304.26 % -320.667 K 61.21 % -826.576 K -239.99 % -243.119 K -426.07 % -46.214 K 28.79 % -64.901 K 52.52 % -136.678 K -178.65 % -49.050 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 336.541 K 32.80 % 253.417 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.685 K -96.68 % 111.019 K -52.63 % 234.360 K
Total debt 249.753 K 680.23 % 32.010 K 15.44 % 27.728 K -96.67 % 833.568 K 0.00 % 833.568 K -49.60 % 1.654 M 3 197.20 % 50.165 K -57.58 % 118.264 K 107.48 % 57.000 K -12.41 % 65.074 K -61.69 % 169.869 K 249.02 % 48.670 K 771.44 % 5.585 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % 0.000 99.90 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.121 K -1 259.35 % -3.540 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.000 0.000
Retained earnings -8.852 M -6.89 % -8.282 M -0.02 % -8.280 M 78.67 % -38.816 M 0.00 % -38.816 M -304.53 % -9.595 M -47.57 % -6.502 M -90.86 % -3.407 M 23.61 % -4.460 M -3.96 % -4.290 M 11.98 % -4.874 M -31.14 % -3.716 M -82.39 % -2.038 M
Common stock 13.612 K 0.00 % 13.612 K 0.00 % 13.612 K 0.00 % 13.612 K 0.00 % 13.612 K 96.79 % 6.917 K 19.07 % 5.809 K 3.01 % 5.639 K 24.18 % 4.541 K -26.23 % 6.156 K 7.98 % 5.701 K -79.06 % 27.229 K 5.69 % 25.764 K
Total equity -387.955 K -1 086.70 % -32.692 K -4.69 % -31.228 K 99.90 % -30.567 M 0.00 % -30.567 M -840.62 % -3.250 M -634.06 % -442.697 K -117.30 % 2.558 M 400.57 % -851.144 K -2 188.27 % -37.196 K 95.76 % -876.339 K -5.52 % -830.511 K -827.14 % 114.216 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 295.108 K 0.00 % 295.108 K 14 625.95 % 2.004 K -97.22 % 72.037 K 58.64 % 45.410 K 1 498.94 % 2.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.084 M 2 739.62 % 38.175 K -23.90 % 50.165 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.404 K -73.74 % 28.198 K 1 608.97 % 1.650 K
Total non current liabilities 249.753 K 680.23 % 32.010 K 0.000 -100.00 % 358.752 K 0.00 % 358.752 K -69.30 % 1.168 M 960.14 % 110.212 K 5.39 % 104.575 K 3 582.22 % 2.840 K -99.81 % 1.493 M 20 060.05 % 7.404 K -73.74 % 28.198 K 49.81 % 18.822 K
Other current liabilities 21.500 K 167.17 % -32.010 K 0.000 -100.00 % 28.076 M 0.00 % 28.076 M 3 399.49 % 802.292 K -83.85 % 4.967 M 16.59 % 4.260 M 97.70 % 2.155 M 198.68 % 721.479 K -48.92 % 1.412 M 103.37 % 694.533 K 209.88 % 224.130 K
Deferred revenue -249.753 K -679.48 % -32.041 K -915 357.43 % -3.500 -100.00 % 1.298 M 0.00 % 1.298 M -1.32 % 1.316 M 9.77 % 1.199 M 3.20 % 1.162 M 33.86 % 867.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 249.753 K 680.23 % 32.010 K 15.44 % 27.728 K -96.67 % 833.568 K 0.00 % 833.568 K 46.24 % 570.015 K 4 654.09 % 11.990 K -82.39 % 68.099 K 19.47 % 57.000 K -12.41 % 65.074 K -59.95 % 162.465 K 693.60 % 20.472 K 420.25 % 3.935 K
Total current liabilities 162.839 K 4 280.93 % 3.717 K -88.10 % 31.228 K -99.90 % 30.208 M 0.00 % 30.208 M 104.98 % 14.737 M 53.14 % 9.623 M 15.83 % 8.308 M 29.89 % 6.396 M 281.97 % 1.674 M -17.84 % 2.038 M 27.14 % 1.603 M 211.39 % 514.755 K
Total liabilities 412.592 K 1 054.85 % 35.727 K 14.41 % 31.228 K -99.90 % 30.567 M 0.00 % 30.567 M 92.18 % 15.905 M 63.41 % 9.733 M 15.70 % 8.412 M 31.47 % 6.399 M 282.14 % 1.674 M -18.13 % 2.045 M 25.39 % 1.631 M 205.69 % 533.577 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 859.787 K 239.28 % 253.417 K 511.11 % -61.642 K -204.36 % 59.064 K -91.22 % 672.414 K 1 004.06 % 60.904 K 124.42 % 27.139 K 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 336.541 K 32.80 % 253.417 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.293 M 759.20 % 383.317 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.293 M 759.20 % 383.317 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.390 M 34.27 % 1.780 M 37.95 % 1.290 M 627.36 % 177.415 K 501.04 % 29.518 K -88.79 % 263.206 K 11.16 % 236.784 K 40.05 % 169.076 K
Total non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.882 M 184.75 % 2.417 M 60.40 % 1.507 M 537.18 % 236.479 K -66.31 % 701.932 K 116.57 % 324.110 K 22.80 % 263.923 K 56.10 % 169.076 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.601 M -1.42 % 1.624 M -25.97 % 2.194 M 576.17 % 324.420 K 192.25 % 111.009 K -87.93 % 920.031 K 6 736.82 % 13.457 K 259.04 % 3.748 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.685 K -96.68 % 111.019 K -52.63 % 234.360 K
cash and cash equivalents 24.637 K 711.76 % 3.035 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 999.039 K 169.40 % 370.832 K -60.75 % 944.840 K 214.82 % 300.119 K 169.68 % 111.288 K -52.60 % 234.770 K 26.66 % 185.348 K 239.25 % 54.635 K
Cash and short term investments 24.637 K 711.76 % 3.035 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 999.039 K 169.40 % 370.832 K -60.75 % 944.840 K 214.82 % 300.119 K 169.68 % 111.288 K -53.33 % 238.455 K -19.54 % 296.367 K 2.55 % 288.995 K
Total current assets 24.637 K 711.76 % 3.035 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.774 M -16.00 % 6.874 M -27.37 % 9.464 M 78.19 % 5.311 M 467.85 % 935.285 K 10.71 % 844.841 K 57.43 % 536.655 K 12.10 % 478.717 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.457 K 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.174 M -34.95 % 4.879 M -22.87 % 6.325 M 34.97 % 4.686 M 557.30 % 712.988 K 275.21 % 190.025 K -16.23 % 226.831 K 21.97 % 185.974 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.004 K 100.79 % -253.417 K -191.16 % 278.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 141.339 K 3 702.50 % 3.717 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.019 M 16.65 % 3.445 M 27.18 % 2.709 M -18.31 % 3.316 M 273.50 % 887.860 K 91.77 % 462.975 K -47.86 % 887.886 K 209.70 % 286.690 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.030 M 0.000 -100.00 % 109.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.644 K 0.00 % 63.644 K -22.74 % 82.378 K 14.36 % 72.037 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.745 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.221 K -33.93 % 38.175 K -23.90 % 50.165 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.404 K -73.74 % 28.198 K 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 708.000 -11.28 % 798.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 8.450 M 2.61 % 8.235 M 0.00 % 8.235 M 0.00 % 8.235 M 0.00 % 8.235 M 28.94 % 6.387 M 5.50 % 6.054 M 1.59 % 5.959 M 65.33 % 3.604 M -15.13 % 4.247 M 8.01 % 3.932 M 36.50 % 2.880 M 35.48 % 2.126 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.004 K 102.78 % -72.037 K -900.41 % 9.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.172 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.493 M 0.000 0.000 0.000
Total assets 24.637 K 711.76 % 3.035 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.656 M 36.22 % 9.291 M -15.31 % 10.971 M 97.76 % 5.547 M 238.83 % 1.637 M 40.06 % 1.169 M 46.01 % 800.578 K 23.59 % 647.793 K
2021 2020 2019 2018 2017 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
2021 2020 2019 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.004 K -99.26 % 269.000 K 200.00 % -269.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -73.669 K 83.47 % -445.585 K
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 137.970 K 63 480.65 % 217.000 -93.80 % 3.500 K -99.42 % 608.581 K 561.09 % 92.057 K 101.35 % -6.837 M -5 260.49 % -127.544 K -146.40 % 274.882 K -37.52 % 439.929 K -50.35 % 886.149 K 787.49 % 99.849 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.351 M 16.82 % -1.625 M -130.19 % 5.382 M 757.59 % 627.544 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.163 M 135.45 % 918.663 K 108.03 % -11.435 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 137.970 K 63 480.65 % 217.000 0.000 100.00 % -162.411 K -122.06 % 736.360 K 221.24 % -607.338 K -125.01 % 2.428 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 K 108.62 % -40.617 K -165.82 % 61.706 K 135.05 % -176.044 K 94.47 % -3.183 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 87.975 K 40 641.47 % -217.000 -106.20 % 3.500 K -99.92 % 4.634 M 39.99 % 3.310 M -39.19 % 5.443 M 708.63 % 673.144 K 25.42 % 536.727 K 111.63 % 253.610 K -36.45 % 399.100 K 0.000
Net cash provided by operating activities -344.266 K -27 507.54 % -1.247 K 95.50 % -27.728 K -100.83 % 3.338 M 155.27 % 1.308 M 1 670.42 % -83.269 K -119.60 % 424.741 K 4 122.55 % -10.559 K 97.21 % -378.175 K 1.02 % -382.060 K 54.97 % -848.390 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.598 M -28.27 % -1.246 M 7.35 % -1.344 M -582.98 % -196.838 K -625.99 % -27.113 K 80.00 % -135.533 K -43.75 % -94.285 K 9.49 % -104.176 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -681.529 K -222.37 % -211.410 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -339.322 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -66.791 K 82.88 % -390.068 K 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.550 K -75.33 % 26.548 K -94.30 % 465.347 K -47.11 % 879.820 K
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K 27.06 % -34.277 K 96.00 % -857.062 K 0.000 -100.00 % 1.750 K 109.42 % -18.579 K -157.52 % 32.299 K 116.86 % 14.894 K
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.304 M -54.51 % -1.491 M -10.93 % -1.344 M -582.98 % -196.838 K -946.29 % -18.813 K 90.32 % -194.355 K -1 562.09 % 13.293 K -98.32 % 790.538 K
Debt repayment 365.868 K 8 444.33 % 4.282 K 0.000 100.00 % -146.125 K -114.58 % -68.099 K -2 476.58 % -2.643 K 67.27 % -8.074 K -125.30 % 31.917 K 113.46 % 14.952 K -96.67 % 449.480 K 16 409.14 % -2.756 K
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.115 M 0.000 -100.00 % 38.500 K -94.01 % 642.500 K 1 185.00 % 50.000 K -47.66 % 95.531 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 100.00 % -215.000 K 32.56 % -318.796 K -696.99 % -40.000 K -29.04 % -30.998 K 0.000 100.00 % -25.000 K 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 27.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.500 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 365.868 K 8 444.33 % 4.282 K -84.56 % 27.728 K 107.68 % -361.125 K 6.66 % -386.895 K -118.67 % 2.072 M 5 403.94 % -39.072 K -155.49 % 70.417 K -88.68 % 621.952 K 24.52 % 499.480 K 438.38 % 92.775 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 100.00 % -44.581 K -1 159.35 % -3.540 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 21.602 K 611.76 % 3.035 K 0.000 -100.00 % 628.207 K 209.44 % -574.008 K -189.03 % 644.721 K 241.43 % 188.831 K 360.06 % 41.045 K -16.95 % 49.422 K -62.19 % 130.713 K 274.29 % 34.923 K
Cash at beginning of period 3.035 K 0.000 0.000 -100.00 % 370.832 K -60.75 % 944.840 K 214.82 % 300.119 K 169.68 % 111.288 K 58.43 % 70.243 K -62.10 % 185.348 K 239.25 % 54.635 K 177.17 % 19.712 K
Cash at end of period 24.637 K 711.76 % 3.035 K 0.000 -100.00 % 999.039 K 169.40 % 370.832 K -60.75 % 944.840 K 214.82 % 300.119 K 169.68 % 111.288 K -52.60 % 234.770 K 26.66 % 185.348 K 239.25 % 54.635 K
Operating cash flow -344.266 K -27 507.54 % -1.247 K 95.50 % -27.728 K -100.83 % 3.338 M 155.27 % 1.308 M 1 670.42 % -83.269 K -119.60 % 424.741 K 4 122.55 % -10.559 K 97.21 % -378.175 K 1.02 % -382.060 K 54.97 % -848.390 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.598 M -28.27 % -1.246 M 7.35 % -1.344 M -582.98 % -196.838 K -625.99 % -27.113 K 80.00 % -135.533 K -43.75 % -94.285 K 9.49 % -104.176 K
Free CashFlow -344.266 K -27 507.54 % -1.247 K 95.50 % -27.728 K -101.59 % 1.740 M 2 702.01 % 62.114 K 104.35 % -1.428 M -726.42 % 227.903 K 704.97 % -37.672 K 92.67 % -513.708 K -7.84 % -476.345 K 49.99 % -952.566 K
2021 2020 2019 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 207.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 207.000 -98.87 % 18.314 K -28.10 % 25.470 K -16.28 % 30.423 K 199 893.43 % 15.212 -100.00 % 23.626 M 51.70 % 15.575 M 29.61 % 12.016 M 2.62 % 11.709 M -1.88 % 11.934 M 20.43 % 9.909 M -3.20 % 10.237 M 5.28 % 9.723 M 14.50 % 8.492 M -7.92 % 9.223 M -8.38 % 10.066 M -7.88 % 10.927 M -6.70 % 11.712 M 16.90 % 10.018 M 7.80 % 9.294 M 52.25 % 6.104 M 78.92 % 3.412 M 75.42 % 1.945 M 9.98 % 1.768 M 23.13 % 1.436 M 23.80 % 1.160 M 42.03 % 816.818 K 31.20 % 622.592 K -64.40 % 1.749 M -3.13 % 1.806 M 15.22 % 1.567 M -1.00 % 1.583 M -13.66 % 1.834 M 35.41 % 1.354 M 31.23 % 1.032 M 134.56 % 439.892 K -74.23 % 1.707 M 0.000 0.000 0.000
Net income -57.548 K 53.64 % -124.142 K -114.89 % -57.769 K 85.50 % -398.515 K -195.15 % -135.023 K -318.07 % -32.297 K -638.05 % -4.376 K -91.43 % -2.286 K 80.39 % -11.656 K -193.41 % 12.478 K 199 900.00 % 6.239 100.00 % -754.254 K 14.51 % -882.226 K -5.24 % -838.273 K 24.89 % -1.116 M -267.31 % -303.838 K 70.57 % -1.032 M -61.09 % -640.904 K 66.72 % -1.926 M -106.53 % -932.409 K -175.16 % -338.859 K -428.96 % 103.009 K 291.31 % -53.845 K -111.74 % 458.502 K 4.69 % 437.972 K 3.58 % 422.830 K 2 136.75 % -20.760 K -1 336.45 % 1.679 K 112.35 % -13.593 K 90.09 % -137.126 K 31.22 % -199.361 K 19.50 % -247.665 K -13.16 % -218.863 K -117.51 % 1.250 M 1 679.46 % -79.141 K 30.37 % -113.656 K -136.36 % -48.086 K 92.08 % -607.523 K -429.95 % -114.637 K 73.98 % -440.516 K 32.93 % -656.781 K -40.68 % -466.847 K 59.14 % -1.142 M -22 663.26 % -5.019 K 14.44 % -5.866 K 78.91 % -27.813 K
Income before tax -57.548 K 53.64 % -124.142 K -114.89 % -57.769 K 85.50 % -398.515 K -195.15 % -135.023 K -318.07 % -32.297 K -638.05 % -4.376 K -91.43 % -2.286 K 80.39 % -11.656 K -193.41 % 12.478 K 199 900.00 % 6.239 100.00 % -744.889 K 15.72 % -883.818 K -5.84 % -835.071 K 24.87 % -1.112 M -265.84 % -303.838 K 70.57 % -1.032 M -60.41 % -643.649 K 63.23 % -1.751 M -80.13 % -971.881 K -151.86 % -385.889 K -257.50 % 245.012 K 118.83 % -1.301 M -390.25 % 448.333 K 4.48 % 429.094 K 1.23 % 423.878 K 2 255.28 % -19.667 K -620.98 % 3.775 K 134.67 % -10.888 K 91.88 % -134.085 K 43.32 % -236.575 K 4.48 % -247.665 K -36.26 % -181.759 K -11.34 % -163.244 K 59.50 % -403.119 K -454.68 % 113.656 K 336.36 % -48.086 K 92.08 % -607.523 K -461.31 % -108.233 K 75.43 % -440.516 K 24.99 % -587.295 K 4.72 % -616.406 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21.14 -16 836.12 % -0.12 72.72 % -0.46 -211.58 % 0.41 0.00 % 0.41 1 400.85 % -0.03 44.44 % -0.06 18.34 % -0.07 26.79 % -0.09 -272.85 % -0.03 75.56 % -0.10 -65.71 % -0.06 65.08 % -0.18 -57.33 % -0.11 -173.51 % -0.04 -271.90 % 0.02 120.44 % -0.12 -411.11 % 0.04 -10.62 % 0.04 -6.09 % 0.05 1 515.60 % 0.00 -391.19 % 0.00 119.76 % -0.01 92.62 % -0.08 53.97 % -0.16 22.84 % -0.21 4.06 % -0.22 15.13 % -0.26 -13.76 % -0.23 -466.15 % 0.06 305.14 % -0.03 92.00 % -0.38 -550.14 % -0.06 81.86 % -0.33 42.84 % -0.57 59.38 % -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -36.650 K 53.15 % -78.227 K -513.40 % -12.753 K 72.10 % -45.716 K 51.03 % -93.364 K -31 021.33 % -300.000 92.64 % -4.076 K -161.63 % 6.614 K 156.74 % -11.656 K -193.41 % 12.478 K 300.20 % -6.233 K -102.67 % 233.283 K 169.15 % -337.378 K 6.53 % -360.936 K 50.84 % -734.257 K -6 498.88 % -11.127 K 98.56 % -770.050 K -96.14 % -392.600 K 76.79 % -1.692 M -139.45 % -706.567 K -377.67 % -147.921 K -160.94 % 242.718 K 385.25 % -85.091 K -117.67 % 481.659 K -2.65 % 494.790 K 15.49 % 428.409 K 23 332.59 % -1.844 K -105.52 % 33.416 K 4 406.19 % -776.000 99.38 % -124.911 K 48.51 % -242.595 K -206.42 % -79.172 K 64.30 % -221.753 K -31.66 % -168.428 K 50.45 % -339.941 K -1.05 % -336.396 K -103.04 % -165.680 K 68.48 % -525.691 K -607.48 % -74.305 K 70.91 % -255.404 K 53.75 % -552.241 K -3.83 % -531.864 K -179.98 % 665.023 K 317.33 % -305.997 K -102.17 % -151.357 K 29.52 % -214.758 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21.14 -16 836.12 % -0.12 72.72 % -0.46 -211.58 % 0.41 0.00 % 0.41 1 384.70 % -0.03 43.64 % -0.06 18.80 % -0.07 26.81 % -0.10 -274.35 % -0.03 75.56 % -0.10 -66.42 % -0.06 68.39 % -0.20 -80.39 % -0.11 -198.82 % -0.04 -459.05 % 0.01 307.66 % 0.00 -112.59 % 0.04 -10.45 % 0.04 -3.91 % 0.05 1 437.76 % 0.00 -791.08 % 0.00 107.04 % -0.01 90.99 % -0.08 44.14 % -0.14 34.98 % -0.21 20.33 % -0.27 -113.35 % 2.01 4 537.19 % -0.05 28.12 % -0.06 -105.14 % -0.03 92.00 % -0.38 -513.82 % -0.06 80.78 % -0.33 48.89 % -0.64 40.02 % -1.06 -58.59 % -0.67 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 100.00 % -19.69 -5 552.34 % 0.36 178.92 % -0.46 -211.58 % 0.41 100.10 % -409.73 -4 149 643.37 % 0.01 145.58 % -0.02 27.88 % -0.03 52.10 % -0.06 -6 625.37 % 0.00 98.80 % -0.08 -102.63 % -0.04 77.96 % -0.17 -109.13 % -0.08 -418.74 % -0.02 -166.52 % 0.02 409.63 % -0.01 -118.94 % 0.04 -16.73 % 0.05 7.14 % 0.05 15 359.36 % 0.00 -103.08 % 0.01 2 554.81 % 0.00 99.44 % -0.07 58.18 % -0.17 -147.51 % -0.07 74.86 % -0.27 -0.35 % -0.27 -39.19 % -0.19 -4.32 % -0.19 -76.22 % -0.11 68.16 % -0.33 -719.44 % -0.04 78.52 % -0.19 64.76 % -0.54 55.73 % -1.21 -410.40 % 0.39 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 176.90 % 0.36 -61.64 % 0.94 123.91 % 0.42 0.00 % 0.42 79.19 % 0.23 -27.03 % 0.32 -22.21 % 0.41 16.41 % 0.36 -20.97 % 0.45 -2.23 % 0.46 -0.04 % 0.46 3.91 % 0.44 -3.96 % 0.46 0.39 % 0.46 -2.69 % 0.47 1.35 % 0.47 -5.19 % 0.49 -2.42 % 0.50 9.52 % 0.46 -9.99 % 0.51 -2.85 % 0.53 -10.56 % 0.59 6.79 % 0.55 4.46 % 0.53 -11.42 % 0.59 7.94 % 0.55 5.38 % 0.52 -47.73 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 96.02 % 6.944 M 7.05 % 6.487 M 3.02 % 6.297 M 10.38 % 5.705 M 1.66 % 5.611 M -0.09 % 5.616 M -0.08 % 5.621 M 0.00 % 5.621 M -0.10 % 5.627 M -0.07 % 5.631 M -19.61 % 7.005 M 37.03 % 5.112 M 11.60 % 4.581 M -29.92 % 6.536 M 23.12 % 5.309 M 18.80 % 4.468 M -0.81 % 4.505 M -0.66 % 4.535 M -16.07 % 5.403 M -7.32 % 5.830 M 0.14 % 5.821 M 0.16 % 5.812 M 1.56 % 5.723 M 0.37 % 5.701 M 0.41 % 5.678 M 2.02 % 5.566 M 1.91 % 5.462 M 1.08 % 5.403 M -0.75 % 5.444 M 0.18 % 5.435 M 1.96 % 5.330 M 13.74 % 4.686 M 15.93 % 4.043 M 0.00 % 4.043 M 0.00 % 4.043 M
Weighted average shs out 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 2.62 % 13.264 M 0.00 % 13.264 M -2.55 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 0.00 % 13.612 M 96.02 % 6.944 M 7.05 % 6.487 M 3.02 % 6.297 M 10.38 % 5.705 M 1.66 % 5.611 M -0.09 % 5.616 M -0.08 % 5.621 M 0.00 % 5.621 M -0.10 % 5.627 M -0.07 % 5.631 M 1.83 % 5.530 M 8.18 % 5.112 M 11.60 % 4.581 M 1.72 % 4.503 M -0.07 % 4.507 M 0.85 % 4.468 M -0.81 % 4.505 M -0.66 % 4.535 M -16.07 % 5.403 M -7.32 % 5.830 M 0.14 % 5.821 M 0.16 % 5.812 M 1.56 % 5.723 M 0.37 % 5.701 M 0.41 % 5.678 M 2.02 % 5.566 M 1.91 % 5.462 M 1.08 % 5.403 M -0.75 % 5.444 M 0.18 % 5.435 M 1.96 % 5.330 M 13.74 % 4.686 M 15.93 % 4.043 M 0.00 % 4.043 M 0.00 % 4.043 M
EPS diluted 0.00 53.85 % -0.01 -116.67 % 0.00 85.67 % -0.03 -195.96 % -0.01 -312.50 % 0.00 -700.00 % 0.00 -50.00 % 0.00 77.78 % 0.00 -200.00 % 0.00 196 235.08 % 0.00 100.00 % -0.11 21.43 % -0.14 -7.69 % -0.13 35.00 % -0.20 -269.69 % -0.05 69.94 % -0.18 -63.64 % -0.11 67.65 % -0.34 -100.00 % -0.17 -182.39 % -0.06 -702.00 % 0.01 322.22 % 0.00 -106.43 % 0.07 0.00 % 0.07 -12.50 % 0.08 1 839.13 % 0.00 -1 250.00 % 0.00 113.33 % 0.00 88.19 % -0.03 25.73 % -0.03 19.53 % -0.04 -12.73 % -0.04 -117.14 % 0.22 1 682.73 % -0.01 30.50 % -0.02 -132.56 % -0.01 92.18 % -0.11 -418.87 % -0.02 73.79 % -0.08 32.58 % -0.12 -36.99 % -0.09 63.50 % -0.24 -19 900.00 % 0.00 20.00 % 0.00 78.26 % -0.01
Earnings per share 0.00 53.85 % -0.01 -116.67 % 0.00 85.67 % -0.03 -195.96 % -0.01 -312.50 % 0.00 -700.00 % 0.00 -50.00 % 0.00 77.78 % 0.00 -200.00 % 0.00 196 235.08 % 0.00 100.00 % -0.11 21.43 % -0.14 -7.69 % -0.13 35.00 % -0.20 -269.69 % -0.05 69.94 % -0.18 -63.64 % -0.11 67.65 % -0.34 -100.00 % -0.17 -182.39 % -0.06 -401.00 % 0.02 290.48 % -0.01 -110.50 % 0.10 0.00 % 0.10 11.11 % 0.09 2 056.52 % 0.00 -1 250.00 % 0.00 113.33 % 0.00 88.19 % -0.03 25.73 % -0.03 19.53 % -0.04 -12.73 % -0.04 -117.14 % 0.22 1 682.73 % -0.01 30.50 % -0.02 -132.56 % -0.01 92.18 % -0.11 -418.87 % -0.02 73.79 % -0.08 32.58 % -0.12 -36.99 % -0.09 63.50 % -0.24 -19 900.00 % 0.00 20.00 % 0.00 78.26 % -0.01
Gross profit -31.250 K -49 900.00 % -62.500 0.000 -100.00 % 207.000 M 2 069 995 340.00 % -10.000 33.33 % -15.000 -107.25 % 207.000 -96.87 % 6.614 K -72.42 % 23.981 K 87.45 % 12.793 K 199 884.37 % 6.397 -100.00 % 5.545 M 10.69 % 5.009 M 0.82 % 4.968 M 19.46 % 4.159 M -22.46 % 5.363 M 17.75 % 4.555 M -3.24 % 4.707 M 9.39 % 4.303 M 9.96 % 3.913 M -7.56 % 4.233 M -10.85 % 4.748 M -6.63 % 5.086 M -11.55 % 5.749 M 14.07 % 5.040 M 18.06 % 4.269 M 37.04 % 3.115 M 73.82 % 1.792 M 56.89 % 1.142 M 17.45 % 972.662 K 28.61 % 756.259 K 9.66 % 689.647 K 53.30 % 449.868 K 38.25 % 325.401 K -81.40 % 1.749 M -3.13 % 1.806 M 15.22 % 1.567 M -1.00 % 1.583 M -13.66 % 1.834 M 35.41 % 1.354 M 31.23 % 1.032 M 134.56 % 439.892 K -74.23 % 1.707 M 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 100.00 % -78.227 -513.40 % -12.753 96.39 % -353.147 -278.25 % -93.364 -191.79 % -31.997 -685.01 % -4.076 -124.73 % 16.480 0.000 -100.00 % 6.239 1 478 839 898 692 869.75 % 0.000 -100.00 % 9.365 K 688.25 % -1.592 K -149.72 % 3.202 K -89.13 % 29.452 K 1 170.59 % -2.751 K 0.000 100.00 % -26.534 K -114.02 % 189.252 K 740.36 % -29.554 K 37.16 % -47.030 K -133.12 % 142.003 K 187.92 % -161.510 K -797.46 % 23.157 K 2 086.69 % 1.059 K -81.02 % 5.579 K 409.96 % 1.094 K -94.13 % 18.650 K 390.14 % 3.805 K 19.09 % 3.195 K 107.01 % -45.574 K 0.000 100.00 % -4.421 K 99.69 % -1.420 M 0.000 -100.00 % 2.667 K 100.85 % -314.525 K 0.000 -100.00 % 6.404 K 0.000 -100.00 % 69.486 K 146.46 % -149.559 K -113.09 % 1.142 M 22 663.26 % 5.019 K -14.44 % 5.866 K -78.91 % 27.813 K
Cost of revenue 31.250 K 49 900.00 % 62.500 0.000 -100.00 % 269.000 2 590.00 % 10.000 -33.33 % 15.000 0.000 -100.00 % 11.700 K 685.76 % 1.489 K -91.55 % 17.630 K 199 900.00 % 8.815 -100.00 % 18.081 M 71.14 % 10.565 M 49.90 % 7.048 M -6.65 % 7.550 M 14.91 % 6.570 M 22.71 % 5.354 M -3.17 % 5.530 M 2.02 % 5.420 M 18.37 % 4.579 M -8.22 % 4.989 M -6.18 % 5.318 M -8.96 % 5.841 M -2.03 % 5.963 M 19.77 % 4.978 M -0.92 % 5.025 M 68.10 % 2.989 M 84.56 % 1.620 M 101.79 % 802.611 K 0.86 % 795.770 K 17.03 % 679.988 K 44.53 % 470.473 K 28.21 % 366.950 K 23.47 % 297.191 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 36.650 K -53.15 % 78.227 K 513.40 % 12.753 K -96.39 % 352.799 K 277.87 % 93.364 K 191.79 % 31.997 K 647.07 % 4.283 K 119.90 % -21.522 K -160.39 % 35.637 K 22 698 626.11 % 0.157 -0.63 % 0.158 -100.00 % 3.170 M 0.05 % 3.168 M -3.75 % 3.292 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.783 M -11.11 % 3.130 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.779 M 0.000 -100.00 % 2.323 M 0.000 -100.00 % 1.814 M -2.17 % 1.854 M 72.73 % 1.074 M 227.48 % 327.821 K -58.57 % 791.258 K -0.77 % 797.387 K 51.93 % 524.828 K 112.58 % 246.886 K -5.61 % 261.549 K 113.09 % -1.998 M -220.72 % 1.655 M 93.16 % 856.660 K -18.56 % 1.052 M 182.12 % -1.281 M -184.02 % 1.525 M 118.21 % 698.754 K 69.12 % 413.169 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 314.843 0.000 -100.00 % 1.163 M -7.09 % 1.251 M 0.41 % 1.246 M 0.000 0.000 -100.00 % 818.587 K -26.58 % 1.115 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 717.878 K 0.000 -100.00 % 1.393 M 0.000 -100.00 % 921.726 K -27.00 % 1.263 M 84.26 % 685.285 K 100.37 % 342.016 K 11.65 % 306.315 K 52.04 % 201.467 K -17.43 % 243.991 K 1.94 % 239.342 K 236.32 % 71.164 K -8.92 % 78.136 K -42.68 % 136.317 K 76.95 % 77.035 K -38.73 % 125.734 K -39.47 % 207.709 K 145.25 % 84.692 K -0.42 % 85.045 K 43.05 % 59.453 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.088 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -697.369 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -183.735 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 36.650 K -53.15 % 78.227 K 513.40 % 12.753 K -96.39 % 352.799 K 277.87 % 93.364 K 191.79 % 31.997 K 647.07 % 4.283 K 119.90 % -21.522 K -160.39 % 35.637 K 11 213.33 % 315.000 199 267.09 % 0.158 -100.00 % 5.756 M 2.10 % 5.638 M -2.02 % 5.754 M 9.69 % 5.245 M -7.49 % 5.670 M 1.41 % 5.591 M 4.03 % 5.374 M -11.57 % 6.078 M 24.26 % 4.891 M 5.88 % 4.619 M 2.53 % 4.506 M -15.00 % 5.301 M 0.63 % 5.268 M 14.49 % 4.601 M 19.80 % 3.841 M 22.52 % 3.135 M 76.92 % 1.772 M 53.79 % 1.152 M 4.12 % 1.107 M 10.53 % 1.001 M 29.80 % 771.307 K 14.58 % 673.152 K 35.97 % 495.078 K -72.53 % 1.802 M -5.95 % 1.917 M -0.68 % 1.930 M -9.56 % 2.134 M 9.49 % 1.949 M 19.85 % 1.626 M 1.66 % 1.599 M 62.49 % 984.276 K -5.56 % 1.042 M 18 870.42 % 5.494 K -3.51 % 5.694 K -79.36 % 27.583 K
Cost and expenses 36.650 K -53.15 % 78.227 K 513.40 % 12.753 K -96.39 % 352.799 K 277.87 % 93.364 K 191.79 % 31.997 K 647.07 % 4.283 K 143.61 % -9.822 K -126.46 % 37.126 K 106.89 % 17.945 K 199 888.86 % 8.973 -100.00 % 23.837 M 47.12 % 16.203 M 26.57 % 12.802 M 0.05 % 12.796 M 4.54 % 12.240 M 11.83 % 10.945 M 0.38 % 10.904 M -5.16 % 11.498 M 21.41 % 9.470 M -1.44 % 9.609 M -2.19 % 9.824 M -11.84 % 11.142 M -0.78 % 11.230 M 17.23 % 9.579 M 8.05 % 8.865 M 44.77 % 6.124 M 80.57 % 3.391 M 73.50 % 1.955 M 2.75 % 1.902 M 13.16 % 1.681 M 35.38 % 1.242 M 19.39 % 1.040 M 31.28 % 792.269 K -62.43 % 2.109 M 10.02 % 1.917 M -0.68 % 1.930 M -9.56 % 2.134 M 9.49 % 1.949 M 19.85 % 1.626 M 1.66 % 1.599 M 62.49 % 984.276 K -5.56 % 1.042 M 18 870.42 % 5.494 K -3.51 % 5.694 K -79.36 % 27.583 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 36.650 K -53.15 % 78.227 K 513.40 % 12.753 K -96.39 % 352.799 K 277.87 % 93.364 K 191.79 % 31.997 K 647.07 % 4.283 K 119.90 % -21.522 K -160.39 % 35.637 K 11 213.33 % 315.000 199 267.09 % 0.158 -100.00 % 5.311 M 1.76 % 5.219 M -3.48 % 5.407 M 10.46 % 4.895 M -8.98 % 5.378 M 0.91 % 5.330 M 10.11 % 4.840 M -19.35 % 6.002 M 29.92 % 4.620 M 5.45 % 4.381 M 1.47 % 4.318 M -16.50 % 5.171 M -0.04 % 5.173 M 13.81 % 4.545 M 19.37 % 3.808 M 22.16 % 3.117 M 77.22 % 1.759 M 162.57 % 669.837 K -38.97 % 1.098 M 9.88 % 998.854 K 29.92 % 768.819 K 58.12 % 486.228 K 46.14 % 332.713 K 117.33 % -1.919 M -207.17 % 1.791 M 91.82 % 933.695 K -20.72 % 1.178 M 209.72 % -1.073 M -166.69 % 1.609 M 105.34 % 783.799 K 65.84 % 472.622 K -49.93 % 943.959 K 17 081.63 % 5.494 K -3.51 % 5.694 K -79.36 % 27.583 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 440.000 -84.46 % 2.832 K 84.26 % 1.537 K -39.22 % 2.529 K -13.54 % 2.925 K -38.78 % 4.778 K 0.000 -100.00 % 24.165 K 250.62 % 6.892 K 343.22 % 1.555 K -68.36 % 4.915 K -41.20 % 8.359 K 0.000 -100.00 % 8.878 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.013 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 215.000 -96.51 % 6.162 K 17 505.71 % 35.000 -97.11 % 1.213 K 155.37 % 475.000 0.000 0.000
Interest expense 20.898 K -54.49 % 45.915 K 2.00 % 45.016 K -1.53 % 45.716 K 9.74 % 41.659 K 13 786.33 % 300.000 0.00 % 300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.416 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.323 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.794 K 370.00 % 10.169 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 36.650 K -53.15 % 78.227 K 513.40 % 12.753 K -96.39 % 353.147 K 278.25 % 93.364 K 191.79 % 31.997 K 685.01 % 4.076 K 124.73 % -16.480 K -131.24 % 52.750 K 945.49 % -6.239 K 0.00 % -6.239 K -102.04 % 305.615 K -40.20 % 511.025 K 13.60 % 449.858 K 17.30 % 383.527 K 31.40 % 291.872 K 11.61 % 261.500 K 4.56 % 250.098 K 327.32 % 58.527 K -78.41 % 271.130 K 13.79 % 238.263 K 26.75 % 187.976 K 44.30 % 130.264 K 37.19 % 94.954 K 70.29 % 55.759 K 68.86 % 33.021 K 85.28 % 17.822 K 36.18 % 13.087 K 45.22 % 9.012 K -0.09 % 9.020 K 285.47 % 2.340 K -5.91 % 2.487 K 62.44 % 1.531 K 22.58 % 1.249 K -93.63 % 19.621 K -11.88 % 22.265 K 18.16 % 18.843 K -24.45 % 24.941 K -38.96 % 40.863 K 147.97 % 16.479 K 7.83 % 15.282 K 22.06 % 12.520 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -36.650 K 53.15 % -78.227 K -513.40 % -12.753 K 96.39 % -352.799 K -277.87 % -93.364 K -191.79 % -31.997 K -685.01 % -4.076 K -114.49 % 28.136 K 341.39 % -11.656 K -193.41 % 12.478 K 199 900.00 % 6.239 100.00 % -211.516 K 66.34 % -628.363 K 19.99 % -785.364 K 27.72 % -1.087 M -254.41 % -306.589 K 70.42 % -1.036 M -55.27 % -667.438 K 62.39 % -1.775 M -81.50 % -977.697 K -153.17 % -386.184 K -259.11 % 242.718 K 212.71 % -215.355 K -144.71 % 481.659 K 9.71 % 439.029 K 2.48 % 428.409 K 2 278.42 % -19.666 K -196.74 % 20.329 K 307.69 % -9.788 K 92.69 % -133.931 K 45.32 % -244.935 K -199.94 % -81.660 K 63.43 % -223.284 K -31.59 % -169.677 K 52.81 % -359.562 K -223.96 % -110.989 K 69.39 % -362.611 K 34.15 % -550.632 K -378.11 % -115.168 K 57.64 % -271.883 K 52.09 % -567.523 K -4.25 % -544.384 K -181.86 % 665.023 K 12 206.74 % -5.493 K 3.51 % -5.693 K 79.36 % -27.582 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 100.00 % -19.69 -1 381.69 % 1.54 435.71 % -0.46 -211.58 % 0.41 0.00 % 0.41 4 681.15 % -0.01 77.81 % -0.04 38.27 % -0.07 29.57 % -0.09 -261.20 % -0.03 75.44 % -0.10 -60.41 % -0.07 64.27 % -0.18 -58.53 % -0.12 -174.94 % -0.04 -273.66 % 0.02 222.34 % -0.02 -147.92 % 0.04 -6.15 % 0.04 -4.93 % 0.05 1 530.81 % 0.00 -154.07 % 0.01 218.40 % -0.01 93.36 % -0.08 55.59 % -0.17 -142.28 % -0.07 74.25 % -0.27 -0.30 % -0.27 -32.57 % -0.21 -234.44 % -0.06 73.44 % -0.23 33.48 % -0.35 -453.78 % -0.06 68.72 % -0.20 63.49 % -0.55 55.55 % -1.24 -417.70 % 0.39 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -20.898 K 54.49 % -45.915 K -2.00 % -45.016 K 1.53 % -45.716 K -9.74 % -41.659 K -13 786.33 % -300.000 0.00 % -300.000 99.01 % -30.422 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -533.373 K -108.79 % -255.455 K -412.89 % -49.807 K -99.34 % -24.986 K -1 008.25 % 2.751 K -29.02 % 3.876 K -83.71 % 23.789 K -0.48 % 23.903 K 51.92 % 15.734 K 5 233.56 % 295.000 -87.14 % 2.294 K -98.93 % 215.355 K 1 029.98 % -23.157 K -2 090.82 % -1.057 K 81.05 % -5.579 K 0.000 100.00 % -16.554 K -1 404.91 % -1.100 K -614.29 % -154.000 -101.84 % 8.360 K 105.04 % -166.005 K -499.77 % 41.525 K 545.50 % 6.433 K 114.77 % -43.557 K -109.22 % 472.317 K 246.18 % 136.437 K 339.82 % -56.891 K -920.35 % 6.935 K 104.11 % -168.633 K -752.89 % -19.772 K 72.55 % -72.022 K 89.17 % -665.023 K -234.44 % -198.848 K 62.10 % -524.682 K -841.42 % 70.767 K
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31
Net debt 338.055 K 4.00 % 325.057 K 18.74 % 273.745 K 21.60 % 225.116 K 116.97 % 103.754 K 51.36 % 68.548 K 67.83 % 40.843 K 40.96 % 28.975 K -98.28 % 1.684 M -9.78 % 1.866 M 72.85 % 1.080 M 64.85 % 655.000 K 113.57 % 306.690 K 137.16 % -825.372 K -496.29 % -138.419 K 56.83 % -320.667 K 11.45 % -362.138 K 17.90 % -441.068 K 52.16 % -922.010 K -11.55 % -826.576 K -45.12 % -569.597 K -173.38 % -208.357 K -1 140.22 % -16.800 K 93.09 % -243.119 K -40.31 % -173.278 K -795.49 % -19.350 K -736.58 % -2.313 K 95.00 % -46.214 K -175.19 % 61.461 K 289.98 % 15.760 K 232.91 % 4.734 K 107.29 % -64.901 K 92.27 % -839.450 K -191.60 % -287.880 K 7.66 % -311.748 K -128.09 % -136.678 K -66.86 % -81.912 K -42.85 % -57.340 K 53.59 % -123.557 K -151.90 % -49.050 K 52.63 % -103.541 K -20 202.16 % -510.000 -103.35 % 15.216 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 340.263 K 25.23 % 271.721 K -10.64 % 304.085 K -9.64 % 336.541 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.600 K 51.97 % 3.685 K -92.09 % 46.577 K 0.000 -100.00 % 48.683 K -56.15 % 111.019 K -36.04 % 173.575 K -65.33 % 500.665 K 41.09 % 354.865 K 51.42 % 234.360 K 0.000 0.000 0.000
Total debt 338.182 K 4.03 % 325.084 K 13.28 % 286.969 K 14.90 % 249.753 K 17.70 % 212.190 K 209.10 % 68.648 K 67.19 % 41.060 K 28.27 % 32.010 K -98.70 % 2.468 M -8.89 % 2.709 M 78.82 % 1.515 M -8.42 % 1.654 M -7.66 % 1.791 M 3 944.84 % 44.285 K -6.28 % 47.253 K -5.80 % 50.165 K -9.49 % 55.423 K -0.71 % 55.821 K -4.69 % 58.569 K -50.48 % 118.264 K 107.48 % 57.000 K 0.00 % 57.000 K 0.00 % 57.000 K 0.00 % 57.000 K -33.00 % 85.074 K 0.00 % 85.074 K 21.41 % 70.074 K 7.68 % 65.074 K -27.03 % 89.174 K 25.10 % 71.281 K 203.44 % 23.491 K -86.17 % 169.869 K 389.80 % 34.681 K -11.99 % 39.405 K -8.67 % 43.146 K -11.35 % 48.670 K 1 547.60 % 2.954 K -24.68 % 3.922 K -21.76 % 5.013 K -10.24 % 5.585 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.478 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -100.00 % 14.597 K 124.12 % -60.517 K -3.48 % -58.481 K -21.53 % -48.121 K -1 392.53 % 3.723 K -74.59 % 14.652 K 1 221.19 % 1.109 K 131.33 % -3.540 K 36.42 % -5.568 K -43.47 % -3.881 K -291.47 % 2.027 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.500 K -25.83 % 60.000 K 0.000 100.00 % -60.000 K -20.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -9.091 M -0.64 % -9.034 M -1.39 % -8.910 M -0.65 % -8.852 M -4.71 % -8.453 M -1.62 % -8.318 M -0.39 % -8.286 M -0.05 % -8.282 M 35.21 % -12.783 M -6.27 % -12.028 M -7.92 % -11.146 M -16.16 % -9.595 M -13.16 % -8.479 M -3.72 % -8.175 M -14.45 % -7.143 M -9.86 % -6.502 M -42.08 % -4.576 M -25.63 % -3.643 M -10.26 % -3.304 M 3.02 % -3.407 M -4.41 % -3.263 M 12.32 % -3.721 M 10.53 % -4.159 M 6.74 % -4.460 M -0.47 % -4.439 M 0.04 % -4.441 M -0.31 % -4.427 M -3.20 % -4.290 M -4.87 % -4.091 M -6.45 % -3.843 M -6.04 % -3.624 M 25.65 % -4.874 M -8.65 % -4.486 M -2.60 % -4.372 M -1.11 % -4.324 M -16.35 % -3.716 M -3.18 % -3.602 M -13.94 % -3.161 M -26.22 % -2.504 M -22.91 % -2.038 M -268.30 % -553.251 K -0.92 % -548.232 K -1.08 % -542.366 K
Common stock 13.612 K 0.00 % 13.612 K 0.00 % 13.612 K 0.00 % 13.612 K 0.00 % 13.612 K 0.00 % 13.612 K 0.00 % 13.612 K 0.00 % 13.612 K 79.89 % 7.567 K 0.00 % 7.567 K 9.40 % 6.917 K 0.00 % 6.917 K 13.23 % 6.109 K 5.16 % 5.809 K 0.00 % 5.809 K 0.00 % 5.809 K 0.00 % 5.809 K 0.00 % 5.809 K 0.00 % 5.809 K 3.01 % 5.639 K 16.70 % 4.832 K 4.88 % 4.607 K 0.79 % 4.571 K 0.66 % 4.541 K 0.00 % 4.541 K 0.00 % 4.541 K 0.22 % 4.531 K -26.40 % 6.156 K 5.76 % 5.821 K 0.00 % 5.821 K 1.04 % 5.761 K 1.05 % 5.701 K 0.16 % 5.692 K 0.89 % 5.642 K -79.45 % 27.454 K 0.83 % 27.229 K 0.00 % 27.229 K 0.15 % 27.189 K 0.09 % 27.164 K 5.43 % 25.764 K 526.40 % 4.113 K 2.83 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K
Total equity -627.074 K -10.10 % -569.526 K -27.87 % -445.384 K -14.80 % -387.955 K -190.73 % -133.440 K -92.37 % -69.365 K -87.13 % -37.068 K -13.39 % -32.692 K 99.45 % -5.908 M -11.72 % -5.288 M -10.54 % -4.784 M -47.22 % -3.250 M -63.41 % -1.989 M -0.91 % -1.971 M -95.73 % -1.007 M -127.44 % -442.697 K -131.00 % 1.428 M -37.62 % 2.290 M -20.47 % 2.879 M 12.54 % 2.558 M 31.05 % 1.952 M 30.70 % 1.494 M 47.79 % 1.011 M 218.74 % -851.144 K -3.98 % -818.580 K -2.19 % -801.065 K -1.26 % -791.072 K -2 026.77 % -37.196 K -160.32 % 61.665 K -79.55 % 301.614 K -36.17 % 472.560 K 153.92 % -876.339 K -19.26 % -734.807 K 14.61 % -860.519 K 31.46 % -1.256 M -51.17 % -830.511 K 15.89 % -987.466 K -65.42 % -596.947 K -183.90 % -210.266 K -284.10 % 114.216 K -6.67 % 122.381 K 848.69 % 12.900 K 686.63 % -2.199 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.671 K 22.40 % 75.710 K -3.68 % 78.603 K -2.20 % 80.374 K -6.71 % 86.154 K 24.58 % 69.155 K -2.04 % 70.596 K -2.00 % 72.037 K -1.00 % 72.768 K 35.96 % 53.520 K 14.79 % 46.623 K 2.67 % 45.410 K 0.94 % 44.985 K 955.99 % 4.260 K 20.00 % 3.550 K 25.00 % 2.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -85.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 881.445 K -49.37 % 1.741 M 85.99 % 936.074 K -13.65 % 1.084 M -9.30 % 1.195 M 3 655.84 % 31.823 K -9.15 % 35.029 K -8.24 % 38.175 K -12.57 % 43.662 K -1.41 % 44.285 K -6.28 % 47.254 K -5.80 % 50.165 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.404 K -42.15 % 12.799 K -36.35 % 20.108 K -13.30 % 23.192 K -17.75 % 28.198 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.078 K -34.67 % 1.650 K 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 338.182 K 4.03 % 325.084 K 13.28 % 286.969 K 14.90 % 249.753 K 17.70 % 212.190 K 209.10 % 68.648 K 67.19 % 41.060 K 28.27 % 32.010 K -96.71 % 974.116 K -46.38 % 1.817 M 78.69 % 1.017 M -12.99 % 1.168 M -8.82 % 1.281 M 1 168.96 % 100.978 K -4.40 % 105.625 K -4.16 % 110.212 K -48.88 % 215.601 K 17.01 % 184.261 K 41.47 % 130.245 K 24.55 % 104.575 K 132.47 % 44.985 K 955.99 % 4.260 K 20.00 % 3.550 K 25.00 % 2.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.404 K -42.15 % 12.799 K 119.72 % -64.892 K -379.80 % 23.192 K -17.75 % 28.198 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.078 K -9.27 % 18.822 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities -267.519 K -1 344.27 % 21.500 K 0.00 % 21.500 K 0.00 % 21.500 K 0.00 % 21.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.257 M 0.47 % 1.251 M 31.09 % 954.174 K 18.93 % 802.292 K -39.36 % 1.323 M -79.46 % 6.443 M 17.63 % 5.477 M 10.26 % 4.967 M 22.54 % 4.053 M 6.86 % 3.793 M -14.90 % 4.457 M 2.01 % 4.369 M 7.57 % 4.062 M 9.27 % 3.717 M 18.28 % 3.143 M 45.83 % 2.155 M 0.000 -100.00 % 206.363 K 0.000 -100.00 % 539.716 K 0.000 0.000 -100.00 % 105.861 K -93.21 % 1.560 M 815.02 % 170.478 K -69.85 % 565.526 K -38.75 % 923.354 K 32.95 % 694.533 K -35.56 % 1.078 M -10.40 % 1.203 M 70.32 % 706.266 K 215.11 % 224.130 K 0.000 0.000 -100.00 % 316.000
Deferred revenue -316.682 K 2.58 % -325.084 K -13.28 % -286.969 K -14.90 % -249.753 K -17.70 % -212.190 K -209.10 % -68.648 K 0.000 100.00 % -32.010 -100.00 % 1.446 M -3.02 % 1.491 M 6.92 % 1.394 M 5.97 % 1.316 M -10.57 % 1.471 M 11.46 % 1.320 M 9.43 % 1.206 M 0.64 % 1.199 M 11.12 % 1.079 M 1.50 % 1.063 M -3.73 % 1.104 M -4.95 % 1.162 M -15.48 % 1.374 M 9.27 % 1.258 M 22.62 % 1.026 M 18.21 % 867.728 K 105.36 % 422.533 K 0.000 -100.00 % 146.406 K 0.000 -100.00 % 179.407 K 27.36 % 140.867 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 338.182 K 4.03 % 325.084 K 13.28 % 286.969 K 14.90 % 249.753 K 17.70 % 212.190 K 209.10 % 68.648 K 67.19 % 41.060 K 28.27 % 32.010 K -97.98 % 1.587 M 63.94 % 967.728 K 67.23 % 578.666 K 1.52 % 570.015 K -4.37 % 596.038 K 4 682.84 % 12.462 K 1.95 % 12.224 K 1.95 % 11.990 K 1.95 % 11.761 K 1.95 % 11.536 K 1.95 % 11.315 K -83.38 % 68.099 K 19.47 % 57.000 K 0.00 % 57.000 K 0.00 % 57.000 K 0.00 % 57.000 K -33.00 % 85.074 K 0.00 % 85.074 K 21.41 % 70.074 K 7.68 % 65.074 K -27.03 % 89.174 K 25.10 % 71.281 K 203.44 % 23.491 K 56.61 % 15.000 K -31.45 % 21.882 K 13.40 % 19.297 K -3.29 % 19.954 K -2.53 % 20.472 K 593.03 % 2.954 K -24.68 % 3.922 K -0.33 % 3.935 K 0.00 % 3.935 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.478 K
Total current liabilities 289.019 K 18.22 % 244.469 K 42.43 % 171.639 K 5.40 % 162.839 K 448.54 % 29.686 K 3 533.54 % 817.000 58.03 % 517.000 -86.09 % 3.717 K -99.98 % 21.731 M 6.13 % 20.476 M 30.13 % 15.735 M 6.77 % 14.737 M -2.03 % 15.042 M 32.90 % 11.318 M 14.68 % 9.869 M 2.55 % 9.623 M 27.15 % 7.568 M 5.10 % 7.200 M -7.55 % 7.788 M -6.25 % 8.308 M -9.07 % 9.136 M 17.03 % 7.807 M 19.51 % 6.532 M 2.13 % 6.396 M 73.79 % 3.680 M 54.08 % 2.389 M 8.14 % 2.209 M 31.91 % 1.674 M 22.08 % 1.372 M 25.19 % 1.096 M 55.16 % 706.098 K -65.35 % 2.038 M -23.00 % 2.647 M 28.84 % 2.054 M -12.86 % 2.357 M 47.07 % 1.603 M -17.08 % 1.933 M 9.94 % 1.758 M 59.54 % 1.102 M 114.10 % 514.755 K 4 966.49 % 10.160 K -38.83 % 16.610 K -47.20 % 31.461 K
Total liabilities 627.201 K 10.12 % 569.553 K 24.19 % 458.608 K 11.15 % 412.592 K 70.58 % 241.876 K 248.20 % 69.465 K 67.08 % 41.577 K 16.37 % 35.727 K -99.84 % 22.705 M 1.85 % 22.293 M 33.08 % 16.751 M 5.32 % 15.905 M -2.56 % 16.324 M 42.95 % 11.419 M 14.48 % 9.974 M 2.48 % 9.733 M 25.05 % 7.784 M 5.40 % 7.385 M -6.74 % 7.918 M -5.87 % 8.412 M -8.38 % 9.181 M 17.54 % 7.811 M 19.51 % 6.536 M 2.14 % 6.399 M 73.87 % 3.680 M 54.08 % 2.389 M 8.14 % 2.209 M 31.91 % 1.674 M 22.08 % 1.372 M 25.19 % 1.096 M 55.16 % 706.098 K -65.48 % 2.045 M -23.09 % 2.659 M 33.69 % 1.989 M -16.44 % 2.381 M 45.95 % 1.631 M -15.62 % 1.933 M 9.94 % 1.758 M 57.10 % 1.119 M 109.75 % 533.577 K 5 151.74 % 10.160 K -38.83 % 16.610 K -47.20 % 31.461 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.120 M -3.37 % 2.194 M 95.48 % 1.122 M -6.35 % 1.198 M 29.76 % 923.477 K 207.35 % 300.469 K -10.93 % 337.343 K 33.12 % 253.417 K -2.60 % 260.188 K -6.66 % 278.749 K -1.75 % 283.722 K 31.14 % 216.358 K 11.25 % 194.483 K 49.82 % 129.814 K 53.06 % 84.814 K 43.60 % 59.064 K 0.00 % 59.064 K 20.38 % 49.064 K 0.00 % 49.064 K -92.70 % 672.414 K 1.56 % 662.055 K -18.46 % 811.937 K 0.01 % 811.850 K 1 233.00 % 60.904 K -17.03 % 73.404 K 74.19 % 42.139 K 55.27 % 27.139 K 0.00 % 27.139 K 15.00 % 23.600 K 1.72 % 23.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 340.263 K 25.23 % 271.721 K -10.64 % 304.085 K -9.64 % 336.541 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.614 M 0.77 % 4.579 M 34.72 % 3.399 M 3.20 % 3.293 M 0.00 % 3.293 M 2 551.75 % 124.200 K 25.20 % 99.200 K -74.12 % 383.317 K -4.26 % 400.384 K 4.45 % 383.317 K 0.00 % 383.317 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.614 M 0.77 % 4.579 M 34.72 % 3.399 M 3.20 % 3.293 M 0.00 % 3.293 M 2 551.75 % 124.200 K 25.20 % 99.200 K -74.12 % 383.317 K -4.26 % 400.384 K 4.45 % 383.317 K 0.00 % 383.317 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.119 M -4.72 % 2.224 M -3.19 % 2.297 M -3.89 % 2.390 M -1.30 % 2.422 M 12.18 % 2.159 M 21.45 % 1.778 M -0.14 % 1.780 M -1.98 % 1.816 M 1.99 % 1.781 M 17.04 % 1.521 M 17.89 % 1.290 M 19.60 % 1.079 M 57.91 % 683.277 K 125.59 % 302.880 K 70.72 % 177.415 K 48.13 % 119.769 K 19.61 % 100.130 K 12.06 % 89.355 K 202.71 % 29.518 K 51.35 % 19.503 K 78.19 % 10.945 K 17.11 % 9.346 K -96.45 % 263.206 K 0.15 % 262.805 K 1.52 % 258.858 K -6.95 % 278.179 K 17.48 % 236.784 K 10.37 % 214.541 K 2.45 % 209.420 K 6.58 % 196.489 K 16.21 % 169.076 K 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.853 M -1.60 % 8.996 M 26.28 % 7.124 M 3.52 % 6.882 M 3.67 % 6.639 M 156.96 % 2.583 M 16.68 % 2.214 M -8.39 % 2.417 M -2.41 % 2.477 M 1.39 % 2.443 M 11.62 % 2.188 M 45.23 % 1.507 M 18.32 % 1.273 M 56.62 % 813.091 K 109.72 % 387.694 K 63.94 % 236.479 K 32.23 % 178.833 K 19.87 % 149.194 K 7.78 % 138.419 K -80.28 % 701.932 K 2.99 % 681.558 K -17.17 % 822.882 K 0.21 % 821.196 K 153.37 % 324.110 K -3.60 % 336.209 K 11.70 % 300.997 K -6.03 % 320.318 K 21.37 % 263.923 K 10.83 % 238.141 K 2.37 % 232.620 K -17.50 % 281.975 K 66.77 % 169.076 K 0.000 0.000 0.000
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.292 K 0.000 -100.00 % 1.899 M 0.20 % 1.895 M 20.30 % 1.575 M -1.60 % 1.601 M 17.96 % 1.357 M 69.02 % 802.988 K -54.53 % 1.766 M 8.74 % 1.624 M -18.23 % 1.986 M 1.68 % 1.953 M -17.15 % 2.358 M 7.48 % 2.194 M 0.79 % 2.176 M 12.57 % 1.933 M 44.42 % 1.339 M 312.64 % 324.420 K -16.98 % 390.756 K 38.40 % 282.341 K 6.18 % 265.907 K 139.54 % 111.009 K -26.01 % 150.028 K 31.20 % 114.352 K 291.62 % 29.200 K -96.83 % 920.031 K 6 308.24 % 14.357 K -93.61 % 224.576 K 184.06 % 79.059 K 487.49 % 13.457 K -89.93 % 133.578 K -15.36 % 157.824 K 1 684.53 % 8.844 K 135.97 % 3.748 K -87.08 % 29.000 K 0.00 % 29.000 K 0.00 % 29.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.600 K 51.97 % 3.685 K -92.09 % 46.577 K 0.000 -100.00 % 48.683 K -56.15 % 111.019 K -36.04 % 173.575 K -65.33 % 500.665 K 41.09 % 354.865 K 51.42 % 234.360 K 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 127.000 370.37 % 27.000 -99.80 % 13.224 K -46.32 % 24.637 K -77.28 % 108.436 K 108 336.00 % 100.000 -53.92 % 217.000 -92.85 % 3.035 K -99.61 % 784.045 K -6.92 % 842.326 K 93.64 % 434.991 K -56.46 % 999.039 K -32.71 % 1.485 M 70.71 % 869.657 K 368.38 % 185.672 K -49.93 % 370.832 K -11.19 % 417.561 K -15.96 % 496.889 K -49.33 % 980.579 K 3.78 % 944.840 K 50.79 % 626.597 K 136.13 % 265.357 K 259.56 % 73.800 K -75.41 % 300.119 K 16.17 % 258.352 K 147.41 % 104.424 K 44.26 % 72.387 K -34.96 % 111.288 K 301.57 % 27.713 K -50.09 % 55.521 K 196.00 % 18.757 K -92.01 % 234.770 K -73.14 % 874.131 K 167.09 % 327.285 K -7.78 % 354.894 K 91.47 % 185.348 K 118.40 % 84.866 K 38.53 % 61.262 K -52.35 % 128.570 K 135.33 % 54.635 K -47.23 % 103.541 K 20 202.16 % 510.000 94.66 % 262.000
Cash and short term investments 127.000 370.37 % 27.000 -99.80 % 13.224 K -46.32 % 24.637 K -77.28 % 108.436 K 108 336.00 % 100.000 -53.92 % 217.000 -92.85 % 3.035 K -99.61 % 784.045 K -6.92 % 842.326 K 93.64 % 434.991 K -56.46 % 999.039 K -32.71 % 1.485 M 70.71 % 869.657 K 368.38 % 185.672 K -49.93 % 370.832 K -11.19 % 417.561 K -15.96 % 496.889 K -49.33 % 980.579 K 3.78 % 944.840 K 50.79 % 626.597 K 136.13 % 265.357 K 259.56 % 73.800 K -75.41 % 300.119 K 16.17 % 258.352 K 147.41 % 104.424 K 44.26 % 72.387 K -34.96 % 111.288 K 301.57 % 27.713 K -50.09 % 55.521 K 127.95 % 24.357 K -89.79 % 238.455 K -74.10 % 920.708 K 181.32 % 327.285 K -18.90 % 403.577 K 36.17 % 296.367 K 14.67 % 258.441 K -54.01 % 561.927 K 16.24 % 483.435 K 67.28 % 288.995 K 179.11 % 103.541 K 20 202.16 % 510.000 94.66 % 262.000
Total current assets 127.000 370.37 % 27.000 -99.80 % 13.224 K -46.32 % 24.637 K -77.28 % 108.436 K 108 336.00 % 100.000 -97.78 % 4.509 K 48.57 % 3.035 K -99.96 % 7.944 M -0.79 % 8.008 M 65.35 % 4.843 M -16.12 % 5.774 M -24.98 % 7.696 M 12.11 % 6.865 M 1.65 % 6.753 M -1.75 % 6.874 M 2.06 % 6.735 M -6.87 % 7.232 M -16.00 % 8.609 M -9.03 % 9.464 M -4.02 % 9.860 M 16.12 % 8.491 M 18.62 % 7.159 M 34.79 % 5.311 M 97.97 % 2.683 M 86.53 % 1.438 M 12.44 % 1.279 M 36.77 % 935.285 K 24.43 % 751.661 K 30.88 % 574.313 K 60.66 % 357.462 K -57.69 % 844.841 K -46.81 % 1.588 M 91.88 % 827.833 K 2.86 % 804.795 K 49.97 % 536.655 K -24.14 % 707.453 K -23.82 % 928.689 K 48.13 % 626.943 K 30.96 % 478.717 K 261.18 % 132.541 K 349.14 % 29.510 K 0.85 % 29.262 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 732.654 K 44.95 % 505.465 K 117.84 % -2.833 M 10.75 % -3.174 M 34.62 % -4.855 M 6.50 % -5.192 M -8.13 % -4.802 M 1.58 % -4.879 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.057 M -12.14 % -6.293 M -9.51 % -5.746 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 77.750 K 121.16 % 35.155 K 161.24 % 13.457 K -87.90 % 111.258 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.529 M -4.96 % 4.765 M 68.22 % 2.833 M -10.75 % 3.174 M -34.62 % 4.855 M -6.50 % 5.192 M 8.13 % 4.802 M -1.58 % 4.879 M 12.64 % 4.331 M -9.41 % 4.782 M -9.28 % 5.271 M -16.67 % 6.325 M -10.37 % 7.057 M 12.14 % 6.293 M 9.51 % 5.746 M 22.61 % 4.686 M 130.44 % 2.034 M 93.40 % 1.052 M 11.76 % 940.878 K 31.96 % 712.988 K 24.23 % 573.920 K 41.90 % 404.440 K 33.08 % 303.905 K 59.93 % 190.025 K -70.92 % 653.408 K 136.77 % 275.972 K -14.34 % 322.159 K 42.03 % 226.831 K -28.09 % 315.434 K 50.97 % 208.938 K 55.16 % 134.664 K -27.59 % 185.974 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -340.263 K -25.23 % -271.721 K -13 913.98 % 1.967 K 100.58 % -336.541 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.486 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 267.519 K 19.98 % 222.969 K 48.51 % 150.139 K 6.23 % 141.339 K 1 626.59 % 8.186 K 901.96 % 817.000 58.03 % 517.000 -86.09 % 3.717 K -99.95 % 7.828 M 5.75 % 7.402 M 67.78 % 4.412 M 9.78 % 4.019 M 4.23 % 3.856 M 8.83 % 3.543 M 11.65 % 3.173 M -7.89 % 3.445 M 42.13 % 2.424 M 3.91 % 2.333 M 5.29 % 2.215 M -18.21 % 2.709 M -25.65 % 3.643 M 31.30 % 2.775 M 20.29 % 2.307 M -30.44 % 3.316 M 4.52 % 3.173 M 51.28 % 2.097 M 5.27 % 1.992 M 124.38 % 887.860 K -19.50 % 1.103 M 24.85 % 883.433 K 53.18 % 576.746 K 24.57 % 462.975 K -81.14 % 2.454 M 67.03 % 1.469 M 3.91 % 1.414 M 59.27 % 887.886 K 4.17 % 852.351 K 54.57 % 551.426 K 40.70 % 391.905 K 36.70 % 286.690 K 2 721.75 % 10.160 K -38.83 % 16.610 K 6.02 % 15.667 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.614 M 2.67 % 9.365 M 11.54 % 8.396 M 4.56 % 8.030 M 3.00 % 7.796 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.004 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.300 K 0.00 % 1.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.745 K -83.78 % 16.919 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.928 K -18.69 % 18.360 K -15.87 % 21.824 K -13.47 % 25.221 K -11.67 % 28.554 K -10.27 % 31.823 K -9.15 % 35.029 K -8.24 % 38.175 K -12.57 % 43.662 K -1.41 % 44.285 K -6.28 % 47.254 K -5.80 % 50.165 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.404 K -42.15 % 12.799 K -36.35 % 20.108 K -13.30 % 23.192 K -17.75 % 28.198 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 2.000 0.00 % 2.000 0.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 708.000 0.000 -100.00 % 708.000 0.00 % 708.000 0.00 % 708.000 0.00 % 708.000 0.00 % 708.000 -11.28 % 798.000 -37.41 % 1.275 K -15.00 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 8.451 M 0.00 % 8.451 M 0.00 % 8.451 M 0.00 % 8.450 M 1.73 % 8.306 M 0.86 % 8.235 M 0.00 % 8.235 M 0.00 % 8.235 M 20.21 % 6.851 M 0.87 % 6.792 M 5.90 % 6.413 M 0.42 % 6.387 M -1.44 % 6.480 M 4.78 % 6.184 M 0.91 % 6.128 M 1.24 % 6.054 M 1.12 % 5.987 M 0.96 % 5.930 M -3.96 % 6.174 M 3.62 % 5.959 M 14.39 % 5.209 M 0.00 % 5.209 M 0.87 % 5.164 M 43.10 % 3.609 M -0.33 % 3.620 M -0.53 % 3.640 M 0.22 % 3.631 M -14.49 % 4.247 M 2.42 % 4.146 M 0.19 % 4.139 M 2.29 % 4.046 M 2.91 % 3.932 M 4.98 % 3.745 M 5.03 % 3.566 M 15.36 % 3.091 M 7.31 % 2.880 M 11.34 % 2.587 M 1.97 % 2.537 M 11.91 % 2.267 M 6.63 % 2.126 M 216.61 % 671.519 K 20.53 % 557.132 K 3.72 % 537.167 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.967 K -1.85 % 2.004 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.171 K 14.71 % 86.456 K 137.73 % 36.368 K 304.09 % 9.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K -6.83 % 17.172 K 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 127.000 370.37 % 27.000 -99.80 % 13.224 K -46.32 % 24.637 K -77.28 % 108.436 K 108 336.00 % 100.000 -97.78 % 4.509 K 48.57 % 3.035 K -99.98 % 16.797 M -1.22 % 17.004 M 42.09 % 11.967 M -5.44 % 12.656 M -11.71 % 14.335 M 51.72 % 9.448 M 5.36 % 8.968 M -3.48 % 9.291 M 0.85 % 9.212 M -4.78 % 9.675 M -10.40 % 10.797 M -1.58 % 10.971 M -1.46 % 11.133 M 19.66 % 9.305 M 23.30 % 7.546 M 36.03 % 5.547 M 93.86 % 2.862 M 80.26 % 1.587 M 11.98 % 1.418 M -13.41 % 1.637 M 14.23 % 1.433 M 2.58 % 1.397 M 18.54 % 1.179 M 0.83 % 1.169 M -39.27 % 1.925 M 70.50 % 1.129 M 0.33 % 1.125 M 40.54 % 800.578 K -15.34 % 945.594 K -18.58 % 1.161 M 27.77 % 908.918 K 40.31 % 647.793 K 388.75 % 132.541 K 349.14 % 29.510 K 0.85 % 29.262 K
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.967 K -5 216.22 % -37.000 -101.85 % 2.004 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 242.424 K 1 022.18 % 21.603 K -80.71 % 111.970 K 204.65 % -106.997 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.486 K 148.54 % -143.155 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 21.150 K -70.96 % 72.830 K 727.61 % 8.800 K -93.39 % 133.153 K 1 625.45 % 7.717 K 68.05 % 4.592 K 161.29 % -7.492 K -122.15 % 33.823 K 200.65 % -33.606 K 0.000 0.000 100.00 % -338.058 K -146.17 % 732.177 K 841.41 % -98.755 K 47.92 % -189.635 K -182.81 % 229.009 K -78.58 % 1.069 M 313.86 % -499.898 K -158.55 % 853.801 K 711.71 % 105.186 K 121.49 % -489.370 K -29.61 % -377.560 K 74.95 % -1.507 M -28.90 % -1.169 M -3.84 % -1.126 M 62.90 % -3.035 M -1 313.64 % -214.668 K -991.96 % -19.659 K -349.80 % 7.870 K -92.04 % 98.913 K 157.44 % -172.195 K -555.45 % 37.808 K -75.75 % 155.918 K -38.46 % 253.351 K 138.85 % -652.163 K -223.22 % 529.260 K 798.45 % -75.776 K -111.87 % 638.608 K 1 858.74 % 32.603 K -55.31 % 72.955 K -84.31 % 465.063 K 47.39 % 315.528 K 203.17 % 104.075 K 1 713.57 % -6.450 K 56.57 % -14.851 K -186.98 % 17.075 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -846.517 K 37.36 % -1.351 M 0.000 0.000 100.00 % -417.643 K 93.99 % -6.951 M 0.000 0.000 -100.00 % 820.612 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.157 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -227.189 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 72.830 K 727.61 % 8.800 K 203.45 % 2.900 K -62.42 % 7.717 K 2 472.33 % 300.000 109.38 % -3.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 392.943 K 341.94 % -162.411 K 0.000 0.000 100.00 % -271.853 K 55.24 % -607.338 K 0.000 0.000 100.00 % -516.273 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.009 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.253 K 0.000 -100.00 % 4.292 K 200.00 % -4.292 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -110.869 K -115.14 % 732.177 K 841.41 % -98.755 K 47.92 % -189.635 K -182.81 % 229.009 K -78.58 % 1.069 M 313.86 % -499.898 K -158.55 % 853.801 K 711.71 % 105.186 K 121.49 % -489.370 K -29.61 % -377.560 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 20.898 K -54.49 % 45.915 K 2.77 % 44.678 K -20.01 % 55.851 K 73.86 % 32.124 K 10 808.00 % -300.000 -109.38 % 3.200 K 1 474 554.38 % 0.217 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.228 M 32.89 % 924.030 K 0.87 % 916.030 K -37.45 % 1.464 M 25.14 % 1.170 M 11.47 % 1.050 M 10.35 % 951.333 K 14.28 % 832.474 K 8.84 % 764.893 K -9.41 % 844.308 K 0.00 % 844.334 K -37.63 % 1.354 M -7.56 % 1.465 M 16.24 % 1.260 M 14.97 % 1.096 M 192.47 % 374.719 K 77.81 % 210.741 K 528.44 % 33.534 K -38.07 % 54.150 K -96.99 % 1.800 M 940.66 % 172.922 K 267.40 % 47.067 K 103.17 % -1.483 M -759.07 % 224.982 K 45.74 % 154.368 K 147.41 % -325.599 K -262.91 % 199.859 K 528.65 % 31.792 K -82.11 % 177.748 K 39.19 % 127.700 K 106.43 % 61.860 K -73.44 % 232.947 K 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -15.500 K -187.20 % -5.397 K -25.77 % -4.291 K 97.95 % -209.511 K -120.12 % -95.182 K -243.56 % -27.705 K -133.44 % -11.868 K -137.63 % 31.537 K 169.68 % -45.262 K -462.73 % 12.478 K 199 900.00 % 6.239 -100.00 % 441.231 K -65.61 % 1.283 M 199.20 % 428.823 K -20.92 % 542.248 K -60.91 % 1.387 M 2.91 % 1.348 M 2 123.30 % 60.629 K -1.40 % 61.488 K -73.16 % 229.108 K -37.46 % 366.313 K -43.71 % 650.762 K 946.09 % -76.914 K -109.06 % 848.767 K 35.22 % 627.713 K 142.33 % -1.483 M -1 043.80 % 157.113 K -23.68 % 205.848 K 459.02 % 36.823 K 47.55 % 24.957 K 49.17 % 16.731 K 148.28 % -34.654 K -139.89 % -14.446 K -166.24 % 21.810 K 102.74 % -795.681 K -234.35 % 592.238 K 237.53 % -430.617 K -268.29 % 255.885 K 2 828.28 % -9.379 K 94.59 % -173.337 K -935.36 % 20.750 K 109.43 % -220.094 K 72.67 % -805.466 K -6 922.98 % -11.469 K 44.64 % -20.717 K -92.93 % -10.738 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -215.270 K -3.82 % -207.355 K 56.98 % -481.995 K -60.60 % -300.118 K 61.11 % -771.806 K -177.43 % -278.195 K -12.39 % -247.526 K -200.42 % -82.392 K 71.08 % -284.873 K 48.17 % -549.627 K -67.23 % -328.665 K 66.19 % -972.228 K -2 426.97 % -38.474 K 86.62 % -287.563 K -523.75 % -46.102 K 38.91 % -75.468 K -130.61 % -32.726 K -65.40 % -19.786 K 71.27 % -68.858 K -815.91 % -7.518 K 31.94 % -11.046 K -252.91 % -3.130 K 42.24 % -5.419 K 75.94 % -22.521 K 5.03 % -23.713 K -3.27 % -22.963 K 65.38 % -66.336 K -1 361.47 % -4.539 K 78.99 % -21.600 K 23.44 % -28.213 K 29.35 % -39.933 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -314.322 K 8.15 % -342.207 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.279 K 200.00 % -9.279 K 7.21 % -10.000 K 95.04 % -201.410 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.180 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -66.790 K -50.27 % -44.448 K -377.47 % -9.309 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.546 K -66.20 % 78.535 K -60.84 % 200.550 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.479 K 113.38 % -534.153 K -56.53 % -341.240 K -1 264.96 % -25.000 K -107.03 % 355.632 K 193.43 % -380.632 K -106.93 % -183.942 K -436.63 % -34.277 K 0.000 -100.00 % 27.280 K 200.00 % -27.280 K -103.84 % 710.028 K 258.12 % -449.051 K -202.20 % -148.595 K -32.22 % -112.382 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.159 K 0.000 -100.00 % 6.550 K 102.64 % -248.409 K -288.48 % 131.793 K 302.16 % -65.192 K -15.70 % -56.346 K -95.42 % -28.834 K -162.35 % 46.245 K 395.17 % -15.667 K 89.39 % -147.630 K -21 050.43 % -698.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -243.971 K 67.10 % -741.508 K 9.93 % -823.235 K -28.74 % -639.440 K 15.68 % -758.381 K -15.11 % -658.827 K -166.16 % -247.526 K -130.49 % -107.390 K 63.49 % -294.152 K 44.74 % -532.347 K 4.49 % -557.355 K -112.57 % -262.200 K 46.22 % -487.525 K -11.78 % -436.158 K -175.21 % -158.484 K -110.00 % -75.468 K -130.61 % -32.726 K -65.40 % -19.786 K 71.27 % -68.858 K -128.38 % 242.641 K 2 296.64 % -11.046 K -422.98 % 3.420 K 101.35 % -253.828 K -332.29 % 109.272 K 222.91 % -88.905 K -12.10 % -79.308 K 41.43 % -135.414 K -278.66 % 75.793 K -50.78 % 153.974 K 187.56 % -175.843 K -332.78 % -40.631 K -105.14 % 790.538 K 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 15.600 K 300.00 % -7.800 K -4.53 % -7.462 K -105.94 % 125.712 K -38.23 % 203.518 K 637.70 % 27.588 K 204.84 % 9.050 K 131.75 % -28.502 K -178.57 % 36.277 K 1 138.56 % -3.493 K 0.000 100.00 % -240.722 K -85.84 % -129.535 K 7.01 % -139.300 K -1.52 % -137.219 K -4 434.67 % -3.026 K -1.95 % -2.968 K -1.92 % -2.912 K 95.13 % -59.855 K -2 036.92 % -2.801 K -1.93 % -2.748 K 95.40 % -59.695 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -28.074 K 0.000 -100.00 % 15.000 K 200.00 % 5.000 K 144.37 % -11.270 K -162.99 % 17.892 K -62.56 % 47.790 K 312.45 % -22.495 K -708.14 % 3.699 K 102.92 % -126.488 K -188.29 % 143.265 K 2 693.50 % -5.524 K 57.02 % -12.851 K -1 227.58 % -968.000 -105.12 % 18.909 K 191.92 % -20.572 K 0.000 100.00 % -126.982 K 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 340.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.455 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 660.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.455 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.500 K -22.22 % 49.500 K -70.88 % 170.000 K -51.77 % 352.500 K 907.14 % 35.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 355.232 K 797.44 % -50.934 K -144.48 % 114.500 K 446.15 % 20.965 K 115.60 % -134.397 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.976 K 89.98 % -199.275 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.796 K 200.00 % -9.796 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.000 K -238.87 % -11.804 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 340.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.747 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.725 K 0.000 -100.00 % 57.000 K 0.000 100.00 % -309.000 K 0.000 100.00 % -2.643 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.194 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.151 K 0.000 100.00 % -13.449 K -168.62 % 19.599 K -58.23 % 46.919 K 6.79 % 43.935 K -36.21 % 68.876 K 0.000 100.00 % -2.756 K 69.43 % -9.015 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 15.600 K 300.00 % -7.800 K -9.52 % -7.122 K -105.67 % 125.712 K -38.23 % 203.518 K 637.70 % 27.588 K 204.84 % 9.050 K 131.75 % -28.502 K -178.57 % 36.277 K 1 138.56 % -3.493 K -199 842.76 % -1.747 100.00 % -240.722 K -85.84 % -129.535 K 18.67 % -159.276 K 52.67 % -336.494 K -11 020.09 % -3.026 K 83.81 % -18.693 K -541.93 % -2.912 K -2.00 % -2.855 K 77.34 % -12.597 K 95.96 % -311.748 K -422.23 % -59.695 K -109.08 % 657.357 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.415 M 3 648.32 % -39.878 K -107.76 % -19.194 K -227.96 % 15.000 K 200.00 % 5.000 K 144.37 % -11.270 K -162.99 % 17.892 K -62.56 % 47.790 K 198.59 % 16.005 K -65.98 % 47.048 K 8.12 % 43.513 K -90.98 % 482.316 K 882.81 % 49.075 K 44.05 % 34.068 K -20.71 % 42.967 K -51.05 % 87.785 K -73.77 % 334.660 K 723.32 % -53.690 K -146.89 % 114.500 K 446.15 % 20.965 K 90.59 % 11.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.819 K -217.87 % -4.662 K 55.00 % -10.360 K 80.02 % -51.844 K -374.37 % -10.929 K -180.70 % 13.543 K 191.31 % 4.649 K 129.24 % 2.028 K 220.21 % -1.687 K 71.45 % -5.908 K -391.47 % 2.027 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 100.000 100.76 % -13.197 K -15.63 % -11.413 K 86.38 % -83.799 K -177.35 % 108.336 K 92 694.87 % -117.000 95.85 % -2.818 K -193.13 % 3.026 K 133.71 % -8.976 K -199.90 % 8.985 K 199 922.26 % 4.492 100.01 % -58.281 K -114.31 % 407.335 K 172.22 % -564.048 K -16.17 % -485.530 K -178.96 % 614.912 K -10.10 % 683.985 K 469.40 % -185.160 K -296.24 % -46.729 K 41.09 % -79.328 K 83.60 % -483.690 K -1 453.40 % 35.739 K -88.77 % 318.243 K -11.90 % 361.242 K 88.58 % 191.555 K 184.64 % -226.319 K -641.86 % 41.767 K -72.87 % 153.928 K 380.47 % 32.037 K 182.36 % -38.901 K -146.55 % 83.575 K 400.54 % -27.808 K -175.64 % 36.764 K 117.02 % -216.013 K 66.21 % -639.361 K -216.92 % 546.846 K 2 080.68 % -27.609 K -116.28 % 169.546 K 68.73 % 100.482 K 325.70 % 23.604 K 135.07 % -67.308 K -191.04 % 73.935 K 251.18 % -48.906 K -147.47 % 103.031 K 41 444.76 % 248.000 -5.34 % 262.000
Cash at beginning of period 27.000 -99.80 % 13.224 K -46.32 % 24.637 K -77.28 % 108.436 K 108 336.00 % 100.000 -53.92 % 217.000 -92.85 % 3.035 K 33 678.52 % 8.985 -99.90 % 8.985 K 0.000 0.000 -100.00 % 842.326 K 93.64 % 434.991 K -56.46 % 999.039 K -32.71 % 1.485 M 70.71 % 869.657 K 368.38 % 185.672 K -49.93 % 370.832 K -11.19 % 417.561 K -15.96 % 496.889 K -49.33 % 980.579 K 3.78 % 944.840 K 50.79 % 626.597 K 136.14 % 265.355 K 259.56 % 73.800 K -75.41 % 300.119 K 16.17 % 258.352 K 147.41 % 104.424 K 44.26 % 72.387 K -34.96 % 111.288 K 301.57 % 27.713 K -50.09 % 55.521 K 196.00 % 18.757 K -92.01 % 234.770 K -73.14 % 874.131 K 167.09 % 327.285 K -7.78 % 354.894 K 91.47 % 185.348 K 118.40 % 84.866 K 38.53 % 61.262 K -52.35 % 128.570 K 135.33 % 54.635 K -47.23 % 103.541 K 20 202.16 % 510.000 94.66 % 262.000 0.000
Cash at end of period 127.000 370.37 % 27.000 -99.80 % 13.224 K -46.32 % 24.637 K -77.28 % 108.436 K 108 336.00 % 100.000 -53.92 % 217.000 -92.85 % 3.035 K 33 678.52 % 8.985 -99.90 % 8.985 K 199 922.26 % 4.492 -100.00 % 784.045 K -6.92 % 842.326 K 93.64 % 434.991 K -56.46 % 999.039 K -32.71 % 1.485 M 70.71 % 869.657 K 368.38 % 185.672 K -49.93 % 370.832 K -11.19 % 417.561 K -15.96 % 496.889 K -49.33 % 980.579 K 3.78 % 944.840 K 50.79 % 626.597 K 136.14 % 265.355 K 259.56 % 73.800 K -75.41 % 300.119 K 16.17 % 258.352 K 147.41 % 104.424 K 44.26 % 72.387 K -34.96 % 111.288 K 301.57 % 27.713 K -50.09 % 55.521 K 196.00 % 18.757 K -92.01 % 234.770 K -73.14 % 874.131 K 167.09 % 327.285 K -7.78 % 354.894 K 91.47 % 185.348 K 118.40 % 84.866 K 38.53 % 61.262 K -52.35 % 128.570 K 135.33 % 54.635 K -47.23 % 103.541 K 20 202.16 % 510.000 94.66 % 262.000
Operating cash flow -15.500 K -187.20 % -5.397 K -25.77 % -4.291 K 97.95 % -209.511 K -120.12 % -95.182 K -243.56 % -27.705 K -133.44 % -11.868 K -137.63 % 31.537 K 169.68 % -45.262 K -462.73 % 12.478 K 199 900.00 % 6.239 -100.00 % 441.231 K -65.61 % 1.283 M 199.20 % 428.823 K -20.92 % 542.248 K -60.91 % 1.387 M 2.91 % 1.348 M 2 123.30 % 60.629 K -1.40 % 61.488 K -73.16 % 229.108 K -37.46 % 366.313 K -43.71 % 650.762 K 946.09 % -76.914 K -109.06 % 848.767 K 35.22 % 627.713 K 142.33 % -1.483 M -1 043.80 % 157.113 K -23.68 % 205.848 K 459.02 % 36.823 K 47.55 % 24.957 K 49.17 % 16.731 K 148.28 % -34.654 K -139.89 % -14.446 K -166.24 % 21.810 K 102.74 % -795.681 K -234.35 % 592.238 K 237.53 % -430.617 K -268.29 % 255.885 K 2 828.28 % -9.379 K 94.59 % -173.337 K -935.36 % 20.750 K 109.43 % -220.094 K 72.67 % -805.466 K -6 922.98 % -11.469 K 44.64 % -20.717 K -92.93 % -10.738 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -215.270 K -3.82 % -207.355 K 56.98 % -481.995 K -60.60 % -300.118 K 61.11 % -771.806 K -177.43 % -278.195 K -12.39 % -247.526 K -200.42 % -82.392 K 71.08 % -284.873 K 48.17 % -549.627 K -67.23 % -328.665 K 66.19 % -972.228 K -2 426.97 % -38.474 K 86.62 % -287.563 K -523.75 % -46.102 K 38.91 % -75.468 K -130.61 % -32.726 K -65.40 % -19.786 K 71.27 % -68.858 K -815.91 % -7.518 K 31.94 % -11.046 K -252.91 % -3.130 K 42.24 % -5.419 K 75.94 % -22.521 K 5.03 % -23.713 K -3.27 % -22.963 K 65.38 % -66.336 K -1 361.47 % -4.539 K 78.99 % -21.600 K 23.44 % -28.213 K 29.35 % -39.933 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -15.500 K -187.20 % -5.397 K -25.77 % -4.291 K 97.95 % -209.511 K -120.12 % -95.182 K -243.56 % -27.705 K -133.44 % -11.868 K -137.63 % 31.537 K 169.68 % -45.262 K -462.73 % 12.478 K 199 900.00 % 6.239 -100.00 % 225.961 K -78.99 % 1.076 M 2 123.03 % -53.172 K -121.96 % 242.130 K -60.66 % 615.442 K -42.47 % 1.070 M 672.38 % -186.897 K -794.07 % -20.904 K 62.51 % -55.765 K 69.58 % -183.314 K -156.91 % 322.097 K 130.70 % -1.049 M -229.48 % 810.293 K 138.22 % 340.150 K 122.25 % -1.529 M -1 972.66 % 81.645 K -52.84 % 173.122 K 916.15 % 17.037 K 138.81 % -43.901 K -576.51 % 9.213 K 120.16 % -45.700 K -160.01 % -17.576 K -207.23 % 16.391 K 102.00 % -818.202 K -243.92 % 568.525 K 225.34 % -453.580 K -339.29 % 189.549 K 1 461.90 % -13.918 K 92.86 % -194.937 K -2 512.05 % -7.463 K 97.13 % -260.027 K 67.72 % -805.466 K -6 922.98 % -11.469 K 44.64 % -20.717 K -92.93 % -10.738 K
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