Caribou Biosciences, Inc. ^CRBU

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	9.994 M ^{-71.01 %}	34.477 M ^{148.91 %}	13.851 M ^{44.31 %}	9.598 M ^{-22.35 %}	12.361 M ^{113.56 %}	5.788 M
Net income	-149.105 M ^{-46.08 %}	-102.070 M ^{-2.66 %}	-99.421 M ^{-48.56 %}	-66.923 M ^{-95.07 %}	-34.308 M ^{-46.42 %}	-23.431 M
Income before tax	-149.114 M ^{-46.37 %}	-101.877 M ^{-2.54 %}	-99.351 M ^{-49.17 %}	-66.602 M ^{-84.36 %}	-36.127 M ^{-16.66 %}	-30.968 M
Income before tax ratio	-14.92 ^{-404.93 %}	-2.95 ^{58.80 %}	-7.17 ^{-3.37 %}	-6.94 ^{-137.43 %}	-2.92 ^{45.37 %}	-5.35
EBITDA	-166.616 M ^{-48.06 %}	-112.534 M ^{-7.40 %}	-104.777 M ^{-58.77 %}	-65.995 M ^{-87.45 %}	-35.207 M ^{-16.53 %}	-30.213 M
Net income ratio	-14.92 ^{-403.95 %}	-2.96 ^{58.75 %}	-7.18 ^{-2.94 %}	-6.97 ^{-151.22 %}	-2.78 ^{31.44 %}	-4.05
Ratio EBITDA	-16.67 ^{-410.77 %}	-3.26 ^{56.85 %}	-7.56 ^{-10.02 %}	-6.88 ^{-141.41 %}	-2.85 ^{45.44 %}	-5.22
Gross profit ratio	0.61 ^{-32.38 %}	0.90 ^{21.79 %}	0.74 ^{-17.87 %}	0.90 ^{150.28 %}	-1.78 ^{42.11 %}	-3.08
Weighted average shs out dil	90.318 M ^{22.37 %}	73.808 M ^{21.39 %}	60.801 M ^{0.89 %}	60.263 M ^{117.89 %}	27.657 M ^{0.00 %}	27.657 M
Weighted average shs out	90.318 M ^{22.37 %}	73.808 M ^{21.39 %}	60.801 M ^{0.89 %}	60.263 M ^{117.89 %}	27.657 M ^{0.00 %}	27.657 M
EPS diluted	-1.65 ^{-19.57 %}	-1.38 ^{15.85 %}	-1.64 ^{-47.75 %}	-1.11 ^{10.48 %}	-1.24 ^{-45.88 %}	-0.85
Earnings per share	-1.65 ^{-19.57 %}	-1.38 ^{15.85 %}	-1.64 ^{-47.75 %}	-1.11 ^{10.48 %}	-1.24 ^{-45.88 %}	-0.85
Gross profit	6.067 M ^{-80.40 %}	30.952 M ^{203.15 %}	10.210 M ^{18.53 %}	8.614 M ^{139.04 %}	-22.064 M ^{-23.63 %}	-17.847 M
Income tax expense	-9.000 K ^{-104.66 %}	193.000 K ^{175.71 %}	70.000 K ^{-78.19 %}	321.000 K ^{117.65 %}	-1.819 M ^{75.87 %}	-7.537 M
Cost of revenue	3.927 M ^{11.40 %}	3.525 M ^{-3.19 %}	3.641 M ^{270.02 %}	984.000 K ^{-97.14 %}	34.425 M ^{45.65 %}	23.635 M
General and administrative expenses	46.457 M ^{20.79 %}	38.461 M ^{1.16 %}	38.020 M ^{56.32 %}	24.322 M ^{72.99 %}	14.060 M ^{-14.57 %}	16.458 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-3.927 M ^{-11.40 %}	-3.525 M ^{3.19 %}	-3.641 M ^{-270.02 %}	-984.000 K ^{97.14 %}	-34.425 M	0.000
Operating expenses	172.683 M ^{17.46 %}	147.011 M ^{26.07 %}	116.609 M ^{54.26 %}	75.593 M ^{437.65 %}	14.060 M ^{-64.93 %}	40.093 M
Cost and expenses	176.610 M ^{17.32 %}	150.536 M ^{25.19 %}	120.250 M ^{57.03 %}	76.577 M ^{57.94 %}	48.485 M ^{20.93 %}	40.093 M
Research and development expenses	130.153 M ^{16.13 %}	112.075 M ^{36.29 %}	82.230 M ^{57.36 %}	52.255 M ^{51.79 %}	34.425 M ^{45.65 %}	23.635 M
Selling general and administrative expenses	46.457 M ^{20.79 %}	38.461 M ^{1.16 %}	38.020 M ^{56.32 %}	24.322 M ^{72.99 %}	14.060 M ^{-14.57 %}	16.458 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	10.700 M ^{132.61 %}	4.600 M ^{3 008.11 %}	148.000 K ^{-37.29 %}	236.000 K ^{-77.46 %}	1.047 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-60.00 %}	20.000 K ^{400.00 %}	4.000 K
Depreciation and amortization	3.927 M ^{11.40 %}	3.525 M ^{117.32 %}	1.622 M ^{64.84 %}	984.000 K ^{9.33 %}	900.000 K ^{19.84 %}	751.000 K
Operating income	-166.616 M ^{-43.56 %}	-116.059 M ^{-9.08 %}	-106.399 M ^{-58.85 %}	-66.979 M ^{-85.41 %}	-36.124 M ^{-5.30 %}	-34.305 M
Operating income ratio	-16.67 ^{-395.25 %}	-3.37 ^{56.18 %}	-7.68 ^{-10.08 %}	-6.98 ^{-138.79 %}	-2.92 ^{50.69 %}	-5.93
Total other income expenses net	17.502 M ^{23.41 %}	14.182 M ^{101.22 %}	7.048 M ^{1 769.50 %}	377.000 K ^{12 666.67 %}	-3.000 K ^{-100.09 %}	3.337 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	10.194 M ^{142.38 %}	-24.054 M ^{21.37 %}	-30.592 M ^{87.26 %}	-240.161 M ^{-1 570.69 %}	-14.375 M ^{64.54 %}	-40.538 M
Total investments	242.369 M ^{-26.33 %}	328.995 M ^{23.50 %}	266.396 M ^{47.41 %}	180.714 M ^{2 269.71 %}	7.626 M ^{-9.23 %}	8.401 M
Total debt	26.487 M ^{-2.29 %}	27.108 M ^{-2.30 %}	27.746 M ^{10 612.74 %}	259.000 K ^{-83.59 %}	1.578 M ^{196.62 %}	532.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	255.000 K ^{750.00 %}	30.000 K ^{101.98 %}	-1.518 M ^{-1 024.44 %}	-135.000 K	0.000	0.000
Retained earnings	-448.390 M ^{-49.82 %}	-299.285 M ^{-51.76 %}	-197.215 M ^{-101.66 %}	-97.794 M ^{-216.78 %}	-30.871 M ^{-998.20 %}	3.437 M
Common stock	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{33.33 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	252.951 M ^{-31.34 %}	368.401 M ^{22.44 %}	300.871 M ^{-22.42 %}	387.825 M ^{1 754.76 %}	-23.437 M ^{-414.04 %}	7.463 M
Other non current liabilities	785.000 K ^{-73.29 %}	2.939 M ^{78.01 %}	1.651 M ^{-73.35 %}	6.194 M ^{-86.26 %}	45.078 M ^{5.43 %}	42.756 M
Long term debt	25.061 M ^{-3.27 %}	25.908 M ^{-3.26 %}	26.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	924.000 K	0.000
Total non current liabilities	29.711 M ^{-16.32 %}	35.506 M ^{-20.69 %}	44.766 M ^{55.97 %}	28.702 M ^{-39.05 %}	47.094 M ^{6.09 %}	44.392 M
Other current liabilities	22.176 M ^{4.93 %}	21.135 M ^{31.44 %}	16.079 M ^{24.87 %}	12.877 M ^{43.59 %}	8.968 M ^{42.78 %}	6.281 M
Deferred revenue	3.129 M ^{9.91 %}	2.847 M ^{-71.35 %}	9.937 M ^{14.18 %}	8.703 M ^{5 305.59 %}	161.000 K ^{-77.55 %}	717.000 K
Short term debt	2.870 M ^{139.17 %}	1.200 M ^{24.22 %}	966.000 K ^{272.97 %}	259.000 K ^{-60.40 %}	654.000 K ^{22.93 %}	532.000 K
Total current liabilities	30.651 M ^{8.30 %}	28.302 M ^{0.62 %}	28.128 M ^{8.90 %}	25.829 M ^{108.48 %}	12.389 M ^{22.93 %}	10.078 M
Total liabilities	60.362 M ^{-5.40 %}	63.808 M ^{-12.46 %}	72.894 M ^{33.67 %}	54.531 M ^{-8.33 %}	59.483 M ^{9.20 %}	54.470 M
Other non current assets	5.521 M ^{248.11 %}	1.586 M ^{3.12 %}	1.538 M ^{57.74 %}	975.000 K ^{59.31 %}	612.000 K ^{3.20 %}	593.000 K
Long term investments	49.125 M ^{-4.30 %}	51.330 M ^{-33.40 %}	77.071 M ^{70.13 %}	45.302 M ^{494.05 %}	7.626 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.503 M ^{-268.91 %}	-2.847 M ^{-14.61 %}	-2.484 M	0.000
Property plant equipment net	39.290 M ^{-2.87 %}	40.452 M ^{15.88 %}	34.908 M ^{614.30 %}	4.887 M ^{39.55 %}	3.502 M ^{-19.16 %}	4.332 M
Total non current assets	93.936 M ^{0.61 %}	93.368 M ^{-17.75 %}	113.517 M ^{121.87 %}	51.164 M ^{335.81 %}	11.740 M ^{138.38 %}	4.925 M
Other current assets	6.589 M ^{7.05 %}	6.155 M ^{-91.27 %}	70.492 M ^{83.83 %}	38.347 M ^{1 100.97 %}	3.193 M ^{756.03 %}	373.000 K
Short term investments	193.244 M ^{-30.40 %}	277.665 M ^{46.66 %}	189.325 M ^{39.81 %}	135.412 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.401 M
cash and cash equivalents	16.293 M ^{-68.15 %}	51.162 M ^{-12.30 %}	58.338 M ^{-75.73 %}	240.420 M ^{1 407.05 %}	15.953 M ^{-61.16 %}	41.070 M
Cash and short term investments	209.537 M ^{-36.28 %}	328.827 M ^{32.77 %}	247.663 M ^{-34.10 %}	375.832 M ^{2 255.87 %}	15.953 M ^{-67.75 %}	49.471 M
Total current assets	219.377 M ^{-35.26 %}	338.841 M ^{30.20 %}	260.248 M ^{-33.47 %}	391.192 M ^{1 509.45 %}	24.306 M ^{-57.36 %}	57.008 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.571 M ^{-101.12 %}	-31.111 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.182 M
Net receivables	3.251 M ^{-15.76 %}	3.859 M ^{-17.26 %}	4.664 M ^{-42.59 %}	8.124 M ^{57.44 %}	5.160 M ^{29.58 %}	3.982 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.503 M ^{268.91 %}	2.847 M ^{14.61 %}	2.484 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.476 M ^{-20.64 %}	3.120 M ^{172.25 %}	1.146 M ^{-71.28 %}	3.990 M ^{53.40 %}	2.601 M ^{2.52 %}	2.537 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-54.55 %}	11.000 K
Deferred revenue non current	3.317 M ^{-45.64 %}	6.102 M ^{-61.75 %}	15.954 M ^{-27.59 %}	22.032 M ^{2 251.33 %}	937.000 K ^{-4.97 %}	986.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	26.487 M ^{-2.29 %}	27.108 M ^{-2.30 %}	27.746 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	442.356 M ^{970.48 %}	41.323 M ^{0.00 %}	41.323 M
Other total stockholders equity	701.077 M ^{5.01 %}	667.648 M ^{33.64 %}	499.598 M ^{2.85 %}	485.748 M ^{1 533.31 %}	-33.890 M ^{9.14 %}	-37.298 M
Deferred tax liabilities non current	548.000 K ^{-1.62 %}	557.000 K ^{46.19 %}	381.000 K ^{-19.96 %}	476.000 K ^{207.10 %}	155.000 K ^{-76.15 %}	650.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	313.313 M ^{-27.51 %}	432.209 M ^{15.64 %}	373.765 M ^{-15.51 %}	442.356 M ^{1 127.20 %}	36.046 M ^{-41.80 %}	61.933 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-10.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-95.000 K ^{93.76 %}	-1.522 M ^{-289.54 %}	803.000 K	0.000
Stock based compensation	16.706 M ^{21.50 %}	13.750 M ^{17.36 %}	11.716 M ^{239.69 %}	3.449 M ^{244.21 %}	1.002 M ^{-18.80 %}	1.234 M
Change in working capital	-5.114 M ^{30.12 %}	-7.318 M ^{-74.07 %}	-4.204 M ^{-114.46 %}	29.067 M ^{16 322.03 %}	177.000 K ^{102.14 %}	-8.267 M
Accounts receivables	608.000 K ^{-24.47 %}	805.000 K ^{-15.35 %}	951.000 K ^{194.82 %}	-1.003 M ^{-586.99 %}	-146.000 K ^{-123.66 %}	617.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.200 M ^{-262.36 %}	1.355 M ^{160.93 %}	-2.224 M
Accounts payables	-354.000 K ^{-119.46 %}	1.819 M ^{166.85 %}	-2.721 M ^{-338.89 %}	1.139 M ^{2 548.84 %}	43.000 K ^{-96.34 %}	1.176 M
Other working capital	-5.368 M ^{46.01 %}	-9.942 M ^{-308.46 %}	-2.434 M ^{-107.82 %}	31.131 M ^{2 272.79 %}	1.312 M ^{116.74 %}	-7.836 M
Other non cash items	-4.604 M ^{-290.83 %}	-1.178 M ^{-101.71 %}	-584.000 K ^{-124.07 %}	2.426 M ^{235.61 %}	-1.789 M ^{21.98 %}	-2.293 M
Net cash provided by operating activities	-138.200 M ^{-48.14 %}	-93.291 M ^{-2.56 %}	-90.966 M ^{-179.73 %}	-32.519 M ^{2.10 %}	-33.215 M ^{-3.78 %}	-32.006 M
Investments in property plant and equipment	-4.880 M ^{57.98 %}	-11.613 M ^{-64.63 %}	-7.054 M ^{-126.02 %}	-3.121 M ^{-137.34 %}	-1.315 M ^{-48.76 %}	-884.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000
Purchases of investments	-304.393 M ^{22.89 %}	-394.758 M ^{-16.43 %}	-339.063 M ^{-95.68 %}	-173.276 M ^{-1 732 660.00 %}	-10.000 K	0.000
Sales maturities of investments	397.492 M ^{17.54 %}	338.188 M ^{33.74 %}	252.868 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.668 M ^{-72.73 %}	28.117 M
Other investing activites	-1.612 M	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	86.607 M ^{227.02 %}	-68.183 M ^{26.88 %}	-93.249 M ^{47.14 %}	-176.397 M ^{-2 872.23 %}	6.363 M ^{-76.63 %}	27.233 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.031 M ^{-29.62 %}	1.465 M ^{3 355.56 %}	-45.000 K
Common stock issued	15.192 M ^{-90.05 %}	152.720 M ^{7 059.87 %}	2.133 M ^{-99.34 %}	321.020 M ^{118 796.30 %}	270.000 K ^{24.42 %}	217.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	1.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	111.378 M	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K
Net cash used provided by financing activities	16.724 M ^{-89.16 %}	154.298 M ^{7 133.85 %}	2.133 M ^{-99.51 %}	433.429 M ^{24 881.50 %}	1.735 M ^{908.72 %}	172.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-34.869 M ^{-385.91 %}	-7.176 M ^{96.06 %}	-182.082 M ^{-181.10 %}	224.513 M ^{993.87 %}	-25.117 M ^{-445.90 %}	-4.601 M
Cash at beginning of period	51.208 M ^{-12.29 %}	58.384 M ^{-75.72 %}	240.466 M ^{1 407.34 %}	15.953 M ^{-61.16 %}	41.070 M ^{-10.07 %}	45.671 M
Cash at end of period	16.339 M ^{-68.09 %}	51.208 M ^{-12.29 %}	58.384 M ^{-75.72 %}	240.466 M ^{1 407.34 %}	15.953 M ^{-61.16 %}	41.070 M
Operating cash flow	-138.200 M ^{-48.14 %}	-93.291 M ^{-2.56 %}	-90.966 M ^{-179.73 %}	-32.519 M ^{2.10 %}	-33.215 M ^{-3.78 %}	-32.006 M
Capital expenditure	-4.880 M ^{57.98 %}	-11.613 M ^{-64.63 %}	-7.054 M ^{-126.02 %}	-3.121 M ^{-137.34 %}	-1.315 M ^{-48.76 %}	-884.000 K
Free CashFlow	-143.080 M ^{-36.39 %}	-104.904 M ^{-7.02 %}	-98.020 M ^{-175.03 %}	-35.640 M ^{-3.21 %}	-34.530 M ^{-4.99 %}	-32.890 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	2.667 M ^{13.34 %}	2.353 M ^{13.29 %}	2.077 M ^{2.62 %}	2.024 M ^{-41.57 %}	3.464 M ^{42.61 %}	2.429 M ^{-31.73 %}	3.558 M ^{-84.96 %}	23.662 M ^{530.15 %}	3.755 M ^{7.22 %}	3.502 M ^{-5.15 %}	3.692 M ^{11.78 %}	3.303 M ^{-21.21 %}	4.192 M ^{57.36 %}	2.664 M ^{4.10 %}	2.559 M ^{-35.66 %}	3.977 M ^{169.44 %}	1.476 M ^{-6.94 %}	1.586 M ^{61.18 %}	984.000 K ^{-17.86 %}	1.198 M ^{-85.87 %}	8.478 M ^{398.41 %}	1.701 M
Net income	-54.098 M ^{-35.28 %}	-39.991 M ^{-12.68 %}	-35.490 M ^{-2.32 %}	-34.684 M ^{7.99 %}	-37.697 M ^{8.58 %}	-41.234 M ^{-19.50 %}	-34.505 M ^{-244.98 %}	-10.002 M ^{66.12 %}	-29.519 M ^{-18.14 %}	-24.987 M ^{7.42 %}	-26.989 M ^{-0.87 %}	-26.757 M ^{-7.19 %}	-24.963 M ^{-44.10 %}	-17.323 M ^{6.26 %}	-18.479 M ^{11.90 %}	-20.974 M ^{-46.56 %}	-14.311 M ^{-8.75 %}	-13.159 M ^{10.50 %}	-14.703 M ^{-85.34 %}	-7.933 M ^{-323.77 %}	-1.872 M ^{80.90 %}	-9.800 M
Income before tax	-54.098 M ^{-35.28 %}	-39.991 M ^{-12.65 %}	-35.499 M ^{-2.35 %}	-34.684 M ^{7.99 %}	-37.697 M ^{8.58 %}	-41.234 M ^{-20.17 %}	-34.312 M ^{-243.05 %}	-10.002 M ^{66.12 %}	-29.519 M ^{-5.26 %}	-28.044 M ^{-4.18 %}	-26.919 M ^{-1.02 %}	-26.647 M ^{0.19 %}	-26.697 M ^{-39.86 %}	-19.088 M ^{-5.12 %}	-18.158 M ^{13.43 %}	-20.974 M ^{-46.56 %}	-14.311 M ^{-8.75 %}	-13.159 M ^{12.61 %}	-15.057 M ^{-84.84 %}	-8.146 M ^{-323.83 %}	-1.922 M ^{82.53 %}	-11.002 M
Income before tax ratio	-20.28 ^{-19.35 %}	-17.00 ^{0.56 %}	-17.09 ^{0.26 %}	-17.14 ^{-57.47 %}	-10.88 ^{35.89 %}	-16.98 ^{-76.03 %}	-9.64 ^{-2 181.42 %}	-0.42 ^{94.62 %}	-7.86 ^{1.83 %}	-8.01 ^{-9.83 %}	-7.29 ^{9.62 %}	-8.07 ^{-26.68 %}	-6.37 ^{11.12 %}	-7.17 ^{-0.98 %}	-7.10 ^{-34.55 %}	-5.27 ^{45.61 %}	-9.70 ^{-16.86 %}	-8.30 ^{45.78 %}	-15.30 ^{-125.04 %}	-6.80 ^{-2 899.35 %}	-0.23 ^{96.49 %}	-6.47
EBITDA	-34.261 M ^{17.93 %}	-41.748 M ^{-21.25 %}	-34.431 M ^{9.96 %}	-38.238 M ^{10.33 %}	-42.645 M ^{5.84 %}	-45.292 M ^{-23.40 %}	-36.702 M ^{-181.16 %}	-13.054 M ^{59.52 %}	-32.251 M ^{-5.65 %}	-30.527 M ^{6.49 %}	-32.645 M ^{-25.14 %}	-26.087 M ^{7.07 %}	-28.073 M ^{-36.64 %}	-20.545 M ^{-14.87 %}	-17.885 M ^{2.57 %}	-18.356 M ^{-16.66 %}	-15.734 M ^{-21.46 %}	-12.954 M ^{12.66 %}	-14.831 M ^{-87.40 %}	-7.914 M ^{-368.56 %}	-1.689 M ^{84.32 %}	-10.773 M
Net income ratio	-20.28 ^{-19.35 %}	-17.00 ^{0.53 %}	-17.09 ^{0.29 %}	-17.14 ^{-57.47 %}	-10.88 ^{35.89 %}	-16.98 ^{-75.05 %}	-9.70 ^{-2 194.25 %}	-0.42 ^{94.62 %}	-7.86 ^{-10.18 %}	-7.14 ^{2.39 %}	-7.31 ^{9.76 %}	-8.10 ^{-36.04 %}	-5.95 ^{8.42 %}	-6.50 ^{9.95 %}	-7.22 ^{-36.92 %}	-5.27 ^{45.61 %}	-9.70 ^{-16.86 %}	-8.30 ^{44.47 %}	-14.94 ^{-125.65 %}	-6.62 ^{-2 898.94 %}	-0.22 ^{96.17 %}	-5.76
Ratio EBITDA	-12.85 ^{27.60 %}	-17.74 ^{-7.03 %}	-16.58 ^{12.25 %}	-18.89 ^{-53.46 %}	-12.31 ^{33.98 %}	-18.65 ^{-80.76 %}	-10.32 ^{-1 769.78 %}	-0.55 ^{93.58 %}	-8.59 ^{1.47 %}	-8.72 ^{1.41 %}	-8.84 ^{-11.95 %}	-7.90 ^{-17.94 %}	-6.70 ^{13.16 %}	-7.71 ^{-10.35 %}	-6.99 ^{-51.42 %}	-4.62 ^{56.70 %}	-10.66 ^{-30.51 %}	-8.17 ^{45.81 %}	-15.07 ^{-128.16 %}	-6.61 ^{-3 215.91 %}	-0.20 ^{96.85 %}	-6.33
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{132.59 %}	0.43 ^{-57.01 %}	1.00 ^{32.82 %}	0.75 ^{6.39 %}	0.71 ^{58.96 %}	0.45 ^{-56.72 %}	1.03 ^{46.93 %}	0.70 ^{2.25 %}	0.68 ^{-9.35 %}	0.76 ^{11.84 %}	0.68 ^{-15.07 %}	0.80 ^{14.16 %}	0.70 ^{-22.01 %}	0.89 ^{129.97 %}	-2.98 ^{59.45 %}	-7.35 ^{-35.91 %}	-5.41 ^{51.79 %}	-11.22 ^{-169.79 %}	-4.16 ^{-4 026.12 %}	0.11 ^{102.60 %}	-4.08
Weighted average shs out dil	93.029 M ^{0.38 %}	92.679 M ^{2.61 %}	90.318 M ^{-0.15 %}	90.456 M ^{0.13 %}	90.341 M ^{1.16 %}	89.303 M ^{0.98 %}	88.433 M ^{5.55 %}	83.784 M ^{36.42 %}	61.418 M ^{0.38 %}	61.187 M ^{0.30 %}	61.001 M ^{0.19 %}	60.887 M ^{0.21 %}	60.758 M ^{0.35 %}	60.546 M ^{0.61 %}	60.181 M ^{31.14 %}	45.890 M ^{-16.12 %}	54.709 M ^{97.81 %}	27.657 M ^{0.00 %}	27.657 M ^{0.00 %}	27.657 M ^{0.00 %}	27.657 M ^{0.00 %}	27.657 M
Weighted average shs out	93.029 M ^{0.38 %}	92.679 M ^{2.61 %}	90.318 M ^{-0.15 %}	90.456 M ^{0.13 %}	90.341 M ^{1.16 %}	89.303 M ^{0.98 %}	88.433 M ^{5.55 %}	83.784 M ^{36.42 %}	61.418 M ^{0.38 %}	61.187 M ^{0.30 %}	61.001 M ^{0.19 %}	60.887 M ^{0.21 %}	60.758 M ^{0.35 %}	60.546 M ^{0.61 %}	60.181 M ^{31.14 %}	45.890 M ^{-16.12 %}	54.709 M ^{97.81 %}	27.657 M ^{0.00 %}	27.657 M ^{0.00 %}	27.657 M ^{0.00 %}	27.657 M ^{0.00 %}	27.657 M
EPS diluted	-0.58 ^{-34.88 %}	-0.43 ^{-10.26 %}	-0.39 ^{-2.63 %}	-0.38 ^{9.52 %}	-0.42 ^{8.70 %}	-0.46 ^{-17.95 %}	-0.39 ^{-225.00 %}	-0.12 ^{75.00 %}	-0.48 ^{-17.07 %}	-0.41 ^{6.82 %}	-0.44 ^{0.00 %}	-0.44 ^{-7.32 %}	-0.41 ^{-41.38 %}	-0.29 ^{6.45 %}	-0.31 ^{32.61 %}	-0.46 ^{-76.92 %}	-0.26 ^{45.83 %}	-0.48 ^{9.43 %}	-0.53 ^{-82.76 %}	-0.29 ^{-328.36 %}	-0.07 ^{80.66 %}	-0.35
Earnings per share	-0.58 ^{-34.88 %}	-0.43 ^{-10.26 %}	-0.39 ^{-2.63 %}	-0.38 ^{9.52 %}	-0.42 ^{8.70 %}	-0.46 ^{-17.95 %}	-0.39 ^{-225.00 %}	-0.12 ^{75.00 %}	-0.48 ^{-17.07 %}	-0.41 ^{6.82 %}	-0.44 ^{0.00 %}	-0.44 ^{-7.32 %}	-0.41 ^{-41.38 %}	-0.29 ^{6.45 %}	-0.31 ^{32.61 %}	-0.46 ^{-76.92 %}	-0.26 ^{45.83 %}	-0.48 ^{9.43 %}	-0.53 ^{-82.76 %}	-0.29 ^{-328.36 %}	-0.07 ^{80.66 %}	-0.35
Gross profit	2.667 M ^{13.34 %}	2.353 M ^{163.49 %}	893.000 K ^{-55.88 %}	2.024 M ^{-22.39 %}	2.608 M ^{51.72 %}	1.719 M ^{8.52 %}	1.584 M ^{-93.49 %}	24.341 M ^{825.87 %}	2.629 M ^{9.63 %}	2.398 M ^{-14.02 %}	2.789 M ^{25.01 %}	2.231 M ^{-33.08 %}	3.334 M ^{79.63 %}	1.856 M ^{-18.81 %}	2.286 M ^{119.28 %}	-11.856 M ^{-9.26 %}	-10.851 M ^{-26.48 %}	-8.579 M ^{22.29 %}	-11.040 M ^{-121.60 %}	-4.982 M ^{-654.79 %}	898.000 K ^{112.94 %}	-6.940 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.057 M ^{-4 467.14 %}	70.000 K ^{-36.36 %}	110.000 K ^{106.34 %}	-1.734 M ^{1.76 %}	-1.765 M ^{-649.84 %}	321.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{22.73 %}	22.000 K ^{106.21 %}	-354.000 K ^{-66.20 %}	-213.000 K ^{-326.00 %}	-50.000 K ^{95.84 %}	-1.202 M
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.184 M ^{0.59 %}	1.177 M ^{37.50 %}	856.000 K ^{20.56 %}	710.000 K ^{-64.03 %}	1.974 M ^{390.72 %}	-679.000 K ^{-160.30 %}	1.126 M ^{1.99 %}	1.104 M ^{22.26 %}	903.000 K ^{-15.76 %}	1.072 M ^{24.94 %}	858.000 K ^{6.19 %}	808.000 K ^{195.97 %}	273.000 K ^{-98.28 %}	15.833 M ^{28.44 %}	12.327 M ^{21.27 %}	10.165 M ^{-15.46 %}	12.024 M ^{94.56 %}	6.180 M ^{-18.47 %}	7.580 M ^{-12.28 %}	8.641 M
General and administrative expenses	10.403 M ^{6.86 %}	9.735 M ^{-7.18 %}	10.488 M ^{6.57 %}	9.841 M ^{-14.31 %}	11.485 M ^{-21.57 %}	14.643 M ^{50.63 %}	9.721 M ^{0.10 %}	9.711 M ^{-4.04 %}	10.120 M ^{13.59 %}	8.909 M ^{4.39 %}	8.534 M ^{-13.35 %}	9.849 M ^{-1.94 %}	10.044 M ^{4.70 %}	9.593 M ^{22.16 %}	7.853 M ^{16.17 %}	6.760 M ^{32.21 %}	5.113 M ^{11.25 %}	4.596 M ^{10.14 %}	4.173 M ^{28.52 %}	3.247 M ^{2.98 %}	3.153 M ^{-9.63 %}	3.489 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-856.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.974 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	12.150 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.184 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-710.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.106 M ^{-163.30 %}	3.327 M ^{7.77 %}	3.087 M ^{-16.99 %}	3.719 M ^{2 737.59 %}	-141.000 K ^{-108.06 %}	1.750 M ^{-5.56 %}	1.853 M ^{-14.65 %}	2.171 M ^{191.22 %}	-2.380 M ^{-9 620.00 %}	25.000 K ^{47.06 %}	17.000 K ^{-79.52 %}	83.000 K ^{-2.35 %}	85.000 K ^{-74.01 %}	327.000 K ^{1 457.14 %}	21.000 K
Operating expenses	50.245 M ^{11.00 %}	45.266 M ^{13.83 %}	39.768 M ^{-1.23 %}	40.262 M ^{-12.68 %}	46.109 M ^{-3.38 %}	47.721 M ^{22.28 %}	39.026 M ^{7.84 %}	36.189 M ^{-1.19 %}	36.623 M ^{5.79 %}	34.618 M ^{1.02 %}	34.270 M ^{14.85 %}	29.840 M ^{-8.53 %}	32.623 M ^{38.72 %}	23.517 M ^{2.41 %}	22.964 M ^{1.64 %}	22.593 M ^{29.55 %}	17.440 M ^{18.15 %}	14.761 M ^{-8.87 %}	16.197 M ^{71.81 %}	9.427 M ^{-12.17 %}	10.733 M ^{-11.52 %}	12.130 M
Cost and expenses	50.245 M ^{11.00 %}	45.266 M ^{10.53 %}	40.952 M ^{1.71 %}	40.262 M ^{-14.27 %}	46.965 M ^{-3.03 %}	48.431 M ^{18.12 %}	41.000 M ^{7.06 %}	38.295 M ^{4.57 %}	36.623 M ^{5.79 %}	34.618 M ^{1.02 %}	34.270 M ^{14.85 %}	29.840 M ^{-8.53 %}	32.623 M ^{38.72 %}	23.517 M ^{2.41 %}	22.964 M ^{1.64 %}	22.593 M ^{29.55 %}	17.440 M ^{18.15 %}	14.761 M ^{-8.87 %}	16.197 M ^{71.81 %}	9.427 M ^{-12.17 %}	10.733 M ^{-11.52 %}	12.130 M
Research and development expenses	27.692 M ^{-22.06 %}	35.531 M ^{16.63 %}	30.464 M ^{0.14 %}	30.421 M ^{-14.26 %}	35.480 M ^{5.01 %}	33.788 M ^{8.02 %}	31.279 M ^{9.43 %}	28.584 M ^{7.85 %}	26.503 M ^{3.09 %}	25.709 M ^{-0.10 %}	25.736 M ^{28.74 %}	19.991 M ^{-11.46 %}	22.579 M ^{62.16 %}	13.924 M ^{-7.86 %}	15.111 M ^{-4.56 %}	15.833 M ^{28.44 %}	12.327 M ^{21.27 %}	10.165 M ^{-15.46 %}	12.024 M ^{94.56 %}	6.180 M ^{-18.47 %}	7.580 M ^{-12.28 %}	8.641 M
Selling general and administrative expenses	10.403 M ^{6.86 %}	9.735 M ^{-7.18 %}	10.488 M ^{6.57 %}	9.841 M ^{-7.41 %}	10.629 M ^{-27.41 %}	14.643 M ^{89.02 %}	7.747 M ^{-20.22 %}	9.711 M ^{-4.04 %}	10.120 M ^{13.59 %}	8.909 M ^{4.39 %}	8.534 M ^{-13.35 %}	9.849 M ^{-1.94 %}	10.044 M ^{4.70 %}	9.593 M ^{22.16 %}	7.853 M ^{16.17 %}	6.760 M ^{32.21 %}	5.113 M ^{11.25 %}	4.596 M ^{10.14 %}	4.173 M ^{28.52 %}	3.247 M ^{2.98 %}	3.153 M ^{-9.63 %}	3.489 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{-99.04 %}	4.774 M ^{56.63 %}	3.048 M ^{7.63 %}	2.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.466 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{245.45 %}	22.000 K ^{-52.17 %}	46.000 K ^{1 050.00 %}	4.000 K ^{-94.94 %}	79.000 K ^{1 875.00 %}	4.000 K ^{-63.64 %}	11.000 K ^{-92.25 %}	142.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{-81.82 %}	88.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K
Depreciation and amortization	1.167 M ^{0.17 %}	1.165 M ^{-1.60 %}	1.184 M ^{0.59 %}	1.177 M ^{37.50 %}	856.000 K ^{20.56 %}	710.000 K ^{-4.05 %}	740.000 K ^{-53.13 %}	1.579 M ^{40.23 %}	1.126 M ^{1.99 %}	1.104 M ^{22.26 %}	903.000 K ^{-15.76 %}	1.072 M ^{24.94 %}	858.000 K ^{6.19 %}	808.000 K ^{195.97 %}	273.000 K ^{5.00 %}	260.000 K ^{13.04 %}	230.000 K ^{4.07 %}	221.000 K ^{0.45 %}	220.000 K ^{-2.65 %}	226.000 K ^{-0.88 %}	228.000 K ^{0.88 %}	226.000 K
Operating income	-47.578 M ^{-10.87 %}	-42.913 M ^{-10.39 %}	-38.875 M ^{-1.67 %}	-38.238 M ^{12.10 %}	-43.501 M ^{5.44 %}	-46.002 M ^{-22.86 %}	-37.442 M ^{-155.87 %}	-14.633 M ^{55.48 %}	-32.868 M ^{-5.63 %}	-31.116 M ^{-1.76 %}	-30.578 M ^{-15.23 %}	-26.537 M ^{6.66 %}	-28.431 M ^{-36.34 %}	-20.853 M ^{-2.20 %}	-20.405 M ^{-9.61 %}	-18.616 M ^{-16.61 %}	-15.964 M ^{-21.17 %}	-13.175 M ^{13.40 %}	-15.213 M ^{-84.87 %}	-8.229 M ^{-264.92 %}	-2.255 M ^{78.38 %}	-10.429 M
Operating income ratio	-17.84 ^{2.18 %}	-18.24 ^{2.56 %}	-18.72 ^{0.93 %}	-18.89 ^{-50.44 %}	-12.56 ^{33.69 %}	-18.94 ^{-79.97 %}	-10.52 ^{-1 601.65 %}	-0.62 ^{92.93 %}	-8.75 ^{1.49 %}	-8.89 ^{-7.28 %}	-8.28 ^{-3.09 %}	-8.03 ^{-18.46 %}	-6.78 ^{13.36 %}	-7.83 ^{1.83 %}	-7.97 ^{-70.35 %}	-4.68 ^{56.72 %}	-10.82 ^{-30.20 %}	-8.31 ^{46.27 %}	-15.46 ^{-125.08 %}	-6.87 ^{-2 482.48 %}	-0.27 ^{95.66 %}	-6.13
Total other income expenses net	-6.520 M ^{-323.13 %}	2.922 M ^{-13.45 %}	3.376 M ^{-5.01 %}	3.554 M ^{-38.77 %}	5.804 M ^{21.73 %}	4.768 M ^{52.33 %}	3.130 M ^{-32.41 %}	4.631 M ^{38.28 %}	3.349 M ^{9.02 %}	3.072 M ^{-16.04 %}	3.659 M ^{3 426.36 %}	-110.000 K ^{-106.34 %}	1.734 M ^{-1.76 %}	1.765 M ^{-21.45 %}	2.247 M ^{195.29 %}	-2.358 M ^{-242.65 %}	1.653 M ^{10 231.25 %}	16.000 K ^{-89.74 %}	156.000 K ^{87.95 %}	83.000 K ^{-75.08 %}	333.000 K ^{158.12 %}	-573.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	650.000 K ^{120.36 %}	-3.193 M ^{-131.32 %}	10.194 M ^{291.29 %}	-5.329 M ^{49.43 %}	-10.537 M ^{51.70 %}	-21.815 M ^{7.86 %}	-23.677 M ^{69.09 %}	-76.603 M ^{-96.62 %}	-38.960 M ^{-53.86 %}	-25.321 M ^{17.23 %}	-30.592 M ^{43.57 %}	-54.215 M ^{35.60 %}	-84.179 M ^{29.60 %}	-119.567 M ^{50.21 %}	-240.161 M ^{44.72 %}	-434.439 M ^{-236.87 %}	-128.965 M ^{10.65 %}	-144.343 M ^{-904.13 %}	-14.375 M ^{-129.06 %}	49.471 M
Total investments	158.925 M ^{-17.36 %}	192.300 M ^{-20.66 %}	242.369 M ^{-6.17 %}	258.317 M ^{-8.78 %}	283.193 M ^{-6.93 %}	304.279 M ^{-7.51 %}	328.995 M ^{9.51 %}	300.412 M ^{49.60 %}	200.804 M ^{9.44 %}	183.477 M ^{-6.88 %}	197.023 M ^{-10.05 %}	219.043 M ^{-6.99 %}	235.506 M ^{-6.12 %}	250.859 M ^{85.26 %}	135.412 M ^{1 675.66 %}	7.626 M ^{0.00 %}	7.626 M ^{0.00 %}	7.626 M ^{0.00 %}	7.626 M ^{-92.29 %}	98.942 M
Total debt	25.851 M ^{-1.42 %}	26.224 M ^{-0.99 %}	26.487 M ^{-0.58 %}	26.641 M ^{-0.56 %}	26.790 M ^{-1.36 %}	27.159 M ^{0.19 %}	27.108 M ^{-1.26 %}	27.455 M ^{0.81 %}	27.234 M ^{-0.69 %}	27.423 M ^{-1.16 %}	27.746 M ^{-0.44 %}	27.870 M ^{-0.35 %}	27.967 M ^{-0.34 %}	28.063 M ^{10 735.14 %}	259.000 K ^{-70.26 %}	871.000 K ^{55.81 %}	559.000 K ^{-64.64 %}	1.581 M ^{0.19 %}	1.578 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	40.000 K ^{-76.05 %}	167.000 K ^{-34.51 %}	255.000 K ^{-67.68 %}	789.000 K ^{347.34 %}	-319.000 K ^{0.93 %}	-322.000 K ^{-1 173.33 %}	30.000 K ^{103.06 %}	-981.000 K ^{13.64 %}	-1.136 M ^{-55.62 %}	-730.000 K ^{51.91 %}	-1.518 M ^{25.41 %}	-2.035 M ^{-28.72 %}	-1.581 M ^{-45.18 %}	-1.089 M ^{-706.67 %}	-135.000 K ^{99.97 %}	-461.960 M ^{-207.67 %}	-150.150 M ^{-4 429.41 %}	-3.315 M ^{-93 308 954 779 582 368.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	7.463 M
Retained earnings	-542.479 M ^{-11.08 %}	-488.381 M ^{-8.92 %}	-448.390 M ^{-8.60 %}	-412.900 M ^{-9.17 %}	-378.216 M ^{-11.07 %}	-340.519 M ^{-13.78 %}	-299.285 M ^{-13.03 %}	-264.780 M ^{-3.93 %}	-254.778 M ^{-13.10 %}	-225.259 M ^{-14.22 %}	-197.215 M ^{-15.85 %}	-170.226 M ^{-18.56 %}	-143.579 M ^{-22.84 %}	-116.882 M ^{-19.52 %}	-97.794 M ^{-23.30 %}	-79.315 M ^{-35.95 %}	-58.341 M ^{-32.50 %}	-44.030 M ^{-42.63 %}	-30.871 M	0.000
Common stock	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{33.33 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Total equity	166.132 M ^{-23.52 %}	217.222 M ^{-14.12 %}	252.951 M ^{-10.05 %}	281.203 M ^{-9.42 %}	310.464 M ^{-9.56 %}	343.289 M ^{-6.82 %}	368.401 M ^{-7.50 %}	398.268 M ^{47.80 %}	269.458 M ^{-3.17 %}	278.272 M ^{-7.51 %}	300.871 M ^{-7.17 %}	324.114 M ^{-6.83 %}	347.889 M ^{-6.43 %}	371.797 M ^{-4.13 %}	387.825 M ^{-4.10 %}	404.401 M ^{947.96 %}	-47.691 M ^{-33.63 %}	-35.689 M ^{-52.28 %}	-23.437 M ^{-148.04 %}	48.786 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K ^{-42.55 %}	785.000 K ^{-21.89 %}	1.005 M ^{19.50 %}	841.000 K ^{-68.10 %}	2.636 M ^{-10.31 %}	2.939 M ^{134.00 %}	1.256 M ^{12.44 %}	1.117 M ^{-19.99 %}	1.396 M ^{-15.45 %}	1.651 M ^{-45.67 %}	3.039 M ^{112.22 %}	1.432 M ^{-42.56 %}	2.493 M ^{-59.75 %}	6.194 M ^{-24.68 %}	8.224 M ^{-94.72 %}	155.718 M ^{0.74 %}	154.575 M ^{242.91 %}	45.078 M	0.000
Long term debt	47.128 M ^{93.76 %}	24.323 M ^{-2.94 %}	25.061 M ^{-1.58 %}	25.463 M ^{-0.25 %}	25.528 M ^{-1.42 %}	25.895 M ^{-0.05 %}	25.908 M ^{-1.55 %}	26.316 M ^{0.62 %}	26.155 M ^{-0.93 %}	26.401 M ^{-1.42 %}	26.780 M ^{-0.66 %}	26.958 M ^{-0.49 %}	27.090 M ^{-0.54 %}	27.238 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	926.000 K ^{0.22 %}	924.000 K	0.000
Total non current liabilities	25.884 M ^{-7.37 %}	27.943 M ^{-5.95 %}	29.711 M ^{-4.07 %}	30.972 M ^{-1.77 %}	31.530 M ^{-8.65 %}	34.515 M ^{-22.03 %}	44.265 M ^{27.63 %}	34.681 M ^{-24.30 %}	45.814 M ^{8.85 %}	42.090 M ^{-5.98 %}	44.766 M ^{-2.46 %}	45.895 M ^{2.85 %}	44.623 M ^{-6.12 %}	47.533 M ^{65.61 %}	28.702 M ^{-8.60 %}	31.401 M ^{-82.56 %}	180.081 M ^{-0.75 %}	181.444 M ^{285.28 %}	47.094 M	0.000
Other current liabilities	20.528 M ^{3.22 %}	19.888 M ^{-15.80 %}	23.620 M ^{-2.61 %}	24.254 M ^{11.13 %}	21.825 M ^{26.16 %}	17.300 M ^{-11.55 %}	19.558 M ^{14.43 %}	17.091 M ^{15.31 %}	14.822 M ^{28.64 %}	11.522 M ^{-23.76 %}	15.113 M ^{10.10 %}	13.726 M ^{-2.19 %}	14.033 M ^{35.39 %}	10.365 M ^{-21.09 %}	13.136 M ^{-5.70 %}	13.930 M ^{9.40 %}	12.733 M ^{-3.23 %}	13.158 M ^{44.13 %}	9.129 M	0.000
Deferred revenue	2.829 M ^{0.00 %}	2.829 M ^{-9.59 %}	3.129 M ^{10.60 %}	2.829 M ^{0.00 %}	2.829 M ^{0.07 %}	2.827 M ^{-0.70 %}	2.847 M ^{0.74 %}	2.826 M ^{-78.20 %}	12.962 M ^{19.10 %}	10.883 M ^{9.52 %}	9.937 M ^{-17.44 %}	12.036 M ^{-4.79 %}	12.642 M ^{-1.53 %}	12.838 M ^{47.51 %}	8.703 M ^{-0.49 %}	8.746 M ^{0.75 %}	8.681 M ^{64.57 %}	5.275 M ^{3 176.40 %}	161.000 K	0.000
Short term debt	2.287 M ^{20.31 %}	1.901 M ^{33.31 %}	1.426 M ^{-39.88 %}	2.372 M ^{-22.56 %}	3.063 M ^{3.69 %}	2.954 M ^{6.37 %}	2.777 M ^{21.91 %}	2.278 M ^{5.56 %}	2.158 M ^{5.58 %}	2.044 M ^{5.80 %}	1.932 M ^{5.92 %}	1.824 M ^{3.99 %}	1.754 M ^{6.30 %}	1.650 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	559.000 K ^{-14.66 %}	655.000 K ^{0.15 %}	654.000 K	0.000
Total current liabilities	28.887 M ^{1.39 %}	28.491 M ^{-7.05 %}	30.651 M ^{-4.69 %}	32.159 M ^{3.93 %}	30.944 M ^{6.63 %}	29.021 M ^{2.54 %}	28.302 M ^{15.18 %}	24.572 M ^{-28.52 %}	34.375 M ^{26.85 %}	27.100 M ^{-3.65 %}	28.128 M ^{-2.38 %}	28.814 M ^{-0.14 %}	28.855 M ^{8.20 %}	26.667 M ^{3.24 %}	25.829 M ^{-1.26 %}	26.158 M ^{0.58 %}	26.007 M ^{17.10 %}	22.210 M ^{79.27 %}	12.389 M	0.000
Total liabilities	54.771 M ^{-2.95 %}	56.434 M ^{-6.51 %}	60.362 M ^{-4.39 %}	63.131 M ^{1.05 %}	62.474 M ^{-1.67 %}	63.536 M ^{-12.45 %}	72.567 M ^{22.47 %}	59.253 M ^{-26.11 %}	80.189 M ^{15.90 %}	69.190 M ^{-5.08 %}	72.894 M ^{-2.43 %}	74.709 M ^{1.68 %}	73.478 M ^{-0.97 %}	74.200 M ^{36.07 %}	54.531 M ^{-5.26 %}	57.559 M ^{-72.07 %}	206.088 M ^{1.20 %}	203.654 M ^{242.37 %}	59.483 M	0.000
Other non current assets	3.579 M ^{-29.02 %}	5.042 M ^{-8.68 %}	5.521 M ^{16.45 %}	4.741 M ^{189.79 %}	1.636 M ^{-8.81 %}	1.794 M ^{13.11 %}	1.586 M ^{1.15 %}	1.568 M ^{10.50 %}	1.419 M ^{-3.86 %}	1.476 M ^{-4.03 %}	1.538 M ^{15.12 %}	1.336 M ^{2.53 %}	1.303 M ^{-11.00 %}	1.464 M ^{178.21 %}	-1.872 M ^{-331.11 %}	810.000 K ^{-76.15 %}	3.396 M ^{334.21 %}	-1.450 M ^{-336.93 %}	612.000 K ^{101.24 %}	-49.471 M
Long term investments	178.000 K ^{-98.66 %}	13.252 M ^{-73.02 %}	49.125 M ^{-20.91 %}	62.109 M ^{4.54 %}	59.410 M ^{-0.47 %}	59.691 M ^{16.29 %}	51.330 M ^{-22.21 %}	65.982 M ^{60.72 %}	41.055 M ^{-41.46 %}	70.135 M ^{-9.00 %}	77.071 M ^{35.26 %}	56.980 M ^{68.18 %}	33.880 M ^{-24.30 %}	44.758 M ^{-1.20 %}	45.302 M ^{494.05 %}	7.626 M ^{0.00 %}	7.626 M ^{0.00 %}	7.626 M ^{0.00 %}	7.626 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.503 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.847 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.484 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	24.640 M ^{-35.22 %}	38.039 M ^{-3.18 %}	39.290 M ^{-1.92 %}	40.058 M ^{-2.32 %}	41.010 M ^{0.45 %}	40.826 M ^{0.92 %}	40.452 M ^{2.99 %}	39.278 M ^{1.66 %}	38.635 M ^{6.25 %}	36.361 M ^{4.16 %}	34.908 M ^{3.94 %}	33.585 M ^{0.99 %}	33.256 M ^{4.69 %}	31.765 M ^{549.99 %}	4.887 M ^{9.16 %}	4.477 M ^{1.57 %}	4.408 M ^{30.41 %}	3.380 M ^{-3.48 %}	3.502 M	0.000
Total non current assets	28.397 M ^{-49.59 %}	56.333 M ^{-40.03 %}	93.936 M ^{-12.13 %}	106.908 M ^{4.75 %}	102.056 M ^{-0.25 %}	102.311 M ^{0.18 %}	102.127 M ^{-4.40 %}	106.828 M ^{31.71 %}	81.109 M ^{-24.88 %}	107.972 M ^{-4.88 %}	113.517 M ^{23.52 %}	91.901 M ^{34.28 %}	68.439 M ^{-12.24 %}	77.987 M ^{52.43 %}	51.164 M ^{296.22 %}	12.913 M ^{-16.31 %}	15.430 M ^{28.16 %}	12.040 M ^{2.56 %}	11.740 M ^{123.73 %}	-49.471 M
Other current assets	5.778 M ^{-5.56 %}	6.118 M ^{-7.15 %}	6.589 M ^{0.09 %}	6.583 M ^{4.21 %}	6.317 M ^{-8.62 %}	6.913 M ^{12.32 %}	6.155 M ^{282.06 %}	1.611 M ^{-71.05 %}	5.564 M ^{-8.94 %}	6.110 M ^{-22.86 %}	7.921 M ^{-7.44 %}	8.558 M ^{17.35 %}	7.293 M ^{-11.51 %}	8.242 M ^{13.90 %}	7.236 M ^{21.57 %}	5.952 M ^{18.19 %}	5.036 M ^{20.59 %}	4.176 M ^{-39.26 %}	6.875 M	0.000
Short term investments	158.747 M ^{-11.34 %}	179.048 M ^{-7.35 %}	193.244 M ^{-1.51 %}	196.208 M ^{-12.32 %}	223.783 M ^{-8.51 %}	244.588 M ^{-11.91 %}	277.665 M ^{18.44 %}	234.430 M ^{21.44 %}	193.038 M ^{9.81 %}	175.794 M ^{-7.15 %}	189.325 M ^{-10.39 %}	211.284 M ^{-7.24 %}	227.778 M ^{10.52 %}	206.101 M ^{52.20 %}	135.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.942 M
cash and cash equivalents	25.201 M ^{-14.33 %}	29.417 M ^{80.55 %}	16.293 M ^{-49.04 %}	31.970 M ^{-15.57 %}	37.866 M ^{-23.35 %}	49.400 M ^{-3.44 %}	51.162 M ^{-50.83 %}	104.058 M ^{57.20 %}	66.194 M ^{25.50 %}	52.744 M ^{-9.59 %}	58.338 M ^{-28.93 %}	82.085 M ^{-26.81 %}	112.146 M ^{-24.04 %}	147.630 M ^{-38.59 %}	240.420 M ^{-44.77 %}	435.310 M ^{236.08 %}	129.524 M ^{-11.24 %}	145.924 M ^{814.71 %}	15.953 M ^{132.25 %}	-49.471 M
Cash and short term investments	183.948 M ^{-11.76 %}	208.465 M ^{-0.51 %}	209.537 M ^{-8.17 %}	228.178 M ^{-12.79 %}	261.649 M ^{-11.00 %}	293.988 M ^{-10.59 %}	328.827 M ^{-2.85 %}	338.488 M ^{15.71 %}	292.521 M ^{28.00 %}	228.538 M ^{-27.91 %}	317.036 M ^{8.07 %}	293.369 M ^{-13.70 %}	339.924 M ^{-3.90 %}	353.731 M ^{-14.46 %}	413.508 M ^{-5.01 %}	435.310 M ^{236.08 %}	129.524 M ^{-11.24 %}	145.924 M ^{814.71 %}	15.953 M ^{-67.75 %}	49.471 M
Total current assets	192.506 M ^{-11.42 %}	217.323 M ^{-0.94 %}	219.377 M ^{-7.60 %}	237.426 M ^{-12.35 %}	270.882 M ^{-11.04 %}	304.514 M ^{-10.13 %}	338.841 M ^{-3.38 %}	350.693 M ^{30.59 %}	268.538 M ^{12.13 %}	239.490 M ^{-7.98 %}	260.248 M ^{-15.21 %}	306.922 M ^{-13.04 %}	352.928 M ^{-4.10 %}	368.010 M ^{-5.93 %}	391.192 M ^{-12.88 %}	449.047 M ^{214.09 %}	142.967 M ^{-8.31 %}	155.925 M ^{541.51 %}	24.306 M ^{-50.87 %}	49.471 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.458 M ^{118.69 %}	-29.210 M ^{-699.06 %}	4.876 M ^{107.79 %}	-62.571 M ^{-939.32 %}	7.455 M ^{26.72 %}	5.883 M ^{-19.15 %}	7.276 M ^{588.98 %}	-1.488 M ^{-128.68 %}	5.189 M ^{38.04 %}	3.759 M ^{21.41 %}	3.096 M ^{27.25 %}	2.433 M	0.000
Net receivables	2.780 M ^{1.46 %}	2.740 M ^{-15.72 %}	3.251 M ^{21.99 %}	2.665 M ^{-8.61 %}	2.916 M ^{-19.29 %}	3.613 M ^{-6.37 %}	3.859 M ^{-24.86 %}	5.136 M ^{37.25 %}	3.742 M ^{-22.72 %}	4.842 M ^{3.82 %}	4.664 M ^{-6.63 %}	4.995 M ^{-12.54 %}	5.711 M ^{-5.40 %}	6.037 M ^{-25.69 %}	8.124 M ^{4.35 %}	7.785 M ^{-7.40 %}	8.407 M ^{44.33 %}	5.825 M ^{12.89 %}	5.160 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.759 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.503 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.847 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.484 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.243 M ^{-16.27 %}	3.873 M ^{56.42 %}	2.476 M ^{-8.43 %}	2.704 M ^{-16.21 %}	3.227 M ^{-45.67 %}	5.940 M ^{90.38 %}	3.120 M ^{31.26 %}	2.377 M ^{-46.38 %}	4.433 M ^{67.22 %}	2.651 M ^{131.33 %}	1.146 M ^{-6.68 %}	1.228 M ^{188.26 %}	426.000 K ^{-76.52 %}	1.814 M ^{-54.54 %}	3.990 M ^{14.59 %}	3.482 M ^{-13.58 %}	4.029 M ^{29.26 %}	3.117 M ^{19.84 %}	2.601 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000
Deferred revenue non current	1.772 M ^{-32.39 %}	2.621 M ^{-20.98 %}	3.317 M ^{-15.96 %}	3.947 M ^{-14.27 %}	4.604 M ^{-15.18 %}	5.428 M ^{-11.05 %}	6.102 M ^{-9.30 %}	6.728 M ^{-62.96 %}	18.162 M ^{30.56 %}	13.911 M ^{-12.81 %}	15.954 M ^{3.44 %}	15.423 M ^{-1.30 %}	15.626 M ^{-9.81 %}	17.326 M ^{-21.36 %}	22.032 M ^{-4.30 %}	23.022 M ^{-4.90 %}	24.208 M ^{-6.13 %}	25.788 M ^{2 652.19 %}	937.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	23.564 M ^{-10.14 %}	26.224 M ^{-0.99 %}	26.487 M ^{-0.58 %}	26.641 M ^{-0.56 %}	26.790 M ^{-1.36 %}	27.159 M ^{0.19 %}	27.108 M ^{-1.26 %}	27.455 M ^{0.81 %}	27.234 M ^{-0.69 %}	27.423 M ^{-1.16 %}	27.746 M ^{-0.44 %}	27.870 M ^{-0.35 %}	27.967 M ^{-0.34 %}	28.063 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	461.960 M ^{207.67 %}	150.150 M ^{0.00 %}	150.150 M ^{263.36 %}	41.323 M ^{0.00 %}	41.323 M
Other total stockholders equity	708.562 M ^{0.44 %}	705.427 M ^{0.62 %}	701.077 M ^{1.12 %}	693.305 M ^{0.63 %}	688.990 M ^{0.71 %}	684.121 M ^{2.47 %}	667.648 M ^{0.55 %}	664.021 M ^{26.39 %}	525.366 M ^{4.19 %}	504.255 M ^{0.93 %}	499.598 M ^{0.65 %}	496.369 M ^{0.67 %}	493.043 M ^{0.67 %}	489.762 M ^{0.83 %}	485.748 M ^{0.42 %}	483.710 M ^{4 442.30 %}	10.649 M ^{107.88 %}	-135.180 M ^{-298.88 %}	-33.890 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	548.000 K ^{0.00 %}	548.000 K ^{0.00 %}	548.000 K ^{-1.62 %}	557.000 K ^{0.00 %}	557.000 K ^{0.18 %}	556.000 K ^{-94.03 %}	9.316 M ^{2 345.14 %}	381.000 K ^{0.26 %}	380.000 K ^{-0.52 %}	382.000 K ^{0.26 %}	381.000 K ^{-19.79 %}	475.000 K ^{0.00 %}	475.000 K ^{-0.21 %}	476.000 K ^{0.00 %}	476.000 K ^{207.10 %}	155.000 K ^{0.00 %}	155.000 K ^{0.00 %}	155.000 K ^{0.00 %}	155.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	220.903 M ^{-19.28 %}	273.656 M ^{-12.66 %}	313.313 M ^{-9.01 %}	344.334 M ^{-7.67 %}	372.938 M ^{-8.33 %}	406.825 M ^{-7.74 %}	440.968 M ^{-3.62 %}	457.521 M ^{30.85 %}	349.647 M ^{0.63 %}	347.462 M ^{-7.04 %}	373.765 M ^{-6.28 %}	398.823 M ^{-5.35 %}	421.367 M ^{-5.52 %}	445.997 M ^{0.82 %}	442.356 M ^{-4.24 %}	461.960 M ^{191.65 %}	158.397 M ^{-5.70 %}	167.965 M ^{365.97 %}	36.046 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.496 M ^{-125.25 %}	-2.440 M ^{-14.77 %}	-2.126 M	0.000 ^{100.00 %}	-95.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.578 M ^{-52 700.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	733.000 K
Stock based compensation	3.129 M ^{-19.40 %}	3.882 M ^{-0.74 %}	3.911 M ^{-3.88 %}	4.069 M ^{-14.12 %}	4.738 M ^{18.81 %}	3.988 M ^{12.15 %}	3.556 M ^{2.24 %}	3.478 M ^{-2.98 %}	3.585 M ^{14.50 %}	3.131 M ^{0.97 %}	3.101 M ^{16.01 %}	2.673 M ^{-8.40 %}	2.918 M ^{-3.51 %}	3.024 M ^{91.63 %}	1.578 M ^{68.77 %}	935.000 K ^{57.67 %}	593.000 K ^{72.89 %}	343.000 K ^{48.48 %}	231.000 K ^{-6.85 %}	248.000 K ^{-13.29 %}	286.000 K ^{20.68 %}	237.000 K
Change in working capital	1.496 M ^{200.00 %}	-1.496 M ^{65.23 %}	-4.302 M ^{-113.82 %}	-2.012 M ^{-170.33 %}	2.861 M ^{436.98 %}	-849.000 K ^{-116.90 %}	5.024 M ^{122.76 %}	-22.069 M ^{-282.55 %}	12.089 M ^{611.81 %}	-2.362 M ^{-1 745.31 %}	-128.000 K ^{81.90 %}	-707.000 K ^{-140.66 %}	1.739 M ^{134.04 %}	-5.108 M ^{-92.32 %}	-2.656 M ^{-210.25 %}	2.409 M ^{183.04 %}	-2.901 M ^{-109.01 %}	32.215 M ^{3 877.16 %}	810.000 K ^{166.28 %}	-1.222 M ^{-173.93 %}	1.653 M ^{255.36 %}	-1.064 M
Accounts receivables	-316.000 K ^{-161.96 %}	510.000 K ^{186.88 %}	-587.000 K ^{-383.57 %}	207.000 K ^{-70.30 %}	697.000 K ^{184.49 %}	245.000 K ^{-80.83 %}	1.278 M ^{448.23 %}	-367.000 K ^{-147.85 %}	767.000 K ^{157.63 %}	-1.331 M ^{-782.56 %}	195.000 K ^{53.54 %}	127.000 K ^{184.67 %}	-150.000 K ^{-119.26 %}	779.000 K ^{235.48 %}	-575.000 K ^{0.17 %}	-576.000 K ^{-878.38 %}	74.000 K ^{0.00 %}	74.000 K ^{149.33 %}	-150.000 K ^{-814.29 %}	21.000 K ^{75.00 %}	12.000 K ^{141.38 %}	-29.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	819.000 K ^{-81.61 %}	4.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.925 M ^{-146.73 %}	4.119 M ^{162.96 %}	-6.542 M ^{-404.56 %}	2.148 M ^{293.34 %}	-1.111 M ^{-181.45 %}	1.364 M ^{210.00 %}	440.000 K ^{-33.53 %}	662.000 K
Accounts payables	-630.000 K ^{-144.87 %}	1.404 M ^{713.10 %}	-229.000 K ^{51.99 %}	-477.000 K ^{79.86 %}	-2.368 M ^{-187.06 %}	2.720 M ^{272.60 %}	730.000 K ^{176.60 %}	-953.000 K ^{-276.48 %}	540.000 K ^{-64.05 %}	1.502 M ^{1 081.70 %}	-153.000 K ^{-115.47 %}	989.000 K ^{160.23 %}	-1.642 M ^{14.26 %}	-1.915 M ^{-758.08 %}	291.000 K ^{259.02 %}	-183.000 K ^{-118.41 %}	994.000 K ^{2 586.49 %}	37.000 K ^{-98.10 %}	1.950 M ^{187.64 %}	-2.225 M ^{-264.21 %}	1.355 M ^{230.67 %}	-1.037 M
Other working capital	3.410 M ^{200.00 %}	-3.410 M ^{2.18 %}	-3.486 M ^{-100.11 %}	-1.742 M ^{-138.44 %}	4.532 M ^{218.83 %}	-3.814 M ^{-226.46 %}	3.016 M ^{113.98 %}	-21.568 M ^{-440.83 %}	6.328 M ^{349.82 %}	-2.533 M ^{-1 390.00 %}	-170.000 K ^{90.67 %}	-1.823 M ^{-151.63 %}	3.531 M ^{188.90 %}	-3.972 M ^{-788.59 %}	-447.000 K ^{53.00 %}	-951.000 K ^{-136.96 %}	2.573 M ^{-91.41 %}	29.956 M ^{24 657.02 %}	121.000 K ^{131.68 %}	-382.000 K ^{-148.05 %}	-154.000 K ^{76.67 %}	-660.000 K
Other non cash items	20.048 M ^{7 134.39 %}	-285.000 K ^{63.13 %}	-773.000 K ^{36.17 %}	-1.211 M ^{66.58 %}	-3.624 M ^{-2 091.21 %}	182.000 K ^{-97.74 %}	8.068 M ^{1 111.41 %}	666.000 K ^{294.08 %}	169.000 K ^{113.49 %}	-1.253 M ^{12.93 %}	-1.439 M ^{-177.57 %}	1.855 M ^{1 071.20 %}	-191.000 K ^{76.39 %}	-809.000 K ^{66.65 %}	-2.426 M ^{-200.96 %}	2.403 M ^{61.17 %}	1.491 M ^{116.09 %}	690.000 K ^{-87.14 %}	5.366 M ^{6 807.50 %}	-80.000 K ^{98.93 %}	-7.500 M ^{-1 864.71 %}	425.000 K
Net cash provided by operating activities	-28.258 M ^{23.06 %}	-36.725 M ^{-3.54 %}	-35.470 M ^{-8.60 %}	-32.661 M ^{0.62 %}	-32.866 M ^{11.66 %}	-37.203 M ^{-74.02 %}	-21.379 M ^{25.74 %}	-28.788 M ^{-89.58 %}	-15.185 M ^{45.65 %}	-27.939 M ^{-11.56 %}	-25.044 M ^{-11.92 %}	-22.376 M ^{-2.30 %}	-21.873 M ^{-0.92 %}	-21.673 M ^{-1.33 %}	-21.389 M ^{-42.91 %}	-14.967 M ^{9.16 %}	-16.476 M ^{-181.11 %}	20.313 M ^{351.52 %}	-8.076 M ^{7.08 %}	-8.691 M ^{-20.62 %}	-7.205 M ^{22.05 %}	-9.243 M
Investments in property plant and equipment	-418.000 K ^{59.88 %}	-1.042 M ^{-194.13 %}	1.107 M ^{264.49 %}	-673.000 K ^{69.97 %}	-2.241 M ^{-54.77 %}	-1.448 M ^{36.41 %}	-2.277 M ^{52.08 %}	-4.752 M ^{-86.13 %}	-2.553 M ^{-25.70 %}	-2.031 M ^{1.26 %}	-2.057 M ^{-24.37 %}	-1.654 M ^{36.87 %}	-2.620 M ^{-262.38 %}	-723.000 K ^{-5.55 %}	-685.000 K ^{64.51 %}	-1.930 M ^{-298.76 %}	-484.000 K ^{-2 100.00 %}	-22.000 K ^{96.33 %}	-600.000 K ^{-4 185.71 %}	-14.000 K ^{73.58 %}	-53.000 K ^{91.82 %}	-648.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.197 M ^{-54.18 %}	63.724 M ^{567.97 %}	-13.617 M ^{40.10 %}	-22.734 M ^{-7 678.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-97.36 %}	11.353 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-32.964 M ^{-112.23 %}	-15.532 M ^{72.02 %}	-55.504 M ^{42.88 %}	-97.178 M ^{-15.37 %}	-84.235 M ^{-18.33 %}	-71.184 M ^{15.45 %}	-84.192 M ^{52.13 %}	-175.892 M ^{-199.43 %}	-58.743 M ^{22.64 %}	-75.931 M ^{12.23 %}	-86.511 M ^{-22.18 %}	-70.806 M ^{0.36 %}	-71.062 M ^{35.80 %}	-110.684 M ^{36.12 %}	-173.276 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	56.673 M ^{-14.07 %}	65.955 M ^{-8.32 %}	71.939 M ^{-40.38 %}	120.664 M ^{11.93 %}	107.801 M ^{11.03 %}	97.088 M ^{76.54 %}	54.995 M ^{-50.97 %}	112.168 M ^{55.01 %}	72.360 M ^{-26.66 %}	98.665 M ^{9.95 %}	89.738 M ^{39.95 %}	64.121 M ^{7.39 %}	59.709 M ^{51.93 %}	39.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.668 M
Other investing activites	745.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.612 M ^{-143.47 %}	3.708 M ^{3 066.40 %}	-125.000 K ^{91.67 %}	-1.500 M ^{94.86 %}	-29.197 M ^{54.18 %}	-63.724 M ^{-567.97 %}	13.617 M ^{-40.10 %}	22.734 M ^{7 678.00 %}	-300.000 K ^{0.00 %}	-300.000 K ^{97.36 %}	-11.353 M ^{84.10 %}	-71.384 M ^{58.80 %}	-173.276 M ^{-17 227.60 %}	-1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-573.000 K ^{-5 830.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.243 M
Net cash used for investing activites	24.036 M ^{-51.33 %}	49.381 M ^{209.99 %}	15.930 M ^{-39.93 %}	26.521 M ^{25.10 %}	21.200 M ^{-7.65 %}	22.956 M ^{172.94 %}	-31.474 M ^{54.04 %}	-68.476 M ^{-718.91 %}	11.064 M ^{-46.56 %}	20.703 M ^{1 669.49 %}	1.170 M ^{114.03 %}	-8.339 M ^{40.32 %}	-13.973 M ^{80.62 %}	-72.107 M ^{58.55 %}	-173.961 M ^{-8 913.52 %}	-1.930 M ^{-298.76 %}	-484.000 K ^{-2 100.00 %}	-22.000 K ^{96.33 %}	-600.000 K ^{-14 900.00 %}	-4.000 K ^{92.45 %}	-53.000 K ^{-100.75 %}	7.020 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.150 M ^{1 066.39 %}	-119.000 K ^{-325.00 %}	-28.000 K ^{-3.70 %}	-27.000 K ^{-101.74 %}	1.550 M ^{5 266.67 %}	-30.000 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	468.000 K ^{-84.14 %}	2.950 M ^{1 109.02 %}	244.000 K ^{-63.53 %}	669.000 K ^{-94.09 %}	11.329 M ^{10 125.66 %}	-113.000 K ^{-100.08 %}	134.375 M ^{675.17 %}	17.335 M ^{1 443.63 %}	1.123 M ^{-47.35 %}	2.133 M ^{226.15 %}	654.000 K ^{80.66 %}	362.000 K ^{-63.43 %}	990.000 K ^{-99.69 %}	321.020 M ^{-0.52 %}	322.683 M ^{59 416.73 %}	-544.000 K ^{-100.50 %}	109.799 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	913.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-537.000 K ^{-146.45 %}	1.156 M ^{1 551.43 %}	70.000 K ^{-90.70 %}	753.000 K ^{219.07 %}	236.000 K ^{-54.53 %}	519.000 K ^{308.66 %}	127.000 K ^{-80.58 %}	654.000 K ^{80.66 %}	362.000 K ^{-63.43 %}	990.000 K ^{115.22 %}	460.000 K ^{-99.86 %}	322.683 M ^{33 995.27 %}	-952.000 K ^{-100.87 %}	109.799 M ^{99 717.27 %}	110.000 K ^{-20.86 %}	139.000 K ^{561.90 %}	21.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	6.000 K ^{-98.72 %}	468.000 K ^{-87.89 %}	3.863 M ^{1 483.20 %}	244.000 K ^{84.85 %}	132.000 K ^{-98.94 %}	12.485 M ^{29 134.88 %}	-43.000 K ^{-100.03 %}	135.128 M ^{669.04 %}	17.571 M ^{970.10 %}	1.642 M ^{1 192.91 %}	127.000 K ^{-80.58 %}	654.000 K ^{80.66 %}	362.000 K ^{-63.43 %}	990.000 K ^{115.22 %}	460.000 K ^{-99.86 %}	322.683 M ^{53 148.02 %}	606.000 K ^{-99.45 %}	109.680 M ^{133 656.10 %}	82.000 K ^{-26.79 %}	112.000 K ^{-92.87 %}	1.571 M ^{5 336.67 %}	-30.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{200.00 %}	-46.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.170 M ^{-131.77 %}	13.124 M ^{183.71 %}	-15.677 M ^{-165.89 %}	-5.896 M ^{48.88 %}	-11.534 M ^{-554.60 %}	-1.762 M ^{96.67 %}	-52.896 M ^{-239.70 %}	37.864 M ^{181.52 %}	13.450 M ^{340.44 %}	-5.594 M ^{76.44 %}	-23.747 M ^{20.88 %}	-30.015 M ^{15.52 %}	-35.530 M ^{61.71 %}	-92.790 M ^{52.39 %}	-194.890 M ^{-163.73 %}	305.786 M ^{1 969.79 %}	-16.354 M ^{-112.58 %}	129.971 M ^{1 612.35 %}	-8.594 M ^{-0.13 %}	-8.583 M ^{-50.92 %}	-5.687 M ^{-152.42 %}	-2.253 M
Cash at beginning of period	29.417 M ^{80.55 %}	16.293 M ^{-49.11 %}	32.016 M ^{-15.55 %}	37.912 M ^{-23.26 %}	49.400 M ^{-3.44 %}	51.162 M ^{-50.83 %}	104.058 M ^{57.09 %}	66.240 M ^{25.48 %}	52.790 M ^{-9.58 %}	58.384 M ^{-28.91 %}	82.131 M ^{-26.76 %}	112.146 M ^{-24.06 %}	147.676 M ^{-38.59 %}	240.466 M ^{-44.77 %}	435.356 M ^{236.00 %}	129.570 M ^{-11.21 %}	145.924 M ^{814.71 %}	15.953 M ^{-35.01 %}	24.547 M ^{-25.91 %}	33.130 M ^{-14.65 %}	38.817 M ^{-5.49 %}	41.070 M
Cash at end of period	25.247 M ^{-14.18 %}	29.417 M ^{80.04 %}	16.339 M ^{-48.97 %}	32.016 M ^{-15.45 %}	37.866 M ^{-23.35 %}	49.400 M ^{-3.44 %}	51.162 M ^{-50.85 %}	104.104 M ^{57.16 %}	66.240 M ^{25.48 %}	52.790 M ^{-9.58 %}	58.384 M ^{-28.91 %}	82.131 M ^{-26.76 %}	112.146 M ^{-24.06 %}	147.676 M ^{-38.59 %}	240.466 M ^{-44.77 %}	435.356 M ^{236.00 %}	129.570 M ^{-11.21 %}	145.924 M ^{814.71 %}	15.953 M ^{-35.01 %}	24.547 M ^{-25.91 %}	33.130 M ^{-14.65 %}	38.817 M
Operating cash flow	-28.258 M ^{23.06 %}	-36.725 M ^{-3.54 %}	-35.470 M ^{-8.60 %}	-32.661 M ^{0.62 %}	-32.866 M ^{11.66 %}	-37.203 M ^{-74.02 %}	-21.379 M ^{25.74 %}	-28.788 M ^{-89.58 %}	-15.185 M ^{45.65 %}	-27.939 M ^{-11.56 %}	-25.044 M ^{-11.92 %}	-22.376 M ^{-2.30 %}	-21.873 M ^{-0.92 %}	-21.673 M ^{-1.33 %}	-21.389 M ^{-42.91 %}	-14.967 M ^{9.16 %}	-16.476 M ^{-181.11 %}	20.313 M ^{351.52 %}	-8.076 M ^{7.08 %}	-8.691 M ^{-20.62 %}	-7.205 M ^{22.05 %}	-9.243 M
Capital expenditure	-418.000 K ^{59.88 %}	-1.042 M ^{-101.16 %}	-518.000 K ^{23.03 %}	-673.000 K ^{69.97 %}	-2.241 M ^{-54.77 %}	-1.448 M ^{36.41 %}	-2.277 M ^{52.08 %}	-4.752 M ^{-86.13 %}	-2.553 M ^{-25.70 %}	-2.031 M ^{1.26 %}	-2.057 M ^{-24.37 %}	-1.654 M ^{36.87 %}	-2.620 M ^{-262.38 %}	-723.000 K ^{-5.55 %}	-685.000 K ^{64.51 %}	-1.930 M ^{-298.76 %}	-484.000 K ^{-2 100.00 %}	-22.000 K ^{96.33 %}	-600.000 K ^{-4 185.71 %}	-14.000 K ^{73.58 %}	-53.000 K ^{91.82 %}	-648.000 K
Free CashFlow	-28.676 M ^{24.07 %}	-37.767 M ^{-4.94 %}	-35.988 M ^{-7.96 %}	-33.334 M ^{5.05 %}	-35.107 M ^{9.17 %}	-38.651 M ^{-63.39 %}	-23.656 M ^{29.47 %}	-33.540 M ^{-89.09 %}	-17.738 M ^{40.81 %}	-29.970 M ^{-10.59 %}	-27.101 M ^{-12.78 %}	-24.030 M ^{1.89 %}	-24.493 M ^{-9.36 %}	-22.396 M ^{-1.46 %}	-22.074 M ^{-30.64 %}	-16.897 M ^{0.37 %}	-16.960 M ^{-183.58 %}	20.291 M ^{333.88 %}	-8.676 M ^{0.33 %}	-8.705 M ^{-19.94 %}	-7.258 M ^{26.62 %}	-9.891 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619856/000161985625000015/crbu-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619856/000161985624000013/crbu-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619856/000161985623000037/crbu-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619856/000095017022004233/crbu-20211231.htm
2020
2019

Caribou Biosciences, Inc. CRBU

Finances

Caribou Biosciences, Inc. ^CRBU