Core Scientific, Inc. ^CORZQ

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	502.400 M ^{-21.54 %}	640.313 M ^{17.60 %}	544.483 M ^{802.66 %}	60.320 M ^{1.34 %}	59.523 M
Net income	-246.487 M ^{88.52 %}	-2.146 B ^{-4 636.52 %}	47.312 M ^{487.61 %}	-12.206 M ^{-2.38 %}	-11.922 M
Income before tax	-245.804 M ^{88.64 %}	-2.163 B ^{-3 529.90 %}	63.075 M ^{616.75 %}	-12.206 M ^{-2.38 %}	-11.922 M
Income before tax ratio	-0.49 ^{85.52 %}	-3.38 ^{-3 016.58 %}	0.12 ^{157.25 %}	-0.20 ^{-1.03 %}	-0.20
EBITDA	114.323 M ^{154.29 %}	-210.565 M ^{-214.54 %}	183.835 M ^{1 438.88 %}	11.946 M ^{363.83 %}	-4.528 M
Net income ratio	-0.49 ^{85.36 %}	-3.35 ^{-3 957.58 %}	0.09 ^{142.94 %}	-0.20 ^{-1.03 %}	-0.20
Ratio EBITDA	0.23 ^{169.20 %}	-0.33 ^{-197.40 %}	0.34 ^{70.48 %}	0.20 ^{360.34 %}	-0.08
Gross profit ratio	0.25 ^{1 773.21 %}	0.01 ^{-97.01 %}	0.44 ^{181.75 %}	0.16 ^{-11.96 %}	0.18
Weighted average shs out dil	382.483 M ^{12.28 %}	340.647 M ^{7.36 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M
Weighted average shs out	382.483 M ^{12.28 %}	340.647 M ^{7.36 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M
EPS diluted	-0.64 ^{89.78 %}	-6.30 ^{-4 300.00 %}	0.15 ^{489.61 %}	-0.04 ^{-2.39 %}	-0.04
Earnings per share	-0.64 ^{89.78 %}	-6.30 ^{-4 300.00 %}	0.15 ^{489.61 %}	-0.04 ^{-2.39 %}	-0.04
Gross profit	123.459 M ^{1 369.75 %}	8.400 M ^{-96.48 %}	238.862 M ^{2 443.25 %}	9.392 M ^{-10.78 %}	10.527 M
Income tax expense	683.000 K ^{104.00 %}	-17.091 M ^{-208.42 %}	15.763 M	0.000	0.000
Cost of revenue	378.941 M ^{-40.03 %}	631.913 M ^{106.76 %}	305.621 M ^{500.10 %}	50.928 M ^{3.94 %}	48.996 M
General and administrative expenses	93.908 M ^{-55.97 %}	213.280 M ^{251.92 %}	60.604 M ^{316.35 %}	14.556 M ^{-1.03 %}	14.707 M
Selling and marketing expenses	7.019 M ^{-44.87 %}	12.731 M ^{213.42 %}	4.062 M ^{129.36 %}	1.771 M ^{-37.49 %}	2.833 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.000 K	0.000
Operating expenses	108.111 M ^{-57.26 %}	252.973 M ^{249.70 %}	72.340 M ^{234.94 %}	21.598 M ^{-6.18 %}	23.020 M
Cost and expenses	487.052 M ^{-44.96 %}	884.886 M ^{134.12 %}	377.961 M ^{421.14 %}	72.526 M ^{0.71 %}	72.016 M
Research and development expenses	7.184 M ^{-73.36 %}	26.962 M ^{251.34 %}	7.674 M ^{45.59 %}	5.271 M ^{-3.81 %}	5.480 M
Selling general and administrative expenses	100.927 M ^{-55.34 %}	226.011 M ^{249.51 %}	64.666 M ^{296.07 %}	16.327 M ^{-6.92 %}	17.540 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	86.238 M ^{-10.94 %}	96.826 M ^{118.30 %}	44.354 M ^{899.86 %}	4.436 M ^{1 787.66 %}	235.000 K
Depreciation and amortization	96.445 M ^{-57.34 %}	226.093 M ^{577.70 %}	33.362 M ^{254.80 %}	9.403 M ^{53.69 %}	6.118 M
Operating income	8.961 M ^{100.42 %}	-2.110 B ^{-1 704.30 %}	131.494 M ^{2 178.30 %}	-6.327 M ^{45.86 %}	-11.687 M
Operating income ratio	0.02 ^{100.54 %}	-3.29 ^{-1 464.20 %}	0.24 ^{330.24 %}	-0.10 ^{46.58 %}	-0.20
Total other income expenses net	-261.152 M ^{86.39 %}	-1.919 B ^{-1 752.78 %}	-103.565 M ^{-1 661.61 %}	-5.879 M ^{-2 401.70 %}	-235.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	758.031 M ^{3 369.73 %}	21.847 M ^{-96.88 %}	700.935 M ^{2 116.89 %}	31.618 M ^{3 677.54 %}	837.000 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	865.545 M ^{2 193.99 %}	37.731 M ^{-95.39 %}	818.806 M ^{1 932.33 %}	40.289 M ^{437.62 %}	7.494 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.966 M	0.000	0.000
Retained earnings	-2.420 B ^{-11.34 %}	-2.174 B ^{-7 824.14 %}	-27.432 M ^{63.30 %}	-74.744 M ^{-19.52 %}	-62.538 M
Common stock	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{1 700.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	-596.941 M ^{-45.83 %}	-409.346 M ^{-130.52 %}	1.341 B ^{1 403.19 %}	89.224 M ^{-16.09 %}	106.329 M
Other non current liabilities	99.335 M ^{-90.35 %}	1.030 B ^{1 533.98 %}	63.007 M ^{41.34 %}	44.579 M ^{44.09 %}	30.938 M
Long term debt	721.339 M ^{100 085.97 %}	720.000 K ^{-99.90 %}	714.358 M ^{3 128.44 %}	22.127 M ^{319.47 %}	5.275 M
Total non current liabilities	820.674 M ^{-20.34 %}	1.030 B ^{32.53 %}	777.365 M ^{1 065.36 %}	66.706 M ^{84.20 %}	36.213 M
Other current liabilities	21.191 M ^{60.15 %}	13.232 M ^{-80.44 %}	67.662 M ^{3 387.73 %}	1.940 M ^{81.48 %}	1.069 M
Deferred revenue	9.830 M ^{-87.43 %}	78.185 M ^{-42.66 %}	136.362 M ^{204.09 %}	44.843 M ^{472.42 %}	7.834 M
Short term debt	144.206 M ^{289.63 %}	37.011 M ^{-64.57 %}	104.448 M ^{475.09 %}	18.162 M ^{718.48 %}	2.219 M
Total current liabilities	488.423 M ^{161.48 %}	186.789 M ^{-41.68 %}	320.289 M ^{359.87 %}	69.647 M ^{257.68 %}	19.472 M
Total liabilities	1.309 B ^{7.56 %}	1.217 B ^{10.88 %}	1.098 B ^{705.01 %}	136.353 M ^{144.86 %}	55.685 M
Other non current assets	19.618 M ^{110.58 %}	9.316 M ^{-55.73 %}	21.045 M ^{1 303.94 %}	1.499 M ^{-4.16 %}	1.564 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.247 M ^{31.87 %}	1.704 M ^{-79.21 %}	8.195 M ^{22.79 %}	6.674 M ^{67.81 %}	3.977 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.056 B ^{1 712.74 %}	58.241 M ^{0.00 %}	58.241 M
Goodwill and intangible assets	2.247 M ^{31.87 %}	1.704 M ^{-99.84 %}	1.064 B ^{1 539.00 %}	64.915 M ^{4.33 %}	62.218 M
Property plant equipment net	593.275 M ^{-16.62 %}	711.564 M ^{19.13 %}	597.304 M ^{576.88 %}	88.244 M ^{1.85 %}	86.644 M
Total non current assets	615.140 M ^{-14.87 %}	722.584 M ^{-57.05 %}	1.682 B ^{987.76 %}	154.658 M ^{2.45 %}	150.961 M
Other current assets	22.322 M ^{456.66 %}	4.010 M ^{-98.29 %}	234.298 M ^{8 176.16 %}	2.831 M ^{1 430.27 %}	185.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	50.409 M ^{217.36 %}	15.884 M ^{-86.52 %}	117.871 M ^{1 259.37 %}	8.671 M ^{30.25 %}	6.657 M
Cash and short term investments	50.409 M ^{217.36 %}	15.884 M ^{-86.52 %}	117.871 M ^{1 259.37 %}	8.671 M ^{30.25 %}	6.657 M
Total current assets	97.016 M ^{14.00 %}	85.102 M ^{-88.75 %}	756.560 M ^{966.79 %}	70.919 M ^{541.63 %}	11.053 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	64.951 M ^{-83.87 %}	402.709 M ^{590.63 %}	58.310 M ^{1 385.98 %}	3.924 M
Net receivables	2.701 M ^{950.97 %}	257.000 K ^{-84.72 %}	1.682 M ^{51.94 %}	1.107 M ^{285.71 %}	287.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	535.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	154.751 M ^{188.49 %}	53.641 M ^{361.75 %}	11.617 M ^{280.01 %}	3.057 M ^{-59.26 %}	7.503 M
Tax payables	3.694 M ^{-21.74 %}	4.720 M ^{2 260.00 %}	200.000 K ^{-87.84 %}	1.645 M ^{94.21 %}	847.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.476 M ^{0.00 %}	44.476 M ^{50.63 %}	29.526 M
Other total stockholders equity	1.823 B ^{3.34 %}	1.764 B ^{32.15 %}	1.335 B ^{1 017.35 %}	119.491 M ^{-14.25 %}	139.340 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	712.156 M ^{-11.83 %}	807.686 M ^{-66.88 %}	2.439 B ^{981.17 %}	225.577 M ^{39.23 %}	162.014 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-18.521 M ^{-294.38 %}	9.528 M ^{388.36 %}	1.951 M ^{24.51 %}	1.567 M
Stock based compensation	58.892 M ^{-67.80 %}	182.894 M ^{369.72 %}	38.937 M ^{1 182.09 %}	3.037 M ^{5.45 %}	2.880 M
Change in working capital	551.033 M ^{15.12 %}	478.660 M ^{1 066.68 %}	-49.516 M ^{-134.42 %}	-21.123 M ^{-442.24 %}	6.172 M
Accounts receivables	-744.000 K ^{90.18 %}	-7.579 M ^{-2.35 %}	-7.405 M ^{-378.98 %}	-1.546 M ^{-1 762.65 %}	-83.000 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	519.276 M ^{361.91 %}	-198.264 M ^{-301.59 %}	-49.370 M ^{-1 056.78 %}	5.160 M
Accounts payables	118.596 M ^{343.96 %}	26.713 M ^{221.47 %}	-21.991 M ^{-1 142.43 %}	-1.770 M ^{-226.61 %}	1.398 M
Other working capital	-60.813 M ^{-1.78 %}	-59.750 M ^{-133.54 %}	178.144 M ^{464.41 %}	31.563 M ^{10 516.83 %}	-303.000 K
Other non cash items	-381.066 M ^{-125.71 %}	1.482 B ^{1 187.12 %}	-136.358 M ^{-2 724.90 %}	-4.827 M ^{14.52 %}	-5.647 M
Net cash provided by operating activities	65.114 M ^{-68.27 %}	205.187 M ^{461.66 %}	-56.735 M ^{-138.73 %}	-23.765 M ^{-2 756.37 %}	-832.000 K
Investments in property plant and equipment	-16.161 M ^{97.31 %}	-601.657 M ^{-41.72 %}	-424.544 M ^{-2 686.45 %}	-15.236 M ^{59.39 %}	-37.520 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-365.210 M ^{-2 572.01 %}	-13.668 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.850 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	13.165 M ^{21.01 %}	10.879 M ^{-97.03 %}	365.914 M ^{2 559.26 %}	13.760 M ^{8 500.00 %}	160.000 K
Net cash used for investing activites	-2.996 M ^{99.49 %}	-590.778 M ^{-39.39 %}	-423.840 M ^{-2 698.73 %}	-15.144 M ^{59.46 %}	-37.360 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.400 M ^{13 314.08 %}	2.642 M ^{-91.05 %}	29.526 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-31.646 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.658 M ^{-101.19 %}	306.153 M ^{-49.27 %}	603.532 M ^{1 382.04 %}	40.723 M ^{41.92 %}	28.694 M
Net cash used provided by financing activities	-44.649 M ^{-114.58 %}	306.153 M ^{-49.27 %}	603.532 M ^{1 382.04 %}	40.723 M ^{41.92 %}	28.694 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000 ^{100.00 %}	-79.438 M ^{-164.61 %}	122.957 M ^{6 678.22 %}	1.814 M ^{119.10 %}	-9.498 M
Cash at beginning of period	52.240 M ^{-60.33 %}	131.678 M ^{1 409.90 %}	8.721 M ^{26.26 %}	6.907 M ^{-57.90 %}	16.405 M
Cash at end of period	69.709 M ^{33.44 %}	52.240 M ^{-60.33 %}	131.678 M ^{1 409.90 %}	8.721 M ^{26.26 %}	6.907 M
Operating cash flow	65.114 M ^{-68.27 %}	205.187 M ^{461.66 %}	-56.735 M ^{-138.73 %}	-23.765 M ^{-2 756.37 %}	-832.000 K
Capital expenditure	-16.994 M ^{97.18 %}	-601.657 M ^{-41.72 %}	-424.544 M ^{-2 686.45 %}	-15.236 M ^{59.39 %}	-37.520 M
Free CashFlow	48.120 M ^{112.14 %}	-396.470 M ^{17.62 %}	-481.279 M ^{-1 134.02 %}	-39.001 M ^{-1.69 %}	-38.352 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	141.929 M ^{25.71 %}	112.904 M ^{-11.04 %}	126.912 M ^{5.19 %}	120.655 M ^{-0.49 %}	121.250 M ^{-25.42 %}	162.572 M ^{-0.85 %}	163.972 M ^{-14.83 %}	192.519 M ^{-36.21 %}	301.795 M ^{166.75 %}	113.139 M ^{50.25 %}	75.303 M ^{38.82 %}	54.246 M ^{129.01 %}	23.687 M
Net income	-195.693 M ^{-375.61 %}	-41.146 M ^{-344.34 %}	-9.260 M ^{20.75 %}	-11.685 M ^{97.31 %}	-434.847 M ^{-0.01 %}	-434.792 M ^{49.54 %}	-861.670 M ^{-84.83 %}	-466.204 M ^{-870.51 %}	60.506 M ^{463.86 %}	-16.629 M ^{-387.08 %}	-3.414 M ^{-149.85 %}	6.849 M ^{396.62 %}	-2.309 M
Income before tax	-195.357 M ^{-376.11 %}	-41.032 M ^{-349.37 %}	-9.131 M ^{21.16 %}	-11.581 M ^{97.46 %}	-456.336 M ^{-7.59 %}	-424.150 M ^{53.31 %}	-908.372 M ^{-114.34 %}	-423.798 M ^{-650.63 %}	76.966 M ^{541.22 %}	-17.444 M ^{-429.25 %}	-3.296 M ^{-148.12 %}	6.849 M ^{396.62 %}	-2.309 M
Income before tax ratio	-1.38 ^{-278.74 %}	-0.36 ^{-405.12 %}	-0.07 ^{25.04 %}	-0.10 ^{97.45 %}	-3.76 ^{-44.25 %}	-2.61 ^{52.90 %}	-5.54 ^{-151.66 %}	-2.20 ^{-963.17 %}	0.26 ^{265.41 %}	-0.15 ^{-252.26 %}	-0.04 ^{-134.67 %}	0.13 ^{229.52 %}	-0.10
EBITDA	38.795 M ^{358.17 %}	-15.027 M ^{-130.41 %}	49.411 M ^{456.87 %}	8.873 M ^{142.32 %}	-20.967 M ^{-129.88 %}	-9.121 M ^{-110.36 %}	88.017 M ^{121.38 %}	-411.752 M ^{-403.82 %}	135.524 M ^{7 325.97 %}	1.825 M ^{-91.49 %}	21.438 M ^{52.42 %}	14.065 M ^{251.19 %}	4.005 M
Net income ratio	-1.38 ^{-278.34 %}	-0.36 ^{-399.47 %}	-0.07 ^{24.66 %}	-0.10 ^{97.30 %}	-3.59 ^{-34.10 %}	-2.67 ^{49.11 %}	-5.25 ^{-117.00 %}	-2.42 ^{-1 307.86 %}	0.20 ^{236.41 %}	-0.15 ^{-224.19 %}	-0.05 ^{-135.91 %}	0.13 ^{229.52 %}	-0.10
Ratio EBITDA	0.27 ^{305.37 %}	-0.13 ^{-134.19 %}	0.39 ^{429.41 %}	0.07 ^{142.53 %}	-0.17 ^{-208.22 %}	-0.06 ^{-110.45 %}	0.54 ^{125.10 %}	-2.14 ^{-576.28 %}	0.45 ^{2 683.90 %}	0.02 ^{-94.33 %}	0.28 ^{9.80 %}	0.26 ^{53.35 %}	0.17
Gross profit ratio	0.28 ^{102.76 %}	0.14 ^{-53.10 %}	0.29 ^{71.53 %}	0.17 ^{143.57 %}	-0.39 ^{-133.95 %}	-0.17 ^{-314.75 %}	0.08 ^{-78.67 %}	0.36 ^{-22.37 %}	0.47 ^{-9.29 %}	0.52 ^{58.47 %}	0.33 ^{21.63 %}	0.27 ^{36.03 %}	0.20
Weighted average shs out dil	382.483 M ^{0.00 %}	382.483 M ^{1.78 %}	375.779 M ^{0.10 %}	375.419 M ^{-8.00 %}	408.081 M ^{15.21 %}	354.195 M ^{8.99 %}	324.967 M ^{5.69 %}	307.475 M ^{-3.09 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M
Weighted average shs out	382.483 M ^{0.00 %}	382.483 M ^{1.78 %}	375.779 M ^{0.10 %}	375.419 M ^{-8.00 %}	408.081 M ^{15.21 %}	354.195 M ^{8.99 %}	324.967 M ^{5.69 %}	307.475 M ^{-3.09 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M ^{0.00 %}	317.280 M
EPS diluted	-0.51 ^{-365.45 %}	-0.11 ^{-347.15 %}	-0.02 ^{20.90 %}	-0.03 ^{97.09 %}	-1.07 ^{13.01 %}	-1.23 ^{53.58 %}	-2.65 ^{-74.34 %}	-1.52 ^{-900.00 %}	0.19 ^{462.60 %}	-0.05 ^{-385.19 %}	-0.01 ^{-150.00 %}	0.02 ^{395.89 %}	-0.01
Earnings per share	-0.51 ^{-365.45 %}	-0.11 ^{-347.15 %}	-0.02 ^{20.90 %}	-0.03 ^{97.09 %}	-1.07 ^{13.01 %}	-1.23 ^{53.58 %}	-2.65 ^{-74.34 %}	-1.52 ^{-900.00 %}	0.19 ^{462.60 %}	-0.05 ^{-385.19 %}	-0.01 ^{-150.00 %}	0.02 ^{395.89 %}	-0.01
Gross profit	39.300 M ^{154.88 %}	15.419 M ^{-58.28 %}	36.959 M ^{80.43 %}	20.484 M ^{143.36 %}	-47.244 M ^{-74.49 %}	-27.076 M ^{-312.91 %}	12.717 M ^{-81.83 %}	70.003 M ^{-50.48 %}	141.367 M ^{141.97 %}	58.424 M ^{138.10 %}	24.538 M ^{68.84 %}	14.533 M ^{211.53 %}	4.665 M
Income tax expense	336.000 K ^{194.74 %}	114.000 K ^{-11.63 %}	129.000 K ^{24.04 %}	104.000 K ^{100.48 %}	-21.489 M ^{-301.93 %}	10.642 M ^{122.79 %}	-46.702 M ^{-210.13 %}	42.406 M ^{157.63 %}	16.460 M ^{2 119.63 %}	-815.000 K ^{-790.68 %}	118.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	102.629 M ^{5.28 %}	97.485 M ^{8.37 %}	89.953 M ^{-10.20 %}	100.171 M ^{-40.55 %}	168.494 M ^{-11.15 %}	189.648 M ^{25.38 %}	151.255 M ^{23.46 %}	122.516 M ^{-23.63 %}	160.428 M ^{193.21 %}	54.715 M ^{7.78 %}	50.765 M ^{27.83 %}	39.713 M ^{108.77 %}	19.022 M
General and administrative expenses	24.237 M ^{3.09 %}	23.511 M ^{-3.63 %}	24.396 M ^{12.09 %}	21.764 M ^{-44.05 %}	38.900 M ^{-10.26 %}	43.346 M ^{-52.30 %}	90.874 M ^{126.28 %}	40.160 M ^{195.03 %}	13.612 M ^{-62.56 %}	36.358 M ^{432.95 %}	6.822 M ^{79.76 %}	3.795 M ^{0.96 %}	3.759 M
Selling and marketing expenses	3.886 M ^{273.29 %}	1.041 M ^{-3.97 %}	1.084 M ^{7.54 %}	1.008 M ^{-4.55 %}	1.056 M ^{2 607.69 %}	39.000 K ^{-99.62 %}	10.238 M ^{632.33 %}	1.398 M ^{-25.48 %}	1.876 M ^{101.29 %}	932.000 K ^{29.44 %}	720.000 K ^{34.83 %}	534.000 K ^{44.32 %}	370.000 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-181.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K
Operating expenses	29.999 M ^{11.92 %}	26.805 M ^{-1.16 %}	27.120 M ^{12.13 %}	24.187 M ^{-43.24 %}	42.613 M ^{-14.05 %}	49.577 M ^{-57.22 %}	115.885 M ^{158.11 %}	44.898 M ^{137.17 %}	18.931 M ^{-51.30 %}	38.876 M ^{332.97 %}	8.979 M ^{62.16 %}	5.537 M ^{6.13 %}	5.217 M
Cost and expenses	132.628 M ^{6.71 %}	124.290 M ^{6.16 %}	117.073 M ^{-5.86 %}	124.358 M ^{-41.09 %}	211.107 M ^{-11.75 %}	239.225 M ^{-10.45 %}	267.140 M ^{59.57 %}	167.414 M ^{-6.66 %}	179.359 M ^{91.64 %}	93.591 M ^{56.65 %}	59.744 M ^{32.03 %}	45.250 M ^{86.68 %}	24.239 M
Research and development expenses	1.876 M ^{-16.73 %}	2.253 M ^{37.38 %}	1.640 M ^{15.90 %}	1.415 M ^{-46.74 %}	2.657 M ^{-57.09 %}	6.192 M ^{-58.09 %}	14.773 M ^{342.31 %}	3.340 M ^{-2.99 %}	3.443 M ^{117.09 %}	1.586 M ^{10.37 %}	1.437 M ^{18.96 %}	1.208 M ^{11.03 %}	1.088 M
Selling general and administrative expenses	28.123 M ^{14.54 %}	24.552 M ^{-3.64 %}	25.480 M ^{11.89 %}	22.772 M ^{-43.01 %}	39.956 M ^{-7.90 %}	43.385 M ^{-57.09 %}	101.112 M ^{143.30 %}	41.558 M ^{168.32 %}	15.488 M ^{-58.47 %}	37.290 M ^{394.43 %}	7.542 M ^{74.22 %}	4.329 M ^{4.84 %}	4.129 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	83.921 M ^{3 721.54 %}	2.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.000 K ^{-99.29 %}	22.092 M ^{-14.84 %}	25.942 M ^{-4.33 %}	27.116 M ^{25.10 %}	21.676 M ^{21.75 %}	17.804 M ^{31.21 %}	13.569 M ^{25.11 %}	10.846 M ^{408.01 %}	2.135 M ^{21.79 %}	1.753 M
Depreciation and amortization	30.942 M ^{26.46 %}	24.467 M ^{17.93 %}	20.747 M ^{2.26 %}	20.289 M ^{-70.65 %}	69.125 M ^{6.53 %}	64.887 M ^{30.06 %}	49.889 M ^{18.24 %}	42.192 M ^{106.06 %}	20.476 M ^{196.97 %}	6.895 M ^{124.23 %}	3.075 M ^{5.45 %}	2.916 M ^{4.52 %}	2.790 M
Operating income	9.301 M ^{177.23 %}	-12.044 M ^{-228.35 %}	9.384 M ^{353.96 %}	-3.695 M ^{99.42 %}	-636.079 M ^{-58.48 %}	-401.374 M ^{63.33 %}	-1.095 B ^{-3 997.13 %}	-26.717 M ^{-126.15 %}	102.158 M ^{2 035.41 %}	4.784 M ^{-69.19 %}	15.526 M ^{72.01 %}	9.026 M ^{1 790.26 %}	-534.000 K
Operating income ratio	0.07 ^{161.43 %}	-0.11 ^{-244.27 %}	0.07 ^{341.44 %}	-0.03 ^{99.42 %}	-5.25 ^{-112.48 %}	-2.47 ^{63.02 %}	-6.68 ^{-4 710.43 %}	-0.14 ^{-141.00 %}	0.34 ^{700.54 %}	0.04 ^{-79.49 %}	0.21 ^{23.91 %}	0.17 ^{838.07 %}	-0.02
Total other income expenses net	-204.658 M ^{-606.01 %}	-28.988 M ^{-52.81 %}	-18.970 M ^{-140.55 %}	-7.886 M ^{97.85 %}	-366.479 M ^{-5.46 %}	-347.497 M ^{56.84 %}	-805.204 M ^{-102.78 %}	-397.081 M ^{-2 590.78 %}	15.942 M ^{167.81 %}	-23.509 M ^{-24.90 %}	-18.822 M ^{-764.58 %}	-2.177 M ^{-22.65 %}	-1.775 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31
Net debt	758.031 M ^{-7.86 %}	822.728 M ^{2 997.24 %}	-28.397 M ^{-178.68 %}	-10.190 M ^{-146.64 %}	21.847 M ^{-97.86 %}	1.021 B ^{0.23 %}	1.019 B ^{-11.97 %}	1.157 B ^{65.10 %}	700.935 M ^{98.41 %}	353.275 M ^{1 017.32 %}	31.618 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	865.545 M ^{0.08 %}	864.874 M ^{2 862.30 %}	29.196 M ^{-21.72 %}	37.297 M ^{-1.15 %}	37.731 M ^{-96.41 %}	1.051 B ^{-8.42 %}	1.147 B ^{-8.48 %}	1.254 B ^{53.10 %}	818.806 M ^{63.38 %}	501.181 M ^{1 143.96 %}	40.289 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.612 M ^{193.03 %}	24.780 M ^{52.98 %}	16.198 M ^{247.71 %}	-10.966 M ^{-28.23 %}	-8.552 M	0.000
Retained earnings	-2.420 B ^{-8.80 %}	-2.225 B ^{-1.88 %}	-2.183 B ^{0.09 %}	-2.185 B ^{-0.54 %}	-2.174 B ^{-25.01 %}	-1.739 B ^{-28.30 %}	-1.355 B ^{-174.56 %}	-493.636 M ^{-1 699.49 %}	-27.432 M ^{68.81 %}	-87.938 M ^{-17.65 %}	-74.744 M
Common stock	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{2.86 %}	35.000 K ^{9.38 %}	32.000 K ^{1 500.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K
Total equity	-596.941 M ^{-42.56 %}	-418.726 M ^{-6.70 %}	-392.441 M ^{3.99 %}	-408.758 M ^{0.14 %}	-409.346 M ^{-660.54 %}	73.027 M ^{-80.01 %}	365.257 M ^{-67.58 %}	1.127 B ^{-15.99 %}	1.341 B ^{4.06 %}	1.289 B ^{1 344.56 %}	89.224 M
Other non current liabilities	99.335 M ^{4.55 %}	95.011 M ^{-90.05 %}	954.855 M ^{0.20 %}	952.976 M ^{-7.44 %}	1.030 B ^{2 353.17 %}	41.967 M ^{213.35 %}	13.393 M ^{-75.04 %}	53.655 M ^{-14.84 %}	63.007 M ^{35.59 %}	46.470 M ^{4.24 %}	44.579 M
Long term debt	721.339 M ^{0.67 %}	716.515 M ^{66 552.56 %}	1.075 M ^{1.90 %}	1.055 M ^{46.53 %}	720.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	901.024 M ^{-18.75 %}	1.109 B ^{55.24 %}	714.358 M ^{50.88 %}	473.454 M ^{2 039.71 %}	22.127 M
Total non current liabilities	820.674 M ^{1.13 %}	811.526 M ^{-15.11 %}	955.930 M ^{0.20 %}	954.031 M ^{-7.40 %}	1.030 B ^{2 354.89 %}	41.967 M ^{-95.41 %}	914.417 M ^{-21.35 %}	1.163 B ^{49.56 %}	777.365 M ^{49.52 %}	519.924 M ^{679.43 %}	66.706 M
Other current liabilities	21.191 M ^{-61.89 %}	55.606 M ^{34.75 %}	41.266 M ^{-29.58 %}	58.596 M ^{342.84 %}	13.232 M ^{-87.69 %}	107.500 M ^{-17.30 %}	129.981 M ^{28.95 %}	100.803 M ^{48.98 %}	67.662 M ^{92.91 %}	35.074 M ^{1 707.94 %}	1.940 M
Deferred revenue	9.830 M ^{-84.44 %}	63.170 M ^{-1.31 %}	64.010 M ^{-7.97 %}	69.556 M ^{-11.04 %}	78.185 M ^{-10.39 %}	87.249 M ^{-19.78 %}	108.760 M ^{-29.23 %}	153.687 M ^{12.71 %}	136.362 M ^{-33.85 %}	206.139 M ^{359.69 %}	44.843 M
Short term debt	144.206 M ^{-2.80 %}	148.359 M ^{427.57 %}	28.121 M ^{-22.41 %}	36.242 M ^{-2.08 %}	37.011 M ^{-96.48 %}	1.051 B ^{326.67 %}	246.244 M ^{70.32 %}	144.580 M ^{38.42 %}	104.448 M ^{276.70 %}	27.727 M ^{52.66 %}	18.162 M
Total current liabilities	488.423 M ^{56.21 %}	312.662 M ^{66.87 %}	187.373 M ^{-12.75 %}	214.746 M ^{14.97 %}	186.789 M ^{-85.51 %}	1.289 B ^{149.69 %}	516.237 M ^{24.49 %}	414.693 M ^{29.47 %}	320.289 M ^{7.57 %}	297.736 M ^{327.49 %}	69.647 M
Total liabilities	1.309 B ^{16.45 %}	1.124 B ^{-1.67 %}	1.143 B ^{-2.18 %}	1.169 B ^{-3.96 %}	1.217 B ^{-8.56 %}	1.331 B ^{-6.97 %}	1.431 B ^{-9.30 %}	1.577 B ^{43.70 %}	1.098 B ^{34.24 %}	817.660 M ^{499.66 %}	136.353 M
Other non current assets	19.618 M ^{36.15 %}	14.409 M ^{54.99 %}	9.297 M ^{-0.96 %}	9.387 M ^{0.76 %}	9.316 M ^{-71.48 %}	32.661 M ^{119.16 %}	14.903 M ^{3.59 %}	14.387 M ^{-31.64 %}	21.045 M ^{49.15 %}	14.110 M ^{841.29 %}	1.499 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.247 M ^{102.61 %}	1.109 M ^{-11.91 %}	1.259 M ^{619.43 %}	175.000 K ^{-89.73 %}	1.704 M ^{21.71 %}	1.400 M ^{-75.10 %}	5.622 M ^{2.70 %}	5.474 M ^{-33.20 %}	8.195 M ^{-5.90 %}	8.709 M ^{30.49 %}	6.674 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.759 M ^{-79.66 %}	1.056 B ^{0.00 %}	1.056 B ^{-4.63 %}	1.107 B ^{1 800.67 %}	58.241 M
Goodwill and intangible assets	2.247 M ^{-8.21 %}	2.448 M ^{-2.74 %}	2.517 M ^{16.26 %}	2.165 M ^{27.05 %}	1.704 M ^{21.71 %}	1.400 M ^{-99.36 %}	220.381 M ^{-79.23 %}	1.061 B ^{-0.26 %}	1.064 B ^{-4.64 %}	1.116 B ^{1 618.67 %}	64.915 M
Property plant equipment net	593.275 M ^{7.11 %}	553.886 M ^{-11.78 %}	627.851 M ^{-3.15 %}	648.272 M ^{-8.89 %}	711.564 M ^{-38.47 %}	1.156 B ^{10.23 %}	1.049 B ^{27.91 %}	820.182 M ^{37.31 %}	597.304 M ^{171.76 %}	219.795 M ^{149.08 %}	88.244 M
Total non current assets	615.140 M ^{7.78 %}	570.743 M ^{-10.77 %}	639.665 M ^{-3.06 %}	659.824 M ^{-8.69 %}	722.584 M ^{-39.30 %}	1.190 B ^{-7.31 %}	1.284 B ^{-32.25 %}	1.896 B ^{12.69 %}	1.682 B ^{24.65 %}	1.350 B ^{772.62 %}	154.658 M
Other current assets	22.322 M ^{-33.56 %}	33.598 M ^{1.27 %}	33.178 M ^{7.97 %}	30.728 M ^{666.28 %}	4.010 M ^{-79.61 %}	19.663 M ^{-51.65 %}	40.664 M ^{-87.14 %}	316.323 M ^{35.01 %}	234.298 M ^{85.64 %}	126.211 M ^{4 358.18 %}	2.831 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	50.409 M ^{19.61 %}	42.146 M ^{-26.82 %}	57.593 M ^{21.28 %}	47.487 M ^{198.96 %}	15.884 M ^{-46.24 %}	29.546 M ^{-77.01 %}	128.542 M ^{33.40 %}	96.355 M ^{-18.25 %}	117.871 M ^{-20.31 %}	147.906 M ^{1 605.75 %}	8.671 M
Cash and short term investments	50.409 M ^{19.61 %}	42.146 M ^{-26.82 %}	57.593 M ^{21.28 %}	47.487 M ^{198.96 %}	15.884 M ^{-46.24 %}	29.546 M ^{-77.01 %}	128.542 M ^{33.40 %}	96.355 M ^{-18.25 %}	117.871 M ^{-20.31 %}	147.906 M ^{1 605.75 %}	8.671 M
Total current assets	97.016 M ^{-27.99 %}	134.719 M ^{21.15 %}	111.197 M ^{10.98 %}	100.195 M ^{17.74 %}	85.102 M ^{-60.15 %}	213.571 M ^{-58.25 %}	511.557 M ^{-36.71 %}	808.245 M ^{6.83 %}	756.560 M ^{-0.05 %}	756.971 M ^{967.37 %}	70.919 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	57.866 M ^{201.90 %}	19.167 M ^{-12.10 %}	21.805 M ^{-66.43 %}	64.951 M ^{-59.73 %}	161.291 M ^{-52.40 %}	338.834 M ^{-14.23 %}	395.057 M ^{-1.90 %}	402.709 M ^{-16.45 %}	481.991 M ^{726.60 %}	58.310 M
Net receivables	2.701 M ^{143.55 %}	1.109 M ^{-11.91 %}	1.259 M ^{619.43 %}	175.000 K ^{-31.91 %}	257.000 K ^{-91.63 %}	3.071 M ^{-12.68 %}	3.517 M ^{589.61 %}	510.000 K ^{-69.68 %}	1.682 M ^{94.90 %}	863.000 K ^{-22.04 %}	1.107 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	154.751 M ^{239.91 %}	45.527 M ^{-15.65 %}	53.976 M ^{7.20 %}	50.352 M ^{-6.13 %}	53.641 M ^{22.99 %}	43.613 M ^{39.55 %}	31.252 M ^{100.04 %}	15.623 M ^{34.48 %}	11.617 M ^{-59.66 %}	28.796 M ^{841.97 %}	3.057 M
Tax payables	3.694 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.720 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.645 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.476 M ^{0.00 %}	44.476 M ^{0.00 %}	44.476 M
Other total stockholders equity	1.823 B ^{0.97 %}	1.806 B ^{0.83 %}	1.791 B ^{0.80 %}	1.777 B ^{0.70 %}	1.764 B ^{1.44 %}	1.739 B ^{2.57 %}	1.696 B ^{5.71 %}	1.604 B ^{20.15 %}	1.335 B ^{-0.43 %}	1.341 B ^{1 022.18 %}	119.491 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	712.156 M ^{0.95 %}	705.462 M ^{-6.05 %}	750.862 M ^{-1.20 %}	760.019 M ^{-5.90 %}	807.686 M ^{-42.47 %}	1.404 B ^{-21.82 %}	1.796 B ^{-33.58 %}	2.704 B ^{10.87 %}	2.439 B ^{15.78 %}	2.107 B ^{833.85 %}	225.577 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 K ^{140.92 %}	-694.000 K ^{96.48 %}	-19.705 M ^{10.25 %}	-21.955 M ^{-283.55 %}	11.961 M ^{128.14 %}	-42.501 M ^{-225.10 %}	33.974 M ^{473.50 %}	5.924 M ^{64.37 %}	3.604 M ^{-54.90 %}	7.991 M ^{18 926.19 %}	42.000 K ^{-94.08 %}	709.000 K
Stock based compensation	17.478 M ^{17.61 %}	14.861 M ^{4.07 %}	14.280 M ^{16.35 %}	12.273 M ^{-24.92 %}	16.346 M ^{-45.06 %}	29.753 M ^{-73.20 %}	110.998 M ^{330.27 %}	25.797 M ^{225.51 %}	7.925 M ^{-71.98 %}	28.288 M ^{1 224.34 %}	2.136 M ^{263.27 %}	588.000 K ^{-0.51 %}	591.000 K
Change in working capital	265.466 M ^{194.88 %}	90.024 M ^{14.32 %}	78.747 M ^{-32.58 %}	116.796 M ^{-47.03 %}	220.489 M ^{2 810.75 %}	7.575 M ^{-96.13 %}	195.595 M ^{255.62 %}	55.001 M ^{-51.71 %}	113.904 M ^{392.23 %}	-38.977 M ^{71.87 %}	-138.545 M ^{-1 082.45 %}	14.102 M ^{480.01 %}	-3.711 M
Accounts receivables	108.000 K ^{-28.00 %}	150.000 K ^{113.84 %}	-1.084 M ^{-1 421.95 %}	82.000 K ^{133.20 %}	-247.000 K ^{95.51 %}	-5.497 M ^{-82.81 %}	-3.007 M ^{-356.57 %}	1.172 M ^{243.10 %}	-819.000 K ^{-105.03 %}	16.275 M ^{200.09 %}	-16.261 M ^{-146.38 %}	-6.600 M ^{-274.97 %}	3.772 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	91.727 M ^{16.69 %}	78.610 M ^{-28.04 %}	109.237 M ^{-47.19 %}	206.830 M ^{505.40 %}	34.164 M ^{-85.20 %}	230.896 M ^{387.27 %}	47.386 M ^{-72.17 %}	170.276 M ^{214.64 %}	-148.525 M ^{-14.27 %}	-129.978 M ^{-44.36 %}	-90.037 M ^{-174.44 %}	-32.808 M
Accounts payables	85.825 M ^{804.47 %}	9.489 M ^{38.04 %}	6.874 M ^{-58.11 %}	16.408 M ^{-30.94 %}	23.759 M ^{2 028.49 %}	-1.232 M ^{-109.33 %}	13.208 M ^{246.40 %}	-9.022 M ^{-168.66 %}	13.141 M ^{133.67 %}	-39.025 M ^{-786.46 %}	5.685 M ^{417.24 %}	-1.792 M ^{-82.86 %}	-980.000 K
Other working capital	179.533 M ^{1 682.90 %}	-11.342 M ^{-100.64 %}	-5.653 M ^{36.70 %}	-8.931 M ^{9.36 %}	-9.853 M ^{50.39 %}	-19.860 M ^{56.35 %}	-45.502 M ^{-394.23 %}	15.465 M ^{-84.78 %}	101.582 M ^{726.01 %}	-16.227 M ^{87.32 %}	-127.969 M ^{-668.90 %}	22.494 M ^{445.90 %}	-6.503 M
Other non cash items	-102.902 M ^{-23.89 %}	-83.056 M ^{14.45 %}	-97.082 M ^{0.96 %}	-98.026 M ^{-136.74 %}	266.828 M ^{-0.64 %}	268.544 M ^{-58.13 %}	641.382 M ^{109.86 %}	305.625 M ^{408.72 %}	-98.996 M ^{-249.51 %}	-28.324 M ^{-566 580.00 %}	5.000 K ^{100.06 %}	-9.043 M ^{-239.45 %}	-2.664 M
Net cash provided by operating activities	21.703 M ^{299.39 %}	5.434 M ^{-69.87 %}	18.035 M ^{-9.56 %}	19.942 M ^{-82.81 %}	115.986 M ^{322.74 %}	-52.072 M ^{-135.94 %}	144.888 M ^{4 107.97 %}	-3.615 M ^{-103.29 %}	109.739 M ^{343.09 %}	-45.143 M ^{66.99 %}	-136.743 M ^{-987.25 %}	15.412 M ^{390.63 %}	-5.303 M
Investments in property plant and equipment	-11.645 M ^{-306.03 %}	-2.868 M ^{-202.21 %}	-949.000 K ^{38.34 %}	-1.539 M ^{98.90 %}	-140.225 M ^{-2 587.33 %}	-5.218 M ^{97.21 %}	-187.118 M ^{30.46 %}	-269.096 M ^{-7.99 %}	-249.195 M ^{-223.63 %}	-76.999 M ^{-171.91 %}	-28.318 M ^{-163.25 %}	-10.757 M ^{-48.05 %}	-7.266 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	14.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 K ^{200.00 %}	-330.000 K ^{-144.12 %}	748.000 K ^{268.85 %}	-443.000 K ^{-104.19 %}	10.574 M	0.000 ^{100.00 %}	-59.121 M ^{-8 643.50 %}	692.000 K ^{649.21 %}	-126.000 K ^{-687.50 %}	-16.000 K ^{92.66 %}	-218.000 K
Net cash used for investing activites	2.360 M ^{182.29 %}	-2.868 M ^{-363.33 %}	-619.000 K ^{66.88 %}	-1.869 M ^{98.66 %}	-139.477 M ^{-2 363.82 %}	-5.661 M ^{96.79 %}	-176.544 M ^{34.39 %}	-269.096 M ^{12.72 %}	-308.316 M ^{-304.05 %}	-76.307 M ^{-168.27 %}	-28.444 M ^{-164.03 %}	-10.773 M ^{-82.10 %}	-5.916 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.677 M ^{203.54 %}	3.847 M ^{-98.03 %}	195.010 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	496.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{99.19 %}	-2.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.658 M ^{76.22 %}	-15.383 M ^{-54.63 %}	-9.948 M ^{-874.34 %}	-1.021 M ^{-102.68 %}	38.087 M ^{184.44 %}	-45.103 M ^{-173.10 %}	61.704 M ^{-75.46 %}	251.465 M ^{47.71 %}	170.248 M ^{-23.69 %}	223.086 M ^{17.93 %}	189.165 M ^{799.37 %}	21.033 M ^{58.84 %}	13.242 M
Net cash used provided by financing activities	-18.297 M ^{-18.94 %}	-15.383 M ^{-54.63 %}	-9.948 M ^{-874.34 %}	-1.021 M ^{-102.68 %}	38.087 M ^{184.44 %}	-45.103 M ^{-173.10 %}	61.704 M ^{-75.46 %}	251.465 M ^{47.71 %}	170.248 M ^{-23.69 %}	223.086 M ^{17.93 %}	189.165 M ^{799.37 %}	21.033 M ^{58.84 %}	13.242 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000 ^{100.00 %}	-12.817 M ^{-271.63 %}	7.468 M ^{-56.20 %}	17.052 M ^{16.83 %}	14.596 M ^{114.19 %}	-102.836 M ^{-442.24 %}	30.048 M ^{241.43 %}	-21.246 M ^{25.00 %}	-28.329 M ^{-127.87 %}	101.636 M ^{323.87 %}	23.978 M ^{-6.60 %}	25.672 M ^{1 169.01 %}	2.023 M
Cash at beginning of period	63.943 M ^{-16.70 %}	76.760 M ^{10.78 %}	69.292 M ^{32.64 %}	52.240 M ^{38.77 %}	37.644 M ^{-73.20 %}	140.480 M ^{27.21 %}	110.432 M ^{-16.13 %}	131.678 M ^{-17.70 %}	160.007 M ^{174.12 %}	58.371 M ^{69.72 %}	34.393 M ^{294.37 %}	8.721 M ^{30.20 %}	6.698 M
Cash at end of period	69.709 M ^{9.02 %}	63.943 M ^{-16.70 %}	76.760 M ^{10.78 %}	69.292 M ^{32.64 %}	52.240 M ^{38.77 %}	37.644 M ^{-73.20 %}	140.480 M ^{27.21 %}	110.432 M ^{-16.13 %}	131.678 M ^{-17.70 %}	160.007 M ^{174.12 %}	58.371 M ^{69.72 %}	34.393 M ^{294.37 %}	8.721 M
Operating cash flow	21.703 M ^{299.39 %}	5.434 M ^{-69.87 %}	18.035 M ^{-9.56 %}	19.942 M ^{-82.81 %}	115.986 M ^{322.74 %}	-52.072 M ^{-135.94 %}	144.888 M ^{4 107.97 %}	-3.615 M ^{-103.29 %}	109.739 M ^{343.09 %}	-45.143 M ^{66.99 %}	-136.743 M ^{-987.25 %}	15.412 M ^{390.63 %}	-5.303 M
Capital expenditure	-11.638 M ^{-305.79 %}	-2.868 M ^{-202.21 %}	-949.000 K ^{38.34 %}	-1.539 M ^{98.90 %}	-140.225 M ^{-2 587.33 %}	-5.218 M ^{97.21 %}	-187.118 M ^{30.46 %}	-269.096 M ^{-7.99 %}	-249.195 M ^{-223.63 %}	-76.999 M ^{-171.91 %}	-28.318 M ^{-163.25 %}	-10.757 M ^{-48.05 %}	-7.266 M
Free CashFlow	10.065 M ^{292.24 %}	2.566 M ^{-84.98 %}	17.086 M ^{-7.16 %}	18.403 M ^{175.92 %}	-24.239 M ^{57.69 %}	-57.290 M ^{-35.66 %}	-42.230 M ^{84.51 %}	-272.711 M ^{-95.55 %}	-139.456 M ^{-14.18 %}	-122.142 M ^{26.00 %}	-165.061 M ^{-3 645.89 %}	4.655 M ^{137.04 %}	-12.569 M
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

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